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Boron One Holdings Inc. ERVFF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -970.624 K -7.38 % -903.885 K 16.25 % -1.079 M 1.48 % -1.095 M -5.90 % -1.034 M -0.12 % -1.033 M 17.79 % -1.257 M -45.69 % -862.596 K 38.55 % -1.404 M -30.79 % -1.073 M 54.96 % -2.383 M -71.65 % -1.388 M
Income before tax -970.624 K -7.38 % -903.885 K 16.25 % -1.079 M 1.48 % -1.095 M -5.90 % -1.034 M -0.12 % -1.033 M 17.79 % -1.257 M -45.69 % -862.596 K 38.55 % -1.404 M -30.79 % -1.073 M 54.96 % -2.383 M -71.65 % -1.388 M
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -865.297 K -2.43 % -844.747 K -0.84 % -837.714 K 17.17 % -1.011 M -9.40 % -924.399 K 0.000 0.000 100.00 % -767.919 K 27.52 % -1.059 M -8.23 % -978.859 K -6.79 % -916.586 K 2.70 % -941.994 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 194.960 M 18.10 % 165.074 M 8.97 % 151.486 M 16.12 % 130.458 M 41.36 % 92.288 M 23.92 % 74.474 M 38.87 % 53.627 M 23.42 % 43.449 M 9.67 % 39.620 M 11.59 % 35.505 M 13.02 % 31.416 M 14.31 % 27.482 M
Weighted average shs out 194.982 M 18.12 % 165.075 M 8.97 % 151.486 M 16.12 % 130.458 M 41.36 % 92.288 M 23.92 % 74.474 M 38.87 % 53.627 M 23.42 % 43.449 M 9.67 % 39.620 M 11.59 % 35.506 M 13.02 % 31.416 M 14.31 % 27.482 M
EPS diluted -0.01 9.09 % -0.01 22.54 % -0.01 15.48 % -0.01 25.00 % -0.01 19.42 % -0.01 40.60 % -0.02 -17.59 % -0.02 43.79 % -0.04 -17.22 % -0.03 60.21 % -0.08 -50.30 % -0.05
Earnings per share -0.01 9.09 % -0.01 22.54 % -0.01 15.48 % -0.01 25.00 % -0.01 19.42 % -0.01 40.60 % -0.02 -17.59 % -0.02 43.79 % -0.04 -17.22 % -0.03 60.21 % -0.08 -50.30 % -0.05
Gross profit 0.000 100.00 % -11.501 K -4.04 % -11.054 K -8.80 % -10.160 K -0.01 % -10.159 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.162 K 0.000 100.00 % -35.420 K 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -867.092 0.000 100.00 % -5.162 K -258 000.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 11.501 K 4.04 % 11.054 K 8.80 % 10.160 K 0.01 % 10.159 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.162 K 0.000 -100.00 % 35.420 K 0.000
General and administrative expenses 720.813 K 0.85 % 714.726 K 456.45 % 128.445 K -61.30 % 331.935 K 141.04 % 137.712 K -82.61 % 791.944 K -15.86 % 941.236 K 36.14 % 691.371 K -30.62 % 996.466 K 11.23 % 895.863 K 13.33 % 790.487 K 33.56 % 591.864 K
Selling and marketing expenses 144.484 K 11.12 % 130.021 K 654.88 % 17.224 K 120.28 % 7.819 K -81.80 % 42.951 K -95.32 % 918.109 K 688.67 % 116.413 K 9.24 % 106.563 K -57.87 % 252.909 K 204.72 % 82.996 K -8.47 % 90.679 K -74.10 % 350.130 K
Other expenses 0.000 -100.00 % 56.106 K -92.34 % 732.420 K 0.39 % 729.588 K -2.09 % 745.125 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.710 K -98.05 % 189.940 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 865.297 K -3.95 % 900.853 K 2.59 % 878.089 K -17.89 % 1.069 M 15.51 % 925.788 K 0.75 % 918.901 K -13.12 % 1.058 M 33.17 % 794.224 K -25.03 % 1.059 M -0.35 % 1.063 M -54.53 % 2.338 M 69.47 % 1.380 M
Cost and expenses 865.297 K 2.43 % 844.747 K 0.84 % 837.714 K -18.41 % 1.027 M 9.70 % 935.947 K 1.86 % 918.901 K -13.12 % 1.058 M 33.17 % 794.222 K -25.40 % 1.065 M 0.13 % 1.063 M -55.21 % 2.374 M 72.03 % 1.380 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 865.297 K 2.43 % 844.747 K 479.91 % 145.669 K -57.13 % 339.754 K 88.06 % 180.663 K -80.34 % 918.901 K -13.12 % 1.058 M 32.55 % 797.934 K -36.13 % 1.249 M 27.64 % 978.859 K 11.09 % 881.166 K -6.46 % 941.994 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.991 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.005 K 7.10 % 9.342 K 9.75 % 8.512 K
Interest expense 0.000 -100.00 % 8.180 K -31.34 % 11.914 K -20.71 % 15.026 K -79.28 % 72.508 K -26.95 % 99.252 K -32.21 % 146.405 K 10.60 % 132.374 K -22.81 % 171.501 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 19.275 K 67.59 % 11.501 K 4.04 % 11.054 K -56.75 % 25.560 K 151.60 % 10.159 K -98.83 % 867.092 K -13.41 % 1.001 M 19 299.09 % 5.162 K 0.00 % 5.162 K 133.15 % 2.214 K -99.85 % 1.456 M 267.11 % 396.512 K
Operating income -865.297 K -2.43 % -844.747 K -0.84 % -837.714 K 18.41 % -1.027 M -9.70 % -935.950 K -1.86 % -918.900 K 13.12 % -1.058 M -33.17 % -794.220 K 25.40 % -1.065 M -8.51 % -981.073 K 58.64 % -2.372 M -77.23 % -1.339 M
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -105.327 K -78.10 % -59.138 K 75.51 % -241.520 K -251.50 % -68.711 K 56.84 % -159.204 K -39.29 % -114.293 K 42.59 % -199.077 K -191.15 % -68.376 K 67.38 % -209.583 K -122.14 % -94.349 K -776.69 % -10.762 K 78.37 % -49.766 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -31.639 K 23.24 % -41.216 K -197.69 % 42.190 K 165.21 % -64.700 K -172.36 % 89.419 K -66.67 % 268.259 K -49.76 % 533.977 K 0.50 % 531.333 K 24.25 % 427.615 K -35.34 % 661.328 K 1 636.19 % -43.050 K 3.36 % -44.548 K
Total investments 8.082 K 65.31 % 4.889 K -87.82 % 40.155 K 67.80 % 23.930 K 0.000 -100.00 % 4.716 K 95.04 % 2.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 140.202 K 31.03 % 107.003 K -5.50 % 113.228 K 18.09 % 95.883 K -5.32 % 101.270 K -67.38 % 310.412 K -42.09 % 536.020 K -0.98 % 541.316 K 9.51 % 494.327 K -30.38 % 710.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 2.492 M 5.71 % 2.357 M 3.94 % 2.268 M 0.00 % 2.268 M 11.19 % 2.040 M 0.91 % 2.021 M 1.81 % 1.985 M 10.79 % 1.792 M 6.79 % 1.678 M 16.91 % 1.435 M -3.09 % 1.481 M 4.05 % 1.423 M
Retained earnings -30.359 M -3.30 % -29.389 M -3.17 % -28.485 M -3.94 % -27.406 M -4.16 % -26.310 M -4.09 % -25.276 M -4.26 % -24.242 M -5.47 % -22.986 M -3.90 % -22.123 M -6.77 % -20.720 M -5.46 % -19.646 M -13.80 % -17.263 M
Common stock 38.247 M 3.90 % 36.810 M 3.75 % 35.478 M 1.92 % 34.809 M 4.43 % 33.331 M 3.59 % 32.175 M 5.84 % 30.401 M 7.58 % 28.258 M 3.31 % 27.354 M 10.25 % 24.809 M 4.45 % 23.752 M 8.37 % 21.918 M
Total equity 10.373 M 6.05 % 9.781 M 5.62 % 9.261 M -4.24 % 9.671 M 6.74 % 9.061 M 1.57 % 8.920 M 9.54 % 8.143 M 15.28 % 7.064 M 2.25 % 6.908 M 25.04 % 5.525 M -1.10 % 5.587 M -8.08 % 6.078 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.999 K -96.08 % 51.000 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 48.709 K 21.77 % 40.000 K -9.80 % 44.346 K 10.87 % 40.000 K -9.14 % 44.026 K -85.67 % 307.233 K -40.88 % 519.707 K 1 160.45 % 41.232 K -90.72 % 444.327 K -37.42 % 710.000 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 48.709 K 21.77 % 40.000 K -9.80 % 44.346 K 10.87 % 39.999 K -9.15 % 44.026 K -85.67 % 307.233 K -40.88 % 519.707 K 1 102.16 % 43.231 K -91.27 % 495.327 K -30.24 % 710.000 K 0.000 0.000
Other current liabilities 55.562 K -88.09 % 466.363 K 861.47 % 48.505 K 1.07 % 47.992 K -92.44 % 635.137 K 1 085.62 % 53.570 K 26.34 % 42.400 K -86.91 % 324.000 K 25.34 % 258.500 K -40.23 % 432.492 K 68.97 % 255.953 K 22.76 % 208.504 K
Deferred revenue 0.000 100.00 % -418.371 K -81 613.09 % -512.000 0.000 100.00 % -582.667 K -187 812.24 % -310.074 99.91 % -330.008 K -60.36 % -205.795 K -42.56 % -144.360 K 0.000 0.000 0.000
Short term debt 91.493 K -14.49 % 107.003 K 55.34 % 68.882 K 23.26 % 55.883 K -2.38 % 57.244 K 1 700.69 % 3.179 K -80.51 % 16.313 K -96.74 % 500.084 K 900.17 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 649.376 K 13.26 % 573.366 K -8.97 % 629.853 K 20.61 % 522.224 K -24.58 % 692.381 K 88.75 % 366.823 K -5.63 % 388.721 K -62.26 % 1.030 M 127.42 % 452.860 K -13.14 % 521.356 K 0.41 % 519.220 K 38.86 % 373.929 K
Total liabilities 698.085 K 21.75 % 573.366 K -14.96 % 674.199 K 19.92 % 562.224 K -23.65 % 736.407 K 9.25 % 674.056 K -25.80 % 908.428 K -15.35 % 1.073 M 13.18 % 948.187 K -23.00 % 1.231 M 137.15 % 519.220 K 38.86 % 373.929 K
Other non current assets 0.000 -100.00 % 10.126 M 2.83 % 9.847 M -1.32 % 9.978 M 3.33 % 9.657 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.930 K 0.000 -100.00 % 4.716 K 95.04 % 2.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 10.843 M 282 633.56 % 3.835 K -74.99 % 15.336 K 352.92 % 3.386 K -75.00 % 13.546 K -99.86 % 9.403 M 4.54 % 8.995 M 11.66 % 8.055 M 3.78 % 7.762 M 18.67 % 6.541 M 13.34 % 5.771 M -8.31 % 6.294 M
Total non current assets 10.843 M 7.04 % 10.130 M 2.71 % 9.862 M -1.44 % 10.006 M 3.46 % 9.671 M 2.80 % 9.407 M 4.56 % 8.997 M 11.69 % 8.055 M 3.78 % 7.762 M 18.67 % 6.541 M 13.34 % 5.771 M -8.31 % 6.294 M
Other current assets 28.083 K -57.01 % 65.332 K 0.000 -100.00 % 104.241 K -4.33 % 108.964 K -23.90 % 143.178 K 198.70 % 47.933 K -25.78 % 64.581 K 148.13 % 26.027 K -9.01 % 28.604 K -81.87 % 157.762 K 0.000
Short term investments 8.082 K 65.31 % 4.889 K -87.82 % 40.155 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 171.841 K 15.94 % 148.219 K 377.54 % 31.038 K -74.26 % 120.583 K 917.49 % 11.851 K -71.89 % 42.153 K 1 963.29 % 2.043 K -79.54 % 9.983 K -85.04 % 66.712 K 37.06 % 48.672 K 13.06 % 43.050 K -3.36 % 44.548 K
Cash and short term investments 179.923 K 17.51 % 153.108 K 115.06 % 71.193 K -40.96 % 120.583 K 917.49 % 11.851 K -71.89 % 42.153 K 1 963.29 % 2.043 K -79.54 % 9.983 K -85.04 % 66.712 K 37.06 % 48.672 K 13.06 % 43.050 K -3.36 % 44.548 K
Total current assets 228.722 K 1.59 % 225.145 K 206.34 % 73.494 K -67.71 % 227.626 K 80.08 % 126.405 K -32.44 % 187.102 K 240.78 % 54.904 K -33.09 % 82.055 K -13.32 % 94.664 K -56.17 % 215.976 K -35.59 % 335.311 K 112.64 % 157.690 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 20.716 K 208.96 % 6.705 K 191.40 % 2.301 K -17.88 % 2.802 K -49.88 % 5.591 K 215.70 % 1.771 K -64.06 % 4.928 K -34.21 % 7.491 K 289.14 % 1.925 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 502.321 K 20.07 % 418.371 K -18.44 % 512.979 K 22.62 % 418.349 K -28.20 % 582.667 K 87.91 % 310.074 K -6.04 % 330.008 K 60.36 % 205.795 K 42.56 % 144.360 K 62.45 % 88.864 K -66.25 % 263.267 K 59.15 % 165.425 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 32.177 K 640.38 % 4.346 K -72.79 % 15.971 K 296.70 % 4.026 K -72.82 % 14.813 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -6.370 K -354.90 % 2.499 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.717 K 295.08 % -2.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 11.072 M 6.92 % 10.355 M 4.22 % 9.936 M -2.91 % 10.233 M 4.45 % 9.797 M 2.11 % 9.594 M 5.99 % 9.052 M 11.24 % 8.137 M 3.57 % 7.857 M 16.28 % 6.756 M 10.65 % 6.106 M -5.36 % 6.452 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -220.969 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 203.438 K 0.000 0.000 -100.00 % 112.617 1 002.57 % 10.214 -95.79 % 242.715 0.000 -100.00 % 18.870 -94.05 % 317.238
Change in working capital 28.475 K 122.25 % -127.975 K -171.43 % 179.152 K 189.99 % -199.084 K -172.48 % 274.667 K 372.35 % -100.852 K -114.91 % 676.501 K 8 887.66 % 7.527 K -94.72 % 142.547 K 113 976.84 % 124.957 169.76 % -179.119 -1 154.07 % -14.283
Accounts receivables 0.000 100.00 % -4.404 K -979.04 % 501.000 -82.04 % 2.789 K 173.01 % -3.820 K -221.00 % 3.157 K 23.18 % 2.563 K 146.05 % -5.566 K -104.78 % 116.472 K 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 28.475 K 123.04 % -123.571 K -169.17 % 178.651 K 188.50 % -201.873 K -172.49 % 278.487 K 367.75 % -104.009 K -115.43 % 673.938 K 5 047.32 % 13.093 K -49.79 % 26.075 K 20 767.18 % 124.957 169.76 % -179.119 -1 154.07 % -14.283
Other non cash items 7.152 K 149.78 % -14.368 K -107.69 % 186.846 K -18.09 % 228.098 K 176.03 % 82.636 K -6.05 % 87.962 K -69.88 % 292.072 K 372.76 % 61.780 K -75.97 % 257.117 K 1 017 015.84 % -25.284 -174.20 % 34.077 193.08 % -36.609
Net cash provided by operating activities -915.722 K 11.50 % -1.035 M -47.36 % -702.182 K 34.61 % -1.074 M -61.00 % -666.946 K 36.05 % -1.043 M -265.18 % -285.591 K 64.25 % -798.855 K 10.51 % -892.656 K -91 801.24 % -971.321 7.80 % -1.054 K -45.23 % -725.414
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -258.000 99.41 % -43.718 K 84.57 % -283.364 K -12.08 % -252.834 K 38.04 % -408.050 K 66.21 % -1.208 M -427.01 % -229.129 K 80.50 % -1.175 M -157 774.87 % -744.387 9.36 % -821.279 54.08 % -1.788 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -599.879 K -132.26 % -258.283 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -599.879 K -132.02 % -258.542 K -491.39 % -43.718 K 84.57 % -283.364 K -12.08 % -252.834 K 38.04 % -408.050 K 66.21 % -1.208 M -427.01 % -229.129 K 80.50 % -1.175 M -157 774.87 % -744.387 9.36 % -821.279 54.08 % -1.788 K
Debt repayment -23.465 K -73.61 % -13.516 K -2.53 % -13.183 K -5.33 % -12.516 K -144.64 % 28.036 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.237 M 74.25 % 710.000 K 0.000 0.000
Common stock issued 710.800 K -34.57 % 1.086 M 99.41 % 544.744 K -52.39 % 1.144 M 23.82 % 924.024 K -40.65 % 1.557 M 1.67 % 1.531 M 50.86 % 1.015 M 14.52 % 886.400 K -15.68 % 1.051 M -44.32 % 1.888 M -18.99 % 2.331 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 851.888 K 152.29 % 337.666 K 170.58 % 124.794 K -62.67 % 334.281 K 634.15 % -62.582 K 4.96 % -65.846 K -42.73 % -46.132 K -5.28 % -43.820 K -16.27 % -37.689 K -103.73 % 1.011 M -46.01 % 1.873 M -19.62 % 2.331 M
Net cash used provided by financing activities 1.539 M 9.13 % 1.410 M 114.89 % 656.355 K -55.22 % 1.466 M 64.80 % 889.478 K -40.35 % 1.491 M 0.40 % 1.485 M 52.91 % 971.255 K -53.44 % 2.086 M 121 079.32 % 1.721 K -8.11 % 1.873 K -19.62 % 2.331 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.070 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 23.622 K -79.84 % 117.181 K 230.86 % -89.545 K -182.35 % 108.732 K 458.83 % -30.302 K -175.55 % 40.110 K 605.16 % -7.940 K 86.00 % -56.729 K -185.10 % 66.663 K 1 185 652.40 % 5.622 475.30 % -1.498 99.18 % -183.186
Cash at beginning of period 148.219 K 377.54 % 31.038 K -74.26 % 120.583 K 917.49 % 11.851 K -71.89 % 42.153 K 1 963.29 % 2.043 K -79.54 % 9.983 K -85.04 % 66.712 K 136 964.43 % 48.672 13.06 % 43.050 -3.36 % 44.548 -80.44 % 227.734
Cash at end of period 171.841 K 15.94 % 148.219 K 377.54 % 31.038 K -74.26 % 120.583 K 917.49 % 11.851 K -71.89 % 42.153 K 1 963.29 % 2.043 K -79.54 % 9.983 K -85.04 % 66.712 K 136 964.43 % 48.672 13.06 % 43.050 -3.36 % 44.548
Operating cash flow -915.722 K 11.50 % -1.035 M -47.36 % -702.182 K 34.61 % -1.074 M -61.00 % -666.946 K 36.05 % -1.043 M -265.18 % -285.591 K 64.25 % -798.855 K 10.51 % -892.656 K -91 801.24 % -971.321 7.80 % -1.054 K -45.23 % -725.414
Capital expenditure -599.000 99.77 % -258.542 K -491.39 % -43.718 K 84.57 % -283.364 K -12.08 % -252.834 K 38.04 % -408.050 K 66.21 % -1.208 M -427.01 % -229.129 K 80.50 % -1.175 M -157 774.87 % -744.387 9.36 % -821.279 54.08 % -1.788 K
Free CashFlow -915.722 K 29.19 % -1.293 M -73.38 % -745.900 K 45.04 % -1.357 M -47.55 % -919.780 K 36.61 % -1.451 M 2.82 % -1.493 M -45.25 % -1.028 M 50.29 % -2.068 M -120 424.94 % -1.716 K 8.49 % -1.875 K 25.42 % -2.514 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -216.049 K 7.52 % -233.612 K 5.17 % -246.353 K -13.95 % -216.192 K 17.87 % -263.242 K -12.17 % -234.683 K 8.51 % -256.506 K -35.06 % -189.916 K 40.85 % -321.057 K -55.26 % -206.791 K -11.11 % -186.121 K -13.25 % -164.344 K 45.00 % -298.829 K -2.39 % -291.841 K 9.99 % -324.220 K -43.61 % -225.757 K 45.93 % -417.555 K -89.40 % -220.466 K 4.83 % -231.652 K 14.92 % -272.283 K -3.71 % -262.555 K -1.17 % -259.530 K -8.12 % -240.041 K -10.97 % -216.305 K 23.28 % -281.959 K 10.06 % -313.502 K -41.58 % -221.427 K 20.47 % -278.432 K 43.59 % -493.603 K -98.06 % -249.223 K -5.84 % -235.469 K -23.66 % -190.421 K 31.68 % -278.734 K -16.71 % -238.829 K -54.47 % -154.612 K 18.19 % -188.992 K 39.82 % -314.030 K 60.37 % -792.426 K -632.49 % -108.182 K 65.10 % -309.934 K -7.11 % -289.369 K -38.30 % -209.227 K 20.95 % -264.678 K 84.85 % -1.747 M -549.23 % -269.054 K -87.71 % -143.335 K 35.96 % -223.824 K 54.73 % -494.369 K -85.51 % -266.496 K
Income before tax -216.049 K 7.52 % -233.612 K 5.17 % -246.353 K -13.95 % -216.192 K 17.87 % -263.242 K -12.17 % -234.683 K 8.51 % -256.506 K -35.06 % -189.916 K 40.85 % -321.057 K -55.26 % -206.791 K -11.11 % -186.121 K -13.25 % -164.344 K 45.00 % -298.829 K -2.39 % -291.841 K 9.99 % -324.220 K -43.61 % -225.757 K 45.93 % -417.555 K -89.40 % -220.466 K 4.83 % -231.652 K 14.92 % -272.283 K -3.71 % -262.555 K -1.17 % -259.530 K -8.12 % -240.041 K -10.97 % -216.305 K 23.28 % -281.959 K 10.06 % -313.502 K -41.58 % -221.427 K 20.47 % -278.432 K 43.59 % -493.603 K -98.06 % -249.223 K -5.84 % -235.469 K -23.66 % -190.421 K 31.68 % -278.734 K -16.71 % -238.829 K -54.47 % -154.612 K 18.19 % -188.992 K 39.82 % -314.030 K 60.37 % -792.426 K -632.49 % -108.182 K 65.10 % -309.934 K -7.11 % -289.369 K -38.30 % -209.227 K 20.95 % -264.678 K 84.85 % -1.747 M -549.23 % -269.054 K -87.71 % -143.335 K 35.96 % -223.824 K 54.73 % -494.369 K -85.51 % -266.496 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -208.928 K 7.74 % -226.461 K 4.80 % -237.875 K -19.29 % -199.405 K 16.72 % -239.453 K -3.05 % -232.363 K 5.88 % -246.880 K -32.95 % -185.695 K 40.07 % -309.870 K -67.42 % -185.080 K -9.35 % -169.250 K -6.92 % -158.300 K 36.59 % -249.650 K 13.23 % -287.716 K -40.07 % -205.410 K 6.89 % -220.610 K 46.37 % -411.360 K -105.49 % -200.187 K 6.77 % -214.716 K 10.37 % -239.564 K -2.35 % -234.063 K 0.95 % -236.298 K -20.97 % -195.336 K -1 002.53 % -17.717 K 54.55 % -38.982 K 46.30 % -72.593 K -97.22 % -36.809 K -88.58 % -19.519 K 87.81 % -160.062 K -390.31 % -32.645 K 24.29 % -43.120 K 76.88 % -186.509 K 24.29 % -246.348 K -28.56 % -191.616 K -25.83 % -152.278 K 16.67 % -182.730 K 25.57 % -245.517 K 50.20 % -493.028 K -80.75 % -272.772 K 1.01 % -275.562 K -6.73 % -258.178 K -32.67 % -194.605 K 22.32 % -250.514 K 21.97 % -321.044 K -20.94 % -265.457 K -97.34 % -134.517 K 40.58 % -226.381 K -80.16 % -125.657 K 51.22 % -257.593 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 224.492 M 7.01 % 209.789 M 0.00 % 209.789 M 0.00 % 209.789 M 5.58 % 198.704 M 0.93 % 196.870 M 8.69 % 181.127 M 0.62 % 180.012 M 6.54 % 168.965 M 4.65 % 161.458 M 4.38 % 154.687 M 0.53 % 153.871 M 0.00 % 153.871 M 0.24 % 153.496 M 6.02 % 144.785 M 0.33 % 144.311 M 2.77 % 140.417 M 11.90 % 125.486 M 10.91 % 113.142 M 4.24 % 108.540 M 20.32 % 90.213 M 1.10 % 89.234 M 9.89 % 81.202 M 0.18 % 81.057 M 5.22 % 77.036 M 7.72 % 71.512 M 4.56 % 68.393 M 2.14 % 66.960 M 20.22 % 55.698 M 22.20 % 45.580 M 0.67 % 45.277 M 0.93 % 44.861 M 2.45 % 43.790 M 2.05 % 42.909 M 1.57 % 42.246 M 0.98 % 41.834 M 1.26 % 41.314 M 7.49 % 38.436 M 4.12 % 36.916 M 0.50 % 36.733 M 1.00 % 36.369 M 3.75 % 35.053 M 3.50 % 33.867 M 2.56 % 33.022 M 3.65 % 31.858 M 2.74 % 31.010 M 4.08 % 29.795 M 0.82 % 29.552 M 4.12 % 28.382 M
Weighted average shs out 224.492 M 7.01 % 209.789 M 0.00 % 209.789 M 0.00 % 209.789 M 5.58 % 198.704 M 0.93 % 196.870 M 8.69 % 181.127 M 0.62 % 180.012 M 6.54 % 168.965 M 4.65 % 161.458 M 4.38 % 154.687 M 0.53 % 153.871 M 0.00 % 153.871 M 0.24 % 153.496 M 6.02 % 144.785 M 0.33 % 144.311 M 2.77 % 140.417 M 11.84 % 125.550 M 10.94 % 113.166 M 4.24 % 108.565 M 20.33 % 90.225 M 1.10 % 89.246 M 9.90 % 81.204 M 0.16 % 81.073 M 5.24 % 77.037 M 7.70 % 71.526 M 4.56 % 68.405 M 2.15 % 66.962 M 35.65 % 49.365 M 8.29 % 45.586 M 0.79 % 45.227 M 0.80 % 44.868 M 2.46 % 43.791 M 1.79 % 43.023 M 1.82 % 42.255 M 0.99 % 41.840 M 1.27 % 41.314 M 7.48 % 38.437 M 4.10 % 36.922 M 0.51 % 36.735 M 1.00 % 36.371 M 3.75 % 35.058 M 3.52 % 33.867 M 2.56 % 33.022 M 3.65 % 31.859 M 2.73 % 31.011 M 4.08 % 29.795 M 0.82 % 29.553 M 4.12 % 28.383 M
EPS diluted 0.00 9.09 % 0.00 8.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 23.08 % 0.00 -8.33 % 0.00 14.29 % 0.00 -27.27 % 0.00 42.11 % 0.00 -46.15 % 0.00 -8.33 % 0.00 -9.09 % 0.00 42.11 % 0.00 0.00 % 0.00 13.64 % 0.00 -37.50 % 0.00 46.67 % 0.00 -66.67 % 0.00 10.00 % 0.00 20.00 % 0.00 13.79 % 0.00 0.00 % 0.00 3.33 % 0.00 -11.11 % 0.00 27.03 % 0.00 15.91 % 0.00 -37.50 % 0.00 23.81 % 0.00 52.81 % -0.01 -61.82 % -0.01 -5.77 % -0.01 -23.81 % 0.00 34.38 % -0.01 -14.29 % -0.01 -51.35 % 0.00 17.78 % 0.00 40.79 % -0.01 63.11 % -0.02 -610.34 % 0.00 65.48 % -0.01 -5.00 % -0.01 -33.33 % -0.01 23.08 % -0.01 85.26 % -0.05 -529.76 % -0.01 -82.61 % 0.00 38.67 % -0.01 55.09 % -0.02 -77.66 % -0.01
Earnings per share 0.00 9.09 % 0.00 8.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 23.08 % 0.00 -8.33 % 0.00 14.29 % 0.00 -27.27 % 0.00 42.11 % 0.00 -46.15 % 0.00 -8.33 % 0.00 -9.09 % 0.00 42.11 % 0.00 0.00 % 0.00 13.64 % 0.00 -37.50 % 0.00 46.67 % 0.00 -66.67 % 0.00 10.00 % 0.00 20.00 % 0.00 13.79 % 0.00 0.00 % 0.00 3.33 % 0.00 -11.11 % 0.00 27.03 % 0.00 15.91 % 0.00 -37.50 % 0.00 23.81 % 0.00 58.00 % -0.01 -81.82 % -0.01 -5.77 % -0.01 -23.81 % 0.00 34.38 % -0.01 -14.29 % -0.01 -51.35 % 0.00 17.78 % 0.00 40.79 % -0.01 63.11 % -0.02 -610.34 % 0.00 65.48 % -0.01 -5.00 % -0.01 -33.33 % -0.01 23.08 % -0.01 85.26 % -0.05 -529.76 % -0.01 -82.61 % 0.00 38.67 % -0.01 55.09 % -0.02 -77.66 % -0.01
Gross profit -5.789 K 0.02 % -5.790 K 0.00 % -5.790 K 62.50 % -15.440 K 0.000 100.00 % -959.000 66.66 % -2.876 K -0.03 % -2.875 K 0.00 % -2.875 K 0.00 % -2.875 K 0.03 % -2.876 K -0.03 % -2.875 K 0.03 % -2.876 K -4.05 % -2.764 K -8.86 % -2.539 K 0.04 % -2.540 K 0.00 % -2.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.420 K 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 160.00 % -5.000 -200.00 % 5.000 200.00 % -5.000 -225.00 % 4.000 180.00 % -5.000 -225.00 % 4.000 200.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.982 K 46.30 % -72.593 K -97.22 % -36.809 K 0.000 100.00 % -160.062 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 5.789 K -0.02 % 5.790 K 0.00 % 5.790 K -62.50 % 15.440 K 0.000 -100.00 % 959.000 -66.66 % 2.876 K 0.03 % 2.875 K 0.00 % 2.875 K 0.00 % 2.875 K -0.03 % 2.876 K 0.03 % 2.875 K -0.03 % 2.876 K 4.05 % 2.764 K 8.86 % 2.539 K -0.04 % 2.540 K 0.00 % 2.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.420 K 0.000 0.000
General and administrative expenses 22.964 K -44.20 % 41.154 K 46.75 % 28.043 K -81.49 % 151.492 K 305.96 % 37.317 K 696.18 % 4.687 K -92.18 % 59.954 K 145.64 % 24.407 K -42.25 % 42.263 K 72.46 % 24.506 K -83.88 % 152.046 K 5.34 % 144.333 K -34.65 % 220.856 K -7.46 % 238.661 K 24.52 % 191.660 K -3.80 % 199.233 K 8.24 % 184.067 K -6.53 % 196.917 K -6.40 % 210.383 K -1.06 % 212.641 K 1.34 % 209.839 K 0.32 % 209.163 K 18.93 % 175.864 K 1.03 % 174.078 K -21.68 % 222.267 K -2.83 % 228.738 K 37.08 % 166.861 K -53.08 % 355.608 K 77.85 % 199.946 K -0.41 % 200.761 K 8.57 % 184.921 K 11.09 % 166.459 K -19.88 % 207.765 K 14.41 % 181.590 K 33.96 % 135.557 K -52.26 % 283.942 K 26.98 % 223.614 K -3.89 % 232.660 K -9.21 % 256.250 K 2.54 % 249.902 K 5.67 % 236.484 K 32.25 % 178.821 K -22.47 % 230.656 K -26.09 % 312.056 K 46.07 % 213.635 K 94.25 % 109.978 K -28.96 % 154.818 K 78.48 % 86.744 K -60.41 % 219.119 K
Selling and marketing expenses 15.577 K 7.55 % 14.484 K -32.46 % 21.444 K 87.97 % 11.408 K -64.29 % 31.945 K -40.53 % 53.718 K 32.61 % 40.509 K -7.42 % 43.756 K 6.29 % 41.165 K 177.56 % 14.831 K 45.12 % 10.220 K 14.75 % 8.906 K -69.08 % 28.799 K 10.45 % 26.075 K 89.69 % 13.746 K -35.70 % 21.377 K -90.60 % 227.297 K 3 092.37 % 7.120 K -12.99 % 8.183 K 23.42 % 6.630 K -72.63 % 24.224 K 39.45 % 17.371 K -10.79 % 19.472 K -20.55 % 24.510 K 18.35 % 20.710 K 70.16 % 12.171 K -31.46 % 17.757 K 118.36 % -96.695 K -172.38 % 133.595 K 744.63 % 15.817 K 112.94 % 7.428 K -65.19 % 21.341 K -31.25 % 31.040 K 174.28 % 11.317 K -37.17 % 18.012 K 117.80 % -101.212 K -562.09 % 21.903 K -91.59 % 260.368 K 1 475.89 % 16.522 K -35.61 % 25.660 K 18.28 % 21.694 K 37.44 % 15.784 K -20.52 % 19.858 K 120.94 % 8.988 K -77.12 % 39.277 K 65.91 % 23.674 K 26.33 % 18.740 K -28.43 % 26.184 K 22.92 % 21.302 K
Other expenses 168.427 K 2.76 % 163.899 K -10.78 % 183.702 K 622.72 % 25.418 K -85.07 % 170.191 K -4.43 % 178.080 K 3 635.68 % 4.767 K -91.63 % 56.920 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.930 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 206.968 K -5.73 % 219.537 K -5.85 % 233.189 K 23.83 % 188.318 K -21.35 % 239.453 K 1.26 % 236.485 K -4.21 % 246.882 K 37.37 % 179.725 K -42.00 % 309.879 K 67.44 % 185.072 K 9.34 % 169.257 K 6.93 % 158.292 K -36.60 % 249.655 K -13.51 % 288.666 K 40.53 % 205.406 K -6.89 % 220.610 K -46.37 % 411.364 K 89.32 % 217.289 K -3.66 % 225.539 K -16.76 % 270.937 K 12.06 % 241.776 K 1.54 % 238.115 K 8.70 % 219.064 K 24.33 % 176.190 K -32.80 % 262.179 K -7.80 % 284.374 K 47.61 % 192.646 K -21.75 % 246.204 K -45.59 % 452.506 K 113.79 % 211.661 K 5.86 % 199.951 K 12.11 % 178.346 K -27.11 % 244.684 K 33.84 % 182.814 K 46.98 % 124.378 K 44.72 % 85.942 K -72.50 % 312.530 K -57.54 % 736.071 K 654.28 % 97.586 K -68.01 % 305.039 K 6.06 % 287.617 K 38.80 % 207.221 K -21.31 % 263.326 K -84.90 % 1.744 M 552.70 % 267.176 K 89.41 % 141.060 K -24.22 % 186.135 K -62.22 % 492.632 K 86.78 % 263.749 K
Cost and expenses 212.757 K -5.58 % 225.327 K -5.71 % 238.979 K 46.70 % 162.900 K -31.97 % 239.453 K 0.85 % 237.444 K -4.93 % 249.758 K 36.78 % 182.595 K -41.62 % 312.754 K 66.41 % 187.947 K 9.19 % 172.133 K 6.80 % 161.167 K -36.18 % 252.531 K -13.35 % 291.430 K 40.15 % 207.945 K -6.81 % 223.150 K -46.09 % 413.904 K 90.49 % 217.289 K -3.66 % 225.539 K -16.76 % 270.937 K 12.06 % 241.776 K 1.54 % 238.115 K 8.70 % 219.064 K 24.33 % 176.190 K -32.80 % 262.179 K -7.80 % 284.374 K 47.61 % 192.646 K -21.75 % 246.204 K -45.59 % 452.506 K 113.79 % 211.661 K 5.86 % 199.951 K 12.11 % 178.346 K -27.11 % 244.684 K 33.84 % 182.814 K 46.98 % 124.378 K 44.72 % 85.942 K -72.50 % 312.530 K -57.54 % 736.071 K 654.28 % 97.586 K -68.01 % 305.039 K 6.06 % 287.617 K 38.80 % 207.221 K -21.31 % 263.326 K -84.90 % 1.744 M 552.70 % 267.176 K 89.41 % 141.060 K -36.33 % 221.555 K -55.03 % 492.632 K 86.78 % 263.749 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 38.541 K -30.73 % 55.638 K 12.43 % 49.487 K -69.62 % 162.900 K 135.19 % 69.262 K 18.59 % 58.405 K -41.86 % 100.463 K 47.39 % 68.163 K -18.30 % 83.428 K 112.09 % 39.337 K -75.76 % 162.266 K 5.89 % 153.239 K -38.62 % 249.655 K -5.70 % 264.736 K 28.88 % 205.406 K -6.89 % 220.610 K -46.37 % 411.364 K 101.61 % 204.037 K -6.65 % 218.566 K -0.32 % 219.271 K -6.32 % 234.063 K 3.32 % 226.534 K 15.97 % 195.336 K -1.64 % 198.588 K -18.27 % 242.977 K 0.86 % 240.909 K 30.49 % 184.618 K -28.69 % 258.913 K -22.37 % 333.541 K 54.01 % 216.578 K 12.60 % 192.349 K 2.42 % 187.800 K -21.36 % 238.805 K 23.79 % 192.907 K 25.62 % 153.569 K -15.96 % 182.730 K -25.57 % 245.517 K -50.20 % 493.028 K 80.75 % 272.772 K -1.01 % 275.562 K 6.73 % 258.178 K 32.67 % 194.605 K -22.32 % 250.514 K -21.97 % 321.044 K 26.94 % 252.912 K 89.23 % 133.652 K -22.99 % 173.558 K 53.69 % 112.928 K -53.03 % 240.421 K
Interest income 0.000 100.00 % -2.173 K -20.25 % -1.807 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.089 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.177 K -48.03 % 6.113 K 354.16 % 1.346 K -93.52 % 20.779 K -2.97 % 21.415 K 2.09 % 20.977 K -47.71 % 40.115 K 102.81 % 19.780 K -32.09 % 29.128 K 1.21 % 28.781 K -10.70 % 32.228 K -21.58 % 41.097 K 9.41 % 37.562 K 5.75 % 35.518 K 194.14 % 12.075 K -64.54 % 34.050 K -39.21 % 56.015 K 85.27 % 30.234 K 0.000 -100.00 % 1.500 K -97.34 % 56.355 K 431.85 % 10.596 K 116.47 % 4.895 K 179.39 % 1.752 K -12.66 % 2.006 K 48.37 % 1.352 K -53.70 % 2.920 K 55.48 % 1.878 K -17.45 % 2.275 K 0.26 % 2.269 K 30.63 % 1.737 K -36.77 % 2.747 K
Interest expense 1.332 K -2.13 % 1.361 K -49.37 % 2.688 K -80.75 % 13.965 K 610.69 % 1.965 K -12.08 % 2.235 K -0.89 % 2.255 K -24.83 % 3.000 K 7.84 % 2.782 K 30.98 % 2.124 K 680.88 % 272.000 -89.83 % 2.675 K -48.56 % 5.200 K 148.09 % 2.096 K 7.87 % 1.943 K -20.53 % 2.445 K -25.71 % 3.291 K 141.81 % 1.361 K 0.00 % 1.361 K 0.000 -100.00 % 20.186 K -0.17 % 20.220 K 0.91 % 20.037 K 2.02 % 19.641 K 6.97 % 18.361 K -33.80 % 27.734 K -0.62 % 27.906 K -18.05 % 34.054 K -6.18 % 36.297 K 0.70 % 36.044 K 2.84 % 35.049 K 45.13 % 24.150 K -25.43 % 32.386 K -41.18 % 55.058 K 332.85 % 12.720 K -87.66 % 103.050 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.596 K 116.47 % 4.895 K 179.39 % 1.752 K -12.66 % 2.006 K 48.37 % 1.352 K -53.70 % 2.920 K 55.48 % 1.878 K -17.45 % 2.275 K 0.26 % 2.269 K 30.63 % 1.737 K -36.77 % 2.747 K
Depreciation and amortization 5.789 K -0.02 % 5.790 K 0.00 % 5.790 K -62.50 % 15.440 K 0.000 -100.00 % 959.000 -66.66 % 2.876 K 0.03 % 2.875 K 0.00 % 2.875 K 0.00 % 2.875 K -0.03 % 2.876 K 0.03 % 2.875 K -0.03 % 2.876 K 4.05 % 2.764 K 8.86 % 2.539 K -0.04 % 2.540 K 0.00 % 2.540 K -60.25 % 6.390 K 0.00 % 6.390 K 0.00 % 6.390 K 112.15 % 3.012 K 0.00 % 3.012 K 0.00 % 3.012 K -98.48 % 198.588 K -18.27 % 242.977 K 0.86 % 240.909 K 30.49 % 184.618 K -28.69 % 258.913 K -22.37 % 333.541 K 54.01 % 216.578 K 12.60 % 192.349 K 14 799.23 % 1.291 K 0.00 % 1.291 K 0.00 % 1.291 K 0.00 % 1.291 K -67.73 % 4.001 K 933.85 % 387.000 0.00 % 387.000 0.00 % 387.000 -30.14 % 554.000 0.18 % 553.000 -0.18 % 554.000 0.18 % 553.000 -99.96 % 1.453 M 183 860.00 % 790.000 0.00 % 790.000 0.00 % 790.000 -99.80 % 393.126 K 34 751.60 % 1.128 K
Operating income -212.757 K 5.58 % -225.327 K 5.71 % -238.979 K -46.70 % -162.900 K 31.97 % -239.453 K -0.85 % -237.440 K 4.93 % -249.760 K -36.78 % -182.600 K 41.61 % -312.750 K -66.40 % -187.950 K -9.19 % -172.130 K -6.80 % -161.170 K 36.18 % -252.529 K 13.35 % -291.430 K -40.14 % -207.950 K 6.81 % -223.150 K 46.09 % -413.900 K -100.36 % -206.577 K 6.57 % -221.106 K 10.10 % -245.954 K -3.75 % -237.075 K -3.28 % -229.546 K -15.73 % -198.348 K 0.12 % -198.588 K 18.27 % -242.977 K -0.86 % -240.909 K -30.49 % -184.618 K 28.69 % -258.913 K 22.37 % -333.541 K -54.01 % -216.578 K -12.60 % -192.349 K -2.42 % -187.800 K 21.36 % -238.805 K -23.79 % -192.907 K -25.62 % -153.569 K 17.76 % -186.731 K 24.06 % -245.904 K 50.16 % -493.415 K -80.63 % -273.159 K 1.07 % -276.116 K -6.72 % -258.731 K -32.57 % -195.159 K 22.27 % -251.067 K 85.85 % -1.774 M -599.37 % -253.702 K -88.71 % -134.442 K 35.91 % -209.768 K 58.55 % -506.053 K -109.50 % -241.550 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -3.292 K 60.27 % -8.285 K -12.35 % -7.374 K 86.16 % -53.292 K -124.02 % -23.789 K -961.61 % 2.761 K 140.93 % -6.746 K -125.74 % 26.210 K 415.67 % -8.303 K 55.94 % -18.844 K -34.72 % -13.988 K -340.29 % -3.177 K 93.14 % -46.298 K -90.21 % -24.341 K 79.07 % -116.275 K -4 360.11 % -2.607 K 28.59 % -3.651 K -6.07 % -3.442 K 44.73 % -6.228 K 76.35 % -26.329 K -3.33 % -25.480 K 22.78 % -32.996 K 20.86 % -41.693 K -135.33 % -17.717 K 8.73 % -19.411 K 62.82 % -52.204 K -77.07 % -29.482 K -51.04 % -19.519 K 86.47 % -144.244 K -341.86 % -32.645 K 24.29 % -43.120 K -1 545.17 % -2.621 K 93.44 % -39.929 K 13.05 % -45.922 K -4 302.88 % -1.043 K 53.87 % -2.261 K 95.17 % -46.825 K 84.34 % -299.011 K -281.24 % 164.977 K 579.97 % -34.372 K -10.20 % -31.191 K -121.72 % -14.068 K -3.36 % -13.611 K 99.04 % -1.423 M -8 716.96 % -16.142 K -66.70 % -9.683 K 34.78 % -14.846 K 95.94 % -365.846 K -1 366.55 % -24.946 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
Net debt 96.018 K 30.25 % 73.719 K 404.41 % -24.217 K 23.46 % -31.639 K 79.82 % -156.813 K -7.48 % -145.906 K 70.37 % -492.488 K -506.39 % -81.216 K -288.96 % 42.981 K 183.82 % 15.144 K 121.04 % -71.983 K -270.62 % 42.190 K 159.49 % -70.920 K 79.01 % -337.950 K -164.43 % -127.803 K -97.53 % -64.700 K 14.53 % -75.697 K 79.78 % -374.302 K -1 070.42 % 38.571 K -50.95 % 78.632 K -77.72 % 352.886 K 4.61 % 337.340 K 31.92 % 255.708 K -4.68 % 268.259 K 69.27 % 158.483 K 1 733.00 % -9.705 K -101.76 % 550.771 K 3.15 % 533.977 K 86.47 % 286.368 K 7.82 % 265.587 K -53.82 % 575.084 K 8.23 % 531.333 K -7.58 % 574.935 K 6.31 % 540.820 K -20.23 % 677.938 K 58.54 % 427.615 K -19.87 % 533.631 K 1.65 % 524.970 K -58.94 % 1.279 M 93.35 % 661.328 K 1 366.79 % -52.205 K 36.78 % -82.573 K 52.07 % -172.278 K -300.18 % -43.050 K -717.51 % -5.266 K 97.42 % -204.461 K -15.14 % -177.576 K -298.62 % -44.548 K 75.25 % -179.966 K
Total investments 2.083 K 24.88 % 1.668 K -74.05 % 6.428 K -20.47 % 8.082 K 1.57 % 7.957 K -6.79 % 8.537 K 163.89 % 3.235 K -33.83 % 4.889 K -43.17 % 8.603 K -42.51 % 14.965 K -51.02 % 30.556 K -23.90 % 40.155 K -6.71 % 43.042 K -48.37 % 83.359 K -21.14 % 105.700 K 341.70 % 23.930 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 127.104 K -3.41 % 131.594 K -3.23 % 135.982 K -3.01 % 140.202 K 31.65 % 106.498 K 1.06 % 105.379 K 61.80 % 65.128 K -2.80 % 67.003 K -2.55 % 68.755 K -2.32 % 70.390 K -2.06 % 71.869 K -1.86 % 73.228 K -1.69 % 74.487 K -1.54 % 75.649 K 39.46 % 54.246 K -2.93 % 55.883 K -42.63 % 97.410 K 9.23 % 89.179 K 0.37 % 88.846 K -1.81 % 90.483 K -74.70 % 357.601 K 5.02 % 340.509 K -0.98 % 343.886 K 10.78 % 310.412 K -0.45 % 311.813 K 4.13 % 299.451 K -45.88 % 553.342 K 3.23 % 536.020 K -12.40 % 611.891 K 6.31 % 575.594 K 0.02 % 575.469 K 6.31 % 541.316 K -5.88 % 575.144 K 5.97 % 542.757 K -22.25 % 698.066 K 41.22 % 494.327 K -11.25 % 557.000 K -27.85 % 772.000 K -44.70 % 1.396 M 96.62 % 710.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 2.500 M 0.00 % 2.500 M 0.00 % 2.500 M 0.34 % 2.492 M 3.19 % 2.415 M -0.12 % 2.418 M 0.51 % 2.406 M 1.94 % 2.360 M 3.61 % 2.278 M -0.46 % 2.288 M 0.88 % 2.268 M 0.01 % 2.268 M 0.00 % 2.268 M 0.00 % 2.268 M 0.00 % 2.268 M 0.00 % 2.268 M -0.51 % 2.280 M 16.68 % 1.954 M -3.27 % 2.020 M -0.98 % 2.040 M -4.92 % 2.145 M 6.21 % 2.020 M -13.23 % 2.328 M 15.43 % 2.017 M 0.27 % 2.011 M -0.31 % 2.017 M 1.74 % 1.983 M 0.00 % 1.983 M -13.77 % 2.300 M 8.80 % 2.114 M 17.95 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 9.72 % 1.633 M -2.67 % 1.678 M 0.00 % 1.678 M 0.00 % 1.678 M -1.61 % 1.706 M 1.64 % 1.678 M 16.91 % 1.435 M 0.00 % 1.435 M -9.46 % 1.585 M -3.71 % 1.646 M -12.91 % 1.890 M 27.64 % 1.481 M -4.04 % 1.543 M -16.88 % 1.857 M 29.50 % 1.434 M 0.74 % 1.423 M -21.90 % 1.823 M
Retained earnings -31.055 M -0.70 % -30.839 M -0.76 % -30.606 M -0.81 % -30.359 M -0.72 % -30.143 M -0.88 % -29.880 M -0.79 % -29.645 M -0.87 % -29.389 M -0.65 % -29.199 M -1.11 % -28.878 M -0.72 % -28.671 M -0.65 % -28.485 M -0.58 % -28.320 M -1.07 % -28.022 M -1.05 % -27.730 M -1.18 % -27.406 M -0.83 % -27.180 M -1.56 % -26.762 M -0.83 % -26.542 M -0.88 % -26.310 M -1.05 % -26.038 M -1.02 % -25.775 M -1.02 % -25.516 M -0.95 % -25.276 M -0.86 % -25.059 M -1.14 % -24.777 M -1.28 % -24.464 M -0.91 % -24.242 M -1.16 % -23.964 M -2.10 % -23.470 M -1.07 % -23.221 M -1.02 % -22.986 M -0.84 % -22.795 M -1.24 % -22.517 M -1.07 % -22.278 M -0.70 % -22.123 M -0.86 % -21.934 M -1.45 % -21.620 M -3.80 % -20.828 M -0.52 % -20.720 M -1.52 % -20.410 M -1.44 % -20.120 M -1.05 % -19.911 M -1.35 % -19.646 M -9.76 % -17.900 M -1.53 % -17.630 M -0.82 % -17.487 M -1.30 % -17.263 M -2.95 % -16.769 M
Common stock 39.125 M 1.23 % 38.649 M 0.19 % 38.574 M 0.86 % 38.247 M 0.73 % 37.970 M 0.94 % 37.617 M 0.24 % 37.528 M 1.95 % 36.810 M 1.23 % 36.364 M 1.41 % 35.860 M 0.00 % 35.860 M 1.08 % 35.478 M -0.06 % 35.498 M 0.00 % 35.498 M 0.49 % 35.326 M 1.49 % 34.809 M 0.65 % 34.585 M 0.53 % 34.403 M 2.30 % 33.628 M 0.89 % 33.331 M 2.21 % 32.611 M 0.00 % 32.611 M 1.36 % 32.175 M 0.00 % 32.175 M 0.03 % 32.165 M 1.47 % 31.700 M 3.17 % 30.725 M 1.07 % 30.401 M 2.88 % 29.549 M 3.49 % 28.554 M 1.05 % 28.258 M 0.00 % 28.258 M 0.33 % 28.164 M 1.64 % 27.709 M 1.32 % 27.349 M -0.02 % 27.354 M 1.06 % 27.065 M 0.97 % 26.806 M 7.26 % 24.990 M 0.73 % 24.809 M -0.01 % 24.811 M 2.19 % 24.278 M 2.22 % 23.752 M 0.00 % 23.752 M 2.46 % 23.182 M 3.04 % 22.498 M 0.00 % 22.499 M 2.65 % 21.918 M 3.19 % 21.241 M
Total equity 10.573 M 2.52 % 10.313 M -1.52 % 10.472 M 0.95 % 10.373 M 1.28 % 10.242 M 0.86 % 10.155 M -1.29 % 10.288 M 5.18 % 9.781 M 3.59 % 9.443 M 1.86 % 9.270 M -1.98 % 9.457 M 2.11 % 9.261 M -1.95 % 9.446 M -3.07 % 9.745 M -1.21 % 9.864 M 2.00 % 9.671 M -0.14 % 9.684 M 0.94 % 9.594 M 5.37 % 9.106 M 0.50 % 9.061 M 3.92 % 8.719 M -1.55 % 8.856 M -1.46 % 8.987 M 0.80 % 8.916 M -2.21 % 9.117 M 1.98 % 8.940 M 8.44 % 8.244 M 1.26 % 8.141 M 3.25 % 7.885 M 9.55 % 7.197 M 5.40 % 6.829 M -3.33 % 7.064 M 0.89 % 7.002 M 1.91 % 6.870 M 1.79 % 6.749 M -2.31 % 6.908 M 1.05 % 6.837 M -0.39 % 6.864 M 22.35 % 5.610 M 1.53 % 5.525 M -7.71 % 5.987 M 3.14 % 5.805 M 1.27 % 5.731 M 2.59 % 5.587 M -18.15 % 6.826 M 1.51 % 6.724 M 4.32 % 6.446 M 6.06 % 6.078 M -3.44 % 6.294 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K -71.43 % 14.000 K -30.00 % 20.000 K -60.78 % 51.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 39.982 K 0.39 % 39.827 K -5.38 % 42.090 K -13.59 % 48.709 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K -2.70 % 41.110 K -7.30 % 44.346 K -6.53 % 47.444 K -5.89 % 50.411 K 26.03 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K -2.51 % 41.028 K -6.81 % 44.026 K -87.21 % 344.110 K 2.04 % 337.218 K 2.07 % 330.393 K 7.54 % 307.233 K 3.17 % 297.795 K 1.07 % 294.630 K -44.36 % 529.557 K 1.90 % 519.707 K 1 028.74 % 46.043 K 6.04 % 43.421 K -0.98 % 43.852 K 6.35 % 41.232 K -92.83 % 575.144 K 5.97 % 542.757 K 14.60 % 473.591 K 6.59 % 444.327 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 710.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 39.982 K 0.39 % 39.827 K -5.38 % 42.090 K -13.59 % 48.709 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K -2.70 % 41.109 K -7.30 % 44.346 K -6.53 % 47.444 K -5.88 % 50.410 K 26.03 % 39.999 K 0.00 % 39.999 K 0.00 % 39.999 K 0.00 % 40.000 K -2.51 % 41.028 K -6.81 % 44.026 K -87.21 % 344.110 K 2.04 % 337.218 K 2.07 % 330.393 K 7.54 % 307.233 K 3.17 % 297.795 K 1.07 % 294.630 K -44.36 % 529.557 K 1.90 % 519.707 K 981.75 % 48.043 K 5.77 % 45.421 K -0.94 % 45.852 K 6.06 % 43.232 K -92.54 % 579.144 K 4.02 % 556.757 K 12.80 % 493.591 K -0.35 % 495.327 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 710.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 64.750 K 102.34 % 32.000 K -26.96 % 43.812 K -21.15 % 55.562 K 28.25 % 43.324 K 12.95 % 38.356 K -31.58 % 56.060 K 16.81 % 47.992 K 20.21 % 39.924 K 23.15 % 32.418 K 36.28 % 23.788 K -50.43 % 47.992 K 3.38 % 46.424 K -3.27 % 47.992 K 0.00 % 47.992 K 0.00 % 47.992 K 20.21 % 39.924 K 34.26 % 29.736 K -50.88 % 60.538 K 15.38 % 52.470 K 97.53 % 26.563 K 33.65 % 19.875 K -54.97 % 44.136 K -17.61 % 53.570 K 80.30 % 29.711 K 35.21 % 21.974 K -34.67 % 33.637 K -20.67 % 42.400 K -0.29 % 42.525 K -87.60 % 343.050 K -1.27 % 347.475 K 7.25 % 324.000 K 0.000 -100.00 % 288.975 K 6.45 % 271.475 K 5.02 % 258.500 K 7.70 % 240.025 K 6.16 % 226.100 K -0.99 % 228.350 K -47.20 % 432.492 K 16.44 % 371.438 K 7.37 % 345.939 K 1.13 % 342.078 K 33.65 % 255.953 K 18.60 % 215.809 K 7.34 % 201.056 K -10.95 % 225.785 K 8.29 % 208.504 K -36.37 % 327.670 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -402.005 K 3.91 % -418.371 K 12.92 % -480.430 K 19.32 % -595.494 K -124 034.96 % -479.715 6.48 % -512.979 99.88 % -443.364 K 11.13 % -498.912 K -18.41 % -421.357 K -0.72 % -418.349 K -2.87 % -406.687 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 87.122 K -5.06 % 91.767 K -2.26 % 93.892 K 2.62 % 91.493 K -14.09 % 106.498 K 1.06 % 105.379 K 0.24 % 105.128 K -1.75 % 107.003 K -1.61 % 108.755 K 54.50 % 70.390 K -0.52 % 70.759 K 2.72 % 68.882 K 2.74 % 67.043 K 2.77 % 65.238 K 20.26 % 54.246 K -2.93 % 55.883 K -2.66 % 57.410 K -2.41 % 58.830 K -0.42 % 59.077 K 3.20 % 57.244 K 121.95 % 25.791 K 65.93 % 15.543 K -39.19 % 25.559 K 703.99 % 3.179 K -77.32 % 14.018 K 190.77 % 4.821 K -79.73 % 23.785 K 45.80 % 16.313 K -97.12 % 565.848 K 6.33 % 532.173 K 0.10 % 531.617 K 6.31 % 500.084 K 0.000 0.000 -100.00 % 224.475 K 348.95 % 50.000 K -91.02 % 557.000 K -27.85 % 772.000 K -44.70 % 1.396 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 557.291 K -20.94 % 704.867 K 18.85 % 593.070 K -8.67 % 649.376 K 4.90 % 619.054 K 10.06 % 562.462 K -0.13 % 563.193 K -1.77 % 573.366 K -8.86 % 629.109 K -9.91 % 698.302 K 21.60 % 574.262 K -8.83 % 629.853 K 13.11 % 556.831 K -9.04 % 612.142 K 16.91 % 523.595 K 0.26 % 522.224 K 3.61 % 504.021 K -33.05 % 752.790 K -1.35 % 763.059 K 10.21 % 692.381 K 15.44 % 599.754 K 27.47 % 470.508 K 13.90 % 413.105 K 12.62 % 366.823 K 1.42 % 361.698 K -10.90 % 405.940 K -8.32 % 442.802 K 13.91 % 388.721 K -53.56 % 837.044 K -39.07 % 1.374 M 7.62 % 1.277 M 23.95 % 1.030 M 102.43 % 508.765 K 2.66 % 495.579 K -23.97 % 651.846 K 43.94 % 452.860 K -51.40 % 931.771 K -14.29 % 1.087 M -36.68 % 1.717 M 229.31 % 521.356 K 9.77 % 474.972 K -8.42 % 518.635 K -1.43 % 526.159 K 1.34 % 519.220 K 41.01 % 368.222 K 2.60 % 358.888 K -10.45 % 400.770 K 7.18 % 373.929 K -23.08 % 486.122 K
Total liabilities 597.273 K -19.80 % 744.694 K 17.25 % 635.160 K -9.01 % 698.085 K 12.77 % 619.054 K 10.06 % 562.462 K -0.13 % 563.193 K -1.77 % 573.366 K -8.86 % 629.109 K -14.79 % 738.302 K 19.98 % 615.372 K -8.73 % 674.199 K 11.57 % 604.275 K -8.80 % 662.553 K 17.56 % 563.595 K 0.24 % 562.224 K 3.35 % 544.021 K -31.38 % 792.790 K -1.40 % 804.087 K 9.19 % 736.407 K -21.98 % 943.864 K 16.85 % 807.726 K 8.64 % 743.498 K 10.30 % 674.056 K 2.21 % 659.493 K -5.86 % 700.570 K -27.95 % 972.359 K 7.04 % 908.428 K 2.64 % 885.087 K -37.64 % 1.419 M 7.32 % 1.322 M 23.23 % 1.073 M -1.36 % 1.088 M 3.38 % 1.052 M -8.13 % 1.145 M 20.80 % 948.187 K 1.76 % 931.771 K -14.29 % 1.087 M -36.68 % 1.717 M 39.43 % 1.231 M 159.25 % 474.972 K -8.42 % 518.635 K -1.43 % 526.159 K 1.34 % 519.220 K 41.01 % 368.222 K 2.60 % 358.888 K -10.45 % 400.770 K 7.18 % 373.929 K -23.08 % 486.122 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.211 M 0.84 % 10.126 M 1.32 % 9.994 M 0.70 % 9.925 M 0.48 % 9.877 M 0.31 % 9.847 M 0.05 % 9.842 M 0.05 % 9.838 M 0.06 % 9.832 M -1.47 % 9.978 M 0.91 % 9.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.930 K 0.00 % 23.930 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 11.046 M 0.70 % 10.969 M 0.58 % 10.906 M 0.58 % 10.843 M 2.99 % 10.528 M 1.03 % 10.420 M 1 086 485.19 % 959.000 -74.99 % 3.835 K -42.85 % 6.710 K -29.99 % 9.585 K -23.07 % 12.460 K -18.75 % 15.336 K -15.79 % 18.211 K -13.64 % 21.087 K 2 389.61 % 847.000 -74.99 % 3.386 K -42.86 % 5.926 K -99.94 % 9.825 M 0.81 % 9.746 M 0.78 % 9.671 M 0.85 % 9.589 M 0.33 % 9.558 M 0.48 % 9.512 M 1.16 % 9.403 M 1.01 % 9.309 M 0.90 % 9.226 M 0.51 % 9.179 M 2.05 % 8.995 M 7.50 % 8.367 M 1.93 % 8.209 M 1.19 % 8.113 M 0.72 % 8.055 M 0.76 % 7.994 M 0.99 % 7.916 M 0.91 % 7.844 M 1.06 % 7.762 M 1.24 % 7.667 M 0.64 % 7.618 M 7.26 % 7.102 M 8.59 % 6.541 M 5.69 % 6.188 M 2.45 % 6.041 M 2.27 % 5.906 M 2.35 % 5.771 M -16.25 % 6.890 M 3.24 % 6.674 M 2.79 % 6.493 M 3.16 % 6.294 M -2.32 % 6.443 M
Total non current assets 11.046 M 0.70 % 10.969 M 0.58 % 10.906 M 0.58 % 10.843 M 2.99 % 10.528 M 1.03 % 10.420 M 2.04 % 10.212 M 0.82 % 10.130 M 1.29 % 10.001 M 0.67 % 9.935 M 0.46 % 9.890 M 0.28 % 9.862 M 0.02 % 9.860 M 0.02 % 9.859 M 0.02 % 9.857 M -1.49 % 10.006 M 1.12 % 9.895 M 0.71 % 9.825 M 0.81 % 9.746 M 0.78 % 9.671 M 0.85 % 9.589 M 0.33 % 9.558 M 0.48 % 9.512 M 1.16 % 9.403 M 1.01 % 9.309 M 0.90 % 9.226 M 0.51 % 9.179 M 2.05 % 8.995 M 7.50 % 8.367 M 1.93 % 8.209 M 1.19 % 8.113 M 0.72 % 8.055 M 0.76 % 7.994 M 0.99 % 7.916 M 0.91 % 7.844 M 1.06 % 7.762 M 1.24 % 7.667 M 0.64 % 7.618 M 7.26 % 7.102 M 8.59 % 6.541 M 5.69 % 6.188 M 2.45 % 6.041 M 2.27 % 5.906 M 2.35 % 5.771 M -16.25 % 6.890 M 3.24 % 6.674 M 2.79 % 6.493 M 3.16 % 6.294 M -2.32 % 6.443 M
Other current assets 48.986 K 0.000 -100.00 % 9.383 K -80.77 % 48.799 K 11.84 % 43.633 K -43.69 % 77.491 K 135.45 % 32.912 K -49.62 % 65.332 K 126.36 % 28.862 K 3 078.63 % 908.000 -67.30 % 2.777 K 0.000 -100.00 % 106.000 -99.66 % 31.356 K -56.41 % 71.938 K -30.99 % 104.241 K -34.23 % 158.490 K 153.32 % 62.565 K -23.46 % 81.739 K -24.99 % 108.964 K 62.18 % 67.188 K -31.25 % 97.733 K -22.98 % 126.896 K -11.37 % 143.178 K -15.58 % 169.604 K 75.33 % 96.733 K 228.10 % 29.483 K -38.49 % 47.933 K -34.05 % 72.683 K -18.50 % 89.183 K 153.19 % 35.224 K -45.46 % 64.581 K -19.62 % 80.341 K 0.000 -100.00 % 28.708 K 10.30 % 26.027 K -64.21 % 72.720 K 9.18 % 66.605 K -28.03 % 92.542 K 223.53 % 28.604 K -49.43 % 56.559 K 1.76 % 55.583 K 39.67 % 39.795 K -74.78 % 157.762 K -5.00 % 166.066 K 122.16 % 74.751 K 115.38 % 34.707 K 0.000 -100.00 % 33.986 K
Short term investments 2.083 K 24.88 % 1.668 K -74.05 % 6.428 K -20.47 % 8.082 K 1.57 % 7.957 K -6.79 % 8.537 K 163.89 % 3.235 K -33.83 % 4.889 K -43.17 % 8.603 K -42.51 % 14.965 K -51.02 % 30.556 K -23.90 % 40.155 K -6.71 % 43.042 K -48.37 % 83.359 K 1.94 % 81.770 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 31.086 K -46.29 % 57.875 K -63.87 % 160.199 K -6.77 % 171.841 K -34.74 % 263.311 K 37.93 % 190.906 K -65.76 % 557.616 K 276.21 % 148.219 K 475.07 % 25.774 K -53.35 % 55.246 K -61.60 % 143.852 K 363.47 % 31.038 K -78.65 % 145.407 K -64.84 % 413.599 K 127.19 % 182.049 K 50.97 % 120.583 K -30.34 % 173.107 K -62.65 % 463.481 K 821.89 % 50.275 K 324.23 % 11.851 K 151.35 % 4.715 K 48.79 % 3.169 K -96.41 % 88.178 K 109.19 % 42.153 K -72.51 % 153.330 K -50.40 % 309.156 K 11 924.74 % 2.571 K 25.84 % 2.043 K -99.37 % 325.523 K 5.01 % 310.007 K 80 421.30 % 385.000 -96.14 % 9.983 K 4 676.56 % 209.000 -89.21 % 1.937 K -90.38 % 20.128 K -69.83 % 66.712 K 185.47 % 23.369 K -90.54 % 247.030 K 110.51 % 117.351 K 141.11 % 48.672 K -6.77 % 52.205 K -36.78 % 82.573 K -52.07 % 172.278 K 300.18 % 43.050 K 717.51 % 5.266 K -97.42 % 204.461 K 15.14 % 177.576 K 298.62 % 44.548 K -75.25 % 179.966 K
Cash and short term investments 33.169 K -44.29 % 59.543 K -64.27 % 166.627 K -7.39 % 179.923 K -33.67 % 271.268 K 36.01 % 199.443 K -64.44 % 560.851 K 266.31 % 153.108 K 345.38 % 34.377 K -51.04 % 70.211 K -59.74 % 174.408 K 144.98 % 71.193 K -62.22 % 188.449 K -62.08 % 496.958 K 88.37 % 263.819 K 118.79 % 120.583 K -30.34 % 173.107 K -62.65 % 463.481 K 821.89 % 50.275 K 324.23 % 11.851 K 151.35 % 4.715 K 48.79 % 3.169 K -96.41 % 88.178 K 109.19 % 42.153 K -72.51 % 153.330 K -50.40 % 309.156 K 11 924.74 % 2.571 K 25.84 % 2.043 K -99.37 % 325.523 K 5.01 % 310.007 K 80 421.30 % 385.000 -96.14 % 9.983 K 4 676.56 % 209.000 -89.21 % 1.937 K -90.38 % 20.128 K -69.83 % 66.712 K 185.47 % 23.369 K -90.54 % 247.030 K 110.51 % 117.351 K 141.11 % 48.672 K -6.77 % 52.205 K -36.78 % 82.573 K -52.07 % 172.278 K 300.18 % 43.050 K 717.51 % 5.266 K -97.42 % 204.461 K 15.14 % 177.576 K 298.62 % 44.548 K -75.25 % 179.966 K
Total current assets 123.697 K 40.41 % 88.097 K -56.15 % 200.885 K -12.17 % 228.722 K -31.43 % 333.559 K 12.26 % 297.138 K -53.51 % 639.136 K 183.88 % 225.145 K 218.01 % 70.797 K -4.14 % 73.856 K -59.58 % 182.721 K 148.62 % 73.494 K -61.25 % 189.656 K -65.42 % 548.387 K -3.97 % 571.082 K 150.89 % 227.626 K -31.81 % 333.824 K -40.62 % 562.141 K 242.74 % 164.013 K 29.75 % 126.406 K 72.77 % 73.165 K -30.66 % 105.515 K -51.72 % 218.538 K 16.80 % 187.102 K -59.98 % 467.516 K 12.76 % 414.622 K 1 015.20 % 37.179 K -32.28 % 54.904 K -86.36 % 402.561 K -1.22 % 407.539 K 968.06 % 38.157 K -53.50 % 82.055 K -13.71 % 95.097 K 1 298.69 % 6.799 K -86.50 % 50.368 K -46.79 % 94.664 K -6.94 % 101.724 K -69.44 % 332.861 K 48.32 % 224.416 K 3.91 % 215.976 K -21.02 % 273.453 K -3.25 % 282.637 K -19.58 % 351.432 K 4.81 % 335.311 K 10.43 % 303.634 K -25.83 % 409.353 K 15.61 % 354.076 K 124.54 % 157.690 K -53.26 % 337.384 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.301 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 41.542 K 45.49 % 28.554 K 14.79 % 24.875 K 20.08 % 20.716 K 11.03 % 18.658 K -7.65 % 20.204 K -55.47 % 45.373 K 576.70 % 6.705 K -11.29 % 7.558 K 176.14 % 2.737 K -50.56 % 5.536 K 0.000 -100.00 % 1.101 K 0.000 -100.00 % 235.325 K 8 298.47 % 2.802 K 25.82 % 2.227 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.591 K 343.03 % 1.262 K -72.64 % 4.613 K 33.17 % 3.464 K 95.60 % 1.771 K 0.000 -100.00 % 8.733 K 70.40 % 5.125 K 4.00 % 4.928 K 13.16 % 4.355 K -47.84 % 8.349 K 227.67 % 2.548 K -65.99 % 7.491 K -48.50 % 14.547 K 0.000 -100.00 % 1.532 K -20.42 % 1.925 K -65.84 % 5.635 K -70.69 % 19.226 K 32.38 % 14.523 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 405.419 K -30.23 % 581.100 K 27.61 % 455.366 K -9.35 % 502.321 K 7.05 % 469.232 K 12.06 % 418.727 K 4.16 % 402.005 K -3.91 % 418.371 K -12.92 % 480.430 K -19.32 % 595.494 K 24.13 % 479.715 K -6.48 % 512.979 K 15.70 % 443.364 K -11.13 % 498.912 K 18.41 % 421.357 K 0.72 % 418.349 K 2.87 % 406.687 K -38.77 % 664.224 K 3.23 % 643.444 K 10.43 % 582.667 K 6.44 % 547.400 K 25.81 % 435.090 K 26.70 % 343.410 K 10.75 % 310.074 K -2.48 % 317.969 K -16.14 % 379.145 K -1.62 % 385.380 K 16.78 % 330.008 K 44.32 % 228.671 K -54.14 % 498.575 K 25.44 % 397.463 K 93.14 % 205.795 K -59.55 % 508.765 K 146.25 % 206.604 K 32.53 % 155.896 K 7.99 % 144.360 K 7.13 % 134.746 K 51.39 % 89.007 K -3.82 % 92.540 K 4.14 % 88.864 K -14.17 % 103.534 K -40.05 % 172.696 K -6.18 % 184.081 K -30.08 % 263.267 K 72.73 % 152.413 K -3.43 % 157.832 K -9.80 % 174.985 K 5.78 % 165.425 K 4.40 % 158.452 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 14.997 K -28.50 % 20.974 K -21.44 % 26.697 K -17.03 % 32.177 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.110 K -74.46 % 4.346 K -41.62 % 7.444 K -28.50 % 10.411 K -21.43 % 13.251 K -17.03 % 15.971 K -14.02 % 18.576 K -11.84 % 21.070 K 1 949.61 % 1.028 K -74.47 % 4.026 K -41.64 % 6.899 K -28.52 % 9.651 K -21.45 % 12.287 K -17.05 % 14.813 K -24.28 % 19.563 K -13.47 % 22.608 K -11.35 % 25.503 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 53 687 090 800.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.500 K 0.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 139.25 % -6.370 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.716 K -253 188 322 099 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -2.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.499 K 0.000 -100.00 % 11.750 K 0.000 -100.00 % 150.000 K -28.91 % 211.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.500 K 0.000 -100.00 % 413.744 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 11.170 M 1.02 % 11.057 M -0.45 % 11.107 M 0.32 % 11.072 M 1.94 % 10.861 M 1.34 % 10.717 M -1.23 % 10.851 M 4.80 % 10.355 M 2.81 % 10.072 M 0.63 % 10.009 M -0.63 % 10.072 M 1.38 % 9.936 M -1.14 % 10.050 M -3.43 % 10.407 M -0.20 % 10.428 M 1.90 % 10.233 M 0.05 % 10.229 M -1.52 % 10.387 M 4.82 % 9.910 M 1.15 % 9.797 M 1.39 % 9.662 M -0.01 % 9.663 M -0.69 % 9.730 M 1.47 % 9.590 M -1.91 % 9.776 M 1.41 % 9.640 M 4.60 % 9.216 M 1.84 % 9.049 M 3.19 % 8.770 M 1.78 % 8.617 M 5.71 % 8.151 M 0.17 % 8.137 M 0.59 % 8.089 M 2.11 % 7.922 M 0.35 % 7.895 M 0.48 % 7.857 M 1.13 % 7.769 M -2.29 % 7.951 M 8.52 % 7.327 M 8.44 % 6.756 M 4.56 % 6.462 M 2.19 % 6.323 M 1.05 % 6.258 M 2.48 % 6.106 M -15.12 % 7.194 M 1.56 % 7.083 M 3.46 % 6.847 M 6.12 % 6.452 M -4.85 % 6.780 M
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 203.438 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.617 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.214 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 242.715 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.853 -56.26 % 8.809 41.90 % 6.208 0.000 -100.00 % 14.557 -63.44 % 39.820
Change in working capital -271.795 K -318.91 % 124.160 K 474.75 % -33.131 K 43.35 % -58.484 K -172 833.18 % 33.858 101.08 % -3.123 K -449.82 % -568.000 99.09 % -62.306 K 54.12 % -135.799 K -205.19 % 129.098 K 318.93 % -58.969 K -221.91 % 48.369 K 298.79 % -24.332 K -120.47 % 118.889 K 228.19 % 36.226 K 1.75 % 35.604 K 110.78 % -330.186 K -1 722 150.69 % 19.174 -29.57 % 27.225 165.17 % -41.776 -236.77 % 30.545 4.74 % 29.163 79.11 % 16.282 -38.39 % 26.426 136.26 % -72.871 -8.36 % -67.250 -464.50 % 18.450 -9.27 % 20.336 -6.60 % 21.772 136.43 % -59.760 -274.23 % 34.300 50.33 % 22.816 125.34 % -90.026 -454.74 % 25.378 1 209.18 % -2.288 -104.54 % 50.403 574.20 % 7.476 -64.79 % 21.234 -46.83 % 39.936 -25.97 % 53.944 354.65 % -21.184 -1.31 % -20.910 -118.49 % 113.107 1 752.09 % 6.107 106.53 % -93.476 -229.23 % -28.392 55.19 % -63.358 -243.10 % 44.276 330.32 % -19.224
Accounts receivables 23.012 K 725.50 % -3.679 K 11.54 % -4.159 K 0.000 0.000 100.00 % -7.830 K -38.14 % -5.668 K -764.48 % 853.000 117.69 % -4.821 K -272.24 % 2.799 K 186.52 % -3.235 K -169.58 % -1.200 K -139.55 % 3.034 K 303.46 % 752.000 136.07 % -2.085 K -262.61 % -575.000 -114.87 % 3.868 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -294.807 K -330.61 % 127.839 K 541.25 % -28.972 K 50.46 % -58.484 K -172 833.18 % 33.858 -99.28 % 4.707 K -7.71 % 5.100 K 108.07 % -63.159 K 51.78 % -130.978 K -203.70 % 126.299 K 326.61 % -55.734 K -212.44 % 49.569 K 281.13 % -27.366 K -123.16 % 118.137 K 208.36 % 38.311 K 5.89 % 36.179 K 110.83 % -334.054 K -1 742 323.84 % 19.174 -29.57 % 27.225 165.17 % -41.776 -236.77 % 30.545 4.74 % 29.163 79.11 % 16.282 -38.39 % 26.426 136.26 % -72.871 -8.36 % -67.250 -464.50 % 18.450 -9.27 % 20.336 -6.60 % 21.772 136.43 % -59.760 -274.23 % 34.300 50.33 % 22.816 125.34 % -90.026 -454.74 % 25.378 1 209.18 % -2.288 -104.54 % 50.403 574.20 % 7.476 -64.79 % 21.234 -46.83 % 39.936 -25.97 % 53.944 354.65 % -21.184 -1.31 % -20.910 -118.49 % 113.107 1 752.09 % 6.107 106.53 % -93.476 -229.23 % -28.392 55.19 % -63.358 -243.10 % 44.276 330.32 % -19.224
Other non cash items 2.232 K -70.92 % 7.675 K 54.40 % 4.971 K -17.05 % 5.993 K -93.52 % 92.542 K 2 457.76 % -3.925 K -224.33 % 3.157 K 106.12 % -51.584 K -736.37 % 8.106 K -53.66 % 17.492 K -15.11 % 20.606 K 72.33 % 11.957 K -73.58 % 45.252 K 57.06 % 28.812 K -76.47 % 122.432 K 1 587.09 % 7.257 K -96.48 % 206.360 K 1 180 311.61 % -17.485 -124.84 % 70.401 91.24 % 36.812 -74.17 % 142.534 62.08 % 87.938 190.74 % 30.246 36.64 % 22.136 184.58 % -26.173 -187.78 % 29.815 -50.09 % 59.734 -51.30 % 122.648 -73.26 % 458.612 564.27 % 69.040 -63.96 % 191.571 864.27 % -25.066 -206.33 % 23.573 -73.32 % 88.365 720.09 % 10.775 126.27 % 4.762 -94.84 % 92.246 -58.45 % 222.004 226.89 % -174.964 -327.92 % 76.764 221.12 % -63.379 44.45 % -114.092 -251.27 % 75.423 53.36 % 49.179 1 519.86 % 3.036 106.23 % -48.724 -259.30 % 30.586 184.39 % -36.244 -366.76 % -7.765
Net cash provided by operating activities -479.823 K -399.88 % -95.987 K 64.28 % -268.723 K -6.11 % -253.243 K -48.39 % -170.666 K 29.12 % -240.772 K 4.09 % -251.041 K 16.58 % -300.931 K 32.51 % -445.875 K -677.79 % -57.326 K 75.14 % -230.595 K -113.33 % -108.093 K 61.08 % -277.751 K -90.04 % -146.152 K 14.12 % -170.186 K 8.51 % -186.011 K 65.56 % -540.053 K -249 650.51 % -216.237 -64.46 % -131.486 47.52 % -250.564 -189.79 % -86.464 37.98 % -139.417 26.82 % -190.501 -13.57 % -167.743 55.97 % -381.003 -8.57 % -350.937 -144.99 % -143.243 -5.75 % -135.448 -236.27 % 99.398 141.43 % -239.943 -2 399.93 % -9.598 95.02 % -192.671 42.48 % -334.973 -167.79 % -125.086 14.40 % -146.125 -12.55 % -129.826 39.31 % -213.921 30.11 % -306.086 -26.05 % -242.823 -35.90 % -178.672 52.15 % -373.379 -8.64 % -343.675 -354.63 % -75.595 67.74 % -234.366 33.02 % -349.895 -63.92 % -213.453 16.56 % -255.806 -225.23 % -78.654 68.85 % -252.537
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -107.000 99.96 % -259.397 K -290.59 % -66.411 K 34.92 % -102.042 K -38.77 % -73.533 K -53.51 % -47.901 K -36.60 % -35.066 K -303.64 % 17.220 K 674.00 % -3.000 K 47.62 % -5.727 K 89.03 % -52.211 K -0.92 % -51.736 K 36.69 % -81.720 K -112 751.11 % -72.414 6.56 % -77.494 9.08 % -85.230 -147.44 % -34.445 43.59 % -61.064 15.30 % -72.095 16.05 % -85.877 5.20 % -90.588 -76.53 % -51.316 71.53 % -180.269 71.62 % -635.184 -25.65 % -505.509 -656.23 % -66.846 0.000 100.00 % -32.672 51.06 % -66.756 -12.28 % -59.455 15.36 % -70.246 19.35 % -87.105 -133.90 % -37.240 92.43 % -492.055 11.94 % -558.800 -45.96 % -382.838 -197.38 % -128.739 -354.70 % -28.313 86.15 % -204.497 11.82 % -231.911 -10.02 % -210.784 -20.18 % -175.393 13.68 % -203.191 27.31 % -279.520 24.49 % -370.158
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 20.111 K 127.35 % -73.534 K 8.12 % -80.033 K 51.98 % -166.649 K -55.29 % -107.314 K 0.000 100.00 % -66.411 K 34.92 % -102.042 K -38.77 % -73.533 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.549 380.76 % -3.045 44.68 % -5.504 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 20.111 K 127.35 % -73.534 K 8.12 % -80.033 K 51.98 % -166.649 K -55.13 % -107.422 K 58.59 % -259.397 K -290.59 % -66.411 K 34.92 % -102.042 K -38.77 % -73.533 K -53.51 % -47.901 K -36.60 % -35.066 K -303.64 % 17.220 K 674.00 % -3.000 K 47.62 % -5.727 K 89.03 % -52.211 K -0.92 % -51.736 K 36.69 % -81.720 K -112 751.11 % -72.414 6.56 % -77.494 -1.06 % -76.681 -104.54 % -37.490 43.68 % -66.568 7.67 % -72.095 16.05 % -85.877 5.20 % -90.588 -76.53 % -51.316 71.53 % -180.269 71.62 % -635.184 -25.65 % -505.509 -656.23 % -66.846 0.000 100.00 % -32.672 51.06 % -66.756 -12.28 % -59.455 15.36 % -70.246 19.35 % -87.105 -133.90 % -37.240 92.43 % -492.055 11.94 % -558.800 -45.96 % -382.838 -197.38 % -128.739 -354.70 % -28.313 86.15 % -204.497 11.82 % -231.911 -10.02 % -210.784 -20.18 % -175.393 13.68 % -203.191 27.31 % -279.520 24.49 % -370.158
Debt repayment -7.137 K 2.27 % -7.303 K 3.10 % -7.537 K 60.25 % -18.960 K 0.000 100.00 % -1.126 K 66.68 % -3.379 K 0.00 % -3.379 K 0.00 % -3.379 K 0.00 % -3.379 K 0.00 % -3.379 K 0.00 % -3.379 K 0.00 % -3.379 K -2.52 % -3.296 K -5.34 % -3.129 K 0.00 % -3.129 K 0.03 % -3.130 K -0.06 % -3.128 K 0.03 % -3.129 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.609 K 200.00 % -2.609 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -174.475 K -200.00 % 174.475 K 479.92 % 30.086 K 0.000 -100.00 % 336.797 K -61.30 % 870.302 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 352.550 K 167.08 % 132.000 K -62.34 % 350.493 K 126.42 % 154.800 K -63.49 % 424.000 K -23.60 % 555.000 K 4.46 % 531.300 K 2 556.50 % 20.000 K -94.76 % 381.854 K 2 295.87 % 15.938 K 0.00 % 15.938 K -92.57 % 214.500 K -31.75 % 314.306 K 66.87 % 188.352 K 23.51 % 152.500 K -79.13 % 730.885 K 180.32 % 260.733 K -45.99 % 482.794 K 0.000 -100.00 % 441.230 K 0.000 -100.00 % 143.029 K -56.15 % 326.190 K -56.38 % 747.738 K 119.94 % 339.975 K -60.87 % 868.860 K 136.27 % 367.742 K 24.78 % 294.720 K 0.000 -100.00 % 278.937 K -34.21 % 424.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 295.377 K 0.000 -100.00 % 591.023 K 0.000 -100.00 % 37.847 K -92.90 % 532.750 K 88.73 % 282.283 K -31.04 % 409.320 K -34.38 % 623.760 K -8.77 % 683.725 K 67 795.54 % -1.010 K -100.17 % 581.525 K -2.51 % 596.500 K 495.73 % -150.734 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 440.060 K 490.68 % 74.500 K 1 043.16 % -7.899 K -103.67 % 215.382 K -38.55 % 350.493 K 1 833.83 % -20.215 K -106.60 % 306.228 K 1 268.68 % -26.203 K 31.02 % -37.985 K -289.93 % 20.000 K -94.76 % 381.854 K 1 998.17 % -20.117 K -226.22 % 15.938 K -90.75 % 172.225 K 730.54 % -27.314 K -114.50 % 188.352 K 3.47 % 182.029 K 802.81 % -25.900 K -153.92 % -10.200 K 93.13 % -148.413 K -218.26 % 125.500 K 138.87 % -322.863 K -203.74 % 311.230 K 118.49 % 142.443 K -54.89 % 315.765 K 911.74 % -38.900 K -144.12 % -15.935 K 96.22 % -421.708 K -100 119.21 % 421.627 -99.87 % 321.691 K 0.000 100.00 % -43.820 K -82.59 % -23.999 K -107.04 % 340.825 K 7 370.16 % -4.688 K 92.81 % -65.189 K -337.05 % 27.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 520.130 K 952.67 % -61.000 K 0.000 0.000 100.00 % -119.699 K -133.11 % 361.484 K -13.05 % 415.731 K 3 859.34 % 10.500 K 102.81 % -373.744 K -157.96 % 644.810 K
Net cash used provided by financing activities 432.923 K 544.26 % 67.197 K -80.07 % 337.114 K 2.65 % 328.422 K -6.30 % 350.493 K 162.62 % 133.459 K -81.64 % 726.849 K 38.34 % 525.418 K 7.24 % 489.936 K 2 847.69 % 16.621 K -95.61 % 378.475 K 1 710.81 % -23.496 K -287.08 % 12.559 K -96.72 % 383.429 K 35.08 % 283.863 K 53.25 % 185.223 K -44.11 % 331.399 K 47 117.45 % 701.857 183.69 % 247.404 -26.01 % 334.381 166.44 % 125.500 3.74 % 120.976 -60.80 % 308.621 116.66 % 142.443 -54.89 % 315.765 -55.45 % 708.838 118.75 % 324.040 -27.53 % 447.152 6.05 % 421.627 -31.60 % 616.411 0.000 -100.00 % 235.117 -41.22 % 400.001 140.46 % 166.350 -2.02 % 169.787 -34.77 % 260.274 846.45 % 27.500 -97.04 % 927.820 6.61 % 870.302 55.97 % 557.977 18.28 % 471.750 67.12 % 282.283 -31.04 % 409.320 -18.80 % 504.061 39.44 % 361.484 -13.05 % 415.731 -29.78 % 592.025 165.77 % 222.756 -65.45 % 644.810
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -112.701 K -198.64 % 114.254 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -26.789 K 73.82 % -102.324 K -778.92 % -11.642 K 87.27 % -91.470 K -226.33 % 72.405 K 119.74 % -366.710 K -189.57 % 409.397 K 234.35 % 122.445 K 515.46 % -29.472 K 66.74 % -88.606 K -178.54 % 112.814 K 198.64 % -114.369 K 57.36 % -268.192 K -215.82 % 231.550 K 27.28 % 181.928 K 51.09 % 120.409 K -30.26 % 172.643 K 41 681.34 % 413.206 975.39 % 38.424 438.45 % 7.136 361.58 % 1.546 101.82 % -85.009 -284.70 % 46.025 141.40 % -111.177 28.65 % -155.826 -150.83 % 306.585 57 965.34 % 0.528 100.16 % -323.480 -2 184.82 % 15.516 -94.99 % 309.622 3 325.90 % -9.598 -198.20 % 9.774 665.63 % -1.728 90.50 % -18.191 60.95 % -46.584 -207.48 % 43.343 119.38 % -223.661 -272.47 % 129.679 88.82 % 68.679 2 043.93 % -3.533 88.37 % -30.368 66.15 % -89.705 -169.42 % 129.228 242.02 % 37.784 118.97 % -199.195 -840.92 % 26.885 -79.79 % 133.028 198.24 % -135.418 -712.34 % 22.115
Cash at beginning of period 57.875 K -63.87 % 160.199 K -6.77 % 171.841 K -34.74 % 263.311 K 37.93 % 190.906 K -65.76 % 557.616 K 276.21 % 148.219 K 475.07 % 25.774 K -53.35 % 55.246 K -61.60 % 143.852 K 363.47 % 31.038 K -78.65 % 145.407 K -64.84 % 413.599 K 127.19 % 182.049 K 150 874.02 % 120.583 -30.34 % 173.107 -62.65 % 463.481 821.89 % 50.275 324.23 % 11.851 151.35 % 4.715 48.79 % 3.169 -96.41 % 88.178 109.19 % 42.153 -72.51 % 153.330 -50.40 % 309.156 11 924.74 % 2.571 25.84 % 2.043 -99.37 % 325.523 5.01 % 310.007 80 421.30 % 0.385 -96.14 % 9.983 4 676.56 % 0.209 -89.21 % 1.937 -90.38 % 20.128 -69.83 % 66.712 185.47 % 23.369 -90.54 % 247.030 110.51 % 117.351 141.11 % 48.672 -6.77 % 52.205 -36.78 % 82.573 -52.07 % 172.278 300.18 % 43.050 717.51 % 5.266 -97.42 % 204.461 15.14 % 177.576 298.62 % 44.548 -75.25 % 179.966 14.01 % 157.851
Cash at end of period 31.086 K -46.29 % 57.875 K -63.87 % 160.199 K -6.77 % 171.841 K -34.74 % 263.311 K 37.93 % 190.906 K -65.76 % 557.616 K 276.21 % 148.219 K 475.07 % 25.774 K -53.35 % 55.246 K -61.60 % 143.852 K 363.47 % 31.038 K -78.65 % 145.407 K -64.84 % 413.599 K 127.19 % 182.049 K 50.97 % 120.583 K -30.34 % 173.107 K 37 249.32 % 463.481 821.89 % 50.275 324.23 % 11.851 151.35 % 4.715 48.79 % 3.169 -96.41 % 88.178 109.19 % 42.153 -72.51 % 153.330 -50.40 % 309.156 11 924.74 % 2.571 25.84 % 2.043 -99.37 % 325.523 5.01 % 310.007 80 421.30 % 0.385 -96.14 % 9.983 4 676.56 % 0.209 -89.21 % 1.937 -90.38 % 20.128 -69.83 % 66.712 185.47 % 23.369 -90.54 % 247.030 110.51 % 117.351 141.11 % 48.672 -6.77 % 52.205 -36.78 % 82.573 -52.07 % 172.278 300.18 % 43.050 717.51 % 5.266 -97.42 % 204.461 15.14 % 177.576 298.62 % 44.548 -75.25 % 179.966
Operating cash flow -479.823 K -399.88 % -95.987 K 64.28 % -268.723 K -6.11 % -253.243 K -48.39 % -170.666 K 29.12 % -240.772 K 4.09 % -251.041 K 16.58 % -300.931 K 32.51 % -445.875 K -677.79 % -57.326 K 75.14 % -230.595 K -113.33 % -108.093 K 61.08 % -277.751 K -90.04 % -146.152 K 14.12 % -170.186 K 8.51 % -186.011 K 65.56 % -540.053 K -249 650.51 % -216.237 -64.46 % -131.486 47.52 % -250.564 -189.79 % -86.464 37.98 % -139.417 26.82 % -190.501 -13.57 % -167.743 55.97 % -381.003 -8.57 % -350.937 -144.99 % -143.243 -5.75 % -135.448 -236.27 % 99.398 141.43 % -239.943 -2 399.93 % -9.598 95.02 % -192.671 42.48 % -334.973 -167.79 % -125.086 14.40 % -146.125 -12.55 % -129.826 39.31 % -213.921 30.11 % -306.086 -26.05 % -242.823 -35.90 % -178.672 52.15 % -373.379 -8.64 % -343.675 -354.63 % -75.595 67.74 % -234.366 33.02 % -349.895 -63.92 % -213.453 16.56 % -255.806 -225.23 % -78.654 68.85 % -252.537
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -80.033 K -48 112.65 % -166.000 99.85 % -107.422 K 58.59 % -259.397 K -290.59 % -66.411 K 34.92 % -102.042 K -38.77 % -73.533 K -53.51 % -47.901 K -36.60 % -35.066 K -303.64 % 17.220 K 674.00 % -3.000 K 47.62 % -5.727 K 89.03 % -52.211 K -0.92 % -51.736 K 36.69 % -81.720 K -112 751.11 % -72.414 6.56 % -77.494 9.08 % -85.230 -147.44 % -34.445 43.59 % -61.064 15.30 % -72.095 16.05 % -85.877 5.20 % -90.588 -76.53 % -51.316 71.53 % -180.269 71.62 % -635.184 -25.65 % -505.509 -656.23 % -66.846 0.000 100.00 % -32.672 51.06 % -66.756 -12.28 % -59.455 15.36 % -70.246 19.35 % -87.105 -133.90 % -37.240 92.43 % -492.055 11.94 % -558.800 -45.96 % -382.838 -197.38 % -128.739 -354.70 % -28.313 86.15 % -204.497 11.82 % -231.911 -10.02 % -210.784 -20.18 % -175.393 13.68 % -203.191 27.31 % -279.520 24.49 % -370.158
Free CashFlow -479.823 K -399.88 % -95.987 K 64.28 % -268.723 K -6.11 % -253.243 K 8.93 % -278.088 K 44.40 % -500.169 K -57.56 % -317.452 K 21.22 % -402.973 K 22.42 % -519.408 K -393.61 % -105.227 K 60.39 % -265.661 K -192.34 % -90.873 K 67.63 % -280.751 K -84.85 % -151.879 K 31.71 % -222.397 K 6.46 % -237.747 K 61.76 % -621.773 K -215 306.49 % -288.651 -38.12 % -208.980 37.77 % -335.794 -177.72 % -120.909 39.69 % -200.481 23.65 % -262.596 -3.54 % -253.620 46.22 % -471.591 -17.24 % -402.253 -24.34 % -323.512 58.02 % -770.632 -89.76 % -406.111 -32.37 % -306.789 -3 096.38 % -9.598 95.74 % -225.343 43.91 % -401.729 -117.69 % -184.541 14.71 % -216.371 0.26 % -216.931 13.63 % -251.161 68.53 % -798.141 0.43 % -801.623 -42.76 % -561.510 -11.83 % -502.118 -34.98 % -371.988 -32.81 % -280.092 39.93 % -466.277 16.84 % -560.679 -44.19 % -388.846 15.28 % -458.997 -28.15 % -358.174 42.48 % -622.695
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
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