Captor Therapeutics Spolka Akcyjna ^CTX.WA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	15.825 M ^{19.88 %}	13.201 M ^{44.15 %}	9.158 M ^{129.75 %}	3.986 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-96.62 %}	474.000 K
Net income	-38.426 M ^{45.56 %}	-70.584 M ^{-96.65 %}	-35.894 M ^{-10.20 %}	-32.572 M ^{-148.89 %}	-13.087 M ^{-49.81 %}	-8.736 M ^{-97.56 %}	-4.422 M ^{-2 356.67 %}	-180.000 K
Income before tax	-38.426 M ^{45.52 %}	-70.527 M ^{-96.49 %}	-35.894 M ^{-10.20 %}	-32.572 M ^{-156.59 %}	-12.694 M ^{-52.83 %}	-8.306 M ^{-87.83 %}	-4.422 M ^{-2 356.67 %}	-180.000 K
Income before tax ratio	-2.43 ^{54.55 %}	-5.34 ^{-36.31 %}	-3.92 ^{52.04 %}	-8.17	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-276.38 ^{-72 678.75 %}	-0.38
EBITDA	-32.930 M ^{49.15 %}	-64.764 M ^{-129.49 %}	-28.221 M ^{-15.61 %}	-24.410 M ^{-328.25 %}	-5.700 M ^{-66.76 %}	-3.418 M ^{-117.71 %}	-1.570 M ^{-436.91 %}	466.000 K
Net income ratio	-2.43 ^{54.59 %}	-5.35 ^{-36.42 %}	-3.92 ^{52.04 %}	-8.17	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-276.38 ^{-72 678.75 %}	-0.38
Ratio EBITDA	-2.08 ^{57.58 %}	-4.91 ^{-59.20 %}	-3.08 ^{49.68 %}	-6.12	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-98.13 ^{-10 080.95 %}	0.98
Gross profit ratio	0.41 ^{-22.36 %}	0.52 ^{-32.29 %}	0.77 ^{-5.16 %}	0.81	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-160.63 ^{-20 188.72 %}	0.80
Weighted average shs out dil	4.660 M ^{0.30 %}	4.646 M ^{11.46 %}	4.168 M ^{0.97 %}	4.128 M ^{26.76 %}	3.256 M ^{0.00 %}	3.256 M ^{0.00 %}	3.256 M ^{0.00 %}	3.256 M
Weighted average shs out	4.660 M ^{0.30 %}	4.646 M ^{11.46 %}	4.168 M ^{0.97 %}	4.128 M ^{26.76 %}	3.256 M ^{0.00 %}	3.256 M ^{0.00 %}	3.256 M ^{0.00 %}	3.256 M
EPS diluted	-8.25 ^{45.69 %}	-15.19 ^{-76.42 %}	-8.61 ^{-9.13 %}	-7.89 ^{-102.31 %}	-3.90 ^{-45.52 %}	-2.68 ^{-97.06 %}	-1.36 ^{-2 359.31 %}	-0.06
Earnings per share	-8.25 ^{45.69 %}	-15.19 ^{-76.42 %}	-8.61 ^{-9.13 %}	-7.89 ^{-102.31 %}	-3.90 ^{-45.52 %}	-2.68 ^{-97.06 %}	-1.36 ^{-2 359.31 %}	-0.06
Gross profit	6.423 M ^{-6.93 %}	6.901 M ^{-2.40 %}	7.071 M ^{117.90 %}	3.245 M ^{149.15 %}	-6.602 M ^{-48.09 %}	-4.458 M ^{-73.46 %}	-2.570 M ^{-778.10 %}	379.000 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K ^{-2 500.00 %}	-1.000 K
Cost of revenue	9.402 M ^{49.24 %}	6.300 M ^{201.87 %}	2.087 M ^{181.65 %}	741.000 K ^{-88.78 %}	6.602 M ^{48.09 %}	4.458 M ^{72.39 %}	2.586 M ^{2 622.11 %}	95.000 K
General and administrative expenses	4.126 M ^{-74.43 %}	16.137 M ^{-17.49 %}	19.558 M ^{0.07 %}	19.545 M ^{365.14 %}	4.202 M ^{72.07 %}	2.442 M ^{121.20 %}	1.104 M ^{295.70 %}	279.000 K
Selling and marketing expenses	12.394 M ^{105.23 %}	6.039 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-7.105 M ^{61.13 %}	-18.278 M ^{-137.16 %}	-7.707 M ^{-738.63 %}	-919.000 K ^{93.34 %}	-13.803 M ^{-81.43 %}	-7.608 M ^{-236.04 %}	-2.264 M
Operating expenses	51.183 M ^{-35.95 %}	79.917 M ^{75.89 %}	45.435 M ^{29.99 %}	34.953 M ^{30.16 %}	26.853 M ^{241.86 %}	7.855 M ^{89.46 %}	4.146 M ^{709.77 %}	512.000 K
Cost and expenses	60.585 M ^{-29.73 %}	86.217 M ^{81.43 %}	47.522 M ^{33.14 %}	35.694 M ^{6.69 %}	33.455 M ^{325.91 %}	7.855 M ^{89.46 %}	4.146 M ^{583.03 %}	607.000 K
Research and development expenses	34.663 M ^{-46.55 %}	64.846 M ^{46.86 %}	44.155 M ^{91.02 %}	23.115 M ^{-1.93 %}	23.570 M ^{22.66 %}	19.216 M ^{80.43 %}	10.650 M ^{326.51 %}	2.497 M
Selling general and administrative expenses	16.520 M ^{-25.51 %}	22.176 M ^{13.39 %}	19.558 M ^{0.07 %}	19.545 M ^{365.14 %}	4.202 M ^{72.07 %}	2.442 M ^{121.20 %}	1.104 M ^{295.70 %}	279.000 K
Interest income	1.044 M ^{-66.14 %}	3.083 M ^{-1.41 %}	3.127 M ^{681.75 %}	400.000 K ^{1.78 %}	393.000 K ^{19 550.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000
Interest expense	437.000 K ^{35.29 %}	323.000 K ^{-44.21 %}	579.000 K ^{44.75 %}	400.000 K ^{1.78 %}	393.000 K ^{-8.60 %}	430.000 K ^{61.65 %}	266.000 K ^{478.26 %}	46.000 K
Depreciation and amortization	5.059 M ^{-7.00 %}	5.440 M ^{-23.32 %}	7.094 M ^{-3.55 %}	7.355 M ^{11.41 %}	6.602 M ^{48.09 %}	4.458 M ^{72.39 %}	2.586 M ^{331.00 %}	600.000 K
Operating income	-44.760 M ^{38.70 %}	-73.016 M ^{-90.32 %}	-38.364 M ^{-20.99 %}	-31.708 M ^{-159.56 %}	-12.216 M ^{-55.52 %}	-7.855 M ^{-90.19 %}	-4.130 M ^{-3 005.26 %}	-133.000 K
Operating income ratio	-2.83 ^{48.86 %}	-5.53 ^{-32.03 %}	-4.19 ^{47.34 %}	-7.95	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-258.13 ^{-91 893.42 %}	-0.28
Total other income expenses net	541.000 K ^{-78.26 %}	2.489 M ^{0.77 %}	2.470 M ^{386.21 %}	-863.000 K ^{-104.16 %}	20.761 M ^{4 703.33 %}	-451.000 K ^{-54.45 %}	-292.000 K ^{-521.28 %}	-47.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-33.620 M ^{53.26 %}	-71.926 M ^{-12.24 %}	-64.084 M ^{41.62 %}	-109.762 M ^{-6 225.11 %}	1.792 M ^{187.07 %}	-2.058 M ^{-124.47 %}	8.409 M ^{574.34 %}	1.247 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.854 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K	0.000
Total debt	5.637 M ^{49.21 %}	3.778 M ^{-45.66 %}	6.952 M ^{-15.02 %}	8.181 M ^{-34.27 %}	12.446 M ^{21.02 %}	10.284 M ^{-5.28 %}	10.857 M ^{283.10 %}	2.834 M
Accumulated other comprehensive income loss	26.542 M ^{8.08 %}	24.558 M ^{22.94 %}	19.976 M ^{66.95 %}	11.965 M ^{49.92 %}	7.981 M ^{-52.67 %}	16.861 M ^{118.72 %}	7.709 M	0.000
Retained earnings	-203.112 M ^{-23.33 %}	-164.686 M ^{-75.01 %}	-94.102 M ^{-61.67 %}	-58.208 M ^{-127.06 %}	-25.636 M ^{-98.08 %}	-12.942 M ^{-179.10 %}	-4.637 M ^{-2 056.74 %}	-215.000 K
Common stock	550.000 K ^{18.28 %}	465.000 K ^{11.51 %}	417.000 K ^{0.97 %}	413.000 K ^{15.04 %}	359.000 K ^{0.00 %}	359.000 K ^{0.00 %}	359.000 K ^{0.00 %}	359.000 K
Total equity	64.474 M ^{-6.86 %}	69.220 M ^{-28.14 %}	96.322 M ^{-22.45 %}	124.201 M ^{12 470.62 %}	-1.004 M ^{-123.47 %}	4.278 M ^{24.69 %}	3.431 M ^{2 282.64 %}	144.000 K
Other non current liabilities	102.000 K ^{6.25 %}	96.000 K ^{88.24 %}	51.000 K ^{54.55 %}	33.000 K ^{-49.23 %}	65.000 K ^{22.64 %}	53.000 K ^{130.43 %}	23.000 K ^{666.67 %}	3.000 K
Long term debt	2.890 M ^{131.76 %}	1.247 M ^{-61.45 %}	3.235 M ^{10.03 %}	2.940 M ^{-56.20 %}	6.712 M ^{17.08 %}	5.733 M ^{-22.24 %}	7.373 M ^{411.30 %}	1.442 M
Total non current liabilities	2.992 M ^{122.78 %}	1.343 M ^{-59.13 %}	3.286 M ^{10.53 %}	2.973 M ^{-56.13 %}	6.777 M ^{17.13 %}	5.786 M ^{-21.77 %}	7.396 M ^{411.83 %}	1.445 M
Other current liabilities	11.888 M ^{-16.35 %}	14.211 M ^{4 469.45 %}	311.000 K ^{-88.45 %}	2.693 M ^{-56.38 %}	6.174 M ^{1 256.18 %}	-534.000 K ^{-131.86 %}	1.676 M ^{10.26 %}	1.520 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.681 M ^{2 103.30 %}	394.000 K ^{203.08 %}	130.000 K
Short term debt	5.494 M ^{8.53 %}	5.062 M ^{-31.91 %}	7.434 M ^{-29.08 %}	10.482 M ^{-8.60 %}	11.468 M ^{151.99 %}	4.551 M ^{30.63 %}	3.484 M ^{176.07 %}	1.262 M
Total current liabilities	20.031 M ^{-25.06 %}	26.731 M ^{99.60 %}	13.392 M ^{-18.18 %}	16.367 M ^{-18.19 %}	20.006 M ^{31.32 %}	15.234 M ^{110.59 %}	7.234 M ^{104.64 %}	3.535 M
Total liabilities	23.023 M ^{-17.99 %}	28.074 M ^{68.33 %}	16.678 M ^{-13.76 %}	19.340 M ^{-27.79 %}	26.783 M ^{27.42 %}	21.020 M ^{43.68 %}	14.630 M ^{193.78 %}	4.980 M
Other non current assets	149.000 K ^{-33.48 %}	224.000 K ^{-2.18 %}	229.000 K ^{1 535.71 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K	0.000
Intangible assets	415.000 K ^{34.30 %}	309.000 K ^{-60.44 %}	781.000 K ^{116.94 %}	360.000 K ^{12.15 %}	321.000 K ^{35.44 %}	237.000 K ^{175.58 %}	86.000 K ^{-39.44 %}	142.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	415.000 K ^{34.30 %}	309.000 K ^{-60.44 %}	781.000 K ^{116.94 %}	360.000 K ^{12.15 %}	321.000 K ^{35.44 %}	237.000 K ^{175.58 %}	86.000 K ^{-39.44 %}	142.000 K
Property plant equipment net	8.846 M ^{9.03 %}	8.113 M ^{-23.94 %}	10.666 M ^{-15.43 %}	12.612 M ^{3.39 %}	12.198 M ^{17.80 %}	10.355 M ^{-7.33 %}	11.174 M ^{288.93 %}	2.873 M
Total non current assets	9.410 M ^{8.84 %}	8.646 M ^{-25.95 %}	11.676 M ^{-10.09 %}	12.986 M ^{3.61 %}	12.533 M ^{18.19 %}	10.604 M ^{-5.93 %}	11.272 M ^{273.86 %}	3.015 M
Other current assets	576.000 K ^{53.60 %}	375.000 K ^{-50.40 %}	756.000 K ^{-16.56 %}	906.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.68 %}	317.000 K ^{4 428.57 %}	7.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	39.257 M ^{-48.14 %}	75.704 M ^{6.57 %}	71.036 M ^{-39.77 %}	117.943 M ^{1 007.03 %}	10.654 M ^{-13.68 %}	12.342 M ^{404.17 %}	2.448 M ^{54.25 %}	1.587 M
Cash and short term investments	39.257 M ^{-48.14 %}	75.704 M ^{-16.71 %}	90.890 M ^{-22.94 %}	117.943 M ^{1 007.03 %}	10.654 M ^{-13.68 %}	12.342 M ^{404.17 %}	2.448 M ^{54.25 %}	1.587 M
Total current assets	78.087 M ^{-11.91 %}	88.648 M ^{-12.51 %}	101.324 M ^{-22.39 %}	130.555 M ^{885.62 %}	13.246 M ^{-9.85 %}	14.694 M ^{116.44 %}	6.789 M ^{221.91 %}	2.109 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.000 K ^{47.65 %}	319.000 K ^{161.94 %}	-515.000 K
Net receivables	38.254 M ^{204.35 %}	12.569 M ^{29.87 %}	9.678 M ^{-17.32 %}	11.706 M ^{351.62 %}	2.592 M ^{37.87 %}	1.880 M ^{-53.28 %}	4.024 M ^{681.36 %}	515.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.649 M ^{-59.26 %}	6.503 M ^{51.30 %}	4.298 M ^{87.20 %}	2.296 M ^{-2.88 %}	2.364 M ^{20.06 %}	1.969 M ^{17.20 %}	1.680 M ^{362.81 %}	363.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	955.000 K ^{-29.21 %}	1.349 M ^{50.56 %}	896.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	567.000 K ^{43.91 %}	394.000 K ^{203.08 %}	130.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.637 M ^{49.21 %}	3.778 M ^{-45.66 %}	6.952 M ^{-15.02 %}	8.181 M ^{-33.12 %}	12.232 M ^{21.47 %}	10.070 M ^{-5.41 %}	10.646 M ^{312.96 %}	2.578 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	240.494 M ^{15.13 %}	208.883 M ^{22.85 %}	170.031 M ^{0.00 %}	170.031 M ^{943.65 %}	16.292 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	87.497 M ^{-10.07 %}	97.294 M ^{-13.90 %}	113.000 M ^{-21.28 %}	143.541 M ^{456.81 %}	25.779 M ^{1.90 %}	25.298 M ^{40.07 %}	18.061 M ^{252.48 %}	5.124 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{200.00 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	4.583 M ^{-42.76 %}	8.006 M ^{-15.68 %}	9.495 M ^{447.58 %}	1.734 M ^{215.27 %}	550.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-28.356 M ^{-355.99 %}	11.077 M ^{1 986.06 %}	531.000 K ^{104.02 %}	-13.196 M ^{-492.86 %}	3.359 M ^{-53.61 %}	7.241 M ^{1 325.21 %}	-591.000 K ^{-136.26 %}	1.630 M
Accounts receivables	-25.881 M ^{-742.21 %}	-3.073 M ^{-300.98 %}	1.529 M ^{115.48 %}	-9.876 M ^{-197 620.00 %}	5.000 K ^{-99.08 %}	542.000 K ^{128.42 %}	-1.907 M ^{-273.19 %}	-511.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	2.116 M ^{872.26 %}	-274.000 K ^{-108.15 %}	3.364 M ^{138.28 %}	-8.788 M ^{-2 916.67 %}	312.000 K ^{81.40 %}	172.000 K ^{-92.22 %}	2.210 M ^{268.95 %}	599.000 K
Other working capital	-4.591 M ^{-132.45 %}	14.150 M ^{424.39 %}	-4.362 M ^{-179.77 %}	5.468 M ^{63.03 %}	3.354 M ^{-48.61 %}	6.527 M ^{830.09 %}	-894.000 K ^{-157.98 %}	1.542 M
Other non cash items	29.845 M ^{1 197.24 %}	-2.720 M ^{-1.30 %}	-2.685 M ^{-756.48 %}	409.000 K ^{4.34 %}	392.000 K ^{-13.27 %}	452.000 K ^{52.70 %}	296.000 K ^{529.79 %}	47.000 K
Net cash provided by operating activities	-31.878 M ^{38.94 %}	-52.204 M ^{-127.49 %}	-22.948 M ^{19.40 %}	-28.473 M ^{-4 685.38 %}	-595.000 K ^{-113.54 %}	4.395 M ^{306.24 %}	-2.131 M ^{-201.62 %}	2.097 M
Investments in property plant and equipment	-424.000 K ^{85.89 %}	-3.005 M ^{-236.88 %}	-892.000 K ^{82.55 %}	-5.113 M ^{-2 311.79 %}	-212.000 K ^{7.42 %}	-229.000 K ^{-129.00 %}	-100.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.928 M ^{88.25 %}	-50.451 M ^{5.77 %}	-53.539 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	6.000 M ^{-91.44 %}	70.117 M ^{107.01 %}	33.872 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	625.000 K ^{-80.89 %}	3.270 M ^{11.64 %}	2.929 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	273.000 K ^{-98.63 %}	19.931 M ^{213.05 %}	-17.630 M ^{-244.81 %}	-5.113 M ^{-2 311.79 %}	-212.000 K ^{7.42 %}	-229.000 K ^{-129.00 %}	-100.000 K	0.000
Debt repayment	-4.355 M ^{-165.39 %}	-1.641 M ^{71.50 %}	-5.758 M ^{-2 655.02 %}	-209.000 K ^{96.58 %}	-6.103 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 K ^{-121.66 %}	217.000 K
Common stock issued	-102.000 K ^{-100.25 %}	40.008 M ^{1 000 100.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	148.240 M ^{2 547.14 %}	5.600 M ^{-45.10 %}	10.201 M ^{67.23 %}	6.100 M ^{3 760.76 %}	158.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-385.000 K ^{-21.07 %}	-318.000 K ^{44.70 %}	-575.000 K ^{91.96 %}	-7.156 M ^{-1 793.12 %}	-378.000 K ^{91.55 %}	-4.473 M ^{-51.06 %}	-2.961 M ^{-233.45 %}	-888.000 K
Net cash used provided by financing activities	-4.842 M ^{-113.11 %}	36.941 M ^{683.68 %}	-6.329 M ^{-104.49 %}	140.875 M ^{16 090.35 %}	-881.000 K ^{-115.38 %}	5.728 M ^{85.25 %}	3.092 M ^{702.73 %}	-513.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-36.447 M ^{-880.78 %}	4.668 M ^{109.95 %}	-46.907 M ^{-143.72 %}	107.289 M ^{6 455.98 %}	-1.688 M ^{-117.06 %}	9.894 M ^{1 049.13 %}	861.000 K ^{-45.64 %}	1.584 M
Cash at beginning of period	75.704 M ^{6.57 %}	71.036 M ^{-39.77 %}	117.943 M ^{1 007.03 %}	10.654 M ^{-13.68 %}	12.342 M ^{404.17 %}	2.448 M ^{54.25 %}	1.587 M ^{52 800.00 %}	3.000 K
Cash at end of period	39.257 M ^{-48.14 %}	75.704 M ^{6.57 %}	71.036 M ^{-39.77 %}	117.943 M ^{1 007.03 %}	10.654 M ^{-13.68 %}	12.342 M ^{404.17 %}	2.448 M ^{54.25 %}	1.587 M
Operating cash flow	-31.638 M ^{39.40 %}	-52.204 M ^{-127.49 %}	-22.948 M ^{19.40 %}	-28.473 M ^{-4 685.38 %}	-595.000 K ^{-113.54 %}	4.395 M ^{306.24 %}	-2.131 M ^{-201.62 %}	2.097 M
Capital expenditure	-424.000 K ^{85.89 %}	-3.005 M ^{-236.88 %}	-892.000 K ^{82.55 %}	-5.113 M ^{-2 311.79 %}	-212.000 K ^{7.42 %}	-229.000 K ^{-129.00 %}	-100.000 K	0.000
Free CashFlow	-32.062 M ^{41.93 %}	-55.209 M ^{-131.58 %}	-23.840 M ^{29.02 %}	-33.586 M ^{-4 061.83 %}	-807.000 K ^{-119.37 %}	4.166 M ^{286.73 %}	-2.231 M ^{-206.39 %}	2.097 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	2.010 M ^{-22.87 %}	2.606 M ^{-11.78 %}	2.954 M ^{-16.32 %}	3.530 M ^{-27.01 %}	4.836 M ^{7.35 %}	4.505 M ^{-30.53 %}	6.485 M ^{130.45 %}	2.814 M ^{19.29 %}	2.359 M ^{52.88 %}	1.543 M ^{-73.49 %}	5.821 M ^{424.41 %}	1.110 M ^{-6.80 %}	1.191 M ^{14.96 %}	1.036 M ^{-19.00 %}	1.279 M ^{2.08 %}	1.253 M ^{21.65 %}	1.030 M ^{142.92 %}	424.000 K	0.000	0.000
Net income	-9.755 M ^{8.99 %}	-10.719 M ^{-22.36 %}	-8.760 M ^{14.47 %}	-10.242 M ^{-2.58 %}	-9.984 M ^{-5.76 %}	-9.440 M ^{17.81 %}	-11.486 M ^{27.19 %}	-15.775 M ^{45.78 %}	-29.093 M ^{-123.72 %}	-13.004 M ^{-168.90 %}	-4.836 M ^{37.66 %}	-7.758 M ^{20.28 %}	-9.731 M ^{12.33 %}	-11.099 M ^{-1.81 %}	-10.902 M ^{-22.91 %}	-8.870 M ^{-18.68 %}	-7.474 M ^{-40.30 %}	-5.327 M ^{-234.40 %}	-1.593 M ^{74.76 %}	-6.311 M
Income before tax	-9.755 M ^{8.99 %}	-10.719 M ^{-22.36 %}	-8.760 M ^{14.47 %}	-10.242 M ^{-2.58 %}	-9.984 M ^{-5.76 %}	-9.440 M ^{17.81 %}	-11.486 M ^{27.19 %}	-15.775 M ^{45.67 %}	-29.036 M ^{-104.05 %}	-14.230 M ^{-118.42 %}	-6.515 M ^{23.70 %}	-8.539 M ^{13.43 %}	-9.864 M ^{10.13 %}	-10.976 M ^{-0.68 %}	-10.902 M ^{-22.91 %}	-8.870 M ^{-18.69 %}	-7.473 M ^{-40.26 %}	-5.328 M ^{-234.46 %}	-1.593 M ^{74.76 %}	-6.311 M
Income before tax ratio	-4.85 ^{-17.99 %}	-4.11 ^{-38.70 %}	-2.97 ^{-2.21 %}	-2.90 ^{-40.54 %}	-2.06 ^{1.48 %}	-2.10 ^{-18.31 %}	-1.77 ^{68.41 %}	-5.61 ^{54.46 %}	-12.31 ^{-33.47 %}	-9.22 ^{-723.99 %}	-1.12 ^{85.45 %}	-7.69 ^{7.12 %}	-8.28 ^{21.83 %}	-10.59 ^{-24.29 %}	-8.52 ^{-20.41 %}	-7.08 ^{2.43 %}	-7.26 ^{42.26 %}	-12.57	0.00	0.00
EBITDA	-9.432 M ^{-0.45 %}	-9.390 M ^{-25.00 %}	-7.512 M ^{13.12 %}	-8.646 M ^{-1.29 %}	-8.536 M ^{-3.66 %}	-8.235 M ^{19.86 %}	-10.276 M ^{29.10 %}	-14.494 M ^{47.54 %}	-27.629 M ^{-120.56 %}	-12.527 M ^{-90.15 %}	-6.588 M ^{3.70 %}	-6.841 M ^{13.06 %}	-7.869 M ^{12.12 %}	-8.954 M ^{0.63 %}	-9.011 M ^{-11.84 %}	-8.057 M ^{-23.06 %}	-6.547 M ^{-92.16 %}	-3.407 M ^{-1 076.22 %}	349.000 K ^{105.60 %}	-6.236 M
Net income ratio	-4.85 ^{-17.99 %}	-4.11 ^{-38.70 %}	-2.97 ^{-2.21 %}	-2.90 ^{-40.54 %}	-2.06 ^{1.48 %}	-2.10 ^{-18.31 %}	-1.77 ^{68.41 %}	-5.61 ^{54.54 %}	-12.33 ^{-46.34 %}	-8.43 ^{-914.43 %}	-0.83 ^{88.11 %}	-6.99 ^{14.46 %}	-8.17 ^{23.74 %}	-10.71 ^{-25.69 %}	-8.52 ^{-20.41 %}	-7.08 ^{2.44 %}	-7.26 ^{42.24 %}	-12.56	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-4.69 ^{-30.23 %}	-3.60 ^{-41.69 %}	-2.54 ^{-3.83 %}	-2.45 ^{-38.76 %}	-1.77 ^{3.44 %}	-1.83 ^{-15.36 %}	-1.58 ^{69.24 %}	-5.15 ^{56.02 %}	-11.71 ^{-44.26 %}	-8.12 ^{-617.34 %}	-1.13 ^{81.64 %}	-6.16 ^{6.72 %}	-6.61 ^{23.55 %}	-8.64 ^{-22.67 %}	-7.05 ^{-9.57 %}	-6.43 ^{-1.16 %}	-6.36 ^{20.90 %}	-8.04	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.29 ^{-143.62 %}	0.67 ^{143.42 %}	0.27 ^{-59.89 %}	0.68 ^{-4.07 %}	0.71 ^{7.17 %}	0.66 ^{187.90 %}	0.23 ^{-38.58 %}	0.37 ^{-64.95 %}	1.07 ^{48.56 %}	0.72 ^{-13.89 %}	0.84 ^{63.84 %}	0.51 ^{-31.61 %}	0.75 ^{2.44 %}	0.73 ^{-8.74 %}	0.80 ^{29.61 %}	0.62 ^{-38.47 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	5.519 M ^{0.42 %}	5.496 M ^{0.00 %}	5.496 M ^{17.86 %}	4.663 M ^{0.00 %}	4.663 M ^{0.76 %}	4.627 M ^{-0.39 %}	4.646 M ^{9.42 %}	4.246 M ^{0.87 %}	4.209 M ^{0.00 %}	4.209 M ^{0.98 %}	4.168 M ^{-0.42 %}	4.186 M ^{1.44 %}	4.126 M ^{0.00 %}	4.126 M ^{0.00 %}	4.126 M ^{0.02 %}	4.126 M ^{0.00 %}	4.126 M ^{26.69 %}	3.256 M ^{0.26 %}	3.248 M ^{-0.25 %}	3.256 M
Weighted average shs out	5.517 M ^{0.39 %}	5.496 M ^{0.00 %}	5.496 M ^{17.86 %}	4.663 M ^{-0.16 %}	4.671 M ^{0.93 %}	4.627 M ^{-0.39 %}	4.646 M ^{9.42 %}	4.246 M ^{0.87 %}	4.209 M ^{0.00 %}	4.209 M ^{0.98 %}	4.168 M ^{0.00 %}	4.168 M ^{1.01 %}	4.126 M ^{0.00 %}	4.126 M ^{0.00 %}	4.126 M ^{0.02 %}	4.126 M ^{0.00 %}	4.126 M ^{27.01 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M
EPS diluted	-1.77 ^{9.23 %}	-1.95 ^{-22.64 %}	-1.59 ^{27.73 %}	-2.20 ^{-2.80 %}	-2.14 ^{-4.90 %}	-2.04 ^{17.41 %}	-2.47 ^{33.60 %}	-3.72 ^{46.16 %}	-6.91 ^{-123.62 %}	-3.09 ^{-166.38 %}	-1.16 ^{37.30 %}	-1.85 ^{21.61 %}	-2.36 ^{12.27 %}	-2.69 ^{-1.89 %}	-2.64 ^{-22.79 %}	-2.15 ^{-18.78 %}	-1.81 ^{-10.37 %}	-1.64 ^{-234.69 %}	-0.49 ^{74.74 %}	-1.94
Earnings per share	-1.77 ^{9.23 %}	-1.95 ^{-22.64 %}	-1.59 ^{27.40 %}	-2.19 ^{-2.34 %}	-2.14 ^{-4.90 %}	-2.04 ^{17.41 %}	-2.47 ^{33.60 %}	-3.72 ^{46.16 %}	-6.91 ^{-123.62 %}	-3.09 ^{-166.38 %}	-1.16 ^{37.63 %}	-1.86 ^{21.19 %}	-2.36 ^{12.27 %}	-2.69 ^{-1.89 %}	-2.64 ^{-22.79 %}	-2.15 ^{-18.78 %}	-1.81 ^{-10.37 %}	-1.64 ^{-234.69 %}	-0.49 ^{74.74 %}	-1.94
Gross profit	-583.000 K ^{-133.64 %}	1.733 M ^{114.75 %}	807.000 K ^{-66.43 %}	2.404 M ^{-29.97 %}	3.433 M ^{15.05 %}	2.984 M ^{100.00 %}	1.492 M ^{41.56 %}	1.054 M ^{-58.19 %}	2.521 M ^{127.12 %}	1.110 M ^{-77.17 %}	4.863 M ^{759.19 %}	566.000 K ^{-36.26 %}	888.000 K ^{17.77 %}	754.000 K ^{-26.08 %}	1.020 M ^{32.30 %}	771.000 K ^{-25.15 %}	1.030 M ^{142.92 %}	424.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{104.65 %}	-1.226 M ^{26.98 %}	-1.679 M ^{-114.98 %}	-781.000 K ^{-487.22 %}	-133.000 K ^{-208.13 %}	123.000 K ^{61.84 %}	76.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	713.000 K ^{4 853.33 %}	-15.000 K ^{-475.00 %}	4.000 K ^{133.33 %}	-12.000 K
Cost of revenue	2.593 M ^{197.02 %}	873.000 K ^{-59.34 %}	2.147 M ^{90.67 %}	1.126 M ^{-19.74 %}	1.403 M ^{-7.76 %}	1.521 M ^{-69.54 %}	4.993 M ^{183.69 %}	1.760 M ^{1 186.42 %}	-162.000 K ^{-137.41 %}	433.000 K ^{-54.80 %}	958.000 K ^{76.10 %}	544.000 K ^{79.54 %}	303.000 K ^{7.45 %}	282.000 K ^{8.88 %}	259.000 K ^{-46.27 %}	482.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K
General and administrative expenses	4.354 M ^{50.76 %}	2.888 M ^{-6.87 %}	3.101 M ^{28.99 %}	2.404 M ^{-28.07 %}	3.342 M ^{28.14 %}	2.608 M ^{-1.25 %}	2.641 M ^{-48.20 %}	5.098 M ^{24.52 %}	4.094 M ^{-4.88 %}	4.304 M ^{71.61 %}	2.508 M ^{-55.33 %}	5.615 M ^{4.10 %}	5.394 M ^{-10.71 %}	6.041 M ^{12.60 %}	5.365 M ^{-7.13 %}	5.777 M ^{24.67 %}	4.634 M ^{22.95 %}	3.769 M ^{209.95 %}	1.216 M ^{-28.00 %}	1.689 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.501 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-4.381 M ^{-348.87 %}	-976.000 K ^{-136.64 %}	2.664 M ^{12 585.71 %}	21.000 K ^{-97.88 %}	990.000 K ^{169.96 %}	-1.415 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.188 M ^{90.79 %}	-12.899 M ^{-689.90 %}	-1.633 M ^{41.84 %}	-2.808 M ^{-199.36 %}	-938.000 K ^{-9 280.00 %}	-10.000 K ^{99.36 %}	-1.557 M ^{52.93 %}	-3.308 M ^{-16.77 %}	-2.833 M ^{35.75 %}	-4.409 M ^{-150.51 %}	-1.760 M
Operating expenses	10.162 M ^{-18.37 %}	12.449 M ^{5.61 %}	11.788 M ^{-7.48 %}	12.741 M ^{-6.01 %}	13.555 M ^{6.68 %}	12.706 M ^{-29.92 %}	18.131 M ^{4.68 %}	17.321 M ^{-46.28 %}	32.242 M ^{94.63 %}	16.566 M ^{26.87 %}	13.057 M ^{32.08 %}	9.886 M ^{-9.18 %}	10.885 M ^{-6.22 %}	11.607 M ^{-1.89 %}	11.830 M ^{10.87 %}	10.670 M ^{56.57 %}	6.815 M ^{20.88 %}	5.638 M ^{276.37 %}	1.498 M ^{-75.96 %}	6.231 M
Cost and expenses	12.755 M ^{-4.26 %}	13.322 M ^{-4.40 %}	13.935 M ^{0.49 %}	13.867 M ^{-7.29 %}	14.958 M ^{5.14 %}	14.227 M ^{-21.21 %}	18.057 M ^{-5.37 %}	19.081 M ^{-40.52 %}	32.080 M ^{88.72 %}	16.999 M ^{21.29 %}	14.015 M ^{34.37 %}	10.430 M ^{-6.78 %}	11.188 M ^{-5.90 %}	11.889 M ^{-1.65 %}	12.089 M ^{8.40 %}	11.152 M ^{63.64 %}	6.815 M ^{20.88 %}	5.638 M ^{276.37 %}	1.498 M ^{-75.96 %}	6.231 M
Research and development expenses	10.189 M ^{-3.30 %}	10.537 M ^{40.05 %}	7.524 M ^{-27.06 %}	10.316 M ^{11.85 %}	9.223 M ^{-19.89 %}	11.513 M ^{-18.34 %}	14.099 M ^{-8.35 %}	15.384 M ^{-28.26 %}	21.444 M ^{59.43 %}	13.450 M ^{-42.64 %}	23.448 M ^{297.15 %}	5.904 M ^{-28.86 %}	8.299 M ^{27.60 %}	6.504 M ^{0.45 %}	6.475 M ^{0.39 %}	6.450 M ^{17.51 %}	5.489 M ^{16.74 %}	4.702 M ^{0.23 %}	4.691 M ^{-25.56 %}	6.302 M
Selling general and administrative expenses	4.354 M ^{50.76 %}	2.888 M ^{80.50 %}	1.600 M ^{-33.44 %}	2.404 M ^{-28.07 %}	3.342 M ^{28.14 %}	2.608 M ^{-35.32 %}	4.032 M ^{-20.91 %}	5.098 M ^{24.52 %}	4.094 M ^{-4.88 %}	4.304 M ^{71.61 %}	2.508 M ^{-55.33 %}	5.615 M ^{4.10 %}	5.394 M ^{-10.71 %}	6.041 M ^{12.60 %}	5.365 M ^{-7.13 %}	5.777 M ^{24.67 %}	4.634 M ^{22.95 %}	3.769 M ^{209.95 %}	1.216 M ^{-28.00 %}	1.689 M
Interest income	853.000 K ^{210.18 %}	275.000 K ^{64.67 %}	167.000 K ^{-21.96 %}	214.000 K ^{-13.36 %}	247.000 K ^{-40.63 %}	416.000 K ^{-8.77 %}	456.000 K ^{-0.22 %}	457.000 K ^{-48.13 %}	881.000 K ^{-31.65 %}	1.289 M ^{-35.52 %}	1.999 M ^{131.10 %}	865.000 K ^{230.15 %}	262.000 K ^{26 100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	36.000 K ^{-65.38 %}	104.000 K ^{-16.80 %}	125.000 K ^{3.31 %}	121.000 K ^{15.24 %}	105.000 K ^{22.09 %}	86.000 K ^{14.67 %}	75.000 K ^{15.38 %}	65.000 K ^{-32.29 %}	96.000 K ^{10.34 %}	87.000 K ^{-75.28 %}	352.000 K ^{314.12 %}	85.000 K ^{25.00 %}	68.000 K ^{-9.33 %}	75.000 K ^{-1.32 %}	76.000 K ^{-11.63 %}	86.000 K ^{-37.68 %}	138.000 K ^{38.00 %}	100.000 K ^{1.01 %}	99.000 K ^{45.59 %}	68.000 K
Depreciation and amortization	1.313 M ^{7.10 %}	1.226 M ^{9.17 %}	1.123 M ^{-23.81 %}	1.474 M ^{9.75 %}	1.343 M ^{20.02 %}	1.119 M ^{-1.50 %}	1.136 M ^{-6.50 %}	1.215 M ^{-17.57 %}	1.474 M ^{-8.73 %}	1.615 M ^{0.56 %}	1.606 M ^{-0.50 %}	1.614 M ^{-16.24 %}	1.927 M ^{-1.03 %}	1.947 M ^{-68.47 %}	6.175 M ^{1 436.07 %}	402.000 K ^{3.34 %}	389.000 K ^{0.00 %}	389.000 K ^{-78.89 %}	1.843 M ^{26 228.57 %}	7.000 K
Operating income	-10.745 M ^{-0.27 %}	-10.716 M ^{2.41 %}	-10.981 M ^{-6.23 %}	-10.337 M ^{-2.12 %}	-10.122 M ^{-4.11 %}	-9.722 M ^{41.57 %}	-16.639 M ^{-2.29 %}	-16.267 M ^{45.27 %}	-29.720 M ^{-92.29 %}	-15.456 M ^{-88.63 %}	-8.194 M ^{12.08 %}	-9.320 M ^{6.77 %}	-9.997 M ^{7.89 %}	-10.853 M ^{-0.39 %}	-10.811 M ^{-23.30 %}	-8.768 M ^{-26.78 %}	-6.916 M ^{-32.64 %}	-5.214 M ^{-248.06 %}	-1.498 M ^{75.96 %}	-6.231 M
Operating income ratio	-5.35 ^{-30.00 %}	-4.11 ^{-10.62 %}	-3.72 ^{-26.94 %}	-2.93 ^{-39.91 %}	-2.09 ^{3.01 %}	-2.16 ^{15.89 %}	-2.57 ^{55.62 %}	-5.78 ^{54.12 %}	-12.60 ^{-25.77 %}	-10.02 ^{-611.59 %}	-1.41 ^{83.23 %}	-8.40 ^{-0.03 %}	-8.39 ^{19.88 %}	-10.48 ^{-23.94 %}	-8.45 ^{-20.79 %}	-7.00 ^{-4.22 %}	-6.71 ^{45.40 %}	-12.30	0.00	0.00
Total other income expenses net	990.000 K ^{33 100.00 %}	-3.000 K ^{-111.54 %}	26.000 K ^{-72.63 %}	95.000 K ^{-31.16 %}	138.000 K ^{-51.06 %}	282.000 K ^{227.91 %}	86.000 K ^{-82.52 %}	492.000 K ^{-28.07 %}	684.000 K ^{-44.25 %}	1.227 M ^{-26.92 %}	1.679 M ^{114.98 %}	781.000 K ^{487.22 %}	133.000 K ^{208.13 %}	-123.000 K ^{-35.16 %}	-91.000 K ^{10.78 %}	-102.000 K ^{81.69 %}	-557.000 K ^{-388.60 %}	-114.000 K ^{-20.00 %}	-95.000 K ^{-18.75 %}	-80.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	-13.747 M ^{-15.17 %}	-11.936 M ^{64.50 %}	-33.620 M ^{22.35 %}	-43.297 M ^{13.70 %}	-50.170 M ^{19.11 %}	-62.019 M ^{13.77 %}	-71.926 M ^{-112.00 %}	-33.927 M ^{3.77 %}	-35.256 M ^{41.52 %}	-60.288 M ^{5.92 %}	-64.084 M ^{0.71 %}	-64.542 M ^{21.10 %}	-81.805 M ^{21.09 %}	-103.668 M ^{5.55 %}	-109.762 M ^{8.69 %}	-120.205 M ^{6.26 %}	-128.228 M ^{-2 360.72 %}	5.672 M ^{216.52 %}	1.792 M ^{133.95 %}	-5.279 M ^{-156.51 %}	-2.058 M
Total investments	33.540 M ^{-25.12 %}	44.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.284 M ^{-10.88 %}	18.273 M ^{12.24 %}	16.281 M ^{-18.00 %}	19.854 M ^{-0.02 %}	19.857 M ^{38.84 %}	14.302 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.308 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.449 M ^{-69.09 %}	4.688 M ^{-16.84 %}	5.637 M ^{2.10 %}	5.521 M ^{-13.07 %}	6.351 M ^{121.37 %}	2.869 M ^{-24.06 %}	3.778 M ^{-16.47 %}	4.523 M ^{-12.67 %}	5.179 M ^{-13.42 %}	5.982 M ^{-13.95 %}	6.952 M ^{-16.29 %}	8.305 M ^{56.58 %}	5.304 M ^{-24.64 %}	7.038 M ^{-13.97 %}	8.181 M ^{-16.97 %}	9.853 M ^{-14.93 %}	11.582 M ^{-10.94 %}	13.005 M ^{4.49 %}	12.446 M ^{20.37 %}	10.340 M ^{0.54 %}	10.284 M
Accumulated other comprehensive income loss	27.337 M ^{1.51 %}	26.931 M ^{1.47 %}	26.542 M ^{1.65 %}	26.112 M ^{2.63 %}	25.444 M ^{3.85 %}	24.500 M ^{-0.24 %}	24.558 M ^{4.18 %}	23.573 M ^{4.79 %}	22.496 M ^{5.65 %}	21.293 M ^{6.59 %}	19.976 M ^{8.04 %}	18.489 M ^{10.18 %}	16.781 M ^{16.45 %}	14.411 M ^{20.44 %}	11.965 M ^{-93.35 %}	179.833 M ^{1.47 %}	177.224 M ^{402.83 %}	35.245 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-223.586 M ^{-4.56 %}	-213.831 M ^{-5.28 %}	-203.112 M ^{-4.51 %}	-194.352 M ^{-5.56 %}	-184.110 M ^{-5.73 %}	-174.126 M ^{-5.73 %}	-164.686 M ^{-7.50 %}	-153.200 M ^{-11.48 %}	-137.425 M ^{-26.86 %}	-108.331 M ^{-15.12 %}	-94.102 M ^{-7.44 %}	-87.587 M ^{-10.80 %}	-79.048 M ^{-14.26 %}	-69.184 M ^{-18.86 %}	-58.208 M ^{-23.05 %}	-47.306 M ^{-23.07 %}	-38.437 M ^{-24.13 %}	-30.964 M ^{-20.78 %}	-25.636 M ^{-44.57 %}	-17.732 M ^{-37.01 %}	-12.942 M
Common stock	553.000 K ^{0.55 %}	550.000 K ^{0.00 %}	550.000 K ^{18.03 %}	466.000 K ^{0.00 %}	466.000 K ^{0.22 %}	465.000 K ^{0.00 %}	465.000 K ^{9.41 %}	425.000 K ^{0.95 %}	421.000 K ^{0.00 %}	421.000 K ^{0.96 %}	417.000 K ^{0.00 %}	417.000 K ^{0.24 %}	416.000 K ^{0.73 %}	413.000 K ^{0.00 %}	413.000 K ^{0.00 %}	413.000 K ^{0.00 %}	413.000 K ^{26.69 %}	326.000 K ^{-9.19 %}	359.000 K ^{0.00 %}	359.000 K ^{0.00 %}	359.000 K
Total equity	44.798 M ^{-17.26 %}	54.144 M ^{-16.02 %}	64.474 M ^{56.84 %}	41.109 M ^{-18.89 %}	50.683 M ^{-15.14 %}	59.722 M ^{-13.72 %}	69.220 M ^{69.54 %}	40.829 M ^{-26.46 %}	55.523 M ^{-33.44 %}	83.414 M ^{-13.40 %}	96.322 M ^{-4.96 %}	101.350 M ^{-6.31 %}	108.180 M ^{-6.48 %}	115.671 M ^{-6.87 %}	124.201 M ^{-6.57 %}	132.940 M ^{-4.50 %}	139.200 M ^{2 921.49 %}	4.607 M ^{558.86 %}	-1.004 M ^{-154.24 %}	1.851 M ^{-56.73 %}	4.278 M
Other non current liabilities	112.000 K ^{9.80 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{-6.42 %}	109.000 K ^{0.00 %}	109.000 K ^{13.54 %}	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K ^{28.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{47.06 %}	51.000 K ^{0.00 %}	51.000 K ^{59.38 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{-3.03 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-38.89 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{14.89 %}	47.000 K ^{-27.69 %}	65.000 K ^{8.33 %}	60.000 K ^{13.21 %}	53.000 K
Long term debt	610.000 K ^{-74.42 %}	2.385 M ^{-17.47 %}	2.890 M ^{12.58 %}	2.567 M ^{-15.50 %}	3.038 M ^{269.59 %}	822.000 K ^{-34.08 %}	1.247 M ^{-21.87 %}	1.596 M ^{-27.19 %}	2.192 M ^{-18.60 %}	2.693 M ^{-16.75 %}	3.235 M ^{-21.33 %}	4.112 M ^{188.97 %}	1.423 M ^{-37.97 %}	2.294 M ^{-21.97 %}	2.940 M ^{-23.87 %}	3.862 M ^{-22.50 %}	4.983 M ^{-27.47 %}	6.870 M ^{2.35 %}	6.712 M ^{28.16 %}	5.237 M ^{-8.65 %}	5.733 M
Total non current liabilities	722.000 K ^{-70.97 %}	2.487 M ^{-16.88 %}	2.992 M ^{11.81 %}	2.676 M ^{-14.97 %}	3.147 M ^{242.81 %}	918.000 K ^{-31.65 %}	1.343 M ^{-19.63 %}	1.671 M ^{-26.29 %}	2.267 M ^{-17.38 %}	2.744 M ^{-16.49 %}	3.286 M ^{-20.70 %}	4.144 M ^{184.81 %}	1.455 M ^{-37.47 %}	2.327 M ^{-21.73 %}	2.973 M ^{-24.08 %}	3.916 M ^{-22.26 %}	5.037 M ^{-27.18 %}	6.917 M ^{2.07 %}	6.777 M ^{27.94 %}	5.297 M ^{-8.45 %}	5.786 M
Other current liabilities	1.437 M ^{-82.64 %}	8.277 M ^{-30.38 %}	11.888 M ^{18.60 %}	10.024 M ^{-11.59 %}	11.338 M ^{-8.23 %}	12.355 M ^{-13.06 %}	14.211 M ^{-16.31 %}	16.981 M ^{97.36 %}	8.604 M ^{331.93 %}	1.992 M ^{-50.55 %}	4.028 M ^{130.30 %}	1.749 M ^{-12.24 %}	1.993 M ^{-74.14 %}	7.707 M ^{-12.72 %}	8.830 M ^{196.01 %}	2.983 M ^{-26.87 %}	4.079 M ^{-35.92 %}	6.365 M ^{-42.64 %}	11.097 M ^{-25.43 %}	14.882 M ^{82.67 %}	8.147 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.411 M ^{77.53 %}	8.681 M
Short term debt	1.678 M ^{-63.57 %}	4.606 M ^{-16.16 %}	5.494 M ^{-7.01 %}	5.908 M ^{-10.84 %}	6.626 M ^{61.85 %}	4.094 M ^{-19.12 %}	5.062 M ^{72.94 %}	2.927 M ^{-2.01 %}	2.987 M ^{-9.18 %}	3.289 M ^{-11.51 %}	3.717 M ^{-11.35 %}	4.193 M ^{8.04 %}	3.881 M ^{-18.19 %}	4.744 M ^{-9.48 %}	5.241 M ^{-12.52 %}	5.991 M ^{-9.21 %}	6.599 M ^{7.56 %}	6.135 M ^{6.99 %}	5.734 M ^{12.37 %}	5.103 M ^{12.13 %}	4.551 M
Total current liabilities	9.535 M ^{-45.38 %}	17.456 M ^{-12.86 %}	20.031 M ^{-3.89 %}	20.842 M ^{-12.51 %}	23.821 M ^{4.35 %}	22.828 M ^{-14.60 %}	26.731 M ^{-11.02 %}	30.043 M ^{46.69 %}	20.481 M ^{27.63 %}	16.047 M ^{19.83 %}	13.392 M ^{10.60 %}	12.109 M ^{6.10 %}	11.413 M ^{-28.78 %}	16.024 M ^{-2.10 %}	16.367 M ^{38.80 %}	11.792 M ^{-8.51 %}	12.889 M ^{-11.68 %}	14.594 M ^{-27.05 %}	20.006 M ^{-9.96 %}	22.218 M ^{45.84 %}	15.234 M
Total liabilities	10.257 M ^{-48.57 %}	19.943 M ^{-13.38 %}	23.023 M ^{-2.10 %}	23.518 M ^{-12.79 %}	26.968 M ^{13.57 %}	23.746 M ^{-15.42 %}	28.074 M ^{-11.48 %}	31.714 M ^{39.41 %}	22.748 M ^{21.06 %}	18.791 M ^{12.67 %}	16.678 M ^{2.61 %}	16.253 M ^{26.31 %}	12.868 M ^{-29.88 %}	18.351 M ^{-5.11 %}	19.340 M ^{23.12 %}	15.708 M ^{-12.37 %}	17.926 M ^{-16.67 %}	21.511 M ^{-19.68 %}	26.783 M ^{-2.66 %}	27.515 M ^{30.90 %}	21.020 M
Other non current assets	1.118 M ^{698.57 %}	140.000 K ^{-6.04 %}	149.000 K ^{-5.10 %}	157.000 K ^{-84.55 %}	1.016 M ^{3 177.42 %}	31.000 K ^{103.29 %}	-941.000 K ^{-509.13 %}	230.000 K ^{5.50 %}	218.000 K ^{-2.68 %}	224.000 K ^{-2.18 %}	229.000 K ^{-6.15 %}	244.000 K ^{139.22 %}	102.000 K ^{4.08 %}	98.000 K ^{600.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{-96.74 %}	399.000 K ^{2 750.00 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	305.000 K ^{-77.32 %}	1.345 M ^{224.10 %}	415.000 K ^{-65.73 %}	1.211 M ^{305.02 %}	299.000 K ^{-78.38 %}	1.383 M ^{-6.17 %}	1.474 M ^{59.70 %}	923.000 K ^{23.07 %}	750.000 K ^{10.95 %}	676.000 K ^{-13.44 %}	781.000 K ^{-9.19 %}	860.000 K ^{211.59 %}	276.000 K ^{-13.21 %}	318.000 K ^{-11.67 %}	360.000 K ^{-1.64 %}	366.000 K ^{3.39 %}	354.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K ^{43.95 %}	223.000 K ^{-5.91 %}	237.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	305.000 K ^{-77.32 %}	1.345 M ^{224.10 %}	415.000 K ^{-65.73 %}	1.211 M ^{305.02 %}	299.000 K ^{-78.38 %}	1.383 M ^{-6.17 %}	1.474 M ^{59.70 %}	923.000 K ^{23.07 %}	750.000 K ^{10.95 %}	676.000 K ^{-13.44 %}	781.000 K ^{-9.19 %}	860.000 K ^{211.59 %}	276.000 K ^{-13.21 %}	318.000 K ^{-11.67 %}	360.000 K ^{-1.64 %}	366.000 K ^{3.39 %}	354.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K ^{43.95 %}	223.000 K ^{-5.91 %}	237.000 K
Property plant equipment net	3.229 M ^{-51.74 %}	6.691 M ^{-24.36 %}	8.846 M ^{10.04 %}	8.039 M ^{-11.38 %}	9.071 M ^{53.93 %}	5.893 M ^{-27.36 %}	8.113 M ^{2.98 %}	7.878 M ^{-9.32 %}	8.688 M ^{-9.56 %}	9.606 M ^{-9.94 %}	10.666 M ^{-11.89 %}	12.106 M ^{30.79 %}	9.256 M ^{-17.17 %}	11.175 M ^{-11.39 %}	12.612 M ^{30.48 %}	9.666 M ^{-15.31 %}	11.414 M ^{-11.29 %}	12.867 M ^{5.48 %}	12.198 M ^{18.51 %}	10.293 M ^{-0.60 %}	10.355 M
Total non current assets	4.652 M ^{-43.10 %}	8.176 M ^{-13.11 %}	9.410 M ^{0.03 %}	9.407 M ^{-9.43 %}	10.386 M ^{42.14 %}	7.307 M ^{-15.49 %}	8.646 M ^{-4.26 %}	9.031 M ^{-6.47 %}	9.656 M ^{-8.09 %}	10.506 M ^{-10.02 %}	11.676 M ^{-11.61 %}	13.210 M ^{37.12 %}	9.634 M ^{-16.88 %}	11.591 M ^{-10.74 %}	12.986 M ^{29.27 %}	10.046 M ^{-14.73 %}	11.781 M ^{-11.19 %}	13.266 M ^{5.85 %}	12.533 M ^{19.04 %}	10.528 M ^{-0.72 %}	10.604 M
Other current assets	565.000 K ^{2 873.68 %}	19.000 K ^{-96.70 %}	576.000 K ^{-4.32 %}	602.000 K ^{-90.27 %}	6.185 M ^{1 235.85 %}	463.000 K ^{23.47 %}	375.000 K ^{-93.97 %}	6.221 M ^{-25.20 %}	8.317 M ^{0.65 %}	8.263 M ^{-12.58 %}	9.452 M ^{-14.63 %}	11.072 M ^{23.86 %}	8.939 M ^{-18.41 %}	10.956 M ^{-5.86 %}	11.638 M ^{3 071.12 %}	367.000 K ^{2.51 %}	358.000 K ^{-69.19 %}	1.162 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.219 M ^{36.86 %}	2.352 M
Short term investments	33.540 M ^{-25.12 %}	44.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.284 M ^{-10.88 %}	18.273 M ^{12.24 %}	16.281 M ^{-18.00 %}	19.854 M ^{-0.02 %}	19.857 M ^{38.84 %}	14.302 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.308 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	15.196 M ^{-8.59 %}	16.624 M ^{-57.65 %}	39.257 M ^{-19.58 %}	48.818 M ^{-13.63 %}	56.521 M ^{-12.89 %}	64.888 M ^{-14.29 %}	75.704 M ^{96.89 %}	38.450 M ^{-4.91 %}	40.435 M ^{-38.98 %}	66.270 M ^{-6.71 %}	71.036 M ^{-2.49 %}	72.847 M ^{-16.37 %}	87.109 M ^{-21.32 %}	110.706 M ^{-6.14 %}	117.943 M ^{-9.32 %}	130.058 M ^{-6.98 %}	139.810 M ^{1 806.59 %}	7.333 M ^{-31.17 %}	10.654 M ^{-31.79 %}	15.619 M ^{26.55 %}	12.342 M
Cash and short term investments	48.736 M ^{-20.65 %}	61.416 M ^{56.45 %}	39.257 M ^{-19.58 %}	48.818 M ^{-13.63 %}	56.521 M ^{-12.89 %}	64.888 M ^{-14.29 %}	75.704 M ^{38.31 %}	54.734 M ^{-6.77 %}	58.708 M ^{-28.88 %}	82.551 M ^{-9.17 %}	90.890 M ^{-1.96 %}	92.704 M ^{-8.59 %}	101.411 M ^{-8.40 %}	110.706 M ^{-6.14 %}	117.943 M ^{-9.32 %}	130.058 M ^{-6.98 %}	139.810 M ^{1 806.59 %}	7.333 M ^{-31.17 %}	10.654 M ^{-31.79 %}	15.619 M ^{26.55 %}	12.342 M
Total current assets	50.403 M ^{-23.53 %}	65.911 M ^{-15.59 %}	78.087 M ^{41.41 %}	55.220 M ^{-17.91 %}	67.265 M ^{-11.68 %}	76.161 M ^{-14.09 %}	88.648 M ^{39.58 %}	63.512 M ^{-7.44 %}	68.615 M ^{-25.17 %}	91.699 M ^{-9.50 %}	101.324 M ^{-2.94 %}	104.393 M ^{-6.30 %}	111.414 M ^{-9.00 %}	122.431 M ^{-6.22 %}	130.555 M ^{-5.81 %}	138.602 M ^{-4.64 %}	145.345 M ^{1 030.91 %}	12.852 M ^{-2.97 %}	13.246 M ^{-29.68 %}	18.838 M ^{28.20 %}	14.694 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.899 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	412.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.634 M ^{1 099.44 %}	-1.064 M ^{-38.36 %}	-769.000 K ^{21.05 %}	-974.000 K ^{0.71 %}	-981.000 K ^{81.05 %}	-5.177 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.102 M ^{-75.38 %}	4.476 M ^{-88.30 %}	38.254 M ^{559.55 %}	5.800 M ^{-44.54 %}	10.458 M ^{-3.26 %}	10.810 M ^{-13.99 %}	12.569 M ^{50.26 %}	8.365 M ^{-15.56 %}	9.907 M ^{16.68 %}	8.491 M ^{-12.26 %}	9.678 M ^{-13.99 %}	11.252 M ^{19.73 %}	9.398 M ^{-15.03 %}	11.061 M ^{-5.51 %}	11.706 M ^{43.16 %}	8.177 M ^{57.95 %}	5.177 M ^{18.82 %}	4.357 M ^{68.09 %}	2.592 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.420 M ^{40.39 %}	4.573 M ^{72.63 %}	2.649 M ^{-46.05 %}	4.910 M ^{-16.17 %}	5.857 M ^{-8.18 %}	6.379 M ^{-1.91 %}	6.503 M ^{-35.84 %}	10.135 M ^{14.00 %}	8.890 M ^{-17.43 %}	10.766 M ^{150.49 %}	4.298 M ^{-30.31 %}	6.167 M ^{11.34 %}	5.539 M ^{55.02 %}	3.573 M ^{55.62 %}	2.296 M ^{-18.52 %}	2.818 M ^{27.45 %}	2.211 M ^{5.59 %}	2.094 M ^{-34.05 %}	3.175 M ^{91.96 %}	1.654 M ^{-16.00 %}	1.969 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	955.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	579.000 K ^{2.12 %}	567.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.449 M ^{-69.09 %}	4.688 M ^{-16.84 %}	5.637 M ^{2.10 %}	5.521 M ^{-13.07 %}	6.351 M ^{121.37 %}	2.869 M ^{-24.06 %}	3.778 M ^{-16.47 %}	4.523 M ^{-12.67 %}	5.179 M ^{-13.42 %}	5.982 M ^{-13.95 %}	6.952 M ^{-16.29 %}	8.305 M ^{56.58 %}	5.304 M ^{-24.64 %}	7.038 M ^{-13.97 %}	8.181 M ^{-16.97 %}	9.853 M ^{-14.93 %}	11.582 M ^{74.01 %}	6.656 M ^{-45.59 %}	12.232 M ^{20.80 %}	10.126 M ^{0.56 %}	10.070 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	240.494 M ^{0.00 %}	240.494 M ^{0.00 %}	240.494 M ^{15.13 %}	208.883 M ^{0.00 %}	208.883 M ^{0.00 %}	208.883 M ^{0.00 %}	208.883 M ^{22.85 %}	170.031 M ^{0.00 %}	170.031 M ^{0.00 %}	170.031 M ^{0.00 %}	170.031 M ^{0.00 %}	170.031 M ^{0.00 %}	170.031 M ^{0.00 %}	170.031 M ^{0.00 %}	170.031 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.273 M ^{26.26 %}	19.224 M ^{14.01 %}	16.861 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	55.055 M ^{-25.69 %}	74.087 M ^{-15.33 %}	87.497 M ^{35.39 %}	64.627 M ^{-16.77 %}	77.651 M ^{-6.97 %}	83.468 M ^{-14.21 %}	97.294 M ^{34.12 %}	72.543 M ^{-7.32 %}	78.271 M ^{-23.42 %}	102.205 M ^{-9.55 %}	113.000 M ^{-3.91 %}	117.603 M ^{-2.85 %}	121.048 M ^{-9.68 %}	134.022 M ^{-6.63 %}	143.541 M ^{-3.44 %}	148.648 M ^{-5.40 %}	157.126 M ^{501.60 %}	26.118 M ^{1.32 %}	25.779 M ^{-12.21 %}	29.366 M ^{16.08 %}	25.298 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.808 M ^{-61 200.00 %}	-16.000 K ^{-220.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{106.80 %}	-103.000 K
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	398.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 K ^{-105.26 %}	989.000 K ^{-7.66 %}	1.071 M ^{-11.12 %}	1.205 M ^{-8.57 %}	1.318 M ^{-12.37 %}	1.504 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.149 M ^{-17.57 %}	2.607 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K ^{-43.10 %}	645.000 K
Change in working capital	-3.336 M ^{-110.32 %}	32.335 M ^{209.55 %}	-29.516 M ^{-957.03 %}	3.444 M ^{408.71 %}	677.000 K ^{147.88 %}	-1.414 M ^{81.36 %}	-7.587 M ^{-172.39 %}	10.481 M ^{173.23 %}	3.836 M ^{-12.28 %}	4.373 M ^{43.47 %}	3.048 M ^{311.37 %}	-1.442 M ^{29.00 %}	-2.031 M ^{-312.45 %}	956.000 K ^{-22.65 %}	1.236 M ^{135.30 %}	-3.501 M ^{-60.89 %}	-2.176 M ^{75.15 %}	-8.755 M ^{-53.17 %}	-5.716 M ^{-263.17 %}	3.503 M
Accounts receivables	3.018 M ^{-90.89 %}	33.123 M ^{201.59 %}	-32.605 M ^{-819.44 %}	4.532 M ^{1 198.57 %}	349.000 K ^{-81.06 %}	1.843 M ^{143.96 %}	-4.192 M ^{-584.62 %}	865.000 K ^{215.03 %}	-752.000 K ^{-174.75 %}	1.006 M ^{-38.58 %}	1.638 M ^{174.83 %}	-2.189 M ^{-232.35 %}	1.654 M ^{288.26 %}	426.000 K ^{112.52 %}	-3.402 M ^{-13.17 %}	-3.006 M ^{-267.93 %}	-817.000 K ^{69.18 %}	-2.651 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.518 M ^{376.36 %}	-1.273 M ^{-177.01 %}	1.653 M ^{192.76 %}	-1.782 M ^{24.33 %}	-2.355 M ^{-335.03 %}	1.002 M ^{148.74 %}	-2.056 M ^{-165.58 %}	3.135 M ^{95.94 %}	1.600 M ^{107.52 %}	771.000 K ^{156.15 %}	301.000 K ^{-56.50 %}	692.000 K ^{252.42 %}	-454.000 K ^{6.00 %}	-483.000 K ^{79.52 %}	-2.358 M ^{57.07 %}	-5.493 M	0.000	0.000
Other working capital	-6.354 M ^{-706.35 %}	-788.000 K ^{-140.41 %}	1.950 M ^{279.23 %}	-1.088 M ^{17.89 %}	-1.325 M ^{10.47 %}	-1.480 M ^{-42.31 %}	-1.040 M ^{-112.11 %}	8.588 M ^{29.26 %}	6.644 M ^{2 763.79 %}	232.000 K ^{222.11 %}	-190.000 K ^{-691.67 %}	-24.000 K ^{99.40 %}	-3.986 M ^{-2 360.49 %}	-162.000 K ^{-103.18 %}	5.092 M ^{42 533.33 %}	-12.000 K ^{-101.20 %}	999.000 K ^{263.50 %}	-611.000 K	0.000	0.000
Other non cash items	1.181 M ^{759.78 %}	-179.000 K ^{-100.62 %}	28.727 M ^{6 035.33 %}	-484.000 K ^{-164.45 %}	751.000 K ^{261.16 %}	-466.000 K ^{-104.69 %}	9.927 M ^{2 936.29 %}	-350.000 K ^{78.70 %}	-1.643 M ^{-322.37 %}	-389.000 K ^{78.46 %}	-1.806 M ^{-305.69 %}	878.000 K ^{-58.95 %}	2.139 M ^{-17.92 %}	2.606 M ^{3 002.38 %}	84.000 K ^{-25.66 %}	113.000 K ^{-96.18 %}	2.961 M ^{47.31 %}	2.010 M ^{22 233.33 %}	9.000 K ^{-95.19 %}	187.000 K
Net cash provided by operating activities	-10.597 M ^{-145.95 %}	23.061 M ^{373.69 %}	-8.426 M ^{-45.08 %}	-5.808 M ^{19.48 %}	-7.213 M ^{29.65 %}	-10.253 M ^{39.08 %}	-16.829 M ^{-398.78 %}	-3.374 M ^{86.07 %}	-24.226 M ^{-231.27 %}	-7.313 M ^{-238.10 %}	-2.163 M ^{71.12 %}	-7.489 M ^{4.34 %}	-7.829 M ^{-43.20 %}	-5.467 M ^{2.69 %}	-5.618 M ^{27.75 %}	-7.776 M ^{-61.06 %}	-4.828 M ^{52.90 %}	-10.251 M ^{-101.67 %}	-5.083 M ^{-2 044.73 %}	-237.000 K
Investments in property plant and equipment	1.000 K ^{101.20 %}	-83.000 K ^{80.42 %}	-424.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-236.000 K ^{86.61 %}	-1.762 M ^{-88.85 %}	-933.000 K ^{-1 160.81 %}	-74.000 K ^{8.64 %}	-81.000 K ^{89.24 %}	-753.000 K ^{-1 736.59 %}	-41.000 K ^{-141.18 %}	-17.000 K ^{99.64 %}	-4.780 M ^{-3 818.03 %}	-122.000 K ^{2.40 %}	-125.000 K ^{-45.35 %}	-86.000 K ^{-34.38 %}	-64.000 K ^{56.16 %}	-146.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.762 M ^{88.85 %}	933.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-44.719 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.928 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-16.159 M ^{10.79 %}	-18.114 M ^{-11.97 %}	-16.177 M ^{17.75 %}	-19.667 M ^{-0.50 %}	-19.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.160 M ^{-10.79 %}	18.114 M ^{11.97 %}	16.177 M ^{-17.74 %}	19.666 M ^{1.00 %}	19.472 M ^{35.22 %}	14.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.514 M ^{5 157.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.484 M ^{1 715.38 %}	247.000 K ^{-40.63 %}	416.000 K ^{-29.01 %}	586.000 K ^{146.11 %}	-1.271 M ^{-438.93 %}	375.000 K ^{-57.63 %}	885.000 K ^{-55.71 %}	1.998 M ^{-86.83 %}	15.167 M ^{207.28 %}	-14.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	10.515 M ^{123.58 %}	-44.602 M ^{-10 419.34 %}	-424.000 K ^{-109.31 %}	4.556 M ^{1 744.53 %}	247.000 K ^{-40.63 %}	416.000 K ^{-97.48 %}	16.509 M ^{2 313.60 %}	684.000 K ^{143.79 %}	-1.562 M ^{-136.33 %}	4.300 M ^{149.71 %}	1.722 M ^{133.40 %}	-5.156 M ^{63.64 %}	-14.179 M ^{-83 305.88 %}	-17.000 K ^{99.64 %}	-4.780 M ^{-3 818.03 %}	-122.000 K ^{2.40 %}	-125.000 K ^{-45.35 %}	-86.000 K ^{-34.38 %}	-64.000 K ^{56.16 %}	-146.000 K
Debt repayment	-1.312 M ^{-32.66 %}	-989.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.506 M ^{-11.72 %}	-1.348 M ^{-52.66 %}	-883.000 K ^{-20.63 %}	-732.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{99.76 %}	-1.671 M ^{-63.18 %}	-1.024 M ^{33.64 %}	-1.543 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M ^{999 900.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.239 M ^{1 446.93 %}	9.001 M ^{125.03 %}	4.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-37.000 K ^{64.08 %}	-103.000 K ^{83.33 %}	-618.000 K ^{87.50 %}	-4.945 M ^{-9 057.41 %}	-54.000 K ^{37.21 %}	-86.000 K ^{92.24 %}	-1.108 M ^{-257.16 %}	705.000 K ^{1 702.27 %}	-44.000 K ^{48.24 %}	-85.000 K ^{75.43 %}	-346.000 K ^{-355.26 %}	-76.000 K ^{95.22 %}	-1.591 M ^{9.24 %}	-1.753 M ^{-2.10 %}	-1.717 M ^{7.49 %}	-1.856 M ^{-16.22 %}	-1.597 M ^{19.59 %}	-1.986 M ^{-30.66 %}	-1.520 M ^{20.63 %}	-1.915 M
Net cash used provided by financing activities	-1.346 M ^{-23.26 %}	-1.092 M ^{-51.25 %}	-722.000 K ^{88.81 %}	-6.451 M ^{-360.79 %}	-1.400 M ^{-44.48 %}	-969.000 K ^{-102.54 %}	38.160 M ^{5 312.77 %}	705.000 K ^{1 568.75 %}	-48.000 K ^{97.26 %}	-1.752 M ^{-27.88 %}	-1.370 M ^{15.33 %}	-1.618 M ^{-1.89 %}	-1.588 M ^{9.41 %}	-1.753 M ^{-2.10 %}	-1.717 M ^{7.49 %}	-1.856 M ^{-101.35 %}	137.433 M ^{1 859.13 %}	7.015 M ^{182.86 %}	2.480 M ^{127.29 %}	-9.089 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{166.67 %}	-3.000 K ^{-400.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.175 M
Net change in cash	-1.428 M ^{93.69 %}	-22.633 M ^{-136.72 %}	-9.561 M ^{-24.12 %}	-7.703 M ^{7.94 %}	-8.367 M ^{22.57 %}	-10.806 M ^{-129.01 %}	37.254 M ^{1 976.78 %}	-1.985 M ^{92.32 %}	-25.835 M ^{-442.07 %}	-4.766 M ^{-163.17 %}	-1.811 M ^{87.30 %}	-14.262 M ^{39.56 %}	-23.597 M ^{-226.06 %}	-7.237 M ^{40.26 %}	-12.115 M ^{-24.23 %}	-9.752 M ^{-107.36 %}	132.477 M ^{4 089.07 %}	-3.321 M ^{-24.52 %}	-2.667 M ^{-16.11 %}	-2.297 M
Cash at beginning of period	16.624 M ^{-57.65 %}	39.257 M ^{-19.58 %}	48.818 M ^{-13.63 %}	56.521 M ^{-12.89 %}	64.888 M ^{-14.28 %}	75.694 M ^{96.86 %}	38.450 M ^{-4.91 %}	40.435 M ^{-38.98 %}	66.270 M ^{-6.71 %}	71.036 M ^{-2.49 %}	72.847 M ^{-16.37 %}	87.109 M ^{-21.32 %}	110.706 M ^{-6.14 %}	117.943 M ^{-9.32 %}	130.058 M ^{-6.98 %}	139.810 M ^{1 806.59 %}	7.333 M ^{-31.17 %}	10.654 M ^{-20.02 %}	13.321 M ^{-14.71 %}	15.618 M
Cash at end of period	15.196 M ^{-8.59 %}	16.624 M ^{-57.65 %}	39.257 M ^{-19.58 %}	48.818 M ^{-13.63 %}	56.521 M ^{-12.89 %}	64.888 M ^{-14.29 %}	75.704 M ^{96.89 %}	38.450 M ^{-4.91 %}	40.435 M ^{-38.98 %}	66.270 M ^{-6.71 %}	71.036 M ^{-2.49 %}	72.847 M ^{-16.37 %}	87.109 M ^{-21.32 %}	110.706 M ^{-6.14 %}	117.943 M ^{-9.32 %}	130.058 M ^{-6.98 %}	139.810 M ^{1 806.59 %}	7.333 M ^{-31.17 %}	10.654 M ^{-20.02 %}	13.321 M
Operating cash flow	-10.597 M ^{-145.95 %}	23.061 M ^{373.69 %}	-8.426 M ^{-45.08 %}	-5.808 M ^{17.26 %}	-7.020 M ^{31.53 %}	-10.253 M ^{39.08 %}	-16.829 M ^{-398.78 %}	-3.374 M ^{86.07 %}	-24.226 M ^{-231.27 %}	-7.313 M ^{-238.10 %}	-2.163 M ^{71.12 %}	-7.489 M ^{4.34 %}	-7.829 M ^{-43.20 %}	-5.467 M ^{2.69 %}	-5.618 M ^{27.75 %}	-7.776 M ^{-61.06 %}	-4.828 M ^{52.90 %}	-10.251 M ^{-101.67 %}	-5.083 M ^{-2 044.73 %}	-237.000 K
Capital expenditure	1.000 K ^{101.20 %}	-83.000 K ^{80.42 %}	-424.000 K ^{-106.76 %}	6.269 M ^{-10.70 %}	7.020 M	0.000 ^{100.00 %}	-236.000 K ^{86.61 %}	-1.762 M ^{-88.85 %}	-933.000 K ^{-1 160.81 %}	-74.000 K ^{8.64 %}	-81.000 K ^{89.24 %}	-753.000 K ^{-1 736.59 %}	-41.000 K ^{-141.18 %}	-17.000 K ^{99.64 %}	-4.780 M ^{-3 818.03 %}	-122.000 K ^{2.40 %}	-125.000 K ^{-45.35 %}	-86.000 K ^{-34.38 %}	-64.000 K ^{56.16 %}	-146.000 K
Free CashFlow	-10.596 M ^{-146.11 %}	22.978 M ^{359.64 %}	-8.850 M ^{-535.78 %}	-1.392 M ^{80.70 %}	-7.213 M ^{29.65 %}	-10.253 M ^{39.92 %}	-17.065 M ^{-232.26 %}	-5.136 M ^{79.59 %}	-25.159 M ^{-240.58 %}	-7.387 M ^{-229.19 %}	-2.244 M ^{72.77 %}	-8.242 M ^{-4.73 %}	-7.870 M ^{-43.51 %}	-5.484 M ^{47.26 %}	-10.398 M ^{-31.65 %}	-7.898 M ^{-59.46 %}	-4.953 M ^{52.08 %}	-10.337 M ^{-100.84 %}	-5.147 M ^{-1 243.86 %}	-383.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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