American Green, Inc. ^ERBB

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2013
Revenue	1.463 M ^{-12.79 %}	1.678 M ^{-55.78 %}	3.793 M ^{71.44 %}	2.213 M ^{-8.59 %}	2.420 M ^{34.81 %}	1.796 M ^{41.03 %}	1.273 M ^{571.02 %}	189.737 K ^{382.36 %}	39.335 K ^{-89.62 %}	378.884 K ^{778 967.71 %}	48.633
Net income	9.637 M ^{279.47 %}	-5.370 M ^{-114.65 %}	-2.502 M ^{5.09 %}	-2.636 M ^{-304.60 %}	-651.511 K ^{86.04 %}	-4.666 M ^{-53.68 %}	-3.036 M ^{17.76 %}	-3.692 M ^{-97.10 %}	-1.873 M ^{30.81 %}	-2.707 M ^{-353 545.65 %}	-765.583
Income before tax	9.637 M ^{279.47 %}	-5.370 M ^{-144.13 %}	-2.200 M ^{-4.53 %}	-2.104 M ^{-222.98 %}	-651.511 K ^{86.01 %}	-4.657 M ^{-56.62 %}	-2.974 M ^{21.44 %}	-3.785 M ^{-102.07 %}	-1.873 M ^{30.81 %}	-2.707 M ^{-353 545.65 %}	-765.583
Income before tax ratio	6.59 ^{305.80 %}	-3.20 ^{-452.03 %}	-0.58 ^{39.03 %}	-0.95 ^{-253.33 %}	-0.27 ^{89.62 %}	-2.59 ^{-11.06 %}	-2.34 ^{88.29 %}	-19.95 ^{58.11 %}	-47.62 ^{-566.42 %}	-7.15 ^{54.61 %}	-15.74
EBITDA	10.896 M ^{377.71 %}	-3.923 M ^{-3 362.07 %}	-113.327 K ^{87.50 %}	-906.811 K ^{-313.70 %}	424.336 K ^{112.08 %}	-3.512 M ^{-82.53 %}	-1.924 M ^{34.34 %}	-2.931 M ^{-99.20 %}	-1.471 M ^{32.24 %}	-2.171 M ^{-232.35 %}	-653.312 K
Net income ratio	6.59 ^{305.80 %}	-3.20 ^{-385.35 %}	-0.66 ^{44.64 %}	-1.19 ^{-342.61 %}	-0.27 ^{89.64 %}	-2.60 ^{-8.98 %}	-2.38 ^{87.74 %}	-19.46 ^{59.14 %}	-47.62 ^{-566.42 %}	-7.15 ^{54.61 %}	-15.74
Ratio EBITDA	7.45 ^{418.45 %}	-2.34 ^{-7 728.38 %}	-0.03 ^{92.71 %}	-0.41 ^{-333.78 %}	0.18 ^{108.96 %}	-1.96 ^{-29.43 %}	-1.51 ^{90.22 %}	-15.45 ^{58.70 %}	-37.40 ^{-552.68 %}	-5.73 ^{99.96 %}	-13 433.51
Gross profit ratio	0.29 ^{1 443.52 %}	-0.02 ^{-102.93 %}	0.74 ^{7.25 %}	0.69 ^{851.93 %}	0.07 ^{268.17 %}	0.02 ^{122.15 %}	-0.09 ^{-120.81 %}	0.43 ^{10.82 %}	0.39 ^{189.53 %}	0.13 ^{-86.70 %}	1.00
Weighted average shs out dil	4.342 B ^{1.40 %}	4.282 B ^{0.00 %}	4.282 B ^{10.05 %}	3.891 B ^{21.94 %}	3.191 B ^{220.20 %}	996.597 M ^{1 547.91 %}	60.476 M ^{33.83 %}	45.189 M ^{55.27 %}	29.103 M ^{100.78 %}	14.495 M ^{276 475.09 %}	5.241 K
Weighted average shs out	4.342 B ^{1.40 %}	4.282 B ^{0.00 %}	4.282 B ^{10.05 %}	3.891 B ^{21.94 %}	3.191 B ^{220.20 %}	996.597 M ^{1 547.91 %}	60.476 M ^{33.83 %}	45.189 M ^{55.27 %}	29.103 M ^{100.78 %}	14.495 M ^{276 476.72 %}	5.241 K
EPS diluted	0.00 ^{269.23 %}	0.00 ^{-116.67 %}	0.00 ^{14.29 %}	0.00 ^{-250.00 %}	0.00 ^{95.74 %}	0.00 ^{90.64 %}	-0.05 ^{38.56 %}	-0.08 ^{-26.86 %}	-0.06 ^{66.11 %}	-0.19 ^{-26.67 %}	-0.15
Earnings per share	0.00 ^{269.23 %}	0.00 ^{-116.67 %}	0.00 ^{14.29 %}	0.00 ^{-250.00 %}	0.00 ^{95.74 %}	0.00 ^{90.64 %}	-0.05 ^{38.56 %}	-0.08 ^{-26.86 %}	-0.06 ^{66.11 %}	-0.19 ^{-26.67 %}	-0.15
Gross profit	426.306 K ^{1 271.62 %}	-36.386 K ^{-101.30 %}	2.804 M ^{83.87 %}	1.525 M ^{770.18 %}	175.246 K ^{396.32 %}	35.309 K ^{131.24 %}	-113.038 K ^{-239.61 %}	80.967 K ^{434.54 %}	15.147 K ^{-69.94 %}	50.391 K ^{103 514.83 %}	48.633
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.189 K ^{-43.17 %}	531.735 K ^{13 293 475.00 %}	-4.000 ^{-100.04 %}	8.950 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.037 M ^{-39.52 %}	1.714 M ^{73.24 %}	989.329 K ^{43.88 %}	687.622 K ^{-69.37 %}	2.245 M ^{27.55 %}	1.760 M ^{26.98 %}	1.386 M ^{1 174.44 %}	108.770 K ^{349.69 %}	24.188 K ^{-92.64 %}	328.493 K	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.774 M ^{20.73 %}	2.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	639.087
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.287 K ^{-43.92 %}	45.094 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.333
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.477 K ^{16.49 %}	408.180 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	493.151 K ^{-11.02 %}	554.197 K ^{-83.08 %}	3.275 M ^{19.04 %}	2.751 M ^{157.85 %}	1.067 M ^{44.08 %}	740.553 K ^{-32.11 %}	1.091 M ^{-37.68 %}	1.750 M ^{20.28 %}	1.455 M ^{-20.94 %}	1.841 M ^{250 265.41 %}	735.195
Cost and expenses	1.530 M ^{-32.55 %}	2.268 M ^{-46.81 %}	4.264 M ^{24.00 %}	3.439 M ^{3.82 %}	3.312 M ^{32.45 %}	2.501 M ^{0.96 %}	2.477 M ^{33.24 %}	1.859 M ^{25.66 %}	1.479 M ^{-31.80 %}	2.169 M ^{294 946.48 %}	735.195
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	493.151 K ^{-11.02 %}	554.197 K ^{-80.20 %}	2.799 M ^{19.48 %}	2.343 M ^{119.59 %}	1.067 M ^{44.08 %}	740.553 K ^{-32.11 %}	1.091 M ^{-37.68 %}	1.750 M ^{20.28 %}	1.455 M ^{-20.94 %}	1.841 M ^{267 211.37 %}	688.588
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.021
Interest expense	1.250 M ^{6.18 %}	1.178 M ^{-31.87 %}	1.729 M ^{96.86 %}	878.054 K ^{12.32 %}	781.723 K ^{-8.13 %}	850.925 K ^{-4.01 %}	886.444 K ^{3.75 %}	854.436 K ^{113.61 %}	400.004 K ^{-23.97 %}	526.143 K	0.000
Depreciation and amortization	8.066 K ^{-97.00 %}	268.788 K ^{-24.85 %}	357.688 K ^{11.98 %}	319.413 K ^{8.60 %}	294.124 K ^{0.00 %}	294.124 K ^{80.57 %}	162.890 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.904 K ^{-80.96 %}	10.000 K ^{29 975.19 %}	33.250
Operating income	-66.845 K ^{88.68 %}	-590.583 K ^{-25.39 %}	-471.015 K ^{61.59 %}	-1.226 M ^{-37.51 %}	-891.720 K ^{-26.44 %}	-705.240 K ^{41.42 %}	-1.204 M ^{27.88 %}	-1.669 M ^{-15.92 %}	-1.440 M ^{19.56 %}	-1.790 M ^{-265 833.85 %}	-673.205
Operating income ratio	-0.05 ^{87.02 %}	-0.35 ^{-183.52 %}	-0.12 ^{77.59 %}	-0.55 ^{-50.43 %}	-0.37 ^{6.20 %}	-0.39 ^{58.46 %}	-0.95 ^{89.25 %}	-8.80 ^{75.97 %}	-36.61 ^{-674.82 %}	-4.73 ^{65.87 %}	-13.84
Total other income expenses net	9.704 M ^{303.04 %}	-4.779 M ^{-176.49 %}	-1.729 M ^{-96.86 %}	-878.054 K ^{-465.54 %}	240.206 K ^{106.08 %}	-3.952 M ^{-123.32 %}	-1.770 M ^{16.36 %}	-2.116 M ^{-388.55 %}	-433.086 K ^{52.78 %}	-917.171 K ^{-992 745.70 %}	-92.378
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2013
Net debt	10.100 M ^{-48.95 %}	19.783 M ^{-14.98 %}	23.269 M ^{31.64 %}	17.676 M ^{50.36 %}	11.756 M ^{-3.39 %}	12.169 M ^{-21.37 %}	15.476 M ^{-2.29 %}	15.839 M ^{85.72 %}	8.528 M ^{-6.44 %}	9.116 M ^{183 670.53 %}	4.960 K
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-39.76 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{10.67 %}	450.000 K ^{-23.88 %}	591.195 K ^{17.17 %}	504.577 K ^{105 020.21 %}	480.000
Total debt	10.102 M ^{-48.94 %}	19.784 M ^{-15.03 %}	23.284 M ^{31.37 %}	17.723 M ^{48.64 %}	11.924 M ^{-2.67 %}	12.251 M ^{-20.90 %}	15.488 M ^{-3.96 %}	16.127 M ^{82.35 %}	8.844 M ^{-3.11 %}	9.128 M ^{183 796.59 %}	4.964 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.594 M ^{-55.27 %}	-14.552 M ^{-100.78 %}	-7.248 M ^{-813 433 657.80 %}	0.891
Retained earnings	-45.885 M ^{17.36 %}	-55.522 M ^{-10.71 %}	-50.152 M ^{-5.25 %}	-47.650 M ^{-5.86 %}	-45.014 M ^{-1.57 %}	-44.319 M ^{-11.77 %}	-39.653 M ^{-8.29 %}	-36.616 M ^{-11.21 %}	-32.925 M ^{-6.03 %}	-31.051 M ^{-175 938.16 %}	-17.639 K
Common stock	488.226 K ^{14.01 %}	428.226 K ^{0.00 %}	428.226 K ^{-0.11 %}	428.692 K ^{34.34 %}	319.110 K ^{-67.98 %}	996.597 K ^{-96.70 %}	30.238 M ^{33.83 %}	22.594 M ^{55.27 %}	14.552 M ^{100.78 %}	7.248 M ^{276 475.14 %}	2.621 K
Total equity	-10.298 M ^{48.42 %}	-19.965 M ^{-36.79 %}	-14.595 M ^{-19.01 %}	-12.263 M ^{-19.05 %}	-10.301 M ^{6.74 %}	-11.045 M ^{-43.99 %}	-7.671 M ^{-14.91 %}	-6.675 M ^{2.89 %}	-6.874 M ^{6.93 %}	-7.386 M ^{-313 703.00 %}	-2.354 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.045 M ^{0.00 %}	1.045 M ^{37.94 %}	757.201 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{-10.99 %}	530.064 K ^{-3.64 %}	550.064 K ^{-81.76 %}	3.015 M ^{-8.58 %}	3.298 M ^{380.59 %}	686.284 K ^{-49.73 %}	1.365 M ^{60 573.20 %}	2.250 K
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{-10.99 %}	530.064 K ^{-66.76 %}	1.595 M ^{-60.72 %}	4.060 M ^{0.11 %}	4.055 M ^{490.92 %}	686.284 K ^{-49.73 %}	1.365 M ^{60 573.20 %}	2.250 K
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.594 M ^{45.44 %}	2.471 M ^{28.99 %}	1.916 M ^{42.49 %}	1.344 M ^{74.95 %}	768.454 K ^{100.50 %}	383.269 K ^{-3.93 %}	398.954 K ^{89 836 454 286 898 446 336.00 %}	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.102 M ^{-48.94 %}	19.784 M ^{-13.27 %}	22.812 M ^{32.23 %}	17.252 M ^{51.41 %}	11.394 M ^{-2.62 %}	11.701 M ^{-6.19 %}	12.473 M ^{-2.77 %}	12.829 M ^{57.26 %}	8.158 M ^{5.08 %}	7.763 M ^{285 957.34 %}	2.714 K
Total current liabilities	10.650 M ^{-47.60 %}	20.324 M ^{-14.80 %}	23.854 M ^{8.87 %}	21.911 M ^{50.24 %}	14.584 M ^{0.78 %}	14.470 M ^{-2.77 %}	14.882 M ^{6.22 %}	14.011 M ^{61.50 %}	8.676 M ^{4.57 %}	8.297 M ^{183 381.98 %}	4.522 K
Total liabilities	10.650 M ^{-47.60 %}	20.324 M ^{-16.45 %}	24.326 M ^{8.68 %}	22.383 M ^{48.10 %}	15.114 M ^{-5.92 %}	16.065 M ^{-15.19 %}	18.942 M ^{4.84 %}	18.067 M ^{92.98 %}	9.362 M ^{-3.10 %}	9.662 M ^{142 577.99 %}	6.772 K
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.581 K ^{4 779.05 %}	2.000 K ^{-99.26 %}	271.986 K ^{-25.62 %}	365.651 K ^{-49.01 %}	717.065 K ^{-21.11 %}	908.964 K ^{88.91 %}	481.151 K ^{-13.00 %}	553.045 K ^{60 807 940 818 337 792 000.00 %}	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-39.76 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{10.67 %}	450.000 K ^{-23.88 %}	591.195 K ^{17.17 %}	504.577 K ^{105 020.21 %}	480.000
Intangible assets	93.665 K ^{0.00 %}	93.665 K ^{0.00 %}	93.665 K	0.000 ^{-100.00 %}	93.665 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	792.192
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.103 K
Goodwill and intangible assets	93.665 K ^{0.00 %}	93.665 K ^{0.00 %}	93.665 K ^{-53.17 %}	200.000 K ^{113.53 %}	93.665 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.895 K
Property plant equipment net	256.854 K ^{-3.04 %}	264.920 K ^{-97.10 %}	9.119 M ^{-1.48 %}	9.256 M ^{147.04 %}	3.747 M ^{-7.39 %}	4.046 M ^{-59.59 %}	10.012 M ^{3.47 %}	9.676 M ^{879.71 %}	987.682 K ^{-6.82 %}	1.060 M ^{7 709 194.55 %}	13.750
Total non current assets	350.518 K ^{-2.25 %}	358.585 K ^{-96.15 %}	9.311 M ^{-5.49 %}	9.852 M ^{113.69 %}	4.610 M ^{-6.09 %}	4.910 M ^{-56.27 %}	11.227 M ^{1.74 %}	11.035 M ^{435.69 %}	2.060 M ^{-2.72 %}	2.118 M ^{48 146.34 %}	4.389 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.434 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.409 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.155 K ^{130.73 %}	934.000 ^{-93.41 %}	14.181 K ^{-70.00 %}	47.268 K ^{-71.80 %}	167.641 K ^{104.64 %}	81.918 K ^{548.03 %}	12.641 K ^{-95.61 %}	288.088 K ^{-8.80 %}	315.871 K ^{2 370.25 %}	12.787 K ^{359 793.05 %}	3.553
Cash and short term investments	2.155 K ^{130.73 %}	934.000 ^{-93.41 %}	14.181 K ^{-70.00 %}	47.268 K ^{-71.80 %}	167.641 K ^{104.64 %}	81.918 K ^{548.03 %}	12.641 K ^{-95.61 %}	288.088 K ^{-8.80 %}	315.871 K ^{2 370.25 %}	12.787 K ^{359 793.05 %}	3.553
Total current assets	2.155 K ^{130.73 %}	934.000 ^{-99.78 %}	419.892 K ^{56.80 %}	267.794 K ^{32.36 %}	202.329 K ^{83.76 %}	110.106 K ^{149.44 %}	44.141 K ^{-87.61 %}	356.199 K ^{-16.82 %}	428.201 K ^{169.67 %}	158.787 K ^{546 047.76 %}	29.074
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.902 K ^{476.37 %}	5.535 K ^{-64.26 %}	15.485 K ^{72.34 %}	8.985 K ^{-21.87 %}	11.500 K ^{-62.43 %}	30.611 K ^{522.05 %}	4.921 K ^{-87.70 %}	40.000 K ^{156 633.67 %}	25.521
Net receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.809 K ^{89.22 %}	197.557 K ^{928.78 %}	19.203 K ^{0.00 %}	19.203 K ^{-3.99 %}	20.000 K ^{-46.67 %}	37.500 K ^{-62.50 %}	100.000 K ^{-5.66 %}	106.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.664 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	548.671 K ^{1.49 %}	540.605 K ^{-48.12 %}	1.042 M ^{-2.22 %}	1.066 M ^{48.26 %}	718.799 K ^{-15.83 %}	853.979 K ^{-19.80 %}	1.065 M ^{157.21 %}	413.969 K ^{207.53 %}	134.611 K ^{0.00 %}	134.611 K ^{-92.55 %}	1.808 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{-93.21 %}	589.009 K ^{5 499.48 %}	10.519 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{20.87 %}	115.000 K ^{76.92 %}	65.000 K ^{99 898.46 %}	65.001
Other total stockholders equity	35.099 M ^{-0.09 %}	35.129 M ^{0.00 %}	35.129 M ^{0.60 %}	34.919 M ^{1.64 %}	34.354 M ^{6.57 %}	32.237 M ^{2 691.45 %}	1.155 M ^{-96.12 %}	29.792 M ^{14.87 %}	25.936 M ^{9.89 %}	23.601 M ^{187 222.56 %}	12.599 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	352.674 K ^{-1.90 %}	359.519 K ^{-96.31 %}	9.731 M ^{-3.84 %}	10.120 M ^{110.27 %}	4.813 M ^{-4.12 %}	5.020 M ^{-55.46 %}	11.271 M ^{-1.06 %}	11.392 M ^{357.82 %}	2.488 M ^{9.30 %}	2.276 M ^{51 422.69 %}	4.418 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.901 M ^{42.37 %}	1.335 M ^{311.96 %}	324.096 K ^{226.32 %}	99.317 K ^{-95.85 %}	2.391 M ^{419.94 %}	459.901 K ^{226.91 %}	140.680 K ^{128.87 %}	61.467 K ^{10 333.02 %}	-600.673
Accounts receivables	-176.252 K ^{1.18 %}	-178.354 K ^{-306.23 %}	-43.905 K ^{-5 608.78 %}	797.000 ^{-95.45 %}	17.500 K ^{-72.00 %}	62.500 K ^{941.67 %}	6.000 K ^{106.49 %}	-92.496 K	0.000
Inventory	-26.367 K ^{-364.99 %}	9.950 K ^{253.08 %}	-6.500 K ^{-358.45 %}	2.515 K ^{-86.84 %}	19.111 K ^{174.39 %}	-25.690 K ^{-173.23 %}	35.079 K ^{-76.19 %}	147.298 K ^{577 263.90 %}	-25.521
Accounts payables	-95.203 K ^{-125.59 %}	371.986 K ^{375.17 %}	-135.183 K ^{35.87 %}	-210.794 K ^{-132.39 %}	650.804 K ^{132.96 %}	279.358 K	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 K	0.000
Other working capital	2.199 M ^{94.31 %}	1.132 M ^{122.01 %}	509.684 K ^{66.13 %}	306.799 K ^{-81.99 %}	1.704 M ^{1 085.40 %}	143.733 K ^{44.31 %}	99.601 K ^{-58.61 %}	240.664 K ^{41 943.55 %}	-575.152
Other non cash items	300.000 K ^{100.00 %}	150.000 K ^{-85.38 %}	1.026 M ^{-77.46 %}	4.552 M ^{1 842.70 %}	234.329 K ^{-93.36 %}	3.528 M ^{14 127.29 %}	24.798 K ^{-97.21 %}	888.722 K ^{83 799.72 %}	1.059 K
Net cash provided by operating activities	56.780 K ^{106.83 %}	-831.458 K ^{-175.09 %}	1.107 M ^{296.06 %}	279.553 K ^{145.55 %}	113.846 K ^{-81.40 %}	612.194 K ^{136.69 %}	-1.669 M ^{14.28 %}	-1.946 M ^{-710 963.82 %}	-273.739
Investments in property plant and equipment	-260.891 K ^{95.52 %}	-5.829 M	0.000 ^{100.00 %}	-71.881 K ^{87.07 %}	-556.077 K ^{93.85 %}	-9.044 M ^{-1 767.30 %}	-484.328 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-549.009 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.519 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.353 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.618 K ^{78.52 %}	-109.942 K ^{-149.12 %}	-44.133 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.195 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-93.224 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-354.115 K ^{94.13 %}	-6.029 M	0.000 ^{100.00 %}	-620.890 K ^{-11.66 %}	-556.077 K ^{93.76 %}	-8.916 M ^{-1 400.29 %}	-594.270 K ^{-1 246.54 %}	-44.133 K ^{-1 210.24 %}	-3.368 K
Debt repayment	229.400 K ^{-96.42 %}	6.408 M ^{739.87 %}	-1.001 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.483 M ^{197.75 %}	2.513 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{-31.82 %}	52.800 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	34.848 K ^{-89.50 %}	331.756 K ^{1 758.86 %}	-19.999 K ^{-104.87 %}	410.614 K ^{146.20 %}	166.784 K ^{-77.97 %}	757.201 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.860 M ^{50 945.49 %}	3.644 K
Net cash used provided by financing activities	264.248 K ^{-96.08 %}	6.740 M ^{759.82 %}	-1.021 M ^{-348.77 %}	410.614 K ^{146.20 %}	166.784 K ^{-97.98 %}	8.276 M ^{222.53 %}	2.566 M ^{37.95 %}	1.860 M ^{50 945.49 %}	3.644 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-33.087 K ^{72.51 %}	-120.373 K ^{-240.42 %}	85.723 K ^{23.74 %}	69.277 K ^{125.15 %}	-275.447 K ^{-891.42 %}	-27.783 K ^{-109.17 %}	303.084 K ^{332.11 %}	-130.579 K ^{-7 286 874.55 %}	1.792
Cash at beginning of period	47.268 K ^{-71.80 %}	167.641 K ^{104.64 %}	81.918 K ^{548.03 %}	12.641 K ^{-95.61 %}	288.088 K ^{-8.80 %}	315.871 K ^{2 370.25 %}	12.787 K ^{-91.08 %}	143.366 K ^{8 141 069.79 %}	1.761
Cash at end of period	14.181 K ^{-70.00 %}	47.268 K ^{-71.80 %}	167.641 K ^{104.64 %}	81.918 K ^{548.03 %}	12.641 K ^{-95.61 %}	288.088 K ^{-8.80 %}	315.871 K ^{2 370.25 %}	12.787 K ^{359 793.05 %}	3.553
Operating cash flow	56.780 K ^{106.83 %}	-831.458 K ^{-175.09 %}	1.107 M ^{296.06 %}	279.553 K ^{145.55 %}	113.846 K ^{-81.40 %}	612.194 K ^{136.69 %}	-1.669 M ^{14.28 %}	-1.946 M ^{-710 963.82 %}	-273.739
Capital expenditure	-260.887 K ^{95.52 %}	-5.829 M	0.000 ^{100.00 %}	-71.881 K ^{87.07 %}	-556.077 K ^{93.85 %}	-9.044 M ^{-1 767.30 %}	-484.328 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000
Free CashFlow	-204.111 K ^{96.94 %}	-6.660 M ^{-701.54 %}	1.107 M ^{433.15 %}	207.672 K ^{146.96 %}	-442.231 K ^{94.76 %}	-8.432 M ^{-291.65 %}	-2.153 M ^{-10.60 %}	-1.946 M ^{-674 024.04 %}	-288.739
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2013

	2024-09-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	483.695 K ^{-33.02 %}	722.099 K ^{-31.50 %}	1.054 M ^{5.15 %}	1.003 M ^{-1.18 %}	1.014 M ^{58.68 %}	639.342 K ^{15.48 %}	553.648 K ^{-1.91 %}	564.453 K ^{24.02 %}	455.130 K ^{-15.93 %}	541.363 K ^{-5.44 %}	572.522 K
Net income	-322.912 K ^{89.39 %}	-3.045 M ^{-270.49 %}	-821.778 K ^{-48.48 %}	-553.468 K ^{14.79 %}	-649.516 K ^{-36.16 %}	-477.010 K ^{48.57 %}	-927.493 K ^{-50.83 %}	-614.944 K ^{-24.71 %}	-493.089 K ^{17.89 %}	-600.487 K ^{-11.77 %}	-537.275 K ^{-14.00 %}	-471.301 K
Income before tax	-322.912 K ^{89.39 %}	-3.045 M ^{-270.49 %}	-821.778 K ^{-48.48 %}	-553.468 K ^{14.79 %}	-649.516 K ^{-36.16 %}	-477.010 K ^{48.57 %}	-927.493 K ^{-50.83 %}	-614.944 K ^{-24.71 %}	-493.089 K ^{17.89 %}	-600.487 K ^{-11.77 %}	-537.275 K ^{-14.00 %}	-471.301 K
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-6.29 ^{-453.10 %}	-1.14 ^{-116.75 %}	-0.53 ^{18.96 %}	-0.65 ^{-37.79 %}	-0.47 ^{67.59 %}	-1.45 ^{-30.61 %}	-1.11 ^{-27.15 %}	-0.87 ^{33.79 %}	-1.32 ^{-32.94 %}	-0.99 ^{-20.56 %}	-0.82
EBITDA	-10.293 K ^{99.62 %}	-2.726 M ^{-29 660.84 %}	9.221 K ^{118.33 %}	-50.313 K ^{50.31 %}	-101.257 K ^{-530.92 %}	-16.049 K ^{97.34 %}	-604.211 K ^{-110.80 %}	-286.626 K ^{-31.45 %}	-218.043 K ^{33.86 %}	-329.665 K ^{-22.59 %}	-268.910 K ^{-27.64 %}	-210.677 K
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-6.29 ^{-453.10 %}	-1.14 ^{-116.75 %}	-0.53 ^{18.96 %}	-0.65 ^{-37.79 %}	-0.47 ^{67.59 %}	-1.45 ^{-30.61 %}	-1.11 ^{-27.15 %}	-0.87 ^{33.79 %}	-1.32 ^{-32.94 %}	-0.99 ^{-20.56 %}	-0.82
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-5.64 ^{-44 230.81 %}	0.01 ^{126.75 %}	-0.05 ^{52.74 %}	-0.10 ^{-538.46 %}	-0.02 ^{98.33 %}	-0.95 ^{-82.55 %}	-0.52 ^{-34.02 %}	-0.39 ^{46.67 %}	-0.72 ^{-45.82 %}	-0.50 ^{-34.99 %}	-0.37
Gross profit ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.12 ^{-189.36 %}	0.13 ^{53.84 %}	0.09 ^{-40.53 %}	0.14 ^{-31.80 %}	0.21 ^{87.77 %}	0.11 ^{192.93 %}	-0.12 ^{18.65 %}	-0.15 ^{44.64 %}	-0.27 ^{-341.94 %}	0.11 ^{2 520.03 %}	0.00
Weighted average shs out dil	4.282 B ^{0.00 %}	4.282 B ^{0.00 %}	4.282 B ^{2.42 %}	4.181 B ^{7.44 %}	3.891 B ^{0.00 %}	3.891 B ^{0.00 %}	3.891 B ^{1.13 %}	3.848 B ^{4.98 %}	3.665 B ^{4.98 %}	3.491 B ^{9.41 %}	3.191 B ^{0.00 %}	3.191 B
Weighted average shs out	4.282 B ^{0.00 %}	4.282 B ^{0.00 %}	4.282 B ^{2.42 %}	4.181 B ^{7.44 %}	3.891 B ^{0.00 %}	3.891 B ^{0.00 %}	3.891 B ^{1.13 %}	3.848 B ^{4.98 %}	3.665 B ^{4.98 %}	3.491 B ^{9.41 %}	3.191 B ^{0.00 %}	3.191 B
EPS diluted	0.00 ^{85.71 %}	0.00 ^{-250.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{85.71 %}	0.00 ^{-250.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00
Gross profit	0.000 ^{100.00 %}	-57.100 K ^{-159.86 %}	95.389 K ^{5.38 %}	90.515 K ^{-37.47 %}	144.746 K ^{-32.60 %}	214.771 K ^{197.95 %}	72.084 K ^{207.32 %}	-67.169 K ^{20.21 %}	-84.181 K ^{31.34 %}	-122.600 K ^{-303.40 %}	60.276 K ^{2 377.44 %}	2.433 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{0.00 %}	4.000 ^{0.00 %}	4.000 ^{0.00 %}	4.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{175.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	540.795 K ^{-13.71 %}	626.710 K ^{-34.96 %}	963.603 K ^{12.34 %}	857.772 K ^{7.26 %}	799.726 K ^{40.98 %}	567.258 K ^{-8.63 %}	620.817 K ^{-4.29 %}	648.634 K ^{12.27 %}	577.730 K ^{20.09 %}	481.087 K ^{-15.61 %}	570.089 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	10.293 K ^{-90.48 %}	108.111 K ^{-38.49 %}	175.764 K ^{-35.00 %}	270.424 K ^{-19.42 %}	335.599 K ^{43.02 %}	234.649 K ^{1.69 %}	230.738 K ^{-24.50 %}	305.631 K ^{47.37 %}	207.393 K ^{-26.09 %}	280.596 K ^{-26.19 %}	380.146 K ^{32.62 %}	286.641 K
Cost and expenses	10.293 K ^{-98.41 %}	648.906 K ^{-19.14 %}	802.474 K ^{-34.97 %}	1.234 M ^{3.41 %}	1.193 M ^{15.37 %}	1.034 M ^{29.62 %}	797.996 K ^{-13.86 %}	926.448 K ^{8.23 %}	856.027 K ^{-0.27 %}	858.326 K ^{-0.34 %}	861.233 K ^{0.53 %}	856.730 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	10.293 K ^{-90.48 %}	108.111 K ^{-38.49 %}	175.764 K ^{-35.00 %}	270.424 K ^{-19.42 %}	335.599 K ^{43.02 %}	234.649 K ^{1.69 %}	230.738 K ^{-24.50 %}	305.631 K ^{47.37 %}	207.393 K ^{-26.09 %}	280.596 K ^{-26.19 %}	380.146 K ^{32.62 %}	286.641 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	312.619 K ^{36.37 %}	229.239 K ^{-52.66 %}	484.285 K ^{17.10 %}	413.559 K ^{-9.83 %}	458.663 K ^{23.28 %}	372.061 K ^{56.92 %}	237.104 K ^{-2.08 %}	242.144 K ^{20.16 %}	201.515 K ^{2.14 %}	197.291 K ^{1.26 %}	194.834 K ^{4.14 %}	187.093 K
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	89.596 K ^{0.00 %}	89.596 K ^{0.00 %}	89.596 K ^{0.00 %}	89.596 K ^{0.78 %}	88.900 K ^{3.16 %}	86.177 K ^{0.00 %}	86.174 K ^{17.19 %}	73.531 K ^{0.00 %}	73.531 K ^{0.00 %}	73.531 K ^{0.00 %}	73.531 K
Operating income	-10.293 K ^{93.77 %}	-165.211 K ^{-105.56 %}	-80.370 K ^{55.33 %}	-179.910 K ^{5.73 %}	-190.850 K ^{-860.01 %}	-19.880 K ^{87.47 %}	-158.650 K ^{57.44 %}	-372.800 K ^{-27.86 %}	-291.570 K ^{27.69 %}	-403.200 K ^{-26.05 %}	-319.870 K ^{-12.55 %}	-284.210 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.34 ^{-206.88 %}	-0.11 ^{34.79 %}	-0.17 ^{10.35 %}	-0.19 ^{-871.48 %}	-0.02 ^{92.10 %}	-0.25 ^{63.15 %}	-0.67 ^{-30.35 %}	-0.52 ^{41.69 %}	-0.89 ^{-49.93 %}	-0.59 ^{-19.02 %}	-0.50
Total other income expenses net	-312.619 K ^{89.14 %}	-2.879 M ^{-288.38 %}	-741.403 K ^{-98.47 %}	-373.559 K ^{18.55 %}	-458.663 K ^{-0.33 %}	-457.132 K ^{40.54 %}	-768.839 K ^{-217.51 %}	-242.144 K ^{-20.16 %}	-201.515 K ^{-2.14 %}	-197.291 K ^{9.25 %}	-217.405 K ^{-16.20 %}	-187.093 K
	2024-09-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-09-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	20.091 M ^{-3.77 %}	20.878 M ^{-10.28 %}	23.269 M ^{1.34 %}	22.962 M ^{2.13 %}	22.483 M ^{22.32 %}	18.381 M ^{3.99 %}	17.676 M ^{40.77 %}	12.556 M ^{7.39 %}	11.693 M ^{-2.00 %}	11.931 M ^{1.49 %}	11.756 M ^{2.41 %}	11.480 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-39.76 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K
Total debt	20.096 M ^{-3.85 %}	20.900 M ^{-10.24 %}	23.284 M ^{1.16 %}	23.017 M ^{1.68 %}	22.638 M ^{22.71 %}	18.448 M ^{4.09 %}	17.723 M ^{39.02 %}	12.749 M ^{5.07 %}	12.134 M ^{0.64 %}	12.057 M ^{1.12 %}	11.924 M ^{1.85 %}	11.707 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-55.845 M ^{-4.98 %}	-53.197 M ^{-6.07 %}	-50.152 M ^{-1.67 %}	-49.330 M ^{-1.13 %}	-48.777 M ^{-1.35 %}	-48.127 M ^{-1.00 %}	-47.650 M ^{-1.99 %}	-46.723 M ^{-1.33 %}	-46.108 M ^{-1.08 %}	-45.615 M ^{-1.33 %}	-45.014 M ^{-1.21 %}	-44.477 M
Common stock	428.226 K ^{0.00 %}	428.226 K ^{0.00 %}	428.226 K ^{2.42 %}	418.093 K ^{-2.47 %}	428.692 K ^{0.00 %}	428.692 K ^{0.00 %}	428.692 K ^{11.41 %}	384.775 K ^{4.98 %}	366.507 K ^{4.97 %}	349.138 K ^{9.41 %}	319.110 K ^{0.00 %}	319.110 K
Total equity	-20.288 M ^{-15.01 %}	-17.640 M ^{-20.86 %}	-14.595 M ^{-5.58 %}	-13.824 M ^{-3.24 %}	-13.390 M ^{-5.10 %}	-12.740 M ^{-3.89 %}	-12.263 M ^{-6.38 %}	-11.528 M ^{-3.76 %}	-11.110 M ^{-3.63 %}	-10.721 M ^{-4.08 %}	-10.301 M ^{-5.50 %}	-9.764 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{-10.99 %}	530.064 K ^{0.00 %}	530.064 K ^{0.00 %}	530.064 K ^{0.00 %}	530.064 K
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	471.819 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.819 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.819 K ^{0.00 %}	471.820 K ^{0.00 %}	471.819 K ^{-10.99 %}	530.064 K ^{0.00 %}	530.063 K ^{0.00 %}	530.064 K ^{0.00 %}	530.064 K
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.422 M ^{-4.78 %}	3.594 M ^{5.85 %}	3.395 M ^{5.48 %}	3.219 M ^{20.89 %}	2.663 M ^{7.75 %}	2.471 M ^{8.56 %}	2.276 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	20.096 M ^{-1.62 %}	20.428 M ^{-10.45 %}	22.812 M ^{1.18 %}	22.545 M ^{1.71 %}	22.166 M ^{23.31 %}	17.976 M ^{4.20 %}	17.252 M ^{40.52 %}	12.277 M ^{5.80 %}	11.604 M ^{0.67 %}	11.527 M ^{1.17 %}	11.394 M ^{1.94 %}	11.177 M
Total current liabilities	20.651 M ^{-3.81 %}	21.470 M ^{-9.99 %}	23.854 M ^{1.22 %}	23.566 M ^{1.61 %}	23.192 M ^{3.29 %}	22.453 M ^{2.47 %}	21.911 M ^{31.42 %}	16.673 M ^{4.56 %}	15.946 M ^{7.20 %}	14.875 M ^{2.00 %}	14.584 M ^{2.80 %}	14.187 M
Total liabilities	20.651 M ^{-5.88 %}	21.942 M ^{-9.80 %}	24.326 M ^{1.20 %}	24.038 M ^{1.58 %}	23.663 M ^{3.22 %}	22.925 M ^{2.42 %}	22.383 M ^{30.55 %}	17.145 M ^{4.06 %}	16.476 M ^{6.95 %}	15.405 M ^{1.93 %}	15.114 M ^{2.70 %}	14.717 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	97.580 K ^{-48.98 %}	191.246 K ^{32.23 %}	144.634 K ^{47.55 %}	98.022 K ^{0.00 %}	98.021 K ^{4 801.05 %}	2.000 K ^{-99.45 %}	365.651 K ^{0.00 %}	365.651 K ^{0.00 %}	365.651 K ^{0.00 %}	365.651 K ^{0.00 %}	365.651 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-39.76 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K ^{0.00 %}	498.000 K
Intangible assets	93.665 K ^{0.00 %}	93.665 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	93.665 K ^{0.00 %}	93.665 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	264.920 K ^{-92.65 %}	3.605 M ^{-60.47 %}	9.119 M ^{-0.97 %}	9.209 M ^{-0.31 %}	9.237 M ^{-0.26 %}	9.261 M ^{0.05 %}	9.256 M ^{105.99 %}	4.494 M ^{12.87 %}	3.981 M ^{8.38 %}	3.673 M ^{-1.96 %}	3.747 M ^{-2.05 %}	3.825 M
Total non current assets	358.585 K ^{-90.55 %}	3.796 M ^{-59.23 %}	9.311 M ^{-3.55 %}	9.653 M ^{0.19 %}	9.635 M ^{-0.25 %}	9.659 M ^{-1.96 %}	9.852 M ^{83.90 %}	5.357 M ^{10.57 %}	4.845 M ^{6.79 %}	4.537 M ^{-1.59 %}	4.610 M ^{-1.67 %}	4.689 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.546 K ^{-79.66 %}	17.434 K ^{-50.00 %}	34.867 K ^{-33.33 %}	52.300 K	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.000 K ^{-77.37 %}	22.098 K ^{55.83 %}	14.181 K ^{-74.32 %}	55.225 K ^{-64.18 %}	154.156 K ^{129.92 %}	67.048 K ^{41.85 %}	47.268 K ^{-75.44 %}	192.461 K ^{-56.37 %}	441.144 K ^{250.52 %}	125.854 K ^{-24.93 %}	167.641 K ^{-26.17 %}	227.051 K
Cash and short term investments	5.000 K ^{-77.37 %}	22.098 K ^{55.83 %}	14.181 K ^{-74.32 %}	55.225 K ^{-64.18 %}	154.156 K ^{129.92 %}	67.048 K ^{41.85 %}	47.268 K ^{-75.44 %}	192.461 K ^{-56.37 %}	441.144 K ^{250.52 %}	125.854 K ^{-24.93 %}	167.641 K ^{-26.17 %}	227.051 K
Total current assets	5.000 K ^{-99.01 %}	506.521 K ^{20.63 %}	419.892 K ^{-25.10 %}	560.574 K ^{-12.26 %}	638.924 K ^{21.55 %}	525.631 K ^{96.28 %}	267.794 K ^{3.05 %}	259.868 K ^{-50.15 %}	521.283 K ^{254.39 %}	147.092 K ^{-27.30 %}	202.329 K ^{-23.43 %}	264.239 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	15.737 K ^{-50.67 %}	31.902 K ^{-75.17 %}	128.458 K ^{14.65 %}	112.045 K ^{-1.41 %}	113.647 K ^{1 953.24 %}	5.535 K ^{-49.38 %}	10.935 K ^{75.38 %}	6.235 K ^{206.39 %}	2.035 K ^{-86.86 %}	15.485 K ^{-13.90 %}	17.985 K
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	468.685 K ^{25.38 %}	373.809 K ^{-0.82 %}	376.890 K ^{1.12 %}	372.723 K ^{9.18 %}	341.390 K ^{72.81 %}	197.557 K ^{814.40 %}	21.605 K ^{0.00 %}	21.605 K ^{12.51 %}	19.203 K ^{0.00 %}	19.203 K ^{0.00 %}	19.203 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.664 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	554.964 K ^{-46.74 %}	1.042 M ^{0.00 %}	1.042 M ^{2.12 %}	1.020 M ^{-0.54 %}	1.026 M ^{-2.74 %}	1.055 M ^{-1.02 %}	1.066 M ^{6.50 %}	1.001 M ^{-10.95 %}	1.124 M ^{63.89 %}	685.624 K ^{-4.62 %}	718.799 K ^{-2.04 %}	733.796 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	35.129 M ^{0.00 %}	35.129 M ^{0.00 %}	35.129 M ^{0.12 %}	35.088 M ^{0.49 %}	34.919 M ^{0.00 %}	34.919 M ^{0.00 %}	34.919 M ^{0.43 %}	34.770 M ^{0.52 %}	34.591 M ^{0.25 %}	34.505 M ^{0.44 %}	34.354 M ^{0.00 %}	34.354 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	363.585 K ^{-91.55 %}	4.302 M ^{-55.78 %}	9.731 M ^{-4.73 %}	10.214 M ^{-0.58 %}	10.274 M ^{0.88 %}	10.184 M ^{0.64 %}	10.120 M ^{80.16 %}	5.617 M ^{4.68 %}	5.366 M ^{14.56 %}	4.684 M ^{-2.68 %}	4.813 M ^{-2.84 %}	4.953 M
	2024-09-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	141.283 K ^{-86.26 %}	1.028 M ^{325.47 %}	241.728 K ^{-0.31 %}	242.475 K ^{679.29 %}	31.115 K ^{-94.29 %}	545.302 K ^{1 173.62 %}	-50.791 K ^{-109.31 %}	545.329 K ^{144.95 %}	222.632 K ^{348.18 %}	-89.705 K ^{-128.14 %}	318.814 K
Accounts receivables	-94.876 K ^{-3 179.39 %}	3.081 K ^{173.94 %}	-4.167 K ^{86.70 %}	-31.333 K ^{78.22 %}	-143.833 K ^{18.25 %}	-175.952 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.402 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.851 K
Inventory	16.164 K ^{-83.26 %}	96.557 K ^{688.26 %}	-16.414 K ^{-1 124.59 %}	1.602 K ^{101.48 %}	-108.112 K ^{-2 102.07 %}	5.400 K ^{214.89 %}	-4.700 K ^{-11.90 %}	-4.200 K ^{-131.23 %}	13.450 K ^{438.00 %}	2.500 K ^{175.76 %}	-3.300 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	21.609 K ^{493.46 %}	-5.492 K ^{81.03 %}	-28.953 K ^{-167.46 %}	-10.825 K ^{-116.65 %}	65.001 K ^{152.83 %}	-123.032 K ^{-128.08 %}	438.072 K ^{1 420.61 %}	-33.172 K ^{-121.15 %}	-15.000 K ^{36.58 %}	-23.653 K
Other working capital	219.995 K ^{-75.75 %}	907.236 K ^{238.77 %}	267.801 K ^{-11.08 %}	301.159 K ^{2.48 %}	293.885 K ^{-54.85 %}	650.853 K ^{745.91 %}	76.941 K ^{-32.42 %}	113.859 K ^{-53.02 %}	242.354 K ^{413.91 %}	-77.205 K ^{-125.07 %}	307.916 K
Other non cash items	2.650 M ^{1 238.85 %}	197.945 K ^{19.77 %}	165.265 K ^{-30.52 %}	237.876 K ^{-62.86 %}	640.570 K ^{-41.85 %}	1.102 M ^{267.10 %}	300.080 K ^{205.51 %}	-284.408 K ^{-270.52 %}	166.784 K ^{-92.58 %}	2.249 M ^{3 806.89 %}	-60.659 K
Net cash provided by operating activities	-163.571 K ^{-137.49 %}	436.301 K ^{266.44 %}	-262.144 K ^{17.42 %}	-317.445 K ^{-102.20 %}	-156.995 K ^{-129.75 %}	527.673 K ^{191.05 %}	-579.561 K ^{-560.81 %}	125.771 K ^{141.33 %}	-304.324 K ^{-119.82 %}	1.536 M ^{656.80 %}	-275.779 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-40.434 K ^{-89.21 %}	-21.370 K ^{79.78 %}	-105.662 K ^{-13.10 %}	-93.425 K ^{97.61 %}	-3.913 M ^{-683.60 %}	-499.308 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-46.612 K ^{0.00 %}	-46.612 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-936.268 K ^{-844.16 %}	-99.164 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-87.046 K ^{-28.04 %}	-67.982 K ^{35.66 %}	-105.662 K ^{-13.10 %}	-93.425 K ^{98.15 %}	-5.049 M ^{-743.63 %}	-598.472 K ^{-56.87 %}	-381.500 K	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	987.594 K ^{445.57 %}	181.019 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-390.000 K ^{-200.00 %}	390.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	171.488 K ^{143.93 %}	-390.329 K ^{-268.81 %}	231.225 K ^{-54.68 %}	510.215 K ^{88.83 %}	270.200 K ^{-93.83 %}	4.376 M ^{1 219.04 %}	331.756 K	0.000 ^{-100.00 %}	262.537 K ^{115.66 %}	-1.677 M ^{-503.10 %}	416.000 K
Net cash used provided by financing activities	171.488 K ^{143.93 %}	-390.329 K ^{-268.81 %}	231.225 K ^{-54.68 %}	510.215 K ^{88.83 %}	270.200 K ^{-93.83 %}	4.376 M ^{370.87 %}	929.350 K ^{62.75 %}	571.019 K ^{117.50 %}	262.537 K ^{115.66 %}	-1.677 M ^{-503.10 %}	416.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 ^{200.00 %}	-30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	7.917 K ^{119.29 %}	-41.044 K ^{58.51 %}	-98.931 K ^{-213.57 %}	87.108 K ^{340.38 %}	19.780 K ^{113.62 %}	-145.193 K ^{41.62 %}	-248.683 K ^{-178.87 %}	315.290 K ^{854.52 %}	-41.787 K ^{29.66 %}	-59.410 K ^{-142.37 %}	140.221 K
Cash at beginning of period	14.181 K ^{-74.32 %}	55.225 K ^{-64.18 %}	154.156 K ^{129.92 %}	67.048 K ^{41.85 %}	47.268 K ^{-75.44 %}	192.461 K ^{-56.37 %}	441.144 K ^{250.52 %}	125.854 K ^{-24.93 %}	167.641 K ^{-26.17 %}	227.051 K ^{161.49 %}	86.830 K
Cash at end of period	22.098 K ^{55.83 %}	14.181 K ^{-74.32 %}	55.225 K ^{-64.18 %}	154.156 K ^{129.92 %}	67.048 K ^{41.85 %}	47.268 K ^{-75.44 %}	192.461 K ^{-56.37 %}	441.144 K ^{250.52 %}	125.854 K ^{-24.93 %}	167.641 K ^{-26.17 %}	227.051 K
Operating cash flow	-163.571 K ^{-137.49 %}	436.301 K ^{266.44 %}	-262.144 K ^{17.42 %}	-317.445 K ^{-102.20 %}	-156.995 K ^{-129.75 %}	527.673 K ^{191.05 %}	-579.561 K ^{-560.81 %}	125.771 K ^{141.33 %}	-304.324 K ^{-119.82 %}	1.536 M ^{656.80 %}	-275.779 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-40.434 K ^{-89.21 %}	-21.370 K ^{79.78 %}	-105.662 K ^{-13.10 %}	-93.425 K ^{97.61 %}	-3.913 M ^{-683.60 %}	-499.308 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-163.570 K ^{-141.32 %}	395.867 K ^{239.63 %}	-283.514 K ^{32.99 %}	-423.107 K ^{-68.96 %}	-250.420 K ^{92.60 %}	-3.385 M ^{-213.75 %}	-1.079 M ^{-957.80 %}	125.771 K ^{141.33 %}	-304.324 K ^{-119.82 %}	1.536 M ^{656.80 %}	-275.779 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2013

American Green, Inc. ERBB

Finances

American Green, Inc. ^ERBB