Drilling Tools International Corp. ^DTI

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	154.446 M ^{1.59 %}	152.034 M ^{17.35 %}	129.556 M ^{67.43 %}	77.379 M
Net income	3.014 M ^{-79.56 %}	14.748 M ^{-30.04 %}	21.080 M ^{903.33 %}	2.101 M
Income before tax	2.984 M ^{-84.92 %}	19.794 M ^{-20.11 %}	24.777 M ^{1 209.57 %}	1.892 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-85.16 %}	0.13 ^{-31.92 %}	0.19 ^{682.16 %}	0.02
EBITDA	30.185 M ^{-26.82 %}	41.249 M ^{-8.26 %}	44.963 M ^{81.02 %}	24.839 M
Net income ratio	0.02 ^{-79.88 %}	0.10 ^{-40.38 %}	0.16 ^{499.25 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.20 ^{-27.97 %}	0.27 ^{-21.82 %}	0.35 ^{8.12 %}	0.32
Gross profit ratio	0.60 ^{-5.70 %}	0.63 ^{6.64 %}	0.59 ^{-14.61 %}	0.69
Weighted average shs out dil	32.308 M ^{28.56 %}	25.131 M ^{27.71 %}	19.678 M ^{-26.72 %}	26.851 M
Weighted average shs out	31.939 M ^{7.29 %}	29.769 M ^{10.87 %}	26.851 M ^{0.00 %}	26.851 M
EPS diluted	0.09 ^{-84.19 %}	0.59 ^{-41.58 %}	1.01 ^{11 577.27 %}	-0.01
Earnings per share	0.09 ^{-81.12 %}	0.50 ^{-69.88 %}	1.66 ^{18 963.64 %}	-0.01
Gross profit	92.123 M ^{-4.20 %}	96.163 M ^{25.14 %}	76.843 M ^{42.96 %}	53.750 M
Income tax expense	-30.000 K ^{-100.59 %}	5.046 M ^{36.49 %}	3.697 M ^{1 868.90 %}	-209.000 K
Cost of revenue	62.323 M ^{11.55 %}	55.871 M ^{5.99 %}	52.713 M ^{123.09 %}	23.629 M
General and administrative expenses	78.695 M ^{11.46 %}	70.603 M ^{36.92 %}	51.566 M ^{34.61 %}	38.309 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-2.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.718 M
Operating expenses	78.695 M ^{15.28 %}	68.264 M ^{32.38 %}	51.566 M ^{-14.10 %}	60.027 M
Cost and expenses	141.018 M ^{13.60 %}	124.135 M ^{19.04 %}	104.279 M ^{24.65 %}	83.656 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	78.695 M ^{11.46 %}	70.603 M ^{36.92 %}	51.566 M ^{34.61 %}	38.309 M
Interest income	197.000 K ^{310.42 %}	48.000 K ^{-7.69 %}	52.000 K	0.000
Interest expense	3.369 M ^{205.44 %}	1.103 M ^{131.24 %}	477.000 K ^{-61.19 %}	1.229 M
Depreciation and amortization	23.832 M ^{17.10 %}	20.352 M ^{3.26 %}	19.709 M ^{-9.25 %}	21.718 M
Operating income	13.428 M ^{-51.87 %}	27.899 M ^{10.37 %}	25.277 M ^{502.69 %}	-6.277 M
Operating income ratio	0.09 ^{-52.62 %}	0.18 ^{-5.95 %}	0.20 ^{340.51 %}	-0.08
Total other income expenses net	-10.444 M ^{-28.86 %}	-8.105 M ^{-1 521.00 %}	-500.000 K ^{-106.12 %}	8.169 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	70.514 M ^{448.83 %}	12.848 M ^{-64.31 %}	35.999 M ^{31.79 %}	27.315 M
Total investments	4.262 M ^{379.95 %}	888.000 K ^{-22.31 %}	1.143 M ^{25.74 %}	909.000 K
Total debt	76.699 M ^{306.87 %}	18.851 M ^{-50.85 %}	38.351 M ^{40.14 %}	27.367 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.877 M ^{-734.22 %}	-225.000 K ^{-102.70 %}	-111.000 K ^{60.92 %}	-284.000 K
Retained earnings	-3.582 M ^{43.20 %}	-6.306 M ^{70.05 %}	-21.054 M ^{50.03 %}	-42.134 M
Common stock	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-99.81 %}	532.000 K
Total equity	119.959 M ^{35.26 %}	88.690 M ^{80.62 %}	49.102 M ^{339.98 %}	11.160 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.699 M
Long term debt	65.583 M ^{340.36 %}	14.893 M ^{-10.77 %}	16.691 M	0.000
Total non current liabilities	71.509 M ^{232.29 %}	21.520 M ^{8.27 %}	19.876 M ^{5.70 %}	18.804 M
Other current liabilities	6.457 M ^{-17.43 %}	7.820 M ^{62.65 %}	4.808 M ^{92.40 %}	2.499 M
Deferred revenue	675.000 K ^{-35.22 %}	1.042 M ^{1 155.42 %}	83.000 K ^{31.75 %}	63.000 K
Short term debt	11.116 M ^{180.85 %}	3.958 M ^{-81.73 %}	21.660 M ^{-20.85 %}	27.367 M
Total current liabilities	30.963 M ^{38.92 %}	22.288 M ^{-38.50 %}	36.240 M ^{-8.35 %}	39.543 M
Total liabilities	102.472 M ^{133.91 %}	43.808 M ^{-21.93 %}	56.116 M ^{-3.82 %}	58.347 M
Other non current assets	2.425 M ^{88.28 %}	1.288 M ^{111.49 %}	609.000 K ^{29.85 %}	469.000 K
Long term investments	4.262 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	37.232 M ^{17 137.04 %}	216.000 K ^{-17.87 %}	263.000 K ^{-34.58 %}	402.000 K
GoodWill	12.147 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	49.379 M ^{22 760.65 %}	216.000 K ^{-17.87 %}	263.000 K ^{-34.58 %}	402.000 K
Property plant equipment net	98.289 M ^{16.20 %}	84.586 M ^{31.77 %}	64.191 M ^{44.60 %}	44.392 M
Total non current assets	154.355 M ^{79.29 %}	86.090 M ^{32.32 %}	65.063 M ^{43.74 %}	45.263 M
Other current assets	3.874 M ^{-14.93 %}	4.554 M ^{101.15 %}	2.264 M ^{150.17 %}	905.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	888.000 K ^{-22.31 %}	1.143 M ^{25.74 %}	909.000 K
cash and cash equivalents	6.185 M ^{3.03 %}	6.003 M ^{155.23 %}	2.352 M ^{4 423.08 %}	52.000 K
Cash and short term investments	6.185 M ^{-10.25 %}	6.891 M ^{97.17 %}	3.495 M ^{263.68 %}	961.000 K
Total current assets	68.076 M ^{46.69 %}	46.408 M ^{15.57 %}	40.155 M ^{65.63 %}	24.244 M
Inventory	17.502 M ^{247.68 %}	5.034 M ^{53.43 %}	3.281 M ^{40.15 %}	2.341 M
Net receivables	40.515 M ^{35.37 %}	29.929 M ^{-3.81 %}	31.115 M ^{55.29 %}	20.037 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.983 M ^{54.60 %}	7.751 M ^{6.46 %}	7.281 M ^{-11.87 %}	8.262 M
Tax payables	732.000 K ^{-57.37 %}	1.717 M ^{-28.70 %}	2.408 M ^{78.11 %}	1.352 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.765 M ^{-0.46 %}	18.851 M ^{-5.75 %}	20.002 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.878 M	0.000
Other total stockholders equity	125.415 M ^{31.71 %}	95.218 M ^{81.76 %}	52.388 M ^{-1.24 %}	53.046 M
Deferred tax liabilities non current	5.926 M ^{-10.58 %}	6.627 M ^{108.07 %}	3.185 M ^{51.31 %}	2.105 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	222.431 M ^{67.87 %}	132.498 M ^{25.93 %}	105.218 M ^{51.38 %}	69.507 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	-778.000 K ^{-122.60 %}	3.443 M ^{218.80 %}	1.080 M ^{180.54 %}	-1.341 M
Stock based compensation	2.092 M ^{-47.52 %}	3.986 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K
Change in working capital	-17.591 M ^{-116.50 %}	-8.125 M ^{43.70 %}	-14.431 M ^{-178.64 %}	-5.179 M
Accounts receivables	-4.015 M ^{-283.11 %}	-1.048 M ^{88.69 %}	-9.268 M ^{0.89 %}	-9.351 M
Inventory	-4.320 M ^{-151.75 %}	-1.716 M ^{-89.40 %}	-906.000 K ^{-239.81 %}	648.000 K
Accounts payables	-78.000 K ^{94.97 %}	-1.552 M ^{-8.38 %}	-1.432 M ^{-146.49 %}	3.080 M
Other working capital	-9.178 M ^{-140.96 %}	-3.809 M ^{-34.83 %}	-2.825 M ^{-736.26 %}	444.000 K
Other non cash items	-4.511 M ^{59.25 %}	-11.070 M ^{17.66 %}	-13.444 M ^{24.58 %}	-17.825 M
Net cash provided by operating activities	6.058 M ^{-74.04 %}	23.334 M ^{66.74 %}	13.994 M ^{2 932.79 %}	-494.000 K
Investments in property plant and equipment	-22.892 M ^{47.68 %}	-43.750 M ^{-77.21 %}	-24.688 M ^{-116.81 %}	-11.387 M
Acquisitions net	-47.258 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.070 M
Sales maturities of investments	1.244 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	15.320 M ^{-22.96 %}	19.886 M ^{-10.25 %}	22.158 M ^{-90.10 %}	223.795 M
Net cash used for investing activites	-53.586 M ^{-124.55 %}	-23.864 M ^{-843.24 %}	-2.530 M ^{-175.79 %}	3.338 M
Debt repayment	48.607 M ^{909.91 %}	4.813 M ^{152.97 %}	-9.086 M ^{-6 619.77 %}	-135.213 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.579 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-722.000 K ^{-39.38 %}	-518.000 K ^{-106.37 %}	-251.000 K ^{99.88 %}	-213.312 M
Net cash used provided by financing activities	47.885 M ^{1 014.90 %}	4.295 M ^{146.00 %}	-9.337 M ^{-225.56 %}	-2.868 M
Effect of forex changes on cash	-175.000 K ^{-53.51 %}	-114.000 K ^{-165.90 %}	173.000 K ^{393.22 %}	-59.000 K
Net change in cash	182.000 K ^{-95.02 %}	3.651 M ^{58.74 %}	2.300 M ^{2 871.08 %}	-83.000 K
Cash at beginning of period	6.003 M ^{155.23 %}	2.352 M ^{4 423.08 %}	52.000 K ^{-61.48 %}	135.000 K
Cash at end of period	6.185 M ^{3.03 %}	6.003 M ^{155.23 %}	2.352 M ^{4 423.08 %}	52.000 K
Operating cash flow	6.058 M ^{-74.04 %}	23.334 M ^{66.74 %}	13.994 M ^{2 932.79 %}	-494.000 K
Capital expenditure	-22.892 M ^{47.68 %}	-43.750 M ^{-77.21 %}	-24.688 M ^{-116.81 %}	-11.387 M
Free CashFlow	-16.834 M ^{17.55 %}	-20.416 M ^{-90.91 %}	-10.694 M ^{9.99 %}	-11.881 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	38.817 M ^{-1.53 %}	39.421 M ^{-8.07 %}	42.880 M ^{7.61 %}	39.846 M ^{-0.62 %}	40.093 M ^{6.82 %}	37.533 M ^{1.51 %}	36.974 M ^{5.07 %}	35.189 M ^{-7.73 %}	38.138 M ^{0.61 %}	37.908 M ^{-7.09 %}	40.799 M ^{11.29 %}	36.660 M ^{0.31 %}	36.547 M ^{20.33 %}	30.372 M ^{16.92 %}	25.977 M ^{8.66 %}	23.907 M
Net income	-903.000 K ^{62.48 %}	-2.407 M ^{-44.22 %}	-1.669 M ^{-24.09 %}	-1.345 M ^{-255.13 %}	867.000 K ^{137.53 %}	365.000 K ^{-88.32 %}	3.126 M ^{-18.23 %}	3.823 M ^{-10.82 %}	4.287 M ^{357.52 %}	937.000 K ^{-83.56 %}	5.701 M ^{-16.37 %}	6.817 M ^{-2.56 %}	6.996 M ^{17.90 %}	5.934 M ^{345.16 %}	1.333 M ^{-12.82 %}	1.529 M
Income before tax	-465.000 K ^{72.00 %}	-1.661 M ^{9.14 %}	-1.828 M ^{-2.12 %}	-1.790 M ^{-518.22 %}	428.000 K ^{51.24 %}	283.000 K ^{-93.03 %}	4.063 M ^{10.77 %}	3.668 M ^{-42.59 %}	6.389 M ^{176.22 %}	2.313 M ^{-68.84 %}	7.424 M ^{-3.18 %}	7.668 M ^{0.60 %}	7.622 M ^{-1.33 %}	7.725 M ^{338.42 %}	1.762 M ^{-7.31 %}	1.901 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{71.57 %}	-0.04 ^{1.16 %}	-0.04 ^{5.10 %}	-0.04 ^{-520.82 %}	0.01 ^{41.58 %}	0.01 ^{-93.14 %}	0.11 ^{5.42 %}	0.10 ^{-37.78 %}	0.17 ^{174.56 %}	0.06 ^{-66.47 %}	0.18 ^{-13.00 %}	0.21 ^{0.29 %}	0.21 ^{-18.00 %}	0.25 ^{274.98 %}	0.07 ^{-14.70 %}	0.08
EBITDA	7.705 M ^{18.45 %}	6.505 M ^{4.87 %}	6.203 M ^{0.88 %}	6.149 M ^{-19.63 %}	7.651 M ^{12.93 %}	6.775 M ^{-29.50 %}	9.610 M ^{5.69 %}	9.093 M ^{-22.71 %}	11.765 M ^{59.46 %}	7.378 M ^{-43.30 %}	13.012 M ^{-0.15 %}	13.031 M ^{4.36 %}	12.487 M ^{-17.95 %}	15.219 M ^{142.50 %}	6.276 M ^{10.18 %}	5.696 M
Net income ratio	-0.02 ^{61.90 %}	-0.06 ^{-56.87 %}	-0.04 ^{-15.31 %}	-0.03 ^{-256.09 %}	0.02 ^{122.37 %}	0.01 ^{-88.50 %}	0.08 ^{-22.18 %}	0.11 ^{-3.35 %}	0.11 ^{354.76 %}	0.02 ^{-82.31 %}	0.14 ^{-24.85 %}	0.19 ^{-2.86 %}	0.19 ^{-2.02 %}	0.20 ^{280.74 %}	0.05 ^{-19.77 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.20 ^{20.29 %}	0.17 ^{14.07 %}	0.14 ^{-6.26 %}	0.15 ^{-19.13 %}	0.19 ^{5.72 %}	0.18 ^{-30.55 %}	0.26 ^{0.58 %}	0.26 ^{-16.23 %}	0.31 ^{58.50 %}	0.19 ^{-38.97 %}	0.32 ^{-10.28 %}	0.36 ^{4.03 %}	0.34 ^{-31.81 %}	0.50 ^{107.40 %}	0.24 ^{1.40 %}	0.24
Gross profit ratio	0.74 ^{28.45 %}	0.58 ^{-29.85 %}	0.82 ^{-1.78 %}	0.84 ^{38.97 %}	0.60 ^{3.26 %}	0.58 ^{-6.69 %}	0.62 ^{0.76 %}	0.62 ^{-0.27 %}	0.62 ^{-3.29 %}	0.64 ^{-0.55 %}	0.65 ^{2.51 %}	0.63 ^{1.11 %}	0.62 ^{7.84 %}	0.58 ^{-18.93 %}	0.71 ^{3.35 %}	0.69
Weighted average shs out dil	35.386 M ^{-0.53 %}	35.574 M ^{-0.05 %}	35.593 M ^{2.56 %}	34.705 M ^{10.51 %}	31.404 M ^{1.72 %}	30.873 M ^{3.71 %}	29.769 M ^{0.00 %}	29.769 M ^{-0.92 %}	30.044 M ^{44.81 %}	20.747 M ^{-22.73 %}	26.851 M ^{0.00 %}	26.851 M ^{36.46 %}	19.678 M ^{0.00 %}	19.677 M ^{-26.72 %}	26.851 M ^{0.00 %}	26.851 M
Weighted average shs out	35.386 M ^{-0.53 %}	35.574 M ^{-0.05 %}	35.593 M ^{2.56 %}	34.705 M ^{12.34 %}	30.894 M ^{3.61 %}	29.816 M ^{0.16 %}	29.769 M ^{0.00 %}	29.769 M ^{0.00 %}	29.769 M ^{5.15 %}	28.310 M ^{5.43 %}	26.851 M ^{0.00 %}	26.851 M ^{36.46 %}	19.678 M ^{0.00 %}	19.677 M ^{-26.72 %}	26.851 M ^{0.00 %}	26.851 M
EPS diluted	-0.03 ^{55.69 %}	-0.07 ^{-44.35 %}	-0.05 ^{-20.88 %}	-0.04 ^{-240.58 %}	0.03 ^{133.90 %}	0.01 ^{-89.27 %}	0.11 ^{-15.38 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{209.73 %}	0.05 ^{745.71 %}	-0.01 ^{-118.47 %}	0.04 ^{-88.85 %}	0.34 ^{13.33 %}	0.30 ^{3 671.43 %}	-0.01 ^{4.55 %}	-0.01
Earnings per share	-0.03 ^{55.69 %}	-0.07 ^{-44.35 %}	-0.05 ^{-20.88 %}	-0.04 ^{-238.08 %}	0.03 ^{130.33 %}	0.01 ^{-88.91 %}	0.11 ^{-15.38 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{322.96 %}	0.03 ^{572.86 %}	-0.01 ^{-118.47 %}	0.04 ^{-88.85 %}	0.34 ^{13.33 %}	0.30 ^{3 671.43 %}	-0.01 ^{4.55 %}	-0.01
Gross profit	28.704 M ^{26.48 %}	22.695 M ^{-35.51 %}	35.192 M ^{5.70 %}	33.294 M ^{38.11 %}	24.106 M ^{10.30 %}	21.854 M ^{-5.28 %}	23.072 M ^{5.87 %}	21.793 M ^{-7.98 %}	23.684 M ^{-2.70 %}	24.342 M ^{-7.60 %}	26.344 M ^{14.08 %}	23.092 M ^{1.42 %}	22.769 M ^{29.77 %}	17.546 M ^{-5.21 %}	18.511 M ^{12.30 %}	16.484 M
Income tax expense	437.000 K ^{-41.42 %}	746.000 K ^{569.18 %}	-159.000 K ^{64.27 %}	-445.000 K ^{-1.37 %}	-439.000 K ^{-435.37 %}	-82.000 K ^{-108.75 %}	937.000 K ^{704.52 %}	-155.000 K ^{-107.37 %}	2.102 M ^{52.76 %}	1.376 M ^{-20.14 %}	1.723 M ^{102.47 %}	851.000 K ^{35.94 %}	626.000 K ^{-65.05 %}	1.791 M ^{317.48 %}	429.000 K ^{15.32 %}	371.999 K
Cost of revenue	10.113 M ^{-39.54 %}	16.726 M ^{117.56 %}	7.688 M ^{17.34 %}	6.552 M ^{-59.02 %}	15.987 M ^{1.96 %}	15.679 M ^{12.78 %}	13.902 M ^{3.78 %}	13.396 M ^{-7.32 %}	14.454 M ^{6.55 %}	13.566 M ^{-6.15 %}	14.455 M ^{6.54 %}	13.568 M ^{-1.52 %}	13.778 M ^{7.42 %}	12.826 M ^{71.79 %}	7.466 M ^{0.58 %}	7.423 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	21.023 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.280 M ^{7.18 %}	19.855 M ^{1.20 %}	19.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.265 M ^{4.31 %}	16.552 M ^{-17.48 %}	20.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.142 M ^{3.06 %}	14.692 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.280 M ^{0.76 %}	10.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.339 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.076 M ^{-5.81 %}	5.389 M
Operating expenses	20.414 M ^{-2.90 %}	21.023 M ^{-34.07 %}	31.889 M ^{1.29 %}	31.482 M ^{58.56 %}	19.855 M ^{1.20 %}	19.619 M ^{9.35 %}	17.942 M ^{3.92 %}	17.265 M ^{4.31 %}	16.552 M ^{-6.58 %}	17.718 M ^{-3.83 %}	18.423 M ^{21.67 %}	15.142 M ^{3.06 %}	14.692 M ^{6.48 %}	13.798 M ^{-20.29 %}	17.311 M ^{7.01 %}	16.177 M
Cost and expenses	30.527 M ^{-19.13 %}	37.749 M ^{-4.62 %}	39.577 M ^{4.06 %}	38.034 M ^{6.12 %}	35.842 M ^{1.54 %}	35.298 M ^{10.85 %}	31.844 M ^{3.86 %}	30.661 M ^{-1.11 %}	31.006 M ^{-0.89 %}	31.284 M ^{-4.85 %}	32.878 M ^{14.52 %}	28.710 M ^{0.84 %}	28.470 M ^{6.93 %}	26.624 M ^{7.45 %}	24.777 M ^{4.99 %}	23.600 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.414 M ^{-2.90 %}	21.023 M ^{-2.71 %}	21.609 M ^{1.55 %}	21.280 M ^{7.18 %}	19.855 M ^{1.20 %}	19.619 M ^{9.35 %}	17.942 M ^{3.92 %}	17.265 M ^{4.31 %}	16.552 M ^{-17.48 %}	20.057 M ^{8.87 %}	18.423 M ^{21.67 %}	15.142 M ^{3.06 %}	14.692 M ^{6.48 %}	13.798 M ^{12.77 %}	12.235 M ^{13.41 %}	10.788 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K ^{5.10 %}	98.000 K ^{-22.22 %}	126.000 K ^{250.00 %}	36.000 K ^{50.00 %}	24.000 K ^{118.18 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.336 M ^{0.00 %}	1.336 M ^{2.06 %}	1.309 M ^{-2.24 %}	1.339 M ^{29.00 %}	1.038 M ^{27.99 %}	811.000 K ^{345.60 %}	182.000 K ^{68.52 %}	108.000 K ^{47.95 %}	73.000 K ^{-79.02 %}	348.000 K ^{-39.27 %}	573.000 K ^{31.42 %}	436.000 K ^{868.89 %}	45.000 K ^{-78.87 %}	213.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	6.834 M ^{0.06 %}	6.830 M ^{1.61 %}	6.722 M ^{1.85 %}	6.600 M ^{6.71 %}	6.185 M ^{8.87 %}	5.681 M ^{5.89 %}	5.365 M ^{0.90 %}	5.317 M ^{0.26 %}	5.303 M ^{12.42 %}	4.717 M ^{-5.94 %}	5.015 M ^{1.79 %}	4.927 M ^{2.22 %}	4.820 M ^{-33.80 %}	7.281 M ^{43.44 %}	5.076 M ^{-5.81 %}	5.389 M
Operating income	8.290 M ^{395.81 %}	1.672 M ^{-49.38 %}	3.303 M ^{82.28 %}	1.812 M ^{-57.37 %}	4.251 M ^{90.20 %}	2.235 M ^{-56.43 %}	5.130 M ^{13.30 %}	4.528 M ^{-36.51 %}	7.132 M ^{7.67 %}	6.624 M ^{-16.37 %}	7.921 M ^{-0.36 %}	7.950 M ^{-1.57 %}	8.077 M ^{115.50 %}	3.748 M ^{212.33 %}	1.200 M ^{290.88 %}	307.000 K
Operating income ratio	0.21 ^{403.53 %}	0.04 ^{-44.94 %}	0.08 ^{69.39 %}	0.05 ^{-57.11 %}	0.11 ^{78.06 %}	0.06 ^{-57.08 %}	0.14 ^{7.83 %}	0.13 ^{-31.19 %}	0.19 ^{7.02 %}	0.17 ^{-10.00 %}	0.19 ^{-10.47 %}	0.22 ^{-1.88 %}	0.22 ^{79.09 %}	0.12 ^{167.14 %}	0.05 ^{259.73 %}	0.01
Total other income expenses net	-8.755 M ^{-162.68 %}	-3.333 M ^{35.04 %}	-5.131 M ^{-42.45 %}	-3.602 M ^{5.78 %}	-3.823 M ^{-95.85 %}	-1.952 M ^{-82.94 %}	-1.067 M ^{-24.07 %}	-860.000 K ^{-15.75 %}	-743.000 K ^{82.77 %}	-4.311 M ^{-767.40 %}	-497.000 K ^{-76.24 %}	-282.000 K ^{38.02 %}	-455.000 K ^{-111.44 %}	3.977 M ^{607.65 %}	562.000 K ^{-64.74 %}	1.594 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	73.389 M ^{-7.08 %}	78.984 M ^{3.95 %}	75.982 M ^{7.75 %}	70.514 M ^{25.71 %}	56.094 M ^{42.62 %}	39.330 M ^{34.15 %}	29.317 M ^{128.18 %}	12.848 M ^{-18.19 %}	15.704 M ^{18.06 %}	13.302 M ^{-56.17 %}	30.352 M ^{-15.69 %}	35.999 M ^{11 814.23 %}	-307.310 K ^{23.54 %}	-401.901 K ^{27.92 %}	-557.580 K ^{-102.04 %}	27.315 M ^{83 946.15 %}	32.500 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.443 M ^{2.07 %}	4.353 M ^{2.14 %}	4.262 M ^{13.96 %}	3.740 M ^{131.29 %}	1.617 M ^{42.22 %}	1.137 M ^{28.04 %}	888.000 K ^{-10.75 %}	995.000 K ^{-34.97 %}	1.530 M ^{-99.30 %}	218.886 M ^{19 050.15 %}	1.143 M ^{-99.46 %}	210.112 M ^{0.40 %}	209.282 M ^{0.06 %}	209.150 M ^{22 908.81 %}	909.000 K	0.000
Total debt	77.762 M ^{-2.95 %}	80.129 M ^{1.72 %}	78.771 M ^{2.70 %}	76.699 M ^{12.70 %}	68.055 M ^{47.58 %}	46.114 M ^{6.33 %}	43.367 M ^{130.05 %}	18.851 M ^{-4.28 %}	19.693 M ^{-3.74 %}	20.458 M ^{-34.37 %}	31.172 M ^{-18.72 %}	38.351 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.367 M ^{84 106.15 %}	32.500 K
Accumulated other comprehensive income loss	658.999 K ^{-47.86 %}	1.264 M ^{235.19 %}	-935.000 K ^{50.19 %}	-1.877 M ^{-454.82 %}	529.000 K ^{183.44 %}	-634.000 K ^{13.86 %}	-736.000 K ^{-227.11 %}	-225.000 K ^{1.32 %}	-228.000 K ^{28.30 %}	-318.000 K ^{-186.49 %}	-111.000 K ^{0.00 %}	-111.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-284.000 K	0.000
Retained earnings	-8.559 M ^{-11.78 %}	-7.657 M ^{-45.82 %}	-5.251 M ^{-46.59 %}	-3.582 M ^{-60.05 %}	-2.238 M ^{27.92 %}	-3.105 M ^{2.36 %}	-3.180 M ^{49.57 %}	-6.306 M ^{37.74 %}	-10.129 M ^{29.74 %}	-14.416 M ^{6.10 %}	-15.353 M ^{27.08 %}	-21.054 M ^{-8 789.17 %}	-236.850 K ^{57.94 %}	-563.114 K ^{-22.02 %}	-461.494 K ^{98.90 %}	-42.134 M ^{-4 213 300.00 %}	-1.000 K
Common stock	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.44 %}	532.000 K ^{53 100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	209.775 M ^{0.34 %}	209.071 M ^{0.00 %}	209.071 M ^{39 198.99 %}	532.000 K ^{119 182.51 %}	446.000
Total equity	121.120 M ^{-1.14 %}	122.522 M ^{-0.14 %}	122.696 M ^{2.28 %}	119.959 M ^{-2.62 %}	123.190 M ^{32.75 %}	92.800 M ^{1.41 %}	91.513 M ^{3.18 %}	88.690 M ^{4.51 %}	84.864 M ^{5.44 %}	80.487 M ^{119.84 %}	36.611 M ^{-25.44 %}	49.102 M ^{-76.64 %}	210.197 M ^{0.16 %}	209.870 M ^{-0.05 %}	209.972 M ^{1 781.47 %}	11.160 M ^{44 692.29 %}	24.915 K
Other non current liabilities	7.034 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.192 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.415 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.699 M	0.000
Long term debt	67.487 M ^{-2.96 %}	69.542 M ^{1.37 %}	68.605 M ^{4.61 %}	65.583 M ^{75.12 %}	37.450 M ^{1.27 %}	36.981 M ^{7.50 %}	34.402 M ^{130.99 %}	14.893 M ^{-5.46 %}	15.753 M ^{-5.23 %}	16.622 M ^{-0.70 %}	16.739 M ^{0.29 %}	16.691 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	74.521 M ^{-1.57 %}	75.710 M ^{0.05 %}	75.672 M ^{5.82 %}	71.509 M ^{63.79 %}	43.658 M ^{1.04 %}	43.208 M ^{4.63 %}	41.295 M ^{91.89 %}	21.520 M ^{-5.11 %}	22.679 M ^{3.96 %}	21.815 M ^{-44.39 %}	39.232 M ^{97.38 %}	19.876 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.415 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.804 M	0.000
Other current liabilities	11.221 M ^{13.05 %}	9.926 M ^{37.16 %}	7.237 M ^{12.08 %}	6.457 M ^{-10.14 %}	7.186 M ^{45.79 %}	4.929 M ^{-26.87 %}	6.740 M ^{-13.81 %}	7.820 M ^{-10.07 %}	8.696 M ^{-9.60 %}	9.620 M ^{65.75 %}	5.804 M ^{20.72 %}	4.808 M ^{480 800 100.00 %}	-1.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.499 M ^{249 800.00 %}	1.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 K ^{0.00 %}	675.000 K ^{0.00 %}	675.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{-95.78 %}	1.042 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-81.93 %}	83.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000
Short term debt	10.275 M ^{-2.95 %}	10.587 M ^{4.14 %}	10.166 M ^{-8.55 %}	11.116 M ^{-63.68 %}	30.605 M ^{235.10 %}	9.133 M ^{1.87 %}	8.965 M ^{126.50 %}	3.958 M ^{0.46 %}	3.940 M ^{2.71 %}	3.836 M ^{-73.42 %}	14.433 M ^{-33.37 %}	21.660 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.367 M ^{84 106.15 %}	32.500 K
Total current liabilities	31.756 M ^{-0.91 %}	32.047 M ^{-7.91 %}	34.801 M ^{12.40 %}	30.963 M ^{-40.45 %}	51.996 M ^{68.46 %}	30.866 M ^{-9.60 %}	34.143 M ^{53.19 %}	22.288 M ^{-6.72 %}	23.893 M ^{-33.62 %}	35.995 M ^{2.58 %}	35.090 M ^{-3.17 %}	36.240 M ^{6 979.77 %}	511.881 K ^{121.38 %}	231.225 K ^{2.81 %}	224.903 K ^{-99.43 %}	39.543 M ^{117 938.81 %}	33.500 K
Total liabilities	106.277 M ^{-1.37 %}	107.757 M ^{-2.46 %}	110.473 M ^{7.81 %}	102.472 M ^{7.13 %}	95.654 M ^{29.13 %}	74.074 M ^{-1.81 %}	75.438 M ^{72.20 %}	43.808 M ^{-5.93 %}	46.572 M ^{-19.44 %}	57.810 M ^{-22.22 %}	74.322 M ^{32.44 %}	56.116 M ^{10 862.70 %}	511.881 K ^{121.38 %}	231.225 K ^{2.81 %}	224.903 K ^{-99.61 %}	58.347 M ^{174 070.15 %}	33.500 K
Other non current assets	5.915 M ^{169.97 %}	2.191 M ^{-4.70 %}	2.299 M ^{-5.20 %}	2.425 M ^{-18.60 %}	2.979 M ^{52.61 %}	1.952 M ^{5.17 %}	1.856 M ^{44.10 %}	1.288 M ^{-7.93 %}	1.399 M ^{-2.51 %}	1.435 M ^{141.99 %}	593.000 K ^{-2.63 %}	609.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	469.000 K ^{703.08 %}	58.400 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.443 M ^{2.07 %}	4.353 M ^{2.14 %}	4.262 M ^{13.96 %}	3.740 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.776 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.112 M ^{0.40 %}	209.282 M ^{0.06 %}	209.150 M	0.000	0.000
Intangible assets	40.105 M ^{-1.38 %}	40.666 M ^{1.09 %}	40.227 M ^{8.04 %}	37.232 M ^{20.62 %}	30.866 M ^{287.67 %}	7.962 M ^{-1.19 %}	8.058 M ^{3 630.56 %}	216.000 K ^{-5.26 %}	228.000 K ^{-4.60 %}	239.000 K ^{-4.78 %}	251.000 K ^{-4.56 %}	263.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	402.000 K	0.000
GoodWill	14.615 M ^{-0.61 %}	14.704 M ^{2.10 %}	14.401 M ^{18.56 %}	12.147 M ^{10.73 %}	10.970 M ^{256.63 %}	3.076 M ^{20.34 %}	2.556 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	54.720 M ^{-1.17 %}	55.370 M ^{1.36 %}	54.628 M ^{10.63 %}	49.379 M ^{18.03 %}	41.836 M ^{279.02 %}	11.038 M ^{3.99 %}	10.614 M ^{4 813.89 %}	216.000 K ^{-5.26 %}	228.000 K ^{-4.60 %}	239.000 K ^{-4.78 %}	251.000 K ^{-4.56 %}	263.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	402.000 K	0.000
Property plant equipment net	102.052 M ^{-0.09 %}	102.141 M ^{-2.27 %}	104.516 M ^{6.34 %}	98.289 M ^{-3.21 %}	101.547 M ^{9.13 %}	93.050 M ^{4.68 %}	88.892 M ^{5.09 %}	84.586 M ^{0.47 %}	84.190 M ^{-0.77 %}	84.847 M ^{22.20 %}	69.432 M ^{8.16 %}	64.191 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.392 M	0.000
Total non current assets	162.687 M ^{-0.89 %}	164.145 M ^{-1.00 %}	165.796 M ^{7.41 %}	154.355 M ^{2.83 %}	150.102 M ^{41.55 %}	106.040 M ^{4.62 %}	101.362 M ^{17.74 %}	86.090 M ^{0.32 %}	85.817 M ^{-0.81 %}	86.521 M ^{23.12 %}	70.276 M ^{8.01 %}	65.063 M ^{-69.03 %}	210.112 M ^{0.40 %}	209.282 M ^{0.06 %}	209.150 M ^{362.08 %}	45.263 M ^{77 405.14 %}	58.400 K
Other current assets	4.552 M ^{34.32 %}	3.389 M ^{11.30 %}	3.045 M ^{-21.40 %}	3.874 M ^{-22.01 %}	4.967 M ^{83.83 %}	2.702 M ^{-16.37 %}	3.231 M ^{-29.05 %}	4.554 M ^{-8.48 %}	4.976 M ^{-26.87 %}	6.804 M ^{79.41 %}	3.792 M ^{67.51 %}	2.264 M ^{681.89 %}	289.553 K ^{-30.74 %}	418.081 K ^{-14.53 %}	489.137 K ^{-45.95 %}	905.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.617 M ^{42.22 %}	1.137 M ^{28.04 %}	888.000 K ^{-10.75 %}	995.000 K ^{-34.97 %}	1.530 M ^{37.84 %}	1.110 M ^{-2.89 %}	1.143 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	909.000 K	0.000
cash and cash equivalents	4.373 M ^{281.92 %}	1.145 M ^{-58.95 %}	2.789 M ^{-54.91 %}	6.185 M ^{-48.29 %}	11.961 M ^{76.31 %}	6.784 M ^{-51.72 %}	14.050 M ^{134.05 %}	6.003 M ^{50.49 %}	3.989 M ^{-44.26 %}	7.156 M ^{772.68 %}	820.000 K ^{-65.14 %}	2.352 M ^{665.35 %}	307.310 K ^{-23.54 %}	401.901 K ^{-27.92 %}	557.580 K ^{972.27 %}	52.000 K	0.000
Cash and short term investments	4.373 M ^{281.92 %}	1.145 M ^{-58.95 %}	2.789 M ^{-54.91 %}	6.185 M ^{-48.29 %}	11.961 M ^{42.38 %}	8.401 M ^{-44.68 %}	15.187 M ^{120.39 %}	6.891 M ^{38.26 %}	4.984 M ^{-42.62 %}	8.686 M ^{350.05 %}	1.930 M ^{-44.78 %}	3.495 M ^{1 037.29 %}	307.310 K ^{-23.54 %}	401.901 K ^{-27.92 %}	557.580 K ^{-41.98 %}	961.000 K	0.000
Total current assets	64.710 M ^{-2.15 %}	66.134 M ^{-1.84 %}	67.374 M ^{-1.03 %}	68.076 M ^{-0.97 %}	68.742 M ^{13.00 %}	60.834 M ^{-7.25 %}	65.589 M ^{41.33 %}	46.408 M ^{1.73 %}	45.619 M ^{-11.89 %}	51.776 M ^{27.35 %}	40.657 M ^{1.25 %}	40.155 M ^{6 627.67 %}	596.863 K ^{-27.21 %}	819.982 K ^{-21.66 %}	1.047 M ^{-95.68 %}	24.244 M ^{161 626 566.67 %}	15.000
Inventory	18.142 M ^{-0.75 %}	18.279 M ^{0.16 %}	18.250 M ^{4.27 %}	17.502 M ^{0.86 %}	17.352 M ^{18.78 %}	14.609 M ^{27.69 %}	11.441 M ^{127.27 %}	5.034 M ^{-23.57 %}	6.586 M ^{11.08 %}	5.929 M ^{25.53 %}	4.723 M ^{43.95 %}	3.281 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.341 M	0.000
Net receivables	37.643 M ^{-13.11 %}	43.321 M ^{0.07 %}	43.290 M ^{6.85 %}	40.515 M ^{17.56 %}	34.462 M ^{-1.88 %}	35.122 M ^{-1.70 %}	35.730 M ^{19.38 %}	29.929 M ^{2.94 %}	29.073 M ^{-4.23 %}	30.357 M ^{0.06 %}	30.339 M ^{-2.49 %}	31.115 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.037 M ^{133 579 900.00 %}	15.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-217.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000
Account payables	10.260 M ^{-11.05 %}	11.534 M ^{-26.08 %}	15.603 M ^{30.21 %}	11.983 M ^{32.35 %}	9.054 M ^{-35.39 %}	14.014 M ^{-16.26 %}	16.736 M ^{115.92 %}	7.751 M ^{-4.18 %}	8.089 M ^{-58.58 %}	19.530 M ^{49.70 %}	13.046 M ^{79.18 %}	7.281 M ^{2 142.66 %}	324.659 K ^{56.23 %}	207.810 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.262 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M ^{53.01 %}	732.000 K ^{-83.65 %}	4.476 M ^{60.43 %}	2.790 M ^{68.28 %}	1.658 M ^{-3.44 %}	1.717 M ^{-45.80 %}	3.168 M ^{5.28 %}	3.009 M ^{67.91 %}	1.792 M ^{-25.58 %}	2.408 M ^{1 186.17 %}	187.223 K ^{699.59 %}	23.415 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.352 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.459 M ^{13.98 %}	23.213 M ^{-2.88 %}	23.902 M ^{4.44 %}	22.886 M ^{-4.54 %}	23.974 M ^{9.24 %}	21.947 M ^{19.49 %}	18.367 M ^{-2.57 %}	18.851 M ^{-4.28 %}	19.693 M ^{-3.74 %}	20.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.878 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	129.005 M ^{0.07 %}	128.911 M ^{0.03 %}	128.878 M ^{2.76 %}	125.415 M ^{0.42 %}	124.896 M ^{29.38 %}	96.536 M ^{1.16 %}	95.426 M ^{0.22 %}	95.218 M ^{0.00 %}	95.218 M ^{0.00 %}	95.218 M ^{84.74 %}	51.543 M ^{-1.61 %}	52.388 M ^{7 856.39 %}	658.439 K ^{-51.68 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{-97.43 %}	53.046 M ^{208 176.73 %}	25.469 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	6.168 M ^{-12.72 %}	7.067 M ^{19.25 %}	5.926 M ^{-4.54 %}	6.208 M ^{-0.31 %}	6.227 M ^{-9.66 %}	6.893 M ^{4.01 %}	6.627 M ^{-4.32 %}	6.926 M ^{33.37 %}	5.193 M ^{20.74 %}	4.301 M ^{35.04 %}	3.185 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.105 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.415 K	0.000	0.000	0.000
Total assets	227.397 M ^{-1.25 %}	230.279 M ^{-1.24 %}	233.169 M ^{4.83 %}	222.431 M ^{1.64 %}	218.844 M ^{31.14 %}	166.874 M ^{-0.05 %}	166.951 M ^{26.00 %}	132.498 M ^{0.81 %}	131.436 M ^{-4.96 %}	138.297 M ^{24.67 %}	110.933 M ^{5.43 %}	105.218 M ^{-50.06 %}	210.708 M ^{0.29 %}	210.102 M ^{-0.05 %}	210.197 M ^{202.41 %}	69.507 M ^{118 888.27 %}	58.415 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-1.016 M ^{-35.47 %}	-750.000 K ^{-243.40 %}	523.000 K ^{158.05 %}	-901.000 K ^{-35.29 %}	-666.000 K ^{-350.38 %}	266.000 K ^{189.26 %}	-298.000 K ^{-117.20 %}	1.733 M ^{94.28 %}	892.000 K ^{-20.07 %}	1.116 M ^{191.38 %}	383.000 K ^{136.83 %}	-1.040 M ^{-159.87 %}	1.737 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	642.000 K ^{18.67 %}	541.000 K ^{4.04 %}	520.000 K ^{2.36 %}	508.000 K ^{-40.65 %}	856.000 K ^{311.54 %}	208.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.677 M ^{313.04 %}	-1.726 M ^{45.14 %}	-3.146 M ^{65.15 %}	-9.027 M ^{-908.60 %}	-895.000 K ^{77.38 %}	-3.957 M ^{-6.60 %}	-3.712 M ^{-166.09 %}	-1.395 M ^{71.82 %}	-4.950 M ^{-4 091.94 %}	124.000 K ^{106.51 %}	-1.904 M ^{-124.23 %}	7.859 M ^{488.48 %}	-2.023 M ^{82.32 %}	-11.440 M ^{-2 174.68 %}	-502.930 K ^{-311.09 %}	238.254 K
Accounts receivables	3.565 M ^{217.45 %}	1.123 M ^{267.61 %}	-670.000 K ^{89.02 %}	-6.101 M ^{-272.59 %}	3.535 M ^{806.41 %}	390.000 K ^{121.21 %}	-1.839 M ^{-290.45 %}	-471.000 K ^{-139.25 %}	1.200 M ^{1 276.47 %}	-102.000 K ^{93.91 %}	-1.675 M ^{-127.27 %}	-737.000 K ^{70.40 %}	-2.490 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-933.000 K ^{25.30 %}	-1.249 M ^{-149.17 %}	2.540 M ^{276.76 %}	-1.437 M ^{74.87 %}	-5.719 M ^{-98.23 %}	-2.885 M ^{-201.73 %}	2.836 M ^{144.48 %}	1.160 M ^{127.07 %}	-4.285 M ^{-431.40 %}	1.293 M ^{1 014.66 %}	116.000 K ^{117.08 %}	-679.000 K ^{-340.78 %}	282.000 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-312.000 K ^{91.45 %}	-3.651 M ^{-234.03 %}	2.724 M ^{522.98 %}	-644.000 K ^{-193.33 %}	690.000 K ^{124.23 %}	-2.848 M ^{-328.92 %}	-664.000 K ^{76.86 %}	-2.870 M ^{-134.09 %}	-1.226 M ^{-138.22 %}	3.208 M ^{201.22 %}	1.065 M ^{127.56 %}	468.000 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.045 M ^{181.13 %}	-1.288 M ^{5.64 %}	-1.365 M ^{67.60 %}	-4.213 M ^{-317.95 %}	1.933 M ^{189.82 %}	-2.152 M ^{-15.64 %}	-1.861 M ^{-31.06 %}	-1.420 M ^{-241.29 %}	1.005 M ^{532.08 %}	159.000 K ^{104.48 %}	-3.553 M ^{-143.28 %}	8.210 M ^{3 001.06 %}	-283.000 K ^{97.53 %}	-11.440 M ^{-2 174.68 %}	-502.930 K ^{-311.09 %}	238.254 K
Other non cash items	267.001 K ^{308.59 %}	-128.000 K ^{-117.46 %}	733.000 K ^{178.31 %}	-936.000 K ^{-116.67 %}	-432.000 K ^{64.06 %}	-1.202 M ^{38.07 %}	-1.941 M ^{-21.54 %}	-1.597 M ^{45.86 %}	-2.950 M ^{19.92 %}	-3.684 M ^{-29.76 %}	-2.839 M ^{75.88 %}	-11.771 M ^{-122.51 %}	-5.290 M ^{-876.60 %}	-541.673 K ^{-756.90 %}	-63.213 K ^{-298.22 %}	-15.874 K
Net cash provided by operating activities	9.962 M ^{353.85 %}	2.195 M ^{-9.71 %}	2.431 M ^{166.33 %}	-3.665 M ^{-168.74 %}	5.332 M ^{394.16 %}	1.079 M ^{-67.42 %}	3.312 M ^{-43.38 %}	5.850 M ^{70.90 %}	3.423 M ^{-50.90 %}	6.972 M ^{-1.65 %}	7.089 M ^{-13.71 %}	8.215 M ^{137.22 %}	3.463 M ^{16.59 %}	2.970 M ^{474.91 %}	-792.257 K ^{-5 994.28 %}	-13.000 K
Investments in property plant and equipment	-3.542 M ^{53.09 %}	-7.551 M ^{-49.73 %}	-5.043 M ^{-56.32 %}	-3.226 M ^{4.16 %}	-3.366 M ^{66.62 %}	-10.084 M ^{-61.91 %}	-6.228 M ^{10.70 %}	-6.974 M ^{42.64 %}	-12.159 M ^{30.72 %}	-17.550 M ^{-148.34 %}	-7.067 M ^{6.00 %}	-7.518 M ^{-6.40 %}	-7.066 M ^{22.94 %}	-9.169 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.95 %}	-5.619 M ^{34.57 %}	-8.588 M ^{66.07 %}	-25.313 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.261 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.063 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.070 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.244 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.351 K	0.000	0.000
Other investing activites	2.938 M ^{9.10 %}	2.693 M ^{-20.37 %}	3.382 M ^{-22.43 %}	4.360 M ^{-45.71 %}	8.031 M ^{173.07 %}	2.941 M ^{-40.03 %}	4.904 M ^{56.33 %}	3.137 M ^{-43.17 %}	5.520 M ^{3.56 %}	5.330 M ^{-9.65 %}	5.899 M ^{45.55 %}	4.053 M ^{-50.84 %}	8.245 M ^{12 526.34 %}	-66.351 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-604.000 K ^{87.57 %}	-4.861 M ^{33.23 %}	-7.280 M ^{2.33 %}	-7.454 M ^{61.59 %}	-19.404 M ^{-171.65 %}	-7.143 M ^{63.53 %}	-19.585 M ^{-410.42 %}	-3.837 M ^{42.21 %}	-6.639 M ^{45.67 %}	-12.220 M ^{-946.23 %}	-1.168 M ^{66.29 %}	-3.465 M ^{-393.89 %}	1.179 M ^{1 212.26 %}	-106.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-209.070 M
Debt repayment	26.310 M ^{1 481.13 %}	1.664 M ^{19.54 %}	1.392 M ^{103.16 %}	-44.081 M ^{-321.36 %}	19.914 M ^{2 490.64 %}	-833.000 K ^{-103.33 %}	25.000 M ^{7.94 %}	23.162 M ^{200.00 %}	-23.162 M ^{-288.83 %}	12.266 M ^{264.58 %}	-7.453 M ^{-125.30 %}	-3.308 M ^{15.89 %}	-3.933 M ^{-113.17 %}	-1.845 M	0.000 ^{100.00 %}	-135.213 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.300 K ^{200.00 %}	-11.300 K ^{-100.01 %}	210.579 M
Common stock repurchased	-544.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-31.919 M ^{-5 149.84 %}	-608.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.606 M ^{99 295.92 %}	-49.000 K ^{82.69 %}	-283.000 K ^{27.25 %}	-389.000 K ^{98.32 %}	-23.164 M ^{-200.19 %}	23.121 M ^{4 967.58 %}	-475.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-102.000 K ^{31.54 %}	-149.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-6.153 M ^{-682.67 %}	1.056 M ^{-24.14 %}	1.392 M ^{-69.24 %}	4.525 M ^{-77.22 %}	19.865 M ^{1 880.02 %}	-1.116 M ^{-104.53 %}	24.611 M ^{1 230 650.00 %}	-2.000 K ^{95.12 %}	-41.000 K ^{-100.35 %}	11.791 M ^{258.20 %}	-7.453 M ^{-118.56 %}	-3.410 M ^{16.46 %}	-4.082 M ^{-122.61 %}	-1.834 M ^{-16 127.43 %}	-11.300 K ^{-100.01 %}	210.444 M
Effect of forex changes on cash	23.000 K ^{167.65 %}	-34.000 K ^{-155.74 %}	61.000 K ^{-92.54 %}	818.000 K ^{232.79 %}	-616.000 K ^{-616.28 %}	-86.000 K ^{70.45 %}	-291.000 K ^{-9 800.00 %}	3.000 K ^{-96.67 %}	90.000 K ^{143.48 %}	-207.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K ^{1 179.17 %}	-24.000 K ^{97.98 %}	-1.186 M	0.000	0.000
Net change in cash	3.228 M ^{296.35 %}	-1.644 M ^{51.59 %}	-3.396 M ^{41.20 %}	-5.776 M ^{-211.57 %}	5.177 M ^{171.25 %}	-7.266 M ^{-190.29 %}	8.047 M ^{299.55 %}	2.014 M ^{163.59 %}	-3.167 M ^{-149.98 %}	6.336 M ^{513.58 %}	-1.532 M ^{-195.81 %}	1.599 M ^{198.32 %}	536.000 K ^{444.30 %}	-155.679 K ^{80.63 %}	-803.557 K ^{-159.04 %}	1.361 M
Cash at beginning of period	1.145 M ^{-58.95 %}	2.789 M ^{-54.91 %}	6.185 M ^{-48.29 %}	11.961 M ^{76.31 %}	6.784 M ^{-51.72 %}	14.050 M ^{134.05 %}	6.003 M ^{50.49 %}	3.989 M ^{-44.26 %}	7.156 M ^{772.68 %}	820.000 K ^{-65.14 %}	2.352 M ^{212.35 %}	753.000 K ^{247.00 %}	217.000 K ^{-61.08 %}	557.580 K ^{-59.04 %}	1.361 M	0.000
Cash at end of period	4.373 M ^{281.92 %}	1.145 M ^{-58.95 %}	2.789 M ^{-54.91 %}	6.185 M ^{-48.29 %}	11.961 M ^{76.31 %}	6.784 M ^{-51.72 %}	14.050 M ^{134.05 %}	6.003 M ^{50.49 %}	3.989 M ^{-44.26 %}	7.156 M ^{772.68 %}	820.000 K ^{-65.14 %}	2.352 M ^{212.35 %}	753.000 K ^{87.36 %}	401.901 K ^{-27.92 %}	557.580 K ^{-59.04 %}	1.361 M
Operating cash flow	9.962 M ^{353.85 %}	2.195 M ^{-9.71 %}	2.431 M ^{166.33 %}	-3.665 M ^{-168.74 %}	5.332 M ^{394.16 %}	1.079 M ^{-67.42 %}	3.312 M ^{-43.38 %}	5.850 M ^{70.90 %}	3.423 M ^{-50.90 %}	6.972 M ^{-1.65 %}	7.089 M ^{-13.71 %}	8.215 M ^{137.22 %}	3.463 M ^{16.59 %}	2.970 M ^{474.91 %}	-792.257 K ^{-5 994.28 %}	-13.000 K
Capital expenditure	-3.542 M ^{55.53 %}	-7.965 M ^{-57.94 %}	-5.043 M ^{-56.32 %}	-3.226 M ^{4.16 %}	-3.366 M ^{66.62 %}	-10.084 M ^{-61.91 %}	-6.228 M ^{10.70 %}	-6.974 M ^{42.64 %}	-12.159 M ^{30.72 %}	-17.550 M ^{-148.34 %}	-7.067 M ^{6.00 %}	-7.518 M ^{-6.40 %}	-7.066 M ^{22.94 %}	-9.169 M ^{-305 633 133.33 %}	-3.000	0.000
Free CashFlow	6.420 M ^{211.27 %}	-5.770 M ^{-120.90 %}	-2.612 M ^{62.10 %}	-6.891 M ^{-450.51 %}	1.966 M ^{121.83 %}	-9.005 M ^{-208.81 %}	-2.916 M ^{-159.43 %}	-1.124 M ^{87.13 %}	-8.736 M ^{17.41 %}	-10.578 M ^{-48 181.82 %}	22.000 K ^{-96.84 %}	697.000 K ^{119.34 %}	-3.603 M ^{41.88 %}	-6.199 M ^{-682.41 %}	-792.260 K ^{-5 994.31 %}	-13.000 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1884516/000095017025039259/dti-20241231.htm
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