Endeavour Group Limited ^EDV.AX

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	12.058 B ^{-2.04 %}	12.309 B ^{3.58 %}	11.884 B ^{2.47 %}	11.597 B ^{0.02 %}	11.595 B ^{180.00 %}	4.141 B ^{-59.77 %}	10.294 B ^{5.09 %}	9.795 B
Net income	426.000 M ^{-16.80 %}	512.000 M ^{-3.21 %}	529.000 M ^{6.87 %}	495.000 M ^{11.24 %}	445.000 M ^{795.31 %}	-64.000 M ^{-114.38 %}	445.000 M ^{-3.68 %}	462.000 M
Income before tax	626.000 M ^{-16.42 %}	749.000 M ^{-3.10 %}	773.000 M ^{7.51 %}	719.000 M ^{10.28 %}	652.000 M ^{1 378.43 %}	-51.000 M ^{-107.88 %}	647.000 M ^{-3.58 %}	671.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-14.68 %}	0.06 ^{-6.45 %}	0.07 ^{4.91 %}	0.06 ^{10.26 %}	0.06 ^{556.57 %}	-0.01 ^{-119.59 %}	0.06 ^{-8.25 %}	0.07
EBITDA	1.416 B ^{-3.80 %}	1.472 B ^{-7.77 %}	1.596 B ^{10.14 %}	1.449 B ^{3.21 %}	1.404 B ^{489.92 %}	238.000 M ^{-82.19 %}	1.336 B ^{1.21 %}	1.320 B
Net income ratio	0.04 ^{-15.06 %}	0.04 ^{-6.56 %}	0.04 ^{4.29 %}	0.04 ^{11.22 %}	0.04 ^{348.32 %}	-0.02 ^{-135.75 %}	0.04 ^{-8.35 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{-1.80 %}	0.12 ^{-10.95 %}	0.13 ^{7.48 %}	0.12 ^{3.19 %}	0.12 ^{110.68 %}	0.06 ^{-55.72 %}	0.13 ^{-3.69 %}	0.13
Gross profit ratio	0.35 ^{1.43 %}	0.35 ^{2.14 %}	0.34 ^{8.07 %}	0.31 ^{-1.03 %}	0.32 ^{18.20 %}	0.27 ^{-73.24 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B
Weighted average shs out	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B
EPS diluted	0.24 ^{-17.24 %}	0.29 ^{-3.33 %}	0.30 ^{7.14 %}	0.28 ^{12.00 %}	0.25 ^{800.28 %}	-0.04 ^{-114.28 %}	0.25 ^{-3.85 %}	0.26
Earnings per share	0.24 ^{-17.24 %}	0.29 ^{-3.33 %}	0.30 ^{7.14 %}	0.28 ^{12.00 %}	0.25 ^{800.28 %}	-0.04 ^{-114.28 %}	0.25 ^{-3.85 %}	0.26
Gross profit	4.226 B ^{-0.63 %}	4.253 B ^{5.80 %}	4.020 B ^{10.74 %}	3.630 B ^{-1.01 %}	3.667 B ^{230.96 %}	1.108 B ^{-89.24 %}	10.294 B ^{5.09 %}	9.795 B
Income tax expense	201.000 M ^{-15.55 %}	238.000 M ^{-2.46 %}	244.000 M ^{8.93 %}	224.000 M ^{8.21 %}	207.000 M ^{1 492.31 %}	13.000 M ^{-93.56 %}	202.000 M ^{-3.35 %}	209.000 M
Cost of revenue	7.832 B ^{-2.78 %}	8.056 B ^{2.44 %}	7.864 B ^{-1.29 %}	7.967 B ^{0.49 %}	7.928 B ^{161.39 %}	3.033 B	0.000	0.000
General and administrative expenses	704.000 M ^{-78.29 %}	3.242 B ^{6.61 %}	3.041 B ^{10.74 %}	2.746 B ^{5.09 %}	2.613 B ^{142.62 %}	1.077 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.324 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.958 B ^{-5.70 %}	-8.475 B
Operating expenses	4.028 B ^{24.24 %}	3.242 B ^{6.61 %}	3.041 B ^{10.74 %}	2.746 B ^{-1.96 %}	2.801 B ^{160.07 %}	1.077 B ^{-87.98 %}	8.958 B ^{5.70 %}	8.475 B
Cost and expenses	11.860 B ^{4.97 %}	11.298 B ^{3.60 %}	10.905 B ^{1.79 %}	10.713 B ^{-0.15 %}	10.729 B ^{161.05 %}	4.110 B ^{-56.43 %}	9.433 B ^{5.87 %}	8.910 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	704.000 M ^{-78.29 %}	3.242 B ^{6.61 %}	3.041 B ^{10.74 %}	2.746 B ^{-1.96 %}	2.801 B ^{160.07 %}	1.077 B	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 M ^{22.93 %}	205.000 M ^{-17.34 %}	248.000 M ^{172.53 %}	91.000 M ^{-57.48 %}	214.000 M ^{0.00 %}	214.000 M
Interest expense	300.000 M ^{-1.96 %}	306.000 M ^{22.40 %}	250.000 M ^{21.95 %}	205.000 M ^{-17.00 %}	247.000 M ^{171.43 %}	91.000 M ^{-57.48 %}	214.000 M ^{0.00 %}	214.000 M
Depreciation and amortization	681.000 M ^{12.19 %}	607.000 M ^{5.93 %}	573.000 M ^{9.14 %}	525.000 M ^{3.96 %}	505.000 M ^{155.05 %}	198.000 M ^{-58.32 %}	475.000 M ^{9.20 %}	435.000 M
Operating income	198.000 M ^{-80.42 %}	1.011 B ^{3.27 %}	979.000 M ^{10.75 %}	884.000 M ^{2.08 %}	866.000 M ^{2 693.55 %}	31.000 M ^{-96.40 %}	861.000 M ^{-2.71 %}	885.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{-80.01 %}	0.08 ^{-0.30 %}	0.08 ^{8.07 %}	0.08 ^{2.06 %}	0.07 ^{897.68 %}	0.01 ^{-91.05 %}	0.08 ^{-7.43 %}	0.09
Total other income expenses net	428.000 M ^{263.36 %}	-262.000 M ^{-27.18 %}	-206.000 M ^{-24.85 %}	-165.000 M ^{22.90 %}	-214.000 M ^{-160.98 %}	-82.000 M ^{61.68 %}	-214.000 M ^{0.00 %}	-214.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	5.499 B ^{-4.73 %}	5.772 B ^{-0.45 %}	5.798 B ^{15.41 %}	5.024 B ^{-0.63 %}	5.056 B ^{17.06 %}	4.319 B
Total investments	31.000 M ^{-31.11 %}	45.000 M ^{-36.62 %}	71.000 M ^{4.41 %}	68.000 M ^{-24.44 %}	90.000 M ^{7.14 %}	84.000 M
Total debt	5.817 B ^{-4.09 %}	6.065 B ^{-0.38 %}	6.088 B ^{14.48 %}	5.318 B ^{-3.19 %}	5.493 B ^{17.02 %}	4.694 B
Accumulated other comprehensive income loss	-556.000 M ^{-0.72 %}	-552.000 M ^{-1 141.51 %}	53.000 M ^{55.88 %}	34.000 M ^{270.00 %}	-20.000 M ^{-33.33 %}	-15.000 M
Retained earnings	517.000 M ^{14.89 %}	450.000 M ^{307.37 %}	-217.000 M ^{38.18 %}	-351.000 M ^{24.52 %}	-465.000 M ^{26.07 %}	-629.000 M
Common stock	3.874 B ^{0.00 %}	3.874 B ^{-0.03 %}	3.875 B ^{0.00 %}	3.875 B ^{0.00 %}	3.875 B ^{-3.92 %}	4.033 B
Total equity	3.832 B ^{1.64 %}	3.770 B ^{1.64 %}	3.709 B ^{4.30 %}	3.556 B ^{4.96 %}	3.388 B ^{0.03 %}	3.387 B
Other non current liabilities	57.000 M ^{14.00 %}	50.000 M ^{6.38 %}	47.000 M ^{20.51 %}	39.000 M ^{-9.30 %}	43.000 M ^{-82.38 %}	244.000 M
Long term debt	5.467 B ^{-4.04 %}	5.697 B ^{2.35 %}	5.566 B ^{13.99 %}	4.883 B ^{45.76 %}	3.350 B ^{-21.69 %}	4.278 B
Total non current liabilities	5.769 B ^{-3.77 %}	5.995 B ^{2.92 %}	5.825 B ^{14.28 %}	5.097 B ^{43.01 %}	3.564 B ^{-21.19 %}	4.522 B
Other current liabilities	686.000 M ^{10.47 %}	621.000 M ^{-13.87 %}	721.000 M ^{5.72 %}	682.000 M ^{2.40 %}	666.000 M ^{-37.76 %}	1.070 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M
Short term debt	350.000 M ^{-4.89 %}	368.000 M ^{-29.50 %}	522.000 M ^{20.83 %}	432.000 M ^{-79.84 %}	2.143 B ^{158.19 %}	830.000 M
Total current liabilities	2.133 B ^{5.70 %}	2.018 B ^{-5.57 %}	2.137 B ^{-2.55 %}	2.193 B ^{-42.47 %}	3.812 B ^{32.09 %}	2.886 B
Total liabilities	7.902 B ^{-1.39 %}	8.013 B ^{0.64 %}	7.962 B ^{9.22 %}	7.290 B ^{-1.17 %}	7.376 B ^{-0.43 %}	7.408 B
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.760 B ^{-2.39 %}	-1.719 B ^{-3.68 %}	-1.658 B ^{-4 245.00 %}	40.000 M
Long term investments	31.000 M ^{-31.11 %}	45.000 M ^{-36.62 %}	71.000 M ^{4.41 %}	68.000 M ^{-24.44 %}	90.000 M ^{7.14 %}	84.000 M
Intangible assets	2.482 B ^{0.00 %}	2.482 B ^{-41.74 %}	4.260 B ^{11.23 %}	3.830 B ^{-0.39 %}	3.845 B ^{79.59 %}	2.141 B
GoodWill	1.797 B ^{0.28 %}	1.792 B ^{1.41 %}	1.767 B ^{2.32 %}	1.727 B ^{1.71 %}	1.698 B ^{0.06 %}	1.697 B
Goodwill and intangible assets	4.279 B ^{0.12 %}	4.274 B ^{-29.09 %}	6.027 B ^{8.46 %}	5.557 B ^{0.25 %}	5.543 B ^{44.42 %}	3.838 B
Property plant equipment net	5.362 B ^{-1.34 %}	5.435 B ^{2.49 %}	5.303 B ^{3.82 %}	5.108 B ^{2.08 %}	5.004 B ^{3.69 %}	4.826 B
Total non current assets	9.771 B ^{-0.31 %}	9.801 B ^{1.08 %}	9.696 B ^{6.97 %}	9.064 B ^{0.79 %}	8.993 B ^{2.17 %}	8.802 B
Other current assets	100.000 M ^{-15.97 %}	119.000 M ^{-2.46 %}	122.000 M ^{-4.69 %}	128.000 M ^{178.26 %}	46.000 M ^{-38.67 %}	75.000 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{250.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	318.000 M ^{8.53 %}	293.000 M ^{1.03 %}	290.000 M ^{-1.36 %}	294.000 M ^{-32.72 %}	437.000 M ^{16.53 %}	375.000 M
Cash and short term investments	318.000 M ^{8.53 %}	293.000 M ^{1.03 %}	290.000 M ^{-1.36 %}	294.000 M ^{-32.72 %}	437.000 M ^{16.53 %}	375.000 M
Total current assets	1.963 B ^{-0.96 %}	1.982 B ^{0.35 %}	1.975 B ^{10.83 %}	1.782 B ^{0.62 %}	1.771 B ^{-11.14 %}	1.993 B
Inventory	1.462 B ^{-1.02 %}	1.477 B ^{-2.06 %}	1.508 B ^{15.73 %}	1.303 B ^{7.42 %}	1.213 B ^{-4.41 %}	1.269 B
Net receivables	83.000 M ^{-10.75 %}	93.000 M ^{69.09 %}	55.000 M ^{-3.51 %}	57.000 M ^{-24.00 %}	75.000 M ^{-72.63 %}	274.000 M
Tax assets	99.000 M ^{110.64 %}	47.000 M ^{-14.55 %}	55.000 M ^{10.00 %}	50.000 M ^{257.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.097 B ^{10.25 %}	995.000 M ^{14.50 %}	869.000 M ^{-6.56 %}	930.000 M ^{4.61 %}	889.000 M ^{-6.42 %}	950.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M ^{54.55 %}	22.000 M ^{-84.62 %}	143.000 M ^{28.83 %}	111.000 M ^{226.47 %}	34.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.417 B ^{1.06 %}	3.381 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.197 B
Minority interest	-3.000 M ^{-50.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.829 B ^{-2.15 %}	3.913 B ^{0.77 %}	3.883 B ^{1.76 %}	3.816 B ^{0.98 %}	3.779 B ^{4.65 %}	3.611 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-100.35 %}	579.000 M ^{2.12 %}	567.000 M ^{28 450.00 %}	-2.000 M
Deferred tax liabilities non current	245.000 M ^{-1.21 %}	248.000 M ^{16.98 %}	212.000 M ^{21.14 %}	175.000 M ^{2.34 %}	171.000 M ^{-16.18 %}	204.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.734 B ^{-0.42 %}	11.783 B ^{0.96 %}	11.671 B ^{7.61 %}	10.846 B ^{0.76 %}	10.764 B ^{-0.29 %}	10.795 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.412 B ^{-22.78 %}	-1.150 B ^{-2 069.81 %}	-53.000 M ^{-112.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M ^{133.33 %}	9.000 M ^{-65.38 %}	26.000 M ^{225.00 %}	8.000 M	0.000	0.000
Change in working capital	80.000 M ^{-10.11 %}	89.000 M ^{125.07 %}	-355.000 M ^{-298.88 %}	-89.000 M ^{-152.98 %}	168.000 M ^{-60.56 %}	426.000 M	0.000	0.000
Accounts receivables	12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{122.22 %}	-27.000 M ^{-640.00 %}	5.000 M ^{-90.38 %}	52.000 M	0.000	0.000
Inventory	8.000 M ^{-83.33 %}	48.000 M ^{124.12 %}	-199.000 M ^{-118.68 %}	-91.000 M ^{-249.18 %}	61.000 M ^{-53.44 %}	131.000 M	0.000	0.000
Accounts payables	77.000 M ^{175.00 %}	28.000 M ^{153.85 %}	-52.000 M ^{-292.59 %}	27.000 M ^{145.76 %}	-59.000 M ^{-195.16 %}	62.000 M	0.000	0.000
Other working capital	-17.000 M ^{-230.77 %}	13.000 M ^{111.82 %}	-110.000 M ^{-5 600.00 %}	2.000 M ^{-98.76 %}	161.000 M ^{-11.05 %}	181.000 M	0.000	0.000
Other non cash items	1.070 B ^{53 400.00 %}	2.000 M ^{-99.86 %}	1.413 B ^{21.50 %}	1.163 B ^{4 956.52 %}	23.000 M ^{-86.93 %}	176.000 M ^{-81.72 %}	963.000 M ^{22.52 %}	786.000 M
Net cash provided by operating activities	1.150 B ^{-4.96 %}	1.210 B ^{57.35 %}	769.000 M ^{-19.31 %}	953.000 M ^{-14.45 %}	1.114 B ^{98.93 %}	560.000 M ^{-39.98 %}	933.000 M ^{14.76 %}	813.000 M
Investments in property plant and equipment	-334.000 M ^{20.29 %}	-419.000 M ^{-2.70 %}	-408.000 M ^{-43.16 %}	-285.000 M ^{-2.15 %}	-279.000 M ^{-142.61 %}	-115.000 M ^{58.33 %}	-276.000 M ^{10.68 %}	-309.000 M
Acquisitions net	-11.000 M ^{54.17 %}	-24.000 M ^{77.78 %}	-108.000 M ^{-1 180.00 %}	10.000 M ^{125.64 %}	-39.000 M ^{27.78 %}	-54.000 M ^{19.40 %}	-67.000 M ^{-2 133.33 %}	-3.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{96.59 %}	-88.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-97.30 %}	74.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	46.000 M ^{2 200.00 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M ^{-114.29 %}	14.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-299.000 M ^{32.20 %}	-441.000 M ^{15.03 %}	-519.000 M ^{-88.73 %}	-275.000 M ^{13.52 %}	-318.000 M ^{-88.17 %}	-169.000 M ^{50.73 %}	-343.000 M ^{-9.94 %}	-312.000 M
Debt repayment	-162.000 M ^{-194.55 %}	-55.000 M ^{-138.46 %}	143.000 M ^{171.86 %}	-199.000 M ^{54.25 %}	-435.000 M ^{-378.02 %}	-91.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-6.000 M ^{57.14 %}	-14.000 M ^{-366.67 %}	-3.000 M ^{70.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-358.000 M ^{8.21 %}	-390.000 M ^{1.02 %}	-394.000 M ^{-12.89 %}	-349.000 M ^{-571.15 %}	-52.000 M ^{66.88 %}	-157.000 M	0.000	0.000
Other financing activites	-300.000 M ^{2.28 %}	-307.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-263.000 M ^{-6.48 %}	-247.000 M ^{-24 800.00 %}	1.000 M ^{100.44 %}	-229.000 M ^{-5.05 %}	-218.000 M
Net cash used provided by financing activities	-826.000 M ^{-7.83 %}	-766.000 M ^{-201.57 %}	-254.000 M ^{69.06 %}	-821.000 M ^{-11.85 %}	-734.000 M ^{-197.17 %}	-247.000 M ^{-7.86 %}	-229.000 M ^{-5.05 %}	-218.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	25.000 M ^{733.33 %}	3.000 M ^{175.00 %}	-4.000 M ^{97.20 %}	-143.000 M ^{-330.65 %}	62.000 M ^{-83.47 %}	375.000 M ^{3.88 %}	361.000 M ^{27.56 %}	283.000 M
Cash at beginning of period	293.000 M ^{1.03 %}	290.000 M ^{-1.36 %}	294.000 M ^{-32.72 %}	437.000 M ^{16.53 %}	375.000 M	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	318.000 M ^{8.53 %}	293.000 M ^{1.03 %}	290.000 M ^{-1.36 %}	294.000 M ^{-32.72 %}	437.000 M ^{16.53 %}	375.000 M ^{3.88 %}	361.000 M ^{27.56 %}	283.000 M
Operating cash flow	1.150 B ^{-4.96 %}	1.210 B ^{57.35 %}	769.000 M ^{-19.31 %}	953.000 M ^{-14.45 %}	1.114 B ^{98.93 %}	560.000 M ^{-39.98 %}	933.000 M ^{14.76 %}	813.000 M
Capital expenditure	-334.000 M ^{20.29 %}	-419.000 M ^{-2.70 %}	-408.000 M ^{-43.16 %}	-285.000 M ^{-2.15 %}	-279.000 M ^{-142.61 %}	-115.000 M ^{58.33 %}	-276.000 M ^{10.68 %}	-309.000 M
Free CashFlow	816.000 M ^{3.16 %}	791.000 M ^{119.11 %}	361.000 M ^{-45.96 %}	668.000 M ^{-20.00 %}	835.000 M ^{87.64 %}	445.000 M ^{-32.27 %}	657.000 M ^{30.36 %}	504.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-01-05	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-01-01	2022-06-30	2022-01-02	2021-06-30	2021-01-03	2020-06-30	2019-12-31
Revenue	5.437 B ^{-17.88 %}	6.621 B ^{17.35 %}	5.642 B ^{-15.37 %}	6.667 B ^{23.88 %}	5.382 B ^{-17.23 %}	6.502 B ^{23.61 %}	5.260 B ^{-17.00 %}	6.337 B ^{20.98 %}	5.238 B ^{-17.60 %}	6.357 B ^{29.42 %}	4.912 B ^{-14.01 %}	5.712 B
Net income	128.000 M ^{-57.05 %}	298.000 M ^{85.09 %}	161.000 M ^{-54.13 %}	351.000 M ^{112.73 %}	165.000 M ^{-54.67 %}	364.000 M ^{97.83 %}	184.000 M ^{-40.84 %}	311.000 M ^{76.70 %}	176.000 M ^{-34.57 %}	269.000 M ^{767.74 %}	31.000 M ^{-89.56 %}	297.000 M
Income before tax	189.000 M ^{-56.75 %}	437.000 M ^{81.33 %}	241.000 M ^{-52.56 %}	508.000 M ^{104.84 %}	248.000 M ^{-52.76 %}	525.000 M ^{95.90 %}	268.000 M ^{-40.58 %}	451.000 M ^{81.12 %}	249.000 M ^{-38.21 %}	403.000 M ^{722.45 %}	49.000 M ^{-88.52 %}	427.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-47.33 %}	0.07 ^{54.52 %}	0.04 ^{-43.94 %}	0.08 ^{65.36 %}	0.05 ^{-42.93 %}	0.08 ^{58.48 %}	0.05 ^{-28.41 %}	0.07 ^{49.71 %}	0.05 ^{-25.01 %}	0.06 ^{535.50 %}	0.01 ^{-86.66 %}	0.07
EBITDA	629.000 M ^{-13.00 %}	723.000 M ^{3.29 %}	700.000 M ^{-27.23 %}	962.000 M ^{43.80 %}	669.000 M ^{-27.83 %}	927.000 M ^{48.08 %}	626.000 M ^{-23.94 %}	823.000 M ^{34.92 %}	610.000 M ^{-23.17 %}	794.000 M ^{105.70 %}	386.000 M ^{-50.89 %}	786.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-47.69 %}	0.05 ^{57.72 %}	0.03 ^{-45.80 %}	0.05 ^{71.73 %}	0.03 ^{-45.24 %}	0.06 ^{60.04 %}	0.03 ^{-28.72 %}	0.05 ^{46.06 %}	0.03 ^{-20.60 %}	0.04 ^{570.50 %}	0.01 ^{-87.86 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{5.94 %}	0.11 ^{-11.99 %}	0.12 ^{-14.02 %}	0.14 ^{16.08 %}	0.12 ^{-12.81 %}	0.14 ^{19.80 %}	0.12 ^{-8.36 %}	0.13 ^{11.52 %}	0.12 ^{-6.76 %}	0.12 ^{58.94 %}	0.08 ^{-42.89 %}	0.14
Gross profit ratio	0.35 ^{1.01 %}	0.35 ^{0.38 %}	0.35 ^{1.10 %}	0.34 ^{0.94 %}	0.34 ^{1.26 %}	0.34 ^{3.04 %}	0.33 ^{8.13 %}	0.30 ^{-13.83 %}	0.35 ^{21.56 %}	0.29 ^{-24.66 %}	0.38 ^{-61.75 %}	1.00
Weighted average shs out dil	1.791 B ^{0.36 %}	1.784 B ^{-0.35 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{-0.02 %}	1.791 B ^{0.02 %}	1.791 B ^{-0.02 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B
Weighted average shs out	1.791 B ^{0.36 %}	1.784 B ^{-0.35 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{-0.02 %}	1.791 B ^{0.02 %}	1.791 B ^{-0.02 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B ^{0.00 %}	1.791 B
EPS diluted	0.07 ^{-57.94 %}	0.17 ^{89.10 %}	0.09 ^{-55.05 %}	0.20 ^{117.16 %}	0.09 ^{-53.95 %}	0.20 ^{100.00 %}	0.10 ^{-41.18 %}	0.17 ^{72.94 %}	0.10 ^{-34.47 %}	0.15 ^{767.05 %}	0.02 ^{-89.82 %}	0.17
Earnings per share	0.07 ^{-57.94 %}	0.17 ^{89.10 %}	0.09 ^{-55.05 %}	0.20 ^{117.16 %}	0.09 ^{-53.95 %}	0.20 ^{100.00 %}	0.10 ^{-41.18 %}	0.17 ^{72.94 %}	0.10 ^{-34.47 %}	0.15 ^{767.05 %}	0.02 ^{-89.82 %}	0.17
Gross profit	1.916 B ^{-17.06 %}	2.310 B ^{17.80 %}	1.961 B ^{-14.44 %}	2.292 B ^{25.04 %}	1.833 B ^{-16.19 %}	2.187 B ^{27.37 %}	1.717 B ^{-10.25 %}	1.913 B ^{4.25 %}	1.835 B ^{0.16 %}	1.832 B ^{-2.50 %}	1.879 B ^{-67.10 %}	5.712 B
Income tax expense	62.000 M ^{-55.40 %}	139.000 M ^{71.60 %}	81.000 M ^{-48.41 %}	157.000 M ^{89.16 %}	83.000 M ^{-48.45 %}	161.000 M ^{91.67 %}	84.000 M ^{-40.00 %}	140.000 M ^{91.78 %}	73.000 M ^{-45.52 %}	134.000 M ^{644.44 %}	18.000 M ^{-86.15 %}	130.000 M
Cost of revenue	3.521 B ^{-18.33 %}	4.311 B ^{17.11 %}	3.681 B ^{-15.86 %}	4.375 B ^{23.27 %}	3.549 B ^{-17.75 %}	4.315 B ^{21.79 %}	3.543 B ^{-19.91 %}	4.424 B ^{30.00 %}	3.403 B ^{-24.80 %}	4.525 B ^{49.19 %}	3.033 B	0.000
General and administrative expenses	-1.034 B ^{-159.49 %}	1.738 B ^{9.45 %}	1.588 B ^{-3.99 %}	1.654 B ^{11.83 %}	1.479 B ^{-5.31 %}	1.562 B ^{14.10 %}	1.369 B ^{-0.58 %}	1.377 B ^{5.52 %}	1.305 B ^{-0.23 %}	1.308 B ^{21.45 %}	1.077 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.526 B ^{8.12 %}	-4.926 B
Operating expenses	1.609 B ^{-7.42 %}	1.738 B ^{9.45 %}	1.588 B ^{-3.99 %}	1.654 B ^{11.83 %}	1.479 B ^{-5.31 %}	1.562 B ^{14.10 %}	1.369 B ^{-0.58 %}	1.377 B ^{-7.77 %}	1.493 B ^{14.14 %}	1.308 B ^{-71.10 %}	4.526 B ^{-8.12 %}	4.926 B
Cost and expenses	5.130 B ^{-15.19 %}	6.049 B ^{14.80 %}	5.269 B ^{-12.61 %}	6.029 B ^{19.91 %}	5.028 B ^{-14.45 %}	5.877 B ^{19.65 %}	4.912 B ^{-15.32 %}	5.801 B ^{18.48 %}	4.896 B ^{-16.06 %}	5.833 B ^{22.57 %}	4.759 B ^{-7.99 %}	5.172 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.609 B ^{-7.42 %}	1.738 B ^{9.45 %}	1.588 B ^{-3.99 %}	1.654 B ^{11.83 %}	1.479 B ^{-5.31 %}	1.562 B ^{14.10 %}	1.369 B ^{-0.58 %}	1.377 B ^{-7.77 %}	1.493 B ^{14.14 %}	1.308 B ^{21.45 %}	1.077 B	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M ^{10.00 %}	120.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M ^{-6.25 %}	112.000 M ^{-17.65 %}	136.000 M ^{518.18 %}	22.000 M ^{-80.53 %}	113.000 M
Interest expense	142.000 M ^{-10.13 %}	158.000 M ^{3.27 %}	153.000 M ^{0.00 %}	153.000 M ^{16.79 %}	131.000 M ^{10.08 %}	119.000 M ^{19.00 %}	100.000 M ^{-4.76 %}	105.000 M ^{-5.41 %}	111.000 M ^{-18.38 %}	136.000 M ^{30.77 %}	104.000 M ^{-7.96 %}	113.000 M
Depreciation and amortization	298.000 M ^{132.81 %}	128.000 M ^{-58.17 %}	306.000 M ^{1.66 %}	301.000 M ^{3.79 %}	290.000 M ^{2.47 %}	283.000 M ^{9.69 %}	258.000 M ^{-3.37 %}	267.000 M ^{6.80 %}	250.000 M ^{-1.96 %}	255.000 M ^{9.44 %}	233.000 M ^{-5.28 %}	246.000 M
Operating income	307.000 M ^{-46.33 %}	572.000 M ^{53.35 %}	373.000 M ^{-41.54 %}	638.000 M ^{80.23 %}	354.000 M ^{-43.36 %}	625.000 M ^{79.60 %}	348.000 M ^{-35.07 %}	536.000 M ^{56.73 %}	342.000 M ^{-34.73 %}	524.000 M ^{242.48 %}	153.000 M ^{-71.67 %}	540.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{-34.64 %}	0.09 ^{30.68 %}	0.07 ^{-30.91 %}	0.10 ^{45.49 %}	0.07 ^{-31.57 %}	0.10 ^{45.29 %}	0.07 ^{-21.78 %}	0.08 ^{29.54 %}	0.07 ^{-20.79 %}	0.08 ^{164.63 %}	0.03 ^{-67.05 %}	0.09
Total other income expenses net	-118.000 M ^{12.59 %}	-135.000 M ^{-2.27 %}	-132.000 M ^{-1.54 %}	-130.000 M ^{-22.64 %}	-106.000 M ^{-6.00 %}	-100.000 M ^{-25.00 %}	-80.000 M ^{5.88 %}	-85.000 M ^{8.60 %}	-93.000 M ^{23.14 %}	-121.000 M ^{-16.35 %}	-104.000 M ^{7.96 %}	-113.000 M
	2025-06-30	2025-01-05	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-01-01	2022-06-30	2022-01-02	2021-06-30	2021-01-03	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2025-01-05	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-01-01	2022-06-30	2022-01-02	2021-06-30	2021-01-03	2020-06-30
Net debt	5.499 B ^{7.87 %}	5.098 B ^{-11.68 %}	5.772 B ^{5.50 %}	5.471 B ^{-5.64 %}	5.798 B ^{12.00 %}	5.177 B ^{3.05 %}	5.024 B ^{12.39 %}	4.470 B ^{-11.59 %}	5.056 B ^{9.32 %}	4.625 B ^{-0.64 %}	4.655 B
Total investments	31.000 M ^{-29.55 %}	44.000 M ^{-2.22 %}	45.000 M ^{-16.67 %}	54.000 M ^{-23.94 %}	71.000 M ^{-10.13 %}	79.000 M ^{14.49 %}	69.000 M ^{-16.87 %}	83.000 M ^{-7.78 %}	90.000 M ^{-25.00 %}	120.000 M ^{42.86 %}	84.000 M
Total debt	5.817 B ^{6.48 %}	5.463 B ^{-9.93 %}	6.065 B ^{3.57 %}	5.856 B ^{-3.81 %}	6.088 B ^{10.13 %}	5.528 B ^{3.95 %}	5.318 B ^{0.66 %}	5.283 B ^{-3.82 %}	5.493 B ^{4.23 %}	5.270 B ^{4.77 %}	5.030 B
Accumulated other comprehensive income loss	-556.000 M ^{-0.54 %}	-553.000 M ^{-0.18 %}	-552.000 M ^{0.18 %}	-553.000 M ^{-1 143.40 %}	53.000 M ^{110.11 %}	-524.000 M ^{-1 641.18 %}	34.000 M ^{106.07 %}	-560.000 M ^{-2 700.00 %}	-20.000 M ^{96.60 %}	-588.000 M ^{-0.68 %}	-584.000 M
Retained earnings	517.000 M ^{-15.80 %}	614.000 M ^{36.44 %}	450.000 M ^{-22.55 %}	581.000 M ^{367.74 %}	-217.000 M ^{-147.59 %}	456.000 M ^{234.51 %}	-339.000 M ^{-225.56 %}	270.000 M ^{158.06 %}	-465.000 M ^{-337.24 %}	196.000 M ^{426.67 %}	-60.000 M
Common stock	3.874 B ^{-0.03 %}	3.875 B ^{0.03 %}	3.874 B ^{-0.03 %}	3.875 B ^{0.00 %}	3.875 B ^{0.08 %}	3.872 B ^{-0.08 %}	3.875 B ^{0.00 %}	3.875 B ^{0.00 %}	3.875 B ^{-3.92 %}	4.033 B ^{0.00 %}	4.033 B
Total equity	3.832 B ^{-2.59 %}	3.934 B ^{4.35 %}	3.770 B ^{-3.36 %}	3.901 B ^{5.18 %}	3.709 B ^{-2.50 %}	3.804 B ^{6.61 %}	3.568 B ^{-0.39 %}	3.582 B ^{5.73 %}	3.388 B ^{-6.90 %}	3.639 B ^{7.44 %}	3.387 B
Other non current liabilities	57.000 M ^{3.64 %}	55.000 M ^{10.00 %}	50.000 M ^{-80.84 %}	261.000 M ^{455.32 %}	47.000 M ^{-80.42 %}	240.000 M ^{515.38 %}	39.000 M ^{-80.60 %}	201.000 M ^{367.44 %}	43.000 M ^{-80.63 %}	222.000 M ^{-9.02 %}	244.000 M
Long term debt	5.467 B ^{6.36 %}	5.140 B ^{-9.78 %}	5.697 B ^{7.57 %}	5.296 B ^{-4.85 %}	5.566 B ^{11.68 %}	4.984 B ^{2.07 %}	4.883 B ^{0.64 %}	4.852 B ^{44.84 %}	3.350 B ^{-0.62 %}	3.371 B ^{-21.20 %}	4.278 B
Total non current liabilities	5.769 B ^{5.95 %}	5.445 B ^{-9.17 %}	5.995 B ^{7.88 %}	5.557 B ^{-4.60 %}	5.825 B ^{11.50 %}	5.224 B ^{2.39 %}	5.102 B ^{0.97 %}	5.053 B ^{41.78 %}	3.564 B ^{-0.81 %}	3.593 B ^{-20.54 %}	4.522 B
Other current liabilities	686.000 M ^{104.78 %}	335.000 M ^{-46.05 %}	621.000 M ^{157.68 %}	241.000 M ^{-59.97 %}	602.000 M ^{144.72 %}	246.000 M ^{547.37 %}	38.000 M ^{-81.64 %}	207.000 M ^{-56.24 %}	473.000 M ^{60.34 %}	295.000 M ^{-61.69 %}	770.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 M ^{109.09 %}	22.000 M ^{-63.93 %}	61.000 M ^{-57.34 %}	143.000 M ^{4.38 %}	137.000 M ^{23.42 %}	111.000 M ^{33.73 %}	83.000 M	0.000
Short term debt	350.000 M ^{8.36 %}	323.000 M ^{-12.23 %}	368.000 M ^{-34.29 %}	560.000 M ^{7.28 %}	522.000 M ^{-4.04 %}	544.000 M ^{-37.47 %}	870.000 M ^{121.37 %}	393.000 M ^{-81.66 %}	2.143 B ^{12.85 %}	1.899 B ^{62.86 %}	1.166 B
Total current liabilities	2.133 B ^{-10.79 %}	2.391 B ^{18.48 %}	2.018 B ^{-24.67 %}	2.679 B ^{25.36 %}	2.137 B ^{-18.84 %}	2.633 B ^{20.06 %}	2.193 B ^{-18.96 %}	2.706 B ^{-29.01 %}	3.812 B ^{-8.78 %}	4.179 B ^{44.80 %}	2.886 B
Total liabilities	7.902 B ^{0.84 %}	7.836 B ^{-2.21 %}	8.013 B ^{-2.71 %}	8.236 B ^{3.44 %}	7.962 B ^{1.34 %}	7.857 B ^{7.70 %}	7.295 B ^{-5.98 %}	7.759 B ^{5.19 %}	7.376 B ^{-5.10 %}	7.772 B ^{4.91 %}	7.408 B
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.760 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.720 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.658 B	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 M
Long term investments	31.000 M ^{-26.19 %}	42.000 M ^{-6.67 %}	45.000 M ^{-16.67 %}	54.000 M ^{-23.94 %}	71.000 M ^{-10.13 %}	79.000 M ^{14.49 %}	69.000 M ^{-16.87 %}	83.000 M ^{-7.78 %}	90.000 M ^{-25.00 %}	120.000 M ^{42.86 %}	84.000 M
Intangible assets	2.482 B ^{-0.04 %}	2.483 B ^{0.04 %}	2.482 B ^{0.45 %}	2.471 B ^{-42.00 %}	4.260 B ^{0.57 %}	4.236 B ^{8.78 %}	3.894 B ^{1.09 %}	3.852 B ^{0.18 %}	3.845 B ^{79.59 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B
GoodWill	1.797 B ^{0.28 %}	1.792 B ^{0.00 %}	1.792 B ^{0.56 %}	1.782 B ^{0.85 %}	1.767 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.727 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.698 B ^{0.06 %}	1.697 B ^{0.00 %}	1.697 B
Goodwill and intangible assets	4.279 B ^{0.09 %}	4.275 B ^{0.02 %}	4.274 B ^{0.49 %}	4.253 B ^{-29.43 %}	6.027 B ^{42.28 %}	4.236 B ^{-24.64 %}	5.621 B ^{45.92 %}	3.852 B ^{-30.51 %}	5.543 B ^{44.42 %}	3.838 B ^{0.00 %}	3.838 B
Property plant equipment net	5.362 B ^{0.66 %}	5.327 B ^{-1.99 %}	5.435 B ^{-0.42 %}	5.458 B ^{2.92 %}	5.303 B ^{3.23 %}	5.137 B ^{1.50 %}	5.061 B ^{0.62 %}	5.030 B ^{0.52 %}	5.004 B ^{0.32 %}	4.988 B ^{3.36 %}	4.826 B
Total non current assets	9.771 B ^{0.51 %}	9.721 B ^{-0.82 %}	9.801 B ^{-0.13 %}	9.814 B ^{1.22 %}	9.696 B ^{1.99 %}	9.507 B ^{4.69 %}	9.081 B ^{0.90 %}	9.000 B ^{0.08 %}	8.993 B ^{0.27 %}	8.969 B ^{1.90 %}	8.802 B
Other current assets	100.000 M ^{614.29 %}	14.000 M ^{-88.24 %}	119.000 M ^{221.62 %}	37.000 M ^{-69.67 %}	122.000 M ^{2 950.00 %}	4.000 M ^{-96.88 %}	128.000 M ^{2 460.00 %}	5.000 M ^{-89.13 %}	46.000 M ^{1 433.33 %}	3.000 M ^{-96.00 %}	75.000 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	318.000 M ^{-12.88 %}	365.000 M ^{24.57 %}	293.000 M ^{-23.90 %}	385.000 M ^{32.76 %}	290.000 M ^{-17.38 %}	351.000 M ^{19.39 %}	294.000 M ^{-63.84 %}	813.000 M ^{86.04 %}	437.000 M ^{-32.25 %}	645.000 M ^{72.00 %}	375.000 M
Cash and short term investments	318.000 M ^{-13.35 %}	367.000 M ^{25.26 %}	293.000 M ^{-23.90 %}	385.000 M ^{32.76 %}	290.000 M ^{-17.38 %}	351.000 M ^{19.39 %}	294.000 M ^{-63.84 %}	813.000 M ^{86.04 %}	437.000 M ^{-32.25 %}	645.000 M ^{72.00 %}	375.000 M
Total current assets	1.963 B ^{-4.20 %}	2.049 B ^{3.38 %}	1.982 B ^{-14.68 %}	2.323 B ^{17.62 %}	1.975 B ^{-8.31 %}	2.154 B ^{20.88 %}	1.782 B ^{-23.88 %}	2.341 B ^{32.19 %}	1.771 B ^{-27.48 %}	2.442 B ^{22.53 %}	1.993 B
Inventory	1.462 B ^{-1.22 %}	1.480 B ^{0.20 %}	1.477 B ^{-12.91 %}	1.696 B ^{12.47 %}	1.508 B ^{-6.28 %}	1.609 B ^{23.48 %}	1.303 B ^{-2.69 %}	1.339 B ^{10.39 %}	1.213 B ^{-15.53 %}	1.436 B ^{13.16 %}	1.269 B
Net receivables	83.000 M ^{-56.08 %}	189.000 M ^{103.23 %}	93.000 M ^{-61.41 %}	241.000 M ^{338.18 %}	55.000 M ^{-71.05 %}	190.000 M ^{233.33 %}	57.000 M ^{-69.02 %}	184.000 M ^{145.33 %}	75.000 M ^{-79.05 %}	358.000 M ^{30.66 %}	274.000 M
Tax assets	99.000 M ^{28.57 %}	77.000 M ^{63.83 %}	47.000 M ^{-4.08 %}	49.000 M ^{-10.91 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{10.00 %}	50.000 M ^{42.86 %}	35.000 M ^{150.00 %}	14.000 M ^{-39.13 %}	23.000 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.097 B ^{-36.70 %}	1.733 B ^{74.17 %}	995.000 M ^{-44.29 %}	1.786 B ^{84.31 %}	969.000 M ^{-43.70 %}	1.721 B ^{72.27 %}	999.000 M ^{-44.31 %}	1.794 B ^{84.19 %}	974.000 M ^{-48.79 %}	1.902 B ^{100.21 %}	950.000 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M ^{-26.09 %}	46.000 M ^{109.09 %}	22.000 M ^{-63.93 %}	61.000 M ^{-57.34 %}	143.000 M ^{4.38 %}	137.000 M ^{23.42 %}	111.000 M ^{33.73 %}	83.000 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.454 B ^{1.08 %}	3.417 B ^{0.47 %}	3.401 B ^{0.59 %}	3.381 B ^{0.27 %}	3.372 B	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-3.000 M ^{-50.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.829 B ^{-0.18 %}	3.836 B ^{-1.97 %}	3.913 B ^{-0.58 %}	3.936 B ^{1.36 %}	3.883 B ^{0.73 %}	3.855 B ^{1.02 %}	3.816 B ^{0.34 %}	3.803 B ^{0.64 %}	3.779 B ^{-0.24 %}	3.788 B ^{4.90 %}	3.611 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-100.17 %}	579.000 M ^{19 400.00 %}	-3.000 M ^{-100.53 %}	567.000 M ^{19 000.00 %}	-3.000 M ^{-100.53 %}	567.000 M ^{28 450.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M
Deferred tax liabilities non current	245.000 M ^{-2.00 %}	250.000 M ^{0.81 %}	248.000 M ^{19.81 %}	207.000 M ^{-2.36 %}	212.000 M ^{10.99 %}	191.000 M ^{6.11 %}	180.000 M ^{8.43 %}	166.000 M ^{-2.92 %}	171.000 M ^{-7.57 %}	185.000 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.734 B ^{-0.31 %}	11.770 B ^{-0.11 %}	11.783 B ^{-2.92 %}	12.137 B ^{3.99 %}	11.671 B ^{0.09 %}	11.661 B ^{7.35 %}	10.863 B ^{-4.21 %}	11.341 B ^{5.36 %}	10.764 B ^{-5.67 %}	11.411 B ^{5.71 %}	10.795 B
	2025-06-30	2025-01-05	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-01-01	2022-06-30	2022-01-02	2021-06-30	2021-01-03	2020-06-30

	2025-06-30	2025-01-05	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2023-01-01	2022-06-30	2022-01-02	2021-06-30	2021-01-03	2020-06-30	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-408.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-657.000 M	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-153.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 M ^{147.96 %}	98.000 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 M	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-199.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M ^{-38.78 %}	98.000 M
Other non cash items	-311.000 M ^{-174.05 %}	420.000 M ^{312.12 %}	-198.000 M ^{-122.89 %}	865.000 M ^{246.00 %}	250.000 M ^{-55.60 %}	563.000 M ^{365.29 %}	121.000 M ^{-86.42 %}	891.000 M ^{151.69 %}	354.000 M ^{-59.45 %}	873.000 M ^{45.50 %}	600.000 M ^{2.74 %}	584.000 M
Net cash provided by operating activities	115.000 M ^{-88.90 %}	1.036 B ^{250.00 %}	296.000 M ^{-67.65 %}	915.000 M ^{632.00 %}	125.000 M ^{-80.59 %}	644.000 M ^{3 477.78 %}	18.000 M ^{-98.07 %}	935.000 M ^{311.89 %}	227.000 M ^{-74.41 %}	887.000 M ^{122.86 %}	398.000 M ^{-37.32 %}	635.000 M
Investments in property plant and equipment	-193.000 M ^{-36.88 %}	-141.000 M ^{28.79 %}	-198.000 M ^{10.41 %}	-221.000 M ^{8.30 %}	-241.000 M ^{-44.31 %}	-167.000 M ^{-46.49 %}	-114.000 M ^{7.32 %}	-123.000 M ^{-4.24 %}	-118.000 M ^{-1.72 %}	-116.000 M ^{27.95 %}	-161.000 M ^{-26.77 %}	-127.000 M
Acquisitions net	11.000 M ^{168.75 %}	-16.000 M ^{33.33 %}	-24.000 M ^{-1 100.00 %}	-2.000 M ^{97.78 %}	-90.000 M ^{-400.00 %}	-18.000 M ^{84.75 %}	-118.000 M ^{-318.52 %}	54.000 M ^{345.45 %}	-22.000 M ^{-29.41 %}	-17.000 M ^{39.29 %}	-28.000 M ^{-75.00 %}	-16.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{-72.97 %}	74.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{105.00 %}	-20.000 M ^{-766.67 %}	3.000 M ^{-96.00 %}	75.000 M ^{266.67 %}	-45.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M	0.000
Net cash used for investing activites	-182.000 M ^{-54.24 %}	-118.000 M ^{46.85 %}	-222.000 M ^{-0.91 %}	-220.000 M ^{33.53 %}	-331.000 M ^{-76.06 %}	-188.000 M ^{8.74 %}	-206.000 M ^{-198.55 %}	-69.000 M ^{62.70 %}	-185.000 M ^{-39.10 %}	-133.000 M ^{29.63 %}	-189.000 M ^{-32.17 %}	-143.000 M
Debt repayment	-162.000 M ^{69.26 %}	-527.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-452.000 M ^{-184.80 %}	533.000 M ^{307.39 %}	-257.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-355.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-350.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-133.000 M ^{6.99 %}	-143.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-127.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{57.14 %}	-14.000 M ^{0.00 %}	-14.000 M ^{-366.67 %}	-3.000 M ^{25.00 %}	-4.000 M ^{60.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-224.000 M ^{-67.16 %}	-134.000 M ^{47.66 %}	-256.000 M ^{-91.04 %}	-134.000 M ^{47.66 %}	-256.000 M ^{-85.51 %}	-138.000 M ^{38.39 %}	-224.000 M ^{-79.20 %}	-125.000 M ^{-220.51 %}	-39.000 M ^{-200.00 %}	-13.000 M ^{91.72 %}	-157.000 M	0.000
Other financing activites	406.000 M ^{326.82 %}	-179.000 M ^{-298.89 %}	90.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-211.000 M ^{-74.38 %}	-121.000 M ^{-490.32 %}	31.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	20.000 M ^{102.36 %}	-846.000 M ^{-409.64 %}	-166.000 M ^{72.33 %}	-600.000 M ^{-513.79 %}	145.000 M ^{136.34 %}	-399.000 M ^{-20.54 %}	-331.000 M ^{32.45 %}	-490.000 M ^{-96.00 %}	-250.000 M ^{48.35 %}	-484.000 M ^{-344.04 %}	-109.000 M ^{9.92 %}	-121.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 M ^{200.00 %}	-290.000 M ^{-198.64 %}	294.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 M ^{200.00 %}	-437.000 M ^{-216.53 %}	375.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	-47.000 M ^{-165.28 %}	72.000 M ^{178.26 %}	-92.000 M ^{-196.84 %}	95.000 M ^{255.74 %}	-61.000 M ^{-207.02 %}	57.000 M ^{110.98 %}	-519.000 M ^{-238.03 %}	376.000 M ^{280.77 %}	-208.000 M ^{-132.25 %}	645.000 M ^{545.00 %}	100.000 M ^{-73.05 %}	371.000 M
Cash at beginning of period	365.000 M ^{24.57 %}	293.000 M ^{-23.90 %}	385.000 M ^{32.76 %}	290.000 M ^{-17.38 %}	351.000 M ^{19.39 %}	294.000 M ^{-63.84 %}	813.000 M ^{86.04 %}	437.000 M ^{-32.25 %}	645.000 M	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	318.000 M ^{-12.88 %}	365.000 M ^{24.57 %}	293.000 M ^{-23.90 %}	385.000 M ^{32.76 %}	290.000 M ^{-17.38 %}	351.000 M ^{19.39 %}	294.000 M ^{-63.84 %}	813.000 M ^{86.04 %}	437.000 M ^{-32.25 %}	645.000 M ^{545.00 %}	100.000 M ^{-73.05 %}	371.000 M
Operating cash flow	115.000 M ^{-88.90 %}	1.036 B ^{250.00 %}	296.000 M ^{-67.65 %}	915.000 M ^{632.00 %}	125.000 M ^{-80.59 %}	644.000 M ^{3 477.78 %}	18.000 M ^{-98.07 %}	935.000 M ^{311.89 %}	227.000 M ^{-74.41 %}	887.000 M ^{122.86 %}	398.000 M ^{-37.32 %}	635.000 M
Capital expenditure	-193.000 M ^{-36.88 %}	-141.000 M ^{28.79 %}	-198.000 M ^{10.41 %}	-221.000 M ^{8.30 %}	-241.000 M ^{-44.31 %}	-167.000 M ^{-46.49 %}	-114.000 M ^{7.32 %}	-123.000 M ^{-4.24 %}	-118.000 M ^{-1.72 %}	-116.000 M ^{27.95 %}	-161.000 M ^{-26.77 %}	-127.000 M
Free CashFlow	-78.000 M ^{-108.72 %}	895.000 M ^{813.27 %}	98.000 M ^{-85.88 %}	694.000 M ^{698.28 %}	-116.000 M ^{-124.32 %}	477.000 M ^{596.88 %}	-96.000 M ^{-111.82 %}	812.000 M ^{644.95 %}	109.000 M ^{-85.86 %}	771.000 M ^{225.32 %}	237.000 M ^{-53.35 %}	508.000 M
	2025	2025	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2019

Date	Form 10K
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