DBG.PA

Derichebourg S.A. DBG.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Revenue 3.606 B -0.41 % 3.621 B -16.71 % 4.348 B 20.23 % 3.616 B 46.76 % 2.464 B -8.91 % 2.705 B -7.35 % 2.920 B 6.91 % 2.731 B 27.18 % 2.148 B -8.72 % 2.353 B -6.51 % 2.516 B -4.22 % 2.627 B -25.41 % 3.522 B -5.31 % 3.720 B 19.24 % 3.120 B 28.31 % 2.432 B -43.99 % 4.342 B 6.96 % 4.059 B 172.39 % 1.490 B
Net income 74.800 M -45.36 % 136.900 M -42.38 % 237.600 M 36.55 % 174.000 M 716.90 % 21.300 M -61.69 % 55.600 M -23.42 % 72.600 M -4.47 % 76.000 M 324.58 % 17.900 M -36.52 % 28.200 M 439.76 % -8.300 M 26.55 % -11.300 M -124.30 % 46.500 M -51.71 % 96.300 M 56.59 % 61.500 M 134.34 % -179.100 M -330.50 % 77.700 M -4.19 % 81.100 M 278.94 % -45.323 M
Income before tax 113.500 M -35.44 % 175.800 M -42.00 % 303.100 M 22.96 % 246.500 M 493.98 % 41.500 M -53.58 % 89.400 M 4.56 % 85.500 M -17.87 % 104.100 M 288.43 % 26.800 M -27.37 % 36.900 M 634.78 % -6.900 M 49.64 % -13.700 M -122.50 % 60.900 M -53.97 % 132.300 M 89.54 % 69.800 M 136.85 % -189.400 M -300.21 % 94.600 M 31.75 % 71.800 M 532.69 % -16.594 M
Income before tax ratio 0.03 -35.17 % 0.05 -30.36 % 0.07 2.27 % 0.07 304.73 % 0.02 -49.04 % 0.03 12.86 % 0.03 -23.17 % 0.04 205.43 % 0.01 -20.43 % 0.02 671.99 % 0.00 47.42 % -0.01 -130.16 % 0.02 -51.38 % 0.04 58.96 % 0.02 128.72 % -0.08 -457.48 % 0.02 23.18 % 0.02 258.85 % -0.01
EBITDA 260.500 M -35.23 % 402.200 M -12.16 % 457.900 M 17.95 % 388.200 M 125.44 % 172.200 M -6.82 % 184.800 M 3.59 % 178.400 M -8.65 % 195.300 M 72.07 % 113.500 M -7.35 % 122.500 M 43.11 % 85.600 M -31.36 % 124.700 M 5.77 % 117.900 M -56.41 % 270.500 M 23.23 % 219.500 M 1 160.39 % -20.700 M -107.63 % 271.300 M 23.88 % 219.000 M -5.44 % 231.600 M
Net income ratio 0.02 -45.14 % 0.04 -30.82 % 0.05 13.57 % 0.05 456.63 % 0.01 -57.95 % 0.02 -17.34 % 0.02 -10.64 % 0.03 233.85 % 0.01 -30.46 % 0.01 463.40 % 0.00 23.31 % 0.00 -132.58 % 0.01 -49.00 % 0.03 31.32 % 0.02 126.76 % -0.07 -511.57 % 0.02 -10.43 % 0.02 165.69 % -0.03
Ratio EBITDA 0.07 -34.96 % 0.11 5.46 % 0.11 -1.90 % 0.11 53.61 % 0.07 2.29 % 0.07 11.81 % 0.06 -14.55 % 0.07 35.30 % 0.05 1.50 % 0.05 53.07 % 0.03 -28.33 % 0.05 41.80 % 0.03 -53.97 % 0.07 3.35 % 0.07 926.44 % -0.01 -113.62 % 0.06 15.82 % 0.05 -65.28 % 0.16
Gross profit ratio 0.24 310.49 % 0.06 -29.72 % 0.08 -2.14 % 0.08 74.94 % 0.05 -79.36 % 0.23 5.84 % 0.22 -0.94 % 0.22 2.34 % 0.22 12.94 % 0.19 12.17 % 0.17 3.19 % 0.17 -66.72 % 0.50 2.10 % 0.49 -50.72 % 1.00 0.10 % 1.00 122.99 % 0.45 -8.94 % 0.49 -47.02 % 0.93
Weighted average shs out dil 159.307 M -0.06 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M -2.73 % 163.879 M 0.00 % 163.879 M 2.52 % 159.857 M 0.39 % 159.242 M -3.44 % 164.909 M -2.14 % 168.519 M -0.48 % 169.335 M -1.27 % 171.506 M -0.97 % 173.185 M 0.01 % 173.175 M -0.13 % 173.396 M 5.59 % 164.210 M 0.00 % 164.210 M
Weighted average shs out 159.308 M -0.51 % 160.122 M 0.45 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M -2.73 % 163.879 M 3.77 % 157.930 M 1.06 % 156.273 M 0.40 % 155.658 M -5.61 % 164.909 M -0.02 % 164.935 M -0.49 % 165.751 M -1.29 % 167.922 M -0.99 % 169.601 M 0.01 % 169.591 M 0.01 % 169.571 M 5.73 % 160.385 M 0.00 % 160.385 M
EPS diluted 0.47 -45.35 % 0.86 -42.28 % 1.49 36.70 % 1.09 738.46 % 0.13 -62.86 % 0.35 -20.45 % 0.44 -8.33 % 0.48 336.36 % 0.11 -45.00 % 0.20 497.61 % -0.05 25.04 % -0.07 -167.10 % 0.10 -82.46 % 0.57 58.33 % 0.36 134.95 % -1.03 -294.34 % 0.53 6.00 % 0.50 278.57 % -0.28
Earnings per share 0.47 -45.35 % 0.86 -42.28 % 1.49 36.70 % 1.09 738.46 % 0.13 -62.86 % 0.35 -20.45 % 0.44 -8.33 % 0.48 336.36 % 0.11 -45.00 % 0.20 497.61 % -0.05 26.57 % -0.07 -168.50 % 0.10 -82.46 % 0.57 58.33 % 0.36 133.96 % -1.06 -296.30 % 0.54 5.88 % 0.51 282.14 % -0.28
Gross profit 863.800 M 308.80 % 211.300 M -41.47 % 361.000 M 17.67 % 306.800 M 156.74 % 119.500 M -81.20 % 635.600 M -1.94 % 648.200 M 5.90 % 612.100 M 30.15 % 470.300 M 3.09 % 456.200 M 4.87 % 435.000 M -1.16 % 440.100 M -75.18 % 1.773 B -3.33 % 1.834 B -41.24 % 3.121 B 28.43 % 2.430 B 24.89 % 1.946 B -2.60 % 1.998 B 44.32 % 1.384 B
Income tax expense 36.800 M -16.36 % 44.000 M -47.18 % 83.300 M 16.83 % 71.300 M 265.64 % 19.500 M -36.07 % 30.500 M 87.12 % 16.300 M -40.73 % 27.500 M 235.37 % 8.200 M 51.85 % 5.400 M 390.91 % 1.100 M -56.00 % 2.500 M -83.87 % 15.500 M -62.56 % 41.400 M 318.18 % 9.900 M 134.74 % -28.500 M -254.05 % 18.500 M 225.85 % -14.700 M -347.23 % 5.946 M
Cost of revenue 2.743 B -19.57 % 3.410 B -14.47 % 3.987 B 20.47 % 3.310 B 41.15 % 2.345 B 13.30 % 2.069 B -8.90 % 2.272 B 7.20 % 2.119 B 26.34 % 1.677 B -11.56 % 1.896 B -8.88 % 2.081 B -4.83 % 2.187 B 25.03 % 1.749 B -7.25 % 1.886 B 145 169.23 % -1.300 M -200.00 % 1.300 M -99.95 % 2.396 B 16.22 % 2.061 B 1 847.52 % 105.837 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 598.900 M 50.36 % 398.300 M 21.17 % 328.700 M -17.47 % 398.300 M 0.66 % 395.700 M 10.65 % 357.600 M 16.63 % 306.600 M 6.16 % 288.800 M -0.96 % 291.600 M -1.22 % 295.200 M 0.000 -100.00 % 487.000 M -73.87 % 1.864 B 36.80 % 1.363 B 156.35 % 531.500 M 4.75 % 507.400 M 102.39 % 250.699 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 100.00 % -591.700 M 0.000 100.00 % -318.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.100 M 86.08 % -7.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 176.000 M -80.91 % 922.100 M 3 501.95 % 25.600 M 107.32 % -349.500 M -825.10 % 48.200 M 226.51 % -38.100 M 19.62 % -47.400 M 0.42 % -47.600 M -41.67 % -33.600 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.654 B 1 654 000.00 % -100.000 K 98.96 % -9.600 M -182.35 % -3.400 M 27.66 % -4.700 M -100.34 % 1.382 B 21.94 % 1.134 B
Operating expenses 687.800 M -28.62 % 963.600 M 2 837.80 % 32.800 M -32.79 % 48.800 M -17.15 % 58.900 M -89.03 % 536.900 M -2.70 % 551.800 M 11.05 % 496.900 M 14.81 % 432.800 M 6.44 % 406.600 M -3.26 % 420.300 M -1.41 % 426.300 M -74.22 % 1.654 B -0.74 % 1.666 B -44.30 % 2.992 B 16.90 % 2.559 B 42.67 % 1.794 B -5.09 % 1.890 B 36.51 % 1.384 B
Cost and expenses 3.430 B 1.33 % 3.385 B -15.78 % 4.020 B 19.70 % 3.358 B 39.73 % 2.404 B -7.78 % 2.606 B -7.69 % 2.823 B 7.93 % 2.616 B 23.98 % 2.110 B -8.38 % 2.303 B -7.94 % 2.502 B -4.27 % 2.613 B -23.21 % 3.403 B -4.20 % 3.552 B 18.79 % 2.990 B 16.79 % 2.560 B -38.88 % 4.189 B 6.03 % 3.951 B 165.12 % 1.490 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 511.800 M 1 133.25 % 41.500 M 476.39 % 7.200 M -98.19 % 398.300 M 3 622.43 % 10.700 M -97.31 % 398.300 M 0.66 % 395.700 M 10.65 % 357.600 M 16.63 % 306.600 M 6.57 % 287.700 M 1.41 % 283.700 M -3.90 % 295.200 M 0.000 -100.00 % 487.000 M -73.87 % 1.864 B 36.80 % 1.363 B 156.35 % 531.500 M 4.75 % 507.400 M 102.39 % 250.699 M
Interest income 3.000 M 7.14 % 2.800 M 2 700.00 % 100.000 K -99.39 % 16.300 M 0.000 -100.00 % 9.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.100 M 15.00 % -6.000 M -172.73 % -2.200 M -320.00 % 1.000 M -9.09 % 1.100 M 13.40 % 970.000 K
Interest expense 44.600 M 30.79 % 34.100 M 72.22 % 19.800 M 21.47 % 16.300 M 36.97 % 11.900 M 27.96 % 9.300 M -14.68 % 10.900 M -2.68 % 11.200 M 0.90 % 11.100 M -15.27 % 13.100 M -39.63 % 21.700 M -21.38 % 27.600 M 0.00 % 27.600 M -14.29 % 32.200 M -27.31 % 44.300 M -19.60 % 55.100 M -8.32 % 60.100 M 16.70 % 51.500 M 186.84 % 17.954 M
Depreciation and amortization 90.200 M -41.66 % 154.600 M 16.24 % 133.000 M 6.31 % 125.100 M 5.21 % 118.900 M 34.35 % 88.500 M 5.23 % 84.100 M 4.34 % 80.600 M 6.47 % 75.700 M 4.99 % 72.100 M -0.96 % 72.800 M -26.69 % 99.300 M 1.64 % 97.700 M -4.96 % 102.800 M -2.47 % 105.400 M -2.50 % 108.100 M 7.99 % 100.100 M 43.41 % 69.800 M 93.37 % 36.097 M
Operating income 176.000 M -28.08 % 244.700 M -23.51 % 319.900 M 21.77 % 262.700 M 333.50 % 60.600 M -36.88 % 96.000 M -14.44 % 112.200 M -7.96 % 121.900 M 175.17 % 44.300 M -16.26 % 52.900 M 30.62 % 40.500 M 59.45 % 25.400 M -75.24 % 102.600 M -38.82 % 167.700 M 29.30 % 129.700 M 200.78 % -128.700 M -184.45 % 152.400 M 39.69 % 109.100 M 51 806.16 % -211.000 K
Operating income ratio 0.05 -27.78 % 0.07 -8.16 % 0.07 1.28 % 0.07 195.38 % 0.02 -30.70 % 0.04 -7.65 % 0.04 -13.90 % 0.04 116.37 % 0.02 -8.26 % 0.02 39.71 % 0.02 66.47 % 0.01 -66.81 % 0.03 -35.39 % 0.05 8.44 % 0.04 178.54 % -0.05 -250.79 % 0.04 30.60 % 0.03 19 082.58 % 0.00
Total other income expenses net -62.500 M 9.29 % -68.900 M -310.12 % -16.800 M -3.70 % -16.200 M 10.00 % -18.000 M -172.73 % -6.600 M 38.89 % -10.800 M 39.33 % -17.800 M -18.67 % -15.000 M 6.25 % -16.000 M 58.97 % -39.000 M 0.26 % -39.100 M -4.83 % -37.300 M 1.84 % -38.000 M 36.56 % -59.900 M 1.32 % -60.700 M -0.66 % -60.300 M -49.26 % -40.400 M -107.18 % -19.500 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Net debt 713.700 M -7.62 % 772.600 M 18.24 % 653.400 M 233.71 % 195.800 M -42.61 % 341.200 M 172.96 % 125.000 M 31.86 % 94.800 M -14.29 % 110.600 M -50.87 % 225.100 M -2.93 % 231.900 M -18.17 % 283.400 M -54.35 % 620.800 M -3.36 % 642.400 M -13.28 % 740.800 M -12.18 % 843.500 M -13.59 % 976.200 M 24.63 % 783.300 M -0.55 % 787.600 M 63.11 % 482.872 M
Total investments 396.300 M -4.48 % 414.900 M 86.72 % 222.200 M 857.76 % 23.200 M 62.24 % 14.300 M -29.21 % 20.200 M 6.88 % 18.900 M -16.37 % 22.600 M 14.72 % 19.700 M 2.60 % 19.200 M -7.25 % 20.700 M 61.72 % 12.800 M -77.06 % 55.800 M 11.16 % 50.200 M -23.71 % 65.800 M -11.56 % 74.400 M 279.59 % 19.600 M -62.02 % 51.600 M 110.06 % 24.564 M
Total debt 905.900 M -2.98 % 933.700 M -4.39 % 976.600 M -0.68 % 983.300 M 39.85 % 703.100 M 71.66 % 409.600 M 70.38 % 240.400 M -6.53 % 257.200 M -3.67 % 267.000 M -3.12 % 275.600 M -13.98 % 320.400 M -51.12 % 655.500 M -7.90 % 711.700 M -13.51 % 822.900 M -9.46 % 908.900 M -13.70 % 1.053 B 18.06 % 892.100 M 2.23 % 872.600 M 98.33 % 439.974 M
Accumulated other comprehensive income loss 915.900 M 12.68 % 812.800 M 26.90 % 640.500 M 31.14 % 488.400 M 1.56 % 480.900 M -0.31 % 482.400 M 7.10 % 450.400 M 38.07 % 326.200 M 11.29 % 293.100 M 5.17 % 278.700 M -1.59 % 283.200 M -13.05 % 325.700 M 0.000 -100.00 % 210.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 74.800 M -45.36 % 136.900 M -42.38 % 237.600 M 36.55 % 174.000 M 716.90 % 21.300 M -61.69 % 55.600 M -21.80 % 71.100 M -6.45 % 76.000 M 489.15 % 12.900 M -54.26 % 28.200 M 439.76 % -8.300 M 74.14 % -32.100 M -169.03 % 46.500 M -51.71 % 96.300 M 56.84 % 61.400 M 134.32 % -178.900 M -330.24 % 77.700 M -4.19 % 81.100 M 278.94 % -45.323 M
Common stock 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M -2.68 % 41.000 M 0.00 % 41.000 M -2.38 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M -1.41 % 42.600 M 0.00 % 42.600 M 0.00 % 42.600 M -6.99 % 45.800 M -39.89 % 76.195 M
Total equity 1.034 B 4.17 % 992.800 M 7.47 % 923.800 M 30.68 % 706.900 M 34.85 % 524.200 M -0.34 % 526.000 M 2.79 % 511.700 M 10.64 % 462.500 M 33.06 % 347.600 M -0.17 % 348.200 M 2.74 % 338.900 M -4.64 % 355.400 M -15.94 % 422.800 M 12.48 % 375.900 M 28.78 % 291.900 M 39.33 % 209.500 M -50.34 % 421.900 M 16.42 % 362.400 M 308.58 % 88.698 M
Other non current liabilities 59.800 M -0.50 % 60.100 M -36.67 % 94.900 M 16.87 % 81.200 M -5.36 % 85.800 M 5.93 % 81.000 M -16.24 % 96.700 M 23.97 % 78.000 M 13.87 % 68.500 M 8.73 % 63.000 M 16.24 % 54.200 M 18.08 % 45.900 M 1 895.65 % 2.300 M -85.44 % 15.800 M -89.12 % 145.200 M 908.33 % 14.400 M 1 340.00 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M 101.45 % -345.395 M
Long term debt 748.100 M -3.30 % 773.600 M -4.25 % 807.900 M -2.18 % 825.900 M 44.34 % 572.200 M 76.17 % 324.800 M 107.94 % 156.200 M 1.56 % 153.800 M 7.18 % 143.500 M -16.76 % 172.400 M -14.48 % 201.600 M 227.80 % 61.500 M -86.77 % 464.900 M -12.15 % 529.200 M -2.88 % 544.900 M -6.10 % 580.300 M -10.61 % 649.200 M 0.37 % 646.800 M 6.05 % 609.900 M
Total non current liabilities 848.900 M -2.56 % 871.200 M -7.32 % 940.000 M 0.34 % 936.800 M 37.22 % 682.700 M 195.41 % 231.100 M 141.74 % 95.600 M -3.04 % 98.600 M 9.92 % 89.700 M -22.14 % 115.200 M -23.10 % 149.800 M 1 214.04 % 11.400 M -97.98 % 565.600 M -13.53 % 654.100 M -9.93 % 726.200 M 4.31 % 696.200 M -7.95 % 756.300 M -0.87 % 762.900 M 142.42 % 314.705 M
Other current liabilities 134.500 M -32.45 % 199.100 M -36.57 % 313.900 M 21.48 % 258.400 M 5.13 % 245.800 M -4.77 % 258.100 M -2.27 % 264.100 M -3.86 % 274.700 M 0.59 % 273.100 M 8.80 % 251.000 M 7.40 % 233.700 M -49.31 % 461.000 M 63.88 % 281.300 M 19.91 % 234.600 M -2.98 % 241.800 M 17.44 % 205.900 M -24.61 % 273.100 M -3.67 % 283.500 M -21.25 % 359.998 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 40.100 M 15.90 % 34.600 M 7.12 % 32.300 M 31.84 % 24.500 M 10.36 % 22.200 M 111.43 % 10.500 M -50.47 % 21.200 M 120.54 % -103.200 M 12.69 % -118.200 M 80.10 % -594.000 M -1 377.42 % 46.500 M -13.89 % 54.000 M -5.59 % 57.200 M 384.75 % 11.800 M -66.19 % 34.900 M 1.75 % 34.300 M -32.84 % 51.072 M
Short term debt 157.800 M -1.44 % 160.100 M -5.10 % 168.700 M 7.25 % 157.300 M 20.17 % 130.900 M 54.55 % 84.700 M 0.24 % 84.500 M -18.36 % 103.500 M -16.19 % 123.500 M 19.67 % 103.200 M -9.39 % 113.900 M -80.82 % 594.000 M 140.68 % 246.800 M -19.79 % 307.700 M -14.53 % 360.000 M -23.57 % 471.000 M 69.73 % 277.500 M 22.90 % 225.800 M -25.67 % 303.800 M
Total current liabilities 680.500 M -5.66 % 721.300 M -28.94 % 1.015 B 23.75 % 820.300 M 22.76 % 668.200 M 9.00 % 613.000 M -6.81 % 657.800 M -4.22 % 686.800 M 10.52 % 621.400 M 10.26 % 563.600 M -3.16 % 582.000 M -54.76 % 1.287 B 45.33 % 885.300 M -4.74 % 929.400 M -5.53 % 983.800 M -1.28 % 996.600 M -5.31 % 1.053 B 8.68 % 968.400 M 59.06 % 608.843 M
Total liabilities 1.529 B -3.96 % 1.593 B -18.55 % 1.955 B 11.27 % 1.757 B 30.07 % 1.351 B 30.98 % 1.031 B 14.45 % 901.200 M -3.22 % 931.200 M 9.13 % 853.300 M 4.32 % 818.000 M -4.82 % 859.400 M -39.20 % 1.413 B -2.58 % 1.451 B -8.37 % 1.584 B -7.40 % 1.710 B 1.02 % 1.693 B -6.41 % 1.809 B 4.48 % 1.731 B 87.46 % 923.549 M
Other non current assets 100.000 K -98.82 % 8.500 M 101.96 % -433.300 M -62.77 % -266.200 M -5.30 % -252.800 M -853.96 % -26.500 M -20.45 % -22.000 M 20.58 % -27.700 M 39.52 % -45.800 M -0.88 % -45.400 M -11.82 % -40.600 M -1.00 % -40.200 M -335.09 % 17.100 M 5 600.00 % 300.000 K -99.67 % 89.700 M 348.50 % 20.000 M -69.97 % 66.600 M 157.14 % 25.900 M 1 829.96 % 1.342 M
Long term investments 396.300 M -4.48 % 414.900 M 89.28 % 219.200 M 848.92 % 23.100 M 61.54 % 14.300 M -29.21 % 20.200 M 6.88 % 18.900 M -16.37 % 22.600 M 14.72 % 19.700 M 2.60 % 19.200 M -7.25 % 20.700 M 61.72 % 12.800 M -66.93 % 38.700 M -22.91 % 50.200 M -15.91 % 59.700 M -8.44 % 65.200 M 1 153.85 % 5.200 M -88.44 % 45.000 M 90.58 % 23.612 M
Intangible assets 2.300 M 15.00 % 2.000 M -99.58 % 479.100 M 76.27 % 271.800 M 1.19 % 268.600 M 3 257.50 % 8.000 M 29.03 % 6.200 M 26.53 % 4.900 M 25.64 % 3.900 M -2.50 % 4.000 M 5.26 % 3.800 M -20.83 % 4.800 M -14.29 % 5.600 M -99.04 % 584.500 M 11 590.00 % 5.000 M -26.47 % 6.800 M -15.00 % 8.000 M -98.73 % 630.700 M 7.96 % 584.200 M
GoodWill 275.900 M -0.07 % 276.100 M -41.74 % 473.900 M 78.02 % 266.200 M 1.95 % 261.100 M 14.67 % 227.700 M 4.50 % 217.900 M -0.55 % 219.100 M -3.05 % 226.000 M 5.46 % 214.300 M 3.73 % 206.600 M 0.10 % 206.400 M -56.87 % 478.600 M 0.000 -100.00 % 462.500 M -2.32 % 473.500 M -21.07 % 599.900 M 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 278.200 M 0.04 % 278.100 M -70.82 % 953.000 M 77.14 % 538.000 M 1.57 % 529.700 M 124.73 % 235.700 M 5.18 % 224.100 M 0.04 % 224.000 M -2.57 % 229.900 M 5.31 % 218.300 M 3.75 % 210.400 M -0.38 % 211.200 M -56.38 % 484.200 M 1.62 % 476.500 M 1.93 % 467.500 M -2.67 % 480.300 M -20.99 % 607.900 M 1.76 % 597.400 M 52.46 % 391.831 M
Property plant equipment net 1.132 B 2.04 % 1.110 B 8.21 % 1.025 B 42.96 % 717.200 M 4.27 % 687.800 M 28.49 % 535.300 M 11.43 % 480.400 M 6.64 % 450.500 M 3.30 % 436.100 M 2.83 % 424.100 M -2.24 % 433.800 M -1.59 % 440.800 M -21.89 % 564.300 M 6.37 % 530.500 M 5.72 % 501.800 M -5.61 % 531.600 M -6.42 % 568.100 M 10.61 % 513.600 M 320.49 % 122.144 M
Total non current assets 1.826 B -0.46 % 1.834 B 2.12 % 1.796 B 72.91 % 1.039 B 2.84 % 1.010 B 27.67 % 791.200 M 9.37 % 723.400 M 3.77 % 697.100 M 1.66 % 685.700 M 3.64 % 661.600 M -0.50 % 664.900 M 0.02 % 664.800 M -42.54 % 1.157 B 3.65 % 1.116 B -6.15 % 1.189 B 3.34 % 1.151 B -8.93 % 1.264 B 5.26 % 1.201 B 119.33 % 547.397 M
Other current assets 74.000 M 91.21 % 38.700 M -22.60 % 50.000 M -4.21 % 52.200 M 47.88 % 35.300 M -6.86 % 37.900 M 14.16 % 33.200 M -0.90 % 33.500 M 7.37 % 31.200 M -90.52 % 329.200 M -9.34 % 363.100 M -12.27 % 413.900 M 1 069.21 % 35.400 M -54.44 % 77.700 M 112.88 % 36.500 M -7.59 % 39.500 M -40.69 % 66.600 M 656.82 % 8.800 M -95.26 % 185.600 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 1.500 M -50.00 % 3.000 M 2 900.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.100 M 134.25 % 7.300 M 19.67 % 6.100 M -33.70 % 9.200 M -36.11 % 14.400 M 118.18 % 6.600 M 593.28 % 952.000 K
cash and cash equivalents 192.200 M 19.30 % 161.100 M -50.15 % 323.200 M -58.96 % 787.500 M 117.60 % 361.900 M 27.16 % 284.600 M 95.47 % 145.600 M -0.68 % 146.600 M 249.88 % 41.900 M -4.12 % 43.700 M 18.11 % 37.000 M 6.63 % 34.700 M -49.93 % 69.300 M -15.59 % 82.100 M 25.54 % 65.400 M -15.06 % 77.000 M -29.23 % 108.800 M 28.00 % 85.000 M 298.14 % -42.898 M
Cash and short term investments 192.200 M 18.20 % 162.600 M -50.15 % 326.200 M -58.58 % 787.600 M 117.63 % 361.900 M 27.16 % 284.600 M 95.47 % 145.600 M -0.68 % 146.600 M 249.88 % 41.900 M -4.12 % 43.700 M 18.11 % 37.000 M 6.63 % 34.700 M -59.84 % 86.400 M -3.36 % 89.400 M 25.03 % 71.500 M -17.05 % 86.200 M -30.03 % 123.200 M 34.50 % 91.600 M 9 521.85 % 952.000 K
Total current assets 737.900 M -1.76 % 751.100 M -30.63 % 1.083 B -24.03 % 1.425 B 64.76 % 865.000 M 18.69 % 728.800 M 10.73 % 658.200 M -0.17 % 659.300 M 42.58 % 462.400 M 2.08 % 453.000 M -7.10 % 487.600 M -53.31 % 1.044 B 45.71 % 716.700 M -14.99 % 843.100 M 3.77 % 812.500 M 8.15 % 751.300 M -22.31 % 967.000 M 8.27 % 893.100 M 92.13 % 464.849 M
Inventory 175.300 M 10.74 % 158.300 M -14.48 % 185.100 M 35.51 % 136.600 M 29.72 % 105.300 M 55.31 % 67.800 M -11.60 % 76.700 M -18.32 % 93.900 M 12.73 % 83.300 M 4.00 % 80.100 M -8.46 % 87.500 M -5.51 % 92.600 M -2.83 % 95.300 M 7.32 % 88.800 M -20.14 % 111.200 M 39.87 % 79.500 M -35.10 % 122.500 M -1.69 % 124.600 M 2 649.34 % 4.532 M
Net receivables 296.400 M -24.29 % 391.500 M -24.91 % 521.400 M 16.18 % 448.800 M 23.81 % 362.500 M 8.96 % 332.700 M -7.94 % 361.400 M -6.20 % 385.300 M 27.12 % 303.100 M 0.63 % 301.200 M -7.97 % 327.300 M -17.78 % 398.100 M -22.47 % 513.500 M -12.15 % 584.500 M -1.48 % 593.300 M 8.64 % 546.100 M -15.46 % 646.000 M 2.43 % 630.700 M 7.96 % 584.200 M
Tax assets 19.000 M -18.10 % 23.200 M -27.50 % 32.000 M 19.85 % 26.700 M -14.15 % 31.100 M 17.36 % 26.500 M 20.45 % 22.000 M -20.58 % 27.700 M -39.52 % 45.800 M 0.88 % 45.400 M 11.82 % 40.600 M 1.00 % 40.200 M -23.72 % 52.700 M -10.37 % 58.800 M -16.83 % 70.700 M 31.17 % 53.900 M 236.88 % 16.000 M -14.44 % 18.700 M 120.83 % 8.468 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.400 M 19.49 % 31.300 M -16.09 % 37.300 M -29.36 % 52.800 M 2.33 % 51.600 M 12.66 % 45.800 M -23.28 % 59.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K
Account payables 376.500 M 6.84 % 352.400 M -27.52 % 486.200 M 33.98 % 362.900 M 42.59 % 254.500 M -1.01 % 257.100 M -8.57 % 281.200 M -4.52 % 294.500 M 35.78 % 216.900 M 9.66 % 197.800 M -14.92 % 232.500 M 1.04 % 230.100 M -31.50 % 335.900 M -7.41 % 362.800 M 0.39 % 361.400 M 16.88 % 309.200 M -37.17 % 492.100 M 9.65 % 448.800 M 2.72 % 436.900 M
Tax payables 11.700 M 20.62 % 9.700 M 56.45 % 6.200 M -12.68 % 7.100 M 51.06 % 4.700 M -38.96 % 7.700 M 7 600.00 % 100.000 K -98.73 % 7.900 M 0.00 % 7.900 M 43.64 % 5.500 M 189.47 % 1.900 M 26.67 % 1.500 M -90.38 % 15.600 M -31.88 % 22.900 M 11.17 % 20.600 M 96.19 % 10.500 M 7.14 % 9.800 M -3.92 % 10.200 M 7.35 % 9.502 M
Deferred revenue non current 3.300 M -19.51 % 4.100 M -8.89 % 4.500 M 7.14 % 4.200 M 180.00 % 1.500 M 66.67 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 12.50 % 800.000 K -27.27 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M -26.67 % 1.500 M 1 400.00 % 100.000 K -99.85 % 67.800 M -8.87 % 74.400 M 15.35 % 64.500 M -4.73 % 67.700 M -8.51 % 74.000 M -10.09 % 82.300 M 63.78 % 50.249 M
Minority interest 3.300 M 37.50 % 2.400 M -52.00 % 5.000 M 31.58 % 3.800 M 46.15 % 2.600 M -10.34 % 2.900 M -23.68 % 3.800 M 31.03 % 2.900 M -23.68 % 3.800 M -30.91 % 5.500 M 89.66 % 2.900 M 314.29 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K -30.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -23.08 % 1.300 M -18.75 % 1.600 M -56.79 % 3.703 M
Capital lease obligations 311.000 M 10.40 % 281.700 M 4.92 % 268.500 M 22.71 % 218.800 M 13.13 % 193.400 M 59.18 % 121.500 M 44.64 % 84.000 M 4.74 % 80.200 M 4.70 % 76.600 M -2.05 % 78.200 M 10.92 % 70.500 M 1.73 % 69.300 M -33.11 % 103.600 M 29.18 % 80.200 M -2.20 % 82.000 M 169.74 % 30.400 M -74.73 % 120.300 M 11.18 % 108.200 M 2.17 % 105.900 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 300.000 K -62.50 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K -99.80 % 395.800 M 2 298.79 % 16.500 M 492.86 % -4.200 M 32.26 % -6.200 M -132.63 % 19.000 M -0.52 % 19.100 M -44.80 % 34.600 M 32.57 % 26.100 M -27.90 % 36.200 M -89.50 % 344.900 M 855.40 % 36.100 M -74.95 % 144.100 M 11 027.41 % 1.295 M
Deferred tax liabilities non current 37.700 M 12.87 % 33.400 M 2.14 % 32.700 M 28.24 % 25.500 M 9.91 % 23.200 M 35.67 % 17.100 M -2.29 % 17.500 M -2.23 % 17.900 M -4.79 % 18.800 M -21.67 % 24.000 M 26.32 % 19.000 M -1.55 % 19.300 M -36.93 % 30.600 M -15.24 % 36.100 M 0.84 % 35.800 M 5.92 % 33.800 M 5.30 % 32.100 M 1.58 % 31.600 M 441.37 % 5.837 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.300 M 26.73 % 147.800 M 1.37 % 145.800 M 2.53 % 142.200 M 2.16 % 139.200 M 9.09 % 127.600 M 10.57 % 115.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K
Total assets 2.564 B -0.84 % 2.585 B -10.20 % 2.879 B 16.84 % 2.464 B 31.41 % 1.875 B 20.40 % 1.557 B 10.23 % 1.413 B 1.38 % 1.394 B 16.05 % 1.201 B 2.98 % 1.166 B -2.68 % 1.198 B -32.25 % 1.769 B -5.60 % 1.874 B -4.37 % 1.959 B -2.12 % 2.002 B 5.24 % 1.902 B -14.72 % 2.231 B 6.54 % 2.094 B 106.84 % 1.012 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 9.100 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M -57.26 % 11.700 M 2 050.00 % -600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 29.900 M 148.62 % -61.500 M -3 943.75 % 1.600 M 300.00 % -800.000 K -102.93 % 27.300 M 2 933.33 % 900.000 K -91.51 % 10.600 M 16.48 % 9.100 M -53.09 % 19.400 M -30.71 % 28.000 M -49.91 % 55.900 M 337.87 % -23.500 M -119.37 % 121.300 M 1 379.27 % 8.200 M 198.80 % -8.300 M 68.44 % -26.300 M -193.59 % 28.100 M 802.50 % -4.000 M -163.09 % 6.340 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.745 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 29.900 M 148.62 % -61.500 M -3 943.75 % 1.600 M 300.00 % -800.000 K -102.93 % 27.300 M 2 933.33 % 900.000 K -91.51 % 10.600 M 13.98 % 9.300 M -60.09 % 23.300 M -20.48 % 29.300 M -47.49 % 55.800 M 337.45 % -23.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.595 M
Other non cash items 66.800 M 3 811.11 % -1.800 M -124.66 % 7.300 M -46.32 % 13.600 M 815.79 % -1.900 M -109.45 % 20.100 M 34.00 % 15.000 M 328.57 % 3.500 M -84.23 % 22.200 M 18.09 % 18.800 M -32.62 % 27.900 M -55.57 % 62.800 M 151.20 % 25.000 M -39.61 % 41.400 M -20.69 % 52.200 M -65.66 % 152.000 M 153.33 % 60.000 M 123.05 % 26.900 M 31.20 % 20.503 M
Net cash provided by operating activities 328.300 M 40.12 % 234.300 M -42.73 % 409.100 M 31.16 % 311.900 M 88.35 % 165.600 M 0.30 % 165.100 M -3.00 % 170.200 M -5.91 % 180.900 M 39.26 % 129.900 M -11.69 % 147.100 M -0.81 % 148.300 M 39.25 % 106.500 M -63.34 % 290.500 M 19.79 % 242.500 M 15.04 % 210.800 M 285.37 % 54.700 M -79.41 % 265.600 M 52.47 % 174.200 M 959.35 % 16.444 M
Investments in property plant and equipment -146.500 M 10.89 % -164.400 M -26.66 % -129.800 M -89.49 % -68.500 M 2.28 % -70.100 M 21.68 % -89.500 M 0.67 % -90.100 M -18.87 % -75.800 M -39.34 % -54.400 M -51.53 % -35.900 M 15.33 % -42.400 M 13.11 % -48.800 M 38.23 % -79.000 M 9.82 % -87.600 M -26.96 % -69.000 M 18.44 % -84.600 M 28.31 % -118.000 M -53.85 % -76.700 M -230.75 % -23.190 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -23.800 M 95.59 % -539.200 M -26 860.00 % -2.000 M 98.70 % -153.500 M -1 347.97 % 12.300 M 141.18 % 5.100 M -69.82 % 16.900 M 220.71 % -14.000 M -86.67 % -7.500 M -102.48 % 303.000 M 60 500.00 % 500.000 K 111.90 % -4.200 M 50.00 % -8.400 M -600.00 % -1.200 M 61.29 % -3.100 M 6.06 % -3.300 M 0.000 -100.00 % 216.000 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K 75.00 % -400.000 K -33.33 % -300.000 K 92.50 % -4.000 M -135.29 % -1.700 M -183.33 % -600.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K 92.31 % -1.300 M -30.00 % -1.000 M -109.80 % 10.200 M 125.37 % -40.200 M -4 366.67 % -900.000 K -200.00 % -300.000 K 96.94 % -9.810 M
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 1.300 M 1 200.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 100.00 % -11.900 M -147.92 % -4.800 M 62.79 % -12.900 M -6 550.00 % 200.000 K -97.53 % 8.100 M 0.000 100.00 % -400.000 K 0.000 -100.00 % 6.300 M 950.00 % 600.000 K -91.55 % 7.100 M 1 675.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 1.424 M
Other investing activites 48.300 M 1 223.26 % -4.300 M -139.09 % 11.000 M 296.43 % -5.600 M -286.67 % 3.000 M -77.10 % 13.100 M 469.57 % 2.300 M 0.00 % 2.300 M -11.54 % 2.600 M -86.93 % 19.900 M 397.01 % -6.700 M -276.32 % 3.800 M -43.28 % 6.700 M -61.71 % 17.500 M 92.31 % 9.100 M 333.33 % -3.900 M 69.53 % -12.800 M -465.71 % 3.500 M 32.73 % 2.637 M
Net cash used for investing activites -98.200 M 48.64 % -191.200 M 70.94 % -657.900 M -763.39 % -76.200 M 65.47 % -220.700 M -188.87 % -76.400 M 12.98 % -87.800 M -44.88 % -60.600 M 9.96 % -67.300 M -179.25 % -24.100 M -109.49 % 253.900 M 669.28 % -44.600 M 42.67 % -77.800 M -6.28 % -73.200 M -45.53 % -50.300 M 59.66 % -124.700 M 7.36 % -134.600 M -83.13 % -73.500 M -155.89 % -28.723 M
Debt repayment -128.400 M -17.91 % -108.900 M 14.39 % -127.200 M -167.02 % 189.800 M 26.62 % 149.900 M 33.48 % 112.300 M 300.89 % -55.900 M -23.13 % -45.400 M 11.84 % -51.500 M 30.31 % -73.900 M 74.18 % -286.200 M -441.02 % -52.900 M 49.81 % -105.400 M 8.27 % -114.900 M 46.73 % -215.700 M -216.09 % 185.800 M 10 422.22 % -1.800 M 97.91 % -86.100 M -172.84 % 118.200 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.600 M 2 230.00 % 2.000 M 1 900.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -500.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 99.41 % -16.900 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.300 M 0.000 100.00 % -1.900 M 63.46 % -5.200 M 50.94 % -10.600 M 0.000 0.000 100.00 % -1.200 M 50.00 % -2.400 M 67.12 % -7.300 M
Dividends paid -25.500 M 50.00 % -51.000 M 0.00 % -51.000 M 0.000 100.00 % -17.500 M 21.88 % -22.400 M 2.18 % -22.900 M -663.33 % -3.000 M 61.04 % -7.700 M 0.000 100.00 % -9.900 M 0.000 100.00 % -15.100 M 0.000 0.000 100.00 % -13.600 M 11.11 % -15.300 M -13.33 % -13.500 M 0.000
Other financing activites -37.400 M 16.33 % -44.700 M -10.37 % -40.500 M -13 400.00 % -300.000 K -160.00 % 500.000 K 103.14 % -15.900 M -29.27 % -12.300 M -275.71 % 7.000 M 130.97 % -22.600 M -494.74 % -3.800 M 91.68 % -45.700 M -7.28 % -42.600 M 65.78 % -124.500 M -163.21 % -47.300 M -204.42 % 45.300 M 258.95 % -28.500 M -14 150.00 % -200.000 K 99.63 % -53.600 M -64.42 % -32.600 M
Net cash used provided by financing activities -191.800 M 6.26 % -204.600 M 6.45 % -218.700 M -215.41 % 189.500 M 42.70 % 132.800 M 132.57 % 57.100 M 162.68 % -91.100 M -1 851.92 % 5.200 M 106.52 % -79.800 M 22.45 % -102.900 M 69.88 % -341.600 M -250.72 % -97.400 M 61.07 % -250.200 M -44.79 % -172.800 M -1.47 % -170.300 M -218.43 % 143.800 M 296.72 % -73.100 M 53.02 % -155.600 M -1 652.25 % -8.880 M
Effect of forex changes on cash -1.100 M 56.00 % -2.500 M -155.56 % 4.500 M 1 225.00 % -400.000 K 80.95 % -2.100 M -231.25 % 1.600 M 300.00 % 400.000 K 144.44 % -900.000 K -350.00 % -200.000 K -108.70 % 2.300 M 360.00 % 500.000 K 123.81 % -2.100 M -151.22 % 4.100 M 720.00 % 500.000 K -72.22 % 1.800 M 185.71 % -2.100 M -23.53 % -1.700 M -30.77 % -1.300 M -62.09 % -802.000 K
Net change in cash 37.200 M 122.68 % -164.000 M 64.68 % -464.300 M -209.09 % 425.600 M 450.58 % 77.300 M -47.13 % 146.200 M 1 533.33 % -10.200 M -108.19 % 124.600 M 816.09 % -17.400 M -179.82 % 21.800 M -65.34 % 62.900 M 297.80 % -31.800 M 4.50 % -33.300 M -2 461.54 % -1.300 M 87.62 % -10.500 M -114.32 % 73.300 M 36.25 % 53.800 M 195.90 % -56.100 M -155.44 % -21.962 M
Cash at beginning of period 152.300 M -51.85 % 316.300 M -59.83 % 787.500 M 117.60 % 361.900 M 27.16 % 284.600 M 116.26 % 131.600 M -7.19 % 141.800 M 724.42 % 17.200 M -50.29 % 34.600 M 170.31 % 12.800 M 125.55 % -50.100 M -173.77 % -18.300 M -148.93 % 37.400 M -3.36 % 38.700 M -21.34 % 49.200 M 304.15 % -24.100 M 69.06 % -77.900 M -257.34 % -21.800 M 55.32 % -48.790 M
Cash at end of period 189.500 M 24.43 % 152.300 M -52.88 % 323.200 M -58.96 % 787.500 M 117.60 % 361.900 M 30.27 % 277.800 M 111.09 % 131.600 M -7.19 % 141.800 M 724.42 % 17.200 M -50.29 % 34.600 M 170.31 % 12.800 M 125.55 % -50.100 M -1 321.95 % 4.100 M -89.04 % 37.400 M -3.36 % 38.700 M -21.34 % 49.200 M 304.15 % -24.100 M 69.06 % -77.900 M -10.10 % -70.752 M
Operating cash flow 328.300 M 40.12 % 234.300 M -39.91 % 389.900 M 25.01 % 311.900 M 88.35 % 165.600 M 0.30 % 165.100 M -3.00 % 170.200 M -5.91 % 180.900 M 39.26 % 129.900 M -11.69 % 147.100 M -0.81 % 148.300 M 39.25 % 106.500 M -63.34 % 290.500 M 19.79 % 242.500 M 15.04 % 210.800 M 285.37 % 54.700 M -79.41 % 265.600 M 52.47 % 174.200 M 959.35 % 16.444 M
Capital expenditure -146.500 M 10.89 % -164.400 M -26.66 % -129.800 M -89.49 % -68.500 M 2.28 % -70.100 M 21.68 % -89.500 M 0.67 % -90.100 M -18.87 % -75.800 M -39.34 % -54.400 M -51.53 % -35.900 M 15.33 % -42.400 M 13.11 % -48.800 M 38.23 % -79.000 M 9.82 % -87.600 M -26.96 % -69.000 M 18.44 % -84.600 M 28.31 % -118.000 M -53.85 % -76.700 M -230.75 % -23.190 M
Free CashFlow 181.800 M 160.09 % 69.900 M -73.13 % 260.100 M 6.86 % 243.400 M 154.87 % 95.500 M 26.32 % 75.600 M -5.62 % 80.100 M -23.79 % 105.100 M 39.21 % 75.500 M -32.10 % 111.200 M 5.00 % 105.900 M 83.54 % 57.700 M -72.72 % 211.500 M 36.54 % 154.900 M 9.24 % 141.800 M 574.25 % -29.900 M -120.26 % 147.600 M 51.38 % 97.500 M 1 545.30 % -6.746 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-03-30 2009-03-30
Revenue 1.698 B -9.38 % 1.874 B 8.14 % 1.733 B -3.75 % 1.800 B -1.15 % 1.821 B -33.25 % 2.728 B 7.09 % 2.548 B 29.56 % 1.966 B 19.18 % 1.650 B 42.01 % 1.162 B -10.79 % 1.302 B -2.02 % 1.329 B -3.40 % 1.376 B -5.84 % 1.461 B 0.19 % 1.459 B 4.87 % 1.391 B 3.77 % 1.340 B 17.83 % 1.138 B 12.62 % 1.010 B -15.54 % 1.196 B -4.66 % 1.254 B -0.59 % 1.262 B -0.24 % 1.265 B -7.14 % 1.362 B -61.33 % 3.522 B 44.86 % 2.432 B
Net income 63.200 M 45.62 % 43.400 M 38.22 % 31.400 M -51.99 % 65.400 M -8.53 % 71.500 M -40.32 % 119.800 M 1.70 % 117.800 M 17.33 % 100.400 M 36.41 % 73.600 M 6 790.91 % -1.100 M -104.91 % 22.400 M -11.11 % 25.200 M -17.11 % 30.400 M -10.59 % 34.000 M 0.89 % 33.700 M -26.26 % 45.700 M 49.84 % 30.500 M 83.73 % 16.600 M 1 176.92 % 1.300 M -90.08 % 13.100 M -44.96 % 23.800 M 174.14 % -32.100 M -613.33 % -4.500 M 33.82 % -6.800 M -114.62 % 46.500 M 125.96 % -179.100 M
Income before tax 83.900 M 29.48 % 64.800 M 34.72 % 48.100 M -58.35 % 115.500 M 17.86 % 98.000 M -40.75 % 165.400 M 1.78 % 162.500 M 18.10 % 137.600 M 26.35 % 108.900 M 1 844.64 % 5.600 M -84.40 % 35.900 M -20.93 % 45.400 M 7.08 % 42.400 M 5.21 % 40.300 M -10.84 % 45.200 M -24.16 % 59.600 M 33.93 % 44.500 M 80.89 % 24.600 M 1 018.18 % 2.200 M -82.26 % 12.400 M -47.68 % 23.700 M 177.45 % -30.600 M -378.13 % -6.400 M 12.33 % -7.300 M -111.99 % 60.900 M 132.15 % -189.400 M
Income before tax ratio 0.05 42.87 % 0.03 24.58 % 0.03 -56.73 % 0.06 19.23 % 0.05 -11.23 % 0.06 -4.95 % 0.06 -8.85 % 0.07 6.02 % 0.07 1 269.35 % 0.00 -82.51 % 0.03 -19.30 % 0.03 10.85 % 0.03 11.73 % 0.03 -11.01 % 0.03 -27.68 % 0.04 29.07 % 0.03 53.52 % 0.02 892.85 % 0.00 -78.99 % 0.01 -45.12 % 0.02 177.91 % -0.02 -379.26 % -0.01 5.58 % -0.01 -130.99 % 0.02 122.20 % -0.08
EBITDA 131.100 M -30.52 % 188.700 M 28.81 % 146.500 M -30.90 % 212.000 M 14.04 % 185.900 M -27.81 % 257.500 M 2.92 % 250.200 M 18.19 % 211.700 M 20.22 % 176.100 M 141.56 % 72.900 M -26.59 % 99.300 M 4.42 % 95.100 M 6.26 % 89.500 M 0.11 % 89.400 M 0.45 % 89.000 M -15.88 % 105.800 M 16.52 % 90.800 M 28.98 % 70.400 M 57.85 % 44.600 M -21.75 % 57.000 M -19.61 % 70.900 M 67.22 % 42.400 M -44.21 % 76.000 M 56.06 % 48.700 M -58.69 % 117.900 M 669.57 % -20.700 M
Net income ratio 0.04 60.69 % 0.02 27.82 % 0.02 -50.12 % 0.04 -7.47 % 0.04 -10.59 % 0.04 -5.03 % 0.05 -9.44 % 0.05 14.46 % 0.04 4 811.50 % 0.00 -105.50 % 0.02 -9.28 % 0.02 -14.19 % 0.02 -5.05 % 0.02 0.70 % 0.02 -29.68 % 0.03 44.40 % 0.02 55.93 % 0.01 1 033.80 % 0.00 -88.25 % 0.01 -42.27 % 0.02 174.59 % -0.03 -615.03 % 0.00 28.73 % 0.00 -137.81 % 0.01 117.92 % -0.07
Ratio EBITDA 0.08 -23.34 % 0.10 19.11 % 0.08 -28.20 % 0.12 15.36 % 0.10 8.16 % 0.09 -3.89 % 0.10 -8.78 % 0.11 0.87 % 0.11 70.10 % 0.06 -17.71 % 0.08 6.57 % 0.07 10.00 % 0.07 6.32 % 0.06 0.26 % 0.06 -19.78 % 0.08 12.29 % 0.07 9.46 % 0.06 40.15 % 0.04 -7.35 % 0.05 -15.67 % 0.06 68.22 % 0.03 -44.08 % 0.06 68.06 % 0.04 6.80 % 0.03 493.19 % -0.01
Gross profit ratio 0.25 292.47 % 0.06 44.39 % 0.04 -18.67 % 0.05 -14.64 % 0.06 -15.26 % 0.07 -6.99 % 0.08 -7.11 % 0.09 2.90 % 0.08 67.30 % 0.05 5.71 % 0.05 -13.31 % 0.05 -76.59 % 0.23 3.52 % 0.22 2.56 % 0.22 -2.88 % 0.23 1.44 % 0.22 -2.59 % 0.23 9.59 % 0.21 12.37 % 0.19 3.12 % 0.18 8.38 % 0.17 -5.71 % 0.18 10.22 % 0.16 -68.28 % 0.50 -49.64 % 1.00
Weighted average shs out dil 159.210 M -0.05 % 159.283 M -0.04 % 159.341 M -0.04 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M -2.73 % 163.879 M 0.00 % 163.879 M -7.02 % 176.258 M 16.34 % 151.500 M -7.25 % 163.340 M 4.46 % 156.373 M -4.55 % 163.827 M -0.64 % 164.884 M -2.16 % 168.518 M 0.03 % 168.466 M -0.06 % 168.571 M -1.08 % 170.420 M -1.65 % 173.285 M
Weighted average shs out 159.210 M -0.05 % 159.283 M -0.04 % 159.341 M -0.04 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M 0.00 % 159.397 M -2.73 % 163.879 M 0.00 % 163.879 M -7.02 % 176.258 M 16.34 % 151.500 M -2.99 % 156.174 M -0.13 % 156.373 M -2.42 % 160.245 M -2.81 % 164.884 M -0.03 % 164.934 M 0.03 % 164.883 M -0.06 % 164.988 M -1.11 % 166.837 M -1.62 % 169.581 M
EPS diluted 0.40 48.15 % 0.27 35.00 % 0.20 -51.22 % 0.41 -8.89 % 0.45 -40.00 % 0.75 1.35 % 0.74 17.46 % 0.63 36.96 % 0.46 6 766.67 % -0.01 -104.93 % 0.14 -12.50 % 0.16 -15.79 % 0.19 -9.52 % 0.21 0.00 % 0.21 -19.23 % 0.26 30.00 % 0.20 100.00 % 0.10 1 104.82 % 0.01 -89.63 % 0.08 -42.86 % 0.14 173.68 % -0.19 -611.61 % -0.03 33.75 % -0.04 -114.93 % 0.27 126.21 % -1.03
Earnings per share 0.40 48.15 % 0.27 35.00 % 0.20 -51.22 % 0.41 -8.89 % 0.45 -40.00 % 0.75 1.35 % 0.74 17.46 % 0.63 36.96 % 0.46 6 766.67 % -0.01 -104.93 % 0.14 -12.50 % 0.16 -15.79 % 0.19 -9.52 % 0.21 0.00 % 0.21 -19.23 % 0.26 30.00 % 0.20 81.82 % 0.11 1 225.30 % 0.01 -89.85 % 0.08 -41.57 % 0.14 173.68 % -0.19 -595.97 % -0.03 33.74 % -0.04 -114.71 % 0.28 126.42 % -1.06
Gross profit 420.400 M 255.67 % 118.200 M 56.14 % 75.700 M -21.72 % 96.700 M -15.62 % 114.600 M -43.44 % 202.600 M -0.39 % 203.400 M 20.36 % 169.000 M 22.64 % 137.800 M 137.59 % 58.000 M -5.69 % 61.500 M -15.06 % 72.400 M -77.39 % 320.200 M -2.53 % 328.500 M 2.75 % 319.700 M 1.85 % 313.900 M 5.26 % 298.200 M 14.78 % 259.800 M 23.42 % 210.500 M -5.09 % 221.800 M -1.68 % 225.600 M 7.74 % 209.400 M -5.93 % 222.600 M 2.34 % 217.500 M -87.73 % 1.773 B -27.04 % 2.430 B
Income tax expense 19.900 M -1.97 % 20.300 M 23.03 % 16.500 M -6.78 % 17.700 M -32.70 % 26.300 M -36.47 % 41.400 M -9.01 % 45.500 M 20.05 % 37.900 M 13.47 % 33.400 M 421.88 % 6.400 M -51.15 % 13.100 M -33.16 % 19.600 M 79.82 % 10.900 M 101.85 % 5.400 M -50.46 % 10.900 M -18.05 % 13.300 M -6.34 % 14.200 M 91.89 % 7.400 M 825.00 % 800.000 K -33.33 % 1.200 M 200.00 % 400.000 K -73.33 % 1.500 M -25.00 % 2.000 M 300.00 % 500.000 K -96.77 % 15.500 M 154.39 % -28.500 M
Cost of revenue 1.278 B -27.22 % 1.756 B 5.94 % 1.657 B -2.73 % 1.704 B -0.18 % 1.707 B -32.43 % 2.526 B 7.74 % 2.344 B 30.43 % 1.797 B 18.87 % 1.512 B 36.99 % 1.104 B -11.04 % 1.241 B -1.27 % 1.257 B 19.04 % 1.056 B -6.80 % 1.133 B -0.54 % 1.139 B 5.75 % 1.077 B 3.34 % 1.042 B 18.73 % 877.700 M 9.78 % 799.500 M -17.92 % 974.100 M -5.32 % 1.029 B -2.25 % 1.053 B 0.98 % 1.042 B -8.95 % 1.145 B -34.56 % 1.749 B 134 453.85 % 1.300 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.363 B
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 94.800 M 94 900.00 % -100.000 K -101.05 % 9.500 M 194.06 % -10.100 M -36.49 % -7.400 M 61.46 % -19.200 M 29.41 % -27.200 M -60.95 % -16.900 M 32.13 % -24.900 M 0.00 % -24.900 M -6.87 % -23.300 M -140.21 % -9.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.654 B 48 744.12 % -3.400 M
Operating expenses 340.300 M 2 808.55 % 11.700 M -3.31 % 12.100 M -16.55 % 14.500 M 52.63 % 9.500 M -59.40 % 23.400 M -23.28 % 30.500 M 33.19 % 22.900 M -17.63 % 27.800 M -8.85 % 30.500 M 7.39 % 28.400 M 30.88 % 21.700 M -92.03 % 272.400 M -3.47 % 282.200 M 4.67 % 269.600 M 8.49 % 248.500 M 0.04 % 248.400 M 8.09 % 229.800 M 13.20 % 203.000 M 0.50 % 202.000 M 4.99 % 192.400 M -15.58 % 227.900 M 6.40 % 214.200 M 0.99 % 212.100 M -87.18 % 1.654 B -35.37 % 2.559 B
Cost and expenses 1.618 B 191.55 % -1.767 B -205.88 % 1.669 B -2.85 % 1.718 B 0.12 % 1.716 B -32.68 % 2.549 B 7.34 % 2.375 B 30.46 % 1.820 B 18.21 % 1.540 B 35.76 % 1.134 B -10.63 % 1.269 B -0.72 % 1.278 B -3.74 % 1.328 B -6.13 % 1.415 B 0.46 % 1.408 B 6.26 % 1.325 B 2.70 % 1.290 B 16.52 % 1.108 B 10.47 % 1.003 B -14.76 % 1.176 B -3.69 % 1.221 B -4.62 % 1.280 B 1.90 % 1.257 B -7.39 % 1.357 B -60.13 % 3.403 B 32.92 % 2.560 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 245.500 M 1 980.51 % 11.800 M 353.85 % 2.600 M -40.91 % 4.400 M 109.52 % 2.100 M -50.00 % 4.200 M 27.27 % 3.300 M -45.00 % 6.000 M 106.90 % 2.900 M -48.21 % 5.600 M 9.80 % 5.100 M -57.50 % 12.000 M -94.01 % 200.300 M -1.04 % 202.400 M 4.71 % 193.300 M 6.21 % 182.000 M 3.64 % 175.600 M 9.89 % 159.800 M 8.86 % 146.800 M 4.41 % 140.600 M 1.59 % 138.400 M -4.75 % 145.300 M -0.82 % 146.500 M -1.48 % 148.700 M 0.000 -100.00 % 1.363 B
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -66.67 % 300.000 K -40.00 % 500.000 K 0.000 -100.00 % 200.000 K -97.89 % 9.500 M 39.71 % 6.800 M 7.94 % 6.300 M 18.87 % 5.300 M 35.90 % 3.900 M -27.78 % 5.400 M -10.00 % 6.000 M 22.45 % 4.900 M -15.52 % 5.800 M 9.43 % 5.300 M -1.85 % 5.400 M 1.89 % 5.300 M -28.38 % 7.400 M -22.11 % 9.500 M -21.49 % 12.100 M -18.24 % 14.800 M 16.54 % 12.700 M 0.000 100.00 % -2.200 M
Interest expense 19.100 M -15.11 % 22.500 M 7.14 % 21.000 M 14.13 % 18.400 M 25.17 % 14.700 M 40.00 % 10.500 M -8.70 % 11.500 M 22.34 % 9.400 M 38.24 % 6.800 M 3.03 % 6.600 M 26.92 % 5.200 M 33.33 % 3.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.600 M -49.91 % 55.100 M
Depreciation and amortization 48.400 M -40.83 % 81.800 M 5.68 % 77.400 M -0.90 % 78.100 M 6.69 % 73.200 M -10.29 % 81.600 M 7.09 % 76.200 M 17.77 % 64.700 M 7.12 % 60.400 M -0.49 % 60.700 M 4.30 % 58.200 M 26.80 % 45.900 M 7.75 % 42.600 M 22.41 % 34.800 M -29.41 % 49.300 M 19.08 % 41.400 M 5.61 % 39.200 M -0.76 % 39.500 M 8.22 % 36.500 M 0.27 % 36.400 M -1.36 % 36.900 M 2.79 % 35.900 M -40.56 % 60.400 M 55.27 % 38.900 M -60.18 % 97.700 M -9.62 % 108.100 M
Operating income 80.100 M -24.79 % 106.500 M 67.45 % 63.600 M -22.63 % 82.200 M -21.79 % 105.100 M -41.35 % 179.200 M 3.64 % 172.900 M 18.34 % 146.100 M 32.82 % 110.000 M 300.00 % 27.500 M -16.92 % 33.100 M -34.71 % 50.700 M 8.10 % 46.900 M -11.01 % 52.700 M -11.43 % 59.500 M -15.36 % 70.300 M 36.24 % 51.600 M 42.54 % 36.200 M 346.91 % 8.100 M -60.68 % 20.600 M -39.41 % 34.000 M 423.08 % 6.500 M -58.33 % 15.600 M 59.18 % 9.800 M -90.45 % 102.600 M 179.72 % -128.700 M
Operating income ratio 0.05 -17.01 % 0.06 54.85 % 0.04 -19.61 % 0.05 -20.88 % 0.06 -12.13 % 0.07 -3.22 % 0.07 -8.66 % 0.07 11.44 % 0.07 181.67 % 0.02 -6.87 % 0.03 -33.37 % 0.04 11.91 % 0.03 -5.49 % 0.04 -11.59 % 0.04 -19.29 % 0.05 31.29 % 0.04 20.97 % 0.03 296.82 % 0.01 -53.44 % 0.02 -36.45 % 0.03 426.20 % 0.01 -58.23 % 0.01 71.43 % 0.01 -75.30 % 0.03 155.03 % -0.05
Total other income expenses net 3.800 M 108.09 % -47.000 M -219.73 % -14.700 M -144.14 % 33.300 M 569.01 % -7.100 M 48.55 % -13.800 M -32.69 % -10.400 M -22.35 % -8.500 M -672.73 % -1.100 M 94.98 % -21.900 M -882.14 % 2.800 M 152.83 % -5.300 M -17.78 % -4.500 M 63.71 % -12.400 M 13.29 % -14.300 M -33.64 % -10.700 M -50.70 % -7.100 M 38.79 % -11.600 M -96.61 % -5.900 M 28.05 % -8.200 M 20.39 % -10.300 M 72.24 % -37.100 M -68.64 % -22.000 M -28.65 % -17.100 M 54.16 % -37.300 M 38.55 % -60.700 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-03-30 2009-03-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30
Net debt 705.500 M -1.15 % 713.700 M -7.22 % 769.200 M -0.45 % 772.700 M 5.11 % 735.100 M 12.50 % 653.400 M 3.85 % 629.200 M 221.35 % 195.800 M -38.95 % 320.700 M -6.01 % 341.200 M -19.07 % 421.600 M 237.28 % 125.000 M 15.21 % 108.500 M 14.09 % 95.100 M -34.77 % 145.800 M 31.71 % 110.700 M -28.49 % 154.800 M -31.23 % 225.100 M -15.38 % 266.000 M 14.70 % 231.900 M -10.15 % 258.100 M -8.93 % 283.400 M -17.62 % 344.000 M -44.59 % 620.800 M -6.84 % 666.400 M 3.74 % 642.400 M -19.35 % 796.500 M 7.52 % 740.800 M -14.75 % 869.000 M 3.02 % 843.500 M -10.38 % 941.200 M -3.59 % 976.200 M 24.63 % 783.300 M -0.55 % 787.600 M 63.11 % 482.872 M
Total investments 416.000 M 4.97 % 396.300 M -4.14 % 413.400 M -1.88 % 421.300 M 108.15 % 202.400 M -8.91 % 222.200 M 799.60 % 24.700 M 6.47 % 23.200 M -0.85 % 23.400 M 63.64 % 14.300 M 5.93 % 13.500 M -33.17 % 20.200 M 4.66 % 19.300 M 2.12 % 18.900 M -0.53 % 19.000 M -15.93 % 22.600 M 17.71 % 19.200 M -2.54 % 19.700 M 4.79 % 18.800 M -2.08 % 19.200 M -9.43 % 21.200 M 2.42 % 20.700 M 69.67 % 12.200 M -61.88 % 32.000 M -41.50 % 54.700 M -1.97 % 55.800 M 9.63 % 50.900 M 1.39 % 50.200 M -5.28 % 53.000 M -19.45 % 65.800 M -5.87 % 69.900 M -6.05 % 74.400 M 279.59 % 19.600 M -62.02 % 51.600 M 110.06 % 24.564 M
Total debt 889.900 M -1.77 % 905.900 M -0.40 % 909.500 M -2.60 % 933.800 M 0.26 % 931.400 M -4.63 % 976.600 M -2.70 % 1.004 B 2.07 % 983.300 M 35.74 % 724.400 M 3.03 % 703.100 M -2.39 % 720.300 M 75.85 % 409.600 M 70.67 % 240.000 M -0.29 % 240.700 M -8.58 % 263.300 M 2.33 % 257.300 M 5.06 % 244.900 M -8.28 % 267.000 M -17.72 % 324.500 M 17.74 % 275.600 M -23.55 % 360.500 M 12.52 % 320.400 M -24.02 % 421.700 M -35.67 % 655.500 M -8.36 % 715.300 M 0.51 % 711.700 M -17.18 % 859.300 M 4.42 % 822.900 M -11.51 % 929.900 M 2.31 % 908.900 M -11.78 % 1.030 B -2.17 % 1.053 B 18.06 % 892.100 M 2.23 % 872.600 M 98.33 % 439.974 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 915.900 M -0.72 % 922.500 M -2.86 % 949.700 M 7.96 % 879.700 M 0.18 % 878.100 M 19.86 % 732.600 M 11.24 % 658.600 M 18.54 % 555.600 M 15.53 % 480.900 M -0.74 % 484.500 M 0.44 % 482.400 M 12.26 % 429.700 M 13.29 % 379.300 M 0.66 % 376.800 M 15.55 % 326.100 M 4.89 % 310.900 M 6.07 % 293.100 M -2.14 % 299.500 M 7.46 % 278.700 M -0.43 % 279.900 M -1.17 % 283.200 M -0.56 % 284.800 M -12.56 % 325.700 M -9.50 % 359.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 210.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 63.200 M -15.51 % 74.800 M 138.22 % 31.400 M -77.06 % 136.900 M 91.47 % 71.500 M -69.91 % 237.600 M 101.70 % 117.800 M -32.30 % 174.000 M 136.41 % 73.600 M 245.54 % 21.300 M -4.91 % 22.400 M -59.71 % 55.600 M 82.89 % 30.400 M -57.24 % 71.100 M 91.64 % 37.100 M -51.18 % 76.000 M 150.00 % 30.400 M 135.66 % 12.900 M 6 350.00 % 200.000 K -99.29 % 28.200 M 115.27 % 13.100 M 257.83 % -8.300 M 72.24 % -29.900 M 6.85 % -32.100 M -552.11 % 7.100 M -84.73 % 46.500 M 244.44 % 13.500 M -85.98 % 96.300 M 99.79 % 48.200 M -21.50 % 61.400 M 830.30 % 6.600 M 103.69 % -178.900 M -330.24 % 77.700 M -4.19 % 81.100 M 278.94 % -45.323 M
Common stock 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M 0.00 % 39.900 M -2.68 % 41.000 M 0.00 % 41.000 M 0.00 % 41.000 M 0.00 % 41.000 M 0.00 % 41.000 M -2.38 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M -1.41 % 42.600 M 0.00 % 42.600 M 0.00 % 42.600 M 0.00 % 42.600 M 0.00 % 42.600 M -6.99 % 45.800 M -39.89 % 76.195 M
Total equity 1.078 B 4.19 % 1.034 B 3.78 % 996.500 M 0.37 % 992.800 M 7.53 % 923.300 M -0.05 % 923.800 M 18.62 % 778.800 M 10.77 % 703.100 M 17.24 % 599.700 M 14.40 % 524.200 M -0.91 % 529.000 M 0.57 % 526.000 M 4.16 % 505.000 M -1.31 % 511.700 M 7.89 % 474.300 M 2.55 % 462.500 M 22.48 % 377.600 M 8.63 % 347.600 M 1.73 % 341.700 M -1.87 % 348.200 M 0.87 % 345.200 M 1.86 % 338.900 M 7.08 % 316.500 M -10.95 % 355.400 M -17.14 % 428.900 M 1.44 % 422.800 M 11.76 % 378.300 M 0.64 % 375.900 M 13.77 % 330.400 M 13.19 % 291.900 M 27.58 % 228.800 M 9.21 % 209.500 M -50.34 % 421.900 M 16.42 % 362.400 M 308.58 % 88.698 M
Other non current liabilities 59.300 M -0.84 % 59.800 M -4.78 % 62.800 M 4.49 % 60.100 M -83.35 % 361.000 M 280.40 % 94.900 M -22.66 % 122.700 M 51.29 % 81.100 M -6.13 % 86.400 M 0.70 % 85.800 M 9.72 % 78.200 M -3.46 % 81.000 M 20.90 % 67.000 M -30.71 % 96.700 M 35.62 % 71.300 M -8.59 % 78.000 M 4.42 % 74.700 M 9.05 % 68.500 M 224.55 % -55.000 M 3.85 % -57.200 M 26.10 % -77.400 M -49.42 % -51.800 M -14.60 % -45.200 M -198.91 % 45.700 M -33.38 % 68.600 M 2 882.61 % 2.300 M 2 200.00 % 100.000 K -99.30 % 14.300 M -83.14 % 84.800 M -44.32 % 152.300 M 10 053.33 % 1.500 M -89.58 % 14.400 M 1 340.00 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M 101.45 % -345.395 M
Long term debt 720.200 M -3.73 % 748.100 M 0.81 % 742.100 M -4.07 % 773.600 M 2.97 % 751.300 M -7.01 % 807.900 M -2.13 % 825.500 M -0.06 % 826.000 M 52.54 % 541.500 M -5.37 % 572.200 M 3.40 % 553.400 M 70.38 % 324.800 M 106.09 % 157.600 M 0.90 % 156.200 M 8.70 % 143.700 M -6.57 % 153.800 M 48.74 % 103.400 M -27.94 % 143.500 M -21.58 % 183.000 M 6.15 % 172.400 M -27.35 % 237.300 M 17.71 % 201.600 M -21.43 % 256.600 M 317.24 % 61.500 M -30.51 % 88.500 M -80.96 % 464.900 M 539.48 % 72.700 M -87.96 % 603.700 M 9.60 % 550.800 M 2.36 % 538.100 M 4.30 % 515.900 M -11.10 % 580.300 M -10.61 % 649.200 M 0.37 % 646.800 M 6.05 % 609.900 M
Total non current liabilities 820.700 M -3.32 % 848.900 M 0.57 % 844.100 M -3.11 % 871.200 M -24.26 % 1.150 B 22.36 % 940.000 M -4.14 % 980.600 M 4.11 % 941.900 M 44.18 % 653.300 M -4.31 % 682.700 M 5.11 % 649.500 M 181.05 % 231.100 M 184.61 % 81.200 M -15.06 % 95.600 M 12.74 % 84.800 M -14.00 % 98.600 M 92.20 % 51.300 M -42.81 % 89.700 M -29.92 % 128.000 M 11.11 % 115.200 M -36.98 % 182.800 M 22.03 % 149.800 M -29.14 % 211.400 M 66.98 % 126.600 M -33.16 % 189.400 M -66.51 % 565.600 M 209.92 % 182.500 M -72.10 % 654.100 M -10.74 % 732.800 M 0.91 % 726.200 M 17.07 % 620.300 M -10.90 % 696.200 M -7.95 % 756.300 M -0.87 % 762.900 M 142.42 % 314.705 M
Other current liabilities 133.300 M -0.89 % 134.500 M 172.27 % 49.400 M -75.19 % 199.100 M 37.22 % 145.100 M -53.78 % 313.900 M 12.71 % 278.500 M 12.71 % 247.100 M -8.21 % 269.200 M -3.20 % 278.100 M 26.07 % 220.600 M -14.53 % 258.100 M 1.02 % 255.500 M -2.07 % 260.900 M 4.40 % 249.900 M -9.03 % 274.700 M -5.89 % 291.900 M 6.88 % 273.100 M 12.80 % 242.100 M -5.80 % 257.000 M 3.13 % 249.200 M 6.63 % 233.700 M -4.96 % 245.900 M -46.67 % 461.100 M 67.07 % 276.000 M -3.83 % 287.000 M 6.02 % 270.700 M 14.70 % 236.000 M 12.11 % 210.500 M -12.94 % 241.800 M 0.71 % 240.100 M 17.70 % 204.000 M -25.30 % 273.100 M -3.67 % 283.500 M -21.25 % 359.998 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 26.200 M -3.68 % 27.200 M 1.12 % 26.900 M -32.92 % 40.100 M -2.91 % 41.300 M 19.36 % 34.600 M 16.11 % 29.800 M -7.74 % 32.300 M 7.67 % 30.000 M 22.45 % 24.500 M 129.70 % -82.500 M 2.37 % -84.500 M 29.35 % -119.600 M -15.56 % -103.500 M 26.86 % -141.500 M -14.57 % -123.500 M 12.72 % -141.500 M -37.11 % -103.200 M 16.23 % -123.200 M -4.23 % -118.200 M 28.41 % -165.100 M -163.67 % 259.300 M 346.30 % 58.100 M 24.95 % 46.500 M -26.42 % 63.200 M 17.04 % 54.000 M 95.65 % 27.600 M -51.75 % 57.200 M 21.44 % 47.100 M 299.15 % 11.800 M -66.19 % 34.900 M 1.75 % 34.300 M -32.84 % 51.072 M
Short term debt 169.700 M 7.54 % 157.800 M -33.39 % 236.900 M 47.97 % 160.100 M -11.06 % 180.000 M 6.70 % 168.700 M -5.28 % 178.100 M 13.22 % 157.300 M -14.04 % 183.000 M 39.80 % 130.900 M -21.57 % 166.900 M 97.05 % 84.700 M 2.67 % 82.500 M -2.37 % 84.500 M -29.35 % 119.600 M 15.56 % 103.500 M -26.86 % 141.500 M 14.57 % 123.500 M -12.72 % 141.500 M 37.11 % 103.200 M -16.23 % 123.200 M 8.17 % 113.900 M -31.01 % 165.100 M -72.21 % 594.000 M -5.23 % 626.800 M 153.97 % 246.800 M -68.62 % 786.600 M 155.64 % 307.700 M -18.83 % 379.100 M 5.31 % 360.000 M -30.02 % 514.400 M 8.78 % 472.900 M 70.41 % 277.500 M 22.90 % 225.800 M -25.67 % 303.800 M
Total current liabilities 711.700 M 4.58 % 680.500 M -9.15 % 749.000 M 3.84 % 721.300 M -8.30 % 786.600 M -22.51 % 1.015 B -15.03 % 1.195 B 45.64 % 820.300 M -0.61 % 825.300 M 23.51 % 668.200 M 0.42 % 665.400 M 8.55 % 613.000 M -3.59 % 635.800 M -3.34 % 657.800 M -4.10 % 685.900 M -0.13 % 686.800 M -5.94 % 730.200 M 17.51 % 621.400 M 4.16 % 596.600 M 5.86 % 563.600 M -2.83 % 580.000 M -0.34 % 582.000 M -9.33 % 641.900 M -50.11 % 1.287 B 4.87 % 1.227 B 38.60 % 885.300 M -38.64 % 1.443 B 55.23 % 929.400 M -6.23 % 991.200 M 0.75 % 983.800 M -10.60 % 1.100 B 10.42 % 996.600 M -5.31 % 1.053 B 8.68 % 968.400 M 59.06 % 608.843 M
Total liabilities 1.532 B 0.20 % 1.529 B -4.00 % 1.593 B 0.04 % 1.593 B -17.78 % 1.937 B -0.94 % 1.955 B -10.12 % 2.175 B 23.44 % 1.762 B 19.18 % 1.479 B 9.45 % 1.351 B 2.74 % 1.315 B 27.49 % 1.031 B 17.50 % 877.800 M -2.60 % 901.200 M -1.81 % 917.800 M -1.44 % 931.200 M 0.92 % 922.700 M 8.13 % 853.300 M -1.09 % 862.700 M 5.46 % 818.000 M -8.82 % 897.100 M 4.39 % 859.400 M -11.16 % 967.400 M -31.55 % 1.413 B -0.22 % 1.416 B -2.38 % 1.451 B -10.72 % 1.625 B 2.63 % 1.584 B -8.15 % 1.724 B 0.82 % 1.710 B -0.62 % 1.721 B 1.65 % 1.693 B -6.41 % 1.809 B 4.48 % 1.731 B 87.46 % 923.549 M
Other non current assets 1.900 M 1 800.00 % 100.000 K 0.000 100.00 % -276.100 M -218.55 % 232.900 M 153.76 % -433.200 M 2.01 % -442.100 M -66.08 % -266.200 M -1.95 % -261.100 M -3.28 % -252.800 M 5.99 % -268.900 M -914.72 % -26.500 M -2.32 % -25.900 M -17.73 % -22.000 M 3.93 % -22.900 M 17.33 % -27.700 M 27.68 % -38.300 M 16.38 % -45.800 M 7.10 % -49.300 M -8.59 % -45.400 M -7.58 % -42.200 M -3.94 % -40.600 M -9.73 % -37.000 M -107.08 % 522.400 M 1 527.41 % 32.100 M 87.72 % 17.100 M 210.91 % 5.500 M 1 733.33 % 300.000 K -99.72 % 106.200 M 18.39 % 89.700 M 943.02 % 8.600 M -57.00 % 20.000 M -69.97 % 66.600 M 157.14 % 25.900 M 1 829.96 % 1.342 M
Long term investments 416.100 M 5.00 % 396.300 M -4.14 % 413.400 M -1.52 % 419.800 M 111.38 % 198.600 M -9.40 % 219.200 M 844.83 % 23.200 M 0.43 % 23.100 M 5.00 % 22.000 M 53.85 % 14.300 M 5.93 % 13.500 M -33.17 % 20.200 M 4.66 % 19.300 M 2.12 % 18.900 M -0.53 % 19.000 M -15.93 % 22.600 M 17.71 % 19.200 M -2.54 % 19.700 M 4.79 % 18.800 M -2.08 % 19.200 M -9.43 % 21.200 M 2.42 % 20.700 M 69.67 % 12.200 M -4.69 % 12.800 M -55.09 % 28.500 M -26.36 % 38.700 M -14.95 % 45.500 M -9.36 % 50.200 M 18.96 % 42.200 M -29.31 % 59.700 M -2.61 % 61.300 M -5.98 % 65.200 M 1 153.85 % 5.200 M -88.44 % 45.000 M 90.58 % 23.612 M
Intangible assets 1.800 M -21.74 % 2.300 M 9.52 % 2.100 M -99.24 % 278.100 M 0.69 % 276.200 M -42.35 % 479.100 M -4.73 % 502.900 M 85.03 % 271.800 M 1.49 % 267.800 M -0.30 % 268.600 M -8.20 % 292.600 M 3 557.50 % 8.000 M 6.67 % 7.500 M 20.97 % 6.200 M 6.90 % 5.800 M 18.37 % 4.900 M 4.26 % 4.700 M 20.51 % 3.900 M 2.63 % 3.800 M -5.00 % 4.000 M 5.26 % 3.800 M 0.00 % 3.800 M -22.45 % 4.900 M 2.08 % 4.800 M -9.43 % 5.300 M -5.36 % 5.600 M -99.08 % 606.400 M 3.75 % 584.500 M 12 077.08 % 4.800 M -4.00 % 5.000 M -99.03 % 515.500 M 7 480.88 % 6.800 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill 276.400 M 0.18 % 275.900 M -0.07 % 276.100 M 0.00 % 276.100 M 0.69 % 274.200 M -42.13 % 473.800 M -4.65 % 496.900 M 86.66 % 266.200 M 1.95 % 261.100 M 0.00 % 261.100 M -8.39 % 285.000 M 25.16 % 227.700 M 3.50 % 220.000 M 0.96 % 217.900 M -0.59 % 219.200 M 0.05 % 219.100 M 1.29 % 216.300 M -4.29 % 226.000 M 2.03 % 221.500 M 3.36 % 214.300 M 3.43 % 207.200 M 0.29 % 206.600 M 0.05 % 206.500 M 0.05 % 206.400 M -56.86 % 478.400 M -0.04 % 478.600 M 0.000 0.000 -100.00 % 462.200 M -0.06 % 462.500 M 0.000 -100.00 % 473.500 M 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 278.200 M 0.00 % 278.200 M 0.00 % 278.200 M -49.80 % 554.200 M 0.69 % 550.400 M -42.24 % 952.900 M -4.69 % 999.800 M 85.84 % 538.000 M 1.72 % 528.900 M -0.15 % 529.700 M -8.29 % 577.600 M 145.06 % 235.700 M 3.60 % 227.500 M 1.52 % 224.100 M -0.40 % 225.000 M 0.45 % 224.000 M 1.36 % 221.000 M -3.87 % 229.900 M 2.04 % 225.300 M 3.21 % 218.300 M 3.46 % 211.000 M 0.29 % 210.400 M -0.47 % 211.400 M 0.09 % 211.200 M -56.34 % 483.700 M -0.10 % 484.200 M 1.42 % 477.400 M 0.19 % 476.500 M 2.03 % 467.000 M -0.11 % 467.500 M -2.89 % 481.400 M 0.23 % 480.300 M -20.99 % 607.900 M 1.76 % 597.400 M 52.46 % 391.831 M
Property plant equipment net 1.124 B -0.68 % 1.132 B -1.62 % 1.151 B 3.39 % 1.113 B 8.29 % 1.028 B 0.24 % 1.025 B 8.97 % 940.900 M 31.19 % 717.200 M 2.50 % 699.700 M 1.73 % 687.800 M 1.61 % 676.900 M 26.45 % 535.300 M 5.83 % 505.800 M 5.29 % 480.400 M 1.20 % 474.700 M 5.37 % 450.500 M 4.84 % 429.700 M -1.47 % 436.100 M -1.71 % 443.700 M 4.62 % 424.100 M -2.21 % 433.700 M -0.02 % 433.800 M 0.00 % 433.800 M -1.68 % 441.200 M -19.88 % 550.700 M -2.41 % 564.300 M 3.33 % 546.100 M 2.94 % 530.500 M 7.24 % 494.700 M -1.41 % 501.800 M -5.29 % 529.800 M -0.34 % 531.600 M -6.42 % 568.100 M 10.61 % 513.600 M 320.49 % 122.144 M
Total non current assets 1.836 B 0.58 % 1.826 B -1.94 % 1.862 B 1.52 % 1.834 B -9.77 % 2.033 B 13.16 % 1.796 B 14.74 % 1.566 B 50.51 % 1.040 B 1.78 % 1.022 B 1.17 % 1.010 B -1.83 % 1.029 B 30.04 % 791.200 M 5.13 % 752.600 M 4.04 % 723.400 M 0.65 % 718.700 M 3.10 % 697.100 M 4.06 % 669.900 M -2.30 % 685.700 M -0.31 % 687.800 M 3.96 % 661.600 M -0.65 % 665.900 M 0.15 % 664.900 M 1.14 % 657.400 M -46.46 % 1.228 B 6.90 % 1.149 B -0.73 % 1.157 B 2.06 % 1.134 B 1.55 % 1.116 B -4.04 % 1.163 B -2.19 % 1.189 B 4.65 % 1.137 B -1.25 % 1.151 B -8.93 % 1.264 B 5.26 % 1.201 B 119.33 % 547.397 M
Other current assets 83.900 M 13.38 % 74.000 M 57.45 % 47.000 M 21.13 % 38.800 M -28.55 % 54.300 M 8.60 % 50.000 M -30.17 % 71.600 M 36.90 % 52.300 M -3.15 % 54.000 M 52.97 % 35.300 M -1.40 % 35.800 M -5.54 % 37.900 M 103.76 % 18.600 M -43.98 % 33.200 M -17.41 % 40.200 M 20.00 % 33.500 M -91.57 % 397.500 M 1 174.04 % 31.200 M -90.61 % 332.400 M 0.97 % 329.200 M -4.86 % 346.000 M -4.71 % 363.100 M -13.49 % 419.700 M 1.40 % 413.900 M -24.69 % 549.600 M 0.07 % 549.200 M 442.15 % 101.300 M 26.00 % 80.400 M -88.69 % 711.100 M 296.60 % 179.300 M 70.44 % 105.200 M 2.14 % 103.000 M 54.65 % 66.600 M 656.82 % 8.800 M -95.26 % 185.600 M
Short term investments 1.700 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M -60.53 % 3.800 M 26.67 % 3.000 M 100.00 % 1.500 M 1 400.00 % 100.000 K -92.86 % 1.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.300 M 3 725.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.200 M -26.72 % 26.200 M 53.22 % 17.100 M 216.67 % 5.400 M -26.03 % 7.300 M -32.41 % 10.800 M 77.05 % 6.100 M -29.07 % 8.600 M -6.52 % 9.200 M -36.11 % 14.400 M 118.18 % 6.600 M 593.28 % 952.000 K
cash and cash equivalents 184.400 M -4.06 % 192.200 M 36.99 % 140.300 M -12.91 % 161.100 M -17.93 % 196.300 M -39.26 % 323.200 M -13.70 % 374.500 M -52.44 % 787.500 M 95.07 % 403.700 M 11.55 % 361.900 M 21.16 % 298.700 M 4.95 % 284.600 M 116.43 % 131.500 M -9.68 % 145.600 M 23.91 % 117.500 M -19.85 % 146.600 M 62.71 % 90.100 M 115.04 % 41.900 M -28.38 % 58.500 M 33.87 % 43.700 M -57.32 % 102.400 M 176.76 % 37.000 M -52.38 % 77.700 M 123.92 % 34.700 M -29.04 % 48.900 M -29.44 % 69.300 M 10.35 % 62.800 M -23.51 % 82.100 M 34.81 % 60.900 M -6.88 % 65.400 M -26.60 % 89.100 M 15.71 % 77.000 M -29.23 % 108.800 M 28.00 % 85.000 M 298.14 % -42.898 M
Cash and short term investments 184.400 M -4.06 % 192.200 M 36.99 % 140.300 M -13.71 % 162.600 M -18.74 % 200.100 M -38.66 % 326.200 M -13.24 % 376.000 M -52.26 % 787.600 M 94.42 % 405.100 M 11.94 % 361.900 M 21.16 % 298.700 M 4.95 % 284.600 M 116.43 % 131.500 M -9.68 % 145.600 M 23.91 % 117.500 M -19.85 % 146.600 M 62.71 % 90.100 M 115.04 % 41.900 M -28.38 % 58.500 M 33.87 % 43.700 M -57.32 % 102.400 M 176.76 % 37.000 M -52.38 % 77.700 M 123.92 % 34.700 M -29.04 % 48.900 M -43.40 % 86.400 M 26.69 % 68.200 M -23.71 % 89.400 M 24.69 % 71.700 M 0.28 % 71.500 M -26.82 % 97.700 M 13.34 % 86.200 M -30.03 % 123.200 M 34.50 % 91.600 M 9 521.85 % 952.000 K
Total current assets 773.700 M 4.85 % 737.900 M 1.40 % 727.700 M -3.13 % 751.200 M -9.21 % 827.400 M -23.58 % 1.083 B -22.03 % 1.389 B -2.57 % 1.425 B 34.91 % 1.056 B 22.13 % 865.000 M 6.13 % 815.000 M 11.83 % 728.800 M 23.71 % 589.100 M -10.50 % 658.200 M 2.88 % 639.800 M -2.96 % 659.300 M 13.09 % 583.000 M 26.08 % 462.400 M 0.39 % 460.600 M 1.68 % 453.000 M -14.22 % 528.100 M 8.31 % 487.600 M -16.48 % 583.800 M 7.87 % 541.200 M -22.38 % 697.200 M -2.72 % 716.700 M -17.61 % 869.900 M 3.18 % 843.100 M -5.39 % 891.100 M 9.67 % 812.500 M -0.05 % 812.900 M 8.20 % 751.300 M -22.31 % 967.000 M 8.27 % 893.100 M 92.13 % 464.849 M
Inventory 201.100 M 14.72 % 175.300 M -8.56 % 191.700 M 21.10 % 158.300 M -33.60 % 238.400 M 28.80 % 185.100 M -38.81 % 302.500 M 121.45 % 136.600 M -0.07 % 136.700 M 29.82 % 105.300 M 4.36 % 100.900 M 48.82 % 67.800 M -11.14 % 76.300 M -0.52 % 76.700 M -13.82 % 89.000 M -5.22 % 93.900 M -1.47 % 95.300 M 14.41 % 83.300 M 19.51 % 69.700 M -12.98 % 80.100 M 0.50 % 79.700 M -8.91 % 87.500 M 1.27 % 86.400 M -6.70 % 92.600 M -6.18 % 98.700 M 3.57 % 95.300 M 1.38 % 94.000 M 5.86 % 88.800 M -18.01 % 108.300 M -2.61 % 111.200 M 17.67 % 94.500 M 18.87 % 79.500 M -35.10 % 122.500 M -1.69 % 124.600 M 2 649.34 % 4.532 M
Net receivables 304.300 M 2.67 % 296.400 M -15.00 % 348.700 M -10.93 % 391.500 M 17.01 % 334.600 M -35.83 % 521.400 M -18.53 % 640.000 M 42.60 % 448.800 M -2.56 % 460.600 M 27.06 % 362.500 M -4.50 % 379.600 M 14.10 % 332.700 M -8.27 % 362.700 M 0.36 % 361.400 M -8.06 % 393.100 M 2.02 % 385.300 M 6.20 % 362.800 M 19.70 % 303.100 M -2.26 % 310.100 M 0.19 % 309.500 M -5.21 % 326.500 M -4.78 % 342.900 M -9.31 % 378.100 M -0.58 % 380.300 M -30.79 % 549.500 M 24.07 % 442.900 M -26.96 % 606.400 M 3.75 % 584.500 M 0.000 -100.00 % 535.000 M 3.78 % 515.500 M 6.82 % 482.600 M -25.29 % 646.000 M 2.43 % 630.700 M 7.96 % 584.200 M
Tax assets 15.600 M -17.89 % 19.000 M -3.06 % 19.600 M -15.52 % 23.200 M 1.31 % 22.900 M -28.44 % 32.000 M -26.77 % 43.700 M 56.07 % 28.000 M -13.58 % 32.400 M 4.18 % 31.100 M 4.36 % 29.800 M 12.45 % 26.500 M 2.32 % 25.900 M 17.73 % 22.000 M -3.93 % 22.900 M -17.33 % 27.700 M -27.68 % 38.300 M -16.38 % 45.800 M -7.10 % 49.300 M 8.59 % 45.400 M 7.58 % 42.200 M 3.94 % 40.600 M 9.73 % 37.000 M -7.96 % 40.200 M -24.86 % 53.500 M 1.52 % 52.700 M -10.83 % 59.100 M 0.51 % 58.800 M 10.53 % 53.200 M -24.75 % 70.700 M 27.39 % 55.500 M 2.97 % 53.900 M 236.88 % 16.000 M -14.44 % 18.700 M 120.83 % 8.468 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.400 M -9.00 % 41.100 M 31.31 % 31.300 M -6.85 % 33.600 M -9.92 % 37.300 M -21.31 % 47.400 M -10.23 % 52.800 M -5.71 % 56.000 M 8.53 % 51.600 M 6.83 % 48.300 M 5.46 % 45.800 M 7.26 % 42.700 M 14 333.33 % -300.000 K 25.00 % -400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K
Account payables 392.800 M 4.33 % 376.500 M -11.35 % 424.700 M 20.52 % 352.400 M -17.66 % 428.000 M -11.97 % 486.200 M -29.00 % 684.800 M 83.00 % 374.200 M 8.15 % 346.000 M 35.95 % 254.500 M 6.71 % 238.500 M -7.23 % 257.100 M -9.18 % 283.100 M 0.68 % 281.200 M -7.38 % 303.600 M 3.09 % 294.500 M 1.62 % 289.800 M 33.61 % 216.900 M 4.48 % 207.600 M 4.95 % 197.800 M -3.89 % 205.800 M -11.48 % 232.500 M 1.53 % 229.000 M -0.48 % 230.100 M -25.94 % 310.700 M -7.50 % 335.900 M -9.44 % 370.900 M 2.23 % 362.800 M -6.03 % 386.100 M 6.83 % 361.400 M 8.30 % 333.700 M 7.92 % 309.200 M -37.17 % 492.100 M 9.65 % 448.800 M 2.72 % 436.900 M
Tax payables 15.900 M 35.90 % 11.700 M -0.85 % 11.800 M 21.65 % 9.700 M 44.78 % 6.700 M 8.06 % 6.200 M -48.33 % 12.000 M 69.01 % 7.100 M -73.80 % 27.100 M 476.60 % 4.700 M -50.00 % 9.400 M 22.08 % 7.700 M -47.62 % 14.700 M 345.45 % 3.300 M 37.50 % 2.400 M -69.62 % 7.900 M 12.86 % 7.000 M -11.39 % 7.900 M 46.30 % 5.400 M -1.82 % 5.500 M 189.47 % 1.900 M 0.00 % 1.900 M -5.00 % 2.000 M 33.33 % 1.500 M -88.89 % 13.500 M -13.46 % 15.600 M 7.59 % 14.500 M -36.68 % 22.900 M 47.74 % 15.500 M -24.76 % 20.600 M 68.85 % 12.200 M 16.19 % 10.500 M 7.14 % 9.800 M -3.92 % 10.200 M 7.35 % 9.502 M
Deferred revenue non current 3.500 M 6.06 % 3.300 M -13.16 % 3.800 M -7.32 % 4.100 M -2.38 % 4.200 M -6.67 % 4.500 M 4.65 % 4.300 M 2.38 % 4.200 M 50.00 % 2.800 M 86.67 % 1.500 M -6.25 % 1.600 M 77.78 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K -18.18 % 1.100 M 37.50 % 800.000 K -27.27 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M 22.22 % 900.000 K -18.18 % 1.100 M -15.38 % 1.300 M -13.33 % 1.500 M 1 400.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -99.85 % 67.800 M -6.35 % 72.400 M -2.69 % 74.400 M 18.85 % 62.600 M -2.95 % 64.500 M -5.98 % 68.600 M 1.33 % 67.700 M -8.51 % 74.000 M -10.09 % 82.300 M 63.78 % 50.249 M
Minority interest 3.100 M -6.06 % 3.300 M 37.50 % 2.400 M 0.00 % 2.400 M -17.24 % 2.900 M -42.00 % 5.000 M -9.09 % 5.500 M 44.74 % 3.800 M 11.76 % 3.400 M 30.77 % 2.600 M -31.58 % 3.800 M 31.03 % 2.900 M -32.56 % 4.300 M 13.16 % 3.800 M 31.03 % 2.900 M 0.00 % 2.900 M 26.09 % 2.300 M -39.47 % 3.800 M -2.56 % 3.900 M -29.09 % 5.500 M 71.88 % 3.200 M 10.34 % 2.900 M 480.00 % 500.000 K -28.57 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K -22.22 % 900.000 K -10.00 % 1.000 M 11.11 % 900.000 K -10.00 % 1.000 M 11.11 % 900.000 K -10.00 % 1.000 M -23.08 % 1.300 M -18.75 % 1.600 M -56.79 % 3.703 M
Capital lease obligations 297.700 M -4.28 % 311.000 M 7.24 % 290.000 M 2.95 % 281.700 M 11.52 % 252.600 M -5.92 % 268.500 M 4.88 % 256.000 M 17.00 % 218.800 M 6.89 % 204.700 M 5.84 % 193.400 M 8.65 % 178.000 M 46.50 % 121.500 M 21.38 % 100.100 M 19.17 % 84.000 M 0.24 % 83.800 M 4.49 % 80.200 M 6.08 % 75.600 M -1.31 % 76.600 M -0.78 % 77.200 M -1.28 % 78.200 M 5.53 % 74.100 M 5.11 % 70.500 M 9.13 % 64.600 M -6.78 % 69.300 M -29.64 % 98.500 M -4.92 % 103.600 M 28.86 % 80.400 M 0.25 % 80.200 M 0.000 -100.00 % 82.000 M 0.000 -100.00 % 30.400 M -74.73 % 120.300 M 11.18 % 108.200 M 2.17 % 105.900 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 971.300 M 323 666.67 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K -62.50 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 126.67 % -3.000 M -475.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 300.00 % -400.000 K -100.10 % 395.800 M 0.64 % 393.300 M 2 283.64 % 16.500 M 335.71 % -7.000 M -66.67 % -4.200 M -101.42 % 295.600 M 8.48 % 272.500 M -5.02 % 286.900 M -5.09 % 302.300 M -0.53 % 303.900 M -11.86 % 344.800 M -9.05 % 379.100 M 13.64 % 333.600 M 3.63 % 321.900 M 1 133.33 % 26.100 M -89.07 % 238.700 M 27.72 % 186.900 M 4.59 % 178.700 M -48.17 % 344.800 M 855.12 % 36.100 M -74.95 % 144.100 M 11 027.41 % 1.295 M
Deferred tax liabilities non current 37.700 M 0.00 % 37.700 M 6.50 % 35.400 M 5.99 % 33.400 M -0.89 % 33.700 M 3.06 % 32.700 M 16.37 % 28.100 M 10.20 % 25.500 M 12.83 % 22.600 M -2.59 % 23.200 M 42.33 % 16.300 M -4.68 % 17.100 M 4.27 % 16.400 M -6.29 % 17.500 M 9.38 % 16.000 M -10.61 % 17.900 M 34.59 % 13.300 M -29.26 % 18.800 M -19.31 % 23.300 M -2.92 % 24.000 M 11.11 % 21.600 M 13.68 % 19.000 M 3.26 % 18.400 M -4.66 % 19.300 M -40.06 % 32.200 M 5.23 % 30.600 M -17.96 % 37.300 M 3.32 % 36.100 M 4.34 % 34.600 M -3.35 % 35.800 M 4.37 % 34.300 M 1.48 % 33.800 M 5.30 % 32.100 M 1.58 % 31.600 M 441.37 % 5.837 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.300 M 16.48 % 160.800 M 8.80 % 147.800 M 0.48 % 147.100 M 0.89 % 145.800 M 3.26 % 141.200 M -0.70 % 142.200 M 2.97 % 138.100 M -0.79 % 139.200 M 3.65 % 134.300 M 5.25 % 127.600 M 11.83 % 114.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K
Total assets 2.610 B 1.81 % 2.564 B -1.00 % 2.590 B 0.17 % 2.585 B -9.60 % 2.860 B -0.66 % 2.879 B -2.55 % 2.954 B 19.83 % 2.465 B 18.62 % 2.078 B 10.84 % 1.875 B 1.69 % 1.844 B 18.40 % 1.557 B 12.63 % 1.383 B -2.13 % 1.413 B 1.49 % 1.392 B -0.11 % 1.394 B 7.18 % 1.300 B 8.28 % 1.201 B -0.29 % 1.204 B 3.28 % 1.166 B -6.13 % 1.242 B 3.67 % 1.198 B -6.67 % 1.284 B -27.41 % 1.769 B -4.15 % 1.845 B -1.52 % 1.874 B -6.48 % 2.004 B 2.25 % 1.959 B -4.62 % 2.054 B 2.62 % 2.002 B 2.69 % 1.950 B 2.48 % 1.902 B -14.72 % 2.231 B 6.54 % 2.094 B 106.84 % 1.012 B
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31
Deferred income tax 0.000 -100.00 % 3.500 M 2.94 % 3.400 M 326.67 % -1.500 M -314.29 % 700.000 K -68.18 % 2.200 M -62.71 % 5.900 M 391.67 % 1.200 M 200.00 % -1.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -40.700 M -215.50 % -12.900 M -130.14 % 42.800 M 412.41 % -13.700 M 71.34 % -47.800 M -150.74 % 94.200 M 196.42 % -97.700 M -287.88 % 52.000 M 198.48 % -52.800 M -188.00 % 60.000 M 283.49 % -32.700 M -444.21 % 9.500 M 210.47 % -8.600 M -121.50 % 40.000 M 236.05 % -29.400 M -53.13 % -19.200 M -167.37 % 28.500 M 36.36 % 20.900 M 770.83 % 2.400 M -50.00 % 4.800 M -88.65 % 42.300 M 213.33 % 13.500 M 400.00 % -4.500 M 76.32 % -19.000 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 100.00 % -71.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -40.700 M -215.50 % -12.900 M -130.14 % 42.800 M -49.11 % 84.100 M 275.94 % -47.800 M 0.000 100.00 % -91.700 M -276.35 % 52.000 M 198.48 % -52.800 M -188.00 % 60.000 M 283.49 % -32.700 M -444.21 % 9.500 M 210.47 % -8.600 M -121.50 % 40.000 M 236.05 % -29.400 M -53.13 % -19.200 M -167.37 % 28.500 M 36.36 % 20.900 M 770.83 % 2.400 M -50.00 % 4.800 M -88.65 % 42.300 M 213.33 % 13.500 M 400.00 % -4.500 M 76.32 % -19.000 M
Other non cash items -7.900 M -153.02 % 14.900 M 432.14 % 2.800 M -98.14 % 150.600 M 9.37 % 137.700 M -9.23 % 151.700 M -0.07 % 151.800 M 27.67 % 118.900 M -17.94 % 144.900 M 17.90 % 122.900 M 8.76 % 113.000 M 37.80 % 82.000 M 290.48 % 21.000 M 377.27 % 4.400 M 114.97 % -29.400 M -9 900.00 % 300.000 K -97.96 % 14.700 M 10.53 % 13.300 M 202.27 % 4.400 M -48.84 % 8.600 M 138.89 % 3.600 M -85.25 % 24.400 M -56.51 % 56.100 M 737.31 % 6.700 M
Net cash provided by operating activities 96.700 M -26.01 % 130.700 M -17.17 % 157.800 M 28.61 % 122.700 M 47.30 % 83.300 M -70.90 % 286.300 M 181.79 % 101.600 M -51.11 % 207.800 M 99.62 % 104.100 M -14.04 % 121.100 M 172.13 % 44.500 M -41.68 % 76.300 M -10.66 % 85.400 M -24.56 % 113.200 M 98.60 % 57.000 M -16.42 % 68.200 M -39.49 % 112.700 M 30.14 % 86.600 M 100.00 % 43.300 M -31.16 % 62.900 M -40.99 % 106.600 M 155.64 % 41.700 M -42.72 % 72.800 M 116.02 % 33.700 M
Investments in property plant and equipment -47.300 M -4.65 % -45.200 M 55.38 % -101.300 M -30.71 % -77.500 M 10.82 % -86.900 M -3.58 % -83.900 M -44.91 % -57.900 M -94.30 % -29.800 M 22.80 % -38.600 M -106.42 % -18.700 M 63.62 % -51.400 M -13.47 % -45.300 M -2.49 % -44.200 M -5.24 % -42.000 M 12.68 % -48.100 M 1.03 % -48.600 M -78.68 % -27.200 M -19.82 % -22.700 M 28.39 % -31.700 M -63.40 % -19.400 M -20.50 % -16.100 M 38.78 % -26.300 M -32.16 % -19.900 M 31.14 % -28.900 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 29.200 M 19.18 % 24.500 M 138.04 % -64.400 M -258.62 % 40.600 M 120.71 % -196.000 M 42.34 % -339.900 M -6 194.44 % -5.400 M -258.82 % 3.400 M 138.64 % -8.800 M 93.92 % -144.700 M -1 731.65 % -7.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 102.75 % -18.200 M -9 000.00 % -200.000 K 99.93 % -303.600 M -200.00 % 303.600 M 43 271.43 % 700.000 K 450.00 % -200.000 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.300 M 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 4.400 M 466.67 % -1.200 M 75.00 % -4.800 M -223.08 % 3.900 M 141.49 % -9.400 M -177.05 % 12.200 M 64.86 % 7.400 M 1 580.00 % -500.000 K 90.38 % -5.200 M -360.00 % 2.000 M 100.00 % 1.000 M 300.00 % -500.000 K -102.38 % 21.000 M 7 100.00 % -300.000 K -111.54 % 2.600 M -29.73 % 3.700 M -67.83 % 11.500 M 576.47 % 1.700 M -45.16 % 3.100 M -68.04 % 9.700 M -96.81 % 304.400 M 3 858.02 % -8.100 M -606.25 % 1.600 M -23.81 % 2.100 M
Net cash used for investing activites -42.900 M -149.42 % -17.200 M 78.92 % -81.600 M 40.31 % -136.700 M -145.42 % -55.700 M 79.19 % -267.600 M 31.45 % -390.400 M -996.63 % -35.600 M 12.32 % -40.600 M -58.59 % -25.600 M 86.88 % -195.100 M -261.30 % -54.000 M -132.76 % -23.200 M 45.15 % -42.300 M 7.03 % -45.500 M -1.34 % -44.900 M -185.99 % -15.700 M 23.41 % -20.500 M 56.20 % -46.800 M -372.73 % -9.900 M 35.29 % -15.300 M -105.68 % 269.200 M 1 629.55 % -17.600 M 34.81 % -27.000 M
Debt repayment -44.400 M 13.95 % -51.600 M 29.32 % -73.000 M 0.000 0.000 100.00 % -60.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 M 119.11 % -31.400 M 55.14 % -70.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.900 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -300.000 K 0.000 100.00 % -500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.900 M 200.00 % -16.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.800 M 200.00 % -3.800 M -850.00 % -400.000 K 0.000 100.00 % -12.000 M 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 94.44 % -1.800 M
Dividends paid -20.700 M 0.000 100.00 % -25.500 M 0.000 100.00 % -51.000 M -50 900.00 % -100.000 K 99.80 % -51.100 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.500 M 0.000 100.00 % -22.400 M 0.000 100.00 % -22.900 M 0.000 100.00 % -3.100 M 0.000 100.00 % -7.800 M 0.000 0.000 100.00 % -9.900 M 0.000 0.000
Other financing activites 100.000 K 111.11 % -900.000 K -1 000.00 % 100.000 K 100.27 % -37.400 M 62.41 % -99.500 M -24 775.00 % -400.000 K 99.52 % -84.200 M -138.10 % 221.000 M 669.59 % -38.800 M -151.95 % -15.400 M -109.66 % 159.400 M 14.68 % 139.000 M 1 411.32 % -10.600 M 68.64 % -33.800 M 1.74 % -34.400 M -104.76 % -16.800 M -251.35 % 11.100 M 196.52 % -11.500 M -217.35 % 9.800 M -42.01 % 16.900 M 113.93 % -121.300 M 42.35 % -210.400 M -892.45 % -21.200 M 72.18 % -76.200 M
Net cash used provided by financing activities -65.300 M -24.38 % -52.500 M 46.92 % -98.900 M -164.44 % -37.400 M 72.84 % -137.700 M -125.00 % -61.200 M 54.77 % -135.300 M -159.26 % 228.300 M 688.40 % -38.800 M -326.37 % -9.100 M -106.41 % 141.900 M 2.09 % 139.000 M 278.66 % -77.800 M -130.18 % -33.800 M 41.01 % -57.300 M -244.70 % 39.600 M 215.12 % -34.400 M 57.95 % -81.800 M -4 190.00 % 2.000 M -88.17 % 16.900 M 113.93 % -121.300 M 44.94 % -220.300 M -939.15 % -21.200 M 72.18 % -76.200 M
Effect of forex changes on cash 3.700 M 140.66 % -9.100 M -578.95 % 1.900 M 850.00 % 200.000 K 107.41 % -2.700 M 98.97 % -262.100 M -29 222.22 % 900.000 K 250.00 % -600.000 K -400.00 % 200.000 K 111.76 % -1.700 M -325.00 % -400.000 K -144.44 % 900.000 K 28.57 % 700.000 K -46.15 % 1.300 M 244.44 % -900.000 K 50.00 % -1.800 M -300.00 % 900.000 K 1 000.00 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K -102.50 % 4.000 M 400.00 % 800.000 K 366.67 % -300.000 K 78.57 % -1.400 M -100.00 % -700.000 K
Net change in cash -7.800 M -115.03 % 51.900 M 349.52 % -20.800 M 40.91 % -35.200 M 72.26 % -126.900 M -147.37 % -51.300 M 87.58 % -413.000 M -207.61 % 383.800 M 818.18 % 41.800 M -33.86 % 63.200 M 348.23 % 14.100 M -91.60 % 167.900 M 1 226.85 % -14.900 M -138.80 % 38.400 M 182.23 % -46.700 M -176.43 % 61.100 M -3.78 % 63.500 M 501.90 % -15.800 M -887.50 % -1.600 M -102.17 % 73.900 M 353.08 % -29.200 M -132.34 % 90.300 M -8.70 % 98.900 M 381.77 % -35.100 M
Cash at beginning of period 192.200 M 36.99 % 140.300 M -12.91 % 161.100 M -17.93 % 196.300 M -39.26 % 323.200 M -13.70 % 374.500 M -52.44 % 787.500 M 95.07 % 403.700 M 11.55 % 361.900 M 21.16 % 298.700 M 4.95 % 284.600 M 143.87 % 116.700 M -11.32 % 131.600 M 38.38 % 95.100 M -32.93 % 141.800 M 75.71 % 80.700 M 369.19 % 17.200 M -47.56 % 32.800 M -4.65 % 34.400 M 168.75 % 12.800 M -69.38 % 41.800 M 186.19 % -48.500 M 41.28 % -82.600 M -73.89 % -47.500 M
Cash at end of period 177.700 M -7.54 % 192.200 M 36.99 % 140.300 M -12.91 % 161.100 M -17.93 % 196.300 M -39.26 % 323.200 M -13.70 % 374.500 M -52.44 % 787.500 M 95.07 % 403.700 M 11.55 % 361.900 M 21.16 % 298.700 M 4.95 % 284.600 M 143.87 % 116.700 M -12.58 % 133.500 M 40.38 % 95.100 M -32.93 % 141.800 M 75.71 % 80.700 M 374.71 % 17.000 M -48.17 % 32.800 M -62.17 % 86.700 M 588.10 % 12.600 M -69.86 % 41.800 M 156.44 % 16.300 M 119.73 % -82.600 M
Operating cash flow 113.800 M -12.93 % 130.700 M -17.17 % 157.800 M 28.61 % 122.700 M 47.30 % 83.300 M -70.90 % 286.300 M 181.79 % 101.600 M -51.11 % 207.800 M 99.62 % 104.100 M -14.04 % 121.100 M 172.13 % 44.500 M -41.68 % 76.300 M -10.66 % 85.400 M -24.56 % 113.200 M 98.60 % 57.000 M -16.42 % 68.200 M -39.49 % 112.700 M 30.14 % 86.600 M 100.00 % 43.300 M -31.16 % 62.900 M -40.99 % 106.600 M 155.64 % 41.700 M -42.72 % 72.800 M 116.02 % 33.700 M
Capital expenditure -47.300 M -4.65 % -45.200 M 55.38 % -101.300 M -30.71 % -77.500 M 10.82 % -86.900 M -3.58 % -83.900 M -44.91 % -57.900 M -94.30 % -29.800 M 22.80 % -38.600 M -106.42 % -18.700 M 63.62 % -51.400 M -13.47 % -45.300 M -2.49 % -44.200 M -5.24 % -42.000 M 12.68 % -48.100 M 1.03 % -48.600 M -78.68 % -27.200 M -19.82 % -22.700 M 28.39 % -31.700 M -63.40 % -19.400 M -20.50 % -16.100 M 38.78 % -26.300 M -32.16 % -19.900 M 31.14 % -28.900 M
Free CashFlow 66.500 M -22.22 % 85.500 M 51.33 % 56.500 M 25.00 % 45.200 M 1 355.56 % -3.600 M -101.78 % 202.400 M 363.16 % 43.700 M -75.45 % 178.000 M 171.76 % 65.500 M -36.04 % 102.400 M 1 584.06 % -6.900 M -122.26 % 31.000 M -24.76 % 41.200 M -42.13 % 71.200 M 700.00 % 8.900 M -54.59 % 19.600 M -77.08 % 85.500 M 33.80 % 63.900 M 450.86 % 11.600 M -73.33 % 43.500 M -51.93 % 90.500 M 487.66 % 15.400 M -70.89 % 52.900 M 1 002.08 % 4.800 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2014 2014 2013 2013
Date Form 10K
2024 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2023 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2022 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2021 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2020 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2019 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2018 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2017 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2016 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2015 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2014 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2013 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2012 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2011 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2010 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2009 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2008 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2007 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G
2006 https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=D.B.G#phrase=D.B.G