Fire & Gas Detection Technologies Ltd ^FGAS.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.323 M ^{15.12 %}	8.967 M ^{59.61 %}	5.618 M ^{87.83 %}	2.991 M ^{98.18 %}	1.509 M
Net income	-4.511 M ^{-176.58 %}	-1.631 M ^{42.41 %}	-2.832 M ^{40.15 %}	-4.732 M ^{-36.00 %}	-3.479 M
Income before tax	-4.468 M ^{-173.94 %}	-1.631 M ^{42.41 %}	-2.832 M ^{40.15 %}	-4.732 M ^{-36.00 %}	-3.479 M
Income before tax ratio	-0.43 ^{-137.96 %}	-0.18 ^{63.92 %}	-0.50 ^{68.14 %}	-1.58 ^{31.37 %}	-2.31
EBITDA	-3.453 M ^{-38.91 %}	-2.486 M ^{-71.90 %}	-1.446 M ^{63.65 %}	-3.978 M ^{-47.91 %}	-2.689 M
Net income ratio	-0.44 ^{-140.25 %}	-0.18 ^{63.92 %}	-0.50 ^{68.14 %}	-1.58 ^{31.37 %}	-2.31
Ratio EBITDA	-0.33 ^{-20.67 %}	-0.28 ^{-7.70 %}	-0.26 ^{80.65 %}	-1.33 ^{25.36 %}	-1.78
Gross profit ratio	0.38 ^{-13.62 %}	0.44 ^{48.64 %}	0.30 ^{139.22 %}	0.12 ^{432.57 %}	-0.04
Weighted average shs out dil	21.058 M ^{6.46 %}	19.781 M ^{9.31 %}	18.096 M ^{7.96 %}	16.761 M ^{29.63 %}	12.930 M
Weighted average shs out	21.058 M ^{6.46 %}	19.781 M ^{9.31 %}	18.096 M ^{7.96 %}	16.761 M ^{38.88 %}	12.069 M
EPS diluted	-0.21 ^{-154.55 %}	-0.08 ^{48.44 %}	-0.16 ^{42.86 %}	-0.28 ^{9.68 %}	-0.31
Earnings per share	-0.21 ^{-154.55 %}	-0.08 ^{48.44 %}	-0.16 ^{42.86 %}	-0.28 ^{15.15 %}	-0.33
Gross profit	3.933 M ^{-0.56 %}	3.955 M ^{137.25 %}	1.667 M ^{349.33 %}	371.000 K ^{759.10 %}	-56.289 K
Income tax expense	43.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	6.390 M ^{27.49 %}	5.012 M ^{26.85 %}	3.951 M ^{50.80 %}	2.620 M ^{67.36 %}	1.566 M
General and administrative expenses	899.000 K ^{2.74 %}	875.000 K ^{10.76 %}	790.000 K ^{18.44 %}	667.000 K ^{46.50 %}	455.287 K
Selling and marketing expenses	2.592 M ^{93.00 %}	1.343 M ^{37.89 %}	974.000 K ^{65.93 %}	587.000 K ^{-57.40 %}	1.378 M
Other expenses	1.579 M ^{-26.39 %}	2.145 M ^{9.38 %}	1.961 M ^{13.29 %}	1.731 M ^{159.49 %}	667.072 K
Operating expenses	6.219 M ^{17.81 %}	5.279 M ^{-3.16 %}	5.451 M ^{29.69 %}	4.203 M ^{23.68 %}	3.398 M
Cost and expenses	12.609 M ^{22.52 %}	10.291 M ^{9.46 %}	9.402 M ^{37.80 %}	6.823 M ^{37.46 %}	4.964 M
Research and development expenses	1.149 M ^{25.44 %}	916.000 K ^{-46.93 %}	1.726 M ^{41.71 %}	1.218 M ^{35.66 %}	897.824 K
Selling general and administrative expenses	3.491 M ^{57.39 %}	2.218 M ^{25.74 %}	1.764 M ^{40.67 %}	1.254 M ^{-31.60 %}	1.833 M
Interest income	73.000 K ^{2 333.33 %}	3.000 K ^{-99.21 %}	382.000 K ^{1 464.29 %}	-28.000 K ^{-101.61 %}	1.742 M
Interest expense	446.000 K ^{-74.32 %}	1.737 M ^{91.52 %}	907.000 K ^{137.43 %}	382.000 K ^{-72.38 %}	1.383 M
Depreciation and amortization	569.000 K ^{-71.11 %}	1.969 M ^{311.15 %}	479.000 K ^{28.76 %}	372.000 K ^{3.39 %}	359.814 K
Operating income	-2.286 M ^{-72.66 %}	-1.324 M ^{65.01 %}	-3.784 M ^{1.25 %}	-3.832 M ^{-10.93 %}	-3.454 M
Operating income ratio	-0.22 ^{-49.98 %}	-0.15 ^{78.08 %}	-0.67 ^{47.43 %}	-1.28 ^{44.03 %}	-2.29
Total other income expenses net	-2.182 M ^{-610.75 %}	-307.000 K ^{-132.25 %}	952.000 K ^{205.78 %}	-900.000 K ^{-3 517.51 %}	-24.879 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	4.987 M ^{535.55 %}	-1.145 M ^{-129.16 %}	3.927 M ^{357.36 %}	858.620 K ^{57.05 %}	546.718 K ^{-98.77 %}	44.304 M ^{141.36 %}	18.356 M ^{338.40 %}	4.187 M
Total investments	721.442 K ^{591.75 %}	104.292 K ^{-71.50 %}	366.000 K ^{8.28 %}	338.000 K ^{0.30 %}	337.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	9.263 M ^{52.58 %}	6.071 M ^{8.84 %}	5.578 M ^{-11.33 %}	6.291 M ^{12.41 %}	5.596 M ^{-88.01 %}	46.674 M ^{129.34 %}	20.351 M ^{174.79 %}	7.406 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.687 M ^{112.68 %}	5.025 M ^{203.44 %}	1.656 M ^{407.98 %}	326.000 K
Retained earnings	-27.508 M ^{-19.87 %}	-22.949 M ^{-7.65 %}	-21.318 M ^{0.85 %}	-21.501 M ^{-34.18 %}	-16.024 M ^{60.28 %}	-40.339 M ^{-127.57 %}	-17.726 M ^{-300.14 %}	-4.430 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	5.272 M ^{-38.91 %}	8.630 M ^{148.92 %}	3.467 M ^{-34.72 %}	5.311 M ^{49.60 %}	3.550 M ^{110.05 %}	-35.314 M ^{-119.75 %}	-16.070 M ^{-291.57 %}	-4.104 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	13.588 M	0.000 ^{-100.00 %}	306.053 K ^{228.04 %}	93.297 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	8.673 M ^{89.62 %}	4.574 M ^{-12.84 %}	5.248 M ^{-12.37 %}	5.989 M ^{10.39 %}	5.425 M ^{-67.03 %}	16.457 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	9.364 M ^{-48.44 %}	18.162 M ^{228.07 %}	5.536 M ^{-12.05 %}	6.295 M ^{14.07 %}	5.518 M ^{-66.47 %}	16.457 M	0.000	0.000
Other current liabilities	3.744 M ^{80.87 %}	2.070 M ^{570.45 %}	-440.000 K ^{-64.79 %}	-267.000 K ^{-210.86 %}	240.845 K ^{-87.60 %}	1.942 M ^{140.35 %}	808.000 K ^{92.84 %}	419.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	590.000 K ^{-60.59 %}	1.497 M ^{0.34 %}	1.492 M ^{20.34 %}	1.240 M ^{71.95 %}	721.043 K ^{-97.61 %}	30.217 M ^{48.48 %}	20.351 M ^{174.79 %}	7.406 M
Total current liabilities	5.217 M ^{20.32 %}	4.336 M ^{137.85 %}	1.823 M ^{20.78 %}	1.509 M ^{0.11 %}	1.508 M ^{-95.65 %}	34.620 M ^{54.05 %}	22.473 M ^{178.58 %}	8.067 M
Total liabilities	14.581 M ^{55.43 %}	9.381 M ^{27.48 %}	7.359 M ^{-5.70 %}	7.804 M ^{11.07 %}	7.026 M ^{-86.24 %}	51.077 M ^{127.28 %}	22.473 M ^{178.58 %}	8.067 M
Other non current assets	-382.442 K ^{-262.97 %}	234.665 K ^{108.66 %}	-2.710 M ^{-242.97 %}	-790.243 K ^{-240.33 %}	-232.196 K ^{-180.62 %}	288.000 K ^{4.35 %}	276.000 K ^{157.94 %}	107.000 K
Long term investments	721.442 K	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K ^{8.28 %}	338.000 K ^{0.30 %}	337.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.464 M ^{-64.61 %}	4.136 M ^{20.90 %}	3.421 M ^{313.13 %}	828.131 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.464 M ^{-64.61 %}	4.136 M ^{20.90 %}	3.421 M ^{313.13 %}	828.131 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.152 M ^{63.87 %}	2.534 M ^{156.97 %}	986.000 K ^{-28.50 %}	1.379 M ^{59.45 %}	864.859 K ^{-48.98 %}	1.695 M ^{186.80 %}	591.000 K ^{80.73 %}	327.000 K
Total non current assets	5.955 M ^{-13.75 %}	6.905 M ^{234.69 %}	2.063 M ^{17.56 %}	1.755 M ^{80.98 %}	969.663 K ^{-51.10 %}	1.983 M ^{128.72 %}	867.000 K ^{99.77 %}	434.000 K
Other current assets	313.000 K ^{-86.35 %}	2.294 M ^{182.50 %}	812.000 K ^{86.62 %}	435.105 K ^{181.14 %}	-536.256 K ^{-133.92 %}	1.581 M ^{55.76 %}	1.015 M ^{428.65 %}	192.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	104.292 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.276 M ^{-83.61 %}	26.082 M ^{1 479.74 %}	1.651 M ^{-69.61 %}	5.432 M ^{7.58 %}	5.050 M ^{113.06 %}	2.370 M ^{18.80 %}	1.995 M ^{-38.02 %}	3.219 M
Cash and short term investments	4.276 M ^{-83.61 %}	26.082 M ^{1 479.74 %}	1.651 M ^{-69.61 %}	5.432 M ^{7.58 %}	5.050 M ^{113.06 %}	2.370 M ^{18.80 %}	1.995 M ^{-38.02 %}	3.219 M
Total current assets	13.898 M ^{-76.01 %}	57.934 M ^{561.12 %}	8.763 M ^{-22.87 %}	11.361 M ^{18.26 %}	9.607 M ^{-30.28 %}	13.780 M ^{148.92 %}	5.536 M ^{56.87 %}	3.529 M
Inventory	7.999 M ^{-68.08 %}	25.062 M ^{377.38 %}	5.250 M ^{7.11 %}	4.902 M ^{18.64 %}	4.131 M ^{-53.96 %}	8.974 M ^{260.98 %}	2.486 M ^{2 006.78 %}	118.000 K
Net receivables	1.310 M ^{-70.87 %}	4.496 M ^{328.22 %}	1.050 M ^{77.42 %}	591.829 K ^{-38.48 %}	962.000 K ^{12.51 %}	855.000 K ^{2 037.50 %}	40.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-46.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	883.000 K ^{14.82 %}	769.000 K ^{-0.26 %}	771.000 K ^{43.72 %}	536.476 K ^{-1.71 %}	545.785 K ^{-77.82 %}	2.461 M ^{87.29 %}	1.314 M ^{442.98 %}	242.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	691.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	288.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.505 M ^{639.45 %}	474.000 K ^{-36.97 %}	752.000 K ^{-27.88 %}	1.043 M ^{65.00 %}	631.928 K ^{-33.06 %}	944.000 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	32.780 M ^{3.80 %}	31.579 M ^{27.41 %}	24.785 M ^{-7.56 %}	26.812 M ^{64.99 %}	16.251 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-13.117 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.853 M ^{10.23 %}	18.011 M ^{66.37 %}	10.826 M ^{-17.46 %}	13.116 M ^{24.01 %}	10.576 M ^{-32.90 %}	15.763 M ^{146.18 %}	6.403 M ^{61.57 %}	3.963 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	170.000 K ^{-78.63 %}	795.588 K ^{416.62 %}	154.000 K ^{-28.37 %}	215.000 K ^{-15.59 %}	254.699 K ^{-43.02 %}	447.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-325.000 K ^{93.42 %}	-4.936 M ^{-187.45 %}	-1.717 M ^{-168.70 %}	-639.000 K ^{61.26 %}	-1.649 M ^{73.87 %}	-6.313 M ^{-121.35 %}	-2.852 M ^{-1 594.76 %}	190.800 K
Accounts receivables	562.000 K ^{148.03 %}	-1.170 M ^{-16.76 %}	-1.002 M ^{-90.49 %}	-526.000 K ^{-284.25 %}	285.487 K ^{135.07 %}	-814.000 K ^{-1 935.00 %}	-40.000 K ^{76.53 %}	-170.400 K
Inventory	-1.309 M ^{77.43 %}	-5.800 M ^{-445.07 %}	-1.064 M ^{-169.37 %}	-395.000 K ^{75.24 %}	-1.595 M ^{75.99 %}	-6.643 M ^{-181.96 %}	-2.356 M ^{-1 563.84 %}	-141.600 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	422.000 K ^{-79.25 %}	2.034 M ^{482.80 %}	349.000 K ^{23.76 %}	282.000 K ^{182.96 %}	-339.910 K ^{-129.71 %}	1.144 M ^{350.88 %}	-456.000 K ^{-190.69 %}	502.800 K
Other non cash items	2.174 M ^{77.37 %}	1.226 M ^{399.68 %}	-409.000 K ^{-207.07 %}	382.000 K ^{41.19 %}	270.561 K ^{-97.11 %}	9.364 M ^{174.12 %}	3.416 M ^{410.16 %}	669.600 K
Net cash provided by operating activities	-1.923 M ^{71.98 %}	-6.863 M ^{-58.69 %}	-4.325 M ^{-3.00 %}	-4.199 M ^{1.05 %}	-4.244 M ^{76.66 %}	-18.184 M ^{-44.11 %}	-12.618 M ^{-184.96 %}	-4.428 M
Investments in property plant and equipment	-1.082 M ^{-266.54 %}	-295.195 K ^{-490.39 %}	-50.000 K ^{75.25 %}	-202.000 K ^{-213.79 %}	-64.374 K ^{80.31 %}	-327.000 K ^{13.49 %}	-378.000 K ^{10.00 %}	-420.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-269.000 K ^{74.76 %}	-1.066 M ^{-34.05 %}	-795.000 K ^{-216.73 %}	-251.000 K ^{-1 181.14 %}	-19.592 K ^{-63.27 %}	-12.000 K ^{92.90 %}	-169.000 K ^{10.30 %}	-188.400 K
Net cash used for investing activites	-1.351 M ^{0.73 %}	-1.361 M ^{-61.05 %}	-845.000 K ^{-86.53 %}	-453.000 K ^{-439.50 %}	-83.966 K ^{75.23 %}	-339.000 K ^{38.03 %}	-547.000 K ^{10.09 %}	-608.400 K
Debt repayment	809.000 K ^{17.59 %}	688.000 K ^{167.24 %}	-1.023 M ^{-25.85 %}	-813.064 K ^{-111.36 %}	7.159 M ^{-62.57 %}	19.124 M ^{62.29 %}	11.784 M	0.000
Common stock issued	723.000 K ^{-90.16 %}	7.347 M ^{219.30 %}	2.301 M ^{-60.93 %}	5.889 M ^{-21.69 %}	7.520 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.290 M ^{-106.17 %}	20.920 M ^{3 408.74 %}	596.214 K ^{38.31 %}	431.064 K ^{107.34 %}	-5.875 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.911 M
Net cash used provided by financing activities	242.000 K ^{-99.16 %}	28.955 M ^{1 445.07 %}	1.874 M ^{-65.97 %}	5.507 M ^{-37.45 %}	8.803 M ^{-53.97 %}	19.124 M ^{62.29 %}	11.784 M ^{32.24 %}	8.911 M
Effect of forex changes on cash	92.000 K ^{116.56 %}	-555.619 K ^{-15.75 %}	-480.000 K ^{-5.49 %}	-455.000 K ^{-178.68 %}	-163.269 K ^{27.76 %}	-226.000 K ^{-243.95 %}	157.000 K ^{1 408.33 %}	-12.000 K
Net change in cash	-2.940 M ^{-114.57 %}	20.175 M ^{634.29 %}	-3.776 M ^{-1 044.00 %}	400.000 K ^{-90.72 %}	4.312 M ^{1 049.99 %}	375.000 K ^{-81.20 %}	1.995 M	0.000
Cash at beginning of period	7.216 M ^{24.30 %}	5.805 M ^{6.97 %}	5.427 M ^{7.96 %}	5.027 M ^{582.05 %}	737.043 K ^{-63.06 %}	1.995 M	0.000	0.000
Cash at end of period	4.276 M ^{-83.54 %}	25.977 M ^{1 473.42 %}	1.651 M ^{-69.58 %}	5.427 M ^{7.48 %}	5.050 M ^{113.06 %}	2.370 M ^{18.80 %}	1.995 M	0.000
Operating cash flow	-1.923 M ^{-3.33 %}	-1.861 M ^{56.97 %}	-4.325 M ^{-3.00 %}	-4.199 M ^{1.05 %}	-4.244 M ^{76.66 %}	-18.184 M ^{-44.11 %}	-12.618 M ^{-184.96 %}	-4.428 M
Capital expenditure	-1.082 M ^{-167.16 %}	-405.000 K ^{52.52 %}	-853.000 K ^{-85.84 %}	-459.000 K ^{-613.02 %}	-64.374 K ^{80.31 %}	-327.000 K ^{13.49 %}	-378.000 K ^{10.00 %}	-420.000 K
Free CashFlow	-3.005 M ^{-32.61 %}	-2.266 M ^{56.24 %}	-5.178 M ^{-11.16 %}	-4.658 M ^{-8.12 %}	-4.308 M ^{76.73 %}	-18.511 M ^{-42.44 %}	-12.996 M ^{-168.07 %}	-4.848 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Revenue	10.874 M ^{1.31 %}	10.734 M ^{27.47 %}	8.421 M ^{-5.44 %}	8.905 M ^{15.20 %}	7.730 M ^{29.93 %}	5.950 M ^{63.48 %}	3.639 M ^{33.19 %}	2.733 M ^{30.27 %}	2.098 M ^{69.98 %}	1.234 M ^{3.48 %}	1.193 M ^{-44.51 %}	2.149 M ^{164.98 %}	811.000 K ^{3 426.09 %}	23.000 K ^{31.43 %}	17.500 K
Net income	-3.548 M ^{44.28 %}	-6.368 M ^{-215.27 %}	-2.020 M ^{-10.55 %}	-1.827 M ^{-50.95 %}	-1.210 M ^{66.41 %}	-3.603 M ^{-178.47 %}	-1.294 M ^{72.00 %}	-4.621 M ^{-52.99 %}	-3.021 M ^{-13.32 %}	-2.666 M ^{8.98 %}	-2.929 M ^{77.80 %}	-13.191 M ^{-40.00 %}	-9.422 M ^{-153.04 %}	-3.724 M ^{-27.32 %}	-2.925 M
Income before tax	-3.548 M ^{43.57 %}	-6.288 M ^{-211.30 %}	-2.020 M ^{-10.55 %}	-1.827 M ^{-50.95 %}	-1.210 M ^{66.41 %}	-3.603 M ^{-178.47 %}	-1.294 M ^{72.00 %}	-4.621 M ^{-52.99 %}	-3.021 M ^{-13.32 %}	-2.666 M ^{8.98 %}	-2.929 M ^{77.80 %}	-13.191 M ^{-40.00 %}	-9.422 M ^{-153.04 %}	-3.724 M ^{-27.32 %}	-2.925 M
Income before tax ratio	-0.33 ^{44.30 %}	-0.59 ^{-144.21 %}	-0.24 ^{-16.90 %}	-0.21 ^{-31.04 %}	-0.16 ^{74.15 %}	-0.61 ^{-70.34 %}	-0.36 ^{78.98 %}	-1.69 ^{-17.44 %}	-1.44 ^{33.33 %}	-2.16 ^{12.04 %}	-2.46 ^{59.99 %}	-6.14 ^{47.17 %}	-11.62 ^{92.82 %}	-161.89 ^{3.13 %}	-167.11
EBITDA	-971.696 K ^{55.06 %}	-2.162 M ^{-88.17 %}	-1.149 M ^{7.44 %}	-1.242 M ^{-142.23 %}	-512.586 K ^{82.69 %}	-2.961 M ^{-2.21 %}	-2.898 M ^{12.06 %}	-3.295 M ^{-24.59 %}	-2.645 M ^{7.19 %}	-2.850 M ^{-34.03 %}	-2.126 M ^{61.77 %}	-5.561 M ^{25.88 %}	-7.503 M ^{-150.81 %}	-2.992 M ^{-24.00 %}	-2.413 M
Net income ratio	-0.33 ^{45.00 %}	-0.59 ^{-147.33 %}	-0.24 ^{-16.90 %}	-0.21 ^{-31.04 %}	-0.16 ^{74.15 %}	-0.61 ^{-70.34 %}	-0.36 ^{78.98 %}	-1.69 ^{-17.44 %}	-1.44 ^{33.33 %}	-2.16 ^{12.04 %}	-2.46 ^{59.99 %}	-6.14 ^{47.17 %}	-11.62 ^{92.82 %}	-161.89 ^{3.13 %}	-167.11
Ratio EBITDA	-0.09 ^{55.64 %}	-0.20 ^{-47.62 %}	-0.14 ^{2.12 %}	-0.14 ^{-110.27 %}	-0.07 ^{86.68 %}	-0.50 ^{37.48 %}	-0.80 ^{33.97 %}	-1.21 ^{4.36 %}	-1.26 ^{45.40 %}	-2.31 ^{-29.52 %}	-1.78 ^{31.10 %}	-2.59 ^{72.03 %}	-9.25 ^{92.89 %}	-130.07 ^{5.65 %}	-137.86
Gross profit ratio	0.39 ^{11.32 %}	0.35 ^{-17.55 %}	0.42 ^{-9.46 %}	0.47 ^{12.83 %}	0.41 ^{25.31 %}	0.33 ^{32.97 %}	0.25 ^{19.58 %}	0.21 ^{1 239.19 %}	0.02 ^{128.75 %}	-0.05 ^{-167.76 %}	-0.02 ^{94.92 %}	-0.40 ^{90.01 %}	-3.96 ^{90.11 %}	-40.09 ^{-36.62 %}	-29.34
Weighted average shs out dil	21.070 M ^{0.56 %}	20.952 M ^{-0.50 %}	21.058 M ^{13.80 %}	18.503 M ^{3.35 %}	17.903 M ^{0.22 %}	17.863 M ^{1.32 %}	17.630 M ^{-2.20 %}	18.027 M ^{25.33 %}	14.383 M ^{10.13 %}	13.061 M ^{31.57 %}	9.927 M ^{-0.50 %}	9.977 M ^{-0.47 %}	10.023 M ^{1.09 %}	9.916 M ^{-1.68 %}	10.084 M
Weighted average shs out	21.070 M ^{0.56 %}	20.952 M ^{-0.50 %}	21.058 M ^{13.80 %}	18.503 M ^{3.35 %}	17.903 M ^{0.22 %}	17.863 M ^{1.32 %}	17.630 M ^{-2.20 %}	18.027 M ^{25.33 %}	14.383 M ^{29.81 %}	11.080 M ^{11.62 %}	9.927 M ^{-0.50 %}	9.977 M ^{-0.47 %}	10.023 M ^{1.14 %}	9.910 M ^{-1.73 %}	10.084 M
EPS diluted	-0.17 ^{43.33 %}	-0.30 ^{-212.83 %}	-0.10 ^{2.84 %}	-0.10 ^{-45.15 %}	-0.07 ^{66.34 %}	-0.20 ^{-175.20 %}	-0.07 ^{71.77 %}	-0.26 ^{-23.81 %}	-0.21 ^{-5.00 %}	-0.20 ^{33.33 %}	-0.30 ^{66.27 %}	-0.89 ^{-40.00 %}	-0.64 ^{-67.18 %}	-0.38 ^{-31.03 %}	-0.29
Earnings per share	-0.17 ^{43.33 %}	-0.30 ^{-212.83 %}	-0.10 ^{2.84 %}	-0.10 ^{-45.15 %}	-0.07 ^{66.34 %}	-0.20 ^{-175.20 %}	-0.07 ^{71.77 %}	-0.26 ^{-23.81 %}	-0.21 ^{12.50 %}	-0.24 ^{20.00 %}	-0.30 ^{66.27 %}	-0.89 ^{-40.00 %}	-0.64 ^{-67.18 %}	-0.38 ^{-31.03 %}	-0.29
Gross profit	4.215 M ^{12.78 %}	3.738 M ^{5.10 %}	3.556 M ^{-14.39 %}	4.154 M ^{29.97 %}	3.196 M ^{62.81 %}	1.963 M ^{117.37 %}	903.081 K ^{59.27 %}	567.000 K ^{1 644.62 %}	32.500 K ^{148.87 %}	-66.500 K ^{-177.08 %}	-24.000 K ^{97.18 %}	-851.000 K ^{73.52 %}	-3.214 M ^{-248.59 %}	-922.000 K ^{-79.55 %}	-513.499 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	80.158 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	6.659 M ^{-4.82 %}	6.996 M ^{43.83 %}	4.864 M ^{2.38 %}	4.751 M ^{4.78 %}	4.534 M ^{13.73 %}	3.987 M ^{45.69 %}	2.736 M ^{26.36 %}	2.166 M ^{4.87 %}	2.065 M ^{58.79 %}	1.301 M ^{6.91 %}	1.217 M ^{-59.45 %}	3.000 M ^{-25.47 %}	4.025 M ^{325.93 %}	945.000 K ^{77.97 %}	531.000 K
General and administrative expenses	2.046 M ^{35.84 %}	1.506 M ^{-22.89 %}	1.953 M ^{44.66 %}	1.350 M ^{-13.80 %}	1.567 M ^{29.40 %}	1.211 M ^{2.67 %}	1.179 M ^{41.21 %}	835.000 K ^{-33.84 %}	1.262 M ^{73.00 %}	729.500 K ^{-32.14 %}	1.075 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.500 K ^{-2.57 %}	369.000 K
Selling and marketing expenses	3.048 M ^{-19.13 %}	3.769 M ^{72.44 %}	2.186 M ^{-38.48 %}	3.553 M ^{114.51 %}	1.656 M ^{-33.21 %}	2.480 M ^{69.69 %}	1.462 M ^{-17.31 %}	1.768 M ^{60.10 %}	1.104 M ^{-29.46 %}	1.565 M ^{140.58 %}	650.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K ^{1.46 %}	445.500 K
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-7.456 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 K ^{101.01 %}	-149.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.086 M ^{-0.79 %}	6.135 M ^{13.59 %}	5.401 M ^{-4.65 %}	5.665 M ^{36.40 %}	4.153 M ^{-18.98 %}	5.126 M ^{24.72 %}	4.110 M ^{7.02 %}	3.841 M ^{30.30 %}	2.948 M ^{-4.38 %}	3.083 M ^{29.46 %}	2.381 M ^{-54.01 %}	5.177 M ^{8.92 %}	4.753 M ^{126.23 %}	2.101 M ^{9.17 %}	1.925 M
Cost and expenses	12.745 M ^{-2.94 %}	13.131 M ^{27.92 %}	10.265 M ^{-1.44 %}	10.415 M ^{19.90 %}	8.687 M ^{-4.67 %}	9.113 M ^{33.10 %}	6.847 M ^{13.99 %}	6.006 M ^{19.82 %}	5.013 M ^{14.36 %}	4.383 M ^{21.83 %}	3.598 M ^{-56.00 %}	8.177 M ^{-6.85 %}	8.778 M ^{188.18 %}	3.046 M ^{24.05 %}	2.456 M
Research and development expenses	991.905 K ^{14.43 %}	866.829 K ^{-31.30 %}	1.262 M ^{65.80 %}	760.992 K ^{-18.16 %}	929.850 K ^{-35.21 %}	1.435 M ^{-2.33 %}	1.470 M ^{18.84 %}	1.237 M ^{69.27 %}	730.500 K ^{-7.30 %}	788.000 K ^{20.21 %}	655.500 K ^{-66.18 %}	1.938 M ^{2.81 %}	1.885 M ^{46.18 %}	1.290 M ^{16.17 %}	1.110 M
Selling general and administrative expenses	5.094 M ^{-3.44 %}	5.276 M ^{27.45 %}	4.139 M ^{-15.59 %}	4.904 M ^{52.14 %}	3.223 M ^{-12.67 %}	3.691 M ^{39.77 %}	2.641 M ^{1.47 %}	2.603 M ^{10.00 %}	2.366 M ^{3.12 %}	2.295 M ^{32.98 %}	1.726 M ^{-46.73 %}	3.239 M ^{12.94 %}	2.868 M ^{253.42 %}	811.500 K ^{-0.37 %}	814.500 K
Interest income	10.786 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.163 M ^{392.30 %}	1.455 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	899.283 K ^{282.87 %}	234.882 K ^{-66.22 %}	695.415 K ^{158.59 %}	268.923 K ^{-39.46 %}	444.242 K ^{120.50 %}	201.474 K ^{-34.91 %}	309.537 K ^{145.34 %}	126.167 K ^{-53.36 %}	270.500 K ^{-9.68 %}	299.500 K ^{7.35 %}	279.000 K ^{-40.26 %}	467.000 K ^{0.65 %}	464.000 K ^{1 373.02 %}	31.500 K ^{23.53 %}	25.500 K
Operating income	-1.871 M ^{21.95 %}	-2.397 M ^{-29.96 %}	-1.845 M ^{-22.12 %}	-1.511 M ^{-57.87 %}	-956.828 K ^{69.75 %}	-3.163 M ^{1.38 %}	-3.207 M ^{2.03 %}	-3.274 M ^{-12.30 %}	-2.915 M ^{7.43 %}	-3.149 M ^{-30.94 %}	-2.405 M ^{60.10 %}	-6.028 M ^{24.34 %}	-7.967 M ^{-163.55 %}	-3.023 M ^{-24.00 %}	-2.438 M
Operating income ratio	-0.17 ^{22.96 %}	-0.22 ^{-1.96 %}	-0.22 ^{-29.14 %}	-0.17 ^{-37.04 %}	-0.12 ^{76.72 %}	-0.53 ^{39.67 %}	-0.88 ^{26.44 %}	-1.20 ^{13.80 %}	-1.39 ^{45.54 %}	-2.55 ^{-26.53 %}	-2.02 ^{28.10 %}	-2.81 ^{71.45 %}	-9.82 ^{92.53 %}	-131.43 ^{5.66 %}	-139.31
Total other income expenses net	-1.677 M ^{56.89 %}	-3.890 M ^{-2 120.14 %}	-175.236 K ^{44.65 %}	-316.603 K ^{-24.85 %}	-253.596 K ^{42.42 %}	-440.388 K ^{-123.02 %}	1.913 M ^{241.97 %}	-1.348 M ^{-1 177.25 %}	-105.500 K ^{-121.82 %}	483.500 K ^{192.36 %}	-523.500 K ^{92.69 %}	-7.163 M ^{-392.30 %}	-1.455 M ^{-107.71 %}	-700.500 K ^{-43.99 %}	-486.500 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-06-30	2022-12-31
Net debt	7.587 M ^{52.14 %}	4.987 M ^{-65.01 %}	14.253 M ^{-23.87 %}	18.722 M ^{35.58 %}	13.808 M
Total investments	1.222 M ^{69.44 %}	721.442 K ^{-16.37 %}	862.688 K	0.000	0.000
Total debt	9.237 M ^{-0.28 %}	9.263 M ^{-68.00 %}	28.951 M ^{27.97 %}	22.623 M ^{15.35 %}	19.613 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	2.634 M ^{192.79 %}	-2.839 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.165 M
Retained earnings	-29.615 M ^{-7.66 %}	-27.508 M ^{69.70 %}	-90.778 M ^{-12.14 %}	-80.949 M ^{-7.99 %}	-74.958 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	3.282 M ^{-37.75 %}	5.272 M ^{-83.36 %}	31.692 M ^{195.45 %}	10.726 M ^{-12.01 %}	12.191 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.513 M ^{6.34 %}	2.363 M ^{103.83 %}	1.160 M ^{14.50 %}	1.013 M
Long term debt	7.974 M ^{-8.06 %}	8.673 M ^{-65.31 %}	25.001 M ^{36.80 %}	18.275 M ^{-0.96 %}	18.453 M
Total non current liabilities	8.796 M ^{-6.07 %}	9.364 M ^{-65.78 %}	27.365 M ^{34.33 %}	20.371 M ^{4.65 %}	19.466 M
Other current liabilities	4.332 M ^{15.71 %}	3.744 M ^{10.43 %}	3.390 M ^{454.55 %}	-956.263 K ^{-137.67 %}	2.539 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.263 M ^{114.07 %}	590.000 K ^{-85.06 %}	3.949 M ^{43.18 %}	2.758 M ^{137.70 %}	1.160 M
Total current liabilities	6.739 M ^{29.17 %}	5.217 M ^{-42.54 %}	9.080 M ^{-13.87 %}	10.542 M ^{64.47 %}	6.410 M
Total liabilities	15.535 M ^{6.54 %}	14.581 M ^{-59.99 %}	36.445 M ^{17.90 %}	30.913 M ^{19.47 %}	25.876 M
Other non current assets	-5.184 M ^{-1 255.38 %}	-382.442 K ^{-20 217.94 %}	1.901 K ^{-99.40 %}	316.566 K ^{-13.43 %}	365.686 K
Long term investments	1.222 M ^{69.44 %}	721.442 K ^{-16.37 %}	862.688 K	0.000	0.000
Intangible assets	6.150 M ^{320.09 %}	1.464 M ^{-66.69 %}	4.395 M ^{109.57 %}	2.097 M ^{-38.71 %}	3.421 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.150 M ^{320.09 %}	1.464 M ^{-66.69 %}	4.395 M ^{5.19 %}	4.178 M ^{22.12 %}	3.421 M
Property plant equipment net	3.886 M ^{-6.41 %}	4.152 M ^{-63.29 %}	11.311 M ^{259.83 %}	3.144 M ^{-9.33 %}	3.467 M
Total non current assets	6.075 M ^{2.02 %}	5.955 M ^{-64.06 %}	16.571 M ^{116.95 %}	7.638 M ^{5.30 %}	7.254 M
Other current assets	12.000 K ^{-96.17 %}	313.000 K ^{-91.38 %}	3.632 M ^{-35.86 %}	5.663 M ^{61.85 %}	3.499 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.650 M ^{-61.41 %}	4.276 M ^{-70.91 %}	14.698 M ^{276.69 %}	3.902 M ^{-32.79 %}	5.805 M
Cash and short term investments	1.650 M ^{-61.41 %}	4.276 M ^{-70.91 %}	14.698 M ^{276.69 %}	3.902 M ^{-32.79 %}	5.805 M
Total current assets	12.742 M ^{-8.32 %}	13.898 M ^{-73.05 %}	51.566 M ^{51.66 %}	34.001 M ^{10.35 %}	30.812 M
Inventory	8.031 M ^{0.40 %}	7.999 M ^{-72.09 %}	28.664 M ^{28.31 %}	22.340 M ^{21.02 %}	18.460 M
Net receivables	3.049 M ^{132.75 %}	1.310 M ^{-71.35 %}	4.572 M ^{118.03 %}	2.097 M ^{-31.21 %}	3.049 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.144 M ^{29.56 %}	883.000 K ^{-49.27 %}	1.741 M ^{-39.84 %}	2.893 M ^{6.72 %}	2.711 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	822.000 K ^{18.96 %}	691.000 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.410 M ^{-2.71 %}	3.505 M ^{-65.92 %}	10.284 M ^{1 634.31 %}	593.000 K ^{-77.57 %}	2.644 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	32.897 M ^{2.62 %}	32.057 M ^{-74.78 %}	127.123 M ^{385.60 %}	26.178 M ^{-71.01 %}	90.314 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.817 M ^{-5.22 %}	19.853 M ^{-70.86 %}	68.136 M ^{63.63 %}	41.639 M ^{9.39 %}	38.066 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-06-30	2022-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	163.352 K ^{4.32 %}	156.588 K ^{-1.29 %}	158.635 K ^{-25.07 %}	211.704 K ^{7.01 %}	197.840 K ^{68.13 %}	117.674 K ^{-16.19 %}	140.408 K ^{-3.17 %}	145.000 K ^{-28.40 %}	202.500 K ^{-1.70 %}	206.000 K ^{1.23 %}	203.500 K ^{-54.47 %}	447.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.085 M ^{-230.96 %}	1.592 M ^{166.70 %}	-2.387 M ^{-100.56 %}	-1.190 M ^{11.18 %}	-1.340 M ^{-32.08 %}	-1.014 M ^{56.45 %}	-2.330 M ^{-200.78 %}	-774.500 K ^{-401.29 %}	-154.500 K ^{90.39 %}	-1.608 M ^{-112.28 %}	-757.500 K ^{75.86 %}	-3.138 M ^{1.17 %}	-3.175 M ^{-93.01 %}	-1.645 M ^{-36.29 %}	-1.207 M
Accounts receivables	-1.827 M ^{-446.35 %}	527.554 K ^{793.75 %}	59.027 K ^{114.39 %}	-410.058 K ^{-40.74 %}	-291.365 K ^{57.33 %}	-682.869 K ^{-1 026.27 %}	-60.631 K ^{54.92 %}	-134.500 K ^{74.36 %}	-524.500 K ^{-468.07 %}	142.500 K ^{48.44 %}	96.000 K ^{124.30 %}	-395.000 K ^{5.73 %}	-419.000 K ^{-2 693.33 %}	-15.000 K ^{40.00 %}	-25.000 K
Inventory	-53.889 K ^{92.90 %}	-758.709 K ^{54.40 %}	-1.664 M ^{6.50 %}	-1.779 M ^{-45.93 %}	-1.219 M ^{-414.24 %}	-237.132 K ^{84.04 %}	-1.485 M ^{-149.87 %}	-594.500 K ^{-1 266.67 %}	-43.500 K ^{97.18 %}	-1.541 M ^{-50.56 %}	-1.024 M ^{74.71 %}	-4.047 M ^{-55.89 %}	-2.596 M ^{-113.14 %}	-1.218 M ^{-7.03 %}	-1.138 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-203.770 K ^{-111.18 %}	1.823 M ^{333.11 %}	-782.109 K ^{-178.26 %}	999.399 K ^{484.92 %}	170.862 K ^{280.81 %}	-94.496 K ^{87.94 %}	-783.415 K ^{-1 621.79 %}	-45.500 K ^{-111.00 %}	413.500 K ^{297.37 %}	-209.500 K ^{-223.24 %}	170.000 K ^{-86.96 %}	1.304 M ^{915.00 %}	-160.000 K ^{61.17 %}	-412.000 K ^{-836.36 %}	-44.000 K
Other non cash items	-1.912 M ^{-142.05 %}	4.547 M ^{1 743.23 %}	-276.690 K ^{-181.50 %}	339.491 K ^{-8.37 %}	370.502 K ^{-25.25 %}	495.660 K ^{182.84 %}	-598.330 K ^{-133.50 %}	1.786 M ^{201.85 %}	-1.754 M ^{-683.53 %}	300.500 K ^{297.70 %}	-152.000 K ^{-102.16 %}	7.050 M ^{204.67 %}	2.314 M ^{43.73 %}	1.610 M ^{-10.85 %}	1.806 M
Net cash provided by operating activities	-6.482 M ^{-2 372.82 %}	285.214 K ^{107.45 %}	-3.829 M ^{-99.58 %}	-1.919 M ^{-24.77 %}	-1.538 M ^{56.02 %}	-3.496 M ^{7.30 %}	-3.772 M ^{-20.33 %}	-3.135 M ^{29.65 %}	-4.456 M ^{-28.49 %}	-3.468 M ^{-3.34 %}	-3.356 M ^{59.89 %}	-8.365 M ^{14.81 %}	-9.819 M ^{-32.35 %}	-7.419 M ^{-42.70 %}	-5.199 M
Investments in property plant and equipment	-181.877 K ^{72.90 %}	-671.094 K ^{-65.37 %}	-405.812 K ^{-406.60 %}	-80.105 K ^{-11.35 %}	-71.942 K ^{-3 935.00 %}	-1.783 K ^{97.72 %}	-78.182 K ^{70.83 %}	-268.000 K ^{-354.24 %}	-59.000 K ^{-84.38 %}	-32.000 K ^{55.24 %}	-71.500 K ^{32.55 %}	-106.000 K ^{52.04 %}	-221.000 K ^{-26.29 %}	-175.000 K ^{13.79 %}	-203.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.921 M ^{-92.30 %}	-999.184 K ^{-130.50 %}	-433.481 K ^{-122.82 %}	-194.540 K ^{41.53 %}	-332.731 K ^{63.55 %}	-912.870 K ^{-102.17 %}	-451.540 K ^{-12.60 %}	-401.000 K ^{-8 811.11 %}	-4.500 K ^{-111.69 %}	38.500 K ^{155.00 %}	-70.000 K ^{-2 433.33 %}	3.000 K ^{120.00 %}	-15.000 K ^{65.12 %}	-43.000 K ^{65.87 %}	-126.000 K
Net cash used for investing activites	-2.103 M ^{-25.92 %}	-1.670 M ^{-99.01 %}	-839.293 K ^{-205.59 %}	-274.644 K ^{32.13 %}	-404.673 K ^{55.76 %}	-914.653 K ^{-72.67 %}	-529.722 K ^{20.82 %}	-669.000 K ^{-953.54 %}	-63.500 K ^{-1 076.92 %}	6.500 K ^{104.59 %}	-141.500 K ^{-37.38 %}	-103.000 K ^{56.36 %}	-236.000 K ^{-8.26 %}	-218.000 K ^{33.74 %}	-329.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	50.334 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.010 M ^{-151.81 %}	1.950 M ^{231.48 %}	-1.483 M ^{-110.58 %}	14.016 M ^{1 452.42 %}	902.872 K ^{359.69 %}	-347.675 K ^{-110.53 %}	3.301 M ^{-63.61 %}	9.073 M ^{5 196.91 %}	-178.000 K ^{-101.59 %}	11.210 M ^{280.77 %}	2.944 M ^{-85.12 %}	19.783 M ^{37.95 %}	14.341 M ^{128.51 %}	6.276 M ^{13.94 %}	5.508 M
Net cash used provided by financing activities	-959.957 K ^{-149.23 %}	1.950 M ^{231.48 %}	-1.483 M ^{-110.58 %}	14.016 M ^{1 452.42 %}	902.872 K ^{359.69 %}	-347.675 K ^{-110.53 %}	3.301 M ^{-63.61 %}	9.073 M ^{5 196.91 %}	-178.000 K ^{-101.59 %}	11.210 M ^{280.77 %}	2.944 M ^{-38.45 %}	4.783 M ^{-66.65 %}	14.341 M ^{128.51 %}	6.276 M ^{13.94 %}	5.508 M
Effect of forex changes on cash	-477.895 K ^{-420.45 %}	149.132 K ^{573.74 %}	22.135 K ^{126.99 %}	-82.012 K ^{-250.76 %}	-23.381 K ^{-115.61 %}	149.767 K ^{116.64 %}	-899.890 K ^{-148.93 %}	-361.500 K ^{-427.15 %}	110.500 K ^{143.08 %}	-256.500 K ^{-4 175.00 %}	-6.000 K ^{87.76 %}	-49.000 K ^{72.32 %}	-177.000 K ^{-6 000.00 %}	3.000 K ^{-98.05 %}	154.000 K
Net change in cash	-10.024 M ^{31.80 %}	-14.698 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.929 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.795 M ^{12.15 %}	-16.842 M ^{-138.41 %}	-7.064 M ^{56.49 %}	-16.237 M ^{-1 196.88 %}	-1.252 M ^{47.17 %}	-2.370 M ^{-200.00 %}	2.370 M ^{-61.17 %}	6.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.353 M
Cash at beginning of period	15.620 M ^{6.28 %}	14.698 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.795 M ^{-12.15 %}	16.842 M ^{138.41 %}	7.064 M ^{-56.49 %}	16.237 M ^{1 196.88 %}	1.252 M ^{-47.17 %}	2.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	5.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M ^{-61.17 %}	6.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.353 M
Operating cash flow	-3.036 M ^{-1 164.58 %}	285.214 K ^{107.45 %}	-3.829 M ^{-99.58 %}	-1.919 M ^{-24.77 %}	-1.538 M ^{56.02 %}	-3.496 M ^{7.30 %}	-3.772 M ^{-20.33 %}	-3.135 M ^{29.65 %}	-4.456 M ^{-28.49 %}	-3.468 M ^{-3.34 %}	-3.356 M ^{59.89 %}	-8.365 M ^{14.81 %}	-9.819 M ^{-32.35 %}	-7.419 M ^{-42.70 %}	-5.199 M
Capital expenditure	-181.877 K ^{72.90 %}	-671.094 K ^{-65.37 %}	-405.812 K ^{-406.60 %}	-80.105 K ^{-11.35 %}	-71.942 K ^{-3 935.00 %}	-1.783 K ^{97.72 %}	-78.182 K ^{70.83 %}	-268.000 K ^{-354.24 %}	-59.000 K ^{-84.38 %}	-32.000 K ^{55.24 %}	-71.500 K ^{32.55 %}	-106.000 K ^{52.04 %}	-221.000 K ^{-26.29 %}	-175.000 K ^{13.79 %}	-203.000 K
Free CashFlow	-3.218 M ^{-734.00 %}	-385.879 K ^{90.89 %}	-4.235 M ^{-111.89 %}	-1.999 M ^{-24.17 %}	-1.610 M ^{53.98 %}	-3.498 M ^{9.14 %}	-3.850 M ^{-13.15 %}	-3.403 M ^{24.63 %}	-4.515 M ^{-29.00 %}	-3.500 M ^{-2.12 %}	-3.427 M ^{59.54 %}	-8.471 M ^{15.63 %}	-10.040 M ^{-32.21 %}	-7.594 M ^{-40.58 %}	-5.402 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018

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