EPE Capital Partners Ltd ^EPE.JO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	701.136 M ^{522.32 %}	112.664 M ^{40.72 %}	80.065 M ^{-21.67 %}	102.213 M ^{7.12 %}	95.422 M ^{-12.97 %}	109.640 M ^{-2.80 %}	112.803 M ^{-21.46 %}	143.634 M ^{22.55 %}	117.206 M
Net income	495.770 M ^{227.86 %}	-387.742 M ^{-7 569.50 %}	5.191 M ^{-98.90 %}	470.538 M ^{10 040.91 %}	4.640 M ^{100.57 %}	-809.126 M ^{-2 079.08 %}	40.884 M ^{-52.82 %}	86.653 M ^{-15.10 %}	102.067 M
Income before tax	497.019 M ^{228.70 %}	-386.185 M ^{-5 862.24 %}	6.702 M ^{-98.58 %}	473.577 M ^{4 823.35 %}	9.619 M ^{101.19 %}	-805.390 M ^{-1 889.00 %}	45.019 M ^{-50.04 %}	90.111 M ^{-14.37 %}	105.235 M
Income before tax ratio	0.71 ^{120.68 %}	-3.43 ^{-4 194.95 %}	0.08 ^{-98.19 %}	4.63 ^{4 496.24 %}	0.10 ^{101.37 %}	-7.35 ^{-1 940.61 %}	0.40 ^{-36.39 %}	0.63 ^{-30.13 %}	0.90
EBITDA	0.000 ^{100.00 %}	-305.285 M ^{-518.85 %}	72.887 M ^{-85.62 %}	506.852 M ^{1 989.42 %}	24.258 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	0.71 ^{120.55 %}	-3.44 ^{-5 408.23 %}	0.06 ^{-98.59 %}	4.60 ^{9 367.15 %}	0.05 ^{100.66 %}	-7.38 ^{-2 136.17 %}	0.36 ^{-39.92 %}	0.60 ^{-30.72 %}	0.87
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-2.71 ^{-397.65 %}	0.91 ^{-81.64 %}	4.96 ^{1 850.60 %}	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{32.04 %}	0.76 ^{-14.10 %}	0.88 ^{22.26 %}	0.72 ^{-3.63 %}	0.75 ^{-0.99 %}	0.76 ^{-7.87 %}	0.82 ^{-7.22 %}	0.88 ^{-7.79 %}	0.96
Weighted average shs out dil	251.263 M ^{-1.03 %}	253.885 M ^{-1.17 %}	256.884 M ^{-0.24 %}	257.500 M ^{0.00 %}	257.500 M ^{31.54 %}	195.751 M ^{23.69 %}	158.256 M ^{-3.28 %}	163.628 M ^{-1.72 %}	166.500 M
Weighted average shs out	251.263 M ^{-1.03 %}	253.885 M ^{-1.17 %}	256.884 M ^{-0.24 %}	257.500 M ^{0.00 %}	257.500 M ^{31.54 %}	195.751 M ^{23.69 %}	158.256 M ^{-3.28 %}	163.628 M ^{-1.72 %}	166.500 M
EPS diluted	1.97 ^{228.76 %}	-1.53 ^{-7 674.26 %}	0.02 ^{-98.89 %}	1.82 ^{10 011.11 %}	0.02 ^{100.44 %}	-4.13 ^{-1 688.46 %}	0.26 ^{-50.94 %}	0.53 ^{-13.11 %}	0.61
Earnings per share	1.97 ^{228.76 %}	-1.53 ^{-7 674.26 %}	0.02 ^{-98.89 %}	1.82 ^{10 011.11 %}	0.02 ^{100.44 %}	-4.13 ^{-1 688.46 %}	0.26 ^{-50.94 %}	0.53 ^{-13.11 %}	0.61
Gross profit	701.136 M ^{721.70 %}	85.328 M ^{20.87 %}	70.592 M ^{-4.23 %}	73.709 M ^{3.23 %}	71.404 M ^{-13.83 %}	82.867 M ^{-10.45 %}	92.538 M ^{-27.14 %}	127.005 M ^{13.01 %}	112.386 M
Income tax expense	1.249 M ^{-19.78 %}	1.557 M ^{3.04 %}	1.511 M ^{-50.28 %}	3.039 M ^{-38.96 %}	4.979 M ^{33.27 %}	3.736 M ^{-9.65 %}	4.135 M ^{19.58 %}	3.458 M ^{9.15 %}	3.168 M
Cost of revenue	29.375 M ^{-9.95 %}	32.619 M ^{0.52 %}	32.449 M ^{13.84 %}	28.504 M ^{18.68 %}	24.018 M ^{-10.29 %}	26.773 M ^{32.11 %}	20.265 M ^{21.87 %}	16.629 M ^{245.00 %}	4.820 M
General and administrative expenses	1.186 M ^{-83.86 %}	7.346 M ^{182.32 %}	2.602 M ^{-2.51 %}	2.669 M ^{7.36 %}	2.486 M ^{-55.29 %}	5.560 M ^{-2.40 %}	5.697 M ^{-77.65 %}	25.494 M ^{57.44 %}	16.193 M
Selling and marketing expenses	62.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	383.523 M ^{7 838.56 %}	-4.956 M ^{98.87 %}	-439.674 M ^{-23 589.33 %}	-1.856 M ^{-100.21 %}	864.282 M ^{1 944.38 %}	42.276 M ^{611.48 %}	5.942 M ^{32.13 %}	4.497 M
Operating expenses	63.211 M ^{-83.83 %}	390.869 M ^{16 704.46 %}	-2.354 M ^{99.46 %}	-437.005 M ^{-69 465.87 %}	630.000 K ^{-99.93 %}	869.842 M ^{1 713.19 %}	47.973 M ^{52.61 %}	31.436 M ^{51.94 %}	20.690 M
Cost and expenses	63.211 M ^{-84.88 %}	417.949 M ^{1 288.77 %}	30.095 M ^{107.37 %}	-408.501 M ^{-898.73 %}	51.144 M ^{-94.30 %}	896.615 M ^{1 213.95 %}	68.238 M ^{117.07 %}	31.436 M ^{51.94 %}	20.690 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.780	0.000 ^{100.00 %}	-7.305 ^{-1 937.87 %}	0.397 ^{-36.24 %}	0.623 ^{-29.57 %}	0.885
Selling general and administrative expenses	63.211 M ^{760.48 %}	7.346 M ^{182.32 %}	2.602 M ^{-2.51 %}	2.669 M ^{7.36 %}	2.486 M ^{-55.29 %}	5.560 M ^{-2.40 %}	5.697 M ^{-77.65 %}	25.494 M ^{57.44 %}	16.193 M
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-252.000 K ^{-133.20 %}	759.000 K ^{423.45 %}	145.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K ^{37.95 %}	440.000 K ^{-49.94 %}	879.000 K ^{-40.85 %}	1.486 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	79.686 M ^{20.40 %}	66.185 M ^{98.90 %}	33.275 M ^{164.93 %}	12.560 M ^{-3.03 %}	12.953 M ^{26.84 %}	10.212 M ^{7.98 %}	9.457 M ^{536.41 %}	1.486 M
Depreciation and amortization	-627.891 M ^{-51 820.84 %}	1.214 M ^{101.98 %}	-61.201 M ^{87.82 %}	-502.655 M	0.000 ^{-100.00 %}	792.597 M ^{1 861.13 %}	-45.005 M ^{50.04 %}	-90.079 M ^{18.99 %}	-111.199 M
Operating income	637.925 M ^{308.96 %}	-305.285 M ^{-510.28 %}	74.409 M ^{-85.43 %}	510.714 M ^{1 500.83 %}	31.903 M ^{104.03 %}	-792.597 M ^{-1 861.13 %}	45.005 M ^{-59.89 %}	112.198 M ^{16.25 %}	96.516 M
Operating income ratio	0.91 ^{133.58 %}	-2.71 ^{-391.57 %}	0.93 ^{-81.40 %}	5.00 ^{1 394.47 %}	0.33 ^{104.62 %}	-7.23 ^{-1 911.94 %}	0.40 ^{-48.92 %}	0.78 ^{-5.14 %}	0.82
Total other income expenses net	-140.906 M ^{-74.17 %}	-80.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.137 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.415 M ^{-4 156.17 %}	454.000 K ^{102.06 %}	-22.087 M ^{-62.29 %}	-13.610 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	66.759 M ^{-86.84 %}	507.460 M ^{-1.51 %}	515.237 M ^{12.65 %}	457.368 M ^{202.11 %}	151.389 M ^{-14.45 %}	176.956 M ^{36.63 %}	129.517 M ^{18.32 %}	109.467 M ^{-12.72 %}	125.418 M
Total investments	2.371 B ^{2.68 %}	2.309 B ^{-14.09 %}	2.688 B ^{1.42 %}	2.651 B ^{45.05 %}	1.827 B ^{-3.40 %}	1.892 B ^{32.54 %}	1.427 B ^{100.48 %}	711.925 M ^{131.19 %}	307.939 M
Total debt	82.500 M ^{-84.21 %}	522.465 M ^{-0.76 %}	526.473 M ^{14.33 %}	460.485 M ^{195.25 %}	155.967 M ^{-15.67 %}	184.949 M ^{38.96 %}	133.093 M ^{8.31 %}	122.881 M ^{-9.29 %}	135.462 M
Accumulated other comprehensive income loss	-473.700 M ^{-859.12 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{-42.27 %}	-34.716 M ^{0.00 %}	-34.716 M ^{0.00 %}	-34.716 M
Retained earnings	119.426 M ^{124.53 %}	-486.895 M ^{-391.05 %}	-99.153 M ^{4.97 %}	-104.344 M ^{81.85 %}	-574.882 M ^{0.80 %}	-579.522 M ^{-352.40 %}	229.604 M ^{21.66 %}	188.720 M ^{84.90 %}	102.067 M
Common stock	2.550 B ^{12.28 %}	2.271 B ^{0.00 %}	2.271 B ^{-0.87 %}	2.291 B ^{0.00 %}	2.291 B ^{0.00 %}	2.291 B ^{47.26 %}	1.556 B ^{-1.77 %}	1.584 B ^{-10.25 %}	1.765 B
Total equity	2.194 B ^{22.93 %}	1.784 B ^{-17.85 %}	2.172 B ^{-0.68 %}	2.187 B ^{27.41 %}	1.716 B ^{0.27 %}	1.712 B ^{-4.13 %}	1.786 B ^{0.72 %}	1.773 B ^{-5.05 %}	1.867 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	82.500 M ^{-84.21 %}	522.465 M ^{-0.76 %}	526.473 M ^{14.33 %}	460.485 M ^{195.25 %}	155.967 M ^{-15.67 %}	184.949 M ^{36.51 %}	135.481 M ^{0.01 %}	135.473 M ^{0.01 %}	135.462 M
Total non current liabilities	82.500 M ^{-84.21 %}	522.465 M ^{-0.76 %}	526.473 M ^{14.33 %}	460.485 M ^{195.25 %}	155.967 M ^{-15.67 %}	184.949 M ^{36.51 %}	135.481 M ^{0.01 %}	135.473 M ^{3 488.69 %}	3.775 M
Other current liabilities	118.502 M ^{454.68 %}	21.364 M ^{124.60 %}	9.512 M ^{-53.51 %}	20.462 M ^{69.23 %}	12.091 M ^{44.35 %}	8.376 M ^{10.47 %}	7.582 M ^{37.75 %}	5.504 M ^{45.80 %}	3.775 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	118.502 M ^{451.97 %}	21.469 M ^{125.70 %}	9.512 M ^{-53.51 %}	20.462 M ^{69.23 %}	12.091 M ^{44.35 %}	8.376 M ^{10.47 %}	7.582 M ^{15.88 %}	6.543 M ^{-5.76 %}	6.943 M
Total liabilities	201.002 M ^{-63.05 %}	543.934 M ^{1.48 %}	535.985 M ^{11.44 %}	480.947 M ^{186.18 %}	168.058 M ^{-13.07 %}	193.325 M ^{35.13 %}	143.063 M ^{0.74 %}	142.016 M ^{1 945.46 %}	6.943 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.427 B ^{-222.27 %}	1.167 B ^{-23.67 %}	1.529 B
Long term investments	2.371 B ^{2.68 %}	2.309 B ^{-14.09 %}	2.688 B ^{1.42 %}	2.651 B ^{45.05 %}	1.827 B ^{-3.40 %}	1.892 B ^{32.54 %}	1.427 B ^{413.39 %}	-455.425 M ^{62.71 %}	-1.221 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	2.371 B ^{2.68 %}	2.309 B ^{-14.09 %}	2.688 B ^{1.42 %}	2.651 B ^{45.05 %}	1.827 B ^{-3.40 %}	1.892 B ^{32.54 %}	1.427 B ^{100.48 %}	711.925 M ^{131.19 %}	307.939 M
Other current assets	483.000 K ^{-6.40 %}	516.000 K ^{-86.84 %}	3.920 M ^{-72.38 %}	14.194 M ^{20.92 %}	11.738 M ^{119.85 %}	5.339 M ^{7.71 %}	4.957 M ^{707.33 %}	614.000 K ^{-10.10 %}	683.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.796 M ^{1 816.20 %}	2.129 M ^{-99.56 %}	481.034 M ^{-58.79 %}	1.167 B ^{-23.67 %}	1.529 B
cash and cash equivalents	15.741 M ^{4.91 %}	15.005 M ^{33.54 %}	11.236 M ^{260.47 %}	3.117 M ^{-31.91 %}	4.578 M ^{-42.72 %}	7.993 M ^{123.52 %}	3.576 M ^{-73.34 %}	13.414 M ^{33.55 %}	10.044 M
Cash and short term investments	15.741 M ^{4.91 %}	15.005 M ^{33.54 %}	11.236 M ^{260.47 %}	3.117 M ^{-93.13 %}	45.374 M ^{467.67 %}	7.993 M ^{-98.35 %}	484.610 M ^{-58.96 %}	1.181 B ^{-23.29 %}	1.539 B
Total current assets	23.389 M ^{22.51 %}	19.092 M ^{-4.66 %}	20.026 M ^{15.68 %}	17.311 M ^{-69.69 %}	57.112 M ^{328.38 %}	13.332 M ^{-97.34 %}	501.351 M ^{-58.32 %}	1.203 B ^{-23.19 %}	1.566 B
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.780 M ^{-21.94 %}	-11.301 M ^{-133.40 %}	-4.842 M ^{58.91 %}	-11.784 M ^{-3 009.23 %}	-379.000 K ^{99.98 %}	-1.529 B
Net receivables	7.165 M ^{100.64 %}	3.571 M ^{-26.67 %}	4.870 M ^{-64.66 %}	13.780 M ^{21.94 %}	11.301 M ^{133.40 %}	4.842 M ^{-58.91 %}	11.784 M ^{3 009.23 %}	379.000 K ^{-98.55 %}	26.077 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.039 M ^{-67.20 %}	3.168 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	49.389 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.803 M ^{0.00 %}	258.803 M	0.000 ^{-100.00 %}	216.044 M ^{27.04 %}	170.063 M
Other total stockholders equity	-2.193 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.414 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-181.328 M ^{-33.97 %}	-135.347 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.775 M
Total assets	2.395 B ^{2.85 %}	2.328 B ^{-14.02 %}	2.708 B ^{1.51 %}	2.668 B ^{41.57 %}	1.884 B ^{-1.08 %}	1.905 B ^{-1.22 %}	1.929 B ^{0.72 %}	1.915 B ^{2.17 %}	1.874 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	62.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	33.000 K ^{-99.30 %}	4.683 M ^{196.98 %}	-4.829 M ^{-157.97 %}	8.330 M ^{446.65 %}	-2.403 M ^{-119.29 %}	12.459 M ^{193.60 %}	-13.311 M ^{-1 038.05 %}	1.419 M ^{-54.14 %}	3.094 M
Accounts receivables	33.000 K ^{200.00 %}	11.000 K ^{-99.84 %}	6.790 M ^{16 660.98 %}	-41.000 K ^{99.33 %}	-6.118 M ^{-152.45 %}	11.665 M ^{175.80 %}	-15.389 M ^{-4 864.19 %}	-310.000 K ^{54.61 %}	-683.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.078 M	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.078 M ^{20.19 %}	1.729 M ^{-54.20 %}	3.775 M
Other working capital	-3.358 M ^{-171.88 %}	4.672 M ^{140.21 %}	-11.619 M ^{-238.80 %}	8.371 M ^{125.33 %}	3.715 M ^{367.88 %}	794.000 K ^{-61.79 %}	2.078 M	0.000	0.000
Other non cash items	-588.081 M ^{-277.57 %}	331.179 M ^{722.40 %}	-53.210 M ^{89.45 %}	-504.594 M ^{-2 268.99 %}	-21.300 M ^{-102.69 %}	790.630 M ^{1 466.60 %}	-57.854 M ^{52.78 %}	-122.525 M ^{-0.49 %}	-121.930 M
Net cash provided by operating activities	-30.253 M ^{41.69 %}	-51.880 M ^{-1.06 %}	-51.337 M ^{-126.28 %}	-22.687 M ^{-19.01 %}	-19.063 M ^{-215.77 %}	-6.037 M ^{80.06 %}	-30.281 M ^{12.11 %}	-34.453 M ^{-105.46 %}	-16.769 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-9.496 M ^{94.85 %}	-184.407 M ^{41.33 %}	-314.302 M ^{-354.22 %}	-69.196 M ^{96.34 %}	-1.893 B ^{12.54 %}	-2.165 B ^{-17.72 %}	-1.839 B ^{48.51 %}	-3.571 B
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	56.216 M ^{-73.38 %}	211.168 M ^{413.00 %}	41.163 M ^{-61.46 %}	106.812 M ^{-90.36 %}	1.108 B ^{-48.37 %}	2.146 B ^{18.50 %}	1.811 B ^{1.79 %}	1.779 B
Other investing activites	518.423 M ^{1 312.13 %}	36.712 M ^{646.33 %}	4.919 M ^{132.14 %}	2.119 M ^{-88.25 %}	18.035 M ^{-11.59 %}	20.400 M ^{-69.64 %}	67.200 M ^{-39.54 %}	111.149 M ^{87.71 %}	59.213 M
Net cash used for investing activites	518.423 M ^{521.37 %}	83.432 M ^{163.36 %}	31.680 M ^{111.69 %}	-271.020 M ^{-587.00 %}	55.651 M ^{107.28 %}	-764.879 M ^{-1 676.84 %}	48.507 M ^{-41.77 %}	83.301 M ^{104.81 %}	-1.733 B
Debt repayment	-460.239 M ^{-1 556.73 %}	-27.780 M ^{-158.16 %}	47.765 M ^{-83.66 %}	292.235 M ^{830.59 %}	-40.000 M ^{-200.00 %}	40.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 B
Common stock repurchased	-27.193 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.086 M ^{38.92 %}	-45.981 M ^{66.03 %}	-135.347 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.673 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.284 M
Net cash used provided by financing activities	-487.432 M ^{-1 654.61 %}	-27.780 M ^{-200.05 %}	27.765 M ^{-90.50 %}	292.235 M ^{830.59 %}	-40.000 M ^{-105.16 %}	775.327 M ^{2 860.55 %}	-28.086 M ^{38.92 %}	-45.981 M ^{-102.61 %}	1.765 B
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{33.33 %}	-3.000 K ^{-127.27 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{466.67 %}	-3.000 K ^{-150.00 %}	6.000 K ^{-72.73 %}	22.000 K ^{-48.84 %}	43.000 K ^{100.78 %}	-5.502 M
Net change in cash	736.000 K ^{-80.47 %}	3.769 M ^{-53.58 %}	8.119 M ^{655.72 %}	-1.461 M ^{57.22 %}	-3.415 M ^{-177.31 %}	4.417 M ^{144.90 %}	-9.838 M ^{-438.08 %}	2.910 M ^{-71.03 %}	10.044 M
Cash at beginning of period	15.005 M ^{33.54 %}	11.236 M ^{260.47 %}	3.117 M ^{-31.91 %}	4.578 M ^{-42.72 %}	7.993 M ^{123.52 %}	3.576 M ^{-73.34 %}	13.414 M ^{27.70 %}	10.504 M	0.000
Cash at end of period	15.741 M ^{4.91 %}	15.005 M ^{33.54 %}	11.236 M ^{260.47 %}	3.117 M ^{-31.91 %}	4.578 M ^{-42.72 %}	7.993 M ^{123.52 %}	3.576 M ^{-73.34 %}	13.414 M ^{33.55 %}	10.044 M
Operating cash flow	-30.253 M ^{41.69 %}	-51.880 M ^{-1.06 %}	-51.337 M ^{-126.28 %}	-22.687 M ^{-19.01 %}	-19.063 M ^{-215.77 %}	-6.037 M ^{80.06 %}	-30.281 M ^{12.11 %}	-34.453 M ^{-105.46 %}	-16.769 M
Capital expenditure	-52.790 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-30.253 M ^{41.69 %}	-51.880 M ^{-1.06 %}	-51.337 M ^{-126.28 %}	-22.687 M ^{-19.01 %}	-19.063 M ^{-215.77 %}	-6.037 M ^{80.06 %}	-30.281 M ^{12.11 %}	-34.453 M ^{-105.46 %}	-16.769 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Revenue	354.074 M ^{149.66 %}	-712.999 M ^{-2 513.82 %}	-27.278 M ^{-149.04 %}	55.627 M ^{17.76 %}	47.239 M ^{60.73 %}	29.391 M ^{-38.85 %}	48.064 M ^{-5.79 %}	51.016 M ^{107.21 %}	24.621 M ^{-65.46 %}	71.291 M ^{14.33 %}	62.354 M ^{30.18 %}	47.899 M ^{-19.48 %}	59.488 M ^{179.76 %}	21.264 M ^{3.93 %}	20.460 M ^{-75.07 %}	82.073 M ^{-4.24 %}	85.706 M ^{82.84 %}	46.876 M
Net income	178.169 M ^{-43.90 %}	317.601 M ^{537.46 %}	-72.601 M ^{76.96 %}	-315.141 M ^{-107 456.66 %}	-293.000 K ^{-105.34 %}	5.484 M ^{-90.66 %}	58.745 M ^{-85.73 %}	411.793 M ^{14 659.61 %}	2.790 M ^{50.81 %}	1.850 M ^{100.22 %}	-835.230 M ^{-3 299.62 %}	26.104 M ^{-6.50 %}	27.919 M ^{115.34 %}	12.965 M ^{-42.07 %}	22.379 M ^{-65.18 %}	64.274 M ^{-12.19 %}	73.196 M ^{153.53 %}	28.871 M
Income before tax	178.156 M ^{-44.13 %}	318.863 M ^{544.02 %}	-71.813 M ^{77.16 %}	-314.372 M ^{-91 487.21 %}	344.000 K ^{-94.59 %}	6.358 M ^{-89.09 %}	58.297 M ^{-85.96 %}	415.280 M ^{7 895.38 %}	5.194 M ^{17.38 %}	4.425 M ^{100.53 %}	-832.715 M ^{-3 147.45 %}	27.325 M ^{-8.02 %}	29.708 M ^{94.03 %}	15.311 M ^{-37.20 %}	24.382 M ^{-62.91 %}	65.729 M ^{-12.38 %}	75.013 M ^{148.21 %}	30.222 M
Income before tax ratio	0.50 ^{212.51 %}	-0.45 ^{-116.99 %}	2.63 ^{146.58 %}	-5.65 ^{-77 706.92 %}	0.01 ^{-96.63 %}	0.22 ^{-82.16 %}	1.21 ^{-85.10 %}	8.14 ^{3 758.68 %}	0.21 ^{239.87 %}	0.06 ^{100.46 %}	-13.35 ^{-2 440.98 %}	0.57 ^{14.23 %}	0.50 ^{-30.64 %}	0.72 ^{-39.58 %}	1.19 ^{48.80 %}	0.80 ^{-8.50 %}	0.88 ^{35.75 %}	0.64
EBITDA	0.000 ^{-100.00 %}	347.095 M ^{1 232.34 %}	-30.653 M ^{88.84 %}	-274.632 M ^{-859.37 %}	36.166 M ^{-5.43 %}	38.243 M ^{-18.04 %}	46.663 M ^{-78.08 %}	212.880 M ^{1 654.69 %}	12.132 M ^{0.05 %}	12.126 M ^{102.95 %}	-411.414 M ^{-3 470.73 %}	12.206 M ^{-17.82 %}	14.852 M ^{78 065.79 %}	19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-101.000 K	0.000	0.000
Net income ratio	0.50 ^{212.97 %}	-0.45 ^{-116.74 %}	2.66 ^{146.98 %}	-5.67 ^{-91 238.18 %}	-0.01 ^{-103.32 %}	0.19 ^{-84.73 %}	1.22 ^{-84.86 %}	8.07 ^{7 023.18 %}	0.11 ^{336.68 %}	0.03 ^{100.19 %}	-13.39 ^{-2 557.88 %}	0.54 ^{16.12 %}	0.47 ^{-23.03 %}	0.61 ^{-44.26 %}	1.09 ^{39.67 %}	0.78 ^{-8.30 %}	0.85 ^{38.66 %}	0.62
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-0.49 ^{-143.32 %}	1.12 ^{122.76 %}	-4.94 ^{-744.86 %}	0.77 ^{-41.16 %}	1.30 ^{34.02 %}	0.97 ^{-76.73 %}	4.17 ^{746.84 %}	0.49 ^{189.70 %}	0.17 ^{102.58 %}	-6.60 ^{-2 689.32 %}	0.25 ^{2.07 %}	0.25 ^{27 840.38 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{-1.98 %}	1.02 ^{-51.79 %}	2.12 ^{-17.71 %}	2.57 ^{297.12 %}	0.65 ^{57.18 %}	0.41 ^{-42.80 %}	0.72 ^{4.91 %}	0.69 ^{39.78 %}	0.49 ^{-40.26 %}	0.82 ^{-8.38 %}	0.90 ^{60.68 %}	0.56 ^{-31.97 %}	0.82 ^{-17.92 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	249.207 M ^{-1.62 %}	253.319 M ^{-3.09 %}	261.385 M ^{2.95 %}	253.885 M ^{-2.87 %}	261.385 M ^{1.51 %}	257.500 M ^{-2.83 %}	265.000 M ^{2.91 %}	257.500 M ^{-2.83 %}	265.000 M ^{2.91 %}	257.500 M ^{32.54 %}	194.276 M ^{23.35 %}	157.500 M ^{-4.55 %}	165.000 M ^{3.77 %}	159.000 M ^{-1.93 %}	162.125 M ^{-1.82 %}	165.131 M ^{7.93 %}	153.000 M ^{-15.00 %}	180.000 M
Weighted average shs out	249.207 M ^{-1.62 %}	253.319 M ^{-3.09 %}	261.385 M ^{2.95 %}	253.885 M ^{-2.87 %}	261.385 M ^{1.51 %}	257.500 M ^{-2.83 %}	265.000 M ^{2.91 %}	257.500 M ^{-2.83 %}	265.000 M ^{2.91 %}	257.500 M ^{32.54 %}	194.276 M ^{23.35 %}	157.500 M ^{-4.55 %}	165.000 M ^{3.77 %}	159.002 M ^{-1.93 %}	162.127 M ^{-1.82 %}	165.131 M ^{7.93 %}	153.000 M ^{-15.00 %}	180.000 M
EPS diluted	0.71 ^{-43.20 %}	1.25 ^{546.43 %}	-0.28 ^{77.42 %}	-1.24 ^{-112 627.27 %}	0.00 ^{-105.16 %}	0.02 ^{-90.32 %}	0.22 ^{-86.25 %}	1.60 ^{15 138.10 %}	0.01 ^{45.83 %}	0.01 ^{100.17 %}	-4.30 ^{-2 629.41 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{108.33 %}	0.08 ^{-40.87 %}	0.14 ^{-63.68 %}	0.38 ^{-20.83 %}	0.48 ^{199.25 %}	0.16
Earnings per share	0.71 ^{-43.20 %}	1.25 ^{546.43 %}	-0.28 ^{77.42 %}	-1.24 ^{-112 627.27 %}	0.00 ^{-105.16 %}	0.02 ^{-90.32 %}	0.22 ^{-86.25 %}	1.60 ^{15 138.10 %}	0.01 ^{45.83 %}	0.01 ^{100.17 %}	-4.30 ^{-2 629.41 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{108.33 %}	0.08 ^{-40.87 %}	0.14 ^{-63.68 %}	0.38 ^{-20.83 %}	0.48 ^{199.25 %}	0.16
Gross profit	354.074 M ^{148.67 %}	-727.434 M ^{-1 160.24 %}	-57.722 M ^{-140.35 %}	143.050 M ^{367.64 %}	30.590 M ^{152.62 %}	12.109 M ^{-65.02 %}	34.619 M ^{-1.16 %}	35.025 M ^{189.63 %}	12.093 M ^{-79.37 %}	58.609 M ^{4.75 %}	55.950 M ^{109.17 %}	26.748 M ^{-45.22 %}	48.829 M ^{129.63 %}	21.264 M ^{3.93 %}	20.460 M ^{-75.07 %}	82.073 M ^{-4.24 %}	85.706 M ^{82.84 %}	46.876 M
Income tax expense	13.000 K ^{-98.97 %}	1.262 M ^{60.15 %}	788.000 K ^{2.47 %}	769.000 K ^{20.72 %}	637.000 K ^{-27.12 %}	874.000 K ^{295.09 %}	-448.000 K ^{-112.85 %}	3.487 M ^{45.05 %}	2.404 M ^{-6.64 %}	2.575 M ^{2.39 %}	2.515 M ^{105.98 %}	1.221 M ^{-31.75 %}	1.789 M ^{-23.74 %}	2.346 M ^{17.12 %}	2.003 M ^{37.66 %}	1.455 M ^{-19.92 %}	1.817 M ^{34.49 %}	1.351 M
Cost of revenue	14.940 M ^{3.50 %}	14.435 M ^{-52.59 %}	30.444 M ^{1 299.72 %}	2.175 M ^{-86.94 %}	16.649 M ^{-3.66 %}	17.282 M ^{28.54 %}	13.445 M ^{-15.92 %}	15.991 M ^{27.64 %}	12.528 M ^{-1.21 %}	12.682 M ^{98.03 %}	6.404 M ^{-69.72 %}	21.151 M ^{98.43 %}	10.659 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	801.000 K ^{108.05 %}	385.000 K ^{-91.17 %}	4.358 M ^{2 057.43 %}	202.000 K ^{-9.62 %}	223.500 K ^{184.71 %}	78.500 K ^{-44.72 %}	142.000 K ^{-16.72 %}	170.500 K ^{-11.20 %}	192.000 K ^{56.10 %}	123.000 K ^{-70.85 %}	422.000 K ^{-44.58 %}	761.500 K ^{5.47 %}	722.000 K ^{-52.84 %}	1.531 M ^{-79.88 %}	7.609 M ^{-35.96 %}	11.881 M ^{94.58 %}	6.106 M ^{-19.98 %}	7.631 M
Selling and marketing expenses	62.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.576 M ^{-78.66 %}	26.134 M ^{-48.25 %}	50.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.117 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	62.826 M ^{105.85 %}	-1.075 B ^{-24 756.47 %}	4.358 M ^{2 057.43 %}	202.000 K ^{-92.55 %}	2.710 M ^{0.78 %}	2.689 M ^{-0.09 %}	2.692 M ^{-28.45 %}	3.763 M ^{35.63 %}	2.774 M ^{15.44 %}	2.403 M ^{-39.36 %}	3.963 M ^{30.47 %}	3.038 M ^{-84.11 %}	19.117 M ^{221.35 %}	5.949 M ^{51.53 %}	3.926 M ^{-75.97 %}	16.337 M ^{59.68 %}	10.231 M ^{-38.57 %}	16.654 M
Cost and expenses	62.826 M ^{105.93 %}	-1.060 B ^{-24 425.24 %}	4.358 M ^{-98.68 %}	330.259 M ^{2 882.56 %}	11.073 M ^{225.09 %}	-8.852 M ^{76.11 %}	-37.055 M ^{90.11 %}	-374.735 M ^{-3 100.52 %}	12.489 M ^{-78.89 %}	59.165 M ^{-93.32 %}	885.186 M ^{4 202.45 %}	20.574 M ^{-30.91 %}	29.780 M ^{400.59 %}	5.949 M ^{51.53 %}	3.926 M ^{-75.97 %}	16.337 M ^{59.68 %}	10.231 M ^{-38.57 %}	16.654 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	62.826 M ^{105.85 %}	-1.075 B ^{-24 756.47 %}	4.358 M ^{2 057.43 %}	202.000 K ^{-9.62 %}	223.500 K ^{184.71 %}	78.500 K ^{-44.72 %}	142.000 K ^{-16.72 %}	170.500 K ^{-11.20 %}	192.000 K ^{56.10 %}	123.000 K ^{-70.85 %}	422.000 K ^{-44.58 %}	761.500 K ^{5.47 %}	722.000 K ^{-52.84 %}	1.531 M ^{-79.88 %}	7.609 M ^{-35.96 %}	11.881 M ^{94.58 %}	6.106 M ^{-19.98 %}	7.631 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.259 M ^{16.06 %}	12.286 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.000 K ^{-99.74 %}	79.480 M ^{122.51 %}	35.720 M ^{12.03 %}	31.885 M ^{261.43 %}	8.822 M ^{137.57 %}	3.714 M ^{28.10 %}	2.899 M ^{-14.26 %}	3.381 M ^{-11.60 %}	3.825 M ^{162.31 %}	1.458 M ^{72 800.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-42.86 %}	7.000 K ^{-98.48 %}	462.000 K	0.000
Depreciation and amortization	-286.321 M ^{16.18 %}	-341.570 M ^{-1 027.42 %}	36.830 M ^{-86.87 %}	280.517 M ^{1 994.68 %}	-14.806 M ^{6.26 %}	-15.795 M ^{58.93 %}	-38.456 M ^{81.93 %}	-212.872 M ^{-3 408.68 %}	-6.067 M ^{-0.06 %}	-6.064 M ^{-101.47 %}	411.418 M ^{2 821.11 %}	-15.120 M ^{-1.77 %}	-14.857 M ^{2.85 %}	-15.292 M ^{36.94 %}	-24.249 M ^{63.16 %}	-65.830 M ^{13.10 %}	-75.757 M ^{-113.75 %}	-35.442 M
Operating income	291.248 M ^{-16.09 %}	347.095 M ^{1 197.15 %}	-31.636 M ^{88.54 %}	-275.968 M ^{-863.06 %}	36.166 M ^{-5.43 %}	38.243 M ^{-55.07 %}	85.119 M ^{-80.01 %}	425.751 M ^{3 409.32 %}	12.132 M ^{0.05 %}	12.126 M ^{101.47 %}	-822.832 M ^{-2 820.92 %}	30.241 M ^{1.78 %}	29.712 M ^{94.30 %}	15.292 M ^{-36.94 %}	24.249 M ^{-63.16 %}	65.830 M ^{-13.10 %}	75.757 M ^{113.75 %}	35.442 M
Operating income ratio	0.82 ^{268.97 %}	-0.49 ^{-141.97 %}	1.16 ^{123.38 %}	-4.96 ^{-748.00 %}	0.77 ^{-41.16 %}	1.30 ^{-26.53 %}	1.77 ^{-78.78 %}	8.35 ^{1 593.65 %}	0.49 ^{189.70 %}	0.17 ^{101.29 %}	-13.20 ^{-2 190.15 %}	0.63 ^{26.41 %}	0.50 ^{-30.55 %}	0.72 ^{-39.32 %}	1.19 ^{47.76 %}	0.80 ^{-9.26 %}	0.88 ^{16.91 %}	0.76
Total other income expenses net	-113.092 M ^{-300.58 %}	-28.232 M ^{29.73 %}	-40.177 M ^{-4.62 %}	-38.404 M ^{-7.21 %}	-35.822 M ^{-12.35 %}	-31.885 M ^{-18.88 %}	-26.822 M ^{-156.16 %}	-10.471 M ^{-50.92 %}	-6.938 M ^{9.91 %}	-7.701 M ^{22.08 %}	-9.883 M ^{-238.92 %}	-2.916 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.422 M ^{-3 424.81 %}	133.000 K ^{102.98 %}	-4.463 M ^{2.70 %}	-4.587 M ^{49.16 %}	-9.023 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Net debt	66.759 M ^{-67.47 %}	205.205 M ^{-59.56 %}	507.460 M ^{-7.77 %}	550.238 M ^{6.79 %}	515.237 M ^{5.00 %}	490.685 M ^{7.28 %}	457.368 M ^{7.44 %}	425.701 M ^{181.20 %}	151.389 M ^{9.52 %}	138.225 M ^{-21.89 %}	176.956 M ^{33.50 %}	132.549 M ^{2.34 %}	129.517 M ^{4.28 %}	124.200 M ^{13.46 %}	109.467 M ^{524.59 %}	-25.782 M ^{-124.94 %}	103.380 M ^{1 061.14 %}	-10.756 M
Total investments	2.371 B ^{9.61 %}	2.163 B ^{-6.32 %}	2.309 B ^{-4.22 %}	2.411 B ^{-10.31 %}	2.688 B ^{3.30 %}	2.602 B ^{-1.83 %}	2.651 B ^{3.42 %}	2.563 B ^{40.26 %}	1.827 B ^{1.28 %}	1.804 B ^{-4.62 %}	1.892 B ^{12.60 %}	1.680 B ^{17.71 %}	1.427 B ^{9.69 %}	1.301 B ^{82.78 %}	711.925 M ^{-2.43 %}	729.690 M ^{136.96 %}	307.939 M ^{-9.48 %}	340.175 M
Total debt	82.500 M ^{-63.02 %}	223.097 M ^{-57.30 %}	522.465 M ^{-6.76 %}	560.326 M ^{6.43 %}	526.473 M ^{5.53 %}	498.896 M ^{8.34 %}	460.485 M ^{6.63 %}	431.866 M ^{176.90 %}	155.967 M ^{3.74 %}	150.341 M ^{-18.71 %}	184.949 M ^{33.64 %}	138.397 M ^{3.99 %}	133.093 M ^{4.08 %}	127.873 M ^{4.06 %}	122.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.424 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-473.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.389 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{0.00 %}	-49.389 M ^{-28.56 %}	-38.416 M ^{-10.66 %}	-34.716 M ^{0.00 %}	-34.716 M ^{0.00 %}	-34.716 M ^{0.00 %}	-34.716 M ^{0.00 %}	-34.716 M ^{0.00 %}	-34.716 M
Retained earnings	119.426 M ^{170.54 %}	-169.294 M ^{65.23 %}	-486.895 M ^{-17.52 %}	-414.294 M ^{-317.83 %}	-99.153 M ^{-0.30 %}	-98.860 M ^{5.26 %}	-104.344 M ^{36.02 %}	-163.089 M ^{71.63 %}	-574.882 M ^{0.48 %}	-577.672 M ^{0.32 %}	-579.522 M ^{-326.63 %}	255.708 M ^{11.37 %}	229.604 M ^{13.84 %}	201.685 M ^{6.87 %}	188.720 M ^{13.45 %}	166.341 M ^{62.97 %}	102.067 M ^{253.53 %}	28.871 M
Common stock	2.550 B ^{19.77 %}	2.129 B ^{-6.26 %}	2.271 B ^{0.00 %}	2.271 B ^{0.00 %}	2.271 B ^{-0.87 %}	2.291 B ^{0.00 %}	2.291 B ^{0.00 %}	2.291 B ^{0.00 %}	2.291 B ^{0.00 %}	2.291 B ^{0.00 %}	2.291 B ^{47.61 %}	1.552 B ^{-0.24 %}	1.556 B ^{0.00 %}	1.556 B ^{-1.77 %}	1.584 B ^{-9.36 %}	1.748 B ^{-0.98 %}	1.765 B ^{-0.02 %}	1.765 B
Total equity	2.194 B ^{11.93 %}	1.960 B ^{9.83 %}	1.784 B ^{-3.91 %}	1.857 B ^{-14.51 %}	2.172 B ^{-0.93 %}	2.192 B ^{0.25 %}	2.187 B ^{2.76 %}	2.128 B ^{23.99 %}	1.716 B ^{0.16 %}	1.714 B ^{0.11 %}	1.712 B ^{-5.32 %}	1.808 B ^{1.25 %}	1.786 B ^{1.59 %}	1.758 B ^{-0.85 %}	1.773 B ^{-7.38 %}	1.914 B ^{2.51 %}	1.867 B ^{4.06 %}	1.794 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	82.500 M ^{-63.02 %}	223.097 M ^{-57.30 %}	522.465 M ^{-6.76 %}	560.326 M ^{6.43 %}	526.473 M ^{5.53 %}	498.896 M ^{8.34 %}	460.485 M ^{6.63 %}	431.866 M ^{176.90 %}	155.967 M ^{3.74 %}	150.341 M ^{-18.71 %}	184.949 M ^{33.64 %}	138.397 M ^{2.15 %}	135.481 M ^{0.00 %}	135.477 M ^{0.00 %}	135.473 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.462 M	0.000
Total non current liabilities	82.500 M ^{-63.02 %}	223.097 M ^{-57.30 %}	522.465 M ^{-6.76 %}	560.326 M ^{6.43 %}	526.473 M ^{5.53 %}	498.896 M ^{8.34 %}	460.485 M ^{6.63 %}	431.866 M ^{176.90 %}	155.967 M ^{3.74 %}	150.341 M ^{-18.71 %}	184.949 M ^{33.64 %}	138.397 M ^{2.15 %}	135.481 M ^{0.00 %}	135.477 M ^{0.00 %}	135.473 M ^{3 604.48 %}	3.657 M ^{-3.13 %}	3.775 M ^{1 150.00 %}	302.000 K
Other current liabilities	118.502 M ^{1 039.77 %}	10.397 M ^{-51.33 %}	21.364 M ^{130.12 %}	9.284 M ^{-2.40 %}	9.512 M ^{6.01 %}	8.973 M ^{-56.15 %}	20.462 M ^{38.21 %}	14.805 M ^{22.45 %}	12.091 M ^{60.61 %}	7.528 M ^{-10.12 %}	8.376 M ^{-53.93 %}	18.183 M ^{139.82 %}	7.582 M ^{44.45 %}	5.249 M ^{-4.63 %}	5.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.775 M ^{94.79 %}	1.938 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	118.502 M ^{959.47 %}	11.185 M ^{-47.90 %}	21.469 M ^{131.25 %}	9.284 M ^{-2.40 %}	9.512 M ^{6.01 %}	8.973 M ^{-56.15 %}	20.462 M ^{38.21 %}	14.805 M ^{22.45 %}	12.091 M ^{60.61 %}	7.528 M ^{-10.12 %}	8.376 M ^{-53.93 %}	18.183 M ^{139.82 %}	7.582 M ^{15.49 %}	6.565 M ^{0.34 %}	6.543 M ^{51.46 %}	4.320 M ^{-37.78 %}	6.943 M ^{209.96 %}	2.240 M
Total liabilities	201.002 M ^{-14.21 %}	234.282 M ^{-56.93 %}	543.934 M ^{-4.51 %}	569.610 M ^{6.27 %}	535.985 M ^{5.54 %}	507.869 M ^{5.60 %}	480.947 M ^{7.67 %}	446.671 M ^{165.78 %}	168.058 M ^{6.45 %}	157.869 M ^{-18.34 %}	193.325 M ^{23.47 %}	156.580 M ^{9.45 %}	143.063 M ^{0.72 %}	142.042 M ^{0.02 %}	142.016 M ^{3 187.41 %}	4.320 M ^{-37.78 %}	6.943 M ^{209.96 %}	2.240 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.688 B ^{-3.30 %}	-2.602 B ^{1.83 %}	-2.651 B ^{-3.42 %}	-2.563 B ^{-6 382.37 %}	40.796 M ^{-18.42 %}	50.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	278.296 M ^{-42.15 %}	481.034 M ^{-19.06 %}	594.307 M ^{-49.09 %}	1.167 B ^{2.29 %}	1.141 B ^{-25.37 %}	1.529 B ^{7.59 %}	1.421 B
Long term investments	2.371 B ^{9.61 %}	2.163 B ^{-6.32 %}	2.309 B ^{-4.22 %}	2.411 B ^{-10.31 %}	2.688 B ^{3.30 %}	2.602 B ^{-1.83 %}	2.651 B ^{3.42 %}	2.563 B ^{43.46 %}	1.787 B ^{1.84 %}	1.754 B ^{-7.27 %}	1.892 B ^{34.96 %}	1.402 B ^{48.14 %}	946.227 M ^{33.85 %}	706.924 M ^{255.22 %}	-455.425 M ^{-10.66 %}	-411.546 M ^{66.30 %}	-1.221 B ^{-12.96 %}	-1.081 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	2.371 B ^{9.61 %}	2.163 B ^{-6.32 %}	2.309 B ^{-4.22 %}	2.411 B ^{-10.31 %}	2.688 B ^{3.30 %}	2.602 B ^{-1.83 %}	2.651 B ^{3.42 %}	2.563 B ^{40.26 %}	1.827 B ^{1.28 %}	1.804 B ^{-4.62 %}	1.892 B ^{12.60 %}	1.680 B ^{17.71 %}	1.427 B ^{9.69 %}	1.301 B ^{82.78 %}	711.925 M ^{-2.43 %}	729.690 M ^{136.96 %}	307.939 M ^{-9.48 %}	340.175 M
Other current assets	483.000 K ^{-96.25 %}	12.882 M ^{2 396.51 %}	516.000 K ^{-79.17 %}	2.477 M ^{-36.81 %}	3.920 M ^{-95.49 %}	86.998 M ^{20 914.01 %}	414.000 K ^{-92.46 %}	5.493 M ^{1 156.98 %}	437.000 K ^{-90.59 %}	4.645 M ^{834.61 %}	497.000 K ^{26.14 %}	394.000 K ^{-92.05 %}	4.957 M ^{975.27 %}	461.000 K ^{-53.58 %}	993.000 K ^{-95.41 %}	21.621 M ^{3 065.59 %}	683.000 K ^{-56.96 %}	1.587 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.796 M ^{-18.42 %}	50.008 M ^{2 248.90 %}	2.129 M ^{-99.23 %}	278.296 M ^{-42.15 %}	481.034 M ^{-19.06 %}	594.307 M ^{-49.09 %}	1.167 B ^{2.29 %}	1.141 B ^{-25.37 %}	1.529 B ^{7.59 %}	1.421 B
cash and cash equivalents	15.741 M ^{-12.02 %}	17.892 M ^{19.24 %}	15.005 M ^{48.74 %}	10.088 M ^{-10.22 %}	11.236 M ^{36.84 %}	8.211 M ^{163.43 %}	3.117 M ^{-49.44 %}	6.165 M ^{34.67 %}	4.578 M ^{-62.22 %}	12.116 M ^{51.58 %}	7.993 M ^{36.68 %}	5.848 M ^{63.53 %}	3.576 M ^{-2.64 %}	3.673 M ^{-72.62 %}	13.414 M ^{-47.97 %}	25.782 M ^{156.69 %}	10.044 M ^{-6.62 %}	10.756 M
Cash and short term investments	15.741 M ^{-12.02 %}	17.892 M ^{19.24 %}	15.005 M ^{48.74 %}	10.088 M ^{-10.22 %}	11.236 M ^{36.84 %}	8.211 M ^{163.43 %}	3.117 M ^{-49.44 %}	6.165 M ^{-86.41 %}	45.374 M ^{-26.96 %}	62.124 M ^{677.23 %}	7.993 M ^{-97.19 %}	284.144 M ^{-41.37 %}	484.610 M ^{-18.96 %}	597.980 M ^{-49.36 %}	1.181 B ^{1.18 %}	1.167 B ^{-24.19 %}	1.539 B ^{7.48 %}	1.432 B
Total current assets	23.389 M ^{-24.00 %}	30.774 M ^{61.19 %}	19.092 M ^{22.60 %}	15.573 M ^{-22.24 %}	20.026 M ^{-79.60 %}	98.183 M ^{467.17 %}	17.311 M ^{45.47 %}	11.900 M ^{-79.16 %}	57.112 M ^{-14.99 %}	67.186 M ^{403.95 %}	13.332 M ^{-95.31 %}	284.538 M ^{-43.25 %}	501.351 M ^{-16.22 %}	598.441 M ^{-50.25 %}	1.203 B ^{1.19 %}	1.189 B ^{-24.10 %}	1.566 B ^{7.54 %}	1.456 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.780 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.301 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.842 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.784 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.529 B ^{-7.59 %}	-1.421 B
Net receivables	7.165 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.571 M ^{18.72 %}	3.008 M ^{-38.23 %}	4.870 M ^{63.75 %}	2.974 M ^{-78.42 %}	13.780 M ^{5 594.21 %}	242.000 K ^{-97.86 %}	11.301 M ^{2 610.07 %}	417.000 K ^{-91.39 %}	4.842 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.784 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.077 M ^{15.54 %}	22.569 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.657 M	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	788.000 K ^{650.48 %}	105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.316 M ^{26.66 %}	1.039 M ^{56.71 %}	663.000 K ^{-79.07 %}	3.168 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.389 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.803 M ^{0.00 %}	258.803 M ^{0.00 %}	258.803 M ^{0.00 %}	258.803 M ^{4.43 %}	247.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	244.130 M ^{13.00 %}	216.044 M ^{312.24 %}	52.407 M ^{-69.18 %}	170.063 M	0.000
Other total stockholders equity	-2.193 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.803 M ^{0.00 %}	-258.803 M ^{0.00 %}	-258.803 M ^{0.00 %}	-258.803 M ^{47.79 %}	-495.660 M	0.000 ^{100.00 %}	-488.260 M ^{-169.27 %}	-181.328 M	0.000 ^{100.00 %}	-340.126 M ^{-879.74 %}	-34.716 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.657 M ^{3.13 %}	-3.775 M ^{-1 150.00 %}	-302.000 K
Total assets	2.395 B ^{9.14 %}	2.194 B ^{-5.76 %}	2.328 B ^{-4.05 %}	2.427 B ^{-10.40 %}	2.708 B ^{0.29 %}	2.700 B ^{1.21 %}	2.668 B ^{3.61 %}	2.575 B ^{36.64 %}	1.884 B ^{0.69 %}	1.871 B ^{-1.76 %}	1.905 B ^{-3.03 %}	1.965 B ^{1.86 %}	1.929 B ^{1.52 %}	1.900 B ^{-0.79 %}	1.915 B ^{-0.19 %}	1.918 B ^{2.36 %}	1.874 B ^{4.32 %}	1.796 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	62.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.828 M ^{144.67 %}	-19.762 M ^{-10 192.71 %}	-192.000 K ^{10.70 %}	-215.000 K ^{-104.95 %}	4.342 M ^{147.34 %}	-9.171 M ^{-3 447.08 %}	274.000 K ^{-96.60 %}	8.056 M ^{595.14 %}	-1.627 M ^{-109.66 %}	-776.000 K ^{92.77 %}	-10.738 M ^{-146.29 %}	23.197 M ^{245.70 %}	-15.921 M ^{-3 092.67 %}	532.000 K ^{271.61 %}	-310.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-683.000 K	0.000
Accounts receivables	8.828 M ^{200.38 %}	-8.795 M ^{-4 480.73 %}	-192.000 K ^{-194.58 %}	203.000 K ^{-95.46 %}	4.472 M ^{92.92 %}	2.318 M ^{143.06 %}	-5.383 M ^{-200.77 %}	5.342 M ^{186.30 %}	-6.190 M ^{-8 697.22 %}	72.000 K ^{101.55 %}	-4.631 M ^{-128.42 %}	16.296 M ^{202.36 %}	-15.921 M ^{-3 092.67 %}	532.000 K ^{271.61 %}	-310.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-683.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.901 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-10.967 M	0.000 ^{100.00 %}	-418.000 K ^{-221.54 %}	-130.000 K ^{98.87 %}	-11.489 M ^{-303.09 %}	5.657 M ^{108.44 %}	2.714 M ^{-40.52 %}	4.563 M ^{638.09 %}	-848.000 K ^{-206.80 %}	794.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-244.501 M ^{16.08 %}	-291.366 M ^{-1 227.18 %}	25.849 M ^{-91.67 %}	310.420 M ^{1 106.45 %}	-30.843 M ^{-37.90 %}	-22.367 M ^{71.08 %}	-77.350 M ^{81.80 %}	-424.978 M ^{-8 604.66 %}	4.997 M ^{333.07 %}	-2.144 M ^{-100.25 %}	843.297 M ^{1 758.96 %}	-50.833 M ^{-45.97 %}	-34.825 M ^{-66.22 %}	-20.951 M ^{-31.14 %}	-15.976 M ^{81.45 %}	-86.110 M ^{9.25 %}	-94.889 M ^{-316.11 %}	-22.804 M
Net cash provided by operating activities	4.521 M ^{-30.16 %}	6.473 M ^{113.79 %}	-46.944 M ^{-851.05 %}	-4.936 M ^{82.12 %}	-27.601 M ^{-16.28 %}	-23.736 M ^{-0.09 %}	-23.714 M ^{-11 233.33 %}	213.000 K ^{810.00 %}	-30.000 K ^{96.99 %}	-998.000 K ^{86.33 %}	-7.302 M ^{-133.70 %}	21.665 M ^{194.91 %}	-22.827 M ^{-206.24 %}	-7.454 M ^{-222.34 %}	6.093 M ^{127.90 %}	-21.836 M ^{2.41 %}	-22.376 M ^{-468.81 %}	6.067 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-12.440 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.513 M ^{-113.12 %}	-58.894 M ^{-1 410.49 %}	-3.899 M ^{98.74 %}	-310.403 M ^{-3 204.97 %}	-9.392 M ^{84.30 %}	-59.804 M ^{94.31 %}	-1.052 B ^{-25.00 %}	-841.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	347.276 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.358 M ^{-94.48 %}	151.310 M ^{152.78 %}	59.858 M ^{9 977.56 %}	-606.000 K ^{-101.45 %}	41.769 M ^{2 114.69 %}	1.886 M ^{-98.20 %}	104.926 M ^{-63.29 %}	285.839 M ^{-65.23 %}	822.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	147.766 M ^{2 823.30 %}	-5.426 M ^{-106.81 %}	79.642 M ^{1 843.48 %}	-4.568 M ^{-162.40 %}	7.321 M ^{404.79 %}	-2.402 M ^{-181.90 %}	2.933 M ^{102.19 %}	-133.784 M ^{-11 515.02 %}	1.172 M ^{-95.60 %}	26.654 M ^{107.10 %}	-375.472 M ^{-5 288.91 %}	-6.968 M ^{-130.65 %}	22.731 M ^{-11.81 %}	25.776 M ^{169.29 %}	9.572 M ^{-82.60 %}	55.019 M ^{144.84 %}	22.471 M ^{101.28 %}	-1.755 B
Net cash used for investing activites	147.766 M ^{-55.14 %}	329.410 M ^{313.61 %}	79.642 M ^{2 001.37 %}	3.790 M ^{-88.56 %}	33.118 M ^{2 403.06 %}	-1.438 M ^{8.52 %}	-1.572 M ^{99.41 %}	-268.634 M ^{-3 478.92 %}	-7.506 M ^{-116.63 %}	45.122 M ^{105.89 %}	-765.884 M ^{-3 848.87 %}	-19.395 M ^{-185.32 %}	22.731 M ^{-11.81 %}	25.776 M ^{169.29 %}	9.572 M ^{-82.60 %}	55.019 M ^{144.84 %}	22.471 M ^{101.28 %}	-1.755 B
Debt repayment	-148.019 M ^{52.59 %}	-312.220 M ^{-1 023.90 %}	-27.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	735.327 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-6.415 M ^{69.13 %}	-20.778 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.086 M ^{1.92 %}	-28.637 M ^{-65.11 %}	-17.344 M ^{87.19 %}	-135.347 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{99.99 %}	-30.265 M ^{-200.00 %}	30.265 M ^{36.11 %}	22.235 M ^{-91.76 %}	270.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 M ^{-105.16 %}	775.327 M ^{16 354.31 %}	4.712 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 M ^{-92.35 %}	1.765 B
Net cash used provided by financing activities	-154.434 M ^{53.62 %}	-332.998 M ^{-1 098.70 %}	-27.780 M ^{-1 388 900.00 %}	-2.000 K ^{99.92 %}	-2.500 M ^{-108.26 %}	30.265 M ^{36.11 %}	22.235 M ^{-91.76 %}	270.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 M ^{-105.16 %}	775.327 M ^{16 354.31 %}	4.712 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.086 M ^{1.92 %}	-28.637 M ^{-65.11 %}	-17.344 M ^{-4 898.27 %}	-347.000 K ^{-100.02 %}	1.765 B
Effect of forex changes on cash	-4.000 K ^{-300.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-121.05 %}	9.500 K ^{533.33 %}	1.500 K ^{0.00 %}	1.500 K ^{-62.50 %}	4.000 K ^{500.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	-500.000 ^{-125.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-104.35 %}	23.000 K ^{-83.21 %}	137.000 K ^{245.74 %}	-94.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.502 M
Net change in cash	-2.151 M ^{-174.51 %}	2.887 M ^{-41.29 %}	4.917 M ^{528.31 %}	-1.148 M ^{-114.14 %}	8.119 M ^{59.38 %}	5.094 M ^{267.13 %}	-3.048 M ^{-192.36 %}	3.300 M ^{135.67 %}	-9.251 M ^{-247.97 %}	6.252 M ^{38 975.00 %}	16.000 K ^{-99.77 %}	6.983 M ^{14 497.94 %}	-48.500 K ^{99.00 %}	-4.871 M ^{24.11 %}	-6.418 M ^{-181.52 %}	7.873 M ^{6 348.02 %}	-126.000 K ^{-102.34 %}	5.378 M
Cash at beginning of period	17.892 M ^{19.24 %}	15.005 M ^{48.74 %}	10.088 M ^{-10.22 %}	11.236 M ^{260.47 %}	3.117 M ^{0.00 %}	3.117 M ^{-49.44 %}	6.165 M ^{115.18 %}	2.865 M ^{-76.35 %}	12.116 M ^{106.62 %}	5.864 M ^{0.27 %}	5.848 M ^{615.24 %}	-1.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.377 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.378 M
Cash at end of period	15.741 M ^{-12.02 %}	17.892 M ^{19.24 %}	15.005 M ^{48.74 %}	10.088 M ^{-10.22 %}	11.236 M ^{36.84 %}	8.211 M ^{163.43 %}	3.117 M ^{-49.44 %}	6.165 M ^{115.18 %}	2.865 M ^{-76.35 %}	12.116 M ^{106.62 %}	5.864 M ^{0.27 %}	5.848 M ^{12 157.73 %}	-48.500 K ^{-101.32 %}	3.673 M ^{157.23 %}	-6.418 M ^{-124.45 %}	26.249 M ^{20 932.54 %}	-126.000 K ^{-101.17 %}	10.756 M
Operating cash flow	4.521 M ^{-30.16 %}	6.473 M ^{113.79 %}	-46.944 M ^{-851.05 %}	-4.936 M ^{82.12 %}	-27.601 M ^{-16.28 %}	-23.736 M ^{-0.09 %}	-23.714 M ^{-11 233.33 %}	213.000 K ^{810.00 %}	-30.000 K ^{96.99 %}	-998.000 K ^{86.33 %}	-7.302 M ^{-133.70 %}	21.665 M ^{194.91 %}	-22.827 M ^{-206.24 %}	-7.454 M ^{-222.34 %}	6.093 M ^{127.90 %}	-21.836 M ^{2.41 %}	-22.376 M ^{-468.81 %}	6.067 M
Capital expenditure	-46.317 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	4.521 M ^{-30.16 %}	6.473 M ^{113.79 %}	-46.944 M ^{-851.05 %}	-4.936 M ^{82.12 %}	-27.601 M ^{-16.28 %}	-23.736 M ^{-0.09 %}	-23.714 M ^{-11 233.33 %}	213.000 K ^{810.00 %}	-30.000 K ^{96.99 %}	-998.000 K ^{86.33 %}	-7.302 M ^{-133.70 %}	21.665 M ^{194.91 %}	-22.827 M ^{-206.24 %}	-7.454 M ^{-222.34 %}	6.093 M ^{127.90 %}	-21.836 M ^{2.41 %}	-22.376 M ^{-468.81 %}	6.067 M
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