FCIVX

Frontier MFG Core Infrastructure Fund Service Class FCIVX

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 35.592 M 10.86 % 32.105 M 15.76 % 27.735 M -12.03 % 31.526 M -13.57 % 36.478 M 12.18 % 32.518 M 44.39 % 22.521 M -18.02 % 27.471 M 2.38 % 26.832 M -1.12 % 27.137 M -20.88 % 34.298 M
Net income 3.677 M 190.65 % 1.265 M 796.87 % -181.543 K -115.60 % 1.164 M -50.33 % 2.343 M -23.83 % 3.076 M 170.82 % 1.136 M -64.24 % 3.176 M -0.23 % 3.183 M 172.55 % 1.168 M -79.00 % 5.562 M
Income before tax 4.706 M 195.43 % 1.593 M 532.67 % -368.197 K -128.12 % 1.309 M -54.57 % 2.882 M -29.18 % 4.069 M 146.40 % 1.651 M -62.99 % 4.463 M -0.79 % 4.498 M 206.82 % 1.466 M -81.36 % 7.866 M
Income before tax ratio 0.13 166.48 % 0.05 473.77 % -0.01 -131.97 % 0.04 -47.43 % 0.08 -36.87 % 0.13 70.65 % 0.07 -54.86 % 0.16 -3.10 % 0.17 210.31 % 0.05 -76.45 % 0.23
EBITDA 4.785 M 136.43 % 2.024 M 2 060.47 % 93.674 K -94.62 % 1.741 M -45.50 % 3.194 M -25.44 % 4.284 M 118.32 % 1.962 M -58.93 % 4.778 M -2.01 % 4.875 M 175.51 % 1.770 M -78.42 % 8.201 M
Net income ratio 0.10 162.17 % 0.04 702.01 % -0.01 -117.73 % 0.04 -42.53 % 0.06 -32.10 % 0.09 87.56 % 0.05 -56.38 % 0.12 -2.55 % 0.12 175.66 % 0.04 -73.46 % 0.16
Ratio EBITDA 0.13 113.27 % 0.06 1 766.38 % 0.00 -93.88 % 0.06 -36.93 % 0.09 -33.53 % 0.13 51.21 % 0.09 -49.91 % 0.17 -4.29 % 0.18 178.65 % 0.07 -72.73 % 0.24
Gross profit ratio 0.23 32.70 % 0.17 40.71 % 0.12 -31.30 % 0.18 -8.94 % 0.19 -17.83 % 0.24 12.56 % 0.21 -21.99 % 0.27 0.82 % 0.27 59.40 % 0.17 -46.47 % 0.31
Weighted average shs out dil 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Weighted average shs out 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EPS diluted 1.49 186.54 % 0.52 789.66 % -0.08 -115.39 % 0.49 -50.00 % 0.98 -25.19 % 1.31 167.35 % 0.49 -64.49 % 1.38 -0.72 % 1.39 172.55 % 0.51 -79.44 % 2.48
Earnings per share 1.49 186.54 % 0.52 750.00 % -0.08 -116.33 % 0.49 -50.00 % 0.98 -25.19 % 1.31 167.35 % 0.49 -64.49 % 1.38 -0.72 % 1.39 172.55 % 0.51 -79.44 % 2.48
Gross profit 8.051 M 47.12 % 5.472 M 62.88 % 3.360 M -39.56 % 5.559 M -21.30 % 7.063 M -7.82 % 7.662 M 62.52 % 4.715 M -36.04 % 7.372 M 3.22 % 7.142 M 57.61 % 4.531 M -57.65 % 10.700 M
Income tax expense 1.029 M 213.87 % 327.954 K 75.70 % 186.654 K 28.27 % 145.521 K -73.00 % 538.939 K -45.74 % 993.279 K 92.62 % 515.669 K -59.92 % 1.287 M -2.13 % 1.315 M 341.08 % 298.064 K -87.06 % 2.304 M
Cost of revenue 27.542 M 3.41 % 26.633 M 9.26 % 24.375 M -6.13 % 25.968 M -11.72 % 29.415 M 18.34 % 24.856 M 39.59 % 17.806 M -11.41 % 20.100 M 2.08 % 19.690 M -12.90 % 22.606 M -4.21 % 23.599 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.704 M -4.82 % 3.891 M 3.79 % 3.749 M -13.99 % 4.359 M 0.23 % 4.349 M 15.86 % 3.754 M 19.09 % 3.152 M 7.10 % 2.943 M 9.80 % 2.680 M -13.71 % 3.106 M 8.25 % 2.869 M
Cost and expenses 31.245 M 2.36 % 30.524 M 8.53 % 28.124 M -7.26 % 30.327 M -10.18 % 33.764 M 18.02 % 28.609 M 36.51 % 20.958 M -9.04 % 23.043 M 3.01 % 22.370 M -13.00 % 25.712 M -2.86 % 26.468 M
Research and development expenses 65.427 K 102.17 % 32.362 K -20.90 % 40.912 K -8.55 % 44.738 K -0.18 % 44.819 K 146.18 % 18.206 K -46.56 % 34.065 K -30.81 % 49.236 K -79.03 % 234.812 K 150.90 % 93.588 K 54.44 % 60.597 K
Selling general and administrative expenses 3.751 M -4.88 % 3.943 M 4.15 % 3.786 M -13.69 % 4.386 M -0.54 % 4.410 M 15.80 % 3.808 M 19.46 % 3.188 M 5.27 % 3.028 M 11.68 % 2.712 M -15.63 % 3.214 M 10.18 % 2.917 M
Interest income 359.617 K 2 859.08 % 12.153 K -43.15 % 21.376 K -80.52 % 109.749 K -34.55 % 167.682 K 4.38 % 160.650 K 80.84 % 88.836 K 162.97 % 33.782 K -7.25 % 36.424 K -10.31 % 40.612 K 13.40 % 35.813 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 484.920 K -1.96 % 494.634 K -4.84 % 519.813 K -8.57 % 568.528 K 5.09 % 540.978 K 25.90 % 429.679 K -1.35 % 435.557 K 0.27 % 434.401 K -2.53 % 445.687 K -1.48 % 452.390 K 8.19 % 418.149 K
Operating income 4.300 M 181.20 % 1.529 M 458.84 % -426.139 K -136.35 % 1.172 M -55.81 % 2.653 M -31.16 % 3.854 M 152.47 % 1.526 M -64.85 % 4.343 M -1.95 % 4.430 M 236.30 % 1.317 M -83.07 % 7.782 M
Operating income ratio 0.12 153.65 % 0.05 410.00 % -0.02 -141.32 % 0.04 -48.87 % 0.07 -38.63 % 0.12 74.85 % 0.07 -57.13 % 0.16 -4.24 % 0.17 240.13 % 0.05 -78.61 % 0.23
Total other income expenses net 406.453 K 535.94 % 63.914 K 10.31 % 57.942 K -57.67 % 136.881 K -40.15 % 228.694 K 6.26 % 215.219 K 72.25 % 124.949 K 4.76 % 119.274 K 75.27 % 68.050 K -54.25 % 148.753 K 77.60 % 83.758 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -2.749 M 66.08 % -8.104 M -19.13 % -6.803 M -25.93 % -5.402 M -269.31 % -1.463 M 65.97 % -4.299 M 57.26 % -10.058 M -0.26 % -10.032 M -13.23 % -8.859 M 7.30 % -9.557 M 3.35 % -9.889 M
Total investments 11.965 M 222.60 % 3.709 M 19.95 % 3.092 M -39.86 % 5.142 M -9.55 % 5.684 M -50.66 % 11.521 M 22.21 % 9.427 M 68.94 % 5.580 M 34.17 % 4.159 M -15.31 % 4.911 M 26.15 % 3.893 M
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 21.868 M 17.07 % 18.680 M 7.26 % 17.415 M -7.36 % 18.798 M -6.12 % 20.022 M -10.68 % 22.416 M 3.44 % 21.670 M -5.04 % 22.821 M 4.37 % 21.866 M 4.39 % 20.947 M -13.66 % 24.260 M
Common stock 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 3.30 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M
Total equity 35.880 M 11.78 % 32.100 M 5.83 % 30.332 M -2.86 % 31.227 M -2.19 % 31.926 M -4.65 % 33.481 M 4.97 % 31.898 M -1.52 % 32.388 M 4.71 % 30.931 M 4.33 % 29.647 M -6.90 % 31.843 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 10.272 M 85.39 % 5.541 M 16.36 % 4.762 M 22.50 % 3.887 M 193.49 % 1.325 M -11.56 % 1.498 M 33.07 % 1.125 M -14.00 % 1.309 M -40.85 % 2.213 M 27.10 % 1.741 M -21.93 % 2.230 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 11.484 M 50.71 % 7.620 M 1.87 % 7.480 M 10.83 % 6.749 M 93.66 % 3.485 M 4.96 % 3.320 M -1.64 % 3.376 M 81.34 % 1.861 M -41.62 % 3.189 M 29.20 % 2.468 M -29.54 % 3.503 M
Total liabilities 11.622 M 52.52 % 7.620 M -0.38 % 7.649 M 13.33 % 6.749 M 79.40 % 3.762 M 13.31 % 3.320 M -1.64 % 3.376 M 63.49 % 2.065 M -39.51 % 3.413 M 38.30 % 2.468 M -33.27 % 3.698 M
Other non current assets -2.825 M -0.97 % -2.798 M 6.44 % -2.991 M 13.74 % -3.467 M 9.38 % -3.825 M -1.78 % -3.759 M -65.94 % -2.265 M 3.55 % -2.349 M 6.02 % -2.499 M 6.72 % -2.679 M -10.64 % -2.421 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 2.825 M 0.97 % 2.798 M -6.44 % 2.991 M -13.74 % 3.467 M -9.38 % 3.825 M 1.78 % 3.759 M 65.94 % 2.265 M -3.55 % 2.349 M -6.02 % 2.499 M -6.72 % 2.679 M 10.64 % 2.421 M
Total non current assets 2.825 M 0.97 % 2.798 M -6.44 % 2.991 M -13.74 % 3.467 M -9.38 % 3.825 M 1.78 % 3.759 M 65.94 % 2.265 M -3.55 % 2.349 M -6.02 % 2.499 M -6.72 % 2.679 M 10.64 % 2.421 M
Other current assets 4.318 M 334.96 % 992.773 K 4.51 % 949.899 K 139.34 % 396.886 K -19.69 % 494.181 K -66.03 % 1.455 M 118.71 % 665.044 K -17.03 % 801.543 K 46.64 % 546.621 K -62.19 % 1.446 M 96.76 % 734.828 K
Short term investments 11.965 M 222.60 % 3.709 M 19.95 % 3.092 M -39.86 % 5.142 M -9.55 % 5.684 M -50.66 % 11.521 M 22.21 % 9.427 M 68.94 % 5.580 M 34.17 % 4.159 M -15.31 % 4.911 M 26.15 % 3.893 M
cash and cash equivalents 2.749 M -66.08 % 8.104 M 19.13 % 6.803 M 25.93 % 5.402 M 269.31 % 1.463 M -65.97 % 4.299 M -57.26 % 10.058 M 0.26 % 10.032 M 13.23 % 8.859 M -7.30 % 9.557 M -3.35 % 9.889 M
Cash and short term investments 14.713 M 24.55 % 11.813 M 19.39 % 9.895 M -6.15 % 10.544 M 47.53 % 7.147 M -54.82 % 15.820 M -18.81 % 19.485 M 24.81 % 15.612 M 19.92 % 13.018 M -10.02 % 14.468 M 4.98 % 13.782 M
Total current assets 44.676 M 20.42 % 37.099 M 6.03 % 34.990 M 0.71 % 34.742 M 9.04 % 31.862 M -3.63 % 33.061 M -0.51 % 33.229 M 3.50 % 32.104 M 0.81 % 31.845 M 7.15 % 29.720 M -10.20 % 33.094 M
Inventory 19.890 M 7.16 % 18.560 M -1.23 % 18.792 M 27.07 % 14.788 M 11.82 % 13.225 M 15.92 % 11.409 M 17.88 % 9.679 M -9.83 % 10.734 M -7.36 % 11.586 M 9.19 % 10.611 M -6.70 % 11.374 M
Net receivables 5.755 M 0.39 % 5.733 M 7.09 % 5.354 M -40.60 % 9.013 M -18.03 % 10.996 M 151.18 % 4.378 M 28.77 % 3.400 M -31.42 % 4.957 M -25.95 % 6.694 M 109.55 % 3.195 M -55.66 % 7.204 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.195 K
Account payables 1.212 M -41.69 % 2.079 M -23.51 % 2.718 M -5.02 % 2.862 M 32.46 % 2.160 M 18.54 % 1.823 M -19.00 % 2.250 M 307.05 % 552.787 K -43.37 % 976.112 K 34.21 % 727.281 K -42.88 % 1.273 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 12.969 M 4.79 % 12.376 M 4.23 % 11.874 M 3.98 % 11.419 M 4.83 % 10.893 M 8.34 % 10.055 M 9.09 % 9.217 M 7.71 % 8.557 M 6.24 % 8.055 M 4.75 % 7.690 M 17.00 % 6.573 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 47.502 M 19.06 % 39.897 M 5.05 % 37.981 M -0.60 % 38.209 M 7.06 % 35.688 M -3.07 % 36.819 M 3.73 % 35.494 M 3.02 % 34.453 M 0.32 % 34.344 M 6.01 % 32.398 M -8.84 % 35.541 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 758.462 K 314.37 % -353.812 K -162.42 % 566.860 K 162.01 % -914.105 K -111.51 % 7.941 M 855.88 % 830.731 K 126.29 % -3.159 M -0.94 % -3.130 M -179.15 % 3.954 M 172.90 % -5.424 M -276.66 % 3.070 M
Stock based compensation 592.778 K 18.14 % 501.762 K 2.91 % 487.560 K -1.43 % 494.645 K -12.07 % 562.517 K 10.08 % 510.993 K -6.51 % 546.586 K 1.09 % 540.713 K 3.97 % 520.059 K -20.24 % 652.048 K 1.25 % 643.987 K
Change in working capital -1.351 M -813.31 % -147.950 K 85.97 % -1.054 M -351.38 % 419.460 K 104.93 % -8.503 M -533.76 % -1.342 M -151.35 % 2.613 M 0.91 % 2.589 M 157.87 % -4.474 M -193.76 % 4.772 M 228.47 % -3.714 M
Accounts receivables -22.108 K 94.17 % -379.393 K -110.37 % 3.660 M 84.61 % 1.982 M 129.64 % -6.687 M -583.67 % -978.113 K -162.79 % 1.558 M -10.31 % 1.737 M 149.63 % -3.500 M -187.28 % 4.010 M 200.58 % -3.986 M
Inventory -1.329 M -674.28 % 231.443 K 104.91 % -4.714 M -201.62 % -1.563 M 13.95 % -1.816 M -399.49 % -363.611 K -134.47 % 1.055 M 23.78 % 852.216 K 187.44 % -974.647 K -227.82 % 762.520 K 180.40 % 271.936 K
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -262.181 K -157.01 % 459.925 K 79.15 % 256.727 K -93.94 % 4.236 M 165.29 % -6.488 M -99.97 % -3.245 M -166.91 % 4.849 M 125.62 % 2.149 M 172.69 % -2.957 M -178.49 % 3.767 M 239.79 % -2.695 M
Net cash provided by operating activities 3.900 M 75.69 % 2.220 M 273.06 % 594.996 K -90.03 % 5.969 M 265.59 % -3.604 M -1 481.49 % 260.907 K -95.94 % 6.421 M 11.48 % 5.760 M 757.41 % 671.742 K -87.53 % 5.388 M 63.97 % 3.286 M
Investments in property plant and equipment -512.016 K -68.67 % -303.561 K -596.98 % -43.554 K 79.69 % -214.421 K 64.75 % -608.318 K 68.37 % -1.923 M -446.16 % -352.132 K -23.90 % -284.210 K -6.83 % -266.029 K 62.53 % -709.972 K -120.14 % -322.507 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -8.254 M -1 242.58 % -614.778 K -129.98 % 2.050 M 279.41 % 540.431 K -90.75 % 5.843 M 378.65 % -2.097 M 45.54 % -3.850 M -172.08 % -1.415 M -289.37 % 747.299 K 175.06 % -995.575 K -49.10 % -667.718 K
Net cash used for investing activites -8.766 M -854.54 % -918.339 K -145.76 % 2.007 M 515.60 % 326.010 K -93.77 % 5.235 M 230.21 % -4.020 M 4.34 % -4.202 M -147.29 % -1.699 M -453.10 % 481.270 K 128.22 % -1.706 M -72.24 % -990.225 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.949 K -6.82 % -44.888 K 59.08 % -109.694 K -147.42 % -44.335 K 87.53 % -355.418 K -10.89 % -320.504 K 0.000 100.00 % -150.020 K
Dividends paid -489.268 K 0.000 100.00 % -1.201 M 49.70 % -2.388 M -0.83 % -2.368 M -1.67 % -2.330 M -0.96 % -2.307 M 18.94 % -2.847 M -67.62 % -1.698 M 24.20 % -2.241 M -4.19 % -2.150 M
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.051 K 101.58 % -2.098 M -736.78 % 329.421 K 184.84 % 115.652 K 379.93 % -41.314 K 72.85 % -152.192 K 91.42 % -1.773 M 0.37 % -1.780 M
Net cash used provided by financing activities -489.268 K 0.000 100.00 % -1.201 M 48.99 % -2.355 M 47.27 % -4.466 M -123.29 % -2.000 M 8.74 % -2.192 M 24.11 % -2.888 M -56.07 % -1.850 M 53.90 % -4.014 M -2.13 % -3.930 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.523 M
Net change in cash -5.355 M -511.52 % 1.301 M -7.09 % 1.401 M -64.45 % 3.939 M 238.90 % -2.836 M 50.76 % -5.759 M -21 817.89 % 26.519 K -97.74 % 1.172 M 268.07 % -697.486 K -110.25 % -331.737 K -103.35 % 9.889 M
Cash at beginning of period 8.104 M 19.13 % 6.803 M 25.93 % 5.402 M 269.31 % 1.463 M -65.97 % 4.299 M -57.26 % 10.058 M 0.26 % 10.032 M 13.23 % 8.859 M -7.30 % 9.557 M -3.35 % 9.889 M 0.000
Cash at end of period 2.749 M -66.08 % 8.104 M 19.13 % 6.803 M 25.93 % 5.402 M 269.31 % 1.463 M -65.97 % 4.299 M -57.26 % 10.058 M 0.26 % 10.032 M 13.23 % 8.859 M -7.30 % 9.557 M -3.35 % 9.889 M
Operating cash flow 3.900 M 75.69 % 2.220 M 273.06 % 594.996 K -90.03 % 5.969 M 265.59 % -3.604 M -1 481.49 % 260.907 K -95.94 % 6.421 M 11.48 % 5.760 M 757.41 % 671.742 K -87.53 % 5.388 M 63.97 % 3.286 M
Capital expenditure -512.016 K -68.67 % -303.561 K -596.98 % -43.554 K 79.69 % -214.421 K 64.75 % -608.318 K 68.37 % -1.923 M -446.16 % -352.132 K -23.90 % -284.210 K -6.83 % -266.029 K 62.53 % -709.972 K -120.14 % -322.507 K
Free CashFlow 3.388 M 76.81 % 1.916 M 247.48 % 551.442 K -90.42 % 5.754 M 236.59 % -4.213 M -153.43 % -1.662 M -127.39 % 6.069 M 10.83 % 5.475 M 1 249.57 % 405.713 K -91.33 % 4.678 M 57.86 % 2.963 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue
Net income
Income before tax
Income before tax ratio
EBITDA
Net income ratio
Ratio EBITDA
Gross profit ratio
Weighted average shs out dil
Weighted average shs out
EPS diluted
Earnings per share
Gross profit
Income tax expense
Cost of revenue
General and administrative expenses
Selling and marketing expenses
Other expenses
Operating expenses
Cost and expenses
Research and development expenses
Selling general and administrative expenses
Interest income
Interest expense
Depreciation and amortization
Operating income
Operating income ratio
Total other income expenses net
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Net debt -3.065 M -11.49 % -2.749 M 39.97 % -4.579 M 27.65 % -6.328 M 13.55 % -7.320 M 9.67 % -8.104 M -11.28 % -7.283 M -3.77 % -7.018 M 15.43 % -8.299 M -21.99 % -6.803 M 19.86 % -8.489 M 6.10 % -9.040 M 0.33 % -9.071 M -67.91 % -5.402 M -23.04 % -4.391 M 28.15 % -6.111 M -31.25 % -4.656 M -218.28 % -1.463 M 1.71 % -1.488 M 55.06 % -3.312 M 47.74 % -6.338 M -47.43 % -4.299 M 37.76 % -6.907 M 4.10 % -7.202 M 2.53 % -7.389 M 26.53 % -10.058 M -7.16 % -9.386 M -5.97 % -8.857 M -3.35 % -8.570 M 14.57 % -10.032 M -5.07 % -9.548 M -0.01 % -9.547 M 8.44 % -10.428 M -17.70 % -8.859 M 6.13 % -9.438 M 7.81 % -10.238 M -3.70 % -9.872 M -3.30 % -9.557 M -15.69 % -8.261 M -0.53 % -8.217 M 29.21 % -11.607 M -17.38 % -9.889 M -7.31 % -9.215 M -12.86 % -8.165 M
Total investments 13.065 M 9.19 % 11.965 M -13.80 % 13.879 M 37.86 % 10.067 M 85.94 % 5.414 M 45.98 % 3.709 M 15.56 % 3.209 M 4.98 % 3.057 M -2.58 % 3.138 M 1.49 % 3.092 M 2.78 % 3.008 M -6.08 % 3.203 M 13.23 % 2.829 M -44.98 % 5.142 M -10.16 % 5.723 M 0.98 % 5.668 M 1.72 % 5.572 M -1.98 % 5.684 M -2.55 % 5.833 M 0.78 % 5.788 M -22.26 % 7.445 M -35.37 % 11.521 M 1.04 % 11.402 M -0.17 % 11.422 M 1.20 % 11.287 M 19.73 % 9.427 M 2.35 % 9.210 M 2.73 % 8.966 M 2.90 % 8.714 M 56.16 % 5.580 M 3.47 % 5.393 M 3.23 % 5.224 M 4.59 % 4.995 M 20.10 % 4.159 M -2.04 % 4.245 M -3.36 % 4.393 M -2.26 % 4.495 M -8.48 % 4.911 M 5.18 % 4.669 M -0.27 % 4.682 M 20.29 % 3.892 M -0.03 % 3.893 M 5.74 % 3.682 M -0.52 % 3.701 M
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 22.591 M 3.31 % 21.868 M 3.07 % 21.217 M 3.02 % 20.594 M 5.89 % 19.448 M 4.11 % 18.680 M 1.50 % 18.403 M 3.73 % 17.742 M 0.12 % 17.721 M 1.76 % 17.415 M 5.32 % 16.535 M -6.08 % 17.605 M -4.25 % 18.387 M -2.19 % 18.798 M 1.95 % 18.438 M -3.66 % 19.139 M -1.89 % 19.507 M -2.57 % 20.022 M 2.81 % 19.474 M 1.72 % 19.145 M -1.73 % 19.483 M -13.09 % 22.416 M 0.52 % 22.302 M -1.17 % 22.565 M 4.80 % 21.531 M -0.64 % 21.670 M -1.66 % 22.035 M -1.34 % 22.333 M -1.47 % 22.666 M -0.68 % 22.821 M 0.79 % 22.642 M 1.81 % 22.239 M 0.30 % 22.173 M 1.41 % 21.866 M -0.09 % 21.885 M -0.27 % 21.945 M 3.07 % 21.290 M 1.64 % 20.947 M -5.68 % 22.208 M 0.66 % 22.062 M -10.86 % 24.750 M 2.02 % 24.260 M 7.74 % 22.517 M 1.64 % 22.154 M
Common stock 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 0.00 % 1.043 M 3.30 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M
Total equity 36.720 M 2.34 % 35.880 M 3.09 % 34.803 M 2.01 % 34.118 M 3.62 % 32.927 M 2.58 % 32.100 M 2.05 % 31.456 M 2.28 % 30.754 M 0.21 % 30.691 M 1.18 % 30.332 M 4.34 % 29.071 M -3.47 % 30.116 M -2.41 % 30.862 M -1.17 % 31.227 M 2.33 % 30.517 M -1.99 % 31.137 M -1.15 % 31.499 M -1.33 % 31.926 M 3.07 % 30.974 M 1.59 % 30.490 M -0.96 % 30.787 M -8.05 % 33.481 M 2.38 % 32.704 M -0.09 % 32.733 M 3.00 % 31.780 M -0.37 % 31.898 M 0.28 % 31.810 M -0.76 % 32.052 M -0.63 % 32.256 M -0.41 % 32.388 M 2.24 % 31.679 M 1.91 % 31.085 M -0.69 % 31.299 M 1.19 % 30.931 M 1.59 % 30.448 M 0.21 % 30.385 M 1.96 % 29.800 M 0.52 % 29.647 M -1.67 % 30.151 M 0.71 % 29.939 M -8.01 % 32.547 M 2.21 % 31.843 M 8.05 % 29.471 M 1.00 % 29.180 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 10.757 M 4.73 % 10.272 M 17.83 % 8.717 M 17.74 % 7.403 M 46.75 % 5.045 M -8.94 % 5.541 M 5.34 % 5.260 M 11.57 % 4.714 M -6.72 % 5.054 M 6.13 % 4.762 M 2.86 % 4.629 M 44.03 % 3.214 M -28.50 % 4.495 M 15.64 % 3.887 M -12.65 % 4.450 M 37.05 % 3.247 M 61.97 % 2.005 M 51.36 % 1.325 M -14.46 % 1.548 M -2.20 % 1.583 M -66.50 % 4.725 M 215.52 % 1.498 M -5.42 % 1.583 M -5.57 % 1.677 M 41.71 % 1.183 M 5.14 % 1.125 M -13.33 % 1.299 M 7.80 % 1.205 M -7.27 % 1.299 M -0.73 % 1.309 M -20.54 % 1.647 M 3.63 % 1.589 M -32.74 % 2.363 M 6.79 % 2.213 M 56.95 % 1.410 M 26.53 % 1.114 M -9.17 % 1.227 M -29.54 % 1.741 M 11.75 % 1.558 M 14.05 % 1.366 M -16.20 % 1.630 M -26.90 % 2.230 M 29.43 % 1.723 M 16.07 % 1.484 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 12.670 M 10.33 % 11.484 M -1.14 % 11.616 M 12.68 % 10.309 M 29.57 % 7.956 M 4.41 % 7.620 M 3.56 % 7.358 M 0.80 % 7.300 M 1.13 % 7.218 M -3.50 % 7.480 M -0.13 % 7.489 M 15.79 % 6.468 M -9.75 % 7.167 M 6.19 % 6.749 M 12.74 % 5.986 M 16.00 % 5.161 M 26.45 % 4.081 M 17.11 % 3.485 M -0.06 % 3.487 M -16.78 % 4.190 M -42.66 % 7.307 M 120.07 % 3.320 M 7.68 % 3.083 M 3.68 % 2.974 M -15.27 % 3.510 M 3.97 % 3.376 M 74.53 % 1.934 M 17.88 % 1.641 M -24.58 % 2.176 M 16.87 % 1.861 M -19.74 % 2.319 M 5.74 % 2.194 M -36.16 % 3.436 M 7.76 % 3.189 M 2.97 % 3.097 M 55.48 % 1.992 M -26.13 % 2.696 M 9.24 % 2.468 M -13.79 % 2.863 M 29.46 % 2.212 M -28.30 % 3.085 M -11.94 % 3.503 M 14.52 % 3.059 M 20.46 % 2.539 M
Total liabilities 12.670 M 9.02 % 11.622 M 0.05 % 11.616 M 12.68 % 10.309 M 29.57 % 7.956 M 4.41 % 7.620 M 3.56 % 7.358 M 0.80 % 7.300 M -0.94 % 7.369 M -3.66 % 7.649 M -0.26 % 7.669 M 18.56 % 6.468 M -9.75 % 7.167 M 6.19 % 6.749 M 12.74 % 5.986 M 16.00 % 5.161 M 18.64 % 4.350 M 15.62 % 3.762 M 3.33 % 3.641 M -15.30 % 4.298 M -41.68 % 7.370 M 121.97 % 3.320 M 7.68 % 3.083 M 3.68 % 2.974 M -15.27 % 3.510 M 3.97 % 3.376 M 58.03 % 2.136 M 15.90 % 1.843 M -15.29 % 2.176 M 5.37 % 2.065 M -16.64 % 2.477 M 4.42 % 2.372 M -30.97 % 3.436 M 0.67 % 3.413 M 3.54 % 3.297 M 65.52 % 1.992 M -26.13 % 2.696 M 9.24 % 2.468 M -13.79 % 2.863 M 29.46 % 2.212 M -28.30 % 3.085 M -16.60 % 3.698 M 20.91 % 3.059 M 11.87 % 2.734 M
Other non current assets -3.966 M -40.38 % -2.825 M -8.13 % -2.613 M 1.77 % -2.660 M 2.49 % -2.728 M 2.52 % -2.798 M 1.24 % -2.833 M 0.03 % -2.834 M 2.78 % -2.915 M 2.53 % -2.991 M 3.59 % -3.102 M 3.80 % -3.225 M 3.74 % -3.350 M 3.37 % -3.467 M 3.77 % -3.603 M 3.07 % -3.717 M 1.59 % -3.777 M 1.27 % -3.825 M 1.89 % -3.899 M -1.08 % -3.857 M 9.19 % -4.248 M -13.01 % -3.759 M -45.74 % -2.579 M -15.18 % -2.239 M -2.33 % -2.188 M 3.40 % -2.265 M 3.88 % -2.357 M -0.06 % -2.355 M 1.71 % -2.396 M -2.03 % -2.349 M -1.48 % -2.314 M 2.06 % -2.363 M 1.31 % -2.394 M 4.18 % -2.499 M 0.25 % -2.505 M 0.00 % -2.505 M 2.96 % -2.581 M 3.64 % -2.679 M 2.50 % -2.748 M 2.84 % -2.828 M -6.99 % -2.643 M -9.17 % -2.421 M -0.54 % -2.408 M 2.59 % -2.472 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 3.966 M 40.38 % 2.825 M 8.13 % 2.613 M -1.77 % 2.660 M -2.49 % 2.728 M -2.52 % 2.798 M -1.24 % 2.833 M -0.03 % 2.834 M -2.78 % 2.915 M -2.53 % 2.991 M -3.59 % 3.102 M -3.80 % 3.225 M -3.74 % 3.350 M -3.37 % 3.467 M -3.77 % 3.603 M -3.07 % 3.717 M -1.59 % 3.777 M -1.27 % 3.825 M -1.89 % 3.899 M 1.08 % 3.857 M -9.19 % 4.248 M 13.01 % 3.759 M 45.74 % 2.579 M 15.18 % 2.239 M 2.33 % 2.188 M -3.40 % 2.265 M -3.88 % 2.357 M 0.06 % 2.355 M -1.71 % 2.396 M 2.03 % 2.349 M 1.48 % 2.314 M -2.06 % 2.363 M -1.31 % 2.394 M -4.18 % 2.499 M -0.25 % 2.505 M 0.00 % 2.505 M -2.96 % 2.581 M -3.64 % 2.679 M -2.50 % 2.748 M -2.84 % 2.828 M 6.99 % 2.643 M 9.17 % 2.421 M 0.54 % 2.408 M -2.59 % 2.472 M
Total non current assets 3.966 M 40.38 % 2.825 M 8.13 % 2.613 M -1.77 % 2.660 M -2.49 % 2.728 M -2.52 % 2.798 M -1.24 % 2.833 M -0.03 % 2.834 M -2.78 % 2.915 M -2.53 % 2.991 M -3.59 % 3.102 M -3.80 % 3.225 M -3.74 % 3.350 M -3.37 % 3.467 M -3.77 % 3.603 M -3.07 % 3.717 M -1.59 % 3.777 M -1.27 % 3.825 M -1.89 % 3.899 M 1.08 % 3.857 M -9.19 % 4.248 M 13.01 % 3.759 M 45.74 % 2.579 M 15.18 % 2.239 M 2.33 % 2.188 M -3.40 % 2.265 M -3.88 % 2.357 M 0.06 % 2.355 M -1.71 % 2.396 M 2.03 % 2.349 M 1.48 % 2.314 M -2.06 % 2.363 M -1.31 % 2.394 M -4.18 % 2.499 M -0.25 % 2.505 M 0.00 % 2.505 M -2.96 % 2.581 M -3.64 % 2.679 M -2.50 % 2.748 M -2.84 % 2.828 M 6.99 % 2.643 M 9.17 % 2.421 M 0.54 % 2.408 M -2.59 % 2.472 M
Other current assets 4.113 M -4.76 % 4.318 M 74.42 % 2.476 M 14.54 % 2.161 M 76.31 % 1.226 M 23.49 % 992.773 K -2.67 % 1.020 M -3.91 % 1.061 M 65.36 % 641.925 K -32.42 % 949.899 K 53.05 % 620.651 K 1.50 % 611.502 K -8.38 % 667.429 K 68.17 % 396.886 K -52.65 % 838.110 K -20.24 % 1.051 M 193.59 % 357.902 K -27.58 % 494.181 K -0.01 % 494.232 K 10.21 % 448.445 K -20.90 % 566.922 K -61.02 % 1.455 M 57.33 % 924.549 K 265.76 % 252.777 K -8.44 % 276.080 K -58.49 % 665.044 K -14.31 % 776.142 K 24.88 % 621.504 K -14.37 % 725.787 K -9.45 % 801.543 K 23.74 % 647.758 K 12.42 % 576.205 K 5.13 % 548.099 K 0.27 % 546.621 K -7.77 % 592.645 K 6.32 % 557.423 K -51.31 % 1.145 M -20.82 % 1.446 M 71.69 % 842.095 K -12.16 % 958.691 K -1.77 % 975.965 K 32.82 % 734.828 K -25.23 % 982.834 K 26.80 % 775.080 K
Short term investments 13.065 M 9.19 % 11.965 M -13.80 % 13.879 M 37.86 % 10.067 M 85.94 % 5.414 M 45.98 % 3.709 M 15.56 % 3.209 M 4.98 % 3.057 M -2.58 % 3.138 M 1.49 % 3.092 M 2.78 % 3.008 M -6.08 % 3.203 M 13.23 % 2.829 M -44.98 % 5.142 M -10.16 % 5.723 M 0.98 % 5.668 M 1.72 % 5.572 M -1.98 % 5.684 M -2.55 % 5.833 M 0.78 % 5.788 M -22.26 % 7.445 M -35.37 % 11.521 M 1.04 % 11.402 M -0.17 % 11.422 M 1.20 % 11.287 M 19.73 % 9.427 M 2.35 % 9.210 M 2.73 % 8.966 M 2.90 % 8.714 M 56.16 % 5.580 M 3.47 % 5.393 M 3.23 % 5.224 M 4.59 % 4.995 M 20.10 % 4.159 M -2.04 % 4.245 M -3.36 % 4.393 M -2.26 % 4.495 M -8.48 % 4.911 M 5.18 % 4.669 M -0.27 % 4.682 M 20.29 % 3.892 M -0.03 % 3.893 M 5.74 % 3.682 M -0.52 % 3.701 M
cash and cash equivalents 3.065 M 11.49 % 2.749 M -39.97 % 4.579 M -27.65 % 6.328 M -13.55 % 7.320 M -9.67 % 8.104 M 11.28 % 7.283 M 3.77 % 7.018 M -15.43 % 8.299 M 21.99 % 6.803 M -19.86 % 8.489 M -6.10 % 9.040 M -0.33 % 9.071 M 67.91 % 5.402 M 23.04 % 4.391 M -28.15 % 6.111 M 31.25 % 4.656 M 218.28 % 1.463 M -1.71 % 1.488 M -55.06 % 3.312 M -47.74 % 6.338 M 47.43 % 4.299 M -37.76 % 6.907 M -4.10 % 7.202 M -2.53 % 7.389 M -26.53 % 10.058 M 7.16 % 9.386 M 5.97 % 8.857 M 3.35 % 8.570 M -14.57 % 10.032 M 5.07 % 9.548 M 0.01 % 9.547 M -8.44 % 10.428 M 17.70 % 8.859 M -6.13 % 9.438 M -7.81 % 10.238 M 3.70 % 9.872 M 3.30 % 9.557 M 15.69 % 8.261 M 0.53 % 8.217 M -29.21 % 11.607 M 17.38 % 9.889 M 7.31 % 9.215 M 12.86 % 8.165 M
Cash and short term investments 16.129 M 9.62 % 14.713 M -20.29 % 18.458 M 12.58 % 16.396 M 28.75 % 12.734 M 7.80 % 11.813 M 12.59 % 10.492 M 4.14 % 10.075 M -11.90 % 11.437 M 15.58 % 9.895 M -13.94 % 11.497 M -6.09 % 12.244 M 2.89 % 11.899 M 12.86 % 10.544 M 4.25 % 10.114 M -14.14 % 11.779 M 15.17 % 10.227 M 43.10 % 7.147 M -2.38 % 7.321 M -19.54 % 9.100 M -33.98 % 13.783 M -12.87 % 15.820 M -13.60 % 18.309 M -1.69 % 18.624 M -0.28 % 18.676 M -4.15 % 19.485 M 4.78 % 18.596 M 4.34 % 17.823 M 3.12 % 17.284 M 10.71 % 15.612 M 4.49 % 14.941 M 1.15 % 14.772 M -4.22 % 15.423 M 18.47 % 13.018 M -4.86 % 13.683 M -6.48 % 14.631 M 1.84 % 14.367 M -0.70 % 14.468 M 11.90 % 12.930 M 0.24 % 12.899 M -16.78 % 15.499 M 12.46 % 13.782 M 6.86 % 12.897 M 8.68 % 11.866 M
Total current assets 45.425 M 1.68 % 44.676 M 1.65 % 43.953 M 4.81 % 41.937 M 9.40 % 38.332 M 3.32 % 37.099 M 2.77 % 36.099 M 2.11 % 35.354 M 0.60 % 35.145 M 0.44 % 34.990 M 4.02 % 33.638 M 0.24 % 33.557 M -3.83 % 34.894 M 0.44 % 34.742 M 4.79 % 33.155 M 0.96 % 32.839 M 2.39 % 32.072 M 0.66 % 31.862 M 3.73 % 30.715 M -0.70 % 30.931 M -8.78 % 33.909 M 2.56 % 33.061 M -0.21 % 33.130 M -0.74 % 33.377 M 1.14 % 33.002 M -0.68 % 33.229 M 5.19 % 31.589 M 0.16 % 31.540 M -2.16 % 32.238 M 0.42 % 32.104 M 0.82 % 31.842 M 2.41 % 31.094 M -4.46 % 32.544 M 2.19 % 31.845 M 1.94 % 31.239 M 3.79 % 30.099 M -0.24 % 30.171 M 1.52 % 29.720 M -2.61 % 30.516 M 3.27 % 29.550 M -10.96 % 33.187 M 0.28 % 33.094 M 9.34 % 30.267 M 2.96 % 29.395 M
Inventory 19.255 M -3.19 % 19.890 M 6.43 % 18.689 M -0.44 % 18.771 M 0.71 % 18.638 M 0.42 % 18.560 M -2.03 % 18.944 M -1.99 % 19.329 M 2.90 % 18.785 M -0.04 % 18.792 M -2.44 % 19.263 M 16.78 % 16.495 M 3.41 % 15.951 M 7.86 % 14.788 M -13.50 % 17.096 M 9.67 % 15.588 M 5.06 % 14.838 M 12.20 % 13.225 M -11.53 % 14.948 M -5.00 % 15.735 M 14.33 % 13.763 M 20.64 % 11.409 M 10.75 % 10.301 M 15.20 % 8.942 M -14.06 % 10.405 M 7.50 % 9.679 M 9.46 % 8.842 M -5.35 % 9.343 M -9.62 % 10.337 M -3.69 % 10.734 M -5.85 % 11.401 M -2.62 % 11.707 M -5.99 % 12.453 M 7.49 % 11.586 M -9.37 % 12.784 M 10.93 % 11.524 M 8.45 % 10.626 M 0.14 % 10.611 M -11.14 % 11.942 M 5.08 % 11.364 M -1.97 % 11.592 M 1.92 % 11.374 M -11.15 % 12.802 M 7.31 % 11.929 M
Net receivables 5.928 M 2.99 % 5.755 M 32.90 % 4.330 M -6.05 % 4.609 M -19.61 % 5.734 M 0.02 % 5.733 M 1.60 % 5.643 M 15.43 % 4.888 M 14.17 % 4.282 M -20.03 % 5.354 M 137.16 % 2.257 M -46.35 % 4.208 M -34.01 % 6.376 M -29.26 % 9.013 M 76.49 % 5.107 M 15.50 % 4.422 M -33.50 % 6.649 M -39.53 % 10.996 M 38.29 % 7.951 M 40.78 % 5.648 M -2.55 % 5.796 M 32.39 % 4.378 M 21.76 % 3.595 M -35.32 % 5.559 M 52.53 % 3.644 M 7.20 % 3.400 M 0.75 % 3.374 M -10.09 % 3.753 M -3.56 % 3.891 M -21.51 % 4.957 M 2.16 % 4.852 M 20.16 % 4.038 M -1.97 % 4.119 M -38.47 % 6.694 M 60.17 % 4.179 M 23.40 % 3.387 M -16.03 % 4.033 M 26.25 % 3.195 M -33.48 % 4.802 M 10.95 % 4.329 M -15.46 % 5.120 M -28.93 % 7.204 M 100.94 % 3.585 M -25.69 % 4.825 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.489 K -12.76 % 89.965 K -9.98 % 99.935 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.627 K -74.90 % 14.450 K -42.65 % 25.195 K -29.73 % 35.856 K -22.79 % 46.440 K
Account payables 1.913 M 57.80 % 1.212 M -58.18 % 2.899 M -0.23 % 2.905 M -0.19 % 2.911 M 40.01 % 2.079 M -0.91 % 2.098 M -18.84 % 2.585 M 19.45 % 2.164 M -20.38 % 2.718 M -4.96 % 2.860 M -12.10 % 3.254 M 21.80 % 2.672 M -6.65 % 2.862 M 86.30 % 1.536 M -19.72 % 1.913 M -7.85 % 2.076 M -3.89 % 2.160 M 11.45 % 1.938 M -25.64 % 2.607 M 0.99 % 2.581 M 41.63 % 1.823 M 21.51 % 1.500 M 15.65 % 1.297 M -44.25 % 2.326 M 3.39 % 2.250 M 254.07 % 635.502 K 45.71 % 436.135 K -50.24 % 876.438 K 58.55 % 552.787 K -17.80 % 672.517 K 11.27 % 604.418 K -43.69 % 1.073 M 9.97 % 976.112 K -42.14 % 1.687 M 92.24 % 877.533 K -40.29 % 1.470 M 102.08 % 727.281 K -44.28 % 1.305 M 54.34 % 845.668 K -41.86 % 1.455 M 14.26 % 1.273 M -4.71 % 1.336 M 26.63 % 1.055 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 13.086 M 0.90 % 12.969 M 3.40 % 12.543 M 0.50 % 12.481 M 0.36 % 12.436 M 0.48 % 12.376 M 3.06 % 12.009 M 0.34 % 11.969 M 0.35 % 11.927 M 0.44 % 11.874 M 3.32 % 11.493 M 0.22 % 11.468 M 0.03 % 11.465 M 0.40 % 11.419 M 3.17 % 11.069 M 0.74 % 10.988 M 0.05 % 10.983 M 0.82 % 10.893 M 3.85 % 10.490 M 1.50 % 10.335 M 0.40 % 10.294 M 2.38 % 10.055 M 7.05 % 9.393 M 2.57 % 9.157 M -0.88 % 9.239 M 0.23 % 9.217 M 5.16 % 8.765 M 0.64 % 8.709 M 1.51 % 8.580 M 0.26 % 8.557 M 6.60 % 8.027 M 2.45 % 7.835 M -3.46 % 8.116 M 0.76 % 8.055 M 6.66 % 7.552 M 1.65 % 7.430 M -0.93 % 7.500 M -2.47 % 7.690 M 10.92 % 6.933 M 0.97 % 6.866 M 1.17 % 6.787 M 3.26 % 6.573 M 10.58 % 5.943 M -1.20 % 6.016 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 49.391 M 3.98 % 47.502 M 2.01 % 46.565 M 4.41 % 44.597 M 8.61 % 41.060 M 2.91 % 39.897 M 2.48 % 38.932 M 1.95 % 38.188 M 0.34 % 38.060 M 0.21 % 37.981 M 3.38 % 36.740 M -0.11 % 36.782 M -3.82 % 38.244 M 0.09 % 38.209 M 3.95 % 36.758 M 0.55 % 36.556 M 1.97 % 35.849 M 0.45 % 35.688 M 3.10 % 34.615 M -0.50 % 34.789 M -8.83 % 38.156 M 3.63 % 36.819 M 2.88 % 35.788 M 0.23 % 35.707 M 1.18 % 35.290 M -0.57 % 35.494 M 4.56 % 33.946 M 0.15 % 33.895 M -2.13 % 34.634 M 0.53 % 34.453 M 0.87 % 34.156 M 2.09 % 33.457 M -4.24 % 34.938 M 1.73 % 34.344 M 1.78 % 33.744 M 3.50 % 32.604 M -0.45 % 32.752 M 1.09 % 32.398 M -2.60 % 33.264 M 2.72 % 32.382 M -9.66 % 35.845 M 0.86 % 35.541 M 8.65 % 32.711 M 2.50 % 31.914 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Deferred income tax -606.932 K -124.73 % 2.454 M 569.06 % -523.158 K 52.90 % -1.111 M -1 704.89 % -61.543 K 85.19 % -415.484 K -264.47 % 252.618 K -75.37 % 1.026 M 184.31 % -1.217 M -138.34 % 3.173 M 403.73 % 629.935 K 136.75 % -1.714 M -12.64 % -1.522 M -202.56 % 1.484 M -28.36 % 2.071 M 229.42 % -1.600 M 44.22 % -2.869 M -342.86 % 1.181 M -14.15 % 1.376 M -21.38 % 1.750 M -51.83 % 3.633 M 859.34 % 378.735 K 151.15 % -740.463 K -322.70 % 332.493 K -61.34 % 859.964 K 17.92 % 729.278 K 171.29 % -1.023 M 19.51 % -1.271 M 20.31 % -1.595 M -129.74 % -694.188 K -284.99 % 375.250 K 139.10 % -959.820 K 48.15 % -1.851 M -257.86 % 1.173 M -38.66 % 1.912 M 1 255.69 % 141.005 K -80.66 % 729.117 K 123.64 % -3.085 M -449.78 % 881.850 K 173.58 % -1.198 M 40.76 % -2.023 M -199.34 % 2.036 M 489.00 % -523.510 K -206.58 % 491.178 K
Stock based compensation 144.842 K -15.79 % 171.994 K 6.08 % 162.130 K 36.86 % 118.467 K -15.49 % 140.186 K 14.78 % 122.135 K 4.62 % 116.744 K -7.05 % 125.602 K -8.51 % 137.282 K -15.53 % 162.524 K -13.50 % 187.888 K 108.81 % 89.981 K 90.77 % 47.167 K -58.67 % 114.134 K -6.63 % 122.244 K -0.82 % 123.258 K -8.70 % 135.009 K -3.48 % 139.875 K -0.77 % 140.957 K -1.40 % 142.952 K 3.04 % 138.732 K -4.20 % 144.817 K 5.96 % 136.669 K 15.21 % 118.626 K 6.98 % 110.883 K -16.29 % 132.458 K -8.15 % 144.204 K 4.59 % 137.882 K 4.42 % 132.042 K -0.08 % 132.149 K 0.01 % 132.140 K -0.54 % 132.864 K -7.45 % 143.560 K -0.73 % 144.619 K 2.78 % 140.705 K 27.32 % 110.516 K -11.03 % 124.220 K -15.12 % 146.340 K -13.82 % 169.801 K -4.99 % 178.714 K 13.69 % 157.193 K 1.64 % 154.656 K -1.18 % 156.507 K -2.28 % 160.156 K
Change in working capital 462.090 K 117.60 % -2.626 M -827.35 % 361.028 K -63.62 % 992.316 K 1 361.80 % -78.643 K -126.81 % 293.349 K 179.42 % -369.362 K 67.92 % -1.151 M -206.66 % 1.079 M 132.36 % -3.336 M -307.87 % -817.823 K -150.35 % 1.624 M 10.15 % 1.475 M 192.28 % -1.598 M 27.15 % -2.194 M -248.50 % 1.477 M -45.97 % 2.734 M 306.93 % -1.321 M 12.90 % -1.517 M 19.87 % -1.893 M 49.81 % -3.772 M -620.48 % -523.552 K -186.71 % 603.794 K 233.84 % -451.119 K 53.53 % -970.847 K -12.66 % -861.736 K -198.07 % 878.703 K -22.44 % 1.133 M -22.55 % 1.463 M 160.26 % 562.039 K 210.77 % -507.390 K -161.36 % 826.956 K -51.57 % 1.708 M 229.63 % -1.317 M 35.82 % -2.052 M -715.96 % -251.521 K 70.53 % -853.337 K -129.04 % 2.938 M 379.39 % -1.052 M -203.13 % 1.020 M -45.35 % 1.866 M 185.16 % -2.191 M -697.02 % 367.003 K 156.35 % -651.334 K
Accounts receivables -172.224 K 87.91 % -1.425 M -610.61 % 279.059 K -75.19 % 1.125 M 126 746.17 % -888.000 99.02 % -90.305 K 88.03 % -754.470 K -24.35 % -606.734 K -156.59 % 1.072 M 134.63 % -3.096 M -258.77 % 1.950 M -10.06 % 2.168 M -17.78 % 2.637 M 167.52 % -3.906 M -469.82 % -685.528 K -130.78 % 2.227 M -48.76 % 4.347 M 242.78 % -3.044 M -32.17 % -2.303 M -3 028.81 % 78.648 K 105.55 % -1.418 M -81.24 % -782.285 K -139.85 % 1.963 M 202.55 % -1.914 M -682.52 % -244.628 K -864.74 % -25.357 K -106.70 % 378.586 K 173.67 % 138.335 K -87.03 % 1.066 M 1 115.06 % -105.047 K 87.10 % -814.028 K -1 105.53 % 80.955 K -96.86 % 2.575 M 202.39 % -2.515 M -217.36 % -792.462 K -222.60 % 646.362 K 177.07 % -838.678 K -152.16 % 1.608 M 439.29 % -473.865 K -159.86 % 791.584 K -62.02 % 2.084 M 157.59 % -3.619 M -392.03 % 1.239 M 295.11 % -635.144 K
Inventory 634.314 K 152.81 % -1.201 M -1 565.24 % 81.969 K 161.96 % -132.302 K -70.15 % -77.755 K -120.27 % 383.654 K -0.38 % 385.108 K 170.71 % -544.657 K -7 522.42 % 7.338 K 103.07 % -239.325 K 91.35 % -2.768 M -408.78 % -544.043 K 53.21 % -1.163 M -150.37 % 2.308 M 253.06 % -1.508 M -101.01 % -750.214 K 53.49 % -1.613 M -193.59 % 1.723 M 119.10 % 786.531 K 139.89 % -1.972 M 16.25 % -2.354 M -1 009.93 % 258.733 K 119.03 % -1.359 M -192.90 % 1.463 M 301.47 % -726.219 K 13.17 % -836.379 K -267.24 % 500.117 K -49.72 % 994.631 K 150.85 % 396.501 K -40.56 % 667.086 K 117.55 % 306.638 K -58.90 % 746.000 K 185.99 % -867.509 K -172.43 % 1.198 M 195.07 % -1.260 M -40.31 % -897.883 K -6 025.13 % -14.659 K -101.10 % 1.330 M 330.25 % -577.786 K -353.27 % 228.131 K 204.56 % -218.188 K -115.28 % 1.428 M 263.70 % -872.222 K -5 287.41 % -16.190 K
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 1.401 M 133.50 % -4.181 M -400.34 % 1.392 M -43.01 % 2.443 M 2 808.22 % 83.996 K -91.69 % 1.011 M 507.58 % -248.123 K 83.05 % -1.464 M -226.13 % 1.160 M 144.74 % -2.594 M -1 387.06 % 201.519 K -87.39 % 1.598 M 51.95 % 1.051 M 1 815.69 % -61.278 K 94.46 % -1.106 M -158.26 % 1.899 M -45.82 % 3.505 M 558.79 % -763.971 K 64.84 % -2.173 M -24.81 % -1.741 M 3.82 % -1.810 M -8.82 % -1.664 M -1 929.67 % 90.918 K 109.83 % -925.335 K -23.93 % -746.649 K -163.06 % 1.184 M 11.97 % 1.058 M 44.47 % 732.027 K -60.98 % 1.876 M 281.43 % 491.782 K 209.40 % -449.521 K -410.60 % 144.726 K -92.63 % 1.962 M 258.08 % -1.241 M -24.88 % -994.038 K -159.47 % -383.097 K -13.16 % -338.538 K -113.28 % 2.549 M 1 158.27 % -240.874 K -215.98 % 207.681 K -83.40 % 1.251 M 235.02 % -926.815 K -233.80 % 692.710 K 162.30 % -1.112 M
Net cash provided by operating activities 2.615 M 182.63 % -3.165 M -232.91 % 2.381 M -35.83 % 3.710 M 281.24 % 973.212 K -30.91 % 1.409 M 164.17 % 533.220 K 140.71 % -1.310 M -182.50 % 1.588 M 199.65 % -1.593 M -115.10 % -740.739 K -147.75 % 1.551 M 12.60 % 1.378 M 33.19 % 1.034 M 196.92 % -1.067 M -146.98 % 2.272 M -39.09 % 3.730 M 617.43 % 519.850 K 146.89 % -1.109 M 20.24 % -1.390 M 14.50 % -1.626 M -90.92 % -851.502 K -265.16 % 515.565 K -35.15 % 795.055 K 501.12 % -198.211 K -113.32 % 1.488 M 3.03 % 1.444 M 33.12 % 1.085 M -54.90 % 2.405 M 83.32 % 1.312 M 108.33 % 629.671 K -27.37 % 866.975 K -70.62 % 2.951 M 603.90 % -585.659 K -54.52 % -379.020 K -139.99 % 947.827 K 37.65 % 688.594 K -65.04 % 1.970 M 239.38 % 580.454 K 34.81 % 430.571 K -82.11 % 2.407 M 63.29 % 1.474 M -13.87 % 1.711 M 2 556.98 % 64.401 K
Investments in property plant and equipment -2.229 M -568.30 % -333.503 K -346.89 % -74.628 K -39.74 % -53.403 K -5.79 % -50.482 K 42.02 % -87.061 K 26.97 % -119.212 K -131.04 % -51.597 K -12.93 % -45.691 K -395.73 % -9.217 K -78.49 % -5.164 K 44.86 % -9.366 K 52.71 % -19.807 K -408.65 % -3.894 K 88.09 % -32.701 K 60.96 % -83.756 K 10.96 % -94.070 K -34.83 % -69.768 K 62.00 % -183.617 K -171.43 % 257.062 K 142.00 % -611.995 K 52.60 % -1.291 M -188.97 % -446.833 K -185.64 % -156.432 K -443.96 % -28.758 K -40.65 % -20.446 K 81.15 % -108.475 K -60.75 % -67.481 K 56.67 % -155.730 K -8.24 % -143.870 K -148.06 % -57.999 K 24.27 % -76.590 K -1 231.77 % -5.751 K 94.43 % -103.207 K 5.12 % -108.772 K -206.73 % -35.462 K -90.78 % -18.588 K 62.98 % -50.210 K -43.55 % -34.977 K 88.20 % -296.474 K 9.70 % -328.311 K -175.88 % -119.007 K -199.64 % -39.716 K 56.64 % -91.597 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -129.546 K -106.77 % 1.913 M 150.18 % -3.811 M 18.01 % -4.648 M -172.35 % -1.707 M -241.14 % -500.320 K -234.76 % -149.458 K -284.52 % 81.000 K 276.09 % -46.000 K 45.04 % -83.703 K -143.05 % 194.446 K 152.44 % -370.823 K -116.05 % 2.311 M 299.63 % 578.174 K 1 172.04 % -53.932 K 44.14 % -96.556 K -185.64 % 112.745 K -26.15 % 152.663 K 446.80 % -44.021 K -102.66 % 1.658 M -59.33 % 4.076 M 3 576.50 % -117.255 K -838.99 % 15.867 K 111.73 % -135.229 K 92.73 % -1.860 M -754.89 % -217.603 K 11.10 % -244.761 K 3.34 % -253.209 K 91.92 % -3.135 M -1 608.22 % -183.507 K -10.06 % -166.733 K 27.39 % -229.631 K 72.51 % -835.278 K -1 088.80 % 84.474 K -42.64 % 147.264 K 47.73 % 99.683 K -76.03 % 415.878 K 270.35 % -244.130 K -1 607.44 % 16.195 K 102.08 % -779.297 K -6 785.23 % 11.657 K 105.69 % -204.827 K -786.10 % 29.854 K 107.84 % -381.016 K
Net cash used for investing activites -2.358 M -249.35 % 1.579 M 140.64 % -3.886 M 17.35 % -4.702 M -167.56 % -1.757 M -199.17 % -587.381 K -118.63 % -268.670 K -1 013.75 % 29.403 K 132.07 % -91.691 K 1.32 % -92.920 K -149.09 % 189.282 K 149.79 % -380.189 K -116.60 % 2.291 M 298.89 % 574.280 K 762.89 % -86.633 K 51.95 % -180.312 K -1 065.53 % 18.675 K -77.47 % 82.895 K 136.42 % -227.638 K -111.89 % 1.915 M -44.73 % 3.464 M 345.97 % -1.408 M -226.81 % -430.966 K -47.76 % -291.661 K 84.56 % -1.889 M -693.54 % -238.049 K 32.61 % -353.236 K -10.15 % -320.690 K 90.25 % -3.290 M -905.09 % -327.377 K -45.67 % -224.732 K 26.61 % -306.221 K 63.59 % -841.029 K -4 389.56 % -18.733 K -148.67 % 38.492 K -40.06 % 64.221 K -83.84 % 397.290 K 234.98 % -294.340 K -1 467.14 % -18.782 K 98.25 % -1.076 M -239.73 % -316.654 K 2.22 % -323.834 K -3 183.65 % -9.862 K 97.91 % -472.613 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.658 K -378.33 % -8.291 K 81.53 % -44.888 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -109.694 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -44.335 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -355.418 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -85.670 K 63.52 % -234.834 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.454 K 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -244.633 K 0.00 % -244.635 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.201 M 0.000 100.00 % -597.117 K 0.00 % -597.117 K -0.07 % -596.717 K 0.09 % -597.260 K -0.81 % -592.449 K 0.00 % -592.454 K 49.94 % -1.184 M 0.000 100.00 % -585.531 K -0.66 % -581.680 K -0.15 % -580.802 K 0.13 % -581.580 K -0.72 % -577.414 K 0.00 % -577.413 K -0.10 % -576.864 K -0.19 % -575.754 K -1.58 % -566.795 K 0.51 % -569.680 K 50.00 % -1.139 M -99.58 % -570.880 K 0.000 100.00 % -565.989 K -0.27 % -564.464 K 0.60 % -567.853 K -1.17 % -561.303 K -0.24 % -559.954 K 0.08 % -560.378 K -0.26 % -558.898 K -1.31 % -551.655 K -0.02 % -551.524 K 0.63 % -555.038 K
Other financing activites 59.480 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.720 K 177.46 % -39.658 K -194.45 % 41.989 K 217.53 % -35.727 K -134.00 % 105.072 K 104.44 % -2.367 M -1 282.85 % 200.123 K -15.75 % 237.529 K 17.83 % 201.586 K 283.77 % -109.694 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.636 K -84.37 % 100.016 K 0.000 -100.00 % 66.201 K -59.96 % 165.324 K 154.79 % -301.748 K -1 143.79 % 28.909 K 11.53 % 25.921 K -75.67 % 106.556 K 230.09 % -81.909 K 59.60 % -202.760 K -211.37 % 182.067 K 338.82 % 41.490 K 101.90 % -2.185 M -1 263.33 % 187.783 K 149.49 % 75.267 K 175.34 % -99.899 K 94.60 % -1.850 M
Net cash used provided by financing activities 59.480 K 124.31 % -244.633 K 0.00 % -244.635 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.201 M 0.000 100.00 % -597.117 K -5.42 % -566.397 K 11.00 % -636.375 K -14.61 % -555.271 K 11.61 % -628.176 K -28.89 % -487.382 K 86.27 % -3.551 M -1 874.28 % 200.123 K 157.51 % -348.002 K 8.44 % -380.094 K 44.95 % -690.496 K -18.73 % -581.580 K -0.72 % -577.414 K -2.78 % -561.777 K -17.81 % -476.848 K 17.18 % -575.754 K -15.01 % -500.594 K -23.80 % -404.356 K 71.94 % -1.441 M -165.90 % -541.971 K -2 190.86 % 25.921 K 105.64 % -459.433 K 28.92 % -646.373 K 16.12 % -770.613 K -103.20 % -379.236 K 26.85 % -518.464 K 81.11 % -2.745 M -639.64 % -371.115 K 22.10 % -476.388 K 26.87 % -651.423 K 72.91 % -2.405 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.978 M
Net change in cash 315.915 K 117.26 % -1.830 M -4.60 % -1.750 M -76.45 % -991.559 K -26.46 % -784.059 K -195.47 % 821.228 K 210.42 % 264.550 K 120.66 % -1.280 M -185.59 % 1.496 M 188.72 % -1.686 M -205.78 % -551.457 K -1 727.41 % -30.177 K -100.82 % 3.668 M 262.65 % 1.012 M 158.80 % -1.720 M -218.22 % 1.455 M -54.43 % 3.193 M 12 655.94 % -25.430 K 98.61 % -1.824 M 39.73 % -3.026 M -248.41 % 2.039 M 178.18 % -2.608 M -782.57 % -295.495 K -57.93 % -187.102 K 92.99 % -2.669 M -497.08 % 672.115 K 27.11 % 528.770 K 84.20 % 287.065 K 119.64 % -1.461 M -402.05 % 483.843 K 82 891.94 % 583.000 100.07 % -880.329 K -156.14 % 1.568 M 371.08 % -578.471 K 27.69 % -799.961 K -318.76 % 365.675 K 15.99 % 315.271 K -75.68 % 1.296 M 2 900.36 % 43.207 K 101.27 % -3.390 M -297.24 % 1.719 M 155.18 % 673.558 K -35.84 % 1.050 M -87.14 % 8.165 M
Cash at beginning of period 2.749 M -39.97 % 4.579 M -27.65 % 6.328 M -13.55 % 7.320 M -9.67 % 8.104 M 11.28 % 7.283 M 3.77 % 7.018 M -15.43 % 8.299 M 21.99 % 6.803 M -19.86 % 8.489 M -6.10 % 9.040 M -0.33 % 9.071 M 67.91 % 5.402 M 23.04 % 4.391 M -28.15 % 6.111 M 31.25 % 4.656 M 218.28 % 1.463 M -1.71 % 1.488 M -55.06 % 3.312 M -47.74 % 6.338 M 47.43 % 4.299 M -37.76 % 6.907 M -4.10 % 7.202 M -2.53 % 7.389 M -26.53 % 10.058 M 7.16 % 9.386 M 5.97 % 8.857 M 3.35 % 8.570 M -14.57 % 10.032 M 5.07 % 9.548 M 0.01 % 9.547 M -8.44 % 10.428 M 17.70 % 8.859 M -6.13 % 9.438 M -7.81 % 10.238 M 3.70 % 9.872 M 3.30 % 9.557 M 15.69 % 8.261 M 0.53 % 8.217 M -29.21 % 11.607 M 17.38 % 9.889 M 7.31 % 9.215 M 12.86 % 8.165 M 0.000
Cash at end of period 3.065 M 11.49 % 2.749 M -39.97 % 4.579 M -27.65 % 6.328 M -13.55 % 7.320 M -9.67 % 8.104 M 11.28 % 7.283 M 3.77 % 7.018 M -15.43 % 8.299 M 21.99 % 6.803 M -19.86 % 8.489 M -6.10 % 9.040 M -0.33 % 9.071 M 67.91 % 5.402 M 23.04 % 4.391 M -28.15 % 6.111 M 31.25 % 4.656 M 218.28 % 1.463 M -1.71 % 1.488 M -55.06 % 3.312 M -47.74 % 6.338 M 47.43 % 4.299 M -37.76 % 6.907 M -4.10 % 7.202 M -2.53 % 7.389 M -26.53 % 10.058 M 7.16 % 9.386 M 5.97 % 8.857 M 3.35 % 8.570 M -14.57 % 10.032 M 5.07 % 9.548 M 0.01 % 9.547 M -8.44 % 10.428 M 17.70 % 8.859 M -6.13 % 9.438 M -7.81 % 10.238 M 3.70 % 9.872 M 3.30 % 9.557 M 15.69 % 8.261 M 0.53 % 8.217 M -29.21 % 11.607 M 17.38 % 9.889 M 7.31 % 9.215 M 12.86 % 8.165 M
Operating cash flow 2.615 M 182.63 % -3.165 M -232.91 % 2.381 M -35.83 % 3.710 M 281.24 % 973.212 K -30.91 % 1.409 M 164.17 % 533.220 K 140.71 % -1.310 M -182.50 % 1.588 M 199.65 % -1.593 M -115.10 % -740.739 K -147.75 % 1.551 M 12.60 % 1.378 M 33.19 % 1.034 M 196.92 % -1.067 M -146.98 % 2.272 M -39.09 % 3.730 M 617.43 % 519.850 K 146.89 % -1.109 M 20.24 % -1.390 M 14.50 % -1.626 M -90.92 % -851.502 K -265.16 % 515.565 K -35.15 % 795.055 K 501.12 % -198.211 K -113.32 % 1.488 M 3.03 % 1.444 M 33.12 % 1.085 M -54.90 % 2.405 M 83.32 % 1.312 M 108.33 % 629.671 K -27.37 % 866.975 K -70.62 % 2.951 M 603.90 % -585.659 K -54.52 % -379.020 K -139.99 % 947.827 K 37.65 % 688.594 K -65.04 % 1.970 M 239.38 % 580.454 K 34.81 % 430.571 K -82.11 % 2.407 M 63.29 % 1.474 M -13.87 % 1.711 M 2 556.98 % 64.401 K
Capital expenditure -2.229 M -568.30 % -333.503 K -346.89 % -74.628 K -39.74 % -53.403 K -5.79 % -50.482 K 42.02 % -87.061 K 26.97 % -119.212 K -131.04 % -51.597 K -12.93 % -45.691 K -395.73 % -9.217 K -78.49 % -5.164 K 44.86 % -9.366 K 52.71 % -19.807 K -408.65 % -3.894 K 88.09 % -32.701 K 60.96 % -83.756 K 10.96 % -94.070 K -34.83 % -69.768 K 62.00 % -183.617 K -171.43 % 257.062 K 142.00 % -611.995 K 52.60 % -1.291 M -188.97 % -446.833 K -185.64 % -156.432 K -443.96 % -28.758 K -40.65 % -20.446 K 81.15 % -108.475 K -60.75 % -67.481 K 56.67 % -155.730 K -8.24 % -143.870 K -148.06 % -57.999 K 24.27 % -76.590 K -1 231.77 % -5.751 K 94.43 % -103.207 K 5.12 % -108.772 K -206.73 % -35.462 K -90.78 % -18.588 K 62.98 % -50.210 K -43.55 % -34.977 K 88.20 % -296.474 K 9.70 % -328.311 K -175.88 % -119.007 K -199.64 % -39.716 K 56.64 % -91.597 K
Free CashFlow 385.981 K 111.03 % -3.498 M -251.67 % 2.306 M -36.93 % 3.657 M 296.31 % 922.730 K -30.18 % 1.322 M 219.21 % 414.008 K 130.41 % -1.361 M -188.29 % 1.542 M 196.22 % -1.603 M -114.84 % -745.903 K -148.37 % 1.542 M 13.55 % 1.358 M 31.77 % 1.031 M 193.69 % -1.100 M -150.27 % 2.188 M -39.81 % 3.636 M 707.74 % 450.082 K 134.83 % -1.292 M -14.07 % -1.133 M 49.37 % -2.238 M -4.43 % -2.143 M -3 217.47 % 68.732 K -89.24 % 638.623 K 381.37 % -226.969 K -115.47 % 1.467 M 9.87 % 1.335 M 31.28 % 1.017 M -54.78 % 2.249 M 92.56 % 1.168 M 104.30 % 571.672 K -27.67 % 790.385 K -73.17 % 2.945 M 527.57 % -688.866 K -41.22 % -487.792 K -153.46 % 912.365 K 36.17 % 670.006 K -65.10 % 1.920 M 251.94 % 545.477 K 306.78 % 134.097 K -93.55 % 2.078 M 53.40 % 1.355 M -18.94 % 1.671 M 6 245.79 % -27.196 K
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012
Date Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013