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Cedar Woods Properties Limited CWP.AX

Finances

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Revenue 465.940 M 20.60 % 386.348 M -1.56 % 392.462 M 17.32 % 334.517 M 10.55 % 302.602 M 15.42 % 262.180 M -30.11 % 375.149 M 56.43 % 239.816 M 8.35 % 221.331 M 27.30 % 173.860 M -1.89 % 177.207 M -16.74 % 212.834 M 28.19 % 166.024 M 0.23 % 165.638 M 29.55 % 127.857 M 20.32 % 106.262 M 0.07 % 106.191 M 28.96 % 82.345 M -8.76 % 90.254 M 11.69 % 80.808 M 7.56 % 75.130 M 31.37 % 57.189 M 58.03 % 36.189 M 38.57 % 26.116 M 28.30 % 20.356 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 48.140 M 18.88 % 40.494 M 28.00 % 31.635 M -15.39 % 37.388 M 13.87 % 32.834 M 57.11 % 20.899 M -57.04 % 48.644 M 14.18 % 42.603 M -6.25 % 45.445 M 4.23 % 43.602 M 2.39 % 42.585 M 5.64 % 40.313 M 10.94 % 36.337 M 6.09 % 34.250 M 22.06 % 28.060 M 62.75 % 17.241 M 86.13 % 9.263 M -54.94 % 20.557 M 10.80 % 18.553 M 14.47 % 16.208 M 30.71 % 12.400 M 20.94 % 10.253 M 43.70 % 7.135 M 107.17 % 3.444 M 45.69 % 2.364 M -3.31 % 2.445 M -21.73 % 3.124 M 10.12 % 2.837 M -19.77 % 3.536 M 30.10 % 2.718 M 98.98 % 1.366 M -15.10 % 1.609 M 137.02 % -4.346 M
Income before tax 68.814 M 20.52 % 57.096 M 25.80 % 45.386 M -15.35 % 53.616 M 12.81 % 47.527 M 60.25 % 29.658 M -56.98 % 68.942 M 12.75 % 61.148 M -5.20 % 64.499 M 4.31 % 61.832 M 6.93 % 57.823 M 4.06 % 55.566 M 8.02 % 51.442 M 4.40 % 49.273 M 22.45 % 40.240 M 62.68 % 24.735 M 82.95 % 13.520 M -53.40 % 29.015 M 8.31 % 26.789 M 15.90 % 23.114 M 31.02 % 17.642 M 20.23 % 14.674 M 34.72 % 10.892 M 96.08 % 5.555 M 33.76 % 4.153 M -4.59 % 4.353 M -24.24 % 5.746 M 16.27 % 4.942 M -31.16 % 7.179 M 164.13 % 2.718 M 98.98 % 1.366 M -15.10 % 1.609 M 137.02 % -4.346 M
Income before tax ratio 0.15 -0.06 % 0.15 27.79 % 0.12 -27.85 % 0.16 2.05 % 0.16 38.84 % 0.11 -38.45 % 0.18 -27.93 % 0.25 -12.50 % 0.29 -18.06 % 0.36 8.99 % 0.33 24.98 % 0.26 -15.74 % 0.31 4.16 % 0.30 -5.48 % 0.31 35.21 % 0.23 82.83 % 0.13 -63.87 % 0.35 18.71 % 0.30 3.77 % 0.29 21.81 % 0.23 -8.48 % 0.26 -14.75 % 0.30 41.50 % 0.21 4.26 % 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 86.135 M 22.71 % 70.194 M 34.11 % 52.339 M -8.79 % 57.386 M 7.05 % 53.608 M 49.76 % 35.796 M -51.98 % 74.547 M 10.95 % 67.188 M -2.92 % 69.207 M 3.23 % 67.041 M 7.20 % 62.536 M 10.16 % 56.768 M 5.38 % 53.868 M 5.04 % 51.282 M 29.79 % 39.511 M 46.26 % 27.014 M 60.84 % 16.796 M -46.57 % 31.433 M 0.05 % 31.418 M 21.02 % 25.960 M 34.53 % 19.297 M 20.04 % 16.075 M 43.42 % 11.208 M 90.71 % 5.877 M 29.14 % 4.551 M -3.52 % 4.717 M -23.62 % 6.176 M 5.84 % 5.835 M -27.03 % 7.996 M 183.35 % 2.822 M 79.17 % 1.575 M -47.97 % 3.027 M 194.15 % -3.215 M
Net income ratio 0.10 -1.43 % 0.10 30.03 % 0.08 -27.88 % 0.11 3.01 % 0.11 36.12 % 0.08 -38.52 % 0.13 -27.01 % 0.18 -13.48 % 0.21 -18.13 % 0.25 4.36 % 0.24 26.87 % 0.19 -13.46 % 0.22 5.85 % 0.21 -5.78 % 0.22 35.26 % 0.16 86.00 % 0.09 -65.06 % 0.25 21.44 % 0.21 2.49 % 0.20 21.53 % 0.17 -7.94 % 0.18 -9.07 % 0.20 49.51 % 0.13 13.55 % 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.18 1.75 % 0.18 36.24 % 0.13 -22.26 % 0.17 -3.17 % 0.18 29.75 % 0.14 -31.29 % 0.20 -29.07 % 0.28 -10.40 % 0.31 -18.91 % 0.39 9.27 % 0.35 32.31 % 0.27 -17.79 % 0.32 4.80 % 0.31 0.19 % 0.31 21.56 % 0.25 60.73 % 0.16 -58.56 % 0.38 9.66 % 0.35 8.36 % 0.32 25.08 % 0.26 -8.62 % 0.28 -9.24 % 0.31 37.63 % 0.23 0.65 % 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.28 14.58 % 0.25 -1.19 % 0.25 -14.31 % 0.29 -6.73 % 0.31 9.74 % 0.29 18.44 % 0.24 -42.61 % 0.42 11.78 % 0.38 -19.40 % 0.47 39.65 % 0.33 -11.28 % 0.38 3.51 % 0.36 -15.33 % 0.43 -5.98 % 0.46 2.34 % 0.45 -0.90 % 0.45 -24.72 % 0.60 14.36 % 0.52 10.40 % 0.47 14.03 % 0.42 0.00 -100.00 % 0.37 -10.62 % 0.42 0.04 % 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 83.828 M 0.39 % 83.502 M 0.38 % 83.189 M 0.64 % 82.663 M 1.48 % 81.458 M 0.72 % 80.873 M 0.67 % 80.333 M 1.26 % 79.332 M 0.28 % 79.111 M 0.28 % 78.892 M 0.59 % 78.431 M 5.77 % 74.150 M 1.83 % 72.814 M 13.08 % 64.390 M 5.21 % 61.203 M 2.82 % 59.524 M 4.15 % 57.152 M 3.83 % 55.044 M 0.72 % 54.649 M 2.08 % 53.535 M 0.54 % 53.246 M 5.06 % 50.683 M 3.23 % 49.096 M 1.62 % 48.315 M 2.85 % 46.978 M 4.28 % 45.048 M 3.67 % 43.452 M 7.21 % 40.529 M -2.57 % 41.600 M -0.50 % 41.811 M 4.07 % 40.176 M 33.92 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M
Weighted average shs out 82.494 M -1.20 % 83.493 M 1.58 % 82.197 M 0.38 % 81.882 M 1.40 % 80.753 M 0.50 % 80.353 M 0.54 % 79.925 M 1.17 % 79.001 M 0.14 % 78.892 M 0.00 % 78.892 M 0.59 % 78.431 M 5.77 % 74.150 M 1.83 % 72.814 M 13.08 % 64.390 M 5.21 % 61.203 M 2.82 % 59.524 M 4.15 % 57.152 M 3.83 % 55.044 M 0.72 % 54.649 M 2.08 % 53.535 M 0.54 % 53.246 M 5.06 % 50.683 M 3.23 % 49.096 M 1.62 % 48.315 M 2.85 % 46.978 M 4.28 % 45.048 M 3.67 % 43.452 M 7.21 % 40.529 M -2.34 % 41.500 M -0.74 % 41.811 M 4.07 % 40.176 M 33.92 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M
EPS diluted 0.57 18.75 % 0.48 26.32 % 0.38 -15.56 % 0.45 12.50 % 0.40 53.85 % 0.26 -57.38 % 0.61 12.96 % 0.54 -5.26 % 0.57 3.64 % 0.55 1.85 % 0.54 0.00 % 0.54 8.00 % 0.50 -5.66 % 0.53 15.22 % 0.46 58.62 % 0.29 81.25 % 0.16 -56.76 % 0.37 8.82 % 0.34 13.33 % 0.30 30.43 % 0.23 15.00 % 0.20 42.86 % 0.14 97.18 % 0.07 42.00 % 0.05 -7.92 % 0.05 -24.48 % 0.07 2.71 % 0.07 -17.65 % 0.09 30.77 % 0.07 91.18 % 0.03 -36.57 % 0.05 138.29 % -0.14
Earnings per share 0.58 18.37 % 0.49 25.64 % 0.39 -15.22 % 0.46 12.20 % 0.41 57.69 % 0.26 -57.38 % 0.61 12.96 % 0.54 -6.90 % 0.58 5.45 % 0.55 1.85 % 0.54 0.00 % 0.54 8.00 % 0.50 -5.66 % 0.53 15.22 % 0.46 58.62 % 0.29 81.25 % 0.16 -56.76 % 0.37 8.82 % 0.34 13.33 % 0.30 30.43 % 0.23 15.00 % 0.20 42.86 % 0.14 97.18 % 0.07 42.00 % 0.05 -7.92 % 0.05 -24.48 % 0.07 2.71 % 0.07 -17.65 % 0.09 30.77 % 0.07 91.18 % 0.03 -36.57 % 0.05 138.29 % -0.14
Gross profit 132.266 M 38.19 % 95.714 M -2.73 % 98.403 M 0.53 % 97.881 M 3.11 % 94.929 M 26.66 % 74.949 M -17.23 % 90.547 M -10.23 % 100.860 M 21.11 % 83.277 M 2.60 % 81.163 M 37.01 % 59.237 M -26.13 % 80.194 M 32.70 % 60.434 M -15.14 % 71.212 M 21.80 % 58.464 M 23.13 % 47.480 M -0.84 % 47.880 M -2.92 % 49.318 M 4.34 % 47.266 M 23.31 % 38.332 M 22.64 % 31.255 M 0.000 -100.00 % 13.544 M 23.86 % 10.935 M 28.35 % 8.520 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 20.674 M 24.53 % 16.602 M 20.73 % 13.751 M -15.26 % 16.228 M 10.63 % 14.669 M 61.25 % 9.097 M -55.18 % 20.298 M 9.45 % 18.545 M -2.67 % 19.054 M 4.52 % 18.230 M 19.64 % 15.238 M -0.10 % 15.253 M 0.98 % 15.105 M 0.55 % 15.023 M 23.34 % 12.180 M 62.53 % 7.494 M 76.04 % 4.257 M -49.67 % 8.458 M 2.70 % 8.236 M 19.26 % 6.906 M -60.85 % 17.642 M 20.23 % 14.674 M 34.72 % 10.892 M 96.08 % 5.555 M 33.76 % 4.153 M -4.59 % 4.353 M -24.24 % 5.746 M 16.27 % 4.942 M -31.16 % 7.179 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 333.674 M 7.13 % 311.454 M 5.92 % 294.059 M 24.27 % 236.636 M 13.95 % 207.673 M 11.83 % 185.711 M -34.75 % 284.602 M 106.05 % 138.122 M 0.05 % 138.054 M 48.93 % 92.697 M -21.42 % 117.970 M -19.14 % 145.898 M 34.99 % 108.082 M 14.46 % 94.426 M 36.07 % 69.393 M 18.05 % 58.782 M -0.47 % 59.057 M 78.81 % 33.027 M -23.17 % 42.988 M 1.21 % 42.476 M -3.19 % 43.875 M 15.94 % 37.843 M 94.28 % 19.479 M 28.31 % 15.181 M 28.26 % 11.836 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 29.071 M 6.12 % 27.395 M 2.16 % 26.817 M 10.55 % 24.257 M 12.87 % 21.491 M 5.80 % 20.312 M -1.21 % 20.561 M 23.47 % 16.653 M 3.22 % 16.133 M 11.39 % 14.483 M 7.74 % 13.442 M 0.98 % 13.312 M 11.36 % 11.954 M 6.71 % 11.202 M 23.51 % 9.070 M 13.28 % 8.007 M 5.00 % 7.626 M -5.41 % 8.062 M 41.84 % 5.684 M 16.86 % 4.864 M 33.37 % 3.647 M 8.61 % 3.358 M 36.12 % 2.467 M 33.35 % 1.850 M 23.01 % 1.504 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.001 K 2.02 % 694.000 K 16.25 % 597.000 K -19.22 % 739.000 K 27.19 % 581.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 23.345 M -0.95 % 23.569 M -3.60 % 24.450 M 8.05 % 22.628 M -12.28 % 25.796 M -52.79 % 54.637 M 2 823.68 % -2.006 M -102.42 % 82.870 M 0.000 -100.00 % 80.994 M 0.000 -100.00 % 166.000 K -99.72 % 58.393 M 2 532.69 % 2.218 M 57.42 % 1.409 M 631.70 % -265.000 K -122.23 % 1.192 M 19.44 % 998.000 K -90.14 % 10.119 M -69.63 % 33.323 M 832 975.00 % 4.000 K -99.98 % 22.646 M 14 997.33 % 150.000 K -98.34 % 9.040 M 28.85 % 7.016 M 48.74 % 4.717 M -23.62 % 6.176 M 5.84 % 5.835 M -27.03 % 7.996 M 183.35 % 2.822 M 79.17 % 1.575 M -47.97 % 3.027 M 194.15 % -3.215 M
Operating expenses 52.416 M 2.85 % 50.964 M -0.59 % 51.267 M 9.35 % 46.885 M -0.85 % 47.287 M -36.91 % 74.949 M 302.76 % 18.609 M 7.19 % 17.361 M 3.53 % 16.769 M -82.55 % 96.074 M 577.48 % 14.181 M 14.41 % 12.395 M -82.38 % 70.347 M 190.92 % 24.181 M 20.69 % 20.036 M -11.26 % 22.578 M -3.22 % 23.329 M 28.22 % 18.194 M 15.97 % 15.689 M -58.92 % 38.187 M 216.54 % 12.064 M -53.61 % 26.004 M 345.66 % 5.835 M -46.62 % 10.932 M 28.31 % 8.520 M 80.62 % 4.717 M -23.62 % 6.176 M 5.84 % 5.835 M -27.03 % 7.996 M 183.35 % 2.822 M 79.17 % 1.575 M -47.97 % 3.027 M 194.15 % -3.215 M
Cost and expenses 386.090 M 13.02 % 341.598 M -0.13 % 342.057 M 20.65 % 283.521 M 11.20 % 254.960 M 10.81 % 230.091 M -24.12 % 303.211 M 72.94 % 175.327 M 13.24 % 154.823 M 43.65 % 107.777 M -18.44 % 132.151 M -16.51 % 158.293 M 32.30 % 119.648 M 0.88 % 118.607 M 32.63 % 89.429 M 9.92 % 81.360 M -4.15 % 84.880 M 65.71 % 51.221 M -12.88 % 58.791 M 6.82 % 55.040 M -1.79 % 56.045 M 35.74 % 41.288 M 63.10 % 25.314 M 23.85 % 20.439 M 27.12 % 16.079 M 240.87 % 4.717 M -23.62 % 6.176 M 5.84 % 5.835 M -27.03 % 7.996 M 183.35 % 2.822 M 79.17 % 1.575 M -47.97 % 3.027 M 194.15 % -3.215 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 29.071 M 6.12 % 27.395 M 2.16 % 26.817 M 10.55 % 24.257 M 12.87 % 21.491 M 5.80 % 20.312 M -1.21 % 20.561 M 18.43 % 17.361 M 3.17 % 16.827 M 11.58 % 15.080 M 6.34 % 14.181 M 2.07 % 13.893 M 17.01 % 11.873 M 5.99 % 11.202 M 23.51 % 9.070 M 13.28 % 8.007 M 5.00 % 7.626 M -5.41 % 8.062 M 41.84 % 5.684 M 16.86 % 4.864 M 33.37 % 3.647 M 8.61 % 3.358 M 36.12 % 2.467 M 30.39 % 1.892 M 25.80 % 1.504 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 2.239 M 125.71 % 992.000 K -73.86 % 3.795 M 27.35 % 2.980 M -4.40 % 3.117 M 32.02 % 2.361 M 233.47 % 708.000 K 4.27 % 679.000 K -27.61 % 938.000 K -27.79 % 1.299 M -9.16 % 1.430 M -12.32 % 1.631 M -61.49 % 4.235 M 78.77 % 2.369 M 18.04 % 2.007 M 36.53 % 1.470 M 97.05 % 746.000 K 747.73 % 88.000 K 0.000 -100.00 % 143.000 K 72.29 % 83.000 K 15.28 % 72.000 K -1.37 % 73.000 K 2.90 % 70.944 K -15.95 % 84.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 15.108 M 38.04 % 10.945 M 154.42 % 4.302 M -56.55 % 9.901 M 35.37 % 7.314 M 239.55 % 2.154 M -29.88 % 3.072 M -23.58 % 4.020 M 36.41 % 2.947 M -21.52 % 3.755 M 10.54 % 3.397 M 460.56 % 606.000 K -72.20 % 2.180 M 21.45 % 1.795 M 47.74 % 1.215 M -40.32 % 2.036 M -33.18 % 3.047 M 36.64 % 2.230 M -50.61 % 4.515 M 64.18 % 2.750 M 77.53 % 1.549 M 17.88 % 1.314 M 403.45 % 261.000 K -6.79 % 280.000 K -21.57 % 357.000 K -1.92 % 364.000 K -15.30 % 429.755 K -51.91 % 893.607 K 9.43 % 816.630 K 683.23 % 104.264 K -50.11 % 209.000 K -85.26 % 1.418 M 25.38 % 1.131 M
Depreciation and amortization 2.213 M 2.79 % 2.153 M -18.79 % 2.651 M -13.48 % 3.064 M 4.43 % 2.934 M 1.52 % 2.890 M 27.03 % 2.275 M 12.62 % 2.020 M 14.71 % 1.761 M 21.11 % 1.454 M 10.49 % 1.316 M 120.81 % 596.000 K 142.28 % 246.000 K 14.95 % 214.000 K -13.36 % 247.000 K 1.65 % 243.000 K 6.11 % 229.000 K 21.81 % 188.000 K 64.91 % 114.000 K 18.75 % 96.000 K -9.43 % 106.000 K 21.84 % 87.000 K 58.18 % 55.000 K 30.95 % 42.000 K 4.22 % 40.298 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income 79.850 M 78.44 % 44.750 M -10.12 % 49.787 M 0.55 % 49.515 M 10.55 % 44.791 M 61.76 % 27.689 M -59.11 % 67.711 M 13.45 % 59.685 M -10.18 % 66.450 M 2.82 % 64.629 M 47.76 % 43.740 M -17.54 % 53.043 M 16.07 % 45.699 M -2.83 % 47.031 M 22.39 % 38.428 M 54.32 % 24.902 M 16.85 % 21.311 M -29.05 % 30.038 M -4.53 % 31.463 M 22.79 % 25.623 M 34.87 % 18.998 M 20.07 % 15.822 M 43.55 % 11.022 M 94.25 % 5.674 M 32.63 % 4.278 M -9.31 % 4.717 M -23.62 % 6.176 M 5.84 % 5.835 M -27.03 % 7.996 M 183.35 % 2.822 M 79.17 % 1.575 M -47.97 % 3.027 M 194.15 % -3.215 M
Operating income ratio 0.17 47.96 % 0.12 -8.69 % 0.13 -14.30 % 0.15 0.00 % 0.15 40.16 % 0.11 -41.49 % 0.18 -27.48 % 0.25 -17.10 % 0.30 -19.23 % 0.37 50.60 % 0.25 -0.96 % 0.25 -9.46 % 0.28 -3.06 % 0.28 -5.53 % 0.30 28.25 % 0.23 16.77 % 0.20 -44.98 % 0.36 4.64 % 0.35 9.94 % 0.32 25.40 % 0.25 -8.60 % 0.28 -9.16 % 0.30 40.18 % 0.22 3.38 % 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -11.036 M -189.39 % 12.346 M 380.53 % -4.401 M -891.22 % -444.000 K 85.44 % -3.049 M -26.04 % -2.419 M 20.69 % -3.050 M -308.48 % 1.463 M 195.87 % -1.526 M 64.10 % -4.251 M -130.19 % 14.083 M 458.18 % 2.523 M -13.71 % 2.924 M 30.42 % 2.242 M 23.73 % 1.812 M 1 185.03 % -167.000 K 97.86 % -7.791 M -661.58 % -1.023 M 78.11 % -4.674 M -86.29 % -2.509 M -85.03 % -1.356 M -18.12 % -1.148 M -783.08 % -130.000 K -9.24 % -119.000 K 4.03 % -124.000 K 65.93 % -364.000 K 15.35 % -430.000 K 51.90 % -894.000 K -9.42 % -817.000 K -685.58 % -104.000 K 50.24 % -209.000 K 85.26 % -1.418 M -25.38 % -1.131 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Net debt 127.639 M 4.09 % 122.620 M -54.83 % 271.472 M -13.02 % 312.117 M 49.60 % 208.630 M -7.72 % 226.084 M 72.43 % 131.120 M -11.16 % 147.588 M 23.82 % 119.193 M 6.54 % 111.876 M 300.87 % 27.908 M -14.40 % 32.602 M -13.66 % 37.762 M 888.02 % 3.822 M -93.06 % 55.100 M 38.74 % 39.716 M -18.02 % 48.448 M -40.87 % 81.931 M 24.32 % 65.903 M -3.59 % 68.359 M 65.07 % 41.413 M 78.84 % 23.157 M 298.02 % 5.818 M -31.87 % 8.539 M 49.78 % 5.701 M 279.06 % 1.504 M -86.43 % 11.087 M -32.97 % 16.541 M 137.35 % 6.969 M 314.92 % 1.680 M 1 596.58 % 99.000 K -98.95 % 9.441 M -20.08 % 11.813 M
Total investments 2.643 M 9.80 % 2.407 M 29.90 % 1.853 M -24.64 % 2.459 M 24 490.00 % 10.000 K -99.37 % 1.581 M -41.98 % 2.725 M -10.01 % 3.028 M -26.59 % 4.125 M 2.71 % 4.016 M 1.03 % 3.975 M 36.97 % 2.902 M 50.44 % 1.929 M -78.08 % 8.802 M 159.49 % 3.392 M -10.07 % 3.772 M 7.93 % 3.495 M -5.05 % 3.681 M -2.21 % 3.764 M 13 342.86 % 28.000 K 300.00 % 7.000 K 40.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 400.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K -99.21 % 253.000 K 0.00 % 253.000 K 0.00 % 253.000 K 401.86 % 50.412 K 0.82 % 50.000 K 2.04 % 49.000 K 0.00 % 49.000 K
Total debt 136.208 M -5.78 % 144.565 M -48.05 % 278.274 M -11.68 % 315.074 M 47.22 % 214.016 M -6.45 % 228.775 M 58.25 % 144.562 M -15.60 % 171.280 M 34.24 % 127.593 M 12.34 % 113.573 M 281.19 % 29.794 M -28.03 % 41.398 M 1.52 % 40.779 M 873.71 % 4.188 M -92.45 % 55.451 M 37.79 % 40.243 M -19.56 % 50.031 M -39.30 % 82.417 M 22.98 % 67.015 M -21.19 % 85.038 M 98.57 % 42.826 M 83.89 % 23.289 M 293.20 % 5.923 M -31.03 % 8.588 M 8.50 % 7.915 M 72.74 % 4.582 M -61.63 % 11.941 M -28.03 % 16.591 M 61.47 % 10.275 M 503.37 % 1.703 M 75.20 % 972.000 K -91.47 % 11.392 M -4.89 % 11.978 M
Accumulated other comprehensive income loss 4.166 M 76.98 % 2.354 M 35.13 % 1.742 M -4.02 % 1.815 M 39.08 % 1.305 M 129.75 % 568.000 K 33.02 % 427.000 K -3.39 % 442.000 K 110.48 % 210.000 K 32.08 % 159.000 K -14.52 % 186.000 K -39.81 % 309.000 K -37.70 % 496.000 K -16.92 % 597.000 K -9.82 % 662.000 K -24.26 % 874.000 K -23.87 % 1.148 M 15.96 % 990.000 K -1.20 % 1.002 M -20.73 % 1.264 M -21.44 % 1.609 M -21.74 % 2.056 M -46.74 % 3.860 M -27.10 % 5.295 M 23.77 % 4.278 M -21.32 % 5.437 M -9.29 % 5.994 M -57.67 % 14.159 M -8.85 % 15.534 M -32.25 % 22.928 M -10.67 % 25.667 M 17.18 % 21.904 M -4.96 % 23.048 M
Retained earnings 345.918 M 8.16 % 319.812 M 9.69 % 291.565 M 3.36 % 282.075 M 6.07 % 265.937 M 7.04 % 248.452 M -0.67 % 250.124 M 8.88 % 229.726 M 9.13 % 210.499 M 12.26 % 187.504 M 13.03 % 165.894 M 14.75 % 144.576 M 17.11 % 123.453 M 17.91 % 104.704 M 24.34 % 84.205 M 24.81 % 67.469 M 17.79 % 57.281 M 7.17 % 53.449 M 25.45 % 42.606 M 31.03 % 32.517 M 3.53 % 31.408 M 31.49 % 23.886 M 45.04 % 16.468 M 107.07 % 7.953 M 0.14 % 7.942 M 35.32 % 5.869 M 4.91 % 5.594 M 14.81 % 4.872 M 22.41 % 3.981 M 242.23 % -2.799 M 43.30 % -4.936 M 21.68 % -6.302 M 20.34 % -7.911 M
Common stock 139.111 M 0.35 % 138.625 M 0.60 % 137.795 M 0.34 % 137.333 M 3.17 % 133.119 M 4.18 % 127.781 M 1.43 % 125.979 M 2.41 % 123.018 M 2.92 % 119.525 M 0.00 % 119.525 M 0.00 % 119.525 M 2.41 % 116.716 M 39.29 % 83.795 M 5.64 % 79.325 M 77.53 % 44.682 M 10.47 % 40.447 M 16.06 % 34.849 M 18.10 % 29.507 M 5.25 % 28.035 M 5.13 % 26.667 M 21.55 % 21.940 M 0.23 % 21.890 M 32.68 % 16.498 M 4.70 % 15.758 M 0.00 % 15.758 M 13.04 % 13.940 M 1.31 % 13.760 M 231.56 % 4.150 M 0.00 % 4.150 M 0.00 % 4.150 M 0.00 % 4.150 M 38.33 % 3.000 M 0.000
Total equity 489.195 M 6.16 % 460.791 M 6.89 % 431.102 M 2.35 % 421.223 M 5.21 % 400.361 M 6.25 % 376.801 M 0.07 % 376.530 M 6.61 % 353.186 M 6.95 % 330.234 M 7.50 % 307.188 M 7.56 % 285.605 M 9.18 % 261.601 M 25.92 % 207.744 M 12.52 % 184.626 M 42.51 % 129.549 M 19.08 % 108.790 M 16.63 % 93.278 M 11.12 % 83.946 M 17.17 % 71.643 M 4.67 % 68.448 M 24.55 % 54.957 M 14.90 % 47.832 M 29.89 % 36.826 M 26.96 % 29.006 M 3.68 % 27.978 M 10.82 % 25.246 M -0.40 % 25.348 M 9.35 % 23.181 M -2.04 % 23.665 M -2.53 % 24.279 M -2.42 % 24.881 M 33.75 % 18.602 M 22.89 % 15.137 M
Other non current liabilities 55.318 M 696.52 % 6.945 M 198.41 % -7.057 M -151.41 % -2.807 M -14.20 % -2.458 M 71.03 % -8.484 M 49.55 % -16.818 M 0.000 100.00 % -35.781 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.994 M 2 121.01 % 495.000 K 768.42 % 57.000 K -72.86 % 210.000 K -18.60 % 258.000 K -70.58 % 877.000 K 198.30 % 294.000 K 102.22 % -13.222 M -920.22 % 1.612 M 378.34 % 337.000 K -19.37 % 417.970 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 135.495 M -5.87 % 143.949 M -29.50 % 204.182 M 18.00 % 173.035 M 44.96 % 119.364 M -18.69 % 146.798 M 8.25 % 135.605 M 2.04 % 132.889 M 7.58 % 123.528 M 134.09 % 52.769 M 614.93 % 7.381 M -82.17 % 41.398 M -2.02 % 42.251 M 908.86 % 4.188 M -92.45 % 55.451 M 37.79 % 40.243 M -18.69 % 49.496 M -33.31 % 74.221 M 28.17 % 57.909 M 23.93 % 46.728 M 11.59 % 41.876 M 404.53 % 8.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.140 K -25.71 % 27.109 K -85.96 % 193.073 K 98.12 % 97.453 K 204.54 % 32.000 K -73.33 % 120.000 K -97.89 % 5.696 M
Total non current liabilities 191.077 M 25.24 % 152.572 M -24.70 % 202.608 M 17.46 % 172.486 M 45.28 % 118.727 M -18.41 % 145.511 M 22.50 % 118.787 M -10.61 % 132.889 M 51.45 % 87.747 M 66.29 % 52.769 M 614.93 % 7.381 M -82.17 % 41.398 M -2.02 % 42.251 M 104.15 % 20.696 M -66.23 % 61.283 M 46.46 % 41.843 M -16.01 % 49.818 M -33.77 % 75.217 M 27.95 % 58.786 M 21.26 % 48.481 M 47.51 % 32.867 M 154.09 % 12.935 M 449.26 % 2.355 M -6.02 % 2.506 M 9.05 % 2.298 M 325.07 % 540.600 K -68.69 % 1.727 M -24.77 % 2.295 M 32.93 % 1.726 M 1 671.53 % 97.453 K 204.54 % 32.000 K -73.33 % 120.000 K -97.89 % 5.696 M
Other current liabilities 162.476 M 35.53 % 119.885 M -6.39 % 128.075 M 1.49 % 126.195 M 78.30 % 70.776 M 31.62 % 53.775 M 36.54 % 39.384 M -32.25 % 58.130 M 74.45 % 33.321 M 69.67 % 19.639 M -26.81 % 26.832 M -56.33 % 61.438 M 61.09 % 38.138 M 44.96 % 26.310 M -29.36 % 37.243 M -27.40 % 51.301 M 226.26 % 15.724 M 25.54 % 12.525 M 11.62 % 11.221 M 112.16 % 5.289 M -78.44 % 24.533 M 173.53 % 8.969 M 63.55 % 5.484 M 23.87 % 4.427 M 109.96 % 2.109 M -59.99 % 5.271 M -33.12 % 7.881 M 69.01 % 4.663 M -15.47 % 5.516 M 62.79 % 3.389 M 21.37 % 2.792 M 60.74 % 1.737 M 13 261.54 % 13.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 7.551 M 1.55 % 7.436 M 37.81 % 5.396 M 38.57 % 3.894 M -33.01 % 5.813 M 115.12 % -38.454 M -845.98 % -4.065 M 85.19 % -27.446 M -22.09 % -22.481 M -3 390.84 % -644.000 K -592.47 % -93.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 747.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.381 M -42.24 % -3.783 M -176.94 % -1.366 M 85.23 % -9.246 M -9.90 % -8.413 M -69.31 % -4.969 M 63.56 % -13.636 M 17.75 % -16.578 M -64.45 % -10.081 M -527.93 % -1.605 M -70.80 % -940.000 K 91.66 % -11.272 M -79.43 % -6.282 M
Short term debt 713.000 K 15.75 % 616.000 K -0.16 % 617.000 K -97.93 % 29.778 M 2 963.58 % 972.000 K 19.26 % 815.000 K 114.60 % -5.583 M -114.52 % 38.454 M 845.98 % 4.065 M -85.19 % 27.446 M 22.09 % 22.481 M 3 390.84 % 644.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 535.000 K -93.47 % 8.196 M -9.99 % 9.106 M -76.23 % 38.310 M 3 932.63 % 950.000 K -93.66 % 14.989 M 153.06 % 5.923 M -31.03 % 8.588 M 8.50 % 7.915 M 72.74 % 4.582 M -61.56 % 11.921 M -28.03 % 16.564 M 64.29 % 10.082 M 527.98 % 1.605 M 70.80 % 940.000 K -91.66 % 11.272 M 79.43 % 6.282 M
Total current liabilities 177.412 M 36.23 % 130.229 M -3.81 % 135.392 M -21.98 % 173.537 M 119.33 % 79.120 M 23.40 % 64.116 M 18.34 % 54.178 M -50.55 % 109.569 M 131.79 % 47.271 M -12.68 % 54.138 M -2.61 % 55.588 M -24.96 % 74.074 M 56.66 % 47.283 M 43.32 % 32.992 M -22.85 % 42.763 M -22.28 % 55.024 M 180.39 % 19.624 M -24.10 % 25.856 M 2.88 % 25.132 M -68.36 % 79.436 M 86.27 % 42.646 M 25.61 % 33.950 M 22.84 % 27.637 M 47.38 % 18.752 M 31.75 % 14.233 M 38.13 % 10.304 M -49.69 % 20.482 M -4.90 % 21.538 M 30.03 % 16.564 M 203.56 % 5.457 M 32.83 % 4.108 M -70.84 % 14.088 M 40.94 % 9.996 M
Total liabilities 368.489 M 30.30 % 282.801 M -19.73 % 352.296 M -6.10 % 375.164 M 49.21 % 251.439 M -5.92 % 267.254 M 36.93 % 195.181 M -21.40 % 248.330 M 41.59 % 175.390 M 20.51 % 145.541 M 48.93 % 97.725 M -34.12 % 148.347 M 59.03 % 93.280 M 73.74 % 53.688 M -48.40 % 104.046 M 7.41 % 96.867 M 39.49 % 69.442 M -31.30 % 101.073 M 20.44 % 83.918 M -34.40 % 127.917 M 69.40 % 75.513 M 61.06 % 46.885 M 56.33 % 29.992 M 41.09 % 21.258 M 28.59 % 16.531 M 52.44 % 10.845 M -51.17 % 22.208 M -6.82 % 23.833 M 30.30 % 18.291 M 229.31 % 5.554 M 34.16 % 4.140 M -70.86 % 14.208 M -9.46 % 15.692 M
Other non current assets 559.842 M 30.07 % 430.423 M 182.85 % -519.498 M -5.58 % -492.023 M -29.88 % -378.821 M 7.79 % -410.808 M -5 628.74 % -7.171 M 33.08 % -10.716 M -15.89 % -9.247 M -14.22 % -8.096 M -25.44 % -6.454 M -41.23 % -4.570 M -41.57 % -3.228 M -102.06 % 156.605 M -7.23 % 168.818 M 6.63 % 158.323 M 44.32 % 109.705 M -18.17 % 134.070 M 24.53 % 107.657 M -21.97 % 137.971 M 123.13 % 61.833 M 16.68 % 52.995 M 25.43 % 42.249 M 67.60 % 25.208 M 21.15 % 20.808 M -15.89 % 24.740 M -10.15 % 27.535 M -0.55 % 27.688 M 35.17 % 20.483 M 3.28 % 19.833 M 11.20 % 17.836 M -7.00 % 19.178 M -24.75 % 25.486 M
Long term investments 2.643 M 9.80 % 2.407 M 29.90 % 1.853 M -24.64 % 2.459 M 24 490.00 % 10.000 K -99.37 % 1.581 M -41.98 % 2.725 M -10.01 % 3.028 M -26.59 % 4.125 M 2.71 % 4.016 M 1.03 % 3.975 M 36.97 % 2.902 M 50.44 % 1.929 M -78.08 % 8.802 M 159.49 % 3.392 M -10.07 % 3.772 M 7.93 % 3.495 M -5.05 % 3.681 M -2.21 % 3.764 M 13 342.86 % 28.000 K 300.00 % 7.000 K 40.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 400.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K -99.21 % 253.000 K 0.00 % 253.000 K 0.00 % 253.000 K 401.86 % 50.412 K 0.82 % 50.000 K 2.04 % 49.000 K 0.00 % 49.000 K
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.241 M 33.48 % 2.428 M -80.88 % 12.698 M 216.66 % 4.010 M 115.01 % 1.865 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K -98.38 % 1.051 M 17.96 % 891.000 K -95.47 % 19.687 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.241 M 33.48 % 2.428 M 0.54 % 2.415 M 309.32 % 590.000 K -22.57 % 762.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.499 M 279.79 % 658.000 K -23.93 % 865.000 K -11.55 % 978.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 8.451 M -13.44 % 9.763 M -98.15 % 528.679 M 5.78 % 499.772 M 28.75 % 388.159 M -5.54 % 410.920 M 5 556.94 % 7.264 M -5.52 % 7.688 M 50.10 % 5.122 M 25.54 % 4.080 M 64.58 % 2.479 M 48.62 % 1.668 M 28.41 % 1.299 M 4.67 % 1.241 M 30.08 % 954.000 K -6.29 % 1.018 M 2.83 % 990.000 K 13.92 % 869.000 K 126.89 % 383.000 K 54.44 % 248.000 K -14.78 % 291.000 K -14.91 % 342.000 K 20.00 % 285.000 K 108.03 % 137.000 K 16.10 % 118.000 K 0.85 % 117.000 K -30.36 % 168.000 K 54.13 % 109.000 K -72.26 % 393.000 K 93.97 % 202.611 K 26.63 % 160.000 K 3.90 % 154.000 K 48.08 % 104.000 K
Total non current assets 570.936 M 29.00 % 442.593 M 3 911.17 % 11.034 M 8.09 % 10.208 M 9.20 % 9.348 M -16.40 % 11.182 M -9.95 % 12.417 M 15.87 % 10.716 M 15.89 % 9.247 M 14.22 % 8.096 M 25.44 % 6.454 M 41.23 % 4.570 M 41.57 % 3.228 M -98.06 % 166.648 M -3.76 % 173.164 M 6.16 % 163.113 M 42.84 % 114.190 M -17.62 % 138.620 M 20.72 % 114.825 M -18.19 % 140.364 M 118.38 % 64.274 M 16.50 % 55.171 M 29.70 % 42.539 M 67.81 % 25.350 M 21.14 % 20.927 M -15.82 % 24.859 M -11.08 % 27.956 M -0.33 % 28.050 M 32.75 % 21.129 M 5.19 % 20.086 M 11.31 % 18.046 M -6.89 % 19.381 M -24.41 % 25.639 M
Other current assets 2.698 M -70.80 % 9.239 M -78.12 % 42.220 M 318.93 % 10.078 M 35.35 % 7.446 M 14.22 % 6.519 M 8.22 % 6.024 M 89.85 % 3.173 M 17.39 % 2.703 M -79.28 % 13.044 M -12.97 % 14.988 M 516.28 % 2.432 M -80.54 % 12.498 M 109.45 % 5.967 M -43.61 % 10.582 M 108.31 % 5.080 M 1 657.79 % 289.000 K 248.19 % 83.000 K -87.01 % 639.000 K -98.33 % 38.271 M 35.51 % 28.242 M 43.16 % 19.727 M 81.38 % 10.876 M 3 790.44 % 279.557 K 165.86 % 105.153 K -46.57 % 196.800 K -97.69 % 8.507 M 2.04 % 8.337 M -16.87 % 10.028 M 116.08 % 4.641 M -43.73 % 8.247 M -0.21 % 8.264 M 64.46 % 5.025 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K -97.71 % 741.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 8.569 M -60.95 % 21.945 M 222.63 % 6.802 M 130.03 % 2.957 M -45.10 % 5.386 M 100.15 % 2.691 M -79.98 % 13.442 M -43.26 % 23.692 M 182.05 % 8.400 M 394.99 % 1.697 M -10.02 % 1.886 M -78.56 % 8.796 M 191.55 % 3.017 M 724.32 % 366.000 K 4.27 % 351.000 K -33.40 % 527.000 K -66.71 % 1.583 M 225.72 % 486.000 K -56.29 % 1.112 M -93.33 % 16.679 M 1 080.40 % 1.413 M 970.45 % 132.000 K 25.71 % 105.000 K 114.29 % 49.000 K -97.79 % 2.214 M -28.07 % 3.078 M 260.42 % 854.000 K 1 601.20 % 50.200 K -98.48 % 3.306 M 14 082.15 % 23.311 K -97.33 % 873.000 K -55.25 % 1.951 M 1 082.42 % 165.000 K
Cash and short term investments 8.569 M -60.95 % 21.945 M 222.63 % 6.802 M 130.03 % 2.957 M -45.10 % 5.386 M 100.15 % 2.691 M -79.98 % 13.442 M -43.26 % 23.692 M 182.05 % 8.400 M 394.99 % 1.697 M -10.02 % 1.886 M -78.56 % 8.796 M 191.55 % 3.017 M 724.32 % 366.000 K 4.27 % 351.000 K -33.40 % 527.000 K -66.71 % 1.583 M 225.72 % 486.000 K -56.29 % 1.112 M -93.33 % 16.679 M 1 080.40 % 1.413 M 970.45 % 132.000 K 25.71 % 105.000 K 114.29 % 49.000 K -97.79 % 2.214 M -28.07 % 3.078 M 260.42 % 854.000 K 1 601.20 % 50.200 K -98.48 % 3.306 M 14 082.15 % 23.311 K -97.33 % 873.000 K -55.25 % 1.951 M 1 082.42 % 165.000 K
Total current assets 286.748 M -4.73 % 300.999 M 20.96 % 248.846 M 0.54 % 247.516 M 14.55 % 216.085 M 22.33 % 176.644 M 3.27 % 171.044 M -23.19 % 222.671 M 101.95 % 110.258 M 52.61 % 72.250 M -6.21 % 77.037 M -22.87 % 99.882 M 6.86 % 93.472 M 30.43 % 71.666 M 18.59 % 60.431 M 42.04 % 42.544 M -12.33 % 48.530 M 4.59 % 46.399 M 13.90 % 40.736 M -27.26 % 56.001 M -15.40 % 66.196 M 67.39 % 39.546 M 62.88 % 24.279 M -2.55 % 24.914 M 5.65 % 23.583 M 109.97 % 11.232 M -42.70 % 19.601 M 3.35 % 18.964 M -8.94 % 20.826 M 113.67 % 9.747 M -11.19 % 10.975 M -18.27 % 13.429 M 158.75 % 5.190 M
Inventory 268.229 M 0.88 % 265.902 M 36.35 % 195.018 M -14.01 % 226.781 M 16.85 % 194.083 M 22.96 % 157.836 M 9.02 % 144.778 M -20.93 % 183.108 M 92.45 % 95.145 M 70.99 % 55.644 M -5.98 % 59.181 M -26.84 % 80.895 M 6.43 % 76.009 M 19.79 % 63.454 M 36.29 % 46.558 M 27.03 % 36.650 M -17.88 % 44.628 M 9.03 % 40.930 M 5.03 % 38.968 M 4.30 % 37.362 M 36.07 % 27.458 M 41.95 % 19.344 M 87.46 % 10.319 M -2.67 % 10.602 M 40.37 % 7.553 M 29.93 % 5.813 M -30.95 % 8.418 M 1.51 % 8.293 M -17.08 % 10.001 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 7.252 M 43.97 % 5.037 M -35.30 % 7.785 M -24.45 % 10.304 M 12.37 % 9.170 M -4.46 % 9.598 M 18.35 % 8.110 M -36.13 % 12.698 M 216.66 % 4.010 M 115.01 % 1.865 M 89.92 % 982.000 K -87.34 % 7.759 M 298.31 % 1.948 M 3.67 % 1.879 M -36.09 % 2.940 M 924.39 % 287.000 K -85.86 % 2.030 M -58.57 % 4.900 M 28 723.53 % 17.000 K -98.38 % 1.051 M 17.96 % 891.000 K -95.47 % 19.687 M 48.04 % 13.298 M -4.90 % 13.983 M 1.99 % 13.711 M 539.57 % 2.144 M -79.06 % 10.240 M -3.19 % 10.577 M 41.18 % 7.492 M 47.40 % 5.083 M 174.01 % 1.855 M -42.28 % 3.214 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.248 M -12.87 % 7.171 M -13.61 % 8.301 M -4.11 % 8.657 M 18.04 % 7.334 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 522.000 K -64.22 % 1.459 M 14.16 % 1.278 M 50.18 % 851.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 -100.00 % 523.518 M -2.81 % 538.663 M 26.34 % 426.367 M -6.55 % 456.229 M 17.51 % 388.250 M 5.47 % 368.129 M -4.66 % 386.119 M 3.69 % 372.383 M 24.19 % 299.839 M -1.85 % 305.496 M 49.52 % 204.324 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 14.223 M 46.21 % 9.728 M 45.19 % 6.700 M 148.89 % 2.692 M -63.48 % 7.372 M -22.61 % 9.526 M 8.86 % 8.751 M -32.61 % 12.985 M 31.36 % 9.885 M 40.15 % 7.053 M 12.40 % 6.275 M -47.67 % 11.992 M 31.13 % 9.145 M 36.86 % 6.682 M 21.05 % 5.520 M 48.27 % 3.723 M 42.21 % 2.618 M -49.02 % 5.135 M 6.87 % 4.805 M -86.59 % 35.837 M 108.80 % 17.163 M 71.77 % 9.992 M -38.43 % 16.230 M 182.93 % 5.736 M 36.27 % 4.209 M 832.89 % 451.229 K -33.64 % 679.930 K 118.79 % 310.772 K -67.82 % 965.704 K 108.82 % 462.467 K 23.00 % 376.000 K -65.15 % 1.079 M -70.85 % 3.701 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 7.551 M 1.55 % 7.436 M 37.81 % 5.396 M 38.57 % 3.894 M -33.01 % 5.813 M -95.16 % 120.017 M 57.50 % 76.203 M 85.15 % 41.158 M 699.96 % 5.145 M -86.88 % 39.213 M 1.03 % 38.815 M 1 573.06 % 2.320 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 2.016 M -20.19 % 2.526 M 15.29 % 2.191 M 87.59 % 1.168 M -24.55 % 1.548 M -31.23 % 2.251 M 138.72 % -5.813 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -638.000 0.000 100.00 % -230.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 264.000 K -84.27 % 1.678 M -69.40 % 5.483 M 142.83 % 2.258 M 24.00 % 1.821 M -71.50 % 6.389 M -48.53 % 12.413 M -3.57 % 12.872 M 11.50 % 11.544 M -0.58 % 11.611 M 419.28 % 2.236 M 2.33 % 2.185 M -36.41 % 3.436 M 7.58 % 3.194 M -40.15 % 5.337 M 245.88 % 1.543 M 1 277.68 % 112.000 K -84.82 % 738.000 K 0.000 -100.00 % 1.459 M -65.37 % 4.213 M 39.36 % 3.023 M 49.80 % 2.018 M -3.35 % 2.088 M -9.14 % 2.298 M 325.07 % 540.600 K -68.32 % 1.706 M -24.75 % 2.268 M 47.90 % 1.533 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 14.296 M -50.94 % 29.141 M -45.62 % 53.592 M -7.00 % 57.627 M 159.39 % 22.216 M 278.34 % 5.872 M -85.46 % 40.372 M 4.50 % 38.634 M 11.16 % 34.756 M 5.72 % 32.875 M 777.60 % 3.746 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 857.684 M 15.34 % 743.592 M -5.08 % 783.398 M -1.63 % 796.387 M 22.18 % 651.800 M 1.20 % 644.055 M 12.65 % 571.711 M -4.95 % 601.516 M 18.97 % 505.624 M 11.68 % 452.729 M 18.10 % 383.330 M -6.49 % 409.948 M 36.18 % 301.024 M 26.31 % 238.314 M 2.02 % 233.595 M 13.58 % 205.657 M 26.39 % 162.720 M -12.05 % 185.019 M 18.94 % 155.561 M -20.78 % 196.365 M 50.51 % 130.470 M 37.75 % 94.717 M 41.75 % 66.818 M 32.93 % 50.264 M 12.93 % 44.509 M 23.33 % 36.090 M -24.11 % 47.557 M 1.15 % 47.014 M 12.06 % 41.955 M 40.63 % 29.833 M 2.80 % 29.021 M -11.55 % 32.810 M 6.43 % 30.829 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 15.955 M 111.30 % -141.180 M -2 990.63 % -4.568 M -354.63 % 1.794 M 167.36 % 671.000 K -60.15 % 1.684 M 221.15 % -1.390 M -168.10 % 2.041 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 855.000 K -7.27 % 922.000 K -5.53 % 976.000 K 203.11 % 322.000 K 2 246.67 % -15.000 K -106.30 % 238.000 K 180.00 % 85.000 K 21.43 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -20.008 M -439.29 % 5.897 M 141.72 % -14.135 M 86.53 % -104.975 M -1 364.30 % 8.303 M 119.22 % -43.209 M -317.77 % 19.842 M 123.74 % -83.592 M -89.80 % -44.041 M 27.38 % -60.648 M -318.65 % 27.737 M 132.11 % -86.368 M -99.89 % -43.208 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -1.405 M 0.000 -100.00 % 6.652 M 278.05 % -3.736 M -36.35 % -2.740 M 3.52 % -2.840 M -173.84 % 3.846 M 148.89 % -7.867 M -2 037.68 % 406.000 K 110.82 % -3.752 M -150.47 % 7.434 M 211.82 % -6.648 M -953.57 % -631.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -126.261 M -622.43 % 24.168 M 178.82 % 8.668 M 106.39 % -135.686 M -850.32 % -14.278 M 81.53 % -77.307 M -583.29 % 15.996 M 121.12 % -75.725 M -70.37 % -44.447 M 21.88 % -56.896 M -380.23 % 20.303 M 125.47 % -79.720 M -87.24 % -42.577 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 9.207 M 456.99 % 1.653 M -75.66 % 6.792 M 28.34 % 5.292 M 219.97 % -4.411 M 11.21 % -4.968 M 67.72 % -15.391 M -169.04 % 22.293 M 86.94 % 11.925 M 430.15 % -3.612 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 98.451 M 594.13 % -19.924 M 45.03 % -36.247 M -224.33 % 29.155 M -1.94 % 29.732 M -29.05 % 41.906 M 172.28 % 15.391 M 169.04 % -22.293 M -86.94 % -11.925 M -430.15 % 3.612 M 109.20 % -39.264 M -186.74 % 45.267 M 699.80 % -7.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 54.601 M 415.01 % -17.333 M -30.73 % -13.259 M -109.54 % 138.945 M 12 440.16 % 1.108 M 4.82 % 1.057 M 102.78 % -37.957 M -224.44 % 30.502 M 2 323.18 % -1.372 M -107.73 % 17.748 M 128.13 % -63.090 M -244.49 % 43.665 M 635.77 % -8.150 M -124.55 % 33.194 M 575.97 % -6.974 M -139.13 % 17.821 M -46.15 % 33.095 M 536.96 % -7.574 M 49.05 % -14.867 M -384.16 % 5.232 M 157.58 % -9.086 M 51.72 % -18.820 M -451.18 % 5.359 M 505.62 % -1.321 M 59.54 % -3.265 M -125.70 % 12.708 M 94.54 % 6.532 M 206.12 % -6.155 M 11.65 % -6.967 M -649.53 % 1.268 M -65.38 % 3.662 M 446.78 % -1.056 M -74.26 % -606.000 K
Net cash provided by operating activities 34.593 M 10.84 % 31.211 M 31.68 % 23.702 M 136.00 % -65.836 M -258.31 % 41.587 M 348.15 % -16.759 M -150.65 % 33.089 M 605.56 % -6.545 M -1 441.19 % 488.000 K -88.56 % 4.267 M -50.08 % 8.548 M 576.48 % -1.794 M 87.86 % -14.775 M -144.51 % 33.194 M 575.97 % -6.974 M -139.13 % 17.821 M -46.15 % 33.095 M 536.96 % -7.574 M 49.05 % -14.867 M -384.16 % 5.232 M 157.58 % -9.086 M 51.72 % -18.820 M -451.18 % 5.359 M 505.62 % -1.321 M 59.54 % -3.265 M -125.70 % 12.708 M 94.54 % 6.532 M 206.12 % -6.155 M 11.65 % -6.967 M -649.53 % 1.268 M -65.38 % 3.662 M 446.78 % -1.056 M -74.26 % -606.000 K
Investments in property plant and equipment -726.000 K 57.89 % -1.724 M 2.82 % -1.774 M -78.83 % -992.000 K 37.37 % -1.584 M -28.78 % -1.230 M 36.73 % -1.944 M 47.97 % -3.736 M -97.15 % -1.895 M 7.65 % -2.052 M -81.59 % -1.130 M -61.66 % -699.000 K -80.15 % -388.000 K 53.97 % -843.000 K -510.87 % -138.000 K 38.94 % -226.000 K 26.86 % -309.000 K 52.02 % -644.000 K -186.22 % -225.000 K -164.71 % -85.000 K -44.07 % -59.000 K 59.03 % -144.000 K 36.28 % -226.000 K -244.82 % -65.541 K -56.25 % -41.946 K -231.46 % -12.655 K 86.23 % -91.915 K 62.68 % -246.295 K 14.03 % -286.494 K -147.97 % -115.535 K -122.18 % -52.000 K 40.23 % -87.000 K -866.67 % -9.000 K
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 13.000 K -63.89 % 36.000 K 260.00 % 10.000 K 162.50 % -16.000 K -110.39 % 154.000 K 133.33 % 66.000 K -97.41 % 2.548 M 112.70 % -20.062 M 0.000 -100.00 % 9.060 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.518 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -547.000 K -123.27 % -245.000 K 38.44 % -398.000 K -10.25 % -361.000 K -16.83 % -309.000 K 72.63 % -1.129 M 76.29 % -4.762 M -30.25 % -3.656 M 77.06 % -15.938 M -62.95 % -9.781 M 4.72 % -10.265 M -71.08 % -6.000 M 0.000 100.00 % -390.000 K 0.000 100.00 % -399.000 K 78.62 % -1.866 M 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -301.952 K -389.13 % -61.732 K 71.94 % -220.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 52.856 M 0.000 -100.00 % 521.000 K -67.94 % 1.625 M 66.67 % 975.000 K 200.00 % 325.000 K -66.67 % 975.000 K -79.24 % 4.696 M 323.83 % 1.108 M -96.92 % 36.000 M 0.000 -100.00 % 1.205 M -54.49 % 2.648 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 591.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.675 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -8.075 M -420.63 % -1.551 M -183.55 % -547.000 K -204.99 % 521.000 K -67.94 % 1.625 M 160.42 % 624.000 K 134.36 % -1.816 M -1 079.22 % -154.000 K -333.33 % 66.000 K -94.04 % 1.108 M 126.32 % -4.209 M -201.47 % 4.148 M 18.35 % 3.505 M 75.25 % 2.000 M 228.70 % -1.554 M 78.65 % -7.277 M -104 057.14 % 7.000 K -93.40 % 106.000 K 292.59 % 27.000 K -82.69 % 156.000 K 403.23 % 31.000 K -31.11 % 45.000 K 1 400.00 % 3.000 K 20.00 % 2.500 K 124 900.00 % 2.000 -100.00 % 318.800 K 227.52 % -250.000 K -400.00 % -50.000 K -193.65 % 53.392 K 105.35 % 26.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -8.801 M -117.74 % 49.599 M 2 236.97 % -2.321 M -230.16 % -703.000 K -119.00 % -321.000 K 47.03 % -606.000 K 83.88 % -3.760 M 3.34 % -3.890 M 40.98 % -6.591 M -43.28 % -4.600 M -131.24 % 14.723 M 332.52 % -6.332 M -6.55 % -5.943 M -170.75 % -2.195 M -29.73 % -1.692 M 78.56 % -7.893 M -2 513.58 % -302.000 K 67.77 % -937.000 K 92.55 % -12.582 M -17 821.13 % 71.000 K 336.67 % -30.000 K 69.70 % -99.000 K 55.61 % -223.000 K -232.04 % -67.160 K -60.12 % -41.944 K -113.70 % 306.145 K 189.54 % -341.915 K -15.40 % -296.295 K -104.83 % 6.140 M 4 158.79 % -151.267 K 44.39 % -272.000 K -212.64 % -87.000 K -770.00 % -10.000 K
Debt repayment -8.811 M 85.69 % -61.554 M -78 815.38 % -78.000 K -100.10 % 81.546 M 397.56 % -27.405 M -206.70 % 25.685 M 280.30 % -14.246 M -131.24 % 45.600 M 29.67 % 35.167 M 58.22 % 22.227 M 291.60 % -11.601 M -2 033.50 % 600.000 K -98.36 % 36.572 M 173.72 % -49.608 M -414.23 % 15.787 M 271.43 % -9.209 M 70.88 % -31.623 M -294.94 % 16.222 M -15.70 % 19.244 M 184.04 % 6.775 M -56.53 % 15.587 M -10.24 % 17.366 M 753.10 % -2.659 M -490.30 % 681.277 K -79.56 % 3.333 M 146.42 % -7.179 M -53.12 % -4.689 M -159.17 % 7.924 M 5.03 % 7.544 M 4 716.32 % -163.421 K 98.01 % -8.220 M -1 357.45 % -564.000 K 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.066 M 0.000 -100.00 % 30.549 M 0.000 -100.00 % 2.202 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.578 M 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 180.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.611 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 98.18 % -822.000 K 0.000 100.00 % -951.000 K 0.000 100.00 % -75.000 K -2.74 % -73.000 K 0.000 0.000 100.00 % -44.000 K 0.000 100.00 % -38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -22.278 M -80.20 % -12.363 M 45.32 % -22.608 M -29.66 % -17.436 M -70.39 % -10.233 M 46.34 % -19.071 M 24.72 % -25.335 M -27.48 % -19.873 M 11.59 % -22.478 M -1.79 % -22.083 M -18.95 % -18.565 M -16.48 % -15.939 M -20.72 % -13.203 M -20.31 % -10.974 M -50.39 % -7.297 M -87.01 % -3.902 M 0.000 100.00 % -8.217 M -12.95 % -7.275 M 22.16 % -9.346 M -80.08 % -5.190 M -53.46 % -3.382 M -39.98 % -2.416 M -66.68 % -1.449 M -62.94 % -889.556 K 75.36 % -3.610 M -425.65 % -686.777 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -8.079 M -197.93 % 8.250 M 60.19 % 5.150 M 0.000 100.00 % -933.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 117.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -120.000 K -37.93 % -87.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.320 M 20.00 % -4.150 M -53.85 % -2.698 M -62.50 % -1.660 M -146.88 % 3.541 M 150.42 % 1.414 M
Net cash used provided by financing activities -39.168 M 40.35 % -65.667 M -274.47 % -17.536 M -127.35 % 64.110 M 266.21 % -38.571 M -683.17 % 6.614 M 116.71 % -39.581 M -253.85 % 25.727 M 100.90 % 12.806 M 8 793.06 % 144.000 K 100.48 % -30.181 M -317.05 % 13.905 M -40.50 % 23.369 M 175.42 % -30.984 M -464.95 % 8.490 M 177.29 % -10.984 M 65.35 % -31.696 M -501.98 % 7.885 M -33.64 % 11.882 M 19.26 % 9.963 M -4.17 % 10.397 M -45.12 % 18.946 M 473.32 % -5.075 M -560.65 % -768.183 K -131.44 % 2.443 M 123.03 % -10.610 M -97.37 % -5.376 M -216.77 % 4.604 M 35.64 % 3.394 M 218.63 % -2.861 M -26.09 % -2.269 M -176.22 % 2.977 M 110.54 % 1.414 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 366.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -13.376 M -188.33 % 15.143 M 293.84 % 3.845 M 258.30 % -2.429 M -190.13 % 2.695 M 125.07 % -10.751 M -4.89 % -10.250 M -167.03 % 15.292 M 128.14 % 6.703 M 3 646.56 % -189.000 K 97.26 % -6.910 M -219.57 % 5.779 M 117.99 % 2.651 M 17 573.33 % 15.000 K 108.52 % -176.000 K 83.33 % -1.056 M -196.26 % 1.097 M 275.24 % -626.000 K 95.98 % -15.567 M -201.97 % 15.266 M 1 091.73 % 1.281 M 4 644.44 % 27.000 K -55.74 % 61.000 K 102.83 % -2.157 M -149.55 % -864.157 K -135.94 % 2.404 M 195.12 % 814.623 K 144.08 % -1.848 M -171.99 % 2.567 M 247.15 % -1.744 M -255.61 % 1.121 M -38.88 % 1.834 M 129.82 % 798.000 K
Cash at beginning of period 21.945 M 222.63 % 6.802 M 130.03 % 2.957 M -45.10 % 5.386 M 100.15 % 2.691 M -79.98 % 13.442 M -43.26 % 23.692 M 182.05 % 8.400 M 394.99 % 1.697 M -10.02 % 1.886 M -78.56 % 8.796 M 191.55 % 3.017 M 724.32 % 366.000 K 4.27 % 351.000 K -33.40 % 527.000 K -66.71 % 1.583 M 225.72 % 486.000 K -56.29 % 1.112 M -93.33 % 16.679 M 1 080.40 % 1.413 M 970.45 % 132.000 K 25.71 % 105.000 K 138.64 % 44.000 K -98.00 % 2.200 M -28.20 % 3.064 M 364.08 % 660.334 K 527.99 % -154.289 K -109.11 % 1.694 M 293.93 % -873.317 K -200.25 % 871.117 K 448.45 % -250.000 K 88.00 % -2.084 M 27.69 % -2.882 M
Cash at end of period 8.569 M -60.95 % 21.945 M 222.63 % 6.802 M 130.03 % 2.957 M -45.10 % 5.386 M 100.15 % 2.691 M -79.98 % 13.442 M -43.26 % 23.692 M 182.05 % 8.400 M 394.99 % 1.697 M -10.02 % 1.886 M -78.56 % 8.796 M 191.55 % 3.017 M 724.32 % 366.000 K 4.27 % 351.000 K -33.40 % 527.000 K -66.71 % 1.583 M 225.72 % 486.000 K -56.29 % 1.112 M -93.33 % 16.679 M 1 080.40 % 1.413 M 970.45 % 132.000 K 25.71 % 105.000 K 139.95 % 43.759 K -98.01 % 2.200 M -28.20 % 3.064 M 364.08 % 660.334 K 527.99 % -154.289 K -109.11 % 1.694 M 293.93 % -873.317 K -200.27 % 871.000 K 448.40 % -250.000 K 88.00 % -2.084 M
Operating cash flow 34.593 M 10.84 % 31.211 M 31.68 % 23.702 M 136.00 % -65.836 M -258.31 % 41.587 M 348.15 % -16.759 M -150.65 % 33.089 M 605.56 % -6.545 M -1 441.19 % 488.000 K -88.56 % 4.267 M -50.08 % 8.548 M 576.48 % -1.794 M 87.86 % -14.775 M -144.51 % 33.194 M 575.97 % -6.974 M -139.13 % 17.821 M -46.15 % 33.095 M 536.96 % -7.574 M 49.05 % -14.867 M -384.16 % 5.232 M 157.58 % -9.086 M 51.72 % -18.820 M -451.18 % 5.359 M 505.62 % -1.321 M 59.54 % -3.265 M -125.70 % 12.708 M 94.54 % 6.532 M 206.12 % -6.155 M 11.65 % -6.967 M -649.53 % 1.268 M -65.38 % 3.662 M 446.78 % -1.056 M -74.26 % -606.000 K
Capital expenditure -726.000 K 57.89 % -1.724 M 2.82 % -1.774 M -78.83 % -992.000 K 37.37 % -1.584 M -28.78 % -1.230 M 36.73 % -1.944 M 47.97 % -3.736 M -97.15 % -1.895 M 7.65 % -2.052 M -81.59 % -1.130 M -61.66 % -699.000 K -80.15 % -388.000 K 53.97 % -843.000 K -510.87 % -138.000 K 38.94 % -226.000 K 26.86 % -309.000 K 52.02 % -644.000 K -186.22 % -225.000 K -164.71 % -85.000 K -44.07 % -59.000 K 59.03 % -144.000 K 36.28 % -226.000 K -244.82 % -65.541 K -56.25 % -41.946 K -231.46 % -12.655 K 86.23 % -91.915 K 62.68 % -246.295 K 14.03 % -286.494 K -147.97 % -115.535 K -122.18 % -52.000 K 40.23 % -87.000 K -866.67 % -9.000 K
Free CashFlow 33.867 M 14.85 % 29.487 M 34.47 % 21.928 M 132.81 % -66.828 M -267.06 % 40.003 M 322.37 % -17.989 M -157.76 % 31.145 M 402.94 % -10.281 M -630.70 % -1.407 M -163.52 % 2.215 M -70.14 % 7.418 M 397.55 % -2.493 M 83.56 % -15.163 M -146.87 % 32.351 M 554.88 % -7.112 M -140.42 % 17.595 M -46.33 % 32.786 M 498.95 % -8.218 M 45.55 % -15.092 M -393.22 % 5.147 M 156.28 % -9.145 M 51.78 % -18.964 M -469.45 % 5.133 M 470.15 % -1.387 M 58.07 % -3.307 M -126.05 % 12.695 M 97.12 % 6.440 M 200.60 % -6.402 M 11.74 % -7.253 M -729.49 % 1.152 M -68.08 % 3.610 M 415.84 % -1.143 M -85.85 % -615.000 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2009-12-30 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2008-01-31 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2005-12-30 2005-06-30 2004-12-30 2004-06-30 2003-12-30 2003-06-30 2002-12-30 2002-06-30 2001-12-30 2001-06-30 2000-12-30 2000-06-30 1999-12-30 1999-06-30 1998-12-30 1998-06-30 1997-12-30 1997-06-30 1997-01-31 1996-06-30 1996-01-31 1995-06-30 1994-12-30 1994-06-30 1994-01-31 1993-06-30 1993-01-31
Revenue 270.061 M 37.87 % 195.879 M -25.56 % 263.135 M 112.74 % 123.687 M -48.42 % 239.787 M 57.06 % 152.675 M -3.77 % 158.660 M -9.78 % 175.857 M 34.44 % 130.803 M -22.69 % 169.185 M 27.12 % 133.086 M 3.09 % 129.095 M -24.90 % 171.896 M -15.74 % 204.017 M 10.45 % 184.719 M 235.26 % 55.097 M -66.65 % 165.228 M 194.51 % 56.103 M -42.47 % 97.521 M 27.75 % 76.339 M -23.63 % 99.965 M 29.42 % 77.242 M -30.82 % 111.655 M 10.35 % 101.179 M 6.52 % 94.990 M 29.19 % 73.526 M -11.22 % 82.819 M 0.00 % 82.819 M 29.55 % 63.929 M 0.00 % 63.929 M 20.32 % 53.131 M -4.27 % 55.503 M 4.53 % 53.096 M -3.52 % 55.036 M 35.46 % 40.630 M 0.00 % 40.630 M -9.97 % 45.127 M 0.00 % 45.127 M 11.89 % 40.332 M -0.36 % 40.477 M 7.88 % 37.522 M -0.23 % 37.609 M 31.71 % 28.555 M -0.28 % 28.634 M 57.61 % 18.168 M 0.82 % 18.021 M 38.03 % 13.056 M -0.03 % 13.060 M 28.32 % 10.178 M 0.00 % 10.178 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 33.134 M 120.81 % 15.006 M -60.36 % 37.853 M -54.07 % 82.418 M 0.25 % 82.210 M 0.00 % 82.210 M 252.50 % 23.322 M 65.80 % 14.066 M 35.33 % 10.394 M -53.68 % 22.440 M 109.88 % 10.692 M 4.75 % 10.207 M -42.78 % 17.837 M -42.10 % 30.807 M -21.78 % 39.383 M 1 123.07 % 3.220 M -92.41 % 42.422 M 1 303.31 % 3.023 M -88.14 % 25.489 M 40.72 % 18.113 M -45.98 % 33.528 M 270.19 % 9.057 M -54.28 % 19.809 M -3.39 % 20.504 M 12.46 % 18.232 M 0.70 % 18.105 M 5.72 % 17.125 M 0.00 % 17.125 M 22.06 % 14.030 M 0.00 % 14.030 M 62.74 % 8.621 M 0.00 % 8.621 M 86.12 % 4.632 M 0.00 % 4.632 M -54.94 % 10.279 M 0.00 % 10.279 M 10.80 % 9.277 M 0.00 % 9.277 M 14.47 % 8.104 M 0.00 % 8.104 M 30.71 % 6.200 M 0.00 % 6.200 M 20.93 % 5.127 M 0.00 % 5.127 M 43.69 % 3.568 M 0.00 % 3.568 M 107.20 % 1.722 M 0.00 % 1.722 M 45.69 % 1.182 M 0.00 % 1.182 M -3.35 % 1.223 M 0.00 % 1.223 M -21.70 % 1.562 M 0.00 % 1.562 M 10.16 % 1.418 M 0.00 % 1.418 M -19.80 % 1.768 M 100.01 % 883.938 K -34.96 % 1.359 M 100.02 % 679.432 K -0.52 % 683.000 K 0.00 % 683.000 K -15.10 % 804.500 K 100.00 % 402.250 K 118.51 % -2.173 M -100.09 % -1.086 M
Income before tax 47.286 M 117.79 % 21.712 M -60.04 % 54.329 M 1 863.46 % 2.767 M -91.45 % 32.351 M 148.19 % 13.035 M -61.08 % 33.493 M 66.44 % 20.123 M 33.15 % 15.113 M -53.38 % 32.414 M 108.52 % 15.545 M 4.72 % 14.845 M -41.05 % 25.184 M -42.31 % 43.656 M -22.69 % 56.470 M 1 107.14 % 4.678 M -92.24 % 60.263 M 1 322.64 % 4.236 M -88.22 % 35.964 M 39.03 % 25.868 M -43.34 % 45.655 M 275.21 % 12.168 M -56.29 % 27.836 M 0.38 % 27.730 M 6.21 % 26.108 M 3.06 % 25.334 M 2.83 % 24.637 M 0.00 % 24.637 M 22.45 % 20.120 M 0.00 % 20.120 M 62.68 % 12.368 M 0.00 % 12.368 M 82.96 % 6.760 M 0.00 % 6.760 M -53.41 % 14.508 M 0.00 % 14.508 M 8.31 % 13.395 M 0.00 % 13.395 M 15.90 % 11.557 M 0.00 % 11.557 M 31.02 % 8.821 M 0.00 % 8.821 M 20.23 % 7.337 M 0.00 % 7.337 M 34.72 % 5.446 M 0.00 % 5.446 M 96.04 % 2.778 M 0.04 % 2.777 M 33.70 % 2.077 M 0.05 % 2.076 M -4.64 % 2.177 M 0.00 % 2.177 M -24.23 % 2.873 M 0.00 % 2.873 M 16.27 % 2.471 M 0.00 % 2.471 M -31.17 % 3.590 M 100.00 % 1.795 M 32.08 % 1.359 M 100.02 % 679.432 K -0.52 % 683.000 K 0.00 % 683.000 K -15.10 % 804.500 K 100.00 % 402.250 K 118.51 % -2.173 M -100.09 % -1.086 M
Income before tax ratio 0.18 57.96 % 0.11 -46.31 % 0.21 822.93 % 0.02 -83.42 % 0.13 58.02 % 0.09 -59.56 % 0.21 84.48 % 0.11 -0.96 % 0.12 -39.69 % 0.19 64.03 % 0.12 1.58 % 0.11 -21.51 % 0.15 -31.53 % 0.21 -30.00 % 0.31 260.06 % 0.08 -76.72 % 0.36 383.06 % 0.08 -79.53 % 0.37 8.83 % 0.34 -25.80 % 0.46 189.92 % 0.16 -36.81 % 0.25 -9.04 % 0.27 -0.28 % 0.27 -20.23 % 0.34 15.83 % 0.30 0.00 % 0.30 -5.48 % 0.31 0.00 % 0.31 35.20 % 0.23 4.46 % 0.22 75.02 % 0.13 3.65 % 0.12 -65.60 % 0.36 0.00 % 0.36 20.30 % 0.30 0.00 % 0.30 3.59 % 0.29 0.36 % 0.29 21.45 % 0.24 0.23 % 0.23 -8.72 % 0.26 0.28 % 0.26 -14.52 % 0.30 -0.81 % 0.30 42.03 % 0.21 0.07 % 0.21 4.20 % 0.20 0.05 % 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 56.947 M 95.10 % 29.188 M -51.52 % 60.202 M 651.96 % 8.006 M -77.98 % 36.364 M 126.23 % 16.074 M -52.61 % 33.918 M 46.16 % 23.206 M 30.53 % 17.778 M -50.25 % 35.732 M 94.51 % 18.370 M 3.83 % 17.692 M -32.48 % 26.203 M -43.65 % 46.503 M -21.63 % 59.340 M 1 253.25 % 4.385 M -93.00 % 62.670 M 1 031.02 % 5.541 M -85.98 % 39.536 M 43.50 % 27.552 M -18.71 % 33.895 M 171.66 % 12.477 M -53.24 % 26.681 M -4.69 % 27.993 M 23.86 % 22.600 M -13.62 % 26.164 M 2.47 % 25.534 M -0.83 % 25.748 M 23.49 % 20.851 M 11.74 % 18.660 M 38.15 % 13.507 M -2.89 % 13.909 M 67.90 % 8.284 M -39.44 % 13.679 M -12.44 % 15.623 M 0.00 % 15.623 M -0.19 % 15.652 M 35.96 % 11.512 M -10.98 % 12.932 M -0.74 % 13.028 M -17.52 % 15.796 M 1 553.17 % -1.087 M -108.28 % 13.121 M 344.03 % 2.955 M -67.68 % 9.144 M 343.02 % 2.064 M -55.71 % 4.660 M 283.22 % 1.216 M -64.62 % 3.437 M 208.53 % 1.114 M -68.89 % 3.581 M 215.23 % 1.136 M -75.57 % 4.650 M 204.72 % 1.526 M -64.81 % 4.336 M 189.26 % 1.499 M -74.00 % 5.766 M 100.00 % 2.883 M 4.08 % 2.770 M 100.00 % 1.385 M -5.85 % 1.471 M 1 307.66 % 104.500 K -95.49 % 2.318 M 100.00 % 1.159 M 130.66 % -3.780 M -100.00 % -1.890 M
Net income ratio 0.12 60.15 % 0.08 -46.75 % 0.14 -78.41 % 0.67 94.36 % 0.34 -36.33 % 0.54 266.32 % 0.15 83.78 % 0.08 0.66 % 0.08 -40.09 % 0.13 65.10 % 0.08 1.61 % 0.08 -23.80 % 0.10 -31.28 % 0.15 -29.18 % 0.21 264.81 % 0.06 -77.24 % 0.26 376.49 % 0.05 -79.38 % 0.26 10.16 % 0.24 -29.26 % 0.34 186.04 % 0.12 -33.91 % 0.18 -12.45 % 0.20 5.58 % 0.19 -22.05 % 0.25 19.08 % 0.21 0.00 % 0.21 -5.78 % 0.22 0.00 % 0.22 35.25 % 0.16 4.46 % 0.16 78.05 % 0.09 3.65 % 0.08 -66.73 % 0.25 0.00 % 0.25 23.06 % 0.21 0.00 % 0.21 2.31 % 0.20 0.36 % 0.20 21.17 % 0.17 0.23 % 0.16 -8.18 % 0.18 0.28 % 0.18 -8.83 % 0.20 -0.81 % 0.20 50.11 % 0.13 0.03 % 0.13 13.54 % 0.12 0.00 % 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.21 41.51 % 0.15 -34.87 % 0.23 253.46 % 0.06 -57.32 % 0.15 44.04 % 0.11 -50.75 % 0.21 62.00 % 0.13 -2.91 % 0.14 -35.65 % 0.21 53.01 % 0.14 0.72 % 0.14 -10.10 % 0.15 -33.12 % 0.23 -29.05 % 0.32 303.64 % 0.08 -79.02 % 0.38 284.04 % 0.10 -75.64 % 0.41 12.33 % 0.36 6.44 % 0.34 109.91 % 0.16 -32.40 % 0.24 -13.63 % 0.28 16.29 % 0.24 -33.14 % 0.36 15.42 % 0.31 -0.83 % 0.31 -4.68 % 0.33 11.74 % 0.29 14.82 % 0.25 1.45 % 0.25 60.62 % 0.16 -37.23 % 0.25 -35.36 % 0.38 0.00 % 0.38 10.86 % 0.35 35.96 % 0.26 -20.44 % 0.32 -0.38 % 0.32 -23.54 % 0.42 1 556.54 % -0.03 -106.29 % 0.46 345.26 % 0.10 -79.50 % 0.50 339.44 % 0.11 -67.91 % 0.36 283.34 % 0.09 -72.43 % 0.34 208.53 % 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.33 54.08 % 0.22 5.10 % 0.21 -22.36 % 0.26 5.65 % 0.25 -0.03 % 0.25 -25.90 % 0.34 34.71 % 0.25 -11.41 % 0.28 -17.04 % 0.34 20.78 % 0.28 -5.84 % 0.30 4.66 % 0.29 7.47 % 0.27 -25.88 % 0.36 59.31 % 0.23 -46.74 % 0.42 82.51 % 0.23 -50.75 % 0.47 2.97 % 0.46 22.65 % 0.37 32.59 % 0.28 -4.90 % 0.30 -11.08 % 0.33 11.44 % 0.30 -31.09 % 0.43 1.14 % 0.43 0.00 % 0.43 -5.98 % 0.46 0.00 % 0.46 2.34 % 0.45 -5.03 % 0.47 11.92 % 0.42 -4.64 % 0.44 -25.73 % 0.59 0.00 % 0.59 13.34 % 0.52 0.00 % 0.52 10.62 % 0.47 -0.40 % 0.48 14.44 % 0.42 -0.32 % 0.42 -8.49 % 0.46 -0.33 % 0.46 22.56 % 0.37 -32.41 % 0.55 31.72 % 0.42 -0.02 % 0.42 0.05 % 0.42 0.00 % 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 83.827 M -0.01 % 83.832 M 0.31 % 83.570 M 1.26 % 82.531 M -0.84 % 83.231 M 0.10 % 83.147 M 0.29 % 82.910 M 0.79 % 82.257 M 0.57 % 81.792 M 0.60 % 81.304 M -0.07 % 81.359 M 1.23 % 80.370 M -0.18 % 80.516 M 0.36 % 80.227 M 0.12 % 80.127 M 2.02 % 78.537 M -0.17 % 78.669 M -1.11 % 79.553 M 0.66 % 79.031 M 0.35 % 78.752 M -0.04 % 78.784 M 0.90 % 78.078 M 4.37 % 74.810 M 1.79 % 73.491 M 0.39 % 73.208 M 1.09 % 72.420 M 12.47 % 64.390 M 0.00 % 64.390 M 5.21 % 61.203 M 0.00 % 61.203 M 2.82 % 59.524 M 0.00 % 59.524 M 4.15 % 57.152 M 0.00 % 57.152 M 3.83 % 55.044 M 0.00 % 55.044 M 0.72 % 54.649 M 0.00 % 54.649 M 2.08 % 53.535 M 0.00 % 53.535 M 0.54 % 53.246 M 0.00 % 53.246 M 5.06 % 50.683 M 0.00 % 50.683 M 3.23 % 49.096 M 0.00 % 49.096 M 1.62 % 48.315 M 0.00 % 48.315 M 2.85 % 46.978 M 0.00 % 46.978 M 4.28 % 45.048 M 0.00 % 45.048 M 3.67 % 43.452 M 0.00 % 43.452 M 7.21 % 40.529 M 0.00 % 40.529 M -2.57 % 41.600 M 0.00 % 41.600 M -0.50 % 41.811 M 0.00 % 41.811 M 4.07 % 40.176 M 0.00 % 40.176 M 33.92 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M
Weighted average shs out 82.511 M -1.58 % 83.832 M 1.76 % 82.382 M -0.18 % 82.531 M 0.39 % 82.210 M -1.13 % 83.147 M 1.24 % 82.128 M 0.43 % 81.779 M 1.24 % 80.775 M 0.04 % 80.743 M -0.85 % 81.432 M 1.32 % 80.370 M 0.31 % 80.118 M -0.14 % 80.227 M 0.12 % 80.131 M 2.03 % 78.537 M -0.25 % 78.735 M -1.03 % 79.553 M 0.66 % 79.031 M 0.35 % 78.752 M -0.04 % 78.784 M 0.90 % 78.078 M 4.37 % 74.810 M 1.79 % 73.491 M 0.37 % 73.219 M 1.10 % 72.420 M 12.47 % 64.390 M 0.00 % 64.390 M 5.21 % 61.203 M 0.00 % 61.203 M 2.82 % 59.524 M 0.00 % 59.524 M 4.15 % 57.152 M 0.00 % 57.152 M 3.83 % 55.044 M 0.00 % 55.044 M 0.72 % 54.649 M 0.00 % 54.649 M 2.08 % 53.535 M 0.00 % 53.535 M 0.54 % 53.246 M 0.00 % 53.246 M 5.06 % 50.683 M 0.00 % 50.683 M 3.23 % 49.096 M 0.00 % 49.096 M 1.62 % 48.315 M 0.00 % 48.315 M 2.85 % 46.978 M 0.00 % 46.978 M 4.28 % 45.048 M 0.00 % 45.048 M 3.67 % 43.452 M 0.00 % 43.452 M 7.21 % 40.529 M 0.00 % 40.529 M -2.57 % 41.600 M 0.00 % 41.600 M -0.50 % 41.811 M 0.00 % 41.811 M 4.07 % 40.176 M 0.00 % 40.176 M 33.92 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M
EPS diluted 0.40 122.22 % 0.18 -60.00 % 0.45 100.00 % -5 239 000.00 -81.91 % -2 880 000.00 -89.35 % -1 521 000.00 -543 214 385.71 % 0.28 64.71 % 0.17 30.77 % 0.13 -53.57 % 0.28 115.38 % 0.13 0.00 % 0.13 -40.91 % 0.22 -42.11 % 0.38 -22.45 % 0.49 1 095.12 % 0.04 -92.41 % 0.54 1 321.05 % 0.04 -88.13 % 0.32 39.13 % 0.23 -46.51 % 0.43 258.33 % 0.12 -53.85 % 0.26 -7.14 % 0.28 12.00 % 0.25 0.00 % 0.25 -3.85 % 0.26 -3.70 % 0.27 22.73 % 0.22 -8.33 % 0.24 71.43 % 0.14 -6.67 % 0.15 85.19 % 0.08 2.53 % 0.08 -58.42 % 0.19 0.00 % 0.19 11.76 % 0.17 0.00 % 0.17 13.33 % 0.15 0.00 % 0.15 25.00 % 0.12 9.09 % 0.11 10.00 % 0.10 1.21 % 0.10 36.09 % 0.07 7.72 % 0.07 89.33 % 0.04 0.56 % 0.04 40.48 % 0.03 1.61 % 0.02 -8.82 % 0.03 0.37 % 0.03 -24.72 % 0.04 0.28 % 0.04 2.57 % 0.04 0.00 % 0.04 -17.45 % 0.04 100.00 % 0.02 -34.97 % 0.03 100.00 % 0.02 -4.12 % 0.02 0.00 % 0.02 -36.57 % 0.03 100.00 % 0.01 118.51 % -0.07 -100.00 % -0.04
Earnings per share 0.40 122.22 % 0.18 -60.87 % 0.46 -100.00 % 82 531 250.00 -0.81 % 83 205 999.00 0.07 % 83 146 788.00 29 695 281 328.57 % 0.28 64.71 % 0.17 30.77 % 0.13 -53.57 % 0.28 115.38 % 0.13 0.00 % 0.13 -40.91 % 0.22 -42.11 % 0.38 -22.45 % 0.49 1 095.12 % 0.04 -92.41 % 0.54 1 321.05 % 0.04 -88.13 % 0.32 39.13 % 0.23 -46.51 % 0.43 258.33 % 0.12 -53.85 % 0.26 -7.14 % 0.28 12.00 % 0.25 0.00 % 0.25 -3.85 % 0.26 -3.70 % 0.27 22.73 % 0.22 -8.33 % 0.24 71.43 % 0.14 -6.67 % 0.15 85.19 % 0.08 2.53 % 0.08 -58.42 % 0.19 0.00 % 0.19 11.76 % 0.17 0.00 % 0.17 13.33 % 0.15 0.00 % 0.15 25.00 % 0.12 9.09 % 0.11 10.00 % 0.10 1.21 % 0.10 36.09 % 0.07 7.72 % 0.07 89.33 % 0.04 0.56 % 0.04 40.48 % 0.03 1.61 % 0.02 -8.82 % 0.03 0.37 % 0.03 -24.72 % 0.04 0.28 % 0.04 2.57 % 0.04 0.00 % 0.04 -17.45 % 0.04 100.00 % 0.02 -34.97 % 0.03 100.00 % 0.02 -4.12 % 0.02 0.00 % 0.02 -36.57 % 0.03 100.00 % 0.01 118.51 % -0.07 -100.00 % -0.04
Gross profit 89.931 M 112.43 % 42.335 M -21.76 % 54.110 M 65.18 % 32.759 M -45.51 % 60.115 M 57.01 % 38.288 M -28.70 % 53.699 M 21.54 % 44.182 M 19.11 % 37.095 M -35.86 % 57.834 M 53.54 % 37.667 M -2.93 % 38.803 M -21.40 % 49.368 M -9.45 % 54.518 M -18.14 % 66.597 M 434.10 % 12.469 M -82.24 % 70.214 M 437.50 % 13.063 M -71.67 % 46.109 M 31.54 % 35.054 M -6.34 % 37.426 M 71.59 % 21.811 M -34.21 % 33.152 M -1.87 % 33.784 M 18.70 % 28.462 M -10.98 % 31.972 M -10.21 % 35.606 M 0.00 % 35.606 M 21.80 % 29.232 M 0.00 % 29.232 M 23.13 % 23.740 M -9.08 % 26.112 M 16.99 % 22.320 M -8.00 % 24.260 M 0.60 % 24.116 M 0.00 % 24.116 M 2.04 % 23.633 M 0.00 % 23.633 M 23.77 % 19.094 M -0.75 % 19.239 M 23.45 % 15.584 M -0.56 % 15.671 M 20.53 % 13.002 M -0.60 % 13.081 M 93.16 % 6.772 M -31.86 % 9.938 M 81.81 % 5.466 M -0.05 % 5.469 M 28.38 % 4.260 M 0.00 % 4.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 14.152 M 116.99 % 6.522 M -60.42 % 16.476 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.171 M 67.92 % 6.057 M 27.92 % 4.735 M -52.34 % 9.934 M 107.61 % 4.785 M 5.58 % 4.532 M -39.16 % 7.449 M -42.03 % 12.849 M -24.80 % 17.087 M 1 071.95 % 1.458 M -91.83 % 17.841 M 1 370.82 % 1.213 M -88.42 % 10.475 M 35.07 % 7.755 M -36.05 % 12.127 M 289.81 % 3.111 M -61.24 % 8.027 M 11.08 % 7.226 M -8.25 % 7.876 M 8.95 % 7.229 M -3.77 % 7.512 M 0.00 % 7.512 M 23.35 % 6.090 M 0.00 % 6.090 M 62.53 % 3.747 M 0.00 % 3.747 M 76.00 % 2.129 M 0.00 % 2.129 M -49.66 % 4.229 M 0.00 % 4.229 M 2.70 % 4.118 M 0.00 % 4.118 M 19.26 % 3.453 M 0.00 % 3.453 M -60.85 % 8.821 M 0.00 % 8.821 M 20.23 % 7.337 M 0.00 % 7.337 M 34.72 % 5.446 M 0.00 % 5.446 M 96.04 % 2.778 M 0.04 % 2.777 M 33.70 % 2.077 M 0.05 % 2.076 M -4.64 % 2.177 M 0.00 % 2.177 M -24.23 % 2.873 M 0.00 % 2.873 M 16.27 % 2.471 M 0.00 % 2.471 M -31.17 % 3.590 M 100.00 % 1.795 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 180.130 M 17.31 % 153.544 M -26.54 % 209.025 M 104.07 % 102.429 M -42.99 % 179.672 M 57.07 % 114.387 M 0.26 % 114.090 M -19.72 % 142.110 M 37.41 % 103.420 M -18.32 % 126.611 M 18.81 % 106.564 M 4.26 % 102.214 M -16.58 % 122.528 M -18.04 % 149.499 M 26.56 % 118.122 M 177.10 % 42.628 M -55.14 % 95.014 M 120.76 % 43.040 M -16.28 % 51.412 M 24.53 % 41.285 M -33.99 % 62.539 M 12.82 % 55.431 M -29.39 % 78.503 M 16.48 % 67.395 M 1.30 % 66.528 M 60.10 % 41.554 M -11.99 % 47.213 M 0.00 % 47.213 M 36.07 % 34.697 M 0.00 % 34.697 M 18.05 % 29.391 M 0.00 % 29.391 M -4.50 % 30.776 M 0.00 % 30.776 M 86.36 % 16.514 M 0.00 % 16.514 M -23.17 % 21.494 M 0.00 % 21.494 M 1.21 % 21.238 M 0.00 % 21.238 M -3.19 % 21.938 M 0.00 % 21.938 M 41.05 % 15.553 M 0.00 % 15.553 M 36.48 % 11.396 M 40.99 % 8.083 M 6.48 % 7.591 M 0.01 % 7.590 M 28.25 % 5.918 M 0.00 % 5.918 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 14.573 M 0.52 % 14.498 M 0.83 % 14.378 M 10.46 % 13.017 M -4.39 % 13.615 M 3.13 % 13.202 M 8.19 % 12.203 M 1.24 % 12.054 M 13.65 % 10.606 M -2.56 % 10.885 M 3.17 % 10.551 M 0.55 % 10.493 M 3.17 % 10.171 M -2.11 % 10.390 M 29.92 % 7.997 M -7.61 % 8.656 M 6.46 % 8.131 M 1.61 % 8.002 M 15.85 % 6.907 M -8.83 % 7.576 M 14.29 % 6.629 M -2.70 % 6.813 M 1.90 % 6.686 M 0.91 % 6.626 M 17.19 % 5.654 M 0.21 % 5.642 M 0.73 % 5.601 M 0.00 % 5.601 M 23.51 % 4.535 M 0.00 % 4.535 M 13.26 % 4.004 M 0.00 % 4.004 M 5.01 % 3.813 M 0.00 % 3.813 M -5.41 % 4.031 M 0.00 % 4.031 M 41.84 % 2.842 M 0.00 % 2.842 M 16.86 % 2.432 M 0.00 % 2.432 M 33.33 % 1.824 M 0.00 % 1.824 M 8.64 % 1.679 M 0.00 % 1.679 M 36.06 % 1.234 M 0.00 % 1.234 M 30.45 % 945.934 K 4.63 % 904.066 K 20.22 % 752.034 K 0.00 % 752.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 369.000 K 8.85 % 339.000 K -6.61 % 363.000 K 9.67 % 331.000 K 9.97 % 301.000 K 1.69 % 296.000 K -22.92 % 384.000 K 8.17 % 355.000 K 25.00 % 284.000 K -4.38 % 297.000 K 140.49 % 123.500 K 0.00 % 123.500 K -84.20 % 781.500 K 200.06 % -781.000 K -194.72 % 824.500 K 200.06 % -824.000 K -126.07 % 3.161 M 200.03 % -3.160 M -180.53 % 3.924 M 200.00 % -3.924 M -517.00 % 941.000 K 0.00 % 941.000 K -56.46 % 2.161 M 200.05 % -2.160 M -257.66 % 1.370 M 200.00 % -1.370 M -157.44 % 2.385 M 200.00 % -2.385 M -241.12 % 1.690 M 200.06 % -1.689 M -499.29 % 423.000 K 200.00 % -423.000 K -159.06 % 716.184 K 200.03 % -716.000 K -219.94 % 596.964 K 199.99 % -597.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 24.005 M 3 737.12 % -660.000 K 96.78 % -20.470 M 0.000 -100.00 % 189.000 K 0.000 100.00 % -31.999 K 97.79 % -1.449 M -663.81 % 257.000 K 109.87 % -2.604 M -140.67 % -1.082 M -6 464.71 % 17.000 K 100.07 % -23.106 M -1 681.50 % -1.297 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.218 M 0.000 -100.00 % 1.409 M 0.000 100.00 % -265.000 K 0.000 -100.00 % 1.192 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.119 M 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 -100.00 % 48.161 K 0.000 -100.00 % 92.000 -100.00 % 3.581 M 215.23 % 1.136 M -75.57 % 4.650 M 204.72 % 1.526 M -64.81 % 4.336 M 189.26 % 1.499 M -74.00 % 5.766 M 100.00 % 2.883 M 4.08 % 2.770 M 100.00 % 1.385 M -5.85 % 1.471 M 1 307.66 % 104.500 K -95.49 % 2.318 M 100.00 % 1.159 M 130.66 % -3.780 M -100.00 % -1.890 M
Operating expenses 38.578 M 178.78 % 13.838 M 327.15 % -6.092 M -147.68 % 12.778 M -9.93 % 14.187 M 8.86 % 13.032 M 7.07 % 12.171 M 16.22 % 10.472 M -2.76 % 10.769 M 29.26 % 8.331 M -12.54 % 9.525 M -9.39 % 10.512 M 11.10 % 9.462 M 3.73 % 9.122 M 7.69 % 8.471 M -5.83 % 8.995 M -0.26 % 9.018 M 16.35 % 7.751 M -10.04 % 8.616 M 4.32 % 8.259 M -10.29 % 9.206 M 28.43 % 7.168 M 17.07 % 6.123 M -2.38 % 6.272 M -1.55 % 6.371 M 22.64 % 5.195 M -18.61 % 6.383 M -64.14 % 17.799 M 232.07 % 5.360 M -63.48 % 14.677 M 104.87 % 7.164 M -53.52 % 15.414 M 99.22 % 7.737 M -50.38 % 15.592 M 213.60 % 4.972 M 0.00 % 4.972 M -0.62 % 5.003 M -53.19 % 10.687 M 181.09 % 3.802 M -56.13 % 8.666 M 105.89 % 4.209 M -46.42 % 7.856 M 133.18 % 3.369 M -49.92 % 6.727 M 305.97 % 1.657 M -60.35 % 4.179 M 151.44 % 1.662 M -53.24 % 3.554 M 163.45 % 1.349 M -53.37 % 2.893 M -19.21 % 3.581 M 215.23 % 1.136 M -75.57 % 4.650 M 204.72 % 1.526 M -64.81 % 4.336 M 189.26 % 1.499 M -74.00 % 5.766 M 100.00 % 2.883 M 4.08 % 2.770 M 100.00 % 1.385 M -5.85 % 1.471 M 1 307.66 % 104.500 K -95.49 % 2.318 M 100.00 % 1.159 M 130.66 % -3.780 M -100.00 % -1.890 M
Cost and expenses 218.708 M 30.66 % 167.382 M -17.52 % 202.933 M 74.57 % 116.247 M -42.96 % 203.790 M 47.97 % 137.726 M 9.05 % 126.293 M -18.08 % 154.164 M 35.03 % 114.173 M -15.36 % 134.892 M 15.78 % 116.512 M 3.36 % 112.724 M -22.03 % 144.565 M -8.86 % 158.621 M 25.30 % 126.593 M 145.23 % 51.623 M -50.38 % 104.032 M 104.82 % 50.791 M -13.36 % 58.620 M 18.32 % 49.544 M -28.77 % 69.552 M 8.53 % 64.084 M -24.27 % 84.626 M 14.88 % 73.667 M 1.05 % 72.899 M 55.94 % 46.749 M -12.78 % 53.596 M -17.56 % 65.012 M 62.30 % 40.056 M -18.87 % 49.373 M 35.06 % 36.555 M -18.41 % 44.805 M 16.34 % 38.513 M -16.94 % 46.368 M 115.81 % 21.486 M 0.00 % 21.486 M -18.91 % 26.497 M -17.95 % 32.295 M 28.97 % 25.040 M -16.53 % 30.000 M 14.74 % 26.146 M -12.55 % 29.899 M 58.01 % 18.922 M -15.40 % 22.367 M 71.36 % 13.053 M 6.45 % 12.262 M 32.52 % 9.253 M -17.28 % 11.186 M 53.93 % 7.267 M -17.52 % 8.811 M 146.05 % 3.581 M 215.23 % 1.136 M -75.57 % 4.650 M 204.72 % 1.526 M -64.81 % 4.336 M 189.26 % 1.499 M -74.00 % 5.766 M 100.00 % 2.883 M 4.08 % 2.770 M 100.00 % 1.385 M -5.85 % 1.471 M 1 307.66 % 104.500 K -95.49 % 2.318 M 100.00 % 1.159 M 130.66 % -3.780 M -100.00 % -1.890 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 14.573 M 0.52 % 14.498 M 0.83 % 14.378 M 10.46 % 13.017 M -4.39 % 13.615 M 3.13 % 13.202 M 8.19 % 12.203 M 1.24 % 12.054 M 13.65 % 10.606 M -2.56 % 10.885 M 3.17 % 10.551 M 0.55 % 10.493 M 3.17 % 10.171 M -2.11 % 10.390 M 24.19 % 8.366 M -6.99 % 8.995 M 5.90 % 8.494 M 1.93 % 8.333 M 15.61 % 7.208 M -8.43 % 7.872 M 12.25 % 7.013 M -2.16 % 7.168 M 2.84 % 6.970 M 0.68 % 6.923 M 16.41 % 5.947 M 0.35 % 5.926 M -7.16 % 6.383 M 32.43 % 4.820 M -10.07 % 5.360 M 44.44 % 3.711 M -48.20 % 7.164 M 749.82 % 843.000 K -89.10 % 7.737 M 7 070.27 % -111.000 K -102.23 % 4.972 M 0.00 % 4.972 M -0.62 % 5.003 M 634.12 % 681.500 K -82.08 % 3.802 M 258.00 % 1.062 M -74.77 % 4.209 M 850.27 % -561.000 K -116.65 % 3.369 M 32 185.71 % -10.500 K -100.63 % 1.657 M 104.44 % 810.500 K -51.23 % 1.662 M 784.60 % 187.882 K -86.07 % 1.349 M 769.92 % 155.072 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 60.202 M 0.000 -100.00 % 2.497 M 92.37 % 1.298 M 1.64 % 1.277 M -25.01 % 1.703 M 6.77 % 1.595 M 4.80 % 1.522 M 46.35 % 1.040 M -21.27 % 1.321 M 5.18 % 1.256 M -27.82 % 1.740 M 5.07 % 1.656 M -1.72 % 1.685 M 80.60 % 933.000 K -13.29 % 1.076 M -29.63 % 1.529 M 64.94 % 927.000 K -5.12 % 977.000 K -1.31 % 990.000 K 22.68 % 807.000 K 270.18 % 218.000 K -94.57 % 4.017 M 178.38 % 1.443 M 0.000 -100.00 % 2.369 M 0.000 -100.00 % 2.007 M 0.000 -100.00 % 1.470 M 0.000 -100.00 % 746.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 143.000 K 0.000 -100.00 % 83.000 K 0.000 -100.00 % 72.000 K 0.000 -100.00 % 73.000 K 0.000 -100.00 % 116.000 K 0.000 -100.00 % 84.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.972 M 21.72 % 9.014 M 4.98 % 8.586 M 55.63 % 5.517 M 25.84 % 4.384 M 20.01 % 3.653 M -0.22 % 3.661 M -23.20 % 4.767 M 21.30 % 3.930 M 3.04 % 3.814 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 545.000 K 0.00 % 545.000 K -39.28 % 897.500 K 0.00 % 897.500 K 47.74 % 607.500 K 0.00 % 607.500 K -40.32 % 1.018 M 0.00 % 1.018 M -33.20 % 1.524 M 0.00 % 1.524 M 36.68 % 1.115 M 0.00 % 1.115 M -50.62 % 2.258 M 0.00 % 2.258 M 64.22 % 1.375 M 0.00 % 1.375 M 77.53 % 774.500 K 0.00 % 774.500 K 17.88 % 657.000 K 0.00 % 657.000 K 403.45 % 130.500 K 0.00 % 130.500 K -6.73 % 139.922 K -0.11 % 140.078 K -21.69 % 178.884 K 0.43 % 178.116 K -2.07 % 181.880 K -0.13 % 182.120 K -15.24 % 214.876 K 0.00 % 214.879 K -51.91 % 446.802 K 0.00 % 446.805 K 9.43 % 408.314 K 100.00 % 204.157 K 291.62 % 52.132 K 100.00 % 26.066 K -75.06 % 104.500 K 0.00 % 104.500 K -85.26 % 709.000 K 100.00 % 354.500 K -37.31 % 565.500 K 100.00 % 282.750 K
Depreciation and amortization 1.522 M 120.26 % 691.000 K 53.73 % 449.500 K -83.75 % 2.767 M -91.45 % 32.351 M 148.19 % 13.035 M 740.43 % 1.551 M 2.51 % 1.513 M 31.79 % 1.148 M -35.72 % 1.786 M -0.56 % 1.796 M 45.31 % 1.236 M 3.26 % 1.197 M 11.04 % 1.078 M -2.62 % 1.107 M 21.25 % 913.000 K -3.89 % 950.000 K 17.14 % 811.000 K 7.28 % 756.000 K 8.31 % 698.000 K -28.92 % 982.000 K 194.01 % 334.000 K -27.71 % 462.000 K 244.78 % 134.000 K 4.69 % 128.000 K 8.47 % 118.000 K -93.83 % 1.912 M 212.67 % -1.697 M -1 474.09 % 123.500 K 0.00 % 123.500 K 1.65 % 121.500 K 0.00 % 121.500 K 104.89 % -2.486 M -191.53 % 2.716 M 433.07 % 509.500 K 0.00 % 509.500 K 474.63 % -136.000 K -154.29 % 250.500 K 245.52 % 72.500 K 208.51 % 23.500 K -99.62 % 6.244 M 201.74 % -6.137 M -218.80 % 5.166 M 201.71 % -5.079 M -240.85 % 3.606 M 201.58 % -3.550 M -17 004.76 % 21.000 K 0.00 % 21.000 K -98.36 % 1.278 M 203.23 % -1.238 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income 51.353 M 80.20 % 28.497 M -52.66 % 60.202 M 2 179.52 % 2.641 M -88.30 % 22.572 M 55.07 % 14.556 M -55.03 % 32.367 M 49.20 % 21.693 M 30.44 % 16.630 M -51.01 % 33.946 M 104.81 % 16.574 M 3.19 % 16.062 M -38.84 % 26.262 M -42.19 % 45.425 M -21.99 % 58.233 M 1 577.22 % 3.472 M -94.37 % 61.720 M 1 204.86 % 4.730 M -87.80 % 38.780 M 44.41 % 26.854 M -11.70 % 30.413 M 150.46 % 12.143 M -53.69 % 26.219 M -5.89 % 27.859 M 23.97 % 22.472 M -13.72 % 26.046 M 10.26 % 23.623 M 0.91 % 23.409 M 21.83 % 19.214 M 0.00 % 19.214 M 54.32 % 12.451 M 0.00 % 12.451 M 15.61 % 10.770 M 2.17 % 10.541 M -30.25 % 15.113 M 0.00 % 15.113 M -4.28 % 15.789 M 0.73 % 15.675 M 21.89 % 12.860 M 0.75 % 12.764 M 33.63 % 9.552 M 1.12 % 9.446 M 18.74 % 7.955 M 1.11 % 7.868 M 42.05 % 5.539 M 1.00 % 5.484 M 91.88 % 2.858 M 1.49 % 2.816 M 30.43 % 2.159 M 1.89 % 2.119 M -40.83 % 3.581 M 215.23 % 1.136 M -75.57 % 4.650 M 204.72 % 1.526 M -64.81 % 4.336 M 189.26 % 1.499 M -74.00 % 5.766 M 100.00 % 2.883 M 4.08 % 2.770 M 100.00 % 1.385 M -5.85 % 1.471 M 1 307.66 % 104.500 K -95.49 % 2.318 M 100.00 % 1.159 M 130.66 % -3.780 M -100.00 % -1.890 M
Operating income ratio 0.19 30.71 % 0.15 -36.41 % 0.23 971.49 % 0.02 -77.32 % 0.09 -1.27 % 0.10 -53.27 % 0.20 65.38 % 0.12 -2.97 % 0.13 -36.64 % 0.20 61.11 % 0.12 0.09 % 0.12 -18.56 % 0.15 -31.38 % 0.22 -29.37 % 0.32 400.27 % 0.06 -83.13 % 0.37 343.06 % 0.08 -78.80 % 0.40 13.04 % 0.35 15.62 % 0.30 93.53 % 0.16 -33.05 % 0.23 -14.72 % 0.28 16.39 % 0.24 -33.22 % 0.35 24.19 % 0.29 0.91 % 0.28 -5.96 % 0.30 0.00 % 0.30 28.25 % 0.23 4.46 % 0.22 10.59 % 0.20 5.91 % 0.19 -48.51 % 0.37 0.00 % 0.37 6.31 % 0.35 0.73 % 0.35 8.94 % 0.32 1.11 % 0.32 23.87 % 0.25 1.36 % 0.25 -9.84 % 0.28 1.39 % 0.27 -9.87 % 0.30 0.19 % 0.30 39.02 % 0.22 1.52 % 0.22 1.65 % 0.21 1.89 % 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -4.251 M 37.35 % -6.785 M -15.53 % -5.873 M -12.10 % -5.239 M -81.91 % -2.880 M -89.35 % -1.521 M -235.08 % 1.126 M 171.72 % -1.570 M -4.60 % -1.501 M 4.52 % -1.572 M -52.77 % -1.029 M 15.45 % -1.217 M 5.00 % -1.281 M 27.59 % -1.769 M -0.45 % -1.761 M -246.26 % 1.204 M 182.64 % -1.457 M -194.94 % -494.000 K 83.18 % -2.937 M -197.87 % -986.000 K -107.74 % 12.742 M 50 868.00 % 25.000 K -98.45 % 1.617 M 1 353.49 % -129.000 K -103.55 % 3.636 M 610.67 % -712.000 K -170.22 % 1.014 M -49.10 % 1.992 M 119.87 % 906.000 K -29.55 % 1.286 M 1 640.12 % -83.500 K 0.00 % -83.500 K 97.92 % -4.010 M -11.36 % -3.601 M -495.21 % -605.000 K 0.00 % -605.000 K 74.73 % -2.394 M -5.00 % -2.280 M -75.12 % -1.302 M -7.96 % -1.206 M -64.98 % -731.000 K -16.96 % -625.000 K -1.30 % -617.000 K -16.42 % -530.000 K -472.97 % -92.500 K -146.67 % -37.500 K 53.34 % -80.372 K -109.08 % -38.441 K 53.35 % -82.396 K -95.73 % -42.096 K 97.00 % -1.404 M -235.00 % 1.040 M 158.53 % -1.777 M -231.92 % 1.347 M 172.23 % -1.865 M -291.97 % 971.487 K 144.65 % -2.176 M -100.00 % -1.088 M 22.89 % -1.411 M -100.14 % -705.000 K 10.42 % -787.000 K -236.04 % 578.500 K 138.24 % -1.513 M -99.87 % -757.000 K -147.08 % 1.608 M 100.06 % 803.750 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2009-12-30 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2008-01-31 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2005-12-30 2005-06-30 2004-12-30 2004-06-30 2003-12-30 2003-06-30 2002-12-30 2002-06-30 2001-12-30 2001-06-30 2000-12-30 2000-06-30 1999-12-30 1999-06-30 1998-12-30 1998-06-30 1997-12-30 1997-06-30 1997-01-31 1996-06-30 1996-01-31 1995-06-30 1994-12-30 1994-06-30 1994-01-31 1993-06-30 1993-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30 2002-06-30 2001-06-30 2000-06-30 1999-06-30 1998-06-30 1997-06-30 1996-06-30 1995-06-30 1994-06-30 1993-06-30
Net debt 127.639 M -32.03 % 187.774 M 53.13 % 122.620 M -57.89 % 291.182 M 7.26 % 271.472 M -24.77 % 360.876 M 15.62 % 312.117 M 11.63 % 279.595 M 34.01 % 208.630 M 6.93 % 195.102 M -13.70 % 226.084 M 55.18 % 145.696 M 11.12 % 131.120 M -5.30 % 138.454 M 26.87 % 109.134 M -34.13 % 165.673 M 109.87 % 78.940 M -12.55 % 90.268 M -19.31 % 111.876 M 48.08 % 75.549 M 170.71 % 27.908 M -69.71 % 92.124 M 182.57 % 32.602 M -60.17 % 81.857 M 116.77 % 37.762 M 554.20 % -8.314 M -317.53 % 3.822 M -93.06 % 55.100 M 38.74 % 39.716 M -18.02 % 48.448 M -40.87 % 81.931 M 24.32 % 65.903 M -3.59 % 68.359 M 65.07 % 41.413 M 78.84 % 23.157 M 298.02 % 5.818 M -31.86 % 8.539 M 49.78 % 5.701 M 279.07 % 1.504 M -86.44 % 11.087 M -32.97 % 16.541 M 137.72 % 6.958 M 314.27 % 1.680 M 1 596.58 % 99.000 K -98.95 % 9.441 M -20.08 % 11.813 M
Total investments 2.643 M 5.42 % 2.507 M 4.15 % 2.407 M 112.82 % 1.131 M -38.96 % 1.853 M -17.13 % 2.236 M -9.07 % 2.459 M 2 602.20 % 91.000 K 810.00 % 10.000 K -98.40 % 626.000 K -60.28 % 1.576 M -4.14 % 1.644 M -39.67 % 2.725 M 3.89 % 2.623 M -13.38 % 3.028 M -25.09 % 4.042 M -2.01 % 4.125 M -1.08 % 4.170 M 3.83 % 4.016 M -15.01 % 4.725 M 18.87 % 3.975 M -52.47 % 8.364 M 188.22 % 2.902 M -68.07 % 9.090 M -9.12 % 10.002 M 4.72 % 9.551 M 8.51 % 8.802 M 159.49 % 3.392 M -10.07 % 3.772 M 7.93 % 3.495 M -5.05 % 3.681 M -2.21 % 3.764 M 13 342.86 % 28.000 K 300.00 % 7.000 K 40.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -8.02 % 5.436 K 379.79 % 1.133 K -37.13 % 1.802 K -99.29 % 253.320 K 0.13 % 253.000 K -0.13 % 253.320 K 402.50 % 50.412 K 0.82 % 50.000 K 2.04 % 49.000 K 0.00 % 49.000 K
Total debt 136.208 M -28.63 % 190.845 M 32.01 % 144.565 M -51.46 % 297.854 M 7.04 % 278.274 M -23.92 % 365.788 M 16.10 % 315.074 M 10.48 % 285.198 M 33.26 % 214.016 M 7.01 % 199.994 M -12.58 % 228.775 M 53.15 % 149.382 M 3.33 % 144.562 M 2.45 % 141.104 M 6.23 % 132.826 M -22.15 % 170.620 M 95.35 % 87.340 M -4.79 % 91.737 M -19.23 % 113.573 M 43.90 % 78.927 M 164.91 % 29.794 M -69.06 % 96.289 M 132.59 % 41.398 M -50.46 % 83.568 M 104.93 % 40.779 M 0.000 -100.00 % 4.188 M -92.45 % 55.451 M 37.79 % 40.243 M -19.56 % 50.031 M -39.30 % 82.417 M 22.98 % 67.015 M -21.19 % 85.038 M 98.57 % 42.826 M 83.89 % 23.289 M 293.20 % 5.923 M -31.03 % 8.587 M 8.50 % 7.915 M 72.75 % 4.582 M -61.63 % 11.941 M -28.03 % 16.591 M 61.64 % 10.264 M 502.72 % 1.703 M 75.20 % 972.000 K -91.47 % 11.392 M -4.89 % 11.978 M
Accumulated other comprehensive income loss 4.166 M 56.03 % 2.670 M 13.42 % 2.354 M 56.20 % 1.507 M -13.49 % 1.742 M 12.68 % 1.546 M -14.82 % 1.815 M 25.61 % 1.445 M 10.98 % 1.302 M 52.46 % 854.000 K 61.13 % 530.000 K 46.01 % 363.000 K -3.97 % 378.000 K -34.72 % 579.000 K 31.00 % 442.000 K 24.51 % 355.000 K 69.05 % 210.000 K -13.93 % 244.000 K 53.46 % 159.000 K 5.30 % 151.000 K -18.82 % 186.000 K -31.37 % 271.000 K -12.30 % 309.000 K -17.82 % 376.000 K -24.19 % 496.000 K 0.000 -100.00 % 597.000 K -9.82 % 662.000 K -24.26 % 874.000 K -23.87 % 1.148 M 15.96 % 990.000 K -1.20 % 1.002 M -20.73 % 1.264 M -21.44 % 1.609 M -21.74 % 2.056 M -46.74 % 3.860 M -27.11 % 5.296 M 23.77 % 4.278 M -21.31 % 5.437 M -9.29 % 5.994 M -57.67 % 14.159 M -8.85 % 15.534 M -32.25 % 22.928 M -10.67 % 25.667 M 17.18 % 21.904 M -4.96 % 23.048 M
Retained earnings 345.918 M 7.75 % 321.036 M 0.38 % 319.812 M 10.88 % 288.437 M -1.07 % 291.565 M 4.26 % 279.665 M -0.85 % 282.075 M 4.69 % 269.432 M 1.31 % 265.937 M -0.67 % 267.722 M 6.95 % 250.336 M 0.26 % 249.680 M -0.18 % 250.124 M 1.38 % 246.708 M 7.39 % 229.726 M 15.14 % 199.522 M -5.21 % 210.499 M 18.58 % 177.516 M -5.33 % 187.504 M 9.38 % 171.418 M 3.33 % 165.894 M 17.22 % 141.529 M -2.11 % 144.576 M 8.37 % 133.408 M 8.06 % 123.453 M 9.28 % 112.968 M 7.89 % 104.704 M 24.34 % 84.205 M 24.81 % 67.469 M 17.79 % 57.281 M 7.17 % 53.449 M 25.45 % 42.606 M 31.03 % 32.517 M 3.53 % 31.408 M 31.49 % 23.886 M 45.04 % 16.468 M 107.06 % 7.953 M 0.14 % 7.942 M 35.33 % 5.869 M 4.90 % 5.594 M 14.81 % 4.872 M 22.41 % 3.981 M 242.23 % -2.799 M 43.30 % -4.936 M 21.68 % -6.302 M 20.34 % -7.911 M
Common stock 139.111 M 0.00 % 139.111 M 0.35 % 138.625 M 0.00 % 138.625 M 0.60 % 137.795 M 0.00 % 137.795 M 0.34 % 137.333 M 0.00 % 137.333 M 3.17 % 133.119 M 2.97 % 129.279 M 1.17 % 127.781 M 0.00 % 127.787 M 1.44 % 125.979 M 0.00 % 125.979 M 2.41 % 123.018 M 2.92 % 119.525 M 0.00 % 119.525 M 0.00 % 119.525 M 0.00 % 119.525 M 0.00 % 119.525 M 0.00 % 119.525 M 2.41 % 116.713 M 0.00 % 116.716 M 35.65 % 86.043 M 2.68 % 83.795 M 1.68 % 82.408 M 3.89 % 79.325 M 77.53 % 44.682 M 10.47 % 40.447 M 16.06 % 34.849 M 18.10 % 29.507 M 5.25 % 28.035 M 5.13 % 26.667 M 21.55 % 21.940 M 0.23 % 21.890 M 32.68 % 16.498 M 4.70 % 15.758 M 0.00 % 15.758 M 13.04 % 13.940 M 1.31 % 13.760 M 231.56 % 4.150 M 0.00 % 4.150 M 0.00 % 4.150 M 0.00 % 4.150 M 38.33 % 3.000 M 0.000
Total equity 489.195 M 5.70 % 462.817 M 0.44 % 460.791 M 7.52 % 428.569 M -0.59 % 431.102 M 2.89 % 419.006 M -0.53 % 421.223 M 3.19 % 408.210 M 1.96 % 400.361 M 0.63 % 397.855 M 5.06 % 378.685 M 0.23 % 377.830 M 0.35 % 376.530 M 0.87 % 373.266 M 5.69 % 353.186 M 10.58 % 319.402 M -3.28 % 330.234 M 11.08 % 297.285 M -3.22 % 307.188 M 5.53 % 291.094 M 1.92 % 285.605 M 10.48 % 258.513 M -1.18 % 261.601 M 19.00 % 219.827 M 5.82 % 207.744 M 6.02 % 195.955 M 6.14 % 184.626 M 42.51 % 129.549 M 19.08 % 108.790 M 16.63 % 93.278 M 11.12 % 83.946 M 17.17 % 71.643 M 4.67 % 68.448 M 24.55 % 54.957 M 14.90 % 47.832 M 29.89 % 36.826 M 26.96 % 29.006 M 3.68 % 27.978 M 10.82 % 25.246 M -0.40 % 25.348 M 9.35 % 23.181 M -2.04 % 23.665 M -2.53 % 24.279 M -2.42 % 24.881 M 33.75 % 18.602 M 22.89 % 15.137 M
Other non current liabilities 55.318 M 9.32 % 50.603 M 628.62 % 6.945 M 53.96 % 4.511 M 163.92 % -7.057 M -255.41 % 4.541 M 261.77 % -2.807 M -271.89 % 1.633 M 166.44 % -2.458 M -146.37 % 5.301 M 162.48 % -8.484 M -119.26 % 44.050 M 361.92 % -16.818 M -428.09 % 5.126 M 0.000 -100.00 % 14.786 M 0.000 -100.00 % 40.597 M 0.000 -100.00 % 37.236 M 0.000 -100.00 % 36.046 M 0.000 -100.00 % 4.641 M 23.89 % 3.746 M 108.35 % -44.878 M -508.20 % 10.994 M 2 121.01 % 495.000 K 768.42 % 57.000 K -72.86 % 210.000 K -18.60 % 258.000 K -70.58 % 877.000 K 198.30 % 294.000 K -82.68 % 1.697 M 5.27 % 1.612 M 378.34 % 337.000 K -19.43 % 418.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 135.495 M -28.74 % 190.129 M 32.08 % 143.949 M -45.10 % 262.212 M 28.42 % 204.182 M -14.94 % 240.037 M 38.72 % 173.035 M -14.37 % 202.083 M 69.30 % 119.364 M -34.93 % 183.442 M 24.96 % 146.798 M -1.23 % 148.630 M 9.61 % 135.605 M -3.85 % 141.041 M 6.13 % 132.889 M -22.11 % 170.620 M 94.45 % 87.747 M -4.35 % 91.737 M 73.85 % 52.769 M -6.23 % 56.273 M 662.40 % 7.381 M -92.32 % 96.088 M 132.11 % 41.398 M -15.80 % 49.164 M 16.36 % 42.251 M -5.85 % 44.878 M 971.59 % 4.188 M -92.45 % 55.451 M 37.79 % 40.243 M -18.69 % 49.496 M -33.31 % 74.221 M 28.17 % 57.909 M 23.93 % 46.728 M 73.34 % 26.957 M 224.78 % 8.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.140 K -25.71 % 27.109 K -85.96 % 193.073 K 98.12 % 97.453 K 204.54 % 32.000 K -73.33 % 120.000 K -97.89 % 5.696 M
Total non current liabilities 191.077 M -20.63 % 240.732 M 57.78 % 152.572 M -42.80 % 266.723 M 31.64 % 202.608 M -17.16 % 244.578 M 41.80 % 172.486 M -15.33 % 203.716 M 71.58 % 118.727 M -37.10 % 188.743 M 29.71 % 145.511 M -28.61 % 203.833 M 71.60 % 118.787 M -18.73 % 146.167 M 9.99 % 132.889 M -28.33 % 185.406 M 111.30 % 87.747 M -33.69 % 132.334 M 150.78 % 52.769 M -43.57 % 93.509 M 1 166.89 % 7.381 M -94.41 % 132.134 M 219.18 % 41.398 M -23.06 % 53.805 M 16.98 % 45.997 M 2.49 % 44.878 M 116.84 % 20.696 M -66.23 % 61.283 M 46.46 % 41.843 M -16.01 % 49.818 M -33.77 % 75.217 M 27.95 % 58.786 M 21.26 % 48.481 M 47.51 % 32.867 M 154.09 % 12.935 M 449.26 % 2.355 M -6.02 % 2.506 M 9.05 % 2.298 M 325.07 % 540.600 K -68.69 % 1.727 M -24.77 % 2.295 M 32.93 % 1.726 M 1 671.53 % 97.453 K 204.54 % 32.000 K -73.33 % 120.000 K -97.89 % 5.696 M
Other current liabilities 162.476 M 465.31 % 28.741 M -76.03 % 119.885 M 103.84 % 58.813 M -54.08 % 128.075 M 1 769.16 % 6.852 M -94.57 % 126.195 M 18 242.30 % 688.000 K -99.03 % 70.776 M 1 275.36 % 5.146 M -90.43 % 53.775 M 76.49 % 30.470 M -16.45 % 36.470 M 70.42 % 21.400 M -77.82 % 96.463 M 77.15 % 54.452 M 45.65 % 37.386 M 1.15 % 36.961 M 88.20 % 19.639 M -44.29 % 35.255 M 31.39 % 26.832 M 58.88 % 16.888 M -72.51 % 61.438 M 529.23 % 9.764 M -74.40 % 38.138 M 265.76 % 10.427 M -60.37 % 26.310 M -29.36 % 37.243 M -27.40 % 51.301 M 226.26 % 15.724 M 25.54 % 12.525 M 11.62 % 11.221 M 112.16 % 5.289 M -44.99 % 9.614 M 7.19 % 8.969 M 63.55 % 5.484 M 23.85 % 4.428 M 109.95 % 2.109 M -59.99 % 5.271 M -33.11 % 7.881 M 69.00 % 4.663 M -15.64 % 5.528 M 63.12 % 3.389 M 21.37 % 2.792 M 60.74 % 1.737 M 13 261.54 % 13.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.746 M 2.58 % 7.551 M 2.04 % 7.400 M -0.48 % 7.436 M 19.63 % 6.216 M 15.20 % 5.396 M 12.77 % 4.785 M 22.88 % 3.894 M -16.97 % 4.690 M 152.36 % -8.957 M 0.000 100.00 % -121.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.446 M 0.000 100.00 % -22.481 M 0.000 100.00 % -644.000 K 0.000 100.00 % -93.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 747.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.587 M -8.50 % -7.915 M -72.75 % -4.582 M 61.57 % -11.921 M 28.09 % -16.578 M -64.62 % -10.071 M -527.28 % -1.605 M -70.80 % -940.000 K 91.66 % -11.272 M -79.43 % -6.282 M
Short term debt 713.000 K -93.71 % 11.328 M 1 738.96 % 616.000 K -98.30 % 36.207 M 5 768.23 % 617.000 K -99.51 % 126.605 M 325.16 % 29.778 M -64.44 % 83.734 M 8 514.61 % 972.000 K -94.41 % 17.376 M 2 032.02 % 815.000 K -10.34 % 909.000 K -89.85 % 8.957 M 14 117.46 % 63.000 K -47.93 % 121.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.446 M 21.15 % 22.654 M 0.77 % 22.481 M 11 084.58 % 201.000 K -68.79 % 644.000 K -98.13 % 34.404 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 535.000 K -93.47 % 8.196 M -9.99 % 9.106 M -76.23 % 38.310 M 141.41 % 15.869 M 5.87 % 14.989 M 153.06 % 5.923 M -31.03 % 8.587 M 8.50 % 7.915 M 72.75 % 4.582 M -61.57 % 11.921 M -28.03 % 16.564 M 64.47 % 10.071 M 527.28 % 1.605 M 70.80 % 940.000 K -91.66 % 11.272 M 79.43 % 6.282 M
Total current liabilities 177.412 M 135.85 % 75.223 M -42.24 % 130.229 M -8.99 % 143.090 M 5.69 % 135.392 M -17.44 % 163.998 M -5.50 % 173.537 M 56.01 % 111.235 M 40.59 % 79.120 M 77.61 % 44.547 M -30.52 % 64.116 M 1.74 % 63.017 M 16.31 % 54.178 M 22.71 % 44.151 M -59.70 % 109.569 M 36.22 % 80.433 M 70.15 % 47.271 M -13.54 % 54.676 M 0.99 % 54.138 M -25.32 % 72.489 M 30.40 % 55.588 M 69.24 % 32.846 M -55.66 % 74.074 M 20.30 % 61.575 M 30.23 % 47.283 M 86.88 % 25.301 M -23.31 % 32.992 M -22.85 % 42.763 M -22.28 % 55.024 M 180.39 % 19.624 M -24.10 % 25.856 M 2.88 % 25.132 M -68.36 % 79.436 M 86.27 % 42.646 M 25.61 % 33.950 M 22.84 % 27.637 M 47.38 % 18.752 M 31.75 % 14.233 M 38.13 % 10.304 M -49.69 % 20.482 M -4.90 % 21.538 M 30.03 % 16.564 M 203.56 % 5.457 M 32.83 % 4.108 M -70.84 % 14.088 M 40.94 % 9.996 M
Total liabilities 368.489 M 16.63 % 315.955 M 11.72 % 282.801 M -30.99 % 409.813 M 16.33 % 352.296 M -13.77 % 408.576 M 13.93 % 358.610 M 13.86 % 314.951 M 25.26 % 251.439 M 7.78 % 233.290 M -14.95 % 274.305 M 2.79 % 266.850 M 36.72 % 195.181 M 2.56 % 190.318 M -23.36 % 248.330 M -6.59 % 265.839 M 51.57 % 175.390 M -6.21 % 187.010 M 28.49 % 145.541 M -12.32 % 165.998 M 69.86 % 97.725 M -40.77 % 164.980 M 11.21 % 148.347 M 28.57 % 115.380 M 23.69 % 93.280 M 25.72 % 74.198 M 38.20 % 53.688 M -48.40 % 104.046 M 7.41 % 96.867 M 39.49 % 69.442 M -31.30 % 101.073 M 20.44 % 83.918 M -34.40 % 127.917 M 69.40 % 75.513 M 61.06 % 46.885 M 56.33 % 29.992 M 41.09 % 21.258 M 28.59 % 16.531 M 52.44 % 10.845 M -51.17 % 22.208 M -6.82 % 23.833 M 30.30 % 18.291 M 229.31 % 5.554 M 34.16 % 4.140 M -70.86 % 14.208 M -9.46 % 15.692 M
Other non current assets 559.842 M 21.33 % 461.404 M 7.20 % 430.423 M -4.50 % 450.710 M 186.76 % -519.498 M -194.09 % 552.151 M 212.61 % -490.341 M -194.42 % 519.298 M 237.08 % -378.821 M -148.62 % 779.080 M 289.90 % -410.254 M -147.53 % 863.219 M 12 137.64 % -7.171 M -102.05 % 349.375 M 3 360.31 % -10.716 M -102.61 % 410.717 M 4 541.62 % -9.247 M -102.45 % 377.686 M 4 765.09 % -8.096 M -102.27 % 357.035 M 5 632.00 % -6.454 M -102.09 % 308.564 M 6 851.95 % -4.570 M -102.09 % 218.163 M 11.17 % 196.251 M 1 910.60 % -10.839 M -106.92 % 156.605 M -7.23 % 168.818 M 6.63 % 158.323 M 44.32 % 109.705 M -18.17 % 134.070 M 24.53 % 107.657 M -21.97 % 137.971 M 123.13 % 61.833 M 16.68 % 52.995 M 25.43 % 42.249 M 67.60 % 25.208 M 21.15 % 20.807 M 42.01 % 14.652 M -46.79 % 27.534 M -0.55 % 27.688 M 35.17 % 20.483 M 3.28 % 19.833 M 11.20 % 17.836 M -7.00 % 19.178 M -24.75 % 25.486 M
Long term investments 2.643 M 18.95 % 2.222 M -7.69 % 2.407 M 112.82 % 1.131 M -38.96 % 1.853 M 4.81 % 1.768 M -28.10 % 2.459 M 2 602.20 % 91.000 K 810.00 % 10.000 K -98.40 % 626.000 K -60.28 % 1.576 M -4.14 % 1.644 M -39.67 % 2.725 M 3.89 % 2.623 M -13.38 % 3.028 M -25.09 % 4.042 M -2.01 % 4.125 M -1.08 % 4.170 M 3.83 % 4.016 M -15.01 % 4.725 M 18.87 % 3.975 M -52.47 % 8.364 M 188.22 % 2.902 M -68.07 % 9.090 M -9.12 % 10.002 M 4.72 % 9.551 M 8.51 % 8.802 M 159.49 % 3.392 M -10.07 % 3.772 M 7.93 % 3.495 M -5.05 % 3.681 M -2.21 % 3.764 M 13 342.86 % 28.000 K 300.00 % 7.000 K 40.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -8.02 % 5.436 K 379.79 % 1.133 K -37.13 % 1.802 K -99.29 % 253.320 K 0.13 % 253.000 K -0.13 % 253.320 K 402.50 % 50.412 K 0.82 % 50.000 K 2.04 % 49.000 K 0.00 % 49.000 K
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.306 M 2.01 % 3.241 M -0.80 % 3.267 M 34.56 % 2.428 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K -98.38 % 1.051 M -97.12 % 36.541 M 85.61 % 19.687 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.306 M 2.01 % 3.241 M -0.80 % 3.267 M 34.56 % 2.428 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.499 M 279.79 % 658.000 K -23.93 % 865.000 K -11.55 % 978.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 8.451 M -7.61 % 9.147 M -6.31 % 9.763 M 1.84 % 9.587 M -98.19 % 528.679 M 5 642.14 % 9.207 M -98.15 % 498.090 M 5 666.93 % 8.637 M -97.77 % 388.159 M 4 435.63 % 8.558 M -97.91 % 410.371 M 4 424.99 % 9.069 M 24.85 % 7.264 M -12.47 % 8.299 M 7.95 % 7.688 M 18.77 % 6.473 M 26.38 % 5.122 M 19.87 % 4.273 M 4.73 % 4.080 M 13.55 % 3.593 M 44.94 % 2.479 M 49.43 % 1.659 M -0.54 % 1.668 M 8.45 % 1.538 M 18.40 % 1.299 M 0.85 % 1.288 M 3.79 % 1.241 M 30.08 % 954.000 K -6.29 % 1.018 M 2.83 % 990.000 K 13.92 % 869.000 K 126.89 % 383.000 K 54.44 % 248.000 K -14.78 % 291.000 K -14.91 % 342.000 K 20.00 % 285.000 K 108.39 % 136.760 K 15.48 % 118.425 K -98.84 % 10.205 M 5 960.04 % 168.395 K 54.49 % 109.000 K -72.24 % 392.696 K 93.82 % 202.611 K 26.63 % 160.000 K 3.90 % 154.000 K 48.08 % 104.000 K
Total non current assets 570.936 M 20.76 % 472.773 M 6.82 % 442.593 M -4.08 % 461.428 M 4 081.87 % 11.034 M -98.04 % 563.126 M 5 416.52 % 10.208 M -98.07 % 528.026 M 5 548.55 % 9.348 M -97.77 % 418.747 M 3 644.83 % 11.182 M -97.58 % 461.679 M 3 618.12 % 12.417 M -96.55 % 360.297 M 3 262.23 % 10.716 M -97.46 % 421.232 M 4 455.34 % 9.247 M -97.61 % 386.129 M 4 669.38 % 8.096 M -97.78 % 365.353 M 5 560.88 % 6.454 M -97.97 % 318.587 M 6 871.27 % 4.570 M -98.00 % 228.791 M 10.23 % 207.552 M 1 814.86 % 10.839 M -93.50 % 166.648 M -3.76 % 173.164 M 6.16 % 163.113 M 42.84 % 114.190 M -17.62 % 138.620 M 20.72 % 114.825 M -18.19 % 140.364 M 118.38 % 64.274 M 16.50 % 55.171 M 29.70 % 42.539 M 67.81 % 25.350 M 21.14 % 20.927 M -15.82 % 24.859 M -11.08 % 27.956 M -0.33 % 28.050 M 32.75 % 21.129 M 5.19 % 20.086 M 11.31 % 18.046 M -6.89 % 19.381 M -24.41 % 25.639 M
Other current assets 2.698 M -63.74 % 7.441 M -19.46 % 9.239 M -75.68 % 37.992 M -10.01 % 42.220 M 614.99 % 5.905 M -41.41 % 10.078 M 76.71 % 5.703 M -23.41 % 7.446 M -0.65 % 7.495 M 14.97 % 6.519 M -30.38 % 9.364 M 55.44 % 6.024 M 7.25 % 5.617 M 77.02 % 3.173 M -78.79 % 14.962 M 453.53 % 2.703 M -72.80 % 9.938 M -23.81 % 13.044 M 52.67 % 8.544 M -42.99 % 14.988 M 188.01 % 5.204 M 113.98 % 2.432 M -54.08 % 5.296 M -57.63 % 12.498 M 365.82 % 2.683 M -55.04 % 5.967 M -43.61 % 10.582 M 108.31 % 5.080 M 1 657.79 % 289.000 K 248.19 % 83.000 K -87.01 % 639.000 K -98.33 % 38.271 M 35.51 % 28.242 M 43.16 % 19.727 M 81.38 % 10.876 M 3 790.44 % 279.557 K 165.86 % 105.153 K -46.57 % 196.800 K 120.91 % 89.086 K -98.93 % 8.337 M 30 988.92 % 26.816 K -99.42 % 4.641 M -43.73 % 8.247 M -0.21 % 8.264 M 64.46 % 5.025 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 285.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K -96.37 % 468.000 K -36.84 % 741.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 8.569 M 179.03 % 3.071 M -86.01 % 21.945 M 228.91 % 6.672 M -1.91 % 6.802 M 38.48 % 4.912 M 66.11 % 2.957 M -47.22 % 5.603 M 4.03 % 5.386 M 10.10 % 4.892 M 81.79 % 2.691 M -26.99 % 3.686 M -72.58 % 13.442 M 407.25 % 2.650 M -88.81 % 23.692 M 378.92 % 4.947 M -41.11 % 8.400 M 471.82 % 1.469 M -13.44 % 1.697 M -49.76 % 3.378 M 79.11 % 1.886 M -54.72 % 4.165 M -52.65 % 8.796 M 414.09 % 1.711 M -43.29 % 3.017 M -63.71 % 8.314 M 2 171.58 % 366.000 K 4.27 % 351.000 K -33.40 % 527.000 K -66.71 % 1.583 M 225.72 % 486.000 K -56.29 % 1.112 M -93.33 % 16.679 M 1 080.40 % 1.413 M 970.45 % 132.000 K 25.71 % 105.000 K 115.02 % 48.832 K -97.79 % 2.214 M -28.07 % 3.078 M 260.48 % 853.792 K 1 600.78 % 50.200 K -98.48 % 3.306 M 14 080.98 % 23.311 K -97.33 % 873.000 K -55.25 % 1.951 M 1 082.42 % 165.000 K
Cash and short term investments 8.569 M 155.33 % 3.356 M -84.71 % 21.945 M 228.91 % 6.672 M -1.91 % 6.802 M 38.48 % 4.912 M 66.11 % 2.957 M -47.22 % 5.603 M 4.03 % 5.386 M 10.10 % 4.892 M 81.79 % 2.691 M -26.99 % 3.686 M -72.58 % 13.442 M 407.25 % 2.650 M -88.81 % 23.692 M 378.92 % 4.947 M -41.11 % 8.400 M 471.82 % 1.469 M -13.44 % 1.697 M -49.76 % 3.378 M 79.11 % 1.886 M -54.72 % 4.165 M -52.65 % 8.796 M 414.09 % 1.711 M -43.29 % 3.017 M -63.71 % 8.314 M 2 171.58 % 366.000 K 4.27 % 351.000 K -33.40 % 527.000 K -66.71 % 1.583 M 225.72 % 486.000 K -56.29 % 1.112 M -93.33 % 16.679 M 1 080.40 % 1.413 M 970.45 % 132.000 K 25.71 % 105.000 K 115.02 % 48.832 K -97.79 % 2.214 M -28.07 % 3.078 M 260.48 % 853.792 K 1 600.78 % 50.200 K -98.48 % 3.306 M 14 080.98 % 23.311 K -97.33 % 873.000 K -55.25 % 1.951 M 1 082.42 % 165.000 K
Total current assets 286.748 M -6.29 % 305.999 M 1.66 % 300.999 M -20.15 % 376.954 M 51.48 % 248.846 M -5.90 % 264.456 M 6.84 % 247.516 M 26.84 % 195.135 M -9.70 % 216.085 M 1.74 % 212.398 M 20.24 % 176.644 M -3.47 % 183.001 M 6.99 % 171.044 M -15.86 % 203.287 M -8.71 % 222.671 M 35.77 % 164.009 M 48.75 % 110.258 M 12.32 % 98.166 M 35.87 % 72.250 M -21.24 % 91.739 M 19.08 % 77.037 M -26.57 % 104.906 M 5.03 % 99.882 M -6.14 % 106.416 M 13.85 % 93.472 M -6.27 % 99.723 M 39.15 % 71.666 M 18.59 % 60.431 M 42.04 % 42.544 M -12.33 % 48.530 M 4.59 % 46.399 M 13.90 % 40.736 M -27.26 % 56.001 M -15.40 % 66.196 M 67.39 % 39.546 M 62.88 % 24.279 M -2.55 % 24.914 M 5.65 % 23.583 M 109.97 % 11.232 M -42.70 % 19.601 M 3.35 % 18.964 M -8.94 % 20.826 M 113.67 % 9.747 M -11.19 % 10.975 M -18.27 % 13.429 M 158.75 % 5.190 M
Inventory 268.229 M -5.71 % 284.465 M 6.98 % 265.902 M -17.72 % 323.151 M 65.70 % 195.018 M -19.20 % 241.372 M 13.90 % 211.909 M 24.57 % 170.116 M -12.35 % 194.083 M 3.96 % 186.695 M 18.28 % 157.836 M 3.08 % 153.124 M 5.76 % 144.778 M -23.20 % 188.505 M 2.95 % 183.108 M 34.99 % 135.650 M 42.57 % 95.145 M 23.21 % 77.222 M 38.78 % 55.644 M -17.05 % 67.084 M 13.35 % 59.181 M -34.24 % 89.993 M 11.25 % 80.895 M -13.16 % 93.154 M 22.56 % 76.009 M -8.92 % 83.457 M 31.52 % 63.454 M 36.29 % 46.558 M 27.03 % 36.650 M -17.88 % 44.628 M 9.03 % 40.930 M 5.03 % 38.968 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.602 M 40.38 % 7.553 M 29.92 % 5.813 M -30.94 % 8.418 M 1.51 % 8.293 M -17.08 % 10.001 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 7.252 M -32.46 % 10.737 M 113.16 % 5.037 M -44.88 % 9.139 M 17.39 % 7.785 M -34.02 % 11.799 M 14.51 % 10.304 M -24.86 % 13.713 M 49.54 % 9.170 M -31.14 % 13.316 M 38.74 % 9.598 M -42.96 % 16.827 M 107.48 % 8.110 M 73.51 % 4.674 M -63.19 % 12.698 M 50.27 % 8.450 M 110.72 % 4.010 M -57.95 % 9.537 M 411.37 % 1.865 M -85.35 % 12.733 M 1 196.64 % 982.000 K -82.29 % 5.544 M -28.55 % 7.759 M 24.04 % 6.255 M 221.10 % 1.948 M -63.03 % 5.269 M 180.42 % 1.879 M -36.09 % 2.940 M 924.39 % 287.000 K -85.86 % 2.030 M -58.57 % 4.900 M 28 723.53 % 17.000 K -98.38 % 1.051 M -97.12 % 36.541 M 85.61 % 19.687 M 48.04 % 13.298 M -4.90 % 13.983 M 1.99 % 13.711 M 539.57 % 2.144 M -79.06 % 10.240 M -3.19 % 10.577 M 41.18 % 7.492 M 47.40 % 5.083 M 174.01 % 1.855 M -42.28 % 3.214 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -372.823 M -6 067.08 % 6.248 M 101.50 % -415.520 M -5 894.45 % 7.171 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 522.000 K -64.22 % 1.459 M 14.16 % 1.278 M 50.18 % 851.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 523.518 M 0.000 -100.00 % 522.109 M 0.000 -100.00 % 426.367 M 0.000 -100.00 % 465.164 M 0.000 -100.00 % 388.250 M 0.000 -100.00 % 368.129 M 0.000 -100.00 % 386.119 M 0.000 -100.00 % 372.383 M 0.000 -100.00 % 299.839 M 0.000 -100.00 % 305.496 M 0.000 0.000 -100.00 % 159.591 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 14.223 M -59.54 % 35.154 M 261.37 % 9.728 M -62.76 % 26.121 M 289.87 % 6.700 M -71.05 % 23.141 M 759.62 % 2.692 M -86.93 % 20.597 M 179.40 % 7.372 M -57.24 % 17.240 M 80.98 % 9.526 M -57.20 % 22.258 M 154.35 % 8.751 M -61.43 % 22.688 M 74.72 % 12.985 M 0.000 -100.00 % 9.885 M -44.20 % 17.715 M 151.17 % 7.053 M -51.63 % 14.580 M 132.35 % 6.275 M -60.18 % 15.757 M 31.40 % 11.992 M -31.11 % 17.407 M 90.34 % 9.145 M -38.52 % 14.874 M 122.60 % 6.682 M 21.05 % 5.520 M 48.27 % 3.723 M 42.21 % 2.618 M -49.02 % 5.135 M 6.87 % 4.805 M -86.59 % 35.837 M 108.80 % 17.163 M 71.77 % 9.992 M -38.43 % 16.230 M 182.93 % 5.736 M 36.27 % 4.209 M 832.89 % 451.229 K -33.64 % 679.930 K 118.79 % 310.772 K -67.82 % 965.704 K 108.82 % 462.467 K 23.00 % 376.000 K -65.15 % 1.079 M -70.85 % 3.701 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.746 M 2.58 % 7.551 M 2.04 % 7.400 M -0.48 % 7.436 M 19.63 % 6.216 M 15.20 % 5.396 M 12.77 % 4.785 M 22.88 % 3.894 M -16.97 % 4.690 M -95.59 % 106.374 M 0.000 -100.00 % 128.318 M 0.000 -100.00 % 84.860 M 0.000 -100.00 % 48.492 M 0.000 -100.00 % 5.145 M 0.000 -100.00 % 39.213 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.320 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 2.016 M -14.43 % 2.356 M -6.73 % 2.526 M -1.33 % 2.560 M 16.84 % 2.191 M -15.50 % 2.593 M 122.00 % 1.168 M 5.13 % 1.111 M -28.23 % 1.548 M -17.83 % 1.884 M -16.30 % 2.251 M -6.60 % 2.410 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 579.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -230.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 264.000 K -91.83 % 3.230 M 92.49 % 1.678 M -54.17 % 3.661 M -33.23 % 5.483 M 29.87 % 4.222 M 86.98 % 2.258 M 63.03 % 1.385 M -23.94 % 1.821 M -63.22 % 4.951 M -63.18 % 13.445 M 108.03 % 6.463 M -47.93 % 12.413 M 0.000 -100.00 % 4.571 M 0.000 -100.00 % 2.887 M 0.000 -100.00 % 4.277 M 0.000 -100.00 % 2.236 M 0.000 -100.00 % 2.185 M 0.000 -100.00 % 3.436 M 0.000 -100.00 % 3.194 M -40.15 % 5.337 M 245.88 % 1.543 M 1 277.68 % 112.000 K -84.82 % 738.000 K 0.000 -100.00 % 1.459 M -65.37 % 4.213 M 39.36 % 3.023 M 49.80 % 2.018 M -3.34 % 2.088 M -9.15 % 2.298 M 325.07 % 540.600 K -68.32 % 1.706 M -24.75 % 2.268 M 47.90 % 1.533 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.296 M 0.000 -100.00 % 12.587 M 0.000 -100.00 % 53.592 M 0.000 -100.00 % 64.678 M 0.000 -100.00 % 22.216 M 0.000 -100.00 % 5.872 M 0.000 -100.00 % 40.372 M 0.000 -100.00 % 38.634 M 0.000 -100.00 % 34.756 M 0.000 -100.00 % 32.875 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.019 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 857.684 M 10.13 % 778.772 M 4.73 % 743.592 M -11.31 % 838.382 M 7.02 % 783.398 M -5.34 % 827.582 M 6.12 % 779.833 M 7.84 % 723.161 M 10.95 % 651.800 M 3.27 % 631.145 M -3.35 % 652.990 M 1.29 % 644.680 M 12.76 % 571.711 M 1.44 % 563.584 M -6.31 % 601.516 M 2.78 % 585.241 M 15.75 % 505.624 M 4.40 % 484.295 M 6.97 % 452.729 M -0.95 % 457.092 M 19.24 % 383.330 M -9.48 % 423.493 M 3.30 % 409.948 M 22.30 % 335.207 M 11.36 % 301.024 M 11.43 % 270.153 M 13.36 % 238.314 M 2.02 % 233.595 M 13.58 % 205.657 M 26.39 % 162.720 M -12.05 % 185.019 M 18.94 % 155.561 M -20.78 % 196.365 M 50.51 % 130.470 M 37.75 % 94.717 M 41.75 % 66.818 M 32.93 % 50.264 M 12.93 % 44.509 M 23.33 % 36.090 M -24.11 % 47.557 M 1.15 % 47.014 M 12.06 % 41.955 M 40.63 % 29.833 M 2.80 % 29.021 M -11.55 % 32.810 M 6.43 % 30.829 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30 2002-06-30 2001-06-30 2000-06-30 1999-06-30 1998-06-30 1997-06-30 1996-06-30 1995-06-30 1994-06-30 1993-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2009-12-30 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2007-12-30 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2005-12-30 2005-06-30 2004-12-30 2004-06-30 2003-12-30 2003-06-30 2002-12-30 2002-06-30 2001-12-30 2001-06-30 2000-12-30 2000-06-30 1999-12-30 1999-06-30 1998-12-30 1998-06-30 1997-12-30 1997-06-30 1997-01-31 1996-06-30 1995-12-30 1995-06-30 1994-12-30 1994-06-30 1994-01-31 1993-06-30 1993-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.765 M 0.000 -100.00 % 438.000 K 0.000 -100.00 % 15.218 M 0.000 -100.00 % 77.418 M 0.000 100.00 % -19.827 M 0.000 -100.00 % 83.354 M 0.000 -100.00 % 43.956 M 0.000 -100.00 % 60.578 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 1.320 M 0.000 -100.00 % 855.000 K 0.000 -100.00 % 922.000 K 0.000 -100.00 % 976.000 K 0.000 -100.00 % 322.000 K 0.000 100.00 % -15.000 K 0.000 -100.00 % 238.000 K 0.000 -100.00 % 85.000 K 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 100.00 % -1.080 M 0.000 100.00 % -21.427 M 0.000 100.00 % -111.159 M 0.000 -100.00 % 3.458 M 0.000 100.00 % -31.709 M 0.000 -100.00 % 10.741 M 0.000 100.00 % -82.495 M 0.000 100.00 % -60.780 M 0.000 100.00 % -38.590 M 0.000 100.00 % -11.527 M 0.000 100.00 % -41.101 M 0.000 100.00 % -50.755 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 -100.00 % 2.116 M 0.000 -100.00 % 6.976 M 0.000 100.00 % -3.037 M 0.000 100.00 % -4.212 M 0.000 100.00 % -4.025 M 0.000 -100.00 % 3.846 M 0.000 100.00 % -7.867 M 0.000 -100.00 % 406.000 K 0.000 100.00 % -3.752 M 0.000 -100.00 % 7.434 M 0.000 100.00 % -6.648 M 0.000 100.00 % -631.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 24.168 M 0.000 -100.00 % 8.668 M 0.000 100.00 % -135.686 M 0.000 100.00 % -14.278 M 0.000 100.00 % -77.307 M 0.000 -100.00 % 15.996 M 0.000 100.00 % -75.725 M 0.000 100.00 % -44.447 M 0.000 100.00 % -56.896 M 0.000 -100.00 % 20.303 M 0.000 100.00 % -79.720 M 0.000 100.00 % -42.577 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 100.00 % -27.364 M 0.000 100.00 % -37.071 M 0.000 -100.00 % 27.564 M 0.000 -100.00 % 21.948 M 0.000 -100.00 % 49.623 M 0.000 100.00 % -9.101 M 0.000 -100.00 % 1.097 M 0.000 100.00 % -16.739 M 0.000 -100.00 % 22.058 M 0.000 100.00 % -39.264 M 0.000 -100.00 % 45.267 M 0.000 100.00 % -7.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 44.637 M 176.72 % -58.184 M -182.70 % 70.359 M 185.77 % -82.035 M -448.91 % 23.512 M 181.66 % -28.794 M -129.29 % -12.558 M 85.66 % -87.602 M -415.58 % 27.759 M 272.72 % -16.072 M -536.03 % 3.686 M 110.06 % -36.650 M -209.63 % 33.430 M 168.41 % -48.866 M -146.51 % 105.064 M 242.03 % -73.975 M -287.91 % 39.367 M 255.05 % -25.390 M -150.14 % 50.640 M 195.71 % -52.909 M -379.96 % 18.899 M 144.23 % -42.725 M -386.55 % 14.910 M 190.30 % -16.512 M -152.48 % 31.465 M 198.12 % -32.068 M -87.26 % -17.125 M 1.23 % -17.339 M -22.51 % -14.154 M 0.00 % -14.154 M -61.90 % -8.742 M 0.00 % -8.742 M -88.75 % -4.632 M 4.71 % -4.861 M 52.71 % -10.279 M 1.80 % -10.467 M -12.83 % -9.277 M 1.21 % -9.391 M -15.87 % -8.104 M 1.17 % -8.200 M -32.26 % -6.200 M 1.68 % -6.306 M -23.01 % -5.127 M 1.67 % -5.214 M -46.14 % -3.568 M 1.52 % -3.623 M -107.82 % -1.743 M 0.00 % -1.743 M -47.47 % -1.182 M 3.30 % -1.222 M 0.02 % -1.223 M 0.00 % -1.223 M 21.73 % -1.562 M 0.00 % -1.562 M -10.13 % -1.418 M 0.00 % -1.418 M 46.52 % -2.652 M -200.00 % -883.939 K 34.95 % -1.359 M 0.00 % -1.359 M -98.96 % -683.000 K 0.00 % -683.000 K 15.10 % -804.500 K -100.00 % -402.250 K -118.51 % 2.173 M 100.00 % 1.087 M
Net cash provided by operating activities 77.771 M 280.12 % -43.178 M -139.04 % 110.605 M 239.31 % -79.394 M -276.62 % 44.951 M 311.54 % -21.249 M -330.64 % 9.213 M 112.28 % -75.049 M -302.81 % 37.005 M 707.62 % 4.582 M -63.58 % 12.582 M 144.82 % -28.073 M -156.07 % 50.070 M 394.86 % -16.981 M -126.83 % 63.297 M 190.63 % -69.842 M -416.83 % 22.044 M 202.26 % -21.556 M -156.19 % 38.365 M 212.51 % -34.098 M -181.41 % 41.882 M 225.64 % -33.334 M -463.07 % -5.920 M -243.48 % 4.126 M 543.66 % -930.000 K 93.28 % -13.845 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -373.000 K -5.67 % -353.000 K 64.27 % -988.000 K -34.24 % -736.000 K 17.95 % -897.000 K -2.28 % -877.000 K -44.72 % -606.000 K -56.99 % -386.000 K 48.87 % -755.000 K 8.93 % -829.000 K 24.77 % -1.102 M 21.06 % -1.396 M 40.29 % -2.338 M -62.59 % -1.438 M 25.18 % -1.922 M -5.95 % -1.814 M -41.28 % -1.284 M -110.15 % -611.000 K 17.10 % -737.000 K 43.95 % -1.315 M -30.33 % -1.009 M -733.88 % -121.000 K 58.13 % -289.000 K 29.51 % -410.000 K -84.68 % -222.000 K -33.73 % -166.000 K 60.62 % -421.500 K 0.00 % -421.500 K -510.87 % -69.000 K 0.00 % -69.000 K 38.94 % -113.000 K 0.00 % -113.000 K 26.86 % -154.500 K 0.00 % -154.500 K 52.02 % -322.000 K 0.00 % -322.000 K -186.22 % -112.500 K 0.00 % -112.500 K -164.71 % -42.500 K 0.00 % -42.500 K -44.07 % -29.500 K 0.00 % -29.500 K 59.03 % -72.000 K 0.00 % -72.000 K 36.28 % -113.000 K 0.00 % -113.000 K -244.82 % -32.771 K -1.68 % -32.230 K -53.67 % -20.973 K 0.26 % -21.027 K -232.31 % -6.328 K 5.17 % -6.673 K 85.48 % -45.958 K 0.18 % -46.043 K 62.61 % -123.148 K -0.24 % -122.853 K 76.21 % -516.377 K -620.96 % -71.624 K -23.99 % -57.768 K 0.00 % -57.768 K -122.18 % -26.000 K 0.00 % -26.000 K 40.23 % -43.500 K -100.00 % -21.750 K -383.33 % -4.500 K -100.00 % -2.250 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -82.000 K -200.00 % 82.000 K 0.000 -100.00 % 13.000 K -27.78 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.265 M 0.00 % 2.265 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.518 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.254 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.320 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -8.075 M -420.63 % -1.551 M 0.000 100.00 % -291.000 K -13.67 % -256.000 K -104.80 % -125.000 K -4.17 % -120.000 K 33.70 % -181.000 K 16.59 % -217.000 K 12.85 % -249.000 K -122.32 % -112.000 K 51.09 % -229.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.566 M 0.00 % -2.566 M 14.46 % -3.000 M 0.00 % -3.000 M 0.000 0.000 100.00 % -195.000 K 0.00 % -195.000 K 0.000 0.000 100.00 % -199.500 K 0.00 % -199.500 K 78.62 % -933.000 K 0.00 % -933.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.355 K 10.96 % -2.645 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -226.464 K -200.00 % -75.488 K -144.57 % -30.866 K 0.00 % -30.866 K 71.94 % -110.000 K 0.00 % -110.000 K 0.000 0.000 100.00 % -500.000 -100.00 % -250.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 373.000 K 114.37 % 174.000 K 0.000 -100.00 % 521.000 K -27.13 % 715.000 K -21.43 % 910.000 K 0.000 -100.00 % 975.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.250 K 0.00 % 301.250 K -77.25 % 1.324 M 0.00 % 1.324 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.285 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 295.500 0.00 % 295.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.006 M 200.00 % 1.669 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 52.874 M 0.000 100.00 % -373.000 K -114.37 % -174.000 K -39.20 % -125.000 K -130.19 % 414.000 K -25.00 % 552.000 K -22.36 % 711.000 K -24.36 % 940.000 K 397.47 % -316.000 K 84.67 % -2.061 M -941.22 % 245.000 K -29.39 % 347.000 K 169.26 % -501.000 K -16.51 % -430.000 K 90.07 % -4.332 M -31.27 % -3.300 M -538.83 % 752.000 K -97.47 % 29.695 M 314.53 % -13.842 M -657.64 % -1.827 M 52.00 % -3.806 M 43.70 % -6.760 M -661.00 % 1.205 M -93.55 % 18.695 M 211.98 % -16.695 M -388.43 % -3.418 M -283.37 % 1.864 M -79.78 % 9.219 M 155.88 % -16.496 M -198.76 % 16.702 M 200.04 % -16.695 M -411.25 % -3.266 M -196.86 % 3.372 M 152.78 % -6.388 M -254.67 % 4.130 M 55.35 % 2.659 M 206.23 % -2.503 M 44.54 % -4.513 M -199.32 % 4.544 M 148.66 % -9.338 M -199.52 % 9.383 M 236.01 % 2.793 M 200.11 % -2.790 M -345.77 % -625.765 K 0.00 % -625.765 K 61.17 % -1.612 M -200.00 % 1.612 M -74.66 % 6.360 M 205.28 % -6.041 M -282.40 % 3.312 M 192.98 % -3.562 M -20.56 % -2.955 M -201.73 % 2.904 M -70.78 % 9.938 M 404.55 % -3.263 M -551.65 % 722.510 K 203.73 % -696.510 K -135.41 % 1.967 M 200.00 % -1.967 M -305.99 % -484.500 K -100.00 % -242.250 K 18.71 % -298.000 K -100.00 % -149.000 K
Net cash used for investing activites -373.000 K 95.57 % -8.428 M -116.74 % 50.335 M 6 938.99 % -736.000 K 42.05 % -1.270 M -20.84 % -1.051 M -43.78 % -731.000 K -2 710.71 % 28.000 K 113.79 % -203.000 K -72.03 % -118.000 K 91.27 % -1.351 M -158.32 % -523.000 K 79.63 % -2.567 M -115.17 % -1.193 M 24.25 % -1.575 M 31.97 % -2.315 M -40.47 % -1.648 M 66.66 % -4.943 M -22.44 % -4.037 M -617.05 % -563.000 K -101.96 % 28.686 M 305.44 % -13.963 M -559.88 % -2.116 M 49.81 % -4.216 M 39.62 % -6.982 M -771.99 % 1.039 M -93.74 % 16.597 M 188.32 % -18.792 M -438.92 % -3.487 M -294.26 % 1.795 M -79.86 % 8.911 M 153.03 % -16.804 M -201.55 % 16.548 M 198.21 % -16.850 M -344.93 % -3.787 M -232.88 % 2.850 M 138.34 % -7.434 M -44.38 % -5.149 M -296.81 % 2.616 M 202.79 % -2.545 M 43.98 % -4.543 M -200.66 % 4.513 M 147.96 % -9.410 M -201.06 % 9.311 M 247.49 % 2.680 M 192.32 % -2.903 M -339.38 % -660.595 K -211.29 % 593.595 K 136.36 % -1.633 M -202.64 % 1.591 M -74.96 % 6.354 M 205.06 % -6.048 M -285.17 % 3.266 M 190.52 % -3.608 M -17.23 % -3.078 M -210.65 % 2.781 M -64.71 % 7.881 M 552.51 % -1.742 M -374.76 % 633.878 K 180.73 % -785.145 K -142.88 % 1.831 M 187.07 % -2.103 M -298.30 % -528.000 K -100.00 % -264.000 K 12.87 % -303.000 K -100.00 % -151.500 K
Debt repayment -63.281 M -217.00 % 54.087 M 0.000 -100.00 % 86.207 M 0.000 -100.00 % 36.175 M 0.000 -100.00 % 82.435 M 0.000 -100.00 % 1.985 M 0.000 -100.00 % 27.855 M 0.000 -100.00 % 8.050 M 0.000 -100.00 % 82.900 M 0.000 -100.00 % 39.285 M 0.000 -100.00 % 48.772 M 0.000 -100.00 % 54.809 M 0.000 -100.00 % 7.201 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -49.608 M 0.000 -100.00 % 15.787 M 0.000 100.00 % -9.209 M 0.000 100.00 % -31.623 M 0.000 -100.00 % 16.222 M 0.000 -100.00 % 19.244 M 0.000 -100.00 % 6.775 M 0.000 -100.00 % 15.587 M 0.000 -100.00 % 17.366 M 0.000 100.00 % -2.659 M 0.000 -100.00 % 681.277 K 0.000 -100.00 % 3.333 M 0.000 100.00 % -7.179 M 0.000 100.00 % -4.689 M 0.000 -100.00 % 7.924 M 5.03 % 7.544 M 0.000 0.000 100.00 % -163.421 K 0.000 100.00 % -8.220 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.275 M 0.00 % 15.275 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.101 M 0.00 % 1.101 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.289 M 0.00 % 6.289 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 M 0.00 % 2.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.806 M 0.00 % 3.806 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -475.500 K 0.00 % -475.500 K 0.000 0.000 100.00 % -37.500 K 0.00 % -37.500 K -2.74 % -36.500 K 0.00 % -36.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.000 K 0.00 % -22.000 K 0.000 0.000 100.00 % -19.000 K 0.00 % -19.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -8.252 M 41.17 % -14.026 M -112.71 % -6.594 M -14.30 % -5.769 M 46.02 % -10.688 M 10.34 % -11.920 M -11.65 % -10.676 M -57.93 % -6.760 M -4.45 % -6.472 M -72.08 % -3.761 M 62.60 % -10.056 M -11.55 % -9.015 M 37.47 % -14.417 M -32.05 % -10.918 M -92.32 % -5.677 M 60.01 % -14.196 M -50.00 % -9.464 M 27.28 % -13.014 M -37.51 % -9.464 M 25.00 % -12.619 M -96.37 % -6.426 M 47.06 % -12.139 M -61.19 % -7.531 M 10.43 % -8.408 M -30.76 % -6.430 M 5.06 % -6.773 M -23.44 % -5.487 M 0.00 % -5.487 M -50.39 % -3.649 M 0.00 % -3.649 M -87.01 % -1.951 M 0.00 % -1.951 M 0.000 0.000 100.00 % -4.109 M 0.00 % -4.109 M -12.95 % -3.638 M 0.00 % -3.638 M 22.16 % -4.673 M 0.00 % -4.673 M -80.08 % -2.595 M 0.00 % -2.595 M -53.46 % -1.691 M 0.00 % -1.691 M -39.98 % -1.208 M 0.00 % -1.208 M -66.68 % -724.730 K 0.00 % -724.730 K -62.94 % -444.778 K 0.00 % -444.778 K 75.36 % -1.805 M 0.00 % -1.805 M -425.65 % -343.389 K 0.00 % -343.389 K 79.31 % -1.660 M -200.00 % 1.660 M 60.00 % 1.038 M 200.00 % -1.038 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -367.000 K 94.99 % -7.329 M 94.73 % -139.073 M -31 651.83 % -438.000 K 98.59 % -31.103 M 0.000 100.00 % -452.000 K -3.43 % -437.000 K 98.54 % -29.836 M -6 026.49 % -487.000 K 77.56 % -2.170 M 0.000 100.00 % -22.296 M 0.000 100.00 % -37.300 M 0.000 100.00 % -4.118 M 0.000 100.00 % -26.545 M 0.000 100.00 % -66.421 M -1 660 425.00 % -4.000 K -100.02 % 22.652 M 251 788.89 % -9.000 K -100.10 % 9.045 M -67.14 % 27.527 M 24.65 % 22.084 M 200.00 % -22.084 M -13 774.30 % 161.500 K 200.00 % -161.500 K -101.49 % 10.862 M 200.00 % -10.862 M -165.64 % 16.548 M 200.00 % -16.548 M -5 246.97 % 321.500 K 172.82 % -441.500 K 88.37 % -3.796 M -202.35 % 3.709 M -49.12 % 7.289 M 200.00 % -7.289 M -274.18 % -1.948 M -200.00 % 1.948 M 125.24 % -7.719 M -200.00 % 7.719 M 98.56 % 3.888 M 200.00 % -3.888 M -6 161.53 % 64.134 K 200.29 % -63.951 K 94.62 % -1.188 M -200.00 % 1.188 M -85.44 % 8.159 M 200.01 % -8.158 M -326.03 % 3.609 M 200.00 % -3.609 M -154.60 % -1.418 M 25.48 % -1.902 M 44.79 % -3.446 M -389.35 % -704.166 K -211.09 % 633.878 K 119.03 % -3.331 M -281.94 % 1.831 M 152.45 % -3.491 M -561.17 % -528.000 K -100.00 % -264.000 K 12.87 % -303.000 K -100.00 % -151.500 K
Net cash used provided by financing activities -71.900 M -319.66 % 32.732 M 122.47 % -145.667 M -282.08 % 80.000 M 291.43 % -41.791 M -272.30 % 24.255 M 317.96 % -11.128 M -114.79 % 75.238 M 307.22 % -36.308 M -1 504.42 % -2.263 M 81.49 % -12.226 M -164.89 % 18.840 M 151.32 % -36.713 M -1 180.09 % -2.868 M 93.33 % -42.977 M -162.55 % 68.704 M 610.24 % -13.465 M -151.25 % 26.271 M 172.96 % -36.009 M -199.60 % 36.153 M 149.63 % -72.847 M -270.74 % 42.666 M 182.16 % 15.121 M 1 343.50 % -1.216 M -146.50 % 2.615 M -87.40 % 20.754 M 25.05 % 16.597 M 134.88 % -47.581 M -1 264.53 % -3.487 M -129.11 % 11.977 M 34.41 % 8.911 M 144.79 % -19.895 M -220.23 % 16.548 M 134.30 % -48.244 M -1 173.92 % -3.787 M -132.45 % 11.672 M 257.02 % -7.434 M -138.48 % 19.316 M 638.36 % 2.616 M -64.39 % 7.347 M 261.72 % -4.543 M -130.41 % 14.940 M 258.77 % -9.410 M -133.19 % 28.356 M 958.26 % 2.680 M 134.55 % -7.755 M -1 073.87 % -660.595 K -515.05 % -107.406 K 93.42 % -1.633 M -140.06 % 4.076 M -35.85 % 6.354 M 137.46 % -16.963 M -619.37 % 3.266 M 137.79 % -8.642 M -180.78 % -3.078 M -140.07 % 7.681 M 49.57 % 5.136 M 394.87 % -1.742 M -374.76 % 633.878 K 118.14 % -3.495 M -290.87 % 1.831 M 144.66 % -4.100 M -676.52 % -528.000 K -100.00 % -264.000 K 12.87 % -303.000 K -100.00 % -151.500 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.802 M 200.00 % -6.802 M -330.03 % 2.957 M 200.00 % -2.957 M -154.90 % 5.386 M 200.00 % -5.386 M -300.15 % 2.691 M 200.00 % -2.691 M -120.02 % 13.442 M 200.01 % -13.440 M -156.73 % 23.692 M 200.00 % -23.692 M -382.05 % 8.400 M 200.00 % -8.400 M -594.99 % 1.697 M 200.00 % -1.697 M -189.98 % 1.886 M 200.00 % -1.886 M -121.44 % 8.796 M 200.00 % -8.796 M -391.55 % 3.017 M 200.00 % -3.017 M -924.32 % 366.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 5.498 M 129.13 % -18.874 M -223.58 % 15.273 M 11 848.46 % -130.000 K -106.88 % 1.890 M -3.32 % 1.955 M 173.89 % -2.646 M -1 319.35 % 217.000 K -56.07 % 494.000 K -77.56 % 2.201 M 321.21 % -995.000 K 89.80 % -9.756 M -190.40 % 10.792 M 307.25 % 2.650 M 153.57 % -4.947 M -200.00 % 4.947 M 436.76 % -1.469 M -200.00 % 1.469 M 143.49 % -3.378 M -200.00 % 3.378 M 181.10 % -4.165 M -200.00 % 4.165 M 343.42 % -1.711 M -200.00 % 1.711 M 122.63 % -7.560 M -191.94 % 8.223 M 219 166.67 % 3.750 K -75.00 % 15.000 K 134.09 % -44.000 K 75.00 % -176.000 K 33.33 % -264.000 K 75.00 % -1.056 M -485.05 % 274.250 K -75.00 % 1.097 M 800.96 % -156.500 K 75.00 % -626.000 K 83.91 % -3.892 M 75.00 % -15.567 M -507.89 % 3.817 M -75.00 % 15.266 M 4 666.90 % 320.250 K -75.00 % 1.281 M 18 877.78 % 6.750 K -75.00 % 27.000 K 77.05 % 15.250 K -75.00 % 61.000 K 111.31 % -539.133 K 74.99 % -2.156 M -897.96 % -216.040 K 75.00 % -864.000 K -243.75 % 601.029 K -75.00 % 2.404 M 1 080.43 % 203.655 K -75.00 % 814.623 K 276.33 % -461.987 K 75.00 % -1.848 M -171.99 % 2.567 M 300.00 % 641.744 K 247.15 % -436.108 K 75.00 % -1.744 M -722.46 % 280.250 K -75.00 % 1.121 M 144.49 % 458.500 K 0.00 % 458.500 K 129.82 % 199.500 K 0.00 % 199.500 K
Cash at beginning of period 3.071 M -86.01 % 21.945 M 228.91 % 6.672 M -1.91 % 6.802 M 38.48 % 4.912 M 66.11 % 2.957 M -47.22 % 5.603 M 4.03 % 5.386 M 10.10 % 4.892 M 81.79 % 2.691 M -26.99 % 3.686 M -72.58 % 13.442 M 407.25 % 2.650 M 0.000 -100.00 % 4.947 M 0.000 -100.00 % 1.469 M 0.000 -100.00 % 3.378 M 0.000 -100.00 % 4.165 M 0.000 -100.00 % 1.711 M 0.000 -100.00 % 8.314 M 8 986.34 % 91.500 K 4.27 % 87.750 K -75.00 % 351.000 K 166.41 % 131.750 K -75.00 % 527.000 K 33.16 % 395.750 K -75.00 % 1.583 M 1 202.88 % 121.500 K -75.00 % 486.000 K 74.82 % 278.000 K -75.00 % 1.112 M -73.33 % 4.170 M -75.00 % 16.679 M 4 621.59 % 353.250 K -75.00 % 1.413 M 4 181.82 % 33.000 K -75.00 % 132.000 K 402.86 % 26.250 K -75.00 % 105.000 K 854.55 % 11.000 K -75.00 % 44.000 K -92.00 % 550.072 K -75.00 % 2.200 M 187.16 % 766.112 K -75.00 % 3.064 M 1 756.04 % 165.083 K -74.99 % 660.000 K 1 811.07 % -38.572 K 75.00 % -154.289 K -136.44 % 423.415 K -75.00 % 1.694 M 293.93 % -873.317 K -300.00 % -218.329 K -200.25 % 217.779 K -75.00 % 871.117 K 1 493.79 % -62.500 K 75.00 % -250.000 K 52.02 % -521.000 K 0.00 % -521.000 K 27.69 % -720.500 K 0.00 % -720.500 K
Cash at end of period 8.569 M 179.03 % 3.071 M -86.01 % 21.945 M 228.91 % 6.672 M -1.91 % 6.802 M 38.48 % 4.912 M 66.11 % 2.957 M -47.22 % 5.603 M 4.03 % 5.386 M 10.10 % 4.892 M 81.79 % 2.691 M -26.99 % 3.686 M -72.58 % 13.442 M 407.25 % 2.650 M 0.000 -100.00 % 4.947 M 0.000 -100.00 % 1.469 M 0.000 -100.00 % 3.378 M 0.000 -100.00 % 4.165 M 0.000 -100.00 % 1.711 M 126.85 % 754.250 K -90.93 % 8.314 M 8 986.34 % 91.500 K -75.00 % 366.000 K 317.09 % 87.750 K -75.00 % 351.000 K 166.41 % 131.750 K -75.00 % 527.000 K 33.16 % 395.750 K -75.00 % 1.583 M 1 202.88 % 121.500 K -75.00 % 486.000 K 74.82 % 278.000 K -75.00 % 1.112 M -73.33 % 4.170 M -75.00 % 16.679 M 4 621.59 % 353.250 K -75.00 % 1.413 M 4 181.82 % 33.000 K -75.00 % 132.000 K 402.86 % 26.250 K -75.00 % 105.000 K 859.87 % 10.939 K -75.14 % 44.000 K -92.00 % 550.072 K -75.00 % 2.200 M 187.16 % 766.112 K -75.00 % 3.064 M 1 756.04 % 165.083 K -75.00 % 660.334 K 1 811.94 % -38.572 K 75.00 % -154.289 K -109.11 % 1.694 M 300.00 % 423.415 K 293.93 % -218.329 K 75.00 % -873.317 K -501.06 % 217.750 K -75.00 % 871.000 K 1 493.60 % -62.500 K 0.00 % -62.500 K 88.00 % -521.000 K 0.00 % -521.000 K
Operating cash flow 77.771 M 280.12 % -43.178 M -139.04 % 110.605 M 239.31 % -79.394 M -276.62 % 44.951 M 311.54 % -21.249 M -330.64 % 9.213 M 112.28 % -75.049 M -302.81 % 37.005 M 707.62 % 4.582 M -63.58 % 12.582 M 144.82 % -28.073 M -156.07 % 50.070 M 394.86 % -16.981 M -126.83 % 63.297 M 190.63 % -69.842 M -416.83 % 22.044 M 202.26 % -21.556 M -156.19 % 38.365 M 212.51 % -34.098 M -181.41 % 41.882 M 225.64 % -33.334 M -463.07 % -5.920 M -243.48 % 4.126 M 543.66 % -930.000 K 93.28 % -13.845 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure -373.000 K -5.67 % -353.000 K 64.27 % -988.000 K -34.24 % -736.000 K 17.95 % -897.000 K -2.28 % -877.000 K -44.72 % -606.000 K -56.99 % -386.000 K 48.87 % -755.000 K 8.93 % -829.000 K 24.77 % -1.102 M 21.06 % -1.396 M 40.29 % -2.338 M -62.59 % -1.438 M 25.18 % -1.922 M -5.95 % -1.814 M -41.28 % -1.284 M -110.15 % -611.000 K 17.10 % -737.000 K 43.95 % -1.315 M -30.33 % -1.009 M -733.88 % -121.000 K 58.13 % -289.000 K 29.51 % -410.000 K -84.68 % -222.000 K -33.73 % -166.000 K 60.62 % -421.500 K 0.00 % -421.500 K -510.87 % -69.000 K 0.00 % -69.000 K 38.94 % -113.000 K 0.00 % -113.000 K 26.86 % -154.500 K 0.00 % -154.500 K 52.02 % -322.000 K 0.00 % -322.000 K -186.22 % -112.500 K 0.00 % -112.500 K -164.71 % -42.500 K 0.00 % -42.500 K -44.07 % -29.500 K 0.00 % -29.500 K 59.03 % -72.000 K 0.00 % -72.000 K 36.28 % -113.000 K 0.00 % -113.000 K -244.82 % -32.771 K -1.68 % -32.230 K -53.67 % -20.973 K 0.26 % -21.027 K -232.31 % -6.328 K 5.17 % -6.673 K 85.48 % -45.958 K 0.18 % -46.043 K 62.61 % -123.148 K -0.24 % -122.853 K 76.21 % -516.377 K -620.96 % -71.624 K -23.99 % -57.768 K 0.00 % -57.768 K -122.18 % -26.000 K 0.00 % -26.000 K 40.23 % -43.500 K -100.00 % -21.750 K -383.33 % -4.500 K -100.00 % -2.250 K
Free CashFlow 77.398 M 277.80 % -43.531 M -139.71 % 109.617 M 236.80 % -80.130 M -281.89 % 44.054 M 299.11 % -22.126 M -357.07 % 8.607 M 111.41 % -75.435 M -308.10 % 36.250 M 865.89 % 3.753 M -67.31 % 11.480 M 138.96 % -29.469 M -161.74 % 47.732 M 359.15 % -18.419 M -130.01 % 61.375 M 185.65 % -71.656 M -445.16 % 20.760 M 193.65 % -22.167 M -158.91 % 37.628 M 206.25 % -35.413 M -186.64 % 40.873 M 222.17 % -33.455 M -438.81 % -6.209 M -267.09 % 3.716 M 422.57 % -1.152 M 91.78 % -14.011 M -3 224.08 % -421.500 K 0.00 % -421.500 K -510.87 % -69.000 K 0.00 % -69.000 K 38.94 % -113.000 K 0.00 % -113.000 K 26.86 % -154.500 K 0.00 % -154.500 K 52.02 % -322.000 K 0.00 % -322.000 K -186.22 % -112.500 K 0.00 % -112.500 K -164.71 % -42.500 K 0.00 % -42.500 K -44.07 % -29.500 K 0.00 % -29.500 K 59.03 % -72.000 K 0.00 % -72.000 K 36.28 % -113.000 K 0.00 % -113.000 K -244.82 % -32.771 K -1.68 % -32.230 K -53.67 % -20.973 K 0.26 % -21.027 K -232.31 % -6.328 K 5.17 % -6.673 K 85.48 % -45.958 K 0.18 % -46.043 K 62.61 % -123.148 K -0.24 % -122.853 K 76.21 % -516.377 K -620.96 % -71.624 K -23.99 % -57.768 K 0.00 % -57.768 K -122.18 % -26.000 K 0.00 % -26.000 K 40.23 % -43.500 K -100.00 % -21.750 K -383.33 % -4.500 K -100.00 % -2.250 K
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