EverGen Infrastructure Corp. ^EVGN.V

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	14.226 M ^{68.51 %}	8.442 M ^{13.18 %}	7.459 M ^{-22.01 %}	9.564 M	0.000
Net income	-16.728 M ^{-278.29 %}	-4.422 M ^{-7.88 %}	-4.099 M ^{-109.88 %}	-1.953 M ^{12.54 %}	-2.233 M
Income before tax	-19.314 M ^{-205.79 %}	-6.316 M ^{-30.23 %}	-4.850 M ^{-103.61 %}	-2.382 M ^{5.51 %}	-2.521 M
Income before tax ratio	-1.36 ^{-81.46 %}	-0.75 ^{-15.06 %}	-0.65 ^{-161.07 %}	-0.25	0.00
EBITDA	-11.228 M ^{-501.07 %}	-1.868 M ^{-77.74 %}	-1.051 M ^{-236.49 %}	770.000 K ^{416.78 %}	149.000 K
Net income ratio	-1.18 ^{-124.49 %}	-0.52 ^{4.68 %}	-0.55 ^{-169.11 %}	-0.20	0.00
Ratio EBITDA	-0.79 ^{-256.69 %}	-0.22 ^{-57.04 %}	-0.14 ^{-275.01 %}	0.08	0.00
Gross profit ratio	0.07 ^{140.29 %}	-0.17 ^{48.11 %}	-0.33 ^{-147.09 %}	0.71	0.00
Weighted average shs out dil	13.995 M ^{1.03 %}	13.852 M ^{1.91 %}	13.593 M ^{23.25 %}	11.029 M ^{-20.25 %}	13.829 M
Weighted average shs out	13.995 M ^{1.03 %}	13.852 M ^{1.91 %}	13.593 M ^{23.25 %}	11.029 M ^{-20.25 %}	13.829 M
EPS diluted	-1.20 ^{-275.00 %}	-0.32 ^{-6.67 %}	-0.30 ^{-100.00 %}	-0.15 ^{6.25 %}	-0.16
Earnings per share	-1.20 ^{-275.00 %}	-0.32 ^{-6.67 %}	-0.30 ^{-100.00 %}	-0.15 ^{6.25 %}	-0.16
Gross profit	994.000 K ^{167.90 %}	-1.464 M ^{41.28 %}	-2.493 M ^{-136.73 %}	6.788 M	0.000
Income tax expense	-2.226 M ^{-32.74 %}	-1.677 M ^{-126.62 %}	-740.000 K ^{-72.49 %}	-429.000 K ^{-48.96 %}	-288.000 K
Cost of revenue	13.232 M ^{33.58 %}	9.906 M ^{-0.46 %}	9.952 M ^{258.50 %}	2.776 M	0.000
General and administrative expenses	4.532 M ^{-11.00 %}	5.092 M ^{10.00 %}	4.629 M ^{-32.61 %}	6.869 M ^{1 296.14 %}	492.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.288 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.502 M	0.000
Operating expenses	4.532 M ^{-11.00 %}	5.092 M ^{10.00 %}	4.629 M ^{-55.37 %}	10.371 M ^{482.64 %}	1.780 M
Cost and expenses	17.764 M ^{18.44 %}	14.998 M ^{2.86 %}	14.581 M ^{10.91 %}	13.147 M ^{392.40 %}	2.670 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.532 M ^{-11.00 %}	5.092 M ^{10.00 %}	4.629 M ^{-32.61 %}	6.869 M ^{285.90 %}	1.780 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000
Interest expense	2.623 M ^{185.73 %}	918.000 K ^{50.00 %}	612.000 K ^{33.62 %}	458.000 K	0.000
Depreciation and amortization	4.857 M ^{33.65 %}	3.634 M ^{33.41 %}	2.724 M ^{-1.30 %}	2.760 M ^{3.37 %}	2.670 M
Operating income	-3.538 M ^{46.03 %}	-6.556 M ^{7.95 %}	-7.122 M ^{-98.77 %}	-3.583 M ^{-101.29 %}	-1.780 M
Operating income ratio	-0.25 ^{67.98 %}	-0.78 ^{18.67 %}	-0.95 ^{-154.87 %}	-0.37	0.00
Total other income expenses net	-15.776 M ^{-1 371.64 %}	-1.072 M ^{-147.18 %}	2.272 M ^{89.18 %}	1.201 M ^{262.08 %}	-741.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	26.217 M ^{11.21 %}	23.574 M ^{777.01 %}	2.688 M ^{127.31 %}	-9.842 M ^{-700.16 %}	-1.230 M
Total investments	902.000 K ^{-10.52 %}	1.008 M ^{-9.35 %}	1.112 M	0.000	0.000
Total debt	26.631 M ^{10.23 %}	24.159 M ^{109.35 %}	11.540 M ^{18.30 %}	9.755 M ^{182.43 %}	3.454 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.069 M ^{-69.32 %}	3.484 M ^{216.73 %}	1.100 M
Retained earnings	-29.095 M ^{-135.26 %}	-12.367 M ^{-55.44 %}	-7.956 M ^{-90.06 %}	-4.186 M ^{-87.46 %}	-2.233 M
Common stock	62.165 M ^{0.65 %}	61.763 M ^{0.60 %}	61.393 M ^{1.31 %}	60.597 M ^{84.80 %}	32.790 M
Total equity	42.001 M ^{-27.06 %}	57.579 M ^{-6.20 %}	61.382 M ^{0.02 %}	61.372 M ^{92.33 %}	31.909 M
Other non current liabilities	376.000 K ^{-74.93 %}	1.500 M ^{7.91 %}	1.390 M	0.000	0.000
Long term debt	23.870 M ^{6.55 %}	22.402 M ^{117.56 %}	10.297 M ^{17.59 %}	8.757 M ^{171.20 %}	3.229 M
Total non current liabilities	26.118 M ^{-6.72 %}	28.001 M ^{60.34 %}	17.463 M ^{18.28 %}	14.764 M ^{68.15 %}	8.780 M
Other current liabilities	802.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.479 M ^{788.53 %}	279.000 K ^{-95.07 %}	5.655 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-98.59 %}	142.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	516.000 K
Short term debt	2.761 M ^{57.14 %}	1.757 M ^{41.35 %}	1.243 M ^{24.55 %}	998.000 K ^{343.56 %}	225.000 K
Total current liabilities	9.581 M ^{20.46 %}	7.954 M ^{11.85 %}	7.111 M ^{58.94 %}	4.474 M ^{-54.44 %}	9.821 M
Total liabilities	35.699 M ^{-0.71 %}	35.955 M ^{46.31 %}	24.574 M ^{27.74 %}	19.238 M ^{3.42 %}	18.601 M
Other non current assets	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	902.000 K ^{-10.52 %}	1.008 M ^{-9.35 %}	1.112 M	0.000	0.000
Intangible assets	18.780 M ^{-21.38 %}	23.886 M ^{-7.71 %}	25.882 M ^{6.18 %}	24.376 M ^{16.30 %}	20.960 M
GoodWill	6.654 M ^{-58.25 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{12.18 %}	14.208 M ^{29.47 %}	10.974 M
Goodwill and intangible assets	25.434 M ^{-36.13 %}	39.824 M ^{-4.77 %}	41.820 M ^{8.39 %}	38.584 M ^{20.82 %}	31.934 M
Property plant equipment net	42.533 M ^{-11.95 %}	48.306 M ^{62.16 %}	29.789 M ^{75.16 %}	17.007 M ^{46.65 %}	11.597 M
Total non current assets	69.069 M ^{-22.51 %}	89.138 M ^{22.58 %}	72.721 M ^{30.81 %}	55.591 M ^{27.70 %}	43.531 M
Other current assets	3.631 M ^{2.63 %}	3.538 M ^{234.09 %}	1.059 M ^{-65.98 %}	3.113 M ^{376.72 %}	653.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	414.000 K ^{-29.23 %}	585.000 K ^{-93.39 %}	8.852 M ^{-54.83 %}	19.597 M ^{318.38 %}	4.684 M
Cash and short term investments	414.000 K ^{-29.23 %}	585.000 K ^{-93.39 %}	8.852 M ^{-54.83 %}	19.597 M ^{318.38 %}	4.684 M
Total current assets	8.631 M ^{96.34 %}	4.396 M ^{-66.79 %}	13.236 M ^{-47.10 %}	25.019 M ^{258.49 %}	6.979 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-89.30 %}	187.000 K ^{47.24 %}	127.000 K
Net receivables	4.586 M ^{167.09 %}	1.717 M ^{-48.36 %}	3.325 M ^{56.69 %}	2.122 M ^{40.07 %}	1.515 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	6.018 M ^{-2.86 %}	6.195 M ^{90.79 %}	3.247 M ^{1.56 %}	3.197 M ^{-6.66 %}	3.425 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	516.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.007 M ^{-8.21 %}	-5.551 M
Minority interest	2.567 M ^{13.74 %}	2.257 M ^{-8.48 %}	2.466 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.949 M ^{2.42 %}	7.761 M ^{34.25 %}	5.781 M ^{75.34 %}	3.297 M ^{-4.55 %}	3.454 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.364 M ^{7.39 %}	5.926 M ^{34.38 %}	4.410 M ^{198.58 %}	1.477 M ^{486.11 %}	252.000 K
Deferred tax liabilities non current	1.872 M ^{-54.33 %}	4.099 M ^{-29.03 %}	5.776 M ^{-3.85 %}	6.007 M ^{8.21 %}	5.551 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	77.700 M ^{-16.93 %}	93.534 M ^{8.82 %}	85.956 M ^{6.63 %}	80.610 M ^{59.59 %}	50.510 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-2.226 M ^{-32.74 %}	-1.677 M ^{-125.40 %}	-744.000 K ^{-80.58 %}	-412.000 K ^{-43.06 %}	-288.000 K
Stock based compensation	742.000 K ^{15.76 %}	641.000 K ^{48.04 %}	433.000 K ^{-68.83 %}	1.389 M ^{-4.34 %}	1.452 M
Change in working capital	1.714 M ^{121.45 %}	774.000 K ^{203.61 %}	-747.000 K ^{66.29 %}	-2.216 M ^{-316.62 %}	1.023 M
Accounts receivables	-792.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	2.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	299.000 K ^{-61.37 %}	774.000 K ^{203.61 %}	-747.000 K ^{66.29 %}	-2.216 M ^{-316.62 %}	1.023 M
Other non cash items	16.065 M ^{889.83 %}	1.623 M ^{155.99 %}	634.000 K ^{142.64 %}	-1.487 M ^{-202.41 %}	1.452 M
Net cash provided by operating activities	4.064 M ^{1 223.78 %}	307.000 K ^{122.79 %}	-1.347 M ^{29.81 %}	-1.919 M ^{-4 071.74 %}	-46.000 K
Investments in property plant and equipment	-3.653 M ^{78.61 %}	-17.079 M ^{-122.70 %}	-7.669 M ^{-382.33 %}	-1.590 M	0.000
Acquisitions net	-500.000 K ^{50.79 %}	-1.016 M ^{68.69 %}	-3.245 M ^{77.49 %}	-14.414 M ^{38.73 %}	-23.527 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.438 M ^{-58.19 %}	3.439 M ^{238.48 %}	1.016 M	0.000
Net cash used for investing activites	-3.653 M ^{78.07 %}	-16.657 M ^{-122.84 %}	-7.475 M ^{50.13 %}	-14.988 M ^{36.29 %}	-23.527 M
Debt repayment	1.719 M ^{-81.21 %}	9.150 M ^{882.72 %}	-1.169 M ^{-118.88 %}	6.191 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.340 M ^{-25.32 %}	29.915 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-466.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.301 M ^{-115.65 %}	-1.067 M ^{-20.70 %}	-884.000 K ^{-115.62 %}	5.658 M ^{522.55 %}	-1.339 M
Net cash used provided by financing activities	-582.000 K ^{-107.20 %}	8.083 M ^{520.33 %}	-1.923 M ^{-105.62 %}	34.189 M ^{19.64 %}	28.576 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-171.000 K ^{97.93 %}	-8.267 M ^{23.06 %}	-10.745 M ^{-162.17 %}	17.282 M ^{245.43 %}	5.003 M
Cash at beginning of period	585.000 K ^{-93.39 %}	8.852 M ^{-54.83 %}	19.597 M ^{291.70 %}	5.003 M	0.000
Cash at end of period	414.000 K ^{-29.23 %}	585.000 K ^{-93.39 %}	8.852 M ^{-60.28 %}	22.285 M ^{345.43 %}	5.003 M
Operating cash flow	4.064 M ^{1 223.78 %}	307.000 K ^{122.79 %}	-1.347 M ^{29.81 %}	-1.919 M ^{-4 071.74 %}	-46.000 K
Capital expenditure	-3.653 M ^{78.61 %}	-17.079 M ^{-122.70 %}	-7.669 M ^{-382.33 %}	-1.590 M	0.000
Free CashFlow	411.000 K ^{102.45 %}	-16.772 M ^{-86.02 %}	-9.016 M ^{-156.94 %}	-3.509 M ^{-7 528.26 %}	-46.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	2.781 M ^{45.68 %}	1.909 M ^{-39.65 %}	3.163 M ^{-12.09 %}	3.598 M ^{-15.10 %}	4.238 M ^{31.33 %}	3.227 M ^{39.46 %}	2.314 M ^{1.18 %}	2.287 M ^{5.98 %}	2.158 M ^{28.22 %}	1.683 M ^{-1.92 %}	1.716 M ^{-12.31 %}	1.957 M ^{-17.04 %}	2.359 M ^{65.31 %}	1.427 M ^{-47.01 %}	2.693 M ^{39.03 %}	1.937 M ^{-42.16 %}	3.349 M ^{111.29 %}	1.585 M	0.000	0.000
Net income	-1.835 M ^{-67.27 %}	-1.097 M ^{92.19 %}	-14.055 M ^{-2 877.75 %}	-472.000 K ^{35.96 %}	-737.000 K ^{45.57 %}	-1.354 M ^{18.04 %}	-1.652 M ^{-51.42 %}	-1.091 M ^{-33.21 %}	-819.000 K ^{9.70 %}	-907.000 K ^{39.61 %}	-1.502 M ^{17.43 %}	-1.819 M ^{-233.15 %}	-546.000 K ^{-149.32 %}	-219.000 K ^{80.32 %}	-1.113 M ^{-325.76 %}	493.000 K ^{381.71 %}	-175.000 K ^{84.89 %}	-1.158 M ^{65.36 %}	-3.343 M ^{-55 616.67 %}	-6.000 K
Income before tax	-2.486 M ^{-72.28 %}	-1.443 M ^{91.04 %}	-16.107 M ^{-3 214.20 %}	-486.000 K ^{46.89 %}	-915.000 K ^{41.68 %}	-1.569 M ^{24.93 %}	-2.090 M ^{-33.38 %}	-1.567 M ^{-4.26 %}	-1.503 M ^{-23.70 %}	-1.215 M ^{38.26 %}	-1.968 M ^{-32.08 %}	-1.490 M ^{-44.94 %}	-1.028 M ^{-182.42 %}	-364.000 K ^{73.24 %}	-1.360 M ^{-239.06 %}	978.000 K ^{386.80 %}	-341.000 K ^{79.45 %}	-1.659 M ^{56.05 %}	-3.775 M ^{-62 816.67 %}	-6.000 K
Income before tax ratio	-0.89 ^{-18.26 %}	-0.76 ^{85.16 %}	-5.09 ^{-3 669.99 %}	-0.14 ^{37.44 %}	-0.22 ^{55.59 %}	-0.49 ^{46.17 %}	-0.90 ^{-31.82 %}	-0.69 ^{1.62 %}	-0.70 ^{3.52 %}	-0.72 ^{37.05 %}	-1.15 ^{-50.63 %}	-0.76 ^{-74.72 %}	-0.44 ^{-70.84 %}	-0.26 ^{49.49 %}	-0.51 ^{-200.02 %}	0.50 ^{595.87 %}	-0.10 ^{90.27 %}	-1.05	0.00	0.00
EBITDA	-856.000 K ^{-1 456.36 %}	-55.000 K ^{99.62 %}	-14.340 M ^{-1 334.08 %}	1.162 M ^{25.35 %}	927.000 K ^{432.76 %}	174.000 K ^{121.30 %}	-817.000 K ^{-106.84 %}	-395.000 K ^{4.82 %}	-415.000 K ^{-173.03 %}	-152.000 K ^{83.17 %}	-903.000 K ^{-85.42 %}	-487.000 K ^{-242.96 %}	-142.000 K ^{-129.58 %}	480.000 K ^{193.20 %}	-515.000 K ^{-127.93 %}	1.844 M ^{77.14 %}	1.041 M ^{208.66 %}	-958.000 K	0.000	0.000
Net income ratio	-0.66 ^{-14.82 %}	-0.57 ^{87.07 %}	-4.44 ^{-3 287.28 %}	-0.13 ^{24.56 %}	-0.17 ^{58.55 %}	-0.42 ^{41.23 %}	-0.71 ^{-49.65 %}	-0.48 ^{-25.70 %}	-0.38 ^{29.58 %}	-0.54 ^{38.43 %}	-0.88 ^{5.83 %}	-0.93 ^{-301.58 %}	-0.23 ^{-50.82 %}	-0.15 ^{62.87 %}	-0.41 ^{-262.38 %}	0.25 ^{587.07 %}	-0.05 ^{92.85 %}	-0.73	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.31 ^{-968.36 %}	-0.03 ^{99.36 %}	-4.53 ^{-1 503.80 %}	0.32 ^{47.65 %}	0.22 ^{305.67 %}	0.05 ^{115.27 %}	-0.35 ^{-104.42 %}	-0.17 ^{10.19 %}	-0.19 ^{-112.93 %}	-0.09 ^{82.84 %}	-0.53 ^{-111.46 %}	-0.25 ^{-313.41 %}	-0.06 ^{-117.90 %}	0.34 ^{275.89 %}	-0.19 ^{-120.09 %}	0.95 ^{206.26 %}	0.31 ^{151.43 %}	-0.60	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.06 ^{-1 002.94 %}	0.01 ^{113.90 %}	-0.05 ^{-146.52 %}	0.11 ^{-31.53 %}	0.15 ^{320.73 %}	0.04 ^{122.21 %}	-0.16 ^{1.17 %}	-0.17 ^{-591.36 %}	-0.02 ^{93.76 %}	-0.39 ^{-570.03 %}	0.08 ^{-85.81 %}	0.58 ^{5.54 %}	0.55 ^{8.57 %}	0.51 ^{-21.76 %}	0.65 ^{-20.73 %}	0.81 ^{9.88 %}	0.74 ^{18.94 %}	0.62	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	17.762 M ^{26.50 %}	14.041 M ^{0.33 %}	13.995 M ^{0.00 %}	13.995 M ^{0.34 %}	13.947 M ^{0.30 %}	13.905 M ^{0.11 %}	13.890 M ^{0.28 %}	13.851 M ^{0.04 %}	13.845 M ^{0.18 %}	13.820 M ^{-0.19 %}	13.847 M ^{0.38 %}	13.794 M ^{3.27 %}	13.357 M ^{-0.07 %}	13.367 M ^{0.00 %}	13.367 M ^{8.29 %}	12.344 M ^{-7.65 %}	13.367 M ^{55.02 %}	8.623 M ^{5.12 %}	8.203 M ^{-40.68 %}	13.829 M
Weighted average shs out	17.762 M ^{26.50 %}	14.041 M ^{0.33 %}	13.995 M ^{0.00 %}	13.995 M ^{0.34 %}	13.947 M ^{0.30 %}	13.905 M ^{0.11 %}	13.890 M ^{0.28 %}	13.851 M ^{0.04 %}	13.845 M ^{0.18 %}	13.820 M ^{-0.19 %}	13.847 M ^{0.38 %}	13.794 M ^{3.27 %}	13.357 M ^{-0.07 %}	13.367 M ^{0.00 %}	13.367 M ^{9.31 %}	12.229 M ^{-8.51 %}	13.367 M ^{55.02 %}	8.623 M ^{5.15 %}	8.201 M ^{-40.70 %}	13.829 M
EPS diluted	-0.10 ^{-28.04 %}	-0.08 ^{92.19 %}	-1.00 ^{-4 900.00 %}	-0.02 ^{60.00 %}	-0.05 ^{50.00 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{-25.00 %}	-0.08 ^{-33.33 %}	-0.06 ^{14.29 %}	-0.07 ^{36.36 %}	-0.11 ^{15.38 %}	-0.13 ^{-217.85 %}	-0.04 ^{-149.39 %}	-0.02 ^{80.31 %}	-0.08 ^{-308.25 %}	0.04 ^{405.34 %}	-0.01 ^{89.92 %}	-0.13 ^{68.29 %}	-0.41 ^{-102 400.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.10 ^{-28.04 %}	-0.08 ^{92.19 %}	-1.00 ^{-4 900.00 %}	-0.02 ^{60.00 %}	-0.05 ^{50.00 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{-25.00 %}	-0.08 ^{-33.33 %}	-0.06 ^{14.29 %}	-0.07 ^{36.36 %}	-0.11 ^{15.38 %}	-0.13 ^{-217.85 %}	-0.04 ^{-149.39 %}	-0.02 ^{80.31 %}	-0.08 ^{-308.25 %}	0.04 ^{405.34 %}	-0.01 ^{89.92 %}	-0.13 ^{68.29 %}	-0.41 ^{-102 400.00 %}	0.00
Gross profit	-171.000 K ^{-1 415.38 %}	13.000 K ^{108.39 %}	-155.000 K ^{-140.90 %}	379.000 K ^{-41.87 %}	652.000 K ^{452.54 %}	118.000 K ^{130.97 %}	-381.000 K ^{0.00 %}	-381.000 K ^{-632.69 %}	-52.000 K ^{92.00 %}	-650.000 K ^{-560.99 %}	141.000 K ^{-87.56 %}	1.133 M ^{-12.44 %}	1.294 M ^{79.47 %}	721.000 K ^{-58.54 %}	1.739 M ^{10.20 %}	1.578 M ^{-36.45 %}	2.483 M ^{151.32 %}	988.000 K	0.000	0.000
Income tax expense	-539.000 K ^{-123.65 %}	-241.000 K ^{85.76 %}	-1.692 M ^{-1 264.52 %}	-124.000 K ^{-210.00 %}	-40.000 K ^{89.19 %}	-370.000 K ^{-13.85 %}	-325.000 K ^{37.62 %}	-521.000 K ^{14.87 %}	-612.000 K ^{-179.45 %}	-219.000 K ^{50.45 %}	-442.000 K ^{-234.35 %}	329.000 K ^{168.26 %}	-482.000 K ^{-232.41 %}	-145.000 K ^{41.30 %}	-247.000 K ^{-150.93 %}	485.000 K ^{392.17 %}	-166.000 K ^{66.87 %}	-501.000 K ^{-215.97 %}	432.000 K	0.000
Cost of revenue	2.952 M ^{55.70 %}	1.896 M ^{-42.86 %}	3.318 M ^{3.08 %}	3.219 M ^{-10.23 %}	3.586 M ^{15.34 %}	3.109 M ^{15.36 %}	2.695 M ^{1.01 %}	2.668 M ^{20.72 %}	2.210 M ^{-5.27 %}	2.333 M ^{48.13 %}	1.575 M ^{91.14 %}	824.000 K ^{-22.63 %}	1.065 M ^{50.85 %}	706.000 K ^{-26.00 %}	954.000 K ^{165.74 %}	359.000 K ^{-58.55 %}	866.000 K ^{45.06 %}	597.000 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	1.762 M ^{57.32 %}	1.120 M ^{-13.71 %}	1.298 M ^{52.17 %}	853.000 K ^{-18.99 %}	1.053 M ^{-11.74 %}	1.193 M ^{-21.92 %}	1.528 M ^{14.20 %}	1.338 M ^{24.58 %}	1.074 M ^{-6.77 %}	1.152 M ^{-66.30 %}	3.418 M ^{156.41 %}	1.333 M ^{3.49 %}	1.288 M ^{110.80 %}	611.000 K ^{-68.81 %}	1.959 M ^{154.09 %}	771.000 K ^{-0.26 %}	773.000 K ^{-53.41 %}	1.659 M ^{241.36 %}	486.000 K ^{8 000.00 %}	6.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-242.000 K ^{86.57 %}	-1.802 M ^{-12 771.43 %}	-14.000 K ^{-101.44 %}	972.000 K ^{5.54 %}	921.000 K ^{5.62 %}	872.000 K ^{-53.79 %}	1.887 M ^{33.36 %}	1.415 M ^{29.46 %}	1.093 M ^{34.28 %}	814.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.762 M ^{57.32 %}	1.120 M ^{-13.71 %}	1.298 M ^{52.17 %}	853.000 K ^{-28.20 %}	1.188 M ^{-0.42 %}	1.193 M ^{-21.92 %}	1.528 M ^{14.20 %}	1.338 M ^{2 673.08 %}	-52.000 K ^{92.00 %}	-650.000 K ^{-110.25 %}	6.342 M ^{159.81 %}	2.441 M ^{-21.91 %}	3.126 M ^{69.43 %}	1.845 M ^{-52.03 %}	3.846 M ^{75.94 %}	2.186 M ^{17.15 %}	1.866 M ^{-24.55 %}	2.473 M ^{-34.51 %}	3.776 M ^{62 833.33 %}	6.000 K
Cost and expenses	4.714 M ^{56.30 %}	3.016 M ^{-34.66 %}	4.616 M ^{13.36 %}	4.072 M ^{-12.22 %}	4.639 M ^{7.83 %}	4.302 M ^{1.87 %}	4.223 M ^{5.42 %}	4.006 M ^{21.99 %}	3.284 M ^{-5.77 %}	3.485 M ^{-6.99 %}	3.747 M ^{-8.43 %}	4.092 M ^{5.22 %}	3.889 M ^{75.10 %}	2.221 M ^{-53.73 %}	4.800 M ^{88.61 %}	2.545 M ^{-6.84 %}	2.732 M ^{-11.01 %}	3.070 M ^{15.24 %}	2.664 M ^{44 300.00 %}	6.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.762 M ^{57.32 %}	1.120 M ^{-13.71 %}	1.298 M ^{52.17 %}	853.000 K ^{-27.09 %}	1.170 M ^{-1.93 %}	1.193 M ^{-21.92 %}	1.528 M ^{14.20 %}	1.338 M ^{24.58 %}	1.074 M ^{-6.77 %}	1.152 M ^{-66.30 %}	3.418 M ^{156.41 %}	1.333 M ^{3.49 %}	1.288 M ^{110.80 %}	611.000 K ^{-68.81 %}	1.959 M ^{154.09 %}	771.000 K ^{-0.26 %}	773.000 K ^{-53.41 %}	1.659 M ^{-37.73 %}	2.664 M ^{44 300.00 %}	6.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{620.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Interest expense	521.000 K ^{50.14 %}	347.000 K ^{-38.80 %}	567.000 K ^{-14.48 %}	663.000 K ^{-1.49 %}	673.000 K ^{7.85 %}	624.000 K ^{140.00 %}	260.000 K ^{30.00 %}	200.000 K ^{-11.11 %}	225.000 K ^{-3.43 %}	233.000 K ^{19.49 %}	195.000 K ^{10.80 %}	176.000 K ^{36.43 %}	129.000 K ^{11.21 %}	116.000 K ^{3.57 %}	112.000 K ^{-1.75 %}	114.000 K ^{-7.32 %}	123.000 K ^{12.84 %}	109.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.144 M ^{7.72 %}	1.062 M ^{-11.50 %}	1.200 M ^{3.45 %}	1.160 M ^{-3.97 %}	1.208 M ^{16.04 %}	1.041 M ^{2.76 %}	1.013 M ^{9.16 %}	928.000 K ^{7.53 %}	863.000 K ^{3.98 %}	830.000 K ^{-4.60 %}	870.000 K ^{5.20 %}	827.000 K ^{9.25 %}	757.000 K ^{3.27 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{-3.93 %}	763.000 K ^{13.54 %}	672.000 K ^{13.51 %}	592.000 K ^{-77.78 %}	2.664 M ^{44 300.00 %}	6.000 K
Operating income	-1.933 M ^{-74.62 %}	-1.107 M ^{23.81 %}	-1.453 M ^{-206.54 %}	-474.000 K ^{11.57 %}	-536.000 K ^{50.14 %}	-1.075 M ^{43.69 %}	-1.909 M ^{-11.05 %}	-1.719 M ^{-52.66 %}	-1.126 M ^{37.51 %}	-1.802 M ^{11.28 %}	-2.031 M ^{4.87 %}	-2.135 M ^{-16.54 %}	-1.832 M ^{-62.99 %}	-1.124 M ^{46.65 %}	-2.107 M ^{-246.55 %}	-608.000 K ^{-198.54 %}	617.000 K ^{141.55 %}	-1.485 M ^{44.26 %}	-2.664 M ^{-44 300.00 %}	-6.000 K
Operating income ratio	-0.70 ^{-19.86 %}	-0.58 ^{-26.23 %}	-0.46 ^{-248.70 %}	-0.13 ^{-4.16 %}	-0.13 ^{62.03 %}	-0.33 ^{59.62 %}	-0.82 ^{-9.76 %}	-0.75 ^{-44.05 %}	-0.52 ^{51.27 %}	-1.07 ^{9.54 %}	-1.18 ^{-8.49 %}	-1.09 ^{-40.48 %}	-0.78 ^{1.40 %}	-0.79 ^{-0.67 %}	-0.78 ^{-149.26 %}	-0.31 ^{-270.37 %}	0.18 ^{119.66 %}	-0.94	0.00	0.00
Total other income expenses net	-553.000 K ^{-64.58 %}	-336.000 K ^{97.71 %}	-14.654 M ^{-11 911.48 %}	-122.000 K ^{76.26 %}	-514.000 K ^{17.23 %}	-621.000 K ^{-243.09 %}	-181.000 K ^{-21.48 %}	-149.000 K ^{60.48 %}	-377.000 K ^{-164.22 %}	587.000 K ^{831.75 %}	63.000 K ^{-90.23 %}	645.000 K ^{-19.78 %}	804.000 K ^{5.79 %}	760.000 K ^{1.74 %}	747.000 K ^{-9.23 %}	823.000 K ^{185.91 %}	-958.000 K ^{-450.57 %}	-174.000 K ^{84.34 %}	-1.111 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	23.444 M ^{-7.18 %}	25.258 M ^{-3.66 %}	26.217 M ^{-1.11 %}	26.512 M ^{-2.06 %}	27.069 M ^{2.59 %}	26.386 M ^{11.93 %}	23.574 M ^{13.31 %}	20.804 M ^{66.85 %}	12.469 M ^{90.74 %}	6.537 M ^{143.19 %}	2.688 M ^{279.56 %}	-1.497 M ^{79.26 %}	-7.218 M ^{8.16 %}	-7.859 M ^{20.15 %}	-9.842 M ^{9.21 %}	-10.840 M ^{-265.02 %}	6.569 M ^{200.98 %}	-6.505 M ^{-347.08 %}	-1.455 M
Total investments	902.000 K ^{0.00 %}	902.000 K ^{0.00 %}	902.000 K ^{-16.33 %}	1.078 M ^{56.46 %}	689.000 K ^{-21.79 %}	881.000 K ^{-12.60 %}	1.008 M ^{-2.23 %}	1.031 M ^{-4.18 %}	1.076 M ^{0.47 %}	1.071 M ^{-3.69 %}	1.112 M ^{18.30 %}	940.000 K ^{-6.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K	0.000	0.000
Total debt	27.959 M ^{7.49 %}	26.010 M ^{-2.33 %}	26.631 M ^{-1.76 %}	27.108 M ^{-1.32 %}	27.471 M ^{1.36 %}	27.103 M ^{12.19 %}	24.159 M ^{7.63 %}	22.446 M ^{2.10 %}	21.984 M ^{77.99 %}	12.351 M ^{7.03 %}	11.540 M ^{1.73 %}	11.344 M ^{11.64 %}	10.161 M ^{5.72 %}	9.611 M ^{-1.48 %}	9.755 M ^{-2.45 %}	10.000 M ^{-2.11 %}	10.216 M ^{-1.85 %}	10.409 M ^{222.36 %}	3.229 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-133.33 %}	0.000 ^{400.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.069 M ^{0.00 %}	1.069 M ^{0.00 %}	1.069 M ^{-69.32 %}	3.484 M ^{0.00 %}	3.484 M ^{0.00 %}	3.484 M ^{0.00 %}	3.484 M ^{0.00 %}	3.484 M ^{44.27 %}	2.415 M ^{-1.31 %}	2.447 M ^{275.79 %}	-1.392 M
Retained earnings	-32.023 M ^{-6.08 %}	-30.189 M ^{-3.76 %}	-29.095 M ^{-96.71 %}	-14.791 M ^{-2.30 %}	-14.458 M ^{-5.37 %}	-13.721 M ^{-10.95 %}	-12.367 M ^{-15.42 %}	-10.715 M ^{-10.82 %}	-9.669 M ^{-9.23 %}	-8.852 M ^{-11.26 %}	-7.956 M ^{-20.00 %}	-6.630 M ^{-35.97 %}	-4.876 M ^{-10.69 %}	-4.405 M ^{-5.23 %}	-4.186 M ^{-36.22 %}	-3.073 M ^{13.83 %}	-3.566 M ^{-5.16 %}	-3.391 M ^{-51.86 %}	-2.233 M
Common stock	67.291 M ^{8.03 %}	62.290 M ^{0.20 %}	62.165 M ^{0.09 %}	62.112 M ^{0.10 %}	62.051 M ^{0.27 %}	61.884 M ^{0.20 %}	61.763 M ^{0.06 %}	61.728 M ^{0.23 %}	61.586 M ^{0.00 %}	61.585 M ^{0.31 %}	61.393 M ^{-0.50 %}	61.700 M ^{2.31 %}	60.304 M ^{-0.48 %}	60.597 M ^{0.00 %}	60.597 M ^{0.50 %}	60.294 M ^{40.65 %}	42.869 M ^{4.95 %}	40.846 M ^{15.77 %}	35.282 M
Total equity	44.805 M ^{8.90 %}	41.143 M ^{-2.04 %}	42.001 M ^{-25.35 %}	56.266 M ^{-0.56 %}	56.583 M ^{-1.22 %}	57.279 M ^{-0.52 %}	57.579 M ^{-2.80 %}	59.236 M ^{-1.38 %}	60.066 M ^{-1.12 %}	60.744 M ^{-1.04 %}	61.382 M ^{-2.38 %}	62.879 M ^{3.96 %}	60.484 M ^{-0.76 %}	60.947 M ^{-0.69 %}	61.372 M ^{-0.84 %}	61.889 M ^{45.74 %}	42.465 M ^{5.33 %}	40.317 M ^{26.35 %}	31.909 M
Other non current liabilities	376.000 K ^{-87.22 %}	2.941 M ^{682.18 %}	376.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	830.000 K ^{-44.67 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{-29.25 %}	2.120 M ^{0.00 %}	2.120 M ^{-1.85 %}	2.160 M ^{55.40 %}	1.390 M ^{25.23 %}	1.110 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.893 M ^{-11.85 %}	5.551 M
Long term debt	24.218 M ^{8.57 %}	22.306 M ^{-6.55 %}	23.870 M ^{-2.64 %}	24.516 M ^{-1.15 %}	24.802 M ^{-0.78 %}	24.996 M ^{11.58 %}	22.402 M ^{6.10 %}	21.114 M ^{-0.17 %}	21.149 M ^{91.71 %}	11.032 M ^{7.14 %}	10.297 M ^{1.61 %}	10.134 M ^{11.64 %}	9.077 M ^{5.62 %}	8.594 M ^{-1.86 %}	8.757 M ^{-2.76 %}	9.006 M ^{-2.38 %}	9.226 M ^{-2.41 %}	9.454 M ^{192.78 %}	3.229 M
Total non current liabilities	25.657 M ^{-4.54 %}	26.878 M ^{2.91 %}	26.118 M ^{-6.99 %}	28.081 M ^{-4.23 %}	29.321 M ^{-2.99 %}	30.225 M ^{7.94 %}	28.001 M ^{1.31 %}	27.640 M ^{-2.03 %}	28.214 M ^{50.48 %}	18.749 M ^{7.36 %}	17.463 M ^{0.01 %}	17.462 M ^{20.82 %}	14.453 M ^{-0.48 %}	14.522 M ^{-1.64 %}	14.764 M ^{-2.50 %}	15.142 M ^{-2.06 %}	15.460 M ^{7.76 %}	14.347 M ^{63.41 %}	8.780 M
Other current liabilities	802.000 K ^{0.00 %}	802.000 K ^{0.00 %}	802.000 K ^{-88.39 %}	6.905 M ^{345 150.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.000 K ^{-74.76 %}	1.359 M ^{38.82 %}	979.000 K ^{-60.51 %}	2.479 M ^{15.36 %}	2.149 M ^{670.25 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{-77.80 %}	1.257 M ^{-53.29 %}	2.691 M ^{88.97 %}	1.424 M ^{-76.92 %}	6.171 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K ^{300.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.05 %}	-4.340 M ^{-72 433.33 %}	6.000 K ^{-95.77 %}	142.000 K ^{14.52 %}	124.000 K ^{244.44 %}	36.000 K ^{-93.01 %}	515.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-95.71 %}	443.000 K ^{-12.10 %}	504.000 K	0.000
Short term debt	3.741 M ^{1.00 %}	3.704 M ^{34.15 %}	2.761 M ^{6.52 %}	2.592 M ^{-2.88 %}	2.669 M ^{26.67 %}	2.107 M ^{19.92 %}	1.757 M ^{31.91 %}	1.332 M ^{59.52 %}	835.000 K ^{-36.69 %}	1.319 M ^{6.11 %}	1.243 M ^{2.73 %}	1.210 M ^{11.62 %}	1.084 M ^{6.59 %}	1.017 M ^{1.90 %}	998.000 K ^{0.40 %}	994.000 K ^{0.40 %}	990.000 K ^{3.66 %}	955.000 K ^{324.44 %}	225.000 K
Total current liabilities	8.115 M ^{-14.93 %}	9.539 M ^{-0.44 %}	9.581 M ^{31.32 %}	7.296 M ^{-7.93 %}	7.924 M ^{17.62 %}	6.737 M ^{-15.30 %}	7.954 M ^{47.19 %}	5.404 M ^{-17.29 %}	6.534 M ^{-25.09 %}	8.723 M ^{22.67 %}	7.111 M ^{32.89 %}	5.351 M ^{46.84 %}	3.644 M ^{-15.30 %}	4.302 M ^{-3.84 %}	4.474 M ^{14.66 %}	3.902 M ^{-44.54 %}	7.036 M ^{-2.92 %}	7.248 M ^{-26.20 %}	9.821 M
Total liabilities	33.772 M ^{-7.26 %}	36.417 M ^{2.01 %}	35.699 M ^{0.91 %}	35.377 M ^{-5.02 %}	37.245 M ^{0.77 %}	36.962 M ^{2.80 %}	35.955 M ^{8.81 %}	33.044 M ^{-4.90 %}	34.748 M ^{26.49 %}	27.472 M ^{11.79 %}	24.574 M ^{7.72 %}	22.813 M ^{26.06 %}	18.097 M ^{-3.86 %}	18.824 M ^{-2.15 %}	19.238 M ^{1.02 %}	19.044 M ^{-15.34 %}	22.496 M ^{4.17 %}	21.595 M ^{16.10 %}	18.601 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	918.000 K ^{0.00 %}	918.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	902.000 K ^{0.00 %}	902.000 K ^{0.00 %}	902.000 K ^{-16.33 %}	1.078 M ^{56.46 %}	689.000 K ^{-21.79 %}	881.000 K ^{-12.60 %}	1.008 M ^{-2.23 %}	1.031 M ^{-4.18 %}	1.076 M ^{0.47 %}	1.071 M ^{-3.69 %}	1.112 M ^{18.30 %}	940.000 K ^{-6.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	17.857 M ^{-2.52 %}	18.319 M ^{-2.45 %}	18.780 M ^{-15.76 %}	22.293 M ^{-2.33 %}	22.824 M ^{-2.27 %}	23.354 M ^{-2.23 %}	23.886 M ^{-2.18 %}	24.418 M ^{-1.96 %}	24.906 M ^{-1.92 %}	25.393 M ^{-1.89 %}	25.882 M ^{-2.01 %}	26.412 M ^{12.87 %}	23.400 M ^{-2.04 %}	23.888 M ^{-2.00 %}	24.376 M ^{-1.96 %}	24.863 M ^{-2.05 %}	25.384 M ^{23.40 %}	20.571 M ^{-1.86 %}	20.960 M
GoodWill	6.654 M ^{0.00 %}	6.654 M ^{0.00 %}	6.654 M ^{-58.25 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{0.00 %}	15.938 M ^{12.18 %}	14.208 M ^{0.00 %}	14.208 M ^{0.00 %}	14.208 M ^{-0.32 %}	14.254 M ^{0.00 %}	14.254 M ^{29.89 %}	10.974 M ^{0.00 %}	10.974 M
Goodwill and intangible assets	24.511 M ^{-1.85 %}	24.973 M ^{-1.81 %}	25.434 M ^{-33.47 %}	38.231 M ^{-1.37 %}	38.762 M ^{-1.35 %}	39.292 M ^{-1.34 %}	39.824 M ^{-1.32 %}	40.356 M ^{-1.19 %}	40.844 M ^{-1.18 %}	41.331 M ^{-1.17 %}	41.820 M ^{-1.25 %}	42.350 M ^{12.61 %}	37.608 M ^{-1.28 %}	38.096 M ^{-1.26 %}	38.584 M ^{-1.36 %}	39.117 M ^{-1.31 %}	39.638 M ^{25.66 %}	31.545 M ^{-1.22 %}	31.934 M
Property plant equipment net	43.600 M ^{-1.04 %}	44.059 M ^{3.59 %}	42.533 M ^{-4.54 %}	44.554 M ^{-1.99 %}	45.459 M ^{-6.07 %}	48.395 M ^{0.18 %}	48.306 M ^{9.18 %}	44.246 M ^{15.09 %}	38.445 M ^{6.95 %}	35.948 M ^{20.68 %}	29.789 M ^{10.44 %}	26.972 M ^{36.19 %}	19.805 M ^{8.96 %}	18.177 M ^{6.88 %}	17.007 M ^{5.22 %}	16.163 M ^{1.16 %}	15.977 M ^{38.45 %}	11.540 M ^{-0.49 %}	11.597 M
Total non current assets	69.013 M ^{-1.32 %}	69.934 M ^{1.25 %}	69.069 M ^{-17.64 %}	83.863 M ^{-1.23 %}	84.910 M ^{-4.13 %}	88.568 M ^{-0.64 %}	89.138 M ^{2.99 %}	86.551 M ^{6.48 %}	81.283 M ^{3.74 %}	78.350 M ^{7.74 %}	72.721 M ^{3.50 %}	70.262 M ^{20.28 %}	58.413 M ^{3.80 %}	56.273 M ^{1.23 %}	55.591 M ^{0.56 %}	55.280 M ^{-0.60 %}	55.615 M ^{29.08 %}	43.085 M ^{-1.02 %}	43.531 M
Other current assets	2.237 M ^{6.37 %}	2.103 M ^{-42.08 %}	3.631 M ^{-22.43 %}	4.681 M ^{-7.03 %}	5.035 M ^{99.01 %}	2.530 M ^{20.82 %}	2.094 M ^{38.31 %}	1.514 M ^{-12.23 %}	1.725 M ^{-2.21 %}	1.764 M ^{66.57 %}	1.059 M ^{29.46 %}	818.000 K ^{-4.88 %}	860.000 K ^{-74.41 %}	3.361 M ^{7.97 %}	3.113 M ^{1.80 %}	3.058 M ^{-12.63 %}	3.500 M ^{-2.67 %}	3.596 M ^{226.91 %}	1.100 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.515 M ^{500.40 %}	752.000 K ^{81.64 %}	414.000 K ^{-30.54 %}	596.000 K ^{48.26 %}	402.000 K ^{-43.93 %}	717.000 K ^{22.56 %}	585.000 K ^{-64.37 %}	1.642 M ^{-82.74 %}	9.515 M ^{63.66 %}	5.814 M ^{-34.32 %}	8.852 M ^{-31.06 %}	12.841 M ^{-26.11 %}	17.379 M ^{-0.52 %}	17.470 M ^{-10.85 %}	19.597 M ^{-5.96 %}	20.840 M ^{471.43 %}	3.647 M ^{-78.44 %}	16.914 M ^{261.10 %}	4.684 M
Cash and short term investments	4.515 M ^{500.40 %}	752.000 K ^{81.64 %}	414.000 K ^{-30.54 %}	596.000 K ^{48.26 %}	402.000 K ^{-43.93 %}	717.000 K ^{22.56 %}	585.000 K ^{-64.37 %}	1.642 M ^{-82.74 %}	9.515 M ^{63.66 %}	5.814 M ^{-34.32 %}	8.852 M ^{-31.06 %}	12.841 M ^{-26.11 %}	17.379 M ^{-0.52 %}	17.470 M ^{-10.85 %}	19.597 M ^{-5.96 %}	20.840 M ^{471.43 %}	3.647 M ^{-78.44 %}	16.914 M ^{261.10 %}	4.684 M
Total current assets	9.564 M ^{25.41 %}	7.626 M ^{-11.64 %}	8.631 M ^{10.94 %}	7.780 M ^{-12.76 %}	8.918 M ^{57.20 %}	5.673 M ^{29.05 %}	4.396 M ^{-23.27 %}	5.729 M ^{-57.66 %}	13.531 M ^{37.15 %}	9.866 M ^{-25.46 %}	13.236 M ^{-14.22 %}	15.430 M ^{-23.49 %}	20.168 M ^{-14.17 %}	23.498 M ^{-6.08 %}	25.019 M ^{-2.47 %}	25.653 M ^{174.48 %}	9.346 M ^{-50.36 %}	18.827 M ^{169.77 %}	6.979 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	650.000 K ^{900.00 %}	65.000 K ^{-24.42 %}	86.000 K ^{330.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-99.37 %}	2.688 M ^{1 337.43 %}	187.000 K ^{73.15 %}	108.000 K ^{22.73 %}	88.000 K ^{-36.23 %}	138.000 K ^{8.66 %}	127.000 K
Net receivables	2.812 M ^{-41.06 %}	4.771 M ^{4.03 %}	4.586 M ^{83.22 %}	2.503 M ^{-28.10 %}	3.481 M ^{43.49 %}	2.426 M ^{41.29 %}	1.717 M ^{-33.27 %}	2.573 M ^{12.31 %}	2.291 M ^{0.13 %}	2.288 M ^{-31.19 %}	3.325 M ^{87.75 %}	1.771 M ^{-8.19 %}	1.929 M ^{-27.67 %}	2.667 M ^{25.68 %}	2.122 M ^{28.84 %}	1.647 M ^{-21.98 %}	2.111 M ^{111.52 %}	998.000 K ^{-6.55 %}	1.068 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.572 M ^{-29.03 %}	5.033 M ^{-16.37 %}	6.018 M ^{140.43 %}	2.503 M ^{-52.35 %}	5.253 M ^{13.65 %}	4.622 M ^{-25.39 %}	6.195 M ^{66.22 %}	3.727 M ^{-14.12 %}	4.340 M ^{-32.39 %}	6.419 M ^{97.69 %}	3.247 M ^{73.82 %}	1.868 M ^{-16.79 %}	2.245 M ^{-9.88 %}	2.491 M ^{-22.08 %}	3.197 M ^{98.20 %}	1.613 M ^{-34.67 %}	2.469 M ^{-26.45 %}	3.357 M ^{-1.99 %}	3.425 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-95.71 %}	443.000 K ^{-12.10 %}	504.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.486 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.376 M ^{9.31 %}	-5.928 M ^{1.32 %}	-6.007 M ^{2.10 %}	-6.136 M ^{1.57 %}	-6.234 M ^{-262.02 %}	-1.722 M	0.000
Minority interest	2.522 M ^{-4.29 %}	2.635 M ^{2.65 %}	2.567 M ^{-4.14 %}	2.678 M ^{-4.93 %}	2.817 M ^{-4.67 %}	2.955 M ^{30.93 %}	2.257 M ^{-4.77 %}	2.370 M ^{-1.94 %}	2.417 M ^{-2.85 %}	2.488 M ^{0.89 %}	2.466 M ^{-0.96 %}	2.490 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.066 M ^{30.00 %}	7.743 M ^{-2.59 %}	7.949 M ^{-3.18 %}	8.210 M ^{-3.13 %}	8.475 M ^{0.83 %}	8.405 M ^{8.30 %}	7.761 M ^{9.99 %}	7.056 M ^{7.07 %}	6.590 M ^{-2.63 %}	6.768 M ^{17.07 %}	5.781 M ^{6.82 %}	5.412 M ^{33.53 %}	4.053 M ^{22.15 %}	3.318 M ^{0.64 %}	3.297 M ^{-2.08 %}	3.367 M ^{-2.09 %}	3.439 M ^{1.18 %}	3.399 M ^{-1.59 %}	3.454 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.015 M ^{9.49 %}	6.407 M ^{0.68 %}	6.364 M ^{1.55 %}	6.267 M ^{1.52 %}	6.173 M ^{0.19 %}	6.161 M ^{3.97 %}	5.926 M ^{1.25 %}	5.853 M ^{25.52 %}	4.663 M ^{4.69 %}	4.454 M ^{1.00 %}	4.410 M ^{140.33 %}	1.835 M ^{16.73 %}	1.572 M ^{23.68 %}	1.271 M ^{-13.95 %}	1.477 M ^{24.75 %}	1.184 M ^{58.50 %}	747.000 K ^{80.00 %}	415.000 K ^{64.68 %}	252.000 K
Deferred tax liabilities non current	1.063 M ^{-34.83 %}	1.631 M ^{-12.87 %}	1.872 M ^{-47.49 %}	3.565 M ^{-3.36 %}	3.689 M ^{-1.07 %}	3.729 M ^{-9.03 %}	4.099 M ^{-6.97 %}	4.406 M ^{-10.90 %}	4.945 M ^{-11.01 %}	5.557 M ^{-3.79 %}	5.776 M ^{-7.11 %}	6.218 M ^{15.66 %}	5.376 M ^{-9.31 %}	5.928 M ^{-1.32 %}	6.007 M ^{-2.10 %}	6.136 M ^{-1.57 %}	6.234 M ^{27.41 %}	4.893 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	78.577 M ^{1.31 %}	77.560 M ^{-0.18 %}	77.700 M ^{-15.21 %}	91.643 M ^{-2.33 %}	93.828 M ^{-0.44 %}	94.241 M ^{0.76 %}	93.534 M ^{1.36 %}	92.280 M ^{-2.67 %}	94.814 M ^{7.48 %}	88.216 M ^{2.63 %}	85.956 M ^{0.31 %}	85.692 M ^{9.05 %}	78.581 M ^{-1.49 %}	79.771 M ^{-1.04 %}	80.610 M ^{-0.40 %}	80.933 M ^{24.59 %}	64.961 M ^{4.92 %}	61.912 M ^{22.57 %}	50.510 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	-539.000 K ^{-123.65 %}	-241.000 K ^{85.76 %}	-1.692 M ^{-1 264.52 %}	-124.000 K ^{-210.00 %}	-40.000 K ^{89.19 %}	-370.000 K ^{-20.52 %}	-307.000 K ^{43.04 %}	-539.000 K ^{11.93 %}	-612.000 K ^{-179.45 %}	-219.000 K ^{50.45 %}	-442.000 K ^{-234.35 %}	329.000 K ^{159.60 %}	-552.000 K ^{-598.73 %}	-79.000 K ^{67.22 %}	-241.000 K ^{-148.30 %}	499.000 K ^{298.80 %}	-251.000 K ^{40.24 %}	-420.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	685.000 K ^{372.41 %}	145.000 K ^{16.00 %}	125.000 K ^{-4.58 %}	131.000 K ^{-15.48 %}	155.000 K ^{-53.17 %}	331.000 K ^{313.75 %}	80.000 K ^{-58.97 %}	195.000 K ^{9.55 %}	178.000 K ^{-5.32 %}	188.000 K ^{55.37 %}	121.000 K ^{-53.46 %}	260.000 K ^{-6.14 %}	277.000 K ^{223.11 %}	-225.000 K ^{-208.70 %}	207.000 K ^{-52.63 %}	437.000 K ^{31.63 %}	332.000 K ^{-19.61 %}	413.000 K ^{-81.04 %}	2.178 M	0.000
Change in working capital	-1.514 M ^{-63.85 %}	-924.000 K ^{-175.55 %}	1.223 M ^{31.22 %}	932.000 K ^{1 159.46 %}	74.000 K ^{114.37 %}	-515.000 K ^{-136.71 %}	1.403 M ^{368.77 %}	-522.000 K ^{-2.55 %}	-509.000 K ^{-226.62 %}	402.000 K ^{231.80 %}	-305.000 K ^{-576.56 %}	64.000 K ^{113.33 %}	30.000 K ^{105.60 %}	-536.000 K ^{-236.39 %}	393.000 K ^{199.24 %}	-396.000 K ^{80.00 %}	-1.980 M ^{-753.45 %}	-232.000 K ^{-115.18 %}	1.529 M ^{25 375.00 %}	6.000 K
Accounts receivables	-47.000 K ^{92.15 %}	-599.000 K ^{-9 883.33 %}	-6.000 K ^{-100.61 %}	979.000 K ^{192.71 %}	-1.056 M ^{-48.94 %}	-709.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{-59.50 %}	242.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.295 M ^{-137.18 %}	-546.000 K ^{-140.78 %}	1.339 M ^{437.28 %}	-397.000 K ^{-134.25 %}	1.159 M ^{993.40 %}	106.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-172.000 K ^{-177.83 %}	221.000 K ^{300.91 %}	-110.000 K ^{-131.43 %}	350.000 K ^{1 306.90 %}	-29.000 K ^{-132.95 %}	88.000 K ^{-93.73 %}	1.403 M ^{368.77 %}	-522.000 K ^{-2.55 %}	-509.000 K ^{-226.62 %}	402.000 K ^{231.80 %}	-305.000 K ^{-576.56 %}	64.000 K ^{113.33 %}	30.000 K ^{105.60 %}	-536.000 K ^{-236.39 %}	393.000 K ^{199.24 %}	-396.000 K ^{80.01 %}	-1.981 M ^{-753.88 %}	-232.000 K ^{-115.18 %}	1.529 M ^{25 375.00 %}	6.000 K
Other non cash items	520.000 K ^{31.31 %}	396.000 K ^{-97.30 %}	14.668 M ^{27 775.47 %}	-53.000 K ^{-111.86 %}	447.000 K ^{-88.65 %}	3.939 M ^{263.71 %}	1.083 M ^{2 306.67 %}	45.000 K ^{-86.57 %}	335.000 K ^{186.12 %}	-389.000 K ^{-188.61 %}	439.000 K ^{185.06 %}	154.000 K ^{-91.40 %}	1.791 M ^{4 268.29 %}	41.000 K ^{104.80 %}	-854.000 K ^{43.07 %}	-1.500 M ^{-275.03 %}	857.000 K ^{8 470.00 %}	10.000 K ^{102.31 %}	-432.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.651 M ^{-116.10 %}	-764.000 K ^{-168.89 %}	1.109 M ^{-29.54 %}	1.574 M ^{42.19 %}	1.107 M ^{676.56 %}	-192.000 K ^{-109.10 %}	2.111 M ^{314.53 %}	-984.000 K ^{-54.72 %}	-636.000 K ^{-245.65 %}	-184.000 K ^{78.17 %}	-843.000 K ^{-355.68 %}	-185.000 K ^{-444.12 %}	-34.000 K ^{88.07 %}	-285.000 K ^{67.43 %}	-875.000 K ^{-395.61 %}	296.000 K ^{154.31 %}	-545.000 K ^{31.45 %}	-795.000 K ^{-1 052.17 %}	-69.000 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-414.000 K ^{24.73 %}	-550.000 K ^{-121.77 %}	-248.000 K ^{48.01 %}	-477.000 K ^{35.97 %}	-745.000 K ^{65.87 %}	-2.183 M ^{34.74 %}	-3.345 M ^{40.09 %}	-5.583 M ^{-96.52 %}	-2.841 M ^{46.50 %}	-5.310 M ^{-52.94 %}	-3.472 M ^{-132.55 %}	-1.493 M ^{-10.67 %}	-1.349 M ^{0.44 %}	-1.355 M ^{-34.96 %}	-1.004 M ^{-134.58 %}	-428.000 K ^{-250.82 %}	-122.000 K ^{16.44 %}	-146.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M ^{277.17 %}	-1.016 M ^{-303.20 %}	500.000 K ^{200.00 %}	-500.000 K ^{-100.00 %}	-250.000 K ^{87.47 %}	-1.995 M ^{-99.50 %}	-1.000 M ^{-6 766.67 %}	15.000 K ^{-67.39 %}	46.000 K ^{109.20 %}	-500.000 K ^{95.27 %}	-10.571 M ^{-211.92 %}	-3.389 M ^{90.37 %}	-35.191 M ^{-35 090.50 %}	-100.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	963.000 K ^{4 485.71 %}	21.000 K ^{102.13 %}	-984.000 K ^{-96.80 %}	-500.000 K ^{-100.00 %}	-250.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K ^{-102.13 %}	984.000 K ^{96.80 %}	500.000 K ^{100.00 %}	250.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.173 M ^{-26.69 %}	1.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 K ^{815.58 %}	-77.000 K ^{96.43 %}	-2.156 M ^{-166.18 %}	3.258 M ^{-12.89 %}	3.740 M ^{2 300.00 %}	-170.000 K ^{-247.83 %}	115.000 K ^{146.75 %}	-246.000 K ^{-158.43 %}	421.000 K ^{155.15 %}	165.000 K ^{-45.18 %}	301.000 K ^{157.26 %}	117.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	759.000 K ^{-27.71 %}	1.050 M ^{523.39 %}	-248.000 K ^{48.01 %}	-477.000 K ^{35.97 %}	-745.000 K ^{65.87 %}	-2.183 M ^{25.55 %}	-2.932 M ^{56.08 %}	-6.676 M ^{-48.45 %}	-4.497 M ^{-76.21 %}	-2.552 M ^{-14 277.78 %}	18.000 K ^{100.49 %}	-3.658 M ^{-63.74 %}	-2.234 M ^{-39.54 %}	-1.601 M ^{-198.14 %}	-537.000 K ^{29.62 %}	-763.000 K ^{92.57 %}	-10.270 M ^{-200.47 %}	-3.418 M ^{90.29 %}	-35.191 M ^{-35 090.50 %}	-100.000 K
Debt repayment	198.000 K ^{-81.92 %}	1.095 M ^{310.17 %}	-521.000 K ^{-38.56 %}	-376.000 K ^{-559.65 %}	-57.000 K ^{-102.13 %}	2.673 M ^{1 410.29 %}	-204.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.949 M ^{2 738.99 %}	-377.000 K ^{-14.94 %}	-328.000 K ^{-1.23 %}	-324.000 K ^{-75.14 %}	-185.000 K ^{23.24 %}	-241.000 K ^{1.63 %}	-245.000 K ^{-15.02 %}	-213.000 K ^{28.04 %}	-296.000 K ^{-104.26 %}	6.945 M	0.000	0.000
Common stock issued	7.515 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.000 K ^{-97.93 %}	20.020 M ^{762.93 %}	2.320 M ^{75.76 %}	1.320 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.000 K ^{-11.97 %}	-117.000 K ^{46.33 %}	-218.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.058 M ^{-193.19 %}	-1.043 M ^{-99.81 %}	-522.000 K ^{0.95 %}	-527.000 K ^{15.00 %}	-620.000 K ^{1.90 %}	-632.000 K ^{-1 875.00 %}	-32.000 K ^{84.98 %}	-213.000 K ^{84.43 %}	-1.368 M ^{-1 021.31 %}	-122.000 K ^{-617.65 %}	-17.000 K ^{93.73 %}	-271.000 K ^{-197.80 %}	-91.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	415.000 K ^{115.68 %}	-2.647 M ^{-356.74 %}	1.031 M ^{-86.88 %}	7.859 M ^{-81.62 %}	42.760 M ^{41 015.38 %}	104.000 K
Net cash used provided by financing activities	4.655 M ^{8 851.92 %}	52.000 K ^{104.99 %}	-1.043 M ^{-15.50 %}	-903.000 K ^{-33.38 %}	-677.000 K ^{-127.00 %}	2.507 M ^{1 162.29 %}	-236.000 K ^{-10.80 %}	-213.000 K ^{-102.41 %}	8.834 M ^{3 025.17 %}	-302.000 K ^{36.55 %}	-476.000 K ^{33.15 %}	-712.000 K ^{-44.13 %}	-494.000 K ^{-104.98 %}	-241.000 K ^{-241.76 %}	170.000 K ^{-99.01 %}	17.160 M ^{2 234.69 %}	735.000 K ^{-95.44 %}	16.124 M ^{-62.29 %}	42.760 M ^{41 015.38 %}	104.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.688 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.763 M ^{1 013.31 %}	338.000 K ^{285.71 %}	-182.000 K ^{-193.81 %}	194.000 K ^{161.59 %}	-315.000 K ^{-338.64 %}	132.000 K ^{112.49 %}	-1.057 M ^{86.57 %}	-7.873 M ^{-312.73 %}	3.701 M ^{221.82 %}	-3.038 M ^{23.84 %}	-3.989 M ^{12.43 %}	-4.555 M ^{-64.92 %}	-2.762 M ^{-29.85 %}	-2.127 M ^{-71.26 %}	-1.242 M ^{-107.44 %}	16.693 M ^{265.61 %}	-10.080 M ^{-184.63 %}	11.911 M ^{58.80 %}	7.501 M ^{187 412.50 %}	4.000 K
Cash at beginning of period	752.000 K ^{81.64 %}	414.000 K ^{-30.54 %}	596.000 K ^{48.26 %}	402.000 K ^{-43.93 %}	717.000 K ^{22.56 %}	585.000 K ^{-64.37 %}	1.642 M ^{-82.74 %}	9.515 M ^{63.66 %}	5.814 M ^{-34.32 %}	8.852 M ^{-31.06 %}	12.841 M ^{-26.18 %}	17.396 M ^{-13.70 %}	20.158 M ^{-9.54 %}	22.285 M ^{-5.28 %}	23.527 M ^{244.26 %}	6.834 M ^{-59.60 %}	16.914 M ^{238.08 %}	5.003 M ^{124 975.00 %}	4.000 K	0.000
Cash at end of period	4.515 M ^{500.40 %}	752.000 K ^{81.64 %}	414.000 K ^{-30.54 %}	596.000 K ^{48.26 %}	402.000 K ^{-43.93 %}	717.000 K ^{22.56 %}	585.000 K ^{-64.37 %}	1.642 M ^{-82.74 %}	9.515 M ^{63.66 %}	5.814 M ^{-34.32 %}	8.852 M ^{-31.06 %}	12.841 M ^{-26.18 %}	17.396 M ^{-13.70 %}	20.158 M ^{-9.54 %}	22.285 M ^{-5.28 %}	23.527 M ^{244.26 %}	6.834 M ^{-59.60 %}	16.914 M ^{125.38 %}	7.505 M ^{187 512.50 %}	4.000 K
Operating cash flow	-1.651 M ^{-116.10 %}	-764.000 K ^{-168.89 %}	1.109 M ^{-29.54 %}	1.574 M ^{42.19 %}	1.107 M ^{676.56 %}	-192.000 K ^{-109.10 %}	2.111 M ^{314.53 %}	-984.000 K ^{-54.72 %}	-636.000 K ^{-245.65 %}	-184.000 K ^{78.17 %}	-843.000 K ^{-355.68 %}	-185.000 K ^{-444.12 %}	-34.000 K ^{88.07 %}	-285.000 K ^{67.43 %}	-875.000 K ^{-395.61 %}	296.000 K ^{154.31 %}	-545.000 K ^{31.45 %}	-795.000 K ^{-1 052.17 %}	-69.000 K	0.000
Capital expenditure	-414.000 K ^{24.73 %}	-550.000 K ^{-121.77 %}	-248.000 K ^{48.01 %}	-477.000 K ^{35.97 %}	-745.000 K ^{65.87 %}	-2.183 M ^{34.74 %}	-3.345 M ^{40.09 %}	-5.583 M ^{-96.52 %}	-2.841 M ^{46.50 %}	-5.310 M ^{-52.94 %}	-3.472 M ^{-132.55 %}	-1.493 M ^{-10.67 %}	-1.349 M ^{0.44 %}	-1.355 M ^{-34.96 %}	-1.004 M ^{-134.58 %}	-428.000 K ^{-250.82 %}	-122.000 K ^{16.44 %}	-146.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.065 M ^{-57.15 %}	-1.314 M ^{-252.61 %}	861.000 K ^{-21.51 %}	1.097 M ^{203.04 %}	362.000 K ^{115.24 %}	-2.375 M ^{-92.46 %}	-1.234 M ^{81.21 %}	-6.567 M ^{-88.87 %}	-3.477 M ^{36.71 %}	-5.494 M ^{-27.32 %}	-4.315 M ^{-157.15 %}	-1.678 M ^{-21.33 %}	-1.383 M ^{15.67 %}	-1.640 M ^{12.72 %}	-1.879 M ^{-1 323.48 %}	-132.000 K ^{80.21 %}	-667.000 K ^{29.12 %}	-941.000 K ^{-1 263.77 %}	-69.000 K	0.000
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