Desenio Group AB (publ) ^DSNO.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	856.200 M ^{-11.48 %}	967.200 M ^{0.24 %}	964.900 M ^{-21.37 %}	1.227 B ^{-4.94 %}	1.291 B ^{116.43 %}	596.500 M
Net income	-21.900 M ^{92.29 %}	-284.200 M ^{-1 168.75 %}	-22.400 M ^{-139.16 %}	57.200 M ^{157.20 %}	-100.000 M ^{-216.82 %}	85.600 M
Income before tax	-6.800 M ^{97.51 %}	-273.600 M ^{-1 773.97 %}	-14.600 M ^{-119.04 %}	76.700 M ^{223.71 %}	-62.000 M ^{-156.93 %}	108.900 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{97.19 %}	-0.28 ^{-1 769.52 %}	-0.02 ^{-124.21 %}	0.06 ^{230.14 %}	-0.05 ^{-126.31 %}	0.18
EBITDA	117.900 M ^{209.78 %}	-107.400 M ^{-189.72 %}	119.700 M ^{-37.95 %}	192.900 M ^{-30.71 %}	278.400 M ^{113.01 %}	130.700 M
Net income ratio	-0.03 ^{91.30 %}	-0.29 ^{-1 165.73 %}	-0.02 ^{-149.81 %}	0.05 ^{160.17 %}	-0.08 ^{-153.98 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.14 ^{224.01 %}	-0.11 ^{-189.51 %}	0.12 ^{-21.08 %}	0.16 ^{-27.11 %}	0.22 ^{-1.58 %}	0.22
Gross profit ratio	0.85 ^{1.35 %}	0.84 ^{-0.04 %}	0.84 ^{2.24 %}	0.82 ^{37.74 %}	0.60 ^{-10.45 %}	0.67
Weighted average shs out dil	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{1.34 %}	147.108 M ^{-1.79 %}	149.787 M ^{2.26 %}	146.482 M ^{4.63 %}	140.000 M
Weighted average shs out	149.083 M ^{0.19 %}	148.796 M ^{1.15 %}	147.108 M ^{2.47 %}	143.563 M ^{2.55 %}	140.000 M ^{0.00 %}	140.000 M
EPS diluted	-0.15 ^{92.15 %}	-1.91 ^{-1 173.33 %}	-0.15 ^{-139.47 %}	0.38 ^{155.88 %}	-0.68 ^{-288.89 %}	0.36
Earnings per share	-0.15 ^{92.15 %}	-1.91 ^{-1 173.33 %}	-0.15 ^{-137.50 %}	0.40 ^{156.34 %}	-0.71 ^{-297.22 %}	0.36
Gross profit	728.600 M ^{-10.28 %}	812.100 M ^{0.20 %}	810.500 M ^{-19.61 %}	1.008 B ^{30.94 %}	770.000 M ^{93.81 %}	397.300 M
Income tax expense	15.100 M ^{42.45 %}	10.600 M ^{35.90 %}	7.800 M ^{-60.00 %}	19.500 M ^{-48.68 %}	38.000 M ^{63.09 %}	23.300 M
Cost of revenue	127.600 M ^{-17.73 %}	155.100 M ^{0.45 %}	154.400 M ^{-29.50 %}	219.000 M ^{-57.97 %}	521.000 M ^{161.55 %}	199.200 M
General and administrative expenses	142.300 M ^{-2.73 %}	146.300 M ^{-11.23 %}	164.800 M ^{-16.30 %}	196.900 M ^{66.58 %}	118.200 M ^{41.90 %}	83.300 M
Selling and marketing expenses	259.200 M ^{-55.85 %}	587.100 M ^{0.93 %}	581.700 M ^{-12.80 %}	667.100 M ^{42.94 %}	466.700 M ^{133.58 %}	199.800 M
Other expenses	6.400 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K ^{-100.17 %}	410.000 M	0.000
Operating expenses	632.700 M ^{-36.17 %}	991.300 M ^{32.79 %}	746.500 M ^{-13.53 %}	863.300 M ^{14.95 %}	751.000 M ^{165.28 %}	283.100 M
Cost and expenses	760.300 M ^{-33.68 %}	1.146 B ^{27.25 %}	900.900 M ^{-16.76 %}	1.082 B ^{-14.91 %}	1.272 B ^{163.74 %}	482.300 M
Research and development expenses	2.500 M ^{-10.71 %}	2.800 M ^{7.69 %}	2.600 M ^{23.81 %}	2.100 M ^{75.00 %}	1.200 M ^{1 100.00 %}	100.000 K
Selling general and administrative expenses	623.800 M ^{-14.94 %}	733.400 M ^{-1.75 %}	746.500 M ^{-13.60 %}	864.000 M ^{47.72 %}	584.900 M ^{106.61 %}	283.100 M
Interest income	22.000 M ^{-13.73 %}	25.500 M ^{25 400.00 %}	100.000 K ^{-99.85 %}	68.000 M ^{979.37 %}	6.300 M ^{6 200.00 %}	100.000 K
Interest expense	124.700 M ^{0.48 %}	124.100 M ^{53.02 %}	81.100 M ^{19.26 %}	68.000 M ^{-17.07 %}	82.000 M ^{2 311.76 %}	3.400 M
Depreciation and amortization	4.600 M ^{-91.79 %}	56.000 M ^{5.46 %}	53.100 M ^{13.46 %}	46.800 M ^{12.23 %}	41.700 M ^{-10.71 %}	46.700 M
Operating income	95.900 M ^{154.80 %}	-175.000 M ^{-431.44 %}	52.800 M ^{-63.08 %}	143.000 M ^{652.63 %}	19.000 M ^{-71.04 %}	65.600 M
Operating income ratio	0.11 ^{161.90 %}	-0.18 ^{-430.65 %}	0.05 ^{-53.04 %}	0.12 ^{691.76 %}	0.01 ^{-86.62 %}	0.11
Total other income expenses net	-102.700 M ^{-4.16 %}	-98.600 M ^{-46.29 %}	-67.400 M ^{-1.66 %}	-66.300 M ^{-360.42 %}	-14.400 M ^{-171.70 %}	-5.300 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-64.900 M ^{22.92 %}	-84.200 M ^{-108.43 %}	999.000 M ^{2.13 %}	978.200 M ^{133.96 %}	418.100 M ^{7 988.68 %}	-5.300 M
Total investments	5.100 M ^{-25.00 %}	6.800 M ^{-5.56 %}	7.200 M ^{5.88 %}	6.800 M ^{44.68 %}	4.700 M ^{42.42 %}	3.300 M
Total debt	50.700 M ^{-22.83 %}	65.700 M ^{-94.31 %}	1.155 B ^{1.25 %}	1.140 B ^{7.03 %}	1.066 B ^{764.85 %}	123.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Retained earnings	-364.100 M ^{-6.24 %}	-342.700 M ^{-489.85 %}	-58.100 M ^{-61.84 %}	-35.900 M ^{-140.25 %}	89.200 M ^{-16.79 %}	107.200 M
Common stock	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K
Total equity	-67.600 M ^{-46.32 %}	-46.200 M ^{-119.36 %}	238.600 M ^{-8.48 %}	260.700 M ^{190.64 %}	89.700 M ^{-16.32 %}	107.200 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K
Long term debt	31.000 M ^{-68.50 %}	98.400 M ^{-91.33 %}	1.135 B ^{0.84 %}	1.126 B ^{4.53 %}	1.077 B ^{1 706.88 %}	59.600 M
Total non current liabilities	119.400 M ^{-13.23 %}	137.600 M ^{-88.81 %}	1.230 B ^{0.21 %}	1.227 B ^{7.76 %}	1.139 B ^{1 093.92 %}	95.400 M
Other current liabilities	99.600 M ^{-91.55 %}	1.179 B ^{1 145.20 %}	94.700 M ^{-4.34 %}	99.000 M ^{-84.36 %}	633.100 M ^{943.00 %}	60.700 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.400 M ^{1 417.65 %}	5.100 M ^{-90.86 %}	55.800 M
Short term debt	1.085 B ^{6 476.97 %}	16.500 M ^{-15.82 %}	19.600 M ^{33.33 %}	14.700 M ^{182.69 %}	5.200 M ^{-91.82 %}	63.600 M
Total current liabilities	1.236 B ^{-0.77 %}	1.246 B ^{593.65 %}	179.600 M ^{-16.70 %}	215.600 M ^{-71.90 %}	767.300 M ^{271.39 %}	206.600 M
Total liabilities	1.356 B ^{-2.01 %}	1.383 B ^{-1.86 %}	1.410 B ^{-2.31 %}	1.443 B ^{-24.30 %}	1.906 B ^{531.23 %}	302.000 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{-94.20 %}	6.900 M ^{727.27 %}	-1.100 M ^{-650.00 %}	200.000 K
Long term investments	5.100 M ^{-25.00 %}	6.800 M ^{-5.56 %}	7.200 M ^{5.88 %}	6.800 M ^{44.68 %}	4.700 M ^{42.42 %}	3.300 M
Intangible assets	431.400 M ^{-0.48 %}	433.500 M ^{-7.43 %}	468.300 M ^{-6.73 %}	502.100 M ^{37.79 %}	364.400 M ^{109.18 %}	174.200 M
GoodWill	584.300 M ^{0.00 %}	584.300 M ^{-29.97 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{-4.13 %}	870.200 M ^{4 504.23 %}	18.900 M
Goodwill and intangible assets	1.016 B ^{-0.21 %}	1.018 B ^{-21.86 %}	1.303 B ^{-2.53 %}	1.336 B ^{8.25 %}	1.235 B ^{539.36 %}	193.100 M
Property plant equipment net	60.300 M ^{-24.91 %}	80.300 M ^{-8.54 %}	87.800 M ^{15.53 %}	76.000 M ^{1 361.54 %}	5.200 M ^{-81.23 %}	27.700 M
Total non current assets	1.081 B ^{-2.19 %}	1.105 B ^{-20.94 %}	1.398 B ^{-1.50 %}	1.419 B ^{14.05 %}	1.245 B ^{453.11 %}	225.000 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.900 M ^{17.91 %}	6.700 M ^{-40.18 %}	11.200 M ^{7.69 %}	10.400 M ^{477.78 %}	1.800 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	115.600 M ^{-22.88 %}	149.900 M ^{-3.73 %}	155.700 M ^{-4.01 %}	162.200 M ^{-74.95 %}	647.400 M ^{403.81 %}	128.500 M
Cash and short term investments	115.600 M ^{-22.88 %}	149.900 M ^{-3.73 %}	155.700 M ^{-4.01 %}	162.200 M ^{-74.95 %}	647.400 M ^{403.81 %}	128.500 M
Total current assets	206.900 M ^{-10.78 %}	231.900 M ^{-7.31 %}	250.200 M ^{-12.03 %}	284.400 M ^{-62.16 %}	751.500 M ^{307.98 %}	184.200 M
Inventory	65.400 M ^{31.59 %}	49.700 M ^{-32.84 %}	74.000 M ^{-18.95 %}	91.300 M ^{72.92 %}	52.800 M ^{27.54 %}	41.400 M
Net receivables	25.900 M ^{6.15 %}	24.400 M ^{76.81 %}	13.800 M ^{-29.95 %}	19.700 M ^{-51.83 %}	40.900 M ^{227.20 %}	12.500 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{105.88 %}	-6.800 M ^{-718.18 %}	1.100 M ^{57.14 %}	700.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	55.100 M ^{-21.73 %}	70.400 M ^{27.77 %}	55.100 M ^{-27.50 %}	76.000 M ^{-16.76 %}	91.300 M ^{66.61 %}	54.800 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K ^{-93.14 %}	10.200 M ^{-60.62 %}	25.900 M ^{-47.36 %}	49.200 M ^{78.91 %}	27.500 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.066 B	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	50.700 M ^{-22.83 %}	65.700 M ^{-8.37 %}	71.700 M ^{8.47 %}	66.100 M ^{298.19 %}	16.600 M ^{-23.15 %}	21.600 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Other total stockholders equity	296.000 M ^{0.00 %}	296.000 M ^{-0.07 %}	296.200 M ^{0.03 %}	296.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Deferred tax liabilities non current	88.400 M ^{0.00 %}	88.400 M ^{-6.95 %}	95.000 M ^{-6.50 %}	101.600 M ^{38.23 %}	73.500 M ^{106.46 %}	35.600 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.288 B ^{-3.68 %}	1.337 B ^{-18.87 %}	1.648 B ^{-3.26 %}	1.704 B ^{-14.64 %}	1.996 B ^{387.78 %}	409.200 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-38.700 M ^{-195.79 %}	40.400 M ^{4 950.00 %}	800.000 K ^{101.11 %}	-72.200 M ^{-252.32 %}	47.400 M ^{12.06 %}	42.300 M
Accounts receivables	-200.000 K ^{94.59 %}	-3.700 M ^{-132.17 %}	11.500 M ^{-43.63 %}	20.400 M ^{154.99 %}	-37.100 M ^{-1 961.11 %}	-1.800 M
Inventory	-15.700 M ^{-164.61 %}	24.300 M ^{40.46 %}	17.300 M ^{146.01 %}	-37.600 M ^{-759.65 %}	5.700 M ^{147.50 %}	-12.000 M
Accounts payables	-22.800 M ^{-215.15 %}	19.800 M ^{170.71 %}	-28.000 M ^{49.09 %}	-55.000 M ^{-188.28 %}	62.300 M ^{198.09 %}	20.900 M
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 M ^{49.09 %}	-55.000 M ^{-433.33 %}	16.500 M ^{-53.13 %}	35.200 M
Other non cash items	28.700 M ^{-87.60 %}	231.400 M ^{1 752.86 %}	-14.000 M ^{44.00 %}	-25.000 M ^{-861.54 %}	-2.600 M ^{95.33 %}	-55.700 M
Net cash provided by operating activities	-16.800 M ^{-138.53 %}	43.600 M ^{72.33 %}	25.300 M ^{-3.80 %}	26.300 M ^{-89.63 %}	253.600 M ^{78.34 %}	142.200 M
Investments in property plant and equipment	-300.000 K ^{85.71 %}	-2.100 M ^{88.27 %}	-17.900 M ^{73.12 %}	-66.600 M ^{-812.33 %}	-7.300 M ^{84.50 %}	-47.100 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-579.400 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.300 M ^{-1 730.00 %}	-1.000 M ^{-11.11 %}	-900.000 K ^{77.50 %}	-4.000 M
Sales maturities of investments	1.900 M ^{533.33 %}	300.000 K ^{-98.68 %}	22.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 M	0.000
Other investing activites	-300.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-22.700 M ^{-2 170.00 %}	-1.000 M ^{-115.15 %}	6.600 M ^{112.92 %}	-51.100 M
Net cash used for investing activites	1.300 M ^{172.22 %}	-1.800 M ^{95.08 %}	-36.600 M ^{45.86 %}	-67.600 M ^{88.49 %}	-587.500 M ^{-1 049.71 %}	-51.100 M
Debt repayment	-18.900 M ^{22.86 %}	-24.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-509.800 M ^{-150.11 %}	1.017 B ^{1 844.94 %}	-58.300 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.300 M ^{302 400.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-285.100 M ^{-185.10 %}	-100.000 M	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-23.100 M ^{-75.00 %}	-13.200 M ^{-127.05 %}	48.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.300 M
Net cash used provided by financing activities	-18.900 M ^{60.29 %}	-47.600 M ^{-260.61 %}	-13.200 M ^{97.03 %}	-443.800 M ^{-151.41 %}	863.200 M ^{2 150.36 %}	-42.100 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.500 M	0.000
Net change in cash	-34.300 M ^{-491.38 %}	-5.800 M ^{6.45 %}	-6.200 M ^{98.72 %}	-485.100 M ^{-193.49 %}	518.900 M ^{958.98 %}	49.000 M
Cash at beginning of period	149.900 M ^{-3.73 %}	155.700 M ^{-3.83 %}	161.900 M ^{-74.98 %}	647.000 M ^{403.50 %}	128.500 M ^{61.43 %}	79.600 M
Cash at end of period	115.600 M ^{-22.88 %}	149.900 M ^{-3.73 %}	155.700 M ^{-3.83 %}	161.900 M ^{-74.99 %}	647.400 M ^{403.42 %}	128.600 M
Operating cash flow	-16.800 M ^{-138.53 %}	43.600 M ^{72.33 %}	25.300 M ^{-3.80 %}	26.300 M ^{-89.63 %}	253.600 M ^{78.34 %}	142.200 M
Capital expenditure	-600.000 K ^{71.43 %}	-2.100 M ^{88.27 %}	-17.900 M ^{73.12 %}	-66.600 M ^{-812.33 %}	-7.300 M ^{84.50 %}	-47.100 M
Free CashFlow	-17.400 M ^{-141.93 %}	41.500 M ^{460.81 %}	7.400 M ^{118.36 %}	-40.300 M ^{-116.36 %}	246.300 M ^{158.99 %}	95.100 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	147.300 M ^{-28.50 %}	206.000 M ^{-23.36 %}	268.800 M ^{39.56 %}	192.600 M ^{16.02 %}	166.000 M ^{-27.48 %}	228.900 M ^{-22.20 %}	294.200 M ^{28.92 %}	228.200 M ^{23.69 %}	184.500 M ^{-29.12 %}	260.300 M ^{-7.73 %}	282.100 M ^{32.88 %}	212.300 M ^{16.07 %}	182.900 M ^{-36.40 %}	287.600 M ^{-9.96 %}	319.400 M ^{33.36 %}	239.500 M ^{-10.03 %}	266.200 M ^{-33.80 %}	402.100 M ^{-38.21 %}	650.800 M ^{211.24 %}	209.100 M ^{-17.25 %}	252.700 M ^{41.65 %}	178.400 M ^{-14.31 %}	208.200 M
Net income	-264.100 M ^{-1 510.37 %}	-16.400 M ^{-189.62 %}	18.300 M ^{298.91 %}	-9.200 M ^{60.68 %}	-23.400 M ^{-212.00 %}	-7.500 M ^{97.06 %}	-254.800 M ^{-1 356.00 %}	-17.500 M ^{0.00 %}	-17.500 M ^{-412.50 %}	5.600 M ^{-31.71 %}	8.200 M ^{272.73 %}	2.200 M ^{105.28 %}	-41.700 M ^{-568.54 %}	8.900 M ^{-40.67 %}	15.000 M ^{5 100.00 %}	-300.000 K ^{-110.71 %}	2.800 M ^{-92.95 %}	39.700 M ^{118.57 %}	-213.800 M ^{-656.77 %}	38.400 M ^{-29.15 %}	54.200 M ^{147.49 %}	21.900 M ^{-8.37 %}	23.900 M
Income before tax	-264.400 M ^{-1 208.91 %}	-20.200 M ^{-177.69 %}	26.000 M ^{540.68 %}	-5.900 M ^{74.12 %}	-22.800 M ^{-484.62 %}	-3.900 M ^{98.45 %}	-251.800 M ^{-1 751.47 %}	-13.600 M ^{21.84 %}	-17.400 M ^{-289.13 %}	9.200 M ^{-58.93 %}	22.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.300 M ^{-527.43 %}	11.300 M ^{-51.91 %}	23.500 M ^{5 975.00 %}	-400.000 K ^{-111.43 %}	3.500 M ^{-92.99 %}	49.900 M ^{124.13 %}	-206.800 M ^{-522.90 %}	48.900 M ^{-28.30 %}	68.200 M ^{144.44 %}	27.900 M ^{-17.21 %}	33.700 M
Income before tax ratio	-1.79 ^{-1 730.52 %}	-0.10 ^{-201.38 %}	0.10 ^{415.75 %}	-0.03 ^{77.70 %}	-0.14 ^{-706.14 %}	-0.02 ^{98.01 %}	-0.86 ^{-1 336.12 %}	-0.06 ^{36.81 %}	-0.09 ^{-366.83 %}	0.04 ^{-55.49 %}	0.08	0.00 ^{100.00 %}	-0.26 ^{-772.12 %}	0.04 ^{-46.60 %}	0.07 ^{4 505.33 %}	0.00 ^{-112.70 %}	0.01 ^{-89.41 %}	0.12 ^{139.05 %}	-0.32 ^{-235.88 %}	0.23 ^{-13.35 %}	0.27 ^{72.57 %}	0.16 ^{-3.38 %}	0.16
EBITDA	-250.000 M ^{-4 068.25 %}	6.300 M ^{-89.06 %}	57.600 M ^{135.10 %}	24.500 M ^{155.21 %}	9.600 M ^{-63.64 %}	26.400 M ^{112.26 %}	-215.400 M ^{-1 053.10 %}	22.600 M ^{140.43 %}	9.400 M ^{-72.27 %}	33.900 M ^{-41.04 %}	57.500 M ^{103.90 %}	28.200 M ^{246.88 %}	-19.200 M ^{-162.54 %}	30.700 M ^{-36.31 %}	48.200 M ^{177.01 %}	17.400 M ^{-37.86 %}	28.000 M ^{-58.46 %}	67.400 M ^{-27.76 %}	93.300 M ^{80.12 %}	51.800 M ^{-32.20 %}	76.400 M ^{9 650.00 %}	-800.000 K ^{-101.69 %}	47.400 M
Net income ratio	-1.79 ^{-2 152.11 %}	-0.08 ^{-216.94 %}	0.07 ^{242.52 %}	-0.05 ^{66.11 %}	-0.14 ^{-330.22 %}	-0.03 ^{96.22 %}	-0.87 ^{-1 029.37 %}	-0.08 ^{19.15 %}	-0.09 ^{-540.89 %}	0.02 ^{-25.99 %}	0.03 ^{180.50 %}	0.01 ^{104.55 %}	-0.23 ^{-836.75 %}	0.03 ^{-34.11 %}	0.05 ^{3 849.22 %}	0.00 ^{-111.91 %}	0.01 ^{-89.35 %}	0.10 ^{130.05 %}	-0.33 ^{-278.89 %}	0.18 ^{-14.38 %}	0.21 ^{74.72 %}	0.12 ^{6.94 %}	0.11
Ratio EBITDA	-1.70 ^{-5 649.63 %}	0.03 ^{-85.73 %}	0.21 ^{68.45 %}	0.13 ^{119.96 %}	0.06 ^{-49.86 %}	0.12 ^{115.75 %}	-0.73 ^{-839.28 %}	0.10 ^{94.38 %}	0.05 ^{-60.88 %}	0.13 ^{-36.11 %}	0.20 ^{53.45 %}	0.13 ^{226.54 %}	-0.10 ^{-198.34 %}	0.11 ^{-29.26 %}	0.15 ^{107.72 %}	0.07 ^{-30.93 %}	0.11 ^{-37.25 %}	0.17 ^{16.92 %}	0.14 ^{-42.13 %}	0.25 ^{-18.06 %}	0.30 ^{6 842.07 %}	0.00 ^{-101.97 %}	0.23
Gross profit ratio	0.84 ^{-0.08 %}	0.84 ^{-3.88 %}	0.87 ^{2.13 %}	0.85 ^{1.90 %}	0.84 ^{-0.26 %}	0.84 ^{-0.43 %}	0.84 ^{1.12 %}	0.83 ^{-0.89 %}	0.84 ^{-0.33 %}	0.84 ^{-1.50 %}	0.86 ^{2.12 %}	0.84 ^{0.83 %}	0.83 ^{-0.08 %}	0.83 ^{1.01 %}	0.82 ^{-0.60 %}	0.83 ^{2.14 %}	0.81 ^{-1.44 %}	0.82 ^{130.15 %}	0.36 ^{-57.71 %}	0.85 ^{-0.06 %}	0.85 ^{2.89 %}	0.82 ^{28.73 %}	0.64
Weighted average shs out dil	2.982 B ^{1 900.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{2.74 %}	145.111 M ^{-3.17 %}	149.857 M ^{0.00 %}	149.857 M ^{-0.62 %}	150.799 M ^{0.00 %}	150.799 M ^{1.52 %}	148.538 M ^{6.10 %}	140.000 M ^{0.00 %}	140.000 M ^{-4.43 %}	146.482 M ^{0.00 %}	146.482 M ^{0.02 %}	146.446 M
Weighted average shs out	2.982 B ^{1 900.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{0.00 %}	149.083 M ^{3.68 %}	143.794 M ^{-0.22 %}	144.111 M ^{0.00 %}	144.111 M ^{0.00 %}	144.111 M ^{0.00 %}	144.111 M ^{1.45 %}	142.056 M ^{1.47 %}	140.000 M ^{0.00 %}	140.000 M ^{0.00 %}	140.000 M ^{0.00 %}	140.000 M ^{-4.40 %}	146.446 M
EPS diluted	-0.09 ^{19.45 %}	-0.11 ^{-191.67 %}	0.12 ^{294.49 %}	-0.06 ^{61.44 %}	-0.16 ^{-218.09 %}	-0.05 ^{97.06 %}	-1.71 ^{-1 325.00 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-419.15 %}	0.04 ^{-30.76 %}	0.05 ^{266.89 %}	0.01 ^{105.10 %}	-0.29 ^{-588.22 %}	0.06 ^{-40.60 %}	0.10 ^{5 100.00 %}	0.00 ^{-110.00 %}	0.02 ^{-92.59 %}	0.27 ^{117.65 %}	-1.53 ^{-666.67 %}	0.27 ^{-27.03 %}	0.37 ^{146.67 %}	0.15 ^{-6.25 %}	0.16
Earnings per share	-0.09 ^{19.45 %}	-0.11 ^{-191.67 %}	0.12 ^{294.49 %}	-0.06 ^{61.44 %}	-0.16 ^{-218.09 %}	-0.05 ^{97.06 %}	-1.71 ^{-1 325.00 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-419.15 %}	0.04 ^{-30.76 %}	0.05 ^{266.89 %}	0.01 ^{105.10 %}	-0.29 ^{-569.26 %}	0.06 ^{-38.20 %}	0.10 ^{4 861.90 %}	0.00 ^{-110.50 %}	0.02 ^{-92.86 %}	0.28 ^{118.30 %}	-1.53 ^{-666.67 %}	0.27 ^{-30.77 %}	0.39 ^{143.75 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16
Gross profit	123.100 M ^{-28.55 %}	172.300 M ^{-26.34 %}	233.900 M ^{42.54 %}	164.100 M ^{18.23 %}	138.800 M ^{-27.67 %}	191.900 M ^{-22.53 %}	247.700 M ^{30.37 %}	190.000 M ^{22.58 %}	155.000 M ^{-29.35 %}	219.400 M ^{-9.11 %}	241.400 M ^{35.69 %}	177.900 M ^{17.04 %}	152.000 M ^{-36.45 %}	239.200 M ^{-9.05 %}	263.000 M ^{32.56 %}	198.400 M ^{-8.11 %}	215.900 M ^{-34.75 %}	330.900 M ^{42.20 %}	232.700 M ^{31.62 %}	176.800 M ^{-17.31 %}	213.800 M ^{45.74 %}	146.700 M ^{10.30 %}	133.000 M
Income tax expense	-300.000 K ^{92.11 %}	-3.800 M ^{-150.00 %}	7.600 M ^{130.30 %}	3.300 M ^{450.00 %}	600.000 K ^{-83.33 %}	3.600 M ^{20.00 %}	3.000 M ^{-23.08 %}	3.900 M ^{3 800.00 %}	100.000 K ^{-97.22 %}	3.600 M ^{-74.83 %}	14.300 M ^{750.00 %}	-2.200 M ^{66.67 %}	-6.600 M ^{-386.96 %}	2.300 M ^{-72.94 %}	8.500 M ^{8 600.00 %}	-100.000 K ^{-114.29 %}	700.000 K ^{-93.20 %}	10.300 M ^{47.14 %}	7.000 M ^{-33.33 %}	10.500 M ^{-25.00 %}	14.000 M ^{133.33 %}	6.000 M ^{-38.78 %}	9.800 M
Cost of revenue	24.200 M ^{-28.19 %}	33.700 M ^{-3.44 %}	34.900 M ^{22.46 %}	28.500 M ^{4.78 %}	27.200 M ^{-26.49 %}	37.000 M ^{-20.43 %}	46.500 M ^{21.73 %}	38.200 M ^{29.49 %}	29.500 M ^{-27.87 %}	40.900 M ^{0.49 %}	40.700 M ^{18.31 %}	34.400 M ^{11.33 %}	30.900 M ^{-36.16 %}	48.400 M ^{-14.18 %}	56.400 M ^{37.23 %}	41.100 M ^{-18.29 %}	50.300 M ^{-29.35 %}	71.200 M ^{-82.97 %}	418.100 M ^{1 194.43 %}	32.300 M ^{-16.97 %}	38.900 M ^{22.71 %}	31.700 M ^{-57.85 %}	75.200 M
General and administrative expenses	37.900 M ^{-31.22 %}	55.100 M ^{46.93 %}	37.500 M ^{22.55 %}	30.600 M ^{-10.26 %}	34.100 M ^{-14.75 %}	40.000 M ^{4.99 %}	38.100 M ^{14.41 %}	33.300 M ^{-12.83 %}	38.200 M ^{4.09 %}	36.700 M ^{26.55 %}	29.000 M ^{-24.28 %}	38.300 M ^{-28.54 %}	53.600 M ^{22.37 %}	43.800 M ^{12.31 %}	39.000 M ^{-10.76 %}	43.700 M ^{-8.58 %}	47.800 M ^{-17.73 %}	58.100 M ^{-77.58 %}	259.200 M ^{775.68 %}	29.600 M ^{11.28 %}	26.600 M ^{2.31 %}	26.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	50.700 M ^{-22.71 %}	65.600 M ^{-16.01 %}	78.100 M ^{32.37 %}	59.000 M ^{-38.99 %}	96.700 M ^{-26.24 %}	131.100 M ^{-25.60 %}	176.200 M ^{28.15 %}	137.500 M ^{12.43 %}	122.300 M ^{-19.06 %}	151.100 M ^{-10.70 %}	169.200 M ^{41.59 %}	119.500 M ^{-4.32 %}	124.900 M ^{-25.70 %}	168.100 M ^{-10.20 %}	187.200 M ^{36.44 %}	137.200 M ^{-6.54 %}	146.800 M ^{-28.11 %}	204.200 M ^{-40.73 %}	344.500 M ^{253.33 %}	97.500 M ^{-12.16 %}	111.000 M ^{19.74 %}	92.700 M	0.000
Other expenses	287.700 M ^{26 054.55 %}	1.100 M ^{120.00 %}	500.000 K ^{-73.68 %}	1.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{68.09 %}	-4.700 M ^{-622.22 %}	900.000 K ^{-43.75 %}	1.600 M ^{-30.43 %}	2.300 M ^{157.50 %}	-4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.100 M ^{75.00 %}	1.200 M ^{-99.71 %}	410.900 M ^{102 825.00 %}	-400.000 K ^{-300.00 %}	200.000 K ^{128.57 %}	-700.000 K	0.000
Operating expenses	376.300 M ^{109.99 %}	179.200 M ^{-2.82 %}	184.400 M ^{29.59 %}	142.300 M ^{8.79 %}	130.800 M ^{-22.10 %}	167.900 M ^{-21.65 %}	214.300 M ^{23.23 %}	173.900 M ^{9.23 %}	159.200 M ^{-14.55 %}	186.300 M ^{-3.72 %}	193.500 M ^{21.93 %}	158.700 M ^{-11.88 %}	180.100 M ^{-15.92 %}	214.200 M ^{-3.60 %}	222.200 M ^{22.83 %}	180.900 M ^{-8.03 %}	196.700 M ^{-25.35 %}	263.500 M ^{-28.57 %}	368.900 M ^{191.16 %}	126.700 M ^{-8.06 %}	137.800 M ^{16.78 %}	118.000 M ^{21.03 %}	97.500 M
Cost and expenses	400.500 M ^{88.12 %}	212.900 M ^{-2.92 %}	219.300 M ^{28.40 %}	170.800 M ^{8.10 %}	158.000 M ^{-22.89 %}	204.900 M ^{-21.43 %}	260.800 M ^{22.96 %}	212.100 M ^{12.40 %}	188.700 M ^{-16.95 %}	227.200 M ^{-2.99 %}	234.200 M ^{21.28 %}	193.100 M ^{-8.48 %}	211.000 M ^{-19.65 %}	262.600 M ^{-5.74 %}	278.600 M ^{25.50 %}	222.000 M ^{-10.12 %}	247.000 M ^{-26.20 %}	334.700 M ^{-57.47 %}	787.000 M ^{394.97 %}	159.000 M ^{-10.02 %}	176.700 M ^{18.04 %}	149.700 M ^{-13.32 %}	172.700 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	88.600 M ^{-50.25 %}	178.100 M ^{-1.82 %}	181.400 M ^{29.20 %}	140.400 M ^{7.34 %}	130.800 M ^{-23.55 %}	171.100 M ^{-20.16 %}	214.300 M ^{25.47 %}	170.800 M ^{6.42 %}	160.500 M ^{-14.54 %}	187.800 M ^{-5.25 %}	198.200 M ^{25.60 %}	157.800 M ^{-11.60 %}	178.500 M ^{-15.76 %}	211.900 M ^{-6.32 %}	226.200 M ^{25.04 %}	180.900 M ^{-7.04 %}	194.600 M ^{-25.81 %}	262.300 M ^{724.52 %}	-42.000 M ^{-133.04 %}	127.100 M ^{-7.63 %}	137.600 M ^{15.92 %}	118.700 M ^{37.23 %}	86.500 M
Interest income	3.200 M ^{-75.76 %}	13.200 M ^{62.96 %}	8.100 M ^{200.00 %}	2.700 M ^{-30.77 %}	3.900 M ^{-47.30 %}	7.400 M ^{-1.33 %}	7.500 M ^{15.38 %}	6.500 M ^{-52.21 %}	13.600 M ^{1 600.00 %}	800.000 K ^{-96.96 %}	26.300 M ^{1 923.08 %}	1.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.600 M ^{-8.20 %}	6.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.100 M ^{141.18 %}	1.700 M ^{325.00 %}	400.000 K ^{-82.61 %}	2.300 M ^{27.78 %}	1.800 M
Interest expense	14.400 M ^{-45.66 %}	26.500 M ^{-16.14 %}	31.600 M ^{3.95 %}	30.400 M ^{-6.17 %}	32.400 M ^{6.93 %}	30.300 M ^{42.92 %}	21.200 M ^{-41.44 %}	36.200 M ^{35.07 %}	26.800 M ^{8.50 %}	24.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.400 M ^{0.99 %}	20.200 M ^{4.12 %}	19.400 M ^{13.45 %}	17.100 M ^{-3.93 %}	17.800 M ^{13.38 %}	15.700 M ^{-10.29 %}	17.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.900 M ^{-64.63 %}	8.200 M ^{164.52 %}	3.100 M	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M ^{350.00 %}	600.000 K ^{-62.50 %}	1.600 M ^{108.42 %}	-19.000 M ^{-290.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-6.25 %}	9.600 M ^{6.67 %}	9.000 M ^{1.12 %}	8.900 M ^{0.00 %}	8.900 M ^{-3.52 %}	9.225 M ^{-47.06 %}	17.425 M ^{98.01 %}	8.800 M ^{0.00 %}	8.800 M ^{-72.92 %}	32.500 M ^{164.87 %}	-50.100 M ^{34.08 %}	-76.000 M ^{-164.81 %}	-28.700 M ^{-341.18 %}	11.900 M
Operating income	-253.200 M ^{-3 569.57 %}	-6.900 M ^{-113.94 %}	49.500 M ^{127.06 %}	21.800 M ^{172.50 %}	8.000 M ^{-66.67 %}	24.000 M ^{-28.14 %}	33.400 M ^{107.45 %}	16.100 M ^{483.33 %}	-4.200 M ^{-112.69 %}	33.100 M ^{-9.81 %}	36.700 M ^{92.15 %}	19.100 M ^{167.97 %}	-28.100 M ^{-211.95 %}	25.100 M ^{-35.48 %}	38.900 M ^{123.56 %}	17.400 M ^{-9.84 %}	19.300 M ^{-71.36 %}	67.400 M ^{149.49 %}	-136.200 M ^{-371.86 %}	50.100 M ^{-34.08 %}	76.000 M ^{164.81 %}	28.700 M ^{-19.15 %}	35.500 M
Operating income ratio	-1.72 ^{-5 031.91 %}	-0.03 ^{-118.19 %}	0.18 ^{62.70 %}	0.11 ^{134.87 %}	0.05 ^{-54.04 %}	0.10 ^{-7.64 %}	0.11 ^{60.91 %}	0.07 ^{409.93 %}	-0.02 ^{-117.90 %}	0.13 ^{-2.26 %}	0.13 ^{44.60 %}	0.09 ^{158.56 %}	-0.15 ^{-276.04 %}	0.09 ^{-28.34 %}	0.12 ^{67.64 %}	0.07 ^{0.21 %}	0.07 ^{-56.75 %}	0.17 ^{180.09 %}	-0.21 ^{-187.35 %}	0.24 ^{-20.33 %}	0.30 ^{86.95 %}	0.16 ^{-5.65 %}	0.17
Total other income expenses net	-11.200 M ^{15.79 %}	-13.300 M ^{43.40 %}	-23.500 M ^{15.16 %}	-27.700 M ^{10.06 %}	-30.800 M ^{-10.39 %}	-27.900 M ^{12.26 %}	-31.800 M ^{-7.07 %}	-29.700 M ^{-125.00 %}	-13.200 M ^{44.77 %}	-23.900 M ^{-16.02 %}	-20.600 M ^{-7.29 %}	-19.200 M ^{4.95 %}	-20.200 M ^{-46.38 %}	-13.800 M ^{19.77 %}	-17.200 M ^{3.91 %}	-17.900 M ^{-14.01 %}	-15.700 M ^{10.29 %}	-17.500 M ^{75.21 %}	-70.600 M ^{-5 783.33 %}	-1.200 M ^{84.62 %}	-7.800 M ^{-875.00 %}	-800.000 K ^{55.56 %}	-1.800 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-43.200 M ^{-13.68 %}	-38.000 M ^{41.45 %}	-64.900 M ^{-288.62 %}	-16.700 M ^{-28.46 %}	-13.000 M ^{79.30 %}	-62.800 M ^{25.42 %}	-84.200 M ^{-22.38 %}	-68.800 M ^{-17.01 %}	-58.800 M ^{53.07 %}	-125.300 M ^{-112.54 %}	999.000 M ^{1 745.80 %}	-60.700 M ^{-0.83 %}	-60.200 M ^{-23.11 %}	-48.900 M ^{-105.00 %}	978.200 M ^{-1.09 %}	989.000 M ^{1.93 %}	970.300 M ^{7.17 %}	905.400 M ^{116.55 %}	418.100 M
Total investments	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{17.65 %}	5.100 M ^{-21.54 %}	6.500 M ^{-8.45 %}	7.100 M ^{36.54 %}	5.200 M ^{-23.53 %}	6.800 M ^{4.62 %}	6.500 M ^{-8.45 %}	7.100 M ^{1.43 %}	7.000 M ^{-2.78 %}	7.200 M ^{2.86 %}	7.000 M ^{62.79 %}	4.300 M ^{-32.81 %}	6.400 M ^{-5.88 %}	6.800 M ^{-4.23 %}	7.100 M ^{-20.22 %}	8.900 M ^{7.23 %}	8.300 M ^{76.60 %}	4.700 M
Total debt	40.300 M ^{-10.24 %}	44.900 M ^{-11.44 %}	50.700 M ^{-7.14 %}	54.600 M ^{-8.24 %}	59.500 M ^{-6.74 %}	63.800 M ^{-2.89 %}	65.700 M ^{11.17 %}	59.100 M ^{-9.77 %}	65.500 M ^{-3.82 %}	68.100 M ^{-94.10 %}	1.155 B ^{1 437.55 %}	75.100 M ^{21.92 %}	61.600 M ^{0.98 %}	61.000 M ^{-94.65 %}	1.140 B ^{1.40 %}	1.125 B ^{3.85 %}	1.083 B ^{0.19 %}	1.081 B ^{1.44 %}	1.066 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-364.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-342.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.200 M
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-99.76 %}	209.100 M ^{-7.68 %}	226.500 M ^{-7.21 %}	244.100 M ^{48 720.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	228.200 M ^{-15.39 %}	269.700 M ^{53 840.00 %}	500.000 K ^{-99.80 %}	245.300 M ^{-0.28 %}	246.000 M ^{3.89 %}	236.800 M ^{47 260.00 %}	500.000 K
Total equity	362.400 M ^{-42.17 %}	626.700 M ^{1 027.07 %}	-67.600 M ^{21.94 %}	-86.600 M ^{-12.47 %}	-77.000 M ^{-43.66 %}	-53.600 M ^{-16.02 %}	-46.200 M ^{-122.09 %}	209.100 M ^{-7.68 %}	226.500 M ^{-7.21 %}	244.100 M ^{2.31 %}	238.600 M ^{3.60 %}	230.300 M ^{0.92 %}	228.200 M ^{-15.39 %}	269.700 M ^{3.45 %}	260.700 M ^{6.28 %}	245.300 M ^{-0.28 %}	246.000 M ^{3.89 %}	236.800 M ^{163.99 %}	89.700 M
Other non current liabilities	88.300 M ^{-0.23 %}	88.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.400 M ^{0.00 %}	88.400 M ^{0.00 %}	88.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.144 B ^{0.04 %}	1.144 B ^{-2.94 %}	1.179 B ^{1 178 600.00 %}	-100.000 K ^{-100.01 %}	1.178 B ^{0.04 %}	1.177 B ^{-0.02 %}	1.177 B ^{1 177 100.00 %}	100.000 K ^{-99.90 %}	103.700 M ^{-1.71 %}	105.500 M ^{-1.59 %}	107.200 M ^{328.57 %}	-46.900 M
Long term debt	385.800 M ^{-1.00 %}	389.700 M ^{1 157.10 %}	31.000 M ^{-14.36 %}	36.200 M ^{-14.22 %}	42.200 M ^{-8.06 %}	45.900 M ^{-6.71 %}	49.200 M ^{20.88 %}	40.700 M ^{-10.35 %}	45.400 M ^{-3.81 %}	47.200 M ^{-95.84 %}	1.135 B ^{1 952.62 %}	55.300 M ^{17.91 %}	46.900 M ^{0.21 %}	46.800 M ^{-95.84 %}	1.126 B ^{0.10 %}	1.125 B ^{3.85 %}	1.083 B ^{0.19 %}	1.081 B ^{0.36 %}	1.077 B
Total non current liabilities	474.100 M ^{-0.86 %}	478.200 M ^{300.50 %}	119.400 M ^{-4.17 %}	124.600 M ^{-4.59 %}	130.600 M ^{-2.76 %}	134.300 M ^{-2.40 %}	137.600 M ^{-88.39 %}	1.185 B ^{-0.35 %}	1.189 B ^{-2.97 %}	1.226 B ^{-0.35 %}	1.230 B ^{-0.23 %}	1.233 B ^{0.73 %}	1.224 B ^{-0.01 %}	1.224 B ^{-0.28 %}	1.227 B ^{-0.07 %}	1.228 B ^{3.36 %}	1.188 B ^{0.03 %}	1.188 B ^{4.30 %}	1.139 B
Other current liabilities	-19.900 M ^{83.14 %}	-118.000 M ^{-110.34 %}	1.142 B ^{6 304.89 %}	-18.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.158 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 M ^{-44.04 %}	176.900 M ^{6.06 %}	166.800 M ^{-28.87 %}	234.500 M ^{-62.27 %}	621.600 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.227 B ^{1.55 %}	-1.246 B ^{-666.17 %}	-162.600 M ^{-14.35 %}	-142.200 M ^{12.44 %}	-162.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-188.400 M ^{-18.79 %}	-158.600 M ^{-5.73 %}	-150.000 M ^{-293.80 %}	77.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	39.800 M ^{-71.08 %}	137.600 M ^{249.24 %}	39.400 M ^{7.07 %}	36.800 M ^{112.72 %}	17.300 M ^{-3.35 %}	17.900 M ^{8.48 %}	16.500 M ^{-10.33 %}	18.400 M ^{-8.46 %}	20.100 M ^{-3.83 %}	20.900 M ^{6.63 %}	19.600 M ^{-1.01 %}	19.800 M ^{34.69 %}	14.700 M ^{3.52 %}	14.200 M ^{-3.40 %}	14.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M
Total current liabilities	134.500 M ^{-2.25 %}	137.600 M ^{-88.87 %}	1.236 B ^{1.34 %}	1.220 B ^{1.82 %}	1.198 B ^{-2.32 %}	1.227 B ^{-1.55 %}	1.246 B ^{588.29 %}	181.000 M ^{11.52 %}	162.300 M ^{-11.46 %}	183.300 M ^{2.06 %}	179.600 M ^{-13.74 %}	208.200 M ^{20.14 %}	173.300 M ^{5.54 %}	164.200 M ^{-23.84 %}	215.600 M ^{21.88 %}	176.900 M ^{6.06 %}	166.800 M ^{-28.87 %}	234.500 M ^{-69.44 %}	767.300 M
Total liabilities	608.600 M ^{-1.17 %}	615.800 M ^{-54.57 %}	1.356 B ^{0.83 %}	1.344 B ^{1.19 %}	1.329 B ^{-2.37 %}	1.361 B ^{-1.63 %}	1.383 B ^{1.27 %}	1.366 B ^{1.07 %}	1.352 B ^{-4.07 %}	1.409 B ^{-0.04 %}	1.410 B ^{-2.18 %}	1.441 B ^{3.13 %}	1.397 B ^{0.65 %}	1.388 B ^{-3.80 %}	1.443 B ^{2.69 %}	1.405 B ^{3.69 %}	1.355 B ^{-4.73 %}	1.423 B ^{-25.38 %}	1.906 B
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-98.46 %}	6.500 M ^{-8.45 %}	7.100 M ^{1.43 %}	7.000 M ^{100.50 %}	-1.398 B ^{-20 071.43 %}	7.000 M ^{62.79 %}	4.300 M ^{-32.81 %}	6.400 M ^{-7.25 %}	6.900 M ^{-2.82 %}	7.100 M ^{-20.22 %}	8.900 M ^{7.23 %}	8.300 M ^{76.60 %}	4.700 M
Long term investments	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{17.65 %}	5.100 M ^{-21.54 %}	6.500 M ^{-8.45 %}	7.100 M ^{36.54 %}	5.200 M ^{-23.53 %}	6.800 M ^{4.62 %}	6.500 M ^{-8.45 %}	7.100 M ^{1.43 %}	7.000 M ^{-2.78 %}	7.200 M ^{2.86 %}	7.000 M ^{62.79 %}	4.300 M ^{-32.81 %}	6.400 M ^{-5.88 %}	6.800 M ^{-4.23 %}	7.100 M ^{-20.22 %}	8.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.700 M
Intangible assets	430.400 M ^{-0.09 %}	430.800 M ^{-0.14 %}	431.400 M ^{-0.12 %}	431.900 M ^{-0.12 %}	432.400 M ^{-0.14 %}	433.000 M ^{-0.09 %}	433.400 M ^{-1.81 %}	441.400 M ^{-2.00 %}	450.400 M ^{-1.94 %}	459.300 M ^{-1.92 %}	468.300 M ^{-2.11 %}	478.400 M ^{-1.99 %}	488.100 M ^{-1.29 %}	494.500 M ^{-1.51 %}	502.100 M ^{-1.72 %}	510.900 M ^{-1.62 %}	519.300 M ^{-1.48 %}	527.100 M ^{44.65 %}	364.400 M
GoodWill	334.300 M ^{-42.79 %}	584.300 M ^{0.00 %}	584.300 M ^{0.00 %}	584.300 M ^{0.00 %}	584.300 M ^{0.00 %}	584.300 M ^{0.00 %}	584.300 M ^{-29.97 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{0.00 %}	834.300 M ^{-4.13 %}	870.200 M
Goodwill and intangible assets	764.700 M ^{-24.67 %}	1.015 B ^{-0.06 %}	1.016 B ^{-0.05 %}	1.016 B ^{-0.05 %}	1.017 B ^{-0.06 %}	1.017 B ^{-0.04 %}	1.018 B ^{-20.22 %}	1.276 B ^{-0.70 %}	1.285 B ^{-0.69 %}	1.294 B ^{-0.69 %}	1.303 B ^{-0.77 %}	1.313 B ^{-0.73 %}	1.322 B ^{-0.48 %}	1.329 B ^{-0.57 %}	1.336 B ^{-0.65 %}	1.345 B ^{-0.62 %}	1.354 B ^{-0.57 %}	1.361 B ^{10.27 %}	1.235 B
Property plant equipment net	48.900 M ^{-9.28 %}	53.900 M ^{-10.61 %}	60.300 M ^{-6.66 %}	64.600 M ^{-9.52 %}	71.400 M ^{-8.23 %}	77.800 M ^{-3.11 %}	80.300 M ^{7.79 %}	74.500 M ^{-9.26 %}	82.100 M ^{-2.38 %}	84.100 M ^{-4.21 %}	87.800 M ^{2.93 %}	85.300 M ^{16.85 %}	73.000 M ^{5.19 %}	69.400 M ^{-8.68 %}	76.000 M ^{9.67 %}	69.300 M ^{144.01 %}	28.400 M ^{-0.35 %}	28.500 M ^{448.08 %}	5.200 M
Total non current assets	819.600 M ^{-23.76 %}	1.075 B ^{-0.56 %}	1.081 B ^{-0.57 %}	1.087 B ^{-0.72 %}	1.095 B ^{-0.46 %}	1.100 B ^{-0.45 %}	1.105 B ^{-18.53 %}	1.357 B ^{-1.25 %}	1.374 B ^{-0.78 %}	1.385 B ^{-0.95 %}	1.398 B ^{-0.50 %}	1.405 B ^{0.38 %}	1.400 B ^{-0.35 %}	1.405 B ^{-1.04 %}	1.419 B ^{-0.16 %}	1.422 B ^{2.21 %}	1.391 B ^{-0.52 %}	1.398 B ^{12.35 %}	1.245 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.300 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.100 M ^{-20.22 %}	8.900 M ^{7.23 %}	8.300 M	0.000
cash and cash equivalents	83.500 M ^{0.72 %}	82.900 M ^{-28.29 %}	115.600 M ^{62.13 %}	71.300 M ^{-1.66 %}	72.500 M ^{-42.73 %}	126.600 M ^{-15.54 %}	149.900 M ^{17.20 %}	127.900 M ^{2.90 %}	124.300 M ^{-35.73 %}	193.400 M ^{24.21 %}	155.700 M ^{14.65 %}	135.800 M ^{11.49 %}	121.800 M ^{10.83 %}	109.900 M ^{-32.24 %}	162.200 M ^{19.62 %}	135.600 M ^{20.43 %}	112.600 M ^{-35.80 %}	175.400 M ^{-72.91 %}	647.400 M
Cash and short term investments	83.500 M ^{0.72 %}	82.900 M ^{-28.29 %}	115.600 M ^{62.13 %}	71.300 M ^{-1.66 %}	72.500 M ^{-42.73 %}	126.600 M ^{-15.54 %}	149.900 M ^{17.20 %}	127.900 M ^{2.90 %}	124.300 M ^{-35.73 %}	193.400 M ^{24.21 %}	155.700 M ^{14.65 %}	135.800 M ^{11.49 %}	121.800 M ^{10.83 %}	109.900 M ^{-32.24 %}	162.200 M ^{19.62 %}	135.600 M ^{20.43 %}	112.600 M ^{-35.80 %}	175.400 M ^{-72.91 %}	647.400 M
Total current assets	151.300 M ^{-9.67 %}	167.500 M ^{-19.04 %}	206.900 M ^{21.35 %}	170.500 M ^{9.02 %}	156.400 M ^{-24.41 %}	206.900 M ^{-10.78 %}	231.900 M ^{6.13 %}	218.500 M ^{7.00 %}	204.200 M ^{-23.92 %}	268.400 M ^{7.27 %}	250.200 M ^{-6.05 %}	266.300 M ^{17.99 %}	225.700 M ^{-10.86 %}	253.200 M ^{-10.97 %}	284.400 M ^{24.30 %}	228.800 M ^{8.80 %}	210.300 M ^{-19.46 %}	261.100 M ^{-65.26 %}	751.500 M
Inventory	37.200 M ^{-18.24 %}	45.500 M ^{-30.43 %}	65.400 M ^{18.69 %}	55.100 M ^{25.80 %}	43.800 M ^{1.86 %}	43.000 M ^{-13.48 %}	49.700 M ^{0.61 %}	49.400 M ^{-10.18 %}	55.000 M ^{-0.90 %}	55.500 M ^{-25.00 %}	74.000 M ^{-11.59 %}	83.700 M ^{39.50 %}	60.000 M ^{-27.62 %}	82.900 M ^{-9.20 %}	91.300 M ^{28.23 %}	71.200 M ^{5.79 %}	67.300 M ^{21.48 %}	55.400 M ^{4.92 %}	52.800 M
Net receivables	30.600 M ^{-21.74 %}	39.100 M ^{50.97 %}	25.900 M ^{-41.27 %}	44.100 M ^{9.98 %}	40.100 M ^{7.51 %}	37.300 M ^{52.87 %}	24.400 M ^{-40.78 %}	41.200 M ^{65.46 %}	24.900 M ^{27.69 %}	19.500 M ^{41.30 %}	13.800 M ^{-70.51 %}	46.800 M ^{6.61 %}	43.900 M ^{-27.32 %}	60.400 M ^{206.60 %}	19.700 M ^{-10.45 %}	22.000 M ^{-27.63 %}	30.400 M ^{0.33 %}	30.300 M ^{3 466.67 %}	-900.000 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{106.15 %}	-6.500 M ^{8.45 %}	-7.100 M ^{-1.43 %}	-7.000 M ^{-1 850.00 %}	400.000 K ^{105.71 %}	-7.000 M ^{-62.79 %}	-4.300 M ^{32.81 %}	-6.400 M ^{5.88 %}	-6.800 M ^{4.23 %}	-7.100 M ^{20.22 %}	-8.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.700 M
Other assets	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	114.600 M ^{-2.88 %}	118.000 M ^{114.16 %}	55.100 M ^{-95.41 %}	1.201 B ^{1.75 %}	1.181 B ^{-2.31 %}	1.209 B ^{1 616.76 %}	70.400 M ^{-56.70 %}	162.600 M ^{14.35 %}	142.200 M ^{-12.44 %}	162.400 M ^{194.74 %}	55.100 M ^{-70.75 %}	188.400 M ^{18.79 %}	158.600 M ^{5.73 %}	150.000 M ^{97.37 %}	76.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.300 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.200 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	40.300 M ^{-10.24 %}	44.900 M ^{-11.44 %}	50.700 M ^{-7.14 %}	54.600 M ^{-8.24 %}	59.500 M ^{-6.74 %}	63.800 M ^{-2.89 %}	65.700 M ^{11.17 %}	59.100 M ^{-9.77 %}	65.500 M ^{-3.82 %}	68.100 M ^{-5.02 %}	71.700 M ^{-4.53 %}	75.100 M ^{21.92 %}	61.600 M ^{0.98 %}	61.000 M ^{-7.72 %}	66.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.600 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	362.400 M ^{-42.17 %}	626.700 M ^{111.72 %}	296.000 M ^{441.80 %}	-86.600 M ^{-12.47 %}	-77.000 M ^{-43.66 %}	-53.600 M ^{-118.11 %}	296.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.200 M ^{28.61 %}	230.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.500 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	971.000 M ^{-21.85 %}	1.243 B ^{-3.53 %}	1.288 B ^{2.40 %}	1.258 B ^{0.50 %}	1.252 B ^{-4.25 %}	1.307 B ^{-2.24 %}	1.337 B ^{-15.11 %}	1.575 B ^{-0.18 %}	1.578 B ^{-4.54 %}	1.653 B ^{0.30 %}	1.648 B ^{-1.38 %}	1.671 B ^{2.82 %}	1.625 B ^{-1.96 %}	1.658 B ^{-2.69 %}	1.704 B ^{3.22 %}	1.651 B ^{3.08 %}	1.601 B ^{-3.50 %}	1.659 B ^{-16.87 %}	1.996 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	22.100 M ^{151.88 %}	-42.600 M ^{-8 420.00 %}	-500.000 K ^{-350.00 %}	200.000 K ^{100.76 %}	-26.300 M ^{-52.02 %}	-17.300 M ^{-185.64 %}	20.200 M ^{72.65 %}	11.700 M ^{157.64 %}	-20.300 M ^{-170.49 %}	28.800 M ^{223.08 %}	-23.400 M ^{-305.26 %}	11.400 M ^{-77.34 %}	50.300 M ^{234.13 %}	-37.500 M ^{-574.68 %}	7.900 M ^{-46.26 %}	14.700 M ^{119.57 %}	-75.100 M ^{-462.80 %}	20.700 M ^{-50.71 %}	42.000 M ^{3 330.77 %}	-1.300 M ^{-108.78 %}	14.800 M ^{251.02 %}	-9.800 M ^{-147.34 %}	20.700 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{94.29 %}	-3.500 M ^{-156.45 %}	6.200 M ^{785.71 %}	700.000 K ^{-92.86 %}	9.800 M ^{173.13 %}	-13.400 M ^{-6 600.00 %}	-200.000 K ^{-300.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{120.00 %}	-500.000 K ^{-101.48 %}	33.800 M ^{254.34 %}	-21.900 M ^{-146.07 %}	-8.900 M ^{-205.95 %}	8.400 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	8.100 M ^{-59.90 %}	20.200 M ^{298.04 %}	-10.200 M ^{9.73 %}	-11.300 M ^{-1 155.56 %}	-900.000 K ^{-113.43 %}	6.700 M ^{2 333.33 %}	-300.000 K ^{-105.36 %}	5.600 M ^{1 020.00 %}	500.000 K ^{-97.30 %}	18.500 M ^{90.72 %}	9.700 M ^{140.93 %}	-23.700 M ^{-203.49 %}	22.900 M ^{172.62 %}	8.400 M ^{141.79 %}	-20.100 M ^{-415.38 %}	-3.900 M ^{67.50 %}	-12.000 M ^{-650.00 %}	-1.600 M ^{48.39 %}	-3.100 M ^{-14.81 %}	-2.700 M ^{-123.68 %}	11.400 M ^{936.36 %}	1.100 M ^{57.14 %}	700.000 K
Accounts payables	-5.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{156.82 %}	-26.400 M ^{-6.88 %}	-24.700 M ^{-330.84 %}	10.700 M ^{-45.13 %}	19.500 M ^{194.66 %}	-20.600 M ^{-301.96 %}	10.200 M ^{130.63 %}	-33.300 M ^{-193.28 %}	35.700 M ^{657.81 %}	-6.400 M ^{73.33 %}	-24.000 M ^{-165.04 %}	36.900 M ^{261.76 %}	10.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	19.000 M ^{130.25 %}	-62.800 M ^{-734.34 %}	9.900 M ^{-13.91 %}	11.500 M ^{321.15 %}	-5.200 M ^{78.33 %}	-24.000 M ^{-217.07 %}	20.500 M ^{236.07 %}	6.100 M ^{129.33 %}	-20.800 M ^{-301.94 %}	10.300 M ^{10 200.10 %}	99.999 K ^{200.00 %}	-100.000 K ^{-100.36 %}	27.400 M ^{159.69 %}	-45.900 M ^{-263.93 %}	28.000 M ^{50.54 %}	18.600 M ^{129.48 %}	-63.100 M ^{-382.96 %}	22.300 M ^{-50.55 %}	45.100 M ^{3 121.43 %}	1.400 M ^{-58.82 %}	3.400 M ^{131.19 %}	-10.900 M ^{-154.50 %}	20.000 M
Other non cash items	235.000 M ^{685.95 %}	29.900 M ^{32.30 %}	22.600 M ^{182.50 %}	8.000 M ^{627.27 %}	1.100 M ^{-95.22 %}	23.000 M ^{-90.57 %}	244.000 M ^{12 100.00 %}	2.000 M ^{122.22 %}	-9.000 M ^{-104.55 %}	-4.400 M ^{-340.00 %}	-1.000 M ^{-105.59 %}	17.900 M ^{1 218.75 %}	-1.600 M ^{92.92 %}	-22.600 M ^{-282.26 %}	12.400 M ^{72.22 %}	7.200 M ^{157.14 %}	2.800 M ^{106.97 %}	-40.200 M ^{-148.67 %}	82.600 M ^{1 297.10 %}	-6.900 M ^{8.00 %}	-7.500 M ^{71.70 %}	-26.500 M ^{-630.00 %}	5.000 M
Net cash provided by operating activities	-7.200 M ^{78.05 %}	-32.800 M ^{-168.19 %}	48.100 M ^{1 991.30 %}	2.300 M ^{104.79 %}	-48.000 M ^{-151.31 %}	-19.100 M ^{-164.53 %}	29.600 M ^{225.27 %}	9.100 M ^{124.14 %}	-37.700 M ^{-188.50 %}	42.600 M ^{76.03 %}	24.200 M ^{-40.25 %}	40.500 M ^{335.48 %}	9.300 M ^{119.06 %}	-48.800 M ^{-211.42 %}	43.800 M ^{103.72 %}	21.500 M ^{131.25 %}	-68.800 M ^{-325.57 %}	30.500 M ^{-79.24 %}	146.900 M ^{260.93 %}	40.700 M ^{-46.09 %}	75.500 M ^{988.24 %}	-8.500 M ^{-113.82 %}	61.500 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{50.00 %}	-200.000 K ^{75.00 %}	-800.000 K ^{-300.00 %}	-200.000 K ^{81.82 %}	-1.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M ^{108.86 %}	-15.800 M ^{-1 115.38 %}	-1.300 M ^{7.14 %}	-1.400 M ^{92.47 %}	-18.600 M ^{55.50 %}	-41.800 M ^{-523.88 %}	-6.700 M ^{-1 575.00 %}	-400.000 K ^{73.33 %}	-1.500 M ^{-25.00 %}	-1.200 M ^{68.42 %}	-3.800 M ^{-375.00 %}	-800.000 K ^{-14.29 %}	-700.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.800 M ^{19 336.36 %}	1.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-214.900 M ^{62.91 %}	-579.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{123.08 %}	-1.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M ^{180.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{322.22 %}	-900.000 K ^{-250.00 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{142.86 %}	-1.400 M ^{39.13 %}	-2.300 M ^{-169.70 %}	3.300 M ^{725.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{400.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-200.00 %}	2.000 M ^{322.22 %}	-900.000 K ^{-250.00 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{102.91 %}	-20.600 M ^{-63.49 %}	-12.600 M ^{-730.00 %}	2.000 M ^{300.00 %}	500.000 K ^{66.67 %}	300.000 K ^{-83.33 %}	1.800 M ^{300.00 %}	-900.000 K ^{57.14 %}	-2.100 M ^{99.69 %}	-670.700 M ^{-95 714.29 %}	-700.000 K ^{-158.33 %}	1.200 M ^{250.00 %}	-800.000 K ^{77.78 %}	-3.600 M
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-75.00 %}	1.200 M ^{200.00 %}	400.000 K ^{119.05 %}	-2.100 M ^{-216.67 %}	1.800 M ^{205.88 %}	-1.700 M ^{-525.00 %}	400.000 K ^{136.36 %}	-1.100 M ^{-283.33 %}	600.000 K ^{103.06 %}	-19.600 M ^{-8.29 %}	-18.100 M ^{-1 005.00 %}	2.000 M ^{322.22 %}	-900.000 K ^{-100.46 %}	195.500 M ^{588.75 %}	-40.000 M ^{-426.32 %}	-7.600 M ^{96.50 %}	-217.400 M ^{62.58 %}	-580.900 M ^{-48 308.33 %}	-1.200 M ^{53.85 %}	-2.600 M ^{-225.00 %}	-800.000 K ^{81.40 %}	-4.300 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-95.45 %}	2.200 M ^{184.62 %}	-2.600 M ^{99.53 %}	-557.400 M ^{-1 436.69 %}	41.700 M ^{487.32 %}	7.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.007 B ^{6 997.26 %}	-14.600 M ^{14.12 %}	-17.000 M ^{-16.44 %}	-14.600 M	0.000
Common stock issued	13.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-285.100 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M	0.000	0.000
Other financing activites	-5.300 M ^{1.85 %}	-5.400 M ^{-8.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{33.33 %}	-6.000 M ^{-1.69 %}	-5.900 M ^{0.00 %}	-5.900 M ^{-1.72 %}	-5.800 M ^{-5.45 %}	-5.500 M ^{-96.43 %}	-2.800 M ^{67.44 %}	-8.600 M ^{-437.50 %}	-1.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.600 M
Net cash used provided by financing activities	7.800 M ^{4 000.00 %}	-200.000 K ^{96.00 %}	-5.000 M ^{-28.21 %}	-3.900 M ^{2.50 %}	-4.000 M ^{33.33 %}	-6.000 M ^{-1.69 %}	-5.900 M ^{0.00 %}	-5.900 M ^{80.53 %}	-30.300 M ^{-450.91 %}	-5.500 M ^{-96.43 %}	-2.800 M ^{67.06 %}	-8.500 M ^{-1 516.67 %}	600.000 K ^{123.08 %}	-2.600 M ^{98.78 %}	-212.600 M ^{-609.83 %}	41.700 M ^{211.19 %}	13.400 M ^{104.70 %}	-285.100 M ^{-128.31 %}	1.007 B ^{6 996.58 %}	-14.600 M ^{87.52 %}	-117.000 M ^{-701.37 %}	-14.600 M ^{0.00 %}	-14.600 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.100 M ^{18 000.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000
Net change in cash	600.000 K ^{101.83 %}	-32.700 M ^{-173.81 %}	44.300 M ^{3 791.67 %}	-1.200 M ^{97.78 %}	-54.100 M ^{-132.19 %}	-23.300 M ^{-205.91 %}	22.000 M ^{511.11 %}	3.600 M ^{105.21 %}	-69.100 M ^{-283.29 %}	37.700 M ^{89.45 %}	19.900 M ^{42.14 %}	14.000 M ^{17.65 %}	11.900 M ^{122.75 %}	-52.300 M ^{-298.86 %}	26.300 M ^{13.36 %}	23.200 M ^{136.83 %}	-63.000 M ^{86.65 %}	-472.000 M ^{-183.91 %}	562.500 M ^{2 159.04 %}	24.900 M ^{156.46 %}	-44.100 M ^{-85.29 %}	-23.800 M ^{-155.87 %}	42.600 M
Cash at beginning of period	82.900 M ^{-28.29 %}	115.600 M ^{62.13 %}	71.300 M ^{-1.66 %}	72.500 M ^{-42.73 %}	126.600 M ^{-15.54 %}	149.900 M ^{17.20 %}	127.900 M ^{2.90 %}	124.300 M ^{-35.73 %}	193.400 M ^{24.21 %}	155.700 M ^{14.65 %}	135.800 M ^{11.49 %}	121.800 M ^{10.83 %}	109.900 M ^{-32.24 %}	162.200 M ^{19.62 %}	135.600 M ^{20.64 %}	112.400 M ^{-35.92 %}	175.400 M ^{-72.91 %}	647.400 M ^{662.54 %}	84.900 M ^{41.50 %}	60.000 M ^{-42.69 %}	104.700 M ^{-18.52 %}	128.500 M ^{49.59 %}	85.900 M
Cash at end of period	83.500 M ^{0.72 %}	82.900 M ^{-28.29 %}	115.600 M ^{62.13 %}	71.300 M ^{-1.66 %}	72.500 M ^{-42.73 %}	126.600 M ^{-15.54 %}	149.900 M ^{17.20 %}	127.900 M ^{2.90 %}	124.300 M ^{-35.73 %}	193.400 M ^{24.21 %}	155.700 M ^{14.65 %}	135.800 M ^{11.49 %}	121.800 M ^{10.83 %}	109.900 M ^{-32.12 %}	161.900 M ^{19.40 %}	135.600 M ^{20.64 %}	112.400 M ^{-35.92 %}	175.400 M ^{-72.91 %}	647.400 M ^{662.54 %}	84.900 M ^{40.10 %}	60.600 M ^{-42.12 %}	104.700 M ^{-18.52 %}	128.500 M
Operating cash flow	-7.100 M ^{78.35 %}	-32.800 M ^{-168.19 %}	48.100 M ^{1 991.30 %}	2.300 M ^{104.79 %}	-48.000 M ^{-151.31 %}	-19.100 M ^{-164.53 %}	29.600 M ^{225.27 %}	9.100 M ^{124.14 %}	-37.700 M ^{-188.50 %}	42.600 M ^{76.03 %}	24.200 M ^{-40.25 %}	40.500 M ^{335.48 %}	9.300 M ^{119.06 %}	-48.800 M ^{-211.42 %}	43.800 M ^{103.72 %}	21.500 M ^{131.25 %}	-68.800 M ^{-325.57 %}	30.500 M ^{-79.24 %}	146.900 M ^{260.93 %}	40.700 M ^{-46.09 %}	75.500 M ^{988.24 %}	-8.500 M ^{-113.82 %}	61.500 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-100.00 %}	-100.000 K ^{50.00 %}	-200.000 K ^{0.00 %}	-200.000 K ^{75.00 %}	-800.000 K ^{-300.00 %}	-200.000 K ^{81.82 %}	-1.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M ^{108.86 %}	-15.800 M ^{-1 115.38 %}	-1.300 M ^{7.14 %}	-1.400 M ^{92.47 %}	-18.600 M ^{55.50 %}	-41.800 M ^{-523.88 %}	-6.700 M ^{-1 575.00 %}	-400.000 K ^{73.33 %}	-1.500 M ^{-25.00 %}	-1.200 M ^{68.42 %}	-3.800 M ^{-375.00 %}	-800.000 K ^{-14.29 %}	-700.000 K
Free CashFlow	-7.100 M ^{78.35 %}	-32.800 M ^{-168.48 %}	47.900 M ^{2 077.27 %}	2.200 M ^{104.56 %}	-48.200 M ^{-149.74 %}	-19.300 M ^{-167.01 %}	28.800 M ^{223.60 %}	8.900 M ^{122.94 %}	-38.800 M ^{-191.08 %}	42.600 M ^{66.41 %}	25.600 M ^{3.64 %}	24.700 M ^{208.75 %}	8.000 M ^{115.94 %}	-50.200 M ^{-299.21 %}	25.200 M ^{224.14 %}	-20.300 M ^{73.11 %}	-75.500 M ^{-350.83 %}	30.100 M ^{-79.30 %}	145.400 M ^{268.10 %}	39.500 M ^{-44.91 %}	71.700 M ^{870.97 %}	-9.300 M ^{-115.30 %}	60.800 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

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