Elektroimportøren AS ^ELIMP.OL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	1.627 B ^{1.42 %}	1.604 B ^{-1.19 %}	1.624 B ^{9.33 %}	1.485 B ^{12.95 %}	1.315 B ^{36.41 %}	963.782 M ^{22.59 %}	786.197 M ^{32.46 %}	593.525 M
Net income	40.000 M ^{439.21 %}	-11.792 M ^{-122.65 %}	52.066 M ^{-46.46 %}	97.241 M ^{21.69 %}	79.911 M ^{235.17 %}	23.842 M ^{63.64 %}	14.570 M ^{-1.54 %}	14.798 M
Income before tax	43.000 M ^{369.86 %}	-15.934 M ^{-123.73 %}	67.149 M ^{-46.10 %}	124.570 M ^{16.25 %}	107.156 M ^{220.15 %}	33.470 M ^{48.94 %}	22.472 M ^{-7.36 %}	24.258 M
Income before tax ratio	0.03 ^{366.09 %}	-0.01 ^{-124.02 %}	0.04 ^{-50.70 %}	0.08 ^{2.92 %}	0.08 ^{134.69 %}	0.03 ^{21.50 %}	0.03 ^{-30.06 %}	0.04
EBITDA	203.823 M ^{52.68 %}	133.493 M ^{-31.77 %}	195.664 M ^{-14.04 %}	227.617 M ^{13.42 %}	200.692 M ^{161.02 %}	76.887 M ^{18.13 %}	65.086 M ^{-3.22 %}	67.254 M
Net income ratio	0.02 ^{434.47 %}	-0.01 ^{-122.92 %}	0.03 ^{-51.03 %}	0.07 ^{7.74 %}	0.06 ^{145.70 %}	0.02 ^{33.48 %}	0.02 ^{-25.67 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.13 ^{50.55 %}	0.08 ^{-30.95 %}	0.12 ^{-21.38 %}	0.15 ^{0.41 %}	0.15 ^{91.34 %}	0.08 ^{-3.63 %}	0.08 ^{-26.94 %}	0.11
Gross profit ratio	0.34 ^{-1.23 %}	0.34 ^{-7.40 %}	0.37 ^{-3.46 %}	0.39 ^{-1.81 %}	0.39 ^{1.18 %}	0.39 ^{-5.21 %}	0.41 ^{-5.61 %}	0.43
Weighted average shs out dil	50.782 M ^{110.00 %}	24.182 M ^{10.13 %}	21.959 M ^{4.10 %}	21.094 M ^{0.00 %}	21.094 M ^{0.00 %}	21.094 M ^{1.75 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M
Weighted average shs out	50.782 M ^{110.00 %}	24.182 M ^{10.13 %}	21.959 M ^{4.10 %}	21.094 M ^{0.00 %}	21.094 M ^{0.00 %}	21.094 M ^{1.75 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M
EPS diluted	0.79 ^{261.22 %}	-0.49 ^{-120.68 %}	2.37 ^{-48.59 %}	4.61 ^{21.64 %}	3.79 ^{235.40 %}	1.13 ^{61.43 %}	0.70 ^{-1.41 %}	0.71
Earnings per share	0.79 ^{261.22 %}	-0.49 ^{-120.68 %}	2.37 ^{-48.59 %}	4.61 ^{21.64 %}	3.79 ^{235.40 %}	1.13 ^{61.43 %}	0.70 ^{-1.41 %}	0.71
Gross profit	554.000 M ^{0.17 %}	553.063 M ^{-8.50 %}	604.445 M ^{5.55 %}	572.676 M ^{10.91 %}	516.349 M ^{38.02 %}	374.113 M ^{16.21 %}	321.941 M ^{25.03 %}	257.484 M
Income tax expense	3.000 M ^{173.89 %}	-4.060 M ^{-126.92 %}	15.083 M ^{-44.81 %}	27.328 M ^{5.57 %}	25.885 M ^{168.85 %}	9.628 M ^{21.84 %}	7.902 M ^{-16.47 %}	9.460 M
Cost of revenue	1.073 B ^{2.07 %}	1.051 B ^{3.15 %}	1.019 B ^{11.71 %}	912.305 M ^{14.27 %}	798.389 M ^{35.40 %}	589.669 M ^{27.01 %}	464.256 M ^{38.15 %}	336.040 M
General and administrative expenses	267.460 M ^{-3.20 %}	276.308 M ^{8.01 %}	255.820 M ^{5.14 %}	243.321 M ^{681.60 %}	31.131 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	32.458 M ^{-18.52 %}	39.834 M ^{0.09 %}	39.799 M ^{14.45 %}	34.773 M ^{-45.88 %}	64.250 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	215.082 M ^{9.28 %}	196.820 M ^{-56.37 %}	451.072 M ^{14.79 %}	392.970 M ^{-0.11 %}	393.383 M ^{21.05 %}	324.980 M ^{16.78 %}	278.289 M ^{29.65 %}	214.639 M
Operating expenses	515.000 M ^{0.40 %}	512.962 M ^{4.50 %}	490.871 M ^{14.76 %}	427.743 M ^{8.73 %}	393.383 M ^{21.05 %}	324.980 M ^{16.78 %}	278.289 M ^{29.65 %}	214.639 M
Cost and expenses	1.588 B ^{1.52 %}	1.564 B ^{3.59 %}	1.510 B ^{12.68 %}	1.340 B ^{12.44 %}	1.192 B ^{30.30 %}	914.649 M ^{23.18 %}	742.545 M ^{34.84 %}	550.679 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	299.918 M ^{-5.13 %}	316.142 M ^{6.94 %}	295.619 M ^{6.30 %}	278.094 M ^{191.56 %}	95.381 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	2.166 M ^{527.83 %}	345.000 K ^{-9.45 %}	381.000 K ^{75.58 %}	217.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 ^{-35.26 %}	190.000 ^{-99.93 %}	280.763 K
Interest expense	49.344 M ^{-8.85 %}	54.133 M ^{49.51 %}	36.208 M ^{74.27 %}	20.777 M ^{110.67 %}	9.862 M ^{-35.59 %}	15.311 M ^{18.49 %}	12.922 M ^{52.30 %}	8.484 M
Depreciation and amortization	111.019 M ^{16.86 %}	95.000 M ^{7.20 %}	88.622 M ^{14.60 %}	77.334 M ^{9.32 %}	70.740 M ^{151.69 %}	28.106 M ^{-5.34 %}	29.691 M ^{21.65 %}	24.408 M
Operating income	39.000 M ^{-2.75 %}	40.101 M ^{-64.69 %}	113.574 M ^{-21.63 %}	144.924 M ^{19.18 %}	121.602 M ^{151.26 %}	48.396 M ^{17.49 %}	41.191 M ^{3.75 %}	39.700 M
Operating income ratio	0.02 ^{-4.10 %}	0.02 ^{-64.27 %}	0.07 ^{-28.32 %}	0.10 ^{5.52 %}	0.09 ^{84.19 %}	0.05 ^{-4.16 %}	0.05 ^{-21.67 %}	0.07
Total other income expenses net	4.424 M ^{107.90 %}	-56.035 M ^{-20.70 %}	-46.425 M ^{-128.09 %}	-20.354 M ^{30.28 %}	-29.196 M ^{-95.60 %}	-14.926 M ^{20.26 %}	-18.719 M ^{-21.21 %}	-15.443 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	534.000 M ^{-24.68 %}	709.012 M ^{-0.71 %}	714.053 M ^{54.19 %}	463.113 M ^{252.06 %}	131.545 M ^{-57.15 %}	306.994 M ^{14.20 %}	268.816 M ^{10.14 %}	244.072 M ^{134.68 %}	104.000 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-41.286 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	842.085 K ^{-69.96 %}	2.803 M	0.000
Total debt	673.000 M ^{-6.24 %}	717.770 M ^{0.11 %}	716.967 M ^{32.88 %}	539.549 M ^{139.14 %}	225.625 M ^{-26.72 %}	307.888 M ^{4.83 %}	293.698 M ^{11.28 %}	263.932 M ^{163.93 %}	100.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	24.963 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.458 M ^{-74.82 %}	-26.575 M	0.000
Retained earnings	273.286 M ^{8.36 %}	252.205 M ^{-0.38 %}	253.167 M ^{-3.06 %}	261.164 M ^{132.07 %}	112.535 M ^{38.48 %}	81.265 M ^{41.52 %}	57.423 M ^{34.00 %}	42.853 M ^{206.09 %}	14.000 M
Common stock	2.539 M ^{89.62 %}	1.339 M ^{24.10 %}	1.079 M ^{4.05 %}	1.037 M ^{0.04 %}	1.037 M ^{0.00 %}	1.037 M ^{0.00 %}	1.037 M ^{0.00 %}	1.037 M ^{-99.13 %}	119.000 M
Total equity	668.000 M ^{48.78 %}	448.989 M ^{35.47 %}	331.433 M ^{20.88 %}	274.175 M ^{118.39 %}	125.546 M ^{33.17 %}	94.276 M ^{33.85 %}	70.434 M ^{26.08 %}	55.864 M ^{-57.68 %}	132.000 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	43.557 M ^{3.57 %}	42.057 M ^{2 081.95 %}	-2.122 M ^{33.79 %}	-3.205 M ^{-110.85 %}	29.545 M	0.000 ^{-100.00 %}	579.991 K ^{-97.36 %}	22.000 M
Long term debt	548.000 M ^{-8.34 %}	597.892 M ^{-0.57 %}	601.344 M ^{31.16 %}	458.497 M ^{-1.05 %}	463.344 M ^{137.15 %}	195.379 M ^{-20.56 %}	245.958 M ^{18.59 %}	207.407 M ^{156.06 %}	81.000 M
Total non current liabilities	548.000 M ^{-14.57 %}	641.449 M ^{-0.30 %}	643.401 M ^{42.28 %}	452.208 M ^{122.80 %}	202.965 M ^{-10.03 %}	225.600 M ^{-8.28 %}	245.958 M ^{18.26 %}	207.987 M ^{99.99 %}	104.000 M
Other current liabilities	105.000 M ^{2.17 %}	102.765 M ^{11.15 %}	92.455 M ^{1 160.46 %}	7.335 M ^{-87.47 %}	58.528 M ^{90.26 %}	30.763 M ^{10.89 %}	27.740 M ^{-50.92 %}	56.525 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.484 M ^{-42.17 %}	127.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	125.000 M ^{4.27 %}	119.878 M ^{3.68 %}	115.623 M ^{42.65 %}	81.052 M ^{11.72 %}	72.546 M ^{38.97 %}	52.202 M ^{161.01 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M
Total current liabilities	356.000 M ^{-1.45 %}	361.253 M ^{-5.76 %}	383.346 M ^{4.07 %}	368.357 M ^{11.93 %}	329.106 M ^{54.98 %}	212.358 M ^{16.63 %}	182.073 M ^{12.28 %}	162.154 M ^{102.69 %}	80.000 M
Total liabilities	904.000 M ^{-9.84 %}	1.003 B ^{-2.34 %}	1.027 B ^{25.13 %}	820.565 M ^{54.22 %}	532.071 M ^{21.49 %}	437.957 M ^{2.32 %}	428.031 M ^{15.64 %}	370.140 M ^{101.16 %}	184.000 M
Other non current assets	2.000 M ^{-89.26 %}	18.616 M	0.000 ^{100.00 %}	-83.720 M ^{-2 612.02 %}	-3.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	842.085 K ^{-69.96 %}	2.803 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	58.000 M ^{169.74 %}	21.502 M ^{-4.07 %}	22.414 M ^{229.28 %}	6.807 M ^{-7.46 %}	7.356 M ^{-6.95 %}	7.905 M ^{-6.33 %}	8.439 M ^{-6.11 %}	8.988 M ^{-10.12 %}	10.000 M
GoodWill	456.000 M ^{0.93 %}	451.784 M ^{4.48 %}	432.406 M ^{133.64 %}	185.077 M ^{50.95 %}	122.605 M ^{-7.02 %}	131.864 M ^{-6.56 %}	141.124 M ^{-6.16 %}	150.383 M ^{-6.01 %}	160.000 M
Goodwill and intangible assets	514.000 M ^{8.60 %}	473.286 M ^{4.06 %}	454.820 M ^{137.03 %}	191.884 M ^{47.65 %}	129.961 M ^{-7.02 %}	139.769 M ^{-6.55 %}	149.563 M ^{-6.15 %}	159.371 M ^{-6.25 %}	170.000 M
Property plant equipment net	488.649 M ^{-0.95 %}	493.344 M ^{6.53 %}	463.113 M ^{1.18 %}	457.712 M ^{220.58 %}	142.778 M ^{14.66 %}	124.518 M ^{28.82 %}	96.664 M ^{31.60 %}	73.451 M ^{79.15 %}	41.000 M
Total non current assets	1.026 B ^{4.10 %}	985.246 M ^{6.35 %}	926.378 M ^{42.61 %}	649.596 M ^{138.17 %}	272.739 M ^{3.20 %}	264.288 M ^{6.55 %}	248.031 M ^{5.27 %}	235.625 M ^{11.67 %}	211.000 M
Other current assets	16.000 M ^{-39.84 %}	26.596 M ^{-32.77 %}	39.559 M ^{-2.50 %}	40.573 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.435 M ^{16.22 %}	39.092 M ^{551.54 %}	6.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	139.000 M ^{1 487.12 %}	8.758 M ^{200.55 %}	2.914 M ^{-96.19 %}	76.436 M ^{-18.75 %}	94.080 M ^{10 425.54 %}	893.826 K ^{-96.41 %}	24.882 M ^{25.28 %}	19.860 M ^{596.51 %}	-4.000 M
Cash and short term investments	139.000 M ^{1 487.12 %}	8.758 M ^{200.55 %}	2.914 M ^{-96.19 %}	76.436 M ^{-18.75 %}	94.080 M ^{10 425.54 %}	893.826 K ^{-96.41 %}	24.882 M ^{25.28 %}	19.860 M ^{596.51 %}	-4.000 M
Total current assets	547.000 M ^{17.27 %}	466.446 M ^{8.02 %}	431.801 M ^{-3.00 %}	445.145 M ^{15.66 %}	384.878 M ^{43.64 %}	267.945 M ^{6.99 %}	250.433 M ^{31.54 %}	190.379 M ^{81.31 %}	105.000 M
Inventory	339.000 M ^{-4.93 %}	356.588 M ^{11.69 %}	319.273 M ^{20.98 %}	263.898 M ^{26.78 %}	208.160 M ^{1.76 %}	204.555 M ^{15.34 %}	177.346 M ^{44.04 %}	123.125 M ^{50.15 %}	82.000 M
Net receivables	53.000 M ^{-28.86 %}	74.504 M ^{6.35 %}	70.055 M ^{9.05 %}	64.239 M ^{-22.49 %}	82.882 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.206 M ^{1.71 %}	47.394 M ^{125.68 %}	21.000 M
Tax assets	21.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.445 M ^{-89.91 %}	83.720 M ^{2 612.02 %}	3.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	962.450 K	0.000	0.000
Other assets	-649.000 K ^{-64 800.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	122.000 M ^{-10.04 %}	135.610 M ^{-11.91 %}	153.951 M ^{2.86 %}	149.670 M ^{23.90 %}	120.798 M ^{32.82 %}	90.948 M ^{-9.32 %}	100.301 M ^{29.67 %}	77.351 M ^{75.80 %}	44.000 M
Tax payables	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-85.93 %}	21.317 M ^{-24.96 %}	28.408 M ^{-63.14 %}	77.078 M ^{100.49 %}	38.445 M ^{12.97 %}	34.032 M ^{20.35 %}	28.277 M ^{66.34 %}	17.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.606 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.469 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M
Minority interest	1.000 M ^{-52.87 %}	2.122 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	453.000 M ^{10.18 %}	411.162 M ^{8.75 %}	378.090 M ^{6.64 %}	354.549 M ^{7.15 %}	330.890 M ^{3 234.31 %}	9.924 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	366.960 M ^{89.82 %}	193.323 M ^{151.85 %}	76.762 M ^{541.07 %}	11.974 M ^{0.00 %}	11.974 M ^{0.00 %}	11.974 M ^{-79.51 %}	58.432 M ^{51.58 %}	38.549 M ^{3 954.91 %}	-1.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.606 M ^{2 106.38 %}	-4.167 M ^{-9 879.17 %}	42.611 K ^{-93.69 %}	675.722 K	0.000 ^{-100.00 %}	579.990 K ^{-42.00 %}	1.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.572 B ^{8.29 %}	1.452 B ^{6.89 %}	1.358 B ^{24.06 %}	1.095 B ^{66.47 %}	657.617 M ^{23.56 %}	532.233 M ^{6.77 %}	498.465 M ^{17.01 %}	426.004 M ^{34.81 %}	316.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	39.441 M ^{206.60 %}	-37.000 M ^{38.59 %}	-60.251 M ^{-24.16 %}	-48.525 M ^{-298.06 %}	24.500 M ^{149.51 %}	-49.480 M ^{-60.84 %}	-30.764 M ^{-49.19 %}	-20.620 M ^{-14.56 %}	-18.000 M
Accounts receivables	21.798 M ^{444.95 %}	4.000 M ^{160.65 %}	-6.595 M ^{33.07 %}	-9.853 M ^{28.68 %}	-13.815 M ^{-6.94 %}	-12.919 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	17.677 M ^{147.78 %}	-37.000 M ^{1.24 %}	-37.464 M ^{32.78 %}	-55.737 M ^{-1 445.98 %}	-3.605 M ^{86.75 %}	-27.209 M ^{49.82 %}	-54.221 M ^{-29.56 %}	-41.850 M ^{-120.27 %}	-19.000 M
Accounts payables	-13.752 M ^{49.07 %}	-27.000 M ^{-411.46 %}	-5.279 M ^{-118.28 %}	28.872 M ^{-3.27 %}	29.849 M ^{419.17 %}	-9.352 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	13.718 M ^{-40.36 %}	23.000 M ^{310.76 %}	-10.913 M ^{7.57 %}	-11.807 M ^{-208.25 %}	10.907 M ^{-72.05 %}	39.016 M ^{66.33 %}	23.457 M ^{10.49 %}	21.230 M ^{2 023.00 %}	1.000 M
Other non cash items	-49.272 M ^{-268.49 %}	29.244 M ^{59.79 %}	18.302 M ^{1 108.93 %}	-1.814 M ^{-110.24 %}	17.722 M ^{-40.56 %}	29.814 M ^{1 690.68 %}	-1.874 M ^{-278.91 %}	-494.653 K ^{93.82 %}	-8.000 M
Net cash provided by operating activities	144.188 M ^{90.36 %}	75.746 M ^{-33.45 %}	113.822 M ^{-24.90 %}	151.556 M ^{-38.64 %}	247.005 M ^{479.20 %}	42.646 M ^{118.42 %}	19.525 M ^{-29.13 %}	27.551 M ^{19.79 %}	23.000 M
Investments in property plant and equipment	-21.000 M ^{23.38 %}	-27.407 M ^{22.50 %}	-35.366 M ^{-1.27 %}	-34.921 M ^{-13.16 %}	-30.860 M ^{34.34 %}	-46.999 M ^{-8.41 %}	-43.354 M ^{-27.28 %}	-34.061 M ^{-36.24 %}	-25.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.954 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	843.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	299.600 K ^{-66.27 %}	888.315 K	0.000
Net cash used for investing activites	-20.157 M ^{26.45 %}	-27.407 M ^{85.45 %}	-188.320 M ^{-439.27 %}	-34.921 M ^{-13.16 %}	-30.860 M ^{33.83 %}	-46.634 M ^{-8.31 %}	-43.055 M ^{-29.79 %}	-33.173 M ^{-32.69 %}	-25.000 M
Debt repayment	-87.000 M ^{-171.88 %}	-32.000 M ^{-136.38 %}	87.949 M ^{539.75 %}	-20.000 M ^{76.02 %}	-83.405 M ^{-317.03 %}	-20.000 M ^{-170.05 %}	28.551 M ^{-74.62 %}	112.500 M ^{2 350.00 %}	-5.000 M
Common stock issued	175.000 M ^{49.80 %}	116.821 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.500 M ^{-9 050.01 %}	-1.000 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-10.791 M ^{82.02 %}	-60.000 M ^{-20.00 %}	-50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-81.325 M ^{29.91 %}	-116.030 M ^{-330.17 %}	-26.973 M ^{58.04 %}	-64.280 M ^{29.17 %}	-90.758 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M
Net cash used provided by financing activities	6.675 M ^{115.89 %}	-42.000 M ^{-4 403.28 %}	976.000 K ^{100.73 %}	-134.280 M ^{-9.21 %}	-122.959 M ^{-514.80 %}	-20.000 M ^{-170.05 %}	28.551 M ^{35.96 %}	21.000 M ^{333.33 %}	-9.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	130.707 M ^{2 136.60 %}	5.844 M ^{107.95 %}	-73.522 M ^{-316.70 %}	-17.644 M ^{-118.93 %}	93.186 M ^{488.47 %}	-23.988 M ^{-577.70 %}	5.022 M ^{-67.35 %}	15.378 M ^{239.80 %}	-11.000 M
Cash at beginning of period	9.000 M ^{208.85 %}	2.914 M ^{-96.19 %}	76.436 M ^{-18.75 %}	94.080 M ^{10 425.51 %}	893.828 K ^{-96.41 %}	24.882 M ^{25.28 %}	19.860 M ^{343.09 %}	4.482 M	0.000
Cash at end of period	139.000 M ^{1 487.12 %}	8.758 M ^{200.55 %}	2.914 M ^{-96.19 %}	76.436 M ^{-18.75 %}	94.080 M ^{10 425.51 %}	893.828 K ^{-96.41 %}	24.882 M ^{25.28 %}	19.860 M ^{280.55 %}	-11.000 M
Operating cash flow	144.188 M ^{90.36 %}	75.746 M ^{-33.45 %}	113.822 M ^{-24.90 %}	151.556 M ^{-38.64 %}	247.005 M ^{479.20 %}	42.646 M ^{118.42 %}	19.525 M ^{-29.13 %}	27.551 M ^{19.79 %}	23.000 M
Capital expenditure	-20.157 M ^{26.45 %}	-27.407 M ^{22.50 %}	-35.366 M ^{-1.27 %}	-34.921 M ^{-13.16 %}	-30.860 M ^{34.34 %}	-46.999 M ^{-8.41 %}	-43.354 M ^{-27.28 %}	-34.061 M ^{-36.24 %}	-25.000 M
Free CashFlow	124.031 M ^{156.59 %}	48.339 M ^{-38.39 %}	78.456 M ^{-32.73 %}	116.635 M ^{-46.04 %}	216.145 M ^{5 065.37 %}	-4.353 M ^{81.73 %}	-23.829 M ^{-266.03 %}	-6.510 M ^{-225.51 %}	-2.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	367.200 M ^{-7.27 %}	396.000 M ^{-23.85 %}	520.000 M ^{27.76 %}	407.000 M ^{16.62 %}	349.000 M ^{-0.29 %}	350.000 M ^{-29.29 %}	495.000 M ^{23.44 %}	401.000 M ^{23.01 %}	326.000 M ^{-14.88 %}	383.000 M ^{-23.38 %}	499.900 M ^{25.58 %}	398.082 M ^{11.10 %}	358.296 M ^{-2.45 %}	367.310 M ^{-19.92 %}	458.660 M ^{27.47 %}	359.825 M ^{12.16 %}	320.804 M ^{-7.20 %}	345.693 M ^{-23.47 %}	451.739 M ^{34.85 %}	335.000 M ^{23.20 %}	271.919 M ^{5.94 %}	256.682 M ^{-17.67 %}	311.782 M ^{29.37 %}	241.000 M
Net income	100.000 K ^{101.25 %}	-8.000 M ^{-134.78 %}	23.000 M ^{-30.30 %}	33.000 M ^{760.00 %}	-5.000 M ^{54.55 %}	-11.000 M ^{-252.61 %}	7.208 M ^{220.13 %}	-6.000 M ^{25.00 %}	-8.000 M ^{-100.00 %}	-4.000 M ^{-121.86 %}	18.296 M ^{66.33 %}	11.000 M ^{-21.43 %}	14.000 M ^{55.56 %}	9.000 M ^{-78.79 %}	42.439 M ^{144.82 %}	17.335 M ^{-26.46 %}	23.573 M ^{41.70 %}	16.636 M ^{-25.30 %}	22.270 M ^{-25.77 %}	30.000 M ^{34.27 %}	22.343 M ^{737.44 %}	2.668 M ^{-79.22 %}	12.842 M ^{60.53 %}	8.000 M
Income before tax	200.000 K ^{102.00 %}	-10.000 M ^{-131.25 %}	32.000 M ^{3.23 %}	31.000 M ^{542.86 %}	-7.000 M ^{41.67 %}	-12.000 M ^{-233.33 %}	9.000 M ^{200.00 %}	-9.000 M ^{10.00 %}	-10.000 M ^{-100.00 %}	-5.000 M ^{-120.82 %}	24.013 M ^{75.00 %}	13.722 M ^{-21.92 %}	17.574 M ^{49.13 %}	11.784 M ^{-77.42 %}	52.195 M ^{129.50 %}	22.743 M ^{-21.52 %}	28.980 M ^{40.62 %}	20.609 M ^{-57.20 %}	48.156 M ^{60.52 %}	30.000 M ^{2.24 %}	29.344 M ^{613.27 %}	4.114 M ^{-81.69 %}	22.470 M ^{180.88 %}	8.000 M
Income before tax ratio	0.00 ^{102.16 %}	-0.03 ^{-141.04 %}	0.06 ^{-19.21 %}	0.08 ^{479.75 %}	-0.02 ^{41.50 %}	-0.03 ^{-288.57 %}	0.02 ^{181.01 %}	-0.02 ^{26.83 %}	-0.03 ^{-134.97 %}	-0.01 ^{-127.18 %}	0.05 ^{39.35 %}	0.03 ^{-29.72 %}	0.05 ^{52.89 %}	0.03 ^{-71.81 %}	0.11 ^{80.05 %}	0.06 ^{-30.03 %}	0.09 ^{51.53 %}	0.06 ^{-44.08 %}	0.11 ^{19.04 %}	0.09 ^{-17.02 %}	0.11 ^{573.30 %}	0.02 ^{-77.76 %}	0.07 ^{117.11 %}	0.03
EBITDA	39.700 M ^{10.28 %}	36.000 M ^{-44.88 %}	65.308 M ^{125.20 %}	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{25.00 %}	24.000 M ^{-34.29 %}	36.524 M ^{25.94 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M ^{-3.13 %}	32.000 M ^{-54.29 %}	70.000 M ^{143.63 %}	28.732 M ^{-14.01 %}	33.415 M ^{28.69 %}	25.965 M ^{-60.62 %}	65.929 M ^{89.80 %}	34.736 M ^{-15.24 %}	40.983 M ^{23.24 %}	33.255 M ^{-14.58 %}	38.932 M ^{-31.56 %}	56.882 M ^{39.66 %}	40.729 M ^{159.29 %}	15.708 M ^{-25.21 %}	21.002 M ^{0.01 %}	21.000 M
Net income ratio	0.00 ^{101.35 %}	-0.02 ^{-145.67 %}	0.04 ^{-45.45 %}	0.08 ^{665.95 %}	-0.01 ^{54.42 %}	-0.03 ^{-315.83 %}	0.01 ^{197.32 %}	-0.01 ^{39.03 %}	-0.02 ^{-134.97 %}	-0.01 ^{-128.54 %}	0.04 ^{32.45 %}	0.03 ^{-29.28 %}	0.04 ^{59.47 %}	0.02 ^{-73.52 %}	0.09 ^{92.06 %}	0.05 ^{-34.44 %}	0.07 ^{52.69 %}	0.05 ^{-2.38 %}	0.05 ^{-44.95 %}	0.09 ^{8.99 %}	0.08 ^{690.52 %}	0.01 ^{-74.77 %}	0.04 ^{24.08 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.11 ^{18.93 %}	0.09 ^{-27.62 %}	0.13 ^{76.26 %}	0.07 ^{-17.11 %}	0.09 ^{25.36 %}	0.07 ^{-7.07 %}	0.07 ^{2.03 %}	0.07 ^{-23.95 %}	0.10 ^{13.81 %}	0.08 ^{-40.33 %}	0.14 ^{94.01 %}	0.07 ^{-22.61 %}	0.09 ^{31.93 %}	0.07 ^{-50.82 %}	0.14 ^{48.90 %}	0.10 ^{-24.43 %}	0.13 ^{32.80 %}	0.10 ^{11.62 %}	0.09 ^{-49.24 %}	0.17 ^{13.36 %}	0.15 ^{144.76 %}	0.06 ^{-9.15 %}	0.07 ^{-22.69 %}	0.09
Gross profit ratio	0.35 ^{239.05 %}	0.10 ^{-70.42 %}	0.35 ^{4.74 %}	0.33 ^{3.20 %}	0.32 ^{-6.34 %}	0.35 ^{155.42 %}	0.14 ^{-61.78 %}	0.35 ^{2.16 %}	0.35 ^{-3.10 %}	0.36 ^{-6.84 %}	0.38 ^{2.15 %}	0.38 ^{7.00 %}	0.35 ^{-5.81 %}	0.37 ^{-7.68 %}	0.40 ^{4.81 %}	0.39 ^{3.18 %}	0.37 ^{0.24 %}	0.37 ^{-2.88 %}	0.38 ^{-5.48 %}	0.41 ^{1.93 %}	0.40 ^{2.79 %}	0.39 ^{4.95 %}	0.37 ^{-7.31 %}	0.40
Weighted average shs out dil	49.449 M ^{-2.63 %}	50.782 M ^{0.00 %}	50.782 M ^{0.00 %}	50.782 M ^{0.00 %}	50.782 M ^{0.00 %}	50.782 M ^{90.43 %}	26.667 M ^{-0.43 %}	26.782 M ^{0.00 %}	26.782 M ^{21.97 %}	21.959 M ^{0.00 %}	21.959 M ^{1.75 %}	21.582 M ^{0.00 %}	21.582 M ^{0.00 %}	21.582 M ^{4.10 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M
Weighted average shs out	49.449 M ^{-2.63 %}	50.782 M ^{0.00 %}	50.782 M ^{0.00 %}	50.782 M ^{0.00 %}	50.782 M ^{0.00 %}	50.782 M ^{86.36 %}	27.250 M ^{1.75 %}	26.782 M ^{0.00 %}	26.782 M ^{21.97 %}	21.959 M ^{0.00 %}	21.959 M ^{1.75 %}	21.582 M ^{0.00 %}	21.582 M ^{0.00 %}	21.582 M ^{4.10 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M ^{0.00 %}	20.732 M
EPS diluted	0.00 ^{101.25 %}	-0.16 ^{-135.56 %}	0.45 ^{-30.77 %}	0.65 ^{759.90 %}	-0.10 ^{55.23 %}	-0.22 ^{-184.62 %}	0.26 ^{218.18 %}	-0.22 ^{24.14 %}	-0.29 ^{-61.11 %}	-0.18 ^{-123.38 %}	0.77 ^{50.98 %}	0.51 ^{-21.54 %}	0.65 ^{54.76 %}	0.42 ^{-79.51 %}	2.05 ^{144.05 %}	0.84 ^{-26.32 %}	1.14 ^{42.50 %}	0.80 ^{-59.60 %}	1.98 ^{36.55 %}	1.45 ^{34.26 %}	1.08 ^{730.77 %}	0.13 ^{-85.39 %}	0.89 ^{128.21 %}	0.39
Earnings per share	0.00 ^{101.25 %}	-0.16 ^{-135.56 %}	0.45 ^{-30.77 %}	0.65 ^{759.90 %}	-0.10 ^{55.23 %}	-0.22 ^{-184.62 %}	0.26 ^{218.18 %}	-0.22 ^{24.14 %}	-0.29 ^{-61.11 %}	-0.18 ^{-123.38 %}	0.77 ^{50.98 %}	0.51 ^{-21.54 %}	0.65 ^{54.76 %}	0.42 ^{-79.51 %}	2.05 ^{144.05 %}	0.84 ^{-26.32 %}	1.14 ^{42.50 %}	0.80 ^{-59.60 %}	1.98 ^{36.55 %}	1.45 ^{34.26 %}	1.08 ^{730.77 %}	0.13 ^{-85.39 %}	0.89 ^{128.21 %}	0.39
Gross profit	128.900 M ^{214.39 %}	41.000 M ^{-77.47 %}	182.000 M ^{33.82 %}	136.000 M ^{20.35 %}	113.000 M ^{-6.61 %}	121.000 M ^{80.60 %}	67.000 M ^{-52.82 %}	142.000 M ^{25.66 %}	113.000 M ^{-17.52 %}	137.000 M ^{-28.62 %}	191.940 M ^{28.27 %}	149.636 M ^{18.88 %}	125.874 M ^{-8.12 %}	136.997 M ^{-26.07 %}	185.300 M ^{33.60 %}	138.695 M ^{15.73 %}	119.845 M ^{-6.98 %}	128.837 M ^{-25.68 %}	173.349 M ^{27.46 %}	136.000 M ^{25.57 %}	108.304 M ^{8.89 %}	99.465 M ^{-13.59 %}	115.113 M ^{19.91 %}	96.000 M
Income tax expense	100.000 K ^{105.00 %}	-2.000 M ^{-122.22 %}	9.000 M ^{550.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M ^{-150.00 %}	2.000 M ^{166.67 %}	-3.000 M ^{-50.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M ^{-117.49 %}	5.716 M ^{88.34 %}	3.035 M ^{-18.24 %}	3.712 M ^{41.68 %}	2.620 M ^{-73.14 %}	9.755 M ^{74.98 %}	5.575 M ^{-19.48 %}	6.924 M ^{36.49 %}	5.073 M ^{-28.67 %}	7.112 M ^{-62.57 %}	19.000 M ^{171.39 %}	7.001 M ^{384.16 %}	1.446 M ^{-64.34 %}	4.055 M ^{-18.91 %}	5.000 M
Cost of revenue	238.300 M ^{-5.81 %}	253.000 M ^{-25.15 %}	338.000 M ^{24.72 %}	271.000 M ^{14.83 %}	236.000 M ^{3.06 %}	229.000 M ^{-46.50 %}	428.000 M ^{65.25 %}	259.000 M ^{21.60 %}	213.000 M ^{-13.41 %}	246.000 M ^{-20.12 %}	307.960 M ^{23.95 %}	248.446 M ^{6.89 %}	232.422 M ^{0.92 %}	230.313 M ^{-15.75 %}	273.360 M ^{23.62 %}	221.130 M ^{10.04 %}	200.959 M ^{-7.33 %}	216.856 M ^{-22.10 %}	278.389 M ^{39.89 %}	199.000 M ^{21.63 %}	163.615 M ^{4.07 %}	157.217 M ^{-20.06 %}	196.669 M ^{35.63 %}	145.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M
Other expenses	118.700 M ^{15.24 %}	103.000 M ^{-28.97 %}	145.000 M ^{7.41 %}	135.000 M ^{125.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M ^{14.04 %}	57.000 M ^{-56.15 %}	130.000 M ^{-10.60 %}	145.419 M ^{13.13 %}	128.539 M ^{28.28 %}	100.205 M ^{-14.18 %}	116.765 M ^{-1.61 %}	118.673 M ^{3.98 %}	114.129 M ^{28.17 %}	89.047 M ^{-15.88 %}	105.857 M ^{-18.81 %}	130.383 M ^{106.96 %}	63.000 M ^{-16.51 %}	75.458 M ^{-17.59 %}	91.562 M ^{-0.45 %}	91.980 M ^{70.33 %}	54.000 M
Operating expenses	118.700 M ^{-13.36 %}	137.000 M ^{-5.52 %}	145.000 M ^{7.41 %}	135.000 M ^{25.00 %}	108.000 M ^{-13.60 %}	125.000 M ^{212.50 %}	40.000 M ^{-71.43 %}	140.000 M ^{28.44 %}	109.000 M ^{-16.15 %}	130.000 M ^{-10.60 %}	145.419 M ^{13.13 %}	128.539 M ^{28.28 %}	100.205 M ^{-14.18 %}	116.765 M ^{-1.61 %}	118.673 M ^{3.98 %}	114.129 M ^{28.17 %}	89.047 M ^{-15.88 %}	105.857 M ^{-18.81 %}	130.383 M ^{35.82 %}	96.000 M ^{27.22 %}	75.458 M ^{-17.59 %}	91.562 M ^{-0.45 %}	91.980 M ^{8.21 %}	85.000 M
Cost and expenses	357.000 M ^{191.77 %}	-389.000 M ^{-180.54 %}	483.000 M ^{18.97 %}	406.000 M ^{18.02 %}	344.000 M ^{-2.82 %}	354.000 M ^{-24.36 %}	468.000 M ^{17.29 %}	399.000 M ^{23.91 %}	322.000 M ^{-14.36 %}	376.000 M ^{-17.07 %}	453.379 M ^{20.26 %}	376.985 M ^{13.34 %}	332.627 M ^{-4.16 %}	347.078 M ^{-11.47 %}	392.033 M ^{16.93 %}	335.259 M ^{15.60 %}	290.006 M ^{-10.14 %}	322.713 M ^{-21.05 %}	408.773 M ^{38.57 %}	295.000 M ^{23.39 %}	239.073 M ^{-3.90 %}	248.779 M ^{-13.81 %}	288.649 M ^{25.50 %}	230.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M ^{-10.53 %}	38.000 M ^{15.15 %}	33.000 M ^{-31.25 %}	48.000 M ^{-26.15 %}	65.000 M ^{62.50 %}	40.000 M ^{-46.67 %}	75.000 M ^{44.23 %}	52.000 M ^{40.54 %}	37.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.286 M ^{14.43 %}	29.962 M ^{-2.35 %}	30.684 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K ^{294.74 %}	95.000 K ^{-78.79 %}	448.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	9.900 M ^{-38.13 %}	16.000 M ^{220.00 %}	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{37.50 %}	8.000 M ^{-55.56 %}	18.000 M ^{50.00 %}	12.000 M ^{-14.29 %}	14.000 M ^{16.67 %}	12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.375 M ^{-8.89 %}	8.095 M ^{-4.18 %}	8.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.789 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	29.507 M ^{1.75 %}	29.000 M ^{0.00 %}	29.000 M ^{0.00 %}	29.000 M ^{16.00 %}	25.000 M ^{-10.71 %}	28.000 M ^{47.37 %}	19.000 M ^{-26.92 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{4.00 %}	25.000 M ^{8.70 %}	23.000 M ^{-2.99 %}	23.710 M ^{2.50 %}	23.132 M ^{2.85 %}	22.491 M ^{134.72 %}	9.582 M ^{2.33 %}	9.364 M ^{2.81 %}	9.108 M ^{5.75 %}	8.613 M ^{-9.81 %}	9.550 M ^{21.16 %}	7.882 M ^{-0.01 %}	7.883 M ^{1.00 %}	7.805 M ^{90.10 %}	4.106 M ^{-48.68 %}	8.000 M
Operating income	10.200 M ^{45.71 %}	7.000 M ^{-81.08 %}	37.000 M ^{3 600.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{225.00 %}	-4.000 M ^{-114.81 %}	27.000 M ^{1 250.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{-84.95 %}	46.520 M ^{120.52 %}	21.096 M ^{-17.82 %}	25.669 M ^{26.87 %}	20.232 M ^{-69.63 %}	66.618 M ^{171.19 %}	24.565 M ^{-20.24 %}	30.798 M ^{34.02 %}	22.980 M ^{-21.79 %}	29.382 M ^{-40.04 %}	49.000 M ^{49.18 %}	32.847 M ^{315.63 %}	7.903 M ^{-53.23 %}	16.897 M ^{29.98 %}	13.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{57.14 %}	0.02 ^{-75.16 %}	0.07 ^{2 795.96 %}	0.00 ^{-82.85 %}	0.01 ^{225.36 %}	-0.01 ^{-120.95 %}	0.05 ^{993.64 %}	0.00 ^{-59.35 %}	0.01 ^{-32.87 %}	0.02 ^{-80.36 %}	0.09 ^{75.60 %}	0.05 ^{-26.03 %}	0.07 ^{30.07 %}	0.06 ^{-62.08 %}	0.15 ^{112.75 %}	0.07 ^{-28.89 %}	0.10 ^{44.42 %}	0.07 ^{2.20 %}	0.07 ^{-55.53 %}	0.15 ^{21.09 %}	0.12 ^{292.34 %}	0.03 ^{-43.19 %}	0.05 ^{0.47 %}	0.05
Total other income expenses net	-10.000 M ^{41.18 %}	-17.000 M ^{-240.00 %}	-5.000 M ^{-116.67 %}	30.000 M ^{350.00 %}	-12.000 M ^{-50.00 %}	-8.000 M ^{55.56 %}	-18.000 M ^{-63.64 %}	-11.000 M ^{21.43 %}	-14.000 M ^{-16.67 %}	-12.000 M ^{46.68 %}	-22.507 M ^{-221.53 %}	-7.000 M ^{12.50 %}	-8.000 M ^{2.82 %}	-8.232 M ^{42.92 %}	-14.423 M ^{-155.09 %}	-5.654 M ^{-44.46 %}	-3.914 M ^{-65.08 %}	-2.371 M ^{-144.60 %}	5.316 M ^{240.18 %}	-3.792 M ^{-8.25 %}	-3.503 M ^{7.55 %}	-3.789 M ^{-167.98 %}	5.573 M ^{285.78 %}	-3.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31
Net debt	604.700 M ^{5.17 %}	575.000 M ^{7.68 %}	534.000 M ^{-6.97 %}	574.000 M ^{-1.37 %}	582.000 M ^{-7.18 %}	627.000 M ^{-10.59 %}	701.242 M ^{-36.25 %}	1.100 B ^{56.25 %}	704.000 M ^{-39.98 %}	1.173 B ^{64.27 %}	714.053 M ^{-36.99 %}	1.133 B ^{1.33 %}	1.118 B ^{52.38 %}	733.913 M ^{58.47 %}	463.113 M ^{214.90 %}	147.065 M ^{-7.47 %}	158.946 M ^{-4.15 %}	165.822 M ^{26.06 %}	131.545 M ^{-30.40 %}	189.000 M ^{-38.44 %}	306.994 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{51.56 %}	-41.286 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	659.400 M ^{-1.58 %}	670.000 M ^{-0.45 %}	673.000 M ^{0.30 %}	671.000 M ^{0.60 %}	667.000 M ^{-2.63 %}	685.000 M ^{-3.52 %}	710.000 M ^{-2.20 %}	726.000 M ^{0.00 %}	726.000 M ^{-7.87 %}	788.000 M ^{9.91 %}	716.967 M ^{-4.96 %}	754.356 M ^{-1.97 %}	769.546 M ^{1.55 %}	757.813 M ^{40.45 %}	539.549 M ^{141.04 %}	223.841 M ^{-0.28 %}	224.469 M ^{-0.35 %}	225.263 M ^{-0.16 %}	225.625 M ^{-12.55 %}	258.000 M ^{-16.20 %}	307.888 M
Accumulated other comprehensive income loss	700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.437 M ^{11.50 %}	150.169 M ^{17.25 %}	128.071 M ^{244.22 %}	-88.801 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.492 M
Retained earnings	300.000 M ^{0.67 %}	298.000 M ^{9.04 %}	273.286 M ^{-1.70 %}	278.000 M ^{18.80 %}	234.000 M ^{-3.31 %}	242.000 M ^{3.42 %}	234.000 M ^{4.93 %}	223.000 M ^{-2.62 %}	229.000 M ^{-4.18 %}	239.000 M ^{-5.60 %}	253.167 M ^{-15.54 %}	299.754 M ^{3.72 %}	289.010 M ^{5.03 %}	275.159 M ^{5.36 %}	261.164 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.071 M ^{13.81 %}	112.535 M ^{150.08 %}	45.000 M ^{-44.63 %}	81.265 M
Common stock	369.500 M ^{0.14 %}	369.000 M ^{14 433.28 %}	2.539 M ^{-99.31 %}	369.000 M ^{0.00 %}	369.000 M ^{8.21 %}	341.000 M ^{73.98 %}	196.000 M ^{0.00 %}	196.000 M ^{0.00 %}	196.000 M ^{151.28 %}	78.000 M ^{7 128.92 %}	1.079 M ^{-91.71 %}	13.011 M ^{0.00 %}	13.011 M ^{0.00 %}	13.011 M ^{1 154.68 %}	1.037 M ^{-92.03 %}	13.011 M ^{0.00 %}	13.011 M ^{0.00 %}	13.011 M ^{1 155.15 %}	1.037 M ^{-98.90 %}	94.000 M ^{8 968.02 %}	1.037 M
Total equity	670.200 M ^{0.18 %}	669.000 M ^{0.15 %}	668.000 M ^{3.09 %}	648.000 M ^{7.11 %}	605.000 M ^{3.42 %}	585.000 M ^{35.69 %}	431.122 M ^{2.89 %}	419.000 M ^{-1.41 %}	425.000 M ^{34.07 %}	317.000 M ^{-4.35 %}	331.433 M ^{5.97 %}	312.765 M ^{3.56 %}	302.021 M ^{4.81 %}	288.170 M ^{5.10 %}	274.175 M ^{51.94 %}	180.448 M ^{10.58 %}	163.180 M ^{15.66 %}	141.082 M ^{12.37 %}	125.546 M ^{-9.68 %}	139.000 M ^{47.44 %}	94.276 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 M ^{0.00 %}	44.000 M ^{1.02 %}	43.557 M ^{6.24 %}	41.000 M ^{0.00 %}	41.000 M ^{-2.38 %}	42.000 M ^{-0.14 %}	42.057 M ^{2 225.16 %}	-1.979 M ^{-107.81 %}	25.336 M ^{833.53 %}	-3.454 M ^{-62.77 %}	-2.122 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-260.421 M ^{-968.07 %}	30.000 M	0.000
Long term debt	532.000 M ^{-2.03 %}	543.000 M ^{-0.91 %}	548.000 M ^{-7.43 %}	592.000 M ^{0.51 %}	589.000 M ^{-2.81 %}	606.000 M ^{1.36 %}	597.892 M ^{-8.16 %}	651.000 M ^{0.15 %}	650.000 M ^{4.33 %}	623.000 M ^{3.60 %}	601.344 M ^{-13.96 %}	698.891 M ^{6.89 %}	653.813 M ^{-3.39 %}	676.761 M ^{47.60 %}	458.497 M ^{125.19 %}	203.603 M ^{-0.33 %}	204.281 M ^{1.40 %}	201.460 M ^{-56.52 %}	463.344 M ^{115.51 %}	215.000 M ^{-4.41 %}	224.924 M
Total non current liabilities	532.000 M ^{-2.03 %}	543.000 M ^{-0.91 %}	548.000 M ^{-7.43 %}	592.000 M ^{-6.48 %}	633.000 M ^{-2.62 %}	650.000 M ^{-13.26 %}	749.409 M ^{8.30 %}	692.000 M ^{0.14 %}	691.000 M ^{3.91 %}	665.000 M ^{3.36 %}	643.401 M ^{-7.68 %}	696.912 M ^{2.62 %}	679.149 M ^{0.87 %}	673.307 M ^{48.89 %}	452.208 M ^{122.05 %}	203.647 M ^{-0.33 %}	204.325 M ^{1.40 %}	201.503 M ^{-0.72 %}	202.965 M ^{-17.49 %}	246.000 M ^{9.04 %}	225.600 M
Other current liabilities	82.900 M ^{260.43 %}	23.000 M ^{-78.10 %}	105.000 M ^{2.94 %}	102.000 M ^{37.84 %}	74.000 M ^{-24.49 %}	98.000 M ^{-4.64 %}	102.765 M ^{60.57 %}	64.000 M ^{-53.96 %}	139.000 M ^{29.91 %}	107.000 M ^{15.73 %}	92.455 M ^{-8.22 %}	100.737 M ^{-1.72 %}	102.505 M ^{-42.06 %}	176.924 M ^{61.98 %}	109.227 M ^{43.01 %}	76.376 M ^{-14.08 %}	88.891 M ^{-8.01 %}	96.631 M ^{64.66 %}	58.684 M ^{-69.14 %}	190.152 M ^{518.13 %}	30.763 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-93.18 %}	44.000 M ^{-2.22 %}	45.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.484 M ^{-30.62 %}	105.921 M ^{-8.44 %}	115.691 M ^{-15.05 %}	136.184 M ^{7.17 %}	127.078 M	0.000	0.000
Short term debt	127.400 M ^{-40.47 %}	214.000 M ^{71.20 %}	125.000 M ^{58.23 %}	79.000 M ^{1.28 %}	78.000 M ^{-1.27 %}	79.000 M ^{-34.10 %}	119.878 M ^{59.84 %}	75.000 M ^{-1.32 %}	76.000 M ^{-53.94 %}	165.000 M ^{42.71 %}	115.623 M ^{108.46 %}	55.465 M ^{-52.08 %}	115.733 M ^{42.79 %}	81.052 M ^{0.00 %}	81.052 M ^{300.49 %}	20.238 M ^{0.25 %}	20.188 M ^{-15.19 %}	23.803 M ^{-67.19 %}	72.546 M ^{262.73 %}	20.000 M ^{-61.69 %}	52.202 M
Total current liabilities	352.400 M ^{-7.75 %}	382.000 M ^{7.30 %}	356.000 M ^{3.19 %}	345.000 M ^{15.38 %}	299.000 M ^{0.34 %}	298.000 M ^{-13.62 %}	345.000 M ^{-5.48 %}	365.000 M ^{17.36 %}	311.000 M ^{-23.02 %}	404.000 M ^{5.39 %}	383.346 M ^{18.40 %}	323.777 M ^{-6.57 %}	346.543 M ^{-16.86 %}	416.836 M ^{13.16 %}	368.357 M ^{17.41 %}	313.725 M ^{13.34 %}	276.800 M ^{-6.11 %}	294.827 M ^{-10.42 %}	329.106 M ^{38.28 %}	238.000 M ^{12.08 %}	212.358 M
Total liabilities	884.400 M ^{-4.39 %}	925.000 M ^{2.32 %}	904.000 M ^{-3.52 %}	937.000 M ^{0.54 %}	932.000 M ^{-1.69 %}	948.000 M ^{-13.38 %}	1.094 B ^{3.54 %}	1.057 B ^{5.49 %}	1.002 B ^{-6.27 %}	1.069 B ^{4.12 %}	1.027 B ^{0.59 %}	1.021 B ^{-0.49 %}	1.026 B ^{-5.91 %}	1.090 B ^{32.85 %}	820.565 M ^{58.60 %}	517.372 M ^{7.53 %}	481.125 M ^{-3.06 %}	496.330 M ^{-6.72 %}	532.071 M ^{9.93 %}	484.000 M ^{10.51 %}	437.957 M
Other non current assets	1.500 M ^{50.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{51.56 %}	-41.286 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	55.000 M ^{-3.51 %}	57.000 M ^{-1.72 %}	58.000 M ^{222.22 %}	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-6.99 %}	21.502 M ^{-2.26 %}	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M ^{-1.85 %}	22.414 M ^{238.12 %}	6.629 M ^{1.52 %}	6.530 M ^{-2.08 %}	6.669 M ^{-2.03 %}	6.807 M ^{10.27 %}	6.173 M ^{-2.17 %}	6.310 M ^{-2.13 %}	6.447 M ^{-12.36 %}	7.356 M ^{5.09 %}	7.000 M ^{-11.45 %}	7.905 M
GoodWill	464.600 M ^{0.56 %}	462.000 M ^{1.32 %}	456.000 M ^{-0.65 %}	459.000 M ^{2.23 %}	449.000 M ^{-0.66 %}	452.000 M ^{4.63 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{0.00 %}	432.000 M ^{-0.09 %}	432.406 M ^{9.43 %}	395.153 M ^{0.00 %}	395.153 M ^{-4.36 %}	413.179 M ^{123.25 %}	185.077 M ^{58.96 %}	116.432 M ^{-1.95 %}	118.747 M ^{-1.91 %}	121.062 M ^{-1.26 %}	122.605 M ^{-2.69 %}	126.000 M ^{-4.45 %}	131.864 M
Goodwill and intangible assets	519.600 M ^{0.12 %}	519.000 M ^{0.97 %}	514.000 M ^{7.76 %}	477.000 M ^{1.71 %}	469.000 M ^{-0.64 %}	472.000 M ^{-0.27 %}	473.286 M ^{4.25 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{-0.18 %}	454.820 M ^{13.20 %}	401.782 M ^{0.02 %}	401.683 M ^{-4.33 %}	419.848 M ^{118.80 %}	191.884 M ^{56.51 %}	122.605 M ^{-1.96 %}	125.057 M ^{-1.92 %}	127.509 M ^{-1.89 %}	129.961 M ^{-2.28 %}	133.000 M ^{-4.84 %}	139.769 M
Property plant equipment net	473.400 M ^{-2.79 %}	487.000 M ^{-0.34 %}	488.649 M ^{-7.40 %}	527.721 M ^{0.52 %}	525.000 M ^{-3.67 %}	545.000 M ^{9.66 %}	497.000 M ^{10.44 %}	450.000 M ^{-4.86 %}	473.000 M ^{0.42 %}	471.000 M ^{1.70 %}	463.113 M ^{-1.52 %}	470.254 M ^{-0.60 %}	473.097 M ^{-3.08 %}	488.154 M ^{6.65 %}	457.712 M ^{208.45 %}	148.390 M ^{0.91 %}	147.050 M ^{4.38 %}	140.877 M ^{-1.33 %}	142.778 M ^{12.42 %}	127.000 M ^{1.99 %}	124.518 M
Total non current assets	1.022 B ^{-1.12 %}	1.034 B ^{0.81 %}	1.026 B ^{-0.10 %}	1.027 B ^{1.15 %}	1.015 B ^{-1.93 %}	1.035 B ^{7.14 %}	966.000 M ^{5.23 %}	918.000 M ^{-2.13 %}	938.000 M ^{0.43 %}	934.000 M ^{0.82 %}	926.378 M ^{5.56 %}	877.583 M ^{-0.32 %}	880.409 M ^{-3.59 %}	913.236 M ^{40.59 %}	649.596 M ^{139.71 %}	270.995 M ^{-0.41 %}	272.107 M ^{1.39 %}	268.386 M ^{-1.60 %}	272.739 M ^{4.90 %}	260.000 M ^{-1.62 %}	264.288 M
Other current assets	20.400 M ^{-2.86 %}	21.000 M ^{31.25 %}	16.000 M ^{-23.81 %}	21.000 M ^{-32.26 %}	31.000 M ^{-3.13 %}	32.000 M ^{20.32 %}	26.596 M ^{-48.85 %}	52.000 M ^{62.50 %}	32.000 M ^{-13.51 %}	37.000 M ^{-6.47 %}	39.559 M ^{-12.53 %}	45.224 M ^{-8.92 %}	49.655 M ^{42.29 %}	34.897 M ^{-13.99 %}	40.573 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.468 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.320 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	54.700 M ^{-42.42 %}	95.000 M ^{-31.65 %}	139.000 M ^{43.30 %}	97.000 M ^{14.12 %}	85.000 M ^{46.55 %}	58.000 M ^{562.25 %}	8.758 M ^{102.34 %}	-374.000 M ^{-1 800.00 %}	22.000 M ^{105.71 %}	-385.000 M ^{-13 312.08 %}	2.914 M ^{100.77 %}	-378.894 M ^{-8.62 %}	-348.816 M ^{-1 559.48 %}	23.900 M ^{-68.73 %}	76.436 M ^{-0.44 %}	76.776 M ^{17.17 %}	65.523 M ^{10.23 %}	59.441 M ^{-36.82 %}	94.080 M ^{36.35 %}	69.000 M ^{7 619.62 %}	893.826 K
Cash and short term investments	54.700 M ^{-42.42 %}	95.000 M ^{-31.65 %}	139.000 M ^{43.30 %}	97.000 M ^{14.12 %}	85.000 M ^{46.55 %}	58.000 M ^{562.25 %}	8.758 M ^{102.34 %}	-374.000 M ^{-1 800.00 %}	22.000 M ^{105.71 %}	-385.000 M ^{-13 312.08 %}	2.914 M ^{100.77 %}	-378.894 M ^{-8.62 %}	-348.816 M ^{-1 559.48 %}	23.900 M ^{-68.73 %}	76.436 M ^{-0.44 %}	76.776 M ^{17.17 %}	65.523 M ^{10.23 %}	59.441 M ^{-36.82 %}	94.080 M ^{36.35 %}	69.000 M ^{7 619.62 %}	893.826 K
Total current assets	532.200 M ^{-4.96 %}	560.000 M ^{2.38 %}	547.000 M ^{-1.97 %}	558.000 M ^{6.90 %}	522.000 M ^{4.82 %}	498.000 M ^{11.66 %}	446.000 M ^{-20.07 %}	558.000 M ^{14.11 %}	489.000 M ^{8.19 %}	452.000 M ^{4.68 %}	431.801 M ^{-5.28 %}	455.871 M ^{1.92 %}	447.304 M ^{-3.82 %}	465.077 M ^{4.48 %}	445.145 M ^{4.29 %}	426.825 M ^{14.68 %}	372.198 M ^{0.86 %}	369.026 M ^{-4.12 %}	384.878 M ^{6.03 %}	363.000 M ^{35.48 %}	267.945 M
Inventory	376.200 M ^{1.95 %}	369.000 M ^{8.85 %}	339.000 M ^{-4.24 %}	354.000 M ^{9.26 %}	324.000 M ^{-4.14 %}	338.000 M ^{-5.32 %}	357.000 M ^{-12.93 %}	410.000 M ^{15.17 %}	356.000 M ^{6.27 %}	335.000 M ^{4.93 %}	319.273 M ^{2.91 %}	310.250 M ^{-0.43 %}	311.600 M ^{-4.46 %}	326.138 M ^{23.58 %}	263.898 M ^{15.59 %}	228.296 M ^{4.12 %}	219.258 M ^{-5.72 %}	232.566 M ^{11.72 %}	208.160 M ^{1.54 %}	205.000 M ^{0.22 %}	204.555 M
Net receivables	80.900 M ^{7.87 %}	75.000 M ^{41.51 %}	53.000 M ^{-38.37 %}	86.000 M ^{4.88 %}	82.000 M ^{17.14 %}	70.000 M ^{-6.05 %}	74.504 M ^{-22.39 %}	96.000 M ^{21.52 %}	79.000 M ^{-1.25 %}	80.000 M ^{14.20 %}	70.055 M ^{-30.22 %}	100.397 M ^{16.67 %}	86.049 M ^{7.37 %}	80.142 M ^{24.76 %}	64.239 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.417 M ^{13.50 %}	77.019 M ^{41.61 %}	54.387 M ^{-32.59 %}	80.680 M	0.000
Tax assets	27.900 M ^{3.33 %}	27.000 M ^{28.57 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M ^{4.76 %}	21.000 M ^{16.67 %}	18.000 M ^{12.50 %}	16.000 M ^{14.29 %}	14.000 M ^{27.27 %}	11.000 M ^{22.22 %}	9.000 M ^{6.57 %}	8.445 M ^{52.24 %}	5.547 M ^{-1.46 %}	5.629 M ^{7.55 %}	5.234 M ^{25.61 %}	4.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-649.000 K ^{-332.62 %}	279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	141.600 M ^{-2.34 %}	145.000 M ^{18.85 %}	122.000 M ^{-27.38 %}	168.000 M ^{11.26 %}	151.000 M ^{24.79 %}	121.000 M ^{-10.77 %}	135.610 M ^{-30.81 %}	196.000 M ^{90.29 %}	103.000 M ^{-18.90 %}	127.000 M ^{-17.51 %}	153.951 M ^{9.25 %}	140.921 M ^{20.89 %}	116.565 M ^{-14.68 %}	136.619 M ^{-8.72 %}	149.670 M ^{9.90 %}	136.190 M ^{33.48 %}	102.030 M ^{15.67 %}	88.209 M ^{-26.98 %}	120.798 M ^{112.68 %}	56.798 M ^{-37.55 %}	90.948 M
Tax payables	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{200.00 %}	-4.000 M ^{-100.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{142.86 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{-240.00 %}	5.000 M ^{-76.54 %}	21.317 M ^{-20.02 %}	26.654 M ^{127.04 %}	11.740 M ^{-47.21 %}	22.241 M ^{-21.71 %}	28.408 M ^{-64.89 %}	80.921 M ^{23.18 %}	65.691 M ^{-23.78 %}	86.184 M ^{11.81 %}	77.078 M ^{24.32 %}	62.000 M ^{61.27 %}	38.445 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.707 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.606 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-5.75 %}	2.122 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	439.400 M ^{-2.36 %}	450.000 M ^{-0.66 %}	453.000 M ^{0.44 %}	451.000 M ^{0.89 %}	447.000 M ^{-3.87 %}	465.000 M ^{13.09 %}	411.162 M ^{9.94 %}	374.000 M ^{-4.35 %}	391.000 M ^{1.56 %}	385.000 M ^{1.83 %}	378.090 M ^{-0.21 %}	378.894 M ^{8.62 %}	348.816 M ^{-8.88 %}	382.813 M ^{7.97 %}	354.549 M ^{1 805.87 %}	18.603 M ^{-3.52 %}	19.281 M ^{17.14 %}	16.460 M ^{-95.03 %}	330.890 M ^{3 208.90 %}	10.000 M ^{-74.66 %}	39.469 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	391.175 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.323 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.762 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.974 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.974 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.707 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.606 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.167 M ^{-9 570.45 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{2.33 %}	43.000 K ^{0.91 %}	42.611 K ^{-95.74 %}	1.000 M ^{47.99 %}	675.722 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.555 B ^{-2.47 %}	1.594 B ^{1.40 %}	1.572 B ^{-0.82 %}	1.585 B ^{3.12 %}	1.537 B ^{0.26 %}	1.533 B ^{8.57 %}	1.412 B ^{-4.34 %}	1.476 B ^{3.43 %}	1.427 B ^{2.96 %}	1.386 B ^{2.05 %}	1.358 B ^{1.85 %}	1.333 B ^{0.43 %}	1.328 B ^{-3.67 %}	1.378 B ^{25.90 %}	1.095 B ^{56.88 %}	697.820 M ^{8.31 %}	644.305 M ^{1.08 %}	637.412 M ^{-3.07 %}	657.617 M ^{5.56 %}	623.000 M ^{17.05 %}	532.233 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-06-30	2019-03-31	2019-01-31	2018-06-30	2018-03-31	2018-01-31	2017-06-30	2017-03-31	2017-01-31	2016-06-30	2016-03-31	2016-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-39.300 M ^{-22.81 %}	-32.000 M ^{-162.21 %}	51.441 M ^{133.82 %}	22.000 M ^{340.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{-95.00 %}	40.000 M ^{260.00 %}	-25.000 M ^{-38.89 %}	-18.000 M ^{60.00 %}	-45.000 M ^{-233.00 %}	33.835 M ^{-21.55 %}	43.130 M ^{167.14 %}	-64.240 M ^{11.68 %}	-72.735 M ^{-1 020.70 %}	7.900 M ^{-38.88 %}	12.926 M ^{189.85 %}	-14.386 M ^{73.83 %}	-54.964 M ^{-216.93 %}	-17.343 M ^{-147.30 %}	36.662 M ^{801.45 %}	4.067 M ^{98.97 %}	2.044 M ^{116.52 %}	-12.370 M ^{0.00 %}	-12.370 M ^{0.00 %}	-12.370 M ^{-60.84 %}	-7.691 M ^{0.00 %}	-7.691 M ^{0.00 %}	-7.691 M ^{-49.19 %}	-5.155 M ^{0.00 %}	-5.155 M ^{0.00 %}	-5.155 M ^{-14.56 %}	-4.500 M ^{0.00 %}	-4.500 M ^{0.00 %}	-4.500 M
Accounts receivables	-6.000 M ^{72.73 %}	-22.000 M ^{-166.67 %}	33.000 M ^{925.00 %}	-4.000 M ^{63.64 %}	-11.000 M ^{-375.00 %}	4.000 M ^{-86.67 %}	30.000 M ^{276.47 %}	-17.000 M ^{-1 800.00 %}	1.000 M ^{110.00 %}	-10.000 M ^{-132.21 %}	31.049 M ^{316.40 %}	-14.348 M ^{-142.90 %}	-5.907 M ^{66.03 %}	-17.389 M ^{-157.54 %}	30.220 M ^{295.86 %}	-15.429 M ^{-49.20 %}	-10.341 M ^{17.77 %}	-12.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-7.700 M ^{74.33 %}	-30.000 M ^{-287.50 %}	16.000 M ^{153.33 %}	-30.000 M ^{-314.29 %}	14.000 M ^{-26.32 %}	19.000 M ^{-64.81 %}	54.000 M ^{200.00 %}	-54.000 M ^{-157.14 %}	-21.000 M ^{-31.25 %}	-16.000 M ^{-366.74 %}	-3.428 M ^{-353.93 %}	1.350 M ^{-91.09 %}	15.148 M ^{130.34 %}	-49.924 M ^{-45.16 %}	-34.393 M ^{-280.54 %}	-9.038 M ^{-167.91 %}	13.308 M ^{151.95 %}	-25.615 M ^{-605.26 %}	5.070 M ^{123.99 %}	-21.130 M ^{-419.43 %}	6.615 M ^{14.92 %}	5.756 M ^{184.62 %}	-6.802 M ^{0.00 %}	-6.802 M ^{0.00 %}	-6.802 M ^{49.82 %}	-13.555 M ^{0.00 %}	-13.555 M ^{0.00 %}	-13.555 M ^{-29.56 %}	-10.463 M ^{0.00 %}	-10.463 M ^{0.00 %}	-10.463 M ^{-120.27 %}	-4.750 M ^{0.00 %}	-4.750 M ^{0.00 %}	-4.750 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M ^{151.33 %}	-46.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{307.14 %}	-14.000 M ^{79.71 %}	-69.000 M ^{-268.29 %}	41.000 M ^{46.43 %}	28.000 M ^{203.70 %}	-27.000 M ^{-461.93 %}	7.460 M ^{-69.37 %}	24.356 M ^{221.45 %}	-20.054 M ^{-17.68 %}	-17.041 M ^{-307.39 %}	8.217 M ^{-75.95 %}	34.160 M ^{147.18 %}	13.820 M ^{149.42 %}	-27.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-25.600 M ^{-540.00 %}	-4.000 M ^{-108.05 %}	49.718 M ^{-11.22 %}	56.000 M ^{307.41 %}	-27.000 M ^{-285.71 %}	-7.000 M ^{-128.00 %}	25.000 M ^{400.00 %}	5.000 M ^{119.23 %}	-26.000 M ^{-425.00 %}	8.000 M ^{742.05 %}	-1.246 M ^{-103.92 %}	31.772 M ^{159.47 %}	-53.427 M ^{-134.22 %}	-22.811 M ^{-153.94 %}	42.293 M ^{92.56 %}	21.964 M ^{179.31 %}	-27.694 M ^{5.64 %}	-29.349 M ^{-30.95 %}	-22.412 M ^{-138.78 %}	57.792 M ^{2 368.13 %}	-2.548 M ^{31.36 %}	-3.712 M ^{33.33 %}	-5.568 M ^{0.00 %}	-5.568 M ^{0.00 %}	-5.568 M ^{-194.94 %}	5.864 M ^{0.00 %}	5.864 M ^{0.00 %}	5.864 M ^{10.49 %}	5.308 M ^{0.00 %}	5.308 M ^{0.00 %}	5.308 M ^{2 023.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
Other non cash items	-4.600 M ^{8.00 %}	-5.000 M ^{-183.33 %}	6.000 M ^{120.69 %}	-29.000 M ^{-462.50 %}	8.000 M ^{-81.40 %}	43.000 M ^{783.73 %}	-6.289 M ^{-157.17 %}	11.000 M ^{83.33 %}	6.000 M ^{200.00 %}	-6.000 M ^{-168.21 %}	8.796 M ^{-54.85 %}	19.483 M ^{477.21 %}	-5.165 M ^{-6.39 %}	-4.855 M ^{-178.61 %}	6.176 M ^{-62.42 %}	16.434 M ^{511.36 %}	-3.995 M ^{0.00 %}	-3.995 M ^{-102.29 %}	-1.975 M ^{-30.96 %}	-1.508 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.509 M ^{-160.49 %}	7.454 M ^{0.00 %}	7.454 M ^{0.00 %}	7.454 M ^{1 690.68 %}	-468.574 K ^{0.00 %}	-468.574 K ^{0.00 %}	-468.574 K ^{-278.91 %}	-123.663 K ^{0.00 %}	-123.663 K ^{0.00 %}	-123.663 K ^{93.82 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M
Net cash provided by operating activities	-13.500 M ^{15.63 %}	-16.000 M ^{-121.05 %}	76.000 M ^{43.40 %}	53.000 M ^{60.61 %}	33.000 M ^{120.00 %}	15.000 M ^{-74.88 %}	59.711 M ^{1 890.37 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{112.90 %}	-31.000 M ^{-136.13 %}	85.791 M ^{-14.25 %}	100.045 M ^{448.60 %}	-28.699 M ^{33.74 %}	-43.315 M ^{-139.17 %}	110.580 M ^{136.00 %}	46.855 M ^{117.68 %}	21.525 M ^{178.55 %}	-27.404 M ^{-201.91 %}	26.890 M ^{-63.07 %}	72.807 M ^{62.53 %}	44.797 M ^{238.68 %}	13.227 M ^{24.06 %}	10.662 M ^{0.00 %}	10.662 M ^{0.00 %}	10.662 M ^{118.42 %}	4.881 M ^{0.00 %}	4.881 M ^{0.00 %}	4.881 M ^{-29.13 %}	6.888 M ^{0.00 %}	6.888 M ^{0.00 %}	6.888 M ^{19.79 %}	5.750 M ^{0.00 %}	5.750 M ^{0.00 %}	5.750 M
Investments in property plant and equipment	-3.900 M ^{44.29 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{-133.33 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{31.93 %}	-4.407 M ^{11.86 %}	-5.000 M ^{16.67 %}	-6.000 M ^{50.00 %}	-12.000 M ^{-108.73 %}	137.533 M ^{2 890.28 %}	-4.929 M ^{-142.83 %}	11.508 M ^{106.41 %}	-179.478 M ^{-1 767.42 %}	-9.611 M ^{-16.47 %}	-8.252 M ^{35.68 %}	-12.829 M ^{-203.36 %}	-4.229 M ^{81.13 %}	-22.412 M ^{-485.00 %}	-3.831 M ^{20.96 %}	-4.847 M ^{53.75 %}	-10.481 M ^{10.80 %}	-11.750 M ^{0.00 %}	-11.750 M ^{0.00 %}	-11.750 M ^{-8.41 %}	-10.839 M ^{0.00 %}	-10.839 M ^{0.00 %}	-10.839 M ^{-27.28 %}	-8.515 M ^{0.00 %}	-8.515 M ^{0.00 %}	-8.515 M ^{-36.24 %}	-6.250 M ^{0.00 %}	-6.250 M ^{0.00 %}	-6.250 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.954 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-171.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.750 M ^{0.00 %}	11.750 M ^{0.00 %}	11.750 M ^{8.41 %}	10.839 M ^{0.00 %}	10.839 M ^{0.00 %}	10.839 M ^{27.28 %}	8.515 M ^{0.00 %}	8.515 M ^{0.00 %}	8.515 M ^{36.24 %}	6.250 M ^{0.00 %}	6.250 M ^{0.00 %}	6.250 M
Net cash used for investing activites	-3.900 M ^{44.29 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{-133.33 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{-148.55 %}	-1.207 M ^{75.86 %}	-5.000 M ^{16.67 %}	-6.000 M ^{50.00 %}	-12.000 M ^{22.18 %}	-15.421 M ^{-212.86 %}	-4.929 M ^{-142.83 %}	11.508 M ^{106.41 %}	-179.478 M ^{-1 767.42 %}	-9.611 M ^{-16.47 %}	-8.252 M ^{35.68 %}	-12.829 M ^{-203.36 %}	-4.229 M ^{81.13 %}	-22.412 M ^{-485.00 %}	-3.831 M ^{20.96 %}	-4.847 M ^{53.75 %}	-10.481 M ^{10.80 %}	-11.750 M ^{0.00 %}	-11.750 M ^{0.00 %}	-11.750 M ^{-8.41 %}	-10.839 M ^{0.00 %}	-10.839 M ^{0.00 %}	-10.839 M ^{-27.28 %}	-8.515 M ^{0.00 %}	-8.515 M ^{0.00 %}	-8.515 M ^{-36.24 %}	-6.250 M ^{0.00 %}	-6.250 M ^{0.00 %}	-6.250 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{113.79 %}	-87.000 M ^{-64.15 %}	-53.000 M ^{-5 200.00 %}	-1.000 M ^{98.53 %}	-68.000 M ^{-206.25 %}	64.000 M ^{260.00 %}	-40.000 M ^{11.11 %}	-45.000 M ^{-250.00 %}	30.000 M ^{-82.86 %}	175.000 M ^{1 566.77 %}	-11.931 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.575 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.504 M ^{-25.59 %}	-2.790 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M ^{-80.82 %}	146.000 M ^{81 664.25 %}	-179.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.875 M ^{0.00 %}	-22.875 M ^{0.00 %}	-22.875 M ^{-9 050.01 %}	-250.000 K ^{0.00 %}	-250.000 K ^{0.00 %}	-250.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.000 K ^{98.10 %}	-11.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{0.00 %}	-30.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M ^{0.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-23.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 M ^{21.21 %}	-33.000 M ^{23.26 %}	-43.000 M ^{-43.33 %}	-30.000 M ^{-2 390.08 %}	1.310 M ^{116.38 %}	-8.000 M ^{69.23 %}	-26.000 M ^{-4.00 %}	-25.000 M ^{10.79 %}	-28.024 M ^{-74.24 %}	-16.084 M ^{-129.77 %}	-7.000 M ^{-47.62 %}	-4.742 M ^{78.71 %}	-22.270 M ^{-27.08 %}	-17.524 M ^{-8.29 %}	-16.182 M ^{1.17 %}	-16.373 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.787 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{-74.69 %}	-2.862 M ^{0.00 %}	-2.862 M ^{0.00 %}	-2.862 M ^{90.77 %}	-31.000 M ^{0.00 %}	-31.000 M ^{0.00 %}	-31.000 M ^{-629.41 %}	-4.250 M ^{0.00 %}	-4.250 M ^{0.00 %}	-4.250 M
Net cash used provided by financing activities	-23.300 M ^{-10.95 %}	-21.000 M ^{19.23 %}	-26.000 M ^{21.21 %}	-33.000 M ^{-1 000.00 %}	-3.000 M ^{-108.11 %}	37.000 M ^{171.62 %}	-51.660 M ^{-158.30 %}	-20.000 M ^{-186.96 %}	23.000 M ^{-41.03 %}	39.000 M ^{157.81 %}	-67.457 M ^{29.08 %}	-95.116 M ^{-1 317.74 %}	-6.709 M ^{-103.94 %}	170.258 M ^{268.22 %}	-101.211 M ^{-268.71 %}	-27.450 M ^{-950.11 %}	-2.614 M ^{13.04 %}	-3.006 M ^{-114.61 %}	20.575 M ^{838.23 %}	-2.787 M ^{20.46 %}	-3.504 M ^{-25.59 %}	-2.790 M ^{44.20 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{-74.69 %}	-2.862 M ^{0.00 %}	-2.862 M ^{0.00 %}	-2.862 M ^{90.77 %}	-31.000 M ^{0.00 %}	-31.000 M ^{0.00 %}	-31.000 M ^{-629.41 %}	-4.250 M ^{0.00 %}	-4.250 M ^{0.00 %}	-4.250 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-465.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.250 K ^{0.00 %}	91.250 K ^{0.00 %}	91.250 K ^{-99.09 %}	10.075 M ^{0.00 %}	10.075 M ^{0.00 %}	10.075 M ^{-72.38 %}	36.472 M ^{0.00 %}	36.472 M ^{0.00 %}	36.472 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-40.700 M ^{8.47 %}	-44.465 M ^{-205.87 %}	42.000 M ^{250.00 %}	12.000 M ^{-55.56 %}	27.000 M ^{-45.17 %}	49.242 M ^{404.63 %}	9.758 M ^{144.35 %}	-22.000 M ^{-204.76 %}	21.000 M ^{625.00 %}	-4.000 M ^{-237.32 %}	2.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.900 M ^{54.51 %}	-52.536 M ^{-21 790.00 %}	-240.000 K ^{-102.15 %}	11.153 M ^{83.38 %}	6.082 M ^{117.56 %}	-34.639 M ^{-238.26 %}	25.053 M ^{-62.15 %}	66.189 M ^{81.61 %}	36.446 M ^{82 931.82 %}	-44.000 K ^{99.27 %}	-5.997 M ^{0.00 %}	-5.997 M ^{0.00 %}	-5.997 M ^{-577.70 %}	1.255 M ^{0.00 %}	1.255 M ^{0.00 %}	1.255 M ^{-67.35 %}	3.845 M ^{0.00 %}	3.845 M ^{0.00 %}	3.845 M ^{180.94 %}	-4.750 M ^{0.00 %}	-4.750 M ^{0.00 %}	-4.750 M
Cash at beginning of period	95.400 M ^{-31.60 %}	139.465 M ^{43.78 %}	97.000 M ^{14.12 %}	85.000 M ^{46.55 %}	58.000 M ^{562.25 %}	8.758 M ^{975.80 %}	-1.000 M ^{-104.55 %}	22.000 M ^{2 100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{299 900.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.900 M ^{-68.73 %}	76.436 M ^{-0.31 %}	76.676 M ^{17.02 %}	65.523 M ^{10.23 %}	59.441 M ^{-36.82 %}	94.080 M ^{36.29 %}	69.027 M ^{2 332.24 %}	2.838 M ^{108.44 %}	-33.608 M ^{-3 859.28 %}	894.000 K ^{-85.63 %}	6.220 M ^{0.00 %}	6.220 M ^{0.00 %}	6.220 M ^{25.28 %}	4.965 M ^{0.00 %}	4.965 M ^{0.00 %}	4.965 M ^{343.09 %}	1.121 M ^{0.00 %}	1.121 M ^{0.00 %}	1.121 M	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	54.700 M ^{-42.42 %}	95.000 M ^{-31.65 %}	139.000 M ^{43.30 %}	97.000 M ^{14.12 %}	85.000 M ^{46.55 %}	58.000 M ^{562.25 %}	8.758 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{2 300.00 %}	-1.000 M ^{-134.32 %}	2.914 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.900 M ^{-68.73 %}	76.436 M ^{-0.31 %}	76.676 M ^{17.02 %}	65.523 M ^{10.23 %}	59.441 M ^{-36.82 %}	94.080 M ^{36.29 %}	69.027 M ^{2 332.24 %}	2.838 M ^{233.88 %}	850.000 K ^{280.39 %}	223.457 K ^{0.00 %}	223.457 K ^{0.00 %}	223.457 K ^{-96.41 %}	6.220 M ^{0.00 %}	6.220 M ^{0.00 %}	6.220 M ^{25.28 %}	4.965 M ^{0.00 %}	4.965 M ^{0.00 %}	4.965 M ^{204.53 %}	-4.750 M ^{0.00 %}	-4.750 M ^{0.00 %}	-4.750 M
Operating cash flow	-13.500 M ^{15.63 %}	-16.000 M ^{-121.05 %}	76.000 M ^{43.40 %}	53.000 M ^{140.91 %}	22.000 M ^{46.67 %}	15.000 M ^{-74.88 %}	59.711 M ^{1 890.37 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{112.90 %}	-31.000 M ^{-136.13 %}	85.791 M ^{-14.25 %}	100.045 M ^{448.60 %}	-28.699 M ^{33.74 %}	-43.315 M ^{-139.17 %}	110.580 M ^{136.00 %}	46.855 M ^{117.68 %}	21.525 M ^{178.55 %}	-27.404 M ^{-201.91 %}	26.890 M ^{-63.07 %}	72.807 M ^{62.53 %}	44.797 M ^{238.68 %}	13.227 M ^{24.06 %}	10.662 M ^{0.00 %}	10.662 M ^{0.00 %}	10.662 M ^{118.42 %}	4.881 M ^{0.00 %}	4.881 M ^{0.00 %}	4.881 M ^{-29.13 %}	6.888 M ^{0.00 %}	6.888 M ^{0.00 %}	6.888 M ^{19.79 %}	5.750 M ^{0.00 %}	5.750 M ^{0.00 %}	5.750 M
Capital expenditure	-3.900 M ^{44.29 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{-133.33 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{31.93 %}	-4.407 M ^{11.86 %}	-5.000 M ^{16.67 %}	-6.000 M ^{50.00 %}	-12.000 M ^{-108.73 %}	137.533 M ^{2 890.28 %}	-4.929 M ^{-142.83 %}	11.508 M ^{106.41 %}	-179.478 M ^{-1 767.42 %}	-9.611 M ^{-16.47 %}	-8.252 M ^{35.68 %}	-12.829 M ^{-203.36 %}	-4.229 M ^{81.13 %}	-22.412 M ^{-485.00 %}	-3.831 M ^{20.96 %}	-4.847 M ^{53.75 %}	-10.481 M ^{10.80 %}	-11.750 M ^{0.00 %}	-11.750 M ^{0.00 %}	-11.750 M ^{-8.41 %}	-10.839 M ^{0.00 %}	-10.839 M ^{0.00 %}	-10.839 M ^{-27.28 %}	-8.515 M ^{0.00 %}	-8.515 M ^{0.00 %}	-8.515 M ^{-36.24 %}	-6.250 M ^{0.00 %}	-6.250 M ^{0.00 %}	-6.250 M
Free CashFlow	-17.400 M ^{24.35 %}	-23.000 M ^{-133.33 %}	69.000 M ^{50.00 %}	46.000 M ^{142.11 %}	19.000 M ^{58.33 %}	12.000 M ^{-78.30 %}	55.304 M ^{2 865.20 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{95.35 %}	-43.000 M ^{-119.25 %}	223.324 M ^{134.79 %}	95.116 M ^{653.29 %}	-17.191 M ^{92.28 %}	-222.793 M ^{-320.65 %}	100.969 M ^{161.56 %}	38.603 M ^{343.92 %}	8.696 M ^{127.49 %}	-31.633 M ^{-806.30 %}	4.479 M ^{-93.51 %}	68.976 M ^{72.66 %}	39.950 M ^{1 354.84 %}	2.746 M ^{352.33 %}	-1.088 M ^{0.00 %}	-1.088 M ^{0.00 %}	-1.088 M ^{81.73 %}	-5.957 M ^{0.00 %}	-5.957 M ^{0.00 %}	-5.957 M ^{-266.03 %}	-1.628 M ^{0.00 %}	-1.628 M ^{0.00 %}	-1.628 M ^{-225.51 %}	-500.000 K ^{0.00 %}	-500.000 K ^{0.00 %}	-500.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2016	2016

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