First High-School Education Group Co., Ltd. ^FHSEY

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	266.250 M ^{-22.26 %}	342.506 M ^{-14.42 %}	400.227 M ^{-10.23 %}	445.834 M ^{32.48 %}	336.519 M ^{32.65 %}	253.688 M ^{22.87 %}	206.464 M
Net income	-72.189 M ^{-293.41 %}	37.325 M ^{-29.17 %}	52.693 M ^{-34.80 %}	80.818 M ^{155.71 %}	31.605 M ^{118.63 %}	-169.686 M ^{-460.20 %}	47.109 M
Income before tax	-45.426 M ^{-169.08 %}	65.754 M ^{25.73 %}	52.298 M ^{-44.54 %}	94.304 M ^{154.46 %}	37.060 M ^{123.24 %}	-159.500 M ^{-366.39 %}	59.874 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-188.87 %}	0.19 ^{46.92 %}	0.13 ^{-38.22 %}	0.21 ^{92.07 %}	0.11 ^{117.52 %}	-0.63 ^{-316.80 %}	0.29
EBITDA	-25.099 M ^{-129.20 %}	85.966 M ^{-6.29 %}	91.736 M ^{-14.75 %}	107.614 M ^{43.73 %}	74.874 M ^{149.60 %}	-150.943 M ^{-335.11 %}	64.202 M
Net income ratio	-0.27 ^{-348.80 %}	0.11 ^{-17.23 %}	0.13 ^{-27.37 %}	0.18 ^{93.01 %}	0.09 ^{114.04 %}	-0.67 ^{-393.15 %}	0.23
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-137.56 %}	0.25 ^{9.50 %}	0.23 ^{-5.04 %}	0.24 ^{8.49 %}	0.22 ^{137.39 %}	-0.59 ^{-291.34 %}	0.31
Gross profit ratio	0.27 ^{-28.88 %}	0.38 ^{19.07 %}	0.32 ^{-11.16 %}	0.36 ^{14.53 %}	0.31 ^{5.55 %}	0.29 ^{-29.86 %}	0.42
Weighted average shs out dil	9.649 M ^{-2.09 %}	9.854 M ^{3.40 %}	9.531 M ^{-1.22 %}	9.649 M ^{7.91 %}	8.942 M ^{0.00 %}	8.942 M ^{0.00 %}	8.942 M
Weighted average shs out	15.108 M ^{56.58 %}	9.649 M ^{3.47 %}	9.325 M ^{-3.36 %}	9.649 M ^{7.91 %}	8.942 M ^{0.00 %}	8.942 M ^{0.00 %}	8.942 M
EPS diluted	-4.77 ^{-226.19 %}	3.78 ^{-31.52 %}	5.52 ^{-34.05 %}	8.37 ^{136.44 %}	3.54 ^{118.64 %}	-18.99 ^{-459.66 %}	5.28
Earnings per share	-3.06 ^{-179.07 %}	3.87 ^{-31.38 %}	5.64 ^{-32.62 %}	8.37 ^{136.44 %}	3.54 ^{118.64 %}	-18.99 ^{-459.66 %}	5.28
Gross profit	71.259 M ^{-44.71 %}	128.884 M ^{1.90 %}	126.481 M ^{-20.25 %}	158.601 M ^{51.73 %}	104.526 M ^{40.01 %}	74.654 M ^{-13.82 %}	86.621 M
Income tax expense	-867.000 K ^{-104.33 %}	20.017 M ^{1 169.31 %}	1.577 M ^{-89.76 %}	15.404 M ^{186.85 %}	5.370 M ^{-47.28 %}	10.186 M ^{-20.20 %}	12.765 M
Cost of revenue	194.991 M ^{-8.72 %}	213.622 M ^{-21.96 %}	273.746 M ^{-4.70 %}	287.233 M ^{23.81 %}	231.993 M ^{29.58 %}	179.034 M ^{49.39 %}	119.843 M
General and administrative expenses	57.981 M ^{6.20 %}	54.595 M ^{-11.69 %}	61.819 M ^{2.22 %}	60.475 M ^{5.57 %}	57.284 M ^{-74.49 %}	224.576 M ^{784.16 %}	25.400 M
Selling and marketing expenses	3.056 M ^{-1.45 %}	3.101 M ^{-56.18 %}	7.076 M ^{-7.20 %}	7.625 M ^{57.74 %}	4.834 M ^{-11.63 %}	5.470 M ^{-22.49 %}	7.057 M
Other expenses	51.629 M ^{4 729.65 %}	1.069 M ^{-70.11 %}	3.576 M ^{110.48 %}	1.699 M ^{882.95 %}	-217.000 K ^{-132.24 %}	673.000 K ^{191.34 %}	231.000 K
Operating expenses	112.666 M ^{102.42 %}	55.660 M ^{-15.63 %}	65.971 M ^{11.98 %}	58.915 M ^{6.13 %}	55.512 M ^{-75.18 %}	223.662 M ^{710.43 %}	27.598 M
Cost and expenses	307.657 M ^{14.25 %}	269.282 M ^{-20.73 %}	339.717 M ^{-1.86 %}	346.148 M ^{20.40 %}	287.505 M ^{-28.60 %}	402.696 M ^{173.12 %}	147.441 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	61.037 M ^{5.79 %}	57.696 M ^{-16.26 %}	68.895 M ^{1.17 %}	68.100 M ^{9.63 %}	62.118 M ^{-73.00 %}	230.046 M ^{608.77 %}	32.457 M
Interest income	1.454 M ^{2.25 %}	1.422 M ^{26.06 %}	1.128 M ^{0.36 %}	1.124 M ^{14.34 %}	983.000 K ^{109.59 %}	469.000 K ^{-46.52 %}	877.000 K
Interest expense	6.373 M ^{-33.24 %}	9.546 M ^{0.01 %}	9.545 M ^{66.09 %}	5.747 M ^{116.79 %}	2.651 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	13.954 M ^{9.87 %}	12.700 M ^{-11.26 %}	14.312 M ^{23.11 %}	11.625 M ^{-9.48 %}	12.843 M ^{50.09 %}	8.557 M ^{65.22 %}	5.179 M
Operating income	-41.407 M ^{-156.55 %}	73.224 M ^{21.01 %}	60.509 M ^{-39.30 %}	99.686 M ^{155.51 %}	39.014 M ^{124.54 %}	-159.008 M ^{-369.40 %}	59.023 M
Operating income ratio	-0.16 ^{-172.74 %}	0.21 ^{41.41 %}	0.15 ^{-32.38 %}	0.22 ^{92.86 %}	0.12 ^{118.50 %}	-0.63 ^{-319.25 %}	0.29
Total other income expenses net	-4.019 M ^{46.20 %}	-7.470 M ^{-31.10 %}	-5.698 M ^{-5.87 %}	-5.382 M ^{-9.21 %}	-4.928 M ^{-901.63 %}	-492.000 K ^{-157.81 %}	851.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-101.273 M ^{-287.14 %}	-26.159 M ^{-54.48 %}	-16.934 M ^{-81.38 %}	-9.336 M ^{92.89 %}	-131.388 M ^{-172.20 %}	-48.269 M ^{17.24 %}	-58.324 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-96.75 %}	15.364 M ^{93.28 %}	7.949 M ^{401.51 %}	1.585 M
Total debt	87.970 M ^{11.22 %}	79.099 M ^{-37.95 %}	127.475 M ^{-8.57 %}	139.420 M ^{532.86 %}	22.030 M ^{113.99 %}	10.295 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	54.261 M ^{-4.46 %}	56.796 M ^{38.86 %}	40.903 M ^{-1.99 %}	41.735 M ^{43.41 %}	29.101 M ^{37.20 %}	21.210 M	0.000
Retained earnings	-205.996 M ^{-11.80 %}	-184.258 M ^{8.01 %}	-200.312 M ^{0.60 %}	-201.524 M ^{-11.48 %}	-180.770 M ^{11.60 %}	-204.483 M ^{-405.08 %}	67.027 M
Common stock	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	155.445 M ^{-32.61 %}	230.664 M ^{18.29 %}	194.992 M ^{304.24 %}	-95.474 M ^{-235.99 %}	70.208 M ^{82.27 %}	38.518 M ^{-54.09 %}	83.905 M
Other non current liabilities	6.209 M ^{-8.69 %}	6.800 M ^{-86.70 %}	51.142 M ^{20.08 %}	42.590 M ^{64.96 %}	25.819 M ^{-41.51 %}	44.143 M	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	24.987 M ^{-71.72 %}	88.356 M ^{208.47 %}	28.643 M ^{284.32 %}	7.453 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.209 M ^{-80.47 %}	31.787 M ^{-77.21 %}	139.498 M ^{99.78 %}	69.827 M ^{109.87 %}	33.272 M ^{-24.63 %}	44.143 M	0.000
Other current liabilities	690.814 M ^{95.98 %}	352.485 M ^{-18.11 %}	430.458 M ^{-18.40 %}	527.501 M ^{42.73 %}	369.578 M ^{98.51 %}	186.179 M ^{28.07 %}	145.369 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	141.574 M ^{-7.13 %}	152.448 M ^{-29.83 %}	217.252 M ^{14.89 %}	189.092 M ^{35.14 %}	139.918 M	0.000
Short term debt	87.970 M ^{62.57 %}	54.112 M ^{-35.04 %}	83.297 M ^{-24.81 %}	110.778 M ^{342.39 %}	25.041 M	0.000	0.000
Total current liabilities	829.970 M ^{84.43 %}	450.028 M ^{-17.96 %}	548.532 M ^{-17.10 %}	661.719 M ^{60.66 %}	411.881 M ^{18.93 %}	346.331 M ^{126.74 %}	152.742 M
Total liabilities	836.179 M ^{73.55 %}	481.815 M ^{-29.97 %}	688.030 M ^{-5.95 %}	731.546 M ^{64.34 %}	445.153 M ^{14.00 %}	390.474 M ^{155.64 %}	152.742 M
Other non current assets	42.426 M ^{-27.09 %}	58.186 M ^{3.01 %}	56.488 M ^{204.94 %}	18.524 M ^{1 864.37 %}	943.000 K ^{-48.75 %}	1.840 M ^{-88.98 %}	16.699 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-96.75 %}	15.364 M ^{93.28 %}	7.949 M	0.000
Intangible assets	7.247 M ^{20.88 %}	5.995 M ^{-87.39 %}	47.523 M ^{-2.97 %}	48.976 M ^{-3.41 %}	50.705 M ^{-3.31 %}	52.439 M ^{5 845.46 %}	882.000 K
GoodWill	30.347 M ^{0.00 %}	30.348 M ^{-81.59 %}	164.873 M ^{309.95 %}	40.218 M ^{0.00 %}	40.218 M ^{0.00 %}	40.218 M	0.000
Goodwill and intangible assets	37.594 M ^{3.44 %}	36.343 M ^{-82.89 %}	212.396 M ^{138.13 %}	89.194 M ^{-1.90 %}	90.923 M ^{-1.87 %}	92.657 M ^{10 405.33 %}	882.000 K
Property plant equipment net	119.808 M ^{-6.52 %}	128.163 M ^{-8.89 %}	140.670 M ^{-1.22 %}	142.407 M ^{4.38 %}	136.431 M ^{18.33 %}	115.300 M ^{112.15 %}	54.349 M
Total non current assets	220.122 M ^{-6.73 %}	236.001 M ^{-47.76 %}	451.747 M ^{71.83 %}	262.899 M ^{5.06 %}	250.228 M ^{12.45 %}	222.527 M ^{209.37 %}	71.930 M
Other current assets	499.976 M ^{77.01 %}	282.456 M ^{19.11 %}	237.146 M ^{3.58 %}	228.947 M ^{1 179.96 %}	17.887 M ^{-86.77 %}	135.155 M ^{46.12 %}	92.493 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.585 M
cash and cash equivalents	189.243 M ^{79.79 %}	105.258 M ^{-27.11 %}	144.409 M ^{-2.92 %}	148.756 M ^{-3.04 %}	153.418 M ^{161.97 %}	58.564 M ^{0.41 %}	58.324 M
Cash and short term investments	189.243 M ^{79.79 %}	105.258 M ^{-27.11 %}	144.409 M ^{-2.92 %}	148.756 M ^{-3.04 %}	153.418 M ^{161.97 %}	58.564 M ^{-2.25 %}	59.909 M
Total current assets	771.502 M ^{61.92 %}	476.478 M ^{10.48 %}	431.275 M ^{15.57 %}	373.173 M ^{40.75 %}	265.133 M ^{28.42 %}	206.465 M ^{11.78 %}	184.713 M
Inventory	81.000 K ^{-95.32 %}	1.730 M ^{6.46 %}	1.625 M ^{10.62 %}	1.469 M ^{5.46 %}	1.393 M ^{12.25 %}	1.241 M ^{52.08 %}	816.000 K
Net receivables	92.546 M ^{6.07 %}	87.247 M ^{207.79 %}	28.346 M ^{-7.90 %}	30.779 M ^{-66.70 %}	92.435 M ^{990.94 %}	8.473 M ^{-73.10 %}	31.495 M
Tax assets	20.294 M ^{52.48 %}	13.309 M ^{-68.46 %}	42.193 M ^{243.76 %}	12.274 M ^{86.90 %}	6.567 M ^{37.36 %}	4.781 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.508 M ^{55.75 %}	13.809 M ^{340.06 %}	3.138 M ^{-61.08 %}	8.063 M ^{-28.05 %}	11.207 M ^{7.63 %}	10.413 M ^{41.23 %}	7.373 M
Tax payables	29.678 M ^{0.19 %}	29.622 M ^{-6.38 %}	31.639 M ^{105.76 %}	15.377 M ^{153.96 %}	6.055 M ^{-38.35 %}	9.821 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.328 M ^{49.30 %}	19.644 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.481 M	0.000
Minority interest	1.977 M ^{358.70 %}	431.000 K ^{-96.81 %}	13.523 M ^{7 131.55 %}	187.000 K ^{117.44 %}	86.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	45.527 M ^{-45.97 %}	84.256 M ^{-9.19 %}	92.783 M ^{321.17 %}	22.030 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	305.197 M ^{-14.68 %}	357.689 M ^{23.09 %}	290.594 M ^{353.15 %}	64.128 M ^{-71.09 %}	221.791 M ^{0.00 %}	221.791 M ^{1 214.08 %}	16.878 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.914 M ^{117.16 %}	11.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.621 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	991.624 M ^{39.18 %}	712.479 M ^{-19.31 %}	883.022 M ^{38.82 %}	636.072 M ^{23.42 %}	515.361 M ^{20.13 %}	428.992 M ^{67.16 %}	256.643 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	4.405 M ^{128.15 %}	-15.651 M ^{-156.70 %}	-6.097 M ^{-97.76 %}	-3.083 M ^{47.76 %}	-5.902 M ^{-343.68 %}	2.422 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.764 M	0.000
Change in working capital	108.499 M ^{173.33 %}	-147.966 M ^{-80.56 %}	-81.947 M ^{-397.89 %}	27.509 M ^{-52.18 %}	57.524 M ^{-26.23 %}	77.978 M ^{1 888.08 %}	-4.361 M
Accounts receivables	-10.939 M ^{81.43 %}	-58.892 M ^{-668.72 %}	-7.661 M ^{67.00 %}	-23.216 M ^{-3 053.69 %}	786.000 K ^{-96.60 %}	23.134 M ^{212.40 %}	-20.582 M
Inventory	-117.988 M ^{-18.70 %}	-99.399 M ^{-74.57 %}	-56.939 M ^{-458.69 %}	15.874 M ^{146.45 %}	6.441 M ^{-65.02 %}	18.412 M ^{161.93 %}	-29.730 M
Accounts payables	7.699 M ^{-27.85 %}	10.671 M ^{326.22 %}	-4.717 M ^{-50.08 %}	-3.143 M ^{-495.84 %}	794.000 K ^{-70.43 %}	2.685 M ^{-62.41 %}	7.142 M
Other working capital	229.727 M ^{66 495.09 %}	-346.000 K ^{97.26 %}	-12.630 M ^{-133.24 %}	37.994 M ^{-23.25 %}	49.503 M ^{46.69 %}	33.747 M ^{-13.04 %}	38.809 M
Other non cash items	100.483 M ^{17.85 %}	85.266 M ^{19.81 %}	71.166 M ^{18 677.31 %}	379.000 K ^{-66.87 %}	1.144 M ^{-41.39 %}	1.952 M ^{-20.03 %}	2.441 M
Net cash provided by operating activities	150.747 M ^{2 222.60 %}	-7.102 M ^{-113.21 %}	53.744 M ^{-56.12 %}	122.472 M ^{20.44 %}	101.686 M ^{12.16 %}	90.663 M ^{71.74 %}	52.790 M
Investments in property plant and equipment	-3.667 M ^{80.33 %}	-18.641 M ^{35.73 %}	-29.006 M ^{14.54 %}	-33.941 M ^{-1.08 %}	-33.577 M ^{53.35 %}	-71.976 M ^{-395.94 %}	-14.513 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	44.689 M ^{142.72 %}	-104.606 M ^{-799.06 %}	-11.635 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.649 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-95.800 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.800 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.567 M ^{-102.39 %}	107.625 M ^{259.64 %}	-67.417 M ^{-558.09 %}	14.717 M ^{21.60 %}	12.103 M ^{138.45 %}	-31.475 M ^{31.11 %}	-45.691 M
Net cash used for investing activites	-6.234 M ^{-104.66 %}	133.673 M ^{200.05 %}	-133.612 M ^{-332.98 %}	-30.859 M ^{-43.70 %}	-21.474 M ^{82.83 %}	-125.100 M ^{-107.79 %}	-60.204 M
Debt repayment	8.871 M ^{118.34 %}	-48.376 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.467 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.386 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-533.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-6.432 M ^{96.14 %}	-166.688 M ^{-294.06 %}	-42.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.880 M	0.000
Other financing activites	-69.506 M ^{-148.44 %}	-27.977 M ^{-356.69 %}	-6.126 M ^{-112.93 %}	47.393 M ^{88.49 %}	25.144 M ^{-52.71 %}	53.166 M ^{584.51 %}	7.767 M
Net cash used provided by financing activities	-60.635 M ^{27.22 %}	-83.318 M ^{-167.42 %}	123.572 M ^{436.94 %}	-36.675 M ^{-350.48 %}	14.642 M ^{-57.87 %}	34.753 M ^{347.44 %}	7.767 M
Effect of forex changes on cash	405.000 K ^{-79.42 %}	1.968 M ^{518.87 %}	318.000 K ^{120.83 %}	144.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-76.000 K ^{70.43 %}	-257.000 K
Net change in cash	84.283 M ^{59.29 %}	52.912 M ^{20.19 %}	44.022 M ^{-19.87 %}	54.938 M ^{-42.08 %}	94.854 M ^{39 422.50 %}	240.000 K ^{150.00 %}	96.000 K
Cash at beginning of period	167.110 M ^{46.33 %}	114.197 M ^{-33.44 %}	171.578 M ^{11.84 %}	153.418 M ^{161.97 %}	58.564 M ^{0.41 %}	58.324 M ^{0.16 %}	58.228 M
Cash at end of period	189.536 M ^{13.42 %}	167.109 M ^{-22.49 %}	215.600 M ^{3.48 %}	208.356 M ^{35.81 %}	153.418 M ^{161.97 %}	58.564 M ^{0.41 %}	58.324 M
Operating cash flow	124.663 M ^{1 855.32 %}	-7.102 M ^{-113.21 %}	53.744 M ^{-56.12 %}	122.472 M ^{20.44 %}	101.686 M ^{12.16 %}	90.663 M ^{71.74 %}	52.790 M
Capital expenditure	-6.104 M ^{67.25 %}	-18.641 M ^{35.73 %}	-29.006 M ^{14.54 %}	-33.941 M ^{-1.08 %}	-33.577 M ^{53.35 %}	-71.976 M ^{-395.94 %}	-14.513 M
Free CashFlow	118.559 M ^{560.55 %}	-25.743 M ^{-204.06 %}	24.738 M ^{-72.06 %}	88.531 M ^{29.98 %}	68.109 M ^{264.47 %}	18.687 M ^{-51.18 %}	38.277 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	75.555 M ^{0.00 %}	75.555 M ^{4.59 %}	72.239 M ^{124.80 %}	32.135 M ^{-67.33 %}	98.348 M ^{54.81 %}	63.528 M ^{-6.97 %}	68.291 M ^{8.73 %}	62.806 M ^{-48.55 %}	122.068 M ^{36.63 %}	89.341 M ^{-29.92 %}	127.478 M ^{211.71 %}	40.897 M ^{-73.38 %}	153.621 M ^{96.37 %}	78.231 M ^{-52.17 %}	163.562 M ^{69.58 %}	96.450 M ^{3.81 %}	92.911 M ^{0.00 %}	92.911 M ^{-22.65 %}	120.123 M
Net income	5.605 M ^{0.00 %}	5.605 M ^{125.52 %}	-21.963 M ^{74.72 %}	-86.890 M ^{-487.78 %}	22.407 M ^{57.16 %}	14.257 M ^{204.39 %}	-13.658 M ^{-261.77 %}	8.443 M ^{-63.28 %}	22.990 M ^{17.60 %}	19.550 M ^{-26.48 %}	26.591 M ^{-11.03 %}	29.888 M ^{426.61 %}	-9.151 M ^{-270.57 %}	5.365 M ^{-88.57 %}	46.928 M ^{2 230.09 %}	2.014 M ^{-87.36 %}	15.939 M ^{0.00 %}	15.939 M ^{-33.73 %}	24.050 M
Income before tax	2.652 M ^{0.00 %}	2.652 M ^{151.33 %}	-5.167 M ^{93.44 %}	-78.760 M ^{-470.55 %}	21.255 M ^{23.25 %}	17.246 M ^{946.22 %}	-2.038 M ^{-113.06 %}	15.608 M ^{-47.85 %}	29.931 M ^{34.99 %}	22.173 M ^{-26.12 %}	30.011 M ^{-20.20 %}	37.607 M ^{358.91 %}	-14.525 M ^{-229.71 %}	11.198 M ^{-80.52 %}	57.490 M ^{2 079.30 %}	2.638 M ^{-85.42 %}	18.098 M ^{0.00 %}	18.098 M ^{-33.33 %}	27.144 M
Income before tax ratio	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{149.07 %}	-0.07 ^{97.08 %}	-2.45 ^{-1 234.05 %}	0.22 ^{-20.39 %}	0.27 ^{1 009.67 %}	-0.03 ^{-112.01 %}	0.25 ^{1.35 %}	0.25 ^{-1.20 %}	0.25 ^{5.42 %}	0.24 ^{-74.40 %}	0.92 ^{1 072.55 %}	-0.09 ^{-166.05 %}	0.14 ^{-59.28 %}	0.35 ^{1 185.10 %}	0.03 ^{-85.96 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{-13.80 %}	0.23
EBITDA	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M ^{449.77 %}	-1.352 M ^{98.13 %}	-72.500 M ^{-384.19 %}	25.511 M ^{26.58 %}	20.154 M ^{285.93 %}	5.222 M ^{-75.92 %}	21.689 M ^{-39.18 %}	35.663 M ^{40.56 %}	25.372 M ^{-29.41 %}	35.945 M ^{-2.19 %}	36.748 M ^{1 376.74 %}	-2.878 M ^{-120.84 %}	13.812 M ^{-79.27 %}	66.620 M ^{1 829.34 %}	3.453 M ^{-83.35 %}	20.744 M ^{0.00 %}	20.744 M ^{-35.23 %}	32.029 M
Net income ratio	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{124.40 %}	-0.30 ^{88.76 %}	-2.70 ^{-1 286.79 %}	0.23 ^{1.52 %}	0.22 ^{212.21 %}	-0.20 ^{-248.77 %}	0.13 ^{-28.62 %}	0.19 ^{-13.93 %}	0.22 ^{4.91 %}	0.21 ^{-71.46 %}	0.73 ^{1 326.84 %}	-0.06 ^{-186.86 %}	0.07 ^{-76.10 %}	0.29 ^{1 274.02 %}	0.02 ^{-87.83 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-14.32 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{434.42 %}	-0.02 ^{99.17 %}	-2.26 ^{-969.76 %}	0.26 ^{-18.24 %}	0.32 ^{314.86 %}	0.08 ^{-77.86 %}	0.35 ^{18.20 %}	0.29 ^{2.88 %}	0.28 ^{0.72 %}	0.28 ^{-68.62 %}	0.90 ^{4 895.81 %}	-0.02 ^{-110.61 %}	0.18 ^{-56.65 %}	0.41 ^{1 037.70 %}	0.04 ^{-83.96 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{-16.27 %}	0.27
Gross profit ratio	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{27.42 %}	0.27 ^{175.56 %}	-0.36 ^{-186.60 %}	0.41 ^{17.64 %}	0.35 ^{471.98 %}	0.06 ^{-88.85 %}	0.55 ^{16.55 %}	0.47 ^{32.20 %}	0.36 ^{-11.49 %}	0.41 ^{-52.72 %}	0.86 ^{204.05 %}	0.28 ^{16.30 %}	0.24 ^{-41.02 %}	0.41 ^{48.07 %}	0.28 ^{-20.13 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{-5.62 %}	0.37
Weighted average shs out dil	10.265 M ^{0.00 %}	10.265 M ^{6.39 %}	9.649 M ^{0.00 %}	9.649 M ^{-6.01 %}	10.265 M ^{0.00 %}	10.265 M ^{6.39 %}	9.649 M ^{-6.01 %}	10.265 M ^{0.00 %}	10.265 M ^{0.00 %}	10.265 M ^{5.43 %}	9.736 M ^{10.86 %}	8.782 M ^{9.31 %}	8.034 M ^{-2.50 %}	8.240 M ^{-14.60 %}	9.649 M ^{10.39 %}	8.740 M ^{11.60 %}	7.832 M ^{0.00 %}	7.832 M ^{0.00 %}	7.832 M
Weighted average shs out	27.471 M ^{0.00 %}	27.471 M ^{184.71 %}	9.649 M ^{0.00 %}	9.649 M ^{-6.37 %}	10.305 M ^{0.38 %}	10.265 M ^{6.39 %}	9.649 M ^{-5.03 %}	10.160 M ^{-0.71 %}	10.232 M ^{-0.32 %}	10.265 M ^{2.52 %}	10.013 M ^{5.30 %}	9.509 M ^{18.36 %}	8.034 M ^{-2.50 %}	8.240 M ^{-14.60 %}	9.649 M ^{10.39 %}	8.740 M ^{11.60 %}	7.832 M ^{0.00 %}	7.832 M ^{0.00 %}	7.832 M
EPS diluted	0.20 ^{-62.96 %}	0.54 ^{123.68 %}	-2.28 ^{74.67 %}	-9.00 ^{-561.54 %}	1.95 ^{35.42 %}	1.44 ^{202.13 %}	-1.41 ^{-274.07 %}	0.81 ^{-65.38 %}	2.34 ^{23.81 %}	1.89 ^{-23.17 %}	2.46 ^{-36.43 %}	3.87 ^{439.47 %}	-1.14 ^{-272.73 %}	0.66 ^{-86.42 %}	4.86 ^{2 013.04 %}	0.23 ^{-88.73 %}	2.04 ^{0.00 %}	2.04 ^{-33.33 %}	3.06
Earnings per share	0.08 ^{-61.90 %}	0.20 ^{108.77 %}	-2.28 ^{74.67 %}	-9.00 ^{-528.57 %}	2.10 ^{45.83 %}	1.44 ^{202.13 %}	-1.41 ^{-267.86 %}	0.84 ^{-66.27 %}	2.49 ^{31.75 %}	1.89 ^{-25.88 %}	2.55 ^{-37.50 %}	4.08 ^{457.89 %}	-1.14 ^{-272.73 %}	0.66 ^{-86.42 %}	4.86 ^{2 013.04 %}	0.23 ^{-88.73 %}	2.04 ^{0.00 %}	2.04 ^{-33.33 %}	3.06
Gross profit	26.129 M ^{0.00 %}	26.129 M ^{33.27 %}	19.606 M ^{269.85 %}	-11.543 M ^{-128.30 %}	40.795 M ^{82.11 %}	22.401 M ^{432.09 %}	4.210 M ^{-87.87 %}	34.721 M ^{-40.03 %}	57.898 M ^{80.62 %}	32.055 M ^{-37.97 %}	51.677 M ^{47.38 %}	35.063 M ^{-19.05 %}	43.317 M ^{128.37 %}	18.968 M ^{-71.79 %}	67.235 M ^{151.09 %}	26.777 M ^{-17.08 %}	32.295 M ^{0.00 %}	32.295 M ^{-27.00 %}	44.237 M
Income tax expense	557.500 K ^{0.00 %}	557.500 K ^{133.95 %}	-1.642 M ^{-1 340.35 %}	-114.000 K ^{-110.18 %}	1.120 M ^{584.85 %}	-231.000 K ^{-101.79 %}	12.909 M ^{187.31 %}	4.493 M ^{314.10 %}	1.085 M ^{-29.08 %}	1.530 M ^{314.63 %}	369.000 K ^{-50.73 %}	749.000 K ^{154.43 %}	-1.376 M ^{-175.15 %}	1.831 M ^{-82.59 %}	10.516 M ^{1 748.15 %}	569.000 K ^{-73.65 %}	2.160 M ^{0.00 %}	2.160 M ^{-28.21 %}	3.008 M
Cost of revenue	49.426 M ^{0.00 %}	49.426 M ^{-6.09 %}	52.633 M ^{20.50 %}	43.678 M ^{-24.11 %}	57.553 M ^{39.94 %}	41.127 M ^{-35.82 %}	64.081 M ^{128.17 %}	28.085 M ^{-56.23 %}	64.170 M ^{12.02 %}	57.286 M ^{-24.43 %}	75.801 M ^{1 199.30 %}	5.834 M ^{-94.71 %}	110.304 M ^{86.13 %}	59.263 M ^{-38.48 %}	96.327 M ^{38.26 %}	69.673 M ^{14.94 %}	60.617 M ^{0.00 %}	60.617 M ^{-20.12 %}	75.886 M
General and administrative expenses	23.841 M ^{0.00 %}	23.841 M ^{0.26 %}	23.778 M ^{105.85 %}	11.551 M ^{-31.29 %}	16.812 M ^{187.88 %}	5.840 M ^{104.77 %}	2.852 M ^{-82.19 %}	16.011 M ^{-38.10 %}	25.868 M ^{162.25 %}	9.864 M ^{-46.90 %}	18.575 M ^{471.87 %}	-4.995 M ^{-109.67 %}	51.663 M ^{491.52 %}	8.734 M ^{-21.54 %}	11.132 M ^{-45.63 %}	20.476 M ^{41.86 %}	14.434 M ^{0.00 %}	14.434 M ^{-25.48 %}	19.369 M
Selling and marketing expenses	783.500 K ^{0.00 %}	783.500 K ^{-3.51 %}	812.000 K ^{-38.99 %}	1.331 M ^{123.70 %}	595.000 K ^{87.11 %}	318.000 K ^{-73.72 %}	1.210 M ^{311.54 %}	-572.000 K ^{-124.54 %}	2.331 M ^{1 665.91 %}	132.000 K ^{-95.71 %}	3.077 M ^{119.79 %}	1.400 M ^{-38.35 %}	2.271 M ^{590.27 %}	329.000 K ^{-77.96 %}	1.493 M ^{-69.00 %}	4.816 M ^{631.91 %}	658.000 K ^{0.00 %}	658.000 K ^{-31.53 %}	961.000 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 K ^{-197.60 %}	125.000 K ^{-61.77 %}	327.000 K ^{-42.63 %}	570.000 K ^{325.37 %}	134.000 K ^{-11.84 %}	152.000 K ^{-67.86 %}	473.000 K ^{52.58 %}	310.000 K ^{-86.01 %}	2.216 M ^{911.87 %}	219.000 K ^{-60.11 %}	549.000 K ^{-7.26 %}	592.000 K ^{-36.89 %}	938.000 K ^{1 367.57 %}	-74.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-858.000 K
Operating expenses	24.625 M ^{0.00 %}	24.625 M ^{-67.94 %}	76.803 M ^{523.35 %}	12.321 M ^{-32.59 %}	18.278 M ^{247.23 %}	5.264 M ^{77.42 %}	2.967 M ^{-82.11 %}	16.584 M ^{-37.22 %}	26.418 M ^{172.60 %}	9.691 M ^{-55.80 %}	21.923 M ^{2 004.69 %}	-1.151 M ^{-102.29 %}	50.225 M ^{529.86 %}	7.974 M ^{17.20 %}	6.804 M ^{-71.10 %}	23.547 M ^{66.63 %}	14.131 M ^{0.00 %}	14.131 M ^{-13.08 %}	16.258 M
Cost and expenses	74.051 M ^{0.00 %}	74.051 M ^{-42.79 %}	129.436 M ^{131.14 %}	55.999 M ^{-26.15 %}	75.831 M ^{63.46 %}	46.391 M ^{-30.81 %}	67.048 M ^{50.10 %}	44.669 M ^{-50.69 %}	90.588 M ^{35.25 %}	66.977 M ^{-31.46 %}	97.724 M ^{1 986.78 %}	4.683 M ^{-97.08 %}	160.529 M ^{138.75 %}	67.237 M ^{-34.80 %}	103.131 M ^{10.63 %}	93.220 M ^{24.71 %}	74.748 M ^{0.00 %}	74.748 M ^{-18.88 %}	92.144 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	24.625 M ^{0.00 %}	24.625 M ^{0.14 %}	24.590 M ^{90.89 %}	12.882 M ^{-26.00 %}	17.407 M ^{182.67 %}	6.158 M ^{51.60 %}	4.062 M ^{-73.69 %}	15.439 M ^{-45.25 %}	28.199 M ^{182.10 %}	9.996 M ^{-53.83 %}	21.652 M ^{702.28 %}	-3.595 M ^{-106.67 %}	53.934 M ^{495.10 %}	9.063 M ^{-28.21 %}	12.625 M ^{-50.08 %}	25.292 M ^{67.59 %}	15.092 M ^{0.00 %}	15.092 M ^{-25.77 %}	20.330 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	625.000 K ^{65.78 %}	377.000 K ^{132.72 %}	162.000 K ^{-44.14 %}	290.000 K ^{-67.34 %}	888.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K ^{29.57 %}	230.000 K ^{-84.49 %}	1.483 M ^{-9.68 %}	1.642 M ^{733.50 %}	197.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	422.000 K ^{42.09 %}	297.000 K ^{356.92 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K ^{-88.95 %}	588.000 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	627.000 K ^{-80.67 %}	3.243 M ^{85.10 %}	1.752 M ^{133.29 %}	751.000 K ^{-82.33 %}	4.249 M ^{99.76 %}	2.127 M ^{-8.28 %}	2.319 M ^{648.06 %}	310.000 K ^{-87.70 %}	2.521 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.829 M ^{2 169.67 %}	389.000 K ^{-89.14 %}	3.583 M ^{193.93 %}	1.219 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 K
Depreciation and amortization	3.226 M ^{0.00 %}	3.226 M ^{6.92 %}	3.017 M ^{0.00 %}	3.017 M ^{0.00 %}	3.017 M ^{0.00 %}	3.017 M ^{0.00 %}	3.017 M ^{-11.59 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{560.38 %}	516.750 K ^{-81.66 %}	2.818 M ^{0.00 %}	2.818 M ^{-54.47 %}	6.189 M ^{2 675.34 %}	223.000 K ^{-91.84 %}	2.731 M ^{0.00 %}	2.731 M ^{-32.56 %}	4.050 M
Operating income	1.504 M ^{0.00 %}	1.504 M ^{102.66 %}	-56.613 M ^{-131.77 %}	-24.426 M ^{-208.58 %}	22.496 M ^{31.28 %}	17.136 M ^{1 277.49 %}	1.244 M ^{-93.14 %}	18.136 M ^{-42.39 %}	31.478 M ^{40.74 %}	22.366 M ^{-24.84 %}	29.756 M ^{-17.83 %}	36.212 M ^{624.13 %}	-6.909 M ^{-162.84 %}	10.995 M ^{-81.81 %}	60.431 M ^{1 770.93 %}	3.230 M ^{-82.07 %}	18.013 M ^{0.00 %}	18.013 M ^{-35.62 %}	27.979 M
Operating income ratio	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{102.54 %}	-0.78 ^{-3.10 %}	-0.76 ^{-432.30 %}	0.23 ^{-15.20 %}	0.27 ^{1 380.77 %}	0.02 ^{-93.69 %}	0.29 ^{11.98 %}	0.26 ^{3.01 %}	0.25 ^{7.25 %}	0.23 ^{-73.64 %}	0.89 ^{2 068.78 %}	-0.04 ^{-132.00 %}	0.14 ^{-61.96 %}	0.37 ^{1 003.26 %}	0.03 ^{-82.73 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{-16.77 %}	0.23
Total other income expenses net	1.148 M ^{0.00 %}	1.148 M ^{-97.77 %}	51.446 M ^{194.68 %}	-54.334 M ^{-4 278.24 %}	-1.241 M ^{-1 228.18 %}	110.000 K ^{103.35 %}	-3.282 M ^{-29.83 %}	-2.528 M ^{-63.41 %}	-1.547 M ^{-701.55 %}	-193.000 K ^{-175.69 %}	255.000 K ^{-81.72 %}	1.395 M ^{118.32 %}	-7.616 M ^{-3 851.72 %}	203.000 K ^{106.90 %}	-2.941 M ^{-396.79 %}	-592.000 K ^{-792.40 %}	85.500 K ^{0.00 %}	85.500 K ^{110.24 %}	-835.000 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	-26.570 M ^{0.00 %}	-26.570 M ^{73.76 %}	-101.273 M ^{27.87 %}	-140.403 M ^{-269.74 %}	82.716 M ^{429.21 %}	15.630 M ^{159.75 %}	-26.159 M ^{79.39 %}	-126.896 M ^{-300.09 %}	63.419 M ^{425.04 %}	12.079 M ^{171.33 %}	-16.934 M ^{-135.48 %}	47.722 M ^{-57.38 %}	111.978 M ^{1 299.42 %}	-9.336 M ^{91.22 %}	-106.284 M ^{-169.28 %}	153.418 M ^{216.77 %}	-131.388 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.956 M ^{44 691.20 %}	500.000 K ^{-99.57 %}	116.215 M ^{-62.12 %}	306.836 M ^{1 897.11 %}	15.364 M
Total debt	31.636 M ^{0.00 %}	31.636 M ^{-64.04 %}	87.970 M ^{-42.55 %}	153.124 M ^{-0.90 %}	154.516 M ^{49.50 %}	103.358 M ^{30.67 %}	79.099 M ^{-40.68 %}	133.346 M ^{-6.81 %}	143.094 M ^{8.31 %}	132.110 M ^{3.64 %}	127.475 M ^{-28.65 %}	178.669 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.420 M ^{32.13 %}	105.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.030 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.909 M ^{0.00 %}	2.909 M ^{-94.64 %}	54.261 M ^{-6.91 %}	58.290 M ^{1.93 %}	57.189 M ^{6.21 %}	53.847 M ^{-5.19 %}	56.796 M ^{12.71 %}	50.392 M ^{0.00 %}	50.392 M ^{2.11 %}	49.353 M ^{20.66 %}	40.903 M ^{-5.15 %}	43.123 M ^{145.08 %}	-95.661 M ^{-329.21 %}	41.735 M ^{43.41 %}	29.101 M ^{-58.50 %}	70.122 M ^{140.96 %}	29.101 M
Retained earnings	-202.276 M ^{0.00 %}	-202.276 M ^{21.42 %}	-257.421 M ^{-13.67 %}	-226.467 M ^{-60.54 %}	-141.064 M ^{11.52 %}	-159.425 M ^{13.48 %}	-184.258 M ^{-17.44 %}	-156.891 M ^{5.01 %}	-165.174 M ^{12.22 %}	-188.163 M ^{6.07 %}	-200.312 M ^{69.91 %}	-665.760 M	0.000 ^{100.00 %}	-201.524 M ^{16.20 %}	-240.479 M	0.000 ^{100.00 %}	-180.770 M
Common stock	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	166.727 M ^{0.00 %}	166.727 M ^{7.26 %}	155.445 M ^{-14.18 %}	181.121 M ^{-32.21 %}	267.188 M ^{8.92 %}	245.303 M ^{6.35 %}	230.664 M ^{-18.27 %}	282.217 M ^{3.02 %}	273.934 M ^{9.69 %}	249.745 M ^{28.08 %}	194.992 M ^{28.08 %}	152.240 M ^{259.46 %}	-95.474 M ^{0.00 %}	-95.474 M ^{37.80 %}	-153.505 M ^{-318.64 %}	70.208 M ^{0.00 %}	70.208 M
Other non current liabilities	5.933 M ^{0.00 %}	5.933 M ^{-4.45 %}	6.209 M ^{161.73 %}	-10.059 M ^{-2 909.78 %}	358.000 K ^{35 700.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	6.800 M ^{26.51 %}	5.375 M ^{756.29 %}	-819.000 K ^{-101.87 %}	43.897 M ^{-14.17 %}	51.142 M ^{19.61 %}	42.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.184 M ^{306.27 %}	-19.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.819 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.518 M ^{64.57 %}	18.544 M ^{-14.88 %}	21.786 M ^{-12.81 %}	24.987 M ^{-24.56 %}	33.123 M ^{-46.93 %}	62.414 M ^{-29.56 %}	88.610 M ^{0.29 %}	88.356 M ^{205.50 %}	28.922 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.643 M ^{-51.13 %}	58.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.453 M
Total non current liabilities	5.933 M ^{0.00 %}	5.933 M ^{-4.45 %}	6.209 M ^{-69.65 %}	20.459 M ^{-15.11 %}	24.102 M ^{-10.75 %}	27.004 M ^{-15.05 %}	31.787 M ^{-49.49 %}	62.938 M ^{2.18 %}	61.595 M ^{-53.52 %}	132.507 M ^{-5.01 %}	139.498 M ^{94.61 %}	71.679 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.827 M ^{4.61 %}	66.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.272 M
Other current liabilities	609.808 M ^{0.00 %}	609.808 M ^{-11.73 %}	690.814 M ^{6.41 %}	649.229 M ^{132.68 %}	279.017 M ^{-8.38 %}	304.543 M ^{-13.60 %}	352.485 M ^{78.45 %}	197.525 M ^{-22.13 %}	253.675 M ^{-15.81 %}	301.324 M ^{-30.00 %}	430.458 M ^{184.94 %}	151.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	463.360 M ^{59.00 %}	291.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	369.578 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	432.331 M ^{207.71 %}	140.501 M ^{-31.86 %}	206.199 M ^{660.26 %}	27.122 M ^{-70.11 %}	90.728 M ^{-35.91 %}	141.574 M ^{-45.13 %}	258.007 M ^{294.26 %}	65.441 M ^{-45.98 %}	121.137 M ^{-20.54 %}	152.448 M ^{98.23 %}	76.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	217.252 M ^{-33.09 %}	324.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	189.092 M
Short term debt	31.636 M ^{0.00 %}	31.636 M ^{-64.04 %}	87.970 M ^{-43.51 %}	155.730 M ^{14.53 %}	135.972 M ^{66.69 %}	81.572 M ^{50.75 %}	54.112 M ^{-46.01 %}	100.223 M ^{-10.42 %}	111.887 M ^{157.21 %}	43.500 M ^{-47.78 %}	83.297 M ^{-59.54 %}	205.878 M	0.000 ^{-100.00 %}	174.918 M ^{14.75 %}	152.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.041 M
Total current liabilities	654.364 M ^{0.00 %}	654.364 M ^{-21.16 %}	829.970 M ^{-1.72 %}	844.464 M ^{83.18 %}	460.992 M ^{10.24 %}	418.183 M ^{-7.08 %}	450.028 M ^{-23.38 %}	587.319 M ^{48.75 %}	394.847 M ^{0.84 %}	391.544 M ^{-28.62 %}	548.532 M ^{42.62 %}	384.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	661.719 M ^{-16.78 %}	795.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	411.881 M
Total liabilities	660.297 M ^{0.00 %}	660.297 M ^{-21.03 %}	836.179 M ^{-3.32 %}	864.923 M ^{78.30 %}	485.094 M ^{8.96 %}	445.187 M ^{-7.60 %}	481.815 M ^{-25.90 %}	650.257 M ^{42.46 %}	456.442 M ^{-12.90 %}	524.051 M ^{-23.83 %}	688.030 M ^{50.78 %}	456.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	731.546 M ^{-15.12 %}	861.851 M	0.000 ^{-100.00 %}	445.153 M
Other non current assets	63.231 M ^{0.00 %}	63.231 M ^{596.76 %}	9.075 M ^{-81.81 %}	49.902 M ^{-14.16 %}	58.132 M ^{-0.26 %}	58.284 M ^{0.17 %}	58.186 M ^{-17.86 %}	70.834 M ^{-2.62 %}	72.743 M ^{53.44 %}	47.408 M ^{-16.07 %}	56.488 M ^{111.99 %}	26.646 M ^{123.80 %}	-111.978 M ^{-704.50 %}	18.524 M ^{2 376.47 %}	748.000 K ^{100.49 %}	-153.418 M ^{-16 369.14 %}	943.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-97.55 %}	20.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.364 M
Intangible assets	7.103 M ^{0.00 %}	7.103 M ^{-1.99 %}	7.247 M ^{11.49 %}	6.500 M ^{2.04 %}	6.370 M ^{-2.82 %}	6.555 M ^{9.34 %}	5.995 M ^{-87.03 %}	46.227 M ^{-0.28 %}	46.356 M ^{-1.14 %}	46.890 M ^{-1.33 %}	47.523 M ^{-2.42 %}	48.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.976 M ^{0.17 %}	48.895 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.705 M
GoodWill	30.348 M ^{0.00 %}	30.348 M ^{0.00 %}	30.347 M ^{0.00 %}	30.348 M ^{0.00 %}	30.348 M ^{0.00 %}	30.348 M ^{0.00 %}	30.348 M ^{-79.90 %}	150.996 M ^{0.00 %}	150.996 M ^{0.00 %}	150.996 M ^{-8.42 %}	164.873 M ^{0.00 %}	164.873 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.218 M ^{0.00 %}	40.218 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.218 M
Goodwill and intangible assets	37.451 M ^{0.00 %}	37.451 M ^{-0.38 %}	37.594 M ^{2.02 %}	36.848 M ^{0.35 %}	36.718 M ^{-0.50 %}	36.903 M ^{1.54 %}	36.343 M ^{-81.57 %}	197.223 M ^{-0.07 %}	197.352 M ^{-0.27 %}	197.886 M ^{-6.83 %}	212.396 M ^{-0.55 %}	213.574 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.194 M ^{0.09 %}	89.113 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.923 M
Property plant equipment net	112.720 M ^{0.00 %}	112.720 M ^{-5.92 %}	119.808 M ^{8.51 %}	110.408 M ^{-5.53 %}	116.873 M ^{-5.60 %}	123.804 M ^{-3.40 %}	128.163 M ^{-1.50 %}	130.120 M ^{-2.76 %}	133.814 M ^{-1.40 %}	135.716 M ^{-3.52 %}	140.670 M ^{0.43 %}	140.064 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.407 M ^{3.20 %}	137.985 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.431 M
Total non current assets	213.402 M ^{0.00 %}	213.402 M ^{-3.05 %}	220.122 M ^{4.95 %}	209.732 M ^{-6.46 %}	224.215 M ^{-3.48 %}	232.300 M ^{-1.57 %}	236.001 M ^{-44.70 %}	426.770 M ^{-1.33 %}	432.502 M ^{5.60 %}	409.577 M ^{-9.33 %}	451.747 M ^{12.83 %}	400.373 M ^{457.55 %}	-111.978 M ^{-142.59 %}	262.899 M ^{0.59 %}	261.362 M ^{270.36 %}	-153.418 M ^{-161.31 %}	250.228 M
Other current assets	476.254 M ^{88.30 %}	252.922 M ^{-49.41 %}	499.976 M ^{13.35 %}	441.081 M ^{28.60 %}	342.977 M ^{25.11 %}	274.139 M ^{-2.94 %}	282.456 M ^{53.37 %}	184.167 M ^{15.52 %}	159.421 M ^{-14.32 %}	186.060 M ^{-21.54 %}	237.146 M ^{282.23 %}	62.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	189.630 M ^{383.82 %}	39.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.887 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.800 M ^{-68.78 %}	306.836 M	0.000
cash and cash equivalents	58.206 M ^{0.00 %}	58.206 M ^{-69.24 %}	189.243 M ^{-35.53 %}	293.527 M ^{308.81 %}	71.800 M ^{-18.16 %}	87.728 M ^{-16.65 %}	105.258 M ^{-59.55 %}	260.242 M ^{226.63 %}	79.675 M ^{-33.62 %}	120.031 M ^{-16.88 %}	144.409 M ^{10.28 %}	130.947 M ^{216.94 %}	-111.978 M ^{-175.28 %}	148.756 M ^{-29.77 %}	211.803 M ^{238.06 %}	-153.418 M ^{-200.00 %}	153.418 M
Cash and short term investments	58.206 M ^{0.00 %}	58.206 M ^{-69.24 %}	189.243 M ^{-35.53 %}	293.527 M ^{308.81 %}	71.800 M ^{-18.16 %}	87.728 M ^{-16.65 %}	105.258 M ^{-59.55 %}	260.242 M ^{226.63 %}	79.675 M ^{-33.62 %}	120.031 M ^{-16.88 %}	144.409 M ^{10.28 %}	130.947 M ^{16.94 %}	111.978 M ^{-24.72 %}	148.756 M ^{-51.64 %}	307.603 M ^{100.50 %}	153.418 M ^{0.00 %}	153.418 M
Total current assets	613.622 M ^{0.00 %}	613.622 M ^{-20.46 %}	771.502 M ^{-7.75 %}	836.312 M ^{58.37 %}	528.067 M ^{15.25 %}	458.191 M ^{-3.84 %}	476.478 M ^{-5.78 %}	505.703 M ^{69.77 %}	297.874 M ^{-18.22 %}	364.220 M ^{-15.55 %}	431.275 M ^{107.18 %}	208.168 M ^{85.90 %}	111.978 M ^{-69.99 %}	373.173 M ^{-16.51 %}	446.984 M ^{191.35 %}	153.418 M ^{-42.14 %}	265.133 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	223.332 M ^{275 618.52 %}	81.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.730 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.625 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.469 M ^{-20.68 %}	1.852 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.393 M
Net receivables	79.162 M ^{0.00 %}	79.162 M ^{-3.70 %}	82.202 M ^{-19.18 %}	101.704 M ^{-10.23 %}	113.290 M ^{17.61 %}	96.324 M ^{10.40 %}	87.247 M ^{42.34 %}	61.294 M ^{4.28 %}	58.778 M ^{1.12 %}	58.129 M ^{105.07 %}	28.346 M ^{110.80 %}	13.447 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.903 M ^{-68.57 %}	98.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.435 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.294 M ^{61.40 %}	12.574 M ^{0.66 %}	12.492 M ^{-6.14 %}	13.309 M ^{0.00 %}	13.309 M ^{-53.45 %}	28.593 M ^{0.00 %}	28.593 M ^{0.09 %}	28.567 M ^{-32.29 %}	42.193 M ^{110.03 %}	20.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.274 M ^{-6.31 %}	13.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.567 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.920 M ^{0.00 %}	12.920 M ^{-39.93 %}	21.508 M ^{28.67 %}	16.715 M ^{-29.58 %}	23.737 M ^{209.84 %}	7.661 M ^{-44.52 %}	13.809 M ^{220.25 %}	4.312 M ^{-12.50 %}	4.928 M ^{-79.29 %}	23.799 M ^{658.41 %}	3.138 M ^{-80.46 %}	16.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.064 M ^{-52.97 %}	17.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.207 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.678 M ^{30.22 %}	22.790 M ^{2.35 %}	22.266 M ^{-8.77 %}	24.407 M ^{-17.61 %}	29.622 M ^{8.70 %}	27.252 M ^{11.89 %}	24.357 M ^{6.26 %}	22.921 M ^{-27.55 %}	31.639 M ^{172.54 %}	11.609 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.377 M ^{63.31 %}	9.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.055 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.247 M ^{-0.67 %}	12.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.328 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.789 M	0.000	0.000
Minority interest	8.933 M ^{0.00 %}	8.933 M ^{351.85 %}	1.977 M ^{182.03 %}	701.000 K ^{-71.57 %}	2.466 M ^{102.63 %}	1.217 M ^{182.37 %}	431.000 K ^{188.14 %}	-489.000 K ^{0.00 %}	-489.000 K ^{24.77 %}	-650.000 K ^{-104.81 %}	13.523 M ^{-0.03 %}	13.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	187.000 K ^{32.62 %}	141.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.124 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.527 M ^{-16.25 %}	54.359 M ^{-30.09 %}	77.756 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.256 M ^{-0.94 %}	85.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.783 M ^{-12.07 %}	105.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.030 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	357.155 M ^{0.00 %}	357.155 M ^{0.15 %}	356.622 M ^{2.30 %}	348.591 M ^{0.00 %}	348.591 M ^{-0.31 %}	349.658 M ^{-2.25 %}	357.689 M ^{-8.10 %}	389.199 M ^{0.00 %}	389.199 M ^{0.00 %}	389.199 M ^{33.93 %}	290.594 M ^{-61.83 %}	761.344 M ^{407 035.83 %}	187.000 K ^{-99.71 %}	64.128 M ^{11.08 %}	57.732 M ^{67 030.23 %}	86.000 K ^{-99.96 %}	221.791 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.87 %}	5.155 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.193 M ^{0.00 %}	12.193 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.914 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.324 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	827.024 M ^{0.00 %}	827.024 M ^{-16.60 %}	991.624 M ^{-5.20 %}	1.046 B ^{39.05 %}	752.282 M ^{8.95 %}	690.490 M ^{-3.09 %}	712.479 M ^{-23.59 %}	932.474 M ^{27.67 %}	730.376 M ^{-5.61 %}	773.796 M ^{-12.37 %}	883.022 M ^{45.10 %}	608.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	636.072 M ^{-10.20 %}	708.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	515.361 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2020-12-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.436 M ^{-35.63 %}	2.231 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.000 K
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-128.060 M ^{-40.62 %}	-91.066 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.826 M ^{-501.63 %}	-3.794 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.417 M ^{-31.40 %}	12.270 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.084 M ^{-92.99 %}	-4.707 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.567 M ^{-10.26 %}	-94.835 M
Other non cash items	-5.605 M ^{0.00 %}	-5.605 M ^{-125.52 %}	21.963 M ^{-72.29 %}	79.262 M ^{481.55 %}	-20.774 M ^{-18.31 %}	-17.559 M ^{-213.77 %}	15.434 M ^{233.24 %}	-11.583 M ^{-1 722.33 %}	714.000 K ^{248.29 %}	205.000 K
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.747 M ^{-20.13 %}	-60.558 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.379 M ^{18.12 %}	-12.676 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.337 M ^{504.62 %}	16.099 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.958 M ^{2 440.40 %}	3.423 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.669 M ^{-392.08 %}	-4.810 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.589 M ^{-359.52 %}	-19.061 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.258 M ^{-366.08 %}	-23.871 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.874 M ^{-27.85 %}	-16.326 M ^{88.95 %}	-147.715 M ^{-183.41 %}	177.089 M ^{282.48 %}	-97.047 M ^{-19.80 %}	-81.006 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.191 M ^{-21.93 %}	92.464 M ^{-11.16 %}	104.084 M ^{-58.61 %}	251.463 M ^{195.85 %}	84.997 M ^{-72.17 %}	305.403 M ^{30.28 %}	234.424 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	293.508 M ^{309.98 %}	71.590 M ^{-18.42 %}	87.757 M ^{-15.41 %}	103.748 M ^{-60.41 %}	262.086 M ^{25.79 %}	208.356 M ^{35.81 %}	153.418 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.747 M ^{-20.13 %}	-60.558 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.379 M ^{18.12 %}	-12.676 M
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.126 M ^{-13.51 %}	-73.234 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2020	2019

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

First High-School Education Group Co., Ltd. FHSEY

Finances

First High-School Education Group Co., Ltd. ^FHSEY