Creotech Instruments S.A. ^CRI.WA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	25.702 M ^{-16.35 %}	30.725 M ^{52.04 %}	20.209 M ^{-38.85 %}	33.046 M ^{13.04 %}	29.235 M ^{14.03 %}	25.637 M
Net income	-20.455 M ^{-42.62 %}	-14.342 M ^{-103.98 %}	-7.031 M ^{-1 580.40 %}	474.945 K ^{-73.25 %}	1.776 M ^{595.31 %}	255.363 K
Income before tax	-24.859 M ^{-42.32 %}	-17.467 M ^{-99.83 %}	-8.741 M ^{-3 209.96 %}	281.061 K ^{-87.42 %}	2.233 M ^{3 796.76 %}	57.314 K
Income before tax ratio	-0.97 ^{-70.13 %}	-0.57 ^{-31.44 %}	-0.43 ^{-5 185.44 %}	0.01 ^{-88.87 %}	0.08 ^{3 317.16 %}	0.00
EBITDA	-15.340 M ^{-101.37 %}	-7.618 M ^{-117.04 %}	-3.510 M ^{-326.98 %}	1.546 M ^{-59.87 %}	3.854 M ^{91.52 %}	2.012 M
Net income ratio	-0.80 ^{-70.50 %}	-0.47 ^{-34.17 %}	-0.35 ^{-2 520.77 %}	0.01 ^{-76.34 %}	0.06 ^{509.73 %}	0.01
Ratio EBITDA	-0.60 ^{-140.72 %}	-0.25 ^{-42.75 %}	-0.17 ^{-471.16 %}	0.05 ^{-64.50 %}	0.13 ^{67.95 %}	0.08
Gross profit ratio	0.74 ^{16.35 %}	0.64 ^{22.15 %}	0.52 ^{-32.02 %}	0.77 ^{-3.50 %}	0.79 ^{-5.00 %}	0.84
Weighted average shs out dil	2.379 M ^{-0.01 %}	2.379 M ^{20.00 %}	1.983 M ^{25.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M
Weighted average shs out	2.379 M ^{-0.01 %}	2.379 M ^{20.00 %}	1.983 M ^{25.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M
EPS diluted	-8.60 ^{-42.62 %}	-6.03 ^{-69.86 %}	-3.55 ^{-1 283.33 %}	0.30 ^{-73.21 %}	1.12 ^{600.00 %}	0.16
Earnings per share	-8.60 ^{-42.62 %}	-6.03 ^{-69.86 %}	-3.55 ^{-1 283.33 %}	0.30 ^{-73.21 %}	1.12 ^{600.00 %}	0.16
Gross profit	19.032 M ^{-2.67 %}	19.555 M ^{85.72 %}	10.529 M ^{-58.43 %}	25.328 M ^{9.08 %}	23.219 M ^{8.33 %}	21.433 M
Income tax expense	-4.403 M ^{-40.90 %}	-3.125 M ^{-82.77 %}	-1.710 M ^{-781.86 %}	-193.884 K ^{-142.35 %}	457.829 K ^{331.17 %}	-198.048 K
Cost of revenue	6.670 M ^{-40.29 %}	11.170 M ^{9.67 %}	10.185 M ^{31.96 %}	7.718 M ^{28.30 %}	6.016 M ^{43.11 %}	4.204 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.993 M ^{4.02 %}	18.259 M ^{6.46 %}	17.151 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	65.114 M ^{319.60 %}	15.518 M ^{-19.94 %}	19.383 M ^{508.48 %}	-4.745 M ^{-272.01 %}	2.759 M ^{-28.43 %}	3.854 M
Operating expenses	43.879 M ^{20.49 %}	36.418 M ^{81.58 %}	20.057 M ^{-17.61 %}	24.343 M ^{15.82 %}	21.017 M ^{0.06 %}	21.005 M
Cost and expenses	50.549 M ^{6.22 %}	47.588 M ^{57.36 %}	30.241 M ^{-5.68 %}	32.061 M ^{18.60 %}	27.033 M ^{7.24 %}	25.209 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.900 M ^{309.80 %}	5.100 M ^{-49.48 %}	10.095 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	-21.235 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.426 M ^{-123.30 %}	18.993 M ^{4.02 %}	18.259 M ^{6.46 %}	17.151 M
Interest income	1.266 M ^{78.81 %}	708.000 K ^{30.15 %}	544.000 K ^{1 110 104.08 %}	49.000 ^{-96.44 %}	1.377 K ^{1.18 %}	1.361 K
Interest expense	1.534 M ^{-4.30 %}	1.603 M ^{152.84 %}	634.000 K ^{-9.89 %}	703.605 K ^{621.25 %}	97.553 K ^{2.12 %}	95.524 K
Depreciation and amortization	7.985 M ^{-3.17 %}	8.246 M ^{77.91 %}	4.635 M ^{121.08 %}	2.097 M ^{37.68 %}	1.523 M ^{-9.47 %}	1.682 M
Operating income	-24.847 M ^{-47.35 %}	-16.863 M ^{-93.96 %}	-8.694 M ^{-982.98 %}	984.618 K ^{-55.20 %}	2.198 M ^{771.05 %}	252.295 K
Operating income ratio	-0.97 ^{-76.14 %}	-0.55 ^{-27.58 %}	-0.43 ^{-1 543.86 %}	0.03 ^{-60.36 %}	0.08 ^{663.84 %}	0.01
Total other income expenses net	-12.000 K ^{98.01 %}	-604.000 K ^{-610.59 %}	-85.000 K ^{87.92 %}	-703.557 K ^{-2 066.29 %}	35.781 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-9.875 M ^{79.94 %}	-49.218 M ^{-89.70 %}	-25.945 M ^{-267.20 %}	-7.066 M ^{-124.63 %}	-3.145 M ^{-138.82 %}	-1.317 M
Total investments	14.882 M ^{148 720.00 %}	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{-97.83 %}	923.033 K ^{9 130.33 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Total debt	22.522 M ^{-6.18 %}	24.006 M ^{741.14 %}	2.854 M ^{-46.12 %}	5.297 M ^{64.63 %}	3.218 M ^{103.97 %}	1.577 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	183.143 K	0.000	0.000
Retained earnings	-21.475 M ^{-39.79 %}	-15.362 M ^{-89.58 %}	-8.103 M ^{-655.87 %}	-1.072 M ^{30.70 %}	-1.547 M ^{53.44 %}	-3.323 M
Common stock	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{20.03 %}	198.279 K ^{25.00 %}	158.623 K ^{13.20 %}	140.123 K ^{0.00 %}	140.123 K
Total equity	70.954 M ^{-22.35 %}	91.371 M ^{88.56 %}	48.457 M ^{166.24 %}	18.201 M ^{152.95 %}	7.195 M ^{32.76 %}	5.420 M
Other non current liabilities	4.199 M ^{-88.11 %}	35.322 M ^{3 002.45 %}	-1.217 M ^{-109.15 %}	13.306 M ^{50.89 %}	8.818 M ^{748.49 %}	1.039 M
Long term debt	20.149 M ^{-8.80 %}	22.093 M ^{968.33 %}	2.068 M ^{288.70 %}	532.029 K ^{5.88 %}	502.503 K	0.000
Total non current liabilities	61.874 M ^{7.77 %}	57.415 M ^{309.38 %}	14.025 M ^{-2.45 %}	14.377 M ^{54.25 %}	9.321 M ^{769.88 %}	1.072 M
Other current liabilities	17.669 M ^{113.34 %}	8.282 M ^{25.81 %}	6.583 M ^{243.52 %}	1.916 M ^{370.52 %}	-708.359 K ^{-40.99 %}	-502.429 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.343 K ^{-96.17 %}	12.401 M ^{55.98 %}	7.950 M
Short term debt	2.373 M ^{-37.98 %}	3.826 M ^{386.77 %}	786.000 K ^{-83.51 %}	4.765 M ^{48.10 %}	3.218 M ^{103.97 %}	1.577 M
Total current liabilities	29.500 M ^{22.68 %}	24.046 M ^{88.70 %}	12.743 M ^{-4.94 %}	13.406 M ^{-37.07 %}	21.304 M ^{42.60 %}	14.939 M
Total liabilities	91.374 M ^{12.58 %}	81.165 M ^{187.57 %}	28.225 M ^{1.59 %}	27.783 M ^{17.75 %}	23.595 M ^{47.37 %}	16.011 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.242 M ^{4 919.20 %}	64.592 K ^{106.45 %}	-1.001 M ^{-14 605.33 %}	6.900 K ^{-61.13 %}	17.753 K
Long term investments	14.882 M ^{148 720.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.953 M ^{48 718.45 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K
Intangible assets	49.592 M ^{39.07 %}	35.661 M ^{68.56 %}	21.156 M ^{57.76 %}	13.411 M ^{514.76 %}	2.181 M ^{-28.88 %}	3.067 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	49.592 M ^{39.07 %}	35.661 M ^{68.56 %}	21.156 M ^{57.76 %}	13.411 M ^{514.76 %}	2.181 M ^{-28.88 %}	3.067 M
Property plant equipment net	33.487 M ^{1.28 %}	33.063 M ^{371.63 %}	7.010 M ^{-3.41 %}	7.258 M ^{163.61 %}	2.753 M ^{40.13 %}	1.965 M
Total non current assets	107.520 M ^{39.38 %}	77.141 M ^{144.33 %}	31.572 M ^{40.36 %}	22.495 M ^{313.26 %}	5.443 M ^{-3.00 %}	5.611 M
Other current assets	3.502 M ^{72.26 %}	2.033 M ^{203 400.00 %}	-1.000 K ^{-100.07 %}	1.364 M ^{-87.47 %}	10.882 M ^{1 345.65 %}	752.768 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.998 K ^{-97.81 %}	913.033 K ^{15 117.22 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
cash and cash equivalents	32.397 M ^{-55.76 %}	73.224 M ^{180.55 %}	26.100 M ^{120.07 %}	11.860 M ^{86.39 %}	6.363 M ^{119.83 %}	2.895 M
Cash and short term investments	32.397 M ^{-55.76 %}	73.224 M ^{178.38 %}	26.304 M ^{121.79 %}	11.860 M ^{86.21 %}	6.369 M ^{119.58 %}	2.901 M
Total current assets	54.807 M ^{-42.55 %}	95.395 M ^{112.09 %}	44.978 M ^{84.36 %}	24.397 M ^{5.72 %}	23.078 M ^{48.60 %}	15.529 M
Inventory	8.913 M ^{-7.16 %}	9.600 M ^{6.70 %}	8.997 M ^{95.52 %}	4.602 M ^{384.19 %}	950.366 K ^{-47.55 %}	1.812 M
Net receivables	9.995 M ^{-5.15 %}	10.538 M ^{8.89 %}	9.678 M ^{47.28 %}	6.571 M ^{34.77 %}	4.876 M ^{-51.55 %}	10.064 M
Tax assets	9.559 M ^{85.07 %}	5.165 M ^{54.58 %}	3.341 M ^{282.22 %}	874.198 K ^{75.72 %}	497.503 K ^{-10.82 %}	557.846 K
Other assets	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.11 %}	-907.750 K ^{-139.99 %}	2.270 M ^{683.91 %}	289.586 K
Account payables	4.768 M ^{-43.97 %}	8.510 M ^{150.37 %}	3.399 M ^{-32.84 %}	5.061 M ^{-10.95 %}	5.683 M ^{5.05 %}	5.410 M
Tax payables	4.690 M ^{36.81 %}	3.428 M ^{73.53 %}	1.975 M ^{66.30 %}	1.188 M ^{67.10 %}	710.892 K ^{40.97 %}	504.286 K
Deferred revenue non current	37.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.877 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	22.522 M ^{-6.18 %}	24.006 M ^{789.44 %}	2.699 M ^{436.27 %}	503.295 K ^{0.16 %}	502.503 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	92.191 M ^{-13.31 %}	106.349 M ^{89.30 %}	56.179 M ^{196.76 %}	18.931 M ^{120.07 %}	8.602 M ^{0.00 %}	8.602 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.297 M ^{140.35 %}	539.607 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.216 K
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	162.328 M ^{-5.92 %}	172.536 M ^{125.00 %}	76.682 M ^{66.76 %}	45.983 M ^{49.34 %}	30.791 M ^{43.68 %}	21.431 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.578 M ^{-106.16 %}	25.620 M ^{276.96 %}	-14.478 M ^{-15.43 %}	-12.542 M ^{-56.90 %}	-7.994 M ^{7.62 %}	-8.654 M
Accounts receivables	-12.554 M ^{-111.06 %}	-5.948 M ^{-492.72 %}	-1.004 M ^{31.17 %}	-1.458 M ^{-44.35 %}	-1.010 M	0.000
Inventory	687.000 K ^{213.93 %}	-603.000 K ^{86.87 %}	-4.591 M ^{-202.10 %}	-1.520 M ^{-276.42 %}	861.493 K ^{302.09 %}	-426.297 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	10.794 M ^{975.62 %}	1.004 M ^{-31.17 %}	1.458 M ^{44.35 %}	1.010 M	0.000
Other working capital	10.289 M ^{-51.87 %}	21.377 M ^{316.22 %}	-9.887 M ^{10.31 %}	-11.023 M ^{-24.47 %}	-8.856 M ^{-7.63 %}	-8.228 M
Other non cash items	-114.000 K ^{97.19 %}	-4.051 M ^{-844.02 %}	544.473 K ^{140.26 %}	-1.352 M ^{-1 081.54 %}	137.787 K ^{-44.58 %}	248.617 K
Net cash provided by operating activities	-18.566 M ^{-219.99 %}	15.473 M ^{192.10 %}	-16.800 M ^{-48.36 %}	-11.323 M ^{-148.43 %}	-4.558 M ^{29.53 %}	-6.468 M
Investments in property plant and equipment	-19.907 M ^{11.97 %}	-22.613 M ^{-92.95 %}	-11.720 M ^{-43.31 %}	-8.178 M ^{-172.96 %}	-2.996 M ^{-992.70 %}	-274.180 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.262 M ^{94 150.00 %}	2.400 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.269 M ^{92.27 %}	660.000 K ^{155 586.08 %}	423.930	0.000 ^{-100.00 %}	798.444 K ^{82.10 %}	438.460 K
Net cash used for investing activites	-18.638 M ^{15.10 %}	-21.953 M ^{-132.12 %}	-9.457 M ^{-15.68 %}	-8.175 M ^{-272.03 %}	-2.198 M ^{-1 437.67 %}	164.280 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K ^{96.66 %}	-4.639 M ^{-249.68 %}	3.099 M ^{88.97 %}	1.640 M ^{491.65 %}	-418.770 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	57.207 M ^{53.42 %}	37.288 M ^{254.11 %}	10.530 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.650 M ^{-37.42 %}	-2.656 M ^{-42.34 %}	-1.866 M ^{-116.38 %}	11.392 M ^{33.12 %}	8.558 M ^{20.66 %}	7.092 M
Net cash used provided by financing activities	-3.650 M ^{-106.71 %}	54.396 M ^{76.71 %}	30.783 M ^{23.03 %}	25.022 M ^{145.36 %}	10.198 M ^{52.81 %}	6.674 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-998.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-40.854 M ^{-185.26 %}	47.916 M ^{237.07 %}	14.215 M ^{157.39 %}	5.523 M ^{60.44 %}	3.442 M ^{830.20 %}	370.062 K
Cash at beginning of period	73.923 M ^{184.25 %}	26.006 M ^{119.28 %}	11.860 M ^{86.39 %}	6.363 M ^{119.83 %}	2.895 M ^{14.47 %}	2.529 M
Cash at end of period	33.069 M ^{-55.27 %}	73.922 M ^{183.49 %}	26.075 M ^{119.38 %}	11.886 M ^{87.57 %}	6.337 M ^{118.62 %}	2.899 M
Operating cash flow	-18.566 M ^{-219.99 %}	15.473 M ^{192.10 %}	-16.800 M ^{-48.36 %}	-11.323 M ^{-148.43 %}	-4.558 M ^{29.53 %}	-6.468 M
Capital expenditure	-19.907 M ^{11.97 %}	-22.613 M ^{-92.95 %}	-11.720 M ^{-43.31 %}	-8.178 M ^{-172.96 %}	-2.996 M ^{-992.70 %}	-274.180 K
Free CashFlow	-38.473 M ^{-438.84 %}	-7.140 M ^{74.96 %}	-28.519 M ^{-46.24 %}	-19.501 M ^{-158.16 %}	-7.554 M ^{-12.04 %}	-6.742 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	45.600 M ^{104.09 %}	22.343 M ^{118.94 %}	10.205 M ^{177.08 %}	3.683 M ^{-37.86 %}	5.927 M ^{0.68 %}	5.887 M ^{-28.81 %}	8.269 M ^{-21.95 %}	10.594 M ^{664.36 %}	1.386 M ^{-86.77 %}	10.476 M ^{61.77 %}	6.476 M ^{31.91 %}	4.910 M ^{89.72 %}	2.588 M ^{-61.61 %}	6.741 M ^{-37.94 %}	10.861 M ^{63.09 %}	6.659 M ^{-7.72 %}	7.217 M ^{-13.15 %}	8.309 M ^{17.84 %}	7.051 M ^{-11.80 %}	7.994 M ^{25.05 %}	6.392 M
Net income	2.137 M ^{52.21 %}	1.404 M ^{123.77 %}	-5.906 M ^{15.64 %}	-7.001 M ^{-66.06 %}	-4.216 M ^{-26.53 %}	-3.332 M ^{33.61 %}	-5.019 M ^{-37.32 %}	-3.655 M ^{-1.81 %}	-3.590 M ^{-72.76 %}	-2.078 M ^{14.40 %}	-2.428 M ^{-8.21 %}	-2.243 M ^{23.44 %}	-2.930 M ^{-613.98 %}	570.108 K ^{248.62 %}	-383.603 K ^{-160.46 %}	634.500 K ^{24 349.77 %}	-2.617 K ^{-101.15 %}	226.829 K ^{115.81 %}	-1.435 M ^{-286.54 %}	769.324 K ^{-13.39 %}	888.299 K
Income before tax	2.638 M ^{52.13 %}	1.734 M ^{123.05 %}	-7.524 M ^{8.50 %}	-8.223 M ^{-59.02 %}	-5.171 M ^{-31.21 %}	-3.941 M ^{35.13 %}	-6.075 M ^{-36.61 %}	-4.447 M ^{-0.75 %}	-4.414 M ^{-74.40 %}	-2.531 M ^{34.59 %}	-3.869 M ^{-60.58 %}	-2.410 M ^{20.45 %}	-3.029 M ^{-633.94 %}	567.317 K ^{171.55 %}	-792.887 K ^{-206.71 %}	743.009 K ^{3 512.56 %}	-21.773 K ^{-106.17 %}	352.876 K ^{120.29 %}	-1.739 M ^{-306.15 %}	843.543 K ^{-23.47 %}	1.102 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-25.46 %}	0.08 ^{110.53 %}	-0.74 ^{66.98 %}	-2.23 ^{-155.91 %}	-0.87 ^{-30.32 %}	-0.67 ^{8.88 %}	-0.73 ^{-75.02 %}	-0.42 ^{86.82 %}	-3.18 ^{-1 218.17 %}	-0.24 ^{59.56 %}	-0.60 ^{-21.74 %}	-0.49 ^{58.07 %}	-1.17 ^{-1 490.85 %}	0.08 ^{215.29 %}	-0.07 ^{-165.43 %}	0.11 ^{3 798.01 %}	0.00 ^{-107.10 %}	0.04 ^{117.22 %}	-0.25 ^{-333.72 %}	0.11 ^{-38.80 %}	0.17
EBITDA	6.871 M ^{31.35 %}	5.231 M ^{176.85 %}	-6.807 M ^{-15.04 %}	-5.917 M ^{-457.16 %}	-1.062 M ^{31.62 %}	-1.553 M ^{57.25 %}	-3.633 M ^{-116.64 %}	-1.677 M ^{14.87 %}	-1.970 M ^{-482.84 %}	-338.000 K ^{87.74 %}	-2.756 M ^{-123.18 %}	-1.235 M ^{32.75 %}	-1.836 M ^{-311.56 %}	868.000 K ^{649.99 %}	-157.820 K ^{-111.09 %}	1.424 M ^{135.42 %}	604.760 K ^{-50.04 %}	1.211 M ^{181.73 %}	-1.481 M ^{-217.98 %}	1.255 M ^{-16.98 %}	1.512 M
Net income ratio	0.05 ^{-25.42 %}	0.06 ^{110.86 %}	-0.58 ^{69.55 %}	-1.90 ^{-167.23 %}	-0.71 ^{-25.68 %}	-0.57 ^{6.75 %}	-0.61 ^{-75.93 %}	-0.35 ^{86.68 %}	-2.59 ^{-1 205.81 %}	-0.20 ^{47.08 %}	-0.37 ^{17.96 %}	-0.46 ^{59.65 %}	-1.13 ^{-1 438.86 %}	0.08 ^{339.46 %}	-0.04 ^{-137.07 %}	0.10 ^{26 378.19 %}	0.00 ^{-101.33 %}	0.03 ^{113.41 %}	-0.20 ^{-311.49 %}	0.10 ^{-30.75 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.15 ^{-35.64 %}	0.23 ^{135.10 %}	-0.67 ^{58.48 %}	-1.61 ^{-796.62 %}	-0.18 ^{32.08 %}	-0.26 ^{39.96 %}	-0.44 ^{-177.55 %}	-0.16 ^{88.86 %}	-1.42 ^{-4 305.36 %}	-0.03 ^{92.42 %}	-0.43 ^{-69.20 %}	-0.25 ^{64.55 %}	-0.71 ^{-651.08 %}	0.13 ^{986.18 %}	-0.01 ^{-106.80 %}	0.21 ^{155.11 %}	0.08 ^{-42.48 %}	0.15 ^{169.36 %}	-0.21 ^{-233.76 %}	0.16 ^{-33.62 %}	0.24
Gross profit ratio	-0.01 ^{-101.07 %}	0.60 ^{-29.73 %}	0.86 ^{151.80 %}	0.34 ^{-52.70 %}	0.72 ^{164.18 %}	-1.12 ^{-12.45 %}	-1.00 ^{-233.55 %}	0.75 ^{208.63 %}	-0.69 ^{-190.45 %}	0.76 ^{172.86 %}	0.28 ^{-38.33 %}	0.45 ^{-6.57 %}	0.48 ^{-38.12 %}	0.78 ^{22.22 %}	0.64 ^{-21.63 %}	0.81 ^{2.69 %}	0.79 ^{-8.87 %}	0.87 ^{55.95 %}	0.56 ^{-19.38 %}	0.69 ^{-31.81 %}	1.02
Weighted average shs out dil	2.740 M ^{15.13 %}	2.380 M ^{0.01 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{20.43 %}	1.976 M ^{-0.36 %}	1.983 M ^{0.19 %}	1.979 M ^{-0.19 %}	1.983 M ^{0.00 %}	1.983 M ^{25.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{13.20 %}	1.401 M ^{-6.19 %}	1.494 M ^{-5.83 %}	1.586 M
Weighted average shs out	2.740 M ^{15.13 %}	2.380 M ^{0.01 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{20.43 %}	1.976 M ^{-0.36 %}	1.983 M ^{0.19 %}	1.979 M ^{-0.19 %}	1.983 M ^{0.00 %}	1.983 M ^{25.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{0.00 %}	1.586 M ^{13.20 %}	1.401 M ^{-6.19 %}	1.494 M ^{-5.83 %}	1.586 M
EPS diluted	0.78 ^{32.20 %}	0.59 ^{123.79 %}	-2.48 ^{15.65 %}	-2.94 ^{-66.10 %}	-1.77 ^{-26.43 %}	-1.40 ^{33.65 %}	-2.11 ^{-14.05 %}	-1.85 ^{-2.21 %}	-1.81 ^{-72.38 %}	-1.05 ^{13.93 %}	-1.22 ^{-7.96 %}	-1.13 ^{38.92 %}	-1.85 ^{-613.89 %}	0.36 ^{250.00 %}	-0.24 ^{-160.00 %}	0.40 ^{25 100.00 %}	0.00 ^{-101.14 %}	0.14 ^{113.73 %}	-1.02 ^{-298.06 %}	0.52 ^{-8.04 %}	0.56
Earnings per share	0.78 ^{32.20 %}	0.59 ^{123.79 %}	-2.48 ^{15.65 %}	-2.94 ^{-66.10 %}	-1.77 ^{-26.43 %}	-1.40 ^{33.65 %}	-2.11 ^{-14.05 %}	-1.85 ^{-2.21 %}	-1.81 ^{-72.38 %}	-1.05 ^{13.93 %}	-1.22 ^{-7.96 %}	-1.13 ^{38.92 %}	-1.85 ^{-613.89 %}	0.36 ^{250.00 %}	-0.24 ^{-160.00 %}	0.40 ^{25 100.00 %}	0.00 ^{-101.14 %}	0.14 ^{113.73 %}	-1.02 ^{-298.06 %}	0.52 ^{-8.04 %}	0.56
Gross profit	-293.999 K ^{-102.19 %}	13.450 M ^{53.85 %}	8.742 M ^{597.69 %}	1.253 M ^{-70.61 %}	4.263 M ^{164.62 %}	-6.597 M ^{19.94 %}	-8.240 M ^{-204.24 %}	7.905 M ^{930.36 %}	-952.000 K ^{-111.97 %}	7.955 M ^{341.40 %}	1.802 M ^{-18.65 %}	2.215 M ^{77.26 %}	1.250 M ^{-76.25 %}	5.262 M ^{-24.15 %}	6.937 M ^{27.81 %}	5.427 M ^{-5.24 %}	5.727 M ^{-20.85 %}	7.236 M ^{83.77 %}	3.938 M ^{-28.89 %}	5.537 M ^{-14.72 %}	6.493 M
Income tax expense	501.000 K ^{52.28 %}	329.000 K ^{120.35 %}	-1.617 M ^{-32.32 %}	-1.222 M ^{-27.96 %}	-955.000 K ^{-56.81 %}	-609.000 K ^{42.33 %}	-1.056 M ^{-33.33 %}	-792.000 K ^{3.88 %}	-824.000 K ^{-81.90 %}	-453.000 K ^{68.58 %}	-1.442 M ^{-766.69 %}	-166.353 K ^{-68.23 %}	-98.887 K ^{-3 442.74 %}	-2.791 K ^{99.32 %}	-409.283 K ^{-477.19 %}	108.509 K ^{666.44 %}	-19.156 K ^{-115.20 %}	126.046 K ^{-58.51 %}	303.819 K ^{309.35 %}	74.219 K ^{-65.31 %}	213.965 K
Cost of revenue	45.894 M ^{416.07 %}	8.893 M ^{507.86 %}	1.463 M ^{-39.79 %}	2.430 M ^{46.03 %}	1.664 M ^{-86.67 %}	12.484 M ^{-24.38 %}	16.509 M ^{513.95 %}	2.689 M ^{15.01 %}	2.338 M ^{-7.26 %}	2.521 M ^{-46.06 %}	4.674 M ^{73.48 %}	2.694 M ^{101.36 %}	1.338 M ^{-9.54 %}	1.479 M ^{-62.31 %}	3.924 M ^{218.52 %}	1.232 M ^{-17.27 %}	1.489 M ^{38.83 %}	1.073 M ^{-65.55 %}	3.113 M ^{26.72 %}	2.457 M ^{2 537.85 %}	-100.783 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.963 M ^{-0.62 %}	1.975 M ^{-10.74 %}	2.213 M ^{-56.92 %}	5.136 M ^{17.53 %}	4.370 M ^{8.65 %}	4.022 M ^{-26.40 %}	5.465 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.673 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	179.000 K ^{-98.49 %}	11.886 M ^{-26.32 %}	16.132 M ^{45.08 %}	11.119 M ^{6 142.93 %}	-184.000 K ^{-3 166.67 %}	6.000 K ^{-95.71 %}	140.000 K ^{232.08 %}	-106.000 K ^{-13.98 %}	-93.000 K ^{-100.90 %}	10.303 M ^{52.17 %}	6.771 M ^{152.10 %}	2.686 M ^{29.25 %}	2.078 M ^{-12.39 %}	2.372 M ^{1 342.57 %}	-190.880 K ^{-329.81 %}	-44.410 K ^{-102.71 %}	1.636 M ^{58.58 %}	1.032 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	707.739 K
Operating expenses	415.000 K ^{-96.56 %}	12.067 M ^{-26.55 %}	16.429 M ^{43.50 %}	11.449 M ^{21.15 %}	9.450 M ^{7 059.09 %}	132.000 K ^{-74.07 %}	509.000 K ^{-95.65 %}	11.688 M ^{246.93 %}	3.369 M ^{-67.30 %}	10.303 M ^{52.17 %}	6.771 M ^{45.66 %}	4.648 M ^{14.69 %}	4.053 M ^{-11.59 %}	4.584 M ^{-50.36 %}	9.235 M ^{101.92 %}	4.574 M ^{-19.17 %}	5.658 M ^{-12.91 %}	6.497 M ^{15.26 %}	5.637 M ^{20.47 %}	4.679 M ^{-13.05 %}	5.381 M
Cost and expenses	46.309 M ^{120.94 %}	20.960 M ^{17.15 %}	17.892 M ^{28.91 %}	13.879 M ^{24.88 %}	11.114 M ^{-11.91 %}	12.616 M ^{-14.06 %}	14.680 M ^{2.11 %}	14.377 M ^{151.92 %}	5.707 M ^{-55.50 %}	12.824 M ^{12.05 %}	11.445 M ^{55.87 %}	7.342 M ^{36.20 %}	5.391 M ^{-11.09 %}	6.063 M ^{-53.92 %}	13.160 M ^{126.66 %}	5.806 M ^{-18.77 %}	7.148 M ^{-5.58 %}	7.570 M ^{-13.49 %}	8.750 M ^{22.62 %}	7.136 M ^{35.14 %}	5.280 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	236.000 K ^{30.39 %}	181.000 K ^{-39.06 %}	297.000 K ^{-10.00 %}	330.000 K ^{-96.57 %}	9.634 M ^{7 546.03 %}	126.000 K ^{-65.85 %}	369.000 K ^{13.19 %}	326.000 K ^{-96.39 %}	9.025 M ^{6.06 %}	8.509 M ^{11.62 %}	7.623 M ^{288.41 %}	1.963 M ^{-0.62 %}	1.975 M ^{-10.74 %}	2.213 M ^{-56.92 %}	5.136 M ^{17.53 %}	4.370 M ^{8.65 %}	4.022 M ^{-26.40 %}	5.465 M ^{-17.93 %}	6.659 M ^{21.38 %}	5.486 M ^{17.38 %}	4.673 M
Interest income	491.000 K ^{-30.06 %}	702.000 K ^{150.65 %}	-1.386 M ^{-966.25 %}	160.000 K ^{-92.33 %}	2.085 M ^{412.29 %}	407.000 K ^{-43.94 %}	726.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	218.000 K ^{29.76 %}	168.000 K ^{-49.40 %}	332.000 K ^{53.70 %}	216.000 K ^{21 500.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.718 K ^{172.66 %}	14.567 K ^{30 464.41 %}	47.660
Interest expense	464.000 K ^{32.19 %}	351.000 K ^{127.17 %}	-1.292 M ^{-453.97 %}	365.000 K ^{-82.36 %}	2.069 M ^{427.81 %}	392.000 K ^{0.26 %}	391.000 K ^{-41.11 %}	664.000 K ^{113.50 %}	311.000 K ^{-11.40 %}	351.000 K ^{562.26 %}	53.000 K ^{-72.96 %}	196.000 K ^{-15.15 %}	231.000 K ^{50.00 %}	154.000 K ^{32.93 %}	115.848 K ^{4.75 %}	110.593 K ^{463.01 %}	19.643 K ^{-94.91 %}	386.259 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.965 K
Depreciation and amortization	3.772 M ^{19.90 %}	3.146 M ^{56.60 %}	2.009 M ^{3.50 %}	1.941 M ^{-4.81 %}	2.039 M ^{2.15 %}	1.996 M ^{-7.81 %}	2.165 M ^{2.80 %}	2.106 M ^{-1.27 %}	2.133 M ^{15.80 %}	1.842 M ^{44.51 %}	1.275 M ^{11.70 %}	1.141 M ^{18.11 %}	966.206 K ^{23.39 %}	783.056 K ^{50.81 %}	519.217 K ^{-8.92 %}	570.098 K ^{6.40 %}	535.793 K ^{13.65 %}	471.427 K ^{20.61 %}	390.860 K ^{8.69 %}	359.625 K ^{-7.09 %}	387.066 K
Operating income	-709.000 K ^{-151.27 %}	1.383 M ^{117.99 %}	-7.687 M ^{4.13 %}	-8.018 M ^{-54.58 %}	-5.187 M ^{-31.15 %}	-3.955 M ^{38.31 %}	-6.411 M ^{-69.47 %}	-3.783 M ^{12.45 %}	-4.321 M ^{-84.03 %}	-2.348 M ^{52.74 %}	-4.969 M ^{-104.23 %}	-2.433 M ^{13.21 %}	-2.803 M ^{-492.03 %}	715.009 K ^{205.60 %}	-677.087 K ^{-179.32 %}	853.603 K ^{1 137.70 %}	68.967 K ^{-90.67 %}	739.135 K ^{139.48 %}	-1.872 M ^{-308.98 %}	895.808 K ^{-19.45 %}	1.112 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-125.12 %}	0.06 ^{108.22 %}	-0.75 ^{65.40 %}	-2.18 ^{-148.76 %}	-0.88 ^{-30.27 %}	-0.67 ^{13.35 %}	-0.78 ^{-117.12 %}	-0.36 ^{88.55 %}	-3.12 ^{-1 290.97 %}	-0.22 ^{70.79 %}	-0.77 ^{-54.83 %}	-0.50 ^{54.25 %}	-1.08 ^{-1 121.20 %}	0.11 ^{270.15 %}	-0.06 ^{-148.64 %}	0.13 ^{1 241.23 %}	0.01 ^{-89.26 %}	0.09 ^{133.51 %}	-0.27 ^{-336.93 %}	0.11 ^{-35.59 %}	0.17
Total other income expenses net	3.347 M ^{853.56 %}	351.000 K ^{115.34 %}	163.000 K ^{179.51 %}	-205.000 K ^{-1 381.25 %}	16.000 K ^{14.29 %}	14.000 K ^{-95.83 %}	336.000 K ^{150.60 %}	-664.000 K ^{-613.98 %}	-93.000 K ^{49.18 %}	-183.000 K ^{-1 547.78 %}	12.640 K ^{-36.80 %}	20.000 K ^{102.09 %}	-959.154 K ^{-522.83 %}	-154.000 K ^{-32.99 %}	-115.800 K ^{-4.71 %}	-110.588 K ^{-21.87 %}	-90.740 K ^{76.51 %}	-386.259 K ^{-390.15 %}	133.125 K ^{354.71 %}	-52.265 K ^{-427.24 %}	-9.913 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-120.826 M ^{-43.78 %}	-84.038 M ^{-751.02 %}	-9.875 M ^{64.22 %}	-27.596 M ^{22.64 %}	-35.673 M ^{7.29 %}	-38.480 M ^{21.82 %}	-49.218 M ^{-1 276.06 %}	4.185 M ^{464.23 %}	-1.149 M ^{84.97 %}	-7.647 M ^{70.53 %}	-25.945 M ^{14.21 %}	-30.241 M ^{-1 474.27 %}	-1.921 M ^{99.59 %}	-466.037 M ^{-6 495.78 %}	-7.066 M ^{-17.42 %}	-6.018 M ^{32.53 %}	-8.919 M ^{-7 956.66 %}	113.523 K ^{104.30 %}	-2.643 M
Total investments	14.751 M ^{147 410.00 %}	10.000 K ^{-99.93 %}	14.882 M ^{148 720.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-99.69 %}	3.229 M ^{-0.71 %}	3.252 M ^{32 420.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{100.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-99.99 %}	111.436 M ^{11 972.82 %}	923.033 K ^{5 668.96 %}	16.000 K ^{60.00 %}	10.000 K ^{-37.50 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K
Total debt	22.044 M ^{0.17 %}	22.006 M ^{-2.29 %}	22.522 M ^{-4.53 %}	23.590 M ^{-2.11 %}	24.098 M ^{-0.35 %}	24.182 M ^{0.73 %}	24.006 M ^{-17.32 %}	29.035 M ^{14.12 %}	25.443 M ^{-1.27 %}	25.770 M ^{16 499.14 %}	155.249 K ^{-29.74 %}	220.969 K ^{-96.48 %}	6.280 M ^{-98.82 %}	530.035 M ^{10 955.55 %}	4.794 M ^{132.71 %}	2.060 M ^{-66.53 %}	6.155 M ^{15.84 %}	5.313 M ^{42.82 %}	3.720 M
Accumulated other comprehensive income loss	185.000 K ^{-99.75 %}	73.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K ^{-7.59 %}	158.000 K ^{0.00 %}	158.000 K ^{0.00 %}	158.000 K ^{8 894 609 264 056 630.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	183.143 K ^{0.00 %}	183.143 K ^{0.00 %}	183.143 K ^{0.00 %}	183.143 K ^{0.00 %}	183.143 K ^{-97.87 %}	8.602 M ^{4 597.03 %}	183.143 K ^{82 480 274 655 551 568.00 %}	0.000
Retained earnings	2.521 M ^{112.56 %}	-20.071 M ^{6.54 %}	-21.475 M ^{28.20 %}	-29.911 M ^{-30.56 %}	-22.910 M ^{-22.55 %}	-18.694 M ^{-21.69 %}	-15.362 M ^{-48.50 %}	-10.345 M ^{24.58 %}	-13.717 M ^{-35.42 %}	-10.129 M ^{-25.00 %}	-8.103 M ^{-42.77 %}	-5.676 M ^{-65.36 %}	-3.432 M ^{93.16 %}	-50.191 M ^{-4 581.94 %}	-1.072 M ^{-55.72 %}	-688.419 K ^{47.96 %}	-1.323 M ^{-0.21 %}	-1.320 M ^{3.20 %}	-1.364 M
Common stock	285.000 K ^{19.75 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{20.20 %}	198.000 K ^{0.00 %}	198.000 K ^{0.00 %}	198.000 K ^{-0.14 %}	198.279 K ^{0.00 %}	198.279 K ^{25.00 %}	158.623 K ^{-99.00 %}	15.862 M ^{9 900.01 %}	158.623 K ^{0.00 %}	158.623 K ^{0.00 %}	158.623 K ^{13.20 %}	140.123 K ^{0.00 %}	140.123 K
Total equity	147.303 M ^{1.46 %}	145.183 M ^{104.62 %}	70.954 M ^{-7.64 %}	76.822 M ^{-8.35 %}	83.823 M ^{-4.79 %}	88.039 M ^{-3.65 %}	91.371 M ^{133.33 %}	39.159 M ^{-8.55 %}	42.818 M ^{-7.73 %}	46.406 M ^{-4.23 %}	48.457 M ^{-4.77 %}	50.885 M ^{221.23 %}	15.840 M ^{-99.16 %}	1.877 B ^{10 213.24 %}	18.201 M ^{-2.06 %}	18.584 M ^{3.53 %}	17.950 M ^{141.83 %}	7.422 M ^{3.15 %}	7.195 M
Other non current liabilities	4.062 M ^{-0.02 %}	4.063 M ^{-3.24 %}	4.199 M ^{63.13 %}	2.574 M ^{0.04 %}	2.573 M ^{-0.04 %}	2.574 M ^{0.00 %}	2.574 M ^{-91.39 %}	29.881 M ^{7.71 %}	27.741 M ^{6.54 %}	26.039 M ^{94.13 %}	13.413 M ^{3.38 %}	12.975 M ^{-5.42 %}	13.718 M ^{-99.08 %}	1.498 B ^{10 716.52 %}	13.845 M ^{849.80 %}	1.458 M ^{-25.21 %}	1.949 M ^{-76.77 %}	8.389 M ^{-4.87 %}	8.818 M
Long term debt	19.681 M ^{-0.66 %}	19.811 M ^{-1.68 %}	20.149 M ^{-6.52 %}	21.555 M ^{-2.38 %}	22.080 M ^{-1.36 %}	22.385 M ^{1.32 %}	22.093 M ^{-7.88 %}	23.982 M ^{0.79 %}	23.795 M ^{-0.23 %}	23.850 M ^{1 053.29 %}	2.068 M ^{9 679.16 %}	21.147 K ^{0.00 %}	21.147 K ^{-99.86 %}	14.803 M ^{2 682.35 %}	532.029 K ^{5.88 %}	502.504 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.030 M ^{304.00 %}	502.503 K
Total non current liabilities	23.743 M ^{-57.55 %}	55.928 M ^{-9.61 %}	61.874 M ^{1.75 %}	60.809 M ^{-2.58 %}	62.419 M ^{150.09 %}	24.959 M ^{1.18 %}	24.667 M ^{-54.20 %}	53.863 M ^{4.52 %}	51.536 M ^{0.41 %}	51.324 M ^{231.52 %}	15.481 M ^{10.45 %}	14.016 M ^{-3.68 %}	14.552 M ^{-99.08 %}	1.579 B ^{10 879.19 %}	14.377 M ^{498.96 %}	2.400 M ^{-61.00 %}	6.155 M ^{-45.12 %}	11.215 M ^{20.32 %}	9.321 M
Other current liabilities	26.084 M ^{102.83 %}	12.860 M ^{-15.93 %}	15.296 M ^{502.20 %}	2.540 M ^{450.83 %}	-723.999 K ^{-137.34 %}	1.939 M ^{-77.00 %}	8.432 M ^{300.95 %}	2.103 M ^{24.36 %}	1.691 M ^{40.33 %}	1.205 M ^{-81.69 %}	6.583 M ^{121.85 %}	2.967 M ^{-8.92 %}	3.258 M ^{-99.60 %}	811.240 M ^{33 820.39 %}	2.392 M ^{-72.68 %}	8.753 M ^{0.73 %}	8.689 M ^{411.06 %}	1.700 M ^{-66.90 %}	5.137 M
Deferred revenue	6.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.173 M ^{165.38 %}	442.000 K ^{77.51 %}	249.000 K ^{12 449 900.00 %}	2.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.696 K ^{-91.46 %}	3.697 M ^{81.86 %}	2.033 M ^{-18.03 %}	2.480 M ^{55.10 %}	1.599 M	0.000
Short term debt	2.363 M ^{-46.17 %}	4.390 M ^{-7.50 %}	4.746 M ^{16.61 %}	4.070 M ^{0.84 %}	4.036 M ^{124.60 %}	1.797 M ^{-53.03 %}	3.826 M ^{-24.28 %}	5.053 M ^{206.61 %}	1.648 M ^{-14.17 %}	1.920 M ^{144.27 %}	786.000 K ^{293.35 %}	199.822 K ^{-96.81 %}	6.259 M ^{21.48 %}	5.152 M ^{8.12 %}	4.765 M ^{-32.05 %}	7.013 M ^{24.06 %}	5.652 M ^{315.14 %}	1.362 M ^{-59.19 %}	3.336 M
Total current liabilities	99.660 M ^{100.83 %}	49.623 M ^{68.21 %}	29.500 M ^{38.94 %}	21.232 M ^{11.17 %}	19.098 M ^{-12.33 %}	21.784 M ^{-9.41 %}	24.046 M ^{-12.80 %}	27.576 M ^{52.69 %}	18.060 M ^{-2.57 %}	18.537 M ^{45.47 %}	12.743 M ^{40.45 %}	9.073 M ^{-44.98 %}	16.490 M ^{-98.70 %}	1.267 B ^{9 348.16 %}	13.406 M ^{-31.48 %}	19.565 M ^{1.47 %}	19.282 M ^{44.24 %}	13.368 M ^{-5.57 %}	14.156 M
Total liabilities	123.403 M ^{16.91 %}	105.551 M ^{15.52 %}	91.374 M ^{11.38 %}	82.041 M ^{0.64 %}	81.517 M ^{2.63 %}	79.427 M ^{-2.32 %}	81.311 M ^{-0.16 %}	81.439 M ^{17.02 %}	69.596 M ^{-0.38 %}	69.861 M ^{147.52 %}	28.225 M ^{22.24 %}	23.089 M ^{-25.62 %}	31.042 M ^{-98.91 %}	2.845 B ^{10 140.45 %}	27.783 M ^{26.48 %}	21.966 M ^{-13.65 %}	25.436 M ^{3.47 %}	24.583 M ^{4.71 %}	23.477 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	14.874 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.296 M ^{4.14 %}	3.165 M ^{4 799.99 %}	64.592 K ^{-38.82 %}	105.573 K ^{-8.65 %}	115.571 K ^{-99.91 %}	121.983 M ^{12 851.18 %}	941.870 K ^{-31.75 %}	1.380 M ^{-90.85 %}	15.080 M ^{1 677 317.91 %}	899.000 ^{-99.96 %}	2.373 M
Long term investments	14.751 M ^{147 410.00 %}	10.000 K ^{-99.93 %}	14.882 M ^{148 720.00 %}	10.000 K ^{-99.69 %}	3.235 M ^{0.19 %}	3.229 M ^{-0.71 %}	3.252 M ^{-4.18 %}	3.394 M ^{33 840.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{499 900.00 %}	2.000 ^{-99.98 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{100.07 %}	-15.070 M ^{-150 799.87 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Intangible assets	56.132 M ^{3.77 %}	54.094 M ^{9.08 %}	49.592 M ^{5.07 %}	47.198 M ^{6.60 %}	44.275 M ^{12.05 %}	39.512 M ^{10.80 %}	35.661 M ^{14.90 %}	31.036 M ^{15.63 %}	26.841 M ^{19.64 %}	22.434 M ^{6.04 %}	21.156 M ^{18.22 %}	17.895 M ^{14.43 %}	15.638 M ^{-98.90 %}	1.423 B ^{10 513.21 %}	13.411 M ^{2 263.05 %}	567.508 K ^{-90.99 %}	6.296 M ^{-2.50 %}	6.458 M ^{-14.76 %}	7.577 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	56.132 M ^{3.77 %}	54.094 M ^{9.08 %}	49.592 M ^{5.07 %}	47.198 M ^{6.60 %}	44.275 M ^{12.05 %}	39.512 M ^{10.80 %}	35.661 M ^{14.90 %}	31.036 M ^{15.63 %}	26.841 M ^{19.64 %}	22.434 M ^{6.04 %}	21.156 M ^{18.22 %}	17.895 M ^{14.43 %}	15.638 M ^{-98.90 %}	1.423 B ^{10 513.21 %}	13.411 M ^{2 263.05 %}	567.508 K ^{-74.12 %}	2.193 M ^{-78.81 %}	10.348 M ^{36.58 %}	7.577 M
Property plant equipment net	36.897 M ^{-0.49 %}	37.080 M ^{10.73 %}	33.487 M ^{7.56 %}	31.133 M ^{-3.78 %}	32.355 M ^{-2.59 %}	33.216 M ^{0.46 %}	33.063 M ^{10.40 %}	29.948 M ^{-0.25 %}	30.024 M ^{-1.30 %}	30.419 M ^{333.92 %}	7.010 M ^{-3.33 %}	7.252 M ^{-2.91 %}	7.469 M ^{-99.03 %}	769.707 M ^{10 505.05 %}	7.258 M ^{34.08 %}	5.413 M ^{5.90 %}	5.112 M ^{-6.82 %}	5.486 M ^{9.21 %}	5.023 M
Total non current assets	116.509 M ^{1.06 %}	115.288 M ^{7.22 %}	107.520 M ^{20.13 %}	89.501 M ^{3.36 %}	86.594 M ^{5.95 %}	81.732 M ^{5.95 %}	77.141 M ^{12.64 %}	68.485 M ^{7.87 %}	63.486 M ^{5.89 %}	59.953 M ^{89.89 %}	31.572 M ^{17.43 %}	26.885 M ^{9.86 %}	24.471 M ^{-98.99 %}	2.415 B ^{10 635.31 %}	22.495 M ^{190.78 %}	7.736 M ^{-1.18 %}	7.828 M ^{-51.54 %}	16.153 M ^{7.81 %}	14.983 M
Other current assets	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.502 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.05 %}	2.033 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.677 M ^{197.32 %}	3.255 M ^{7.44 %}	3.029 M ^{-64.41 %}	8.512 M ^{316.47 %}	2.044 M ^{-86.49 %}	15.131 M ^{33.28 %}	11.353 M ^{1 194.50 %}	-1.037 M ^{-176.90 %}	1.349 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.384 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.998 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.999 K ^{-99.99 %}	111.426 M ^{12 103.95 %}	913.033 K ^{15 117.22 %}	6.000 K ^{-99.96 %}	15.080 M ^{251 233.12 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
cash and cash equivalents	142.870 M ^{34.73 %}	106.044 M ^{227.33 %}	32.397 M ^{-36.71 %}	51.186 M ^{-14.36 %}	59.771 M ^{-4.61 %}	62.662 M ^{-14.42 %}	73.224 M ^{194.66 %}	24.850 M ^{-6.55 %}	26.592 M ^{-20.42 %}	33.417 M ^{28.03 %}	26.100 M ^{-14.32 %}	30.462 M ^{271.43 %}	8.201 M ^{-99.18 %}	996.072 M ^{8 298.60 %}	11.860 M ^{46.82 %}	8.078 M ^{-46.41 %}	15.074 M ^{189.90 %}	5.200 M ^{-18.28 %}	6.363 M
Cash and short term investments	142.870 M ^{34.73 %}	106.044 M ^{227.33 %}	32.397 M ^{-36.71 %}	51.186 M ^{-14.36 %}	59.771 M ^{-4.61 %}	62.662 M ^{-14.42 %}	73.224 M ^{194.66 %}	24.850 M ^{-6.55 %}	26.592 M ^{-20.42 %}	33.417 M ^{28.03 %}	26.100 M ^{-14.32 %}	30.462 M ^{271.43 %}	8.201 M ^{-99.18 %}	996.072 M ^{8 298.60 %}	11.860 M ^{46.71 %}	8.084 M ^{-46.39 %}	15.080 M ^{189.68 %}	5.206 M ^{-18.27 %}	6.369 M
Total current assets	183.488 M ^{35.47 %}	135.447 M ^{147.13 %}	54.807 M ^{-20.99 %}	69.363 M ^{-11.92 %}	78.746 M ^{-8.15 %}	85.734 M ^{-10.13 %}	95.395 M ^{83.05 %}	52.113 M ^{6.51 %}	48.928 M ^{-13.12 %}	56.314 M ^{26.08 %}	44.664 M ^{-5.13 %}	47.081 M ^{110.08 %}	22.411 M ^{-99.07 %}	2.405 B ^{9 758.85 %}	24.397 M ^{-25.65 %}	32.814 M ^{-7.72 %}	35.558 M ^{124.31 %}	15.852 M ^{1.03 %}	15.690 M
Inventory	9.489 M ^{2.31 %}	9.275 M ^{4.06 %}	8.913 M ^{-14.16 %}	10.383 M ^{-3.22 %}	10.728 M ^{4.20 %}	10.296 M ^{7.25 %}	9.600 M ^{-19.95 %}	11.992 M ^{-2.64 %}	12.317 M ^{10.57 %}	11.140 M ^{22.32 %}	9.107 M ^{-6.20 %}	9.710 M ^{13.41 %}	8.562 M ^{-98.63 %}	623.241 M ^{13 444.01 %}	4.602 M ^{8.70 %}	4.233 M ^{49.65 %}	2.829 M ^{-30.36 %}	4.062 M ^{31.19 %}	3.096 M
Net receivables	31.128 M ^{54.65 %}	20.128 M ^{101.38 %}	9.995 M ^{28.24 %}	7.794 M ^{-5.49 %}	8.247 M ^{-35.45 %}	12.777 M ^{21.25 %}	10.538 M ^{-30.99 %}	15.271 M ^{52.42 %}	10.019 M ^{-14.78 %}	11.757 M ^{36.54 %}	8.611 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.619 M ^{-99.66 %}	777.393 M ^{10 211.62 %}	7.539 M ^{-4.12 %}	7.863 M ^{24.88 %}	6.296 M ^{-2.50 %}	6.458 M ^{32.45 %}	4.876 M
Tax assets	8.729 M ^{-5.43 %}	9.230 M ^{-3.44 %}	9.559 M ^{20.22 %}	7.951 M ^{18.16 %}	6.729 M ^{16.54 %}	5.774 M ^{11.79 %}	5.165 M ^{25.76 %}	4.107 M ^{23.89 %}	3.315 M ^{-15.54 %}	3.925 M ^{17.47 %}	3.341 M ^{105.91 %}	1.623 M ^{29.97 %}	1.249 M ^{-98.75 %}	99.869 M ^{11 324.07 %}	874.198 K ^{139.18 %}	365.494 K ^{-28.81 %}	513.411 K ^{66.66 %}	308.050 K	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	445.604 K ^{5 725.65 %}	7.649 K	0.000 ^{100.00 %}	-97.929 M ^{-10 688.08 %}	-907.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	64.512 M ^{99.28 %}	32.373 M ^{578.96 %}	4.768 M ^{-67.39 %}	14.622 M ^{-7.37 %}	15.786 M ^{-10.83 %}	17.704 M ^{111.77 %}	8.360 M ^{-58.33 %}	20.062 M ^{39.46 %}	14.385 M ^{-3.55 %}	14.914 M ^{338.78 %}	3.399 M ^{-20.86 %}	4.295 M ^{-22.49 %}	5.541 M ^{-98.18 %}	303.638 M ^{5 899.96 %}	5.061 M ^{-17.28 %}	6.117 M ^{23.88 %}	4.938 M ^{-23.25 %}	6.434 M ^{13.22 %}	5.683 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.690 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.428 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.975 M ^{22.61 %}	1.611 M ^{12.51 %}	1.432 M ^{-99.02 %}	146.543 M ^{12 235.96 %}	1.188 M ^{7.59 %}	1.104 M ^{-11.60 %}	1.249 M ^{46.31 %}	853.681 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	32.054 M ^{-14.58 %}	37.526 M ^{2.31 %}	36.680 M ^{-2.88 %}	37.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.068 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.087 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	502.505 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	19.681 M ^{-10.57 %}	22.006 M ^{-2.29 %}	22.522 M ^{-4.53 %}	23.590 M ^{-2.11 %}	24.098 M ^{-0.34 %}	24.180 M ^{0.72 %}	24.006 M ^{-7.37 %}	25.915 M ^{1.98 %}	25.411 M ^{-1.06 %}	25.683 M ^{851.57 %}	2.699 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	503.295 K ^{-91.55 %}	5.957 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.419 M ^{-328.48 %}	621.060 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.370 ^{-59.34 %}	0.910 ^{-6.19 %}	0.970	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	144.312 M ^{56.85 %}	92.006 M ^{-0.20 %}	92.191 M ^{-13.31 %}	106.349 M ^{0.00 %}	106.349 M ^{0.00 %}	106.349 M ^{0.00 %}	106.349 M ^{116.39 %}	49.148 M ^{-12.52 %}	56.179 M ^{0.00 %}	56.179 M ^{0.00 %}	56.179 M ^{0.00 %}	56.179 M ^{196.76 %}	18.931 M ^{-99.01 %}	1.911 B ^{9 900.00 %}	19.114 M ^{0.97 %}	18.931 M ^{-0.96 %}	19.114 M ^{127.03 %}	8.419 M ^{0.00 %}	8.419 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.435 M ^{10.64 %}	1.297 M ^{27.14 %}	1.020 M ^{25.58 %}	812.332 K ^{-98.77 %}	66.131 M ^{12 155.34 %}	539.607 K ^{22.59 %}	440.185 K ^{-8.04 %}	478.694 K ^{63.16 %}	293.388 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	299.997 M ^{19.65 %}	250.734 M ^{54.46 %}	162.328 M ^{2.18 %}	158.863 M ^{-3.92 %}	165.340 M ^{-1.27 %}	167.466 M ^{-2.94 %}	172.536 M ^{43.07 %}	120.598 M ^{7.28 %}	112.414 M ^{-3.31 %}	116.267 M ^{51.62 %}	76.682 M ^{3.66 %}	73.974 M ^{57.79 %}	46.882 M ^{-99.01 %}	4.722 B ^{10 169.26 %}	45.983 M ^{13.40 %}	40.550 M ^{-6.54 %}	43.386 M ^{35.56 %}	32.005 M ^{4.34 %}	30.673 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	36.119 M ^{354.84 %}	7.941 M ^{199.37 %}	-7.991 M ^{-312.98 %}	3.752 M ^{-25.14 %}	5.012 M ^{313.19 %}	-2.351 M ^{-127.64 %}	8.507 M ^{108.81 %}	4.074 M ^{115.33 %}	1.892 M ^{-83.17 %}	11.239 M ^{400.59 %}	-3.739 M ^{36.13 %}	-5.854 M ^{-1 816.47 %}	341.072 K ^{106.53 %}	-5.226 M ^{1.39 %}	-5.299 M ^{-279.14 %}	-1.398 M ^{50.98 %}	-2.852 M ^{4.75 %}	-2.994 M ^{-187.46 %}	3.423 M ^{403.23 %}	-1.129 M	0.000
Accounts receivables	-5.275 M ^{20.47 %}	-6.633 M ^{59.19 %}	-16.255 M ^{-784.13 %}	2.376 M ^{-25.77 %}	3.201 M ^{214.61 %}	-2.793 M ^{-345.65 %}	1.137 M ^{127.87 %}	-4.079 M ^{-359.15 %}	1.574 M ^{129.88 %}	-5.268 M ^{-97.17 %}	-2.672 M ^{-51.46 %}	-1.764 M ^{-196.55 %}	1.827 M ^{505.96 %}	301.503 K ^{17.81 %}	255.914 K ^{116.33 %}	-1.567 M ^{-1 068.83 %}	161.716 K ^{152.35 %}	-308.897 K ^{32.34 %}	-456.516 K ^{-295.59 %}	233.406 K	0.000
Inventory	-214.000 K ^{40.88 %}	-362.000 K ^{-124.63 %}	1.470 M ^{326.09 %}	345.000 K ^{179.86 %}	-432.000 K ^{37.93 %}	-696.000 K ^{-129.10 %}	2.392 M ^{636.00 %}	325.000 K ^{127.61 %}	-1.177 M ^{45.08 %}	-2.143 M ^{-398.46 %}	718.019 K ^{153.78 %}	-1.335 M ^{42.90 %}	-2.338 M ^{-42.88 %}	-1.636 M ^{-192.80 %}	1.763 M ^{149.66 %}	-3.551 M ^{-387.93 %}	1.233 M ^{227.70 %}	-965.649 K ^{-141.32 %}	2.337 M ^{77.98 %}	1.313 M	0.000
Accounts payables	37.490 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-432.000 K ^{83.40 %}	-2.603 M ^{-188.90 %}	-901.000 K ^{-659.63 %}	161.000 K ^{-97.16 %}	5.678 M ^{460.74 %}	-1.574 M ^{-129.88 %}	5.268 M ^{97.17 %}	2.672 M ^{51.46 %}	1.764 M ^{196.55 %}	-1.827 M ^{-3.74 %}	-1.761 M ^{30.34 %}	-2.528 M ^{-263.47 %}	1.547 M ^{261.56 %}	-957.347 K ^{-99.52 %}	-479.818 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.118 M ^{-72.43 %}	14.936 M ^{119.84 %}	6.794 M ^{558.97 %}	1.031 M ^{-78.72 %}	4.846 M ^{137.67 %}	2.039 M ^{-57.67 %}	4.817 M ^{124.05 %}	2.150 M ^{-29.94 %}	3.069 M ^{-77.07 %}	13.382 M ^{400.25 %}	-4.457 M ^{1.38 %}	-4.519 M ^{-268.69 %}	2.679 M ^{174.64 %}	-3.590 M ^{49.18 %}	-7.063 M ^{-428.07 %}	2.153 M ^{165.45 %}	-3.289 M ^{-62.17 %}	-2.028 M ^{-231.49 %}	1.542 M ^{157.65 %}	-2.675 M	0.000
Other non cash items	89.000 K ^{-54.82 %}	197.000 K ^{2 562.50 %}	-8.000 K ^{98.65 %}	-591.000 K ^{-236.18 %}	434.000 K ^{161.04 %}	-711.000 K ^{72.41 %}	-2.577 M ^{-578.11 %}	539.000 K ^{391.35 %}	-185.000 K ^{-224.16 %}	149.000 K ^{-51.25 %}	305.629 K ^{485.24 %}	52.223 K ^{71.42 %}	30.465 K ^{-80.49 %}	156.156 K ^{129.87 %}	67.931 K ^{104.51 %}	-1.505 M ^{70.05 %}	-5.023 M ^{-12 538.42 %}	40.386 K ^{-18.02 %}	49.266 K ^{895.88 %}	4.947 K ^{100.15 %}	-3.262 M
Net cash provided by operating activities	42.117 M ^{223.53 %}	13.018 M ^{196.33 %}	-13.514 M ^{-333.00 %}	-3.121 M ^{-234.87 %}	2.314 M ^{152.61 %}	-4.398 M ^{-242.98 %}	3.076 M ^{35.39 %}	2.272 M ^{495.82 %}	-574.000 K ^{-105.36 %}	10.699 M ^{333.28 %}	-4.586 M ^{33.57 %}	-6.904 M ^{-333.55 %}	-1.593 M ^{57.15 %}	-3.716 M ^{27.07 %}	-5.096 M ^{-200.16 %}	-1.698 M ^{66.22 %}	-5.026 M ^{-122.87 %}	-2.255 M ^{-192.89 %}	2.428 M ^{47 673.65 %}	5.082 K ^{100.21 %}	-2.374 M
Investments in property plant and equipment	-3.761 M ^{70.32 %}	-12.670 M ^{-197.35 %}	-4.261 M ^{9.84 %}	-4.726 M ^{10.44 %}	-5.277 M ^{6.49 %}	-5.643 M ^{21.45 %}	-7.184 M ^{0.46 %}	-7.217 M ^{-38.52 %}	-5.210 M ^{-73.55 %}	-3.002 M ^{42.09 %}	-5.184 M ^{-62.56 %}	-3.189 M ^{-53.62 %}	-2.076 M ^{-63.20 %}	-1.272 M ^{62.30 %}	-3.374 M ^{-90.96 %}	-1.767 M ^{-33.49 %}	-1.324 M ^{22.73 %}	-1.713 M ^{71.93 %}	-6.103 M ^{-613.92 %}	-854.851 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.262 M ^{94 167.63 %}	2.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K ^{-57.14 %}	196.000 K ^{-30.74 %}	283.000 K ^{-48.82 %}	553.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 K ^{-64.92 %}	325.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	221.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.262 M ^{94 167.63 %}	2.400 K	0.000 ^{100.00 %}	-215.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	798.444 K	0.000 ^{100.00 %}	-108.041 K
Net cash used for investing activites	-3.761 M ^{70.12 %}	-12.586 M ^{-209.62 %}	-4.065 M ^{8.51 %}	-4.443 M ^{5.95 %}	-4.724 M ^{16.29 %}	-5.643 M ^{20.18 %}	-7.070 M ^{-2.58 %}	-6.892 M ^{-32.28 %}	-5.210 M ^{-87.34 %}	-2.781 M ^{46.35 %}	-5.184 M ^{-62.56 %}	-3.189 M ^{-53.62 %}	-2.076 M ^{-309.55 %}	990.536 K ^{129.38 %}	-3.372 M ^{-90.82 %}	-1.767 M ^{-720.81 %}	-215.270 K ^{87.43 %}	-1.713 M ^{67.71 %}	-5.305 M ^{-520.52 %}	-854.851 K ^{-691.23 %}	-108.041 K
Debt repayment	1.000 K ^{100.24 %}	-424.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-671.000 K ^{-33 450.00 %}	-2.000 K ^{-200.00 %}	2.000 K ^{100.06 %}	-3.627 M ^{-240.36 %}	2.584 M ^{4 798.18 %}	-55.000 K ^{19.12 %}	-68.000 K ^{81.06 %}	-359.000 K ^{94.08 %}	-6.059 M ^{-718.38 %}	979.861 K ^{2 412.46 %}	39.000 K ^{100.52 %}	-7.431 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.475 M ^{175.24 %}	-1.960 M ^{-41 561.39 %}	-4.704 K	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.207 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.278 M ^{745 109.14 %}	4.197 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.530 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.231 M ^{-28.37 %}	-1.738 M ^{-64.27 %}	-1.058 M ^{-177.69 %}	-381.000 K ^{50.71 %}	-773.000 K ^{-105.04 %}	-377.000 K ^{1.31 %}	-382.000 K ^{4.50 %}	-400.000 K ^{4.31 %}	-418.000 K ^{6.07 %}	-445.000 K ^{98.25 %}	-25.407 M ^{-166.06 %}	38.461 M ^{4 139.28 %}	907.252 K ^{15.86 %}	783.087 K ^{-96.02 %}	19.699 M ^{654.88 %}	-3.550 M ^{-123.49 %}	15.116 M ^{1 020.30 %}	1.349 M ^{-79.46 %}	6.568 M ^{736.15 %}	-1.033 M ^{-130.75 %}	3.357 M
Net cash used provided by financing activities	-2.230 M ^{-103.02 %}	73.838 M ^{7 079.02 %}	-1.058 M ^{-0.57 %}	-1.052 M ^{-35.74 %}	-775.000 K ^{-106.67 %}	-375.000 K ^{-100.70 %}	53.198 M ^{2 335.81 %}	2.184 M ^{561.73 %}	-473.000 K ^{7.80 %}	-513.000 K ^{-109.42 %}	5.447 M ^{-83.14 %}	32.316 M ^{1 612.46 %}	1.887 M ^{129.55 %}	822.087 K ^{-93.30 %}	12.268 M ^{445.57 %}	-3.550 M ^{-123.49 %}	15.116 M ^{435.30 %}	2.824 M ^{-38.73 %}	4.609 M ^{544.32 %}	-1.037 M ^{-130.89 %}	3.357 M
Effect of forex changes on cash	700.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{200.00 %}	-147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.060 ^{100.00 %}	0.030 ^{-82.35 %}	0.170 ^{-85.47 %}	1.170	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	36.826 M ^{-50.42 %}	74.271 M ^{498.49 %}	-18.638 M ^{-116.32 %}	-8.616 M ^{-183.61 %}	-3.038 M ^{71.24 %}	-10.562 M ^{-121.47 %}	49.204 M ^{2 119.87 %}	-2.436 M ^{61.07 %}	-6.257 M ^{-184.50 %}	7.405 M ^{271.31 %}	-4.323 M ^{-119.45 %}	22.223 M ^{1 347.73 %}	-1.781 M ^{6.45 %}	-1.904 M ^{-150.09 %}	3.801 M ^{154.18 %}	-7.015 M ^{-171.04 %}	9.874 M ^{962.83 %}	-1.144 M ^{-166.07 %}	1.732 M ^{191.79 %}	-1.887 M ^{-315.60 %}	875.221 K
Cash at beginning of period	106.044 M ^{227.74 %}	32.356 M ^{-37.42 %}	51.707 M ^{-14.28 %}	60.323 M ^{-4.79 %}	63.361 M ^{-13.47 %}	73.224 M ^{194.66 %}	24.850 M ^{-8.48 %}	27.154 M ^{-18.73 %}	33.411 M ^{28.47 %}	26.006 M ^{-14.45 %}	30.398 M ^{271.84 %}	8.175 M ^{-17.89 %}	9.956 M ^{-16.05 %}	11.860 M ^{46.68 %}	8.085 M ^{-46.45 %}	15.100 M ^{190.41 %}	5.200 M ^{-18.28 %}	6.363 M ^{38.18 %}	4.605 M ^{-29.07 %}	6.492 M ^{18.68 %}	5.470 M
Cash at end of period	142.870 M ^{33.99 %}	106.627 M ^{222.44 %}	33.069 M ^{-36.05 %}	51.707 M ^{-14.28 %}	60.323 M ^{-3.73 %}	62.662 M ^{-14.42 %}	73.224 M ^{196.24 %}	24.718 M ^{-8.97 %}	27.154 M ^{-18.73 %}	33.411 M ^{28.13 %}	26.075 M ^{-14.22 %}	30.398 M ^{271.84 %}	8.175 M ^{-17.89 %}	9.956 M ^{-16.24 %}	11.886 M ^{47.00 %}	8.085 M ^{-46.36 %}	15.074 M ^{188.85 %}	5.219 M ^{-17.65 %}	6.337 M ^{37.61 %}	4.605 M ^{-27.43 %}	6.345 M
Operating cash flow	42.117 M ^{223.53 %}	13.018 M ^{196.33 %}	-13.514 M ^{-333.00 %}	-3.121 M ^{-234.87 %}	2.314 M ^{152.61 %}	-4.398 M ^{-256.51 %}	2.810 M ^{23.68 %}	2.272 M ^{495.82 %}	-574.000 K ^{-105.36 %}	10.699 M ^{333.28 %}	-4.586 M ^{33.57 %}	-6.904 M ^{-333.55 %}	-1.593 M ^{57.15 %}	-3.716 M ^{27.07 %}	-5.096 M ^{-200.16 %}	-1.698 M ^{66.22 %}	-5.026 M ^{-122.87 %}	-2.255 M ^{-192.89 %}	2.428 M ^{47 673.65 %}	5.082 K ^{100.21 %}	-2.374 M
Capital expenditure	-3.761 M ^{70.32 %}	-12.670 M ^{-197.35 %}	-4.261 M ^{9.84 %}	-4.726 M ^{10.44 %}	-5.277 M ^{6.49 %}	-5.643 M ^{21.45 %}	-7.184 M ^{0.46 %}	-7.217 M ^{-38.52 %}	-5.210 M ^{-73.55 %}	-3.002 M ^{42.09 %}	-5.184 M ^{-62.56 %}	-3.189 M ^{-53.62 %}	-2.076 M ^{-63.20 %}	-1.272 M ^{62.30 %}	-3.374 M ^{-90.96 %}	-1.767 M ^{-33.49 %}	-1.324 M ^{22.73 %}	-1.713 M ^{71.93 %}	-6.103 M ^{-613.92 %}	-854.851 K	0.000
Free CashFlow	38.356 M ^{10 921.84 %}	348.000 K ^{101.96 %}	-17.775 M ^{-126.52 %}	-7.847 M ^{-164.83 %}	-2.963 M ^{70.49 %}	-10.041 M ^{-129.56 %}	-4.374 M ^{11.55 %}	-4.945 M ^{14.51 %}	-5.784 M ^{-175.15 %}	7.697 M ^{178.78 %}	-9.770 M ^{3.20 %}	-10.093 M ^{-175.15 %}	-3.668 M ^{26.47 %}	-4.988 M ^{41.10 %}	-8.470 M ^{-144.47 %}	-3.465 M ^{45.44 %}	-6.350 M ^{-60.02 %}	-3.968 M ^{-7.97 %}	-3.675 M ^{-332.48 %}	-849.769 K ^{64.21 %}	-2.374 M
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