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Epwin Group Plc EPWN.L

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 324.000 M -6.20 % 345.400 M -2.92 % 355.800 M 7.95 % 329.600 M 36.76 % 241.000 M -14.57 % 282.100 M 0.36 % 281.100 M -4.00 % 292.800 M -0.14 % 293.200 M 14.53 % 256.000 M -1.35 % 259.500 M 1.65 % 255.300 M
Net income 16.600 M 78.49 % 9.300 M 10.71 % 8.400 M -32.80 % 12.500 M 380.77 % 2.600 M -75.70 % 10.700 M -0.93 % 10.800 M 6.93 % 10.100 M -48.47 % 19.600 M 28.10 % 15.300 M 3.38 % 14.800 M 194.76 % 5.021 M
Income before tax 21.300 M 61.36 % 13.200 M 10.92 % 11.900 M -7.75 % 12.900 M 578.95 % 1.900 M -84.68 % 12.400 M -6.77 % 13.300 M -4.32 % 13.900 M -39.57 % 23.000 M 23.66 % 18.600 M 0.00 % 18.600 M 138.46 % 7.800 M
Income before tax ratio 0.07 72.02 % 0.04 14.26 % 0.03 -14.54 % 0.04 396.44 % 0.01 -82.06 % 0.04 -7.10 % 0.05 -0.33 % 0.05 -39.48 % 0.08 7.97 % 0.07 1.37 % 0.07 134.60 % 0.03
EBITDA 47.700 M 21.99 % 39.100 M 15.00 % 34.000 M -2.02 % 34.700 M 48.29 % 23.400 M -36.41 % 36.800 M 54.62 % 23.800 M -0.42 % 23.900 M -27.13 % 32.800 M 33.33 % 24.600 M -5.38 % 26.000 M 58.54 % 16.400 M
Net income ratio 0.05 90.28 % 0.03 14.05 % 0.02 -37.75 % 0.04 251.53 % 0.01 -71.56 % 0.04 -1.28 % 0.04 11.38 % 0.03 -48.40 % 0.07 11.85 % 0.06 4.79 % 0.06 189.99 % 0.02
Ratio EBITDA 0.15 30.05 % 0.11 18.46 % 0.10 -9.23 % 0.11 8.43 % 0.10 -25.57 % 0.13 54.07 % 0.08 3.73 % 0.08 -27.03 % 0.11 16.42 % 0.10 -4.09 % 0.10 55.97 % 0.06
Gross profit ratio 0.35 6.51 % 0.33 12.05 % 0.29 5.52 % 0.28 -6.05 % 0.30 -4.98 % 0.31 3.64 % 0.30 -3.25 % 0.31 -1.27 % 0.32 4.46 % 0.30 7.77 % 0.28 3.05 % 0.27
Weighted average shs out dil 143.531 M -2.65 % 147.443 M 0.47 % 146.751 M -0.03 % 146.788 M 2.55 % 143.144 M -0.02 % 143.169 M -0.01 % 143.189 M 0.36 % 142.678 M 0.23 % 142.348 M 4.47 % 136.260 M 6.36 % 128.115 M 4.73 % 122.330 M
Weighted average shs out 141.289 M -4.14 % 147.387 M 1.70 % 144.918 M -0.22 % 145.237 M 1.56 % 143.005 M 0.06 % 142.925 M 0.00 % 142.923 M 0.25 % 142.573 M 0.75 % 141.519 M 4.67 % 135.198 M 5.58 % 128.047 M 4.67 % 122.330 M
EPS diluted 0.12 90.17 % 0.06 10.31 % 0.06 -32.86 % 0.09 368.13 % 0.02 -75.64 % 0.07 -0.93 % 0.08 -7.26 % 0.08 -41.93 % 0.14 27.27 % 0.11 -8.33 % 0.12 125.99 % 0.05
Earnings per share 0.12 87.21 % 0.06 10.52 % 0.06 -32.64 % 0.09 373.08 % 0.02 -75.70 % 0.07 -0.93 % 0.08 -7.13 % 0.08 -41.86 % 0.14 27.27 % 0.11 -8.33 % 0.12 125.99 % 0.05
Gross profit 113.900 M -0.09 % 114.000 M 8.78 % 104.800 M 13.91 % 92.000 M 28.49 % 71.600 M -18.82 % 88.200 M 4.01 % 84.800 M -7.12 % 91.300 M -1.40 % 92.600 M 19.64 % 77.400 M 6.32 % 72.800 M 4.75 % 69.500 M
Income tax expense 4.700 M 20.51 % 3.900 M 11.43 % 3.500 M 775.00 % 400.000 K 157.14 % -700.000 K -141.18 % 1.700 M -32.00 % 2.500 M 8.70 % 2.300 M -32.35 % 3.400 M 3.03 % 3.300 M -5.71 % 3.500 M 169.23 % 1.300 M
Cost of revenue 210.100 M -9.20 % 231.400 M -7.81 % 251.000 M 5.64 % 237.600 M 40.26 % 169.400 M -12.64 % 193.900 M -1.22 % 196.300 M -2.58 % 201.500 M 0.45 % 200.600 M 12.32 % 178.600 M -4.34 % 186.700 M 0.48 % 185.800 M
General and administrative expenses 45.500 M -11.31 % 51.300 M 6.21 % 48.300 M 33.06 % 36.300 M 3.13 % 35.200 M -7.12 % 37.900 M 6.46 % 35.600 M -18.16 % 43.500 M 6.62 % 40.800 M 20.00 % 34.000 M 12.58 % 30.200 M -11.95 % 34.300 M
Selling and marketing expenses 39.900 M -5.00 % 42.000 M 4.74 % 40.100 M 3.62 % 38.700 M 26.06 % 30.700 M -8.90 % 33.700 M -2.03 % 34.400 M 5.20 % 32.700 M 17.63 % 27.800 M 14.40 % 24.300 M 4.29 % 23.300 M -11.74 % 26.400 M
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 85.400 M -8.47 % 93.300 M 5.54 % 88.400 M 17.87 % 75.000 M 13.81 % 65.900 M -4.08 % 68.700 M -1.86 % 70.000 M -8.14 % 76.200 M 11.08 % 68.600 M 17.67 % 58.300 M 8.97 % 53.500 M -11.86 % 60.700 M
Cost and expenses 295.500 M -9.19 % 325.400 M -3.98 % 338.900 M 9.11 % 310.600 M 32.34 % 234.700 M -10.62 % 262.600 M -1.39 % 266.300 M -4.11 % 277.700 M 3.16 % 269.200 M 13.63 % 236.900 M -1.37 % 240.200 M -2.56 % 246.500 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 85.400 M -8.47 % 93.300 M 5.54 % 88.400 M 17.87 % 75.000 M 13.81 % 65.900 M -7.96 % 71.600 M 2.29 % 70.000 M -8.14 % 76.200 M 11.08 % 68.600 M 17.67 % 58.300 M 8.97 % 53.500 M -11.86 % 60.700 M
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 4.17 % 4.800 M 9.09 % 4.400 M -8.33 % 4.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M
Interest expense 6.500 M -4.41 % 6.800 M 36.00 % 5.000 M 4.17 % 4.800 M 9.09 % 4.400 M -8.33 % 4.800 M 220.00 % 1.500 M 25.00 % 1.200 M 20.00 % 1.000 M 100.00 % 500.000 K -28.57 % 700.000 K -27.91 % 971.000 K
Depreciation and amortization 19.300 M 1.05 % 19.100 M 11.70 % 17.100 M 0.59 % 17.000 M -0.58 % 17.100 M -1.16 % 17.300 M 92.22 % 9.000 M 2.27 % 8.800 M 0.00 % 8.800 M 60.00 % 5.500 M -17.91 % 6.700 M -11.84 % 7.600 M
Operating income 28.500 M 37.68 % 20.700 M 22.49 % 16.900 M -4.52 % 17.700 M 180.95 % 6.300 M -67.69 % 19.500 M 31.76 % 14.800 M -1.99 % 15.100 M -37.08 % 24.000 M 25.65 % 19.100 M -1.04 % 19.300 M 119.32 % 8.800 M
Operating income ratio 0.09 46.77 % 0.06 26.17 % 0.05 -11.55 % 0.05 105.43 % 0.03 -62.18 % 0.07 31.29 % 0.05 2.09 % 0.05 -37.00 % 0.08 9.71 % 0.07 0.32 % 0.07 115.77 % 0.03
Total other income expenses net -7.200 M 4.00 % -7.500 M -50.00 % -5.000 M -4.17 % -4.800 M -9.09 % -4.400 M 8.33 % -4.800 M -220.00 % -1.500 M -25.00 % -1.200 M -20.00 % -1.000 M -100.00 % -500.000 K 28.57 % -700.000 K 30.00 % -1.000 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt 107.100 M 2.39 % 104.600 M -2.52 % 107.300 M 23.48 % 86.900 M -12.49 % 99.300 M 15.33 % 86.100 M 247.18 % 24.800 M -1.20 % 25.100 M 21.84 % 20.600 M 43.06 % 14.400 M 1 409.09 % -1.100 M -105.88 % 18.713 M -19.19 % 23.156 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 110.600 M 16.54 % 94.900 M -3.85 % 98.700 M -2.28 % 101.000 M -7.76 % 109.500 M 5.59 % 103.700 M -1.89 % 105.700 M 18.10 % 89.500 M 86.46 % 48.000 M -0.59 % 48.283 M 0.000
Total debt 117.800 M 0.08 % 117.700 M -3.84 % 122.400 M 26.58 % 96.700 M -13.97 % 112.400 M 8.81 % 103.300 M 234.30 % 30.900 M -4.63 % 32.400 M -3.57 % 33.600 M -7.95 % 36.500 M 2 941.67 % 1.200 M -93.69 % 19.013 M -23.08 % 24.719 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 6.69 % 23.900 M 0.00 % 23.900 M 53.21 % 15.600 M -42.22 % 27.000 M 596.23 % -5.441 M
Retained earnings 65.200 M 2.68 % 63.500 M -27.84 % 88.000 M 3.29 % 85.200 M 11.08 % 76.700 M 0.66 % 76.200 M 46.82 % 51.900 M -6.65 % 55.600 M 2.21 % 54.400 M 24.77 % 43.600 M 26.01 % 34.600 M 260.42 % 9.600 M 111.64 % 4.536 M
Common stock 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 170.27 % 37.000 K 0.00 % 37.000 K
Total equity 105.000 M 2.84 % 102.100 M 0.99 % 101.100 M 2.85 % 98.300 M 10.08 % 89.300 M 0.56 % 88.800 M -1.33 % 90.000 M -3.95 % 93.700 M 3.08 % 90.900 M 13.48 % 80.100 M 27.55 % 62.800 M 71.58 % 36.600 M 16.06 % 31.536 M
Other non current liabilities 5.200 M -46.39 % 9.700 M -1.02 % 9.800 M 180.00 % 3.500 M -14.63 % 4.100 M 0.000 -100.00 % 2.800 M -31.71 % 4.100 M 10.81 % 3.700 M -66.06 % 10.900 M 211.43 % 3.500 M -63.92 % 9.700 M -14.76 % 11.380 M
Long term debt 105.300 M -1.03 % 106.400 M -5.59 % 112.700 M 29.84 % 86.800 M -5.86 % 92.200 M -2.23 % 94.300 M 272.73 % 25.300 M 121.93 % 11.400 M -34.10 % 17.300 M -17.22 % 20.900 M 2 512.50 % 800.000 K -95.00 % 16.000 M -22.43 % 20.627 M
Total non current liabilities 113.100 M -3.58 % 117.300 M -4.24 % 122.500 M 35.66 % 90.300 M -6.23 % 96.300 M -2.73 % 99.000 M 300.81 % 24.700 M 149.49 % 9.900 M -33.11 % 14.800 M -25.25 % 19.800 M 360.47 % 4.300 M -72.44 % 15.600 M -51.26 % 32.007 M
Other current liabilities 17.800 M -11.44 % 20.100 M -10.67 % 22.500 M 11.39 % 20.200 M 34.67 % 15.000 M -55.36 % 33.600 M 74.09 % 19.300 M 6.04 % 18.200 M -24.48 % 24.100 M 31.69 % 18.300 M 28.87 % 14.200 M -12.25 % 16.182 M 7.44 % 15.062 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 117.86 % -5.600 M 73.33 % -21.000 M -28.83 % -16.300 M -4.49 % -15.600 M -3 800.00 % -400.000 K 86.55 % -2.975 M 0.000
Short term debt 12.500 M 10.62 % 11.300 M 16.49 % 9.700 M -2.02 % 9.900 M -50.99 % 20.200 M 124.44 % 9.000 M 60.71 % 5.600 M -73.33 % 21.000 M 28.83 % 16.300 M 4.49 % 15.600 M 3 800.00 % 400.000 K -86.67 % 3.000 M -26.69 % 4.092 M
Total current liabilities 75.200 M 4.59 % 71.900 M -14.30 % 83.900 M 1.08 % 83.000 M 5.06 % 79.000 M -8.46 % 86.300 M 24.53 % 69.300 M -12.50 % 79.200 M 0.00 % 79.200 M 15.12 % 68.800 M 40.41 % 49.000 M -10.09 % 54.500 M 2.40 % 53.224 M
Total liabilities 188.300 M -0.48 % 189.200 M -8.33 % 206.400 M 19.10 % 173.300 M -1.14 % 175.300 M -5.40 % 185.300 M 90.25 % 97.400 M 2.85 % 94.700 M -5.49 % 100.200 M -0.40 % 100.600 M 88.74 % 53.300 M -33.54 % 80.200 M -5.90 % 85.231 M
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -203.800 M -19.60 % -170.400 M 0.29 % -170.900 M 1.33 % -173.200 M -56.18 % -110.900 M -5.02 % -105.600 M 2.31 % -108.100 M -16.49 % -92.800 M -82.32 % -50.900 M 1.17 % -51.500 M 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 110.600 M 16.54 % 94.900 M -3.85 % 98.700 M -2.28 % 101.000 M -7.76 % 109.500 M 5.59 % 103.700 M -1.89 % 105.700 M 18.10 % 89.500 M 86.46 % 48.000 M -0.59 % 48.283 M 0.000
Intangible assets 5.300 M -10.17 % 5.900 M -94.07 % 99.500 M 27.73 % 77.900 M 3.87 % 75.000 M -0.92 % 75.700 M 2 062.86 % 3.500 M -10.26 % 3.900 M -13.33 % 4.500 M 25.00 % 3.600 M 1 700.00 % 200.000 K -89.47 % 1.900 M -47.73 % 3.635 M
GoodWill 90.900 M 2.13 % 89.000 M -4.51 % 93.200 M 23.44 % 75.500 M 4.57 % 72.200 M 0.00 % 72.200 M 2.85 % 70.200 M 6.85 % 65.700 M 0.00 % 65.700 M 17.11 % 56.100 M 128.98 % 24.500 M 0.00 % 24.500 M 0.84 % 24.296 M
Goodwill and intangible assets 96.200 M 1.37 % 94.900 M -50.75 % 192.700 M 25.62 % 153.400 M 4.21 % 147.200 M -0.47 % 147.900 M 100.68 % 73.700 M 5.89 % 69.600 M -0.85 % 70.200 M 17.59 % 59.700 M 141.70 % 24.700 M -6.44 % 26.400 M -5.48 % 27.931 M
Property plant equipment net 110.600 M 1.56 % 108.900 M -0.64 % 109.600 M 15.98 % 94.500 M -3.67 % 98.100 M -4.57 % 102.800 M 176.34 % 37.200 M 3.33 % 36.000 M -5.01 % 37.900 M 14.50 % 33.100 M 26.34 % 26.200 M 4.38 % 25.100 M -3.94 % 26.130 M
Total non current assets 206.800 M 1.47 % 203.800 M -2.91 % 209.900 M 18.59 % 177.000 M 0.06 % 176.900 M -3.12 % 182.600 M 64.65 % 110.900 M 5.02 % 105.600 M -2.31 % 108.100 M 16.49 % 92.800 M 82.32 % 50.900 M -1.17 % 51.500 M -9.49 % 56.899 M
Other current assets 600.000 K -50.00 % 1.200 M 200.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -99.55 % 44.000 M 714.81 % 5.400 M -18.18 % 6.600 M 88.57 % 3.500 M -2.78 % 3.600 M 33.33 % 2.700 M 12.50 % 2.400 M -24.39 % 3.174 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 10.700 M -18.32 % 13.100 M -13.25 % 15.100 M 54.08 % 9.800 M -25.19 % 13.100 M -23.84 % 17.200 M 181.97 % 6.100 M -16.44 % 7.300 M -43.85 % 13.000 M -41.18 % 22.100 M 860.87 % 2.300 M 666.67 % 300.000 K -80.81 % 1.563 M
Cash and short term investments 10.700 M -18.32 % 13.100 M -13.25 % 15.100 M 54.08 % 9.800 M -25.19 % 13.100 M -23.84 % 17.200 M 181.97 % 6.100 M -16.44 % 7.300 M -43.85 % 13.000 M -41.18 % 22.100 M 860.87 % 2.300 M 666.67 % 300.000 K -80.81 % 1.563 M
Total current assets 86.500 M -1.14 % 87.500 M -10.35 % 97.600 M 3.17 % 94.600 M 7.87 % 87.700 M -4.15 % 91.500 M 20.87 % 75.700 M -7.91 % 82.200 M -0.48 % 82.600 M -5.28 % 87.200 M 39.97 % 62.300 M 0.32 % 62.100 M 3.73 % 59.868 M
Inventory 38.200 M 2.14 % 37.400 M -9.00 % 41.100 M 0.24 % 41.000 M 38.51 % 29.600 M -2.31 % 30.300 M 3.77 % 29.200 M -1.35 % 29.600 M 4.96 % 28.200 M 19.49 % 23.600 M 5.36 % 22.400 M 3.23 % 21.700 M 3.60 % 20.946 M
Net receivables 37.000 M 3.35 % 35.800 M -12.68 % 41.000 M -5.96 % 43.600 M -2.68 % 44.800 M 0.000 -100.00 % 40.400 M -10.82 % 45.300 M 19.53 % 37.900 M 0.00 % 37.900 M 8.60 % 34.900 M -7.43 % 37.700 M 10.28 % 34.185 M
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 K -82.61 % 4.600 M 21.05 % 3.800 M -7.32 % 4.100 M 192.86 % 1.400 M -26.32 % 1.900 M -20.83 % 2.400 M -27.27 % 3.300 M 13.79 % 2.900 M -9.85 % 3.217 M 13.35 % 2.838 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 K 33.33 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K -42.86 % 700.000 K -75.86 % 2.900 M -9.38 % 3.200 M 0.000
Account payables 44.900 M 26.48 % 35.500 M -22.49 % 45.800 M -12.09 % 52.100 M 40.81 % 37.000 M -11.27 % 41.700 M -4.79 % 43.800 M 13.47 % 38.600 M 4.89 % 36.800 M 13.93 % 32.300 M -0.31 % 32.400 M 4.85 % 30.900 M 5.22 % 29.367 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 5.000 M -15.25 % 5.900 M 1 375.00 % 400.000 K -94.12 % 6.800 M 580.00 % 1.000 M 66.67 % 600.000 K -57.14 % 1.400 M -30.00 % 2.000 M -23.08 % 2.600 M 30.00 % 2.000 M -54.73 % 4.418 M -6.06 % 4.703 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.000 M 158.33 % 24.000 M 179.07 % 8.600 M -32.81 % 12.800 M -25.58 % 17.200 M 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 93.200 M 0.76 % 92.500 M -0.11 % 92.600 M 13.48 % 81.600 M -3.09 % 84.200 M 18.59 % 71.000 M 5 361.54 % 1.300 M -50.00 % 2.600 M -33.33 % 3.900 M 116.67 % 1.800 M 50.00 % 1.200 M 100.00 % 600.000 K 27.93 % 469.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 39.700 M 3.12 % 38.500 M 408.00 % -12.500 M 0.00 % -12.500 M 3.85 % -13.000 M 0.00 % -13.000 M -204.00 % 12.500 M 0.00 % 12.500 M 0.00 % 12.500 M 0.00 % 12.500 M -55.52 % 28.100 M 76 045.95 % -37.000 K -100.68 % 5.441 M
Deferred tax liabilities non current 2.600 M 116.67 % 1.200 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K -57.14 % 700.000 K -46.15 % 1.300 M -35.00 % 2.000 M -23.08 % 2.600 M 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.400 M -39.29 % 5.600 M -9.68 % 6.200 M -48.33 % 12.000 M 0.000 -100.00 % 10.100 M 0.000
Total assets 293.300 M 0.69 % 291.300 M -5.27 % 307.500 M 13.22 % 271.600 M 2.65 % 264.600 M -3.47 % 274.100 M 46.26 % 187.400 M -0.53 % 188.400 M -1.41 % 191.100 M 5.76 % 180.700 M 55.64 % 116.100 M -0.60 % 116.800 M 0.03 % 116.767 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 2.400 M 106.88 % -34.900 M 0.000 100.00 % -38.400 M -1 180.00 % -3.000 M -146.88 % 6.400 M 814.29 % 700.000 K -46.15 % 1.300 M 156.52 % -2.300 M 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 700.000 K 16.67 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 1.400 M 100.00 % 700.000 K 16.67 % 600.000 K 100.00 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K -50.00 % 800.000 K 0.000
Change in working capital -2.500 M 52.83 % -5.300 M -478.57 % 1.400 M 200.00 % -1.400 M 22.22 % -1.800 M 0.00 % -1.800 M -178.26 % 2.300 M 132.86 % -7.000 M -600.00 % -1.000 M -350.00 % 400.000 K -73.33 % 1.500 M 142.86 % -3.500 M
Accounts receivables 300.000 K -93.62 % 4.700 M -12.96 % 5.400 M 286.21 % -2.900 M -314.29 % -700.000 K 85.42 % -4.800 M -785.71 % 700.000 K 113.46 % -5.200 M -471.43 % 1.400 M 366.67 % 300.000 K -87.50 % 2.400 M 188.89 % -2.700 M
Inventory -100.000 K -102.70 % 3.700 M 1 133.33 % 300.000 K 103.00 % -10.000 M -1 528.57 % 700.000 K 177.78 % -900.000 K -156.25 % 1.600 M 188.89 % -1.800 M 25.00 % -2.400 M -2 500.00 % 100.000 K 111.11 % -900.000 K -12.50 % -800.000 K
Accounts payables -2.200 M 83.58 % -13.400 M -204.55 % -4.400 M -135.48 % 12.400 M 875.00 % -1.600 M -148.48 % 3.300 M 17.86 % 2.800 M 240.00 % -2.000 M -100.00 % -1.000 M 9.09 % -1.100 M 0.000 0.000
Other working capital -500.000 K -66.67 % -300.000 K -400.00 % 100.000 K 111.11 % -900.000 K -350.00 % -200.000 K -133.33 % 600.000 K 121.43 % -2.800 M -240.00 % 2.000 M 100.00 % 1.000 M -9.09 % 1.100 M 119.64 % -5.600 M -600.00 % -800.000 K
Other non cash items 7.600 M -44.93 % 13.800 M 181.63 % 4.900 M -87.53 % 39.300 M 991.67 % 3.600 M -91.15 % 40.700 M 367.82 % 8.700 M 180.65 % 3.100 M 616.67 % -600.000 K 57.14 % -1.400 M 75.44 % -5.700 M -400.00 % 1.900 M
Net cash provided by operating activities 41.000 M 9.04 % 37.600 M 8.05 % 34.800 M 5.78 % 32.900 M 53.02 % 21.500 M -28.09 % 29.900 M 28.88 % 23.200 M 50.65 % 15.400 M -42.96 % 27.000 M 25.58 % 21.500 M 18.78 % 18.100 M 64.55 % 11.000 M
Investments in property plant and equipment -8.000 M 6.98 % -8.600 M 5.49 % -9.100 M -65.45 % -5.500 M 31.25 % -8.000 M 6.98 % -8.600 M 28.33 % -12.000 M -160.87 % -4.600 M 60.34 % -11.600 M -28.89 % -9.000 M -57.89 % -5.700 M -9.62 % -5.200 M
Acquisitions net -3.000 M -66.67 % -1.800 M 89.89 % -17.800 M -4 350.00 % -400.000 K 0.000 100.00 % -2.200 M 0.000 100.00 % -3.900 M 61.76 % -10.200 M 51.20 % -20.900 M 0.000 100.00 % -210.000 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -100.000 K 0.000 100.00 % -300.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.100 M 2 120.00 % -500.000 K 28.57 % -700.000 K 36.36 % -1.100 M 0.000 -100.00 % 100.000 K -67.74 % 310.000 K
Net cash used for investing activites -11.100 M -6.73 % -10.400 M 61.76 % -27.200 M -361.02 % -5.900 M 26.25 % -8.000 M -1 042.86 % -700.000 K 94.40 % -12.500 M -35.87 % -9.200 M 59.83 % -22.900 M 23.41 % -29.900 M -433.93 % -5.600 M -9.80 % -5.100 M
Debt repayment -100.000 K 98.18 % -5.500 M -137.93 % 14.500 M 790.48 % -2.100 M 86.09 % -15.100 M -1 261.54 % 1.300 M 172.22 % -1.800 M -28.57 % -1.400 M 72.00 % -5.000 M -114.29 % 35.000 M 295.53 % -17.900 M -184.13 % -6.300 M
Common stock issued 800.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 111 011.11 % 9.000 K
Common stock repurchased -7.800 M -2 500.00 % -300.000 K 0.000 100.00 % -400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -6.900 M -4.55 % -6.600 M -6.45 % -6.200 M -55.00 % -4.000 M 0.000 100.00 % -7.100 M 19.32 % -8.800 M 7.37 % -9.500 M -4.40 % -9.100 M -35.82 % -6.700 M -252.63 % -1.900 M 0.000
Other financing activites -17.700 M -1.72 % -17.400 M -64.15 % -10.600 M 20.90 % -13.400 M 0.00 % -13.400 M -8.94 % -12.300 M -846.15 % -1.300 M -30.00 % -1.000 M -211.11 % 900.000 K 1 000.00 % -100.000 K 85.71 % -700.000 K 22.22 % -900.000 K
Net cash used provided by financing activities -31.700 M -6.38 % -29.800 M -1 195.65 % -2.300 M 88.14 % -19.400 M 31.93 % -28.500 M -57.46 % -18.100 M -52.10 % -11.900 M 0.00 % -11.900 M 9.85 % -13.200 M -146.81 % 28.200 M 368.57 % -10.500 M -45.83 % -7.200 M
Effect of forex changes on cash -600.000 K 0.000 0.000 100.00 % -10.900 M -200.00 % 10.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 M
Net change in cash -2.400 M 7.69 % -2.600 M -149.06 % 5.300 M 260.61 % -3.300 M 19.51 % -4.100 M -136.94 % 11.100 M 1 025.00 % -1.200 M 78.95 % -5.700 M 37.36 % -9.100 M -145.96 % 19.800 M 890.00 % 2.000 M 258.35 % -1.263 M
Cash at beginning of period 12.500 M -17.22 % 15.100 M 54.08 % 9.800 M -25.19 % 13.100 M -23.84 % 17.200 M 181.97 % 6.100 M -16.44 % 7.300 M -43.85 % 13.000 M -41.18 % 22.100 M 860.87 % 2.300 M 666.67 % 300.000 K -80.81 % 1.563 M
Cash at end of period 10.700 M -14.40 % 12.500 M -17.22 % 15.100 M 54.08 % 9.800 M -25.19 % 13.100 M -23.84 % 17.200 M 181.97 % 6.100 M -16.44 % 7.300 M -43.85 % 13.000 M -41.18 % 22.100 M 860.87 % 2.300 M 666.67 % 300.000 K
Operating cash flow 38.300 M 1.86 % 37.600 M 8.05 % 34.800 M 5.78 % 32.900 M 53.02 % 21.500 M -28.09 % 29.900 M 28.88 % 23.200 M 50.65 % 15.400 M -42.96 % 27.000 M 25.58 % 21.500 M 18.78 % 18.100 M 64.55 % 11.000 M
Capital expenditure -8.000 M 8.05 % -8.700 M 4.40 % -9.100 M -65.45 % -5.500 M 31.25 % -8.000 M 6.98 % -8.600 M 28.33 % -12.000 M -160.87 % -4.600 M 60.34 % -11.600 M -28.89 % -9.000 M -57.89 % -5.700 M -9.62 % -5.200 M
Free CashFlow 30.300 M 4.84 % 28.900 M 12.45 % 25.700 M -6.20 % 27.400 M 102.96 % 13.500 M -36.62 % 21.300 M 90.18 % 11.200 M 3.70 % 10.800 M -29.87 % 15.400 M 23.20 % 12.500 M 0.81 % 12.400 M 113.79 % 5.800 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2013-01-31
Revenue 172.500 M 3.92 % 166.000 M 5.06 % 158.000 M -4.47 % 165.400 M -8.11 % 180.000 M 1.24 % 177.800 M -0.11 % 178.000 M 3.61 % 171.800 M 8.87 % 157.800 M 6.84 % 147.700 M 58.31 % 93.300 M -34.34 % 142.100 M 1.50 % 140.000 M -0.43 % 140.600 M 0.07 % 140.500 M -1.68 % 142.900 M -4.67 % 149.900 M 0.00 % 149.900 M 4.61 % 143.300 M 8.64 % 131.900 M 6.29 % 124.100 M -7.59 % 134.300 M 7.27 % 125.200 M -3.83 % 130.188 M 4.06 % 125.112 M 89.50 % 66.022 M
Net income 6.400 M -39.62 % 10.600 M 76.67 % 6.000 M 93.55 % 3.100 M -50.00 % 6.200 M 210.00 % 2.000 M -68.75 % 6.400 M -9.86 % 7.100 M 31.48 % 5.400 M -16.92 % 6.500 M 266.67 % -3.900 M -173.58 % 5.300 M -1.85 % 5.400 M -11.48 % 6.100 M 29.79 % 4.700 M 20.51 % 3.900 M -37.10 % 6.200 M -43.64 % 11.000 M 27.91 % 8.600 M -5.49 % 9.100 M 46.77 % 6.200 M -46.09 % 11.500 M 219.44 % 3.600 M -29.61 % 5.114 M 268.98 % 1.386 M -13.50 % 1.602 M
Income before tax 8.500 M -36.09 % 13.300 M 66.25 % 8.000 M 50.94 % 5.300 M -32.91 % 7.900 M 97.50 % 4.000 M -49.37 % 7.900 M 25.40 % 6.300 M -4.55 % 6.600 M -1.49 % 6.700 M 239.58 % -4.800 M -184.21 % 5.700 M -14.93 % 6.700 M -10.67 % 7.500 M 29.31 % 5.800 M -9.38 % 6.400 M -14.67 % 7.500 M -40.48 % 12.600 M 21.15 % 10.400 M -5.45 % 11.000 M 44.74 % 7.600 M -46.48 % 14.200 M 222.73 % 4.400 M -26.53 % 5.989 M 230.70 % 1.811 M -5.89 % 1.924 M
Income before tax ratio 0.05 -38.50 % 0.08 58.24 % 0.05 58.01 % 0.03 -26.99 % 0.04 95.09 % 0.02 -49.31 % 0.04 21.03 % 0.04 -12.32 % 0.04 -7.80 % 0.05 188.17 % -0.05 -228.26 % 0.04 -16.18 % 0.05 -10.28 % 0.05 29.22 % 0.04 -7.83 % 0.04 -10.49 % 0.05 -40.48 % 0.08 15.82 % 0.07 -12.98 % 0.08 36.18 % 0.06 -42.08 % 0.11 200.86 % 0.04 -23.60 % 0.05 217.81 % 0.01 -50.34 % 0.03
EBITDA 11.700 M -56.34 % 26.800 M 32.02 % 20.300 M 160.26 % 7.800 M -61.95 % 20.500 M 28.93 % 15.900 M -12.15 % 18.100 M 4.02 % 17.400 M 0.00 % 17.400 M -0.57 % 17.500 M 196.61 % 5.900 M -66.29 % 17.500 M 2.94 % 17.000 M 29.77 % 13.100 M 20.18 % 10.900 M -3.54 % 11.300 M -10.32 % 12.600 M -28.81 % 17.700 M 18.00 % 15.000 M 7.14 % 14.000 M 32.08 % 10.600 M -40.11 % 17.700 M 113.25 % 8.300 M -19.26 % 10.280 M 67.97 % 6.120 M 64.99 % 3.709 M
Net income ratio 0.04 -41.90 % 0.06 68.15 % 0.04 102.61 % 0.02 -45.59 % 0.03 206.21 % 0.01 -68.71 % 0.04 -13.00 % 0.04 20.77 % 0.03 -22.24 % 0.04 205.28 % -0.04 -212.07 % 0.04 -3.30 % 0.04 -11.10 % 0.04 29.69 % 0.03 22.57 % 0.03 -34.02 % 0.04 -43.64 % 0.07 22.28 % 0.06 -13.01 % 0.07 38.09 % 0.05 -41.66 % 0.09 197.80 % 0.03 -26.80 % 0.04 254.59 % 0.01 -54.35 % 0.02
Ratio EBITDA 0.07 -57.99 % 0.16 25.66 % 0.13 172.45 % 0.05 -58.59 % 0.11 27.35 % 0.09 -12.06 % 0.10 0.40 % 0.10 -8.15 % 0.11 -6.94 % 0.12 87.36 % 0.06 -48.65 % 0.12 1.42 % 0.12 30.33 % 0.09 20.10 % 0.08 -1.89 % 0.08 -5.92 % 0.08 -28.81 % 0.12 12.80 % 0.10 -1.38 % 0.11 24.27 % 0.09 -35.19 % 0.13 98.80 % 0.07 -16.04 % 0.08 61.42 % 0.05 -12.93 % 0.06
Gross profit ratio 0.35 -1.46 % 0.35 -0.20 % 0.35 -1.52 % 0.36 17.15 % 0.31 -1.22 % 0.31 9.05 % 0.28 3.28 % 0.27 -3.65 % 0.28 -8.84 % 0.31 14.20 % 0.27 -14.27 % 0.32 2.60 % 0.31 0.20 % 0.31 5.75 % 0.29 -9.50 % 0.32 7.93 % 0.30 -8.54 % 0.33 8.37 % 0.30 -3.97 % 0.32 9.33 % 0.29 -0.66 % 0.29 7.57 % 0.27 1.95 % 0.26 -5.41 % 0.28 4.02 % 0.27
Weighted average shs out dil 138.923 M 0.78 % 137.841 M -5.04 % 145.158 M -1.48 % 147.331 M -0.15 % 147.554 M 0.26 % 147.167 M 0.37 % 146.621 M -0.33 % 147.105 M 0.50 % 146.374 M 2.35 % 143.014 M 0.06 % 142.927 M 0.00 % 142.925 M -0.16 % 143.147 M -0.01 % 143.155 M -0.05 % 143.222 M 0.38 % 142.678 M -0.10 % 142.827 M 0.67 % 141.880 M -0.65 % 142.816 M 4.57 % 136.573 M 0.46 % 135.946 M 1.55 % 133.868 M 9.40 % 122.363 M 0.03 % 122.330 M -4.92 % 128.665 M -4.69 % 135.000 M
Weighted average shs out 136.494 M -0.98 % 137.841 M -3.61 % 143.006 M -2.74 % 147.031 M 1.18 % 145.313 M 0.27 % 144.918 M 0.00 % 144.918 M -0.26 % 145.290 M 0.08 % 145.168 M 1.55 % 142.958 M 0.02 % 142.927 M 0.00 % 142.925 M 0.00 % 142.925 M -0.18 % 143.186 M -0.07 % 143.293 M 0.50 % 142.573 M -0.20 % 142.857 M 0.72 % 141.831 M -0.72 % 142.860 M 4.63 % 136.532 M 0.42 % 135.965 M 1.18 % 134.382 M 9.75 % 122.449 M 0.09 % 122.333 M -4.92 % 128.665 M -4.69 % 135.000 M
EPS diluted 0.05 -40.05 % 0.08 86.20 % 0.04 95.73 % 0.02 -49.76 % 0.04 208.82 % 0.01 -68.81 % 0.04 -9.73 % 0.05 30.89 % 0.04 -18.90 % 0.05 266.67 % -0.03 -173.58 % 0.04 -1.59 % 0.04 -11.50 % 0.04 29.88 % 0.03 -13.46 % 0.04 -12.67 % 0.04 -44.00 % 0.08 28.74 % 0.06 -9.61 % 0.07 46.05 % 0.05 -46.92 % 0.09 192.18 % 0.03 -29.67 % 0.04 287.04 % 0.01 -9.24 % 0.01
Earnings per share 0.05 -39.01 % 0.08 83.10 % 0.04 96.26 % 0.02 -49.88 % 0.04 209.42 % 0.01 -68.78 % 0.04 -9.61 % 0.05 31.45 % 0.04 -18.24 % 0.05 266.67 % -0.03 -173.58 % 0.04 -1.85 % 0.04 -11.27 % 0.04 29.88 % 0.03 -13.68 % 0.04 -12.44 % 0.04 -44.07 % 0.08 28.90 % 0.06 -9.75 % 0.07 46.27 % 0.05 -46.73 % 0.09 191.16 % 0.03 -29.67 % 0.04 287.04 % 0.01 -9.24 % 0.01
Gross profit 59.700 M 2.40 % 58.300 M 4.86 % 55.600 M -5.92 % 59.100 M 7.65 % 54.900 M 0.00 % 54.900 M 8.93 % 50.400 M 7.01 % 47.100 M 4.90 % 44.900 M -2.60 % 46.100 M 80.78 % 25.500 M -43.71 % 45.300 M 4.14 % 43.500 M -0.23 % 43.600 M 5.83 % 41.200 M -11.02 % 46.300 M 2.89 % 45.000 M -8.54 % 49.200 M 13.36 % 43.400 M 4.33 % 41.600 M 16.20 % 35.800 M -8.21 % 39.000 M 15.38 % 33.800 M -1.96 % 34.474 M -1.58 % 35.026 M 97.12 % 17.769 M
Income tax expense 2.100 M -22.22 % 2.700 M 35.00 % 2.000 M -9.09 % 2.200 M 29.41 % 1.700 M -15.00 % 2.000 M 33.33 % 1.500 M 287.50 % -800.000 K -166.67 % 1.200 M 500.00 % 200.000 K 122.22 % -900.000 K -325.00 % 400.000 K -69.23 % 1.300 M -7.14 % 1.400 M 27.27 % 1.100 M 10.00 % 1.000 M -23.08 % 1.300 M -18.75 % 1.600 M -11.11 % 1.800 M -5.26 % 1.900 M 35.71 % 1.400 M -48.15 % 2.700 M 237.50 % 800.000 K -8.57 % 875.000 K 105.88 % 425.000 K 31.99 % 322.000 K
Cost of revenue 112.800 M 4.74 % 107.700 M 5.18 % 102.400 M -3.67 % 106.300 M -15.03 % 125.100 M 1.79 % 122.900 M -3.68 % 127.600 M 2.33 % 124.700 M 10.45 % 112.900 M 11.12 % 101.600 M 49.85 % 67.800 M -29.96 % 96.800 M 0.31 % 96.500 M -0.52 % 97.000 M -2.32 % 99.300 M 2.80 % 96.600 M -7.91 % 104.900 M 4.17 % 100.700 M 0.80 % 99.900 M 10.63 % 90.300 M 2.27 % 88.300 M -7.35 % 95.300 M 4.27 % 91.400 M -4.51 % 95.714 M 6.25 % 90.086 M 86.69 % 48.253 M
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 21.100 M -13.52 % 24.400 M -14.98 % 28.700 M 26.99 % 22.600 M -21.25 % 28.700 M 46.43 % 19.600 M 4.81 % 18.700 M 6.25 % 17.600 M -13.73 % 20.400 M 37.84 % 14.800 M -25.63 % 19.900 M 10.56 % 18.000 M 1.69 % 17.700 M -1.12 % 17.900 M -14.35 % 20.900 M -7.52 % 22.600 M 4.15 % 21.700 M 13.61 % 19.100 M 7.30 % 17.800 M 9.88 % 16.200 M 30.65 % 12.400 M -30.34 % 17.800 M 28.99 % 13.799 M -32.69 % 20.501 M 131.12 % 8.870 M
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 19.900 M -0.50 % 20.000 M -3.85 % 20.800 M -1.89 % 21.200 M 8.16 % 19.600 M -4.39 % 20.500 M 3.02 % 19.900 M 5.85 % 18.800 M 9.30 % 17.200 M 27.41 % 13.500 M -20.59 % 17.000 M 1.80 % 16.700 M -5.11 % 17.600 M 4.76 % 16.800 M -8.70 % 18.400 M 28.67 % 14.300 M -0.69 % 14.400 M 7.46 % 13.400 M 7.20 % 12.500 M 5.93 % 11.800 M -2.48 % 12.100 M 8.04 % 11.200 M -21.06 % 14.188 M 16.18 % 12.212 M 81.01 % 6.747 M
Other expenses 0.000 -100.00 % 3.900 M 0.000 -100.00 % 700.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.750 K 0.00 % -14.750 K
Operating expenses 48.000 M 17.07 % 41.000 M -7.66 % 44.400 M -11.55 % 50.200 M 14.61 % 43.800 M -1.79 % 44.600 M 11.22 % 40.100 M 4.70 % 38.300 M 6.69 % 35.900 M 5.90 % 33.900 M 23.27 % 27.500 M -20.75 % 34.700 M 0.29 % 34.600 M -1.98 % 35.300 M 1.73 % 34.700 M -11.70 % 39.300 M 6.50 % 36.900 M 2.22 % 36.100 M 11.08 % 32.500 M 7.26 % 30.300 M 8.21 % 28.000 M 14.29 % 24.500 M -15.52 % 29.000 M 3.56 % 28.002 M -14.36 % 32.698 M 109.57 % 15.602 M
Cost and expenses 160.800 M 8.14 % 148.700 M 1.29 % 146.800 M -3.86 % 152.700 M -9.59 % 168.900 M 0.84 % 167.500 M -0.12 % 167.700 M 2.88 % 163.000 M 9.54 % 148.800 M 9.82 % 135.500 M 42.18 % 95.300 M -27.53 % 131.500 M 0.31 % 131.100 M -0.91 % 132.300 M -1.27 % 134.000 M -1.40 % 135.900 M -4.16 % 141.800 M 3.65 % 136.800 M 3.32 % 132.400 M 9.78 % 120.600 M 3.70 % 116.300 M -2.92 % 119.800 M -0.50 % 120.400 M -2.68 % 123.716 M 0.76 % 122.784 M 92.28 % 63.856 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 48.000 M 29.38 % 37.100 M -16.44 % 44.400 M -10.30 % 49.500 M 13.01 % 43.800 M -1.79 % 44.600 M 11.22 % 40.100 M 4.70 % 38.300 M 6.69 % 35.900 M 5.90 % 33.900 M 23.27 % 27.500 M -20.75 % 34.700 M 0.29 % 34.600 M -1.98 % 35.300 M 1.73 % 34.700 M -11.70 % 39.300 M 6.50 % 36.900 M 2.22 % 36.100 M 11.08 % 32.500 M 7.26 % 30.300 M 8.21 % 28.000 M 14.29 % 24.500 M -15.52 % 29.000 M 3.62 % 27.987 M -14.45 % 32.713 M 109.47 % 15.617 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.200 M 23.08 % 2.600 M 8.33 % 2.400 M -4.00 % 2.500 M 8.70 % 2.300 M 9.52 % 2.100 M -8.70 % 2.300 M -14.81 % 2.700 M 28.57 % 2.100 M 162.50 % 800.000 K 14.29 % 700.000 K 16.67 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 20.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 66.67 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K -17.18 % 483.000 K -6.58 % 517.000 K 0.000
Interest expense 3.200 M -3.03 % 3.300 M 3.13 % 3.200 M -25.58 % 4.300 M 34.38 % 3.200 M 23.08 % 2.600 M 8.33 % 2.400 M -4.00 % 2.500 M 8.70 % 2.300 M 9.52 % 2.100 M -8.70 % 2.300 M -14.81 % 2.700 M 28.57 % 2.100 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 K -27.91 % 242.750 K 0.00 % 242.750 K
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 10.200 M 12.09 % 9.100 M 605.56 % -1.800 M -119.15 % 9.400 M 1.08 % 9.300 M 19.23 % 7.800 M -9.30 % 8.600 M 2.38 % 8.400 M -3.45 % 8.700 M 3.57 % 8.400 M -7.69 % 9.100 M 10.98 % 8.200 M 90.70 % 4.300 M -2.27 % 4.400 M 2.33 % 4.300 M -4.44 % 4.500 M -2.17 % 4.600 M 12.20 % 4.100 M 51.85 % 2.700 M -3.57 % 2.800 M -12.50 % 3.200 M -8.57 % 3.500 M -8.09 % 3.808 M 0.42 % 3.792 M 100.71 % 1.889 M
Operating income 11.700 M -44.81 % 21.200 M 89.29 % 11.200 M 16.67 % 9.600 M -13.51 % 11.100 M 7.77 % 10.300 M 0.00 % 10.300 M 17.05 % 8.800 M -2.22 % 9.000 M -26.23 % 12.200 M 710.00 % -2.000 M -118.87 % 10.600 M 19.10 % 8.900 M 7.23 % 8.300 M 27.69 % 6.500 M -7.14 % 7.000 M -13.58 % 8.100 M -38.17 % 13.100 M 20.18 % 10.900 M -3.54 % 11.300 M 44.87 % 7.800 M -46.21 % 14.500 M 202.08 % 4.800 M -25.83 % 6.472 M 178.01 % 2.328 M 27.91 % 1.820 M
Operating income ratio 0.07 -46.89 % 0.13 80.16 % 0.07 22.13 % 0.06 -5.88 % 0.06 6.45 % 0.06 0.11 % 0.06 12.97 % 0.05 -10.19 % 0.06 -30.95 % 0.08 485.33 % -0.02 -128.74 % 0.07 17.34 % 0.06 7.69 % 0.06 27.60 % 0.05 -5.56 % 0.05 -9.35 % 0.05 -38.17 % 0.09 14.89 % 0.08 -11.21 % 0.09 36.30 % 0.06 -41.79 % 0.11 181.61 % 0.04 -22.88 % 0.05 167.17 % 0.02 -32.50 % 0.03
Total other income expenses net -3.200 M 59.49 % -7.900 M -146.88 % -3.200 M 25.58 % -4.300 M -34.38 % -3.200 M 49.21 % -6.300 M -162.50 % -2.400 M 4.00 % -2.500 M -4.17 % -2.400 M 56.36 % -5.500 M -96.43 % -2.800 M 42.86 % -4.900 M -122.73 % -2.200 M -450.00 % -400.000 K 63.64 % -1.100 M -83.33 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K -20.00 % -500.000 K 0.00 % -500.000 K -66.67 % -300.000 K -50.00 % -200.000 K 33.33 % -300.000 K 25.00 % -400.000 K 17.18 % -483.000 K 6.58 % -517.000 K -595.92 % 104.250 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2013-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2012-12-31
Net debt 80.000 M -25.30 % 107.100 M 275.79 % 28.500 M -72.75 % 104.600 M -1.88 % 106.600 M -0.65 % 107.300 M 22.07 % 87.900 M 1.15 % 86.900 M -7.94 % 94.400 M -4.93 % 99.300 M 13.49 % 87.500 M 1.63 % 86.100 M -2.60 % 88.400 M 256.45 % 24.800 M -13.29 % 28.600 M 13.94 % 25.100 M -10.99 % 28.200 M 36.89 % 20.600 M -31.10 % 29.900 M 107.64 % 14.400 M 554.55 % 2.200 M 300.00 % -1.100 M -105.68 % 19.372 M 4.71 % 18.500 M -20.11 % 23.156 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.600 M 0.00 % 110.600 M 18.54 % 93.300 M -1.69 % 94.900 M 226.87 % -74.800 M -175.79 % 98.700 M 236.70 % -72.200 M -171.49 % 101.000 M 12.85 % 89.500 M -18.78 % 110.200 M -2.04 % 112.500 M 7.14 % 105.000 M -1.78 % 106.900 M -0.74 % 107.700 M 1.41 % 106.200 M 15.31 % 92.100 M 86.44 % 49.400 M 2.92 % 48.000 M 0.000 0.000 0.000
Total debt 87.000 M -26.15 % 117.800 M 3.33 % 114.000 M -3.14 % 117.700 M -1.59 % 119.600 M -2.29 % 122.400 M 11.27 % 110.000 M 13.75 % 96.700 M -6.21 % 103.100 M 1.58 % 101.500 M -25.09 % 135.500 M 31.17 % 103.300 M 4.66 % 98.700 M 219.42 % 30.900 M -10.17 % 34.400 M 6.17 % 32.400 M -8.73 % 35.500 M 5.65 % 33.600 M 7.35 % 31.300 M -14.25 % 36.500 M 1 559.09 % 2.200 M 83.33 % 1.200 M -93.92 % 19.746 M 5.03 % 18.800 M -23.95 % 24.719 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 25.500 M 0.000 -100.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 0.00 % 25.500 M 6.69 % 23.900 M 0.00 % 23.900 M 0.00 % 23.900 M 0.00 % 23.900 M 53.21 % 15.600 M 0.00 % 15.600 M -42.14 % 26.963 M -0.14 % 27.000 M 596.23 % -5.441 M
Retained earnings 93.100 M 42.79 % 65.200 M -25.66 % 87.700 M -1.46 % 89.000 M -1.98 % 90.800 M 3.18 % 88.000 M -0.56 % 88.500 M 3.87 % 85.200 M 5.45 % 80.800 M 5.35 % 76.700 M 6.09 % 72.300 M -5.12 % 76.200 M 2.56 % 74.300 M 43.16 % 51.900 M -1.33 % 52.600 M -5.40 % 55.600 M 1.65 % 54.700 M 0.55 % 54.400 M 17.24 % 46.400 M 6.42 % 43.600 M 17.20 % 37.200 M 7.51 % 34.600 M 164.18 % 13.097 M 36.43 % 9.600 M 111.64 % 4.536 M
Common stock 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 170.27 % 37.000 K 0.000 -100.00 % 37.000 K
Total equity 107.500 M 2.38 % 105.000 M 2.94 % 102.000 M -0.10 % 102.100 M -1.73 % 103.900 M 2.77 % 101.100 M -0.49 % 101.600 M 3.36 % 98.300 M 5.13 % 93.500 M 4.70 % 89.300 M 5.18 % 84.900 M -4.39 % 88.800 M 2.19 % 86.900 M -3.44 % 90.000 M -0.77 % 90.700 M -3.20 % 93.700 M 0.97 % 92.800 M 2.09 % 90.900 M 9.65 % 82.900 M 3.50 % 80.100 M 22.48 % 65.400 M 4.14 % 62.800 M 56.59 % 40.106 M 9.58 % 36.600 M 16.06 % 31.536 M
Other non current liabilities 27.000 M 419.23 % 5.200 M -45.83 % 9.600 M -1.03 % 9.700 M -1.02 % 9.800 M 0.00 % 9.800 M 180.00 % 3.500 M 0.00 % 3.500 M -16.67 % 4.200 M 2.44 % 4.100 M 10.81 % 3.700 M -21.28 % 4.700 M 235.71 % 1.400 M -50.00 % 2.800 M -12.50 % 3.200 M -21.95 % 4.100 M 13.89 % 3.600 M -2.70 % 3.700 M -60.22 % 9.300 M 945.45 % -1.100 M -132.35 % 3.400 M -2.86 % 3.500 M -63.06 % 9.474 M -2.33 % 9.700 M -14.76 % 11.380 M
Long term debt 74.700 M -29.06 % 105.300 M 2.13 % 103.100 M -3.10 % 106.400 M -1.12 % 107.600 M -4.53 % 112.700 M 26.35 % 89.200 M 2.76 % 86.800 M -7.07 % 93.400 M 1.30 % 92.200 M -26.48 % 125.400 M 32.98 % 94.300 M 4.20 % 90.500 M 257.71 % 25.300 M 201.19 % 8.400 M -26.32 % 11.400 M -22.97 % 14.800 M -14.45 % 17.300 M -16.02 % 20.600 M -1.44 % 20.900 M 4 080.00 % 500.000 K -37.50 % 800.000 K -95.17 % 16.565 M 3.53 % 16.000 M -22.43 % 20.627 M
Total non current liabilities 104.400 M -7.69 % 113.100 M -0.70 % 113.900 M -2.90 % 117.300 M -0.09 % 117.400 M -4.16 % 122.500 M 32.15 % 92.700 M 2.66 % 90.300 M -7.48 % 97.600 M 1.35 % 96.300 M -25.41 % 129.100 M 30.40 % 99.000 M 7.73 % 91.900 M 272.06 % 24.700 M 194.05 % 8.400 M -15.15 % 9.900 M -33.11 % 14.800 M 0.00 % 14.800 M -28.16 % 20.600 M 4.04 % 19.800 M 407.69 % 3.900 M -9.30 % 4.300 M -83.49 % 26.039 M 1.32 % 25.700 M -19.71 % 32.007 M
Other current liabilities 7.800 M 47.17 % 5.300 M 155.21 % -9.600 M -147.76 % 20.100 M 1 335.71 % 1.400 M -93.78 % 22.500 M 2 712.50 % 800.000 K -96.12 % 20.600 M 1 484.62 % 1.300 M 119.12 % -6.800 M -553.33 % 1.500 M -95.66 % 34.600 M 1 135.71 % 2.800 M -81.33 % 15.000 M 354.55 % 3.300 M -75.74 % 13.600 M 2 620.00 % 500.000 K -97.34 % 18.800 M 2 585.71 % 700.000 K -94.49 % 12.700 M 1 311.11 % 900.000 K -90.72 % 9.700 M 118.71 % 4.435 M -78.68 % 20.800 M 38.10 % 15.062 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 K 0.000 -100.00 % 600.000 K 0.000 -100.00 % 900.000 K 125.00 % 400.000 K -50.00 % 800.000 K 0.000 100.00 % -600.000 K -160.00 % 1.000 M -28.57 % 1.400 M 125.00 % -5.600 M 78.46 % -26.000 M -23.81 % -21.000 M -1.45 % -20.700 M -26.99 % -16.300 M -52.34 % -10.700 M 31.41 % -15.600 M -817.65 % -1.700 M -325.00 % -400.000 K 0.000 0.000 0.000
Short term debt 12.300 M -50.80 % 25.000 M 14.68 % 21.800 M 92.92 % 11.300 M -5.83 % 12.000 M 23.71 % 9.700 M -53.37 % 20.800 M 110.10 % 9.900 M 2.06 % 9.700 M -51.98 % 20.200 M 100.00 % 10.100 M 12.22 % 9.000 M 9.76 % 8.200 M 46.43 % 5.600 M -78.46 % 26.000 M 23.81 % 21.000 M 1.45 % 20.700 M 26.99 % 16.300 M 52.34 % 10.700 M -31.41 % 15.600 M 817.65 % 1.700 M 325.00 % 400.000 K -87.43 % 3.181 M 13.61 % 2.800 M -31.57 % 4.092 M
Total current liabilities 88.600 M 17.82 % 75.200 M -4.45 % 78.700 M 9.46 % 71.900 M -19.39 % 89.200 M 6.32 % 83.900 M -17.58 % 101.800 M 22.65 % 83.000 M 3.75 % 80.000 M 17.47 % 68.100 M -5.42 % 72.000 M -16.57 % 86.300 M 16.46 % 74.100 M 6.93 % 69.300 M -26.28 % 94.000 M 18.69 % 79.200 M -2.70 % 81.400 M 2.78 % 79.200 M 10.15 % 71.900 M 4.51 % 68.800 M 29.57 % 53.100 M 8.37 % 49.000 M -12.02 % 55.697 M 2.20 % 54.500 M 2.40 % 53.224 M
Total liabilities 193.000 M 2.50 % 188.300 M -2.23 % 192.600 M 1.80 % 189.200 M -8.42 % 206.600 M 0.10 % 206.400 M 6.12 % 194.500 M 12.23 % 173.300 M -2.42 % 177.600 M 8.03 % 164.400 M -18.25 % 201.100 M 8.53 % 185.300 M 11.63 % 166.000 M 70.43 % 97.400 M -7.77 % 105.600 M 11.51 % 94.700 M -5.11 % 99.800 M -0.40 % 100.200 M -1.57 % 101.800 M 1.19 % 100.600 M 76.49 % 57.000 M 6.94 % 53.300 M -34.79 % 81.736 M 1.92 % 80.200 M -5.90 % 85.231 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -203.800 M 0.00 % -203.800 M -20.73 % -168.800 M 0.94 % -170.400 M -8 214.29 % 2.100 M 101.23 % -170.900 M -3 386.54 % 5.200 M 103.00 % -173.200 M -7.11 % -161.700 M -45.81 % -110.900 M 1.86 % -113.000 M -7.01 % -105.600 M 1.58 % -107.300 M 0.74 % -108.100 M -1.41 % -106.600 M -14.87 % -92.800 M -77.44 % -52.300 M -2.75 % -50.900 M -1 597.06 % 3.400 M 6.25 % 3.200 M 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.600 M 0.00 % 110.600 M 18.54 % 93.300 M -1.69 % 94.900 M 226.87 % -74.800 M -175.79 % 98.700 M 236.70 % -72.200 M -171.49 % 101.000 M 12.85 % 89.500 M -18.78 % 110.200 M -2.04 % 112.500 M 7.14 % 105.000 M -1.78 % 106.900 M -0.74 % 107.700 M 1.41 % 106.200 M 15.31 % 92.100 M 86.44 % 49.400 M 2.92 % 48.000 M 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 5.100 M -3.77 % 5.300 M -3.64 % 5.500 M -6.78 % 5.900 M -94.04 % 99.000 M -0.50 % 99.500 M 28.22 % 77.600 M -0.39 % 77.900 M 0.39 % 77.600 M 3.47 % 75.000 M -0.66 % 75.500 M -0.26 % 75.700 M -0.53 % 76.100 M 2 074.29 % 3.500 M -14.63 % 4.100 M 5.13 % 3.900 M -9.30 % 4.300 M -4.44 % 4.500 M -4.26 % 4.700 M 30.56 % 3.600 M 1 700.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -81.53 % 1.083 M -43.00 % 1.900 M -47.73 % 3.635 M
GoodWill 0.000 -100.00 % 90.900 M 1.45 % 89.600 M 0.67 % 89.000 M -4.51 % 93.200 M 0.00 % 93.200 M 23.44 % 75.500 M 0.00 % 75.500 M 0.94 % 74.800 M 3.60 % 72.200 M 0.00 % 72.200 M 0.00 % 72.200 M 0.00 % 72.200 M 2.85 % 70.200 M 0.00 % 70.200 M 6.85 % 65.700 M 0.00 % 65.700 M 0.00 % 65.700 M 2.82 % 63.900 M 13.90 % 56.100 M 128.98 % 24.500 M 0.00 % 24.500 M 0.08 % 24.481 M -0.08 % 24.500 M 0.84 % 24.296 M
Goodwill and intangible assets 98.200 M 2.08 % 96.200 M 1.16 % 95.100 M 0.21 % 94.900 M -50.62 % 192.200 M -0.26 % 192.700 M 25.87 % 153.100 M -0.20 % 153.400 M 0.66 % 152.400 M 3.53 % 147.200 M -0.34 % 147.700 M -0.14 % 147.900 M -0.27 % 148.300 M 101.22 % 73.700 M -0.81 % 74.300 M 6.75 % 69.600 M -0.57 % 70.000 M -0.28 % 70.200 M 2.33 % 68.600 M 14.91 % 59.700 M 141.70 % 24.700 M 0.00 % 24.700 M -3.38 % 25.564 M -3.17 % 26.400 M -5.48 % 27.931 M
Property plant equipment net 104.300 M -5.70 % 110.600 M 3.75 % 106.600 M -2.11 % 108.900 M -0.82 % 109.800 M 0.18 % 109.600 M 14.64 % 95.600 M 1.16 % 94.500 M -1.15 % 95.600 M -2.55 % 98.100 M 2.08 % 96.100 M -6.52 % 102.800 M 20.09 % 85.600 M 130.11 % 37.200 M -3.88 % 38.700 M 7.50 % 36.000 M -3.49 % 37.300 M -1.58 % 37.900 M -0.26 % 38.000 M 14.80 % 33.100 M 19.93 % 27.600 M 5.34 % 26.200 M 3.53 % 25.307 M 0.82 % 25.100 M -3.94 % 26.130 M
Total non current assets 202.500 M -2.08 % 206.800 M 2.53 % 201.700 M -1.03 % 203.800 M -2.77 % 209.600 M -0.14 % 209.900 M 18.05 % 177.800 M 0.45 % 177.000 M -1.23 % 179.200 M 1.30 % 176.900 M -2.05 % 180.600 M -1.10 % 182.600 M 11.82 % 163.300 M 47.25 % 110.900 M -1.86 % 113.000 M 7.01 % 105.600 M -1.58 % 107.300 M -0.74 % 108.100 M 1.41 % 106.600 M 14.87 % 92.800 M 77.44 % 52.300 M 2.75 % 50.900 M -6.21 % 54.271 M -0.78 % 54.700 M -3.86 % 56.899 M
Other current assets 600.000 K 0.00 % 600.000 K 20.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 7 036 874 417 766 300.00 % 0.000 -100.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 2 814 749 767 106 460.00 % 0.000 -100.00 % 200.000 K 2 814 749 767 106 460.00 % 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 5.400 M 0.000 -100.00 % 6.600 M 92 886 742 314 516 368.00 % 0.000 -100.00 % 3.500 M 0.000 -100.00 % 6.300 M 0.000 -100.00 % 3.600 M 0.000 -100.00 % 3.700 M 16.57 % 3.174 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 7.000 M -34.58 % 10.700 M 50.70 % 7.100 M -45.80 % 13.100 M 0.77 % 13.000 M -13.91 % 15.100 M -31.67 % 22.100 M 125.51 % 9.800 M 12.64 % 8.700 M 295.45 % 2.200 M -95.42 % 48.000 M 179.07 % 17.200 M 66.99 % 10.300 M 68.85 % 6.100 M 5.17 % 5.800 M -20.55 % 7.300 M 0.00 % 7.300 M -43.85 % 13.000 M 828.57 % 1.400 M -93.67 % 22.100 M 0.000 -100.00 % 2.300 M 514.97 % 374.000 K 24.67 % 300.000 K -80.81 % 1.563 M
Cash and short term investments 7.000 M -34.58 % 10.700 M 50.70 % 7.100 M -45.80 % 13.100 M 0.77 % 13.000 M -13.91 % 15.100 M -31.67 % 22.100 M 125.51 % 9.800 M 12.64 % 8.700 M 295.45 % 2.200 M -95.42 % 48.000 M 179.07 % 17.200 M 66.99 % 10.300 M 68.85 % 6.100 M 5.17 % 5.800 M -20.55 % 7.300 M 0.00 % 7.300 M -43.85 % 13.000 M 828.57 % 1.400 M -93.67 % 22.100 M 0.000 -100.00 % 2.300 M 514.97 % 374.000 K 24.67 % 300.000 K -80.81 % 1.563 M
Total current assets 98.000 M 13.29 % 86.500 M -6.89 % 92.900 M 6.17 % 87.500 M -13.28 % 100.900 M 3.38 % 97.600 M -17.50 % 118.300 M 25.05 % 94.600 M 2.94 % 91.900 M 19.66 % 76.800 M -27.13 % 105.400 M 15.19 % 91.500 M 2.12 % 89.600 M 18.36 % 75.700 M -8.57 % 82.800 M 0.73 % 82.200 M -3.18 % 84.900 M 2.78 % 82.600 M 6.31 % 77.700 M -10.89 % 87.200 M 29.76 % 67.200 M 7.87 % 62.300 M -7.80 % 67.571 M 8.81 % 62.100 M 3.73 % 59.868 M
Inventory 37.200 M -2.62 % 38.200 M -0.52 % 38.400 M 2.67 % 37.400 M -2.86 % 38.500 M -6.33 % 41.100 M -9.67 % 45.500 M 10.98 % 41.000 M 17.82 % 34.800 M 17.57 % 29.600 M 5.71 % 28.000 M -7.59 % 30.300 M -0.66 % 30.500 M 4.45 % 29.200 M 0.34 % 29.100 M -1.69 % 29.600 M -4.52 % 31.000 M 9.93 % 28.200 M 4.83 % 26.900 M 13.98 % 23.600 M 0.00 % 23.600 M 5.36 % 22.400 M -3.69 % 23.259 M 7.18 % 21.700 M 3.60 % 20.946 M
Net receivables 53.200 M 43.78 % 37.000 M -21.11 % 46.900 M 28.49 % 36.500 M -26.11 % 49.400 M 20.49 % 41.000 M -18.81 % 50.500 M 0.000 -100.00 % 48.400 M 8.04 % 44.800 M 52.38 % 29.400 M 0.000 -100.00 % 48.800 M 20.79 % 40.400 M -15.66 % 47.900 M 5.74 % 45.300 M -2.79 % 46.600 M 22.96 % 37.900 M -23.28 % 49.400 M 19.04 % 41.500 M -4.82 % 43.600 M 15.96 % 37.600 M -14.42 % 43.938 M 20.71 % 36.400 M 6.48 % 34.185 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K -82.61 % 4.600 M 0.00 % 4.600 M 17.95 % 3.900 M 2.63 % 3.800 M 0.00 % 3.800 M -7.32 % 4.100 M 156.25 % 1.600 M 128.57 % 700.000 K 40.00 % 500.000 K -16.67 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K -42.86 % 700.000 K -75.86 % 2.900 M 0.00 % 2.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.838 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 K 60.00 % 500.000 K -16.67 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K -42.86 % 700.000 K -75.86 % 2.900 M 0.00 % 2.900 M 0.000 0.000 0.000
Account payables 68.500 M 52.56 % 44.900 M -31.76 % 65.800 M 85.35 % 35.500 M -52.79 % 75.200 M 64.19 % 45.800 M -42.24 % 79.300 M 52.21 % 52.100 M -23.61 % 68.200 M 84.32 % 37.000 M -39.34 % 61.000 M 46.28 % 41.700 M -32.41 % 61.700 M 40.87 % 43.800 M -31.24 % 63.700 M 65.03 % 38.600 M -33.79 % 58.300 M 58.42 % 36.800 M -35.66 % 57.200 M 77.09 % 32.300 M -33.40 % 48.500 M 49.69 % 32.400 M -32.61 % 48.081 M 55.60 % 30.900 M 5.22 % 29.367 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 733.33 % 600.000 K -89.83 % 5.900 M 555.56 % 900.000 K 125.00 % 400.000 K -50.00 % 800.000 K -88.24 % 6.800 M 1 233.33 % -600.000 K -160.00 % 1.000 M -28.57 % 1.400 M -71.43 % 4.900 M 390.00 % 1.000 M -83.33 % 6.000 M 215.79 % 1.900 M -73.97 % 7.300 M 121.21 % 3.300 M -59.76 % 8.200 M 310.00 % 2.000 M -69.23 % 6.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.703 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 74.700 M -19.85 % 93.200 M 4.37 % 89.300 M -3.46 % 92.500 M -0.86 % 93.300 M 0.76 % 92.600 M 9.98 % 84.200 M 3.19 % 81.600 M -1.81 % 83.100 M -1.31 % 84.200 M 19.94 % 70.200 M -1.13 % 71.000 M 16.39 % 61.000 M 4 592.31 % 1.300 M 0.000 -100.00 % 2.600 M 0.000 -100.00 % 3.900 M 0.000 -100.00 % 1.800 M 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 469.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 14.400 M 1.41 % 14.200 M 0.00 % 14.200 M 213.60 % -12.500 M 0.00 % -12.500 M 0.00 % -12.500 M 0.00 % -12.500 M 0.00 % -12.500 M 3.10 % -12.900 M 0.77 % -13.000 M 0.00 % -13.000 M 0.00 % -13.000 M 0.00 % -13.000 M -204.00 % 12.500 M 0.00 % 12.500 M 0.00 % 12.500 M -11.35 % 14.100 M 12.80 % 12.500 M -65.66 % 36.400 M 0.00 % 36.400 M 29.54 % 28.100 M 0.00 % 28.100 M 312 122.22 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 5.441 M
Deferred tax liabilities non current 2.700 M 3.85 % 2.600 M 116.67 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.400 M 6.25 % 3.200 M -42.86 % 5.600 M 55.56 % 3.600 M -41.94 % 6.200 M -33.33 % 9.300 M -22.50 % 12.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 300.500 M 2.45 % 293.300 M -0.44 % 294.600 M 1.13 % 291.300 M -6.18 % 310.500 M 0.98 % 307.500 M 3.85 % 296.100 M 9.02 % 271.600 M 0.18 % 271.100 M 6.86 % 253.700 M -11.29 % 286.000 M 4.34 % 274.100 M 8.38 % 252.900 M 34.95 % 187.400 M -4.53 % 196.300 M 4.19 % 188.400 M -2.18 % 192.600 M 0.78 % 191.100 M 3.47 % 184.700 M 2.21 % 180.700 M 47.63 % 122.400 M 5.43 % 116.100 M -4.71 % 121.842 M 4.32 % 116.800 M 0.03 % 116.767 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2012-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2013-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 109.85 % -20.300 M -945.83 % 2.400 M 112.00 % -20.000 M -28.21 % -15.600 M 19.17 % -19.300 M 0.000 0.000 100.00 % -19.500 M -3.17 % -18.900 M -721.74 % -2.300 M -228.57 % -700.000 K -109.21 % 7.600 M 210.14 % -6.900 M -190.79 % 7.600 M 197.44 % -7.800 M -211.43 % 7.000 M 192.11 % -7.600 M 0.000 100.00 % -6.690 M 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 33.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 150.00 % 400.000 K 33.33 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 300.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -75.00 % 800.000 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000
Change in working capital -3.400 M -247.83 % 2.300 M 147.92 % -4.800 M -33.33 % -3.600 M -111.76 % -1.700 M -128.81 % 5.900 M 231.11 % -4.500 M -475.00 % 1.200 M 146.15 % -2.600 M 48.00 % -5.000 M -256.25 % 3.200 M 433.33 % 600.000 K 125.00 % -2.400 M -2 500.00 % 100.000 K -66.67 % 300.000 K 103.70 % -8.100 M -224.62 % 6.500 M 183.33 % -7.800 M -206.85 % 7.300 M 198.65 % -7.400 M -669.23 % 1.300 M 124.07 % -5.400 M -189.05 % 6.064 M 158.51 % -10.364 M -1 160.06 % -822.500 K
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 11.400 M 202.70 % -11.100 M -184.73 % 13.100 M 255.95 % -8.400 M -168.29 % 12.300 M 278.26 % -6.900 M -238.00 % 5.000 M 163.29 % -7.900 M 49.03 % -15.500 M -204.73 % 14.800 M 1 950.00 % -800.000 K 80.00 % -4.000 M -260.00 % 2.500 M 238.89 % -1.800 M 65.38 % -5.200 M -164.20 % 8.100 M 220.90 % -6.700 M -206.35 % 6.300 M 205.00 % -6.000 M -196.77 % 6.200 M 263.16 % -3.800 M -155.32 % 6.869 M 171.78 % -9.569 M 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 800.000 K 188.89 % -900.000 K -181.82 % 1.100 M -57.69 % 2.600 M -45.83 % 4.800 M 206.67 % -4.500 M 26.23 % -6.100 M -56.41 % -3.900 M -143.75 % -1.600 M -169.57 % 2.300 M 1 050.00 % 200.000 K 118.18 % -1.100 M -120.00 % -500.000 K -123.81 % 2.100 M 175.00 % -2.800 M -115.38 % -1.300 M -18.18 % -1.100 M -184.62 % 1.300 M 208.33 % -1.200 M -300.00 % 600.000 K 140.00 % -1.500 M -295.78 % -379.000 K 9.98 % -421.000 K -108.16 % -202.250 K
Accounts payables 0.000 100.00 % -9.500 M -230.14 % 7.300 M 140.56 % -18.000 M -491.30 % 4.600 M 139.32 % -11.700 M -260.27 % 7.300 M 151.72 % 2.900 M -69.47 % 9.500 M -16.67 % 11.400 M 187.69 % -13.000 M -4 433.33 % 300.000 K -90.00 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.475 M 137.81 % 620.250 K 0.000
Other working capital -3.400 M -750.00 % -400.000 K -300.00 % -100.000 K -150.00 % 200.000 K 140.00 % -500.000 K -200.00 % 500.000 K 225.00 % -400.000 K 33.33 % -600.000 K -100.00 % -300.000 K -142.86 % 700.000 K 177.78 % -900.000 K -200.00 % 900.000 K 400.00 % -300.000 K 84.21 % -1.900 M -533.33 % -300.000 K -200.00 % -100.000 K 66.67 % -300.000 K 0.000 100.00 % -300.000 K -50.00 % -200.000 K 96.36 % -5.500 M -5 400.00 % -100.000 K 76.53 % -426.000 K -13.90 % -374.000 K 39.70 % -620.250 K
Other non cash items 11.900 M 750.00 % 1.400 M -60.00 % 3.500 M -23.91 % 4.600 M -80.09 % 23.100 M 42.59 % 16.200 M -27.03 % 22.200 M 29.82 % 17.100 M -22.97 % 22.200 M -17.47 % 26.900 M 115.20 % 12.500 M -38.12 % 20.200 M -1.46 % 20.500 M 177.03 % 7.400 M 1 380.00 % 500.000 K -87.50 % 4.000 M 217.65 % -3.400 M -209.68 % 3.100 M 214.81 % -2.700 M -187.10 % 3.100 M 542.86 % -700.000 K -216.67 % 600.000 K 130.29 % -1.981 M -142.32 % 4.681 M 608.44 % 660.750 K
Net cash provided by operating activities 14.900 M -39.18 % 24.500 M 77.54 % 13.800 M -21.14 % 17.500 M 2.94 % 17.000 M -24.78 % 22.600 M 85.25 % 12.200 M -34.41 % 18.600 M 30.07 % 14.300 M 2.14 % 14.000 M 86.67 % 7.500 M -55.09 % 16.700 M 26.52 % 13.200 M -2.22 % 13.500 M 39.18 % 9.700 M 38.57 % 7.000 M -62.77 % 18.800 M 129.27 % 8.200 M -50.60 % 16.600 M 238.78 % 4.900 M -69.18 % 15.900 M 622.73 % 2.200 M -81.32 % 11.776 M 1 617.53 % -776.000 K -126.02 % 2.983 M
Investments in property plant and equipment -3.300 M 10.81 % -3.700 M 13.95 % -4.300 M 15.69 % -5.100 M -45.71 % -3.500 M 36.36 % -5.500 M -52.78 % -3.600 M -33.33 % -2.700 M 3.57 % -2.800 M 15.15 % -3.300 M 29.79 % -4.700 M -2.17 % -4.600 M -15.00 % -4.000 M 35.48 % -6.200 M -6.90 % -5.800 M -75.76 % -3.300 M 15.38 % -3.900 M 49.35 % -7.700 M -60.42 % -4.800 M -14.29 % -4.200 M -31.25 % -3.200 M -28.00 % -2.500 M -24.13 % -2.014 M 36.79 % -3.186 M -147.07 % -1.290 M
Acquisitions net -1.100 M 54.17 % -2.400 M -300.00 % -600.000 K -500.00 % -100.000 K 94.12 % -1.700 M 90.45 % -17.800 M 0.000 100.00 % -800.000 K -300.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.200 M 0.000 0.000 100.00 % -3.900 M -160.00 % -1.500 M 82.76 % -8.700 M 58.37 % -20.900 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 104.76 % -210.000 K 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -300.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K -102.00 % 5.000 M 433.33 % -1.500 M 57.14 % -3.500 M -134.65 % 10.100 M 2 625.00 % -400.000 K -100.00 % -200.000 K 33.33 % -300.000 K 25.00 % -400.000 K 20.00 % -500.000 K 16.67 % -600.000 K 97.13 % -20.900 M 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 299.000 K 29 800.00 % 1.000 K -99.92 % 1.290 M
Net cash used for investing activites -4.400 M 29.03 % -6.200 M -26.53 % -4.900 M 5.77 % -5.200 M 0.00 % -5.200 M 77.97 % -23.600 M -555.56 % -3.600 M -2.86 % -3.500 M -45.83 % -2.400 M 27.27 % -3.300 M 29.79 % -4.700 M -185.45 % 5.500 M 188.71 % -6.200 M 3.13 % -6.400 M -4.92 % -6.100 M 19.74 % -7.600 M -28.81 % -5.900 M 65.29 % -17.000 M 33.85 % -25.700 M -511.90 % -4.200 M -35.48 % -3.100 M -24.00 % -2.500 M -46.63 % -1.705 M 49.78 % -3.395 M -163.28 % -1.290 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -100.000 K 98.11 % -5.300 M -960.00 % -500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 100.00 % -200.000 K -120.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 300.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 M 111 011.11 % 2.250 K 0.00 % 2.250 K
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -3.500 M 18.60 % -4.300 M -1 333.33 % -300.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -400.000 K 81.82 % -2.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.375 M 0.000 0.000
Dividends paid -4.100 M -41.38 % -2.900 M 27.50 % -4.000 M -37.93 % -2.900 M 21.62 % -3.700 M -32.14 % -2.800 M 17.65 % -3.400 M -36.00 % -2.500 M -66.67 % -1.500 M 0.000 0.000 100.00 % -2.500 M 45.65 % -4.600 M -91.67 % -2.400 M 62.50 % -6.400 M -1.59 % -6.300 M -103.23 % -3.100 M 48.33 % -6.000 M -106.90 % -2.900 M 23.68 % -3.800 M -100.00 % -1.900 M 0.000 100.00 % -475.000 K 0.000 0.000
Other financing activites -7.700 M 3.75 % -8.000 M -370.59 % -1.700 M 77.63 % -7.600 M 42.42 % -13.200 M -288.57 % 7.000 M 275.00 % -4.000 M 67.74 % -12.400 M -85.07 % -6.700 M 88.14 % -56.500 M -308.49 % 27.100 M 299.26 % -13.600 M -1 460.00 % 1.000 M 122.73 % -4.400 M -438.46 % 1.300 M 8.33 % 1.200 M -33.33 % 1.800 M 130.51 % -5.900 M -116.67 % 35.400 M 7 180.00 % -500.000 K 94.44 % -9.000 M -2 350.00 % 400.000 K 104.77 % -8.392 M -603.42 % 1.667 M 214.91 % -1.451 M
Net cash used provided by financing activities -14.200 M 3.40 % -14.700 M -2.80 % -14.300 M -26.55 % -11.300 M 26.62 % -15.400 M -401.96 % 5.100 M 168.92 % -7.400 M 47.14 % -14.000 M -159.26 % -5.400 M 90.44 % -56.500 M -301.79 % 28.000 M 283.01 % -15.300 M -446.43 % -2.800 M 58.82 % -6.800 M -33.33 % -5.100 M 0.00 % -5.100 M -292.31 % -1.300 M 89.08 % -11.900 M -136.62 % 32.500 M 855.81 % -4.300 M 60.55 % -10.900 M -2 825.00 % 400.000 K 104.51 % -8.867 M -631.91 % 1.667 M 214.91 % -1.451 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -600.000 K 33.33 % -900.000 K -105.96 % 15.100 M 200.00 % -15.100 M -254.08 % 9.800 M 200.00 % -9.800 M -545.45 % 2.200 M 200.00 % -2.200 M -112.79 % 17.200 M 200.00 % -17.200 M -381.97 % 6.100 M 200.00 % -6.100 M -183.56 % 7.300 M -43.85 % 13.000 M 200.00 % -13.000 M -158.82 % 22.100 M 200.00 % -22.100 M -1 060.87 % 2.300 M 200.00 % -2.300 M -866.67 % 300.000 K 220.00 % -250.000 K 54.73 % -552.250 K 0.00 % -552.250 K
Net change in cash -3.700 M -202.78 % 3.600 M 160.00 % -6.000 M -6 100.00 % 100.000 K 104.76 % -2.100 M 70.00 % -7.000 M -156.91 % 12.300 M 1 018.18 % 1.100 M -83.08 % 6.500 M 114.19 % -45.800 M -248.70 % 30.800 M 346.38 % 6.900 M -33.01 % 10.300 M 277.59 % -5.800 M -200.00 % 5.800 M -20.55 % 7.300 M 621.43 % -1.400 M -200.00 % 1.400 M 7.69 % 1.300 M 200.00 % -1.300 M -225.00 % -400.000 K -200.00 % 400.000 K -73.61 % 1.516 M 213.84 % -1.332 M -329.94 % -309.750 K
Cash at beginning of period 10.700 M 50.70 % 7.100 M -45.80 % 13.100 M 13.91 % 11.500 M -23.84 % 15.100 M -31.67 % 22.100 M 125.51 % 9.800 M 12.64 % 8.700 M 295.45 % 2.200 M -95.42 % 48.000 M 179.07 % 17.200 M 66.99 % 10.300 M 0.000 -100.00 % 5.800 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.000 100.00 % -1.300 M 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 100.00 % -941.000 K -340.82 % 390.750 K 0.00 % 390.750 K
Cash at end of period 7.000 M -34.58 % 10.700 M 50.70 % 7.100 M -45.80 % 13.100 M 0.77 % 13.000 M -13.91 % 15.100 M -31.67 % 22.100 M 125.51 % 9.800 M 12.64 % 8.700 M 295.45 % 2.200 M -95.42 % 48.000 M 179.07 % 17.200 M 66.99 % 10.300 M 0.000 -100.00 % 5.800 M -20.55 % 7.300 M 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.000 100.00 % -1.300 M 0.000 -100.00 % 400.000 K -30.43 % 575.000 K 161.11 % -941.000 K -1 261.73 % 81.000 K
Operating cash flow 14.900 M -39.18 % 24.500 M 77.54 % 13.800 M -27.75 % 19.100 M 12.35 % 17.000 M -24.78 % 22.600 M 85.25 % 12.200 M -34.41 % 18.600 M 30.07 % 14.300 M 2.14 % 14.000 M 86.67 % 7.500 M -55.09 % 16.700 M 26.52 % 13.200 M -2.22 % 13.500 M 39.18 % 9.700 M 38.57 % 7.000 M -62.77 % 18.800 M 129.27 % 8.200 M -50.60 % 16.600 M 238.78 % 4.900 M -69.18 % 15.900 M 622.73 % 2.200 M -81.32 % 11.776 M 1 617.53 % -776.000 K -126.02 % 2.983 M
Capital expenditure -3.300 M 10.81 % -3.700 M 13.95 % -4.300 M 15.69 % -5.100 M -45.71 % -3.500 M 36.36 % -5.500 M -52.78 % -3.600 M -33.33 % -2.700 M 3.57 % -2.800 M 15.15 % -3.300 M 29.79 % -4.700 M -2.17 % -4.600 M -15.00 % -4.000 M 35.48 % -6.200 M -6.90 % -5.800 M -75.76 % -3.300 M 15.38 % -3.900 M 49.35 % -7.700 M -60.42 % -4.800 M -14.29 % -4.200 M -31.25 % -3.200 M -28.00 % -2.500 M -24.13 % -2.014 M 36.79 % -3.186 M -147.07 % -1.290 M
Free CashFlow 11.600 M -44.23 % 20.800 M 118.95 % 9.500 M -32.14 % 14.000 M 3.70 % 13.500 M -21.05 % 17.100 M 98.84 % 8.600 M -45.91 % 15.900 M 38.26 % 11.500 M 7.48 % 10.700 M 282.14 % 2.800 M -76.86 % 12.100 M 31.52 % 9.200 M 26.03 % 7.300 M 87.18 % 3.900 M 5.41 % 3.700 M -75.17 % 14.900 M 2 880.00 % 500.000 K -95.76 % 11.800 M 1 585.71 % 700.000 K -94.49 % 12.700 M 4 333.33 % -300.000 K -103.07 % 9.762 M 346.39 % -3.962 M -333.99 % 1.693 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2013