Douglas AG ^DOU.F

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	4.451 B ^{8.72 %}	4.094 B ^{11.32 %}	3.678 B ^{17.88 %}	3.120 B ^{-3.50 %}	3.233 B ^{-6.39 %}	3.454 B ^{5.39 %}	3.277 B
Net income	84.000 M ^{402.99 %}	16.700 M ^{105.32 %}	-313.700 M ^{19.07 %}	-387.600 M ^{25.30 %}	-518.900 M ^{-3 116.86 %}	17.200 M ^{105.93 %}	-290.200 M
Income before tax	82.500 M ^{26.34 %}	65.300 M ^{118.29 %}	-357.000 M ^{-3.78 %}	-344.000 M ^{26.71 %}	-469.400 M ^{-683.11 %}	80.500 M ^{130.59 %}	-263.200 M
Income before tax ratio	0.02 ^{16.20 %}	0.02 ^{116.43 %}	-0.10 ^{11.96 %}	-0.11 ^{24.06 %}	-0.15 ^{-722.93 %}	0.02 ^{129.02 %}	-0.08
EBITDA	695.700 M ^{-0.03 %}	695.900 M ^{160.25 %}	267.400 M ^{-2.41 %}	274.000 M ^{808.01 %}	-38.700 M ^{-119.10 %}	202.600 M ^{283.35 %}	-110.500 M
Net income ratio	0.02 ^{362.64 %}	0.00 ^{104.78 %}	-0.09 ^{31.34 %}	-0.12 ^{22.60 %}	-0.16 ^{-3 322.92 %}	0.00 ^{105.62 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.16 ^{-8.05 %}	0.17 ^{133.78 %}	0.07 ^{-17.21 %}	0.09 ^{833.68 %}	-0.01 ^{-120.41 %}	0.06 ^{273.97 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.46 ^{108.72 %}	0.22 ^{11.03 %}	0.20 ^{68.66 %}	0.12 ^{-73.63 %}	0.44 ^{-2.55 %}	0.46 ^{3.78 %}	0.44
Weighted average shs out dil	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{-16.58 %}	129.091 M ^{72.12 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
Weighted average shs out	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{-16.58 %}	129.091 M ^{72.12 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
EPS diluted	0.78 ^{387.50 %}	0.16 ^{105.50 %}	-2.91 ^{19.17 %}	-3.60 ^{10.45 %}	-4.02 ^{-1 847.83 %}	0.23 ^{105.94 %}	-3.87
Earnings per share	0.78 ^{387.50 %}	0.16 ^{105.50 %}	-2.91 ^{19.17 %}	-3.60 ^{10.45 %}	-4.02 ^{-1 847.83 %}	0.23 ^{105.94 %}	-3.87
Gross profit	2.036 B ^{126.93 %}	897.200 M ^{23.60 %}	725.900 M ^{98.82 %}	365.100 M ^{-74.55 %}	1.435 B ^{-8.78 %}	1.573 B ^{9.38 %}	1.438 B
Income tax expense	-1.600 M ^{-103.29 %}	48.700 M ^{212.47 %}	-43.300 M ^{-199.31 %}	43.600 M ^{-11.92 %}	49.500 M ^{-21.80 %}	63.300 M ^{134.44 %}	27.000 M
Cost of revenue	2.415 B ^{-24.45 %}	3.197 B ^{8.30 %}	2.952 B ^{7.16 %}	2.755 B ^{53.21 %}	1.798 B ^{-4.40 %}	1.881 B ^{2.27 %}	1.839 B
General and administrative expenses	9.000 M ^{-3.23 %}	9.300 M ^{0.00 %}	9.300 M ^{-2.11 %}	9.500 M ^{3.26 %}	9.200 M ^{-8.00 %}	10.000 M ^{1.01 %}	9.900 M
Selling and marketing expenses	256.300 M ^{17.46 %}	218.200 M ^{-3.15 %}	225.300 M ^{11.04 %}	202.900 M ^{2.58 %}	197.800 M ^{-1.98 %}	201.800 M ^{7.68 %}	187.400 M
Other expenses	1.371 B ^{150.75 %}	546.600 M ^{5.54 %}	517.900 M ^{61.74 %}	320.200 M ^{-72.68 %}	1.172 B ^{-3.91 %}	1.220 B ^{1.06 %}	1.207 B
Operating expenses	1.636 B ^{111.33 %}	774.100 M ^{2.87 %}	752.500 M ^{41.29 %}	532.600 M ^{-61.38 %}	1.379 B ^{-3.67 %}	1.431 B ^{1.94 %}	1.404 B
Cost and expenses	4.051 B ^{2.02 %}	3.971 B ^{7.20 %}	3.704 B ^{12.69 %}	3.287 B ^{3.47 %}	3.177 B ^{-4.08 %}	3.312 B ^{2.13 %}	3.243 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	265.300 M ^{16.62 %}	227.500 M ^{-3.03 %}	234.600 M ^{10.45 %}	212.400 M ^{2.61 %}	207.000 M ^{-2.27 %}	211.800 M ^{7.35 %}	197.300 M
Interest income	6.700 M ^{97.06 %}	3.400 M ^{36.00 %}	2.500 M ^{525.00 %}	400.000 K ^{-99.18 %}	48.700 M ^{6.56 %}	45.700 M ^{41.05 %}	32.400 M
Interest expense	296.600 M ^{-10.72 %}	332.200 M ^{13.69 %}	292.200 M ^{15.91 %}	252.100 M ^{900.40 %}	25.200 M ^{3 050.00 %}	800.000 K ^{-11.11 %}	900.000 K
Depreciation and amortization	331.900 M ^{4.11 %}	318.800 M ^{-4.03 %}	332.200 M ^{-9.21 %}	365.900 M ^{-9.77 %}	405.500 M ^{234.30 %}	121.300 M ^{-20.09 %}	151.800 M
Operating income	400.100 M ^{225.02 %}	123.100 M ^{562.78 %}	-26.600 M ^{84.12 %}	-167.500 M ^{-125.95 %}	645.400 M ^{356.11 %}	141.500 M ^{318.64 %}	33.800 M
Operating income ratio	0.09 ^{198.94 %}	0.03 ^{515.71 %}	-0.01 ^{86.53 %}	-0.05 ^{-126.89 %}	0.20 ^{387.27 %}	0.04 ^{297.22 %}	0.01
Total other income expenses net	-317.600 M ^{-449.48 %}	-57.800 M ^{82.51 %}	-330.400 M ^{-87.20 %}	-176.500 M ^{84.17 %}	-1.115 B ^{-1 727.54 %}	-61.000 M ^{79.46 %}	-297.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	2.312 B ^{-44.27 %}	4.148 B ^{1.23 %}	4.098 B ^{4.59 %}	3.918 B ^{19.64 %}	3.275 B ^{40.39 %}	2.333 B ^{2.54 %}	2.275 B
Total investments	11.100 M ^{-73.76 %}	42.300 M ^{261.54 %}	11.700 M ^{457.14 %}	2.100 M ^{-99.75 %}	851.800 M ^{448.13 %}	155.400 M ^{1 195.00 %}	12.000 M
Total debt	2.404 B ^{-45.49 %}	4.410 B ^{1.55 %}	4.343 B ^{4.45 %}	4.158 B ^{9.22 %}	3.807 B ^{65.21 %}	2.305 B ^{0.12 %}	2.302 B
Accumulated other comprehensive income loss	400.000 K ^{106.78 %}	-5.900 M ^{50.83 %}	-12.000 M ^{2.44 %}	-12.300 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-1.413 B ^{10.31 %}	-1.576 B ^{2.02 %}	-1.608 B ^{2.14 %}	-1.643 B ^{-263.28 %}	-452.300 M	0.000	0.000
Common stock	107.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	762.700 M ^{160.76 %}	-1.255 B ^{2.99 %}	-1.294 B ^{-31.15 %}	-986.600 M ^{-248.29 %}	665.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	896.900 M
Other non current liabilities	85.700 M ^{4.00 %}	82.400 M ^{-11.87 %}	93.500 M ^{-24.05 %}	123.100 M ^{113.26 %}	-928.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.300 M
Long term debt	2.108 B ^{-48.73 %}	4.112 B ^{2.21 %}	4.023 B ^{5.32 %}	3.819 B ^{-13.37 %}	4.409 B ^{92.16 %}	2.294 B ^{0.14 %}	2.291 B
Total non current liabilities	2.294 B ^{-47.52 %}	4.371 B ^{1.73 %}	4.297 B ^{1.91 %}	4.216 B ^{14.75 %}	3.675 B ^{60.16 %}	2.294 B ^{-11.60 %}	2.595 B
Other current liabilities	402.500 M ^{-13.22 %}	463.800 M ^{91.49 %}	242.200 M ^{-17.81 %}	294.700 M ^{-16.28 %}	352.000 M ^{172.28 %}	-487.000 M ^{-249.34 %}	326.100 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.300 M ^{0.68 %}	190.000 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	296.100 M ^{-0.94 %}	298.900 M ^{-6.77 %}	320.600 M ^{-5.40 %}	338.900 M ^{-25.34 %}	453.900 M ^{4 350.00 %}	10.200 M ^{-2.86 %}	10.500 M
Total current liabilities	1.424 B ^{3.19 %}	1.380 B ^{-0.60 %}	1.389 B ^{6.15 %}	1.308 B ^{-5.08 %}	1.378 B ^{13 410.78 %}	10.200 M ^{-98.93 %}	956.600 M
Total liabilities	3.719 B ^{-35.35 %}	5.752 B ^{-0.90 %}	5.804 B ^{4.15 %}	5.573 B ^{10.30 %}	5.053 B ^{119.25 %}	2.305 B ^{-35.12 %}	3.552 B
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.800 M ^{-73.85 %}	179.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	383.600 M
Long term investments	11.100 M ^{-73.76 %}	42.300 M ^{261.54 %}	11.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	672.700 M	0.000	0.000
Intangible assets	833.400 M ^{1.18 %}	823.700 M ^{1.08 %}	814.900 M ^{0.25 %}	812.900 M ^{0.22 %}	811.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	854.200 M
GoodWill	1.033 B ^{0.45 %}	1.028 B ^{-0.74 %}	1.036 B ^{-15.67 %}	1.229 B ^{-0.44 %}	1.234 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.506 B
Goodwill and intangible assets	1.866 B ^{0.77 %}	1.852 B ^{0.06 %}	1.851 B ^{-9.33 %}	2.042 B ^{-0.18 %}	2.045 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.361 B
Property plant equipment net	1.304 B ^{6.25 %}	1.227 B ^{-2.49 %}	1.258 B ^{0.02 %}	1.258 B ^{-16.63 %}	1.509 B	0.000 ^{-100.00 %}	313.200 M
Total non current assets	3.236 B ^{3.36 %}	3.131 B ^{-3.66 %}	3.250 B ^{-4.97 %}	3.420 B ^{-23.44 %}	4.467 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.121 B
Other current assets	100.800 M ^{-63.43 %}	275.600 M ^{18.38 %}	232.800 M ^{101.56 %}	115.500 M ^{1 482.19 %}	7.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.600 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.800 M ^{-95.09 %}	179.100 M ^{15.25 %}	155.400 M ^{361.13 %}	33.700 M
cash and cash equivalents	92.400 M ^{-64.77 %}	262.300 M ^{6.93 %}	245.300 M ^{2.04 %}	240.400 M ^{-6.20 %}	256.300 M ^{1 012.10 %}	-28.100 M ^{-204.46 %}	26.900 M
Cash and short term investments	92.400 M ^{-64.77 %}	262.300 M ^{6.93 %}	245.300 M ^{2.04 %}	240.400 M ^{-44.79 %}	435.400 M ^{242.03 %}	127.300 M ^{110.07 %}	60.600 M
Total current assets	1.245 B ^{-8.81 %}	1.365 B ^{8.37 %}	1.260 B ^{7.27 %}	1.174 B ^{-6.12 %}	1.251 B ^{882.64 %}	127.300 M ^{-90.41 %}	1.328 B
Inventory	793.500 M ^{4.05 %}	762.600 M ^{6.01 %}	719.400 M ^{10.88 %}	648.800 M ^{-11.64 %}	734.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	755.700 M
Net receivables	258.300 M ^{298.61 %}	64.800 M ^{4.01 %}	62.300 M ^{-63.29 %}	169.700 M ^{129.63 %}	73.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	382.000 M
Tax assets	55.200 M ^{457.58 %}	9.900 M ^{-92.34 %}	129.300 M ^{74.97 %}	73.900 M ^{20.55 %}	61.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.500 M
Other assets	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	657.200 M ^{6.41 %}	617.600 M ^{-2.66 %}	634.500 M ^{30.96 %}	484.500 M ^{-3.77 %}	503.500 M ^{3.39 %}	487.000 M ^{-13.88 %}	565.500 M
Tax payables	68.600 M ^{-11.37 %}	77.400 M ^{33.22 %}	58.100 M ^{-42.48 %}	101.000 M ^{47.02 %}	68.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.500 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.126 B ^{2.34 %}	1.100 B ^{-4.77 %}	1.155 B ^{0.16 %}	1.153 B ^{-13.40 %}	1.332 B	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.068 B ^{533.87 %}	326.200 M ^{0.03 %}	326.100 M ^{-51.24 %}	668.800 M ^{-40.16 %}	1.118 B ^{30.07 %}	859.200 M ^{-4.20 %}	896.900 M
Deferred tax liabilities non current	100.500 M ^{-43.35 %}	177.400 M ^{-1.88 %}	180.800 M ^{-34.01 %}	274.000 M ^{41.09 %}	194.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	208.800 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.481 B ^{-0.34 %}	4.496 B ^{-0.30 %}	4.510 B ^{-1.66 %}	4.586 B ^{-19.79 %}	5.718 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.449 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-6.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.400 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	15.900 M ^{160.66 %}	6.100 M ^{-32.97 %}	9.100 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.200 M ^{98.44 %}	-77.100 M ^{-389.85 %}	26.600 M ^{-76.58 %}	113.600 M ^{70.57 %}	66.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.800 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.200 M ^{98.44 %}	-77.100 M ^{-389.85 %}	26.600 M ^{-76.58 %}	113.600 M ^{70.57 %}	66.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.800 M
Other non cash items	268.900 M ^{-15.04 %}	316.500 M ^{-24.08 %}	416.900 M ^{61.71 %}	257.800 M ^{-52.29 %}	540.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	308.200 M
Net cash provided by operating activities	683.600 M ^{16.91 %}	584.700 M ^{24.91 %}	468.100 M ^{26.45 %}	370.200 M ^{-25.00 %}	493.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 M
Investments in property plant and equipment	-151.400 M ^{-38.26 %}	-109.500 M ^{-27.92 %}	-85.600 M ^{7.26 %}	-92.300 M ^{14.38 %}	-107.800 M	0.000	0.000
Acquisitions net	-8.200 M ^{-251.85 %}	5.400 M ^{133.96 %}	-15.900 M ^{-251.43 %}	10.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M ^{98.83 %}	-298.300 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.300 M ^{-34.29 %}	3.500 M ^{103.84 %}	-91.200 M
Net cash used for investing activites	-159.600 M ^{-53.31 %}	-104.100 M ^{-2.56 %}	-101.500 M ^{-24.08 %}	-81.800 M ^{22.46 %}	-105.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-389.500 M
Debt repayment	-1.298 B ^{-5 196.73 %}	-24.500 M ^{87.56 %}	-197.000 M ^{42.95 %}	-345.300 M ^{-349.61 %}	-76.800 M ^{-2 577.42 %}	3.100 M ^{-98.99 %}	307.900 M
Common stock issued	1.151 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-542.400 M ^{-22.97 %}	-441.100 M ^{-169.95 %}	-163.400 M ^{-207.14 %}	-53.200 M ^{60.71 %}	-135.400 M ^{-4 267.74 %}	-3.100 M ^{97.47 %}	-122.600 M
Net cash used provided by financing activities	-689.300 M ^{-48.05 %}	-465.600 M ^{-29.19 %}	-360.400 M ^{-101.90 %}	-178.500 M ^{15.88 %}	-212.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.300 M
Effect of forex changes on cash	1.900 M ^{-5.00 %}	2.000 M ^{242.86 %}	-1.400 M ^{-600.00 %}	-200.000 K ^{71.43 %}	-700.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Net change in cash	-163.400 M ^{-1 061.18 %}	17.000 M ^{246.94 %}	4.900 M ^{130.82 %}	-15.900 M ^{-109.07 %}	175.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-75.500 M
Cash at beginning of period	262.300 M ^{6.93 %}	245.300 M ^{2.04 %}	240.400 M ^{-6.20 %}	256.300 M ^{216.42 %}	81.000 M ^{-21.28 %}	102.900 M ^{-42.32 %}	178.400 M
Cash at end of period	98.900 M ^{-62.30 %}	262.300 M ^{6.93 %}	245.300 M ^{2.04 %}	240.400 M ^{-6.20 %}	256.300 M ^{216.42 %}	81.000 M ^{-21.28 %}	102.900 M
Operating cash flow	683.600 M ^{16.91 %}	584.700 M ^{89.71 %}	308.200 M ^{26.00 %}	244.600 M ^{-50.45 %}	493.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-109.500 M ^{-27.92 %}	-85.600 M ^{7.26 %}	-92.300 M ^{14.38 %}	-107.800 M	0.000	0.000
Free CashFlow	683.600 M ^{43.86 %}	475.200 M ^{113.48 %}	222.600 M ^{46.16 %}	152.300 M ^{-60.52 %}	385.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	1.008 B ^{7.36 %}	939.000 M ^{-42.97 %}	1.646 B ^{71.52 %}	959.900 M ^{-1.76 %}	977.100 M ^{1.95 %}	958.400 M ^{-38.39 %}	1.556 B ^{76.14 %}	883.100 M ^{-3.01 %}	910.500 M ^{5.91 %}	859.700 M ^{-40.32 %}	1.441 B ^{77.35 %}	812.300 M ^{-4.45 %}	850.100 M ^{18.18 %}	719.300 M ^{-44.49 %}	1.296 B ^{72.26 %}	752.300 M ^{16.83 %}	643.900 M ^{16.97 %}	550.500 M ^{-53.07 %}	1.173 B ^{61.38 %}	726.800 M ^{30.46 %}	557.100 M ^{-15.06 %}	655.900 M
Net income	17.300 M ^{191.05 %}	-19.000 M ^{-111.66 %}	163.000 M ^{127.02 %}	71.800 M ^{200.28 %}	-71.600 M ^{-73.37 %}	-41.300 M ^{-132.99 %}	125.200 M ^{543.97 %}	-28.200 M ^{-8.05 %}	-26.100 M ^{38.15 %}	-42.200 M ^{-133.31 %}	126.700 M ^{154.80 %}	-231.200 M ^{-349.81 %}	-51.400 M ^{49.51 %}	-101.800 M ^{-243.99 %}	70.700 M ^{132.99 %}	-214.300 M ^{-132.18 %}	-92.300 M ^{57.60 %}	-217.700 M ^{-255.83 %}	139.700 M ^{127.47 %}	-508.500 M ^{-535.63 %}	-80.000 M ^{-30.72 %}	-61.200 M
Income before tax	22.600 M ^{570.83 %}	-4.800 M ^{-102.13 %}	225.800 M ^{955.14 %}	21.400 M ^{135.14 %}	-60.900 M ^{-112.20 %}	-28.700 M ^{-119.04 %}	150.700 M ^{514.01 %}	-36.400 M ^{-460.00 %}	-6.500 M ^{83.46 %}	-39.300 M ^{-126.90 %}	146.100 M ^{147.75 %}	-306.000 M ^{-540.17 %}	-47.800 M ^{51.67 %}	-98.900 M ^{-203.34 %}	95.700 M ^{147.26 %}	-202.500 M ^{-135.19 %}	-86.100 M ^{60.56 %}	-218.300 M ^{-231.90 %}	165.500 M ^{133.77 %}	-490.100 M ^{-496.23 %}	-82.200 M ^{-33.01 %}	-61.800 M
Income before tax ratio	0.02 ^{538.56 %}	-0.01 ^{-103.73 %}	0.14 ^{515.18 %}	0.02 ^{135.77 %}	-0.06 ^{-108.13 %}	-0.03 ^{-130.91 %}	0.10 ^{335.05 %}	-0.04 ^{-477.38 %}	-0.01 ^{84.38 %}	-0.05 ^{-145.08 %}	0.10 ^{126.92 %}	-0.38 ^{-569.96 %}	-0.06 ^{59.10 %}	-0.14 ^{-286.19 %}	0.07 ^{127.44 %}	-0.27 ^{-101.30 %}	-0.13 ^{66.28 %}	-0.40 ^{-381.03 %}	0.14 ^{120.93 %}	-0.67 ^{-357.02 %}	-0.15 ^{-56.60 %}	-0.09
EBITDA	165.500 M ^{28.89 %}	128.400 M ^{-63.76 %}	354.300 M ^{127.70 %}	155.600 M ^{-2.51 %}	159.600 M ^{49.72 %}	106.600 M ^{-66.52 %}	318.400 M ^{90.32 %}	167.300 M ^{19.93 %}	139.500 M ^{18.52 %}	117.700 M ^{-60.28 %}	296.300 M ^{497.68 %}	49.575 M ^{-58.13 %}	118.400 M ^{115.27 %}	55.000 M ^{-78.56 %}	256.500 M ^{205.25 %}	-243.700 M ^{-523.09 %}	57.600 M ^{210.56 %}	-52.100 M ^{-117.09 %}	304.900 M ^{164.34 %}	-473.900 M ^{-921.32 %}	57.700 M ^{-25.16 %}	77.100 M
Net income ratio	0.02 ^{184.81 %}	-0.02 ^{-120.44 %}	0.10 ^{32.36 %}	0.07 ^{202.08 %}	-0.07 ^{-70.05 %}	-0.04 ^{-153.54 %}	0.08 ^{352.05 %}	-0.03 ^{-11.40 %}	-0.03 ^{41.60 %}	-0.05 ^{-155.81 %}	0.09 ^{130.90 %}	-0.28 ^{-370.74 %}	-0.06 ^{57.28 %}	-0.14 ^{-359.41 %}	0.05 ^{119.15 %}	-0.28 ^{-98.72 %}	-0.14 ^{63.75 %}	-0.40 ^{-432.02 %}	0.12 ^{117.02 %}	-0.70 ^{-387.21 %}	-0.14 ^{-53.90 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.16 ^{20.06 %}	0.14 ^{-36.46 %}	0.22 ^{32.76 %}	0.16 ^{-0.76 %}	0.16 ^{46.85 %}	0.11 ^{-45.66 %}	0.20 ^{8.05 %}	0.19 ^{23.65 %}	0.15 ^{11.91 %}	0.14 ^{-33.44 %}	0.21 ^{237.01 %}	0.06 ^{-56.18 %}	0.14 ^{82.15 %}	0.08 ^{-61.37 %}	0.20 ^{161.10 %}	-0.32 ^{-462.13 %}	0.09 ^{194.52 %}	-0.09 ^{-136.41 %}	0.26 ^{139.87 %}	-0.65 ^{-729.55 %}	0.10 ^{-11.89 %}	0.12
Gross profit ratio	0.45 ^{0.30 %}	0.45 ^{3.79 %}	0.44 ^{113.09 %}	0.20 ^{-56.31 %}	0.47 ^{151.88 %}	0.19 ^{-33.06 %}	0.28 ^{76.28 %}	0.16 ^{-21.94 %}	0.20 ^{11.84 %}	0.18 ^{-34.03 %}	0.27 ^{-37.40 %}	0.44 ^{147.07 %}	0.18 ^{-59.91 %}	0.44 ^{78.42 %}	0.25 ^{-42.16 %}	0.43 ^{-0.36 %}	0.43 ^{10.68 %}	0.39 ^{-11.45 %}	0.44 ^{2.05 %}	0.43 ^{-1.46 %}	0.43 ^{-6.22 %}	0.46
Weighted average shs out dil	108.125 M ^{2.43 %}	105.556 M ^{-1.98 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{5.29 %}	102.286 M ^{-5.02 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{43.59 %}	75.000 M ^{-30.36 %}	107.692 M ^{242 723.68 %}	44.350 K ^{-99.94 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M
Weighted average shs out	108.125 M ^{2.43 %}	105.556 M ^{-1.98 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{5.29 %}	102.286 M ^{-5.02 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{0.00 %}	107.692 M ^{43.59 %}	75.000 M ^{-30.36 %}	107.692 M ^{242 723.68 %}	44.350 K ^{-99.94 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M
EPS diluted	0.16 ^{188.89 %}	-0.18 ^{-111.92 %}	1.51 ^{125.37 %}	0.67 ^{195.71 %}	-0.70 ^{-84.21 %}	-0.38 ^{-122.75 %}	1.67 ^{742.31 %}	-0.26 ^{-8.33 %}	-0.24 ^{38.46 %}	-0.39 ^{-133.05 %}	1.18 ^{154.88 %}	-2.15 ^{-347.92 %}	-0.48 ^{64.71 %}	-1.36 ^{-306.06 %}	0.66 ^{100.01 %}	-4 901.92 ^{-398 430.08 %}	-1.23 ^{57.59 %}	-2.90 ^{-255.91 %}	1.86	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.82
Earnings per share	0.16 ^{188.89 %}	-0.18 ^{-111.92 %}	1.51 ^{125.37 %}	0.67 ^{195.71 %}	-0.70 ^{-84.21 %}	-0.38 ^{-122.75 %}	1.67 ^{742.31 %}	-0.26 ^{-8.33 %}	-0.24 ^{38.46 %}	-0.39 ^{-133.05 %}	1.18 ^{154.88 %}	-2.15 ^{-347.92 %}	-0.48 ^{64.71 %}	-1.36 ^{-306.06 %}	0.66 ^{100.01 %}	-4 901.92 ^{-398 430.08 %}	-1.23 ^{57.59 %}	-2.90 ^{-255.91 %}	1.86	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.82
Gross profit	457.100 M ^{7.68 %}	424.500 M ^{-40.80 %}	717.100 M ^{265.49 %}	196.200 M ^{-57.08 %}	457.100 M ^{156.80 %}	178.000 M ^{-58.76 %}	431.600 M ^{210.50 %}	139.000 M ^{-24.29 %}	183.600 M ^{18.45 %}	155.000 M ^{-60.63 %}	393.700 M ^{11.03 %}	354.600 M ^{136.09 %}	150.200 M ^{-52.62 %}	317.000 M ^{-0.97 %}	320.100 M ^{-0.37 %}	321.300 M ^{16.41 %}	276.000 M ^{29.46 %}	213.200 M ^{-58.44 %}	513.000 M ^{64.69 %}	311.500 M ^{28.56 %}	242.300 M ^{-20.35 %}	304.200 M
Income tax expense	5.300 M ^{-62.68 %}	14.200 M ^{-77.39 %}	62.800 M ^{224.60 %}	-50.400 M ^{-571.03 %}	10.700 M ^{-15.08 %}	12.600 M ^{-50.59 %}	25.500 M ^{410.98 %}	-8.200 M ^{-141.84 %}	19.600 M ^{575.86 %}	2.900 M ^{-85.05 %}	19.400 M ^{-74.06 %}	74.800 M ^{1 977.78 %}	3.600 M ^{24.14 %}	2.900 M ^{-88.40 %}	25.000 M ^{111.86 %}	11.800 M ^{93.44 %}	6.100 M ^{971.43 %}	-700.000 K ^{-102.72 %}	25.700 M ^{39.67 %}	18.400 M ^{936.36 %}	-2.200 M ^{-266.67 %}	-600.000 K
Cost of revenue	551.000 M ^{7.12 %}	514.400 M ^{-44.65 %}	929.300 M ^{21.68 %}	763.700 M ^{46.87 %}	520.000 M ^{-33.37 %}	780.400 M ^{-30.56 %}	1.124 B ^{51.04 %}	744.100 M ^{2.37 %}	726.900 M ^{3.15 %}	704.700 M ^{-32.69 %}	1.047 B ^{128.73 %}	457.700 M ^{-34.60 %}	699.900 M ^{73.93 %}	402.400 M ^{-58.76 %}	975.800 M ^{126.40 %}	431.000 M ^{17.15 %}	367.900 M ^{9.07 %}	337.300 M ^{-48.89 %}	659.900 M ^{58.90 %}	415.300 M ^{31.93 %}	314.800 M ^{-10.49 %}	351.700 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	225.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	401.700 M ^{0.63 %}	399.200 M ^{143.12 %}	164.200 M ^{159.93 %}	-274.000 M ^{-170.62 %}	388.000 M ^{686.10 %}	-66.200 M ^{32.66 %}	-98.300 M ^{-107.38 %}	-47.400 M ^{-173.83 %}	64.200 M ^{-8.29 %}	70.000 M ^{-26.55 %}	95.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.300 M ^{-76.27 %}	359.400 M ^{290.65 %}	92.000 M ^{217.05 %}	-78.600 M ^{-123.42 %}	335.600 M ^{-16.75 %}	403.100 M ^{2.39 %}	393.700 M ^{13.16 %}	347.900 M ^{16.12 %}	299.600 M ^{-12.83 %}	343.700 M
Operating expenses	401.700 M ^{0.63 %}	399.200 M ^{-12.59 %}	456.700 M ^{233.60 %}	136.900 M ^{-64.72 %}	388.000 M ^{147.13 %}	157.000 M ^{-21.46 %}	199.900 M ^{85.26 %}	107.900 M ^{-13.33 %}	124.500 M ^{-4.08 %}	129.800 M ^{-26.33 %}	176.200 M ^{-78.93 %}	836.300 M ^{612.96 %}	117.300 M ^{-67.36 %}	359.400 M ^{138.80 %}	150.500 M ^{-42.36 %}	261.100 M ^{-22.20 %}	335.600 M ^{-16.75 %}	403.100 M ^{2.39 %}	393.700 M ^{13.16 %}	347.900 M ^{16.12 %}	299.600 M ^{-12.83 %}	343.700 M
Cost and expenses	952.700 M ^{4.28 %}	913.600 M ^{165.92 %}	-1.386 B ^{-253.90 %}	900.600 M ^{-0.81 %}	908.000 M ^{-3.14 %}	937.400 M ^{-29.19 %}	1.324 B ^{55.38 %}	852.000 M ^{0.07 %}	851.400 M ^{2.03 %}	834.500 M ^{-31.77 %}	1.223 B ^{-5.48 %}	1.294 B ^{58.35 %}	817.200 M ^{7.27 %}	761.800 M ^{-32.36 %}	1.126 B ^{62.74 %}	692.100 M ^{-1.62 %}	703.500 M ^{-4.98 %}	740.400 M ^{-29.73 %}	1.054 B ^{38.05 %}	763.200 M ^{24.22 %}	614.400 M ^{-11.65 %}	695.400 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.500 M ^{-28.81 %}	410.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	223.200 M ^{-25.15 %}	298.200 M ^{92.02 %}	155.300 M ^{-17.70 %}	188.700 M ^{-5.56 %}	199.800 M ^{-26.41 %}	271.500 M ^{-25.37 %}	363.800 M ^{79.57 %}	202.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	242.500 M ^{-28.61 %}	339.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	11.000 M ^{74.60 %}	6.300 M ^{50.00 %}	4.200 M ^{55.56 %}	2.700 M ^{-61.97 %}	7.100 M ^{-73.00 %}	26.300 M ^{77.70 %}	14.800 M ^{0.00 %}	14.800 M ^{22.31 %}	12.100 M ^{65.75 %}	7.300 M ^{40.38 %}	5.200 M ^{-97.04 %}	175.700 M ^{15 872.73 %}	1.100 M ^{-81.97 %}	6.100 M ^{96.77 %}	3.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.400 M ^{-68.69 %}	42.800 M ^{-51.31 %}	87.900 M ^{677.88 %}	11.300 M ^{-8.13 %}	12.300 M ^{0.00 %}	12.300 M
Interest expense	43.800 M ^{19.67 %}	36.600 M ^{-5.43 %}	38.700 M ^{-10.83 %}	43.400 M ^{-68.37 %}	137.200 M ^{79.82 %}	76.300 M ^{-19.85 %}	95.200 M ^{0.00 %}	95.200 M ^{23.00 %}	77.400 M ^{0.26 %}	77.200 M ^{3.90 %}	74.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.800 M ^{30.67 %}	62.600 M ^{-17.20 %}	75.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M ^{-43.82 %}	71.200 M ^{70.33 %}	41.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.300 M ^{7.18 %}	34.800 M
Depreciation and amortization	99.100 M ^{2.59 %}	96.600 M ^{7.69 %}	89.700 M ^{-1.43 %}	91.000 M ^{9.24 %}	83.300 M ^{-2.34 %}	85.300 M ^{-2.29 %}	87.300 M ^{-17.64 %}	106.000 M ^{31.84 %}	80.400 M ^{0.75 %}	79.800 M ^{0.00 %}	79.800 M ^{291.66 %}	20.375 M ^{-75.86 %}	84.400 M ^{-7.56 %}	91.300 M ^{3.51 %}	88.200 M ^{26.72 %}	69.600 M ^{-32.88 %}	103.700 M ^{9.16 %}	95.000 M ^{-2.66 %}	97.600 M ^{0.21 %}	97.400 M ^{-5.07 %}	102.600 M ^{-1.44 %}	104.100 M
Operating income	55.400 M ^{118.11 %}	25.400 M ^{-90.25 %}	260.400 M ^{232.57 %}	78.300 M ^{13.31 %}	69.100 M ^{229.05 %}	21.000 M ^{-90.94 %}	231.700 M ^{645.02 %}	31.100 M ^{-47.38 %}	59.100 M ^{134.52 %}	25.200 M ^{-88.41 %}	217.500 M ^{644.86 %}	29.200 M ^{-11.25 %}	32.900 M ^{177.41 %}	-42.500 M ^{-125.06 %}	169.600 M ^{181.73 %}	60.200 M ^{201.01 %}	-59.600 M ^{68.62 %}	-189.900 M ^{-259.18 %}	119.300 M ^{427.75 %}	-36.400 M ^{36.47 %}	-57.300 M ^{-45.06 %}	-39.500 M
Operating income ratio	0.05 ^{103.16 %}	0.03 ^{-82.90 %}	0.16 ^{93.90 %}	0.08 ^{15.34 %}	0.07 ^{222.75 %}	0.02 ^{-85.29 %}	0.15 ^{322.97 %}	0.04 ^{-45.74 %}	0.06 ^{121.44 %}	0.03 ^{-80.58 %}	0.15 ^{320.00 %}	0.04 ^{-7.12 %}	0.04 ^{165.50 %}	-0.06 ^{-145.15 %}	0.13 ^{63.55 %}	0.08 ^{186.45 %}	-0.09 ^{73.17 %}	-0.34 ^{-439.15 %}	0.10 ^{303.09 %}	-0.05 ^{51.31 %}	-0.10 ^{-70.79 %}	-0.06
Total other income expenses net	-32.800 M ^{-8.61 %}	-30.200 M ^{12.72 %}	-34.600 M ^{39.19 %}	-56.900 M ^{56.23 %}	-130.000 M ^{-161.57 %}	-49.700 M ^{38.64 %}	-81.000 M ^{-20.00 %}	-67.500 M ^{-2.90 %}	-65.600 M ^{-1.71 %}	-64.500 M ^{8.38 %}	-70.400 M ^{78.49 %}	-327.300 M ^{-305.58 %}	-80.700 M ^{-43.09 %}	-56.400 M ^{23.68 %}	-73.900 M ^{71.87 %}	-262.700 M ^{-891.32 %}	-26.500 M ^{6.69 %}	-28.400 M ^{-161.47 %}	46.200 M ^{110.18 %}	-453.700 M ^{-1 722.09 %}	-24.900 M ^{-11.66 %}	-22.300 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	-92.900 M ^{-104.10 %}	2.267 B ^{18.50 %}	1.913 B ^{-17.23 %}	2.312 B ^{4.17 %}	2.219 B ^{1.98 %}	2.176 B ^{-42.85 %}	3.808 B ^{-8.21 %}	4.148 B ^{1.60 %}	4.083 B ^{-0.42 %}	4.100 B ^{7.48 %}	3.815 B ^{19.22 %}	3.200 B ^{1 281.61 %}	-270.800 M ^{7.42 %}	-292.500 M ^{-108.06 %}	3.628 B ^{-11.59 %}	4.103 B ^{1 935.93 %}	-223.500 M ^{-46.85 %}	-152.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-256.300 M
Total investments	8.700 M ^{2.35 %}	8.500 M ^{-24.11 %}	11.200 M ^{0.90 %}	11.100 M ^{-2.63 %}	11.400 M ^{-3.39 %}	11.800 M ^{-72.37 %}	42.700 M ^{0.95 %}	42.300 M ^{157.93 %}	16.400 M ^{33.33 %}	12.300 M ^{-41.98 %}	21.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.900 M ^{-36.70 %}	26.700 M ^{10.33 %}	24.200 M ^{-36.98 %}	38.400 M ^{-94.96 %}	762.600 M ^{1.29 %}	752.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	851.800 M
Total debt	2.390 B ^{1.41 %}	2.357 B ^{-1.00 %}	2.380 B ^{-0.99 %}	2.404 B ^{3.39 %}	2.325 B ^{-22.35 %}	2.995 B ^{-31.32 %}	4.360 B ^{-1.13 %}	4.410 B ^{2.04 %}	4.322 B ^{-0.37 %}	4.338 B ^{0.16 %}	4.331 B ^{25.73 %}	3.445 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.093 B ^{-1.57 %}	4.158 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-1.260 B ^{-1.05 %}	-1.247 B ^{-311 875.00 %}	400.000 K ^{100.03 %}	-1.481 B ^{-47 864.52 %}	3.100 M ^{-13.89 %}	3.600 M ^{161.02 %}	-5.900 M ^{-2 066.67 %}	300.000 K ^{104.76 %}	-6.300 M ^{23.17 %}	-8.200 M ^{32.23 %}	-12.100 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.582 B ^{-341.02 %}	656.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	665.400 M	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.413 B ^{4.57 %}	-1.481 B ^{-4.98 %}	-1.411 B ^{2.35 %}	-1.445 B ^{8.30 %}	-1.575 B ^{-1.47 %}	-1.553 B ^{-1.36 %}	-1.532 B ^{-3.49 %}	-1.480 B ^{7.95 %}	-1.608 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.643 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	107.700 M ^{0.00 %}	107.700 M ^{0.00 %}	107.700 M ^{0.00 %}	107.700 M ^{0.00 %}	107.700 M ^{0.00 %}	107.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	924.600 M ^{0.99 %}	915.500 M ^{-1.40 %}	928.500 M ^{21.74 %}	762.700 M ^{9.79 %}	694.700 M ^{-9.44 %}	767.100 M ^{168.80 %}	-1.115 B ^{11.18 %}	-1.255 B ^{-2.37 %}	-1.226 B ^{-1.17 %}	-1.212 B ^{-4.28 %}	-1.162 B ^{10.18 %}	-1.294 B ^{-21.71 %}	-1.063 B ^{-5.19 %}	-1.011 B ^{-10.63 %}	-913.500 M ^{7.41 %}	-986.600 M ^{-296.77 %}	501.400 M ^{-14.61 %}	587.200 M ^{-11.75 %}	665.400 M ^{0.02 %}	665.300 M
Other non current liabilities	2.059 B ^{2 486.68 %}	79.600 M ^{-1.36 %}	80.700 M ^{-5.83 %}	85.700 M ^{-95.99 %}	2.135 B ^{398.73 %}	-714.700 M ^{-968.41 %}	82.300 M ^{-0.12 %}	82.400 M ^{108.44 %}	-976.500 M ^{2.19 %}	-998.400 M ^{1.58 %}	-1.014 B ^{-210.33 %}	919.400 M ^{-77.08 %}	4.011 B ^{0.28 %}	4.000 B ^{4 027.76 %}	96.900 M ^{-21.28 %}	123.100 M ^{-96.43 %}	3.444 B ^{1.52 %}	3.393 B ^{609.86 %}	-665.400 M ^{28.34 %}	-928.500 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.937 B ^{-7.96 %}	2.104 B ^{-0.19 %}	2.108 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.614 B ^{-60.50 %}	4.086 B ^{-0.63 %}	4.112 B ^{-19.44 %}	5.104 B ^{-0.82 %}	5.146 B ^{-0.02 %}	5.147 B ^{52.39 %}	3.377 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.810 B ^{-0.24 %}	3.819 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.409 B
Total non current liabilities	2.188 B ^{1.46 %}	2.157 B ^{-6.84 %}	2.315 B ^{0.91 %}	2.294 B ^{1.93 %}	2.251 B ^{122.68 %}	1.011 B ^{-76.72 %}	4.341 B ^{-0.69 %}	4.371 B ^{1.59 %}	4.303 B ^{-0.43 %}	4.321 B ^{0.25 %}	4.311 B ^{0.33 %}	4.297 B ^{0.53 %}	4.274 B ^{-0.06 %}	4.277 B ^{2.33 %}	4.179 B ^{-0.88 %}	4.216 B ^{15.93 %}	3.637 B ^{1.43 %}	3.586 B ^{638.91 %}	-665.400 M ^{-118.11 %}	3.675 B
Other current liabilities	440.700 M ^{-2.91 %}	453.900 M ^{-24.86 %}	604.100 M ^{50.09 %}	402.500 M ^{-22.92 %}	522.200 M ^{27.65 %}	409.100 M ^{-8.48 %}	447.000 M ^{75.02 %}	255.400 M ^{0.24 %}	254.800 M ^{-1.39 %}	258.400 M ^{11.81 %}	231.100 M ^{-46.69 %}	433.500 M ^{11.96 %}	387.200 M ^{-2.69 %}	397.900 M ^{49.36 %}	266.400 M ^{-30.84 %}	385.200 M ^{-41.69 %}	660.600 M ^{-21.98 %}	846.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	628.300 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.500 M ^{-39.96 %}	190.700 M ^{-8.54 %}	208.500 M ^{65.21 %}	126.200 M ^{10.03 %}	114.700 M ^{-32.17 %}	169.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	408.200 M ^{-2.79 %}	419.900 M ^{51.97 %}	276.300 M ^{-6.69 %}	296.100 M ^{8.38 %}	273.200 M ^{-87.51 %}	2.188 B ^{696.11 %}	274.800 M ^{-8.03 %}	298.800 M ^{8.85 %}	274.500 M ^{1.74 %}	269.800 M ^{-2.84 %}	277.700 M ^{-13.38 %}	320.600 M ^{22.13 %}	262.500 M ^{-1.94 %}	267.700 M ^{-5.37 %}	282.900 M ^{-16.52 %}	338.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.600 M
Total current liabilities	1.460 B ^{-1.14 %}	1.477 B ^{-16.67 %}	1.773 B ^{24.45 %}	1.424 B ^{4.03 %}	1.369 B ^{-58.40 %}	3.292 B ^{86.39 %}	1.766 B ^{27.94 %}	1.380 B ^{4.88 %}	1.316 B ^{0.25 %}	1.313 B ^{-21.79 %}	1.679 B ^{20.88 %}	1.389 B ^{11.61 %}	1.244 B ^{-0.44 %}	1.250 B ^{-21.94 %}	1.601 B ^{22.24 %}	1.310 B ^{6.87 %}	1.225 B ^{-12.27 %}	1.397 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.378 B
Total liabilities	3.649 B ^{0.40 %}	3.634 B ^{-11.10 %}	4.088 B ^{9.93 %}	3.719 B ^{2.72 %}	3.620 B ^{-15.86 %}	4.302 B ^{-29.55 %}	6.107 B ^{3.80 %}	5.884 B ^{4.71 %}	5.619 B ^{-0.27 %}	5.634 B ^{-5.93 %}	5.989 B ^{5.35 %}	5.685 B ^{3.03 %}	5.518 B ^{-0.14 %}	5.526 B ^{-4.39 %}	5.780 B ^{4.60 %}	5.526 B ^{13.65 %}	4.862 B ^{-2.41 %}	4.983 B ^{848.83 %}	-665.400 M ^{-113.17 %}	5.053 B
Other non current assets	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-99.99 %}	813.500 M ^{1 719.91 %}	44.700 M ^{166.07 %}	16.800 M ^{-37.31 %}	26.800 M ^{-96.68 %}	807.900 M ^{807 800.00 %}	100.000 K ^{-99.99 %}	762.600 M ^{1.27 %}	753.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M
Long term investments	8.700 M ^{2.35 %}	8.500 M ^{-24.11 %}	11.200 M ^{0.90 %}	11.100 M ^{-2.63 %}	11.400 M ^{-3.39 %}	11.800 M ^{-72.37 %}	42.700 M ^{0.95 %}	42.300 M ^{157.93 %}	16.400 M ^{33.33 %}	12.300 M ^{-41.98 %}	21.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.200 M ^{-36.98 %}	38.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	672.700 M
Intangible assets	813.300 M ^{-0.91 %}	820.800 M ^{-1.04 %}	829.400 M ^{-0.48 %}	833.400 M ^{0.71 %}	827.500 M ^{0.38 %}	824.400 M ^{0.21 %}	822.700 M ^{-0.12 %}	823.700 M ^{1.63 %}	810.500 M ^{-0.06 %}	811.000 M ^{-0.31 %}	813.500 M ^{0.27 %}	811.300 M ^{-60.98 %}	2.079 B ^{2.06 %}	2.037 B	0.000 ^{-100.00 %}	812.900 M ^{1 451.34 %}	52.400 M ^{3.76 %}	50.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	811.100 M
GoodWill	1.034 B ^{-0.08 %}	1.034 B ^{0.11 %}	1.033 B ^{0.02 %}	1.033 B ^{0.06 %}	1.032 B ^{0.01 %}	1.032 B ^{0.01 %}	1.032 B ^{0.37 %}	1.028 B ^{-1.38 %}	1.043 B ^{0.36 %}	1.039 B ^{0.09 %}	1.038 B ^{0.20 %}	1.036 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.229 B ^{0.01 %}	1.229 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.234 B
Goodwill and intangible assets	1.847 B ^{-0.45 %}	1.855 B ^{-0.40 %}	1.863 B ^{-0.20 %}	1.866 B ^{0.35 %}	1.860 B ^{0.17 %}	1.857 B ^{0.10 %}	1.855 B ^{0.15 %}	1.852 B ^{-0.06 %}	1.853 B ^{0.17 %}	1.850 B ^{-0.09 %}	1.852 B ^{0.23 %}	1.847 B ^{-11.16 %}	2.079 B ^{2.06 %}	2.037 B ^{65.82 %}	1.229 B ^{-39.81 %}	2.042 B ^{0.30 %}	2.035 B ^{-0.16 %}	2.039 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.045 B
Property plant equipment net	1.432 B ^{3.34 %}	1.386 B ^{7.32 %}	1.292 B ^{-0.92 %}	1.304 B ^{8.46 %}	1.202 B ^{1.30 %}	1.186 B ^{-1.02 %}	1.199 B ^{-2.30 %}	1.227 B ^{2.84 %}	1.193 B ^{-1.45 %}	1.211 B ^{-0.16 %}	1.213 B ^{-2.19 %}	1.240 B ^{10.41 %}	1.123 B ^{-2.98 %}	1.157 B ^{-2.66 %}	1.189 B ^{-5.49 %}	1.258 B ^{-3.28 %}	1.301 B ^{-4.51 %}	1.362 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.509 B
Total non current assets	3.326 B ^{1.16 %}	3.288 B ^{2.63 %}	3.203 B ^{-1.01 %}	3.236 B ^{4.93 %}	3.084 B ^{0.56 %}	3.067 B ^{-1.24 %}	3.106 B ^{-4.84 %}	3.263 B ^{6.22 %}	3.072 B ^{-0.34 %}	3.083 B ^{-0.45 %}	3.097 B ^{-1.12 %}	3.132 B ^{-3.35 %}	3.240 B ^{-0.41 %}	3.254 B ^{-0.70 %}	3.277 B ^{-2.62 %}	3.365 B ^{-18.99 %}	4.154 B ^{-1.44 %}	4.215 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.467 B
Other current assets	81.800 M ^{-14.70 %}	95.900 M ^{-78.68 %}	449.900 M ^{346.33 %}	100.800 M ^{-67.50 %}	310.200 M ^{-12.07 %}	352.800 M ^{-23.97 %}	464.000 M ^{68.36 %}	275.600 M ^{-8.74 %}	302.000 M ^{6.53 %}	283.500 M ^{-31.95 %}	416.600 M ^{77.65 %}	234.500 M ^{189.51 %}	81.000 M ^{14.57 %}	70.700 M ^{-79.44 %}	343.900 M ^{197.75 %}	115.500 M ^{39.16 %}	83.000 M ^{24.44 %}	66.700 M ^{126.02 %}	-256.300 M ^{-541.90 %}	58.000 M
Short term investments	221.400 M ^{3.89 %}	213.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.500 M ^{3.49 %}	197.600 M ^{-38.90 %}	323.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.100 M ^{-1.83 %}	152.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.400 M ^{-55.95 %}	357.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.100 M
cash and cash equivalents	92.900 M ^{4.26 %}	89.100 M ^{-80.92 %}	467.000 M ^{405.41 %}	92.400 M ^{-12.99 %}	106.200 M ^{-87.03 %}	818.600 M ^{48.06 %}	552.900 M ^{110.79 %}	262.300 M ^{9.57 %}	239.400 M ^{0.50 %}	238.200 M ^{-53.90 %}	516.700 M ^{110.64 %}	245.300 M ^{-9.42 %}	270.800 M ^{-7.42 %}	292.500 M ^{-37.10 %}	465.000 M ^{93.43 %}	240.400 M ^{7.56 %}	223.500 M ^{46.85 %}	152.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	256.300 M
Cash and short term investments	314.300 M ^{4.00 %}	302.200 M ^{-35.29 %}	467.000 M ^{405.41 %}	92.400 M ^{-12.99 %}	106.200 M ^{-87.03 %}	818.600 M ^{48.06 %}	552.900 M ^{110.79 %}	262.300 M ^{9.57 %}	239.400 M ^{0.50 %}	238.200 M ^{-53.90 %}	516.700 M ^{110.64 %}	245.300 M ^{-41.72 %}	420.900 M ^{-5.50 %}	445.400 M ^{-4.22 %}	465.000 M ^{93.43 %}	240.400 M ^{-36.89 %}	380.900 M ^{-25.24 %}	509.500 M ^{98.79 %}	256.300 M ^{-41.13 %}	435.400 M
Total current assets	1.247 B ^{-1.16 %}	1.262 B ^{-30.39 %}	1.813 B ^{45.61 %}	1.245 B ^{1.17 %}	1.231 B ^{-38.55 %}	2.003 B ^{6.14 %}	1.887 B ^{38.20 %}	1.365 B ^{3.39 %}	1.321 B ^{-1.43 %}	1.340 B ^{-22.59 %}	1.731 B ^{37.37 %}	1.260 B ^{3.68 %}	1.215 B ^{-3.72 %}	1.262 B ^{-20.62 %}	1.590 B ^{35.37 %}	1.174 B ^{-2.93 %}	1.210 B ^{-10.73 %}	1.355 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.251 B
Inventory	809.700 M ^{-1.41 %}	821.300 M ^{1.51 %}	809.100 M ^{1.97 %}	793.500 M ^{3.66 %}	765.500 M ^{-1.43 %}	776.600 M ^{-2.28 %}	794.700 M ^{4.21 %}	762.600 M ^{3.35 %}	737.900 M ^{-4.71 %}	774.400 M ^{4.96 %}	737.800 M ^{2.56 %}	719.400 M ^{9.60 %}	656.400 M ^{-4.77 %}	689.300 M ^{-1.50 %}	699.800 M ^{7.86 %}	648.800 M ^{-6.46 %}	693.600 M ^{-4.82 %}	728.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	734.300 M
Net receivables	41.500 M ^{-2.35 %}	42.500 M ^{-51.09 %}	86.900 M ^{-66.36 %}	258.300 M ^{192.19 %}	88.400 M ^{61.61 %}	54.700 M ^{-27.26 %}	75.200 M ^{16.05 %}	64.800 M ^{-22.67 %}	83.800 M ^{-1.41 %}	85.000 M ^{-19.20 %}	105.200 M ^{-57.67 %}	248.500 M ^{337.50 %}	56.800 M ^{0.35 %}	56.600 M ^{-26.01 %}	76.500 M ^{-54.92 %}	169.700 M ^{223.85 %}	52.400 M ^{3.76 %}	50.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.200 M
Tax assets	38.000 M ^{0.26 %}	37.900 M ^{-0.52 %}	38.100 M ^{-30.98 %}	55.200 M ^{401.82 %}	11.000 M ^{-4.35 %}	11.500 M ^{23.66 %}	9.300 M ^{-93.46 %}	142.100 M ^{1 380.21 %}	9.600 M ^{-1.03 %}	9.700 M ^{-13.39 %}	11.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.400 M ^{-33.75 %}	32.300 M ^{18.75 %}	27.200 M ^{0.37 %}	27.100 M ^{-51.17 %}	55.500 M ^{-9.17 %}	61.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.300 M
Other assets	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000
Account payables	576.800 M ^{1.25 %}	569.700 M ^{-36.15 %}	892.300 M ^{35.77 %}	657.200 M ^{14.53 %}	573.800 M ^{-1.12 %}	580.300 M ^{-32.01 %}	853.500 M ^{38.20 %}	617.600 M ^{15.57 %}	534.400 M ^{-3.75 %}	555.200 M ^{-33.24 %}	831.600 M ^{31.06 %}	634.500 M ^{32.44 %}	479.100 M ^{0.06 %}	478.800 M ^{-36.96 %}	759.500 M ^{56.76 %}	484.500 M ^{7.45 %}	450.900 M ^{5.97 %}	425.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	503.500 M
Tax payables	34.600 M ^{2.67 %}	33.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.600 M ^{-35.34 %}	106.100 M ^{-7.34 %}	114.500 M ^{-39.96 %}	190.700 M ^{146.38 %}	77.400 M ^{-38.67 %}	126.200 M ^{10.03 %}	114.700 M ^{-32.17 %}	169.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.300 M ^{9.60 %}	105.200 M ^{-27.95 %}	146.000 M ^{44.55 %}	101.000 M ^{-11.33 %}	113.900 M ^{-8.59 %}	124.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.700 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.126 B	0.000 ^{-100.00 %}	807.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 B ^{4.16 %}	1.056 B ^{-1.99 %}	1.077 B ^{-1.44 %}	1.093 B ^{-5.37 %}	1.155 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.153 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.055 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	816.900 M ^{-60.50 %}	2.068 B ^{0.00 %}	2.068 B ^{0.01 %}	2.068 B ^{0.00 %}	2.068 B ^{0.04 %}	2.067 B ^{533.99 %}	326.000 M ^{0.00 %}	326.000 M ^{0.00 %}	326.000 M ^{0.00 %}	326.000 M ^{0.00 %}	326.000 M ^{-0.03 %}	326.100 M ^{130.67 %}	-1.063 B ^{-5.19 %}	-1.011 B ^{-251.11 %}	668.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	501.400 M ^{-14.61 %}	587.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	665.300 M
Deferred tax liabilities non current	129.200 M ^{-8.04 %}	140.500 M ^{7.83 %}	130.300 M ^{29.65 %}	100.500 M ^{-13.21 %}	115.800 M ^{3.86 %}	111.500 M ^{-35.66 %}	173.300 M ^{-2.31 %}	177.400 M ^{0.97 %}	175.700 M ^{1.04 %}	173.900 M ^{-2.52 %}	178.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	263.300 M ^{-4.91 %}	276.900 M ^{1.61 %}	272.500 M ^{-0.55 %}	274.000 M ^{42.19 %}	192.700 M ^{-0.31 %}	193.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	194.200 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.573 B ^{0.52 %}	4.549 B ^{-9.31 %}	5.016 B ^{11.94 %}	4.481 B ^{3.86 %}	4.315 B ^{-14.89 %}	5.070 B ^{1.55 %}	4.992 B ^{7.86 %}	4.629 B ^{5.37 %}	4.393 B ^{-0.67 %}	4.422 B ^{-8.39 %}	4.827 B ^{9.92 %}	4.392 B ^{-1.43 %}	4.455 B ^{-1.34 %}	4.516 B ^{-7.21 %}	4.867 B ^{7.21 %}	4.539 B ^{-15.37 %}	5.364 B ^{-3.70 %}	5.570 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.718 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.600 M ^{53.57 %}	5.600 M ^{-65.64 %}	16.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M ^{262.50 %}	-800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	6.000 M ^{102.30 %}	-260.400 M ^{-237.12 %}	189.900 M ^{1 374.50 %}	-14.900 M ^{-482.05 %}	3.900 M ^{102.41 %}	-161.700 M ^{-191.77 %}	176.200 M ^{585.60 %}	25.700 M ^{424.49 %}	4.900 M ^{101.90 %}	-257.400 M ^{-263.95 %}	157.000 M ^{1 844.44 %}	-9.000 M ^{-136.73 %}	24.500 M ^{113.46 %}	-182.000 M ^{-200.22 %}	181.600 M ^{1 364.52 %}	12.400 M ^{-21.02 %}	15.700 M ^{125.24 %}	-62.200 M ^{-143.44 %}	143.200 M ^{135.53 %}	60.800 M ^{264.07 %}	16.700 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.000 M ^{102.30 %}	-260.400 M ^{-237.12 %}	189.900 M ^{1 374.50 %}	-14.900 M ^{-482.05 %}	3.900 M ^{102.41 %}	-161.700 M ^{-191.77 %}	176.200 M ^{585.60 %}	25.700 M ^{424.49 %}	4.900 M ^{101.90 %}	-257.400 M ^{-263.95 %}	157.000 M ^{1 844.44 %}	-9.000 M ^{-136.73 %}	24.500 M ^{113.46 %}	-182.000 M ^{-200.22 %}	181.600 M ^{1 364.52 %}	12.400 M ^{-21.02 %}	15.700 M ^{125.24 %}	-62.200 M ^{-143.44 %}	143.200 M ^{135.53 %}	60.800 M ^{264.07 %}	16.700 M
Other non cash items	-1.400 M ^{-104.31 %}	32.500 M ^{-61.94 %}	85.400 M ^{4 166.67 %}	-2.100 M ^{-101.73 %}	121.300 M ^{203.25 %}	40.000 M ^{-55.90 %}	90.700 M ^{46.76 %}	61.800 M ^{-65.05 %}	176.800 M ^{-14.05 %}	205.700 M ^{33.14 %}	154.500 M ^{-41.50 %}	264.100 M ^{261.29 %}	73.100 M ^{11.09 %}	65.800 M ^{-56.28 %}	150.500 M ^{-43.70 %}	267.300 M ^{1 500.60 %}	16.700 M ^{-23.04 %}	21.700 M ^{183.46 %}	-26.000 M ^{-105.71 %}	455.400 M ^{2 121.46 %}	20.500 M
Net cash provided by operating activities	121.000 M ^{180.51 %}	-150.300 M ^{-128.47 %}	528.000 M ^{303.67 %}	130.800 M ^{-4.46 %}	136.900 M ^{298.12 %}	-69.100 M ^{-114.25 %}	485.000 M ^{213.92 %}	154.500 M ^{105.45 %}	75.200 M ^{143.29 %}	-173.700 M ^{-148.47 %}	358.400 M ^{339.75 %}	81.500 M ^{-37.64 %}	130.700 M ^{203.08 %}	-126.800 M ^{-140.31 %}	314.600 M ^{133.04 %}	135.000 M ^{208.22 %}	43.800 M ^{126.85 %}	-163.100 M ^{-146.01 %}	354.500 M ^{237.30 %}	105.100 M ^{75.75 %}	59.800 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-36.600 M ^{-8.93 %}	-33.600 M ^{46.41 %}	-62.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.800 M ^{-5.70 %}	-26.300 M ^{27.95 %}	-36.500 M ^{-56.65 %}	-23.300 M ^{-9.91 %}	-21.200 M ^{25.61 %}	-28.500 M ^{0.70 %}	-28.700 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{50.00 %}	200.000 K ^{102.15 %}	-9.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{-78.38 %}	3.700 M ^{3 800.00 %}	-100.000 K ^{-106.67 %}	1.500 M ^{400.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.200 M ^{200.00 %}	-210.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-43.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.100 M ^{-35 200.00 %}	100.000 K ^{200.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-23.400 M ^{-18.78 %}	-19.700 M ^{90.61 %}	-209.900 M ^{-5 772.97 %}	3.700 M ^{108.10 %}	-45.700 M ^{-138.02 %}	-19.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M ^{-15.38 %}	-15.600 M ^{25.36 %}	-20.900 M ^{23.44 %}	-27.300 M ^{13.33 %}	-31.500 M ^{-69.35 %}	-18.600 M
Net cash used for investing activites	-43.300 M ^{-19.28 %}	-36.300 M ^{-8.36 %}	-33.500 M ^{53.47 %}	-72.000 M ^{-105.13 %}	-35.100 M ^{-30.48 %}	-26.900 M ^{-5.08 %}	-25.600 M ^{21.95 %}	-32.800 M ^{-40.17 %}	-23.400 M ^{-18.18 %}	-19.800 M ^{29.54 %}	-28.100 M ^{-12.40 %}	-25.000 M ^{45.30 %}	-45.700 M ^{-138.02 %}	-19.200 M ^{-65.52 %}	-11.600 M ^{35.56 %}	-18.000 M ^{-15.38 %}	-15.600 M ^{25.36 %}	-20.900 M ^{23.44 %}	-27.300 M ^{13.33 %}	-31.500 M ^{-69.35 %}	-18.600 M
Debt repayment	-84.900 M ^{44.25 %}	-152.300 M ^{-4 251.43 %}	-3.500 M ^{76.35 %}	-14.800 M ^{97.76 %}	-661.200 M ^{10.10 %}	-735.500 M ^{-735 400.00 %}	-100.000 K ^{99.24 %}	-13.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-84.900 M ^{-2 553.13 %}	-3.200 M ^{-366.67 %}	1.200 M ^{1 100.00 %}	100.000 K ^{-99.87 %}	74.100 M ^{692.80 %}	-12.500 M ^{96.23 %}	-331.200 M ^{-962.50 %}	38.400 M ^{150.93 %}	-75.400 M ^{-148.03 %}	-30.400 M ^{-43.40 %}	-21.200 M ^{-471.93 %}	5.700 M
Common stock issued	-700.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{-96.24 %}	21.300 M ^{-98.11 %}	1.129 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	11.900 M ^{130.59 %}	-38.900 M ^{68.45 %}	-123.300 M ^{-135.76 %}	-52.300 M ^{69.89 %}	-173.700 M ^{-465.80 %}	-30.700 M ^{82.13 %}	-171.800 M ^{-102.36 %}	-84.900 M ^{29.95 %}	-121.200 M ^{-121 100.00 %}	-100.000 K ^{99.92 %}	-129.000 M ^{-56.55 %}	-82.400 M ^{22.26 %}	-106.000 M ^{-5.16 %}	-100.800 M ^{24.83 %}	-134.100 M ^{-157.98 %}	231.300 M ^{4 718.75 %}	4.800 M ^{110.04 %}	-47.800 M ^{49.04 %}	-93.800 M ^{30.62 %}	-135.200 M ^{-709.58 %}	-16.700 M
Net cash used provided by financing activities	-73.700 M ^{61.45 %}	-191.200 M ^{-50.79 %}	-126.800 M ^{-91.25 %}	-66.300 M ^{91.85 %}	-813.600 M ^{-324.44 %}	362.500 M ^{310.88 %}	-171.900 M ^{-75.23 %}	-98.100 M ^{-88.65 %}	-52.000 M ^{38.82 %}	-85.000 M ^{-41.20 %}	-60.200 M ^{25.86 %}	-81.200 M ^{23.32 %}	-105.900 M ^{-296.63 %}	-26.700 M ^{65.99 %}	-78.500 M ^{21.42 %}	-99.900 M ^{-331.25 %}	43.200 M ^{135.06 %}	-123.200 M ^{0.81 %}	-124.200 M ^{20.59 %}	-156.400 M ^{-1 321.82 %}	-11.000 M
Effect of forex changes on cash	-200.000 K ^{-100.00 %}	-100.000 K ^{-133.33 %}	300.000 K ^{50.00 %}	200.000 K ^{133.33 %}	-600.000 K ^{14.29 %}	-700.000 K ^{-123.33 %}	3.000 M ^{528.57 %}	-700.000 K ^{-153.85 %}	1.300 M ^{1 200.00 %}	100.000 K ^{-92.31 %}	1.300 M ^{262.50 %}	-800.000 K ^{0.00 %}	-800.000 K ^{-900.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{-250.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{150.00 %}	-200.000 K ^{0.00 %}	-200.000 K ^{-150.00 %}	400.000 K
Net change in cash	3.800 M ^{101.01 %}	-377.900 M ^{-202.66 %}	368.100 M ^{5 142.47 %}	-7.300 M ^{98.98 %}	-712.400 M ^{-368.12 %}	265.700 M ^{-8.57 %}	290.600 M ^{1 169.00 %}	22.900 M ^{1 808.33 %}	1.200 M ^{100.43 %}	-278.500 M ^{-202.62 %}	271.400 M ^{1 164.31 %}	-25.500 M ^{-17.51 %}	-21.700 M ^{87.42 %}	-172.500 M ^{-176.84 %}	224.500 M ^{1 228.40 %}	16.900 M ^{-76.30 %}	71.300 M ^{123.23 %}	-306.900 M ^{-251.33 %}	202.800 M ^{344.63 %}	-82.900 M ^{-370.92 %}	30.600 M
Cash at beginning of period	89.100 M ^{-80.92 %}	467.000 M ^{372.19 %}	98.900 M ^{-6.87 %}	106.200 M ^{-87.03 %}	818.600 M ^{48.06 %}	552.900 M ^{110.79 %}	262.300 M ^{9.57 %}	239.400 M ^{0.50 %}	238.200 M ^{-53.90 %}	516.700 M ^{110.64 %}	245.300 M ^{-9.42 %}	270.800 M ^{-7.42 %}	292.500 M ^{-37.10 %}	465.000 M ^{93.35 %}	240.500 M ^{7.61 %}	223.500 M ^{46.85 %}	152.200 M ^{-66.85 %}	459.100 M ^{79.13 %}	256.300 M ^{-24.44 %}	339.200 M ^{9.92 %}	308.600 M
Cash at end of period	92.900 M ^{4.26 %}	89.100 M ^{-80.92 %}	467.000 M ^{372.19 %}	98.900 M ^{-6.87 %}	106.200 M ^{-87.03 %}	818.600 M ^{48.06 %}	552.900 M ^{110.79 %}	262.300 M ^{9.57 %}	239.400 M ^{0.50 %}	238.200 M ^{-53.90 %}	516.700 M ^{110.64 %}	245.300 M ^{-9.42 %}	270.800 M ^{-7.42 %}	292.500 M ^{-37.10 %}	465.000 M ^{93.43 %}	240.400 M ^{7.56 %}	223.500 M ^{46.85 %}	152.200 M ^{-66.85 %}	459.100 M ^{79.13 %}	256.300 M ^{-24.44 %}	339.200 M
Operating cash flow	148.200 M ^{198.60 %}	-150.300 M ^{-128.47 %}	528.000 M ^{303.67 %}	130.800 M ^{-4.46 %}	136.900 M ^{237.17 %}	-99.800 M ^{-126.68 %}	374.100 M ^{171.48 %}	137.800 M ^{83.24 %}	75.200 M ^{143.29 %}	-173.700 M ^{-148.47 %}	358.400 M ^{339.75 %}	81.500 M ^{-37.64 %}	130.700 M ^{203.08 %}	-126.800 M ^{-140.31 %}	314.600 M ^{133.04 %}	135.000 M ^{208.22 %}	43.800 M ^{126.85 %}	-163.100 M ^{-146.01 %}	354.500 M ^{237.30 %}	105.100 M ^{75.75 %}	59.800 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-36.600 M ^{-8.93 %}	-33.600 M ^{46.24 %}	-62.500 M ^{-80.64 %}	-34.600 M ^{-24.46 %}	-27.800 M ^{-5.70 %}	-26.300 M ^{27.95 %}	-36.500 M ^{-56.65 %}	-23.300 M ^{-9.91 %}	-21.200 M ^{25.61 %}	-28.500 M ^{0.70 %}	-28.700 M ^{-37.32 %}	-20.900 M ^{6.70 %}	-22.400 M ^{-64.71 %}	-13.600 M ^{42.62 %}	-23.700 M ^{-20.92 %}	-19.600 M ^{8.84 %}	-21.500 M ^{21.82 %}	-27.500 M	0.000	0.000
Free CashFlow	148.200 M ^{198.60 %}	-150.300 M ^{-134.37 %}	437.300 M ^{540.26 %}	68.300 M ^{1 522.92 %}	-4.800 M ^{96.24 %}	-127.600 M ^{-136.69 %}	347.800 M ^{243.34 %}	101.300 M ^{95.18 %}	51.900 M ^{126.63 %}	-194.900 M ^{-159.08 %}	329.900 M ^{524.81 %}	52.800 M ^{-59.60 %}	130.700 M ^{203.08 %}	-126.800 M ^{-142.13 %}	301.000 M ^{122.96 %}	135.000 M ^{208.22 %}	43.800 M ^{126.85 %}	-163.100 M ^{-146.01 %}	354.500 M ^{237.30 %}	105.100 M ^{75.75 %}	59.800 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

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