County Line Energy Corp. ^CYLC

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	335.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.633 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.996 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-184.723 K ^{63.59 %}	-507.287 K ^{-25.51 %}	-404.193 K ^{-65.40 %}	-244.379 K ^{-20.60 %}	-202.632 K ^{83.92 %}	-1.260 M ^{-3 063.40 %}	-39.842 K ^{-633.74 %}	-5.430 K ^{-8.34 %}	-5.012 K
Income before tax	-184.723 K ^{63.59 %}	-507.287 K ^{-25.51 %}	-404.193 K ^{-65.40 %}	-244.379 K ^{-20.60 %}	-202.632 K ^{83.92 %}	-1.260 M ^{-3 063.40 %}	-39.842 K ^{-633.74 %}	-5.430 K ^{-8.34 %}	-5.012 K
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-1 514.29	0.00 ^{100.00 %}	-149.65	0.00 ^{100.00 %}	-105.07	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-28.655 K ^{93.37 %}	-432.422 K ^{-28.31 %}	-337.015 K ^{-5 438.46 %}	-6.085 K ^{-108.89 %}	68.485 K ^{105.85 %}	-1.171 M ^{-2 840.09 %}	-39.842 K ^{-633.74 %}	-5.430 K ^{-8.34 %}	-5.012 K
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-1 514.29	0.00 ^{100.00 %}	-149.65	0.00 ^{100.00 %}	-105.07	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-1 290.81	0.00 ^{100.00 %}	-3.73	0.00 ^{100.00 %}	-97.65	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{100.00 %}	-46.76	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{-0.85 %}	82.128 M ^{8.42 %}	75.750 M ^{23.84 %}	61.165 M ^{3.31 %}	59.205 M ^{54 278.50 %}	108.876 K ^{62.90 %}	66.837 K ^{11.77 %}	59.800 K
Weighted average shs out	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{-0.85 %}	82.128 M ^{8.42 %}	75.750 M ^{23.84 %}	61.165 M ^{3.31 %}	59.205 M ^{54 278.50 %}	108.876 K ^{62.90 %}	66.837 K ^{11.77 %}	59.800 K
EPS diluted	0.00 ^{62.90 %}	-0.01 ^{-26.53 %}	0.00 ^{-53.13 %}	0.00 ^{3.03 %}	0.00 ^{84.51 %}	-0.02 ^{94.24 %}	-0.37 ^{-355.67 %}	-0.08 ^{3.10 %}	-0.08
Earnings per share	0.00 ^{62.90 %}	-0.01 ^{-26.53 %}	0.00 ^{-53.13 %}	0.00 ^{3.03 %}	0.00 ^{84.51 %}	-0.02 ^{94.24 %}	-0.37 ^{-355.67 %}	-0.08 ^{3.10 %}	-0.08
Gross profit	-16.000 K ^{-2.14 %}	-15.665 K ^{-18.26 %}	-13.246 K ^{-911.15 %}	1.633 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.996 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{20.79 %}	13.246 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	40.400 K ^{-90.66 %}	432.757 K ^{28.41 %}	337.015 K ^{3.84 %}	324.548 K ^{480.85 %}	55.875 K ^{-95.28 %}	1.183 M ^{2 870.19 %}	39.842 K ^{633.74 %}	5.430 K ^{8.34 %}	5.012 K
Cost and expenses	56.400 K ^{-87.43 %}	448.757 K ^{28.12 %}	350.261 K ^{7.92 %}	324.548 K ^{480.85 %}	55.875 K ^{-95.28 %}	1.183 M ^{2 870.19 %}	39.842 K ^{633.74 %}	5.430 K ^{8.34 %}	5.012 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	40.400 K ^{-90.66 %}	432.757 K ^{28.41 %}	337.015 K ^{3.84 %}	324.548 K ^{480.85 %}	55.875 K ^{-95.28 %}	1.183 M ^{2 870.19 %}	39.842 K ^{633.74 %}	5.430 K ^{8.34 %}	5.012 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	140.068 K ^{137.95 %}	58.865 K ^{9.15 %}	53.932 K ^{68.54 %}	32.000 K ^{-67.76 %}	99.257 K ^{-21.24 %}	126.021 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{20.79 %}	13.246 K ^{-93.58 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K	0.000
Operating income	-56.400 K ^{87.42 %}	-448.420 K ^{-28.02 %}	-350.260 K ^{-8.47 %}	-322.920 K ^{-477.88 %}	-55.880 K ^{95.23 %}	-1.171 M ^{-2 840.09 %}	-39.842 K ^{-633.74 %}	-5.430 K ^{-8.34 %}	-5.012 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-1 338.57	0.00 ^{100.00 %}	-197.75	0.00 ^{100.00 %}	-97.65	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-128.323 K ^{-118.00 %}	-58.865 K ^{-9.15 %}	-53.932 K ^{-168.67 %}	78.541 K ^{153.52 %}	-146.752 K ^{-64.94 %}	-88.972 K	0.000	0.000	0.000
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	940.377 K ^{10.40 %}	851.806 K ^{19.50 %}	712.833 K ^{132.70 %}	306.325 K ^{41.34 %}	216.729 K ^{13.27 %}	191.342 K ^{-22.42 %}	246.632 K ^{5.05 %}	234.785 K ^{2.37 %}	229.354 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	940.377 K ^{9.83 %}	856.183 K ^{15.16 %}	743.499 K ^{139.32 %}	310.672 K ^{42.46 %}	218.080 K ^{12.29 %}	194.215 K ^{-21.49 %}	247.369 K ^{5.36 %}	234.787 K ^{2.32 %}	229.456 K
Accumulated other comprehensive income loss	-8.143 K ^{0.00 %}	-8.143 K ^{0.98 %}	-8.224 K ^{-0.01 %}	-8.223 K ^{-21.46 %}	-6.770 K ^{-14.36 %}	-5.920 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-5.166 M ^{-3.71 %}	-4.982 M ^{-11.34 %}	-4.474 M ^{-9.93 %}	-4.070 M ^{-9.61 %}	-3.713 M ^{-4.89 %}	-3.540 M ^{-55.29 %}	-2.280 M ^{-1.78 %}	-2.240 M ^{-0.24 %}	-2.234 M
Common stock	8.142 K ^{0.00 %}	8.142 K ^{-0.99 %}	8.223 K ^{0.00 %}	8.223 K ^{21.46 %}	6.770 K ^{14.36 %}	5.920 K ^{-94.56 %}	108.876 K ^{0.00 %}	108.876 K ^{82.06 %}	59.801 K
Total equity	-1.832 M ^{-11.21 %}	-1.647 M ^{-42.75 %}	-1.154 M ^{-53.92 %}	-749.647 K ^{-61.12 %}	-465.278 K ^{-39.07 %}	-334.574 K ^{-21.83 %}	-274.627 K ^{-16.97 %}	-234.785 K ^{33.31 %}	-352.043 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	386.616 K ^{-11.08 %}	434.780 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.688 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000
Short term debt	940.377 K ^{9.83 %}	856.183 K ^{15.16 %}	743.499 K ^{139.32 %}	310.672 K ^{42.46 %}	218.080 K ^{12.29 %}	194.215 K ^{-21.49 %}	247.369 K ^{5.36 %}	234.787 K ^{2.32 %}	229.456 K
Total current liabilities	1.950 M ^{10.62 %}	1.762 M ^{41.48 %}	1.246 M ^{65.22 %}	753.994 K ^{61.58 %}	466.629 K ^{38.28 %}	337.447 K ^{22.55 %}	275.364 K ^{17.28 %}	234.787 K ^{-33.33 %}	352.144 K
Total liabilities	1.950 M ^{10.62 %}	1.762 M ^{41.48 %}	1.246 M ^{65.22 %}	753.994 K ^{61.58 %}	466.629 K ^{38.28 %}	337.447 K ^{22.55 %}	275.364 K ^{17.28 %}	234.787 K ^{-33.33 %}	352.145 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	50.907 K ^{-29.96 %}	72.681 K ^{51.52 %}	47.969 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	50.907 K ^{-29.96 %}	72.681 K ^{51.52 %}	47.969 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	4.377 K ^{-85.73 %}	30.666 K ^{605.45 %}	4.347 K ^{221.76 %}	1.351 K ^{-52.98 %}	2.873 K ^{289.82 %}	737.000 ^{36 750.00 %}	2.000 ^{-98.04 %}	102.000
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.377 K ^{-85.73 %}	30.666 K ^{605.45 %}	4.347 K ^{221.76 %}	1.351 K ^{-52.98 %}	2.873 K ^{289.82 %}	737.000 ^{36 750.00 %}	2.000 ^{-98.04 %}	102.000
Total current assets	66.867 K ^{56.76 %}	42.656 K ^{-2.93 %}	43.945 K ^{910.93 %}	4.347 K ^{221.76 %}	1.351 K ^{-52.98 %}	2.873 K ^{289.82 %}	737.000 ^{36 750.00 %}	2.000 ^{-98.04 %}	102.000
Inventory	52.938 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	13.929 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	622.631 K ^{32.05 %}	471.501 K ^{-6.12 %}	502.255 K ^{13.29 %}	443.322 K ^{78.36 %}	248.549 K ^{73.53 %}	143.232 K ^{791.97 %}	16.058 K	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.42 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{2.24 %}	3.248 M ^{1.33 %}	3.205 M ^{69.05 %}	1.896 M ^{0.00 %}	1.896 M ^{4.04 %}	1.823 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	117.774 K ^{2.11 %}	115.337 K ^{25.48 %}	91.914 K ^{2 014.42 %}	4.347 K ^{221.76 %}	1.351 K ^{-52.98 %}	2.873 K ^{289.82 %}	737.000 ^{36 750.00 %}	2.000 ^{-98.04 %}	102.000
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	74.378 K ^{-73.29 %}	278.420 K ^{584.85 %}	40.654 K ^{-79.13 %}	194.763 K ^{21.11 %}	160.812 K ^{32.32 %}	121.536 K ^{333.16 %}	28.058 K	0.000	0.000
Accounts receivables	-13.929 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-14.659 K ^{41.36 %}	-25.000 K ^{-88.27 %}	-13.279 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	151.130 K ^{139.65 %}	63.062 K ^{16.93 %}	53.933 K ^{-72.31 %}	194.763 K ^{22.90 %}	158.474 K ^{30.39 %}	121.536 K ^{656.86 %}	16.058 K	0.000	0.000
Other working capital	-48.164 K ^{-120.04 %}	240.358 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000
Other non cash items	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.603 K ^{-225.80 %}	-34.562 K ^{-103.67 %}	941.266 K	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-94.345 K ^{55.68 %}	-212.867 K ^{39.23 %}	-350.293 K ^{-115.94 %}	-162.219 K ^{-112.38 %}	-76.382 K ^{-0.47 %}	-76.024 K ^{-545.15 %}	-11.784 K ^{-117.02 %}	-5.430 K ^{-8.34 %}	-5.012 K
Investments in property plant and equipment	94.345 K ^{331.74 %}	-40.712 K ^{33.49 %}	-61.215 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	5.774 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-94.345 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	5.774 K ^{114.18 %}	-40.712 K ^{33.49 %}	-61.215 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	84.194 K ^{-62.96 %}	227.290 K ^{-48.09 %}	437.827 K ^{165.00 %}	165.215 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.160 K ^{220.79 %}	12.519 K ^{134.83 %}	5.331 K ^{4.30 %}	5.111 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.860 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	84.194 K ^{-62.96 %}	227.290 K ^{-48.09 %}	437.827 K ^{165.00 %}	165.215 K ^{120.70 %}	74.860 K ^{-4.22 %}	78.160 K ^{524.33 %}	12.519 K ^{134.83 %}	5.331 K ^{4.30 %}	5.111 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.377 K ^{83.35 %}	-26.289 K ^{-199.89 %}	26.319 K ^{778.47 %}	2.996 K ^{296.85 %}	-1.522 K ^{-171.25 %}	2.136 K ^{190.61 %}	735.000 ^{842.42 %}	-99.000 ^{-200.00 %}	99.000
Cash at beginning of period	4.377 K ^{-85.73 %}	30.666 K ^{605.45 %}	4.347 K ^{221.76 %}	1.351 K ^{-52.98 %}	2.873 K ^{289.82 %}	737.000 ^{36 750.00 %}	2.000 ^{-98.02 %}	101.000 ^{3 266.67 %}	3.000
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	4.377 K ^{-85.73 %}	30.666 K ^{605.45 %}	4.347 K ^{221.76 %}	1.351 K ^{-52.98 %}	2.873 K ^{289.82 %}	737.000 ^{36 750.00 %}	2.000 ^{-98.04 %}	102.000
Operating cash flow	-94.345 K ^{55.68 %}	-212.867 K ^{39.23 %}	-350.293 K ^{-115.94 %}	-162.219 K ^{-112.38 %}	-76.382 K ^{-0.47 %}	-76.024 K ^{-545.15 %}	-11.784 K ^{-117.02 %}	-5.430 K ^{-8.34 %}	-5.012 K
Capital expenditure	94.345 K ^{331.74 %}	-40.712 K ^{33.49 %}	-61.215 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-253.579 K ^{38.38 %}	-411.508 K ^{-153.67 %}	-162.219 K ^{-112.38 %}	-76.382 K ^{-0.47 %}	-76.024 K ^{-545.15 %}	-11.784 K ^{-117.02 %}	-5.430 K ^{-8.34 %}	-5.012 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.663 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-66.705 K ^{25.53 %}	-89.573 K ^{18.14 %}	-109.420 K ^{-155.18 %}	-42.880 K ^{38.95 %}	-70.237 K ^{-98.22 %}	-35.434 K ^{2.04 %}	-36.172 K ^{75.17 %}	-145.696 K ^{8.02 %}	-158.404 K ^{-54.83 %}	-102.306 K ^{-1.41 %}	-100.881 K ^{11.13 %}	-113.521 K ^{26.67 %}	-154.818 K ^{-89.42 %}	-81.734 K ^{-51.02 %}	-54.120 K ^{-404.34 %}	17.783 K ^{102.01 %}	-885.703 K ^{-9 452.45 %}	-9.272 K ^{-61.56 %}	-5.739 K ^{58.76 %}	-13.915 K ^{-53.93 %}	-9.040 K ^{-87.63 %}	-4.818 K ^{61.66 %}	-12.567 K ^{-347.70 %}	-2.807 K ^{-11.34 %}	-2.521 K ^{-11 359.09 %}	-22.000 ^{72.50 %}	-80.000
Income before tax	-66.705 K ^{25.53 %}	-89.573 K ^{18.14 %}	-109.420 K ^{-155.18 %}	-42.880 K ^{38.95 %}	-70.237 K ^{-98.22 %}	-35.434 K ^{2.04 %}	-36.172 K ^{75.17 %}	-145.696 K ^{8.02 %}	-158.404 K ^{-54.83 %}	-102.306 K ^{-1.41 %}	-100.881 K ^{11.13 %}	-113.521 K ^{26.67 %}	-154.818 K ^{-89.42 %}	-81.734 K ^{-51.02 %}	-54.120 K ^{-404.34 %}	17.783 K ^{101.77 %}	-1.004 M ^{-10 729.64 %}	-9.272 K ^{-61.56 %}	-5.739 K ^{58.76 %}	-13.915 K ^{-53.93 %}	-9.040 K ^{-87.63 %}	-4.818 K ^{61.66 %}	-12.567 K ^{-347.70 %}	-2.807 K ^{-11.34 %}	-2.521 K ^{-11 359.09 %}	-22.000 ^{72.50 %}	-80.000
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-301.14	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-23.940 K ^{46.87 %}	-45.059 K ^{23.24 %}	-58.702 K ^{-1 169.78 %}	-4.623 K ^{-170.32 %}	6.574 K ^{148.94 %}	-13.434 K ^{16.93 %}	-16.172 K ^{87.19 %}	-126.196 K ^{9.58 %}	-139.565 K ^{-66.06 %}	-84.043 K ^{-4.84 %}	-80.164 K ^{29.86 %}	-114.294 K ^{16.05 %}	-136.150 K ^{-120.39 %}	-61.778 K ^{-45.12 %}	-42.571 K ^{-146.08 %}	-17.300 K ^{98.05 %}	-885.882 K ^{-9 454.38 %}	-9.272 K ^{-61.56 %}	-5.739 K ^{58.76 %}	-13.915 K ^{-53.93 %}	-9.040 K ^{-87.63 %}	-4.818 K ^{61.66 %}	-12.567 K ^{-347.70 %}	-2.807 K ^{-11.34 %}	-2.521 K ^{-11 359.09 %}	-22.000 ^{72.50 %}	-80.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-301.14	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-239.30	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-10.94	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{1.29 %}	80.389 M ^{-2.24 %}	82.228 M ^{0.12 %}	82.128 M ^{0.00 %}	82.128 M ^{0.00 %}	82.128 M ^{-0.12 %}	82.228 M ^{0.00 %}	82.228 M ^{-4.67 %}	86.254 M ^{-16.77 %}	103.635 M ^{618.05 %}	14.433 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.876 K ^{0.00 %}	108.877 K ^{0.00 %}	108.877 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.800 K ^{0.00 %}	59.800 K ^{0.00 %}	59.800 K
Weighted average shs out	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{0.00 %}	81.428 M ^{1.29 %}	80.389 M ^{-2.24 %}	82.228 M ^{0.12 %}	82.128 M ^{0.00 %}	82.128 M ^{0.00 %}	82.128 M ^{-0.12 %}	82.228 M ^{0.00 %}	82.228 M ^{-4.67 %}	86.254 M ^{-16.77 %}	103.635 M ^{618.05 %}	14.433 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.876 K ^{0.00 %}	108.877 K ^{0.00 %}	108.877 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.800 K ^{0.00 %}	59.800 K ^{0.00 %}	59.800 K
EPS diluted	0.00 ^{27.27 %}	0.00 ^{15.38 %}	0.00 ^{-160.00 %}	0.00 ^{44.44 %}	0.00 ^{-125.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{77.78 %}	0.00 ^{5.26 %}	0.00 ^{-46.15 %}	0.00 ^{-8.33 %}	0.00 ^{14.29 %}	0.00 ^{26.32 %}	0.00 ^{-90.00 %}	0.00 ^{-42.86 %}	0.00 ^{-450.00 %}	0.00 ^{101.94 %}	-0.01 ^{-10 200.00 %}	0.00 ^{75.00 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.08 ^{-87.36 %}	-0.04 ^{63.08 %}	-0.12	0.00 ^{100.00 %}	-0.04 ^{-10 450.00 %}	0.00 ^{69.23 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{27.27 %}	0.00 ^{15.38 %}	0.00 ^{-160.00 %}	0.00 ^{44.44 %}	0.00 ^{-125.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{77.78 %}	0.00 ^{5.26 %}	0.00 ^{-46.15 %}	0.00 ^{-8.33 %}	0.00 ^{14.29 %}	0.00 ^{26.32 %}	0.00 ^{-90.00 %}	0.00 ^{-42.86 %}	0.00 ^{-450.00 %}	0.00 ^{101.94 %}	-0.01 ^{-10 200.00 %}	0.00 ^{75.00 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.08 ^{-87.36 %}	-0.04 ^{63.08 %}	-0.12	0.00 ^{100.00 %}	-0.04 ^{-10 450.00 %}	0.00 ^{69.23 %}	0.00
Gross profit	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{-9.14 %}	-3.665 K ^{16.80 %}	-4.405 K ^{0.02 %}	-4.406 K ^{-364.94 %}	1.663 K ^{509.61 %}	-406.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.421 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-9.19 %}	4.405 K ^{-0.02 %}	4.406 K	0.000 ^{-100.00 %}	406.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	885.882 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	23.940 K ^{-46.87 %}	45.059 K ^{-23.24 %}	58.702 K ^{1 169.78 %}	4.623 K ^{-10.60 %}	5.171 K ^{-61.51 %}	13.434 K ^{-16.93 %}	16.171 K ^{-87.19 %}	126.196 K ^{-9.58 %}	139.565 K ^{66.06 %}	84.043 K ^{4.40 %}	80.499 K ^{-29.57 %}	114.294 K ^{-16.05 %}	136.150 K ^{114.61 %}	63.441 K ^{49.02 %}	42.571 K ^{146.03 %}	17.303 K ^{-98.05 %}	885.882 K ^{9 454.38 %}	9.272 K ^{61.56 %}	5.739 K ^{-58.76 %}	13.915 K ^{53.93 %}	9.040 K ^{87.63 %}	4.818 K ^{-61.66 %}	12.567 K ^{347.70 %}	2.807 K ^{11.34 %}	2.521 K ^{11 359.09 %}	22.000 ^{-72.50 %}	80.000
Cost and expenses	27.940 K ^{-43.05 %}	49.059 K ^{-21.76 %}	62.701 K ^{627.14 %}	8.623 K ^{-5.98 %}	9.171 K ^{-47.40 %}	17.434 K ^{-13.57 %}	20.172 K ^{-84.51 %}	130.196 K ^{-9.31 %}	143.565 K ^{63.06 %}	88.043 K ^{4.19 %}	84.499 K ^{-28.81 %}	118.699 K ^{-15.55 %}	140.556 K ^{108.32 %}	67.470 K ^{56.99 %}	42.977 K ^{148.38 %}	17.303 K ^{-98.05 %}	885.882 K ^{9 454.38 %}	9.272 K ^{61.56 %}	5.739 K ^{-58.76 %}	13.915 K ^{53.93 %}	9.040 K ^{87.63 %}	4.818 K ^{-61.66 %}	12.567 K ^{347.70 %}	2.807 K ^{11.34 %}	2.521 K ^{11 359.09 %}	22.000 ^{-72.50 %}	80.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.645 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	23.940 K ^{-46.87 %}	45.059 K ^{-23.24 %}	58.702 K ^{1 169.78 %}	4.623 K ^{-10.60 %}	5.171 K ^{-61.51 %}	13.434 K ^{-16.93 %}	16.171 K ^{-87.19 %}	126.196 K ^{-9.58 %}	139.565 K ^{66.06 %}	84.043 K ^{4.40 %}	80.499 K ^{-29.57 %}	114.294 K ^{-11.06 %}	128.505 K ^{102.56 %}	63.441 K ^{49.02 %}	42.571 K ^{146.03 %}	17.303 K ^{-98.05 %}	885.882 K ^{9 454.38 %}	9.272 K ^{61.56 %}	5.739 K ^{-58.76 %}	13.915 K ^{53.93 %}	9.040 K ^{87.63 %}	4.818 K ^{-61.66 %}	12.567 K ^{347.70 %}	2.807 K ^{11.34 %}	2.521 K ^{11 359.09 %}	22.000 ^{-72.50 %}	80.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	38.765 K ^{-4.32 %}	40.514 K ^{-0.50 %}	40.717 K ^{22.43 %}	33.257 K ^{-54.32 %}	72.811 K ^{304.51 %}	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K ^{3.23 %}	15.500 K ^{4.45 %}	14.839 K ^{4.04 %}	14.263 K ^{0.00 %}	14.263 K ^{0.00 %}	14.263 K ^{0.01 %}	14.262 K ^{-0.01 %}	14.264 K ^{28.01 %}	11.143 K ^{7.67 %}	10.349 K ^{-91.25 %}	118.242 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-9.19 %}	4.405 K ^{-0.02 %}	4.406 K ^{9.36 %}	4.029 K ^{892.36 %}	406.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-27.940 K ^{43.05 %}	-49.059 K ^{21.76 %}	-62.700 K ^{-627.38 %}	-8.620 K ^{6.00 %}	-9.170 K ^{47.39 %}	-17.430 K ^{13.58 %}	-20.170 K ^{84.51 %}	-130.200 K ^{9.31 %}	-143.560 K ^{-63.06 %}	-88.040 K ^{-4.61 %}	-84.160 K ^{29.10 %}	-118.700 K ^{15.55 %}	-140.560 K ^{-113.58 %}	-65.810 K ^{-53.12 %}	-42.980 K ^{-148.44 %}	-17.300 K ^{98.05 %}	-885.882 K ^{-9 454.38 %}	-9.272 K ^{-61.56 %}	-5.739 K ^{58.76 %}	-13.915 K ^{-53.93 %}	-9.040 K ^{-87.63 %}	-4.818 K ^{61.66 %}	-12.567 K ^{-347.70 %}	-2.807 K ^{-11.34 %}	-2.521 K ^{-11 359.09 %}	-22.000 ^{72.50 %}	-80.000
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-251.22	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-38.765 K ^{4.32 %}	-40.514 K ^{13.28 %}	-46.720 K ^{-36.37 %}	-34.260 K ^{43.90 %}	-61.066 K ^{-239.18 %}	-18.004 K ^{-12.51 %}	-16.002 K ^{-3.24 %}	-15.500 K ^{-4.42 %}	-14.844 K ^{-4.05 %}	-14.266 K ^{14.66 %}	-16.717 K ^{-422.85 %}	5.178 K ^{136.31 %}	-14.262 K ^{10.44 %}	-15.924 K ^{-42.94 %}	-11.140 K ^{-131.75 %}	35.083 K ^{129.67 %}	-118.242 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31
Net debt	955.190 K ^{0.00 %}	955.190 K ^{0.01 %}	955.079 K ^{1.56 %}	940.377 K ^{1.95 %}	922.377 K ^{0.44 %}	918.346 K ^{3.76 %}	885.078 K ^{3.91 %}	851.806 K ^{16.30 %}	732.416 K ^{6.10 %}	690.302 K ^{7.00 %}	645.152 K ^{-9.49 %}	712.833 K ^{39.91 %}	509.490 K ^{17.13 %}	434.960 K ^{19.47 %}	364.062 K ^{18.85 %}	306.325 K ^{153.16 %}	121.000 K ^{-48.18 %}	233.508 K ^{-0.37 %}	234.386 K ^{-4.97 %}	246.632 K ^{1.67 %}	242.570 K ^{0.01 %}	242.545 K ^{0.33 %}	241.752 K ^{2.97 %}	234.785 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	955.190 K ^{0.00 %}	955.190 K ^{0.01 %}	955.079 K ^{1.56 %}	940.377 K ^{1.95 %}	922.377 K ^{-0.52 %}	927.153 K ^{4.74 %}	885.173 K ^{3.39 %}	856.183 K ^{8.68 %}	787.773 K ^{13.30 %}	695.274 K ^{6.30 %}	654.077 K ^{-12.03 %}	743.499 K ^{43.23 %}	519.077 K ^{0.00 %}	519.077 K ^{39.07 %}	373.259 K ^{20.15 %}	310.672 K ^{91.99 %}	161.818 K ^{-31.52 %}	236.306 K ^{-1.97 %}	241.056 K ^{-2.55 %}	247.369 K ^{1.67 %}	243.306 K ^{0.01 %}	243.287 K ^{0.00 %}	243.287 K ^{3.62 %}	234.787 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.143 K ^{0.00 %}	-8.143 K ^{0.00 %}	-8.143 K ^{0.00 %}	-8.143 K ^{0.00 %}	-8.143 K ^{0.00 %}	-8.143 K ^{0.00 %}	-8.143 K ^{0.00 %}	-8.143 K ^{0.97 %}	-8.223 K ^{0.01 %}	-8.224 K ^{-0.01 %}	-8.223 K ^{-0.01 %}	-8.222 K ^{0.01 %}	-8.223 K ^{0.00 %}	-8.223 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-5.432 M ^{-1.24 %}	-5.365 M ^{-1.70 %}	-5.276 M ^{-2.12 %}	-5.166 M ^{-0.84 %}	-5.124 M ^{-1.39 %}	-5.053 M ^{-0.71 %}	-5.018 M ^{-0.73 %}	-4.982 M ^{-1.85 %}	-4.891 M ^{-3.35 %}	-4.733 M ^{-2.21 %}	-4.630 M ^{-3.48 %}	-4.474 M ^{-2.60 %}	-4.361 M ^{-3.68 %}	-4.206 M ^{-1.98 %}	-4.124 M ^{-1.33 %}	-4.070 M ^{-23.39 %}	-3.299 M ^{-43.75 %}	-2.295 M ^{-0.41 %}	-2.285 M ^{-0.25 %}	-2.280 M ^{-0.61 %}	-2.266 M ^{-0.38 %}	-2.257 M ^{-0.21 %}	-2.252 M ^{-0.56 %}	-2.240 M
Common stock	8.142 K ^{0.00 %}	8.142 K ^{0.00 %}	8.142 K ^{0.00 %}	8.142 K ^{-0.01 %}	8.143 K ^{0.00 %}	8.143 K ^{0.00 %}	8.143 K ^{0.00 %}	8.143 K ^{0.00 %}	8.143 K ^{0.00 %}	8.143 K ^{-0.97 %}	8.223 K ^{0.00 %}	8.223 K ^{0.00 %}	8.223 K ^{0.00 %}	8.223 K ^{0.00 %}	8.223 K ^{0.00 %}	8.223 K ^{41.36 %}	5.817 K ^{-44.63 %}	10.506 K ^{1.55 %}	10.346 K ^{-90.50 %}	108.876 K ^{0.00 %}	108.876 K ^{0.00 %}	108.876 K ^{0.00 %}	108.876 K ^{0.00 %}	108.876 K
Total equity	-2.098 M ^{-3.29 %}	-2.031 M ^{-4.61 %}	-1.941 M ^{-5.97 %}	-1.832 M ^{-2.40 %}	-1.789 M ^{-4.09 %}	-1.719 M ^{-2.11 %}	-1.683 M ^{-2.20 %}	-1.647 M ^{-5.83 %}	-1.556 M ^{-11.33 %}	-1.398 M ^{-6.74 %}	-1.310 M ^{-13.51 %}	-1.154 M ^{-10.91 %}	-1.040 M ^{-17.48 %}	-885.500 K ^{-10.17 %}	-803.767 K ^{-7.22 %}	-749.647 K ^{-202.56 %}	-247.767 K ^{4.66 %}	-259.888 K ^{-0.49 %}	-258.616 K ^{5.83 %}	-274.627 K ^{-5.34 %}	-260.712 K ^{-3.39 %}	-252.166 K ^{-1.95 %}	-247.348 K ^{-5.35 %}	-234.785 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.230 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.230 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	512.110 K ^{4.13 %}	491.821 K ^{10.07 %}	446.821 K ^{15.57 %}	386.616 K ^{-3.10 %}	398.994 K ^{-5.15 %}	420.640 K ^{-2.71 %}	432.340 K ^{-0.56 %}	434.780 K ^{18.22 %}	367.780 K ^{37.49 %}	267.493 K ^{14.55 %}	233.508 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.422 K ^{96.54 %}	62.797 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.778 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.230 K ^{-16 138.10 %}	-63.000 ^{-100.70 %}	9.000 K ^{50.00 %}	6.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000
Short term debt	955.190 K ^{0.00 %}	955.190 K ^{0.01 %}	955.079 K ^{1.56 %}	940.377 K ^{1.95 %}	922.377 K ^{-0.52 %}	927.153 K ^{4.74 %}	885.173 K ^{3.39 %}	856.183 K ^{8.68 %}	787.773 K ^{13.30 %}	695.274 K ^{6.30 %}	654.077 K ^{-12.03 %}	743.499 K ^{43.23 %}	519.077 K ^{0.00 %}	519.077 K ^{39.07 %}	373.259 K ^{20.15 %}	310.672 K ^{91.99 %}	161.818 K ^{-31.52 %}	236.306 K ^{-1.97 %}	241.056 K ^{-2.55 %}	247.369 K ^{1.67 %}	243.306 K ^{0.01 %}	243.287 K ^{0.00 %}	243.287 K ^{3.62 %}	234.787 K
Total current liabilities	2.213 M ^{2.91 %}	2.151 M ^{4.15 %}	2.065 M ^{5.92 %}	1.950 M ^{2.03 %}	1.911 M ^{3.10 %}	1.853 M ^{2.68 %}	1.805 M ^{2.41 %}	1.762 M ^{5.22 %}	1.675 M ^{13.93 %}	1.470 M ^{5.78 %}	1.390 M ^{11.56 %}	1.246 M ^{11.67 %}	1.116 M ^{7.12 %}	1.041 M ^{26.71 %}	821.908 K ^{9.01 %}	753.994 K ^{153.37 %}	297.587 K ^{13.29 %}	262.686 K ^{2.99 %}	255.056 K ^{-7.37 %}	275.364 K ^{5.32 %}	261.448 K ^{3.38 %}	252.908 K ^{1.62 %}	248.883 K ^{6.00 %}	234.787 K
Total liabilities	2.213 M ^{2.91 %}	2.151 M ^{4.15 %}	2.065 M ^{5.92 %}	1.950 M ^{2.03 %}	1.911 M ^{3.10 %}	1.853 M ^{2.68 %}	1.805 M ^{2.41 %}	1.762 M ^{5.22 %}	1.675 M ^{13.93 %}	1.470 M ^{5.78 %}	1.390 M ^{11.56 %}	1.246 M ^{11.67 %}	1.116 M ^{7.12 %}	1.041 M ^{26.71 %}	821.908 K ^{9.01 %}	753.994 K ^{153.37 %}	297.587 K ^{13.29 %}	262.686 K ^{-0.98 %}	265.286 K ^{-3.66 %}	275.364 K ^{5.32 %}	261.448 K ^{3.38 %}	252.908 K ^{1.62 %}	248.883 K ^{6.00 %}	234.787 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	38.906 K ^{-9.32 %}	42.906 K ^{-8.53 %}	46.906 K ^{-7.86 %}	50.907 K ^{-7.29 %}	54.907 K ^{-6.79 %}	58.906 K ^{7.59 %}	54.752 K ^{-24.67 %}	72.681 K ^{45.66 %}	49.897 K ^{-7.42 %}	53.897 K ^{-6.91 %}	57.897 K ^{20.70 %}	47.969 K ^{-8.41 %}	52.374 K ^{-7.76 %}	56.780 K ^{942.98 %}	5.444 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.938 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	38.907 K ^{-9.32 %}	42.906 K ^{-8.53 %}	46.905 K ^{-7.86 %}	50.907 K ^{-7.29 %}	54.907 K ^{-6.79 %}	58.906 K ^{7.59 %}	54.752 K ^{-24.67 %}	72.681 K ^{45.66 %}	49.897 K ^{-7.42 %}	53.897 K ^{-6.91 %}	57.897 K ^{20.70 %}	47.969 K ^{-8.41 %}	52.375 K ^{-7.76 %}	56.780 K ^{942.98 %}	5.444 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.938 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.279 K ^{0.00 %}	13.279 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 K ^{-50.00 %}	3.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.063 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.807 K ^{9 170.53 %}	95.000 ^{-97.83 %}	4.377 K ^{-92.09 %}	55.357 K ^{1 013.37 %}	4.972 K ^{-44.29 %}	8.925 K ^{-70.90 %}	30.666 K ^{219.87 %}	9.587 K ^{-88.60 %}	84.117 K ^{814.61 %}	9.197 K ^{111.57 %}	4.347 K ^{-89.35 %}	40.819 K ^{1 358.86 %}	2.798 K ^{-58.05 %}	6.670 K ^{805.02 %}	737.000 ^{0.14 %}	736.000 ^{-0.81 %}	742.000 ^{-51.66 %}	1.535 K ^{76 650.00 %}	2.000
Cash and short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.807 K ^{9 170.53 %}	95.000 ^{-97.83 %}	4.377 K ^{-92.09 %}	55.357 K ^{1 013.37 %}	4.972 K ^{-44.29 %}	8.925 K ^{-70.90 %}	30.666 K ^{219.87 %}	9.587 K ^{-88.60 %}	84.117 K ^{814.61 %}	9.197 K ^{111.57 %}	4.347 K ^{-89.35 %}	40.819 K ^{1 358.86 %}	2.798 K ^{-58.05 %}	6.670 K ^{805.02 %}	737.000 ^{0.14 %}	736.000 ^{-0.81 %}	742.000 ^{-51.66 %}	1.535 K ^{76 650.00 %}	2.000
Total current assets	76.867 K ^{0.00 %}	76.867 K ^{0.00 %}	76.867 K ^{14.96 %}	66.867 K ^{0.00 %}	66.867 K ^{-11.64 %}	75.675 K ^{13.01 %}	66.962 K ^{56.98 %}	42.656 K ^{-37.85 %}	68.636 K ^{276.07 %}	18.251 K ^{-17.80 %}	22.204 K ^{-49.47 %}	43.945 K ^{92.18 %}	22.866 K ^{-76.94 %}	99.147 K ^{680.87 %}	12.697 K ^{192.09 %}	4.347 K ^{-89.62 %}	41.882 K ^{1 396.85 %}	2.798 K ^{-58.05 %}	6.670 K ^{805.02 %}	737.000 ^{0.14 %}	736.000 ^{-0.81 %}	742.000 ^{-51.66 %}	1.535 K ^{76 650.00 %}	2.000
Inventory	62.937 K ^{0.00 %}	62.937 K ^{0.00 %}	62.937 K ^{18.89 %}	52.938 K ^{0.00 %}	52.938 K ^{0.00 %}	52.939 K ^{0.00 %}	52.938 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.279 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	13.929 K ^{0.00 %}	13.929 K ^{0.00 %}	13.929 K ^{0.00 %}	13.929 K ^{0.00 %}	13.929 K ^{0.00 %}	13.929 K ^{0.00 %}	13.929 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	746.021 K ^{6.02 %}	703.656 K ^{6.11 %}	663.143 K ^{6.51 %}	622.631 K ^{5.64 %}	589.373 K ^{16.59 %}	505.519 K ^{3.70 %}	487.500 K ^{3.39 %}	471.501 K ^{-9.22 %}	519.410 K ^{2.37 %}	507.407 K ^{1.03 %}	502.237 K ^{0.00 %}	502.255 K ^{6.17 %}	473.060 K ^{2.94 %}	459.554 K ^{2.43 %}	448.649 K ^{1.20 %}	443.322 K ^{626.86 %}	60.991 K ^{131.20 %}	26.380 K ^{157.87 %}	10.230 K ^{-36.29 %}	16.058 K ^{75.65 %}	9.142 K ^{152.47 %}	3.621 K ^{39.43 %}	2.597 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000 ^{0.00 %}	50.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.326 M ^{0.00 %}	3.326 M ^{-0.24 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.00 %}	3.335 M ^{0.42 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{0.00 %}	3.321 M ^{9.04 %}	3.045 M ^{50.43 %}	2.024 M ^{0.39 %}	2.016 M ^{6.34 %}	1.896 M ^{0.00 %}	1.896 M ^{0.00 %}	1.896 M ^{0.00 %}	1.896 M ^{0.00 %}	1.896 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	115.774 K ^{-3.34 %}	119.773 K ^{-3.23 %}	123.773 K ^{5.09 %}	117.774 K ^{-3.28 %}	121.774 K ^{-9.52 %}	134.581 K ^{10.57 %}	121.714 K ^{5.53 %}	115.337 K ^{-2.70 %}	118.533 K ^{64.29 %}	72.148 K ^{-9.93 %}	80.101 K ^{-12.85 %}	91.914 K ^{22.16 %}	75.241 K ^{-51.75 %}	155.927 K ^{759.53 %}	18.141 K ^{317.32 %}	4.347 K ^{-91.27 %}	49.820 K ^{1 680.56 %}	2.798 K ^{-58.05 %}	6.670 K ^{805.02 %}	737.000 ^{0.14 %}	736.000 ^{-0.81 %}	742.000 ^{-51.66 %}	1.535 K ^{76 650.00 %}	2.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	90.718 K ^{345.29 %}	20.373 K ^{-58.08 %}	48.604 K ^{162.57 %}	18.511 K ^{241.20 %}	-13.110 K ^{-105.75 %}	228.068 K ^{1 800.09 %}	12.003 K ^{-48.63 %}	23.367 K ^{55.97 %}	14.982 K ^{-37.40 %}	23.932 K ^{54.21 %}	15.519 K ^{4 398.89 %}	-361.000 ^{-123.08 %}	1.564 K ^{-72.88 %}	5.766 K ^{-84.88 %}	38.143 K ^{3 216.78 %}	1.150 K ^{140.66 %}	-2.828 K ^{-128.52 %}	9.916 K ^{16.37 %}	8.521 K ^{111.75 %}	4.024 K ^{-28.10 %}	5.597 K ^{80 057.14 %}	-7.000 ^{-200.00 %}	7.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	52.938 K ^{200.00 %}	-52.938 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.929 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-10.000 K ^{81.11 %}	-52.938 K ^{-200.00 %}	52.938 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.659 K ^{41.36 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	40.513 K ^{21.81 %}	33.258 K ^{-60.35 %}	83.883 K ^{421.99 %}	16.070 K ^{-10.31 %}	17.918 K ^{40.98 %}	12.710 K ^{5.89 %}	12.003 K ^{-48.63 %}	23.367 K ^{55.97 %}	14.982 K ^{-37.40 %}	23.932 K ^{73.81 %}	13.769 K ^{23.29 %}	11.168 K ^{120.54 %}	5.064 K ^{-93.26 %}	75.093 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.828 K ^{-184.27 %}	6.916 K ^{25.27 %}	5.521 K ^{439.16 %}	1.024 K ^{-60.57 %}	2.597 K ^{37 200.00 %}	-7.000 ^{-200.00 %}	7.000	0.000	0.000
Other working capital	60.205 K ^{567.25 %}	-12.885 K ^{63.48 %}	-35.279 K ^{-1 545.86 %}	2.440 K ^{200.00 %}	-2.440 K ^{-101.02 %}	240.358 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 K ^{0.00 %}	1.750 K ^{150.00 %}	-3.500 K ^{-249.70 %}	2.338 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.882 K ^{-118 043.66 %}	-71.000 ^{-100.38 %}	18.670 K ^{-7.98 %}	20.290 K ^{606.87 %}	-4.003 K ^{73.95 %}	-15.367 K ^{-120.09 %}	-6.982 K ^{53.83 %}	-15.122 K ^{-205.06 %}	-4.957 K ^{-59.39 %}	-3.110 K ^{26.86 %}	-4.252 K ^{97.73 %}	-187.696 K ^{-119.60 %}	957.780 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 ^{-200.00 %}	22.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-14.702 K ^{20.56 %}	-18.508 K ^{27.79 %}	-25.632 K ^{-420.66 %}	-4.923 K ^{89.13 %}	-45.282 K ^{-152.43 %}	86.372 K ^{160.65 %}	-142.401 K ^{-90.02 %}	-74.939 K ^{8.50 %}	-81.899 K ^{3.86 %}	-85.184 K ^{36.85 %}	-134.893 K ^{-72.79 %}	-78.066 K ^{-49.70 %}	-52.150 K ^{41.44 %}	-89.054 K ^{-985.89 %}	-8.201 K ^{-0.97 %}	-8.122 K ^{5.19 %}	-8.567 K ^{-114.23 %}	-3.999 K ^{-15 896.00 %}	-25.000 ^{96.85 %}	-793.000 ^{88.62 %}	-6.967 K ^{-147.58 %}	-2.814 K ^{-10.96 %}	-2.536 K ^{-11 427.27 %}	-22.000 ^{72.50 %}	-80.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.225 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.784 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.928 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.365 K ^{-846.41 %}	-5.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.774 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.225 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.999 K ^{459.51 %}	-2.225 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.784 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.928 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.365 K ^{-846.41 %}	-5.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-52.94 %}	4.250 K ^{-5.56 %}	4.500 K ^{12.50 %}	4.000 K ^{263.64 %}	1.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 K ^{201.85 %}	2.816 K ^{11.97 %}	2.515 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	17.402 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.334 K ^{-66.50 %}	27.860 K ^{-3.93 %}	29.000 K ^{126.23 %}	-110.568 K ^{-157.35 %}	192.786 K ^{175.07 %}	70.086 K ^{-6.53 %}	74.986 K ^{-29.43 %}	106.263 K ^{76.04 %}	60.363 K ^{-71.03 %}	208.351 K ^{231.51 %}	62.850 K ^{-29.92 %}	89.685 K ^{4 052.08 %}	2.160 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.081 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	17.402 K ^{-3.32 %}	18.000 K ^{92.84 %}	9.334 K ^{-66.50 %}	27.860 K ^{-3.93 %}	29.000 K ^{126.23 %}	-110.568 K ^{-157.35 %}	192.786 K ^{175.07 %}	70.086 K ^{-6.53 %}	74.986 K ^{-29.43 %}	106.263 K ^{76.04 %}	60.363 K ^{-71.03 %}	208.351 K ^{231.51 %}	62.850 K ^{-29.92 %}	89.685 K ^{65.59 %}	54.160 K ^{1 174.35 %}	4.250 K ^{-70.69 %}	14.500 K ^{262.50 %}	4.000 K ^{20 952.63 %}	19.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 K ^{201.85 %}	2.816 K ^{11.97 %}	2.515 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.700 K ^{631.50 %}	-508.000 ^{93.88 %}	-8.299 K ^{-195.26 %}	8.712 K ^{303.46 %}	-4.282 K ^{91.60 %}	-50.980 K ^{-201.18 %}	50.385 K ^{1 374.60 %}	-3.953 K ^{81.82 %}	-21.741 K ^{-203.14 %}	21.079 K ^{128.28 %}	-74.530 K ^{-199.48 %}	74.920 K ^{1 444.74 %}	4.850 K ^{668.62 %}	631.000 ^{-98.34 %}	38.021 K ^{1 081.95 %}	-3.872 K ^{-165.26 %}	5.933 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 ^{99.24 %}	-793.000 ^{-151.73 %}	1.533 K ^{76 550.00 %}	2.000 ^{109.52 %}	-21.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000
Cash at beginning of period	-508.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.807 K ^{9 170.53 %}	95.000 ^{-97.83 %}	4.377 K ^{-92.09 %}	55.357 K ^{1 013.37 %}	4.972 K ^{-44.29 %}	8.925 K ^{-70.90 %}	30.666 K ^{219.87 %}	9.587 K ^{-88.60 %}	84.117 K ^{814.61 %}	9.197 K ^{111.57 %}	4.347 K ^{16.98 %}	3.716 K ^{32.81 %}	2.798 K ^{-58.05 %}	6.670 K ^{805.02 %}	737.000 ^{0.14 %}	736.000 ^{-0.81 %}	742.000 ^{-51.66 %}	1.535 K ^{76 650.00 %}	2.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 ^{0.00 %}	21.000 ^{-79.21 %}	101.000
Cash at end of period	2.700 K ^{631.50 %}	-508.000 ^{-200.00 %}	508.000 ^{-94.23 %}	8.807 K ^{9 170.53 %}	95.000 ^{-97.83 %}	4.377 K ^{-92.09 %}	55.357 K ^{1 013.37 %}	4.972 K ^{-44.29 %}	8.925 K ^{-70.90 %}	30.666 K ^{219.87 %}	9.587 K ^{-88.60 %}	84.117 K ^{814.61 %}	9.197 K ^{111.57 %}	4.347 K ^{-89.35 %}	40.819 K ^{1 358.86 %}	2.798 K ^{-58.05 %}	6.670 K ^{805.02 %}	737.000 ^{0.14 %}	736.000 ^{-0.81 %}	742.000 ^{-51.66 %}	1.535 K ^{76 650.00 %}	2.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 ^{0.00 %}	21.000
Operating cash flow	-14.702 K ^{20.56 %}	-18.508 K ^{27.79 %}	-25.632 K ^{-420.66 %}	-4.923 K ^{89.13 %}	-45.282 K ^{-152.43 %}	86.372 K ^{160.65 %}	-142.401 K ^{-90.02 %}	-74.939 K ^{8.50 %}	-81.899 K ^{3.86 %}	-85.184 K ^{36.85 %}	-134.893 K ^{-72.79 %}	-78.066 K ^{-49.70 %}	-52.150 K ^{41.44 %}	-89.054 K ^{-985.89 %}	-8.201 K ^{-0.97 %}	-8.122 K ^{5.19 %}	-8.567 K ^{-114.23 %}	-3.999 K ^{-15 896.00 %}	-25.000 ^{96.85 %}	-793.000 ^{88.62 %}	-6.967 K ^{-147.58 %}	-2.814 K ^{-10.96 %}	-2.536 K ^{-11 427.27 %}	-22.000 ^{72.50 %}	-80.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.225 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.784 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.928 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.365 K ^{-846.41 %}	-5.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-14.702 K ^{20.56 %}	-18.508 K ^{27.79 %}	-25.632 K ^{-258.59 %}	-7.148 K ^{84.21 %}	-45.282 K ^{-175.99 %}	59.588 K ^{141.85 %}	-142.401 K ^{-90.02 %}	-74.939 K ^{21.80 %}	-95.827 K ^{-12.49 %}	-85.184 K ^{36.85 %}	-134.893 K ^{-1.10 %}	-133.431 K ^{-130.05 %}	-58.000 K ^{34.87 %}	-89.054 K ^{-985.89 %}	-8.201 K ^{-0.97 %}	-8.122 K ^{5.19 %}	-8.567 K ^{-114.23 %}	-3.999 K ^{-15 896.00 %}	-25.000 ^{96.85 %}	-793.000 ^{88.62 %}	-6.967 K ^{-147.58 %}	-2.814 K ^{-10.96 %}	-2.536 K ^{-11 427.27 %}	-22.000 ^{72.50 %}	-80.000
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016

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