Dr. Martens plc ^DOCMF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	787.600 M ^{-10.20 %}	877.100 M ^{-12.32 %}	1.000 B ^{10.13 %}	908.300 M ^{17.50 %}	773.000 M ^{15.00 %}	672.200 M ^{47.93 %}	454.400 M ^{30.35 %}	348.600 M ^{19.96 %}	290.600 M ^{25.04 %}	232.400 M ^{-1.23 %}	235.300 M ^{43.56 %}	163.904 M
Net income	4.500 M ^{-93.50 %}	69.200 M ^{-46.31 %}	128.900 M ^{-28.86 %}	181.200 M ^{422.19 %}	34.700 M ^{-53.61 %}	74.800 M ^{334.88 %}	17.200 M ^{401.75 %}	-5.700 M ^{49.56 %}	-11.300 M ^{5.83 %}	-12.000 M ^{-6 100.00 %}	200.000 K ^{100.63 %}	-32.000 M
Income before tax	8.800 M ^{-90.54 %}	93.000 M ^{-41.66 %}	159.400 M ^{-25.62 %}	214.300 M ^{207.46 %}	69.700 M ^{-30.99 %}	101.000 M ^{249.48 %}	28.900 M ^{4 028.57 %}	700.000 K ^{112.28 %}	-5.700 M ^{39.36 %}	-9.400 M ^{-242.42 %}	6.600 M ^{120.44 %}	-32.288 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-89.46 %}	0.11 ^{-33.46 %}	0.16 ^{-32.46 %}	0.24 ^{161.66 %}	0.09 ^{-39.99 %}	0.15 ^{136.25 %}	0.06 ^{3 067.30 %}	0.00 ^{110.24 %}	-0.02 ^{51.51 %}	-0.04 ^{-244.20 %}	0.03 ^{114.24 %}	-0.20
EBITDA	110.500 M ^{-44.05 %}	197.500 M ^{-3.38 %}	204.400 M ^{-23.16 %}	266.000 M ^{83.32 %}	145.100 M ^{-20.93 %}	183.500 M ^{135.86 %}	77.800 M ^{69.87 %}	45.800 M ^{24.80 %}	36.700 M ^{25.68 %}	29.200 M ^{-23.96 %}	38.400 M ^{106.58 %}	18.588 M
Net income ratio	0.01 ^{-92.76 %}	0.08 ^{-38.77 %}	0.13 ^{-35.41 %}	0.20 ^{344.40 %}	0.04 ^{-59.66 %}	0.11 ^{193.98 %}	0.04 ^{331.50 %}	-0.02 ^{57.95 %}	-0.04 ^{24.69 %}	-0.05 ^{-6 174.87 %}	0.00 ^{100.44 %}	-0.20
Ratio EBITDA	0.14 ^{-37.69 %}	0.23 ^{10.20 %}	0.20 ^{-30.23 %}	0.29 ^{56.01 %}	0.19 ^{-31.24 %}	0.27 ^{59.44 %}	0.17 ^{30.32 %}	0.13 ^{4.03 %}	0.13 ^{0.51 %}	0.13 ^{-23.01 %}	0.16 ^{43.90 %}	0.11
Gross profit ratio	0.65 ^{13.31 %}	0.57 ^{1.71 %}	0.56 ^{-5.55 %}	0.60 ^{5.64 %}	0.56 ^{1.92 %}	0.55 ^{-3.35 %}	0.57 ^{7.49 %}	0.53 ^{4.27 %}	0.51 ^{5.71 %}	0.48 ^{4.79 %}	0.46 ^{-0.25 %}	0.46
Weighted average shs out dil	974.100 M ^{-1.17 %}	985.600 M ^{-1.56 %}	1.001 B ^{-0.17 %}	1.003 B ^{0.25 %}	1.000 B ^{0.02 %}	1.000 B ^{0.02 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{3.09 %}	970.000 M ^{-0.09 %}	970.874 M
Weighted average shs out	962.300 M ^{-2.16 %}	983.500 M ^{-1.70 %}	1.001 B ^{0.04 %}	1.000 B ^{0.01 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{-0.01 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{3.01 %}	970.874 M ^{0.00 %}	970.874 M
EPS diluted	0.01 ^{-92.88 %}	0.07 ^{-46.00 %}	0.13 ^{-27.78 %}	0.18 ^{418.73 %}	0.03 ^{-53.61 %}	0.07 ^{334.88 %}	0.02 ^{401.75 %}	-0.01 ^{49.56 %}	-0.01 ^{5.83 %}	-0.01 ^{-6 100.00 %}	0.00 ^{100.61 %}	-0.03
Earnings per share	0.01 ^{-92.90 %}	0.07 ^{-45.85 %}	0.13 ^{-27.78 %}	0.18 ^{418.73 %}	0.03 ^{-53.61 %}	0.07 ^{334.88 %}	0.02 ^{401.75 %}	-0.01 ^{49.56 %}	-0.01 ^{5.83 %}	-0.01 ^{-6 100.00 %}	0.00 ^{100.61 %}	-0.03
Gross profit	511.700 M ^{1.75 %}	502.900 M ^{-10.82 %}	563.900 M ^{4.02 %}	542.100 M ^{24.14 %}	436.700 M ^{17.20 %}	372.600 M ^{42.98 %}	260.600 M ^{40.11 %}	186.000 M ^{25.08 %}	148.700 M ^{32.18 %}	112.500 M ^{3.50 %}	108.700 M ^{43.21 %}	75.904 M
Income tax expense	4.300 M ^{-81.93 %}	23.800 M ^{-21.97 %}	30.500 M ^{-7.85 %}	33.100 M ^{-5.43 %}	35.000 M ^{33.59 %}	26.200 M ^{123.93 %}	11.700 M ^{82.81 %}	6.400 M ^{14.29 %}	5.600 M ^{115.38 %}	2.600 M ^{-59.38 %}	6.400 M ^{2 153.52 %}	284.000 K
Cost of revenue	275.900 M ^{-26.27 %}	374.200 M ^{-14.25 %}	436.400 M ^{19.17 %}	366.200 M ^{8.89 %}	336.300 M ^{12.25 %}	299.600 M ^{54.59 %}	193.800 M ^{19.19 %}	162.600 M ^{14.59 %}	141.900 M ^{18.35 %}	119.900 M ^{-5.29 %}	126.600 M ^{43.86 %}	88.000 M
General and administrative expenses	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 M ^{34.48 %}	192.600 M ^{32.10 %}	145.800 M ^{138.63 %}	61.100 M ^{35.78 %}	45.000 M ^{13.64 %}	39.600 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 M ^{34.48 %}	192.600 M ^{32.10 %}	145.800 M ^{964.23 %}	13.700 M ^{24.55 %}	11.000 M ^{11.11 %}	9.900 M	0.000
Other expenses	455.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	455.600 M ^{21.01 %}	376.500 M ^{0.91 %}	373.100 M ^{20.59 %}	309.400 M ^{28.92 %}	240.000 M ^{10.09 %}	218.000 M ^{13.19 %}	192.600 M ^{32.10 %}	145.800 M ^{23.87 %}	117.700 M ^{33.14 %}	88.400 M ^{23.64 %}	71.500 M ^{186.67 %}	-82.496 M
Cost and expenses	731.500 M ^{-2.56 %}	750.700 M ^{-7.26 %}	809.500 M ^{19.82 %}	675.600 M ^{17.23 %}	576.300 M ^{11.34 %}	517.600 M ^{33.95 %}	386.400 M ^{25.29 %}	308.400 M ^{18.80 %}	259.600 M ^{24.63 %}	208.300 M ^{5.15 %}	198.100 M ^{3 499.20 %}	5.504 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	100.000 K ^{-99.97 %}	376.500 M ^{0.91 %}	373.100 M ^{20.59 %}	309.400 M ^{28.92 %}	240.000 M ^{10.09 %}	218.000 M ^{13.19 %}	192.600 M ^{32.10 %}	145.800 M ^{94.92 %}	74.800 M ^{33.57 %}	56.000 M ^{13.13 %}	49.500 M ^{104.11 %}	24.252 M
Interest income	3.800 M ^{26.67 %}	3.000 M ^{57.89 %}	1.900 M ^{-87.66 %}	15.400 M ^{-62.98 %}	41.600 M ^{0.24 %}	41.500 M ^{6.14 %}	39.100 M ^{-1.01 %}	39.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	29.200 M ^{-9.32 %}	32.200 M ^{72.19 %}	18.700 M ^{24.67 %}	15.000 M ^{-63.94 %}	41.600 M ^{0.24 %}	41.500 M ^{8.36 %}	38.300 M ^{-1.29 %}	38.800 M ^{5.72 %}	36.700 M ^{9.55 %}	33.500 M ^{9.48 %}	30.600 M ^{19.08 %}	25.696 M
Depreciation and amortization	72.500 M ^{0.28 %}	72.300 M ^{33.39 %}	54.200 M ^{47.68 %}	36.700 M ^{8.58 %}	33.800 M ^{16.96 %}	28.900 M ^{194.90 %}	9.800 M ^{75.00 %}	5.600 M ^{55.56 %}	3.600 M ^{24.14 %}	2.900 M ^{11.54 %}	2.600 M ^{121.89 %}	-11.880 M
Operating income	56.100 M ^{-55.62 %}	126.400 M ^{-33.75 %}	190.800 M ^{-18.01 %}	232.700 M ^{18.30 %}	196.700 M ^{27.23 %}	154.600 M ^{127.35 %}	68.000 M ^{69.15 %}	40.200 M ^{21.45 %}	33.100 M ^{25.86 %}	26.300 M ^{-26.54 %}	35.800 M ^{433.69 %}	6.708 M
Operating income ratio	0.07 ^{-50.57 %}	0.14 ^{-24.45 %}	0.19 ^{-25.55 %}	0.26 ^{0.68 %}	0.25 ^{10.64 %}	0.23 ^{53.69 %}	0.15 ^{29.77 %}	0.12 ^{1.24 %}	0.11 ^{0.65 %}	0.11 ^{-25.62 %}	0.15 ^{271.76 %}	0.04
Total other income expenses net	-47.300 M ^{-41.62 %}	-33.400 M ^{60.98 %}	-85.600 M ^{-365.22 %}	-18.400 M ^{57.01 %}	-42.800 M ^{20.15 %}	-53.600 M ^{-37.08 %}	-39.100 M ^{1.01 %}	-39.500 M ^{-7.63 %}	-36.700 M ^{-2.80 %}	-35.700 M ^{-16.29 %}	-30.700 M ^{21.27 %}	-38.996 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	248.200 M ^{-30.57 %}	357.500 M ^{24.00 %}	288.300 M ^{73.88 %}	165.800 M ^{-34.41 %}	252.800 M ^{-33.19 %}	378.400 M ^{2 279.87 %}	15.900 M ^{263.92 %}	-9.700 M ^{-102.99 %}	324.200 M ^{4.65 %}	309.800 M ^{5.81 %}	292.800 M ^{5.39 %}	277.815 M
Total investments	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.39 %}	165.200 M ^{28.16 %}	128.900 M ^{-1.75 %}	131.200 M ^{-52.92 %}	278.700 M ^{2.43 %}	272.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Total debt	404.100 M ^{-13.76 %}	468.600 M ^{5.11 %}	445.800 M ^{13.20 %}	393.800 M ^{7.48 %}	366.400 M ^{-26.07 %}	495.600 M ^{567.03 %}	74.300 M ^{-3.13 %}	76.700 M ^{-80.40 %}	391.400 M ^{9.09 %}	358.800 M ^{8.60 %}	330.400 M ^{8.81 %}	303.646 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{73.91 %}	6.900 M ^{165.38 %}	2.600 M ^{101.69 %}	-154.200 M ^{13.61 %}	-178.500 M ^{-4 350.00 %}	4.200 M ^{-56.25 %}	9.600 M ^{118.18 %}	4.400 M ^{37.50 %}	3.200 M	0.000
Retained earnings	1.749 B ^{0.09 %}	1.748 B ^{357.25 %}	382.200 M ^{22.78 %}	311.300 M ^{127.06 %}	137.100 M ^{-38.99 %}	224.700 M ^{32.10 %}	170.100 M ^{490.14 %}	-43.600 M ^{-15.96 %}	-37.600 M ^{-48.62 %}	-25.300 M ^{-109.09 %}	-12.100 M ^{-56.13 %}	-7.750 M
Common stock	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{-4.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Total equity	366.400 M ^{-0.49 %}	368.200 M ^{-8.91 %}	404.200 M ^{23.16 %}	328.200 M ^{119.24 %}	149.700 M ^{112.34 %}	70.500 M ^{939.29 %}	-8.400 M ^{71.43 %}	-29.400 M ^{-63.33 %}	-18.000 M ^{-63.64 %}	-11.000 M ^{-1 475.00 %}	800.000 K ^{-46.98 %}	1.509 M
Other non current liabilities	6.500 M ^{3.17 %}	6.300 M ^{43.18 %}	4.400 M ^{131.58 %}	1.900 M ^{18.75 %}	1.600 M ^{6.67 %}	1.500 M ^{-77.27 %}	6.600 M ^{-98.10 %}	347.000 M ^{13 246.15 %}	2.600 M ^{420.00 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{-89.30 %}	5.609 M
Long term debt	355.800 M ^{-15.61 %}	421.600 M ^{0.93 %}	417.700 M ^{11.68 %}	374.000 M ^{7.41 %}	348.200 M ^{-23.27 %}	453.800 M ^{17.11 %}	387.500 M ^{433.75 %}	72.600 M ^{-81.26 %}	387.400 M ^{8.85 %}	355.900 M ^{8.61 %}	327.700 M ^{8.37 %}	302.386 M
Total non current liabilities	364.800 M ^{-15.30 %}	430.700 M ^{1.60 %}	423.900 M ^{12.77 %}	375.900 M ^{7.46 %}	349.800 M ^{-23.17 %}	455.300 M ^{15.53 %}	394.100 M ^{-6.08 %}	419.600 M ^{7.59 %}	390.000 M ^{9.43 %}	356.400 M ^{8.56 %}	328.300 M ^{6.59 %}	307.995 M
Other current liabilities	70.900 M ^{24.82 %}	56.800 M ^{-15.98 %}	67.600 M ^{-10.94 %}	75.900 M ^{-4.29 %}	79.300 M ^{53.38 %}	51.700 M ^{56.67 %}	33.000 M ^{39.24 %}	23.700 M ^{-2.47 %}	24.300 M ^{102.50 %}	12.000 M ^{-18.37 %}	14.700 M ^{19.80 %}	12.270 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{78.57 %}	1.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	48.300 M ^{-12.82 %}	55.400 M ^{62.46 %}	34.100 M ^{72.22 %}	19.800 M ^{15.79 %}	17.100 M ^{-59.09 %}	41.800 M ^{1 206.25 %}	3.200 M ^{-21.95 %}	4.100 M ^{2.50 %}	4.000 M ^{37.93 %}	2.900 M ^{7.41 %}	2.700 M ^{114.29 %}	1.260 M
Total current liabilities	158.600 M ^{3.32 %}	153.500 M ^{-6.69 %}	164.500 M ^{6.13 %}	155.000 M ^{1.77 %}	152.300 M ^{16.53 %}	130.700 M ^{102.64 %}	64.500 M ^{16.01 %}	55.600 M ^{15.35 %}	48.200 M ^{57.52 %}	30.600 M ^{-10.26 %}	34.100 M ^{7.75 %}	31.646 M
Total liabilities	523.400 M ^{-10.41 %}	584.200 M ^{-0.71 %}	588.400 M ^{10.83 %}	530.900 M ^{5.74 %}	502.100 M ^{-14.32 %}	586.000 M ^{27.78 %}	458.600 M ^{-3.49 %}	475.200 M ^{8.44 %}	438.200 M ^{13.23 %}	387.000 M ^{6.79 %}	362.400 M ^{6.70 %}	339.641 M
Other non current assets	1.000 M ^{400.00 %}	200.000 K ^{100.08 %}	-240.700 M ^{40.70 %}	-405.900 M ^{-9.82 %}	-369.600 M ^{0.62 %}	-371.900 M ^{-33.44 %}	-278.700 M ^{-2.43 %}	-272.100 M ^{-11 930.43 %}	2.300 M ^{15.00 %}	2.000 M ^{-4.76 %}	2.100 M ^{346.81 %}	470.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.39 %}	165.200 M ^{28.16 %}	128.900 M ^{-1.75 %}	131.200 M ^{-52.92 %}	278.700 M ^{2.43 %}	272.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Intangible assets	33.300 M ^{13.65 %}	29.300 M ^{-88.97 %}	265.600 M ^{1.34 %}	262.100 M ^{0.96 %}	259.600 M ^{0.93 %}	257.200 M ^{2 217.12 %}	11.100 M ^{42.31 %}	7.800 M ^{239.13 %}	2.300 M ^{53.33 %}	1.500 M ^{7.14 %}	1.400 M ^{-24.49 %}	1.854 M
GoodWill	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.03 %}	240.623 M
Goodwill and intangible assets	274.000 M ^{1.48 %}	270.000 M ^{-46.67 %}	506.300 M ^{0.70 %}	502.800 M ^{0.50 %}	500.300 M ^{0.48 %}	497.900 M ^{97.74 %}	251.800 M ^{1.33 %}	248.500 M ^{2.26 %}	243.000 M ^{0.33 %}	242.200 M ^{0.04 %}	242.100 M ^{-0.16 %}	242.477 M
Property plant equipment net	192.800 M ^{-17.22 %}	232.900 M ^{13.39 %}	205.400 M ^{42.84 %}	143.800 M ^{30.73 %}	110.000 M ^{-4.10 %}	114.700 M ^{326.39 %}	26.900 M ^{13.98 %}	23.600 M ^{18.00 %}	20.000 M ^{25.79 %}	15.900 M ^{11.97 %}	14.200 M ^{1.89 %}	13.936 M
Total non current assets	478.900 M ^{-7.05 %}	515.200 M ^{6.49 %}	483.800 M ^{16.44 %}	415.500 M ^{10.21 %}	377.000 M ^{-0.61 %}	379.300 M ^{33.23 %}	284.700 M ^{2.97 %}	276.500 M ^{4.22 %}	265.300 M ^{2.00 %}	260.100 M ^{0.66 %}	258.400 M ^{0.59 %}	256.884 M
Other current assets	10.800 M ^{-37.21 %}	17.200 M ^{17.01 %}	14.700 M ^{-11.98 %}	16.700 M ^{85.56 %}	9.000 M ^{-37.93 %}	14.500 M ^{16.94 %}	12.400 M ^{-7.46 %}	13.400 M ^{11.67 %}	12.000 M ^{96.72 %}	6.100 M ^{27.08 %}	4.800 M ^{-33.17 %}	7.182 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	155.900 M ^{40.32 %}	111.100 M ^{-29.46 %}	157.500 M ^{-30.92 %}	228.000 M ^{100.70 %}	113.600 M ^{-3.07 %}	117.200 M ^{100.68 %}	58.400 M ^{-32.41 %}	86.400 M ^{28.57 %}	67.200 M ^{37.14 %}	49.000 M ^{30.32 %}	37.600 M ^{45.56 %}	25.831 M
Cash and short term investments	155.900 M ^{40.32 %}	111.100 M ^{-29.46 %}	157.500 M ^{-30.92 %}	228.000 M ^{100.70 %}	113.600 M ^{-3.07 %}	117.200 M ^{100.68 %}	58.400 M ^{-32.41 %}	86.400 M ^{28.57 %}	67.200 M ^{37.14 %}	49.000 M ^{30.32 %}	37.600 M ^{45.56 %}	25.831 M
Total current assets	410.900 M ^{-6.02 %}	437.200 M ^{-14.07 %}	508.800 M ^{14.70 %}	443.600 M ^{61.43 %}	274.800 M ^{-0.87 %}	277.200 M ^{67.49 %}	165.500 M ^{-2.24 %}	169.300 M ^{9.30 %}	154.900 M ^{33.65 %}	115.900 M ^{10.59 %}	104.800 M ^{24.37 %}	84.266 M
Inventory	187.400 M ^{-26.39 %}	254.600 M ^{-1.24 %}	257.800 M ^{109.59 %}	123.000 M ^{21.18 %}	101.500 M ^{12.78 %}	90.000 M ^{66.98 %}	53.900 M ^{35.43 %}	39.800 M ^{-18.78 %}	49.000 M ^{28.61 %}	38.100 M ^{-1.80 %}	38.800 M ^{27.89 %}	30.338 M
Net receivables	56.800 M ^{4.60 %}	54.300 M ^{-36.57 %}	85.600 M ^{44.11 %}	59.400 M ^{-12.90 %}	68.200 M ^{28.44 %}	53.100 M ^{23.20 %}	43.100 M ^{45.12 %}	29.700 M ^{11.24 %}	26.700 M ^{17.62 %}	22.700 M ^{-3.81 %}	23.600 M ^{12.84 %}	20.915 M
Tax assets	11.100 M ^{-0.89 %}	11.200 M ^{-5.08 %}	11.800 M ^{22.92 %}	9.600 M ^{29.73 %}	7.400 M ^{0.00 %}	7.400 M ^{23.33 %}	6.000 M ^{36.36 %}	4.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.500 M ^{-16.67 %}	33.000 M ^{-45.00 %}	60.000 M ^{14.50 %}	52.400 M ^{-0.38 %}	52.600 M ^{57.49 %}	33.400 M ^{67.00 %}	20.000 M ^{2.04 %}	19.600 M ^{-1.51 %}	19.900 M ^{26.75 %}	15.700 M ^{-5.99 %}	16.700 M ^{-7.82 %}	18.116 M
Tax payables	11.900 M ^{105.17 %}	5.800 M ^{314.29 %}	1.400 M ^{-79.71 %}	6.900 M ^{527.27 %}	1.100 M ^{-71.05 %}	3.800 M ^{-54.22 %}	8.300 M ^{1.22 %}	8.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.700 M ^{111.11 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Capital lease obligations	155.400 M ^{-14.76 %}	182.300 M ^{19.62 %}	152.400 M ^{34.99 %}	112.900 M ^{33.14 %}	84.800 M ^{-4.07 %}	88.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.392 B ^{-0.24 %}	-1.389 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{1.01 %}	9.900 M ^{2.06 %}	9.700 M ^{4.89 %}	9.248 M
Deferred tax liabilities non current	2.500 M ^{-10.71 %}	2.800 M ^{55.56 %}	1.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.700 M ^{-111.11 %}	-2.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	889.800 M ^{-6.57 %}	952.400 M ^{-4.05 %}	992.600 M ^{15.54 %}	859.100 M ^{31.80 %}	651.800 M ^{-0.72 %}	656.500 M ^{45.82 %}	450.200 M ^{0.99 %}	445.800 M ^{6.09 %}	420.200 M ^{11.76 %}	376.000 M ^{3.52 %}	363.200 M ^{6.46 %}	341.150 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{91.67 %}	-2.400 M ^{94.69 %}	-45.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	7.200 M ^{80.00 %}	4.000 M ^{700.00 %}	500.000 K ^{-90.38 %}	5.200 M ^{-54.78 %}	11.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	84.300 M ^{617.18 %}	-16.300 M ^{88.83 %}	-145.900 M ^{-242.49 %}	-42.600 M ^{-225.66 %}	33.900 M ^{299.41 %}	-17.000 M ^{-37.10 %}	-12.400 M ^{-222.77 %}	10.100 M ^{148.33 %}	-20.900 M ^{-7 066.67 %}	300.000 K ^{102.56 %}	-11.700 M ^{-243.66 %}	8.144 M
Accounts receivables	6.300 M ^{-72.61 %}	23.000 M ^{448.48 %}	-6.600 M ^{71.67 %}	-23.300 M ^{-3 012.50 %}	800.000 K ^{104.82 %}	-16.600 M ^{-66.00 %}	-10.000 M ^{-122.22 %}	-4.500 M ^{55.00 %}	-10.000 M ^{-2 400.00 %}	-400.000 K ^{87.88 %}	-3.300 M ^{-190.86 %}	3.632 M
Inventory	62.700 M ^{4 018.75 %}	-1.600 M ^{98.80 %}	-133.200 M ^{-627.87 %}	-18.300 M ^{-1.10 %}	-18.100 M ^{49.86 %}	-36.100 M ^{-156.03 %}	-14.100 M ^{-253.26 %}	9.200 M ^{184.40 %}	-10.900 M ^{-1 657.14 %}	700.000 K ^{108.33 %}	-8.400 M ^{-286.17 %}	4.512 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-37.700 M ^{-518.03 %}	-6.100 M ^{-510.00 %}	-1.000 M ^{-101.95 %}	51.200 M ^{43.42 %}	35.700 M ^{205.13 %}	11.700 M ^{116.67 %}	5.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	15.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	27.800 M ^{-28.17 %}	38.700 M ^{13.16 %}	34.200 M ^{860.00 %}	-4.500 M ^{-105.81 %}	77.400 M ^{164.16 %}	29.300 M ^{-27.83 %}	40.600 M ^{15.67 %}	35.100 M ^{-44.29 %}	63.000 M ^{82.08 %}	34.600 M ^{20.56 %}	28.700 M ^{68.82 %}	17.000 M
Net cash provided by operating activities	196.300 M ^{16.91 %}	167.900 M ^{134.17 %}	71.700 M ^{-58.70 %}	173.600 M ^{18.82 %}	146.100 M ^{25.95 %}	116.000 M ^{107.14 %}	56.000 M ^{21.74 %}	46.000 M ^{33.72 %}	34.400 M ^{33.33 %}	25.800 M ^{30.30 %}	19.800 M ^{294.11 %}	5.024 M
Investments in property plant and equipment	-8.400 M ^{53.85 %}	-18.200 M ^{64.59 %}	-51.400 M ^{-105.60 %}	-25.000 M ^{-44.51 %}	-17.300 M ^{21.00 %}	-21.900 M ^{-28.07 %}	-17.100 M ^{-4.27 %}	-16.400 M ^{-144.78 %}	-6.700 M ^{-55.81 %}	-4.300 M ^{-115.00 %}	-2.000 M ^{75.17 %}	-8.056 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.137 B
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-6.900 M ^{5.48 %}	-7.300 M ^{-3 750.00 %}	200.000 K ^{102.11 %}	-9.500 M ^{-37.68 %}	-6.900 M ^{17.86 %}	-8.400 M ^{-18.31 %}	-7.100 M ^{-24.56 %}	-5.700 M ^{-256.25 %}	-1.600 M ^{-166.67 %}	-600.000 K ^{-100.00 %}	-300.000 K ^{96.01 %}	-7.512 M
Net cash used for investing activites	-15.300 M ^{40.00 %}	-25.500 M ^{51.15 %}	-52.200 M ^{-108.80 %}	-25.000 M ^{-44.51 %}	-17.300 M ^{21.00 %}	-21.900 M ^{-28.07 %}	-17.100 M ^{-4.27 %}	-16.400 M ^{-97.59 %}	-8.300 M ^{-69.39 %}	-4.900 M ^{-113.04 %}	-2.300 M ^{99.80 %}	-1.153 B
Debt repayment	-33.000 M ^{24.31 %}	-43.600 M ^{-49.83 %}	-29.100 M ^{-41.95 %}	-20.500 M ^{84.71 %}	-134.100 M ^{-3 625.00 %}	-3.600 M ^{12.20 %}	-4.100 M ^{-2.50 %}	-4.000 M ^{-48.15 %}	-2.700 M ^{0.00 %}	-2.700 M ^{-107.69 %}	-1.300 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-50.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 M ^{41.67 %}	-60.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-9.500 M ^{83.56 %}	-57.800 M ^{1.03 %}	-58.400 M ^{-378.69 %}	-12.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-91.700 M ^{-169.71 %}	-34.000 M ^{-608.33 %}	-4.800 M ^{-37.14 %}	-3.500 M ^{85.29 %}	-23.800 M ^{32.00 %}	-35.000 M ^{46.32 %}	-65.200 M ^{-1 130.19 %}	-5.300 M ^{8.62 %}	-5.800 M ^{14.71 %}	-6.800 M ^{-54.55 %}	-4.400 M ^{-100.35 %}	1.251 B
Net cash used provided by financing activities	-134.200 M ^{27.81 %}	-185.900 M ^{-101.41 %}	-92.300 M ^{-154.97 %}	-36.200 M ^{69.86 %}	-120.100 M ^{-211.14 %}	-38.600 M ^{44.30 %}	-69.300 M ^{-645.16 %}	-9.300 M ^{-9.41 %}	-8.500 M ^{10.53 %}	-9.500 M ^{-66.67 %}	-5.700 M ^{-100.46 %}	1.251 B
Effect of forex changes on cash	-2.000 M ^{31.03 %}	-2.900 M ^{-226.09 %}	2.300 M ^{15.00 %}	2.000 M ^{116.26 %}	-12.300 M ^{-472.73 %}	3.300 M ^{37.50 %}	2.400 M ^{318.18 %}	-1.100 M ^{-283.33 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.800 M	0.000
Net change in cash	44.800 M ^{196.55 %}	-46.400 M ^{34.18 %}	-70.500 M ^{-161.63 %}	114.400 M ^{3 277.78 %}	-3.600 M ^{-106.12 %}	58.800 M ^{310.00 %}	-28.000 M ^{-245.83 %}	19.200 M ^{5.49 %}	18.200 M ^{59.65 %}	11.400 M ^{-69.68 %}	37.600 M ^{-63.61 %}	103.324 M
Cash at beginning of period	111.100 M ^{-29.46 %}	157.500 M ^{-30.92 %}	228.000 M ^{100.70 %}	113.600 M ^{-3.07 %}	117.200 M ^{100.68 %}	58.400 M ^{-32.41 %}	86.400 M ^{28.57 %}	67.200 M ^{37.14 %}	49.000 M ^{30.32 %}	37.600 M	0.000	0.000
Cash at end of period	155.900 M ^{40.32 %}	111.100 M ^{-29.46 %}	157.500 M ^{-30.92 %}	228.000 M ^{100.70 %}	113.600 M ^{-3.07 %}	117.200 M ^{100.68 %}	58.400 M ^{-32.41 %}	86.400 M ^{28.57 %}	67.200 M ^{37.14 %}	49.000 M ^{30.32 %}	37.600 M ^{-63.61 %}	103.324 M
Operating cash flow	196.300 M ^{16.91 %}	167.900 M ^{134.17 %}	71.700 M ^{-58.70 %}	173.600 M ^{18.82 %}	146.100 M ^{25.95 %}	116.000 M ^{107.14 %}	56.000 M ^{21.74 %}	46.000 M ^{33.72 %}	34.400 M ^{33.33 %}	25.800 M ^{30.30 %}	19.800 M ^{294.11 %}	5.024 M
Capital expenditure	-18.700 M ^{34.15 %}	-28.400 M ^{44.75 %}	-51.400 M ^{-105.60 %}	-25.000 M ^{-44.51 %}	-17.300 M ^{21.00 %}	-21.900 M ^{-28.07 %}	-17.100 M ^{-4.27 %}	-16.400 M ^{-144.78 %}	-6.700 M ^{-55.81 %}	-4.300 M ^{-115.00 %}	-2.000 M ^{75.17 %}	-8.056 M
Free CashFlow	177.600 M ^{27.31 %}	139.500 M ^{587.19 %}	20.300 M ^{-86.34 %}	148.600 M ^{15.37 %}	128.800 M ^{36.88 %}	94.100 M ^{141.90 %}	38.900 M ^{31.42 %}	29.600 M ^{6.86 %}	27.700 M ^{28.84 %}	21.500 M ^{20.79 %}	17.800 M ^{687.07 %}	-3.032 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Revenue	481.300 M ^{21.60 %}	395.800 M ^{-31.96 %}	581.700 M ^{38.96 %}	418.600 M ^{-22.25 %}	538.400 M ^{45.55 %}	369.900 M ^{-18.67 %}	454.800 M ^{42.93 %}	318.200 M ^{-21.14 %}	403.500 M ^{50.17 %}	268.700 M
Net income	50.200 M ^{164.21 %}	19.000 M ^{-77.43 %}	84.200 M ^{88.37 %}	44.700 M ^{-66.29 %}	132.600 M ^{172.84 %}	48.600 M ^{683.87 %}	6.200 M ^{-78.98 %}	29.500 M ^{-48.70 %}	57.500 M ^{232.37 %}	17.300 M
Income before tax	67.200 M ^{160.47 %}	25.800 M ^{-74.58 %}	101.500 M ^{75.30 %}	57.900 M ^{-62.16 %}	153.000 M ^{149.59 %}	61.300 M ^{111.38 %}	29.000 M ^{-30.79 %}	41.900 M ^{-43.98 %}	74.800 M ^{185.50 %}	26.200 M
Income before tax ratio	0.14 ^{114.20 %}	0.07 ^{-62.64 %}	0.17 ^{26.15 %}	0.14 ^{-51.33 %}	0.28 ^{71.48 %}	0.17 ^{159.90 %}	0.06 ^{-51.58 %}	0.13 ^{-28.97 %}	0.19 ^{90.12 %}	0.10
EBITDA	88.900 M ^{11.26 %}	79.900 M ^{-44.40 %}	143.700 M ^{91.60 %}	75.000 M ^{-58.17 %}	179.300 M ^{106.81 %}	86.700 M ^{-30.31 %}	124.400 M ^{49.52 %}	83.200 M ^{-24.84 %}	110.700 M ^{110.06 %}	52.700 M
Net income ratio	0.10 ^{117.28 %}	0.05 ^{-66.84 %}	0.14 ^{35.55 %}	0.11 ^{-56.64 %}	0.25 ^{87.45 %}	0.13 ^{863.79 %}	0.01 ^{-85.30 %}	0.09 ^{-34.94 %}	0.14 ^{121.33 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.18 ^{-8.50 %}	0.20 ^{-18.28 %}	0.25 ^{37.88 %}	0.18 ^{-46.20 %}	0.33 ^{42.08 %}	0.23 ^{-14.31 %}	0.27 ^{4.61 %}	0.26 ^{-4.69 %}	0.27 ^{39.88 %}	0.20
Gross profit ratio	0.67 ^{21.38 %}	0.55 ^{-3.18 %}	0.57 ^{1.08 %}	0.56 ^{-9.56 %}	0.62 ^{9.84 %}	0.56 ^{-4.55 %}	0.59 ^{11.97 %}	0.53 ^{-7.99 %}	0.57 ^{9.60 %}	0.52
Weighted average shs out dil	979.532 M ^{-2.24 %}	1.002 B ^{0.14 %}	1.001 B ^{-0.41 %}	1.005 B ^{0.17 %}	1.003 B ^{0.04 %}	1.003 B ^{0.26 %}	1.000 B ^{-0.02 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Weighted average shs out	973.982 M ^{-2.48 %}	998.800 M ^{-0.18 %}	1.001 B ^{0.03 %}	1.000 B ^{0.02 %}	1.000 B ^{0.01 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
EPS diluted	0.05 ^{169.47 %}	0.02 ^{-77.43 %}	0.08 ^{89.21 %}	0.04 ^{-65.77 %}	0.13 ^{168.04 %}	0.05 ^{682.26 %}	0.01 ^{-78.98 %}	0.03 ^{-48.70 %}	0.06 ^{232.37 %}	0.02
Earnings per share	0.05 ^{171.05 %}	0.02 ^{-77.43 %}	0.08 ^{88.37 %}	0.04 ^{-65.62 %}	0.13 ^{167.49 %}	0.05 ^{683.87 %}	0.01 ^{-78.98 %}	0.03 ^{-48.70 %}	0.06 ^{232.37 %}	0.02
Gross profit	320.300 M ^{47.60 %}	217.000 M ^{-34.12 %}	329.400 M ^{40.47 %}	234.500 M ^{-29.69 %}	333.500 M ^{59.88 %}	208.600 M ^{-22.37 %}	268.700 M ^{60.04 %}	167.900 M ^{-27.44 %}	231.400 M ^{64.58 %}	140.600 M
Income tax expense	17.000 M ^{150.00 %}	6.800 M ^{-60.69 %}	17.300 M ^{31.06 %}	13.200 M ^{-35.29 %}	20.400 M ^{60.63 %}	12.700 M ^{-44.30 %}	22.800 M ^{83.87 %}	12.400 M ^{-28.32 %}	17.300 M ^{94.38 %}	8.900 M
Cost of revenue	161.000 M ^{-9.96 %}	178.800 M ^{-29.13 %}	252.300 M ^{37.05 %}	184.100 M ^{-10.15 %}	204.900 M ^{27.03 %}	161.300 M ^{-13.33 %}	186.100 M ^{23.82 %}	150.300 M ^{-12.67 %}	172.100 M ^{34.35 %}	128.100 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	163.100 M ^{-8.01 %}	177.300 M ^{-13.39 %}	204.700 M ^{21.12 %}	169.000 M ^{0.96 %}	167.400 M ^{17.89 %}	142.000 M ^{1.72 %}	139.600 M ^{39.32 %}	100.200 M ^{-21.47 %}	127.600 M ^{41.15 %}	90.400 M
Cost and expenses	324.100 M ^{-8.99 %}	356.100 M ^{-22.08 %}	457.000 M ^{29.43 %}	353.100 M ^{-5.16 %}	372.300 M ^{22.75 %}	303.300 M ^{-6.88 %}	325.700 M ^{30.02 %}	250.500 M ^{-16.42 %}	299.700 M ^{37.16 %}	218.500 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	163.100 M ^{-8.01 %}	177.300 M ^{-13.39 %}	204.700 M ^{21.12 %}	169.000 M ^{0.96 %}	167.400 M ^{17.89 %}	142.000 M ^{1.72 %}	139.600 M ^{39.32 %}	100.200 M ^{-21.47 %}	127.600 M ^{41.15 %}	90.400 M
Interest income	1.300 M ^{-23.53 %}	1.700 M ^{-10.53 %}	1.900 M ^{-74.32 %}	7.400 M ^{-7.50 %}	8.000 M ^{8.11 %}	7.400 M ^{-60.43 %}	18.700 M ^{-18.34 %}	22.900 M ^{12.81 %}	20.300 M ^{-4.25 %}	21.200 M
Interest expense	16.000 M ^{-1.23 %}	16.200 M ^{43.36 %}	11.300 M ^{52.70 %}	7.400 M ^{-2.63 %}	7.600 M ^{2.70 %}	7.400 M ^{-60.43 %}	18.700 M ^{-18.34 %}	22.900 M ^{12.81 %}	20.300 M ^{-4.25 %}	21.200 M
Depreciation and amortization	2.800 M ^{-92.61 %}	37.900 M ^{22.65 %}	30.900 M ^{32.62 %}	23.300 M ^{24.60 %}	18.700 M ^{3.89 %}	18.000 M ^{16.13 %}	15.500 M ^{-15.76 %}	18.400 M ^{23.49 %}	14.900 M ^{2.05 %}	14.600 M
Operating income	157.200 M ^{295.97 %}	39.700 M ^{-68.16 %}	124.700 M ^{90.38 %}	65.500 M ^{-60.57 %}	166.100 M ^{149.40 %}	66.600 M ^{-48.41 %}	129.100 M ^{90.69 %}	67.700 M ^{-34.78 %}	103.800 M ^{106.77 %}	50.200 M
Operating income ratio	0.33 ^{225.63 %}	0.10 ^{-53.21 %}	0.21 ^{37.00 %}	0.16 ^{-49.28 %}	0.31 ^{71.35 %}	0.18 ^{-36.57 %}	0.28 ^{33.42 %}	0.21 ^{-17.29 %}	0.26 ^{37.69 %}	0.19
Total other income expenses net	-90.000 M ^{-547.48 %}	-13.900 M ^{40.09 %}	-23.200 M ^{-205.26 %}	-7.600 M ^{41.98 %}	-13.100 M ^{-147.17 %}	-5.300 M ^{94.71 %}	-100.100 M ^{-287.98 %}	-25.800 M ^{11.03 %}	-29.000 M ^{-20.83 %}	-24.000 M
	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31	2015-03-31	2014-03-31
Net debt	248.200 M ^{-30.05 %}	354.800 M ^{-0.76 %}	357.500 M ^{-24.89 %}	476.000 M ^{65.11 %}	288.300 M ^{-5.78 %}	306.000 M ^{84.56 %}	165.800 M ^{-38.80 %}	270.900 M ^{7.16 %}	252.800 M ^{-28.55 %}	353.800 M ^{-6.50 %}	378.400 M ^{2 279.87 %}	15.900 M ^{263.92 %}	-9.700 M ^{-102.99 %}	324.200 M ^{4.65 %}	309.800 M ^{5.81 %}	292.800 M ^{5.39 %}	277.815 M
Total investments	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.51 %}	206.000 M ^{24.70 %}	165.200 M ^{13.00 %}	146.200 M ^{13.42 %}	128.900 M ^{-0.92 %}	130.100 M ^{-0.84 %}	131.200 M ^{-52.92 %}	278.700 M ^{2.43 %}	272.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Total debt	404.100 M ^{-10.14 %}	449.700 M ^{-4.03 %}	468.600 M ^{-10.18 %}	521.700 M ^{17.03 %}	445.800 M ^{1.55 %}	439.000 M ^{11.48 %}	393.800 M ^{2.53 %}	384.100 M ^{4.83 %}	366.400 M ^{-27.42 %}	504.800 M ^{1.86 %}	495.600 M ^{567.03 %}	74.300 M ^{-3.13 %}	76.700 M ^{-80.40 %}	391.400 M ^{9.09 %}	358.800 M ^{8.60 %}	330.400 M ^{8.81 %}	303.646 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.600 M ^{21.67 %}	12.000 M ^{-40.89 %}	20.300 M ^{194.20 %}	6.900 M ^{38.00 %}	5.000 M ^{92.31 %}	2.600 M ^{101.65 %}	-158.000 M ^{-2.46 %}	-154.200 M ^{13.61 %}	-178.500 M ^{-4 350.00 %}	4.200 M ^{-56.25 %}	9.600 M ^{118.18 %}	4.400 M ^{37.50 %}	3.200 M	0.000
Retained earnings	1.749 B ^{1.69 %}	1.720 B ^{-1.57 %}	1.748 B ^{412.34 %}	341.100 M ^{-10.75 %}	382.200 M ^{20.87 %}	316.200 M ^{1.57 %}	311.300 M ^{65.06 %}	188.600 M ^{36.57 %}	138.100 M ^{-46.68 %}	259.000 M ^{15.26 %}	224.700 M ^{32.10 %}	170.100 M ^{490.14 %}	-43.600 M ^{-15.96 %}	-37.600 M ^{-48.62 %}	-25.300 M ^{-109.09 %}	-12.100 M ^{-56.13 %}	-7.750 M
Common stock	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{0.00 %}	9.600 M ^{-3.03 %}	9.900 M ^{-1.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Total equity	366.400 M ^{9.54 %}	334.500 M ^{-9.15 %}	368.200 M ^{1.27 %}	363.600 M ^{-10.04 %}	404.200 M ^{16.65 %}	346.500 M ^{5.58 %}	328.200 M ^{61.20 %}	203.600 M ^{35.10 %}	150.700 M ^{50.10 %}	100.400 M ^{42.41 %}	70.500 M ^{939.29 %}	-8.400 M ^{71.43 %}	-29.400 M ^{-63.33 %}	-18.000 M ^{-63.64 %}	-11.000 M ^{-1 475.00 %}	800.000 K ^{-46.98 %}	1.509 M
Other non current liabilities	6.500 M ^{-9.72 %}	7.200 M ^{14.29 %}	6.300 M ^{28.57 %}	4.900 M ^{11.36 %}	4.400 M ^{-2.22 %}	4.500 M ^{136.84 %}	1.900 M ^{11.76 %}	1.700 M ^{6.25 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{6.67 %}	1.500 M ^{-77.27 %}	6.600 M ^{-98.10 %}	347.000 M ^{13 246.15 %}	2.600 M ^{420.00 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{-89.30 %}	5.609 M
Long term debt	355.800 M ^{-10.58 %}	397.900 M ^{-5.62 %}	421.600 M ^{-7.69 %}	456.700 M ^{9.34 %}	417.700 M ^{1.73 %}	410.600 M ^{9.79 %}	374.000 M ^{2.72 %}	364.100 M ^{4.57 %}	348.200 M ^{-25.17 %}	465.300 M ^{2.53 %}	453.800 M ^{17.11 %}	387.500 M ^{433.75 %}	72.600 M ^{-81.26 %}	387.400 M ^{8.85 %}	355.900 M ^{8.61 %}	327.700 M ^{8.37 %}	302.386 M
Total non current liabilities	364.800 M ^{-9.95 %}	405.100 M ^{-5.94 %}	430.700 M ^{-7.06 %}	463.400 M ^{9.32 %}	423.900 M ^{1.92 %}	415.900 M ^{10.64 %}	375.900 M ^{2.76 %}	365.800 M ^{4.57 %}	349.800 M ^{-25.08 %}	466.900 M ^{2.55 %}	455.300 M ^{15.53 %}	394.100 M ^{-6.08 %}	419.600 M ^{7.59 %}	390.000 M ^{9.43 %}	356.400 M ^{8.56 %}	328.300 M ^{6.59 %}	307.995 M
Other current liabilities	70.900 M ^{1 672.50 %}	4.000 M ^{-94.09 %}	67.700 M ^{5 541.67 %}	1.200 M ^{-98.22 %}	67.600 M ^{-19.81 %}	84.300 M ^{11.07 %}	75.900 M ^{10.48 %}	68.700 M ^{-13.37 %}	79.300 M ^{33.73 %}	59.300 M ^{14.70 %}	51.700 M ^{56.67 %}	33.000 M ^{39.24 %}	23.700 M ^{-2.47 %}	24.300 M ^{102.50 %}	12.000 M ^{-18.37 %}	14.700 M ^{19.80 %}	12.270 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{-42.86 %}	1.400 M ^{-63.16 %}	3.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M ^{-8.33 %}	1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	48.300 M ^{-6.76 %}	51.800 M ^{10.21 %}	47.000 M ^{-35.62 %}	73.000 M ^{114.08 %}	34.100 M ^{35.86 %}	25.100 M ^{26.77 %}	19.800 M ^{-1.00 %}	20.000 M ^{16.96 %}	17.100 M ^{-56.71 %}	39.500 M ^{-5.50 %}	41.800 M ^{1 206.25 %}	3.200 M ^{-21.95 %}	4.100 M ^{2.50 %}	4.000 M ^{37.93 %}	2.900 M ^{7.41 %}	2.700 M ^{114.29 %}	1.260 M
Total current liabilities	158.600 M ^{-17.74 %}	192.800 M ^{25.60 %}	153.500 M ^{-23.78 %}	201.400 M ^{22.43 %}	164.500 M ^{-24.85 %}	218.900 M ^{41.23 %}	155.000 M ^{10.56 %}	140.200 M ^{-7.94 %}	152.300 M ^{-17.00 %}	183.500 M ^{40.40 %}	130.700 M ^{102.64 %}	64.500 M ^{16.01 %}	55.600 M ^{15.35 %}	48.200 M ^{57.52 %}	30.600 M ^{-10.26 %}	34.100 M ^{7.75 %}	31.646 M
Total liabilities	523.400 M ^{-12.46 %}	597.900 M ^{2.35 %}	584.200 M ^{-12.12 %}	664.800 M ^{12.98 %}	588.400 M ^{-7.31 %}	634.800 M ^{19.57 %}	530.900 M ^{4.92 %}	506.000 M ^{0.78 %}	502.100 M ^{-22.80 %}	650.400 M ^{10.99 %}	586.000 M ^{27.78 %}	458.600 M ^{-3.49 %}	475.200 M ^{8.44 %}	438.200 M ^{13.23 %}	387.000 M ^{6.79 %}	362.400 M ^{6.70 %}	339.641 M
Other non current assets	1.000 M ^{-16.67 %}	1.200 M ^{500.00 %}	200.000 K ^{100.08 %}	-240.700 M ^{0.00 %}	-240.700 M ^{46.12 %}	-446.700 M ^{-10.05 %}	-405.900 M ^{-4.91 %}	-386.900 M ^{-4.68 %}	-369.600 M ^{0.32 %}	-370.800 M ^{0.30 %}	-371.900 M ^{-33.44 %}	-278.700 M ^{-2.43 %}	-272.100 M ^{-11 930.43 %}	2.300 M ^{15.00 %}	2.000 M ^{-4.76 %}	2.100 M ^{346.81 %}	470.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.51 %}	206.000 M ^{24.70 %}	165.200 M ^{13.00 %}	146.200 M ^{13.42 %}	128.900 M ^{-0.92 %}	130.100 M ^{-0.84 %}	131.200 M ^{-52.92 %}	278.700 M ^{2.43 %}	272.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Intangible assets	33.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.300 M ^{-88.96 %}	265.500 M ^{-0.04 %}	265.600 M ^{0.19 %}	265.100 M ^{1.14 %}	262.100 M ^{0.31 %}	261.300 M ^{0.19 %}	260.800 M ^{0.38 %}	259.800 M ^{1.01 %}	257.200 M ^{2 217.12 %}	11.100 M ^{42.31 %}	7.800 M ^{239.13 %}	2.300 M ^{53.33 %}	1.500 M ^{7.14 %}	1.400 M ^{-24.49 %}	1.854 M
GoodWill	240.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.00 %}	240.700 M ^{0.03 %}	240.623 M
Goodwill and intangible assets	274.000 M ^{0.07 %}	273.800 M ^{1.41 %}	270.000 M ^{-46.66 %}	506.200 M ^{-0.02 %}	506.300 M ^{0.10 %}	505.800 M ^{0.60 %}	502.800 M ^{0.16 %}	502.000 M ^{0.10 %}	501.500 M ^{0.20 %}	500.500 M ^{0.52 %}	497.900 M ^{97.74 %}	251.800 M ^{1.33 %}	248.500 M ^{2.26 %}	243.000 M ^{0.33 %}	242.200 M ^{0.04 %}	242.100 M ^{-0.16 %}	242.477 M
Property plant equipment net	192.800 M ^{-6.54 %}	206.300 M ^{-11.42 %}	232.900 M ^{-10.22 %}	259.400 M ^{26.29 %}	205.400 M ^{13.11 %}	181.600 M ^{26.29 %}	143.800 M ^{14.49 %}	125.600 M ^{14.18 %}	110.000 M ^{-0.90 %}	111.000 M ^{-3.23 %}	114.700 M ^{326.39 %}	26.900 M ^{13.98 %}	23.600 M ^{18.00 %}	20.000 M ^{25.79 %}	15.900 M ^{11.97 %}	14.200 M ^{1.89 %}	13.936 M
Total non current assets	478.900 M ^{-3.53 %}	496.400 M ^{-3.65 %}	515.200 M ^{-4.04 %}	536.900 M ^{10.98 %}	483.800 M ^{5.70 %}	457.700 M ^{10.16 %}	415.500 M ^{5.03 %}	395.600 M ^{4.66 %}	378.000 M ^{-0.05 %}	378.200 M ^{-0.29 %}	379.300 M ^{33.23 %}	284.700 M ^{2.97 %}	276.500 M ^{4.22 %}	265.300 M ^{2.00 %}	260.100 M ^{0.66 %}	258.400 M ^{0.59 %}	256.884 M
Other current assets	10.800 M ^{83.05 %}	5.900 M ^{-65.70 %}	17.200 M ^{77.32 %}	9.700 M ^{-34.01 %}	14.700 M ^{-55.99 %}	33.400 M ^{100.00 %}	16.700 M ^{-0.60 %}	16.800 M ^{86.67 %}	9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.500 M ^{16.94 %}	12.400 M ^{-7.46 %}	13.400 M ^{11.67 %}	12.000 M ^{96.72 %}	6.100 M ^{27.08 %}	4.800 M ^{-33.17 %}	7.182 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	155.900 M ^{64.28 %}	94.900 M ^{-14.58 %}	111.100 M ^{143.11 %}	45.700 M ^{-70.98 %}	157.500 M ^{18.42 %}	133.000 M ^{-41.67 %}	228.000 M ^{101.41 %}	113.200 M ^{-0.35 %}	113.600 M ^{-24.77 %}	151.000 M ^{28.84 %}	117.200 M ^{100.68 %}	58.400 M ^{-32.41 %}	86.400 M ^{28.57 %}	67.200 M ^{37.14 %}	49.000 M ^{30.32 %}	37.600 M ^{45.56 %}	25.831 M
Cash and short term investments	155.900 M ^{64.28 %}	94.900 M ^{-14.58 %}	111.100 M ^{143.11 %}	45.700 M ^{-70.98 %}	157.500 M ^{18.42 %}	133.000 M ^{-41.67 %}	228.000 M ^{101.41 %}	113.200 M ^{-0.35 %}	113.600 M ^{-24.77 %}	151.000 M ^{28.84 %}	117.200 M ^{100.68 %}	58.400 M ^{-32.41 %}	86.400 M ^{28.57 %}	67.200 M ^{37.14 %}	49.000 M ^{30.32 %}	37.600 M ^{45.56 %}	25.831 M
Total current assets	410.900 M ^{-5.76 %}	436.000 M ^{-0.27 %}	437.200 M ^{-11.05 %}	491.500 M ^{-3.40 %}	508.800 M ^{-2.83 %}	523.600 M ^{18.03 %}	443.600 M ^{41.27 %}	314.000 M ^{14.26 %}	274.800 M ^{-26.25 %}	372.600 M ^{34.42 %}	277.200 M ^{67.49 %}	165.500 M ^{-2.24 %}	169.300 M ^{9.30 %}	154.900 M ^{33.65 %}	115.900 M ^{10.59 %}	104.800 M ^{24.37 %}	84.266 M
Inventory	187.400 M ^{-23.63 %}	245.400 M ^{-3.61 %}	254.600 M ^{-19.05 %}	314.500 M ^{21.99 %}	257.800 M ^{-1.38 %}	261.400 M ^{112.52 %}	123.000 M ^{2.67 %}	119.800 M ^{18.03 %}	101.500 M ^{-20.70 %}	128.000 M ^{42.22 %}	90.000 M ^{66.98 %}	53.900 M ^{35.43 %}	39.800 M ^{-18.78 %}	49.000 M ^{28.61 %}	38.100 M ^{-1.80 %}	38.800 M ^{27.89 %}	30.338 M
Net receivables	56.800 M ^{-36.75 %}	89.800 M ^{65.38 %}	54.300 M ^{-47.49 %}	103.400 M ^{20.79 %}	85.600 M ^{15.21 %}	74.300 M ^{25.08 %}	59.400 M ^{-35.99 %}	92.800 M ^{36.07 %}	68.200 M ^{-27.14 %}	93.600 M ^{68.65 %}	55.500 M ^{36.03 %}	40.800 M ^{37.37 %}	29.700 M ^{11.24 %}	26.700 M ^{17.62 %}	22.700 M ^{-3.81 %}	23.600 M ^{12.84 %}	20.915 M
Tax assets	11.100 M ^{-26.49 %}	15.100 M ^{34.82 %}	11.200 M ^{1.82 %}	11.000 M ^{-6.78 %}	11.800 M ^{7.27 %}	11.000 M ^{14.58 %}	9.600 M ^{10.34 %}	8.700 M ^{20.83 %}	7.200 M ^{-2.70 %}	7.400 M ^{0.00 %}	7.400 M ^{23.33 %}	6.000 M ^{36.36 %}	4.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.500 M ^{-79.25 %}	132.500 M ^{301.52 %}	33.000 M ^{-73.56 %}	124.800 M ^{108.00 %}	60.000 M ^{-43.24 %}	105.700 M ^{101.72 %}	52.400 M ^{13.91 %}	46.000 M ^{-12.55 %}	52.600 M ^{-37.01 %}	83.500 M ^{150.00 %}	33.400 M ^{67.00 %}	20.000 M ^{2.04 %}	19.600 M ^{-1.51 %}	19.900 M ^{26.75 %}	15.700 M ^{-5.99 %}	16.700 M ^{-7.82 %}	18.116 M
Tax payables	11.900 M ^{164.44 %}	4.500 M ^{-22.41 %}	5.800 M ^{625.00 %}	800.000 K ^{-42.86 %}	1.400 M ^{-63.16 %}	3.800 M ^{-44.93 %}	6.900 M ^{25.45 %}	5.500 M ^{400.00 %}	1.100 M ^{-8.33 %}	1.200 M ^{-68.42 %}	3.800 M ^{-54.22 %}	8.300 M ^{1.22 %}	8.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.100 M ^{34.43 %}	124.300 M ^{5.61 %}	117.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.700 M ^{111.11 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Capital lease obligations	155.400 M ^{-4.01 %}	161.900 M ^{-11.19 %}	182.300 M ^{-11.97 %}	207.100 M ^{35.89 %}	152.400 M ^{6.72 %}	142.800 M ^{26.48 %}	112.900 M ^{14.27 %}	98.800 M ^{16.51 %}	84.800 M ^{-4.50 %}	88.800 M ^{0.45 %}	88.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.392 B ^{0.21 %}	-1.395 B ^{-0.45 %}	-1.389 B ^{-69 350.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{1.01 %}	9.900 M ^{2.06 %}	9.700 M ^{4.89 %}	9.248 M
Deferred tax liabilities non current	2.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M ^{55.56 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{125.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.700 M ^{-111.11 %}	-2.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	889.800 M ^{-4.57 %}	932.400 M ^{-2.10 %}	952.400 M ^{-7.39 %}	1.028 B ^{3.61 %}	992.600 M ^{1.15 %}	981.300 M ^{14.22 %}	859.100 M ^{21.07 %}	709.600 M ^{8.70 %}	652.800 M ^{-13.05 %}	750.800 M ^{14.36 %}	656.500 M ^{45.82 %}	450.200 M ^{0.99 %}	445.800 M ^{6.09 %}	420.200 M ^{11.76 %}	376.000 M ^{3.52 %}	363.200 M ^{6.46 %}	341.150 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31	2015-03-31	2014-03-31

	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Deferred income tax	800.000 K ^{100.48 %}	-165.300 M ^{-55 200.00 %}	300.000 K ^{160.00 %}	-500.000 K ^{50.00 %}	-1.000 M ^{28.57 %}	-1.400 M ^{-800.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.100 M ^{10.53 %}	1.900 M ^{176.00 %}	-2.500 M ^{-183.33 %}	3.000 M ^{-11.76 %}	3.400 M ^{88.89 %}	1.800 M ^{-84.35 %}	11.500 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	105.400 M ^{220.32 %}	-87.600 M ^{-92.53 %}	-45.500 M ^{54.68 %}	-100.400 M ^{-2 968.57 %}	3.500 M ^{107.59 %}	-46.100 M ^{-212.17 %}	41.100 M ^{670.83 %}	-7.200 M ^{-124.24 %}	29.700 M ^{163.60 %}	-46.700 M
Accounts receivables	51.500 M ^{280.70 %}	-28.500 M ^{-4 850.00 %}	600.000 K ^{108.33 %}	-7.200 M ^{23.40 %}	-9.400 M ^{32.37 %}	-13.900 M ^{-155.38 %}	25.100 M ^{203.29 %}	-24.300 M ^{-257.35 %}	-6.800 M ^{30.61 %}	-9.800 M
Inventory	53.900 M ^{197.12 %}	-55.500 M ^{-351.22 %}	-12.300 M ^{89.83 %}	-120.900 M ^{-7 456.25 %}	-1.600 M ^{90.42 %}	-16.700 M ^{-179.90 %}	20.900 M ^{153.59 %}	-39.000 M ^{-239.29 %}	28.000 M ^{143.68 %}	-64.100 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-3.600 M ^{89.35 %}	-33.800 M ^{-222.02 %}	27.700 M ^{91.03 %}	14.500 M ^{193.55 %}	-15.500 M ^{-216.33 %}	-4.900 M ^{-108.73 %}	56.100 M ^{560.00 %}	8.500 M ^{-68.75 %}	27.200 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000
Other non cash items	-11.200 M ^{-106.86 %}	163.300 M ^{21.96 %}	133.900 M ^{-13.67 %}	155.100 M ^{354.84 %}	34.100 M ^{-58.72 %}	82.600 M ^{498.55 %}	13.800 M ^{-78.37 %}	63.800 M ^{237.57 %}	18.900 M ^{-77.97 %}	85.800 M
Net cash provided by operating activities	181.700 M ^{689.94 %}	-30.800 M ^{-131.92 %}	96.500 M ^{489.11 %}	-24.800 M ^{-116.10 %}	154.000 M ^{685.71 %}	19.600 M ^{-77.45 %}	86.900 M ^{43.64 %}	60.500 M ^{-49.96 %}	120.900 M ^{2 567.35 %}	-4.900 M
Investments in property plant and equipment	-6.400 M ^{60.74 %}	-16.300 M ^{49.22 %}	-32.100 M ^{-66.32 %}	-19.300 M ^{-29.53 %}	-14.900 M ^{-47.52 %}	-10.100 M ^{2.88 %}	-10.400 M ^{-26.83 %}	-8.200 M ^{34.40 %}	-12.500 M ^{-32.98 %}	-9.400 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.700 M ^{-111.11 %}	-2.700 M ^{-1 450.00 %}	200.000 K ^{103.13 %}	-6.400 M ^{-64.10 %}	-3.900 M ^{30.36 %}	-5.600 M ^{-264.71 %}	3.400 M ^{200.00 %}	-3.400 M ^{59.52 %}	-8.400 M	0.000
Net cash used for investing activites	-12.100 M ^{25.77 %}	-16.300 M ^{50.46 %}	-32.900 M ^{-70.47 %}	-19.300 M ^{-29.53 %}	-14.900 M ^{-47.52 %}	-10.100 M ^{-44.29 %}	-7.000 M ^{39.66 %}	-11.600 M ^{7.20 %}	-12.500 M ^{-32.98 %}	-9.400 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	4.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.400 M ^{-394.92 %}	5.900 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.800 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-30.100 M ^{-47.55 %}	-20.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-15.000 M ^{64.95 %}	-42.800 M ^{-174.36 %}	-15.600 M ^{63.55 %}	-42.800 M ^{-250.82 %}	-12.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-57.400 M ^{-1 147.83 %}	-4.600 M ^{78.80 %}	-21.700 M ^{-933.33 %}	-2.100 M ^{88.95 %}	-19.000 M ^{-1 017.65 %}	-1.700 M ^{98.85 %}	-148.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.900 M ^{67.56 %}	-33.600 M
Net cash used provided by financing activities	-102.500 M ^{-61.42 %}	-63.500 M ^{-72.55 %}	-36.800 M ^{33.69 %}	-55.500 M ^{-124.70 %}	-24.700 M ^{-114.78 %}	-11.500 M ^{88.80 %}	-102.700 M ^{-490.23 %}	-17.400 M ^{-248.00 %}	-5.000 M ^{85.12 %}	-33.600 M
Effect of forex changes on cash	-1.700 M ^{-41.67 %}	-1.200 M ^{47.83 %}	-2.300 M ^{-150.00 %}	4.600 M ^{1 050.00 %}	400.000 K ^{-75.00 %}	1.600 M ^{115.38 %}	-10.400 M ^{-447.37 %}	-1.900 M ^{-235.71 %}	1.400 M ^{-26.32 %}	1.900 M
Net change in cash	65.400 M ^{158.50 %}	-111.800 M ^{-556.33 %}	24.500 M ^{125.79 %}	-95.000 M ^{-182.75 %}	114.800 M ^{28 800.00 %}	-400.000 K ^{98.93 %}	-37.400 M ^{-210.65 %}	33.800 M ^{-67.75 %}	104.800 M ^{327.83 %}	-46.000 M
Cash at beginning of period	45.700 M ^{-70.98 %}	157.500 M ^{18.42 %}	133.000 M ^{-41.67 %}	228.000 M ^{101.41 %}	113.200 M ^{-0.35 %}	113.600 M ^{-24.77 %}	151.000 M ^{28.84 %}	117.200 M ^{845.16 %}	12.400 M ^{-78.77 %}	58.400 M
Cash at end of period	111.100 M ^{143.11 %}	45.700 M ^{-70.98 %}	157.500 M ^{18.42 %}	133.000 M ^{-41.67 %}	228.000 M ^{101.41 %}	113.200 M ^{-0.35 %}	113.600 M ^{-24.77 %}	151.000 M ^{28.84 %}	117.200 M ^{845.16 %}	12.400 M
Operating cash flow	191.400 M ^{721.43 %}	-30.800 M ^{-131.92 %}	96.500 M ^{489.11 %}	-24.800 M ^{-116.10 %}	154.000 M ^{685.71 %}	19.600 M ^{-77.45 %}	86.900 M ^{43.64 %}	60.500 M ^{-49.96 %}	120.900 M ^{2 567.35 %}	-4.900 M
Capital expenditure	-6.400 M ^{60.74 %}	-16.300 M ^{49.22 %}	-32.100 M ^{-66.32 %}	-19.300 M ^{-29.53 %}	-14.900 M ^{-47.52 %}	-10.100 M ^{2.88 %}	-10.400 M ^{-26.83 %}	-8.200 M ^{34.40 %}	-12.500 M ^{-32.98 %}	-9.400 M
Free CashFlow	185.000 M ^{492.78 %}	-47.100 M ^{-173.14 %}	64.400 M ^{246.03 %}	-44.100 M ^{-131.70 %}	139.100 M ^{1 364.21 %}	9.500 M ^{-87.58 %}	76.500 M ^{46.27 %}	52.300 M ^{-51.75 %}	108.400 M ^{858.04 %}	-14.300 M
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
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