Boohoo Group Plc ^DEBS.L

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	790.300 M ^{-45.91 %}	1.461 B ^{-17.40 %}	1.769 B ^{-10.80 %}	1.983 B ^{13.61 %}	1.745 B ^{41.33 %}	1.235 B ^{44.11 %}	856.920 M ^{47.80 %}	579.800 M ^{96.79 %}	294.635 M ^{50.79 %}	195.394 M ^{39.72 %}	139.851 M ^{27.38 %}	109.791 M ^{63.18 %}	67.282 M
Net income	-326.400 M ^{-136.87 %}	-137.800 M ^{-82.28 %}	-75.600 M ^{-1 790.00 %}	-4.000 M ^{-104.41 %}	90.700 M ^{42.39 %}	63.700 M ^{46.15 %}	43.584 M ^{37.70 %}	31.652 M ^{29.41 %}	24.458 M ^{96.64 %}	12.438 M ^{47.98 %}	8.405 M ^{-0.26 %}	8.427 M ^{227.90 %}	2.570 M
Income before tax	-263.900 M ^{-65.04 %}	-159.900 M ^{-76.30 %}	-90.700 M ^{-1 262.82 %}	7.800 M ^{-93.74 %}	124.700 M ^{35.25 %}	92.200 M ^{54.04 %}	59.856 M ^{38.19 %}	43.313 M ^{39.97 %}	30.945 M ^{97.43 %}	15.674 M ^{41.62 %}	11.068 M ^{3.08 %}	10.737 M ^{237.22 %}	3.184 M
Income before tax ratio	-0.33 ^{-205.10 %}	-0.11 ^{-113.42 %}	-0.05 ^{-1 403.58 %}	0.00 ^{-94.49 %}	0.07 ^{-4.30 %}	0.07 ^{6.89 %}	0.07 ^{-6.50 %}	0.07 ^{-28.87 %}	0.11 ^{30.93 %}	0.08 ^{1.36 %}	0.08 ^{-19.07 %}	0.10 ^{106.65 %}	0.05
EBITDA	-184.900 M ^{-244.32 %}	-53.700 M ^{-397.22 %}	-10.800 M ^{-117.09 %}	63.200 M ^{-59.17 %}	154.800 M ^{31.97 %}	117.300 M ^{58.68 %}	73.921 M ^{35.79 %}	54.437 M ^{52.44 %}	35.710 M ^{97.25 %}	18.104 M ^{30.87 %}	13.834 M ^{13.63 %}	12.175 M ^{215.91 %}	3.854 M
Net income ratio	-0.41 ^{-337.88 %}	-0.09 ^{-120.66 %}	-0.04 ^{-2 018.78 %}	0.00 ^{-103.88 %}	0.05 ^{0.75 %}	0.05 ^{1.42 %}	0.05 ^{-6.83 %}	0.05 ^{-34.24 %}	0.08 ^{30.41 %}	0.06 ^{5.92 %}	0.06 ^{-21.70 %}	0.08 ^{100.94 %}	0.04
Ratio EBITDA	-0.23 ^{-536.53 %}	-0.04 ^{-501.94 %}	-0.01 ^{-119.16 %}	0.03 ^{-64.06 %}	0.09 ^{-6.62 %}	0.09 ^{10.11 %}	0.09 ^{-8.12 %}	0.09 ^{-22.53 %}	0.12 ^{30.81 %}	0.09 ^{-6.33 %}	0.10 ^{-10.80 %}	0.11 ^{93.59 %}	0.06
Gross profit ratio	0.49 ^{-4.72 %}	0.52 ^{2.25 %}	0.51 ^{-3.61 %}	0.53 ^{-3.05 %}	0.54 ^{0.37 %}	0.54 ^{-1.41 %}	0.55 ^{3.58 %}	0.53 ^{-3.20 %}	0.55 ^{-5.54 %}	0.58 ^{-4.97 %}	0.61 ^{2.85 %}	0.59 ^{8.50 %}	0.54
Weighted average shs out dil	0.000 ^{-100.00 %}	1.288 B ^{-1.14 %}	1.302 B ^{1.47 %}	1.284 B ^{2.51 %}	1.252 B ^{5.30 %}	1.189 B ^{1.25 %}	1.174 B ^{0.74 %}	1.166 B ^{2.77 %}	1.134 B ^{0.38 %}	1.130 B ^{-0.32 %}	1.134 B ^{1.22 %}	1.120 B ^{-1.13 %}	1.133 B
Weighted average shs out	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B ^{-2.72 %}	1.233 B ^{-0.19 %}	1.235 B ^{1.20 %}	1.221 B ^{5.11 %}	1.161 B ^{0.63 %}	1.154 B ^{1.35 %}	1.139 B ^{1.84 %}	1.118 B ^{-0.02 %}	1.118 B ^{-0.11 %}	1.120 B ^{-0.05 %}	1.120 B ^{0.00 %}	1.120 B
EPS diluted	0.00 ^{100.00 %}	-0.11 ^{-79.45 %}	-0.06 ^{-1 815.63 %}	0.00 ^{-104.41 %}	0.07 ^{35.51 %}	0.05 ^{44.20 %}	0.04 ^{36.90 %}	0.03 ^{25.46 %}	0.02 ^{96.36 %}	0.01 ^{48.65 %}	0.01 ^{-1.33 %}	0.01 ^{226.09 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{100.00 %}	-0.11 ^{-79.45 %}	-0.06 ^{-1 815.63 %}	0.00 ^{-104.31 %}	0.07 ^{35.58 %}	0.05 ^{44.97 %}	0.04 ^{35.97 %}	0.03 ^{26.94 %}	0.02 ^{97.30 %}	0.01 ^{48.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{226.09 %}	0.00
Gross profit	389.700 M ^{-48.46 %}	756.100 M ^{-15.54 %}	895.200 M ^{-14.01 %}	1.041 B ^{10.15 %}	945.200 M ^{41.86 %}	666.300 M ^{42.07 %}	468.994 M ^{53.09 %}	306.355 M ^{90.48 %}	160.829 M ^{42.44 %}	112.911 M ^{32.77 %}	85.045 M ^{31.02 %}	64.912 M ^{77.05 %}	36.663 M
Income tax expense	-5.100 M ^{73.16 %}	-19.000 M ^{-25.83 %}	-15.100 M ^{-227.97 %}	11.800 M ^{-62.30 %}	31.300 M ^{62.18 %}	19.300 M ^{55.68 %}	12.397 M ^{69.52 %}	7.313 M ^{16.37 %}	6.284 M ^{94.19 %}	3.236 M ^{21.52 %}	2.663 M ^{15.28 %}	2.310 M ^{276.22 %}	614.000 K
Cost of revenue	400.600 M ^{-43.17 %}	704.900 M ^{-19.30 %}	873.500 M ^{-7.24 %}	941.700 M ^{17.70 %}	800.100 M ^{40.71 %}	568.600 M ^{46.57 %}	387.926 M ^{41.87 %}	273.445 M ^{104.36 %}	133.806 M ^{62.22 %}	82.483 M ^{50.50 %}	54.806 M ^{22.12 %}	44.879 M ^{46.57 %}	30.619 M
General and administrative expenses	366.500 M ^{-17.06 %}	441.900 M ^{-14.61 %}	517.500 M ^{2.99 %}	502.500 M ^{27.34 %}	394.600 M ^{35.04 %}	292.200 M ^{47.19 %}	198.516 M ^{49.68 %}	132.623 M ^{94.75 %}	68.100 M ^{26.68 %}	53.756 M ^{26.31 %}	42.560 M ^{42.27 %}	29.914 M ^{51.36 %}	19.764 M
Selling and marketing expenses	259.100 M ^{-39.95 %}	431.500 M ^{-3.66 %}	447.900 M ^{-13.28 %}	516.500 M ^{22.39 %}	422.000 M ^{51.63 %}	278.300 M ^{38.51 %}	200.921 M ^{58.51 %}	126.757 M ^{89.62 %}	66.849 M ^{46.92 %}	45.501 M ^{48.44 %}	30.653 M ^{26.20 %}	24.290 M ^{78.43 %}	13.613 M
Other expenses	5.500 M ^{-81.42 %}	29.600 M ^{146.67 %}	12.000 M ^{-5.51 %}	12.700 M ^{182.22 %}	4.500 M ^{-8.16 %}	4.900 M ^{-54.95 %}	10.877 M ^{153.54 %}	4.290 M ^{196.88 %}	-4.428 M ^{-218.10 %}	-1.392 M ^{-211.00 %}	1.254 M ^{1 209.73 %}	-113.000 K	0.000
Operating expenses	631.100 M ^{-30.11 %}	903.000 M ^{-7.61 %}	977.400 M ^{-5.26 %}	1.032 B ^{25.65 %}	821.100 M ^{42.70 %}	575.400 M ^{40.23 %}	410.314 M ^{55.62 %}	263.670 M ^{102.01 %}	130.521 M ^{33.37 %}	97.865 M ^{31.42 %}	74.467 M ^{37.67 %}	54.091 M ^{62.06 %}	33.377 M
Cost and expenses	1.032 B ^{-35.84 %}	1.608 B ^{-13.13 %}	1.851 B ^{-6.21 %}	1.973 B ^{21.72 %}	1.621 B ^{41.71 %}	1.144 B ^{43.32 %}	798.240 M ^{48.62 %}	537.115 M ^{103.20 %}	264.327 M ^{46.56 %}	180.348 M ^{39.51 %}	129.273 M ^{30.62 %}	98.970 M ^{54.65 %}	63.996 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	625.600 M ^{-28.37 %}	873.400 M ^{-9.53 %}	965.400 M ^{-5.26 %}	1.019 B ^{24.79 %}	816.600 M ^{43.14 %}	570.500 M ^{42.83 %}	399.437 M ^{54.00 %}	259.380 M ^{92.21 %}	134.949 M ^{35.96 %}	99.257 M ^{35.57 %}	73.213 M ^{35.07 %}	54.204 M ^{62.40 %}	33.377 M
Interest income	2.700 M ^{-71.58 %}	9.500 M ^{171.43 %}	3.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K ^{-47.06 %}	1.700 M ^{28.79 %}	1.320 M ^{70.54 %}	774.000 K ^{21.51 %}	637.000 K ^{1.43 %}	628.000 K ^{28.16 %}	490.000 K	0.000	0.000
Interest expense	22.400 M ^{5.66 %}	21.200 M ^{87.61 %}	11.300 M ^{606.25 %}	1.600 M ^{433.33 %}	300.000 K ^{-25.00 %}	400.000 K ^{177.78 %}	144.000 K ^{-1.37 %}	146.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K ^{-17.65 %}	102.000 K
Depreciation and amortization	56.600 M ^{-33.41 %}	85.000 M ^{23.91 %}	68.600 M ^{27.51 %}	53.800 M ^{80.54 %}	29.800 M ^{20.65 %}	24.700 M ^{77.43 %}	13.921 M ^{26.81 %}	10.978 M ^{130.39 %}	4.765 M ^{55.82 %}	3.058 M ^{52.75 %}	2.002 M ^{104.49 %}	979.000 K ^{72.36 %}	568.000 K
Operating income	-241.400 M ^{-64.33 %}	-146.900 M ^{-78.71 %}	-82.200 M ^{-974.47 %}	9.400 M ^{-92.43 %}	124.100 M ^{36.52 %}	90.900 M ^{54.91 %}	58.680 M ^{37.47 %}	42.685 M ^{40.84 %}	30.308 M ^{101.44 %}	15.046 M ^{42.24 %}	10.578 M ^{-2.25 %}	10.821 M ^{229.31 %}	3.286 M
Operating income ratio	-0.31 ^{-203.79 %}	-0.10 ^{-116.35 %}	-0.05 ^{-1 080.32 %}	0.00 ^{-93.33 %}	0.07 ^{-3.40 %}	0.07 ^{7.49 %}	0.07 ^{-6.99 %}	0.07 ^{-28.43 %}	0.10 ^{33.59 %}	0.08 ^{1.81 %}	0.08 ^{-23.26 %}	0.10 ^{101.81 %}	0.05
Total other income expenses net	-22.500 M ^{-73.08 %}	-13.000 M ^{-52.94 %}	-8.500 M ^{-431.25 %}	-1.600 M ^{-366.67 %}	600.000 K ^{-53.85 %}	1.300 M ^{10.54 %}	1.176 M ^{87.26 %}	628.000 K ^{-1.41 %}	637.000 K ^{1.43 %}	628.000 K ^{28.16 %}	490.000 K ^{683.33 %}	-84.000 K ^{17.65 %}	-102.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	198.400 M ^{-8.53 %}	216.900 M ^{63.45 %}	132.700 M ^{162.25 %}	50.600 M ^{119.64 %}	-257.700 M ^{-14.84 %}	-224.400 M ^{-17.66 %}	-190.726 M ^{-43.35 %}	-133.047 M ^{-127.74 %}	-58.420 M ^{-0.24 %}	-58.281 M ^{-7.64 %}	-54.146 M ^{-1 928.70 %}	-2.669 M ^{-42.96 %}	-1.867 M
Total investments	9.400 M ^{-68.94 %}	30.260 M ^{97.78 %}	15.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.467 M ^{18.93 %}	3.756 M ^{53.62 %}	2.445 M ^{958.44 %}	231.000 K ^{725.00 %}	28.000 K ^{-96.71 %}	852.000 K ^{581.60 %}	125.000 K	0.000
Total debt	243.100 M ^{-45.60 %}	446.900 M ^{-3.60 %}	463.600 M ^{205.20 %}	151.900 M ^{730.05 %}	18.300 M ^{-12.86 %}	21.000 M ^{193.87 %}	7.146 M ^{-25.00 %}	9.528 M ^{-20.00 %}	11.910 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.742 M ^{0.07 %}	2.740 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-116.000 M ^{-159.82 %}	193.900 M ^{-38.29 %}	314.200 M ^{-12.19 %}	357.800 M ^{5.92 %}	337.800 M ^{48.61 %}	227.300 M ^{47.73 %}	153.857 M ^{57.97 %}	97.398 M ^{59.44 %}	61.089 M ^{95.12 %}	31.309 M ^{70.90 %}	18.320 M ^{90.38 %}	9.623 M ^{467.39 %}	1.696 M
Common stock	14.000 M ^{10.24 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{0.79 %}	12.600 M ^{7.69 %}	11.700 M ^{0.59 %}	11.631 M ^{1.17 %}	11.496 M ^{2.34 %}	11.233 M ^{0.00 %}	11.233 M ^{0.02 %}	11.231 M	0.000	0.000
Total equity	3.900 M ^{-98.61 %}	279.700 M ^{-30.08 %}	400.000 M ^{-13.85 %}	464.300 M ^{-1.74 %}	472.500 M ^{44.10 %}	327.900 M ^{21.26 %}	270.402 M ^{27.08 %}	212.779 M ^{111.73 %}	100.496 M ^{36.87 %}	73.427 M ^{10.63 %}	66.373 M ^{580.05 %}	9.760 M ^{438.33 %}	1.813 M
Other non current liabilities	11.100 M ^{16.84 %}	9.500 M ^{-22.13 %}	12.200 M ^{293.55 %}	3.100 M ^{63.16 %}	1.900 M ^{-72.46 %}	6.900 M ^{1 562.65 %}	415.000 K ^{-11.13 %}	467.000 K ^{-77.52 %}	2.077 M ^{240.49 %}	610.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	232.200 M ^{-46.91 %}	437.400 M ^{-3.12 %}	451.500 M ^{926.14 %}	44.000 M ^{279.31 %}	11.600 M ^{-12.12 %}	13.200 M ^{177.08 %}	4.764 M ^{-33.33 %}	7.146 M ^{-25.00 %}	9.528 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.358 M ^{-6.47 %}	2.521 M
Total non current liabilities	263.000 M ^{-43.28 %}	463.700 M ^{-4.96 %}	487.900 M ^{573.90 %}	72.400 M ^{309.04 %}	17.700 M ^{-25.32 %}	23.700 M ^{225.50 %}	7.281 M ^{-25.05 %}	9.714 M ^{-31.60 %}	14.202 M ^{2 228.20 %}	610.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.358 M ^{-6.47 %}	2.521 M
Other current liabilities	151.400 M ^{-15.09 %}	178.300 M ^{-20.37 %}	223.900 M ^{-3.86 %}	232.900 M ^{7.48 %}	216.700 M ^{43.80 %}	150.700 M ^{34.02 %}	112.446 M ^{94.18 %}	57.907 M ^{41.98 %}	40.786 M ^{106.46 %}	19.755 M ^{133.62 %}	8.456 M ^{65.25 %}	5.117 M ^{20.57 %}	4.244 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.900 M ^{14.74 %}	9.500 M ^{-21.49 %}	12.100 M ^{-88.79 %}	107.900 M ^{1 510.45 %}	6.700 M ^{-14.10 %}	7.800 M ^{227.46 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K ^{75.34 %}	219.000 K
Total current liabilities	259.000 M ^{-21.99 %}	332.000 M ^{-1.72 %}	337.800 M ^{-26.84 %}	461.700 M ^{61.60 %}	285.700 M ^{31.12 %}	217.900 M ^{34.43 %}	162.093 M ^{55.27 %}	104.394 M ^{40.27 %}	74.425 M ^{105.19 %}	36.271 M ^{89.71 %}	19.119 M ^{16.41 %}	16.424 M ^{20.66 %}	13.612 M
Total liabilities	522.000 M ^{-34.40 %}	795.700 M ^{-3.63 %}	825.700 M ^{54.60 %}	534.100 M ^{76.04 %}	303.400 M ^{25.58 %}	241.600 M ^{42.64 %}	169.374 M ^{48.43 %}	114.108 M ^{28.75 %}	88.627 M ^{140.31 %}	36.881 M ^{92.90 %}	19.119 M ^{1.79 %}	18.782 M ^{16.42 %}	16.133 M
Other non current assets	9.300 M ^{-68.90 %}	29.900 M ^{91.67 %}	15.600 M ^{457.14 %}	2.800 M ^{-78.63 %}	13.100 M ^{191.11 %}	4.500 M ^{19.81 %}	3.756 M ^{53.62 %}	2.445 M ^{958.44 %}	231.000 K ^{725.00 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	68.700 M ^{-34.13 %}	104.300 M ^{-20.68 %}	131.500 M ^{2.33 %}	128.500 M ^{8.62 %}	118.300 M ^{179.67 %}	42.300 M ^{55.72 %}	27.165 M ^{-12.02 %}	30.877 M ^{-12.89 %}	35.446 M ^{680.41 %}	4.542 M ^{-0.42 %}	4.561 M ^{49.44 %}	3.052 M ^{387.54 %}	626.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	68.700 M ^{-34.13 %}	104.300 M ^{-20.68 %}	131.500 M ^{2.33 %}	128.500 M ^{8.62 %}	118.300 M ^{179.67 %}	42.300 M ^{55.72 %}	27.165 M ^{-12.02 %}	30.877 M ^{-12.89 %}	35.446 M ^{680.41 %}	4.542 M ^{-0.42 %}	4.561 M ^{49.44 %}	3.052 M ^{387.54 %}	626.000 K
Property plant equipment net	224.900 M ^{-48.29 %}	434.900 M ^{-14.39 %}	508.000 M ^{27.35 %}	398.900 M ^{151.99 %}	158.300 M ^{18.31 %}	133.800 M ^{23.32 %}	108.498 M ^{50.70 %}	71.994 M ^{124.85 %}	32.019 M ^{49.44 %}	21.426 M ^{97.40 %}	10.854 M ^{75.09 %}	6.199 M ^{24.80 %}	4.967 M
Total non current assets	363.000 M ^{-39.62 %}	601.200 M ^{-11.41 %}	678.600 M ^{26.20 %}	537.700 M ^{83.58 %}	292.900 M ^{56.97 %}	186.600 M ^{30.08 %}	143.453 M ^{28.32 %}	111.795 M ^{54.86 %}	72.190 M ^{175.25 %}	26.227 M ^{69.63 %}	15.461 M ^{66.53 %}	9.284 M ^{65.02 %}	5.626 M
Other current assets	30.000 M ^{74.42 %}	17.200 M ^{14.67 %}	15.000 M ^{-65.36 %}	43.300 M ^{-0.46 %}	43.500 M ^{148.57 %}	17.500 M ^{56.60 %}	11.175 M ^{205.49 %}	3.658 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.610 M ^{-918.99 %}	-158.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.599 M ^{12.17 %}	5.883 M ^{-13.10 %}	6.770 M ^{1 284.46 %}	489.000 K ^{1 297.14 %}	35.000 K ^{-95.89 %}	852.000 K ^{581.60 %}	125.000 K	0.000
cash and cash equivalents	44.700 M ^{-80.57 %}	230.000 M ^{-30.49 %}	330.900 M ^{226.65 %}	101.300 M ^{-63.30 %}	276.000 M ^{12.47 %}	245.400 M ^{24.02 %}	197.872 M ^{38.78 %}	142.575 M ^{102.72 %}	70.330 M ^{20.67 %}	58.281 M ^{7.64 %}	54.146 M ^{900.67 %}	5.411 M ^{17.45 %}	4.607 M
Cash and short term investments	44.700 M ^{-80.57 %}	230.000 M ^{-30.49 %}	330.900 M ^{226.65 %}	101.300 M ^{-63.30 %}	276.000 M ^{12.47 %}	245.400 M ^{20.44 %}	203.755 M ^{36.43 %}	149.345 M ^{110.88 %}	70.819 M ^{21.44 %}	58.316 M ^{6.03 %}	54.998 M ^{893.46 %}	5.536 M ^{20.16 %}	4.607 M
Total current assets	162.900 M ^{-65.65 %}	474.200 M ^{-13.32 %}	547.100 M ^{18.75 %}	460.700 M ^{-4.62 %}	483.000 M ^{26.14 %}	382.900 M ^{29.22 %}	296.323 M ^{37.77 %}	215.092 M ^{83.94 %}	116.933 M ^{39.07 %}	84.081 M ^{20.06 %}	70.031 M ^{263.65 %}	19.258 M ^{56.31 %}	12.320 M
Inventory	72.200 M ^{-65.29 %}	208.000 M ^{16.79 %}	178.100 M ^{-36.26 %}	279.400 M ^{92.82 %}	144.900 M ^{46.22 %}	99.100 M ^{48.34 %}	66.806 M ^{38.46 %}	48.248 M ^{41.20 %}	34.170 M ^{83.03 %}	18.669 M ^{66.87 %}	11.188 M ^{14.22 %}	9.795 M ^{43.20 %}	6.840 M
Net receivables	16.000 M ^{-15.79 %}	19.000 M ^{-17.75 %}	23.100 M ^{-37.06 %}	36.700 M ^{97.31 %}	18.600 M ^{-11.00 %}	20.900 M ^{43.28 %}	14.587 M ^{5.39 %}	13.841 M ^{15.88 %}	11.944 M ^{68.32 %}	7.096 M ^{84.55 %}	3.845 M ^{-30.56 %}	5.537 M ^{437.05 %}	1.031 M
Tax assets	60.100 M ^{87.23 %}	32.100 M ^{36.60 %}	23.500 M ^{213.33 %}	7.500 M ^{134.38 %}	3.200 M ^{-46.67 %}	6.000 M ^{48.74 %}	4.034 M ^{-37.74 %}	6.479 M ^{44.17 %}	4.494 M ^{1 845.45 %}	231.000 K ^{402.17 %}	46.000 K ^{39.39 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	79.800 M ^{-30.18 %}	114.300 M ^{39.39 %}	82.000 M ^{-15.90 %}	97.500 M ^{103.55 %}	47.900 M ^{41.30 %}	33.900 M ^{-0.09 %}	33.930 M ^{-0.80 %}	34.203 M ^{47.91 %}	23.124 M ^{105.46 %}	11.255 M ^{40.04 %}	8.037 M ^{-5.10 %}	8.469 M ^{7.07 %}	7.910 M
Tax payables	16.900 M ^{-43.48 %}	29.900 M ^{51.01 %}	19.800 M ^{-15.38 %}	23.400 M ^{62.50 %}	14.400 M ^{-43.53 %}	25.500 M ^{91.23 %}	13.335 M ^{34.67 %}	9.902 M ^{21.75 %}	8.133 M ^{54.59 %}	5.261 M ^{100.34 %}	2.626 M ^{7.01 %}	2.454 M ^{98.06 %}	1.239 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.300 M ^{106.42 %}	8.381 M ^{-4.34 %}	8.761 M ^{120.24 %}	3.978 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	120.200 M ^{-1.39 %}	121.900 M ^{-12.05 %}	138.600 M ^{167.05 %}	51.900 M ^{183.61 %}	18.300 M ^{12.96 %}	16.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	105.900 M ^{44.87 %}	73.100 M ^{0.00 %}	73.100 M ^{-22.07 %}	93.800 M ^{-23.18 %}	122.100 M ^{70.53 %}	71.600 M ^{-25.83 %}	96.533 M ^{1.48 %}	95.124 M ^{293.14 %}	24.196 M ^{-21.66 %}	30.885 M ^{-16.12 %}	36.822 M ^{26 777.37 %}	137.000 K ^{17.09 %}	117.000 K
Deferred tax liabilities non current	19.700 M ^{17.26 %}	16.800 M ^{-30.58 %}	24.200 M ^{-4.35 %}	25.300 M ^{502.38 %}	4.200 M ^{16.67 %}	3.600 M ^{71.27 %}	2.102 M ^{0.05 %}	2.101 M ^{-19.10 %}	2.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	525.900 M ^{-51.10 %}	1.075 B ^{-12.26 %}	1.226 B ^{22.77 %}	998.400 M ^{28.68 %}	775.900 M ^{36.24 %}	569.500 M ^{29.50 %}	439.776 M ^{34.53 %}	326.887 M ^{72.84 %}	189.123 M ^{71.45 %}	110.308 M ^{29.03 %}	85.492 M ^{199.53 %}	28.542 M ^{59.04 %}	17.946 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	14.900 M ^{-14.86 %}	17.500 M ^{-45.31 %}	32.000 M ^{22.61 %}	26.100 M ^{32.49 %}	19.700 M ^{79.09 %}	11.000 M ^{108.41 %}	5.278 M ^{61.46 %}	3.269 M ^{72.51 %}	1.895 M ^{212.19 %}	607.000 K ^{107.88 %}	292.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	27.800 M ^{261.63 %}	-17.200 M ^{-120.28 %}	84.800 M ^{207.34 %}	-79.000 M ^{-387.27 %}	27.500 M ^{5 400.00 %}	500.000 K ^{-98.53 %}	34.020 M ^{76.19 %}	19.309 M ^{2 329.68 %}	-866.000 K ^{-163.03 %}	1.374 M ^{20.84 %}	1.137 M ^{128.52 %}	-3.987 M ^{-315.05 %}	1.854 M
Accounts receivables	-400.000 K ^{-107.69 %}	5.200 M ^{-73.20 %}	19.400 M ^{209.60 %}	-17.700 M ^{-101.14 %}	-8.800 M ^{6.38 %}	-9.400 M ^{-90.48 %}	-4.935 M ^{8.49 %}	-5.393 M ^{-31.31 %}	-4.107 M ^{-26.64 %}	-3.243 M ^{-520.08 %}	-523.000 K ^{83.55 %}	-3.179 M ^{-19 968.75 %}	16.000 K
Inventory	83.800 M ^{380.27 %}	-29.900 M ^{-129.52 %}	101.300 M ^{175.32 %}	-134.500 M ^{-193.67 %}	-45.800 M ^{-41.80 %}	-32.300 M ^{-74.05 %}	-18.558 M ^{-31.82 %}	-14.078 M ^{-18.05 %}	-11.925 M ^{-59.40 %}	-7.481 M ^{-437.04 %}	-1.393 M ^{52.86 %}	-2.955 M ^{14.15 %}	-3.442 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-55.600 M ^{-841.33 %}	7.500 M ^{120.89 %}	-35.900 M ^{-149.04 %}	73.200 M ^{-10.84 %}	82.100 M ^{94.55 %}	42.200 M ^{-26.63 %}	57.513 M ^{48.31 %}	38.780 M ^{155.70 %}	15.166 M ^{25.36 %}	12.098 M ^{296.27 %}	3.053 M ^{42.20 %}	2.147 M ^{-59.34 %}	5.280 M
Other non cash items	214.400 M ^{386.17 %}	44.100 M ^{63.94 %}	26.900 M ^{100.75 %}	13.400 M ^{276.32 %}	-7.600 M ^{-215.15 %}	6.600 M ^{646.61 %}	884.000 K ^{263.10 %}	-542.000 K ^{43.78 %}	-964.000 K ^{-4 490.48 %}	-21.000 K ^{-106.46 %}	325.000 K ^{-29.35 %}	460.000 K ^{-25.08 %}	614.000 K
Net cash provided by operating activities	-12.700 M ^{-768.42 %}	1.900 M ^{-98.61 %}	136.700 M ^{1 227.18 %}	10.300 M ^{-93.67 %}	162.800 M ^{40.71 %}	115.700 M ^{13.92 %}	101.562 M ^{47.16 %}	69.014 M ^{134.02 %}	29.491 M ^{68.94 %}	17.456 M ^{43.54 %}	12.161 M ^{106.85 %}	5.879 M ^{4.87 %}	5.606 M
Investments in property plant and equipment	-4.000 M ^{87.73 %}	-32.600 M ^{44.84 %}	-59.100 M ^{74.25 %}	-229.500 M ^{-520.27 %}	-37.000 M ^{-65.18 %}	-22.400 M ^{48.66 %}	-43.630 M ^{0.78 %}	-43.972 M ^{-255.65 %}	-12.364 M ^{-1.99 %}	-12.123 M ^{-111.79 %}	-5.724 M ^{-205.28 %}	-1.875 M ^{56.29 %}	-4.290 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.599 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.300 M ^{91.50 %}	-15.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	36.200 M ^{273.21 %}	-20.900 M ^{27.68 %}	-28.900 M ^{9.69 %}	-32.000 M ^{62.13 %}	-84.500 M ^{-294.86 %}	-21.400 M ^{-1 009.38 %}	-1.929 M ^{-7.17 %}	-1.800 M ^{89.44 %}	-17.042 M ^{-1 865.63 %}	-867.000 K ^{58.20 %}	-2.074 M ^{23.24 %}	-2.702 M ^{-183.34 %}	3.242 M
Net cash used for investing activites	32.200 M ^{158.76 %}	-54.800 M ^{46.95 %}	-103.300 M ^{60.50 %}	-261.500 M ^{7.73 %}	-283.400 M ^{-547.03 %}	-43.800 M ^{3.86 %}	-45.559 M ^{0.47 %}	-45.772 M ^{-55.66 %}	-29.406 M ^{-126.37 %}	-12.990 M ^{-66.58 %}	-7.798 M ^{-70.37 %}	-4.577 M ^{1.51 %}	-4.647 M
Debt repayment	-202.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	225.000 M ^{125.00 %}	100.000 M ^{2 183.33 %}	-4.800 M ^{-100.00 %}	-2.400 M ^{-0.76 %}	-2.382 M ^{0.00 %}	-2.382 M ^{-120.00 %}	11.910 M	0.000 ^{100.00 %}	-242.641 M ^{-12 132 150.00 %}	2.000 K ^{-99.90 %}	2.088 M
Common stock issued	38.100 M ^{38 000.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{-97.06 %}	6.800 M ^{-96.68 %}	204.900 M ^{7 488.89 %}	2.700 M ^{-26.09 %}	3.653 M ^{-93.01 %}	52.281 M ^{96 716.67 %}	54.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-15.300 M ^{-106.76 %}	-7.400 M ^{61.46 %}	-19.200 M ^{51.27 %}	-39.400 M ^{-164.43 %}	-14.900 M ^{-712.88 %}	-1.833 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-331.000 K ^{17.46 %}	-401.000 K ^{-301.00 %}	-100.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K	0.000
Other financing activites	-38.900 M ^{-18.60 %}	-32.800 M ^{-51.85 %}	-21.600 M ^{-94.59 %}	-11.100 M ^{-16.84 %}	-9.500 M ^{2.06 %}	-9.700 M ^{-6 636.11 %}	-144.000 K ^{83.93 %}	-896.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.586 M ^{-12 486.00 %}	-100.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-202.900 M ^{-322.71 %}	-48.000 M ^{-124.46 %}	196.200 M ^{156.47 %}	76.500 M ^{-49.40 %}	151.200 M ^{722.22 %}	-24.300 M ^{-3 341.93 %}	-706.000 K ^{-101.44 %}	49.003 M ^{309.59 %}	11.964 M ^{3 714.50 %}	-331.000 K ^{-100.75 %}	44.372 M ^{9 010.04 %}	-498.000 K ^{-123.85 %}	2.088 M
Effect of forex changes on cash	-1.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-185.300 M ^{-83.65 %}	-100.900 M ^{-143.95 %}	229.600 M ^{231.43 %}	-174.700 M ^{-670.92 %}	30.600 M ^{-35.71 %}	47.600 M ^{-13.92 %}	55.297 M ^{-23.46 %}	72.245 M ^{499.59 %}	12.049 M ^{191.39 %}	4.135 M ^{-91.52 %}	48.735 M ^{5 961.57 %}	804.000 K ^{-73.61 %}	3.047 M
Cash at beginning of period	230.000 M ^{-30.49 %}	330.900 M ^{226.65 %}	101.300 M ^{-63.30 %}	276.000 M ^{12.47 %}	245.400 M ^{24.06 %}	197.800 M ^{38.73 %}	142.575 M ^{102.72 %}	70.330 M ^{20.67 %}	58.281 M ^{7.64 %}	54.146 M ^{900.67 %}	5.411 M ^{17.45 %}	4.607 M ^{195.32 %}	1.560 M
Cash at end of period	44.700 M ^{-80.57 %}	230.000 M ^{-30.49 %}	330.900 M ^{226.65 %}	101.300 M ^{-63.30 %}	276.000 M ^{12.47 %}	245.400 M ^{24.02 %}	197.872 M ^{38.78 %}	142.575 M ^{102.72 %}	70.330 M ^{20.67 %}	58.281 M ^{7.64 %}	54.146 M ^{900.67 %}	5.411 M ^{17.45 %}	4.607 M
Operating cash flow	-12.700 M ^{-768.42 %}	1.900 M ^{-98.61 %}	136.700 M ^{1 227.18 %}	10.300 M ^{-93.67 %}	162.800 M ^{40.71 %}	115.700 M ^{13.92 %}	101.562 M ^{47.16 %}	69.014 M ^{134.02 %}	29.491 M ^{68.94 %}	17.456 M ^{43.54 %}	12.161 M ^{106.85 %}	5.879 M ^{4.87 %}	5.606 M
Capital expenditure	-21.300 M ^{67.13 %}	-64.800 M ^{28.95 %}	-91.200 M ^{65.12 %}	-261.500 M ^{-113.12 %}	-122.700 M ^{-169.08 %}	-45.600 M ^{2.70 %}	-46.867 M ^{-1.04 %}	-46.384 M ^{-51.21 %}	-30.675 M ^{-125.37 %}	-13.611 M ^{-66.68 %}	-8.166 M ^{-76.11 %}	-4.637 M ^{0.22 %}	-4.647 M
Free CashFlow	-34.000 M ^{45.95 %}	-62.900 M ^{-238.24 %}	45.500 M ^{118.11 %}	-251.200 M ^{-726.43 %}	40.100 M ^{-42.80 %}	70.100 M ^{28.17 %}	54.695 M ^{141.69 %}	22.630 M ^{2 011.32 %}	-1.184 M ^{-130.79 %}	3.845 M ^{-3.75 %}	3.995 M ^{221.66 %}	1.242 M ^{29.51 %}	959.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013


Revenue
Net income
Income before tax
Income before tax ratio
EBITDA
Net income ratio
Ratio EBITDA
Gross profit ratio
Weighted average shs out dil
Weighted average shs out
EPS diluted
Earnings per share
Gross profit
Income tax expense
Cost of revenue
General and administrative expenses
Selling and marketing expenses
Other expenses
Operating expenses
Cost and expenses
Research and development expenses
Selling general and administrative expenses
Interest income
Interest expense
Depreciation and amortization
Operating income
Operating income ratio
Total other income expenses net

	2025-02-28	2024-08-31	2024-02-28	2023-08-31	2023-02-28	2022-08-31	2022-02-28	2021-08-31	2021-02-28	2020-08-31	2020-02-28	2019-08-31	2019-02-28	2018-08-31	2018-02-28	2017-08-31	2017-02-28	2016-08-31	2016-02-28	2015-08-31	2015-02-28	2014-08-31	2014-02-28
Net debt	198.400 M ^{-22.95 %}	257.500 M ^{18.72 %}	216.900 M ^{33.81 %}	162.100 M ^{22.16 %}	132.700 M ^{81.53 %}	73.100 M ^{44.47 %}	50.600 M ^{215.53 %}	-43.800 M ^{83.00 %}	-257.700 M ^{22.24 %}	-331.400 M ^{-47.68 %}	-224.400 M ^{-18.27 %}	-189.728 M ^{0.52 %}	-190.726 M ^{-22.61 %}	-155.552 M ^{-16.92 %}	-133.047 M ^{-11.63 %}	-119.191 M ^{-104.02 %}	-58.420 M ^{12.88 %}	-67.056 M ^{-15.06 %}	-58.281 M ^{3.44 %}	-60.360 M ^{-11.48 %}	-54.146 M ^{2.82 %}	-55.718 M ^{-1 987.60 %}	-2.669 M
Total investments	9.400 M ^{-68.56 %}	29.900 M ^{-1.19 %}	30.260 M ^{8.85 %}	27.800 M ^{81.70 %}	15.300 M ^{112.50 %}	7.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.900 M ^{76.85 %}	4.467 M ^{1 398.99 %}	298.000 K ^{-92.07 %}	3.756 M ^{542.05 %}	585.000 K ^{-76.07 %}	2.445 M ^{1 297.14 %}	175.000 K ^{-24.24 %}	231.000 K ^{-31.86 %}	339.000 K ^{1 110.71 %}	28.000 K ^{-98.30 %}	1.643 M ^{92.84 %}	852.000 K ^{3 055.56 %}	27.000 K ^{-78.40 %}	125.000 K
Total debt	243.100 M ^{-37.57 %}	389.400 M ^{-12.87 %}	446.900 M ^{-1.15 %}	452.100 M ^{-2.48 %}	463.600 M ^{19.58 %}	387.700 M ^{155.23 %}	151.900 M ^{45.22 %}	104.600 M ^{471.58 %}	18.300 M ^{35.56 %}	13.500 M ^{-35.71 %}	21.000 M ^{-11.26 %}	23.664 M ^{231.15 %}	7.146 M ^{-14.29 %}	8.337 M ^{-12.50 %}	9.528 M ^{-11.11 %}	10.719 M ^{-10.00 %}	11.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K ^{-96.39 %}	2.742 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-116.000 M ^{-286.20 %}	62.300 M ^{-67.87 %}	193.900 M ^{-36.03 %}	303.100 M ^{-3.53 %}	314.200 M ^{-11.72 %}	355.900 M ^{-0.53 %}	357.800 M ^{-2.48 %}	366.900 M ^{8.61 %}	337.800 M ^{18.86 %}	284.200 M ^{25.03 %}	227.300 M ^{29.59 %}	175.398 M ^{14.00 %}	153.857 M ^{35.21 %}	113.794 M ^{16.83 %}	97.398 M ^{21.70 %}	80.032 M ^{31.01 %}	61.089 M ^{39.96 %}	43.646 M ^{39.40 %}	31.309 M ^{32.70 %}	23.594 M ^{28.79 %}	18.320 M ^{37.52 %}	13.322 M ^{38.44 %}	9.623 M
Common stock	14.000 M ^{10.24 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{0.79 %}	12.600 M ^{0.00 %}	12.600 M ^{7.69 %}	11.700 M ^{0.38 %}	11.656 M ^{0.21 %}	11.631 M ^{0.25 %}	11.602 M ^{0.92 %}	11.496 M ^{0.02 %}	11.494 M ^{2.32 %}	11.233 M ^{0.00 %}	11.233 M ^{0.00 %}	11.233 M ^{0.02 %}	11.231 M ^{0.00 %}	11.231 M ^{0.00 %}	11.231 M	0.000
Total equity	3.900 M ^{-97.37 %}	148.300 M ^{-46.98 %}	279.700 M ^{-26.34 %}	379.700 M ^{-5.08 %}	400.000 M ^{-5.79 %}	424.600 M ^{-8.55 %}	464.300 M ^{-3.55 %}	481.400 M ^{1.88 %}	472.500 M ^{15.98 %}	407.400 M ^{24.25 %}	327.900 M ^{22.67 %}	267.296 M ^{-1.15 %}	270.402 M ^{19.82 %}	225.669 M ^{6.06 %}	212.779 M ^{23.66 %}	172.061 M ^{71.21 %}	100.496 M ^{26.26 %}	79.596 M ^{8.40 %}	73.427 M ^{2.12 %}	71.900 M ^{8.33 %}	66.373 M ^{9.71 %}	60.501 M ^{519.89 %}	9.760 M
Other non current liabilities	11.100 M ^{20.65 %}	9.200 M ^{-3.16 %}	9.500 M ^{-2.06 %}	9.700 M ^{-20.49 %}	12.200 M ^{8.93 %}	11.200 M ^{261.29 %}	3.100 M ^{82.35 %}	1.700 M ^{-10.53 %}	1.900 M ^{-61.22 %}	4.900 M ^{-28.99 %}	6.900 M ^{-42.41 %}	11.981 M ^{2 786.99 %}	415.000 K ^{-80.80 %}	2.161 M ^{362.74 %}	467.000 K ^{-88.50 %}	4.060 M ^{95.47 %}	2.077 M ^{-27.81 %}	2.877 M ^{371.64 %}	610.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	232.200 M ^{-27.53 %}	320.400 M ^{-26.75 %}	437.400 M ^{-0.82 %}	441.000 M ^{-2.33 %}	451.500 M ^{18.94 %}	379.600 M ^{762.73 %}	44.000 M ^{-5.38 %}	46.500 M ^{300.86 %}	11.600 M ^{36.47 %}	8.500 M ^{-35.61 %}	13.200 M ^{-17.79 %}	16.057 M ^{237.05 %}	4.764 M ^{-20.00 %}	5.955 M ^{-16.67 %}	7.146 M ^{-14.29 %}	8.337 M ^{-12.50 %}	9.528 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.358 M
Total non current liabilities	263.000 M ^{-23.90 %}	345.600 M ^{-25.47 %}	463.700 M ^{-2.03 %}	473.300 M ^{-2.99 %}	487.900 M ^{17.42 %}	415.500 M ^{473.90 %}	72.400 M ^{39.23 %}	52.000 M ^{193.79 %}	17.700 M ^{2.91 %}	17.200 M ^{-27.43 %}	23.700 M ^{-21.22 %}	30.085 M ^{313.20 %}	7.281 M ^{-28.03 %}	10.117 M ^{4.15 %}	9.714 M ^{-34.12 %}	14.745 M ^{3.82 %}	14.202 M ^{393.64 %}	2.877 M ^{371.64 %}	610.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.358 M
Other current liabilities	151.400 M ^{0.66 %}	150.400 M ^{-15.65 %}	178.300 M ^{-19.06 %}	220.300 M ^{-1.61 %}	223.900 M ^{-17.53 %}	271.500 M ^{16.57 %}	232.900 M ^{-13.93 %}	270.600 M ^{24.87 %}	216.700 M ^{-18.23 %}	265.000 M ^{75.85 %}	150.700 M ^{-9.86 %}	167.184 M ^{48.68 %}	112.446 M ^{11.34 %}	100.989 M ^{74.40 %}	57.907 M ^{-7.93 %}	62.894 M ^{54.20 %}	40.786 M ^{15.18 %}	35.410 M ^{79.25 %}	19.755 M ^{27.77 %}	15.461 M ^{82.84 %}	8.456 M ^{-22.98 %}	10.979 M ^{114.56 %}	5.117 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.900 M ^{-84.20 %}	69.000 M ^{626.32 %}	9.500 M ^{-14.41 %}	11.100 M ^{-8.26 %}	12.100 M ^{49.38 %}	8.100 M ^{-92.49 %}	107.900 M ^{85.71 %}	58.100 M ^{767.16 %}	6.700 M ^{34.00 %}	5.000 M ^{-35.90 %}	7.800 M ^{2.54 %}	7.607 M ^{219.35 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K ^{-74.22 %}	384.000 K
Total current liabilities	259.000 M ^{-21.30 %}	329.100 M ^{-0.87 %}	332.000 M ^{0.94 %}	328.900 M ^{-2.63 %}	337.800 M ^{-13.34 %}	389.800 M ^{-15.57 %}	461.700 M ^{12.80 %}	409.300 M ^{43.26 %}	285.700 M ^{-14.49 %}	334.100 M ^{53.33 %}	217.900 M ^{-1.79 %}	221.877 M ^{36.88 %}	162.093 M ^{7.53 %}	150.742 M ^{44.40 %}	104.394 M ^{-0.09 %}	104.487 M ^{40.39 %}	74.425 M ^{40.08 %}	53.132 M ^{46.49 %}	36.271 M ^{4.71 %}	34.639 M ^{81.18 %}	19.119 M ^{-9.29 %}	21.076 M ^{28.32 %}	16.424 M
Total liabilities	522.000 M ^{-22.63 %}	674.700 M ^{-15.21 %}	795.700 M ^{-0.81 %}	802.200 M ^{-2.85 %}	825.700 M ^{2.53 %}	805.300 M ^{50.78 %}	534.100 M ^{15.78 %}	461.300 M ^{52.04 %}	303.400 M ^{-13.64 %}	351.300 M ^{45.41 %}	241.600 M ^{-4.11 %}	251.962 M ^{48.76 %}	169.374 M ^{5.29 %}	160.859 M ^{40.97 %}	114.108 M ^{-4.30 %}	119.232 M ^{34.53 %}	88.627 M ^{58.24 %}	56.009 M ^{51.86 %}	36.881 M ^{6.47 %}	34.639 M ^{81.18 %}	19.119 M ^{-9.29 %}	21.076 M ^{12.21 %}	18.782 M
Other non current assets	9.300 M ^{-68.90 %}	29.900 M ^{0.00 %}	29.900 M ^{7.55 %}	27.800 M ^{78.21 %}	15.600 M ^{116.67 %}	7.200 M ^{157.14 %}	2.800 M ^{-61.64 %}	7.300 M ^{-44.27 %}	13.100 M ^{65.82 %}	7.900 M ^{75.56 %}	4.500 M ^{1 410.07 %}	298.000 K ^{-92.07 %}	3.756 M ^{542.05 %}	585.000 K ^{-76.07 %}	2.445 M ^{1 297.14 %}	175.000 K ^{-24.24 %}	231.000 K ^{-31.86 %}	339.000 K ^{1 110.71 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	68.700 M ^{-29.18 %}	97.000 M ^{-7.00 %}	104.300 M ^{-18.90 %}	128.600 M ^{-2.21 %}	131.500 M ^{0.08 %}	131.400 M ^{2.26 %}	128.500 M ^{5.67 %}	121.600 M ^{2.79 %}	118.300 M ^{885.83 %}	12.000 M ^{-71.63 %}	42.300 M ^{48.67 %}	28.452 M ^{4.74 %}	27.165 M ^{-22.71 %}	35.149 M ^{13.84 %}	30.877 M ^{-7.51 %}	33.385 M ^{-5.81 %}	35.446 M ^{203.16 %}	11.692 M ^{157.42 %}	4.542 M ^{-17.90 %}	5.532 M ^{21.29 %}	4.561 M ^{-26.85 %}	6.235 M ^{104.29 %}	3.052 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	68.700 M ^{-29.18 %}	97.000 M ^{-7.00 %}	104.300 M ^{-18.90 %}	128.600 M ^{-2.21 %}	131.500 M ^{0.08 %}	131.400 M ^{2.26 %}	128.500 M ^{5.67 %}	121.600 M ^{2.79 %}	118.300 M ^{147.49 %}	47.800 M ^{13.00 %}	42.300 M ^{-3.52 %}	43.842 M ^{61.39 %}	27.165 M ^{-6.57 %}	29.074 M ^{-5.84 %}	30.877 M ^{-7.51 %}	33.385 M ^{-5.81 %}	35.446 M ^{705.04 %}	4.403 M ^{-3.06 %}	4.542 M ^{1.41 %}	4.479 M ^{-1.80 %}	4.561 M ^{20.98 %}	3.770 M ^{23.53 %}	3.052 M
Property plant equipment net	224.900 M ^{-29.08 %}	317.100 M ^{-27.09 %}	434.900 M ^{-12.92 %}	499.400 M ^{-1.69 %}	508.000 M ^{21.10 %}	419.500 M ^{5.16 %}	398.900 M ^{16.81 %}	341.500 M ^{115.73 %}	158.300 M ^{7.54 %}	147.200 M ^{10.01 %}	133.800 M ^{7.77 %}	124.151 M ^{14.43 %}	108.498 M ^{10.14 %}	98.505 M ^{36.82 %}	71.994 M ^{46.58 %}	49.116 M ^{53.40 %}	32.019 M ^{22.27 %}	26.188 M ^{22.23 %}	21.426 M ^{40.25 %}	15.277 M ^{40.75 %}	10.854 M ^{54.24 %}	7.037 M ^{13.52 %}	6.199 M
Total non current assets	363.000 M ^{-24.86 %}	483.100 M ^{-19.64 %}	601.200 M ^{-11.60 %}	680.100 M ^{0.22 %}	678.600 M ^{20.00 %}	565.500 M ^{5.17 %}	537.700 M ^{13.75 %}	472.700 M ^{61.39 %}	292.900 M ^{41.02 %}	207.700 M ^{11.31 %}	186.600 M ^{8.25 %}	172.371 M ^{20.16 %}	143.453 M ^{8.42 %}	132.317 M ^{18.36 %}	111.795 M ^{24.86 %}	89.537 M ^{24.03 %}	72.190 M ^{127.44 %}	31.740 M ^{21.02 %}	26.227 M ^{32.08 %}	19.857 M ^{28.43 %}	15.461 M ^{41.48 %}	10.928 M ^{17.71 %}	9.284 M
Other current assets	30.000 M ^{114.29 %}	14.000 M ^{-18.60 %}	17.200 M ^{1.78 %}	16.900 M ^{12.67 %}	15.000 M ^{-50.98 %}	30.600 M ^{-29.33 %}	43.300 M ^{246.40 %}	12.500 M ^{-71.26 %}	43.500 M ^{112.20 %}	20.500 M ^{17.14 %}	17.500 M ^{69.66 %}	10.315 M ^{-7.70 %}	11.175 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.658 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.542 M ^{-57.89 %}	-1.610 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.600 M ^{-15.14 %}	6.599 M ^{687.47 %}	838.000 K ^{-85.76 %}	5.883 M ^{214.43 %}	1.871 M ^{-72.36 %}	6.770 M ^{502.85 %}	1.123 M ^{129.65 %}	489.000 K ^{431.52 %}	92.000 K ^{162.86 %}	35.000 K ^{-97.87 %}	1.643 M ^{92.84 %}	852.000 K ^{3 055.56 %}	27.000 K ^{-78.40 %}	125.000 K
cash and cash equivalents	44.700 M ^{-66.11 %}	131.900 M ^{-42.65 %}	230.000 M ^{-20.69 %}	290.000 M ^{-12.36 %}	330.900 M ^{5.18 %}	314.600 M ^{210.56 %}	101.300 M ^{-31.74 %}	148.400 M ^{-46.23 %}	276.000 M ^{-19.98 %}	344.900 M ^{40.55 %}	245.400 M ^{15.00 %}	213.392 M ^{7.84 %}	197.872 M ^{20.74 %}	163.889 M ^{14.95 %}	142.575 M ^{9.75 %}	129.910 M ^{84.71 %}	70.330 M ^{4.88 %}	67.056 M ^{15.06 %}	58.281 M ^{-3.44 %}	60.360 M ^{11.48 %}	54.146 M ^{-2.99 %}	55.817 M ^{931.55 %}	5.411 M
Cash and short term investments	44.700 M ^{-66.57 %}	133.700 M ^{-41.87 %}	230.000 M ^{-21.61 %}	293.400 M ^{-11.33 %}	330.900 M ^{1.32 %}	326.600 M ^{222.41 %}	101.300 M ^{-38.34 %}	164.300 M ^{-40.47 %}	276.000 M ^{-21.26 %}	350.500 M ^{42.83 %}	245.400 M ^{14.55 %}	214.230 M ^{5.14 %}	203.755 M ^{22.92 %}	165.760 M ^{10.99 %}	149.345 M ^{13.98 %}	131.033 M ^{85.03 %}	70.819 M ^{5.47 %}	67.148 M ^{15.15 %}	58.316 M ^{-5.95 %}	62.003 M ^{12.74 %}	54.998 M ^{-1.51 %}	55.844 M ^{908.74 %}	5.536 M
Total current assets	162.900 M ^{-52.07 %}	339.900 M ^{-28.32 %}	474.200 M ^{-5.50 %}	501.800 M ^{-8.28 %}	547.100 M ^{-17.66 %}	664.400 M ^{44.22 %}	460.700 M ^{-1.98 %}	470.000 M ^{-2.69 %}	483.000 M ^{-12.34 %}	551.000 M ^{43.90 %}	382.900 M ^{10.38 %}	346.887 M ^{17.06 %}	296.323 M ^{16.57 %}	254.211 M ^{18.19 %}	215.092 M ^{6.61 %}	201.756 M ^{72.54 %}	116.933 M ^{12.58 %}	103.865 M ^{23.53 %}	84.081 M ^{-3.00 %}	86.682 M ^{23.78 %}	70.031 M ^{-0.87 %}	70.649 M ^{266.86 %}	19.258 M
Inventory	72.200 M ^{-57.50 %}	169.900 M ^{-18.32 %}	208.000 M ^{18.52 %}	175.500 M ^{-1.46 %}	178.100 M ^{-33.96 %}	269.700 M ^{-3.47 %}	279.400 M ^{9.48 %}	255.200 M ^{76.12 %}	144.900 M ^{-13.75 %}	168.000 M ^{69.53 %}	99.100 M ^{5.55 %}	93.890 M ^{40.54 %}	66.806 M ^{25.33 %}	53.302 M ^{10.48 %}	48.248 M ^{-9.76 %}	53.465 M ^{56.47 %}	34.170 M ^{36.54 %}	25.025 M ^{34.05 %}	18.669 M ^{-2.50 %}	19.147 M ^{71.14 %}	11.188 M ^{0.68 %}	11.112 M ^{13.45 %}	9.795 M
Net receivables	16.000 M ^{-28.25 %}	22.300 M ^{17.37 %}	19.000 M ^{18.75 %}	16.000 M ^{-30.74 %}	23.100 M ^{-38.40 %}	37.500 M ^{2.18 %}	36.700 M ^{-3.42 %}	38.000 M ^{104.30 %}	18.600 M ^{55.00 %}	12.000 M ^{-42.58 %}	20.900 M ^{-26.54 %}	28.452 M ^{95.05 %}	14.587 M ^{-58.50 %}	35.149 M ^{153.95 %}	13.841 M ^{-19.80 %}	17.258 M ^{44.49 %}	11.944 M ^{2.16 %}	11.692 M ^{64.77 %}	7.096 M ^{28.27 %}	5.532 M ^{43.88 %}	3.845 M ^{-38.33 %}	6.235 M ^{12.61 %}	5.537 M
Tax assets	60.100 M ^{53.71 %}	39.100 M ^{21.81 %}	32.100 M ^{32.10 %}	24.300 M ^{3.40 %}	23.500 M ^{217.57 %}	7.400 M ^{-1.33 %}	7.500 M ^{226.09 %}	2.300 M ^{-28.13 %}	3.200 M ^{-33.33 %}	4.800 M ^{-20.00 %}	6.000 M ^{47.06 %}	4.080 M ^{1.14 %}	4.034 M ^{-2.87 %}	4.153 M ^{-35.90 %}	6.479 M ^{-5.57 %}	6.861 M ^{52.67 %}	4.494 M ^{454.81 %}	810.000 K ^{250.65 %}	231.000 K ^{128.71 %}	101.000 K ^{119.57 %}	46.000 K ^{-61.98 %}	121.000 K ^{266.67 %}	33.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	79.800 M ^{-12.50 %}	91.200 M ^{-20.21 %}	114.300 M ^{42.34 %}	80.300 M ^{-2.07 %}	82.000 M ^{-3.76 %}	85.200 M ^{-12.62 %}	97.500 M ^{52.58 %}	63.900 M ^{33.40 %}	47.900 M ^{15.14 %}	41.600 M ^{22.71 %}	33.900 M ^{18.09 %}	28.708 M ^{-15.39 %}	33.930 M ^{-8.16 %}	36.945 M ^{8.02 %}	34.203 M ^{15.77 %}	29.545 M ^{27.77 %}	23.124 M ^{99.59 %}	11.586 M ^{2.94 %}	11.255 M ^{-32.44 %}	16.660 M ^{107.29 %}	8.037 M ^{27.27 %}	6.315 M ^{-25.43 %}	8.469 M
Tax payables	16.900 M ^{-8.65 %}	18.500 M ^{-38.13 %}	29.900 M ^{73.84 %}	17.200 M ^{-13.13 %}	19.800 M ^{-20.80 %}	25.000 M ^{6.84 %}	23.400 M ^{40.12 %}	16.700 M ^{15.97 %}	14.400 M ^{-36.00 %}	22.500 M ^{-11.76 %}	25.500 M ^{38.75 %}	18.378 M ^{37.82 %}	13.335 M ^{27.90 %}	10.426 M ^{5.29 %}	9.902 M ^{2.44 %}	9.666 M ^{18.85 %}	8.133 M ^{32.55 %}	6.136 M ^{16.63 %}	5.261 M ^{108.94 %}	2.518 M ^{-4.11 %}	2.626 M ^{-28.70 %}	3.683 M ^{50.08 %}	2.454 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{-95.38 %}	17.300 M ^{-24.03 %}	22.772 M ^{171.71 %}	8.381 M ^{-33.22 %}	12.551 M ^{43.26 %}	8.761 M ^{61.76 %}	5.416 M ^{36.15 %}	3.978 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	120.200 M ^{5.07 %}	114.400 M ^{-6.15 %}	121.900 M ^{-4.09 %}	127.100 M ^{-8.30 %}	138.600 M ^{121.05 %}	62.700 M ^{20.81 %}	51.900 M ^{-4.95 %}	54.600 M ^{198.36 %}	18.300 M ^{35.56 %}	13.500 M ^{-16.67 %}	16.200 M ^{-8.52 %}	17.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	105.900 M ^{44.47 %}	73.300 M ^{0.27 %}	73.100 M ^{14.40 %}	63.900 M ^{-12.59 %}	73.100 M ^{30.54 %}	56.000 M ^{-40.30 %}	93.800 M ^{-7.86 %}	101.800 M ^{-16.63 %}	122.100 M ^{11.20 %}	109.800 M ^{53.35 %}	71.600 M ^{24.59 %}	57.470 M ^{-40.47 %}	96.533 M ^{10.04 %}	87.722 M ^{-7.78 %}	95.124 M ^{26.63 %}	75.119 M ^{210.46 %}	24.196 M ^{-2.11 %}	24.717 M ^{-19.97 %}	30.885 M ^{-16.70 %}	37.075 M ^{0.69 %}	36.822 M ^{2.43 %}	35.948 M ^{26 139.42 %}	137.000 K
Deferred tax liabilities non current	19.700 M ^{23.13 %}	16.000 M ^{-4.76 %}	16.800 M ^{-25.66 %}	22.600 M ^{-6.61 %}	24.200 M ^{-2.02 %}	24.700 M ^{-2.37 %}	25.300 M ^{565.79 %}	3.800 M ^{-9.52 %}	4.200 M ^{10.53 %}	3.800 M ^{5.56 %}	3.600 M ^{75.87 %}	2.047 M ^{-2.62 %}	2.102 M ^{5.05 %}	2.001 M ^{-4.76 %}	2.101 M ^{-10.52 %}	2.348 M ^{-9.59 %}	2.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	525.900 M ^{-36.10 %}	823.000 M ^{-23.47 %}	1.075 B ^{-9.01 %}	1.182 B ^{-3.57 %}	1.226 B ^{-0.34 %}	1.230 B ^{23.19 %}	998.400 M ^{5.91 %}	942.700 M ^{21.50 %}	775.900 M ^{2.27 %}	758.700 M ^{33.22 %}	569.500 M ^{9.68 %}	519.258 M ^{18.07 %}	439.776 M ^{13.78 %}	386.528 M ^{18.25 %}	326.887 M ^{12.22 %}	291.293 M ^{54.02 %}	189.123 M ^{39.47 %}	135.605 M ^{22.93 %}	110.308 M ^{3.54 %}	106.539 M ^{24.62 %}	85.492 M ^{4.80 %}	81.577 M ^{185.81 %}	28.542 M
	2025-02-28	2024-08-31	2024-02-28	2023-08-31	2023-02-28	2022-08-31	2022-02-28	2021-08-31	2021-02-28	2020-08-31	2020-02-28	2019-08-31	2019-02-28	2018-08-31	2018-02-28	2017-08-31	2017-02-28	2016-08-31	2016-02-28	2015-08-31	2015-02-28	2014-08-31	2014-02-28


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

Date	Form 10K
2025	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2015	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
2014	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Debenhams+Group+PLC
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