Dalrymple Bay Infrastructure Limited ^DBI.AX

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	766.542 M ^{19.38 %}	642.120 M ^{2.52 %}	626.361 M ^{37.98 %}	453.950 M ^{1 836.15 %}	23.446 M ^{-94.70 %}	442.500 M ^{7.59 %}	411.300 M
Net income	81.799 M ^{10.65 %}	73.927 M ^{7.18 %}	68.974 M ^{-46.56 %}	129.077 M ^{214.02 %}	-113.208 M ^{-528.82 %}	26.400 M ^{7.32 %}	24.600 M
Income before tax	123.930 M ^{11.25 %}	111.393 M ^{-0.52 %}	111.975 M ^{-24.86 %}	149.015 M ^{217.77 %}	-126.527 M ^{-379.31 %}	45.300 M ^{8.89 %}	41.600 M
Income before tax ratio	0.16 ^{-6.80 %}	0.17 ^{-2.96 %}	0.18 ^{-45.54 %}	0.33 ^{106.08 %}	-5.40 ^{-5 371.44 %}	0.10 ^{1.22 %}	0.10
EBITDA	279.286 M ^{1.94 %}	273.968 M ^{2.97 %}	266.076 M ^{-10.18 %}	296.246 M ^{353.52 %}	-116.854 M ^{-163.85 %}	183.000 M ^{1.55 %}	180.200 M
Net income ratio	0.11 ^{-7.31 %}	0.12 ^{4.55 %}	0.11 ^{-61.27 %}	0.28 ^{105.89 %}	-4.83 ^{-8 193.15 %}	0.06 ^{-0.25 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.36 ^{-14.61 %}	0.43 ^{0.44 %}	0.42 ^{-34.91 %}	0.65 ^{113.09 %}	-4.98 ^{-1 305.14 %}	0.41 ^{-5.61 %}	0.44
Gross profit ratio	0.39 ^{8.29 %}	0.36 ^{-4.84 %}	0.37 ^{61.13 %}	0.23 ^{-45.30 %}	0.43 ^{16.96 %}	0.36 ^{-7.05 %}	0.39
Weighted average shs out dil	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{-0.45 %}	497.981 M ^{-0.46 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M
Weighted average shs out	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{-0.45 %}	497.981 M ^{-0.46 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M
EPS diluted	0.17 ^{13.33 %}	0.15 ^{7.14 %}	0.14 ^{-46.15 %}	0.26 ^{213.04 %}	-0.23 ^{-535.61 %}	0.05 ^{7.32 %}	0.05
Earnings per share	0.17 ^{13.33 %}	0.15 ^{7.14 %}	0.14 ^{-46.15 %}	0.26 ^{213.04 %}	-0.23 ^{-535.61 %}	0.05 ^{7.32 %}	0.05
Gross profit	296.104 M ^{29.28 %}	229.045 M ^{-2.45 %}	234.795 M ^{122.33 %}	105.607 M ^{959.14 %}	9.971 M ^{-93.80 %}	160.900 M ^{0.00 %}	160.900 M
Income tax expense	42.131 M ^{12.45 %}	37.466 M ^{-12.87 %}	43.001 M ^{115.67 %}	19.938 M ^{249.70 %}	-13.319 M ^{-170.47 %}	18.900 M ^{11.18 %}	17.000 M
Cost of revenue	470.438 M ^{13.89 %}	413.075 M ^{20.75 %}	342.082 M ^{-1.80 %}	348.343 M ^{2 485.11 %}	13.475 M ^{-95.21 %}	281.600 M ^{12.46 %}	250.400 M
General and administrative expenses	8.907 M ^{-8.22 %}	9.705 M ^{32.42 %}	7.329 M ^{6.87 %}	6.858 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-5.150 M ^{2.46 %}	-5.280 M ^{-218.65 %}	-1.657 M ^{-13.88 %}	-1.455 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.757 M ^{-15.10 %}	4.425 M ^{-21.99 %}	5.672 M ^{4.98 %}	5.403 M ^{263.84 %}	1.485 M ^{-91.84 %}	18.200 M ^{-9.45 %}	20.100 M
Cost and expenses	470.438 M ^{12.68 %}	417.500 M ^{5.56 %}	395.518 M ^{50.21 %}	263.318 M ^{1 660.15 %}	14.960 M ^{-95.01 %}	299.800 M ^{10.83 %}	270.500 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.907 M ^{-8.22 %}	9.705 M ^{32.42 %}	7.329 M ^{6.87 %}	6.858 M ^{361.82 %}	1.485 M ^{-91.84 %}	18.200 M ^{-9.45 %}	20.100 M
Interest income	16.724 M ^{32.01 %}	12.669 M ^{392.96 %}	2.570 M ^{1 267.02 %}	188.000 K ^{717.39 %}	23.000 K ^{-99.95 %}	47.900 M ^{-0.21 %}	48.000 M
Interest expense	132.113 M ^{7.81 %}	122.538 M ^{3.09 %}	118.868 M ^{27.93 %}	92.920 M ^{1 190.20 %}	7.202 M ^{-92.75 %}	99.300 M	0.000
Depreciation and amortization	40.528 M ^{1.23 %}	40.037 M ^{1.14 %}	39.585 M ^{0.58 %}	39.355 M ^{1 492.68 %}	2.471 M ^{-93.57 %}	38.400 M ^{1.32 %}	37.900 M
Operating income	296.104 M ^{31.82 %}	224.620 M ^{-1.97 %}	229.123 M ^{51.42 %}	151.319 M ^{1 683.16 %}	8.486 M ^{-94.05 %}	142.700 M ^{1.35 %}	140.800 M
Operating income ratio	0.39 ^{10.43 %}	0.35 ^{-4.37 %}	0.37 ^{9.74 %}	0.33 ^{-7.90 %}	0.36 ^{12.23 %}	0.32 ^{-5.80 %}	0.34
Total other income expenses net	-172.174 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.304 M ^{98.29 %}	-135.013 M ^{-38.62 %}	-97.400 M ^{1.81 %}	-99.200 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.840 B ^{-24.01 %}	2.421 B ^{23.90 %}	1.954 B ^{-12.00 %}	2.220 B ^{3.11 %}	2.154 B
Total investments	86.083 M ^{-82.06 %}	479.970 M ^{92.68 %}	249.104 M ^{643.79 %}	33.491 M ^{-85.23 %}	226.760 M
Total debt	1.929 B ^{-22.58 %}	2.492 B ^{16.11 %}	2.146 B ^{-5.13 %}	2.262 B ^{-1.32 %}	2.293 B
Accumulated other comprehensive income loss	73.732 M ^{-21.80 %}	94.282 M ^{-24.37 %}	124.663 M ^{100.46 %}	62.188 M ^{1 626.46 %}	-4.074 M
Retained earnings	36.299 M ^{30.45 %}	27.826 M ^{-49.67 %}	55.282 M ^{248.36 %}	15.869 M ^{114.02 %}	-113.208 M
Common stock	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{-0.92 %}	987.216 M
Total equity	1.088 B ^{-1.10 %}	1.100 B ^{-4.99 %}	1.158 B ^{9.65 %}	1.056 B ^{21.41 %}	869.934 M
Other non current liabilities	142.548 M ^{4 962.07 %}	2.816 M ^{-98.83 %}	241.132 M ^{201.66 %}	79.934 M ^{22.47 %}	65.270 M
Long term debt	1.929 B ^{-5.61 %}	2.044 B ^{19.75 %}	1.707 B ^{-24.25 %}	2.253 B ^{-0.28 %}	2.259 B
Total non current liabilities	2.210 B ^{1.79 %}	2.172 B ^{4.70 %}	2.074 B ^{-13.37 %}	2.394 B ^{1.74 %}	2.353 B
Other current liabilities	46.428 M ^{65.82 %}	27.999 M ^{-11.85 %}	31.762 M ^{516.62 %}	5.151 M ^{-98.04 %}	263.124 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	21.582 M ^{195.77 %}	7.297 M ^{-32.47 %}	10.805 M	0.000
Short term debt	790.000 K ^{-99.82 %}	448.350 M ^{1.97 %}	439.690 M ^{4 592.03 %}	9.371 M ^{-72.02 %}	33.492 M
Total current liabilities	119.809 M ^{-79.71 %}	590.485 M ^{9.33 %}	540.117 M ^{607.98 %}	76.290 M ^{-77.49 %}	338.941 M
Total liabilities	2.330 B ^{-15.64 %}	2.762 B ^{5.65 %}	2.614 B ^{5.82 %}	2.470 B ^{-8.23 %}	2.692 B
Other non current assets	661.000 K ^{29.61 %}	510.000 K ^{106.55 %}	-7.783 M ^{-102.88 %}	270.691 M ^{2.82 %}	263.256 M
Long term investments	86.083 M ^{-13.89 %}	99.970 M ^{-59.87 %}	249.104 M ^{643.79 %}	33.491 M ^{-85.23 %}	226.760 M
Intangible assets	3.178 B ^{1.52 %}	3.131 B ^{0.09 %}	3.128 B ^{0.18 %}	3.122 B ^{0.39 %}	3.110 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.178 B ^{1.52 %}	3.131 B ^{0.09 %}	3.128 B ^{0.18 %}	3.122 B ^{0.39 %}	3.110 B
Property plant equipment net	992.000 K ^{-15.43 %}	1.173 M ^{-28.69 %}	1.645 M ^{-21.22 %}	2.088 M ^{356.89 %}	457.000 K
Total non current assets	3.266 B ^{1.04 %}	3.232 B ^{-4.34 %}	3.379 B ^{-1.78 %}	3.440 B ^{1.97 %}	3.374 B
Other current assets	51.000 K ^{100.02 %}	-268.855 M ^{-291.14 %}	140.658 M ^{62 975.34 %}	223.000 K ^{-93.94 %}	3.678 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	89.890 M ^{26.35 %}	71.142 M ^{-63.04 %}	192.505 M ^{358.04 %}	42.028 M ^{-69.79 %}	139.135 M
Cash and short term investments	89.890 M ^{-80.08 %}	451.142 M ^{134.35 %}	192.505 M ^{358.04 %}	42.028 M ^{-69.79 %}	139.135 M
Total current assets	152.455 M ^{-75.80 %}	629.922 M ^{60.22 %}	393.158 M ^{355.88 %}	86.241 M ^{-54.16 %}	188.118 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 M ^{1 055 455.56 %}	36.000 K	0.000	0.000
Net receivables	62.514 M ^{-7.57 %}	67.635 M ^{12.80 %}	59.959 M ^{36.30 %}	43.990 M ^{-2.90 %}	45.305 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.276 M ^{-29.48 %}	11.735 M ^{105.18 %}	-226.760 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	72.591 M ^{2.28 %}	70.972 M ^{24.68 %}	56.925 M ^{11.70 %}	50.963 M ^{20.41 %}	42.325 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	21.582 M ^{385.75 %}	4.443 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	749.000 K ^{-15.08 %}	882.000 K ^{-26.07 %}	1.193 M ^{-21.31 %}	1.516 M ^{231.00 %}	458.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	138.691 M ^{11.01 %}	124.933 M ^{-0.99 %}	126.177 M ^{106.60 %}	61.074 M ^{114.78 %}	28.436 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.418 B ^{-11.49 %}	3.862 B ^{2.39 %}	3.772 B ^{6.97 %}	3.527 B ^{-1.00 %}	3.562 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-956.662 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.489 M ^{-1.99 %}	1.519 M ^{58.78 %}	956.662 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	817.000 K ^{-93.60 %}	12.764 M ^{278.75 %}	3.370 M ^{103.98 %}	-84.680 M ^{-169.75 %}	121.408 M ^{1 328.33 %}	8.500 M ^{213.33 %}	-7.500 M
Accounts receivables	5.088 M ^{166.15 %}	-7.692 M ^{51.82 %}	-15.966 M ^{-1 560.75 %}	1.093 M ^{-93.28 %}	16.260 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	18.291 M ^{1.79 %}	17.970 M ^{119.75 %}	-90.971 M ^{-181.81 %}	111.202 M	0.000	0.000
Other working capital	-4.271 M ^{-297.27 %}	2.165 M ^{58.49 %}	1.366 M ^{-73.72 %}	5.198 M ^{185.86 %}	-6.054 M ^{-158.21 %}	10.400 M ^{262.50 %}	-6.400 M
Other non cash items	42.404 M ^{-3.26 %}	43.834 M ^{-43.31 %}	77.321 M ^{96.44 %}	39.361 M ^{22 089.39 %}	-179.000 K ^{-100.55 %}	32.600 M ^{-69.81 %}	108.000 M
Net cash provided by operating activities	167.037 M ^{-2.93 %}	172.081 M ^{-9.07 %}	189.250 M ^{53.72 %}	123.113 M ^{3 512.22 %}	-3.608 M ^{-103.41 %}	105.900 M ^{21.44 %}	87.200 M
Investments in property plant and equipment	-108.000 K ^{-217.65 %}	-34.000 K ^{99.93 %}	-46.327 M ^{3.07 %}	-47.795 M ^{-2 798.42 %}	-1.649 M ^{95.11 %}	-33.700 M ^{-8.36 %}	-31.100 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-575.211 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M ^{21.22 %}	32.998 M ^{962.74 %}	3.105 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	297.796 M ^{861.94 %}	-39.084 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000
Net cash used for investing activites	297.688 M ^{171.03 %}	-419.118 M ^{-3 044.41 %}	-13.329 M ^{70.17 %}	-44.690 M ^{92.25 %}	-576.860 M ^{-1 562.42 %}	-34.700 M ^{-11.58 %}	-31.100 M
Debt repayment	-337.734 M ^{-246.12 %}	231.137 M ^{2 355.22 %}	-10.249 M ^{87.50 %}	-82.000 M ^{73.64 %}	-311.102 M ^{-1 051.38 %}	32.700 M ^{12.37 %}	29.100 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.031 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.025 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-107.829 M ^{-6.36 %}	-101.383 M ^{-9.59 %}	-92.508 M ^{-37.80 %}	-67.132 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-414.000 K ^{89.85 %}	-4.080 M ^{-107.22 %}	56.514 M ^{2 389.87 %}	-2.468 M ^{-20 466.67 %}	-12.000 K ^{96.00 %}	-300.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-445.977 M ^{-454.87 %}	125.674 M ^{371.77 %}	-46.243 M ^{71.39 %}	-161.625 M ^{-122.46 %}	719.603 M ^{2 121.00 %}	32.400 M ^{11.34 %}	29.100 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.905 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	18.748 M ^{115.45 %}	-121.363 M ^{-193.59 %}	129.678 M ^{233.54 %}	-97.107 M ^{-169.79 %}	139.135 M ^{34.30 %}	103.600 M ^{21.60 %}	85.200 M
Cash at beginning of period	71.142 M ^{-63.04 %}	192.505 M ^{206.40 %}	62.827 M ^{-54.84 %}	139.135 M ^{34.30 %}	103.600 M ^{21.60 %}	85.200 M	0.000
Cash at end of period	89.890 M ^{26.35 %}	71.142 M ^{-63.04 %}	192.505 M ^{358.04 %}	42.028 M ^{-69.79 %}	139.135 M ^{34.30 %}	103.600 M ^{21.60 %}	85.200 M
Operating cash flow	167.037 M ^{-2.93 %}	172.081 M ^{-9.07 %}	189.250 M ^{53.72 %}	123.113 M ^{3 512.22 %}	-3.608 M ^{-103.41 %}	105.900 M ^{21.44 %}	87.200 M
Capital expenditure	-108.000 K ^{99.72 %}	-39.118 M ^{15.56 %}	-46.327 M ^{3.07 %}	-47.795 M ^{-2 798.42 %}	-1.649 M ^{95.11 %}	-33.700 M ^{-8.36 %}	-31.100 M
Free CashFlow	166.929 M ^{25.55 %}	132.963 M ^{-6.97 %}	142.923 M ^{89.76 %}	75.318 M ^{1 532.72 %}	-5.257 M ^{-107.28 %}	72.200 M ^{28.70 %}	56.100 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Revenue	395.432 M ^{-1.15 %}	400.029 M ^{9.14 %}	366.513 M ^{9.02 %}	336.188 M ^{9.89 %}	305.932 M ^{-16.89 %}	368.091 M ^{43.95 %}	255.700 M ^{-10.41 %}	285.400 M ^{29.93 %}	219.665 M ^{210.97 %}	-197.954 M ^{-189.41 %}	221.400 M ^{-3.32 %}	229.000 M ^{7.26 %}	213.500 M ^{3.82 %}	205.650 M ^{0.00 %}	205.650 M
Net income	43.119 M ^{-4.15 %}	44.988 M ^{22.21 %}	36.811 M ^{-7.84 %}	39.942 M ^{17.53 %}	33.985 M ^{-45.48 %}	62.338 M ^{839.39 %}	6.636 M ^{-58.23 %}	15.887 M ^{-85.96 %}	113.190 M ^{188.91 %}	-127.308 M ^{-1 002.89 %}	14.100 M ^{35.58 %}	10.400 M ^{-35.00 %}	16.000 M ^{30.08 %}	12.300 M ^{0.00 %}	12.300 M
Income before tax	65.456 M ^{-3.73 %}	67.995 M ^{21.56 %}	55.935 M ^{-6.53 %}	59.841 M ^{16.08 %}	51.552 M ^{-46.27 %}	95.944 M ^{498.49 %}	16.031 M ^{-20.38 %}	20.135 M ^{-84.38 %}	128.880 M ^{185.96 %}	-149.927 M ^{-740.71 %}	23.400 M ^{17.00 %}	20.000 M ^{-20.95 %}	25.300 M ^{21.63 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M
Income before tax ratio	0.17 ^{-2.61 %}	0.17 ^{11.38 %}	0.15 ^{-14.26 %}	0.18 ^{5.63 %}	0.17 ^{-35.35 %}	0.26 ^{315.75 %}	0.06 ^{-11.13 %}	0.07 ^{-87.98 %}	0.59 ^{-22.53 %}	0.76 ^{616.60 %}	0.11 ^{21.02 %}	0.09 ^{-26.30 %}	0.12 ^{17.16 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
EBITDA	143.907 M ^{0.79 %}	142.782 M ^{4.60 %}	136.504 M ^{-7.64 %}	147.791 M ^{22.44 %}	120.707 M ^{-33.11 %}	180.452 M ^{110.75 %}	85.624 M ^{-7.68 %}	92.744 M ^{-54.15 %}	202.276 M ^{196.48 %}	-209.654 M ^{-325.92 %}	92.800 M ^{2.09 %}	90.900 M ^{-1.30 %}	92.100 M ^{2.22 %}	90.100 M ^{0.00 %}	90.100 M
Net income ratio	0.11 ^{-3.04 %}	0.11 ^{11.97 %}	0.10 ^{-15.46 %}	0.12 ^{6.95 %}	0.11 ^{-34.41 %}	0.17 ^{552.56 %}	0.03 ^{-53.38 %}	0.06 ^{-89.20 %}	0.52 ^{-19.88 %}	0.64 ^{909.83 %}	0.06 ^{40.23 %}	0.05 ^{-39.40 %}	0.07 ^{25.30 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.36 ^{1.96 %}	0.36 ^{-4.16 %}	0.37 ^{-15.28 %}	0.44 ^{11.42 %}	0.39 ^{-19.52 %}	0.49 ^{46.40 %}	0.33 ^{3.05 %}	0.32 ^{-64.71 %}	0.92 ^{-13.05 %}	1.06 ^{152.68 %}	0.42 ^{5.59 %}	0.40 ^{-7.98 %}	0.43 ^{-1.54 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44
Gross profit ratio	0.38 ^{1.74 %}	0.38 ^{-4.83 %}	0.40 ^{6.85 %}	0.37 ^{-0.53 %}	0.37 ^{-14.04 %}	0.43 ^{34.50 %}	0.32 ^{12.05 %}	0.29 ^{-22.36 %}	0.37 ^{4.50 %}	0.35 ^{-2.06 %}	0.36 ^{3.56 %}	0.35 ^{-7.58 %}	0.38 ^{-3.26 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39
Weighted average shs out dil	495.621 M ^{6.44 %}	465.652 M ^{-11.45 %}	525.871 M ^{6.07 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{-0.55 %}	498.501 M ^{-0.36 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M
Weighted average shs out	495.621 M ^{6.43 %}	465.656 M ^{-11.45 %}	525.871 M ^{6.07 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{0.00 %}	495.762 M ^{-0.55 %}	498.501 M ^{-0.36 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M ^{0.00 %}	500.278 M
EPS diluted	0.09 ^{-9.94 %}	0.10 ^{38.00 %}	0.07 ^{-13.15 %}	0.08 ^{17.49 %}	0.07 ^{-47.23 %}	0.13 ^{870.15 %}	0.01 ^{-58.13 %}	0.03 ^{-86.09 %}	0.23 ^{189.08 %}	-0.26 ^{-1 015.60 %}	0.03 ^{35.58 %}	0.02 ^{-35.00 %}	0.03 ^{30.08 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Earnings per share	0.09 ^{-9.94 %}	0.10 ^{38.00 %}	0.07 ^{-13.15 %}	0.08 ^{17.49 %}	0.07 ^{-47.23 %}	0.13 ^{870.15 %}	0.01 ^{-58.13 %}	0.03 ^{-86.09 %}	0.23 ^{189.08 %}	-0.26 ^{-1 015.60 %}	0.03 ^{35.58 %}	0.02 ^{-35.00 %}	0.03 ^{30.08 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Gross profit	151.720 M ^{0.57 %}	150.864 M ^{3.87 %}	145.240 M ^{16.49 %}	124.684 M ^{9.31 %}	114.066 M ^{-28.56 %}	159.660 M ^{93.61 %}	82.464 M ^{0.39 %}	82.145 M ^{0.87 %}	81.435 M ^{215.96 %}	-70.229 M ^{-187.57 %}	80.200 M ^{0.12 %}	80.100 M ^{-0.87 %}	80.800 M ^{0.44 %}	80.450 M ^{0.00 %}	80.450 M
Income tax expense	22.337 M ^{-2.91 %}	23.007 M ^{20.30 %}	19.124 M ^{-3.89 %}	19.899 M ^{13.27 %}	17.567 M ^{-47.73 %}	33.606 M ^{257.70 %}	9.395 M ^{121.16 %}	4.248 M ^{-72.93 %}	15.690 M ^{169.37 %}	-22.619 M ^{-343.22 %}	9.300 M ^{-3.13 %}	9.600 M ^{3.23 %}	9.300 M ^{9.41 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M
Cost of revenue	243.712 M ^{-2.19 %}	249.165 M ^{12.61 %}	221.273 M ^{4.62 %}	211.504 M ^{10.24 %}	191.866 M ^{-7.95 %}	208.431 M ^{20.32 %}	173.236 M ^{-14.77 %}	203.255 M ^{47.04 %}	138.230 M ^{208.22 %}	-127.725 M ^{-190.46 %}	141.200 M ^{-5.17 %}	148.900 M ^{12.21 %}	132.700 M ^{5.99 %}	125.200 M ^{0.00 %}	125.200 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.430 M ^{17.03 %}	8.058 M ^{-13.79 %}	9.347 M ^{15.17 %}	8.116 M ^{-6.48 %}	8.678 M ^{21.29 %}	7.155 M ^{215.12 %}	-6.215 M ^{-180.71 %}	7.700 M ^{-10.47 %}	8.600 M ^{-10.42 %}	9.600 M ^{-4.48 %}	10.050 M ^{0.00 %}	10.050 M
Cost and expenses	243.712 M ^{-2.19 %}	249.165 M ^{12.61 %}	221.273 M ^{0.15 %}	220.934 M ^{10.51 %}	199.924 M ^{-8.20 %}	217.778 M ^{20.09 %}	181.352 M ^{-14.43 %}	211.933 M ^{45.77 %}	145.385 M ^{208.54 %}	-133.940 M ^{-189.95 %}	148.900 M ^{-5.46 %}	157.500 M ^{10.68 %}	142.300 M ^{5.21 %}	135.250 M ^{0.00 %}	135.250 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.430 M ^{17.03 %}	8.058 M ^{-13.79 %}	9.347 M ^{15.17 %}	8.116 M ^{-6.48 %}	8.678 M ^{21.29 %}	7.155 M ^{215.12 %}	-6.215 M ^{-180.71 %}	7.700 M ^{-10.47 %}	8.600 M ^{-10.42 %}	9.600 M ^{-4.48 %}	10.050 M ^{0.00 %}	10.050 M
Interest income	951.000 K ^{-91.08 %}	10.664 M ^{-53.01 %}	22.694 M ^{108.58 %}	10.880 M ^{508.16 %}	1.789 M ^{-13.53 %}	2.069 M ^{-92.99 %}	29.501 M ^{2.09 %}	28.898 M ^{20.54 %}	23.974 M ^{287.63 %}	-12.777 M ^{-199.82 %}	12.800 M ^{-6.23 %}	13.650 M ^{32.52 %}	10.300 M ^{-57.08 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M
Interest expense	57.519 M ^{-12.04 %}	65.394 M ^{-56.11 %}	148.990 M ^{120.24 %}	67.648 M ^{36.88 %}	49.420 M ^{-23.36 %}	64.481 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	20.130 M ^{-1.53 %}	20.443 M ^{1.78 %}	20.085 M ^{-1.07 %}	20.302 M ^{2.87 %}	19.735 M ^{-1.46 %}	20.027 M ^{2.40 %}	19.558 M ^{-1.60 %}	19.877 M ^{2.05 %}	19.478 M ^{215.74 %}	-16.829 M ^{-187.20 %}	19.300 M ^{-0.52 %}	19.400 M ^{2.11 %}	19.000 M ^{0.26 %}	18.950 M ^{0.00 %}	18.950 M
Operating income	151.720 M ^{0.57 %}	150.864 M ^{3.87 %}	145.240 M ^{26.02 %}	115.254 M ^{8.72 %}	106.008 M ^{-29.48 %}	150.313 M ^{102.17 %}	74.348 M ^{1.20 %}	73.467 M ^{-1.09 %}	74.280 M ^{216.04 %}	-64.014 M ^{-188.30 %}	72.500 M ^{1.40 %}	71.500 M ^{0.42 %}	71.200 M ^{1.14 %}	70.400 M ^{0.00 %}	70.400 M
Operating income ratio	0.38 ^{1.74 %}	0.38 ^{-4.83 %}	0.40 ^{15.59 %}	0.34 ^{-1.06 %}	0.35 ^{-15.15 %}	0.41 ^{40.44 %}	0.29 ^{12.95 %}	0.26 ^{-23.87 %}	0.34 ^{4.57 %}	0.32 ^{-1.25 %}	0.33 ^{4.88 %}	0.31 ^{-6.38 %}	0.33 ^{-2.58 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Total other income expenses net	-86.264 M ^{-4.10 %}	-82.869 M ^{7.21 %}	-89.305 M ^{-61.16 %}	-55.413 M ^{-1.76 %}	-54.456 M ^{-0.16 %}	-54.369 M ^{6.77 %}	-58.317 M ^{-9.35 %}	-53.332 M ^{-197.68 %}	54.600 M ^{163.55 %}	-85.913 M ^{-74.98 %}	-49.100 M ^{4.66 %}	-51.500 M ^{-12.20 %}	-45.900 M ^{7.46 %}	-49.600 M ^{0.00 %}	-49.600 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Net debt	1.992 B ^{8.30 %}	1.840 B ^{-21.31 %}	2.338 B ^{5.73 %}	2.211 B ^{21.20 %}	1.824 B ^{-6.63 %}	1.954 B ^{-7.62 %}	2.115 B ^{-4.74 %}	2.220 B ^{0.46 %}	2.210 B ^{2.63 %}	2.154 B ^{-8.93 %}	2.365 B
Total investments	752.000 K ^{-99.13 %}	86.083 M ^{-79.74 %}	424.802 M ^{-11.49 %}	479.970 M ^{91.95 %}	250.052 M ^{0.38 %}	249.104 M ^{-1.86 %}	253.830 M ^{657.91 %}	33.491 M ^{-85.68 %}	233.840 M ^{3.12 %}	226.760 M ^{-38.60 %}	369.300 M
Total debt	2.035 B ^{5.49 %}	1.929 B ^{-22.36 %}	2.485 B ^{8.89 %}	2.282 B ^{20.34 %}	1.897 B ^{-11.64 %}	2.146 B ^{-2.66 %}	2.205 B ^{-2.54 %}	2.262 B ^{0.63 %}	2.248 B ^{-1.93 %}	2.293 B ^{-4.25 %}	2.394 B
Accumulated other comprehensive income loss	32.189 M ^{-56.34 %}	73.732 M ^{-25.24 %}	98.621 M ^{4.60 %}	94.282 M ^{-28.68 %}	132.205 M ^{6.05 %}	124.663 M ^{-3.29 %}	128.902 M ^{107.28 %}	62.188 M ^{68.94 %}	36.811 M ^{1 003.56 %}	-4.074 M ^{80.78 %}	-21.200 M
Retained earnings	40.259 M ^{10.91 %}	36.299 M ^{27.83 %}	28.396 M ^{2.05 %}	27.826 M ^{-29.45 %}	39.444 M ^{-28.65 %}	55.282 M ^{2 301.59 %}	-2.511 M ^{-115.82 %}	15.869 M ^{88 261.11 %}	-18.000 K ^{99.98 %}	-113.208 M ^{2.07 %}	-115.600 M
Common stock	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{0.00 %}	978.108 M ^{-0.25 %}	980.518 M ^{-0.68 %}	987.216 M ^{0.01 %}	987.100 M
Total equity	1.051 B ^{-3.45 %}	1.088 B ^{-1.54 %}	1.105 B ^{0.45 %}	1.100 B ^{-4.31 %}	1.150 B ^{-0.72 %}	1.158 B ^{4.85 %}	1.104 B ^{4.58 %}	1.056 B ^{3.82 %}	1.017 B ^{16.94 %}	869.934 M ^{-0.18 %}	871.500 M
Other non current liabilities	166.536 M ^{16.83 %}	142.548 M ^{312.70 %}	34.540 M ^{1 126.56 %}	2.816 M ^{-97.95 %}	137.664 M ^{-42.91 %}	241.132 M ^{138.39 %}	101.150 M ^{26.54 %}	79.934 M ^{68.62 %}	47.404 M ^{-49.41 %}	93.706 M ^{6 147.07 %}	1.500 M
Long term debt	2.035 B ^{5.48 %}	1.929 B ^{-4.64 %}	2.023 B ^{-1.02 %}	2.044 B ^{-1.94 %}	2.084 B ^{22.12 %}	1.707 B ^{-13.66 %}	1.977 B ^{-12.26 %}	2.253 B ^{-2.07 %}	2.301 B ^{1.83 %}	2.259 B ^{-5.20 %}	2.383 B
Total non current liabilities	2.201 B ^{-0.40 %}	2.210 B ^{0.77 %}	2.193 B ^{1.01 %}	2.172 B ^{-2.27 %}	2.222 B ^{7.13 %}	2.074 B ^{-0.19 %}	2.078 B ^{-13.21 %}	2.394 B ^{1.96 %}	2.348 B ^{-0.21 %}	2.353 B ^{-2.70 %}	2.418 B
Other current liabilities	41.365 M ^{-10.91 %}	46.428 M ^{-3.77 %}	48.246 M ^{73.73 %}	27.770 M ^{-21.00 %}	35.154 M ^{7.21 %}	32.791 M ^{140.69 %}	13.624 M ^{164.49 %}	5.151 M ^{-66.72 %}	15.479 M ^{-94.12 %}	263.124 M ^{147.87 %}	-549.700 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.582 M ^{933.13 %}	2.089 M ^{-71.37 %}	7.297 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.805 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	501.000 K ^{-36.58 %}	790.000 K ^{-99.83 %}	462.363 M ^{3.07 %}	448.579 M ^{2 640.59 %}	16.368 M ^{-96.28 %}	439.690 M ^{0.72 %}	436.554 M ^{4 558.56 %}	9.371 M ^{-65.68 %}	27.302 M ^{-18.48 %}	33.492 M ^{-94.33 %}	591.000 M
Total current liabilities	134.139 M ^{11.96 %}	119.809 M ^{-80.15 %}	603.685 M ^{2.24 %}	590.485 M ^{365.51 %}	126.846 M ^{-76.52 %}	540.117 M ^{6.59 %}	506.712 M ^{564.19 %}	76.290 M ^{-21.15 %}	96.753 M ^{-71.45 %}	338.941 M ^{254.91 %}	95.500 M
Total liabilities	2.336 B ^{0.23 %}	2.330 B ^{-16.69 %}	2.797 B ^{0.62 %}	2.780 B ^{18.35 %}	2.349 B ^{-10.15 %}	2.614 B ^{1.14 %}	2.585 B ^{4.62 %}	2.470 B ^{1.05 %}	2.445 B ^{-9.18 %}	2.692 B ^{7.09 %}	2.514 B
Other non current assets	1.081 M ^{63.54 %}	661.000 K ^{26.63 %}	522.000 K ^{2.35 %}	510.000 K ^{1.59 %}	502.000 K ^{106.45 %}	-7.783 M ^{-119.20 %}	40.527 M ^{-85.03 %}	270.691 M ^{1.26 %}	267.334 M ^{1.55 %}	263.256 M ^{-69.94 %}	875.700 M
Long term investments	752.000 K ^{-99.13 %}	86.083 M ^{-9.20 %}	94.802 M ^{-5.17 %}	99.970 M ^{-60.02 %}	250.052 M ^{0.38 %}	249.104 M ^{-1.86 %}	253.830 M ^{657.91 %}	33.491 M ^{-85.68 %}	233.840 M ^{3.12 %}	226.760 M ^{-38.60 %}	369.300 M
Intangible assets	3.231 B ^{1.65 %}	3.178 B ^{1.09 %}	3.144 B ^{0.42 %}	3.131 B ^{0.13 %}	3.127 B ^{-0.04 %}	3.128 B ^{0.11 %}	3.124 B ^{0.07 %}	3.122 B ^{0.36 %}	3.111 B ^{0.03 %}	3.110 B ^{50.37 %}	2.068 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.231 B ^{1.65 %}	3.178 B ^{1.09 %}	3.144 B ^{0.42 %}	3.131 B ^{0.13 %}	3.127 B ^{-0.04 %}	3.128 B ^{0.11 %}	3.124 B ^{0.07 %}	3.122 B ^{0.36 %}	3.111 B ^{0.03 %}	3.110 B ^{50.37 %}	2.068 B
Property plant equipment net	981.000 K ^{-1.11 %}	992.000 K ^{0.51 %}	987.000 K ^{-15.86 %}	1.173 M ^{-13.75 %}	1.360 M ^{-17.33 %}	1.645 M ^{-10.50 %}	1.838 M ^{-11.97 %}	2.088 M ^{31.32 %}	1.590 M ^{247.92 %}	457.000 K	0.000
Total non current assets	3.233 B ^{-0.99 %}	3.266 B ^{0.79 %}	3.240 B ^{-0.31 %}	3.250 B ^{-3.80 %}	3.379 B ^{-0.02 %}	3.379 B ^{-1.21 %}	3.421 B ^{-0.57 %}	3.440 B ^{1.79 %}	3.380 B ^{0.18 %}	3.374 B ^{1.83 %}	3.313 B
Other current assets	33.131 M ^{64 862.74 %}	51.000 K ^{-99.96 %}	126.063 M ^{331 644.74 %}	38.000 K ^{-97.16 %}	1.339 M ^{-99.05 %}	140.694 M ^{8 375.54 %}	1.660 M ^{644.39 %}	223.000 K ^{-86.58 %}	1.662 M ^{-76.08 %}	6.948 M ^{768.50 %}	800.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 M ^{-13.16 %}	380.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	140.658 M ^{2.48 %}	137.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	43.131 M ^{-52.02 %}	89.890 M ^{-38.98 %}	147.309 M ^{107.06 %}	71.142 M ^{-1.42 %}	72.168 M ^{-62.51 %}	192.505 M ^{114.16 %}	89.887 M ^{113.87 %}	42.028 M ^{9.96 %}	38.221 M ^{-72.53 %}	139.135 M ^{370.05 %}	29.600 M
Cash and short term investments	43.131 M ^{-52.02 %}	89.890 M ^{-81.17 %}	477.309 M ^{-15.11 %}	562.249 M ^{679.08 %}	72.168 M ^{-62.51 %}	192.505 M ^{114.16 %}	89.887 M ^{113.87 %}	42.028 M ^{9.96 %}	38.221 M ^{-72.53 %}	139.135 M ^{370.05 %}	29.600 M
Total current assets	152.729 M ^{0.18 %}	152.455 M ^{-76.97 %}	662.068 M ^{5.10 %}	629.922 M ^{424.85 %}	120.020 M ^{-69.47 %}	393.158 M ^{46.39 %}	268.562 M ^{211.41 %}	86.241 M ^{4.85 %}	82.255 M ^{-56.27 %}	188.118 M ^{161.28 %}	72.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{100.03 %}	-137.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	76.467 M ^{22.32 %}	62.514 M ^{6.50 %}	58.696 M ^{-13.22 %}	67.635 M ^{45.41 %}	46.513 M ^{-22.43 %}	59.959 M ^{50.78 %}	39.767 M ^{-9.60 %}	43.990 M ^{3.82 %}	42.372 M ^{0.80 %}	42.035 M ^{1.05 %}	41.600 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.276 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.735 M ^{105.02 %}	-233.840 M ^{-3.12 %}	-226.760 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	92.273 M ^{27.11 %}	72.591 M ^{-18.25 %}	88.792 M ^{25.11 %}	70.972 M ^{15.64 %}	61.374 M ^{7.82 %}	56.925 M ^{0.69 %}	56.534 M ^{10.93 %}	50.963 M ^{-5.58 %}	53.972 M ^{27.52 %}	42.325 M ^{-21.91 %}	54.200 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.284 M ^{-80.15 %}	21.582 M ^{81.96 %}	11.861 M ^{166.96 %}	4.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	627.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	956.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 M ^{440.57 %}	212.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	779.000 K ^{4.01 %}	749.000 K ^{-1.19 %}	758.000 K ^{-14.06 %}	882.000 K ^{-11.36 %}	995.000 K ^{-16.60 %}	1.193 M ^{-10.44 %}	1.332 M ^{-12.14 %}	1.516 M ^{4.70 %}	1.448 M ^{216.16 %}	458.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.498 M ^{1 308.01 %}	21.200 M
Deferred tax liabilities non current	131.457 M ^{-5.22 %}	138.691 M ^{1.96 %}	136.031 M ^{8.88 %}	124.933 M ^{-7.48 %}	135.027 M ^{7.01 %}	126.177 M ^{27.37 %}	99.061 M ^{62.20 %}	61.074 M ^{32.41 %}	46.124 M ^{62.20 %}	28.436 M ^{-14.86 %}	33.400 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.386 B ^{-0.94 %}	3.418 B ^{-12.40 %}	3.902 B ^{0.57 %}	3.880 B ^{10.90 %}	3.499 B ^{-7.26 %}	3.772 B ^{2.25 %}	3.689 B ^{4.61 %}	3.527 B ^{1.86 %}	3.462 B ^{-2.80 %}	3.562 B ^{5.22 %}	3.385 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.232 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	759.499 K	0.000 ^{-100.00 %}	478.331 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	817.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.764 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.708 M ^{1 051.63 %}	9.700 M ^{377.14 %}	-3.500 M ^{-129.17 %}	12.000 M ^{420.00 %}	-3.750 M ^{0.00 %}	-3.750 M
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	5.088 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.846 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	546.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-4.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	683.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.599 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.404 M ^{-313.16 %}	5.350 M ^{405.71 %}	-1.750 M ^{-125.18 %}	6.950 M ^{317.19 %}	-3.200 M ^{0.00 %}	-3.200 M
Other non cash items	4.815 M ^{154.36 %}	-8.857 M ^{-117.28 %}	51.261 M ^{-11.40 %}	57.859 M ^{-27.98 %}	80.332 M ^{7.91 %}	74.444 M ^{-12.85 %}	85.417 M ^{53.45 %}	55.666 M ^{253.86 %}	-36.180 M ^{81.16 %}	-191.999 M ^{-447.82 %}	55.200 M ^{-5.32 %}	58.300 M ^{14.09 %}	51.100 M ^{-5.37 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M
Net cash provided by operating activities	68.064 M ^{15.60 %}	58.880 M ^{-45.56 %}	108.157 M ^{39.56 %}	77.499 M ^{-18.06 %}	94.582 M ^{-18.99 %}	116.755 M ^{61.05 %}	72.495 M ^{40.29 %}	51.676 M ^{-10.18 %}	57.532 M ^{190.88 %}	-63.308 M ^{-206.04 %}	59.700 M ^{30.35 %}	45.800 M ^{-23.79 %}	60.100 M ^{37.84 %}	43.600 M ^{0.00 %}	43.600 M
Investments in property plant and equipment	-44.000 K ^{99.92 %}	-53.836 M ^{-244 609.09 %}	-22.000 K ^{99.89 %}	-19.764 M ^{-2.12 %}	-19.354 M ^{10.30 %}	-21.577 M ^{12.82 %}	-24.750 M ^{10.67 %}	-27.706 M ^{-37.92 %}	-20.089 M ^{-265.33 %}	12.151 M ^{188.05 %}	-13.800 M ^{26.20 %}	-18.700 M ^{-24.67 %}	-15.000 M ^{3.54 %}	-15.550 M ^{0.00 %}	-15.550 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-575.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-57.522 M ^{-117.43 %}	330.000 M ^{1 431.61 %}	21.546 M ^{110.78 %}	-199.875 M ^{-1 967.49 %}	-9.668 M ^{-129.30 %}	32.998 M ^{366.92 %}	-12.363 M ^{-113.28 %}	93.105 M ^{203.45 %}	-90.000 M ^{-354.82 %}	-19.788 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-57.566 M ^{-120.84 %}	276.164 M ^{1 183.05 %}	21.524 M ^{105.38 %}	-399.764 M ^{-1 965.54 %}	-19.354 M ^{-269.46 %}	11.421 M ^{146.15 %}	-24.750 M ^{-137.84 %}	65.399 M ^{159.41 %}	-110.089 M ^{80.45 %}	-563.060 M ^{-3 980.14 %}	-13.800 M ^{26.20 %}	-18.700 M ^{-16.88 %}	-16.000 M ^{-2.89 %}	-15.550 M ^{0.00 %}	-15.550 M
Debt repayment	-245.000 K ^{99.92 %}	-320.672 M ^{-1 779.45 %}	-17.062 M ^{-104.58 %}	372.765 M ^{356.15 %}	-145.527 M ^{-14 294.36 %}	-1.011 M ^{-101.93 %}	52.309 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 M ^{-1 361.54 %}	-1.300 M ^{-200.00 %}	1.300 M ^{-95.47 %}	28.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.550 M ^{0.00 %}	14.550 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.745 M ^{200.00 %}	-6.745 M ^{-100.65 %}	1.031 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.025 M ^{-197.26 %}	-3.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-57.012 M ^{-53.73 %}	-37.085 M ^{-2.33 %}	-36.241 M ^{29.71 %}	-51.560 M ^{-3.49 %}	-49.823 M ^{26.18 %}	-67.491 M ^{-169.78 %}	-25.017 M ^{62.73 %}	-67.132 M ^{-498.06 %}	-11.225 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-34.706 M ^{-16 348.34 %}	-211.000 K ^{-720.59 %}	34.000 K ^{115.81 %}	-215.000 K ^{-100.97 %}	22.145 M ^{181.48 %}	-27.178 M ^{36.58 %}	-42.856 M ^{-276.36 %}	-11.387 M ^{-101.58 %}	719.803 M ^{360 001.50 %}	-200.000 K ^{33.33 %}	-300.000 K ^{-107.50 %}	4.000 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-57.257 M ^{85.41 %}	-392.463 M ^{-633.38 %}	-53.514 M ^{-116.66 %}	321.239 M ^{264.26 %}	-195.565 M ^{-321.87 %}	-46.357 M ^{-40 764.04 %}	114.000 K ^{100.10 %}	-113.268 M ^{-134.23 %}	-48.357 M ^{-106.73 %}	718.503 M ^{65 218.45 %}	1.100 M ^{-96.13 %}	28.400 M ^{610.00 %}	4.000 M ^{-72.51 %}	14.550 M ^{0.00 %}	14.550 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.799 M ^{-68.46 %}	65.951 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-46.759 M ^{18.57 %}	-57.419 M ^{-175.39 %}	76.167 M ^{7 523.68 %}	-1.026 M ^{99.15 %}	-120.337 M ^{-217.27 %}	102.618 M ^{114.42 %}	47.859 M ^{1 157.13 %}	3.807 M ^{-55.84 %}	8.621 M ^{-92.13 %}	109.535 M ^{133.05 %}	47.000 M ^{-15.32 %}	55.500 M ^{15.38 %}	48.100 M ^{-43.54 %}	85.200 M ^{0.00 %}	85.200 M
Cash at beginning of period	89.890 M ^{-38.98 %}	147.309 M ^{107.06 %}	71.142 M ^{-1.42 %}	72.168 M ^{-62.51 %}	192.505 M ^{114.16 %}	89.887 M ^{113.87 %}	42.028 M ^{9.96 %}	38.221 M ^{29.13 %}	29.600 M ^{0.00 %}	29.600 M ^{270.11 %}	-17.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	43.131 M ^{-52.02 %}	89.890 M ^{-38.98 %}	147.309 M ^{107.06 %}	71.142 M ^{-1.42 %}	72.168 M ^{-62.51 %}	192.505 M ^{114.16 %}	89.887 M ^{113.87 %}	42.028 M ^{9.96 %}	38.221 M ^{-72.53 %}	139.135 M ^{370.05 %}	29.600 M ^{-46.67 %}	55.500 M ^{15.38 %}	48.100 M ^{-43.54 %}	85.200 M ^{0.00 %}	85.200 M
Operating cash flow	68.064 M ^{15.60 %}	58.880 M ^{-45.56 %}	108.157 M ^{39.56 %}	77.499 M ^{-18.06 %}	94.582 M ^{-18.99 %}	116.755 M ^{61.05 %}	72.495 M ^{40.29 %}	51.676 M ^{-10.18 %}	57.532 M ^{190.88 %}	-63.308 M ^{-206.04 %}	59.700 M ^{30.35 %}	45.800 M ^{-23.79 %}	60.100 M ^{37.84 %}	43.600 M ^{0.00 %}	43.600 M
Capital expenditure	-44.000 K ^{48.84 %}	-86.000 K ^{-290.91 %}	-22.000 K ^{99.89 %}	-19.764 M ^{-2.12 %}	-19.354 M ^{10.30 %}	-21.577 M ^{12.82 %}	-24.750 M ^{10.67 %}	-27.706 M ^{-37.92 %}	-20.089 M ^{-265.33 %}	12.151 M ^{188.05 %}	-13.800 M ^{26.20 %}	-18.700 M ^{-24.67 %}	-15.000 M ^{3.54 %}	-15.550 M ^{0.00 %}	-15.550 M
Free CashFlow	68.020 M ^{15.69 %}	58.794 M ^{8.74 %}	54.068 M ^{-6.35 %}	57.735 M ^{-23.25 %}	75.228 M ^{-20.96 %}	95.178 M ^{99.35 %}	47.745 M ^{99.19 %}	23.970 M ^{-35.98 %}	37.443 M ^{173.19 %}	-51.157 M ^{-211.45 %}	45.900 M ^{69.37 %}	27.100 M ^{-39.91 %}	45.100 M ^{60.78 %}	28.050 M ^{0.00 %}	28.050 M
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