Corporación Financiera Colombiana S.A. ^CRPFY

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	11.077 T ^{-0.57 %}	11.141 T ^{-5.74 %}	11.819 T ^{14.03 %}	10.365 T ^{12.24 %}	9.235 T ^{0.20 %}	9.217 T
Net income	198.306 B ^{-77.55 %}	883.318 B ^{-48.89 %}	1.728 T ^{35.22 %}	1.278 T ^{-21.93 %}	1.637 T ^{6.90 %}	1.531 T
Income before tax	1.534 T ^{-45.19 %}	2.798 T ^{-30.99 %}	4.055 T ^{21.14 %}	3.348 T ^{2.69 %}	3.260 T ^{14.33 %}	2.851 T
Income before tax ratio	0.14 ^{-44.87 %}	0.25 ^{-26.79 %}	0.34 ^{6.24 %}	0.32 ^{-8.51 %}	0.35 ^{14.10 %}	0.31
EBITDA	1.770 T ^{-15.16 %}	2.086 T ^{-50.37 %}	4.203 T ^{18.43 %}	3.549 T ^{6.56 %}	3.331 T ^{14.05 %}	2.920 T
Net income ratio	0.02 ^{-77.42 %}	0.08 ^{-45.77 %}	0.15 ^{18.58 %}	0.12 ^{-30.44 %}	0.18 ^{6.69 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.16 ^{-14.67 %}	0.19 ^{-47.34 %}	0.36 ^{3.86 %}	0.34 ^{-5.06 %}	0.36 ^{13.82 %}	0.32
Gross profit ratio	0.20 ^{-17.91 %}	0.24 ^{-37.59 %}	0.39 ^{6.94 %}	0.36 ^{-3.73 %}	0.38 ^{7.30 %}	0.35
Weighted average shs out dil	182.816 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{7.07 %}	170.750 M ^{11.50 %}	153.141 M ^{7.79 %}	142.077 M
Weighted average shs out	182.816 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.01 %}	182.806 M ^{8.90 %}	167.860 M ^{9.96 %}	152.660 M ^{10.56 %}	138.084 M
EPS diluted	1 084.74 ^{-77.55 %}	4 831.74 ^{-48.89 %}	9 452.94 ^{26.30 %}	7 484.78 ^{-29.98 %}	10 689.30 ^{-0.82 %}	10 777.86
Earnings per share	1 084.74 ^{-77.55 %}	4 831.74 ^{-48.89 %}	9 453.42 ^{24.16 %}	7 613.62 ^{-29.00 %}	10 722.96 ^{-3.31 %}	11 089.56
Gross profit	2.211 T ^{-18.38 %}	2.709 T ^{-41.18 %}	4.605 T ^{21.94 %}	3.777 T ^{8.05 %}	3.495 T ^{7.51 %}	3.251 T
Income tax expense	668.076 B ^{-47.32 %}	1.268 T ^{-27.68 %}	1.754 T ^{18.77 %}	1.477 T ^{53.44 %}	962.301 B ^{19.85 %}	802.936 B
Cost of revenue	8.866 T ^{5.15 %}	8.432 T ^{16.88 %}	7.214 T ^{9.49 %}	6.589 T ^{14.79 %}	5.740 T ^{-3.79 %}	5.966 T
General and administrative expenses	317.000 B ^{24.61 %}	254.393 B ^{28.26 %}	198.343 B ^{38.27 %}	143.451 B ^{12.23 %}	127.824 B ^{5.39 %}	121.282 B
Selling and marketing expenses	20.916 B ^{9.75 %}	19.058 B ^{24.23 %}	15.341 B ^{55.13 %}	9.889 B ^{25.42 %}	7.885 B ^{-4.71 %}	8.275 B
Other expenses	661.711 B ^{-72.83 %}	2.436 T ^{-44.54 %}	4.392 T ^{21.20 %}	3.623 T ^{7.85 %}	3.360 T ^{155.01 %}	-6.107 T
Operating expenses	999.627 B ^{-63.10 %}	2.709 T ^{-41.18 %}	4.605 T ^{21.94 %}	3.777 T ^{8.05 %}	3.495 T ^{158.47 %}	-5.978 T
Cost and expenses	9.865 T ^{-11.45 %}	11.141 T ^{-5.74 %}	11.819 T ^{14.03 %}	10.365 T ^{12.24 %}	9.235 T ^{78 026.53 %}	-11.851 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	337.916 B ^{23.57 %}	273.451 B ^{27.97 %}	213.684 B ^{39.35 %}	153.340 B ^{12.99 %}	135.709 B ^{4.75 %}	129.557 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.224 B ^{3 617.21 %}	2.481 B
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	698.785 B	0.000
Depreciation and amortization	558.251 B ^{17.27 %}	476.021 B ^{9.64 %}	434.165 B ^{8.34 %}	400.752 B ^{7.78 %}	371.838 B ^{-3.30 %}	384.538 B
Operating income	1.212 T ^{-24.75 %}	1.610 T ^{-57.28 %}	3.769 T ^{19.71 %}	3.148 T ^{6.41 %}	2.959 T ^{-67.94 %}	9.229 T
Operating income ratio	0.11 ^{-24.32 %}	0.14 ^{-54.68 %}	0.32 ^{4.98 %}	0.30 ^{-5.20 %}	0.32 ^{-68.00 %}	1.00
Total other income expenses net	322.333 B ^{-72.88 %}	1.188 T ^{314.94 %}	286.398 B ^{43.69 %}	199.319 B ^{-33.81 %}	301.126 B ^{104.72 %}	-6.377 T
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	14.776 T ^{11.05 %}	13.305 T ^{1.09 %}	13.162 T ^{41.02 %}	9.333 T ^{245.37 %}	2.702 T ^{-5.20 %}	2.851 T
Total investments	4.339 T ^{-0.12 %}	4.344 T ^{22.69 %}	3.541 T ^{-26.53 %}	4.820 T ^{35.35 %}	3.561 T ^{-2.95 %}	3.669 T
Total debt	16.754 T ^{5.63 %}	15.862 T ^{-7.44 %}	17.136 T ^{47.03 %}	11.655 T ^{149.42 %}	4.673 T ^{-1.45 %}	4.741 T
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	5.738 T ^{2.76 %}	5.584 T ^{7.69 %}	5.185 T ^{22.44 %}	4.235 T ^{16.27 %}	3.642 T ^{31.72 %}	2.765 T
Common stock	3.656 B ^{0.00 %}	3.656 B ^{0.00 %}	3.656 B ^{7.06 %}	3.415 B ^{5.37 %}	3.241 B ^{9.27 %}	2.966 B
Total equity	16.326 T ^{5.18 %}	15.522 T ^{4.38 %}	14.871 T ^{12.05 %}	13.272 T ^{10.30 %}	12.033 T ^{20.71 %}	9.968 T
Other non current liabilities	6.530 T ^{38.57 %}	4.712 T ^{6.22 %}	4.436 T ^{-60.14 %}	11.129 T ^{-9.39 %}	12.282 T ^{36.37 %}	9.007 T
Long term debt	16.261 T ^{4.47 %}	15.565 T ^{-5.97 %}	16.552 T ^{48.31 %}	11.160 T ^{149.58 %}	4.472 T ^{-5.62 %}	4.738 T
Total non current liabilities	32.678 T ^{9.57 %}	29.825 T ^{6.07 %}	28.119 T ^{-2.46 %}	28.827 T ^{32.14 %}	21.816 T ^{9.76 %}	19.876 T
Other current liabilities	10.233 T ^{-4.89 %}	10.760 T ^{100.83 %}	-1.296 Qa ^{-79.84 %}	-720.709 T ^{-25.12 %}	-575.991 T ^{-61.50 %}	-356.652 T
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	493.446 B ^{66.17 %}	296.951 B ^{-49.12 %}	583.677 B ^{18.09 %}	494.269 B ^{145.88 %}	201.021 B ^{5 560.97 %}	3.551 B
Total current liabilities	11.634 T ^{-2.55 %}	11.939 T ^{8.12 %}	11.043 T ^{125.70 %}	4.893 T ^{13.80 %}	4.300 T ^{118.51 %}	1.968 T
Total liabilities	44.312 T ^{6.10 %}	41.764 T ^{6.64 %}	39.162 T ^{16.14 %}	33.719 T ^{29.12 %}	26.115 T ^{19.55 %}	21.844 T
Other non current assets	28.126 T ^{6.55 %}	26.397 T ^{9.97 %}	24.003 T ^{20.38 %}	19.939 T ^{31.04 %}	15.216 T ^{31.89 %}	11.537 T
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	14.553 T ^{5.64 %}	13.777 T ^{2.39 %}	13.455 T ^{19.48 %}	11.262 T ^{20.94 %}	9.312 T ^{21.99 %}	7.633 T
GoodWill	248.943 B ^{-0.53 %}	250.278 B ^{-3.84 %}	260.278 B ^{-4.50 %}	272.535 B ^{-28.63 %}	381.868 B ^{-1.31 %}	386.933 B
Goodwill and intangible assets	14.802 T ^{5.53 %}	14.027 T ^{2.27 %}	13.715 T ^{18.91 %}	11.534 T ^{18.98 %}	9.694 T ^{20.87 %}	8.020 T
Property plant equipment net	2.852 T ^{6.62 %}	2.675 T ^{3.71 %}	2.579 T ^{4.77 %}	2.461 T ^{-1.35 %}	2.495 T ^{4.33 %}	2.392 T
Total non current assets	45.878 T ^{6.21 %}	43.197 T ^{6.94 %}	40.395 T ^{18.66 %}	34.042 T ^{23.90 %}	27.476 T ^{24.60 %}	22.052 T
Other current assets	5.473 T ^{16.60 %}	4.694 T ^{32.49 %}	3.543 T ^{-2.62 %}	3.638 T ^{21.76 %}	2.988 T ^{39.74 %}	2.138 T
Short term investments	4.339 T ^{-0.12 %}	4.344 T ^{22.69 %}	3.541 T ^{-26.53 %}	4.820 T ^{35.35 %}	3.561 T ^{-2.95 %}	3.669 T
cash and cash equivalents	1.979 T ^{-22.60 %}	2.556 T ^{-35.67 %}	3.974 T ^{71.17 %}	2.321 T ^{17.82 %}	1.970 T ^{4.20 %}	1.891 T
Cash and short term investments	6.318 T ^{-8.45 %}	6.901 T ^{-8.17 %}	7.515 T ^{5.24 %}	7.141 T ^{29.10 %}	5.531 T ^{-0.52 %}	5.560 T
Total current assets	14.761 T ^{4.76 %}	14.090 T ^{3.31 %}	13.638 T ^{5.32 %}	12.950 T ^{21.34 %}	10.672 T ^{9.34 %}	9.760 T
Inventory	275.832 B ^{6.65 %}	258.634 B ^{-1.13 %}	261.588 B ^{33.98 %}	195.239 B ^{29.78 %}	150.440 B ^{8.80 %}	138.275 B
Net receivables	2.694 T ^{20.46 %}	2.237 T ^{-3.56 %}	2.319 T ^{17.40 %}	1.976 T ^{-1.36 %}	2.003 T ^{4.09 %}	1.924 T
Tax assets	98.228 B ^{-0.18 %}	98.402 B ^{0.21 %}	98.198 B ^{-8.53 %}	107.357 B ^{52.17 %}	70.550 B ^{-31.51 %}	103.011 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	656.358 B ^{12.47 %}	583.566 B ^{1.00 %}	577.799 B ^{1.97 %}	566.659 B ^{23.05 %}	460.494 B ^{0.53 %}	458.056 B
Tax payables	251.482 B ^{-15.91 %}	299.062 B ^{-99.98 %}	1.306 Qa ^{80.25 %}	724.541 T ^{25.00 %}	579.629 T ^{61.84 %}	358.158 T
Deferred revenue non current	4.337 T ^{6.40 %}	4.076 T ^{78.15 %}	2.288 T ^{-19.51 %}	2.842 T ^{14.59 %}	2.480 T ^{-39.80 %}	4.120 T
Minority interest	3.783 T ^{9.79 %}	3.446 T ^{2.63 %}	3.357 T ^{13.63 %}	2.955 T ^{12.83 %}	2.619 T ^{15.34 %}	2.270 T
Capital lease obligations	1.265 T ^{4.85 %}	1.207 T ^{24.77 %}	967.211 B ^{-0.99 %}	976.859 B ^{-6.01 %}	1.039 T ^{-8.25 %}	1.133 T
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.801 T ^{4.82 %}	6.488 T ^{2.58 %}	6.325 T ^{4.04 %}	6.079 T ^{5.39 %}	5.768 T ^{17.02 %}	4.929 T
Deferred tax liabilities non current	5.551 T ^{1.43 %}	5.473 T ^{13.01 %}	4.843 T ^{31.07 %}	3.695 T ^{43.12 %}	2.582 T ^{28.33 %}	2.012 T
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	60.639 T ^{5.85 %}	57.286 T ^{6.02 %}	54.033 T ^{14.98 %}	46.992 T ^{23.18 %}	38.148 T ^{19.92 %}	31.812 T
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.557 T ^{-49.59 %}	3.089 T ^{936.20 %}	298.107 B ^{-75.87 %}	1.235 T ^{-21.81 %}	1.580 T ^{-18.21 %}	1.932 T
Accounts receivables	-477.073 B ^{-473.93 %}	127.584 B ^{125.88 %}	-492.955 B ^{-55.97 %}	-316.065 B ^{-248.98 %}	212.147 B ^{847.97 %}	-28.363 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.034 T ^{-31.31 %}	2.961 T ^{274.36 %}	791.062 B ^{-49.02 %}	1.552 T ^{13.42 %}	1.368 T ^{-30.22 %}	1.960 T
Other non cash items	-3.609 T ^{29.04 %}	-5.086 T ^{-31.12 %}	-3.879 T ^{-17.80 %}	-3.293 T ^{9.30 %}	-3.631 T ^{5.16 %}	-3.829 T
Net cash provided by operating activities	-627.901 B ^{-7 210.19 %}	8.831 B ^{101.04 %}	-845.608 B ^{-540.23 %}	192.085 B ^{-68.68 %}	613.353 B ^{24.62 %}	492.162 B
Investments in property plant and equipment	-359.529 B ^{-21.79 %}	-295.203 B ^{-49.74 %}	-197.149 B ^{-8.04 %}	-182.484 B ^{5.54 %}	-193.184 B ^{1.81 %}	-196.740 B
Acquisitions net	591.000 M ^{121.55 %}	-2.743 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.232 B	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.808 B
Other investing activites	632.326 B ^{-47.56 %}	1.206 T ^{62.12 %}	743.832 B ^{209.20 %}	-681.183 B ^{-24.63 %}	-546.558 B ^{-17.40 %}	-465.556 B
Net cash used for investing activites	273.388 B ^{-69.89 %}	907.931 B ^{66.08 %}	546.683 B ^{163.30 %}	-863.667 B ^{-19.04 %}	-725.510 B ^{-19.43 %}	-607.488 B
Debt repayment	292.110 B ^{19.01 %}	245.442 B ^{-90.32 %}	2.537 T ^{69.51 %}	1.497 T ^{100.43 %}	746.688 B ^{10.47 %}	675.941 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-408.208 B ^{52.28 %}	-855.398 B ^{-101.58 %}	-424.348 B ^{-6.19 %}	-399.614 B ^{4.63 %}	-419.026 B ^{-31.18 %}	-319.429 B
Other financing activites	425.587 B ^{178.96 %}	-539.014 B ^{-4.98 %}	-513.456 B ^{-290.66 %}	269.304 B ^{-60.31 %}	678.572 B ^{-43.68 %}	1.205 T
Net cash used provided by financing activities	309.489 B ^{126.94 %}	-1.149 T ^{-171.85 %}	1.599 T ^{17.03 %}	1.366 T ^{35.78 %}	1.006 T ^{-35.55 %}	1.561 T
Effect of forex changes on cash	18.685 B ^{125.67 %}	-72.802 B ^{-174.60 %}	97.592 B ^{43.50 %}	68.008 B ^{231.96 %}	-51.535 B ^{-174.81 %}	68.890 B
Net change in cash	-26.339 B ^{91.36 %}	-305.010 B ^{-121.82 %}	1.398 T ^{86.55 %}	749.208 B ^{-9.27 %}	825.799 B ^{-44.97 %}	1.501 T
Cash at beginning of period	5.936 T ^{-4.89 %}	6.241 T ^{28.86 %}	4.843 T ^{18.30 %}	4.094 T ^{25.27 %}	3.268 T ^{84.91 %}	1.767 T
Cash at end of period	5.909 T ^{-0.44 %}	5.936 T ^{-4.89 %}	6.241 T ^{28.86 %}	4.843 T ^{18.30 %}	4.094 T ^{25.27 %}	3.268 T
Operating cash flow	-627.901 B ^{-7 210.19 %}	8.831 B ^{101.04 %}	-845.608 B ^{-540.23 %}	192.085 B ^{-68.68 %}	613.353 B ^{24.62 %}	492.162 B
Capital expenditure	-441.385 B ^{-19.78 %}	-368.507 B ^{-33.71 %}	-275.611 B ^{-11.46 %}	-247.270 B ^{-8.19 %}	-228.557 B ^{2.16 %}	-233.612 B
Free CashFlow	-1.069 T ^{-197.29 %}	-359.676 B ^{67.92 %}	-1.121 T ^{-1 931.75 %}	-55.185 B ^{-114.34 %}	384.796 B ^{48.83 %}	258.550 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	2.587 T ^{-1.26 %}	2.620 T ^{-5.79 %}	2.781 T ^{-10.41 %}	3.104 T ^{16.38 %}	2.667 T ^{0.48 %}	2.654 T ^{0.08 %}	2.652 T ^{-8.93 %}	2.912 T ^{12.54 %}	2.588 T ^{-2.32 %}	2.649 T ^{-11.46 %}	2.992 T ^{-0.20 %}	2.998 T ^{-1.88 %}	3.055 T ^{-6.20 %}	3.257 T
Net income	18.438 B ^{-71.10 %}	63.807 B ^{-75.51 %}	260.572 B ^{275.33 %}	69.425 B ^{1 237.56 %}	-6.103 B ^{92.67 %}	-83.218 B ^{-138.14 %}	218.202 B ^{23.01 %}	177.386 B ^{217.26 %}	55.912 B ^{42.21 %}	39.316 B ^{-93.56 %}	610.704 B ^{2 004.64 %}	29.017 B ^{-93.01 %}	415.026 B ^{-33.65 %}	625.491 B
Income before tax	372.877 B ^{-7.08 %}	401.289 B ^{-42.26 %}	694.999 B ^{175.76 %}	252.032 B ^{-15.19 %}	297.187 B ^{2.15 %}	290.918 B ^{-58.07 %}	693.768 B ^{6.78 %}	649.724 B ^{61.41 %}	402.538 B ^{-28.28 %}	561.270 B ^{-52.63 %}	1.185 T ^{108.47 %}	568.393 B ^{-41.69 %}	974.800 B ^{-21.82 %}	1.247 T
Income before tax ratio	0.14 ^{-5.89 %}	0.15 ^{-38.71 %}	0.25 ^{207.81 %}	0.08 ^{-27.13 %}	0.11 ^{1.66 %}	0.11 ^{-58.10 %}	0.26 ^{17.25 %}	0.22 ^{43.42 %}	0.16 ^{-26.58 %}	0.21 ^{-46.50 %}	0.40 ^{108.88 %}	0.19 ^{-40.58 %}	0.32 ^{-16.65 %}	0.38
EBITDA	1.227 T ^{-5.00 %}	1.292 T ^{-18.12 %}	1.577 T ^{155.85 %}	-2.824 T ^{-291.30 %}	1.476 T ^{96.17 %}	752.577 B ^{-57.40 %}	1.766 T ^{153.44 %}	-3.305 T ^{-328.85 %}	1.444 T ^{-8.59 %}	1.580 T ^{-30.04 %}	2.258 T ^{314.73 %}	544.545 B ^{-67.06 %}	1.653 T ^{-10.24 %}	1.842 T
Net income ratio	0.01 ^{-70.73 %}	0.02 ^{-74.01 %}	0.09 ^{318.96 %}	0.02 ^{1 077.44 %}	0.00 ^{92.70 %}	-0.03 ^{-138.11 %}	0.08 ^{35.07 %}	0.06 ^{181.90 %}	0.02 ^{45.59 %}	0.01 ^{-92.73 %}	0.20 ^{2 008.82 %}	0.01 ^{-92.87 %}	0.14 ^{-29.26 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.47 ^{-3.79 %}	0.49 ^{-13.08 %}	0.57 ^{162.34 %}	-0.91 ^{-264.37 %}	0.55 ^{95.22 %}	0.28 ^{-57.43 %}	0.67 ^{158.68 %}	-1.13 ^{-303.35 %}	0.56 ^{-6.41 %}	0.60 ^{-20.99 %}	0.75 ^{315.55 %}	0.18 ^{-66.43 %}	0.54 ^{-4.30 %}	0.57
Gross profit ratio	0.45 ^{-4.48 %}	0.47 ^{-6.32 %}	0.50 ^{193.77 %}	-0.54 ^{-217.16 %}	0.46 ^{-0.58 %}	0.46 ^{-14.93 %}	0.54 ^{199.28 %}	-0.54 ^{-217.94 %}	0.46 ^{-10.35 %}	0.51 ^{-11.24 %}	0.58 ^{118.12 %}	0.27 ^{-52.46 %}	0.56 ^{-5.88 %}	0.59
Weighted average shs out dil	182.816 M ^{0.00 %}	182.816 M ^{0.00 %}	182.816 M ^{0.00 %}	182.816 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{6.38 %}	171.846 M
Weighted average shs out	182.816 M ^{0.00 %}	182.816 M ^{0.00 %}	182.816 M ^{0.00 %}	182.816 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.00 %}	182.815 M ^{0.18 %}	182.489 M ^{-0.79 %}	183.934 M ^{0.64 %}	182.764 M ^{-0.03 %}	182.812 M ^{-4.24 %}	190.915 M ^{4.68 %}	182.378 M ^{6.19 %}	171.743 M
EPS diluted	100.86 ^{-71.10 %}	349.02 ^{-75.51 %}	1 425.34 ^{275.33 %}	379.76 ^{1 237.69 %}	-33.38 ^{92.67 %}	-455.20 ^{-138.14 %}	1 193.56 ^{23.01 %}	970.30 ^{217.26 %}	305.84 ^{42.21 %}	215.06 ^{-93.56 %}	3 340.54 ^{2 004.67 %}	158.72 ^{-93.01 %}	2 270.20 ^{-37.63 %}	3 639.84
Earnings per share	100.86 ^{-71.10 %}	349.02 ^{-75.51 %}	1 425.34 ^{275.33 %}	379.76 ^{1 237.69 %}	-33.38 ^{92.67 %}	-455.20 ^{-138.14 %}	1 193.56 ^{22.79 %}	972.04 ^{219.77 %}	303.98 ^{41.31 %}	215.12 ^{-93.56 %}	3 340.62 ^{2 098.07 %}	151.98 ^{-93.32 %}	2 275.64 ^{-37.52 %}	3 642.00
Gross profit	1.163 T ^{-5.69 %}	1.233 T ^{-11.75 %}	1.397 T ^{184.00 %}	-1.663 T ^{-236.35 %}	1.220 T ^{-0.10 %}	1.221 T ^{-14.86 %}	1.434 T ^{190.42 %}	-1.586 T ^{-232.73 %}	1.195 T ^{-12.43 %}	1.364 T ^{-21.41 %}	1.736 T ^{117.69 %}	797.385 B ^{-53.35 %}	1.709 T ^{-11.71 %}	1.936 T
Income tax expense	165.448 B ^{9.75 %}	150.752 B ^{-37.22 %}	240.143 B ^{299.78 %}	60.069 B ^{-59.17 %}	147.127 B ^{-22.02 %}	188.684 B ^{-30.68 %}	272.196 B ^{-11.28 %}	306.807 B ^{59.08 %}	192.868 B ^{-44.72 %}	348.887 B ^{-16.87 %}	419.706 B ^{-17.30 %}	507.534 B ^{24.89 %}	406.381 B ^{-9.97 %}	451.362 B
Cost of revenue	1.424 T ^{2.67 %}	1.387 T ^{0.21 %}	1.384 T ^{-70.97 %}	4.767 T ^{229.31 %}	1.447 T ^{0.98 %}	1.433 T ^{17.66 %}	1.218 T ^{-72.91 %}	4.498 T ^{222.93 %}	1.393 T ^{8.41 %}	1.285 T ^{2.29 %}	1.256 T ^{-42.92 %}	2.200 T ^{63.51 %}	1.346 T ^{1.88 %}	1.321 T
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.741 B ^{147.73 %}	-745.295 B ^{-292.84 %}	386.487 B ^{11.91 %}	345.355 B ^{4.51 %}	330.453 B	0.000 ^{-100.00 %}	305.537 B ^{-5.77 %}	324.238 B ^{7.45 %}	301.764 B	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.916 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	526.852 B ^{1.61 %}	518.529 B ^{213.61 %}	165.342 B ^{-10.05 %}	183.808 B ^{-77.94 %}	833.030 B ^{-4.84 %}	875.359 B ^{-20.66 %}	1.103 T ^{169.58 %}	-1.586 T ^{-278.34 %}	889.163 B ^{-14.51 %}	1.040 T ^{-27.48 %}	1.434 T ^{79.85 %}	797.385 B ^{-53.35 %}	1.709 T ^{-11.71 %}	1.936 T
Operating expenses	526.852 B ^{1.61 %}	518.529 B ^{-0.49 %}	521.083 B ^{196.39 %}	-540.571 B ^{-144.33 %}	1.220 T ^{-0.10 %}	1.221 T ^{-14.86 %}	1.434 T ^{190.42 %}	-1.586 T ^{-232.73 %}	1.195 T ^{-12.43 %}	1.364 T ^{-21.41 %}	1.736 T ^{117.69 %}	797.385 B ^{-53.35 %}	1.709 T ^{-11.71 %}	1.936 T
Cost and expenses	1.951 T ^{2.38 %}	1.905 T ^{0.02 %}	1.905 T ^{-54.92 %}	4.226 T ^{58.46 %}	2.667 T ^{0.48 %}	2.654 T ^{0.08 %}	2.652 T ^{-8.93 %}	2.912 T ^{12.54 %}	2.588 T ^{-2.32 %}	2.649 T ^{-11.46 %}	2.992 T ^{-0.20 %}	2.998 T ^{-1.88 %}	3.055 T ^{-6.20 %}	3.257 T
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.741 B ^{149.11 %}	-724.379 B ^{-287.43 %}	386.487 B ^{11.91 %}	345.355 B ^{4.51 %}	330.453 B	0.000 ^{-100.00 %}	305.537 B ^{-5.77 %}	324.238 B ^{7.45 %}	301.764 B	0.000	0.000	0.000
Interest income	301.430 B ^{0.86 %}	298.864 B ^{4.39 %}	286.288 B	0.000 ^{-100.00 %}	333.584 B ^{-63.44 %}	912.447 B ^{304.57 %}	225.537 B	0.000 ^{-100.00 %}	272.516 B ^{-70.61 %}	927.303 B ^{240.86 %}	272.050 B	0.000 ^{-100.00 %}	161.722 B ^{25.93 %}	128.424 B
Interest expense	688.575 B ^{-4.58 %}	721.610 B ^{0.65 %}	716.960 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.009 T ^{221.43 %}	313.791 B ^{-65.64 %}	913.160 B	0.000 ^{-100.00 %}	906.470 B ^{42.67 %}	635.345 B ^{-31.89 %}	932.785 B	0.000 ^{-100.00 %}	571.140 B ^{16.80 %}	488.996 B
Depreciation and amortization	165.428 B ^{-1.88 %}	168.605 B ^{1.97 %}	165.342 B ^{105.78 %}	80.348 B ^{-52.88 %}	170.507 B ^{15.31 %}	147.868 B ^{-7.31 %}	159.528 B ^{187.08 %}	-183.204 B ^{-235.48 %}	135.230 B ^{-64.72 %}	383.316 B ^{172.48 %}	140.679 B ^{19.75 %}	117.481 B ^{9.69 %}	107.101 B ^{1.38 %}	105.639 B
Operating income	635.770 B ^{-10.98 %}	714.189 B ^{-18.45 %}	875.719 B ^{178.03 %}	-1.122 T ^{-269.39 %}	662.523 B ^{-8.93 %}	727.491 B ^{-22.92 %}	943.816 B ^{186.28 %}	-1.094 T ^{-245.10 %}	753.933 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.293 T ^{202.86 %}	427.064 B ^{-66.09 %}	1.260 T ^{-18.51 %}	1.546 T
Operating income ratio	0.25 ^{-9.84 %}	0.27 ^{-13.43 %}	0.31 ^{187.10 %}	-0.36 ^{-245.55 %}	0.25 ^{-9.37 %}	0.27 ^{-22.98 %}	0.36 ^{194.73 %}	-0.38 ^{-228.93 %}	0.29	0.00 ^{-100.00 %}	0.43 ^{203.46 %}	0.14 ^{-65.45 %}	0.41 ^{-13.12 %}	0.47
Total other income expenses net	-262.893 B ^{15.98 %}	-312.900 B ^{-73.14 %}	-180.720 B ^{-113.15 %}	1.374 T ^{476.17 %}	-365.336 B ^{16.32 %}	-436.573 B ^{-74.60 %}	-250.048 B ^{-114.34 %}	1.744 T ^{596.22 %}	-351.395 B ^{-162.61 %}	561.270 B ^{617.36 %}	-108.487 B ^{-176.76 %}	141.329 B ^{149.63 %}	-284.758 B ^{4.69 %}	-298.768 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	12.658 T ^{80.52 %}	7.012 T ^{225.50 %}	-5.587 T ^{-137.81 %}	14.776 T ^{39.93 %}	10.559 T ^{121.45 %}	4.768 T ^{183.30 %}	-5.724 T ^{-143.02 %}	13.305 T ^{313.92 %}	-6.220 T ^{-220.29 %}	5.171 T ^{-6.82 %}	5.549 T ^{-57.84 %}	13.162 T ^{403.67 %}	-4.334 T ^{-47.45 %}	-2.940 T
Total investments	30.637 T	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.339 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.344 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.541 T ^{-13.25 %}	4.082 T ^{2.12 %}	3.997 T
Total debt	17.097 T ^{45.69 %}	11.735 T	0.000 ^{-100.00 %}	16.754 T ^{2.09 %}	16.411 T ^{46.15 %}	11.229 T	0.000 ^{-100.00 %}	15.862 T	0.000 ^{-100.00 %}	10.619 T ^{-8.36 %}	11.588 T ^{-32.37 %}	17.136 T	0.000 ^{-100.00 %}	1.605 T
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	890.452 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.738 T ^{1.02 %}	5.681 T	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.584 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.185 T ^{0.47 %}	5.161 T ^{8.71 %}	4.747 T
Common stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.656 B ^{0.00 %}	3.656 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.656 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.656 B ^{-0.03 %}	3.657 B ^{0.03 %}	3.656 B
Total equity	0.000 ^{-100.00 %}	16.793 T ^{2.04 %}	16.457 T ^{0.80 %}	16.326 T	0.000 ^{-100.00 %}	15.944 T ^{1.13 %}	15.766 T ^{1.57 %}	15.522 T ^{3.16 %}	15.047 T ^{0.17 %}	15.021 T ^{1.57 %}	14.788 T ^{-0.56 %}	14.871 T ^{1.17 %}	14.699 T ^{4.27 %}	14.097 T
Other non current liabilities	18.327 T ^{-21.50 %}	23.348 T ^{-32.07 %}	34.373 T ^{426.42 %}	6.530 T ^{-64.86 %}	18.580 T ^{-21.88 %}	23.785 T ^{-29.41 %}	33.692 T ^{615.01 %}	4.712 T ^{-85.46 %}	32.415 T ^{48.45 %}	21.835 T ^{-3.06 %}	22.524 T ^{407.71 %}	4.436 T ^{-80.87 %}	23.188 T ^{4.32 %}	22.229 T
Long term debt	17.097 T ^{45.69 %}	11.735 T	0.000 ^{-100.00 %}	16.261 T ^{-0.92 %}	16.411 T ^{46.15 %}	11.229 T	0.000 ^{-100.00 %}	15.565 T	0.000 ^{-100.00 %}	10.619 T ^{-8.36 %}	11.588 T ^{-29.99 %}	16.552 T	0.000 ^{-100.00 %}	1.605 T
Total non current liabilities	43.712 T ^{-0.14 %}	43.772 T ^{1.10 %}	43.296 T ^{32.49 %}	32.678 T ^{-25.72 %}	43.996 T ^{25.65 %}	35.014 T ^{-16.85 %}	42.107 T ^{41.18 %}	29.825 T ^{-25.37 %}	39.963 T ^{0.72 %}	39.675 T ^{-2.83 %}	40.832 T ^{45.21 %}	28.119 T ^{-18.18 %}	34.366 T ^{1.03 %}	34.016 T
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.233 T	0.000 ^{-100.00 %}	9.064 T	0.000 ^{100.00 %}	-1.186 Qa	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.873 T ^{100.38 %}	-1.296 Qa ^{-55.94 %}	-831.157 T	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.446 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.951 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	583.677 B	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.634 T	0.000 ^{-100.00 %}	9.064 T	0.000 ^{-100.00 %}	11.939 T	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.873 T ^{-55.87 %}	11.043 T ^{536.90 %}	1.734 T ^{1 558.26 %}	104.560 B
Total liabilities	43.712 T ^{-0.14 %}	43.772 T ^{1.10 %}	43.296 T ^{-2.29 %}	44.312 T ^{0.72 %}	43.996 T ^{-0.19 %}	44.078 T ^{4.68 %}	42.107 T ^{0.82 %}	41.764 T ^{4.51 %}	39.963 T ^{0.72 %}	39.675 T ^{-2.83 %}	40.832 T ^{4.26 %}	39.162 T ^{8.48 %}	36.100 T ^{5.80 %}	34.120 T
Other non current assets	32.377 T ^{1.71 %}	31.832 T ^{5.67 %}	30.123 T ^{7.10 %}	28.126 T ^{-8.53 %}	30.748 T ^{1.36 %}	30.337 T ^{3.32 %}	29.363 T ^{11.24 %}	26.397 T ^{-2.33 %}	27.027 T ^{-1.71 %}	27.498 T ^{0.18 %}	27.448 T ^{14.35 %}	24.003 T ^{13.57 %}	21.135 T ^{8.60 %}	19.461 T
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.337 T ^{-0.97 %}	6.399 T ^{-56.03 %}	14.553 T ^{433 822.39 %}	3.354 B ^{-99.94 %}	5.997 T ^{0.62 %}	5.960 T ^{-56.74 %}	13.777 T ^{169.98 %}	5.103 T ^{-0.47 %}	5.127 T ^{-7.78 %}	5.559 T ^{-58.68 %}	13.455 T ^{6.05 %}	12.687 T ^{5.44 %}	12.032 T
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.943 B ^{415 077.04 %}	59.961 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.278 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.278 B ^{-3.94 %}	270.956 B ^{0.00 %}	270.956 B
Goodwill and intangible assets	14.122 T ^{-0.19 %}	14.149 T ^{-0.23 %}	14.181 T ^{-4.20 %}	14.802 T ^{433 493.14 %}	3.414 B ^{-99.98 %}	13.882 T ^{2.31 %}	13.568 T ^{-3.27 %}	14.027 T ^{3.35 %}	13.572 T ^{0.10 %}	13.559 T ^{0.17 %}	13.536 T ^{-1.30 %}	13.715 T ^{5.85 %}	12.958 T ^{5.32 %}	12.303 T
Property plant equipment net	3.579 T ^{1.53 %}	3.525 T ^{1.74 %}	3.464 T ^{21.49 %}	2.852 T ^{-15.27 %}	3.365 T ^{0.58 %}	3.346 T ^{2.70 %}	3.258 T ^{21.81 %}	2.675 T ^{-13.41 %}	3.089 T ^{0.81 %}	3.064 T ^{0.90 %}	3.037 T ^{17.75 %}	2.579 T ^{-6.87 %}	2.769 T ^{2.06 %}	2.713 T
Total non current assets	50.078 T ^{1.16 %}	49.505 T ^{3.64 %}	47.768 T ^{4.12 %}	45.878 T ^{-4.65 %}	48.113 T ^{1.15 %}	47.565 T ^{2.98 %}	46.190 T ^{6.93 %}	43.197 T ^{-1.12 %}	43.687 T ^{-0.98 %}	44.120 T ^{0.23 %}	44.021 T ^{8.98 %}	40.395 T ^{9.24 %}	36.979 T ^{6.86 %}	34.606 T
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.473 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.694 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.543 T ^{1 998.56 %}	168.814 B ^{-1.77 %}	171.861 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.339 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.344 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.541 T ^{-13.25 %}	4.082 T ^{2.12 %}	3.997 T
cash and cash equivalents	4.439 T ^{-6.01 %}	4.724 T ^{-15.45 %}	5.587 T ^{182.36 %}	1.979 T ^{-66.19 %}	5.852 T ^{-9.42 %}	6.461 T ^{12.87 %}	5.724 T ^{123.91 %}	2.556 T ^{-58.90 %}	6.220 T ^{14.15 %}	5.449 T ^{-9.77 %}	6.039 T ^{51.98 %}	3.974 T ^{-8.32 %}	4.334 T ^{-4.62 %}	4.544 T
Cash and short term investments	4.439 T ^{-6.01 %}	4.724 T ^{-15.45 %}	5.587 T ^{-11.57 %}	6.318 T ^{7.96 %}	5.852 T ^{-9.42 %}	6.461 T ^{12.87 %}	5.724 T ^{-17.05 %}	6.901 T ^{10.95 %}	6.220 T ^{14.15 %}	5.449 T ^{-9.77 %}	6.039 T ^{-19.64 %}	7.515 T ^{-10.71 %}	8.416 T ^{-1.47 %}	8.542 T
Total current assets	10.528 T ^{-4.81 %}	11.060 T ^{-7.72 %}	11.985 T ^{-18.80 %}	14.761 T ^{22.66 %}	12.034 T ^{-3.40 %}	12.457 T ^{6.62 %}	11.684 T ^{-17.08 %}	14.090 T ^{24.44 %}	11.323 T ^{7.06 %}	10.576 T ^{-8.82 %}	11.599 T ^{-14.96 %}	13.638 T ^{-1.32 %}	13.820 T ^{1.54 %}	13.611 T
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.832 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.634 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.588 B ^{7.73 %}	242.822 B ^{12.53 %}	215.775 B
Net receivables	6.089 T ^{-3.91 %}	6.337 T ^{-0.97 %}	6.399 T ^{137.48 %}	2.694 T ^{-56.42 %}	6.182 T ^{3.09 %}	5.997 T ^{0.62 %}	5.960 T ^{166.45 %}	2.237 T ^{-56.17 %}	5.103 T ^{-0.47 %}	5.127 T ^{-7.78 %}	5.559 T ^{139.70 %}	2.319 T ^{-53.54 %}	4.992 T ^{6.63 %}	4.681 T
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.228 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.402 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.198 B ^{-16.64 %}	117.802 B ^{-8.84 %}	129.227 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	656.358 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	583.566 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.799 B ^{-62.74 %}	1.551 T	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.482 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.197 Qa	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.306 Qa ^{57.09 %}	831.340 T ^{794 984.39 %}	104.560 B
Deferred revenue non current	8.287 T ^{-4.62 %}	8.689 T ^{-2.63 %}	8.923 T ^{105.76 %}	4.337 T ^{-51.84 %}	9.005 T	0.000 ^{-100.00 %}	8.415 T ^{106.46 %}	4.076 T ^{-46.00 %}	7.548 T ^{4.53 %}	7.221 T ^{7.46 %}	6.720 T ^{193.72 %}	2.288 T ^{-65.80 %}	6.689 T ^{12.67 %}	5.937 T
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	3.650 T ^{4.43 %}	3.495 T ^{-7.61 %}	3.783 T	0.000 ^{-100.00 %}	3.461 T ^{6.39 %}	3.253 T ^{-5.59 %}	3.446 T ^{3.32 %}	3.335 T ^{4.28 %}	3.198 T ^{2.42 %}	3.123 T ^{-6.99 %}	3.357 T ^{2.34 %}	3.281 T ^{8.08 %}	3.035 T
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.265 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.207 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	967.211 B	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	13.143 T ^{1.39 %}	12.962 T ^{90.59 %}	6.801 T ^{14.16 %}	5.957 T ^{-52.28 %}	12.483 T ^{-0.24 %}	12.513 T ^{92.86 %}	6.488 T ^{-44.60 %}	11.712 T ^{-0.94 %}	11.823 T ^{1.35 %}	11.665 T ^{84.43 %}	6.325 T ^{1.14 %}	6.254 T ^{-0.90 %}	6.311 T
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.551 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.473 T	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.843 T ^{7.89 %}	4.489 T ^{5.73 %}	4.245 T
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.873 T	0.000	0.000	0.000
Total assets	60.606 T ^{0.07 %}	60.565 T ^{1.36 %}	59.753 T ^{-1.46 %}	60.639 T ^{0.82 %}	60.146 T ^{0.21 %}	60.022 T ^{3.71 %}	57.874 T ^{1.02 %}	57.286 T ^{4.14 %}	55.010 T ^{0.57 %}	54.696 T ^{-1.66 %}	55.620 T ^{2.94 %}	54.033 T ^{6.37 %}	50.799 T ^{5.36 %}	48.217 T
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	267.286 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-368.762 B ^{-129.62 %}	1.245 T ^{75.72 %}	708.489 B ^{233.02 %}	-532.624 B ^{-1 487.77 %}	38.380 B ^{-90.95 %}	424.184 B ^{156.60 %}	-749.504 B ^{-154.24 %}	1.382 T
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.771 B ^{35.95 %}	-452.386 B ^{-4 257.58 %}	10.881 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	267.286 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-368.762 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	713.955 B ^{340.29 %}	-297.118 B ^{-121.67 %}	1.371 T
Other non cash items	-165.212 B ^{-2 807.06 %}	6.103 B ^{-92.66 %}	83.199 B ^{137.73 %}	-220.526 B ^{62.33 %}	-585.366 B ^{12.99 %}	-672.722 B ^{-0.70 %}	-668.038 B ^{17.08 %}	-805.621 B ^{2.07 %}	-822.680 B ^{-30.32 %}	-631.283 B ^{54.73 %}	-1.394 T
Net cash provided by operating activities	319.689 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-247.552 B ^{-135.15 %}	704.333 B ^{2 369.47 %}	-31.035 B ^{97.55 %}	-1.268 T ^{-350.56 %}	-281.354 B ^{-28.52 %}	-218.925 B ^{69.00 %}	-706.263 B ^{-179.52 %}	888.132 B
Investments in property plant and equipment	-120.475 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.523 B ^{42.72 %}	-130.105 B ^{-49.35 %}	-87.113 B ^{-14.73 %}	-75.927 B ^{-26.27 %}	-60.132 B ^{22.15 %}	-77.239 B ^{-19.47 %}	-64.652 B ^{-109.01 %}	-30.933 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.408 M ^{-99.38 %}	388.985 M ^{1.98 %}	381.442 M ^{-60.11 %}	956.125 M ^{1 244.91 %}	71.092 M ^{-33.03 %}	106.155 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.878 M ^{99.99 %}	-113.936 B ^{-122.17 %}	513.954 B ^{92.04 %}	267.634 B ^{130.29 %}	-883.471 B	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.432 B ^{228.76 %}	-318.756 B ^{-197.79 %}	325.943 B ^{30 195.48 %}	1.076 B ^{107.89 %}	-13.642 B	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	21.413 B	0.000 ^{100.00 %}	-310.367 B ^{-225.73 %}	-95.285 B ^{10.05 %}	-105.927 B ^{-142.64 %}	-43.656 B ^{-105.04 %}	866.398 B ^{550.13 %}	133.266 B ^{-69.28 %}	433.804 B ^{-23.70 %}	568.570 B ^{222.84 %}	-462.843 B
Net cash used for investing activites	-99.062 B	0.000 ^{100.00 %}	-310.365 B ^{-228.78 %}	241.006 B ^{133.56 %}	-718.236 B ^{-201.94 %}	704.548 B ^{-33.49 %}	1.059 T ^{228.57 %}	-823.872 B ^{-331.06 %}	356.565 B ^{-29.24 %}	503.918 B ^{202.05 %}	-493.776 B
Debt repayment	-232.481 B ^{-139.93 %}	582.178 B	0.000 ^{100.00 %}	-20.821 M ^{-148.68 %}	42.768 M ^{293.02 %}	10.882 M ^{113.98 %}	-77.832 M ^{-1 030.52 %}	-6.885 M ^{-100.00 %}	1.990 T ^{1 763.11 %}	106.830 B ^{-62.03 %}	281.350 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-211.593 B ^{-91.37 %}	-110.566 B	0.000 ^{100.00 %}	-57.768 B ^{77.82 %}	-260.458 B ^{-2.61 %}	-253.825 B ^{-8.19 %}	-234.615 B ^{-265.06 %}	-64.268 B ^{46.68 %}	-120.532 B ^{-164.50 %}	-45.569 B ^{77.59 %}	-203.322 B
Other financing activites	348.985 B ^{174.00 %}	-471.612 B	0.000 ^{-100.00 %}	172.666 B ^{-29.32 %}	244.279 B ^{-25.85 %}	329.442 B ^{-18.68 %}	405.131 B ^{-99.38 %}	65.670 T ^{39 859.22 %}	-165.169 B ^{-49.90 %}	-110.183 B ^{-44.59 %}	-76.206 B
Net cash used provided by financing activities	-95.089 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.531 B ^{-91.69 %}	415.438 B ^{245.82 %}	120.132 B ^{178.04 %}	-153.938 B ^{-46.36 %}	-105.180 B ^{-106.17 %}	1.705 T ^{3 584.44 %}	-48.922 B ^{-2 785.07 %}	1.822 B
Effect of forex changes on cash	-31.005 B ^{-192.81 %}	33.407 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.562 K ^{39.12 %}	-2.565 K ^{59.49 %}	-6.332 K ^{-100.00 %}	64.061 B ^{55.28 %}	41.255 B ^{578.65 %}	6.079 B
Net change in cash	94.533 B ^{-75.34 %}	383.407 B ^{106.33 %}	-6.053 T ^{-1 892.15 %}	-303.865 B ^{-175.68 %}	401.535 B ^{-49.41 %}	793.645 B ^{319.02 %}	-362.366 B ^{70.06 %}	-1.210 T ^{-163.50 %}	1.906 T ^{1 007.50 %}	-210.044 B ^{-152.25 %}	401.994 B
Cash at beginning of period	5.815 T ^{7.06 %}	5.431 T ^{-10.28 %}	6.053 T	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.562 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.334 T ^{-4.62 %}	4.544 T ^{9.70 %}	4.142 T
Cash at end of period	5.909 T ^{1.63 %}	5.815 T	0.000 ^{100.00 %}	-303.865 B ^{-175.68 %}	401.535 B ^{-49.41 %}	793.645 B ^{319.02 %}	-362.366 B ^{70.06 %}	-1.210 T ^{-119.40 %}	6.241 T ^{43.98 %}	4.334 T ^{-4.62 %}	4.544 T
Operating cash flow	319.689 B ^{414.29 %}	-101.718 B	0.000 ^{100.00 %}	-579.402 B ^{-182.26 %}	704.333 B ^{2 369.47 %}	-31.035 B ^{97.55 %}	-1.268 T ^{-350.56 %}	-281.354 B ^{-28.52 %}	-218.925 B ^{69.00 %}	-706.263 B ^{-179.52 %}	888.132 B
Capital expenditure	-120.475 B ^{-85.86 %}	-64.819 B	0.000 ^{100.00 %}	-84.498 B ^{35.05 %}	-130.105 B ^{-49.35 %}	-87.113 B ^{-14.73 %}	-75.927 B ^{-26.27 %}	-60.132 B ^{48.34 %}	-116.404 B	0.000 ^{100.00 %}	-537.892 B
Free CashFlow	199.214 B ^{219.62 %}	-166.537 B	0.000 ^{100.00 %}	-663.899 B ^{-215.62 %}	574.228 B ^{586.03 %}	-118.148 B ^{91.21 %}	-1.344 T ^{-293.46 %}	-341.485 B ^{-1.84 %}	-335.329 B ^{-13.74 %}	-294.822 B ^{-184.18 %}	350.240 B
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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2023
2022
2021
2020
2019

Corporación Financiera Colombiana S.A. CRPFY

Finances

Corporación Financiera Colombiana S.A. ^CRPFY