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Aker BP ASA DETNF

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Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 12.974 B 127.87 % 5.694 B 98.14 % 2.874 B -13.93 % 3.339 B -10.08 % 3.713 B 44.16 % 2.576 B 104.29 % 1.261 B 8.73 % 1.160 B 181.44 % 411.995 M 159.47 % 158.782 M 171.92 % 58.392 M
Net income 1.603 B 93.61 % 827.928 M 1 751.57 % 44.715 M -68.30 % 141.051 M -70.35 % 475.778 M 73.14 % 274.787 M 685.76 % 34.971 M 111.19 % -312.652 M -12.01 % -279.139 M -199.03 % -93.347 M 45.71 % -171.939 M
Income before tax 8.777 B 203.09 % 2.896 B 1 669.12 % 163.685 M -84.90 % 1.084 B -39.83 % 1.802 B 122.16 % 811.127 M 179.26 % 290.453 M 355.66 % -113.607 M 69.76 % -375.624 M 13.27 % -433.100 M 38.94 % -709.285 M
Income before tax ratio 0.68 33.01 % 0.51 792.88 % 0.06 -82.46 % 0.32 -33.08 % 0.49 54.11 % 0.31 36.70 % 0.23 335.13 % -0.10 89.25 % -0.91 66.57 % -2.73 77.54 % -12.15
EBITDA 11.772 B 159.82 % 4.531 B 114.89 % 2.108 B -7.09 % 2.269 B -16.42 % 2.715 B 50.35 % 1.806 B 112.84 % 848.457 M -11.07 % 954.082 M 358.94 % 207.887 M 345.93 % -84.531 M -172.51 % 116.574 M
Net income ratio 0.12 -15.04 % 0.15 834.50 % 0.02 -63.17 % 0.04 -67.03 % 0.13 20.11 % 0.11 284.63 % 0.03 110.29 % -0.27 60.20 % -0.68 -15.25 % -0.59 80.03 % -2.94
Ratio EBITDA 0.91 14.02 % 0.80 8.46 % 0.73 7.94 % 0.68 -7.05 % 0.73 4.30 % 0.70 4.19 % 0.67 -18.21 % 0.82 63.07 % 0.50 194.78 % -0.53 -126.67 % 2.00
Gross profit ratio 0.93 6.33 % 0.88 10.52 % 0.79 1.24 % 0.78 -3.56 % 0.81 2.06 % 0.80 -2.84 % 0.82 -6.64 % 0.88 4.82 % 0.84 14.40 % 0.73 108.65 % 0.35
Weighted average shs out dil 496.765 M 38.13 % 359.643 M -0.05 % 359.808 M -0.06 % 360.014 M -0.03 % 360.114 M 5.86 % 340.189 M 43.79 % 236.583 M 16.76 % 202.619 M 22.20 % 165.811 M 17.84 % 140.707 M 9.37 % 128.650 M
Weighted average shs out 496.765 M 38.13 % 359.643 M -0.05 % 359.808 M -0.06 % 360.014 M -0.03 % 360.114 M 5.86 % 340.189 M 43.79 % 236.583 M 16.76 % 202.619 M 22.20 % 165.811 M 17.84 % 140.707 M 9.37 % 128.650 M
EPS diluted 3.23 40.43 % 2.30 1 816.67 % 0.12 -69.23 % 0.39 -70.45 % 1.32 62.96 % 0.81 440.00 % 0.15 109.74 % -1.54 8.33 % -1.68 -154.55 % -0.66 50.75 % -1.34
Earnings per share 3.23 40.43 % 2.30 1 816.67 % 0.12 -69.23 % 0.39 -70.45 % 1.32 62.96 % 0.81 440.00 % 0.15 109.74 % -1.54 8.33 % -1.68 -154.55 % -0.66 50.75 % -1.34
Gross profit 12.105 B 142.30 % 4.996 B 118.97 % 2.282 B -12.86 % 2.618 B -13.28 % 3.019 B 47.13 % 2.052 B 98.48 % 1.034 B 1.52 % 1.019 B 195.02 % 345.241 M 196.83 % 116.308 M 467.36 % 20.500 M
Income tax expense 7.174 B 246.93 % 2.068 B 1 638.13 % 118.970 M -87.39 % 943.204 M -28.88 % 1.326 B 147.27 % 536.340 M 109.93 % 255.482 M 28.35 % 199.045 M 106.30 % 96.485 M -71.60 % 339.753 M -36.77 % 537.347 M
Cost of revenue 868.926 M 24.55 % 697.676 M 17.84 % 592.053 M -17.81 % 720.321 M 3.85 % 693.585 M 32.52 % 523.379 M 130.75 % 226.818 M 60.86 % 141.000 M 111.22 % 66.754 M 57.16 % 42.474 M 12.09 % 37.892 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.246 B 65.37 % 1.963 B 1.19 % 1.940 B 31.61 % 1.474 B 31.21 % 1.123 B -1.91 % 1.145 B 71.66 % 667.166 M -36.61 % 1.053 B 63.41 % 644.101 M 27.51 % 505.151 M -29.54 % 716.920 M
Cost and expenses 4.115 B 54.67 % 2.661 B 5.09 % 2.532 B 15.39 % 2.194 B 20.77 % 1.817 B 8.89 % 1.669 B 86.65 % 893.984 M -25.10 % 1.194 B 67.90 % 710.855 M 29.81 % 547.625 M -27.45 % 754.812 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 202.21 % 3.309 M -10.29 % 3.689 M
Selling general and administrative expenses 242.193 M -31.40 % 353.034 M 102.78 % 174.099 M -43.01 % 305.516 M 3.25 % 295.908 M 31.11 % 225.702 M 53.07 % 147.453 M 92.99 % 76.404 M -38.46 % 124.161 M -32.03 % 182.671 M -28.61 % 255.882 M
Interest income 81.759 M -40.34 % 137.052 M -22.97 % 177.914 M 196.04 % 60.097 M -36.11 % 94.057 M -1.93 % 95.911 M 25.59 % 76.366 M -4.11 % 79.637 M 3.74 % 76.764 M 73.45 % 44.257 M 244.01 % 12.865 M
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.898 B 47.57 % 1.286 B -5.82 % 1.366 B 48.90 % 917.066 M 4.08 % 881.140 M 0.45 % 877.149 M 62.28 % 540.513 M 5.63 % 511.694 M 144.46 % 209.316 M 15.57 % 181.122 M -56.95 % 420.722 M
Operating income 9.874 B 204.30 % 3.245 B 336.79 % 742.860 M -45.07 % 1.352 B -26.26 % 1.834 B 97.48 % 928.733 M 201.59 % 307.944 M -30.39 % 442.388 M 31 057.87 % -1.429 M 99.46 % -265.653 M 12.66 % -304.149 M
Operating income ratio 0.76 33.54 % 0.57 120.45 % 0.26 -36.18 % 0.41 -18.00 % 0.49 36.99 % 0.36 47.63 % 0.24 -35.98 % 0.38 11 099.62 % 0.00 99.79 % -1.67 67.88 % -5.21
Total other income expenses net -187.600 M 1.22 % -189.913 M 29.43 % -269.101 M -10.75 % -242.986 M -42.51 % -170.505 M 13.05 % -196.101 M -102.14 % -97.011 M 37.40 % -154.971 M -102.06 % -76.697 M -41.77 % -54.101 M 86.65 % -405.137 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -2.756 B -39.83 % -1.971 B -266.47 % -537.801 M -402.13 % -107.104 M -138.31 % -44.944 M 80.67 % -232.504 M -101.68 % -115.286 M -27.25 % -90.599 M 69.42 % -296.244 M -5.45 % -280.942 M -35.52 % -207.311 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M -50.54 % 5.752 M 12.50 % 5.113 M -13.76 % 5.929 M -6.06 % 6.311 M
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -1.356 B 30.62 % -1.955 B 9.68 % -2.165 B -21.31 % -1.784 B -51.81 % -1.175 B 1.10 % -1.188 B 2.04 % -1.213 B -2.32 % -1.186 B -35.81 % -872.972 M -47.26 % -592.818 M -6.74 % -555.375 M
Common stock 84.348 M 47.83 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 4.98 % 54.349 M 44.81 % 37.530 M 0.00 % 37.530 M 35.70 % 27.656 M 9.43 % 25.273 M
Total equity 12.428 B 465.71 % 2.197 B 10.54 % 1.987 B -16.06 % 2.368 B -20.46 % 2.977 B -0.40 % 2.989 B 22.02 % 2.449 B 622.42 % 339.026 M -47.98 % 651.662 M 24.34 % 524.100 M -21.90 % 671.081 M
Other non current liabilities -98.100 M -6.82 % -91.835 M 30.35 % -131.856 M 34.92 % -202.592 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 147.248 M 142.37 % -347.520 M
Long term debt 5.377 B 46.58 % 3.669 B -10.53 % 4.100 B 25.68 % 3.263 B 59.57 % 2.045 B 7.26 % 1.906 B -25.86 % 2.571 B -3.94 % 2.677 B 16.57 % 2.296 B 206.33 % 749.535 M 115.68 % 347.520 M
Total non current liabilities 5.279 B 47.60 % 3.577 B -9.87 % 3.969 B 29.69 % 3.060 B 49.66 % 2.045 B 7.26 % 1.906 B -25.86 % 2.571 B -3.94 % 2.677 B 16.57 % 2.296 B 206.33 % 749.535 M 115.68 % 347.520 M
Other current liabilities 6.078 B 165.91 % 2.286 B 171.39 % 842.243 M -29.60 % 1.196 B -6.14 % 1.275 B -55.36 % 2.856 B 258.48 % 796.583 M 131.73 % 343.761 M -31.33 % 500.621 M 215.07 % 158.890 M -38.75 % 259.427 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 36.300 M -18.20 % 44.378 M -47.11 % 83.904 M -77.59 % 374.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.579 M 0.000
Total current liabilities 6.248 B 152.20 % 2.477 B 138.30 % 1.040 B -39.41 % 1.716 B 24.31 % 1.380 B -52.21 % 2.888 B 226.48 % 884.739 M 124.08 % 394.839 M -39.52 % 652.879 M 109.37 % 311.837 M 1.95 % 305.875 M
Total liabilities 25.134 B 73.21 % 14.511 B 39.09 % 10.433 B 5.82 % 9.859 B 27.50 % 7.733 B -14.36 % 9.030 B 32.68 % 6.806 B 40.34 % 4.850 B 2.47 % 4.733 B 291.58 % 1.209 B 45.39 % 831.318 M
Other non current assets -32.529 B -138.83 % -13.620 B -22.79 % -11.092 B 3.30 % -11.471 B -14.22 % -10.043 B -6.52 % -9.428 B -17.56 % -8.020 B -71.07 % -4.688 B -0.21 % -4.678 B -399.92 % -935.794 M 0.46 % -940.089 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 55.98 % 1.824 M -7.51 % 1.972 M -8.51 % 2.155 M
Intangible assets 2.596 B 56.01 % 1.664 B -18.56 % 2.043 B -19.47 % 2.537 B 4.27 % 2.433 B 22.74 % 1.982 B 14.72 % 1.728 B 84.23 % 938.010 M -0.25 % 940.407 M 111.71 % 444.204 M -12.95 % 510.298 M
GoodWill 13.935 B 745.86 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B -3.82 % 1.713 B -7.92 % 1.860 B 0.00 % 1.860 B 0.71 % 1.847 B 140.63 % 767.571 M -35.32 % 1.187 B 2 148.23 % 52.784 M -24.17 % 69.611 M
Goodwill and intangible assets 16.531 B 399.20 % 3.312 B -10.27 % 3.691 B -13.16 % 4.250 B -1.01 % 4.293 B 11.73 % 3.843 B 7.48 % 3.575 B 109.61 % 1.706 B -19.82 % 2.127 B 328.00 % 496.988 M -14.30 % 579.909 M
Property plant equipment net 15.998 B 55.19 % 10.309 B 39.33 % 7.399 B 2.51 % 7.218 B 25.60 % 5.746 B 2.93 % 5.582 B 25.68 % 4.442 B 49.08 % 2.979 B 16.87 % 2.549 B 483.58 % 436.834 M 22.01 % 358.025 M
Total non current assets 32.529 B 138.83 % 13.620 B 22.79 % 11.092 B -3.30 % 11.471 B 14.22 % 10.043 B 6.52 % 9.428 B 17.56 % 8.020 B 71.07 % 4.688 B 0.21 % 4.678 B 399.92 % 935.794 M -0.46 % 940.089 M
Other current assets 450.300 M 135.11 % 191.531 M -7.50 % 207.051 M 1.75 % 203.487 M -4.46 % 212.991 M -88.79 % 1.900 B 184.86 % 667.138 M 145.96 % 271.237 M 74.06 % 155.830 M -50.30 % 313.554 M 8.00 % 290.315 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.907 M -11.61 % 3.289 M -16.88 % 3.957 M -4.79 % 4.156 M
cash and cash equivalents 2.756 B 39.83 % 1.971 B 266.47 % 537.801 M 402.13 % 107.104 M 138.31 % 44.944 M -80.67 % 232.504 M 101.68 % 115.286 M 27.25 % 90.599 M -69.42 % 296.244 M 5.45 % 280.942 M 35.52 % 207.311 M
Cash and short term investments 2.756 B 39.83 % 1.971 B 266.47 % 537.801 M 402.13 % 107.104 M 138.31 % 44.944 M -80.67 % 232.504 M 101.68 % 115.286 M 23.29 % 93.506 M -68.78 % 299.533 M 5.14 % 284.899 M 34.73 % 211.467 M
Total current assets 4.756 B 59.44 % 2.983 B 137.03 % 1.258 B 75.12 % 718.603 M 15.59 % 621.661 M -75.45 % 2.532 B 114.89 % 1.178 B 141.76 % 487.384 M -29.93 % 695.594 M 10.81 % 627.745 M 19.83 % 523.884 M
Inventory 209.506 M 65.69 % 126.442 M 12.19 % 112.704 M 28.75 % 87.539 M -6.05 % 93.179 M 23.08 % 75.704 M 9.03 % 69.434 M 120.19 % 31.533 M 26.09 % 25.008 M 272.14 % 6.720 M 76.40 % 3.809 M
Net receivables 1.340 B 93.09 % 693.984 M 73.12 % 400.858 M 25.08 % 320.473 M 18.45 % 270.547 M -16.35 % 323.434 M -0.92 % 326.432 M 258.29 % 91.108 M -57.67 % 215.223 M 853.50 % 22.572 M 23.40 % 18.292 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 276.916 M 163.67 % 105.025 M 51.57 % 69.291 M 84.08 % 37.642 M -16.61 % 45.140 M -22.93 % 58.571 M 2.36 % 57.221 M 321.83 % 13.565 M 28.31 % 10.572 M -93.75 % 169.181 M 340.29 % 38.425 M
Account payables 133.875 M -9.15 % 147.366 M 29.82 % 113.517 M -21.68 % 144.942 M 37.30 % 105.567 M 221.39 % 32.847 M -62.74 % 88.156 M 72.59 % 51.078 M -66.45 % 152.258 M 104.74 % 74.368 M 60.11 % 46.448 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 134.400 M -1.33 % 136.213 M -36.87 % 215.760 M -31.12 % 313.256 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 13.700 B 225.38 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 13.07 % 3.724 B 132.34 % 1.603 B 0.00 % 1.603 B 40.86 % 1.138 B -5.28 % 1.201 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 13.607 B 60.90 % 8.457 B 55.90 % 5.425 B 6.71 % 5.083 B 18.00 % 4.308 B 1.72 % 4.235 B 26.42 % 3.350 B 88.38 % 1.778 B -0.30 % 1.784 B 1 111.39 % 147.248 M -17.24 % 177.923 M
Total assets 37.562 B 124.81 % 16.708 B 34.52 % 12.420 B 1.58 % 12.227 B 14.17 % 10.709 B -10.89 % 12.019 B 29.86 % 9.255 B 78.37 % 5.189 B -3.63 % 5.384 B 210.75 % 1.733 B 15.33 % 1.502 B
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -268.657 M -450.59 % -48.794 M 69.70 % -161.027 M -1 220.66 % 14.369 M 284.22 % -7.800 M -2.86 % -7.583 M 97.61 % -317.488 M -2 331.00 % -13.060 M 97.54 % -530.150 M -2 297.42 % 24.126 M 202.06 % 7.987 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -268.657 M -450.59 % -48.794 M 69.70 % -161.027 M -1 220.66 % 14.369 M 284.22 % -7.800 M -2.86 % -7.583 M 97.61 % -317.488 M -2 331.00 % -13.060 M 97.54 % -530.150 M -2 297.42 % 24.126 M 202.06 % 7.987 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 2.479 B 12.33 % 2.207 B 197.07 % 742.793 M -6.70 % 796.129 M -67.51 % 2.450 B 142.35 % 1.011 B 58.57 % 637.656 M 27.41 % 500.485 M -41.99 % 862.764 M 1 864.80 % 43.911 M 2 422.31 % -1.891 M
Net cash provided by operating activities 5.729 B 33.80 % 4.282 B 112.90 % 2.011 B 6.69 % 1.885 B -50.39 % 3.800 B 76.27 % 2.155 B 140.66 % 895.652 M 30.47 % 686.467 M 161.22 % 262.791 M 68.66 % 155.812 M -38.87 % 254.880 M
Investments in property plant and equipment -1.580 B -14.76 % -1.377 B -11.16 % -1.239 B 27.28 % -1.703 B -29.75 % -1.313 B -34.30 % -977.462 M -4.46 % -935.755 M -2.03 % -917.150 M -57.26 % -583.200 M -129.15 % -254.502 M 50.71 % -516.332 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.537 B -339.04 % -349.976 M -57.05 % -222.842 M 53.11 % -475.218 M 43.05 % -834.388 M 59.91 % -2.082 B -1 003.99 % 230.261 M 191.68 % -251.160 M 85.08 % -1.683 B -655.47 % -222.768 M -77.02 % -125.843 M
Net cash used for investing activites -3.117 B -80.48 % -1.727 B -18.16 % -1.461 B 32.91 % -2.178 B -1.46 % -2.147 B 29.81 % -3.059 B -333.60 % -705.494 M 39.61 % -1.168 B 48.45 % -2.266 B -374.81 % -477.270 M 25.68 % -642.175 M
Debt repayment -667.700 M -40.43 % -475.459 M -186.99 % 546.551 M -50.57 % 1.106 B 885.80 % 112.171 M -85.60 % 778.974 M 872.70 % -100.812 M -128.35 % 355.620 M -78.60 % 1.662 B 283.89 % 432.907 M 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -8.595 M -30 596.43 % -28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -1.006 B -106.30 % -487.500 M -14.71 % -425.000 M 43.33 % -750.000 M -66.67 % -450.000 M -80.00 % -250.000 M -300.00 % -62.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -154.900 M -2.52 % -151.086 M 37.28 % -240.871 M -24 087 000.00 % -1.000 K 100.00 % -1.500 B -406.48 % 489.436 M 0.000 100.00 % -70.937 M -119.61 % 361.800 M 2 226.36 % -17.015 M -103.84 % 443.441 M
Net cash used provided by financing activities -1.828 B -62.86 % -1.123 B -840.64 % -119.348 M -133.55 % 355.782 M 119.36 % -1.838 B -280.46 % 1.018 B 723.60 % -163.312 M -157.37 % 284.683 M -85.93 % 2.024 B 386.59 % 415.892 M -6.21 % 443.441 M
Effect of forex changes on cash 525.000 K 18.51 % 443.000 K 230.60 % 134.000 K 139.64 % -338.000 K 84.75 % -2.216 M -195.85 % 2.312 M 207.14 % -2.158 M 74.57 % -8.485 M -68.72 % -5.029 M 75.87 % -20.839 M -113.79 % 151.165 M
Net change in cash 785.106 M -45.22 % 1.433 B 232.74 % 430.697 M 592.88 % 62.160 M 133.14 % -187.560 M -260.01 % 117.218 M 374.82 % 24.687 M 112.00 % -205.645 M -1 443.91 % 15.302 M -79.22 % 73.631 M -64.48 % 207.311 M
Cash at beginning of period 1.971 B 266.47 % 537.801 M 402.13 % 107.104 M 138.31 % 44.944 M -80.67 % 232.504 M 101.68 % 115.286 M 27.25 % 90.599 M -69.42 % 296.244 M 5.45 % 280.942 M 35.52 % 207.311 M 0.000
Cash at end of period 2.756 B 39.83 % 1.971 B 266.47 % 537.801 M 402.13 % 107.104 M 138.31 % 44.944 M -80.67 % 232.504 M 101.68 % 115.286 M 27.25 % 90.599 M -69.42 % 296.244 M 5.45 % 280.942 M 35.52 % 207.311 M
Operating cash flow 5.729 B 33.80 % 4.282 B 112.90 % 2.011 B 6.69 % 1.885 B -50.39 % 3.800 B 76.27 % 2.155 B 140.66 % 895.652 M 30.47 % 686.467 M 161.22 % 262.791 M 68.66 % 155.812 M -38.87 % 254.880 M
Capital expenditure -1.580 B -14.76 % -1.377 B -11.16 % -1.239 B 27.28 % -1.703 B -29.75 % -1.313 B -34.30 % -977.462 M -4.46 % -935.755 M -2.03 % -917.150 M -57.26 % -583.200 M -129.15 % -254.502 M 50.71 % -516.332 M
Free CashFlow 4.149 B 42.82 % 2.905 B 275.97 % 772.752 M 324.75 % 181.933 M -92.68 % 2.487 B 111.10 % 1.178 B 3 037.51 % -40.103 M 82.62 % -230.683 M 28.00 % -320.409 M -224.66 % -98.690 M 62.25 % -261.452 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Revenue 3.510 B 6.66 % 3.291 B -0.61 % 3.311 B -13.22 % 3.816 B -21.75 % 4.877 B 140.66 % 2.026 B -10.14 % 2.255 B 21.75 % 1.852 B 18.34 % 1.565 B 37.61 % 1.137 B -0.10 % 1.139 B 37.16 % 830.098 M 23.01 % 674.801 M 14.45 % 589.587 M -24.32 % 779.084 M -20.47 % 979.561 M 35.87 % 720.930 M -7.58 % 780.072 M -9.09 % 858.105 M -3.64 % 890.510 M -6.03 % 947.656 M 2.08 % 928.353 M -1.92 % 946.503 M 28.96 % 733.930 M 21.61 % 603.526 M 2.21 % 590.470 M -8.76 % 647.172 M 19.50 % 541.549 M 119.06 % 247.214 M -8.87 % 271.272 M 35.12 % 200.768 M -8.40 % 219.170 M -21.87 % 280.537 M -16.53 % 336.084 M 3.81 % 323.748 M -6.09 % 344.744 M 1 772.59 % 18.410 M -21.49 % 23.449 M -7.66 % 25.393 M -44.91 % 46.093 M -13.89 % 53.530 M 14.98 % 46.554 M 245.96 % 13.457 M -34.25 % 20.467 M
Net income 588.200 M 48.26 % 396.732 M 112.18 % 186.980 M 96.42 % 95.196 M -87.53 % 763.200 M 270.89 % 205.775 M -60.55 % 521.575 M 52.84 % 341.254 M 65.79 % 205.834 M 33.82 % 153.811 M 21.08 % 127.029 M -1.88 % 129.467 M 61.24 % 80.293 M -52.68 % 169.689 M 150.69 % -334.734 M -400.07 % 111.551 M 356.89 % -43.423 M -169.48 % 62.498 M 499.50 % 10.425 M -83.42 % 62.876 M -45.99 % 116.410 M -9.04 % 127.977 M -24.06 % 168.514 M 395.11 % 34.036 M -69.62 % 112.037 M 87.05 % 59.896 M -12.96 % 68.818 M 202.71 % -67.003 M -205.63 % 63.433 M 905.60 % 6.308 M -80.43 % 32.233 M 120.64 % -156.184 M 6.02 % -166.185 M -2 383.70 % 7.277 M 198.36 % 2.439 M 100.85 % -286.887 M -1 592.35 % -16.952 M -162.13 % 27.284 M 1 155.88 % -2.584 M 95.48 % -57.133 M -117.28 % -26.295 M -286.37 % -6.806 M -95.84 % -3.475 M 59.07 % -8.489 M
Income before tax 2.565 B 16.19 % 2.207 B 21.04 % 1.824 B -12.84 % 2.092 B -43.64 % 3.713 B 235.27 % 1.107 B -37.80 % 1.780 B 71.08 % 1.041 B 29.79 % 801.694 M 45.12 % 552.418 M 10.23 % 501.133 M 112.64 % 235.667 M 23.21 % 191.276 M 26.64 % 151.040 M 136.46 % -414.298 M -197.71 % 423.999 M 196.78 % 142.868 M -46.74 % 268.232 M 7.66 % 249.156 M -37.44 % 398.279 M -11.78 % 451.462 M -8.56 % 493.748 M 7.69 % 458.486 M 84.57 % 248.413 M 18.80 % 209.102 M 64.85 % 126.840 M -44.07 % 226.773 M 7.89 % 210.180 M 315.76 % 50.553 M 11.46 % 45.354 M 390.12 % -15.633 M 89.66 % -151.204 M -41.65 % -106.744 M -268.97 % 63.174 M -22.17 % 81.166 M 141.22 % -196.890 M -63.30 % -120.567 M -2 676.12 % -4.343 M 91.93 % -53.824 M 76.19 % -226.056 M -109.44 % -107.932 M -102.03 % -53.425 M -10.52 % -48.339 M 27.62 % -66.789 M
Income before tax ratio 0.73 8.94 % 0.67 21.79 % 0.55 0.43 % 0.55 -27.97 % 0.76 39.31 % 0.55 -30.77 % 0.79 40.52 % 0.56 9.68 % 0.51 5.46 % 0.49 10.34 % 0.44 55.03 % 0.28 0.16 % 0.28 10.65 % 0.26 148.17 % -0.53 -222.86 % 0.43 118.42 % 0.20 -42.37 % 0.34 18.43 % 0.29 -35.08 % 0.45 -6.12 % 0.48 -10.43 % 0.53 9.80 % 0.48 43.11 % 0.34 -2.31 % 0.35 61.29 % 0.21 -38.70 % 0.35 -9.71 % 0.39 89.79 % 0.20 22.31 % 0.17 314.72 % -0.08 88.71 % -0.69 -81.31 % -0.38 -302.42 % 0.19 -25.02 % 0.25 143.90 % -0.57 91.28 % -6.55 -3 435.97 % -0.19 91.26 % -2.12 56.78 % -4.90 -143.23 % -2.02 -75.70 % -1.15 68.05 % -3.59 -10.08 % -3.26
EBITDA 3.162 B 5.73 % 2.991 B 1.20 % 2.955 B -15.39 % 3.493 B -22.89 % 4.530 B 159.58 % 1.745 B -12.90 % 2.004 B 28.76 % 1.556 B 24.74 % 1.247 B 46.46 % 851.695 M -2.73 % 875.596 M 41.10 % 620.535 M 22.11 % 508.177 M 59.85 % 317.907 M -51.96 % 661.765 M -10.74 % 741.360 M 55.92 % 475.465 M -8.30 % 518.517 M -8.00 % 563.633 M -3.79 % 585.809 M -17.73 % 712.051 M 2.00 % 698.056 M 1.04 % 690.861 M 32.48 % 521.494 M 32.30 % 394.172 M -0.21 % 394.996 M -18.86 % 486.829 M 29.60 % 375.635 M 110.16 % 178.739 M 15.11 % 155.280 M 20.35 % 129.029 M -31.68 % 188.858 M -29.18 % 266.664 M 18.54 % 224.966 M -13.69 % 260.646 M 11.32 % 234.141 M 485.40 % -60.753 M -266.73 % 36.439 M 1 456.56 % 2.341 M 128.28 % -8.277 M 76.70 % -35.522 M -544.39 % -5.512 M 23.52 % -7.208 M -17.37 % -6.141 M
Net income ratio 0.17 39.01 % 0.12 113.49 % 0.06 126.33 % 0.02 -84.06 % 0.16 54.11 % 0.10 -56.09 % 0.23 25.54 % 0.18 40.10 % 0.13 -2.75 % 0.14 21.20 % 0.11 -28.47 % 0.16 31.08 % 0.12 -58.66 % 0.29 166.99 % -0.43 -477.29 % 0.11 289.07 % -0.06 -175.18 % 0.08 559.47 % 0.01 -82.79 % 0.07 -42.52 % 0.12 -10.89 % 0.14 -22.57 % 0.18 283.91 % 0.05 -75.02 % 0.19 83.01 % 0.10 -4.61 % 0.11 185.95 % -0.12 -148.22 % 0.26 1 003.46 % 0.02 -85.52 % 0.16 122.53 % -0.71 -20.30 % -0.59 -2 835.88 % 0.02 187.41 % 0.01 100.91 % -0.83 9.63 % -0.92 -179.14 % 1.16 1 243.42 % -0.10 91.79 % -1.24 -152.33 % -0.49 -236.02 % -0.15 43.39 % -0.26 37.74 % -0.41
Ratio EBITDA 0.90 -0.87 % 0.91 1.82 % 0.89 -2.51 % 0.92 -1.45 % 0.93 7.86 % 0.86 -3.07 % 0.89 5.76 % 0.84 5.41 % 0.80 6.44 % 0.75 -2.63 % 0.77 2.87 % 0.75 -0.73 % 0.75 39.66 % 0.54 -36.52 % 0.85 12.23 % 0.76 14.76 % 0.66 -0.78 % 0.66 1.20 % 0.66 -0.15 % 0.66 -12.45 % 0.75 -0.07 % 0.75 3.02 % 0.73 2.72 % 0.71 8.79 % 0.65 -2.37 % 0.67 -11.07 % 0.75 8.45 % 0.69 -4.06 % 0.72 26.31 % 0.57 -10.93 % 0.64 -25.42 % 0.86 -9.35 % 0.95 42.01 % 0.67 -16.86 % 0.81 18.54 % 0.68 120.58 % -3.30 -312.36 % 1.55 1 585.60 % 0.09 151.34 % -0.18 72.94 % -0.66 -460.42 % -0.12 77.89 % -0.54 -78.51 % -0.30
Gross profit ratio 0.93 0.22 % 0.93 0.50 % 0.93 -0.54 % 0.93 -2.51 % 0.95 4.71 % 0.91 0.11 % 0.91 1.57 % 0.90 2.36 % 0.88 0.47 % 0.87 1.94 % 0.86 1.80 % 0.84 3.04 % 0.82 19.49 % 0.68 -15.93 % 0.81 -3.68 % 0.84 9.70 % 0.77 2.98 % 0.75 -2.69 % 0.77 -4.26 % 0.80 -2.44 % 0.82 -2.07 % 0.84 5.57 % 0.79 -0.74 % 0.80 2.87 % 0.78 -2.23 % 0.80 -2.24 % 0.81 4.76 % 0.78 -10.75 % 0.87 1.63 % 0.86 3.26 % 0.83 -6.89 % 0.89 -1.55 % 0.90 6.47 % 0.85 -3.33 % 0.88 0.83 % 0.87 52.69 % 0.57 -16.55 % 0.68 -5.45 % 0.72 16.34 % 0.62 -25.48 % 0.83 4.41 % 0.80 69.04 % 0.47 34.90 % 0.35
Weighted average shs out dil 630.520 M -0.20 % 631.793 M 0.00 % 631.793 M 0.03 % 631.586 M 0.02 % 631.432 M 75.50 % 359.788 M 0.00 % 359.788 M 0.00 % 359.788 M 0.13 % 359.337 M -0.08 % 359.611 M -0.06 % 359.840 M -0.07 % 360.101 M 0.16 % 359.534 M -0.02 % 359.614 M -0.10 % 359.985 M -0.04 % 360.114 M 0.09 % 359.775 M -0.08 % 360.061 M -0.02 % 360.116 M 0.00 % 360.115 M 0.00 % 360.114 M 0.00 % 360.114 M 0.00 % 360.114 M 3.64 % 347.469 M 2.88 % 337.738 M 0.00 % 337.737 M 0.00 % 337.737 M 0.00 % 337.737 M 66.69 % 202.619 M 0.00 % 202.621 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.623 M 0.00 % 202.625 M 0.00 % 202.619 M 13.48 % 178.544 M 26.89 % 140.708 M 0.00 % 140.710 M 0.00 % 140.707 M 0.00 % 140.707 M 0.00 % 140.707 M 0.00 % 140.708 M 3.02 % 136.581 M
Weighted average shs out 630.520 M -0.20 % 631.793 M 0.00 % 631.793 M 0.03 % 631.586 M 0.02 % 631.432 M 75.50 % 359.788 M 0.00 % 359.788 M 0.00 % 359.788 M 0.13 % 359.337 M -0.08 % 359.610 M -0.06 % 359.840 M -0.07 % 360.101 M 0.16 % 359.534 M -0.02 % 359.614 M -0.10 % 359.984 M -0.04 % 360.114 M 0.09 % 359.773 M -0.08 % 360.060 M -0.01 % 360.114 M 0.00 % 360.114 M 0.00 % 360.114 M 0.00 % 360.114 M 0.00 % 360.114 M 3.64 % 347.466 M 2.88 % 337.737 M 0.00 % 337.737 M 0.00 % 337.737 M 0.00 % 337.737 M 66.69 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 0.00 % 202.619 M 13.49 % 178.542 M 26.89 % 140.707 M 0.00 % 140.707 M 0.13 % 140.526 M -0.13 % 140.707 M 0.00 % 140.707 M 0.00 % 140.707 M 3.91 % 135.410 M
EPS diluted 0.93 47.62 % 0.63 110.00 % 0.30 100.00 % 0.15 -87.60 % 1.21 112.28 % 0.57 -60.69 % 1.45 52.63 % 0.95 66.67 % 0.57 32.56 % 0.43 22.86 % 0.35 -2.78 % 0.36 63.64 % 0.22 -53.19 % 0.47 150.54 % -0.93 -400.00 % 0.31 358.33 % -0.12 -170.59 % 0.17 488.24 % 0.03 -83.00 % 0.17 -46.88 % 0.32 -11.11 % 0.36 -23.40 % 0.47 379.59 % 0.10 -70.30 % 0.33 83.33 % 0.18 -10.00 % 0.20 200.00 % -0.20 -164.52 % 0.31 896.78 % 0.03 -80.56 % 0.16 120.78 % -0.77 6.10 % -0.82 -2 384.12 % 0.04 199.17 % 0.01 100.85 % -1.42 -1 396.31 % -0.09 -149.95 % 0.19 1 132.61 % -0.02 95.51 % -0.41 -115.79 % -0.19 -292.56 % -0.05 -95.95 % -0.02 60.29 % -0.06
Earnings per share 0.93 47.62 % 0.63 110.00 % 0.30 100.00 % 0.15 -87.60 % 1.21 112.28 % 0.57 -60.69 % 1.45 52.63 % 0.95 66.67 % 0.57 32.56 % 0.43 22.86 % 0.35 -2.78 % 0.36 63.64 % 0.22 -53.19 % 0.47 150.54 % -0.93 -400.00 % 0.31 358.33 % -0.12 -170.59 % 0.17 488.24 % 0.03 -83.00 % 0.17 -46.88 % 0.32 -11.11 % 0.36 -23.40 % 0.47 379.59 % 0.10 -70.30 % 0.33 83.33 % 0.18 -10.00 % 0.20 200.00 % -0.20 -164.52 % 0.31 896.78 % 0.03 -80.56 % 0.16 120.78 % -0.77 6.10 % -0.82 -2 384.12 % 0.04 199.17 % 0.01 100.85 % -1.42 -1 396.31 % -0.09 -149.95 % 0.19 1 132.61 % -0.02 95.51 % -0.41 -115.79 % -0.19 -292.56 % -0.05 -95.95 % -0.02 60.61 % -0.06
Gross profit 3.272 B 6.89 % 3.061 B -0.12 % 3.065 B -13.68 % 3.550 B -23.72 % 4.655 B 152.00 % 1.847 B -10.05 % 2.053 B 23.66 % 1.660 B 21.14 % 1.371 B 38.25 % 991.402 M 1.84 % 973.523 M 39.63 % 697.221 M 26.75 % 550.069 M 36.76 % 402.226 M -36.38 % 632.231 M -23.39 % 825.289 M 49.06 % 553.663 M -4.83 % 581.752 M -11.54 % 657.643 M -7.74 % 712.827 M -8.33 % 777.566 M -0.03 % 777.836 M 3.54 % 751.207 M 28.01 % 586.854 M 25.10 % 469.115 M -0.07 % 469.453 M -10.80 % 526.298 M 25.19 % 420.409 M 95.52 % 215.026 M -7.38 % 232.156 M 39.52 % 166.394 M -14.71 % 195.093 M -23.09 % 253.649 M -11.12 % 285.398 M 0.35 % 284.399 M -5.31 % 300.344 M 2 759.33 % 10.504 M -34.48 % 16.032 M -12.68 % 18.361 M -35.91 % 28.648 M -35.84 % 44.647 M 20.05 % 37.190 M 484.80 % 6.359 M -11.31 % 7.170 M
Income tax expense 1.977 B 9.16 % 1.811 B 10.63 % 1.637 B -18.05 % 1.997 B -32.29 % 2.949 B 227.14 % 901.566 M -28.37 % 1.259 B 79.99 % 699.284 M 17.36 % 595.860 M 49.49 % 398.607 M 6.55 % 374.104 M 252.26 % 106.200 M -4.31 % 110.983 M 495.12 % 18.649 M -76.56 % 79.564 M -74.54 % 312.448 M 67.72 % 186.291 M -9.45 % 205.734 M -13.82 % 238.731 M -28.82 % 335.403 M 0.10 % 335.052 M -8.40 % 365.771 M 26.14 % 289.972 M 35.26 % 214.377 M 120.86 % 97.065 M 44.99 % 66.944 M -57.62 % 157.955 M -43.01 % 277.183 M 2 052.04 % 12.880 M -67.01 % 39.046 M -18.43 % 47.866 M 861.16 % 4.980 M -91.62 % 59.441 M 6.34 % 55.897 M -29.00 % 78.727 M -12.52 % 89.997 M -13.14 % 103.615 M 227.62 % 31.627 M -38.28 % 51.240 M -69.67 % 168.922 M 106.92 % 81.638 M 75.12 % 46.619 M 3.91 % 44.864 M -23.05 % 58.299 M
Cost of revenue 238.300 M 3.52 % 230.200 M -6.75 % 246.860 M -6.96 % 265.341 M 19.42 % 222.200 M 23.85 % 179.408 M -11.14 % 201.906 M 5.19 % 191.946 M -1.36 % 194.599 M 33.23 % 146.059 M -11.52 % 165.072 M 24.23 % 132.877 M 6.53 % 124.732 M -33.43 % 187.361 M 27.58 % 146.853 M -4.81 % 154.272 M -7.77 % 167.267 M -15.66 % 198.320 M -1.07 % 200.462 M 12.82 % 177.683 M 4.46 % 170.090 M 13.00 % 150.517 M -22.93 % 195.296 M 32.79 % 147.076 M 9.42 % 134.411 M 11.07 % 121.017 M 0.12 % 120.874 M -0.22 % 121.140 M 276.35 % 32.188 M -17.71 % 39.116 M 13.80 % 34.374 M 42.77 % 24.077 M -10.45 % 26.888 M -46.95 % 50.686 M 28.81 % 39.349 M -11.38 % 44.400 M 461.60 % 7.906 M 6.59 % 7.417 M 5.47 % 7.032 M -59.69 % 17.446 M 96.41 % 8.882 M -5.15 % 9.364 M 31.94 % 7.097 M -46.62 % 13.297 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 704.700 M -16.11 % 840.072 M -31.29 % 1.223 B -14.84 % 1.436 B 55.65 % 922.500 M 28.48 % 717.998 M 181.93 % 254.670 M -57.21 % 595.169 M 9.76 % 542.250 M 35.60 % 399.883 M -6.07 % 425.745 M 2.84 % 414.003 M 32.14 % 313.308 M 52.85 % 204.980 M -79.66 % 1.008 B 176.99 % 363.866 M -10.09 % 404.684 M 32.80 % 304.723 M -23.96 % 400.721 M 36.67 % 293.193 M -4.13 % 305.822 M 17.88 % 259.438 M -2.08 % 264.950 M -18.78 % 326.202 M 38.54 % 235.450 M -24.64 % 312.439 M 15.47 % 270.591 M 40.28 % 192.888 M 33.09 % 144.934 M -13.32 % 167.200 M 3.12 % 162.143 M -50.11 % 325.005 M -4.29 % 339.580 M 66.06 % 204.498 M 11.48 % 183.436 M -60.47 % 464.005 M 302.74 % 115.212 M 2 268.67 % 4.864 M -91.90 % 60.019 M -74.86 % 238.759 M 82.50 % 130.827 M 52.78 % 85.631 M 62.00 % 52.860 M -32.32 % 78.105 M
Cost and expenses 943.000 M -11.89 % 1.070 B -27.17 % 1.470 B -13.61 % 1.701 B 48.61 % 1.145 B 27.56 % 897.406 M 96.55 % 456.576 M -41.99 % 787.115 M 6.82 % 736.849 M 34.97 % 545.942 M -7.60 % 590.817 M 8.03 % 546.880 M 24.85 % 438.040 M 11.65 % 392.341 M -66.02 % 1.155 B 122.86 % 518.138 M -9.41 % 571.951 M 13.70 % 503.043 M -16.32 % 601.183 M 27.67 % 470.876 M -1.06 % 475.912 M 16.09 % 409.955 M -10.93 % 460.246 M -2.75 % 473.278 M 27.96 % 369.861 M -14.67 % 433.456 M 10.73 % 391.465 M 24.66 % 314.028 M 77.29 % 177.122 M -14.15 % 206.316 M 4.99 % 196.517 M -43.70 % 349.082 M -4.74 % 366.468 M 43.61 % 255.184 M 14.54 % 222.785 M -56.18 % 508.405 M 312.94 % 123.118 M 902.51 % 12.281 M -81.68 % 67.051 M -73.83 % 256.205 M 83.38 % 139.709 M 47.07 % 94.995 M 58.44 % 59.957 M -34.40 % 91.401 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.336 M 532.96 % 1.159 M 53.92 % 753.000 K 0.27 % 751.000 K -5.64 % 795.905 K -27.73 % 1.101 M 5.26 % 1.046 M 170.42 % 386.896 K -46.96 % 729.424 K
Selling general and administrative expenses 74.300 M 172.38 % 27.278 M -72.08 % 97.692 M 204.39 % 32.094 M -62.38 % 85.300 M 26.74 % 67.301 M 17.00 % 57.523 M -30.38 % 82.620 M -15.24 % 97.477 M -4.45 % 102.020 M 43.86 % 70.917 M 69.98 % 41.722 M 29.30 % 32.267 M -35.17 % 49.774 M -1.12 % 50.336 M -40.56 % 84.683 M 20.61 % 70.213 M 16.51 % 60.261 M -33.31 % 90.359 M 24.71 % 72.458 M -22.52 % 93.519 M 24.24 % 75.270 M 37.70 % 54.661 M -2.71 % 56.181 M -12.06 % 63.887 M -15.24 % 75.375 M 149.10 % 30.259 M -31.67 % 44.281 M 43.57 % 30.843 M -14.83 % 36.214 M 0.27 % 36.115 M 79.15 % 20.159 M 11.59 % 18.066 M -27.59 % 24.949 M 71.68 % 14.532 M -31.96 % 21.358 M -68.66 % 68.153 M 245.64 % 19.718 M 10.52 % 17.841 M -49.60 % 35.398 M -53.41 % 75.971 M 114.08 % 35.487 M -11.77 % 40.222 M -10.44 % 44.911 M
Interest income 2.600 M -80.85 % 13.576 M -25.62 % 18.253 M -18.17 % 22.306 M 14.98 % 19.400 M -10.40 % 21.651 M 17.78 % 18.382 M -25.37 % 24.631 M -7.67 % 26.676 M -31.78 % 39.101 M -16.17 % 46.645 M -1.91 % 47.551 M 4.54 % 45.485 M -1.56 % 46.206 M 19.48 % 38.672 M 3.33 % 37.424 M 512.40 % 6.111 M -30.53 % 8.797 M 13.28 % 7.766 M -63.63 % 21.355 M 5.29 % 20.282 M -17.72 % 24.650 M -11.24 % 27.771 M 126.91 % 12.239 M -50.17 % 24.563 M -18.60 % 30.174 M 4.29 % 28.934 M 66.85 % 17.341 M -11.25 % 19.539 M -0.32 % 19.602 M -1.42 % 19.884 M -6.61 % 21.292 M 2.30 % 20.813 M 17.42 % 17.726 M -10.46 % 19.797 M -40.42 % 33.229 M 109.53 % 15.859 M 2.24 % 15.511 M 27.49 % 12.166 M -23.70 % 15.944 M -26.70 % 21.753 M 336.42 % 4.984 M 171.05 % 1.839 M -55.65 % 4.146 M
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 586.400 M -15.25 % 691.952 M 4.58 % 661.626 M -21.31 % 840.831 M 34.60 % 624.700 M 123.08 % 280.040 M -11.87 % 317.760 M -31.54 % 464.179 M 70.01 % 273.026 M 2.57 % 266.174 M -5.82 % 282.627 M -10.72 % 316.550 M 7.26 % 295.133 M -3.58 % 306.076 M -31.64 % 447.765 M 58.55 % 282.419 M 21.72 % 232.023 M 19.31 % 194.472 M -6.57 % 208.153 M 12.25 % 185.429 M -20.83 % 234.224 M 8.67 % 215.535 M -0.93 % 217.567 M -5.02 % 229.075 M 10.52 % 207.266 M -4.46 % 216.936 M 0.57 % 215.711 M 18.22 % 182.461 M 50.22 % 121.465 M 13.86 % 106.683 M -17.88 % 129.905 M 6.98 % 121.429 M -11.01 % 136.447 M 8.98 % 125.206 M -2.65 % 128.611 M -13.19 % 148.147 M 399.32 % 29.670 M 75.38 % 16.918 M -10.31 % 18.862 M -78.02 % 85.821 M 72.51 % 49.748 M 25.60 % 39.610 M 11.13 % 35.644 M 0.87 % 35.336 M
Operating income 2.576 B 12.04 % 2.299 B 0.22 % 2.294 B -13.51 % 2.652 B -32.08 % 3.905 B 166.56 % 1.465 B -13.10 % 1.686 B 54.40 % 1.092 B 12.05 % 974.396 M 66.42 % 585.521 M -1.26 % 592.969 M 95.07 % 303.985 M 42.69 % 213.044 M 1 700.73 % 11.831 M -94.47 % 214.000 M -53.37 % 458.941 M 88.52 % 243.442 M -24.87 % 324.045 M -8.84 % 355.480 M -11.21 % 400.380 M -16.21 % 477.827 M -0.97 % 482.521 M 1.95 % 473.294 M 61.85 % 292.419 M 56.45 % 186.906 M 4.97 % 178.060 M -34.32 % 271.118 M 40.35 % 193.174 M 237.28 % 57.274 M 17.86 % 48.597 M 5 647.60 % -876.000 K -101.30 % 67.429 M -48.22 % 130.217 M 30.53 % 99.760 M -24.44 % 132.035 M 53.54 % 85.994 M 195.10 % -90.423 M -563.21 % 19.521 M 218.16 % -16.521 M 82.44 % -94.098 M -10.35 % -85.270 M -88.98 % -45.122 M -5.30 % -42.851 M -3.31 % -41.477 M
Operating income ratio 0.73 5.05 % 0.70 0.84 % 0.69 -0.34 % 0.70 -13.20 % 0.80 10.76 % 0.72 -3.29 % 0.75 26.82 % 0.59 -5.31 % 0.62 20.94 % 0.51 -1.16 % 0.52 42.21 % 0.37 15.99 % 0.32 1 473.33 % 0.02 -92.69 % 0.27 -41.37 % 0.47 38.75 % 0.34 -18.71 % 0.42 0.28 % 0.41 -7.86 % 0.45 -10.83 % 0.50 -2.99 % 0.52 3.94 % 0.50 25.50 % 0.40 28.65 % 0.31 2.70 % 0.30 -28.02 % 0.42 17.44 % 0.36 53.97 % 0.23 29.32 % 0.18 4 205.77 % 0.00 -101.42 % 0.31 -33.72 % 0.46 56.38 % 0.30 -27.22 % 0.41 63.50 % 0.25 105.08 % -4.91 -689.99 % 0.83 227.95 % -0.65 68.13 % -2.04 -28.16 % -1.59 -64.35 % -0.97 69.56 % -3.18 -57.13 % -2.03
Total other income expenses net -52.800 M 42.34 % -91.569 M 33.33 % -137.351 M -12.96 % -121.596 M 30.16 % -174.100 M -253.25 % -49.285 M -167.48 % 73.041 M 700.62 % 9.123 M 119.23 % -47.444 M 23.16 % -61.744 M 31.28 % -89.847 M -112.34 % -42.313 M 16.51 % -50.678 M -84.83 % -27.418 M 81.56 % -148.692 M -123.05 % -66.663 M -26.47 % -52.710 M 38.87 % -86.232 M -130.68 % -37.382 M 14.86 % -43.905 M 24.13 % -57.869 M -165.72 % -21.778 M 53.62 % -46.953 M 16.94 % -56.527 M -496.97 % -9.469 M 88.67 % -83.596 M -79.75 % -46.507 M 34.10 % -70.572 M -950.02 % -6.721 M 76.78 % -28.951 M -96.18 % -14.757 M 73.71 % -56.138 M -9.63 % -51.205 M -18.71 % -43.136 M -860.28 % -4.492 M 64.87 % -12.788 M 57.58 % -30.144 M -26.32 % -23.864 M -141.05 % -9.900 M 48.38 % -19.180 M 15.37 % -22.663 M -172.96 % -8.303 M -51.30 % -5.488 M 78.32 % -25.311 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Net debt -3.375 B -25.53 % -2.689 B 18.03 % -3.280 B -19.02 % -2.756 B 9.40 % -3.042 B -41.25 % -2.154 B 23.54 % -2.817 B -42.92 % -1.971 B -38.72 % -1.421 B -45.67 % -975.360 M -148.64 % -392.276 M 27.06 % -537.801 M 34.30 % -818.547 M -475.09 % -142.333 M 55.91 % -322.789 M -201.38 % -107.104 M -2 014.17 % -5.066 M 95.02 % -101.828 M 10.43 % -113.680 M -152.94 % -44.944 M 64.50 % -126.608 M -157.10 % -49.245 M -29.60 % -37.999 M 83.66 % -232.504 M -187.88 % -80.764 M -23.17 % -65.569 M 64.13 % -182.795 M -58.56 % -115.286 M 85.33 % -785.622 M -1 048.69 % -68.393 M 55.77 % -154.618 M -70.66 % -90.599 M 56.22 % -206.941 M -10.12 % -187.928 M 54.35 % -411.691 M -38.97 % -296.244 M 33.68 % -446.693 M -183.59 % -157.515 M -14.92 % -137.059 M 51.21 % -280.942 M -38.78 % -202.442 M -47.73 % -137.035 M -8.95 % -125.781 M 39.33 % -207.311 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.613 M -43.30 % 2.845 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M -51.90 % 5.915 M 2.05 % 5.796 M -0.65 % 5.834 M 1.43 % 5.752 M 0.26 % 5.737 M -4.06 % 5.980 M 5.08 % 5.691 M 11.30 % 5.113 M -9.99 % 5.680 M -4.20 % 5.929 M -2.35 % 6.072 M 2.41 % 5.929 M -1.29 % 6.007 M 2.07 % 5.885 M 45.70 % 4.039 M -36.00 % 6.311 M
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -1.260 B 14.15 % -1.468 B 3.24 % -1.517 B -11.84 % -1.356 B -36.57 % -993.118 M 30.44 % -1.428 B 1.14 % -1.444 B 26.13 % -1.955 B 3.41 % -2.024 B 4.60 % -2.122 B 1.91 % -2.163 B 0.08 % -2.165 B 2.64 % -2.223 B 0.74 % -2.240 B 4.23 % -2.339 B -31.07 % -1.784 B -4.45 % -1.708 B -14.80 % -1.488 B -10.03 % -1.352 B -15.07 % -1.175 B -6.48 % -1.104 B 1.11 % -1.116 B 2.06 % -1.140 B 4.10 % -1.188 B -2.45 % -1.160 B 4.10 % -1.209 B -0.22 % -1.207 B 0.52 % -1.213 B -11.95 % -1.084 B 5.53 % -1.147 B 0.55 % -1.153 B 2.72 % -1.186 B -15.17 % -1.029 B -19.25 % -863.256 M 0.84 % -870.533 M 0.28 % -872.972 M -56.11 % -559.197 M 1.73 % -569.053 M 6.77 % -610.350 M -2.96 % -592.818 M -1 346.71 % 47.551 M -34.73 % 72.851 M -12.25 % 83.021 M 114.95 % -555.375 M
Common stock 84.300 M -0.06 % 84.348 M 0.00 % 84.348 M 0.00 % 84.348 M 0.00 % 84.348 M 0.00 % 84.348 M 47.83 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 4.98 % 54.349 M 0.00 % 54.349 M 0.00 % 54.349 M 0.00 % 54.349 M 0.00 % 54.349 M 44.81 % 37.530 M 0.00 % 37.530 M 0.00 % 37.530 M 0.00 % 37.530 M 0.00 % 37.530 M 0.00 % 37.530 M 0.00 % 37.530 M 19.02 % 31.532 M 37.43 % 22.944 M -2.31 % 23.488 M -15.07 % 27.656 M 18.21 % 23.396 M 1.37 % 23.081 M -4.05 % 24.056 M -4.82 % 25.273 M
Total equity 12.524 B 1.69 % 12.316 B 0.40 % 12.267 B -1.29 % 12.428 B 8.23 % 11.483 B -4.79 % 12.061 B 345.42 % 2.708 B 23.26 % 2.197 B 3.24 % 2.128 B 4.80 % 2.030 B 2.08 % 1.989 B 0.09 % 1.987 B 3.04 % 1.929 B 0.87 % 1.912 B 5.45 % 1.813 B -23.41 % 2.368 B -3.11 % 2.444 B -8.27 % 2.664 B -4.85 % 2.799 B -5.95 % 2.977 B -3.44 % 3.083 B 0.62 % 3.064 B -1.50 % 3.110 B 4.08 % 2.989 B 19.44 % 2.502 B 2.02 % 2.453 B -0.11 % 2.455 B 0.24 % 2.449 B -5.02 % 2.579 B 583.09 % 377.508 M 1.70 % 371.200 M 9.49 % 339.026 M -31.54 % 495.193 M -25.13 % 661.378 M 1.11 % 654.101 M 0.37 % 651.662 M -32.52 % 965.759 M 77.36 % 544.531 M 2.82 % 529.609 M 1.05 % 524.100 M -10.36 % 584.665 M -3.00 % 602.731 M -5.12 % 635.285 M -5.33 % 671.081 M
Other non current liabilities -352.200 M 5.34 % -372.075 M -52.22 % -244.428 M -149.16 % -98.100 M -3.05 % -95.197 M 9.97 % -105.742 M -13.06 % -93.526 M -1.84 % -91.835 M 4.11 % -95.772 M 3.79 % -99.548 M 13.66 % -115.299 M 12.56 % -131.856 M 3.10 % -136.074 M 12.99 % -156.396 M 12.87 % -179.501 M 11.40 % -202.592 M 9.40 % -223.616 M 11.43 % -252.467 M 8.47 % -275.818 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.997 M 0.000 -100.00 % 147.248 M 0.000 -100.00 % 177.537 M -0.91 % 179.165 M 151.56 % -347.520 M
Long term debt 6.106 B -0.52 % 6.138 B 10.62 % 5.549 B 3.19 % 5.377 B 1.58 % 5.293 B -10.88 % 5.940 B 62.66 % 3.652 B -0.46 % 3.669 B -0.60 % 3.691 B -0.64 % 3.714 B 3.48 % 3.590 B -12.46 % 4.100 B -0.06 % 4.103 B 12.13 % 3.659 B 2.19 % 3.580 B 9.74 % 3.263 B 9.62 % 2.976 B 2.02 % 2.917 B 15.33 % 2.529 B 23.70 % 2.045 B 37.81 % 1.484 B -2.87 % 1.528 B -3.79 % 1.588 B -16.71 % 1.906 B -6.10 % 2.030 B -1.54 % 2.062 B -18.82 % 2.540 B -1.22 % 2.571 B -19.28 % 3.185 B 10.22 % 2.890 B 4.23 % 2.773 B 3.59 % 2.677 B 11.63 % 2.398 B 1.43 % 2.364 B -0.58 % 2.378 B 3.55 % 2.296 B 224.68 % 707.193 M -13.24 % 815.112 M 4.47 % 780.232 M 4.10 % 749.535 M 17.48 % 637.997 M 40.02 % 455.662 M 27.42 % 357.604 M 2.90 % 347.520 M
Total non current liabilities 5.754 B -0.21 % 5.766 B 8.70 % 5.304 B 0.47 % 5.279 B 1.56 % 5.198 B -10.90 % 5.834 B 63.96 % 3.558 B -0.51 % 3.577 B -0.51 % 3.595 B -0.55 % 3.615 B 4.04 % 3.474 B -12.45 % 3.969 B 0.04 % 3.967 B 13.26 % 3.502 B 2.99 % 3.401 B 11.14 % 3.060 B 11.17 % 2.753 B 3.30 % 2.665 B 18.25 % 2.254 B 10.21 % 2.045 B 37.81 % 1.484 B -2.87 % 1.528 B -3.79 % 1.588 B -16.71 % 1.906 B -6.10 % 2.030 B -1.54 % 2.062 B -18.82 % 2.540 B -1.22 % 2.571 B -19.28 % 3.185 B 10.22 % 2.890 B 4.23 % 2.773 B 3.59 % 2.677 B 11.63 % 2.398 B 1.43 % 2.364 B -0.58 % 2.378 B 3.55 % 2.296 B 224.68 % 707.193 M -13.24 % 815.112 M 4.47 % 780.232 M 4.10 % 749.535 M 17.48 % 637.997 M 40.02 % 455.662 M 27.42 % 357.604 M 2.90 % 347.520 M
Other current liabilities 5.337 B 17.13 % 4.557 B -24.08 % 6.002 B -1.25 % 6.078 B -9.13 % 6.689 B 19.05 % 5.618 B 86.15 % 3.018 B 32.04 % 2.286 B 30.36 % 1.753 B 25.30 % 1.399 B 33.61 % 1.047 B 24.36 % 842.243 M 26.48 % 665.926 M -11.25 % 750.302 M -24.92 % 999.290 M -16.48 % 1.196 B 14.46 % 1.045 B -12.10 % 1.189 B -4.01 % 1.239 B -2.81 % 1.275 B -57.85 % 3.024 B 1.98 % 2.965 B 4.02 % 2.851 B -0.17 % 2.856 B 165.84 % 1.074 B -18.04 % 1.311 B 56.36 % 838.143 M 5.22 % 796.583 M 23.62 % 644.372 M 69.60 % 379.947 M 28.45 % 295.802 M -13.95 % 343.761 M -2.30 % 351.860 M -6.53 % 376.431 M -18.22 % 460.314 M -8.05 % 500.621 M 0.36 % 498.826 M 39.96 % 356.409 M 39.10 % 256.218 M 61.25 % 158.890 M -51.66 % 328.714 M -1.86 % 334.950 M 14.68 % 292.076 M 12.59 % 259.427 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 102.000 M -12.29 % 116.290 M 14.89 % 101.216 M 178.83 % 36.300 M -14.20 % 42.310 M -13.71 % 49.035 M 16.24 % 42.184 M -4.94 % 44.378 M -28.27 % 61.869 M -22.11 % 79.432 M -6.60 % 85.047 M 1.36 % 83.904 M -82.77 % 487.075 M 40.40 % 346.912 M -4.73 % 364.123 M -2.74 % 374.381 M 7.08 % 349.625 M 186.28 % 122.127 M 31.69 % 92.735 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.000 K -93.48 % 1.196 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.579 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 5.579 B 15.48 % 4.831 B -21.74 % 6.173 B -1.20 % 6.248 B -8.45 % 6.825 B 17.71 % 5.798 B 83.81 % 3.154 B 27.32 % 2.477 B 25.00 % 1.982 B 23.85 % 1.600 B 31.64 % 1.216 B 16.93 % 1.040 B -16.88 % 1.251 B 5.02 % 1.191 B -19.59 % 1.481 B -13.68 % 1.716 B 12.14 % 1.530 B 10.05 % 1.390 B -3.69 % 1.444 B 4.59 % 1.380 B -55.63 % 3.111 B 2.07 % 3.048 B 2.47 % 2.974 B 2.97 % 2.888 B 151.84 % 1.147 B -17.22 % 1.386 B 57.50 % 879.773 M -0.56 % 884.739 M 22.64 % 721.414 M 58.61 % 454.826 M 5.50 % 431.097 M 9.18 % 394.839 M -3.43 % 408.844 M -1.73 % 416.057 M -28.48 % 581.755 M -10.89 % 652.879 M 8.24 % 603.163 M 37.86 % 437.510 M 49.49 % 292.670 M -6.15 % 311.837 M -20.38 % 391.670 M 8.17 % 362.077 M 9.23 % 331.466 M 8.37 % 305.875 M
Total liabilities 25.604 B 2.43 % 24.996 B -2.59 % 25.661 B 2.10 % 25.134 B 1.80 % 24.690 B -1.59 % 25.088 B 91.24 % 13.119 B -9.60 % 14.511 B 26.69 % 11.454 B 3.70 % 11.046 B 7.74 % 10.252 B -1.73 % 10.433 B -1.26 % 10.566 B 5.91 % 9.977 B 0.63 % 9.914 B 0.56 % 9.859 B 6.20 % 9.283 B 5.15 % 8.829 B 6.15 % 8.317 B 7.56 % 7.733 B -16.68 % 9.281 B 2.18 % 9.083 B 2.35 % 8.875 B -1.72 % 9.030 B 36.53 % 6.614 B -3.84 % 6.878 B -0.05 % 6.882 B 1.11 % 6.806 B -11.62 % 7.701 B 47.22 % 5.231 B 4.30 % 5.015 B 3.41 % 4.850 B 2.28 % 4.742 B 2.20 % 4.640 B -3.85 % 4.826 B 1.96 % 4.733 B 228.05 % 1.443 B 3.37 % 1.396 B 14.62 % 1.218 B 0.74 % 1.209 B 1.34 % 1.193 B 19.83 % 995.276 M 14.63 % 868.236 M 4.44 % 831.318 M
Other non current assets -32.575 B 0.54 % -32.751 B -0.14 % -32.706 B -0.54 % -32.529 B -5.18 % -30.928 B 6.93 % -33.229 B -186.53 % -11.597 B 14.85 % -13.620 B -21.63 % -11.198 B 0.61 % -11.267 B -2.00 % -11.045 B 0.42 % -11.092 B -0.44 % -11.043 B -0.27 % -11.013 B -1.23 % -10.880 B 5.15 % -11.471 B -3.22 % -11.113 B -2.41 % -10.851 B -3.81 % -10.453 B -4.09 % -10.043 B -1.67 % -9.878 B -2.02 % -9.682 B -1.72 % -9.518 B -0.96 % -9.428 B -14.77 % -8.215 B -0.56 % -8.169 B -1.09 % -8.081 B -0.77 % -8.020 B -0.93 % -7.946 B -59.74 % -4.974 B -4.58 % -4.756 B -1.46 % -4.688 B 1.89 % -4.778 B 1.72 % -4.862 B -2.22 % -4.756 B -1.67 % -4.678 B -283.42 % -1.220 B -5.90 % -1.152 B -13.75 % -1.013 B -8.24 % -935.794 M 9.55 % -1.035 B -3.24 % -1.002 B -1.37 % -988.605 M -5.16 % -940.089 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.613 M -43.30 % 2.845 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.00 % 2.845 M 0.04 % 2.844 M 6.96 % 2.659 M 45.78 % 1.824 M -2.33 % 1.867 M -4.56 % 1.957 M -2.31 % 2.003 M 1.58 % 1.972 M -1.17 % 1.995 M 1.37 % 1.968 M 0.000 -100.00 % 2.155 M
Intangible assets 2.477 B -1.68 % 2.519 B -0.35 % 2.528 B -2.63 % 2.596 B -5.58 % 2.750 B -3.89 % 2.861 B 80.10 % 1.589 B -4.54 % 1.664 B -6.45 % 1.779 B -5.04 % 1.873 B -0.29 % 1.879 B -8.05 % 2.043 B -0.37 % 2.051 B -0.13 % 2.054 B 2.62 % 2.001 B -21.13 % 2.537 B -1.31 % 2.571 B 1.95 % 2.522 B 1.55 % 2.483 B 2.04 % 2.433 B 22.98 % 1.979 B -0.39 % 1.986 B -0.28 % 1.992 B 0.48 % 1.982 B 22.72 % 1.615 B -0.70 % 1.627 B -2.23 % 1.664 B -3.71 % 1.728 B 1.58 % 1.701 B 83.54 % 926.856 M 0.28 % 924.266 M -1.47 % 938.010 M 4.46 % 897.981 M -2.55 % 921.517 M -2.01 % 940.441 M 0.00 % 940.407 M 115.26 % 436.862 M 1.96 % 428.446 M 16.75 % 366.973 M -17.39 % 444.204 M -9.69 % 491.879 M -1.97 % 501.755 M 0.91 % 497.221 M -2.56 % 510.298 M
GoodWill 13.554 B 0.00 % 13.554 B -0.60 % 13.636 B -2.15 % 13.935 B 5.62 % 13.193 B -7.39 % 14.246 B 764.72 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B 0.00 % 1.647 B -3.82 % 1.713 B 0.00 % 1.713 B -4.38 % 1.791 B 0.00 % 1.791 B -3.71 % 1.860 B 0.00 % 1.860 B 0.00 % 1.860 B 0.00 % 1.860 B 0.00 % 1.860 B 2.35 % 1.817 B 0.00 % 1.817 B -0.02 % 1.818 B -1.58 % 1.847 B -0.62 % 1.858 B 151.35 % 739.383 M 0.00 % 739.383 M -3.67 % 767.571 M -19.05 % 948.175 M -16.38 % 1.134 B 0.00 % 1.134 B -4.45 % 1.187 B 2 274.65 % 49.974 M -4.56 % 52.364 M -2.31 % 53.604 M 1.55 % 52.784 M -17.37 % 63.884 M 0.49 % 63.573 M -4.05 % 66.258 M -4.82 % 69.611 M
Goodwill and intangible assets 16.031 B -0.26 % 16.073 B -0.56 % 16.163 B -2.22 % 16.531 B 3.69 % 15.943 B -6.80 % 17.107 B 428.64 % 3.236 B -2.28 % 3.312 B -3.35 % 3.426 B -2.68 % 3.521 B -0.16 % 3.526 B -4.46 % 3.691 B -0.21 % 3.698 B -0.07 % 3.701 B 1.44 % 3.649 B -14.15 % 4.250 B -0.78 % 4.284 B -0.67 % 4.313 B 0.90 % 4.274 B -0.45 % 4.293 B 11.85 % 3.839 B -0.20 % 3.847 B -0.14 % 3.852 B 0.25 % 3.843 B 11.93 % 3.433 B -0.33 % 3.444 B -1.07 % 3.482 B -2.61 % 3.575 B 0.43 % 3.560 B 113.63 % 1.666 B 0.16 % 1.664 B -2.46 % 1.706 B -7.61 % 1.846 B -10.18 % 2.055 B -0.91 % 2.074 B -2.48 % 2.127 B 336.93 % 486.836 M 1.25 % 480.809 M 14.32 % 420.577 M -15.37 % 496.988 M -10.58 % 555.763 M -1.69 % 565.328 M 0.33 % 563.479 M -2.83 % 579.909 M
Property plant equipment net 16.544 B -0.80 % 16.678 B 0.82 % 16.542 B 3.40 % 15.998 B 6.76 % 14.984 B -7.06 % 16.122 B 92.83 % 8.361 B -18.89 % 10.309 B 32.64 % 7.772 B 0.33 % 7.746 B 3.02 % 7.519 B 1.63 % 7.399 B 0.73 % 7.345 B 0.45 % 7.312 B 1.12 % 7.232 B 0.19 % 7.218 B 5.69 % 6.829 B 4.44 % 6.539 B 5.82 % 6.179 B 7.53 % 5.746 B -4.85 % 6.039 B 3.49 % 5.835 B 3.01 % 5.665 B 1.47 % 5.582 B 16.75 % 4.782 B 1.20 % 4.725 B 2.72 % 4.600 B 3.55 % 4.442 B 1.34 % 4.383 B 32.62 % 3.305 B 6.97 % 3.090 B 3.71 % 2.979 B 1.72 % 2.929 B 4.47 % 2.804 B 4.65 % 2.679 B 5.10 % 2.549 B 248.54 % 731.409 M 9.27 % 669.342 M 13.39 % 590.304 M 35.13 % 436.834 M -8.39 % 476.838 M 9.66 % 434.820 M 2.28 % 425.126 M 18.74 % 358.025 M
Total non current assets 32.575 B -0.54 % 32.751 B 0.14 % 32.706 B 0.54 % 32.529 B 5.18 % 30.928 B -6.93 % 33.229 B 186.53 % 11.597 B -14.85 % 13.620 B 21.63 % 11.198 B -0.61 % 11.267 B 2.00 % 11.045 B -0.42 % 11.092 B 0.44 % 11.043 B 0.27 % 11.013 B 1.23 % 10.880 B -5.15 % 11.471 B 3.22 % 11.113 B 2.41 % 10.851 B 3.81 % 10.453 B 4.09 % 10.043 B 1.67 % 9.878 B 2.02 % 9.682 B 1.72 % 9.518 B 0.96 % 9.428 B 14.77 % 8.215 B 0.56 % 8.169 B 1.09 % 8.081 B 0.77 % 8.020 B 0.93 % 7.946 B 59.74 % 4.974 B 4.58 % 4.756 B 1.46 % 4.688 B -1.89 % 4.778 B -1.72 % 4.862 B 2.22 % 4.756 B 1.67 % 4.678 B 283.42 % 1.220 B 5.90 % 1.152 B 13.75 % 1.013 B 8.24 % 935.794 M -9.55 % 1.035 B 3.24 % 1.002 B 1.37 % 988.605 M 5.16 % 940.089 M
Other current assets 397.900 M 12.00 % 355.277 M 19.58 % 297.112 M -34.02 % 450.300 M 86.18 % 241.858 M 7.41 % 225.171 M 15.04 % 195.732 M 2.19 % 191.531 M 26.89 % 150.947 M -9.61 % 166.999 M -10.62 % 186.847 M -9.76 % 207.051 M -10.88 % 232.323 M -37.21 % 369.991 M 49.75 % 247.076 M 21.42 % 203.487 M 12.92 % 180.212 M -5.80 % 191.301 M 3.52 % 184.795 M -13.24 % 212.991 M -88.18 % 1.803 B -1.32 % 1.827 B -1.76 % 1.859 B -2.15 % 1.900 B 317.29 % 455.418 M -37.69 % 730.949 M 11.20 % 657.333 M -1.47 % 667.138 M 99.11 % 335.054 M -8.24 % 365.133 M 1.56 % 359.536 M 32.55 % 271.237 M 193.08 % 92.546 M -39.81 % 153.761 M -6.65 % 164.712 M 5.70 % 155.830 M -69.04 % 503.315 M 43.33 % 351.156 M 3.70 % 338.626 M 8.00 % 313.554 M 16.68 % 268.738 M 8.51 % 247.659 M -10.36 % 276.284 M -4.83 % 290.315 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.070 M 4.03 % 2.951 M -1.27 % 2.989 M 2.82 % 2.907 M 0.52 % 2.892 M -7.78 % 3.136 M 3.43 % 3.032 M -7.81 % 3.289 M -13.74 % 3.813 M -4.02 % 3.972 M -2.37 % 4.069 M 2.83 % 3.957 M -1.36 % 4.011 M 2.43 % 3.916 M -3.04 % 4.039 M -2.81 % 4.156 M
cash and cash equivalents 3.375 B 25.53 % 2.689 B -18.03 % 3.280 B 19.02 % 2.756 B -9.40 % 3.042 B 41.25 % 2.154 B -23.54 % 2.817 B 42.92 % 1.971 B 38.72 % 1.421 B 45.67 % 975.360 M 148.64 % 392.276 M -27.06 % 537.801 M -34.30 % 818.547 M 475.09 % 142.333 M -55.91 % 322.789 M 201.38 % 107.104 M 2 014.17 % 5.066 M -95.02 % 101.828 M -10.43 % 113.680 M 152.94 % 44.944 M -64.50 % 126.608 M 157.10 % 49.245 M 29.60 % 37.999 M -83.66 % 232.504 M 187.88 % 80.764 M 23.17 % 65.569 M -64.13 % 182.795 M 58.56 % 115.286 M -85.33 % 785.622 M 1 048.69 % 68.393 M -55.77 % 154.618 M 70.66 % 90.599 M -56.22 % 206.941 M 10.12 % 187.928 M -54.35 % 411.691 M 38.97 % 296.244 M -33.68 % 446.693 M 183.59 % 157.515 M 14.92 % 137.059 M -51.21 % 280.942 M 38.78 % 202.442 M 47.73 % 137.035 M 8.95 % 125.781 M -39.33 % 207.311 M
Cash and short term investments 3.375 B 25.53 % 2.689 B -18.03 % 3.280 B 19.02 % 2.756 B -9.40 % 3.042 B 41.25 % 2.154 B -23.54 % 2.817 B 42.92 % 1.971 B 38.72 % 1.421 B 45.67 % 975.360 M 148.64 % 392.276 M -27.06 % 537.801 M -34.30 % 818.547 M 475.09 % 142.333 M -55.91 % 322.789 M 201.38 % 107.104 M 2 014.17 % 5.066 M -95.02 % 101.828 M -10.43 % 113.680 M 152.94 % 44.944 M -64.50 % 126.608 M 157.10 % 49.245 M 29.60 % 37.999 M -83.66 % 232.504 M 187.88 % 80.764 M 23.17 % 65.569 M -64.13 % 182.795 M 58.56 % 115.286 M -85.38 % 788.692 M 1 005.48 % 71.344 M -54.73 % 157.607 M 68.55 % 93.506 M -55.44 % 209.833 M 9.82 % 191.064 M -53.93 % 414.723 M 38.46 % 299.533 M -33.51 % 450.506 M 178.97 % 161.487 M 14.43 % 141.128 M -50.46 % 284.899 M 38.00 % 206.453 M 46.47 % 140.951 M 8.57 % 129.820 M -38.61 % 211.467 M
Total current assets 5.284 B 23.12 % 4.292 B -13.31 % 4.951 B 4.10 % 4.756 B -5.96 % 5.057 B 35.41 % 3.735 B -7.68 % 4.045 B 35.61 % 2.983 B 31.14 % 2.275 B 34.19 % 1.695 B 56.09 % 1.086 B -13.70 % 1.258 B -9.60 % 1.392 B 65.93 % 838.931 M 3.08 % 813.902 M 13.26 % 718.603 M 24.31 % 578.073 M -4.20 % 603.432 M -2.47 % 618.708 M -0.48 % 621.661 M -74.48 % 2.436 B 0.72 % 2.419 B 0.23 % 2.413 B -4.69 % 2.532 B 204.69 % 831.022 M -23.51 % 1.086 B -9.41 % 1.199 B 1.78 % 1.178 B -13.08 % 1.356 B 129.16 % 591.561 M -3.31 % 611.804 M 25.53 % 487.384 M 9.07 % 446.836 M 3.31 % 432.499 M -39.27 % 712.158 M 2.38 % 695.594 M -28.76 % 976.445 M 86.24 % 524.297 M 3.08 % 508.640 M -18.97 % 627.745 M 22.58 % 512.115 M 12.56 % 454.959 M 7.18 % 424.485 M -18.97 % 523.884 M
Inventory 180.400 M 3.70 % 173.964 M -9.95 % 193.178 M -7.79 % 209.506 M 20.53 % 173.816 M 8.40 % 160.347 M 33.26 % 120.323 M -4.84 % 126.442 M 2.44 % 123.430 M 1.32 % 121.826 M 9.86 % 110.895 M -1.61 % 112.704 M -3.78 % 117.126 M 17.92 % 99.324 M 2.04 % 97.337 M 11.19 % 87.539 M -7.49 % 94.626 M -4.62 % 99.205 M 0.30 % 98.910 M 6.15 % 93.179 M 12.41 % 82.891 M 3.05 % 80.438 M -0.34 % 80.713 M 6.62 % 75.704 M 2.63 % 73.762 M 13.71 % 64.867 M -5.38 % 68.552 M -1.27 % 69.434 M 4.41 % 66.499 M 85.67 % 35.816 M 15.47 % 31.018 M -1.63 % 31.533 M -1.50 % 32.013 M 20.32 % 26.606 M 6.96 % 24.874 M -0.54 % 25.008 M 378.26 % 5.229 M -6.47 % 5.591 M -15.32 % 6.602 M -1.76 % 6.720 M -20.83 % 8.488 M 38.19 % 6.143 M 70.61 % 3.600 M -5.49 % 3.809 M
Net receivables 1.331 B 23.92 % 1.074 B -9.02 % 1.180 B -11.92 % 1.340 B -16.22 % 1.599 B 33.78 % 1.196 B 31.03 % 912.408 M 31.47 % 693.984 M 19.78 % 579.401 M 34.47 % 430.881 M 8.83 % 395.937 M -1.23 % 400.858 M 78.91 % 224.054 M -1.42 % 227.283 M 54.93 % 146.700 M -54.22 % 320.473 M 7.48 % 298.169 M 41.25 % 211.098 M -4.62 % 221.323 M -18.19 % 270.547 M -36.18 % 423.920 M -8.32 % 462.370 M 6.26 % 435.124 M 34.53 % 323.434 M 46.30 % 221.078 M -1.74 % 224.992 M -22.56 % 290.552 M -10.99 % 326.432 M 97.37 % 165.389 M 38.67 % 119.268 M 87.40 % 63.643 M -30.15 % 91.108 M -18.97 % 112.444 M 84.13 % 61.068 M -43.38 % 107.849 M -49.89 % 215.223 M 1 137.30 % 17.395 M 186.89 % 6.063 M -72.79 % 22.284 M -1.28 % 22.572 M -20.62 % 28.436 M -52.77 % 60.206 M 307.34 % 14.780 M -19.20 % 18.292 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 268.100 M -0.16 % 268.526 M -1.06 % 271.395 M -1.99 % 276.916 M 47.46 % 187.790 M 1.27 % 185.441 M 0.67 % 184.204 M 75.39 % 105.025 M -3.90 % 109.292 M -4.18 % 114.055 M 3.76 % 109.923 M 58.64 % 69.291 M 17.06 % 59.194 M 63.32 % 36.244 M 8.94 % 33.269 M -11.62 % 37.642 M 4.26 % 36.105 M -4.36 % 37.749 M -14.97 % 44.393 M -1.65 % 45.140 M -9.93 % 50.114 M 7.86 % 46.461 M -12.77 % 53.262 M -9.06 % 58.571 M -17.13 % 70.681 M -5.95 % 75.149 M 33.73 % 56.195 M -1.79 % 57.221 M -94.15 % 978.595 M 2 186.38 % 42.801 M 131.95 % 18.453 M 36.03 % 13.565 M 15.36 % 11.759 M 83.62 % 6.404 M -42.94 % 11.223 M 6.16 % 10.572 M -95.01 % 211.882 M -19.66 % 263.744 M 16.87 % 225.678 M 33.39 % 169.181 M -26.62 % 230.565 M 63.60 % 140.932 M 55.85 % 90.431 M 135.34 % 38.425 M
Account payables 139.900 M -11.56 % 158.179 M 126.58 % 69.813 M -47.85 % 133.875 M 42.67 % 93.836 M -28.21 % 130.711 M 39.02 % 94.026 M -36.20 % 147.366 M -11.54 % 166.599 M 37.19 % 121.435 M 46.03 % 83.157 M -26.74 % 113.517 M 16.15 % 97.733 M 4.30 % 93.702 M -20.38 % 117.681 M -18.81 % 144.942 M 7.27 % 135.115 M 70.88 % 79.071 M -29.42 % 112.033 M 6.13 % 105.567 M 21.87 % 86.620 M 5.44 % 82.148 M -33.49 % 123.521 M 276.05 % 32.847 M -54.87 % 72.787 M -3.07 % 75.090 M 80.37 % 41.630 M -52.78 % 88.156 M 14.43 % 77.042 M 2.89 % 74.879 M -44.66 % 135.295 M 164.88 % 51.078 M -10.36 % 56.984 M 44.09 % 39.548 M -67.11 % 120.245 M -21.03 % 152.258 M 45.93 % 104.337 M 28.65 % 81.101 M 122.49 % 36.452 M -50.98 % 74.368 M 18.13 % 62.956 M 132.08 % 27.127 M -31.13 % 39.390 M -15.20 % 46.448 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 454.200 M -7.00 % 488.365 M 41.29 % 345.644 M 157.18 % 134.400 M -2.26 % 137.507 M -11.16 % 154.777 M 14.05 % 135.710 M -0.37 % 136.213 M -13.59 % 157.641 M -11.92 % 178.980 M -10.66 % 200.346 M -7.14 % 215.760 M -0.64 % 217.149 M -8.09 % 236.259 M -14.82 % 277.356 M -11.46 % 313.256 M -8.16 % 341.071 M -8.95 % 374.594 M 1.64 % 368.553 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 13.520 B 0.00 % 13.520 B 0.00 % 13.520 B -1.31 % 13.700 B 1.33 % 13.520 B 0.00 % 13.520 B 221.10 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 0.00 % 4.210 B 13.07 % 3.724 B 0.00 % 3.724 B 0.00 % 3.724 B 0.00 % 3.724 B 0.00 % 3.724 B 132.34 % 1.603 B 0.00 % 1.603 B 0.00 % 1.603 B 0.00 % 1.603 B 0.00 % 1.603 B 0.00 % 1.603 B 0.00 % 1.603 B 7.24 % 1.494 B 37.00 % 1.091 B -2.31 % 1.117 B -1.86 % 1.138 B 121.49 % 513.718 M 1.37 % 506.799 M -4.05 % 528.207 M -56.03 % 1.201 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 14.271 B -0.89 % 14.399 B 1.52 % 14.184 B 4.24 % 13.607 B 7.42 % 12.667 B -5.87 % 13.456 B 110.05 % 6.406 B -24.25 % 8.457 B 43.89 % 5.877 B 0.80 % 5.830 B 4.82 % 5.562 B 2.54 % 5.425 B 1.43 % 5.348 B 1.24 % 5.283 B 4.99 % 5.032 B -1.01 % 5.083 B 1.66 % 5.001 B 4.75 % 4.774 B 3.33 % 4.620 B 7.24 % 4.308 B -8.09 % 4.687 B 3.97 % 4.508 B 4.53 % 4.313 B 1.83 % 4.235 B 23.23 % 3.437 B 0.18 % 3.431 B -0.91 % 3.462 B 3.34 % 3.350 B -11.71 % 3.794 B 101.16 % 1.886 B 4.12 % 1.812 B 1.86 % 1.778 B -8.09 % 1.935 B 4.05 % 1.860 B -0.35 % 1.866 B 4.62 % 1.784 B 1 248.03 % 132.322 M -7.47 % 142.997 M -1.17 % 144.691 M -1.74 % 147.248 M -9.63 % 162.943 M -8.22 % 177.537 M -0.91 % 179.165 M 0.70 % 177.923 M
Total assets 38.127 B 2.19 % 37.312 B -1.62 % 37.928 B 0.97 % 37.562 B 3.84 % 36.172 B -2.63 % 37.149 B 134.73 % 15.826 B -5.28 % 16.708 B 23.02 % 13.582 B 3.87 % 13.076 B 6.82 % 12.241 B -1.44 % 12.420 B -0.60 % 12.495 B 5.10 % 11.889 B 1.38 % 11.727 B -4.09 % 12.227 B 4.26 % 11.727 B 2.04 % 11.493 B 3.38 % 11.117 B 3.80 % 10.709 B -13.38 % 12.364 B 1.79 % 12.147 B 1.35 % 11.985 B -0.28 % 12.019 B 31.84 % 9.116 B -2.30 % 9.331 B -0.07 % 9.337 B 0.88 % 9.255 B -9.97 % 10.280 B 83.29 % 5.609 B 4.12 % 5.387 B 3.81 % 5.189 B -0.91 % 5.237 B -1.21 % 5.301 B -3.26 % 5.480 B 1.77 % 5.384 B 123.56 % 2.408 B 24.14 % 1.940 B 11.04 % 1.747 B 0.84 % 1.733 B -2.51 % 1.777 B 11.22 % 1.598 B 6.28 % 1.504 B 0.07 % 1.502 B
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -271.700 M -231.15 % 207.165 M 54.88 % 133.760 M 186.44 % -154.743 M 69.18 % -502.100 M -350.23 % 200.652 M 171.22 % -281.739 M -1 316.28 % 23.164 M 184.58 % -27.388 M 30.47 % -39.389 M -660.26 % -5.181 M 97.40 % -199.548 M -2 074.67 % -9.176 M 89.71 % -89.159 M -165.15 % 136.856 M 368.24 % -51.020 M -185.41 % 59.735 M 153.05 % -112.609 M -195.22 % 118.262 M 1 293.72 % -9.907 M -30.63 % -7.584 M 88.55 % -66.256 M -187.24 % 75.947 M 219.28 % -63.673 M -425.01 % 19.591 M -53.59 % 42.217 M 838.32 % -5.718 M 97.46 % -225.400 M -616.35 % -31.465 M 80.51 % -161.403 M -260.16 % 100.779 M -76.49 % 428.649 M 337.42 % -180.545 M -109.50 % -86.177 M 50.75 % -174.986 M 69.79 % -579.302 M -2 923.25 % 20.519 M -68.80 % 65.757 M 277.13 % -37.123 M -279.63 % 20.667 M -68.59 % 65.789 M 210.79 % -59.380 M -2 643.21 % -2.165 M 95.33 % -46.397 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -271.700 M -231.15 % 207.165 M 54.88 % 133.760 M 186.44 % -154.743 M 69.18 % -502.100 M -350.23 % 200.652 M 171.22 % -281.739 M -1 316.28 % 23.164 M 184.58 % -27.388 M 30.47 % -39.389 M -660.26 % -5.181 M 97.40 % -199.548 M -2 074.67 % -9.176 M 89.71 % -89.159 M -165.15 % 136.856 M 368.24 % -51.020 M -185.41 % 59.735 M 153.05 % -112.609 M -195.22 % 118.262 M 1 293.72 % -9.907 M -30.63 % -7.584 M 88.55 % -66.256 M -187.24 % 75.947 M 219.28 % -63.673 M -425.01 % 19.591 M -53.59 % 42.217 M 838.32 % -5.718 M 97.46 % -225.400 M -616.35 % -31.465 M 80.51 % -161.403 M -260.16 % 100.779 M -76.49 % 428.649 M 337.42 % -180.545 M -109.50 % -86.177 M 50.75 % -174.986 M 69.79 % -579.302 M -2 923.25 % 20.519 M -68.80 % 65.757 M 277.13 % -37.123 M -279.63 % 20.667 M -68.59 % 65.789 M 210.79 % -59.380 M -2 643.21 % -2.165 M 95.33 % -46.397 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 1.186 B 199.86 % -1.187 B -271.83 % 691.030 M 3 483.81 % 19.282 M -98.69 % 1.469 B 195.83 % 496.607 M -39.04 % 814.680 M 114.63 % 379.574 M -37.67 % 608.946 M -15.98 % 724.791 M 46.93 % 493.288 M 14.85 % 429.513 M 96.55 % 218.528 M 198.49 % -221.875 M -170.07 % 316.627 M 77.18 % 178.705 M 37.68 % 129.797 M -45.56 % 238.439 M -4.31 % 249.187 M -84.90 % 1.651 B 366.65 % 353.722 M 5.24 % 336.120 M 142.92 % 138.366 M -59.72 % 343.512 M -12.25 % 391.482 M 206.70 % 127.642 M -19.87 % 159.293 M -63.15 % 432.319 M 341.42 % 97.939 M -44.25 % 175.691 M 336.92 % -74.155 M 72.45 % -269.184 M -159.49 % 452.489 M 15 490.78 % -2.940 M -100.91 % 324.820 M -67.92 % 1.013 B 4 332.32 % -23.927 M 66.29 % -70.970 M -19.90 % -59.192 M -155.24 % 107.163 M 3 266.16 % 3.184 M 114.78 % -21.536 M 71.52 % -75.625 M -132.66 % 231.582 M
Net cash provided by operating activities 2.101 B 1 631.61 % 121.338 M -92.79 % 1.682 B 108.47 % 806.850 M -65.82 % 2.361 B 98.96 % 1.187 B -13.72 % 1.375 B 13.59 % 1.211 B 13.91 % 1.063 B -4.09 % 1.108 B 23.09 % 900.358 M 32.77 % 678.138 M 15.49 % 587.201 M 234.09 % 175.763 M -69.18 % 570.252 M 8.52 % 525.462 M 37.38 % 382.487 M -1.07 % 386.636 M -34.53 % 590.560 M -68.74 % 1.889 B 171.11 % 696.772 M 13.60 % 613.376 M 2.16 % 600.394 M 10.58 % 542.950 M -25.66 % 730.376 M 63.51 % 446.691 M 1.96 % 438.104 M 35.90 % 322.377 M 28.25 % 251.372 M 97.50 % 127.279 M -32.57 % 188.762 M 51.36 % 124.710 M -48.51 % 242.206 M 458.52 % 43.366 M -84.56 % 280.884 M -4.66 % 294.625 M 3 064.61 % 9.310 M -76.12 % 38.989 M 148.71 % -80.037 M -151.14 % 156.517 M 69.34 % 92.426 M 292.11 % -48.111 M -5.46 % -45.621 M -121.52 % 212.032 M
Investments in property plant and equipment -856.900 M -29.15 % -663.488 M -11.05 % -597.442 M -4.77 % -570.227 M -41.25 % -403.700 M -49.09 % -270.769 M 19.25 % -335.307 M 20.52 % -421.862 M -17.19 % -359.969 M 4.99 % -378.887 M -75.28 % -216.162 M 27.27 % -297.219 M -13.78 % -261.234 M 25.48 % -350.541 M -6.35 % -329.608 M 32.80 % -490.457 M -12.86 % -434.580 M -4.92 % -414.194 M -13.80 % -363.982 M 12.26 % -414.860 M -22.17 % -339.571 M -12.62 % -301.508 M -17.43 % -256.757 M -3.40 % -248.303 M -10.04 % -225.648 M 16.77 % -271.105 M -16.65 % -232.407 M 4.86 % -244.268 M -20.13 % -203.337 M 27.09 % -278.872 M -33.25 % -209.279 M 8.62 % -229.028 M 3.22 % -236.659 M -11.34 % -212.561 M 11.03 % -238.902 M 6.29 % -254.947 M -103.74 % -125.136 M -17.41 % -106.584 M -10.42 % -96.529 M -41.22 % -68.351 M -10.38 % -61.926 M -27.10 % -48.724 M 38.21 % -78.847 M 41.50 % -134.792 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -87.600 M 22.21 % -112.612 M -4.30 % -107.973 M 21.88 % -138.222 M -43.24 % -96.500 M 92.88 % -1.355 B -2 637.58 % 53.407 M 186.45 % -61.779 M 13.96 % -71.803 M 35.22 % -110.839 M -5.01 % -105.555 M 18.35 % -129.282 M -109.52 % -61.703 M -403.55 % 20.327 M 138.95 % -52.182 M -2.54 % -50.891 M 66.16 % -150.378 M -18.68 % -126.709 M 13.94 % -147.240 M 70.25 % -494.882 M -322.75 % -117.062 M -15.81 % -101.083 M 16.71 % -121.362 M 93.76 % -1.944 B -3 170.94 % -59.423 M -45.54 % -40.829 M -8.62 % -37.589 M 45.35 % -68.776 M -118.72 % 367.323 M 902.84 % -45.753 M -103.05 % -22.533 M 89.29 % -210.300 M -3 544.71 % -5.770 M 54.75 % -12.751 M 42.92 % -22.339 M 98.55 % -1.539 B -1 800.75 % -80.992 M -92.70 % -42.030 M -118.21 % -19.261 M 62.77 % -51.741 M 38.03 % -83.492 M -70.46 % -48.980 M -20.34 % -40.701 M 22.91 % -52.799 M
Net cash used for investing activites -944.500 M -21.70 % -776.100 M -10.02 % -705.415 M 0.43 % -708.449 M -41.63 % -500.200 M 69.24 % -1.626 B -476.80 % -281.900 M 41.71 % -483.641 M -12.01 % -431.772 M 11.83 % -489.726 M -52.22 % -321.717 M 24.57 % -426.501 M -32.07 % -322.937 M 2.20 % -330.214 M 13.51 % -381.790 M 29.47 % -541.348 M 7.46 % -584.958 M -8.14 % -540.903 M -5.81 % -511.222 M 43.81 % -909.742 M -99.23 % -456.633 M -13.42 % -402.591 M -6.47 % -378.119 M 82.75 % -2.192 B -668.93 % -285.071 M 8.61 % -311.934 M -15.53 % -269.996 M 13.75 % -313.044 M -290.90 % 163.986 M 150.52 % -324.625 M -40.04 % -231.812 M 47.23 % -439.328 M -81.22 % -242.429 M -7.60 % -225.312 M 13.75 % -261.241 M 85.44 % -1.794 B -770.53 % -206.128 M -38.70 % -148.614 M -28.35 % -115.790 M 3.58 % -120.092 M 17.42 % -145.418 M -48.84 % -97.704 M 18.27 % -119.548 M 36.27 % -187.591 M
Debt repayment -37.100 M -108.21 % 451.900 M 1 696.82 % -28.300 M -124.60 % -12.600 M 97.94 % -612.300 M -2 826.30 % -20.924 M 3.86 % -21.764 M -2.68 % -21.196 M 1.09 % -21.430 M -120.88 % 102.649 M 119.17 % -535.481 M -25.75 % -425.843 M -170.76 % 601.809 M 778.95 % 68.469 M -77.34 % 302.117 M -5.46 % 319.566 M 19.11 % 268.296 M -20.91 % 339.223 M 89.83 % 178.699 M -67.51 % 550.000 M 1 200.00 % -50.000 M 23.37 % -65.252 M 79.77 % -322.577 M -123.56 % 1.369 B 475.61 % -364.441 M -91.81 % -190.000 M -435.66 % -35.470 M 0.000 -100.00 % 299.685 M 166.79 % 112.328 M 12.33 % 100.000 M -63.64 % 275.000 M 1 153.82 % 21.933 M 153.09 % -41.313 M -141.31 % 100.000 M -93.62 % 1.568 B 6 688.61 % 23.102 M -55.13 % 51.488 M 191.11 % 17.687 M 101.26 % -1.404 B -943.77 % 166.411 M 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -33.100 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.223 M 0.000 100.00 % -12.818 M 0.000 -100.00 % 7.094 M 0.000 100.00 % -7.122 M 0.000 0.000 100.00 % -10.665 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.373 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -347.600 M 0.00 % -347.612 M 0.00 % -347.612 M -4.76 % -331.812 M 0.00 % -331.800 M -93.97 % -171.054 M 0.00 % -171.054 M -14.04 % -150.000 M -33.33 % -112.500 M 0.00 % -112.500 M 0.00 % -112.500 M -58.82 % -70.833 M 0.00 % -70.833 M 0.00 % -70.833 M 66.67 % -212.500 M -13.33 % -187.500 M 0.00 % -187.500 M 0.00 % -187.500 M 0.00 % -187.500 M -66.67 % -112.500 M 0.00 % -112.500 M 0.00 % -112.500 M 0.00 % -112.500 M -80.00 % -62.500 M 0.00 % -62.500 M 0.00 % -62.500 M 0.00 % -62.500 M 0.00 % -62.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -70.000 M -82.52 % -38.353 M 50.82 % -77.988 M -623.13 % 14.908 M 118.68 % -79.800 M -350.57 % -17.711 M 68.03 % -55.395 M -556.03 % -8.444 M 84.58 % -54.766 M -116.54 % -25.291 M 59.59 % -62.585 M -74.01 % -35.966 M 71.52 % -126.299 M -457.51 % -22.654 M 59.51 % -55.954 M -273.00 % -15.001 M -158.45 % 25.666 M 2 566 700.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 100.00 % -1.500 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 489.436 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -612.825 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.937 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -231.924 M -147.77 % 485.496 M 493.10 % 81.858 M 149.99 % 32.744 M -97.74 % 1.452 B 3 010.22 % -49.883 M -130.76 % 162.167 M 73.21 % 93.624 M 83.43 % 51.039 M
Net cash used provided by financing activities -487.800 M -839.82 % 65.935 M 114.53 % -453.913 M -37.76 % -329.492 M 68.35 % -1.041 B -396.40 % -209.689 M 15.52 % -248.213 M -38.17 % -179.640 M 2.62 % -184.473 M -424.94 % -35.142 M 95.14 % -723.384 M -35.81 % -532.642 M -229.35 % 411.771 M 1 745.90 % -25.018 M -194.26 % 26.541 M -77.33 % 117.065 M 9.96 % 106.462 M -24.53 % 141.057 M 1 702.56 % -8.802 M 99.17 % -1.063 B -553.85 % -162.500 M 8.58 % -177.752 M 59.14 % -435.077 M -124.23 % 1.796 B 520.63 % -426.941 M -69.09 % -252.500 M -157.73 % -97.970 M 85.49 % -675.325 M -325.34 % 299.685 M 166.79 % 112.328 M 12.33 % 100.000 M -51.00 % 204.063 M 830.39 % 21.933 M 153.09 % -41.313 M -141.31 % 100.000 M -92.48 % 1.330 B 161.50 % 508.598 M 281.41 % 133.346 M 164.41 % 50.431 M 5.98 % 47.583 M -59.17 % 116.528 M -28.14 % 162.167 M 73.21 % 93.624 M 83.43 % 51.039 M
Effect of forex changes on cash 17.400 M 776.25 % -2.573 M -266.32 % 1.547 M 102.82 % -54.893 M -179.90 % 68.700 M 592.30 % -13.955 M -2 270.30 % 643.000 K -76.13 % 2.694 M 325.44 % -1.195 M -337.73 % -273.000 K 65.13 % -783.000 K -402.32 % 259.000 K 43.89 % 180.000 K 118.24 % -987.000 K -244.72 % 682.000 K -20.51 % 858.000 K 213.94 % -753.000 K -155.45 % 1.358 M 175.40 % -1.801 M -216.19 % 1.550 M 661.59 % -276.000 K 98.73 % -21.787 M -219.07 % 18.297 M 268.52 % 4.965 M 256.62 % -3.170 M -713.15 % 517.000 K 119.66 % -2.630 M 39.46 % -4.344 M -298.72 % 2.186 M 281.26 % -1.206 M -117.06 % 7.069 M 222.15 % -5.787 M -114.49 % -2.698 M -435.32 % -504.000 K 87.99 % -4.195 M -119.82 % 21.169 M 188.48 % -23.926 M -518.88 % -3.866 M -342.53 % 1.594 M 107.65 % -20.839 M -1 213.93 % 1.871 M 136.70 % -5.098 M 48.94 % -9.985 M -107.57 % 131.831 M
Net change in cash 686.355 M 216.06 % -591.400 M -212.81 % 524.233 M 283.31 % -285.988 M -132.19 % 888.356 M 233.97 % -663.087 M -178.40 % 845.825 M 53.75 % 550.123 M 23.51 % 445.423 M -23.61 % 583.084 M 500.68 % -145.525 M 48.16 % -280.746 M -141.52 % 676.214 M 474.73 % -180.456 M -183.67 % 215.685 M 111.38 % 102.038 M 205.45 % -96.762 M -716.42 % -11.852 M -117.24 % 68.736 M 184.17 % -81.664 M -205.56 % 77.363 M 587.92 % 11.246 M 105.78 % -194.505 M -228.18 % 151.740 M 898.62 % 15.195 M 112.96 % -117.226 M -273.64 % 67.509 M 110.07 % -670.336 M -193.46 % 717.229 M 931.81 % -86.225 M -234.69 % 64.019 M 155.03 % -116.342 M -711.91 % 19.013 M 108.50 % -223.763 M -293.82 % 115.447 M 177.69 % -148.605 M -151.63 % 287.854 M 1 349.78 % 19.855 M 113.81 % -143.802 M -283.19 % 78.500 M 20.02 % 65.407 M 481.18 % 11.254 M 113.80 % -81.530 M -139.33 % 207.311 M
Cash at beginning of period 2.689 B -18.03 % 3.280 B 19.02 % 2.756 B -9.40 % 3.042 B 41.25 % 2.154 B -23.54 % 2.817 B 42.92 % 1.971 B 38.72 % 1.421 B 45.67 % 975.360 M 148.64 % 392.276 M -27.06 % 537.801 M -34.30 % 818.547 M 475.09 % 142.333 M -55.91 % 322.789 M 201.38 % 107.104 M 2 014.17 % 5.066 M -95.02 % 101.828 M -10.43 % 113.680 M 152.94 % 44.944 M -64.50 % 126.608 M 157.10 % 49.245 M 29.60 % 37.999 M -83.66 % 232.504 M 187.88 % 80.764 M 23.17 % 65.569 M -64.13 % 182.795 M 58.56 % 115.286 M -85.33 % 785.622 M 1 048.69 % 68.393 M -55.77 % 154.618 M 70.66 % 90.599 M -56.22 % 206.941 M 10.12 % 187.928 M -54.35 % 411.691 M 38.97 % 296.244 M -33.41 % 444.849 M 183.35 % 156.995 M 14.48 % 137.140 M -51.19 % 280.942 M 38.78 % 202.442 M 47.73 % 137.035 M 8.95 % 125.781 M -39.33 % 207.311 M 0.000
Cash at end of period 3.375 B 25.53 % 2.689 B -18.03 % 3.280 B 19.02 % 2.756 B -9.40 % 3.042 B 41.25 % 2.154 B -23.54 % 2.817 B 42.92 % 1.971 B 38.72 % 1.421 B 45.67 % 975.360 M 148.64 % 392.276 M -27.06 % 537.801 M -34.30 % 818.547 M 475.09 % 142.333 M -55.91 % 322.789 M 201.38 % 107.104 M 2 014.17 % 5.066 M -95.02 % 101.828 M -10.43 % 113.680 M 152.94 % 44.944 M -64.50 % 126.608 M 157.10 % 49.245 M 29.60 % 37.999 M -83.66 % 232.504 M 187.88 % 80.764 M 23.17 % 65.569 M -64.13 % 182.795 M 58.56 % 115.286 M -85.33 % 785.622 M 1 048.69 % 68.393 M -55.77 % 154.618 M 70.66 % 90.599 M -56.22 % 206.941 M 10.12 % 187.928 M -54.35 % 411.691 M 38.97 % 296.244 M -33.41 % 444.849 M 183.35 % 156.995 M 14.48 % 137.140 M -51.19 % 280.942 M 38.78 % 202.442 M 47.73 % 137.035 M 8.95 % 125.781 M -39.33 % 207.311 M
Operating cash flow 2.101 B 1 631.61 % 121.338 M -92.79 % 1.682 B 108.47 % 806.850 M -65.82 % 2.361 B 98.96 % 1.187 B -13.72 % 1.375 B 13.59 % 1.211 B 13.91 % 1.063 B -4.09 % 1.108 B 23.09 % 900.358 M 32.77 % 678.138 M 15.49 % 587.201 M 234.09 % 175.763 M -69.18 % 570.252 M 8.52 % 525.462 M 37.38 % 382.487 M -1.07 % 386.636 M -34.53 % 590.560 M -68.74 % 1.889 B 171.11 % 696.772 M 13.60 % 613.376 M 2.16 % 600.394 M 10.58 % 542.950 M -25.66 % 730.376 M 63.51 % 446.691 M 1.96 % 438.104 M 35.90 % 322.377 M 28.25 % 251.372 M 97.50 % 127.279 M -32.57 % 188.762 M 51.36 % 124.710 M -48.51 % 242.206 M 458.52 % 43.366 M -84.56 % 280.884 M -4.66 % 294.625 M 3 064.61 % 9.310 M -76.12 % 38.989 M 148.71 % -80.037 M -151.14 % 156.517 M 69.34 % 92.426 M 292.11 % -48.111 M -5.46 % -45.621 M -121.52 % 212.032 M
Capital expenditure -856.900 M -29.15 % -663.488 M -11.05 % -597.442 M -4.77 % -570.227 M -41.25 % -403.700 M -49.09 % -270.769 M 19.25 % -335.307 M 20.52 % -421.862 M -17.19 % -359.969 M 4.99 % -378.887 M -75.28 % -216.162 M 27.27 % -297.219 M -13.78 % -261.234 M 25.48 % -350.541 M -6.35 % -329.608 M 32.80 % -490.457 M -12.86 % -434.580 M -4.92 % -414.194 M -13.80 % -363.982 M 12.26 % -414.860 M -22.17 % -339.571 M -12.62 % -301.508 M -17.43 % -256.757 M -3.40 % -248.303 M -10.04 % -225.648 M 16.77 % -271.105 M -16.65 % -232.407 M 4.86 % -244.268 M -20.13 % -203.337 M 27.09 % -278.872 M -33.25 % -209.279 M 8.62 % -229.028 M 3.22 % -236.659 M -11.34 % -212.561 M 11.03 % -238.902 M 6.29 % -254.947 M -103.74 % -125.136 M -17.41 % -106.584 M -10.42 % -96.529 M -41.22 % -68.351 M -10.38 % -61.926 M -27.10 % -48.724 M 38.21 % -78.847 M 41.50 % -134.792 M
Free CashFlow 1.244 B 329.49 % -542.150 M -149.99 % 1.085 B 358.35 % 236.623 M -87.91 % 1.957 B 113.70 % 915.801 M -11.94 % 1.040 B 31.84 % 788.848 M 12.23 % 702.893 M -3.63 % 729.339 M 6.60 % 684.196 M 79.62 % 380.919 M 16.86 % 325.967 M 286.50 % -174.778 M -172.63 % 240.644 M 587.46 % 35.005 M 167.20 % -52.093 M -89.03 % -27.558 M -112.16 % 226.578 M -84.63 % 1.474 B 312.70 % 357.201 M 14.54 % 311.868 M -9.24 % 343.637 M 16.63 % 294.647 M -41.62 % 504.728 M 187.45 % 175.586 M -14.64 % 205.697 M 163.35 % 78.109 M 62.61 % 48.035 M 131.69 % -151.593 M -638.87 % -20.517 M 80.33 % -104.318 M -1 980.62 % 5.547 M 103.28 % -169.195 M -503.02 % 41.982 M 5.81 % 39.678 M 134.26 % -115.826 M -71.35 % -67.595 M 61.72 % -176.566 M -300.27 % 88.166 M 189.07 % 30.500 M 131.50 % -96.835 M 22.20 % -124.468 M -261.15 % 77.239 M
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012
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