Damstra Holdings Limited ^DAHLF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	29.463 M ^{1.64 %}	28.989 M ^{7.16 %}	27.053 M ^{38.19 %}	19.577 M ^{28.14 %}	15.278 M ^{44.45 %}	10.577 M ^{13.96 %}	9.281 M
Net income	-55.805 M ^{16.90 %}	-67.152 M ^{-678.39 %}	-8.627 M ^{-128.29 %}	-3.779 M ^{-1.63 %}	-3.718 M ^{6.77 %}	-3.989 M ^{-375.23 %}	1.449 M
Income before tax	-56.155 M ^{11.66 %}	-63.565 M ^{-445.86 %}	-11.645 M ^{-79.40 %}	-6.491 M ^{-52.41 %}	-4.259 M ^{-7.43 %}	-3.964 M ^{-271.24 %}	2.315 M
Income before tax ratio	-1.91 ^{13.08 %}	-2.19 ^{-409.40 %}	-0.43 ^{-29.83 %}	-0.33 ^{-18.94 %}	-0.28 ^{25.63 %}	-0.37 ^{-250.27 %}	0.25
EBITDA	4.770 M ^{289.21 %}	-2.521 M ^{-327.73 %}	1.107 M ^{159.84 %}	-1.850 M ^{-319.91 %}	841.270 K ^{141.57 %}	-2.024 M ^{-154.82 %}	3.691 M
Net income ratio	-1.89 ^{18.23 %}	-2.32 ^{-626.41 %}	-0.32 ^{-65.20 %}	-0.19 ^{20.69 %}	-0.24 ^{35.46 %}	-0.38 ^{-341.51 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.16 ^{286.17 %}	-0.09 ^{-312.52 %}	0.04 ^{143.30 %}	-0.09 ^{-271.62 %}	0.06 ^{128.78 %}	-0.19 ^{-148.10 %}	0.40
Gross profit ratio	-0.18 ^{52.87 %}	-0.38 ^{5.36 %}	-0.40 ^{6.89 %}	-0.43 ^{-98.01 %}	-0.22 ^{45.43 %}	-0.39 ^{-275.93 %}	0.22
Weighted average shs out dil	256.605 M ^{10.50 %}	232.211 M ^{31.95 %}	175.988 M ^{39.11 %}	126.506 M ^{-9.71 %}	140.112 M ^{0.00 %}	140.112 M ^{0.00 %}	140.112 M
Weighted average shs out	256.605 M ^{10.50 %}	232.211 M ^{31.95 %}	175.988 M ^{39.11 %}	126.506 M ^{-9.71 %}	140.112 M ^{0.00 %}	140.112 M ^{0.00 %}	140.112 M
EPS diluted	-0.22 ^{24.14 %}	-0.29 ^{-491.84 %}	-0.05 ^{-63.88 %}	-0.03 ^{-12.83 %}	-0.03 ^{7.02 %}	-0.03 ^{-376.70 %}	0.01
Earnings per share	-0.22 ^{24.14 %}	-0.29 ^{-491.84 %}	-0.05 ^{-63.88 %}	-0.03 ^{-12.83 %}	-0.03 ^{7.02 %}	-0.03 ^{-376.70 %}	0.01
Gross profit	-5.213 M ^{52.10 %}	-10.882 M ^{-1.42 %}	-10.730 M ^{-28.67 %}	-8.339 M ^{-153.73 %}	-3.287 M ^{21.17 %}	-4.170 M ^{-300.49 %}	2.080 M
Income tax expense	-459.000 K ^{-112.93 %}	3.549 M ^{216.02 %}	-3.059 M ^{-12.79 %}	-2.712 M ^{-401.79 %}	-540.467 K ^{-2 323.41 %}	24.308 K ^{-97.19 %}	865.810 K
Cost of revenue	34.676 M ^{-13.03 %}	39.871 M ^{5.53 %}	37.783 M ^{35.35 %}	27.916 M ^{50.37 %}	18.565 M ^{25.90 %}	14.746 M ^{104.77 %}	7.201 M
General and administrative expenses	13.197 M ^{-17.60 %}	16.016 M ^{8.55 %}	14.755 M ^{44.86 %}	10.186 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	-6.967 M ^{13.95 %}	-8.096 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{-81.23 %}	325.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.230 M ^{-21.34 %}	7.920 M ^{13 083.61 %}	-61.000 K ^{81.23 %}	-325.000 K ^{-102.86 %}	11.368 M ^{530.65 %}	1.803 M ^{11.84 %}	1.612 M
Cost and expenses	40.906 M ^{-14.41 %}	47.791 M ^{26.69 %}	37.722 M ^{36.72 %}	27.591 M ^{48.62 %}	18.565 M ^{25.90 %}	14.746 M ^{104.77 %}	7.201 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.230 M ^{-21.34 %}	7.920 M ^{-46.32 %}	14.755 M ^{44.86 %}	10.186 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	151.000 K ^{251.16 %}	43.000 K ^{-20.37 %}	54.000 K ^{-61.97 %}	142.000 K ^{558.44 %}	21.566 K ^{2 850.21 %}	731.000 ^{-99.10 %}	81.289 K
Interest expense	4.763 M ^{142.02 %}	1.968 M ^{194.17 %}	669.000 K ^{20.76 %}	554.000 K ^{-45.05 %}	1.008 M ^{2 777.64 %}	35.034 K ^{-56.90 %}	81.289 K
Depreciation and amortization	16.213 M ^{0.00 %}	16.213 M ^{-0.42 %}	16.281 M ^{38.26 %}	11.776 M ^{91.04 %}	6.164 M ^{284.05 %}	1.605 M ^{73.12 %}	927.109 K
Operating income	-11.443 M ^{39.14 %}	-18.802 M ^{-76.23 %}	-10.669 M ^{-33.13 %}	-8.014 M ^{-143.84 %}	-3.287 M ^{21.17 %}	-4.170 M ^{-300.49 %}	2.080 M
Operating income ratio	-0.39 ^{40.12 %}	-0.65 ^{-64.46 %}	-0.39 ^{3.66 %}	-0.41 ^{-90.29 %}	-0.22 ^{45.43 %}	-0.39 ^{-275.93 %}	0.22
Total other income expenses net	-44.563 M ^{-5.82 %}	-42.114 M ^{-20 444.93 %}	207.000 K ^{-86.41 %}	1.523 M ^{256.65 %}	-972.259 K ^{-573.80 %}	205.204 K ^{-12.80 %}	235.323 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	12.386 M ^{317.60 %}	2.966 M ^{-30.52 %}	4.269 M ^{203.17 %}	-4.138 M ^{-124.05 %}	17.206 M ^{1 472.23 %}	1.094 M ^{1 613.97 %}	-72.285 K
Total investments	418.000 K ^{89.14 %}	221.000 K ^{-14.67 %}	259.000 K ^{101.40 %}	-18.471 M ^{-173.96 %}	24.973 M ^{1 296.19 %}	-2.088 M	0.000
Total debt	19.526 M ^{49.50 %}	13.061 M ^{-7.39 %}	14.103 M ^{169.81 %}	5.227 M ^{-70.15 %}	17.509 M ^{884.82 %}	1.778 M ^{1 332.16 %}	124.140 K
Accumulated other comprehensive income loss	15.778 M ^{20.73 %}	13.069 M ^{12.62 %}	11.604 M ^{27.73 %}	9.085 M ^{43.72 %}	6.321 M ^{4.38 %}	6.056 M ^{502.94 %}	1.004 M
Retained earnings	-142.913 M ^{-64.06 %}	-87.108 M ^{-336.50 %}	-19.956 M ^{-76.15 %}	-11.329 M ^{-50.05 %}	-7.550 M ^{-97.04 %}	-3.832 M ^{-262.30 %}	2.361 M
Common stock	173.351 M ^{0.00 %}	173.351 M ^{20.62 %}	143.716 M ^{232.15 %}	43.269 M ^{1 602.16 %}	2.542 M ^{0.02 %}	2.542 M ^{16.46 %}	2.182 M
Total equity	46.216 M ^{-53.46 %}	99.312 M ^{-26.63 %}	135.364 M ^{229.95 %}	41.025 M ^{3 024.52 %}	1.313 M ^{-72.45 %}	4.766 M ^{-14.09 %}	5.548 M
Other non current liabilities	114.000 K ^{-39.04 %}	187.000 K ^{79.81 %}	104.000 K ^{108.21 %}	-1.267 M ^{-162.19 %}	2.037 M ^{1 050.85 %}	177.032 K ^{-19.98 %}	221.224 K
Long term debt	15.750 M ^{56.64 %}	10.055 M ^{-12.97 %}	11.553 M ^{354.84 %}	2.540 M ^{-73.35 %}	9.531 M ^{1 286.26 %}	687.533 K	0.000
Total non current liabilities	17.250 M ^{39.79 %}	12.340 M ^{-10.91 %}	13.851 M ^{254.97 %}	3.902 M ^{-25.32 %}	5.225 M ^{160.76 %}	2.004 M ^{94.30 %}	1.031 M
Other current liabilities	6.284 M ^{-38.55 %}	10.227 M ^{91.37 %}	5.344 M ^{22.20 %}	4.373 M ^{-30.35 %}	6.279 M ^{531.30 %}	994.565 K ^{289.18 %}	-525.731 K
Deferred revenue	5.679 M ^{13.06 %}	5.023 M ^{-26.08 %}	6.795 M ^{38.42 %}	4.909 M ^{32.33 %}	3.710 M ^{45.50 %}	2.550 M ^{1 044.11 %}	222.839 K
Short term debt	2.558 M ^{142.01 %}	1.057 M ^{-12.14 %}	1.203 M ^{-55.23 %}	2.687 M ^{-73.83 %}	10.269 M ^{841.78 %}	1.090 M ^{-20.89 %}	1.378 M
Total current liabilities	16.181 M ^{-14.71 %}	18.971 M ^{17.39 %}	16.160 M ^{21.02 %}	13.353 M ^{-37.91 %}	21.507 M ^{293.98 %}	5.459 M ^{103.85 %}	2.678 M
Total liabilities	33.431 M ^{6.77 %}	31.311 M ^{4.33 %}	30.011 M ^{73.93 %}	17.255 M ^{-44.41 %}	31.038 M ^{315.91 %}	7.463 M ^{101.20 %}	3.709 M
Other non current assets	469.000 K ^{150.80 %}	187.000 K ^{100.18 %}	-106.545 M ^{-17 396.27 %}	616.000 K ^{102.34 %}	-26.342 M ^{-10 722.85 %}	247.975 K ^{112.25 %}	-2.024 M
Long term investments	418.000 K ^{89.14 %}	221.000 K ^{-14.67 %}	259.000 K ^{101.40 %}	-18.471 M ^{-173.96 %}	24.973 M ^{1 296.19 %}	-2.088 M ^{-137.21 %}	5.610 M
Intangible assets	59.535 M ^{-43.42 %}	105.214 M ^{-20.18 %}	131.820 M ^{315.09 %}	31.757 M ^{327.88 %}	7.422 M ^{19.35 %}	6.219 M ^{-3.01 %}	6.412 M
GoodWill	40.199 M ^{-49.75 %}	79.999 M ^{-25.21 %}	106.971 M ^{479.13 %}	18.471 M ^{31.27 %}	14.071 M ^{574.00 %}	2.088 M ^{3.13 %}	2.024 M
Goodwill and intangible assets	99.734 M ^{-46.15 %}	185.213 M ^{-22.44 %}	238.791 M ^{375.41 %}	50.228 M ^{133.69 %}	21.493 M ^{158.75 %}	8.306 M ^{-1.54 %}	8.436 M
Property plant equipment net	6.714 M ^{-16.51 %}	8.042 M ^{-19.56 %}	9.998 M ^{31.99 %}	7.575 M ^{56.22 %}	4.849 M ^{118.13 %}	2.223 M ^{81.85 %}	1.222 M
Total non current assets	67.136 M ^{-40.93 %}	113.664 M ^{-22.65 %}	146.948 M ^{247.28 %}	42.314 M ^{60.63 %}	26.342 M ^{169.73 %}	9.766 M ^{23.34 %}	7.918 M
Other current assets	1.209 M ^{-15.45 %}	1.430 M ^{54.76 %}	924.000 K ^{28.87 %}	717.000 K ^{-59.01 %}	1.749 M ^{390.91 %}	356.280 K ^{562.74 %}	53.759 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.140 M ^{-29.27 %}	10.095 M ^{2.65 %}	9.834 M ^{5.01 %}	9.365 M ^{2 990.76 %}	303.000 K ^{-55.67 %}	683.513 K ^{247.98 %}	196.425 K
Cash and short term investments	7.140 M ^{-29.27 %}	10.095 M ^{2.65 %}	9.834 M ^{5.01 %}	9.365 M ^{2 990.76 %}	303.000 K ^{-55.67 %}	683.513 K ^{247.98 %}	196.425 K
Total current assets	12.511 M ^{-26.23 %}	16.959 M ^{-7.97 %}	18.427 M ^{15.41 %}	15.966 M ^{201.64 %}	5.293 M ^{114.94 %}	2.463 M ^{83.99 %}	1.338 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	395.000 K ^{354.02 %}	87.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.162 M ^{-17.40 %}	5.039 M ^{-33.54 %}	7.582 M ^{28.86 %}	5.884 M ^{81.55 %}	3.241 M ^{127.80 %}	1.423 M ^{30.74 %}	1.088 M
Tax assets	-40.199 M ^{49.75 %}	-79.999 M ^{-1 899.75 %}	4.445 M ^{87.87 %}	2.366 M ^{72.79 %}	1.369 M ^{27.19 %}	1.077 M ^{278.76 %}	284.240 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	716.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.660 M ^{-37.69 %}	2.664 M ^{-5.46 %}	2.818 M ^{103.61 %}	1.384 M ^{-53.87 %}	3.000 M ^{901.51 %}	299.549 K ^{33.67 %}	224.104 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.898 K ^{-61.92 %}	1.378 M
Deferred revenue non current	168.000 K ^{12.75 %}	149.000 K ^{-82.41 %}	847.000 K ^{-34.24 %}	1.288 M ^{34.76 %}	955.783 K ^{214.70 %}	303.716 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.306 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-292.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.218 M ^{-37.51 %}	1.949 M ^{44.69 %}	1.347 M ^{0.45 %}	1.341 M ^{2.14 %}	1.313 M ^{57.14 %}	835.469 K ^{3.14 %}	810.050 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.306 M	0.000	0.000
Total assets	79.647 M ^{-39.03 %}	130.623 M ^{-21.01 %}	165.375 M ^{183.76 %}	58.280 M ^{80.15 %}	32.351 M ^{164.55 %}	12.229 M ^{32.11 %}	9.257 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	-36.059 M ^{-835.90 %}	4.900 M ^{135.69 %}	2.079 M ^{-9.96 %}	2.309 M ^{204.97 %}	757.116 K ^{496.16 %}	-191.116 K ^{83.47 %}	-1.156 M
Stock based compensation	2.147 M ^{38.43 %}	1.551 M ^{-52.16 %}	3.242 M ^{57.23 %}	2.062 M ^{681.06 %}	264.000 K ^{-94.78 %}	5.059 M ^{403.63 %}	1.004 M
Change in working capital	55.000 K ^{105.39 %}	-1.020 M ^{84.88 %}	-6.746 M ^{-244.01 %}	-1.961 M ^{-120.04 %}	-891.216 K ^{11.64 %}	-1.009 M ^{-163.99 %}	1.576 M
Accounts receivables	729.000 K ^{-75.65 %}	2.994 M ^{219.33 %}	-2.509 M ^{-104.82 %}	-1.225 M ^{39.11 %}	-2.012 M ^{-1 244.35 %}	-149.645 K ^{-198.78 %}	151.489 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.121 M	0.000	0.000
Accounts payables	-2.215 M ^{-283.88 %}	-577.000 K ^{88.13 %}	-4.859 M ^{-541.03 %}	-758.000 K ^{-151.10 %}	1.483 M ^{223.74 %}	-1.199 M ^{-546.17 %}	268.685 K
Other working capital	1.541 M ^{144.84 %}	-3.437 M ^{-652.57 %}	622.000 K ^{2 727.27 %}	22.000 K ^{106.06 %}	-362.832 K ^{-206.76 %}	339.848 K ^{-70.60 %}	1.156 M
Other non cash items	78.900 M ^{94.77 %}	40.510 M ^{8 719.15 %}	-470.000 K ^{-13.25 %}	-415.000 K ^{-104.59 %}	9.049 M ^{-13.51 %}	10.462 M ^{198.25 %}	3.508 M
Net cash provided by operating activities	5.451 M ^{210.57 %}	-4.930 M ^{-493.14 %}	1.254 M ^{-71.37 %}	4.380 M ^{710.83 %}	540.190 K ^{-69.64 %}	1.779 M ^{-66.69 %}	5.342 M
Investments in property plant and equipment	-8.023 M ^{-2.13 %}	-7.856 M ^{-10.26 %}	-7.125 M ^{4.71 %}	-7.477 M ^{-30.41 %}	-5.733 M ^{-130.55 %}	-2.487 M ^{-60.74 %}	-1.547 M
Acquisitions net	-3.500 M ^{-56.46 %}	-2.237 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.220 M ^{-5.43 %}	-8.745 M ^{-7 064.77 %}	-122.056 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-6.873 M ^{-2.55 %}	-6.702 M ^{-39.63 %}	-4.800 M ^{-2 342.99 %}	214.000 K ^{285.20 %}	-115.549 K ^{78.26 %}	-531.401 K ^{49.48 %}	-1.052 M
Net cash used for investing activites	-11.523 M ^{-14.17 %}	-10.093 M ^{-41.66 %}	-7.125 M ^{56.77 %}	-16.483 M ^{-12.94 %}	-14.594 M ^{-459.38 %}	-2.609 M ^{-68.63 %}	-1.547 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	18.612 M ^{59 938.71 %}	31.000 K ^{-99.90 %}	31.358 M	0.000 ^{-100.00 %}	359.230 K	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.408 M ^{-292.20 %}	-359.000 K ^{94.44 %}	-6.457 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.013 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-696.280 K	0.000
Other financing activites	3.423 M ^{-75.33 %}	13.874 M ^{141.67 %}	5.741 M ^{-72.45 %}	20.835 M ^{52.51 %}	13.661 M ^{578.65 %}	2.013 M ^{152.49 %}	-3.835 M
Net cash used provided by financing activities	3.423 M ^{-77.60 %}	15.284 M ^{141.07 %}	6.340 M ^{-70.06 %}	21.178 M ^{55.02 %}	13.661 M ^{937.52 %}	1.317 M ^{134.33 %}	-3.835 M
Effect of forex changes on cash	-306.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.887 K ^{-2 951.54 %}	487.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.913 K
Net change in cash	-2.955 M ^{-1 232.18 %}	261.000 K ^{-44.35 %}	469.000 K ^{-94.82 %}	9.061 M ^{2 486.85 %}	-379.626 K ^{-177.94 %}	487.088 K ^{147.98 %}	196.425 K
Cash at beginning of period	10.095 M ^{2.65 %}	9.834 M ^{5.01 %}	9.365 M ^{2 981.74 %}	303.887 K ^{-55.54 %}	683.513 K ^{247.98 %}	196.425 K	0.000
Cash at end of period	7.140 M ^{-29.27 %}	10.095 M ^{2.65 %}	9.834 M ^{5.01 %}	9.365 M ^{2 981.74 %}	303.887 K ^{-55.54 %}	683.513 K ^{247.98 %}	196.425 K
Operating cash flow	5.451 M ^{210.57 %}	-4.930 M ^{-493.14 %}	1.254 M ^{-71.37 %}	4.380 M ^{710.83 %}	540.190 K ^{-69.64 %}	1.779 M ^{-66.69 %}	5.342 M
Capital expenditure	-8.023 M ^{-2.13 %}	-7.856 M ^{-10.26 %}	-7.125 M ^{4.71 %}	-7.477 M ^{-30.41 %}	-5.733 M ^{-130.55 %}	-2.487 M ^{-60.74 %}	-1.547 M
Free CashFlow	-2.572 M ^{79.88 %}	-12.786 M ^{-117.78 %}	-5.871 M ^{-89.57 %}	-3.097 M ^{40.37 %}	-5.193 M ^{-633.98 %}	-707.555 K ^{-118.65 %}	3.795 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
Revenue	14.991 M ^{2.10 %}	14.683 M ^{-0.66 %}	14.780 M ^{-6.44 %}	15.798 M ^{19.76 %}	13.191 M ^{-11.84 %}	14.962 M ^{23.74 %}	12.091 M ^{27.95 %}	9.450 M ^{-6.69 %}	10.127 M ^{22.66 %}	8.256 M ^{17.58 %}	7.022 M
Net income	-4.983 M ^{89.52 %}	-47.529 M ^{-474.30 %}	-8.276 M ^{25.81 %}	-11.155 M ^{80.08 %}	-55.997 M ^{-1 683.34 %}	-3.140 M ^{42.77 %}	-5.487 M ^{-1 287.66 %}	462.000 K ^{110.89 %}	-4.241 M ^{-116.44 %}	-1.959 M ^{-11.39 %}	-1.759 M
Income before tax	-4.925 M ^{89.62 %}	-47.465 M ^{-476.66 %}	-8.231 M ^{26.22 %}	-11.156 M ^{78.22 %}	-51.220 M ^{-1 189.85 %}	-3.971 M ^{38.43 %}	-6.450 M ^{-3 694.12 %}	-170.000 K ^{96.54 %}	-4.913 M ^{-188.59 %}	-1.702 M ^{11.33 %}	-1.920 M
Income before tax ratio	-0.33 ^{89.84 %}	-3.23 ^{-480.47 %}	-0.56 ^{21.14 %}	-0.71 ^{81.81 %}	-3.88 ^{-1 363.02 %}	-0.27 ^{50.25 %}	-0.53 ^{-2 865.38 %}	-0.02 ^{96.29 %}	-0.49 ^{-135.28 %}	-0.21 ^{24.59 %}	-0.27
EBITDA	2.735 M ^{-31.06 %}	3.967 M ^{297.49 %}	998.000 K ^{309.66 %}	-476.000 K ^{61.02 %}	-1.221 M ^{-137.33 %}	3.271 M ^{297.52 %}	-1.656 M ^{22.25 %}	-2.130 M ^{-753.37 %}	326.000 K ^{-58.64 %}	788.210 K ^{35.43 %}	582.000 K
Net income ratio	-0.33 ^{89.73 %}	-3.24 ^{-478.09 %}	-0.56 ^{20.70 %}	-0.71 ^{83.37 %}	-4.25 ^{-1 922.77 %}	-0.21 ^{53.75 %}	-0.45 ^{-1 028.24 %}	0.05 ^{111.67 %}	-0.42 ^{-76.46 %}	-0.24 ^{5.26 %}	-0.25
Ratio EBITDA	0.18 ^{-32.47 %}	0.27 ^{300.12 %}	0.07 ^{324.10 %}	-0.03 ^{67.45 %}	-0.09 ^{-142.34 %}	0.22 ^{259.62 %}	-0.14 ^{39.24 %}	-0.23 ^{-800.18 %}	0.03 ^{-66.28 %}	0.10 ^{15.19 %}	0.08
Gross profit ratio	-0.26 ^{-168.34 %}	-0.10 ^{61.29 %}	-0.25 ^{19.88 %}	-0.32 ^{36.05 %}	-0.50 ^{-86.71 %}	-0.27 ^{52.28 %}	-0.56 ^{9.44 %}	-0.62 ^{-190.73 %}	-0.21 ^{-93.17 %}	-0.11 ^{-119.61 %}	0.56
Weighted average shs out dil	257.808 M ^{0.09 %}	257.564 M ^{-0.05 %}	257.696 M ^{0.24 %}	257.070 M ^{30.88 %}	196.413 M ^{4.00 %}	188.865 M ^{32.78 %}	142.236 M ^{0.00 %}	142.236 M ^{1.50 %}	140.140 M ^{0.02 %}	140.112 M ^{0.00 %}	140.112 M
Weighted average shs out	257.808 M ^{0.09 %}	257.564 M ^{-0.05 %}	257.696 M ^{0.24 %}	257.070 M ^{30.88 %}	196.412 M ^{4.90 %}	187.239 M ^{31.64 %}	142.236 M ^{0.61 %}	141.371 M ^{0.88 %}	140.140 M ^{0.02 %}	140.112 M ^{0.00 %}	140.112 M
EPS diluted	-0.02 ^{89.28 %}	-0.18 ^{-460.75 %}	-0.03 ^{26.04 %}	-0.04 ^{85.03 %}	-0.29 ^{-1 646.99 %}	-0.02 ^{56.99 %}	-0.04 ^{-1 306.25 %}	0.00 ^{110.56 %}	-0.03 ^{-116.43 %}	-0.01 ^{-11.11 %}	-0.01
Earnings per share	-0.02 ^{89.28 %}	-0.18 ^{-460.75 %}	-0.03 ^{26.04 %}	-0.04 ^{85.03 %}	-0.29 ^{-1 646.99 %}	-0.02 ^{56.99 %}	-0.04 ^{-1 306.25 %}	0.00 ^{110.56 %}	-0.03 ^{-116.43 %}	-0.01 ^{-11.11 %}	-0.01
Gross profit	-3.967 M ^{-173.96 %}	-1.448 M ^{61.54 %}	-3.765 M ^{25.04 %}	-5.023 M ^{23.41 %}	-6.558 M ^{-64.61 %}	-3.984 M ^{40.94 %}	-6.746 M ^{-15.87 %}	-5.822 M ^{-171.30 %}	-2.146 M ^{-136.95 %}	-905.695 K ^{-123.06 %}	3.928 M
Income tax expense	17.000 K ^{-73.44 %}	64.000 K ^{42.22 %}	45.000 K ^{4 600.00 %}	-1.000 K ^{-100.02 %}	4.738 M ^{643.35 %}	-872.000 K ^{9.45 %}	-963.000 K ^{-52.37 %}	-632.000 K ^{5.95 %}	-672.000 K ^{-361.49 %}	256.984 K ^{59.62 %}	161.000 K
Cost of revenue	18.958 M ^{17.53 %}	16.131 M ^{-13.02 %}	18.545 M ^{-10.93 %}	20.821 M ^{5.43 %}	19.749 M ^{4.24 %}	18.946 M ^{0.58 %}	18.837 M ^{23.34 %}	15.272 M ^{24.44 %}	12.273 M ^{33.96 %}	9.162 M ^{196.12 %}	3.094 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	263.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 K ^{-63.03 %}	798.000 K ^{10.07 %}	725.000 K ^{27.42 %}	569.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	-263.000 K ^{-109.71 %}	2.709 M ^{-18.55 %}	3.326 M ^{-17.30 %}	4.022 M ^{69.35 %}	2.375 M ^{517.40 %}	-569.000 K ^{-105.54 %}	10.279 M ^{99.63 %}	5.149 M ^{-42.23 %}	8.913 M ^{59.50 %}	5.588 M ^{-3.32 %}	5.780 M
Cost and expenses	18.695 M ^{-0.77 %}	18.840 M ^{-13.86 %}	21.871 M ^{-11.96 %}	24.843 M ^{12.29 %}	22.124 M ^{20.39 %}	18.377 M ^{-2.44 %}	18.837 M ^{23.34 %}	15.272 M ^{24.44 %}	12.273 M ^{33.96 %}	9.162 M ^{3.24 %}	8.874 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.709 M ^{-25.19 %}	3.621 M ^{-24.88 %}	4.820 M ^{55.48 %}	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	73.000 K ^{-14.12 %}	85.000 K ^{28.79 %}	66.000 K ^{112.90 %}	31.000 K ^{158.33 %}	12.000 K ^{-97.84 %}	556.000 K ^{842.37 %}	59.000 K ^{180.95 %}	21.000 K ^{-94.63 %}	391.000 K ^{-57.41 %}	918.000 K ^{1 250.00 %}	68.000 K
Interest expense	987.000 K ^{-73.49 %}	3.723 M ^{244.09 %}	1.082 M ^{-2.17 %}	1.106 M ^{28.31 %}	862.000 K ^{86.98 %}	461.000 K ^{121.63 %}	208.000 K ^{27.61 %}	163.000 K ^{-58.31 %}	391.000 K ^{-58.41 %}	940.152 K	0.000
Depreciation and amortization	6.439 M ^{-20.74 %}	8.124 M ^{0.43 %}	8.089 M ^{513.27 %}	1.319 M ^{27.56 %}	1.034 M ^{2.78 %}	1.006 M ^{-30.40 %}	1.446 M ^{335.39 %}	332.000 K ^{-86.95 %}	2.545 M ^{65.15 %}	1.541 M ^{0.00 %}	1.541 M
Operating income	-3.704 M ^{10.90 %}	-4.157 M ^{41.38 %}	-7.091 M ^{21.60 %}	-9.045 M ^{-1.25 %}	-8.933 M ^{-161.58 %}	-3.415 M ^{49.38 %}	-6.746 M ^{-15.87 %}	-5.822 M ^{-171.30 %}	-2.146 M ^{-136.95 %}	-905.690 K ^{51.10 %}	-1.852 M
Operating income ratio	-0.25 ^{12.73 %}	-0.28 ^{40.99 %}	-0.48 ^{16.20 %}	-0.57 ^{15.46 %}	-0.68 ^{-196.70 %}	-0.23 ^{59.09 %}	-0.56 ^{9.44 %}	-0.62 ^{-190.73 %}	-0.21 ^{-93.18 %}	-0.11 ^{58.41 %}	-0.26
Total other income expenses net	-1.262 M ^{97.09 %}	-43.308 M ^{-3 695.62 %}	-1.141 M ^{45.95 %}	-2.111 M ^{95.01 %}	-42.287 M ^{-7 505.58 %}	-556.000 K ^{-287.84 %}	296.000 K ^{-94.76 %}	5.652 M ^{304.26 %}	-2.767 M ^{-247.29 %}	-796.748 K ^{-1 071.69 %}	-68.000 K
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-06-30	2017-06-30
Net debt	12.719 M ^{2.69 %}	12.386 M ^{15.10 %}	10.761 M ^{262.81 %}	2.966 M ^{159.69 %}	-4.969 M ^{-216.40 %}	4.269 M ^{980.21 %}	-485.000 K ^{88.28 %}	-4.138 M ^{43.47 %}	-7.320 M ^{-142.55 %}	17.205 M ^{1 472.14 %}	1.094 M ^{1 613.97 %}	-72.285 K
Total investments	328.000 K ^{-21.53 %}	418.000 K ^{-21.72 %}	534.000 K ^{141.63 %}	221.000 K ^{0.45 %}	220.000 K ^{-15.06 %}	259.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.088 M	0.000
Total debt	18.685 M ^{-4.31 %}	19.526 M ^{5.34 %}	18.536 M ^{41.92 %}	13.061 M ^{-5.03 %}	13.753 M ^{-2.48 %}	14.103 M ^{99.59 %}	7.066 M ^{35.18 %}	5.227 M ^{11.40 %}	4.692 M ^{-73.20 %}	17.509 M ^{884.82 %}	1.778 M ^{1 332.16 %}	124.140 K
Accumulated other comprehensive income loss	17.208 M ^{9.06 %}	15.778 M ^{11.13 %}	14.198 M ^{8.64 %}	13.069 M ^{5.92 %}	12.339 M ^{6.33 %}	11.604 M ^{6.91 %}	10.854 M ^{19.47 %}	9.085 M ^{7.46 %}	8.454 M ^{33.74 %}	6.321 M ^{4.38 %}	6.056 M ^{502.94 %}	1.004 M
Retained earnings	-147.896 M ^{-3.49 %}	-142.913 M ^{-49.83 %}	-95.384 M ^{-9.50 %}	-87.108 M ^{-14.69 %}	-75.953 M ^{-280.60 %}	-19.956 M ^{-18.67 %}	-16.816 M ^{-48.43 %}	-11.329 M ^{3.92 %}	-11.791 M ^{-56.17 %}	-7.550 M ^{-97.04 %}	-3.832 M ^{-262.30 %}	2.361 M
Common stock	173.373 M ^{0.01 %}	173.351 M ^{0.00 %}	173.351 M ^{0.00 %}	173.351 M ^{0.01 %}	173.337 M ^{20.61 %}	143.716 M ^{0.00 %}	143.716 M ^{232.15 %}	43.269 M ^{5.49 %}	41.019 M ^{1 513.90 %}	2.542 M ^{0.00 %}	2.542 M ^{16.46 %}	2.182 M
Total equity	42.685 M ^{-7.64 %}	46.216 M ^{-49.86 %}	92.165 M ^{-7.20 %}	99.312 M ^{-9.49 %}	109.723 M ^{-18.94 %}	135.364 M ^{-1.73 %}	137.754 M ^{235.78 %}	41.025 M ^{8.87 %}	37.682 M ^{2 770.53 %}	1.313 M ^{-72.46 %}	4.766 M ^{-14.09 %}	5.548 M
Other non current liabilities	31.000 K ^{-72.81 %}	114.000 K ^{-6.56 %}	122.000 K ^{-34.76 %}	187.000 K ^{-5.08 %}	197.000 K ^{89.42 %}	104.000 K ^{-97.07 %}	3.554 M ^{4 702.70 %}	74.000 K ^{-98.20 %}	4.105 M ^{22.51 %}	3.351 M ^{1 792.66 %}	177.032 K ^{-19.98 %}	221.224 K
Long term debt	14.250 M ^{-9.52 %}	15.750 M ^{2.36 %}	15.387 M ^{53.03 %}	10.055 M ^{17.03 %}	8.592 M ^{-15.81 %}	10.206 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.225 M ^{659.93 %}	687.533 K	0.000
Total non current liabilities	15.181 M ^{-11.99 %}	17.250 M ^{-0.65 %}	17.363 M ^{40.71 %}	12.340 M ^{-9.43 %}	13.625 M ^{-1.63 %}	13.851 M ^{186.24 %}	4.839 M ^{-7.71 %}	5.243 M ^{5.71 %}	4.960 M ^{-54.26 %}	10.844 M ^{441.18 %}	2.004 M ^{94.30 %}	1.031 M
Other current liabilities	3.999 M ^{11.61 %}	3.583 M ^{8.84 %}	3.292 M ^{-67.81 %}	10.227 M ^{-39.15 %}	16.807 M ^{214.50 %}	5.344 M ^{-15.13 %}	6.297 M ^{205.09 %}	2.064 M ^{-2.04 %}	2.107 M ^{-66.44 %}	6.279 M ^{531.30 %}	994.565 K ^{289.18 %}	-525.731 K
Deferred revenue	5.500 M ^{-3.15 %}	5.679 M ^{13.20 %}	5.017 M ^{-0.12 %}	5.023 M ^{-19.72 %}	6.257 M ^{-7.92 %}	6.795 M ^{1.77 %}	6.677 M ^{36.02 %}	4.909 M ^{10.61 %}	4.438 M ^{19.64 %}	3.710 M ^{45.50 %}	2.550 M ^{1 044.11 %}	222.839 K
Short term debt	3.703 M ^{44.76 %}	2.558 M ^{74.97 %}	1.462 M ^{38.32 %}	1.057 M ^{25.98 %}	839.000 K ^{-30.26 %}	1.203 M ^{-66.73 %}	3.616 M ^{34.57 %}	2.687 M ^{21.97 %}	2.203 M ^{-78.55 %}	10.269 M ^{841.78 %}	1.090 M ^{-20.89 %}	1.378 M
Total current liabilities	16.845 M ^{4.10 %}	16.181 M ^{8.20 %}	14.955 M ^{-21.17 %}	18.971 M ^{-29.03 %}	26.732 M ^{65.42 %}	16.160 M ^{-17.62 %}	19.617 M ^{47.35 %}	13.313 M ^{14.23 %}	11.655 M ^{-45.81 %}	21.507 M ^{293.98 %}	5.459 M ^{103.85 %}	2.678 M
Total liabilities	32.026 M ^{-4.20 %}	33.431 M ^{3.44 %}	32.318 M ^{3.22 %}	31.311 M ^{-22.41 %}	40.357 M ^{34.47 %}	30.011 M ^{22.71 %}	24.456 M ^{31.80 %}	18.556 M ^{11.68 %}	16.615 M ^{-48.64 %}	32.351 M ^{333.51 %}	7.463 M ^{101.20 %}	3.709 M
Other non current assets	409.000 K ^{-12.79 %}	469.000 K ^{-99.42 %}	80.418 M ^{42 904.28 %}	187.000 K ^{100.22 %}	-86.806 M ^{18.53 %}	-106.545 M ^{-0.10 %}	-106.436 M ^{-496.11 %}	-17.855 M ^{-2 650.71 %}	700.000 K ^{105.22 %}	-13.409 M ^{-5 507.55 %}	247.975 K ^{112.25 %}	-2.024 M
Long term investments	328.000 K ^{-21.53 %}	418.000 K ^{-21.72 %}	534.000 K ^{141.63 %}	221.000 K ^{0.45 %}	220.000 K ^{-15.06 %}	259.000 K ^{100.24 %}	-106.971 M ^{-479.13 %}	-18.471 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.069 M ^{-573.91 %}	-2.088 M ^{-137.21 %}	5.610 M
Intangible assets	57.571 M ^{-3.30 %}	59.535 M ^{165.80 %}	22.398 M ^{-78.71 %}	105.214 M ^{-9.23 %}	115.910 M ^{-12.07 %}	131.820 M ^{-1.83 %}	134.277 M ^{322.83 %}	31.757 M ^{22.81 %}	25.859 M ^{20.32 %}	21.492 M ^{245.60 %}	6.219 M ^{-3.01 %}	6.412 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	40.199 M ^{-49.75 %}	79.999 M ^{0.00 %}	79.999 M ^{-8.18 %}	87.127 M ^{-18.55 %}	106.971 M ^{0.00 %}	106.971 M ^{479.13 %}	18.471 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.069 M ^{573.91 %}	2.088 M ^{3.13 %}	2.024 M
Goodwill and intangible assets	57.571 M ^{-42.28 %}	99.734 M ^{-2.60 %}	102.397 M ^{-44.71 %}	185.213 M ^{-8.78 %}	203.037 M ^{-14.97 %}	238.791 M ^{-1.02 %}	241.248 M ^{380.31 %}	50.228 M ^{94.24 %}	25.859 M ^{-27.28 %}	35.561 M ^{328.12 %}	8.306 M ^{-1.54 %}	8.436 M
Property plant equipment net	5.322 M ^{-20.73 %}	6.714 M ^{-14.73 %}	7.874 M ^{-2.09 %}	8.042 M ^{-8.38 %}	8.778 M ^{-12.20 %}	9.998 M ^{-3.50 %}	10.361 M ^{36.78 %}	7.575 M ^{2.16 %}	7.415 M ^{52.93 %}	4.849 M ^{118.11 %}	2.223 M ^{81.85 %}	1.222 M
Total non current assets	63.630 M ^{-5.22 %}	67.136 M ^{-39.64 %}	111.224 M ^{-2.15 %}	113.664 M ^{-9.24 %}	125.229 M ^{-14.78 %}	146.948 M ^{-0.91 %}	148.301 M ^{239.71 %}	43.655 M ^{23.54 %}	35.337 M ^{24.56 %}	28.370 M ^{190.49 %}	9.766 M ^{23.34 %}	7.918 M
Other current assets	994.000 K ^{-17.78 %}	1.209 M ^{-13.08 %}	1.391 M ^{-2.73 %}	1.430 M ^{22.22 %}	1.170 M ^{26.62 %}	924.000 K ^{-35.70 %}	1.437 M ^{100.42 %}	717.000 K ^{14.54 %}	626.000 K ^{-25.01 %}	834.826 K ^{134.32 %}	356.280 K ^{562.74 %}	53.759 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.966 M ^{-16.44 %}	7.140 M ^{-8.17 %}	7.775 M ^{-22.98 %}	10.095 M ^{-46.08 %}	18.722 M ^{90.38 %}	9.834 M ^{30.23 %}	7.551 M ^{-19.37 %}	9.365 M ^{-22.04 %}	12.012 M ^{3 852.79 %}	303.887 K ^{-55.54 %}	683.513 K ^{247.98 %}	196.425 K
Cash and short term investments	5.966 M ^{-16.44 %}	7.140 M ^{-8.17 %}	7.775 M ^{-22.98 %}	10.095 M ^{-46.08 %}	18.722 M ^{90.38 %}	9.834 M ^{30.23 %}	7.551 M ^{-19.37 %}	9.365 M ^{-22.04 %}	12.012 M ^{3 852.79 %}	303.887 K ^{-55.54 %}	683.513 K ^{247.98 %}	196.425 K
Total current assets	11.081 M ^{-11.43 %}	12.511 M ^{-5.64 %}	13.259 M ^{-21.82 %}	16.959 M ^{-31.76 %}	24.851 M ^{34.86 %}	18.427 M ^{32.48 %}	13.909 M ^{-12.66 %}	15.926 M ^{-16.00 %}	18.960 M ^{258.12 %}	5.294 M ^{114.99 %}	2.463 M ^{83.99 %}	1.338 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K ^{-73.92 %}	395.000 K ^{354.02 %}	87.000 K ^{0.00 %}	87.000 K ^{-6.45 %}	93.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.121 M ^{-0.99 %}	4.162 M ^{4.31 %}	3.990 M ^{-20.82 %}	5.039 M ^{3.43 %}	4.872 M ^{-35.74 %}	7.582 M ^{57.04 %}	4.828 M ^{-17.39 %}	5.844 M ^{-7.56 %}	6.322 M ^{52.13 %}	4.156 M ^{192.08 %}	1.423 M ^{30.74 %}	1.088 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-40.199 M ^{49.75 %}	-79.999 M ^{0.00 %}	-79.999 M ^{8.18 %}	-87.127 M ^{-2 060.11 %}	4.445 M ^{42.10 %}	3.128 M ^{-15.62 %}	3.707 M ^{171.97 %}	1.363 M ^{-0.46 %}	1.369 M ^{27.19 %}	1.077 M ^{278.76 %}	284.240 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.643 M ^{119.46 %}	1.660 M ^{-67.98 %}	5.184 M ^{94.59 %}	2.664 M ^{-5.83 %}	2.829 M ^{0.39 %}	2.818 M ^{-6.90 %}	3.027 M ^{118.71 %}	1.384 M ^{-52.39 %}	2.907 M ^{132.52 %}	1.250 M ^{317.36 %}	299.549 K ^{33.67 %}	224.104 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.898 K ^{-61.92 %}	1.378 M
Deferred revenue non current	168.000 K ^{0.00 %}	168.000 K ^{0.60 %}	167.000 K ^{12.08 %}	149.000 K ^{-71.01 %}	514.000 K ^{-39.32 %}	847.000 K ^{-34.09 %}	1.285 M ^{-0.23 %}	1.288 M ^{50.64 %}	855.000 K ^{-10.54 %}	955.783 K ^{214.70 %}	303.716 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.161 M ^{-60.43 %}	-1.347 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	732.000 K ^{-39.90 %}	1.218 M ^{-27.80 %}	1.687 M ^{-13.44 %}	1.949 M ^{-9.81 %}	2.161 M ^{60.43 %}	1.347 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.313 M ^{57.14 %}	835.469 K ^{3.14 %}	810.050 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	74.711 M ^{-6.20 %}	79.647 M ^{-36.02 %}	124.483 M ^{-4.70 %}	130.623 M ^{-12.96 %}	150.080 M ^{-9.25 %}	165.375 M ^{1.95 %}	162.210 M ^{172.25 %}	59.581 M ^{9.73 %}	54.297 M ^{61.29 %}	33.664 M ^{175.28 %}	12.229 M ^{32.11 %}	9.257 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-06-30	2017-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-18.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.688 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.085 M	0.000 ^{-100.00 %}	913.500 K	0.000
Stock based compensation	1.483 M ^{44.54 %}	1.026 M ^{-8.47 %}	1.121 M ^{37.71 %}	814.000 K ^{10.45 %}	737.000 K ^{-10.67 %}	825.000 K ^{-65.87 %}	2.417 M ^{3 366.22 %}	-74.000 K ^{-103.46 %}	2.136 M ^{1 054.59 %}	185.000 K ^{134.18 %}	79.000 K
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	1.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.305 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.509 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.225 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.012 M	0.000
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	729.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.994 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.509 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.225 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.012 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	408.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.689 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	14.123 M ^{-76.34 %}	59.679 M ^{235.46 %}	17.790 M ^{38.66 %}	12.830 M ^{-71.24 %}	44.612 M ^{1 554.11 %}	-3.068 M ^{-797.27 %}	440.000 K ^{-3.72 %}	457.000 K ^{-34.81 %}	701.000 K ^{62.56 %}	431.214 K ^{-29.54 %}	612.000 K
Net cash provided by operating activities	2.701 M ^{-32.91 %}	4.026 M ^{182.53 %}	1.425 M ^{171.46 %}	-1.994 M ^{32.08 %}	-2.936 M ^{-143.45 %}	-1.206 M ^{-149.02 %}	2.460 M ^{-25.72 %}	3.312 M ^{210.11 %}	1.068 M ^{242.82 %}	-747.810 K ^{-154.74 %}	1.366 M
Investments in property plant and equipment	-3.368 M ^{10.88 %}	-3.779 M ^{10.96 %}	-4.244 M ^{4.74 %}	-4.455 M ^{-30.99 %}	-3.401 M ^{-0.03 %}	-3.400 M ^{8.72 %}	-3.725 M ^{-12.33 %}	-3.316 M ^{20.31 %}	-4.161 M ^{-173.85 %}	-1.519 M ^{41.67 %}	-2.605 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M ^{-116 766.67 %}	3.000 K ^{100.13 %}	-2.240 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.315 M ^{-36.11 %}	-3.905 M ^{-12 203 025.00 %}	-32.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.938 M ^{12.27 %}	-3.349 M ^{4.97 %}	-3.524 M ^{6.90 %}	-3.785 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.410 M ^{209.74 %}	-2.196 M ^{-1 800.49 %}	-115.549 K ^{98.88 %}	-10.354 M
Net cash used for investing activites	-3.368 M ^{10.88 %}	-3.779 M ^{51.20 %}	-7.744 M ^{-73.94 %}	-4.452 M ^{21.08 %}	-5.641 M ^{-65.91 %}	-3.400 M ^{8.72 %}	-3.725 M ^{40.12 %}	-6.221 M ^{39.38 %}	-10.262 M ^{-527.62 %}	-1.635 M ^{87.38 %}	-12.959 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.000 K ^{-101.69 %}	18.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{100.85 %}	-3.642 M ^{-110.41 %}	35.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-556.000 K ^{40.47 %}	-934.000 K ^{-126.13 %}	3.575 M ^{263.92 %}	-2.181 M ^{-112.49 %}	17.465 M ^{153.52 %}	6.889 M ^{1 056.81 %}	-720.000 K ^{-360.87 %}	276.000 K ^{-98.68 %}	20.902 M ^{1 074.22 %}	1.780 M ^{-84.92 %}	11.803 M
Net cash used provided by financing activities	-556.000 K ^{40.47 %}	-934.000 K ^{-121.44 %}	4.357 M ^{299.77 %}	-2.181 M ^{-112.49 %}	17.465 M ^{153.52 %}	6.889 M ^{1 354.83 %}	-549.000 K ^{-298.91 %}	276.000 K ^{-98.68 %}	20.902 M ^{1 074.22 %}	1.780 M ^{-84.92 %}	11.803 M
Effect of forex changes on cash	49.000 K ^{100.66 %}	-7.446 M ^{-173.76 %}	10.095 M ^{200.00 %}	-10.095 M ^{-202.65 %}	9.834 M ^{200.00 %}	-9.834 M ^{-205.01 %}	9.365 M ^{199.85 %}	-9.379 M ^{-3 185.20 %}	304.000 K ^{204.75 %}	-290.212 K ^{-136.83 %}	788.000 K
Net change in cash	-1.174 M ^{-84.88 %}	-635.000 K ^{72.63 %}	-2.320 M ^{73.11 %}	-8.627 M ^{-197.06 %}	8.888 M ^{289.31 %}	2.283 M ^{225.85 %}	-1.814 M ^{31.47 %}	-2.647 M ^{-122.04 %}	12.012 M ^{2 139.00 %}	-589.113 K ^{-159.03 %}	998.000 K
Cash at beginning of period	7.140 M ^{-8.17 %}	7.775 M ^{-22.98 %}	10.095 M ^{-46.08 %}	18.722 M ^{90.38 %}	9.834 M ^{30.23 %}	7.551 M ^{-19.37 %}	9.365 M ^{-22.04 %}	12.012 M	0.000 ^{-100.00 %}	893.000 K ^{950.48 %}	-105.000 K
Cash at end of period	5.966 M ^{-16.44 %}	7.140 M ^{-8.17 %}	7.775 M ^{-22.98 %}	10.095 M ^{-46.08 %}	18.722 M ^{90.38 %}	9.834 M ^{30.23 %}	7.551 M ^{-19.37 %}	9.365 M ^{-22.04 %}	12.012 M ^{3 852.79 %}	303.887 K ^{-65.97 %}	893.000 K
Operating cash flow	2.701 M ^{-32.91 %}	4.026 M ^{182.53 %}	1.425 M ^{171.46 %}	-1.994 M ^{32.08 %}	-2.936 M ^{-143.45 %}	-1.206 M ^{-149.02 %}	2.460 M ^{-25.72 %}	3.312 M ^{210.11 %}	1.068 M ^{242.82 %}	-747.810 K ^{-154.74 %}	1.366 M
Capital expenditure	-3.368 M ^{10.88 %}	-3.779 M ^{10.96 %}	-4.244 M ^{4.74 %}	-4.455 M ^{-30.99 %}	-3.401 M ^{-0.03 %}	-3.400 M ^{8.72 %}	-3.725 M ^{-12.33 %}	-3.316 M ^{20.31 %}	-4.161 M ^{-173.85 %}	-1.519 M ^{41.67 %}	-2.605 M
Free CashFlow	-667.000 K ^{-370.04 %}	247.000 K ^{108.76 %}	-2.819 M ^{56.29 %}	-6.449 M ^{-1.77 %}	-6.337 M ^{-37.58 %}	-4.606 M ^{-264.11 %}	-1.265 M ^{-31 525.00 %}	-4.000 K ^{99.87 %}	-3.093 M ^{-36.42 %}	-2.267 M ^{-82.99 %}	-1.239 M
	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018

Date	Form 10K
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