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DSwiss, Inc. DQWS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 3.113 M 111.75 % 1.470 M -20.50 % 1.849 M -5.60 % 1.959 M 45.33 % 1.348 M 392.48 % 273.659 K 24.32 % 220.119 K 21.35 % 181.398 K 32.23 % 137.181 K -11.48 % 154.965 K -66.19 % 458.288 K -11.97 % 520.607 K
Net income 22.223 K 144.86 % -49.535 K -246.62 % -14.291 K -108.24 % 173.459 K 538.19 % 27.180 K 107.72 % -351.940 K -0.18 % -351.310 K -23.54 % -284.379 K 44.03 % -508.065 K -292.95 % -129.294 K -850.01 % 17.239 K -61.45 % 44.720 K
Income before tax 30.101 K 161.58 % -48.878 K -1 918.92 % -2.421 K -101.61 % 150.278 K 400.18 % 30.045 K 110.17 % -295.463 K 20.43 % -371.345 K -30.35 % -284.892 K 44.79 % -516.018 K -299.02 % -129.320 K -832.15 % 17.663 K -61.44 % 45.806 K
Income before tax ratio 0.01 129.08 % -0.03 -2 439.38 % 0.00 -101.71 % 0.08 244.16 % 0.02 102.06 % -1.08 36.00 % -1.69 -7.42 % -1.57 58.25 % -3.76 -350.75 % -0.83 -2 265.24 % 0.04 -56.20 % 0.09
EBITDA 50.243 K 151.19 % 20.002 K -74.11 % 77.261 K -64.77 % 219.294 K 8.81 % 201.547 K 188.60 % -227.482 K 34.35 % -346.525 K -33.95 % -258.693 K 47.82 % -495.773 K -347.53 % -110.780 K -389.23 % 38.302 K -36.05 % 59.896 K
Net income ratio 0.01 121.19 % -0.03 -335.97 % -0.01 -108.73 % 0.09 339.13 % 0.02 101.57 % -1.29 19.42 % -1.60 -1.80 % -1.57 57.67 % -3.70 -343.90 % -0.83 -2 318.05 % 0.04 -56.21 % 0.09
Ratio EBITDA 0.02 18.63 % 0.01 -67.44 % 0.04 -62.68 % 0.11 -25.13 % 0.15 117.99 % -0.83 47.20 % -1.57 -10.39 % -1.43 60.54 % -3.61 -405.55 % -0.71 -955.35 % 0.08 -27.36 % 0.12
Gross profit ratio 0.20 -18.06 % 0.24 1.54 % 0.24 -5.56 % 0.25 -6.54 % 0.27 -18.66 % 0.34 76.39 % 0.19 -76.29 % 0.80 52.17 % 0.53 14.88 % 0.46 -20.47 % 0.58 -9.15 % 0.63
Weighted average shs out dil 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.23 % 206.425 M 1.46 % 203.457 M -0.92 % 205.343 M -0.75 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M
Weighted average shs out 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.23 % 206.425 M 1.46 % 203.457 M -0.92 % 205.343 M -0.75 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M
EPS diluted 0.00 150.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 -112.50 % 0.00 700.00 % 0.00 105.88 % 0.00 0.00 % 0.00 -21.43 % 0.00 44.00 % 0.00 -316.67 % 0.00 -820.13 % 0.00 -61.45 % 0.00
Earnings per share 0.00 150.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 -112.50 % 0.00 700.00 % 0.00 105.88 % 0.00 0.00 % 0.00 -21.43 % 0.00 44.00 % 0.00 -316.67 % 0.00 -820.13 % 0.00 -61.45 % 0.00
Gross profit 623.271 K 73.50 % 359.225 K -19.27 % 444.993 K -10.85 % 499.124 K 35.83 % 367.475 K 300.59 % 91.734 K 119.29 % 41.832 K -71.22 % 145.368 K 101.22 % 72.245 K 1.70 % 71.037 K -73.11 % 264.142 K -20.02 % 330.270 K
Income tax expense 7.878 K 1 099.09 % 657.000 27.33 % 516.000 193.18 % 176.000 -93.86 % 2.865 K -94.93 % 56.477 K 250.44 % 16.116 K 1 568.32 % 966.000 100.09 % -1.032 M -3 969 319.23 % -26.000 -106.13 % 424.000 -60.96 % 1.086 K
Cost of revenue 2.490 M 124.12 % 1.111 M -20.88 % 1.404 M -3.80 % 1.460 M 48.89 % 980.243 K 438.82 % 181.925 K 2.04 % 178.287 K 394.83 % 36.030 K -44.51 % 64.936 K -22.63 % 83.928 K -56.77 % 194.146 K 2.00 % 190.337 K
General and administrative expenses 603.720 K 46.98 % 410.746 K -7.64 % 444.722 K 25.92 % 353.172 K 5.96 % 333.307 K 14.84 % 290.226 K 0.000 0.000 -100.00 % 170.199 K 66.83 % 102.018 K -49.68 % 202.736 K -18.70 % 249.369 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 224.668 K 1 126.73 % -21.882 K -196.83 % 22.599 K 13.72 % 19.873 K
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 1.303 K -11.00 % 1.464 K 20.39 % 1.216 K -99.20 % 151.084 K 181.85 % -184.580 K -19 207.66 % 966.000 7 330.77 % 13.000 -87.85 % 107.000 0.000 0.000
Operating expenses 603.720 K 64.21 % 367.647 K -17.57 % 446.025 K 25.77 % 354.636 K 6.01 % 334.523 K -24.20 % 441.310 K 4.77 % 421.233 K 105.93 % 204.549 K -48.20 % 394.867 K 392.75 % 80.136 K -67.49 % 246.478 K -13.35 % 284.464 K
Cost and expenses 3.093 M 103.12 % 1.523 M -17.68 % 1.850 M 1.98 % 1.814 M 37.98 % 1.315 M 110.96 % 623.235 K 3.96 % 599.522 K 149.20 % 240.579 K -47.68 % 459.804 K 180.26 % 164.064 K -62.77 % 440.624 K -7.20 % 474.801 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 603.720 K 46.98 % 410.746 K -7.64 % 444.722 K 25.92 % 353.172 K 5.96 % 333.307 K 14.84 % 290.226 K 22.64 % 236.653 K 15.70 % 204.549 K -48.20 % 394.867 K 392.75 % 80.136 K -64.44 % 225.335 K -16.31 % 269.242 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.058 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.547 K -47.00 % 2.919 K -53.01 % 6.212 K 138.92 % 2.600 K -7.34 % 2.806 K 14.53 % 2.450 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 18.592 K -71.81 % 65.963 K -10.22 % 73.470 K 10.62 % 66.416 K 4.40 % 63.619 K -2.92 % 65.530 K 164.04 % 24.818 K -8.64 % 27.164 K 34.14 % 20.250 K 8.60 % 18.647 K -9.65 % 20.639 K 46.48 % 14.090 K
Operating income 19.551 K 136.98 % -52.863 K -1 494.43 % 3.791 K -97.52 % 152.878 K 10.84 % 137.928 K 148.23 % -285.984 K 24.62 % -379.400 K -541.09 % -59.180 K 81.66 % -322.620 K -3 445.27 % -9.100 K -151.52 % 17.663 K -61.44 % 45.806 K
Operating income ratio 0.01 117.47 % -0.04 -1 853.91 % 0.00 -97.37 % 0.08 -23.73 % 0.10 109.79 % -1.05 39.37 % -1.72 -428.32 % -0.33 86.13 % -2.35 -3 904.88 % -0.06 -252.36 % 0.04 -56.20 % 0.09
Total other income expenses net 11.753 K 194.93 % 3.985 K 386.90 % -1.389 K -123.99 % 5.790 K 299.17 % -2.907 K -32.02 % -2.202 K 94.26 % -38.387 K 35.11 % -59.159 K -155.04 % -23.196 K 80.71 % -120.220 K -468.58 % -21.144 K -38.90 % -15.222 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -291.182 K -37.28 % -212.106 K -84.85 % -114.745 K -70.78 % -67.188 K 0.75 % -67.696 K -172.48 % 93.394 K 170.53 % -132.423 K 72.57 % -482.819 K -281.24 % -126.644 K 43.39 % -223.702 K -563.71 % -33.705 K 66.42 % -100.386 K
Total investments 20.280 K 18.32 % 17.140 K -12.86 % 19.669 K -62.69 % 52.716 K 64.05 % 32.134 K 0.000 -100.00 % 35.353 K -45.69 % 65.098 K 14 302.21 % 452.000 6.60 % 424.000 -18.46 % 520.000 -5.97 % 553.000
Total debt 106.294 K 187.25 % 37.004 K -62.82 % 99.524 K -40.53 % 167.358 K 85.32 % 90.308 K -36.29 % 141.747 K 151.63 % 56.331 K 258.86 % 15.697 K -97.61 % 656.319 K 207.41 % 213.500 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 45.850 K -9.12 % 50.452 K 963.02 % -5.846 K 82.28 % -32.985 K -17.06 % -28.177 K 18.48 % -34.564 K -60.81 % -21.494 K -193.91 % -7.313 K 80.97 % -38.420 K -190.60 % -13.221 K -158.27 % -5.119 K -204.70 % -1.680 K
Retained earnings -1.388 M 1.58 % -1.410 M -6.51 % -1.324 M -1.09 % -1.310 M 11.70 % -1.483 M 0.51 % -1.491 M -23.73 % -1.205 M -41.15 % -853.637 K -49.96 % -569.258 K -830.27 % -61.193 K -189.86 % 68.101 K 33.89 % 50.862 K
Common stock 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 1.45 % 20.394 K 0.30 % 20.334 K 0.000 0.000
Total equity 74.036 K 31.23 % 56.415 K -42.52 % 98.151 K 32.62 % 74.009 K 206.48 % -69.504 K 33.45 % -104.442 K -151.77 % 201.731 K -65.65 % 587.257 K 189.80 % 202.642 K -10.02 % 225.216 K 257.58 % 62.983 K 28.06 % 49.183 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 77.777 K 387.17 % 15.965 K -58.49 % 38.461 K -63.51 % 105.391 K 226.11 % 32.318 K -63.50 % 88.552 K 81.57 % 48.770 K 302.19 % 12.126 K -18.48 % 14.874 K -93.03 % 213.500 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 77.777 K 387.17 % 15.965 K -58.49 % 38.461 K -63.51 % 105.391 K 226.11 % 32.318 K -63.50 % 88.552 K 81.57 % 48.769 K 302.22 % 12.125 K -18.48 % 14.873 K -93.03 % 213.500 K 0.000 0.000
Other current liabilities 302.347 K 73.05 % 174.714 K 86.57 % 93.647 K -79.24 % 451.081 K 70.64 % 264.347 K -3.89 % 275.038 K 194.31 % 93.451 K 39.97 % 66.767 K 14.64 % 58.243 K 3.74 % 56.142 K -3.66 % 58.276 K -54.00 % 126.688 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 28.517 K 35.54 % 21.039 K -82.77 % 122.126 K -1.46 % 123.934 K 6.86 % 115.980 K 9.01 % 106.390 K 1 307.09 % 7.561 K 111.73 % 3.571 K -99.44 % 641.445 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 484.017 K 64.01 % 295.113 K 20.30 % 245.312 K -23.08 % 318.911 K -16.41 % 381.540 K -0.09 % 381.886 K 196.28 % 128.894 K 73.96 % 74.092 K -89.49 % 704.713 K 1 121.57 % 57.689 K -3.34 % 59.682 K -54.28 % 130.551 K
Total liabilities 561.794 K 80.60 % 311.078 K 9.62 % 283.773 K -33.12 % 424.302 K 2.52 % 413.858 K -12.03 % 470.438 K 164.79 % 177.664 K 106.06 % 86.218 K -88.02 % 719.587 K 165.35 % 271.189 K 354.39 % 59.682 K -54.28 % 130.551 K
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -120.186 K 0.000 100.00 % -105.171 K 36.80 % -166.421 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 1.401 K -42.27 % 2.427 K -29.84 % 3.459 K -23.10 % 4.498 K -19.17 % 5.565 K -15.36 % 6.575 K -33.47 % 9.883 K -3.22 % 10.212 K 3.62 % 9.855 K 231.48 % 2.973 K 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 1.401 K -42.27 % 2.427 K -29.84 % 3.459 K -23.10 % 4.498 K -19.17 % 5.565 K -15.36 % 6.575 K -33.47 % 9.883 K -3.22 % 10.212 K 3.62 % 9.855 K 231.48 % 2.973 K 0.000 0.000
Property plant equipment net 136.767 K 184.31 % 48.105 K -58.79 % 116.727 K -37.10 % 185.576 K 86.31 % 99.606 K -37.69 % 159.846 K 71.96 % 92.956 K 64.13 % 56.634 K -24.49 % 75.005 K 76.05 % 42.604 K -37.17 % 67.813 K 28.45 % 52.795 K
Total non current assets 138.168 K 173.43 % 50.532 K -57.96 % 120.186 K -36.77 % 190.074 K 80.73 % 105.171 K -36.80 % 166.421 K 61.83 % 102.838 K 53.84 % 66.846 K -21.23 % 84.859 K 86.19 % 45.576 K -32.79 % 67.813 K 28.45 % 52.795 K
Other current assets 22.119 K 15.98 % 19.072 K -12.31 % 21.749 K -59.49 % 53.693 K 59.78 % 33.604 K -72.98 % 124.380 K 205.20 % 40.753 K -40.45 % 68.432 K 299.18 % 17.143 K 457.68 % 3.074 K 19.38 % 2.575 K 34.11 % 1.920 K
Short term investments 20.280 K 18.32 % 17.140 K -12.86 % 19.669 K -62.69 % 52.716 K 64.05 % 32.134 K 0.000 -100.00 % 35.353 K -45.69 % 65.098 K 14 302.21 % 452.000 6.60 % 424.000 -18.46 % 520.000 -5.97 % 553.000
cash and cash equivalents 397.476 K 59.56 % 249.110 K 16.26 % 214.269 K -8.65 % 234.546 K 48.44 % 158.004 K 226.77 % 48.353 K -74.38 % 188.754 K -62.14 % 498.516 K -36.33 % 782.963 K 79.08 % 437.202 K 1 197.14 % 33.705 K -66.42 % 100.386 K
Cash and short term investments 397.476 K 59.56 % 249.110 K 16.26 % 214.269 K -8.65 % 234.546 K 48.44 % 158.004 K 226.77 % 48.353 K -74.38 % 188.754 K -62.14 % 498.516 K -36.33 % 782.963 K 79.08 % 437.202 K 1 177.43 % 34.225 K -66.09 % 100.939 K
Total current assets 497.662 K 57.01 % 316.961 K 21.10 % 261.738 K -15.09 % 308.237 K 28.87 % 239.183 K 19.85 % 199.575 K -27.84 % 276.556 K -54.41 % 606.629 K -27.56 % 837.369 K 85.74 % 450.828 K 721.90 % 54.852 K -56.79 % 126.939 K
Inventory 3.350 K -51.25 % 6.872 K -8.17 % 7.483 K -56.32 % 17.131 K -54.91 % 37.995 K 120.91 % 17.199 K 13.62 % 15.137 K -20.86 % 19.126 K -43.05 % 33.582 K 1 530.19 % 2.060 K -88.20 % 17.452 K 10.71 % 15.764 K
Net receivables 74.717 K 78.29 % 41.907 K 129.79 % 18.237 K 536.10 % 2.867 K -70.07 % 9.580 K -0.65 % 9.643 K -69.78 % 31.912 K 55.25 % 20.555 K 458.41 % 3.681 K -56.65 % 8.492 K 597.21 % 1.218 K -86.27 % 8.869 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 153.045 K 54.03 % 99.360 K 236.37 % 29.539 K 170.98 % 10.901 K 798.68 % 1.213 K 164.85 % 458.000 -98.36 % 27.882 K 642.73 % 3.754 K -25.29 % 5.025 K 224.82 % 1.547 K 10.03 % 1.406 K -63.60 % 3.863 K
Tax payables 108.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 -100.00 % 11.883 K 1 917.49 % 589.000 -97.71 % 25.727 K 430.34 % 4.851 K -59.76 % 12.056 K -62.43 % 32.091 K -1.57 % 32.604 K 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 106.294 K 187.25 % 37.004 K -62.82 % 99.524 K -40.53 % 167.358 K 85.32 % 90.308 K -36.29 % 141.747 K 151.63 % 56.331 K 258.86 % 15.697 K -12.40 % 17.919 K 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 84.26 % 757.322 K 171.15 % 279.296 K 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 635.830 K 73.02 % 367.493 K -3.78 % 381.924 K -23.36 % 498.311 K 44.71 % 344.354 K -5.91 % 365.996 K -3.53 % 379.395 K -43.67 % 673.475 K -26.97 % 922.229 K 85.78 % 496.405 K 304.68 % 122.665 K -31.75 % 179.734 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 141.333 K 396.81 % 28.448 K 159.52 % -47.799 K -224.81 % 38.297 K 126.31 % -145.567 K -999.56 % 16.182 K -82.50 % 92.458 K 205.22 % -87.868 K -60.43 % -54.769 K -521.85 % 12.983 K 120.81 % -62.388 K -256.31 % 39.914 K
Accounts receivables -21.881 K -182.76 % 26.440 K 270.02 % -15.551 K -327.09 % 6.848 K 1 173.35 % -638.000 -118.65 % 3.420 K 255.95 % -2.193 K 34.24 % -3.335 K -126.28 % 12.692 K 265.91 % -7.650 K -192.51 % 8.269 K 197.80 % -8.455 K
Inventory 3.704 K 1 025.84 % 329.000 -96.22 % 8.707 K -55.95 % 19.764 K 196.63 % -20.454 K -891.95 % -2.062 K -148.92 % 4.215 K -75.21 % 17.004 K 152.85 % -32.172 K -340.04 % 13.403 K 894.02 % -1.688 K 81.80 % -9.277 K
Accounts payables 32.386 K 28.62 % 25.180 K 71.27 % 14.702 K 49.73 % 9.819 K 1 217.99 % 745.000 102.72 % -27.424 K -212.25 % 24.431 K 1 105.28 % 2.027 K 163.07 % -3.214 K -827.15 % 442.000 0.000 0.000
Other working capital 127.124 K 640.93 % -23.501 K 57.78 % -55.657 K -3 082.69 % 1.866 K 101.49 % -125.220 K -396.39 % 42.248 K -35.99 % 66.005 K 163.73 % -103.564 K -222.88 % -32.075 K -572.53 % 6.788 K 109.84 % -68.969 K -219.64 % 57.646 K
Other non cash items -7.470 K -1 882.82 % 419.000 150.97 % -822.000 75.09 % -3.300 K -102.98 % 110.816 K 225.16 % 34.080 K 404.59 % 6.754 K -82.28 % 38.119 K -31.29 % 55.482 K 80.55 % 30.730 K 847.87 % -4.109 K -268.33 % 2.441 K
Net cash provided by operating activities 182.556 K 303.04 % 45.295 K 101.96 % 22.428 K -91.09 % 251.691 K 327.22 % 58.913 K 132.79 % -179.671 K 28.26 % -250.463 K 27.53 % -345.596 K 37.20 % -550.296 K -461.34 % -98.033 K -242.55 % -28.619 K -128.29 % 101.165 K
Investments in property plant and equipment -105.549 K -28 197.32 % -373.000 97.41 % -14.376 K 76.84 % -62.075 K -2 935.45 % -2.045 K 1.78 % -2.082 K 97.52 % -83.986 K -4 128.90 % -1.986 K 96.83 % -62.586 K -701.15 % -7.812 K 80.15 % -39.355 K 27.23 % -54.079 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.056 K 0.000 -100.00 % 41.268 K 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 291.000 29 000.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.056 K 1 928.79 % -1.042 K 86.33 % -7.620 K -121.45 % -3.441 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -105.258 K -28 195.16 % -372.000 97.41 % -14.376 K 76.84 % -62.075 K -2 935.45 % -2.045 K 1.78 % -2.082 K 96.79 % -64.930 K -3 169.39 % -1.986 K 90.68 % -21.318 K -172.89 % -7.812 K 80.15 % -39.355 K 27.23 % -54.079 K
Debt repayment 68.306 K 529.87 % -15.890 K -1.40 % -15.671 K -69.65 % -9.237 K -12.17 % -8.235 K -19.64 % -6.883 K -116.61 % 41.428 K 106.46 % -641.614 K -244.89 % 442.819 K 107.41 % 213.500 K 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 638.400 K 33.56 % 478.000 K 59.53 % 299.630 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -38.284 K 45.08 % -69.714 K -161.49 % 113.378 K 32.83 % 85.358 K 12 659.04 % 669.000 -96.56 % 19.465 K -67.66 % 60.190 K 35 098.83 % 171.000 0.000 100.00 % -49.269 K
Net cash used provided by financing activities 68.306 K 529.87 % -15.890 K 70.55 % -53.955 K 31.66 % -78.951 K -175.09 % 105.143 K 33.98 % 78.475 K 86.41 % 42.097 K 159.04 % 16.251 K -98.27 % 939.741 K 83.08 % 513.301 K 0.000 100.00 % -49.269 K
Effect of forex changes on cash 2.762 K -52.44 % 5.808 K -77.34 % 25.626 K 175.10 % -34.123 K 34.83 % -52.360 K -41.04 % -37.123 K -1.80 % -36.466 K -177.78 % 46.884 K 309.62 % -22.366 K -464.94 % -3.959 K -406.19 % 1.293 K 393.20 % -441.000
Net change in cash 148.366 K 325.84 % 34.841 K 271.83 % -20.277 K -126.49 % 76.542 K -30.19 % 109.651 K 178.10 % -140.401 K 54.67 % -309.762 K -8.90 % -284.447 K -182.27 % 345.761 K -14.31 % 403.497 K 705.12 % -66.681 K -2 441.20 % -2.624 K
Cash at beginning of period 249.110 K 16.26 % 214.269 K -8.65 % 234.546 K 48.44 % 158.004 K 226.77 % 48.353 K -74.38 % 188.754 K -62.14 % 498.516 K -36.33 % 782.963 K 79.08 % 437.202 K 1 197.14 % 33.705 K -66.42 % 100.386 K -2.55 % 103.010 K
Cash at end of period 397.476 K 59.56 % 249.110 K 16.26 % 214.269 K -8.65 % 234.546 K 48.44 % 158.004 K 226.77 % 48.353 K -74.38 % 188.754 K -62.14 % 498.516 K -36.33 % 782.963 K 79.08 % 437.202 K 1 197.14 % 33.705 K -66.42 % 100.386 K
Operating cash flow 182.556 K 303.04 % 45.295 K 101.96 % 22.428 K -91.09 % 251.691 K 327.22 % 58.913 K 132.79 % -179.671 K 28.26 % -250.463 K 27.53 % -345.596 K 37.20 % -550.296 K -461.34 % -98.033 K -242.55 % -28.619 K -128.29 % 101.165 K
Capital expenditure -105.549 K -28 197.32 % -373.000 97.41 % -14.376 K 76.84 % -62.075 K -2 935.45 % -2.045 K 1.78 % -2.082 K 97.52 % -83.986 K -4 128.90 % -1.986 K 96.83 % -62.586 K -701.15 % -7.812 K 80.15 % -39.355 K 27.23 % -54.079 K
Free CashFlow 77.007 K 71.42 % 44.922 K 457.90 % 8.052 K -95.75 % 189.616 K 233.43 % 56.868 K 131.29 % -181.753 K 45.66 % -334.449 K 3.78 % -347.582 K 43.29 % -612.882 K -479.04 % -105.845 K -55.71 % -67.974 K -244.36 % 47.086 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
Revenue 1.021 M 2.01 % 1.001 M -3.26 % 1.035 M 0.75 % 1.027 M 77.30 % 579.367 K 22.91 % 471.377 K 11.36 % 423.307 K -0.53 % 425.569 K 19.79 % 355.274 K 33.60 % 265.921 K 13.05 % 235.224 K -44.86 % 426.591 K -42.32 % 739.595 K 65.22 % 447.637 K -34.32 % 681.553 K -6.53 % 729.180 K 182.58 % 258.044 K -10.98 % 289.878 K -17.07 % 349.561 K 39.99 % 249.705 K 13.03 % 220.910 K -58.12 % 527.542 K 174.60 % 192.114 K 401.54 % 38.305 K 56.81 % 24.428 K 29.85 % 18.812 K -63.60 % 51.677 K 217.93 % 16.254 K -85.93 % 115.494 K 214.75 % 36.694 K -20.17 % 45.965 K 8.49 % 42.367 K -26.38 % 57.550 K 62.04 % 35.516 K 74.66 % 20.334 K -3.07 % 20.978 K -69.37 % 68.479 K 150.01 % 27.390 K -56.44 % 62.872 K 275.40 % 16.748 K -23.51 % 21.897 K -59.03 % 53.448 K 187.40 % 18.597 K
Net income 32.128 K -76.84 % 138.736 K 220.51 % -115.120 K -128.57 % -50.366 K -338.18 % 21.146 K -88.10 % 177.665 K 370.81 % -65.605 K -245.80 % 44.996 K 474.87 % -12.003 K 29.07 % -16.923 K 87.99 % -140.865 K -210.13 % 127.913 K 1 278.27 % -10.856 K -131.68 % 34.265 K -53.30 % 73.380 K -15.54 % 86.879 K 914.69 % -10.664 K -144.69 % 23.864 K 42.72 % 16.721 K 300.08 % -8.357 K -200.98 % 8.276 K 192.31 % -8.965 K 84.50 % -57.852 K -130.89 % -25.056 K 72.48 % -91.052 K 18.72 % -112.016 K -31.63 % -85.098 K 23.03 % -110.558 K -29.72 % -85.225 K 1.50 % -86.525 K -10.20 % -78.518 K -13.43 % -69.219 K -21.98 % -56.748 K 29.42 % -80.408 K 53.01 % -171.100 K -15.74 % -147.835 K -17.94 % -125.344 K -74.72 % -71.739 K -112.08 % -33.827 K 31.84 % -49.630 K -264.87 % -13.602 K 58.64 % -32.888 K -32.89 % -24.748 K
Income before tax 34.240 K -75.67 % 140.758 K 214.54 % -122.887 K -143.99 % -50.366 K -297.27 % 25.531 K -85.64 % 177.823 K 371.71 % -65.445 K -244.92 % 45.158 K 481.43 % -11.839 K 29.33 % -16.752 K 88.09 % -140.698 K -214.25 % 123.150 K 743.52 % -19.137 K -155.85 % 34.265 K -48.32 % 66.297 K -11.40 % 74.831 K 416.57 % -23.638 K -172.09 % 32.788 K -0.86 % 33.072 K 403.08 % -10.912 K -322.56 % 4.903 K 64.42 % 2.982 K 104.85 % -61.427 K -266.44 % -16.763 K 82.82 % -97.570 K 18.49 % -119.703 K -40.66 % -85.098 K 25.68 % -114.497 K -34.35 % -85.225 K 1.50 % -86.525 K -10.20 % -78.518 K -13.43 % -69.219 K -21.98 % -56.748 K 29.42 % -80.408 K 53.01 % -171.100 K -15.74 % -147.835 K -17.94 % -125.344 K -74.72 % -71.739 K -111.91 % -33.853 K 31.79 % -49.630 K -264.87 % -13.602 K 58.64 % -32.888 K -35.21 % -24.324 K
Income before tax ratio 0.03 -76.15 % 0.14 218.40 % -0.12 -142.16 % -0.05 -211.27 % 0.04 -88.32 % 0.38 344.00 % -0.15 -245.70 % 0.11 418.43 % -0.03 47.10 % -0.06 89.47 % -0.60 -307.20 % 0.29 1 215.69 % -0.03 -133.80 % 0.08 -21.31 % 0.10 -5.21 % 0.10 212.03 % -0.09 -180.99 % 0.11 19.55 % 0.09 316.50 % -0.04 -296.89 % 0.02 292.64 % 0.01 101.77 % -0.32 26.94 % -0.44 89.04 % -3.99 37.23 % -6.36 -286.41 % -1.65 76.62 % -7.04 -854.61 % -0.74 68.71 % -2.36 -38.04 % -1.71 -4.55 % -1.63 -65.69 % -0.99 56.45 % -2.26 73.09 % -8.41 -19.40 % -7.05 -285.01 % -1.83 30.12 % -2.62 -386.43 % -0.54 81.83 % -2.96 -377.05 % -0.62 -0.95 % -0.62 52.95 % -1.31
EBITDA 53.370 K -65.28 % 153.719 K 233.62 % -115.039 K -149.61 % -46.087 K -277.42 % 25.976 K -85.55 % 179.708 K 456.01 % -50.478 K -183.20 % 60.671 K 799.76 % 6.743 K 119.64 % 3.070 K 102.53 % -121.478 K -185.35 % 142.329 K 9 452.28 % 1.490 K -96.22 % 39.369 K -64.60 % 111.227 K 21.88 % 91.258 K 996.36 % -10.181 K -119.49 % 52.250 K 4.06 % 50.213 K 989.22 % 4.610 K -70.64 % 15.704 K -14.51 % 18.369 K 226.24 % -14.551 K -59.29 % -9.135 K 90.09 % -92.220 K 17.83 % -112.237 K -35.59 % -82.777 K 23.84 % -108.694 K -35.85 % -80.010 K 2.34 % -81.924 K -16.52 % -70.307 K -12.73 % -62.366 K -22.48 % -50.921 K 32.20 % -75.101 K 54.71 % -165.839 K -16.50 % -142.345 K -18.47 % -120.153 K -78.79 % -67.203 K -98.23 % -33.901 K -17.95 % -28.743 K -177.74 % -10.349 K 65.05 % -29.613 K -28.21 % -23.097 K
Net income ratio 0.03 -77.30 % 0.14 224.58 % -0.11 -126.86 % -0.05 -234.34 % 0.04 -90.32 % 0.38 343.19 % -0.15 -246.58 % 0.11 412.95 % -0.03 46.91 % -0.06 89.37 % -0.60 -299.72 % 0.30 2 142.81 % -0.01 -119.18 % 0.08 -28.90 % 0.11 -9.64 % 0.12 388.31 % -0.04 -150.20 % 0.08 72.10 % 0.05 242.93 % -0.03 -189.33 % 0.04 320.45 % -0.02 94.36 % -0.30 53.96 % -0.65 82.45 % -3.73 37.40 % -5.95 -261.60 % -1.65 75.79 % -6.80 -821.77 % -0.74 68.71 % -2.36 -38.04 % -1.71 -4.55 % -1.63 -65.69 % -0.99 56.45 % -2.26 73.09 % -8.41 -19.40 % -7.05 -285.01 % -1.83 30.12 % -2.62 -386.81 % -0.54 81.84 % -2.96 -377.05 % -0.62 -0.95 % -0.62 53.76 % -1.33
Ratio EBITDA 0.05 -65.97 % 0.15 238.13 % -0.11 -147.74 % -0.04 -200.07 % 0.04 -88.24 % 0.38 419.71 % -0.12 -183.64 % 0.14 651.14 % 0.02 64.40 % 0.01 102.24 % -0.52 -254.79 % 0.33 16 461.11 % 0.00 -97.71 % 0.09 -46.11 % 0.16 30.40 % 0.13 417.20 % -0.04 -121.89 % 0.18 25.48 % 0.14 678.07 % 0.02 -74.03 % 0.07 104.16 % 0.03 145.97 % -0.08 68.24 % -0.24 93.68 % -3.78 36.72 % -5.97 -272.47 % -1.60 76.05 % -6.69 -865.30 % -0.69 68.97 % -2.23 -45.96 % -1.53 -3.91 % -1.47 -66.37 % -0.88 58.16 % -2.11 74.07 % -8.16 -20.19 % -6.79 -286.72 % -1.75 28.49 % -2.45 -355.03 % -0.54 68.58 % -1.72 -263.12 % -0.47 14.70 % -0.55 55.39 % -1.24
Gross profit ratio 0.15 -44.62 % 0.26 151.77 % 0.10 -5.31 % 0.11 -51.70 % 0.23 -60.15 % 0.57 702.02 % 0.07 -78.98 % 0.34 31.59 % 0.26 -16.27 % 0.31 253.31 % 0.09 -84.00 % 0.55 426.62 % 0.10 -59.79 % 0.26 0.50 % 0.26 19.72 % 0.21 101.29 % 0.11 -69.89 % 0.35 17.94 % 0.30 -18.45 % 0.37 58.69 % 0.23 1.71 % 0.23 -17.24 % 0.27 14.56 % 0.24 -68.98 % 0.77 34.31 % 0.58 151.01 % 0.23 120.88 % -1.10 -624.09 % 0.21 -67.41 % 0.64 -9.37 % 0.71 -30.44 % 1.02 24.69 % 0.82 30.03 % 0.63 -56.88 % 1.46 203.55 % 0.48 118.25 % 0.22 -65.24 % 0.63 -0.86 % 0.64 976.64 % -0.07 -131.77 % 0.23 -54.56 % 0.51 -7.54 % 0.55
Weighted average shs out dil 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.910 M 0.00 % 206.905 M 0.47 % 205.938 M 0.48 % 204.961 M -0.94 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M
Weighted average shs out 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.910 M 0.00 % 206.905 M 0.47 % 205.938 M 0.48 % 204.961 M -0.94 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M 0.00 % 206.905 M
EPS diluted 0.00 -71.43 % 0.00 216.67 % 0.00 -200.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 -88.89 % 0.00 400.00 % 0.00 -250.00 % 0.00 300.00 % 0.00 0.00 % 0.00 85.71 % 0.00 -216.67 % 0.00 700.00 % 0.00 -150.00 % 0.00 -50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 500.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 347.58 % 0.00 -200.98 % 0.00 192.31 % 0.00 85.56 % 0.00 -200.00 % 0.00 75.00 % 0.00 20.00 % 0.00 -25.00 % 0.00 20.00 % 0.00 -25.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 25.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -14.29 % 0.00 -16.67 % 0.00 -100.00 % 0.00 -50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 37.09 % 0.00 -32.89 % 0.00
Earnings per share 0.00 -71.43 % 0.00 216.67 % 0.00 -200.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 -88.89 % 0.00 400.00 % 0.00 -250.00 % 0.00 300.00 % 0.00 0.00 % 0.00 85.71 % 0.00 -216.67 % 0.00 700.00 % 0.00 -150.00 % 0.00 -50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 500.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 347.58 % 0.00 -200.98 % 0.00 192.31 % 0.00 85.56 % 0.00 -200.00 % 0.00 75.00 % 0.00 20.00 % 0.00 -25.00 % 0.00 20.00 % 0.00 -25.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 25.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -14.29 % 0.00 -16.67 % 0.00 -100.00 % 0.00 -50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 37.09 % 0.00 -32.89 % 0.00
Gross profit 148.608 K -43.51 % 263.047 K 143.56 % 108.000 K -4.59 % 113.201 K -14.36 % 132.185 K -51.02 % 269.885 K 793.10 % 30.219 K -79.10 % 144.559 K 57.62 % 91.713 K 11.87 % 81.984 K 299.42 % 20.526 K -91.18 % 232.622 K 203.75 % 76.583 K -33.56 % 115.262 K -33.99 % 174.619 K 11.90 % 156.051 K 468.80 % 27.435 K -73.20 % 102.373 K -2.19 % 104.669 K 14.16 % 91.686 K 79.38 % 51.114 K -57.41 % 120.006 K 127.25 % 52.809 K 474.57 % 9.191 K -51.37 % 18.898 K 74.40 % 10.836 K -8.63 % 11.859 K 166.37 % -17.867 K -173.76 % 24.224 K 2.57 % 23.616 K -27.65 % 32.641 K -24.53 % 43.249 K -8.21 % 47.116 K 110.70 % 22.362 K -24.68 % 29.691 K 194.23 % 10.091 K -33.14 % 15.093 K -13.10 % 17.369 K -56.81 % 40.215 K 3 390.92 % -1.222 K -124.30 % 5.029 K -81.38 % 27.015 K 165.74 % 10.166 K
Income tax expense 2.112 K 4.45 % 2.022 K 126.03 % -7.767 K -169.96 % 11.102 K 153.18 % 4.385 K 2 675.32 % 158.000 -1.25 % 160.000 -1.23 % 162.000 -1.22 % 164.000 -4.09 % 171.000 2.40 % 167.000 -52.15 % 349.000 104.21 % -8.281 K -346.68 % 3.357 K 10.43 % 3.040 K 206.15 % -2.864 K -175.17 % 3.810 K 94.09 % 1.963 K -31.48 % 2.865 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.204 K 1 643.59 % -78.000 -100.15 % 51.655 K 1 848.05 % -2.955 K -3 888.46 % 78.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 550.000 90.97 % 288.000 100.21 % -138.438 K -21.33 % -114.100 K 29.05 % -160.816 K 53.01 % -342.206 K -15.74 % -295.670 K -17.94 % -250.695 K -74.73 % -143.478 K -551 738.46 % -26.000 99.97 % -99.260 K 0.000 0.000 -100.00 % 424.000
Cost of revenue 872.732 K 18.23 % 738.139 K -20.37 % 926.945 K 1.42 % 913.997 K 104.39 % 447.182 K 121.94 % 201.492 K -48.74 % 393.088 K 39.88 % 281.010 K 6.62 % 263.561 K 43.29 % 183.937 K -14.33 % 214.698 K 10.69 % 193.969 K -70.74 % 663.012 K 99.48 % 332.375 K -34.43 % 506.934 K -11.55 % 573.129 K 148.53 % 230.609 K 22.99 % 187.505 K -23.43 % 244.892 K 54.98 % 158.019 K -6.94 % 169.796 K -58.34 % 407.536 K 192.55 % 139.305 K 378.48 % 29.114 K 426.47 % 5.530 K -30.67 % 7.976 K -79.97 % 39.818 K 16.70 % 34.121 K -62.62 % 91.270 K 597.89 % 13.078 K -1.85 % 13.324 K 1 610.66 % -882.000 -108.45 % 10.434 K -20.68 % 13.154 K 240.58 % -9.357 K -185.95 % 10.887 K -79.61 % 53.386 K 432.74 % 10.021 K -55.77 % 22.657 K 26.08 % 17.970 K 6.53 % 16.868 K -36.19 % 26.433 K 213.52 % 8.431 K
General and administrative expenses 141.180 K 16.54 % 121.144 K -48.33 % 234.476 K 41.19 % 166.073 K 51.49 % 109.628 K 17.20 % 93.543 K -13.50 % 108.137 K 8.24 % 99.905 K -3.87 % 103.929 K 5.22 % 98.775 K -48.82 % 193.006 K 98.04 % 97.457 K 3.17 % 94.466 K 13.52 % 83.212 K -42.75 % 145.351 K 106.58 % 70.361 K 17.24 % 60.014 K -29.67 % 85.337 K -3.82 % 88.728 K 0.000 -100.00 % 27.604 K -68.89 % 88.728 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.529 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.039 K 0.000 0.000 -100.00 % 48.039 K 171.26 % -67.412 K -163.60 % 106.000 K 7.18 % 98.899 K 96.44 % 50.345 K -17.79 % 61.241 K 50.19 % 40.777 K 0.000 -100.00 % 48.655 K 305.26 % 12.006 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.326 K 0.000 100.00 % -6.791 K 52.93 % -14.426 K -114.47 % 99.672 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.788 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.493 K -96.93 % 211.721 K 8 729.07 % 2.398 K -73.20 % 8.949 K 155.82 % -16.033 K -339.16 % 6.704 K 63.67 % 4.096 K 215.56 % 1.298 K -0.92 % 1.310 K -23.26 % 1.707 K
Other expenses 599.000 0.000 -100.00 % 260.000 -26.97 % 356.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 414.000 101.31 % -31.560 K -396.67 % 10.638 K 2 956.90 % 348.000 108.20 % -4.244 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.003 K 2 099.98 % 4.182 K -44.88 % 7.587 K 530.15 % 1.204 K -70.42 % 4.070 K -92.12 % 51.655 K 1 246.23 % 3.837 K -4.79 % 4.030 K -0.15 % 4.036 K 76.09 % 2.292 K 94.24 % 1.180 K 114.55 % 550.000 90.97 % 288.000 405.26 % 57.000 -90.56 % 604.000 3 452.94 % 17.000 183.33 % 6.000 -99.99 % 49.528 K 707 442.86 % 7.000 -99.99 % 54.796 K 114 058.33 % 48.000 -98.64 % 3.535 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 141.779 K 18.82 % 119.325 K -49.17 % 234.736 K 41.04 % 166.429 K 51.81 % 109.628 K 17.20 % 93.543 K -3.95 % 97.387 K -2.77 % 100.163 K -3.97 % 104.309 K 5.16 % 99.189 K -38.56 % 161.446 K 49.36 % 108.095 K 14.01 % 94.814 K 20.07 % 78.968 K -30.85 % 114.191 K 62.29 % 70.361 K 32.20 % 53.223 K -24.94 % 70.911 K 23.84 % 57.258 K -46.98 % 108.000 K 109.39 % 51.579 K -56.17 % 117.687 K 6.31 % 110.704 K 43.74 % 77.015 K -31.78 % 112.889 K -16.11 % 134.569 K 33.25 % 100.993 K 2.09 % 98.922 K -10.58 % 110.629 K -0.06 % 110.691 K -0.68 % 111.447 K -0.96 % 112.525 K 7.71 % 104.468 K 1.64 % 102.787 K -48.81 % 200.797 K 27.15 % 157.926 K 12.45 % 140.444 K 57.61 % 89.108 K 20.23 % 74.116 K 53.11 % 48.408 K 159.83 % 18.631 K -68.90 % 59.903 K 73.68 % 34.490 K
Cost and expenses 1.015 M 18.32 % 857.464 K -26.19 % 1.162 M 7.56 % 1.080 M 93.97 % 556.810 K 88.73 % 295.035 K -39.85 % 490.475 K 28.68 % 381.173 K 3.62 % 367.870 K 29.93 % 283.126 K -24.73 % 376.144 K 24.52 % 302.064 K -60.14 % 757.826 K 84.23 % 411.343 K -33.77 % 621.125 K -3.48 % 643.490 K 126.72 % 283.832 K 9.84 % 258.416 K -14.47 % 302.150 K 13.58 % 266.018 K 20.17 % 221.375 K -57.85 % 525.223 K 110.08 % 250.009 K 135.57 % 106.129 K -10.38 % 118.419 K -16.93 % 142.545 K 1.23 % 140.811 K 5.84 % 133.043 K -34.10 % 201.899 K 63.13 % 123.769 K -0.80 % 124.771 K 11.76 % 111.643 K -2.84 % 114.902 K -0.90 % 115.941 K -39.44 % 191.440 K 13.40 % 168.813 K -12.91 % 193.830 K 95.53 % 99.129 K 2.43 % 96.773 K 45.79 % 66.378 K 86.99 % 35.499 K -58.88 % 86.336 K 101.15 % 42.921 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 141.180 K 18.32 % 119.325 K -49.11 % 234.476 K 41.19 % 166.073 K 51.49 % 109.628 K 17.20 % 93.543 K -3.95 % 97.387 K -2.52 % 99.905 K -3.87 % 103.929 K 5.22 % 98.775 K -48.82 % 193.006 K 98.04 % 97.457 K 3.17 % 94.466 K 13.52 % 83.212 K -27.13 % 114.191 K 62.29 % 70.361 K 32.20 % 53.223 K -24.94 % 70.911 K -62.36 % 188.400 K 226.84 % 57.643 K 108.82 % 27.604 K -68.89 % 88.728 K 832.70 % 9.513 K -86.62 % 71.119 K -18.08 % 86.815 K 9.16 % 79.529 K 69.13 % 47.023 K -15.12 % 55.399 K -21.19 % 70.296 K 9.95 % 63.935 K 76.37 % 36.251 K -31.31 % 52.774 K -13.48 % 60.993 K 11.85 % 54.532 K -62.21 % 144.309 K 33.13 % 108.398 K 0.51 % 107.848 K 214.32 % 34.312 K 5.07 % 32.655 K -27.23 % 44.873 K 3 357.09 % 1.298 K -97.40 % 49.965 K 264.36 % 13.713 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.219 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 3.922 K 78.43 % 2.198 K 255.66 % 618.000 116.08 % 286.000 -4.98 % 301.000 -11.99 % 342.000 -20.28 % 429.000 -31.03 % 622.000 -23.87 % 817.000 -22.26 % 1.051 K -11.75 % 1.191 K -13.51 % 1.377 K -14.74 % 1.615 K -20.40 % 2.029 K 355.96 % 445.000 -19.68 % 554.000 -51.49 % 1.142 K 148.80 % 459.000 -63.72 % 1.265 K 0.000 -100.00 % 2.219 K 310.17 % 541.000 -5.58 % 573.000 -3.54 % 594.000 -4.81 % 624.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 15.208 K 41.30 % 10.763 K 48.93 % 7.227 K 80.99 % 3.993 K 8.59 % 3.677 K -0.49 % 3.695 K -74.59 % 14.540 K -2.33 % 14.887 K -16.21 % 17.766 K -5.35 % 18.770 K 4.14 % 18.024 K 1.25 % 17.802 K -6.36 % 19.012 K 2.04 % 18.632 K 6.90 % 17.429 K 9.77 % 15.878 K 28.91 % 12.317 K -40.76 % 20.793 K 31.00 % 15.873 K 2.23 % 15.527 K -3.97 % 16.169 K 0.74 % 16.050 K -65.34 % 46.303 K 558.27 % 7.034 K 48.80 % 4.727 K -36.69 % 7.466 K 17.45 % 6.357 K -21.47 % 8.095 K 55.23 % 5.215 K 1.24 % 5.151 K -39.39 % 8.499 K 23.00 % 6.910 K 7.45 % 6.431 K 20.79 % 5.324 K 1.08 % 5.267 K -4.06 % 5.490 K 5.62 % 5.198 K 14.59 % 4.536 K 151.73 % -8.768 K -141.98 % 20.887 K 542.08 % 3.253 K -0.67 % 3.275 K 166.91 % 1.227 K
Operating income 6.829 K -95.19 % 141.903 K 211.97 % -126.736 K -139.70 % -52.872 K -334.39 % 22.557 K -87.21 % 176.340 K 362.53 % -67.170 K -221.34 % 55.357 K 602.24 % -11.022 K 29.80 % -15.701 K 88.75 % -139.507 K -212.03 % 124.527 K 810.69 % -17.522 K -148.28 % 36.294 K -39.94 % 60.430 K -29.48 % 85.690 K 432.26 % -25.790 K -181.98 % 31.460 K -33.64 % 47.411 K 390.63 % -16.313 K -3 408.17 % -465.000 -120.05 % 2.319 K 104.01 % -57.895 K 14.64 % -67.824 K 27.84 % -93.991 K 24.04 % -123.733 K -38.82 % -89.134 K 23.68 % -116.789 K -35.16 % -86.405 K 0.77 % -87.075 K -10.49 % -78.806 K -213.85 % 69.219 K 20.69 % 57.352 K -28.67 % 80.408 K -53.01 % 171.106 K 15.74 % 147.835 K 17.94 % 125.351 K 74.73 % 71.739 K 111.61 % 33.901 K -31.69 % 49.630 K 264.87 % 13.602 K 141.36 % -32.888 K -35.21 % -24.324 K
Operating income ratio 0.01 -95.28 % 0.14 215.74 % -0.12 -137.91 % -0.05 -232.20 % 0.04 -89.59 % 0.37 335.76 % -0.16 -221.99 % 0.13 519.28 % -0.03 47.46 % -0.06 90.04 % -0.59 -303.17 % 0.29 1 332.15 % -0.02 -129.22 % 0.08 -8.56 % 0.09 -24.55 % 0.12 217.58 % -0.10 -192.09 % 0.11 -19.98 % 0.14 307.61 % -0.07 -3 003.62 % 0.00 -147.88 % 0.00 101.46 % -0.30 82.98 % -1.77 53.98 % -3.85 41.50 % -6.58 -281.33 % -1.72 75.99 % -7.19 -860.42 % -0.75 68.47 % -2.37 -38.41 % -1.71 -204.94 % 1.63 63.94 % 1.00 -55.98 % 2.26 -73.10 % 8.41 19.41 % 7.05 284.98 % 1.83 -30.11 % 2.62 385.74 % 0.54 -81.80 % 2.96 377.05 % 0.62 200.95 % -0.62 52.95 % -1.31
Total other income expenses net 27.411 K 2 493.97 % -1.145 K -129.75 % 3.849 K 34.49 % 2.862 K -3.77 % 2.974 K 64.31 % 1.810 K -10.08 % 2.013 K 119.74 % -10.199 K -1 447.29 % 757.000 67.11 % 453.000 104.05 % 222.000 116.12 % -1.377 K -51.99 % -906.000 89.54 % -8.658 K -772.20 % 1.288 K 111.86 % -10.859 K -133.98 % -4.641 K 64.57 % -13.100 K 8.64 % -14.339 K -365.49 % 5.401 K 0.61 % 5.368 K 177.98 % -6.884 K 30.84 % -9.954 K -122.04 % 45.165 K 252.31 % -29.653 K -835.81 % 4.030 K -0.15 % 4.036 K 76.09 % 2.292 K 94.24 % 1.180 K 114.55 % 550.000 101.07 % -51.552 K 13.64 % -59.694 K -1 544.46 % -3.630 K -1 724.12 % -199.000 -101.67 % 11.930 K 121.96 % -54.324 K -928.67 % -5.281 K -18.65 % -4.451 K 68.85 % -14.291 K -658.90 % 2.557 K 0.000 100.00 % -9.938 K 52.17 % -20.777 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-12-31
Net debt -323.727 K -597.27 % -46.428 K 84.06 % -291.182 K 34.69 % -445.836 K -3.62 % -430.270 K -57.67 % -272.897 K -28.66 % -212.106 K 10.93 % -238.131 K -397.01 % -47.913 K 31.97 % -70.427 K 38.62 % -114.745 K -40.59 % -81.615 K 25.17 % -109.070 K -38.67 % -78.655 K -17.07 % -67.188 K 54.86 % -148.857 K -44.63 % -102.922 K -101.52 % -51.072 K 24.56 % -67.696 K -1 725.18 % -3.709 K -128.85 % 12.857 K 432.14 % -3.871 K -104.14 % 93.394 K 1 203.11 % 7.167 K 123.40 % -30.631 K 1.29 % -31.030 K 76.57 % -132.423 K 25.28 % -177.215 K 48.68 % -345.291 K 16.36 % -412.848 K 14.49 % -482.819 K 13.08 % -555.503 K 12.72 % -636.425 K 3.90 % -662.244 K -422.92 % -126.644 K -191.90 % 137.803 K 270.40 % -80.869 K 21.10 % -102.490 K 54.18 % -223.702 K 9.57 % -247.364 K -822.76 % 34.225 K 201.54 % -33.705 K
Total investments 0.000 -100.00 % 320.373 K 1 479.75 % 20.280 K 6.35 % 19.069 K 14.35 % 16.676 K 0.15 % 16.651 K -2.85 % 17.140 K -7.34 % 18.497 K -0.59 % 18.606 K -5.25 % 19.636 K -0.17 % 19.669 K -10.28 % 21.923 K 11.56 % 19.652 K -4.26 % 20.526 K -61.06 % 52.716 K 137.86 % 22.163 K 0.000 -100.00 % 26.279 K -18.22 % 32.134 K -52.40 % 67.515 K 151.05 % 26.893 K -49.55 % 53.301 K 0.000 -100.00 % 36.214 K 65.85 % 21.835 K -36.32 % 34.290 K -3.01 % 35.353 K 4.60 % 33.799 K 11.70 % 30.260 K 68.84 % 17.922 K -72.47 % 65.098 K 13 899.57 % 465.000 13.41 % 410.000 -90.21 % 4.186 K 826.11 % 452.000 0.00 % 452.000 0.00 % 452.000 -91.01 % 5.026 K 1 085.38 % 424.000 -7.42 % 458.000 -99.33 % 68.450 K 13 063.46 % 520.000
Total debt 257.224 K -0.38 % 258.209 K 142.92 % 106.294 K 287.74 % 27.414 K -2.17 % 28.023 K -12.40 % 31.988 K -13.56 % 37.004 K -27.16 % 50.801 K -22.59 % 65.630 K -22.25 % 84.407 K -15.19 % 99.524 K -8.53 % 108.801 K -15.71 % 129.086 K -14.19 % 150.428 K -10.12 % 167.358 K 262.44 % 46.175 K -23.57 % 60.412 K -20.88 % 76.356 K -15.45 % 90.308 K -10.61 % 101.024 K -8.82 % 110.798 K -9.72 % 122.727 K -13.42 % 141.747 K 185.86 % 49.586 K -6.53 % 53.048 K -4.71 % 55.672 K -1.17 % 56.331 K -4.92 % 59.243 K 0.000 -100.00 % 15.718 K 0.13 % 15.697 K 1.17 % 15.516 K -2.89 % 15.977 K -3.98 % 16.640 K -97.46 % 656.319 K 2.81 % 638.400 K 3.40 % 617.400 K 39.79 % 441.671 K 106.87 % 213.500 K 124 753.80 % 171.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 51.025 K 10.47 % 46.190 K 0.74 % 45.850 K -17.07 % 55.288 K 32.21 % 41.819 K -18.55 % 51.341 K 1.76 % 50.452 K 114.86 % 23.481 K -9.71 % 26.006 K -29.83 % 37.061 K 733.95 % -5.846 K 87.93 % -48.439 K -27.44 % -38.009 K -12.85 % -33.682 K -2.11 % -32.985 K -9.53 % -30.115 K -10.11 % -27.351 K 1.88 % -27.875 K 1.07 % -28.177 K -5.42 % -26.728 K -70.11 % -15.712 K 55.28 % -35.132 K -1.64 % -34.564 K -148.09 % -13.932 K 39.66 % -23.088 K -5.75 % -21.833 K -1.58 % -21.494 K -23.32 % -17.429 K -122.48 % -7.834 K -223.51 % 6.343 K 186.74 % -7.313 K 62.76 % -19.636 K -143.35 % -8.069 K 76.32 % -34.078 K 11.30 % -38.420 K -183.58 % -13.548 K -85.56 % -7.301 K -277.51 % -1.934 K 85.37 % -13.221 K -320.79 % 5.988 K -90.49 % 62.983 K 1 330.38 % -5.119 K
Retained earnings -1.217 M 2.57 % -1.249 M 10.00 % -1.388 M -9.04 % -1.273 M -5.07 % -1.211 M 1.72 % -1.232 M 12.60 % -1.410 M -4.88 % -1.345 M 3.24 % -1.390 M -0.87 % -1.378 M -4.04 % -1.324 M -13.97 % -1.162 M 9.92 % -1.290 M -0.85 % -1.279 M 2.36 % -1.310 M 5.31 % -1.383 M 5.91 % -1.470 M -0.73 % -1.459 M 1.61 % -1.483 M 1.11 % -1.500 M -0.56 % -1.492 M 0.55 % -1.500 M -0.60 % -1.491 M -2.27 % -1.458 M -4.60 % -1.394 M -5.83 % -1.317 M -9.30 % -1.205 M -7.13 % -1.125 M -10.90 % -1.014 M -8.29 % -936.629 K -9.72 % -853.637 K -10.19 % -774.672 K -9.74 % -705.913 K -8.67 % -649.564 K -14.11 % -569.258 K -42.49 % -399.517 K -57.87 % -253.074 K -90.38 % -132.932 K -117.23 % -61.193 K -32.95 % -46.028 K 0.000 -100.00 % 68.101 K
Common stock 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 0.00 % 20.690 K 1.45 % 20.394 K 0.29 % 20.335 K 0.00 % 20.334 K 0.00 % 20.334 K 0.00 % 20.334 K 0.00 % 20.334 K 0.000 0.000
Total equity 250.075 K 17.34 % 213.112 K 187.85 % 74.036 K -62.72 % 198.594 K -19.46 % 246.593 K 4.95 % 234.969 K 316.50 % 56.415 K -40.65 % 95.049 K 80.78 % 52.578 K -30.49 % 75.636 K -22.94 % 98.151 K -50.19 % 197.057 K 133.98 % 84.219 K -21.70 % 107.563 K 45.34 % 74.009 K 446.80 % 13.535 K 122.06 % -61.351 K -66.86 % -36.767 K 47.10 % -69.504 K 29.83 % -99.046 K -27.88 % -77.455 K 24.09 % -102.029 K 2.31 % -104.442 K -120.95 % -47.270 K -7 029.71 % -663.000 -100.81 % 81.611 K -59.54 % 201.731 K -30.53 % 290.378 K -30.03 % 414.986 K -19.32 % 514.388 K -12.41 % 587.257 K -10.13 % 653.452 K -11.00 % 734.238 K -4.02 % 764.976 K 277.50 % 202.642 K 368.82 % -75.383 K -205.32 % 71.572 K -56.56 % 164.764 K -26.84 % 225.216 K -13.24 % 259.590 K 312.16 % 62.983 K 0.00 % 62.983 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 232.368 K 5.26 % 220.751 K 183.83 % 77.777 K 337.88 % 17.762 K 14.36 % 15.532 K 0.14 % 15.510 K -2.85 % 15.965 K -55.86 % 36.170 K -0.58 % 36.381 K -5.25 % 38.397 K -0.17 % 38.461 K -25.20 % 51.416 K -26.00 % 69.478 K -21.71 % 88.744 K -15.80 % 105.391 K 308.89 % 25.775 K -5.30 % 27.218 K -13.08 % 31.314 K -3.11 % 32.318 K -28.59 % 45.257 K -21.79 % 57.869 K -18.96 % 71.411 K -19.36 % 88.552 K 105.64 % 43.062 K -4.77 % 45.219 K -5.48 % 47.842 K -1.90 % 48.770 K -5.56 % 51.643 K 0.000 -100.00 % 11.852 K -2.26 % 12.126 K -20.83 % 15.317 K 2.98 % 14.874 K 1.49 % 14.655 K -1.47 % 14.874 K -97.67 % 638.400 K 3.40 % 617.400 K 39.84 % 441.500 K 106.79 % 213.500 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 232.368 K 5.26 % 220.751 K 183.83 % 77.777 K 337.88 % 17.762 K 14.36 % 15.532 K 0.15 % 15.509 K -2.86 % 15.965 K -55.86 % 36.170 K -0.58 % 36.381 K -5.25 % 38.397 K -0.17 % 38.461 K -25.20 % 51.416 K -26.00 % 69.478 K -21.71 % 88.744 K -15.80 % 105.391 K 308.89 % 25.775 K -5.30 % 27.217 K -13.08 % 31.314 K -3.11 % 32.318 K -28.59 % 45.257 K -21.79 % 57.869 K -18.96 % 71.411 K -19.36 % 88.552 K 105.64 % 43.062 K -4.77 % 45.219 K -5.48 % 47.842 K -1.90 % 48.770 K -5.56 % 51.643 K 0.000 -100.00 % 11.852 K -2.26 % 12.126 K -20.83 % 15.317 K 2.98 % 14.874 K 1.49 % 14.655 K -1.47 % 14.874 K -97.67 % 638.400 K 3.40 % 617.400 K 39.84 % 441.500 K 106.79 % 213.500 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 243.475 K 49.98 % 162.338 K -46.31 % 302.347 K 3.43 % 292.311 K -16.86 % 351.602 K 153.79 % 138.542 K -9.85 % 153.675 K -0.63 % 154.650 K 12.48 % 137.495 K 48.45 % 92.620 K -40.13 % 154.710 K 904.74 % 15.398 K -89.47 % 146.171 K -32.74 % 217.327 K -11.61 % 245.868 K -26.05 % 332.492 K 17.15 % 283.821 K 2.16 % 277.825 K -13.81 % 322.337 K 20.18 % 268.207 K 75.37 % 152.939 K -42.56 % 266.242 K -3.20 % 275.038 K 17.73 % 233.609 K 50.16 % 155.572 K 65.07 % 94.244 K 0.85 % 93.451 K 65.56 % 56.445 K 4.83 % 53.844 K -15.78 % 63.930 K -4.25 % 66.767 K 26.73 % 52.686 K 33.36 % 39.507 K -7.22 % 42.582 K -26.89 % 58.243 K 56.76 % 37.154 K -58.09 % 88.642 K 265.38 % 24.260 K -56.79 % 56.142 K -21.09 % 71.146 K 0.000 -100.00 % 58.276 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 0.57 % 174.000 -93.97 % 2.887 K 0.000 100.00 % -57.990 K -3.99 % -55.767 K -5.36 % -52.929 K -3.14 % -51.316 K 3.53 % -53.195 K -715.37 % -6.524 K -141.80 % 15.607 K 299.32 % -7.830 K -123.79 % 32.915 K 52.06 % 21.646 K 0.000 100.00 % -3.866 K -8.26 % -3.571 K -106.80 % 52.487 K 4 858.57 % -1.103 K 44.43 % -1.985 K 34.81 % -3.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 24.856 K -33.64 % 37.458 K 31.35 % 28.517 K 195.45 % 9.652 K -61.36 % 24.982 K 51.61 % 16.478 K -60.84 % 42.078 K 43.80 % 29.262 K 0.04 % 29.249 K -68.21 % 92.020 K 50.70 % 61.063 K -46.80 % 114.770 K -3.73 % 119.216 K -3.37 % 123.368 K 99.09 % 61.967 K 51.88 % 40.800 K -38.54 % 66.388 K -26.30 % 90.084 K 55.34 % 57.990 K -48.01 % 111.534 K 5.36 % 105.858 K 3.14 % 102.632 K -3.53 % 106.390 K 1 530.75 % 6.524 K -16.67 % 7.829 K -0.01 % 7.830 K 3.56 % 7.561 K -0.51 % 7.600 K 0.000 -100.00 % 3.866 K 8.26 % 3.571 K 1 694.47 % 199.000 -81.96 % 1.103 K -44.43 % 1.985 K -99.69 % 641.445 K 0.000 0.000 -100.00 % 171.000 0.000 -100.00 % 171.000 0.000 0.000
Total current liabilities 469.279 K 11.38 % 421.313 K -12.95 % 484.017 K -19.42 % 600.651 K 94.23 % 309.247 K 61.29 % 191.729 K -35.03 % 295.113 K 2.99 % 286.558 K 33.38 % 214.836 K 7.46 % 199.923 K -18.50 % 245.312 K 61.35 % 152.038 K -49.33 % 300.036 K -16.58 % 359.667 K 12.78 % 318.911 K -21.95 % 408.583 K 15.56 % 353.567 K -4.00 % 368.287 K -3.47 % 381.540 K -8.40 % 416.521 K 33.20 % 312.705 K -19.63 % 389.062 K 1.88 % 381.886 K 53.14 % 249.373 K 32.94 % 187.589 K 43.94 % 130.323 K 1.11 % 128.894 K 40.26 % 91.894 K 59.46 % 57.627 K -19.68 % 71.744 K -3.17 % 74.092 K 28.06 % 57.858 K -5.49 % 61.218 K -1.09 % 61.895 K -91.22 % 704.713 K 1 391.08 % 47.262 K -55.66 % 106.602 K 121.44 % 48.141 K -16.55 % 57.689 K -21.06 % 73.082 K 0.000 -100.00 % 59.682 K
Total liabilities 701.647 K 9.28 % 642.064 K 14.29 % 561.794 K -9.16 % 618.413 K 90.41 % 324.779 K 56.72 % 207.239 K -33.38 % 311.078 K -3.61 % 322.728 K 28.47 % 251.217 K 5.41 % 238.320 K -16.02 % 283.773 K 39.48 % 203.454 K -44.94 % 369.514 K -17.59 % 448.411 K 5.68 % 424.302 K -2.32 % 434.358 K 14.07 % 380.785 K -4.71 % 399.601 K -3.44 % 413.858 K -10.38 % 461.778 K 24.61 % 370.574 K -19.52 % 460.473 K -2.12 % 470.438 K 60.87 % 292.435 K 25.61 % 232.808 K 30.67 % 178.165 K 0.28 % 177.664 K 23.78 % 143.537 K 149.08 % 57.627 K -31.06 % 83.596 K -3.04 % 86.218 K 17.82 % 73.175 K -3.83 % 76.092 K -0.60 % 76.550 K -89.36 % 719.587 K 4.95 % 685.662 K -5.30 % 724.002 K 47.86 % 489.641 K 80.55 % 271.189 K 271.07 % 73.082 K 0.000 -100.00 % 59.682 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.758 K 22.28 % -101.341 K 15.68 % -120.186 K 5.14 % -126.698 K 15.32 % -149.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.225 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 873.000 -23.42 % 1.140 K -18.63 % 1.401 K -15.60 % 1.660 K -13.09 % 1.910 K -11.74 % 2.164 K -10.84 % 2.427 K -9.34 % 2.677 K -8.70 % 2.932 K -7.91 % 3.184 K -7.95 % 3.459 K -6.46 % 3.698 K -6.52 % 3.956 K -6.30 % 4.222 K -6.14 % 4.498 K -10.43 % 5.022 K -0.28 % 5.036 K -8.80 % 5.522 K -0.77 % 5.565 K -4.48 % 5.826 K -4.27 % 6.086 K -4.08 % 6.345 K -3.50 % 6.575 K -24.66 % 8.727 K -1.68 % 8.876 K -8.16 % 9.665 K -2.21 % 9.883 K -2.00 % 10.085 K -1.85 % 10.275 K -2.12 % 10.498 K 2.80 % 10.212 K -1.49 % 10.366 K -1.59 % 10.534 K -1.79 % 10.726 K 8.84 % 9.855 K 291.38 % 2.518 K -7.22 % 2.714 K -9.83 % 3.010 K 1.24 % 2.973 K 17.65 % 2.527 K 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 873.000 -23.42 % 1.140 K -18.63 % 1.401 K -15.60 % 1.660 K -13.09 % 1.910 K -11.74 % 2.164 K -10.84 % 2.427 K -9.34 % 2.677 K -8.70 % 2.932 K -7.91 % 3.184 K -7.95 % 3.459 K -6.46 % 3.698 K -6.52 % 3.956 K -6.30 % 4.222 K -6.14 % 4.498 K -10.43 % 5.022 K -0.28 % 5.036 K -8.80 % 5.522 K -0.77 % 5.565 K -4.48 % 5.826 K -4.27 % 6.086 K -4.08 % 6.345 K -3.50 % 6.575 K -24.66 % 8.727 K -1.68 % 8.876 K -8.16 % 9.665 K -2.21 % 9.883 K -2.00 % 10.085 K -1.85 % 10.275 K -2.12 % 10.498 K 2.80 % 10.212 K -1.49 % 10.366 K -1.59 % 10.534 K -1.79 % 10.726 K 8.84 % 9.855 K 291.38 % 2.518 K -7.22 % 2.714 K -9.83 % 3.010 K 1.24 % 2.973 K 17.65 % 2.527 K 0.000 0.000
Property plant equipment net 290.796 K 0.35 % 289.781 K 111.88 % 136.767 K 217.76 % 43.041 K 8.56 % 39.649 K -7.83 % 43.017 K -10.58 % 48.105 K -21.49 % 61.274 K -19.19 % 75.826 K -22.75 % 98.157 K -15.91 % 116.727 K -5.10 % 123.000 K -15.56 % 145.659 K -12.49 % 166.443 K -10.31 % 185.576 K 258.25 % 51.800 K -22.65 % 66.968 K -14.97 % 78.754 K -20.93 % 99.606 K -11.07 % 112.006 K -9.85 % 124.239 K -10.80 % 139.276 K -12.87 % 159.846 K 111.59 % 75.546 K -7.71 % 81.854 K -5.30 % 86.438 K -7.01 % 92.956 K -7.07 % 100.030 K 252.83 % 28.351 K -48.65 % 55.213 K -2.51 % 56.634 K -7.24 % 61.057 K -8.16 % 66.481 K -6.04 % 70.751 K -5.67 % 75.005 K 35.71 % 55.270 K 13.44 % 48.721 K 15.19 % 42.298 K -0.72 % 42.604 K -17.30 % 51.519 K 0.000 -100.00 % 67.813 K
Total non current assets 291.669 K 0.26 % 290.921 K 110.56 % 138.168 K 209.09 % 44.701 K 7.56 % 41.559 K -8.01 % 45.180 K -10.59 % 50.532 K -20.98 % 63.951 K -18.80 % 78.758 K -22.28 % 101.341 K -15.68 % 120.186 K -5.14 % 126.698 K -15.32 % 149.615 K -12.33 % 170.665 K -10.21 % 190.074 K 234.51 % 56.821 K -21.09 % 72.003 K -14.56 % 84.276 K -19.87 % 105.171 K -10.74 % 117.832 K -9.59 % 130.325 K -10.50 % 145.621 K -12.50 % 166.421 K 97.48 % 84.273 K -7.12 % 90.730 K -5.59 % 96.103 K -6.55 % 102.839 K -6.61 % 110.115 K 185.08 % 38.626 K -41.22 % 65.711 K -1.70 % 66.846 K -6.41 % 71.423 K -7.26 % 77.015 K -5.48 % 81.477 K -3.99 % 84.860 K 46.85 % 57.788 K 12.35 % 51.435 K 13.52 % 45.308 K -0.59 % 45.577 K -15.67 % 54.046 K 257.91 % -34.225 K -150.47 % 67.813 K
Other current assets 18.194 K -89.81 % 178.510 K 707.04 % 22.119 K -90.67 % 237.103 K 1 259.46 % 17.441 K -6.06 % 18.566 K -2.65 % 19.072 K -0.42 % 19.152 K -0.58 % 19.264 K -2.77 % 19.812 K -8.91 % 21.749 K -8.73 % 23.830 K 7.36 % 22.197 K 1.29 % 21.914 K -59.19 % 53.693 K 132.08 % 23.136 K 1 522.44 % 1.426 K -94.86 % 27.749 K -17.42 % 33.604 K -55.06 % 74.769 K 165.23 % 28.190 K -52.73 % 59.641 K -52.05 % 124.380 K 235.83 % 37.037 K 65.37 % 22.397 K -40.59 % 37.696 K -7.50 % 40.753 K 1.12 % 40.302 K 9.10 % 36.940 K 52.09 % 24.288 K -64.51 % 68.432 K 298.67 % 17.165 K 10.31 % 15.560 K -9.08 % 17.114 K -0.17 % 17.143 K -19.45 % 21.282 K 145.92 % 8.654 K 313.67 % 2.092 K -21.06 % 2.650 K -89.60 % 25.488 K 0.000 -100.00 % 2.575 K
Short term investments 0.000 -100.00 % 320.373 K 1 479.75 % 20.280 K 6.35 % 19.069 K 14.35 % 16.676 K 0.15 % 16.651 K -2.85 % 17.140 K -7.34 % 18.497 K -0.59 % 18.606 K -5.25 % 19.636 K -0.17 % 19.669 K -10.28 % 21.923 K 11.56 % 19.652 K -4.26 % 20.526 K -61.06 % 52.716 K 137.86 % 22.163 K 0.000 -100.00 % 26.279 K -18.22 % 32.134 K -52.40 % 67.515 K 151.05 % 26.893 K -49.55 % 53.301 K 0.000 -100.00 % 36.214 K 65.85 % 21.835 K -36.32 % 34.290 K -3.01 % 35.353 K 4.60 % 33.799 K 11.70 % 30.260 K 68.84 % 17.922 K -72.47 % 65.098 K 13 899.57 % 465.000 13.41 % 410.000 -90.21 % 4.186 K 826.11 % 452.000 0.00 % 452.000 0.00 % 452.000 -91.01 % 5.026 K 1 085.38 % 424.000 -7.42 % 458.000 -99.33 % 68.450 K 13 063.46 % 520.000
cash and cash equivalents 580.951 K 90.70 % 304.637 K -23.36 % 397.476 K -16.01 % 473.250 K 3.26 % 458.293 K 50.32 % 304.885 K 22.39 % 249.110 K -13.78 % 288.932 K 154.47 % 113.543 K -26.67 % 154.834 K -27.74 % 214.269 K 12.53 % 190.416 K -20.05 % 238.156 K 3.96 % 229.083 K -2.33 % 234.546 K 20.26 % 195.032 K 19.41 % 163.334 K 28.18 % 127.428 K -19.35 % 158.004 K 50.86 % 104.733 K 6.93 % 97.941 K -22.64 % 126.598 K 161.82 % 48.353 K 13.99 % 42.419 K -49.31 % 83.679 K -3.49 % 86.702 K -54.07 % 188.754 K -20.17 % 236.458 K -31.52 % 345.291 K -19.43 % 428.566 K -14.03 % 498.516 K -12.70 % 571.019 K -12.47 % 652.402 K -3.90 % 678.884 K -13.29 % 782.963 K 56.41 % 500.597 K -28.31 % 698.269 K 28.32 % 544.161 K 24.46 % 437.202 K 76.62 % 247.535 K 823.26 % -34.225 K -201.54 % 33.705 K
Cash and short term investments 580.951 K 90.70 % 304.637 K -23.36 % 397.476 K -16.01 % 473.250 K 3.26 % 458.293 K 50.32 % 304.885 K 22.39 % 249.110 K -13.78 % 288.932 K 154.47 % 113.543 K -26.67 % 154.834 K -27.74 % 214.269 K 12.53 % 190.416 K -20.05 % 238.156 K 3.96 % 229.083 K -2.33 % 234.546 K 20.26 % 195.032 K 19.41 % 163.334 K 28.18 % 127.428 K -19.35 % 158.004 K 50.86 % 104.733 K 6.93 % 97.941 K -22.64 % 126.598 K 161.82 % 48.353 K 13.99 % 42.419 K -49.31 % 83.679 K -3.49 % 86.702 K -54.07 % 188.754 K -20.17 % 236.458 K -31.52 % 345.291 K -19.43 % 428.566 K -14.03 % 498.516 K -12.70 % 571.019 K -12.47 % 652.402 K -3.90 % 678.884 K -13.29 % 782.963 K 56.41 % 500.597 K -28.31 % 698.269 K 27.15 % 549.187 K 25.61 % 437.202 K 76.30 % 247.993 K 624.60 % 34.225 K 0.00 % 34.225 K
Total current assets 660.053 K 16.98 % 564.255 K 13.38 % 497.662 K -35.56 % 772.306 K 45.77 % 529.813 K 33.45 % 397.027 K 25.26 % 316.961 K -10.42 % 353.826 K 57.23 % 225.037 K 5.84 % 212.615 K -18.77 % 261.738 K -4.41 % 273.813 K -9.96 % 304.118 K -21.07 % 385.309 K 25.00 % 308.237 K -21.18 % 391.071 K 58.05 % 247.430 K -11.17 % 278.558 K 16.46 % 239.183 K -2.33 % 244.900 K 50.44 % 162.794 K -23.51 % 212.823 K 6.64 % 199.575 K 24.04 % 160.892 K 13.77 % 141.415 K -13.60 % 163.673 K -40.82 % 276.556 K -14.59 % 323.800 K -25.39 % 433.987 K -18.47 % 532.273 K -12.26 % 606.629 K -7.41 % 655.204 K -10.65 % 733.315 K -3.52 % 760.049 K -9.23 % 837.369 K 51.56 % 552.491 K -25.75 % 744.139 K 22.17 % 609.097 K 35.11 % 450.828 K 61.80 % 278.626 K 714.10 % 34.225 K -37.60 % 54.852 K
Inventory 4.296 K 50.21 % 2.860 K -14.63 % 3.350 K -31.98 % 4.925 K -8.39 % 5.376 K -13.23 % 6.196 K -9.84 % 6.872 K -15.61 % 8.143 K 86.00 % 4.378 K -23.57 % 5.728 K -23.45 % 7.483 K -17.39 % 9.058 K -22.73 % 11.723 K -37.32 % 18.702 K 9.17 % 17.131 K -40.50 % 28.792 K 25.16 % 23.005 K -30.37 % 33.040 K -13.04 % 37.995 K 11.93 % 33.944 K 23.51 % 27.483 K 15.88 % 23.716 K 37.89 % 17.199 K -45.96 % 31.829 K 15.17 % 27.637 K 0.30 % 27.553 K 82.02 % 15.137 K -44.83 % 27.436 K -14.73 % 32.174 K -43.40 % 56.840 K 197.19 % 19.126 K -64.85 % 54.420 K 3.15 % 52.760 K 2.59 % 51.430 K 53.15 % 33.582 K 17.11 % 28.675 K -19.86 % 35.780 K -28.68 % 50.167 K 2 335.29 % 2.060 K -59.96 % 5.145 K 0.000 -100.00 % 17.452 K
Net receivables 56.612 K -27.65 % 78.248 K 4.73 % 74.717 K 31.02 % 57.028 K 17.09 % 48.703 K -27.72 % 67.380 K 60.78 % 41.907 K 11.46 % 37.599 K -57.20 % 87.852 K 172.49 % 32.241 K 76.79 % 18.237 K -63.89 % 50.509 K 57.63 % 32.042 K -72.28 % 115.610 K 3 932.44 % 2.867 K -98.01 % 144.111 K 141.53 % 59.665 K -33.96 % 90.341 K 843.02 % 9.580 K -69.54 % 31.454 K 242.64 % 9.180 K 220.08 % 2.868 K -70.26 % 9.643 K -80.56 % 49.607 K 544.08 % 7.702 K -34.29 % 11.722 K -63.27 % 31.912 K 62.78 % 19.604 K 0.11 % 19.582 K -13.27 % 22.579 K 9.85 % 20.555 K 63.13 % 12.600 K 0.06 % 12.593 K -0.22 % 12.621 K 242.87 % 3.681 K 90.04 % 1.937 K 34.89 % 1.436 K -81.23 % 7.651 K -9.90 % 8.492 K 0.000 0.000 -100.00 % 600.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 200.948 K -9.29 % 221.517 K 44.74 % 153.045 K -46.12 % 284.026 K 226.47 % 86.999 K 137.00 % 36.709 K -63.05 % 99.360 K -3.20 % 102.646 K 113.44 % 48.092 K 214.68 % 15.283 K -48.26 % 29.539 K 35.07 % 21.870 K -36.88 % 34.649 K 84.31 % 18.799 K 72.45 % 10.901 K -68.96 % 35.117 K 7 355.84 % 471.000 24.60 % 378.000 -68.84 % 1.213 K -96.70 % 36.780 K -31.77 % 53.908 K 167.03 % 20.188 K 4 307.86 % 458.000 -95.04 % 9.240 K -61.80 % 24.188 K -14.38 % 28.249 K 1.32 % 27.882 K 0.12 % 27.849 K 636.16 % 3.783 K -4.18 % 3.948 K 5.17 % 3.754 K -24.51 % 4.973 K -75.87 % 20.608 K 18.93 % 17.328 K 244.84 % 5.025 K -50.29 % 10.108 K -43.72 % 17.960 K -24.25 % 23.710 K 1 432.64 % 1.547 K -12.35 % 1.765 K 0.000 -100.00 % 1.406 K
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 108.000 -99.26 % 14.662 K 271.47 % 3.947 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.000 -1.14 % 175.000 0.57 % 174.000 -93.97 % 2.887 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.883 K 233.92 % -8.873 K -109.81 % -4.229 K -207.55 % 3.932 K 567.57 % 589.000 -94.46 % 10.625 K -46.48 % 19.854 K -42.11 % 34.298 K 33.32 % 25.727 K 124.55 % 11.457 K -16.22 % 13.675 K -18.59 % 16.797 K 246.26 % 4.851 K -41.48 % 8.289 K 82 790.00 % 10.000 -99.77 % 4.291 K -64.41 % 12.056 K -26.87 % 16.485 K -21.28 % 20.940 K -26.68 % 28.558 K -11.01 % 32.091 K 1.41 % 31.644 K -1.43 % 32.104 K -1.22 % 32.502 K -0.31 % 32.604 K 8.80 % 29.966 K -7.27 % 32.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 257.224 K -0.38 % 258.209 K 142.92 % 106.294 K 287.74 % 27.414 K -2.17 % 28.023 K -12.40 % 31.988 K -13.56 % 37.004 K -27.16 % 50.801 K -22.59 % 65.630 K -22.25 % 84.407 K -15.19 % 99.524 K -8.53 % 108.801 K -15.71 % 129.086 K -14.19 % 150.428 K -10.12 % 167.358 K 262.44 % 46.175 K -23.57 % 60.412 K -20.88 % 76.356 K -15.45 % 90.308 K -10.61 % 101.024 K -8.82 % 110.798 K -9.72 % 122.727 K -13.42 % 141.747 K 185.86 % 49.586 K -6.53 % 53.048 K -4.71 % 55.672 K -1.17 % 56.331 K -4.92 % 59.243 K 0.000 -100.00 % 15.718 K 0.13 % 15.697 K 1.17 % 15.516 K -2.89 % 15.977 K -3.98 % 16.640 K -7.14 % 17.919 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 0.00 % 1.395 M 84.26 % 757.322 K 163.53 % 287.381 K 2.89 % 279.296 K 0.00 % 279.296 K 0.00 % 279.296 K 0.00 % 279.296 K 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 951.722 K 11.29 % 855.176 K 34.50 % 635.830 K -22.18 % 817.007 K 42.99 % 571.372 K 29.21 % 442.208 K 20.33 % 367.493 K -12.04 % 417.777 K 37.52 % 303.795 K -3.24 % 313.956 K -17.80 % 381.924 K -4.64 % 400.511 K -11.73 % 453.733 K -18.39 % 555.974 K 11.57 % 498.311 K 11.26 % 447.893 K 40.21 % 319.434 K -11.96 % 362.834 K 5.37 % 344.354 K -5.07 % 362.732 K 23.75 % 293.119 K -18.22 % 358.444 K -2.06 % 365.996 K 49.29 % 245.165 K 5.61 % 232.145 K -10.64 % 259.776 K -31.53 % 379.395 K -12.56 % 433.915 K -8.19 % 472.613 K -20.97 % 597.984 K -11.21 % 673.475 K -7.31 % 726.627 K -10.33 % 810.330 K -3.71 % 841.526 K -8.75 % 922.229 K 51.12 % 610.279 K -23.29 % 795.574 K 21.57 % 654.405 K 31.83 % 496.405 K 49.22 % 332.672 K 0.000 -100.00 % 122.665 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.891 K 200.00 % -1.891 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 216.341 K 192.35 % -234.250 K -421.61 % 72.837 K 410.87 % -23.430 K -116.47 % 142.273 K 219.72 % -118.843 K -707.41 % -14.719 K -112.04 % 122.284 K 551.70 % -27.072 K 47.67 % -51.738 K -137.07 % 139.565 K 183.25 % -167.640 K -577.24 % 35.127 K 164.04 % -54.851 K -151.20 % 107.122 K 372.69 % -39.283 K -189.77 % 43.760 K 159.40 % -73.669 K 53.22 % -157.496 K -45 487.90 % 347.000 100.65 % -53.559 K -182.22 % 65.141 K 185.26 % -76.400 K -423.40 % -14.597 K -115.48 % 94.325 K 633.82 % 12.854 K -72.73 % 47.135 K 289.16 % 12.112 K -39.84 % 20.132 K 65.11 % 12.193 K 127.30 % -44.665 K -38.62 % -32.222 K -285.44 % 17.376 K 161.28 % -28.357 K -126.44 % -12.523 K 55.22 % -27.965 K -158.98 % 47.413 K 176.85 % -61.694 K -727.48 % 9.832 K 175.34 % -13.050 K -200.89 % 12.935 K 283.71 % 3.371 K -82.34 % 19.093 K
Accounts receivables 187.245 K 1 448.50 % 12.092 K -93.66 % 190.768 K 3 542.22 % -5.542 K -123.45 % 23.633 K 299.49 % -11.847 K -603.07 % 2.355 K -97.51 % 94.472 K 267.00 % -56.570 K -305.08 % -13.965 K -143.10 % 32.404 K 258.25 % -20.476 K -124.57 % 83.349 K 175.21 % -110.828 K -179.70 % 139.056 K 268.60 % -82.477 K -367.28 % 30.858 K 138.26 % -80.655 K -485.43 % 20.926 K 193.39 % -22.408 K -117.53 % -10.301 K -192.43 % 11.145 K 271.07 % -6.515 K -367.03 % -1.395 K -114.11 % 9.886 K 584.63 % 1.444 K 165.25 % -2.213 K -11 165.00 % 20.000 0.000 0.000 100.00 % -81.000 13.83 % -94.000 -100.00 % -47.000 98.49 % -3.113 K -1 389.47 % -209.000 -167.20 % 311.000 -97.53 % 12.590 K 0.000 -100.00 % 14.250 K 206.26 % -13.411 K -63.57 % -8.199 K -2 727.24 % -290.000 -100.45 % 64.795 K
Inventory -1.258 K -343.33 % 517.000 -47.51 % 985.000 -30.09 % 1.409 K 69.96 % 829.000 72.71 % 480.000 -65.60 % 1.395 K 136.67 % -3.805 K -497.60 % 957.000 -45.09 % 1.743 K -25.99 % 2.355 K 26.48 % 1.862 K -69.96 % 6.199 K 462.73 % -1.709 K -114.32 % 11.931 K 294.72 % -6.127 K -169.51 % 8.815 K 77.90 % 4.955 K 240.29 % -3.532 K 40.59 % -5.945 K -62.17 % -3.666 K 49.86 % -7.311 K -149.97 % 14.630 K 449.00 % -4.192 K -1 256.63 % -309.000 97.47 % -12.191 K -193.48 % 13.041 K 240.05 % 3.835 K -83.25 % 22.901 K 164.40 % -35.562 K -198.85 % 35.976 K 2 646.07 % -1.413 K -596.06 % -203.000 98.83 % -17.356 K -189.89 % -5.987 K -191.27 % 6.560 K -49.11 % 12.891 K 128.25 % -45.636 K -4 263.87 % 1.096 K 124.44 % -4.485 K -135.52 % 12.627 K 203.17 % 4.165 K -73.51 % 15.725 K
Accounts payables -30.039 K -143.80 % 68.579 K 152.64 % -130.274 K -171.82 % 181.394 K 256.35 % 50.903 K 168.20 % -74.639 K -1 420.74 % -4.908 K -149.13 % 9.990 K -70.92 % 34.357 K 341.83 % -14.207 K -638.55 % 2.638 K 121.50 % -12.268 K -158.79 % 20.869 K 502.63 % 3.463 K 114.65 % -23.638 K -169.39 % 34.065 K 38 525.18 % 88.194 111.16 % -790.000 97.78 % -35.577 K -107.49 % -17.146 K -150.85 % 33.717 K 70.71 % 19.751 K 324.90 % -8.782 K 41.25 % -14.948 K -304.66 % -3.694 K 0.000 -100.00 % 336.000 -98.61 % 24.095 K 1 302.95 % -2.003 K -200.00 % 2.003 K 221.17 % -1.653 K 94.97 % -32.879 K -267.75 % 19.600 K 15.57 % 16.959 K 538.33 % -3.869 K 56.69 % -8.934 K 21.49 % -11.379 K -154.27 % 20.968 K 25 162.65 % 83.000 -82.11 % 464.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 60.393 K 119.15 % -315.438 K -2 877.23 % 11.358 K 105.66 % -200.691 K -399.81 % 66.939 K 303.86 % -32.835 K -142.13 % -13.561 K -162.70 % 21.627 K 471.85 % -5.816 K -122.01 % 26.429 K -74.13 % 102.168 K 174.71 % -136.758 K -81.64 % -75.290 K -238.85 % 54.223 K 368.09 % -20.226 K -232.59 % 15.255 K 281.52 % 3.999 K 41.74 % 2.821 K 102.02 % -139.313 K -403.87 % 45.846 K 162.54 % -73.309 K -276.41 % 41.556 K 154.87 % -75.733 K -1 375.40 % 5.938 K -93.29 % 88.442 K 274.74 % 23.601 K -35.97 % 36.857 K 332.71 % -15.838 K -1 967.62 % -766.000 -101.67 % 45.752 K 157.98 % -78.907 K -3 746.35 % 2.164 K 209.63 % -1.974 K 92.06 % -24.847 K -910.86 % -2.458 K 90.51 % -25.902 K -177.76 % 33.311 K 189.97 % -37.026 K -561.53 % -5.597 K -227.73 % 4.382 K -48.49 % 8.507 K 1 787.90 % -504.000 99.18 % -61.427 K
Other non cash items -30.341 K 0.000 100.00 % -7.470 K -103.63 % 205.840 K 130 178.48 % 158.000 -99.83 % 93.396 K 7 162.52 % 1.286 K 392.72 % 261.000 259.15 % -164.000 4.09 % -171.000 74.85 % -680.000 -129.84 % 2.279 K 859.67 % -300.000 85.86 % -2.121 K 97.93 % -102.506 K -241.69 % 72.344 K 353.79 % -28.505 K -122.46 % 126.893 K 489.46 % 21.527 K 280.31 % -11.939 K -155.12 % 21.659 K -31.42 % 31.583 K -30.54 % 45.468 K 199.40 % -45.744 K -797.00 % 6.563 K 171.98 % -9.118 K -97.57 % -4.615 K -122.03 % 20.945 K 408.11 % -6.798 K -344.31 % -1.530 K -26.87 % -1.206 K 96.38 % -33.339 K -273.61 % 19.203 K 13.92 % 16.857 K 422.75 % -5.223 K 49.44 % -10.331 K 37.69 % -16.581 K -184 133.33 % -9.000 68.97 % -29.000 -110.94 % 265.000 106.92 % -3.830 K -188.66 % 4.320 K 122.75 % -18.993 K
Net cash provided by operating activities 233.336 K 375.32 % -84.751 K -144.61 % -34.648 K -179.24 % -12.408 K -107.43 % 167.096 K 167.29 % 62.516 K 196.93 % -64.498 K -135.32 % 182.589 K 956.82 % -21.310 K 57.29 % -49.890 K -401.27 % 16.560 K 166.88 % -24.759 K -171.35 % 34.702 K 951.58 % -4.075 K -102.17 % 187.915 K 279.46 % 49.522 K 54.59 % 32.035 K 258.63 % -20.195 K -991.22 % 2.266 K -83.53 % 13.761 K 133.42 % -41.172 K -148.98 % 84.058 K 349.44 % -33.699 K 46.86 % -63.415 K -447.35 % 18.257 K 118.11 % -100.814 K -228.11 % -30.726 K 67.14 % -93.501 K -63.88 % -57.055 K 17.53 % -69.181 K 39.68 % -114.684 K -21.32 % -94.531 K -186.98 % -32.940 K 68.16 % -103.441 K 42.00 % -178.356 K -4.72 % -170.310 K -134.16 % -72.733 K 43.57 % -128.897 K -289.04 % -33.132 K 20.61 % -41.735 K -3 254.90 % -1.244 K 94.33 % -21.922 K 6.40 % -23.421 K
Investments in property plant and equipment -1.046 K 22.29 % -1.346 K 98.70 % -103.921 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.602 97.91 % -364.000 0.000 0.000 100.00 % -6.156 K -367.43 % -1.317 K 75.65 % -5.408 K -261.74 % -1.495 K 97.38 % -57.156 K -3 819.15 % -1.458 K 49.09 % -2.865 K 0.000 100.00 % -61.000 -126.75 % 228.000 1 853.85 % -13.000 99.41 % -2.199 K -143.79 % -902.000 -55.79 % -579.000 3.66 % -601.000 0.000 100.00 % -474.000 99.41 % -79.819 K -3 074.98 % -2.514 K -113.23 % -1.179 K 4.15 % -1.230 K 0.000 0.000 100.00 % -952.000 97.43 % -36.986 K -186.56 % -12.907 K -2.67 % -12.571 K -10 204.10 % -122.000 97.69 % -5.285 K -24 122.73 % 22.000 4.76 % 21.000 100.93 % -2.250 K 94.28 % -39.355 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -274.000 0.000 -100.00 % 274.000 28 129.56 % 0.971 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 31.357 K 0.000 100.00 % -24.000 98.17 % -1.314 K -65 800.00 % 2.000 -99.27 % 274.000 128 698 919 333.25 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.495 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -474.000 -102.43 % 19.530 K 0.000 100.00 % -475.000 -66.08 % -286.000 -388.89 % 99.000 2.06 % 97.000 110.19 % -952.000 87.51 % -7.620 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -914.000 58.59 % -2.207 K -589.69 % -320.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 30.311 K 2 351.93 % -1.346 K 98.71 % -103.945 K -6 441.54 % -1.589 K -79 550.00 % 2.000 -99.27 % 274.000 4 231.71 % -6.632 98.18 % -364.000 0.000 0.000 100.00 % -6.156 K -367.43 % -1.317 K 75.65 % -5.408 K -261.74 % -1.495 K 97.38 % -57.156 K -3 819.15 % -1.458 K 49.09 % -2.865 K 0.000 100.00 % -61.000 -126.75 % 228.000 1 853.85 % -13.000 99.41 % -2.199 K -143.79 % -902.000 -55.79 % -579.000 3.66 % -601.000 0.000 100.00 % -474.000 99.22 % -60.763 K -2 316.98 % -2.514 K -113.23 % -1.179 K 4.15 % -1.230 K -1 342.42 % 99.000 2.06 % 97.000 110.19 % -952.000 97.43 % -36.986 K -186.56 % -12.907 K -2.67 % -12.571 K -10 204.10 % -122.000 97.69 % -5.285 K -24 122.73 % 22.000 107.36 % -299.000 86.71 % -2.250 K 94.28 % -39.355 K
Debt repayment -9.176 K -11.62 % -8.221 K -110.02 % 82.062 K 1 520.25 % -5.778 K -43.91 % -4.015 K -1.31 % -3.963 K 7.92 % -4.304 K -11.53 % -3.859 K -5.12 % -3.671 K 9.49 % -4.056 K 11.44 % -4.580 K -34.67 % -3.401 K 9.43 % -3.755 K 4.57 % -3.935 K -29.91 % -3.029 K -52.71 % -1.983 K 0.50 % -1.994 K 6.14 % -2.124 K 6.80 % -2.279 K -7.00 % -2.130 K -9.96 % -1.937 K -2.54 % -1.889 K -1 268.84 % -138.000 96.01 % -3.462 K -148.35 % -1.394 K 26.20 % -1.889 K 10.81 % -2.118 K -103.53 % 60.070 K 484.89 % -15.607 K -1 601.96 % -917.000 -232.25 % -276.000 72.29 % -996.000 -7.56 % -926.000 99.86 % -639.416 K -3 668.37 % 17.919 K -14.67 % 21.000 K -88.06 % 175.900 K -22.85 % 228.000 K 6.79 % 213.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 638.400 K 35.85 % 469.914 K 5 711.45 % 8.086 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.334 K -92.72 % 279.291 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -38.284 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -69.714 K -5 371.50 % 1.322 K 171.66 % -1.845 K -543.62 % 416.000 -99.63 % 113.378 K 120 714.89 % -94.000 0.000 -100.00 % 93.000 -99.89 % 85.358 K 400.93 % 17.040 K 199.66 % -17.098 K -29 579.31 % 58.000 -99.52 % 11.964 K 138.79 % -30.846 K -221.96 % 25.291 K 540.61 % -5.740 K -155.92 % 10.265 K 11.58 % 9.200 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.817 K 118.10 % -109.488 K -173.06 % 149.861 K 0.000 0.000 -100.00 % 171.000 3 320.00 % 5.000 0.000 -100.00 % 39.684 K
Net cash used provided by financing activities -9.176 K -11.60 % -8.222 K -110.02 % 82.062 K 1 520.25 % -5.778 K -43.91 % -4.015 K -1.31 % -3.963 K 4.31 % -4.141 K -7.32 % -3.859 K -5.12 % -3.671 K 9.49 % -4.056 K 90.54 % -42.864 K -1 160.34 % -3.401 K 9.43 % -3.755 K 4.57 % -3.935 K 94.54 % -72.093 K -12 021.64 % -594.746 84.34 % -3.798 K -122.38 % -1.708 K -101.54 % 111.099 K 5 095.46 % -2.224 K -14.88 % -1.936 K -7.80 % -1.796 K -102.11 % 85.220 K 527.63 % 13.578 K 173.43 % -18.492 K -909.94 % -1.831 K -118.60 % 9.846 K -66.31 % 29.224 K 201.78 % 9.684 K 245.47 % -6.657 K -166.64 % 9.989 K 21.76 % 8.204 K 985.96 % -926.000 8.86 % -1.016 K -100.20 % 507.650 K 731.39 % -80.402 K -124.68 % 325.761 K 42.88 % 228.000 K -2.49 % 233.834 K -16.33 % 279.462 K 5 589 140.00 % 5.000 0.000 -100.00 % 39.684 K
Effect of forex changes on cash 21.843 K 1 375.88 % 1.480 K 107.69 % -19.243 K -155.40 % 34.733 K 459.00 % -9.675 K -216.90 % -3.053 K -109.98 % 30.584 K 1 127.34 % -2.977 K 81.75 % -16.310 K -197.14 % -5.489 K -109.75 % 56.313 K 408.34 % -18.263 K -10.91 % -16.466 K -507.37 % 4.042 K 120.92 % -19.319 K -16.11 % -16.639 K -258.35 % 10.508 K 221.16 % -8.673 K 85.55 % -60.033 K -1 107.18 % -4.973 K -134.38 % 14.464 K 895.60 % -1.818 K 95.93 % -44.685 K -588.04 % 9.156 K 518.66 % -2.187 K -468.80 % 593.000 102.25 % -26.350 K -262.58 % 16.207 K 148.54 % -33.390 K -572.48 % 7.067 K -78.86 % 33.422 K 589.82 % 4.845 K -33.51 % 7.287 K 447.89 % 1.330 K 113.38 % -9.942 K -115.08 % 65.947 K 176.37 % -86.349 K -1 182.34 % 7.978 K 238.75 % -5.750 K -273.45 % 3.315 K 1 197.68 % -302.000 75.29 % -1.222 K -194.51 % 1.293 K
Net change in cash 276.314 K 397.63 % -92.839 K -22.52 % -75.774 K -606.61 % 14.957 K -90.25 % 153.408 K 175.05 % 55.775 K 240.06 % -39.822 K -122.70 % 175.389 K 524.76 % -41.291 K 30.53 % -59.435 K -349.17 % 23.853 K 149.96 % -47.740 K -626.18 % 9.073 K 266.08 % -5.463 K -113.83 % 39.514 K 24.66 % 31.698 K -11.72 % 35.906 K 217.43 % -30.576 K -157.40 % 53.271 K 684.32 % 6.792 K 123.70 % -28.657 K -136.62 % 78.245 K 1 218.59 % 5.934 K 114.38 % -41.260 K -1 264.87 % -3.023 K 97.04 % -102.052 K -113.93 % -47.704 K 56.17 % -108.833 K -30.69 % -83.275 K -19.05 % -69.950 K 3.52 % -72.503 K 10.91 % -81.383 K -207.31 % -26.482 K 74.56 % -104.079 K -136.86 % 282.366 K 242.85 % -197.672 K -228.27 % 154.108 K 44.08 % 106.959 K -43.61 % 189.667 K -21.32 % 241.064 K 13 201.30 % -1.840 K 92.75 % -25.394 K -16.49 % -21.799 K
Cash at beginning of period 304.637 K -23.36 % 397.476 K -16.01 % 473.250 K 3.26 % 458.293 K 50.32 % 304.885 K 22.39 % 249.110 K -13.78 % 288.932 K 154.47 % 113.543 K -26.67 % 154.834 K -27.74 % 214.269 K 12.53 % 190.416 K -20.05 % 238.156 K 3.96 % 229.083 K -2.33 % 234.546 K 20.26 % 195.032 K 19.41 % 163.334 K 28.18 % 127.428 K -19.35 % 158.004 K 50.86 % 104.733 K 6.93 % 97.941 K -22.64 % 126.598 K 161.82 % 48.353 K 13.99 % 42.419 K -49.31 % 83.679 K -3.49 % 86.702 K -54.07 % 188.754 K -20.17 % 236.458 K -31.52 % 345.291 K -19.43 % 428.566 K -14.03 % 498.516 K -12.70 % 571.019 K -12.47 % 652.402 K -3.90 % 678.884 K -13.29 % 782.963 K 56.41 % 500.597 K -28.31 % 698.269 K 28.32 % 544.161 K 24.46 % 437.202 K 76.62 % 247.535 K 3 725.30 % 6.471 K -22.14 % 8.311 K -75.34 % 33.705 K -39.27 % 55.504 K
Cash at end of period 580.951 K 90.70 % 304.637 K -23.36 % 397.476 K -16.01 % 473.250 K 3.26 % 458.293 K 50.32 % 304.885 K 22.39 % 249.110 K -13.78 % 288.932 K 154.47 % 113.543 K -26.67 % 154.834 K -27.74 % 214.269 K 12.53 % 190.416 K -20.05 % 238.156 K 3.96 % 229.083 K -2.33 % 234.546 K 20.26 % 195.032 K 19.41 % 163.334 K 28.18 % 127.428 K -19.35 % 158.004 K 50.86 % 104.733 K 6.93 % 97.941 K -22.64 % 126.598 K 161.82 % 48.353 K 13.99 % 42.419 K -49.31 % 83.679 K -3.49 % 86.702 K -54.07 % 188.754 K -20.17 % 236.458 K -31.52 % 345.291 K -19.43 % 428.566 K -14.03 % 498.516 K -12.70 % 571.019 K -12.47 % 652.402 K -3.90 % 678.884 K -13.29 % 782.963 K 56.41 % 500.597 K -28.31 % 698.269 K 28.32 % 544.161 K 24.46 % 437.202 K 76.62 % 247.535 K 3 725.30 % 6.471 K -22.14 % 8.311 K -75.34 % 33.705 K
Operating cash flow 233.336 K 375.32 % -84.751 K -144.61 % -34.648 K -179.24 % -12.408 K -107.43 % 167.096 K 167.29 % 62.516 K 196.93 % -64.498 K -135.32 % 182.589 K 956.82 % -21.310 K 57.29 % -49.890 K -401.27 % 16.560 K 166.88 % -24.759 K -171.35 % 34.702 K 951.58 % -4.075 K -102.17 % 187.915 K 279.46 % 49.522 K 54.59 % 32.035 K 258.63 % -20.195 K -991.22 % 2.266 K -83.53 % 13.761 K 133.42 % -41.172 K -148.98 % 84.058 K 349.44 % -33.699 K 46.86 % -63.415 K -447.35 % 18.257 K 118.11 % -100.814 K -228.11 % -30.726 K 67.14 % -93.501 K -63.88 % -57.055 K 17.53 % -69.181 K 39.68 % -114.684 K -21.32 % -94.531 K -186.98 % -32.940 K 68.16 % -103.441 K 42.00 % -178.356 K -4.72 % -170.310 K -134.16 % -72.733 K 43.57 % -128.897 K -289.04 % -33.132 K 20.61 % -41.735 K -3 254.90 % -1.244 K 94.33 % -21.922 K 6.40 % -23.421 K
Capital expenditure -1.046 K 0.000 100.00 % -103.921 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.602 97.91 % -364.000 0.000 0.000 100.00 % -6.156 K -367.43 % -1.317 K 75.65 % -5.408 K -261.74 % -1.495 K 97.38 % -57.156 K -3 819.15 % -1.458 K 49.09 % -2.865 K 0.000 100.00 % -61.000 -126.75 % 228.000 1 853.85 % -13.000 99.41 % -2.199 K -143.79 % -902.000 -55.79 % -579.000 3.66 % -601.000 0.000 100.00 % -474.000 99.41 % -79.819 K -3 074.98 % -2.514 K -113.23 % -1.179 K 4.15 % -1.230 K 0.000 0.000 100.00 % -952.000 97.43 % -36.986 K -186.56 % -12.907 K -2.67 % -12.571 K -10 204.10 % -122.000 97.69 % -5.285 K -24 122.73 % 22.000 4.76 % 21.000 100.93 % -2.250 K 94.28 % -39.355 K
Free CashFlow 232.290 K 374.09 % -84.751 K 38.84 % -138.569 K -1 016.77 % -12.408 K -107.43 % 167.096 K 167.29 % 62.516 K 196.92 % -64.506 K -135.40 % 182.225 K 955.11 % -21.310 K 57.29 % -49.890 K -579.53 % 10.404 K 139.90 % -26.076 K -189.01 % 29.294 K 625.92 % -5.570 K -104.26 % 130.759 K 172.06 % 48.063 K 64.77 % 29.170 K 244.44 % -20.195 K -1 015.87 % 2.205 K -84.24 % 13.989 K 133.97 % -41.185 K -150.31 % 81.859 K 336.58 % -34.601 K 45.93 % -63.994 K -462.45 % 17.656 K 117.51 % -100.814 K -223.12 % -31.200 K 82.00 % -173.320 K -190.96 % -59.569 K 15.34 % -70.360 K 39.30 % -115.914 K -22.62 % -94.531 K -186.98 % -32.940 K 68.45 % -104.393 K 51.52 % -215.342 K -17.53 % -183.217 K -114.78 % -85.304 K 33.88 % -129.019 K -235.84 % -38.417 K 7.90 % -41.713 K -3 310.71 % -1.223 K 94.94 % -24.172 K 61.49 % -62.776 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014