Digital World Acquisition Corp. ^DWACW

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	3.619 M ^{-12.40 %}	4.131 M ^{180.93 %}	1.471 M	0.000
Net income	-400.865 M ^{-588.90 %}	-58.189 M ^{-215.17 %}	50.524 M ^{185.49 %}	-59.096 M
Income before tax	-400.865 M ^{-588.91 %}	-58.188 M ^{-215.17 %}	50.524 M ^{185.49 %}	-59.096 M
Income before tax ratio	-110.77 ^{-686.44 %}	-14.09 ^{-141.00 %}	34.36	0.00
EBITDA	-394.422 M ^{-2 026.86 %}	-18.545 M ^{20.02 %}	-23.188 M ^{-1 088.36 %}	-1.951 M
Net income ratio	-110.77 ^{-686.42 %}	-14.09 ^{-141.00 %}	34.36	0.00
Ratio EBITDA	-108.99 ^{-2 327.95 %}	-4.49 ^{71.53 %}	-15.77	0.00
Gross profit ratio	0.83 ^{-13.66 %}	0.96 ^{-0.30 %}	0.96	0.00
Weighted average shs out dil	169.630 M ^{69.63 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Weighted average shs out	169.630 M ^{69.63 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
EPS diluted	-2.36 ^{-448.84 %}	-0.43 ^{-184.31 %}	0.51 ^{186.44 %}	-0.59
Earnings per share	-2.36 ^{-448.84 %}	-0.43 ^{-184.31 %}	0.51 ^{186.44 %}	-0.59
Gross profit	3.000 M ^{-24.37 %}	3.966 M ^{180.10 %}	1.416 M	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 K ^{650.00 %}	-200.000 ^{-100.01 %}	2.778 M
Cost of revenue	619.000 K ^{275.38 %}	164.900 K ^{202.57 %}	54.500 K	0.000
General and administrative expenses	130.617 M ^{1 371.13 %}	8.879 M ^{-14.18 %}	10.346 M ^{202.57 %}	3.419 M
Selling and marketing expenses	6.384 M ^{398.88 %}	1.280 M ^{104.44 %}	625.900 K ^{63.98 %}	381.700 K
Other expenses	2.934 M ^{4 822.65 %}	59.600 K	0.000	0.000
Operating expenses	189.039 M ^{848.34 %}	19.934 M ^{-19.18 %}	24.663 M ^{286.65 %}	6.379 M
Cost and expenses	189.658 M ^{843.64 %}	20.099 M ^{-18.69 %}	24.718 M ^{287.51 %}	6.379 M
Research and development expenses	49.104 M ^{405.41 %}	9.716 M ^{-28.73 %}	13.633 M ^{430.20 %}	2.571 M
Selling general and administrative expenses	137.001 M ^{1 248.66 %}	10.158 M ^{-7.41 %}	10.972 M ^{188.66 %}	3.801 M
Interest income	14.722 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	3.090 M ^{-92.16 %}	39.429 M ^{1 834.03 %}	2.039 M ^{211.58 %}	654.300 K
Depreciation and amortization	3.353 M ^{5 450.99 %}	60.400 K ^{2.20 %}	59.100 K ^{809.23 %}	6.500 K
Operating income	-186.039 M ^{-1 065.12 %}	-15.967 M ^{31.32 %}	-23.247 M ^{-264.45 %}	-6.379 M
Operating income ratio	-51.41 ^{-1 230.06 %}	-3.87 ^{75.55 %}	-15.81	0.00
Total other income expenses net	-214.826 M ^{-408.82 %}	-42.221 M ^{-157.23 %}	73.771 M ^{227.00 %}	-58.090 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	-156.979 M ^{-463.91 %}	43.136 M ^{933.86 %}	-5.173 M ^{68.93 %}	-16.649 M
Total investments	606.547 M ^{95.27 %}	310.623 M ^{3.43 %}	300.331 M ^{2.41 %}	293.257 M
Total debt	13.257 M ^{-71.00 %}	45.709 M ^{886.10 %}	4.635 M ^{122.30 %}	2.085 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-2.945 B ^{-4 310.90 %}	-66.771 M ^{-678.89 %}	-8.573 M ^{85.49 %}	-59.096 M
Common stock	22.100 K ^{22 000.00 %}	100.000 ^{-100.00 %}	298.952 M ^{1.94 %}	293.251 M
Total equity	913.590 M ^{1 468.43 %}	-66.762 M ^{-678.78 %}	-8.573 M ^{85.49 %}	-59.096 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.355 M
Long term debt	7.396 M ^{98.29 %}	3.730 M ^{930.33 %}	362.000 K ^{-82.64 %}	2.085 M
Total non current liabilities	7.396 M ^{52.49 %}	4.850 M ^{1 239.81 %}	362.000 K ^{-99.53 %}	77.440 M
Other current liabilities	7.705 M ^{-61.96 %}	20.256 M ^{45.46 %}	13.926 M ^{14 482.02 %}	95.500 K
Deferred revenue	1.011 M ^{433.69 %}	189.381 K	0.000 ^{100.00 %}	-22.394 K
Short term debt	5.861 M ^{-86.04 %}	41.979 M ^{882.36 %}	4.273 M	0.000
Total current liabilities	17.302 M ^{-73.49 %}	65.275 M ^{235.65 %}	19.447 M ^{2 044.13 %}	907.000 K
Total liabilities	24.697 M ^{-64.78 %}	70.126 M ^{254.00 %}	19.809 M ^{-74.72 %}	78.347 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.331 M ^{-2.41 %}	-293.257 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.331 M ^{2.41 %}	293.257 M
Intangible assets	25.363 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	120.884 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	146.247 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.782 M ^{1 935.07 %}	382.400 K ^{-35.68 %}	594.500 K ^{857.33 %}	62.100 K
Total non current assets	154.029 M ^{40 179.65 %}	382.400 K ^{-35.68 %}	594.500 K ^{857.33 %}	62.100 K
Other current assets	7.457 M ^{2 177.04 %}	327.500 K ^{0.46 %}	326.000 K ^{-24.43 %}	431.400 K
Short term investments	606.547 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	170.236 M ^{6 517.02 %}	2.573 M ^{-73.77 %}	9.808 M ^{-47.64 %}	18.734 M
Cash and short term investments	776.783 M ^{30 093.31 %}	2.573 M ^{-73.77 %}	9.808 M ^{-47.64 %}	18.734 M
Total current assets	784.258 M ^{26 206.79 %}	2.981 M ^{-71.99 %}	10.642 M ^{-44.54 %}	19.189 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	17.400 K ^{-78.52 %}	81.000 K ^{-84.05 %}	507.800 K ^{2 079.40 %}	23.300 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.483 M ^{70.26 %}	871.200 K ^{224.23 %}	268.700 K ^{-66.89 %}	811.500 K
Tax payables	1.241 M ^{-30.68 %}	1.790 M ^{82.76 %}	979.475 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.641 M ^{905.94 %}	361.900 K ^{-29.23 %}	511.400 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.859 B ^{44 353 390.80 %}	8.700 K ^{-99.96 %}	23.403 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	938.288 M ^{27 795.34 %}	3.364 M ^{-70.07 %}	11.237 M ^{-41.63 %}	19.251 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	107.387 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-279.400 K ^{-201.34 %}	275.700 K ^{127.10 %}	-1.017 M ^{-324.89 %}	452.400 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	426.900 K ^{184.07 %}	-507.800 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	5.536 M	0.000 ^{100.00 %}	-542.700 K ^{-166.88 %}	811.500 K
Other working capital	-5.879 M ^{-3 788.16 %}	-151.200 K ^{-556.80 %}	33.100 K ^{109.22 %}	-359.100 K
Other non cash items	229.422 M ^{376.77 %}	48.120 M ^{165.23 %}	-73.767 M ^{-234.51 %}	54.840 M
Net cash provided by operating activities	-60.983 M ^{-526.52 %}	-9.734 M ^{59.78 %}	-24.202 M ^{-537.38 %}	-3.797 M
Investments in property plant and equipment	-5.034 M ^{-228 709.09 %}	-2.200 K ^{97.40 %}	-84.500 K ^{-23.18 %}	-68.600 K
Acquisitions net	-7.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-606.547 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.875 M ^{99.02 %}	-293.250 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.875 M ^{-99.02 %}	293.250 M
Net cash used for investing activites	-618.581 M ^{-28 117 222.73 %}	-2.200 K ^{97.40 %}	-84.500 K ^{-23.18 %}	-68.600 K
Debt repayment	47.455 M ^{1 798.20 %}	2.500 M ^{-83.72 %}	15.360 M ^{-32.04 %}	22.600 M
Common stock issued	449.875 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.692 M
Common stock repurchased	-2.909 M ^{-847.37 %}	-307.028 K ^{-421.13 %}	-58.916 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	352.806 M ^{69 288.83 %}	-509.918 K	0.000 ^{100.00 %}	-294.692 M
Net cash used provided by financing activities	847.227 M ^{42 472.48 %}	1.990 M ^{-87.04 %}	15.360 M ^{-32.04 %}	22.600 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	167.663 M ^{2 417.17 %}	-7.236 M ^{18.94 %}	-8.926 M ^{-147.64 %}	18.734 M
Cash at beginning of period	2.573 M ^{-73.77 %}	9.808 M ^{-47.64 %}	18.734 M	0.000
Cash at end of period	170.236 M ^{6 517.02 %}	2.573 M ^{-73.77 %}	9.808 M ^{-47.64 %}	18.734 M
Operating cash flow	-60.983 M ^{-526.52 %}	-9.734 M ^{59.78 %}	-24.202 M ^{-537.38 %}	-3.797 M
Capital expenditure	-5.034 M ^{-228 709.09 %}	-2.200 K ^{97.40 %}	-84.500 K ^{-23.18 %}	-68.600 K
Free CashFlow	-66.017 M ^{-578.09 %}	-9.736 M ^{59.91 %}	-24.286 M ^{-528.26 %}	-3.866 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	883.300 K ^{7.56 %}	821.200 K ^{-17.92 %}	1.001 M ^{-1.03 %}	1.011 M ^{20.79 %}	836.900 K ^{8.62 %}	770.500 K ^{2.53 %}	751.500 K ^{-29.85 %}	1.071 M ^{-10.14 %}	1.192 M ^{3.28 %}	1.154 M ^{-6.43 %}	1.234 M ^{506.74 %}	203.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-19.982 M ^{37.02 %}	-31.727 M ^{15.73 %}	-37.649 M ^{-95.59 %}	-19.248 M ^{-17.60 %}	-16.368 M ^{95.00 %}	-327.600 M ^{-3 469.48 %}	-9.178 M ^{64.75 %}	-26.033 M ^{-186.27 %}	-9.094 M ^{-810.57 %}	1.280 M ^{123.08 %}	-5.546 M ^{-46.06 %}	-3.797 M ^{12.54 %}	-4.341 M ^{-130.39 %}	-1.884 M ^{-53.94 %}	-1.224 M ^{-669.05 %}	-159.170 K ^{-21 409.46 %}	-740.000 ^{98.86 %}	-65.000 K
Income before tax	-19.692 M ^{37.93 %}	-31.727 M ^{15.73 %}	-37.649 M ^{-95.59 %}	-19.248 M ^{-17.60 %}	-16.368 M ^{95.00 %}	-327.600 M ^{-31 917.67 %}	-1.023 M ^{96.07 %}	-26.033 M ^{-217.89 %}	-8.189 M ^{-478.59 %}	2.163 M ^{143.93 %}	-4.924 M ^{-41.71 %}	-3.475 M ^{19.32 %}	-4.307 M ^{-128.54 %}	-1.884 M ^{-53.94 %}	-1.224 M ^{-669.05 %}	-159.170 K ^{-21 409.46 %}	-740.000 ^{98.86 %}	-65.000 K
Income before tax ratio	-22.29 ^{42.30 %}	-38.63 ^{-2.67 %}	-37.63 ^{-97.63 %}	-19.04 ^{2.64 %}	-19.56 ^{95.40 %}	-425.18 ^{-31 128.14 %}	-1.36 ^{94.40 %}	-24.30 ^{-253.77 %}	-6.87 ^{-466.56 %}	1.87 ^{146.95 %}	-3.99 ^{76.64 %}	-17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-13.527 M ^{54.21 %}	-29.539 M ^{15.81 %}	-35.085 M ^{-92.36 %}	-18.239 M ^{2.23 %}	-18.655 M ^{94.26 %}	-324.777 M ^{-6 020.24 %}	-5.307 M ^{53.01 %}	-11.293 M ^{-200.65 %}	-3.756 M ^{1.91 %}	-3.829 M ^{1.60 %}	-3.892 M ^{18.95 %}	-4.802 M ^{-11.49 %}	-4.307 M ^{-125.02 %}	-1.914 M ^{-56.35 %}	-1.224 M ^{-669.05 %}	-159.170 K ^{-21 409.46 %}	-740.000	0.000
Net income ratio	-22.62 ^{41.45 %}	-38.63 ^{-2.67 %}	-37.63 ^{-97.63 %}	-19.04 ^{2.64 %}	-19.56 ^{95.40 %}	-425.18 ^{-3 381.46 %}	-12.21 ^{49.75 %}	-24.30 ^{-218.58 %}	-7.63 ^{-787.98 %}	1.11 ^{124.66 %}	-4.50 ^{75.93 %}	-18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-15.31 ^{57.42 %}	-35.97 ^{-2.57 %}	-35.07 ^{-94.36 %}	-18.04 ^{19.06 %}	-22.29 ^{94.71 %}	-421.51 ^{-5 869.32 %}	-7.06 ^{33.02 %}	-10.54 ^{-234.58 %}	-3.15 ^{5.03 %}	-3.32 ^{-5.16 %}	-3.15 ^{86.64 %}	-23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.61 ^{3.70 %}	0.59 ^{-6.95 %}	0.63 ^{-27.78 %}	0.88 ^{-7.80 %}	0.95 ^{8.37 %}	0.88 ^{-7.05 %}	0.95 ^{-1.67 %}	0.96 ^{-0.42 %}	0.97 ^{0.13 %}	0.96 ^{0.90 %}	0.96 ^{-4.42 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	240.513 M ^{9.04 %}	220.577 M ^{-0.04 %}	220.657 M ^{9.87 %}	200.834 M ^{20.46 %}	166.727 M ^{83.73 %}	90.744 M ^{-9.26 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Weighted average shs out	240.513 M ^{9.04 %}	220.577 M ^{-0.04 %}	220.657 M ^{9.87 %}	200.834 M ^{20.46 %}	166.727 M ^{83.73 %}	90.744 M ^{-9.26 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
EPS diluted	-0.08 ^{42.86 %}	-0.14 ^{17.65 %}	-0.17 ^{-77.45 %}	-0.10 ^{2.44 %}	-0.10 ^{97.28 %}	-3.61 ^{-19 102.13 %}	-0.02 ^{92.77 %}	-0.26 ^{-186.03 %}	-0.09 ^{-810.16 %}	0.01 ^{123.06 %}	-0.06 ^{-46.05 %}	-0.04 ^{12.44 %}	-0.04 ^{-130.85 %}	-0.02 ^{-54.10 %}	-0.01 ^{-662.50 %}	0.00 ^{-21 521.62 %}	0.00 ^{98.77 %}	0.00
Earnings per share	-0.08 ^{42.86 %}	-0.14 ^{17.65 %}	-0.17 ^{-77.45 %}	-0.10 ^{2.44 %}	-0.10 ^{97.28 %}	-3.61 ^{-19 102.13 %}	-0.02 ^{92.77 %}	-0.26 ^{-186.03 %}	-0.09 ^{-810.16 %}	0.01 ^{123.06 %}	-0.06 ^{-46.05 %}	-0.04 ^{12.44 %}	-0.04 ^{-130.85 %}	-0.02 ^{-54.10 %}	-0.01 ^{-662.50 %}	0.00 ^{-21 521.62 %}	0.00 ^{98.77 %}	0.00
Gross profit	540.400 K ^{11.54 %}	484.500 K ^{-23.63 %}	634.400 K ^{-28.53 %}	887.600 K ^{11.37 %}	797.000 K ^{17.71 %}	677.100 K ^{-4.70 %}	710.500 K ^{-31.02 %}	1.030 M ^{-10.52 %}	1.151 M ^{3.41 %}	1.113 M ^{-5.59 %}	1.179 M ^{479.93 %}	203.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	310.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	861.109 K	0.000 ^{-100.00 %}	904.513 K ^{2.40 %}	883.293 K ^{41.96 %}	622.216 K ^{92.91 %}	322.546 K ^{829.18 %}	34.713 K ^{407.19 %}	-11.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	342.900 K ^{1.84 %}	336.700 K ^{-8.03 %}	366.100 K ^{196.92 %}	123.300 K ^{209.02 %}	39.900 K ^{-57.28 %}	93.400 K ^{127.80 %}	41.000 K ^{-0.49 %}	41.200 K ^{0.49 %}	41.000 K ^{-0.24 %}	41.100 K ^{-24.59 %}	54.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	28.618 M ^{13.66 %}	25.178 M ^{-27.45 %}	34.706 M ^{96.11 %}	17.697 M ^{31.88 %}	13.419 M ^{-79.29 %}	64.795 M ^{1 917.22 %}	3.212 M ^{112.86 %}	1.509 M ^{-35.00 %}	2.321 M ^{26.42 %}	1.836 M ^{1.01 %}	1.818 M ^{-27.90 %}	2.522 M ^{-19.19 %}	3.120 M ^{-6.09 %}	3.323 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.600 K
Selling and marketing expenses	556.000 K ^{11.78 %}	497.400 K ^{-74.47 %}	1.949 M ^{-11.00 %}	2.189 M ^{86.28 %}	1.175 M ^{9.80 %}	1.070 M ^{255.02 %}	301.500 K ^{-9.65 %}	333.700 K ^{-14.08 %}	388.400 K ^{51.66 %}	256.100 K ^{185.19 %}	89.800 K ^{-24.92 %}	119.600 K ^{-58.70 %}	289.600 K ^{128.39 %}	126.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.834 M ^{3.05 %}	1.779 M ^{-17.72 %}	2.162 M ^{183.71 %}	762.200 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{62.26 %}	-132.500 K ^{-165.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{1.88 %}	-50.960 K ^{65.81 %}	-149.040 K	0.000	0.000
Operating expenses	44.048 M ^{10.07 %}	40.020 M ^{-13.02 %}	46.008 M ^{87.46 %}	24.542 M ^{26.15 %}	19.456 M ^{-80.35 %}	99.030 M ^{1 542.50 %}	6.029 M ^{48.50 %}	4.060 M ^{186.04 %}	1.419 M ^{300.46 %}	354.442 K ^{-93.42 %}	5.388 M ^{12.22 %}	4.802 M ^{2.10 %}	4.703 M ^{145.71 %}	1.914 M ^{55.57 %}	1.230 M ^{725.48 %}	149.040 K ^{20 040.54 %}	740.000 ^{-98.86 %}	65.000 K
Cost and expenses	44.391 M ^{10.00 %}	40.356 M ^{-12.98 %}	46.374 M ^{88.01 %}	24.666 M ^{26.52 %}	19.495 M ^{-80.33 %}	99.123 M ^{1 532.95 %}	6.070 M ^{48.01 %}	4.101 M ^{188.94 %}	1.419 M ^{300.46 %}	354.442 K ^{-93.42 %}	5.388 M ^{12.22 %}	4.802 M ^{2.10 %}	4.703 M ^{145.71 %}	1.914 M ^{55.57 %}	1.230 M ^{725.47 %}	149.042 K ^{20 040.81 %}	740.000 ^{-98.86 %}	65.000 K
Research and development expenses	13.041 M ^{3.79 %}	12.565 M ^{74.75 %}	7.190 M ^{84.67 %}	3.894 M ^{-19.91 %}	4.862 M ^{-85.34 %}	33.159 M ^{1 224.44 %}	2.504 M ^{13.67 %}	2.203 M ^{0.23 %}	2.197 M ^{-12.27 %}	2.505 M ^{-20.82 %}	3.163 M ^{87.05 %}	1.691 M ^{-58.00 %}	4.027 M ^{-7.25 %}	4.341 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000
Selling general and administrative expenses	29.174 M ^{13.63 %}	25.675 M ^{-29.95 %}	36.655 M ^{84.32 %}	19.886 M ^{36.27 %}	14.594 M ^{-77.84 %}	65.866 M ^{1 774.59 %}	3.514 M ^{90.68 %}	1.843 M ^{-32.00 %}	2.710 M ^{29.51 %}	2.092 M ^{9.68 %}	1.908 M ^{-27.77 %}	2.641 M ^{-43.84 %}	4.703 M ^{36.33 %}	3.450 M ^{192.49 %}	1.179 M	0.000 ^{-100.00 %}	740.000 ^{-98.85 %}	64.600 K
Interest income	16.837 M ^{110.58 %}	7.995 M ^{1.11 %}	7.908 M ^{69.95 %}	4.653 M ^{103.14 %}	2.291 M ^{7 853.13 %}	28.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	432.400 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.196 K ^{586.92 %}	902.000	0.000	0.000
Interest expense	4.105 M ^{2 097.59 %}	186.800 K ^{1.91 %}	183.300 K ^{-25.70 %}	246.700 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.818 M ^{63.19 %}	1.727 M ^{-88.54 %}	15.072 M ^{-26.86 %}	20.606 M ^{917.95 %}	2.024 M ^{178.56 %}	726.700 K ^{40.89 %}	515.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	363.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.059 M ^{2.90 %}	2.001 M ^{-15.92 %}	2.380 M ^{212.23 %}	762.300 K ^{20 502.70 %}	3.700 K ^{-33.93 %}	5.600 K ^{-53.72 %}	12.100 K ^{-18.24 %}	14.800 K ^{-11.11 %}	16.650 K ^{0.91 %}	16.500 K ^{0.00 %}	16.500 K ^{0.61 %}	16.400 K ^{355.56 %}	3.600 K ^{-68.14 %}	11.300 K ^{-84.17 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{-14.14 %}	65.000 K
Operating income	-43.508 M ^{-10.05 %}	-39.535 M ^{12.87 %}	-45.373 M ^{-91.81 %}	-23.655 M ^{-26.78 %}	-18.659 M ^{81.03 %}	-98.353 M ^{-2 139.60 %}	-4.392 M ^{-44.93 %}	-3.030 M ^{-113.47 %}	-1.419 M ^{-300.47 %}	-354.440 K ^{93.42 %}	-5.388 M ^{-12.22 %}	-4.802 M ^{-2.10 %}	-4.703 M ^{-145.71 %}	-1.914 M ^{-55.57 %}	-1.230 M ^{-725.48 %}	-149.040 K ^{-20 040.54 %}	-740.000 ^{98.86 %}	-65.000 K
Operating income ratio	-49.26 ^{-2.31 %}	-48.14 ^{-6.16 %}	-45.35 ^{-93.81 %}	-23.40 ^{-4.96 %}	-22.29 ^{82.53 %}	-127.65 ^{-2 084.37 %}	-5.84 ^{-106.59 %}	-2.83 ^{-137.56 %}	-1.19 ^{-287.73 %}	-0.31 ^{92.97 %}	-4.37 ^{81.50 %}	-23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	23.816 M ^{205.01 %}	7.808 M ^{1.09 %}	7.724 M ^{75.30 %}	4.406 M ^{92.37 %}	2.291 M ^{101.00 %}	-229.247 M ^{-5 842.12 %}	-3.858 M ^{83.23 %}	-23.003 M ^{-21.10 %}	-18.995 M ^{-622.48 %}	3.636 M ^{457.95 %}	-1.016 M ^{-106.09 %}	16.691 M ^{433.25 %}	3.130 M ^{107.75 %}	-40.397 M ^{-651 664.52 %}	6.200 K ^{161.20 %}	-10.130 K	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	-396.590 M ^{-197.99 %}	-133.087 M ^{15.22 %}	-156.979 M ^{56.37 %}	-359.793 M ^{-4.85 %}	-343.147 M ^{-53.71 %}	-223.249 M ^{-3 595.01 %}	6.388 M ^{-84.97 %}	42.499 M ^{816.70 %}	4.636 M ^{4.42 %}	4.440 M ^{10.29 %}	4.026 M ^{16.49 %}	3.456 M ^{670.10 %}	448.732 K ^{73.59 %}	258.508 K ^{178.88 %}	-327.731 K ^{78.07 %}	-1.495 M ^{-2 668.10 %}	58.200 K
Total investments	741.665 M ^{21.02 %}	612.854 M ^{1.04 %}	606.547 M ^{101.68 %}	300.743 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.623 M ^{1.12 %}	307.196 M ^{0.02 %}	307.136 M ^{1.19 %}	303.517 M ^{1.06 %}	300.331 M ^{0.82 %}	297.885 M ^{1.43 %}	293.683 M ^{0.14 %}	293.287 M ^{0.01 %}	293.257 M ^{0.00 %}	293.251 M	0.000
Total debt	947.312 M ^{7 164.16 %}	13.041 M ^{-1.63 %}	13.257 M ^{7.41 %}	12.343 M ^{1 429.06 %}	807.200 K ^{-98.40 %}	50.481 M ^{644.26 %}	6.783 M ^{-84.70 %}	44.338 M ^{839.19 %}	4.721 M ^{2.79 %}	4.593 M ^{14.06 %}	4.027 M ^{16.48 %}	3.457 M ^{665.26 %}	451.700 K ^{50.57 %}	300.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.460 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.573 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-107.284 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-2.997 B ^{-0.67 %}	-2.977 B ^{-1.08 %}	-2.945 B ^{-1.29 %}	-2.908 B ^{-0.67 %}	-2.888 B ^{-0.57 %}	-2.872 B ^{-4 396.72 %}	-63.867 M ^{-10.91 %}	-57.584 M ^{-30.25 %}	-44.211 M ^{-34.52 %}	-32.867 M ^{-2.79 %}	-31.975 M ^{-33.47 %}	-23.956 M ^{-47.29 %}	-16.264 M ^{-36.79 %}	-11.890 M ^{-18.83 %}	-10.006 M ^{-13.94 %}	-8.782 M ^{-716 792.16 %}	-1.225 K
Common stock	27.800 K ^{25.79 %}	22.100 K ^{0.00 %}	22.100 K ^{2.79 %}	21.500 K ^{11.98 %}	19.200 K ^{40.15 %}	13.700 K ^{-100.00 %}	308.646 M ^{0.82 %}	306.130 M ^{0.71 %}	303.958 M ^{0.94 %}	301.123 M ^{0.73 %}	298.952 M ^{0.60 %}	297.178 M ^{1.33 %}	293.283 M ^{0.01 %}	293.251 M ^{0.00 %}	293.251 M ^{0.00 %}	293.251 M ^{33 980 299.30 %}	863.000
Total equity	2.282 B ^{155.93 %}	891.687 M ^{-2.40 %}	913.590 M ^{11.89 %}	816.533 M ^{138.98 %}	341.668 M ^{62.49 %}	210.274 M ^{-14.10 %}	244.779 M ^{525.08 %}	-57.584 M ^{-122.17 %}	259.747 M ^{-3.17 %}	268.256 M ^{0.48 %}	266.977 M ^{-2.29 %}	273.222 M ^{-1.37 %}	277.019 M ^{-1.54 %}	281.360 M ^{-0.67 %}	283.245 M ^{-0.43 %}	284.469 M ^{1 196 404.38 %}	23.775 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.333 M ^{997.90 %}	576.800 K ^{-94.10 %}	9.779 M ^{-2.82 %}	10.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.063 M ^{0.00 %}	10.063 M ^{32.17 %}	7.614 M ^{-24.34 %}	10.063 M ^{0.00 %}	10.063 M	0.000
Long term debt	941.463 M ^{12 858.35 %}	7.265 M ^{-1.77 %}	7.396 M ^{7.83 %}	6.859 M ^{1 193.36 %}	530.300 K ^{231.85 %}	159.800 K ^{-95.72 %}	3.730 M ^{56.03 %}	2.390 M ^{743.77 %}	283.300 K	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.449 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	941.773 M ^{12 862.62 %}	7.265 M ^{-1.77 %}	7.396 M ^{7.83 %}	6.859 M ^{1 193.36 %}	530.300 K ^{231.85 %}	159.800 K ^{-98.41 %}	10.062 M ^{239.12 %}	2.967 M ^{-70.51 %}	10.063 M ^{0.00 %}	10.063 M ^{0.00 %}	10.062 M ^{0.00 %}	10.063 M ^{0.00 %}	10.063 M ^{0.00 %}	10.063 M ^{0.00 %}	10.063 M ^{0.00 %}	10.063 M	0.000
Other current liabilities	12.018 M ^{11.08 %}	10.819 M ^{40.41 %}	7.705 M ^{84.22 %}	4.183 M ^{-50.28 %}	8.413 M ^{-33.19 %}	12.593 M ^{-72.42 %}	45.654 M ^{289.86 %}	11.710 M ^{-57.02 %}	27.247 M ^{42.98 %}	19.057 M ^{6.23 %}	17.939 M ^{57.75 %}	11.372 M ^{76.60 %}	6.440 M ^{6 642.97 %}	95.500 K ^{-86.03 %}	683.535 K ^{219.23 %}	214.117 K ^{970.59 %}	20.000 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	246.700 K ^{-75.59 %}	1.011 M ^{-48.43 %}	1.960 M ^{-32.99 %}	2.925 M ^{-21.32 %}	3.717 M ^{1 862.82 %}	189.381 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.388 M	0.000 ^{-100.00 %}	710.775 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.195 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	5.849 M ^{1.26 %}	5.776 M ^{-1.46 %}	5.861 M ^{6.88 %}	5.484 M ^{1 880.46 %}	276.900 K ^{-99.45 %}	50.321 M ^{624.78 %}	6.943 M ^{-83.45 %}	41.948 M ^{760.35 %}	4.876 M ^{6.17 %}	4.593 M ^{7.47 %}	4.273 M ^{23.62 %}	3.457 M ^{665.26 %}	451.700 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.460 K
Total current liabilities	23.354 M ^{16.97 %}	19.965 M ^{15.40 %}	17.302 M ^{20.46 %}	14.363 M ^{0.47 %}	14.295 M ^{-77.67 %}	64.005 M ^{13.93 %}	56.177 M ^{-2.35 %}	57.528 M ^{52.76 %}	37.658 M ^{47.60 %}	25.513 M ^{8.75 %}	23.461 M ^{58.21 %}	14.829 M ^{115.19 %}	6.891 M ^{206.03 %}	2.252 M ^{229.43 %}	683.535 K ^{219.23 %}	214.117 K ^{108.98 %}	102.460 K
Total liabilities	965.127 M ^{3 444.28 %}	27.231 M ^{10.26 %}	24.697 M ^{16.38 %}	21.222 M ^{43.14 %}	14.826 M ^{-76.89 %}	64.165 M ^{-3.13 %}	66.239 M ^{9.50 %}	60.495 M ^{26.77 %}	47.720 M ^{34.14 %}	35.575 M ^{6.12 %}	33.523 M ^{34.68 %}	24.891 M ^{46.82 %}	16.954 M ^{37.68 %}	12.314 M ^{14.59 %}	10.746 M ^{4.57 %}	10.277 M ^{9 929.88 %}	102.460 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-382.400 K ^{99.88 %}	-307.196 M ^{-63 005.15 %}	-486.800 K	0.000 ^{100.00 %}	-594.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.215 K ^{165.10 %}	17.433 K ^{-89.44 %}	165.051 K	0.000 ^{-100.00 %}	101.975 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.623 M ^{1.12 %}	307.196 M ^{0.02 %}	307.136 M ^{1.19 %}	303.517 M ^{1.06 %}	300.331 M ^{0.82 %}	297.885 M ^{1.43 %}	293.683 M ^{0.14 %}	293.287 M ^{0.01 %}	293.257 M ^{0.00 %}	293.251 M	0.000
Intangible assets	22.619 M ^{-5.75 %}	23.999 M ^{-5.38 %}	25.363 M ^{60.41 %}	15.812 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	120.884 M ^{0.00 %}	120.884 M ^{0.00 %}	120.884 M ^{-8.54 %}	132.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	143.503 M ^{-0.95 %}	144.883 M ^{-0.93 %}	146.247 M ^{-1.17 %}	147.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.021 M ^{-1.78 %}	7.149 M ^{-8.14 %}	7.782 M ^{1.78 %}	7.646 M ^{157.56 %}	2.969 M ^{779.56 %}	337.500 K ^{-11.74 %}	382.400 K ^{-11.81 %}	433.600 K ^{-10.93 %}	486.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	594.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.200 K	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	150.525 M ^{-0.99 %}	152.031 M ^{-1.30 %}	154.029 M ^{-1.03 %}	155.628 M ^{5 142.66 %}	2.969 M ^{779.56 %}	337.500 K ^{-99.89 %}	310.623 M ^{71 538.16 %}	433.600 K ^{-99.86 %}	307.136 M ^{1.19 %}	303.517 M ^{1.06 %}	300.331 M ^{0.82 %}	297.885 M ^{1.41 %}	293.729 M ^{0.11 %}	293.392 M ^{-0.01 %}	293.422 M ^{0.06 %}	293.251 M ^{287 471.37 %}	101.975 K
Other current assets	1.011 B ^{12 742.68 %}	7.871 M ^{5.55 %}	7.457 M ^{-19.24 %}	9.234 M ^{-3.35 %}	9.553 M ^{-76.33 %}	40.353 M ^{12 221.53 %}	327.500 K ^{-0.03 %}	327.600 K ^{332.40 %}	75.764 K ^{-53.07 %}	161.432 K ^{-50.48 %}	326.000 K ^{43.13 %}	227.768 K ^{-5.48 %}	240.972 K ^{0.00 %}	240.972 K ^{0.00 %}	240.972 K	0.000	0.000
Short term investments	741.665 M ^{21.02 %}	612.854 M ^{1.04 %}	606.547 M ^{101.68 %}	300.743 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.617 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.109 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.344 B ^{819.68 %}	146.127 M ^{-14.16 %}	170.236 M ^{-54.25 %}	372.136 M ^{8.19 %}	343.954 M ^{25.65 %}	273.729 M ^{69 196.60 %}	395.011 K ^{-78.52 %}	1.839 M ^{2 069.50 %}	84.766 K ^{-44.49 %}	152.703 K ^{15 340.14 %}	989.000 ^{-2.27 %}	1.012 K ^{-65.90 %}	2.968 K ^{-92.85 %}	41.492 K ^{-87.34 %}	327.731 K ^{-78.07 %}	1.495 M ^{6 060.89 %}	24.260 K
Cash and short term investments	2.086 B ^{174.78 %}	758.982 M ^{-2.29 %}	776.783 M ^{15.44 %}	672.878 M ^{95.63 %}	343.954 M ^{47.18 %}	233.701 M ^{59 063.14 %}	395.011 K ^{-78.52 %}	1.839 M ^{2 069.50 %}	84.766 K ^{-44.49 %}	152.703 K ^{15 340.14 %}	989.000 ^{-2.27 %}	1.012 K ^{-65.90 %}	2.968 K ^{-92.85 %}	41.492 K ^{-87.34 %}	327.731 K ^{-78.07 %}	1.495 M ^{6 060.89 %}	24.260 K
Total current assets	3.097 B ^{303.81 %}	766.886 M ^{-2.22 %}	784.258 M ^{14.97 %}	682.127 M ^{92.95 %}	353.525 M ^{28.98 %}	274.101 M ^{69 290.75 %}	395.011 K ^{-84.05 %}	2.477 M ^{1 443.08 %}	160.530 K ^{-48.90 %}	314.135 K ^{85.51 %}	169.339 K ^{-25.98 %}	228.780 K ^{-6.21 %}	243.940 K ^{-13.64 %}	282.464 K ^{-50.33 %}	568.703 K ^{-61.95 %}	1.495 M ^{6 060.89 %}	24.260 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-413.300 K	0.000 ^{100.00 %}	-507.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	317.300 K ^{858.61 %}	33.100 K ^{90.23 %}	17.400 K ^{17.57 %}	14.800 K ^{-15.43 %}	17.500 K ^{-62.92 %}	47.200 K ^{-41.73 %}	81.000 K ^{-73.91 %}	310.500 K ^{-24.87 %}	413.300 K	0.000 ^{-100.00 %}	507.800 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.179 M ^{167.64 %}	1.935 M ^{30.47 %}	1.483 M ^{-0.84 %}	1.496 M ^{-23.21 %}	1.948 M ^{69.73 %}	1.148 M ^{-28.30 %}	1.601 M ^{690.47 %}	202.500 K ^{-46.64 %}	379.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	268.700 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.195 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	308.200 K ^{-74.08 %}	1.189 M ^{-4.18 %}	1.241 M ^{0.00 %}	1.241 M ^{69.37 %}	732.600 K ^{-70.96 %}	2.523 M ^{40.93 %}	1.790 M ^{-51.18 %}	3.667 M ^{32.51 %}	2.767 M ^{48.56 %}	1.863 M ^{90.18 %}	979.475 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	230.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.017 M ^{-6.81 %}	3.237 M ^{-11.07 %}	3.641 M ^{25.14 %}	2.909 M ^{260.39 %}	807.200 K ^{149.98 %}	322.900 K ^{-10.78 %}	361.900 K ^{-9.59 %}	400.300 K ^{-8.63 %}	438.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	511.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.279 B ^{36.45 %}	3.869 B ^{0.25 %}	3.859 B ^{3.62 %}	3.724 B ^{15.30 %}	3.230 B ^{4.79 %}	3.082 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.573 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.284 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.137 K
Deferred tax liabilities non current	310.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.247 B ^{253.38 %}	918.917 M ^{-2.06 %}	938.288 M ^{12.00 %}	837.755 M ^{135.00 %}	356.494 M ^{29.90 %}	274.439 M ^{-11.76 %}	311.018 M ^{10 585.34 %}	2.911 M ^{-99.05 %}	307.297 M ^{1.14 %}	303.831 M ^{1.11 %}	300.500 M ^{0.80 %}	298.113 M ^{1.41 %}	293.973 M ^{0.10 %}	293.675 M ^{-0.11 %}	293.991 M ^{-0.26 %}	294.746 M ^{233 389.55 %}	126.235 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	17.745 M ^{-0.60 %}	17.852 M ^{-21.54 %}	22.753 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.593 M ^{-18.29 %}	1.949 M ^{-51.14 %}	3.989 M ^{205.68 %}	-3.775 M ^{23.08 %}	-4.908 M ^{-211.19 %}	4.414 M ^{-25.08 %}	5.891 M ^{-61.02 %}	15.113 M ^{24.88 %}	12.102 M ^{710.83 %}	1.493 M ^{-80.30 %}	7.577 M ^{51.78 %}	4.992 M ^{9.79 %}	4.547 M ^{242.49 %}	1.328 M ^{1 994.30 %}	63.395 K ^{-70.33 %}	213.632 K ^{234.32 %}	63.900 K
Accounts receivables	-530.900 K ^{31.91 %}	-779.700 K ^{18.05 %}	-951.400 K ^{-35 337.04 %}	2.700 K ^{-90.88 %}	29.600 K ^{-12.43 %}	33.800 K ^{-99.27 %}	4.643 M ^{4 420.74 %}	102.700 K ^{26.32 %}	81.300 K ^{515.91 %}	13.200 K ^{104.17 %}	-316.200 K ^{-65.03 %}	-191.600 K ^{-722.32 %}	-23.300 K ^{-200.00 %}	23.300 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	3.453 M ^{3.80 %}	3.327 M ^{-9.25 %}	3.666 M ^{184.66 %}	-4.330 M ^{-484.21 %}	1.127 M ^{-77.78 %}	5.073 M	0.000 ^{100.00 %}	-177.200 K ^{-349.23 %}	71.100 K ^{78.20 %}	39.900 K ^{-72.37 %}	144.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.329 M ^{-122.38 %}	-597.800 K ^{-146.89 %}	1.275 M ^{-16.00 %}	1.518 M ^{125.03 %}	-6.065 M ^{-774.98 %}	-693.100 K ^{-164.88 %}	1.068 M ^{-92.93 %}	15.113 M ^{24.88 %}	12.102 M ^{710.83 %}	1.493 M ^{-77.38 %}	6.598 M ^{32.16 %}	4.992 M ^{9.79 %}	4.547 M ^{242.49 %}	1.328 M ^{1 994.30 %}	63.395 K ^{-70.33 %}	213.632 K ^{234.32 %}	63.900 K
Other non cash items	908.500 K ^{386.35 %}	186.801 K ^{1.97 %}	183.200 K ^{-51.11 %}	374.700 K ^{128.49 %}	-1.315 M ^{-146.67 %}	2.818 M ^{182.22 %}	-3.427 M ^{14.60 %}	-4.013 M ^{-25.23 %}	-3.205 M ^{-0.57 %}	-3.187 M ^{-23.58 %}	-2.579 M ^{-94.33 %}	-1.327 M ^{-235.09 %}	-395.996 K ^{-1 240.95 %}	-29.531 K ^{-376.61 %}	-6.196 K ^{-586.92 %}	-902.000 ^{-182.00 %}	1.100 K
Net cash provided by operating activities	2.303 M ^{123.65 %}	-9.738 M ^{-16.72 %}	-8.343 M ^{61.88 %}	-21.886 M ^{-2.09 %}	-21.438 M ^{-130.12 %}	-9.316 M ^{-171.40 %}	-3.433 M ^{-214.22 %}	-1.092 M ^{-456.59 %}	-196.270 K ^{52.62 %}	-414.286 K ^{24.33 %}	-547.464 K ^{-314.88 %}	-131.956 K ^{30.63 %}	-190.224 K ^{67.55 %}	-586.239 K ^{49.76 %}	-1.167 M ^{-2 278.68 %}	53.560 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-552.500 K ^{-17 165.63 %}	-3.200 K ^{-23.08 %}	-2.600 K ^{99.97 %}	-9.889 M ^{-361.69 %}	-2.142 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 K ^{0.00 %}	-1.100 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{-3.90 %}	-23.100 K ^{38.24 %}	-37.400 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-125.212 M ^{-1 885.32 %}	-6.307 M ^{97.94 %}	-305.805 M ^{-1.68 %}	-300.743 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.875 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-293.250 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{-100.00 %}	3.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	18.300 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.916 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-125.747 M ^{-1 892.78 %}	-6.310 M ^{97.94 %}	-305.807 M ^{1.55 %}	-310.632 M ^{-14 402.64 %}	-2.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{-100.00 %}	3.540 M ^{160 987.50 %}	-2.200 K ^{-100.00 %}	-1.100 K ^{-101.87 %}	58.916 K ^{102.05 %}	-2.875 M ^{-12 345.89 %}	-23.100 K ^{38.24 %}	-37.400 K	0.000 ^{100.00 %}	-293.250 M	0.000
Debt repayment	925.601 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.455 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.455 M ^{4 521.37 %}	1.027 M ^{-3.19 %}	1.061 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	544.835 K ^{-81.87 %}	3.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.360 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.412 M ^{-75.86 %}	457.413 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.667 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-8.250 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.909 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{100.00 %}	-307.025 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.916 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	298.700 K ^{57.71 %}	189.400 K ^{-99.62 %}	49.294 M ^{152.55 %}	-93.805 M ^{-200.00 %}	93.805 M ^{-59.74 %}	233.018 M ^{48 161.30 %}	-484.834 K	0.000 ^{-100.00 %}	128.333 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.700 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.667 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	2.321 B ^{28 896.37 %}	-8.061 M ^{-107.18 %}	112.251 M ^{-68.88 %}	360.699 M ^{284.52 %}	93.805 M ^{-66.55 %}	280.473 M ^{51 645.40 %}	542.024 K ^{-28.09 %}	753.725 K ^{487.32 %}	128.333 K ^{-77.33 %}	566.000 K ^{16.48 %}	485.919 K ^{-83.83 %}	3.005 M ^{1 880.88 %}	151.700 K ^{-49.43 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	294.667 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.606 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.198 B ^{9 216.10 %}	-24.109 M ^{88.06 %}	-201.900 M ^{-816.44 %}	28.181 M ^{-59.87 %}	70.225 M ^{-74.10 %}	271.157 M ^{9 480.71 %}	-2.891 M ^{-190.31 %}	3.201 M ^{4 811.45 %}	-67.937 K ^{-144.78 %}	151.714 K ^{659 726.09 %}	-23.000 ^{98.82 %}	-1.956 K ^{94.92 %}	-38.524 K ^{86.54 %}	-286.239 K ^{75.47 %}	-1.167 M ^{-179.36 %}	1.470 M	0.000
Cash at beginning of period	146.127 M ^{-14.16 %}	170.236 M ^{-54.25 %}	372.136 M ^{8.19 %}	343.954 M ^{25.65 %}	273.729 M ^{10 539.76 %}	2.573 M ^{39.90 %}	1.839 M ^{2 069.50 %}	84.766 K ^{-44.49 %}	152.703 K ^{15 340.14 %}	989.000 ^{-2.27 %}	1.012 K ^{-65.90 %}	2.968 K ^{-92.85 %}	41.492 K ^{-87.34 %}	327.731 K ^{-78.07 %}	1.495 M ^{6 060.89 %}	24.260 K	0.000
Cash at end of period	2.344 B ^{1 504.01 %}	146.127 M ^{-14.16 %}	170.236 M ^{-54.25 %}	372.136 M ^{8.19 %}	343.954 M ^{25.65 %}	273.729 M ^{10 539.76 %}	2.573 M ^{-21.70 %}	3.286 M ^{3 776.07 %}	84.766 K ^{-44.49 %}	152.703 K ^{15 340.14 %}	989.000 ^{-2.27 %}	1.012 K ^{-65.90 %}	2.968 K ^{-92.85 %}	41.492 K ^{-87.34 %}	327.731 K ^{-78.07 %}	1.495 M	0.000
Operating cash flow	2.303 M ^{123.65 %}	-9.738 M ^{-16.72 %}	-8.343 M ^{61.88 %}	-21.886 M ^{-2.09 %}	-21.438 M ^{-130.12 %}	-9.316 M ^{-171.40 %}	-3.433 M ^{-214.22 %}	-1.092 M ^{-456.59 %}	-196.270 K ^{52.62 %}	-414.286 K ^{24.33 %}	-547.464 K ^{-314.88 %}	-131.956 K ^{30.63 %}	-190.224 K ^{67.55 %}	-586.239 K ^{49.76 %}	-1.167 M ^{-2 278.68 %}	53.560 K	0.000
Capital expenditure	-552.500 K ^{-17 165.63 %}	-3.200 K ^{-23.08 %}	-2.600 K ^{99.91 %}	-2.889 M ^{-34.88 %}	-2.142 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 K ^{0.00 %}	-1.100 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{-3.90 %}	-23.100 K ^{38.24 %}	-37.400 K	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	1.751 M ^{117.97 %}	-9.741 M ^{-16.72 %}	-8.345 M ^{66.32 %}	-24.775 M ^{-5.07 %}	-23.580 M ^{-153.12 %}	-9.316 M ^{-171.40 %}	-3.433 M ^{-214.22 %}	-1.092 M ^{-453.49 %}	-197.370 K ^{52.49 %}	-415.386 K ^{24.13 %}	-547.464 K ^{-251.04 %}	-155.956 K ^{26.89 %}	-213.324 K ^{65.79 %}	-623.639 K ^{46.56 %}	-1.167 M ^{-2 278.68 %}	53.560 K	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849635/000114036125004822/ef20039039_10k.htm
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