DNOPY

Dino Polska S.A. DNOPY

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 29.274 B 14.06 % 25.666 B 29.62 % 19.802 B 48.19 % 13.362 B 31.96 % 10.126 B 32.42 % 7.647 B 30.97 % 5.839 B 29.29 % 4.516 B 34.02 % 3.370 B 30.12 % 2.590 B 22.85 % 2.108 B
Net income 1.505 B 7.09 % 1.405 B 24.14 % 1.132 B 40.58 % 805.303 M 25.06 % 643.917 M 56.71 % 410.907 M 33.60 % 307.554 M 43.98 % 213.604 M 41.26 % 151.210 M 23.77 % 122.172 M 84.73 % 66.137 M
Income before tax 1.794 B 3.14 % 1.739 B 24.07 % 1.402 B 43.25 % 978.409 M 24.01 % 789.000 M 57.03 % 502.460 M 30.86 % 383.978 M 44.34 % 266.016 M 42.67 % 186.455 M 37.88 % 135.231 M 70.55 % 79.293 M
Income before tax ratio 0.06 -9.57 % 0.07 -4.28 % 0.07 -3.33 % 0.07 -6.03 % 0.08 18.58 % 0.07 -0.08 % 0.07 11.65 % 0.06 6.45 % 0.06 5.96 % 0.05 38.83 % 0.04
EBITDA 2.323 B 3.59 % 2.243 B 21.72 % 1.842 B 44.88 % 1.272 B 22.42 % 1.039 B 43.12 % 725.836 M 34.00 % 541.649 M 34.54 % 402.602 M 38.76 % 290.140 M 37.56 % 210.919 M 41.93 % 148.606 M
Net income ratio 0.05 -6.11 % 0.05 -4.23 % 0.06 -5.14 % 0.06 -5.23 % 0.06 18.34 % 0.05 2.01 % 0.05 11.37 % 0.05 5.40 % 0.04 -4.88 % 0.05 50.37 % 0.03
Ratio EBITDA 0.08 -9.18 % 0.09 -6.09 % 0.09 -2.24 % 0.10 -7.23 % 0.10 8.08 % 0.09 2.32 % 0.09 4.06 % 0.09 3.54 % 0.09 5.72 % 0.08 15.54 % 0.07
Gross profit ratio 0.23 0.78 % 0.23 -4.03 % 0.24 -3.30 % 0.25 -3.27 % 0.26 5.63 % 0.24 0.62 % 0.24 4.98 % 0.23 0.77 % 0.23 1.25 % 0.23 2.63 % 0.22
Weighted average shs out dil 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B
Weighted average shs out 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B
EPS diluted 0.77 6.94 % 0.72 24.14 % 0.58 41.46 % 0.41 24.24 % 0.33 57.14 % 0.21 31.25 % 0.16 45.45 % 0.11 42.86 % 0.08 23.20 % 0.06 86.57 % 0.03
Earnings per share 0.77 6.94 % 0.72 24.14 % 0.58 41.46 % 0.41 24.24 % 0.33 57.14 % 0.21 31.25 % 0.16 45.45 % 0.11 42.86 % 0.08 23.20 % 0.06 86.57 % 0.03
Gross profit 6.811 B 14.95 % 5.925 B 24.39 % 4.763 B 43.31 % 3.324 B 27.65 % 2.604 B 39.88 % 1.861 B 31.79 % 1.412 B 35.73 % 1.041 B 35.06 % 770.512 M 31.74 % 584.866 M 26.07 % 463.904 M
Income tax expense 287.834 M -13.73 % 333.654 M 23.79 % 269.531 M 55.70 % 173.106 M 19.32 % 145.083 M 58.47 % 91.553 M 19.80 % 76.424 M 45.81 % 52.412 M 48.71 % 35.245 M 169.89 % 13.059 M -0.74 % 13.156 M
Cost of revenue 22.463 B 13.79 % 19.741 B 31.27 % 15.039 B 49.81 % 10.038 B 33.45 % 7.522 B 30.02 % 5.785 B 30.71 % 4.426 B 27.36 % 3.475 B 33.72 % 2.599 B 29.64 % 2.005 B 21.94 % 1.644 B
General and administrative expenses 80.726 M -53.54 % 173.736 M 21.31 % 143.217 M 22.11 % 117.285 M 17.54 % 99.783 M 33.94 % 74.498 M 41.54 % 52.635 M -12.31 % 60.025 M 21.42 % 49.434 M 39.83 % 35.354 M 12.82 % 31.338 M
Selling and marketing expenses 1.016 B -73.79 % 3.878 B 25.92 % 3.080 B 41.16 % 2.182 B 30.81 % 1.668 B 35.82 % 1.228 B 31.54 % 933.663 M 37.57 % 678.687 M 34.17 % 505.855 M 29.18 % 391.580 M 20.62 % 324.634 M
Other expenses 3.805 B 118 418.69 % -3.216 M 0.000 100.00 % -657.000 K 28.20 % -915.000 K -101.54 % -454.000 K 7.72 % -492.000 K -125.69 % -218.000 K -204.31 % 209.000 K 20.11 % 174.000 K 0.000
Operating expenses 4.902 B 21.07 % 4.049 B 26.11 % 3.211 B 40.10 % 2.292 B 30.02 % 1.762 B 35.96 % 1.296 B 32.06 % 981.651 M 33.44 % 735.640 M 33.04 % 552.934 M 29.87 % 425.771 M 19.85 % 355.251 M
Cost and expenses 27.365 B 15.03 % 23.790 B 30.36 % 18.249 B 48.01 % 12.330 B 32.80 % 9.284 B 31.11 % 7.081 B 30.95 % 5.408 B 28.42 % 4.211 B 33.60 % 3.152 B 29.68 % 2.430 B 21.56 % 1.999 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.097 B -72.93 % 4.052 B 25.72 % 3.223 B 40.19 % 2.299 B 30.06 % 1.768 B 35.71 % 1.303 B 32.07 % 986.298 M 33.52 % 738.712 M 33.03 % 555.289 M 30.06 % 426.934 M 19.93 % 355.972 M
Interest income 6.101 M -28.45 % 8.527 M 71.60 % 4.969 M 397.90 % 998.000 K -11.84 % 1.132 M 48.56 % 762.000 K 119.60 % 347.000 K -30.04 % 496.000 K 12.73 % 440.000 K 633.33 % 60.000 K -60.78 % 153.000 K
Interest expense 120.335 M -18.05 % 146.834 M 4.40 % 140.641 M 206.11 % 45.944 M -11.04 % 51.646 M -13.72 % 59.859 M 33.33 % 44.894 M 20.20 % 37.348 M 29.55 % 28.829 M 17.96 % 24.439 M -6.27 % 26.073 M
Depreciation and amortization 409.179 M 14.67 % 356.828 M 18.89 % 300.129 M 21.34 % 247.343 M 24.83 % 198.146 M 21.18 % 163.517 M 45.92 % 112.058 M 30.49 % 85.872 M 31.70 % 65.202 M 29.94 % 50.177 M 19.81 % 41.880 M
Operating income 1.908 B 1.73 % 1.876 B 21.98 % 1.538 B 50.18 % 1.024 B 22.22 % 837.859 M 49.11 % 561.909 M 30.98 % 429.002 M 41.47 % 303.242 M 40.66 % 215.589 M 34.70 % 160.054 M 51.30 % 105.787 M
Operating income ratio 0.07 -10.81 % 0.07 -5.89 % 0.08 1.34 % 0.08 -7.38 % 0.08 12.60 % 0.07 0.01 % 0.07 9.42 % 0.07 4.95 % 0.06 3.52 % 0.06 23.16 % 0.05
Total other income expenses net -114.767 M 16.15 % -136.874 M -0.49 % -136.201 M -198.79 % -45.584 M 6.70 % -48.859 M 17.81 % -59.449 M -32.04 % -45.024 M -20.95 % -37.226 M -27.78 % -29.134 M -17.37 % -24.823 M 6.31 % -26.494 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 195.794 M -79.49 % 954.789 M -31.89 % 1.402 B 32.68 % 1.057 B 6.37 % 993.292 M 32.68 % 748.628 M 36.33 % 549.126 M 13.12 % 485.441 M -2.15 % 496.123 M 15.55 % 429.358 M 12.87 % 380.410 M
Total investments 2.064 M 50.00 % 1.376 M 10.79 % 1.242 M -6.41 % 1.327 M 40.87 % 942.000 K 217.17 % 297.000 K 0.000 0.000 100.00 % -26.867 M 21.70 % -34.311 M 0.000
Total debt 1.087 B -7.36 % 1.173 B -34.26 % 1.785 B 20.97 % 1.475 B 0.10 % 1.474 B 28.89 % 1.143 B 37.01 % 834.487 M 21.28 % 688.067 M 22.31 % 562.551 M 21.43 % 463.278 M 14.63 % 404.149 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 3.520 B 29.62 % 2.715 B 31.12 % 2.071 B 24.78 % 1.660 B 26.23 % 1.315 B 17.46 % 1.119 B 119.17 % 510.720 M 29.95 % 393.019 M 0.000
Retained earnings 1.032 B 10.26 % 935.859 M 38.76 % 674.457 M 95.40 % 345.166 M 85.64 % 185.937 M 494.91 % -47.083 M 58.22 % -112.704 M 49.84 % -224.671 M -237.88 % 162.952 M 25.92 % 129.412 M 53.66 % 84.221 M
Common stock 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M
Total equity 7.102 B 26.71 % 5.605 B 33.34 % 4.204 B 36.92 % 3.070 B 35.46 % 2.267 B 39.71 % 1.622 B 33.87 % 1.212 B 33.98 % 904.493 M 32.34 % 683.476 M 28.42 % 532.235 M 29.79 % 410.073 M
Other non current liabilities 37.138 M 237.93 % 10.990 M 40.54 % 7.820 M -40.62 % 13.169 M 7 216.11 % 180.000 K -98.15 % 9.719 M 57.70 % 6.163 M 63.69 % 3.765 M -35.06 % 5.798 M 308.60 % 1.419 M -34.94 % 2.181 M
Long term debt 503.037 M -42.53 % 875.241 M -20.11 % 1.096 B 1.47 % 1.080 B -11.04 % 1.214 B 43.02 % 848.603 M 23.86 % 685.157 M 20.13 % 570.339 M 26.08 % 452.378 M 25.04 % 361.774 M 26.51 % 285.962 M
Total non current liabilities 570.511 M -36.12 % 893.111 M -19.48 % 1.109 B 1.50 % 1.093 B -10.66 % 1.223 B 42.20 % 860.217 M 24.10 % 693.176 M 20.37 % 575.883 M 25.36 % 459.378 M 26.48 % 363.193 M 26.05 % 288.143 M
Other current liabilities 386.452 M -41.64 % 662.187 M 17.51 % 563.502 M 15.13 % 489.452 M 1 161.18 % 38.809 M -86.82 % 294.347 M 422.78 % 56.304 M -62.74 % 151.119 M 6.36 % 142.077 M 1 339.78 % 9.868 M 18.39 % 8.335 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 463.557 M 34.90 % 343.641 M 28.33 % 267.776 M 14.32 % 234.227 M 68.90 % 138.674 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 583.779 M 95.94 % 297.937 M -56.76 % 688.997 M 74.20 % 395.532 M 52.10 % 260.047 M -11.77 % 294.745 M 97.38 % 149.330 M 26.84 % 117.728 M 6.86 % 110.173 M 8.54 % 101.504 M -14.12 % 118.187 M
Total current liabilities 5.383 B 38.76 % 3.879 B 5.13 % 3.690 B 22.78 % 3.006 B 44.45 % 2.081 B 11.38 % 1.868 B 35.12 % 1.383 B 42.40 % 970.953 M 35.99 % 713.986 M 31.26 % 543.935 M 16.04 % 468.750 M
Total liabilities 5.953 B 24.75 % 4.772 B -0.56 % 4.799 B 17.10 % 4.098 B 24.04 % 3.304 B 21.09 % 2.728 B 31.44 % 2.076 B 34.20 % 1.547 B 31.83 % 1.173 B 29.35 % 907.128 M 19.85 % 756.893 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 91.801 M 101.47 % -6.264 B -21.73 % -5.146 B -85 768 566.67 % 6.000 K -57.14 % 14.000 K -36.36 % 22.000 K -26.67 % 30.000 K -99.89 % 26.867 M -21.70 % 34.311 M 1 720.21 % 1.885 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 6.264 B 21.73 % 5.146 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.867 M 21.70 % -34.311 M 0.000
Intangible assets 168.501 M 236.55 % 50.067 M -37.60 % 80.240 M 0.21 % 80.070 M 135.08 % 34.061 M 0.01 % 34.059 M 13.40 % 30.035 M 8.10 % 27.785 M -1.06 % 28.083 M 3.00 % 27.264 M 6.04 % 25.711 M
GoodWill 73.461 M 13.04 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M 0.00 % 64.989 M
Goodwill and intangible assets 241.962 M 110.30 % 115.056 M -20.78 % 145.229 M 0.12 % 145.059 M 46.45 % 99.050 M 0.00 % 99.048 M 4.23 % 95.024 M 2.43 % 92.774 M -0.32 % 93.072 M 0.89 % 92.253 M 1.71 % 90.700 M
Property plant equipment net 8.300 B 19.99 % 6.918 B 12.95 % 6.125 B 22.42 % 5.003 B 27.18 % 3.934 B 26.96 % 3.099 B 32.02 % 2.347 B 38.26 % 1.698 B 26.95 % 1.337 B 30.56 % 1.024 B 28.19 % 798.948 M
Total non current assets 8.616 B 20.94 % 7.125 B 13.15 % 6.296 B 21.47 % 5.183 B 27.86 % 4.054 B 26.06 % 3.216 B 30.81 % 2.458 B 35.97 % 1.808 B 24.08 % 1.457 B 26.62 % 1.151 B 23.93 % 928.582 M
Other current assets 220.000 K -99.91 % 236.201 M 15.28 % 204.895 M 91.66 % 106.906 M -4.17 % 111.555 M 65.49 % 67.409 M -31.27 % 98.082 M 147.39 % 39.646 M 35.84 % 29.185 M 5.83 % 27.578 M 51.22 % 18.237 M
Short term investments 2.064 M 50.00 % 1.376 M 10.79 % 1.242 M -6.41 % 1.327 M 40.87 % 942.000 K 217.17 % 297.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 891.022 M 308.00 % 218.389 M -42.94 % 382.718 M -8.58 % 418.615 M -12.86 % 480.418 M 21.71 % 394.720 M 38.32 % 285.361 M 40.83 % 202.626 M 205.03 % 66.428 M 95.84 % 33.920 M 42.89 % 23.739 M
Cash and short term investments 893.086 M 306.38 % 219.765 M -42.76 % 383.960 M -8.57 % 419.942 M -12.76 % 481.360 M 21.86 % 395.017 M 38.43 % 285.361 M 40.83 % 202.626 M 205.03 % 66.428 M 95.84 % 33.920 M 42.89 % 23.739 M
Total current assets 4.439 B 36.46 % 3.253 B 20.19 % 2.707 B 36.35 % 1.985 B 30.89 % 1.517 B 33.63 % 1.135 B 36.86 % 829.312 M 28.90 % 643.365 M 60.96 % 399.694 M 38.49 % 288.600 M 21.07 % 238.384 M
Inventory 3.081 B 16.77 % 2.639 B 33.36 % 1.979 B 44.07 % 1.373 B 56.94 % 875.147 M 40.25 % 623.995 M 40.11 % 445.357 M 20.93 % 368.262 M 33.17 % 276.541 M 30.35 % 212.146 M 16.38 % 182.286 M
Net receivables 464.666 M 17.80 % 394.438 M -17.57 % 478.525 M 149.59 % 191.724 M 286.71 % 49.578 M 1.46 % 48.863 M 188.23 % 16.953 M -48.36 % 32.831 M 19.21 % 27.540 M 84.14 % 14.956 M 5.91 % 14.122 M
Tax assets 74.149 M 0.000 -100.00 % 26.468 M -24.63 % 35.116 M 69.33 % 20.738 M 14.33 % 18.139 M 11.23 % 16.307 M -7.14 % 17.560 M -34.64 % 26.867 M -21.70 % 34.311 M -7.39 % 37.049 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.362 B 59.06 % 2.742 B 18.33 % 2.318 B 15.41 % 2.008 B 49.33 % 1.345 B 12.21 % 1.198 B 38.18 % 867.342 M 30.72 % 663.528 M 46.97 % 451.468 M 5.19 % 429.195 M 27.12 % 337.620 M
Tax payables 50.612 M -71.36 % 176.736 M 47.24 % 120.034 M 6.70 % 112.498 M 20.39 % 93.443 M 15.91 % 80.615 M 6.86 % 75.438 M 95.55 % 38.578 M 275.71 % 10.268 M 204.87 % 3.368 M -26.91 % 4.608 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 5.794 M 19.91 % 4.832 M 69.07 % 2.858 M 50.82 % 1.895 M 2.10 % 1.856 M 4.33 % 1.779 M 48.00 % 1.202 M 0.000 0.000
Minority interest 17.283 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 78.718 M 56.88 % 50.177 M -4.54 % 52.566 M -29.29 % 74.342 M -32.49 % 110.125 M -29.51 % 156.238 M 39.59 % 111.927 M -12.37 % 127.723 M 7.90 % 118.376 M 36.18 % 86.924 M 16.39 % 74.682 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 6.043 B 29.70 % 4.660 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 30.336 M 340.93 % 6.880 M -10.65 % 7.700 M -5.95 % 8.187 M 24.90 % 6.555 M -31.07 % 9.509 M 60.54 % 5.923 M 69.47 % 3.495 M -36.43 % 5.498 M 835.03 % 588.000 K -62.60 % 1.572 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 13.056 B 25.81 % 10.378 B 15.27 % 9.003 B 25.59 % 7.169 B 28.69 % 5.571 B 28.04 % 4.351 B 32.33 % 3.288 B 34.12 % 2.451 B 32.02 % 1.857 B 29.00 % 1.439 B 23.34 % 1.167 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 487.000 K 129.84 % -1.632 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 646.263 M 474.47 % -172.580 M 52.90 % -366.395 M -264.61 % 222.581 M 371.27 % -82.051 M -151.37 % 159.710 M 34.70 % 118.571 M -10.91 % 133.097 M 128.13 % 58.343 M 22.80 % 47.509 M 12.54 % 42.216 M
Accounts receivables -55.966 M -2.37 % -54.668 M 64.22 % -152.796 M -514.13 % -24.880 M 42.41 % -43.201 M -10 210.50 % -419.000 K 97.52 % -16.884 M -0.67 % -16.771 M -7.56 % -15.592 M -44.26 % -10.808 M -118.31 % 59.041 M
Inventory -424.123 M 35.75 % -660.081 M -9.05 % -605.315 M -21.47 % -498.316 M -98.41 % -251.152 M -40.59 % -178.638 M -131.71 % -77.095 M 15.95 % -91.721 M -42.43 % -64.395 M -115.66 % -29.860 M -217.26 % 25.464 M
Accounts payables 0.000 100.00 % -73.851 M -110.92 % 676.378 M -12.48 % 772.823 M 37.29 % 562.895 M 69.38 % 332.330 M 51.77 % 218.964 M -8.64 % 239.676 M 88.39 % 127.224 M 51.09 % 84.204 M 0.000
Other working capital 1.126 B 82.84 % 616.020 M 316.40 % -284.662 M -952.51 % -27.046 M 92.29 % -350.593 M -5 546.53 % 6.437 M -96.71 % 195.666 M -12.97 % 224.818 M 83.17 % 122.738 M 58.64 % 77.369 M 361.85 % 16.752 M
Other non cash items -291.552 M -92.20 % -151.689 M -85.14 % -81.930 M 32.85 % -122.002 M -43.24 % -85.173 M -219.68 % -26.643 M -234.24 % 19.848 M 62.44 % 12.219 M -14.69 % 14.323 M 14.80 % 12.477 M -50.27 % 25.089 M
Net cash provided by operating activities 2.557 B 44.36 % 1.772 B 41.34 % 1.253 B -5.50 % 1.326 B 61.76 % 819.922 M 2.61 % 799.044 M 25.94 % 634.455 M 27.60 % 497.204 M 53.31 % 324.323 M 32.16 % 245.394 M 30.20 % 188.478 M
Investments in property plant and equipment -1.562 B -33.17 % -1.173 B 18.88 % -1.446 B -8.26 % -1.336 B -33.29 % -1.002 B -20.76 % -829.768 M -30.48 % -635.931 M -54.87 % -410.616 M -31.72 % -311.732 M -28.03 % -243.487 M -42.62 % -170.722 M
Acquisitions net -42.837 M 0.000 -100.00 % 6.287 M 47.48 % 4.263 M 203.85 % 1.403 M -6.22 % 1.496 M -4.47 % 1.566 M -80.37 % 7.977 M 617.36 % 1.112 M 20.22 % 925.000 K 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 7.842 M -46.31 % 14.607 M 188.96 % 5.055 M 724.63 % 613.000 K 26.13 % 486.000 K 4.52 % 465.000 K -75.69 % 1.913 M -77.42 % 8.473 M 445.94 % 1.552 M 57.56 % 985.000 K 86.91 % 527.000 K
Net cash used for investing activites -1.597 B -37.87 % -1.158 B 19.26 % -1.435 B -7.80 % -1.331 B -33.05 % -1.000 B -20.82 % -827.807 M -30.57 % -634.018 M -57.66 % -402.143 M -29.65 % -310.180 M -27.91 % -242.502 M -42.48 % -170.195 M
Debt repayment -122.758 M 80.47 % -628.639 M -295.33 % 321.837 M 3 090.77 % -10.761 M -102.86 % 376.259 M 75.08 % 214.907 M 23.42 % 174.120 M 121.61 % 78.571 M 63.61 % 48.023 M 48.94 % 32.244 M 123.51 % 14.426 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -165.153 M -10.86 % -148.974 M 15.64 % -176.593 M -278.59 % -46.645 M 57.73 % -110.347 M -82.86 % -60.344 M 34.28 % -91.822 M -145.29 % -37.434 M -26.22 % -29.658 M -18.85 % -24.955 M 5.78 % -26.486 M
Net cash used provided by financing activities -287.911 M 62.98 % -777.613 M -635.38 % 145.244 M 353.01 % -57.406 M -121.59 % 265.912 M 72.04 % 154.563 M 87.81 % 82.298 M 100.06 % 41.137 M 124.00 % 18.365 M 151.96 % 7.289 M 160.44 % -12.060 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 672.633 M 509.32 % -164.329 M -357.78 % -35.897 M 41.92 % -61.803 M -172.12 % 85.698 M -31.88 % 125.800 M 52.05 % 82.735 M -39.25 % 136.198 M 318.97 % 32.508 M 219.30 % 10.181 M 63.60 % 6.223 M
Cash at beginning of period 218.389 M -42.94 % 382.718 M -8.58 % 418.615 M -12.86 % 480.418 M 21.71 % 394.720 M 46.78 % 268.920 M 32.72 % 202.626 M 205.03 % 66.428 M 95.84 % 33.920 M 42.89 % 23.739 M 35.53 % 17.516 M
Cash at end of period 891.022 M 308.00 % 218.389 M -42.94 % 382.718 M -8.58 % 418.615 M -12.86 % 480.418 M 21.71 % 394.720 M 38.32 % 285.361 M 40.83 % 202.626 M 205.03 % 66.428 M 95.84 % 33.920 M 42.89 % 23.739 M
Operating cash flow 2.557 B 44.36 % 1.772 B 41.34 % 1.253 B -5.50 % 1.326 B 61.76 % 819.922 M 2.61 % 799.044 M 25.94 % 634.455 M 27.60 % 497.204 M 53.31 % 324.323 M 32.16 % 245.394 M 30.20 % 188.478 M
Capital expenditure -1.562 B -33.17 % -1.173 B 18.88 % -1.446 B -8.26 % -1.336 B -33.29 % -1.002 B -20.76 % -829.768 M -30.48 % -635.931 M -54.87 % -410.616 M -31.72 % -311.732 M -28.03 % -243.487 M -42.62 % -170.722 M
Free CashFlow 995.539 M 66.29 % 598.677 M 411.03 % -192.483 M -1 975.74 % -9.273 M 94.91 % -182.103 M -492.71 % -30.724 M -1 981.57 % -1.476 M -101.70 % 86.588 M 587.70 % 12.591 M 560.25 % 1.907 M -89.26 % 17.756 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Revenue 8.623 B 17.25 % 7.354 B -5.13 % 7.752 B 1.90 % 7.607 B 5.03 % 7.243 B 8.57 % 6.671 B -0.40 % 6.698 B -2.58 % 6.875 B 4.99 % 6.549 B 18.12 % 5.544 B -2.61 % 5.693 B 6.06 % 5.368 B 9.85 % 4.887 B 26.79 % 3.854 B -0.25 % 3.864 B 10.81 % 3.487 B 7.28 % 3.250 B 17.74 % 2.761 B -0.11 % 2.764 B 3.26 % 2.676 B 8.56 % 2.465 B 11.04 % 2.220 B 4.58 % 2.123 B 4.93 % 2.023 B 4.31 % 1.940 B 24.30 % 1.560 B -0.67 % 1.571 B 0.80 % 1.559 B 9.49 % 1.423 B 10.73 % 1.286 B 0.64 % 1.277 B 4.69 % 1.220 B 10.12 % 1.108 B 21.72 % 910.335 M -0.99 % 919.403 M 0.30 % 916.645 M 10.96 % 826.106 M 16.79 % 707.363 M
Net income 397.524 M 27.72 % 311.245 M -26.53 % 423.646 M -3.32 % 438.212 M 25.97 % 347.874 M 17.82 % 295.248 M -15.27 % 348.445 M -17.83 % 424.035 M 17.07 % 362.193 M 33.82 % 270.654 M -17.53 % 328.204 M -3.29 % 339.370 M 24.25 % 273.138 M 42.72 % 191.375 M -18.75 % 235.534 M 2.96 % 228.760 M 16.61 % 196.174 M 35.45 % 144.835 M -28.84 % 203.539 M 8.00 % 188.463 M 27.34 % 148.002 M 42.43 % 103.913 M -19.45 % 129.001 M 17.86 % 109.449 M 3.75 % 105.492 M 57.53 % 66.965 M -32.24 % 98.824 M 20.11 % 82.275 M 16.69 % 70.507 M 26.02 % 55.948 M -23.27 % 72.920 M 14.76 % 63.542 M 36.10 % 46.687 M 53.30 % 30.455 M -19.79 % 37.970 M -26.92 % 51.957 M 37.10 % 37.896 M 62.04 % 23.387 M
Income before tax 490.320 M 27.17 % 385.554 M -22.09 % 494.855 M -8.58 % 541.328 M 37.83 % 392.743 M 7.71 % 364.637 M -15.93 % 433.736 M -17.15 % 523.544 M 16.93 % 447.750 M 34.08 % 333.951 M -17.57 % 405.127 M -3.36 % 419.207 M 22.51 % 342.169 M 45.53 % 235.115 M -15.66 % 278.759 M -1.00 % 281.584 M 16.97 % 240.730 M 35.75 % 177.336 M -28.56 % 248.227 M 7.43 % 231.059 M 27.36 % 181.426 M 41.42 % 128.288 M -18.51 % 157.420 M 16.09 % 135.603 M 6.70 % 127.087 M 54.33 % 82.350 M -34.63 % 125.976 M 24.06 % 101.543 M 16.49 % 87.170 M 25.81 % 69.289 M -24.94 % 92.308 M 19.80 % 77.049 M 31.36 % 58.654 M 54.33 % 38.005 M -36.11 % 59.486 M 15.43 % 51.534 M 15.57 % 44.592 M 44.58 % 30.843 M
Income before tax ratio 0.06 8.47 % 0.05 -17.87 % 0.06 -10.29 % 0.07 31.23 % 0.05 -0.79 % 0.05 -15.59 % 0.06 -14.96 % 0.08 11.37 % 0.07 13.51 % 0.06 -15.36 % 0.07 -8.88 % 0.08 11.53 % 0.07 14.79 % 0.06 -15.44 % 0.07 -10.66 % 0.08 9.03 % 0.07 15.30 % 0.06 -28.48 % 0.09 4.04 % 0.09 17.32 % 0.07 27.37 % 0.06 -22.08 % 0.07 10.63 % 0.07 2.29 % 0.07 24.16 % 0.05 -34.19 % 0.08 23.08 % 0.07 6.40 % 0.06 13.62 % 0.05 -25.42 % 0.07 14.44 % 0.06 19.29 % 0.05 26.79 % 0.04 -35.47 % 0.06 15.08 % 0.06 4.15 % 0.05 23.80 % 0.04
EBITDA 652.241 M 21.89 % 535.122 M -15.40 % 632.564 M -6.28 % 674.930 M 29.63 % 520.644 M 5.82 % 492.002 M -11.48 % 555.801 M -14.43 % 649.500 M 13.66 % 571.441 M 24.71 % 458.204 M -11.95 % 520.420 M -2.91 % 536.041 M 18.96 % 450.607 M 35.39 % 332.815 M -7.65 % 360.365 M 0.71 % 357.828 M 15.46 % 309.911 M 27.65 % 242.782 M -22.47 % 313.132 M 6.55 % 293.882 M 23.12 % 238.697 M 25.54 % 190.142 M -25.43 % 254.988 M 32.48 % 192.474 M 6.20 % 181.232 M 37.28 % 132.015 M -22.89 % 171.199 M 21.02 % 141.463 M 13.52 % 124.615 M 19.40 % 104.372 M -25.29 % 139.711 M 28.26 % 108.925 M 11.40 % 97.779 M 42.83 % 68.459 M -26.82 % 93.544 M 22.03 % 76.658 M 47.56 % 51.950 M -2.11 % 53.070 M
Net income ratio 0.05 8.93 % 0.04 -22.56 % 0.05 -5.13 % 0.06 19.94 % 0.05 8.52 % 0.04 -14.93 % 0.05 -15.65 % 0.06 11.51 % 0.06 13.30 % 0.05 -15.32 % 0.06 -8.81 % 0.06 13.11 % 0.06 12.57 % 0.05 -18.54 % 0.06 -7.08 % 0.07 8.69 % 0.06 15.04 % 0.05 -28.76 % 0.07 4.59 % 0.07 17.30 % 0.06 28.27 % 0.05 -22.98 % 0.06 12.32 % 0.05 -0.54 % 0.05 26.74 % 0.04 -31.78 % 0.06 19.16 % 0.05 6.58 % 0.05 13.81 % 0.04 -23.77 % 0.06 9.62 % 0.05 23.60 % 0.04 25.94 % 0.03 -18.99 % 0.04 -27.14 % 0.06 23.56 % 0.05 38.75 % 0.03
Ratio EBITDA 0.08 3.96 % 0.07 -10.83 % 0.08 -8.03 % 0.09 23.42 % 0.07 -2.53 % 0.07 -11.12 % 0.08 -12.16 % 0.09 8.26 % 0.09 5.59 % 0.08 -9.60 % 0.09 -8.46 % 0.10 8.30 % 0.09 6.79 % 0.09 -7.41 % 0.09 -9.11 % 0.10 7.62 % 0.10 8.42 % 0.09 -22.38 % 0.11 3.18 % 0.11 13.42 % 0.10 13.06 % 0.09 -28.70 % 0.12 26.25 % 0.10 1.81 % 0.09 10.44 % 0.08 -22.37 % 0.11 20.06 % 0.09 3.68 % 0.09 7.83 % 0.08 -25.77 % 0.11 22.52 % 0.09 1.16 % 0.09 17.34 % 0.08 -26.09 % 0.10 21.66 % 0.08 32.99 % 0.06 -16.18 % 0.08
Gross profit ratio 0.23 -3.66 % 0.24 2.80 % 0.24 0.04 % 0.24 4.34 % 0.23 -1.86 % 0.23 0.74 % 0.23 -1.12 % 0.23 3.75 % 0.22 -7.26 % 0.24 4.27 % 0.23 -3.69 % 0.24 -1.01 % 0.24 -4.47 % 0.25 4.25 % 0.24 -2.58 % 0.25 0.33 % 0.25 -2.47 % 0.26 -5.02 % 0.27 2.82 % 0.26 4.36 % 0.25 2.04 % 0.25 0.25 % 0.24 0.89 % 0.24 0.67 % 0.24 -1.92 % 0.25 -4.68 % 0.26 6.64 % 0.24 3.23 % 0.23 1.20 % 0.23 -1.37 % 0.23 1.29 % 0.23 2.76 % 0.23 -1.63 % 0.23 -1.37 % 0.23 0.80 % 0.23 2.37 % 0.23 -0.23 % 0.23
Weighted average shs out dil 1.963 B 0.12 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B -0.10 % 1.963 B 0.10 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.18 % 1.957 B -0.18 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.03 % 1.960 B -0.03 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.37 % 1.954 B -0.81 % 1.970 B 0.45 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.12 % 1.959 B -0.12 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.80 % 1.945 B -0.79 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.90 % 1.943 B -0.89 % 1.961 B
Weighted average shs out 1.963 B 0.12 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.14 % 1.958 B -0.14 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.18 % 1.957 B -0.18 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.03 % 1.960 B -0.03 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.33 % 1.954 B 0.05 % 1.954 B -0.37 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.12 % 1.959 B -0.12 % 1.961 B 1.05 % 1.940 B -1.04 % 1.961 B 0.80 % 1.945 B -0.79 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.00 % 1.961 B 0.90 % 1.943 B -0.89 % 1.961 B
EPS diluted 0.21 31.25 % 0.16 -27.27 % 0.22 0.00 % 0.22 22.22 % 0.18 20.00 % 0.15 -16.67 % 0.18 -18.18 % 0.22 22.22 % 0.18 28.57 % 0.14 -17.65 % 0.17 0.00 % 0.17 21.43 % 0.14 43.59 % 0.10 -18.75 % 0.12 0.00 % 0.12 20.00 % 0.10 35.14 % 0.07 -26.00 % 0.10 4.17 % 0.10 27.15 % 0.08 42.45 % 0.05 -19.70 % 0.07 17.86 % 0.06 3.70 % 0.05 58.82 % 0.03 -32.67 % 0.05 20.24 % 0.04 16.67 % 0.04 26.32 % 0.03 -22.97 % 0.04 13.85 % 0.03 35.42 % 0.02 54.84 % 0.02 -20.51 % 0.02 -26.42 % 0.03 35.90 % 0.02 62.50 % 0.01
Earnings per share 0.21 31.25 % 0.16 -27.27 % 0.22 0.00 % 0.22 22.22 % 0.18 20.00 % 0.15 -16.67 % 0.18 -18.18 % 0.22 22.22 % 0.18 28.57 % 0.14 -17.65 % 0.17 0.00 % 0.17 21.43 % 0.14 43.59 % 0.10 -18.75 % 0.12 0.00 % 0.12 20.00 % 0.10 35.14 % 0.07 -26.00 % 0.10 4.17 % 0.10 27.15 % 0.08 42.45 % 0.05 -19.70 % 0.07 17.86 % 0.06 3.70 % 0.05 58.82 % 0.03 -32.67 % 0.05 20.24 % 0.04 16.67 % 0.04 26.32 % 0.03 -22.97 % 0.04 13.85 % 0.03 35.42 % 0.02 54.84 % 0.02 -20.51 % 0.02 -26.42 % 0.03 35.90 % 0.02 62.50 % 0.01
Gross profit 2.019 B 12.95 % 1.787 B -2.48 % 1.833 B 1.94 % 1.798 B 9.59 % 1.640 B 6.55 % 1.540 B 0.34 % 1.534 B -3.67 % 1.593 B 8.93 % 1.462 B 9.54 % 1.335 B 1.54 % 1.315 B 2.14 % 1.287 B 8.74 % 1.184 B 21.12 % 977.316 M 3.99 % 939.790 M 7.94 % 870.626 M 7.64 % 808.842 M 14.83 % 704.412 M -5.12 % 742.453 M 6.17 % 699.283 M 13.28 % 617.283 M 13.30 % 544.810 M 4.84 % 519.653 M 5.86 % 490.873 M 5.01 % 467.455 M 21.91 % 383.447 M -5.31 % 404.964 M 7.49 % 376.729 M 13.03 % 333.311 M 12.05 % 297.465 M -0.74 % 299.682 M 6.04 % 282.615 M 13.16 % 249.748 M 19.73 % 208.591 M -2.34 % 213.599 M 1.10 % 211.271 M 13.58 % 186.004 M 16.52 % 159.638 M
Income tax expense 92.737 M 25.02 % 74.175 M 4.46 % 71.011 M -30.92 % 102.794 M 130.27 % 44.640 M -35.67 % 69.389 M -18.64 % 85.291 M -14.29 % 99.509 M 16.31 % 85.557 M 35.17 % 63.297 M -17.71 % 76.923 M -3.65 % 79.837 M 15.65 % 69.031 M 57.82 % 43.740 M 1.19 % 43.225 M -18.17 % 52.824 M 18.56 % 44.556 M 37.09 % 32.501 M -27.27 % 44.688 M 4.91 % 42.596 M 27.44 % 33.424 M 37.12 % 24.375 M -14.23 % 28.419 M 8.66 % 26.154 M 21.11 % 21.595 M 40.36 % 15.385 M -43.34 % 27.152 M 40.92 % 19.268 M 15.63 % 16.663 M 24.90 % 13.341 M -31.19 % 19.388 M 43.54 % 13.507 M 12.87 % 11.967 M 58.50 % 7.550 M -64.91 % 21.516 M 5 186.52 % -423.000 K -106.32 % 6.696 M -10.19 % 7.456 M
Cost of revenue 6.604 B 18.62 % 5.567 B -5.95 % 5.919 B 1.89 % 5.810 B 3.70 % 5.603 B 9.18 % 5.132 B -0.62 % 5.164 B -2.25 % 5.282 B 3.86 % 5.086 B 20.84 % 4.209 B -3.86 % 4.378 B 7.29 % 4.081 B 10.20 % 3.703 B 28.71 % 2.877 B -1.61 % 2.924 B 11.76 % 2.616 B 7.16 % 2.441 B 18.73 % 2.056 B 1.73 % 2.021 B 2.23 % 1.977 B 6.98 % 1.848 B 10.30 % 1.676 B 4.50 % 1.603 B 4.63 % 1.532 B 4.09 % 1.472 B 25.08 % 1.177 B 0.95 % 1.166 B -1.34 % 1.182 B 8.40 % 1.090 B 10.33 % 988.119 M 1.07 % 977.682 M 4.28 % 937.556 M 9.23 % 858.315 M 22.31 % 701.744 M -0.58 % 705.804 M 0.06 % 705.374 M 10.20 % 640.102 M 16.87 % 547.725 M
General and administrative expenses 36.692 M -36.30 % 57.597 M 171.14 % -80.959 M -231.86 % 61.397 M 26.33 % 48.600 M -5.97 % 51.688 M -3.31 % 53.457 M 13.68 % 47.025 M 14.02 % 41.242 M 28.83 % 32.012 M -18.76 % 39.402 M -0.96 % 39.784 M 31.74 % 30.200 M -10.73 % 33.831 M -8.68 % 37.047 M 26.55 % 29.274 M 14.11 % 25.655 M 1.37 % 25.309 M -12.26 % 28.845 M 13.60 % 25.392 M 7.35 % 23.654 M 8.05 % 21.892 M 18.58 % 18.462 M -11.99 % 20.976 M 5.51 % 19.880 M 30.96 % 15.180 M 36.34 % 11.134 M -23.74 % 14.600 M 4.43 % 13.980 M 8.20 % 12.921 M 4.53 % 12.361 M -7.37 % 13.344 M -37.69 % 21.417 M 65.98 % 12.903 M -16.64 % 15.478 M 9.84 % 14.092 M 25.14 % 11.261 M 30.90 % 8.603 M
Selling and marketing expenses 1.460 B 10.74 % 1.318 B 154.56 % -2.416 B -306.42 % 1.171 B -0.09 % 1.172 B 7.44 % 1.090 B 6.84 % 1.021 B 3.20 % 989.032 M 5.37 % 938.669 M 0.93 % 930.065 M 10.96 % 838.163 M 6.69 % 785.586 M 1.28 % 775.683 M 13.97 % 680.629 M 11.16 % 612.286 M 11.86 % 547.392 M 2.97 % 531.620 M 8.35 % 490.665 M 7.94 % 454.586 M 5.40 % 431.296 M 6.70 % 404.212 M 6.94 % 377.990 M 14.39 % 330.451 M 3.09 % 320.561 M 5.47 % 303.933 M 11.25 % 273.190 M 6.66 % 256.130 M 3.10 % 248.438 M 11.50 % 222.815 M 8.02 % 206.280 M 11.45 % 185.095 M 1.08 % 183.121 M 13.93 % 160.725 M 7.33 % 149.746 M 13.29 % 132.176 M -3.78 % 137.364 M 11.65 % 123.030 M 8.60 % 113.285 M
Other expenses -5.525 M -99.96 % -2.763 M -100.07 % 3.809 B 183 040.63 % -2.082 M -37.15 % -1.518 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -348.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.491 B 8.58 % 1.373 B 4.71 % 1.311 B 6.63 % 1.230 B 0.92 % 1.219 B 6.70 % 1.142 B 6.91 % 1.068 B 3.28 % 1.034 B 5.52 % 980.270 M 2.18 % 959.345 M 11.23 % 862.476 M 4.21 % 827.658 M 2.68 % 806.037 M 12.82 % 714.462 M 11.80 % 639.044 M 10.61 % 577.727 M 3.50 % 558.178 M 8.04 % 516.647 M 7.77 % 479.388 M 5.16 % 455.861 M 6.99 % 426.072 M 6.21 % 401.174 M 17.37 % 341.813 M 0.39 % 340.486 M 4.69 % 325.229 M 12.60 % 288.830 M 9.35 % 264.124 M 0.16 % 263.708 M 11.92 % 235.620 M 7.98 % 218.199 M 11.62 % 195.485 M -0.36 % 196.188 M 7.97 % 181.698 M 11.97 % 162.269 M 11.17 % 145.961 M -3.88 % 151.859 M 13.28 % 134.054 M 10.73 % 121.060 M
Cost and expenses 8.095 B 16.64 % 6.940 B -4.02 % 7.231 B 2.72 % 7.040 B 3.20 % 6.821 B 8.73 % 6.274 B 0.67 % 6.232 B -1.35 % 6.317 B 4.13 % 6.067 B 17.37 % 5.169 B -1.37 % 5.241 B 6.77 % 4.908 B 8.86 % 4.509 B 25.55 % 3.591 B 0.79 % 3.563 B 11.55 % 3.194 B 6.48 % 3.000 B 16.59 % 2.573 B 2.89 % 2.501 B 2.78 % 2.433 B 6.98 % 2.274 B 9.51 % 2.077 B 6.76 % 1.945 B 3.86 % 1.873 B 4.20 % 1.797 B 22.62 % 1.466 B 2.50 % 1.430 B -1.07 % 1.445 B 9.03 % 1.326 B 9.90 % 1.206 B 2.83 % 1.173 B 3.48 % 1.134 B 9.01 % 1.040 B 20.37 % 864.013 M 1.44 % 851.765 M -0.64 % 857.233 M 10.73 % 774.156 M 15.76 % 668.785 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.497 B 8.77 % 1.376 B 155.10 % -2.497 B -302.71 % 1.232 B 0.96 % 1.220 B 6.84 % 1.142 B 6.34 % 1.074 B 3.67 % 1.036 B 5.73 % 979.911 M 1.85 % 962.077 M 9.63 % 877.565 M 6.32 % 825.370 M 2.42 % 805.883 M 12.80 % 714.460 M 10.03 % 649.333 M 12.60 % 576.666 M 3.48 % 557.275 M 8.00 % 515.974 M 6.73 % 483.431 M 5.86 % 456.688 M 6.74 % 427.866 M 7.00 % 399.882 M 14.61 % 348.913 M 2.16 % 341.537 M 5.47 % 323.813 M 12.29 % 288.370 M 7.90 % 267.264 M 1.61 % 263.038 M 11.08 % 236.795 M 8.03 % 219.201 M 11.01 % 197.456 M 0.50 % 196.465 M 7.86 % 182.142 M 11.98 % 162.649 M 10.16 % 147.654 M -2.51 % 151.456 M 12.78 % 134.291 M 10.18 % 121.888 M
Interest income 1.742 M -39.13 % 2.862 M 68.65 % 1.697 M 8.64 % 1.562 M 21.84 % 1.282 M -17.82 % 1.560 M 19.17 % 1.309 M -54.96 % 2.906 M -24.07 % 3.827 M 296.99 % 964.000 K -60.88 % 2.464 M 103.13 % 1.213 M 45.79 % 832.000 K 80.87 % 460.000 K 144.68 % 188.000 K 13.25 % 166.000 K -63.19 % 451.000 K 133.68 % 193.000 K 0.000 -100.00 % 210.000 K -90.15 % 2.132 M 257.12 % 597.000 K 377.60 % 125.000 K -67.28 % 382.000 K 107.61 % 184.000 K 159.15 % 71.000 K 54.35 % 46.000 K -70.13 % 154.000 K 0.000 -100.00 % 162.000 K -54.37 % 355.000 K 35 400.00 % 1.000 K -97.62 % 42.000 K -57.14 % 98.000 K -61.87 % 257.000 K 64.74 % 156.000 K 0.000 -100.00 % 7.735 M
Interest expense 39.134 M 24.60 % 31.407 M 13.99 % 27.552 M -1.83 % 28.066 M -7.29 % 30.273 M -12.11 % 34.444 M 22.66 % 28.081 M -25.82 % 37.857 M -0.86 % 38.187 M -10.59 % 42.709 M 23.66 % 34.537 M -16.84 % 41.530 M 14.17 % 36.375 M 28.99 % 28.199 M 109.56 % 13.456 M 17.20 % 11.481 M 10.55 % 10.385 M -2.23 % 10.622 M -18.41 % 13.018 M 3.54 % 12.573 M 5.50 % 11.917 M -25.26 % 15.945 M -6.38 % 17.032 M 12.30 % 15.166 M -1.02 % 15.323 M 24.19 % 12.338 M -2.21 % 12.617 M 8.47 % 11.632 M 10.56 % 10.521 M 3.77 % 10.139 M 0.23 % 10.116 M 7.86 % 9.379 M -0.63 % 9.438 M 12.16 % 8.415 M 48.28 % 5.675 M -29.36 % 8.034 M 9.19 % 7.358 M 0.000
Depreciation and amortization 122.787 M 3.91 % 118.161 M 7.27 % 110.157 M 4.38 % 105.536 M 6.70 % 98.910 M 4.58 % 94.576 M 0.63 % 93.984 M 3.27 % 91.005 M 1.87 % 89.331 M 8.27 % 82.508 M 2.17 % 80.756 M 5.54 % 76.517 M 4.97 % 72.895 M 4.19 % 69.961 M 2.66 % 68.150 M 4.96 % 64.929 M 9.59 % 59.247 M 7.69 % 55.017 M 2.46 % 53.694 M 6.41 % 50.460 M 6.26 % 47.486 M 2.11 % 46.506 M -42.25 % 80.536 M 91.36 % 42.087 M 7.90 % 39.006 M 4.30 % 37.398 M 18.40 % 31.586 M 11.05 % 28.442 M 5.64 % 26.924 M 7.24 % 25.106 M 5.58 % 23.780 M 5.70 % 22.498 M 10.19 % 20.418 M 6.48 % 19.176 M 3.40 % 18.546 M 7.54 % 17.246 M 15.61 % 14.918 M 2.94 % 14.492 M
Operating income 527.712 M 27.44 % 414.099 M -20.56 % 521.243 M -8.20 % 567.832 M 34.64 % 421.734 M 6.12 % 397.426 M -13.52 % 459.554 M -17.72 % 558.495 M 15.84 % 482.110 M 28.32 % 375.696 M -14.17 % 437.729 M -4.74 % 459.524 M 21.66 % 377.712 M 43.70 % 262.854 M -10.19 % 292.665 M -0.08 % 292.899 M 16.85 % 250.664 M 33.50 % 187.765 M -27.67 % 259.590 M 6.64 % 243.422 M 27.31 % 191.211 M 33.12 % 143.636 M -17.77 % 174.679 M 16.15 % 150.387 M 5.74 % 142.226 M 50.32 % 94.617 M -31.94 % 139.024 M 23.01 % 113.021 M 15.69 % 97.691 M 23.24 % 79.266 M -22.62 % 102.443 M 18.53 % 86.427 M 27.01 % 68.050 M 46.91 % 46.322 M -29.44 % 65.649 M 10.50 % 59.412 M 14.36 % 51.950 M 34.66 % 38.578 M
Operating income ratio 0.06 8.69 % 0.06 -16.26 % 0.07 -9.92 % 0.07 28.19 % 0.06 -2.26 % 0.06 -13.17 % 0.07 -15.54 % 0.08 10.34 % 0.07 8.64 % 0.07 -11.87 % 0.08 -10.18 % 0.09 10.76 % 0.08 13.34 % 0.07 -9.96 % 0.08 -9.83 % 0.08 8.92 % 0.08 13.39 % 0.07 -27.59 % 0.09 3.27 % 0.09 17.27 % 0.08 19.89 % 0.06 -21.37 % 0.08 10.69 % 0.07 1.37 % 0.07 20.93 % 0.06 -31.49 % 0.09 22.03 % 0.07 5.67 % 0.07 11.30 % 0.06 -23.12 % 0.08 13.22 % 0.07 15.34 % 0.06 20.69 % 0.05 -28.74 % 0.07 10.17 % 0.06 3.07 % 0.06 15.31 % 0.05
Total other income expenses net -37.392 M -30.99 % -28.545 M -8.17 % -26.388 M 0.44 % -26.504 M 8.58 % -28.991 M 11.84 % -32.884 M -27.37 % -25.818 M 26.13 % -34.951 M -1.72 % -34.360 M 17.69 % -41.745 M -28.04 % -32.602 M 19.14 % -40.317 M -13.43 % -35.543 M -28.13 % -27.739 M -99.48 % -13.906 M -22.90 % -11.315 M -13.90 % -9.934 M 4.75 % -10.429 M 8.22 % -11.363 M 8.09 % -12.363 M -26.35 % -9.785 M 36.25 % -15.348 M 11.07 % -17.259 M -16.74 % -14.784 M 2.34 % -15.139 M -23.41 % -12.267 M 5.99 % -13.048 M -13.68 % -11.478 M -9.10 % -10.521 M -5.45 % -9.977 M 1.56 % -10.135 M -8.07 % -9.378 M 0.19 % -9.396 M -12.97 % -8.317 M -34.95 % -6.163 M 21.77 % -7.878 M -7.07 % -7.358 M 4.87 % -7.735 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
Net debt 544.570 M -25.97 % 735.619 M 275.71 % 195.794 M 1.19 % 193.486 M -76.35 % 818.117 M -7.30 % 882.528 M -7.57 % 954.789 M 239.66 % 281.104 M -75.92 % 1.167 B -22.69 % 1.510 B 7.72 % 1.402 B 1.43 % 1.382 B -1.50 % 1.403 B -7.65 % 1.519 B 43.81 % 1.057 B -19.45 % 1.312 B 9.74 % 1.195 B 1.45 % 1.178 B 18.62 % 993.292 M -3.65 % 1.031 B -4.87 % 1.084 B 10.76 % 978.391 M 30.69 % 748.628 M -25.44 % 1.004 B 16.98 % 858.384 M 1.49 % 845.805 M 54.03 % 549.126 M -14.54 % 642.533 M 10.30 % 582.517 M 2.12 % 570.404 M 17.50 % 485.441 M -15.98 % 577.777 M -2.13 % 590.370 M 4.81 % 563.273 M 13.53 % 496.123 M 1 362.63 % 33.920 M
Total investments 2.184 M 5.92 % 2.062 M -0.10 % 2.064 M 16.41 % 1.773 M 18.67 % 1.494 M 14.31 % 1.307 M -5.01 % 1.376 M 9.99 % 1.251 M 7.66 % 1.162 M -15.18 % 1.370 M 10.31 % 1.242 M -6.76 % 1.332 M -9.76 % 1.476 M 10.98 % 1.330 M 0.23 % 1.327 M 8.86 % 1.219 M 15.76 % 1.053 M 6.90 % 985.000 K 4.56 % 942.000 K 48.58 % 634.000 K 45.08 % 437.000 K -2.46 % 448.000 K 50.84 % 297.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.000 K 0.000 0.000 100.00 % -26.867 M -139.60 % 67.840 M
Total debt 1.041 B -6.50 % 1.113 B 2.39 % 1.087 B 41.66 % 767.217 M -37.80 % 1.234 B -4.05 % 1.286 B 9.58 % 1.173 B 27.56 % 919.675 M -44.15 % 1.647 B -5.25 % 1.738 B -2.61 % 1.785 B -3.41 % 1.848 B 18.71 % 1.556 B -13.38 % 1.797 B 21.81 % 1.475 B 5.35 % 1.400 B 0.09 % 1.399 B -4.26 % 1.461 B -0.84 % 1.474 B 8.09 % 1.363 B -1.58 % 1.385 B 3.83 % 1.334 B 16.69 % 1.143 B -1.92 % 1.166 B -3.38 % 1.207 B 16.14 % 1.039 B 24.49 % 834.487 M 10.27 % 756.770 M -2.05 % 772.604 M 3.23 % 748.431 M 8.77 % 688.067 M 7.85 % 637.984 M 0.72 % 633.420 M 5.62 % 599.698 M 6.60 % 562.551 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.989 M -100.56 % 4.660 B 0.00 % 4.660 B 0.05 % 4.657 B 0.00 % 4.657 B 32.33 % 3.520 B 0.00 % 3.520 B 0.00 % 3.520 B 0.00 % 3.520 B 29.62 % 2.715 B 0.00 % 2.715 B 0.00 % 2.715 B 0.30 % 2.707 B 30.73 % 2.071 B 27 510.96 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 532.235 M
Retained earnings 229.625 M -82.90 % 1.343 B 30.16 % 1.032 B 69.04 % 610.429 M -90.20 % 6.231 B 406.14 % 1.231 B 31.55 % 935.859 M 57.71 % 593.398 M 250.37 % 169.363 M -82.08 % 945.111 M 40.13 % 674.457 M 95.64 % 344.748 M 6 310.34 % 5.378 M -99.00 % 536.541 M 55.44 % 345.166 M 210.10 % 111.308 M 201.80 % -109.342 M -133.06 % 330.772 M 77.89 % 185.937 M 3 832.68 % 4.728 M -97.69 % 204.832 M 260.43 % 56.830 M 220.70 % -47.083 M 73.20 % -175.657 M 38.39 % -285.106 M -523.33 % -45.739 M 59.42 % -112.704 M 46.67 % -211.353 M 28.02 % -293.628 M -74.03 % -168.723 M 24.90 % -224.671 M 24.48 % -297.504 M 17.60 % -361.046 M -151.27 % 704.158 M 332.13 % 162.952 M 0.000
Common stock 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.00 % 9.804 M 0.000
Total equity 7.819 B 5.38 % 7.419 B 4.46 % 7.102 B 6.48 % 6.670 B 7.04 % 6.232 B 5.61 % 5.901 B 5.27 % 5.605 B 6.55 % 5.261 B 8.77 % 4.837 B 8.09 % 4.474 B 6.44 % 4.204 B 8.51 % 3.874 B 9.60 % 3.535 B 8.37 % 3.262 B 6.23 % 3.070 B 8.25 % 2.836 B 8.77 % 2.608 B 8.14 % 2.411 B 6.39 % 2.267 B 9.88 % 2.063 B 10.06 % 1.874 B 8.57 % 1.726 B 6.41 % 1.622 B 8.61 % 1.494 B 7.91 % 1.384 B 8.25 % 1.279 B 5.53 % 1.212 B 8.86 % 1.113 B 7.98 % 1.031 B 7.34 % 960.441 M 6.19 % 904.493 M 8.76 % 831.660 M 8.27 % 768.118 M 7.59 % 713.962 M 4.46 % 683.476 M 28.42 % 532.235 M
Other non current liabilities 29.971 M -4.70 % 31.450 M -15.32 % 37.138 M -91.04 % 414.449 M 335.53 % 95.159 M 87.62 % 50.718 M 627.66 % 6.970 M -85.52 % 48.139 M 10.42 % 43.597 M 4.07 % 41.891 M 435.69 % 7.820 M 6 416.67 % 120.000 K -99.42 % 20.686 M -6.52 % 22.128 M 68.03 % 13.169 M -65.97 % 38.693 M 21.72 % 31.788 M 45.61 % 21.831 M 12 028.33 % 180.000 K -99.12 % 20.523 M 4.98 % 19.549 M 7.77 % 18.139 M 86.63 % 9.719 M -46.33 % 18.108 M 67.31 % 10.823 M -38.67 % 17.648 M 186.35 % 6.163 M -46.77 % 11.577 M 15.15 % 10.054 M 10.54 % 9.095 M 141.57 % 3.765 M 1.70 % 3.702 M -43.48 % 6.550 M -14.62 % 7.672 M 32.32 % 5.798 M 0.000
Long term debt 497.935 M -8.43 % 543.783 M 8.10 % 503.037 M 38.51 % 363.183 M -60.14 % 911.037 M -6.77 % 977.214 M 11.65 % 875.241 M -6.76 % 938.741 M -6.59 % 1.005 B -5.25 % 1.061 B -3.18 % 1.096 B -25.56 % 1.472 B 22.66 % 1.200 B -7.05 % 1.291 B 19.57 % 1.080 B 16.10 % 929.958 M -4.98 % 978.723 M -18.77 % 1.205 B -0.72 % 1.214 B 18.39 % 1.025 B -2.63 % 1.053 B 3.99 % 1.012 B 19.30 % 848.603 M -13.28 % 978.553 M -3.60 % 1.015 B 19.12 % 852.142 M 24.37 % 685.157 M 10.27 % 621.350 M -2.47 % 637.084 M 5.74 % 602.499 M 5.64 % 570.339 M 16.25 % 490.626 M -3.52 % 508.545 M 4.39 % 487.167 M 7.69 % 452.378 M 0.000
Total non current liabilities 573.790 M -6.54 % 613.953 M 7.61 % 570.511 M -31.26 % 829.949 M -17.52 % 1.006 B -2.11 % 1.028 B 15.10 % 893.111 M -9.50 % 986.880 M -6.40 % 1.054 B -4.87 % 1.108 B -0.07 % 1.109 B -26.06 % 1.500 B 22.42 % 1.225 B -7.01 % 1.318 B 20.59 % 1.093 B 12.49 % 971.497 M -4.13 % 1.013 B -17.58 % 1.230 B 0.52 % 1.223 B 16.77 % 1.048 B -2.48 % 1.074 B 4.05 % 1.032 B 20.01 % 860.217 M -13.83 % 998.336 M -2.85 % 1.028 B 18.15 % 869.790 M 25.48 % 693.176 M 9.24 % 634.523 M -1.95 % 647.138 M 5.81 % 611.594 M 6.20 % 575.883 M 16.22 % 495.513 M -4.02 % 516.285 M 4.33 % 494.839 M 7.72 % 459.378 M 0.000
Other current liabilities 462.586 M 8.07 % 428.061 M 10.77 % 386.452 M -1.42 % 392.035 M 3.61 % 378.377 M 157.69 % 146.833 M -77.83 % 662.187 M 554.33 % 101.201 M -9.27 % 111.536 M 13.81 % 98.003 M -82.61 % 563.502 M 605.82 % 79.836 M -6.51 % 85.392 M 14.08 % 74.855 M -84.71 % 489.452 M 676.35 % 63.045 M -11.73 % 71.420 M 20.97 % 59.040 M 52.13 % 38.809 M 47.13 % 26.378 M -42.90 % 46.195 M 55.60 % 29.688 M -89.91 % 294.347 M 1 000.65 % 26.743 M -14.83 % 31.401 M 14.27 % 27.480 M -51.19 % 56.304 M 103.76 % 27.632 M -5.93 % 29.373 M 19.32 % 24.617 M -83.71 % 151.119 M 757.36 % 17.626 M -5.05 % 18.564 M -31.02 % 26.912 M -81.06 % 142.077 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.282 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 463.557 M 0.000 0.000 -100.00 % 127.888 M -62.78 % 343.641 M 1 859.52 % 17.537 M 180.13 % -21.886 M -354.52 % 8.599 M -96.79 % 267.776 M 304.45 % 66.207 M 5.80 % 62.579 M -29.54 % 88.813 M -62.08 % 234.227 M 289.58 % 60.123 M 0.000 -100.00 % 44.141 M -68.17 % 138.674 M 336.60 % 31.762 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 542.572 M -4.65 % 569.060 M -2.52 % 583.779 M 44.49 % 404.034 M 25.29 % 322.468 M 4.56 % 308.413 M 3.52 % 297.937 M -51.26 % 611.321 M -4.72 % 641.634 M -5.26 % 677.246 M -1.71 % 688.997 M 83.35 % 375.788 M 5.42 % 356.457 M -29.55 % 505.946 M 27.92 % 395.532 M -15.90 % 470.311 M 11.89 % 420.341 M 63.88 % 256.496 M -1.37 % 260.047 M -23.11 % 338.196 M 1.73 % 332.429 M 3.32 % 321.736 M 9.16 % 294.745 M 57.44 % 187.208 M -2.23 % 191.476 M 2.54 % 186.730 M 25.05 % 149.330 M 10.27 % 135.420 M -0.07 % 135.520 M -7.13 % 145.932 M 23.96 % 117.728 M -20.11 % 147.358 M 18.00 % 124.875 M 10.97 % 112.531 M 2.14 % 110.173 M 0.000
Total current liabilities 4.868 B 2.05 % 4.770 B -11.38 % 5.383 B 33.00 % 4.047 B 6.83 % 3.788 B 3.58 % 3.657 B -5.72 % 3.879 B 10.52 % 3.510 B -0.17 % 3.516 B 3.98 % 3.381 B -8.36 % 3.690 B 27.52 % 2.894 B -0.08 % 2.896 B 2.34 % 2.830 B -5.85 % 3.006 B 34.02 % 2.243 B 1.41 % 2.212 B 10.57 % 2.000 B -3.87 % 2.081 B 18.94 % 1.749 B 3.62 % 1.688 B -2.97 % 1.740 B -6.86 % 1.868 B 46.44 % 1.276 B -7.51 % 1.379 B 6.19 % 1.299 B -6.05 % 1.383 B 34.42 % 1.029 B 3.77 % 991.229 M 8.01 % 917.745 M -5.48 % 970.953 M 24.37 % 780.683 M 4.93 % 744.012 M 10.83 % 671.302 M -5.98 % 713.986 M 0.000
Total liabilities 5.442 B 1.07 % 5.384 B -9.56 % 5.953 B 22.07 % 4.877 B 1.72 % 4.795 B 2.33 % 4.685 B -1.82 % 4.772 B 6.12 % 4.497 B -1.61 % 4.570 B 1.80 % 4.490 B -6.45 % 4.799 B 9.23 % 4.394 B 6.61 % 4.121 B -0.63 % 4.148 B 1.20 % 4.098 B 27.51 % 3.214 B -0.33 % 3.225 B -0.15 % 3.230 B -2.25 % 3.304 B 18.13 % 2.797 B 1.25 % 2.762 B -0.36 % 2.772 B 1.61 % 2.728 B 19.98 % 2.274 B -5.52 % 2.407 B 10.98 % 2.169 B 4.48 % 2.076 B 24.81 % 1.663 B 1.51 % 1.638 B 7.13 % 1.529 B -1.13 % 1.547 B 21.21 % 1.276 B 1.26 % 1.260 B 8.07 % 1.166 B -0.62 % 1.173 B 0.000
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.283 M -58.90 % 51.785 M 100.76 % -6.831 B -3.19 % -6.620 B -2.95 % -6.430 B -2.65 % -6.264 B -4.20 % -6.012 B -4.68 % -5.743 B -19 993.01 % 28.870 M -22.47 % 37.239 M 75.68 % 21.197 M 1 059 750.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K -33.33 % 6.000 K -25.00 % 8.000 K -20.00 % 10.000 K -16.67 % 12.000 K -14.29 % 14.000 K -12.50 % 16.000 K -11.11 % 18.000 K -10.00 % 20.000 K -9.09 % 22.000 K -8.33 % 24.000 K -7.69 % 26.000 K -7.14 % 28.000 K -6.67 % 30.000 K -6.25 % 32.000 K 900.00 % -4.000 K -100.02 % 21.919 M -18.42 % 26.867 M 179.21 % -33.920 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.283 M 58.90 % -51.785 M -100.76 % 6.831 B 3.19 % 6.620 B 2.95 % 6.430 B 2.65 % 6.264 B 4.20 % 6.012 B 4.68 % 5.743 B 19 993.01 % -28.870 M 22.47 % -37.239 M -75.68 % -21.197 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.867 M 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 168.790 M 0.17 % 168.501 M 2.34 % 164.647 M 1.38 % 162.407 M 40.70 % 115.428 M 14.80 % 100.545 M 8.80 % 92.409 M -1.45 % 93.767 M -0.84 % 94.562 M 17.85 % 80.240 M -16.31 % 95.872 M -0.26 % 96.119 M -0.98 % 97.071 M 21.23 % 80.070 M -18.32 % 98.029 M 1 033.89 % 8.645 M -91.22 % 98.460 M 189.07 % 34.061 M -65.75 % 99.449 M -0.38 % 99.824 M -0.07 % 99.895 M 193.30 % 34.059 M -65.37 % 98.354 M -0.10 % 98.457 M -0.11 % 98.568 M 228.18 % 30.035 M -67.93 % 93.653 M 0.15 % 93.509 M 0.80 % 92.771 M 233.89 % 27.785 M -69.69 % 91.677 M -0.57 % 92.200 M -0.34 % 92.510 M 229.42 % 28.083 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 73.461 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 M 0.000 -100.00 % 17.071 M 0.000 -100.00 % 64.989 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 M 0.000
Goodwill and intangible assets 170.775 M 1.18 % 168.790 M -30.24 % 241.962 M 46.96 % 164.647 M 1.38 % 162.407 M 40.70 % 115.428 M -30.27 % 165.534 M 79.13 % 92.409 M -1.45 % 93.767 M -0.84 % 94.562 M -34.89 % 145.229 M 51.48 % 95.872 M -0.26 % 96.119 M -0.98 % 97.071 M -33.08 % 145.059 M 47.98 % 98.029 M 281.19 % 25.716 M -73.88 % 98.460 M -0.60 % 99.050 M -0.40 % 99.449 M -0.38 % 99.824 M -0.07 % 99.895 M 0.86 % 99.048 M 0.71 % 98.354 M -0.10 % 98.457 M -0.11 % 98.568 M 3.73 % 95.024 M 1.46 % 93.653 M 0.15 % 93.509 M 0.80 % 92.771 M 0.00 % 92.774 M 1.20 % 91.677 M -0.57 % 92.200 M -0.34 % 92.510 M -0.60 % 93.072 M 0.000
Property plant equipment net 9.093 B 4.51 % 8.701 B 4.82 % 8.300 B 4.21 % 7.965 B 4.66 % 7.610 B 5.45 % 7.217 B 4.33 % 6.918 B 2.66 % 6.739 B 3.26 % 6.526 B 3.00 % 6.336 B 3.45 % 6.125 B 3.52 % 5.916 B 4.77 % 5.647 B 6.39 % 5.308 B 6.09 % 5.003 B 5.46 % 4.744 B 5.19 % 4.510 B 7.83 % 4.182 B 6.31 % 3.934 B 9.86 % 3.581 B 5.18 % 3.404 B 6.60 % 3.193 B 3.06 % 3.099 B 7.08 % 2.894 B 5.66 % 2.739 B 6.54 % 2.570 B 9.52 % 2.347 B 12.28 % 2.090 B 8.23 % 1.931 B 8.04 % 1.788 B 5.31 % 1.698 B 6.55 % 1.593 B 6.43 % 1.497 B 7.98 % 1.386 B 3.68 % 1.337 B 0.000
Total non current assets 9.337 B 4.41 % 8.943 B 3.79 % 8.616 B 5.27 % 8.185 B 4.56 % 7.828 B 6.45 % 7.354 B 3.22 % 7.125 B 3.91 % 6.856 B 3.18 % 6.645 B 2.94 % 6.455 B 2.53 % 6.296 B 4.26 % 6.039 B 4.67 % 5.770 B 6.18 % 5.434 B 4.83 % 5.183 B 6.58 % 4.863 B 5.06 % 4.629 B 7.62 % 4.301 B 6.11 % 4.054 B 9.57 % 3.700 B 5.01 % 3.523 B 6.38 % 3.312 B 2.99 % 3.216 B 6.84 % 3.010 B 5.43 % 2.855 B 6.30 % 2.686 B 9.25 % 2.458 B 11.84 % 2.198 B 7.90 % 2.037 B 7.50 % 1.895 B 4.82 % 1.808 B 5.90 % 1.707 B 5.89 % 1.612 B 7.43 % 1.501 B 3.00 % 1.457 B 4 395.83 % -33.920 M
Other current assets 112.215 M -17.29 % 135.665 M 61 565.91 % 220.000 K -99.83 % 129.027 M 3.95 % 124.126 M 32.05 % 93.998 M -60.43 % 237.577 M 158.46 % 91.921 M -12.53 % 105.090 M -0.30 % 105.401 M -48.56 % 204.895 M 191.55 % 70.278 M 6.98 % 65.694 M -34.13 % 99.731 M -6.71 % 106.906 M 67.43 % 63.852 M 14.50 % 55.765 M -25.87 % 75.222 M -32.57 % 111.555 M 120.28 % 50.642 M -4.60 % 53.084 M -12.31 % 60.539 M -10.19 % 67.409 M 42.58 % 47.279 M 14.21 % 41.398 M -57.94 % 98.430 M 0.35 % 98.082 M 70.05 % 57.680 M 25.18 % 46.079 M 3.64 % 44.459 M 12.14 % 39.646 M 41.85 % 27.950 M -24.23 % 36.886 M 11.78 % 32.998 M 13.06 % 29.185 M 0.000
Short term investments 2.184 M 5.92 % 2.062 M -0.10 % 2.064 M 16.41 % 1.773 M 0.000 -100.00 % 1.307 M -5.01 % 1.376 M 9.99 % 1.251 M 7.66 % 1.162 M -15.18 % 1.370 M 10.31 % 1.242 M -6.76 % 1.332 M -9.76 % 1.476 M 10.98 % 1.330 M 0.23 % 1.327 M 8.86 % 1.219 M 15.76 % 1.053 M 6.90 % 985.000 K 4.56 % 942.000 K 48.58 % 634.000 K 45.08 % 437.000 K -2.46 % 448.000 K 50.84 % 297.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.840 M
cash and cash equivalents 495.937 M 31.47 % 377.224 M -57.66 % 891.022 M 55.30 % 573.731 M 38.12 % 415.388 M 3.05 % 403.099 M 84.58 % 218.389 M -65.80 % 638.571 M 33.27 % 479.168 M 110.34 % 227.807 M -40.48 % 382.718 M -17.77 % 465.446 M 203.90 % 153.160 M -44.79 % 277.421 M -33.73 % 418.615 M 372.37 % 88.621 M -56.51 % 203.789 M -28.02 % 283.124 M -41.07 % 480.418 M 44.49 % 332.500 M 10.25 % 301.575 M -15.23 % 355.740 M -9.88 % 394.720 M 144.17 % 161.657 M -53.57 % 348.177 M 80.34 % 193.067 M -32.34 % 285.361 M 149.80 % 114.237 M -39.90 % 190.087 M 6.77 % 178.027 M -12.14 % 202.626 M 236.55 % 60.207 M 39.85 % 43.050 M 18.19 % 36.425 M -45.17 % 66.428 M 295.84 % -33.920 M
Cash and short term investments 498.121 M 31.33 % 379.286 M -57.53 % 893.086 M 55.18 % 575.504 M 38.55 % 415.388 M 2.72 % 404.406 M 84.02 % 219.765 M -65.65 % 639.822 M 33.20 % 480.330 M 109.59 % 229.177 M -40.31 % 383.960 M -17.74 % 466.778 M 201.86 % 154.636 M -44.53 % 278.751 M -33.62 % 419.942 M 367.43 % 89.840 M -56.14 % 204.842 M -27.90 % 284.109 M -40.98 % 481.360 M 44.49 % 333.134 M 10.30 % 302.012 M -15.21 % 356.188 M -9.83 % 395.017 M 144.36 % 161.657 M -53.57 % 348.177 M 80.34 % 193.067 M -32.34 % 285.361 M 149.80 % 114.237 M -39.90 % 190.087 M 6.77 % 178.027 M -12.14 % 202.626 M 236.55 % 60.207 M 39.85 % 43.050 M 18.19 % 36.425 M -45.17 % 66.428 M 95.84 % 33.920 M
Total current assets 3.923 B 1.62 % 3.861 B -13.04 % 4.439 B 32.02 % 3.363 B 5.13 % 3.199 B -1.04 % 3.232 B -0.64 % 3.253 B 12.13 % 2.901 B 5.04 % 2.762 B 10.09 % 2.509 B -7.31 % 2.707 B 21.44 % 2.229 B 18.15 % 1.887 B -4.51 % 1.976 B -0.48 % 1.985 B 67.21 % 1.187 B -1.35 % 1.203 B -10.17 % 1.340 B -11.67 % 1.517 B 30.76 % 1.160 B 4.18 % 1.113 B -6.17 % 1.187 B 4.55 % 1.135 B 49.73 % 758.029 M -19.05 % 936.470 M 22.92 % 761.861 M -8.13 % 829.312 M 43.44 % 578.175 M -8.54 % 632.136 M 6.30 % 594.673 M -7.57 % 643.365 M 60.59 % 400.623 M -3.72 % 416.095 M 9.71 % 379.285 M -5.11 % 399.694 M 1 078.34 % 33.920 M
Inventory 2.925 B -6.59 % 3.132 B 1.63 % 3.081 B 24.35 % 2.478 B 7.24 % 2.311 B -7.22 % 2.491 B -5.62 % 2.639 B 33.72 % 1.973 B 0.80 % 1.958 B -3.03 % 2.019 B 2.02 % 1.979 B 27.01 % 1.558 B 1.67 % 1.532 B 3.71 % 1.478 B 7.58 % 1.373 B 41.33 % 971.820 M 9.24 % 889.653 M -3.36 % 920.601 M 5.19 % 875.147 M 20.50 % 726.262 M 1.69 % 714.163 M -2.18 % 730.058 M 17.00 % 623.995 M 19.24 % 523.290 M 7.00 % 489.075 M 8.33 % 451.458 M 1.37 % 445.357 M 18.29 % 376.507 M 0.02 % 376.425 M 7.09 % 351.510 M -4.55 % 368.262 M 25.04 % 294.521 M -4.04 % 306.906 M 5.57 % 290.707 M 5.12 % 276.541 M 0.000
Net receivables 387.293 M 81.15 % 213.793 M -53.99 % 464.666 M 158.18 % 179.981 M -48.34 % 348.399 M 42.47 % 244.539 M -38.00 % 394.438 M 99.92 % 197.293 M -10.32 % 220.004 M 40.24 % 156.882 M -54.39 % 343.968 M 154.47 % 135.170 M -0.12 % 135.328 M 11.86 % 120.984 M -36.90 % 191.724 M 204.60 % 62.943 M 15.99 % 54.267 M -10.61 % 60.709 M 22.45 % 49.578 M -1.87 % 50.523 M 13.36 % 44.570 M 10.57 % 40.308 M -17.51 % 48.863 M 89.37 % 25.803 M -55.37 % 57.820 M 205.83 % 18.906 M 11.52 % 16.953 M -43.02 % 29.751 M 52.22 % 19.545 M -5.47 % 20.677 M -37.02 % 32.831 M 82.95 % 17.945 M -38.66 % 29.253 M 52.72 % 19.155 M -30.45 % 27.540 M 0.000
Tax assets 73.503 M -0.33 % 73.743 M -0.55 % 74.149 M 35.08 % 54.894 M -0.19 % 54.999 M 158.42 % 21.283 M -48.50 % 41.323 M 62.22 % 25.473 M 0.98 % 25.227 M 0.92 % 24.997 M -5.56 % 26.468 M -1.75 % 26.939 M 2.01 % 26.407 M -8.53 % 28.870 M -17.79 % 35.116 M 65.66 % 21.197 M -0.16 % 21.232 M 3.34 % 20.546 M -0.93 % 20.738 M 6.69 % 19.438 M 1.47 % 19.156 M 2.72 % 18.649 M 2.81 % 18.139 M 1.97 % 17.788 M 0.57 % 17.688 M 6.31 % 16.638 M 2.03 % 16.307 M 15.32 % 14.141 M 15.85 % 12.206 M -16.40 % 14.600 M -16.86 % 17.560 M -21.17 % 22.275 M -3.81 % 23.158 M 0.000 -100.00 % 26.867 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.846 B 2.25 % 3.762 B -13.77 % 4.362 B 34.35 % 3.247 B 5.27 % 3.084 B 0.43 % 3.071 B 11.98 % 2.742 B 1.28 % 2.708 B -0.71 % 2.727 B 9.03 % 2.501 B 7.92 % 2.318 B -2.46 % 2.376 B -2.22 % 2.430 B 11.96 % 2.170 B 8.08 % 2.008 B 19.36 % 1.682 B -1.79 % 1.713 B 6.08 % 1.615 B 20.08 % 1.345 B 2.40 % 1.313 B 2.83 % 1.277 B -2.43 % 1.309 B 9.21 % 1.198 B 17.32 % 1.022 B -9.16 % 1.125 B 9.95 % 1.023 B 17.92 % 867.342 M 4.19 % 832.436 M 3.43 % 804.814 M 10.70 % 727.035 M 9.57 % 663.528 M 10.34 % 601.337 M 2.79 % 585.043 M 10.00 % 531.859 M 17.81 % 451.468 M 0.000
Tax payables 16.736 M 44.53 % 11.580 M -77.12 % 50.612 M 1 065.37 % 4.343 M 25.16 % 3.470 M -97.36 % 131.282 M -25.72 % 176.736 M 96.46 % 89.960 M 150.50 % 35.912 M -65.81 % 105.035 M -12.50 % 120.034 M 93.33 % 62.088 M 156.04 % 24.249 M -69.20 % 78.719 M -30.03 % 112.498 M 317.25 % 26.962 M 301.16 % 6.721 M -90.36 % 69.753 M -25.35 % 93.443 M 73.13 % 53.974 M 66.21 % 32.474 M -54.27 % 71.014 M -11.91 % 80.615 M 100.67 % 40.173 M 26.01 % 31.880 M -48.55 % 61.969 M -17.85 % 75.438 M 127.72 % 33.128 M 53.93 % 21.522 M 6.75 % 20.161 M -47.74 % 38.578 M 168.61 % 14.362 M -7.52 % 15.530 M 0.000 -100.00 % 10.268 M 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.225 M 204.82 % 10.900 M -97.10 % 375.794 M 6 385.92 % 5.794 M 0.00 % 5.794 M 0.00 % 5.794 M 20.01 % 4.828 M -0.02 % 4.829 M -0.02 % 4.830 M -0.04 % 4.832 M 69.78 % 2.846 M -0.25 % 2.853 M -0.04 % 2.854 M -0.14 % 2.858 M 55.66 % 1.836 M -0.27 % 1.841 M -0.54 % 1.851 M -2.32 % 1.895 M 13.13 % 1.675 M -3.46 % 1.735 M 605.28 % 246.000 K -86.75 % 1.856 M 16.29 % 1.596 M 273.77 % 427.000 K -12.32 % 487.000 K -72.63 % 1.779 M 50.13 % 1.185 M -0.42 % 1.190 M 0.000 -100.00 % 1.202 M 0.000
Minority interest 17.476 M 0.34 % 17.417 M 0.78 % 17.283 M 1.16 % 17.085 M 1.92 % 16.763 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 82.404 M 8.74 % 75.781 M -3.73 % 78.718 M 18.08 % 66.663 M 10.59 % 60.278 M 27.54 % 47.263 M -5.81 % 50.177 M -3.21 % 51.843 M -4.66 % 54.379 M 13.35 % 47.974 M -8.74 % 52.566 M -9.00 % 57.766 M -6.57 % 61.830 M -9.81 % 68.558 M -7.78 % 74.342 M -5.21 % 78.427 M -10.05 % 87.194 M -11.76 % 98.810 M -10.27 % 110.125 M -9.39 % 121.543 M -10.05 % 135.124 M -6.99 % 145.278 M -7.01 % 156.238 M -5.84 % 165.929 M -6.82 % 178.070 M 0.000 -100.00 % 111.927 M 0.000 -100.00 % 107.912 M 0.000 -100.00 % 127.723 M 0.000 -100.00 % 136.004 M 0.000 -100.00 % 118.376 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 7.562 B 25.00 % 6.049 B 0.09 % 6.043 B 0.17 % 6.033 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 45.884 M 18.50 % 38.720 M 27.64 % 30.336 M -42.02 % 52.317 M 0.000 -100.00 % 39.758 M 477.88 % 6.880 M -83.72 % 42.255 M -2.81 % 43.477 M 4.08 % 41.771 M 442.48 % 7.700 M -67.11 % 23.412 M 13.84 % 20.566 M -6.55 % 22.008 M 168.82 % 8.187 M -78.76 % 38.543 M 21.83 % 31.638 M 45.93 % 21.681 M 230.76 % 6.555 M -67.78 % 20.343 M 5.03 % 19.369 M 7.85 % 17.959 M 88.86 % 9.509 M -46.87 % 17.898 M 68.64 % 10.613 M -32.02 % 15.612 M 163.58 % 5.923 M -47.76 % 11.337 M 39.00 % 8.156 M 14.26 % 7.138 M 104.23 % 3.495 M 1.84 % 3.432 M -45.35 % 6.280 M 0.000 -100.00 % 5.498 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 13.260 B 3.57 % 12.804 B -1.93 % 13.056 B 13.06 % 11.547 B 4.73 % 11.026 B 4.16 % 10.586 B 2.01 % 10.378 B 6.35 % 9.758 B 3.73 % 9.407 B 4.94 % 8.964 B -0.43 % 9.003 B 8.89 % 8.268 B 7.99 % 7.656 B 3.33 % 7.409 B 3.36 % 7.169 B 18.48 % 6.050 B 3.74 % 5.832 B 3.39 % 5.641 B 1.27 % 5.571 B 14.63 % 4.860 B 4.81 % 4.637 B 3.07 % 4.499 B 3.40 % 4.351 B 15.47 % 3.768 B -0.62 % 3.791 B 9.97 % 3.448 B 4.86 % 3.288 B 18.42 % 2.776 B 4.01 % 2.669 B 7.21 % 2.490 B 1.57 % 2.451 B 16.29 % 2.108 B 3.92 % 2.028 B 7.89 % 1.880 B 1.25 % 1.857 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 820.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 487.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.632 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 201.057 M 148.07 % -418.266 M -238.72 % 301.517 M 164.37 % 114.053 M -49.86 % 227.452 M 6 917.96 % 3.241 M 101.71 % -189.812 M -427.78 % -35.964 M -115.84 % 227.089 M 230.59 % -173.893 M -16.40 % -149.391 M -282.94 % -39.012 M -118.08 % 215.747 M 154.79 % -393.739 M -272.30 % 228.524 M 317.71 % -104.968 M -185.98 % 122.087 M 629.39 % -23.062 M -125.62 % 90.000 M 140.48 % 37.425 M 171.42 % -52.402 M 66.64 % -157.074 M -163.25 % 248.333 M 387.92 % -86.251 M -181.67 % 105.608 M 213.35 % -93.170 M -185.27 % 109.265 M 620.13 % 15.173 M -68.37 % 47.967 M 189.10 % -53.834 M -146.30 % 116.267 M 162.71 % 44.257 M 6 431.47 % -699.000 K 97.38 % -26.728 M -121.24 % 125.865 M 8 485.41 % -1.501 M 87.02 % -11.566 M 78.76 % -54.455 M
Accounts receivables -115.969 M -196.93 % 119.643 M 164.63 % -185.106 M -258.36 % 116.886 M 216.33 % -100.476 M -189.13 % 112.730 M 183.57 % -134.898 M -1 758.45 % 8.134 M 110.23 % -79.544 M -152.46 % 151.640 M 195.73 % -158.398 M -1 110.81 % -13.082 M -247.22 % 8.886 M -9.31 % 9.798 M 113.00 % -75.387 M -266.03 % -20.596 M -198.08 % 21.000 M -58.09 % 50.103 M 170.07 % -71.504 M -1 055.90 % -6.186 M -211.95 % -1.983 M -105.44 % 36.472 M 170.60 % -51.659 M -335.71 % 21.916 M -51.90 % 45.561 M 380.60 % -16.237 M -47.06 % -11.041 M 60.47 % -27.929 M -1 839.51 % -1.440 M -108.64 % 16.674 M 152.86 % -31.545 M -271.55 % 18.388 M 206.47 % -17.271 M -226.46 % 13.657 M 154.91 % -24.870 M -1 097.19 % 2.494 M 555.94 % -547.000 K -107.46 % 7.331 M
Inventory 206.336 M 509.88 % -50.341 M 91.66 % -603.319 M -260.47 % -167.369 M -184.37 % 198.372 M 33.86 % 148.193 M 122.27 % -665.413 M -4 135.87 % -15.709 M -125.71 % 61.107 M 252.52 % -40.066 M 90.48 % -420.753 M -1 541.58 % -25.631 M 53.28 % -54.859 M 47.29 % -104.072 M 74.09 % -401.643 M -388.81 % -82.167 M -365.50 % 30.948 M 168.09 % -45.454 M 69.47 % -148.885 M -1 130.56 % -12.099 M -176.12 % 15.895 M 114.99 % -106.063 M 6.69 % -113.669 M -256.96 % -31.844 M 15.35 % -37.617 M -516.57 % -6.101 M 91.14 % -68.850 M -83 863.41 % -82.000 K 99.67 % -24.915 M -248.73 % 16.752 M 122.72 % -73.741 M -695.45 % 12.384 M 176.45 % -16.198 M -14.34 % -14.166 M 65.95 % -41.606 M -204.52 % -13.663 M -27 983.67 % 49.000 K 100.53 % -9.175 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.689 M 158.59 % -219.652 M -1 045.99 % -19.167 M 57.06 % -44.640 M -120.44 % 218.368 M 195.60 % -228.412 M -132.15 % 710.526 M 50 456.20 % -1.411 M -100.57 % 248.418 M 188.36 % -281.155 M -138.26 % 734.853 M 38 904.94 % 1.884 M -96.43 % 52.715 M 417.01 % -16.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 110.690 M 122.70 % -487.568 M -144.73 % 1.090 B 562.43 % 164.536 M 18 877.62 % 867.000 K 102.28 % -38.030 M -106.04 % 629.666 M 3 774.63 % 16.251 M -40.16 % 27.158 M 147.60 % -57.055 M 79.68 % -280.766 M -25 348.74 % 1.112 M -91.64 % 13.302 M 104.59 % -289.667 M -145.97 % 630.167 M 2 863.77 % -22.801 M -125.02 % 91.139 M 307.02 % 22.392 M -90.63 % 238.885 M 382.36 % 49.524 M 172.51 % -68.297 M -33.89 % -51.011 M -114.09 % 362.002 M 765.36 % -54.407 M -137.99 % 143.225 M 264.50 % -87.069 M -148.88 % 178.115 M 1 067.58 % 15.255 M -79.07 % 72.882 M 203.25 % -70.586 M -137.15 % 190.008 M 496.14 % 31.873 M 105.65 % 15.499 M 223.38 % -12.562 M -107.50 % 167.471 M 1 277.00 % 12.162 M 209.88 % -11.068 M 78.96 % -52.611 M
Other non cash items -46.983 M 40.32 % -78.724 M -112.57 % -37.034 M -3.81 % -35.674 M 83.88 % -221.368 M -240.43 % 157.638 M 740.57 % -24.609 M -123.82 % -10.995 M 90.59 % -116.803 M -16 367.83 % 718.000 K -90.00 % 7.177 M 72.52 % 4.160 M 104.95 % -84.094 M -816.76 % -9.173 M -63.51 % -5.610 M 58.49 % -13.514 M 84.41 % -86.682 M -435.21 % -16.196 M 21.22 % -20.559 M -161.47 % -7.863 M 86.62 % -58.777 M -3 001.14 % 2.026 M 103.23 % -62.744 M -577.21 % 13.148 M 130.59 % -42.986 M -2 124.78 % 2.123 M -82.83 % 12.366 M 115.02 % 5.751 M 570.24 % -1.223 M -141.40 % 2.954 M 5.12 % 2.810 M 139.92 % -7.039 M -144.40 % 15.855 M 2 573.69 % 593.000 K -69.43 % 1.940 M -23.68 % 2.542 M -80.31 % 12.908 M 16.45 % 11.085 M
Net cash provided by operating activities 767.181 M 11 307.90 % 6.725 M -99.23 % 869.495 M 19.89 % 725.243 M 45.71 % 497.737 M 23.56 % 402.822 M 28.57 % 313.299 M -44.80 % 567.590 M -12.32 % 647.367 M 166.10 % 243.284 M -29.21 % 343.669 M -25.43 % 460.872 M -15.70 % 546.717 M 658.81 % -97.836 M -117.17 % 569.823 M 149.89 % 228.031 M -32.01 % 335.382 M 73.69 % 193.095 M -48.00 % 371.362 M 19.38 % 311.081 M 164.23 % 117.733 M 496.24 % 19.746 M -96.38 % 545.984 M 1 092.50 % 45.785 M -79.98 % 228.715 M 696.89 % 28.701 M -89.72 % 279.193 M 85.01 % 150.909 M -6.17 % 160.838 M 269.62 % 43.515 M -81.50 % 235.165 M 71.95 % 136.765 M 45.14 % 94.228 M 203.51 % 31.046 M -84.92 % 205.837 M 194.81 % 69.821 M 28.93 % 54.156 M 1 086.27 % -5.491 M
Investments in property plant and equipment -527.401 M -2.28 % -515.635 M -19.55 % -431.303 M 0.73 % -434.496 M -18.61 % -366.311 M -11.07 % -329.804 M -0.91 % -326.814 M -17.79 % -277.466 M -7.72 % -257.589 M 17.17 % -310.994 M 3.20 % -321.278 M 19.22 % -397.703 M -1.73 % -390.921 M -16.34 % -336.003 M -14.19 % -294.261 M 10.96 % -330.476 M 3.83 % -343.633 M 6.43 % -367.234 M -14.99 % -319.350 M -29.94 % -245.769 M -18.48 % -207.437 M 9.60 % -229.469 M 30.79 % -331.538 M -87.79 % -176.551 M 8.70 % -193.376 M 19.98 % -241.666 M -49.17 % -162.008 M 16.80 % -194.721 M -21.35 % -160.456 M -34.81 % -119.023 M 4.80 % -125.027 M -10.33 % -113.318 M -26.90 % -89.295 M -7.62 % -82.976 M -74.76 % -47.480 M 54.64 % -104.667 M -39.97 % -74.778 M 11.83 % -84.807 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.917 M -8 887.63 % 477.000 K -23.92 % 627.000 K -85.36 % 4.284 M 1 770.74 % 229.000 K -61.51 % 595.000 K -57.62 % 1.404 M -54.10 % 3.059 M 85.84 % 1.646 M 824.72 % 178.000 K -89.97 % 1.774 M 121.47 % 801.000 K -37.91 % 1.290 M 224.12 % 398.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.300 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.248 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 2.706 M 3.36 % 2.618 M 8.63 % 2.410 M 68.53 % 1.430 M 35.29 % 1.057 M 1 431.91 % 68.999 K -96.32 % 1.873 M -39.31 % 3.086 M -3.23 % 3.189 M 340.47 % 724.000 K -71.64 % 2.553 M 88.00 % 1.358 M 97.67 % 687.000 K 8.19 % 635.000 K -68.17 % 1.995 M 119.47 % 909.000 K -42.72 % 1.587 M 312.21 % 385.000 K 237.72 % 114.000 K -76.88 % 493.000 K -10.69 % 552.000 K -24.38 % 730.000 K -96.47 % 20.659 M -17.44 % 25.022 M 8 679.65 % 285.000 K -44.01 % 509.000 K -51.62 % 1.052 M 583.12 % 154.000 K -43.17 % 271.000 K -61.99 % 713.000 K -13.68 % 826.000 K -87.24 % 6.473 M 501.58 % 1.076 M 997.96 % 98.000 K -93.45 % 1.497 M 5 246.43 % 28.000 K 104.46 % -628.000 K -195.88 % 655.000 K
Net cash used for investing activites -524.695 M -2.28 % -513.017 M -19.61 % -428.893 M 0.96 % -433.066 M -6.36 % -407.171 M -23.66 % -329.258 M -1.52 % -324.314 M -20.07 % -270.096 M -6.27 % -254.171 M 17.92 % -309.675 M 2.41 % -317.321 M 19.32 % -393.286 M -1.21 % -388.588 M -15.87 % -335.368 M -14.75 % -292.266 M 11.32 % -329.567 M 3.65 % -342.046 M 6.76 % -366.849 M -14.91 % -319.236 M -30.15 % -245.276 M -18.56 % -206.885 M 9.55 % -228.739 M 26.42 % -310.879 M -81.98 % -170.829 M 11.53 % -193.091 M 19.93 % -241.157 M -49.83 % -160.956 M 17.27 % -194.567 M -21.46 % -160.185 M -35.39 % -118.310 M 4.74 % -124.201 M -16.24 % -106.845 M -21.11 % -88.219 M -6.44 % -82.878 M -80.24 % -45.983 M 56.06 % -104.639 M -38.77 % -75.406 M 10.39 % -84.152 M
Debt repayment -78.785 M -371.40 % 29.029 M 143.89 % -66.133 M 33.39 % -99.288 M -36.70 % -72.631 M -163.00 % 115.294 M 130.48 % -378.270 M -300.49 % -94.451 M 3.03 % -97.407 M -109.18 % -46.566 M 22.65 % -60.205 M -148.88 % 123.181 M 152.13 % -236.290 M -172.67 % 325.151 M 315.79 % 78.200 M 3 747.39 % -2.144 M 95.77 % -50.695 M -293.26 % -12.891 M -110.64 % 121.170 M 642.85 % -22.321 M -136.34 % 61.417 M -69.56 % 201.761 M 366.69 % 43.232 M 210.73 % -39.043 M -123.30 % 167.582 M 16.59 % 143.735 M 81.35 % 79.259 M 485.09 % -20.582 M -162.59 % 32.885 M -53.97 % 71.439 M 72.30 % 41.462 M 1 347.73 % -3.323 M -132.79 % 10.133 M -66.56 % 30.299 M 125.85 % -117.222 M -262.04 % 72.341 M 84.85 % 39.136 M -49.31 % 77.200 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -44.988 M -23.14 % -36.535 M 36.10 % -57.178 M -65.51 % -34.546 M 1.14 % -34.943 M 9.21 % -38.486 M -24.56 % -30.897 M 29.20 % -43.640 M 1.77 % -44.428 M -5.90 % -41.954 M 14.15 % -48.871 M -140.22 % 121.519 M 363.60 % -46.100 M -39.10 % -33.141 M -28.64 % -25.763 M -124.26 % -11.488 M 47.72 % -21.976 M -106.37 % -10.649 M 58.04 % -25.378 M -102.07 % -12.559 M 52.48 % -26.430 M 16.75 % -31.748 M 27.44 % -43.755 M -196.78 % -14.743 M 53.46 % -31.677 M -34.38 % -23.573 M 10.61 % -26.372 M -127.15 % -11.610 M 45.94 % -21.478 M -1.11 % -21.243 M -112.28 % -10.007 M -6.01 % -9.440 M 0.81 % -9.517 M -12.36 % -8.470 M 55.81 % -19.169 M -0.61 % -19.053 M -164.29 % -7.209 M 5.88 % -7.659 M
Net cash used provided by financing activities -123.773 M -1 548.99 % -7.506 M 93.91 % -123.311 M 7.86 % -133.834 M -24.41 % -107.574 M -196.79 % 111.146 M 127.16 % -409.167 M -196.30 % -138.091 M 2.64 % -141.835 M -60.23 % -88.520 M 18.85 % -109.076 M -144.58 % 244.700 M 186.65 % -282.390 M -196.71 % 292.010 M 456.88 % 52.437 M 484.66 % -13.632 M 81.24 % -72.671 M -208.71 % -23.540 M -124.57 % 95.792 M 374.63 % -34.880 M -199.69 % 34.987 M -79.42 % 170.013 M 32 607.27 % -523.000 K 98.96 % -50.247 M -136.97 % 135.905 M 13.10 % 120.162 M 127.21 % 52.887 M 264.29 % -32.192 M -382.21 % 11.407 M -77.28 % 50.196 M 59.58 % 31.455 M 346.45 % -12.763 M -2 171.92 % 616.000 K -97.18 % 21.829 M 116.00 % -136.391 M -355.95 % 53.288 M 66.91 % 31.927 M -54.09 % 69.541 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.514 M 0.000 100.00 % -16.419 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 118.713 M 123.10 % -513.798 M -261.93 % 317.291 M 100.38 % 158.343 M 1 188.49 % 12.289 M -93.35 % 184.710 M 143.96 % -420.182 M -363.60 % 159.403 M -36.58 % 251.361 M 262.26 % -154.911 M -87.25 % -82.728 M -126.49 % 312.286 M 351.31 % -124.261 M 11.99 % -141.194 M -142.79 % 329.994 M 386.53 % -115.168 M -45.17 % -79.335 M 59.79 % -197.294 M -233.38 % 147.918 M 378.31 % 30.925 M 157.09 % -54.165 M -38.96 % -38.980 M -115.97 % 244.096 M 239.25 % -175.291 M -213.01 % 155.110 M 268.06 % -92.294 M -153.93 % 171.124 M 325.61 % -75.850 M -728.94 % 12.060 M 149.03 % -24.599 M -117.27 % 142.419 M 730.09 % 17.157 M 158.97 % 6.625 M 122.08 % -30.003 M -227.87 % 23.463 M 27.03 % 18.470 M 72.99 % 10.677 M 153.11 % -20.102 M
Cash at beginning of period 377.224 M -57.66 % 891.022 M 55.30 % 573.731 M 38.12 % 415.388 M 3.05 % 403.099 M 84.58 % 218.389 M -65.80 % 638.571 M 33.27 % 479.168 M 110.34 % 227.807 M -40.48 % 382.718 M -17.77 % 465.446 M 203.90 % 153.160 M -44.79 % 277.421 M -33.73 % 418.615 M 372.37 % 88.621 M -56.51 % 203.789 M -28.02 % 283.124 M -41.07 % 480.418 M 44.49 % 332.500 M 10.25 % 301.575 M -15.23 % 355.740 M -9.88 % 394.720 M 162.06 % 150.624 M -53.78 % 325.915 M 68.81 % 193.067 M -32.34 % 285.361 M 149.80 % 114.237 M -39.90 % 190.087 M 6.77 % 178.027 M -12.14 % 202.626 M 236.55 % 60.207 M 39.85 % 43.050 M 18.19 % 36.425 M -45.17 % 66.428 M 54.61 % 42.965 M 75.40 % 24.495 M 77.27 % 13.818 M -59.26 % 33.920 M
Cash at end of period 495.937 M 31.47 % 377.224 M -57.66 % 891.022 M 55.30 % 573.731 M 38.12 % 415.388 M 3.05 % 403.099 M 84.58 % 218.389 M -65.80 % 638.571 M 33.27 % 479.168 M 110.34 % 227.807 M -40.48 % 382.718 M -17.77 % 465.446 M 203.90 % 153.160 M -44.79 % 277.421 M -33.73 % 418.615 M 372.37 % 88.621 M -56.51 % 203.789 M -28.02 % 283.124 M -41.07 % 480.418 M 44.49 % 332.500 M 10.25 % 301.575 M -15.23 % 355.740 M -9.88 % 394.720 M 162.06 % 150.624 M -56.74 % 348.177 M 80.34 % 193.067 M -32.34 % 285.361 M 149.80 % 114.237 M -39.90 % 190.087 M 6.77 % 178.027 M -12.14 % 202.626 M 236.55 % 60.207 M 39.85 % 43.050 M 18.19 % 36.425 M -45.17 % 66.428 M 54.61 % 42.965 M 75.40 % 24.495 M 77.27 % 13.818 M
Operating cash flow 767.181 M 11 307.90 % 6.725 M -99.23 % 869.495 M 19.89 % 725.243 M 45.71 % 497.737 M 23.56 % 402.822 M 28.57 % 313.299 M -44.80 % 567.590 M -12.32 % 647.367 M 166.10 % 243.284 M -29.21 % 343.669 M -25.43 % 460.872 M -15.70 % 546.717 M 658.81 % -97.836 M -117.17 % 569.823 M 149.89 % 228.031 M -32.01 % 335.382 M 73.69 % 193.095 M -48.00 % 371.362 M 19.38 % 311.081 M 164.23 % 117.733 M 496.24 % 19.746 M -96.38 % 545.984 M 1 092.50 % 45.785 M -79.98 % 228.715 M 696.89 % 28.701 M -89.72 % 279.193 M 85.01 % 150.909 M -6.17 % 160.838 M 269.62 % 43.515 M -81.50 % 235.165 M 71.95 % 136.765 M 45.14 % 94.228 M 203.51 % 31.046 M -84.92 % 205.837 M 194.81 % 69.821 M 28.93 % 54.156 M 1 086.27 % -5.491 M
Capital expenditure -527.401 M -2.28 % -515.635 M -19.55 % -431.303 M 0.73 % -434.496 M -18.61 % -366.311 M -11.07 % -329.804 M -0.91 % -326.814 M -17.79 % -277.466 M -7.72 % -257.589 M 17.17 % -310.994 M 3.20 % -321.278 M 19.22 % -397.703 M -1.73 % -390.921 M -16.34 % -336.003 M -14.19 % -294.261 M 10.96 % -330.476 M 3.83 % -343.633 M 6.43 % -367.234 M -14.99 % -319.350 M -29.94 % -245.769 M -18.48 % -207.437 M 9.60 % -229.469 M 30.79 % -331.538 M -87.79 % -176.551 M 8.70 % -193.376 M 19.98 % -241.666 M -49.17 % -162.008 M 16.80 % -194.721 M -21.35 % -160.456 M -34.81 % -119.023 M 4.80 % -125.027 M -10.33 % -113.318 M -26.90 % -89.295 M -7.62 % -82.976 M -74.76 % -47.480 M 54.64 % -104.667 M -39.97 % -74.778 M 11.83 % -84.807 M
Free CashFlow 239.780 M 147.12 % -508.910 M -216.14 % 438.192 M 50.71 % 290.747 M 121.22 % 131.426 M 79.99 % 73.018 M 640.27 % -13.515 M -104.66 % 290.124 M -25.57 % 389.778 M 675.66 % -67.710 M -402.40 % 22.391 M -64.55 % 63.169 M -59.45 % 155.796 M 135.91 % -433.839 M -257.44 % 275.562 M 368.99 % -102.445 M -1 141.61 % -8.251 M 95.26 % -174.139 M -434.81 % 52.012 M -20.36 % 65.312 M 172.81 % -89.704 M 57.23 % -209.723 M -197.80 % 214.446 M 263.99 % -130.766 M -470.03 % 35.339 M 116.59 % -212.965 M -281.73 % 117.185 M 367.47 % -43.812 M -11 569.11 % 382.000 K 100.51 % -75.508 M -168.56 % 110.138 M 369.73 % 23.447 M 375.31 % 4.933 M 109.50 % -51.930 M -132.79 % 158.357 M 554.45 % -34.846 M -68.97 % -20.622 M 77.16 % -90.298 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016
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