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Ctp N.V. CTPNV.AS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 870.700 M 29.22 % 673.800 M 14.38 % 589.113 M 44.62 % 407.366 M 9.22 % 372.980 M 23.44 % 302.160 M 7.84 % 280.184 M
Net income 1.081 B 17.21 % 922.600 M 20.35 % 766.600 M -25.28 % 1.026 B 306.93 % 252.118 M -35.71 % 392.175 M 7.47 % 364.900 M
Income before tax 1.330 B 9.74 % 1.212 B 22.77 % 987.268 M -22.67 % 1.277 B 339.59 % 290.425 M -42.00 % 500.709 M 18.60 % 422.178 M
Income before tax ratio 1.53 -15.08 % 1.80 7.34 % 1.68 -46.53 % 3.13 302.49 % 0.78 -53.01 % 1.66 9.98 % 1.51
EBITDA 1.593 B 245.36 % 461.200 M -55.82 % 1.044 B -21.67 % 1.333 B 222.42 % 413.309 M 92.21 % 215.035 M 5.67 % 203.504 M
Net income ratio 1.24 -9.29 % 1.37 5.22 % 1.30 -48.33 % 2.52 272.58 % 0.68 -47.92 % 1.30 -0.34 % 1.30
Ratio EBITDA 1.83 167.26 % 0.68 -61.37 % 1.77 -45.84 % 3.27 195.21 % 1.11 55.71 % 0.71 -2.02 % 0.73
Gross profit ratio 0.78 -4.76 % 0.82 4.18 % 0.79 -3.65 % 0.82 0.84 % 0.81 -0.42 % 0.82 -5.12 % 0.86
Weighted average shs out dil 456.814 M 2.40 % 446.110 M 2.79 % 434.010 M 13.20 % 383.407 M 14.11 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M
Weighted average shs out 456.768 M 2.48 % 445.700 M 2.70 % 433.982 M 13.19 % 383.407 M 14.11 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M
EPS diluted 2.37 14.49 % 2.07 16.95 % 1.77 -33.96 % 2.68 257.33 % 0.75 -35.90 % 1.17 7.73 % 1.09
Earnings per share 2.37 14.49 % 2.07 16.95 % 1.77 -33.96 % 2.68 257.33 % 0.75 -35.90 % 1.17 7.73 % 1.09
Gross profit 681.800 M 23.07 % 554.000 M 19.16 % 464.917 M 39.34 % 333.663 M 10.14 % 302.951 M 22.92 % 246.459 M 2.32 % 240.866 M
Income tax expense 248.700 M -14.09 % 289.500 M 51.77 % 190.743 M -23.93 % 250.754 M 561.60 % 37.901 M -65.08 % 108.548 M 78.92 % 60.670 M
Cost of revenue 188.900 M 57.68 % 119.800 M -3.54 % 124.196 M 68.51 % 73.703 M 5.25 % 70.029 M 25.72 % 55.701 M 41.67 % 39.318 M
General and administrative expenses 18.900 M -65.64 % 55.000 M 164.13 % 20.823 M 78.46 % 11.668 M -2.73 % 11.995 M 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 5.500 M 1.85 % 5.400 M 0.11 % 5.394 M 119.80 % 2.454 M 1.83 % 2.410 M 0.000 0.000
Other expenses 85.600 M 0.000 -100.00 % 574.882 M -41.02 % 974.700 M 1 040.12 % 85.491 M 307.62 % -41.177 M 0.000
Operating expenses 110.000 M 82.12 % 60.400 M -89.95 % 601.099 M -39.21 % 988.822 M 889.85 % 99.896 M 342.60 % -41.177 M 0.000
Cost and expenses 298.800 M 65.82 % 180.200 M -23.09 % 234.286 M 69.71 % 138.049 M 7.98 % 127.850 M 31.97 % 96.878 M 17.40 % 82.518 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 24.400 M -59.60 % 60.400 M 130.38 % 26.217 M 85.65 % 14.122 M -1.96 % 14.405 M 0.000 0.000
Interest income 50.200 M 191.86 % 17.200 M 306.14 % 4.235 M 112.49 % 1.993 M 109.13 % 953.000 K 63.75 % 582.000 K -70.20 % 1.953 M
Interest expense 247.400 M 89.29 % 130.700 M 61.38 % 80.988 M 41.19 % 57.360 M -8.57 % 62.734 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 15.300 M 6.25 % 14.400 M -93.91 % 236.600 M 97.87 % 119.573 M -6.09 % 127.330 M 1 205.55 % 9.753 M 67.06 % 5.838 M
Operating income 571.900 M 15.86 % 493.600 M -53.70 % 1.066 B -19.39 % 1.322 B 228.28 % 402.847 M 96.24 % 205.282 M 3.85 % 197.666 M
Operating income ratio 0.66 -10.34 % 0.73 -59.52 % 1.81 -44.26 % 3.25 200.57 % 1.08 58.98 % 0.68 -3.70 % 0.71
Total other income expenses net 758.200 M 5.53 % 718.500 M 723.61 % -115.216 M -111.65 % 988.897 M 979.63 % -112.422 M -140.63 % 276.728 M 36.40 % 202.884 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Net debt 7.294 B 15.28 % 6.327 B 21.30 % 5.216 B 44.05 % 3.621 B 392.78 % 734.817 M -71.95 % 2.620 B 8 165.29 % -32.482 M
Total investments 511.700 M 127 825.00 % 400.000 K -12.85 % 459.000 K 3.15 % 445.000 K -99.98 % 2.262 B 25.48 % 1.803 B 910 361.62 % 198.000 K
Total debt 8.150 B 16.12 % 7.018 B 19.42 % 5.877 B 30.19 % 4.514 B 333.20 % 1.042 B -61.17 % 2.684 B 19 343.48 % 13.802 M
Accumulated other comprehensive income loss -9.800 M -131.41 % 31.200 M -33.16 % 46.677 M 55.94 % 29.932 M 14.59 % 26.120 M 4.51 % 24.994 M -97.40 % 960.711 M
Retained earnings 4.105 B 35.66 % 3.026 B 41.26 % 2.142 B 58.59 % 1.351 B 208.09 % -1.250 B 7.45 % -1.350 B -240.65 % 960.072 M
Common stock 75.700 M 5.58 % 71.700 M 0.91 % 71.052 M 10.91 % 64.063 M 19.16 % 53.760 M 115.09 % 24.994 M 29.66 % 19.277 M
Total equity 7.351 B 19.20 % 6.167 B -41.52 % 10.546 B 36.24 % 7.741 B 241.88 % 2.264 B 25.56 % 1.803 B -73.20 % 6.729 B
Other non current liabilities 138.100 M -89.20 % 1.278 B 31.54 % 971.845 M 1 404.19 % 64.609 M 102.40 % -2.697 B -7.86 % -2.500 B -280.03 % 1.389 B
Long term debt 7.532 B 8.43 % 6.947 B 26.77 % 5.480 B 22.36 % 4.479 B 38.49 % 3.234 B 29.34 % 2.500 B 26.08 % 1.983 B
Total non current liabilities 9.019 B 9.66 % 8.225 B 27.48 % 6.452 B 21.96 % 5.290 B 407.70 % 1.042 B -58.91 % 2.536 B -24.79 % 3.372 B
Other current liabilities 24.300 M 228.57 % -18.900 M -285.55 % 10.186 M 0.000 100.00 % -348.967 M -2 963.67 % 12.186 M 66.29 % 7.328 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 19.200 M 0.000 0.000 100.00 % -350.166 M -91.03 % -183.304 M 96.61 % -5.401 B
Short term debt 617.400 M 599.21 % 88.300 M -80.70 % 457.500 M 1 201.94 % 35.140 M -78.47 % 163.230 M -32.79 % 242.883 M 58.90 % 152.856 M
Total current liabilities 1.011 B 110.01 % 481.300 M -39.26 % 792.404 M 173.47 % 289.760 M 11 888.42 % 2.417 M -99.43 % 423.091 M 5.97 % 399.244 M
Total liabilities 10.030 B 15.20 % 8.706 B 20.18 % 7.244 B 29.83 % 5.580 B 434.27 % 1.044 B -70.04 % 3.485 B -5.20 % 3.677 B
Other non current assets 15.802 B 17.62 % 13.435 B 18.05 % 11.381 B 33.95 % 8.496 B 194.66 % 2.883 B 72.58 % 1.671 B 751.50 % -256.447 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 9.624 M 465.12 % 1.703 M 226.87 % 521.000 K -74.21 % 2.020 M 920.20 % 198.000 K
Intangible assets 8.500 M 57.41 % 5.400 M 54.29 % 3.500 M 65.80 % 2.111 M -12.70 % 2.418 M -26.84 % 3.305 M -27.14 % 4.536 M
GoodWill 171.100 M 0.00 % 171.100 M 0.00 % 171.100 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.907 M
Goodwill and intangible assets 179.600 M 1.76 % 176.500 M 1.09 % 174.600 M 8 170.96 % 2.111 M -12.70 % 2.418 M -26.84 % 3.305 M -60.86 % 8.443 M
Property plant equipment net 248.400 M 6.24 % 233.800 M 38.42 % 168.905 M 52.21 % 110.967 M 12.22 % 98.884 M -15.55 % 117.090 M -2.23 % 119.763 M
Total non current assets 16.230 B 17.10 % 13.859 B 19.67 % 11.581 B 34.11 % 8.635 B 187.83 % 3.000 B 66.41 % 1.803 B -60.04 % 4.511 B
Other current assets 108.200 M -47.50 % 206.100 M 9.92 % 187.500 M 63.08 % 114.971 M 1 217.27 % 8.728 M -84.54 % 56.464 M 19.88 % 47.101 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 41.881 M -94.02 % 700.000 M -69.05 % 2.262 B 25.59 % 1.801 B 0.000
cash and cash equivalents 855.400 M 23.86 % 690.600 M 4.54 % 660.631 M -26.01 % 892.816 M 190.67 % 307.154 M 381.27 % 63.821 M 37.89 % 46.284 M
Cash and short term investments 855.400 M 23.86 % 690.600 M 4.54 % 660.631 M -26.01 % 892.816 M 190.67 % 307.154 M 381.27 % 63.821 M 37.89 % 46.284 M
Total current assets 1.152 B 13.57 % 1.014 B 6.97 % 948.007 M -9.87 % 1.052 B 241.88 % 307.647 M 82.57 % 168.505 M 33.34 % 126.376 M
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -41.881 M -90 947.63 % -45.999 K 0.000 0.000 100.00 % -4.654 B
Net receivables 188.100 M 154.88 % 73.800 M 27.24 % 58.000 M 31.87 % 43.984 M 17.56 % 37.414 M -22.41 % 48.220 M -49.16 % 94.851 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 14.300 M -19.89 % 17.851 M -25.78 % 24.052 M 62.49 % 14.802 M 55.19 % 9.538 M -99.79 % 4.639 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -168.505 M 96.24 % -4.485 B
Account payables 291.900 M -15.37 % 344.900 M 11.91 % 308.200 M 30.41 % 236.331 M 40.10 % 168.691 M 0.40 % 168.022 M 16.25 % 144.537 M
Tax payables 77.200 M 61.51 % 47.800 M 189.38 % 16.518 M -9.68 % 18.289 M -6.03 % 19.463 M 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 7.300 B 30.55 % 5.592 B 814.43 % -782.731 M -2.90 % -760.700 M -120.68 % 3.678 B
Minority interest 0.000 0.000 -100.00 % 5.262 B 44.78 % 3.634 B 352 379.44 % 1.031 M 64.96 % 625.000 K -99.97 % 2.090 B
Capital lease obligations 50.000 M 0.60 % 49.700 M 2.47 % 48.500 M 5 836.35 % 817.000 K 159.37 % 315.000 K -94.11 % 5.350 M -13.70 % 6.199 M
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 2.101 B 55.52 % 1.351 B 315.82 % 324.862 M -72.67 % 1.189 B 48.22 % 801.874 M
Other total stockholders equity 3.180 B 4.68 % 3.038 B -5.14 % 3.203 B 20.31 % 2.662 B 43.24 % 1.858 B -40.59 % 3.128 B 64.89 % 1.897 B
Deferred tax liabilities non current 1.349 B 0.000 -100.00 % 913.855 M 22.37 % 746.773 M 47.83 % 505.159 M 2.35 % 493.578 M 8 440.89 % 5.779 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 526.263 M 656.76 % -94.523 M
Total assets 17.381 B 16.86 % 14.873 B 18.71 % 12.529 B 29.34 % 9.687 B 192.86 % 3.308 B 83.48 % 1.803 B 1 080.75 % 152.675 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -176.000 K -100.08 % 222.350 M 1 664.26 % 12.603 M -86.11 % 90.738 M 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 17.65 % 85.000 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -33.000 M -417.31 % 10.400 M -69.60 % 34.206 M 172.39 % -47.254 M -364.09 % 17.893 M 431.78 % -5.393 M -115.50 % 34.804 M
Accounts receivables 1.200 M 103.00 % -40.000 M 9.43 % -44.166 M 12.72 % -50.603 M -261.51 % 31.332 M 158.17 % -53.867 M -2 870.94 % 1.944 M
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -78.372 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -34.200 M -167.86 % 50.400 M -35.69 % 78.372 M 2 240.16 % 3.349 M 124.92 % -13.439 M -127.72 % 48.474 M 47.52 % 32.860 M
Other working capital 0.000 0.000 -100.00 % 78.372 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -723.700 M -15.37 % -627.300 M -15.56 % -542.821 M 49.37 % -1.072 B -1 028.10 % -95.043 M 61.63 % -247.678 M 10.18 % -275.756 M
Net cash provided by operating activities 340.000 M 6.78 % 318.400 M 6.02 % 300.315 M 115.96 % 139.058 M -25.01 % 185.430 M 49.59 % 123.958 M -18.94 % 152.914 M
Investments in property plant and equipment -33.400 M 52.69 % -70.600 M -60.79 % -43.909 M -214.33 % -13.969 M -525.85 % -2.232 M 30.86 % -3.228 M 84.91 % -21.393 M
Acquisitions net -147.400 M -56.31 % -94.300 M 16.19 % -112.522 M 79.30 % -543.618 M -1 986.34 % -26.056 M -180.20 % 32.488 M -91.79 % 395.560 M
Purchases of investments 0.000 100.00 % -1.060 B 3.59 % -1.099 B -42.01 % -773.958 M -82.83 % -423.332 M -14.18 % -370.754 M 5.77 % -393.443 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.099 B 42.01 % 773.958 M 82.83 % 423.332 M 23.96 % 341.494 M 0.000
Other investing activites -1.146 B -2 498.12 % 47.800 M 103.96 % -1.208 B -37.68 % -877.660 M -99.09 % -440.833 M -21.82 % -361.872 M -3 241.80 % 11.518 M
Net cash used for investing activites -1.327 B -12.78 % -1.177 B 13.78 % -1.365 B 4.91 % -1.435 B -205.94 % -469.121 M -22.73 % -382.250 M -4 827.17 % -7.758 M
Debt repayment 1.054 B -0.99 % 1.065 B 9.64 % 971.300 M -2.98 % 1.001 B 48.18 % 675.613 M 119.51 % 307.782 M 341.66 % 69.687 M
Common stock issued 294.600 M 0.000 0.000 -100.00 % 854.238 M 427 019.00 % 200.000 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.904 M -179.23 % -12.500 M 0.000 0.000
Dividends paid -151.400 M 7.68 % -164.000 M -32.26 % -124.000 M -2 149.23 % -5.513 M 0.000 0.000 100.00 % -195.606 M
Other financing activites -43.800 M -195.95 % -14.800 M -46.53 % -10.100 M -101.31 % 773.016 M 3 583.62 % -22.190 M 30.01 % -31.705 M -1 229.35 % -2.385 M
Net cash used provided by financing activities 1.154 B 30.21 % 886.100 M 5.84 % 837.183 M -52.67 % 1.769 B 175.87 % 641.123 M 132.23 % 276.077 M 315.17 % -128.304 M
Effect of forex changes on cash -1.900 M -186.36 % 2.200 M 145.02 % -4.887 M -502.55 % 1.214 M 157.48 % -2.112 M -751.61 % -248.000 K 58.25 % -594.000 K
Net change in cash 164.800 M 449.33 % 30.000 M 112.92 % -232.185 M -149.02 % 473.675 M 33.31 % 355.320 M 1 926.12 % 17.537 M 7.87 % 16.258 M
Cash at beginning of period 690.600 M 4.54 % 660.600 M -26.01 % 892.816 M 113.01 % 419.141 M 556.74 % 63.821 M 37.89 % 46.284 M 54.15 % 30.026 M
Cash at end of period 855.400 M 23.86 % 690.600 M 4.54 % 660.631 M -26.01 % 892.816 M 113.01 % 419.141 M 556.74 % 63.821 M 37.89 % 46.284 M
Operating cash flow 340.000 M 6.78 % 318.400 M 6.02 % 300.315 M 115.96 % 139.058 M -25.01 % 185.430 M 49.59 % 123.958 M -18.94 % 152.914 M
Capital expenditure -33.400 M 46.04 % -61.900 M -40.97 % -43.909 M -214.33 % -13.969 M -525.85 % -2.232 M 30.86 % -3.228 M 84.91 % -21.393 M
Free CashFlow 306.600 M 19.53 % 256.500 M 0.04 % 256.406 M 104.98 % 125.089 M -31.72 % 183.198 M 51.74 % 120.730 M -8.20 % 131.521 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Revenue 231.100 M 4.48 % 221.200 M -16.15 % 263.800 M 28.06 % 206.000 M -2.65 % 211.600 M 8.24 % 195.500 M 7.83 % 181.300 M 9.28 % 165.900 M -1.63 % 168.650 M 6.77 % 157.950 M 2.03 % 154.813 M 3.55 % 149.502 M -0.32 % 149.981 M 11.25 % 134.817 M 24.42 % 108.353 M 10.07 % 98.438 M 1.49 % 96.991 M -6.36 % 103.584 M 9.65 % 94.466 M 22.61 % 77.043 M -25.11 % 102.872 M 4.33 % 98.599 M 21.78 % 80.965 M 11.46 % 72.640 M -2.20 % 74.278 M 0.00 % 74.278 M
Net income 429.500 M 118.80 % 196.300 M -43.00 % 344.400 M 69.40 % 203.300 M -33.74 % 306.800 M 35.21 % 226.900 M 19.55 % 189.800 M -27.89 % 263.200 M 7.81 % 244.137 M 8.26 % 225.500 M 16.93 % 192.849 M 82.82 % 105.488 M -75.79 % 435.737 M 619.33 % 60.575 M -91.45 % 708.156 M 446.83 % 129.501 M 44.22 % 89.793 M -8.83 % 98.486 M 13.90 % 86.464 M 43.10 % 60.421 M 24.81 % 48.412 M -14.80 % 56.821 M -75.35 % 230.512 M 903.97 % 22.960 M -66.89 % 69.352 M 0.00 % 69.352 M
Income before tax 528.300 M 118.85 % 241.400 M -41.87 % 415.300 M 64.54 % 252.400 M -33.72 % 380.800 M 35.23 % 281.600 M -7.31 % 303.800 M -6.87 % 326.200 M 7.78 % 302.645 M 8.30 % 279.455 M 13.75 % 245.668 M 86.74 % 131.558 M -75.41 % 535.036 M 613.32 % 75.006 M -91.50 % 882.614 M 448.68 % 160.862 M 43.51 % 112.092 M -7.46 % 121.122 M 54.92 % 78.184 M 0.66 % 77.668 M 28.05 % 60.655 M -17.94 % 73.918 M -74.70 % 292.147 M 746.43 % 34.515 M -60.34 % 87.024 M 0.00 % 87.024 M
Income before tax ratio 2.29 109.47 % 1.09 -30.68 % 1.57 28.49 % 1.23 -31.92 % 1.80 24.94 % 1.44 -14.04 % 1.68 -14.78 % 1.97 9.57 % 1.79 1.43 % 1.77 11.49 % 1.59 80.33 % 0.88 -75.33 % 3.57 541.20 % 0.56 -93.17 % 8.15 398.47 % 1.63 41.40 % 1.16 -1.16 % 1.17 41.28 % 0.83 -17.90 % 1.01 70.98 % 0.59 -21.35 % 0.75 -79.22 % 3.61 659.40 % 0.48 -59.44 % 1.17 0.00 % 1.17
EBITDA 605.700 M 93.82 % 312.500 M -36.82 % 494.600 M 56.62 % 315.800 M 110.25 % 150.200 M 8.68 % 138.200 M 23.50 % 111.900 M -1.93 % 114.100 M -1.52 % 115.856 M 13.20 % 102.344 M -61.99 % 269.221 M 69.08 % 159.230 M -71.09 % 550.832 M 455.62 % 99.138 M -89.01 % 901.798 M 452.38 % 163.257 M 28.30 % 127.245 M -9.31 % 140.306 M 26.60 % 110.824 M -15.74 % 131.533 M 90.09 % 69.195 M 4.82 % 66.013 M 3.66 % 63.684 M 16.71 % 54.566 M 19.50 % 45.661 M 0.00 % 45.661 M
Net income ratio 1.86 109.42 % 0.89 -32.03 % 1.31 32.29 % 0.99 -31.93 % 1.45 24.93 % 1.16 10.86 % 1.05 -34.01 % 1.59 9.60 % 1.45 1.40 % 1.43 14.61 % 1.25 76.54 % 0.71 -75.71 % 2.91 546.61 % 0.45 -93.13 % 6.54 396.80 % 1.32 42.10 % 0.93 -2.63 % 0.95 3.88 % 0.92 16.71 % 0.78 66.65 % 0.47 -18.34 % 0.58 -79.76 % 2.85 800.74 % 0.32 -66.15 % 0.93 0.00 % 0.93
Ratio EBITDA 2.62 85.52 % 1.41 -24.65 % 1.87 22.30 % 1.53 115.97 % 0.71 0.41 % 0.71 14.53 % 0.62 -10.26 % 0.69 0.12 % 0.69 6.02 % 0.65 -62.74 % 1.74 63.28 % 1.07 -71.00 % 3.67 399.44 % 0.74 -91.16 % 8.32 401.83 % 1.66 26.42 % 1.31 -3.14 % 1.35 15.46 % 1.17 -31.28 % 1.71 153.82 % 0.67 0.47 % 0.67 -14.88 % 0.79 4.71 % 0.75 22.20 % 0.61 0.00 % 0.61
Gross profit ratio 0.84 1.78 % 0.83 17.15 % 0.71 -12.52 % 0.81 -0.28 % 0.81 -0.77 % 0.82 2.08 % 0.80 -2.65 % 0.82 -1.61 % 0.83 -0.28 % 0.84 1.83 % 0.82 3.03 % 0.80 10.13 % 0.72 -11.11 % 0.81 -2.28 % 0.83 -0.01 % 0.83 -2.58 % 0.86 9.31 % 0.78 2.13 % 0.77 -12.32 % 0.87 7.89 % 0.81 3.61 % 0.78 -13.62 % 0.91 17.61 % 0.77 -2.11 % 0.79 0.00 % 0.79
Weighted average shs out dil 475.663 M -0.65 % 478.780 M 1.16 % 473.279 M 3.94 % 455.351 M 0.32 % 453.887 M 2.02 % 444.902 M -0.73 % 448.154 M 0.00 % 448.155 M 0.66 % 445.195 M 0.25 % 444.073 M 0.00 % 444.073 M 0.06 % 443.792 M 1.47 % 437.381 M 1.09 % 432.679 M 28.00 % 338.034 M -11.84 % 383.418 M 13.43 % 338.034 M 0.00 % 338.034 M -14.86 % 397.017 M 0.00 % 397.017 M 0.00 % 397.017 M 0.00 % 397.017 M 18.16 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M
Weighted average shs out 475.552 M -0.67 % 478.780 M 1.16 % 473.279 M 3.95 % 455.278 M 0.33 % 453.788 M 2.00 % 444.902 M -0.73 % 448.154 M 0.00 % 448.155 M 0.68 % 445.112 M 0.23 % 444.073 M 0.00 % 444.073 M 1.96 % 435.551 M 3.38 % 421.313 M -2.63 % 432.679 M 28.00 % 338.034 M -11.83 % 383.407 M 13.42 % 338.034 M 0.00 % 338.034 M -14.86 % 397.017 M 0.00 % 397.017 M 0.00 % 397.017 M 0.00 % 397.017 M 18.16 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M 0.00 % 336.000 M
EPS diluted 0.90 119.51 % 0.41 -43.84 % 0.73 62.22 % 0.45 -33.82 % 0.68 33.33 % 0.51 21.43 % 0.42 -28.81 % 0.59 7.27 % 0.55 7.84 % 0.51 18.60 % 0.43 79.17 % 0.24 -76.00 % 1.00 614.29 % 0.14 -93.30 % 2.09 514.71 % 0.34 25.93 % 0.27 -6.90 % 0.29 31.82 % 0.22 46.67 % 0.15 25.00 % 0.12 -14.29 % 0.14 -79.59 % 0.69 904.54 % 0.07 -67.48 % 0.21 0.00 % 0.21
Earnings per share 0.90 119.51 % 0.41 -43.84 % 0.73 62.22 % 0.45 -33.82 % 0.68 33.33 % 0.51 21.43 % 0.42 -28.81 % 0.59 7.27 % 0.55 7.84 % 0.51 18.60 % 0.43 79.17 % 0.24 -76.70 % 1.03 635.71 % 0.14 -93.30 % 2.09 514.71 % 0.34 25.93 % 0.27 -6.90 % 0.29 31.82 % 0.22 46.67 % 0.15 25.00 % 0.12 -14.29 % 0.14 -79.59 % 0.69 904.54 % 0.07 -67.48 % 0.21 0.00 % 0.21
Gross profit 194.600 M 6.34 % 183.000 M -1.77 % 186.300 M 12.03 % 166.300 M -2.92 % 171.300 M 7.40 % 159.500 M 10.08 % 144.900 M 6.39 % 136.200 M -3.22 % 140.728 M 6.47 % 132.172 M 3.89 % 127.217 M 6.69 % 119.238 M 9.77 % 108.621 M -1.11 % 109.841 M 21.59 % 90.339 M 10.06 % 82.084 M -1.13 % 83.019 M 2.36 % 81.108 M 11.99 % 72.426 M 7.50 % 67.371 M -19.20 % 83.382 M 8.10 % 77.131 M 5.20 % 73.321 M 31.08 % 55.934 M -4.27 % 58.429 M 0.00 % 58.429 M
Income tax expense 98.800 M 119.07 % 45.100 M -36.39 % 70.900 M 44.40 % 49.100 M -33.65 % 74.000 M 35.28 % 54.700 M -52.02 % 114.000 M 80.95 % 63.000 M 7.68 % 58.508 M 8.36 % 53.992 M 19.87 % 45.043 M 74.05 % 25.880 M -75.36 % 105.027 M 609.98 % 14.793 M -91.52 % 174.458 M 456.29 % 31.361 M 40.64 % 22.299 M -1.49 % 22.636 M 363.88 % -8.578 M -150.17 % 17.099 M 29.27 % 13.227 M -18.11 % 16.153 M -74.35 % 62.963 M 433.99 % 11.791 M -30.22 % 16.897 M 0.00 % 16.897 M
Cost of revenue 37.400 M -2.35 % 38.300 M -50.58 % 77.500 M 95.21 % 39.700 M -1.49 % 40.300 M 11.94 % 36.000 M -1.10 % 36.400 M 22.56 % 29.700 M 6.37 % 27.922 M 8.32 % 25.778 M -6.59 % 27.596 M -8.82 % 30.264 M -26.83 % 41.360 M 65.60 % 24.976 M 38.65 % 18.014 M 10.15 % 16.354 M 17.05 % 13.972 M -37.84 % 22.476 M 1.98 % 22.040 M 127.87 % 9.672 M -50.37 % 19.490 M -9.21 % 21.468 M 180.85 % 7.644 M -54.24 % 16.706 M 5.41 % 15.849 M 0.00 % 15.849 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 16.900 M 103.61 % 8.300 M -38.06 % 13.400 M 0.000 -100.00 % 16.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.138 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.456 M -321.80 % 18.240 M 43.13 % 12.744 M -39.72 % 21.140 M 154.72 % -38.635 M -499.45 % 9.672 M -50.37 % 19.490 M -9.21 % 21.468 M 178.12 % 7.719 M 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 5.500 M 129.17 % 2.400 M 0.00 % 2.400 M 0.000 -100.00 % 5.400 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.394 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.454 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.410 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.177 M 0.000 0.000 0.000
Other expenses 29.000 M 92.05 % 15.100 M 308.11 % 3.700 M 0.000 0.000 100.00 % -38.800 M 32.52 % -57.500 M -48.58 % -38.700 M 5.13 % -40.794 M 12.09 % -46.406 M -138.59 % 120.267 M 387.46 % 24.672 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 29.000 M 2.84 % 28.200 M 8.05 % 26.100 M 143.93 % 10.700 M -32.28 % 15.800 M 162.20 % -25.400 M 28.65 % -35.600 M -38.52 % -25.700 M 9.25 % -28.320 M 15.16 % -33.380 M -124.05 % 138.799 M 278.75 % 36.647 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.778 M -83.64 % 41.427 M 0.00 % 41.427 M
Cost and expenses 66.400 M -0.15 % 66.500 M -33.50 % 100.000 M 49.70 % 66.800 M 19.07 % 56.100 M -8.63 % 61.400 M -73.14 % 228.600 M -6.85 % 245.400 M 12.75 % 217.649 M 9.90 % 198.051 M 525.04 % 31.686 M -57.45 % 74.463 M 5.41 % 70.642 M 22.87 % 57.495 M 144.16 % 23.548 M -45.11 % 42.904 M 25.52 % 34.180 M -8.65 % 37.417 M -25.44 % 50.184 M 129.20 % 21.895 M -17.07 % 26.402 M -10.10 % 29.369 M -87.89 % 242.602 M 933.05 % 23.484 M -59.00 % 57.275 M 0.00 % 57.275 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 13.100 M -41.52 % 22.400 M 109.35 % 10.700 M -32.28 % 15.800 M 17.91 % 13.400 M -38.81 % 21.900 M 68.46 % 13.000 M 4.22 % 12.474 M -4.24 % 13.026 M -29.71 % 18.532 M 54.76 % 11.975 M 0.66 % 11.896 M 22.59 % 9.704 M 125.54 % -38.002 M -308.34 % 18.240 M 43.13 % 12.744 M -39.72 % 21.140 M 158.36 % -36.225 M -474.53 % 9.672 M -50.37 % 19.490 M -9.21 % 21.468 M 116.94 % 9.896 M 146.48 % 4.015 M -2.32 % 4.111 M 0.00 % 4.111 M
Interest income 0.000 -100.00 % 5.500 M 145.45 % -12.100 M -226.04 % 9.600 M -53.17 % 20.500 M 156.25 % 8.000 M 45.45 % 5.500 M 17.02 % 4.700 M 19.35 % 3.938 M 28.61 % 3.062 M 195.85 % 1.035 M 11.29 % 930.000 K -26.48 % 1.265 M 25.87 % 1.005 M 91.43 % 525.000 K 6.92 % 491.000 K -2.19 % 502.000 K 5.68 % 475.000 K 10.98 % 428.000 K 275.44 % 114.000 K -14.29 % 133.000 K -52.16 % 278.000 K -98.28 % 16.132 M 10.18 % 14.641 M 14.10 % 12.832 M 0.00 % 12.832 M
Interest expense 73.200 M 9.25 % 67.000 M -11.26 % 75.500 M 26.47 % 59.700 M -2.93 % 61.500 M 21.30 % 50.700 M 25.19 % 40.500 M 26.56 % 32.000 M 6.14 % 30.148 M 7.47 % 28.052 M 34.30 % 20.888 M -8.73 % 22.886 M 48.69 % 15.392 M -29.47 % 21.822 M 30.29 % 16.749 M 50.51 % 11.128 M -11.84 % 12.623 M -25.13 % 16.860 M 104.41 % 8.248 M -65.06 % 23.609 M 51.91 % 15.541 M 1.34 % 15.336 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 4.200 M 2.44 % 4.100 M 7.89 % 3.800 M 2.70 % 3.700 M 0.00 % 3.700 M -9.76 % 4.100 M 57.69 % 2.600 M -27.78 % 3.600 M 4.41 % 3.448 M -2.93 % 3.552 M 25.82 % 2.823 M -2.35 % 2.891 M 3.62 % 2.790 M 25.39 % 2.225 M 7.18 % 2.076 M 63.59 % 1.269 M -50.00 % 2.538 M -1.01 % 2.564 M -36.50 % 4.038 M 56.57 % 2.579 M -1.79 % 2.626 M -0.34 % 2.635 M 11.77 % 2.358 M 36.43 % 1.728 M 0.00 % 1.728 M 0.00 % 1.728 M
Operating income 164.700 M 6.46 % 154.700 M 1.98 % 151.700 M 7.51 % 141.100 M -9.26 % 155.500 M 15.96 % 134.100 M 22.69 % 109.300 M -1.09 % 110.500 M -1.70 % 112.408 M 13.78 % 98.792 M -62.86 % 266.016 M 70.65 % 155.885 M -71.53 % 547.624 M 467.54 % 96.491 M -89.27 % 899.370 M 459.78 % 160.666 M 28.83 % 124.707 M -9.46 % 137.742 M 27.30 % 108.202 M -16.09 % 128.954 M 68.63 % 76.470 M 10.46 % 69.230 M 12.89 % 61.326 M 16.06 % 52.838 M 20.27 % 43.933 M 0.00 % 43.933 M
Operating income ratio 0.71 1.90 % 0.70 21.62 % 0.58 -16.04 % 0.68 -6.79 % 0.73 7.14 % 0.69 13.78 % 0.60 -9.49 % 0.67 -0.07 % 0.67 6.56 % 0.63 -63.60 % 1.72 64.79 % 1.04 -71.44 % 3.65 410.16 % 0.72 -91.38 % 8.30 408.55 % 1.63 26.94 % 1.29 -3.31 % 1.33 16.10 % 1.15 -31.57 % 1.67 125.17 % 0.74 5.87 % 0.70 -7.30 % 0.76 4.13 % 0.73 22.98 % 0.59 0.00 % 0.59
Total other income expenses net 363.600 M 319.38 % 86.700 M -65.53 % 251.500 M 125.97 % 111.300 M -50.60 % 225.300 M 64.57 % 136.900 M -24.28 % 180.800 M -10.94 % 203.000 M 14.76 % 176.891 M -2.09 % 180.663 M 28.00 % 141.139 M 271.06 % 38.037 M -91.62 % 453.858 M 2 212.44 % -21.485 M -102.66 % 809.073 M 789.49 % 90.959 M 163.86 % 34.473 M -22.31 % 44.371 M 137.53 % 18.680 M 29.16 % 14.463 M 181.72 % -17.699 M -1 738.80 % 1.080 M -99.53 % 228.722 M 1 348.28 % -18.323 M -156.03 % 32.705 M 0.00 % 32.705 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Net debt 7.687 B 3.87 % 7.400 B 1.45 % 7.294 B 6.47 % 6.851 B 0.43 % 6.821 B 6.16 % 6.425 B -5.37 % 6.790 B 14.74 % 5.918 B 3.66 % 5.709 B 3.58 % 5.511 B 5.66 % 5.216 B 5.13 % 4.962 B 6.86 % 4.643 B 9.22 % 4.251 B 17.41 % 3.621 B 16.25 % 3.115 B 20.82 % 2.578 B 11.15 % 2.319 B 215.65 % 734.817 M -74.76 % 2.911 B 3.07 % 2.824 B 4 325.38 % 63.821 M -97.65 % 2.720 B
Total investments 300.000 K -99.14 % 34.700 M -93.22 % 511.700 M 5 121.43 % 9.800 M 716.67 % 1.200 M -96.93 % 39.100 M -91.63 % 467.200 M 66 642.86 % 700.000 K 40.00 % 500.000 K 14.16 % 438.000 K -4.58 % 459.000 K -98.56 % 31.791 M 3 839.41 % 807.000 K -65.85 % 2.363 M 431.01 % 445.000 K -36.79 % 704.000 K -0.56 % 708.000 K 19.80 % 591.000 K -99.97 % 2.262 B 274 417.11 % 824.000 K 1.98 % 808.000 K -99.37 % 127.642 M 9 872.03 % 1.280 M
Total debt 8.535 B -7.70 % 9.247 B 13.46 % 8.150 B 0.16 % 8.136 B 2.69 % 7.923 B 3.46 % 7.658 B 9.19 % 7.013 B 3.34 % 6.786 B 6.09 % 6.397 B 4.46 % 6.123 B 4.20 % 5.877 B 2.93 % 5.709 B 8.06 % 5.284 B -2.09 % 5.396 B 19.55 % 4.514 B 0.21 % 4.504 B 46.94 % 3.065 B -11.59 % 3.467 B 232.78 % 1.042 B -64.99 % 2.976 B 2.51 % 2.903 B 0.000 -100.00 % 2.784 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 14.400 M 246.94 % -9.800 M 63.70 % -27.000 M -212.03 % 24.100 M 960.71 % -2.800 M -227.27 % 2.200 M -97.36 % 83.300 M 227.95 % 25.400 M 9.63 % 23.168 M -18.06 % 28.274 M -4.39 % 29.572 M 223.16 % 9.151 M 15.19 % 7.944 M -25.87 % 10.716 M -25.74 % 14.430 M -1.34 % 14.626 M 4.11 % 14.049 M -2.83 % 14.458 M -98.39 % 899.105 M 0.31 % 896.326 M -56.11 % 2.042 B 8 070.85 % 24.994 M
Retained earnings 4.731 B 9.99 % 4.302 B 4.79 % 4.105 B 9.18 % 3.760 B 5.72 % 3.557 B 9.35 % 3.253 B 7.49 % 3.026 B 5.25 % 2.875 B 10.08 % 2.612 B 10.31 % 2.368 B 10.53 % 2.142 B 9.77 % 1.952 B 9.69 % 1.779 B 26.06 % 1.411 B 4.49 % 1.351 B 134.86 % 575.183 M 12.10 % 513.113 M 21.21 % 423.320 M 133.87 % -1.250 B -198.12 % 1.274 B 5.09 % 1.212 B 0.000 -100.00 % 1.189 B
Common stock 76.700 M 1.32 % 75.700 M 0.00 % 75.700 M 1.20 % 74.800 M 3.17 % 72.500 M 1.12 % 71.700 M 0.00 % 71.700 M 0.00 % 71.700 M 0.42 % 71.400 M 0.49 % 71.052 M 0.00 % 71.052 M -0.01 % 71.056 M 2.43 % 69.372 M 0.18 % 69.250 M 8.10 % 64.063 M 0.00 % 64.063 M 0.85 % 63.523 M 0.00 % 63.523 M 18.16 % 53.760 M 26 780.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000
Total equity 7.989 B 5.16 % 7.597 B 3.34 % 7.351 B 4.17 % 7.057 B 5.62 % 6.681 B 4.57 % 6.389 B 3.61 % 6.167 B 4.25 % 5.916 B 4.11 % 5.682 B 3.14 % 5.509 B 4.24 % 5.285 B 3.69 % 5.096 B 1.38 % 5.027 B 7.76 % 4.665 B 13.59 % 4.107 B 20.90 % 3.397 B 3.80 % 3.272 B 2.86 % 3.181 B 40.51 % 2.264 B 4.16 % 2.174 B 3.06 % 2.109 B 3.25 % 2.043 B 0.00 % 2.043 B
Other non current liabilities 202.400 M 12.69 % 179.600 M 30.05 % 138.100 M -25.07 % 184.300 M 27.19 % 144.900 M -0.96 % 146.300 M 31.80 % 111.000 M -5.85 % 117.900 M 4.89 % 112.400 M 3.03 % 109.093 M -88.77 % 971.845 M -5.82 % 1.032 B 970.95 % 96.359 M -89.11 % 885.194 M 1 270.08 % 64.609 M 38.50 % 46.650 M 43.02 % 32.618 M -37.86 % 52.487 M 101.95 % -2.697 B -586.47 % 554.359 M 2.22 % 542.329 M 0.000 -100.00 % 518.691 M
Long term debt 7.842 B -5.46 % 8.295 B 10.12 % 7.532 B -2.27 % 7.707 B 2.06 % 7.552 B -0.23 % 7.569 B 8.96 % 6.947 B 9.85 % 6.324 B 6.35 % 5.946 B 4.77 % 5.675 B 3.56 % 5.480 B -3.42 % 5.674 B 8.22 % 5.243 B 0.40 % 5.222 B 16.61 % 4.479 B 1.26 % 4.423 B 48.10 % 2.987 B -10.80 % 3.348 B 3.54 % 3.234 B 17.76 % 2.746 B 3.51 % 2.653 B 0.000 -100.00 % 2.541 B
Total non current liabilities 9.536 B -3.32 % 9.863 B 9.36 % 9.019 B -1.89 % 9.193 B 2.49 % 8.970 B 0.59 % 8.917 B 8.41 % 8.225 B 9.47 % 7.514 B 6.38 % 7.063 B 4.88 % 6.734 B 4.38 % 6.452 B -3.79 % 6.706 B 7.48 % 6.239 B 2.16 % 6.108 B 15.45 % 5.290 B 4.91 % 5.043 B 41.30 % 3.569 B -8.96 % 3.920 B 276.21 % 1.042 B -68.43 % 3.300 B 3.29 % 3.195 B 0.000 -100.00 % 3.060 B
Other current liabilities 800.000 K -77.78 % 3.600 M -85.19 % 24.300 M 6.58 % 22.800 M 0.000 -100.00 % 100.000 K -66.67 % 300.000 K -96.05 % 7.600 M -46.48 % 14.200 M 29.56 % 10.960 M 7.60 % 10.186 M -35.87 % 15.884 M 9 765.84 % 161.000 K -99.38 % 25.776 M 0.000 -100.00 % 68.000 K -29.17 % 96.000 K -97.81 % 4.389 M 101.34 % -326.877 M -4 196.20 % 7.980 M 2.36 % 7.796 M 0.000 -100.00 % 11.760 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.800 M 1.28 % 15.600 M -18.75 % 19.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.989 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.128 M -19.26 % 15.021 M -34.01 % 22.762 M 112.18 % -186.936 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 693.200 M -27.20 % 952.200 M 54.23 % 617.400 M 43.98 % 428.800 M 15.52 % 371.200 M 319.44 % 88.500 M 28.08 % 69.100 M -85.06 % 462.500 M 2.64 % 450.600 M 0.52 % 448.259 M -2.02 % 457.500 M 1 207.55 % 34.989 M -13.14 % 40.280 M -76.86 % 174.094 M 395.43 % 35.140 M -56.82 % 81.387 M 3.22 % 78.848 M -33.80 % 119.104 M -25.84 % 160.603 M -30.10 % 229.760 M -8.09 % 249.972 M 0.000 -100.00 % 243.309 M
Total current liabilities 1.041 B -21.83 % 1.331 B 31.68 % 1.011 B 22.95 % 822.100 M 3.57 % 793.800 M 69.40 % 468.600 M -2.64 % 481.300 M -40.57 % 809.800 M 4.71 % 773.400 M -0.06 % 773.850 M -2.34 % 792.404 M 111.74 % 374.239 M 4.32 % 358.750 M -23.47 % 468.790 M 61.79 % 289.760 M 1.11 % 286.578 M 16.09 % 246.862 M -20.12 % 309.027 M 12 685.56 % 2.417 M -99.42 % 419.048 M -9.84 % 464.766 M 0.000 -100.00 % 423.091 M
Total liabilities 10.577 B -5.52 % 11.194 B 11.61 % 10.030 B 0.15 % 10.015 B 2.57 % 9.764 B 4.03 % 9.386 B 7.46 % 8.734 B 4.93 % 8.323 B 6.21 % 7.836 B 4.37 % 7.508 B 3.64 % 7.244 B 2.31 % 7.080 B 7.31 % 6.598 B 0.33 % 6.576 B 17.86 % 5.580 B 4.70 % 5.329 B 39.67 % 3.816 B -9.78 % 4.229 B 304.93 % 1.044 B -71.92 % 3.720 B 1.62 % 3.660 B 0.000 -100.00 % 3.483 B
Other non current assets 16.956 B 5.07 % 16.139 B 2.13 % 15.802 B 5.09 % 15.037 B 3.17 % 14.574 B 5.93 % 13.759 B 2.71 % 13.396 B 5.47 % 12.701 B 3.56 % 12.264 B 3.53 % 11.847 B 4.09 % 11.381 B 3.86 % 10.958 B 3.90 % 10.547 B 8.85 % 9.690 B 14.00 % 8.500 B 19.58 % 7.108 B 11.38 % 6.382 B 5.38 % 6.056 B 110.05 % 2.883 B 3 673.43 % 76.411 M 6.40 % 71.813 M 212.52 % -63.821 M -186.56 % 73.731 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 34.700 M 0.000 -100.00 % 9.800 M 0.000 -100.00 % 39.100 M 255.45 % 11.000 M -90.65 % 117.700 M 122.08 % 53.000 M 10.71 % 47.872 M 397.42 % 9.624 M -69.73 % 31.791 M 692.40 % 4.012 M 69.78 % 2.363 M 211.94 % -2.111 M 7.25 % -2.276 M 7.25 % -2.454 M -9.60 % -2.239 M -529.75 % 521.000 K -36.77 % 824.000 K 1.98 % 808.000 K 0.000 -100.00 % 1.280 M
Intangible assets 251.800 M 39.66 % 180.300 M 2 021.18 % 8.500 M -95.25 % 178.900 M 0.73 % 177.600 M 0.62 % 176.500 M 3 168.52 % 5.400 M 8.00 % 5.000 M 2.04 % 4.900 M 21.80 % 4.023 M 14.94 % 3.500 M 44.99 % 2.414 M 14.57 % 2.107 M -1.63 % 2.142 M 1.47 % 2.111 M -7.25 % 2.276 M -7.25 % 2.454 M 9.60 % 2.239 M -7.40 % 2.418 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.305 M
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 171.100 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 171.100 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 171.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 181.700 M 0.78 % 180.300 M 0.39 % 179.600 M 0.39 % 178.900 M 0.73 % 177.600 M 0.62 % 176.500 M 0.00 % 176.500 M 3 430.00 % 5.000 M 2.04 % 4.900 M 21.80 % 4.023 M -97.70 % 174.600 M 7 132.81 % 2.414 M 14.57 % 2.107 M -1.63 % 2.142 M 1.47 % 2.111 M -7.25 % 2.276 M -7.25 % 2.454 M 9.60 % 2.239 M -7.40 % 2.418 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.305 M
Property plant equipment net 256.100 M 2.85 % 249.000 M 0.24 % 248.400 M -0.48 % 249.600 M 1.92 % 244.900 M 1.62 % 241.000 M 3.08 % 233.800 M 15.63 % 202.200 M 8.07 % 187.100 M 4.01 % 179.884 M 6.50 % 168.905 M 18.65 % 142.357 M 0.13 % 142.166 M 27.44 % 111.559 M 0.53 % 110.967 M 9.21 % 101.606 M -0.32 % 101.937 M 2.72 % 99.235 M 0.35 % 98.884 M -98.25 % 5.642 B 2.51 % 5.504 B 0.000 -100.00 % 5.279 B
Total non current assets 17.415 B 4.76 % 16.624 B 2.43 % 16.230 B 4.87 % 15.475 B 3.10 % 15.009 B 5.51 % 14.225 B 2.64 % 13.859 B 6.30 % 13.038 B 4.11 % 12.523 B 3.59 % 12.090 B 4.39 % 11.581 B 3.68 % 11.170 B 4.14 % 10.726 B 9.13 % 9.829 B 13.82 % 8.635 B 19.38 % 7.233 B 11.26 % 6.501 B 5.39 % 6.168 B 105.61 % 3.000 B -47.54 % 5.719 B 2.56 % 5.576 B 8 837.44 % -63.821 M -101.19 % 5.357 B
Other current assets 50.800 M 32.29 % 38.400 M -64.51 % 108.200 M 155.79 % 42.300 M -26.18 % 57.300 M 38.07 % 41.500 M -87.17 % 323.500 M 249.73 % 92.500 M 71.61 % 53.900 M 15.12 % 46.821 M -75.03 % 187.500 M 1 626.36 % 10.861 M -21.33 % 13.806 M 45.31 % 9.501 M -91.74 % 114.971 M 3 474.97 % 3.216 M 0.03 % 3.215 M 5.10 % 3.059 M -64.95 % 8.728 M 3 462.45 % 245.000 K -60.86 % 626.000 K 0.000 -100.00 % 56.464 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 467.200 M 499.32 % -117.000 M -362.92 % 44.500 M 193.81 % -47.434 M -213.26 % 41.881 M 0.000 100.00 % -3.205 M 0.000 -100.00 % 2.556 M -14.23 % 2.980 M -5.76 % 3.162 M 11.73 % 2.830 M -99.87 % 2.262 B 0.000 0.000 -100.00 % 127.642 M 0.000
cash and cash equivalents 848.400 M -54.05 % 1.847 B 115.86 % 855.400 M -33.45 % 1.285 B 16.71 % 1.101 B -10.62 % 1.232 B 451.57 % 223.400 M -74.28 % 868.500 M 26.31 % 687.600 M 12.35 % 612.010 M -7.36 % 660.631 M -11.62 % 747.528 M 16.75 % 640.262 M -44.09 % 1.145 B 28.27 % 892.816 M -35.75 % 1.390 B 185.05 % 487.511 M -57.53 % 1.148 B 273.75 % 307.154 M 373.01 % 64.936 M -17.48 % 78.692 M 223.30 % -63.821 M -200.00 % 63.821 M
Cash and short term investments 848.400 M -54.05 % 1.847 B 115.86 % 855.400 M -33.45 % 1.285 B 16.71 % 1.101 B -10.62 % 1.232 B 78.42 % 690.600 M -20.48 % 868.500 M 26.31 % 687.600 M 12.35 % 612.010 M -7.36 % 660.631 M -11.62 % 747.528 M 16.75 % 640.262 M -44.09 % 1.145 B 28.27 % 892.816 M -35.75 % 1.390 B 185.05 % 487.511 M -57.53 % 1.148 B 273.75 % 307.154 M 373.01 % 64.936 M -17.48 % 78.692 M 23.30 % 63.821 M 0.00 % 63.821 M
Total current assets 1.151 B -46.90 % 2.168 B 88.20 % 1.152 B -27.86 % 1.596 B 11.21 % 1.436 B -7.39 % 1.550 B 52.84 % 1.014 B -15.56 % 1.201 B 20.70 % 995.000 M 7.31 % 927.238 M -2.19 % 948.007 M -5.86 % 1.007 B 11.93 % 899.742 M -36.32 % 1.413 B 34.33 % 1.052 B -29.56 % 1.493 B 154.38 % 586.984 M -52.75 % 1.242 B 303.81 % 307.647 M 76.57 % 174.239 M -9.71 % 192.967 M 202.36 % 63.821 M -62.13 % 168.505 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.100 M 0.000 100.00 % -44.500 M 0.000 100.00 % -41.881 M 0.000 100.00 % -362.182 M 0.000 100.00 % -45.999 K 0.000 100.00 % -152.000 K -560.87 % -23.000 K 0.000 -100.00 % 8.857 M 6.06 % 8.351 M 0.000 0.000
Net receivables 251.800 M -10.90 % 282.600 M 50.24 % 188.100 M -30.00 % 268.700 M -2.96 % 276.900 M 0.000 -100.00 % 73.800 M 0.000 -100.00 % 253.500 M -5.55 % 268.407 M 362.77 % 58.000 M -76.68 % 248.677 M 0.000 -100.00 % 258.147 M 486.91 % 43.984 M 0.000 -100.00 % 96.258 M 0.000 -100.00 % 37.414 M -62.66 % 100.201 M -4.84 % 105.298 M 0.000 -100.00 % 48.220 M
Tax assets 20.500 M -3.30 % 21.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 12.500 M 31.58 % 9.500 M -77.16 % 41.600 M 252.54 % 11.800 M -14.49 % 13.800 M 24.82 % 11.056 M -38.07 % 17.851 M -48.91 % 34.939 M 15.53 % 30.242 M 32.75 % 22.782 M -5.28 % 24.052 M 4.06 % 23.113 M 34.87 % 17.137 M 35.30 % 12.666 M -14.43 % 14.802 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 320.500 M -1.99 % 327.000 M 12.02 % 291.900 M -13.56 % 337.700 M -11.25 % 380.500 M 14.23 % 333.100 M -3.42 % 344.900 M 5.83 % 325.900 M 11.92 % 291.200 M 0.73 % 289.087 M -6.20 % 308.200 M -4.69 % 323.366 M 5.35 % 306.937 M 14.14 % 268.920 M 13.79 % 236.331 M 22.45 % 192.995 M 25.98 % 153.192 M -5.89 % 162.772 M -3.51 % 168.691 M -6.96 % 181.308 M -12.41 % 206.998 M 0.000 -100.00 % 168.022 M
Tax payables 26.000 M -46.06 % 48.200 M -37.56 % 77.200 M 135.37 % 32.800 M 24.71 % 26.300 M -15.97 % 31.300 M -34.52 % 47.800 M 246.38 % 13.800 M -20.69 % 17.400 M -31.88 % 25.544 M 54.64 % 16.518 M 0.000 -100.00 % 11.372 M 0.000 -100.00 % 18.289 M 50.80 % 12.128 M -17.64 % 14.726 M -35.30 % 22.762 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -380.100 M -2 259.66 % 17.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.371 B 0.000 100.00 % -294.696 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.542 M 0.000 100.00 % -783.046 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.375 M -5.90 % 97.103 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.031 M 40.65 % 733.000 K 25.30 % 585.000 K 0.000 -100.00 % 625.000 K
Capital lease obligations 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.700 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 817.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 315.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.776 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.600 M 0.000 -100.00 % 29.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.125 M 0.000 -100.00 % 19.773 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 3.181 B -0.75 % 3.205 B 0.78 % 3.180 B -2.11 % 3.249 B 8.36 % 2.998 B -1.32 % 3.038 B 0.00 % 3.038 B 6.22 % 2.860 B -3.00 % 2.948 B -2.52 % 3.025 B 0.00 % 3.025 B 1.27 % 2.987 B -2.37 % 3.059 B 0.65 % 3.040 B 14.19 % 2.662 B -2.47 % 2.729 B 2.30 % 2.668 B 0.00 % 2.668 B 43.56 % 1.858 B 0.000 0.000 -100.00 % 625.000 K -99.92 % 828.682 M
Deferred tax liabilities non current 1.492 B 7.38 % 1.389 B 2.99 % 1.349 B 3.67 % 1.301 B 2.19 % 1.273 B 5.97 % 1.202 B 0.58 % 1.195 B 11.46 % 1.072 B 6.69 % 1.005 B 5.76 % 950.019 M 3.96 % 913.855 M -1.67 % 929.336 M 3.28 % 899.858 M 13.74 % 791.161 M 5.94 % 746.773 M 30.34 % 572.953 M 4.77 % 546.891 M 5.34 % 519.155 M 2.77 % 505.159 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 18.566 B -1.20 % 18.791 B 8.11 % 17.381 B 1.81 % 17.072 B 3.81 % 16.445 B 4.25 % 15.775 B 5.87 % 14.901 B 4.65 % 14.239 B 5.33 % 13.518 B 3.85 % 13.017 B 3.90 % 12.529 B 2.89 % 12.177 B 4.74 % 11.625 B 3.42 % 11.241 B 16.05 % 9.687 B 11.01 % 8.726 B 23.11 % 7.088 B -4.35 % 7.410 B 124.05 % 3.308 B -43.87 % 5.893 B 2.15 % 5.769 B 0.000 -100.00 % 5.526 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 235.300 M 363.20 % -89.400 M -200.00 % 89.400 M 0.000 100.00 % -176.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 36.000 M 229.50 % -27.800 M -169.90 % -10.300 M 67.41 % -31.600 M -182.72 % 38.200 M 230.38 % -29.300 M -1 015.63 % 3.200 M -94.78 % 61.300 M 221.08 % 19.092 M 126.08 % -73.192 M -647.31 % -9.794 M -141.92 % 23.362 M -22.33 % 30.080 M 418.58 % -9.442 M -62 846.67 % -15.000 K -100.12 % 12.913 M 130.90 % -41.784 M -127.48 % -18.368 M -173.56 % 24.970 M 224.09 % -20.123 M -218.65 % 16.960 M 533.32 % -3.914 M 0.000 0.000 100.00 % -6.630 M 0.00 % -6.630 M
Accounts receivables 35.000 M 231.58 % -26.600 M -127.35 % -11.700 M -244.44 % 8.100 M 1 057.14 % 700.000 K -82.93 % 4.100 M 109.21 % -44.500 M -307.94 % 21.400 M 62.04 % 13.207 M 143.87 % -30.107 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.830 M -270.76 % 24.496 M 161.34 % -39.937 M -698.94 % 6.668 M -57.70 % 15.765 M 48.22 % 10.636 M 45.82 % 7.294 M 408.68 % -2.363 M 0.000 0.000 100.00 % -5.606 M 0.00 % -5.606 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.024 M 0.00 % -1.024 M
Accounts payables 1.000 M 183.33 % -1.200 M -185.71 % 1.400 M 103.53 % -39.700 M -205.87 % 37.500 M 212.28 % -33.400 M -170.02 % 47.700 M 19.55 % 39.900 M 577.99 % 5.885 M 113.66 % -43.085 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -343.200 M -157.66 % -133.200 M 46.51 % -249.000 M -115.21 % -115.700 M 50.13 % -232.000 M -159.22 % -89.500 M 20.52 % -112.600 M 40.99 % -190.800 M -17.11 % -162.919 M -2.93 % -158.281 M -40.54 % -112.621 M -191.26 % -38.667 M 89.60 % -371.805 M -1 784.66 % -19.728 M 96.99 % -656.141 M -481.08 % -112.918 M -342.45 % -25.521 M 53.74 % -55.165 M 19.45 % -68.483 M -141.54 % -28.353 M -310.65 % 13.460 M 215.37 % -11.667 M 94.94 % -230.512 M -903.97 % -22.960 M 48.91 % -44.941 M 0.00 % -44.941 M
Net cash provided by operating activities 126.500 M 221.07 % 39.400 M -55.68 % 88.900 M 48.91 % 59.700 M -48.84 % 116.700 M 56.22 % 74.700 M -6.39 % 79.800 M -41.88 % 137.300 M 32.33 % 103.758 M 4 321.24 % -2.458 M -103.02 % 81.415 M -13.13 % 93.718 M 2.43 % 91.492 M 171.57 % 33.690 M -38.10 % 54.428 M 69.63 % 32.087 M 28.21 % 25.026 M -9.05 % 27.517 M -39.62 % 45.573 M 213.78 % 14.524 M -82.17 % 81.458 M 85.66 % 43.875 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.509 M 0.00 % 19.509 M
Investments in property plant and equipment -6.600 M -15.79 % -5.700 M 0.000 100.00 % -6.800 M 5.56 % -7.200 M 33.94 % -10.900 M 62.28 % -28.900 M -103.52 % -14.200 M -94.12 % -7.315 M 37.40 % -11.685 M 66.91 % -35.309 M -1 147.23 % -2.831 M 32.96 % -4.223 M -173.16 % -1.546 M -107.32 % 21.133 M 272.97 % -12.218 M -88.58 % -6.479 M 60.51 % -16.405 M 0.000 100.00 % -1.743 M -256.44 % -489.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net -38.000 M -427.78 % -7.200 M 55.83 % -16.300 M 0.000 100.00 % -131.100 M 0.000 100.00 % -57.900 M -406.35 % 18.900 M 404.54 % 3.746 M 109.33 % -40.146 M 60.06 % -100.522 M -179.57 % 126.325 M 196.35 % -131.106 M -1 716.12 % -7.219 M 94.83 % -139.615 M 59.33 % -343.268 M -650.74 % -45.724 M -204.60 % -15.011 M -7.88 % -13.914 M -219.79 % -4.351 M 0.000 100.00 % -7.791 M 0.000 0.000 100.00 % -6.610 M 0.00 % -6.610 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -266.400 M -31.36 % -202.800 M 41.87 % -348.900 M -12.48 % -310.200 M -48.32 % -209.141 M -9.29 % -191.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 417.300 M 43.25 % 291.300 M 39.28 % 209.141 M 9.29 % 191.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -303.400 M -57.20 % -193.000 M 52.05 % -402.500 M -42.28 % -282.900 M -35 262.50 % -800.000 K -233.33 % 600.000 K 100.14 % -417.400 M -75.60 % -237.700 M -9.66 % -216.752 M 0.04 % -216.848 M 13.80 % -251.565 M 47.76 % -481.540 M -146.56 % -195.301 M 30.24 % -279.959 M 20.40 % -351.705 M -84.03 % -191.112 M 4.01 % -199.097 M -46.67 % -135.746 M 25.18 % -181.422 M -95.87 % -92.623 M 9.97 % -102.875 M -60.96 % -63.913 M 0.000 0.000 100.00 % -65.934 M 0.00 % -65.934 M
Net cash used for investing activites -348.000 M -69.01 % -205.900 M 50.84 % -418.800 M -44.56 % -289.700 M 28.56 % -405.500 M -90.29 % -213.100 M 51.10 % -435.800 M -73.01 % -251.900 M -14.33 % -220.321 M 18.00 % -268.679 M 30.64 % -387.396 M -8.20 % -358.046 M -8.29 % -330.630 M -14.51 % -288.724 M 38.59 % -470.187 M 13.98 % -546.598 M -117.51 % -251.300 M -50.33 % -167.162 M 14.42 % -195.336 M -97.87 % -98.717 M 4.50 % -103.364 M -44.15 % -71.704 M 0.000 0.000 100.00 % -72.544 M 0.00 % -72.544 M
Debt repayment -728.300 M -162.42 % 1.167 B 2 911.57 % -41.500 M -121.13 % 196.400 M -4.34 % 205.300 M -70.29 % 691.100 M 286.31 % 178.900 M -54.23 % 390.900 M 43.28 % 272.822 M 24.06 % 219.904 M 0.000 0.000 100.00 % -193.372 M 0.000 100.00 % -54.862 M -103.81 % 1.440 B 445.10 % -417.187 M -1 363.51 % 33.018 M -93.59 % 514.867 M 542.90 % 80.085 M 87.56 % 42.699 M 12.48 % 37.962 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 71.800 M -67.77 % 222.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 854.238 M 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -110.000 M 0.000 100.00 % -41.400 M 0.000 0.000 100.00 % -88.100 M -16.07 % -75.900 M 0.000 100.00 % -40.000 K 99.93 % -56.058 M 0.000 0.000 100.00 % -827.000 K 82.35 % -4.686 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -48.600 M -345.87 % -10.900 M 46.31 % -20.300 M -331.91 % -4.700 M 31.88 % -6.900 M 21.59 % -8.800 M -214.29 % -2.800 M 17.65 % -3.400 M 35.50 % -5.271 M -451.94 % -955.000 K -100.44 % 215.143 M -50.09 % 431.027 M 743.45 % -66.987 M -113.20 % 507.390 M 2 059.49 % -25.894 M -47.81 % -17.518 M 7.52 % -18.942 M -2.96 % -18.397 M -57.71 % -11.665 M -29.24 % -9.026 M -902 700.00 % 1.000 K 100.07 % -1.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 48.286 M 0.00 % 48.286 M
Net cash used provided by financing activities -776.900 M -167.21 % 1.156 B 1 255.90 % -100.000 M -124.13 % 414.500 M 164.01 % 157.000 M -76.99 % 682.300 M 287.45 % 176.100 M -41.18 % 299.400 M 56.22 % 191.651 M -12.47 % 218.949 M 1.75 % 215.183 M -42.61 % 374.969 M 244.02 % -260.359 M -151.31 % 507.390 M 721.93 % -81.583 M -105.76 % 1.418 B 425.02 % -436.129 M -150.20 % 868.859 M 72.67 % 503.202 M 608.15 % 71.059 M 65.64 % 42.900 M 79.03 % 23.962 M 0.000 0.000 -100.00 % 48.286 M 0.00 % 48.286 M
Effect of forex changes on cash 300.000 K -82.35 % 1.700 M 1 800.00 % -100.000 K 80.00 % -500.000 K -150.00 % 1.000 M 143.48 % -2.300 M -215.00 % 2.000 M 151.28 % -3.900 M -831.71 % 533.000 K -85.06 % 3.567 M -8.84 % 3.913 M 215.53 % -3.387 M 37.50 % -5.419 M -90 416.67 % 6.000 K -98.79 % 494.000 K 158.88 % -839.000 K -143.88 % 1.912 M 641.64 % -353.000 K -146.20 % 764.000 K 223.23 % -620.000 K -147.22 % 1.313 M 136.79 % -3.569 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -998.100 M -200.71 % 991.100 M 330.49 % -430.000 M -333.70 % 184.000 M 240.67 % -130.800 M -112.97 % 1.009 B 256.38 % -645.100 M -456.61 % 180.900 M 139.32 % 75.590 M 255.47 % -48.621 M 44.03 % -86.869 M -181.01 % 107.238 M 121.24 % -504.916 M -300.08 % 252.362 M 150.79 % -496.848 M -155.07 % 902.153 M 236.59 % -660.492 M -190.62 % 728.862 M 105.78 % 354.203 M 2 675.27 % -13.754 M -161.66 % 22.306 M 400.01 % -7.435 M 0.000 0.000 100.00 % -4.749 M 0.00 % -4.749 M
Cash at beginning of period 1.847 B 115.86 % 855.400 M -33.45 % 1.285 B 16.71 % 1.101 B -10.62 % 1.232 B 451.57 % 223.400 M -74.28 % 868.500 M 26.31 % 687.600 M 12.35 % 612.010 M -7.36 % 660.631 M -11.62 % 747.500 M 16.75 % 640.262 M -44.09 % 1.145 B 28.27 % 892.816 M -35.75 % 1.390 B 185.05 % 487.511 M -57.53 % 1.148 B 173.89 % 419.141 M 545.45 % 64.938 M -17.48 % 78.692 M 39.56 % 56.386 M -11.65 % 63.821 M 0.000 -100.00 % 60.020 M -7.33 % 64.769 M 0.000
Cash at end of period 848.400 M -54.05 % 1.847 B 115.86 % 855.400 M -33.45 % 1.285 B 16.71 % 1.101 B -10.62 % 1.232 B 451.57 % 223.400 M -74.28 % 868.500 M 26.31 % 687.600 M 12.35 % 612.010 M -7.36 % 660.631 M -11.62 % 747.500 M 16.75 % 640.262 M -44.09 % 1.145 B 28.27 % 892.816 M -35.75 % 1.390 B 185.05 % 487.511 M -57.53 % 1.148 B 173.89 % 419.141 M 545.45 % 64.938 M -17.48 % 78.692 M 39.56 % 56.386 M 0.000 -100.00 % 60.020 M 0.00 % 60.020 M 1 363.85 % -4.749 M
Operating cash flow 126.500 M 221.07 % 39.400 M -55.68 % 88.900 M 48.91 % 59.700 M -48.84 % 116.700 M 56.22 % 74.700 M -6.39 % 79.800 M -41.88 % 137.300 M 32.33 % 103.758 M 4 321.24 % -2.458 M -103.02 % 81.415 M -13.13 % 93.718 M 2.43 % 91.492 M 171.57 % 33.690 M -38.10 % 54.428 M 69.63 % 32.087 M 28.21 % 25.026 M -9.05 % 27.517 M -39.62 % 45.573 M 213.78 % 14.524 M -82.17 % 81.458 M 85.66 % 43.875 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.509 M 0.00 % 19.509 M
Capital expenditure -6.600 M -15.79 % -5.700 M 32.94 % -8.500 M -25.00 % -6.800 M 5.56 % -7.200 M 33.94 % -10.900 M 62.28 % -28.900 M -103.52 % -14.200 M -94.12 % -7.315 M 37.40 % -11.685 M 66.91 % -35.309 M -1 147.23 % -2.831 M 32.96 % -4.223 M -173.16 % -1.546 M -107.32 % 21.133 M 272.97 % -12.218 M -88.58 % -6.479 M 60.51 % -16.405 M 0.000 100.00 % -1.743 M -256.44 % -489.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 119.900 M 255.79 % 33.700 M -58.08 % 80.400 M 51.98 % 52.900 M -51.69 % 109.500 M 71.63 % 63.800 M 25.34 % 50.900 M -58.65 % 123.100 M 27.64 % 96.443 M 781.91 % -14.143 M -130.67 % 46.106 M -49.27 % 90.887 M 4.15 % 87.269 M 171.49 % 32.144 M -57.46 % 75.561 M 280.30 % 19.869 M 7.13 % 18.547 M 66.91 % 11.112 M -75.62 % 45.573 M 256.57 % 12.781 M -84.21 % 80.969 M 84.54 % 43.875 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.509 M 0.00 % 19.509 M
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