Enterprise Financial Services Group, Inc. ^EFSG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	16.783 M ^{13.85 %}	14.741 M ^{-23.08 %}	19.164 M ^{-13.34 %}	22.113 M ^{8.25 %}	20.428 M ^{16.72 %}	17.502 M ^{14.16 %}	15.331 M ^{8.55 %}	14.123 M ^{2.42 %}	13.789 M ^{30.20 %}	10.590 M ^{-10.61 %}	11.848 M ^{9.80 %}	10.791 M
Net income	3.423 M ^{35.04 %}	2.535 M ^{-15.29 %}	2.992 M ^{-27.27 %}	4.114 M ^{50.29 %}	2.738 M ^{58.41 %}	1.728 M ^{6.20 %}	1.627 M ^{24.72 %}	1.305 M ^{-9.11 %}	1.435 M ^{89.18 %}	758.750 K ^{-21.90 %}	971.458 K ^{26.97 %}	765.122 K
Income before tax	4.430 M ^{36.00 %}	3.257 M ^{-15.39 %}	3.850 M ^{-27.04 %}	5.277 M ^{50.60 %}	3.504 M ^{54.02 %}	2.275 M ^{4.55 %}	2.176 M ^{5.09 %}	2.070 M ^{-6.45 %}	2.213 M ^{39.93 %}	1.581 M ^{-14.93 %}	1.859 M ^{44.57 %}	1.286 M
Income before tax ratio	0.26 ^{19.45 %}	0.22 ^{10.00 %}	0.20 ^{-15.81 %}	0.24 ^{39.13 %}	0.17 ^{31.96 %}	0.13 ^{-8.42 %}	0.14 ^{-3.19 %}	0.15 ^{-8.66 %}	0.16 ^{7.47 %}	0.15 ^{-4.82 %}	0.16 ^{31.67 %}	0.12
EBITDA	0.000 ^{-100.00 %}	4.020 M ^{-11.39 %}	4.537 M ^{-24.03 %}	5.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.888 M ^{452.54 %}	-819.279 K ^{2.01 %}	-836.060 K ^{-15.03 %}	-726.840 K
Net income ratio	0.20 ^{18.61 %}	0.17 ^{10.13 %}	0.16 ^{-16.08 %}	0.19 ^{38.84 %}	0.13 ^{35.72 %}	0.10 ^{-6.97 %}	0.11 ^{14.90 %}	0.09 ^{-11.26 %}	0.10 ^{45.30 %}	0.07 ^{-12.62 %}	0.08 ^{15.64 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.00 %}	0.27 ^{15.19 %}	0.24 ^{-12.34 %}	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.21 ^{370.76 %}	-0.08 ^{-9.63 %}	-0.07 ^{-4.76 %}	-0.07
Gross profit ratio	1.00 ^{0.12 %}	1.00 ^{22.20 %}	0.82 ^{0.73 %}	0.81 ^{-18.85 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	1.172 M ^{0.35 %}	1.168 M ^{0.67 %}	1.160 M ^{2.27 %}	1.135 M ^{0.01 %}	1.135 M ^{0.00 %}	1.135 M ^{13.10 %}	1.003 M ^{13.22 %}	885.983 K ^{0.22 %}	883.997 K ^{1.40 %}	871.792 K ^{1.46 %}	859.280 K ^{1.75 %}	844.522 K
Weighted average shs out	1.172 M ^{0.35 %}	1.168 M ^{0.67 %}	1.160 M ^{2.27 %}	1.135 M ^{0.01 %}	1.135 M ^{0.00 %}	1.135 M ^{13.10 %}	1.003 M ^{13.22 %}	885.983 K ^{0.22 %}	883.997 K ^{1.36 %}	872.127 K ^{1.45 %}	859.698 K ^{1.80 %}	844.522 K
EPS diluted	2.73 ^{43.68 %}	1.90 ^{-14.41 %}	2.22 ^{-31.27 %}	3.23 ^{59.90 %}	2.02 ^{32.89 %}	1.52 ^{-6.17 %}	1.62 ^{10.20 %}	1.47 ^{-9.26 %}	1.62 ^{86.21 %}	0.87 ^{-23.01 %}	1.13 ^{24.18 %}	0.91
Earnings per share	2.73 ^{43.68 %}	1.90 ^{-14.41 %}	2.22 ^{-31.27 %}	3.23 ^{59.90 %}	2.02 ^{32.89 %}	1.52 ^{-6.17 %}	1.62 ^{10.20 %}	1.47 ^{-9.26 %}	1.62 ^{86.21 %}	0.87 ^{-23.01 %}	1.13 ^{24.18 %}	0.91
Gross profit	16.783 M ^{13.99 %}	14.724 M ^{-6.00 %}	15.664 M ^{-12.71 %}	17.944 M ^{-12.16 %}	20.428 M ^{16.72 %}	17.502 M ^{14.16 %}	15.331 M ^{8.55 %}	14.123 M ^{2.42 %}	13.789 M ^{30.20 %}	10.590 M ^{-10.61 %}	11.848 M ^{9.80 %}	10.791 M
Income tax expense	1.007 M ^{39.38 %}	722.282 K ^{-15.75 %}	857.260 K ^{-26.23 %}	1.162 M ^{51.72 %}	765.963 K ^{40.16 %}	546.499 K ^{-0.35 %}	548.424 K ^{-28.37 %}	765.621 K ^{-2.40 %}	784.411 K ^{36.17 %}	576.055 K ^{-10.87 %}	646.309 K ^{103.14 %}	318.166 K
Cost of revenue	11.234 M ^{52.51 %}	7.366 M ^{109.39 %}	3.518 M ^{-0.31 %}	3.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	249.778 K ^{-73.49 %}	942.213 K ^{5.13 %}	896.208 K ^{13.50 %}	789.578 K ^{14.68 %}	688.493 K ^{-8.14 %}	749.473 K ^{14.61 %}	653.921 K ^{7.95 %}	605.766 K ^{13.87 %}	531.998 K ^{14.91 %}	462.956 K ^{-13.89 %}	537.656 K ^{14.53 %}	469.455 K
Selling and marketing expenses	514.251 K ^{10.74 %}	464.361 K ^{1.34 %}	458.218 K ^{15.50 %}	396.717 K ^{-4.90 %}	417.146 K ^{1.44 %}	411.206 K ^{12.29 %}	366.184 K ^{-3.11 %}	377.934 K ^{-18.40 %}	463.168 K ^{28.12 %}	361.506 K ^{11.15 %}	325.247 K ^{-8.42 %}	355.151 K
Other expenses	12.168 M ^{20.75 %}	10.077 M ^{233.05 %}	3.026 M ^{-16.65 %}	3.630 M ^{207.03 %}	-3.392 M ^{2.70 %}	-3.486 M ^{-24.40 %}	-2.802 M ^{1.02 %}	-2.831 M ^{2.70 %}	-2.910 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	12.418 M ^{8.14 %}	11.484 M ^{-2.80 %}	11.814 M ^{-6.74 %}	12.668 M ^{201.90 %}	4.196 M ^{20.37 %}	3.486 M ^{24.40 %}	2.802 M ^{-1.02 %}	2.831 M ^{-2.70 %}	2.910 M ^{-67.70 %}	9.009 M ^{-9.81 %}	9.989 M ^{5.09 %}	9.505 M
Cost and expenses	12.418 M ^{41.45 %}	8.779 M ^{-42.67 %}	15.314 M ^{-9.04 %}	16.837 M ^{-0.52 %}	16.925 M ^{11.15 %}	15.227 M ^{15.75 %}	13.155 M ^{9.14 %}	12.053 M ^{4.12 %}	11.576 M ^{28.50 %}	9.009 M ^{-9.81 %}	9.989 M ^{5.09 %}	9.505 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	249.778 K ^{-82.24 %}	1.407 M ^{-84.00 %}	8.789 M ^{-2.76 %}	9.038 M ^{19.11 %}	7.588 M ^{11.40 %}	6.811 M ^{0.21 %}	6.797 M ^{5.17 %}	6.463 M ^{3.76 %}	6.229 M ^{2.59 %}	6.071 M ^{-7.73 %}	6.580 M ^{4.29 %}	6.309 M
Interest income	25.077 M ^{20.93 %}	20.736 M ^{29.68 %}	15.991 M ^{-11.12 %}	17.991 M ^{5.44 %}	17.063 M ^{15.94 %}	14.717 M ^{11.91 %}	13.151 M ^{7.96 %}	12.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	11.234 M ^{52.51 %}	7.366 M ^{109.39 %}	3.518 M ^{-0.31 %}	3.529 M ^{-24.95 %}	4.702 M ^{240.09 %}	1.383 M ^{39.04 %}	994.362 K ^{32.52 %}	750.359 K ^{55.63 %}	482.136 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	845.125 K ^{10.83 %}	762.532 K ^{10.99 %}	687.031 K ^{-1.16 %}	695.062 K ^{2.38 %}	678.929 K ^{3.27 %}	657.448 K ^{-5.97 %}	699.186 K ^{-0.33 %}	701.512 K ^{3.88 %}	675.304 K ^{131.35 %}	-2.154 M ^{12.22 %}	-2.454 M ^{-35.56 %}	-1.810 M
Operating income	4.365 M ^{34.01 %}	3.257 M ^{-15.39 %}	3.850 M ^{-27.04 %}	5.277 M ^{32.84 %}	3.972 M ^{53.96 %}	2.580 M ^{0.34 %}	2.571 M ^{3.09 %}	2.494 M ^{-10.93 %}	2.800 M ^{29.99 %}	2.154 M ^{-12.22 %}	2.454 M ^{35.56 %}	1.810 M
Operating income ratio	0.26 ^{17.70 %}	0.22 ^{10.00 %}	0.20 ^{-15.81 %}	0.24 ^{22.72 %}	0.19 ^{31.91 %}	0.15 ^{-12.10 %}	0.17 ^{-5.03 %}	0.18 ^{-13.04 %}	0.20 ^{-0.16 %}	0.20 ^{-1.79 %}	0.21 ^{23.47 %}	0.17
Total other income expenses net	64.918 K ^{102.40 %}	-2.705 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-468.488 K ^{-53.49 %}	-305.218 K ^{22.80 %}	-395.371 K ^{6.68 %}	-423.695 K ^{27.84 %}	-587.127 K ^{-2.53 %}	-572.613 K ^{3.74 %}	-594.891 K ^{-13.46 %}	-524.305 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	-91.530 M ^{-6 671.83 %}	1.393 M ^{102.45 %}	-56.817 M ^{-1 422.66 %}	-3.731 M ^{-106.13 %}	60.858 M ^{36.44 %}	44.603 M ^{51.75 %}	29.393 M ^{-1.51 %}	29.843 M ^{118.13 %}	13.681 M ^{536.18 %}	2.151 M ^{113.89 %}	-15.487 M ^{2.05 %}	-15.811 M
Total investments	333.084 M ^{9 440.58 %}	3.491 M ^{17.94 %}	2.960 M ^{-6.92 %}	3.180 M ^{-20.67 %}	4.009 M ^{11.97 %}	3.580 M ^{38.25 %}	2.590 M ^{-56.70 %}	5.981 M ^{288.52 %}	1.539 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	63.367 M ^{-10.58 %}	70.867 M ^{30.09 %}	54.477 M ^{-14.53 %}	63.741 M ^{-51.48 %}	131.368 M ^{74.24 %}	75.397 M ^{50.45 %}	50.115 M ^{-6.27 %}	53.470 M ^{57.40 %}	33.970 M ^{90.49 %}	17.832 M ^{91.80 %}	9.297 M ^{-11.14 %}	10.462 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{114.29 %}	0.000 ^{-77.42 %}	0.000 ^{100.00 %}	-82.492 K ^{66.67 %}	-247.492 K ^{40.00 %}	-412.491 K
Retained earnings	21.825 M ^{15.11 %}	18.961 M ^{6.62 %}	17.783 M ^{14.67 %}	15.509 M ^{28.36 %}	12.082 M ^{20.43 %}	10.033 M ^{11.56 %}	8.993 M ^{15.06 %}	7.816 M ^{12.28 %}	6.961 M ^{19.08 %}	5.846 M ^{14.92 %}	5.087 M ^{23.60 %}	4.116 M
Common stock	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{26.11 %}	475.892 K ^{0.00 %}	475.892 K ^{0.00 %}	475.892 K ^{0.00 %}	475.892 K ^{0.00 %}	475.892 K
Total equity	38.609 M ^{8.01 %}	35.745 M ^{0.28 %}	35.647 M ^{3.35 %}	34.492 M ^{12.20 %}	30.743 M ^{7.04 %}	28.722 M ^{3.76 %}	27.682 M ^{22.72 %}	22.557 M ^{3.94 %}	21.702 M ^{5.90 %}	20.494 M ^{4.82 %}	19.552 M ^{6.17 %}	18.416 M
Other non current liabilities	349.701 M ^{69.00 %}	206.926 M ^{8 917.00 %}	2.295 M ^{-99.23 %}	297.304 M ^{41.22 %}	210.531 M ^{427.70 %}	-64.244 M ^{-125.17 %}	255.281 M ^{1.93 %}	250.447 M ^{31 674.96 %}	788.189 K ^{-99.63 %}	211.777 M ^{-10.78 %}	237.355 M ^{0.57 %}	235.998 M
Long term debt	58.367 M ^{47.45 %}	39.585 M ^{14.82 %}	34.477 M ^{-24.63 %}	45.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.697 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.970 M ^{62.46 %}	17.832 M ^{91.80 %}	9.297 M ^{-11.14 %}	10.462 M
Total non current liabilities	408.068 M ^{65.54 %}	246.511 M ^{11.97 %}	220.159 M ^{-35.82 %}	343.045 M ^{10.40 %}	310.721 M ^{40.95 %}	220.455 M ^{3.65 %}	212.699 M ^{3.55 %}	205.412 M ^{2.25 %}	200.896 M ^{-12.51 %}	229.609 M ^{-6.91 %}	246.653 M ^{0.08 %}	246.461 M
Other current liabilities	87.237 M ^{-12.68 %}	99.908 M ^{-29.87 %}	142.459 M ^{47.51 %}	96.574 M ^{18.11 %}	81.766 M ^{768.06 %}	-12.239 M ^{-844.75 %}	1.643 M ^{256.02 %}	461.613 K ^{-98.93 %}	43.087 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-328.374 K	0.000 ^{100.00 %}	-535.259 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	5.000 M ^{-84.02 %}	31.282 M ^{56.41 %}	20.000 M ^{11.11 %}	18.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.700 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	92.866 M ^{-29.61 %}	131.928 M ^{-18.79 %}	162.459 M ^{41.41 %}	114.888 M ^{40.51 %}	81.766 M ^{30.73 %}	62.547 M ^{37.02 %}	45.647 M ^{-3.65 %}	47.376 M ^{-1.48 %}	48.087 M ^{3 074.55 %}	1.515 M ^{-2.18 %}	1.549 M ^{17.92 %}	1.313 M
Total liabilities	408.068 M ^{8.03 %}	377.749 M ^{-1.27 %}	382.618 M ^{11.35 %}	343.629 M ^{-12.45 %}	392.487 M ^{38.69 %}	283.003 M ^{9.54 %}	258.346 M ^{2.20 %}	252.788 M ^{1.53 %}	248.983 M ^{7.73 %}	231.124 M ^{-6.88 %}	248.201 M ^{0.17 %}	247.774 M
Other non current assets	6.158 M ^{-98.06 %}	317.788 M ^{6 945.72 %}	4.510 M ^{13.88 %}	3.961 M ^{-7.32 %}	4.273 M ^{32.76 %}	3.219 M ^{-20.80 %}	4.064 M ^{37.90 %}	2.947 M ^{25.61 %}	2.346 M ^{-98.96 %}	226.289 M ^{-2.84 %}	232.906 M ^{1.34 %}	229.821 M
Long term investments	333.084 M ^{9 440.58 %}	3.491 M ^{17.94 %}	2.960 M ^{-6.92 %}	3.180 M ^{-20.67 %}	4.009 M ^{11.97 %}	3.580 M ^{38.25 %}	2.590 M ^{-56.70 %}	5.981 M ^{288.52 %}	1.539 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.530 M ^{-1.98 %}	1.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.242 M ^{-34.52 %}	1.897 M ^{114.64 %}	883.954 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.394 M ^{-1.64 %}	284.047 M ^{-12.69 %}	325.325 M ^{27.84 %}	254.473 M ^{6.82 %}	238.224 M ^{5.78 %}	225.212 M ^{-1.48 %}	228.584 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	10.960 M ^{-1.55 %}	11.132 M ^{-1.87 %}	11.343 M ^{5.89 %}	10.712 M ^{25.92 %}	8.507 M ^{-0.06 %}	8.512 M ^{-2.69 %}	8.747 M ^{-5.84 %}	9.290 M ^{-1.64 %}	9.444 M ^{-2.11 %}	9.648 M ^{-4.13 %}	10.063 M ^{-0.32 %}	10.096 M
Total non current assets	351.104 M ^{5.20 %}	333.763 M ^{11.54 %}	299.242 M ^{-1.20 %}	302.883 M ^{-11.67 %}	342.907 M ^{26.83 %}	270.376 M ^{6.36 %}	254.218 M ^{4.04 %}	244.336 M ^{0.62 %}	242.830 M ^{2.92 %}	235.936 M ^{-2.89 %}	242.969 M ^{1.27 %}	239.917 M
Other current assets	1.324 M ^{-98.37 %}	81.429 M ^{-31.59 %}	119.023 M ^{22 526.24 %}	526.039 K ^{-99.37 %}	83.000 M ^{9 678.25 %}	848.825 K ^{-97.40 %}	32.648 M ^{2 983.91 %}	1.059 M ^{-96.20 %}	27.856 M	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	91.530 M ^{31.75 %}	69.474 M ^{-37.58 %}	111.293 M ^{64.95 %}	67.473 M ^{-4.31 %}	70.510 M ^{128.98 %}	30.793 M ^{48.60 %}	20.722 M ^{-12.29 %}	23.627 M ^{16.45 %}	20.289 M ^{29.38 %}	15.682 M ^{-36.73 %}	24.784 M ^{-5.67 %}	26.273 M
Cash and short term investments	91.530 M ^{31.75 %}	69.474 M ^{-37.58 %}	111.293 M ^{64.95 %}	67.473 M ^{-4.31 %}	70.510 M ^{128.98 %}	30.793 M ^{48.60 %}	20.722 M ^{-12.29 %}	23.627 M ^{16.45 %}	20.289 M ^{29.38 %}	15.682 M ^{-36.73 %}	24.784 M ^{-5.67 %}	26.273 M
Total current assets	95.573 M ^{-37.57 %}	153.085 M ^{28.62 %}	119.023 M ^{71.11 %}	69.560 M ^{-13.40 %}	80.322 M ^{94.26 %}	41.348 M ^{29.99 %}	31.810 M ^{2.58 %}	31.009 M ^{11.32 %}	27.856 M ^{77.63 %}	15.682 M ^{-36.73 %}	24.784 M ^{-5.67 %}	26.273 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.824 M	0.000 ^{100.00 %}	-73.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.719 M ^{24.63 %}	2.182 M ^{42.58 %}	1.530 M ^{-1.98 %}	1.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.242 M ^{-34.52 %}	1.897 M ^{114.64 %}	883.954 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	902.077 K ^{-33.28 %}	1.352 M ^{30.80 %}	1.034 M ^{5.20 %}	982.530 K ^{23.97 %}	792.557 K ^{33.83 %}	592.207 K ^{-0.07 %}	592.609 K ^{-34.61 %}	906.251 K ^{-1.04 %}	915.735 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-73.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	628.591 K ^{-14.92 %}	738.850 K ^{125.00 %}	328.374 K ^{4.80 %}	313.344 K ^{-41.46 %}	535.259 K ^{-0.76 %}	539.350 K ^{39.56 %}	386.473 K ^{51.91 %}	254.410 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.504 M ^{15.06 %}	153.406 M ^{-7.05 %}	165.037 M ^{5.85 %}	155.913 M ^{-8.48 %}	170.353 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.727 K ^{0.00 %}	28.727 K ^{0.00 %}	28.727 K ^{0.00 %}	28.727 K ^{56.91 %}	18.308 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{-33.33 %}	3.750 M ^{-25.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M
Other total stockholders equity	13.684 M ^{0.00 %}	13.684 M ^{1.26 %}	13.513 M ^{0.97 %}	13.383 M ^{2.48 %}	13.060 M ^{0.00 %}	13.060 M ^{0.00 %}	13.060 M ^{41.39 %}	9.237 M ^{0.00 %}	9.237 M ^{-0.89 %}	9.319 M ^{-1.74 %}	9.484 M ^{2.68 %}	9.237 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	689.914 K ^{2.93 %}	670.261 K	0.000 ^{-100.00 %}	602.807 K ^{10.07 %}	547.671 K ^{5.87 %}	517.316 K ^{-36.36 %}	812.858 K ^{3.55 %}	785.013 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	315.890 M ^{45 886.91 %}	-689.914 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	446.677 M ^{8.02 %}	413.495 M ^{-1.14 %}	418.265 M ^{10.62 %}	378.121 M ^{-10.66 %}	423.230 M ^{35.77 %}	311.725 M ^{8.98 %}	286.028 M ^{3.88 %}	275.346 M ^{1.72 %}	270.686 M ^{7.58 %}	251.618 M ^{-6.03 %}	267.753 M ^{0.59 %}	266.190 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-109.584 K ^{-409.08 %}	35.455 K ^{102.17 %}	-1.637 M ^{-8.54 %}	-1.508 M ^{-10.50 %}	-1.365 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.402 K ^{0.57 %}	246.990 K ^{64.21 %}	150.411 K ^{200.82 %}	50.000 K ^{-76.74 %}	215.000 K ^{30.30 %}	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K ^{-8.51 %}	180.341 K ^{-29.83 %}	257.004 K ^{38.17 %}	186.000 K
Change in working capital	306.188 K ^{-61.84 %}	802.295 K ^{164.05 %}	-1.253 M ^{-122.35 %}	-563.309 K ^{-284.04 %}	306.081 K ^{-80.07 %}	1.536 M ^{3 488.69 %}	-45.332 K ^{91.28 %}	-520.058 K ^{-285.45 %}	280.436 K ^{136.63 %}	-765.625 K ^{-481.34 %}	-131.700 K ^{-115.75 %}	836.291 K
Accounts receivables	-334.376 K ^{34.82 %}	-512.966 K ^{-1 173.60 %}	-40.277 K ^{-118.40 %}	218.882 K ^{133.42 %}	-654.950 K ^{-1 258.48 %}	-48.212 K ^{56.84 %}	-111.711 K ^{-750.01 %}	17.186 K ^{123.90 %}	-71.895 K ^{-147.66 %}	150.854 K ^{379.61 %}	-53.951 K ^{-196.85 %}	55.703 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	640.564 K ^{-51.30 %}	1.315 M ^{208.50 %}	-1.212 M ^{-54.98 %}	-782.191 K ^{-181.39 %}	961.031 K ^{-39.34 %}	1.584 M ^{2 286.86 %}	66.379 K ^{112.36 %}	-537.244 K ^{-252.48 %}	352.331 K ^{138.44 %}	-916.479 K ^{-1 078.77 %}	-77.749 K ^{-109.96 %}	780.588 K
Other non cash items	-609.112 K ^{-168.18 %}	893.328 K ^{529.25 %}	-208.115 K ^{-110.37 %}	2.007 M ^{-7.96 %}	2.180 M ^{58.17 %}	1.378 M ^{-6.65 %}	1.476 M ^{-7.67 %}	1.599 M ^{-23.15 %}	2.081 M ^{164.88 %}	785.593 K ^{352.12 %}	-311.596 K ^{-129.78 %}	1.046 M
Net cash provided by operating activities	3.965 M ^{-18.80 %}	4.884 M ^{95.13 %}	2.503 M ^{-48.53 %}	4.863 M ^{6.99 %}	4.545 M ^{14.04 %}	3.985 M ^{68.92 %}	2.359 M ^{40.24 %}	1.682 M ^{-46.11 %}	3.121 M ^{66.02 %}	1.880 M ^{3.16 %}	1.823 M ^{-50.06 %}	3.650 M
Investments in property plant and equipment	-657.156 K ^{-18.13 %}	-556.284 K ^{57.26 %}	-1.302 M ^{54.76 %}	-2.877 M ^{-325.61 %}	-675.982 K ^{1.46 %}	-686.030 K ^{-202.19 %}	-227.016 K ^{58.80 %}	-551.076 K ^{-10.93 %}	-496.761 K ^{-60.62 %}	-309.277 K ^{59.74 %}	-768.185 K ^{83.53 %}	-4.663 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{100.03 %}	-1.823 M ^{-6 245.14 %}	-28.727 K ^{-113.10 %}	219.367 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.500 K ^{-58.10 %}	53.695 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-856.800 K ^{-328.40 %}	-200.000 K ^{11.40 %}	-225.734 K ^{61.63 %}	-588.315 K ^{58.26 %}	-1.410 M ^{-606.33 %}	-199.565 K ^{84.28 %}	-1.270 M ^{-30.22 %}	-975.121 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-83.38 %}	1.204 M ^{-41.25 %}	2.049 M ^{-19.30 %}	2.538 M ^{0.14 %}	2.535 M ^{379.25 %}	528.892 K ^{-57.11 %}	1.233 M ^{20.67 %}	1.022 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-11.535 M ^{70.46 %}	-39.044 M ^{-1 127.49 %}	3.800 M ^{-91.23 %}	43.308 M ^{158.08 %}	-74.573 M ^{-359.43 %}	-16.232 M ^{-24.89 %}	-12.997 M ^{-1 063.06 %}	-1.117 M ^{92.70 %}	-15.316 M ^{-334.43 %}	6.533 M ^{369.20 %}	-2.427 M ^{12.03 %}	-2.759 M
Net cash used for investing activites	-12.192 M ^{69.71 %}	-40.258 M ^{-1 249.40 %}	3.502 M ^{-91.34 %}	40.431 M ^{155.14 %}	-73.327 M ^{-333.44 %}	-16.918 M ^{-27.93 %}	-13.224 M ^{-692.54 %}	-1.669 M ^{89.45 %}	-15.812 M ^{-354.06 %}	6.224 M ^{294.80 %}	-3.195 M ^{56.95 %}	-7.422 M
Debt repayment	-7.500 M ^{-145.76 %}	16.390 M ^{276.91 %}	-9.265 M ^{86.30 %}	-67.627 M ^{-220.82 %}	55.971 M ^{121.39 %}	25.282 M ^{1 785.43 %}	-1.500 M ^{-107.69 %}	19.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	170.716 K ^{31.33 %}	129.995 K ^{-59.80 %}	323.333 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.093 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-559.060 K ^{13.44 %}	-645.873 K ^{10.02 %}	-717.833 K ^{-4.30 %}	-688.249 K ^{0.00 %}	-688.249 K ^{0.00 %}	-688.249 K ^{-52.94 %}	-450.000 K ^{0.00 %}	-450.000 K ^{-40.63 %}	-320.000 K ^{-28.00 %}	-250.000 K ^{-3.66 %}	-241.170 K ^{-19.08 %}	-202.535 K
Other financing activites	38.342 M ^{271.47 %}	-22.360 M ^{-146.91 %}	47.668 M ^{142.46 %}	19.660 M ^{-62.20 %}	52.016 M ^{3 736.51 %}	-1.430 M ^{-118.12 %}	7.894 M ^{150.44 %}	-15.650 M ^{-187.92 %}	17.801 M ^{204.44 %}	-17.043 M ^{-8 990.84 %}	191.694 K ^{-97.58 %}	7.906 M
Net cash used provided by financing activities	30.283 M ^{569.82 %}	-6.446 M ^{-117.04 %}	37.816 M ^{178.24 %}	-48.331 M ^{-145.04 %}	107.299 M ^{363.24 %}	23.163 M ^{188.20 %}	8.037 M ^{136.41 %}	3.400 M ^{-80.55 %}	17.481 M ^{201.08 %}	-17.293 M ^{-34 852.72 %}	-49.476 K ^{-100.64 %}	7.704 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.766 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	22.056 M ^{152.74 %}	-41.820 M ^{-195.43 %}	43.821 M ^{1 542.67 %}	-3.037 M ^{-107.84 %}	38.745 M ^{278.72 %}	10.230 M ^{461.77 %}	-2.828 M ^{-182.85 %}	3.413 M ^{-28.73 %}	4.790 M ^{152.12 %}	-9.189 M ^{-546.26 %}	-1.422 M ^{-136.17 %}	3.932 M
Cash at beginning of period	69.474 M ^{-37.58 %}	111.293 M ^{64.95 %}	67.473 M ^{-4.31 %}	70.510 M ^{121.97 %}	31.765 M ^{47.51 %}	21.535 M ^{-11.61 %}	24.363 M ^{16.29 %}	20.950 M ^{29.64 %}	16.160 M ^{-36.25 %}	25.349 M ^{-5.31 %}	26.771 M ^{17.21 %}	22.839 M
Cash at end of period	91.530 M ^{31.75 %}	69.474 M ^{-37.58 %}	111.293 M ^{64.95 %}	67.473 M ^{-4.31 %}	70.510 M ^{121.97 %}	31.765 M ^{47.51 %}	21.535 M ^{-11.61 %}	24.363 M ^{16.29 %}	20.950 M ^{29.64 %}	16.160 M ^{-36.25 %}	25.349 M ^{-5.31 %}	26.771 M
Operating cash flow	3.965 M ^{-18.80 %}	4.884 M ^{95.13 %}	2.503 M ^{-48.53 %}	4.863 M ^{6.99 %}	4.545 M ^{14.04 %}	3.985 M ^{68.92 %}	2.359 M ^{40.24 %}	1.682 M ^{-46.11 %}	3.121 M ^{66.02 %}	1.880 M ^{3.16 %}	1.823 M ^{-50.06 %}	3.650 M
Capital expenditure	-657.156 K ^{-18.13 %}	-556.284 K ^{57.26 %}	-1.302 M ^{54.76 %}	-2.877 M ^{-325.61 %}	-675.982 K ^{1.46 %}	-686.030 K ^{-202.19 %}	-227.016 K ^{58.80 %}	-551.076 K ^{-10.93 %}	-496.761 K ^{-60.62 %}	-309.277 K ^{59.74 %}	-768.185 K ^{83.53 %}	-4.663 M
Free CashFlow	3.308 M ^{-23.55 %}	4.327 M ^{260.26 %}	1.201 M ^{-39.50 %}	1.986 M ^{-48.68 %}	3.869 M ^{17.27 %}	3.299 M ^{54.73 %}	2.132 M ^{88.49 %}	1.131 M ^{-56.90 %}	2.625 M ^{67.09 %}	1.571 M ^{48.98 %}	1.054 M ^{204.05 %}	-1.013 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-03-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31
Revenue	15.265 M ^{0.86 %}	15.135 M ^{11.32 %}	13.596 M ^{11.23 %}	12.223 M ^{15.89 %}	10.547 M ^{11.61 %}	9.450 M ^{282.00 %}	2.474 M ^{-7.43 %}	2.672 M ^{0.10 %}	2.670 M ^{-10.28 %}	2.975 M
Net income	1.362 M ^{-21.41 %}	1.733 M ^{2.48 %}	1.691 M ^{31.58 %}	1.285 M ^{2.78 %}	1.250 M ^{-31.04 %}	1.813 M ^{2 301.75 %}	-82.334 K ^{-164.79 %}	127.088 K ^{-55.02 %}	282.530 K ^{-35.47 %}	437.838 K
Income before tax	1.737 M ^{-23.30 %}	2.265 M ^{4.62 %}	2.165 M ^{31.03 %}	1.652 M ^{2.93 %}	1.605 M ^{-31.15 %}	2.331 M ^{7 820.22 %}	-30.197 K ^{-114.26 %}	211.752 K ^{-50.37 %}	426.654 K ^{-37.04 %}	677.614 K
Income before tax ratio	0.11 ^{-23.95 %}	0.15 ^{-6.02 %}	0.16 ^{17.80 %}	0.14 ^{-11.18 %}	0.15 ^{-38.31 %}	0.25 ^{2 120.98 %}	-0.01 ^{-115.40 %}	0.08 ^{-50.42 %}	0.16 ^{-29.82 %}	0.23
EBITDA	1.737 M ^{-23.30 %}	2.265 M ^{4.62 %}	2.165 M ^{31.03 %}	1.652 M ^{-27.10 %}	2.266 M ^{-24.62 %}	3.006 M ^{805.66 %}	-426.044 K	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	0.09 ^{-22.08 %}	0.11 ^{-7.94 %}	0.12 ^{18.30 %}	0.11 ^{-11.32 %}	0.12 ^{-38.21 %}	0.19 ^{676.37 %}	-0.03 ^{-169.98 %}	0.05 ^{-55.06 %}	0.11 ^{-28.08 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.11 ^{-23.95 %}	0.15 ^{-6.02 %}	0.16 ^{17.80 %}	0.14 ^{-37.09 %}	0.21 ^{-32.46 %}	0.32 ^{284.73 %}	-0.17	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	1.172 M ^{0.00 %}	1.172 M ^{0.00 %}	1.172 M ^{0.02 %}	1.172 M ^{0.67 %}	1.164 M ^{0.56 %}	1.158 M ^{36.76 %}	846.394 K ^{-0.11 %}	847.326 K ^{0.40 %}	843.939 K ^{0.40 %}	840.551 K
Weighted average shs out	1.172 M ^{0.00 %}	1.172 M ^{0.00 %}	1.172 M ^{0.02 %}	1.172 M ^{0.67 %}	1.164 M ^{0.56 %}	1.158 M ^{36.76 %}	846.395 K ^{-0.11 %}	847.326 K ^{0.40 %}	843.939 K ^{0.40 %}	840.551 K
EPS diluted	1.05 ^{-23.91 %}	1.38 ^{2.22 %}	1.35 ^{39.18 %}	0.97 ^{4.30 %}	0.93 ^{-40.76 %}	1.57 ^{1 713.57 %}	-0.10 ^{-164.87 %}	0.15 ^{-54.55 %}	0.33 ^{-36.54 %}	0.52
Earnings per share	1.05 ^{-23.91 %}	1.38 ^{2.22 %}	1.35 ^{39.18 %}	0.97 ^{4.30 %}	0.93 ^{-40.76 %}	1.57 ^{1 713.57 %}	-0.10 ^{-164.87 %}	0.15 ^{-54.55 %}	0.33 ^{-36.54 %}	0.52
Gross profit	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.223 M ^{15.89 %}	10.547 M ^{11.61 %}	9.450 M ^{282.00 %}	2.474 M ^{-7.43 %}	2.672 M ^{0.10 %}	2.670 M ^{-10.28 %}	2.975 M
Income tax expense	375.705 K ^{-29.44 %}	532.425 K ^{12.26 %}	474.287 K ^{29.12 %}	367.324 K ^{3.48 %}	354.958 K ^{-31.54 %}	518.486 K ^{244.74 %}	150.398 K ^{77.64 %}	84.664 K ^{-41.26 %}	144.124 K ^{-39.89 %}	239.776 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.135 M ^{11.32 %}	13.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	835.192 K ^{92.75 %}	433.309 K ^{3.76 %}	417.611 K ^{-7.96 %}	453.727 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.151 K ^{-65.24 %}	1.022 M ^{-0.40 %}	1.026 M ^{5.12 %}	975.822 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.040 M ^{9.79 %}	-3.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.071 M ^{-64.76 %}	3.040 M ^{-9.79 %}	3.370 M ^{34.59 %}	2.504 M ^{1.77 %}	2.460 M ^{9.70 %}	2.243 M ^{-2.39 %}	2.298 M
Cost and expenses	0.000 ^{-100.00 %}	12.870 M ^{12.59 %}	11.431 M ^{8.14 %}	10.571 M ^{18.22 %}	8.942 M ^{25.61 %}	7.119 M ^{184.29 %}	2.504 M ^{1.77 %}	2.460 M ^{9.70 %}	2.243 M ^{-2.39 %}	2.298 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.143 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.981 M ^{36.16 %}	1.455 M ^{0.81 %}	1.443 M ^{0.97 %}	1.430 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	923.097 K ^{39.61 %}	661.184 K ^{-2.07 %}	675.141 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-762.532 K ^{-724.59 %}	122.085 K ^{41.85 %}	86.065 K ^{117.42 %}	-494.108 K ^{-133.34 %}	-211.752 K ^{50.37 %}	-426.654 K ^{37.04 %}	-677.614 K
Operating income	1.737 M ^{-23.30 %}	2.265 M ^{4.62 %}	2.165 M ^{31.03 %}	1.652 M ^{-27.10 %}	2.266 M ^{-24.62 %}	3.006 M ^{508.45 %}	494.108 K ^{133.34 %}	211.752 K ^{-50.37 %}	426.654 K ^{-37.04 %}	677.614 K
Operating income ratio	0.11 ^{-23.95 %}	0.15 ^{-6.02 %}	0.16 ^{17.80 %}	0.14 ^{-37.09 %}	0.21 ^{-32.46 %}	0.32 ^{59.28 %}	0.20 ^{152.06 %}	0.08 ^{-50.42 %}	0.16 ^{-29.82 %}	0.23
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-661.184 K ^{2.07 %}	-675.141 K ^{-28.77 %}	-524.305 K	0.000	0.000	0.000
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-03-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-03-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31
Net debt	-43.767 M ^{52.18 %}	-91.530 M ^{-41.19 %}	-64.830 M ^{-4 754.76 %}	1.393 M ^{122.24 %}	-6.264 M ^{-104.72 %}	132.749 M ^{1 228.59 %}	9.992 M ^{-2.27 %}	10.224 M ^{0.19 %}	10.205 M ^{0.14 %}	10.190 M
Total investments	330.057 M ^{-0.91 %}	333.084 M ^{0.69 %}	330.785 M ^{9 374.73 %}	3.491 M ^{25.52 %}	2.782 M ^{-10.70 %}	3.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	58.367 M ^{-7.89 %}	63.367 M ^{13.42 %}	55.867 M ^{-21.17 %}	70.867 M ^{30.09 %}	54.477 M ^{-12.80 %}	62.477 M ^{497.15 %}	10.462 M ^{-1.55 %}	10.627 M ^{0.00 %}	10.627 M ^{0.00 %}	10.627 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.164 M ^{1.29 %}	13.984 M ^{3 490.03 %}	-412.491 K ^{28.57 %}	-577.491 K ^{0.00 %}	-577.491 K ^{0.00 %}	-577.491 K
Retained earnings	22.533 M ^{3.24 %}	21.825 M ^{6.26 %}	20.539 M ^{8.32 %}	18.961 M ^{9.40 %}	17.331 M ^{3.33 %}	16.772 M ^{307.54 %}	4.116 M ^{2.02 %}	4.034 M ^{-2.91 %}	4.155 M ^{5.59 %}	3.935 M
Common stock	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{0.00 %}	600.160 K ^{26.11 %}	475.892 K ^{0.00 %}	475.893 K ^{0.00 %}	475.893 K ^{0.00 %}	475.893 K
Total equity	38.371 M ^{-0.62 %}	38.609 M ^{3.45 %}	37.323 M ^{4.42 %}	35.745 M ^{1.42 %}	35.245 M ^{2.14 %}	34.506 M ^{87.37 %}	18.416 M ^{1.36 %}	18.169 M ^{-0.66 %}	18.290 M ^{1.22 %}	18.070 M
Other non current liabilities	1.732 M ^{-13.07 %}	1.993 M ^{-3.91 %}	2.074 M ^{-98.99 %}	206.236 M ^{478.58 %}	-54.477 M ^{12.80 %}	-62.477 M ^{-126.41 %}	236.533 M ^{1.62 %}	232.773 M ^{-2.56 %}	238.889 M ^{3.38 %}	231.070 M
Long term debt	58.367 M ^{0.00 %}	58.367 M ^{4.47 %}	55.867 M ^{41.13 %}	39.585 M ^{-27.34 %}	54.477 M ^{-12.80 %}	62.477 M ^{497.15 %}	10.462 M ^{-1.55 %}	10.627 M ^{0.00 %}	10.627 M ^{0.00 %}	10.627 M
Total non current liabilities	60.099 M ^{-8.05 %}	65.359 M ^{12.80 %}	57.940 M ^{-76.50 %}	246.511 M ^{-28.40 %}	344.300 M ^{2.57 %}	335.689 M ^{35.91 %}	246.995 M ^{1.48 %}	243.401 M ^{-2.45 %}	249.516 M ^{3.23 %}	241.697 M
Other current liabilities	367.576 M ^{6 630.52 %}	-5.629 M ^{-101.74 %}	324.380 M ^{224.68 %}	99.908 M ^{20 440.62 %}	-491.174 K ^{-60.20 %}	-306.608 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	368.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	325.128 M ^{146.44 %}	131.928 M ^{1 357.90 %}	9.049 M ^{88.15 %}	4.810 M ^{266.25 %}	1.313 M ^{745.30 %}	155.355 K ^{-5.98 %}	165.241 K ^{-3.59 %}	171.391 K
Total liabilities	428.373 M ^{4.98 %}	408.068 M ^{6.53 %}	383.068 M ^{1.22 %}	378.439 M ^{7.10 %}	353.350 M ^{3.77 %}	340.499 M ^{37.13 %}	248.309 M ^{1.95 %}	243.556 M ^{-2.45 %}	249.681 M ^{3.23 %}	241.869 M
Other non current assets	21.973 M ^{1 763.00 %}	1.179 M ^{-89.64 %}	11.383 M ^{-96.42 %}	317.788 M ^{2.45 %}	310.187 M ^{8.30 %}	286.409 M ^{11.81 %}	256.157 M ^{1.74 %}	251.767 M ^{-2.90 %}	259.284 M ^{2.72 %}	252.423 M
Long term investments	330.057 M ^{-0.91 %}	333.084 M ^{0.69 %}	330.785 M ^{9 374.73 %}	3.491 M ^{25.52 %}	2.782 M ^{-10.70 %}	3.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.006 M ^{0.43 %}	10.960 M ^{-0.87 %}	11.056 M ^{-0.68 %}	11.132 M ^{-0.96 %}	11.240 M ^{-0.13 %}	11.255 M ^{11.48 %}	10.096 M ^{5.66 %}	9.555 M ^{15.61 %}	8.265 M ^{16.76 %}	7.078 M
Total non current assets	363.036 M ^{4.89 %}	346.125 M ^{-2.01 %}	353.224 M ^{5.83 %}	333.763 M ^{2.95 %}	324.208 M ^{7.79 %}	300.779 M ^{12.97 %}	266.253 M ^{1.89 %}	261.322 M ^{-2.33 %}	267.548 M ^{3.10 %}	259.501 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 M ^{156.63 %}	-2.338 M ^{-102.87 %}	81.429 M ^{26.47 %}	64.387 M ^{-13.26 %}	74.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.038 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	102.133 M ^{11.58 %}	91.530 M ^{41.19 %}	64.830 M ^{-6.68 %}	69.474 M ^{14.38 %}	60.740 M ^{186.44 %}	-70.272 M ^{-15 027.28 %}	470.763 K ^{16.68 %}	403.477 K ^{-4.61 %}	422.960 K ^{-3.32 %}	437.487 K
Cash and short term investments	102.133 M ^{11.58 %}	91.530 M ^{41.19 %}	64.830 M ^{-6.68 %}	69.474 M ^{215.22 %}	-60.298 M ^{14.19 %}	-70.272 M ^{-15 027.28 %}	470.763 K ^{16.68 %}	403.477 K ^{-4.61 %}	422.960 K ^{-3.32 %}	437.487 K
Total current assets	103.708 M ^{8.51 %}	95.573 M ^{47.42 %}	64.830 M ^{-19.39 %}	80.421 M ^{24.90 %}	64.387 M ^{-13.26 %}	74.226 M ^{15 667.07 %}	470.763 K ^{16.68 %}	403.477 K ^{-4.61 %}	422.960 K ^{-3.32 %}	437.487 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.664 M ^{-223.69 %}	58.747 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.575 M ^{-42.08 %}	2.719 M ^{16.33 %}	2.338 M ^{7.13 %}	2.182 M ^{40.64 %}	1.551 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	902.077 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	466.744 M ^{4.33 %}	447.366 M ^{6.42 %}	420.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	698.070 K ^{11.05 %}	628.591 K ^{-15.96 %}	747.934 K ^{1.23 %}	738.850 K ^{50.43 %}	491.174 K ^{60.20 %}	306.608 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	1.500 M ^{-40.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{-33.33 %}	3.750 M ^{0.00 %}	3.750 M ^{-25.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M
Other total stockholders equity	13.738 M ^{0.39 %}	13.684 M ^{0.00 %}	13.684 M ^{0.00 %}	13.684 M ^{0.88 %}	13.564 M ^{1.35 %}	13.383 M ^{44.90 %}	9.237 M ^{0.00 %}	9.237 M ^{0.00 %}	9.237 M ^{0.00 %}	9.237 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	688.732 K	0.000 ^{-100.00 %}	689.914 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	428.373 M ^{4.98 %}	408.068 M ^{6.53 %}	383.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	466.744 M ^{4.49 %}	446.677 M ^{6.25 %}	420.391 M ^{1.50 %}	414.184 M ^{6.59 %}	388.595 M ^{3.62 %}	375.005 M ^{40.60 %}	266.724 M ^{1.91 %}	261.725 M ^{-2.33 %}	267.971 M ^{3.09 %}	259.939 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-03-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31

	2023-09-30	2023-03-31	2022-03-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Other non cash items	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M ^{31.04 %}	-1.813 M ^{-492.03 %}	-306.201 K ^{-140.94 %}	-127.088 K ^{55.02 %}	-282.530 K ^{35.47 %}	-437.838 K
Net cash provided by operating activities	522.358 K ^{-58.22 %}	1.250 M ^{-31.04 %}	1.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000
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Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	522.358 K ^{-58.22 %}	1.250 M ^{-31.04 %}	1.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000
	2023	2023	2022	2013	2013	2013	2012

Date	Form 10K
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