Diversey Holdings, Ltd. ^DSEY

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	2.766 B ^{5.61 %}	2.619 B ^{-0.39 %}	2.629 B ^{0.20 %}	2.624 B ^{-2.39 %}	2.688 B
Net income	-169.300 M ^{3.15 %}	-174.800 M ^{-354.03 %}	-38.500 M ^{64.68 %}	-109.000 M ^{54.41 %}	-239.100 M
Income before tax	-185.500 M ^{-24.08 %}	-149.500 M ^{-410.24 %}	-29.300 M ^{61.60 %}	-76.300 M ^{66.04 %}	-224.700 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-17.49 %}	-0.06 ^{-412.25 %}	-0.01 ^{61.68 %}	-0.03 ^{65.21 %}	-0.08
EBITDA	205.100 M ^{-20.72 %}	258.700 M ^{-23.62 %}	338.700 M ^{1.74 %}	332.900 M ^{303.03 %}	82.600 M
Net income ratio	-0.06 ^{8.29 %}	-0.07 ^{-355.81 %}	-0.01 ^{64.75 %}	-0.04 ^{53.30 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.07 ^{-24.93 %}	0.10 ^{-23.32 %}	0.13 ^{1.54 %}	0.13 ^{312.89 %}	0.03
Gross profit ratio	0.32 ^{-18.34 %}	0.39 ^{-4.70 %}	0.41 ^{-3.10 %}	0.42 ^{1.01 %}	0.42
Weighted average shs out dil	320.200 M ^{10.26 %}	290.400 M ^{-4.48 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M
Weighted average shs out	320.200 M ^{10.26 %}	290.400 M ^{-4.48 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M
EPS diluted	-0.53 ^{11.67 %}	-0.60 ^{-361.54 %}	-0.13 ^{63.89 %}	-0.36 ^{54.43 %}	-0.79
Earnings per share	-0.53 ^{11.67 %}	-0.60 ^{-361.54 %}	-0.13 ^{63.89 %}	-0.36 ^{54.43 %}	-0.79
Gross profit	875.800 M ^{-13.76 %}	1.016 B ^{-5.08 %}	1.070 B ^{-2.90 %}	1.102 B ^{-1.40 %}	1.118 B
Income tax expense	-16.200 M ^{-164.03 %}	25.300 M ^{175.00 %}	9.200 M ^{-71.87 %}	32.700 M ^{127.08 %}	14.400 M
Cost of revenue	1.890 B ^{17.88 %}	1.603 B ^{2.82 %}	1.559 B ^{2.45 %}	1.522 B ^{-3.09 %}	1.571 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	828.300 M ^{-0.89 %}	835.700 M ^{-2.67 %}	858.600 M ^{-2.52 %}	880.800 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	90.200 M ^{-22.31 %}	116.100 M ^{9.84 %}	105.700 M ^{4.45 %}	101.200 M ^{-52.22 %}	211.800 M
Operating expenses	887.800 M ^{-5.99 %}	944.400 M ^{0.32 %}	941.400 M ^{-1.92 %}	959.800 M ^{-12.15 %}	1.093 B
Cost and expenses	2.778 B ^{9.03 %}	2.548 B ^{1.88 %}	2.501 B ^{0.76 %}	2.482 B ^{-6.81 %}	2.663 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	797.600 M ^{-3.71 %}	828.300 M ^{-0.89 %}	835.700 M ^{-2.67 %}	858.600 M ^{-2.52 %}	880.800 M
Interest income	4.800 M ^{-51.52 %}	9.900 M ^{67.80 %}	5.900 M ^{-21.33 %}	7.500 M ^{29.31 %}	5.800 M
Interest expense	112.000 M ^{-11.32 %}	126.300 M ^{-1.10 %}	127.700 M ^{-9.43 %}	141.000 M ^{4.29 %}	135.200 M
Depreciation and amortization	180.500 M ^{-3.73 %}	187.500 M ^{-4.14 %}	195.600 M ^{5.44 %}	185.500 M ^{7.79 %}	172.100 M
Operating income	24.600 M ^{-65.45 %}	71.200 M ^{-50.24 %}	143.100 M ^{-2.92 %}	147.400 M ^{270.80 %}	-86.300 M
Operating income ratio	0.01 ^{-67.29 %}	0.03 ^{-50.05 %}	0.05 ^{-3.11 %}	0.06 ^{274.98 %}	-0.03
Total other income expenses net	-73.500 M ^{47.39 %}	-139.700 M ^{-57.67 %}	-88.600 M ^{60.39 %}	-223.700 M ^{-61.63 %}	-138.400 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.780 B ^{-0.41 %}	1.787 B ^{-30.44 %}	2.569 B ^{3.38 %}	2.485 B
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-51.800 M ^{-266.56 %}	31.100 M ^{-27.00 %}	42.600 M
Total debt	1.985 B ^{-0.47 %}	1.995 B ^{-27.78 %}	2.762 B ^{5.69 %}	2.613 B
Accumulated other comprehensive income loss	-155.100 M ^{1.21 %}	-157.000 M ^{26.19 %}	-212.700 M ^{-229.77 %}	-64.500 M
Retained earnings	-889.400 M ^{-23.51 %}	-720.100 M ^{-32.06 %}	-545.300 M ^{-8.82 %}	-501.100 M
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 M ^{0.00 %}	2.200 M
Total equity	673.000 M ^{-14.33 %}	785.600 M ^{254.46 %}	-508.600 M ^{-58.34 %}	-321.200 M
Other non current liabilities	616.700 M ^{-9.88 %}	684.300 M ^{3 024.66 %}	21.900 M ^{-28.66 %}	30.700 M
Long term debt	1.969 B ^{-0.20 %}	1.973 B ^{-27.61 %}	2.726 B ^{6.06 %}	2.570 B
Total non current liabilities	2.586 B ^{-2.69 %}	2.657 B ^{-30.76 %}	3.838 B ^{5.40 %}	3.641 B
Other current liabilities	392.800 M ^{6.88 %}	367.500 M ^{1 329.10 %}	-29.900 M ^{47.91 %}	-57.400 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	16.700 M ^{-96.68 %}	503.700 M ^{18.02 %}	426.800 M
Short term debt	16.200 M ^{-25.00 %}	21.600 M ^{-40.82 %}	36.500 M ^{-16.48 %}	43.700 M
Total current liabilities	996.000 M ^{16.21 %}	857.100 M ^{-10.43 %}	956.900 M ^{7.08 %}	893.600 M
Total liabilities	3.582 B ^{1.91 %}	3.514 B ^{-26.70 %}	4.795 B ^{5.73 %}	4.535 B
Other non current assets	312.500 M ^{-18.26 %}	382.300 M ^{574.25 %}	56.700 M ^{-13.17 %}	65.300 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-51.800 M ^{-266.56 %}	31.100 M ^{-27.00 %}	42.600 M
Intangible assets	1.984 B ^{-7.60 %}	2.147 B ^{-7.10 %}	2.311 B ^{2.14 %}	2.263 B
GoodWill	462.800 M ^{-1.85 %}	471.500 M ^{0.96 %}	467.000 M ^{12.02 %}	416.900 M
Goodwill and intangible assets	2.447 B ^{-6.56 %}	2.619 B ^{-5.74 %}	2.778 B ^{3.68 %}	2.680 B
Property plant equipment net	254.100 M ^{20.60 %}	210.700 M ^{-48.48 %}	409.000 M ^{-8.73 %}	448.100 M
Total non current assets	3.049 B ^{-5.06 %}	3.212 B ^{-3.72 %}	3.336 B ^{1.39 %}	3.290 B
Other current assets	110.600 M ^{59.37 %}	69.400 M ^{74.37 %}	39.800 M ^{-25.88 %}	53.700 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	205.600 M ^{-0.96 %}	207.600 M ^{7.62 %}	192.900 M ^{50.35 %}	128.300 M
Cash and short term investments	205.600 M ^{-0.96 %}	207.600 M ^{7.62 %}	192.900 M ^{50.35 %}	128.300 M
Total current assets	1.205 B ^{10.76 %}	1.088 B ^{14.51 %}	950.300 M ^{2.92 %}	923.300 M
Inventory	354.600 M ^{5.04 %}	337.600 M ^{19.55 %}	282.400 M ^{35.12 %}	209.000 M
Net receivables	534.500 M ^{12.86 %}	473.600 M ^{8.82 %}	435.200 M ^{-18.24 %}	532.300 M
Tax assets	35.900 M ^{-30.69 %}	51.800 M ^{-14.52 %}	60.600 M ^{11.40 %}	54.400 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	552.600 M ^{27.24 %}	434.300 M ^{7.34 %}	404.600 M ^{-3.57 %}	419.600 M
Tax payables	34.400 M ^{2.08 %}	33.700 M ^{-19.76 %}	42.000 M ^{-31.03 %}	60.900 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	909.300 M ^{10.93 %}	819.700 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.718 B ^{3.30 %}	1.663 B ^{572.61 %}	247.200 M ^{2.06 %}	242.200 M
Deferred tax liabilities non current	148.600 M ^{-9.56 %}	164.300 M ^{-9.28 %}	181.100 M ^{-18.05 %}	221.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.255 B ^{-1.05 %}	4.300 B ^{0.32 %}	4.286 B ^{1.72 %}	4.214 B
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-48.800 M ^{-92.89 %}	-25.300 M ^{12.15 %}	-28.800 M ^{2.70 %}	-29.600 M ^{-17.00 %}	-25.300 M
Stock based compensation	54.800 M ^{-32.93 %}	81.700 M ^{21.04 %}	67.500 M ^{2 150.00 %}	3.000 M	0.000
Change in working capital	2.900 M ^{101.30 %}	-223.400 M ^{-119.23 %}	-101.900 M ^{-88.01 %}	-54.200 M ^{-216.96 %}	-17.100 M
Accounts receivables	-76.300 M ^{39.83 %}	-126.800 M ^{-845.88 %}	17.000 M ^{120.48 %}	-83.000 M ^{-8 400.00 %}	1.000 M
Inventory	-68.700 M ^{1.29 %}	-69.600 M ^{1.14 %}	-70.400 M ^{-654.33 %}	12.700 M ^{159.62 %}	-21.300 M
Accounts payables	142.800 M ^{241.63 %}	41.800 M ^{224.78 %}	-33.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.900 M
Other working capital	5.100 M ^{107.41 %}	-68.800 M ^{-358.67 %}	-15.000 M ^{-193.17 %}	16.100 M ^{160.30 %}	-26.700 M
Other non cash items	13.600 M ^{-79.27 %}	65.600 M ^{620.88 %}	9.100 M ^{-65.13 %}	26.100 M ^{-76.65 %}	111.800 M
Net cash provided by operating activities	33.700 M ^{137.99 %}	-88.700 M ^{-186.12 %}	103.000 M ^{372.48 %}	21.800 M ^{808.33 %}	2.400 M
Investments in property plant and equipment	-136.900 M ^{-12.03 %}	-122.200 M ^{-40.46 %}	-87.000 M ^{32.40 %}	-128.700 M ^{-1.02 %}	-127.400 M
Acquisitions net	-40.200 M ^{28.60 %}	-56.300 M ^{-9.96 %}	-51.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-112.200 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	400.000 K ^{-99.09 %}	44.100 M ^{-34.57 %}	67.400 M ^{-19.86 %}	84.100 M ^{572.80 %}	12.500 M
Net cash used for investing activites	-176.700 M ^{-31.47 %}	-134.400 M ^{-89.83 %}	-70.800 M ^{-58.74 %}	-44.600 M ^{80.36 %}	-227.100 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	940.100 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.500 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	157.500 M ^{-33.60 %}	237.200 M ^{905.08 %}	23.600 M ^{-68.06 %}	73.900 M ^{505.74 %}	12.200 M
Net cash used provided by financing activities	157.500 M ^{-33.60 %}	237.200 M ^{905.08 %}	23.600 M ^{-68.06 %}	73.900 M ^{505.74 %}	12.200 M
Effect of forex changes on cash	-16.500 M ^{-117.11 %}	-7.600 M ^{-311.11 %}	3.600 M ^{414.29 %}	700.000 K ^{110.45 %}	-6.700 M
Net change in cash	-2.000 M ^{-130.77 %}	6.500 M ^{-89.06 %}	59.400 M ^{14.67 %}	51.800 M ^{123.63 %}	-219.200 M
Cash at beginning of period	208.200 M ^{3.22 %}	201.700 M ^{41.74 %}	142.300 M ^{57.24 %}	90.500 M ^{-70.78 %}	309.700 M
Cash at end of period	206.200 M ^{-0.96 %}	208.200 M ^{3.22 %}	201.700 M ^{41.74 %}	142.300 M ^{57.24 %}	90.500 M
Operating cash flow	33.700 M ^{137.99 %}	-88.700 M ^{-186.12 %}	103.000 M ^{372.48 %}	21.800 M ^{808.33 %}	2.400 M
Capital expenditure	-136.900 M ^{-12.03 %}	-122.200 M ^{-40.46 %}	-87.000 M ^{32.40 %}	-128.700 M ^{-1.02 %}	-127.400 M
Free CashFlow	-103.200 M ^{51.07 %}	-210.900 M ^{-1 418.13 %}	16.000 M ^{114.97 %}	-106.900 M ^{14.48 %}	-125.000 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	696.000 M ^{-0.80 %}	701.600 M ^{1.83 %}	689.000 M ^{-3.68 %}	715.300 M ^{8.38 %}	660.000 M ^{-1.84 %}	672.400 M ^{1.13 %}	664.900 M ^{2.28 %}	650.100 M ^{2.95 %}	631.500 M ^{-5.38 %}	667.400 M ^{-2.01 %}	681.100 M ^{8.84 %}	625.800 M ^{-4.44 %}	654.900 M
Net income	-53.600 M ^{9.92 %}	-59.500 M ^{-63.01 %}	-36.500 M ^{-6.73 %}	-34.200 M ^{12.53 %}	-39.100 M ^{-9.52 %}	-35.700 M ^{15.20 %}	-42.100 M ^{-3 138.46 %}	-1.300 M ^{98.64 %}	-95.700 M ^{-33.29 %}	-71.800 M ^{-652.31 %}	13.000 M ^{-20.73 %}	16.400 M ^{320.51 %}	3.900 M
Income before tax	-44.300 M ^{44.07 %}	-79.200 M ^{-123.73 %}	-35.400 M ^{-5.04 %}	-33.700 M ^{9.41 %}	-37.200 M ^{-113.79 %}	-17.400 M ^{24.02 %}	-22.900 M ^{-106.31 %}	-11.100 M ^{88.69 %}	-98.100 M ^{-13.41 %}	-86.500 M ^{-530.35 %}	20.100 M ^{-8.64 %}	22.000 M ^{45.70 %}	15.100 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{43.62 %}	-0.11 ^{-119.71 %}	-0.05 ^{-9.05 %}	-0.05 ^{16.41 %}	-0.06 ^{-117.81 %}	-0.03 ^{24.86 %}	-0.03 ^{-101.71 %}	-0.02 ^{89.01 %}	-0.16 ^{-19.86 %}	-0.13 ^{-539.18 %}	0.03 ^{-16.05 %}	0.04 ^{52.47 %}	0.02
EBITDA	32.700 M ^{259.51 %}	-20.500 M ^{-126.05 %}	78.700 M ^{30.51 %}	60.300 M ^{10.44 %}	54.600 M ^{-4.88 %}	57.400 M ^{13.66 %}	50.500 M ^{-20.72 %}	63.700 M ^{972.60 %}	-7.300 M ^{-160.71 %}	-2.800 M ^{-102.77 %}	101.100 M ^{0.50 %}	100.600 M ^{5.78 %}	95.100 M
Net income ratio	-0.08 ^{9.19 %}	-0.08 ^{-60.09 %}	-0.05 ^{-10.80 %}	-0.05 ^{19.29 %}	-0.06 ^{-11.58 %}	-0.05 ^{16.15 %}	-0.06 ^{-3 066.38 %}	0.00 ^{98.68 %}	-0.15 ^{-40.86 %}	-0.11 ^{-663.65 %}	0.02 ^{-27.17 %}	0.03 ^{340.07 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{260.80 %}	-0.03 ^{-125.58 %}	0.11 ^{35.50 %}	0.08 ^{1.90 %}	0.08 ^{-3.09 %}	0.09 ^{12.40 %}	0.08 ^{-22.49 %}	0.10 ^{947.64 %}	-0.01 ^{-175.54 %}	0.00 ^{-102.83 %}	0.15 ^{-7.66 %}	0.16 ^{10.70 %}	0.15
Gross profit ratio	0.32 ^{37.49 %}	0.23 ^{-34.58 %}	0.35 ^{5.88 %}	0.33 ^{-7.38 %}	0.36 ^{-0.81 %}	0.36 ^{-8.12 %}	0.39 ^{-3.92 %}	0.41 ^{4.71 %}	0.39 ^{0.93 %}	0.39 ^{-2.56 %}	0.40 ^{-4.62 %}	0.42 ^{-3.16 %}	0.43
Weighted average shs out dil	323.200 M ^{0.59 %}	321.300 M ^{0.34 %}	320.200 M ^{0.13 %}	319.800 M ^{0.06 %}	319.600 M ^{2.80 %}	310.900 M ^{3.08 %}	301.600 M ^{0.27 %}	300.800 M ^{21.63 %}	247.300 M ^{-18.65 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M
Weighted average shs out	323.200 M ^{0.59 %}	321.300 M ^{0.34 %}	320.200 M ^{0.13 %}	319.800 M ^{0.06 %}	319.600 M ^{2.80 %}	310.900 M ^{3.08 %}	301.600 M ^{0.27 %}	300.800 M ^{21.63 %}	247.300 M ^{-18.65 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M ^{0.00 %}	304.008 M
EPS diluted	-0.17 ^{10.53 %}	-0.19 ^{-72.73 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{21.43 %}	-0.14 ^{-3 155.81 %}	0.00 ^{98.90 %}	-0.39 ^{-62.50 %}	-0.24 ^{-660.75 %}	0.04 ^{-20.59 %}	0.05 ^{321.09 %}	0.01
Earnings per share	-0.17 ^{10.53 %}	-0.19 ^{-72.73 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-9.09 %}	-0.11 ^{21.43 %}	-0.14 ^{-3 155.81 %}	0.00 ^{98.90 %}	-0.39 ^{-62.50 %}	-0.24 ^{-660.75 %}	0.04 ^{-20.59 %}	0.05 ^{321.09 %}	0.01
Gross profit	219.600 M ^{36.40 %}	161.000 M ^{-33.39 %}	241.700 M ^{1.98 %}	237.000 M ^{0.38 %}	236.100 M ^{-2.64 %}	242.500 M ^{-7.09 %}	261.000 M ^{-1.73 %}	265.600 M ^{7.79 %}	246.400 M ^{-4.50 %}	258.000 M ^{-4.52 %}	270.200 M ^{3.80 %}	260.300 M ^{-7.47 %}	281.300 M
Income tax expense	9.300 M ^{147.21 %}	-19.700 M ^{-1 890.91 %}	1.100 M ^{120.00 %}	500.000 K ^{-73.68 %}	1.900 M ^{-89.62 %}	18.300 M ^{-4.69 %}	19.200 M ^{295.92 %}	-9.800 M ^{-308.33 %}	-2.400 M ^{83.67 %}	-14.700 M ^{-307.04 %}	7.100 M ^{26.79 %}	5.600 M ^{-50.00 %}	11.200 M
Cost of revenue	476.400 M ^{-11.88 %}	540.600 M ^{20.86 %}	447.300 M ^{-6.48 %}	478.300 M ^{12.83 %}	423.900 M ^{-1.40 %}	429.900 M ^{6.44 %}	403.900 M ^{5.05 %}	384.500 M ^{-0.16 %}	385.100 M ^{-5.94 %}	409.400 M ^{-0.37 %}	410.900 M ^{12.42 %}	365.500 M ^{-2.17 %}	373.600 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	191.300 M ^{0.00 %}	191.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.800 M ^{-3.83 %}	193.200 M ^{-6.30 %}	206.200 M ^{-21.45 %}	262.500 M ^{3.06 %}	254.700 M ^{33.49 %}	190.800 M ^{5.01 %}	181.700 M ^{-15.88 %}	216.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	21.900 M ^{0.92 %}	21.700 M ^{0.93 %}	21.500 M ^{-5.70 %}	22.800 M ^{-5.79 %}	24.200 M ^{0.41 %}	24.100 M ^{-0.41 %}	24.200 M ^{0.41 %}	24.100 M ^{-0.82 %}	24.300 M ^{0.41 %}	24.200 M ^{-2.42 %}	24.800 M ^{0.81 %}	24.600 M ^{0.00 %}	24.600 M
Operating expenses	241.000 M ^{17.79 %}	204.600 M ^{-3.85 %}	212.800 M ^{-8.47 %}	232.500 M ^{-2.27 %}	237.900 M ^{13.34 %}	209.900 M ^{-3.45 %}	217.400 M ^{-5.60 %}	230.300 M ^{-19.70 %}	286.800 M ^{2.83 %}	278.900 M ^{29.36 %}	215.600 M ^{4.51 %}	206.300 M ^{-14.26 %}	240.600 M
Cost and expenses	717.400 M ^{-3.73 %}	745.200 M ^{12.89 %}	660.100 M ^{-7.13 %}	710.800 M ^{7.40 %}	661.800 M ^{3.44 %}	639.800 M ^{2.98 %}	621.300 M ^{1.06 %}	614.800 M ^{-8.50 %}	671.900 M ^{-2.38 %}	688.300 M ^{9.86 %}	626.500 M ^{9.57 %}	571.800 M ^{-6.90 %}	614.200 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	219.100 M ^{19.79 %}	182.900 M ^{-4.39 %}	191.300 M ^{-8.77 %}	209.700 M ^{-1.87 %}	213.700 M ^{15.02 %}	185.800 M ^{-3.83 %}	193.200 M ^{-6.30 %}	206.200 M ^{-21.45 %}	262.500 M ^{3.06 %}	254.700 M ^{33.49 %}	190.800 M ^{5.01 %}	181.700 M ^{-15.88 %}	216.000 M
Interest income	1.700 M ^{-15.00 %}	2.000 M ^{-28.57 %}	2.800 M ^{300.00 %}	700.000 K ^{0.00 %}	700.000 K ^{-90.00 %}	7.000 M ^{775.00 %}	800.000 K ^{-33.33 %}	1.200 M ^{33.33 %}	900.000 K ^{-30.77 %}	1.300 M ^{8.33 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{-45.45 %}	2.200 M
Interest expense	28.200 M ^{-2.76 %}	29.000 M ^{14.62 %}	25.300 M ^{-6.30 %}	27.000 M ^{-10.89 %}	30.300 M ^{4.84 %}	28.900 M ^{12.02 %}	25.800 M ^{-7.53 %}	27.900 M ^{-36.16 %}	43.700 M ^{32.83 %}	32.900 M ^{1.54 %}	32.400 M ^{5.19 %}	30.800 M ^{-2.53 %}	31.600 M
Depreciation and amortization	43.400 M ^{87.88 %}	23.100 M ^{-47.86 %}	44.300 M ^{-4.73 %}	46.500 M ^{-1.90 %}	47.400 M ^{3.27 %}	45.900 M ^{-3.57 %}	47.600 M ^{1.49 %}	46.900 M ^{-0.42 %}	47.100 M ^{-7.28 %}	50.800 M ^{4.53 %}	48.600 M ^{1.67 %}	47.800 M ^{-1.24 %}	48.400 M
Operating income	-10.700 M ^{75.46 %}	-43.600 M ^{-226.74 %}	34.400 M ^{149.28 %}	13.800 M ^{91.67 %}	7.200 M ^{-37.39 %}	11.500 M ^{-29.45 %}	16.300 M ^{-29.13 %}	23.000 M ^{140.85 %}	-56.300 M ^{11.76 %}	-63.800 M ^{-257.53 %}	40.500 M ^{-16.15 %}	48.300 M ^{40.82 %}	34.300 M
Operating income ratio	-0.02 ^{75.26 %}	-0.06 ^{-224.47 %}	0.05 ^{158.79 %}	0.02 ^{76.85 %}	0.01 ^{-36.22 %}	0.02 ^{-30.23 %}	0.02 ^{-30.71 %}	0.04 ^{139.68 %}	-0.09 ^{6.74 %}	-0.10 ^{-260.76 %}	0.06 ^{-22.96 %}	0.08 ^{47.36 %}	0.05
Total other income expenses net	-33.600 M ^{5.62 %}	-35.600 M ^{49.00 %}	-69.800 M ^{-46.95 %}	-47.500 M ^{-6.98 %}	-44.400 M ^{52.61 %}	-93.700 M ^{-139.03 %}	-39.200 M ^{-14.96 %}	-34.100 M ^{18.42 %}	-41.800 M ^{-84.14 %}	-22.700 M ^{-11.27 %}	-20.400 M ^{22.43 %}	-26.300 M ^{-36.98 %}	-19.200 M
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	1.853 B ^{4.14 %}	1.780 B ^{-2.96 %}	1.834 B ^{-0.28 %}	1.839 B ^{-1.42 %}	1.865 B ^{-0.82 %}	1.881 B ^{-4.88 %}	1.978 B ^{2.34 %}	1.932 B ^{-0.72 %}	1.946 B ^{-24.24 %}	2.569 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.979 B ^{-0.32 %}	1.985 B ^{-4.69 %}	2.083 B ^{-0.21 %}	2.087 B ^{0.27 %}	2.082 B ^{-0.33 %}	2.089 B ^{2.06 %}	2.046 B ^{2.16 %}	2.003 B ^{-2.74 %}	2.059 B ^{-25.44 %}	2.762 B
Accumulated other comprehensive income loss	-154.100 M ^{0.64 %}	-155.100 M ^{26.87 %}	-212.100 M ^{-24.11 %}	-170.900 M ^{-19.01 %}	-143.600 M ^{8.54 %}	-157.000 M ^{12.97 %}	-180.400 M ^{-17.68 %}	-153.300 M ^{12.95 %}	-176.100 M ^{17.21 %}	-212.700 M
Retained earnings	-943.000 M ^{-6.03 %}	-889.400 M ^{-7.17 %}	-829.900 M ^{-4.60 %}	-793.400 M ^{-4.50 %}	-759.200 M ^{-5.43 %}	-720.100 M ^{-5.22 %}	-684.400 M ^{-6.55 %}	-642.300 M ^{-0.20 %}	-641.000 M ^{-17.55 %}	-545.300 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 M
Total equity	628.800 M ^{-6.57 %}	673.000 M ^{1.04 %}	666.100 M ^{-8.79 %}	730.300 M ^{-5.77 %}	775.000 M ^{-1.35 %}	785.600 M ^{38.09 %}	568.900 M ^{-8.86 %}	624.200 M ^{21.06 %}	515.600 M ^{201.38 %}	-508.600 M
Other non current liabilities	617.200 M ^{-76.02 %}	2.573 B ^{327.60 %}	601.800 M ^{-7.50 %}	650.600 M ^{-4.01 %}	677.800 M ^{-74.39 %}	2.646 B ^{263.67 %}	727.700 M ^{-1.54 %}	739.100 M ^{-0.73 %}	744.500 M ^{-20.05 %}	931.200 M
Long term debt	1.966 B ^{15 753.23 %}	12.400 M ^{-99.37 %}	1.970 B ^{-0.19 %}	1.974 B ^{0.15 %}	1.971 B ^{17 978.90 %}	10.900 M ^{-99.45 %}	1.966 B ^{1.60 %}	1.936 B ^{-2.80 %}	1.991 B ^{-26.94 %}	2.726 B
Total non current liabilities	2.583 B ^{-0.10 %}	2.586 B ^{0.54 %}	2.572 B ^{-2.00 %}	2.624 B ^{-0.91 %}	2.648 B ^{-0.33 %}	2.657 B ^{-1.37 %}	2.694 B ^{0.73 %}	2.675 B ^{-2.24 %}	2.736 B ^{-28.71 %}	3.838 B
Other current liabilities	392.700 M ^{-3.08 %}	405.200 M ^{7.20 %}	378.000 M ^{3.11 %}	366.600 M ^{-1.66 %}	372.800 M ^{-1.48 %}	378.400 M ^{3.56 %}	365.400 M ^{-2.43 %}	374.500 M ^{-3.73 %}	389.000 M ^{-9.91 %}	431.800 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.600 M ^{18.33 %}	36.000 M ^{-5.26 %}	38.000 M ^{-9.52 %}	42.000 M
Short term debt	13.100 M ^{244.74 %}	3.800 M ^{-79.01 %}	18.100 M ^{1.12 %}	17.900 M ^{24.31 %}	14.400 M ^{34.58 %}	10.700 M ^{-61.65 %}	27.900 M ^{54.14 %}	18.100 M ^{21.48 %}	14.900 M ^{-59.18 %}	36.500 M
Total current liabilities	998.500 M ^{0.25 %}	996.000 M ^{10.03 %}	905.200 M ^{-3.07 %}	933.900 M ^{0.73 %}	927.100 M ^{8.17 %}	857.100 M ^{2.93 %}	832.700 M ^{-2.64 %}	855.300 M ^{-3.48 %}	886.100 M ^{-7.40 %}	956.900 M
Total liabilities	3.582 B ^{-0.01 %}	3.582 B ^{3.01 %}	3.477 B ^{-2.28 %}	3.558 B ^{-0.49 %}	3.576 B ^{1.74 %}	3.514 B ^{-0.35 %}	3.527 B ^{-0.09 %}	3.530 B ^{-2.54 %}	3.622 B ^{-24.46 %}	4.795 B
Other non current assets	303.100 M ^{-3.01 %}	312.500 M ^{185.39 %}	109.500 M ^{39.31 %}	78.600 M ^{-23.02 %}	102.100 M ^{13.95 %}	89.600 M ^{14.72 %}	78.100 M ^{-6.58 %}	83.600 M ^{-6.17 %}	89.100 M ^{1.48 %}	87.800 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.985 B ^{0.05 %}	1.984 B ^{6.12 %}	1.870 B ^{-7.50 %}	2.021 B ^{-4.02 %}	2.106 B ^{-1.92 %}	2.147 B ^{-2.12 %}	2.194 B ^{-1.98 %}	2.238 B ^{0.10 %}	2.236 B ^{-3.26 %}	2.311 B
GoodWill	468.000 M ^{1.12 %}	462.800 M ^{4.85 %}	441.400 M ^{-5.68 %}	468.000 M ^{-3.03 %}	482.600 M ^{2.35 %}	471.500 M ^{2.61 %}	459.500 M ^{-0.95 %}	463.900 M ^{1.00 %}	459.300 M ^{-1.65 %}	467.000 M
Goodwill and intangible assets	2.453 B ^{0.25 %}	2.447 B ^{5.88 %}	2.311 B ^{-7.16 %}	2.489 B ^{-3.84 %}	2.589 B ^{-1.15 %}	2.619 B ^{-1.30 %}	2.653 B ^{-1.81 %}	2.702 B ^{0.25 %}	2.695 B ^{-2.99 %}	2.778 B
Property plant equipment net	260.200 M ^{2.40 %}	254.100 M ^{-44.02 %}	453.900 M ^{-2.87 %}	467.300 M ^{2.52 %}	455.800 M ^{0.93 %}	451.600 M ^{15.65 %}	390.500 M ^{0.67 %}	387.900 M ^{-0.89 %}	391.400 M ^{-4.30 %}	409.000 M
Total non current assets	3.053 B ^{0.10 %}	3.049 B ^{4.47 %}	2.919 B ^{-5.34 %}	3.084 B ^{-3.53 %}	3.197 B ^{-0.47 %}	3.212 B ^{1.00 %}	3.180 B ^{-1.64 %}	3.233 B ^{-0.04 %}	3.234 B ^{-3.04 %}	3.336 B
Other current assets	114.600 M ^{-38.95 %}	187.700 M ^{100.32 %}	93.700 M ^{21.53 %}	77.100 M ^{28.29 %}	60.100 M ^{-53.30 %}	128.700 M ^{102.36 %}	63.600 M ^{-27.89 %}	88.200 M ^{11.65 %}	79.000 M ^{98.49 %}	39.800 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	125.700 M ^{-38.86 %}	205.600 M ^{-17.46 %}	249.100 M ^{0.36 %}	248.200 M ^{14.80 %}	216.200 M ^{4.14 %}	207.600 M ^{201.74 %}	68.800 M ^{-2.69 %}	70.700 M ^{-37.43 %}	113.000 M ^{-41.42 %}	192.900 M
Cash and short term investments	125.700 M ^{-38.86 %}	205.600 M ^{-17.46 %}	249.100 M ^{0.36 %}	248.200 M ^{14.80 %}	216.200 M ^{4.14 %}	207.600 M ^{201.74 %}	68.800 M ^{-2.69 %}	70.700 M ^{-37.43 %}	113.000 M ^{-41.42 %}	192.900 M
Total current assets	1.158 B ^{-3.94 %}	1.205 B ^{-1.54 %}	1.224 B ^{1.61 %}	1.205 B ^{4.41 %}	1.154 B ^{6.03 %}	1.088 B ^{18.85 %}	915.600 M ^{-0.60 %}	921.100 M ^{1.99 %}	903.100 M ^{-4.97 %}	950.300 M
Inventory	405.500 M ^{14.35 %}	354.600 M ^{-3.82 %}	368.700 M ^{-0.27 %}	369.700 M ^{-2.25 %}	378.200 M ^{12.03 %}	337.600 M ^{3.08 %}	327.500 M ^{-1.12 %}	331.200 M ^{4.31 %}	317.500 M ^{12.43 %}	282.400 M
Net receivables	512.000 M ^{11.94 %}	457.400 M ^{-10.77 %}	512.600 M ^{0.57 %}	509.700 M ^{2.08 %}	499.300 M ^{20.52 %}	414.300 M ^{-9.08 %}	455.700 M ^{5.73 %}	431.000 M ^{9.50 %}	393.600 M ^{-9.56 %}	435.200 M
Tax assets	36.200 M ^{0.84 %}	35.900 M ^{-19.14 %}	44.400 M ^{-8.45 %}	48.500 M ^{-3.39 %}	50.200 M ^{-3.09 %}	51.800 M ^{-11.00 %}	58.200 M ^{-2.02 %}	59.400 M ^{1.37 %}	58.600 M ^{-3.30 %}	60.600 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	547.100 M ^{-1.00 %}	552.600 M ^{15.32 %}	479.200 M ^{-7.19 %}	516.300 M ^{3.16 %}	500.500 M ^{15.24 %}	434.300 M ^{9.45 %}	396.800 M ^{-7.01 %}	426.700 M ^{-3.94 %}	444.200 M ^{9.79 %}	404.600 M
Tax payables	45.600 M ^{32.56 %}	34.400 M ^{15.05 %}	29.900 M ^{-9.67 %}	33.100 M ^{-15.99 %}	39.400 M ^{16.91 %}	33.700 M ^{-20.89 %}	42.600 M ^{18.33 %}	36.000 M ^{-5.26 %}	38.000 M ^{-9.52 %}	42.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.726 B ^{10.46 %}	1.562 B ^{-8.53 %}	1.708 B ^{0.80 %}	1.695 B ^{1.00 %}	1.678 B ^{11.43 %}	1.506 B ^{5.02 %}	1.434 B ^{0.98 %}	1.420 B ^{6.54 %}	1.333 B ^{439.12 %}	247.200 M
Deferred tax liabilities non current	148.800 M ^{0.13 %}	148.600 M ^{-1.59 %}	151.000 M ^{-7.19 %}	162.700 M ^{-5.08 %}	171.400 M ^{4.32 %}	164.300 M ^{0.12 %}	164.100 M ^{-5.91 %}	174.400 M ^{-2.41 %}	178.700 M ^{-1.33 %}	181.100 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.210 B ^{-1.04 %}	4.255 B ^{2.70 %}	4.143 B ^{-3.39 %}	4.288 B ^{-1.43 %}	4.351 B ^{1.17 %}	4.300 B ^{4.99 %}	4.096 B ^{-1.41 %}	4.154 B ^{0.40 %}	4.138 B ^{-3.47 %}	4.286 B
	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	-4.600 M ^{68.28 %}	-14.500 M ^{39.83 %}	-24.100 M ^{-259.70 %}	-6.700 M ^{-91.43 %}	-3.500 M ^{63.92 %}	-9.700 M ^{-3.19 %}	-9.400 M ^{-34.29 %}	-7.000 M ^{-975.00 %}	800.000 K ^{102.75 %}	-29.100 M ^{-3 010.00 %}	1.000 M ^{150.00 %}	400.000 K ^{136.36 %}	-1.100 M
Stock based compensation	8.400 M ^{-10.64 %}	9.400 M ^{-30.37 %}	13.500 M ^{-19.64 %}	16.800 M ^{11.26 %}	15.100 M ^{3.42 %}	14.600 M ^{5.04 %}	13.900 M ^{-11.46 %}	15.700 M ^{-58.13 %}	37.500 M ^{-43.52 %}	66.400 M ^{13 180.00 %}	500.000 K ^{66.67 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K
Change in working capital	-35.300 M ^{-492.22 %}	9.000 M ^{153.25 %}	-16.900 M ^{-12.67 %}	-15.000 M ^{-158.14 %}	25.800 M ^{374.47 %}	-9.400 M ^{79.16 %}	-45.100 M ^{43.77 %}	-80.200 M ^{9.58 %}	-88.700 M ^{-426.10 %}	27.200 M ^{483.10 %}	-7.100 M ^{48.92 %}	-13.900 M ^{87.14 %}	-108.100 M
Accounts receivables	21.700 M ^{220.56 %}	-18.000 M ^{50.14 %}	-36.100 M ^{-43.25 %}	-25.200 M ^{-940.00 %}	3.000 M ^{110.00 %}	-30.000 M ^{0.00 %}	-30.000 M ^{22.68 %}	-38.800 M ^{-38.57 %}	-28.000 M ^{-191.21 %}	30.700 M ^{509.33 %}	-7.500 M ^{-111.13 %}	67.400 M ^{191.58 %}	-73.600 M
Inventory	-44.600 M ^{-1 305.41 %}	3.700 M ^{118.78 %}	-19.700 M ^{-53.91 %}	-12.800 M ^{67.92 %}	-39.900 M ^{-137.50 %}	-16.800 M ^{-5 700.00 %}	300.000 K ^{102.52 %}	-11.900 M ^{71.12 %}	-41.200 M ^{-429.60 %}	12.500 M ^{52.44 %}	8.200 M ^{113.10 %}	-62.600 M ^{-119.65 %}	-28.500 M
Accounts payables	-11.300 M ^{-123.94 %}	47.200 M ^{1 126.09 %}	-4.600 M ^{-114.42 %}	31.900 M ^{-53.29 %}	68.300 M ^{71.18 %}	39.900 M ^{271.24 %}	-23.300 M ^{-9.39 %}	-21.300 M ^{-145.81 %}	46.500 M ^{638.10 %}	6.300 M ^{125.00 %}	-25.200 M ^{8.70 %}	-27.600 M ^{-312.31 %}	13.000 M
Other working capital	-1.100 M ^{95.40 %}	-23.900 M ^{-154.94 %}	43.500 M ^{588.76 %}	-8.900 M ^{-58.93 %}	-5.600 M ^{-124.00 %}	-2.500 M ^{-131.65 %}	7.900 M ^{196.34 %}	-8.200 M ^{87.58 %}	-66.000 M ^{-195.96 %}	-22.300 M ^{-228.16 %}	17.400 M ^{95.51 %}	8.900 M ^{146.84 %}	-19.000 M
Other non cash items	-700.000 K ^{-105.56 %}	12.600 M ^{216.67 %}	-10.800 M ^{-193.10 %}	11.600 M ^{5 700.00 %}	200.000 K ^{-98.79 %}	16.500 M ^{-30.96 %}	23.900 M ^{387.76 %}	4.900 M ^{-75.86 %}	20.300 M ^{113.68 %}	9.500 M ^{183.33 %}	-11.400 M ^{-207.55 %}	10.600 M ^{2 550.00 %}	400.000 K
Net cash provided by operating activities	-42.400 M ^{-5 957.14 %}	-700.000 K ^{97.70 %}	-30.500 M ^{-260.53 %}	19.000 M ^{-58.61 %}	45.900 M ^{106.76 %}	22.200 M ^{298.21 %}	-11.200 M ^{46.67 %}	-21.000 M ^{73.32 %}	-78.700 M ^{-248.49 %}	53.000 M ^{18.83 %}	44.600 M ^{-27.60 %}	61.600 M ^{209.61 %}	-56.200 M
Investments in property plant and equipment	-24.500 M ^{43.02 %}	-43.000 M ^{-116.08 %}	-19.900 M ^{57.39 %}	-46.700 M ^{-71.06 %}	-27.300 M ^{44.51 %}	-49.200 M ^{-74.47 %}	-28.200 M ^{-6.82 %}	-26.400 M ^{-43.48 %}	-18.400 M ^{38.87 %}	-30.100 M ^{-30.30 %}	-23.100 M ^{-94.12 %}	-11.900 M ^{45.66 %}	-21.900 M
Acquisitions net	-11.700 M ^{-1 075.00 %}	1.200 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.400 M ^{11.73 %}	-46.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.400 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	6.200 M ^{1 450.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{335.29 %}	-1.700 M ^{-121.25 %}	8.000 M ^{-67.21 %}	24.400 M ^{89.15 %}	12.900 M ^{182.69 %}	-15.600 M ^{-176.85 %}	20.300 M ^{12.78 %}	18.000 M
Net cash used for investing activites	-30.000 M ^{27.54 %}	-41.400 M ^{-108.04 %}	-19.900 M ^{57.39 %}	-46.700 M ^{32.02 %}	-68.700 M ^{25.41 %}	-92.100 M ^{-208.03 %}	-29.900 M ^{-62.50 %}	-18.400 M ^{-406.67 %}	6.000 M ^{116.39 %}	-36.600 M ^{5.43 %}	-38.700 M ^{-560.71 %}	8.400 M ^{315.38 %}	-3.900 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.400 M ^{-89.09 %}	654.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.700 M ^{38.89 %}	-12.600 M ^{-117.95 %}	70.200 M ^{6.20 %}	66.100 M ^{95.56 %}	33.800 M ^{-83.56 %}	205.600 M ^{423.16 %}	39.300 M ^{1 134.21 %}	-3.800 M ^{2.56 %}	-3.900 M ^{65.18 %}	-11.200 M ^{-1 300.00 %}	-800.000 K ^{-107.41 %}	10.800 M ^{-56.45 %}	24.800 M
Net cash used provided by financing activities	-7.700 M ^{38.89 %}	-12.600 M ^{-117.95 %}	70.200 M ^{6.20 %}	66.100 M ^{95.56 %}	33.800 M ^{-83.56 %}	205.600 M ^{423.16 %}	39.300 M ^{1 134.21 %}	-3.800 M ^{2.56 %}	-3.900 M ^{65.18 %}	-11.200 M ^{-1 300.00 %}	-800.000 K ^{-107.41 %}	10.800 M ^{-56.45 %}	24.800 M
Effect of forex changes on cash	200.000 K ^{-98.21 %}	11.200 M ^{159.26 %}	-18.900 M ^{-195.31 %}	-6.400 M ^{-166.67 %}	-2.400 M ^{33.33 %}	-3.600 M ^{-227.27 %}	-1.100 M ^{-210.00 %}	1.000 M ^{125.64 %}	-3.900 M ^{-166.10 %}	5.900 M ^{210.53 %}	1.900 M ^{371.43 %}	-700.000 K ^{80.00 %}	-3.500 M
Net change in cash	-79.900 M ^{-83.68 %}	-43.500 M ^{-4 933.33 %}	900.000 K ^{-97.19 %}	32.000 M ^{272.09 %}	8.600 M ^{-93.49 %}	132.100 M ^{4 655.17 %}	-2.900 M ^{93.13 %}	-42.200 M ^{47.58 %}	-80.500 M ^{-825.23 %}	11.100 M ^{58.57 %}	7.000 M ^{-91.26 %}	80.100 M ^{306.44 %}	-38.800 M
Cash at beginning of period	206.200 M ^{-17.42 %}	249.700 M ^{0.36 %}	248.800 M ^{14.76 %}	216.800 M ^{4.13 %}	208.200 M ^{173.59 %}	76.100 M ^{-3.67 %}	79.000 M ^{-34.82 %}	121.200 M ^{-39.91 %}	201.700 M ^{5.82 %}	190.600 M ^{3.81 %}	183.600 M ^{77.39 %}	103.500 M ^{-27.27 %}	142.300 M
Cash at end of period	126.300 M ^{-38.75 %}	206.200 M ^{-17.42 %}	249.700 M ^{0.36 %}	248.800 M ^{14.76 %}	216.800 M ^{4.13 %}	208.200 M ^{173.59 %}	76.100 M ^{-3.67 %}	79.000 M ^{-34.82 %}	121.200 M ^{-39.91 %}	201.700 M ^{5.82 %}	190.600 M ^{3.81 %}	183.600 M ^{77.39 %}	103.500 M
Operating cash flow	-42.400 M ^{-5 957.14 %}	-700.000 K ^{97.70 %}	-30.500 M ^{-260.53 %}	19.000 M ^{-58.61 %}	45.900 M ^{106.76 %}	22.200 M ^{298.21 %}	-11.200 M ^{46.67 %}	-21.000 M ^{73.32 %}	-78.700 M ^{-248.49 %}	53.000 M ^{18.83 %}	44.600 M ^{-27.60 %}	61.600 M ^{209.61 %}	-56.200 M
Capital expenditure	-24.500 M ^{43.02 %}	-43.000 M ^{-116.08 %}	-19.900 M ^{57.39 %}	-46.700 M ^{-71.06 %}	-27.300 M ^{44.51 %}	-49.200 M ^{-74.47 %}	-28.200 M ^{-6.82 %}	-26.400 M ^{-43.48 %}	-18.400 M ^{38.87 %}	-30.100 M ^{-30.30 %}	-23.100 M ^{-94.12 %}	-11.900 M ^{45.66 %}	-21.900 M
Free CashFlow	-66.900 M ^{-53.09 %}	-43.700 M ^{13.29 %}	-50.400 M ^{-81.95 %}	-27.700 M ^{-248.92 %}	18.600 M ^{168.89 %}	-27.000 M ^{31.47 %}	-39.400 M ^{16.88 %}	-47.400 M ^{51.18 %}	-97.100 M ^{-524.02 %}	22.900 M ^{6.51 %}	21.500 M ^{-56.74 %}	49.700 M ^{163.64 %}	-78.100 M
	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831617/000162828023008499/dsey-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831617/000162828022005909/dsey-20211231.htm
2020
2019
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