Dye & Durham Limited ^DND.TO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	457.697 M ^{1.46 %}	451.105 M ^{-4.99 %}	474.808 M ^{127.24 %}	208.945 M ^{218.95 %}	65.510 M ^{49.41 %}	43.845 M ^{34.74 %}	32.541 M ^{72.75 %}	18.837 M ^{114.80 %}	8.770 M
Net income	-174.981 M ^{-2.54 %}	-170.639 M ^{-2 326.21 %}	7.665 M ^{118.76 %}	-40.849 M ^{-263.52 %}	-11.237 M ^{-1 682.68 %}	710.000 K ^{-42.55 %}	1.236 M ^{-48.42 %}	2.396 M ^{-34.53 %}	3.659 M
Income before tax	-207.925 M ^{-7.26 %}	-193.850 M ^{-1 171.76 %}	18.087 M ^{142.96 %}	-42.103 M ^{-198.54 %}	-14.103 M ^{-1 623.00 %}	926.000 K ^{-70.38 %}	3.127 M ^{74.19 %}	1.795 M ^{75.68 %}	1.022 M
Income before tax ratio	-0.45 ^{-5.72 %}	-0.43 ^{-1 228.08 %}	0.04 ^{118.90 %}	-0.20 ^{6.40 %}	-0.22 ^{-1 119.33 %}	0.02 ^{-78.02 %}	0.10 ^{0.83 %}	0.10 ^{-18.21 %}	0.12
EBITDA	104.832 M ^{32.62 %}	79.045 M ^{-65.98 %}	232.347 M ^{565.08 %}	34.935 M ^{62.28 %}	21.528 M ^{16.44 %}	18.489 M ^{31.30 %}	14.081 M ^{61.76 %}	8.705 M ^{519.35 %}	1.406 M
Net income ratio	-0.38 ^{-1.07 %}	-0.38 ^{-2 443.18 %}	0.02 ^{108.26 %}	-0.20 ^{-13.97 %}	-0.17 ^{-1 159.26 %}	0.02 ^{-57.36 %}	0.04 ^{-70.14 %}	0.13 ^{-69.52 %}	0.42
Ratio EBITDA	0.23 ^{30.71 %}	0.18 ^{-64.19 %}	0.49 ^{192.68 %}	0.17 ^{-49.12 %}	0.33 ^{-22.07 %}	0.42 ^{-2.55 %}	0.43 ^{-6.36 %}	0.46 ^{188.34 %}	0.16
Gross profit ratio	0.68 ^{1.18 %}	0.68 ^{-23.12 %}	0.88 ^{1.43 %}	0.87 ^{-3.28 %}	0.90 ^{-4.92 %}	0.94 ^{-1.81 %}	0.96 ^{2.39 %}	0.94 ^{-2.54 %}	0.96
Weighted average shs out dil	59.666 M ^{-3.66 %}	61.930 M ^{-18.01 %}	75.537 M ^{33.88 %}	56.423 M ^{27.28 %}	44.331 M ^{0.00 %}	44.331 M ^{7.26 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{35.28 %}	30.553 M
Weighted average shs out	59.666 M ^{-3.66 %}	61.930 M ^{-10.13 %}	68.911 M ^{22.13 %}	56.423 M ^{27.28 %}	44.331 M ^{0.00 %}	44.331 M ^{7.26 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{35.28 %}	30.553 M
EPS diluted	-2.93 ^{-6.16 %}	-2.76 ^{-762.50 %}	-0.32 ^{55.56 %}	-0.72 ^{-188.00 %}	-0.25 ^{-1 662.50 %}	0.02 ^{-46.49 %}	0.03 ^{-48.45 %}	0.06 ^{-51.67 %}	0.12
Earnings per share	-2.93 ^{-6.16 %}	-2.76 ^{-2 609.09 %}	0.11 ^{115.28 %}	-0.72 ^{-188.00 %}	-0.25 ^{-1 662.50 %}	0.02 ^{-46.49 %}	0.03 ^{-48.45 %}	0.06 ^{-51.67 %}	0.12
Gross profit	312.900 M ^{2.66 %}	304.783 M ^{-26.95 %}	417.250 M ^{130.49 %}	181.024 M ^{208.48 %}	58.682 M ^{42.06 %}	41.309 M ^{32.30 %}	31.224 M ^{76.89 %}	17.652 M ^{109.35 %}	8.432 M
Income tax expense	-33.577 M ^{-44.68 %}	-23.207 M ^{-326.50 %}	10.246 M ^{917.07 %}	-1.254 M ^{56.25 %}	-2.866 M ^{-1 426.85 %}	216.000 K ^{-88.58 %}	1.891 M ^{414.63 %}	-601.000 K ^{77.41 %}	-2.661 M
Cost of revenue	144.797 M ^{-1.04 %}	146.322 M ^{154.22 %}	57.558 M ^{106.15 %}	27.921 M ^{308.92 %}	6.828 M ^{169.24 %}	2.536 M ^{92.57 %}	1.317 M ^{11.13 %}	1.185 M ^{250.85 %}	337.752 K
General and administrative expenses	67.065 M ^{-3.34 %}	69.379 M ^{-54.34 %}	151.937 M ^{80.29 %}	84.272 M ^{284.68 %}	21.907 M ^{67.31 %}	13.094 M ^{37.80 %}	9.502 M ^{26.04 %}	7.539 M ^{33.25 %}	5.658 M
Selling and marketing expenses	15.380 M ^{-24.60 %}	20.397 M ^{-8.72 %}	22.345 M ^{244.41 %}	6.488 M ^{187.84 %}	2.254 M ^{11.47 %}	2.022 M ^{-20.51 %}	2.544 M ^{80.53 %}	1.409 M ^{81.79 %}	775.053 K
Other expenses	105.174 M ^{11.97 %}	93.927 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.880 M ^{-3.43 %}	10.231 M ^{87.62 %}	5.453 M ^{194.92 %}	1.849 M ^{456.18 %}	332.449 K
Operating expenses	251.257 M ^{4.30 %}	240.905 M ^{80.66 %}	133.348 M ^{114.85 %}	62.066 M ^{58.67 %}	39.116 M ^{54.32 %}	25.347 M ^{44.85 %}	17.499 M ^{62.07 %}	10.797 M ^{59.59 %}	6.765 M
Cost and expenses	396.054 M ^{2.28 %}	387.227 M ^{6.16 %}	364.772 M ^{117.01 %}	168.092 M ^{265.86 %}	45.944 M ^{64.77 %}	27.883 M ^{48.19 %}	18.816 M ^{57.04 %}	11.982 M ^{68.69 %}	7.103 M
Research and development expenses	63.638 M ^{11.25 %}	57.202 M ^{31.93 %}	43.358 M ^{243.65 %}	12.617 M ^{148.61 %}	5.075 M ^{10.49 %}	4.593 M ^{373.51 %}	970.000 K ^{19.90 %}	809.000 K ^{285.51 %}	209.850 K
Selling general and administrative expenses	82.445 M ^{-8.17 %}	89.776 M ^{-0.24 %}	89.990 M ^{81.99 %}	49.449 M ^{104.66 %}	24.161 M ^{59.84 %}	15.116 M ^{25.49 %}	12.046 M ^{34.62 %}	8.948 M ^{39.10 %}	6.433 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	153.590 M ^{25.03 %}	122.840 M ^{51.04 %}	81.328 M ^{109.86 %}	38.754 M ^{85.59 %}	20.882 M ^{184.81 %}	7.332 M ^{33.30 %}	5.500 M ^{424.84 %}	1.048 M ^{1 943.68 %}	51.280 K
Depreciation and amortization	159.167 M ^{6.07 %}	150.055 M ^{12.88 %}	132.932 M ^{169.03 %}	49.411 M ^{230.40 %}	14.955 M ^{46.17 %}	10.231 M ^{87.62 %}	5.453 M ^{194.92 %}	1.849 M ^{456.18 %}	332.448 K
Operating income	61.643 M ^{-3.50 %}	63.878 M ^{-41.95 %}	110.036 M ^{169.35 %}	40.853 M ^{108.80 %}	19.566 M ^{22.58 %}	15.962 M ^{16.30 %}	13.725 M ^{100.22 %}	6.855 M ^{311.34 %}	1.667 M
Operating income ratio	0.13 ^{-4.89 %}	0.14 ^{-38.90 %}	0.23 ^{18.53 %}	0.20 ^{-34.54 %}	0.30 ^{-17.96 %}	0.36 ^{-13.68 %}	0.42 ^{15.90 %}	0.36 ^{91.50 %}	0.19
Total other income expenses net	-269.568 M ^{-4.59 %}	-257.728 M ^{-180.29 %}	-91.949 M ^{-10.84 %}	-82.956 M ^{-146.39 %}	-33.669 M ^{-123.92 %}	-15.036 M ^{-41.89 %}	-10.597 M ^{-109.43 %}	-5.060 M ^{-684.80 %}	-644.749 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	1.468 B ^{11.86 %}	1.312 B ^{39.03 %}	943.670 M ^{453.13 %}	170.604 M ^{-11.60 %}	192.986 M ^{42.86 %}	135.086 M ^{75.64 %}	76.911 M ^{44.01 %}	53.408 M
Total investments	185.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.548 B ^{14.81 %}	1.348 B ^{15.50 %}	1.167 B ^{94.57 %}	599.939 M ^{206.79 %}	195.555 M ^{41.10 %}	138.592 M ^{80.14 %}	76.936 M ^{37.35 %}	56.013 M
Accumulated other comprehensive income loss	-16.372 M ^{-3 788.84 %}	-421.000 K ^{98.71 %}	-32.683 M ^{-4 383.26 %}	-729.000 K ^{79.73 %}	-3.597 M ^{-115.65 %}	-1.668 M ^{-95.69 %}	-852.368 K ^{-2 692.63 %}	-30.522 K
Retained earnings	-509.877 M ^{-54.51 %}	-329.992 M ^{-182.35 %}	-116.873 M ^{2.86 %}	-120.309 M ^{-5 915.45 %}	-2.000 M ^{91.03 %}	-22.305 M ^{3.09 %}	-23.015 M ^{2.56 %}	-23.621 M
Common stock	819.533 M ^{20.31 %}	681.206 M ^{-21.37 %}	866.296 M ^{2.43 %}	845.742 M ^{9 225.64 %}	9.069 M ^{-46.42 %}	16.926 M ^{26.71 %}	13.358 M ^{-64.94 %}	38.102 M
Total equity	389.773 M ^{-7.83 %}	422.880 M ^{-44.61 %}	763.429 M ^{1.67 %}	750.917 M ^{37 645.85 %}	-2.000 M ^{66.94 %}	-6.050 M ^{37.85 %}	-9.735 M ^{-158.81 %}	16.555 M
Other non current liabilities	33.947 M ^{80.89 %}	18.767 M ^{224.24 %}	5.788 M ^{-44.92 %}	10.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K ^{-72.26 %}	2.703 M	0.000
Long term debt	1.520 B ^{13.54 %}	1.339 B ^{17.02 %}	1.144 B ^{97.51 %}	579.382 M ^{210.22 %}	186.767 M ^{45.30 %}	128.540 M ^{88.28 %}	68.270 M ^{34.71 %}	50.678 M
Total non current liabilities	1.674 B ^{9.18 %}	1.533 B ^{15.63 %}	1.326 B ^{89.18 %}	700.829 M ^{243.14 %}	204.237 M ^{43.39 %}	142.434 M ^{87.95 %}	75.782 M ^{30.58 %}	58.035 M
Other current liabilities	57.972 M ^{20.72 %}	48.023 M ^{663.24 %}	6.292 M ^{-60.77 %}	16.037 M ^{121.35 %}	7.245 M ^{-10.85 %}	8.127 M ^{95.19 %}	4.164 M ^{-24.66 %}	5.526 M
Deferred revenue	14.743 M ^{39.93 %}	10.536 M ^{-25.55 %}	14.151 M ^{38.07 %}	10.249 M ^{148.78 %}	-21.011 M ^{-669.56 %}	3.689 M ^{39.40 %}	2.646 M ^{2.78 %}	2.575 M
Short term debt	27.402 M ^{200.49 %}	9.119 M ^{-60.23 %}	22.927 M ^{11.53 %}	20.557 M ^{133.92 %}	8.788 M ^{-12.57 %}	10.052 M ^{32.39 %}	7.593 M ^{15.31 %}	6.585 M
Total current liabilities	180.075 M ^{6.95 %}	168.377 M ^{4.44 %}	161.214 M ^{51.20 %}	106.620 M ^{5 231.00 %}	2.000 M ^{-92.09 %}	25.282 M ^{34.91 %}	18.740 M ^{38.23 %}	13.557 M
Total liabilities	1.854 B ^{8.96 %}	1.701 B ^{14.42 %}	1.487 B ^{84.16 %}	807.449 M ^{40 272.45 %}	2.000 M ^{-98.81 %}	167.716 M ^{77.44 %}	94.522 M ^{32.03 %}	71.591 M
Other non current assets	186.412 M ^{8 033.16 %}	2.292 M ^{-49.79 %}	4.565 M ^{75.51 %}	2.601 M ^{101.76 %}	-148.067 M ^{-2.89 %}	-143.909 M ^{-14 490.87 %}	1.000 M ^{5 874.44 %}	16.738 K
Long term investments	185.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	788.557 M ^{-8.39 %}	860.739 M ^{-10.05 %}	956.939 M ^{69.58 %}	564.306 M ^{544.77 %}	87.521 M ^{-3.59 %}	90.780 M ^{110.47 %}	43.133 M ^{-3.26 %}	44.587 M
GoodWill	1.054 B ^{4.87 %}	1.005 B ^{3.62 %}	970.201 M ^{96.28 %}	494.303 M ^{841.49 %}	52.502 M ^{8.19 %}	48.526 M ^{39.65 %}	34.749 M ^{0.87 %}	34.450 M
Goodwill and intangible assets	1.843 B ^{-1.24 %}	1.866 B ^{-3.17 %}	1.927 B ^{82.04 %}	1.059 B ^{656.03 %}	140.023 M ^{0.51 %}	139.306 M ^{78.87 %}	77.881 M ^{-1.46 %}	79.037 M
Property plant equipment net	23.890 M ^{44.16 %}	16.572 M ^{30.77 %}	12.673 M ^{0.18 %}	12.650 M ^{57.26 %}	8.044 M ^{74.76 %}	4.603 M ^{216.19 %}	1.456 M ^{99.85 %}	728.457 K
Total non current assets	2.053 B ^{8.92 %}	1.885 B ^{-3.06 %}	1.944 B ^{81.06 %}	1.074 B ^{625.25 %}	148.067 M ^{2.89 %}	143.909 M ^{79.13 %}	80.337 M ^{0.70 %}	79.782 M
Other current assets	13.417 M ^{27.05 %}	10.560 M ^{-12.58 %}	12.080 M ^{49.25 %}	8.094 M ^{129.68 %}	3.524 M ^{19.66 %}	2.945 M ^{47.92 %}	1.991 M ^{-34.83 %}	3.055 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	80.316 M ^{121.47 %}	36.265 M ^{-83.78 %}	223.619 M ^{-47.92 %}	429.335 M ^{16 612.14 %}	2.569 M ^{-26.73 %}	3.506 M ^{13 924.00 %}	25.000 K ^{-99.04 %}	2.605 M
Cash and short term investments	80.316 M ^{121.47 %}	36.265 M ^{-83.78 %}	223.619 M ^{-47.92 %}	429.335 M ^{16 612.14 %}	2.569 M ^{-26.73 %}	3.506 M ^{13 924.00 %}	25.000 K ^{-99.04 %}	2.605 M
Total current assets	190.397 M ^{-20.44 %}	239.321 M ^{-21.81 %}	306.064 M ^{-36.83 %}	484.506 M ^{2 600.40 %}	17.942 M ^{1.04 %}	17.757 M ^{299.07 %}	4.450 M ^{-46.80 %}	8.364 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	114.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.601 M
Net receivables	96.664 M ^{24.35 %}	77.738 M ^{10.48 %}	70.365 M ^{49.47 %}	47.077 M ^{297.31 %}	11.849 M ^{4.80 %}	11.306 M ^{229.24 %}	3.434 M ^{-17.41 %}	4.158 M
Tax assets	-185.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.341 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	952.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	79.958 M ^{-20.60 %}	100.699 M ^{-14.55 %}	117.844 M ^{97.14 %}	59.777 M ^{756.65 %}	6.978 M ^{144.07 %}	2.859 M ^{96.77 %}	1.453 M ^{28.09 %}	1.134 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	555.000 K ^{-69.36 %}	1.811 M ^{482.74 %}	310.828 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.180 M ^{-97.65 %}	177.545 M ^{8 399.04 %}	2.089 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.357 M
Minority interest	432.000 K ^{314.93 %}	-201.000 K ^{-4 120.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.813 K
Capital lease obligations	20.419 M ^{48.24 %}	13.774 M ^{31.42 %}	10.481 M ^{0.98 %}	10.379 M ^{29.03 %}	8.044 M ^{151.85 %}	3.194 M ^{244.55 %}	927.000 K	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	423.502 M ^{-46.80 %}	796.107 M ^{5.92 %}	751.646 M ^{20 796.47 %}	3.597 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	96.057 M ^{127.35 %}	-351.214 M ^{-852.32 %}	46.684 M ^{106.44 %}	-725.433 M ^{-55 476.56 %}	1.310 M ^{31.39 %}	997.000 K ^{28.81 %}	774.000 K ^{-62.22 %}	2.049 M
Deferred tax liabilities non current	119.310 M ^{-19.12 %}	147.520 M ^{-16.01 %}	175.649 M ^{58.33 %}	110.939 M ^{1 163.25 %}	8.782 M ^{-20.56 %}	11.055 M ^{62.36 %}	6.809 M ^{-7.45 %}	7.357 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-204.237 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.244 B ^{5.62 %}	2.124 B ^{-5.61 %}	2.250 B ^{44.41 %}	1.558 B ^{833.37 %}	166.961 M ^{3.28 %}	161.666 M ^{90.67 %}	84.787 M ^{-3.81 %}	88.146 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	-33.577 M ^{-44.68 %}	-23.207 M ^{-326.50 %}	10.246 M ^{-58.61 %}	24.754 M ^{1 048.07 %}	-2.611 M ^{-317.40 %}	1.201 M ^{319.11 %}	-548.123 K ^{53.15 %}	-1.170 M ^{56.03 %}	-2.661 M
Stock based compensation	27.016 M ^{-6.09 %}	28.767 M ^{20.05 %}	23.962 M ^{-7.87 %}	26.008 M ^{7 805.17 %}	329.000 K ^{47.53 %}	223.000 K ^{-91.71 %}	2.689 M ^{690.88 %}	340.000 K	0.000
Change in working capital	-34.732 M ^{-342.84 %}	-7.843 M ^{39.29 %}	-12.918 M ^{-14.71 %}	-11.261 M ^{-258.36 %}	7.111 M ^{265.68 %}	-4.292 M ^{-220.35 %}	3.566 M ^{397.18 %}	-1.200 M ^{-161.92 %}	-458.161 K
Accounts receivables	-13.897 M ^{18.88 %}	-17.131 M ^{-352.60 %}	-3.785 M ^{54.61 %}	-8.338 M ^{-648.91 %}	1.519 M ^{154.08 %}	-2.809 M ^{-488.12 %}	723.753 K ^{355.74 %}	-283.000 K ^{55.41 %}	-634.644 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	17.145 M ^{557.08 %}	-3.751 M ^{-740.10 %}	586.000 K ^{114.58 %}	-4.018 M ^{-114.29 %}	-1.875 M ^{-225.43 %}	1.495 M ^{290.92 %}	-783.000 K ^{-1 124.59 %}	-63.940 K
Accounts payables	-23.334 M ^{-299.55 %}	-5.840 M ^{0.00 %}	-5.840 M ^{-896.59 %}	-586.000 K ^{-114.58 %}	4.018 M ^{40 080.00 %}	10.000 K ^{-99.22 %}	1.276 M ^{1 457.45 %}	-94.000 K ^{-138.35 %}	245.108 K
Other working capital	2.499 M ^{223.90 %}	-2.017 M ^{-540.39 %}	458.000 K ^{115.67 %}	-2.923 M ^{-152.27 %}	5.592 M ^{1 363.87 %}	382.000 K ^{434.24 %}	71.504 K ^{278.76 %}	-40.000 K ^{-753.79 %}	-4.685 K
Other non cash items	228.331 M ^{39.91 %}	163.194 M ^{598.19 %}	23.374 M ^{-25.30 %}	31.291 M ^{27.10 %}	24.620 M ^{1 059.68 %}	2.123 M ^{71.69 %}	1.237 M ^{1 244.03 %}	92.000 K ^{132.23 %}	-285.468 K
Net cash provided by operating activities	180.869 M ^{27.92 %}	141.397 M ^{-23.75 %}	185.437 M ^{133.68 %}	79.354 M ^{139.26 %}	33.167 M ^{225.29 %}	10.196 M ^{-6.83 %}	10.943 M ^{374.56 %}	2.306 M ^{277.67 %}	610.592 K
Investments in property plant and equipment	-3.770 M ^{88.61 %}	-33.099 M ^{-39.02 %}	-23.809 M ^{-149.94 %}	-9.526 M ^{-214.18 %}	-3.032 M ^{48.07 %}	-5.839 M ^{-22.78 %}	-4.756 M ^{-133.80 %}	-2.034 M ^{-766.81 %}	-234.654 K
Acquisitions net	-76.854 M ^{33.47 %}	-115.510 M ^{86.95 %}	-885.288 M ^{-15.46 %}	-766.767 M ^{-17 769.19 %}	-4.291 M ^{92.91 %}	-60.491 M ^{-22 380.34 %}	-269.084 K ^{99.54 %}	-59.084 M ^{-737.86 %}	-7.052 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.545 M ^{-196.61 %}	-7.938 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	75.523 M	0.000 ^{-100.00 %}	908.000 K ^{0.00 %}	908.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-35.178 M ^{-264.20 %}	-9.659 M ^{-218.49 %}	8.152 M ^{210.93 %}	-7.349 M ^{-91.13 %}	-3.845 M ^{-389.19 %}	-786.000 K ^{67.83 %}	-2.444 M ^{-14 274.32 %}	-17.000 K ^{88.05 %}	-142.223 K
Net cash used for investing activites	-40.279 M ^{74.55 %}	-158.268 M ^{82.86 %}	-923.582 M ^{-16.81 %}	-790.672 M ^{-6 979.80 %}	-11.168 M ^{83.36 %}	-67.116 M ^{-798.68 %}	-7.468 M ^{87.78 %}	-61.135 M ^{-739.03 %}	-7.286 M
Debt repayment	74.569 M ^{-57.24 %}	174.408 M ^{-71.17 %}	604.923 M ^{63.20 %}	370.670 M ^{676.79 %}	47.718 M ^{-16.02 %}	56.822 M ^{174.69 %}	20.686 M ^{-60.98 %}	53.019 M ^{19 318.70 %}	-275.872 K
Common stock issued	138.883 M ^{9 171.23 %}	1.498 M ^{-69.69 %}	4.943 M ^{-99.37 %}	786.701 M ^{4 140 431.58 %}	19.000 K ^{-99.47 %}	3.568 M ^{-76.83 %}	15.400 M ^{92.50 %}	8.000 M ^{-11.71 %}	9.061 M
Common stock repurchased	-1.473 M ^{99.34 %}	-223.630 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.892 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.217 M	0.000	0.000
Dividends paid	-4.792 M ^{-3.54 %}	-4.628 M ^{10.45 %}	-5.168 M ^{-42.45 %}	-3.628 M ^{91.38 %}	-42.110 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K	0.000
Other financing activites	-117.029 M ^{-5.41 %}	-111.021 M ^{-59.97 %}	-69.401 M ^{-364.62 %}	-14.937 M ^{27.89 %}	-20.713 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{-305.52 %}	-3.699 M ^{-255.98 %}	2.371 M
Net cash used provided by financing activities	90.158 M ^{154.68 %}	-164.871 M ^{-130.80 %}	535.297 M ^{-52.99 %}	1.139 B ^{5 056.07 %}	-22.978 M ^{-138.05 %}	60.390 M ^{1 117.20 %}	-5.937 M ^{-110.49 %}	56.620 M ^{407.49 %}	11.157 M
Effect of forex changes on cash	-1.697 M ^{-242.14 %}	-496.000 K ^{82.71 %}	-2.868 M ^{-297.23 %}	-722.000 K ^{-1 819.05 %}	42.000 K ^{281.82 %}	11.000 K ^{109.28 %}	-118.494 K ^{-338.87 %}	-27.000 K ^{-631.11 %}	-3.693 K
Net change in cash	229.051 M ^{222.26 %}	-187.354 M ^{8.93 %}	-205.716 M ^{-148.20 %}	426.766 M ^{45 646.00 %}	-937.000 K ^{-126.92 %}	3.481 M ^{234.90 %}	-2.580 M ^{-15.40 %}	-2.236 M ^{-149.94 %}	4.477 M
Cash at beginning of period	36.265 M ^{-83.78 %}	223.619 M ^{-47.92 %}	429.335 M ^{16 612.14 %}	2.569 M ^{-26.73 %}	3.506 M ^{13 924.00 %}	25.000 K ^{-99.04 %}	2.605 M ^{-46.18 %}	4.841 M ^{1 231.09 %}	363.686 K
Cash at end of period	265.316 M ^{631.60 %}	36.265 M ^{-83.78 %}	223.619 M ^{-47.92 %}	429.335 M ^{16 612.14 %}	2.569 M ^{-26.73 %}	3.506 M ^{13 924.00 %}	25.000 K ^{-99.04 %}	2.605 M ^{-46.19 %}	4.841 M
Operating cash flow	180.869 M ^{27.92 %}	141.397 M ^{-23.75 %}	185.437 M ^{133.68 %}	79.354 M ^{139.26 %}	33.167 M ^{225.29 %}	10.196 M ^{-6.83 %}	10.943 M ^{374.56 %}	2.306 M ^{277.67 %}	610.592 K
Capital expenditure	-38.948 M ^{-17.67 %}	-33.099 M ^{-39.02 %}	-23.809 M ^{-149.94 %}	-9.526 M ^{-214.18 %}	-3.032 M ^{48.07 %}	-5.839 M ^{-22.78 %}	-4.756 M ^{-133.80 %}	-2.034 M ^{-766.81 %}	-234.654 K
Free CashFlow	141.921 M ^{31.05 %}	108.298 M ^{-33.00 %}	161.628 M ^{131.47 %}	69.828 M ^{131.72 %}	30.135 M ^{591.65 %}	4.357 M ^{-29.59 %}	6.188 M ^{2 174.90 %}	272.000 K ^{-27.65 %}	375.938 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30
Revenue	108.326 M ^{-10.25 %}	120.695 M ^{0.64 %}	119.928 M ^{-0.16 %}	120.117 M ^{11.93 %}	107.318 M ^{-2.60 %}	110.178 M ^{-8.25 %}	120.084 M ^{-0.09 %}	120.193 M ^{15.47 %}	104.094 M ^{-2.40 %}	106.651 M ^{-11.25 %}	120.167 M ^{-7.33 %}	129.672 M ^{5.53 %}	122.880 M ^{12.08 %}	109.634 M ^{-2.65 %}	112.622 M ^{33.45 %}	84.395 M ^{22.44 %}	68.926 M ^{104.39 %}	33.723 M ^{53.98 %}	21.901 M ^{54.26 %}	14.197 M ^{-17.56 %}	17.220 M ^{0.33 %}	17.164 M ^{1.39 %}	16.929 M ^{11.80 %}	15.142 M ^{48.06 %}	10.227 M ^{2 074.12 %}	470.398 K ^{-4.65 %}	493.360 K ^{-26.04 %}	667.049 K
Net income	-21.659 M ^{-18.10 %}	-18.340 M ^{-101.80 %}	-9.088 M ^{91.33 %}	-104.820 M ^{-381.05 %}	-21.790 M ^{37.29 %}	-34.745 M ^{-154.99 %}	-13.626 M ^{84.72 %}	-89.175 M ^{-153.72 %}	-35.147 M ^{-0.94 %}	-34.818 M ^{-202.79 %}	-11.499 M ^{-247.93 %}	-3.305 M ^{53.29 %}	-7.075 M ^{-71.35 %}	-4.129 M ^{-118.62 %}	22.174 M ^{251.47 %}	6.309 M ^{159.28 %}	-10.642 M ^{50.56 %}	-21.524 M ^{-43.57 %}	-14.992 M ^{-298.41 %}	-3.763 M ^{-196.30 %}	-1.270 M ^{17.53 %}	-1.540 M ^{66.98 %}	-4.664 M ^{-369.60 %}	1.730 M ^{218.74 %}	-1.457 M ^{-145.35 %}	-593.851 K ^{-40.64 %}	-422.245 K ^{-140.19 %}	-175.797 K
Income before tax	-28.802 M ^{-24.13 %}	-23.203 M ^{-165.60 %}	-8.736 M ^{92.80 %}	-121.331 M ^{-340.28 %}	-27.558 M ^{35.73 %}	-42.878 M ^{-165.37 %}	-16.158 M ^{82.44 %}	-92.000 M ^{-107.03 %}	-44.437 M ^{-2.10 %}	-43.523 M ^{-213.34 %}	-13.890 M ^{-1 363.65 %}	-949.000 K ^{83.67 %}	-5.811 M ^{-18.57 %}	-4.901 M ^{-116.48 %}	29.748 M ^{152.74 %}	11.770 M ^{187.51 %}	-13.450 M ^{35.76 %}	-20.937 M ^{-7.45 %}	-19.486 M ^{-516.26 %}	-3.162 M ^{-60.26 %}	-1.973 M ^{23.82 %}	-2.590 M ^{59.39 %}	-6.378 M ^{-457.51 %}	1.784 M ^{227.16 %}	-1.403 M ^{-136.25 %}	-593.851 K ^{-40.64 %}	-422.245 K ^{-140.19 %}	-175.797 K
Income before tax ratio	-0.27 ^{-38.30 %}	-0.19 ^{-163.91 %}	-0.07 ^{92.79 %}	-1.01 ^{-293.36 %}	-0.26 ^{34.02 %}	-0.39 ^{-189.23 %}	-0.13 ^{82.42 %}	-0.77 ^{-79.30 %}	-0.43 ^{-4.61 %}	-0.41 ^{-253.05 %}	-0.12 ^{-1 479.42 %}	-0.01 ^{84.52 %}	-0.05 ^{-5.79 %}	-0.04 ^{-116.92 %}	0.26 ^{89.40 %}	0.14 ^{171.47 %}	-0.20 ^{68.57 %}	-0.62 ^{30.22 %}	-0.89 ^{-299.48 %}	-0.22 ^{-94.39 %}	-0.11 ^{24.07 %}	-0.15 ^{59.95 %}	-0.38 ^{-419.77 %}	0.12 ^{185.88 %}	-0.14 ^{89.13 %}	-1.26 ^{-47.51 %}	-0.86 ^{-224.75 %}	-0.26
EBITDA	47.034 M ^{-12.38 %}	53.682 M ^{-16.39 %}	64.204 M ^{288.04 %}	-34.144 M ^{-170.32 %}	48.553 M ^{24.61 %}	38.965 M ^{-36.03 %}	60.913 M ^{405.71 %}	-19.925 M ^{-176.99 %}	25.881 M ^{5.88 %}	24.444 M ^{-58.66 %}	59.129 M ^{-0.89 %}	59.660 M ^{-2.79 %}	61.374 M ^{13.47 %}	54.086 M ^{-7.94 %}	58.752 M ^{57.57 %}	37.286 M ^{29.88 %}	28.707 M ^{417.94 %}	-9.029 M ^{-109.25 %}	-4.315 M ^{-174.86 %}	5.764 M ^{-40.96 %}	9.763 M ^{19.40 %}	8.177 M ^{198.98 %}	2.735 M ^{-65.43 %}	7.911 M ^{147.30 %}	3.199 M ^{905.87 %}	-396.960 K ^{-25.34 %}	-316.712 K ^{-725.78 %}	-38.353 K
Net income ratio	-0.20 ^{-31.58 %}	-0.15 ^{-100.52 %}	-0.08 ^{91.32 %}	-0.87 ^{-329.79 %}	-0.20 ^{35.61 %}	-0.32 ^{-177.92 %}	-0.11 ^{84.71 %}	-0.74 ^{-119.74 %}	-0.34 ^{-3.42 %}	-0.33 ^{-241.16 %}	-0.10 ^{-275.45 %}	-0.03 ^{55.73 %}	-0.06 ^{-52.88 %}	-0.04 ^{-119.13 %}	0.20 ^{163.38 %}	0.07 ^{148.42 %}	-0.15 ^{75.81 %}	-0.64 ^{6.76 %}	-0.68 ^{-158.26 %}	-0.27 ^{-259.39 %}	-0.07 ^{17.80 %}	-0.09 ^{67.43 %}	-0.28 ^{-341.14 %}	0.11 ^{180.20 %}	-0.14 ^{88.72 %}	-1.26 ^{-47.51 %}	-0.86 ^{-224.75 %}	-0.26
Ratio EBITDA	0.43 ^{-2.38 %}	0.44 ^{-16.92 %}	0.54 ^{288.34 %}	-0.28 ^{-162.83 %}	0.45 ^{27.93 %}	0.35 ^{-30.28 %}	0.51 ^{405.99 %}	-0.17 ^{-166.68 %}	0.25 ^{8.48 %}	0.23 ^{-53.42 %}	0.49 ^{6.95 %}	0.46 ^{-7.88 %}	0.50 ^{1.24 %}	0.49 ^{-5.43 %}	0.52 ^{18.08 %}	0.44 ^{6.08 %}	0.42 ^{255.56 %}	-0.27 ^{-35.89 %}	-0.20 ^{-148.53 %}	0.41 ^{-28.39 %}	0.57 ^{19.01 %}	0.48 ^{194.88 %}	0.16 ^{-69.08 %}	0.52 ^{67.03 %}	0.31 ^{137.07 %}	-0.84 ^{-31.46 %}	-0.64 ^{-1 016.50 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.64 ^{-4.77 %}	0.67 ^{-0.53 %}	0.68 ^{-50.70 %}	1.37 ^{337.07 %}	0.31 ^{11.22 %}	0.28 ^{-59.19 %}	0.69 ^{3.77 %}	0.67 ^{-25.31 %}	0.89 ^{1.07 %}	0.88 ^{0.03 %}	0.88 ^{-0.77 %}	0.89 ^{0.62 %}	0.88 ^{0.89 %}	0.88 ^{1.83 %}	0.86 ^{0.53 %}	0.86 ^{-0.89 %}	0.86 ^{-1.73 %}	0.88 ^{-1.18 %}	0.89 ^{-1.12 %}	0.90 ^{-0.64 %}	0.91 ^{2.66 %}	0.88 ^{-1.44 %}	0.90 ^{-4.83 %}	0.94 ^{2.67 %}	0.92 ^{762.21 %}	0.11 ^{-34.04 %}	0.16 ^{-67.43 %}	0.49
Weighted average shs out dil	73.695 M ^{10.03 %}	66.975 M ^{0.09 %}	66.916 M ^{0.03 %}	66.897 M ^{7.89 %}	62.006 M ^{12.92 %}	54.912 M ^{-0.08 %}	54.954 M ^{0.01 %}	54.951 M ^{-1.40 %}	55.731 M ^{-16.85 %}	67.022 M ^{-9.89 %}	74.374 M ^{-8.76 %}	81.519 M ^{10.38 %}	73.856 M ^{7.47 %}	68.723 M ^{-9.54 %}	75.971 M ^{0.00 %}	75.971 M ^{15.17 %}	65.965 M ^{27.13 %}	51.886 M ^{30.60 %}	39.730 M ^{0.00 %}	39.730 M ^{-3.87 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{227.93 %}	12.604 M ^{0.80 %}	12.504 M ^{0.00 %}	12.504 M
Weighted average shs out	67.158 M ^{0.27 %}	66.975 M ^{0.09 %}	66.916 M ^{0.03 %}	66.897 M ^{7.89 %}	62.006 M ^{12.92 %}	54.912 M ^{-0.08 %}	54.954 M ^{0.01 %}	54.951 M ^{-1.40 %}	55.731 M ^{-16.85 %}	67.022 M ^{-9.89 %}	74.374 M ^{-8.76 %}	81.519 M ^{10.38 %}	73.856 M ^{11.45 %}	66.267 M ^{-3.45 %}	68.637 M ^{0.00 %}	68.637 M ^{4.05 %}	65.965 M ^{27.13 %}	51.886 M ^{31.51 %}	39.453 M ^{-0.70 %}	39.730 M ^{-3.87 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M ^{227.92 %}	12.604 M ^{0.80 %}	12.504 M ^{0.00 %}	12.504 M
EPS diluted	-0.32 ^{-18.52 %}	-0.27 ^{-92.86 %}	-0.14 ^{91.08 %}	-1.57 ^{-348.57 %}	-0.35 ^{44.44 %}	-0.63 ^{-152.00 %}	-0.25 ^{84.57 %}	-1.62 ^{-157.14 %}	-0.63 ^{-21.15 %}	-0.52 ^{-246.67 %}	-0.15 ^{-270.37 %}	-0.04 ^{57.72 %}	-0.10 ^{-59.40 %}	-0.06 ^{-133.39 %}	0.18 ^{116.87 %}	0.08 ^{151.88 %}	-0.16 ^{60.98 %}	-0.41 ^{-7.89 %}	-0.38 ^{-301.27 %}	-0.09 ^{-208.47 %}	-0.03 ^{17.69 %}	-0.04 ^{66.09 %}	-0.11 ^{-361.90 %}	0.04 ^{218.98 %}	-0.04 ^{25.05 %}	-0.05 ^{-39.35 %}	-0.03 ^{-69.85 %}	-0.02
Earnings per share	-0.32 ^{-18.52 %}	-0.27 ^{-92.86 %}	-0.14 ^{91.08 %}	-1.57 ^{-348.57 %}	-0.35 ^{44.44 %}	-0.63 ^{-152.00 %}	-0.25 ^{84.57 %}	-1.62 ^{-157.14 %}	-0.63 ^{-21.15 %}	-0.52 ^{-246.67 %}	-0.15 ^{-270.37 %}	-0.04 ^{57.72 %}	-0.10 ^{-53.77 %}	-0.06 ^{-119.47 %}	0.32 ^{248.20 %}	0.09 ^{157.44 %}	-0.16 ^{60.98 %}	-0.41 ^{-7.89 %}	-0.38 ^{-301.27 %}	-0.09 ^{-208.47 %}	-0.03 ^{17.69 %}	-0.04 ^{66.09 %}	-0.11 ^{-361.90 %}	0.04 ^{218.98 %}	-0.04 ^{25.05 %}	-0.05 ^{-39.35 %}	-0.03 ^{-139.72 %}	-0.01
Gross profit	69.462 M ^{-14.53 %}	81.269 M ^{0.11 %}	81.179 M ^{-50.78 %}	164.937 M ^{389.20 %}	33.716 M ^{8.33 %}	31.123 M ^{-62.56 %}	83.124 M ^{3.67 %}	80.179 M ^{-13.75 %}	92.966 M ^{-1.35 %}	94.238 M ^{-11.22 %}	106.144 M ^{-8.04 %}	115.425 M ^{6.18 %}	108.710 M ^{13.08 %}	96.133 M ^{-0.88 %}	96.982 M ^{34.15 %}	72.295 M ^{21.35 %}	59.574 M ^{100.84 %}	29.662 M ^{52.17 %}	19.493 M ^{52.54 %}	12.779 M ^{-18.08 %}	15.600 M ^{3.00 %}	15.146 M ^{-0.07 %}	15.157 M ^{6.40 %}	14.245 M ^{52.01 %}	9.371 M ^{18 645.37 %}	49.991 K ^{-37.11 %}	79.488 K ^{-75.91 %}	329.944 K
Income tax expense	-7.027 M ^{-26.20 %}	-5.568 M ^{-1 063.32 %}	578.000 K ^{103.54 %}	-16.317 M ^{-151.22 %}	-6.495 M ^{20.00 %}	-8.119 M ^{-206.84 %}	-2.646 M ^{6.20 %}	-2.821 M ^{69.63 %}	-9.290 M ^{-6.72 %}	-8.705 M ^{-264.07 %}	-2.391 M ^{-203.69 %}	2.306 M ^{89.79 %}	1.215 M ^{231.35 %}	-925.000 K ^{-112.09 %}	7.650 M ^{40.08 %}	5.461 M ^{294.48 %}	-2.808 M ^{-578.36 %}	587.000 K ^{113.06 %}	-4.494 M ^{-847.75 %}	601.000 K ^{185.49 %}	-703.000 K ^{33.05 %}	-1.050 M ^{38.74 %}	-1.714 M ^{-3 274.07 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	38.864 M ^{-1.43 %}	39.426 M ^{1.75 %}	38.749 M ^{186.45 %}	-44.820 M ^{-160.90 %}	73.602 M ^{-6.90 %}	79.055 M ^{113.89 %}	36.960 M ^{-7.63 %}	40.014 M ^{259.58 %}	11.128 M ^{-10.35 %}	12.413 M ^{-11.48 %}	14.023 M ^{-1.57 %}	14.247 M ^{0.54 %}	14.170 M ^{4.96 %}	13.501 M ^{-13.68 %}	15.640 M ^{29.26 %}	12.100 M ^{29.38 %}	9.352 M ^{130.29 %}	4.061 M ^{68.65 %}	2.408 M ^{69.82 %}	1.418 M ^{-12.47 %}	1.620 M ^{-19.72 %}	2.018 M ^{13.88 %}	1.772 M ^{97.55 %}	897.000 K ^{4.79 %}	856.000 K ^{103.61 %}	420.407 K ^{1.58 %}	413.872 K ^{22.77 %}	337.105 K
General and administrative expenses	9.573 M ^{125.80 %}	-37.110 M ^{-330.90 %}	16.072 M ^{-3.42 %}	16.641 M ^{-17.07 %}	20.066 M ^{23.64 %}	16.229 M ^{14.86 %}	14.129 M ^{-21.12 %}	17.913 M ^{-15.57 %}	21.216 M ^{-45.10 %}	38.644 M ^{-7.81 %}	41.918 M ^{1.92 %}	41.130 M ^{-1.12 %}	41.595 M ^{14.56 %}	36.310 M ^{10.36 %}	32.902 M ^{39.77 %}	23.540 M ^{5.87 %}	22.235 M ^{-29.82 %}	31.685 M ^{365.14 %}	6.812 M ^{59.91 %}	4.260 M ^{-21.18 %}	5.405 M ^{-13.60 %}	6.256 M ^{4.51 %}	5.986 M ^{16.85 %}	5.123 M ^{103.94 %}	2.512 M ^{960.99 %}	236.761 K ^{20.59 %}	196.334 K ^{-1.69 %}	199.704 K
Selling and marketing expenses	4.787 M ^{13.36 %}	4.223 M ^{-3.52 %}	4.377 M ^{0.27 %}	4.365 M ^{7.38 %}	4.065 M ^{28.48 %}	3.164 M ^{-16.43 %}	3.786 M ^{-19.03 %}	4.676 M ^{278.01 %}	1.237 M ^{-79.59 %}	6.062 M ^{18.93 %}	5.097 M ^{-7.98 %}	5.539 M ^{-3.52 %}	5.741 M ^{0.07 %}	5.737 M ^{7.68 %}	5.328 M ^{79.76 %}	2.964 M ^{59.35 %}	1.860 M ^{60.34 %}	1.160 M ^{130.16 %}	504.000 K ^{2.65 %}	491.000 K ^{13.66 %}	432.000 K ^{-39.41 %}	713.000 K ^{15.37 %}	618.000 K ^{23.60 %}	500.000 K ^{4.38 %}	479.000 K ^{972.19 %}	44.675 K ^{91.79 %}	23.294 K ^{638.09 %}	3.156 K
Other expenses	15.519 M ^{-5.44 %}	16.411 M ^{-33.86 %}	24.814 M ^{-77.11 %}	108.388 M ^{544.16 %}	-24.403 M ^{9.54 %}	-26.977 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.854 M ^{7.32 %}	36.204 M ^{34.52 %}	26.914 M ^{-13.07 %}	30.960 M ^{60.02 %}	19.347 M ^{13.55 %}	17.038 M ^{92.59 %}	8.847 M ^{111.70 %}	4.179 M ^{8.97 %}	3.835 M ^{2.84 %}	3.729 M ^{0.51 %}	3.710 M ^{0.79 %}	3.681 M ^{-0.81 %}	3.711 M ^{38.68 %}	2.676 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	55.424 M ^{542.30 %}	8.629 M ^{-85.73 %}	60.458 M ^{-59.75 %}	150.210 M ^{522.48 %}	24.131 M ^{24.43 %}	19.393 M ^{-66.29 %}	57.523 M ^{-2.90 %}	59.241 M ^{-27.13 %}	81.298 M ^{-2.92 %}	83.747 M ^{-1.89 %}	85.363 M ^{-0.19 %}	85.523 M ^{2.37 %}	83.540 M ^{21.14 %}	68.961 M ^{-0.33 %}	69.190 M ^{50.90 %}	45.851 M ^{11.47 %}	41.133 M ^{-1.34 %}	41.692 M ^{262.70 %}	11.495 M ^{33.88 %}	8.586 M ^{-10.24 %}	9.566 M ^{-10.42 %}	10.679 M ^{3.83 %}	10.285 M ^{10.19 %}	9.334 M ^{64.71 %}	5.667 M ^{782.69 %}	642.017 K ^{28.34 %}	500.241 K ^{-0.74 %}	503.959 K
Cost and expenses	94.288 M ^{96.21 %}	48.055 M ^{-51.56 %}	99.207 M ^{-5.87 %}	105.390 M ^{7.83 %}	97.733 M ^{-0.73 %}	98.448 M ^{4.20 %}	94.483 M ^{-4.81 %}	99.255 M ^{7.39 %}	92.426 M ^{-3.88 %}	96.160 M ^{-3.25 %}	99.386 M ^{-0.38 %}	99.770 M ^{2.11 %}	97.710 M ^{18.49 %}	82.462 M ^{-2.79 %}	84.830 M ^{46.38 %}	57.951 M ^{14.79 %}	50.485 M ^{10.34 %}	45.753 M ^{229.09 %}	13.903 M ^{38.97 %}	10.004 M ^{-10.57 %}	11.186 M ^{-11.90 %}	12.697 M ^{5.31 %}	12.057 M ^{17.85 %}	10.231 M ^{56.85 %}	6.523 M ^{513.97 %}	1.062 M ^{16.22 %}	914.113 K ^{647.85 %}	-166.854 K
Research and development expenses	25.545 M ^{1.75 %}	25.105 M ^{65.22 %}	15.195 M ^{-27.00 %}	20.816 M ^{-14.70 %}	24.403 M ^{-9.54 %}	26.977 M ^{93.69 %}	13.928 M ^{5.16 %}	13.245 M ^{-39.12 %}	21.757 M ^{-1.80 %}	22.156 M ^{-10.77 %}	24.831 M ^{27.53 %}	19.471 M ^{-13.89 %}	22.612 M ^{12.46 %}	20.106 M ^{-0.02 %}	20.111 M ^{65.56 %}	12.147 M ^{-3.43 %}	12.579 M ^{63.87 %}	7.676 M ^{70.24 %}	4.509 M ^{-42.78 %}	7.880 M ^{95.87 %}	4.023 M ^{-8.94 %}	4.418 M ^{-2.13 %}	4.514 M ^{745.32 %}	534.000 K ^{-67.42 %}	1.639 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.360 M ^{143.66 %}	-32.887 M ^{-260.82 %}	20.449 M ^{-2.65 %}	21.006 M ^{-12.95 %}	24.131 M ^{24.43 %}	19.393 M ^{8.25 %}	17.915 M ^{-20.69 %}	22.589 M ^{0.61 %}	22.453 M ^{-49.78 %}	44.706 M ^{-4.91 %}	47.015 M ^{0.74 %}	46.669 M ^{-1.41 %}	47.336 M ^{12.58 %}	42.047 M ^{9.98 %}	38.230 M ^{44.24 %}	26.504 M ^{10.00 %}	24.095 M ^{-26.64 %}	32.845 M ^{348.95 %}	7.316 M ^{53.99 %}	4.751 M ^{-18.61 %}	5.837 M ^{-16.24 %}	6.969 M ^{5.53 %}	6.604 M ^{17.45 %}	5.623 M ^{88.00 %}	2.991 M ^{677.89 %}	384.503 K ^{15.21 %}	333.753 K ^{9.12 %}	305.850 K
Interest income	1.990 M ^{-10.00 %}	2.211 M ^{-23.49 %}	2.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.463 M ^{5.76 %}	35.423 M ^{6.60 %}	33.230 M ^{14.88 %}	28.926 M ^{14.51 %}	25.261 M ^{243.73 %}	7.349 M ^{-80.86 %}	38.398 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	34.772 M ^{-1.69 %}	35.369 M ^{7.40 %}	32.931 M ^{-16.52 %}	39.448 M ^{8.71 %}	36.289 M ^{-10.15 %}	40.390 M ^{7.81 %}	37.463 M ^{5.76 %}	35.423 M ^{6.60 %}	33.230 M ^{14.88 %}	28.926 M ^{14.51 %}	25.261 M ^{16.12 %}	21.755 M ^{-43.22 %}	38.312 M ^{168.71 %}	14.258 M ^{103.60 %}	7.003 M ^{13.52 %}	6.169 M ^{-13.01 %}	7.092 M ^{131.69 %}	3.061 M ^{-72.15 %}	10.992 M ^{115.91 %}	5.091 M ^{-0.70 %}	5.127 M ^{-2.01 %}	5.232 M ^{-3.68 %}	5.432 M ^{124.83 %}	2.416 M ^{25.44 %}	1.926 M ^{105 434.25 %}	1.825 K ^{22.40 %}	1.491 K ^{-16.33 %}	1.782 K
Depreciation and amortization	41.064 M ^{-1.09 %}	41.516 M ^{3.77 %}	40.009 M ^{-16.52 %}	47.929 M ^{20.36 %}	39.822 M ^{-3.93 %}	41.453 M ^{4.66 %}	39.608 M ^{8.07 %}	36.652 M ^{-1.18 %}	37.088 M ^{-5.00 %}	39.041 M ^{1.81 %}	38.348 M ^{-1.30 %}	38.854 M ^{7.32 %}	36.204 M ^{34.52 %}	26.914 M ^{-13.07 %}	30.960 M ^{60.02 %}	19.347 M ^{13.55 %}	17.038 M ^{92.59 %}	8.847 M ^{111.70 %}	4.179 M ^{8.97 %}	3.835 M ^{2.84 %}	3.729 M ^{0.51 %}	3.710 M ^{0.79 %}	3.681 M ^{-0.81 %}	3.711 M ^{38.68 %}	2.676 M ^{24 227.27 %}	11.000 K ^{-1.54 %}	11.172 K ^{4.78 %}	10.662 K
Operating income	14.038 M ^{-80.67 %}	72.640 M ^{250.56 %}	20.721 M ^{40.70 %}	14.727 M ^{53.65 %}	9.585 M ^{-18.29 %}	11.730 M ^{-58.94 %}	28.568 M ^{42.63 %}	20.029 M ^{194.41 %}	6.803 M ^{-35.15 %}	10.491 M ^{-49.52 %}	20.781 M ^{-30.50 %}	29.902 M ^{18.80 %}	25.170 M ^{-7.37 %}	27.172 M ^{-2.23 %}	27.792 M ^{5.10 %}	26.444 M ^{43.40 %}	18.441 M ^{253.29 %}	-12.030 M ^{-250.41 %}	7.998 M ^{90.75 %}	4.193 M ^{-30.51 %}	6.034 M ^{35.08 %}	4.467 M ^{-8.31 %}	4.872 M ^{-0.79 %}	4.911 M ^{32.59 %}	3.704 M ^{1 007.93 %}	-407.962 K ^{-24.42 %}	-327.884 K ^{-568.95 %}	-49.015 K
Operating income ratio	0.13 ^{-78.47 %}	0.60 ^{248.33 %}	0.17 ^{40.92 %}	0.12 ^{37.27 %}	0.09 ^{-16.11 %}	0.11 ^{-55.25 %}	0.24 ^{42.76 %}	0.17 ^{154.98 %}	0.07 ^{-33.56 %}	0.10 ^{-43.12 %}	0.17 ^{-25.01 %}	0.23 ^{12.58 %}	0.20 ^{-17.35 %}	0.25 ^{0.43 %}	0.25 ^{-21.24 %}	0.31 ^{17.11 %}	0.27 ^{175.00 %}	-0.36 ^{-197.68 %}	0.37 ^{23.65 %}	0.30 ^{-15.71 %}	0.35 ^{34.64 %}	0.26 ^{-9.57 %}	0.29 ^{-11.27 %}	0.32 ^{-10.45 %}	0.36 ^{141.76 %}	-0.87 ^{-30.50 %}	-0.66 ^{-804.45 %}	-0.07
Total other income expenses net	-42.840 M ^{55.30 %}	-95.843 M ^{-225.37 %}	-29.457 M ^{78.35 %}	-136.058 M ^{-266.31 %}	-37.143 M ^{31.98 %}	-54.608 M ^{-30.77 %}	-41.759 M ^{63.02 %}	-112.938 M ^{-101.30 %}	-56.105 M ^{-3.87 %}	-54.014 M ^{-55.79 %}	-34.671 M ^{-12.38 %}	-30.851 M ^{0.42 %}	-30.981 M ^{3.40 %}	-32.073 M ^{-1 739.72 %}	1.956 M ^{113.33 %}	-14.674 M ^{53.99 %}	-31.891 M ^{-258.04 %}	-8.907 M ^{67.59 %}	-27.484 M ^{-365.67 %}	-5.902 M ^{26.29 %}	-8.007 M ^{-13.46 %}	-7.057 M ^{37.27 %}	-11.250 M ^{-259.77 %}	-3.127 M ^{38.77 %}	-5.107 M ^{-2 647.34 %}	-185.889 K ^{-97.00 %}	-94.361 K ^{25.57 %}	-126.782 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30
Net debt	1.634 B ^{1.14 %}	1.615 B ^{7.81 %}	1.498 B ^{2.10 %}	1.468 B ^{16.73 %}	1.257 B ^{-4.97 %}	1.323 B ^{3.09 %}	1.283 B ^{-2.19 %}	1.312 B ^{5.45 %}	1.244 B ^{6.58 %}	1.167 B ^{25.31 %}	931.511 M ^{-1.29 %}	943.670 M ^{-3.87 %}	981.688 M ^{5.05 %}	934.498 M ^{102.94 %}	460.482 M ^{169.91 %}	170.604 M ^{176.12 %}	61.786 M ^{-62.16 %}	163.274 M ^{106.46 %}	79.082 M ^{-59.72 %}	196.314 M ^{3.03 %}	190.549 M ^{5 334.94 %}	3.506 M ^{-97.40 %}	135.086 M ^{63 611.00 %}	-212.697 K ^{66.89 %}	-642.444 K ^{4.68 %}	-673.966 K
Total investments	201.106 M ^{-15.33 %}	237.527 M ^{13.81 %}	208.712 M ^{12.82 %}	185.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.200 M ^{23.14 %}	12.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.671 B ^{1.40 %}	1.648 B ^{5.84 %}	1.557 B ^{0.57 %}	1.548 B ^{14.22 %}	1.355 B ^{-0.18 %}	1.358 B ^{4.14 %}	1.304 B ^{-3.30 %}	1.348 B ^{5.96 %}	1.272 B ^{5.85 %}	1.202 B ^{3.54 %}	1.161 B ^{-0.54 %}	1.167 B ^{-2.73 %}	1.200 B ^{-34.34 %}	1.828 B ^{206.91 %}	595.521 M ^{-0.74 %}	599.939 M ^{-0.09 %}	600.483 M ^{45.05 %}	413.990 M ^{333.05 %}	95.599 M ^{-51.93 %}	198.883 M ^{1.61 %}	195.739 M	0.000 ^{-100.00 %}	138.592 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-6.785 M ^{14.02 %}	-7.891 M ^{-284.63 %}	4.274 M ^{126.11 %}	-16.372 M ^{50.70 %}	-33.209 M ^{-308.48 %}	15.929 M ^{176 888.89 %}	9.000 K ^{102.14 %}	-421.000 K ^{-105.09 %}	8.266 M ^{136.04 %}	3.502 M ^{107.68 %}	-45.622 M ^{-39.59 %}	-32.683 M ^{-140.94 %}	-13.565 M ^{-180.38 %}	-4.838 M ^{67.03 %}	-14.676 M ^{-1 913.17 %}	-729.000 K ^{-146.17 %}	1.579 M ^{-34.18 %}	2.399 M ^{22.02 %}	1.966 M ^{154.66 %}	-3.597 M ^{-131.62 %}	-1.553 M ^{74.33 %}	-6.050 M ^{-262.71 %}	-1.668 M ^{-172.09 %}	2.314 M	0.000	0.000
Retained earnings	-562.737 M ^{-4.25 %}	-539.819 M ^{-3.77 %}	-520.220 M ^{-2.03 %}	-509.877 M ^{-26.27 %}	-403.803 M ^{-6.12 %}	-380.533 M ^{-10.41 %}	-344.648 M ^{-4.44 %}	-329.992 M ^{-39.87 %}	-235.931 M ^{-20.50 %}	-195.800 M ^{-51.34 %}	-129.381 M ^{-10.70 %}	-116.873 M ^{-3.23 %}	-113.211 M ^{-7.98 %}	-104.840 M ^{-5.45 %}	-99.422 M ^{17.36 %}	-120.309 M ^{3.87 %}	-125.155 M ^{-10.53 %}	-113.230 M ^{-24.92 %}	-90.644 M ^{-4 432.20 %}	-2.000 M ^{97.22 %}	-71.888 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.305 M ^{3.59 %}	-23.136 M ^{-2.63 %}	-22.542 M ^{-1.91 %}	-22.119 M
Common stock	824.066 M ^{0.00 %}	824.037 M ^{0.53 %}	819.683 M ^{0.02 %}	819.533 M ^{0.02 %}	819.401 M ^{20.43 %}	680.372 M ^{-0.12 %}	681.222 M ^{0.00 %}	681.206 M ^{-1.48 %}	691.465 M ^{-0.94 %}	698.004 M ^{-19.43 %}	866.301 M ^{0.00 %}	866.296 M ^{0.00 %}	866.294 M ^{0.01 %}	866.227 M ^{1.79 %}	850.973 M ^{0.62 %}	845.742 M ^{0.22 %}	843.851 M ^{30.62 %}	646.025 M ^{224.05 %}	199.357 M ^{2 098.22 %}	9.069 M ^{-0.01 %}	9.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.926 M ^{-18.15 %}	20.678 M ^{0.19 %}	20.638 M ^{1.95 %}	20.243 M
Total equity	304.813 M ^{-6.56 %}	326.226 M ^{-19.29 %}	404.187 M ^{3.70 %}	389.773 M ^{-17.51 %}	472.504 M ^{18.62 %}	398.348 M ^{-3.53 %}	412.936 M ^{-2.35 %}	422.880 M ^{-20.24 %}	530.217 M ^{-6.26 %}	565.635 M ^{-23.95 %}	743.803 M ^{-2.57 %}	763.429 M ^{-2.47 %}	782.786 M ^{-1.30 %}	793.092 M ^{3.02 %}	769.830 M ^{2.52 %}	750.917 M ^{0.98 %}	743.606 M ^{33.50 %}	557.024 M ^{396.23 %}	112.251 M ^{5 712.55 %}	-2.000 M ^{96.83 %}	-63.157 M ^{-943.92 %}	-6.050 M ^{0.00 %}	-6.050 M ^{-4 117.82 %}	-143.439 K ^{-134.95 %}	410.412 K ^{121.88 %}	-1.876 M
Other non current liabilities	23.095 M ^{-18.34 %}	28.282 M ^{-54.09 %}	61.604 M ^{81.47 %}	33.947 M ^{108.78 %}	16.260 M ^{-28.48 %}	22.735 M ^{-57.70 %}	53.753 M ^{15.83 %}	46.405 M ^{28.98 %}	35.979 M ^{1 146.67 %}	2.886 M ^{-32.13 %}	4.252 M ^{-26.54 %}	5.788 M ^{-7.27 %}	6.242 M ^{-5.15 %}	6.581 M ^{70.49 %}	3.860 M ^{79.70 %}	2.148 M ^{99.26 %}	1.078 M ^{217.30 %}	-919.000 K ^{73.63 %}	-3.485 M ^{-129.03 %}	12.004 M ^{495.52 %}	-3.035 M	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.293 B ^{0.31 %}	1.289 B ^{8.63 %}	1.186 B ^{-21.98 %}	1.520 B ^{13.20 %}	1.343 B ^{-0.20 %}	1.346 B ^{3.79 %}	1.297 B ^{-3.16 %}	1.339 B ^{5.72 %}	1.267 B ^{6.12 %}	1.194 B ^{3.18 %}	1.157 B ^{1.08 %}	1.144 B ^{-1.83 %}	1.166 B ^{-35.48 %}	1.807 B ^{210.98 %}	580.992 M ^{-0.44 %}	583.562 M ^{-0.69 %}	587.618 M ^{46.08 %}	402.260 M ^{305.03 %}	99.316 M ^{-48.34 %}	192.233 M ^{0.53 %}	191.218 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.540 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.424 B ^{-0.74 %}	1.435 B ^{4.37 %}	1.375 B ^{-17.85 %}	1.674 B ^{12.41 %}	1.489 B ^{-2.23 %}	1.523 B ^{1.45 %}	1.501 B ^{-2.08 %}	1.533 B ^{5.06 %}	1.459 B ^{8.80 %}	1.341 B ^{0.99 %}	1.328 B ^{0.16 %}	1.326 B ^{-2.42 %}	1.359 B ^{-32.73 %}	2.020 B ^{176.82 %}	729.623 M ^{4.11 %}	700.829 M ^{1.65 %}	689.474 M ^{37.74 %}	500.570 M ^{340.01 %}	113.764 M ^{-44.30 %}	204.237 M ^{2.37 %}	199.499 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.434 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	47.965 M ^{-17.28 %}	57.984 M ^{-8.06 %}	63.069 M ^{8.79 %}	57.972 M ^{24.80 %}	46.452 M ^{18.00 %}	39.366 M ^{86.99 %}	21.052 M ^{-56.16 %}	48.023 M ^{-36.63 %}	75.781 M ^{99.99 %}	37.892 M ^{529.02 %}	6.024 M ^{-4.26 %}	6.292 M ^{-17.60 %}	7.636 M ^{-19.97 %}	9.541 M ^{37.94 %}	6.917 M ^{-56.87 %}	16.037 M ^{5.94 %}	15.138 M ^{3.81 %}	14.582 M ^{27.81 %}	11.409 M ^{35.10 %}	8.445 M ^{294.81 %}	2.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.127 M ^{2 180.94 %}	356.301 K ^{3.29 %}	344.945 K ^{-33.26 %}	516.833 K
Deferred revenue	21.038 M ^{16.07 %}	18.125 M ^{5.86 %}	17.122 M ^{16.14 %}	14.743 M ^{24.98 %}	11.796 M ^{4.22 %}	11.318 M ^{10.17 %}	10.273 M ^{-2.50 %}	10.536 M ^{1.16 %}	10.415 M ^{5.01 %}	9.918 M ^{-24.00 %}	13.050 M ^{-7.78 %}	14.151 M ^{21.12 %}	11.683 M ^{-8.68 %}	12.793 M ^{18.51 %}	10.795 M ^{5.33 %}	10.249 M ^{37.31 %}	7.464 M ^{23.11 %}	6.063 M ^{37.80 %}	4.400 M ^{120.94 %}	-21.011 M ^{-675.17 %}	3.653 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.689 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	378.074 M ^{5.33 %}	358.939 M ^{-3.10 %}	370.412 M ^{1 251.77 %}	27.402 M ^{129.42 %}	11.944 M ^{2.09 %}	11.699 M ^{69.31 %}	6.910 M ^{-24.22 %}	9.119 M ^{56.74 %}	5.818 M ^{-31.83 %}	8.534 M ^{99.16 %}	4.285 M ^{-81.31 %}	22.927 M ^{-33.30 %}	34.372 M ^{64.11 %}	20.945 M ^{14.36 %}	18.315 M ^{-10.91 %}	20.557 M ^{20.34 %}	17.083 M ^{-4.02 %}	17.799 M ^{602.41 %}	2.534 M ^{-71.17 %}	8.788 M ^{3.68 %}	8.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.052 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	524.255 M ^{3.20 %}	507.994 M ^{-4.43 %}	531.558 M ^{195.19 %}	180.075 M ^{15.74 %}	155.592 M ^{6.49 %}	146.113 M ^{-3.07 %}	150.737 M ^{-10.48 %}	168.377 M ^{-7.53 %}	182.079 M ^{3.26 %}	176.328 M ^{16.64 %}	151.177 M ^{-6.23 %}	161.214 M ^{4.75 %}	153.903 M ^{23.49 %}	124.623 M ^{13.04 %}	110.251 M ^{3.41 %}	106.620 M ^{18.03 %}	90.332 M ^{21.41 %}	74.400 M ^{62.04 %}	45.916 M ^{2 195.80 %}	2.000 M ^{-90.77 %}	21.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.282 M ^{4 206.66 %}	587.044 K ^{10.37 %}	531.886 K ^{-9.44 %}	587.308 K
Total liabilities	1.949 B ^{0.29 %}	1.943 B ^{1.92 %}	1.906 B ^{2.84 %}	1.854 B ^{12.72 %}	1.645 B ^{-1.46 %}	1.669 B ^{1.04 %}	1.652 B ^{-2.91 %}	1.701 B ^{3.67 %}	1.641 B ^{8.15 %}	1.517 B ^{2.59 %}	1.479 B ^{-0.53 %}	1.487 B ^{-1.69 %}	1.513 B ^{-29.46 %}	2.144 B ^{155.32 %}	839.874 M ^{4.02 %}	807.449 M ^{3.54 %}	779.806 M ^{35.63 %}	574.970 M ^{260.08 %}	159.680 M ^{7 884.00 %}	2.000 M ^{-99.10 %}	221.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	167.716 M ^{28 469.58 %}	587.044 K ^{10.37 %}	531.886 K ^{-9.44 %}	587.308 K
Other non current assets	7.117 M ^{6.45 %}	6.686 M ^{23.86 %}	5.398 M ^{-97.10 %}	186.412 M ^{972.44 %}	17.382 M ^{932.80 %}	1.683 M ^{-88.91 %}	15.169 M ^{561.82 %}	2.292 M ^{-14.76 %}	2.689 M ^{-13.98 %}	3.126 M ^{-37.25 %}	4.982 M ^{9.13 %}	4.565 M ^{9.76 %}	4.159 M ^{-10.04 %}	4.623 M ^{52.83 %}	3.025 M ^{16.30 %}	2.601 M ^{17.11 %}	2.221 M ^{-6.09 %}	2.365 M ^{28.60 %}	1.839 M ^{93.17 %}	952.000 K ^{268.99 %}	258.000 K ^{107.36 %}	-3.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.118 K ^{103.12 %}	-804.035 K ^{5.21 %}	-848.212 K
Long term investments	41.106 M ^{-82.69 %}	237.527 M ^{13.81 %}	208.712 M ^{12.82 %}	185.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.200 M ^{23.14 %}	12.344 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	734.020 M ^{-3.93 %}	764.008 M ^{-4.58 %}	800.665 M ^{1.54 %}	788.557 M ^{-4.22 %}	823.262 M ^{-3.33 %}	851.631 M ^{-1.21 %}	862.061 M ^{0.15 %}	860.739 M ^{-5.52 %}	911.053 M ^{6.36 %}	856.542 M ^{-7.11 %}	922.082 M ^{-3.64 %}	956.939 M ^{-4.23 %}	999.180 M ^{1.65 %}	982.929 M ^{43.83 %}	683.418 M ^{21.11 %}	564.306 M ^{11.28 %}	507.084 M ^{4.85 %}	483.644 M ^{256.02 %}	135.847 M ^{55.22 %}	87.521 M ^{5.37 %}	83.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.780 M ^{14 374.36 %}	627.178 K ^{-6.76 %}	672.617 K ^{-5.59 %}	712.415 K
GoodWill	1.100 B ^{0.81 %}	1.091 B ^{-0.96 %}	1.102 B ^{4.53 %}	1.054 B ^{0.83 %}	1.046 B ^{0.10 %}	1.045 B ^{0.17 %}	1.043 B ^{3.72 %}	1.005 B ^{7.38 %}	936.234 M ^{3.00 %}	908.985 M ^{-5.77 %}	964.663 M ^{-0.57 %}	970.201 M ^{-0.81 %}	978.109 M ^{1.54 %}	963.301 M ^{37.16 %}	702.299 M ^{42.08 %}	494.303 M ^{19.74 %}	412.827 M ^{17.63 %}	350.950 M ^{354.98 %}	77.136 M ^{46.92 %}	52.502 M ^{7.79 %}	48.708 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.526 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.834 B ^{-1.14 %}	1.855 B ^{-2.48 %}	1.903 B ^{3.25 %}	1.843 B ^{-1.39 %}	1.869 B ^{-1.44 %}	1.896 B ^{-0.45 %}	1.905 B ^{2.08 %}	1.866 B ^{1.02 %}	1.847 B ^{4.63 %}	1.766 B ^{-6.42 %}	1.887 B ^{-2.10 %}	1.927 B ^{-2.54 %}	1.977 B ^{1.60 %}	1.946 B ^{40.45 %}	1.386 B ^{30.90 %}	1.059 B ^{15.08 %}	919.911 M ^{10.22 %}	834.594 M ^{291.86 %}	212.983 M ^{52.11 %}	140.023 M ^{6.26 %}	131.769 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.306 M ^{22 111.56 %}	627.178 K ^{-6.76 %}	672.617 K ^{-5.59 %}	712.415 K
Property plant equipment net	25.124 M ^{4.09 %}	24.136 M ^{-1.32 %}	24.458 M ^{2.38 %}	23.890 M ^{2.36 %}	23.340 M ^{-0.85 %}	23.540 M ^{32.86 %}	17.718 M ^{6.92 %}	16.572 M ^{-9.64 %}	18.339 M ^{9.06 %}	16.815 M ^{46.78 %}	11.456 M ^{-9.60 %}	12.673 M ^{-13.34 %}	14.623 M ^{-9.42 %}	16.144 M ^{-2.76 %}	16.602 M ^{31.24 %}	12.650 M ^{13.58 %}	11.138 M ^{9.69 %}	10.154 M ^{-1.85 %}	10.345 M ^{28.61 %}	8.044 M ^{5.47 %}	7.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.603 M ^{3 698.70 %}	121.173 K ^{-7.80 %}	131.418 K ^{-3.22 %}	135.797 K
Total non current assets	1.908 B ^{-10.18 %}	2.124 B ^{-0.82 %}	2.141 B ^{4.29 %}	2.053 B ^{7.52 %}	1.910 B ^{-1.39 %}	1.937 B ^{-0.06 %}	1.938 B ^{2.80 %}	1.885 B ^{0.26 %}	1.880 B ^{4.73 %}	1.795 B ^{-6.07 %}	1.911 B ^{-1.72 %}	1.944 B ^{-2.59 %}	1.996 B ^{1.48 %}	1.967 B ^{39.97 %}	1.405 B ^{30.87 %}	1.074 B ^{15.06 %}	933.270 M ^{10.17 %}	847.113 M ^{276.22 %}	225.167 M ^{51.10 %}	149.019 M ^{6.71 %}	139.654 M ^{4 083.29 %}	-3.506 M ^{-102.44 %}	143.909 M ^{18 505.66 %}	773.469 K ^{-3.80 %}	804.035 K ^{-5.21 %}	848.212 K
Other current assets	207.694 M ^{1 275.09 %}	15.104 M ^{-4.23 %}	15.771 M ^{17.54 %}	13.417 M ^{-22.47 %}	17.306 M ^{35.48 %}	12.774 M ^{6.61 %}	11.982 M ^{-90.44 %}	125.318 M ^{-34.07 %}	190.070 M ^{3.02 %}	184.492 M ^{1 300.21 %}	13.176 M ^{9.07 %}	12.080 M ^{20.49 %}	10.026 M ^{-26.65 %}	13.669 M ^{8.12 %}	12.643 M ^{56.20 %}	8.094 M ^{-19.26 %}	10.025 M ^{31.98 %}	7.596 M ^{20.67 %}	6.295 M ^{78.63 %}	3.524 M ^{55.45 %}	2.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.945 M ^{5 349.87 %}	54.038 K ^{-19.71 %}	67.300 K	0.000
Short term investments	160.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	37.049 M ^{14.60 %}	32.328 M ^{-44.67 %}	58.425 M ^{-27.26 %}	80.316 M ^{-18.03 %}	97.978 M ^{182.05 %}	34.738 M ^{69.83 %}	20.455 M ^{-43.60 %}	36.265 M ^{28.10 %}	28.311 M ^{-18.66 %}	34.805 M ^{-84.83 %}	229.496 M ^{2.63 %}	223.619 M ^{2.40 %}	218.385 M ^{-75.55 %}	893.208 M ^{561.44 %}	135.039 M ^{-68.55 %}	429.335 M ^{-20.30 %}	538.697 M ^{114.86 %}	250.716 M ^{1 417.93 %}	16.517 M ^{542.93 %}	2.569 M ^{-50.50 %}	5.190 M ^{248.03 %}	-3.506 M ^{-200.00 %}	3.506 M ^{1 548.35 %}	212.697 K ^{-66.89 %}	642.444 K ^{-4.68 %}	673.966 K
Cash and short term investments	37.049 M ^{14.60 %}	32.328 M ^{-44.67 %}	58.425 M ^{-27.26 %}	80.316 M ^{-18.03 %}	97.978 M ^{182.05 %}	34.738 M ^{69.83 %}	20.455 M ^{-43.60 %}	36.265 M ^{28.10 %}	28.311 M ^{-18.66 %}	34.805 M ^{-84.83 %}	229.496 M ^{2.63 %}	223.619 M ^{2.40 %}	218.385 M ^{-75.55 %}	893.208 M ^{561.44 %}	135.039 M ^{-68.55 %}	429.335 M ^{-20.30 %}	538.697 M ^{114.86 %}	250.716 M ^{1 417.93 %}	16.517 M ^{542.93 %}	2.569 M ^{-50.50 %}	5.190 M ^{48.03 %}	3.506 M ^{0.00 %}	3.506 M ^{1 548.35 %}	212.697 K ^{-66.89 %}	642.444 K ^{-4.68 %}	673.966 K
Total current assets	345.872 M ^{137.86 %}	145.407 M ^{-14.14 %}	169.346 M ^{-11.06 %}	190.397 M ^{-8.21 %}	207.427 M ^{58.71 %}	130.698 M ^{2.85 %}	127.074 M ^{-46.90 %}	239.321 M ^{-17.89 %}	291.459 M ^{1.16 %}	288.105 M ^{-7.66 %}	312.015 M ^{1.94 %}	306.064 M ^{2.26 %}	299.293 M ^{-69.16 %}	970.446 M ^{374.87 %}	204.360 M ^{-57.82 %}	484.506 M ^{-17.90 %}	590.142 M ^{107.15 %}	284.881 M ^{509.19 %}	46.764 M ^{160.64 %}	17.942 M ^{-2.27 %}	18.359 M ^{423.65 %}	3.506 M ^{-80.26 %}	17.757 M ^{6 557.14 %}	266.736 K ^{-62.42 %}	709.745 K ^{-5.14 %}	748.235 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.758 M ^{-35.63 %}	178.281 M ^{4.94 %}	169.883 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	101.129 M ^{3.22 %}	97.975 M ^{2.97 %}	95.150 M ^{-1.57 %}	96.664 M ^{4.91 %}	92.143 M ^{10.77 %}	83.186 M ^{-12.10 %}	94.637 M ^{21.74 %}	77.738 M ^{6.38 %}	73.078 M ^{6.21 %}	68.808 M ^{-0.77 %}	69.343 M ^{-1.45 %}	70.365 M ^{-0.73 %}	70.882 M ^{11.50 %}	63.569 M ^{12.16 %}	56.678 M ^{20.39 %}	47.077 M ^{13.66 %}	41.420 M ^{55.90 %}	26.569 M ^{10.93 %}	23.952 M ^{102.14 %}	11.849 M ^{8.69 %}	10.902 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.306 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.344 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.672 M ^{22.25 %}	9.548 M ^{23.33 %}	7.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.118 K ^{0.00 %}	25.118 K
Account payables	77.178 M ^{5.80 %}	72.946 M ^{-9.89 %}	80.955 M ^{1.25 %}	79.958 M ^{-6.37 %}	85.400 M ^{1.99 %}	83.730 M ^{-25.57 %}	112.502 M ^{11.72 %}	100.699 M ^{11.81 %}	90.065 M ^{-24.94 %}	119.984 M ^{-6.13 %}	127.818 M ^{8.46 %}	117.844 M ^{17.59 %}	100.212 M ^{23.20 %}	81.344 M ^{9.59 %}	74.224 M ^{24.17 %}	59.777 M ^{18.03 %}	50.647 M ^{40.86 %}	35.956 M ^{30.40 %}	27.573 M ^{92.00 %}	14.361 M ^{93.99 %}	7.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.859 M ^{1 139.04 %}	230.743 K ^{23.43 %}	186.941 K ^{165.26 %}	70.475 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	555.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.786 M ^{-9.43 %}	4.180 M ^{-0.90 %}	4.218 M ^{-30.50 %}	6.069 M ^{-2.91 %}	6.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.089 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	795.000 K ^{-12.73 %}	911.000 K ^{342.23 %}	206.000 K ^{-52.31 %}	432.000 K ^{-30.99 %}	626.000 K ^{719.80 %}	-101.000 K ^{-16.09 %}	-87.000 K ^{56.72 %}	-201.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-99.84 %}	3.078 M ^{1.62 %}	3.029 M ^{-4.90 %}	3.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	19.528 M ^{5.97 %}	18.427 M ^{-5.71 %}	19.542 M ^{-4.30 %}	20.419 M ^{0.48 %}	20.322 M ^{-6.60 %}	21.759 M ^{34.41 %}	16.188 M ^{17.53 %}	13.774 M ^{-6.53 %}	14.736 M ^{0.41 %}	14.676 M ^{51.05 %}	9.716 M ^{-7.30 %}	10.481 M ^{-11.64 %}	11.862 M ^{-10.48 %}	13.250 M ^{-2.11 %}	13.535 M ^{30.41 %}	10.379 M ^{2.45 %}	10.131 M ^{10.14 %}	9.198 M ^{-4.88 %}	9.670 M ^{20.21 %}	8.044 M ^{16.90 %}	6.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.194 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.502 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	796.107 M ^{0.36 %}	793.273 M ^{-0.20 %}	794.901 M ^{1.74 %}	781.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	49.474 M ^{0.99 %}	48.988 M ^{-51.13 %}	100.244 M ^{4.36 %}	96.057 M ^{7.34 %}	89.489 M ^{8.23 %}	82.681 M ^{8.16 %}	76.440 M ^{121.76 %}	-351.214 M ^{-628.80 %}	66.417 M ^{10.83 %}	59.929 M ^{14.14 %}	52.505 M ^{12.47 %}	46.684 M ^{16.16 %}	40.190 M ^{105.28 %}	-761.387 M ^{-1.31 %}	-751.551 M ^{-2 967.09 %}	26.213 M ^{12.35 %}	23.331 M ^{6.88 %}	21.830 M ^{1 288.68 %}	1.572 M ^{20.00 %}	1.310 M ^{7.91 %}	1.214 M	0.000 ^{-100.00 %}	997.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.314 M ^{23.33 %}	1.876 M
Deferred tax liabilities non current	108.684 M ^{-7.93 %}	118.047 M ^{-7.03 %}	126.978 M ^{6.43 %}	119.310 M ^{-7.88 %}	129.515 M ^{-16.00 %}	154.191 M ^{2.40 %}	150.582 M ^{2.08 %}	147.520 M ^{-5.79 %}	156.581 M ^{8.19 %}	144.731 M ^{-13.33 %}	166.986 M ^{-4.93 %}	175.649 M ^{-5.94 %}	186.732 M ^{-9.52 %}	206.386 M ^{46.39 %}	140.985 M ^{27.08 %}	110.939 M ^{14.89 %}	96.560 M ^{3.65 %}	93.160 M ^{697.47 %}	11.682 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.361 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.055 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-204.237 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.254 B ^{-0.69 %}	2.269 B ^{-1.79 %}	2.311 B ^{2.99 %}	2.244 B ^{5.98 %}	2.117 B ^{2.41 %}	2.067 B ^{0.12 %}	2.065 B ^{-2.80 %}	2.124 B ^{-2.17 %}	2.171 B ^{4.24 %}	2.083 B ^{-6.29 %}	2.223 B ^{-1.22 %}	2.250 B ^{-1.96 %}	2.295 B ^{-21.86 %}	2.937 B ^{82.48 %}	1.610 B ^{3.29 %}	1.558 B ^{2.29 %}	1.523 B ^{34.58 %}	1.132 B ^{316.28 %}	271.931 M ^{62.87 %}	166.961 M ^{5.66 %}	158.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.666 M ^{15 441.74 %}	1.040 M ^{-32.41 %}	1.539 M ^{-5.10 %}	1.622 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30
Deferred income tax	-7.027 M ^{-26.20 %}	-5.568 M ^{-1 063.32 %}	578.000 K ^{103.54 %}	-16.317 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.119 M ^{-206.84 %}	-2.646 M ^{6.20 %}	-2.821 M ^{69.63 %}	-9.290 M ^{-6.72 %}	-8.705 M ^{-264.07 %}	-2.391 M ^{-203.69 %}	2.306 M ^{89.79 %}	1.215 M ^{231.35 %}	-925.000 K ^{-112.09 %}	7.650 M ^{-75.69 %}	31.469 M ^{1 220.69 %}	-2.808 M ^{-578.36 %}	587.000 K ^{113.06 %}	-4.494 M ^{-625.00 %}	856.000 K ^{221.76 %}	-703.000 K ^{33.05 %}	-1.050 M ^{38.74 %}	-1.714 M ^{-206.92 %}	1.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	147.000 K ^{100.31 %}	-47.630 M ^{-1 017.02 %}	5.194 M ^{-18.05 %}	6.338 M ^{-38.80 %}	10.356 M ^{51.60 %}	6.831 M ^{95.67 %}	3.491 M ^{-56.90 %}	8.100 M ^{10.88 %}	7.305 M ^{-9.19 %}	8.044 M ^{51.26 %}	5.318 M ^{-17.11 %}	6.416 M ^{18.46 %}	5.416 M ^{-36.47 %}	8.525 M ^{136.48 %}	3.605 M ^{115.91 %}	-22.656 M ^{-1 166.16 %}	2.125 M ^{-89.51 %}	20.263 M ^{7 460.82 %}	268.000 K ^{106.23 %}	-4.300 M ^{-5 280.72 %}	83.000 K ^{23.88 %}	67.000 K ^{-19.28 %}	83.000 K ^{22.06 %}	68.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-572.000 K ^{96.05 %}	-14.475 M ^{-347.45 %}	-3.235 M ^{-227.51 %}	2.537 M ^{120.06 %}	-12.650 M ^{-103.97 %}	-6.202 M ^{66.32 %}	-18.417 M ^{-696.58 %}	-2.312 M ^{-296.43 %}	1.177 M ^{128.05 %}	-4.196 M ^{-67.04 %}	-2.512 M ^{-164.61 %}	3.888 M ^{-15.50 %}	4.601 M ^{161.99 %}	-7.422 M ^{46.93 %}	-13.985 M ^{-468.26 %}	-2.461 M ^{44.63 %}	-4.445 M ^{-278.08 %}	2.496 M ^{136.43 %}	-6.851 M ^{-236.77 %}	5.009 M ^{1 450.77 %}	323.000 K ^{-92.08 %}	4.079 M ^{277.35 %}	-2.300 M ^{-4.50 %}	-2.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.828 K ^{186.67 %}	-18.263 K ^{-238.46 %}	13.190 K
Accounts receivables	-2.139 M ^{47.47 %}	-4.072 M ^{-163.10 %}	6.453 M ^{293.49 %}	-3.335 M ^{61.45 %}	-8.650 M ^{-177.39 %}	11.177 M ^{185.39 %}	-13.089 M ^{-94.52 %}	-6.729 M ^{12.70 %}	-7.708 M ^{-137.61 %}	-3.244 M ^{-689.82 %}	550.000 K ^{156.01 %}	-982.000 K ^{87.57 %}	-7.898 M ^{-467.79 %}	-1.391 M ^{-121.45 %}	6.486 M ^{347.18 %}	-2.624 M ^{29.10 %}	-3.701 M ^{-306.53 %}	1.792 M ^{147.10 %}	-3.805 M ^{-495.53 %}	962.000 K ^{269.66 %}	-567.000 K ^{-132.53 %}	1.743 M ^{381.58 %}	-619.000 K ^{55.75 %}	-1.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.069 K ^{105.85 %}	-18.263 K ^{-238.46 %}	13.190 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.151 M ^{4 284.20 %}	-386.000 K ^{-155.22 %}	699.000 K ^{-23.27 %}	911.000 K ^{603.31 %}	-181.000 K ^{96.49 %}	-5.161 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	68.000 K ^{100.89 %}	-7.642 M ^{-8.29 %}	-7.057 M ^{-4.27 %}	-6.768 M ^{-1 648.74 %}	437.000 K ^{103.13 %}	-13.941 M ^{-355.29 %}	-3.062 M ^{-893.26 %}	386.000 K ^{-94.49 %}	7.009 M ^{200.43 %}	2.333 M ^{732.25 %}	-369.000 K ^{-107.15 %}	5.161 M ^{-50.24 %}	10.372 M ^{277.60 %}	-5.840 M ^{62.40 %}	-15.533 M ^{-657.34 %}	-2.051 M ^{-254.84 %}	-578.000 K ^{-112.78 %}	4.521 M ^{282.45 %}	-2.478 M	0.000 ^{100.00 %}	-156.000 K ^{-113.84 %}	1.127 M ^{882.64 %}	-144.000 K ^{-433.33 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.499 M ^{154.29 %}	-2.761 M ^{-4.94 %}	-2.631 M ^{-120.81 %}	12.640 M ^{384.88 %}	-4.437 M ^{-29.06 %}	-3.438 M ^{81.33 %}	-18.417 M ^{-516.96 %}	4.417 M ^{275.28 %}	1.177 M ^{128.05 %}	-4.196 M ^{-67.04 %}	-2.512 M ^{-151.58 %}	4.870 M ^{-61.04 %}	12.499 M ^{307.25 %}	-6.031 M ^{70.54 %}	-20.471 M ^{-731.82 %}	-2.461 M ^{44.63 %}	-4.445 M ^{-119.51 %}	-2.025 M ^{53.69 %}	-4.373 M ^{-187.30 %}	5.009 M ^{945.72 %}	479.000 K ^{-83.77 %}	2.952 M ^{236.92 %}	-2.156 M ^{-610.90 %}	422.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.759 K	0.000	0.000
Other non cash items	17.608 M ^{-71.03 %}	60.773 M ^{321.22 %}	14.428 M ^{-88.29 %}	123.254 M ^{540.81 %}	19.234 M ^{35.72 %}	14.172 M ^{-58.41 %}	34.073 M ^{-63.50 %}	93.344 M ^{245.12 %}	27.047 M ^{-6.85 %}	29.037 M ^{110.93 %}	13.766 M ^{28.12 %}	10.745 M ^{-22.04 %}	13.783 M ^{-15.43 %}	16.297 M ^{193.39 %}	-17.451 M ^{-413.70 %}	5.563 M ^{-78.61 %}	26.011 M ^{749.75 %}	3.061 M ^{-86.49 %}	22.664 M ^{-7.69 %}	24.552 M ^{887.68 %}	-3.117 M ^{-62.51 %}	-1.918 M ^{-120.19 %}	9.499 M ^{4 266.23 %}	-228.000 K ^{-115.65 %}	1.457 M ^{1 134.34 %}	118.039 K ^{538.29 %}	18.493 K ^{199.74 %}	-18.542 K
Net cash provided by operating activities	29.445 M ^{73.40 %}	16.981 M ^{-64.37 %}	47.660 M ^{-18.84 %}	58.727 M ^{67.93 %}	34.972 M ^{161.18 %}	13.390 M ^{-68.57 %}	42.597 M ^{-2.71 %}	43.784 M ^{55.37 %}	28.180 M ^{-0.79 %}	28.403 M ^{-30.78 %}	41.030 M ^{-30.40 %}	58.954 M ^{8.79 %}	54.193 M ^{37.50 %}	39.413 M ^{19.88 %}	32.877 M ^{-12.49 %}	37.571 M ^{37.73 %}	27.279 M ^{98.68 %}	13.730 M ^{1 673.90 %}	774.000 K ^{-97.04 %}	26.189 M ^{2 842.30 %}	-955.000 K ^{-128.52 %}	3.348 M ^{-26.98 %}	4.585 M ^{-2.09 %}	4.683 M	0.000 ^{100.00 %}	-448.982 K ^{-14.37 %}	-392.580 K ^{-113.73 %}	-183.677 K
Investments in property plant and equipment	-649.000 K ^{27.57 %}	-896.000 K ^{47.23 %}	-1.698 M ^{-45.63 %}	-1.166 M ^{83.45 %}	-7.044 M ^{26.24 %}	-9.550 M ^{17.54 %}	-11.582 M ^{-20.15 %}	-9.640 M ^{10.91 %}	-10.821 M ^{-66.99 %}	-6.480 M ^{-5.23 %}	-6.158 M ^{-82.03 %}	-3.383 M ^{50.81 %}	-6.878 M ^{10.44 %}	-7.680 M ^{-30.88 %}	-5.868 M ^{-39.55 %}	-4.205 M ^{-13.25 %}	-3.713 M ^{-253.62 %}	-1.050 M ^{-88.17 %}	-558.000 K ^{32.28 %}	-824.000 K ^{19.14 %}	-1.019 M ^{-30.64 %}	-780.000 K ^{-90.71 %}	-409.000 K ^{82.65 %}	-2.358 M	0.000 ^{100.00 %}	-757.000 ^{88.86 %}	-6.793 K ^{20.92 %}	-8.590 K
Acquisitions net	-37.974 M ^{-21 554.24 %}	177.000 K ^{100.99 %}	-17.863 M ^{-184.04 %}	-6.289 M ^{-368.28 %}	-1.343 M ^{93.75 %}	-21.481 M ^{54.42 %}	-47.125 M ^{15.18 %}	-55.557 M ^{-58.43 %}	-35.067 M ^{-40.91 %}	-24.886 M ^{-1 456.35 %}	-1.599 M ^{88.34 %}	-13.717 M ^{83.04 %}	-80.868 M ^{83.58 %}	-492.472 M ^{-65.13 %}	-298.231 M ^{-128.50 %}	-130.516 M ^{-53.65 %}	-84.942 M ^{82.98 %}	-499.075 M ^{-855.46 %}	-52.234 M ^{-1 261.68 %}	-3.836 M ^{-743.08 %}	-455.000 K ^{67.50 %}	-1.400 M ^{12.50 %}	-1.600 M ^{-819.54 %}	-174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.222 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-616.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.599 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.145 M ^{-720.00 %}	1.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.183 M ^{144.51 %}	-2.658 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.125 M ^{-295.31 %}	1.600 M ^{200.00 %}	-1.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.333 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.198 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.217 M ^{-674.56 %}	908.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-988.000 K ^{-86.06 %}	-531.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-738.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	23.509 M ^{194.37 %}	-24.911 M ^{86.82 %}	-189.071 M ^{-1 868.26 %}	-9.606 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.247 M ^{4 053.66 %}	-1.625 M ^{70.24 %}	-5.460 M ^{-460.00 %}	-975.000 K ^{39.02 %}	-1.599 M ^{-850.70 %}	213.000 K ^{826.09 %}	23.000 K ^{100.18 %}	-12.913 M ^{-151.76 %}	-5.129 M ^{11.52 %}	-5.797 M ^{-52.79 %}	-3.794 M ^{-59.08 %}	-2.385 M ^{-503.55 %}	591.000 K ^{186.03 %}	-687.000 K ^{-118.89 %}	3.636 M ^{224.05 %}	-2.931 M ^{-694.31 %}	-369.000 K ^{43.14 %}	-649.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.008 K ^{24.91 %}	-22.649 K ^{63.98 %}	-62.872 K
Net cash used for investing activites	-15.114 M ^{41.03 %}	-25.630 M ^{88.29 %}	-218.854 M ^{-1 197.22 %}	-16.871 M ^{-101.16 %}	-8.387 M ^{72.97 %}	-31.031 M ^{-293.82 %}	16.010 M ^{123.96 %}	-66.822 M ^{-30.14 %}	-51.348 M ^{-58.77 %}	-32.341 M ^{-316.93 %}	-7.757 M ^{54.07 %}	-16.887 M ^{80.75 %}	-87.723 M ^{82.66 %}	-505.816 M ^{-61.52 %}	-313.156 M ^{-122.86 %}	-140.518 M ^{-52.00 %}	-92.449 M ^{81.60 %}	-502.315 M ^{-806.87 %}	-55.390 M ^{-935.91 %}	-5.347 M ^{-214.34 %}	-1.701 M ^{19.42 %}	-2.111 M ^{-5.08 %}	-2.009 M ^{36.84 %}	-3.181 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.765 K ^{39.66 %}	-29.442 K ^{58.80 %}	-71.462 K
Debt repayment	2.593 M ^{-90.08 %}	26.142 M ^{216.91 %}	-22.361 M ^{-115.65 %}	142.868 M ^{310.66 %}	-67.818 M ^{-264.17 %}	41.310 M ^{198.85 %}	-41.791 M ^{-159.91 %}	69.751 M ^{4.39 %}	66.815 M ^{5 976.43 %}	-1.137 M ^{-11.36 %}	-1.021 M ^{34.72 %}	-1.564 M ^{99.75 %}	-616.374 M ^{-150.21 %}	1.228 B ^{25 815.02 %}	-4.774 M ^{-19.02 %}	-4.011 M ^{-102.44 %}	164.489 M ^{-48.30 %}	318.156 M ^{394.69 %}	-107.964 M ^{-2 873.40 %}	-3.631 M ^{-304.34 %}	-898.000 K ^{-292.14 %}	-229.000 K ^{-100.44 %}	52.476 M ^{24 307.44 %}	215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	2.000 K ^{-99.92 %}	2.389 M ^{2 886.25 %}	80.000 K ^{155.94 %}	-143.000 K ^{-100.10 %}	138.883 M ^{27 565.94 %}	502.000 K ^{2 181.82 %}	22.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-401.000 K ^{99.80 %}	-195.839 M ^{-3 916 880.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-96.23 %}	53.000 K ^{-99.59 %}	12.891 M ^{6 649.21 %}	191.000 K ^{-86.56 %}	1.421 M ^{-99.26 %}	191.554 M ^{-53.10 %}	408.469 M ^{118.81 %}	186.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.473 M ^{-6 595.45 %}	-22.000 K ^{99.85 %}	-15.035 M ^{-21.64 %}	-12.360 M ^{93.70 %}	-196.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K ^{99.52 %}	-7.892 M ^{-121.19 %}	-3.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.259 M ^{-0.32 %}	-1.255 M ^{0.00 %}	-1.255 M ^{15.03 %}	-1.477 M ^{-17.69 %}	-1.255 M ^{-21.84 %}	-1.030 M ^{0.00 %}	-1.030 M ^{1.34 %}	-1.044 M ^{-0.38 %}	-1.040 M ^{59.12 %}	-2.544 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.296 M ^{0.00 %}	-1.296 M ^{49.69 %}	-2.576 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.283 M ^{0.00 %}	-1.283 M ^{-20.81 %}	-1.062 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.644 M ^{84.52 %}	-36.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.200 M ^{75.47 %}	-45.652 M ^{-282.67 %}	-11.930 M ^{31.86 %}	-17.507 M ^{-2 291.11 %}	799.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-36.113 M ^{-26.53 %}	-28.542 M ^{13.49 %}	-32.991 M ^{-298.26 %}	16.640 M ^{164.68 %}	-25.727 M ^{19.06 %}	-31.784 M ^{-38.10 %}	-23.015 M ^{-3 672.95 %}	-610.000 K ^{93.26 %}	-9.049 M ^{-1 481.99 %}	-572.000 K ^{53.08 %}	-1.219 M ^{58.05 %}	-2.906 M ^{71.62 %}	-10.240 M ^{48.39 %}	-19.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.919 M ^{152.27 %}	-7.498 M ^{-310.15 %}	3.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{-90.52 %}	390.500 K ^{8 777.78 %}	-4.500 K
Net cash used provided by financing activities	-9.864 M ^{46.32 %}	-18.376 M ^{48.19 %}	-35.466 M ^{-128.66 %}	123.741 M ^{75.25 %}	70.609 M ^{79.63 %}	39.309 M ^{149.80 %}	-78.934 M ^{-414.10 %}	25.130 M ^{25.51 %}	20.023 M ^{110.93 %}	-183.276 M ^{-585.20 %}	-26.748 M ^{22.79 %}	-34.644 M ^{94.59 %}	-640.685 M ^{-152.32 %}	1.224 B ^{8 958.06 %}	-13.823 M ^{-135.65 %}	-5.866 M ^{-101.66 %}	353.541 M ^{-51.08 %}	722.657 M ^{955.37 %}	68.474 M ^{391.71 %}	-23.473 M ^{-1 384.08 %}	1.828 M ^{193.55 %}	-1.954 M ^{-414.65 %}	621.000 K ^{188.84 %}	215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{-90.52 %}	390.500 K ^{8 777.78 %}	-4.500 K
Effect of forex changes on cash	254.000 K ^{-72.63 %}	928.000 K ^{501.73 %}	-231.000 K ^{-113.27 %}	1.741 M ^{405.44 %}	-570.000 K ^{92.28 %}	-7.385 M ^{-263.49 %}	4.517 M ^{351.25 %}	1.001 M ^{135.14 %}	-2.849 M ^{-242.45 %}	2.000 M ^{408.64 %}	-648.000 K ^{70.40 %}	-2.189 M ^{-260.03 %}	-608.000 K ^{-594.31 %}	123.000 K ^{163.40 %}	-194.000 K ^{64.66 %}	-549.000 K ^{-40.77 %}	-390.000 K ^{-407.09 %}	127.000 K ^{41.11 %}	90.000 K ^{800.00 %}	10.000 K ^{66.67 %}	6.000 K ^{-80.00 %}	30.000 K ^{850.00 %}	-4.000 K ^{-111.76 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	933.605 K
Net change in cash	4.721 M ^{118.09 %}	-26.097 M ^{87.39 %}	-206.891 M ^{-223.64 %}	167.338 M ^{164.61 %}	63.240 M ^{342.76 %}	14.283 M ^{190.34 %}	-15.810 M ^{-298.77 %}	7.954 M ^{222.48 %}	-6.494 M ^{96.66 %}	-194.691 M ^{-3 412.76 %}	5.877 M ^{12.29 %}	5.234 M ^{100.78 %}	-674.823 M ^{-189.01 %}	758.169 M ^{357.62 %}	-294.296 M ^{-169.10 %}	-109.362 M ^{-137.98 %}	287.981 M ^{22.96 %}	234.199 M ^{1 579.09 %}	13.948 M ^{632.16 %}	-2.621 M ^{-218.86 %}	-822.000 K ^{-19.65 %}	-687.000 K ^{-121.52 %}	3.193 M ^{82.35 %}	1.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-429.747 K ^{-1 263.32 %}	-31.522 K ^{-104.68 %}	673.966 K
Cash at beginning of period	32.328 M ^{-44.67 %}	58.425 M ^{-77.98 %}	265.316 M ^{170.79 %}	97.978 M ^{182.05 %}	34.738 M ^{69.83 %}	20.455 M ^{-43.60 %}	36.265 M ^{28.10 %}	28.311 M ^{-18.66 %}	34.805 M ^{-84.83 %}	229.496 M ^{2.63 %}	223.619 M ^{2.40 %}	218.385 M ^{-75.55 %}	893.208 M ^{561.44 %}	135.039 M ^{-68.55 %}	429.335 M ^{-20.30 %}	538.697 M ^{114.86 %}	250.716 M ^{1 417.93 %}	16.517 M ^{542.93 %}	2.569 M ^{-50.50 %}	5.190 M ^{-13.67 %}	6.012 M ^{-10.26 %}	6.699 M ^{91.07 %}	3.506 M ^{99.77 %}	1.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	642.444 K ^{-4.68 %}	673.966 K	0.000
Cash at end of period	37.049 M ^{14.60 %}	32.328 M ^{-44.67 %}	58.425 M ^{-77.98 %}	265.316 M ^{170.79 %}	97.978 M ^{182.05 %}	34.738 M ^{69.83 %}	20.455 M ^{-43.60 %}	36.265 M ^{28.10 %}	28.311 M ^{-18.66 %}	34.805 M ^{-84.83 %}	229.496 M ^{2.63 %}	223.619 M ^{2.40 %}	218.385 M ^{-75.55 %}	893.208 M ^{561.44 %}	135.039 M ^{-68.55 %}	429.335 M ^{-20.30 %}	538.697 M ^{114.86 %}	250.716 M ^{1 417.93 %}	16.517 M ^{542.93 %}	2.569 M ^{-50.50 %}	5.190 M ^{-13.67 %}	6.012 M ^{-10.26 %}	6.699 M ^{91.07 %}	3.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	212.697 K ^{-66.89 %}	642.444 K ^{-4.68 %}	673.966 K
Operating cash flow	29.445 M ^{73.40 %}	16.981 M ^{-64.37 %}	47.660 M ^{-18.84 %}	58.727 M ^{3 598.17 %}	1.588 M ^{-88.14 %}	13.390 M ^{-68.57 %}	42.597 M ^{-2.71 %}	43.784 M ^{55.37 %}	28.180 M ^{-0.79 %}	28.403 M ^{-30.78 %}	41.030 M ^{-30.40 %}	58.954 M ^{8.79 %}	54.193 M ^{37.50 %}	39.413 M ^{19.88 %}	32.877 M ^{-12.49 %}	37.571 M ^{37.73 %}	27.279 M ^{98.68 %}	13.730 M ^{1 673.90 %}	774.000 K ^{-97.04 %}	26.189 M ^{2 842.30 %}	-955.000 K ^{-128.52 %}	3.348 M ^{-26.98 %}	4.585 M ^{-2.09 %}	4.683 M	0.000 ^{100.00 %}	-448.982 K ^{-14.37 %}	-392.580 K ^{-113.73 %}	-183.677 K
Capital expenditure	-4.392 M ^{49.96 %}	-8.777 M ^{-52.14 %}	-5.769 M ^{46.44 %}	-10.772 M ^{-52.92 %}	-7.044 M ^{26.24 %}	-9.550 M ^{17.54 %}	-11.582 M ^{-20.15 %}	-9.640 M ^{10.91 %}	-10.821 M ^{-66.99 %}	-6.480 M ^{-5.23 %}	-6.158 M ^{-82.03 %}	-3.383 M ^{50.81 %}	-6.878 M ^{10.44 %}	-7.680 M ^{-30.88 %}	-5.868 M ^{-39.55 %}	-4.205 M ^{-13.25 %}	-3.713 M ^{-253.62 %}	-1.050 M ^{-88.17 %}	-558.000 K ^{32.28 %}	-824.000 K ^{19.14 %}	-1.019 M ^{-30.64 %}	-780.000 K ^{-90.71 %}	-409.000 K ^{82.65 %}	-2.358 M	0.000 ^{100.00 %}	-757.000 ^{88.86 %}	-6.793 K ^{20.92 %}	-8.590 K
Free CashFlow	25.053 M ^{205.38 %}	8.204 M ^{-80.42 %}	41.891 M ^{-12.65 %}	47.955 M ^{978.94 %}	-5.456 M ^{-242.08 %}	3.840 M ^{-87.62 %}	31.015 M ^{-9.16 %}	34.144 M ^{96.69 %}	17.359 M ^{-20.82 %}	21.923 M ^{-37.13 %}	34.872 M ^{-37.25 %}	55.571 M ^{17.45 %}	47.315 M ^{49.10 %}	31.733 M ^{17.49 %}	27.009 M ^{-19.05 %}	33.366 M ^{41.59 %}	23.566 M ^{85.85 %}	12.680 M ^{5 770.37 %}	216.000 K ^{-99.15 %}	25.365 M ^{1 384.95 %}	-1.974 M ^{-176.87 %}	2.568 M ^{-38.51 %}	4.176 M ^{79.61 %}	2.325 M	0.000 ^{100.00 %}	-449.739 K ^{-12.61 %}	-399.373 K ^{-107.72 %}	-192.267 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2013	2012	2012

Date	Form 10K
2024	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2023	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2021	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2018	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2017	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2016	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Dye & Durham Limited&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

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