Faraday Future Intelligent Electric Inc. ^FFAIW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	539.000 K ^{-31.25 %}	784.000 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-355.847 M ^{17.58 %}	-431.744 M ^{28.31 %}	-602.239 M ^{-16.60 %}	-516.505 M ^{-251.16 %}	-147.085 M
Income before tax	-356.114 M ^{17.50 %}	-431.635 M ^{28.32 %}	-602.178 M ^{-16.64 %}	-516.265 M ^{-251.00 %}	-147.082 M
Income before tax ratio	-660.69 ^{-20.01 %}	-550.55	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-265.479 M ^{30.71 %}	-383.129 M ^{34.76 %}	-587.243 M ^{-26.00 %}	-466.074 M ^{-567.29 %}	-69.846 M
Net income ratio	-660.20 ^{-19.88 %}	-550.69	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-492.54 ^{-0.79 %}	-488.68	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-154.90 ^{-190.37 %}	-53.35	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Weighted average shs out	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
EPS diluted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings per share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	-83.490 M ^{-99.63 %}	-41.823 M	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-267.000 K ^{-344.95 %}	109.000 K ^{78.69 %}	61.000 K ^{-74.58 %}	240.000 K ^{7 900.00 %}	3.000 K
Cost of revenue	84.029 M ^{97.22 %}	42.607 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	43.164 M ^{-47.92 %}	82.888 M ^{-26.50 %}	112.771 M ^{15.18 %}	97.905 M ^{138.38 %}	41.071 M
Selling and marketing expenses	9.278 M ^{-59.37 %}	22.836 M ^{5.29 %}	21.689 M ^{26.70 %}	17.118 M ^{366.18 %}	3.672 M
Other expenses	3.514 M ^{-45.82 %}	6.486 M ^{140.67 %}	2.695 M ^{-95.80 %}	64.191 M ^{641 810.00 %}	10.000 K
Operating expenses	66.248 M ^{-72.87 %}	244.231 M ^{-44.13 %}	437.144 M ^{23.44 %}	354.149 M ^{445.36 %}	64.939 M
Cost and expenses	150.277 M ^{-47.61 %}	286.838 M ^{-34.38 %}	437.144 M ^{23.44 %}	354.149 M ^{445.36 %}	64.939 M
Research and development expenses	10.292 M ^{-92.20 %}	132.021 M ^{-55.99 %}	299.989 M ^{71.49 %}	174.935 M ^{766.62 %}	20.186 M
Selling general and administrative expenses	52.442 M ^{-50.40 %}	105.724 M ^{-21.37 %}	134.460 M ^{16.90 %}	115.023 M ^{157.07 %}	44.743 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	16.605 M ^{446.04 %}	3.041 M ^{-67.79 %}	9.440 M ^{-79.85 %}	46.844 M ^{-36.46 %}	73.719 M
Depreciation and amortization	74.030 M ^{62.83 %}	45.465 M ^{727.39 %}	5.495 M ^{64.18 %}	3.347 M ^{-4.83 %}	3.517 M
Operating income	-149.738 M ^{47.65 %}	-286.054 M ^{34.56 %}	-437.144 M ^{-23.44 %}	-354.149 M ^{-445.36 %}	-64.939 M
Operating income ratio	-277.81 ^{23.86 %}	-364.86	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-206.376 M ^{-41.76 %}	-145.581 M ^{11.79 %}	-165.034 M ^{-1.80 %}	-162.116 M ^{-97.36 %}	-82.143 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	92.009 M ^{-35.40 %}	142.422 M ^{175.92 %}	51.617 M ^{116.43 %}	-314.238 M ^{-159.23 %}	530.495 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	99.153 M ^{-31.30 %}	144.320 M ^{110.43 %}	68.585 M ^{-64.06 %}	190.853 M ^{-64.10 %}	531.619 M
Accumulated other comprehensive income loss	7.744 M ^{32.11 %}	5.862 M ^{67.25 %}	3.505 M ^{150.47 %}	-6.945 M ^{-16.25 %}	-5.974 M
Retained earnings	-4.314 B ^{-8.99 %}	-3.958 B ^{-12.24 %}	-3.527 B ^{-21.29 %}	-2.908 B ^{-21.60 %}	-2.391 B
Common stock	6.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{13.33 %}	15.000 K
Total equity	114.967 M ^{-49.63 %}	228.236 M ^{13.55 %}	200.992 M ^{-64.59 %}	567.654 M ^{197.98 %}	-579.338 M
Other non current liabilities	30.996 M ^{2 216.59 %}	1.338 M ^{-85.81 %}	9.429 M ^{153.47 %}	3.720 M ^{272.00 %}	1.000 M
Long term debt	86.730 M ^{117.97 %}	39.789 M ^{-21.40 %}	50.622 M ^{19.81 %}	42.252 M ^{-7.48 %}	45.669 M
Total non current liabilities	117.726 M ^{186.25 %}	41.127 M ^{-31.51 %}	60.051 M ^{30.63 %}	45.972 M ^{-1.49 %}	46.669 M
Other current liabilities	105.843 M ^{75.73 %}	60.229 M ^{-61.17 %}	155.106 M ^{50.47 %}	103.078 M ^{-62.24 %}	272.977 M
Deferred revenue	3.027 M ^{-6.75 %}	3.246 M ^{-9.15 %}	3.573 M ^{-17.94 %}	4.354 M ^{23.59 %}	3.523 M
Short term debt	12.423 M ^{-88.12 %}	104.531 M ^{481.92 %}	17.963 M ^{-87.91 %}	148.601 M ^{-69.42 %}	485.950 M
Total current liabilities	192.707 M ^{-26.22 %}	261.176 M ^{-2.64 %}	268.245 M ^{-8.70 %}	293.806 M ^{-65.40 %}	849.051 M
Total liabilities	310.433 M ^{2.69 %}	302.303 M ^{-7.92 %}	328.296 M ^{-3.38 %}	339.778 M ^{-62.07 %}	895.720 M
Other non current assets	3.171 M ^{-34.98 %}	4.877 M ^{-24.88 %}	6.492 M ^{-7.78 %}	7.040 M ^{-12.11 %}	8.010 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	350.348 M ^{-19.33 %}	434.298 M ^{-0.91 %}	438.270 M ^{49.51 %}	293.135 M ^{-0.27 %}	293.933 M
Total non current assets	353.519 M ^{-19.50 %}	439.175 M ^{-1.26 %}	444.762 M ^{48.17 %}	300.175 M ^{-0.59 %}	301.943 M
Other current assets	37.251 M ^{-32.55 %}	55.230 M ^{-12.47 %}	63.101 M ^{-38.24 %}	102.166 M ^{808.87 %}	11.241 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.144 M ^{276.40 %}	1.898 M ^{-88.81 %}	16.968 M ^{-96.64 %}	505.091 M ^{44 836.92 %}	1.124 M
Cash and short term investments	7.144 M ^{276.40 %}	1.898 M ^{-88.81 %}	16.968 M ^{-96.64 %}	505.091 M ^{44 836.92 %}	1.124 M
Total current assets	71.881 M ^{-21.32 %}	91.364 M ^{8.09 %}	84.526 M ^{-86.08 %}	607.257 M ^{4 105.67 %}	14.439 M
Inventory	27.486 M ^{-19.70 %}	34.229 M ^{667.98 %}	4.457 M	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.074 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	71.414 M ^{-23.35 %}	93.170 M ^{1.71 %}	91.603 M ^{142.51 %}	37.773 M ^{-56.38 %}	86.601 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	41.601 M ^{-4.17 %}	43.410 M ^{52.23 %}	28.516 M ^{181.11 %}	10.144 M ^{-75.20 %}	40.897 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.422 B ^{5.76 %}	4.181 B ^{12.26 %}	3.724 B ^{6.95 %}	3.482 B ^{91.57 %}	1.818 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	425.400 M ^{-19.82 %}	530.539 M ^{0.24 %}	529.288 M ^{-41.67 %}	907.432 M ^{186.82 %}	316.382 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	8.382 M ^{-8.56 %}	9.167 M ^{-48.10 %}	17.664 M ^{-41.05 %}	29.962 M ^{215.22 %}	9.505 M
Change in working capital	20.477 M ^{141.67 %}	-49.144 M ^{-251.18 %}	32.508 M ^{147.08 %}	-69.043 M ^{-452.53 %}	19.585 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	6.267 M ^{121.05 %}	-29.772 M ^{-567.98 %}	-4.457 M	0.000	0.000
Accounts payables	-8.804 M ^{-163.87 %}	13.785 M ^{-77.17 %}	60.369 M ^{270.25 %}	-35.458 M ^{-413.07 %}	11.326 M
Other working capital	23.014 M ^{169.41 %}	-33.157 M ^{-41.67 %}	-23.404 M ^{30.31 %}	-33.585 M ^{-506.65 %}	8.259 M
Other non cash items	182.772 M ^{23.43 %}	148.078 M ^{-9.44 %}	163.514 M ^{-23.04 %}	212.474 M ^{189.82 %}	73.313 M
Net cash provided by operating activities	-70.186 M ^{74.77 %}	-278.178 M ^{27.38 %}	-383.058 M ^{-12.74 %}	-339.765 M ^{-725.37 %}	-41.165 M
Investments in property plant and equipment	-7.580 M ^{75.63 %}	-31.109 M ^{74.75 %}	-123.222 M ^{-28.78 %}	-95.681 M ^{-15 662.93 %}	-607.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	198.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M
Net cash used for investing activites	-7.382 M ^{76.27 %}	-31.109 M ^{74.75 %}	-123.222 M ^{-28.78 %}	-95.681 M ^{-3 296.83 %}	2.993 M
Debt repayment	70.758 M ^{-69.29 %}	230.442 M ^{1 550.78 %}	-15.884 M ^{-119.23 %}	82.592 M ^{81.11 %}	45.604 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	34.492 M	0.000 ^{-100.00 %}	990.983 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-767.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	9.975 M ^{-62.38 %}	26.512 M ^{166.99 %}	9.930 M ^{109.28 %}	-107.006 M ^{-1 119.72 %}	-8.773 M
Net cash used provided by financing activities	80.733 M ^{-72.30 %}	291.446 M ^{4 436.35 %}	-6.721 M ^{-100.70 %}	966.569 M ^{2 524.34 %}	36.831 M
Effect of forex changes on cash	-16.000 K ^{-100.48 %}	3.352 M ^{222.93 %}	1.038 M ^{141.97 %}	-2.473 M ^{-1 229.57 %}	-186.000 K
Net change in cash	3.149 M ^{121.73 %}	-14.489 M ^{97.17 %}	-511.963 M ^{-196.84 %}	528.650 M ^{34 720.17 %}	-1.527 M
Cash at beginning of period	4.025 M ^{-78.26 %}	18.514 M ^{-96.51 %}	530.477 M ^{28 935.41 %}	1.827 M ^{-45.53 %}	3.354 M
Cash at end of period	7.174 M ^{78.24 %}	4.025 M ^{-78.26 %}	18.514 M ^{-96.51 %}	530.477 M ^{28 935.41 %}	1.827 M
Operating cash flow	-70.186 M ^{74.77 %}	-278.178 M ^{27.38 %}	-383.058 M ^{-12.74 %}	-339.765 M ^{-725.37 %}	-41.165 M
Capital expenditure	-7.580 M ^{75.63 %}	-31.109 M ^{74.75 %}	-123.222 M ^{-28.78 %}	-95.681 M ^{-15 662.93 %}	-607.000 K
Free CashFlow	-77.766 M ^{74.86 %}	-309.287 M ^{38.91 %}	-506.280 M ^{-16.27 %}	-435.446 M ^{-942.44 %}	-41.772 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	54.000 K ^{-82.91 %}	316.000 K ^{34.47 %}	235.000 K ^{2 511.11 %}	9.000 K ^{-96.93 %}	293.000 K ^{14 550.00 %}	2.000 K ^{-99.14 %}	233.000 K ^{-57.71 %}	551.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-124.676 M ^{-1 113.04 %}	-10.278 M ^{91.52 %}	-121.259 M ^{-56.09 %}	-77.686 M ^{28.52 %}	-108.685 M ^{-125.41 %}	-48.217 M ^{42.46 %}	-83.797 M ^{-7.37 %}	-78.046 M ^{37.53 %}	-124.928 M ^{13.83 %}	-144.973 M ^{5.80 %}	-153.900 M ^{-28.39 %}	-119.872 M ^{15.40 %}	-141.694 M ^{7.45 %}	-153.098 M ^{-81.61 %}	-84.299 M ^{72.26 %}	-303.906 M ^{-475.85 %}	-52.775 M ^{30.12 %}	-75.525 M ^{-30.33 %}	-57.949 M ^{-73.82 %}	-33.339 M
Income before tax	-124.676 M ^{-1 114.22 %}	-10.268 M ^{91.55 %}	-121.529 M ^{-56.43 %}	-77.687 M ^{28.52 %}	-108.681 M ^{-125.40 %}	-48.217 M ^{42.40 %}	-83.716 M ^{-7.26 %}	-78.046 M ^{37.51 %}	-124.900 M ^{13.85 %}	-144.973 M ^{5.77 %}	-153.848 M ^{-28.34 %}	-119.872 M ^{15.40 %}	-141.685 M ^{7.45 %}	-153.098 M ^{-82.13 %}	-84.062 M ^{72.34 %}	-303.906 M ^{-475.85 %}	-52.775 M ^{30.12 %}	-75.522 M ^{-30.33 %}	-57.946 M ^{-73.81 %}	-33.339 M
Income before tax ratio	-2 308.81 ^{-7 005.43 %}	-32.49 ^{93.72 %}	-517.14 ^{94.01 %}	-8 631.89 ^{-2 227.13 %}	-370.92 ^{98.46 %}	-24 108.50 ^{-6 609.92 %}	-359.30 ^{-153.66 %}	-141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-103.340 M ^{-1 121.75 %}	10.114 M ^{110.16 %}	-99.543 M ^{-74.65 %}	-56.997 M ^{34.12 %}	-86.518 M ^{-285.88 %}	-22.421 M ^{64.75 %}	-63.613 M ^{0.10 %}	-63.676 M ^{42.38 %}	-110.507 M ^{22.64 %}	-142.842 M ^{5.53 %}	-151.201 M ^{-27.45 %}	-118.631 M ^{11.63 %}	-134.251 M ^{6.69 %}	-143.877 M ^{-90.21 %}	-75.643 M ^{74.77 %}	-299.792 M ^{-670.46 %}	-38.911 M ^{14.68 %}	-45.608 M ^{-44.27 %}	-31.613 M ^{-77.56 %}	-17.804 M
Net income ratio	-2 308.81 ^{-6 998.52 %}	-32.53 ^{93.70 %}	-516.00 ^{94.02 %}	-8 631.78 ^{-2 227.01 %}	-370.94 ^{98.46 %}	-24 108.50 ^{-6 603.44 %}	-359.64 ^{-153.91 %}	-141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-1 913.70 ^{-6 079.14 %}	32.01 ^{107.56 %}	-423.59 ^{93.31 %}	-6 333.00 ^{-2 044.72 %}	-295.28 ^{97.37 %}	-11 210.50 ^{-4 006.15 %}	-273.02 ^{-136.25 %}	-115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-497.37 ^{-646.11 %}	-66.66 ^{24.26 %}	-88.02 ^{96.31 %}	-2 382.67 ^{-3 276.32 %}	-70.57 ^{99.32 %}	-10 342.50 ^{-12 176.12 %}	-84.25 ^{-197.95 %}	-28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Weighted average shs out	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
EPS diluted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings per share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	-26.858 M ^{-27.50 %}	-21.065 M ^{-1.84 %}	-20.684 M ^{3.54 %}	-21.444 M ^{-3.71 %}	-20.677 M ^{0.04 %}	-20.685 M ^{-5.37 %}	-19.630 M ^{-25.99 %}	-15.580 M ^{-135.60 %}	-6.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{103.70 %}	-270.000 K ^{-26 900.00 %}	-1.000 K ^{-125.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	237.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Cost of revenue	26.912 M ^{25.87 %}	21.381 M ^{2.21 %}	20.919 M ^{-2.49 %}	21.453 M ^{2.30 %}	20.970 M ^{1.37 %}	20.687 M ^{4.15 %}	19.863 M ^{23.14 %}	16.131 M ^{143.93 %}	6.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	14.097 M ^{3.09 %}	13.674 M ^{256.37 %}	3.837 M ^{-53.65 %}	8.278 M ^{-51.87 %}	17.201 M ^{24.21 %}	13.848 M ^{-9.43 %}	15.290 M ^{-36.35 %}	24.023 M ^{40.80 %}	17.062 M ^{-35.65 %}	26.513 M ^{-2.75 %}	27.264 M ^{-4.51 %}	28.551 M ^{-14.14 %}	33.253 M ^{19.27 %}	27.880 M ^{-17.41 %}	33.757 M ^{-8.08 %}	36.725 M ^{123.52 %}	16.430 M ^{49.46 %}	10.993 M ^{28.83 %}	8.533 M ^{-38.19 %}	13.806 M
Selling and marketing expenses	1.873 M ^{-28.76 %}	2.629 M ^{8.59 %}	2.421 M ^{-6.92 %}	2.601 M ^{45.96 %}	1.782 M ^{-27.97 %}	2.474 M ^{-47.96 %}	4.754 M ^{-10.61 %}	5.318 M ^{-30.93 %}	7.699 M ^{52.00 %}	5.065 M ^{12.56 %}	4.500 M ^{17.71 %}	3.823 M ^{-38.32 %}	6.198 M ^{0.19 %}	6.186 M ^{2.77 %}	6.019 M ^{-11.90 %}	6.832 M ^{164.29 %}	2.585 M ^{53.69 %}	1.682 M ^{-15.09 %}	1.981 M ^{796.38 %}	221.000 K
Other expenses	276.000 K ^{527.27 %}	44.000 K ^{100.66 %}	-6.670 M ^{-352.75 %}	2.639 M ^{-65.42 %}	7.632 M ^{8 872.41 %}	-87.000 K ^{-111.52 %}	755.000 K ^{1 226.87 %}	-67.000 K ^{89.91 %}	-664.000 K ^{-110.28 %}	6.462 M ^{401.71 %}	1.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M ^{-98.07 %}	62.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000
Operating expenses	21.250 M ^{-6.66 %}	22.766 M ^{136.41 %}	9.630 M ^{155.91 %}	3.763 M ^{-87.43 %}	29.932 M ^{30.58 %}	22.923 M ^{-52.39 %}	48.150 M ^{-5.34 %}	50.867 M ^{3.04 %}	49.366 M ^{-48.50 %}	95.848 M ^{14.22 %}	83.915 M ^{4.95 %}	79.956 M ^{-41.84 %}	137.466 M ^{-7.74 %}	149.001 M ^{22.73 %}	121.409 M ^{-34.61 %}	185.656 M ^{570.53 %}	27.688 M ^{42.75 %}	19.396 M ^{21.18 %}	16.006 M ^{-8.78 %}	17.547 M
Cost and expenses	48.162 M ^{9.09 %}	44.147 M ^{44.51 %}	30.549 M ^{21.15 %}	25.216 M ^{-50.46 %}	50.902 M ^{16.72 %}	43.610 M ^{-35.88 %}	68.013 M ^{1.51 %}	66.998 M ^{19.68 %}	55.979 M ^{-41.60 %}	95.848 M ^{14.22 %}	83.915 M ^{4.95 %}	79.956 M ^{-41.84 %}	137.466 M ^{-7.74 %}	149.001 M ^{22.73 %}	121.409 M ^{-34.61 %}	185.656 M ^{570.53 %}	27.688 M ^{42.75 %}	19.396 M ^{21.18 %}	16.006 M ^{-8.78 %}	17.547 M
Research and development expenses	5.004 M ^{-22.04 %}	6.419 M ^{-36.08 %}	10.042 M ^{202.94 %}	-9.755 M ^{-394.09 %}	3.317 M ^{-50.40 %}	6.688 M ^{-75.55 %}	27.351 M ^{26.67 %}	21.593 M ^{-14.55 %}	25.269 M ^{-56.29 %}	57.808 M ^{13.65 %}	50.863 M ^{6.90 %}	47.582 M ^{-50.75 %}	96.608 M ^{-15.95 %}	114.935 M ^{42.90 %}	80.429 M ^{0.84 %}	79.757 M ^{819.60 %}	8.673 M ^{29.04 %}	6.721 M ^{22.60 %}	5.482 M ^{55.74 %}	3.520 M
Selling general and administrative expenses	15.970 M ^{-2.04 %}	16.303 M ^{160.51 %}	6.258 M ^{-42.48 %}	10.879 M ^{-42.69 %}	18.983 M ^{16.30 %}	16.322 M ^{-18.57 %}	20.044 M ^{-31.69 %}	29.341 M ^{18.50 %}	24.761 M ^{-21.59 %}	31.578 M ^{-0.59 %}	31.764 M ^{-1.88 %}	32.374 M ^{-17.94 %}	39.451 M ^{15.81 %}	34.066 M ^{-14.36 %}	39.776 M ^{-8.68 %}	43.557 M ^{129.07 %}	19.015 M ^{50.02 %}	12.675 M ^{20.55 %}	10.514 M ^{-25.04 %}	14.027 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	812.000 K ^{-64.73 %}	2.302 M ^{-32.43 %}	3.407 M ^{28.37 %}	2.654 M ^{-17.71 %}	3.225 M ^{-55.94 %}	7.319 M ^{216.70 %}	2.311 M ^{1 353.46 %}	159.000 K ^{-43.01 %}	279.000 K ^{-4.45 %}	292.000 K ^{-88.97 %}	2.647 M ^{113.30 %}	1.241 M ^{-49.16 %}	2.441 M ^{-44.12 %}	4.368 M ^{-3.55 %}	4.529 M ^{139.25 %}	1.893 M ^{-85.22 %}	12.805 M ^{-55.73 %}	28.926 M ^{11.85 %}	25.862 M ^{66.48 %}	15.535 M
Depreciation and amortization	20.524 M ^{13.52 %}	18.080 M ^{-2.69 %}	18.579 M ^{3.01 %}	18.036 M ^{-4.76 %}	18.938 M ^{2.49 %}	18.477 M ^{3.85 %}	17.792 M ^{25.20 %}	14.211 M ^{0.69 %}	14.114 M ^{667.48 %}	1.839 M ^{118.71 %}	-9.828 M ^{-34.37 %}	-7.314 M ^{-246.49 %}	4.993 M ^{2.88 %}	4.853 M ^{24.76 %}	3.890 M ^{75.15 %}	2.221 M ^{109.73 %}	1.059 M ^{7.19 %}	988.000 K ^{109.77 %}	471.000 K	0.000
Operating income	-48.108 M ^{-9.76 %}	-43.831 M ^{-44.59 %}	-30.314 M ^{-20.26 %}	-25.207 M ^{50.19 %}	-50.609 M ^{-16.05 %}	-43.608 M ^{35.66 %}	-67.780 M ^{-2.01 %}	-66.447 M ^{-18.70 %}	-55.979 M ^{41.60 %}	-95.848 M ^{-14.22 %}	-83.915 M ^{-4.95 %}	-79.956 M ^{41.84 %}	-137.466 M ^{7.74 %}	-149.001 M ^{-22.73 %}	-121.409 M ^{34.61 %}	-185.656 M ^{-570.53 %}	-27.688 M ^{-42.75 %}	-19.396 M ^{-21.18 %}	-16.006 M ^{8.78 %}	-17.547 M
Operating income ratio	-890.89 ^{-542.29 %}	-138.71 ^{-7.53 %}	-129.00 ^{95.39 %}	-2 800.78 ^{-1 521.51 %}	-172.73 ^{99.21 %}	-21 804.00 ^{-7 395.33 %}	-290.90 ^{-141.22 %}	-120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-76.568 M ^{-328.13 %}	33.563 M ^{136.80 %}	-91.215 M ^{-73.81 %}	-52.480 M ^{9.63 %}	-58.072 M ^{-1 159.97 %}	-4.609 M ^{71.08 %}	-15.936 M ^{-37.39 %}	-11.599 M ^{83.17 %}	-68.921 M ^{-40.30 %}	-49.125 M ^{29.75 %}	-69.933 M ^{-75.20 %}	-39.916 M ^{-846.10 %}	-4.219 M ^{-2.98 %}	-4.097 M ^{-110.97 %}	37.347 M ^{131.58 %}	-118.250 M ^{-371.36 %}	-25.087 M ^{55.30 %}	-56.126 M ^{-33.82 %}	-41.940 M ^{-165.58 %}	-15.792 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31
Net debt	74.281 M ^{14.27 %}	65.005 M ^{-29.35 %}	92.009 M ^{-15.74 %}	109.195 M ^{-18.69 %}	134.295 M ^{10.60 %}	121.420 M ^{-14.75 %}	142.422 M ^{11.24 %}	128.030 M ^{39.08 %}	92.054 M ^{-10.02 %}	102.304 M ^{98.20 %}	51.617 M ^{-17.14 %}	62.296 M ^{1 426.29 %}	-4.697 M ^{96.97 %}	-155.198 M ^{50.61 %}	-314.238 M ^{23.35 %}	-409.987 M ^{-177.28 %}	530.495 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	87.509 M ^{17.52 %}	74.463 M ^{-24.90 %}	99.153 M ^{-14.86 %}	116.464 M ^{-13.79 %}	135.088 M ^{10.89 %}	121.827 M ^{-15.59 %}	144.320 M ^{7.11 %}	134.744 M ^{22.55 %}	109.947 M ^{-17.99 %}	134.073 M ^{95.48 %}	68.585 M ^{-27.09 %}	94.062 M ^{-18.83 %}	115.888 M ^{-4.36 %}	121.176 M ^{-36.51 %}	190.853 M ^{-25.47 %}	256.074 M ^{-51.83 %}	531.619 M
Accumulated other comprehensive income loss	7.155 M ^{-11.12 %}	8.050 M ^{3.95 %}	7.744 M ^{83.68 %}	4.216 M ^{-37.32 %}	6.726 M ^{10.37 %}	6.094 M ^{3.96 %}	5.862 M ^{-21.96 %}	7.512 M ^{-17.20 %}	9.072 M ^{207.53 %}	2.950 M ^{-15.83 %}	3.505 M ^{-46.92 %}	6.603 M ^{302.48 %}	-3.261 M ^{56.57 %}	-7.509 M ^{-8.12 %}	-6.945 M ^{-7.49 %}	-6.461 M ^{-8.15 %}	-5.974 M
Retained earnings	-4.449 B ^{-2.88 %}	-4.325 B ^{-0.24 %}	-4.314 B ^{-2.89 %}	-4.193 B ^{-1.89 %}	-4.115 B ^{-2.71 %}	-4.007 B ^{-1.22 %}	-3.958 B ^{-2.16 %}	-3.875 B ^{-2.06 %}	-3.797 B ^{-9.41 %}	-3.470 B ^{1.61 %}	-3.527 B ^{-6.14 %}	-3.323 B ^{-3.21 %}	-3.219 B ^{-4.60 %}	-3.078 B ^{-5.85 %}	-2.908 B ^{-2.99 %}	-2.823 B ^{-18.08 %}	-2.391 B
Common stock	12.000 K ^{50.00 %}	8.000 K ^{33.33 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{-93.18 %}	44.000 K ^{175.00 %}	16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-97.97 %}	148.000 K ^{68.18 %}	88.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{-99.89 %}	32.930 M ^{0.00 %}	32.930 M ^{193 605.88 %}	17.000 K ^{30.77 %}	13.000 K ^{-13.33 %}	15.000 K
Total equity	59.856 M ^{-57.19 %}	139.808 M ^{21.61 %}	114.967 M ^{-26.66 %}	156.756 M ^{5.43 %}	148.682 M ^{-26.22 %}	201.519 M ^{-11.71 %}	228.236 M ^{-12.82 %}	261.803 M ^{-5.72 %}	277.700 M ^{8.31 %}	256.386 M ^{27.56 %}	200.992 M ^{-30.05 %}	287.323 M ^{-4.67 %}	301.402 M ^{-30.75 %}	435.222 M ^{-23.33 %}	567.654 M ^{-12.06 %}	645.521 M ^{211.42 %}	-579.338 M
Other non current liabilities	41.935 M ^{131.28 %}	18.132 M ^{-41.50 %}	30.996 M ^{2 069.07 %}	1.429 M ^{1.78 %}	1.404 M ^{4.93 %}	1.338 M ^{0.00 %}	1.338 M ^{-87.59 %}	10.783 M ^{7.28 %}	10.051 M ^{3.00 %}	9.758 M ^{3.49 %}	9.429 M ^{167.03 %}	3.531 M ^{-2.16 %}	3.609 M ^{-4.65 %}	3.785 M ^{1.75 %}	3.720 M ^{-9.91 %}	4.129 M ^{312.90 %}	1.000 M
Long term debt	75.374 M ^{18.02 %}	63.866 M ^{-26.36 %}	86.730 M ^{101.61 %}	43.019 M ^{8.52 %}	39.641 M ^{-1.13 %}	40.094 M ^{0.77 %}	39.789 M ^{-65.64 %}	115.788 M ^{25.70 %}	92.118 M ^{-20.77 %}	116.272 M ^{129.69 %}	50.622 M ^{-30.18 %}	72.507 M ^{184.21 %}	25.512 M ^{5.10 %}	24.275 M ^{-42.55 %}	42.252 M ^{-68.84 %}	135.606 M ^{196.93 %}	45.669 M
Total non current liabilities	117.309 M ^{43.06 %}	81.998 M ^{-30.35 %}	117.726 M ^{164.86 %}	44.448 M ^{8.29 %}	41.045 M ^{-0.93 %}	41.432 M ^{0.74 %}	41.127 M ^{-67.51 %}	126.571 M ^{23.88 %}	102.169 M ^{-18.93 %}	126.030 M ^{109.87 %}	60.051 M ^{-21.03 %}	76.038 M ^{161.11 %}	29.121 M ^{3.78 %}	28.060 M ^{-38.96 %}	45.972 M ^{-67.10 %}	139.735 M ^{199.42 %}	46.669 M
Other current liabilities	139.820 M ^{33.82 %}	104.481 M ^{-1.29 %}	105.843 M ^{13.73 %}	93.068 M ^{14.17 %}	81.515 M ^{3.67 %}	78.632 M ^{30.56 %}	60.229 M ^{-14.37 %}	70.340 M ^{-8.69 %}	77.033 M ^{-18.51 %}	94.536 M ^{-39.05 %}	155.106 M ^{78.65 %}	86.821 M ^{-14.53 %}	101.581 M ^{5.53 %}	96.255 M ^{-6.62 %}	103.078 M ^{33.30 %}	77.327 M ^{-71.67 %}	272.977 M
Deferred revenue	3.235 M ^{7.73 %}	3.003 M ^{-0.79 %}	3.027 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.246 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.610 M ^{1.04 %}	3.573 M ^{-3.64 %}	3.708 M ^{-6.72 %}	3.975 M ^{-5.94 %}	4.226 M ^{-2.94 %}	4.354 M ^{2.96 %}	4.229 M ^{20.04 %}	3.523 M
Short term debt	12.135 M ^{14.51 %}	10.597 M ^{-14.70 %}	12.423 M ^{-83.09 %}	73.445 M ^{-23.05 %}	95.447 M ^{16.78 %}	81.733 M ^{-21.81 %}	104.531 M ^{451.44 %}	18.956 M ^{6.32 %}	17.829 M ^{0.16 %}	17.801 M ^{-0.90 %}	17.963 M ^{-16.66 %}	21.555 M ^{-76.15 %}	90.376 M ^{-6.73 %}	96.901 M ^{-34.79 %}	148.601 M ^{23.35 %}	120.468 M ^{-75.21 %}	485.950 M
Total current liabilities	222.558 M ^{17.89 %}	188.778 M ^{-2.04 %}	192.707 M ^{-22.26 %}	247.882 M ^{-7.56 %}	268.161 M ^{4.35 %}	256.990 M ^{-1.60 %}	261.176 M ^{36.63 %}	191.153 M ^{1.88 %}	187.619 M ^{-2.72 %}	192.873 M ^{-28.10 %}	268.245 M ^{51.27 %}	177.323 M ^{-31.20 %}	257.719 M ^{6.15 %}	242.782 M ^{-17.37 %}	293.806 M ^{23.34 %}	238.204 M ^{-71.94 %}	849.051 M
Total liabilities	339.867 M ^{25.52 %}	270.776 M ^{-12.77 %}	310.433 M ^{6.19 %}	292.330 M ^{-5.46 %}	309.206 M ^{3.61 %}	298.422 M ^{-1.28 %}	302.303 M ^{-4.85 %}	317.724 M ^{9.64 %}	289.788 M ^{-9.13 %}	318.903 M ^{-2.86 %}	328.296 M ^{29.58 %}	253.361 M ^{-11.67 %}	286.840 M ^{5.91 %}	270.842 M ^{-20.29 %}	339.778 M ^{-10.10 %}	377.939 M ^{-57.81 %}	895.720 M
Other non current assets	1.416 M ^{-1.67 %}	1.440 M ^{-54.59 %}	3.171 M ^{-10.45 %}	3.541 M ^{-9.69 %}	3.921 M ^{-2.15 %}	4.007 M ^{-17.84 %}	4.877 M ^{-21.99 %}	6.252 M ^{-1.15 %}	6.325 M ^{-2.06 %}	6.458 M ^{-0.52 %}	6.492 M ^{-1.76 %}	6.608 M ^{-1.48 %}	6.707 M ^{-2.13 %}	6.853 M ^{-2.66 %}	7.040 M ^{-3.39 %}	7.287 M ^{-9.03 %}	8.010 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	321.733 M ^{-3.29 %}	332.673 M ^{-5.04 %}	350.348 M ^{-4.24 %}	365.860 M ^{-4.70 %}	383.896 M ^{-7.09 %}	413.198 M ^{-4.86 %}	434.298 M ^{-2.62 %}	445.974 M ^{-2.11 %}	455.566 M ^{-2.12 %}	465.435 M ^{6.20 %}	438.270 M ^{1.48 %}	431.859 M ^{6.26 %}	406.424 M ^{13.66 %}	357.578 M ^{21.98 %}	293.135 M ^{12.07 %}	261.562 M ^{-11.01 %}	293.933 M
Total non current assets	323.149 M ^{-3.28 %}	334.113 M ^{-5.49 %}	353.519 M ^{-4.30 %}	369.401 M ^{-4.75 %}	387.817 M ^{-7.04 %}	417.205 M ^{-5.00 %}	439.175 M ^{-2.89 %}	452.226 M ^{-2.09 %}	461.891 M ^{-2.12 %}	471.893 M ^{6.10 %}	444.762 M ^{1.44 %}	438.467 M ^{6.13 %}	413.131 M ^{13.36 %}	364.431 M ^{21.41 %}	300.175 M ^{11.65 %}	268.849 M ^{-10.96 %}	301.943 M
Other current assets	39.598 M ^{0.95 %}	39.225 M ^{5.30 %}	37.251 M ^{-17.47 %}	45.136 M ^{11.36 %}	40.533 M ^{-23.37 %}	52.897 M ^{-4.22 %}	55.230 M ^{-35.31 %}	85.372 M ^{10.30 %}	77.403 M ^{14.54 %}	67.578 M ^{7.09 %}	63.101 M ^{-10.43 %}	70.451 M ^{29.21 %}	54.526 M ^{-16.45 %}	65.259 M ^{-36.12 %}	102.166 M ^{15.38 %}	88.550 M ^{687.74 %}	11.241 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.228 M ^{39.86 %}	9.458 M ^{32.39 %}	7.144 M ^{-1.72 %}	7.269 M ^{816.65 %}	793.000 K ^{94.84 %}	407.000 K ^{-78.56 %}	1.898 M ^{-71.73 %}	6.714 M ^{-62.48 %}	17.893 M ^{-43.68 %}	31.769 M ^{87.23 %}	16.968 M ^{-46.58 %}	31.766 M ^{-73.66 %}	120.585 M ^{-56.37 %}	276.374 M ^{-45.28 %}	505.091 M ^{-24.17 %}	666.061 M ^{59 158.10 %}	1.124 M
Cash and short term investments	13.228 M ^{39.86 %}	9.458 M ^{32.39 %}	7.144 M ^{-1.72 %}	7.269 M ^{816.65 %}	793.000 K ^{94.84 %}	407.000 K ^{-78.56 %}	1.898 M ^{-71.73 %}	6.714 M ^{-62.48 %}	17.893 M ^{-43.68 %}	31.769 M ^{87.23 %}	16.968 M ^{-46.58 %}	31.766 M ^{-73.66 %}	120.585 M ^{-56.37 %}	276.374 M ^{-45.28 %}	505.091 M ^{-24.17 %}	666.061 M ^{59 158.10 %}	1.124 M
Total current assets	76.574 M ^{0.13 %}	76.471 M ^{6.39 %}	71.881 M ^{-9.79 %}	79.685 M ^{13.72 %}	70.071 M ^{-15.31 %}	82.736 M ^{-9.44 %}	91.364 M ^{-28.23 %}	127.301 M ^{20.55 %}	105.597 M ^{2.13 %}	103.396 M ^{22.32 %}	84.526 M ^{-17.31 %}	102.217 M ^{-41.63 %}	175.111 M ^{-48.74 %}	341.633 M ^{-43.74 %}	607.257 M ^{-19.53 %}	754.611 M ^{5 126.20 %}	14.439 M
Inventory	23.103 M ^{-14.82 %}	27.124 M ^{-1.32 %}	27.486 M ^{0.76 %}	27.280 M ^{-5.10 %}	28.745 M ^{-2.31 %}	29.425 M ^{-14.03 %}	34.229 M ^{-2.80 %}	35.215 M ^{241.86 %}	10.301 M ^{154.41 %}	4.049 M ^{-9.15 %}	4.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	645.000 K ^{-2.86 %}	664.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.074 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	67.368 M ^{-4.71 %}	70.697 M ^{-1.00 %}	71.414 M ^{-12.23 %}	81.369 M ^{-10.78 %}	91.199 M ^{-5.62 %}	96.625 M ^{3.71 %}	93.170 M ^{-8.53 %}	101.857 M ^{9.81 %}	92.757 M ^{20.58 %}	76.926 M ^{-16.02 %}	91.603 M ^{40.41 %}	65.239 M ^{5.59 %}	61.787 M ^{36.09 %}	45.400 M ^{20.19 %}	37.773 M ^{4.40 %}	36.180 M ^{-58.22 %}	86.601 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	51.913 M ^{21.67 %}	42.666 M ^{2.56 %}	41.601 M ^{-0.63 %}	41.864 M ^{-1.58 %}	42.535 M ^{-1.61 %}	43.229 M ^{-0.42 %}	43.410 M ^{69.97 %}	25.540 M ^{-4.03 %}	26.612 M ^{-3.60 %}	27.606 M ^{-3.19 %}	28.516 M ^{-4.47 %}	29.851 M ^{1.43 %}	29.430 M ^{2.63 %}	28.675 M ^{182.68 %}	10.144 M ^{-74.31 %}	39.488 M ^{-3.45 %}	40.897 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.502 B ^{1.02 %}	4.456 B ^{0.79 %}	4.422 B ^{1.75 %}	4.346 B ^{2.07 %}	4.257 B ^{1.31 %}	4.202 B ^{0.51 %}	4.181 B ^{1.26 %}	4.129 B ^{1.57 %}	4.065 B ^{9.18 %}	3.723 B ^{-0.02 %}	3.724 B ^{3.35 %}	3.603 B ^{3.22 %}	3.491 B ^{0.10 %}	3.487 B ^{0.15 %}	3.482 B ^{0.20 %}	3.475 B ^{91.19 %}	1.818 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	399.723 M ^{-2.65 %}	410.584 M ^{-3.48 %}	425.400 M ^{-5.27 %}	449.086 M ^{-1.92 %}	457.888 M ^{-8.41 %}	499.941 M ^{-5.77 %}	530.539 M ^{-8.45 %}	579.527 M ^{2.12 %}	567.488 M ^{-1.36 %}	575.289 M ^{8.69 %}	529.288 M ^{-2.11 %}	540.684 M ^{-8.08 %}	588.242 M ^{-16.69 %}	706.064 M ^{-22.19 %}	907.432 M ^{-11.34 %}	1.023 B ^{223.49 %}	316.382 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	897.000 K ^{198.01 %}	301.000 K ^{-95.09 %}	6.130 M ^{284.57 %}	1.594 M ^{1 274.14 %}	116.000 K ^{-78.60 %}	542.000 K ^{107.66 %}	261.000 K ^{171.31 %}	-366.000 K ^{-157.28 %}	639.000 K ^{-92.60 %}	8.633 M ^{9.83 %}	7.860 M ^{194.38 %}	2.670 M ^{-14.61 %}	3.127 M ^{-6.57 %}	3.347 M ^{-50.93 %}	6.821 M ^{-65.33 %}	19.673 M ^{1 975.21 %}	948.000 K ^{-62.38 %}	2.520 M ^{3.32 %}	2.439 M
Change in working capital	-802.000 K ^{-115.66 %}	5.120 M ^{215.19 %}	-4.445 M ^{-15.60 %}	-3.845 M ^{-140.91 %}	9.398 M ^{-51.48 %}	19.369 M ^{23.97 %}	15.624 M ^{161.84 %}	-25.264 M ^{-91.19 %}	-13.214 M ^{49.74 %}	-26.290 M ^{-149.30 %}	53.324 M ^{255.36 %}	-34.323 M ^{-286.47 %}	18.407 M ^{-9.77 %}	20.399 M ^{48.02 %}	13.781 M ^{116.22 %}	-84.984 M ^{-7 126.53 %}	-1.176 M ^{20.27 %}	-1.475 M ^{-116.21 %}	9.101 M
Accounts receivables	19.000 K ^{102.86 %}	-664.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	268.000 K ^{-25.97 %}	362.000 K ^{153.08 %}	-682.000 K ^{-146.55 %}	1.465 M ^{115.44 %}	680.000 K ^{-85.85 %}	4.804 M ^{387.22 %}	986.000 K ^{103.96 %}	-24.914 M ^{-298.50 %}	-6.252 M ^{-1 632.35 %}	408.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	950.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-3.408 M ^{-423.50 %}	-651.000 K ^{90.79 %}	-7.068 M ^{-4 209.30 %}	172.000 K ^{103.15 %}	-5.467 M ^{-253.61 %}	3.559 M ^{6 815.09 %}	-53.000 K ^{-101.35 %}	3.933 M ^{-81.23 %}	20.949 M ^{289.69 %}	-11.044 M ^{-137.37 %}	29.554 M ^{864.56 %}	3.064 M ^{-83.58 %}	18.656 M ^{224.62 %}	5.747 M ^{50.88 %}	3.809 M ^{115.83 %}	-24.061 M ^{-65.13 %}	-14.571 M ^{-2 194.65 %}	-635.000 K ^{-150.99 %}	-253.000 K
Other working capital	2.319 M ^{-61.81 %}	6.073 M ^{83.75 %}	3.305 M ^{160.29 %}	-5.482 M ^{-138.65 %}	14.185 M ^{28.88 %}	11.006 M ^{-25.08 %}	14.691 M ^{443.01 %}	-4.283 M ^{84.65 %}	-27.911 M ^{-78.30 %}	-15.654 M ^{-165.86 %}	23.770 M ^{162.00 %}	-38.337 M ^{-15 296.39 %}	-249.000 K ^{-101.70 %}	14.652 M ^{46.93 %}	9.972 M ^{116.37 %}	-60.923 M ^{-554.82 %}	13.395 M ^{1 694.64 %}	-840.000 K ^{-108.98 %}	9.354 M
Other non cash items	80.744 M ^{340.90 %}	-33.518 M ^{-140.58 %}	82.605 M ^{110.75 %}	39.196 M ^{-40.49 %}	65.861 M ^{1 446.85 %}	-4.890 M ^{-139.72 %}	12.312 M ^{25.59 %}	9.803 M ^{-85.07 %}	65.661 M ^{13.58 %}	57.811 M ^{-22.50 %}	74.595 M ^{92.09 %}	38.834 M ^{1 500.08 %}	2.427 M ^{13.68 %}	2.135 M ^{105.07 %}	-42.080 M ^{-123.19 %}	181.429 M ^{809.33 %}	19.952 M ^{-62.48 %}	53.173 M ^{64.60 %}	32.304 M
Net cash provided by operating activities	-23.313 M ^{-14.87 %}	-20.295 M ^{-10.36 %}	-18.390 M ^{19.00 %}	-22.705 M ^{-57.98 %}	-14.372 M ^{2.36 %}	-14.719 M ^{61.07 %}	-37.808 M ^{52.54 %}	-79.662 M ^{-38.00 %}	-57.728 M ^{43.94 %}	-102.980 M ^{-268.46 %}	-27.949 M ^{76.71 %}	-120.005 M ^{-6.44 %}	-112.740 M ^{7.87 %}	-122.364 M ^{-20.10 %}	-101.887 M ^{45.09 %}	-185.567 M ^{-480.04 %}	-31.992 M ^{-57.45 %}	-20.319 M ^{-49.03 %}	-13.634 M
Investments in property plant and equipment	-3.439 M ^{-119.32 %}	-1.568 M ^{77.34 %}	-6.921 M ^{-2 199.34 %}	-301.000 K ^{-16.22 %}	-259.000 K ^{-161.62 %}	-99.000 K ^{99.51 %}	-20.263 M ^{-235.03 %}	15.006 M ^{267.12 %}	-8.979 M ^{46.78 %}	-16.873 M ^{-51.69 %}	-11.123 M ^{49.13 %}	-21.865 M ^{52.30 %}	-45.836 M ^{-3.24 %}	-44.398 M ^{24.00 %}	-58.417 M ^{-62.82 %}	-35.878 M ^{-5 215.26 %}	-675.000 K ^{5.06 %}	-711.000 K ^{-3 850.00 %}	-18.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.439 M ^{-119.32 %}	-1.568 M ^{76.98 %}	-6.810 M ^{-2 162.46 %}	-301.000 K ^{-16.22 %}	-259.000 K ^{-2 058.33 %}	-12.000 K ^{99.94 %}	-20.263 M ^{-235.03 %}	15.006 M ^{267.12 %}	-8.979 M ^{46.78 %}	-16.873 M ^{-51.69 %}	-11.123 M ^{49.13 %}	-21.865 M ^{52.30 %}	-45.836 M ^{-3.24 %}	-44.398 M ^{24.00 %}	-58.417 M ^{-62.82 %}	-35.878 M ^{-5 215.26 %}	-675.000 K ^{5.06 %}	-711.000 K ^{-3 850.00 %}	-18.000 K
Debt repayment	33.006 M ^{40.05 %}	23.567 M ^{71.23 %}	13.763 M ^{-54.26 %}	30.091 M ^{102.41 %}	14.866 M ^{23.49 %}	12.038 M ^{-56.89 %}	27.923 M ^{-41.22 %}	47.507 M ^{-1.95 %}	48.450 M ^{-63.14 %}	131.459 M ^{301.60 %}	32.734 M ^{-17.29 %}	39.576 M ^{6 069.23 %}	-663.000 K ^{99.24 %}	-87.531 M ^{-16 700.58 %}	-521.000 K ^{97.92 %}	-25.087 M ^{-166.27 %}	37.853 M ^{-46.19 %}	70.347 M ^{455.80 %}	12.657 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.555 M ^{-347.10 %}	1.034 M ^{-90.84 %}	11.285 M ^{1 106.69 %}	-1.121 M ^{-583.54 %}	-164.000 K ^{-556.00 %}	-25.000 K ^{-78.57 %}	-14.000 K ^{-100.17 %}	8.220 M ^{879.15 %}	-1.055 M ^{-135.36 %}	2.984 M ^{101.62 %}	1.480 M ^{-72.23 %}	5.329 M ^{967.94 %}	499.000 K ^{-73.10 %}	1.855 M ^{1 852.63 %}	95.000 K ^{-99.99 %}	880.557 M ^{130 352.89 %}	675.000 K ^{-74.53 %}	2.650 M ^{163.81 %}	-4.153 M
Net cash used provided by financing activities	30.451 M ^{23.78 %}	24.601 M ^{-1.78 %}	25.048 M ^{-13.54 %}	28.970 M ^{97.05 %}	14.702 M ^{22.38 %}	12.013 M ^{-77.70 %}	53.881 M ^{-3.31 %}	55.727 M ^{17.58 %}	47.395 M ^{-64.75 %}	134.443 M ^{292.95 %}	34.214 M ^{-23.81 %}	44.905 M ^{27 481.10 %}	-164.000 K ^{99.81 %}	-85.676 M ^{-20 011.74 %}	-426.000 K ^{-100.05 %}	855.470 M ^{2 120.39 %}	38.528 M ^{-47.22 %}	72.997 M ^{758.38 %}	8.504 M
Effect of forex changes on cash	69.000 K ^{116.47 %}	-419.000 K ^{-1 721.74 %}	-23.000 K ^{-387.50 %}	8.000 K ^{700.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K ^{99.43 %}	-352.000 K ^{81.47 %}	-1.900 M ^{-134.97 %}	5.434 M ^{3 096.47 %}	170.000 K ^{101.61 %}	-10.556 M ^{-212.79 %}	9.359 M ^{224.07 %}	2.888 M ^{542.27 %}	-653.000 K ^{-1 136.51 %}	63.000 K ^{105.58 %}	-1.129 M ^{-31.43 %}	-859.000 K ^{-56.75 %}	-548.000 K ^{-191.64 %}	598.000 K
Net change in cash	3.768 M ^{62.48 %}	2.319 M ^{1 425.14 %}	-175.000 K ^{-102.93 %}	5.972 M ^{8 194.44 %}	72.000 K ^{102.65 %}	-2.720 M ^{40.11 %}	-4.542 M ^{58.06 %}	-10.829 M ^{21.97 %}	-13.878 M ^{-194.02 %}	14.760 M ^{195.76 %}	-15.414 M ^{82.41 %}	-87.606 M ^{43.79 %}	-155.852 M ^{38.42 %}	-253.091 M ^{-57.53 %}	-160.667 M ^{-125.39 %}	632.896 M ^{12 552.86 %}	5.002 M ^{-90.27 %}	51.419 M ^{1 230.09 %}	-4.550 M
Cash at beginning of period	9.493 M ^{32.33 %}	7.174 M ^{-2.38 %}	7.349 M ^{433.70 %}	1.377 M ^{5.52 %}	1.305 M ^{-67.58 %}	4.025 M ^{-53.02 %}	8.567 M ^{-55.83 %}	19.396 M ^{-41.71 %}	33.274 M ^{79.72 %}	18.514 M ^{-45.43 %}	33.928 M ^{-72.08 %}	121.534 M ^{-56.19 %}	277.386 M ^{-47.71 %}	530.477 M ^{-23.25 %}	691.144 M ^{1 086.55 %}	58.248 M ^{9.39 %}	53.246 M ^{2 814.40 %}	1.827 M ^{-71.35 %}	6.377 M
Cash at end of period	13.261 M ^{39.69 %}	9.493 M ^{32.33 %}	7.174 M ^{-2.38 %}	7.349 M ^{433.70 %}	1.377 M ^{5.52 %}	1.305 M ^{-67.58 %}	4.025 M ^{-53.02 %}	8.567 M ^{-55.83 %}	19.396 M ^{-41.71 %}	33.274 M ^{79.72 %}	18.514 M ^{-45.43 %}	33.928 M ^{-72.08 %}	121.534 M ^{-56.19 %}	277.386 M ^{-47.71 %}	530.477 M ^{-23.25 %}	691.144 M ^{1 086.55 %}	58.248 M ^{9.39 %}	53.246 M ^{2 814.40 %}	1.827 M
Operating cash flow	-23.313 M ^{-14.87 %}	-20.295 M ^{-10.36 %}	-18.390 M ^{19.00 %}	-22.705 M ^{-57.98 %}	-14.372 M ^{2.36 %}	-14.719 M ^{61.07 %}	-37.808 M ^{52.54 %}	-79.662 M ^{-38.00 %}	-57.728 M ^{43.94 %}	-102.980 M ^{-268.46 %}	-27.949 M ^{76.71 %}	-120.005 M ^{-6.44 %}	-112.740 M ^{7.87 %}	-122.364 M ^{-20.10 %}	-101.887 M ^{45.09 %}	-185.567 M ^{-480.04 %}	-31.992 M ^{-57.45 %}	-20.319 M ^{-49.03 %}	-13.634 M
Capital expenditure	-3.439 M ^{-119.32 %}	-1.568 M ^{77.34 %}	-6.921 M ^{-2 199.34 %}	-301.000 K ^{-16.22 %}	-259.000 K ^{-161.62 %}	-99.000 K ^{99.51 %}	-20.263 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.979 M ^{46.78 %}	-16.873 M ^{-51.69 %}	-11.123 M ^{49.13 %}	-21.865 M ^{52.30 %}	-45.836 M ^{-3.24 %}	-44.398 M ^{24.00 %}	-58.417 M ^{-62.82 %}	-35.878 M ^{-5 215.26 %}	-675.000 K ^{5.06 %}	-711.000 K ^{-3 850.00 %}	-18.000 K
Free CashFlow	-26.752 M ^{-22.36 %}	-21.863 M ^{13.62 %}	-25.311 M ^{-10.02 %}	-23.006 M ^{-57.24 %}	-14.631 M ^{1.26 %}	-14.818 M ^{74.48 %}	-58.071 M ^{10.18 %}	-64.656 M ^{3.07 %}	-66.707 M ^{44.34 %}	-119.853 M ^{-206.75 %}	-39.072 M ^{72.46 %}	-141.870 M ^{10.54 %}	-158.576 M ^{4.91 %}	-166.762 M ^{-4.03 %}	-160.304 M ^{27.61 %}	-221.445 M ^{-577.89 %}	-32.667 M ^{-55.34 %}	-21.030 M ^{-54.04 %}	-13.652 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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