Dave Inc. ^DAVE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	347.076 M ^{33.96 %}	259.093 M ^{26.49 %}	204.838 M ^{33.87 %}	153.013 M ^{25.63 %}	121.796 M ^{59.78 %}	76.227 M
Net income	57.873 M ^{219.28 %}	-48.517 M ^{62.36 %}	-128.906 M ^{-544.76 %}	-19.993 M ^{-187.38 %}	-6.957 M ^{-983.99 %}	787.000 K
Income before tax	60.354 M ^{224.71 %}	-48.397 M ^{62.48 %}	-128.973 M ^{-548.24 %}	-19.896 M ^{-192.07 %}	-6.812 M ^{-611.41 %}	1.332 M
Income before tax ratio	0.17 ^{193.09 %}	-0.19 ^{70.33 %}	-0.63 ^{-384.23 %}	-0.13 ^{-132.49 %}	-0.06 ^{-420.07 %}	0.02
EBITDA	76.024 M ^{344.62 %}	-31.079 M ^{72.41 %}	-112.643 M ^{-687.93 %}	-14.296 M ^{-181.58 %}	-5.077 M ^{-269.86 %}	2.989 M
Net income ratio	0.17 ^{189.05 %}	-0.19 ^{70.24 %}	-0.63 ^{-381.63 %}	-0.13 ^{-128.75 %}	-0.06 ^{-653.25 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.22 ^{282.61 %}	-0.12 ^{78.19 %}	-0.55 ^{-488.58 %}	-0.09 ^{-124.14 %}	-0.04 ^{-206.31 %}	0.04
Gross profit ratio	0.91 ^{2.72 %}	0.89 ^{5.25 %}	0.84 ^{-0.31 %}	0.85 ^{2.97 %}	0.82 ^{2.74 %}	0.80
Weighted average shs out dil	13.823 M ^{15.82 %}	11.935 M ^{1.15 %}	11.799 M ^{1.49 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M
Weighted average shs out	12.521 M ^{4.91 %}	11.935 M ^{1.15 %}	11.799 M ^{1.49 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M
EPS diluted	4.19 ^{202.95 %}	-4.07 ^{62.73 %}	-10.92 ^{-534.88 %}	-1.72 ^{-186.67 %}	-0.60	0.00
Earnings per share	4.62 ^{213.51 %}	-4.07 ^{62.73 %}	-10.92 ^{-534.88 %}	-1.72 ^{-186.67 %}	-0.60	0.00
Gross profit	316.699 M ^{37.60 %}	230.167 M ^{33.13 %}	172.892 M ^{33.45 %}	129.554 M ^{29.36 %}	100.150 M ^{64.15 %}	61.011 M
Income tax expense	2.481 M ^{1 967.50 %}	120.000 K ^{279.10 %}	-67.000 K ^{-169.07 %}	97.000 K ^{-33.10 %}	145.000 K ^{-73.39 %}	545.000 K
Cost of revenue	30.377 M ^{5.02 %}	28.926 M ^{-9.45 %}	31.946 M ^{36.18 %}	23.459 M ^{8.38 %}	21.646 M ^{42.26 %}	15.216 M
General and administrative expenses	107.028 M ^{12.77 %}	94.910 M ^{-8.24 %}	103.432 M ^{108.77 %}	49.544 M ^{123.07 %}	22.210 M ^{140.32 %}	9.242 M
Selling and marketing expenses	44.904 M ^{-7.21 %}	48.392 M ^{-29.91 %}	69.038 M ^{34.17 %}	51.454 M ^{35.34 %}	38.019 M ^{65.78 %}	22.934 M
Other expenses	130.156 M ^{0.85 %}	129.065 M ^{-4.27 %}	134.817 M ^{285.93 %}	34.933 M ^{-12.49 %}	39.921 M ^{38.45 %}	28.835 M
Operating expenses	282.088 M ^{3.57 %}	272.367 M ^{-11.36 %}	307.287 M ^{126.06 %}	135.931 M ^{35.73 %}	100.150 M ^{64.15 %}	61.011 M
Cost and expenses	312.465 M ^{3.71 %}	301.293 M ^{-11.18 %}	339.233 M ^{112.83 %}	159.390 M ^{30.87 %}	121.796 M ^{59.78 %}	76.227 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	151.932 M ^{6.02 %}	143.302 M ^{-16.91 %}	172.470 M ^{70.77 %}	100.998 M ^{67.69 %}	60.229 M ^{87.19 %}	32.176 M
Interest income	2.984 M ^{-43.64 %}	5.295 M ^{79.31 %}	2.953 M ^{928.92 %}	287.000 K ^{-29.83 %}	409.000 K ^{-4.66 %}	429.000 K
Interest expense	7.989 M ^{-32.15 %}	11.774 M ^{28.02 %}	9.197 M ^{261.38 %}	2.545 M ^{14 870.59 %}	17.000 K ^{-98.00 %}	852.000 K
Depreciation and amortization	7.681 M ^{38.55 %}	5.544 M ^{-22.28 %}	7.133 M ^{133.49 %}	3.055 M ^{77.82 %}	1.718 M ^{113.42 %}	805.000 K
Operating income	34.611 M ^{182.02 %}	-42.200 M ^{68.60 %}	-134.395 M ^{-2 007.52 %}	-6.377 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.777 M
Operating income ratio	0.10 ^{161.23 %}	-0.16 ^{75.18 %}	-0.66 ^{-1 474.31 %}	-0.04	0.00 ^{-100.00 %}	0.02
Total other income expenses net	25.743 M ^{515.41 %}	-6.197 M ^{-214.29 %}	5.422 M ^{140.11 %}	-13.519 M ^{-98.46 %}	-6.812 M ^{-1 430.79 %}	-445.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	25.836 M ^{-81.48 %}	139.533 M ^{-10.13 %}	155.259 M ^{272.98 %}	41.627 M ^{3 060.74 %}	1.317 M ^{134.18 %}	-3.853 M
Total investments	40.570 M ^{-64.47 %}	114.178 M ^{-32.47 %}	169.074 M ^{1 955.36 %}	8.226 M ^{-53.44 %}	17.666 M ^{-30.19 %}	25.305 M
Total debt	75.554 M ^{-58.32 %}	181.292 M ^{1.76 %}	178.148 M ^{141.93 %}	73.636 M ^{1 105.96 %}	6.106 M ^{139.17 %}	2.553 M
Accumulated other comprehensive income loss	221.000 K ^{-65.95 %}	649.000 K ^{138.75 %}	-1.675 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-152.447 M ^{27.52 %}	-210.320 M ^{-29.99 %}	-161.803 M ^{-391.85 %}	-32.897 M ^{-154.94 %}	-12.904 M ^{-116.98 %}	-5.947 M
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{900.00 %}	100.000 ^{0.00 %}	100.000
Total equity	183.101 M ^{110.31 %}	87.063 M ^{-18.30 %}	106.560 M ^{175.09 %}	38.737 M ^{-22.28 %}	49.844 M ^{-9.85 %}	55.292 M
Other non current liabilities	5.961 M ^{1 546.69 %}	362.000 K ^{-43.44 %}	640.000 K ^{-83.36 %}	3.845 M ^{557.38 %}	584.900 K ^{1 485.09 %}	36.900 K
Long term debt	75.204 M ^{-58.45 %}	180.994 M ^{1.75 %}	177.875 M ^{394.51 %}	35.970 M ^{1 902.78 %}	1.796 M ^{-17.77 %}	2.184 M
Total non current liabilities	81.165 M ^{-55.25 %}	181.356 M ^{1.59 %}	178.515 M ^{348.36 %}	39.815 M ^{1 572.27 %}	2.381 M ^{7.20 %}	2.221 M
Other current liabilities	25.447 M ^{38.46 %}	18.379 M ^{-21.35 %}	23.369 M ^{39.80 %}	16.716 M ^{60.93 %}	10.387 M ^{457.24 %}	1.864 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	350.000 K ^{17.45 %}	298.000 K ^{9.16 %}	273.000 K ^{-99.28 %}	37.666 M ^{773.92 %}	4.310 M ^{1 068.02 %}	369.000 K
Total current liabilities	35.061 M ^{36.94 %}	25.604 M ^{-29.69 %}	36.417 M ^{-46.94 %}	68.634 M ^{183.85 %}	24.180 M ^{152.53 %}	9.575 M
Total liabilities	116.226 M ^{-43.84 %}	206.960 M ^{-3.71 %}	214.932 M ^{98.19 %}	108.449 M ^{308.30 %}	26.561 M ^{125.17 %}	11.796 M
Other non current assets	2.202 M ^{7.94 %}	2.040 M ^{104.00 %}	1.000 M ^{-97.20 %}	35.747 M ^{5 365.90 %}	654.000 K ^{8.46 %}	603.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	13.642 M ^{3.30 %}	13.206 M ^{29.94 %}	10.163 M ^{29.48 %}	7.849 M ^{74.23 %}	4.505 M ^{115.55 %}	2.090 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.642 M ^{3.30 %}	13.206 M ^{29.94 %}	10.163 M ^{29.48 %}	7.849 M ^{74.23 %}	4.505 M ^{115.55 %}	2.090 M
Property plant equipment net	1.211 M ^{-35.96 %}	1.891 M ^{7.38 %}	1.761 M ^{-48.01 %}	3.387 M ^{78.83 %}	1.894 M ^{-13.12 %}	2.180 M
Total non current assets	17.055 M ^{-0.48 %}	17.137 M ^{32.60 %}	12.924 M ^{-72.49 %}	46.983 M ^{566.14 %}	7.053 M ^{44.74 %}	4.873 M
Other current assets	16.127 M ^{99.03 %}	8.103 M ^{-34.77 %}	12.422 M ^{13.39 %}	10.955 M ^{34.37 %}	8.153 M ^{457.66 %}	1.462 M
Short term investments	40.570 M ^{-64.47 %}	114.178 M ^{-32.47 %}	169.074 M ^{1 955.36 %}	8.226 M ^{-53.44 %}	17.666 M ^{-30.19 %}	25.305 M
cash and cash equivalents	49.718 M ^{19.06 %}	41.759 M ^{82.44 %}	22.889 M ^{-28.49 %}	32.009 M ^{568.39 %}	4.789 M ^{-25.24 %}	6.406 M
Cash and short term investments	90.288 M ^{-42.10 %}	155.937 M ^{-18.77 %}	191.963 M ^{377.10 %}	40.235 M ^{79.18 %}	22.455 M ^{-29.19 %}	31.711 M
Total current assets	282.272 M ^{1.95 %}	276.886 M ^{-10.27 %}	308.568 M ^{207.94 %}	100.203 M ^{44.48 %}	69.352 M ^{11.47 %}	62.215 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	175.857 M ^{55.84 %}	112.846 M ^{8.32 %}	104.183 M ^{112.56 %}	49.013 M ^{26.50 %}	38.744 M ^{33.41 %}	29.042 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.767 M ^{23.37 %}	5.485 M ^{-51.96 %}	11.418 M ^{-12.47 %}	13.044 M ^{53.60 %}	8.492 M ^{30.61 %}	6.502 M
Tax payables	2.497 M ^{73.16 %}	1.442 M ^{6.26 %}	1.357 M ^{12.33 %}	1.208 M ^{21.90 %}	991.000 K ^{17.98 %}	840.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	554.000 K ^{-34.13 %}	841.000 K ^{2.19 %}	823.000 K ^{-71.52 %}	2.890 M ^{94.22 %}	1.488 M ^{-19.87 %}	1.857 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.173 M ^{0.00 %}	72.173 M
Other total stockholders equity	335.326 M ^{13.01 %}	296.733 M ^{9.89 %}	270.037 M ^{276.97 %}	71.633 M ^{860.03 %}	-9.425 M ^{13.80 %}	-10.934 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	299.327 M ^{1.80 %}	294.023 M ^{-8.54 %}	321.492 M ^{118.43 %}	147.186 M ^{92.64 %}	76.405 M ^{13.89 %}	67.088 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.203 M
Stock based compensation	37.327 M ^{39.94 %}	26.674 M ^{-34.36 %}	40.639 M ^{450.59 %}	7.381 M ^{384.00 %}	1.525 M ^{241.93 %}	446.000 K
Change in working capital	-1.836 M ^{83.59 %}	-11.189 M ^{-22.93 %}	-9.102 M ^{-211.64 %}	8.153 M ^{126.55 %}	-30.708 M ^{5.57 %}	-32.521 M
Accounts receivables	-6.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K ^{-87.15 %}	2.568 M ^{29.50 %}	1.983 M ^{-59.18 %}	4.858 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.858 M
Accounts payables	1.282 M ^{121.60 %}	-5.935 M ^{-1 798 584.85 %}	330.000 ^{-99.99 %}	2.568 M ^{29.50 %}	1.983 M ^{-59.18 %}	4.858 M
Other working capital	3.042 M ^{157.90 %}	-5.254 M ^{44.30 %}	-9.432 M ^{-412.64 %}	3.017 M ^{108.70 %}	-34.674 M ^{7.24 %}	-37.379 M
Other non cash items	24.092 M ^{-60.66 %}	61.242 M ^{35.03 %}	45.353 M ^{5 155.27 %}	863.000 K ^{-96.59 %}	25.276 M ^{4 000.62 %}	-648.000 K
Net cash provided by operating activities	125.137 M ^{270.73 %}	33.754 M ^{175.20 %}	-44.883 M ^{-8 196.30 %}	-541.000 K ^{94.08 %}	-9.146 M ^{16.31 %}	-10.928 M
Investments in property plant and equipment	-262.000 K ^{61.92 %}	-688.000 K ^{92.61 %}	-9.312 M ^{-2 409.97 %}	-371.000 K ^{-60.61 %}	-231.000 K ^{91.06 %}	-2.585 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.746 M
Purchases of investments	-170.601 M ^{-10.48 %}	-154.415 M ^{70.29 %}	-519.766 M ^{-10 395 220.00 %}	-5.000 K ^{96.38 %}	-138.000 K ^{99.58 %}	-32.884 M
Sales maturities of investments	243.781 M ^{15.21 %}	211.590 M ^{-40.87 %}	357.822 M ^{3 688.88 %}	9.444 M ^{21.39 %}	7.780 M ^{-50.68 %}	15.774 M
Other investing activites	-118.761 M ^{-67.59 %}	-70.862 M ^{38.02 %}	-114.323 M ^{-147.08 %}	-46.270 M ^{-1 059.94 %}	-3.989 M ^{-128.47 %}	-1.746 M
Net cash used for investing activites	-45.843 M ^{-218.91 %}	-14.375 M ^{94.97 %}	-285.579 M ^{-667.64 %}	-37.202 M ^{-1 187.14 %}	3.422 M ^{117.37 %}	-19.695 M
Debt repayment	-71.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M ^{81.57 %}	66.090 M ^{1 590.28 %}	3.910 M ^{399.62 %}	-1.305 M
Common stock issued	1.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{97.76 %}	-536.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.261 M ^{-3 808.82 %}	34.000 K ^{-99.53 %}	7.303 M ^{799.52 %}	-1.044 M ^{-415.41 %}	331.000 K ^{-99.06 %}	35.326 M
Net cash used provided by financing activities	-70.995 M ^{-322 804.55 %}	22.000 K ^{-99.99 %}	321.767 M ^{394.68 %}	65.046 M ^{1 433.74 %}	4.241 M ^{-87.48 %}	33.867 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	8.299 M ^{-57.22 %}	19.401 M ^{323.13 %}	-8.695 M ^{-131.85 %}	27.303 M ^{1 941.07 %}	-1.483 M ^{-145.72 %}	3.244 M
Cash at beginning of period	43.078 M ^{81.94 %}	23.677 M ^{-26.86 %}	32.372 M ^{538.63 %}	5.069 M ^{-22.63 %}	6.552 M ^{98.07 %}	3.308 M
Cash at end of period	51.377 M ^{19.27 %}	43.078 M ^{81.94 %}	23.677 M ^{-26.86 %}	32.372 M ^{538.63 %}	5.069 M ^{-22.63 %}	6.552 M
Operating cash flow	125.137 M ^{270.73 %}	33.754 M ^{175.20 %}	-44.883 M ^{-8 196.30 %}	-541.000 K ^{94.08 %}	-9.146 M ^{16.31 %}	-10.928 M
Capital expenditure	-262.000 K ^{96.95 %}	-8.583 M ^{7.83 %}	-9.312 M ^{-43.75 %}	-6.478 M ^{-53.51 %}	-4.220 M ^{-63.25 %}	-2.585 M
Free CashFlow	124.875 M ^{396.11 %}	25.171 M ^{146.45 %}	-54.195 M ^{-672.12 %}	-7.019 M ^{47.49 %}	-13.366 M ^{1.09 %}	-13.513 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	150.725 M ^{14.40 %}	131.757 M ^{22.02 %}	107.979 M ^{7.08 %}	100.840 M ^{9.03 %}	92.489 M ^{15.44 %}	80.117 M ^{8.81 %}	73.630 M ^{0.70 %}	73.119 M ^{11.10 %}	65.811 M ^{7.47 %}	61.235 M ^{3.91 %}	58.928 M ^{-1.13 %}	59.600 M ^{4.92 %}	56.807 M ^{24.02 %}	45.805 M ^{7.65 %}	42.551 M ^{3.38 %}	41.160 M ^{2.39 %}	40.198 M ^{7.97 %}	37.229 M ^{8.14 %}	34.426 M ^{-2.89 %}	35.452 M ^{10.63 %}	32.047 M ^{18.04 %}	27.149 M ^{0.00 %}	27.149 M
Net income	92.072 M ^{918.50 %}	9.040 M ^{-68.62 %}	28.812 M ^{71.44 %}	16.806 M ^{3 506.44 %}	466.000 K ^{-92.67 %}	6.358 M ^{-81.43 %}	34.243 M ^{19 030.17 %}	179.000 K ^{101.49 %}	-12.053 M ^{46.71 %}	-22.618 M ^{-61.27 %}	-14.025 M ^{34.77 %}	-21.500 M ^{54.74 %}	-47.504 M ^{-75.19 %}	-27.115 M ^{17.32 %}	-32.795 M ^{-115.87 %}	-15.192 M ^{-92.57 %}	-7.889 M ^{-813.08 %}	-864.000 K ^{-121.86 %}	3.952 M ^{111.42 %}	-34.610 M ^{-300.92 %}	17.226 M ^{230.41 %}	5.214 M ^{0.00 %}	5.214 M
Income before tax	58.430 M ^{407.73 %}	11.508 M ^{-66.02 %}	33.868 M ^{93.61 %}	17.493 M ^{1 984.98 %}	839.000 K ^{-81.67 %}	4.576 M ^{-87.78 %}	37.446 M ^{13 516.73 %}	275.000 K ^{102.28 %}	-12.044 M ^{46.73 %}	-22.611 M ^{-61.31 %}	-14.017 M ^{35.11 %}	-21.600 M ^{54.51 %}	-47.478 M ^{-75.24 %}	-27.093 M ^{17.33 %}	-32.773 M ^{-117.13 %}	-15.094 M ^{-91.18 %}	-7.895 M ^{-827.73 %}	-851.000 K ^{78.42 %}	-3.944 M ^{71.13 %}	-13.660 M ^{-273.63 %}	-3.656 M ^{-169.61 %}	5.252 M ^{0.00 %}	5.252 M
Income before tax ratio	0.39 ^{343.84 %}	0.09 ^{-72.15 %}	0.31 ^{80.81 %}	0.17 ^{1 812.32 %}	0.01 ^{-84.12 %}	0.06 ^{-88.77 %}	0.51 ^{13 422.23 %}	0.00 ^{102.06 %}	-0.18 ^{50.44 %}	-0.37 ^{-55.23 %}	-0.24 ^{34.37 %}	-0.36 ^{56.64 %}	-0.84 ^{-41.30 %}	-0.59 ^{23.20 %}	-0.77 ^{-110.03 %}	-0.37 ^{-86.72 %}	-0.20 ^{-759.21 %}	-0.02 ^{80.05 %}	-0.11 ^{70.27 %}	-0.39 ^{-237.75 %}	-0.11 ^{-158.97 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19
EBITDA	62.100 M ^{316.64 %}	14.905 M ^{-59.89 %}	37.163 M ^{71.43 %}	21.678 M ^{367.00 %}	4.642 M ^{-44.12 %}	8.307 M ^{-79.93 %}	41.397 M ^{771.88 %}	4.748 M ^{162.92 %}	-7.546 M ^{58.92 %}	-18.367 M ^{-86.94 %}	-9.825 M ^{42.80 %}	-17.178 M ^{58.33 %}	-41.228 M ^{-78.26 %}	-23.128 M ^{23.42 %}	-30.201 M ^{-107.77 %}	-14.536 M ^{-127.62 %}	-6.386 M ^{-2.56 %}	-6.227 M ^{23.33 %}	-8.121 M ^{19.73 %}	-10.117 M ^{-562.51 %}	-1.527 M ^{-129.33 %}	5.206 M ^{0.00 %}	5.206 M
Net income ratio	0.61 ^{790.32 %}	0.07 ^{-74.29 %}	0.27 ^{60.10 %}	0.17 ^{3 207.77 %}	0.01 ^{-93.65 %}	0.08 ^{-82.94 %}	0.47 ^{18 897.40 %}	0.00 ^{101.34 %}	-0.18 ^{50.42 %}	-0.37 ^{-55.19 %}	-0.24 ^{34.02 %}	-0.36 ^{56.86 %}	-0.84 ^{-41.26 %}	-0.59 ^{23.19 %}	-0.77 ^{-108.81 %}	-0.37 ^{-88.07 %}	-0.20 ^{-745.64 %}	-0.02 ^{-120.22 %}	0.11 ^{111.76 %}	-0.98 ^{-281.62 %}	0.54 ^{179.91 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.41 ^{264.21 %}	0.11 ^{-67.13 %}	0.34 ^{60.10 %}	0.21 ^{328.32 %}	0.05 ^{-51.59 %}	0.10 ^{-81.56 %}	0.56 ^{765.83 %}	0.06 ^{156.63 %}	-0.11 ^{61.77 %}	-0.30 ^{-79.90 %}	-0.17 ^{42.15 %}	-0.29 ^{60.29 %}	-0.73 ^{-43.74 %}	-0.50 ^{28.86 %}	-0.71 ^{-100.97 %}	-0.35 ^{-122.30 %}	-0.16 ^{5.01 %}	-0.17 ^{29.10 %}	-0.24 ^{17.33 %}	-0.29 ^{-498.88 %}	-0.05 ^{-124.85 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19
Gross profit ratio	0.72 ^{-16.68 %}	0.87 ^{-7.00 %}	0.93 ^{-0.37 %}	0.94 ^{3.35 %}	0.91 ^{0.50 %}	0.90 ^{0.85 %}	0.90 ^{-0.24 %}	0.90 ^{0.52 %}	0.89 ^{81.78 %}	0.49 ^{5.45 %}	0.47 ^{-4.95 %}	0.49 ^{20.91 %}	0.41 ^{2 110.92 %}	-0.02 ^{-104.73 %}	0.43 ^{-35.68 %}	0.66 ^{43.35 %}	0.46 ^{-21.38 %}	0.59 ^{2.00 %}	0.58 ^{-14.20 %}	0.67 ^{5.56 %}	0.64 ^{-2.43 %}	0.65 ^{0.00 %}	0.65
Weighted average shs out dil	14.525 M ^{-0.20 %}	14.554 M ^{-0.63 %}	14.647 M ^{1.51 %}	14.428 M ^{3.55 %}	13.933 M ^{2.87 %}	13.544 M ^{2.96 %}	13.154 M ^{4.86 %}	12.544 M ^{4.88 %}	11.960 M ^{0.64 %}	11.884 M ^{0.15 %}	11.867 M ^{0.58 %}	11.799 M ^{0.29 %}	11.764 M ^{1.05 %}	11.642 M ^{0.38 %}	11.597 M ^{-0.24 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{245.05 %}	3.369 M ^{13.32 %}	2.973 M ^{0.00 %}	2.973 M
Weighted average shs out	13.458 M ^{0.69 %}	13.365 M ^{1.82 %}	13.126 M ^{2.92 %}	12.754 M ^{0.91 %}	12.639 M ^{1.79 %}	12.417 M ^{1.66 %}	12.214 M ^{1.16 %}	12.074 M ^{0.96 %}	11.960 M ^{0.64 %}	11.884 M ^{0.15 %}	11.867 M ^{0.58 %}	11.799 M ^{0.29 %}	11.764 M ^{1.05 %}	11.642 M ^{0.38 %}	11.597 M ^{-0.24 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{284.06 %}	3.027 M ^{5.19 %}	2.878 M ^{0.00 %}	2.878 M
EPS diluted	6.34 ^{922.37 %}	0.62 ^{-68.53 %}	1.97 ^{61.48 %}	1.22 ^{3 552.69 %}	0.03 ^{-92.89 %}	0.47 ^{-81.92 %}	2.60 ^{18 081.82 %}	0.01 ^{101.42 %}	-1.01 ^{46.84 %}	-1.90 ^{-61.02 %}	-1.18 ^{35.16 %}	-1.82 ^{54.95 %}	-4.04 ^{-73.39 %}	-2.33 ^{22.33 %}	-3.00 ^{-129.01 %}	-1.31 ^{-92.65 %}	-0.68 ^{-815.21 %}	-0.07	0.00 ^{100.00 %}	-1.30 ^{-172.22 %}	1.80 ^{682.61 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23
Earnings per share	6.84 ^{906.12 %}	0.68 ^{-68.95 %}	2.19 ^{63.43 %}	1.34 ^{3 531.44 %}	0.04 ^{-92.76 %}	0.51 ^{-81.79 %}	2.80 ^{18 818.92 %}	0.01 ^{101.47 %}	-1.01 ^{46.84 %}	-1.90 ^{-61.02 %}	-1.18 ^{35.16 %}	-1.82 ^{54.95 %}	-4.04 ^{-73.39 %}	-2.33 ^{22.33 %}	-3.00 ^{-129.01 %}	-1.31 ^{-92.65 %}	-0.68 ^{-815.21 %}	-0.07	0.00 ^{100.00 %}	-1.30 ^{-164.68 %}	2.01 ^{737.50 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Gross profit	109.101 M ^{-4.69 %}	114.466 M ^{13.48 %}	100.873 M ^{6.68 %}	94.556 M ^{12.68 %}	83.913 M ^{16.03 %}	72.323 M ^{9.73 %}	65.907 M ^{0.46 %}	65.607 M ^{11.68 %}	58.747 M ^{95.36 %}	30.071 M ^{9.58 %}	27.443 M ^{-6.02 %}	29.200 M ^{26.85 %}	23.019 M ^{2 593.93 %}	-923.000 K ^{-105.10 %}	18.114 M ^{-33.51 %}	27.243 M ^{46.78 %}	18.561 M ^{-15.11 %}	21.865 M ^{10.31 %}	19.822 M ^{-16.68 %}	23.790 M ^{16.77 %}	20.373 M ^{15.18 %}	17.689 M ^{0.00 %}	17.689 M
Income tax expense	-33.642 M ^{-1 463.13 %}	2.468 M ^{-51.19 %}	5.056 M ^{635.95 %}	687.000 K ^{84.18 %}	373.000 K ^{120.93 %}	-1.782 M ^{-155.64 %}	3.203 M ^{3 236.46 %}	96.000 K ^{966.67 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{108.00 %}	-100.000 K ^{-484.62 %}	26.000 K ^{18.18 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{-77.55 %}	98.000 K ^{1 733.33 %}	-6.000 K ^{-146.15 %}	13.000 K ^{62.50 %}	8.000 K ^{-99.96 %}	20.950 M ^{200.33 %}	-20.882 M ^{-54 338.96 %}	38.500 K ^{0.00 %}	38.500 K
Cost of revenue	41.624 M ^{140.73 %}	17.291 M ^{143.33 %}	7.106 M ^{13.08 %}	6.284 M ^{-26.73 %}	8.576 M ^{10.03 %}	7.794 M ^{0.92 %}	7.723 M ^{2.81 %}	7.512 M ^{6.34 %}	7.064 M ^{-77.33 %}	31.164 M ^{-1.02 %}	31.485 M ^{3.57 %}	30.400 M ^{-10.03 %}	33.788 M ^{-27.69 %}	46.728 M ^{91.22 %}	24.437 M ^{75.59 %}	13.917 M ^{-35.68 %}	21.637 M ^{40.83 %}	15.364 M ^{5.20 %}	14.604 M ^{25.23 %}	11.662 M ^{-0.10 %}	11.674 M ^{23.40 %}	9.460 M ^{0.00 %}	9.460 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	26.430 M ^{-3.93 %}	27.510 M ^{1.15 %}	27.198 M ^{-11.59 %}	30.763 M ^{25.49 %}	24.515 M ^{-0.15 %}	24.552 M ^{4.34 %}	23.530 M ^{1.95 %}	23.081 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	764.000 K ^{457.66 %}	137.000 K ^{-93.62 %}	2.146 M ^{443.36 %}	-625.000 K ^{-300.00 %}	312.500 K ^{0.00 %}	312.500 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	15.456 M ^{49.84 %}	10.315 M ^{-17.89 %}	12.563 M ^{0.50 %}	12.501 M ^{16.36 %}	10.743 M ^{18.09 %}	9.097 M ^{-9.23 %}	10.022 M ^{-27.97 %}	13.914 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.855 M ^{-15.56 %}	14.040 M ^{-8.69 %}	15.377 M ^{44.01 %}	10.678 M ^{78.50 %}	5.982 M ^{0.00 %}	5.982 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	31.498 M ^{12.90 %}	27.899 M ^{-17.46 %}	33.802 M ^{-11.28 %}	38.099 M ^{21.35 %}	31.396 M ^{16.89 %}	26.859 M ^{-11.30 %}	30.282 M ^{39.21 %}	21.752 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	63.203 M ^{-13.87 %}	73.384 M ^{11.65 %}	65.724 M ^{-10.66 %}	73.563 M ^{-9.59 %}	81.363 M ^{22.07 %}	66.654 M ^{10.16 %}	60.508 M ^{-5.21 %}	63.834 M ^{8.66 %}	58.747 M ^{15.22 %}	50.988 M ^{27.71 %}	39.925 M ^{-18.69 %}	49.100 M ^{-19.43 %}	60.941 M ^{16.99 %}	52.092 M ^{27.72 %}	40.787 M ^{97.82 %}	20.618 M ^{-39.77 %}	34.232 M ^{158.96 %}	13.219 M ^{-10.54 %}	14.777 M ^{-20.65 %}	18.623 M ^{78.16 %}	10.453 M ^{57.32 %}	6.645 M ^{0.00 %}	6.645 M
Cost and expenses	104.827 M ^{15.61 %}	90.675 M ^{24.50 %}	72.830 M ^{-8.79 %}	79.847 M ^{-11.22 %}	89.939 M ^{20.81 %}	74.448 M ^{9.11 %}	68.231 M ^{-4.37 %}	71.346 M ^{8.41 %}	65.811 M ^{-19.89 %}	82.152 M ^{15.04 %}	71.410 M ^{-10.18 %}	79.500 M ^{-16.08 %}	94.729 M ^{-4.14 %}	98.820 M ^{51.51 %}	65.224 M ^{88.86 %}	34.535 M ^{-38.19 %}	55.869 M ^{95.46 %}	28.583 M ^{-2.72 %}	29.381 M ^{-2.98 %}	30.285 M ^{36.87 %}	22.127 M ^{37.40 %}	16.105 M ^{0.00 %}	16.105 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-45.45 %}	1.100 M ^{175.00 %}	400.000 K ^{14.29 %}	350.000 K ^{0.00 %}	350.000 K
Selling general and administrative expenses	63.203 M ^{50.89 %}	41.886 M ^{10.74 %}	37.825 M ^{-4.87 %}	39.761 M ^{-8.10 %}	43.264 M ^{22.71 %}	35.258 M ^{4.78 %}	33.649 M ^{0.29 %}	33.552 M ^{-9.31 %}	36.995 M ^{-27.44 %}	50.988 M ^{27.71 %}	39.925 M ^{-18.69 %}	49.100 M ^{-19.43 %}	60.941 M ^{16.99 %}	52.092 M ^{27.72 %}	40.787 M ^{97.82 %}	20.618 M ^{-39.77 %}	34.232 M ^{171.27 %}	12.619 M ^{-10.99 %}	14.177 M ^{-19.09 %}	17.523 M ^{74.31 %}	10.053 M ^{59.71 %}	6.295 M ^{0.00 %}	6.295 M
Interest income	294.000 K ^{-50.00 %}	588.000 K ^{36.43 %}	431.000 K ^{-15.98 %}	513.000 K ^{16.86 %}	439.000 K ^{-18.25 %}	537.000 K ^{-64.08 %}	1.495 M ^{16.25 %}	1.286 M ^{-3.45 %}	1.332 M ^{-10.30 %}	1.485 M ^{24.58 %}	1.192 M ^{6.24 %}	1.122 M ^{-4.18 %}	1.171 M ^{80.99 %}	647.000 K ^{4 876.92 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	470.000 K ^{571.43 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{-2.78 %}	72.000 K ^{-45.45 %}	132.000 K ^{0.00 %}	132.000 K
Interest expense	1.789 M ^{0.68 %}	1.777 M ^{1.08 %}	1.758 M ^{-4.61 %}	1.843 M ^{-6.16 %}	1.964 M ^{-0.05 %}	1.965 M ^{-11.37 %}	2.217 M ^{-20.59 %}	2.792 M ^{-8.67 %}	3.057 M ^{0.99 %}	3.027 M ^{4.45 %}	2.898 M ^{-0.82 %}	2.922 M ^{21.60 %}	2.403 M ^{5.03 %}	2.288 M ^{47.14 %}	1.555 M ^{11.07 %}	1.400 M ^{97.46 %}	709.000 K ^{39.57 %}	508.000 K ^{83.39 %}	277.000 K ^{1 878.57 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.881 M ^{16.11 %}	1.620 M ^{5.40 %}	1.537 M ^{-34.37 %}	2.342 M ^{27.35 %}	1.839 M ^{4.13 %}	1.766 M ^{1.85 %}	1.734 M ^{3.15 %}	1.681 M ^{16.66 %}	1.441 M ^{18.41 %}	1.217 M ^{-5.95 %}	1.294 M ^{-13.73 %}	1.500 M ^{-61.01 %}	3.847 M ^{129.40 %}	1.677 M ^{64.90 %}	1.017 M ^{1 440.91 %}	66.000 K ^{-91.75 %}	800.000 K ^{1 658.24 %}	45.500 K ^{-97.94 %}	2.212 M ^{7 398.31 %}	29.500 K ^{63.89 %}	18.000 K ^{-64.36 %}	50.500 K ^{0.00 %}	50.500 K
Operating income	45.898 M ^{11.72 %}	41.082 M ^{16.88 %}	35.149 M ^{67.43 %}	20.993 M ^{723.25 %}	2.550 M ^{-55.02 %}	5.669 M ^{5.00 %}	5.399 M ^{204.51 %}	1.773 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.917 M ^{-67.58 %}	-12.482 M ^{37.28 %}	-19.900 M ^{47.52 %}	-37.922 M ^{28.47 %}	-53.015 M ^{-133.82 %}	-22.673 M ^{-442.23 %}	6.625 M ^{142.28 %}	-15.671 M ^{-281.25 %}	8.646 M ^{71.38 %}	5.045 M ^{-2.36 %}	5.167 M ^{-47.91 %}	9.920 M ^{-10.18 %}	11.044 M ^{0.00 %}	11.044 M
Operating income ratio	0.30 ^{-2.34 %}	0.31 ^{-4.21 %}	0.33 ^{56.36 %}	0.21 ^{655.08 %}	0.03 ^{-61.04 %}	0.07 ^{-3.50 %}	0.07 ^{202.40 %}	0.02	0.00 ^{100.00 %}	-0.34 ^{-61.26 %}	-0.21 ^{36.56 %}	-0.33 ^{49.98 %}	-0.67 ^{42.32 %}	-1.16 ^{-117.21 %}	-0.53 ^{-431.05 %}	0.16 ^{141.29 %}	-0.39 ^{-267.86 %}	0.23 ^{58.47 %}	0.15 ^{0.55 %}	0.15 ^{-52.92 %}	0.31 ^{-23.91 %}	0.41 ^{0.00 %}	0.41
Total other income expenses net	12.532 M ^{142.38 %}	-29.574 M ^{-2 208.67 %}	-1.281 M ^{63.40 %}	-3.500 M ^{-104.56 %}	-1.711 M ^{-56.54 %}	-1.093 M ^{-103.41 %}	32.047 M ^{2 239.32 %}	-1.498 M ^{87.56 %}	-12.044 M ^{-610.98 %}	-1.694 M ^{-10.36 %}	-1.535 M ^{9.71 %}	-1.700 M ^{82.21 %}	-9.556 M ^{-136.86 %}	25.922 M ^{356.65 %}	-10.100 M ^{53.50 %}	-21.719 M ^{-379.31 %}	7.776 M ^{181.88 %}	-9.497 M ^{-762.58 %}	-1.101 M ^{94.15 %}	-18.827 M ^{-38.68 %}	-13.576 M ^{-134.39 %}	-5.792 M ^{0.00 %}	-5.792 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	25.406 M ^{85.50 %}	13.696 M ^{-51.89 %}	28.467 M ^{10.18 %}	25.836 M ^{-36.32 %}	40.573 M ^{49.70 %}	27.103 M ^{33.88 %}	20.245 M ^{-85.49 %}	139.533 M ^{2.10 %}	136.658 M ^{4.96 %}	130.201 M ^{2.45 %}	127.087 M ^{-18.15 %}	155.259 M ^{20.47 %}	128.879 M ^{-1.89 %}	131.360 M ^{-1.83 %}	133.808 M ^{221.45 %}	41.627 M ^{51.92 %}	27.400 M ^{3 997.37 %}	-703.038 K ^{18.84 %}	-866.232 K ^{-165.77 %}	1.317 M	0.000
Total investments	41.846 M ^{1.65 %}	41.166 M ^{0.22 %}	41.075 M ^{1.24 %}	40.570 M ^{1.19 %}	40.092 M ^{1.23 %}	39.603 M ^{-10.80 %}	44.400 M ^{-61.11 %}	114.178 M ^{-9.54 %}	126.219 M ^{-1.65 %}	128.331 M ^{-10.42 %}	143.254 M ^{-15.27 %}	169.074 M ^{-8.77 %}	185.323 M ^{-19.58 %}	230.430 M ^{-17.19 %}	278.265 M ^{3 282.75 %}	8.226 M ^{-40.20 %}	13.755 M ^{-94.58 %}	253.779 M ^{0.00 %}	253.770 M ^{1 336.49 %}	17.666 M	0.000
Total debt	75.295 M ^{-0.12 %}	75.383 M ^{-0.11 %}	75.469 M ^{-0.11 %}	75.554 M ^{-0.10 %}	75.632 M ^{-0.09 %}	75.703 M ^{-0.09 %}	75.770 M ^{-58.21 %}	181.292 M ^{0.57 %}	180.266 M ^{0.40 %}	179.547 M ^{0.39 %}	178.841 M ^{0.39 %}	178.148 M ^{6.40 %}	167.437 M ^{6.15 %}	157.739 M ^{0.23 %}	157.377 M ^{113.72 %}	73.636 M ^{51.18 %}	48.707 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.106 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	275.000 K ^{183.51 %}	97.000 K ^{-57.64 %}	229.000 K ^{3.62 %}	221.000 K ^{-10.16 %}	246.000 K ^{228.00 %}	75.000 K ^{2 400.00 %}	3.000 K ^{-99.54 %}	649.000 K ^{227.76 %}	-508.000 K ^{41.54 %}	-869.000 K ^{2.58 %}	-892.000 K ^{46.75 %}	-1.675 M ^{44.65 %}	-3.026 M ^{-24.53 %}	-2.430 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.881 M
Retained earnings	-22.523 M ^{80.35 %}	-114.595 M ^{7.31 %}	-123.635 M ^{18.90 %}	-152.447 M ^{9.93 %}	-169.253 M ^{0.27 %}	-169.719 M ^{3.61 %}	-176.077 M ^{16.28 %}	-210.320 M ^{0.09 %}	-210.499 M ^{-6.07 %}	-198.446 M ^{-12.86 %}	-175.828 M ^{-8.67 %}	-161.803 M ^{-15.32 %}	-140.311 M ^{-51.19 %}	-92.807 M ^{-37.02 %}	-67.732 M ^{-105.89 %}	-32.897 M ^{-85.81 %}	-17.705 M ^{-245.19 %}	-5.129 M ^{-210.78 %}	-1.650 M ^{87.21 %}	-12.904 M	0.000
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-97.30 %}	37.000 K ^{0.00 %}	37.000 K ^{0.00 %}	37.000 K ^{3 600.00 %}	1.000 K ^{900.00 %}	100.000 ^{-100.00 %}	219.536 M ^{-1.56 %}	223.015 M ^{223 014 442.00 %}	100.000	0.000
Total equity	291.312 M ^{34.20 %}	217.074 M ^{8.83 %}	199.463 M ^{8.94 %}	183.101 M ^{17.51 %}	155.815 M ^{9.92 %}	141.757 M ^{11.34 %}	127.314 M ^{46.23 %}	87.063 M ^{9.95 %}	79.181 M ^{-5.87 %}	84.118 M ^{-15.95 %}	100.080 M ^{-6.08 %}	106.560 M ^{-13.52 %}	123.225 M ^{-24.53 %}	163.272 M ^{-6.40 %}	174.440 M ^{350.32 %}	38.737 M ^{-26.39 %}	52.627 M ^{-76.56 %}	224.535 M ^{-1.53 %}	228.014 M ^{357.45 %}	49.844 M ^{-9.85 %}	55.292 M
Other non current liabilities	22.389 M ^{-35.86 %}	34.908 M ^{460.50 %}	6.228 M ^{4.48 %}	5.961 M ^{60.41 %}	3.716 M ^{4.24 %}	3.565 M ^{-0.39 %}	3.579 M ^{888.67 %}	362.000 K ^{-1.90 %}	369.000 K ^{-40.77 %}	623.000 K ^{32.84 %}	469.000 K ^{-26.72 %}	640.000 K ^{4.58 %}	612.000 K ^{-54.33 %}	1.340 M ^{-92.89 %}	18.841 M ^{390.01 %}	3.845 M ^{-6.92 %}	4.131 M ^{-85.92 %}	29.332 M ^{5.54 %}	27.792 M ^{4 651.65 %}	584.900 K ^{101.06 %}	-55.292 M
Long term debt	75.158 M ^{-0.02 %}	75.173 M ^{-0.02 %}	75.189 M ^{-0.02 %}	75.204 M ^{-0.12 %}	75.295 M ^{-0.11 %}	75.380 M ^{-0.11 %}	75.460 M ^{-58.31 %}	180.994 M ^{0.54 %}	180.016 M ^{0.41 %}	179.289 M ^{0.40 %}	178.576 M ^{0.39 %}	177.875 M ^{20.87 %}	147.163 M ^{7.84 %}	136.469 M ^{0.56 %}	135.703 M ^{277.27 %}	35.970 M ^{11.70 %}	32.201 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.796 M	0.000
Total non current liabilities	97.547 M ^{-11.39 %}	110.081 M ^{35.21 %}	81.417 M ^{0.31 %}	81.165 M ^{2.73 %}	79.011 M ^{0.08 %}	78.945 M ^{-0.12 %}	79.039 M ^{-56.42 %}	181.356 M ^{0.54 %}	180.385 M ^{0.26 %}	179.912 M ^{0.48 %}	179.045 M ^{0.30 %}	178.515 M ^{20.80 %}	147.775 M ^{7.23 %}	137.809 M ^{-10.83 %}	154.544 M ^{288.16 %}	39.815 M ^{9.59 %}	36.332 M ^{23.86 %}	29.332 M ^{5.54 %}	27.792 M ^{1 067.31 %}	2.381 M ^{104.31 %}	-55.292 M
Other current liabilities	36.415 M ^{75.19 %}	20.786 M ^{-0.51 %}	20.893 M ^{-17.90 %}	25.447 M ^{-3.09 %}	26.258 M ^{73.13 %}	15.167 M ^{-4.33 %}	15.853 M ^{-13.74 %}	18.379 M ^{-23.30 %}	23.963 M ^{-0.11 %}	23.990 M ^{19.11 %}	20.141 M ^{-13.81 %}	23.369 M ^{-13.43 %}	26.995 M ^{96.08 %}	13.767 M ^{-38.62 %}	22.429 M ^{34.18 %}	16.716 M ^{34.89 %}	12.392 M ^{628.16 %}	1.702 M ^{1 937.60 %}	83.521 K ^{-99.20 %}	10.387 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	137.000 K ^{-34.76 %}	210.000 K ^{-25.00 %}	280.000 K ^{-20.00 %}	350.000 K ^{3.86 %}	337.000 K ^{4.33 %}	323.000 K ^{4.19 %}	310.000 K ^{4.03 %}	298.000 K ^{19.20 %}	250.000 K ^{-3.10 %}	258.000 K ^{-2.64 %}	265.000 K ^{-2.93 %}	273.000 K ^{-98.65 %}	20.274 M ^{-4.68 %}	21.270 M ^{-1.86 %}	21.674 M ^{-42.46 %}	37.666 M ^{128.20 %}	16.506 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.310 M	0.000
Total current liabilities	44.392 M ^{21.93 %}	36.408 M ^{4.70 %}	34.775 M ^{-0.82 %}	35.061 M ^{-6.29 %}	37.416 M ^{41.40 %}	26.462 M ^{-9.52 %}	29.246 M ^{14.22 %}	25.604 M ^{-26.60 %}	34.881 M ^{9.06 %}	31.982 M ^{21.52 %}	26.318 M ^{-27.73 %}	36.417 M ^{-42.40 %}	63.226 M ^{10.11 %}	57.419 M ^{-2.33 %}	58.790 M ^{-14.34 %}	68.634 M ^{52.87 %}	44.897 M ^{2 538.17 %}	1.702 M ^{1 937.60 %}	83.521 K ^{-99.65 %}	24.180 M	0.000
Total liabilities	141.939 M ^{-3.11 %}	146.489 M ^{26.07 %}	116.192 M ^{-0.03 %}	116.226 M ^{-0.17 %}	116.427 M ^{10.45 %}	105.407 M ^{-2.66 %}	108.285 M ^{-47.68 %}	206.960 M ^{-3.86 %}	215.266 M ^{1.59 %}	211.894 M ^{3.18 %}	205.363 M ^{-4.45 %}	214.932 M ^{1.86 %}	211.001 M ^{8.08 %}	195.228 M ^{-8.49 %}	213.334 M ^{96.71 %}	108.449 M ^{33.51 %}	81.229 M ^{161.74 %}	31.034 M ^{11.33 %}	27.876 M ^{4.95 %}	26.561 M ^{148.04 %}	-55.292 M
Other non current assets	32.547 M ^{1 309.57 %}	2.309 M ^{6.65 %}	2.165 M ^{-1.68 %}	2.202 M ^{1.71 %}	2.165 M ^{-1.59 %}	2.200 M ^{-1.52 %}	2.234 M ^{9.51 %}	2.040 M ^{31.95 %}	1.546 M ^{86.49 %}	829.000 K ^{-2.13 %}	847.000 K ^{-15.30 %}	1.000 M ^{26.74 %}	789.000 K ^{43.72 %}	549.000 K ^{-2.66 %}	564.000 K ^{-98.42 %}	35.747 M ^{5.23 %}	33.969 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	654.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.779 M ^{0.00 %}	253.770 M	0.000	0.000
Intangible assets	13.935 M ^{-0.02 %}	13.938 M ^{2.09 %}	13.653 M ^{0.08 %}	13.642 M ^{-2.68 %}	14.017 M ^{0.88 %}	13.895 M ^{4.30 %}	13.322 M ^{0.88 %}	13.206 M ^{3.78 %}	12.725 M ^{5.21 %}	12.095 M ^{9.67 %}	11.029 M ^{8.52 %}	10.163 M ^{7.77 %}	9.430 M ^{-2.86 %}	9.708 M ^{6.80 %}	9.090 M ^{15.81 %}	7.849 M ^{20.68 %}	6.504 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.505 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.935 M ^{-0.02 %}	13.938 M ^{2.09 %}	13.653 M ^{0.08 %}	13.642 M ^{-2.68 %}	14.017 M ^{0.88 %}	13.895 M ^{4.30 %}	13.322 M ^{0.88 %}	13.206 M ^{3.78 %}	12.725 M ^{5.21 %}	12.095 M ^{9.67 %}	11.029 M ^{8.52 %}	10.163 M ^{7.77 %}	9.430 M ^{-2.86 %}	9.708 M ^{6.80 %}	9.090 M ^{15.81 %}	7.849 M ^{20.68 %}	6.504 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.505 M	0.000
Property plant equipment net	795.000 K ^{-16.05 %}	947.000 K ^{-10.07 %}	1.053 M ^{-13.05 %}	1.211 M ^{-12.88 %}	1.390 M ^{-10.73 %}	1.557 M ^{-8.57 %}	1.703 M ^{-9.94 %}	1.891 M ^{4.65 %}	1.807 M ^{-9.10 %}	1.988 M ^{3.49 %}	1.921 M ^{9.09 %}	1.761 M ^{2.98 %}	1.710 M ^{-35.62 %}	2.656 M ^{-14.65 %}	3.112 M ^{-8.12 %}	3.387 M ^{-10.99 %}	3.805 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.894 M	0.000
Total non current assets	47.277 M ^{174.96 %}	17.194 M ^{1.91 %}	16.871 M ^{-1.08 %}	17.055 M ^{-2.94 %}	17.572 M ^{-0.45 %}	17.652 M ^{2.28 %}	17.259 M ^{0.71 %}	17.137 M ^{6.59 %}	16.078 M ^{7.82 %}	14.912 M ^{8.08 %}	13.797 M ^{6.75 %}	12.924 M ^{8.34 %}	11.929 M ^{-7.62 %}	12.913 M ^{1.15 %}	12.766 M ^{-72.83 %}	46.983 M ^{6.11 %}	44.278 M ^{-82.55 %}	253.779 M ^{0.00 %}	253.770 M ^{3 498.04 %}	7.053 M	0.000
Other current assets	294.239 M ^{1 548.03 %}	17.854 M ^{11.34 %}	16.035 M ^{-0.57 %}	16.127 M ^{15.31 %}	13.986 M ^{3.22 %}	13.550 M ^{0.43 %}	13.492 M ^{66.51 %}	8.103 M ^{-29.03 %}	11.418 M ^{-22.69 %}	14.769 M ^{-10.37 %}	16.477 M ^{32.64 %}	12.422 M ^{14.93 %}	10.808 M ^{-14.84 %}	12.692 M ^{11.72 %}	11.361 M ^{3.71 %}	10.955 M ^{13.55 %}	9.648 M ^{787.50 %}	1.087 M ^{-13.28 %}	1.254 M ^{-84.62 %}	8.153 M ^{125.71 %}	-31.711 M
Short term investments	41.846 M ^{1.65 %}	41.166 M ^{0.22 %}	41.075 M ^{1.24 %}	40.570 M ^{1.19 %}	40.092 M ^{1.23 %}	39.603 M ^{-10.80 %}	44.400 M ^{-61.11 %}	114.178 M ^{-9.54 %}	126.219 M ^{-1.65 %}	128.331 M ^{-10.42 %}	143.254 M ^{-15.27 %}	169.074 M ^{-8.77 %}	185.323 M ^{-19.58 %}	230.430 M ^{-17.19 %}	278.265 M ^{3 282.75 %}	8.226 M ^{-40.20 %}	13.755 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.666 M	0.000
cash and cash equivalents	49.889 M ^{-19.13 %}	61.687 M ^{31.24 %}	47.002 M ^{-5.46 %}	49.718 M ^{41.81 %}	35.059 M ^{-27.86 %}	48.600 M ^{-12.47 %}	55.525 M ^{32.97 %}	41.759 M ^{-4.24 %}	43.608 M ^{-11.63 %}	49.346 M ^{-4.65 %}	51.754 M ^{126.11 %}	22.889 M ^{-40.64 %}	38.558 M ^{46.17 %}	26.379 M ^{11.92 %}	23.569 M ^{-26.37 %}	32.009 M ^{50.23 %}	21.307 M ^{2 930.70 %}	703.038 K ^{-18.84 %}	866.232 K ^{-81.91 %}	4.789 M	0.000
Cash and short term investments	91.735 M ^{-10.81 %}	102.853 M ^{16.78 %}	88.077 M ^{-2.45 %}	90.288 M ^{20.14 %}	75.151 M ^{-14.80 %}	88.203 M ^{-11.73 %}	99.925 M ^{-35.92 %}	155.937 M ^{-8.18 %}	169.827 M ^{-4.42 %}	177.677 M ^{-8.89 %}	195.008 M ^{1.59 %}	191.963 M ^{-14.26 %}	223.881 M ^{-12.82 %}	256.809 M ^{-14.92 %}	301.834 M ^{650.18 %}	40.235 M ^{14.75 %}	35.062 M ^{4 887.21 %}	703.038 K ^{-18.84 %}	866.232 K ^{-96.14 %}	22.455 M ^{-29.19 %}	31.711 M
Total current assets	385.974 M ^{11.43 %}	346.369 M ^{15.93 %}	298.784 M ^{5.85 %}	282.272 M ^{10.84 %}	254.670 M ^{10.96 %}	229.512 M ^{5.12 %}	218.340 M ^{-21.14 %}	276.886 M ^{-0.53 %}	278.369 M ^{-0.97 %}	281.100 M ^{-3.62 %}	291.646 M ^{-5.48 %}	308.568 M ^{-4.26 %}	322.297 M ^{-6.74 %}	345.587 M ^{-7.85 %}	375.008 M ^{274.25 %}	100.203 M ^{11.86 %}	89.578 M ^{4 903.96 %}	1.790 M ^{-15.55 %}	2.120 M ^{-96.94 %}	69.352 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	225.662 M ^{15.92 %}	194.672 M ^{10.70 %}	175.857 M ^{6.24 %}	165.533 M ^{29.57 %}	127.759 M ^{21.76 %}	104.923 M ^{-7.02 %}	112.846 M ^{16.19 %}	97.124 M ^{9.55 %}	88.654 M ^{10.59 %}	80.161 M ^{-23.06 %}	104.183 M ^{18.92 %}	87.608 M ^{15.14 %}	76.086 M ^{23.09 %}	61.813 M ^{26.12 %}	49.013 M ^{9.24 %}	44.868 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.744 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.840 M ^{1.40 %}	7.732 M ^{22.32 %}	6.321 M ^{-6.59 %}	6.767 M ^{-23.45 %}	8.840 M ^{-5.13 %}	9.318 M ^{3.38 %}	9.013 M ^{64.32 %}	5.485 M ^{-39.67 %}	9.091 M ^{45.04 %}	6.268 M ^{37.52 %}	4.558 M ^{-60.08 %}	11.418 M ^{-22.08 %}	14.654 M ^{-30.39 %}	21.052 M ^{54.81 %}	13.599 M ^{4.25 %}	13.044 M ^{-10.52 %}	14.577 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.492 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.680 M ^{5.48 %}	7.281 M ^{191.59 %}	2.497 M ^{26.05 %}	1.981 M ^{19.77 %}	1.654 M ^{-59.36 %}	4.070 M ^{182.25 %}	1.442 M ^{-8.56 %}	1.577 M ^{7.57 %}	1.466 M ^{8.27 %}	1.354 M ^{-0.22 %}	1.357 M ^{4.14 %}	1.303 M ^{-2.03 %}	1.330 M ^{22.24 %}	1.088 M ^{-9.93 %}	1.208 M ^{-15.05 %}	1.422 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	991.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	295.000 K ^{-22.98 %}	383.000 K ^{-18.34 %}	469.000 K ^{-15.34 %}	554.000 K ^{-12.34 %}	632.000 K ^{-10.10 %}	703.000 K ^{-8.70 %}	770.000 K ^{-8.44 %}	841.000 K ^{37.42 %}	612.000 K ^{-10.53 %}	684.000 K ^{-9.28 %}	754.000 K ^{-8.38 %}	823.000 K ^{-7.01 %}	885.000 K ^{-54.71 %}	1.954 M ^{-19.52 %}	2.428 M ^{-15.99 %}	2.890 M ^{-14.55 %}	3.382 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.488 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.173 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.173 M ^{0.00 %}	72.173 M
Other total stockholders equity	313.559 M ^{-5.43 %}	331.571 M ^{2.70 %}	322.868 M ^{-3.72 %}	335.326 M ^{3.23 %}	324.821 M ^{4.31 %}	311.400 M ^{2.64 %}	303.387 M ^{2.24 %}	296.733 M ^{2.26 %}	290.187 M ^{2.38 %}	283.432 M ^{2.40 %}	276.799 M ^{2.50 %}	270.037 M ^{1.32 %}	266.525 M ^{3.12 %}	258.472 M ^{6.75 %}	242.135 M ^{238.02 %}	71.633 M ^{3 990.98 %}	-1.841 M ^{-118.18 %}	10.128 M ^{52.31 %}	6.649 M ^{170.55 %}	-9.425 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	433.251 M ^{19.17 %}	363.563 M ^{15.18 %}	315.655 M ^{5.45 %}	299.327 M ^{9.95 %}	272.242 M ^{10.15 %}	247.164 M ^{4.91 %}	235.599 M ^{-19.87 %}	294.023 M ^{-0.14 %}	294.447 M ^{-0.53 %}	296.012 M ^{-3.09 %}	305.443 M ^{-4.99 %}	321.492 M ^{-3.81 %}	334.226 M ^{-6.77 %}	358.500 M ^{-7.55 %}	387.774 M ^{163.46 %}	147.186 M ^{9.96 %}	133.856 M ^{-47.62 %}	255.569 M ^{-0.13 %}	255.890 M ^{234.91 %}	76.405 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	-30.277 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.233 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	7.209 M ^{-12.99 %}	8.285 M ^{10.22 %}	7.517 M ^{-25.81 %}	10.132 M ^{-24.16 %}	13.359 M ^{73.36 %}	7.706 M ^{25.71 %}	6.130 M ^{-6.10 %}	6.528 M ^{-3.15 %}	6.740 M ^{1.63 %}	6.632 M ^{-2.10 %}	6.774 M ^{3.18 %}	6.565 M ^{-18.20 %}	8.026 M ^{-64.89 %}	22.858 M ^{616.55 %}	3.190 M ^{207.03 %}	1.039 M ^{-70.78 %}	3.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.694 M ^{185.67 %}	593.000 K ^{93.16 %}	307.000 K ^{-1.76 %}	312.500 K ^{0.00 %}	312.500 K
Change in working capital	-3.481 M ^{20.63 %}	-4.386 M ^{-36.04 %}	-3.224 M ^{49.63 %}	-6.400 M ^{-186.71 %}	7.381 M ^{510.74 %}	-1.797 M ^{-76.18 %}	-1.020 M ^{87.08 %}	-7.896 M ^{-396.17 %}	2.666 M ^{-66.23 %}	7.894 M ^{156.98 %}	-13.853 M ^{-16.79 %}	-11.861 M ^{-332.25 %}	5.107 M ^{65.33 %}	3.089 M ^{110.16 %}	-30.404 M ^{-219.18 %}	25.510 M ^{292.34 %}	6.502 M ^{292.08 %}	-3.385 M ^{-349.63 %}	1.356 M ^{-92.26 %}	17.527 M ^{206.32 %}	-16.485 M ^{-535.38 %}	-2.595 M ^{0.00 %}	-2.595 M
Accounts receivables	-4.705 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.324 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-454.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.891 M ^{-113.01 %}	-3.235 M ^{49.16 %}	-6.363 M ^{-185.54 %}	7.439 M ^{198.88 %}	2.489 M ^{171.73 %}	-3.470 M ^{-173.08 %}	4.748 M ^{179.99 %}	-5.936 M ^{-2 594.12 %}	238.000 K ^{-92.73 %}	3.275 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	108.000 K ^{-92.45 %}	1.431 M ^{407.08 %}	-466.000 K ^{70.30 %}	-1.569 M ^{-59.78 %}	-982.000 K ^{-188.71 %}	1.107 M ^{-59.39 %}	2.726 M ^{175.70 %}	-3.601 M ^{-227.42 %}	2.826 M ^{63.26 %}	1.731 M ^{125.12 %}	-6.891 M ^{-93.31 %}	-3.565 M ^{43.98 %}	-6.363 M ^{-185.54 %}	7.439 M ^{198.88 %}	2.489 M ^{171.73 %}	-3.470 M ^{-173.08 %}	4.748 M ^{351.33 %}	1.052 M ^{342.02 %}	238.000 K ^{-92.73 %}	3.275 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.116 M ^{119.19 %}	-5.817 M ^{-1 127.74 %}	566.000 K ^{111.72 %}	-4.831 M ^{-157.77 %}	8.363 M ^{387.98 %}	-2.904 M ^{11.79 %}	-3.292 M ^{23.35 %}	-4.295 M ^{-2 584.38 %}	-160.000 K ^{-102.60 %}	6.163 M ^{8 780.28 %}	-71.000 K ^{98.60 %}	-5.061 M ^{-128.38 %}	17.833 M ^{251.27 %}	-11.789 M ^{66.68 %}	-35.382 M ^{-209.04 %}	32.450 M ^{1 183.83 %}	-2.994 M ^{-299.73 %}	1.499 M ^{70.34 %}	880.000 K ^{-91.98 %}	10.977 M ^{166.59 %}	-16.485 M ^{-535.38 %}	-2.595 M ^{0.00 %}	-2.595 M
Other non cash items	15.843 M ^{-70.49 %}	53.678 M ^{406.16 %}	10.605 M ^{-43.84 %}	18.882 M ^{35.00 %}	13.987 M ^{-0.19 %}	14.014 M ^{161.62 %}	-22.743 M ^{-250.21 %}	15.141 M ^{-8.65 %}	16.575 M ^{0.15 %}	16.551 M ^{27.56 %}	12.975 M ^{-38.98 %}	21.265 M ^{21.29 %}	17.533 M ^{218.33 %}	-14.817 M ^{-163.29 %}	23.412 M ^{153.51 %}	9.235 M ^{374.81 %}	1.945 M ^{4 423.26 %}	43.000 K ^{100.37 %}	-11.494 M ^{-16 802.94 %}	-68.000 K ^{99.52 %}	-14.059 M ^{-1 137.95 %}	1.355 M ^{0.00 %}	1.355 M
Net cash provided by operating activities	83.247 M ^{22.00 %}	68.237 M ^{50.81 %}	45.247 M ^{8.47 %}	41.714 M ^{12.64 %}	37.032 M ^{32.04 %}	28.047 M ^{52.89 %}	18.344 M ^{17.34 %}	15.633 M ^{1.72 %}	15.369 M ^{58.75 %}	9.681 M ^{239.72 %}	-6.929 M ^{-75.91 %}	-3.939 M ^{72.49 %}	-14.316 M ^{-1.42 %}	-14.116 M ^{62.34 %}	-37.479 M ^{-273.85 %}	21.558 M ^{338.88 %}	4.912 M ^{240.30 %}	-3.501 M ^{-108.39 %}	-1.680 M ^{65.19 %}	-4.826 M ^{62.86 %}	-12.993 M ^{-399.62 %}	4.337 M ^{0.00 %}	4.337 M
Investments in property plant and equipment	-62.000 K ^{51.18 %}	-127.000 K ^{-243.24 %}	-37.000 K ^{26.00 %}	-50.000 K ^{23.08 %}	-65.000 K ^{51.85 %}	-135.000 K ^{-1 025.00 %}	-12.000 K ^{60.00 %}	-30.000 K ^{53.13 %}	-64.000 K ^{80.61 %}	-330.000 K ^{85.07 %}	-2.210 M ^{6.36 %}	-2.360 M ^{-1 051.22 %}	-205.000 K ^{-166.23 %}	-77.000 K ^{96.90 %}	-2.486 M ^{-1 503.87 %}	-155.000 K ^{19.69 %}	-193.000 K ^{-119.05 %}	1.013 M ^{20 359.98 %}	-5.000 K ^{99.60 %}	-1.254 M ^{-3 035.00 %}	-40.000 K ^{51.22 %}	-82.000 K ^{0.00 %}	-82.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.225 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.227 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-60.844 M ^{14.29 %}	-70.988 M ^{-87.52 %}	-37.856 M ^{-3.72 %}	-36.497 M ^{-38.31 %}	-26.387 M ^{4.56 %}	-27.647 M ^{65.46 %}	-80.054 M ^{-185.85 %}	-28.006 M ^{25.60 %}	-37.642 M ^{24.02 %}	-49.540 M ^{-26.29 %}	-39.227 M ^{-83.94 %}	-21.326 M ^{-3 066.06 %}	719.000 K ^{100.36 %}	-197.044 M ^{34.78 %}	-302.115 M ^{-30 211 400.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{66.67 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	60.349 M ^{-14.72 %}	70.765 M ^{89.72 %}	37.300 M ^{3.72 %}	35.963 M ^{38.62 %}	25.943 M ^{-20.24 %}	32.526 M ^{-78.22 %}	149.349 M ^{261.01 %}	41.370 M ^{3.30 %}	40.050 M ^{-38.18 %}	64.780 M ^{-0.93 %}	65.390 M ^{68.84 %}	38.729 M ^{-13.15 %}	44.593 M ^{-81.61 %}	242.500 M ^{657.81 %}	32.000 M ^{478.77 %}	5.529 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 M ^{95.75 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-69.517 M ^{-30.09 %}	-53.438 M ^{-94.57 %}	-27.464 M ^{-4.70 %}	-26.231 M ^{47.67 %}	-50.126 M ^{-27.67 %}	-39.262 M ^{-1 143.26 %}	-3.158 M ^{89.72 %}	-30.706 M ^{-33.14 %}	-23.063 M ^{14.58 %}	-27.000 M ^{-327.79 %}	11.853 M ^{132.30 %}	-36.694 M ^{-29.01 %}	-28.443 M ^{-0.14 %}	-28.403 M ^{-4.33 %}	-27.225 M ^{35.72 %}	-42.355 M ^{-236.66 %}	-12.581 M ^{17.21 %}	-15.196 M ^{-1 618.08 %}	1.001 M ^{181.58 %}	-1.227 M ^{-126.08 %}	4.705 M ^{617.32 %}	-909.500 K ^{0.00 %}	-909.500 K
Net cash used for investing activites	-70.074 M ^{-30.28 %}	-53.788 M ^{-91.71 %}	-28.057 M ^{-4.63 %}	-26.815 M ^{47.04 %}	-50.635 M ^{-46.69 %}	-34.518 M ^{-152.20 %}	66.125 M ^{480.64 %}	-17.372 M ^{16.15 %}	-20.719 M ^{-71.37 %}	-12.090 M ^{-133.77 %}	35.806 M ^{265.38 %}	-21.651 M ^{-229.93 %}	16.664 M ^{-1.84 %}	16.976 M ^{106.23 %}	-272.601 M ^{-637.12 %}	-36.982 M ^{-189.49 %}	-12.775 M ^{9.93 %}	-14.184 M ^{-388.94 %}	4.909 M ^{563.38 %}	740.000 K ^{-84.14 %}	4.665 M ^{570.50 %}	-991.500 K ^{0.00 %}	-991.500 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{300.00 %}	25.000 M ^{13.64 %}	22.000 M ^{450.00 %}	4.000 M ^{-73.49 %}	15.090 M ^{285.93 %}	3.910 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	28.000 K ^{-93.30 %}	418.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-24.999 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.891 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{-101.24 %}	1.047 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.015 M ^{-10 148.03 %}	-127.000 K ^{-304.84 %}	62.000 K ^{113.66 %}	-454.000 K ^{-186.64 %}	524.000 K ^{2 982.35 %}	17.000 K ^{13.33 %}	15.000 K ^{1 400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.10 %}	-1.040 M ^{-1 309.30 %}	86.000 K ^{272.00 %}	-50.000 K ^{-100.60 %}	8.307 M ^{610.00 %}	1.170 M ^{204.74 %}	-1.117 M	0.000 ^{-100.00 %}	479.000 K ^{215.13 %}	152.000 K ^{18.75 %}	128.000 K ^{401.96 %}	25.500 K ^{0.00 %}	25.500 K
Net cash used provided by financing activities	-24.971 M ^{-6 073.92 %}	418.000 K ^{102.10 %}	-19.906 M ^{-15 574.02 %}	-127.000 K ^{-304.84 %}	62.000 K ^{113.66 %}	-454.000 K ^{99.36 %}	-70.476 M ^{-391 633.33 %}	18.000 K ^{20.00 %}	15.000 K ^{1 400.00 %}	1.000 K ^{108.33 %}	-12.000 K ^{-100.12 %}	10.007 M ^{-0.78 %}	10.086 M ^{20 272.00 %}	-50.000 K ^{-100.02 %}	301.724 M ^{1 052.94 %}	26.170 M ^{25.32 %}	20.883 M ^{761.51 %}	2.424 M ^{-84.43 %}	15.569 M ^{283.28 %}	4.062 M ^{3 073.44 %}	128.000 K ^{401.96 %}	25.500 K ^{0.00 %}	25.500 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.098 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-11.798 M ^{-179.36 %}	14.867 M ^{647.39 %}	-2.716 M ^{-118.39 %}	14.772 M ^{209.09 %}	-13.541 M ^{-95.54 %}	-6.925 M ^{-149.49 %}	13.993 M ^{913.07 %}	-1.721 M ^{67.74 %}	-5.335 M ^{-121.55 %}	-2.408 M ^{-108.34 %}	28.865 M ^{285.23 %}	-15.583 M ^{-225.33 %}	12.434 M ^{342.49 %}	2.810 M ^{133.63 %}	-8.356 M ^{-177.76 %}	10.746 M ^{-17.47 %}	13.020 M ^{8 078.23 %}	-163.194 K ^{-100.87 %}	18.798 M ^{78 425.00 %}	-24.000 K ^{99.71 %}	-8.200 M ^{-343.29 %}	3.371 M ^{0.00 %}	3.371 M
Cash at beginning of period	63.528 M ^{30.55 %}	48.661 M ^{-5.29 %}	51.377 M ^{40.36 %}	36.605 M ^{-27.00 %}	50.146 M ^{-12.13 %}	57.071 M ^{32.48 %}	43.078 M ^{-3.84 %}	44.799 M ^{-10.64 %}	50.134 M ^{-4.58 %}	52.542 M ^{121.91 %}	23.677 M ^{-39.69 %}	39.260 M ^{46.35 %}	26.826 M ^{11.70 %}	24.016 M ^{-25.81 %}	32.372 M ^{49.69 %}	21.626 M ^{151.29 %}	8.606 M ^{893.50 %}	866.232 K ^{-82.91 %}	5.069 M ^{-0.47 %}	5.093 M ^{-61.69 %}	13.293 M ^{33.97 %}	9.923 M	0.000
Cash at end of period	51.730 M ^{-18.57 %}	63.528 M ^{30.55 %}	48.661 M ^{-5.29 %}	51.377 M ^{40.36 %}	36.605 M ^{-27.00 %}	50.146 M ^{-12.13 %}	57.071 M ^{32.48 %}	43.078 M ^{-3.84 %}	44.799 M ^{-10.64 %}	50.134 M ^{-4.58 %}	52.542 M ^{121.91 %}	23.677 M ^{-39.69 %}	39.260 M ^{46.35 %}	26.826 M ^{11.70 %}	24.016 M ^{-25.81 %}	32.372 M ^{49.69 %}	21.626 M ^{2 976.08 %}	703.038 K ^{-97.05 %}	23.867 M ^{370.84 %}	5.069 M ^{-0.47 %}	5.093 M ^{-61.69 %}	13.293 M ^{294.39 %}	3.371 M
Operating cash flow	83.247 M ^{22.00 %}	68.237 M ^{50.81 %}	45.247 M ^{8.47 %}	41.714 M ^{12.64 %}	37.032 M ^{32.04 %}	28.047 M ^{52.89 %}	18.344 M ^{17.34 %}	15.633 M ^{1.72 %}	15.369 M ^{58.75 %}	9.681 M ^{239.72 %}	-6.929 M ^{-75.91 %}	-3.939 M ^{72.49 %}	-14.316 M ^{-1.42 %}	-14.116 M ^{62.34 %}	-37.479 M ^{-273.85 %}	21.558 M ^{338.88 %}	4.912 M ^{240.30 %}	-3.501 M ^{-108.39 %}	-1.680 M ^{65.19 %}	-4.826 M ^{62.86 %}	-12.993 M ^{-399.62 %}	4.337 M ^{0.00 %}	4.337 M
Capital expenditure	1.669 M ^{1 414.17 %}	-127.000 K ^{90.97 %}	-1.407 M ^{23.03 %}	-1.828 M ^{-0.44 %}	-1.820 M ^{21.21 %}	-2.310 M ^{-44.01 %}	-1.604 M ^{21.26 %}	-2.037 M ^{-8.12 %}	-1.884 M ^{23.16 %}	-2.452 M ^{-10.95 %}	-2.210 M ^{6.36 %}	-2.360 M ^{-6.88 %}	-2.208 M ^{2.21 %}	-2.258 M ^{9.17 %}	-2.486 M ^{-5.92 %}	-2.347 M ^{-27.49 %}	-1.841 M ^{-10 127.78 %}	-18.000 K ^{99.46 %}	-3.303 M ^{-163.40 %}	-1.254 M ^{-3 035.00 %}	-40.000 K ^{51.22 %}	-82.000 K ^{0.00 %}	-82.000 K
Free CashFlow	84.916 M ^{24.67 %}	68.110 M ^{55.36 %}	43.840 M ^{9.91 %}	39.886 M ^{13.27 %}	35.212 M ^{36.81 %}	25.737 M ^{53.75 %}	16.740 M ^{23.12 %}	13.596 M ^{0.82 %}	13.485 M ^{86.54 %}	7.229 M ^{179.10 %}	-9.139 M ^{-45.09 %}	-6.299 M ^{61.88 %}	-16.524 M ^{-0.92 %}	-16.374 M ^{59.03 %}	-39.965 M ^{-308.03 %}	19.211 M ^{525.56 %}	3.071 M ^{187.27 %}	-3.519 M ^{29.38 %}	-4.983 M ^{18.04 %}	-6.080 M ^{53.35 %}	-13.033 M ^{-406.33 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1841408/000095017025032164/dave-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1841408/000095017024026024/dave-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1841408/000095017023007591/dave-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1841408/000119312522085334/d288520d10k.htm
2020
2019

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