Complete Solaria, Inc. ^CSLR

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	108.742 M ^{24.11 %}	87.616 M ^{31.80 %}	66.475 M ^{-3.40 %}	68.816 M ^{134.24 %}	29.378 M
Net income	-56.451 M ^{53.75 %}	-122.050 M ^{-314.05 %}	-29.477 M ^{-217.61 %}	-9.281 M ^{-63.34 %}	-5.682 M
Income before tax	-54.444 M ^{43.42 %}	-96.217 M ^{-243.68 %}	-27.996 M ^{-201.75 %}	-9.278 M ^{-63.37 %}	-5.679 M
Income before tax ratio	-0.50 ^{54.41 %}	-1.10 ^{-160.75 %}	-0.42 ^{-212.37 %}	-0.13 ^{30.25 %}	-0.19
EBITDA	-35.485 M ^{56.33 %}	-81.254 M ^{-263.36 %}	-22.362 M ^{-214.82 %}	-7.103 M ^{-46.21 %}	-4.858 M
Net income ratio	-0.52 ^{62.73 %}	-1.39 ^{-214.14 %}	-0.44 ^{-228.79 %}	-0.13 ^{30.27 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-0.33 ^{64.81 %}	-0.93 ^{-175.68 %}	-0.34 ^{-225.91 %}	-0.10 ^{37.58 %}	-0.17
Gross profit ratio	0.36 ^{78.93 %}	0.20 ^{-31.94 %}	0.30 ^{-28.46 %}	0.42 ^{-0.26 %}	0.42
Weighted average shs out dil	75.349 M ^{204.77 %}	24.723 M ^{-45.41 %}	45.291 M ^{5.02 %}	43.125 M ^{-4.78 %}	45.291 M
Weighted average shs out	66.656 M ^{169.61 %}	24.723 M ^{-45.41 %}	45.291 M ^{0.00 %}	45.291 M ^{0.00 %}	45.291 M
EPS diluted	-0.75 ^{84.82 %}	-4.94 ^{-660.00 %}	-0.65 ^{-641.67 %}	0.12 ^{192.31 %}	-0.13
Earnings per share	-0.85 ^{82.79 %}	-4.94 ^{-660.00 %}	-0.65 ^{-225.00 %}	-0.20 ^{-53.85 %}	-0.13
Gross profit	39.502 M ^{122.07 %}	17.788 M ^{-10.29 %}	19.828 M ^{-30.90 %}	28.693 M ^{133.64 %}	12.281 M
Income tax expense	2.007 M ^{10 135.00 %}	-20.000 K ^{-174.07 %}	27.000 K ^{800.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Cost of revenue	69.240 M ^{-0.84 %}	69.828 M ^{49.69 %}	46.647 M ^{16.26 %}	40.123 M ^{134.68 %}	17.097 M
General and administrative expenses	76.594 M ^{138.62 %}	32.099 M ^{135.43 %}	13.634 M ^{135.88 %}	5.780 M ^{52.07 %}	3.801 M
Selling and marketing expenses	6.827 M ^{-82.06 %}	38.047 M ^{39.11 %}	27.351 M ^{-9.55 %}	30.240 M ^{122.43 %}	13.595 M
Other expenses	24.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	108.011 M ^{53.98 %}	70.146 M ^{71.15 %}	40.985 M ^{13.78 %}	36.020 M ^{107.06 %}	17.396 M
Cost and expenses	177.251 M ^{26.63 %}	139.974 M ^{59.73 %}	87.632 M ^{15.09 %}	76.143 M ^{120.75 %}	34.493 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	83.421 M ^{18.92 %}	70.146 M ^{71.15 %}	40.985 M ^{13.78 %}	36.020 M ^{107.06 %}	17.396 M
Interest income	19.000 K ^{-47.22 %}	36.000 K ^{620.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Interest expense	16.223 M ^{15.61 %}	14.033 M ^{181.45 %}	4.986 M ^{191.24 %}	1.712 M ^{227.34 %}	523.000 K
Depreciation and amortization	2.736 M ^{194.19 %}	930.000 K ^{43.52 %}	648.000 K ^{39.96 %}	463.000 K ^{55.37 %}	298.000 K
Operating income	-68.509 M ^{-30.85 %}	-52.358 M ^{-147.47 %}	-21.157 M ^{-188.75 %}	-7.327 M ^{-43.25 %}	-5.115 M
Operating income ratio	-0.63 ^{-5.43 %}	-0.60 ^{-87.76 %}	-0.32 ^{-198.92 %}	-0.11 ^{38.85 %}	-0.17
Total other income expenses net	14.065 M ^{132.07 %}	-43.859 M ^{-541.31 %}	-6.839 M ^{-250.54 %}	-1.951 M ^{-245.92 %}	-564.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	139.681 M ^{130.44 %}	60.615 M ^{-2.82 %}	62.374 M ^{208.37 %}	20.227 M	0.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.823 M ^{-98.91 %}	349.927 M ^{1.40 %}	345.106 M	0.000
Total debt	153.059 M ^{142.15 %}	63.208 M ^{-5.35 %}	66.783 M ^{161.86 %}	25.503 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	165.000 K ^{15.38 %}	143.000 K ^{429.63 %}	27.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-411.379 M ^{-15.90 %}	-354.928 M ^{-315.74 %}	-85.373 M ^{-52.74 %}	-55.896 M ^{-1 017 300.80 %}	-5.494 K
Common stock	14.000 K ^{100.00 %}	7.000 K ^{133.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	345.001 M ^{47 983 330.18 %}	719.000
Total equity	-97.539 M ^{-26.98 %}	-76.813 M ^{-172.96 %}	105.281 M ^{592.20 %}	-21.390 M ^{-109 758.57 %}	19.506 K
Other non current liabilities	13.551 M ^{2.40 %}	13.233 M ^{-23.80 %}	17.366 M ^{304.71 %}	4.291 M	0.000
Long term debt	148.094 M ^{22 203.31 %}	664.000 K ^{-98.54 %}	45.422 M ^{9 002.61 %}	499.000 K	0.000
Total non current liabilities	162.563 M ^{987.23 %}	14.952 M ^{-76.19 %}	62.788 M ^{1 210.81 %}	4.790 M	0.000
Other current liabilities	55.725 M ^{84.75 %}	30.163 M ^{118.18 %}	13.825 M ^{155.92 %}	5.402 M ^{4 893.30 %}	108.185 K
Deferred revenue	10.003 M ^{312.84 %}	2.423 M ^{-70.63 %}	8.251 M ^{11.39 %}	7.407 M	0.000
Short term debt	4.965 M ^{-92.06 %}	62.544 M ^{180.23 %}	22.319 M ^{-10.74 %}	25.004 M	0.000
Total current liabilities	79.442 M ^{-27.24 %}	109.183 M ^{81.63 %}	60.114 M ^{39.79 %}	43.003 M ^{39 649.50 %}	108.185 K
Total liabilities	242.005 M ^{94.95 %}	124.135 M ^{1.00 %}	122.902 M ^{157.15 %}	47.793 M ^{44 077.10 %}	108.185 K
Other non current assets	4.469 M ^{2 157.07 %}	198.000 K ^{-96.22 %}	5.237 M ^{7 381.43 %}	70.000 K ^{-45.18 %}	127.691 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.823 M ^{-98.91 %}	349.927 M ^{1.40 %}	345.106 M	0.000
Intangible assets	17.385 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.610 M ^{59 080.56 %}	72.000 K	0.000
GoodWill	18.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.422 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	35.861 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.032 M ^{224 944.44 %}	72.000 K	0.000
Property plant equipment net	8.534 M ^{53.71 %}	5.552 M ^{-1.87 %}	5.658 M ^{118.96 %}	2.584 M	0.000
Total non current assets	48.864 M ^{410.44 %}	9.573 M ^{-94.46 %}	172.927 M ^{6 243.62 %}	2.726 M ^{2 034.84 %}	127.691 K
Other current assets	8.206 M ^{41.07 %}	5.817 M ^{-42.24 %}	10.071 M ^{103.25 %}	4.955 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.378 M ^{415.93 %}	2.593 M ^{-41.19 %}	4.409 M ^{-16.43 %}	5.276 M	0.000
Cash and short term investments	13.378 M ^{415.93 %}	2.593 M ^{-41.19 %}	4.409 M ^{-16.43 %}	5.276 M	0.000
Total current assets	95.602 M ^{153.26 %}	37.749 M ^{-31.68 %}	55.256 M ^{133.37 %}	23.677 M	0.000
Inventory	22.110 M ^{623.02 %}	3.058 M ^{-76.58 %}	13.059 M ^{196.19 %}	4.409 M	0.000
Net receivables	51.908 M ^{97.51 %}	26.281 M ^{-5.18 %}	27.717 M ^{206.71 %}	9.037 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-349.927 M ^{-1.40 %}	-345.106 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.980 M ^{-39.19 %}	13.122 M ^{-9.34 %}	14.474 M ^{178.88 %}	5.190 M	0.000
Tax payables	769.000 K ^{-17.40 %}	931.000 K ^{-25.22 %}	1.245 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	918.000 K ^{-12.99 %}	1.055 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.728 M ^{350.67 %}	1.271 M ^{-43.06 %}	2.232 M ^{151.07 %}	889.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.630 M ^{395.62 %}	31.401 M	0.000
Other total stockholders equity	313.661 M ^{12.84 %}	277.965 M ^{694.32 %}	34.994 M ^{1 027.02 %}	3.105 M ^{12 687.78 %}	24.281 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	144.466 M ^{205.28 %}	47.322 M ^{-79.26 %}	228.183 M ^{764.23 %}	26.403 M ^{20 577.26 %}	127.691 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.219 M ^{80.61 %}	2.336 M ^{517.99 %}	378.000 K
Stock based compensation	3.067 M ^{-8.83 %}	3.364 M ^{676.91 %}	433.000 K ^{116.50 %}	200.000 K ^{83.49 %}	109.000 K
Change in working capital	-6.637 M ^{36.96 %}	-10.528 M ^{-38.47 %}	-7.603 M ^{-64.50 %}	-4.622 M ^{-163.51 %}	-1.754 M
Accounts receivables	-18.145 M ^{-49.88 %}	-12.106 M ^{25.04 %}	-16.150 M ^{-237.23 %}	-4.789 M ^{-134.30 %}	-2.044 M
Inventory	8.654 M ^{460.49 %}	1.544 M ^{118.72 %}	-8.247 M ^{-170.66 %}	-3.047 M ^{-131.71 %}	-1.315 M
Accounts payables	-10.412 M ^{-554.28 %}	2.292 M ^{-59.75 %}	5.695 M ^{89.27 %}	3.009 M ^{383.33 %}	-1.062 M
Other working capital	13.266 M ^{687.51 %}	-2.258 M ^{-142.64 %}	5.295 M ^{2 482.93 %}	205.000 K ^{-92.31 %}	2.667 M
Other non cash items	616.000 K ^{-98.59 %}	43.819 M ^{16 311.61 %}	267.000 K ^{396.67 %}	-90.000 K ^{-119.48 %}	462.000 K
Net cash provided by operating activities	-54.662 M ^{6.74 %}	-58.612 M ^{-85.99 %}	-31.513 M ^{-186.61 %}	-10.995 M ^{-77.65 %}	-6.189 M
Investments in property plant and equipment	-1.157 M ^{-3 205.71 %}	-35.000 K ^{97.69 %}	-1.513 M ^{-42.33 %}	-1.063 M ^{-1 642.62 %}	-61.000 K
Acquisitions net	-53.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.848 M ^{-98.59 %}	343.946 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.035 B	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	690.164 M	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.939 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.054 M ^{301.44 %}	-523.000 K
Net cash used for investing activites	-54.657 M ^{-985.71 %}	6.171 M ^{85.04 %}	3.335 M ^{413.73 %}	-1.063 M ^{-82.02 %}	-584.000 K
Debt repayment	106.874 M ^{318.31 %}	25.549 M ^{-21.37 %}	32.494 M ^{92.40 %}	16.889 M ^{169.32 %}	6.271 M
Common stock issued	6.694 M ^{33.88 %}	5.000 M ^{3 806.25 %}	128.000 K ^{-99.96 %}	338.595 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	6.532 M ^{-67.14 %}	19.876 M ^{1 625.40 %}	-1.303 M ^{99.62 %}	-347.404 M ^{-413 675.69 %}	84.000 K
Net cash used provided by financing activities	120.100 M ^{138.18 %}	50.425 M ^{61.67 %}	31.191 M ^{84.62 %}	16.895 M ^{165.85 %}	6.355 M
Effect of forex changes on cash	22.000 K ^{-81.03 %}	116.000 K ^{329.63 %}	27.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	10.803 M ^{668.58 %}	-1.900 M ^{-162.50 %}	3.040 M ^{-37.15 %}	4.837 M ^{1 257.18 %}	-418.000 K
Cash at beginning of period	6.416 M ^{-22.85 %}	8.316 M ^{57.62 %}	5.276 M ^{1 101.82 %}	439.000 K ^{-48.77 %}	857.000 K
Cash at end of period	17.219 M ^{168.38 %}	6.416 M ^{-22.85 %}	8.316 M ^{57.62 %}	5.276 M ^{1 101.82 %}	439.000 K
Operating cash flow	-54.662 M ^{6.74 %}	-58.612 M ^{-85.99 %}	-31.513 M ^{-186.61 %}	-10.995 M ^{-77.65 %}	-6.189 M
Capital expenditure	-1.157 M ^{41.39 %}	-1.974 M ^{-30.47 %}	-1.513 M ^{-42.33 %}	-1.063 M ^{-82.02 %}	-584.000 K
Free CashFlow	-55.819 M ^{7.87 %}	-60.586 M ^{-83.45 %}	-33.026 M ^{-173.89 %}	-12.058 M ^{-78.03 %}	-6.773 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	67.524 M ^{-18.39 %}	82.740 M ^{-6.69 %}	88.674 M ^{1 501.77 %}	5.536 M ^{23.24 %}	4.492 M ^{-55.26 %}	10.040 M ^{-51.57 %}	20.729 M ^{-15.70 %}	24.590 M ^{-4.02 %}	25.620 M ^{53.62 %}	16.677 M ^{-45.90 %}	30.826 M ^{151.44 %}	12.260 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.302 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-22.422 M ^{-375.90 %}	8.127 M ^{-82.70 %}	46.989 M ^{160.27 %}	-77.958 M ^{-390.49 %}	-15.894 M ^{-65.77 %}	-9.588 M ^{65.32 %}	-27.649 M ^{53.43 %}	-59.377 M ^{-415.87 %}	-11.510 M ^{51.05 %}	-23.514 M ^{-25.96 %}	-18.668 M ^{-350.27 %}	-4.146 M ^{-304.64 %}	2.026 M ^{267.99 %}	-1.206 M ^{2.98 %}	-1.243 M ^{-121.49 %}	5.785 M ^{306.83 %}	-2.797 M ^{-182.65 %}	3.384 M
Income before tax	-22.422 M ^{-375.90 %}	8.127 M ^{-82.70 %}	46.978 M ^{160.26 %}	-77.958 M ^{-461.78 %}	-13.877 M ^{-44.75 %}	-9.587 M ^{57.89 %}	-22.768 M ^{55.33 %}	-50.974 M ^{-653.38 %}	-6.766 M ^{56.93 %}	-15.709 M ^{15.75 %}	-18.645 M ^{-349.71 %}	-4.146 M ^{-304.64 %}	2.026 M ^{268.13 %}	-1.205 M ^{3.06 %}	-1.243 M ^{-121.49 %}	5.785 M ^{306.83 %}	-2.797 M ^{-182.65 %}	3.384 M
Income before tax ratio	-0.33 ^{-438.07 %}	0.10 ^{-81.46 %}	0.53 ^{103.76 %}	-14.08 ^{-355.84 %}	-3.09 ^{-223.52 %}	-0.95 ^{13.06 %}	-1.10 ^{47.01 %}	-2.07 ^{-684.94 %}	-0.26 ^{71.96 %}	-0.94 ^{-55.73 %}	-0.60 ^{-78.86 %}	-0.34	0.00 ^{100.00 %}	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-2.718 M ^{-115.80 %}	17.204 M ^{-69.67 %}	56.716 M ^{175.31 %}	-75.315 M ^{-571.02 %}	-11.224 M ^{-98.23 %}	-5.662 M ^{67.27 %}	-17.297 M ^{64.53 %}	-48.772 M ^{-1 426.51 %}	-3.195 M ^{73.17 %}	-11.909 M ^{23.69 %}	-15.606 M ^{-386.93 %}	-3.205 M ^{-0.63 %}	-3.185 M ^{-794.66 %}	-356.000 K ^{70.70 %}	-1.215 M ^{-121.00 %}	5.785 M ^{306.83 %}	-2.797 M ^{-182.65 %}	3.384 M
Net income ratio	-0.33 ^{-438.07 %}	0.10 ^{-81.46 %}	0.53 ^{103.76 %}	-14.08 ^{-297.99 %}	-3.54 ^{-270.51 %}	-0.95 ^{28.40 %}	-1.33 ^{44.76 %}	-2.41 ^{-437.48 %}	-0.45 ^{68.14 %}	-1.41 ^{-132.82 %}	-0.61 ^{-79.08 %}	-0.34	0.00 ^{100.00 %}	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-119.36 %}	0.21 ^{-67.49 %}	0.64 ^{104.70 %}	-13.60 ^{-444.47 %}	-2.50 ^{-343.07 %}	-0.56 ^{32.42 %}	-0.83 ^{57.93 %}	-1.98 ^{-1 490.45 %}	-0.12 ^{82.54 %}	-0.71 ^{-41.05 %}	-0.51 ^{-93.66 %}	-0.26	0.00 ^{100.00 %}	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.43 ^{-12.20 %}	0.49 ^{4.25 %}	0.47 ^{181.61 %}	-0.57 ^{-187.18 %}	-0.20 ^{-187.33 %}	0.23 ^{75.29 %}	0.13 ^{-48.85 %}	0.25 ^{8.05 %}	0.23 ^{37.34 %}	0.17 ^{2.81 %}	0.17 ^{-48.98 %}	0.33	0.00 ^{-100.00 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	808.280 M ^{972.71 %}	75.349 M ^{0.00 %}	75.349 M ^{0.00 %}	75.349 M ^{23.30 %}	61.111 M ^{24.52 %}	49.077 M ^{0.02 %}	49.065 M ^{23.21 %}	39.821 M ^{-12.08 %}	45.291 M ^{0.00 %}	45.291 M ^{5.02 %}	43.125 M ^{-4.78 %}	45.291 M ^{0.00 %}	45.291 M ^{5.02 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M
Weighted average shs out	80.828 M ^{0.90 %}	80.110 M ^{6.32 %}	75.349 M ^{0.00 %}	75.349 M ^{23.30 %}	61.111 M ^{24.52 %}	49.077 M ^{0.02 %}	49.065 M ^{23.21 %}	39.821 M ^{-12.08 %}	45.291 M ^{0.00 %}	45.291 M ^{5.02 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M ^{0.00 %}	43.125 M
EPS diluted	-0.28 ^{-380.00 %}	0.10 ^{-83.87 %}	0.62 ^{160.19 %}	-1.03 ^{-296.15 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{64.29 %}	-0.56 ^{89.23 %}	-5.20 ^{-1 980.00 %}	-0.25 ^{51.92 %}	-0.52 ^{-20.93 %}	-0.43 ^{-369.95 %}	-0.09 ^{-304.70 %}	0.04 ^{268.05 %}	-0.03 ^{7.64 %}	-0.03 ^{-122.15 %}	0.13 ^{300.31 %}	-0.06 ^{-182.68 %}	0.08
Earnings per share	-0.28 ^{-380.00 %}	0.10 ^{-83.87 %}	0.62 ^{160.19 %}	-1.03 ^{-296.15 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{64.29 %}	-0.56 ^{89.23 %}	-5.20 ^{-1 980.00 %}	-0.25 ^{62.69 %}	-0.67 ^{-55.81 %}	-0.43 ^{-369.95 %}	-0.09 ^{-294.68 %}	0.05 ^{276.69 %}	-0.03 ^{7.64 %}	-0.03 ^{-122.15 %}	0.13 ^{300.31 %}	-0.06 ^{-182.68 %}	0.08
Gross profit	28.761 M ^{-28.35 %}	40.141 M ^{-2.73 %}	41.268 M ^{1 407.19 %}	-3.157 M ^{-253.92 %}	-892.000 K ^{-139.07 %}	2.283 M ^{-15.10 %}	2.689 M ^{-56.88 %}	6.236 M ^{3.71 %}	6.013 M ^{110.98 %}	2.850 M ^{-44.38 %}	5.124 M ^{28.29 %}	3.994 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.892 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{-100.55 %}	2.007 M ^{19 970.00 %}	10.000 K ^{900.00 %}	1.000 K ^{105.26 %}	-19.000 K ^{-1 800.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{-121.74 %}	23.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-54.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	38.763 M ^{-9.00 %}	42.599 M ^{-10.14 %}	47.406 M ^{445.34 %}	8.693 M ^{61.46 %}	5.384 M ^{-30.59 %}	7.757 M ^{-57.00 %}	18.040 M ^{-1.71 %}	18.354 M ^{-31.09 %}	26.634 M ^{-20.03 %}	33.307 M ^{29.59 %}	25.702 M ^{210.94 %}	8.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	15.591 M ^{-36.60 %}	24.590 M ^{-47.46 %}	46.805 M ^{153.69 %}	18.450 M ^{195.39 %}	6.246 M ^{22.64 %}	5.093 M ^{-44.24 %}	9.134 M ^{43.96 %}	6.345 M ^{-39.07 %}	10.414 M ^{-20.49 %}	13.098 M ^{62.57 %}	8.057 M ^{297.48 %}	2.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.012 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.628 K
Selling and marketing expenses	6.833 M ^{0.12 %}	6.825 M ^{179.12 %}	-8.626 M ^{-203.14 %}	8.363 M ^{254.97 %}	2.356 M ^{-50.23 %}	4.734 M ^{-50.74 %}	9.610 M ^{-12.39 %}	10.969 M ^{-1.25 %}	11.108 M ^{74.65 %}	6.360 M ^{-23.97 %}	8.365 M ^{61.61 %}	5.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.584 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	9.055 M ^{17.84 %}	7.684 M ^{-68.75 %}	24.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.036 M ^{5 488.89 %}	108.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-76.19 %}	4.200 K ^{-95.06 %}	85.000 K ^{-96.92 %}	2.759 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	31.479 M ^{-19.49 %}	39.099 M ^{-37.71 %}	62.769 M ^{134.10 %}	26.813 M ^{211.71 %}	8.602 M ^{-12.47 %}	9.827 M ^{-47.57 %}	18.744 M ^{8.26 %}	17.314 M ^{-7.98 %}	18.815 M ^{23.19 %}	15.273 M ^{-7.00 %}	16.422 M ^{127.99 %}	7.203 M ^{774.06 %}	824.081 K ^{-92.22 %}	10.596 M ^{284.05 %}	2.759 M ^{680.52 %}	353.484 K ^{-21.17 %}	448.441 K ^{103.26 %}	220.628 K
Cost and expenses	70.242 M ^{-14.02 %}	81.698 M ^{-25.85 %}	110.175 M ^{210.30 %}	35.506 M ^{153.87 %}	13.986 M ^{-20.46 %}	17.584 M ^{-52.20 %}	36.784 M ^{3.13 %}	35.668 M ^{-7.17 %}	38.422 M ^{32.03 %}	29.100 M ^{-30.92 %}	42.124 M ^{172.31 %}	15.469 M ^{1 777.12 %}	824.081 K ^{-96.57 %}	24.006 M ^{770.10 %}	2.759 M ^{680.52 %}	353.484 K ^{-21.17 %}	448.441 K ^{103.26 %}	220.628 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.424 M ^{-28.62 %}	31.415 M ^{-17.72 %}	38.179 M ^{42.39 %}	26.813 M ^{211.71 %}	8.602 M ^{-12.47 %}	9.827 M ^{-47.57 %}	18.744 M ^{8.26 %}	17.314 M ^{1 045.86 %}	1.511 M ^{-90.11 %}	15.273 M ^{-7.00 %}	16.422 M ^{127.99 %}	7.203 M ^{774.06 %}	824.081 K ^{-92.22 %}	10.596 M	0.000 ^{-100.00 %}	353.484 K ^{-21.17 %}	448.441 K ^{103.26 %}	220.628 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{103.61 %}	-83.000 K ^{-196.51 %}	86.000 K ^{760.00 %}	10.000 K ^{66.67 %}	6.000 K ^{-40.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{60.00 %}	5.000 K ^{-99.65 %}	1.427 M ^{194.24 %}	484.975 K ^{341.44 %}	109.863 K ^{294.51 %}	27.848 K ^{-14.55 %}	32.591 K ^{-6.59 %}	34.890 K ^{237.04 %}	10.352 K
Interest expense	7.660 M ^{2.22 %}	7.494 M ^{-6.24 %}	7.993 M ^{241.87 %}	2.338 M ^{0.60 %}	2.324 M ^{-34.87 %}	3.568 M ^{-30.89 %}	5.163 M ^{171.45 %}	1.902 M ^{-43.34 %}	3.357 M ^{-7.03 %}	3.611 M ^{56.05 %}	2.314 M ^{145.91 %}	941.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	706.000 K ^{2 435.19 %}	27.848 K ^{-14.55 %}	32.591 K ^{-6.59 %}	34.890 K ^{106.18 %}	-565.000 K
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	1.583 M ^{-9.28 %}	1.745 M ^{472.13 %}	305.000 K ^{-7.29 %}	329.000 K ^{-7.84 %}	357.000 K ^{15.91 %}	308.000 K ^{2.67 %}	300.000 K ^{40.19 %}	214.000 K ^{13.23 %}	189.000 K ^{-73.93 %}	725.000 K ^{72 400.00 %}	1.000 K ^{100.04 %}	-2.361 M ^{-1 751.05 %}	143.000 K ^{-90.74 %}	1.544 M ^{-74.98 %}	6.171 M ^{366.80 %}	-2.313 M ^{-176.09 %}	3.040 M
Operating income	-2.718 M ^{-360.84 %}	1.042 M ^{104.85 %}	-21.501 M ^{28.26 %}	-29.970 M ^{-215.67 %}	-9.494 M ^{-25.85 %}	-7.544 M ^{53.01 %}	-16.055 M ^{-44.93 %}	-11.078 M ^{13.47 %}	-12.802 M ^{-3.05 %}	-12.423 M ^{-9.96 %}	-11.298 M ^{-252.07 %}	-3.209 M ^{-289.44 %}	-824.000 K ^{77.75 %}	-3.704 M ^{-34.25 %}	-2.759 M ^{-681.59 %}	-353.000 K ^{21.21 %}	-448.000 K ^{-102.71 %}	-221.000 K
Operating income ratio	-0.04 ^{-419.62 %}	0.01 ^{105.19 %}	-0.24 ^{95.52 %}	-5.41 ^{-156.14 %}	-2.11 ^{-181.28 %}	-0.75 ^{2.99 %}	-0.77 ^{-71.92 %}	-0.45 ^{9.84 %}	-0.50 ^{32.92 %}	-0.74 ^{-103.25 %}	-0.37 ^{-40.02 %}	-0.26	0.00 ^{100.00 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-19.704 M ^{-378.11 %}	7.085 M ^{-89.65 %}	68.479 M ^{242.70 %}	-47.988 M ^{-994.87 %}	-4.383 M ^{-114.54 %}	-2.043 M ^{69.57 %}	-6.713 M ^{83.17 %}	-39.896 M ^{-760.97 %}	6.036 M ^{283.69 %}	-3.286 M ^{55.27 %}	-7.347 M ^{-684.10 %}	-937.000 K ^{-132.88 %}	2.850 M ^{14.05 %}	2.499 M ^{64.84 %}	1.516 M ^{-75.30 %}	6.138 M ^{361.41 %}	-2.348 M ^{-165.13 %}	3.605 M
	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	143.314 M ^{8.83 %}	131.691 M ^{-5.72 %}	139.681 M ^{13.73 %}	122.823 M ^{84.39 %}	66.610 M ^{-4.17 %}	69.510 M ^{14.67 %}	60.615 M ^{6.39 %}	56.977 M ^{-38.69 %}	92.931 M ^{15.18 %}	80.682 M ^{29.35 %}	62.374 M ^{19 863.39 %}	312.442 K ^{530.50 %}	49.555 K ^{163.20 %}	-78.404 K ^{71.75 %}	-277.583 K ^{27.31 %}	-381.890 K ^{36.65 %}	-602.848 K ^{21.15 %}	-764.593 K
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.841 M ^{0.08 %}	3.838 M ^{0.24 %}	3.829 M ^{0.16 %}	3.823 M ^{1.73 %}	3.758 M ^{-96.83 %}	118.380 M ^{1.55 %}	116.572 M ^{-66.69 %}	349.927 M ^{0.81 %}	347.128 M ^{0.41 %}	345.701 M ^{0.14 %}	345.216 M ^{0.03 %}	345.106 M ^{0.01 %}	345.078 M ^{0.01 %}	345.045 M ^{0.01 %}	345.010 M
Total debt	154.439 M ^{8.57 %}	142.244 M ^{-7.07 %}	153.059 M ^{-24.35 %}	202.325 M ^{191.33 %}	69.449 M ^{-2.59 %}	71.296 M ^{12.80 %}	63.208 M ^{7.79 %}	58.638 M ^{-38.58 %}	95.476 M ^{13.62 %}	84.031 M ^{25.83 %}	66.783 M ^{13 755.39 %}	482.000 K ^{1.37 %}	475.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K ^{68.37 %}	98.000 K ^{-31.47 %}	143.000 K ^{180.39 %}	51.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{3.70 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-425.674 M ^{-5.56 %}	-403.252 M ^{1.98 %}	-411.379 M ^{10.25 %}	-458.368 M ^{-20.49 %}	-380.410 M ^{-4.36 %}	-364.516 M ^{-2.70 %}	-354.928 M ^{-8.45 %}	-327.279 M ^{-1 533.62 %}	-20.034 M ^{81.60 %}	-108.887 M ^{-27.54 %}	-85.373 M ^{-408.03 %}	-16.805 M ^{10.53 %}	-18.782 M ^{8.95 %}	-20.628 M ^{5.91 %}	-21.923 M ^{-6.01 %}	-20.680 M ^{-3 654.39 %}	581.820 K ^{-82.78 %}	3.379 M
Common stock	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{85.71 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-99.99 %}	118.380 M ^{1.55 %}	116.572 M ^{-66.69 %}	349.928 M ^{0.81 %}	347.129 M ^{0.41 %}	345.701 M ^{0.20 %}	345.001 M ^{0.00 %}	345.001 M ^{0.00 %}	345.001 M ^{10.04 %}	313.537 M ^{-0.88 %}	316.334 M
Total equity	-107.184 M ^{-20.46 %}	-88.981 M ^{8.77 %}	-97.539 M ^{31.65 %}	-142.704 M ^{-55.16 %}	-91.973 M ^{-8.10 %}	-85.079 M ^{-10.76 %}	-76.813 M ^{-51.26 %}	-50.783 M ^{39.01 %}	-83.260 M ^{-14.39 %}	-72.785 M ^{-44.56 %}	-50.349 M ^{-115.24 %}	330.324 M ^{1.04 %}	326.919 M ^{0.78 %}	324.373 M ^{0.40 %}	323.078 M ^{-0.38 %}	324.321 M ^{1.82 %}	318.536 M ^{-0.87 %}	321.333 M
Other non current liabilities	16.365 M ^{15.83 %}	14.129 M ^{4.27 %}	13.551 M ^{36.62 %}	9.919 M ^{-6.50 %}	10.608 M ^{45.45 %}	7.293 M ^{-44.89 %}	13.233 M ^{-3.10 %}	13.656 M ^{-91.75 %}	165.531 M ^{-4.27 %}	172.911 M ^{-0.05 %}	172.996 M ^{1 134.72 %}	14.011 M ^{-11.31 %}	15.798 M ^{-13.11 %}	18.181 M ^{-11.59 %}	20.563 M ^{-6.75 %}	22.052 M ^{-21.68 %}	28.158 M ^{9.24 %}	25.775 M
Long term debt	152.939 M ^{11.44 %}	137.241 M ^{-7.33 %}	148.094 M ^{-25.23 %}	198.055 M ^{44 406.74 %}	445.000 K ^{-18.05 %}	543.000 K ^{-18.22 %}	664.000 K ^{-15.95 %}	790.000 K ^{-98.84 %}	68.317 M ^{18.55 %}	57.629 M ^{26.87 %}	45.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	169.304 M ^{11.20 %}	152.254 M ^{-6.34 %}	162.563 M ^{-22.19 %}	208.926 M ^{1 625.52 %}	12.108 M ^{36.18 %}	8.891 M ^{-40.54 %}	14.952 M ^{-3.05 %}	15.422 M ^{-93.41 %}	233.848 M ^{1.43 %}	230.540 M ^{5.55 %}	218.418 M ^{1 458.91 %}	14.011 M ^{-11.31 %}	15.798 M ^{-13.11 %}	18.181 M ^{-11.59 %}	20.563 M ^{-6.75 %}	22.052 M ^{-21.68 %}	28.158 M ^{9.24 %}	25.775 M
Other current liabilities	82.209 M ^{61.86 %}	50.789 M ^{-8.86 %}	55.725 M ^{65.72 %}	33.625 M ^{8.19 %}	31.079 M ^{-4.22 %}	32.448 M ^{7.58 %}	30.163 M ^{-4.57 %}	31.609 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.969 M ^{-5.51 %}	14.783 M ^{426.83 %}	2.806 M ^{-19.00 %}	3.464 M ^{1.91 %}	3.399 M ^{31.77 %}	2.580 M ^{2 249.04 %}	109.817 K ^{-33.54 %}	165.230 K ^{123.37 %}	73.970 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	13.101 M ^{30.97 %}	10.003 M ^{816.03 %}	1.092 M ^{-12.50 %}	1.248 M ^{-47.69 %}	2.386 M ^{-1.53 %}	2.423 M ^{0.08 %}	2.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.063 M ^{-14.40 %}	8.251 M ^{394.04 %}	-2.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.500 M ^{-70.02 %}	5.003 M ^{0.77 %}	4.965 M ^{16.28 %}	4.270 M ^{-93.81 %}	69.004 M ^{-2.47 %}	70.753 M ^{13.13 %}	62.544 M ^{8.12 %}	57.848 M ^{1 558.01 %}	3.489 M ^{-86.79 %}	26.402 M ^{23.60 %}	21.361 M ^{4 331.74 %}	482.000 K ^{1.37 %}	475.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	101.020 M ^{19.50 %}	84.538 M ^{6.41 %}	79.442 M ^{90.44 %}	41.714 M ^{-63.17 %}	113.257 M ^{-3.23 %}	117.038 M ^{7.19 %}	109.183 M ^{1.68 %}	107.380 M ^{44.07 %}	74.535 M ^{13.66 %}	65.579 M ^{9.09 %}	60.114 M ^{1 728.26 %}	3.288 M ^{-16.54 %}	3.940 M ^{15.90 %}	3.399 M ^{31.77 %}	2.580 M ^{2 249.04 %}	109.817 K ^{-33.54 %}	165.230 K ^{123.37 %}	73.970 K
Total liabilities	270.324 M ^{14.16 %}	236.792 M ^{-2.15 %}	242.005 M ^{-3.45 %}	250.640 M ^{99.93 %}	125.365 M ^{-0.45 %}	125.929 M ^{1.45 %}	124.135 M ^{1.09 %}	122.802 M ^{-60.18 %}	308.383 M ^{4.14 %}	296.119 M ^{6.31 %}	278.532 M ^{1 510.11 %}	17.299 M ^{-12.36 %}	19.738 M ^{-8.54 %}	21.580 M ^{-6.75 %}	23.143 M ^{4.42 %}	22.162 M ^{-21.75 %}	28.323 M ^{9.57 %}	25.849 M
Other non current assets	4.731 M ^{6.20 %}	4.455 M ^{-0.31 %}	4.469 M ^{2 801.95 %}	154.000 K ^{-22.22 %}	198.000 K ^{-2.94 %}	204.000 K ^{3.03 %}	198.000 K ^{-98.42 %}	12.497 M ^{15.45 %}	10.825 M ^{82.39 %}	5.935 M ^{13.33 %}	5.237 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.073 K ^{-61.75 %}	295.578 K ^{-38.17 %}	478.082 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.841 M ^{0.08 %}	3.838 M ^{0.24 %}	3.829 M ^{0.16 %}	3.823 M ^{1.73 %}	3.758 M ^{-96.83 %}	118.380 M ^{1.55 %}	116.572 M ^{-66.69 %}	349.927 M ^{0.81 %}	347.128 M ^{0.41 %}	345.701 M ^{0.14 %}	345.216 M ^{0.03 %}	345.106 M ^{0.01 %}	345.078 M ^{0.01 %}	345.045 M ^{0.01 %}	345.010 M
Intangible assets	15.955 M ^{-4.29 %}	16.670 M ^{-4.11 %}	17.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.859 M ^{-1.76 %}	42.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	19.825 M ^{7.30 %}	18.476 M ^{0.00 %}	18.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.422 M ^{0.00 %}	119.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	35.780 M ^{1.80 %}	35.146 M ^{-1.99 %}	35.861 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.543 M ^{-0.46 %}	161.281 M ^{-0.46 %}	162.032 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	6.245 M ^{-15.36 %}	7.378 M ^{-13.55 %}	8.534 M ^{485.32 %}	1.458 M ^{-72.70 %}	5.341 M ^{-3.64 %}	5.543 M ^{-0.16 %}	5.552 M ^{-1.73 %}	5.650 M ^{43.33 %}	3.942 M ^{-30.11 %}	5.640 M ^{-0.32 %}	5.658 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	46.756 M ^{-0.47 %}	46.979 M ^{-3.86 %}	48.864 M ^{796.09 %}	5.453 M ^{-41.85 %}	9.377 M ^{-2.08 %}	9.576 M ^{0.03 %}	9.573 M ^{-56.30 %}	21.905 M ^{-87.50 %}	175.310 M ^{1.42 %}	172.856 M ^{-0.04 %}	172.927 M ^{-50.18 %}	347.128 M ^{0.41 %}	345.701 M ^{0.14 %}	345.216 M ^{0.00 %}	345.219 M ^{-0.04 %}	345.373 M ^{-0.04 %}	345.523 M ^{0.15 %}	345.010 M
Other current assets	60.896 M ^{382.57 %}	12.619 M ^{53.78 %}	8.206 M ^{-40.93 %}	13.892 M ^{94.57 %}	7.140 M ^{23.61 %}	5.776 M ^{11.06 %}	5.201 M ^{-47.71 %}	9.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.035 M ^{19.50 %}	10.071 M ^{2 994.53 %}	325.445 K ^{-38.62 %}	530.211 K ^{-19.49 %}	658.603 K ^{-9.04 %}	724.066 K ^{-0.49 %}	727.616 K ^{-0.77 %}	733.234 K ^{-47.90 %}	1.407 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	11.125 M ^{5.42 %}	10.553 M ^{-21.12 %}	13.378 M ^{-83.17 %}	79.502 M ^{4 223.11 %}	1.839 M ^{2.97 %}	1.786 M ^{-31.12 %}	2.593 M ^{56.11 %}	1.661 M ^{-34.73 %}	2.545 M ^{-24.01 %}	3.349 M ^{-24.04 %}	4.409 M ^{2 500.29 %}	169.558 K ^{-60.19 %}	425.945 K ^{443.27 %}	78.404 K ^{-71.75 %}	277.583 K ^{-27.31 %}	381.890 K ^{-36.65 %}	602.848 K ^{-21.15 %}	764.593 K
Cash and short term investments	11.125 M ^{5.42 %}	10.553 M ^{-21.12 %}	13.378 M ^{-83.17 %}	79.502 M ^{4 223.11 %}	1.839 M ^{2.97 %}	1.786 M ^{-31.12 %}	2.593 M ^{56.11 %}	1.661 M ^{-34.73 %}	2.545 M ^{-24.01 %}	3.349 M ^{-24.04 %}	4.409 M ^{2 500.29 %}	169.558 K ^{-60.19 %}	425.945 K ^{443.27 %}	78.404 K ^{-71.75 %}	277.583 K ^{-27.31 %}	381.890 K ^{-36.65 %}	602.848 K ^{-21.15 %}	764.593 K
Total current assets	116.384 M ^{15.42 %}	100.832 M ^{5.47 %}	95.602 M ^{-6.71 %}	102.483 M ^{326.75 %}	24.015 M ^{-23.21 %}	31.274 M ^{-17.15 %}	37.749 M ^{-24.67 %}	50.114 M ^{0.60 %}	49.813 M ^{-1.32 %}	50.478 M ^{-8.65 %}	55.256 M ^{11 062.76 %}	495.003 K ^{-48.23 %}	956.156 K ^{29.73 %}	737.007 K ^{-26.42 %}	1.002 M ^{-9.72 %}	1.110 M ^{-16.96 %}	1.336 M ^{-38.48 %}	2.172 M
Inventory	5.189 M ^{-52.87 %}	11.010 M ^{-50.20 %}	22.110 M ^{3 542.50 %}	607.000 K ^{-70.14 %}	2.033 M ^{-26.69 %}	2.773 M ^{-24.52 %}	3.674 M ^{-70.62 %}	12.503 M ^{56.74 %}	7.977 M ^{14.69 %}	6.955 M ^{-46.74 %}	13.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	39.174 M ^{-41.22 %}	66.650 M ^{28.40 %}	51.908 M ^{511.98 %}	8.482 M ^{-34.77 %}	13.003 M ^{-37.90 %}	20.939 M ^{-20.33 %}	26.281 M ^{1.07 %}	26.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.139 M ^{1.52 %}	27.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.380 M ^{-1.55 %}	-116.572 M ^{66.69 %}	-349.927 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.311 M ^{16.37 %}	14.876 M ^{86.42 %}	7.980 M ^{72.47 %}	4.627 M ^{-57.92 %}	10.995 M ^{4.51 %}	10.521 M ^{-19.82 %}	13.122 M ^{-9.94 %}	14.571 M ^{108.18 %}	6.999 M ^{-59.27 %}	17.183 M ^{18.72 %}	14.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	769.000 K ^{0.00 %}	769.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	931.000 K ^{0.11 %}	930.000 K ^{-0.11 %}	931.000 K ^{0.00 %}	931.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	962.000 K ^{-22.73 %}	1.245 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	884.000 K ^{-3.70 %}	918.000 K ^{-3.57 %}	952.000 K ^{-9.76 %}	1.055 M ^{0.00 %}	1.055 M ^{0.00 %}	1.055 M ^{8.09 %}	976.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	5.390 M ^{-5.90 %}	5.728 M ^{1 399.48 %}	382.000 K ^{-58.48 %}	920.000 K ^{-15.67 %}	1.091 M ^{-14.16 %}	1.271 M ^{-15.83 %}	1.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.982 M ^{-11.20 %}	2.232 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	318.311 M ^{1.34 %}	314.092 M ^{0.14 %}	313.661 M ^{-0.58 %}	315.485 M ^{9.44 %}	288.259 M ^{3.20 %}	279.332 M ^{0.49 %}	277.965 M ^{0.55 %}	276.438 M ^{252.22 %}	-181.607 M ^{-603.43 %}	36.074 M ^{109.42 %}	-382.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.417 M ^{172.62 %}	1.620 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	163.140 M ^{10.37 %}	147.811 M ^{2.32 %}	144.466 M ^{33.84 %}	107.936 M ^{223.24 %}	33.392 M ^{-18.26 %}	40.850 M ^{-13.68 %}	47.322 M ^{-34.29 %}	72.019 M ^{-68.01 %}	225.123 M ^{0.80 %}	223.334 M ^{-2.13 %}	228.183 M ^{-34.36 %}	347.623 M ^{0.28 %}	346.657 M ^{0.20 %}	345.953 M ^{-0.08 %}	346.220 M ^{-0.08 %}	346.483 M ^{-0.11 %}	346.859 M ^{-0.09 %}	347.182 M
	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-29	2025-03-30	2024-12-29	2024-09-29	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.418 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.338 M ^{-49.39 %}	6.596 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.477 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-953.000 K ^{-403.50 %}	314.000 K ^{130.81 %}	-1.019 M ^{-167.22 %}	1.516 M ^{23.35 %}	1.229 M ^{-8.35 %}	1.341 M ^{28.57 %}	1.043 M ^{-33.95 %}	1.579 M ^{234.53 %}	472.000 K ^{74.81 %}	270.000 K ^{-60.64 %}	686.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.352 M ^{179.94 %}	-4.193 M ^{49.14 %}	-8.245 M ^{-1 003.75 %}	-747.000 K ^{-130.64 %}	2.438 M ^{112.93 %}	1.145 M ^{-46.69 %}	2.148 M ^{123.14 %}	-9.284 M ^{-591.29 %}	1.890 M ^{407.99 %}	372.000 K ^{106.30 %}	-5.907 M ^{-1 202.93 %}	-453.363 K ^{-108.19 %}	5.538 M ^{227.41 %}	-4.347 M ^{-263.67 %}	2.656 M ^{1 901.28 %}	132.709 K ^{-53.80 %}	287.277 K ^{121.55 %}	-1.333 M
Accounts receivables	-3.306 M ^{79.11 %}	-15.829 M ^{51.86 %}	-32.880 M ^{-1 494.99 %}	2.357 M ^{-66.79 %}	7.098 M ^{34.43 %}	5.280 M ^{1 965.72 %}	-283.000 K ^{92.53 %}	-3.790 M ^{21.63 %}	-4.836 M ^{-50.28 %}	-3.218 M ^{75.46 %}	-13.114 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.271 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-8.654 M ^{-177.96 %}	11.100 M ^{76.86 %}	6.276 M ^{9 267.16 %}	67.000 K ^{-96.02 %}	1.682 M ^{167.41 %}	629.000 K ^{-88.44 %}	5.440 M ^{366.67 %}	-2.040 M ^{-58.63 %}	-1.286 M ^{-124.20 %}	5.313 M ^{266.03 %}	-3.200 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.031 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	13.665 M ^{98.16 %}	6.896 M ^{459.92 %}	-1.916 M ^{69.93 %}	-6.371 M ^{-1 444.09 %}	474.000 K ^{118.24 %}	-2.599 M ^{-24.95 %}	-2.080 M ^{-403.63 %}	-413.000 K ^{-135.40 %}	1.167 M ^{-56.93 %}	2.709 M ^{-50.79 %}	5.505 M ^{936.46 %}	-658.128 K ^{-1 112.44 %}	65.004 K ^{110.50 %}	-619.000 K ^{-125.06 %}	2.470 M ^{4 557.12 %}	-55.413 K ^{-160.72 %}	91.260 K ^{23.37 %}	73.970 K
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-6.360 M ^{-131.37 %}	20.275 M ^{533.59 %}	3.200 M ^{146.95 %}	-6.816 M ^{-214.83 %}	-2.165 M ^{-133.05 %}	-929.000 K ^{69.45 %}	-3.041 M ^{-520.67 %}	722.899 K ^{116.31 %}	-4.432 M ^{-190.41 %}	4.902 M ^{2 293.96 %}	204.765 K ^{-96.26 %}	5.473 M ^{247.74 %}	1.574 M ^{745.99 %}	186.055 K ^{-1.10 %}	188.122 K ^{-4.03 %}	196.017 K ^{113.93 %}	-1.407 M
Other non cash items	-6.661 M ^{21.24 %}	-8.458 M ^{86.99 %}	-65.021 M ^{-217.35 %}	55.410 M ^{669.58 %}	7.200 M ^{300.22 %}	1.799 M ^{-70.90 %}	6.182 M ^{-83.83 %}	38.236 M ^{609.13 %}	-7.510 M ^{-602.01 %}	1.496 M ^{-33.57 %}	2.252 M ^{188.32 %}	-2.550 M ^{26.55 %}	-3.471 M ^{-983.30 %}	393.000 K ^{109.86 %}	-3.987 M ^{34.46 %}	-6.083 M ^{-369.56 %}	2.257 M ^{161.34 %}	-3.679 M
Net cash provided by operating activities	-158.003 M ^{-5 914.58 %}	-2.627 M ^{89.72 %}	-25.551 M ^{-18.99 %}	-21.474 M ^{-697.99 %}	-2.691 M ^{45.59 %}	-4.946 M ^{57.55 %}	-11.650 M ^{42.16 %}	-20.142 M ^{-230.72 %}	15.408 M ^{194.66 %}	-16.278 M ^{-13.70 %}	-14.316 M ^{-5 483.77 %}	-256.386 K ^{-103.89 %}	6.594 M ^{188.56 %}	-7.446 M ^{-7 038.54 %}	-104.307 K ^{52.79 %}	-220.958 K ^{-36.61 %}	-161.745 K ^{89.59 %}	-1.554 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K ^{29.81 %}	-161.000 K ^{53.60 %}	-347.000 K ^{35.26 %}	-536.000 K ^{72.44 %}	-1.945 M ^{-6 606.90 %}	-29.000 K ^{94.40 %}	-518.000 K ^{-6.37 %}	-487.000 K ^{-4.73 %}	-465.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-304.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	53.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-690.164 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.164 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	237.330 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.650 M ^{2 026.15 %}	-501.000 K ^{-100.21 %}	236.259 M ^{23 625 795.20 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	4.848 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-484.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 M
Net cash used for investing activites	290.830 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.613 M ^{-33 200.00 %}	-161.000 K ^{53.60 %}	-347.000 K ^{35.26 %}	-536.000 K ^{-106.96 %}	7.705 M ^{1 553.77 %}	-530.000 K ^{-100.22 %}	236.259 M ^{48 712.95 %}	-486.000 K ^{-111.09 %}	4.383 M	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K ^{200.00 %}	-304.000 K ^{-100.09 %}	345.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-315.000 K ^{-102.53 %}	12.449 M ^{-86.86 %}	94.725 M ^{1 994.50 %}	-5.000 M ^{-206.38 %}	4.700 M ^{40.30 %}	3.350 M ^{-85.62 %}	23.299 M ^{127.31 %}	10.250 M ^{-33.87 %}	15.499 M ^{6 788.44 %}	225.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-93.33 %}	14.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-1.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 K ^{-40.30 %}	923.000 K ^{-10.74 %}	1.034 M ^{-79.43 %}	5.026 M ^{-0.61 %}	5.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.996 K ^{-99.97 %}	347.319 M
Common stock repurchased	-201.883 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.490 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.373 M	0.000 ^{100.00 %}	-237.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-194.738 M ^{-166 542.69 %}	117.000 K ^{192.50 %}	40.000 K ^{-99.13 %}	4.575 M ^{-43.05 %}	8.034 M ^{30 800.00 %}	26.000 K ^{-98.27 %}	1.500 M ^{100.62 %}	-240.903 M ^{-12 045 247.60 %}	2.000 K ^{-96.36 %}	55.000 K ^{-99.68 %}	17.262 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.993 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.996 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-194.738 M ^{-98 252.50 %}	-198.000 K ^{-101.52 %}	13.040 M ^{-86.87 %}	99.300 M ^{3 172.91 %}	3.034 M ^{-35.80 %}	4.726 M ^{-2.56 %}	4.850 M ^{-75.47 %}	19.769 M ^{107.89 %}	-250.527 M ^{-1 710.69 %}	15.554 M ^{-11.05 %}	17.487 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.993 M ^{-193.33 %}	14.993 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.996 K ^{-99.97 %}	347.319 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{-2 300.00 %}	1.000 K ^{-98.48 %}	66.000 K ^{246.67 %}	-45.000 K ^{-148.91 %}	92.000 K ^{820.00 %}	10.000 K ^{100.12 %}	-8.244 M ^{-824 507.70 %}	1.000 K ^{-96.30 %}	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.442 M ^{200.00 %}	-7.442 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.554 M
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-2.825 M ^{95.73 %}	-66.124 M ^{-185.14 %}	77.666 M ^{125 167.74 %}	62.000 K ^{107.74 %}	-801.000 K ^{-180.34 %}	997.000 K ^{211.65 %}	-893.000 K ^{87.43 %}	-7.104 M ^{-487.57 %}	-1.209 M ^{-115.95 %}	7.581 M ^{3 056.86 %}	-256.387 K ^{97.88 %}	-12.093 M ^{-266.96 %}	7.243 M ^{7 043.93 %}	-104.307 K ^{52.79 %}	-220.958 K ^{-36.61 %}	-161.745 K ^{-100.05 %}	347.319 M
Cash at beginning of period	17.219 M ^{0.00 %}	17.219 M ^{-79.34 %}	83.343 M ^{1 368.08 %}	5.677 M ^{217.86 %}	1.786 M ^{-31.12 %}	2.593 M ^{56.11 %}	1.661 M ^{50 991.97 %}	3.251 K ^{-99.95 %}	7.107 M ^{-14.54 %}	8.316 M ^{1 031.43 %}	735.000 K ^{72.56 %}	425.945 K ^{-96.60 %}	12.519 M ^{137.28 %}	5.276 M ^{1 281.55 %}	381.890 K ^{-36.65 %}	602.848 K ^{-21.15 %}	764.593 K ^{100.22 %}	-346.554 M
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	14.394 M ^{-16.41 %}	17.219 M ^{-79.34 %}	83.343 M ^{4 431.97 %}	1.839 M ^{2.97 %}	1.786 M ^{-31.12 %}	2.593 M ^{56.11 %}	1.661 M ^{50 991.97 %}	3.251 K ^{-99.95 %}	7.107 M ^{-14.54 %}	8.316 M ^{4 804.52 %}	169.558 K ^{-60.19 %}	425.945 K ^{-96.60 %}	12.519 M ^{4 410.00 %}	277.583 K ^{-27.31 %}	381.890 K ^{-36.65 %}	602.848 K ^{-21.15 %}	764.593 K
Operating cash flow	-158.003 M ^{-5 914.58 %}	-2.627 M ^{89.72 %}	-25.551 M ^{-18.99 %}	-21.474 M ^{-697.99 %}	-2.691 M ^{45.59 %}	-4.946 M ^{57.55 %}	-11.650 M ^{74.72 %}	-46.092 M ^{-399.14 %}	15.408 M ^{194.66 %}	-16.278 M ^{-13.70 %}	-14.316 M ^{-5 483.77 %}	-256.386 K ^{-103.89 %}	6.594 M ^{188.56 %}	-7.446 M ^{-7 038.54 %}	-104.307 K ^{52.79 %}	-220.958 K ^{-36.61 %}	-161.745 K ^{89.59 %}	-1.554 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K ^{29.81 %}	-161.000 K ^{53.60 %}	-347.000 K ^{35.26 %}	-536.000 K ^{72.44 %}	-1.945 M ^{-6 606.90 %}	-29.000 K ^{94.40 %}	-518.000 K ^{-6.37 %}	-487.000 K ^{-4.73 %}	-465.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-304.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-158.003 M ^{-5 914.58 %}	-2.627 M ^{89.76 %}	-25.664 M ^{-18.62 %}	-21.635 M ^{-612.15 %}	-3.038 M ^{44.58 %}	-5.482 M ^{59.68 %}	-13.595 M ^{70.52 %}	-46.121 M ^{-409.74 %}	14.890 M ^{188.82 %}	-16.765 M ^{-13.42 %}	-14.781 M ^{-5 665.14 %}	-256.386 K ^{-103.89 %}	6.594 M ^{185.09 %}	-7.750 M ^{-7 329.99 %}	-104.307 K ^{52.79 %}	-220.958 K ^{-36.61 %}	-161.745 K ^{89.59 %}	-1.554 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838987/000121390025037748/ea0237834-10k_complete.htm
2023
2022
2021
2020

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Finances

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