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Eagle Financial Bancorp, Inc. EFBI

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Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 63.122 M 846.21 % 6.671 M -22.30 % 8.586 M -10.16 % 9.557 M 36.76 % 6.988 M 17.94 % 5.925 M 2.78 % 5.765 M -9.74 % 6.387 M 32.02 % 4.838 M -83.43 % 29.194 M -1.57 % 29.659 M
Net income 9.357 M 1 970.13 % 452.000 K -58.07 % 1.078 M -48.27 % 2.084 M 216.72 % 658.000 K 91.28 % 344.000 K 1.18 % 340.000 K -76.71 % 1.460 M 133.97 % 624.000 K -91.26 % 7.140 M -0.25 % 7.158 M
Income before tax 10.633 M 1 758.92 % 572.000 K -58.82 % 1.389 M -47.78 % 2.660 M 214.79 % 845.000 K 92.92 % 438.000 K 69.77 % 258.000 K -85.04 % 1.725 M 79.87 % 959.000 K -89.59 % 9.208 M -3.54 % 9.546 M
Income before tax ratio 0.17 96.46 % 0.09 -47.00 % 0.16 -41.88 % 0.28 130.17 % 0.12 63.58 % 0.07 65.18 % 0.04 -83.43 % 0.27 36.25 % 0.20 -37.15 % 0.32 -2.00 % 0.32
EBITDA -1.583 M -105.27 % 30.025 M 25.58 % 23.909 M 1.35 % 23.590 M 22.49 % 19.258 M 7.74 % 17.875 M 3.12 % 17.335 M 2.37 % 16.934 M 11.54 % 15.182 M 5 127.15 % -302.000 K 66.92 % -913.000 K
Net income ratio 0.15 118.78 % 0.07 -46.03 % 0.13 -42.42 % 0.22 131.58 % 0.09 62.18 % 0.06 -1.56 % 0.06 -74.20 % 0.23 77.23 % 0.13 -47.26 % 0.24 1.34 % 0.24
Ratio EBITDA -0.03 -100.56 % 4.50 61.63 % 2.78 12.81 % 2.47 -10.43 % 2.76 -8.65 % 3.02 0.33 % 3.01 13.41 % 2.65 -15.51 % 3.14 30 435.40 % -0.01 66.40 % -0.03
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 3.524 M 178.54 % 1.265 M -9.79 % 1.402 M -1.49 % 1.424 M -3.54 % 1.476 M -1.19 % 1.494 M -7.39 % 1.613 M -26.96 % 2.208 M 0.00 % 2.208 M -35.78 % 3.439 M 1.52 % 3.387 M
Weighted average shs out 3.524 M 180.41 % 1.257 M -10.39 % 1.402 M -1.49 % 1.424 M -3.54 % 1.476 M -1.19 % 1.494 M -7.39 % 1.613 M -22.36 % 2.077 M 0.00 % 2.077 M -39.58 % 3.438 M 1.35 % 3.392 M
EPS diluted 2.66 660.00 % 0.35 -53.95 % 0.76 -46.85 % 1.43 232.56 % 0.43 86.96 % 0.23 9.52 % 0.21 -68.18 % 0.66 135.71 % 0.28 -86.54 % 2.08 -1.42 % 2.11
Earnings per share 2.66 638.89 % 0.36 -52.63 % 0.76 -46.85 % 1.43 232.56 % 0.43 86.96 % 0.23 9.52 % 0.21 -70.00 % 0.70 133.33 % 0.30 -85.58 % 2.08 -1.42 % 2.11
Gross profit 63.122 M 846.21 % 6.671 M -22.30 % 8.586 M -10.16 % 9.557 M 36.76 % 6.988 M 17.94 % 5.925 M 2.78 % 5.765 M -9.74 % 6.387 M 32.02 % 4.838 M -83.43 % 29.194 M -1.57 % 29.659 M
Income tax expense 1.276 M 963.33 % 120.000 K -61.41 % 311.000 K -46.01 % 576.000 K 208.02 % 187.000 K 98.94 % 94.000 K 214.63 % -82.000 K -130.94 % 265.000 K -20.90 % 335.000 K -83.80 % 2.068 M -13.40 % 2.388 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 6.026 M 47.62 % 4.082 M -26.06 % 5.521 M 6.93 % 5.163 M 11.63 % 4.625 M 22.55 % 3.774 M -2.86 % 3.885 M 21.75 % 3.191 M 14.25 % 2.793 M 28.89 % 2.167 M 11.07 % 1.951 M
Selling and marketing expenses 1.157 M 1 200.00 % 89.000 K 81.63 % 49.000 K -3.92 % 51.000 K -46.88 % 96.000 K -7.69 % 104.000 K -14.05 % 121.000 K -32.40 % 179.000 K 31.62 % 136.000 K -76.18 % 571.000 K 4.20 % 548.000 K
Other expenses 0.000 100.00 % -9.705 M 23.98 % -12.767 M -5.42 % -12.111 M -11.48 % -10.864 M -26.40 % -8.595 M 2.88 % -8.850 M -10.18 % -8.032 M -17.98 % -6.808 M 0.000 0.000
Operating expenses 52.489 M 1 048.48 % -5.534 M 23.11 % -7.197 M -4.35 % -6.897 M -12.27 % -6.143 M -30.23 % -4.717 M 2.62 % -4.844 M -3.90 % -4.662 M -20.19 % -3.879 M -119.41 % 19.986 M -0.63 % 20.113 M
Cost and expenses 52.489 M 1 048.48 % -5.534 M 23.11 % -7.197 M -4.35 % -6.897 M -12.27 % -6.143 M -30.23 % -4.717 M 2.62 % -4.844 M -3.90 % -4.662 M -20.19 % -3.879 M -119.41 % 19.986 M -0.63 % 20.113 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 40.990 M 882.74 % 4.171 M -25.12 % 5.570 M 6.83 % 5.214 M 10.44 % 4.721 M 21.74 % 3.878 M -3.20 % 4.006 M 18.87 % 3.370 M 15.06 % 2.929 M -81.88 % 16.165 M 1.62 % 15.907 M
Interest income 0.000 -100.00 % 5.102 M 12.18 % 4.548 M -10.98 % 5.109 M -4.77 % 5.365 M 7.28 % 5.001 M 18.62 % 4.216 M 11.71 % 3.774 M 0.51 % 3.755 M 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 565.000 K -11.16 % 636.000 K -36.78 % 1.006 M -8.96 % 1.105 M 43.51 % 770.000 K 16.14 % 663.000 K -8.17 % 722.000 K -5.74 % 766.000 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.990 M 880.30 % 203.000 K 0.50 % 202.000 K 3.59 % 195.000 K -2.01 % 199.000 K -19.76 % 248.000 K 48.50 % 167.000 K -4.02 % 174.000 K -2.79 % 179.000 K 101.88 % -9.510 M 9.07 % -10.459 M
Operating income 12.216 M 974.41 % 1.137 M -18.14 % 1.389 M -47.78 % 2.660 M 214.79 % 845.000 K -30.05 % 1.208 M 31.16 % 921.000 K -46.61 % 1.725 M 79.87 % 959.000 K -89.92 % 9.510 M -9.07 % 10.459 M
Operating income ratio 0.19 13.55 % 0.17 5.36 % 0.16 -41.88 % 0.28 130.17 % 0.12 -40.69 % 0.20 27.62 % 0.16 -40.85 % 0.27 36.25 % 0.20 -39.15 % 0.33 -7.63 % 0.35
Total other income expenses net -1.583 M 54.06 % -3.446 M -8.13 % -3.187 M -0.35 % -3.176 M -123.35 % -1.422 M 11.62 % -1.609 M -7.20 % -1.501 M 11.71 % -1.700 M 23.25 % -2.215 M 42.03 % -3.821 M -318.51 % -913.000 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 36.091 M 1 078.67 % 3.062 M 185.89 % -3.565 M -360.00 % -775.000 K 77.18 % -3.396 M 14.18 % -3.957 M 80.62 % -20.420 M -2.58 % -19.907 M -18.48 % -16.802 M -215.81 % 14.508 M -11.72 % 16.434 M
Total investments 0.000 -100.00 % 10.100 M 19.75 % 8.434 M -45.81 % 15.563 M 52.67 % 10.194 M 68.02 % 6.067 M -33.70 % 9.151 M 140.44 % 3.806 M -5.04 % 4.008 M 0.000 0.000
Total debt 174.444 M 1 485.85 % 11.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -67.86 % 28.000 K -99.08 % 3.052 M -93.54 % 47.217 M 60.24 % 29.467 M
Accumulated other comprehensive income loss -18.006 M -1 894.02 % -903.000 K 6.71 % -968.000 K 6.20 % -1.032 M 5.93 % -1.097 M 54.29 % -2.400 M -9.54 % -2.191 M -3.69 % -2.113 M -8.97 % -1.939 M -247.45 % 1.315 M 331.15 % 305.000 K
Retained earnings 103.445 M 490.51 % 17.518 M 0.42 % 17.445 M 4.64 % 16.671 M 12.50 % 14.819 M 4.65 % 14.161 M 2.49 % 13.817 M 2.52 % 13.477 M 12.15 % 12.017 M -76.24 % 50.578 M 9.76 % 46.082 M
Common stock 8.660 M 54 025.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K -99.81 % 8.633 M -1.43 % 8.758 M 1.59 % 8.621 M 1.64 % 8.482 M
Total equity 108.379 M 307.00 % 26.629 M -11.57 % 30.113 M 3.78 % 29.016 M 3.99 % 27.903 M 0.46 % 27.774 M 1.60 % 27.337 M 102.84 % 13.477 M 12.15 % 12.017 M -83.57 % 73.132 M 10.13 % 66.406 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 100.00 % -213.000 K 43.35 % -376.000 K -100.33 % 114.876 M 5.39 % 108.998 M 5.43 % 103.384 M 6.74 % 96.856 M 6.97 % 90.549 M 0.000 0.000
Long term debt 174.444 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -67.86 % 28.000 K -99.08 % 3.052 M -93.54 % 47.217 M 60.24 % 29.467 M
Total non current liabilities 174.444 M 458 963.16 % 38.000 K -99.96 % 85.788 M 13.80 % 75.382 M -34.38 % 114.876 M 87 591.60 % 131.000 K -99.87 % 103.708 M 17 719.24 % 582.000 K -83.32 % 3.489 M -92.61 % 47.217 M 60.24 % 29.467 M
Other current liabilities 0.000 100.00 % -38.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K -100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 100.00 % -10.962 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 437.000 K 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 38.000 K 1 800.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -97.30 % 37.000 K 3 600.00 % 1.000 K -91.67 % 12.000 K 0.000 0.000
Total liabilities 174.444 M 18.59 % 147.094 M 7 354 600.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -100.00 % 109.311 M 5.37 % 103.745 M 1.22 % 102.496 M 4.93 % 97.679 M 106.87 % 47.217 M 60.24 % 29.467 M
Other non current assets 1.665 B 11 975.55 % -14.017 M -250.51 % -3.999 M 2.42 % -4.098 M -5 222.08 % -77.000 K 98.17 % -4.210 M 56.60 % -9.701 M -118.84 % -4.433 M 3.25 % -4.582 M -100.79 % 578.434 M 4.00 % 556.197 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 10.100 M 19.75 % 8.434 M -45.81 % 15.563 M 52.67 % 10.194 M 68.02 % 6.067 M -33.70 % 9.151 M 140.44 % 3.806 M -5.04 % 4.008 M 0.000 0.000
Intangible assets 153.000 K -77.63 % 684.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 -100.00 % 12.673 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 153.000 K -98.85 % 13.357 M 364.23 % -5.055 M 58.19 % -12.090 M -18.60 % -10.194 M -321.76 % -2.417 M 84.00 % -15.105 M -16 141.94 % -93.000 K 45.93 % -172.000 K 0.000 0.000
Property plant equipment net 22.495 M 474.29 % 3.917 M -2.05 % 3.999 M -2.42 % 4.098 M 0.89 % 4.062 M -3.52 % 4.210 M -3.46 % 4.361 M 0.48 % 4.340 M -1.59 % 4.410 M -76.81 % 19.015 M 10.46 % 17.214 M
Total non current assets 1.687 B 11 937.13 % 14.017 M 250.51 % 3.999 M -2.42 % 4.098 M 0.89 % 4.062 M -3.52 % 4.210 M -3.46 % 4.361 M 0.48 % 4.340 M -1.59 % 4.410 M -99.26 % 597.449 M 4.19 % 573.411 M
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 138.353 M 1 642.92 % 7.938 M 122.66 % 3.565 M 360.00 % 775.000 K -77.18 % 3.396 M -14.18 % 3.957 M -80.63 % 20.429 M 2.48 % 19.935 M 0.41 % 19.854 M -39.30 % 32.709 M 150.97 % 13.033 M
Cash and short term investments 138.353 M 1 642.92 % 7.938 M 122.66 % 3.565 M 360.00 % 775.000 K -77.18 % 3.396 M -14.18 % 3.957 M -80.63 % 20.429 M 2.48 % 19.935 M 0.41 % 19.854 M -39.30 % 32.709 M 150.97 % 13.033 M
Total current assets 138.353 M 960.91 % 13.041 M 52.13 % 8.572 M 51.99 % 5.640 M -23.45 % 7.368 M -4.16 % 7.688 M 853.85 % 806.000 K -96.48 % 22.903 M 2.58 % 22.326 M -31.74 % 32.709 M 150.97 % 13.033 M
Inventory 0.000 100.00 % -20.346 M 60.00 % -50.868 M -171.54 % -18.733 M 15.85 % -22.261 M -49.72 % -14.868 M 68.37 % -46.999 M -104.05 % -23.033 M -0.42 % -22.937 M 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.972 M 6.46 % 3.731 M 1 200.00 % 287.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 -100.00 % 660.000 K 6.45 % 620.000 K -0.80 % 625.000 K 711.69 % 77.000 K -86.25 % 560.000 K 1.82 % 550.000 K -12.28 % 627.000 K 9.23 % 574.000 K 0.000 0.000
Other assets 0.000 -100.00 % 146.665 M -9.62 % 162.278 M 7.68 % 150.707 M 14.73 % 131.358 M 4.93 % 125.187 M -0.58 % 125.915 M 41.91 % 88.730 M 6.96 % 82.960 M 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 38.000 K 1 800.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -91.67 % 12.000 K 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -95.05 % 182.000 K 391.89 % 37.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -213.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.000 K 0.000 -100.00 % 437.000 K 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 903.000 K -6.71 % 968.000 K -6.20 % 1.032 M -5.93 % 1.097 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 14.280 M -51.66 % 29.541 M 116.89 % 13.620 M 1.94 % 13.361 M -5.68 % 14.165 M -11.45 % 15.997 M 1.92 % 15.695 M 642.78 % 2.113 M 8.97 % 1.939 M -84.63 % 12.618 M 9.37 % 11.537 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 213.000 K 0.00 % 213.000 K -43.35 % 376.000 K -26.71 % 513.000 K 291.60 % 131.000 K -58.41 % 315.000 K -43.14 % 554.000 K 26.77 % 437.000 K 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 -100.00 % 147.018 M 271.37 % -85.788 M -13.80 % -75.382 M 34.38 % -114.876 M -205.22 % 109.179 M 0.000 -100.00 % 101.913 M 8.21 % 94.178 M 0.000 0.000
Total assets 1.826 B 950.87 % 173.723 M -0.64 % 174.849 M 8.98 % 160.445 M 12.37 % 142.788 M 4.16 % 137.085 M 4.58 % 131.082 M 13.03 % 115.973 M 5.72 % 109.696 M -82.59 % 630.158 M 7.45 % 586.444 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 100.00 % -40.000 K 74.68 % -158.000 K 8.14 % -172.000 K 17.31 % -208.000 K -13.04 % -184.000 K 23.01 % -239.000 K -304.27 % 117.000 K -13.97 % 136.000 K 0.000 0.000
Stock based compensation 1.213 M 229.62 % 368.000 K 1.66 % 362.000 K 3.43 % 350.000 K 0.57 % 348.000 K 103.51 % 171.000 K 62.86 % 105.000 K -66.56 % 314.000 K -4.27 % 328.000 K 13.10 % 290.000 K -4.92 % 305.000 K
Change in working capital -3.248 M -858.88 % 428.000 K 351.76 % -170.000 K 78.34 % -785.000 K -49.81 % -524.000 K -263.24 % 321.000 K 242.04 % -226.000 K 42.64 % -394.000 K -239.66 % -116.000 K 81.59 % -630.000 K 47.89 % -1.209 M
Accounts receivables 0.000 100.00 % -232.000 K -213.17 % 205.000 K 272.27 % -119.000 K -525.00 % 28.000 K 141.79 % -67.000 K -294.12 % -17.000 K -70.00 % -10.000 K -190.91 % 11.000 K 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -3.248 M -592.12 % 660.000 K 276.00 % -375.000 K 43.69 % -666.000 K -20.65 % -552.000 K -242.27 % 388.000 K 285.65 % -209.000 K 45.57 % -384.000 K -202.36 % -127.000 K 79.84 % -630.000 K 47.89 % -1.209 M
Other non cash items -2.437 M -203.92 % 2.345 M -78.52 % 10.919 M 246.94 % -7.431 M -60.22 % -4.638 M -396.74 % 1.563 M 387.85 % -543.000 K -163.88 % 850.000 K 845.61 % -114.000 K 75.48 % -465.000 K -147.16 % 986.000 K
Net cash provided by operating activities 6.875 M 83.04 % 3.756 M -69.30 % 12.233 M 312.42 % -5.759 M -38.27 % -4.165 M -269.10 % 2.463 M 721.97 % -396.000 K -364.00 % 150.000 K 119.84 % -756.000 K -110.41 % 7.259 M -11.40 % 8.193 M
Investments in property plant and equipment -1.071 M -785.12 % -121.000 K -17.48 % -103.000 K 55.41 % -231.000 K -335.85 % -53.000 K 8.62 % -58.000 K 72.90 % -214.000 K -105.77 % -104.000 K 84.02 % -651.000 K 78.05 % -2.966 M -98.79 % -1.492 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -700.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -10.035 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 700.000 K 1 694.87 % 39.000 K -92.04 % 490.000 K 100.00 % 245.000 K 444.44 % 45.000 K -8.16 % 49.000 K -88.66 % 432.000 K 80.75 % 239.000 K 0.000 0.000
Other investing activites -129.213 M -420.12 % -24.843 M -1 110.70 % 2.458 M 121.68 % -11.336 M -257.73 % 7.187 M 146.16 % -15.569 M 14.69 % -18.249 M -347.17 % -4.081 M -162.01 % 6.581 M 140.60 % -16.210 M 45.92 % -29.973 M
Net cash used for investing activites -130.284 M -272.25 % -34.999 M -1 561.95 % 2.394 M 121.61 % -11.077 M -250.12 % 7.379 M 147.22 % -15.627 M 15.36 % -18.463 M -341.17 % -4.185 M -170.57 % 5.930 M 130.92 % -19.176 M 39.06 % -31.465 M
Debt repayment 145.000 M 394.44 % 29.326 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M 19.33 % -24.793 M -239.68 % 17.750 M 188.75 % -20.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.415 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -302.000 K -96.10 % -154.000 K -294.87 % -39.000 K 96.42 % -1.089 M -24.17 % -877.000 K -1 024.36 % -78.000 K 95.01 % -1.564 M 27.02 % -2.143 M 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -4.229 M -11.06 % -3.808 M -1 152.63 % -304.000 K -31.03 % -232.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.944 M -1.83 % -1.909 M
Other financing activites 54.399 M 298.60 % -27.391 M -306.76 % 13.248 M -23.00 % 17.206 M 0.000 -100.00 % 6.509 M -59.78 % 16.184 M -39.51 % 26.755 M -40.58 % 45.025 M 174.01 % 16.432 M 53.08 % 10.734 M
Net cash used provided by financing activities 194.868 M -39.17 % 320.348 M 2 403.70 % 12.795 M -15.38 % 15.120 M 224.95 % 4.653 M -11.34 % 5.248 M -64.10 % 14.620 M 217.00 % 4.612 M 1 268.55 % 337.000 K -98.95 % 32.238 M 388.48 % -11.175 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 71.459 M 314.79 % -33.270 M -221.33 % 27.422 M 1 698.02 % -1.716 M -121.81 % 7.867 M 199.38 % -7.916 M -86.74 % -4.239 M -834.66 % 577.000 K -89.53 % 5.511 M -72.88 % 20.321 M 158.99 % -34.447 M
Cash at beginning of period 66.894 M 63.13 % 41.007 M 201.85 % 13.585 M -11.21 % 15.301 M 105.82 % 7.434 M -51.57 % 15.350 M -21.64 % 19.589 M 3.03 % 19.012 M 40.82 % 13.501 M -5.21 % 14.243 M -70.75 % 48.690 M
Cash at end of period 138.353 M 1 688.20 % 7.737 M -81.13 % 41.007 M 201.85 % 13.585 M -11.21 % 15.301 M 105.82 % 7.434 M -51.57 % 15.350 M -21.64 % 19.589 M 3.03 % 19.012 M -44.99 % 34.564 M 142.67 % 14.243 M
Operating cash flow 6.875 M 83.04 % 3.756 M -69.30 % 12.233 M 312.42 % -5.759 M -38.27 % -4.165 M -269.10 % 2.463 M 721.97 % -396.000 K -364.00 % 150.000 K 119.84 % -756.000 K -110.41 % 7.259 M -11.40 % 8.193 M
Capital expenditure -1.071 M -785.12 % -121.000 K -17.48 % -103.000 K 55.41 % -231.000 K -335.85 % -53.000 K 8.62 % -58.000 K 72.90 % -214.000 K -105.77 % -104.000 K 84.02 % -651.000 K 78.05 % -2.966 M -98.79 % -1.492 M
Free CashFlow 5.804 M 59.67 % 3.635 M -70.03 % 12.130 M 302.50 % -5.990 M -42.01 % -4.218 M -275.38 % 2.405 M 494.26 % -610.000 K -1 426.09 % 46.000 K 103.27 % -1.407 M -132.77 % 4.293 M -35.93 % 6.701 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
Revenue 15.420 M -0.66 % 15.522 M 592.95 % 2.240 M 4.33 % 2.147 M 16.56 % 1.842 M 9.12 % 1.688 M -10.21 % 1.880 M -6.23 % 2.005 M 20.42 % 1.665 M -11.76 % 1.887 M -18.21 % 2.307 M 18.37 % 1.949 M -20.25 % 2.444 M -14.84 % 2.870 M 9.29 % 2.626 M 11.41 % 2.357 M 41.73 % 1.663 M -12.24 % 1.895 M -3.56 % 1.965 M 19.24 % 1.648 M 7.99 % 1.526 M 7.69 % 1.417 M -10.49 % 1.583 M 5.53 % 1.500 M 5.19 % 1.426 M 5.24 % 1.355 M -9.61 % 1.499 M 5.05 % 1.427 M -3.84 % 1.484 M -3.32 % 1.535 M 0.66 % 1.525 M 15.62 % 1.319 M -34.51 % 2.014 M -72.97 % 7.452 M -3.97 % 7.760 M 8.71 % 7.138 M 1.44 % 7.037 M -5.85 % 7.474 M 3.15 % 7.246 M -6.52 % 7.751 M 15.29 % 6.723 M -11.99 % 7.639 M 5.39 % 7.248 M -5.23 % 7.648 M 7.36 % 7.124 M
Net income 2.548 M 6.39 % 2.395 M 7 883.33 % 30.000 K -47.37 % 57.000 K 2 750.00 % 2.000 K -71.43 % 7.000 K -97.39 % 268.000 K 106.15 % 130.000 K 176.60 % 47.000 K -50.53 % 95.000 K -77.54 % 423.000 K 241.13 % 124.000 K -71.56 % 436.000 K -42.18 % 754.000 K 14.94 % 656.000 K 31.99 % 497.000 K 180.79 % 177.000 K -21.68 % 226.000 K -16.30 % 270.000 K 233.33 % 81.000 K 0.00 % 81.000 K 52.83 % 53.000 K -32.91 % 79.000 K -5.95 % 84.000 K -34.38 % 128.000 K -47.76 % 245.000 K 211.36 % -220.000 K -347.19 % 89.000 K -60.62 % 226.000 K -6.22 % 241.000 K -17.47 % 292.000 K 13.62 % 257.000 K -61.64 % 670.000 K -50.55 % 1.355 M -58.80 % 3.289 M 312.16 % 798.000 K -45.15 % 1.455 M -40.22 % 2.434 M 75.74 % 1.385 M -29.26 % 1.958 M 43.65 % 1.363 M -26.28 % 1.849 M 22.86 % 1.505 M -24.79 % 2.001 M 10.98 % 1.803 M
Income before tax 3.043 M 32.53 % 2.296 M 5 118.18 % 44.000 K -44.30 % 79.000 K 2 533.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -99.42 % 345.000 K 102.94 % 170.000 K 209.09 % 55.000 K -60.71 % 140.000 K -73.58 % 530.000 K 225.15 % 163.000 K -70.68 % 556.000 K -42.02 % 959.000 K 14.85 % 835.000 K 31.08 % 637.000 K 178.17 % 229.000 K -19.37 % 284.000 K -18.62 % 349.000 K 238.83 % 103.000 K -5.50 % 109.000 K 37.97 % 79.000 K -21.78 % 101.000 K -7.34 % 109.000 K -26.85 % 149.000 K 55.21 % 96.000 K 131.68 % -303.000 K -336.72 % 128.000 K -62.02 % 337.000 K -6.13 % 359.000 K -18.04 % 438.000 K 14.36 % 383.000 K -29.47 % 543.000 K -67.64 % 1.678 M -64.04 % 4.666 M 363.36 % 1.007 M -49.12 % 1.979 M -24.75 % 2.630 M 37.48 % 1.913 M -31.31 % 2.785 M 48.14 % 1.880 M -15.05 % 2.213 M 6.60 % 2.076 M -23.56 % 2.716 M 6.89 % 2.541 M
Income before tax ratio 0.20 33.41 % 0.15 653.04 % 0.02 -46.62 % 0.04 2 159.25 % 0.00 37.46 % 0.00 -99.35 % 0.18 116.43 % 0.08 156.68 % 0.03 -55.48 % 0.07 -67.71 % 0.23 174.70 % 0.08 -63.24 % 0.23 -31.92 % 0.33 5.09 % 0.32 17.66 % 0.27 96.26 % 0.14 -8.12 % 0.15 -15.62 % 0.18 184.17 % 0.06 -12.50 % 0.07 28.12 % 0.06 -12.62 % 0.06 -12.20 % 0.07 -30.45 % 0.10 47.48 % 0.07 135.05 % -0.20 -325.35 % 0.09 -60.50 % 0.23 -2.90 % 0.23 -18.57 % 0.29 -1.09 % 0.29 7.70 % 0.27 19.74 % 0.23 -62.55 % 0.60 326.22 % 0.14 -49.84 % 0.28 -20.08 % 0.35 33.29 % 0.26 -26.52 % 0.36 28.49 % 0.28 -3.47 % 0.29 1.14 % 0.29 -19.35 % 0.36 -0.44 % 0.36
EBITDA -409.000 K -46.07 % -280.000 K 43.43 % -495.000 K -43.06 % -346.000 K -31.06 % -264.000 K -21.10 % -218.000 K -87.93 % -116.000 K 15.33 % -137.000 K -174.86 % 183.000 K -35.34 % 283.000 K -58.57 % 683.000 K 110.15 % 325.000 K -55.72 % 734.000 K -23.46 % 959.000 K 14.85 % 835.000 K 31.08 % 637.000 K -84.46 % 4.100 M -15.86 % 4.873 M 2.31 % 4.763 M 19.70 % 3.979 M -5.73 % 4.221 M 3 003.68 % 136.000 K -96.67 % 4.083 M -9.53 % 4.513 M 15.54 % 3.906 M 3 926.80 % 97.000 K 119.96 % -486.000 K -112.17 % 3.994 M -3.97 % 4.159 M 7.36 % 3.874 M 4.79 % 3.697 M -3.35 % 3.825 M 3.43 % 3.698 M 1 603.25 % -246.000 K -110.87 % 2.264 M 418.87 % -710.000 K -433.83 % -133.000 K -343.33 % -30.000 K 73.21 % -112.000 K -49.33 % -75.000 K 11.76 % -85.000 K 84.82 % -560.000 K -173.17 % -205.000 K -220.31 % -64.000 K 39.05 % -105.000 K
Net income ratio 0.17 7.09 % 0.15 1 052.09 % 0.01 -49.55 % 0.03 2 345.13 % 0.00 -73.82 % 0.00 -97.09 % 0.14 119.86 % 0.06 129.69 % 0.03 -43.93 % 0.05 -72.54 % 0.18 188.19 % 0.06 -64.34 % 0.18 -32.10 % 0.26 5.17 % 0.25 18.47 % 0.21 98.11 % 0.11 -10.76 % 0.12 -13.20 % 0.14 179.56 % 0.05 -7.40 % 0.05 41.91 % 0.04 -25.05 % 0.05 -10.88 % 0.06 -37.61 % 0.09 -50.36 % 0.18 223.20 % -0.15 -335.32 % 0.06 -59.05 % 0.15 -3.00 % 0.16 -18.00 % 0.19 -1.73 % 0.19 -41.43 % 0.33 82.96 % 0.18 -57.10 % 0.42 279.12 % 0.11 -45.93 % 0.21 -36.51 % 0.33 70.38 % 0.19 -24.33 % 0.25 24.60 % 0.20 -16.24 % 0.24 16.57 % 0.21 -20.64 % 0.26 3.38 % 0.25
Ratio EBITDA -0.03 -47.04 % -0.02 91.84 % -0.22 -37.12 % -0.16 -12.44 % -0.14 -10.98 % -0.13 -109.31 % -0.06 9.70 % -0.07 -162.17 % 0.11 -26.71 % 0.15 -49.34 % 0.30 77.54 % 0.17 -44.48 % 0.30 -10.12 % 0.33 5.09 % 0.32 17.66 % 0.27 -89.04 % 2.47 -4.13 % 2.57 6.09 % 2.42 0.39 % 2.41 -12.71 % 2.77 2 781.99 % 0.10 -96.28 % 2.58 -14.27 % 3.01 9.84 % 2.74 3 726.31 % 0.07 122.08 % -0.32 -111.58 % 2.80 -0.13 % 2.80 11.05 % 2.52 4.11 % 2.42 -16.40 % 2.90 57.94 % 1.84 5 662.18 % -0.03 -111.31 % 0.29 393.31 % -0.10 -426.28 % -0.02 -370.86 % 0.00 74.03 % -0.02 -59.74 % -0.01 23.47 % -0.01 82.75 % -0.07 -159.19 % -0.03 -237.99 % -0.01 43.22 % -0.01
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 3.557 M 1.03 % 3.521 M 182.17 % 1.248 M 0.57 % 1.241 M -0.35 % 1.245 M -7.35 % 1.344 M 7.88 % 1.246 M -0.12 % 1.247 M -4.60 % 1.307 M -6.69 % 1.401 M 0.00 % 1.401 M 0.10 % 1.400 M 0.06 % 1.399 M 0.09 % 1.397 M -0.56 % 1.405 M -2.49 % 1.441 M -0.65 % 1.451 M 0.70 % 1.441 M -3.09 % 1.487 M 0.00 % 1.487 M -0.24 % 1.490 M -0.36 % 1.496 M 0.08 % 1.494 M 0.10 % 1.493 M 0.11 % 1.491 M -7.53 % 1.613 M 0.00 % 1.613 M -26.96 % 2.208 M 0.00 % 2.208 M 0.00 % 2.208 M 0.00 % 2.208 M 0.00 % 2.208 M 0.00 % 2.208 M -37.14 % 3.513 M 0.27 % 3.503 M 0.46 % 3.487 M 0.29 % 3.477 M 0.24 % 3.469 M 0.52 % 3.451 M 0.63 % 3.429 M 0.45 % 3.414 M -0.09 % 3.417 M 0.31 % 3.406 M 0.51 % 3.389 M 0.32 % 3.378 M
Weighted average shs out 3.557 M 1.00 % 3.522 M 183.31 % 1.243 M 0.20 % 1.241 M 0.05 % 1.240 M -7.72 % 1.344 M 8.62 % 1.237 M -0.08 % 1.238 M -5.28 % 1.307 M -6.69 % 1.401 M 0.00 % 1.401 M 0.10 % 1.400 M 0.06 % 1.399 M 0.09 % 1.397 M -0.56 % 1.405 M -2.49 % 1.441 M -0.65 % 1.451 M 0.70 % 1.441 M -3.09 % 1.487 M 0.00 % 1.487 M -0.24 % 1.490 M -0.36 % 1.496 M 0.08 % 1.494 M 0.10 % 1.493 M 0.11 % 1.491 M -7.53 % 1.613 M 0.00 % 1.613 M -26.96 % 2.208 M 6.30 % 2.077 M 0.00 % 2.077 M 0.00 % 2.077 M 0.00 % 2.077 M 0.00 % 2.077 M -41.62 % 3.558 M 1.57 % 3.503 M 0.46 % 3.487 M 0.29 % 3.477 M 0.52 % 3.459 M -0.10 % 3.463 M 0.80 % 3.435 M 0.62 % 3.414 M -0.31 % 3.425 M 0.12 % 3.420 M 0.85 % 3.392 M -0.30 % 3.402 M
EPS diluted 0.72 5.88 % 0.68 2 733.33 % 0.02 -47.71 % 0.05 2 768.75 % 0.00 -38.46 % 0.00 -98.82 % 0.22 120.00 % 0.10 177.78 % 0.04 -46.90 % 0.07 -77.40 % 0.30 233.33 % 0.09 -70.97 % 0.31 -40.38 % 0.52 13.04 % 0.46 35.29 % 0.34 183.33 % 0.12 -20.00 % 0.15 -16.67 % 0.18 260.00 % 0.05 0.00 % 0.05 25.00 % 0.04 -20.00 % 0.05 0.00 % 0.05 -44.44 % 0.09 -40.00 % 0.15 207.14 % -0.14 -447.39 % 0.04 -59.70 % 0.10 -9.09 % 0.11 -15.38 % 0.13 8.33 % 0.12 -60.00 % 0.30 -23.08 % 0.39 -58.51 % 0.94 308.70 % 0.23 -45.24 % 0.42 -40.00 % 0.70 75.00 % 0.40 -29.82 % 0.57 42.50 % 0.40 -25.93 % 0.54 22.73 % 0.44 -25.42 % 0.59 11.32 % 0.53
Earnings per share 0.72 5.88 % 0.68 2 721.58 % 0.02 -47.49 % 0.05 2 768.75 % 0.00 -69.23 % 0.01 -97.64 % 0.22 120.00 % 0.10 177.78 % 0.04 -46.90 % 0.07 -77.40 % 0.30 233.33 % 0.09 -70.97 % 0.31 -40.38 % 0.52 13.04 % 0.46 35.29 % 0.34 183.33 % 0.12 -20.00 % 0.15 -16.67 % 0.18 260.00 % 0.05 0.00 % 0.05 25.00 % 0.04 -20.00 % 0.05 0.00 % 0.05 -44.44 % 0.09 -40.00 % 0.15 207.14 % -0.14 -447.39 % 0.04 -63.36 % 0.11 -8.33 % 0.12 -14.29 % 0.14 16.67 % 0.12 -62.50 % 0.32 -15.79 % 0.38 -59.57 % 0.94 308.70 % 0.23 -45.24 % 0.42 -40.00 % 0.70 75.00 % 0.40 -29.82 % 0.57 42.50 % 0.40 -25.93 % 0.54 22.73 % 0.44 -25.42 % 0.59 11.32 % 0.53
Gross profit 15.420 M -0.66 % 15.522 M 592.95 % 2.240 M 4.33 % 2.147 M 16.56 % 1.842 M 9.12 % 1.688 M -10.21 % 1.880 M -6.23 % 2.005 M 20.42 % 1.665 M -11.76 % 1.887 M -18.21 % 2.307 M 18.37 % 1.949 M -20.25 % 2.444 M -14.84 % 2.870 M 9.29 % 2.626 M 11.41 % 2.357 M 41.73 % 1.663 M -12.24 % 1.895 M -3.56 % 1.965 M 19.24 % 1.648 M 7.99 % 1.526 M 7.69 % 1.417 M -10.49 % 1.583 M 5.53 % 1.500 M 5.19 % 1.426 M 5.24 % 1.355 M -9.61 % 1.499 M 5.05 % 1.427 M -3.84 % 1.484 M -3.32 % 1.535 M 0.66 % 1.525 M 15.62 % 1.319 M -34.51 % 2.014 M -72.97 % 7.452 M -3.97 % 7.760 M 8.71 % 7.138 M 1.44 % 7.037 M -5.85 % 7.474 M 3.15 % 7.246 M -6.52 % 7.751 M 15.29 % 6.723 M -11.99 % 7.639 M 5.39 % 7.248 M -5.23 % 7.648 M 7.36 % 7.124 M
Income tax expense 495.000 K 400.00 % 99.000 K 607.14 % 14.000 K -36.36 % 22.000 K 2 100.00 % 1.000 K 120.00 % -5.000 K -106.49 % 77.000 K 92.50 % 40.000 K 400.00 % 8.000 K -82.22 % 45.000 K -57.94 % 107.000 K 174.36 % 39.000 K -67.50 % 120.000 K -41.46 % 205.000 K 14.53 % 179.000 K 27.86 % 140.000 K 169.23 % 52.000 K -10.34 % 58.000 K -26.58 % 79.000 K 259.09 % 22.000 K -21.43 % 28.000 K 7.69 % 26.000 K 18.18 % 22.000 K -12.00 % 25.000 K 19.05 % 21.000 K 114.09 % -149.000 K -79.52 % -83.000 K -312.82 % 39.000 K -64.86 % 111.000 K -5.93 % 118.000 K -19.18 % 146.000 K 15.87 % 126.000 K 199.21 % -127.000 K -139.32 % 323.000 K -76.54 % 1.377 M 558.85 % 209.000 K -60.11 % 524.000 K 167.35 % 196.000 K -62.88 % 528.000 K -36.15 % 827.000 K 59.96 % 517.000 K 42.03 % 364.000 K -36.25 % 571.000 K -20.14 % 715.000 K -3.12 % 738.000 K
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.328 M -11.88 % 1.507 M 0.20 % 1.504 M -4.08 % 1.568 M 8.36 % 1.447 M 27.38 % 1.136 M 15.56 % 983.000 K -38.75 % 1.605 M 30.17 % 1.233 M -10.52 % 1.378 M 0.36 % 1.373 M 0.00 % 1.373 M -1.72 % 1.397 M -10.05 % 1.553 M 17.65 % 1.320 M 9.73 % 1.203 M 10.67 % 1.087 M -11.84 % 1.233 M 2.41 % 1.204 M 3.26 % 1.166 M 7.86 % 1.081 M 22.84 % 880.000 K -6.68 % 943.000 K -6.08 % 1.004 M 2.14 % 983.000 K -12.15 % 1.119 M 14.30 % 979.000 K 5.27 % 930.000 K 8.39 % 858.000 K -14.29 % 1.001 M 25.91 % 795.000 K 13.09 % 703.000 K -13.85 % 816.000 K 56.02 % 523.000 K 26.94 % 412.000 K -19.84 % 514.000 K 0.00 % 514.000 K 1.98 % 504.000 K -18.18 % 616.000 K 13.86 % 541.000 K 6.92 % 506.000 K 11.45 % 454.000 K -10.45 % 507.000 K 2.42 % 495.000 K 4.43 % 474.000 K
Selling and marketing expenses 237.000 K -18.56 % 291.000 K 27.63 % 228.000 K -33.33 % 342.000 K 15.54 % 296.000 K -10.84 % 332.000 K 83.43 % 181.000 K 23.97 % 146.000 K 0.000 -100.00 % 49.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 25.00 % 8.000 K -60.00 % 20.000 K -51.22 % 41.000 K 64.00 % 25.000 K 150.00 % 10.000 K -61.54 % 26.000 K -31.58 % 38.000 K 26.67 % 30.000 K 200.00 % 10.000 K -50.00 % 20.000 K -41.18 % 34.000 K -33.33 % 51.000 K 218.75 % 16.000 K -48.39 % 31.000 K -26.19 % 42.000 K -50.59 % 85.000 K 304.76 % 21.000 K -86.36 % 154.000 K -0.65 % 155.000 K -15.76 % 184.000 K 54.62 % 119.000 K -22.73 % 154.000 K -3.14 % 159.000 K 26.19 % 126.000 K -4.55 % 132.000 K 3.94 % 127.000 K -15.33 % 150.000 K 4.17 % 144.000 K 13.39 % 127.000 K
Other expenses 0.000 0.000 100.00 % -477.000 K 10.51 % -533.000 K -25.41 % -425.000 K -8.70 % -391.000 K 1.01 % -395.000 K 24.62 % -524.000 K 80.70 % -2.715 M 10.43 % -3.031 M -1.13 % -2.997 M 0.00 % -2.997 M 3.54 % -3.107 M -792.82 % -348.000 K 14.71 % -408.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 12.377 M -6.42 % 13.226 M 2 672.75 % 477.000 K -10.51 % 533.000 K 25.41 % 425.000 K 8.70 % 391.000 K -1.01 % 395.000 K -24.62 % 524.000 K 135.36 % -1.482 M 7.61 % -1.604 M 1.23 % -1.624 M 0.00 % -1.624 M 5.03 % -1.710 M -591.38 % 348.000 K -14.71 % 408.000 K -94.14 % 6.957 M 2.04 % 6.818 M 9.04 % 6.253 M -14.97 % 7.354 M 8.69 % 6.766 M 9.59 % 6.174 M 2.37 % 6.031 M -16.91 % 7.258 M 18.54 % 6.123 M 9.59 % 5.587 M -3.34 % 5.780 M -1.47 % 5.866 M 2.07 % 5.747 M 0.63 % 5.711 M 8.64 % 5.257 M -10.46 % 5.871 M 0.67 % 5.832 M 5.01 % 5.554 M -3.81 % 5.774 M 86.62 % 3.094 M -49.54 % 6.131 M 21.21 % 5.058 M 4.42 % 4.844 M -9.17 % 5.333 M 7.39 % 4.966 M 2.54 % 4.843 M -10.74 % 5.426 M 4.91 % 5.172 M 4.87 % 4.932 M 7.62 % 4.583 M
Cost and expenses 12.377 M -6.42 % 13.226 M 502.28 % 2.196 M 6.19 % 2.068 M 12.45 % 1.839 M 9.07 % 1.686 M 9.84 % 1.535 M -16.35 % 1.835 M 223.82 % -1.482 M 7.61 % -1.604 M 1.23 % -1.624 M 0.00 % -1.624 M 5.03 % -1.710 M -177.69 % 2.201 M 8.21 % 2.034 M -70.76 % 6.957 M 2.04 % 6.818 M 9.04 % 6.253 M -14.97 % 7.354 M 8.69 % 6.766 M 9.59 % 6.174 M 2.37 % 6.031 M -16.91 % 7.258 M 18.54 % 6.123 M 9.59 % 5.587 M -3.34 % 5.780 M -1.47 % 5.866 M 2.07 % 5.747 M 0.63 % 5.711 M 8.64 % 5.257 M -10.46 % 5.871 M 0.67 % 5.832 M 5.01 % 5.554 M -3.81 % 5.774 M 86.62 % 3.094 M -49.54 % 6.131 M 21.21 % 5.058 M 4.42 % 4.844 M -9.17 % 5.333 M 7.39 % 4.966 M 2.54 % 4.843 M -10.74 % 5.426 M 4.91 % 5.172 M 4.87 % 4.932 M 7.62 % 4.583 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 9.692 M -8.12 % 10.548 M 3.00 % 10.241 M -0.76 % 10.319 M 4.42 % 9.882 M 8.14 % 9.138 M 2.34 % 8.929 M 4.95 % 8.508 M 590.02 % 1.233 M -13.59 % 1.427 M 3.93 % 1.373 M 0.00 % 1.373 M -1.72 % 1.397 M -12.91 % 1.604 M 21.52 % 1.320 M 8.82 % 1.213 M 10.78 % 1.095 M -12.61 % 1.253 M 0.64 % 1.245 M 4.53 % 1.191 M 9.17 % 1.091 M 20.42 % 906.000 K -7.65 % 981.000 K -5.13 % 1.034 M 4.13 % 993.000 K -12.82 % 1.139 M 12.44 % 1.013 M 3.26 % 981.000 K 12.24 % 874.000 K -15.31 % 1.032 M 23.30 % 837.000 K 6.22 % 788.000 K -5.85 % 837.000 K -81.68 % 4.569 M 4.72 % 4.363 M -3.17 % 4.506 M 9.37 % 4.120 M 8.19 % 3.808 M -11.61 % 4.308 M 5.93 % 4.067 M 2.13 % 3.982 M -2.38 % 4.079 M 0.22 % 4.070 M 0.27 % 4.059 M 10.36 % 3.678 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.099 M 4.07 % 1.056 M -9.43 % 1.166 M 7.56 % 1.084 M -12.72 % 1.242 M -1.19 % 1.257 M -0.63 % 1.265 M -3.58 % 1.312 M 3.72 % 1.265 M -4.24 % 1.321 M -2.08 % 1.349 M -0.22 % 1.352 M 0.67 % 1.343 M 0.00 % 1.343 M 4.92 % 1.280 M 4.66 % 1.223 M 5.89 % 1.155 M 8.25 % 1.067 M -6.32 % 1.139 M 11.01 % 1.026 M 4.16 % 985.000 K 1.76 % 968.000 K 0.62 % 962.000 K 1.91 % 944.000 K 4.89 % 900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 151.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.000 K -10.49 % 143.000 K -6.54 % 153.000 K -5.56 % 162.000 K -8.99 % 178.000 K -14.01 % 207.000 K -14.81 % 243.000 K -10.33 % 271.000 K -4.91 % 285.000 K -4.68 % 299.000 K -0.99 % 302.000 K 13.11 % 267.000 K 12.66 % 237.000 K 10.75 % 214.000 K 5.94 % 202.000 K 9.19 % 185.000 K 9.47 % 169.000 K 0.60 % 168.000 K 0.60 % 167.000 K 0.00 % 167.000 K 3.09 % 162.000 K -2.41 % 166.000 K -8.29 % 181.000 K 1.69 % 178.000 K -10.10 % 198.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 43.276 K -93.15 % 632.000 K 46.64 % 431.000 K 18.41 % 364.000 K -35.35 % 563.000 K -13.52 % 651.000 K 47.62 % 441.000 K 18.87 % 371.000 K -17.00 % 447.000 K -12.87 % 513.000 K 17.93 % 435.000 K 17.57 % 370.000 K 5.71 % 350.000 K -1.13 % 354.000 K 0.28 % 353.000 K -4.85 % 371.000 K 762.79 % 43.000 K -12.24 % 49.000 K -2.00 % 50.000 K -1.96 % 51.000 K 4.08 % 49.000 K -14.04 % 57.000 K -49.11 % 112.000 K 300.00 % 28.000 K -45.10 % 51.000 K 5 000.00 % 1.000 K -98.28 % 58.000 K -3.33 % 60.000 K 25.00 % 48.000 K 4.35 % 46.000 K 6.98 % 43.000 K 2.38 % 42.000 K -2.33 % 43.000 K 102.23 % -1.924 M 19.90 % -2.402 M -39.90 % -1.717 M 18.70 % -2.112 M 20.60 % -2.660 M -31.36 % -2.025 M 29.20 % -2.860 M -45.55 % -1.965 M 29.14 % -2.773 M -21.57 % -2.281 M 17.95 % -2.780 M -5.06 % -2.646 M
Operating income 3.452 M 24.44 % 2.774 M -15.19 % 3.271 M 17.37 % 2.787 M -17.64 % 3.384 M -17.16 % 4.085 M -20.23 % 5.121 M 2.07 % 5.017 M 2 641.53 % 183.000 K -35.34 % 283.000 K -58.57 % 683.000 K 110.15 % 325.000 K -55.72 % 734.000 K -23.46 % 959.000 K 14.85 % 835.000 K 31.08 % 637.000 K 178.17 % 229.000 K -19.37 % 284.000 K -18.62 % 349.000 K 238.83 % 103.000 K -5.50 % 109.000 K 37.97 % 79.000 K -21.78 % 101.000 K -7.34 % 109.000 K -26.85 % 149.000 K 55.21 % 96.000 K 131.68 % -303.000 K -336.72 % 128.000 K -62.02 % 337.000 K -6.13 % 359.000 K -18.04 % 438.000 K 14.36 % 383.000 K -29.47 % 543.000 K -71.78 % 1.924 M -19.90 % 2.402 M 39.90 % 1.717 M -18.70 % 2.112 M -20.60 % 2.660 M 31.36 % 2.025 M -29.20 % 2.860 M 45.55 % 1.965 M -29.14 % 2.773 M 21.57 % 2.281 M -17.95 % 2.780 M 5.06 % 2.646 M
Operating income ratio 0.22 25.26 % 0.18 -87.76 % 1.46 12.49 % 1.30 -29.34 % 1.84 -24.09 % 2.42 -11.16 % 2.72 8.86 % 2.50 2 176.63 % 0.11 -26.71 % 0.15 -49.34 % 0.30 77.54 % 0.17 -44.48 % 0.30 -10.12 % 0.33 5.09 % 0.32 17.66 % 0.27 96.26 % 0.14 -8.12 % 0.15 -15.62 % 0.18 184.17 % 0.06 -12.50 % 0.07 28.12 % 0.06 -12.62 % 0.06 -12.20 % 0.07 -30.45 % 0.10 47.48 % 0.07 135.05 % -0.20 -325.35 % 0.09 -60.50 % 0.23 -2.90 % 0.23 -18.57 % 0.29 -1.09 % 0.29 7.70 % 0.27 4.43 % 0.26 -16.59 % 0.31 28.68 % 0.24 -19.85 % 0.30 -15.67 % 0.36 27.35 % 0.28 -24.26 % 0.37 26.24 % 0.29 -19.48 % 0.36 15.35 % 0.31 -13.42 % 0.36 -2.13 % 0.37
Total other income expenses net -2.611 M 2.50 % -2.678 M -441.01 % -495.000 K -43.06 % -346.000 K -31.06 % -264.000 K -21.10 % -218.000 K -87.93 % -116.000 K 15.33 % -137.000 K 82.61 % -788.000 K -35.63 % -581.000 K 28.27 % -810.000 K 6.47 % -866.000 K 8.46 % -946.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.776 M 0.000 -100.00 % 3.112 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.064 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.219 M 44.09 % 1.540 M -17.56 % 1.868 M 0.000 100.00 % -246.000 K -119.39 % 1.269 M 178.09 % -1.625 M -1 121.80 % -133.000 K 87.16 % -1.036 M -1.07 % -1.025 M -14.02 % -899.000 K -4.41 % -861.000 K 36.08 % -1.347 M -22.23 % -1.102 M -1 621.88 % -64.000 K 39.05 % -105.000 K
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
Net debt 46.828 M 29.75 % 36.091 M 127.44 % -131.538 M -98.11 % -66.395 M 44.54 % -119.715 M -114.18 % -55.894 M -750.10 % -6.575 M -135.33 % -2.794 M 64.68 % -7.911 M -121.91 % -3.565 M 91.82 % -43.581 M -16.89 % -37.283 M -10.24 % -33.819 M -4 263.74 % -775.000 K 98.79 % -64.044 M -3 310.22 % -1.878 M 46.54 % -3.513 M -3.45 % -3.396 M -151.24 % 6.628 M 164.38 % -10.295 M -222.83 % -3.189 M 19.41 % -3.957 M 15.41 % -4.678 M 4.74 % -4.911 M 18.26 % -6.008 M 70.58 % -20.420 M -25.42 % -16.281 M 19.57 % -20.243 M -16.34 % -17.400 M 12.59 % -19.907 M -2.65 % -19.394 M -102.15 % -9.594 M -76.04 % -5.450 M -207.74 % -1.771 M -113.56 % 13.059 M -13.36 % 15.072 M 1 685.78 % 844.000 K -94.18 % 14.508 M -33.69 % 21.879 M -11.82 % 24.812 M -7.34 % 26.777 M 62.94 % 16.434 M -24.55 % 21.781 M -24.46 % 28.835 M 63.48 % 17.638 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 10.201 M 25.80 % 8.109 M 28.31 % 6.320 M -42.78 % 11.045 M 13.44 % 9.736 M -26.52 % 13.250 M 126.96 % 5.838 M -30.78 % 8.434 M 41.23 % 5.972 M -27.41 % 8.227 M -5.88 % 8.741 M -43.83 % 15.563 M 18.76 % 13.105 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 174.461 M 0.01 % 174.444 M 1 561.37 % 10.500 M -16.00 % 12.500 M 38.89 % 9.000 M -18.18 % 11.000 M -62.53 % 29.360 M 0.06 % 29.343 M 0.05 % 29.327 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K -55.56 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K -23.53 % 17.000 K -29.17 % 24.000 K -14.29 % 28.000 K 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -33.33 % 30.000 M 10.23 % 27.217 M 0.00 % 27.217 M -42.36 % 47.217 M 26.87 % 37.217 M 0.00 % 37.217 M 0.00 % 37.217 M 26.30 % 29.467 M -25.34 % 39.467 M 0.00 % 39.467 M 0.00 % 39.467 M
Accumulated other comprehensive income loss -19.817 M -10.06 % -18.006 M 23.55 % -23.553 M -21.31 % -19.416 M -11.13 % -17.471 M 14.55 % -20.446 M 3.70 % -21.231 M -26.71 % -16.756 M -55.39 % -10.783 M -6 856.77 % -155.000 K -114.29 % 1.085 M -3.30 % 1.122 M 3.31 % 1.086 M -91.88 % 13.377 M 267.30 % 3.642 M -7.49 % 3.937 M -8.40 % 4.298 M 190.01 % 1.482 M -10.45 % 1.655 M 14.85 % 1.441 M 951.82 % 137.000 K 108.82 % -1.553 M 59.33 % -3.819 M -45.04 % -2.633 M -15.33 % -2.283 M -836.45 % 310.000 K -62.15 % 819.000 K -22.66 % 1.059 M 1 214.74 % -95.000 K -295.83 % -24.000 K -101.22 % 1.965 M -3.86 % 2.044 M 26.64 % 1.614 M 53.57 % 1.051 M -24.55 % 1.393 M 89.78 % 734.000 K -57.40 % 1.723 M 31.03 % 1.315 M -13.88 % 1.527 M -2.24 % 1.562 M 53.89 % 1.015 M 232.79 % 305.000 K -62.53 % 814.000 K -22.33 % 1.048 M -67.26 % 3.201 M
Retained earnings 104.449 M 0.97 % 103.445 M 511.77 % 16.909 M -83.23 % 100.844 M 1.00 % 99.845 M 469.96 % 17.518 M -82.15 % 98.128 M 3.23 % 95.058 M 3.28 % 92.040 M 427.60 % 17.445 M -80.28 % 88.446 M 2.20 % 86.539 M 2.46 % 84.462 M 406.64 % 16.671 M -79.39 % 80.907 M 424.89 % 15.414 M 2.79 % 14.996 M 1.19 % 14.819 M 1.55 % 14.593 M 1.89 % 14.323 M 0.57 % 14.242 M 0.57 % 14.161 M 0.38 % 14.108 M 0.56 % 14.029 M 0.60 % 13.945 M 0.93 % 13.817 M 1.81 % 13.572 M -1.60 % 13.792 M 0.65 % 13.703 M 1.68 % 13.477 M -76.41 % 57.125 M 1.28 % 56.405 M 1.63 % 55.501 M 1.50 % 54.682 M 1.21 % 54.029 M 5.04 % 51.439 M 0.20 % 51.338 M 1.50 % 50.578 M 3.57 % 48.834 M 1.52 % 48.105 M 2.80 % 46.797 M 1.55 % 46.082 M 2.68 % 44.879 M 1.96 % 44.018 M 3.19 % 42.657 M
Common stock 8.705 M 0.52 % 8.660 M 54 025.00 % 16.000 K -99.82 % 8.661 M 0.12 % 8.651 M 53 968.75 % 16.000 K -99.81 % 8.600 M 0.07 % 8.594 M 0.09 % 8.586 M 53 562.50 % 16.000 K -99.81 % 8.521 M 0.07 % 8.515 M 0.24 % 8.495 M 52 993.75 % 16.000 K -99.81 % 8.472 M 52 850.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K -99.82 % 8.656 M 0.28 % 8.632 M -0.01 % 8.633 M -0.38 % 8.666 M -1.71 % 8.817 M 0.28 % 8.792 M 0.39 % 8.758 M 0.40 % 8.723 M 0.48 % 8.681 M 0.27 % 8.658 M 0.43 % 8.621 M 0.38 % 8.588 M 0.32 % 8.561 M 0.52 % 8.517 M 0.41 % 8.482 M 0.39 % 8.449 M 0.38 % 8.417 M 0.49 % 8.376 M
Total equity 107.705 M -0.62 % 108.379 M 312.35 % 26.283 M 0.06 % 26.268 M 0.18 % 26.221 M -1.53 % 26.629 M -0.47 % 26.756 M 0.93 % 26.509 M -0.15 % 26.549 M -11.84 % 30.113 M 0.37 % 30.002 M 1.48 % 29.564 M 0.37 % 29.454 M 1.51 % 29.016 M 2.69 % 28.255 M -0.48 % 28.391 M 1.08 % 28.088 M 0.66 % 27.903 M 0.12 % 27.870 M -0.35 % 27.967 M 0.49 % 27.832 M 0.21 % 27.774 M 0.22 % 27.712 M 0.40 % 27.601 M 0.40 % 27.491 M 0.56 % 27.337 M 1.11 % 27.038 M 96.04 % 13.792 M 0.65 % 13.703 M 1.68 % 13.477 M -83.30 % 80.707 M -0.85 % 81.395 M 1.94 % 79.843 M 2.07 % 78.221 M 0.79 % 77.609 M 4.96 % 73.943 M -0.81 % 74.548 M 1.94 % 73.132 M 2.63 % 71.261 M 1.48 % 70.223 M 3.24 % 68.022 M 2.43 % 66.406 M 1.51 % 65.417 M 1.55 % 64.418 M -0.70 % 64.870 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 130.108 M -0.24 % 130.422 M -0.67 % 131.307 M 302.21 % 32.646 M -67.83 % 101.470 M -1.48 % 102.998 M -3.36 % 106.575 M 0.000 -100.00 % 132.132 M 2.75 % 128.595 M 1.49 % 126.704 M 33 797.87 % -376.000 K -100.31 % 121.466 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.321 M -7.22 % 112.443 M 3.76 % 108.373 M -0.57 % 108.998 M -0.71 % 109.779 M 3.97 % 105.584 M 1.14 % 104.399 M 0.98 % 103.384 M 0.000 -100.00 % 114.516 M 9.15 % 104.919 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 174.461 M 0.01 % 174.444 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.360 M 0.06 % 29.343 M 0.05 % 29.327 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K -55.56 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K -23.53 % 17.000 K -29.17 % 24.000 K -14.29 % 28.000 K 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -33.33 % 30.000 M 10.23 % 27.217 M 0.00 % 27.217 M -42.36 % 47.217 M 26.87 % 37.217 M 0.00 % 37.217 M 0.00 % 37.217 M 26.30 % 29.467 M -25.34 % 39.467 M 0.00 % 39.467 M 0.00 % 39.467 M
Total non current liabilities 174.461 M 0.01 % 174.444 M 34.08 % 130.108 M -0.24 % 130.422 M -0.67 % 131.307 M 81.34 % 72.409 M -44.65 % 130.830 M -1.14 % 132.341 M -2.62 % 135.902 M 6 795 000.00 % 2.000 K -100.00 % 132.132 M 2.75 % 128.595 M 1.49 % 126.704 M 68.08 % 75.382 M -37.94 % 121.466 M 0.000 -100.00 % 115.901 M 0.89 % 114.876 M 765 740.00 % 15.000 K -75.00 % 60.000 K -24.05 % 79.000 K -39.69 % 131.000 K -58.41 % 315.000 K -0.32 % 316.000 K -1.56 % 321.000 K -0.93 % 324.000 K -32.92 % 483.000 K -23.94 % 635.000 K -1.40 % 644.000 K 10.65 % 582.000 K 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -33.33 % 30.000 M 10.23 % 27.217 M 0.00 % 27.217 M -42.36 % 47.217 M 26.87 % 37.217 M 0.00 % 37.217 M 0.00 % 37.217 M 26.30 % 29.467 M -25.34 % 39.467 M 0.00 % 39.467 M 0.00 % 39.467 M
Other current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 8.874 M 2.35 % 8.670 M 9.43 % 7.923 M -87.60 % 63.898 M 618.12 % 8.898 M -6.25 % 9.491 M 20.23 % 7.894 M 0.000 -100.00 % 10.020 M 8.23 % 9.258 M 4.34 % 8.873 M 0.000 -100.00 % 7.024 M 2 209.31 % -333.000 K -16 550.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K -100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 10.500 M -16.00 % 12.500 M 38.89 % 9.000 M -18.18 % 11.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 19.374 M -8.48 % 21.170 M 25.10 % 16.923 M -77.41 % 74.898 M 741.74 % 8.898 M -6.25 % 9.491 M 20.23 % 7.894 M 394 600.00 % 2.000 K -99.98 % 10.020 M 8.23 % 9.258 M 4.34 % 8.873 M 443 550.00 % 2.000 K -99.97 % 7.024 M 234 033.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total liabilities 174.461 M 0.01 % 174.444 M 16.70 % 149.482 M -1.39 % 151.592 M 2.27 % 148.230 M 0.63 % 147.307 M 5.42 % 139.728 M -1.48 % 141.832 M -1.37 % 143.796 M -0.65 % 144.736 M 1.82 % 142.152 M 3.12 % 137.853 M 1.68 % 135.577 M 6 778 750.00 % 2.000 K -100.00 % 128.490 M 4 282 900.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -100.00 % 114.438 M 1.52 % 112.729 M 3.69 % 108.713 M -0.55 % 109.311 M -0.72 % 110.107 M 3.96 % 105.912 M 1.12 % 104.738 M 0.96 % 103.745 M 1.17 % 102.546 M -10.96 % 115.163 M 9.06 % 105.593 M 3.02 % 102.496 M 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -33.33 % 30.000 M 10.23 % 27.217 M 0.00 % 27.217 M -42.36 % 47.217 M 26.87 % 37.217 M 0.00 % 37.217 M 0.00 % 37.217 M 26.30 % 29.467 M -25.34 % 39.467 M 0.00 % 39.467 M 0.00 % 39.467 M
Other non current assets 1.637 B -1.64 % 1.665 B 1 030.09 % 147.298 M 1 028.03 % 13.058 M 2.82 % 12.700 M -90.75 % 137.284 M 1 054.52 % 11.891 M -1.15 % 12.029 M 306.05 % -5.838 M 35.52 % -9.054 M -51.61 % -5.972 M 27.41 % -8.227 M 5.88 % -8.741 M 46.00 % -16.188 M -112.27 % 131.959 M 3 268.28 % -4.165 M -3 008.21 % -134.000 K -74.03 % -77.000 K 98.13 % -4.109 M 0.60 % -4.134 M 0.82 % -4.168 M 1.00 % -4.210 M 1.17 % -4.260 M 0.84 % -4.296 M 0.74 % -4.328 M 0.76 % -4.361 M 0.25 % -4.372 M -0.78 % -4.338 M 0.18 % -4.346 M -0.14 % -4.340 M -100.69 % 628.749 M 0.23 % 627.299 M 1.49 % 618.065 M 1.23 % 610.537 M 1.72 % 600.204 M -0.19 % 601.365 M 6.01 % 567.297 M -1.93 % 578.434 M 1.06 % 572.349 M 0.02 % 572.220 M 0.73 % 568.066 M 2.13 % 556.197 M 1.39 % 548.588 M -1.64 % 557.754 M 2.87 % 542.183 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 10.201 M 25.80 % 8.109 M 28.31 % 6.320 M -42.78 % 11.045 M 13.44 % 9.736 M -26.52 % 13.250 M 126.96 % 5.838 M -30.78 % 8.434 M 41.23 % 5.972 M -27.41 % 8.227 M -5.88 % 8.741 M -43.83 % 15.563 M 18.76 % 13.105 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 153.000 K 84.34 % 83.000 K -88.23 % 705.000 K -3.16 % 728.000 K 6.43 % 684.000 K 46.78 % 466.000 K 37.46 % 339.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 -100.00 % 153.000 K 84.34 % 83.000 K -88.23 % 705.000 K -3.16 % 728.000 K 6.43 % 684.000 K 46.78 % 466.000 K 37.46 % 339.000 K 0.000 100.00 % -5.055 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.090 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 17.954 M -20.19 % 22.495 M 485.20 % 3.844 M -0.23 % 3.853 M -1.15 % 3.898 M -0.49 % 3.917 M -1.26 % 3.967 M -0.97 % 4.006 M 0.81 % 3.974 M -0.63 % 3.999 M -1.21 % 4.048 M -0.74 % 4.078 M 0.27 % 4.067 M -0.76 % 4.098 M -1.21 % 4.148 M -0.41 % 4.165 M 2.86 % 4.049 M -0.32 % 4.062 M -1.14 % 4.109 M -0.60 % 4.134 M -0.82 % 4.168 M -1.00 % 4.210 M -1.17 % 4.260 M -0.84 % 4.296 M -0.74 % 4.328 M -0.76 % 4.361 M -0.25 % 4.372 M 0.78 % 4.338 M -0.18 % 4.346 M 0.14 % 4.340 M -78.60 % 20.278 M -1.06 % 20.495 M -1.26 % 20.756 M -0.99 % 20.964 M 0.19 % 20.924 M 0.57 % 20.805 M 3.66 % 20.071 M 5.55 % 19.015 M 2.62 % 18.529 M 8.26 % 17.115 M -0.10 % 17.132 M -0.48 % 17.214 M -0.10 % 17.231 M -0.32 % 17.287 M 2.69 % 16.834 M
Total non current assets 1.655 B -1.90 % 1.687 B 941.37 % 162.021 M -2.38 % 165.965 M 3.17 % 160.862 M 4.73 % 153.590 M 4.06 % 147.603 M -1.75 % 150.237 M 3 680.50 % 3.974 M -0.63 % 3.999 M -1.21 % 4.048 M -0.74 % 4.078 M 0.27 % 4.067 M -0.76 % 4.098 M -97.25 % 149.212 M 3 482.52 % 4.165 M 2.86 % 4.049 M -0.32 % 4.062 M -1.14 % 4.109 M -0.60 % 4.134 M -0.82 % 4.168 M -1.00 % 4.210 M -1.17 % 4.260 M -0.84 % 4.296 M -0.74 % 4.328 M -0.76 % 4.361 M -0.25 % 4.372 M 0.78 % 4.338 M -0.18 % 4.346 M 0.14 % 4.340 M -99.33 % 649.027 M 0.19 % 647.794 M 1.40 % 638.821 M 1.16 % 631.501 M 1.67 % 621.128 M -0.17 % 622.170 M 5.93 % 587.368 M -1.69 % 597.449 M 1.11 % 590.878 M 0.26 % 589.335 M 0.71 % 585.198 M 2.06 % 573.411 M 1.34 % 565.819 M -1.60 % 575.041 M 2.87 % 559.017 M
Other current assets 0.000 0.000 -100.00 % 13.744 M 15.54 % 11.895 M -12.47 % 13.589 M -33.21 % 20.346 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 127.633 M -7.75 % 138.353 M -2.59 % 142.038 M 80.03 % 78.895 M -38.71 % 128.715 M 92.42 % 66.894 M 86.15 % 35.935 M 11.82 % 32.137 M -13.70 % 37.238 M 944.54 % 3.565 M -91.82 % 43.581 M 16.89 % 37.283 M 10.24 % 33.819 M 4 263.74 % 775.000 K -98.79 % 64.044 M 3 310.22 % 1.878 M -46.54 % 3.513 M 3.45 % 3.396 M 0.71 % 3.372 M -67.25 % 10.295 M 222.83 % 3.189 M -19.41 % 3.957 M -15.41 % 4.678 M -4.74 % 4.911 M -18.31 % 6.012 M -70.57 % 20.429 M 25.38 % 16.294 M -19.58 % 20.260 M 16.28 % 17.424 M -12.60 % 19.935 M 2.79 % 19.394 M -34.47 % 29.594 M 16.28 % 25.450 M 16.90 % 21.771 M 28.51 % 16.941 M 39.49 % 12.145 M -53.95 % 26.373 M -19.37 % 32.709 M 113.25 % 15.338 M 23.64 % 12.405 M 18.82 % 10.440 M -19.90 % 13.033 M -26.31 % 17.686 M 66.35 % 10.632 M -51.29 % 21.829 M
Cash and short term investments 127.633 M -7.75 % 138.353 M -2.59 % 142.038 M 80.03 % 78.895 M -38.71 % 128.715 M 92.42 % 66.894 M 86.15 % 35.935 M 11.82 % 32.137 M -13.70 % 37.238 M 944.54 % 3.565 M -91.82 % 43.581 M 16.89 % 37.283 M 10.24 % 33.819 M 4 263.74 % 775.000 K -98.79 % 64.044 M 3 310.22 % 1.878 M -46.54 % 3.513 M 3.45 % 3.396 M 0.71 % 3.372 M -67.25 % 10.295 M 222.83 % 3.189 M -19.41 % 3.957 M -15.41 % 4.678 M -4.74 % 4.911 M -18.31 % 6.012 M -70.57 % 20.429 M 25.38 % 16.294 M -19.58 % 20.260 M 16.28 % 17.424 M -12.60 % 19.935 M 2.79 % 19.394 M -34.47 % 29.594 M 16.28 % 25.450 M 16.90 % 21.771 M 28.51 % 16.941 M 39.49 % 12.145 M -53.95 % 26.373 M -19.37 % 32.709 M 113.25 % 15.338 M 23.64 % 12.405 M 18.82 % 10.440 M -19.90 % 13.033 M -26.31 % 17.686 M 66.35 % 10.632 M -51.29 % 21.829 M
Total current assets 127.633 M -7.75 % 138.353 M 906.64 % 13.744 M 15.54 % 11.895 M -12.47 % 13.589 M -33.21 % 20.346 M 7.76 % 18.881 M 4.29 % 18.104 M -51.38 % 37.238 M 334.41 % 8.572 M -80.33 % 43.581 M 16.89 % 37.283 M 10.24 % 33.819 M 499.63 % 5.640 M -25.13 % 7.533 M 23.57 % 6.096 M -18.75 % 7.503 M 1.83 % 7.368 M 2.63 % 7.179 M -48.94 % 14.059 M 102.99 % 6.926 M -9.91 % 7.688 M -7.48 % 8.310 M -2.02 % 8.481 M -10.88 % 9.516 M -60.16 % 23.884 M 21.27 % 19.695 M -16.52 % 23.592 M 14.29 % 20.643 M -9.87 % 22.903 M 18.09 % 19.394 M -34.47 % 29.594 M 16.28 % 25.450 M 16.90 % 21.771 M 28.51 % 16.941 M 39.49 % 12.145 M -53.95 % 26.373 M -19.37 % 32.709 M 113.25 % 15.338 M 23.64 % 12.405 M 18.82 % 10.440 M -19.90 % 13.033 M -26.31 % 17.686 M 66.35 % 10.632 M -51.29 % 21.829 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.868 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.865 M 0.000 -100.00 % 4.218 M 5.71 % 3.990 M 0.45 % 3.972 M 4.33 % 3.807 M 1.14 % 3.764 M 0.72 % 3.737 M 0.16 % 3.731 M 2.73 % 3.632 M 1.74 % 3.570 M 1.88 % 3.504 M 1.42 % 3.455 M 1.59 % 3.401 M 2.07 % 3.332 M 3.51 % 3.219 M 8.46 % 2.968 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 595.000 K -99.58 % 140.240 M 2.20 % 137.216 M 20 690.30 % 660.000 K -99.46 % 121.543 M 0.77 % 120.613 M 0.000 -100.00 % 620.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 625.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 134.000 K 74.03 % 77.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.133 M -20.42 % 162.278 M 30.32 % 124.525 M -1.21 % 126.056 M -0.86 % 127.145 M -15.63 % 150.707 M 0.000 -100.00 % 144.244 M 8.82 % 132.555 M 0.91 % 131.358 M 0.26 % 131.020 M 6.95 % 122.503 M -2.35 % 125.451 M 0.21 % 125.187 M -0.05 % 125.249 M 3.74 % 120.736 M 1.99 % 118.385 M 15.12 % 102.837 M -2.54 % 105.517 M 4.45 % 101.025 M 7.12 % 94.307 M 6.29 % 88.730 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 333.000 K 182.20 % 118.000 K 1 211.11 % 9.000 K -91.18 % 102.000 K -54.87 % 226.000 K -13.41 % 261.000 K 43.41 % 182.000 K 1 300.00 % 13.000 K 8.33 % 12.000 K -33.33 % 18.000 K -51.35 % 37.000 K 0.000 -100.00 % 12.000 K -60.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.550 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.985 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 22.682 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.527 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.553 M -59.33 % 3.819 M 45.04 % 2.633 M 15.33 % 2.283 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 14.368 M 0.62 % 14.280 M -56.61 % 32.911 M 159.66 % -55.160 M 1.77 % -56.153 M -290.08 % 29.541 M 150.29 % -58.741 M 2.73 % -60.387 M -10.38 % -54.708 M -527.17 % 12.807 M 121.91 % -58.444 M -2.58 % -56.975 M -3.58 % -55.008 M -707.82 % 9.050 M 113.97 % -64.766 M -599.70 % 12.961 M -0.88 % 13.076 M 0.06 % 13.068 M -1.46 % 13.261 M -2.69 % 13.628 M 0.40 % 13.574 M -10.40 % 15.150 M -12.97 % 17.407 M 7.52 % 16.189 M 2.38 % 15.813 M 17.10 % 13.504 M 0.40 % 13.450 M 0.000 -100.00 % 95.000 K 295.83 % 24.000 K -99.81 % 12.951 M -8.34 % 14.129 M 1.38 % 13.936 M 1.50 % 13.730 M 1.98 % 13.464 M 2.87 % 13.089 M 2.03 % 12.829 M 1.67 % 12.618 M 2.49 % 12.312 M 2.64 % 11.995 M 2.58 % 11.693 M 1.35 % 11.537 M 2.32 % 11.275 M 3.11 % 10.935 M 2.81 % 10.636 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 213.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 213.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 376.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K -75.00 % 60.000 K -24.05 % 79.000 K -39.69 % 131.000 K -58.41 % 315.000 K -0.32 % 316.000 K -0.32 % 317.000 K 0.63 % 315.000 K -32.98 % 470.000 K -23.95 % 618.000 K -0.32 % 620.000 K 11.91 % 554.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 144.732 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.382 M 0.000 0.000 100.00 % -115.901 M -0.89 % -114.876 M -200.40 % 114.421 M 1.56 % 112.667 M 3.71 % 108.632 M -0.50 % 109.179 M -0.56 % 109.791 M 3.97 % 105.595 M 1.13 % 104.416 M 0.96 % 103.420 M 1.33 % 102.062 M -10.88 % 114.527 M 9.13 % 104.948 M 2.98 % 101.913 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.783 B -2.34 % 1.826 B 938.66 % 175.765 M -1.18 % 177.860 M 1.95 % 174.451 M 0.30 % 173.936 M 4.48 % 166.484 M -1.10 % 168.341 M -1.18 % 170.345 M -2.58 % 174.849 M 1.57 % 172.154 M 2.83 % 167.417 M 1.45 % 165.031 M 2.86 % 160.445 M 2.36 % 156.745 M 1.45 % 154.505 M 7.22 % 144.107 M 0.92 % 142.788 M 0.34 % 142.308 M 1.15 % 140.696 M 3.04 % 136.545 M -0.39 % 137.085 M -0.53 % 137.819 M 3.23 % 133.513 M 0.97 % 132.229 M 0.88 % 131.082 M 1.16 % 129.584 M 0.49 % 128.955 M 8.10 % 119.296 M 2.87 % 115.973 M -82.65 % 668.421 M -1.32 % 677.388 M 1.97 % 664.271 M 1.68 % 653.272 M 2.38 % 638.069 M 0.59 % 634.315 M 3.35 % 613.741 M -2.61 % 630.158 M 3.95 % 606.216 M 0.74 % 601.740 M 1.02 % 595.638 M 1.57 % 586.444 M 0.50 % 583.505 M -0.37 % 585.673 M 0.83 % 580.846 M
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -57.000 K 38.04 % -92.000 K -104.44 % -45.000 K -136.84 % -19.000 K 63.46 % -52.000 K 71.74 % -184.000 K -18 300.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K -150.00 % 2.000 K 101.29 % -155.000 K -4.73 % -148.000 K -7 300.00 % -2.000 K -103.03 % 66.000 K -60.00 % 165.000 K 1 278.57 % -14.000 K 0.00 % -14.000 K 30.00 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 310.000 K 17.87 % 263.000 K -18.58 % 323.000 K 1.89 % 317.000 K 16.97 % 271.000 K -17.63 % 329.000 K 48.20 % 222.000 K 13.85 % 195.000 K -16.31 % 233.000 K -25.08 % 311.000 K 95.60 % 159.000 K 8.16 % 147.000 K -30.00 % 210.000 K 26.51 % 166.000 K 45.61 % 114.000 K 29.55 % 88.000 K 0.00 % 88.000 K -58.10 % 210.000 K 0.000 -100.00 % 86.000 K -1.15 % 87.000 K 171.88 % 32.000 K 23.08 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K -51.85 % 54.000 K -61.15 % 139.000 K 90.41 % 73.000 K 12.31 % 65.000 K -30.85 % 94.000 K -16.81 % 113.000 K 117.31 % 52.000 K -5.45 % 55.000 K -45.54 % 101.000 K 6.32 % 95.000 K 25.00 % 76.000 K 35.71 % 56.000 K -52.14 % 117.000 K -3.31 % 121.000 K 202.50 % 40.000 K 233.33 % 12.000 K -86.21 % 87.000 K -14.71 % 102.000 K 70.00 % 60.000 K 7.14 % 56.000 K
Change in working capital 0.000 100.00 % -10.073 M -181.17 % 12.410 M 776.29 % -1.835 M 51.07 % -3.750 M -190.69 % 4.135 M 220.55 % -3.430 M -55.84 % -2.201 M 44.31 % -3.952 M -174.92 % 5.275 M 1 218.75 % 400.000 K 128.61 % -1.398 M -254.82 % -394.000 K -244.85 % 272.000 K 182.42 % -330.000 K 82.29 % -1.863 M -863.52 % 244.000 K 181.06 % -301.000 K 71.03 % -1.039 M -229.71 % 801.000 K 5 240.00 % 15.000 K -88.81 % 134.000 K -64.74 % 380.000 K 114.69 % 177.000 K 147.84 % -370.000 K -54.17 % -240.000 K -127.78 % 864.000 K 311.76 % -408.000 K 7.69 % -442.000 K -60.14 % -276.000 K -295.74 % 141.000 K 41.00 % 100.000 K 127.86 % -359.000 K -396.69 % 121.000 K -94.79 % 2.323 M 309.09 % -1.111 M -44.47 % -769.000 K -273.20 % 444.000 K 251.02 % -294.000 K 59.84 % -732.000 K -1 425.00 % -48.000 K 91.50 % -565.000 K -107.46 % 7.576 M 188.01 % -8.608 M -2 318.56 % 388.000 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K -150.00 % 16.000 K 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -10.073 M -181.17 % 12.410 M 776.29 % -1.835 M 51.07 % -3.750 M -190.69 % 4.135 M 220.55 % -3.430 M -55.84 % -2.201 M 44.31 % -3.952 M -174.92 % 5.275 M 1 218.75 % 400.000 K 128.61 % -1.398 M -254.82 % -394.000 K -244.85 % 272.000 K 182.42 % -330.000 K 82.29 % -1.863 M -839.29 % 252.000 K 179.50 % -317.000 K 69.49 % -1.039 M -41.55 % -734.000 K -3 036.00 % 25.000 K -81.34 % 134.000 K -64.74 % 380.000 K 119.02 % -1.998 M -485.92 % -341.000 K -103.29 % 10.374 M 1 100.69 % 864.000 K 178.05 % -1.107 M -154.48 % -435.000 K -136.22 % 1.201 M 751.77 % 141.000 K 118.15 % -777.000 K -120.74 % -352.000 K -390.91 % 121.000 K -94.79 % 2.323 M 309.09 % -1.111 M -44.47 % -769.000 K -273.20 % 444.000 K 251.02 % -294.000 K 59.84 % -732.000 K -1 425.00 % -48.000 K 91.50 % -565.000 K -107.46 % 7.576 M 188.01 % -8.608 M -2 318.56 % 388.000 K
Other non cash items -2.548 M -451.93 % 724.000 K 308.65 % -347.000 K 89.53 % -3.313 M -763.93 % 499.000 K 11.14 % 449.000 K -35.77 % 699.000 K 62.94 % 429.000 K 81.01 % 237.000 K 114.43 % -1.642 M -703.68 % 272.000 K 153.44 % -509.000 K -155.57 % 916.000 K 494.81 % 154.000 K 22.22 % 126.000 K -72.06 % 451.000 K 121.64 % -2.084 M -158.77 % 3.546 M 183.47 % -4.248 M -55.89 % -2.725 M -125.02 % -1.211 M -410.51 % 390.000 K -80.29 % 1.979 M 256.57 % -1.264 M -375.98 % 458.000 K -84.93 % 3.039 M 1 005.09 % 275.000 K 114.82 % -1.856 M 4.82 % -1.950 M -158.79 % 3.317 M 571.16 % -704.000 K -225.93 % -216.000 K 94.01 % -3.604 M -1 212.35 % 324.000 K 112.86 % -2.519 M -715.89 % 409.000 K 240.83 % 120.000 K 125.97 % -462.000 K -1 115.79 % -38.000 K 86.13 % -274.000 K -188.67 % 309.000 K 177.44 % -399.000 K -375.17 % 145.000 K -61.23 % 374.000 K -58.07 % 892.000 K
Net cash provided by operating activities 0.000 100.00 % -6.012 M -139.88 % 15.076 M 727.38 % -2.403 M -1 222.90 % 214.000 K -97.54 % 8.703 M 310.33 % 2.121 M -24.60 % 2.813 M 1 489.27 % 177.000 K -97.34 % 6.662 M 55.26 % 4.291 M 164.06 % 1.625 M -58.13 % 3.881 M 11.01 % 3.496 M -6.05 % 3.721 M 96.67 % 1.892 M 219.07 % -1.589 M -145.19 % 3.516 M 173.22 % -4.802 M -159.99 % -1.847 M -78.97 % -1.032 M -292.18 % 537.000 K -79.19 % 2.581 M 371.68 % -950.000 K -422.03 % 295.000 K -89.98 % 2.944 M 255.13 % 829.000 K 139.16 % -2.117 M -3.17 % -2.052 M -158.75 % 3.493 M 1 543.39 % -242.000 K -243.20 % 169.000 K 105.17 % -3.270 M -250.76 % 2.169 M -37.19 % 3.453 M 652.29 % 459.000 K -57.62 % 1.083 M -60.66 % 2.753 M 96.50 % 1.401 M 14.18 % 1.227 M -34.66 % 1.878 M 54.06 % 1.219 M -87.26 % 9.571 M 261.13 % -5.940 M -276.31 % 3.369 M
Investments in property plant and equipment 0.000 -100.00 % 56.000 K 109.17 % -611.000 K -20.04 % -509.000 K -7 171.43 % -7.000 K 97.97 % -345.000 K -305.88 % -85.000 K -10.39 % -77.000 K 76.74 % -331.000 K -529.87 % 77.000 K 139.90 % -193.000 K -250.91 % -55.000 K 84.24 % -349.000 K -365.33 % -75.000 K 34.78 % -115.000 K 8.73 % -126.000 K -320.00 % -30.000 K -500.00 % -5.000 K 80.77 % -26.000 K -73.33 % -15.000 K -114.29 % -7.000 K -40.00 % -5.000 K 68.75 % -16.000 K 15.79 % -19.000 K -5.56 % -18.000 K 56.10 % -41.000 K 49.38 % -81.000 K -113.16 % -38.000 K 29.63 % -54.000 K 41.94 % -93.000 K -3 000.00 % -3.000 K 96.34 % -82.000 K -256.52 % -23.000 K 93.37 % -347.000 K -2.06 % -340.000 K 63.94 % -943.000 K 24.26 % -1.245 M -79.39 % -694.000 K 64.21 % -1.939 M -818.96 % -211.000 K -72.95 % -122.000 K 39.60 % -202.000 K -26.25 % -160.000 K 75.42 % -651.000 K -35.91 % -479.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -24.615 M -171.27 % 34.538 M 153.93 % -64.039 M 14.72 % -75.097 M 37.06 % -119.315 M -79.86 % -66.339 M 29.74 % -94.419 M -87.25 % -50.425 M 11.30 % -56.851 M 19.33 % -70.473 M -369.63 % -15.006 M 70.21 % -50.367 M -13.84 % -44.243 M -82.14 % -24.290 M 76.54 % -103.558 M -12 399.05 % 842.000 K -68.63 % 2.684 M -24.65 % 3.562 M 1 153.85 % -338.000 K -122.18 % 1.524 M 185.00 % -1.793 M 65.00 % -5.123 M -118.93 % -2.340 M 62.93 % -6.313 M -242.73 % -1.842 M 79.70 % -9.074 M -120.83 % -4.109 M -27.45 % -3.224 M -86.47 % -1.729 M -329.03 % -403.000 K 82.83 % -2.347 M -701.79 % 390.000 K 104.95 % -7.886 M -8 229.90 % 97.000 K 100.28 % -34.667 M -625.90 % 6.592 M 741.25 % -1.028 M -226.45 % 813.000 K 126.59 % -3.058 M 76.36 % -12.937 M -83.27 % -7.059 M -392.06 % 2.417 M 123.96 % -10.086 M 33.95 % -15.271 M
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -24.559 M -172.39 % 33.927 M 152.56 % -64.548 M 14.06 % -75.104 M 37.24 % -119.660 M -80.15 % -66.424 M 29.71 % -94.496 M -86.18 % -50.756 M 10.60 % -56.774 M 19.66 % -70.666 M -369.20 % -15.061 M 70.30 % -50.716 M -14.44 % -44.318 M -81.59 % -24.405 M 76.46 % -103.684 M -12 868.97 % 812.000 K -69.69 % 2.679 M -24.24 % 3.536 M 1 101.70 % -353.000 K -123.27 % 1.517 M 184.37 % -1.798 M 65.01 % -5.139 M -117.85 % -2.359 M 62.74 % -6.331 M -236.22 % -1.883 M 79.43 % -9.155 M -120.76 % -4.147 M -26.51 % -3.278 M -79.91 % -1.822 M -348.77 % -406.000 K 82.70 % -2.347 M -701.79 % 390.000 K 104.74 % -8.233 M -3 288.07 % -243.000 K 99.32 % -35.610 M -765.98 % 5.347 M 410.51 % -1.722 M -52.93 % -1.126 M 65.56 % -3.269 M 74.97 % -13.059 M -79.85 % -7.261 M -421.71 % 2.257 M 121.02 % -10.737 M 31.83 % -15.750 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 M 122.22 % 45.000 M 4 500 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K -100.00 % 29.327 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M -292.05 % 5.207 M 0.000 100.00 % -20.000 M -300.00 % 10.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.750 M 177.50 % -10.000 M -78.06 % -5.616 M 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -1.000 K 99.43 % -175.000 K 0.000 100.00 % -128.000 K 0.000 100.00 % -37.000 K 0.000 100.00 % -117.000 K -11 600.00 % -1.000 K 97.50 % -40.000 K -60.00 % -25.000 K 69.88 % -83.000 K 79.90 % -413.000 K -27.08 % -325.000 K 0.000 100.00 % -80.000 K 71.53 % -281.000 K 38.11 % -454.000 K -1 275.76 % -33.000 K 69.72 % -109.000 K 89.59 % -1.047 M -1 736.84 % -57.000 K 0.000 100.00 % -157.000 K 52.71 % -332.000 K 60.14 % -833.000 K -440.91 % -154.000 K 37.14 % -245.000 K 50.51 % -495.000 K 69.96 % -1.648 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -1.056 M 0.09 % -1.057 M 0.19 % -1.059 M -0.19 % -1.057 M -1.05 % -1.046 M -14.82 % -911.000 K 6.47 % -974.000 K -11.06 % -877.000 K -4.03 % -843.000 K 7.06 % -907.000 K -18.10 % -768.000 K -3.36 % -743.000 K 3.63 % -771.000 K -1.85 % -757.000 K 14.66 % -887.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -524.000 K -0.38 % -522.000 K -2.35 % -510.000 K -0.39 % -508.000 K -0.59 % -505.000 K -5.43 % -479.000 K 0.62 % -482.000 K -0.84 % -478.000 K 0.21 % -479.000 K -0.21 % -478.000 K -0.42 % -476.000 K 0.00 % -476.000 K
Other financing activites 0.000 -100.00 % 27.943 M 81.78 % 15.372 M 118.79 % -81.810 M -188.07 % 92.896 M -35.02 % 142.963 M 107.05 % 69.048 M 139.04 % 28.885 M -46.60 % 54.088 M 16.03 % 46.616 M 49.09 % 31.267 M -0.87 % 31.542 M -42.54 % 54.891 M -5.17 % 57.882 M 21.99 % 47.447 M -59.79 % 117.997 M 5 835.46 % 1.988 M 149.00 % -4.057 M -280.79 % 2.244 M -48.71 % 4.375 M 653.10 % -791.000 K -369.05 % 294.000 K -92.85 % 4.112 M 364.63 % 885.000 K -27.34 % 1.218 M -36.30 % 1.912 M 12.01 % 1.707 M -82.03 % 9.501 M 210.08 % 3.064 M 140.69 % 1.273 M -53.88 % 2.760 M -10.04 % 3.068 M 1 506.28 % 191.000 K -99.16 % 22.868 M 837.92 % -3.099 M -114.46 % 21.433 M 264.07 % 5.887 M -32.33 % 8.700 M 177.34 % 3.137 M -30.12 % 4.489 M 4 134.91 % 106.000 K -99.19 % 13.078 M 890.76 % 1.320 M -77.84 % 5.956 M 142.53 % -14.004 M
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 26.886 M 90.14 % 14.140 M -17.46 % 17.131 M -87.47 % 136.711 M -3.67 % 141.916 M 108.39 % 68.101 M 144.00 % 27.910 M -66.14 % 82.421 M 80.07 % 45.772 M 50.96 % 30.320 M -1.40 % 30.749 M -43.13 % 54.065 M -4.64 % 56.698 M 22.29 % 46.365 M -60.41 % 117.110 M 13 330.05 % 872.000 K 169.97 % 323.000 K -85.61 % 2.244 M -23.26 % 2.924 M 448.93 % -838.000 K -11.29 % -753.000 K -118.57 % 4.055 M 358.19 % 885.000 K -16.59 % 1.061 M -32.85 % 1.580 M 80.78 % 874.000 K -90.65 % 9.347 M 231.57 % 2.819 M 262.34 % 778.000 K -30.04 % 1.112 M -63.75 % 3.068 M 986.71 % -346.000 K -102.80 % 12.344 M 678.31 % 1.586 M -92.42 % 20.923 M 243.10 % -14.621 M -180.36 % 18.195 M 584.54 % 2.658 M -33.67 % 4.007 M -45.69 % 7.378 M 183.88 % 2.599 M 154.44 % -4.774 M -187.12 % 5.480 M 137.85 % -14.480 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 100.00 % -3.685 M -105.84 % 63.143 M 226.74 % -49.820 M -180.59 % 61.821 M 99.69 % 30.959 M 715.14 % 3.798 M 105.96 % -63.773 M -300.28 % 31.842 M 833.69 % -4.340 M 87.96 % -36.055 M -308.25 % 17.313 M 139.46 % 7.230 M -54.46 % 15.876 M -38.18 % 25.681 M 67.65 % 15.318 M 16 024.21 % 95.000 K -98.54 % 6.518 M 566.46 % 978.000 K 35.08 % 724.000 K 305.10 % -353.000 K 82.47 % -2.014 M -234.54 % 1.497 M 161.76 % -2.424 M 51.28 % -4.975 M -288.38 % 2.641 M 135.44 % -7.452 M -341.71 % 3.083 M 222.78 % -2.511 M -202.53 % 2.449 M 427.80 % 464.000 K -47.87 % 890.000 K 127.59 % -3.226 M -151.37 % 6.280 M 30.94 % 4.796 M 133.71 % -14.228 M -73.70 % -8.191 M -142.60 % 19.226 M 555.51 % 2.933 M 49.26 % 1.965 M 151.67 % -3.803 M -10.46 % -3.443 M -148.81 % 7.054 M 163.00 % -11.197 M 58.32 % -26.861 M
Cash at beginning of period 138.353 M -2.59 % 142.038 M 80.03 % 78.895 M -38.71 % 128.715 M 92.42 % 66.894 M 86.15 % 35.935 M 11.82 % 32.137 M -66.49 % 95.910 M 49.70 % 64.068 M -6.34 % 68.408 M -34.51 % 104.463 M 19.87 % 87.150 M 9.05 % 79.920 M 24.79 % 64.044 M 66.94 % 38.363 M 66.47 % 23.045 M 50.61 % 15.301 M 74.21 % 8.783 M 12.53 % 7.805 M 10.22 % 7.081 M -4.75 % 7.434 M -21.32 % 9.448 M 18.83 % 7.951 M -23.36 % 10.375 M -32.41 % 15.350 M 20.78 % 12.709 M -36.96 % 20.161 M 18.05 % 17.078 M -12.82 % 19.589 M 14.29 % 17.140 M 2.78 % 16.676 M 5.64 % 15.786 M -16.97 % 19.012 M 12.22 % 16.941 M 39.49 % 12.145 M -53.95 % 26.373 M -23.70 % 34.564 M 125.35 % 15.338 M 23.64 % 12.405 M 18.82 % 10.440 M -26.70 % 14.243 M -19.47 % 17.686 M 66.35 % 10.632 M -51.29 % 21.829 M -55.17 % 48.690 M
Cash at end of period 138.353 M 0.00 % 138.353 M -2.59 % 142.038 M 80.03 % 78.895 M -38.71 % 128.715 M 92.42 % 66.894 M 86.15 % 35.935 M 11.82 % 32.137 M -66.49 % 95.910 M 49.70 % 64.068 M -6.34 % 68.408 M -34.51 % 104.463 M 19.87 % 87.150 M 9.05 % 79.920 M 24.79 % 64.044 M 66.94 % 38.363 M 149.18 % 15.396 M 0.62 % 15.301 M 74.21 % 8.783 M 12.53 % 7.805 M 10.22 % 7.081 M -4.75 % 7.434 M -21.32 % 9.448 M 18.83 % 7.951 M -23.36 % 10.375 M -32.41 % 15.350 M 20.78 % 12.709 M -36.96 % 20.161 M 18.05 % 17.078 M -12.82 % 19.589 M 14.29 % 17.140 M 2.78 % 16.676 M 5.64 % 15.786 M -32.02 % 23.221 M 37.07 % 16.941 M 39.49 % 12.145 M -53.95 % 26.373 M -23.70 % 34.564 M 125.35 % 15.338 M 23.64 % 12.405 M 18.82 % 10.440 M -26.70 % 14.243 M -19.47 % 17.686 M 66.35 % 10.632 M -51.29 % 21.829 M
Operating cash flow 0.000 100.00 % -6.012 M -139.88 % 15.076 M 727.38 % -2.403 M -1 222.90 % 214.000 K -97.54 % 8.703 M 310.33 % 2.121 M -24.60 % 2.813 M 1 489.27 % 177.000 K -97.34 % 6.662 M 55.26 % 4.291 M 164.06 % 1.625 M -58.13 % 3.881 M 11.01 % 3.496 M -6.05 % 3.721 M 96.67 % 1.892 M 219.07 % -1.589 M -145.19 % 3.516 M 173.22 % -4.802 M -159.99 % -1.847 M -78.97 % -1.032 M -292.18 % 537.000 K -79.19 % 2.581 M 371.68 % -950.000 K -422.03 % 295.000 K -89.98 % 2.944 M 255.13 % 829.000 K 139.16 % -2.117 M -3.17 % -2.052 M -158.75 % 3.493 M 1 543.39 % -242.000 K -243.20 % 169.000 K 105.17 % -3.270 M -250.76 % 2.169 M -37.19 % 3.453 M 652.29 % 459.000 K -57.62 % 1.083 M -60.66 % 2.753 M 96.50 % 1.401 M 14.18 % 1.227 M -34.66 % 1.878 M 54.06 % 1.219 M -87.26 % 9.571 M 261.13 % -5.940 M -276.31 % 3.369 M
Capital expenditure 0.000 -100.00 % 56.000 K 109.17 % -611.000 K -20.04 % -509.000 K -7 171.43 % -7.000 K 97.97 % -345.000 K -305.88 % -85.000 K -10.39 % -77.000 K 76.74 % -331.000 K -529.87 % 77.000 K 139.90 % -193.000 K -250.91 % -55.000 K 84.24 % -349.000 K -365.33 % -75.000 K 34.78 % -115.000 K 8.73 % -126.000 K -320.00 % -30.000 K -500.00 % -5.000 K 80.77 % -26.000 K -73.33 % -15.000 K -114.29 % -7.000 K -40.00 % -5.000 K 68.75 % -16.000 K 15.79 % -19.000 K -5.56 % -18.000 K 56.10 % -41.000 K 49.38 % -81.000 K -113.16 % -38.000 K 29.63 % -54.000 K 41.94 % -93.000 K -3 000.00 % -3.000 K 96.34 % -82.000 K -256.52 % -23.000 K 93.37 % -347.000 K -2.06 % -340.000 K 63.94 % -943.000 K 24.26 % -1.245 M -79.39 % -694.000 K 64.21 % -1.939 M -818.96 % -211.000 K -72.95 % -122.000 K 39.60 % -202.000 K -26.25 % -160.000 K 75.42 % -651.000 K -35.91 % -479.000 K
Free CashFlow 0.000 100.00 % -5.956 M -141.18 % 14.465 M 596.74 % -2.912 M -1 506.76 % 207.000 K -97.52 % 8.358 M 310.51 % 2.036 M -25.58 % 2.736 M 1 876.62 % -154.000 K -102.29 % 6.739 M 64.45 % 4.098 M 161.02 % 1.570 M -55.55 % 3.532 M 3.24 % 3.421 M -5.13 % 3.606 M 104.19 % 1.766 M 209.08 % -1.619 M -146.11 % 3.511 M 172.72 % -4.828 M -159.29 % -1.862 M -79.21 % -1.039 M -295.30 % 532.000 K -79.26 % 2.565 M 364.71 % -969.000 K -449.82 % 277.000 K -90.46 % 2.903 M 288.10 % 748.000 K 134.71 % -2.155 M -2.33 % -2.106 M -161.94 % 3.400 M 1 487.76 % -245.000 K -381.61 % 87.000 K 102.64 % -3.293 M -280.74 % 1.822 M -41.47 % 3.113 M 743.18 % -484.000 K -198.77 % -162.000 K -107.87 % 2.059 M 482.71 % -538.000 K -152.95 % 1.016 M -42.14 % 1.756 M 72.66 % 1.017 M -89.19 % 9.411 M 242.79 % -6.591 M -328.06 % 2.890 M
2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013