Elior Group S.A. ^ELROF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	6.739 B ^{22.07 %}	5.521 B ^{26.57 %}	4.362 B ^{2.09 %}	4.273 B ^{-8.15 %}	4.652 B ^{-13.32 %}	5.367 B
Net income	-41.000 M ^{58.30 %}	-98.319 M ^{76.51 %}	-418.473 M ^{-261.38 %}	-115.797 M ^{79.56 %}	-566.390 M ^{-309.00 %}	271.000 M
Income before tax	-5.000 M ^{96.25 %}	-133.193 M ^{66.36 %}	-395.932 M ^{-159.03 %}	-152.852 M ^{64.19 %}	-426.845 M ^{-711.76 %}	69.773 M
Income before tax ratio	0.00 ^{96.92 %}	-0.02 ^{73.42 %}	-0.09 ^{-153.73 %}	-0.04 ^{61.01 %}	-0.09 ^{-805.81 %}	0.01
EBITDA	340.703 M ^{155.80 %}	133.193 M ^{192.45 %}	-144.064 M ^{-214.14 %}	126.219 M ^{180.32 %}	-157.135 M ^{-150.57 %}	310.707 M
Net income ratio	-0.01 ^{65.84 %}	-0.02 ^{81.44 %}	-0.10 ^{-253.99 %}	-0.03 ^{77.74 %}	-0.12 ^{-341.13 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.05 ^{109.56 %}	0.02 ^{173.05 %}	-0.03 ^{-211.80 %}	0.03 ^{187.45 %}	-0.03 ^{-158.35 %}	0.06
Gross profit ratio	0.25 ^{69.43 %}	0.15 ^{47.46 %}	0.10 ^{1.72 %}	0.10 ^{-2.51 %}	0.10 ^{-35.83 %}	0.16
Weighted average shs out dil	254.778 M ^{22.12 %}	208.630 M ^{21.08 %}	172.310 M ^{-0.03 %}	172.357 M ^{-0.79 %}	173.730 M ^{-1.63 %}	176.604 M
Weighted average shs out	252.748 M ^{22.30 %}	206.667 M ^{19.94 %}	172.310 M ^{-0.03 %}	172.357 M ^{-0.79 %}	173.730 M ^{-1.52 %}	176.420 M
EPS diluted	-0.16 ^{65.96 %}	-0.47 ^{80.66 %}	-2.43 ^{-262.69 %}	-0.67 ^{79.45 %}	-3.26 ^{-295.21 %}	1.67
Earnings per share	-0.16 ^{66.67 %}	-0.48 ^{80.25 %}	-2.43 ^{-262.69 %}	-0.67 ^{79.45 %}	-3.26 ^{-295.21 %}	1.67
Gross profit	1.717 B ^{106.82 %}	830.410 M ^{86.64 %}	444.934 M ^{3.85 %}	428.449 M ^{-10.45 %}	478.441 M ^{-44.38 %}	860.168 M
Income tax expense	36.000 M ^{217.43 %}	-30.656 M ^{-186.89 %}	35.281 M ^{353.90 %}	-13.896 M ^{-114.28 %}	97.330 M ^{2 331.93 %}	-4.361 M
Cost of revenue	5.022 B ^{7.06 %}	4.691 B ^{19.75 %}	3.917 B ^{1.89 %}	3.844 B ^{-7.88 %}	4.173 B ^{-7.40 %}	4.507 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	777.160 M ^{-2.12 %}	794.000 M ^{1 488.59 %}	49.982 M ^{-31.49 %}	72.952 M ^{-15.93 %}	86.776 M ^{217.05 %}	-74.134 M
Operating expenses	777.160 M ^{-2.12 %}	794.000 M ^{54.91 %}	512.556 M ^{-2.93 %}	528.034 M ^{-8.85 %}	579.289 M ^{-15.52 %}	685.736 M
Cost and expenses	5.922 B ^{7.94 %}	5.486 B ^{23.85 %}	4.430 B ^{1.31 %}	4.372 B ^{-8.00 %}	4.753 B ^{-8.47 %}	5.193 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.574 M ^{1.65 %}	455.082 M ^{-7.60 %}	492.513 M ^{-19.47 %}	611.602 M
Interest income	4.454 M ^{48.45 %}	3.000 M ^{-23.47 %}	3.920 M ^{-32.29 %}	5.790 M ^{-1.25 %}	5.863 M ^{79.27 %}	3.271 M
Interest expense	121.362 M ^{51.70 %}	80.000 M ^{45.77 %}	54.882 M ^{-7.07 %}	59.056 M ^{43.89 %}	41.043 M ^{-49.80 %}	81.765 M
Depreciation and amortization	224.909 M ^{25.15 %}	179.705 M ^{-8.77 %}	196.986 M ^{-9.99 %}	218.856 M ^{-4.29 %}	228.667 M ^{43.66 %}	159.169 M
Operating income	145.857 M ^{341.99 %}	33.000 M ^{148.80 %}	-67.622 M ^{32.10 %}	-99.585 M ^{1.25 %}	-100.848 M ^{-157.82 %}	174.432 M
Operating income ratio	0.02 ^{262.09 %}	0.01 ^{138.56 %}	-0.02 ^{33.49 %}	-0.02 ^{-7.51 %}	-0.02 ^{-166.70 %}	0.03
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-166.193 M ^{49.38 %}	-328.310 M ^{-516.35 %}	-53.267 M ^{83.66 %}	-325.997 M ^{-261.31 %}	-90.227 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.263 B ^{-8.87 %}	1.386 B ^{17.27 %}	1.182 B ^{-6.62 %}	1.266 B ^{8.80 %}	1.163 B ^{99.82 %}	582.167 M
Total investments	197.074 M ^{41.24 %}	139.536 M ^{17.67 %}	118.584 M ^{-13.94 %}	137.798 M ^{5.87 %}	130.164 M ^{13.71 %}	114.471 M
Total debt	1.405 B ^{-1.82 %}	1.431 B ^{14.97 %}	1.245 B ^{-8.37 %}	1.358 B ^{12.13 %}	1.211 B ^{80.09 %}	672.653 M
Accumulated other comprehensive income loss	-57.897 M ^{-597.86 %}	11.629 M ^{103.14 %}	-370.451 M ^{-144.21 %}	-151.694 M ^{75.22 %}	-612.124 M ^{-321.05 %}	276.911 M
Retained earnings	-45.652 M ^{53.57 %}	-98.319 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.662 B
Common stock	3.000 M ^{-5.40 %}	3.171 M ^{61.79 %}	1.960 M ^{-15.37 %}	2.316 M ^{-1.25 %}	2.345 M ^{7.56 %}	2.180 M
Total equity	776.000 M ^{-13.23 %}	894.298 M ^{24.83 %}	716.402 M ^{-41.19 %}	1.218 B ^{-8.23 %}	1.327 B ^{-27.09 %}	1.821 B
Other non current liabilities	116.000 M ^{1.60 %}	114.177 M ^{21.36 %}	94.083 M ^{-37.02 %}	149.378 M ^{-55.50 %}	335.678 M ^{74.95 %}	191.875 M
Long term debt	1.016 B ^{-17.33 %}	1.229 B ^{4.07 %}	1.181 B ^{-6.69 %}	1.266 B ^{30.08 %}	973.000 M ^{48.26 %}	656.300 M
Total non current liabilities	1.133 B ^{-19.83 %}	1.413 B ^{10.85 %}	1.275 B ^{-9.90 %}	1.415 B ^{8.13 %}	1.309 B ^{47.65 %}	886.332 M
Other current liabilities	175.000 M ^{-75.65 %}	718.579 M ^{45.43 %}	494.114 M ^{-30.28 %}	708.750 M ^{-23.18 %}	922.634 M ^{20.24 %}	767.314 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	86.799 M ^{61.03 %}	53.902 M ^{-22.42 %}	69.478 M ^{-15.36 %}	82.086 M ^{25.49 %}	65.412 M
Short term debt	389.000 M ^{36.80 %}	284.364 M ^{141.60 %}	117.702 M ^{-26.35 %}	159.814 M ^{166.36 %}	60.000 M ^{275.00 %}	16.000 M
Total current liabilities	1.899 B ^{8.88 %}	1.744 B ^{40.47 %}	1.242 B ^{-15.03 %}	1.461 B ^{-3.47 %}	1.514 B ^{12.17 %}	1.350 B
Total liabilities	3.032 B ^{-3.98 %}	3.158 B ^{25.46 %}	2.517 B ^{-12.50 %}	2.876 B ^{1.91 %}	2.823 B ^{26.23 %}	2.236 B
Other non current assets	-20.074 M ^{-115.37 %}	130.588 M ^{108.45 %}	-1.546 B ^{22.72 %}	-2.000 B ^{0.44 %}	-2.009 B ^{0.02 %}	-2.009 B
Long term investments	197.074 M ^{1 333.94 %}	13.744 M ^{-88.41 %}	118.584 M ^{-13.94 %}	137.798 M ^{5.87 %}	130.164 M ^{13.71 %}	114.471 M
Intangible assets	242.000 M ^{-10.92 %}	271.672 M ^{-83.99 %}	1.697 B ^{-23.97 %}	2.233 B ^{-1.86 %}	2.275 B ^{-1.24 %}	2.304 B
GoodWill	1.676 B ^{-5.63 %}	1.776 B ^{14.91 %}	1.546 B ^{-22.90 %}	2.004 B ^{-0.56 %}	2.016 B ^{-0.11 %}	2.018 B
Goodwill and intangible assets	1.918 B ^{-6.33 %}	2.048 B ^{-36.86 %}	3.243 B ^{-23.46 %}	4.237 B ^{-1.25 %}	4.291 B ^{-0.71 %}	4.322 B
Property plant equipment net	443.000 M ^{-11.59 %}	501.061 M ^{18.90 %}	421.413 M ^{-29.74 %}	599.828 M ^{-7.33 %}	647.303 M ^{51.47 %}	427.358 M
Total non current assets	2.615 B ^{-5.83 %}	2.777 B ^{20.47 %}	2.305 B ^{-25.03 %}	3.074 B ^{-2.28 %}	3.146 B ^{3.81 %}	3.031 B
Other current assets	215.000 M ^{85.25 %}	116.057 M ^{111.47 %}	54.882 M ^{-3.28 %}	56.741 M ^{-10.40 %}	63.323 M ^{-91.71 %}	764.000 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	125.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	142.000 M ^{198.48 %}	47.574 M ^{-24.15 %}	62.722 M ^{-32.29 %}	92.638 M ^{92.68 %}	48.079 M ^{-46.87 %}	90.487 M
Cash and short term investments	142.000 M ^{198.51 %}	47.569 M ^{-24.16 %}	62.722 M ^{-32.29 %}	92.638 M ^{92.68 %}	48.079 M ^{-46.87 %}	90.487 M
Total current assets	1.193 B ^{-1.08 %}	1.206 B ^{29.94 %}	928.088 M ^{-9.03 %}	1.020 B ^{1.63 %}	1.004 B ^{-2.15 %}	1.026 B
Inventory	99.000 M ^{-50.18 %}	198.733 M ^{17.90 %}	168.565 M ^{-5.47 %}	178.327 M ^{1.38 %}	175.898 M ^{4.09 %}	168.981 M
Net receivables	737.000 M ^{-12.64 %}	843.641 M ^{31.42 %}	641.920 M ^{-7.30 %}	692.466 M ^{-3.35 %}	716.489 M ^{825.80 %}	77.391 M
Tax assets	77.000 M ^{-8.33 %}	84.000 M ^{24.22 %}	67.622 M ^{-32.10 %}	99.585 M ^{14.76 %}	86.776 M ^{-50.87 %}	176.612 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	68.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	658.000 M ^{1.86 %}	646.000 M ^{12.35 %}	575.000 M ^{10.36 %}	521.000 M ^{16.29 %}	448.000 M ^{-18.55 %}	550.000 M
Tax payables	677.000 M ^{7 905.47 %}	8.457 M ^{762.90 %}	980.030 K ^{-57.68 %}	2.316 M ^{97.50 %}	1.173 M ^{-92.83 %}	16.353 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.984 M
Minority interest	1.000 M ^{194.59 %}	-1.057 M ^{97.37 %}	-40.181 M ^{-333.75 %}	-9.264 M ^{-163.33 %}	-3.518 M ^{-261.34 %}	2.180 M
Capital lease obligations	194.000 M ^{-14.10 %}	225.832 M ^{15.16 %}	196.104 M ^{-31.16 %}	284.875 M ^{13.95 %}	250.000 M ^{942.34 %}	23.984 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	917.492 M ^{-6.28 %}	978.962 M ^{-12.99 %}	1.125 B ^{-18.28 %}	1.377 B ^{-29.06 %}	1.941 B ^{1 682.49 %}	-122.638 M
Deferred tax liabilities non current	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.173 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.808 B ^{-6.02 %}	4.052 B ^{25.32 %}	3.233 B ^{-21.04 %}	4.095 B ^{-1.34 %}	4.150 B ^{2.30 %}	4.057 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	107.000 M ^{262.12 %}	-66.000 M ^{-82.01 %}	-36.261 M ^{-295.71 %}	18.528 M ^{275.55 %}	-10.554 M ^{-111.52 %}	91.577 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	119.140 M ^{280.52 %}	-66.000 M ^{-82.01 %}	-36.261 M ^{-295.67 %}	18.531 M	0.000	0.000
Other non cash items	-98.188 M ^{-1 201.12 %}	8.917 M ^{-96.04 %}	225.407 M ^{497.26 %}	-56.741 M ^{-115.61 %}	363.522 M ^{2 878.71 %}	-13.082 M
Net cash provided by operating activities	331.812 M ^{1 264.75 %}	24.313 M ^{175.18 %}	-32.341 M ^{-166.50 %}	48.635 M ^{-17.05 %}	58.633 M ^{-81.26 %}	312.887 M
Investments in property plant and equipment	-104.000 M ^{-18.53 %}	-87.738 M ^{-31.66 %}	-66.642 M ^{16.59 %}	-79.900 M ^{30.47 %}	-114.920 M ^{12.16 %}	-130.824 M
Acquisitions net	-20.000 M ^{-172.77 %}	27.484 M ^{601.11 %}	3.920 M ^{-15.37 %}	4.632 M ^{494.99 %}	-1.173 M ^{89.24 %}	-10.902 M
Purchases of investments	-6.000 M ^{-100.00 %}	-3.000 M ^{-53.06 %}	-1.960 M ^{15.37 %}	-2.316 M ^{34.17 %}	-3.518 M ^{-61.34 %}	-2.180 M
Sales maturities of investments	1.113 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.518 M ^{-64.15 %}	9.812 M
Other investing activites	-10.296 M ^{-5 911.64 %}	-171.270 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-139.183 M ^{-119.44 %}	-63.425 M ^{-2.73 %}	-61.742 M ^{20.42 %}	-77.584 M ^{33.17 %}	-116.092 M ^{13.42 %}	-134.095 M
Debt repayment	33.000 M ^{-43.24 %}	58.140 M ^{-28.52 %}	81.333 M ^{23.20 %}	66.018 M ^{-66.99 %}	200.000 M ^{114.14 %}	-1.415 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M ^{58.00 %}	-50.000 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{-51.52 %}	-33.000 M
Other financing activites	-81.992 M ^{-10.81 %}	-73.996 M ^{-754 394.60 %}	9.810 K ^{171.20 %}	-13.778 K ^{99.97 %}	-46.914 M ^{-509.44 %}	-7.698 M
Net cash used provided by financing activities	-48.992 M ^{-208.98 %}	-15.856 M ^{-119.49 %}	81.342 M ^{23.24 %}	66.004 M ^{-19.59 %}	82.086 M ^{105.45 %}	-1.506 B
Effect of forex changes on cash	5.567 M ^{-86.02 %}	39.816 M ^{331.82 %}	-17.175 M ^{-328.89 %}	7.504 M ^{475.19 %}	-2.000 M ^{77.78 %}	-9.000 M
Net change in cash	149.091 M ^{1 083.91 %}	-15.153 M ^{49.35 %}	-29.916 M ^{-167.14 %}	44.559 M ^{205.07 %}	-42.408 M ^{43.91 %}	-75.608 M
Cash at beginning of period	-2.000 M ^{-103.19 %}	62.722 M ^{-32.29 %}	92.638 M ^{92.68 %}	48.079 M ^{-46.87 %}	90.487 M ^{-45.52 %}	166.094 M
Cash at end of period	132.000 M ^{177.49 %}	47.569 M ^{-24.16 %}	62.722 M ^{-32.29 %}	92.638 M ^{92.68 %}	48.079 M ^{-46.87 %}	90.487 M
Operating cash flow	299.000 M ^{1 129.79 %}	24.313 M ^{175.18 %}	-32.341 M ^{-166.50 %}	48.635 M ^{-17.05 %}	58.633 M ^{-81.26 %}	312.887 M
Capital expenditure	-104.000 M ^{-18.53 %}	-87.738 M ^{-31.66 %}	-66.642 M ^{16.59 %}	-79.900 M ^{30.47 %}	-114.920 M ^{12.16 %}	-130.824 M
Free CashFlow	195.000 M ^{407.45 %}	-63.425 M ^{35.92 %}	-98.983 M ^{-216.59 %}	-31.265 M ^{44.45 %}	-56.287 M ^{-130.92 %}	182.063 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.738 B ^{4.44 %}	1.664 B ^{-48.99 %}	3.262 B ^{107.87 %}	1.569 B ^{-53.43 %}	3.370 B ^{95.47 %}	1.724 B ^{-40.59 %}	2.902 B ^{115.91 %}	1.344 B ^{1.30 %}	1.327 B ^{-38.80 %}	2.168 B
Net income	23.261 M ^{4.44 %}	22.273 M ^{147.63 %}	-46.763 M ^{-107.87 %}	-22.496 M ^{-2 184.89 %}	1.079 M ^{95.47 %}	551.998 K ^{100.75 %}	-73.996 M ^{-493.19 %}	-12.474 M ^{-1.30 %}	-12.314 M ^{92.20 %}	-157.785 M
Income before tax	32.998 M ^{4.44 %}	31.596 M ^{209.15 %}	-28.949 M ^{-107.87 %}	-13.926 M ^{-161.46 %}	22.659 M ^{95.47 %}	11.592 M ^{110.54 %}	-109.937 M ^{-821.38 %}	-11.932 M ^{-1.30 %}	-11.779 M ^{93.17 %}	-172.485 M
Income before tax ratio	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{313.95 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-231.96 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{117.75 %}	-0.04 ^{-326.75 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{88.84 %}	-0.08
EBITDA	90.880 M ^{4.44 %}	87.020 M ^{-38.94 %}	142.516 M ^{163.44 %}	54.097 M ^{-71.83 %}	192.062 M ^{161.61 %}	73.416 M ^{87.70 %}	39.112 M ^{-31.32 %}	56.948 M ^{1.30 %}	56.216 M ^{273.82 %}	-32.341 M
Net income ratio	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{193.36 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-4 576.66 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{101.26 %}	-0.03 ^{-174.74 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{87.25 %}	-0.07
Ratio EBITDA	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{19.69 %}	0.04 ^{26.73 %}	0.03 ^{-39.52 %}	0.06 ^{33.83 %}	0.04 ^{215.95 %}	0.01 ^{-68.19 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{384.03 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{31.38 %}	0.13 ^{-20.33 %}	0.17 ^{17.70 %}	0.14 ^{-18.48 %}	0.17 ^{50.01 %}	0.12 ^{-23.48 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{71.21 %}	0.09
Weighted average shs out dil	252.941 M ^{0.00 %}	252.941 M ^{-0.23 %}	253.532 M ^{0.00 %}	253.532 M ^{21.52 %}	208.630 M ^{-17.46 %}	252.762 M ^{12.85 %}	223.985 M ^{36.34 %}	164.286 M ^{0.00 %}	164.286 M ^{-4.63 %}	172.261 M
Weighted average shs out	252.941 M ^{0.00 %}	252.941 M ^{-0.23 %}	253.532 M ^{0.00 %}	253.534 M ^{21.52 %}	208.630 M ^{-17.47 %}	252.780 M ^{12.86 %}	223.985 M ^{36.34 %}	164.286 M ^{0.00 %}	164.286 M ^{-4.63 %}	172.261 M
EPS diluted	0.09 ^{4.43 %}	0.09 ^{148.94 %}	-0.18 ^{-102.93 %}	-0.09 ^{-1 805.77 %}	0.01 ^{136.36 %}	0.00 ^{100.67 %}	-0.33 ^{-334.78 %}	-0.08 ^{-1.20 %}	-0.08 ^{91.85 %}	-0.92
Earnings per share	0.09 ^{4.43 %}	0.09 ^{148.94 %}	-0.18 ^{-102.93 %}	-0.09 ^{-1 805.77 %}	0.01 ^{136.36 %}	0.00 ^{100.67 %}	-0.33 ^{-334.78 %}	-0.08 ^{-1.20 %}	-0.08 ^{91.85 %}	-0.92
Gross profit	302.391 M ^{4.44 %}	289.547 M ^{-32.98 %}	432.003 M ^{65.62 %}	260.846 M ^{-45.18 %}	475.839 M ^{59.34 %}	298.631 M ^{-10.88 %}	335.098 M ^{65.20 %}	202.842 M ^{1.30 %}	200.236 M ^{4.78 %}	191.106 M
Income tax expense	9.737 M ^{4.44 %}	9.324 M ^{-47.66 %}	17.815 M ^{107.87 %}	8.570 M ^{-60.29 %}	21.580 M ^{95.47 %}	11.040 M ^{132.64 %}	-33.827 M ^{-2 179.00 %}	1.627 M ^{1.30 %}	1.606 M ^{116.39 %}	-9.800 M
Cost of revenue	1.436 B ^{4.44 %}	1.375 B ^{-51.43 %}	2.830 B ^{116.30 %}	1.309 B ^{-54.82 %}	2.896 B ^{103.19 %}	1.425 B ^{-44.47 %}	2.567 B ^{124.92 %}	1.141 B ^{1.30 %}	1.126 B ^{-43.01 %}	1.977 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	241.264 M ^{4.44 %}	231.016 M ^{306.83 %}	56.784 M ^{-76.95 %}	246.385 M ^{280.58 %}	64.740 M ^{-74.94 %}	258.335 M ^{631.27 %}	-48.626 M ^{-124.84 %}	195.791 M ^{1.30 %}	193.276 M ^{2 291.27 %}	-8.820 M
Operating expenses	241.264 M ^{4.44 %}	231.016 M ^{-39.86 %}	384.126 M ^{55.91 %}	246.385 M ^{-35.31 %}	380.887 M ^{47.44 %}	258.335 M ^{-22.17 %}	331.926 M ^{69.53 %}	195.791 M ^{1.30 %}	193.276 M ^{-17.14 %}	233.247 M
Cost and expenses	1.677 B ^{4.44 %}	1.606 B ^{-50.05 %}	3.214 B ^{106.73 %}	1.555 B ^{-52.52 %}	3.275 B ^{94.51 %}	1.684 B ^{-41.92 %}	2.899 B ^{116.81 %}	1.337 B ^{1.30 %}	1.320 B ^{-40.28 %}	2.210 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	327.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	316.147 M	0.000 ^{-100.00 %}	283.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.427 M
Interest income	2.164 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.057 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.960 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.424 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.569 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.361 M
Depreciation and amortization	27.047 M ^{4.44 %}	25.899 M ^{-76.97 %}	112.454 M ^{249.92 %}	32.137 M ^{-70.51 %}	108.979 M ^{329.19 %}	25.392 M ^{-74.98 %}	101.481 M ^{146.20 %}	41.219 M ^{1.30 %}	40.690 M ^{-62.60 %}	108.783 M
Operating income	61.127 M ^{4.44 %}	58.531 M ^{22.25 %}	47.877 M ^{231.06 %}	14.462 M ^{-84.77 %}	94.952 M ^{135.64 %}	40.296 M ^{1 170.65 %}	3.171 M ^{-55.02 %}	7.051 M ^{1.30 %}	6.960 M ^{116.52 %}	-42.141 M
Operating income ratio	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{139.64 %}	0.01 ^{59.26 %}	0.01 ^{-67.30 %}	0.03 ^{20.55 %}	0.02 ^{2 038.81 %}	0.00 ^{-79.17 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{126.99 %}	-0.02
Total other income expenses net	-28.129 M ^{-4.44 %}	-26.935 M ^{64.94 %}	-76.825 M ^{-170.63 %}	-28.388 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.704 M ^{74.62 %}	-113.109 M ^{-495.86 %}	-18.983 M ^{-1.30 %}	-18.739 M ^{85.62 %}	-130.344 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.106 B ^{-4.33 %}	1.156 B ^{-8.46 %}	1.263 B ^{-7.24 %}	1.362 B ^{0.46 %}	1.355 B ^{-2.26 %}	1.387 B ^{-5.36 %}	1.465 B ^{-3.13 %}	1.512 B ^{12.90 %}	1.340 B ^{1.22 %}	1.323 B ^{11.98 %}	1.182 B
Total investments	183.915 M ^{7.60 %}	170.931 M ^{-13.27 %}	197.074 M ^{1 214.06 %}	14.997 M ^{-89.39 %}	141.349 M ^{-0.75 %}	142.416 M ^{2.06 %}	139.536 M ^{883.62 %}	14.186 M ^{-89.36 %}	133.309 M ^{4.62 %}	127.423 M ^{7.45 %}	118.584 M
Total debt	1.286 B ^{-4.21 %}	1.343 B ^{-4.44 %}	1.405 B ^{-7.18 %}	1.514 B ^{4.91 %}	1.443 B ^{-2.26 %}	1.476 B ^{-2.42 %}	1.513 B ^{-3.13 %}	1.562 B ^{12.47 %}	1.388 B ^{1.22 %}	1.372 B ^{10.21 %}	1.245 B
Accumulated other comprehensive income loss	-1.082 M ^{-4.44 %}	-1.036 M ^{98.21 %}	-57.897 M ^{-391.34 %}	-11.784 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.208 M ^{102.55 %}	-86.681 M ^{-822.13 %}	12.003 M ^{152.74 %}	-22.760 M ^{-1 162.78 %}	2.142 M ^{100.58 %}	-370.451 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	44.546 M ^{197.58 %}	-45.652 M ^{-3.94 %}	-43.921 M ^{-104.95 %}	886.938 M ^{80 238.88 %}	1.104 M	0.000 ^{100.00 %}	-101.484 M ^{-341.24 %}	-23.000 M ^{6.61 %}	-24.628 M	0.000
Common stock	3.000 M ^{-3.47 %}	3.108 M ^{3.59 %}	3.000 M ^{-6.65 %}	3.214 M ^{7.12 %}	3.000 M ^{-9.42 %}	3.312 M ^{4.44 %}	3.171 M ^{-3.13 %}	3.274 M ^{51.03 %}	2.168 M ^{1.22 %}	2.142 M ^{9.26 %}	1.960 M
Total equity	826.000 M ^{-3.47 %}	855.693 M ^{10.27 %}	776.000 M ^{-6.65 %}	831.280 M ^{-6.84 %}	892.333 M ^{-2.26 %}	913.005 M ^{2.09 %}	894.298 M ^{-3.13 %}	923.178 M ^{29.45 %}	713.147 M ^{1.22 %}	704.572 M ^{-1.65 %}	716.402 M
Other non current liabilities	115.000 M ^{4.73 %}	109.810 M ^{-5.34 %}	116.000 M ^{-0.66 %}	116.765 M ^{-47.19 %}	221.120 M ^{75.69 %}	125.856 M ^{10.24 %}	114.166 M ^{-3.13 %}	117.852 M ^{15.68 %}	101.878 M ^{1.22 %}	100.653 M ^{6.98 %}	94.083 M
Long term debt	1.009 B ^{-4.42 %}	1.056 B ^{3.90 %}	1.016 B ^{-7.38 %}	1.097 B ^{-5.44 %}	1.160 B ^{-9.89 %}	1.287 B ^{-0.92 %}	1.299 B ^{-3.13 %}	1.341 B ^{6.40 %}	1.260 B ^{1.22 %}	1.245 B ^{5.45 %}	1.181 B
Total non current liabilities	1.125 B ^{-3.47 %}	1.165 B ^{2.86 %}	1.133 B ^{-6.65 %}	1.214 B ^{-12.12 %}	1.381 B ^{-2.26 %}	1.413 B ^{-0.02 %}	1.413 B ^{-3.13 %}	1.459 B ^{7.09 %}	1.362 B ^{1.22 %}	1.346 B ^{5.56 %}	1.275 B
Other current liabilities	167.000 M ^{-81.34 %}	895.059 M ^{411.46 %}	175.000 M ^{-80.83 %}	912.694 M ^{-4.51 %}	955.799 M ^{3.07 %}	927.357 M ^{4.46 %}	887.742 M ^{1.44 %}	875.164 M ^{22.04 %}	717.132 M ^{9.43 %}	655.316 M ^{9.09 %}	600.718 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.771 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.902 M
Short term debt	277.000 M ^{-3.47 %}	286.957 M ^{-26.23 %}	389.000 M ^{-6.65 %}	416.711 M ^{143.69 %}	171.000 M ^{-9.42 %}	188.783 M ^{-6.54 %}	202.000 M ^{-8.36 %}	220.428 M ^{86.80 %}	118.000 M ^{-6.61 %}	126.352 M ^{94.39 %}	65.000 M
Total current liabilities	1.821 B ^{-3.47 %}	1.886 B ^{-0.66 %}	1.899 B ^{-6.65 %}	2.034 B ^{11.03 %}	1.832 B ^{-2.26 %}	1.875 B ^{7.48 %}	1.744 B ^{-3.13 %}	1.801 B ^{24.72 %}	1.444 B ^{1.22 %}	1.426 B ^{14.87 %}	1.242 B
Total liabilities	2.946 B ^{-3.47 %}	3.052 B ^{0.66 %}	3.032 B ^{-6.65 %}	3.248 B ^{1.08 %}	3.213 B ^{-2.26 %}	3.288 B ^{4.12 %}	3.158 B ^{-3.13 %}	3.259 B ^{16.16 %}	2.806 B ^{1.22 %}	2.772 B ^{10.15 %}	2.517 B
Other non current assets	-12.915 M ^{-116.19 %}	79.768 M ^{497.38 %}	-20.074 M ^{-107.74 %}	259.239 M ^{138 270.39 %}	-187.623 K ^{-100.20 %}	92.736 M ^{105.22 %}	-1.776 B ^{-897.77 %}	222.610 M ^{113.29 %}	-1.676 B ^{-2 214.61 %}	79.238 M ^{105.13 %}	-1.546 B
Long term investments	183.915 M ^{7.60 %}	170.931 M ^{-13.27 %}	197.074 M ^{1 214.06 %}	14.997 M ^{-89.39 %}	141.349 M ^{-0.75 %}	142.416 M ^{2.06 %}	139.536 M ^{883.62 %}	14.186 M ^{-89.36 %}	133.309 M ^{4.62 %}	127.423 M ^{7.45 %}	118.584 M
Intangible assets	229.000 M ^{5.26 %}	217.549 M ^{-10.10 %}	242.000 M ^{2.22 %}	236.743 M ^{-11.17 %}	266.513 M ^{-2.26 %}	272.687 M ^{-86.68 %}	2.048 B ^{630.12 %}	280.445 M ^{-84.61 %}	1.822 B ^{1 160.34 %}	144.555 M ^{-91.48 %}	1.697 B
GoodWill	1.691 B ^{-3.47 %}	1.752 B ^{4.52 %}	1.676 B ^{-6.65 %}	1.795 B ^{7.51 %}	1.670 B ^{-9.42 %}	1.844 B ^{3.82 %}	1.776 B ^{-3.13 %}	1.833 B ^{9.41 %}	1.676 B ^{1.22 %}	1.655 B ^{7.11 %}	1.546 B
Goodwill and intangible assets	1.920 B ^{-2.51 %}	1.969 B ^{2.68 %}	1.918 B ^{-5.62 %}	2.032 B ^{-1.76 %}	2.069 B ^{-2.26 %}	2.116 B ^{-44.65 %}	3.823 B ^{80.89 %}	2.114 B ^{-39.56 %}	3.497 B ^{94.31 %}	1.800 B ^{-44.50 %}	3.243 B
Property plant equipment net	452.000 M ^{-7.36 %}	487.931 M ^{10.14 %}	443.000 M ^{-10.49 %}	494.912 M ^{1.48 %}	487.708 M ^{-2.26 %}	499.006 M ^{-0.41 %}	501.061 M ^{-2.92 %}	516.150 M ^{19.06 %}	433.524 M ^{1.22 %}	428.311 M ^{1.64 %}	421.413 M
Total non current assets	2.614 B ^{-3.47 %}	2.708 B ^{3.56 %}	2.615 B ^{-6.65 %}	2.801 B ^{0.55 %}	2.786 B ^{-2.26 %}	2.851 B ^{2.65 %}	2.777 B ^{-3.13 %}	2.867 B ^{16.31 %}	2.465 B ^{1.22 %}	2.435 B ^{5.64 %}	2.305 B
Other current assets	98.000 M ^{-3.47 %}	101.523 M ^{-52.78 %}	215.000 M ^{-27.54 %}	296.733 M ^{233.77 %}	88.904 M ^{-8.49 %}	97.152 M ^{91.47 %}	50.740 M ^{-81.84 %}	279.354 M ^{273.55 %}	74.783 M ^{-5.62 %}	79.238 M ^{44.38 %}	54.882 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	180.000 M ^{-3.47 %}	186.471 M ^{31.32 %}	142.000 M ^{-6.65 %}	152.116 M ^{74.03 %}	87.407 M ^{-2.26 %}	89.424 M ^{87.99 %}	47.569 M ^{-3.13 %}	49.105 M ^{0.68 %}	48.771 M ^{1.22 %}	48.185 M ^{-23.18 %}	62.722 M
Cash and short term investments	180.000 M ^{-3.47 %}	186.471 M ^{31.32 %}	142.000 M ^{-6.65 %}	152.116 M ^{74.05 %}	87.399 M ^{-2.26 %}	89.424 M ^{87.99 %}	47.569 M ^{-3.13 %}	49.105 M ^{0.68 %}	48.771 M ^{1.22 %}	48.185 M ^{-23.18 %}	62.722 M
Total current assets	1.158 B ^{-3.47 %}	1.200 B ^{0.56 %}	1.193 B ^{-6.65 %}	1.278 B ^{-3.15 %}	1.320 B ^{-2.26 %}	1.350 B ^{5.91 %}	1.275 B ^{-3.13 %}	1.316 B ^{24.79 %}	1.055 B ^{1.22 %}	1.042 B ^{12.26 %}	928.088 M
Inventory	102.000 M ^{-3.47 %}	105.667 M ^{6.73 %}	99.000 M ^{-6.65 %}	106.052 M ^{5.00 %}	101.000 M ^{-9.42 %}	111.504 M ^{-43.89 %}	198.733 M ^{70.20 %}	116.761 M ^{3.59 %}	112.716 M ^{1.22 %}	111.361 M ^{-33.94 %}	168.565 M
Net receivables	778.000 M ^{-3.47 %}	805.967 M ^{9.36 %}	737.000 M ^{1.92 %}	723.085 M ^{-30.63 %}	1.042 B ^{-0.93 %}	1.052 B	0.000 ^{-100.00 %}	870.799 M	0.000 ^{-100.00 %}	803.084 M ^{25.11 %}	641.920 M
Tax assets	71.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.622 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	680.000 M ^{-3.47 %}	704.444 M ^{7.06 %}	658.000 M ^{-6.65 %}	704.874 M ^{2.60 %}	687.000 M ^{-9.42 %}	758.446 M ^{17.41 %}	646.000 M ^{-8.36 %}	704.932 M ^{17.10 %}	602.000 M ^{-6.61 %}	644.609 M ^{12.11 %}	575.000 M
Tax payables	697.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	677.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.503 M	0.000 ^{-100.00 %}	980.030 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.000 M ^{-3.47 %}	1.036 M ^{3.59 %}	1.000 M ^{-6.65 %}	1.071 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.057 M ^{3.13 %}	-1.091 M ^{97.60 %}	-45.520 M ^{-1.22 %}	-44.973 M ^{-11.92 %}	-40.181 M
Capital lease obligations	182.000 M ^{-3.47 %}	188.542 M ^{-2.81 %}	194.000 M ^{-6.65 %}	207.820 M ^{1.38 %}	205.000 M ^{-9.42 %}	226.319 M ^{-1.96 %}	230.849 M ^{-4.71 %}	242.252 M ^{24.83 %}	194.063 M ^{-0.96 %}	195.952 M ^{-0.08 %}	196.104 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.832 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	843.882 M ^{4.44 %}	808.039 M ^{-11.93 %}	917.492 M ^{3.94 %}	882.700 M ^{36 755.93 %}	2.395 M ^{-99.74 %}	906.381 M ^{-7.40 %}	978.865 M ^{-3.13 %}	1.010 B ^{29.60 %}	779.667 M ^{1.27 %}	769.890 M ^{-31.57 %}	1.125 B
Deferred tax liabilities non current	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.772 B ^{-3.47 %}	3.908 B ^{2.62 %}	3.808 B ^{-6.65 %}	4.079 B ^{-0.64 %}	4.106 B ^{-2.26 %}	4.201 B ^{3.67 %}	4.052 B ^{-3.13 %}	4.183 B ^{18.86 %}	3.519 B ^{1.22 %}	3.477 B ^{7.54 %}	3.233 B
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	540.949 K ^{4.44 %}	517.973 K	0.000 ^{-100.00 %}	535.618 K	0.000 ^{100.00 %}	-551.998 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.627 M ^{1.30 %}	1.606 M	0.000
Change in working capital	65.455 M ^{4.44 %}	62.675 M ^{134.55 %}	26.722 M ^{107.87 %}	12.855 M ^{-85.65 %}	89.557 M ^{95.47 %}	45.816 M ^{306.39 %}	-22.199 M ^{9.04 %}	-24.406 M ^{-1.30 %}	-24.093 M ^{-176.82 %}	31.361 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	65.455 M ^{4.44 %}	62.675 M ^{134.55 %}	26.722 M ^{107.87 %}	12.855 M ^{-85.65 %}	89.557 M ^{95.47 %}	45.816 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.406 M ^{-1.30 %}	-24.093 M	0.000
Other non cash items	141.716 M ^{6 739.92 %}	2.072 M ^{-83.08 %}	12.248 M ^{154.07 %}	4.821 M ^{-77.66 %}	21.580 M ^{26.11 %}	17.112 M ^{-91.57 %}	202.961 M ^{5 246.00 %}	3.797 M ^{1.30 %}	3.748 M ^{-98.51 %}	250.888 M
Net cash provided by operating activities	278.035 M ^{109.68 %}	132.601 M ^{26.70 %}	104.661 M ^{107.87 %}	50.348 M ^{-77.24 %}	221.195 M ^{96.43 %}	112.608 M ^{2 030.52 %}	5.285 M ^{-45.86 %}	9.762 M ^{1.30 %}	9.637 M ^{-38.54 %}	15.680 M
Investments in property plant and equipment	-34.621 M ^{-4.44 %}	-33.150 M ^{48.67 %}	-64.578 M ^{-107.87 %}	-31.066 M ^{37.41 %}	-49.634 M ^{-95.47 %}	-25.392 M ^{52.90 %}	-53.912 M ^{-184.01 %}	-18.983 M ^{-1.30 %}	-18.739 M ^{48.32 %}	-36.261 M
Acquisitions net	-5.409 M ^{-4.44 %}	-5.180 M ^{68.99 %}	-16.701 M ^{-73.23 %}	-9.641 M ^{-793.44 %}	-1.079 M ^{2.26 %}	-1.104 M ^{-104.54 %}	24.313 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.940 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.454 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.920 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.079 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.940 M
Other investing activites	-22.717 M ^{-374.11 %}	8.288 M ^{844.34 %}	-1.113 M ^{-3.94 %}	-1.071 M ^{-199.27 %}	1.079 M ^{95.49 %}	551.998 K ^{-47.78 %}	1.057 M ^{294.91 %}	-542.358 K ^{-1.30 %}	-535.390 K ^{-113.66 %}	3.920 M
Net cash used for investing activites	-62.747 M ^{-108.86 %}	-30.042 M ^{65.41 %}	-86.846 M ^{-107.87 %}	-41.778 M ^{17.62 %}	-50.713 M ^{-95.47 %}	-25.944 M ^{-2.26 %}	-25.370 M ^{-29.94 %}	-19.525 M ^{-1.30 %}	-19.274 M ^{14.49 %}	-22.541 M
Debt repayment	-128.740 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.908 M	0.000 ^{100.00 %}	-77.688 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-540.949 K ^{-4.44 %}	-517.973 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-40.569 M ^{49.79 %}	-80.804 M ^{-81.43 %}	-44.536 M ^{-227.92 %}	34.815 M ^{187.21 %}	-39.923 M ^{33.65 %}	-60.168 M ^{-253.83 %}	39.112 M ^{238.68 %}	-28.203 M ^{-1.30 %}	-27.840 M ^{-153.60 %}	51.942 M
Net cash used provided by financing activities	-169.850 M ^{-108.86 %}	-81.322 M ^{-212.37 %}	72.372 M ^{107.87 %}	34.815 M ^{129.60 %}	-117.611 M ^{-95.47 %}	-60.168 M ^{-253.83 %}	39.112 M ^{238.68 %}	-28.203 M ^{-1.30 %}	-27.840 M ^{-153.60 %}	51.942 M
Effect of forex changes on cash	-8.809 M ^{-112.58 %}	-4.144 M ^{78.73 %}	-19.481 M ^{-1 918.55 %}	1.071 M ^{108.21 %}	-13.041 M ^{-887.51 %}	1.656 M ^{165 599 500.62 %}	-1.000 ^{100.00 %}	-2.169 M ^{-1.30 %}	-2.142 M ^{91.23 %}	-24.408 M
Net change in cash	36.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.705 M ^{233.72 %}	-52.876 M ^{-232.75 %}	39.830 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.202 M ^{92.61 %}	-16.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.673 M
Cash at beginning of period	158.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.399 M ^{65.29 %}	52.876 M ^{11.16 %}	47.569 M ^{0.00 %}	47.569 M ^{-2.47 %}	48.771 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.049 M
Cash at end of period	194.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	158.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.399 M ^{83.73 %}	47.569 M ^{0.00 %}	47.569 M ^{392.36 %}	-16.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.722 M
Operating cash flow	138.483 M ^{4.44 %}	132.601 M ^{26.70 %}	104.661 M ^{107.87 %}	50.348 M ^{-77.24 %}	221.195 M ^{96.43 %}	112.608 M ^{2 030.52 %}	5.285 M ^{-45.86 %}	9.762 M ^{1.30 %}	9.637 M ^{-38.54 %}	15.680 M
Capital expenditure	-34.621 M ^{-4.44 %}	-33.150 M ^{46.83 %}	-62.351 M ^{-100.71 %}	-31.066 M ^{37.41 %}	-49.634 M ^{-95.47 %}	-25.392 M ^{52.90 %}	-53.912 M ^{-184.01 %}	-18.983 M ^{-1.30 %}	-18.739 M ^{48.32 %}	-36.261 M
Free CashFlow	103.862 M ^{4.44 %}	99.451 M ^{135.06 %}	42.310 M ^{119.42 %}	19.282 M ^{-88.76 %}	171.561 M ^{96.71 %}	87.216 M ^{279.36 %}	-48.626 M ^{-427.39 %}	-9.220 M ^{-1.30 %}	-9.102 M ^{55.78 %}	-20.581 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2022	2022

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