dentalcorp Holdings Ltd. ^DNTL.TO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.545 B ^{8.37 %}	1.426 B ^{14.03 %}	1.250 B ^{21.29 %}	1.031 B ^{54.73 %}	666.200 M ^{-13.20 %}	767.492 M ^{27.75 %}	600.798 M
Net income	-59.400 M ^{30.61 %}	-85.600 M ^{-415.66 %}	-16.600 M ^{89.65 %}	-160.400 M ^{-2.10 %}	-157.100 M ^{-145.81 %}	-63.911 M ^{45.17 %}	-116.564 M
Income before tax	-74.700 M ^{27.12 %}	-102.500 M ^{-32.43 %}	-77.400 M ^{54.79 %}	-171.200 M ^{4.14 %}	-178.600 M ^{-57.89 %}	-113.115 M ^{12.22 %}	-128.865 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{32.75 %}	-0.07 ^{-16.14 %}	-0.06 ^{62.73 %}	-0.17 ^{38.05 %}	-0.27 ^{-81.90 %}	-0.15 ^{31.29 %}	-0.21
EBITDA	222.200 M ^{12.56 %}	197.400 M ^{7.63 %}	183.400 M ^{144.21 %}	75.100 M ^{-24.67 %}	99.700 M ^{-15.35 %}	117.782 M ^{268.68 %}	31.947 M
Net income ratio	-0.04 ^{35.97 %}	-0.06 ^{-352.22 %}	-0.01 ^{91.47 %}	-0.16 ^{34.01 %}	-0.24 ^{-183.18 %}	-0.08 ^{57.08 %}	-0.19
Ratio EBITDA	0.14 ^{3.86 %}	0.14 ^{-5.61 %}	0.15 ^{101.34 %}	0.07 ^{-51.32 %}	0.15 ^{-2.48 %}	0.15 ^{188.61 %}	0.05
Gross profit ratio	0.50 ^{44.42 %}	0.35 ^{-29.24 %}	0.49 ^{1.83 %}	0.48 ^{-0.44 %}	0.48 ^{-3.87 %}	0.50 ^{33.27 %}	0.38
Weighted average shs out dil	189.596 M ^{1.11 %}	187.516 M ^{3.27 %}	181.583 M ^{37.78 %}	131.790 M ^{-20.79 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M
Weighted average shs out	189.596 M ^{1.11 %}	187.516 M ^{3.27 %}	181.583 M ^{38.11 %}	131.476 M ^{-20.97 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M
EPS diluted	-0.31 ^{32.61 %}	-0.46 ^{-403.28 %}	-0.09 ^{92.51 %}	-1.22 ^{-29.79 %}	-0.94 ^{-147.37 %}	-0.38 ^{45.71 %}	-0.70
Earnings per share	-0.31 ^{32.61 %}	-0.46 ^{-403.28 %}	-0.09 ^{92.51 %}	-1.22 ^{-29.79 %}	-0.94 ^{-147.37 %}	-0.38 ^{45.71 %}	-0.70
Gross profit	772.700 M ^{56.51 %}	493.700 M ^{-19.32 %}	611.900 M ^{23.52 %}	495.400 M ^{54.04 %}	321.600 M ^{-16.56 %}	385.420 M ^{70.25 %}	226.391 M
Income tax expense	-15.300 M ^{9.47 %}	-16.900 M ^{72.20 %}	-60.800 M ^{-462.96 %}	-10.800 M ^{49.77 %}	-21.500 M ^{56.30 %}	-49.204 M ^{-300.00 %}	-12.301 M
Cost of revenue	772.400 M ^{-17.12 %}	932.000 M ^{45.99 %}	638.400 M ^{19.24 %}	535.400 M ^{55.37 %}	344.600 M ^{-9.81 %}	382.072 M ^{2.05 %}	374.406 M
General and administrative expenses	486.900 M ^{6.64 %}	456.600 M ^{17.05 %}	390.100 M ^{-2.21 %}	398.900 M ^{79.60 %}	222.100 M ^{-7.84 %}	241.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	28.400 M ^{-5.02 %}	29.900 M ^{15.44 %}	25.900 M ^{32.82 %}	19.500 M ^{48.85 %}	13.100 M ^{-13.75 %}	15.189 M	0.000
Other expenses	201.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	190.300 M ^{20.67 %}	157.700 M ^{13.78 %}	138.604 M ^{17.02 %}	118.449 M	0.000
Operating expenses	720.000 M ^{59.93 %}	450.200 M ^{-25.75 %}	606.300 M ^{5.10 %}	576.900 M ^{54.33 %}	373.816 M ^{-0.22 %}	374.638 M ^{60.78 %}	233.007 M
Cost and expenses	1.492 B ^{7.97 %}	1.382 B ^{11.05 %}	1.245 B ^{11.90 %}	1.112 B ^{54.83 %}	718.400 M ^{-5.06 %}	756.710 M ^{24.58 %}	607.414 M
Research and development expenses	3.100 M ^{14.81 %}	2.700 M ^{237.50 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	515.300 M ^{5.92 %}	486.500 M ^{16.95 %}	416.000 M ^{-0.57 %}	418.400 M ^{77.84 %}	235.265 M ^{-8.17 %}	256.189 M ^{9.95 %}	233.007 M
Interest income	2.100 M ^{-41.67 %}	3.600 M ^{56.52 %}	2.300 M ^{91.67 %}	1.200 M ^{-31.88 %}	1.761 M ^{-49.91 %}	3.517 M ^{-95.36 %}	75.864 M
Interest expense	92.200 M ^{-4.65 %}	96.700 M ^{37.55 %}	70.300 M ^{-19.75 %}	87.600 M ^{-37.28 %}	139.661 M ^{23.78 %}	112.831 M	0.000
Depreciation and amortization	204.700 M ^{0.79 %}	203.100 M ^{6.73 %}	190.300 M ^{20.06 %}	158.500 M ^{14.36 %}	138.600 M ^{17.39 %}	118.066 M ^{40.48 %}	84.047 M
Operating income	52.700 M ^{21.15 %}	43.500 M ^{464.94 %}	7.700 M ^{109.45 %}	-81.500 M ^{-61.38 %}	-50.501 M ^{-568.37 %}	10.782 M ^{262.97 %}	-6.616 M
Operating income ratio	0.03 ^{11.79 %}	0.03 ^{395.43 %}	0.01 ^{107.79 %}	-0.08 ^{-4.30 %}	-0.08 ^{-639.59 %}	0.01 ^{227.57 %}	-0.01
Total other income expenses net	-127.400 M ^{12.74 %}	-146.000 M ^{-71.56 %}	-85.100 M ^{5.13 %}	-89.700 M ^{29.98 %}	-128.099 M ^{-3.39 %}	-123.897 M ^{-1.35 %}	-122.249 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.291 B ^{-1.89 %}	1.315 B ^{4.36 %}	1.260 B ^{24.55 %}	1.012 B ^{-34.61 %}	1.548 B ^{6.70 %}	1.451 B
Total investments	20.600 M ^{52.59 %}	13.500 M ^{13 400.00 %}	100.000 K ^{-66.67 %}	300.000 K ^{-40.00 %}	500.000 K ^{-95.32 %}	10.682 M
Total debt	1.370 B ^{1.16 %}	1.354 B ^{-1.21 %}	1.371 B ^{18.82 %}	1.154 B ^{-30.04 %}	1.649 B ^{7.37 %}	1.536 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-707.300 M ^{-15.12 %}	-614.400 M ^{-20.42 %}	-510.200 M ^{-3.36 %}	-493.600 M ^{-48.14 %}	-333.200 M ^{-89.25 %}	-176.064 M
Common stock	2.431 B ^{7.80 %}	2.255 B ^{3.03 %}	2.189 B ^{14.09 %}	1.918 B ^{115.09 %}	891.900 M ^{1.33 %}	880.224 M
Total equity	1.775 B ^{2.25 %}	1.736 B ^{-2.92 %}	1.788 B ^{18.08 %}	1.514 B ^{159.25 %}	584.000 M ^{-19.69 %}	727.148 M
Other non current liabilities	52.300 M ^{158.91 %}	20.200 M ^{5.21 %}	19.200 M ^{-11.93 %}	21.800 M ^{-89.68 %}	211.200 M ^{143.24 %}	86.829 M
Long term debt	1.341 B ^{1.07 %}	1.326 B ^{-1.29 %}	1.344 B ^{18.84 %}	1.131 B ^{-30.13 %}	1.618 B ^{7.13 %}	1.511 B
Total non current liabilities	1.412 B ^{1.64 %}	1.389 B ^{-1.20 %}	1.406 B ^{21.95 %}	1.153 B ^{-37.00 %}	1.830 B ^{13.77 %}	1.608 B
Other current liabilities	33.000 M ^{1.54 %}	32.500 M ^{-46.90 %}	61.200 M ^{-10.66 %}	68.500 M ^{32.60 %}	51.659 M ^{21.87 %}	42.388 M
Deferred revenue	5.000 M ^{-24.24 %}	6.600 M ^{24.53 %}	5.300 M ^{120.83 %}	2.400 M ^{-1.69 %}	2.441 M ^{-35.11 %}	3.762 M
Short term debt	29.500 M ^{5.36 %}	28.000 M ^{2.94 %}	27.200 M ^{17.75 %}	23.100 M ^{-25.24 %}	30.900 M ^{21.78 %}	25.374 M
Total current liabilities	195.400 M ^{19.00 %}	164.200 M ^{-10.13 %}	182.700 M ^{6.72 %}	171.200 M ^{9.32 %}	156.600 M ^{10.55 %}	141.656 M
Total liabilities	1.607 B ^{3.48 %}	1.553 B ^{-2.22 %}	1.588 B ^{19.98 %}	1.324 B ^{-33.35 %}	1.986 B ^{13.51 %}	1.750 B
Other non current assets	10.500 M ^{288.89 %}	2.700 M ^{-81.25 %}	14.400 M ^{14.29 %}	12.600 M ^{10.53 %}	11.400 M ^{6.73 %}	10.682 M
Long term investments	20.600 M ^{52.59 %}	13.500 M ^{13 400.00 %}	100.000 K ^{-66.67 %}	300.000 K ^{-40.00 %}	500.000 K	0.000
Intangible assets	266.800 M ^{-17.17 %}	322.100 M ^{-16.29 %}	384.800 M ^{11.44 %}	345.300 M ^{3.54 %}	333.500 M ^{-6.63 %}	357.168 M
GoodWill	2.297 B ^{3.74 %}	2.215 B ^{3.61 %}	2.138 B ^{18.09 %}	1.810 B ^{10.50 %}	1.638 B ^{5.60 %}	1.551 B
Goodwill and intangible assets	2.564 B ^{1.08 %}	2.537 B ^{0.57 %}	2.522 B ^{17.02 %}	2.155 B ^{9.32 %}	1.972 B ^{3.31 %}	1.908 B
Property plant equipment net	463.200 M ^{2.73 %}	450.900 M ^{-6.59 %}	482.700 M ^{18.98 %}	405.700 M ^{5.32 %}	385.200 M ^{2.60 %}	375.455 M
Total non current assets	3.153 B ^{1.43 %}	3.109 B ^{-0.26 %}	3.117 B ^{21.09 %}	2.574 B ^{8.67 %}	2.369 B ^{3.23 %}	2.295 B
Other current assets	16.900 M ^{19.86 %}	14.100 M ^{-15.06 %}	16.600 M ^{25.76 %}	13.200 M ^{71.43 %}	7.700 M ^{4.26 %}	7.385 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	79.500 M ^{103.85 %}	39.000 M ^{-64.71 %}	110.500 M ^{-22.07 %}	141.800 M ^{39.70 %}	101.500 M ^{18.82 %}	85.421 M
Cash and short term investments	79.500 M ^{103.85 %}	39.000 M ^{-64.71 %}	110.500 M ^{-22.07 %}	141.800 M ^{39.70 %}	101.500 M ^{18.82 %}	85.421 M
Total current assets	228.400 M ^{26.96 %}	179.900 M ^{-30.59 %}	259.200 M ^{-1.74 %}	263.800 M ^{30.98 %}	201.400 M ^{10.49 %}	182.285 M
Inventory	30.800 M ^{-22.03 %}	39.500 M ^{10.34 %}	35.800 M ^{0.85 %}	35.500 M ^{-6.08 %}	37.800 M ^{46.96 %}	25.722 M
Net receivables	101.200 M ^{15.92 %}	87.300 M ^{-9.35 %}	96.300 M ^{31.38 %}	73.300 M ^{34.74 %}	54.400 M ^{-14.68 %}	63.758 M
Tax assets	94.700 M ^{-9.64 %}	104.800 M ^{7.71 %}	97.300 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	124.800 M ^{28.53 %}	97.100 M ^{9.10 %}	89.000 M ^{15.28 %}	77.200 M ^{7.82 %}	71.600 M ^{2.09 %}	70.132 M
Tax payables	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.100 M ^{-31.25 %}	1.600 M ^{300.00 %}	400.000 K ^{300.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	231.185 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	323.000 M ^{4.97 %}	307.700 M ^{-1.03 %}	310.900 M ^{19.72 %}	259.700 M ^{12.62 %}	230.600 M ^{10.30 %}	209.069 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	50.900 M ^{-46.31 %}	94.800 M ^{-13.19 %}	109.200 M ^{22.42 %}	89.200 M ^{252.57 %}	25.300 M ^{10.06 %}	22.988 M
Deferred tax liabilities non current	17.700 M ^{-56.51 %}	40.700 M ^{-3.78 %}	42.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.407 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.382 B ^{2.83 %}	3.289 B ^{-2.59 %}	3.376 B ^{18.97 %}	2.838 B ^{10.42 %}	2.570 B ^{3.76 %}	2.477 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-15.300 M ^{10.53 %}	-17.100 M ^{71.74 %}	-60.500 M ^{-435.40 %}	-11.300 M ^{49.78 %}	-22.500 M ^{53.41 %}	-48.291 M	0.000
Stock based compensation	12.600 M ^{4.13 %}	12.100 M ^{-3.20 %}	12.500 M ^{-83.38 %}	75.200 M ^{1 196.55 %}	5.800 M ^{23.66 %}	4.690 M ^{-87.51 %}	37.552 M
Change in working capital	12.000 M ^{26.32 %}	9.500 M ^{315.91 %}	-4.400 M ^{67.65 %}	-13.600 M ^{-142.86 %}	-5.600 M ^{-49.24 %}	-3.752 M ^{40.03 %}	-6.257 M
Accounts receivables	-12.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.400 M ^{-15.84 %}	-20.200 M ^{-465.01 %}	5.534 M ^{126.86 %}	-20.601 M ^{-107.70 %}	-9.918 M
Inventory	1.100 M ^{126.19 %}	-4.200 M ^{-347.06 %}	1.700 M ^{-57.50 %}	4.000 M ^{133.85 %}	-11.818 M ^{-177.85 %}	-4.254 M ^{6.97 %}	-4.572 M
Accounts payables	29.500 M ^{298.65 %}	7.400 M ^{-58.19 %}	17.700 M ^{180.95 %}	6.300 M ^{615.15 %}	880.936 K ^{-95.84 %}	21.201 M ^{88.77 %}	11.231 M
Other working capital	-6.400 M ^{-201.59 %}	6.300 M ^{1 675.00 %}	-400.000 K ^{89.19 %}	-3.700 M ^{-1 779.36 %}	-196.876 K ^{-98.48 %}	-99.190 K ^{96.69 %}	-2.998 M
Other non cash items	39.600 M ^{26.11 %}	31.400 M ^{81.50 %}	17.300 M ^{158.21 %}	6.700 M ^{19.64 %}	5.600 M ^{-69.61 %}	18.429 M ^{-47.89 %}	35.367 M
Net cash provided by operating activities	194.200 M ^{26.60 %}	153.400 M ^{10.68 %}	138.600 M ^{151.54 %}	55.100 M ^{256.53 %}	-35.200 M ^{-239.51 %}	25.231 M ^{-26.11 %}	34.146 M
Investments in property plant and equipment	-38.700 M ^{-46.04 %}	-26.500 M ^{-10.88 %}	-23.900 M ^{-63.70 %}	-14.600 M ^{14.62 %}	-17.100 M ^{27.93 %}	-23.726 M ^{-16.72 %}	-20.327 M
Acquisitions net	-123.600 M ^{13.26 %}	-142.500 M ^{63.20 %}	-387.200 M ^{-58.30 %}	-244.600 M ^{-83.08 %}	-133.600 M ^{52.99 %}	-284.213 M ^{66.31 %}	-843.544 M
Purchases of investments	-100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.400 M ^{-170.97 %}	-3.100 M ^{64.37 %}	-8.700 M ^{-135.14 %}	-3.700 M ^{-3 600.00 %}	-100.000 K ^{51.12 %}	-204.599 K ^{16.74 %}	-245.736 K
Net cash used for investing activites	-170.800 M ^{0.76 %}	-172.100 M ^{59.00 %}	-419.800 M ^{-59.68 %}	-262.900 M ^{-73.76 %}	-151.300 M ^{50.90 %}	-308.144 M ^{64.34 %}	-864.117 M
Debt repayment	-26.800 M ^{34.15 %}	-40.700 M ^{-128.99 %}	140.400 M ^{129.24 %}	-480.100 M ^{-553.78 %}	105.800 M ^{-66.45 %}	315.354 M ^{-15.10 %}	371.423 M
Common stock issued	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.400 M ^{-87.86 %}	950.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	475.831 K ^{-99.92 %}	628.862 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-8.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.538 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.700 M ^{-131.03 %}	-2.900 M ^{65.06 %}	-8.300 M ^{96.27 %}	-222.500 M ^{-329.86 %}	96.800 M ^{933.58 %}	-11.613 M ^{51.43 %}	-23.909 M
Net cash used provided by financing activities	16.500 M ^{131.55 %}	-52.300 M ^{-121.13 %}	247.500 M ^{-0.24 %}	248.100 M ^{22.46 %}	202.600 M ^{-33.40 %}	304.217 M ^{-65.27 %}	875.838 M
Effect of forex changes on cash	600.000 K ^{220.00 %}	-500.000 K ^{-120.83 %}	2.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	40.500 M ^{156.64 %}	-71.500 M ^{-128.43 %}	-31.300 M ^{-177.67 %}	40.300 M ^{150.63 %}	16.079 M ^{-24.53 %}	21.304 M ^{-53.55 %}	45.867 M
Cash at beginning of period	39.000 M ^{-64.71 %}	110.500 M ^{-22.07 %}	141.800 M ^{39.70 %}	101.500 M ^{18.82 %}	85.421 M ^{33.23 %}	64.117 M ^{116.08 %}	29.673 M
Cash at end of period	79.500 M ^{103.85 %}	39.000 M ^{-64.71 %}	110.500 M ^{-22.07 %}	141.800 M ^{39.70 %}	101.500 M ^{18.82 %}	85.421 M ^{13.08 %}	75.540 M
Operating cash flow	194.200 M ^{26.60 %}	153.400 M ^{10.68 %}	138.600 M ^{151.54 %}	55.100 M ^{256.53 %}	-35.200 M ^{-239.51 %}	25.231 M ^{-26.11 %}	34.146 M
Capital expenditure	-47.100 M ^{-59.12 %}	-29.600 M ^{9.20 %}	-32.600 M ^{-78.14 %}	-18.300 M ^{-7.02 %}	-17.100 M ^{28.54 %}	-23.931 M ^{-16.32 %}	-20.573 M
Free CashFlow	147.100 M ^{18.82 %}	123.800 M ^{16.79 %}	106.000 M ^{188.04 %}	36.800 M ^{170.23 %}	-52.400 M ^{-4 130.43 %}	1.300 M ^{-90.42 %}	13.573 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2018-04-30
Revenue	435.200 M ^{6.30 %}	409.400 M ^{2.99 %}	397.500 M ^{5.89 %}	375.400 M ^{-6.10 %}	399.800 M ^{7.36 %}	372.400 M ^{2.82 %}	362.200 M ^{7.51 %}	336.900 M ^{-8.53 %}	368.300 M ^{2.79 %}	358.300 M ^{8.25 %}	331.000 M ^{6.06 %}	312.100 M ^{-4.56 %}	327.000 M ^{16.70 %}	280.200 M ^{2.84 %}	272.456 M ^{8.90 %}	250.200 M ^{-4.16 %}	261.060 M ^{5.69 %}	247.000 M ^{9.34 %}	225.899 M ^{10.30 %}	204.801 M ^{283.96 %}	53.340 M ^{-70.72 %}	182.197 M ^{-0.62 %}	183.339 M
Net income	900.000 K ^{108.82 %}	-10.200 M ^{22.14 %}	-13.100 M ^{42.29 %}	-22.700 M ^{-90.76 %}	-11.900 M ^{-1.71 %}	-11.700 M ^{66.76 %}	-35.200 M ^{-259.18 %}	-9.800 M ^{-34.25 %}	-7.300 M ^{78.08 %}	-33.300 M ^{-604.55 %}	6.600 M ^{144.90 %}	-14.700 M ^{-712.50 %}	2.400 M ^{121.82 %}	-11.000 M ^{74.44 %}	-43.042 M ^{-133.92 %}	-18.400 M ^{79.56 %}	-90.000 M ^{-900.00 %}	-9.000 M ^{71.92 %}	-32.050 M ^{-27.41 %}	-25.155 M ^{47.59 %}	-48.002 M ^{7.59 %}	-51.943 M ^{-1 077.74 %}	-4.410 M
Income before tax	3.800 M ^{140.86 %}	-9.300 M ^{54.19 %}	-20.300 M ^{29.27 %}	-28.700 M ^{-106.47 %}	-13.900 M ^{-17.80 %}	-11.800 M ^{72.62 %}	-43.100 M ^{-242.06 %}	-12.600 M ^{-57.50 %}	-8.000 M ^{79.38 %}	-38.800 M ^{-16.52 %}	-33.300 M ^{-97.04 %}	-16.900 M ^{-503.57 %}	-2.800 M ^{88.57 %}	-24.500 M ^{41.62 %}	-41.969 M ^{-84.89 %}	-22.700 M ^{75.51 %}	-92.700 M ^{-571.74 %}	-13.800 M ^{65.57 %}	-40.085 M ^{-45.29 %}	-27.590 M ^{51.96 %}	-57.430 M ^{-7.25 %}	-53.550 M ^{-834.39 %}	-5.731 M
Income before tax ratio	0.01 ^{138.44 %}	-0.02 ^{55.52 %}	-0.05 ^{33.20 %}	-0.08 ^{-119.90 %}	-0.03 ^{-9.72 %}	-0.03 ^{73.37 %}	-0.12 ^{-218.17 %}	-0.04 ^{-72.18 %}	-0.02 ^{79.94 %}	-0.11 ^{-7.64 %}	-0.10 ^{-85.79 %}	-0.05 ^{-532.39 %}	-0.01 ^{90.21 %}	-0.09 ^{43.24 %}	-0.15 ^{-69.78 %}	-0.09 ^{74.45 %}	-0.36 ^{-535.56 %}	-0.06 ^{68.51 %}	-0.18 ^{-31.72 %}	-0.13 ^{87.49 %}	-1.08 ^{-266.33 %}	-0.29 ^{-840.24 %}	-0.03
EBITDA	71.700 M ^{14.17 %}	62.800 M ^{15.87 %}	54.200 M ^{17.57 %}	46.100 M ^{-22.65 %}	59.600 M ^{-4.33 %}	62.300 M ^{97.15 %}	31.600 M ^{-49.11 %}	62.100 M ^{-6.76 %}	66.600 M ^{79.03 %}	37.200 M ^{-13.08 %}	42.800 M ^{-18.94 %}	52.800 M ^{-10.81 %}	59.200 M ^{107.72 %}	28.500 M ^{116.12 %}	13.187 M ^{-52.38 %}	27.691 M ^{199.25 %}	-27.900 M ^{-144.94 %}	62.085 M ^{82.48 %}	34.022 M ^{-19.10 %}	42.054 M ^{276.79 %}	11.161 M ^{-9.79 %}	12.372 M ^{-64.78 %}	35.134 M
Net income ratio	0.00 ^{108.30 %}	-0.02 ^{24.40 %}	-0.03 ^{45.50 %}	-0.06 ^{-103.15 %}	-0.03 ^{5.26 %}	-0.03 ^{67.67 %}	-0.10 ^{-234.09 %}	-0.03 ^{-46.76 %}	-0.02 ^{78.67 %}	-0.09 ^{-566.10 %}	0.02 ^{142.33 %}	-0.05 ^{-741.74 %}	0.01 ^{118.70 %}	-0.04 ^{75.15 %}	-0.16 ^{-114.81 %}	-0.07 ^{78.67 %}	-0.34 ^{-846.14 %}	-0.04 ^{74.32 %}	-0.14 ^{-15.51 %}	-0.12 ^{86.35 %}	-0.90 ^{-215.66 %}	-0.29 ^{-1 085.12 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.16 ^{7.40 %}	0.15 ^{12.50 %}	0.14 ^{11.03 %}	0.12 ^{-17.62 %}	0.15 ^{-10.89 %}	0.17 ^{91.75 %}	0.09 ^{-52.67 %}	0.18 ^{1.93 %}	0.18 ^{74.17 %}	0.10 ^{-19.71 %}	0.13 ^{-23.57 %}	0.17 ^{-6.55 %}	0.18 ^{77.99 %}	0.10 ^{110.15 %}	0.05 ^{-56.27 %}	0.11 ^{203.56 %}	-0.11 ^{-142.52 %}	0.25 ^{66.89 %}	0.15 ^{-26.65 %}	0.21 ^{-1.87 %}	0.21 ^{208.14 %}	0.07 ^{-64.56 %}	0.19
Gross profit ratio	0.50 ^{0.04 %}	0.50 ^{-0.33 %}	0.50 ^{1.12 %}	0.50 ^{40.87 %}	0.35 ^{0.10 %}	0.35 ^{1.52 %}	0.35 ^{0.79 %}	0.34 ^{-27.62 %}	0.48 ^{-4.78 %}	0.50 ^{3.74 %}	0.48 ^{-2.78 %}	0.50 ^{2.00 %}	0.49 ^{-2.18 %}	0.50 ^{8.73 %}	0.46 ^{35.90 %}	0.34 ^{0.31 %}	0.33 ^{-31.86 %}	0.49 ^{5.38 %}	0.47 ^{-5.63 %}	0.49 ^{2.05 %}	0.48 ^{-1.13 %}	0.49 ^{-9.90 %}	0.54
Weighted average shs out dil	201.132 M ^{-1.41 %}	204.000 M ^{6.58 %}	191.411 M ^{0.90 %}	189.705 M ^{0.43 %}	188.901 M ^{0.29 %}	188.351 M ^{0.30 %}	187.783 M ^{-0.11 %}	187.983 M ^{0.29 %}	187.438 M ^{0.31 %}	186.861 M ^{-4.43 %}	195.528 M ^{5.98 %}	184.493 M ^{-3.48 %}	191.145 M ^{9.30 %}	174.883 M ^{4.61 %}	167.174 M ^{0.49 %}	166.366 M ^{61.08 %}	103.284 M ^{-37.92 %}	166.372 M ^{84.01 %}	90.413 M ^{-45.66 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M
Weighted average shs out	198.008 M ^{-2.94 %}	204.000 M ^{6.58 %}	191.411 M ^{0.90 %}	189.705 M ^{0.43 %}	188.901 M ^{0.29 %}	188.351 M ^{0.30 %}	187.783 M ^{-0.11 %}	187.983 M ^{0.29 %}	187.438 M ^{0.31 %}	186.861 M ^{0.28 %}	186.348 M ^{1.41 %}	183.752 M ^{-3.87 %}	191.145 M ^{6.48 %}	179.512 M ^{6.76 %}	168.140 M ^{0.73 %}	166.919 M ^{61.61 %}	103.285 M ^{-37.92 %}	166.372 M ^{84.01 %}	90.413 M ^{-45.66 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M ^{0.00 %}	166.372 M
EPS diluted	0.00 ^{109.00 %}	-0.05 ^{26.90 %}	-0.07 ^{43.00 %}	-0.12 ^{-90.48 %}	-0.06 ^{-1.45 %}	-0.06 ^{67.32 %}	-0.19 ^{-264.68 %}	-0.05 ^{-33.93 %}	-0.04 ^{78.39 %}	-0.18 ^{-632.54 %}	0.03 ^{142.41 %}	-0.08 ^{-732.54 %}	0.01 ^{120.03 %}	-0.06 ^{74.84 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{87.36 %}	-0.87 ^{-1 508.13 %}	-0.05 ^{71.53 %}	-0.19 ^{-26.67 %}	-0.15 ^{48.28 %}	-0.29 ^{6.45 %}	-0.31 ^{-1 069.81 %}	-0.03
Earnings per share	0.00 ^{109.20 %}	-0.05 ^{26.90 %}	-0.07 ^{43.00 %}	-0.12 ^{-90.48 %}	-0.06 ^{-1.45 %}	-0.06 ^{67.32 %}	-0.19 ^{-264.68 %}	-0.05 ^{-33.93 %}	-0.04 ^{78.39 %}	-0.18 ^{-605.62 %}	0.04 ^{144.50 %}	-0.08 ^{-734.92 %}	0.01 ^{120.03 %}	-0.06 ^{75.81 %}	-0.26 ^{-136.36 %}	-0.11 ^{87.36 %}	-0.87 ^{-1 508.13 %}	-0.05 ^{71.53 %}	-0.19 ^{-26.67 %}	-0.15 ^{48.28 %}	-0.29 ^{6.45 %}	-0.31 ^{-1 069.81 %}	-0.03
Gross profit	218.000 M ^{6.34 %}	205.000 M ^{2.65 %}	199.700 M ^{7.08 %}	186.500 M ^{32.27 %}	141.000 M ^{7.47 %}	131.200 M ^{4.38 %}	125.700 M ^{8.36 %}	116.000 M ^{-33.79 %}	175.200 M ^{-2.12 %}	179.000 M ^{12.30 %}	159.400 M ^{3.10 %}	154.600 M ^{-2.64 %}	158.800 M ^{14.16 %}	139.100 M ^{11.82 %}	124.392 M ^{47.99 %}	84.053 M ^{-3.86 %}	87.429 M ^{-27.98 %}	121.400 M ^{15.23 %}	105.356 M ^{4.09 %}	101.219 M ^{291.82 %}	25.833 M ^{-71.05 %}	89.245 M ^{-10.46 %}	99.673 M
Income tax expense	2.900 M ^{222.22 %}	900.000 K ^{112.50 %}	-7.200 M ^{-20.00 %}	-6.000 M ^{-200.00 %}	-2.000 M ^{-1 900.00 %}	-100.000 K ^{98.73 %}	-7.900 M ^{-182.14 %}	-2.800 M ^{-300.00 %}	-700.000 K ^{87.27 %}	-5.500 M ^{86.22 %}	-39.900 M ^{-1 713.64 %}	-2.200 M ^{57.69 %}	-5.200 M ^{61.48 %}	-13.500 M ^{-1 358.57 %}	1.073 M ^{124.95 %}	-4.300 M ^{-59.26 %}	-2.700 M ^{43.75 %}	-4.800 M ^{40.26 %}	-8.035 M ^{-229.96 %}	-2.435 M ^{74.17 %}	-9.429 M ^{-486.74 %}	-1.607 M ^{-21.68 %}	-1.321 M
Cost of revenue	217.200 M ^{6.26 %}	204.400 M ^{3.34 %}	197.800 M ^{4.71 %}	188.900 M ^{-27.01 %}	258.800 M ^{7.30 %}	241.200 M ^{1.99 %}	236.500 M ^{7.06 %}	220.900 M ^{14.40 %}	193.100 M ^{7.70 %}	179.300 M ^{4.49 %}	171.600 M ^{8.95 %}	157.500 M ^{-6.36 %}	168.200 M ^{19.21 %}	141.100 M ^{-4.70 %}	148.065 M ^{-10.88 %}	166.147 M ^{-4.31 %}	173.631 M ^{38.24 %}	125.600 M ^{4.20 %}	120.543 M ^{16.37 %}	103.582 M ^{276.57 %}	27.507 M ^{-70.41 %}	92.952 M ^{11.10 %}	83.665 M
General and administrative expenses	138.400 M ^{10.10 %}	125.700 M ^{0.16 %}	125.500 M ^{9.23 %}	114.900 M ^{-3.04 %}	118.500 M ^{2.51 %}	115.600 M ^{3.86 %}	111.300 M ^{9.12 %}	102.000 M ^{-12.52 %}	116.600 M ^{1.22 %}	115.200 M ^{5.21 %}	109.500 M ^{17.24 %}	93.400 M ^{-1.99 %}	95.300 M ^{0.85 %}	94.500 M ^{3.59 %}	91.226 M ^{5.44 %}	86.519 M ^{-37.76 %}	139.009 M ^{69.22 %}	82.147 M ^{0.24 %}	81.950 M ^{50.55 %}	54.434 M ^{105.25 %}	26.521 M ^{-56.55 %}	61.045 M ^{-0.02 %}	61.054 M
Selling and marketing expenses	5.800 M ^{-20.55 %}	7.300 M ^{-1.35 %}	7.400 M ^{-1.33 %}	7.500 M ^{5.63 %}	7.100 M ^{10.94 %}	6.400 M ^{-22.89 %}	8.300 M ^{-3.49 %}	8.600 M ^{24.64 %}	6.900 M ^{11.29 %}	6.200 M ^{34.78 %}	4.600 M ^{-36.99 %}	7.300 M ^{21.67 %}	6.000 M ^{9.09 %}	5.500 M ^{-21.40 %}	6.997 M ^{60.61 %}	4.357 M ^{-0.34 %}	4.371 M ^{15.80 %}	3.775 M ^{-5.33 %}	3.988 M ^{70.78 %}	2.335 M ^{39.86 %}	1.669 M ^{-49.76 %}	3.323 M ^{-12.81 %}	3.811 M
Other expenses	46.200 M ^{-9.59 %}	51.100 M ^{6.68 %}	47.900 M ^{-7.53 %}	51.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.800 M ^{14.35 %}	45.300 M ^{-8.85 %}	49.700 M ^{3.54 %}	48.000 M ^{22.76 %}	39.100 M ^{49.41 %}	26.169 M ^{-33.72 %}	39.486 M ^{2.16 %}	38.651 M ^{2.00 %}	37.892 M ^{0.71 %}	37.626 M ^{13.10 %}	33.269 M ^{-0.28 %}	33.362 M ^{-2.87 %}	34.347 M ^{52.13 %}	22.578 M
Operating expenses	190.400 M ^{3.42 %}	184.100 M ^{0.11 %}	183.900 M ^{5.57 %}	174.200 M ^{42.32 %}	122.400 M ^{2.00 %}	120.000 M ^{2.83 %}	116.700 M ^{6.77 %}	109.300 M ^{-10.12 %}	121.600 M ^{-29.79 %}	173.200 M ^{8.66 %}	159.400 M ^{5.98 %}	150.400 M ^{0.74 %}	149.300 M ^{7.33 %}	139.100 M ^{11.82 %}	124.392 M ^{-4.56 %}	130.335 M ^{-28.37 %}	181.951 M ^{46.98 %}	123.792 M ^{0.18 %}	123.564 M ^{37.24 %}	90.038 M ^{46.28 %}	61.553 M ^{-37.65 %}	98.714 M ^{12.89 %}	87.443 M
Cost and expenses	407.600 M ^{4.92 %}	388.500 M ^{1.78 %}	381.700 M ^{5.12 %}	363.100 M ^{-4.75 %}	381.200 M ^{5.54 %}	361.200 M ^{2.27 %}	353.200 M ^{7.85 %}	327.500 M ^{4.07 %}	314.700 M ^{-9.75 %}	348.700 M ^{3.53 %}	336.800 M ^{9.39 %}	307.900 M ^{-3.02 %}	317.500 M ^{12.35 %}	282.600 M ^{-2.16 %}	288.828 M ^{12.37 %}	257.022 M ^{-18.92 %}	317.012 M ^{27.09 %}	249.439 M ^{2.18 %}	244.107 M ^{26.08 %}	193.620 M ^{117.41 %}	89.059 M ^{-53.53 %}	191.667 M ^{12.01 %}	171.109 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	144.200 M ^{8.42 %}	133.000 M ^{0.08 %}	132.900 M ^{8.58 %}	122.400 M ^{-2.55 %}	125.600 M ^{2.95 %}	122.000 M ^{2.01 %}	119.600 M ^{8.14 %}	110.600 M ^{-10.45 %}	123.500 M ^{1.73 %}	121.400 M ^{6.40 %}	114.100 M ^{13.31 %}	100.700 M ^{-0.59 %}	101.300 M ^{1.30 %}	100.000 M ^{1.81 %}	98.223 M ^{8.06 %}	90.900 M ^{-36.61 %}	143.400 M ^{66.94 %}	85.900 M ^{-0.04 %}	85.938 M ^{51.38 %}	56.769 M ^{101.38 %}	28.191 M ^{-56.20 %}	64.368 M ^{-0.77 %}	64.865 M
Interest income	400.000 K ^{-20.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{50.00 %}	400.000 K ^{-42.86 %}	700.000 K ^{-30.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{11.11 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{50.00 %}	600.000 K ^{50.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{9.57 %}	365.053 K ^{-8.74 %}	400.000 K ^{76.67 %}	226.406 K ^{13.20 %}	200.000 K ^{-28.98 %}	281.593 K ^{-22.28 %}	362.304 K ^{-10.20 %}	403.443 K ^{-39.59 %}	667.850 K ^{198.82 %}	223.494 K
Interest expense	21.700 M ^{3.33 %}	21.000 M ^{-10.64 %}	23.500 M ^{2.17 %}	23.000 M ^{2.68 %}	22.400 M ^{-3.86 %}	23.300 M ^{-2.92 %}	24.000 M ^{-2.04 %}	24.500 M ^{2.08 %}	24.000 M ^{-0.83 %}	24.200 M ^{-3.20 %}	25.000 M ^{25.63 %}	19.900 M ^{43.17 %}	13.900 M ^{20.87 %}	11.500 M ^{-8.28 %}	12.538 M ^{15.03 %}	10.900 M ^{-58.38 %}	26.187 M ^{-30.90 %}	37.900 M ^{3.89 %}	36.481 M ^{0.29 %}	36.375 M ^{3.25 %}	35.229 M ^{11.57 %}	31.576 M ^{72.67 %}	18.287 M
Depreciation and amortization	46.200 M ^{-9.59 %}	51.100 M ^{0.20 %}	51.000 M ^{-1.54 %}	51.800 M ^{1.37 %}	51.100 M ^{0.59 %}	50.800 M ^{0.40 %}	50.600 M ^{0.60 %}	50.300 M ^{-0.20 %}	50.400 M ^{-2.70 %}	51.800 M ^{1.37 %}	51.100 M ^{2.82 %}	49.700 M ^{3.54 %}	48.000 M ^{15.66 %}	41.500 M ^{-2.45 %}	42.541 M ^{7.70 %}	39.500 M ^{2.41 %}	38.570 M ^{1.69 %}	37.929 M ^{0.81 %}	37.626 M ^{13.10 %}	33.269 M ^{-0.28 %}	33.362 M ^{-2.87 %}	34.347 M ^{52.13 %}	22.578 M
Operating income	27.600 M ^{32.06 %}	20.900 M ^{32.28 %}	15.800 M ^{28.46 %}	12.300 M ^{-33.87 %}	18.600 M ^{66.07 %}	11.200 M ^{80.65 %}	6.200 M ^{-17.33 %}	7.500 M ^{-86.01 %}	53.600 M ^{824.14 %}	5.800 M ^{200.00 %}	-5.800 M ^{-238.10 %}	4.200 M ^{-57.14 %}	9.800 M ^{508.33 %}	-2.400 M ^{85.34 %}	-16.371 M ^{-141.26 %}	-6.786 M ^{87.87 %}	-55.951 M ^{-2 239.02 %}	-2.392 M ^{86.86 %}	-18.208 M ^{-262.85 %}	11.181 M ^{131.30 %}	-35.720 M ^{-277.21 %}	-9.469 M ^{-177.43 %}	12.230 M
Operating income ratio	0.06 ^{24.23 %}	0.05 ^{28.43 %}	0.04 ^{21.31 %}	0.03 ^{-29.57 %}	0.05 ^{54.69 %}	0.03 ^{75.70 %}	0.02 ^{-23.11 %}	0.02 ^{-84.70 %}	0.15 ^{799.05 %}	0.02 ^{192.38 %}	-0.02 ^{-230.21 %}	0.01 ^{-55.10 %}	0.03 ^{449.89 %}	-0.01 ^{85.75 %}	-0.06 ^{-121.55 %}	-0.03 ^{87.35 %}	-0.21 ^{-2 113.04 %}	-0.01 ^{87.98 %}	-0.08 ^{-247.64 %}	0.05 ^{108.15 %}	-0.67 ^{-1 188.49 %}	-0.05 ^{-177.91 %}	0.07
Total other income expenses net	-23.800 M ^{21.19 %}	-30.200 M ^{16.34 %}	-36.100 M ^{11.95 %}	-41.000 M ^{-26.15 %}	-32.500 M ^{-41.30 %}	-23.000 M ^{53.35 %}	-49.300 M ^{-145.27 %}	-20.100 M ^{67.37 %}	-61.600 M ^{-38.12 %}	-44.600 M ^{-62.18 %}	-27.500 M ^{-30.33 %}	-21.100 M ^{-67.46 %}	-12.600 M ^{42.99 %}	-22.100 M ^{13.66 %}	-25.598 M ^{-60.85 %}	-15.914 M ^{56.69 %}	-36.749 M ^{-222.13 %}	-11.408 M ^{47.85 %}	-21.877 M ^{43.58 %}	-38.772 M ^{-78.58 %}	-21.711 M ^{50.75 %}	-44.081 M ^{-145.43 %}	-17.961 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2018-04-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	1.308 B ^{-1.13 %}	1.323 B ^{2.54 %}	1.291 B ^{0.21 %}	1.288 B ^{0.10 %}	1.287 B ^{-1.46 %}	1.306 B ^{-0.74 %}	1.315 B ^{3.06 %}	1.276 B ^{0.02 %}	1.276 B ^{0.89 %}	1.265 B ^{0.35 %}	1.260 B ^{3.24 %}	1.221 B ^{5.87 %}	1.153 B ^{8.89 %}	1.059 B ^{4.64 %}	1.012 B ^{6.78 %}	947.780 M ^{8.46 %}	873.879 M ^{-45.00 %}	1.589 B ^{2.65 %}	1.548 B ^{1 711.85 %}	85.421 M
Total investments	16.000 M ^{-25.93 %}	21.600 M ^{4.85 %}	20.600 M ^{1.48 %}	20.300 M ^{18.71 %}	17.100 M ^{-21.92 %}	21.900 M ^{62.22 %}	13.500 M ^{1 127.27 %}	1.100 M ^{-96.30 %}	29.700 M ^{29 600.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-20.55 %}	377.582 K ^{0.00 %}	377.582 K ^{-24.48 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-99.71 %}	170.842 M
Total debt	1.386 B ^{0.35 %}	1.381 B ^{0.82 %}	1.370 B ^{0.76 %}	1.360 B ^{0.07 %}	1.359 B ^{0.01 %}	1.359 B ^{0.32 %}	1.354 B ^{-1.78 %}	1.379 B ^{-0.12 %}	1.380 B ^{0.34 %}	1.376 B ^{0.35 %}	1.371 B ^{1.26 %}	1.354 B ^{3.72 %}	1.305 B ^{6.70 %}	1.223 B ^{6.02 %}	1.154 B ^{1.20 %}	1.140 B ^{0.41 %}	1.135 B ^{-37.64 %}	1.821 B ^{10.40 %}	1.649 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	727.148 M
Retained earnings	-726.400 M ^{-0.55 %}	-722.400 M ^{-2.13 %}	-707.300 M ^{-1.89 %}	-694.200 M ^{-8.81 %}	-638.000 M ^{-1.90 %}	-626.100 M ^{-1.90 %}	-614.400 M ^{-6.06 %}	-579.300 M ^{-1.72 %}	-569.500 M ^{-1.32 %}	-562.100 M ^{-10.17 %}	-510.200 M ^{1.28 %}	-516.800 M ^{-2.91 %}	-502.200 M ^{0.48 %}	-504.600 M ^{-2.23 %}	-493.600 M ^{-9.55 %}	-450.573 M ^{-4.25 %}	-432.199 M ^{-26.31 %}	-342.177 M ^{-2.69 %}	-333.200 M	0.000
Common stock	2.445 B ^{0.15 %}	2.441 B ^{0.42 %}	2.431 B ^{2.46 %}	2.373 B ^{4.75 %}	2.265 B ^{0.30 %}	2.258 B ^{0.14 %}	2.255 B ^{0.12 %}	2.252 B ^{-0.04 %}	2.253 B ^{0.26 %}	2.247 B ^{2.68 %}	2.189 B ^{1.20 %}	2.163 B ^{1.43 %}	2.132 B ^{1.94 %}	2.092 B ^{9.04 %}	1.918 B ^{0.99 %}	1.900 B ^{0.67 %}	1.887 B ^{110.46 %}	896.579 M ^{0.52 %}	891.900 M	0.000
Total equity	1.771 B ^{0.13 %}	1.768 B ^{-0.36 %}	1.775 B ^{2.74 %}	1.727 B ^{0.06 %}	1.726 B ^{-0.16 %}	1.729 B ^{-0.37 %}	1.736 B ^{-1.64 %}	1.764 B ^{-0.49 %}	1.773 B ^{0.00 %}	1.773 B ^{-0.82 %}	1.788 B ^{2.17 %}	1.750 B ^{1.19 %}	1.729 B ^{2.83 %}	1.682 B ^{11.07 %}	1.514 B ^{-1.27 %}	1.534 B ^{-0.07 %}	1.535 B ^{164.38 %}	580.463 M ^{-0.60 %}	583.974 M ^{-19.69 %}	727.148 M
Other non current liabilities	64.000 M ^{-8.57 %}	70.000 M ^{33.84 %}	52.300 M ^{24.52 %}	42.000 M ^{43.34 %}	29.300 M ^{19.59 %}	24.500 M ^{21.29 %}	20.200 M ^{32.89 %}	15.200 M ^{-7.32 %}	16.400 M ^{-14.58 %}	19.200 M ^{4.35 %}	18.400 M ^{19.48 %}	15.400 M ^{-19.37 %}	19.100 M ^{-11.57 %}	21.600 M ^{-0.92 %}	21.800 M ^{-9.31 %}	24.037 M ^{27.01 %}	18.926 M ^{-90.60 %}	201.352 M ^{-4.66 %}	211.200 M	0.000
Long term debt	1.356 B ^{0.36 %}	1.351 B ^{0.81 %}	1.341 B ^{0.74 %}	1.331 B ^{0.03 %}	1.330 B ^{0.02 %}	1.330 B ^{0.29 %}	1.326 B ^{0.09 %}	1.325 B ^{-2.10 %}	1.354 B ^{0.32 %}	1.349 B ^{0.41 %}	1.344 B ^{1.24 %}	1.327 B ^{3.72 %}	1.280 B ^{6.74 %}	1.199 B ^{6.03 %}	1.131 B ^{1.12 %}	1.118 B ^{0.39 %}	1.114 B ^{-37.72 %}	1.789 B ^{10.52 %}	1.618 B	0.000
Total non current liabilities	1.446 B ^{0.15 %}	1.444 B ^{2.29 %}	1.412 B ^{0.21 %}	1.409 B ^{0.43 %}	1.403 B ^{0.35 %}	1.398 B ^{0.64 %}	1.389 B ^{0.57 %}	1.381 B ^{-2.26 %}	1.413 B ^{0.19 %}	1.410 B ^{0.38 %}	1.405 B ^{4.59 %}	1.343 B ^{3.39 %}	1.299 B ^{6.42 %}	1.221 B ^{5.90 %}	1.153 B ^{0.89 %}	1.142 B ^{0.84 %}	1.133 B ^{-43.07 %}	1.990 B ^{8.77 %}	1.830 B	0.000
Other current liabilities	-24.400 M ^{0.81 %}	-24.600 M ^{-802.86 %}	3.500 M ^{112.20 %}	-28.700 M ^{-7 275.00 %}	400.000 K ^{-91.84 %}	4.900 M ^{-84.92 %}	32.500 M ^{948.39 %}	3.100 M ^{-62.20 %}	8.200 M ^{-56.15 %}	18.700 M ^{-69.44 %}	61.200 M ^{220.42 %}	19.100 M ^{-12.39 %}	21.800 M ^{-42.33 %}	37.800 M ^{-44.82 %}	68.500 M ^{175.38 %}	24.875 M ^{12.53 %}	22.106 M ^{-26.21 %}	29.957 M ^{-42.06 %}	51.700 M	0.000
Deferred revenue	5.300 M ^{6.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{4.17 %}	4.800 M ^{-14.29 %}	5.600 M ^{-22.22 %}	7.200 M ^{9.09 %}	6.600 M ^{69.23 %}	3.900 M ^{-4.88 %}	4.100 M ^{-4.65 %}	4.300 M ^{-18.87 %}	5.300 M ^{1.92 %}	5.200 M ^{92.59 %}	2.700 M ^{0.00 %}	2.700 M ^{12.50 %}	2.400 M ^{-13.20 %}	2.765 M ^{10.18 %}	2.509 M ^{3.21 %}	2.431 M ^{1.30 %}	2.400 M	0.000
Short term debt	59.400 M ^{-0.34 %}	59.600 M ^{1.02 %}	59.000 M ^{1.72 %}	58.000 M ^{103.51 %}	28.500 M ^{-0.35 %}	28.600 M ^{2.14 %}	28.000 M ^{-47.86 %}	53.700 M ^{99.63 %}	26.900 M ^{1.51 %}	26.500 M ^{-2.57 %}	27.200 M ^{2.64 %}	26.500 M ^{3.52 %}	25.600 M ^{4.92 %}	24.400 M ^{5.63 %}	23.100 M ^{5.27 %}	21.945 M ^{1.49 %}	21.622 M ^{-32.90 %}	32.224 M ^{4.29 %}	30.900 M	0.000
Total current liabilities	212.300 M ^{7.22 %}	198.000 M ^{1.33 %}	195.400 M ^{9.35 %}	178.700 M ^{-7.07 %}	192.300 M ^{10.14 %}	174.600 M ^{6.33 %}	164.200 M ^{-13.26 %}	189.300 M ^{7.80 %}	175.600 M ^{2.93 %}	170.600 M ^{-6.62 %}	182.700 M ^{-11.82 %}	207.200 M ^{9.40 %}	189.400 M ^{-3.17 %}	195.600 M ^{14.25 %}	171.200 M ^{7.89 %}	158.684 M ^{-9.17 %}	174.700 M ^{-1.23 %}	176.877 M ^{12.95 %}	156.600 M	0.000
Total liabilities	1.658 B ^{1.00 %}	1.642 B ^{2.17 %}	1.607 B ^{1.23 %}	1.587 B ^{-0.47 %}	1.595 B ^{1.44 %}	1.572 B ^{1.24 %}	1.553 B ^{-1.10 %}	1.570 B ^{-1.15 %}	1.588 B ^{0.49 %}	1.581 B ^{-0.43 %}	1.588 B ^{2.40 %}	1.550 B ^{4.16 %}	1.488 B ^{5.10 %}	1.416 B ^{6.98 %}	1.324 B ^{1.75 %}	1.301 B ^{-0.50 %}	1.308 B ^{-39.66 %}	2.167 B ^{9.10 %}	1.986 B	0.000
Other non current assets	10.300 M ^{-9.65 %}	11.400 M ^{8.57 %}	10.500 M ^{-8.70 %}	11.500 M ^{360.00 %}	2.500 M ^{-10.71 %}	2.800 M ^{3.70 %}	2.700 M ^{-92.97 %}	38.400 M ^{540.00 %}	6.000 M ^{-73.21 %}	22.400 M ^{23.08 %}	18.200 M ^{-5.70 %}	19.300 M ^{25.32 %}	15.400 M ^{-12.50 %}	17.600 M ^{576.92 %}	2.600 M ^{19.61 %}	2.174 M ^{-25.49 %}	2.917 M ^{-80.47 %}	14.941 M ^{30.68 %}	11.433 M ^{113.38 %}	-85.421 M
Long term investments	16.000 M ^{-25.93 %}	21.600 M ^{4.85 %}	20.600 M ^{1.48 %}	20.300 M ^{6 666.67 %}	300.000 K ^{-98.63 %}	21.900 M ^{62.22 %}	13.500 M ^{1 127.27 %}	1.100 M ^{-96.30 %}	29.700 M ^{29 600.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-20.55 %}	377.582 K ^{0.00 %}	377.582 K ^{-24.48 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K	0.000
Intangible assets	248.000 M ^{-4.87 %}	260.700 M ^{-2.29 %}	266.800 M ^{0.38 %}	265.800 M ^{-7.48 %}	287.300 M ^{-4.55 %}	301.000 M ^{-6.55 %}	322.100 M ^{-2.54 %}	330.500 M ^{-6.56 %}	353.700 M ^{-4.15 %}	369.000 M ^{-4.11 %}	384.800 M ^{-3.99 %}	400.800 M ^{1.14 %}	396.300 M ^{3.36 %}	383.400 M ^{11.03 %}	345.300 M ^{1.01 %}	341.841 M ^{0.52 %}	340.074 M ^{1.46 %}	335.186 M ^{0.51 %}	333.500 M	0.000
GoodWill	2.348 B ^{0.43 %}	2.338 B ^{1.75 %}	2.297 B ^{1.88 %}	2.255 B ^{0.26 %}	2.249 B ^{1.06 %}	2.226 B ^{0.50 %}	2.215 B ^{2.07 %}	2.170 B ^{0.18 %}	2.166 B ^{0.92 %}	2.146 B ^{0.40 %}	2.138 B ^{0.60 %}	2.125 B ^{3.43 %}	2.054 B ^{4.96 %}	1.957 B ^{8.12 %}	1.810 B ^{2.73 %}	1.762 B ^{2.81 %}	1.714 B ^{2.76 %}	1.668 B ^{1.81 %}	1.638 B	0.000
Goodwill and intangible assets	2.596 B ^{-0.10 %}	2.598 B ^{1.33 %}	2.564 B ^{1.72 %}	2.521 B ^{-0.62 %}	2.537 B ^{0.39 %}	2.527 B ^{-0.40 %}	2.537 B ^{1.46 %}	2.500 B ^{-0.77 %}	2.520 B ^{0.17 %}	2.515 B ^{-0.29 %}	2.522 B ^{-0.13 %}	2.526 B ^{3.06 %}	2.451 B ^{4.70 %}	2.341 B ^{8.59 %}	2.155 B ^{2.45 %}	2.104 B ^{2.43 %}	2.054 B ^{2.54 %}	2.003 B ^{1.59 %}	1.972 B	0.000
Property plant equipment net	492.900 M ^{2.16 %}	482.500 M ^{4.17 %}	463.200 M ^{4.11 %}	444.900 M ^{-0.56 %}	447.400 M ^{-0.31 %}	448.800 M ^{-0.47 %}	450.900 M ^{-0.38 %}	452.600 M ^{-2.58 %}	464.600 M ^{-0.15 %}	465.300 M ^{-2.84 %}	478.900 M ^{-0.99 %}	483.700 M ^{1.51 %}	476.500 M ^{5.40 %}	452.100 M ^{11.44 %}	405.700 M ^{1.75 %}	398.721 M ^{0.56 %}	396.507 M ^{0.93 %}	392.837 M ^{1.99 %}	385.167 M	0.000
Total non current assets	3.221 B ^{0.15 %}	3.216 B ^{1.99 %}	3.153 B ^{1.66 %}	3.102 B ^{-0.21 %}	3.108 B ^{0.11 %}	3.105 B ^{-0.12 %}	3.109 B ^{0.52 %}	3.093 B ^{-0.88 %}	3.120 B ^{0.54 %}	3.103 B ^{-0.43 %}	3.117 B ^{2.91 %}	3.029 B ^{2.92 %}	2.943 B ^{4.70 %}	2.811 B ^{9.19 %}	2.574 B ^{1.97 %}	2.524 B ^{2.23 %}	2.469 B ^{2.41 %}	2.411 B ^{1.80 %}	2.369 B ^{2 872.98 %}	-85.421 M
Other current assets	14.100 M ^{-14.55 %}	16.500 M ^{-2.37 %}	16.900 M ^{3.68 %}	16.300 M ^{3.82 %}	15.700 M ^{9.03 %}	14.400 M ^{2.13 %}	14.100 M ^{-32.86 %}	21.000 M ^{24.26 %}	16.900 M ^{-5.06 %}	17.800 M ^{7.23 %}	16.600 M ^{-4.60 %}	17.400 M ^{62.62 %}	10.700 M ^{-14.40 %}	12.500 M ^{-5.30 %}	13.200 M ^{3.22 %}	12.788 M ^{36.20 %}	9.389 M ^{16.31 %}	8.073 M ^{-32.73 %}	12.000 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.842 M
cash and cash equivalents	77.700 M ^{34.20 %}	57.900 M ^{-27.17 %}	79.500 M ^{10.57 %}	71.900 M ^{-0.55 %}	72.300 M ^{36.16 %}	53.100 M ^{36.15 %}	39.000 M ^{-61.95 %}	102.500 M ^{-1.82 %}	104.400 M ^{-5.86 %}	110.900 M ^{0.36 %}	110.500 M ^{-16.92 %}	133.000 M ^{-12.61 %}	152.200 M ^{-7.36 %}	164.300 M ^{15.87 %}	141.800 M ^{-26.28 %}	192.359 M ^{-26.46 %}	261.572 M ^{12.76 %}	231.971 M ^{128.54 %}	101.500 M ^{218.82 %}	-85.421 M
Cash and short term investments	77.700 M ^{34.20 %}	57.900 M ^{-27.17 %}	79.500 M ^{10.57 %}	71.900 M ^{-0.55 %}	72.300 M ^{36.16 %}	53.100 M ^{36.15 %}	39.000 M ^{-61.95 %}	102.500 M ^{-1.82 %}	104.400 M ^{-5.86 %}	110.900 M ^{0.36 %}	110.500 M ^{-16.92 %}	133.000 M ^{-12.61 %}	152.200 M ^{-7.36 %}	164.300 M ^{15.87 %}	141.800 M ^{-26.28 %}	192.359 M ^{-26.46 %}	261.572 M ^{12.76 %}	231.971 M ^{128.54 %}	101.500 M ^{18.82 %}	85.421 M
Total current assets	208.100 M ^{7.10 %}	194.300 M ^{-14.93 %}	228.400 M ^{7.23 %}	213.000 M ^{0.05 %}	212.900 M ^{8.40 %}	196.400 M ^{9.17 %}	179.900 M ^{-25.69 %}	242.100 M ^{0.29 %}	241.400 M ^{-3.59 %}	250.400 M ^{-3.40 %}	259.200 M ^{-4.53 %}	271.500 M ^{-1.27 %}	275.000 M ^{-4.28 %}	287.300 M ^{8.91 %}	263.800 M ^{-14.98 %}	310.276 M ^{-16.81 %}	372.968 M ^{10.96 %}	336.128 M ^{66.90 %}	201.400 M ^{135.77 %}	85.421 M
Inventory	31.800 M ^{1.92 %}	31.200 M ^{1.30 %}	30.800 M ^{-18.95 %}	38.000 M ^{-1.81 %}	38.700 M ^{-4.68 %}	40.600 M ^{2.78 %}	39.500 M ^{-1.25 %}	40.000 M ^{0.25 %}	39.900 M ^{-0.25 %}	40.000 M ^{11.73 %}	35.800 M ^{-7.73 %}	38.800 M ^{2.92 %}	37.700 M ^{0.80 %}	37.400 M ^{5.35 %}	35.500 M ^{-22.64 %}	45.892 M ^{3.28 %}	44.436 M ^{1.84 %}	43.633 M ^{15.43 %}	37.800 M	0.000
Net receivables	84.500 M ^{-4.74 %}	88.700 M ^{-12.35 %}	101.200 M ^{16.59 %}	86.800 M ^{0.70 %}	86.200 M ^{-2.38 %}	88.300 M ^{1.15 %}	87.300 M ^{11.07 %}	78.600 M ^{-2.00 %}	80.200 M ^{-1.84 %}	81.700 M ^{-15.16 %}	96.300 M ^{17.01 %}	82.300 M ^{10.62 %}	74.400 M ^{1.78 %}	73.100 M ^{-0.27 %}	73.300 M ^{23.74 %}	59.238 M ^{2.89 %}	57.571 M ^{9.76 %}	52.450 M ^{4.69 %}	50.100 M	0.000
Tax assets	106.100 M ^{3.82 %}	102.200 M ^{7.92 %}	94.700 M ^{-9.03 %}	104.100 M ^{-0.57 %}	104.700 M ^{-0.10 %}	104.800 M ^{0.00 %}	104.800 M ^{4.59 %}	100.200 M ^{-0.10 %}	100.300 M ^{-0.20 %}	100.500 M ^{3.29 %}	97.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-48.10 %}	19.268 M ^{23.89 %}	15.553 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.995 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	154.200 M ^{5.18 %}	146.600 M ^{17.47 %}	124.800 M ^{-13.69 %}	144.600 M ^{-8.37 %}	157.800 M ^{17.85 %}	133.900 M ^{37.90 %}	97.100 M ^{-24.49 %}	128.600 M ^{-5.72 %}	136.400 M ^{12.63 %}	121.100 M ^{36.07 %}	89.000 M ^{-43.09 %}	156.400 M ^{12.28 %}	139.300 M ^{6.58 %}	130.700 M ^{69.30 %}	77.200 M ^{-29.24 %}	109.099 M ^{-15.07 %}	128.463 M ^{14.43 %}	112.264 M ^{56.79 %}	71.600 M	0.000
Tax payables	17.800 M ^{56.14 %}	11.400 M ^{267.74 %}	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.800 M ^{12.50 %}	1.600 M ^{45.45 %}	1.100 M ^{10.00 %}	1.000 M ^{11.11 %}	900.000 K ^{-55.00 %}	2.000 M ^{25.00 %}	1.600 M ^{433.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-25.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{100.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-34.86 %}	153.510 K ^{2.21 %}	150.184 K ^{12.12 %}	133.953 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	338.500 M ^{1.35 %}	334.000 M ^{3.41 %}	323.000 M ^{3.23 %}	312.900 M ^{0.22 %}	312.200 M ^{-0.03 %}	312.300 M ^{1.49 %}	307.700 M ^{0.42 %}	306.400 M ^{-0.62 %}	308.300 M ^{1.41 %}	304.000 M ^{-2.22 %}	310.900 M ^{0.55 %}	309.200 M ^{3.34 %}	299.200 M ^{7.28 %}	278.900 M ^{7.39 %}	259.700 M ^{5.40 %}	246.399 M ^{1.81 %}	242.025 M ^{2.23 %}	236.742 M ^{2.66 %}	230.600 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	52.100 M ^{5.25 %}	49.500 M ^{-2.75 %}	50.900 M ^{4.30 %}	48.800 M ^{-50.76 %}	99.100 M ^{2.38 %}	96.800 M ^{2.11 %}	94.800 M ^{3.83 %}	91.300 M ^{2.13 %}	89.400 M ^{1.71 %}	87.900 M ^{-19.51 %}	109.200 M ^{5.20 %}	103.800 M ^{4.74 %}	99.100 M ^{4.98 %}	94.400 M ^{5.83 %}	89.200 M ^{5.57 %}	84.496 M ^{5.78 %}	79.882 M ^{206.52 %}	26.061 M ^{3.11 %}	25.274 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	23.900 M ^{14.35 %}	20.900 M ^{18.08 %}	17.700 M ^{-49.43 %}	35.000 M ^{-16.86 %}	42.100 M ^{2.43 %}	41.100 M ^{0.98 %}	40.700 M ^{0.99 %}	40.300 M ^{-5.40 %}	42.600 M ^{2.90 %}	41.400 M ^{-2.13 %}	42.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.429 B ^{0.55 %}	3.410 B ^{0.85 %}	3.382 B ^{2.02 %}	3.315 B ^{-0.19 %}	3.321 B ^{0.60 %}	3.301 B ^{0.39 %}	3.289 B ^{-1.38 %}	3.335 B ^{-0.80 %}	3.362 B ^{0.23 %}	3.354 B ^{-0.66 %}	3.376 B ^{2.30 %}	3.300 B ^{2.56 %}	3.218 B ^{3.87 %}	3.098 B ^{9.16 %}	2.838 B ^{0.11 %}	2.835 B ^{-0.27 %}	2.842 B ^{3.45 %}	2.747 B ^{6.90 %}	2.570 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2018-04-30
Deferred income tax	2.900 M ^{222.22 %}	900.000 K ^{113.04 %}	-6.900 M ^{-9.52 %}	-6.300 M ^{-215.00 %}	-2.000 M ^{-1 900.00 %}	-100.000 K ^{98.73 %}	-7.900 M ^{-172.41 %}	-2.900 M ^{-314.29 %}	-700.000 K ^{87.50 %}	-5.600 M ^{85.82 %}	-39.500 M ^{-1 617.39 %}	-2.300 M ^{55.77 %}	-5.200 M ^{61.48 %}	-13.500 M ^{-1 599.93 %}	900.042 K ^{120.46 %}	-4.400 M ^{-47.71 %}	-2.979 M ^{37.94 %}	-4.800 M ^{48.01 %}	-9.232 M ^{-305.71 %}	-2.275 M ^{75.87 %}	-9.429 M ^{-484.63 %}	-1.613 M ^{57.62 %}	-3.806 M
Stock based compensation	3.000 M ^{100.00 %}	1.500 M ^{-46.43 %}	2.800 M ^{3.70 %}	2.700 M ^{-25.00 %}	3.600 M ^{2.86 %}	3.500 M ^{-31.37 %}	5.100 M ^{628.57 %}	700.000 K ^{-66.67 %}	2.100 M ^{-50.00 %}	4.200 M ^{-38.24 %}	6.800 M ^{1 071.43 %}	-700.000 K ^{-187.50 %}	800.000 K ^{-85.71 %}	5.600 M ^{-27.01 %}	7.673 M ^{-18.38 %}	9.400 M ^{-83.06 %}	55.500 M ^{2 026.56 %}	2.610 M ^{177.21 %}	941.470 K ^{-71.58 %}	3.312 M ^{199.08 %}	1.108 M ^{151.73 %}	439.990 K ^{-8.69 %}	481.838 K
Change in working capital	17.700 M ^{1 709.09 %}	-1.100 M ^{66.67 %}	-3.300 M ^{-152.38 %}	6.300 M ^{36.96 %}	4.600 M ^{4.55 %}	4.400 M ^{331.58 %}	-1.900 M ^{64.81 %}	-5.400 M ^{-158.70 %}	9.200 M ^{21.05 %}	7.600 M ^{133.78 %}	-22.500 M ^{-1 037.50 %}	2.400 M ^{-60.00 %}	6.000 M ^{-38.14 %}	9.700 M ^{4 289.90 %}	220.962 K ^{100.76 %}	-28.962 M ^{-620.20 %}	5.567 M ^{-41.85 %}	9.574 M ^{135.79 %}	4.060 M ^{-60.20 %}	10.200 M ^{180.54 %}	-12.665 M ^{-190.74 %}	-4.356 M ^{-8.18 %}	-4.027 M
Accounts receivables	4.500 M ^{-61.54 %}	11.700 M ^{195.12 %}	-12.300 M ^{-2 560.00 %}	500.000 K ^{-68.75 %}	1.600 M ^{180.00 %}	-2.000 M ^{80.20 %}	-10.100 M ^{-388.57 %}	3.500 M ^{94.44 %}	1.800 M ^{-62.50 %}	4.800 M ^{155.81 %}	-8.600 M ^{19.63 %}	-10.700 M ^{-1 288.89 %}	900.000 K ^{118.00 %}	-5.000 M ^{20.36 %}	-6.278 M ^{-16.66 %}	-5.381 M ^{6.15 %}	-5.734 M ^{-104.24 %}	-2.807 M ^{-392.70 %}	959.113 K ^{-78.67 %}	4.497 M ^{147.06 %}	-9.556 M ^{-199.20 %}	9.634 M ^{785.27 %}	-1.406 M
Inventory	-400.000 K ^{-300.00 %}	-100.000 K ^{80.00 %}	-500.000 K ^{-155.56 %}	900.000 K ^{-43.75 %}	1.600 M ^{277.78 %}	-900.000 K ^{-212.50 %}	800.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-256.25 %}	3.200 M ^{557.14 %}	-700.000 K ^{-800.00 %}	100.000 K ^{111.11 %}	-900.000 K ^{-111.04 %}	8.152 M ^{2 762.28 %}	-306.217 K ^{-155.92 %}	547.621 K ^{112.46 %}	-4.394 M ^{49.36 %}	-8.676 M ^{-1 047.86 %}	-755.867 K ^{61.65 %}	-1.971 M ^{-374.97 %}	-414.977 K ^{84.77 %}	-2.725 M
Accounts payables	10.400 M ^{183.87 %}	-12.400 M ^{-216.98 %}	10.600 M ^{51.43 %}	7.000 M ^{37.25 %}	5.100 M ^{-25.00 %}	6.800 M ^{326.67 %}	-3.000 M ^{34.78 %}	-4.600 M ^{-171.88 %}	6.400 M ^{-25.58 %}	8.600 M ^{148.31 %}	-17.800 M ^{-200.56 %}	17.700 M ^{470.97 %}	3.100 M ^{-78.91 %}	14.700 M ^{2 974.55 %}	-511.384 K ^{97.53 %}	-20.698 M ^{-272.84 %}	11.975 M ^{-22.91 %}	15.535 M ^{108.34 %}	7.456 M ^{38.26 %}	5.393 M ^{153.14 %}	2.130 M ^{115.11 %}	-14.099 M ^{-832.29 %}	1.925 M
Other working capital	3.200 M ^{1 166.67 %}	-300.000 K ^{72.73 %}	-1.100 M ^{47.62 %}	-2.100 M ^{43.24 %}	-3.700 M ^{-840.00 %}	500.000 K ^{-95.19 %}	10.400 M ^{341.86 %}	-4.300 M ^{-530.00 %}	1.000 M ^{225.00 %}	-800.000 K ^{-214.29 %}	700.000 K ^{117.95 %}	-3.900 M ^{-305.26 %}	1.900 M ^{111.11 %}	900.000 K ^{178.80 %}	-1.142 M ^{55.67 %}	-2.576 M ^{-110.87 %}	-1.222 M ^{-198.52 %}	1.240 M ^{-71.30 %}	4.321 M ^{305.42 %}	1.066 M ^{132.61 %}	-3.268 M ^{-723.35 %}	524.308 K ^{128.79 %}	-1.821 M
Other non cash items	2.200 M ^{-77.78 %}	9.900 M ^{-29.29 %}	14.000 M ^{-25.93 %}	18.900 M ^{166.20 %}	7.100 M ^{1 875.00 %}	-400.000 K ^{-101.44 %}	27.800 M ^{667.35 %}	-4.900 M ^{62.60 %}	-13.100 M ^{-160.93 %}	21.500 M ^{357.45 %}	4.700 M ^{135.00 %}	2.000 M ^{281.82 %}	-1.100 M ^{-109.40 %}	11.700 M ^{-24.33 %}	15.463 M ^{171.19 %}	5.702 M ^{-27.36 %}	7.850 M ^{134.37 %}	-22.838 M ^{-148.02 %}	-9.208 M ^{-232.94 %}	6.926 M ^{171.88 %}	-9.636 M ^{-154.63 %}	17.640 M ^{8 366.66 %}	208.344 K
Net cash provided by operating activities	72.900 M ^{39.92 %}	52.100 M ^{17.08 %}	44.500 M ^{-12.23 %}	50.700 M ^{-3.43 %}	52.500 M ^{12.90 %}	46.500 M ^{20.16 %}	38.700 M ^{38.21 %}	28.000 M ^{-30.86 %}	40.500 M ^{-12.34 %}	46.200 M ^{541.67 %}	7.200 M ^{-80.27 %}	36.500 M ^{-28.29 %}	50.900 M ^{15.68 %}	44.000 M ^{85.22 %}	23.756 M ^{748.42 %}	2.800 M ^{-80.74 %}	14.538 M ^{7.58 %}	13.513 M ^{273.00 %}	-7.811 M ^{-129.73 %}	26.277 M ^{158.06 %}	-45.262 M ^{-725.09 %}	-5.486 M ^{-149.76 %}	11.025 M
Investments in property plant and equipment	-14.300 M ^{-10.85 %}	-12.900 M ^{-4.88 %}	-12.300 M ^{-26.80 %}	-9.700 M ^{3.00 %}	-10.000 M ^{-26.58 %}	-7.900 M ^{-41.07 %}	-5.600 M ^{5.08 %}	-5.900 M ^{32.95 %}	-8.800 M ^{-41.94 %}	-6.200 M ^{6.06 %}	-6.600 M ^{1.49 %}	-6.700 M ^{-19.64 %}	-5.600 M ^{-12.00 %}	-5.000 M ^{-316.67 %}	-1.200 M ^{71.43 %}	-4.200 M ^{-25.13 %}	-3.356 M ^{42.13 %}	-5.800 M ^{-61.39 %}	-3.594 M ^{-70.16 %}	-2.112 M ^{18.36 %}	-2.587 M ^{70.63 %}	-8.807 M ^{-74.19 %}	-5.056 M
Acquisitions net	-23.000 M ^{56.11 %}	-52.400 M ^{11.93 %}	-59.500 M ^{-77.08 %}	-33.600 M ^{-108.70 %}	-16.100 M ^{-11.81 %}	-14.400 M ^{74.60 %}	-56.700 M ^{-261.15 %}	-15.700 M ^{43.32 %}	-27.700 M ^{34.67 %}	-42.400 M ^{-28.48 %}	-33.000 M ^{56.46 %}	-75.800 M ^{31.28 %}	-110.300 M ^{34.38 %}	-168.100 M ^{-167.29 %}	-62.890 M ^{-1.44 %}	-62.000 M ^{4.93 %}	-65.217 M ^{-19.66 %}	-54.500 M ^{17.79 %}	-66.297 M ^{-238.59 %}	-19.581 M ^{-1 638.07 %}	-1.127 M ^{97.35 %}	-42.485 M ^{33.00 %}	-63.413 M
Purchases of investments	-100.000 K ^{85.71 %}	-700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.200 M ^{-214.29 %}	-700.000 K ^{87.72 %}	-5.700 M ^{-533.33 %}	-900.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K ^{-40.00 %}	-500.000 K ^{37.50 %}	-800.000 K ^{0.00 %}	-800.000 K ^{20.00 %}	-1.000 M ^{41.18 %}	-1.700 M ^{46.88 %}	-3.200 M ^{-52.38 %}	-2.100 M ^{-23.53 %}	-1.700 M ^{53.44 %}	-3.651 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.006 K ^{97.89 %}	-7.069 M ^{-2 738.37 %}	-249.052 K	0.000 ^{100.00 %}	-480.505 K
Net cash used for investing activites	-39.600 M ^{40.63 %}	-66.700 M ^{13.94 %}	-77.500 M ^{-75.34 %}	-44.200 M ^{-69.35 %}	-26.100 M ^{-13.48 %}	-23.000 M ^{63.38 %}	-62.800 M ^{-180.36 %}	-22.400 M ^{39.95 %}	-37.300 M ^{24.80 %}	-49.600 M ^{-20.10 %}	-41.300 M ^{51.81 %}	-85.700 M ^{27.37 %}	-118.000 M ^{32.49 %}	-174.800 M ^{-158.04 %}	-67.741 M ^{-2.33 %}	-66.200 M ^{3.46 %}	-68.574 M ^{-13.72 %}	-60.300 M ^{13.91 %}	-70.040 M ^{-143.52 %}	-28.762 M ^{-625.84 %}	-3.963 M ^{92.27 %}	-51.292 M ^{25.61 %}	-68.949 M
Debt repayment	-6.900 M ^{1.43 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{-4.48 %}	-6.700 M ^{-1.52 %}	-6.600 M ^{-1.54 %}	-6.500 M ^{75.10 %}	-26.100 M ^{-314.29 %}	-6.300 M ^{3.08 %}	-6.500 M ^{-235.42 %}	4.800 M ^{-44.83 %}	8.700 M ^{-72.90 %}	32.100 M ^{-41.85 %}	55.200 M ^{24.32 %}	44.400 M ^{907.27 %}	-5.500 M ^{-3.77 %}	-5.300 M ^{99.19 %}	-652.200 M ^{-458.15 %}	182.100 M ^{2 478.12 %}	-7.657 M ^{-10.21 %}	-6.948 M ^{-28.19 %}	-5.420 M ^{-104.31 %}	125.651 M ^{214.12 %}	40.001 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{491.30 %}	-2.300 M ^{-1 050.00 %}	-200.000 K ^{-100.18 %}	108.900 M ^{3 024 259.96 %}	-3.601 K	0.000 ^{-100.00 %}	950.680 M ^{3 961 560.22 %}	23.997 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.455 K
Common stock repurchased	-1.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{700.00 %}	-100.000 K ^{85.71 %}	-700.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.400 M ^{-276.47 %}	-1.700 M ^{-183.33 %}	-600.000 K ^{33.33 %}	-900.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.692 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-4.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K ^{78.13 %}	-3.200 M ^{51.52 %}	-6.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-122.22 %}	-900.000 K ^{85.94 %}	-6.400 M ^{-236.84 %}	-1.900 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.340 M ^{-167.95 %}	-500.000 K ^{99.77 %}	-214.564 M ^{-3 873.41 %}	-5.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.444 K ^{99.33 %}	-958.704 K ^{-100.98 %}	97.799 M ^{25 945.60 %}	-378.397 K
Net cash used provided by financing activities	-13.300 M ^{-90.00 %}	-7.000 M ^{-117.37 %}	40.300 M ^{692.65 %}	-6.800 M ^{6.85 %}	-7.300 M ^{24.74 %}	-9.700 M ^{75.19 %}	-39.100 M ^{-388.75 %}	-8.000 M ^{12.09 %}	-9.100 M ^{-333.33 %}	3.900 M ^{-65.49 %}	11.300 M ^{-59.50 %}	27.900 M ^{-49.27 %}	55.000 M ^{-64.12 %}	153.300 M ^{2 447.04 %}	-6.532 M ^{-12.61 %}	-5.800 M ^{-106.93 %}	83.636 M ^{-52.67 %}	176.700 M ^{2 407.60 %}	-7.657 M ^{-10.11 %}	-6.954 M ^{-9.02 %}	-6.379 M ^{-102.85 %}	223.450 M ^{463.20 %}	39.675 M
Effect of forex changes on cash	-200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{400.00 %}	-100.000 K ^{-200.00 %}	100.000 K ^{-66.67 %}	300.000 K ^{200.00 %}	-300.000 K ^{-160.00 %}	500.000 K ^{183.33 %}	-600.000 K ^{-500.00 %}	-100.000 K ^{-133.33 %}	300.000 K ^{-85.71 %}	2.100 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.061 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	19.800 M ^{191.67 %}	-21.600 M ^{-384.21 %}	7.600 M ^{2 000.00 %}	-400.000 K ^{-102.08 %}	19.200 M ^{36.17 %}	14.100 M ^{122.20 %}	-63.500 M ^{-3 242.11 %}	-1.900 M ^{70.77 %}	-6.500 M ^{-1 725.00 %}	400.000 K ^{101.78 %}	-22.500 M ^{-17.19 %}	-19.200 M ^{-58.68 %}	-12.100 M ^{-153.78 %}	22.500 M ^{144.50 %}	-50.559 M ^{26.94 %}	-69.200 M ^{-333.78 %}	29.600 M ^{-77.32 %}	130.500 M ^{252.62 %}	-85.508 M ^{-805.91 %}	-9.439 M ^{83.02 %}	-55.603 M ^{-133.36 %}	166.672 M ^{1 013.30 %}	-18.249 M
Cash at beginning of period	57.900 M ^{-27.17 %}	79.500 M ^{10.57 %}	71.900 M ^{-0.55 %}	72.300 M ^{36.16 %}	53.100 M ^{36.15 %}	39.000 M ^{-61.95 %}	102.500 M ^{-1.82 %}	104.400 M ^{-5.86 %}	110.900 M ^{0.36 %}	110.500 M ^{-16.92 %}	133.000 M ^{-12.61 %}	152.200 M ^{-7.36 %}	164.300 M ^{15.87 %}	141.800 M ^{-26.28 %}	192.359 M ^{-26.47 %}	261.600 M ^{12.76 %}	232.000 M ^{128.57 %}	101.500 M ^{-45.74 %}	187.050 M ^{-4.80 %}	196.489 M ^{-22.06 %}	252.092 M ^{195.12 %}	85.421 M ^{187.87 %}	29.673 M
Cash at end of period	77.700 M ^{34.20 %}	57.900 M ^{-27.17 %}	79.500 M ^{10.57 %}	71.900 M ^{-0.55 %}	72.300 M ^{36.16 %}	53.100 M ^{36.15 %}	39.000 M ^{-61.95 %}	102.500 M ^{-1.82 %}	104.400 M ^{-5.86 %}	110.900 M ^{0.36 %}	110.500 M ^{-16.92 %}	133.000 M ^{-12.61 %}	152.200 M ^{-7.36 %}	164.300 M ^{15.87 %}	141.800 M ^{-26.30 %}	192.400 M ^{-26.45 %}	261.600 M ^{12.76 %}	232.000 M ^{128.48 %}	101.542 M ^{-45.71 %}	187.050 M ^{-4.80 %}	196.489 M ^{-22.06 %}	252.092 M ^{2 106.74 %}	11.424 M
Operating cash flow	72.900 M ^{39.92 %}	52.100 M ^{17.08 %}	44.500 M ^{-12.23 %}	50.700 M ^{-3.43 %}	52.500 M ^{12.90 %}	46.500 M ^{20.16 %}	38.700 M ^{38.21 %}	28.000 M ^{-30.86 %}	40.500 M ^{-12.34 %}	46.200 M ^{541.67 %}	7.200 M ^{-80.27 %}	36.500 M ^{-28.29 %}	50.900 M ^{15.68 %}	44.000 M ^{85.22 %}	23.756 M ^{748.42 %}	2.800 M ^{-83.23 %}	16.700 M ^{18.44 %}	14.100 M ^{280.51 %}	-7.811 M ^{-129.73 %}	26.277 M ^{158.06 %}	-45.262 M ^{-725.09 %}	-5.486 M ^{-149.76 %}	11.025 M
Capital expenditure	-16.500 M ^{-21.32 %}	-13.600 M ^{-10.57 %}	-12.300 M ^{-17.14 %}	-10.500 M ^{-5.00 %}	-10.000 M ^{-16.28 %}	-8.600 M ^{-40.98 %}	-6.100 M ^{8.96 %}	-6.700 M ^{30.21 %}	-9.600 M ^{-33.33 %}	-7.200 M ^{13.25 %}	-8.300 M ^{16.16 %}	-9.900 M ^{-28.57 %}	-7.700 M ^{-14.93 %}	-6.700 M ^{-38.11 %}	-4.851 M ^{-15.50 %}	-4.200 M ^{-25.99 %}	-3.333 M ^{42.53 %}	-5.800 M ^{-54.97 %}	-3.743 M ^{-77.21 %}	-2.112 M ^{18.36 %}	-2.587 M ^{70.63 %}	-8.807 M ^{-74.19 %}	-5.056 M
Free CashFlow	56.400 M ^{46.49 %}	38.500 M ^{19.57 %}	32.200 M ^{-19.90 %}	40.200 M ^{-5.41 %}	42.500 M ^{12.14 %}	37.900 M ^{16.26 %}	32.600 M ^{53.05 %}	21.300 M ^{-31.07 %}	30.900 M ^{-20.77 %}	39.000 M ^{3 645.45 %}	-1.100 M ^{-104.14 %}	26.600 M ^{-38.43 %}	43.200 M ^{15.82 %}	37.300 M ^{97.31 %}	18.905 M ^{1 450.33 %}	-1.400 M ^{-110.53 %}	13.300 M ^{60.24 %}	8.300 M ^{171.84 %}	-11.554 M ^{-147.81 %}	24.165 M ^{150.50 %}	-47.849 M ^{-234.77 %}	-14.293 M ^{-339.46 %}	5.969 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2018

Date	Form 10K
2024	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=dentalcorp Holdings Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2023	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=dentalcorp Holdings Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=dentalcorp Holdings Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2021	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=dentalcorp Holdings Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=dentalcorp Holdings Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=dentalcorp Holdings Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2018	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=dentalcorp Holdings Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

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