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Spetz Inc. DBKSF

Finances

2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 2.390 M -11.22 % 2.692 M 157.73 % 1.045 M 0.000 -100.00 % 217.915 K 72.85 % 126.075 K 1 089.27 % 10.601 K 0.000
Net income -2.151 M 79.45 % -10.469 M 1.65 % -10.644 M 0.000 100.00 % -1.702 M -97.87 % -860.203 K 49.76 % -1.712 M -4 378.07 % -38.238 K
Income before tax -2.151 M 79.45 % -10.469 M -107.57 % -5.044 M 0.000 100.00 % -1.702 M -171.60 % -626.686 K 51.70 % -1.297 M -3 293.08 % -38.238 K
Income before tax ratio -0.90 76.85 % -3.89 19.46 % -4.83 0.00 100.00 % -7.81 -57.14 % -4.97 95.94 % -122.39 0.00
EBITDA -1.218 M 86.38 % -8.942 M -224.15 % -2.759 M 0.000 100.00 % -1.255 M -182.26 % -444.587 K 65.18 % -1.277 M 0.000
Net income ratio -0.90 76.85 % -3.89 61.84 % -10.19 0.00 100.00 % -7.81 -14.48 % -6.82 95.78 % -161.52 0.00
Ratio EBITDA -0.51 84.66 % -3.32 -25.77 % -2.64 0.00 100.00 % -5.76 -63.30 % -3.53 97.07 % -120.44 0.00
Gross profit ratio 0.77 -1.36 % 0.78 41.64 % 0.55 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 5.629 M 9.61 % 5.135 M 89.77 % 2.706 M 0.000 -100.00 % 970.964 K 0.000 0.000 -100.00 % 539.909 K
Weighted average shs out 5.629 M 9.61 % 5.135 M 89.77 % 2.706 M 0.000 -100.00 % 970.964 K 0.000 0.000 -100.00 % 539.909 K
EPS diluted -0.39 80.88 % -2.04 48.09 % -3.93 0.00 100.00 % -1.56 0.00 0.00 100.00 % -0.07
Earnings per share -0.39 80.88 % -2.04 48.09 % -3.93 0.00 100.00 % -1.56 0.00 0.00 100.00 % -0.07
Gross profit 1.842 M -12.42 % 2.104 M 265.06 % 576.227 K 0.000 -100.00 % 217.915 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -928.249 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 547.912 K -6.90 % 588.518 K 25.67 % 468.315 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.553 M -38.49 % 2.525 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.383 M 66.43 % 830.705 K -33.53 % 1.250 M 0.000
Selling and marketing expenses 1.245 M -11.86 % 1.413 M 0.000 -100.00 % 317.467 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 523.465 K -92.58 % 7.053 M 480.76 % -1.852 M 0.000 -100.00 % 227.841 K 132.33 % -704.630 K 43.13 % -1.239 M 0.000
Operating expenses 3.574 M -69.36 % 11.663 M 209.57 % 3.767 M 0.000 -100.00 % 1.711 M 1 256.94 % 126.075 K 1 089.27 % 10.601 K 2.46 % 10.346 K
Cost and expenses 4.122 M -66.36 % 12.252 M 189.24 % 4.236 M 0.000 -100.00 % 1.711 M 1 256.94 % 126.075 K 1 089.27 % 10.601 K 2.46 % 10.346 K
Research and development expenses 251.665 K -62.55 % 672.024 K 13 918 004.61 % -4.828 0.000 -100.00 % 100.387 K 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 2.799 M -28.94 % 3.938 M 38 644 045.70 % -10.191 0.000 -100.00 % 1.383 M 66.43 % 830.705 K -33.53 % 1.250 M 11 978.90 % 10.346 K
Interest income 951.986 0.000 -100.00 % 22.001 K 0.000 100.00 % -0.587 31.68 % -0.859 -78.81 % -0.480 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 300.000 K 472.69 % 52.384 K 0.000 -100.00 % 255.223 K 40.27 % 181.951 K 779.42 % 20.690 K -25.82 % 27.892 K
Depreciation and amortization 514.836 K -57.74 % 1.218 M 181.52 % 432.693 K 0.000 -100.00 % 192.137 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.346 K
Operating income -1.731 M 81.89 % -9.559 M -199.55 % -3.191 M 0.000 100.00 % -1.493 M 0.000 100.00 % -1.282 M -12 291.85 % -10.343 K
Operating income ratio -0.72 79.60 % -3.55 -16.23 % -3.06 0.00 100.00 % -6.85 0.00 100.00 % -120.90 0.00
Total other income expenses net -419.922 K 53.82 % -909.288 K 50.91 % -1.852 M 0.000 100.00 % -209.241 K 66.61 % -626.686 K -3 877.44 % -15.756 K 43.52 % -27.895 K
2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
Net debt 2.808 M 191.62 % 963.000 K 788.17 % -139.937 K 96.54 % -4.046 M -316.26 % -971.994 K -665.81 % 171.789 K -3.61 % 178.223 K -40.39 % 298.988 K
Total investments 0.000 100.00 % -3.142 M 65.79 % -9.184 M -228.37 % 7.154 M 4 586.54 % 152.650 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 2.809 M 185.21 % 985.000 K 216.86 % 310.858 K 101.86 % 154.000 K 0.000 -100.00 % 328.410 K 13.46 % 289.454 K -3.21 % 299.046 K
Accumulated other comprehensive income loss 41.975 K -52.06 % 87.549 K -99.31 % 12.721 M 1 569.45 % 762.000 K -39.91 % 1.268 M 556.59 % -277.718 K -232.76 % -83.459 K 72.46 % -303.064 K
Retained earnings -36.221 M -4.24 % -34.747 M -29.48 % -26.837 M -60.81 % -16.689 M -283.20 % -4.355 M -70.02 % -2.562 M -49.45 % -1.714 M -465.56 % -303.064 K
Common stock 34.175 M 0.57 % 33.980 M 62.20 % 20.949 M 36.10 % 15.393 M 110.22 % 7.322 M 245.69 % 2.118 M 29.91 % 1.631 M 291.01 % 417.002 K
Total equity -2.005 M -985.73 % 226.344 K -96.62 % 6.694 M -38.98 % 10.971 M 252.70 % 3.111 M 3 036.45 % -105.930 K -211.78 % 94.763 K -68.31 % 299.046 K
Other non current liabilities 17.000 K 5.71 % 16.082 K -98.83 % 1.379 M 0.000 100.00 % -294.856 K -331.35 % 127.449 K 190.02 % 43.945 K 77 119.89 % -57.057
Long term debt 0.000 -100.00 % 15.918 K -50.23 % 31.985 K -20.04 % 40.000 K 0.000 -100.00 % 328.410 K 13.46 % 289.454 K -3.21 % 299.046 K
Total non current liabilities 17.000 K -46.88 % 32.000 K -98.45 % 2.071 M 5 077.65 % 40.000 K -86.43 % 294.856 K -42.47 % 512.509 K 53.72 % 333.399 K 11.49 % 299.046 K
Other current liabilities 1.090 M -38.02 % 1.758 M -3.63 % 1.824 M 442.91 % 336.000 K 79.66 % 187.019 K 734.94 % 22.399 K -81.71 % 122.484 K 141.52 % -294.971 K
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 288.000 K -17.44 % 348.841 K 0.000 0.000 100.00 % -293.744 K 0.000 0.000
Short term debt 2.809 M 189.92 % 969.000 K 247.47 % 278.873 K 144.63 % 114.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 299.046 K
Total current liabilities 4.332 M 13.85 % 3.805 M 1 264.42 % 278.873 K -47.97 % 536.000 K 81.90 % 294.660 K 750.00 % 34.666 K -71.70 % 122.484 K 2 905.39 % 4.075 K
Total liabilities 4.346 M 13.28 % 3.837 M 63.28 % 2.350 M 307.97 % 576.000 K 95.35 % 294.856 K -42.47 % 512.509 K 12.31 % 456.328 K 9.43 % 417.002 K
Other non current assets 47.158 K -47.60 % 90.000 K -84.04 % 563.744 K 0.000 100.00 % -4.530 M -1 829.41 % -234.791 K 37.03 % -372.868 K -653 404.44 % -57.057
Long term investments 0.000 0.000 100.00 % -9.184 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 1.600 M -23.95 % 2.104 M 0.000 0.000 -100.00 % 146.663 K 0.000 -100.00 % 222.884 K 0.000
GoodWill 332.000 K -8.03 % 361.000 K -92.21 % 4.635 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 1.931 M -21.67 % 2.465 M -46.82 % 4.635 M 0.000 -100.00 % 2.962 M 0.000 -100.00 % 222.884 K 0.000
Property plant equipment net 12.992 K -35.04 % 20.000 K -71.42 % 69.968 K -6.71 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 1.991 M -22.68 % 2.575 M -51.13 % 5.269 M 6 924.81 % 75.000 K -97.47 % 2.962 M 1 161.66 % 234.791 K 5.34 % 222.884 K 390 536.05 % 57.057
Other current assets 54.000 K -22.86 % 70.000 K 107.46 % -938.574 K -1 589.80 % 63.000 K -78.59 % 294.244 K 0.000 -100.00 % 11.512 K 20 076.42 % 57.057
Short term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.154 M 4 586.54 % 152.650 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 999.405 -95.46 % 22.000 K -95.12 % 450.795 K -89.27 % 4.200 M 332.10 % 971.994 K 520.60 % 156.621 K 40.81 % 111.231 K 194 848.22 % 57.057
Cash and short term investments 999.405 -95.46 % 22.000 K -95.12 % 450.795 K -96.03 % 11.354 M 909.56 % 1.125 M 618.07 % 156.621 K 40.81 % 111.231 K 194 848.22 % 57.057
Total current assets 352.000 K -39.52 % 582.000 K 0.000 -100.00 % 11.472 M 633.13 % 1.565 M 0.000 -100.00 % 149.620 K 262 130.42 % 57.057
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -10.122 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 297.000 K -39.39 % 490.000 K 0.46 % 487.778 K 786.87 % 55.000 K -62.50 % 146.663 K 119.65 % 66.770 K 147.43 % 26.985 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 9.184 M 0.000 -100.00 % 4.530 M 1 829.41 % 234.791 K -37.03 % 372.868 K 653 404.44 % 57.057
Other assets 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.97 % 3.915 M 0.000 -100.00 % 3.013 K 0.000 -100.00 % 364.000 737.96 % -57.057
Account payables 433.000 K -45.19 % 790.000 K 132.22 % -2.452 M -2 951.03 % 86.000 K -12.19 % 97.944 K 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.697 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 348.841 K 0.000 -100.00 % 294.856 K -42.47 % 512.509 K 12.31 % 456.328 K 50.54 % 303.121 K
Minority interest 0.000 -100.00 % 905.344 K 746.97 % -139.936 K 0.000 100.00 % -1.125 M -754.67 % 171.788 K -3.61 % 178.222 K -40.39 % 298.989 K
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 -100.00 % 451.000 0.000 -100.00 % 11.505 M 0.000 -100.00 % 163.915 K 96.40 % 83.460 K -55.88 % 189.183 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 310.858 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -456.328 K -50.57 % -303.064 K
Other liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 100.00 % -294.660 K -750.00 % -34.666 K -7 890.11 % 445.000 -99.61 % 113.880 K
Total assets 2.342 M -25.85 % 3.158 M -65.61 % 9.184 M -20.47 % 11.547 M 154.90 % 4.530 M 1 829.41 % 234.791 K -37.03 % 372.868 K 653 404.44 % 57.057
2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -850.894 K 67.70 % -2.634 M -193.93 % -896.126 K 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 21.000 K -91.36 % 243.000 K 0.000 -100.00 % 3.400 M 600.07 % 485.666 K 192.99 % 165.764 K 24.52 % 133.122 K 0.000
Change in working capital -46.000 K -108.03 % 573.000 K 359.41 % -220.886 K -163.84 % 346.000 K 208.00 % -320.370 K -274.19 % -85.617 K -87.28 % -45.716 K -4 512.39 % -991.156
Accounts receivables 193.000 K 607.89 % -38.000 K -72.04 % -22.088 K 0.000 100.00 % -77.689 K -94.74 % -39.894 K -47.70 % -27.011 K 0.000
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -0.868 0.000 100.00 % -9.704 K 0.000 100.00 % -0.853 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 100.00 % -195.916 K -259.28 % 123.000 K 137.64 % 51.759 K 190.54 % -57.166 K -696.06 % -7.181 K 0.000
Other working capital -239.000 K -139.12 % 611.000 K 21 306.94 % -2.881 K -101.29 % 223.000 K 178.32 % -284.736 K -2 588.30 % 11.443 K 199.31 % -11.523 K -1 062.58 % -991.156
Other non cash items 466.000 K -90.76 % 5.044 M 92.76 % 2.617 M -67.16 % 7.969 M 470.48 % 1.397 M 723.75 % -223.949 K -141.15 % 544.182 K 348 358 724.27 % 0.156
Net cash provided by operating activities -697.000 K 37.71 % -1.119 M 65.26 % -3.221 M 0.21 % -3.228 M -212.71 % -1.032 M -34.06 % -769.981 K -15.42 % -667.122 K -1 600.58 % -39.229 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -4.802 K 95.46 % -105.871 K 0.000 100.00 % -11.453 K 94.45 % -206.273 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -962.298 K -1 008.94 % 105.870 K 0.000 0.000 -100.00 % 52.539 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -101.860 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 64.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 94.275 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 53.000 K 960.00 % 5.000 K -99.34 % 758.698 K 313.06 % -356.103 K -624.13 % 67.942 K 539.47 % -15.460 K 94.67 % -290.270 K 0.000
Net cash used for investing activites 117.000 K 2 240.00 % 5.000 K 102.40 % -208.401 K 97.38 % -7.941 M -11 787.91 % 67.942 K 352.45 % -26.913 K 94.58 % -496.490 K 0.000
Debt repayment 562.000 K -14.07 % 654.000 K 0.000 100.00 % -22.000 K 0.000 -100.00 % 416.200 K 17.17 % 355.218 K 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.412 M 1 190.57 % 1.117 M 127.22 % 491.474 K -46.04 % 910.777 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 83.000 K 136.31 % -228.569 K -814.28 % -25.000 K -103.80 % 657.442 K 54.02 % 426.863 K 5 511.45 % 7.607 K -80.64 % 39.286 K
Net cash used provided by financing activities 562.000 K -23.74 % 737.000 K 422.44 % -228.569 K -101.59 % 14.365 M 709.68 % 1.774 M 110.44 % 843.063 K -33.87 % 1.275 M 3 145.03 % 39.286 K
Effect of forex changes on cash -3.000 K -250.00 % 2.000 K -99.94 % 3.137 M 0.000 -100.00 % 5.530 K 809.88 % -779.000 -1 220.34 % -59.000 0.000
Net change in cash -21.000 K 94.40 % -375.000 K 28.05 % -521.199 K -116.31 % 3.196 M 291.97 % 815.373 K 1 696.37 % 45.390 K -59.17 % 111.173 K 194 940.35 % 57.000
Cash at beginning of period 22.000 K -94.46 % 397.000 K -59.16 % 971.994 K -3.19 % 1.004 M 541.04 % 156.621 K 40.81 % 111.231 K 194 848.22 % 57.057 100 547.02 % 0.057
Cash at end of period 1.000 K -95.45 % 22.000 K -95.12 % 450.795 K -89.27 % 4.200 M 332.10 % 971.994 K 520.60 % 156.621 K 40.81 % 111.231 K 194 848.22 % 57.057
Operating cash flow -697.000 K 37.71 % -1.119 M 65.26 % -3.221 M 0.21 % -3.228 M -212.71 % -1.032 M -34.06 % -769.981 K -15.42 % -667.122 K -1 600.58 % -39.229 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -4.802 K 95.46 % -105.871 K 0.000 100.00 % -11.453 K 94.45 % -206.273 K 0.000
Free CashFlow -697.000 K 37.71 % -1.119 M 65.31 % -3.226 M 3.24 % -3.334 M -222.97 % -1.032 M -32.10 % -781.434 K 10.53 % -873.395 K -2 126.40 % -39.229 K
2024 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
Revenue 228.000 K -57.98 % 542.585 K 18.65 % 457.312 K 2.74 % 445.129 K -31.19 % 646.888 K -12.21 % 736.856 K 39.33 % 528.871 K -26.87 % 723.158 K -5.88 % 768.362 K 48.33 % 518.000 K 11.23 % 465.702 K -35.51 % 722.086 K 1 859.85 % 36.844 K 94.58 % 18.935 K 47.39 % 12.847 K 0.000 -100.00 % 23.316 K 53.30 % 15.209 K -90.95 % 168.077 K 0.000 -100.00 % 72.773 K 34.92 % 53.936 K -57.22 % 126.075 K 2 500.56 % 4.848 K -76.57 % 20.690 K 0.000 100.00 % -43.343 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -400.000 K -49.40 % -267.732 K 55.35 % -599.683 K -35.13 % -443.772 K 2.85 % -456.788 K 19.47 % -567.230 K 92.13 % -7.211 M -620.51 % -1.001 M 12.16 % -1.139 M -9.13 % -1.044 M 83.01 % -6.143 M -187.01 % -2.140 M -155.06 % -839.200 K 20.26 % -1.052 M 82.34 % -5.959 M -191.83 % -2.042 M -10.91 % -1.841 M 17.92 % -2.243 M -136.14 % -949.851 K -100.26 % -474.318 K -196.99 % -159.710 K 7.93 % -173.465 K -135.89 % -73.536 K 72.79 % -270.272 K -258.04 % -75.487 K 82.51 % -431.535 K 26.15 % -584.305 K -258.22 % -163.112 K 32.85 % -242.899 K 72.23 % -874.534 K -9 572.98 % -9.041 K 2.83 % -9.304 K -46.27 % -6.361 K
Income before tax -400.000 K -49.40 % -267.732 K 55.35 % -599.683 K -35.13 % -443.772 K 2.85 % -456.788 K 19.47 % -567.230 K 92.13 % -7.211 M -620.51 % -1.001 M 12.16 % -1.139 M -6.58 % -1.069 M 63.23 % -2.907 M -35.83 % -2.140 M -155.06 % -839.200 K 20.26 % -1.052 M 82.41 % -5.983 M -453.50 % -1.081 M 41.29 % -1.841 M 17.92 % -2.243 M -136.14 % -949.851 K -89.64 % -500.860 K -284.69 % -130.199 K 22.77 % -168.586 K -205.38 % 159.980 K 159.19 % -270.272 K -258.04 % -75.487 K 82.51 % -431.535 K -154.70 % -169.426 K -3.87 % -163.112 K 32.85 % -242.899 K 72.23 % -874.534 K -9 572.98 % -9.041 K 2.83 % -9.304 K -46.27 % -6.361 K
Income before tax ratio -1.75 -255.54 % -0.49 62.37 % -1.31 -31.53 % -1.00 -41.18 % -0.71 8.27 % -0.77 94.35 % -13.63 -885.20 % -1.38 6.67 % -1.48 28.15 % -2.06 66.94 % -6.24 -110.61 % -2.96 86.99 % -22.78 59.02 % -55.58 88.07 % -465.74 0.00 100.00 % -78.96 46.46 % -147.48 -2 509.60 % -5.65 0.00 100.00 % -1.79 42.76 % -3.13 -346.32 % 1.27 102.28 % -55.75 -1 428.01 % -3.65 0.00 -100.00 % 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -288.000 K -177.03 % -103.960 K 73.13 % -386.846 K -103.61 % -189.994 K 24.91 % -253.011 K 30.95 % -366.393 K 94.92 % -7.215 M -1 902.82 % -360.225 K 39.17 % -592.169 K 19.43 % -735.000 K 25.79 % -990.495 K 47.01 % -1.869 M -126.06 % -826.945 K 20.30 % -1.038 M 78.19 % -4.757 M -340.85 % -1.079 M 34.69 % -1.652 M 20.29 % -2.073 M -142.50 % -854.807 K -97.85 % -432.038 K -419.96 % -83.090 K 34.36 % -126.585 K -159.20 % 213.828 K 195.40 % -224.148 K -672.31 % -29.023 K 92.68 % -396.577 K -161.79 % -151.487 K -8.58 % -139.521 K 37.16 % -222.022 K 74.61 % -874.534 K -40 425.21 % -2.158 K 13.65 % -2.499 K -303.06 % -620.000
Net income ratio -1.75 -255.54 % -0.49 62.37 % -1.31 -31.53 % -1.00 -41.18 % -0.71 8.27 % -0.77 94.35 % -13.63 -885.20 % -1.38 6.67 % -1.48 26.43 % -2.02 84.72 % -13.19 -345.01 % -2.96 86.99 % -22.78 59.02 % -55.58 88.02 % -463.85 0.00 100.00 % -78.96 46.46 % -147.48 -2 509.60 % -5.65 0.00 100.00 % -2.19 31.76 % -3.22 -451.39 % -0.58 98.95 % -55.75 -1 428.01 % -3.65 0.00 -100.00 % 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -1.26 -559.26 % -0.19 77.35 % -0.85 -98.19 % -0.43 -9.13 % -0.39 21.34 % -0.50 96.35 % -13.64 -2 638.58 % -0.50 35.37 % -0.77 45.68 % -1.42 33.29 % -2.13 17.84 % -2.59 88.47 % -22.44 59.04 % -54.80 85.20 % -370.27 0.00 100.00 % -70.86 48.01 % -136.29 -2 579.85 % -5.09 0.00 100.00 % -1.14 51.35 % -2.35 -238.38 % 1.70 103.67 % -46.24 -3 196.02 % -1.40 0.00 -100.00 % 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.78 -0.08 % 0.78 2.51 % 0.76 5.78 % 0.72 -9.39 % 0.79 -0.38 % 0.79 3.16 % 0.77 -2.64 % 0.79 0.52 % 0.79 1.31 % 0.78 69.42 % 0.46 -53.23 % 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 36.676 M 136.11 % 15.534 M 0.000 -100.00 % 5.777 M 0.66 % 5.739 M 10.25 % 5.206 M 0.000 -100.00 % 5.136 M 0.37 % 5.117 M 0.000 -100.00 % 5.082 M 10.20 % 4.612 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Weighted average shs out 36.676 M 136.11 % 15.534 M 0.000 -100.00 % 5.777 M 0.66 % 5.739 M 10.25 % 5.206 M 0.000 -100.00 % 5.136 M 0.37 % 5.117 M 0.000 -100.00 % 5.082 M 10.20 % 4.612 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EPS diluted -0.01 29.78 % -0.01 0.00 100.00 % -0.08 0.77 % -0.08 24.41 % -0.11 0.00 100.00 % -0.19 15.82 % -0.23 0.00 100.00 % -1.21 -162.20 % -0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings per share -0.01 29.78 % -0.01 0.00 100.00 % -0.08 0.77 % -0.08 24.41 % -0.11 0.00 100.00 % -0.19 15.82 % -0.23 0.00 100.00 % -1.21 -162.20 % -0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 177.000 K -58.01 % 421.536 K 21.63 % 346.579 K 8.67 % 318.919 K -37.65 % 511.493 K -12.55 % 584.871 K 43.73 % 406.926 K -28.79 % 571.485 K -5.40 % 604.092 K 50.27 % 402.000 K 88.45 % 213.322 K -69.83 % 707.156 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.440 K 156.94 % -7.798 K -600.83 % 1.557 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -887.338 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 51.000 K -57.87 % 121.049 K 9.32 % 110.732 K -12.26 % 126.210 K -6.78 % 135.395 K -10.92 % 151.985 K 24.63 % 121.945 K -19.60 % 151.673 K -7.67 % 164.270 K 41.61 % 116.000 K -54.04 % 252.380 K 1 590.42 % 14.930 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.942 K -74.62 % 31.298 K 402.54 % 6.228 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 938.714 K 205.17 % 307.607 K -15.45 % 363.836 K 12.17 % 324.347 K -5.14 % 341.908 K -25.24 % 457.312 K 36.91 % 334.024 K -26.37 % 453.667 K -47.07 % 857.121 K 20.38 % 712.000 K 0.000 -100.00 % 618.931 K 0.35 % 616.801 K -14.59 % 722.158 K -81.81 % 3.970 M 368.76 % 847.000 K -46.46 % 1.582 M -23.29 % 2.062 M 187.01 % 718.594 K 132.19 % 309.484 K 115.52 % 143.598 K 100.79 % 71.517 K -64.92 % 203.849 K -3.84 % 211.995 K 126.32 % 93.669 K -72.91 % 345.749 K 87.74 % 184.163 K 59.36 % 115.564 K -29.34 % 163.539 K -81.06 % 863.256 K 39 902.59 % 2.158 K -13.65 % 2.499 K 302.60 % 620.708
Selling and marketing expenses 238.425 K -12.35 % 272.005 K 30.44 % 208.523 K -16.94 % 251.064 K -29.39 % 355.584 K -5.06 % 374.534 K 114.06 % 174.965 K -56.20 % 399.497 K -18.50 % 490.162 K 120.79 % 222.000 K 0.000 -100.00 % 613.502 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -261.025 K -318.20 % 119.625 K -4.39 % 125.113 K 2.43 % 122.139 K -0.77 % 123.087 K -1.41 % 124.844 K 9.52 % 113.992 K -65.78 % 333.140 K 136.45 % -914.087 K -25.39 % -729.000 K 49.13 % -1.433 M -85.90 % -770.949 K -23.70 % -623.245 K 16.21 % -743.790 K 81.21 % -3.958 M -79 250.54 % 5.000 K 100.32 % -1.559 M 23.86 % -2.047 M -271.88 % -550.516 K -433.12 % 165.261 K 333.34 % -70.825 K -302.85 % -17.581 K 77.39 % -77.774 K -177.81 % 99.951 K 297.99 % 25.114 K -30.31 % 36.039 K 115.84 % -227.506 K -84.20 % -123.507 K 36.61 % -194.838 K 77.59 % -869.485 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 942.000 K 27.45 % 739.113 K 0.38 % 736.302 K 0.66 % 731.477 K -16.56 % 876.650 K -17.91 % 1.068 M 46.76 % 727.695 K -45.06 % 1.324 M 119.24 % 604.092 K 50.27 % 402.000 K -71.95 % 1.433 M 102.67 % 707.156 K 1 819.32 % 36.844 K 94.58 % 18.935 K 47.39 % 12.847 K -98.64 % 945.000 K 3 953.01 % 23.316 K 53.30 % 15.209 K -90.95 % 168.077 K -64.60 % 474.746 K 552.37 % 72.773 K 34.92 % 53.936 K -57.22 % 126.075 K -59.58 % 311.946 K 162.62 % 118.783 K -68.89 % 381.789 K 980.86 % -43.343 K -445.74 % -7.942 K 74.62 % -31.298 K -402.54 % -6.228 K -388.60 % 2.158 K -13.65 % 2.499 K 302.60 % 620.708
Cost and expenses 993.000 K 15.44 % 860.162 K 1.55 % 847.035 K -1.24 % 857.687 K -15.25 % 1.012 M -17.04 % 1.220 M 43.58 % 849.640 K -42.44 % 1.476 M 92.11 % 768.362 K 48.33 % 518.000 K -69.27 % 1.686 M 133.43 % 722.086 K 1 859.85 % 36.844 K 94.58 % 18.935 K 47.39 % 12.847 K -98.64 % 945.000 K 3 953.01 % 23.316 K 53.30 % 15.209 K -90.95 % 168.077 K -64.60 % 474.746 K 552.37 % 72.773 K 34.92 % 53.936 K -57.22 % 126.075 K -59.58 % 311.946 K 162.62 % 118.783 K -68.89 % 381.789 K 980.86 % -43.343 K -126.54 % 163.335 K -28.81 % 229.450 K -73.76 % 874.534 K 40 425.21 % 2.158 K -13.65 % 2.499 K 302.60 % 620.708
Research and development expenses 25.886 K -35.08 % 39.875 K 2.70 % 38.828 K 14.44 % 33.928 K -39.49 % 56.072 K -49.61 % 111.274 K 6.27 % 104.713 K -24.19 % 138.131 K -19.17 % 170.894 K -13.25 % 197.000 K 0.000 -100.00 % 245.672 K 467.53 % 43.288 K 6.70 % 40.568 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.177 M 103.09 % 579.612 K 1.27 % 572.359 K -0.53 % 575.410 K -17.50 % 697.491 K -16.15 % 831.847 K 63.43 % 508.989 K -40.34 % 853.165 K -36.68 % 1.347 M 44.25 % 934.000 K 0.000 -100.00 % 1.232 M 99.81 % 616.801 K -14.59 % 722.158 K -81.81 % 3.970 M 322.38 % 940.000 K -40.58 % 1.582 M -23.29 % 2.062 M 187.01 % 718.594 K 132.19 % 309.484 K 115.52 % 143.598 K 100.79 % 71.517 K -64.92 % 203.849 K -3.84 % 211.995 K 126.32 % 93.669 K -72.91 % 345.749 K 87.74 % 184.163 K 59.36 % 115.564 K -29.34 % 163.539 K -81.06 % 863.256 K 39 902.59 % 2.158 K -13.65 % 2.499 K 302.60 % 620.708
Interest income 1.000 K -97.50 % 40.000 K 4 016.16 % 971.779 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.040 K 1.31 % 3.000 K 49.79 % 2.003 K 100.30 % 1.000 K -90.21 % 10.215 K 183.19 % 3.607 K -47.59 % 6.882 K -16.56 % 8.248 K -24.68 % 10.950 K 143.32 % 4.500 K 511 688.27 % -0.880 -28.65 % -0.684 -103.87 % -0.335 36.45 % -0.528 -268.93 % -0.143 -177.17 % -0.052 87.82 % -0.424 50.92 % -0.863 -14.77 % -0.752 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 53.000 K 82.76 % 29.000 K 0.000 -100.00 % 97.000 K 61.67 % 60.000 K -17.81 % 73.000 K 0.000 -100.00 % 243.863 K 94.10 % 125.637 K 132.64 % 54.004 K 978.45 % 5.008 K -85.69 % 35.000 K 1 232.03 % 2.628 K -49.25 % 5.177 K -26.40 % 7.035 K 278.96 % 1.856 K -25.42 % 2.489 K -16.80 % 2.991 K -96.61 % 88.351 K 28.48 % 68.764 K 45.75 % 47.181 K 12.44 % 41.961 K -22.08 % 53.848 K 16.75 % 46.124 K -0.73 % 46.464 K 32.92 % 34.957 K 94.88 % 17.938 K 334.62 % 4.127 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.884 K 1.15 % 6.805 K 18.54 % 5.741 K
Depreciation and amortization 59.000 K -51.83 % 122.473 K -2.11 % 125.113 K 2.43 % 122.139 K -0.77 % 123.087 K -1.41 % 124.844 K -19.50 % 155.082 K -49.33 % 306.055 K -20.06 % 382.857 K 33.40 % 287.000 K 25.14 % 229.345 K 2.57 % 223.609 K 2 226.84 % 9.610 K -0.34 % 9.643 K -99.21 % 1.220 M 444.96 % -353.522 K -289.63 % 186.424 K 11.57 % 167.097 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.319 K -7.46 % 20.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -765.000 K -140.89 % -317.576 K 18.51 % -389.722 K 5.54 % -412.558 K -12.98 % -365.157 K 24.41 % -483.095 K -50.61 % -320.769 K 57.40 % -752.951 K 0.000 100.00 % -1.012 M 17.04 % -1.220 M -21.78 % -1.002 M -53.13 % -654.158 K 33.70 % -986.733 K 71.22 % -3.428 M -262.78 % -945.000 K 48.29 % -1.827 M 21.73 % -2.335 M -151.52 % -928.253 K -95.53 % -474.746 K -566.81 % -71.197 K -279.54 % -18.759 K 77.54 % -83.533 K 72.80 % -307.098 K -213.07 % -98.093 K 74.31 % -381.789 K -135.52 % -162.103 K 0.75 % -163.335 K 28.81 % -229.450 K 73.76 % -874.534 K -40 425.21 % -2.158 K 13.65 % -2.499 K -303.06 % -620.000
Operating income ratio -3.36 -473.25 % -0.59 31.32 % -0.85 8.05 % -0.93 -64.19 % -0.56 13.90 % -0.66 -8.10 % -0.61 41.75 % -1.04 0.00 100.00 % -1.95 25.41 % -2.62 -88.82 % -1.39 92.19 % -17.75 65.93 % -52.11 80.47 % -266.86 0.00 100.00 % -78.38 48.94 % -153.51 -2 679.55 % -5.52 0.00 100.00 % -0.98 -181.29 % -0.35 47.51 % -0.66 98.95 % -63.35 -1 236.09 % -4.74 0.00 -100.00 % 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 365.000 K 632.30 % 49.843 K 123.74 % -209.961 K -572.67 % -31.213 K 65.94 % -91.631 K -8.91 % -84.134 K 98.78 % -6.890 M -2 680.16 % -247.824 K 78.25 % -1.139 M -1 898.76 % -57.000 K 96.62 % -1.688 M -48.19 % -1.139 M -515.42 % -185.041 K -181.91 % -65.638 K 97.43 % -2.555 M -1 778.72 % -136.000 K -897.80 % -13.630 K -114.86 % 91.747 K 524.79 % -21.598 K 17.29 % -26.113 K 55.74 % -59.000 K 60.62 % -149.827 K -161.53 % 243.513 K 561.27 % 36.825 K 62.91 % 22.605 K 145.44 % -49.746 K -579.40 % -7.322 K -3 389.86 % 222.563 101.65 % -13.448 K 0.000 100.00 % -6.883 K -1.15 % -6.805 K -18.53 % -5.741 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30
Net debt -1.594 M -245.57 % 1.095 M -61.01 % 2.808 M 136.99 % 1.185 M 3.15 % 1.149 M 26.24 % 910.061 K 0.52 % 905.344 K 203.23 % 298.563 K -47.25 % 566.013 K 135.68 % 240.160 K 271.62 % -139.937 K 75.87 % -580.000 K 69.31 % -1.890 M 36.42 % -2.972 M 26.54 % -4.046 M 27.50 % -5.581 M 30.67 % -8.050 M 46.60 % -15.074 M -1 450.79 % -971.994 K -330.63 % -225.712 K -172.69 % 310.529 K 45.49 % 213.441 K 0.000 -100.00 % 342.661 K -36.35 % 538.318 K 35.66 % 396.823 K 122.87 % 178.050 K 232.88 % 53.488 K 135.64 % -150.087 K 68.55 % -477.157 K
Total investments 3.129 M 1 480.30 % 198.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.440 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.714 M 5.52 % 6.363 M -11.05 % 7.154 M -19.93 % 8.935 M 14.17 % 7.826 M 6 421.79 % 120.005 K -21.39 % 152.650 K 3 341.01 % 4.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.163 K -86.74 % 16.314 K 0.000
Total debt 472.000 K -57.74 % 1.117 M -60.24 % 2.809 M 136.67 % 1.187 M 3.05 % 1.152 M 18.99 % 968.000 K -1.22 % 979.960 K 172.01 % 360.265 K -43.34 % 635.891 K 84.73 % 344.229 K 10.74 % 310.858 K 7.94 % 288.000 K 389.83 % 58.796 K -14.05 % 68.411 K -55.58 % 154.000 K 70.03 % 90.573 K -70.30 % 305.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 207.561 K -44.84 % 376.286 K 12.11 % 335.626 K 0.000 -100.00 % 637.636 K 4.58 % 609.713 K 7.19 % 568.827 K 96.71 % 289.172 K -9.65 % 320.048 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 341.000 K 326.25 % 80.000 K 90.59 % 41.975 K -55.75 % 94.849 K -25.30 % 126.981 K 55.02 % 81.915 K -6.44 % 87.549 K -99.31 % 12.679 M -0.19 % 12.703 M -1.30 % 12.871 M 1.17 % 12.721 M 3 272.38 % -401.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 762.000 K -94.15 % 13.026 M -0.88 % 13.142 M 27.27 % 10.326 M 714.33 % 1.268 M 178.51 % 455.295 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -36.831 M -1.10 % -36.431 M -0.58 % -36.221 M -1.10 % -35.826 M -0.94 % -35.494 M -1.04 % -35.129 M -1.62 % -34.569 M -18.52 % -29.167 M -2.27 % -28.518 M -2.86 % -27.726 M -3.32 % -26.837 M -30.60 % -20.549 M -13.52 % -18.102 M -4.69 % -17.292 M -3.61 % -16.689 M -56.83 % -10.641 M -25.15 % -8.503 M -25.77 % -6.761 M -55.24 % -4.355 M -32.67 % -3.283 M -17.41 % -2.796 M -7.02 % -2.612 M 0.000 100.00 % -2.496 M -11.98 % -2.229 M -5.92 % -2.104 M -22.89 % -1.712 M -51.80 % -1.128 M -15.93 % -973.022 K -31.38 % -740.622 K
Common stock 44.714 M 15.78 % 38.621 M 13.01 % 34.175 M -0.03 % 34.185 M 0.03 % 34.174 M 0.66 % 33.950 M 0.43 % 33.806 M 61.16 % 20.977 M -0.27 % 21.034 M 0.24 % 20.983 M 0.16 % 20.949 M 0.46 % 20.853 M 38.06 % 15.104 M -0.17 % 15.129 M -1.71 % 15.393 M -0.53 % 15.475 M 2.58 % 15.085 M -0.55 % 15.169 M 107.15 % 7.322 M 53.51 % 4.770 M 128.09 % 2.091 M 3.69 % 2.017 M 0.000 -100.00 % 2.128 M 30.64 % 1.629 M 2.33 % 1.591 M -2.31 % 1.629 M 7.63 % 1.514 M -0.69 % 1.524 M -1.42 % 1.546 M
Total equity 8.224 M 262.29 % 2.270 M 213.23 % -2.005 M -29.68 % -1.546 M -29.61 % -1.193 M -8.75 % -1.097 M -62.37 % -675.526 K -115.05 % 4.489 M -13.98 % 5.219 M -14.82 % 6.127 M -10.34 % 6.834 M -45.82 % 12.613 M 43.81 % 8.770 M -7.11 % 9.442 M -13.94 % 10.971 M -38.57 % 17.859 M -9.45 % 19.724 M 5.29 % 18.733 M 342.32 % 4.235 M 78.21 % 2.376 M 539.30 % -540.973 K -23.58 % -437.742 K 0.000 100.00 % -188.511 K 55.14 % -420.212 K -24.74 % -336.860 K -304.01 % -83.379 K -121.63 % 385.515 K -30.04 % 551.038 K -31.58 % 805.354 K
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 16.000 K 107.81 % -204.878 K -1 465.85 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -6.25 % 16.000 K -0.51 % 16.082 K -30.08 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K 29.63 % 17.743 K -98.95 % 1.690 M 4 468.20 % 37.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 256.550 K 189.44 % -286.831 K 0.000 0.000 -100.00 % 413.009 K 66.07 % 248.703 K 8.63 % 228.946 K 169.66 % -328.676 K -456.34 % 92.237 K -9.23 % 101.612 K -29.35 % 143.830 K 225.21 % 44.227 K -10.18 % 49.238 K 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K -37.18 % 15.918 K -0.51 % 16.000 K -15.79 % 19.000 K -46.46 % 35.487 K 10.95 % 31.985 K -21.99 % 41.000 K 120.93 % 18.558 K -35.57 % 28.802 K -28.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 207.561 K -44.75 % 375.708 K 11.84 % 335.943 K 2.21 % 328.676 K -48.45 % 637.636 K 4.58 % 609.713 K 7.19 % 568.827 K 96.71 % 289.172 K -9.65 % 320.048 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 16.000 K -5.88 % 17.000 K 13.33 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -42.31 % 26.000 K -18.75 % 32.000 K -17.95 % 39.000 K -7.14 % 42.000 K -21.10 % 53.230 K -97.43 % 2.071 M 2 555.20 % 78.000 K 320.30 % 18.558 K -35.57 % 28.802 K -28.00 % 40.000 K -84.68 % 261.160 K -8.95 % 286.831 K 156.84 % 111.676 K -62.13 % 294.856 K -52.49 % 620.570 K -0.62 % 624.411 K 10.54 % 564.889 K 0.000 -100.00 % 729.873 K 2.61 % 711.325 K -0.19 % 712.657 K 113.75 % 333.399 K -9.72 % 369.286 K 0.000 0.000
Other current liabilities 331.000 K -83.96 % 2.063 M 133.19 % 884.673 K -61.60 % 2.304 M 7.91 % 2.135 M 0.15 % 2.132 M 21.27 % 1.758 M 10.50 % 1.591 M 12.20 % 1.418 M 55.81 % 910.100 K 360.89 % -348.841 K -137.67 % 926.000 K 3 505.96 % 25.680 K -59.92 % 64.073 K -80.93 % 336.000 K 121.17 % 151.918 K 451.08 % 27.567 K -58.33 % 66.163 K -64.62 % 187.019 K 412.56 % 36.487 K -42.92 % 63.925 K -10.18 % 71.171 K 0.000 -100.00 % 58.144 K -19.06 % 71.834 K 38.26 % 51.957 K -57.58 % 122.484 K 1 367.29 % 8.348 K -89.02 % 75.996 K 18.37 % 64.200 K
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 203.000 K -0.98 % 205.000 K 1.49 % 202.000 K 7.45 % 188.000 K -26.20 % 254.737 K -11.09 % 286.526 K 20.97 % 236.859 K -18.18 % 289.495 K -2.59 % 297.198 K -14.80 % 348.841 K 14.00 % 306.000 K 13 960.81 % 2.176 K 13.56 % 1.916 K 0.000 -100.00 % 4.609 K 233.38 % 1.383 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 472.000 K -57.74 % 1.117 M -60.24 % 2.809 M 136.67 % 1.187 M 3.05 % 1.152 M 20.11 % 959.000 K -1.03 % 969.000 K 11.76 % 867.000 K 40.29 % 618.000 K 182.40 % 218.837 K -21.53 % 278.873 K 12.90 % 247.000 K 1 596.34 % 14.561 K -63.24 % 39.611 K -65.25 % 114.000 K -7.30 % 122.983 K -59.70 % 305.138 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 823.000 K -78.31 % 3.794 M -12.42 % 4.332 M 3.14 % 4.200 M 5.63 % 3.976 M -1.83 % 4.050 M 6.44 % 3.805 M 11.49 % 3.413 M 13.62 % 3.004 M 73.42 % 1.732 M 521.15 % 278.873 K -86.53 % 2.071 M 2 482.75 % 80.186 K -37.35 % 127.982 K -76.12 % 536.000 K 52.42 % 351.652 K -6.13 % 374.629 K 234.78 % 111.902 K -62.02 % 294.660 K 707.58 % 36.487 K -42.92 % 63.925 K -10.18 % 71.171 K 105.30 % 34.666 K -40.38 % 58.144 K -19.06 % 71.834 K 38.26 % 51.957 K -57.58 % 122.484 K 1 367.29 % 8.348 K -89.02 % 75.996 K 18.37 % 64.200 K
Total liabilities 823.000 K -78.40 % 3.810 M -12.34 % 4.346 M 3.12 % 4.215 M 5.63 % 3.990 M -2.00 % 4.072 M 6.67 % 3.817 M 11.12 % 3.435 M 10.23 % 3.117 M 28.96 % 2.417 M 2.84 % 2.350 M 9.35 % 2.149 M 2 076.33 % 98.744 K -37.02 % 156.784 K -72.78 % 576.000 K 63.76 % 351.734 K -6.07 % 374.458 K 235.31 % 111.676 K -62.13 % 294.856 K -55.09 % 656.511 K -4.77 % 689.395 K 8.49 % 635.461 K 1 733.10 % 34.666 K -95.60 % 788.018 K 0.62 % 783.159 K 2.43 % 764.614 K 67.72 % 455.884 K 20.72 % 377.633 K 396.91 % 75.996 K 18.37 % 64.200 K
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 47.158 K -45.80 % 87.000 K 0.00 % 87.000 K -1.16 % 88.019 K -2.31 % 90.103 K -81.98 % 500.144 K 0.01 % 500.077 K 40.96 % 354.761 K -37.07 % 563.744 K -87.75 % 4.601 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 177.896 K -24.10 % 234.376 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 -100.00 % 46.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 908.070 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.011 M -22.79 % 2.605 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 1.518 M -5.07 % 1.599 M -9.50 % 1.767 M -4.69 % 1.854 M -5.65 % 1.965 M -6.61 % 2.104 M -5.05 % 2.216 M -8.73 % 2.428 M 21.45 % 1.999 M 0.000 -100.00 % 2.502 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.263 M -2.38 % 3.343 M 6.50 % 3.139 M 2 040.00 % 146.663 K 1 189.91 % 11.370 K 0.70 % 11.291 K 3.44 % 10.916 K 0.000 -100.00 % 256.566 K 0.81 % 254.505 K 16.88 % 217.743 K -2.31 % 222.884 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 3.830 M -3.45 % 3.967 M 1 095.59 % 331.802 K -4.65 % 348.000 K 0.00 % 348.000 K -1.03 % 351.637 K -2.09 % 359.153 K -92.22 % 4.615 M -0.31 % 4.629 M -0.24 % 4.640 M 0.11 % 4.635 M -21.30 % 5.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.062 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 3.830 M -30.17 % 5.485 M 184.07 % 1.931 M -8.71 % 2.115 M -3.95 % 2.202 M -4.96 % 2.317 M -6.00 % 2.465 M -64.03 % 6.853 M -3.00 % 7.065 M 30.17 % 5.427 M 17.10 % 4.635 M -44.76 % 8.391 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.263 M -2.38 % 3.343 M 6.50 % 3.139 M 5.95 % 2.962 M 42.72 % 2.076 M 18 282.45 % 11.291 K 3.44 % 10.916 K 0.000 -100.00 % 256.566 K 0.81 % 254.505 K 16.88 % 217.743 K -2.31 % 222.884 K 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 12.000 K -7.64 % 12.992 K -7.20 % 14.000 K -12.50 % 16.000 K -11.02 % 17.981 K -9.63 % 19.897 K -33.36 % 29.856 K -32.03 % 43.923 K -22.99 % 57.038 K -18.48 % 69.968 K -10.30 % 78.000 K 42.97 % 54.555 K -15.14 % 64.288 K -14.28 % 75.000 K -14.08 % 87.292 K 2.07 % 85.519 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 418.465 K 5.60 % 396.256 K 8.89 % 363.917 K
Total non current assets 3.830 M -30.90 % 5.543 M 178.40 % 1.991 M -10.15 % 2.216 M -3.86 % 2.305 M -4.87 % 2.423 M -5.90 % 2.575 M -65.12 % 7.383 M -2.97 % 7.609 M 30.31 % 5.839 M 10.83 % 5.269 M -59.69 % 13.070 M 1 257.75 % 962.625 K 1 397.36 % 64.288 K -14.28 % 75.000 K -98.60 % 5.361 M -11.15 % 6.034 M 92.26 % 3.139 M 5.95 % 2.962 M 42.72 % 2.076 M 18 282.45 % 11.291 K 3.44 % 10.916 K 0.000 -100.00 % 256.566 K 0.81 % 254.505 K 16.88 % 217.743 K -2.31 % 222.884 K -46.74 % 418.465 K 5.60 % 396.256 K 8.89 % 363.917 K
Other current assets 0.000 -100.00 % 53.000 K 582.12 % -10.993 K -120.74 % 53.000 K 1.92 % 52.000 K -24.64 % 69.000 K -1.43 % 70.000 K 7.69 % 65.000 K -21.69 % 83.000 K 15.74 % 71.712 K 107.64 % -938.574 K -850.86 % 125.000 K 355.37 % 27.450 K -40.13 % 45.851 K -27.22 % 63.000 K -71.64 % 222.152 K -30.01 % 317.420 K -25.32 % 425.047 K 44.45 % 294.244 K -26.17 % 398.526 K 0.000 100.00 % -186.873 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 6.945 K -39.67 % 11.512 K 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 20.440 K
Short term investments 3.129 M 1 958.55 % 152.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.440 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.806 M -8.76 % 6.363 M -11.05 % 7.154 M 3.32 % 6.924 M 32.60 % 5.222 M 4 251.21 % 120.005 K -21.39 % 152.650 K 3 341.01 % 4.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.163 K -86.74 % 16.314 K 0.000
cash and cash equivalents 2.066 M 9 290.91 % 22.000 K 2 101.31 % 999.405 -50.03 % 2.000 K -33.32 % 3.000 K -94.82 % 57.940 K -22.35 % 74.616 K 20.93 % 61.702 K -11.70 % 69.878 K -32.85 % 104.069 K -76.91 % 450.795 K -48.07 % 868.000 K -55.45 % 1.948 M -35.92 % 3.041 M -27.60 % 4.200 M -25.94 % 5.671 M -32.12 % 8.355 M -44.57 % 15.074 M 1 450.79 % 971.994 K 124.34 % 433.273 K 558.90 % 65.757 K -46.18 % 122.185 K 0.000 -100.00 % 294.975 K 313.16 % 71.395 K -58.49 % 172.004 K 54.79 % 111.122 K -58.31 % 266.560 K 77.60 % 150.087 K -68.55 % 477.157 K
Cash and short term investments 5.195 M 2 885.63 % 174.000 K 17 310.36 % 999.405 -50.03 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K -94.82 % 57.940 K -22.35 % 74.616 K 20.93 % 61.702 K -11.70 % 69.878 K -32.85 % 104.069 K -76.91 % 450.795 K -48.07 % 868.000 K -88.81 % 7.755 M -17.54 % 9.404 M -17.18 % 11.354 M -9.86 % 12.596 M -7.22 % 13.576 M -10.64 % 15.194 M 1 250.97 % 1.125 M 156.94 % 437.709 K 565.65 % 65.757 K -46.18 % 122.185 K 0.000 -100.00 % 294.975 K 313.16 % 71.395 K -58.49 % 172.004 K 54.79 % 111.122 K -58.65 % 268.723 K 61.49 % 166.402 K -65.13 % 477.157 K
Total current assets 5.217 M 871.51 % 537.000 K 0.000 -100.00 % 453.000 K -8.11 % 493.000 K -11.17 % 555.000 K -4.64 % 582.000 K 0.34 % 580.000 K -12.78 % 665.000 K 40.54 % 473.162 K 0.000 -100.00 % 1.692 M -78.60 % 7.907 M -17.07 % 9.534 M -16.89 % 11.472 M -10.47 % 12.814 M -8.84 % 14.057 M -10.72 % 15.745 M 906.17 % 1.565 M 63.01 % 959.973 K 601.21 % 136.902 K -26.79 % 186.988 K 0.000 -100.00 % 342.941 K 216.25 % 108.441 K -48.36 % 210.011 K 40.36 % 149.620 K -56.59 % 344.684 K 49.36 % 230.777 K -54.36 % 505.636 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 580.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.814 M -8.84 % 14.057 M -10.72 % 15.745 M 0.000 -100.00 % 959.974 K 601.21 % 136.903 K -26.79 % 186.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 22.000 K -92.90 % 310.000 K 3 001.86 % 9.994 K -97.49 % 398.000 K -9.13 % 438.000 K -8.75 % 480.000 K -2.04 % 490.000 K -3.54 % 508.000 K -9.93 % 564.000 K 55.05 % 363.743 K -25.43 % 487.778 K -30.22 % 699.000 K 461.26 % 124.542 K 46.96 % 84.748 K 54.09 % 55.000 K 25.92 % 43.677 K -81.83 % 240.334 K 15.27 % 208.497 K 42.16 % 146.663 K 18.88 % 123.372 K 73.16 % 71.246 K 10.14 % 64.687 K -3.12 % 66.770 K 39.21 % 47.965 K 29.47 % 37.046 K 19.26 % 31.062 K 15.11 % 26.985 K -64.47 % 75.960 K 18.00 % 64.374 K 700.83 % 8.038 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -178.380 K 23.49 % -233.146 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 -100.00 % 2.342 M 0.000 100.00 % -411.000 86.61 % -3.070 K 79.75 % -15.158 K 60.28 % -38.166 K -165.06 % -14.399 K -100.65 % 2.231 M -43.01 % 3.915 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.883 K 447.75 % 6.551 K 117.21 % -38.067 K -1 363.43 % 3.013 K 219.28 % -2.526 K -1 207.89 % 228.000 222.58 % -186.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 20.000 K -95.13 % 411.000 K -5.08 % 433.000 K -14.60 % 507.000 K 1.20 % 501.000 K -28.84 % 704.000 K -10.89 % 790.000 K 10.18 % 717.000 K 5.75 % 678.000 K 76.70 % 383.705 K 0.000 -100.00 % 592.000 K 4 795.80 % 12.092 K -45.98 % 22.384 K -73.97 % 86.000 K 19.21 % 72.142 K 77.95 % 40.541 K -11.36 % 45.739 K -53.30 % 97.944 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.697 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 204.878 K 0.000 0.000 -100.00 % 254.737 K -11.09 % 286.526 K 20.97 % 236.859 K -18.18 % 289.495 K -2.59 % 297.198 K -14.80 % 348.841 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.609 K 233.38 % 1.383 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K -47.62 % 21.000 K -23.23 % 27.354 K 0.000 -100.00 % 47.000 K -20.06 % 58.796 K -14.05 % 68.411 K -13.40 % 79.000 K -12.76 % 90.552 K 3.29 % 87.666 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 151.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.710 M 8.00 % 11.768 M 1.41 % 11.604 M 0.86 % 11.505 M -0.05 % 11.511 M 4.48 % 11.017 M 29 012.79 % 37.843 K 0.000 -100.00 % 893.800 K 436.02 % 166.746 K 4.10 % 160.180 K -92.99 % 2.286 M 1 169.81 % 179.999 K -0.14 % 180.244 K 2.33 % 176.132 K 19 835 021.38 % 0.888 2 798.10 % 0.031 -91.04 % 0.342 -53.78 % 0.740
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.692 100.00 % -2.821 M 7.56 % -3.052 M -24.19 % -2.458 M -18.89 % -2.067 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 286.831 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 16.989 K 0.000 100.00 % -586.000 86.05 % -4.202 K 78.60 % -19.632 K -18.66 % -16.545 K -123.45 % 70.567 K -88.82 % 631.161 K 31 557 950.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -261.078 K 9.03 % -287.002 K -156.48 % -111.902 K 62.02 % -294.660 K -53 867.03 % -546.000 -151.56 % 1.059 K 276.79 % -599.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.625 0.000 0.000
Total assets 9.047 M 48.80 % 6.080 M 159.65 % 2.342 M -12.27 % 2.669 M -4.60 % 2.798 M -5.96 % 2.975 M -5.31 % 3.142 M -60.35 % 7.925 M -4.05 % 8.260 M -3.33 % 8.544 M -6.97 % 9.184 M -37.79 % 14.762 M 66.44 % 8.869 M -7.60 % 9.599 M -16.87 % 11.547 M -36.59 % 18.211 M -9.39 % 20.098 M 6.65 % 18.845 M 316.00 % 4.530 M 49.36 % 3.033 M 1 943.52 % 148.421 K -24.93 % 197.718 K 0.000 -100.00 % 599.507 K 65.18 % 362.947 K -15.15 % 427.755 K 14.83 % 372.505 K -51.19 % 763.149 K 21.71 % 627.034 K -27.89 % 869.554 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -280.956 K 30.22 % -402.650 K 46.78 % -756.637 K -477 783 561.49 % 0.158 -81.93 % 0.876 0.000 -100.00 % 2.581 M 405.79 % -844.040 K 32.94 % -1.259 M 39.49 % -2.080 M -317.45 % -498.303 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 199.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -37.50 % 8.000 K -33.33 % 12.000 K -86.81 % 91.000 K -31.06 % 132.000 K -51.24 % 270.686 K 47.99 % 182.903 K -38.29 % 296.409 K 34.73 % 220.000 K -65.30 % 633.986 K -22.43 % 817.328 K -50.27 % 1.644 M 661.18 % 215.940 K -19.94 % 269.725 K 0.000 0.000 100.00 % -14.234 K -5 709.24 % -245.032 -105.96 % 4.112 K -97.67 % 176.131 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 290.000 K 429.55 % -88.000 K -130.20 % 291.375 K 1 981.25 % 14.000 K 104.39 % -319.000 K -540.87 % -49.776 K -119.90 % 250.182 K 77.86 % 140.662 K -54.85 % 311.565 K 359.62 % -120.009 K 28.08 % -166.868 K -140.71 % -69.323 K 79.66 % -340.810 K -209.00 % 312.680 K 4.15 % 300.208 K 6 497.97 % 4.550 K 112.99 % -35.027 K -115.03 % 233.047 K 151.36 % -453.791 K -2 415.33 % -18.041 K -441.09 % -3.334 K 83.00 % -19.608 K -16.02 % -16.901 K -189.32 % 18.922 K 127.79 % -68.099 K -328.48 % 29.806 K 145.76 % -65.135 K -403.39 % 21.469 K 167.48 % -31.813 K -4 329.24 % 752.225 113.98 % -5.381 K -966.91 % 620.708
Accounts receivables -5.000 K -200.00 % 5.000 K -94.84 % 96.873 K 141.18 % 40.167 K -3.83 % 41.767 K 319.54 % 9.955 K -45.56 % 18.288 K -67.09 % 55.571 K 175.92 % -73.194 K -1 729.71 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 198.348 K 663.94 % -35.172 K 36.61 % -55.486 K -206.62 % -18.096 K 64.92 % -51.585 K -1 087.66 % -4.343 K -295.07 % -1.099 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.099 85.77 % -0.696 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.006 0.000 -100.00 % 9.703 K 3 232 857.38 % -0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 -100.00 % 143.108 K 0.000 100.00 % -256.318 K -853.60 % -26.879 K -113.76 % 195.358 K 68.69 % 115.807 K -69.49 % 379.557 K 557.26 % -83.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.689 K 216.80 % -39.974 K 15.82 % -47.484 K -139.48 % 120.262 K 3 097.78 % -4.012 K 70.71 % -13.697 K -512.90 % -2.235 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 295.000 K 417.20 % -93.000 K -280.95 % 51.394 K 296.41 % -26.167 K 74.95 % -104.449 K -217.94 % -32.852 K -189.92 % 36.536 K 218.95 % -30.716 K -690.45 % 5.202 K 115.76 % -33.002 K 80.22 % -166.868 K -140.71 % -69.323 K 79.66 % -340.810 K -209.00 % 312.680 K 466.75 % 55.171 K -30.77 % 79.696 K 17.30 % 67.943 K -48.09 % 130.881 K 132.87 % -398.194 K -67 687 877.80 % -0.588 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -339.000 K -1 193.55 % 31.000 K -78.99 % 147.518 K 158.80 % 57.000 K -61.47 % 147.931 K -53.56 % 318.570 K -93.53 % 4.924 M 917.75 % 483.780 K 140.59 % 201.082 K -70.52 % 682.051 K -44.73 % 1.234 M 355.87 % 270.700 K 1 819.86 % -15.740 K -100.52 % 3.014 M 3 012.50 % 96.840 K 7.72 % 89.898 K 223.37 % 27.800 K 149.06 % -56.663 K -164.31 % 88.114 K 99.47 % 44.173 K -70.49 % 149.686 K 162.41 % -239.838 K -748.74 % 36.970 K 1 704.04 % 2.049 K -95.88 % 49.747 K -75.69 % 204.607 K 13 600.81 % -1.516 K 99.57 % -356.203 K -143.88 % 811.833 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -192.000 K -20.75 % -159.000 K -234.51 % 118.206 K 173.88 % -160.000 K 61.07 % -411.000 K -60.64 % -255.851 K -363.12 % 97.238 K 163.16 % -153.961 K 55.26 % -344.144 K 52.21 % -720.054 K -13.66 % -633.507 K -42.80 % -443.625 K 59.78 % -1.103 M 9.38 % -1.217 M -46.30 % -831.866 K -15.63 % -719.419 K -70.95 % -420.834 K -22.25 % -344.245 K 39.59 % -569.875 K -835.17 % -60.938 K -126.12 % -26.949 K 76.30 % -113.701 K 54.47 % -249.744 K -312.94 % -60.479 K 77.91 % -273.757 K -521.25 % 64.987 K 131.90 % -203.725 K 52.97 % -433.222 K -358.37 % -94.514 K -1 107.68 % -7.826 K 48.81 % -15.289 K -166.32 % -5.741 K
Investments in property plant and equipment 146.489 K 205.71 % -138.580 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -124.242 K 10.43 % -138.708 K 37.22 % -220.937 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.463 K -384.96 % -2.364 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.528 K 21.96 % -53.216 K 85.38 % -363.918 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.073 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.002 M -1 452.85 % 74.066 K 200.00 % -74.066 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -3.777 M -2 617.15 % -139.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -671.541 K 85.65 % -4.680 M 91.42 % -54.531 M -39.94 % -38.968 M -369.00 % -8.309 M 0.000 100.00 % -12.049 K -171.61 % -4.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 60.927 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.175 K -99.18 % 4.779 M -91.20 % 54.327 M 45.85 % 37.249 M 1 285.62 % 2.688 M 0.000 -100.00 % 84.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 120.347 K -13.16 % 138.580 K 0.000 0.000 -100.00 % 52.000 K 5 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 166.67 % -3.000 K -337.97 % 1.261 K 70.52 % 739.317 -99.89 % 643.674 K 51 926 472.20 % 1.240 493.48 % -0.315 -100.00 % 154.935 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.570 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.719 -200.00 % 53.719 -99.31 % 7.826 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -3.510 M -2 425.18 % -139.000 K -328.14 % 60.927 K 0.000 -100.00 % 52.000 K 5 100.00 % 1.000 K -75.45 % 4.073 K 235.78 % -3.000 K -337.97 % 1.261 K 70.52 % 739.317 100.21 % -358.325 K 35.82 % -558.299 K -2 367.30 % 24.624 K 149.42 % -49.825 K 97.30 % -1.843 M 68.00 % -5.759 M -2 506.75 % -220.937 K -404.44 % 72.572 K 1 735.91 % -4.436 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.107 K 400.69 % -2.364 K 94.33 % -41.655 K 0.000 100.00 % -406.632 K -879.19 % -41.528 K 22.04 % -53.269 K 85.36 % -363.864 K -4 749.39 % 7.826 K -48.81 % 15.289 K 166.31 % 5.741 K
Debt repayment 44.000 K 375.00 % -16.000 K -104.30 % 371.681 K 9 134.31 % 4.025 K -99.34 % 612.000 K 3 500.00 % -18.000 K 89.66 % -174.000 K -217.57 % 148.000 K -45.19 % 270.000 K -34.15 % 410.000 K 345.07 % -167.299 K -100.53 % -83.429 K -799.80 % -9.272 K -105.56 % 166.771 K 287.27 % -89.052 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.052 K 11 188.50 % -568.625 -105.96 % 9.543 K -97.67 % 408.733 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 5.692 M 1 535.63 % 348.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -426.787 K -484.39 % 111.029 K 146.25 % -240.039 K -101.61 % 14.931 M 13 836.11 % 107.139 K -88.62 % 941.524 K 0.000 0.000 100.00 % -1.782 K -100.27 % 650.000 K 0.000 0.000 100.00 % -176.619 K -2 235.83 % -7.561 K -104.74 % 159.425 K -82.96 % 935.531 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 11.000 K 200.00 % -11.000 K 97.99 % -547.595 K -453.35 % 154.974 K 160.54 % -256.000 K -200.42 % 254.936 K 207.15 % 83.000 K 0.000 -100.00 % 33.000 K 200.00 % -33.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -617.972 -103.84 % 16.112 K 184.37 % -19.097 K 87.42 % -151.817 K -121.86 % 694.633 K -22.69 % 898.478 K 6 131.33 % -14.897 K 0.000 100.00 % -92.503 K 46.71 % -173.592 K -745.60 % -20.529 K 71.30 % -71.531 K -119.72 % 362.824 K -1.75 % 369.286 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 5.747 M 1 690.34 % 321.000 K 282.48 % -175.914 K -210.64 % 159.000 K -55.34 % 356.000 K 50.25 % 236.936 K 360.58 % -90.928 K -162.16 % 146.283 K -52.94 % 310.816 K -16.68 % 373.028 K 322.97 % -167.299 K -100.53 % -83.429 K -799.80 % -9.272 K 96.44 % -260.634 K -265.63 % -71.284 K -238.67 % -21.048 K -100.14 % 14.779 M 1 767.39 % 791.434 K -15.94 % 941.524 K 6 420.29 % -14.897 K 0.000 100.00 % -31.233 K -106.56 % 475.839 K 4 431.27 % -10.986 K -103.26 % 337.202 K 81.09 % 186.206 K -48.52 % 361.725 K 126.89 % 159.425 K -82.96 % 935.531 K 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -1.000 K 50.00 % -2.000 K 52.56 % -4.216 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 2.502 K 217.81 % -2.124 K -383.41 % -439.317 -100.56 % 78.708 K 1 249.55 % -6.847 K -1 756 064.80 % 0.390 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 2.044 M 9 633.33 % 21.000 K 2 200.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 66.67 % -3.000 K 82.01 % -16.676 K -229.13 % 12.914 K 257.95 % -8.176 K 76.09 % -34.191 K 90.14 % -346.726 K 67.91 % -1.080 M 1.08 % -1.092 M -0.43 % -1.088 M 26.71 % -1.484 M 44.70 % -2.683 M 60.06 % -6.719 M -147.65 % 14.102 M 2 517.61 % 538.721 K 46.58 % 367.516 K 751.30 % -56.428 K -108.30 % -27.090 K 80.40 % -138.227 K -161.82 % 223.580 K 322.23 % -100.609 K -258.58 % 63.445 K 140.82 % -155.438 K -233.45 % 116.473 K 135.61 % -327.066 K -168.55 % 477.153 K 0.000 100.00 % -0.206 0.000
Cash at beginning of period 22.000 K 2 100.00 % 1.000 K -49.90 % 1.996 K -33.47 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K -91.96 % 74.616 K 20.93 % 61.702 K -11.70 % 69.878 K -32.85 % 104.069 K -76.91 % 450.795 K -76.86 % 1.948 M -35.92 % 3.041 M -26.34 % 4.128 M -27.19 % 5.670 M -32.13 % 8.355 M -44.57 % 15.074 M 1 450.79 % 971.994 K 124.34 % 433.273 K 558.90 % 65.757 K -46.18 % 122.185 K -18.15 % 149.275 K -49.39 % 294.975 K 313.16 % 71.395 K -58.49 % 172.004 K 58.44 % 108.559 K -59.27 % 266.560 K 77.60 % 150.087 K -68.55 % 477.153 K 297 690 464.06 % -0.160 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 2.066 M 9 290.91 % 22.000 K 2 101.31 % 999.405 -50.03 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K -94.82 % 57.940 K -22.35 % 74.616 K 20.93 % 61.702 K -11.70 % 69.878 K -32.85 % 104.069 K -88.01 % 868.000 K -55.45 % 1.948 M -35.92 % 3.041 M -27.37 % 4.186 M -26.19 % 5.671 M -32.12 % 8.355 M -44.57 % 15.074 M 1 450.79 % 971.994 K 124.34 % 433.273 K 558.90 % 65.757 K -46.18 % 122.185 K -22.05 % 156.748 K -46.86 % 294.975 K 313.16 % 71.395 K -58.49 % 172.004 K 54.79 % 111.122 K -58.31 % 266.560 K 77.60 % 150.087 K -68.55 % 477.153 K 0.000 100.00 % -0.206 0.000
Operating cash flow -195.729 K -23.10 % -159.000 K -234.51 % 118.206 K 173.88 % -160.000 K 61.07 % -411.000 K -60.64 % -255.851 K -363.12 % 97.238 K 163.16 % -153.961 K 55.26 % -344.144 K 52.21 % -720.054 K -13.66 % -633.507 K -42.80 % -443.625 K 59.78 % -1.103 M 9.38 % -1.217 M -46.30 % -831.866 K -15.63 % -719.419 K -70.95 % -420.834 K -22.25 % -344.245 K 39.59 % -569.875 K -835.17 % -60.938 K -126.12 % -26.949 K 76.30 % -113.701 K 54.47 % -249.744 K -312.94 % -60.479 K 77.91 % -273.757 K -521.25 % 64.987 K 131.90 % -203.725 K 52.97 % -433.222 K -358.37 % -94.514 K -1 107.68 % -7.826 K 48.81 % -15.289 K -166.32 % -5.741 K
Capital expenditure 146.488 K 205.71 % -138.580 K 0.000 0.000 100.00 % -2.799 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -124.242 K 10.43 % -138.708 K 37.22 % -220.937 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.463 K -384.96 % -2.364 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.528 K 21.96 % -53.216 K 85.38 % -363.918 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -49.240 K 69.03 % -159.000 K -234.51 % 118.209 K 173.88 % -160.000 K 61.07 % -411.000 K -60.64 % -255.851 K -363.12 % 97.238 K 163.16 % -153.961 K 55.26 % -344.144 K 52.21 % -720.054 K -13.66 % -633.507 K -42.80 % -443.625 K 59.78 % -1.103 M 9.38 % -1.217 M -27.29 % -956.108 K -11.42 % -858.127 K -33.71 % -641.771 K -86.43 % -344.245 K 39.59 % -569.875 K -835.17 % -60.938 K -126.12 % -26.949 K 78.47 % -125.164 K 50.35 % -252.108 K -316.85 % -60.479 K 77.91 % -273.757 K -521.25 % 64.987 K 126.50 % -245.252 K 49.58 % -486.438 K -6.11 % -458.432 K -5 757.75 % -7.826 K 48.81 % -15.289 K -166.32 % -5.741 K
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