finnCap Group plc ^FCAP.L

Trading inactive

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	55.646 M ^{15.72 %}	48.088 M ^{46.32 %}	32.864 M ^{-37.46 %}	52.545 M ^{12.69 %}	46.629 M ^{80.10 %}	25.891 M ^{-3.25 %}	26.760 M ^{20.88 %}	22.137 M ^{14.80 %}	19.283 M ^{7.28 %}	17.974 M
Net income	765.000 K ^{121.57 %}	-3.546 M ^{35.74 %}	-5.518 M ^{-184.75 %}	6.511 M ^{-7.40 %}	7.031 M ^{810.75 %}	772.000 K ^{-69.55 %}	2.535 M ^{4.12 %}	2.435 M ^{5.59 %}	2.306 M ^{-0.65 %}	2.321 M
Income before tax	748.000 K ^{117.35 %}	-4.312 M ^{31.39 %}	-6.285 M ^{-177.54 %}	8.105 M ^{-3.25 %}	8.377 M ^{608.11 %}	1.183 M ^{-66.10 %}	3.490 M ^{14.42 %}	3.050 M ^{6.31 %}	2.869 M ^{-1.91 %}	2.925 M
Income before tax ratio	0.01 ^{114.99 %}	-0.09 ^{53.11 %}	-0.19 ^{-223.98 %}	0.15 ^{-14.14 %}	0.18 ^{293.18 %}	0.05 ^{-64.96 %}	0.13 ^{-5.35 %}	0.14 ^{-7.40 %}	0.15 ^{-8.57 %}	0.16
EBITDA	3.053 M ^{266.74 %}	-1.831 M ^{-4 477.50 %}	-40.000 K ^{-100.38 %}	10.499 M ^{-12.38 %}	11.983 M ^{424.65 %}	2.284 M ^{-53.57 %}	4.919 M ^{50.47 %}	3.269 M ^{6.69 %}	3.064 M ^{-0.23 %}	3.071 M
Net income ratio	0.01 ^{118.64 %}	-0.07 ^{56.08 %}	-0.17 ^{-235.50 %}	0.12 ^{-17.82 %}	0.15 ^{405.70 %}	0.03 ^{-68.53 %}	0.09 ^{-13.87 %}	0.11 ^{-8.02 %}	0.12 ^{-7.39 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.05 ^{244.09 %}	-0.04 ^{-3 028.33 %}	0.00 ^{-100.61 %}	0.20 ^{-22.25 %}	0.26 ^{191.31 %}	0.09 ^{-52.01 %}	0.18 ^{24.48 %}	0.15 ^{-7.06 %}	0.16 ^{-7.00 %}	0.17
Gross profit ratio	0.45 ^{20.23 %}	0.37 ^{-9.40 %}	0.41 ^{-13.66 %}	0.48 ^{-52.40 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	334.370 M ^{32.01 %}	253.286 M ^{49.23 %}	169.725 M ^{-6.87 %}	182.246 M ^{9.78 %}	166.014 M ^{-0.38 %}	166.647 M ^{18.38 %}	140.772 M ^{-16.32 %}	168.230 M ^{0.00 %}	168.230 M ^{0.00 %}	168.230 M
Weighted average shs out	370.000 M ^{46.08 %}	253.286 M ^{49.23 %}	169.727 M ^{-6.94 %}	182.386 M ^{9.98 %}	165.829 M ^{-1.21 %}	167.863 M ^{19.17 %}	140.856 M ^{-16.27 %}	168.230 M ^{0.00 %}	168.230 M ^{0.00 %}	168.230 M
EPS diluted	0.00 ^{116.43 %}	-0.01 ^{56.92 %}	-0.03 ^{-191.04 %}	0.04 ^{-15.80 %}	0.04 ^{821.74 %}	0.00 ^{-74.44 %}	0.02 ^{24.14 %}	0.01 ^{5.84 %}	0.01 ^{-0.72 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{115.00 %}	-0.01 ^{56.92 %}	-0.03 ^{-182.28 %}	0.04 ^{-10.43 %}	0.04 ^{800.00 %}	0.00 ^{-75.62 %}	0.02 ^{38.62 %}	0.01 ^{5.84 %}	0.01 ^{-0.72 %}	0.01
Gross profit	24.913 M ^{39.13 %}	17.906 M ^{32.57 %}	13.507 M ^{-46.00 %}	25.013 M ^{-46.36 %}	46.629 M ^{80.10 %}	25.891 M ^{-3.25 %}	26.760 M ^{20.88 %}	22.137 M ^{14.80 %}	19.283 M ^{7.28 %}	17.974 M
Income tax expense	-17.000 K ^{-102.22 %}	766.000 K ^{-0.13 %}	767.000 K ^{-51.88 %}	1.594 M ^{18.42 %}	1.346 M ^{227.49 %}	411.000 K ^{-56.94 %}	954.545 K ^{55.21 %}	615.000 K ^{9.24 %}	563.000 K ^{-6.79 %}	604.000 K
Cost of revenue	30.733 M ^{1.83 %}	30.182 M ^{55.92 %}	19.357 M ^{-29.69 %}	27.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	14.251 M ^{10.83 %}	12.858 M ^{18.84 %}	10.820 M ^{20.52 %}	8.978 M ^{19.69 %}	7.501 M ^{-0.15 %}	7.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.497 M ^{50.27 %}	3.658 M ^{-8.04 %}	3.978 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.393 M ^{2 701.88 %}	478.000 K ^{1.06 %}	473.000 K
Other expenses	9.941 M ^{11.75 %}	8.896 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.166 M ^{-262.72 %}	13.622 M ^{10.72 %}	12.303 M ^{15.79 %}	10.625 M
Operating expenses	24.192 M ^{11.21 %}	21.754 M ^{43.30 %}	15.181 M ^{-7.16 %}	16.351 M ^{-56.57 %}	37.650 M ^{52.84 %}	24.634 M ^{211.13 %}	-22.166 M ^{-215.94 %}	19.119 M ^{16.30 %}	16.439 M ^{9.04 %}	15.076 M
Cost and expenses	54.925 M ^{5.76 %}	51.936 M ^{49.45 %}	34.752 M ^{-20.78 %}	43.870 M ^{19.46 %}	36.723 M ^{49.07 %}	24.634 M ^{11.13 %}	22.166 M ^{15.94 %}	19.119 M ^{16.30 %}	16.439 M ^{9.04 %}	15.076 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.251 M ^{10.83 %}	12.858 M ^{18.84 %}	10.820 M ^{20.52 %}	8.978 M ^{19.69 %}	7.501 M ^{-0.15 %}	7.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.890 M ^{356.72 %}	4.136 M ^{-7.08 %}	4.451 M
Interest income	604.000 K ^{68.25 %}	359.000 K ^{452.31 %}	65.000 K ^{441.67 %}	12.000 K ^{-25.00 %}	16.000 K ^{-38.46 %}	26.000 K ^{-14.88 %}	30.545 K ^{-4.55 %}	32.000 K ^{28.00 %}	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K
Interest expense	366.000 K ^{-13.88 %}	425.000 K ^{-15.34 %}	502.000 K ^{-4.20 %}	524.000 K ^{0.96 %}	519.000 K ^{2 062.50 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.939 M ^{-5.69 %}	2.056 M ^{11.26 %}	1.848 M ^{1.32 %}	1.824 M ^{-12.18 %}	2.077 M ^{102.24 %}	1.027 M ^{215.91 %}	325.091 K ^{29.52 %}	251.000 K ^{14.09 %}	220.000 K ^{27.17 %}	173.000 K
Operating income	721.000 K ^{118.49 %}	-3.900 M ^{29.74 %}	-5.551 M ^{-164.42 %}	8.617 M ^{-2.96 %}	8.880 M ^{651.91 %}	1.181 M ^{-65.86 %}	3.459 M ^{14.62 %}	3.018 M ^{6.12 %}	2.844 M ^{-1.86 %}	2.898 M
Operating income ratio	0.01 ^{115.98 %}	-0.08 ^{51.98 %}	-0.17 ^{-203.00 %}	0.16 ^{-13.89 %}	0.19 ^{317.50 %}	0.05 ^{-64.71 %}	0.13 ^{-5.18 %}	0.14 ^{-7.56 %}	0.15 ^{-8.53 %}	0.16
Total other income expenses net	27.000 K ^{106.55 %}	-412.000 K ^{43.87 %}	-734.000 K ^{-43.36 %}	-512.000 K ^{-1.79 %}	-503.000 K ^{-25 250.00 %}	2.000 K ^{-93.45 %}	30.546 K ^{-4.54 %}	32.000 K ^{28.00 %}	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	-11.646 M ^{-38.13 %}	-8.431 M ^{-316.29 %}	3.898 M ^{138.29 %}	-10.181 M ^{-99.24 %}	-5.110 M ^{-19.39 %}	-4.280 M ^{8.13 %}	-4.659 M ^{-23.19 %}	-3.782 M ^{28.36 %}	-5.279 M ^{-2.09 %}	-5.171 M ^{-61.29 %}	-3.206 M
Total investments	4.210 M ^{67.06 %}	2.520 M ^{0.40 %}	2.510 M ^{212.97 %}	802.000 K ^{-52.40 %}	1.685 M ^{328.75 %}	393.000 K ^{-64.63 %}	1.111 M ^{186.34 %}	388.000 K ^{28.90 %}	301.000 K ^{38.07 %}	218.000 K ^{74.40 %}	125.000 K
Total debt	9.554 M ^{-22.23 %}	12.285 M ^{-7.33 %}	13.257 M ^{-6.84 %}	14.231 M ^{-7.13 %}	15.324 M ^{3 592.53 %}	415.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	292.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	7.878 M ^{-10.78 %}	8.830 M ^{-28.85 %}	12.411 M ^{-38.74 %}	20.261 M ^{28.89 %}	15.719 M ^{79.13 %}	8.775 M ^{-56.16 %}	20.016 M ^{269.44 %}	5.418 M ^{34.98 %}	4.014 M ^{56.25 %}	2.569 M ^{7.27 %}	2.395 M
Common stock	3.857 M ^{0.26 %}	3.847 M ^{112.42 %}	1.811 M ^{0.67 %}	1.799 M ^{3.57 %}	1.737 M ^{2.36 %}	1.697 M ^{0.53 %}	1.688 M ^{43.05 %}	1.180 M ^{0.43 %}	1.175 M ^{0.09 %}	1.174 M ^{1.82 %}	1.153 M
Total equity	39.844 M ^{0.57 %}	39.620 M ^{52.55 %}	25.971 M ^{-21.45 %}	33.063 M ^{16.83 %}	28.300 M ^{39.26 %}	20.322 M ^{-2.93 %}	20.935 M ^{185.41 %}	7.335 M ^{14.23 %}	6.421 M ^{36.07 %}	4.719 M ^{6.98 %}	4.411 M
Other non current liabilities	57.000 K ^{-30.49 %}	82.000 K ^{182.76 %}	29.000 K ^{-69.15 %}	94.000 K ^{-1.05 %}	95.000 K ^{137.50 %}	40.000 K ^{-99.54 %}	8.626 M ^{11 716.44 %}	73.000 K ^{-48.23 %}	141.000 K ^{17.50 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K
Long term debt	7.504 M ^{-14.83 %}	8.811 M ^{-16.00 %}	10.489 M ^{-12.61 %}	12.002 M ^{-12.74 %}	13.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	7.561 M ^{-14.98 %}	8.893 M ^{-15.45 %}	10.518 M ^{-13.05 %}	12.096 M ^{-12.66 %}	13.850 M ^{34 525.00 %}	40.000 K ^{-99.54 %}	8.626 M ^{11 716.44 %}	73.000 K ^{-53.50 %}	157.000 K ^{30.83 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K
Other current liabilities	24.677 M ^{3.11 %}	23.933 M ^{141.19 %}	9.923 M ^{-40.68 %}	16.728 M ^{21.73 %}	13.742 M ^{122.61 %}	6.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.929 M ^{6.81 %}	5.551 M ^{-3.41 %}	5.747 M ^{5 321.70 %}	106.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.050 M ^{-40.99 %}	3.474 M ^{25.51 %}	2.768 M ^{24.18 %}	2.229 M ^{42.07 %}	1.569 M ^{278.07 %}	415.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	29.846 M ^{0.21 %}	29.784 M ^{92.47 %}	15.475 M ^{-27.89 %}	21.459 M ^{28.95 %}	16.641 M ^{95.02 %}	8.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.955 M ^{17.16 %}	6.790 M ^{-6.25 %}	7.243 M ^{-9.91 %}	8.040 M
Total liabilities	37.407 M ^{-3.28 %}	38.677 M ^{48.80 %}	25.993 M ^{-22.54 %}	33.555 M ^{10.05 %}	30.491 M ^{255.66 %}	8.573 M ^{-0.61 %}	8.626 M ^{7.45 %}	8.028 M ^{15.56 %}	6.947 M ^{-5.65 %}	7.363 M ^{-10.23 %}	8.202 M
Other non current assets	2.135 M ^{-15.28 %}	2.520 M ^{0.40 %}	2.510 M ^{212.97 %}	802.000 K ^{-52.40 %}	1.685 M ^{328.75 %}	393.000 K ^{142.95 %}	-915.000 K ^{-335.82 %}	388.000 K ^{28.90 %}	301.000 K ^{38.07 %}	218.000 K ^{74.40 %}	125.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	244.000 K ^{141.58 %}	101.000 K ^{-35.67 %}	157.000 K ^{-11.30 %}	177.000 K ^{126.92 %}	78.000 K ^{-60.61 %}	198.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{83.33 %}	66.000 K ^{37.50 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
GoodWill	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M ^{0.00 %}	13.335 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.579 M ^{1.06 %}	13.436 M ^{-0.42 %}	13.492 M ^{-0.15 %}	13.512 M ^{0.74 %}	13.413 M ^{-0.89 %}	13.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{83.33 %}	66.000 K ^{37.50 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
Property plant equipment net	9.618 M ^{-12.98 %}	11.052 M ^{-9.70 %}	12.239 M ^{-8.01 %}	13.304 M ^{-8.81 %}	14.589 M ^{2 197.48 %}	635.000 K ^{30.39 %}	487.000 K ^{9.44 %}	445.000 K ^{-19.82 %}	555.000 K ^{27.29 %}	436.000 K ^{87.12 %}	233.000 K
Total non current assets	28.320 M ^{-7.55 %}	30.634 M ^{5.17 %}	29.127 M ^{3.15 %}	28.238 M ^{-7.64 %}	30.575 M ^{107.54 %}	14.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	954.000 K ^{3.47 %}	922.000 K ^{31.34 %}	702.000 K ^{69.98 %}	413.000 K
Other current assets	618.000 K ^{2 586.96 %}	23.000 K ^{-95.14 %}	473.000 K ^{1 956.52 %}	23.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.384 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{57.14 %}	21.000 K
Short term investments	4.210 M ^{0.00 %}	4.210 M ^{1 465.06 %}	269.000 K ^{-69.12 %}	871.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	431.000 K ^{-61.21 %}	1.111 M ^{71.98 %}	646.000 K ^{121.99 %}	291.000 K ^{361.90 %}	63.000 K	0.000
cash and cash equivalents	21.200 M ^{2.34 %}	20.716 M ^{121.35 %}	9.359 M ^{-61.66 %}	24.412 M ^{19.47 %}	20.434 M ^{335.23 %}	4.695 M ^{0.77 %}	4.659 M ^{3.05 %}	4.521 M ^{-14.36 %}	5.279 M ^{2.09 %}	5.171 M ^{61.29 %}	3.206 M
Cash and short term investments	25.410 M ^{1.94 %}	24.926 M ^{158.89 %}	9.628 M ^{-61.92 %}	25.283 M ^{23.73 %}	20.434 M ^{298.63 %}	5.126 M ^{-11.16 %}	5.770 M ^{11.67 %}	5.167 M ^{-7.24 %}	5.570 M ^{6.42 %}	5.234 M ^{63.26 %}	3.206 M
Total current assets	48.931 M ^{2.66 %}	47.663 M ^{108.71 %}	22.837 M ^{-40.50 %}	38.380 M ^{36.02 %}	28.216 M ^{99.22 %}	14.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.409 M ^{15.77 %}	12.446 M ^{9.37 %}	11.380 M ^{-6.72 %}	12.200 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	22.903 M ^{0.83 %}	22.714 M ^{78.34 %}	12.736 M ^{-2.59 %}	13.074 M ^{68.00 %}	7.782 M ^{-13.89 %}	9.037 M ^{18.69 %}	7.614 M ^{-17.62 %}	9.242 M ^{34.41 %}	6.876 M ^{12.48 %}	6.113 M ^{-31.87 %}	8.973 M
Tax assets	2.988 M ^{-17.60 %}	3.626 M ^{309.26 %}	886.000 K ^{42.90 %}	620.000 K ^{-30.18 %}	888.000 K ^{419.30 %}	171.000 K ^{-60.05 %}	428.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.561 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.648 M ^{-30.67 %}	2.377 M ^{-14.62 %}	2.784 M ^{55.70 %}	1.788 M ^{207.22 %}	582.000 K ^{-69.06 %}	1.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	989.000 K ^{7.62 %}	919.000 K ^{10.72 %}	830.000 K ^{-89.29 %}	7.749 M
Tax payables	1.471 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{-4.55 %}	748.000 K ^{1 068.75 %}	64.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K ^{-6.88 %}	320.000 K ^{-51.95 %}	666.000 K ^{260.00 %}	185.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.554 M ^{-19.04 %}	11.801 M ^{-1.11 %}	11.933 M ^{-8.38 %}	13.024 M ^{-5.45 %}	13.774 M ^{3 219.04 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.109 M ^{4.33 %}	26.943 M ^{129.32 %}	11.749 M ^{6.78 %}	11.003 M ^{1.47 %}	10.844 M ^{10.09 %}	9.850 M ^{1 028.37 %}	-1.061 M ^{-243.96 %}	737.000 K ^{-40.18 %}	1.232 M ^{26.23 %}	976.000 K ^{13.09 %}	863.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	77.251 M ^{-1.34 %}	78.297 M ^{50.68 %}	51.964 M ^{-22.00 %}	66.618 M ^{13.31 %}	58.791 M ^{103.46 %}	28.895 M ^{-2.25 %}	29.561 M ^{92.42 %}	15.363 M ^{14.92 %}	13.368 M ^{10.64 %}	12.082 M ^{-4.21 %}	12.613 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.453 M ^{40.41 %}	1.747 M ^{202.77 %}	577.000 K ^{-47.55 %}	1.100 M ^{47.85 %}	744.000 K ^{576.36 %}	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{136.11 %}	36.000 K ^{100.00 %}	18.000 K
Change in working capital	-259.000 K ^{-104.47 %}	5.800 M ^{209.00 %}	-5.321 M ^{-535.72 %}	-837.000 K ^{-111.37 %}	7.360 M ^{2 233.33 %}	-345.000 K ^{-139.34 %}	877.000 K ^{143.81 %}	-2.002 M ^{-150.25 %}	-800.000 K ^{-148.96 %}	1.634 M
Accounts receivables	-189.000 K ^{89.48 %}	-1.796 M ^{-551.26 %}	398.000 K ^{107.52 %}	-5.292 M ^{-521.67 %}	1.255 M ^{353.54 %}	-495.000 K ^{-163.62 %}	778.000 K ^{132.88 %}	-2.366 M ^{-224.11 %}	-730.000 K ^{-125.63 %}	2.848 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-46.000 K ^{-100.61 %}	7.543 M ^{233.41 %}	-5.654 M ^{-226.89 %}	4.456 M ^{-26.35 %}	6.050 M ^{3 397.11 %}	173.000 K ^{58.72 %}	109.000 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-24.000 K ^{-145.28 %}	53.000 K ^{181.54 %}	-65.000 K ^{-6 400.00 %}	-1.000 K ^{-101.82 %}	55.000 K ^{339.13 %}	-23.000 K ^{-130.00 %}	-10.000 K ^{-102.75 %}	364.000 K ^{620.00 %}	-70.000 K ^{94.23 %}	-1.214 M
Other non cash items	2.039 M ^{146.32 %}	-4.402 M ^{-157.92 %}	7.600 M ^{37.73 %}	5.518 M ^{328.68 %}	-2.413 M ^{-227.54 %}	1.892 M ^{382.73 %}	-669.183 K ^{48.48 %}	-1.299 M ^{7.54 %}	-1.405 M ^{-206.10 %}	-459.000 K
Net cash provided by operating activities	6.919 M ^{318.07 %}	1.655 M ^{116.00 %}	-10.343 M ^{-221.23 %}	8.532 M ^{-50.41 %}	17.206 M ^{1 673.81 %}	970.000 K ^{-70.65 %}	3.305 M ^{3 788.24 %}	85.000 K ^{-90.76 %}	920.000 K ^{-78.56 %}	4.291 M
Investments in property plant and equipment	-68.000 K ^{75.27 %}	-275.000 K ^{64.01 %}	-764.000 K ^{-20.13 %}	-636.000 K ^{68.85 %}	-2.042 M ^{-653.51 %}	-271.000 K ^{2.87 %}	-279.000 K ^{-151.35 %}	-111.000 K ^{64.42 %}	-312.000 K ^{10.09 %}	-347.000 K
Acquisitions net	-100.000 K ^{-100.86 %}	11.576 M ^{670.53 %}	-2.029 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.592 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K ^{92.61 %}	-2.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-392.000 K ^{25.33 %}	-525.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K ^{-90.46 %}	870.000 K ^{-42.57 %}	1.515 M ^{7 475.00 %}	20.000 K ^{-96.06 %}	508.000 K ^{625.71 %}	70.000 K ^{-62.77 %}	188.000 K ^{-65.94 %}	552.000 K ^{-3.50 %}	572.000 K
Other investing activites	461.000 K ^{28.41 %}	359.000 K ^{131.66 %}	-1.134 M ^{-184.31 %}	1.345 M ^{3 636.11 %}	36.000 K ^{-93.14 %}	525.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-165.00 %}	-20.000 K ^{-500.00 %}	5.000 K
Net cash used for investing activites	293.000 K ^{-97.47 %}	11.593 M ^{702.86 %}	-1.923 M ^{-318.77 %}	879.000 K ^{143.47 %}	-2.022 M ^{-953.16 %}	237.000 K ^{106.24 %}	-3.801 M ^{-15 937.50 %}	24.000 K ^{113.95 %}	-172.000 K ^{41.69 %}	-295.000 K
Debt repayment	-484.000 K ^{42.38 %}	-840.000 K ^{-817.95 %}	117.000 K ^{134.11 %}	-343.000 K ^{-122.13 %}	1.550 M ^{326.94 %}	-683.000 K ^{7.58 %}	-739.000 K ^{-200.00 %}	739.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	127.000 K ^{-91.75 %}	1.540 M ^{51 233.33 %}	3.000 K ^{-99.48 %}	581.000 K ^{52.89 %}	380.000 K ^{660.00 %}	50.000 K ^{-98.94 %}	4.733 M ^{7 181.54 %}	65.000 K ^{-78.48 %}	302.000 K ^{75.58 %}	172.000 K
Common stock repurchased	-1.176 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-843.000 K ^{-836.67 %}	-90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.260 M ^{-103.23 %}	-620.000 K ^{-70.33 %}	-364.000 K ^{-487.10 %}	-62.000 K
Dividends paid	-1.937 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.954 M ^{25.96 %}	-2.639 M ^{-228.23 %}	-804.000 K ^{33.99 %}	-1.218 M ^{25.50 %}	-1.635 M ^{-55.57 %}	-1.051 M ^{-81.83 %}	-578.000 K ^{73.00 %}	-2.141 M
Other financing activites	-3.258 M ^{-25.74 %}	-2.591 M ^{-66.62 %}	-1.555 M ^{-22.06 %}	-1.274 M ^{9.65 %}	-1.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-6.728 M ^{-255.79 %}	-1.891 M ^{44.20 %}	-3.389 M ^{24.13 %}	-4.467 M ^{-8 690.38 %}	52.000 K ^{102.81 %}	-1.851 M ^{-268.43 %}	1.099 M ^{226.76 %}	-867.000 K ^{-35.47 %}	-640.000 K ^{68.49 %}	-2.031 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	484.000 K ^{-95.74 %}	11.357 M ^{175.45 %}	-15.053 M ^{-476.23 %}	4.001 M ^{-74.58 %}	15.739 M ^{43 619.44 %}	36.000 K ^{-94.03 %}	603.000 K ^{179.55 %}	-758.000 K ^{-801.85 %}	108.000 K ^{-94.50 %}	1.965 M
Cash at beginning of period	20.739 M ^{121.05 %}	9.382 M ^{-61.60 %}	24.435 M ^{19.58 %}	20.434 M ^{335.23 %}	4.695 M ^{0.77 %}	4.659 M ^{14.87 %}	4.056 M ^{-23.17 %}	5.279 M ^{2.09 %}	5.171 M ^{61.29 %}	3.206 M
Cash at end of period	21.223 M ^{2.33 %}	20.739 M ^{121.05 %}	9.382 M ^{-61.60 %}	24.435 M ^{19.58 %}	20.434 M ^{335.23 %}	4.695 M ^{0.77 %}	4.659 M ^{3.05 %}	4.521 M ^{-14.36 %}	5.279 M ^{2.09 %}	5.171 M
Operating cash flow	6.919 M ^{318.07 %}	1.655 M ^{116.00 %}	-10.343 M ^{-221.23 %}	8.532 M ^{-50.41 %}	17.206 M ^{1 673.81 %}	970.000 K ^{-70.65 %}	3.305 M ^{3 788.24 %}	85.000 K ^{-90.76 %}	920.000 K ^{-78.56 %}	4.291 M
Capital expenditure	-211.000 K ^{-21.26 %}	-174.000 K ^{77.23 %}	-764.000 K ^{-20.13 %}	-636.000 K ^{68.85 %}	-2.042 M ^{-653.51 %}	-271.000 K ^{2.87 %}	-279.000 K ^{-42.35 %}	-196.000 K ^{45.10 %}	-357.000 K ^{3.25 %}	-369.000 K
Free CashFlow	6.708 M ^{386.09 %}	1.380 M ^{112.42 %}	-11.107 M ^{-240.67 %}	7.896 M ^{-47.93 %}	15.164 M ^{2 069.38 %}	699.000 K ^{-76.90 %}	3.026 M ^{2 826.13 %}	-111.000 K ^{-119.72 %}	563.000 K ^{-85.65 %}	3.922 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-04-30	2017-10-31
Revenue	28.216 M ^{2.87 %}	27.430 M ^{-20.07 %}	34.318 M ^{156.78 %}	13.365 M ^{-19.06 %}	16.512 M ^{0.98 %}	16.352 M ^{-21.60 %}	20.858 M ^{-34.17 %}	31.687 M ^{21.23 %}	26.137 M ^{27.55 %}	20.492 M ^{75.39 %}	11.684 M ^{-17.76 %}	14.207 M ^{-19.45 %}	17.638 M ^{93.42 %}	9.119 M ^{1.23 %}	9.008 M ^{-31.39 %}	13.129 M
Net income	728.000 K ^{1 867.57 %}	37.000 K ^{101.61 %}	-2.305 M ^{-85.74 %}	-1.241 M ^{49.12 %}	-2.439 M ^{20.79 %}	-3.079 M ^{-279.74 %}	1.713 M ^{-64.30 %}	4.798 M ^{16.82 %}	4.107 M ^{40.46 %}	2.924 M ^{1 028.25 %}	-315.000 K ^{-128.98 %}	1.087 M ^{-24.21 %}	1.434 M ^{30.27 %}	1.101 M ^{318.63 %}	263.000 K ^{-87.89 %}	2.172 M
Income before tax	696.000 K ^{272.19 %}	187.000 K ^{109.83 %}	-1.903 M ^{21.00 %}	-2.409 M ^{34.77 %}	-3.693 M ^{-42.48 %}	-2.592 M ^{-242.18 %}	1.823 M ^{-70.98 %}	6.282 M ^{32.22 %}	4.751 M ^{31.03 %}	3.626 M ^{2 114.44 %}	-180.000 K ^{-113.21 %}	1.363 M ^{-36.03 %}	2.131 M ^{56.79 %}	1.359 M ^{311.82 %}	330.000 K ^{-87.87 %}	2.720 M
Income before tax ratio	0.02 ^{261.82 %}	0.01 ^{112.29 %}	-0.06 ^{69.24 %}	-0.18 ^{19.41 %}	-0.22 ^{-41.10 %}	-0.16 ^{-281.36 %}	0.09 ^{-55.91 %}	0.20 ^{9.07 %}	0.18 ^{2.73 %}	0.18 ^{1 248.58 %}	-0.02 ^{-116.06 %}	0.10 ^{-20.59 %}	0.12 ^{-18.94 %}	0.15 ^{306.81 %}	0.04 ^{-82.32 %}	0.21
EBITDA	1.638 M ^{60.43 %}	1.021 M ^{148.71 %}	-2.096 M ^{66.31 %}	-6.222 M ^{-396.17 %}	-1.254 M ^{-357.49 %}	487.000 K ^{-83.66 %}	2.981 M ^{-60.04 %}	7.460 M ^{9.93 %}	6.786 M ^{30.05 %}	5.218 M ^{960.57 %}	492.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	0.03 ^{1 812.76 %}	0.00 ^{102.01 %}	-0.07 ^{27.67 %}	-0.09 ^{37.14 %}	-0.15 ^{21.55 %}	-0.19 ^{-329.27 %}	0.08 ^{-45.76 %}	0.15 ^{-3.64 %}	0.16 ^{10.12 %}	0.14 ^{629.27 %}	-0.03 ^{-135.24 %}	0.08 ^{-5.91 %}	0.08 ^{-32.65 %}	0.12 ^{313.54 %}	0.03 ^{-82.35 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.06 ^{55.96 %}	0.04 ^{160.94 %}	-0.06 ^{86.88 %}	-0.47 ^{-513.00 %}	-0.08 ^{-355.00 %}	0.03 ^{-79.16 %}	0.14 ^{-39.29 %}	0.24 ^{-9.32 %}	0.26 ^{1.96 %}	0.25 ^{504.71 %}	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.09 ^{-108.92 %}	1.00 ^{3.71 %}	0.96 ^{14.01 %}	0.85 ^{-20.48 %}	1.06 ^{1.14 %}	1.05 ^{16.78 %}	0.90 ^{13.47 %}	0.79 ^{-0.56 %}	0.80 ^{3.21 %}	0.77 ^{-22.56 %}	1.00 ^{-0.16 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	334.370 M ^{0.00 %}	334.370 M ^{4.66 %}	319.470 M ^{70.75 %}	187.102 M ^{9.80 %}	170.408 M ^{0.81 %}	169.042 M ^{-7.74 %}	183.229 M ^{1.08 %}	181.263 M ^{10.66 %}	163.806 M ^{-2.63 %}	168.222 M ^{3.52 %}	162.509 M ^{-4.85 %}	170.785 M ^{11.30 %}	153.443 M ^{19.78 %}	128.101 M ^{-13.54 %}	148.165 M ^{-11.93 %}	168.230 M
Weighted average shs out	370.000 M ^{0.00 %}	370.000 M ^{16.12 %}	318.634 M ^{70.28 %}	187.123 M ^{9.80 %}	170.416 M ^{0.81 %}	169.046 M ^{-8.30 %}	184.352 M ^{1.82 %}	181.057 M ^{10.66 %}	163.612 M ^{-2.64 %}	168.056 M ^{6.70 %}	157.500 M ^{-0.93 %}	158.976 M ^{3.45 %}	153.678 M ^{20.04 %}	128.023 M ^{-13.57 %}	148.127 M ^{-11.95 %}	168.230 M
EPS diluted	0.00 ^{2 100.00 %}	0.00 ^{101.39 %}	-0.01 ^{-9.09 %}	-0.01 ^{53.85 %}	-0.01 ^{21.43 %}	-0.02 ^{-295.70 %}	0.01 ^{-64.91 %}	0.03 ^{5.58 %}	0.03 ^{44.25 %}	0.02 ^{970.00 %}	0.00 ^{-131.25 %}	0.01 ^{-31.18 %}	0.01 ^{8.14 %}	0.01 ^{377.78 %}	0.00 ^{-86.05 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{1 900.00 %}	0.00 ^{101.39 %}	-0.01 ^{-9.09 %}	-0.01 ^{53.85 %}	-0.01 ^{21.43 %}	-0.02 ^{-276.70 %}	0.01 ^{-65.20 %}	0.03 ^{16.08 %}	0.03 ^{37.84 %}	0.02 ^{1 025.00 %}	0.00 ^{-129.41 %}	0.01 ^{-26.88 %}	0.01 ^{8.14 %}	0.01 ^{377.78 %}	0.00 ^{-86.05 %}	0.01
Gross profit	-2.517 M ^{-109.18 %}	27.430 M ^{-17.10 %}	33.090 M ^{192.75 %}	11.303 M ^{-35.64 %}	17.562 M ^{2.13 %}	17.195 M ^{-8.45 %}	18.782 M ^{-25.31 %}	25.146 M ^{20.56 %}	20.858 M ^{31.65 %}	15.844 M ^{35.83 %}	11.665 M ^{-17.89 %}	14.207 M ^{-19.45 %}	17.638 M ^{93.42 %}	9.119 M ^{1.23 %}	9.008 M ^{-31.39 %}	13.129 M
Income tax expense	-32.000 K ^{-313.33 %}	15.000 K ^{-96.27 %}	402.000 K ^{-65.58 %}	1.168 M ^{-6.86 %}	1.254 M ^{157.49 %}	487.000 K ^{342.73 %}	110.000 K ^{-92.59 %}	1.484 M ^{130.43 %}	644.000 K ^{-8.26 %}	702.000 K ^{420.00 %}	135.000 K ^{-51.09 %}	276.000 K ^{-60.38 %}	696.545 K ^{169.98 %}	258.000 K ^{285.07 %}	67.000 K ^{-87.77 %}	548.000 K
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 M ^{-40.45 %}	2.062 M ^{296.38 %}	-1.050 M ^{-24.56 %}	-843.000 K ^{-140.61 %}	2.076 M ^{-68.26 %}	6.541 M ^{23.91 %}	5.279 M ^{13.58 %}	4.648 M ^{24 363.16 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	7.740 M ^{-16.50 %}	9.269 M ^{63.68 %}	5.663 M ^{11.21 %}	5.092 M ^{-11.10 %}	5.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.998 M ^{23.70 %}	3.232 M ^{38.41 %}	2.335 M ^{-52.68 %}	4.935 M ^{-52.69 %}	10.432 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	19.841 M ^{-20.18 %}	24.856 M ^{627.06 %}	-4.716 M ^{-13.20 %}	-4.166 M ^{13.32 %}	-4.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.859 M ^{-18.25 %}	10.837 M ^{99.32 %}	5.437 M ^{54.33 %}	3.523 M	0.000
Other expenses	-3.199 M ^{-1 583.68 %}	-190.000 K ^{-109.16 %}	2.075 M ^{1 279 168 688.56 %}	-0.162 ^{23.05 %}	-0.211 ^{-37.51 %}	-0.153 ^{-275.42 %}	0.087 ^{-55.91 %}	0.198 ^{9.07 %}	0.182 ^{2.73 %}	0.177 ^{1 248.58 %}	-0.015	0.000 ^{-100.00 %}	1.456 M	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 K ^{4 780.00 %}	-5.000 K
Operating expenses	-3.199 M ^{-111.68 %}	27.391 M ^{-24.33 %}	36.200 M ^{133.04 %}	15.534 M ^{-21.99 %}	19.912 M ^{7.13 %}	18.586 M ^{1 940.18 %}	911.000 K ^{-1.51 %}	925.000 K ^{-38.90 %}	1.514 M ^{161.49 %}	579.000 K ^{19.14 %}	486.000 K ^{-96.22 %}	12.857 M ^{-17.19 %}	15.525 M ^{99.76 %}	7.772 M ^{-10.58 %}	8.692 M ^{-16.64 %}	10.427 M
Cost and expenses	27.534 M ^{0.52 %}	27.391 M ^{-24.33 %}	36.200 M ^{681.81 %}	-6.222 M ^{-4 917.74 %}	-124.000 K ^{-256.96 %}	79.000 K ^{-97.35 %}	2.981 M ^{-60.04 %}	7.460 M ^{9.93 %}	6.786 M ^{30.05 %}	5.218 M ^{960.57 %}	492.000 K ^{-96.17 %}	12.857 M ^{-17.19 %}	15.525 M ^{99.76 %}	7.772 M ^{-10.58 %}	8.692 M ^{-16.64 %}	10.427 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{69.77 %}	43.000 K ^{95.45 %}	22.000 K ^{266.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K ^{-22.22 %}	9.000 K ^{-30.77 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	27.581 M ^{-19.18 %}	34.125 M ^{3 503.48 %}	947.000 K ^{2.27 %}	926.000 K ^{0.43 %}	922.000 K ^{1.88 %}	905.000 K ^{-1.52 %}	919.000 K ^{-39.02 %}	1.507 M ^{164.39 %}	570.000 K ^{20.51 %}	473.000 K ^{-96.32 %}	12.857 M ^{-8.62 %}	14.069 M ^{81.02 %}	7.772 M ^{-8.11 %}	8.458 M ^{-18.92 %}	10.432 M
Interest income	266.000 K ^{-21.30 %}	338.000 K ^{18.18 %}	286.000 K ^{291.78 %}	73.000 K ^{69.77 %}	43.000 K ^{95.45 %}	22.000 K ^{-98.94 %}	2.076 M ^{-68.26 %}	6.541 M ^{23.91 %}	5.279 M ^{13.58 %}	4.648 M ^{24 363.16 %}	19.000 K ^{46.15 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	956.000 K ^{-2.65 %}	982.000 K ^{608.81 %}	-193.000 K ^{91.10 %}	-2.168 M ^{37.72 %}	-3.481 M ^{-38.85 %}	-2.507 M ^{-237.52 %}	1.823 M ^{-70.98 %}	6.282 M ^{32.22 %}	4.751 M ^{31.03 %}	3.626 M ^{2 114.44 %}	-180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	682.000 K ^{1 648.72 %}	39.000 K ^{102.07 %}	-1.882 M ^{6.74 %}	-2.018 M ^{38.17 %}	-3.264 M ^{-42.72 %}	-2.287 M ^{-210.16 %}	2.076 M ^{-68.26 %}	6.541 M ^{25.23 %}	5.223 M ^{42.82 %}	3.657 M ^{2 263.91 %}	-169.000 K ^{-112.52 %}	1.350 M ^{-36.09 %}	2.112 M ^{56.81 %}	1.347 M ^{326.27 %}	316.000 K ^{-88.30 %}	2.702 M
Operating income ratio	0.02 ^{1 600.00 %}	0.00 ^{102.59 %}	-0.05 ^{63.68 %}	-0.15 ^{23.62 %}	-0.20 ^{-41.34 %}	-0.14 ^{-240.52 %}	0.10 ^{-51.78 %}	0.21 ^{3.30 %}	0.20 ^{11.98 %}	0.18 ^{1 333.80 %}	-0.01 ^{-115.22 %}	0.10 ^{-20.65 %}	0.12 ^{-18.93 %}	0.15 ^{321.08 %}	0.04 ^{-82.95 %}	0.21
Total other income expenses net	-121.000 K ^{-1 030.77 %}	13.000 K ^{161.90 %}	-21.000 K ^{94.63 %}	-391.000 K ^{8.86 %}	-429.000 K ^{-40.66 %}	-305.000 K ^{-20.55 %}	-253.000 K ^{2.32 %}	-259.000 K ^{45.13 %}	-472.000 K ^{-1 422.58 %}	-31.000 K ^{-181.82 %}	-11.000 K ^{-184.62 %}	13.000 K ^{-29.90 %}	18.546 K ^{54.55 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-22.22 %}	18.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-04-30	2017-10-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-31	2018-04-30	2017-04-30	2016-04-30	2015-04-30
Net debt	-11.646 M ^{32.34 %}	-17.213 M ^{-104.16 %}	-8.431 M ^{-492.90 %}	-1.422 M ^{-136.48 %}	3.898 M ^{429.62 %}	736.000 K ^{107.23 %}	-10.181 M ^{-38.86 %}	-7.332 M ^{-43.48 %}	-5.110 M ^{-263.83 %}	3.119 M ^{172.87 %}	-4.280 M ^{15.35 %}	-5.056 M ^{-8.52 %}	-4.659 M ^{0.09 %}	-4.663 M ^{-23.29 %}	-3.782 M ^{28.36 %}	-5.279 M ^{-2.09 %}	-5.171 M ^{-61.29 %}	-3.206 M
Total investments	4.210 M ^{91.02 %}	2.204 M ^{-12.54 %}	2.520 M ^{-7.79 %}	2.733 M ^{8.88 %}	2.510 M ^{-14.83 %}	2.947 M ^{267.46 %}	802.000 K ^{26.30 %}	635.000 K ^{-62.31 %}	1.685 M ^{25.37 %}	1.344 M ^{241.98 %}	393.000 K ^{-17.44 %}	476.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{0.00 %}	388.000 K ^{28.90 %}	301.000 K ^{38.07 %}	218.000 K ^{74.40 %}	125.000 K
Total debt	9.554 M ^{-12.25 %}	10.888 M ^{-11.37 %}	12.285 M ^{12.51 %}	10.919 M ^{-17.64 %}	13.257 M ^{11.78 %}	11.860 M ^{-16.66 %}	14.231 M ^{-6.72 %}	15.256 M ^{-0.44 %}	15.324 M ^{0.45 %}	15.256 M ^{3 576.14 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	28.242 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	7.878 M ^{-10.50 %}	8.802 M ^{-0.32 %}	8.830 M ^{-21.34 %}	11.226 M ^{-9.55 %}	12.411 M ^{-28.22 %}	17.290 M ^{-14.66 %}	20.261 M ^{7.32 %}	18.879 M ^{20.10 %}	15.719 M ^{34.36 %}	11.699 M ^{33.32 %}	8.775 M ^{-12.26 %}	10.001 M ^{4.90 %}	9.534 M ^{61.65 %}	5.898 M ^{8.86 %}	5.418 M ^{34.98 %}	4.014 M ^{56.25 %}	2.569 M ^{7.27 %}	2.395 M
Common stock	3.857 M ^{0.00 %}	3.857 M ^{0.26 %}	3.847 M ^{6.21 %}	3.622 M ^{100.00 %}	1.811 M ^{0.00 %}	1.811 M ^{0.67 %}	1.799 M ^{1.12 %}	1.779 M ^{2.42 %}	1.737 M ^{0.40 %}	1.730 M ^{1.94 %}	1.697 M ^{0.00 %}	1.697 M ^{0.53 %}	1.688 M ^{42.57 %}	1.184 M ^{0.34 %}	1.180 M ^{0.43 %}	1.175 M ^{0.09 %}	1.174 M ^{1.82 %}	1.153 M
Total equity	39.844 M ^{0.27 %}	39.738 M ^{0.30 %}	39.620 M ^{0.60 %}	39.382 M ^{51.64 %}	25.971 M ^{-15.19 %}	30.623 M ^{-7.38 %}	33.063 M ^{1.01 %}	32.733 M ^{15.66 %}	28.300 M ^{18.41 %}	23.900 M ^{17.61 %}	20.322 M ^{-5.62 %}	21.531 M ^{2.85 %}	20.935 M ^{216.62 %}	6.612 M ^{-9.86 %}	7.335 M ^{14.23 %}	6.421 M ^{36.07 %}	4.719 M ^{6.98 %}	4.411 M
Other non current liabilities	57.000 K ^{-99.83 %}	33.608 M ^{40 885.37 %}	82.000 K ^{24.24 %}	66.000 K ^{127.59 %}	29.000 K ^{-3.33 %}	30.000 K ^{-68.09 %}	94.000 K ^{-63.98 %}	261.000 K ^{174.74 %}	95.000 K ^{137.50 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{-31.03 %}	58.000 K ^{-99.33 %}	8.626 M ^{11 556.76 %}	74.000 K ^{1.37 %}	73.000 K ^{-48.23 %}	141.000 K ^{17.50 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K
Long term debt	7.504 M ^{-29.19 %}	10.597 M ^{20.27 %}	8.811 M ^{-16.13 %}	10.505 M ^{0.15 %}	10.489 M ^{-8.76 %}	11.496 M ^{-4.22 %}	12.002 M ^{-19.52 %}	14.913 M ^{8.42 %}	13.755 M ^{-7.45 %}	14.862 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	7.561 M ^{-77.50 %}	33.608 M ^{277.92 %}	8.893 M ^{-15.87 %}	10.571 M ^{0.50 %}	10.518 M ^{-8.75 %}	11.526 M ^{-4.71 %}	12.096 M ^{-20.28 %}	15.174 M ^{9.56 %}	13.850 M ^{-7.06 %}	14.902 M ^{37 155.00 %}	40.000 K ^{-31.03 %}	58.000 K ^{-99.33 %}	8.626 M ^{11 556.76 %}	74.000 K ^{1.37 %}	73.000 K ^{-53.50 %}	157.000 K ^{30.83 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K
Other current liabilities	24.677 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.442 M ^{990.13 %}	1.600 M ^{-88.96 %}	14.490 M ^{2 102.13 %}	658.000 K ^{-89.45 %}	6.237 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.830 M ^{15.20 %}	5.929 M ^{6.81 %}	5.551 M ^{-3.41 %}	5.747 M ^{5 321.70 %}	106.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.050 M ^{604.47 %}	291.000 K ^{-91.62 %}	3.474 M ^{739.13 %}	414.000 K ^{-85.04 %}	2.768 M ^{660.44 %}	364.000 K ^{-83.67 %}	2.229 M ^{549.85 %}	343.000 K ^{-78.14 %}	1.569 M ^{298.22 %}	394.000 K ^{-5.06 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	29.846 M ^{34.47 %}	22.196 M ^{-25.48 %}	29.784 M ^{68.64 %}	17.661 M ^{14.13 %}	15.475 M ^{63.14 %}	9.486 M ^{-55.79 %}	21.459 M ^{25.48 %}	17.101 M ^{2.76 %}	16.641 M ^{51.08 %}	11.015 M ^{29.09 %}	8.533 M ^{16.62 %}	7.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.610 M ^{8.23 %}	7.955 M ^{17.16 %}	6.790 M ^{-6.25 %}	7.243 M ^{-9.91 %}	8.040 M
Total liabilities	37.407 M ^{11.30 %}	33.608 M ^{-13.11 %}	38.677 M ^{37.00 %}	28.232 M ^{8.61 %}	25.993 M ^{23.71 %}	21.012 M ^{-37.38 %}	33.555 M ^{3.97 %}	32.275 M ^{5.85 %}	30.491 M ^{17.65 %}	25.917 M ^{202.31 %}	8.573 M ^{16.24 %}	7.375 M ^{-14.50 %}	8.626 M ^{-0.67 %}	8.684 M ^{8.17 %}	8.028 M ^{15.56 %}	6.947 M ^{-5.65 %}	7.363 M ^{-10.23 %}	8.202 M
Other non current assets	2.135 M ^{-93.44 %}	32.551 M ^{1 191.71 %}	2.520 M ^{-7.79 %}	2.733 M ^{8.88 %}	2.510 M ^{-14.83 %}	2.947 M ^{267.46 %}	802.000 K ^{26.30 %}	635.000 K ^{-62.31 %}	1.685 M ^{25.37 %}	1.344 M ^{241.98 %}	393.000 K ^{-17.44 %}	476.000 K ^{-95.58 %}	10.771 M ^{2 676.03 %}	388.000 K ^{0.00 %}	388.000 K ^{28.90 %}	301.000 K ^{38.07 %}	218.000 K ^{74.40 %}	125.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	244.000 K ^{-98.18 %}	13.432 M ^{13 199.01 %}	101.000 K ^{-99.42 %}	17.382 M ^{10 971.34 %}	157.000 K ^{-98.60 %}	11.186 M ^{6 219.77 %}	177.000 K ^{-98.61 %}	12.725 M ^{16 214.10 %}	78.000 K ^{-98.86 %}	6.860 M ^{3 364.65 %}	198.000 K ^{-97.45 %}	7.757 M ^{2 410.36 %}	309.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{83.33 %}	66.000 K ^{37.50 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
GoodWill	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.335 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.579 M ^{1.09 %}	13.432 M ^{-0.03 %}	13.436 M ^{-0.72 %}	13.534 M ^{0.31 %}	13.492 M ^{-0.16 %}	13.514 M ^{0.01 %}	13.512 M ^{1.05 %}	13.372 M ^{-0.31 %}	13.413 M ^{-0.47 %}	13.476 M ^{-0.42 %}	13.533 M ^{-0.44 %}	13.593 M ^{-0.37 %}	13.644 M ^{11 083.61 %}	122.000 K ^{0.83 %}	121.000 K ^{83.33 %}	66.000 K ^{37.50 %}	48.000 K ^{-12.73 %}	55.000 K
Property plant equipment net	9.618 M ^{-5.24 %}	10.150 M ^{-8.16 %}	11.052 M ^{-7.59 %}	11.960 M ^{-2.28 %}	12.239 M ^{-2.23 %}	12.518 M ^{-5.91 %}	13.304 M ^{-3.82 %}	13.833 M ^{-5.18 %}	14.589 M ^{-4.14 %}	15.219 M ^{2 296.69 %}	635.000 K ^{-43.61 %}	1.126 M ^{131.21 %}	487.000 K ^{6.56 %}	457.000 K ^{2.70 %}	445.000 K ^{-19.82 %}	555.000 K ^{27.29 %}	436.000 K ^{87.12 %}	233.000 K
Total non current assets	28.320 M ^{-49.55 %}	56.133 M ^{83.24 %}	30.634 M ^{-5.06 %}	32.267 M ^{10.78 %}	29.127 M ^{0.05 %}	29.112 M ^{3.10 %}	28.238 M ^{-1.71 %}	28.728 M ^{-6.04 %}	30.575 M ^{1.21 %}	30.210 M ^{105.06 %}	14.732 M ^{-5.32 %}	15.560 M ^{-37.52 %}	24.902 M ^{2 475.18 %}	967.000 K ^{1.36 %}	954.000 K ^{3.47 %}	922.000 K ^{31.34 %}	702.000 K ^{69.98 %}	413.000 K
Other current assets	618.000 K ^{102.33 %}	-26.542 M ^{-115 500.00 %}	23.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	473.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.203 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{57.14 %}	21.000 K
Short term investments	4.210 M ^{91.02 %}	2.204 M ^{-47.65 %}	4.210 M ^{-25.14 %}	5.624 M ^{1 990.71 %}	269.000 K ^{26.29 %}	213.000 K ^{-75.55 %}	871.000 K ^{-9.93 %}	967.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	610.000 K ^{41.53 %}	431.000 K ^{-19.14 %}	533.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.464 M ^{126.63 %}	646.000 K ^{121.99 %}	291.000 K ^{361.90 %}	63.000 K	0.000
cash and cash equivalents	21.200 M ^{23.16 %}	17.213 M ^{-16.91 %}	20.716 M ^{67.86 %}	12.341 M ^{31.86 %}	9.359 M ^{-15.87 %}	11.124 M ^{-54.43 %}	24.412 M ^{8.08 %}	22.588 M ^{10.54 %}	20.434 M ^{68.36 %}	12.137 M ^{158.51 %}	4.695 M ^{-7.14 %}	5.056 M ^{8.52 %}	4.659 M ^{-0.09 %}	4.663 M ^{3.14 %}	4.521 M ^{-14.36 %}	5.279 M ^{2.09 %}	5.171 M ^{61.29 %}	3.206 M
Cash and short term investments	25.410 M ^{30.86 %}	19.417 M ^{-22.10 %}	24.926 M ^{38.75 %}	17.965 M ^{86.59 %}	9.628 M ^{-15.07 %}	11.337 M ^{-55.16 %}	25.283 M ^{7.34 %}	23.555 M ^{15.27 %}	20.434 M ^{60.30 %}	12.747 M ^{148.67 %}	5.126 M ^{-8.28 %}	5.589 M ^{19.96 %}	4.659 M ^{-23.96 %}	6.127 M ^{18.58 %}	5.167 M ^{-7.24 %}	5.570 M ^{6.42 %}	5.234 M ^{63.26 %}	3.206 M
Total current assets	48.931 M ^{184.27 %}	17.213 M ^{-63.89 %}	47.663 M ^{34.84 %}	35.347 M ^{54.78 %}	22.837 M ^{1.39 %}	22.523 M ^{-41.32 %}	38.380 M ^{5.79 %}	36.280 M ^{28.58 %}	28.216 M ^{43.91 %}	19.607 M ^{38.44 %}	14.163 M ^{6.12 %}	13.346 M ^{186.46 %}	4.659 M ^{-67.49 %}	14.330 M ^{-0.55 %}	14.409 M ^{15.77 %}	12.446 M ^{9.37 %}	11.380 M ^{-6.72 %}	12.200 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	22.903 M ^{-5.90 %}	24.338 M ^{7.15 %}	22.714 M ^{30.68 %}	17.382 M ^{36.48 %}	12.736 M ^{13.86 %}	11.186 M ^{-14.44 %}	13.074 M ^{2.74 %}	12.725 M ^{63.52 %}	7.782 M ^{13.44 %}	6.860 M ^{-24.09 %}	9.037 M ^{16.50 %}	7.757 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.242 M ^{34.41 %}	6.876 M ^{12.48 %}	6.113 M ^{-31.87 %}	8.973 M
Tax assets	2.988 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.626 M ^{-10.25 %}	4.040 M ^{355.98 %}	886.000 K ^{566.17 %}	133.000 K ^{-78.55 %}	620.000 K ^{-30.18 %}	888.000 K ^{0.00 %}	888.000 K ^{419.30 %}	171.000 K ^{0.00 %}	171.000 K ^{-53.15 %}	365.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.648 M ^{-92.48 %}	21.905 M ^{821.54 %}	2.377 M ^{-86.22 %}	17.247 M ^{519.50 %}	2.784 M ^{-69.48 %}	9.122 M ^{410.18 %}	1.788 M ^{-88.20 %}	15.158 M ^{2 504.47 %}	582.000 K ^{-94.16 %}	9.963 M ^{429.67 %}	1.881 M ^{-73.36 %}	7.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	839.000 K ^{-15.17 %}	989.000 K ^{7.62 %}	919.000 K ^{10.72 %}	830.000 K ^{-89.29 %}	7.749 M
Tax payables	1.471 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	941.000 K ^{215.77 %}	298.000 K ^{-6.88 %}	320.000 K ^{-51.95 %}	666.000 K ^{260.00 %}	185.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.554 M ^{-9.84 %}	10.597 M ^{-10.20 %}	11.801 M ^{15.54 %}	10.214 M ^{-14.41 %}	11.933 M ^{10.19 %}	10.829 M ^{-16.85 %}	13.024 M ^{-6.14 %}	13.876 M ^{0.74 %}	13.774 M ^{1.62 %}	13.555 M ^{3 166.27 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.109 M ^{2 516.94 %}	-1.163 M ^{-104.32 %}	26.943 M ^{9.82 %}	24.534 M ^{108.82 %}	11.749 M ^{1.97 %}	11.522 M ^{4.72 %}	11.003 M ^{-8.88 %}	12.075 M ^{11.35 %}	10.844 M ^{3.56 %}	10.471 M ^{6.30 %}	9.850 M ^{0.17 %}	9.833 M ^{1 026.77 %}	-1.061 M ^{-125.74 %}	-470.000 K ^{-163.77 %}	737.000 K ^{-40.18 %}	1.232 M ^{26.23 %}	976.000 K ^{13.09 %}	863.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	77.251 M ^{5.32 %}	73.346 M ^{-6.32 %}	78.297 M ^{15.80 %}	67.614 M ^{30.12 %}	51.964 M ^{0.64 %}	51.635 M ^{-22.49 %}	66.618 M ^{2.48 %}	65.008 M ^{10.57 %}	58.791 M ^{18.01 %}	49.817 M ^{72.41 %}	28.895 M ^{-0.04 %}	28.906 M ^{-2.22 %}	29.561 M ^{93.26 %}	15.296 M ^{-0.44 %}	15.363 M ^{14.92 %}	13.368 M ^{10.64 %}	12.082 M ^{-4.21 %}	12.613 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-31	2018-04-30	2017-04-30	2016-04-30	2015-04-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-04-30	2017-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.579 M ^{57.74 %}	1.001 M ^{34.18 %}	746.000 K ^{290.58 %}	191.000 K ^{-50.52 %}	386.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{21.42 %}	65.066 K ^{47.88 %}	44.000 K ^{7.32 %}	41.000 K ^{-6.82 %}	44.000 K
Change in working capital	6.276 M ^{486.45 %}	-1.624 M ^{-367.99 %}	606.000 K ^{191.27 %}	-664.000 K ^{-120.27 %}	3.275 M ^{138.10 %}	-8.596 M ^{-392.98 %}	2.934 M ^{177.80 %}	-3.771 M ^{-202.25 %}	3.688 M ^{0.44 %}	3.672 M ^{586.36 %}	535.000 K ^{-31.32 %}	779.000 K ^{-71.07 %}	2.693 M ^{245.17 %}	-1.855 M ^{43.84 %}	-3.303 M ^{-480.09 %}	869.000 K
Accounts receivables	1.435 M ^{188.36 %}	-1.624 M ^{-167.67 %}	2.400 M ^{157.20 %}	-4.196 M ^{-181.61 %}	-1.490 M ^{-178.92 %}	1.888 M ^{644.09 %}	-347.000 K ^{92.98 %}	-4.945 M ^{-436.33 %}	-922.000 K ^{-142.35 %}	2.177 M ^{270.21 %}	-1.279 M ^{-263.14 %}	784.000 K ^{-71.01 %}	2.705 M ^{165.69 %}	1.018 M ^{131.47 %}	-3.235 M ^{-472.27 %}	869.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	4.865 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 M ^{-64.65 %}	4.766 M ^{145.74 %}	-10.420 M ^{-402.20 %}	3.448 M ^{242.06 %}	1.008 M ^{-77.87 %}	4.555 M ^{204.68 %}	1.495 M ^{-18.40 %}	1.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-24.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.794 M ^{-197.13 %}	1.847 M ^{184 800.00 %}	-1.000 K ^{98.44 %}	-64.000 K ^{61.68 %}	-167.000 K ^{-200.60 %}	166.000 K ^{201.82 %}	55.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K ^{-260.00 %}	-5.000 K ^{58.01 %}	-11.909 K ^{99.59 %}	-2.873 M ^{-4 125.00 %}	-68.000 K	0.000
Other non cash items	1.566 M ^{133.15 %}	-4.724 M ^{-158.25 %}	8.110 M ^{2 849.09 %}	275.000 K ^{109.64 %}	-2.852 M ^{-127.29 %}	10.452 M ^{574.01 %}	-2.205 M ^{-128.55 %}	7.723 M ^{1 197.02 %}	-704.000 K ^{58.81 %}	-1.709 M ^{-574.72 %}	360.000 K ^{122.17 %}	-1.624 M ^{-394.20 %}	-328.613 K ^{20.05 %}	-411.000 K ^{-116.53 %}	2.487 M ^{190.80 %}	-2.739 M
Net cash provided by operating activities	9.526 M ^{354.03 %}	-3.750 M ^{-144.01 %}	8.521 M ^{267.47 %}	-5.088 M ^{-1 623.35 %}	334.000 K ^{103.13 %}	-10.677 M ^{-330.21 %}	4.638 M ^{19.11 %}	3.894 M ^{-57.75 %}	9.217 M ^{15.37 %}	7.989 M ^{1 110.45 %}	660.000 K ^{-24.57 %}	875.000 K ^{-78.58 %}	4.085 M ^{501.64 %}	-1.017 M ^{-164.16 %}	-385.000 K ^{-181.91 %}	470.000 K
Investments in property plant and equipment	-129.000 K ^{-180.43 %}	-46.000 K ^{29.23 %}	-65.000 K ^{63.69 %}	-179.000 K ^{71.45 %}	-627.000 K ^{-357.66 %}	-137.000 K ^{73.45 %}	-516.000 K ^{-330.00 %}	-120.000 K ^{8.40 %}	-131.000 K ^{93.14 %}	-1.911 M ^{-1 072.39 %}	-163.000 K ^{-50.93 %}	-108.000 K ^{53.58 %}	-232.636 K ^{-496.50 %}	-39.000 K ^{-21.88 %}	-32.000 K ^{59.49 %}	-79.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.919 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{-614.29 %}	-7.000 K ^{99.65 %}	-2.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 K ^{-72.26 %}	1.186 M ^{5 830.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-136.000 K ^{-157.14 %}	238.000 K ^{606.38 %}	-47.000 K ^{-105.27 %}	891.000 K ^{144.00 %}	-2.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.000 K ^{569.57 %}	73.181 K ^{7 218.10 %}	1.000 K ^{-88.89 %}	9.000 K ^{-92.86 %}	126.000 K
Net cash used for investing activites	-129.000 K ^{29.12 %}	-182.000 K ^{-205.20 %}	173.000 K ^{-98.48 %}	11.347 M ^{4 708.05 %}	236.000 K ^{110.93 %}	-2.159 M ^{-1 054.55 %}	-187.000 K ^{-117.54 %}	1.066 M ^{1 060.36 %}	-111.000 K ^{94.19 %}	-1.911 M ^{-1 347.73 %}	-132.000 K ^{-134.55 %}	382.000 K ^{109.37 %}	-4.078 M ^{-10 631.58 %}	-38.000 K ^{-65.22 %}	-23.000 K ^{-148.94 %}	47.000 K
Debt repayment	-291.000 K ^{82.00 %}	-1.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.581 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.136 M ^{-556.65 %}	-173.000 K ^{-1.76 %}	-170.000 K ^{-12.58 %}	-151.000 K ^{-112.25 %}	1.233 M	0.000 ^{100.00 %}	-353.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	110.000 K ^{547.06 %}	17.000 K ^{-98.90 %}	1.540 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	441.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-843.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.545 K ^{90.91 %}	-1.260 M ^{-195.08 %}	-427.000 K ^{-121.24 %}	-193.000 K
Dividends paid	-1.937 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.954 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.001 M ^{38.89 %}	-1.638 M ^{-103.73 %}	-804.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 K ^{-18.67 %}	-557.000 K ^{7.57 %}	-602.636 K ^{48.97 %}	-1.181 M ^{-363.14 %}	-255.000 K ^{67.96 %}	-796.000 K
Other financing activites	-1.823 M	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 K ^{-2 014.29 %}	-14.000 K ^{95.61 %}	-319.000 K ^{-10 733.33 %}	3.000 K ^{100.44 %}	-683.000 K ^{-59.95 %}	-427.000 K ^{4.26 %}	-446.000 K ^{-243.87 %}	310.000 K ^{193.94 %}	-330.000 K ^{-760.00 %}	50.000 K ^{-98.79 %}	4.132 M ^{1 736.48 %}	225.000 K ^{-71.12 %}	779.000 K ^{3 016.00 %}	25.000 K
Net cash used provided by financing activities	-5.117 M ^{-219.81 %}	-1.600 M ^{-440.54 %}	-296.000 K ^{81.28 %}	-1.581 M ^{29.92 %}	-2.256 M ^{-99.12 %}	-1.133 M ^{58.04 %}	-2.700 M ^{-52.80 %}	-1.767 M ^{-18.51 %}	-1.491 M ^{-196.63 %}	1.543 M ^{255.70 %}	-991.000 K ^{-15.23 %}	-860.000 K ^{-125.18 %}	3.415 M ^{254.10 %}	-2.216 M ^{-2 384.54 %}	97.000 K ^{110.06 %}	-964.000 K
Effect of forex changes on cash	-270.000 K ^{-113.46 %}	2.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.010 M ^{213.73 %}	-3.526 M ^{-141.99 %}	8.398 M ^{183.81 %}	2.959 M ^{269.86 %}	-1.742 M ^{86.91 %}	-13.311 M ^{-820.68 %}	1.847 M ^{-14.25 %}	2.154 M ^{-74.04 %}	8.297 M ^{11.49 %}	7.442 M ^{1 707.34 %}	-463.000 K ^{-109.16 %}	5.056 M ^{504.48 %}	-1.250 M ^{-200.00 %}	1.250 M ^{125.87 %}	-4.832 M ^{-200.00 %}	4.832 M
Cash at beginning of period	17.213 M ^{-17.00 %}	20.739 M ^{68.05 %}	12.341 M ^{31.54 %}	9.382 M ^{-15.66 %}	11.124 M ^{-54.48 %}	24.435 M ^{8.18 %}	22.588 M ^{10.54 %}	20.434 M ^{68.36 %}	12.137 M ^{158.51 %}	4.695 M ^{-8.98 %}	5.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.832 M	0.000
Cash at end of period	21.223 M ^{23.30 %}	17.213 M ^{-17.00 %}	20.739 M ^{68.05 %}	12.341 M ^{31.54 %}	9.382 M ^{-15.66 %}	11.124 M ^{-54.48 %}	24.435 M ^{8.18 %}	22.588 M ^{10.54 %}	20.434 M ^{68.36 %}	12.137 M ^{158.51 %}	4.695 M ^{-7.14 %}	5.056 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.832 M
Operating cash flow	9.526 M ^{560.64 %}	-2.068 M ^{-124.27 %}	8.521 M ^{267.47 %}	-5.088 M ^{-1 623.35 %}	334.000 K ^{103.13 %}	-10.677 M ^{-330.21 %}	4.638 M ^{19.11 %}	3.894 M ^{-57.75 %}	9.217 M ^{15.37 %}	7.989 M ^{1 110.45 %}	660.000 K ^{-24.57 %}	875.000 K ^{-78.58 %}	4.085 M ^{501.64 %}	-1.017 M ^{-164.16 %}	-385.000 K ^{-181.91 %}	470.000 K
Capital expenditure	-22.000 K ^{52.17 %}	-46.000 K ^{29.23 %}	-65.000 K ^{63.69 %}	-179.000 K ^{71.45 %}	-627.000 K ^{-357.66 %}	-137.000 K ^{73.45 %}	-516.000 K ^{-330.00 %}	-120.000 K ^{8.40 %}	-131.000 K ^{93.14 %}	-1.911 M ^{-1 072.39 %}	-163.000 K ^{-64.65 %}	-99.000 K ^{57.44 %}	-232.636 K ^{-90.69 %}	-122.000 K ^{-281.25 %}	-32.000 K ^{59.49 %}	-79.000 K
Free CashFlow	9.504 M ^{549.57 %}	-2.114 M ^{-125.00 %}	8.456 M ^{260.55 %}	-5.267 M ^{-1 697.61 %}	-293.000 K ^{97.29 %}	-10.814 M ^{-362.35 %}	4.122 M ^{9.22 %}	3.774 M ^{-58.46 %}	9.086 M ^{49.49 %}	6.078 M ^{1 122.94 %}	497.000 K ^{-35.95 %}	776.000 K ^{-79.85 %}	3.852 M ^{464.77 %}	-1.056 M ^{-153.24 %}	-417.000 K ^{-206.65 %}	391.000 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017

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2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Cavendish+Financial+plc
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