Food and Drinks Public Company Limited ^F&D.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	792.628 M ^{8.33 %}	731.648 M ^{-1.04 %}	739.300 M ^{18.84 %}	622.078 M ^{-10.44 %}	694.623 M ^{-5.15 %}	732.349 M ^{-5.45 %}	774.523 M ^{0.48 %}	770.819 M ^{5.41 %}	731.236 M ^{57.50 %}	464.270 M
Net income	80.626 M ^{57.82 %}	51.086 M ^{94.78 %}	26.228 M ^{182.45 %}	9.286 M ^{-61.74 %}	24.272 M ^{1 556.68 %}	1.465 M ^{113.68 %}	-10.712 M ^{74.79 %}	-42.495 M ^{34.24 %}	-64.623 M ^{21.66 %}	-82.490 M
Income before tax	71.229 M ^{63.23 %}	43.637 M ^{84.96 %}	23.593 M ^{80.97 %}	13.037 M ^{-25.31 %}	17.454 M ^{1 075.87 %}	1.484 M ^{106.38 %}	-23.281 M ^{45.18 %}	-42.465 M ^{29.21 %}	-59.991 M ^{44.69 %}	-108.461 M
Income before tax ratio	0.09 ^{50.67 %}	0.06 ^{86.89 %}	0.03 ^{52.27 %}	0.02 ^{-16.60 %}	0.03 ^{1 139.73 %}	0.00 ^{106.74 %}	-0.03 ^{45.44 %}	-0.06 ^{32.85 %}	-0.08 ^{64.88 %}	-0.23
EBITDA	93.209 M ^{46.05 %}	63.819 M ^{48.57 %}	42.955 M ^{13.83 %}	37.735 M ^{-20.55 %}	47.495 M ^{41.11 %}	33.657 M ^{184.32 %}	11.838 M ^{325.31 %}	-5.254 M ^{74.61 %}	-20.697 M ^{66.62 %}	-61.999 M
Net income ratio	0.10 ^{45.68 %}	0.07 ^{96.82 %}	0.04 ^{137.66 %}	0.01 ^{-57.28 %}	0.03 ^{1 646.65 %}	0.00 ^{114.47 %}	-0.01 ^{74.91 %}	-0.06 ^{37.62 %}	-0.09 ^{50.26 %}	-0.18
Ratio EBITDA	0.12 ^{34.82 %}	0.09 ^{50.13 %}	0.06 ^{-4.22 %}	0.06 ^{-11.28 %}	0.07 ^{48.78 %}	0.05 ^{200.69 %}	0.02 ^{324.24 %}	-0.01 ^{75.92 %}	-0.03 ^{78.80 %}	-0.13
Gross profit ratio	0.22 ^{14.62 %}	0.19 ^{22.79 %}	0.16 ^{15.05 %}	0.14 ^{-3.30 %}	0.14 ^{28.15 %}	0.11 ^{-10.70 %}	0.12 ^{17.13 %}	0.11 ^{28.30 %}	0.08 ^{88.85 %}	0.04
Weighted average shs out dil	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{7.40 %}	16.409 M ^{6.23 %}	15.447 M ^{0.00 %}	15.447 M
Weighted average shs out	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{7.40 %}	16.409 M ^{6.23 %}	15.447 M ^{0.00 %}	15.447 M
EPS diluted	4.57 ^{57.59 %}	2.90 ^{94.63 %}	1.49 ^{181.13 %}	0.53 ^{-61.59 %}	1.38 ^{1 560.65 %}	0.08 ^{113.62 %}	-0.61 ^{76.45 %}	-2.59 ^{38.04 %}	-4.18 ^{21.72 %}	-5.34
Earnings per share	4.57 ^{57.59 %}	2.90 ^{94.63 %}	1.49 ^{181.13 %}	0.53 ^{-61.59 %}	1.38 ^{1 560.65 %}	0.08 ^{113.62 %}	-0.61 ^{76.45 %}	-2.59 ^{38.04 %}	-4.18 ^{21.72 %}	-5.34
Gross profit	176.920 M ^{24.17 %}	142.484 M ^{21.52 %}	117.256 M ^{36.73 %}	85.757 M ^{-13.40 %}	99.023 M ^{21.55 %}	81.467 M ^{-15.57 %}	96.487 M ^{17.69 %}	81.982 M ^{35.24 %}	60.619 M ^{197.44 %}	20.380 M
Income tax expense	4.375 M ^{-52.22 %}	9.157 M ^{79.61 %}	5.098 M ^{-40.53 %}	8.573 M ^{575.78 %}	1.269 M ^{-84.59 %}	8.232 M ^{215.99 %}	-7.097 M ^{-3 574.76 %}	-193.124 K ^{-104.05 %}	4.772 M ^{126.75 %}	-17.841 M
Cost of revenue	615.708 M ^{4.51 %}	589.164 M ^{-5.29 %}	622.044 M ^{15.98 %}	536.321 M ^{-9.95 %}	595.600 M ^{-8.49 %}	650.882 M ^{-4.00 %}	678.036 M ^{-1.57 %}	688.836 M ^{2.72 %}	670.617 M ^{51.08 %}	443.890 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	126.190 M ^{9.02 %}	115.751 M ^{4.78 %}	110.468 M ^{18.64 %}	93.110 M ^{-3.67 %}	96.653 M ^{2.85 %}	93.977 M ^{-24.26 %}	124.073 M ^{-0.59 %}	124.804 M ^{3.96 %}	120.050 M ^{6.55 %}	112.667 M
Cost and expenses	-741.898 M ^{-205.25 %}	704.914 M ^{-3.77 %}	732.512 M ^{16.38 %}	629.430 M ^{-9.08 %}	692.253 M ^{-7.06 %}	744.858 M ^{-7.14 %}	802.109 M ^{-1.42 %}	813.640 M ^{2.91 %}	790.667 M ^{42.06 %}	556.557 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	126.190 M ^{9.02 %}	115.751 M ^{4.78 %}	110.468 M ^{18.64 %}	93.110 M ^{-3.67 %}	96.653 M ^{2.85 %}	93.977 M ^{-24.26 %}	124.073 M ^{-0.59 %}	124.804 M ^{3.96 %}	120.050 M ^{6.55 %}	112.667 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	747.503 K ^{-32.78 %}	1.112 M ^{-33.21 %}	1.665 M ^{-46.65 %}	3.121 M ^{-43.19 %}	5.493 M ^{-40.36 %}	9.211 M ^{5.42 %}	8.738 M ^{-8.42 %}	9.541 M ^{2.00 %}	9.354 M ^{15.34 %}	8.110 M
Depreciation and amortization	21.232 M ^{11.34 %}	19.070 M ^{7.76 %}	17.697 M ^{-17.98 %}	21.577 M ^{-12.10 %}	24.547 M ^{6.90 %}	22.962 M ^{-12.96 %}	26.382 M ^{-4.66 %}	27.670 M ^{-7.58 %}	29.940 M ^{-21.93 %}	38.352 M
Operating income	50.730 M ^{89.76 %}	26.734 M ^{293.83 %}	6.788 M ^{192.33 %}	-7.352 M ^{-410.24 %}	2.370 M ^{118.94 %}	-12.510 M ^{54.65 %}	-27.586 M ^{35.58 %}	-42.821 M ^{27.95 %}	-59.431 M ^{35.60 %}	-92.287 M
Operating income ratio	0.06 ^{75.16 %}	0.04 ^{297.95 %}	0.01 ^{177.69 %}	-0.01 ^{-446.42 %}	0.00 ^{119.97 %}	-0.02 ^{52.04 %}	-0.04 ^{35.89 %}	-0.06 ^{31.65 %}	-0.08 ^{59.11 %}	-0.20
Total other income expenses net	20.499 M ^{21.28 %}	16.903 M ^{0.58 %}	16.805 M ^{-17.58 %}	20.390 M ^{35.17 %}	15.084 M ^{7.79 %}	13.994 M ^{225.09 %}	4.305 M ^{1 108.14 %}	356.311 K ^{163.63 %}	-560.000 K ^{96.54 %}	-16.174 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	-33.435 M ^{-283.66 %}	18.205 M ^{-48.12 %}	35.093 M ^{-44.41 %}	63.134 M ^{-39.12 %}	103.709 M ^{-41.03 %}	175.878 M ^{-4.18 %}	183.549 M ^{-1.43 %}	186.219 M ^{-22.19 %}	239.327 M ^{35.56 %}	176.545 M
Total investments	191.914 M ^{1.25 %}	189.536 M ^{3.61 %}	182.926 M ^{-3.23 %}	189.036 M ^{-3.27 %}	195.434 M ^{-3.14 %}	201.772 M ^{84.32 %}	109.469 M ^{-7.02 %}	117.740 M ^{-14.95 %}	138.435 M ^{-8.88 %}	151.920 M
Total debt	22.038 M ^{-34.63 %}	33.714 M ^{-25.23 %}	45.089 M ^{-39.68 %}	74.752 M ^{-35.86 %}	116.551 M ^{-34.22 %}	177.177 M ^{-12.31 %}	202.061 M ^{2.76 %}	196.635 M ^{-18.38 %}	240.927 M ^{30.65 %}	184.408 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.028 B ^{10.64 %}	928.881 M ^{0.00 %}	928.881 M ^{0.00 %}	928.881 M ^{10.88 %}	837.752 M ^{0.00 %}	837.752 M ^{133.86 %}	358.232 M ^{0.00 %}	358.232 M ^{0.00 %}	358.232 M ^{129.41 %}	156.152 M
Retained earnings	100.329 M ^{358.20 %}	21.896 M ^{178.13 %}	-28.027 M ^{48.19 %}	-54.096 M ^{16.05 %}	-64.439 M ^{25.72 %}	-86.747 M ^{-0.67 %}	-86.166 M ^{-14.68 %}	-75.137 M ^{-119.35 %}	-34.254 M ^{-212.79 %}	30.369 M
Common stock	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{17.50 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M
Total equity	1.430 B ^{14.15 %}	1.253 B ^{4.15 %}	1.203 B ^{2.22 %}	1.177 B ^{9.44 %}	1.075 B ^{2.12 %}	1.053 B ^{83.44 %}	573.978 M ^{-1.89 %}	585.006 M ^{2.02 %}	573.403 M ^{31.53 %}	435.946 M
Other non current liabilities	31.859 M ^{12.35 %}	28.356 M ^{-17.97 %}	34.569 M ^{-9.39 %}	38.151 M ^{-1.84 %}	38.866 M ^{2.43 %}	37.944 M ^{36.62 %}	27.773 M ^{11.67 %}	24.871 M ^{0.55 %}	24.735 M ^{10.61 %}	22.362 M
Long term debt	9.870 M ^{-52.63 %}	20.837 M ^{83.13 %}	11.378 M ^{-62.30 %}	30.183 M ^{-33.74 %}	45.552 M ^{40.42 %}	32.440 M ^{7 787.95 %}	411.258 K ^{-54.30 %}	900.000 K ^{-61.54 %}	2.340 M ^{10.74 %}	2.113 M
Total non current liabilities	294.945 M ^{4.41 %}	282.487 M ^{1.71 %}	277.743 M ^{-6.74 %}	297.831 M ^{12.55 %}	264.620 M ^{6.67 %}	248.079 M ^{218.06 %}	77.997 M ^{-5.72 %}	82.730 M ^{-26.80 %}	113.015 M ^{89.45 %}	59.655 M
Other current liabilities	37.015 M ^{33.57 %}	27.711 M ^{-4.97 %}	29.160 M ^{-3.78 %}	30.305 M ^{-13.20 %}	34.913 M ^{43.69 %}	24.297 M ^{-0.14 %}	24.332 M ^{-2.78 %}	25.026 M ^{7.40 %}	23.302 M ^{36.05 %}	17.127 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.233 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-50.00 %}	30.000 K ^{-99.50 %}	6.022 M ^{971.53 %}	562.000 K ^{-47.23 %}	1.065 M	0.000
Short term debt	12.168 M ^{-5.51 %}	12.877 M ^{-61.80 %}	33.711 M ^{-24.36 %}	44.568 M ^{-37.23 %}	70.999 M ^{-50.95 %}	144.738 M ^{-28.22 %}	201.650 M ^{3.02 %}	195.735 M ^{-17.96 %}	238.587 M ^{30.88 %}	182.295 M
Total current liabilities	87.218 M ^{-4.86 %}	91.673 M ^{-18.95 %}	113.105 M ^{-12.57 %}	129.362 M ^{-11.79 %}	146.648 M ^{-33.05 %}	219.055 M ^{-24.79 %}	291.254 M ^{7.77 %}	270.266 M ^{-25.04 %}	360.533 M ^{43.05 %}	252.027 M
Total liabilities	382.163 M ^{2.14 %}	374.160 M ^{-4.27 %}	390.848 M ^{-8.51 %}	427.192 M ^{3.87 %}	411.268 M ^{-11.96 %}	467.134 M ^{26.51 %}	369.251 M ^{4.60 %}	352.996 M ^{-25.46 %}	473.548 M ^{51.93 %}	311.682 M
Other non current assets	6.059 M ^{-57.99 %}	14.421 M ^{-21.60 %}	18.396 M ^{1 586.29 %}	1.091 M ^{-25.83 %}	1.471 M ^{8.25 %}	1.359 M ^{-33.81 %}	2.053 M ^{107.54 %}	-27.221 M ^{-1 483.18 %}	1.968 M ^{-75.67 %}	8.088 M
Long term investments	190.914 M ^{1.67 %}	187.783 M ^{4.21 %}	180.204 M ^{-4.17 %}	188.036 M ^{-3.24 %}	194.327 M ^{-3.21 %}	200.772 M ^{85.38 %}	108.305 M ^{-7.11 %}	116.593 M ^{-15.08 %}	137.304 M ^{-8.95 %}	150.805 M
Intangible assets	3.937 M ^{2 636.41 %}	143.886 K ^{-49.86 %}	286.986 K ^{-33.27 %}	430.085 K ^{-24.97 %}	573.185 K ^{-40.02 %}	955.587 K ^{-63.26 %}	2.601 M ^{-38.75 %}	4.246 M ^{-31.14 %}	6.166 M ^{-23.70 %}	8.081 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.937 M ^{2 636.41 %}	143.886 K ^{-49.86 %}	286.986 K ^{-33.27 %}	430.085 K ^{-24.97 %}	573.185 K ^{-40.02 %}	955.587 K ^{-63.26 %}	2.601 M ^{-38.75 %}	4.246 M ^{-31.14 %}	6.166 M ^{-23.70 %}	8.081 M
Property plant equipment net	1.396 B ^{11.47 %}	1.252 B ^{3.83 %}	1.206 B ^{-0.10 %}	1.207 B ^{8.65 %}	1.111 B ^{-0.58 %}	1.118 B ^{96.78 %}	567.961 M ^{-2.23 %}	580.915 M ^{-2.97 %}	598.667 M ^{66.99 %}	358.501 M
Total non current assets	1.606 B ^{9.59 %}	1.465 B ^{3.19 %}	1.420 B ^{0.32 %}	1.415 B ^{8.25 %}	1.308 B ^{-1.00 %}	1.321 B ^{93.96 %}	680.920 M ^{-3.18 %}	703.273 M ^{-9.03 %}	773.063 M ^{38.24 %}	559.205 M
Other current assets	2.101 M ^{-72.86 %}	7.741 M ^{36.09 %}	5.688 M ^{145.41 %}	2.318 M ^{-53.20 %}	4.953 M ^{22.44 %}	4.045 M ^{-41.30 %}	6.890 M ^{89.28 %}	3.640 M ^{-86.32 %}	26.615 M ^{120.20 %}	12.087 M
Short term investments	1.000 M ^{-42.96 %}	1.753 M ^{-35.59 %}	2.722 M ^{172.17 %}	1.000 M ^{-9.69 %}	1.107 M ^{10.73 %}	1.000 M ^{-14.02 %}	1.163 M ^{1.39 %}	1.147 M ^{1.43 %}	1.131 M ^{1.43 %}	1.115 M
cash and cash equivalents	55.473 M ^{257.67 %}	15.510 M ^{55.16 %}	9.996 M ^{-13.96 %}	11.618 M ^{-9.52 %}	12.841 M ^{888.45 %}	1.299 M ^{-92.98 %}	18.512 M ^{77.73 %}	10.416 M ^{550.99 %}	1.600 M ^{-79.65 %}	7.863 M
Cash and short term investments	56.473 M ^{227.14 %}	17.263 M ^{35.74 %}	12.717 M ^{0.79 %}	12.618 M ^{-9.54 %}	13.948 M ^{506.69 %}	2.299 M ^{-88.31 %}	19.675 M ^{70.15 %}	11.563 M ^{323.40 %}	2.731 M ^{-69.58 %}	8.978 M
Total current assets	206.283 M ^{27.68 %}	161.560 M ^{-6.94 %}	173.607 M ^{-7.89 %}	188.479 M ^{5.32 %}	178.950 M ^{-10.22 %}	199.316 M ^{-24.01 %}	262.308 M ^{11.75 %}	234.729 M ^{-14.30 %}	273.888 M ^{45.36 %}	188.423 M
Inventory	84.826 M ^{-0.77 %}	85.485 M ^{-17.67 %}	103.831 M ^{-14.82 %}	121.898 M ^{25.81 %}	96.893 M ^{-13.32 %}	111.783 M ^{2.70 %}	108.847 M ^{-0.16 %}	109.019 M ^{-25.85 %}	147.032 M ^{53.39 %}	95.858 M
Net receivables	62.883 M ^{23.13 %}	51.071 M ^{-0.58 %}	51.370 M ^{-0.53 %}	51.644 M ^{-18.23 %}	63.156 M ^{-22.21 %}	81.189 M ^{-36.02 %}	126.896 M ^{14.83 %}	110.506 M ^{13.33 %}	97.510 M ^{36.38 %}	71.500 M
Tax assets	9.008 M ^{-15.47 %}	10.656 M ^{-29.32 %}	15.077 M ^{-18.91 %}	18.592 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.741 M ^{-0.75 %}	28.958 M ^{-14.15 %}	33.730 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	38.035 M ^{-10.76 %}	42.619 M ^{-15.16 %}	50.234 M ^{-7.81 %}	54.488 M ^{33.81 %}	40.721 M ^{-18.54 %}	49.990 M ^{-15.63 %}	59.250 M ^{21.06 %}	48.942 M ^{-49.84 %}	97.579 M ^{85.49 %}	52.605 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.233 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.777 M ^{107.23 %}	1.823 M ^{64.84 %}	1.106 M ^{-45.33 %}	2.022 M ^{614.69 %}	282.980 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.770 M ^{-26.67 %}	3.777 M ^{-43.39 %}	6.672 M ^{503.43 %}	1.106 M ^{-45.33 %}	2.022 M ^{614.69 %}	282.980 K ^{-31.19 %}	411.258 K	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 K ^{-88.64 %}	2.113 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	125.668 M ^{0.00 %}	125.668 M ^{0.00 %}	125.668 M ^{0.00 %}	125.668 M ^{0.00 %}	125.668 M ^{0.00 %}	125.668 M ^{0.00 %}	125.668 M ^{0.00 %}	125.668 M ^{26.39 %}	99.425 M ^{0.00 %}	99.425 M
Deferred tax liabilities non current	253.216 M ^{10.33 %}	229.517 M ^{-0.20 %}	229.974 M ^{0.69 %}	228.391 M ^{28.18 %}	178.179 M ^{0.43 %}	177.412 M ^{256.16 %}	49.813 M ^{-12.55 %}	56.959 M ^{-33.54 %}	85.700 M ^{143.60 %}	35.180 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.812 B ^{11.39 %}	1.627 B ^{2.09 %}	1.594 B ^{-0.64 %}	1.604 B ^{7.90 %}	1.486 B ^{-2.21 %}	1.520 B ^{61.15 %}	943.228 M ^{0.56 %}	938.002 M ^{-10.41 %}	1.047 B ^{40.04 %}	747.628 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.448 M ^{-124.59 %}	22.151 M ^{256.76 %}	-14.130 M ^{-134.92 %}	-6.015 M ^{-118.85 %}	31.907 M ^{-2.42 %}	32.699 M ^{425.07 %}	-10.059 M ^{11.28 %}	-11.339 M ^{74.12 %}	-43.818 M ^{-195.27 %}	-14.840 M
Accounts receivables	-12.013 M ^{-301.21 %}	5.970 M ^{226.30 %}	-4.727 M ^{-137.69 %}	12.542 M ^{20.77 %}	10.385 M ^{-65.04 %}	29.700 M ^{561.93 %}	-6.430 M ^{-174.43 %}	8.639 M ^{130.89 %}	-27.965 M ^{5.52 %}	-29.600 M
Inventory	6.272 M ^{-75.17 %}	25.260 M ^{27.78 %}	19.768 M ^{169.88 %}	-28.287 M ^{-251.75 %}	18.640 M ^{780.38 %}	-2.740 M ^{49.92 %}	-5.471 M ^{-118.62 %}	29.380 M ^{154.85 %}	-53.568 M ^{-4 134.62 %}	-1.265 M
Accounts payables	-2.075 M ^{30.73 %}	-2.996 M ^{51.62 %}	-6.193 M ^{-162.21 %}	9.954 M ^{1 292.90 %}	-834.459 K ^{94.30 %}	-14.645 M ^{-199.56 %}	14.710 M ^{131.32 %}	-46.961 M ^{-190.29 %}	52.009 M ^{160.45 %}	19.969 M
Other working capital	2.369 M ^{138.94 %}	-6.083 M ^{73.53 %}	-22.979 M ^{-10 157.86 %}	-224.009 K ^{-106.03 %}	3.717 M ^{-81.77 %}	20.383 M ^{258.39 %}	-12.869 M ^{-436.87 %}	-2.397 M ^{83.23 %}	-14.294 M ^{-262.42 %}	-3.944 M
Other non cash items	-6.966 M ^{-58.54 %}	-4.394 M ^{-110.78 %}	40.763 M ^{-41.00 %}	69.088 M ^{172.35 %}	25.368 M ^{-52.89 %}	53.845 M ^{-8.93 %}	59.123 M ^{-40.57 %}	99.479 M ^{-17.13 %}	120.038 M ^{8.62 %}	110.510 M
Net cash provided by operating activities	89.444 M ^{1.74 %}	87.914 M ^{99.75 %}	44.012 M ^{-2.18 %}	44.991 M ^{-47.19 %}	85.190 M ^{10.12 %}	77.363 M ^{423.44 %}	14.780 M ^{63.61 %}	9.034 M ^{118.87 %}	-47.867 M ^{-32.71 %}	-36.068 M
Investments in property plant and equipment	-37.551 M ^{48.42 %}	-72.795 M ^{-840.17 %}	-7.743 M ^{-71.20 %}	-4.523 M ^{53.24 %}	-9.672 M ^{86.60 %}	-72.174 M ^{-530.70 %}	-11.443 M ^{-36.80 %}	-8.365 M ^{46.87 %}	-15.743 M ^{-40.22 %}	-11.227 M
Acquisitions net	347.778 K ^{-25.39 %}	466.156 K ^{4.52 %}	446.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	869.253 K ^{-65.22 %}	2.499 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.018 M ^{177.38 %}	367.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-901.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	901.330 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-37.203 M ^{48.56 %}	-72.328 M ^{-1 030.94 %}	-6.395 M ^{-41.41 %}	-4.523 M ^{48.62 %}	-8.802 M ^{87.37 %}	-69.675 M ^{-508.86 %}	-11.443 M ^{-36.80 %}	-8.365 M ^{43.19 %}	-14.725 M ^{-25.20 %}	-11.761 M
Debt repayment	-9.960 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.339 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.486 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.071 M ^{73.96 %}	-11.793 M ^{69.95 %}	-39.239 M ^{6.12 %}	-41.799 M ^{35.54 %}	-64.846 M ^{-160.41 %}	-24.901 M ^{-623.19 %}	4.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.329 M ^{31.02 %}	42.992 M
Net cash used provided by financing activities	-13.031 M ^{-10.50 %}	-11.793 M ^{69.95 %}	-39.239 M ^{6.12 %}	-41.799 M ^{35.54 %}	-64.846 M ^{-160.41 %}	-24.901 M ^{-623.19 %}	4.760 M ^{-41.58 %}	8.147 M ^{-85.54 %}	56.329 M ^{31.02 %}	42.992 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.295 K ^{10 729 600.08 %}	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{-100.00 %}	5.514 M ^{439.84 %}	-1.622 M ^{-32.67 %}	-1.223 M ^{-110.60 %}	11.542 M ^{167.06 %}	-17.213 M ^{-312.61 %}	8.096 M ^{-8.17 %}	8.816 M ^{240.76 %}	-6.263 M ^{-29.48 %}	-4.837 M
Cash at beginning of period	15.510 M ^{55.16 %}	9.996 M ^{-13.96 %}	11.618 M ^{-9.52 %}	12.841 M ^{888.45 %}	1.299 M ^{-92.98 %}	18.512 M ^{77.73 %}	10.416 M ^{550.99 %}	1.600 M ^{-79.65 %}	7.863 M ^{-38.09 %}	12.700 M
Cash at end of period	55.473 M ^{257.67 %}	15.510 M ^{55.16 %}	9.996 M ^{-13.96 %}	11.618 M ^{-9.52 %}	12.841 M ^{888.45 %}	1.299 M ^{-92.98 %}	18.512 M ^{77.73 %}	10.416 M ^{550.99 %}	1.600 M ^{-79.65 %}	7.863 M
Operating cash flow	89.444 M ^{1.74 %}	87.914 M ^{99.75 %}	44.012 M ^{-2.18 %}	44.991 M ^{-47.19 %}	85.190 M ^{10.12 %}	77.363 M ^{423.44 %}	14.780 M ^{63.61 %}	9.034 M ^{118.87 %}	-47.867 M ^{-32.71 %}	-36.068 M
Capital expenditure	-33.614 M ^{53.82 %}	-72.795 M ^{-840.17 %}	-7.743 M ^{-71.20 %}	-4.523 M ^{53.24 %}	-9.672 M ^{86.60 %}	-72.174 M ^{-530.70 %}	-11.443 M ^{-36.80 %}	-8.365 M ^{46.87 %}	-15.743 M ^{-40.22 %}	-11.227 M
Free CashFlow	55.830 M ^{269.27 %}	15.119 M ^{-58.31 %}	36.269 M ^{-10.38 %}	40.469 M ^{-46.41 %}	75.519 M ^{1 355.22 %}	5.190 M ^{55.54 %}	3.336 M ^{398.68 %}	669.038 K ^{101.05 %}	-63.610 M ^{-34.50 %}	-47.295 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	187.818 M ^{0.36 %}	187.146 M ^{-14.79 %}	219.640 M ^{10.92 %}	198.024 M ^{2.68 %}	192.853 M ^{-8.32 %}	210.345 M ^{21.78 %}	172.725 M ^{11.63 %}	154.733 M ^{-18.22 %}	189.213 M ^{-7.56 %}	204.692 M ^{16.83 %}	175.205 M ^{5.75 %}	165.674 M ^{0.78 %}	164.396 M ^{4.86 %}	156.781 M ^{-7.57 %}	169.630 M ^{29.22 %}	131.271 M
Net income	13.085 M ^{54.20 %}	8.486 M ^{-76.15 %}	35.588 M ^{51.65 %}	23.467 M ^{160.68 %}	9.002 M ^{-65.31 %}	25.949 M ^{141.18 %}	10.759 M ^{100.13 %}	5.376 M ^{-7.44 %}	5.808 M ^{-47.76 %}	11.118 M ^{156.41 %}	4.336 M ^{-12.69 %}	4.966 M ^{196.65 %}	-5.138 M ^{-266.48 %}	-1.402 M ^{-109.80 %}	14.312 M ^{844.69 %}	1.515 M
Income before tax	13.102 M ^{62.64 %}	8.056 M ^{-73.26 %}	30.126 M ^{51.05 %}	19.945 M ^{157.24 %}	7.754 M ^{-70.95 %}	26.687 M ^{242.62 %}	7.789 M ^{453.98 %}	1.406 M ^{-84.45 %}	9.042 M ^{-1.81 %}	9.209 M ^{964.62 %}	865.000 K ^{-80.68 %}	4.477 M ^{31.86 %}	3.395 M ^{433.52 %}	-1.018 M ^{-108.46 %}	12.036 M ^{975.35 %}	-1.375 M
Income before tax ratio	0.07 ^{62.06 %}	0.04 ^{-68.62 %}	0.14 ^{36.18 %}	0.10 ^{150.52 %}	0.04 ^{-68.31 %}	0.13 ^{181.35 %}	0.05 ^{396.28 %}	0.01 ^{-80.99 %}	0.05 ^{6.22 %}	0.04 ^{811.26 %}	0.00 ^{-81.73 %}	0.03 ^{30.85 %}	0.02 ^{418.07 %}	-0.01 ^{-109.15 %}	0.07 ^{777.40 %}	-0.01
EBITDA	18.724 M ^{39.86 %}	13.387 M ^{-62.40 %}	35.604 M ^{70.71 %}	20.856 M ^{43.13 %}	14.571 M ^{-46.23 %}	27.099 M ^{268.69 %}	7.350 M ^{286.64 %}	1.901 M ^{-85.42 %}	13.036 M ^{-6.65 %}	13.964 M ^{2 545.53 %}	-571.000 K ^{-124.32 %}	2.348 M ^{-73.55 %}	8.876 M ^{82.29 %}	4.869 M ^{-62.47 %}	12.973 M ^{145.05 %}	5.294 M
Net income ratio	0.07 ^{53.65 %}	0.05 ^{-72.01 %}	0.16 ^{36.73 %}	0.12 ^{153.87 %}	0.05 ^{-62.16 %}	0.12 ^{98.05 %}	0.06 ^{79.28 %}	0.03 ^{13.19 %}	0.03 ^{-43.49 %}	0.05 ^{119.47 %}	0.02 ^{-17.44 %}	0.03 ^{195.91 %}	-0.03 ^{-249.50 %}	-0.01 ^{-110.60 %}	0.08 ^{631.06 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.10 ^{39.36 %}	0.07 ^{-55.87 %}	0.16 ^{53.91 %}	0.11 ^{39.40 %}	0.08 ^{-41.35 %}	0.13 ^{202.75 %}	0.04 ^{246.36 %}	0.01 ^{-82.17 %}	0.07 ^{0.99 %}	0.07 ^{2 193.24 %}	0.00 ^{-123.00 %}	0.01 ^{-73.75 %}	0.05 ^{73.85 %}	0.03 ^{-59.39 %}	0.08 ^{89.64 %}	0.04
Gross profit ratio	0.19 ^{-13.24 %}	0.22 ^{-14.45 %}	0.25 ^{9.53 %}	0.23 ^{32.53 %}	0.17 ^{-30.03 %}	0.25 ^{26.10 %}	0.20 ^{42.13 %}	0.14 ^{-17.45 %}	0.17 ^{1.69 %}	0.17 ^{23.08 %}	0.13 ^{-5.02 %}	0.14 ^{10.97 %}	0.13 ^{4.80 %}	0.12 ^{-32.61 %}	0.18 ^{56.85 %}	0.12
Weighted average shs out dil	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M
Weighted average shs out	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M ^{0.00 %}	17.624 M
EPS diluted	0.74 ^{54.17 %}	0.48 ^{-76.24 %}	2.02 ^{51.88 %}	1.33 ^{160.78 %}	0.51 ^{-65.31 %}	1.47 ^{140.98 %}	0.61 ^{96.77 %}	0.31 ^{-6.06 %}	0.33 ^{-47.62 %}	0.63 ^{152.00 %}	0.25 ^{-10.71 %}	0.28 ^{196.55 %}	-0.29 ^{-264.78 %}	-0.08 ^{-109.81 %}	0.81 ^{841.86 %}	0.09
Earnings per share	0.74 ^{54.17 %}	0.48 ^{-76.24 %}	2.02 ^{51.88 %}	1.33 ^{160.78 %}	0.51 ^{-65.31 %}	1.47 ^{140.98 %}	0.61 ^{96.77 %}	0.31 ^{-6.06 %}	0.33 ^{-47.62 %}	0.63 ^{152.00 %}	0.25 ^{-10.71 %}	0.28 ^{196.55 %}	-0.29 ^{-264.78 %}	-0.08 ^{-109.81 %}	0.81 ^{841.86 %}	0.09
Gross profit	35.235 M ^{-12.93 %}	40.468 M ^{-27.11 %}	55.519 M ^{21.49 %}	45.698 M ^{36.08 %}	33.581 M ^{-35.84 %}	52.344 M ^{53.57 %}	34.085 M ^{58.66 %}	21.483 M ^{-32.50 %}	31.825 M ^{-6.00 %}	33.856 M ^{43.80 %}	23.544 M ^{0.44 %}	23.440 M ^{11.84 %}	20.959 M ^{9.89 %}	19.072 M ^{-37.71 %}	30.619 M ^{102.68 %}	15.107 M
Income tax expense	528.997 K ^{-77.16 %}	2.316 M ^{307.75 %}	568.000 K ^{-40.96 %}	962.000 K ^{-3.34 %}	995.272 K ^{-81.52 %}	5.385 M ^{112.43 %}	2.535 M ^{947.52 %}	242.000 K ^{-95.31 %}	5.159 M ^{128 882.35 %}	4.000 K ^{106.78 %}	-59.000 K ^{-883.33 %}	-6.000 K ^{-100.07 %}	8.717 M ^{4 487.83 %}	190.000 K ^{159.75 %}	-318.000 K ^{-1 887.50 %}	-16.000 K
Cost of revenue	152.583 M ^{4.03 %}	146.678 M ^{-10.63 %}	164.121 M ^{7.74 %}	152.326 M ^{-4.36 %}	159.272 M ^{0.80 %}	158.001 M ^{13.96 %}	138.640 M ^{4.05 %}	133.250 M ^{-15.34 %}	157.388 M ^{-7.87 %}	170.836 M ^{12.64 %}	151.661 M ^{6.63 %}	142.234 M ^{-0.84 %}	143.437 M ^{4.16 %}	137.709 M ^{-0.94 %}	139.011 M ^{19.67 %}	116.164 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	29.786 M ^{-19.01 %}	36.776 M ^{19.86 %}	30.682 M ^{1.68 %}	30.176 M ^{-1.93 %}	30.769 M ^{3.89 %}	29.617 M ^{-4.28 %}	30.941 M ^{30.31 %}	23.745 M ^{6.85 %}	22.222 M ^{-28.01 %}	30.869 M ^{7.18 %}	28.802 M ^{11.86 %}	25.749 M ^{17.65 %}	21.887 M ^{-16.50 %}	26.211 M ^{11.97 %}	23.408 M ^{8.36 %}	21.603 M
Cost and expenses	-182.369 M ^{0.59 %}	-183.454 M ^{-194.17 %}	194.803 M ^{6.74 %}	182.502 M ^{-3.97 %}	190.040 M ^{1.29 %}	187.618 M ^{10.64 %}	169.581 M ^{8.02 %}	156.995 M ^{-12.59 %}	179.610 M ^{-10.95 %}	201.705 M ^{11.77 %}	180.463 M ^{7.43 %}	167.983 M ^{1.61 %}	165.323 M ^{0.86 %}	163.920 M ^{0.92 %}	162.419 M ^{17.89 %}	137.767 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	29.786 M ^{-19.01 %}	36.776 M ^{19.86 %}	30.682 M ^{1.68 %}	30.176 M ^{-1.75 %}	30.713 M ^{3.70 %}	29.617 M ^{-4.28 %}	30.941 M ^{30.31 %}	23.745 M ^{6.85 %}	22.222 M ^{-28.01 %}	30.869 M ^{7.18 %}	28.802 M ^{11.86 %}	25.749 M ^{17.65 %}	21.887 M ^{-16.50 %}	26.211 M ^{11.97 %}	23.408 M ^{8.36 %}	21.603 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	157.503 K ^{-11.52 %}	178.000 K ^{-9.64 %}	197.000 K ^{-8.37 %}	215.000 K ^{-55.94 %}	487.964 K ^{324.32 %}	115.000 K ^{-35.75 %}	179.000 K ^{-45.76 %}	330.000 K ^{9.60 %}	301.106 K ^{-8.76 %}	330.000 K ^{-31.11 %}	479.000 K ^{-0.21 %}	480.000 K ^{-20.61 %}	604.598 K ^{-13.13 %}	696.000 K ^{-22.58 %}	899.000 K ^{-2.39 %}	921.000 K
Depreciation and amortization	5.464 M ^{6.04 %}	5.153 M ^{-2.42 %}	5.281 M ^{-0.99 %}	5.334 M ^{-15.73 %}	6.330 M ^{44.77 %}	4.372 M ^{3.95 %}	4.206 M ^{1.03 %}	4.163 M ^{12.73 %}	3.693 M ^{-16.54 %}	4.425 M ^{-5.59 %}	4.687 M ^{0.64 %}	4.657 M ^{-4.49 %}	4.876 M ^{-6.07 %}	5.191 M ^{-9.91 %}	5.762 M ^{0.24 %}	5.748 M
Operating income	5.449 M ^{47.59 %}	3.692 M ^{-85.14 %}	24.837 M ^{60.01 %}	15.522 M ^{451.85 %}	2.813 M ^{-87.62 %}	22.727 M ^{622.87 %}	3.144 M ^{238.99 %}	-2.262 M ^{-123.56 %}	9.602 M ^{221.47 %}	2.987 M ^{156.81 %}	-5.258 M ^{-127.72 %}	-2.309 M ^{-148.99 %}	-927.360 K ^{87.01 %}	-7.139 M ^{-199.00 %}	7.211 M ^{211.01 %}	-6.496 M
Operating income ratio	0.03 ^{47.06 %}	0.02 ^{-82.55 %}	0.11 ^{44.26 %}	0.08 ^{437.44 %}	0.01 ^{-86.50 %}	0.11 ^{493.58 %}	0.02 ^{224.51 %}	-0.01 ^{-128.81 %}	0.05 ^{247.77 %}	0.01 ^{148.63 %}	-0.03 ^{-115.33 %}	-0.01 ^{-147.07 %}	-0.01 ^{87.61 %}	-0.05 ^{-207.12 %}	0.04 ^{185.90 %}	-0.05
Total other income expenses net	7.653 M ^{75.37 %}	4.364 M ^{-17.49 %}	5.289 M ^{19.58 %}	4.423 M ^{-10.48 %}	4.941 M ^{24.77 %}	3.960 M ^{-14.75 %}	4.645 M ^{26.64 %}	3.668 M ^{754.40 %}	-560.512 K ^{-109.01 %}	6.222 M ^{1.62 %}	6.123 M ^{-9.77 %}	6.786 M ^{56.99 %}	4.323 M ^{-29.38 %}	6.121 M ^{26.86 %}	4.825 M ^{-5.78 %}	5.121 M
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-33.435 M ^{-45.91 %}	-22.915 M ^{47.77 %}	-43.877 M ^{-116.24 %}	-20.291 M ^{-211.46 %}	18.205 M ^{53.77 %}	11.839 M ^{-62.58 %}	31.639 M ^{73.57 %}	18.228 M ^{-37.07 %}	28.967 M ^{54.23 %}	18.781 M ^{-53.50 %}	40.390 M ^{-27.78 %}	55.925 M ^{-11.42 %}	63.134 M ^{-13.48 %}	72.974 M ^{4.39 %}	69.908 M ^{-36.40 %}	109.916 M
Total investments	191.914 M ^{0.27 %}	191.404 M ^{1.45 %}	188.667 M ^{-2.27 %}	193.056 M ^{1.86 %}	189.536 M ^{1.49 %}	186.752 M ^{2.43 %}	182.318 M ^{-1.56 %}	185.208 M ^{1.25 %}	182.926 M ^{1.82 %}	179.651 M ^{0.95 %}	177.953 M ^{-6.08 %}	189.480 M ^{0.23 %}	189.036 M ^{-0.02 %}	189.075 M ^{-0.22 %}	189.491 M ^{-4.29 %}	197.983 M
Total debt	22.038 M ^{-12.96 %}	25.318 M ^{-11.47 %}	28.597 M ^{-7.37 %}	30.871 M ^{-8.43 %}	33.714 M ^{-13.11 %}	38.802 M ^{-11.87 %}	44.030 M ^{10.73 %}	39.764 M ^{2.06 %}	38.963 M ^{-6.73 %}	41.772 M ^{-17.34 %}	50.533 M ^{-29.23 %}	71.409 M ^{-4.47 %}	74.752 M ^{-4.54 %}	78.306 M ^{-3.40 %}	81.058 M ^{-28.78 %}	113.808 M
Accumulated other comprehensive income loss	17.624 M ^{14.21 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M ^{0.00 %}	15.431 M
Retained earnings	100.329 M ^{12.18 %}	89.437 M ^{10.48 %}	80.951 M ^{78.45 %}	45.363 M ^{107.17 %}	21.896 M ^{55.77 %}	14.057 M ^{218.21 %}	-11.892 M ^{47.50 %}	-22.651 M ^{19.18 %}	-28.027 M ^{16.77 %}	-33.676 M ^{24.82 %}	-44.794 M ^{8.83 %}	-49.130 M ^{9.18 %}	-54.096 M ^{-8.16 %}	-50.015 M ^{-2.89 %}	-48.612 M ^{22.74 %}	-62.924 M
Common stock	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M ^{0.00 %}	176.243 M
Total equity	1.430 B ^{8.31 %}	1.320 B ^{0.65 %}	1.312 B ^{2.79 %}	1.276 B ^{1.87 %}	1.253 B ^{0.63 %}	1.245 B ^{2.13 %}	1.219 B ^{0.89 %}	1.208 B ^{0.45 %}	1.203 B ^{0.47 %}	1.197 B ^{0.94 %}	1.186 B ^{0.37 %}	1.182 B ^{0.42 %}	1.177 B ^{7.99 %}	1.090 B ^{-0.13 %}	1.091 B ^{1.33 %}	1.077 B
Other non current liabilities	31.859 M ^{-4.05 %}	33.205 M ^{14.17 %}	29.085 M ^{1.28 %}	28.718 M ^{1.28 %}	28.356 M ^{-9.11 %}	31.200 M ^{2.60 %}	30.408 M ^{-13.27 %}	35.061 M ^{1.42 %}	34.569 M ^{-7.78 %}	37.484 M ^{1.88 %}	36.793 M ^{1.80 %}	36.143 M ^{-5.26 %}	38.151 M ^{-7.50 %}	41.246 M ^{1.68 %}	40.563 M ^{2.33 %}	39.639 M
Long term debt	9.870 M ^{-22.90 %}	12.801 M ^{-18.69 %}	15.744 M ^{-13.03 %}	18.103 M ^{-13.12 %}	20.837 M ^{3.10 %}	20.211 M ^{-12.50 %}	23.099 M ^{104.16 %}	11.314 M ^{73.30 %}	6.529 M ^{-29.57 %}	9.270 M ^{-22.94 %}	12.030 M ^{-56.65 %}	27.754 M ^{-8.05 %}	30.183 M ^{-12.22 %}	34.387 M ^{-10.89 %}	38.591 M ^{-9.78 %}	42.773 M
Total non current liabilities	294.945 M ^{7.18 %}	275.182 M ^{-0.94 %}	277.783 M ^{-0.71 %}	279.758 M ^{-0.97 %}	282.487 M ^{0.64 %}	280.696 M ^{-0.90 %}	283.234 M ^{2.43 %}	276.517 M ^{1.78 %}	271.669 M ^{-2.19 %}	277.757 M ^{-0.90 %}	280.275 M ^{-5.15 %}	295.489 M ^{-0.79 %}	297.831 M ^{5.40 %}	282.563 M ^{-1.30 %}	286.299 M ^{-1.19 %}	289.751 M
Other current liabilities	1.288 M ^{-4.51 %}	1.349 M ^{200.37 %}	-1.344 M ^{61.04 %}	-3.450 M ^{-6.27 %}	-3.247 M ^{-295.44 %}	-821.000 K ^{-124.24 %}	3.387 M ^{172.49 %}	1.243 M ^{-95.74 %}	29.160 M ^{370.78 %}	6.194 M ^{109.68 %}	2.954 M ^{158.22 %}	1.144 M ^{-96.23 %}	30.305 M ^{500.46 %}	5.047 M ^{30.92 %}	3.855 M ^{58.06 %}	2.439 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.359 M ^{-72.38 %}	4.921 M ^{16.26 %}	4.233 M ^{-7.70 %}	4.586 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.168 M ^{-2.79 %}	12.517 M ^{-2.61 %}	12.853 M ^{0.67 %}	12.768 M ^{-0.85 %}	12.877 M ^{-30.73 %}	18.591 M ^{-11.18 %}	20.931 M ^{-26.43 %}	28.450 M ^{-12.28 %}	32.434 M ^{-0.21 %}	32.502 M ^{-15.59 %}	38.503 M ^{-11.80 %}	43.655 M ^{-2.05 %}	44.568 M ^{1.48 %}	43.919 M ^{3.42 %}	42.467 M ^{-40.22 %}	71.035 M
Total current liabilities	87.218 M ^{-14.25 %}	101.714 M ^{-10.01 %}	113.022 M ^{0.30 %}	112.680 M ^{22.92 %}	91.673 M ^{-26.16 %}	124.146 M ^{12.47 %}	110.384 M ^{-2.43 %}	113.133 M ^{1.17 %}	111.828 M ^{-12.79 %}	128.226 M ^{4.28 %}	122.965 M ^{2.60 %}	119.850 M ^{-7.35 %}	129.362 M ^{3.10 %}	125.476 M ^{2.13 %}	122.865 M ^{-11.58 %}	138.961 M
Total liabilities	382.163 M ^{1.40 %}	376.896 M ^{-3.56 %}	390.805 M ^{-0.42 %}	392.438 M ^{4.89 %}	374.160 M ^{-7.58 %}	404.842 M ^{2.85 %}	393.618 M ^{1.02 %}	389.650 M ^{1.60 %}	383.497 M ^{-5.54 %}	405.983 M ^{0.68 %}	403.240 M ^{-2.91 %}	415.339 M ^{-2.77 %}	427.192 M ^{4.69 %}	408.039 M ^{-0.27 %}	409.164 M ^{-4.56 %}	428.712 M
Other non current assets	6.059 M ^{-27.02 %}	8.303 M ^{0.06 %}	8.298 M ^{-23.04 %}	10.782 M ^{-25.24 %}	14.421 M ^{993.37 %}	1.319 M ^{1.54 %}	1.299 M ^{0.00 %}	1.299 M ^{-92.94 %}	18.396 M ^{533.03 %}	2.906 M ^{111.65 %}	1.373 M ^{-4.25 %}	1.434 M ^{31.45 %}	1.091 M ^{-0.01 %}	1.091 M ^{-21.57 %}	1.391 M ^{-5.44 %}	1.471 M
Long term investments	190.914 M ^{0.27 %}	190.404 M ^{1.46 %}	187.667 M ^{-2.29 %}	192.056 M ^{2.28 %}	187.783 M ^{1.09 %}	185.752 M ^{2.45 %}	181.318 M ^{-1.57 %}	184.208 M ^{2.22 %}	180.204 M ^{0.87 %}	178.651 M ^{0.96 %}	176.953 M ^{-6.03 %}	188.302 M ^{0.14 %}	188.036 M ^{-0.02 %}	188.075 M ^{-0.22 %}	188.491 M ^{-4.31 %}	196.983 M
Intangible assets	3.937 M ^{2.35 %}	3.847 M ^{58.77 %}	2.423 M ^{88.85 %}	1.283 M ^{791.68 %}	143.886 K ^{-20.06 %}	180.000 K ^{-16.67 %}	216.000 K ^{-14.29 %}	252.000 K ^{-12.19 %}	286.986 K ^{-11.15 %}	323.000 K ^{-10.03 %}	359.000 K ^{-9.11 %}	395.000 K ^{-8.16 %}	430.085 K ^{-7.71 %}	466.000 K ^{-7.17 %}	502.000 K ^{-6.69 %}	538.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.937 M ^{2.35 %}	3.847 M ^{58.77 %}	2.423 M ^{88.85 %}	1.283 M ^{791.68 %}	143.886 K ^{-20.06 %}	180.000 K ^{-16.67 %}	216.000 K ^{-14.29 %}	252.000 K ^{-12.19 %}	286.986 K ^{-11.15 %}	323.000 K ^{-10.03 %}	359.000 K ^{-9.11 %}	395.000 K ^{-8.16 %}	430.085 K ^{-7.71 %}	466.000 K ^{-7.17 %}	502.000 K ^{-6.69 %}	538.000 K
Property plant equipment net	1.396 B ^{9.76 %}	1.272 B ^{0.40 %}	1.267 B ^{0.94 %}	1.255 B ^{0.21 %}	1.252 B ^{-0.24 %}	1.255 B ^{0.71 %}	1.246 B ^{0.92 %}	1.235 B ^{2.93 %}	1.200 B ^{0.05 %}	1.199 B ^{-0.33 %}	1.203 B ^{-0.25 %}	1.206 B ^{-0.07 %}	1.207 B ^{10.00 %}	1.098 B ^{-0.30 %}	1.101 B ^{-0.47 %}	1.106 B
Total non current assets	1.606 B ^{8.21 %}	1.484 B ^{0.57 %}	1.476 B ^{0.42 %}	1.469 B ^{0.28 %}	1.465 B ^{0.83 %}	1.453 B ^{0.88 %}	1.440 B ^{0.42 %}	1.434 B ^{1.54 %}	1.413 B ^{0.88 %}	1.400 B ^{-0.06 %}	1.401 B ^{-1.02 %}	1.416 B ^{0.01 %}	1.415 B ^{7.66 %}	1.315 B ^{-0.33 %}	1.319 B ^{-1.02 %}	1.333 B
Other current assets	2.101 M ^{-59.69 %}	5.211 M ^{-25.02 %}	6.950 M ^{-52.65 %}	14.679 M ^{89.62 %}	7.741 M ^{-62.42 %}	20.598 M ^{-1.21 %}	20.851 M ^{90.14 %}	10.966 M ^{92.78 %}	5.688 M ^{-56.07 %}	12.949 M ^{3.95 %}	12.457 M ^{24.28 %}	10.023 M ^{332.41 %}	2.318 M ^{-82.99 %}	13.630 M ^{3.49 %}	13.170 M ^{52.54 %}	8.634 M
Short term investments	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-42.96 %}	1.753 M ^{75.32 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-63.26 %}	2.722 M ^{172.17 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-15.11 %}	1.178 M ^{17.80 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
cash and cash equivalents	55.473 M ^{15.01 %}	48.233 M ^{-33.45 %}	72.474 M ^{41.66 %}	51.162 M ^{229.87 %}	15.510 M ^{-42.48 %}	26.963 M ^{117.60 %}	12.391 M ^{-42.46 %}	21.536 M ^{115.45 %}	9.996 M ^{-56.52 %}	22.991 M ^{126.67 %}	10.143 M ^{-34.49 %}	15.484 M ^{33.27 %}	11.618 M ^{117.89 %}	5.332 M ^{-52.18 %}	11.150 M ^{186.49 %}	3.892 M
Cash and short term investments	56.473 M ^{14.71 %}	49.233 M ^{-32.99 %}	73.474 M ^{40.86 %}	52.162 M ^{202.17 %}	17.263 M ^{-38.27 %}	27.963 M ^{108.82 %}	13.391 M ^{-40.58 %}	22.536 M ^{77.21 %}	12.717 M ^{-46.99 %}	23.991 M ^{115.30 %}	11.143 M ^{-33.12 %}	16.662 M ^{32.05 %}	12.618 M ^{99.28 %}	6.332 M ^{-47.88 %}	12.150 M ^{148.36 %}	4.892 M
Total current assets	206.283 M ^{-3.20 %}	213.108 M ^{-6.07 %}	226.891 M ^{13.94 %}	199.137 M ^{23.26 %}	161.560 M ^{-17.77 %}	196.479 M ^{14.21 %}	172.032 M ^{5.32 %}	163.337 M ^{-5.92 %}	173.607 M ^{-14.41 %}	202.832 M ^{7.81 %}	188.135 M ^{3.72 %}	181.394 M ^{-3.76 %}	188.479 M ^{3.03 %}	182.933 M ^{1.00 %}	181.127 M ^{4.82 %}	172.796 M
Inventory	84.826 M ^{-8.30 %}	92.507 M ^{0.45 %}	92.094 M ^{7.38 %}	85.763 M ^{0.33 %}	85.485 M ^{-20.81 %}	107.946 M ^{6.23 %}	101.616 M ^{-0.41 %}	102.030 M ^{-1.73 %}	103.831 M ^{-10.30 %}	115.749 M ^{2.67 %}	112.737 M ^{-3.64 %}	116.990 M ^{-4.03 %}	121.898 M ^{10.69 %}	110.125 M ^{-5.29 %}	116.273 M ^{5.63 %}	110.079 M
Net receivables	62.883 M ^{-4.95 %}	66.157 M ^{21.67 %}	54.373 M ^{16.85 %}	46.533 M ^{-8.89 %}	51.071 M ^{27.77 %}	39.972 M ^{10.50 %}	36.174 M ^{30.10 %}	27.805 M ^{-45.87 %}	51.370 M ^{2.45 %}	50.143 M ^{-3.20 %}	51.798 M ^{37.33 %}	37.719 M ^{-26.96 %}	51.644 M ^{-2.27 %}	52.846 M ^{33.67 %}	39.534 M ^{-19.63 %}	49.191 M
Tax assets	9.008 M ^{-6.61 %}	9.646 M ^{-8.83 %}	10.580 M ^{1.44 %}	10.430 M ^{-2.12 %}	10.656 M ^{0.05 %}	10.651 M ^{-4.76 %}	11.183 M ^{-17.60 %}	13.572 M ^{-2.02 %}	13.852 M ^{-27.30 %}	19.054 M ^{-0.25 %}	19.101 M ^{0.05 %}	19.091 M ^{2.68 %}	18.592 M ^{-32.68 %}	27.618 M ^{-0.84 %}	27.852 M ^{0.99 %}	27.579 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	73.762 M ^{-16.03 %}	87.848 M ^{-11.08 %}	98.795 M ^{5.64 %}	93.520 M ^{27.11 %}	73.577 M ^{-24.31 %}	97.204 M ^{12.94 %}	86.066 M ^{3.15 %}	83.440 M ^{6.59 %}	78.278 M ^{-12.57 %}	89.530 M ^{9.84 %}	81.508 M ^{8.60 %}	75.051 M ^{37.74 %}	54.488 M ^{-28.78 %}	76.510 M ^{-0.04 %}	76.543 M ^{16.88 %}	65.487 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.359 M ^{-72.38 %}	4.921 M ^{16.26 %}	4.233 M ^{-7.70 %}	4.586 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.664 M ^{3.71 %}	3.533 M ^{-6.46 %}	3.777 M ^{471.43 %}	661.000 K ^{-37.58 %}	1.059 M ^{-26.00 %}	1.431 M ^{-21.49 %}	1.823 M ^{-17.56 %}	2.211 M ^{-15.55 %}	2.618 M ^{-3.36 %}	2.709 M ^{145.00 %}	1.106 M ^{-13.41 %}	1.277 M ^{-11.81 %}	1.448 M ^{-9.33 %}	1.597 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.770 M ^{-13.74 %}	3.211 M ^{-12.36 %}	3.664 M ^{3.71 %}	3.533 M ^{-6.46 %}	3.777 M ^{471.43 %}	661.000 K ^{-37.58 %}	1.059 M ^{-26.00 %}	1.431 M ^{-21.49 %}	1.823 M ^{-17.56 %}	2.211 M ^{-15.55 %}	2.618 M ^{-3.36 %}	2.709 M ^{145.00 %}	1.106 M ^{-13.41 %}	1.277 M ^{-11.81 %}	1.448 M ^{-9.33 %}	1.597 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{0.00 %}	737.207 M ^{14.10 %}	646.078 M ^{0.00 %}	646.078 M ^{0.00 %}	646.078 M
Other total stockholders equity	1.136 B ^{9.30 %}	1.039 B ^{244.18 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M ^{0.00 %}	301.911 M
Deferred tax liabilities non current	253.216 M ^{10.49 %}	229.176 M ^{-0.05 %}	229.290 M ^{-0.05 %}	229.404 M ^{-0.05 %}	229.517 M ^{0.39 %}	228.624 M ^{-0.02 %}	228.668 M ^{-0.02 %}	228.711 M ^{-0.02 %}	228.749 M ^{-0.02 %}	228.792 M ^{-0.02 %}	228.834 M ^{-0.02 %}	228.883 M ^{0.22 %}	228.391 M ^{11.06 %}	205.653 M ^{-0.02 %}	205.697 M ^{-0.02 %}	205.742 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.812 B ^{6.77 %}	1.697 B ^{-0.32 %}	1.703 B ^{2.03 %}	1.669 B ^{2.57 %}	1.627 B ^{-1.38 %}	1.650 B ^{2.31 %}	1.613 B ^{0.92 %}	1.598 B ^{0.73 %}	1.586 B ^{-1.05 %}	1.603 B ^{0.87 %}	1.589 B ^{-0.49 %}	1.597 B ^{-0.43 %}	1.604 B ^{7.09 %}	1.498 B ^{-0.17 %}	1.500 B ^{-0.35 %}	1.505 B
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.729 M ^{124.73 %}	-23.164 M ^{-131.15 %}	-10.021 M ^{-145.53 %}	22.008 M ^{42.38 %}	15.457 M ^{26.41 %}	12.228 M ^{136.91 %}	-33.127 M ^{-220.06 %}	27.593 M ^{282.66 %}	-15.106 M ^{-342.44 %}	6.231 M ^{188.51 %}	-7.040 M ^{-494.40 %}	1.785 M ^{367.17 %}	382.089 K ^{106.77 %}	-5.640 M ^{-151.62 %}	10.926 M ^{193.52 %}	-11.683 M
Accounts receivables	4.022 M ^{130.60 %}	-13.143 M ^{-448.25 %}	3.774 M ^{156.62 %}	-6.666 M ^{-623.29 %}	-921.620 K ^{72.06 %}	-3.298 M ^{58.54 %}	-7.955 M ^{-143.84 %}	18.145 M ^{619.19 %}	2.523 M ^{8.19 %}	2.332 M ^{116.99 %}	-13.729 M ^{-431.06 %}	4.147 M ^{-60.19 %}	10.418 M ^{181.01 %}	-12.860 M ^{-236.07 %}	9.451 M ^{70.81 %}	5.533 M
Inventory	13.045 M ^{11 958.88 %}	-110.000 K ^{98.42 %}	-6.966 M ^{-2 399.01 %}	303.000 K ^{-98.89 %}	27.307 M ^{863.83 %}	-3.575 M ^{-2 086.11 %}	180.000 K ^{-86.65 %}	1.348 M ^{-90.23 %}	13.800 M ^{598.73 %}	-2.767 M ^{-162.25 %}	4.445 M ^{3.61 %}	4.290 M ^{128.07 %}	-15.282 M ^{-306.06 %}	7.416 M ^{201.20 %}	-7.328 M ^{44.03 %}	-13.093 M
Accounts payables	-12.453 M ^{-9.55 %}	-11.368 M ^{-922.58 %}	1.382 M ^{-93.21 %}	20.364 M ^{195.04 %}	-21.427 M ^{-207.55 %}	19.923 M ^{168.87 %}	7.410 M ^{183.24 %}	-8.902 M ^{33.03 %}	-13.292 M ^{-262.69 %}	8.170 M ^{35.65 %}	6.023 M ^{184.90 %}	-7.094 M ^{-225.07 %}	5.672 M ^{2 455.07 %}	222.000 K ^{-98.30 %}	13.060 M ^{245.11 %}	-9.000 M
Other working capital	1.116 M ^{-23.43 %}	1.457 M ^{117.74 %}	-8.211 M ^{-202.55 %}	8.007 M ^{-23.74 %}	10.499 M ^{1 377.26 %}	-822.000 K ^{97.49 %}	-32.762 M ^{-292.69 %}	17.002 M ^{193.74 %}	-18.138 M ^{-1 105.95 %}	-1.504 M ^{60.20 %}	-3.779 M ^{-954.98 %}	442.000 K ^{203.75 %}	-426.009 K ^{-1.92 %}	-418.000 K ^{90.18 %}	-4.257 M ^{-187.29 %}	4.877 M
Other non cash items	-4.933 M ^{-2 226.94 %}	-212.000 K ^{-112.72 %}	1.667 M ^{124.44 %}	-6.821 M ^{-1 380.05 %}	-460.863 K ^{91.23 %}	-5.253 M ^{-131.79 %}	16.523 M ^{411.93 %}	-5.297 M ^{-223.40 %}	4.293 M ^{76.00 %}	2.439 M ^{-90.25 %}	25.012 M ^{195.16 %}	8.474 M ^{-54.63 %}	18.676 M ^{14.39 %}	16.327 M ^{115.06 %}	7.592 M ^{-71.34 %}	26.492 M
Net cash provided by operating activities	19.345 M ^{298.68 %}	-9.737 M ^{-129.95 %}	32.515 M ^{-31.29 %}	47.321 M ^{109.13 %}	22.628 M ^{-45.61 %}	41.602 M ^{499.40 %}	-10.416 M ^{-130.55 %}	34.100 M ^{701.65 %}	-5.668 M ^{-124.54 %}	23.098 M ^{60.85 %}	14.360 M ^{20.56 %}	11.911 M ^{20.90 %}	9.852 M ^{973.42 %}	-1.128 M ^{-102.67 %}	42.251 M ^{806.07 %}	-5.984 M
Investments in property plant and equipment	-8.536 M ^{25.24 %}	-11.418 M ^{-40.01 %}	-8.155 M ^{13.63 %}	-9.442 M ^{58.43 %}	-22.716 M ^{-4.46 %}	-21.745 M ^{-626.53 %}	-2.993 M ^{88.19 %}	-25.341 M ^{-350.85 %}	-5.621 M ^{-1 645.57 %}	-322.000 K ^{38.90 %}	-527.000 K ^{58.60 %}	-1.273 M ^{-972.55 %}	-118.689 K ^{97.03 %}	-3.991 M ^{-3 528.18 %}	-110.000 K ^{63.70 %}	-303.000 K
Acquisitions net	-222.000 ^{-100.74 %}	30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	318.000 K ^{61.29 %}	197.156 K ^{1 542.97 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K ^{-64.85 %}	330.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000	0.000 ^{-100.00 %}	901.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-8.536 M ^{25.05 %}	-11.388 M ^{-39.64 %}	-8.155 M ^{10.62 %}	-9.124 M ^{59.48 %}	-22.518 M ^{-3.61 %}	-21.733 M ^{-626.13 %}	-2.993 M ^{88.07 %}	-25.084 M ^{-346.30 %}	-5.620 M ^{-1 645.47 %}	-322.000 K ^{-165.71 %}	490.000 K ^{151.96 %}	-943.000 K ^{-694.51 %}	-118.689 K ^{97.03 %}	-3.991 M ^{-3 528.18 %}	-110.000 K ^{63.70 %}	-303.000 K
Debt repayment	-2.490 M ^{0.00 %}	-2.490 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.079 M ^{-72.35 %}	-626.000 K ^{79.46 %}	-3.048 M ^{7.58 %}	-3.298 M ^{71.48 %}	-11.562 M ^{-118.24 %}	-5.298 M ^{-224.22 %}	4.265 M ^{431.80 %}	802.000 K ^{128.23 %}	-2.841 M ^{67.69 %}	-8.794 M ^{58.76 %}	-21.325 M ^{-257.32 %}	-5.968 M ^{-67.89 %}	-3.555 M ^{-500.47 %}	-592.000 K ^{98.31 %}	-34.990 M ^{-1 214.43 %}	-2.662 M
Net cash used provided by financing activities	-3.569 M ^{-14.53 %}	-3.116 M ^{-2.23 %}	-3.048 M ^{7.58 %}	-3.298 M ^{71.48 %}	-11.562 M ^{-118.24 %}	-5.298 M ^{-224.22 %}	4.265 M ^{431.80 %}	802.000 K ^{128.23 %}	-2.841 M ^{67.69 %}	-8.794 M ^{58.76 %}	-21.325 M ^{-257.32 %}	-5.968 M ^{-67.89 %}	-3.555 M ^{-500.47 %}	-592.000 K ^{98.31 %}	-34.990 M ^{-1 214.43 %}	-2.662 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-581.000 ^{-158.10 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-100.06 %}	1.722 M ^{51.86 %}	1.134 M ^{200.01 %}	-1.134 M ^{-200.00 %}	1.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.312 M ^{-40.22 %}	35.652 M ^{411.28 %}	-11.453 M ^{-178.60 %}	14.572 M ^{259.34 %}	-9.145 M ^{-179.24 %}	11.540 M ^{188.80 %}	-12.995 M ^{-201.15 %}	12.848 M ^{340.55 %}	-5.341 M ^{-238.16 %}	3.866 M ^{-38.50 %}	6.286 M ^{210.07 %}	-5.711 M ^{-179.86 %}	7.151 M ^{179.91 %}	-8.949 M
Cash at beginning of period	48.233 M ^{-33.45 %}	72.474 M ^{41.66 %}	51.162 M ^{229.87 %}	15.510 M ^{-42.48 %}	26.963 M ^{117.60 %}	12.391 M ^{-42.46 %}	21.536 M ^{115.45 %}	9.996 M ^{-56.52 %}	22.991 M ^{126.67 %}	10.143 M ^{-34.49 %}	15.484 M ^{33.27 %}	11.618 M ^{117.89 %}	5.332 M ^{-51.72 %}	11.043 M ^{176.14 %}	3.999 M ^{-68.86 %}	12.841 M
Cash at end of period	55.473 M ^{15.01 %}	48.233 M ^{-33.45 %}	72.474 M ^{41.66 %}	51.162 M ^{229.87 %}	15.510 M ^{-42.48 %}	26.963 M ^{117.60 %}	12.391 M ^{-42.46 %}	21.536 M ^{115.45 %}	9.996 M ^{-56.52 %}	22.991 M ^{126.67 %}	10.143 M ^{-34.49 %}	15.484 M ^{33.27 %}	11.618 M ^{117.89 %}	5.332 M ^{-52.18 %}	11.150 M ^{186.49 %}	3.892 M
Operating cash flow	19.345 M ^{298.68 %}	-9.737 M ^{-129.95 %}	32.515 M ^{-31.29 %}	47.321 M ^{109.13 %}	22.628 M ^{-45.61 %}	41.602 M ^{499.40 %}	-10.416 M ^{-130.55 %}	34.100 M ^{701.65 %}	-5.668 M ^{-124.54 %}	23.098 M ^{60.85 %}	14.360 M ^{20.56 %}	11.911 M ^{20.90 %}	9.852 M ^{973.42 %}	-1.128 M ^{-102.67 %}	42.251 M ^{806.07 %}	-5.984 M
Capital expenditure	-8.409 M ^{15.56 %}	-9.958 M ^{-22.11 %}	-8.155 M ^{13.63 %}	-9.442 M ^{58.43 %}	-22.716 M ^{-4.46 %}	-21.745 M ^{-626.53 %}	-2.993 M ^{88.19 %}	-25.341 M ^{-350.85 %}	-5.621 M ^{-1 645.57 %}	-322.000 K ^{38.90 %}	-527.000 K ^{58.60 %}	-1.273 M ^{-972.55 %}	-118.689 K ^{97.03 %}	-3.991 M ^{-3 528.18 %}	-110.000 K ^{63.70 %}	-303.000 K
Free CashFlow	10.936 M ^{155.53 %}	-19.695 M ^{-180.85 %}	24.360 M ^{-35.69 %}	37.879 M ^{43 198.19 %}	-87.890 K ^{-100.44 %}	19.857 M ^{248.09 %}	-13.409 M ^{-253.09 %}	8.759 M ^{177.59 %}	-11.289 M ^{-149.56 %}	22.776 M ^{64.65 %}	13.833 M ^{30.03 %}	10.638 M ^{9.29 %}	9.734 M ^{290.14 %}	-5.119 M ^{-112.15 %}	42.141 M ^{770.29 %}	-6.287 M
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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