Ecora Resources PLC ^ECOR.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	59.608 M ^{-3.70 %}	61.900 M ^{-56.37 %}	141.870 M ^{66.33 %}	85.295 M ^{150.80 %}	34.009 M ^{-38.97 %}	55.728 M ^{20.87 %}	46.104 M ^{16.52 %}	39.566 M ^{100.79 %}	19.705 M
Net income	-9.827 M ^{-1 260.21 %}	847.000 K ^{-99.11 %}	94.637 M ^{247.30 %}	27.249 M ^{246.51 %}	-18.599 M ^{-164.15 %}	28.995 M ^{0.70 %}	28.793 M ^{173.52 %}	10.527 M ^{-60.07 %}	26.362 M
Income before tax	5.933 M ^{30.31 %}	4.553 M ^{-96.64 %}	135.444 M ^{147.89 %}	54.639 M ^{300.84 %}	-27.205 M ^{-172.29 %}	37.635 M ^{-15.51 %}	44.544 M ^{275.99 %}	11.847 M ^{-58.16 %}	28.312 M
Income before tax ratio	0.10 ^{35.32 %}	0.07 ^{-92.30 %}	0.95 ^{49.04 %}	0.64 ^{180.08 %}	-0.80 ^{-218.45 %}	0.68 ^{-30.10 %}	0.97 ^{222.67 %}	0.30 ^{-79.16 %}	1.44
EBITDA	22.605 M ^{22.04 %}	18.523 M ^{-85.39 %}	126.799 M ^{133.29 %}	54.352 M ^{53.34 %}	35.445 M ^{-36.71 %}	56.000 M ^{16.64 %}	48.012 M ^{42.43 %}	33.709 M ^{6.58 %}	31.627 M
Net income ratio	-0.16 ^{-1 304.82 %}	0.01 ^{-97.95 %}	0.67 ^{108.80 %}	0.32 ^{158.42 %}	-0.55 ^{-205.11 %}	0.52 ^{-16.69 %}	0.62 ^{134.73 %}	0.27 ^{-80.11 %}	1.34
Ratio EBITDA	0.38 ^{26.73 %}	0.30 ^{-66.52 %}	0.89 ^{40.26 %}	0.64 ^{-38.86 %}	1.04 ^{3.72 %}	1.00 ^{-3.51 %}	1.04 ^{22.23 %}	0.85 ^{-46.92 %}	1.61
Gross profit ratio	0.85 ^{-1.26 %}	0.86 ^{22.61 %}	0.70 ^{36.15 %}	0.51 ^{-20.88 %}	0.65 ^{-19.26 %}	0.80 ^{-0.05 %}	0.80 ^{4.18 %}	0.77 ^{19.78 %}	0.64
Weighted average shs out dil	252.398 M ^{-2.38 %}	258.562 M ^{10.11 %}	234.828 M ^{12.78 %}	208.223 M ^{15.44 %}	180.374 M ^{-0.66 %}	181.571 M ^{0.52 %}	180.631 M ^{0.82 %}	179.163 M ^{5.99 %}	169.029 M
Weighted average shs out	252.398 M ^{-2.13 %}	257.896 M ^{10.18 %}	234.062 M ^{12.58 %}	207.901 M ^{15.26 %}	180.374 M ^{-0.09 %}	180.544 M ^{0.15 %}	180.278 M ^{0.77 %}	178.895 M ^{5.85 %}	169.016 M
EPS diluted	-0.04 ^{-1 278.79 %}	0.00 ^{-99.18 %}	0.40 ^{207.69 %}	0.13 ^{200.00 %}	-0.13 ^{-181.25 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{172.11 %}	0.06 ^{-63.25 %}	0.16
Earnings per share	-0.04 ^{-1 278.79 %}	0.00 ^{-99.18 %}	0.40 ^{207.69 %}	0.13 ^{200.00 %}	-0.13 ^{-181.25 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{172.11 %}	0.06 ^{-63.25 %}	0.16
Gross profit	50.486 M ^{-4.91 %}	53.095 M ^{-46.50 %}	99.249 M ^{126.46 %}	43.826 M ^{98.44 %}	22.085 M ^{-50.72 %}	44.819 M ^{20.81 %}	37.098 M ^{21.39 %}	30.560 M ^{140.52 %}	12.706 M
Income tax expense	15.790 M ^{326.07 %}	3.706 M ^{-90.92 %}	40.807 M ^{137.76 %}	17.163 M ^{299.43 %}	-8.606 M ^{-199.61 %}	8.640 M ^{-45.15 %}	15.751 M ^{1 093.26 %}	1.320 M ^{-32.31 %}	1.950 M
Cost of revenue	9.122 M ^{3.60 %}	8.805 M ^{-44.71 %}	15.926 M ^{-12.46 %}	18.193 M ^{121.35 %}	8.219 M ^{-24.66 %}	10.909 M ^{21.13 %}	9.006 M ^{0.00 %}	9.006 M ^{28.68 %}	6.999 M
General and administrative expenses	1.717 M ^{-60.49 %}	4.346 M ^{-10.48 %}	4.855 M ^{-10.77 %}	5.441 M ^{77.81 %}	3.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	9.293 M ^{42.03 %}	6.543 M ^{45.53 %}	4.496 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	11.010 M ^{1.11 %}	10.889 M ^{16.45 %}	9.351 M ^{178.97 %}	3.352 M ^{-52.70 %}	7.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost and expenses	20.132 M ^{2.22 %}	19.694 M ^{-19.50 %}	24.465 M ^{-17.43 %}	29.631 M ^{93.59 %}	15.306 M ^{40.31 %}	10.909 M ^{21.13 %}	9.006 M ^{0.00 %}	9.006 M ^{28.68 %}	6.999 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.717 M ^{-60.49 %}	4.346 M ^{-10.48 %}	4.855 M ^{44.84 %}	3.352 M ^{9.54 %}	3.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	255.000 K ^{-72.31 %}	921.000 K ^{11 412.50 %}	8.000 K ^{700.00 %}	1.000 K ^{-99.33 %}	149.000 K ^{338.24 %}	34.000 K ^{-58.54 %}	82.000 K ^{331.58 %}	19.000 K ^{-94.21 %}	328.000 K
Interest expense	8.091 M ^{38.97 %}	5.822 M ^{54.23 %}	3.775 M ^{-24.35 %}	4.990 M ^{124.47 %}	2.223 M ^{106.98 %}	1.074 M ^{129.49 %}	468.000 K ^{25.47 %}	373.000 K ^{-9.02 %}	410.000 K
Depreciation and amortization	8.581 M ^{5.31 %}	8.148 M ^{-13.26 %}	9.394 M ^{-14.56 %}	10.995 M ^{54.93 %}	7.097 M ^{77.38 %}	4.001 M ^{33.37 %}	3.000 M ^{-4.73 %}	3.149 M ^{8.40 %}	2.905 M
Operating income	39.476 M ^{-6.47 %}	42.206 M ^{-64.05 %}	117.405 M ^{110.92 %}	55.664 M ^{96.36 %}	28.348 M ^{-36.75 %}	44.819 M ^{20.81 %}	37.098 M ^{21.39 %}	30.560 M ^{140.52 %}	12.706 M
Operating income ratio	0.66 ^{-2.87 %}	0.68 ^{-17.61 %}	0.83 ^{26.81 %}	0.65 ^{-21.71 %}	0.83 ^{3.64 %}	0.80 ^{-0.05 %}	0.80 ^{4.18 %}	0.77 ^{19.78 %}	0.64
Total other income expenses net	-33.543 M ^{10.92 %}	-37.653 M ^{-308.73 %}	18.039 M ^{1 859.90 %}	-1.025 M ^{98.38 %}	-63.267 M ^{-780.67 %}	-7.184 M ^{-196.48 %}	7.446 M ^{125.28 %}	-29.452 M ^{-333.09 %}	12.635 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	85.418 M ^{9.64 %}	77.908 M ^{152.45 %}	30.860 M ^{-53.95 %}	67.021 M ^{166.78 %}	25.122 M ^{-15.57 %}	29.754 M ^{866.98 %}	3.077 M ^{137.99 %}	-8.099 M ^{-1 068.78 %}	836.000 K
Total investments	228.662 M ^{-14.98 %}	268.955 M ^{68.98 %}	159.166 M ^{18.60 %}	134.209 M ^{-12.91 %}	154.106 M ^{-16.15 %}	183.781 M ^{3.15 %}	178.166 M ^{16.58 %}	152.823 M ^{3.11 %}	148.214 M
Total debt	93.294 M ^{8.79 %}	85.758 M ^{88.07 %}	45.598 M ^{-59.57 %}	112.769 M ^{149.06 %}	45.278 M ^{21.22 %}	37.351 M ^{350.01 %}	8.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.167 M
Accumulated other comprehensive income loss	84.268 M ^{-18.42 %}	103.293 M ^{-2.47 %}	105.909 M ^{468.99 %}	18.613 M ^{-80.54 %}	95.651 M ^{592.17 %}	13.819 M ^{-33.41 %}	20.752 M ^{-45.70 %}	38.219 M ^{3.11 %}	37.067 M
Retained earnings	174.630 M ^{-13.87 %}	202.752 M ^{-8.21 %}	220.889 M ^{24.80 %}	176.990 M ^{58.16 %}	111.908 M ^{-24.43 %}	148.088 M ^{10.89 %}	133.549 M ^{13.43 %}	117.735 M ^{-4.33 %}	123.062 M
Common stock	6.528 M ^{-3.46 %}	6.762 M ^{0.01 %}	6.761 M ^{60.49 %}	4.213 M ^{-9.79 %}	4.670 M ^{28.69 %}	3.629 M ^{0.00 %}	3.629 M ^{0.30 %}	3.618 M ^{6.44 %}	3.399 M
Total equity	434.638 M ^{-9.83 %}	482.019 M ^{15.13 %}	418.658 M ^{58.79 %}	263.652 M ^{22.63 %}	215.006 M ^{-4.74 %}	225.714 M ^{3.49 %}	218.108 M ^{-0.38 %}	218.937 M ^{4.19 %}	210.138 M
Other non current liabilities	514.000 K ^{-95.55 %}	11.543 M ^{-41.18 %}	19.624 M ^{816.58 %}	2.141 M ^{86.82 %}	1.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	575.000 K ^{37.56 %}	418.000 K ^{-71.97 %}	1.491 M
Long term debt	92.793 M ^{8.76 %}	85.318 M ^{88.44 %}	45.275 M ^{-59.85 %}	112.769 M ^{82.46 %}	61.804 M ^{65.47 %}	37.351 M ^{350.01 %}	8.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.167 M
Total non current liabilities	111.210 M ^{-11.02 %}	124.987 M ^{18.18 %}	105.756 M ^{-30.25 %}	151.621 M ^{67.68 %}	90.425 M ^{32.53 %}	68.232 M ^{54.96 %}	44.031 M ^{37.92 %}	31.925 M ^{-27.93 %}	44.295 M
Other current liabilities	2.553 M ^{-83.97 %}	15.923 M ^{-64.59 %}	44.969 M ^{1 252.92 %}	3.324 M ^{63.01 %}	2.039 M ^{-50.00 %}	4.078 M ^{36.43 %}	2.989 M ^{20.57 %}	2.479 M ^{111.88 %}	1.170 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	501.000 K ^{13.86 %}	440.000 K ^{36.22 %}	323.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	8.124 M ^{-72.25 %}	29.271 M ^{-57.93 %}	69.576 M ^{703.04 %}	8.664 M ^{74.96 %}	4.952 M ^{-64.63 %}	14.001 M ^{96.98 %}	7.108 M ^{184.32 %}	2.500 M ^{37.21 %}	1.822 M
Total liabilities	119.334 M ^{-22.64 %}	154.258 M ^{5.83 %}	145.758 M ^{20.85 %}	120.607 M ^{69.40 %}	71.196 M ^{-13.42 %}	82.233 M ^{60.80 %}	51.139 M ^{48.55 %}	34.425 M ^{-25.35 %}	46.117 M
Other non current assets	-409.528 M ^{12.70 %}	-469.087 M ^{-586.42 %}	96.437 M ^{-13.12 %}	110.998 M ^{432.48 %}	-33.385 M ^{-4 995.16 %}	682.000 K ^{-26.35 %}	926.000 K ^{34.40 %}	689.000 K ^{-49.71 %}	1.370 M
Long term investments	228.662 M ^{-14.98 %}	268.955 M ^{68.98 %}	159.166 M ^{18.60 %}	134.209 M ^{-12.91 %}	154.106 M ^{-16.15 %}	183.781 M ^{3.15 %}	178.166 M ^{16.58 %}	152.823 M ^{3.61 %}	147.503 M
Intangible assets	245.939 M ^{-8.84 %}	269.801 M ^{6.83 %}	252.549 M ^{263.29 %}	69.518 M ^{-46.73 %}	130.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.126 M ^{18.13 %}	8.572 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	245.939 M ^{-8.84 %}	269.801 M ^{6.83 %}	252.549 M ^{263.29 %}	69.518 M ^{-46.73 %}	130.512 M ^{27.70 %}	102.201 M ^{43.55 %}	71.194 M ^{-8.04 %}	77.421 M ^{-3.28 %}	80.047 M
Property plant equipment net	438.978 M ^{-14.20 %}	511.658 M ^{16 845.86 %}	3.019 M ^{413.12 %}	588.430 K ^{-22.47 %}	759.000 K ^{-20.52 %}	955.000 K ^{4 240.91 %}	22.000 K ^{-50.00 %}	44.000 K ^{-42.86 %}	77.000 K
Total non current assets	529.928 M ^{-14.36 %}	618.778 M ^{14.24 %}	541.624 M ^{58.26 %}	342.245 M ^{34.08 %}	255.258 M ^{-12.22 %}	290.804 M ^{14.68 %}	253.569 M ^{7.24 %}	236.461 M ^{-0.70 %}	238.123 M
Other current assets	638.000 K ^{-73.20 %}	2.380 M ^{605.27 %}	337.517 K ^{-42.47 %}	586.686 K ^{-96.02 %}	14.724 M ^{54.24 %}	9.546 M ^{2 801.52 %}	329.000 K ^{43.04 %}	230.000 K ^{127.72 %}	101.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	711.000 K
cash and cash equivalents	7.876 M ^{0.33 %}	7.850 M ^{61.41 %}	4.863 M ^{-70.05 %}	16.237 M ^{-19.44 %}	20.156 M ^{165.32 %}	7.597 M ^{45.45 %}	5.223 M ^{-35.51 %}	8.099 M ^{51.92 %}	5.331 M
Cash and short term investments	7.876 M ^{0.33 %}	7.850 M ^{61.41 %}	4.863 M ^{-77.89 %}	21.992 M ^{-20.07 %}	27.513 M ^{262.16 %}	7.597 M ^{45.45 %}	5.223 M ^{-35.51 %}	8.099 M ^{34.05 %}	6.042 M
Total current assets	24.044 M ^{37.40 %}	17.499 M ^{-23.22 %}	22.792 M ^{-59.95 %}	56.905 M ^{34.73 %}	42.237 M ^{146.38 %}	17.143 M ^{9.34 %}	15.678 M ^{-7.24 %}	16.901 M ^{-6.79 %}	18.132 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	15.530 M ^{113.66 %}	7.269 M ^{-58.68 %}	17.591 M ^{-48.75 %}	34.326 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.126 M ^{18.13 %}	8.572 M	0.000
Tax assets	25.877 M ^{-30.90 %}	37.451 M ^{22.98 %}	30.453 M ^{13.07 %}	26.932 M ^{724.62 %}	3.266 M ^{2.54 %}	3.185 M ^{-2.33 %}	3.261 M ^{-40.54 %}	5.484 M ^{-39.91 %}	9.126 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	762.000 K ^{84.06 %}	414.000 K ^{-18.02 %}	505.000 K ^{426.04 %}	96.000 K ^{108.70 %}	46.000 K ^{-54.90 %}	102.000 K ^{200.00 %}	34.000 K ^{112.50 %}	16.000 K ^{-91.44 %}	187.000 K
Tax payables	4.308 M ^{-65.52 %}	12.494 M ^{-35.35 %}	19.324 M ^{268.49 %}	5.244 M ^{82.92 %}	2.867 M ^{-70.81 %}	9.821 M ^{140.42 %}	4.085 M ^{81 600.00 %}	5.000 K ^{-98.92 %}	465.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.699 K ^{-41.58 %}	567.760 K	0.000 ^{-100.00 %}	950.000 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.066 M ^{-8.70 %}	3.358 M ^{0.30 %}	3.348 M ^{335.37 %}	769.000 K ^{-25.84 %}	1.037 M ^{9.16 %}	950.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	169.212 M ^{0.36 %}	168.599 M ^{-0.36 %}	169.212 M ^{-7.27 %}	182.473 M ^{123.40 %}	81.679 M ^{37.58 %}	59.369 M ^{-1.34 %}	60.178 M ^{1.37 %}	59.365 M ^{27.37 %}	46.610 M
Deferred tax liabilities non current	17.903 M ^{-36.35 %}	28.126 M ^{-31.16 %}	40.857 M ^{11.75 %}	36.561 M ^{33.07 %}	27.475 M ^{-8.94 %}	30.172 M ^{-14.18 %}	35.156 M ^{11.58 %}	31.507 M ^{-14.00 %}	36.637 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	553.972 M ^{-12.94 %}	636.277 M ^{12.73 %}	564.416 M ^{46.88 %}	384.259 M ^{34.26 %}	286.202 M ^{-7.06 %}	307.947 M ^{14.37 %}	269.247 M ^{6.27 %}	253.362 M ^{-1.13 %}	256.255 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.831 M ^{103.67 %}	899.000 K ^{26.80 %}	709.000 K ^{116.16 %}	328.000 K ^{-12.77 %}	376.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.432 M ^{-84.74 %}	9.385 M ^{-32.60 %}	13.924 M ^{277.31 %}	-7.853 M ^{-308.57 %}	-1.922 M ^{-168.06 %}	2.824 M ^{228.13 %}	-2.204 M ^{-148.55 %}	4.540 M ^{154.50 %}	-8.331 M
Accounts receivables	1.714 M ^{-82.39 %}	9.731 M ^{45.75 %}	6.677 M ^{178.91 %}	-8.461 M ^{-485.97 %}	-1.444 M ^{-168.57 %}	2.106 M ^{235.52 %}	-1.554 M ^{-145.68 %}	3.402 M ^{139.50 %}	-8.613 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.627 M ^{660.35 %}	608.592 K ^{227.32 %}	-478.000 K ^{-166.57 %}	718.000 K ^{210.46 %}	-650.000 K ^{-157.12 %}	1.138 M ^{303.55 %}	282.000 K
Other working capital	-282.000 K ^{18.50 %}	-346.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	11.818 M ^{11.97 %}	10.555 M ^{-21.92 %}	13.519 M ^{309.40 %}	-6.456 M ^{-127.96 %}	23.087 M ^{125.77 %}	10.226 M ^{-28.71 %}	14.345 M ^{-28.52 %}	20.068 M ^{697.30 %}	2.517 M
Net cash provided by operating activities	29.595 M ^{-11.76 %}	33.540 M ^{-74.69 %}	132.495 M ^{137.53 %}	55.780 M ^{158.96 %}	21.540 M ^{-53.22 %}	46.046 M ^{28.87 %}	35.730 M ^{-2.18 %}	36.526 M ^{292.25 %}	9.312 M
Investments in property plant and equipment	-10.671 M ^{76.78 %}	-45.947 M ^{5.51 %}	-48.626 M ^{-175 891.21 %}	-27.630 K ^{99.29 %}	-3.877 M ^{90.83 %}	-42.293 M ^{-1 057 225.00 %}	-4.000 K ^{99.64 %}	-1.125 M	0.000
Acquisitions net	-445.000 K ^{-990.00 %}	50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{98.03 %}	-1.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-8.852 M ^{-15.37 %}	-7.673 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.287 M ^{47.18 %}	-38.408 M ^{-1 055.82 %}	-3.323 M	0.000
Sales maturities of investments	8.145 M ^{-40.50 %}	13.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.796 M ^{126.00 %}	20.264 M ^{6 212.77 %}	321.000 K ^{-86.23 %}	2.332 M ^{-13.05 %}	2.682 M ^{-21.83 %}	3.431 M
Other investing activites	5.559 M ^{268.83 %}	-3.293 M ^{38.89 %}	-5.388 M ^{97.05 %}	-182.359 M ^{-21 713.25 %}	-836.000 K ^{-153.01 %}	1.577 M ^{-23.78 %}	2.069 M ^{109.34 %}	-22.163 M ^{-4 480.04 %}	506.000 K
Net cash used for investing activites	-6.264 M ^{85.49 %}	-43.173 M ^{20.07 %}	-54.014 M ^{60.46 %}	-136.612 M ^{-1 046.39 %}	14.435 M ^{123.79 %}	-60.682 M ^{-78.42 %}	-34.011 M ^{-42.13 %}	-23.929 M ^{-707.80 %}	3.937 M
Debt repayment	8.906 M ^{-77.82 %}	40.150 M ^{157.56 %}	-69.750 M ^{-236.75 %}	51.006 M ^{327.04 %}	11.944 M ^{-70.35 %}	40.287 M ^{282.52 %}	10.532 M ^{226.66 %}	-8.315 M ^{-436.58 %}	-1.550 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	922.000 K ^{-98.52 %}	62.128 M ^{13 956.11 %}	442.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	95.168 K ^{-99.49 %}	18.514 M	0.000
Common stock repurchased	-10.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.554 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-10.836 M ^{50.88 %}	-22.062 M ^{-13.82 %}	-19.384 M ^{23.58 %}	-25.365 M ^{-51.82 %}	-16.707 M ^{-15.67 %}	-14.444 M ^{-12.06 %}	-12.889 M ^{18.78 %}	-15.869 M ^{-34.13 %}	-11.831 M
Other financing activites	-10.767 M ^{-69.11 %}	-6.367 M ^{-40.71 %}	-4.525 M ^{59.39 %}	-11.142 M ^{-50.45 %}	-7.406 M ^{24.12 %}	-9.760 M ^{-904.05 %}	1.214 M ^{-44.79 %}	2.198 M ^{-28.15 %}	3.060 M
Net cash used provided by financing activities	-22.697 M ^{-293.64 %}	11.721 M ^{112.64 %}	-92.737 M ^{-221.02 %}	76.627 M ^{519.16 %}	-18.281 M ^{-213.67 %}	16.083 M ^{456.29 %}	-4.514 M ^{50.11 %}	-9.048 M ^{30.86 %}	-13.087 M
Effect of forex changes on cash	-608.000 K ^{-590.91 %}	-88.000 K ^{95.33 %}	-1.886 M ^{-43.31 %}	-1.316 M ^{-564.65 %}	-198.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	26.000 K ^{-98.70 %}	2.000 M ^{112.39 %}	-16.142 M ^{-192.37 %}	-5.521 M ^{-131.56 %}	17.496 M ^{636.98 %}	2.374 M ^{182.55 %}	-2.876 M ^{-203.90 %}	2.768 M ^{1 608.64 %}	162.000 K
Cash at beginning of period	7.850 M ^{34.19 %}	5.850 M ^{-63.97 %}	16.237 M ^{-19.44 %}	20.156 M ^{165.32 %}	7.597 M ^{45.45 %}	5.223 M ^{-35.51 %}	8.099 M ^{51.92 %}	5.331 M ^{3.13 %}	5.169 M
Cash at end of period	7.876 M ^{0.33 %}	7.850 M ^{61.41 %}	4.863 M ^{-70.05 %}	16.237 M ^{-19.44 %}	20.156 M ^{165.32 %}	7.597 M ^{45.45 %}	5.223 M ^{-35.51 %}	8.099 M ^{51.92 %}	5.331 M
Operating cash flow	29.595 M ^{-11.76 %}	33.540 M ^{-67.80 %}	104.150 M ^{218.97 %}	32.652 M ^{107.67 %}	15.723 M ^{-65.85 %}	46.046 M ^{28.87 %}	35.730 M ^{-2.18 %}	36.526 M ^{292.25 %}	9.312 M
Capital expenditure	-10.671 M ^{81.32 %}	-57.115 M ^{-17.46 %}	-48.626 M ^{-175 891.21 %}	-27.630 K ^{97.74 %}	-1.224 M ^{97.11 %}	-42.293 M ^{-1 057 225.00 %}	-4.000 K ^{99.64 %}	-1.125 M	0.000
Free CashFlow	18.924 M ^{180.27 %}	-23.575 M ^{-142.46 %}	55.524 M ^{70.19 %}	32.625 M ^{125.01 %}	14.499 M ^{286.33 %}	3.753 M ^{-89.50 %}	35.726 M ^{0.92 %}	35.401 M ^{280.17 %}	9.312 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Revenue	7.919 M ^{0.00 %}	7.919 M ^{56.04 %}	5.075 M ^{0.00 %}	5.075 M ^{-89.75 %}	49.494 M ^{100.14 %}	24.729 M ^{27.91 %}	19.333 M ^{102.37 %}	9.553 M ^{-78.23 %}	43.884 M ^{104.98 %}	21.409 M ^{-58.00 %}	50.971 M ^{111.29 %}	24.124 M ^{-72.35 %}	87.251 M ^{39.74 %}	62.439 M ^{182.40 %}	22.110 M ^{36.18 %}	16.236 M ^{-8.65 %}	17.773 M ^{-27.38 %}	24.475 M
Net income	-4.519 M ^{0.00 %}	-4.519 M ^{57.59 %}	-10.657 M ^{0.00 %}	-10.657 M ^{-192.71 %}	11.494 M ^{100.14 %}	5.743 M ^{38.00 %}	4.162 M ^{0.31 %}	4.149 M ^{154.04 %}	-7.677 M ^{-104.98 %}	-3.745 M ^{-1 243.24 %}	327.600 K ^{111.29 %}	155.051 K ^{-99.82 %}	88.331 M ^{195.31 %}	29.911 M ^{314.03 %}	7.224 M ^{198.08 %}	-7.366 M ^{34.43 %}	-11.233 M ^{-784.49 %}	-1.270 M
Income before tax	-5.469 M ^{0.00 %}	-5.469 M ^{8.62 %}	-5.985 M ^{0.00 %}	-5.985 M ^{-133.41 %}	17.915 M ^{100.14 %}	8.951 M ^{21.21 %}	7.385 M ^{0.31 %}	7.362 M ^{170.18 %}	-10.491 M ^{-104.98 %}	-5.118 M ^{-190.17 %}	5.676 M ^{111.29 %}	2.686 M ^{-97.79 %}	121.760 M ^{187.23 %}	42.391 M ^{260.55 %}	11.758 M ^{200.13 %}	-11.742 M ^{24.06 %}	-15.463 M ^{-334.23 %}	-3.561 M
Income before tax ratio	-0.69 ^{0.00 %}	-0.69 ^{41.44 %}	-1.18 ^{0.00 %}	-1.18 ^{-425.78 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{-5.24 %}	0.38 ^{-50.43 %}	0.77 ^{422.36 %}	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{-314.67 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{-92.02 %}	1.40 ^{105.55 %}	0.68 ^{27.67 %}	0.53 ^{173.53 %}	-0.72 ^{16.88 %}	-0.87 ^{-497.98 %}	-0.15
EBITDA	4.174 M ^{0.00 %}	4.174 M ^{101.84 %}	2.068 M ^{0.00 %}	2.068 M ^{-90.47 %}	21.707 M ^{0.00 %}	21.707 M ^{239.64 %}	6.391 M ^{0.31 %}	6.372 M ^{281.00 %}	-3.520 M ^{-118.96 %}	18.564 M ^{55.21 %}	11.960 M ^{-42.19 %}	20.688 M ^{-83.93 %}	128.761 M ^{116.66 %}	59.429 M ^{199.40 %}	19.850 M ^{350.75 %}	-7.916 M ^{33.09 %}	-11.831 M ^{-4 871.01 %}	-238.000 K
Net income ratio	-0.57 ^{0.00 %}	-0.57 ^{72.82 %}	-2.10 ^{0.00 %}	-2.10 ^{-1 004.16 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{7.89 %}	0.22 ^{-50.43 %}	0.43 ^{348.25 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-2 821.84 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-99.37 %}	1.01 ^{111.33 %}	0.48 ^{46.61 %}	0.33 ^{172.02 %}	-0.45 ^{28.22 %}	-0.63 ^{-1 118.02 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.53 ^{0.00 %}	0.53 ^{29.35 %}	0.41 ^{0.00 %}	0.41 ^{-7.09 %}	0.44 ^{-50.04 %}	0.88 ^{165.53 %}	0.33 ^{-50.43 %}	0.67 ^{931.45 %}	-0.08 ^{-109.25 %}	0.87 ^{269.53 %}	0.23 ^{-72.64 %}	0.86 ^{-41.89 %}	1.48 ^{55.05 %}	0.95 ^{6.02 %}	0.90 ^{284.13 %}	-0.49 ^{26.76 %}	-0.67 ^{-6 745.52 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.52 ^{0.00 %}	0.52 ^{30.84 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{-57.03 %}	0.93 ^{6.22 %}	0.88 ^{11.35 %}	0.79 ^{19.41 %}	0.66 ^{-24.61 %}	0.87 ^{0.80 %}	0.87 ^{-4.06 %}	0.90 ^{5.44 %}	0.86 ^{-5.24 %}	0.90 ^{12.61 %}	0.80 ^{13.25 %}	0.71 ^{10.52 %}	0.64 ^{-2.27 %}	0.66 ^{-12.70 %}	0.75
Weighted average shs out dil	248.832 M ^{0.00 %}	248.832 M ^{0.13 %}	248.505 M ^{0.00 %}	248.505 M ^{-3.24 %}	256.819 M ^{0.00 %}	256.819 M ^{-0.44 %}	257.957 M ^{-0.49 %}	259.235 M ^{0.52 %}	257.889 M ^{0.00 %}	257.889 M ^{1.54 %}	253.980 M ^{-0.51 %}	255.275 M ^{19.08 %}	214.381 M ^{0.55 %}	213.210 M ^{12.36 %}	189.756 M ^{5.44 %}	179.963 M ^{-0.38 %}	180.644 M ^{0.06 %}	180.544 M
Weighted average shs out	248.844 M ^{0.00 %}	248.844 M ^{0.14 %}	248.508 M ^{0.00 %}	248.508 M ^{-3.04 %}	256.292 M ^{-0.26 %}	256.957 M ^{1.13 %}	254.074 M ^{-1.89 %}	258.961 M ^{0.42 %}	257.889 M ^{0.04 %}	257.793 M ^{1.50 %}	253.980 M ^{-2.14 %}	259.535 M ^{21.29 %}	213.971 M ^{0.51 %}	212.891 M ^{12.39 %}	189.425 M ^{5.26 %}	179.963 M ^{-0.38 %}	180.644 M ^{0.06 %}	180.544 M
EPS diluted	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{57.58 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{-221.19 %}	0.04 ^{58.74 %}	0.02 ^{38.51 %}	0.02 ^{0.28 %}	0.02 ^{153.95 %}	-0.03 ^{-105.77 %}	-0.01 ^{-1 276.66 %}	0.00 ^{122.18 %}	0.00 ^{-99.87 %}	0.41 ^{205.97 %}	0.13 ^{253.71 %}	0.04 ^{193.24 %}	-0.04 ^{34.24 %}	-0.06 ^{-788.57 %}	-0.01
Earnings per share	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{57.58 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{-221.19 %}	0.04 ^{58.04 %}	0.02 ^{39.13 %}	0.02 ^{0.28 %}	0.02 ^{153.95 %}	-0.03 ^{-104.03 %}	-0.01 ^{-1 286.72 %}	0.00 ^{122.18 %}	0.00 ^{-99.87 %}	0.41 ^{205.97 %}	0.13 ^{253.71 %}	0.04 ^{193.24 %}	-0.04 ^{34.24 %}	-0.06 ^{-788.57 %}	-0.01
Gross profit	4.143 M ^{0.00 %}	4.143 M ^{104.16 %}	2.029 M ^{0.00 %}	2.029 M ^{-95.59 %}	46.052 M ^{112.59 %}	21.663 M ^{42.43 %}	15.209 M ^{141.66 %}	6.294 M ^{-83.59 %}	38.349 M ^{106.63 %}	18.560 M ^{-59.70 %}	46.056 M ^{122.79 %}	20.672 M ^{-73.80 %}	78.898 M ^{57.36 %}	50.138 M ^{219.80 %}	15.678 M ^{50.50 %}	10.417 M ^{-10.72 %}	11.668 M ^{-36.61 %}	18.406 M
Income tax expense	949.500 K ^{0.00 %}	949.500 K ^{-79.68 %}	4.672 M ^{0.00 %}	4.672 M ^{-27.23 %}	6.421 M ^{100.14 %}	3.208 M ^{-0.47 %}	3.223 M ^{0.31 %}	3.213 M ^{214.20 %}	-2.814 M ^{-304.98 %}	1.373 M ^{-74.33 %}	5.348 M ^{111.29 %}	2.531 M ^{-92.43 %}	33.429 M ^{167.85 %}	12.480 M ^{175.31 %}	4.533 M ^{203.59 %}	-4.376 M ^{-3.45 %}	-4.230 M ^{-84.64 %}	-2.291 M
Cost of revenue	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M ^{23.98 %}	3.046 M ^{0.00 %}	3.046 M ^{-11.49 %}	3.441 M ^{12.25 %}	3.066 M ^{-25.65 %}	4.124 M ^{26.52 %}	3.260 M ^{-41.11 %}	5.535 M ^{94.24 %}	2.850 M ^{-42.02 %}	4.915 M ^{42.39 %}	3.452 M ^{-58.68 %}	8.353 M ^{-32.09 %}	12.301 M ^{91.23 %}	6.432 M ^{10.54 %}	5.819 M ^{-4.68 %}	6.105 M ^{0.59 %}	6.069 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.280 M ^{0.00 %}	2.280 M ^{-5.73 %}	2.419 M ^{0.00 %}	2.419 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.536 M ^{157.99 %}	-2.648 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.201 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.523 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.280 M ^{0.00 %}	2.280 M ^{-5.73 %}	2.419 M ^{0.00 %}	2.419 M ^{-58.07 %}	5.768 M ^{275.65 %}	1.536 M ^{-42.08 %}	2.651 M ^{-33.91 %}	4.011 M ^{-36.31 %}	6.298 M ^{-73.40 %}	23.679 M ^{209.15 %}	7.659 M ^{-49.54 %}	15.178 M ^{225.07 %}	4.669 M ^{-17.41 %}	5.654 M ^{12.99 %}	5.004 M	0.000	0.000	0.000
Cost and expenses	6.057 M ^{0.00 %}	6.057 M ^{10.83 %}	5.465 M ^{0.00 %}	5.465 M ^{-40.67 %}	9.210 M ^{100.14 %}	4.602 M ^{-32.08 %}	6.775 M ^{-6.82 %}	7.271 M ^{-38.55 %}	11.833 M ^{-55.40 %}	26.528 M ^{110.97 %}	12.574 M ^{-32.50 %}	18.630 M ^{43.06 %}	13.022 M ^{-27.47 %}	17.955 M ^{57.00 %}	11.436 M ^{96.53 %}	5.819 M ^{-4.68 %}	6.105 M ^{0.59 %}	6.069 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.299 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.096 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.669 M ^{-17.41 %}	5.654 M ^{12.99 %}	5.004 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.073 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.027 M ^{-168.86 %}	2.943 M ^{95 432.33 %}	3.081 K ^{104.98 %}	1.503 K ^{-79.49 %}	7.327 K ^{-99.74 %}	2.808 M ^{299 726.44 %}	936.460 ^{-5.40 %}	989.940	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K ^{41.67 %}	48.000 K ^{140.00 %}	20.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.159 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.172 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M ^{-36.89 %}	2.531 M ^{4.57 %}	2.421 M ^{189.56 %}	836.000 K ^{-6.70 %}	896.000 K ^{14.43 %}	783.000 K
Depreciation and amortization	2.312 M ^{0.00 %}	2.312 M ^{-5.94 %}	2.458 M ^{0.00 %}	2.458 M ^{55.64 %}	1.579 M ^{0.00 %}	1.579 M ^{6.76 %}	1.479 M ^{0.31 %}	1.474 M ^{-69.27 %}	4.799 M ^{104.98 %}	2.341 M ^{-43.16 %}	4.119 M ^{129.48 %}	1.795 M ^{-66.79 %}	5.404 M ^{-42.06 %}	9.327 M ^{64.46 %}	5.671 M ^{89.68 %}	2.990 M ^{9.28 %}	2.736 M ^{7.72 %}	2.540 M
Operating income	1.863 M ^{0.00 %}	1.863 M ^{578.18 %}	-389.500 K ^{0.00 %}	-389.500 K ^{-100.97 %}	40.284 M ^{100.14 %}	20.128 M ^{309.76 %}	4.912 M ^{0.31 %}	4.897 M ^{-84.72 %}	32.051 M ^{97.57 %}	16.222 M ^{-57.75 %}	38.396 M ^{103.23 %}	18.893 M ^{-74.55 %}	74.229 M ^{66.87 %}	44.484 M ^{316.75 %}	10.674 M ^{2.47 %}	10.417 M ^{-10.72 %}	11.668 M ^{-36.61 %}	18.406 M
Operating income ratio	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{406.45 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{-109.43 %}	0.81 ^{0.00 %}	0.81 ^{220.35 %}	0.25 ^{-50.43 %}	0.51 ^{-29.82 %}	0.73 ^{-3.61 %}	0.76 ^{0.59 %}	0.75 ^{-3.81 %}	0.78 ^{-7.94 %}	0.85 ^{19.41 %}	0.71 ^{47.58 %}	0.48 ^{-24.76 %}	0.64 ^{-2.27 %}	0.66 ^{-12.70 %}	0.75
Total other income expenses net	-7.331 M ^{0.00 %}	-7.331 M ^{-31.03 %}	-5.595 M ^{0.00 %}	-5.595 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.177 M ^{-552.03 %}	2.473 M ^{0.31 %}	2.465 M ^{105.79 %}	-42.542 M ^{-99.35 %}	-21.340 M ^{34.78 %}	-32.720 M ^{-101.89 %}	-16.207 M ^{-134.10 %}	47.531 M ^{2 371.23 %}	-2.093 M ^{-293.14 %}	1.084 M ^{104.89 %}	-22.159 M ^{18.33 %}	-27.131 M ^{-23.51 %}	-21.967 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	127.681 M ^{0.00 %}	127.681 M ^{49.48 %}	85.418 M ^{0.00 %}	85.418 M ^{-1.16 %}	86.422 M ^{-3.27 %}	89.340 M ^{14.67 %}	77.908 M ^{126.76 %}	34.356 M ^{11.33 %}	30.860 M ^{50.43 %}	20.514 M ^{-77.31 %}	90.406 M ^{-17.03 %}	108.967 M ^{333.75 %}	25.122 M ^{-36.94 %}	39.839 M ^{33.89 %}	29.754 M
Total investments	261.397 M ^{0.00 %}	261.397 M ^{14.32 %}	228.662 M ^{0.00 %}	228.662 M ^{-4.73 %}	240.026 M ^{0.00 %}	240.026 M ^{-10.76 %}	268.955 M ^{141.32 %}	111.451 M ^{-29.98 %}	159.166 M ^{-58.07 %}	379.610 M ^{109.69 %}	181.037 M ^{-44.63 %}	326.959 M ^{112.17 %}	154.106 M ^{-9.86 %}	170.972 M ^{-6.97 %}	183.781 M
Total debt	135.625 M ^{0.00 %}	135.625 M ^{45.37 %}	93.294 M ^{0.00 %}	93.294 M ^{-6.14 %}	99.402 M ^{-2.85 %}	102.320 M ^{19.31 %}	85.758 M ^{118.17 %}	39.307 M ^{10.03 %}	35.724 M ^{-13.88 %}	41.480 M ^{-63.07 %}	112.309 M ^{-9.08 %}	123.527 M ^{172.82 %}	45.278 M ^{0.15 %}	45.208 M ^{21.04 %}	37.351 M
Accumulated other comprehensive income loss	94.183 M ^{0.00 %}	94.183 M ^{11.77 %}	84.268 M ^{0.00 %}	84.268 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.487 M ^{-54.24 %}	9.804 M ^{6.13 %}	9.238 M ^{-63.21 %}	25.108 M ^{-42.50 %}	43.664 M ^{16.46 %}	37.492 M ^{45.28 %}	25.806 M ^{86.74 %}	13.819 M
Retained earnings	159.977 M ^{0.00 %}	159.977 M ^{-8.39 %}	174.630 M ^{0.00 %}	174.630 M ^{-10.76 %}	195.696 M ^{-0.66 %}	197.001 M ^{-2.84 %}	202.752 M ^{-13.29 %}	233.832 M ^{-10.91 %}	262.479 M ^{-19.16 %}	324.709 M ^{36.01 %}	238.745 M ^{8.63 %}	219.771 M ^{96.39 %}	111.908 M ^{-10.91 %}	125.614 M ^{-15.18 %}	148.088 M
Common stock	6.540 M ^{0.00 %}	6.540 M ^{0.18 %}	6.528 M ^{0.00 %}	6.528 M ^{0.00 %}	6.528 M ^{0.00 %}	6.528 M ^{-3.46 %}	6.762 M ^{27.14 %}	5.319 M ^{-5.37 %}	5.621 M ^{-1.66 %}	5.715 M ^{0.57 %}	5.683 M ^{-0.43 %}	5.707 M ^{61.13 %}	3.542 M ^{-2.56 %}	3.635 M ^{0.17 %}	3.629 M
Total equity	429.912 M ^{0.00 %}	429.912 M ^{-1.09 %}	434.638 M ^{0.00 %}	434.638 M ^{-7.16 %}	468.157 M ^{0.00 %}	468.157 M ^{-2.88 %}	482.019 M ^{27.92 %}	376.814 M ^{-9.99 %}	418.658 M ^{-2.09 %}	427.605 M ^{20.23 %}	355.645 M ^{0.01 %}	355.623 M ^{65.40 %}	215.006 M ^{-0.93 %}	217.026 M ^{-3.85 %}	225.714 M
Other non current liabilities	606.000 K ^{-96.17 %}	15.827 M ^{2 979.18 %}	514.000 K ^{-97.21 %}	18.417 M ^{53.76 %}	11.978 M ^{-64.03 %}	33.297 M ^{188.46 %}	11.543 M ^{5.23 %}	10.969 M ^{-44.10 %}	19.624 M ^{453.68 %}	3.544 M ^{107.04 %}	-50.363 M ^{-969.49 %}	5.792 M ^{590.37 %}	839.000 K ^{-52.71 %}	1.774 M ^{150.21 %}	709.000 K
Long term debt	135.124 M ^{0.00 %}	135.124 M ^{45.62 %}	92.793 M ^{0.00 %}	92.793 M ^{-8.92 %}	101.880 M ^{0.00 %}	101.880 M ^{19.41 %}	85.318 M ^{118.47 %}	39.053 M ^{-13.74 %}	45.275 M ^{9.15 %}	41.480 M ^{-72.65 %}	151.647 M ^{22.76 %}	123.527 M ^{172.82 %}	45.278 M ^{0.15 %}	45.208 M ^{21.04 %}	37.351 M
Total non current liabilities	150.951 M ^{0.00 %}	150.951 M ^{35.74 %}	111.210 M ^{0.00 %}	111.210 M ^{-17.73 %}	135.177 M ^{0.00 %}	135.177 M ^{8.15 %}	124.987 M ^{75.49 %}	71.224 M ^{-18.99 %}	87.918 M ^{-5.46 %}	92.999 M ^{-38.41 %}	151.002 M ^{-3.57 %}	156.586 M ^{136.38 %}	66.244 M ^{-6.06 %}	70.517 M ^{3.35 %}	68.232 M
Other current liabilities	6.551 M ^{-26.06 %}	8.860 M ^{247.04 %}	2.553 M ^{-62.79 %}	6.861 M ^{30.46 %}	5.259 M ^{-52.57 %}	11.089 M ^{-30.36 %}	15.923 M ^{-43.19 %}	28.030 M ^{-43.29 %}	49.424 M ^{1 538.65 %}	3.016 M ^{199.77 %}	-3.023 M ^{12.51 %}	-3.455 M ^{-269.47 %}	2.039 M ^{504.91 %}	-503.564 K ^{-112.45 %}	4.046 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.644 M ^{4.24 %}	4.455 M ^{117.85 %}	2.045 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	501.000 K ^{0.00 %}	501.000 K ^{0.00 %}	501.000 K ^{0.00 %}	501.000 K ^{13.86 %}	440.000 K ^{0.00 %}	440.000 K ^{0.00 %}	440.000 K ^{36.22 %}	323.000 K ^{0.00 %}	323.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	9.895 M ^{0.00 %}	9.895 M ^{21.80 %}	8.124 M ^{0.00 %}	8.124 M ^{-32.26 %}	11.993 M ^{0.00 %}	11.993 M ^{-59.03 %}	29.271 M ^{-24.76 %}	38.904 M ^{-32.74 %}	57.840 M ^{160.94 %}	22.166 M ^{89.67 %}	11.687 M ^{-41.18 %}	19.870 M ^{301.26 %}	4.952 M ^{-3.49 %}	5.131 M ^{-63.35 %}	14.001 M
Total liabilities	160.846 M ^{0.00 %}	160.846 M ^{34.79 %}	119.334 M ^{0.00 %}	119.334 M ^{-18.91 %}	147.170 M ^{0.00 %}	147.170 M ^{-4.59 %}	154.258 M ^{40.07 %}	110.128 M ^{-24.44 %}	145.758 M ^{26.56 %}	115.166 M ^{-29.21 %}	162.689 M ^{-7.80 %}	176.456 M ^{147.85 %}	71.196 M ^{-5.89 %}	75.648 M ^{-8.01 %}	82.233 M
Other non current assets	-457.100 M ^{-1 051.52 %}	48.039 M ^{111.73 %}	-409.528 M ^{-943.22 %}	48.567 M ^{110.98 %}	-442.172 M ^{-744.61 %}	68.595 M ^{114.62 %}	-469.087 M ^{-462.82 %}	129.290 M ^{-7.01 %}	139.036 M ^{3 473.14 %}	3.891 M ^{-97.77 %}	174.268 M ^{3 294.98 %}	5.133 M ^{239.04 %}	1.514 M ^{17.27 %}	1.291 M ^{89.30 %}	682.000 K
Long term investments	261.397 M ^{0.00 %}	261.397 M ^{14.32 %}	228.662 M ^{0.00 %}	228.662 M ^{-4.73 %}	240.026 M ^{0.00 %}	240.026 M ^{-10.76 %}	268.955 M ^{141.32 %}	111.451 M ^{-29.98 %}	159.166 M ^{-58.07 %}	379.610 M ^{109.69 %}	181.037 M ^{-44.63 %}	326.959 M ^{112.17 %}	154.106 M ^{-9.86 %}	170.972 M ^{-6.97 %}	183.781 M
Intangible assets	249.735 M ^{0.00 %}	249.735 M ^{1.54 %}	245.939 M ^{0.00 %}	245.939 M ^{-6.47 %}	262.966 M ^{0.00 %}	262.966 M ^{-2.53 %}	269.801 M ^{1 822.39 %}	14.035 M ^{-20.22 %}	17.591 M ^{-47.43 %}	33.461 M ^{-2.52 %}	34.326 M ^{174.86 %}	12.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.838 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	249.735 M ^{0.00 %}	249.735 M ^{1.54 %}	245.939 M ^{0.00 %}	245.939 M ^{-6.47 %}	262.966 M ^{0.00 %}	262.966 M ^{-2.53 %}	269.801 M ^{38.26 %}	195.136 M ^{-7.06 %}	209.950 M ^{215.33 %}	66.581 M ^{-3.83 %}	69.234 M ^{-44.55 %}	124.870 M ^{30.60 %}	95.613 M ^{-8.94 %}	105.004 M ^{2.74 %}	102.201 M
Property plant equipment net	486.788 M ^{6 914.24 %}	6.940 M ^{-98.42 %}	438.978 M ^{6 393.76 %}	6.760 M ^{-98.60 %}	481.922 M ^{6 517.08 %}	7.283 M ^{-98.58 %}	511.658 M ^{17 834.84 %}	2.853 M ^{-5.51 %}	3.019 M ^{276.66 %}	801.615 K ^{0.99 %}	793.746 K ^{-23.69 %}	1.040 M ^{37.05 %}	759.000 K ^{-20.69 %}	957.000 K ^{0.21 %}	955.000 K
Total non current assets	566.111 M ^{0.00 %}	566.111 M ^{6.83 %}	529.928 M ^{0.00 %}	529.928 M ^{-8.45 %}	578.870 M ^{0.00 %}	578.870 M ^{-6.45 %}	618.778 M ^{32.23 %}	467.956 M ^{-13.60 %}	541.624 M ^{10.91 %}	488.344 M ^{5.78 %}	461.662 M ^{-8.59 %}	505.031 M ^{97.85 %}	255.258 M ^{-9.31 %}	281.467 M ^{-3.21 %}	290.804 M
Other current assets	9.426 M ^{-43.57 %}	16.703 M ^{2 518.03 %}	638.000 K ^{-96.05 %}	16.168 M ^{523.52 %}	2.593 M ^{-88.96 %}	23.477 M ^{886.26 %}	2.380 M	0.000 ^{-100.00 %}	337.517 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.417 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.944 M ^{0.00 %}	7.944 M ^{0.86 %}	7.876 M ^{0.00 %}	7.876 M ^{-39.32 %}	12.980 M ^{0.00 %}	12.980 M ^{65.35 %}	7.850 M ^{58.57 %}	4.951 M ^{1.80 %}	4.863 M ^{-76.80 %}	20.966 M ^{-4.27 %}	21.902 M ^{50.44 %}	14.559 M ^{-27.77 %}	20.156 M ^{275.41 %}	5.369 M ^{-29.33 %}	7.597 M
Cash and short term investments	7.944 M ^{0.00 %}	7.944 M ^{0.86 %}	7.876 M ^{0.00 %}	7.876 M ^{-39.32 %}	12.980 M ^{0.00 %}	12.980 M ^{65.35 %}	7.850 M ^{58.57 %}	4.951 M ^{1.80 %}	4.863 M ^{-76.80 %}	20.966 M ^{-4.27 %}	21.902 M ^{50.44 %}	14.559 M ^{-27.77 %}	20.156 M ^{275.41 %}	5.369 M ^{-29.33 %}	7.597 M
Total current assets	24.647 M ^{0.00 %}	24.647 M ^{2.51 %}	24.044 M ^{0.00 %}	24.044 M ^{-34.05 %}	36.457 M ^{0.00 %}	36.457 M ^{108.34 %}	17.499 M ^{-7.83 %}	18.985 M ^{-16.70 %}	22.792 M ^{-58.12 %}	54.427 M ^{-3.96 %}	56.673 M ^{109.53 %}	27.048 M ^{-12.59 %}	30.944 M ^{176.11 %}	11.207 M ^{-34.63 %}	17.143 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	7.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.884 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.269 M ^{-48.21 %}	14.035 M ^{-20.22 %}	17.591 M ^{-47.43 %}	33.461 M ^{-2.52 %}	34.326 M ^{174.86 %}	12.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.838 M	0.000
Tax assets	25.291 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.451 M ^{28.14 %}	29.226 M ^{-4.03 %}	30.453 M ^{-18.71 %}	37.460 M ^{3.11 %}	36.329 M ^{-22.75 %}	47.029 M ^{1 339.96 %}	3.266 M ^{0.71 %}	3.243 M ^{1.82 %}	3.185 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.210 ^{-10.37 %}	1.350	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	534.000 K ^{0.00 %}	534.000 K ^{-29.92 %}	762.000 K ^{0.00 %}	762.000 K ^{64.22 %}	464.000 K ^{0.00 %}	464.000 K ^{12.08 %}	414.000 K ^{104.95 %}	202.000 K ^{-60.00 %}	505.000 K ^{89.10 %}	267.051 K ^{-94.21 %}	4.613 M ^{-63.10 %}	12.503 M ^{27 079.98 %}	46.000 K ^{-98.64 %}	3.394 M ^{2 437.47 %}	133.738 K
Tax payables	2.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.494 M ^{20.72 %}	10.350 M ^{-46.44 %}	19.324 M ^{24.60 %}	15.509 M ^{119.23 %}	7.074 M ^{32.64 %}	5.333 M ^{86.02 %}	2.867 M ^{27.93 %}	2.241 M ^{-77.18 %}	9.821 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.699 K ^{27 413 040.50 %}	1.210 ^{-100.00 %}	765.864 K	0.000 ^{-100.00 %}	760.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	950.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.066 M ^{0.00 %}	3.066 M ^{0.00 %}	3.066 M ^{0.00 %}	3.066 M ^{-8.70 %}	3.358 M ^{0.00 %}	3.358 M ^{0.00 %}	3.358 M ^{939.63 %}	323.000 K ^{-90.35 %}	3.348 M	0.000 ^{-100.00 %}	567.758 K	0.000 ^{-100.00 %}	760.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	950.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	169.212 M ^{0.00 %}	169.212 M ^{0.00 %}	169.212 M ^{0.00 %}	169.212 M ^{-36.37 %}	265.933 M ^{57.16 %}	169.212 M ^{0.36 %}	168.599 M ^{0.59 %}	167.616 M ^{-12.25 %}	191.008 M ^{55.73 %}	122.657 M ^{92.15 %}	63.836 M ^{-81.03 %}	336.529 M ^{61.47 %}	208.420 M ^{236.32 %}	61.971 M ^{-39.54 %}	102.499 M
Deferred tax liabilities non current	15.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.126 M ^{32.66 %}	21.201 M ^{-37.58 %}	33.965 M ^{-29.20 %}	47.975 M ^{31.22 %}	36.561 M ^{34.09 %}	27.267 M ^{35.47 %}	20.127 M ^{-14.48 %}	23.535 M ^{-22.00 %}	30.172 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	590.758 M ^{0.00 %}	590.758 M ^{6.64 %}	553.972 M ^{0.00 %}	553.972 M ^{-9.97 %}	615.327 M ^{0.00 %}	615.327 M ^{-3.29 %}	636.277 M ^{30.67 %}	486.941 M ^{-13.73 %}	564.416 M ^{3.99 %}	542.771 M ^{4.71 %}	518.335 M ^{-2.58 %}	532.079 M ^{85.91 %}	286.202 M ^{-2.21 %}	292.674 M ^{-4.96 %}	307.947 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	374.500 K ^{0.00 %}	374.500 K ^{-34.87 %}	575.000 K ^{0.00 %}	575.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	340.500 K ^{42.77 %}	238.500 K ^{0.31 %}	237.772 K ^{13.01 %}	210.396 K ^{-0.48 %}	211.410 K ^{16.82 %}	180.974 K ^{2.62 %}	176.351 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.584 M ^{0.00 %}	-1.584 M ^{-120.30 %}	7.805 M ^{0.00 %}	7.805 M ^{159.52 %}	-13.111 M ^{-88.72 %}	-6.948 M ^{-266.41 %}	4.175 M ^{0.31 %}	4.162 M ^{635.63 %}	565.810 K ^{-18.22 %}	691.842 K ^{-92.31 %}	8.994 M ^{545.24 %}	1.394 M ^{-74.70 %}	5.510 M ^{134.84 %}	-15.816 M ^{-401.29 %}	5.249 M ^{205.88 %}	-4.958 M ^{-263.31 %}	3.036 M ^{1 037.04 %}	-324.000 K
Accounts receivables	-1.584 M ^{0.00 %}	-1.584 M ^{-120.30 %}	7.805 M ^{0.00 %}	7.805 M ^{156.13 %}	-13.905 M ^{-100.14 %}	-6.948 M ^{-182.70 %}	8.401 M ^{101.83 %}	4.162 M ^{193.51 %}	1.418 M ^{104.98 %}	691.842 K ^{-80.11 %}	3.478 M ^{149.50 %}	1.394 M ^{-72.49 %}	5.066 M ^{131.58 %}	-16.041 M ^{-446.40 %}	4.631 M ^{208.09 %}	-4.284 M ^{-250.85 %}	2.840 M ^{397.38 %}	-955.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	793.573 K	0.000 ^{-100.00 %}	501.711 K	0.000 ^{100.00 %}	-852.310 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.516 M	0.000 ^{-100.00 %}	443.881 K ^{97.80 %}	224.413 K ^{-63.74 %}	618.869 K ^{191.82 %}	-674.000 K ^{-443.88 %}	196.000 K ^{-68.94 %}	631.000 K
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	5.458 M ^{0.00 %}	5.458 M ^{-29.58 %}	7.751 M ^{0.00 %}	7.751 M ^{8.28 %}	7.158 M ^{21.56 %}	5.889 M ^{7 206.74 %}	80.590 K ^{103.01 %}	-2.681 M ^{-109.61 %}	27.910 M ^{188.76 %}	9.665 M ^{-78.54 %}	45.041 M ^{105.40 %}	21.929 M ^{210.53 %}	-19.839 M ^{-143.18 %}	45.950 M ^{2 128.20 %}	-2.266 M ^{-107.98 %}	28.394 M ^{83.21 %}	15.498 M ^{-36.04 %}	24.230 M
Net cash provided by operating activities	2.046 M ^{0.00 %}	2.046 M ^{-75.02 %}	8.190 M ^{0.00 %}	8.190 M ^{-5.88 %}	8.701 M ^{31.68 %}	6.608 M ^{-41.98 %}	11.389 M ^{49.84 %}	7.600 M ^{-54.12 %}	16.566 M ^{80.76 %}	9.164 M ^{-84.53 %}	59.239 M ^{131.37 %}	25.603 M ^{-65.45 %}	74.108 M ^{112.33 %}	34.901 M ^{256.63 %}	9.787 M ^{20.49 %}	8.122 M ^{6.85 %}	7.601 M ^{-61.56 %}	19.772 M
Investments in property plant and equipment	-25.562 M ^{0.00 %}	-25.562 M ^{-3 303.66 %}	-751.000 K ^{0.00 %}	-751.000 K ^{91.82 %}	-9.176 M ^{-917 464.20 %}	-1.000 K ^{96.55 %}	-29.000 K ^{-0.31 %}	-28.912 K ^{99.85 %}	-18.881 M ^{-69 694.89 %}	-27.053 K ^{99.96 %}	-62.676 M ^{-4 271.92 %}	-1.434 M ^{-9 468.32 %}	-14.983 K ^{51.38 %}	-30.817 K ^{-342.48 %}	-6.965 K ^{12.94 %}	-8.000 K ^{99.34 %}	-1.216 M ^{97.12 %}	-42.293 M
Acquisitions net	-9.000 K ^{0.00 %}	-9.000 K ^{95.32 %}	-192.500 K ^{0.00 %}	-192.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K ^{-132.36 %}	92.706 K ^{-0.55 %}	93.215 K ^{236.47 %}	-68.304 K ^{0.48 %}	-68.633 K ^{-147.54 %}	144.373 K ^{2.62 %}	140.684 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.629 M	0.000 ^{100.00 %}	-111.929 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.095 M ^{197.62 %}	-207.013 M ^{-11 702.34 %}	-1.754 M ^{69.14 %}	-5.684 M ^{70.45 %}	-19.238 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.151 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.172 M ^{-98.13 %}	62.667 M ^{313.10 %}	15.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K
Other investing activites	6.620 M ^{0.00 %}	6.620 M ^{281.10 %}	-3.656 M ^{0.00 %}	-3.656 M ^{-246.70 %}	2.492 M ^{66.34 %}	1.498 M ^{106.44 %}	-23.265 M ^{-51.81 %}	-15.326 M ^{-351.42 %}	6.096 M ^{198.39 %}	-6.195 M ^{-230.38 %}	4.751 M ^{118.14 %}	-26.187 M ^{-1 997.12 %}	1.380 M ^{100.69 %}	-199.137 M ^{-12 363.76 %}	1.624 M ^{-61.09 %}	4.173 M ^{3 577.50 %}	-120.000 K ^{-112.64 %}	949.000 K
Net cash used for investing activites	-18.951 M ^{0.00 %}	-18.951 M ^{-312.06 %}	-4.599 M ^{0.00 %}	-4.599 M ^{-413.50 %}	1.467 M ^{0.00 %}	1.467 M ^{104.76 %}	-30.830 M ^{-102.01 %}	-15.261 M ^{-18.33 %}	-12.898 M ^{-105.03 %}	-6.291 M ^{89.14 %}	-57.924 M ^{-110.79 %}	-27.480 M ^{-2 112.63 %}	1.365 M ^{-66.69 %}	4.099 M ^{102.87 %}	-142.729 M ^{-911.84 %}	17.581 M ^{350.44 %}	-7.020 M ^{88.37 %}	-60.356 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.809 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.389 M ^{-617.80 %}	-7.577 M ^{-116.83 %}	45.009 M ^{1 700.37 %}	2.500 M ^{-62.35 %}	6.640 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.779 K	0.000 ^{-100.00 %}	863.416 K ^{-25.33 %}	1.156 M ^{-98.13 %}	61.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	364.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.999 M	0.000	0.000
Dividends paid	-2.116 M ^{0.00 %}	-2.116 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.844 M ^{-100.14 %}	-5.418 M ^{1.42 %}	-5.496 M ^{-0.31 %}	-5.479 M ^{51.80 %}	-11.368 M ^{-104.98 %}	-5.546 M ^{49.54 %}	-10.990 M ^{-131.64 %}	-4.745 M ^{48.33 %}	-9.183 M ^{56.16 %}	-20.945 M ^{-390.92 %}	-4.266 M ^{32.70 %}	-6.339 M ^{38.86 %}	-10.368 M ^{-76.69 %}	-5.868 M
Other financing activites	18.790 M ^{0.00 %}	18.790 M ^{379.68 %}	-6.719 M ^{0.00 %}	-6.719 M ^{-615.83 %}	1.302 M ^{-77.50 %}	5.788 M ^{-78.68 %}	27.144 M ^{90.75 %}	14.230 M ^{87.26 %}	7.599 M ^{189.69 %}	2.623 M ^{903.27 %}	-326.553 K ^{68.61 %}	-1.040 M ^{75.77 %}	-4.294 M ^{-1 518.38 %}	-265.305 K	0.000 ^{100.00 %}	-196.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.827 M
Net cash used provided by financing activities	16.674 M ^{0.00 %}	16.674 M ^{348.19 %}	-6.719 M ^{0.00 %}	-6.719 M ^{-44.82 %}	-4.639 M ^{-0.20 %}	-4.630 M ^{-121.39 %}	21.648 M ^{147.39 %}	8.751 M ^{332.20 %}	-3.769 M ^{-28.95 %}	-2.923 M ^{83.19 %}	-17.382 M ^{-200.48 %}	-5.785 M ^{92.22 %}	-74.340 M ^{-145.55 %}	-30.275 M ^{-125.28 %}	119.740 M ^{1 425.44 %}	-9.034 M ^{-168.55 %}	-3.364 M ^{-110.21 %}	32.959 M
Effect of forex changes on cash	264.500 K ^{0.00 %}	264.500 K ^{-54.08 %}	576.000 K ^{0.00 %}	576.000 K ^{165.45 %}	-880.000 K ^{0.00 %}	-880.000 K ^{-179.37 %}	-315.000 K ^{-0.31 %}	-314.039 K ^{-216.21 %}	270.225 K ^{-0.48 %}	271.526 K ^{57.10 %}	172.840 K ^{2.62 %}	168.425 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.980 M ^{-349.50 %}	5.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.526 M ^{96.73 %}	775.631 K ^{600.84 %}	110.672 K ^{-50.24 %}	222.430 K ^{101.46 %}	-15.251 M ^{-103.54 %}	-7.493 M ^{-696.31 %}	1.257 M ^{-83.66 %}	7.689 M ^{157.85 %}	-13.291 M ^{-189.89 %}	14.787 M ^{763.69 %}	-2.228 M ^{70.78 %}	-7.625 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.980 M ^{66.54 %}	7.794 M ^{0.13 %}	7.784 M ^{24.38 %}	6.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.229 M ^{11.35 %}	19.065 M ^{-3.27 %}	19.709 M ^{38.67 %}	14.213 M ^{-48.97 %}	27.850 M ^{418.73 %}	5.369 M ^{-29.33 %}	7.597 M ^{-50.09 %}	15.222 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.996 M ^{66.75 %}	7.794 M ^{0.13 %}	7.784 M ^{903.51 %}	775.631 K ^{-87.63 %}	6.269 M ^{2 718.46 %}	222.430 K ^{-96.28 %}	5.977 M ^{-48.35 %}	11.572 M ^{-44.81 %}	20.966 M ^{-4.27 %}	21.902 M ^{50.44 %}	14.559 M ^{-27.77 %}	20.156 M ^{275.41 %}	5.369 M ^{-29.33 %}	7.597 M
Operating cash flow	2.046 M ^{0.00 %}	2.046 M ^{-75.02 %}	8.190 M ^{0.00 %}	8.190 M ^{-5.88 %}	8.701 M ^{31.68 %}	6.608 M ^{-41.98 %}	11.389 M ^{49.84 %}	7.600 M ^{-54.12 %}	16.566 M ^{80.76 %}	9.164 M ^{-84.53 %}	59.239 M ^{131.37 %}	25.603 M ^{-65.45 %}	74.108 M ^{112.33 %}	34.901 M ^{256.63 %}	9.787 M ^{20.49 %}	8.122 M ^{6.85 %}	7.601 M ^{-61.56 %}	19.772 M
Capital expenditure	-25.562 M ^{0.00 %}	-25.562 M ^{-3 303.66 %}	-751.000 K ^{0.00 %}	-751.000 K ^{91.82 %}	-9.176 M ^{-917 464.20 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-38.769 M ^{-133 996.22 %}	-28.912 K ^{99.85 %}	-18.881 M ^{-69 694.89 %}	-27.053 K ^{99.96 %}	-62.676 M ^{-4 271.92 %}	-1.434 M ^{-9 468.32 %}	-14.983 K ^{51.38 %}	-30.817 K ^{-342.48 %}	-6.965 K ^{12.94 %}	-8.000 K ^{99.34 %}	-1.216 M ^{97.12 %}	-42.293 M
Free CashFlow	-23.516 M ^{0.00 %}	-23.516 M ^{-416.14 %}	7.439 M ^{0.00 %}	7.439 M ^{1 668.17 %}	-474.343 K ^{-107.18 %}	6.607 M ^{124.13 %}	-27.381 M ^{-461.64 %}	7.571 M ^{426.97 %}	-2.316 M ^{-125.34 %}	9.137 M ^{365.83 %}	-3.437 M ^{-114.22 %}	24.170 M ^{-67.38 %}	74.093 M ^{112.48 %}	34.871 M ^{256.57 %}	9.780 M ^{20.53 %}	8.114 M ^{27.08 %}	6.385 M ^{128.35 %}	-22.521 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

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2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ecora+Resources+PLC
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ecora+Resources+PLC
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ecora+Resources+PLC
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ecora+Resources+PLC
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ecora+Resources+PLC
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