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Delta 9 Cannabis Inc. DLTNF

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Revenue 71.065 M 12.39 % 63.228 M 1.50 % 62.291 M 19.68 % 52.047 M 63.85 % 31.766 M 319.67 % 7.569 M 701.73 % 944.114 K 89.45 % 498.334 K -18.29 % 609.871 K 0.000 -100.00 % 369.189 K -32.36 % 545.803 K 6.06 % 514.632 K 1.68 % 506.133 K -60.98 % 1.297 M 13.49 % 1.143 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -17.515 M 37.70 % -28.113 M -152.31 % -11.142 M -103.13 % -5.485 M -139.91 % 13.745 M 261.98 % -8.486 M -7.81 % -7.871 M -4 998.57 % 160.672 K 209.27 % -147.047 K -123.27 % 632.014 K 433.66 % -189.419 K 44.23 % -339.640 K 71.58 % -1.195 M -424.60 % 368.131 K 111.00 % -3.347 M -7.21 % -3.122 M -4.64 % -2.983 M -39.99 % -2.131 M -535.37 % -335.405 K -96.89 % -170.353 K
Income before tax -16.636 M 40.24 % -27.837 M -141.15 % -11.543 M -127.04 % -5.084 M -137.62 % 13.516 M 257.44 % -8.585 M -8.33 % -7.924 M -5 031.93 % 160.672 K 209.27 % -147.047 K -21.60 % -120.930 K 16.60 % -145.003 K 52.86 % -307.569 K 75.81 % -1.271 M -445.54 % 367.949 K 110.99 % -3.349 M 44.46 % -6.030 M -19.31 % -5.054 M -86.25 % -2.714 M -385.49 % -558.978 K 0.000
Income before tax ratio -0.23 46.83 % -0.44 -137.58 % -0.19 -89.70 % -0.10 -122.96 % 0.43 137.52 % -1.13 86.49 % -8.39 -2 703.23 % 0.32 233.72 % -0.24 0.00 100.00 % -0.39 30.30 % -0.56 77.19 % -2.47 -439.84 % 0.73 128.16 % -2.58 51.06 % -5.28 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.042 M 92.14 % -13.269 M -1 034.82 % -1.169 M -134.10 % 3.429 M 132.90 % 1.472 M 119.59 % -7.515 M -208.20 % -2.438 M -65.48 % -1.474 M -36.13 % -1.082 M -439.98 % -200.455 K 63.47 % -548.799 K -43.80 % -381.628 K 0.00 % -381.628 K 48.02 % -734.125 K 23.66 % -961.627 K 38.73 % -1.570 M -465.73 % -277.439 K 86.98 % -2.131 M -536.09 % -334.967 K -97.07 % -169.970 K
Net income ratio -0.25 44.57 % -0.44 -148.57 % -0.18 -69.73 % -0.11 -124.36 % 0.43 138.60 % -1.12 86.55 % -8.34 -2 685.62 % 0.32 233.72 % -0.24 0.00 100.00 % -0.51 17.55 % -0.62 73.20 % -2.32 -419.23 % 0.73 128.19 % -2.58 5.54 % -2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.01 93.01 % -0.21 -1 018.01 % -0.02 -128.49 % 0.07 42.15 % 0.05 104.67 % -0.99 61.56 % -2.58 12.65 % -2.96 -66.60 % -1.77 0.00 100.00 % -1.49 -112.60 % -0.70 5.71 % -0.74 48.87 % -1.45 -95.67 % -0.74 46.02 % -1.37 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.20 18.14 % 0.17 -38.12 % 0.28 -19.60 % 0.35 -33.02 % 0.52 -31.90 % 0.76 61.70 % 0.47 133.53 % 0.20 -79.90 % 1.00 0.00 100.00 % -0.26 -18.64 % -0.22 73.78 % -0.84 -25.80 % -0.67 -70.68 % -0.39 -164.84 % 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 178.944 M 41.94 % 126.067 M 21.99 % 103.344 M 15.56 % 89.426 M -0.16 % 89.566 M 10.20 % 81.278 M 66.78 % 48.733 M 4 452.39 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 29.41 % 827.189 K -22.73 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 3.20 % 1.037 M 106.36 % 502.679 K 107.25 % 242.547 K -99.83 % 144.159 M
Weighted average shs out 175.153 M 38.94 % 126.067 M 21.99 % 103.344 M 15.56 % 89.426 M 2.44 % 87.299 M 7.41 % 81.278 M 66.78 % 48.733 M 4 452.39 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 29.41 % 827.189 K -22.73 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 3.20 % 1.037 M 106.36 % 502.679 K 107.25 % 242.547 K -99.83 % 144.159 M
EPS diluted -0.10 55.50 % -0.22 -100.00 % -0.11 -79.45 % -0.06 -140.87 % 0.15 250.00 % -0.10 37.50 % -0.16 -206.67 % 0.15 207.14 % -0.14 -123.73 % 0.59 427.78 % -0.18 56.10 % -0.41 63.39 % -1.12 -429.41 % 0.34 110.86 % -3.13 -7.19 % -2.92 -1.39 % -2.88 32.08 % -4.24 -207.25 % -1.38 -114 900.00 % 0.00
Earnings per share -0.10 54.55 % -0.22 -100.00 % -0.11 -79.45 % -0.06 -138.31 % 0.16 260.00 % -0.10 37.50 % -0.16 -206.67 % 0.15 207.14 % -0.14 -123.73 % 0.59 427.78 % -0.18 56.10 % -0.41 63.39 % -1.12 -429.41 % 0.34 110.86 % -3.13 -7.19 % -2.92 -1.39 % -2.88 32.08 % -4.24 -207.25 % -1.38 -114 900.00 % 0.00
Gross profit 14.445 M 32.78 % 10.879 M -37.19 % 17.319 M -3.77 % 17.998 M 9.74 % 16.401 M 185.80 % 5.739 M 1 196.38 % 442.681 K 342.43 % 100.057 K -83.58 % 609.341 K 69 186.28 % -882.000 99.09 % -96.688 K 19.75 % -120.479 K 72.19 % -433.230 K -27.91 % -338.703 K 33.41 % -508.634 K -173.59 % 691.157 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 275.603 K 168.73 % -401.015 K -200.00 % 401.015 K -75.72 % 1.652 M 0.000 -100.00 % 156.568 K 441.55 % -45.840 K -1.61 % -45.115 K 93.67 % -712.976 K -1 705.22 % 44.416 K 38.49 % 32.071 K 141.93 % -76.487 K -41 925.82 % -182.000 -100.04 % 459.630 K 115.80 % -2.909 M -40.44 % -2.071 M -255.40 % -582.751 K -160.65 % -223.573 K -231.24 % 170.353 K
Cost of revenue 56.621 M 8.16 % 52.350 M 16.40 % 44.972 M 32.08 % 34.049 M 121.61 % 15.365 M 739.37 % 1.830 M 265.05 % 501.433 K 25.90 % 398.277 K 75 046.60 % 530.000 -39.91 % 882.000 -99.81 % 465.877 K -30.08 % 666.282 K -29.71 % 947.862 K 12.19 % 844.836 K -53.22 % 1.806 M 299.64 % 451.884 K 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 15.438 M -19.62 % 19.207 M 126.12 % 8.494 M -9.12 % 9.347 M -4.28 % 9.765 M 1.69 % 9.603 M 34.54 % 7.138 M 8 257.22 % 85.406 K -55.57 % 192.215 K -13.72 % 222.782 K -18.58 % 273.636 K 4.41 % 262.090 K -48.31 % 507.085 K -39.74 % 841.516 K -57.69 % 1.989 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 652.097 K -1.20 % 660.036 K -93.76 % 10.576 M 59.68 % 6.623 M 37.11 % 4.831 M 132.42 % 2.078 M 441.53 % 383.797 K 4 724.60 % 7.955 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 11.848 M 5.12 % 11.270 M 91.41 % 5.888 M 22.78 % 4.796 M 19.73 % 4.005 M 10 492.27 % 37.815 K 387.87 % 7.751 K -96.95 % 254.033 K 479 207.55 % 53.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 27.938 M -10.27 % 31.137 M 24.75 % 24.959 M 20.19 % 20.766 M 11.64 % 18.601 M 30.63 % 14.240 M 74.25 % 8.172 M 8 653.38 % 93.361 K -51.43 % 192.215 K -13.72 % 222.782 K -18.58 % 273.636 K 4.41 % 262.090 K -48.31 % 507.085 K -39.74 % 841.516 K -57.69 % 1.989 M -47.57 % 3.793 M 18.48 % 3.202 M 50.27 % 2.131 M 536.09 % 334.967 K 97.07 % 169.970 K
Cost and expenses 84.559 M 1.28 % 83.487 M 19.38 % 69.931 M 27.58 % 54.815 M 61.38 % 33.966 M 111.36 % 16.070 M 85.28 % 8.674 M 9 190.47 % 93.361 K -51.43 % 192.215 K -13.72 % 222.782 K -69.87 % 739.513 K -20.34 % 928.372 K -36.19 % 1.455 M -13.72 % 1.686 M -55.56 % 3.795 M -10.62 % 4.245 M 32.59 % 3.202 M 50.27 % 2.131 M 536.09 % 334.967 K 97.07 % 169.970 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 16.090 M -19.01 % 19.867 M 4.17 % 19.071 M 19.41 % 15.970 M 9.42 % 14.596 M 24.95 % 11.682 M 55.31 % 7.521 M 7 956.22 % 93.361 K -51.43 % 192.215 K -13.72 % 222.782 K -18.58 % 273.636 K 4.41 % 262.090 K -48.31 % 507.085 K -39.74 % 841.516 K -57.69 % 1.989 M 93.02 % 1.030 M -21.24 % 1.308 M -15.47 % 1.548 M 1 294.79 % 110.956 K -34.72 % 169.970 K
Interest income 21.254 K -81.79 % 116.710 K 275.03 % 31.120 K -29.53 % 44.158 K -21.70 % 56.393 K -75.73 % 232.376 K 44 934.11 % 516.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.669 K 0.000 -100.00 % 33.195 K 18 139.01 % 182.000 -93.34 % 2.731 K -98.12 % 145.494 K 0.00 % 145.494 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 6.806 M 4.59 % 6.507 M 66.89 % 3.899 M 21.90 % 3.198 M 76.57 % 1.811 M 1 506.94 % 112.725 K -44.31 % 202.422 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.817 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 352.000 -19.63 % 438.000 14.36 % 383.000
Depreciation and amortization 8.787 M 11.99 % 7.846 M 23.99 % 6.328 M 23.83 % 5.110 M 46.96 % 3.477 M 263.48 % 956.685 K 1 194.15 % 73.924 K 59.42 % 46.370 K 5 157.37 % 882.000 -25.00 % 1.176 K -0.08 % 1.177 K 25.08 % 941.000 -99.54 % 206.190 K -6.20 % 219.822 K -83.87 % 1.363 M 2 107.90 % 61.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -13.493 M 33.39 % -20.258 M -165.19 % -7.639 M -267.44 % -2.079 M -0.25 % -2.074 M 75.60 % -8.501 M -213.35 % -2.713 M -2 805.85 % -93.361 K 51.43 % -192.215 K 20.44 % -241.599 K 34.76 % -370.324 K 3.20 % -382.569 K 59.31 % -940.315 K 20.33 % -1.180 M 52.74 % -2.497 M 19.50 % -3.102 M 3.11 % -3.202 M -50.27 % -2.131 M -536.09 % -334.967 K -97.07 % -169.970 K
Operating income ratio -0.19 40.74 % -0.32 -161.26 % -0.12 -207.01 % -0.04 38.82 % -0.07 94.19 % -1.12 60.92 % -2.87 -1 433.80 % -0.19 40.56 % -0.32 0.00 100.00 % -1.00 -43.11 % -0.70 61.64 % -1.83 21.64 % -2.33 -21.13 % -1.93 29.07 % -2.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -3.142 M 58.54 % -7.579 M -94.13 % -3.904 M -29.91 % -3.005 M -119.12 % 15.715 M 18 913.21 % -83.534 K 98.46 % -5.412 M -14 587.72 % 37.355 K 6.56 % 35.057 K -70.95 % 120.669 K -46.45 % 225.321 K 200.43 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 122.65 % -331.107 K -121.38 % 1.548 M 149.89 % -3.104 M 29.17 % -4.382 M -651.46 % -583.103 K -160.30 % -224.011 K 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Net debt 62.450 M -0.27 % 62.619 M 75.09 % 35.764 M 29.34 % 27.650 M 20.09 % 23.025 M 312.49 % -10.836 M 53.75 % -23.427 M -22 253.30 % -104.803 K -141.37 % 253.333 K 37.98 % 183.601 K -3.33 % 189.918 K 278.39 % -106.462 K -266.00 % -29.088 K 58.24 % -69.656 K -219.01 % -21.835 K 97.13 % -761.988 K 80.63 % -3.933 M -1 258.65 % -289.482 K -1 889.29 % -14.552 K 96.48 % -413.560 K
Total investments 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K -42.36 % 925.333 K -19.77 % 1.153 M -58.20 % 2.759 M 0.000 -100.00 % 6.514 K -33.33 % 9.771 K -33.33 % 14.656 K -77.50 % 65.138 K -91.54 % 769.694 K -25.00 % 1.026 M 1 480.78 % 64.921 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 64.603 M -2.32 % 66.138 M 80.18 % 36.707 M 2.74 % 35.728 M 23.75 % 28.872 M 435.26 % 5.394 M 4 338.65 % 121.522 K 1 056.36 % 10.509 K -95.86 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 8.00 % 235.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -19.274 M 0.00 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M -5.26 % -18.312 M 3.83 % -19.040 M -2 876.12 % 685.849 K -16.29 % 819.342 K 25 256.34 % -3.257 K -100.14 % 2.286 M -0.14 % 2.289 M 0.000 -100.00 % 310.922 K -41.93 % 535.415 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.500 K 0.00 % 107.500 K
Retained earnings -72.085 M -32.10 % -54.570 M -99.38 % -27.369 M -26.73 % -21.596 M -192.18 % -7.391 M 65.03 % -21.136 M -67.08 % -12.650 M 4.63 % -13.264 M 1.20 % -13.424 M -1.11 % -13.277 M 4.54 % -13.909 M -1.38 % -13.720 M -2.54 % -13.380 M -9.81 % -12.185 M 2.93 % -12.554 M -41.48 % -8.873 M -54.27 % -5.752 M -107.77 % -2.768 M -334.42 % -637.230 K -111.13 % -301.825 K
Common stock 76.400 M 5.26 % 72.582 M 13.27 % 64.081 M 20.55 % 53.156 M -4.01 % 55.379 M 4.18 % 53.156 M 44.05 % 36.902 M 250.52 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -6.426 M -198.29 % 6.539 M -74.13 % 25.279 M -27.45 % 34.845 M 1.21 % 34.430 M -2.48 % 35.305 M 43.77 % 24.556 M 14 299.45 % 170.537 K 19.24 % 143.014 K 131.07 % -460.228 K 57.86 % -1.092 M -84.53 % -591.901 K -2 031.59 % -27.768 K -104.40 % 631.752 K 139.64 % 263.621 K -92.50 % 3.515 M -47.04 % 6.636 M 677.91 % 853.097 K 15.98 % 735.580 K -4.62 % 771.185 K
Other non current liabilities 226.000 K -82.94 % 1.325 M 0.000 100.00 % -1.910 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.318 K -41.18 % 90.649 K -31.18 % 131.720 K 217.63 % 41.470 K 16.58 % 35.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 33.330 M 15.43 % 28.876 M 260.53 % 8.009 M -69.81 % 26.529 M 30.51 % 20.327 M 313.50 % 4.916 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 34.416 M 13.96 % 30.200 M 228.15 % 9.203 M -64.31 % 25.786 M 26.85 % 20.327 M 313.50 % 4.916 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.415 K 5.81 % 53.318 K -41.88 % 91.732 K -30.36 % 131.720 K 217.63 % 41.470 K 16.58 % 35.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 3.547 M -76.83 % 15.308 M 39.90 % 10.942 M 74.99 % 6.253 M 92.45 % 3.249 M 594.47 % 467.832 K 2 266.89 % -21.590 K -124.11 % 89.550 K -16.37 % 107.083 K -59.84 % 266.637 K -5.35 % 281.700 K 8.89 % 258.700 K 224.04 % -208.560 K -22.50 % -170.250 K -149.49 % 344.013 K 90.19 % 180.879 K 366.58 % -67.852 K -141.88 % 162.034 K 385.76 % -56.703 K -199.65 % 56.902 K
Deferred revenue 838.118 K 40.82 % 595.155 K 6.03 % 561.329 K 25.23 % 448.252 K 101.51 % 222.450 K 82.18 % 122.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 31.273 M -16.07 % 37.263 M 16.46 % 31.996 M 247.81 % 9.199 M 7.66 % 8.544 M 1 687.16 % 478.098 K 293.43 % 121.522 K 252.24 % 34.500 K 228.29 % 10.509 K -95.86 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 8.00 % 235.216 K 8.54 % 216.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 46.099 M -12.71 % 52.812 M 31.05 % 40.299 M 155.54 % 15.770 M 38.33 % 11.400 M 98.10 % 5.755 M 1 100.37 % 479.404 K 3.63 % 462.604 K -25.69 % 622.530 K 12.68 % 552.467 K -52.79 % 1.170 M -19.23 % 1.449 M 35.71 % 1.068 M 210.33 % 344.013 K -16.51 % 412.047 K 127.80 % 180.879 K 105.29 % 88.110 K -60.88 % 225.227 K 854.07 % 23.607 K -67.12 % 71.799 K
Total liabilities 80.515 M -3.01 % 83.012 M 67.69 % 49.502 M 19.12 % 41.556 M 30.98 % 31.727 M 197.34 % 10.670 M 2 125.77 % 479.404 K 3.63 % 462.604 K -25.69 % 622.530 K 12.68 % 552.467 K -54.96 % 1.227 M -18.35 % 1.502 M 29.57 % 1.159 M 143.69 % 475.733 K 4.90 % 453.517 K 109.52 % 216.451 K 145.66 % 88.110 K -60.88 % 225.227 K 854.07 % 23.607 K -67.12 % 71.799 K
Other non current assets 137.830 K -32.08 % 202.915 K -24.51 % 268.805 K -47.50 % 512.027 K 101.34 % -38.191 M -1 484.22 % 2.759 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.917 K 1 927.80 % 2.363 K -77.77 % 10.629 K -85.74 % 74.560 K 0.000
Long term investments 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K -42.36 % 925.333 K -19.77 % 1.153 M -58.20 % 2.759 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 270.49 % 40.487 K -39.52 % 66.944 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 14.199 M 0.00 % 14.199 M 387.76 % 2.911 M 338.11 % 664.442 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 14.199 M 0.00 % 14.199 M 363.86 % 3.061 M 275.84 % 814.442 K 1 911.61 % 40.487 K -39.52 % 66.944 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 40.969 M -13.60 % 47.415 M 17.95 % 40.198 M -3.43 % 41.628 M 12.39 % 37.037 M 119.95 % 16.839 M 6 019.12 % 275.192 K 120.69 % 124.698 K 23 427.92 % 530.000 -62.46 % 1.412 K -45.44 % 2.588 K -31.28 % 3.766 K -19.99 % 4.707 K -98.71 % 366.081 K -37.52 % 585.903 K -72.98 % 2.169 M -0.81 % 2.186 M 196.53 % 737.309 K 10.44 % 667.630 K 56.38 % 426.924 K
Total non current assets 55.839 M -10.44 % 62.350 M 41.51 % 44.061 M 0.41 % 43.879 M 14.90 % 38.191 M 94.87 % 19.598 M 7 021.69 % 275.192 K 120.69 % 124.698 K 23 427.92 % 530.000 -62.46 % 1.412 K -45.44 % 2.588 K -31.28 % 3.766 K -19.99 % 4.707 K -98.71 % 366.081 K -37.52 % 585.903 K -73.57 % 2.217 M 1.27 % 2.189 M 192.63 % 747.938 K 0.77 % 742.190 K 73.85 % 426.924 K
Other current assets 658.952 K -37.19 % 1.049 M -41.04 % 1.779 M 107.65 % 856.951 K -65.41 % 2.477 M -28.71 % 3.475 M 345.70 % 779.675 K 0.000 -100.00 % 1.560 K -27.24 % 2.144 K -59.12 % 5.245 K -60.15 % 13.162 K 163.24 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 115.05 % 2.325 K -95.34 % 49.915 K -79.79 % 247.002 K -22.90 % 320.366 K 1 082.99 % 27.081 K 1 007.61 % 2.445 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.514 K -33.33 % 9.771 K -33.33 % 14.656 K -77.50 % 65.138 K -91.54 % 769.694 K -25.00 % 1.026 M 1 480.78 % 64.921 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.153 M -38.81 % 3.519 M 273.07 % 943.247 K -88.32 % 8.077 M 38.16 % 5.847 M -63.98 % 16.230 M -31.08 % 23.548 M 20 321.51 % 115.312 K 16 373.14 % 700.000 -99.01 % 70.432 K 55.49 % 45.298 K -57.45 % 106.462 K 266.00 % 29.088 K -58.24 % 69.656 K 219.01 % 21.835 K -97.13 % 761.988 K -80.63 % 3.933 M 1 258.65 % 289.482 K 1 889.29 % 14.552 K -96.48 % 413.560 K
Cash and short term investments 2.153 M -38.81 % 3.519 M 273.07 % 943.247 K -88.32 % 8.077 M 38.16 % 5.847 M -63.98 % 16.230 M -31.08 % 23.548 M 361 405.23 % 6.514 K -37.79 % 10.471 K -87.69 % 85.088 K -22.95 % 110.436 K -87.40 % 876.156 K -16.98 % 1.055 M 684.19 % 134.577 K 516.34 % 21.835 K -97.13 % 761.988 K -80.63 % 3.933 M 1 258.65 % 289.482 K 1 889.29 % 14.552 K -96.48 % 413.560 K
Total current assets 18.249 M -32.91 % 27.200 M -11.46 % 30.720 M -5.54 % 32.522 M 16.29 % 27.966 M 6.02 % 26.377 M 6.53 % 24.761 M 194 192.29 % 12.744 K -13.45 % 14.725 K -83.79 % 90.827 K -31.05 % 131.737 K -85.47 % 906.485 K -19.55 % 1.127 M 51.99 % 741.404 K 464.94 % 131.235 K -91.33 % 1.515 M -66.61 % 4.536 M 1 272.86 % 330.386 K 1 843.79 % 16.997 K -95.91 % 416.060 K
Inventory 13.518 M -31.80 % 19.820 M -12.25 % 22.588 M 26.48 % 17.858 M 19.38 % 14.959 M 135.40 % 6.355 M 1 150.43 % 508.190 K 231.47 % 153.315 K -35.07 % 236.112 K 7 514.06 % 3.101 K -68.99 % 10.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.118 M -8.62 % 2.317 M -49.28 % 4.569 M -9.62 % 5.055 M -16.70 % 6.069 M 559.48 % 920.217 K 309.92 % 224.485 K 1 767.44 % 12.021 K 157.41 % 4.670 K 121.33 % 2.110 K 327.13 % 494.000 -93.93 % 8.138 K -87.76 % 66.485 K 0.00 % 66.485 K -89.00 % 604.502 K 916.23 % 59.485 K -88.23 % 505.526 K 79.07 % 282.304 K 1 942.28 % 13.823 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.150 M 1 450.00 % -2.826 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -124.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.694 M 6.57 % 2.528 M -17.12 % 3.050 M 64.62 % 1.853 M 400.54 % 370.121 K -92.24 % 4.768 M 1 156.40 % 379.472 K 755.50 % 44.357 K -87.14 % 345.012 K 985.05 % 31.797 K 90.01 % 16.734 K -97.53 % 676.236 K -36.17 % 1.059 M 106.01 % 514.263 K 0.000 0.000 -100.00 % 155.962 K 146.80 % 63.193 K -21.31 % 80.310 K 439.10 % 14.897 K
Tax payables 7.747 M 25.58 % 6.169 M 147.58 % 2.492 M 94.40 % 1.282 M 482.93 % 219.877 K 436.21 % 41.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 859.263 K -7.28 % 926.723 K -22.38 % 1.194 M 2.28 % 1.167 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 853.458 K 3 351.27 % -26.250 K -104.30 % 610.143 K 500.05 % -152.515 K -2 709.27 % -5.429 K 96.44 % -152.515 K -184.77 % -53.557 K -108.63 % 620.397 K -17.31 % 750.289 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 20.369 M -1.79 % 20.741 M 70.44 % 12.169 M 13.81 % 10.693 M 24.69 % 8.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 8.00 % 235.216 K 8.00 % 217.793 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.312 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 7.680 M 2.38 % 7.501 M 29.89 % 5.775 M -29.12 % 8.148 M 93.44 % 4.212 M 31.16 % 3.211 M 1 378.98 % 217.136 K -91.61 % 2.587 M -78.12 % 11.823 M 385.25 % 2.436 M 6.42 % 2.289 M 27.97 % 1.789 M 3.70 % 1.725 M -86.54 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 3.46 % 12.388 M 87.56 % 6.605 M 88.50 % 3.504 M 169.34 % 1.301 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 2.482 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 74.088 M -17.27 % 89.551 M 19.75 % 74.781 M -2.12 % 76.401 M 15.49 % 66.157 M 43.90 % 45.976 M 83.64 % 25.036 M 196 351.68 % 12.744 K -16.46 % 15.255 K -83.46 % 92.239 K -31.33 % 134.325 K -85.24 % 910.251 K -19.56 % 1.132 M 2.17 % 1.107 M 54.43 % 717.138 K -80.78 % 3.731 M -44.51 % 6.724 M 523.60 % 1.078 M 42.04 % 759.187 K -9.94 % 842.984 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.401 M -7 320.33 % 241.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.416 K 38.49 % 32.071 K 141.93 % -76.487 K 0.000 100.00 % -1.952 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.315 M -18.92 % 1.622 M 10.91 % 1.462 M -9.72 % 1.620 M 12.24 % 1.443 M -44.98 % 2.622 M 919.57 % 257.189 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 5.739 M -24.70 % 7.621 M 1 112.09 % -753.028 K 55.37 % -1.687 M 78.86 % -7.979 M -2 280.10 % -335.252 K 67.70 % -1.038 M -1 371.64 % 81.622 K 14.00 % 71.601 K 229.35 % 21.740 K -76.03 % 90.711 K -54.78 % 200.601 K -25.85 % 270.539 K 356.46 % -105.491 K -112.07 % 874.296 K 157.74 % -1.514 M -161.57 % -578.883 K -2 247.67 % 26.954 K 218.48 % -22.749 K -667.73 % 4.007 K
Accounts receivables 397.900 K -77.85 % 1.796 M 304.18 % -879.856 K -294.17 % 453.132 K 112.23 % -3.705 M -116.12 % -1.714 M -35 790.54 % -4.776 K -103.76 % 127.188 K 5 068.28 % -2.560 K -58.42 % -1.616 K 0.000 0.000 100.00 % -11.460 K -356.95 % 4.460 K -99.00 % 446.041 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 3.955 M 150.13 % 1.581 M 127.88 % -5.671 M 11.64 % -6.418 M -187.69 % -2.231 M -5.39 % -2.117 M -547.40 % -326.971 K -280.81 % 180.836 K -16.55 % 216.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.592 M -54.90 % 3.531 M -32.09 % 5.199 M 68.54 % 3.085 M 222.36 % -2.521 M -154.08 % 4.662 M 1 515.97 % -329.245 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 159.445 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -206.371 K -128.94 % 712.981 K 19.05 % 598.884 K -49.80 % 1.193 M 149.94 % 477.343 K -73.21 % 1.782 M 350.58 % -710.970 K -4 182 076.47 % -17.000 -100.02 % 84.182 K 14.98 % 73.217 K 0.000 -100.00 % 41.156 K -85.41 % 282.000 K 356.48 % -109.951 K -125.67 % 428.255 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 5.017 M -28.02 % 6.970 M 119.01 % 3.183 M 82.34 % 1.745 M 133.22 % -5.255 M -40.97 % -3.728 M -192.72 % 4.020 M 1 682.57 % -254.033 K -5 357.31 % 4.832 K -89.96 % 48.148 K 122.88 % 21.603 K 8.02 % 20.000 K -88.86 % 179.587 K 187.80 % -204.539 K -144.24 % 462.361 K -84.18 % 2.923 M 54.34 % 1.894 M 4.27 % 1.816 M 710.75 % 224.011 K 108.38 % 107.500 K
Net cash provided by operating activities 4.222 M 215.44 % -3.657 M -371.64 % -775.478 K -151.44 % 1.508 M 112.43 % -12.130 M -37.42 % -8.827 M -89.70 % -4.653 M -41 414.14 % -11.209 K 83.93 % -69.732 K -39.84 % -49.866 K 18.47 % -61.164 K 28.90 % -86.027 K 79.11 % -411.870 K -808.89 % 58.101 K 126.42 % -219.924 K 86.68 % -1.652 M 1.02 % -1.669 M -479.52 % -287.926 K -114.64 % -134.143 K -127.96 % -58.846 K
Investments in property plant and equipment -652.231 K 72.40 % -2.363 M 8.38 % -2.580 M 55.82 % -5.838 M 58.40 % -14.034 M 19.90 % -17.521 M -7 707.26 % -224.417 K -3 299.23 % -6.602 K 91.56 % -78.242 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.882 K 0.000 100.00 % -213.181 K 92.74 % -2.936 M -51.80 % -1.934 M -196.34 % -652.782 K -40.47 % -464.717 K -483.27 % -79.674 K
Acquisitions net 0.000 100.00 % -11.502 M -3 994.57 % -280.904 K 41.42 % -479.515 K 0.000 100.00 % -3.000 M -140.00 % -1.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -604.942 K 0.000 100.00 % -33.333 K 98.89 % -3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 885.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 20.000 K 0.000 100.00 % -280.904 K 0.000 100.00 % -33.333 K 99.11 % -3.728 M 0.000 -100.00 % 67.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -309.000 K -123.40 % 1.320 M 0.000 -100.00 % 63.931 K 185.74 % -74.560 K 0.000
Net cash used for investing activites -632.231 K 95.44 % -13.865 M -384.73 % -2.860 M 54.73 % -6.318 M 55.09 % -14.067 M 31.45 % -20.521 M -1 291.79 % -1.474 M -2 540.00 % 60.427 K 177.23 % -78.242 K -204.32 % 75.000 K 0.000 0.000 100.00 % -5.882 K 0.000 100.00 % -522.181 K 67.69 % -1.616 M 16.46 % -1.934 M -228.51 % -588.851 K -9.19 % -539.277 K -576.85 % -79.674 K
Debt repayment -5.991 M -121.51 % 27.856 M 1 402.42 % -2.139 M -200.62 % 2.126 M -85.44 % 14.597 M 170.61 % 5.394 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.388 K
Common stock issued 2.037 M 18.22 % 1.723 M 0.000 -100.00 % 5.009 M 335.76 % 1.149 M -93.12 % 16.711 M -45.00 % 30.383 M 5 976.56 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.247 M 0.00 % 7.247 M 613.60 % 1.016 M 238.73 % 299.800 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.001 M 92.17 % -12.778 M -2 239.12 % 597.367 K 740.64 % -93.245 K -236.79 % 68.166 K 190.21 % -75.567 K 90.81 % -821.933 K -7 921.23 % 10.509 K 0.09 % 10.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 163.401 K -56.68 % 377.184 K 3 769.11 % -10.280 K 0.00 % -10.280 K 0.000 0.000 100.00 % -6.095 M -722.43 % -741.088 K -366.91 % 277.656 K
Net cash used provided by financing activities -4.955 M -129.49 % 16.801 M 580.25 % -3.498 M -149.68 % 7.041 M -55.48 % 15.814 M -28.21 % 22.029 M -25.48 % 29.561 M 281 191.05 % 10.509 K 0.00 % 10.509 K 0.000 0.000 -100.00 % 163.401 K -56.68 % 377.184 K 3 769.11 % -10.280 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.247 M 529.21 % 1.152 M 319.70 % 274.412 K -50.29 % 552.068 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.952 K 101.22 % -159.445 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.365 M -89.15 % -721.841 K 89.88 % -7.134 M -419.79 % 2.231 M 121.49 % -10.383 M -41.87 % -7.319 M -131.23 % 23.433 M 20 345.62 % 114.612 K 264.36 % -69.732 K -377.44 % 25.134 K 141.09 % -61.164 K -179.05 % 77.374 K 290.73 % -40.568 K -184.83 % 47.821 K 106.46 % -740.153 K 78.40 % -3.427 M -194.06 % 3.644 M 1 225.27 % 274.930 K 168.90 % -399.008 K -196.48 % 413.548 K
Cash at beginning of period 3.519 M -17.02 % 4.241 M -47.50 % 8.077 M 38.16 % 5.847 M -63.98 % 16.230 M -31.08 % 23.548 M 20 321.51 % 115.312 K 16 373.14 % 700.000 -99.01 % 70.432 K 55.49 % 45.298 K -57.45 % 106.462 K 266.00 % 29.088 K -58.24 % 69.656 K 219.01 % 21.835 K -97.13 % 761.988 K -81.81 % 4.189 M 1 347.09 % 289.482 K 1 889.29 % 14.552 K -96.48 % 413.560 K 3 446 233.33 % 12.000
Cash at end of period 2.154 M -38.80 % 3.519 M 273.07 % 943.247 K -88.32 % 8.077 M 38.16 % 5.847 M -63.98 % 16.230 M -31.08 % 23.548 M 20 321.51 % 115.312 K 16 373.14 % 700.000 -99.01 % 70.432 K 55.49 % 45.298 K -57.45 % 106.462 K 266.00 % 29.088 K -58.24 % 69.656 K 219.01 % 21.835 K -97.13 % 761.988 K -80.63 % 3.933 M 1 258.65 % 289.482 K 1 889.29 % 14.552 K -96.48 % 413.560 K
Operating cash flow 4.222 M 215.44 % -3.657 M -371.64 % -775.478 K -151.44 % 1.508 M 112.43 % -12.130 M -37.42 % -8.827 M -89.70 % -4.653 M -41 414.14 % -11.209 K 83.93 % -69.732 K -39.84 % -49.866 K 18.47 % -61.164 K 28.90 % -86.027 K 79.11 % -411.870 K -808.89 % 58.101 K 126.42 % -219.924 K 86.68 % -1.652 M 1.02 % -1.669 M -479.52 % -287.926 K -114.64 % -134.143 K -127.96 % -58.846 K
Capital expenditure -652.231 K 72.40 % -2.363 M 8.38 % -2.580 M 55.82 % -5.838 M 58.40 % -14.034 M 19.90 % -17.521 M -7 707.26 % -224.417 K -3 299.23 % -6.602 K 91.56 % -78.242 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.882 K 0.000 100.00 % -213.181 K 92.74 % -2.936 M -51.80 % -1.934 M -196.34 % -652.782 K -40.47 % -464.717 K -483.27 % -79.674 K
Free CashFlow 3.570 M 159.29 % -6.021 M -79.46 % -3.355 M 22.53 % -4.331 M 83.45 % -26.164 M 0.70 % -26.348 M -440.17 % -4.878 M -27 286.09 % -17.811 K 87.96 % -147.974 K -196.74 % -49.866 K 18.47 % -61.164 K 28.90 % -86.027 K 79.41 % -417.752 K -819.01 % 58.101 K 113.41 % -433.105 K 90.56 % -4.588 M -27.34 % -3.603 M -283.01 % -940.708 K -57.08 % -598.860 K -332.33 % -138.520 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30
Revenue 16.490 M -5.63 % 17.475 M -5.22 % 18.436 M 1.01 % 18.252 M 7.99 % 16.902 M -3.74 % 17.560 M 11.89 % 15.694 M -10.29 % 17.495 M 40.19 % 12.480 M -27.11 % 17.121 M 12.70 % 15.192 M -9.30 % 16.751 M 26.63 % 13.228 M -6.52 % 14.150 M 7.76 % 13.130 M 0.90 % 13.014 M 10.72 % 11.753 M 11.03 % 10.585 M 58.89 % 6.662 M -25.03 % 8.886 M 57.77 % 5.632 M 6.87 % 5.270 M 321.21 % 1.251 M 74.81 % 715.746 K 115.52 % 332.107 K 9.87 % 302.284 K -0.52 % 303.877 K 59.85 % 190.099 K 28.57 % 147.854 K 15.90 % 127.570 K 7.76 % 118.385 K -16.88 % 142.434 K 12.87 % 126.189 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.697 K -2.46 % 94.011 K 2.28 % 91.915 K 0.38 % 91.566 K -45.09 % 166.753 K 64.15 % 101.588 K -55.55 % 228.557 K 367.35 % 48.905 K -57.72 % 115.666 K -16.50 % 138.524 K 8.68 % 127.465 K -4.15 % 132.977 K -33.83 % 200.955 K -39.61 % 332.754 K 239.81 % 97.924 K -10.28 % 109.149 K -48.11 % 210.339 K 415.44 % 40.808 K -90.25 % 418.689 K -33.27 % 627.438 K -44.89 % 1.138 M 24 932.83 % 4.548 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -5.070 M 18.62 % -6.230 M -13.78 % -5.475 M -93.94 % -2.823 M 15.56 % -3.343 M 72.72 % -12.255 M -39.25 % -8.800 M -52.79 % -5.760 M -38.09 % -4.171 M 4.82 % -4.382 M -291.17 % -1.120 M 19.13 % -1.385 M 67.71 % -4.290 M -16.98 % -3.667 M 37.27 % -5.846 M -660.81 % 1.042 M -49.22 % 2.053 M 833.67 % -279.784 K 80.54 % -1.438 M -52.21 % -944.811 K -108.44 % 11.199 M 622.98 % -2.141 M 7.58 % -2.317 M -8.51 % -2.135 M -12.89 % -1.892 M 67.19 % -5.766 M -7 394.07 % -76.938 K -237.14 % -22.821 K 56.87 % -52.908 K 49.76 % -105.319 K -311.71 % -25.581 K -19.10 % -21.479 K -111.92 % 180.164 K 23 528.35 % -769.000 63.40 % -2.101 K 87.36 % -16.622 K 61.91 % -43.644 K 27.29 % -60.024 K -17.25 % -51.195 K -755.00 % 7.816 K 109.22 % -84.794 K -477.18 % 22.481 K 201.49 % -22.150 K -103.09 % 716.478 K 424.92 % -220.506 K -329.41 % -51.351 K -143.13 % 119.068 K 425.06 % -36.630 K 25.01 % -48.848 K 52.46 % -102.759 K 21.73 % -131.294 K -136.00 % -55.634 K 79.94 % -277.270 K -24.80 % -222.167 K 50.44 % -448.290 K -81.34 % -247.208 K -293.01 % 128.079 K -84.96 % 851.485 K 325.62 % -377.398 K -61.26 % -234.035 K 90.64 % -2.501 M -728.46 % -301.921 K -36.72 % -220.839 K 31.56 % -322.656 K 86.89 % -2.461 M -1 494.37 % -154.358 K 41.58 % -264.211 K -9.15 % -242.067 K 91.36 % -2.801 M -1 439.99 % -181.913 K 32.71 % -270.345 K -58.82 % -170.221 K 88.16 % -1.437 M -124.32 % -640.645 K -2 380.52 % -25.827 K 18.57 % -31.716 K 87.89 % -261.919 K -1 239.19 % -19.558 K 28.90 % -27.507 K -4.11 % -26.421 K
Income before tax -4.914 M 18.98 % -6.065 M -12.56 % -5.388 M -164.17 % -2.040 M 35.10 % -3.143 M 71.96 % -11.208 M -46.05 % -7.675 M -58.83 % -4.832 M -17.23 % -4.122 M 20.11 % -5.160 M -511.49 % -843.772 K 45.21 % -1.540 M 61.50 % -4.000 M -26.75 % -3.156 M 43.13 % -5.549 M -487.64 % 1.432 M -34.61 % 2.189 M 1 115.60 % -215.556 K 82.99 % -1.267 M 3.69 % -1.316 M -111.85 % 11.106 M 633.33 % -2.082 M 13.06 % -2.395 M -9.73 % -2.183 M -13.48 % -1.924 M 65.58 % -5.588 M -7 163.48 % -76.938 K -237.14 % -22.821 K 56.87 % -52.908 K 49.76 % -105.319 K -311.71 % -25.581 K -19.10 % -21.479 K -111.92 % 180.164 K 23 528.35 % -769.000 63.40 % -2.101 K 87.36 % -16.622 K 61.92 % -43.645 K 27.29 % -60.024 K -17.13 % -51.247 K -755.67 % 7.816 K 100.93 % -837.738 K -3 826.43 % 22.481 K 201.49 % -22.150 K -103.09 % 716.478 K 506.88 % -176.090 K -242.91 % -51.351 K -143.13 % 119.068 K 425.06 % -36.630 K 54.73 % -80.918 K -48.06 % -54.653 K 44.92 % -99.223 K -38.45 % -71.669 K 79.74 % -353.757 K 0.000 100.00 % -481.485 K 0.000 -100.00 % 128.079 K -84.96 % 851.485 K 0.000 0.000 100.00 % -2.498 M -730.08 % -300.899 K -36.13 % -221.036 K 35.55 % -342.954 K 93.47 % -5.250 M -2 713.31 % -186.615 K 43.86 % -332.419 K -27.26 % -261.218 K 94.59 % -4.828 M -2 031.16 % -226.541 K 0.000 0.000 100.00 % -1.488 M -26.94 % -1.172 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio -0.30 14.14 % -0.35 -18.75 % -0.29 -161.53 % -0.11 39.90 % -0.19 70.87 % -0.64 -30.53 % -0.49 -77.05 % -0.28 16.38 % -0.33 -9.60 % -0.30 -442.61 % -0.06 39.59 % -0.09 69.60 % -0.30 -35.59 % -0.22 47.23 % -0.42 -484.20 % 0.11 -40.94 % 0.19 1 014.68 % -0.02 89.29 % -0.19 -28.46 % -0.15 -107.51 % 1.97 599.05 % -0.40 79.36 % -1.91 37.23 % -3.05 47.35 % -5.79 68.67 % -18.49 -7 201.76 % -0.25 -110.91 % -0.12 66.45 % -0.36 56.66 % -0.83 -282.07 % -0.22 -43.29 % -0.15 -110.56 % 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.92 -251.57 % -0.55 -142.17 % 1.30 423.82 % -0.40 17.56 % -0.49 9.80 % -0.54 -23.92 % -0.43 70.38 % -1.47 52.08 % -3.06 0.00 100.00 % -3.78 0.00 -100.00 % 0.64 -75.09 % 2.56 0.00 0.00 100.00 % -11.87 -61.04 % -7.37 -1 296.70 % -0.53 3.42 % -0.55 88.15 % -4.61 88.76 % -41.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.191 M 37.70 % -1.911 M 33.14 % -2.858 M -122.52 % -1.284 M -268.43 % 762.587 K 113.46 % -5.665 M -34.83 % -4.202 M -178.82 % -1.507 M -30.68 % -1.153 M 46.99 % -2.176 M -238.85 % 1.567 M 109.96 % 746.246 K 145.70 % -1.633 M -94.86 % -837.930 K 76.66 % -3.589 M -424.83 % 1.105 M -73.04 % 4.098 M 439.98 % -1.205 M -472.44 % 323.647 K 200.45 % -322.187 K -0.65 % -320.110 K 77.17 % -1.402 M 30.06 % -2.005 M 3.18 % -2.071 M -10.29 % -1.878 M -93.03 % -972.682 K -1 164.24 % -76.938 K -237.14 % -22.821 K 47.10 % -43.137 K 59.04 % -105.319 K -311.55 % -25.591 K -19.14 % -21.479 K 70.92 % -73.869 K -9 505.85 % -769.000 63.40 % -2.101 K 86.94 % -16.093 K 52.62 % -33.967 K 43.14 % -59.743 K 5.77 % -63.400 K -115.76 % -29.384 K -143.23 % 67.966 K 561.57 % -14.725 K 81.71 % -80.506 K -9.28 % -73.672 K 35.21 % -113.708 K -28.40 % -88.557 K 4.72 % -92.940 K -25.69 % -73.942 K 43.42 % -130.683 K -64.55 % -79.418 K 15.54 % -94.035 K -31.64 % -71.434 K 52.09 % -149.097 K 11.57 % -168.601 K 25.16 % -225.291 K -17.87 % -191.136 K 55.40 % -428.522 K 22.51 % -552.995 K -825.02 % -59.782 K 61.08 % -153.618 K 59.78 % -381.899 K -41.33 % -270.210 K -22.17 % -221.176 K 21.44 % -281.530 K 88.65 % -2.481 M -1 383.52 % -167.222 K 48.29 % -323.379 K -146.97 % -130.937 K 95.51 % -2.917 M -924.62 % -284.708 K -3.91 % -274.002 K -58.65 % -172.713 K 87.98 % -1.437 M -124.31 % -640.574 K -2 385.45 % -25.773 K 18.58 % -31.653 K 87.90 % -261.692 K -1 242.35 % -19.495 K 28.85 % -27.401 K -3.87 % -26.379 K
Net income ratio -0.31 13.76 % -0.36 -20.04 % -0.30 -92.00 % -0.15 21.80 % -0.20 71.66 % -0.70 -24.46 % -0.56 -70.33 % -0.33 1.50 % -0.33 -30.58 % -0.26 -247.11 % -0.07 10.83 % -0.08 74.50 % -0.32 -25.14 % -0.26 41.79 % -0.45 -655.82 % 0.08 -54.14 % 0.17 760.76 % -0.03 87.76 % -0.22 -103.02 % -0.11 -105.35 % 1.99 589.37 % -0.41 78.06 % -1.85 37.93 % -2.98 47.62 % -5.70 70.14 % -19.07 -7 433.56 % -0.25 -110.91 % -0.12 66.45 % -0.36 56.66 % -0.83 -282.07 % -0.22 -43.29 % -0.15 -110.56 % 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.40 -340.25 % -0.55 -142.17 % 1.30 423.82 % -0.40 -36.56 % -0.29 71.04 % -1.01 -76.09 % -0.57 49.50 % -1.14 52.54 % -2.40 -49.47 % -1.60 54.40 % -3.52 -89.18 % -1.86 -391.68 % 0.64 -75.09 % 2.56 166.40 % -3.85 -79.74 % -2.14 81.97 % -11.89 -60.73 % -7.40 -1 302.70 % -0.53 -2.57 % -0.51 76.21 % -2.16 93.63 % -33.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.07 33.98 % -0.11 29.46 % -0.16 -120.29 % -0.07 -255.97 % 0.05 113.98 % -0.32 -20.51 % -0.27 -210.82 % -0.09 6.78 % -0.09 27.28 % -0.13 -223.21 % 0.10 131.50 % 0.04 136.09 % -0.12 -108.45 % -0.06 78.34 % -0.27 -421.94 % 0.08 -75.65 % 0.35 406.19 % -0.11 -334.40 % 0.05 233.99 % -0.04 36.21 % -0.06 78.64 % -0.27 83.40 % -1.60 44.61 % -2.89 48.82 % -5.65 -75.70 % -3.22 -1 170.90 % -0.25 -110.91 % -0.12 58.85 % -0.29 64.66 % -0.83 -281.92 % -0.22 -43.35 % -0.15 74.24 % -0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.24 -31.64 % -0.94 6.84 % -1.01 -25.22 % -0.81 -3.04 % -0.78 -0.25 % -0.78 -90.01 % -0.41 71.83 % -1.46 -13.32 % -1.29 -5.91 % -1.22 31.14 % -1.77 -22.97 % -1.44 32.60 % -2.13 -28.31 % -1.66 -172.22 % -0.61 56.62 % -1.41 22.48 % -1.82 72.58 % -6.62 -1 153.46 % -0.53 -17.73 % -0.45 79.41 % -2.18 94.07 % -36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.27 410.85 % -0.09 -158.87 % 0.15 -25.74 % 0.20 -47.03 % 0.38 876.45 % 0.04 -73.32 % 0.14 -38.52 % 0.23 -23.77 % 0.31 74.40 % 0.18 -58.51 % 0.43 45.60 % 0.29 30.83 % 0.22 92.78 % 0.12 -6.39 % 0.12 -77.27 % 0.54 -16.49 % 0.65 32.11 % 0.49 -4.02 % 0.51 29.13 % 0.40 -46.94 % 0.75 18.24 % 0.63 -18.35 % 0.78 -16.22 % 0.93 51.87 % 0.61 -28.55 % 0.85 662.04 % 0.11 -84.40 % 0.72 237.70 % 0.21 -77.33 % 0.94 33.71 % 0.70 -18.50 % 0.86 740.34 % 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.34 -48.82 % -0.23 -3.28 % -0.22 14.73 % -0.26 4.87 % -0.27 24.19 % -0.36 -91.09 % -0.19 -268.71 % 0.11 116.73 % -0.67 35.23 % -1.03 -24.99 % -0.82 1.06 % -0.83 -62.71 % -0.51 -207.37 % 0.48 113.98 % -3.41 -512.02 % -0.56 90.67 % -5.97 -3 146.98 % 0.20 -75.18 % 0.79 16.08 % 0.68 -32.04 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 229.256 M 7.55 % 213.167 M 16.80 % 182.509 M 5.04 % 173.746 M 13.68 % 152.838 M 1.72 % 150.257 M 21.84 % 123.325 M 2.50 % 120.320 M 13.19 % 106.296 M 0.68 % 105.577 M -5.76 % 112.029 M 9.12 % 102.663 M 0.67 % 101.976 M 11.30 % 91.620 M 9.71 % 83.511 M -1.14 % 84.476 M -4.07 % 88.064 M 0.11 % 87.971 M 22.34 % 71.905 M -23.90 % 94.481 M 7.65 % 87.769 M 2.51 % 85.616 M 10.85 % 77.236 M 6.14 % 72.767 M -7.74 % 78.875 M 11.05 % 71.026 M 1 198.34 % 5.470 M 0.00 % 5.470 M -86.03 % 39.165 M 1 832.15 % 2.027 M 89.35 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 83.33 % 583.898 K -45.45 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 1.57 % 1.054 M 2.11 % 1.032 M 4.49 % 987.808 K 68.57 % 585.991 K 7.65 % 544.335 K 56.01 % 348.920 K 0.00 % 348.920 K 0.00 % 348.920 K 17.98 % 295.734 K 22.08 % 242.254 K 0.00 % 242.254 K 0.00 % 242.254 K
Weighted average shs out 229.266 M 7.55 % 213.167 M 16.80 % 182.509 M 5.04 % 173.746 M 13.68 % 152.838 M 1.72 % 150.257 M 21.84 % 123.325 M 2.50 % 120.320 M 15.38 % 104.278 M -1.23 % 105.576 M -5.76 % 112.029 M 9.70 % 102.128 M 0.15 % 101.976 M 11.31 % 91.615 M 9.70 % 83.511 M -1.14 % 84.476 M -3.96 % 87.963 M 17.91 % 74.605 M 3.75 % 71.905 M -23.90 % 94.481 M 9.94 % 85.936 M 0.37 % 85.616 M 10.85 % 77.236 M 8.51 % 71.182 M -9.75 % 78.875 M 11.82 % 70.540 M 1 189.46 % 5.470 M 0.00 % 5.470 M -85.74 % 38.376 M 1 793.21 % 2.027 M 89.35 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 83.33 % 583.898 K -45.45 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 1.57 % 1.054 M 2.11 % 1.032 M 4.49 % 987.808 K 68.57 % 585.991 K 7.65 % 544.335 K 56.01 % 348.920 K 0.00 % 348.920 K 0.00 % 348.920 K 17.98 % 295.734 K 22.08 % 242.254 K 0.00 % 242.254 K 0.00 % 242.254 K
EPS diluted -0.02 24.32 % -0.03 2.67 % -0.03 -85.19 % -0.02 26.03 % -0.02 73.16 % -0.08 -14.29 % -0.07 -49.06 % -0.05 -22.19 % -0.04 5.54 % -0.04 -315.00 % -0.01 25.93 % -0.01 67.93 % -0.04 -5.25 % -0.04 42.86 % -0.07 -669.11 % 0.01 -47.21 % 0.02 828.13 % 0.00 84.00 % -0.02 -100.00 % -0.01 -107.69 % 0.13 620.00 % -0.03 16.67 % -0.03 -2.39 % -0.03 -22.08 % -0.02 70.44 % -0.08 -475.89 % -0.01 -235.71 % 0.00 -200.00 % 0.00 97.31 % -0.05 -117.57 % -0.02 -18.91 % -0.02 -111.82 % 0.17 24 385.71 % 0.00 65.00 % 0.00 87.10 % -0.02 62.01 % -0.04 27.27 % -0.06 -17.36 % -0.05 -754.79 % 0.01 109.22 % -0.08 -477.14 % 0.02 201.45 % -0.02 -103.09 % 0.67 419.05 % -0.21 -337.50 % -0.05 -143.64 % 0.11 421.64 % -0.03 59.14 % -0.08 12.81 % -0.10 20.00 % -0.12 -130.77 % -0.05 80.00 % -0.26 -23.81 % -0.21 50.00 % -0.42 -82.61 % -0.23 -291.67 % 0.12 -85.00 % 0.80 328.57 % -0.35 -59.09 % -0.22 90.60 % -2.34 -735.71 % -0.28 -33.33 % -0.21 30.00 % -0.30 86.96 % -2.30 -1 542.86 % -0.14 44.00 % -0.25 -8.70 % -0.23 91.35 % -2.66 -1 377.78 % -0.18 33.33 % -0.27 6.90 % -0.29 89.02 % -2.64 -43.48 % -1.84 -2 386.49 % -0.07 18.59 % -0.09 89.79 % -0.89 -1 002.85 % -0.08 26.64 % -0.11 0.00 % -0.11
Earnings per share -0.02 24.32 % -0.03 2.67 % -0.03 -85.19 % -0.02 26.03 % -0.02 73.16 % -0.08 -14.29 % -0.07 -49.06 % -0.05 -19.75 % -0.04 3.61 % -0.04 -315.00 % -0.01 26.47 % -0.01 67.70 % -0.04 -5.25 % -0.04 42.86 % -0.07 -669.11 % 0.01 -47.21 % 0.02 713.16 % 0.00 81.00 % -0.02 -100.00 % -0.01 -107.69 % 0.13 620.00 % -0.03 16.67 % -0.03 0.00 % -0.03 -25.00 % -0.02 70.62 % -0.08 -479.43 % -0.01 -235.71 % 0.00 -200.00 % 0.00 97.31 % -0.05 -117.57 % -0.02 -18.91 % -0.02 -111.82 % 0.17 24 385.71 % 0.00 65.00 % 0.00 87.10 % -0.02 62.01 % -0.04 27.27 % -0.06 -17.36 % -0.05 -754.79 % 0.01 109.22 % -0.08 -477.14 % 0.02 201.45 % -0.02 -103.09 % 0.67 419.05 % -0.21 -337.50 % -0.05 -143.64 % 0.11 421.64 % -0.03 59.14 % -0.08 12.81 % -0.10 20.00 % -0.12 -130.77 % -0.05 80.00 % -0.26 -23.81 % -0.21 50.00 % -0.42 -82.61 % -0.23 -291.67 % 0.12 -85.00 % 0.80 328.57 % -0.35 -59.09 % -0.22 90.60 % -2.34 -735.71 % -0.28 -33.33 % -0.21 30.00 % -0.30 86.96 % -2.30 -1 542.86 % -0.14 44.00 % -0.25 -8.70 % -0.23 91.35 % -2.66 -1 377.78 % -0.18 33.33 % -0.27 6.90 % -0.29 89.02 % -2.64 -43.48 % -1.84 -2 386.49 % -0.07 18.59 % -0.09 89.79 % -0.89 -1 002.85 % -0.08 26.64 % -0.11 0.00 % -0.11
Gross profit 4.458 M 393.34 % -1.520 M -155.80 % 2.724 M -24.99 % 3.631 M -42.80 % 6.348 M 839.90 % 675.433 K -70.14 % 2.262 M -44.85 % 4.102 M 6.86 % 3.839 M 27.12 % 3.020 M -53.24 % 6.458 M 32.06 % 4.890 M 65.67 % 2.952 M 80.21 % 1.638 M 0.88 % 1.624 M -77.07 % 7.080 M -7.54 % 7.657 M 46.68 % 5.220 M 52.50 % 3.423 M -3.19 % 3.536 M -16.28 % 4.223 M 26.36 % 3.342 M 243.93 % 971.689 K 46.46 % 663.440 K 227.31 % 202.695 K -21.50 % 258.206 K 658.05 % 34.062 K -75.06 % 136.603 K 334.18 % 31.462 K -73.73 % 119.758 K 44.08 % 83.119 K -32.26 % 122.710 K 848.52 % 12.937 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.159 K -45.16 % -21.466 K -5.63 % -20.321 K 14.41 % -23.742 K 47.76 % -45.449 K -24.44 % -36.524 K 15.06 % -43.002 K -888.45 % 5.454 K 107.07 % -77.095 K 45.92 % -142.561 K -35.83 % -104.955 K 5.16 % -110.667 K -7.67 % -102.784 K -164.84 % 158.516 K 147.51 % -333.666 K -449.08 % -60.768 K 95.16 % -1.255 M -15 805.23 % 7.989 K -97.58 % 330.303 K -22.54 % 426.425 K -62.54 % 1.138 M 24 932.83 % 4.548 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 164.902 K 0.000 0.000 -100.00 % 200.263 K -80.86 % 1.046 M -7.06 % 1.126 M 21.36 % 927.691 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -401.015 K 0.000 -100.00 % 1.450 M 32.12 % 1.098 M -7.61 % 1.188 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.034 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.249 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.748 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.447 K 95.26 % -790.444 K -1 879.64 % 44.416 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.070 K -166.67 % 48.106 K 50.00 % 32.071 K 300.01 % -16.035 K 79.04 % -76.487 K -3 634.72 % -2.048 K 93.83 % -33.195 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.065 K 1 150.69 % 7.601 K -98.29 % 444.825 K 31 650.54 % 1.401 K 811.17 % -197.000 99.03 % -20.298 K 99.27 % -2.789 M -8 546.26 % -32.257 K 52.71 % -68.208 K -256.16 % -19.151 K 99.05 % -2.026 M -4 440.86 % -44.628 K -116.51 % 270.345 K 58.82 % 170.221 K 433.26 % -51.077 K 90.39 % -531.723 K -2 158.79 % 25.827 K -18.57 % 31.716 K -87.89 % 261.919 K 1 239.19 % 19.558 K -28.90 % 27.507 K 4.11 % 26.421 K
Cost of revenue 12.032 M -36.66 % 18.994 M 20.89 % 15.713 M 7.47 % 14.621 M 38.53 % 10.554 M -37.49 % 16.884 M 25.71 % 13.432 M 0.29 % 13.393 M 55.00 % 8.641 M -38.72 % 14.101 M 61.44 % 8.735 M -26.36 % 11.861 M 15.42 % 10.276 M -17.87 % 12.512 M 8.73 % 11.507 M 93.92 % 5.934 M 44.85 % 4.096 M -23.65 % 5.365 M 65.64 % 3.239 M -39.46 % 5.351 M 279.69 % 1.409 M -26.92 % 1.928 M 589.84 % 279.524 K 434.40 % 52.306 K -59.58 % 129.412 K 193.60 % 44.078 K -83.66 % 269.815 K 404.36 % 53.496 K -54.04 % 116.392 K 1 389.91 % 7.812 K -77.85 % 35.266 K 78.80 % 19.724 K -82.58 % 113.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.856 K 6.39 % 115.477 K 2.89 % 112.236 K -2.66 % 115.308 K -45.66 % 212.202 K 53.64 % 138.112 K -49.14 % 271.559 K 524.98 % 43.451 K -77.46 % 192.761 K -31.42 % 281.085 K 20.94 % 232.420 K -4.61 % 243.644 K -19.79 % 303.739 K 74.32 % 174.238 K -59.63 % 431.590 K 154.00 % 169.917 K -88.40 % 1.465 M 4 363.97 % 32.819 K -62.87 % 88.386 K -56.03 % 201.013 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 4.477 M 53.17 % 2.923 M -29.21 % 4.129 M 6.72 % 3.869 M -14.33 % 4.516 M -1.78 % 4.598 M -18.22 % 5.623 M 17.23 % 4.796 M 14.49 % 4.189 M 240.13 % -2.989 M -174.89 % 3.992 M 15.10 % 3.468 M 30.70 % 2.654 M 116.18 % 1.227 M -64.27 % 3.436 M -10.78 % 3.851 M 78.87 % 2.153 M -11.67 % 2.438 M 33.40 % 1.827 M -24.58 % 2.423 M -21.27 % 3.077 M 6.80 % 2.881 M 3.25 % 2.791 M 23.34 % 2.263 M 35.59 % 1.669 M 120.15 % 757.951 K 885.15 % 76.938 K 237.14 % 22.821 K -47.10 % 43.137 K -59.04 % 105.319 K 311.63 % 25.586 K 19.12 % 21.479 K -67.41 % 65.914 K 8 471.39 % 769.000 -63.40 % 2.101 K -87.36 % 16.622 K -57.17 % 38.806 K -35.36 % 60.037 K -5.74 % 63.694 K 114.62 % 29.678 K -44.00 % 52.997 K 252.87 % 15.019 K -81.41 % 80.800 K 9.24 % 73.966 K -10.72 % 82.843 K 22.94 % 67.385 K -7.72 % 73.020 K 44.92 % 50.388 K -41.05 % 85.469 K 98.17 % 43.129 K -21.96 % 55.263 K -28.34 % 77.123 K -33.28 % 115.596 K 41.57 % 81.654 K -52.88 % 173.294 K 26.92 % 136.541 K -64.27 % 382.176 K 57.70 % 242.342 K 572.10 % -51.333 K -130.99 % 165.666 K -81.36 % 888.935 K 341.09 % 201.531 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 196.243 K 21.39 % 161.663 K 0.21 % 161.325 K 10.15 % 146.459 K -19.81 % 182.650 K -28.04 % 253.815 K 61.23 % 157.429 K 49.97 % 104.971 K -27.01 % 143.821 K -98.59 % 10.178 M 8 357.94 % 120.341 K -16.82 % 144.682 K -93.35 % 2.177 M 4.06 % 2.092 M 19.30 % 1.753 M 14.24 % 1.535 M 23.47 % 1.243 M -10.29 % 1.386 M 20.37 % 1.151 M -13.09 % 1.325 M 36.66 % 969.202 K -30.24 % 1.389 M 362.87 % 300.138 K 13.12 % 265.332 K 114.59 % 123.646 K -48.37 % 239.507 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.955 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -229.970 K -3 077.34 % 7.724 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 2.743 M 504.53 % 453.795 K 367.18 % 97.135 K -96.84 % 3.077 M 7.53 % 2.862 M -23.00 % 3.717 M 38.38 % 2.686 M 2.11 % 2.630 M 7.89 % 2.438 M 1 063.68 % 209.500 K 73.08 % 121.044 K -37.37 % 193.266 K 126.57 % 85.299 K 11.53 % 76.480 K -62.79 % 205.541 K 0.000 -100.00 % 19.021 K 17.19 % 16.231 K -33.31 % 24.339 K 107.25 % 11.744 K -31.50 % 17.144 K 149.11 % 6.882 K -64.57 % 19.425 K 303.51 % 4.814 K -28.08 % 6.694 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -387.883 K -72 063.45 % 539.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 7.417 M 88.64 % 3.932 M -45.45 % 7.207 M 1.06 % 7.131 M -5.68 % 7.561 M -11.76 % 8.569 M 1.21 % 8.466 M 12.41 % 7.532 M 11.24 % 6.771 M -0.44 % 6.801 M 4.42 % 6.513 M 14.39 % 5.694 M -8.10 % 6.196 M 53.11 % 4.047 M -38.48 % 6.577 M 22.12 % 5.386 M 13.24 % 4.756 M 0.37 % 4.739 M 17.07 % 4.048 M -12.86 % 4.645 M -10.14 % 5.169 M -6.72 % 5.542 M 48.60 % 3.729 M 31.17 % 2.843 M 33.73 % 2.126 M -63.36 % 5.802 M 7 441.41 % 76.938 K 237.14 % 22.821 K -47.10 % 43.137 K -59.04 % 105.319 K 311.63 % 25.586 K 19.12 % 21.479 K -70.92 % 73.869 K 9 505.85 % 769.000 -63.40 % 2.101 K -87.36 % 16.622 K -57.17 % 38.806 K -35.36 % 60.037 K -5.74 % 63.694 K 114.62 % 29.678 K -44.00 % 52.997 K 252.87 % 15.019 K -81.41 % 80.800 K 9.24 % 73.966 K -10.72 % 82.843 K 22.94 % 67.385 K -7.72 % 73.020 K 44.92 % 50.388 K -41.05 % 85.469 K 98.17 % 43.129 K -21.96 % 55.263 K -28.34 % 77.123 K -33.28 % 115.596 K 41.57 % 81.654 K -52.88 % 173.294 K 26.92 % 136.541 K -64.27 % 382.176 K 57.70 % 242.342 K 572.10 % -51.333 K -130.99 % 165.666 K -59.97 % 413.883 K 33.92 % 309.048 K -45.79 % 570.138 K -22.35 % 734.286 K -76.82 % 3.167 M 1 743.97 % 171.770 K -46.88 % 323.379 K 146.97 % 130.937 K -95.51 % 2.917 M 924.62 % 284.708 K 3.91 % 274.002 K 58.65 % 172.713 K -87.98 % 1.437 M 124.31 % 640.574 K 2 385.45 % 25.773 K -18.58 % 31.653 K -87.90 % 261.692 K 1 242.35 % 19.495 K -28.85 % 27.401 K 3.87 % 26.379 K
Cost and expenses 19.449 M -15.17 % 22.926 M 0.03 % 22.920 M 5.37 % 21.752 M 20.08 % 18.115 M -28.83 % 25.453 M 16.24 % 21.898 M 4.65 % 20.925 M 35.77 % 15.412 M -26.27 % 20.902 M 37.09 % 15.247 M -13.14 % 17.554 M 6.57 % 16.472 M -0.52 % 16.558 M -8.44 % 18.084 M 59.76 % 11.320 M 27.87 % 8.853 M -12.39 % 10.104 M 38.66 % 7.287 M -27.10 % 9.996 M 51.95 % 6.578 M -11.94 % 7.470 M 116.54 % 3.450 M 19.15 % 2.895 M 28.38 % 2.255 M -61.42 % 5.846 M 7 498.70 % 76.938 K 237.14 % 22.821 K -47.10 % 43.137 K -59.04 % 105.319 K 311.63 % 25.586 K 19.12 % 21.479 K -70.92 % 73.869 K 9 505.85 % 769.000 -63.40 % 2.101 K -87.36 % 16.622 K -57.17 % 38.806 K -35.36 % 60.037 K -5.74 % 63.694 K 114.62 % 29.678 K -44.00 % 52.997 K 252.87 % 15.019 K -81.41 % 80.800 K 9.24 % 73.966 K -64.04 % 205.699 K 12.49 % 182.862 K -1.29 % 185.256 K 11.80 % 165.696 K -44.34 % 297.671 K 64.24 % 181.241 K -44.54 % 326.822 K 171.06 % 120.574 K -60.90 % 308.357 K -14.99 % 362.739 K -10.59 % 405.714 K 6.71 % 380.185 K -44.57 % 685.915 K 64.65 % 416.580 K 9.55 % 380.257 K 13.31 % 335.583 K -82.14 % 1.879 M 449.60 % 341.867 K -48.09 % 658.524 K -29.59 % 935.299 K -74.16 % 3.619 M 2 007.04 % 171.770 K -46.88 % 323.379 K 146.97 % 130.937 K -95.51 % 2.917 M 924.62 % 284.708 K 3.91 % 274.002 K 58.65 % 172.713 K -87.98 % 1.437 M 124.31 % 640.574 K 2 385.45 % 25.773 K -18.58 % 31.653 K -87.90 % 261.692 K 1 242.35 % 19.495 K -28.85 % 27.401 K 3.87 % 26.379 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 4.674 M 51.50 % 3.085 M -28.10 % 4.291 M 6.85 % 4.016 M -14.54 % 4.699 M -3.15 % 4.852 M -16.06 % 5.780 M 17.94 % 4.901 M 13.11 % 4.333 M -39.73 % 7.189 M 74.82 % 4.112 M 13.82 % 3.613 M -25.21 % 4.831 M 45.52 % 3.319 M -36.03 % 5.189 M -3.65 % 5.386 M 58.59 % 3.396 M -11.17 % 3.823 M 28.37 % 2.978 M -20.52 % 3.747 M -7.39 % 4.047 M -5.24 % 4.271 M 38.17 % 3.091 M 22.27 % 2.528 M 41.04 % 1.792 M 42.85 % 1.255 M 1 530.72 % 76.938 K 237.14 % 22.821 K -47.10 % 43.137 K -59.04 % 105.319 K 311.63 % 25.586 K 19.12 % 21.479 K -70.92 % 73.869 K 9 505.85 % 769.000 -63.40 % 2.101 K -87.36 % 16.622 K -57.17 % 38.806 K -35.36 % 60.037 K -5.74 % 63.694 K 114.62 % 29.678 K -44.00 % 52.997 K 252.87 % 15.019 K -81.41 % 80.800 K 9.24 % 73.966 K -10.72 % 82.843 K 22.94 % 67.385 K -7.72 % 73.020 K 44.92 % 50.388 K -41.05 % 85.469 K 98.17 % 43.129 K -21.96 % 55.263 K -28.34 % 77.123 K -33.28 % 115.596 K 41.57 % 81.654 K -52.88 % 173.294 K 26.92 % 136.541 K -64.27 % 382.176 K 57.70 % 242.342 K 572.10 % -51.333 K -130.99 % 165.666 K -74.86 % 658.965 K 214.91 % 209.255 K -62.06 % 551.479 K -22.94 % 715.657 K 77.04 % 404.237 K 135.34 % 171.770 K -46.88 % 323.379 K 146.97 % 130.937 K -87.21 % 1.024 M 259.50 % 284.708 K 3.91 % 274.002 K 58.65 % 172.713 K -87.53 % 1.386 M 1 173.72 % 108.780 K 322.07 % 25.773 K -18.58 % 31.653 K -16.00 % 37.681 K 93.29 % 19.495 K -28.85 % 27.401 K 3.87 % 26.379 K
Interest income 3.349 K -65.13 % 9.604 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.474 K -84.95 % 29.718 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.704 K 93.41 % 12.256 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.131 K -81.76 % 39.094 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.646 K -89.45 % 34.552 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.205 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.064 K 0.000 -100.00 % 44.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.195 K 0.000 0.000 -100.00 % 182.000 -97.61 % 7.601 K 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.641 M -18.14 % 2.004 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.671 M -8.98 % 1.836 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.197 M -0.24 % 1.199 M 0.000 0.000 -100.00 % 848.281 K -1.67 % 862.658 K 0.000 0.000 -100.00 % 734.205 K -1.77 % 747.460 K 0.000 0.000 -100.00 % 164.824 K 155.45 % 64.523 K 96.87 % 32.775 K 297.95 % 8.236 K 14.53 % 7.191 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 958.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.855 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.601 K 0.000 -100.00 % 435.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.083 M -1.13 % 2.106 M -1.80 % 2.145 M -1.29 % 2.173 M -0.88 % 2.192 M -2.10 % 2.240 M 13.57 % 1.972 M 4.20 % 1.893 M 29.51 % 1.461 M -10.77 % 1.638 M -4.26 % 1.711 M 12.64 % 1.519 M 3.92 % 1.461 M 2.47 % 1.426 M 4.54 % 1.364 M 5.08 % 1.298 M 8.43 % 1.197 M 3.43 % 1.158 M 22.01 % 948.719 K 20.48 % 787.455 K 25.78 % 626.070 K 1.70 % 615.607 K 218.31 % 193.400 K 77.91 % 108.705 K 178.92 % 38.973 K 64.03 % 23.759 K -11.14 % 26.739 K 114.55 % 12.463 K 13.69 % 10.962 K -1.48 % 11.127 K 222 640.00 % -5.000 -100.04 % 11.748 K 0.00 % 11.748 K 0.000 0.000 -100.00 % 529.000 -89.07 % 4.839 K 1 545.92 % 294.000 0.00 % 294.000 0.00 % 294.000 0.00 % 294.000 0.00 % 294.000 0.00 % 294.000 0.00 % 294.000 0.00 % 294.000 0.00 % 294.000 -97.95 % 14.307 K 7 510.11 % 188.000 -20.00 % 235.000 0.00 % 235.000 -95.47 % 5.188 K 2 107.66 % 235.000 -99.46 % 43.594 K -18.62 % 53.566 K 1.15 % 52.958 K -5.55 % 56.072 K -0.65 % 56.438 K 124.05 % -234.648 K -172.15 % 325.216 K 346.63 % 72.816 K -94.34 % 1.287 M 4 020.13 % 31.229 K 67.37 % 18.659 K -29.14 % 26.331 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -2.959 M 45.73 % -5.452 M -21.59 % -4.484 M -28.10 % -3.500 M -213.60 % -1.116 M 85.86 % -7.893 M -27.24 % -6.204 M -80.89 % -3.429 M -16.96 % -2.932 M 17.09 % -3.537 M -6 326.52 % -55.031 K 93.15 % -803.547 K 75.23 % -3.244 M -34.69 % -2.409 M 51.38 % -4.954 M -392.44 % 1.694 M -41.60 % 2.901 M 502.91 % 481.121 K 176.97 % -625.072 K 43.67 % -1.110 M -17.28 % -946.180 K 56.02 % -2.151 M 3.57 % -2.231 M -1.98 % -2.188 M -13.33 % -1.930 M -93.73 % -996.441 K -1 195.12 % -76.938 K -237.14 % -22.821 K 47.10 % -43.137 K 59.04 % -105.319 K -311.63 % -25.586 K -19.12 % -21.479 K 70.92 % -73.869 K -9 505.85 % -769.000 63.40 % -2.101 K 87.36 % -16.622 K 57.17 % -38.806 K 35.36 % -60.037 K 5.74 % -63.694 K -114.62 % -29.678 K 58.67 % -71.814 K -378.15 % -15.019 K 81.41 % -80.800 K -9.24 % -73.966 K 35.12 % -114.002 K -28.31 % -88.851 K 4.81 % -93.341 K -25.92 % -74.130 K 43.38 % -130.918 K -64.36 % -79.653 K 19.72 % -99.223 K -38.45 % -71.669 K 62.81 % -192.691 K 13.27 % -222.167 K 20.16 % -278.249 K -12.56 % -247.208 K 49.03 % -484.960 K -478.53 % -83.826 K 78.23 % -385.000 K -70.03 % -226.434 K 86.41 % -1.666 M -452.71 % -301.438 K -25.69 % -239.835 K 22.10 % -307.861 K 87.59 % -2.481 M -1 383.52 % -167.222 K 48.29 % -323.379 K -146.97 % -130.937 K 95.51 % -2.917 M -924.62 % -284.708 K -3.91 % -274.002 K -58.65 % -172.713 K 87.98 % -1.437 M -124.31 % -640.574 K -2 385.45 % -25.773 K 18.58 % -31.653 K 87.90 % -261.692 K -1 242.35 % -19.495 K 28.85 % -27.401 K -3.87 % -26.379 K
Operating income ratio -0.18 42.49 % -0.31 -28.28 % -0.24 -26.82 % -0.19 -190.41 % -0.07 85.31 % -0.45 -13.72 % -0.40 -101.65 % -0.20 16.57 % -0.23 -13.74 % -0.21 -5 602.58 % 0.00 92.45 % -0.05 80.44 % -0.25 -44.08 % -0.17 54.88 % -0.38 -389.84 % 0.13 -47.26 % 0.25 443.00 % 0.05 148.44 % -0.09 24.86 % -0.12 25.67 % -0.17 58.85 % -0.41 77.11 % -1.78 41.66 % -3.06 47.41 % -5.81 -76.34 % -3.30 -1 201.95 % -0.25 -110.91 % -0.12 58.85 % -0.29 64.66 % -0.83 -281.99 % -0.22 -43.32 % -0.15 74.24 % -0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.24 -31.54 % -0.95 6.93 % -1.02 -25.44 % -0.81 -3.12 % -0.79 -0.13 % -0.78 -80.61 % -0.43 70.38 % -1.47 12.03 % -1.67 -3.87 % -1.60 26.53 % -2.18 -17.42 % -1.86 22.97 % -2.41 -857.97 % -0.25 93.59 % -3.93 -89.52 % -2.07 73.81 % -7.92 -7.23 % -7.39 -1 189.53 % -0.57 -16.74 % -0.49 77.48 % -2.18 94.07 % -36.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -1.955 M -10.60 % -1.768 M -95.42 % -904.602 K -161.94 % 1.460 M 175.65 % -1.930 M 45.09 % -3.515 M -138.99 % -1.471 M -4.87 % -1.403 M -17.89 % -1.190 M 26.70 % -1.623 M -105.77 % -788.741 K -7.11 % -736.367 K 2.58 % -755.851 K -1.17 % -747.084 K -238.60 % -220.642 K -113.58 % 1.625 M 328.35 % -711.538 K -2.13 % -696.677 K -8.48 % -642.190 K -211.39 % -206.231 K -101.19 % 17.261 M 24 903.30 % 69.033 K 142.07 % -164.075 K -4 694.71 % -3.422 K -151.12 % 6.694 K 100.15 % -4.592 M 0.000 0.000 100.00 % -9.771 K 0.000 -100.00 % 5.000 0.000 -100.00 % 254.033 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.839 K -37 323.08 % 13.000 -99.90 % 12.447 K -66.80 % 37.494 K 104.90 % -765.924 K -2 142.46 % 37.500 K 0.14 % 37.447 K -0.14 % 37.500 K 160.40 % -62.088 K -265.57 % 37.500 K -82.35 % 212.409 K 466.42 % 37.500 K -25.00 % 50.000 K 100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 100.00 % -161.066 K 0.000 100.00 % -203.236 K 0.000 -100.00 % 613.039 K -34.45 % 935.182 K 0.000 0.000 100.00 % -831.615 K -154 102.78 % 540.000 -97.13 % 18.799 K 153.57 % -35.093 K 98.73 % -2.769 M -14 179.83 % -19.393 K -114.52 % -9.040 K 93.06 % -130.281 K 93.18 % -1.911 M -3 384.98 % 58.167 K -78.77 % 274.002 K 58.65 % 172.713 K 436.61 % -51.309 K 90.35 % -531.794 K -2 163.38 % 25.773 K -18.58 % 31.653 K -87.90 % 261.692 K 1 242.35 % 19.495 K -28.85 % 27.401 K 3.87 % 26.379 K
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30
Net debt 63.330 M 1.41 % 62.450 M -1.34 % 63.301 M 0.52 % 62.973 M -1.44 % 63.894 M 2.04 % 62.619 M 0.19 % 62.501 M 8.29 % 57.718 M 5.89 % 54.505 M 52.40 % 35.764 M -3.74 % 37.154 M 22.81 % 30.254 M -3.65 % 31.400 M 13.56 % 27.650 M -6.68 % 29.630 M 15.15 % 25.732 M 1.48 % 25.355 M 10.12 % 23.025 M 21.39 % 18.967 M 52.13 % 12.468 M 68.69 % 7.391 M 168.21 % -10.836 M 53.22 % -23.163 M -67.12 % -13.860 M 34.40 % -21.129 M 9.81 % -23.427 M -26 890.17 % 87.446 K 22.40 % 71.444 K 138.11 % 30.004 K 5.13 % 28.540 K -14.45 % 33.361 K 62.51 % 20.528 K -83.67 % 125.670 K -50.51 % 253.915 K 0.06 % 253.755 K 0.12 % 253.451 K 0.05 % 253.333 K 0.46 % 252.163 K 23.18 % 204.703 K 24.09 % 164.966 K -10.15 % 183.601 K 35.17 % 135.834 K 16.31 % 116.786 K 19.53 % 97.703 K -48.56 % 189.918 K 15.38 % 164.608 K 341.35 % -68.204 K 28.80 % -95.797 K 10.02 % -106.462 K -190.18 % -36.688 K 6.78 % -39.356 K -165.60 % -14.818 K 49.06 % -29.088 K 34.15 % -44.175 K -127.72 % -19.399 K 15.55 % -22.970 K 67.02 % -69.656 K 75.32 % -282.254 K -1 141.39 % -22.737 K -63.35 % -13.919 K 36.25 % -21.835 K 56.98 % -50.755 K 74.63 % -200.033 K 33.22 % -299.545 K 60.69 % -761.988 K -93.20 % -394.407 K 86.65 % -2.954 M 9.04 % -3.248 M 17.42 % -3.933 M 24.72 % -5.225 M 6.09 % -5.563 M -41.46 % -3.933 M -1 258.56 % -289.482 K 36.59 % -456.525 K -14.96 % -397.120 K -21 113.68 % -1.872 K 87.14 % -14.552 K -457.98 % -2.608 K 93.06 % -37.578 K 81.66 % -204.868 K
Total investments 533.333 K -20.54 % 671.163 K 25.84 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K -34.80 % 818.004 K 53.38 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K -42.36 % 925.333 K -10.80 % 1.037 M 0.00 % 1.037 M 143.89 % 425.333 K -63.12 % 1.153 M -35.83 % 1.797 M -48.73 % 3.505 M -72.50 % 12.745 M 361.95 % 2.759 M -2.04 % 2.817 M -6.12 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.624 K 1 670.22 % 13.028 K 0.00 % 13.028 K 100.00 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K -33.33 % 9.771 K -24.99 % 13.027 K -33.34 % 19.541 K -14.29 % 22.798 K 55.55 % 14.656 K 12.50 % 13.028 K -38.46 % 21.170 K 62.50 % 13.028 K -80.00 % 65.138 K -50.00 % 130.275 K -60.00 % 325.686 K -43.58 % 577.270 K -25.00 % 769.694 K 0.00 % 769.694 K -14.29 % 897.977 K -22.22 % 1.155 M 12.50 % 1.026 M -33.33 % 1.539 M 300.00 % 384.847 K 492.79 % 64.921 K 0.00 % 64.921 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 64.595 M -0.01 % 64.603 M -1.73 % 65.739 M -0.29 % 65.933 M 0.46 % 65.632 M -0.77 % 66.138 M 1.24 % 65.327 M -8.26 % 71.211 M 7.78 % 66.073 M 80.00 % 36.707 M -3.81 % 38.160 M 6.82 % 35.724 M -0.72 % 35.983 M 0.71 % 35.728 M -3.06 % 36.854 M 16.08 % 31.748 M 0.22 % 31.678 M 9.72 % 28.872 M -1.07 % 29.183 M 88.13 % 15.512 M 2.36 % 15.154 M 180.95 % 5.394 M 10 919.05 % 48.951 K 0.00 % 48.951 K -59.72 % 121.522 K 0.00 % 121.522 K 27.93 % 94.989 K 32.61 % 71.630 K 107.62 % 34.500 K 0.00 % 34.500 K 0.00 % 34.500 K 68.06 % 20.528 K 95.34 % 10.509 K -95.86 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 8.00 % 235.216 K 1.94 % 230.734 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -19.274 M -0.76 % -19.129 M 0.75 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M -8.17 % -17.818 M 7.56 % -19.274 M 0.00 % -19.274 M -5.26 % -18.312 M 6.84 % -19.656 M 0.00 % -19.656 M 0.57 % -19.768 M -3.82 % -19.040 M -3.50 % -18.396 M -10.23 % -16.688 M -645.00 % -2.240 M -426.60 % 685.849 K 0.00 % 685.848 K 0.00 % 685.849 K 693.21 % 86.465 K -89.45 % 819.342 K -67.13 % 2.492 M 0.00 % 2.492 M 223.54 % -2.017 M -62 041.97 % 3.257 K 0.00 % 3.257 K 200.00 % -3.257 K 0.00 % -3.257 K -100.14 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.000 100.00 % -1.629 K -133.35 % 4.885 K -40.00 % 8.142 K -99.64 % 2.289 M 4 493.39 % -52.110 K -18.52 % -43.968 K 15.62 % -52.110 K 0.000 100.00 % -124.536 K -275.71 % 70.875 K -40.19 % 118.498 K -61.89 % 310.922 K -9.35 % 342.991 K -18.95 % 423.169 K -34.66 % 647.663 K 20.96 % 535.415 K -52.41 % 1.125 M 3 912.50 % -29.509 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.500 K 0.00 % 107.500 K 0.00 % 107.500 K 0.00 % 107.500 K 0.00 % 107.500 K 0.00 % 107.500 K
Retained earnings -76.313 M -5.87 % -72.085 M -9.46 % -65.855 M -9.07 % -60.380 M -4.91 % -57.557 M -5.47 % -54.570 M -24.72 % -43.753 M -20.35 % -36.353 M -15.26 % -31.540 M -15.24 % -27.369 M -19.06 % -22.987 M -5.12 % -21.867 M -2.17 % -21.402 M 0.90 % -21.596 M -112.93 % -10.142 M -136.07 % -4.296 M 19.53 % -5.339 M 27.77 % -7.391 M -3.93 % -7.111 M -25.35 % -5.673 M 42.90 % -9.937 M 52.99 % -21.136 M -11.27 % -18.994 M -13.89 % -16.677 M -14.68 % -14.542 M -14.95 % -12.650 M 6.77 % -13.569 M -0.57 % -13.492 M -0.17 % -13.469 M -0.39 % -13.416 M -0.79 % -13.311 M -0.19 % -13.285 M -0.16 % -13.264 M 1.36 % -13.447 M -0.01 % -13.446 M -0.02 % -13.444 M -0.15 % -13.424 M -0.33 % -13.381 M -0.45 % -13.321 M -0.39 % -13.270 M 0.06 % -13.277 M -0.64 % -13.193 M 0.17 % -13.215 M -0.17 % -13.193 M 5.15 % -13.909 M -1.61 % -13.689 M -0.38 % -13.638 M 0.87 % -13.757 M -0.27 % -13.720 M -0.36 % -13.671 M -0.77 % -13.567 M -0.98 % -13.436 M -0.42 % -13.380 M -2.12 % -13.103 M -1.72 % -12.881 M -3.61 % -12.433 M -2.03 % -12.185 M 1.04 % -12.313 M 6.47 % -13.165 M 0.000 100.00 % -12.554 M -29.17 % -9.719 M -3.21 % -9.417 M -2.40 % -9.196 M -3.64 % -8.873 M -38.38 % -6.412 M -2.47 % -6.258 M -4.41 % -5.994 M -4.21 % -5.752 M -69.63 % -3.391 M -5.67 % -3.209 M -9.20 % -2.939 M -6.15 % -2.768 M -107.96 % -1.331 M -92.77 % -690.544 K -3.23 % -668.946 K -4.98 % -637.230 K -69.79 % -375.311 K -5.50 % -355.753 K -8.38 % -328.246 K
Common stock 77.504 M 1.45 % 76.400 M 0.19 % 76.255 M 2.66 % 74.280 M 1.36 % 73.281 M 0.96 % 72.582 M 0.22 % 72.424 M 5.34 % 68.750 M 3.64 % 66.336 M 3.52 % 64.081 M 0.13 % 63.995 M 2.07 % 62.696 M 0.56 % 62.349 M 17.29 % 53.156 M -5.08 % 56.004 M 0.00 % 56.004 M 1.13 % 55.379 M 0.00 % 55.379 M 0.00 % 55.379 M 0.42 % 55.146 M 1.63 % 54.260 M 2.08 % 53.156 M 0.05 % 53.127 M 44.02 % 36.889 M -0.56 % 37.098 M 2.41 % 36.224 M 234.64 % 10.825 M 0.00 % 10.825 M 0.00 % 10.825 M 0.34 % 10.788 M 2.47 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.528 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -9.958 M -54.95 % -6.426 M -959.87 % -606.342 K -119.57 % 3.098 M -27.09 % 4.250 M -35.01 % 6.539 M -62.79 % 17.574 M -16.40 % 21.022 M -10.12 % 23.390 M -7.47 % 25.279 M -15.92 % 30.067 M 1.37 % 29.660 M -2.39 % 30.385 M -12.80 % 34.845 M 3.17 % 33.776 M -12.38 % 38.548 M 6.47 % 36.205 M 5.16 % 34.430 M -1.78 % 35.055 M -3.63 % 36.377 M -21.04 % 46.068 M 30.48 % 35.305 M -3.43 % 36.560 M 65.67 % 22.067 M -5.67 % 23.395 M -4.73 % 24.556 M 17 722.65 % 137.782 K -54.40 % 302.166 K 298.94 % -151.890 K -130.22 % 502.672 K 202.50 % -490.406 K -4.05 % -471.339 K -4.77 % -449.860 K 28.60 % -630.024 K -0.12 % -629.255 K -0.34 % -627.152 K -3.27 % -607.275 K -7.43 % -565.260 K -13.34 % -498.722 K -12.26 % -444.270 K 3.47 % -460.228 K -7.64 % -427.544 K 3.24 % -441.883 K -3.27 % -427.874 K 60.83 % -1.092 M -9.63 % -996.272 K -32.92 % -749.510 K 8.70 % -820.955 K -38.70 % -591.901 K -15.84 % -510.984 K -56.29 % -326.942 K -1 233.40 % 28.846 K 203.88 % -27.768 K -103.31 % 839.119 K 999.81 % -93.255 K -124.25 % 384.544 K -39.13 % 631.752 K 25.43 % 503.672 K 244.81 % -347.812 K -1 275.60 % 29.586 K -88.78 % 263.621 K -90.07 % 2.654 M -10.68 % 2.971 M -6.92 % 3.192 M -9.18 % 3.515 M -41.18 % 5.976 M -2.52 % 6.130 M -4.13 % 6.394 M -3.65 % 6.636 M -20.08 % 8.304 M 9.00 % 7.618 M 46.60 % 5.197 M 509.17 % 853.097 K -11.97 % 969.121 K 42.04 % 682.266 K -3.07 % 703.864 K -4.31 % 735.580 K 5.43 % 697.699 K -2.73 % 717.257 K -3.69 % 744.764 K
Other non current liabilities 803.697 K 255.62 % 226.000 K -80.38 % 1.152 M -35.65 % 1.790 M 5.99 % 1.689 M 27.52 % 1.325 M -58.34 % 3.180 M -4.12 % 3.316 M -13.61 % 3.839 M 0.000 -100.00 % 1.261 M 0.000 0.000 100.00 % -1.910 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.415 K 1.94 % 55.340 K -2.51 % 56.762 K 4.42 % 54.361 K 4.07 % 52.235 K -29.37 % 73.955 K 1.34 % 72.978 K -12.02 % 82.952 K -9.57 % 91.732 K -31.75 % 134.407 K -0.76 % 135.431 K 1.39 % 133.576 K 1.41 % 131.720 K 217.63 % 41.470 K 0.00 % 41.470 K -9.13 % 45.639 K 10.05 % 41.470 K 170.22 % 15.347 K -56.86 % 35.576 K 0.01 % 35.574 K 0.01 % 35.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 K
Long term debt 24.511 M -26.46 % 33.330 M -4.28 % 34.821 M -0.38 % 34.953 M 21.82 % 28.693 M -0.63 % 28.876 M -14.33 % 33.706 M -33.43 % 50.635 M 11.23 % 45.523 M 468.37 % 8.009 M -53.12 % 17.085 M -34.50 % 26.085 M -1.78 % 26.558 M 0.11 % 26.529 M -19.27 % 32.860 M 50.66 % 21.810 M 2.59 % 21.260 M 4.59 % 20.327 M -2.60 % 20.870 M 161.16 % 7.991 M -42.13 % 13.808 M 180.89 % 4.916 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.478 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 25.315 M -26.44 % 34.416 M -4.33 % 35.974 M -2.10 % 36.744 M 20.94 % 30.382 M 0.60 % 30.200 M -18.12 % 36.886 M -31.63 % 53.951 M 9.30 % 49.361 M 436.35 % 9.203 M -49.83 % 18.346 M -33.07 % 27.412 M -0.93 % 27.669 M 7.30 % 25.786 M -24.42 % 34.118 M 51.28 % 22.553 M 6.08 % 21.260 M 4.59 % 20.327 M -2.60 % 20.870 M 161.16 % 7.991 M -42.13 % 13.808 M 180.89 % 4.916 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.415 K -2.43 % 57.818 K 1.86 % 56.762 K 4.42 % 54.361 K 1.96 % 53.318 K -27.90 % 73.955 K 1.34 % 72.978 K -12.02 % 82.952 K -9.57 % 91.732 K -31.75 % 134.407 K -0.76 % 135.431 K 1.39 % 133.576 K 1.41 % 131.720 K 217.63 % 41.470 K 0.00 % 41.470 K -9.13 % 45.639 K 10.05 % 41.470 K 170.22 % 15.347 K -56.86 % 35.576 K 0.01 % 35.574 K 0.01 % 35.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 K
Other current liabilities 3.140 M -75.05 % 12.585 M 4.81 % 12.007 M -3.34 % 12.422 M -21.50 % 15.824 M 3.37 % 15.308 M 24.91 % 12.255 M -9.07 % 13.477 M 2.53 % 13.145 M 20.13 % 10.942 M 85.85 % 5.887 M -36.63 % 9.290 M 28.87 % 7.209 M 15.29 % 6.253 M 16.82 % 5.352 M -9.74 % 5.930 M 38.06 % 4.295 M 32.20 % 3.249 M 182.49 % 1.150 M -26.91 % 1.574 M 65.15 % 952.768 K 103.66 % 467.832 K 197.12 % 157.456 K 27.72 % 123.281 K 108.26 % 59.197 K -7.47 % 63.976 K -47.77 % 122.480 K 16.32 % 105.300 K 17.59 % 89.550 K 26.04 % 71.050 K -83.43 % 428.800 K 1.11 % 424.098 K 2.27 % 414.700 K 17.91 % 351.700 K 0.00 % 351.700 K 0.00 % 351.700 K 4.46 % 336.700 K 9.42 % 307.700 K 2.12 % 301.325 K 4.35 % 288.750 K 2.50 % 281.700 K 0.36 % 280.700 K -9.36 % 309.700 K 7.09 % 289.200 K 11.79 % 258.700 K 9.99 % 235.200 K -46.73 % 441.560 K -43.53 % 781.982 K 352.80 % 172.700 K -86.80 % 1.309 M 5.67 % 1.239 M 8.67 % 1.140 M 105.99 % 553.311 K -36.69 % 873.948 K 21.57 % 718.904 K 50.77 % 476.820 K 38.61 % 344.013 K 70.92 % 201.266 K -66.01 % 592.141 K 20.17 % 492.753 K 19.59 % 412.047 K 110.82 % 195.454 K 153.35 % 77.147 K 157.86 % 29.918 K 20.07 % 24.917 K 0.00 % 24.917 K 0.00 % 24.917 K 0.00 % 24.917 K 0.00 % 24.917 K 0.00 % 24.917 K 0.00 % 24.917 K 0.00 % 24.917 K -82.81 % 144.917 K 481.60 % 24.917 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.710 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.098 K
Deferred revenue 843.662 K 166.13 % 317.017 K -50.50 % 640.422 K -39.28 % 1.055 M 45.91 % 722.783 K 21.44 % 595.155 K 73.22 % 343.589 K -3.83 % 357.260 K -41.52 % 610.891 K 8.83 % 561.329 K 110.11 % 267.162 K -10.17 % 297.412 K -48.94 % 582.513 K 29.95 % 448.252 K -15.71 % 531.772 K -37.17 % 846.371 K 40.94 % 600.509 K 169.95 % 222.450 K 1 527.76 % 13.666 K -81.42 % 73.569 K -39.75 % 122.102 K 0.00 % 122.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 40.084 M 28.18 % 31.273 M 1.15 % 30.917 M -0.20 % 30.979 M -16.13 % 36.939 M -0.87 % 37.263 M 17.84 % 31.620 M 53.68 % 20.576 M 0.12 % 20.550 M -35.77 % 31.996 M 51.47 % 21.124 M 119.14 % 9.639 M 2.27 % 9.425 M 2.46 % 9.199 M 130.31 % 3.994 M -59.81 % 9.938 M -4.61 % 10.418 M 21.93 % 8.544 M 2.18 % 8.362 M 11.19 % 7.521 M 458.62 % 1.346 M 181.59 % 478.098 K 876.69 % 48.951 K 0.00 % 48.951 K -59.72 % 121.522 K 0.00 % 121.522 K 27.93 % 94.989 K 32.61 % 71.630 K 107.62 % 34.500 K 0.00 % 34.500 K 0.00 % 34.500 K 68.06 % 20.528 K 95.34 % 10.509 K -95.86 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 8.00 % 235.216 K 3.05 % 228.256 K 0.000 0.000 -100.00 % 216.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 54.873 M 19.03 % 46.099 M 2.25 % 45.084 M -2.07 % 46.038 M -12.83 % 52.812 M 0.00 % 52.812 M 21.32 % 43.532 M 36.77 % 31.829 M -6.76 % 34.136 M -15.29 % 40.299 M 33.65 % 30.154 M 77.57 % 16.981 M 0.35 % 16.921 M 7.30 % 15.770 M 64.39 % 9.593 M -39.52 % 15.860 M 8.72 % 14.588 M 27.96 % 11.400 M 0.29 % 11.367 M 0.10 % 11.356 M 107.54 % 5.472 M -4.92 % 5.755 M 339.96 % 1.308 M 163.92 % 495.611 K -15.97 % 589.768 K 4.39 % 564.970 K 92.46 % 293.553 K 16.75 % 251.438 K 49.30 % 168.407 K 11.33 % 151.275 K -70.42 % 511.330 K 5.69 % 483.798 K 4.58 % 462.604 K -27.84 % 641.073 K 0.10 % 640.436 K 0.30 % 638.547 K 2.57 % 622.530 K 6.27 % 585.825 K 2.08 % 573.888 K 2.21 % 561.482 K 1.63 % 552.467 K -1.88 % 563.064 K -7.33 % 607.595 K 0.81 % 602.689 K -48.49 % 1.170 M 1.46 % 1.153 M 4.89 % 1.100 M -25.61 % 1.478 M 2.02 % 1.449 M 10.70 % 1.309 M 5.67 % 1.239 M 8.67 % 1.140 M 6.76 % 1.068 M 22.16 % 873.948 K 21.57 % 718.904 K 50.77 % 476.820 K 38.61 % 344.013 K 70.92 % 201.266 K -66.01 % 592.141 K 20.17 % 492.753 K 19.59 % 412.047 K 78.35 % 231.030 K -6.87 % 248.074 K 174.32 % 90.433 K -50.00 % 180.879 K 126.09 % 80.002 K -60.84 % 204.294 K 151.18 % 81.335 K -7.69 % 88.110 K -95.04 % 1.777 M 22.95 % 1.445 M 2.66 % 1.408 M 525.07 % 225.227 K 90.63 % 118.151 K -74.04 % 455.128 K 779.36 % 51.757 K 119.24 % 23.607 K 195.64 % 7.985 K -42.16 % 13.805 K -72.73 % 50.628 K
Total liabilities 80.188 M -0.41 % 80.515 M -0.67 % 81.057 M -2.08 % 82.781 M -0.50 % 83.194 M 0.22 % 83.012 M 3.23 % 80.418 M -6.25 % 85.780 M 2.73 % 83.498 M 68.67 % 49.502 M 2.07 % 48.499 M 9.25 % 44.393 M -0.44 % 44.590 M 7.30 % 41.556 M -4.93 % 43.710 M 13.79 % 38.413 M 7.16 % 35.848 M 12.99 % 31.727 M -1.58 % 32.237 M 66.62 % 19.347 M 0.35 % 19.280 M 80.68 % 10.670 M 715.78 % 1.308 M 163.92 % 495.611 K -15.97 % 589.768 K 4.39 % 564.970 K 92.46 % 293.553 K 16.75 % 251.438 K 49.30 % 168.407 K 11.33 % 151.275 K -70.42 % 511.330 K 5.69 % 483.798 K 4.58 % 462.604 K -27.84 % 641.073 K 0.10 % 640.436 K 0.30 % 638.547 K 2.57 % 622.530 K 6.27 % 585.825 K 2.08 % 573.888 K 2.21 % 561.482 K 1.63 % 552.467 K -1.88 % 563.064 K -7.33 % 607.595 K 0.81 % 602.689 K -50.86 % 1.227 M 1.28 % 1.211 M 4.74 % 1.156 M -24.54 % 1.532 M 2.02 % 1.502 M 8.63 % 1.383 M 5.42 % 1.312 M 7.27 % 1.223 M 5.47 % 1.159 M 14.97 % 1.008 M 18.03 % 854.335 K 39.96 % 610.396 K 28.31 % 475.733 K 95.99 % 242.736 K -61.69 % 633.611 K 17.69 % 538.392 K 18.71 % 453.517 K 84.07 % 246.377 K -13.14 % 283.650 K 125.11 % 126.007 K -41.78 % 216.451 K 170.56 % 80.002 K -60.84 % 204.294 K 151.18 % 81.335 K -7.69 % 88.110 K -95.04 % 1.777 M 22.95 % 1.445 M 2.66 % 1.408 M 525.07 % 225.227 K 90.63 % 118.151 K -74.04 % 455.128 K 779.36 % 51.757 K 119.24 % 23.607 K 195.64 % 7.985 K -42.16 % 13.805 K -73.52 % 52.128 K
Other non current assets 154.361 K 11.99 % 137.830 K -8.63 % 150.844 K -10.46 % 168.461 K -9.34 % 185.817 K -8.43 % 202.915 K -7.66 % 219.759 K -7.02 % 236.353 K -6.47 % 252.700 K -5.99 % 268.805 K -5.57 % 284.671 K -41.28 % 484.776 K -2.85 % 499.011 K -2.54 % 512.027 K 0.000 0.000 100.00 % -33.806 K 16.50 % -40.487 K 13.80 % -46.968 K 12.45 % -53.649 K 11.07 % -60.330 K -102.19 % 2.759 M -2.04 % 2.817 M -6.12 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -115.312 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -115.161 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -198.000 0.000 -100.00 % 47.425 K -1.03 % 47.917 K -97.28 % 1.764 M 1 630.39 % 101.960 K 5 102.04 % 1.960 K -17.05 % 2.363 K -99.94 % 3.729 M 128 073.15 % 2.909 K -34.59 % 4.447 K -58.16 % 10.629 K -83.86 % 65.869 K 352.40 % 14.560 K 0.00 % 14.560 K -80.47 % 74.560 K -63.65 % 205.135 K 5.12 % 195.135 K 0.000
Long term investments 533.333 K -20.54 % 671.163 K 25.84 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K -34.80 % 818.004 K 53.38 % 533.333 K 0.00 % 533.333 K -42.36 % 925.333 K -10.80 % 1.037 M 0.00 % 1.037 M 143.89 % 425.333 K -63.12 % 1.153 M -35.83 % 1.797 M -48.73 % 3.505 M -72.50 % 12.745 M 361.95 % 2.759 M -2.04 % 2.817 M -6.12 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 343.71 % 33.806 K -16.50 % 40.487 K -13.80 % 46.968 K -12.45 % 53.649 K -11.07 % 60.330 K -9.88 % 66.944 K -4.71 % 70.252 K -4.49 % 73.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 14.199 M 0.00 % 14.199 M 0.00 % 14.199 M 0.00 % 14.199 M 0.00 % 14.199 M 0.00 % 14.199 M -17.80 % 17.274 M 5.90 % 16.312 M 2.45 % 15.921 M 446.94 % 2.911 M 4.25 % 2.792 M 277.63 % 739.442 K 0.00 % 739.442 K 11.29 % 664.442 K 470.62 % 116.443 K 0.00 % 116.443 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 14.199 M 0.00 % 14.199 M 0.00 % 14.199 M 0.00 % 14.199 M 0.00 % 14.199 M 0.00 % 14.199 M -18.51 % 17.424 M 5.85 % 16.462 M 2.43 % 16.071 M 425.04 % 3.061 M 4.03 % 2.942 M 230.81 % 889.442 K 0.00 % 889.442 K 9.21 % 814.442 K 205.67 % 266.443 K 0.00 % 266.443 K 688.15 % 33.806 K -16.50 % 40.487 K -13.80 % 46.968 K -12.45 % 53.649 K -11.07 % 60.330 K -9.88 % 66.944 K -4.71 % 70.252 K -4.49 % 73.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 39.125 M -4.50 % 40.969 M -5.29 % 43.258 M -3.11 % 44.646 M -2.36 % 45.727 M -3.56 % 47.415 M -1.97 % 48.369 M 7.92 % 44.819 M -3.09 % 46.250 M 15.05 % 40.198 M -6.27 % 42.887 M 5.47 % 40.661 M -2.29 % 41.614 M -0.03 % 41.628 M 1.57 % 40.985 M -1.25 % 41.504 M 5.38 % 39.385 M 6.34 % 37.037 M 0.67 % 36.790 M 16.18 % 31.666 M 11.90 % 28.297 M 68.04 % 16.839 M 223.06 % 5.213 M 79.58 % 2.903 M 70.64 % 1.701 M 518.13 % 275.192 K 18.17 % 232.879 K 37.47 % 169.404 K 0.000 -100.00 % 124.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 530.000 0.19 % 529.000 -35.72 % 823.000 -26.39 % 1.118 K -20.82 % 1.412 K -17.23 % 1.706 K -14.70 % 2.000 K -12.82 % 2.294 K -11.36 % 2.588 K -10.23 % 2.883 K -9.25 % 3.177 K -11.18 % 3.577 K -5.02 % 3.766 K -5.87 % 4.001 K -5.55 % 4.236 K -5.28 % 4.472 K -4.99 % 4.707 K -97.69 % 203.485 K -20.84 % 257.051 K -17.08 % 310.009 K -15.32 % 366.081 K -13.36 % 422.520 K 0.000 -100.00 % 517.256 K -11.72 % 585.903 K -78.09 % 2.675 M 2.16 % 2.618 M 18.59 % 2.208 M 1.80 % 2.169 M -11.08 % 2.439 M 2.41 % 2.382 M 2.60 % 2.321 M 6.17 % 2.186 M 34 330.74 % 6.350 K -99.80 % 3.230 M 25.14 % 2.581 M 250.08 % 737.309 K 33.68 % 551.551 K -24.99 % 735.264 K -0.05 % 735.630 K 10.19 % 667.630 K 35.10 % 494.192 K 0.00 % 494.192 K 11.58 % 442.889 K
Total non current assets 54.012 M -3.27 % 55.839 M -3.96 % 58.141 M -2.36 % 59.547 M -1.81 % 60.644 M -2.74 % 62.350 M -6.31 % 66.546 M 7.25 % 62.050 M -1.67 % 63.107 M 43.23 % 44.061 M -5.54 % 46.647 M 9.58 % 42.569 M -2.22 % 43.536 M -0.78 % 43.879 M 3.76 % 42.289 M -1.21 % 42.808 M 7.53 % 39.810 M 4.24 % 38.191 M -1.03 % 38.587 M 9.71 % 35.171 M -14.31 % 41.043 M 109.42 % 19.598 M 144.09 % 8.029 M 36.02 % 5.903 M 247.00 % 1.701 M 518.13 % 275.192 K 18.17 % 232.879 K 37.47 % 169.404 K 246.91 % -115.312 K -192.47 % 124.698 K 0.000 0.000 100.00 % -115.161 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 530.000 0.19 % 529.000 -35.72 % 823.000 -26.39 % 1.118 K -20.82 % 1.412 K -17.23 % 1.706 K -14.70 % 2.000 K -12.82 % 2.294 K -11.36 % 2.588 K -10.23 % 2.883 K -9.25 % 3.177 K -11.18 % 3.577 K -5.02 % 3.766 K -5.87 % 4.001 K -5.55 % 4.236 K -5.28 % 4.472 K -4.99 % 4.707 K -97.69 % 203.485 K -20.84 % 257.051 K -17.08 % 310.009 K -15.32 % 366.081 K -13.36 % 422.520 K 124.90 % 187.872 K -63.68 % 517.256 K -11.72 % 585.903 K -78.09 % 2.674 M 2.15 % 2.618 M 16.09 % 2.255 M 1.74 % 2.217 M -47.27 % 4.203 M 69.24 % 2.484 M 6.91 % 2.323 M 6.15 % 2.189 M -41.40 % 3.735 M 15.53 % 3.233 M 25.04 % 2.586 M 245.70 % 747.938 K 21.14 % 617.420 K -17.66 % 749.824 K -0.05 % 750.190 K 1.08 % 742.190 K 6.13 % 699.327 K 1.45 % 689.327 K 55.64 % 442.889 K
Other current assets 654.851 K -0.62 % 658.952 K -64.29 % 1.845 M 20.00 % 1.538 M 7.13 % 1.435 M 36.81 % 1.049 M -31.97 % 1.542 M -21.47 % 1.964 M -50.02 % 3.929 M 120.77 % 1.779 M 98.84 % 894.928 K -29.00 % 1.260 M -10.35 % 1.406 M 64.06 % 856.951 K 1.54 % 843.928 K -56.34 % 1.933 M -12.96 % 2.221 M -10.36 % 2.477 M 4.04 % 2.381 M 1.61 % 2.344 M -2.81 % 2.412 M -30.60 % 3.475 M 146.72 % 1.408 M 38.19 % 1.019 M 199.55 % 340.252 K -56.36 % 779.675 K 2 689.53 % 27.950 K -61.02 % 71.700 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 359.000 -76.99 % 1.560 K -27.24 % 2.144 K 0.00 % 2.144 K 0.00 % 2.144 K 0.00 % 2.144 K -38.62 % 3.493 K -16.38 % 4.177 K 4.56 % 3.995 K -23.83 % 5.245 K 319.60 % 1.250 K -76.39 % 5.295 K 67.40 % 3.163 K -75.97 % 13.162 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -13.42 % 5.775 K -50.00 % 11.550 K 396.77 % 2.325 K -25.00 % 3.100 K -93.79 % 49.914 K 180.46 % 17.797 K -64.35 % 49.915 K -61.38 % 129.261 K -49.60 % 256.466 K -26.69 % 349.838 K 41.63 % 247.002 K -71.46 % 865.475 K 174.34 % 315.475 K 0.31 % 314.500 K -1.83 % 320.366 K 219.12 % 100.392 K 40.90 % 71.251 K 1.99 % 69.860 K 157.97 % 27.081 K 132.87 % 11.629 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.445 K -2.20 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K -98.32 % 149.135 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.624 K 1 670.22 % 13.028 K 0.00 % 13.028 K 100.00 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K -33.33 % 9.771 K -24.99 % 13.027 K -33.34 % 19.541 K -14.29 % 22.798 K 55.55 % 14.656 K 12.50 % 13.028 K -38.46 % 21.170 K 62.50 % 13.028 K -80.00 % 65.138 K -50.00 % 130.275 K -60.00 % 325.686 K -43.58 % 577.270 K -25.00 % 769.694 K 0.00 % 769.694 K -14.29 % 897.977 K -22.22 % 1.155 M 12.50 % 1.026 M -33.33 % 1.539 M 300.00 % 384.847 K 492.79 % 64.921 K 0.00 % 64.921 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.265 M -41.24 % 2.153 M -11.67 % 2.438 M -17.62 % 2.960 M 70.25 % 1.738 M -50.60 % 3.519 M 24.55 % 2.825 M -79.06 % 13.493 M 16.64 % 11.568 M 1 126.40 % 943.247 K -6.17 % 1.005 M -81.62 % 5.469 M 19.33 % 4.584 M -43.25 % 8.077 M 11.82 % 7.224 M 20.06 % 6.017 M -4.84 % 6.323 M 8.14 % 5.847 M -42.77 % 10.215 M 235.61 % 3.044 M -60.79 % 7.763 M -52.17 % 16.230 M -30.08 % 23.212 M 66.89 % 13.909 M -34.55 % 21.251 M -9.76 % 23.548 M 312 089.46 % 7.543 K 3 955.38 % 186.000 -95.86 % 4.496 K -24.56 % 5.960 K 423.27 % 1.139 K 0.000 100.00 % -115.161 K -97 694.07 % 118.000 -57.55 % 278.000 -52.23 % 582.000 -16.86 % 700.000 -62.57 % 1.870 K -96.21 % 49.330 K -44.61 % 89.067 K 26.46 % 70.432 K -40.41 % 118.199 K -13.88 % 137.247 K -12.21 % 156.330 K 245.11 % 45.298 K -31.50 % 66.126 K -3.05 % 68.204 K -28.80 % 95.797 K -10.02 % 106.462 K 190.18 % 36.688 K -6.78 % 39.356 K 165.60 % 14.818 K -49.06 % 29.088 K -34.15 % 44.175 K 127.72 % 19.399 K -15.55 % 22.970 K -67.02 % 69.656 K -75.32 % 282.254 K 1 141.39 % 22.737 K 63.35 % 13.919 K -36.25 % 21.835 K -74.71 % 86.331 K -56.84 % 200.033 K -33.22 % 299.545 K -60.69 % 761.988 K 93.20 % 394.407 K -86.65 % 2.954 M -9.04 % 3.248 M -17.42 % 3.933 M -24.72 % 5.225 M -6.09 % 5.563 M 41.46 % 3.933 M 1 258.56 % 289.482 K -36.59 % 456.525 K 14.96 % 397.120 K 21 113.68 % 1.872 K -87.14 % 14.552 K 457.98 % 2.608 K -93.06 % 37.578 K -81.66 % 204.868 K
Cash and short term investments 1.265 M -41.24 % 2.153 M -11.67 % 2.438 M -17.62 % 2.960 M 70.25 % 1.738 M -50.60 % 3.519 M 24.55 % 2.825 M -79.06 % 13.493 M 16.64 % 11.568 M 1 126.40 % 943.247 K -6.17 % 1.005 M -81.62 % 5.469 M 19.33 % 4.584 M -43.25 % 8.077 M 11.82 % 7.224 M 20.06 % 6.017 M -4.84 % 6.323 M 8.14 % 5.847 M -42.77 % 10.215 M 235.61 % 3.044 M -60.79 % 7.763 M -52.17 % 16.230 M -30.08 % 23.212 M 66.89 % 13.909 M -34.55 % 21.251 M -9.76 % 23.548 M 312 089.46 % 7.543 K 3 955.38 % 186.000 -95.86 % 4.496 K -76.32 % 18.988 K 34.03 % 14.167 K 117.49 % 6.514 K 0.00 % 6.514 K -1.78 % 6.632 K -2.36 % 6.792 K -4.28 % 7.096 K -32.23 % 10.471 K -29.71 % 14.897 K -78.37 % 68.871 K -38.43 % 111.865 K 31.47 % 85.088 K -35.16 % 131.227 K -17.16 % 158.417 K -6.46 % 169.358 K 53.35 % 110.436 K -43.77 % 196.401 K -50.14 % 393.890 K -41.48 % 673.067 K -23.18 % 876.156 K 8.65 % 806.382 K -13.97 % 937.333 K -19.84 % 1.169 M 10.80 % 1.055 M -33.36 % 1.584 M 291.73 % 404.246 K 359.94 % 87.891 K -34.69 % 134.577 K -52.32 % 282.254 K 1 141.39 % 22.737 K 63.35 % 13.919 K -36.25 % 21.835 K -74.71 % 86.331 K -56.84 % 200.033 K -33.22 % 299.545 K -60.69 % 761.988 K 93.20 % 394.407 K -86.65 % 2.954 M -9.04 % 3.248 M -17.42 % 3.933 M -24.72 % 5.225 M -6.09 % 5.563 M 41.46 % 3.933 M 1 258.56 % 289.482 K -36.59 % 456.525 K 14.96 % 397.120 K 21 113.68 % 1.872 K -87.14 % 14.552 K 457.98 % 2.608 K -93.06 % 37.578 K -81.66 % 204.868 K
Total current assets 16.218 M -11.13 % 18.249 M -18.20 % 22.310 M -15.28 % 26.333 M -1.74 % 26.799 M -1.48 % 27.200 M -13.50 % 31.446 M -29.73 % 44.751 M 2.22 % 43.780 M 42.51 % 30.720 M -3.76 % 31.919 M 1.38 % 31.484 M 0.14 % 31.439 M -3.33 % 32.522 M -7.60 % 35.198 M 3.06 % 34.153 M 5.92 % 32.243 M 15.29 % 27.966 M -2.57 % 28.704 M 39.66 % 20.553 M -15.44 % 24.304 M -7.86 % 26.377 M -11.60 % 29.839 M 79.10 % 16.660 M -25.23 % 22.284 M -10.31 % 24.846 M 59 193.09 % 41.904 K -45.39 % 76.727 K 364.53 % 16.517 K -50.77 % 33.550 K 60.34 % 20.924 K 67.94 % 12.459 K -2.24 % 12.744 K 15.34 % 11.049 K -1.18 % 11.181 K -1.88 % 11.395 K -22.61 % 14.725 K -26.51 % 20.036 K -73.05 % 74.343 K -35.96 % 116.094 K 27.82 % 90.827 K -32.12 % 133.814 K -18.26 % 163.712 K -5.11 % 172.521 K 30.96 % 131.737 K -37.85 % 211.956 K -47.49 % 403.618 K -42.98 % 707.907 K -21.91 % 906.485 K 4.46 % 867.791 K -11.49 % 980.451 K -21.38 % 1.247 M 10.67 % 1.127 M -31.46 % 1.644 M 226.17 % 504.029 K -26.41 % 684.931 K -7.62 % 741.404 K 128.91 % 323.888 K 230.74 % 97.927 K 93.07 % 50.722 K -61.35 % 131.235 K -41.89 % 225.851 K -64.53 % 636.693 K -40.09 % 1.063 M -29.83 % 1.515 M -18.24 % 1.852 M -51.90 % 3.851 M -7.27 % 4.152 M -8.45 % 4.536 M -28.52 % 6.346 M 8.84 % 5.831 M 45.08 % 4.019 M 1 116.46 % 330.386 K -29.68 % 469.852 K 21.23 % 387.570 K 7 036.25 % 5.431 K -68.05 % 16.997 K 167.37 % 6.357 K -84.77 % 41.735 K -88.21 % 354.003 K
Inventory 12.218 M 1.09 % 12.087 M -22.20 % 15.535 M -18.21 % 18.993 M -9.93 % 21.086 M 6.39 % 19.820 M -11.08 % 22.291 M -4.38 % 23.312 M -6.87 % 25.032 M 10.82 % 22.588 M -0.10 % 22.610 M 17.50 % 19.243 M 5.32 % 18.272 M 2.31 % 17.858 M -11.69 % 20.223 M -5.81 % 21.471 M 22.94 % 17.464 M 16.75 % 14.959 M 15.61 % 12.939 M 16.09 % 11.146 M -1.91 % 11.363 M 78.82 % 6.355 M 56.40 % 4.063 M 357.12 % 888.840 K 31.06 % 678.210 K 32.93 % 510.190 K 1 940.76 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 153.315 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 256.466 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.259 M 17.70 % 1.919 M -21.36 % 2.441 M -19.94 % 3.048 M 44.99 % 2.102 M -9.28 % 2.317 M -28.73 % 3.252 M -29.28 % 4.598 M 27.92 % 3.595 M -21.33 % 4.569 M -26.54 % 6.220 M 21.82 % 5.106 M 4.83 % 4.871 M -3.64 % 5.055 M -15.00 % 5.948 M 31.91 % 4.509 M -14.37 % 5.266 M -13.23 % 6.069 M 120.95 % 2.747 M -31.66 % 4.019 M 90.79 % 2.107 M 128.93 % 920.217 K 5.24 % 874.402 K 3.63 % 843.759 K 331.73 % 195.438 K 2 386.49 % 7.860 K 22.60 % 6.411 K 32.43 % 4.841 K -59.73 % 12.021 K 25.72 % 9.562 K 41.51 % 6.757 K 20.96 % 5.586 K 19.61 % 4.670 K 105.46 % 2.273 K 1.25 % 2.245 K 4.18 % 2.155 K 2.13 % 2.110 K 28.19 % 1.646 K 27.10 % 1.295 K 453.42 % 234.000 -52.63 % 494.000 -63.05 % 1.337 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.138 K -47.68 % 15.555 K 59.90 % 9.728 K -67.40 % 29.840 K 17.81 % 25.329 K -55.10 % 56.409 K 47.99 % 38.118 K -47.61 % 72.754 K 9.43 % 66.485 K 19.95 % 55.426 K -41.04 % 94.008 K -83.94 % 585.490 K -3.15 % 604.502 K 1 468.75 % 38.534 K 52.45 % 25.276 K 32.99 % 19.006 K -68.05 % 59.485 K 479.83 % 10.259 K -94.31 % 180.193 K -56.41 % 413.411 K -18.22 % 505.526 K -14.68 % 592.490 K 2.01 % 580.823 K -1.56 % 590.033 K 109.01 % 282.304 K -72.35 % 1.021 M 420.92 % 195.975 K 1 097.01 % 16.372 K 18.44 % 13.823 K 714.08 % 1.698 K -61.84 % 4.450 K 25.04 % 3.559 K 0.000 -100.00 % 1.249 K -24.62 % 1.657 K 0.000
Tax assets 0.000 100.00 % -137.830 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -284.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.826 M 2.11 % -2.887 M 6.08 % -3.074 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -232.879 K -37.47 % -169.404 K -246.91 % 115.312 K 192.47 % -124.698 K 0.000 0.000 -100.00 % 115.161 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.934 M 8.91 % 2.694 M -4.67 % 2.826 M -9.81 % 3.133 M 7.90 % 2.904 M 14.88 % 2.528 M 52.69 % 1.655 M 12.07 % 1.477 M -54.23 % 3.227 M 5.82 % 3.050 M -2.96 % 3.143 M 166.65 % 1.179 M -45.78 % 2.174 M 17.32 % 1.853 M 45.58 % 1.273 M -9.18 % 1.401 M 130.24 % 608.571 K 64.42 % 370.121 K -75.04 % 1.483 M -44.46 % 2.670 M -18.57 % 3.279 M -31.23 % 4.768 M 332.80 % 1.102 M 240.65 % 323.379 K -20.94 % 409.049 K 7.79 % 379.472 K 398.75 % 76.084 K 2.12 % 74.508 K 67.97 % 44.357 K -2.99 % 45.725 K -4.80 % 48.030 K 22.61 % 39.172 K 4.75 % 37.395 K 5.81 % 35.340 K 1.84 % 34.703 K 5.76 % 32.814 K 3.20 % 31.797 K 31.98 % 24.092 K 30.02 % 18.530 K -0.90 % 18.699 K 11.74 % 16.734 K -40.93 % 28.331 K -35.41 % 43.862 K -26.23 % 59.456 K -91.21 % 676.236 K -1.97 % 689.837 K 4.84 % 657.983 K -5.48 % 696.096 K -34.29 % 1.059 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 514.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.927 K 182.45 % 60.515 K -61.20 % 155.962 K 183.13 % 55.085 K -69.29 % 179.377 K 217.94 % 56.418 K -10.72 % 63.193 K -96.39 % 1.752 M 23.36 % 1.420 M 2.71 % 1.383 M 1 621.96 % 80.310 K -13.86 % 93.234 K -79.51 % 455.128 K 779.36 % 51.757 K 247.43 % 14.897 K 86.56 % 7.985 K -42.16 % 13.805 K -16.49 % 16.530 K
Tax payables 7.872 M 1.61 % 7.747 M 1.93 % 7.600 M 4.15 % 7.297 M 7.19 % 6.807 M 10.35 % 6.169 M 18.89 % 5.189 M 31.17 % 3.956 M 23.71 % 3.198 M 28.33 % 2.492 M 0.000 -100.00 % 1.652 M 32.10 % 1.250 M -2.44 % 1.282 M 18.57 % 1.081 M 51.56 % 713.260 K 23.30 % 578.471 K 163.09 % 219.877 K -40.94 % 372.295 K 26.60 % 294.067 K 462.23 % 52.304 K 27.55 % 41.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 859.263 K -3.14 % 887.109 K -7.91 % 963.339 K 3.00 % 935.239 K 0.92 % 926.723 K -6.72 % 993.514 K -6.30 % 1.060 M -5.93 % 1.127 M -5.59 % 1.194 M -5.30 % 1.261 M -5.03 % 1.327 M 19.44 % 1.111 M -4.78 % 1.167 M -7.17 % 1.257 M 69.35 % 742.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 146.573 K -82.83 % 853.458 K 23.95 % 688.559 K 14.47 % 601.498 K 430.52 % -181.987 K -593.28 % -26.250 K -107.19 % 365.011 K -42.98 % 640.124 K -2.93 % 659.412 K 8.07 % 610.143 K -56.02 % 1.387 M 50.57 % 921.419 K -42.27 % 1.596 M 1 146.48 % -152.515 K -118.67 % 816.785 K 57.01 % 520.200 K 296.89 % 131.069 K 2 514.24 % -5.429 K 92.21 % -69.657 K 71.04 % -240.491 K -284.18 % 130.571 K 185.61 % -152.515 K 27.89 % -211.494 K -58.72 % -133.253 K -55.50 % -85.691 K -60.00 % -53.557 K -113.75 % 389.431 K -18.34 % 476.877 K 0.000 -100.00 % 620.397 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 20.100 M -1.32 % 20.369 M -3.24 % 21.052 M 1.15 % 20.813 M 2.87 % 20.231 M -2.46 % 20.741 M 1.42 % 20.450 M 15.05 % 17.775 M -2.28 % 18.189 M 49.47 % 12.169 M -6.52 % 13.018 M 21.15 % 10.745 M 1.55 % 10.581 M -1.04 % 10.693 M 5.50 % 10.135 M 0.16 % 10.120 M 7.32 % 9.429 M 9.96 % 8.575 M -0.05 % 8.579 M 5.21 % 8.155 M 5.68 % 7.716 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 0.00 % 254.033 K 8.00 % 235.216 K 1.94 % 230.734 K 0.000 0.000 -100.00 % 217.793 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.312 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 2.017 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 7.979 M 3.90 % 7.680 M 1.32 % 7.580 M 0.45 % 7.546 M -1.44 % 7.656 M 2.07 % 7.501 M 0.20 % 7.486 M 32.31 % 5.658 M -1.65 % 5.752 M -0.39 % 5.775 M 5.21 % 5.489 M -4.15 % 5.727 M 1.18 % 5.660 M -30.54 % 8.148 M 48.74 % 5.478 M 16.52 % 4.701 M 3.86 % 4.526 M 7.46 % 4.212 M 27.96 % 3.292 M 4.63 % 3.146 M -18.36 % 3.854 M 20.00 % 3.211 M 64.45 % 1.953 M 49.79 % 1.304 M 55.51 % 838.326 K 286.08 % 217.136 K 101.95 % -11.118 M -221.08 % 9.183 M 103.62 % 4.510 M 79.87 % 2.507 M 9.52 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.000 -100.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M 0.00 % 2.289 M -82.14 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 0.00 % 12.817 M 459.85 % 2.289 M 7 638.10 % 29.586 K -99.77 % 12.817 M 3.59 % 12.373 M -0.12 % 12.388 M 0.00 % 12.388 M 0.00 % 12.388 M 0.00 % 12.388 M 0.00 % 12.388 M 0.00 % 12.388 M 0.00 % 12.388 M 5.93 % 11.694 M 8.01 % 10.827 M 33.09 % 8.135 M 124.65 % 3.621 M 57.43 % 2.300 M 81.80 % 1.265 M 0.00 % 1.265 M 0.00 % 1.265 M 31.05 % 965.510 K 0.00 % 965.510 K 0.00 % 965.510 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 18.407 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.194 M -126.27 % 4.544 M 442.34 % -1.327 M -19.44 % -1.111 M 0.000 100.00 % -1.257 M -69.35 % -742.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 70.230 M -5.21 % 74.088 M -7.91 % 80.451 M -6.32 % 85.880 M -1.79 % 87.444 M -2.35 % 89.551 M -8.61 % 97.992 M -8.25 % 106.802 M -0.08 % 106.887 M 42.93 % 74.781 M -4.82 % 78.567 M 6.10 % 74.053 M -1.23 % 74.976 M -1.87 % 76.401 M -1.40 % 77.486 M 0.68 % 76.961 M 6.81 % 72.053 M 8.91 % 66.157 M -1.69 % 67.292 M 20.76 % 55.724 M -14.73 % 65.347 M 42.13 % 45.976 M 21.41 % 37.868 M 67.83 % 22.563 M -5.93 % 23.985 M -4.52 % 25.121 M 59 849.81 % 41.904 K -45.39 % 76.727 K 364.53 % 16.517 K -50.77 % 33.550 K 60.34 % 20.924 K 67.94 % 12.459 K -2.24 % 12.744 K 15.34 % 11.049 K -1.18 % 11.181 K -1.88 % 11.395 K -25.30 % 15.255 K -25.82 % 20.565 K -72.64 % 75.166 K -35.87 % 117.212 K 27.07 % 92.239 K -31.94 % 135.520 K -18.22 % 165.712 K -5.21 % 174.815 K 30.14 % 134.325 K -37.48 % 214.839 K -47.19 % 406.795 K -42.82 % 711.484 K -21.84 % 910.251 K 4.41 % 871.792 K -11.47 % 984.687 K -21.32 % 1.252 M 10.61 % 1.132 M -38.75 % 1.847 M 142.74 % 761.080 K -23.50 % 994.940 K -10.16 % 1.107 M 48.38 % 746.408 K 161.17 % 285.799 K -49.68 % 567.978 K -20.80 % 717.138 K -75.27 % 2.900 M -10.89 % 3.255 M -1.90 % 3.318 M -11.07 % 3.731 M -38.39 % 6.056 M -4.40 % 6.334 M -2.18 % 6.476 M -3.70 % 6.724 M -33.29 % 10.081 M 11.22 % 9.064 M 37.23 % 6.605 M 512.49 % 1.078 M -0.82 % 1.087 M -4.41 % 1.137 M 50.52 % 755.621 K -0.47 % 759.187 K 7.58 % 705.684 K -3.47 % 731.062 K -8.26 % 796.892 K
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Deferred income tax 0.000 100.00 % -790.739 K -40.70 % -562.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.208 M 57.29 % -12.193 M -21 305.22 % 57.500 K -68.66 % 183.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.416 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.070 K -166.67 % 48.106 K 50.00 % 32.070 K 300.00 % -16.035 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 312.631 K -51.01 % 638.165 K 25.87 % 507.000 K 0.000 -100.00 % 169.563 K -2.88 % 174.593 K -83.94 % 1.087 M 914.61 % 107.121 K -56.62 % 246.944 K -33.52 % 371.433 K 111.63 % 175.514 K -57.58 % 413.716 K -17.48 % 501.370 K 41.71 % 353.798 K -54.45 % 776.704 K 344.39 % 174.779 K -44.38 % 314.231 K 34.00 % 234.503 K 8.84 % 215.456 K -12.00 % 244.848 K -67.27 % 748.067 K -7.40 % 807.834 K 20.28 % 671.606 K 28.76 % 521.598 K -16.03 % 621.190 K 189.34 % 214.689 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 915.134 K -77.34 % 4.039 M 420.06 % 776.670 K 230.32 % -595.994 K -139.24 % 1.519 M -74.59 % 5.977 M 87.26 % 3.192 M 347.81 % -1.288 M -397.59 % -258.835 K -115.35 % 1.687 M 269.53 % -994.967 K -925.07 % 120.592 K 107.70 % -1.565 M -230.11 % -474.202 K 83.90 % -2.945 M -275.67 % 1.676 M 2 909.01 % 55.716 K 102.75 % -2.023 M -1 645.56 % 130.868 K 114.11 % -927.205 K 82.03 % -5.160 M -293.13 % 2.672 M 234.91 % -1.981 M -40.43 % -1.410 M -467.50 % 383.785 K 179.60 % -482.121 K -910.21 % 59.506 K 419.60 % -18.619 K -194.60 % 19.682 K 105.35 % -367.860 K -2 985.63 % 12.748 K 11.24 % 11.460 K -81.88 % 63.242 K 10 284.56 % 609.000 -66.11 % 1.797 K -88.75 % 15.975 K -57.56 % 37.642 K 206.76 % 12.271 K 9.94 % 11.162 K 6.05 % 10.525 K 176.26 % -13.801 K 67.00 % -41.823 K -274.43 % 23.977 K -55.09 % 53.387 K 1 185.19 % 4.154 K -90.46 % 43.527 K 212.22 % 13.941 K -47.57 % 26.589 K -67.49 % 81.787 K 75.12 % 46.703 K -60.61 % 118.575 K 644.20 % -21.789 K -127.33 % 79.732 K -36.90 % 126.365 K 110.69 % 59.978 K 1 243.59 % 4.464 K -88.10 % 37.526 K 110.50 % -357.320 K -685.77 % 61.000 K -60.21 % 153.303 K -60.93 % 392.348 K 280.19 % 103.198 K -78.47 % 479.429 K 576.20 % -100.679 K -139.55 % 254.536 K 117.06 % -1.492 M -4 881.96 % 31.194 K 110.12 % -308.235 K 84.47 % -1.985 M -798.11 % 284.292 K 309.38 % -135.780 K -110.80 % 1.257 M 4 052.42 % -31.810 K 92.85 % -445.118 K -202.79 % 433.053 K 511.41 % 70.829 K -66.80 % 213.351 K 1 484.32 % -15.412 K 71.66 % -54.382 K 67.30 % -166.306 K
Accounts receivables -160.463 K -140.56 % 395.600 K -34.91 % 607.782 K 164.25 % -945.913 K -539.90 % 215.031 K -56.15 % 490.368 K -61.06 % 1.259 M 235.71 % -927.940 K -195.20 % 974.770 K -12.58 % 1.115 M 200.09 % -1.114 M -373.88 % -235.090 K -227.64 % 184.181 K -80.09 % 925.137 K 175.82 % -1.220 M -174.09 % 1.647 M 290.87 % -862.877 K 44.06 % -1.543 M -193.51 % 1.650 M 169.57 % -2.371 M -64.63 % -1.440 M -314.03 % -347.889 K 58.33 % -834.807 K -48.82 % -560.950 K -2 000.62 % 29.514 K -38.26 % 47.803 K -48.26 % 92.383 K 168.11 % -135.633 K -1 353.89 % -9.329 K -109.59 % 97.230 K 1 239.44 % 7.259 K -36.04 % 11.350 K 0.00 % 11.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.269 K 43.31 % -11.059 K -128.66 % 38.582 K 237.82 % -27.995 K -154.78 % -10.988 K 33.37 % -16.491 K -24.39 % -13.257 K -111.40 % -6.271 K -115.49 % 40.479 K 221.72 % -33.257 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 471.112 K -64.46 % 1.326 M 6.22 % 1.248 M 143.83 % 511.831 K -41.13 % 869.372 K 42.23 % 611.255 K -55.10 % 1.361 M 15.60 % 1.178 M 175.05 % -1.569 M 14.34 % -1.832 M -9.26 % -1.676 M -65.31 % -1.014 M 11.76 % -1.149 M 71.53 % -4.037 M -269.90 % -1.091 M 29.41 % -1.546 M -702.10 % 256.810 K 1 011.68 % -28.169 K 93.04 % -404.638 K -150.35 % 803.658 K 130.89 % -2.602 M -2 742.74 % -91.524 K 95.57 % -2.067 M -1 857.55 % 117.584 K 254.18 % -76.263 K 2.97 % -78.595 K 61.80 % -205.760 K -432.49 % 61.884 K 1 057.81 % -6.461 K -156.63 % 11.409 K 165.23 % -17.491 K -118.72 % 93.459 K 0.00 % 93.459 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -42.448 K -101.81 % 2.339 M 451.79 % -664.891 K -12.53 % -590.867 K -214.70 % 515.128 K -84.56 % 3.336 M 1 067.87 % 285.609 K 120.00 % -1.428 M -206.76 % 1.338 M -44.34 % 2.403 M 63.13 % 1.473 M -7.30 % 1.589 M 288.33 % -843.927 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 646.933 K 3 163.56 % -21.117 K 94.90 % -414.210 K -196.56 % 428.955 K 631.67 % -80.680 K -105.24 % 1.539 M 439.38 % 285.391 K 360.56 % -109.529 K -132.65 % 335.475 K 621 350.00 % -54.000 -100.02 % 322.172 K 246.69 % -219.633 K -190.15 % 243.633 K -93.16 % 3.563 M 292.22 % -1.854 M -157.52 % 3.223 M 1 702.61 % -201.094 K 89.92 % -1.994 M -472.45 % 535.506 K 130.94 % -1.731 M 32.35 % -2.559 M -192.58 % 2.764 M 3 114.34 % 85.975 K 105.63 % -1.528 M -432.14 % 460.048 K 201.93 % -451.329 K -858.46 % 59.506 K 419.60 % -18.619 K 0.000 -100.00 % 3.867 K 171.82 % -5.384 K -817.87 % 750.000 0.00 % 750.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.511 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.520 K -117.09 % 90.791 K 3.43 % 87.783 K -0.22 % 87.973 K 469.33 % 15.452 K -71.39 % 54.017 K 115.70 % -344.063 K -611.46 % 67.271 K -40.38 % 112.824 K -73.49 % 425.605 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.492 M -4 881.96 % 31.194 K 110.12 % -308.235 K 0.000 -100.00 % 284.292 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -445.118 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.412 K 0.000 0.000
Other non cash items 1.539 M 0.81 % 1.527 M -51.71 % 3.162 M 26.07 % 2.508 M 388.42 % -869.669 K -116.04 % 5.422 M 1 122.89 % 443.364 K -65.67 % 1.291 M 793.16 % -186.291 K -107.45 % 2.501 M 281.37 % -1.379 M -261.75 % 852.494 K -29.44 % 1.208 M -32.47 % 1.789 M -58.62 % 4.324 M 301.34 % -2.148 M 3.26 % -2.220 M -54.06 % -1.441 M -67.36 % -861.000 K -44.03 % -597.794 K 74.62 % -2.355 M -7.15 % -2.198 M -98.44 % -1.108 M -237.47 % -328.214 K -250.07 % -93.757 K -102.27 % 4.126 M 1 530.24 % 253.077 K 17 597.69 % 1.430 K -85.36 % 9.771 K -94.01 % 163.100 K 0.76 % 161.870 K 159.78 % -270.757 K -6.58 % -254.033 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.832 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 803.478 K 0.000 100.00 % -21.203 K 97.11 % -734.127 K -13 310.85 % 5.557 K 1.93 % 5.452 K 103.12 % -174.508 K -5 168.96 % -3.312 K -138.43 % 8.618 K 70.75 % 5.047 K 2 038.56 % 236.000 -95.14 % 4.856 K -96.63 % 144.007 K 174.08 % 52.542 K -79.64 % 258.049 K 345.47 % 57.928 K 115.74 % -367.923 K 0.000 -100.00 % 325.216 K 346.63 % 72.816 K -88.87 % 654.102 K 177.77 % 235.482 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.984 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.894 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.355 M 194.16 % 460.776 K 0.000 0.000 -100.00 % 224.011 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -85.572 K -106.63 % 1.290 M 88.86 % 683.156 K -67.29 % 2.088 M 2 432.45 % -89.530 K -103.40 % 2.634 M 378.82 % -944.844 K 66.24 % -2.799 M -9.85 % -2.548 M -315.20 % 1.184 M 183.37 % -1.420 M -179.00 % 1.798 M 176.92 % -2.337 M -439.91 % -432.845 K 78.67 % -2.030 M -183.40 % 2.434 M 58.38 % 1.536 M 167.97 % -2.261 M -171.31 % -833.219 K 53.93 % -1.809 M 74.98 % -7.228 M -5 569.32 % -127.492 K 97.13 % -4.435 M -34.75 % -3.291 M -238.07 % -973.569 K 48.32 % -1.884 M -10 705.95 % -17.432 K 56.43 % -40.010 K -70.58 % -23.455 K 95.04 % -473.179 K -3 587.20 % -12.833 K -28.09 % -10.019 K 5.72 % -10.627 K -6 541.88 % -160.000 47.37 % -304.000 -157.63 % -118.000 89.91 % -1.170 K 97.53 % -47.459 K -19.43 % -39.739 K -313.25 % 18.635 K 139.01 % -47.767 K -699.26 % 7.971 K 141.77 % -19.082 K -152.96 % 36.032 K 273.00 % -20.828 K -902.31 % -2.078 K 92.47 % -27.593 K -109.59 % -13.165 K -292.22 % 6.849 K 356.71 % -2.668 K -110.87 % 24.539 K 127.77 % -88.367 K -65.08 % -53.531 K -23.74 % -43.260 K 66.79 % -130.263 K 29.52 % -184.816 K 8.65 % -202.318 K -177.96 % 259.517 K 2 843.04 % 8.818 K 211.39 % -7.916 K 95.29 % -168.157 K -347.33 % 67.988 K -75.48 % 277.248 K 169.84 % -397.003 K -151.04 % 777.819 K 147.25 % -1.646 M -606.40 % -233.017 K 57.66 % -550.302 K 77.56 % -2.452 M -2 494.92 % 102.379 K 125.21 % -406.126 K -137.36 % 1.087 M 1 057.69 % -113.507 K 81.84 % -624.987 K -251.90 % 411.455 K 951.96 % 39.113 K -77.71 % 175.443 K 601.70 % -34.970 K 57.30 % -81.889 K 57.51 % -192.727 K
Investments in property plant and equipment -10.902 K 27.10 % -14.955 K 74.74 % -59.195 K -85.48 % -31.915 K 94.16 % -546.166 K -7.22 % -509.408 K -2 572.13 % 20.606 K 104.19 % -491.924 K 64.42 % -1.383 M -536.35 % 316.856 K 124.35 % -1.301 M -554.17 % -198.912 K 85.75 % -1.396 M -44.74 % -964.613 K -55.38 % -620.822 K 66.35 % -1.845 M 23.40 % -2.408 M -90.57 % -1.264 M 76.89 % -5.469 M -72.88 % -3.163 M 23.54 % -4.137 M 66.20 % -12.242 M -389.06 % -2.503 M -91.04 % -1.310 M 10.55 % -1.465 M -2 117.01 % -66.072 K 26.76 % -90.214 K -51.32 % -59.618 K -600.32 % -8.513 K -881.73 % 1.089 K 0.000 100.00 % -3.846 K 0.00 % -3.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 410.906 K 325.91 % -181.887 K 51.72 % -376.757 K -475.70 % -65.443 K 97.56 % -2.684 M -4 581.29 % -57.329 K 5.14 % -60.438 K 55.20 % -134.907 K -112.77 % 1.057 M 311.99 % -498.516 K 23.18 % -648.899 K 64.81 % -1.844 M -466.52 % -325.467 K -25.51 % -259.315 K 0.000 100.00 % -68.000 K 82.89 % -397.449 K 0.000 100.00 % -51.303 K -221.35 % -15.965 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -434.584 K 96.07 % -11.067 M 0.000 100.00 % -1.167 M -780.32 % 171.500 K -80.64 % 885.846 K 593.47 % -179.515 K 0.000 100.00 % -300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 885.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 885.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.333 K 104.58 % -727.822 K 0.000 100.00 % -3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.515 K 0.00 % 33.515 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -309.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.177 M 354.13 % -856.618 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.182 K -200.00 % 6.182 K -90.33 % 63.931 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -74.560 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -10.902 K 27.10 % -14.955 K 74.74 % -59.195 K -396.81 % -11.915 K 97.82 % -546.166 K -7.22 % -509.408 K -2 572.13 % 20.606 K 102.22 % -926.508 K 92.56 % -12.450 M -4 029.18 % 316.856 K 112.84 % -2.468 M -1 140.74 % -198.912 K 61.03 % -510.375 K 55.39 % -1.144 M -84.29 % -620.822 K 71.05 % -2.145 M 10.95 % -2.408 M -90.57 % -1.264 M 76.89 % -5.469 M -72.88 % -3.163 M 24.15 % -4.171 M 65.93 % -12.242 M -389.06 % -2.503 M 41.92 % -4.310 M -194.26 % -1.465 M -11.30 % -1.316 M -1 358.83 % -90.214 K -51.32 % -59.618 K -600.32 % -8.513 K -881.73 % 1.089 K 0.000 -100.00 % 29.669 K 0.00 % 29.669 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.906 K 156.03 % -181.887 K 51.72 % -376.757 K -475.70 % -65.443 K 87.09 % -506.792 K 44.55 % -913.947 K -1 412.21 % -60.438 K 55.20 % -134.907 K -112.77 % 1.057 M 311.99 % -498.516 K 23.90 % -655.081 K 64.35 % -1.838 M -602.64 % -261.536 K -0.86 % -259.315 K 0.000 100.00 % -68.000 K 85.59 % -472.009 K 0.000 100.00 % -51.303 K -221.35 % -15.965 K
Debt repayment -1.636 M 1.91 % -1.668 M -0.33 % -1.662 M -11.28 % -1.494 M -27.92 % -1.168 M 18.39 % -1.431 M -344.14 % 586.002 K -87.35 % 4.631 M -80.56 % 23.817 M 880.38 % -3.052 M -521.25 % 724.498 K 163.30 % -1.145 M -83.56 % -623.577 K 75.35 % -2.529 M -141.62 % 6.078 M 588.68 % -1.244 M -107.69 % -598.800 K 41.82 % -1.029 M -107.44 % 13.828 M 3 821.89 % -371.541 K -117.13 % 2.169 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.207 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 1.091 M 882.10 % 111.105 K -85.42 % 761.794 K -14.26 % 888.504 K 222.55 % 275.461 K 16 294.06 % -1.701 K -100.95 % 179.860 K -88.36 % 1.545 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.000 K 132.17 % -357.500 K -157.66 % 620.000 K -19.69 % 771.965 K 3 795.27 % 19.818 K -99.88 % 16.216 M 4 755.09 % 334.004 K 136.78 % 141.063 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.500 K -85.71 % 437.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -826.500 K -195.30 % 867.298 K -67.78 % 2.692 M -40.36 % 4.514 M 5 029.44 % 88.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.701 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -357.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -387.702 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -120.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -247.202 K 2.37 % -253.208 K -3.24 % -245.259 K 1.90 % -250.000 K -1 199.09 % 22.746 K 2 391.35 % 913.000 100.01 % -11.837 M -1 260.83 % 1.020 M 12 455.94 % 8.121 K -49.29 % 16.015 K -90.72 % 172.572 K -60.03 % 431.750 K 1 979.63 % -22.970 K -100.46 % 4.960 M 1 281.11 % -419.945 K -164.72 % 648.844 K 342.16 % 146.743 K 109.63 % 70.002 K 2 561.67 % 2.630 K -40.69 % 4.434 K -99.42 % 763.065 K -85.78 % 5.368 M 21 140.65 % 25.272 K 133.98 % -74.376 K -15 826.34 % -467.000 -100.00 % 26.568 M 107 077.78 % 24.789 K -30.56 % 35.700 K 188.13 % -40.509 K -200.02 % 40.500 K 189.87 % 13.972 K 39.72 % 10.000 K -96.64 % 297.461 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K -96.03 % 62.925 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.097 K 67.16 % 44.326 K -34.85 % 68.036 K -46.30 % 126.692 K -8.28 % 138.130 K 1 443.68 % -10.280 K 71.99 % -36.700 K -200.00 % 36.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 930.000 K 214.81 % -810.000 K -575.00 % -120.000 K 0.000 -100.00 % 120.000 K -87.28 % 943.707 K 0.000 0.000 -100.00 % 308.510 K 0.000 100.00 % -34.098 K 0.000
Net cash used provided by financing activities -791.627 K 49.24 % -1.560 M -36.14 % -1.146 M -33.96 % -855.149 K 25.31 % -1.145 M 20.02 % -1.431 M 89.02 % -13.041 M -330.80 % 5.650 M -77.95 % 25.623 M 943.97 % -3.036 M -438.43 % 897.070 K 225.84 % -712.875 K -10.26 % -646.547 K -126.60 % 2.431 M -36.99 % 3.858 M 748.53 % -594.818 K -144.13 % 1.348 M 259.68 % -844.132 K -106.27 % 13.473 M 5 227.75 % 252.893 K -91.37 % 2.932 M -45.58 % 5.388 M -66.83 % 16.241 M 6 155.67 % 259.628 K 84.66 % 140.596 K -99.47 % 26.568 M 107 077.78 % 24.789 K -30.56 % 35.700 K 62.34 % 21.991 K -95.40 % 478.000 K 3 321.13 % 13.972 K 39.46 % 10.019 K -96.63 % 297.461 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K -96.03 % 62.925 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.097 K 67.16 % 44.326 K -34.85 % 68.036 K -46.30 % 126.692 K -8.28 % 138.130 K 1 443.68 % -10.280 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.500 K 80.63 % 57.298 K -97.87 % 2.692 M -38.74 % 4.394 M 2 012.46 % 208.000 K -77.96 % 943.707 K 5 922.84 % -16.207 K -200.00 % 16.207 K -94.75 % 308.510 K 0.000 100.00 % -34.098 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.298 M 0.000 0.000 100.00 % -1.341 M -200.00 % 1.341 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -888.401 K -212.12 % -284.633 K 45.43 % -521.614 K -142.71 % 1.221 M 168.58 % -1.781 M -356.72 % 693.599 K 106.50 % -10.667 M -654.23 % 1.925 M -81.88 % 10.625 M 469.46 % -2.876 M -74.24 % -1.650 M -286.30 % 885.910 K 125.36 % -3.494 M -509.30 % 853.613 K -29.29 % 1.207 M 494.53 % -305.972 K -164.27 % 476.093 K 110.90 % -4.369 M -160.92 % 7.171 M 251.96 % -4.719 M 44.26 % -8.467 M -21.26 % -6.982 M -175.05 % 9.303 M 226.71 % -7.342 M -219.53 % -2.298 M -109.83 % 23.369 M 317 536.73 % 7.357 K 270.70 % -4.310 K -194.40 % -1.464 K -130.37 % 4.821 K 323.27 % 1.139 K -96.16 % 29.669 K 379.19 % -10.627 K -6 541.88 % -160.000 47.37 % -304.000 -157.63 % -118.000 89.91 % -1.170 K 97.53 % -47.460 K -19.43 % -39.738 K -313.24 % 18.635 K 139.01 % -47.767 K -699.26 % 7.971 K 141.77 % -19.083 K -117.19 % 111.032 K 633.09 % -20.828 K -902.31 % -2.078 K 92.47 % -27.593 K -158.72 % -10.665 K -115.29 % 69.774 K 2 715.22 % -2.668 K -110.87 % 24.539 K 271.96 % -14.270 K 5.42 % -15.087 K -160.89 % 24.776 K 793.81 % -3.571 K 92.35 % -46.686 K 78.04 % -212.598 K -181.92 % 259.517 K 2 843.04 % 8.818 K 211.39 % -7.916 K 87.69 % -64.298 K 43.55 % -113.900 K -14.46 % -99.509 K 78.48 % -462.446 K -225.81 % 367.581 K 114.36 % -2.560 M -772.36 % -293.455 K 57.17 % -685.209 K 46.95 % -1.292 M -281.18 % -338.839 K -120.78 % 1.631 M -55.24 % 3.643 M 2 281.06 % -167.043 K -381.19 % 59.405 K -84.97 % 395.248 K 3 217.10 % -12.680 K -206.16 % 11.944 K 134.15 % -34.970 K 79.10 % -167.290 K 19.84 % -208.692 K
Cash at beginning of period 2.153 M -11.67 % 2.438 M -17.62 % 2.960 M 70.25 % 1.738 M -50.60 % 3.519 M 24.55 % 2.825 M -79.06 % 13.493 M 16.64 % 11.568 M 1 126.40 % 943.247 K -75.30 % 3.819 M -30.18 % 5.469 M 19.33 % 4.584 M -43.25 % 8.077 M 11.82 % 7.224 M 20.06 % 6.017 M -4.84 % 6.323 M 8.14 % 5.847 M -42.77 % 10.215 M 235.61 % 3.044 M -60.79 % 7.763 M -52.17 % 16.230 M -30.08 % 23.212 M 66.89 % 13.909 M -34.55 % 21.251 M -9.76 % 23.548 M 12 988.51 % 179.917 K 96 629.57 % 186.000 -95.86 % 4.496 K -24.56 % 5.960 K 423.27 % 1.139 K 0.000 0.000 -100.00 % 118.000 -57.55 % 278.000 -52.23 % 582.000 -16.86 % 700.000 -62.57 % 1.870 K -96.21 % 49.330 K -44.62 % 89.068 K 26.46 % 70.432 K -40.41 % 118.199 K 7.23 % 110.228 K -29.49 % 156.330 K 245.11 % 45.298 K -31.50 % 66.126 K -3.05 % 68.204 K -28.80 % 95.797 K -10.02 % 106.462 K 190.18 % 36.688 K -6.78 % 39.356 K 165.60 % 14.818 K -49.06 % 29.088 K -34.15 % 44.175 K 127.72 % 19.399 K -15.55 % 22.970 K -67.02 % 69.656 K -75.32 % 282.254 K 1 141.39 % 22.737 K 63.35 % 13.919 K -36.25 % 21.835 K -74.65 % 86.133 K -56.94 % 200.033 K -33.22 % 299.542 K -60.69 % 761.988 K 93.20 % 394.407 K -86.65 % 2.954 M -9.04 % 3.248 M -17.42 % 3.933 M -24.72 % 5.225 M -6.09 % 5.563 M 41.46 % 3.933 M 1 258.56 % 289.482 K -36.59 % 456.525 K 14.96 % 397.120 K 21 113.68 % 1.872 K -87.14 % 14.552 K 457.98 % 2.608 K -93.06 % 37.578 K -81.66 % 204.868 K -50.46 % 413.560 K
Cash at end of period 1.265 M -41.24 % 2.153 M -11.67 % 2.438 M -17.62 % 2.960 M 70.25 % 1.738 M -50.60 % 3.519 M 24.55 % 2.825 M -79.06 % 13.493 M 16.64 % 11.568 M 1 126.40 % 943.247 K -75.30 % 3.819 M -30.18 % 5.469 M 19.33 % 4.584 M -43.25 % 8.077 M 11.82 % 7.224 M 20.06 % 6.017 M -4.84 % 6.323 M 8.14 % 5.847 M -42.77 % 10.215 M 235.61 % 3.044 M -60.79 % 7.763 M -52.17 % 16.230 M -30.08 % 23.212 M 66.89 % 13.909 M -34.55 % 21.251 M -9.76 % 23.548 M 312 089.46 % 7.543 K 3 955.38 % 186.000 -95.86 % 4.496 K -24.56 % 5.960 K 423.27 % 1.139 K -96.16 % 29.669 K 382.32 % -10.509 K -9 005.93 % 118.000 -57.55 % 278.000 -52.23 % 582.000 -16.86 % 700.000 -62.57 % 1.870 K -96.21 % 49.330 K -44.61 % 89.067 K 26.46 % 70.432 K -40.41 % 118.199 K -13.88 % 137.247 K -12.21 % 156.330 K 245.11 % 45.298 K -31.50 % 66.126 K -3.05 % 68.204 K -28.80 % 95.797 K -10.02 % 106.462 K 190.18 % 36.688 K -6.78 % 39.357 K 165.60 % 14.818 K -49.06 % 29.088 K -34.15 % 44.175 K 127.72 % 19.399 K -15.55 % 22.970 K -67.02 % 69.656 K -75.32 % 282.254 K 1 141.39 % 22.737 K 63.35 % 13.919 K -36.25 % 21.835 K -74.65 % 86.133 K -56.94 % 200.033 K -33.22 % 299.542 K -60.69 % 761.988 K 93.20 % 394.407 K -86.65 % 2.954 M -9.04 % 3.248 M -17.42 % 3.933 M -24.72 % 5.225 M -6.09 % 5.563 M 41.46 % 3.933 M 1 258.56 % 289.482 K -36.59 % 456.525 K 14.96 % 397.120 K 21 113.68 % 1.872 K -87.14 % 14.552 K 457.98 % 2.608 K -93.06 % 37.578 K -81.66 % 204.868 K
Operating cash flow -85.572 K -106.63 % 1.290 M 88.86 % 683.156 K -67.29 % 2.088 M 2 432.45 % -89.530 K -103.40 % 2.634 M 378.82 % -944.844 K 66.24 % -2.799 M -9.85 % -2.548 M -315.20 % 1.184 M 183.37 % -1.420 M -179.00 % 1.798 M 176.92 % -2.337 M -439.91 % -432.845 K 78.67 % -2.030 M -183.40 % 2.434 M 58.38 % 1.536 M 167.97 % -2.261 M -171.31 % -833.219 K 53.93 % -1.809 M 74.98 % -7.228 M -5 569.32 % -127.492 K 97.13 % -4.435 M -34.75 % -3.291 M -238.07 % -973.569 K 48.32 % -1.884 M -10 705.95 % -17.432 K 56.43 % -40.010 K -70.58 % -23.455 K 95.04 % -473.179 K -3 587.20 % -12.833 K -28.09 % -10.019 K 5.72 % -10.627 K -6 541.88 % -160.000 47.37 % -304.000 -157.63 % -118.000 89.91 % -1.170 K 97.53 % -47.459 K -19.43 % -39.739 K -313.25 % 18.635 K 139.01 % -47.767 K -699.26 % 7.971 K 141.77 % -19.082 K -152.96 % 36.032 K 273.00 % -20.828 K -902.31 % -2.078 K 92.47 % -27.593 K -109.59 % -13.165 K -292.22 % 6.849 K 356.71 % -2.668 K -110.87 % 24.539 K 127.77 % -88.367 K -65.08 % -53.531 K -23.74 % -43.260 K 66.79 % -130.263 K 29.52 % -184.816 K 8.65 % -202.318 K -177.96 % 259.517 K 2 843.04 % 8.818 K 211.39 % -7.916 K 95.29 % -168.157 K -347.33 % 67.988 K -75.48 % 277.248 K 169.84 % -397.003 K -151.04 % 777.819 K 147.25 % -1.646 M -606.40 % -233.017 K 57.66 % -550.302 K 77.56 % -2.452 M -2 494.92 % 102.379 K 125.21 % -406.126 K -137.36 % 1.087 M 1 057.69 % -113.507 K 81.84 % -624.987 K -251.90 % 411.455 K 951.96 % 39.113 K -77.71 % 175.443 K 601.70 % -34.970 K 57.30 % -81.889 K 57.51 % -192.727 K
Capital expenditure -10.902 K 27.10 % -14.955 K 74.74 % -59.195 K -85.48 % -31.915 K 94.16 % -546.166 K -7.22 % -509.408 K -2 572.13 % 20.606 K 104.19 % -491.924 K 64.42 % -1.383 M -536.35 % 316.856 K 124.35 % -1.301 M -554.17 % -198.912 K 85.75 % -1.396 M -44.74 % -964.613 K -55.38 % -620.822 K 66.35 % -1.845 M 23.40 % -2.408 M -90.57 % -1.264 M 76.89 % -5.469 M -72.88 % -3.163 M 23.54 % -4.137 M 66.20 % -12.242 M -389.06 % -2.503 M -91.04 % -1.310 M 10.55 % -1.465 M -2 117.01 % -66.072 K 26.76 % -90.214 K -51.32 % -59.618 K -600.32 % -8.513 K -881.73 % 1.089 K 0.000 100.00 % -3.846 K 0.00 % -3.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 410.906 K 325.91 % -181.887 K 51.72 % -376.757 K -475.70 % -65.443 K 97.56 % -2.684 M -4 581.29 % -57.329 K 5.14 % -60.438 K 55.20 % -134.907 K -112.77 % 1.057 M 311.99 % -498.516 K 23.18 % -648.899 K 64.81 % -1.844 M -466.52 % -325.467 K -25.51 % -259.315 K 0.000 100.00 % -68.000 K 82.89 % -397.449 K 0.000 100.00 % -51.303 K -221.35 % -15.965 K
Free CashFlow -96.474 K -107.56 % 1.275 M 104.39 % 623.961 K -69.66 % 2.056 M 423.48 % -635.696 K -129.91 % 2.125 M 329.92 % -924.238 K 71.92 % -3.291 M 16.27 % -3.931 M -361.89 % 1.501 M 155.15 % -2.721 M -270.22 % 1.599 M 142.83 % -3.733 M -167.14 % -1.397 M 47.27 % -2.650 M -550.11 % 588.846 K 167.54 % -871.850 K 75.26 % -3.524 M 44.08 % -6.302 M -26.75 % -4.972 M 56.25 % -11.365 M 8.12 % -12.370 M -78.28 % -6.938 M -50.78 % -4.602 M -88.72 % -2.438 M -25.06 % -1.950 M -1 711.28 % -107.646 K -8.05 % -99.628 K -211.65 % -31.968 K 93.23 % -472.090 K -3 578.72 % -12.833 K 7.44 % -13.865 K 4.20 % -14.473 K -8 945.63 % -160.000 47.37 % -304.000 -157.63 % -118.000 89.91 % -1.170 K 97.53 % -47.459 K -19.43 % -39.739 K -313.25 % 18.635 K 139.01 % -47.767 K -699.26 % 7.971 K 141.77 % -19.082 K -152.96 % 36.032 K 273.00 % -20.828 K -902.31 % -2.078 K 92.47 % -27.593 K -109.59 % -13.165 K -292.22 % 6.849 K 356.71 % -2.668 K -110.87 % 24.539 K 127.77 % -88.367 K -65.08 % -53.531 K -23.74 % -43.260 K 66.79 % -130.263 K 29.52 % -184.816 K 8.65 % -202.318 K -177.96 % 259.517 K 2 843.04 % 8.818 K 211.39 % -7.916 K -103.26 % 242.749 K 313.13 % -113.899 K -14.46 % -99.509 K 78.48 % -462.446 K 75.74 % -1.906 M -11.89 % -1.703 M -480.45 % -293.455 K 57.17 % -685.209 K 50.88 % -1.395 M -252.17 % -396.137 K 62.45 % -1.055 M -39.41 % -756.789 K -72.40 % -438.974 K 50.36 % -884.302 K -314.92 % 411.455 K 1 524.36 % -28.887 K 86.99 % -222.006 K -534.85 % -34.970 K 73.74 % -133.192 K 36.18 % -208.692 K
2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004
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