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Entero Therapeutics, Inc. ENTO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -18.059 M -14.34 % -15.795 M -7.97 % -14.630 M 75.01 % -58.538 M -79.17 % -32.671 M -115.26 % -15.178 M -12.15 % -13.534 M -21.96 % -11.096 M 23.95 % -14.592 M -146.06 % -5.930 M -150.73 % -2.365 M -233 139.88 % -1.014 K
Income before tax -15.619 K 99.90 % -15.795 M -7.97 % -14.630 M 75.01 % -58.538 M -79.17 % -32.671 M -215 159.86 % -15.178 K -12.15 % -13.534 K -21.96 % -11.096 K 23.95 % -14.592 K -146.06 % -5.930 K -100.86 % -2.952 K -191.15 % -1.014 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -15.607 K 99.90 % -15.743 M -8.52 % -14.508 M 74.98 % -57.989 M -120.83 % -26.260 M -90.75 % -13.767 M -8.97 % -12.633 M -33.44 % -9.467 M -19.54 % -7.920 M -119.44 % -3.609 M -93.30 % -1.867 M -194 862.58 % -957.652
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 3.435 M 921.26 % 336.342 K 836.57 % 35.912 K 1 589.84 % 2.125 K 213.89 % 677.055 26.80 % 533.942 45.25 % 367.603 45.26 % 253.068 63.40 % 154.876 -33.46 % 232.740 0.00 % 232.740 0.00 % 232.740
Weighted average shs out 4.653 M 1 283.42 % 336.342 K 836.57 % 35.912 K 1 589.84 % 2.125 K 213.89 % 677.055 26.80 % 533.942 45.25 % 367.603 45.26 % 253.068 63.40 % 154.876 -33.46 % 232.740 0.00 % 232.740 0.00 % 232.740
EPS diluted -5.26 88.80 % -46.96 88.47 % -407.37 98.52 % -27 544.98 42.92 % -48 255.29 -69.76 % -28 425.72 22.79 % -36 815.89 16.04 % -43 847.52 53.46 % -94 215.17 -269.76 % -25 480.07 -150.73 % -10 162.18 -232 977.52 % -4.36
Earnings per share -3.88 91.74 % -46.96 88.47 % -407.37 98.52 % -27 544.98 42.92 % -48 255.29 -69.76 % -28 425.72 22.79 % -36 815.89 16.04 % -43 847.52 53.46 % -94 215.17 -269.76 % -25 480.07 -150.73 % -10 162.18 -232 977.52 % -4.36
Gross profit 0.000 100.00 % -29.274 K 72.44 % -106.207 K 80.24 % -537.400 K 5.91 % -571.145 K 41.54 % -976.982 K -22.36 % -798.446 K -5.89 % -753.998 K -2.65 % -734.500 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 126.565 K -99.52 % 26.521 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -587.206 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 29.274 K -72.44 % 106.207 K -80.24 % 537.400 K -5.91 % 571.145 K -41.54 % 976.982 K 22.36 % 798.446 K 5.89 % 753.998 K 2.65 % 734.500 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 14.561 K -99.86 % 10.738 M -10.42 % 11.987 M -34.80 % 18.385 M 152.02 % 7.295 M 120 214.53 % 6.063 K -18.62 % 7.450 K -3.06 % 7.686 K 86.14 % 4.129 K 23.97 % 3.331 K 78.53 % 1.866 K 247.72 % 536.546
Selling and marketing expenses 156.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 529.101 K 150.25 % 211.430 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 15.621 K -99.90 % 15.771 M 24.39 % 12.678 M -77.64 % 56.705 M 114.53 % 26.433 M 179 190.29 % 14.743 K 9.77 % 13.431 K 31.41 % 10.221 K 18.10 % 8.654 K 99.28 % 4.343 K 50.57 % 2.884 K 184.43 % 1.014 K
Cost and expenses 15.621 K -99.90 % 15.771 M 24.39 % 12.678 M -77.64 % 56.705 M 114.53 % 26.433 M 179 190.29 % 14.743 K 9.77 % 13.431 K 31.41 % 10.221 K 18.10 % 8.654 K 99.28 % 4.343 K 50.57 % 2.884 K 184.43 % 1.014 K
Research and development expenses 903.941 -99.98 % 5.033 M 628.13 % 691.257 K -98.20 % 38.320 M 100.23 % 19.138 M 220 366.92 % 8.681 K 50.41 % 5.771 K 140.93 % 2.395 K -4.03 % 2.496 K 78.54 % 1.398 K 33.07 % 1.051 K 142.71 % 432.863
Selling general and administrative expenses 14.717 K -99.86 % 10.738 M -10.42 % 11.987 M -34.80 % 18.385 M 152.02 % 7.295 M 120 214.53 % 6.063 K -18.62 % 7.450 K -3.06 % 7.686 K 86.14 % 4.129 K 23.97 % 3.331 K 78.53 % 1.866 K 247.72 % 536.546
Interest income 0.000 -100.00 % 2.531 K -69.92 % 8.415 K 617.39 % 1.173 K 142.36 % 484.000 0.000 -100.00 % 101.846 -88.36 % 875.199 -85.26 % 5.937 K 274.01 % 1.588 K 2 229.50 % 68.149 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 22.463 K 41.46 % 15.879 K 41.34 % 11.235 K -99.81 % 5.841 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 48.946 K 67.20 % 29.274 K 0.01 % 29.271 K -94.60 % 542.255 K -4.08 % 565.345 K 88 924.26 % 635.046 -20.46 % 798.446 5.89 % 753.998 2.65 % 734.500 0.12 % 733.599 69.00 % 434.088 3 592.17 % 11.757
Operating income -15.621 K 99.90 % -15.771 M -24.39 % -12.678 M 78.53 % -59.057 M -123.42 % -26.433 M -179 181.21 % -14.744 K -11.51 % -13.222 K -31.15 % -10.081 K -52.17 % -6.625 K -40.10 % -4.729 K -62.15 % -2.916 K -200.83 % -969.409
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 2.253 100.01 % -24.156 K 98.76 % -1.952 M -6.47 % -1.833 M 70.62 % -6.239 M -1 337.69 % -433.939 K -39.15 % -311.846 K 69.28 % -1.015 M 87.26 % -7.967 M -563.09 % -1.201 M -317.98 % 551.164 K 1 235 007.69 % -44.632
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -22.942 K 99.20 % -2.885 M -502.02 % -479.205 K 93.36 % -7.218 M -32.86 % -5.433 M -403 903.18 % 1.346 K 100.16 % -859.312 K -447.59 % -156.926 K 90.30 % -1.618 M -27 091.63 % 5.996 K 526.22 % 957.449 519.22 % 154.622
Total investments 21.516 K -0.03 % 21.522 K 0.04 % 21.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.071 M 0.000 -100.00 % 56.850 -54.55 % 125.070 0.000
Total debt 140.534 K -83.00 % 826.844 K -6.43 % 883.705 K -14.23 % 1.030 M 63.82 % 628.945 K 41 242.55 % 1.521 K -99.40 % 255.031 K -38.77 % 416.545 K 168.41 % 155.187 K 2 259.41 % 6.577 K 525.06 % 1.052 K 418.73 % 202.857
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -1.224 M -10.03 % -1.113 M 12.16 % -1.267 M -10.12 % -1.150 M -20.34 % -955.715 K 34.62 % -1.462 M -108 503.68 % -1.346 K -79.61 % -749.445 -55 246.80 % 1.359
Retained earnings -202.388 M -9.80 % -184.329 M -9.37 % -168.534 M -9.51 % -153.904 M -61.38 % -95.366 M -152 011.98 % -62.695 K 99.87 % -47.517 M -39.82 % -33.983 M -48.48 % -22.887 M -275 800.98 % -8.295 K -250.73 % -2.365 K -133.13 % -1.015 K
Common stock 475.000 204.49 % 156.000 3 020.00 % 5.000 -28.57 % 7.000 -97.76 % 312.000 11 541.79 % 2.680 -99.85 % 1.771 K 46.97 % 1.205 K 25.13 % 963.000 223 853.49 % 0.430 20.11 % 0.358 0.000
Total equity 57.804 M 1 504.37 % 3.603 M 31.39 % 2.742 M 135.06 % -7.822 M -196.19 % -2.641 M -57 291.97 % 4.617 K -99.90 % 4.474 M 63.78 % 2.732 M -14.98 % 3.213 M 88 616.60 % -3.630 K -237.24 % 2.645 K 4 744.31 % 54.598
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.340 M 11.67 % 1.200 M -20.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 5 277 655 813 324 800 000 000.00 % 0.000
Long term debt 59.024 K -59.83 % 146.949 K -31.35 % 214.060 K -31.20 % 311.138 K 1 527.04 % 19.123 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 202.857
Total non current liabilities 59.024 K -59.83 % 146.949 K -31.35 % 214.060 K -97.07 % 7.311 M 38 132.17 % 19.123 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.340 M 11.67 % 1.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 202.857
Other current liabilities 24.424 M 1 186.04 % 1.899 M 73.63 % 1.094 M -87.67 % 8.873 M -33.67 % 13.377 M 2 781.95 % 464.166 K -13.77 % 538.286 K 9.99 % 489.385 K -56.04 % 1.113 M -39.12 % 1.829 M 230.70 % 552.996 K 258 236.91 % 214.060
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 1.082 M -87.79 % 8.859 M -33.71 % 13.364 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.073 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000
Short term debt 163.020 K -76.02 % 679.895 K 1.53 % 669.645 K -6.89 % 719.225 K 17.94 % 609.822 K -61.99 % 1.605 M 529.15 % 255.032 K -38.77 % 416.545 K 168.41 % 155.187 K -97.64 % 6.577 M 91 494.10 % 7.181 K 0.000
Total current liabilities 27.546 M 779.14 % 3.133 M 26.17 % 2.483 M -79.81 % 12.300 M -20.87 % 15.545 M 362 633.21 % 4.286 K -99.86 % 2.996 M 20.83 % 2.479 M 5.91 % 2.341 M 26 453.65 % 8.816 K 262.65 % 2.431 K 230.08 % 736.447
Total liabilities 27.605 M 741.55 % 3.280 M 21.60 % 2.698 M -86.25 % 19.612 M 26.00 % 15.565 M 363 079.42 % 4.286 K -99.86 % 2.996 M -21.56 % 3.819 M 7.86 % 3.541 M 40 066.02 % 8.816 K 262.65 % 2.431 K 158.79 % 939.304
Other non current assets 98.251 K 773.34 % 11.250 K -71.64 % 39.662 K -9.88 % 44.012 K 57.64 % 27.920 K 67 919.59 % 41.047 -100.00 % 2.538 M 8 108.95 % 30.918 K -99.15 % 3.635 M 14 175 017.98 % 25.641 26.22 % 20.315 17.12 % 17.346
Long term investments 21.516 K -0.03 % 21.522 K 0.04 % 21.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.071 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.880 M -15.48 % 3.407 M 597 134.24 % 570.477 -57.62 % 1.346 K -26.69 % 1.836 K -28.94 % 2.584 K -28.97 % 3.638 K 0.000
GoodWill 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M -11.90 % 1.912 M -6.93 % 2.054 M 108 770.69 % 1.887 K -99.90 % 1.925 M -4.53 % 2.016 M 14.07 % 1.768 M 96 351.50 % 1.833 K -10.28 % 2.042 K 0.000
Goodwill and intangible assets 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M -11.90 % 1.912 M -61.25 % 4.934 M 93 096.04 % 5.294 K 112.15 % 2.495 K -25.78 % 3.362 K -6.70 % 3.604 K -18.40 % 4.416 K -22.25 % 5.680 K 0.000
Property plant equipment net 126.753 K -39.64 % 210.005 K -30.71 % 303.100 K -25.95 % 409.307 K 342.17 % 92.567 K 57 835.12 % 159.777 -99.88 % 128.854 K -3.83 % 133.987 K -11.63 % 151.622 K 85 893.00 % 176.319 -16.72 % 211.725 387.91 % 43.394
Total non current assets 1.931 M 0.19 % 1.927 M -4.93 % 2.027 M -14.29 % 2.365 M -53.21 % 5.054 M 91 882.61 % 5.495 K -99.79 % 2.669 M -41.95 % 4.598 M 21.33 % 3.790 M 81 961.58 % 4.618 K -21.89 % 5.912 K 9 633.78 % 60.740
Other current assets 83.315 M 6 594.87 % 1.244 M -36.40 % 1.957 M 66.36 % 1.176 M -6.36 % 1.256 M 111.05 % 595.187 K 16.02 % 512.982 K 86.56 % 274.963 K 19.86 % 229.411 K -35.19 % 353.984 K 2 292.43 % 14.796 K 1 572.00 % 884.927
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.850 -54.55 % 125.070 0.000
cash and cash equivalents 163.476 K -95.60 % 3.712 M 172.34 % 1.363 M -83.48 % 8.249 M 36.07 % 6.062 M 3 448 295.30 % 175.796 -99.98 % 1.114 M 94.32 % 573.471 K -67.66 % 1.774 M 304 803.31 % 581.668 513.34 % 94.836 96.61 % 48.235
Cash and short term investments 163.476 K -95.60 % 3.712 M 172.34 % 1.363 M -83.48 % 8.249 M 36.07 % 6.062 M 3 448 295.30 % 175.796 -99.98 % 1.114 M 94.32 % 573.471 K -67.66 % 1.774 M 277 656.46 % 638.518 190.36 % 219.906 355.91 % 48.235
Total current assets 83.479 M 1 584.32 % 4.956 M 45.23 % 3.413 M -63.79 % 9.425 M 19.76 % 7.870 M 230 801.51 % 3.408 K -99.93 % 4.800 M 145.83 % 1.953 M -34.12 % 2.964 M 143 270.00 % 2.067 K 211.61 % 663.454 -28.90 % 933.162
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 1.955 M 0.000 -100.00 % 1.254 M 147.56 % -2.637 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 -100.00 % 93.014 K 0.000 -100.00 % 551.489 K -79.09 % 2.637 M -16.87 % 3.173 M 962.97 % 298.474 K -68.94 % 961.038 K -10.59 % 1.075 M 150.69 % 428.752 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 100.00 % -21.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.959 M 433.89 % 554.277 K -23.02 % 720.040 K -73.41 % 2.708 M 73.73 % 1.559 M -29.70 % 2.217 M 0.67 % 2.202 M 39.99 % 1.573 M 46.70 % 1.072 M 161.93 % 409.407 K -50.41 % 825.574 K 157 938.77 % 522.387
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 140.534 K -34.35 % 214.060 K -23.61 % 280.211 K -27.99 % 389.127 K 408.40 % 76.540 K -8.04 % 83.235 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.045 M 0.000
Preferred stock 61.681 M 0.000 0.000 -100.00 % 147.159 M 56.98 % 93.744 M 7 308.89 % 1.265 M 488 528 471.42 % 0.259 -56.91 % 0.601 -37.40 % 0.960 -99.97 % 3.479 K -29.00 % 4.900 K 0.000
Other total stockholders equity 198.511 M 5.63 % 187.931 M 9.72 % 171.276 M 16.27 % 147.307 M 56.98 % 93.838 M 36.84 % 68.576 M 29.05 % 53.139 M 41.07 % 37.670 M 36.68 % 27.561 M 988.42 % 2.532 M 194.74 % 859.133 K 80 362.60 % 1.068 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 85.410 M 1 140.84 % 6.883 M 26.54 % 5.440 M -53.86 % 11.790 M -8.77 % 12.924 M 145 064.88 % 8.903 K -99.88 % 7.469 M 14.02 % 6.551 M -3.01 % 6.754 M 100 919.49 % 6.686 K 1.67 % 6.576 K 561.61 % 993.902
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 631.555 K -39.30 % 1.040 M 35.28 % 769.124 K -43.90 % 1.371 M 149.55 % 549.425 K 39 372.29 % 1.392 K -51.01 % 2.841 K 40.83 % 2.017 K 234.13 % 603.750 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 2.529 M 15.46 % 2.190 M 120.86 % -10.502 M -161.41 % 17.101 M 20.85 % 14.151 M 1 105 466.49 % -1.280 K 99.93 % -1.712 M -538.24 % -268.205 K -138.05 % 704.874 K 108 056.18 % -652.926 -176.52 % 853.285 -20.68 % 1.076 K
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 93.014 K 100 100.00 % -93.014 -116.87 % 551.489 -73.53 % 2.083 K 377.82 % -749.859 99.97 % -2.188 M -63 738.83 % 3.438 K -97.40 % 132.038 K 20 792.63 % -638.092 -279.11 % 356.252 831.52 % 38.244
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.645 M 1 092.29 % -165.763 K 91.66 % -1.988 M -240.44 % 1.415 M 288.71 % -750.027 K -78.24 % -420.788 K -156.74 % 741.624 K 417.24 % -233.777 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 884.128 K -60.93 % 2.263 M 26 974.87 % -8.421 K -155.64 % 15.134 K 18.08 % 12.817 K 102.88 % -444.663 K -67.47 % -265.523 K -601.22 % -37.866 K -106.61 % 572.836 K 3 861 742.17 % -14.834 -102.98 % 497.033 -52.10 % 1.038 K
Other non cash items 5.632 M 3 486.78 % 157.022 K -43.40 % 277.426 K -91.99 % 3.463 M -35.83 % 5.396 M 1 357 767.72 % 397.415 -99.99 % 6.621 M 28.20 % 5.164 M -48.12 % 9.954 M 592 667.08 % 1.679 K 157.33 % 652.589 3 946.45 % -16.966
Net cash provided by operating activities -9.218 M 25.53 % -12.378 M 44.60 % -22.344 M 30.80 % -32.288 M -187.73 % -11.222 M -79 862.49 % -14.034 K 99.87 % -10.869 M -51.29 % -7.185 M -58.43 % -4.535 M -108 642.99 % -4.170 K -311.92 % -1.012 K -1 890.13 % 56.554
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -500.000 K 0.000 100.00 % -10.319 M -247 547.90 % -4.167 K 82.71 % -24.098 K 92.11 % -305.473 K -849.62 % -32.168 K -160.36 % -12.355 K -50 576.78 % -24.380 87.24 % -191.003 0.000
Acquisitions net 88.169 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.517 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -560.952 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.250 K -11 300.10 % 91.517 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 88.169 K 117.63 % -500.000 K 0.000 100.00 % -10.319 M -11 913.95 % 87.350 K 362 578.21 % -24.098 99.99 % -305.473 K -849.62 % -32.168 K -160.36 % -12.355 K -50 576.78 % -24.380 96.76 % -751.955 0.000
Debt repayment -644.582 K -6.81 % -603.494 K 5.89 % -641.236 K -821.86 % 88.831 K -96.89 % 2.860 M -20.70 % 3.607 M 1 991.49 % -190.677 K -118.99 % 1.004 M -46.78 % 1.886 M -62.43 % 5.021 M 406.70 % 991.000 K 0.000
Common stock issued 6.226 M -60.67 % 15.830 M -31.32 % 23.048 M -29.44 % 32.663 M 3 204.79 % 988.348 K -89.57 % 9.477 M -20.38 % 11.903 M 137.62 % 5.009 M -5.13 % 5.280 M 0.000 -100.00 % 859.491 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 90.000 -86.30 % 657.000 100.01 % -6.668 M -155.51 % 12.012 M -8.99 % 13.198 M 21 328.38 % 61.590 K 0.000 0.000 100.00 % -2.840 M -734.07 % -340.524 K 0.000 100.00 % -9.974
Net cash used provided by financing activities 5.581 M -63.35 % 15.227 M -3.26 % 15.740 M -64.84 % 44.763 M 162.60 % 17.046 M 129 587.47 % 13.144 K -99.89 % 11.712 M 94.77 % 6.013 M 4.65 % 5.746 M 122 662.31 % 4.681 K 152.95 % 1.850 K 18 653.15 % -9.974
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -259.713 K -944.43 % 30.756 K 220.20 % -25.588 K -98 596.29 % -25.926 -832.99 % 3.537 0.08 % 3.534 148.93 % -7.223 -1 233.91 % 0.637 228.69 % -0.495 -129.91 % 1.655
Net change in cash -3.548 M -251.06 % 2.349 M 134.22 % -6.864 M -413.93 % 2.187 M -62.85 % 5.886 M 627 276.37 % -938.547 -100.17 % 540.872 K 145.07 % -1.200 M -167.69 % 1.773 M 395 837.10 % 447.784 422.81 % 85.649 77.57 % 48.235
Cash at beginning of period 3.733 M 169.66 % 1.384 M -83.22 % 8.249 M 36.07 % 6.062 M 3 348.40 % 175.796 K 15 675.75 % 1.114 K -99.81 % 573.471 K -67.66 % 1.774 M 304 803.31 % 581.668 334.46 % 133.884 177.57 % 48.235 0.000
Cash at end of period 184.992 K -95.04 % 3.733 M 169.66 % 1.384 M -83.22 % 8.249 M 36.07 % 6.062 M 3 448 295.30 % 175.796 -99.98 % 1.114 M 94.32 % 573.471 K -67.66 % 1.774 M 304 803.31 % 581.668 334.46 % 133.884 177.57 % 48.235
Operating cash flow -9.218 M 25.53 % -12.378 M 44.60 % -22.344 M 30.80 % -32.288 M -187.73 % -11.222 M -79 862.49 % -14.034 K 99.87 % -10.869 M -51.29 % -7.185 M -58.43 % -4.535 M -108 642.99 % -4.170 K -311.92 % -1.012 K -1 890.13 % 56.554
Capital expenditure 0.000 100.00 % -500.000 K 0.000 100.00 % -10.319 M -247 547.90 % -4.167 K 82.71 % -24.098 K 92.11 % -305.473 K -849.62 % -32.168 K -160.36 % -12.355 K -50 576.78 % -24.380 87.24 % -191.003 0.000
Free CashFlow -9.218 M 28.42 % -12.878 M 42.37 % -22.344 M 47.56 % -42.608 M -279.55 % -11.226 M -29 339.45 % -38.132 K 99.66 % -11.175 M -54.84 % -7.217 M -58.71 % -4.547 M -108 305.50 % -4.195 K -248.57 % -1.203 K -2 227.87 % 56.554
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -998.271 K 20.75 % -1.260 M 89.71 % -12.238 M -374.17 % -2.581 M 70.70 % -8.808 M -258.20 % 5.568 M 235.76 % -4.101 M -19.42 % -3.434 M 18.02 % -4.189 M -2.91 % -4.071 M -2.12 % -3.986 M -190.77 % 4.391 M 181.20 % -5.408 M 43.82 % -9.627 M 13.83 % -11.172 M 63.25 % -30.401 M -227.63 % -9.279 M -20.73 % -7.686 M 55.83 % -17.400 M -227.45 % -5.314 M -13.16 % -4.696 M 10.75 % -5.261 M -310.52 % -1.282 M 69.43 % -4.192 M 16.86 % -5.043 M -8.20 % -4.661 M -15.94 % -4.020 M -56.31 % -2.572 M 22.29 % -3.309 M 8.91 % -3.633 M -46.43 % -2.481 M 20.84 % -3.134 M -17.31 % -2.672 M 4.90 % -2.809 M 50.11 % -5.632 M -76.09 % -3.198 M 15.18 % -3.771 M -189 254.35 % -1.991 K -198.90 % -666.208 64.45 % -1.874 K 14.77 % -2.199 K -84.57 % -1.191 K -24.68 % -955.505 0.00 % -955.505 -320.80 % -227.069 0.00 % -227.069
Income before tax -674.931 K 28.81 % -948.105 K 20.60 % -1.194 M 37.00 % -1.895 M 44.75 % -3.430 M 63.09 % -9.292 M -126.59 % -4.101 M -19.42 % -3.434 M 18.02 % -4.189 M -2.91 % -4.071 M -102 024.04 % -3.986 K -190.77 % 4.391 K 181.20 % -5.408 K 43.82 % -9.627 K 13.83 % -11.172 K 63.25 % -30.401 K -227.63 % -9.279 K -20.73 % -7.686 K 55.83 % -17.400 K -227.45 % -5.314 K -13.16 % -4.696 K 10.75 % -5.261 K -310.52 % -1.282 K 69.43 % -4.192 K 16.86 % -5.043 K -8.20 % -4.661 K -15.94 % -4.020 K -56.31 % -2.572 K 22.29 % -3.309 K 8.91 % -3.633 K -46.43 % -2.481 K 20.84 % -3.134 K -17.31 % -2.672 K 4.90 % -2.809 K 50.11 % -5.632 K -76.09 % -3.198 K 15.18 % -3.771 K -89.35 % -1.991 K -198.90 % -666.208 64.45 % -1.874 K 14.77 % -2.199 K -84.57 % -1.191 K -22.82 % -969.939 0.00 % -969.939 -91.60 % -506.238 0.00 % -506.238
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -638.864 K 31.32 % -930.203 K 22.71 % -1.204 M 36.36 % -1.891 M 44.22 % -3.391 M 63.20 % -9.214 M -125.46 % -4.087 M -19.30 % -3.426 M 17.94 % -4.174 M -2.94 % -4.055 M -2.47 % -3.957 M -189.64 % 4.414 M 181.79 % -5.398 M 43.72 % -9.591 M 13.11 % -11.038 M 63.53 % -30.262 M -231.02 % -9.142 M -21.13 % -7.548 M 56.26 % -17.255 M -334.72 % -3.969 M -76.22 % -2.252 M 19.20 % -2.788 M -188.25 % -967.077 K 75.41 % -3.933 M 17.78 % -4.783 M -8.48 % -4.409 M -15.29 % -3.825 M -61.44 % -2.369 M 22.62 % -3.062 M 9.37 % -3.378 M -60.49 % -2.105 M 17.41 % -2.549 M -15.82 % -2.200 M 16.39 % -2.632 M -96.17 % -1.342 M 41.37 % -2.288 M 28.39 % -3.195 M -191.86 % -1.095 M -776.16 % 161.914 K 113.82 % -1.171 M 32.67 % -1.739 M -102.19 % -860.332 K -116 586.51 % -737.302 0.00 % -737.302 -46.35 % -503.810 0.00 % -503.810
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 4.765 M 0.00 % 4.765 M 0.23 % 4.754 M 4.44 % 4.552 M 98.41 % 2.294 M 74.43 % 1.315 M 268.09 % 357.321 K -5.55 % 378.300 K 233.17 % 113.546 K -0.43 % 114.033 K 129.21 % 49.750 K 328.44 % 11.612 K 123.64 % 5.192 K 40.29 % 3.701 K 4.64 % 3.537 K 59.02 % 2.224 K 19.58 % 1.860 K 41.15 % 1.318 K 89.20 % 696.531 2.58 % 679.020 1.79 % 667.059 3.99 % 641.472 0.53 % 638.108 7.36 % 594.350 21.89 % 487.617 15.58 % 421.902 0.08 % 421.546 4.83 % 402.131 10.39 % 364.290 22.92 % 296.368 5.36 % 281.294 5.09 % 267.681 11.70 % 239.636 4.50 % 229.312 9.45 % 209.506 -9.98 % 232.740 0.00 % 232.740 -0.11 % 233.000 0.00 % 233.000 0.00 % 233.000 0.00 % 233.000 0.00 % 233.000 0.11 % 232.740 0.00 % 232.740 0.00 % 232.740 0.00 % 232.740
Weighted average shs out 4.765 M 0.00 % 4.765 M 0.23 % 4.754 M 4.44 % 4.552 M 98.41 % 2.294 M 30.21 % 1.762 M 393.10 % 357.321 K -5.55 % 378.300 K 233.17 % 113.546 K -0.43 % 114.033 K 129.21 % 49.750 K 334.95 % 11.438 K 120.29 % 5.192 K 40.29 % 3.701 K 4.64 % 3.537 K 59.02 % 2.224 K 19.58 % 1.860 K 41.15 % 1.318 K 89.20 % 696.531 2.58 % 679.020 1.79 % 667.059 3.99 % 641.472 0.53 % 638.108 7.36 % 594.350 21.89 % 487.617 15.58 % 421.902 0.08 % 421.546 4.83 % 402.131 10.39 % 364.290 22.92 % 296.368 5.36 % 281.294 5.09 % 267.681 11.70 % 239.636 4.50 % 229.312 9.45 % 209.506 -9.98 % 232.740 0.00 % 232.740 -0.11 % 233.000 0.00 % 233.000 0.00 % 233.000 0.00 % 233.000 0.00 % 233.000 0.11 % 232.740 0.00 % 232.740 0.00 % 232.740 0.00 % 232.740
EPS diluted -0.21 25.01 % -0.28 89.11 % -2.57 -350.88 % -0.57 85.16 % -3.84 -190.78 % 4.23 136.85 % -11.48 -26.43 % -9.08 75.39 % -36.89 -3.33 % -35.70 55.44 % -80.12 -121.98 % 364.59 135.00 % -1 041.59 59.96 % -2 601.07 17.65 % -3 158.65 76.89 % -13 667.14 -173.98 % -4 988.40 14.47 % -5 832.11 76.65 % -24 981.51 -219.22 % -7 825.85 -11.17 % -7 039.67 14.17 % -8 201.91 -308.37 % -2 008.47 71.53 % -7 053.88 31.79 % -10 341.80 6.38 % -11 047.00 -15.85 % -9 535.87 -49.11 % -6 395.01 29.60 % -9 083.90 25.90 % -12 258.42 -38.98 % -8 820.00 24.67 % -11 708.78 -5.02 % -11 149.33 8.99 % -12 251.30 54.42 % -26 880.00 -95.61 % -13 741.37 15.18 % -16 201.12 -189 386.78 % -8.55 -198.95 % -2.86 64.43 % -8.04 14.83 % -9.44 -84.74 % -5.11 -24.33 % -4.11 0.00 % -4.11 -319.39 % -0.98 0.00 % -0.98
Earnings per share -0.21 25.01 % -0.28 89.11 % -2.57 -350.88 % -0.57 85.16 % -3.84 -223.08 % 3.12 127.18 % -11.48 -26.43 % -9.08 75.39 % -36.89 -3.33 % -35.70 55.44 % -80.12 -121.65 % 370.12 135.53 % -1 041.59 59.96 % -2 601.07 17.65 % -3 158.65 76.89 % -13 667.14 -173.98 % -4 988.40 14.47 % -5 832.11 76.65 % -24 981.51 -219.22 % -7 825.85 -11.17 % -7 039.67 14.17 % -8 201.91 -308.37 % -2 008.47 71.53 % -7 053.88 31.79 % -10 341.80 6.38 % -11 047.00 -15.85 % -9 535.87 -49.11 % -6 395.01 29.60 % -9 083.90 25.90 % -12 258.42 -38.98 % -8 820.00 24.67 % -11 708.78 -5.02 % -11 149.33 8.99 % -12 251.30 54.42 % -26 880.00 -95.61 % -13 741.37 15.18 % -16 201.12 -189 386.78 % -8.55 -198.95 % -2.86 64.43 % -8.04 14.83 % -9.44 -84.74 % -5.11 -24.33 % -4.11 0.00 % -4.11 -319.39 % -0.98 0.00 % -0.98
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.596 K -189.56 % -12.293 K -67.96 % -7.319 K 68.74 % -23.413 K -1.25 % -23.125 K -1.22 % -22.846 K -1.21 % -22.573 K -1.28 % -22.288 K 27.69 % -30.823 K -1.04 % -30.505 K 76.95 % -132.349 K 4.09 % -138.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 10.605 M 0.000 -100.00 % 4.255 M 128.64 % -14.860 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.703 M -1 080 902.36 % 157.578 9.11 % 144.425 -78.94 % 685.792 490.04 % 116.229 -1.58 % 118.089 -96.58 % 3.451 K -84.52 % 22.295 K 2 361.74 % 905.660 -88.89 % 8.155 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.434 0.00 % -14.434 94.83 % -279.169 0.00 % -279.169
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.596 K 189.56 % 12.293 K 67.96 % 7.319 K -68.74 % 23.413 K 1.25 % 23.125 K 1.22 % 22.846 K 1.21 % 22.573 K 1.28 % 22.288 K -27.69 % 30.823 K 1.04 % 30.505 K -76.95 % 132.349 K -4.09 % 138.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 628.233 K -22.01 % 805.559 K -31.85 % 1.182 M -29.87 % 1.686 M -47.43 % 3.207 M -62.97 % 8.660 M 210.80 % 2.786 M 15.03 % 2.422 M -14.37 % 2.829 M 4.73 % 2.701 M 117 689.79 % 2.293 K -20.07 % 2.868 K 17.13 % 2.449 K -44.06 % 4.378 K 35.83 % 3.223 K -45.76 % 5.942 K 66.35 % 3.572 K -36.73 % 5.646 K 99.64 % 2.828 K 51.94 % 1.861 K 42.68 % 1.305 K -5.44 % 1.380 K 269.79 % 373.077 -79.94 % 1.860 K -9.54 % 2.056 K 29.01 % 1.594 K -22.23 % 2.050 K 55.61 % 1.317 K -39.23 % 2.167 K 13.09 % 1.916 K -9.65 % 2.121 K 5.55 % 2.009 K 45.50 % 1.381 K -36.49 % 2.174 K 6.62 % 2.039 K 275.08 % 543.721 -38.51 % 884.310 33.65 % 661.641 -6.18 % 705.239 -32.51 % 1.045 K 27.91 % 816.963 6.99 % 763.582 -1.19 % 772.763 0.00 % 772.763 382.73 % 160.082 0.00 % 160.082
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.596 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -115.000 -419.44 % 36.000 -28.00 % 50.000 78.57 % 28.000 115.05 % -186.000 -335.44 % 79.000 38.60 % 57.000 9.62 % 52.000 140.31 % -129.000 -334.55 % 55.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -653.000 -31.92 % -495.000 0.000 100.00 % -2.615 K -134.74 % -1.114 K -116.98 % 6.560 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 638.864 K -22.22 % 821.386 K -31.75 % 1.204 M -36.41 % 1.893 M -44.18 % 3.391 M -63.25 % 9.226 M 125.37 % 4.094 M 19.24 % 3.433 M -17.90 % 4.182 M 2.93 % 4.062 M 101 856.16 % 3.984 K -9.23 % 4.390 K -18.80 % 5.406 K -43.81 % 9.621 K -13.87 % 11.171 K -63.25 % 30.400 K 227.73 % 9.276 K 20.77 % 7.681 K -55.85 % 17.398 K 323.26 % 4.111 K 71.72 % 2.394 K -18.26 % 2.928 K 160.11 % 1.126 K -72.42 % 4.082 K -17.24 % 4.932 K 7.14 % 4.604 K 14.56 % 4.018 K 56.60 % 2.566 K -21.36 % 3.263 K -8.97 % 3.584 K 55.70 % 2.302 K -15.55 % 2.726 K 14.33 % 2.384 K -15.10 % 2.808 K 84.69 % 1.521 K -38.52 % 2.473 K -26.88 % 3.383 K 164.75 % 1.278 K 5 885.10 % 21.347 -98.42 % 1.353 K -29.56 % 1.921 K 83.59 % 1.047 K 11.83 % 935.864 0.00 % 935.864 84.87 % 506.238 0.00 % 506.238
Cost and expenses 638.864 K -22.22 % 821.386 K -31.75 % 1.204 M -36.41 % 1.893 M -44.76 % 3.426 M -62.86 % 9.226 M 125.37 % 4.094 M 19.24 % 3.433 M -17.90 % 4.182 M 2.93 % 4.062 M 101 856.16 % 3.984 K -9.23 % 4.390 K -18.80 % 5.406 K -43.81 % 9.621 K -13.87 % 11.171 K -63.25 % 30.400 K 227.73 % 9.276 K 20.77 % 7.681 K -55.85 % 17.398 K 323.26 % 4.111 K 71.72 % 2.394 K -18.26 % 2.928 K 160.11 % 1.126 K -72.42 % 4.082 K -17.24 % 4.932 K 7.14 % 4.604 K 14.56 % 4.018 K 56.60 % 2.566 K -21.36 % 3.263 K -8.97 % 3.584 K 55.70 % 2.302 K -15.55 % 2.726 K 14.33 % 2.384 K -15.10 % 2.808 K 84.69 % 1.521 K -38.52 % 2.473 K -26.88 % 3.383 K 164.75 % 1.278 K 5 885.10 % 21.347 -98.42 % 1.353 K -29.56 % 1.921 K 83.59 % 1.047 K 11.83 % 935.864 0.00 % 935.864 84.87 % 506.238 0.00 % 506.238
Research and development expenses 10.631 K -32.83 % 15.827 K -26.11 % 21.419 K -89.65 % 207.000 K -5.73 % 219.591 K -61.20 % 565.962 K -56.71 % 1.307 M 29.31 % 1.011 M -25.28 % 1.353 M -0.63 % 1.362 M 1 337 217.08 % 101.822 -98.60 % 7.294 K 150.92 % 2.907 K -41.59 % 4.977 K -13.87 % 5.778 K -76.30 % 24.378 K 331.64 % 5.648 K 124.47 % 2.516 K -82.88 % 14.699 K 718.57 % 1.796 K 64.87 % 1.089 K -29.68 % 1.549 K 105.75 % 752.762 -66.12 % 2.222 K -22.74 % 2.876 K -4.45 % 3.010 K 50.58 % 1.999 K 71.00 % 1.169 K 26.26 % 925.776 -44.83 % 1.678 K 1 009.56 % 151.234 -84.36 % 966.685 30.03 % 743.422 39.18 % 534.137 136.81 % 225.559 -69.70 % 744.309 -11.46 % 840.662 22.62 % 685.575 103.78 % 336.428 -7.57 % 363.996 -65.71 % 1.062 K 243.76 % 308.834 72.38 % 179.156 0.00 % 179.156 -48.24 % 346.156 0.00 % 346.156
Selling general and administrative expenses 628.233 K -22.01 % 805.559 K -31.85 % 1.182 M -29.87 % 1.686 M -46.84 % 3.171 M -63.38 % 8.660 M 210.80 % 2.786 M 15.03 % 2.422 M -14.37 % 2.829 M 4.73 % 2.701 M 123 909.61 % 2.178 K -25.02 % 2.904 K 16.23 % 2.499 K -43.28 % 4.406 K 45.07 % 3.037 K -49.56 % 6.021 K 65.91 % 3.629 K -36.30 % 5.698 K 111.10 % 2.699 K 40.84 % 1.916 K 46.89 % 1.305 K -5.44 % 1.380 K 269.79 % 373.077 -79.94 % 1.860 K -9.54 % 2.056 K 29.01 % 1.594 K -22.23 % 2.050 K 55.61 % 1.317 K -39.23 % 2.167 K 13.09 % 1.916 K -9.65 % 2.121 K 5.55 % 2.009 K 45.50 % 1.381 K -36.49 % 2.174 K 6.62 % 2.039 K 275.08 % 543.721 -38.51 % 884.310 33.65 % 661.641 -6.18 % 705.239 -32.51 % 1.045 K 27.91 % 816.963 6.99 % 763.582 -1.19 % 772.763 0.00 % 772.763 382.73 % 160.082 0.00 % 160.082
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 218.000 -4.39 % 228.000 1.79 % 224.000 -2.18 % 229.000 11.71 % 205.000 -89.05 % 1.873 K -60.03 % 4.686 K 75.90 % 2.664 K 187.69 % 926.000 566.19 % 139.000 -88.15 % 1.173 K 157 986.25 % 0.742 -74.88 % 2.954 -99.27 % 403.000 -16.74 % 484.000 -59.78 % 1.203 K -47.73 % 2.302 K -1.31 % 2.333 K 1 397.48 % 155.784 41.11 % 110.398 -0.22 % 110.646 93.74 % 57.111 3 899.37 % 1.428 -74.63 % 5.629 -87.80 % 46.154 -5.10 % 48.635 -72.81 % 178.872 -56.17 % 408.106 42.03 % 287.347 32 777.23 % 0.874 -99.98 % 4.111 K 467.12 % 724.867 86.79 % 388.063 -45.63 % 713.680 10.67 % 644.861 23.88 % 520.551 87.67 % 277.375 91.63 % 144.746 324.79 % 34.075 0.00 % 34.075 0.000 0.000
Interest expense 36.067 K 101.47 % 17.902 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.202 K 839.30 % 7.048 K 463.84 % 1.250 K -75.86 % 5.178 K -42.38 % 8.987 K 45.12 % 6.193 K 617.61 % 863.000 -73.18 % 3.218 K -42.59 % 5.605 K 134.03 % 2.395 K 222.78 % 742.000 -74.88 % 2.954 K -42.57 % 5.144 K 134.14 % 2.197 K -99.82 % 1.203 M -47.73 % 2.302 M -1.31 % 2.333 M 1 397.48 % 155.784 K 41.11 % 110.398 K -0.22 % 110.646 K 93.74 % 57.111 K 3 899.37 % 1.428 K -74.63 % 5.629 K -87.80 % 46.154 K -5.10 % 48.635 K -72.81 % 178.872 K -56.17 % 408.106 K 42.03 % 287.347 K 32 777.23 % 874.000 -99.98 % 4.111 M 467.12 % 724.867 K 86.79 % 388.063 K -45.63 % 713.680 K 10.67 % 644.861 K 23.88 % 520.551 K 87.67 % 277.375 K 91.63 % 144.746 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.336 K -96.22 % 35.317 K 187.29 % 12.293 K 67.96 % 7.319 K 0.01 % 7.318 K -0.01 % 7.319 K 0.01 % 7.318 K 99 900.00 % 7.318 0.00 % 7.318 0.00 % 7.318 0.01 % 7.317 -94.67 % 137.204 -0.77 % 138.263 3.27 % 133.880 0.73 % 132.908 -7.14 % 143.128 2.18 % 140.075 -0.89 % 141.332 0.37 % 140.810 -11.31 % 158.762 -70.23 % 533.341 258.39 % 148.814 -23.36 % 194.169 0.26 % 193.657 -1.63 % 196.870 -2.29 % 201.475 -2.41 % 206.444 4.57 % 197.413 11.15 % 177.604 -12.16 % 202.196 14.37 % 176.785 -1.28 % 179.079 -3.33 % 185.244 -1.12 % 187.335 2.46 % 182.842 -0.23 % 183.261 0.60 % 182.161 0.12 % 181.948 -2.30 % 186.229 -13.23 % 214.616 0.00 % 214.616 8 739.21 % 2.428 0.00 % 2.428
Operating income -638.864 K 22.22 % -821.386 K 31.75 % -1.204 M 36.41 % -1.893 M 44.76 % -3.426 M 62.86 % -9.226 M -125.37 % -4.094 M -19.24 % -3.433 M 17.90 % -4.182 M -2.93 % -4.062 M -178 102.25 % -2.280 K -151.93 % 4.390 K 181.20 % -5.406 K 42.38 % -9.382 K -6.43 % -8.815 K 71.00 % -30.399 K -227.69 % -9.277 K -12.95 % -8.214 K 52.79 % -17.399 K -368.72 % -3.712 K -55.07 % -2.394 K 18.26 % -2.928 K -160.11 % -1.126 K 72.42 % -4.082 K 17.24 % -4.932 K -7.14 % -4.604 K -13.72 % -4.048 K -62.85 % -2.486 K 19.63 % -3.093 K 13.95 % -3.594 K -58.19 % -2.272 K 23.65 % -2.976 K -40.09 % -2.124 K 21.56 % -2.708 K -19.58 % -2.265 K -75.85 % -1.288 K 25.33 % -1.725 K -28.04 % -1.347 K -265.29 % -368.811 73.82 % -1.409 K 25.00 % -1.879 K -75.18 % -1.072 K -12.66 % -951.918 0.00 % -951.918 -88.04 % -506.238 0.00 % -506.238
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -36.067 K 71.54 % -126.719 K -1 442.79 % 9.437 K 456.79 % -2.645 K 35.71 % -4.114 K 93.83 % -66.627 K -810.33 % -7.319 K -616.85 % -1.021 K 86.54 % -7.588 K 7.78 % -8.228 K 99.52 % -1.706 M -94 842.81 % 1.801 K 178.58 % -2.292 K 99.06 % -244.767 K -4 345.46 % -5.506 K -320.31 % -1.310 K 36.28 % -2.056 K -100.39 % 527.912 K 30 917.98 % -1.713 K 99.89 % -1.602 M 30.41 % -2.302 M 1.31 % -2.333 M -1 397.48 % -155.784 K -41.11 % -110.398 K 0.22 % -110.646 K -93.74 % -57.111 K -299.88 % 28.572 K 133.37 % -85.629 K 60.39 % -216.154 K -459.48 % -38.635 K 81.50 % -208.872 K 48.82 % -408.106 K -42.03 % -287.347 K -184.86 % -100.874 K 97.79 % -4.567 M -352.08 % -1.010 M 50.62 % -2.046 M -217.60 % -644.104 K 3.26 % -665.839 K -43.20 % -464.965 K -45.22 % -320.175 K -169.30 % -118.891 K -659 635.86 % -18.021 0.00 % -18.021 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31
Net debt 831.135 K 7.07 % 776.257 K 3 483.56 % -22.942 K 88.92 % -207.121 K 32.41 % -306.449 K -108.63 % 3.552 M 223.11 % -2.885 M 5.75 % -3.061 M -266.88 % -834.350 K 41.23 % -1.420 M -260 204.28 % -545.356 99.96 % -1.361 M -99.55 % -682.201 K 86.24 % -4.957 M 31.33 % -7.218 M -5.84 % -6.820 M -89 062.13 % -7.649 K 34.46 % -11.671 K -112.57 % -5.491 K 51.57 % -11.337 K -354.37 % 4.457 K 172.42 % 1.636 K 21.59 % 1.346 K 212.96 % 429.931 -32.36 % 635.604 -59.48 % 1.569 K 282.53 % -859.311 80.59 % -4.428 K 37.75 % -7.113 K -2 647.78 % -258.848 -64.95 % -156.926 93.99 % -2.610 K 17.33 % -3.157 K -595.36 % -454.076 71.94 % -1.618 K -116.51 % 9.803 K 24.28 % 7.888 K 8.18 % 7.291 K 21.61 % 5.996 K 115.75 % 2.779 K 1 163.71 % 219.906 -77.03 % 957.449 0.00 % 957.449 1 884.97 % 48.235
Total investments 7.005 K 0.00 % 7.005 K -67.44 % 21.516 K -0.02 % 21.520 K 0.02 % 21.516 K -0.03 % 21.522 K 0.00 % 21.522 K 0.00 % 21.521 K 0.01 % 21.519 K 0.00 % 21.518 K 0.02 % 21.513 K 0.04 % 21.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.110 -23.08 % 44.343 -22.00 % 56.850 -38.27 % 92.097 -79.06 % 439.812 251.65 % 125.070 0.00 % 125.070 29.65 % 96.470
Total debt 835.609 K 0.00 % 835.609 K 494.60 % 140.534 K -11.98 % 159.667 K -55.15 % 356.030 K -94.90 % 6.983 M 744.59 % 826.844 K 257.49 % 231.292 K -42.42 % 401.704 K -37.71 % 644.850 K 78 775.52 % 817.554 -99.72 % 295.689 K -37.46 % 472.808 K -35.93 % 738.010 K -28.37 % 1.030 M 163.87 % 390.483 K 91 708.79 % 425.322 20.27 % 353.648 -38.12 % 571.528 1 716.16 % 31.469 -99.42 % 5.442 K 66.62 % 3.266 K 114.68 % 1.521 K -23.16 % 1.980 K 1.72 % 1.946 K -1.82 % 1.982 K 677.31 % 255.032 0.000 -100.00 % 307.860 -2.46 % 315.626 -24.23 % 416.545 23.96 % 336.040 -49.93 % 671.129 762.02 % 77.855 -49.83 % 155.187 -98.44 % 9.932 K 7.46 % 9.243 K 23.89 % 7.461 K 13.43 % 6.577 K 124.49 % 2.930 K 0.000 -100.00 % 1.052 K 0.00 % 1.052 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 194.749 M 685 211 297 641 612 967 936.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -1.455 M -2.48 % -1.419 M -10.68 % -1.283 M -4.77 % -1.224 M 3.39 % -1.267 M -103 294.85 % -1.226 K 1.75 % -1.247 K -12.12 % -1.113 K 8.17 % -1.212 K 4.81 % -1.273 K -14.76 % -1.109 K 12.43 % -1.267 K 6.68 % -1.357 K -11.34 % -1.219 K 2.13 % -1.245 K -8.28 % -1.150 K -4.95 % -1.096 K -3.42 % -1.060 K -24.70 % -849.695 58.08 % -2.027 K -98.20 % -1.023 K 12.60 % -1.170 K 16.44 % -1.400 K 4.22 % -1.462 K -20.44 % -1.214 K 4.97 % -1.277 K -10.93 % -1.151 K 14.46 % -1.346 K -5 232.42 % -25.243 98.88 % -2.255 K -200.90 % -749.445 0.00 % -749.445 -1 472.66 % 54.598
Retained earnings -204.646 M -0.49 % -203.648 M -0.62 % -202.388 M -6.44 % -190.150 M -1.38 % -187.569 M -4.93 % -178.761 M 3.02 % -184.329 M -2.28 % -180.228 M -1.94 % -176.794 M -2.43 % -172.604 M -102 315.75 % -168.533 K 99.90 % -164.548 M 2.60 % -168.939 M -3.31 % -163.531 M -6.26 % -153.904 M -7.83 % -142.732 M -126 964.51 % -112.330 K -9.00 % -103.051 K -8.06 % -95.366 K -22.32 % -77.966 K -7.31 % -72.652 K -6.91 % -67.956 K -8.39 % -62.695 K -2.09 % -61.413 K -7.33 % -57.221 K -9.66 % -52.178 K -9.81 % -47.517 K -9.24 % -43.497 K -6.28 % -40.926 K -8.80 % -37.616 K -10.69 % -33.983 K -7.88 % -31.502 K -11.05 % -28.368 K -10.40 % -25.696 K -12.27 % -22.887 K -32.64 % -17.256 K -22.75 % -14.057 K -36.66 % -10.287 K -24.01 % -8.295 K -41.23 % -5.874 K 0.000 100.00 % -2.365 K 0.00 % -2.365 K 0.000
Common stock 477.000 0.00 % 477.000 0.42 % 475.000 0.21 % 474.000 61.22 % 294.000 44.83 % 203.000 30.13 % 156.000 -88.41 % 1.346 K 219.71 % 421.000 171.61 % 155.000 3 099 900.00 % 0.005 -100.00 % 231.000 -89.82 % 2.270 K 5.39 % 2.154 K 45.05 % 1.485 K 33.54 % 1.112 K 13 362.47 % 8.260 10.24 % 7.493 2 301.60 % 0.312 -89.20 % 2.888 1.33 % 2.850 4.93 % 2.716 1.34 % 2.680 2.49 % 2.615 23.93 % 2.110 13.87 % 1.853 4.63 % 1.771 4.55 % 1.694 0.89 % 1.679 33.25 % 1.260 4.56 % 1.205 5.52 % 1.142 2.70 % 1.112 15.47 % 0.963 0.00 % 0.963 59.70 % 0.603 0.00 % 0.603 17.09 % 0.515 19.77 % 0.430 20.11 % 0.358 0.000 -100.00 % 0.358 0.00 % 0.358 0.000
Total equity 55.383 M -1.91 % 56.463 M -2.32 % 57.804 M -17.48 % 70.050 M -1.06 % 70.802 M -9.07 % 77.864 M 2 061.13 % 3.603 M 9.89 % 3.279 M 271.76 % 881.960 K -67.49 % 2.713 M 98 822.16 % 2.742 K 100.12 % -2.280 M 83.93 % -14.190 M -53.57 % -9.240 M -18.13 % -7.822 M -12.22 % -6.970 M -99 148.79 % 7.037 K -51.14 % 14.401 K 645.35 % -2.641 K -118.77 % 14.065 K 1 863.75 % -797.450 -126.22 % 3.041 K -34.14 % 4.617 K 44.21 % 3.202 K 8.60 % 2.948 K 8.65 % 2.713 K -39.35 % 4.474 K -19.13 % 5.532 K -27.48 % 7.628 K 594.43 % 1.098 K -33.85 % 1.661 K -40.60 % 2.795 K -39.81 % 4.645 K 215.74 % 1.471 K -54.22 % 3.213 K 125.98 % -12.366 K -33.91 % -9.235 K -70.40 % -5.420 K -49.30 % -3.630 K -2 504.72 % -139.356 -105.27 % 2.645 K 0.00 % 2.645 K 0.00 % 2.645 K 4 744.31 % 54.598
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -214.060 K 0.000 -100.00 % 585.044 K -83.68 % 3.585 M -48.79 % 7.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 381.780 K -4.22 % 398.615 K -18.05 % 486.398 K 0.000 -100.00 % 1.580 M 5.33 % 1.500 M 12.78 % 1.330 M -0.75 % 1.340 M 2.29 % 1.310 M -16.03 % 1.560 M 20.00 % 1.300 M 8.33 % 1.200 M -50.00 % 2.400 M 60.00 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 -100.00 % 59.024 K -26.42 % 80.213 K -20.61 % 101.035 K -98.45 % 6.525 M 4 340.64 % 146.949 K -11.46 % 165.970 K -10.12 % 184.662 K -6.04 % 196.524 K -54.10 % 428.120 K 85.10 % 231.292 K -6.82 % 248.226 K -6.14 % 264.460 K -15.00 % 311.138 K 5.22 % 295.689 K 3.48 % 285.753 K 4 252.01 % 6.566 K -65.66 % 19.123 K -39.23 % 31.469 K -27.87 % 43.629 K 0.000 0.000 -100.00 % 32.683 K -26.42 % 44.417 K 47 469.94 % 93.372 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 59.024 K -26.42 % 80.213 K -20.61 % 101.035 K -98.58 % 7.097 M 4 729.36 % 146.949 K -11.46 % 165.970 K -10.12 % 184.662 K -6.04 % 196.524 K 91 707.90 % 214.060 -99.91 % 231.291 K -72.24 % 833.270 K -78.35 % 3.850 M -47.35 % 7.311 M 2 372.58 % 295.689 K 103 377.13 % 285.753 4 252.01 % 6.566 -65.66 % 19.123 -39.23 % 31.469 -27.87 % 43.629 0.000 0.000 -100.00 % 414.463 -6.45 % 443.032 -8.93 % 486.492 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 25.542 M 1.95 % 25.055 M 2.24 % 24.505 M 82.93 % 13.396 M 2.14 % 13.116 M 252.69 % 3.719 M 95.81 % 1.899 M 3.33 % 1.838 M 26.49 % 1.453 M -14.87 % 1.707 M 56.04 % 1.094 M -64.10 % 3.047 M -76.73 % 13.093 M 27.21 % 10.292 M 15.99 % 8.873 M 1 496.80 % 555.700 K -68.18 % 1.746 M 0.93 % 1.730 M -87.07 % 13.377 M 1 126.53 % 1.091 M 104.52 % 533.272 K 6.47 % 500.860 K 7.91 % 464.166 K -53.85 % 1.006 M -24.17 % 1.326 M -53.75 % 2.868 M 432.77 % 538.286 K 66.92 % 322.486 K -60.37 % 813.837 K -27.44 % 1.122 M 129.20 % 489.385 K -55.79 % 1.107 M -0.77 % 1.116 M -9.52 % 1.233 M 10.75 % 1.113 M -73.07 % 4.134 M 8.84 % 3.798 M 515.67 % -913.796 K -124.43 % -407.169 K -43 451.30 % 939.231 0.000 -100.00 % 552.996 0.00 % 552.996 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.690 M 94.74 % 1.895 M 3.71 % 1.827 M 28.39 % 1.423 M -16.02 % 1.695 M 0.000 -100.00 % 763.557 K 280 719 585.29 % -0.272 60.81 % -0.694 -78.87 % -0.388 -100.00 % 349.132 K 38 387 469 362 869 043 200.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.676 -20.71 % -0.560 -70.73 % -0.328 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000
Short term debt 835.609 K 0.00 % 835.609 K 925.16 % 81.510 K 2.59 % 79.454 K -68.84 % 254.995 K -44.32 % 457.985 K -32.64 % 679.895 K 940.84 % 65.322 K -69.90 % 217.042 K -51.59 % 448.326 K -33.05 % 669.645 K 939.87 % 64.397 K -71.33 % 224.582 K -52.57 % 473.550 K -34.16 % 719.225 K 658.72 % 94.794 K -63.27 % 258.055 K -36.09 % 403.784 K -33.79 % 609.822 K 722.35 % 74.156 K -98.65 % 5.485 M 65.21 % 3.320 M 106.93 % 1.605 M -23.72 % 2.103 M 0.31 % 2.097 M 110 908.64 % 1.889 K -99.26 % 255.032 K 0.000 -100.00 % 307.860 K -2.46 % 315.626 K -24.23 % 416.545 K 23.96 % 336.040 K -49.93 % 671.129 K 762.02 % 77.855 K -49.83 % 155.187 K -98.44 % 9.932 M 7.46 % 9.243 M 123 787.65 % 7.461 K 13.43 % 6.577 K 124.49 % 2.930 K 0.000 -100.00 % 1.052 K 0.00 % 1.052 K 0.000
Total current liabilities 29.676 M 3.26 % 28.740 M 4.33 % 27.546 M 75.56 % 15.690 M 1.99 % 15.385 M 149.22 % 6.173 M 97.02 % 3.133 M 26.22 % 2.482 M -23.88 % 3.261 M 24.24 % 2.625 M 105 592.36 % 2.483 K -99.96 % 6.694 M -61.27 % 17.284 M 21.58 % 14.216 M 15.57 % 12.300 M -35.59 % 19.098 M 295 809.00 % 6.454 K 80.55 % 3.575 K -77.00 % 15.545 K 492.12 % 2.625 K -65.53 % 7.616 K 48.07 % 5.143 K 20.01 % 4.286 K -26.36 % 5.819 K -6.46 % 6.221 K 8.07 % 5.757 K 92.18 % 2.996 K 104.33 % 1.466 K -43.85 % 2.611 K -7.40 % 2.819 K 13.73 % 2.479 K -9.22 % 2.731 K 6.69 % 2.560 K -3.51 % 2.653 K 13.32 % 2.341 K -84.95 % 15.551 K 8.66 % 14.311 K 39.92 % 10.228 K 16.02 % 8.816 K 54.14 % 5.719 K 0.000 -100.00 % 2.431 K 0.00 % 2.431 K 0.000
Total liabilities 29.676 M 3.26 % 28.740 M 4.11 % 27.605 M 75.04 % 15.771 M 1.84 % 15.486 M 16.70 % 13.270 M 304.54 % 3.280 M 23.86 % 2.648 M -23.14 % 3.446 M 22.14 % 2.821 M 104 490.58 % 2.698 K -99.96 % 6.925 M -61.77 % 18.117 M 0.29 % 18.065 M -7.88 % 19.612 M 1.12 % 19.394 M 287 650.40 % 6.740 K 88.20 % 3.581 K -76.99 % 15.564 K 485.82 % 2.657 K -65.31 % 7.659 K 48.92 % 5.143 K 20.01 % 4.286 K -31.25 % 6.234 K -6.46 % 6.664 K 6.75 % 6.243 K 108.42 % 2.996 K 104.33 % 1.466 K -43.85 % 2.611 K -7.40 % 2.819 K 13.73 % 2.479 K -9.22 % 2.731 K 6.69 % 2.560 K -3.51 % 2.653 K 13.32 % 2.341 K -84.95 % 15.551 K 8.66 % 14.311 K 39.92 % 10.228 K 16.02 % 8.816 K 54.14 % 5.719 K 0.000 -100.00 % 2.431 K 0.00 % 2.431 K 0.000
Other non current assets 49.122 K 0.00 % 49.122 K -50.00 % 98.251 K -23.39 % 128.250 K 303.94 % 31.750 K -3.12 % 32.772 K 0.00 % 32.772 K 0.00 % 32.771 K 0.01 % 32.769 K -17.39 % 39.667 K 99 912.61 % 39.662 100.00 % -1.540 M -186.11 % 1.788 M -5.60 % 1.895 M -3.03 % 1.954 M -56.27 % 4.468 M 6 420 128.17 % 69.596 138.00 % 29.242 4.73 % 27.920 -39.09 % 45.841 27.09 % 36.071 -11.43 % 40.727 -0.78 % 41.047 -15.66 % 48.669 -1.23 % 49.275 0.40 % 49.077 8.50 % 45.233 -0.46 % 45.442 -0.23 % 45.546 45.37 % 31.331 1.34 % 30.918 1.06 % 30.594 1.38 % 30.177 -13.54 % 34.901 0.64 % 34.678 -2.55 % 35.584 37.92 % 25.800 -1.56 % 26.208 2.21 % 25.641 -5.78 % 27.214 112.38 % -219.906 -1 182.48 % 20.315 0.00 % 20.315 142.12 % -48.235
Long term investments 7.005 K 0.00 % 7.005 K -67.44 % 21.516 K -0.02 % 21.520 K 0.02 % 21.516 K -0.03 % 21.522 K 0.00 % 21.522 K 0.00 % 21.521 K 0.01 % 21.519 K 0.00 % 21.518 K 0.02 % 21.513 K 0.04 % 21.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.365 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.754 M 5.70 % -1.860 M 2.60 % -1.910 M -76 987.66 % 2.484 K -5.04 % 2.616 K -4.80 % 2.748 K -4.58 % 2.880 K -4.38 % 3.011 K -4.20 % 3.143 K -4.03 % 3.275 K -3.87 % 3.407 K -3.73 % 3.539 K -3.59 % 3.671 K -3.47 % 3.803 K 566.59 % 570.477 -24.93 % 759.946 -19.83 % 947.871 -20.38 % 1.191 K -11.55 % 1.346 K -10.28 % 1.500 K -8.29 % 1.636 K -3.78 % 1.700 K -7.40 % 1.836 K -14.07 % 2.137 K -5.85 % 2.270 K -9.70 % 2.513 K -2.73 % 2.584 K -29.31 % 3.655 K 0.000 -100.00 % 3.638 K 0.00 % 3.638 K 0.000
GoodWill 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M -91.60 % 20.039 M 1 089.81 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 99 900.00 % 1.684 K -99.90 % 1.715 M -2.34 % 1.756 M -5.70 % 1.862 M -2.60 % 1.912 M -1.70 % 1.945 M 97 562.57 % 1.991 K 0.88 % 1.974 K -3.90 % 2.054 K 4.34 % 1.969 K 4.16 % 1.890 K 2.49 % 1.844 K -2.26 % 1.887 K 2.93 % 1.833 K -4.22 % 1.914 K 1.40 % 1.887 K -1.95 % 1.925 K -1.43 % 1.953 K -0.71 % 1.967 K -5.05 % 2.071 K 2.73 % 2.016 K 2.19 % 1.973 K 2.90 % 1.917 K 6.68 % 1.797 K 1.68 % 1.768 K -6.40 % 1.888 K 1.87 % 1.854 K -2.85 % 1.908 K 4.13 % 1.833 K -20.01 % 2.291 K 0.000 -100.00 % 2.042 K 0.00 % 2.042 K 0.000
Goodwill and intangible assets 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M -97.98 % 83.404 M 4 852.20 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 0.00 % 1.684 M 99 900.00 % 1.684 K -99.90 % 1.715 M 97 560.25 % 1.756 K -5.70 % 1.862 K -2.60 % 1.912 K -56.83 % 4.429 K -3.87 % 4.607 K -2.43 % 4.722 K -4.30 % 4.934 K -0.93 % 4.980 K -1.06 % 5.033 K -1.68 % 5.119 K -3.30 % 5.294 K -1.45 % 5.372 K -3.81 % 5.585 K -1.85 % 5.690 K 128.03 % 2.495 K -8.01 % 2.713 K -6.93 % 2.915 K -10.65 % 3.262 K -2.98 % 3.362 K -3.20 % 3.473 K -2.25 % 3.553 K 1.60 % 3.497 K -2.95 % 3.604 K -10.47 % 4.025 K -2.38 % 4.123 K -6.74 % 4.422 K 0.12 % 4.416 K -25.73 % 5.946 K 0.000 -100.00 % 5.680 K 0.00 % 5.680 K 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 -100.00 % 126.753 K -12.23 % 144.410 K -11.44 % 163.072 K -21.29 % 207.170 K -1.35 % 210.005 K -10.15 % 233.716 K -9.11 % 257.129 K -8.25 % 280.254 K 92 362.55 % 303.100 -99.91 % 325.673 K -6.41 % 347.979 K -8.14 % 378.802 K -7.45 % 409.307 K -8.82 % 448.889 K 92 477.91 % 484.877 686.93 % 61.616 -33.44 % 92.567 -41.51 % 158.266 -17.40 % 191.607 50.94 % 126.946 -20.55 % 159.777 -44.01 % 285.354 -18.45 % 349.901 -15.44 % 413.788 221.13 % 128.854 -5.92 % 136.963 -5.56 % 145.024 -2.52 % 148.777 11.04 % 133.987 -9.27 % 147.677 -1.69 % 150.213 6.26 % 141.358 -6.77 % 151.622 -7.36 % 163.660 -6.18 % 174.435 0.85 % 172.958 -1.91 % 176.319 -18.92 % 217.452 0.000 -100.00 % 211.725 0.00 % 211.725 0.000
Total non current assets 1.740 M 0.00 % 1.740 M -9.86 % 1.931 M -2.41 % 1.978 M 4.10 % 1.901 M -97.73 % 83.644 M 4 240.72 % 1.927 M -1.22 % 1.951 M -1.19 % 1.974 M -1.50 % 2.004 M 98 773.13 % 2.027 K -99.91 % 2.235 M 4.53 % 2.138 M -6.03 % 2.275 M -3.80 % 2.365 M -51.95 % 4.922 M 95 250.56 % 5.162 K 7.25 % 4.812 K -4.78 % 5.054 K -2.51 % 5.184 K -1.46 % 5.261 K -0.49 % 5.287 K -3.78 % 5.495 K -3.70 % 5.706 K -4.64 % 5.984 K -2.75 % 6.153 K 130.50 % 2.669 K -7.80 % 2.895 K -6.76 % 3.105 K -9.79 % 3.442 K -2.41 % 3.527 K -3.41 % 3.652 K -2.20 % 3.734 K 1.63 % 3.674 K -3.07 % 3.790 K -10.29 % 4.224 K -2.29 % 4.324 K -6.43 % 4.621 K 0.05 % 4.618 K -25.40 % 6.191 K 2 915.15 % -219.906 -103.72 % 5.912 K 0.00 % 5.912 K 12 357.28 % -48.235
Other current assets 83.314 M -0.11 % 83.404 M 0.11 % 83.315 M -0.19 % 83.475 M -0.30 % 83.724 M 1 963.17 % 4.058 M 226.09 % 1.244 M 81.87 % 684.273 K -38.78 % 1.118 M -22.67 % 1.445 M -26.13 % 1.957 M 248.53 % 561.459 K -0.39 % 563.661 K -31.85 % 827.128 K -29.68 % 1.176 M 303.05 % 291.844 K -46.03 % 540.786 K -15.91 % 643.131 K -48.80 % 1.256 M 745.30 % 148.604 K -71.05 % 513.370 K 1.22 % 507.197 K -14.78 % 595.187 K 563.12 % 89.756 K -54.72 % 198.245 K -41.46 % 338.656 K -33.98 % 512.982 K 777.54 % 58.457 K -55.82 % 132.324 K -38.77 % 216.126 K -21.40 % 274.963 K 323.12 % 64.984 K -70.90 % 223.289 K 7.78 % 207.162 K -9.70 % 229.411 K -76.65 % 982.377 K 87.83 % 523.005 K 33.86 % 390.715 K 10.38 % 353.984 K 54 684.41 % 646.140 0.000 -100.00 % 443.548 0.00 % 443.548 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.110 -23.08 % 44.343 -22.00 % 56.850 -38.27 % 92.097 -79.06 % 439.812 251.65 % 125.070 0.00 % 125.070 29.65 % 96.470
cash and cash equivalents 4.474 K -92.46 % 59.352 K -63.69 % 163.476 K -55.43 % 366.788 K -44.63 % 662.479 K -80.70 % 3.432 M -7.54 % 3.712 M 12.74 % 3.292 M 166.36 % 1.236 M -40.13 % 2.064 M 151 372.58 % 1.363 K -99.92 % 1.657 M 43.46 % 1.155 M -79.72 % 5.695 M -30.96 % 8.249 M 14.40 % 7.211 M 89 201.54 % 8.074 K -32.85 % 12.025 K 98.36 % 6.062 K -46.67 % 11.368 K 1 054.17 % 984.950 -39.57 % 1.630 K 827.22 % 175.796 -88.66 % 1.550 K 18.25 % 1.311 K 216.70 % 413.858 -62.86 % 1.114 K -74.83 % 4.428 K -40.33 % 7.420 K 1 191.69 % 574.474 0.17 % 573.471 -80.54 % 2.946 K -23.05 % 3.829 K 619.75 % 531.931 -70.01 % 1.774 K 1 280.15 % 128.502 -90.51 % 1.355 K 701.39 % 169.036 -70.94 % 581.668 285.37 % 150.939 168.64 % -219.906 -331.88 % 94.836 0.00 % 94.836 296.61 % -48.235
Cash and short term investments 4.474 K -92.46 % 59.352 K -63.69 % 163.476 K -55.43 % 366.788 K -44.63 % 662.479 K -80.70 % 3.432 M -7.54 % 3.712 M 12.74 % 3.292 M 166.36 % 1.236 M -40.13 % 2.064 M 151 372.58 % 1.363 K -99.92 % 1.657 M 43.46 % 1.155 M -79.72 % 5.695 M -30.96 % 8.249 M 14.40 % 7.211 M 89 201.54 % 8.074 K -32.85 % 12.025 K 98.36 % 6.062 K -46.67 % 11.368 K 1 054.17 % 984.950 -39.57 % 1.630 K 827.22 % 175.796 -88.66 % 1.550 K 18.25 % 1.311 K 216.70 % 413.858 -62.86 % 1.114 K -74.83 % 4.428 K -40.33 % 7.420 K 1 191.69 % 574.474 0.17 % 573.471 -80.54 % 2.946 K -23.05 % 3.829 K 619.75 % 531.931 -70.01 % 1.774 K 1 280.15 % 128.502 -90.75 % 1.389 K 550.83 % 213.379 -66.58 % 638.518 162.73 % 243.036 10.52 % 219.906 0.00 % 219.906 0.00 % 219.906 355.91 % 48.235
Total current assets 83.319 M -0.17 % 83.463 M -0.02 % 83.479 M -0.43 % 83.842 M -0.65 % 84.387 M 1 026.67 % 7.490 M 51.12 % 4.956 M 24.64 % 3.977 M 68.94 % 2.354 M -33.32 % 3.530 M 103 331.77 % 3.413 K -99.86 % 2.410 M 34.73 % 1.789 M -72.69 % 6.550 M -30.50 % 9.425 M 25.62 % 7.502 M 86 983.55 % 8.615 K -34.58 % 13.170 K 67.35 % 7.870 K -31.79 % 11.537 K 620.65 % 1.601 K -44.75 % 2.897 K -14.99 % 3.408 K -8.62 % 3.730 K 2.79 % 3.629 K 29.43 % 2.804 K -41.59 % 4.800 K -15.54 % 5.683 K -34.18 % 8.634 K 378.09 % 1.806 K -7.51 % 1.953 K -38.69 % 3.185 K -36.69 % 5.031 K 187.45 % 1.750 K -40.96 % 2.964 K 117.71 % 1.361 K -39.58 % 2.253 K 33.48 % 1.688 K -18.34 % 2.067 K 132.50 % 889.176 304.34 % 219.906 -66.85 % 663.454 0.00 % 663.454 1 275.46 % 48.235
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.444 M 1 652.42 % -93.014 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -78.50 % 93.014 K -51.55 % 191.984 K 172.59 % 70.429 K 151.04 % 28.055 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 501.660 K -9.04 % 551.489 K 2 565.74 % 20.688 K -79.84 % 102.601 K -86.50 % 760.232 K -71.17 % 2.637 M 26.17 % 2.090 M -1.39 % 2.120 M 3.35 % 2.051 M -35.35 % 3.173 M 165.01 % 1.197 M 10.71 % 1.081 M 6.50 % 1.015 M 240.18 % 298.474 K 71.94 % 173.589 K -45.77 % 320.086 K -33.29 % 479.796 K -50.08 % 961.038 K 283.60 % 250.529 K -26.67 % 341.625 K -68.49 % 1.084 M 0.85 % 1.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.522 K 0.00 % -21.522 K 0.00 % -21.521 K -0.01 % -21.519 K 0.00 % -21.518 K -0.02 % -21.513 K -101.26 % 1.713 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.799 -70.00 % -0.470 45.03 % -0.855 -189.91 % 0.951 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.238 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.298 M 15.74 % 2.850 M -3.69 % 2.959 M 33.60 % 2.215 M 9.97 % 2.014 M 0.88 % 1.997 M 260.20 % 554.277 K -4.32 % 579.291 K -63.59 % 1.591 M 238.73 % 469.760 K -34.76 % 720.040 K -79.90 % 3.583 M -9.67 % 3.966 M 14.97 % 3.450 M 27.41 % 2.708 M -85.32 % 18.448 M 314.57 % 4.450 M 208.87 % 1.441 M -7.56 % 1.559 M 6.71 % 1.461 M -8.56 % 1.597 M 20.80 % 1.322 M -40.36 % 2.217 M -18.21 % 2.710 M -3.13 % 2.798 M -3.08 % 2.887 M 31.10 % 2.202 M 92.57 % 1.144 M -23.21 % 1.489 M 7.74 % 1.382 M -12.14 % 1.573 M 22.15 % 1.288 M 66.60 % 773.040 K -42.39 % 1.342 M 25.14 % 1.072 M -27.82 % 1.486 M 16.93 % 1.271 M 38.62 % 916.563 K 123.88 % 409.407 K 22 029.31 % 1.850 K 0.000 -100.00 % 825.574 0.00 % 825.574 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -571.221 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 135.609 K 0.00 % 135.609 K -3.50 % 140.534 K -11.98 % 159.667 K -10.53 % 178.467 K -10.23 % 198.808 K -7.13 % 214.060 K -7.45 % 231.292 K -6.82 % 248.226 K -6.14 % 264.460 K -5.62 % 280.211 K -5.23 % 295.689 K -4.89 % 310.899 K -7.26 % 335.244 K -13.85 % 389.127 K -0.35 % 390.483 K -3.40 % 404.239 K 538.93 % 63.268 K -17.34 % 76.540 K -27.54 % 105.625 K -19.26 % 130.823 K 141.16 % 54.248 K -34.83 % 83.235 K -55.97 % 189.039 K -21.08 % 239.525 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 61.681 M 0.00 % 61.681 M 0.00 % 61.681 M 0.00 % 61.681 M 0.00 % 61.681 M 0.00 % 61.681 M -67.15 % 187.744 M 0.000 0.000 -100.00 % 175.141 M 0.000 -100.00 % 0.441 24.93 % 0.353 -41.26 % 0.601 3.98 % 0.578 8 157.14 % 0.007 -95.81 % 0.167 0.000 -100.00 % 0.739 58.58 % 0.466 22.63 % 0.380 -22.45 % 0.490 -42.42 % 0.851 105.56 % 0.414 -22.47 % 0.534 -19.82 % 0.666 157.14 % 0.259 -62.52 % 0.691 -19.56 % 0.859 140.62 % 0.357 -40.60 % 0.601 96.41 % 0.306 -55.78 % 0.692 5.97 % 0.653 -31.98 % 0.960 0.000 0.000 -100.00 % 1.764 K -49.30 % 3.479 K -29.00 % 4.900 K 0.00 % 4.900 K 0.00 % 4.900 K 0.00 % 4.900 K 0.000
Other total stockholders equity 198.347 M -0.04 % 198.430 M -0.04 % 198.511 M 0.00 % 198.518 M 0.93 % 196.689 M 0.90 % 194.944 M 3.73 % 187.931 M 2.41 % 183.505 M 3.28 % 177.675 M 1.35 % 175.317 M 2.36 % 171.276 M 4.61 % 163.722 M 4.84 % 156.166 M 0.38 % 155.571 M 5.61 % 147.307 M 7.50 % 137.028 M 13.64 % 120.585 M 1.59 % 118.693 M 26.49 % 93.838 M 0.64 % 93.240 M 27.51 % 73.124 M 1.42 % 72.103 M 5.14 % 68.576 M 3.95 % 65.969 M 7.47 % 61.386 M 9.35 % 56.135 M 5.64 % 53.139 M 6.02 % 50.124 M 1.03 % 49.612 M 25.40 % 39.563 M 9.87 % 36.011 M 1.96 % 35.319 M 3.33 % 34.182 M 19.66 % 28.567 M 3.65 % 27.561 M 351.61 % 6.103 M 0.05 % 6.099 M 1.37 % 6.017 M 137.58 % 2.533 M 151.74 % -4.895 M 0.000 -100.00 % 859.133 0.00 % 859.133 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 571.221 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 85.059 M -0.17 % 85.204 M -0.24 % 85.410 M -0.48 % 85.821 M -0.54 % 86.287 M -5.32 % 91.134 M 1 224.01 % 6.883 M 16.13 % 5.927 M 36.96 % 4.328 M -21.79 % 5.534 M 101 633.13 % 5.440 K -99.88 % 4.645 M 18.29 % 3.927 M -55.50 % 8.825 M -25.14 % 11.790 M -5.10 % 12.424 M 90 086.04 % 13.776 K -23.39 % 17.982 K 39.15 % 12.923 K -22.72 % 16.722 K 143.70 % 6.862 K -16.16 % 8.184 K -8.07 % 8.903 K -5.65 % 9.436 K -1.84 % 9.612 K 7.32 % 8.957 K 19.91 % 7.469 K -12.93 % 8.578 K -26.92 % 11.739 K 123.69 % 5.248 K -4.23 % 5.480 K -19.85 % 6.836 K -22.00 % 8.764 K 61.59 % 5.424 K -19.69 % 6.754 K 20.91 % 5.586 K -15.07 % 6.577 K 4.25 % 6.309 K -5.64 % 6.686 K -5.57 % 7.080 K 0.000 -100.00 % 6.576 K 0.00 % 6.576 K 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.255 M 128.64 % -14.860 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 44.659 K -75.68 % 183.646 K 39.24 % 131.890 K -51.40 % 271.360 K 115.16 % 126.122 K -52.10 % 263.330 K -10.04 % 292.704 K -18.31 % 358.316 K 215 953.45 % 165.846 -99.82 % 91.641 K 24 343.66 % 374.907 11.17 % 337.228 81.30 % 186.002 1.97 % 182.414 -41.92 % 314.056 -82.66 % 1.811 K 2 272.90 % 76.330 -55.36 % 171.000 457.91 % 30.650 -89.52 % 292.558 61.80 % 180.813 55.44 % 116.324 -41.00 % 197.169 -77.27 % 867.620 -49.43 % 1.716 K 488.57 % 291.494 -57.83 % 691.211 384.32 % 142.718 -77.24 % 627.099 865.33 % 64.962 -21.48 % 82.732 -91.77 % 1.006 K 83.30 % 548.653 0.000 -100.00 % 48.049 581.74 % 7.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -314.232 K -200.00 % 314.232 K -77.55 % 1.400 M 164.03 % 530.172 K 258.56 % 147.862 K -67.23 % 451.147 K -8.77 % 494.528 K 290.35 % -259.797 K -123.37 % 1.112 M 31.73 % 843.913 K 131 317.21 % -643.142 99.99 % -8.759 M -2 201.54 % 416.808 K -69.06 % 1.347 M 196.77 % -1.392 M -109.78 % 14.227 M 6 394 518.59 % 222.488 -64.06 % 619.006 -94.89 % 12.117 K 7 635.67 % 156.638 -66.97 % 474.179 -77.97 % 2.152 K 252.52 % -1.411 K -24 191.53 % 5.857 -94.46 % 105.728 449.15 % 19.253 100.77 % -2.513 K -4 024.14 % -60.944 -2.31 % -59.566 -133.00 % 180.502 116.92 % -1.067 K -212.35 % 949.526 924.31 % 92.699 1 038.25 % -9.880 97.38 % -377.784 -12.10 % -336.998 -156.01 % 601.693 4 832.72 % 12.198 101.68 % -724.281 -366.47 % 271.804 231.12 % -207.287 -3 131.40 % 6.838 115.17 % -45.085 0.00 % -45.085 -109.56 % 471.727 0.00 % 471.728
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 -72.61 % 73.014 -26.23 % 98.970 100.08 % -121.555 K -186.86 % -42.374 K -51.04 % -28.055 K 0.000 0.000 -100.00 % 533.897 2 934.89 % 17.592 -99.24 % 2.303 K 1 351.41 % -184.061 91.24 % -2.100 K -201.75 % 2.064 K 375.29 % -749.859 0.000 -100.00 % 149.508 200.00 % -149.508 92.72 % -2.054 K -1 511.77 % -127.428 0.06 % -127.501 -205.48 % 120.877 114.09 % -858.069 -208.51 % 790.762 667.69 % 103.005 419.30 % -32.260 95.85 % -776.629 -692.83 % 131.004 -82.10 % 731.804 1 495.77 % 45.859 104.94 % -928.564 -419.67 % 290.472 0.000 0.000 100.00 % -8.008 0.00 % -8.008 -104.30 % 186.134 0.00 % 186.134
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 448.519 K 510.28 % -109.320 K -114.69 % 744.302 K 377.26 % 155.952 K -28.65 % 218.561 K -58.45 % 526.033 K 2 202.95 % -25.014 K 97.53 % -1.012 M -190.23 % 1.121 M 548.07 % -250.280 K 91.26 % -2.863 M -646.77 % -383.375 K -299.49 % 192.174 K -81.98 % 1.066 M 106.89 % -15.482 M -211.07 % 13.939 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -423.552 K -200.00 % 423.552 K -35.38 % 655.493 K 75.16 % 374.220 K 629.31 % -70.699 K -94 308.83 % -74.886 -114.41 % 519.542 -30.92 % 752.107 2 630.98 % -29.716 -102.91 % 1.021 K 237.60 % -742.112 99.99 % -8.254 M -3 627.15 % 234.026 K -24.17 % 308.629 K -97.81 % 14.090 M 4 788.28 % 288.238 K 92 659.30 % -311.409 -151.78 % 601.414 -93.87 % 9.815 K 2 780.73 % 340.699 -86.77 % 2.574 K 2 828.66 % 87.906 113.30 % -661.182 -11 388.75 % 5.857 113.38 % -43.780 -125.94 % 168.761 136.72 % -459.567 -791.24 % 66.484 -2.14 % 67.935 13.94 % 59.625 128.57 % -208.704 -231.46 % 158.764 1 640.50 % -10.306 -146.05 % 22.380 -94.39 % 398.845 185.22 % -468.002 -259.69 % -130.111 -286.53 % -33.661 -116.48 % 204.283 1 194.30 % -18.668 90.99 % -207.287 -3 131.40 % 6.838 118.44 % -37.077 0.00 % -37.077 -112.98 % 285.593 0.00 % 285.594
Other non cash items 1.258 M 892.18 % 126.753 K -98.81 % 10.622 M 61 201.34 % 17.328 K -97.80 % 786.526 K -83.65 % 4.811 M 14 220.02 % 33.593 K -63.52 % 92.095 K 482.66 % 15.806 K 1.79 % 15.528 K 1 466.51 % -1.136 K -100.18 % 641.157 K 123.59 % 286.753 K 144.79 % -640.165 K -102.87 % 22.316 M 267.08 % -13.357 M -447 446.06 % 2.986 K 5 983.14 % 49.083 105.93 % -827.034 -138.48 % 2.149 K -20.58 % 2.706 K 95.47 % 1.384 K 392.79 % -472.856 23.34 % -616.790 -209.14 % 565.146 -40.63 % 951.916 -25.82 % 1.283 K 345.78 % -522.100 -203.55 % -171.997 -119.35 % 889.066 249.83 % 254.139 -60.85 % 649.067 1 647.39 % 37.145 -92.12 % 471.338 -85.56 % 3.265 K 53.71 % 2.124 K -6.77 % 2.278 K 97.64 % 1.153 K 135.21 % 490.072 249.73 % -327.298 -121.20 % 1.544 K 5 682.77 % -27.660 -116.77 % 164.976 0.00 % 164.976 2.27 % 161.319 0.00 % 161.318
Net cash provided by operating activities -54.878 K 93.30 % -818.635 K -377.29 % -171.518 K 90.72 % -1.848 M 46.43 % -3.451 M 7.90 % -3.747 M -8.94 % -3.439 M -3.25 % -3.331 M -20.62 % -2.762 M 2.95 % -2.846 M -50 783.96 % -5.592 K 99.87 % -4.254 M 7.23 % -4.586 M 42.04 % -7.912 M -34.95 % -5.863 M 62.73 % -15.729 M -279 644.76 % -5.623 K -10.83 % -5.073 K 13.86 % -5.890 K -118.40 % -2.697 K -100.74 % -1.343 K -4.04 % -1.291 K 59.97 % -3.226 K 22.34 % -4.154 K -3.17 % -4.026 K -53.21 % -2.628 K 21.34 % -3.341 K -25.29 % -2.666 K -0.69 % -2.648 K -19.59 % -2.214 K 10.32 % -2.469 K -90.95 % -1.293 K 42.71 % -2.257 K -93.66 % -1.165 K 42.22 % -2.017 K -64.51 % -1.226 K -87.08 % -655.361 -2.96 % -636.546 11.24 % -717.156 58.96 % -1.747 K -156.97 % -679.936 33.72 % -1.026 K -61.45 % -635.432 0.00 % -635.432 -591.68 % 129.236 0.00 % 129.236
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 100.00 % -500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.960 K 100.02 % -10.248 M -13 861 386.85 % -73.928 0.000 100.00 % -1.359 0.000 -100.00 % 1.532 135.30 % -4.340 36.69 % -6.855 -75.50 % -3.906 -26 140.00 % 0.015 100.11 % -13.352 94.81 % -257.114 -3 413.45 % -7.318 36.48 % -11.520 60.98 % -29.521 -13 630.70 % -0.215 97.99 % -10.710 48.16 % -20.658 -3 431.28 % -0.585 -174.52 % 0.785 151.95 % -1.511 85.87 % -10.693 -1 042.41 % -0.936 79.13 % -4.484 34.04 % -6.798 -229.20 % -2.065 81.28 % -11.033 88.45 % -95.502 0.00 % -95.502 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.169 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -280.476 0.00 % -280.476
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.250 K -100.11 % 9.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 91.517 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.169 K 17 733.80 % -500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.960 K 100.16 % -1.248 M -1 687 379.71 % -73.928 0.000 -100.00 % 90.158 0.000 -100.00 % 1.532 135.30 % -4.340 36.69 % -6.855 -75.50 % -3.906 -26 140.00 % 0.015 100.11 % -13.352 94.81 % -257.114 -3 413.45 % -7.318 36.48 % -11.520 60.98 % -29.521 -13 630.70 % -0.215 97.99 % -10.710 48.16 % -20.658 -3 431.28 % -0.585 -174.52 % 0.785 151.95 % -1.511 85.87 % -10.693 -1 042.41 % -0.936 79.13 % -4.484 34.04 % -6.798 -229.20 % -2.065 81.28 % -11.033 88.45 % -95.502 0.00 % -95.502 65.95 % -280.476 0.00 % -280.476
Debt repayment 0.000 -100.00 % 700.000 K 2 301.40 % -31.798 K 82.09 % -177.563 K 15.13 % -209.206 K 7.44 % -226.015 K 0.000 100.00 % -153.478 K 32.36 % -226.912 K -1.71 % -223.104 K 0.000 100.00 % -161.909 K 32.78 % -240.857 K -1.00 % -238.470 K -137.19 % 641.236 K 559.44 % -139.569 K 32.74 % -207.513 K -1.07 % -205.323 K -137.17 % 552.395 K 501.42 % -137.609 K 17.60 % -167.007 K -106.39 % 2.612 M 40.32 % 1.862 M 2 976.77 % -64.714 K 32.50 % -95.870 K -105.03 % 1.906 M 647.18 % 255.032 K 181.38 % -313.365 K -487.89 % -53.303 K 32.56 % -79.041 K -149.66 % 159.180 K 712.00 % -26.010 K -102.74 % 948.155 K 1 326.08 % -77.332 K 62.75 % -207.599 K 0.000 -100.00 % 1.869 M 730.67 % 225.000 K 595.45 % 32.353 K -98.98 % 3.185 M 394.57 % 644.000 K -44.48 % 1.160 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 1.730 M 0.000 -100.00 % 890.590 K -75.30 % 3.605 M -65.02 % 10.305 M 461.85 % 1.834 M 2 423.39 % -78.938 K -102.09 % 3.770 M -48.95 % 7.385 M 0.15 % 7.374 M 2 224.44 % 317.231 K -96.02 % 7.972 M 28.96 % 6.182 M -61.95 % 16.248 M 1 283.54 % 1.174 M -87.04 % 9.059 M 0.000 0.000 -100.00 % 844.348 K 486.35 % 144.000 K 1 043.21 % -15.267 K -100.34 % 4.468 M -11.06 % 5.024 M 0.000 0.000 -100.00 % 123.000 -100.00 % 9.578 M 312.00 % 2.325 M 0.000 -100.00 % 364.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -163.428 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 163.428 K 0.000 100.00 % -1.730 M -200.00 % 1.730 M 4 806 469.44 % 36.000 300.00 % 9.000 100.00 % -11.891 M -420.79 % 3.707 M 65.55 % 2.239 M 743 804.98 % 301.000 100.02 % -1.861 M 23.74 % -2.440 M 0.000 100.00 % -2.366 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.815 M 346.82 % 2.197 M 0.000 -100.00 % 13.198 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.590 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.645 M 0.000 -100.00 % 3.860 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.182 M 0.000 100.00 % -1.159 M -136 394.67 % 850.246 0.00 % 850.246 -98.87 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 700.000 K 2 301.40 % -31.798 K -102.05 % 1.553 M 127.88 % 681.420 K -79.83 % 3.379 M -22.48 % 4.359 M -19.09 % 5.387 M 178.67 % 1.933 M -45.50 % 3.547 M 64 109.89 % 5.524 K -99.88 % 4.772 M 6 147.82 % 76.375 K -98.58 % 5.367 M -21.34 % 6.823 M -57.64 % 16.108 M 903 841.97 % 1.782 K -83.87 % 11.050 K 1 900.38 % 552.395 -95.77 % 13.060 K 1 828.13 % 677.341 -75.43 % 2.756 K 49.28 % 1.846 K -58.07 % 4.403 K -10.65 % 4.928 K 150.52 % 1.967 K 671.33 % 255.032 181.42 % -313.242 -103.29 % 9.525 K 324.13 % 2.246 K 1 310.79 % 159.180 -52.90 % 337.990 -93.96 % 5.593 K 7 332.94 % -77.332 -102.12 % 3.652 K 0.000 -100.00 % 1.869 K 730.67 % 225.000 173.01 % -308.171 -109.68 % 3.185 K 394.57 % 644.000 -44.48 % 1.160 K 36.43 % 850.246 0.00 % 850.246 1 033.66 % 75.000 0.00 % 75.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -226.045 K -3 965.34 % 5.848 K 19 119.74 % -30.747 -250.63 % -8.769 -111.54 % 76.010 1 438.66 % 4.940 113.55 % -36.456 -165.37 % -13.738 76.76 % -59.111 -389.43 % 20.423 4.61 % 19.523 403.95 % -6.423 -151.77 % 12.406 289.06 % -6.562 -24.00 % -5.292 80.01 % -26.478 -189.85 % 29.469 598.63 % -5.910 69.08 % -19.112 -2 000.22 % -0.910 98.55 % -62.612 -175.03 % 83.448 537.93 % -19.055 -1 186.99 % 1.753 -80.20 % 8.853 523.01 % 1.421 108.19 % -17.347 -11 464.67 % -0.150 -101.66 % 9.027 -56.12 % 20.573 206.81 % -19.261 -98.53 % -9.702 -320.15 % 4.407 0.00 % 4.407 194.67 % -4.655 0.00 % -4.655
Net change in cash -54.878 K 53.74 % -118.635 K 41.65 % -203.316 K 31.24 % -295.687 K 89.32 % -2.769 M -889.59 % -279.857 K -166.72 % 419.444 K -79.60 % 2.056 M 348.23 % -828.380 K -218.08 % 701.530 K 238 638.57 % -294.095 -100.06 % 502.004 K 111.06 % -4.540 M -77.78 % -2.554 M -346.01 % 1.038 M -85.59 % 7.203 M 182 420.05 % -3.951 K -166.25 % 5.963 K 212.38 % -5.306 K -151.10 % 10.383 K 1 709.63 % -645.057 -144.36 % 1.454 K 205.84 % -1.374 K -674.58 % 239.138 -73.34 % 896.829 228.03 % -700.485 78.86 % -3.313 K -10.71 % -2.993 K -143.72 % 6.846 K 682 447.46 % 1.003 100.04 % -2.373 K -168.92 % -882.336 -126.76 % 3.297 K 365.52 % -1.242 K -175.48 % 1.645 K 234.16 % -1.226 K -203.42 % 1.186 K 387.33 % -412.632 59.58 % -1.021 K -170.33 % 1.452 K 2 634.86 % -57.262 -150.51 % 113.365 -8.37 % 123.719 0.00 % 123.719 252.94 % -80.895 0.00 % -80.895
Cash at beginning of period 66.357 K -64.13 % 184.992 K -52.36 % 388.308 K -43.23 % 683.995 K -80.19 % 3.453 M -7.50 % 3.733 M 12.66 % 3.314 M 163.51 % 1.258 M -39.71 % 2.086 M 50.67 % 1.384 M 82 378.89 % 1.679 K -99.85 % 1.155 M -79.72 % 5.695 M -30.96 % 8.249 M 14.40 % 7.211 M 89 201.54 % 8.074 K -32.85 % 12.025 K 98.36 % 6.062 K -46.67 % 11.368 K 1 054.17 % 984.950 -39.57 % 1.630 K 827.22 % 175.796 -88.66 % 1.550 K 18.25 % 1.311 K 216.70 % 413.858 -62.86 % 1.114 K -74.83 % 4.428 K -40.33 % 7.420 K 1 191.69 % 574.474 0.17 % 573.471 -80.54 % 2.946 K -23.05 % 3.829 K 619.75 % 531.931 -70.01 % 1.774 K 1 280.15 % 128.502 -90.51 % 1.355 K 701.39 % 169.036 -70.94 % 581.668 -63.70 % 1.602 K 961.66 % 150.939 -27.50 % 208.201 119.54 % 94.836 0.000 -100.00 % 128.037 -38.72 % 208.932 0.000
Cash at end of period 11.479 K -82.70 % 66.357 K -64.13 % 184.992 K -52.36 % 388.308 K -43.23 % 683.995 K -80.19 % 3.453 M -7.50 % 3.733 M 12.66 % 3.314 M 163.51 % 1.258 M -39.71 % 2.086 M 150 573.10 % 1.384 K -99.92 % 1.657 M 43.46 % 1.155 M -79.72 % 5.695 M -30.96 % 8.249 M 14.40 % 7.211 M 89 201.54 % 8.074 K -32.85 % 12.025 K 98.36 % 6.062 K -46.67 % 11.368 K 1 054.17 % 984.950 -39.57 % 1.630 K 827.22 % 175.796 -88.66 % 1.550 K 18.25 % 1.311 K 216.70 % 413.858 -62.86 % 1.114 K -74.83 % 4.428 K -40.33 % 7.420 K 1 191.69 % 574.474 0.17 % 573.471 -80.54 % 2.946 K -23.05 % 3.829 K 619.75 % 531.931 -70.01 % 1.774 K 1 280.15 % 128.502 -90.51 % 1.355 K 701.39 % 169.036 -70.94 % 581.668 -63.70 % 1.602 K 961.66 % 150.939 -27.50 % 208.201 68.29 % 123.719 -50.86 % 251.756 96.63 % 128.037 258.28 % -80.895
Operating cash flow -54.878 K 93.30 % -818.635 K -377.29 % -171.518 K 90.72 % -1.848 M 46.43 % -3.451 M 7.90 % -3.747 M -8.94 % -3.439 M -3.25 % -3.331 M -20.62 % -2.762 M 2.95 % -2.846 M -50 783.96 % -5.592 K 99.87 % -4.254 M 7.23 % -4.586 M 42.04 % -7.912 M -34.95 % -5.863 M 62.73 % -15.729 M -279 644.76 % -5.623 K -10.83 % -5.073 K 13.86 % -5.890 K -118.40 % -2.697 K -100.74 % -1.343 K -4.04 % -1.291 K 59.97 % -3.226 K 22.34 % -4.154 K -3.17 % -4.026 K -53.21 % -2.628 K 21.34 % -3.341 K -25.29 % -2.666 K -0.69 % -2.648 K -19.59 % -2.214 K 10.32 % -2.469 K -90.95 % -1.293 K 42.71 % -2.257 K -93.66 % -1.165 K 42.22 % -2.017 K -64.51 % -1.226 K -87.08 % -655.361 -2.96 % -636.546 11.24 % -717.156 58.96 % -1.747 K -156.97 % -679.936 33.72 % -1.026 K -61.45 % -635.432 0.00 % -635.432 -591.68 % 129.236 0.00 % 129.236
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 100.00 % -500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.960 K 100.02 % -10.248 M -13 861 386.85 % -73.928 0.000 100.00 % -1.359 0.000 -100.00 % 1.532 135.30 % -4.340 36.69 % -6.855 -75.50 % -3.906 -26 140.00 % 0.015 100.11 % -13.352 94.81 % -257.114 -3 413.45 % -7.318 36.48 % -11.520 60.98 % -29.521 -13 630.70 % -0.215 97.99 % -10.710 48.16 % -20.658 -3 431.28 % -0.585 -174.52 % 0.785 151.95 % -1.511 85.87 % -10.693 -1 042.41 % -0.936 79.13 % -4.484 34.04 % -6.798 -229.20 % -2.065 81.28 % -11.033 88.45 % -95.502 0.00 % -95.502 0.000 0.000
Free CashFlow -54.878 K 93.30 % -818.635 K -377.29 % -171.518 K 90.72 % -1.848 M 46.43 % -3.451 M 7.90 % -3.747 M 4.88 % -3.939 M -18.26 % -3.331 M -20.62 % -2.762 M 2.95 % -2.846 M -50 783.96 % -5.592 K 99.87 % -4.254 M 7.23 % -4.586 M 42.04 % -7.912 M -35.00 % -5.861 M 77.44 % -25.977 M -455 900.79 % -5.697 K -12.29 % -5.073 K 13.88 % -5.891 K -118.45 % -2.697 K -100.97 % -1.342 K -3.57 % -1.296 K 59.92 % -3.233 K 22.24 % -4.158 K -3.27 % -4.026 K -52.43 % -2.641 K 26.59 % -3.598 K -34.57 % -2.674 K -0.53 % -2.660 K -18.53 % -2.244 K 9.13 % -2.469 K -89.40 % -1.304 K 42.76 % -2.278 K -95.34 % -1.166 K 42.17 % -2.016 K -64.24 % -1.228 K -84.30 % -666.054 -4.48 % -637.482 11.66 % -721.640 58.86 % -1.754 K -157.19 % -682.001 34.23 % -1.037 K -41.86 % -730.934 0.00 % -730.934 -665.58 % 129.236 0.00 % 129.236
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014
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