Fidelis Insurance Holdings Limited ^FIHL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.422 B ^{-32.59 %}	3.592 B ^{136.91 %}	1.516 B ^{27.53 %}	1.189 B ^{51.92 %}	782.600 M ^{111.97 %}	369.200 M
Net income	113.300 M ^{-94.69 %}	2.133 B ^{3 954.18 %}	52.600 M ^{-22.99 %}	68.300 M ^{-46.01 %}	126.500 M ^{117.35 %}	58.200 M
Income before tax	136.400 M ^{-93.34 %}	2.047 B ^{2 455.81 %}	80.100 M ^{1.78 %}	78.700 M ^{-36.28 %}	123.500 M ^{105.15 %}	60.200 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-90.12 %}	0.57 ^{978.79 %}	0.05 ^{-20.19 %}	0.07 ^{-58.05 %}	0.16 ^{-3.22 %}	0.16
EBITDA	156.200 M ^{-92.50 %}	2.083 B ^{1 643.10 %}	119.500 M ^{0.76 %}	118.600 M ^{-22.99 %}	154.000 M ^{159.26 %}	59.400 M
Net income ratio	0.05 ^{-92.12 %}	0.59 ^{1 611.24 %}	0.03 ^{-39.61 %}	0.06 ^{-64.46 %}	0.16 ^{2.54 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.06 ^{-88.88 %}	0.58 ^{635.75 %}	0.08 ^{-20.99 %}	0.10 ^{-49.31 %}	0.20 ^{22.31 %}	0.16
Gross profit ratio	0.11 ^{-89.02 %}	1.00 ^{0.11 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	115.627 M ^{1.14 %}	114.325 M ^{-42.64 %}	199.324 M ^{-0.53 %}	200.380 M ^{7.33 %}	186.700 M ^{-6.33 %}	199.324 M
Weighted average shs out	115.218 M ^{0.79 %}	114.314 M ^{-41.16 %}	194.290 M ^{-0.61 %}	195.492 M ^{5.09 %}	186.029 M ^{-4.20 %}	194.186 M
EPS diluted	0.98 ^{-94.75 %}	18.65 ^{7 073.08 %}	0.26 ^{-23.53 %}	0.34 ^{-46.03 %}	0.63 ^{117.24 %}	0.29
Earnings per share	0.98 ^{-94.75 %}	18.65 ^{6 807.41 %}	0.27 ^{-22.86 %}	0.35 ^{-46.15 %}	0.65 ^{116.67 %}	0.30
Gross profit	266.100 M ^{-92.60 %}	3.596 B ^{137.19 %}	1.516 B ^{27.53 %}	1.189 B ^{51.92 %}	782.600 M ^{111.97 %}	369.200 M
Income tax expense	23.100 M ^{127.08 %}	-85.300 M ^{-579.21 %}	17.800 M ^{4 350.00 %}	400.000 K ^{112.90 %}	-3.100 M ^{-616.67 %}	600.000 K
Cost of revenue	2.156 B ^{52 673.17 %}	-4.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	94.300 M ^{14.03 %}	82.700 M ^{-50.03 %}	165.500 M ^{26.63 %}	130.700 M ^{56.53 %}	83.500 M ^{28.86 %}	64.800 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	35.400 M ^{-97.58 %}	1.462 B ^{15.08 %}	1.271 B ^{28.99 %}	985.000 M ^{40.90 %}	699.100 M ^{129.66 %}	304.400 M
Operating expenses	129.700 M ^{-91.60 %}	1.545 B ^{7.58 %}	1.436 B ^{28.72 %}	1.116 B ^{42.56 %}	782.600 M ^{111.97 %}	369.200 M
Cost and expenses	2.285 B ^{47.92 %}	1.545 B ^{7.58 %}	1.436 B ^{29.36 %}	1.110 B ^{41.86 %}	782.600 M ^{111.97 %}	369.200 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	94.300 M ^{14.03 %}	82.700 M ^{-50.03 %}	165.500 M ^{26.63 %}	130.700 M ^{56.53 %}	83.500 M ^{28.86 %}	64.800 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.100 M
Interest expense	33.800 M ^{-4.79 %}	35.500 M ^{0.00 %}	35.500 M ^{0.28 %}	35.400 M ^{26.88 %}	27.900 M ^{12.96 %}	24.700 M
Depreciation and amortization	-14.000 M ^{-4 766.67 %}	300.000 K ^{-92.31 %}	3.900 M ^{-13.33 %}	4.500 M ^{73.08 %}	2.600 M ^{-13.33 %}	3.000 M
Operating income	173.200 M ^{-91.70 %}	2.087 B ^{2 505.49 %}	80.100 M ^{1.78 %}	78.700 M ^{-55.16 %}	175.500 M	0.000
Operating income ratio	0.07 ^{-87.69 %}	0.58 ^{999.76 %}	0.05 ^{-20.19 %}	0.07 ^{-70.48 %}	0.22	0.00
Total other income expenses net	-36.800 M ^{7.54 %}	-39.800 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 M ^{-186.38 %}	60.200 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-294.100 M ^{-11.32 %}	-264.200 M ^{64.58 %}	-746.000 M ^{-586.95 %}	153.200 M ^{130.00 %}	-510.700 M
Total investments	3.835 B ^{14.76 %}	3.341 B ^{37.79 %}	2.425 B ^{-12.90 %}	2.784 B ^{58.79 %}	1.753 B
Total debt	448.900 M ^{-12.77 %}	514.600 M ^{8.11 %}	476.000 M ^{-0.48 %}	478.300 M ^{4.78 %}	456.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.500 M ^{116.67 %}	-27.000 M ^{73.21 %}	-100.800 M ^{-792.04 %}	-11.300 M ^{-150.00 %}	22.600 M
Retained earnings	503.600 M ^{15.35 %}	436.600 M ^{87 220.00 %}	500.000 K ^{100.96 %}	-52.100 M ^{56.73 %}	-120.400 M
Common stock	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{-36.84 %}	1.900 M ^{-9.52 %}	2.100 M ^{0.00 %}	2.100 M
Total equity	2.448 B ^{-0.06 %}	2.450 B ^{23.29 %}	1.987 B ^{-1.58 %}	2.019 B ^{2.17 %}	1.976 B
Other non current liabilities	8.810 B ^{310.27 %}	2.147 B ^{-63.29 %}	5.849 B ^{28.52 %}	4.551 B ^{1 097.00 %}	-456.500 M
Long term debt	517.400 M ^{0.68 %}	513.900 M ^{7.96 %}	476.000 M ^{-0.48 %}	478.300 M ^{4.78 %}	456.500 M
Total non current liabilities	9.318 B ^{250.11 %}	2.661 B ^{-57.93 %}	6.325 B ^{25.76 %}	5.030 B	0.000
Other current liabilities	-1.544 B ^{-203.40 %}	1.493 B ^{241.23 %}	-1.057 B ^{-11.52 %}	-947.800 M ^{-86.61 %}	-507.900 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.564 B ^{142.60 %}	1.057 B ^{11.52 %}	947.800 M	0.000
Total liabilities	9.318 B ^{78.30 %}	5.226 B ^{-17.39 %}	6.325 B ^{25.66 %}	5.034 B ^{50.51 %}	3.345 B
Other non current assets	-4.185 B ^{-376.04 %}	1.516 B ^{-9.04 %}	1.667 B ^{-72.28 %}	6.013 B ^{465.03 %}	-1.647 B
Long term investments	3.634 B ^{32.79 %}	2.737 B ^{2 082.22 %}	125.400 M ^{-55.45 %}	281.500 M ^{-82.81 %}	1.638 B
Intangible assets	877.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	515.800 M ^{27.89 %}	403.300 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	877.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	515.800 M ^{27.89 %}	403.300 M	0.000
Property plant equipment net	11.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.800 M ^{-10.37 %}	29.900 M ^{205.10 %}	9.800 M
Total non current assets	338.000 M ^{-92.05 %}	4.253 B ^{82.14 %}	2.335 B ^{-65.30 %}	6.728 B ^{739.52 %}	801.400 M
Other current assets	-1.164 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.758 B ^{564.03 %}	415.400 M
Short term investments	369.700 M ^{-38.88 %}	604.900 M ^{-73.79 %}	2.308 B ^{-7.78 %}	2.503 B ^{61.09 %}	1.554 B
cash and cash equivalents	743.000 M ^{4.30 %}	712.400 M ^{-41.70 %}	1.222 B ^{275.88 %}	325.100 M ^{-66.39 %}	967.200 M
Cash and short term investments	1.113 B ^{-15.53 %}	1.317 B ^{-60.06 %}	3.298 B ^{16.65 %}	2.828 B ^{12.18 %}	2.521 B
Total current assets	4.421 B ^{29.15 %}	3.423 B ^{-45.64 %}	6.297 B ^{15.86 %}	5.435 B ^{20.26 %}	4.519 B
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.758 B	0.000
Net receivables	4.472 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.998 B ^{15.01 %}	2.607 B ^{64.67 %}	1.583 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	4.667 B	0.000 ^{100.00 %}	-318.800 M ^{93.76 %}	-5.110 B	0.000
Account payables	1.541 B ^{43.78 %}	1.072 B ^{1.37 %}	1.057 B ^{11.52 %}	947.800 M ^{86.61 %}	507.900 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.300 M ^{98.08 %}	5.200 M	0.000
Capital lease obligations	10.100 M ^{38.36 %}	7.300 M ^{-74.39 %}	28.500 M ^{-9.24 %}	31.400 M ^{199.05 %}	10.500 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.939 B ^{-4.90 %}	2.039 B ^{-1.74 %}	2.075 B ^{0.00 %}	2.075 B ^{0.16 %}	2.072 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.057 B ^{-12.03 %}	-943.500 M ^{-128.21 %}	3.345 B
Total assets	11.766 B ^{53.29 %}	7.675 B ^{-7.66 %}	8.313 B ^{17.86 %}	7.053 B ^{32.56 %}	5.321 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	9.800 M ^{111.33 %}	-86.500 M ^{-731.73 %}	-10.400 M ^{60.61 %}	-26.400 M ^{-340.00 %}	-6.000 M ^{-3 100.00 %}	200.000 K
Stock based compensation	7.800 M ^{-71.74 %}	27.600 M ^{155.56 %}	10.800 M ^{10.20 %}	9.800 M ^{-69.94 %}	32.600 M ^{176.27 %}	11.800 M
Change in working capital	472.700 M ^{245.04 %}	137.000 M ^{-78.87 %}	648.500 M ^{142.34 %}	267.600 M ^{56.40 %}	171.100 M ^{57.41 %}	108.700 M
Accounts receivables	-881.900 M ^{-87.92 %}	-469.300 M ^{-4.75 %}	-448.000 M ^{56.25 %}	-1.024 B ^{-218.38 %}	-321.600 M ^{-44.02 %}	-223.300 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	836.900 M ^{-25.06 %}	1.117 B ^{-1.66 %}	1.136 B ^{136.83 %}	479.500 M ^{62.05 %}	295.900 M
Accounts payables	507.800 M ^{7 052.11 %}	7.100 M ^{-94.71 %}	134.300 M ^{-69.47 %}	439.900 M ^{53.22 %}	287.100 M ^{121.19 %}	129.800 M
Other working capital	846.800 M ^{456.25 %}	-237.700 M ^{-53.85 %}	-154.500 M ^{45.60 %}	-284.000 M ^{-3.69 %}	-273.900 M ^{-192.32 %}	-93.700 M
Other non cash items	28.600 M ^{101.67 %}	-1.716 B ^{-4 865.83 %}	36.000 M ^{22.87 %}	29.300 M ^{373.83 %}	-10.700 M ^{19.55 %}	-13.300 M
Net cash provided by operating activities	618.200 M ^{24.84 %}	495.200 M ^{-33.21 %}	741.400 M ^{104.19 %}	363.100 M ^{14.87 %}	316.100 M ^{85.94 %}	170.000 M
Investments in property plant and equipment	-4.600 M ^{28.13 %}	-6.400 M ^{65.96 %}	-18.800 M ^{-164.79 %}	-7.100 M ^{-255.00 %}	-2.000 M ^{66.67 %}	-6.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.700 M
Purchases of investments	-2.523 B ^{-12.54 %}	-2.242 B ^{-30.97 %}	-1.712 B ^{23.85 %}	-2.247 B ^{-77.56 %}	-1.266 B ^{-73.03 %}	-731.500 M
Sales maturities of investments	2.052 B ^{45.18 %}	1.413 B ^{-26.80 %}	1.931 B ^{65.14 %}	1.169 B ^{48.65 %}	786.400 M ^{25.34 %}	627.400 M
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.700 M ^{121.13 %}	7.100 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-475.800 M ^{43.01 %}	-834.900 M ^{-486.71 %}	215.900 M ^{119.89 %}	-1.086 B ^{-125.54 %}	-481.300 M ^{-330.50 %}	-111.800 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	89.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	318.200 M ^{-54.00 %}	691.800 M ^{359.97 %}	150.400 M
Common stock repurchased	-105.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.900 M ^{-74.59 %}	-183.800 M ^{-1 965.17 %}	-8.900 M
Dividends paid	-46.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K ^{76.19 %}	-2.100 M ^{58.82 %}	-5.100 M ^{92.44 %}	-67.500 M
Other financing activites	-2.200 M ^{98.88 %}	-196.300 M ^{-1 150.32 %}	-15.700 M ^{-17.16 %}	-13.400 M ^{-105.13 %}	261.300 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-153.900 M ^{-43.97 %}	-106.900 M ^{-559.88 %}	-16.200 M ^{10.99 %}	-18.200 M ^{-101.92 %}	948.000 M ^{1 181.08 %}	74.000 M
Effect of forex changes on cash	-6.000 M ^{-314.29 %}	2.800 M ^{130.43 %}	-9.200 M ^{-100.00 %}	-4.600 M ^{-195.83 %}	4.800 M	0.000
Net change in cash	-17.500 M ^{96.06 %}	-443.800 M ^{-147.62 %}	931.900 M ^{222.22 %}	-762.500 M ^{-196.81 %}	787.600 M ^{495.76 %}	132.200 M
Cash at beginning of period	964.100 M ^{-31.52 %}	1.408 B ^{195.78 %}	476.000 M ^{-61.57 %}	1.239 B ^{174.67 %}	450.900 M ^{41.48 %}	318.700 M
Cash at end of period	946.600 M ^{-1.82 %}	964.100 M ^{-31.52 %}	1.408 B ^{195.78 %}	476.000 M ^{-61.57 %}	1.239 B ^{174.67 %}	450.900 M
Operating cash flow	618.200 M ^{24.84 %}	495.200 M ^{-33.21 %}	741.400 M ^{114.40 %}	345.800 M ^{9.40 %}	316.100 M ^{85.94 %}	170.000 M
Capital expenditure	-4.600 M ^{28.13 %}	-6.400 M ^{65.96 %}	-18.800 M ^{-164.79 %}	-7.100 M ^{-255.00 %}	-2.000 M ^{66.67 %}	-6.000 M
Free CashFlow	613.600 M ^{25.53 %}	488.800 M ^{-32.36 %}	722.600 M ^{113.35 %}	338.700 M ^{7.83 %}	314.100 M ^{91.52 %}	164.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	583.500 M ^{-10.68 %}	653.300 M ^{-3.97 %}	680.300 M ^{-0.15 %}	681.300 M ^{26.75 %}	537.500 M ^{3.37 %}	520.000 M ^{-5.25 %}	548.800 M ^{1.65 %}	539.900 M ^{19.16 %}	453.100 M ^{10.19 %}	411.200 M ^{-1.11 %}	415.800 M ^{-4.85 %}	437.000 M ^{32.10 %}	330.800 M ^{-5.67 %}	350.700 M
Net income	19.700 M ^{146.35 %}	-42.500 M ^{65.22 %}	-122.200 M ^{-221.47 %}	100.600 M ^{87.34 %}	53.700 M ^{-33.87 %}	81.200 M ^{-64.43 %}	228.300 M ^{160.32 %}	87.700 M ^{4.53 %}	83.900 M ^{-95.16 %}	1.733 B ^{0.76 %}	1.720 B ^{1 955.02 %}	-92.700 M ^{-1 203.57 %}	8.400 M ^{-50.59 %}	17.000 M
Income before tax	22.200 M ^{144.14 %}	-50.300 M ^{63.94 %}	-139.500 M ^{-218.32 %}	117.900 M ^{87.44 %}	62.900 M ^{-33.86 %}	95.100 M ^{-24.40 %}	125.800 M ^{31.59 %}	95.600 M ^{5.05 %}	91.000 M ^{-94.75 %}	1.735 B ^{1.56 %}	1.708 B ^{1 892.44 %}	-95.300 M ^{-688.27 %}	16.200 M ^{-33.88 %}	24.500 M
Income before tax ratio	0.04 ^{149.41 %}	-0.08 ^{62.45 %}	-0.21 ^{-218.49 %}	0.17 ^{47.88 %}	0.12 ^{-36.01 %}	0.18 ^{-20.22 %}	0.23 ^{29.46 %}	0.18 ^{-11.83 %}	0.20 ^{-95.24 %}	4.22 ^{2.69 %}	4.11 ^{1 983.83 %}	-0.22 ^{-545.31 %}	0.05 ^{-29.90 %}	0.07
EBITDA	31.500 M ^{175.72 %}	-41.600 M ^{68.44 %}	-131.800 M ^{-203.94 %}	126.800 M ^{77.34 %}	71.500 M ^{-31.05 %}	103.700 M ^{-23.01 %}	134.700 M ^{28.78 %}	104.600 M ^{4.60 %}	100.000 M ^{-94.26 %}	1.744 B ^{1.58 %}	1.716 B ^{2 096.51 %}	-85.973 M ^{-701.21 %}	14.300 M ^{-57.82 %}	33.900 M
Net income ratio	0.03 ^{151.90 %}	-0.07 ^{63.78 %}	-0.18 ^{-221.65 %}	0.15 ^{47.80 %}	0.10 ^{-36.02 %}	0.16 ^{-62.46 %}	0.42 ^{156.10 %}	0.16 ^{-12.28 %}	0.19 ^{-95.61 %}	4.21 ^{1.88 %}	4.14 ^{2 049.60 %}	-0.21 ^{-935.38 %}	0.03 ^{-47.62 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.05 ^{184.78 %}	-0.06 ^{67.13 %}	-0.19 ^{-204.10 %}	0.19 ^{39.91 %}	0.13 ^{-33.30 %}	0.20 ^{-18.75 %}	0.25 ^{26.69 %}	0.19 ^{-12.22 %}	0.22 ^{-94.79 %}	4.24 ^{2.71 %}	4.13 ^{2 198.30 %}	-0.20 ^{-555.10 %}	0.04 ^{-55.28 %}	0.10
Gross profit ratio	0.09 ^{-90.65 %}	1.01 ^{0.78 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-0.65 %}	1.01 ^{0.65 %}	1.00 ^{-0.90 %}	1.01 ^{0.91 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{10.70 %}	0.90
Weighted average shs out dil	109.136 M ^{-2.16 %}	111.543 M ^{-0.17 %}	111.728 M ^{-2.62 %}	114.735 M ^{-2.46 %}	117.625 M ^{-0.61 %}	118.348 M ^{0.08 %}	118.250 M ^{0.23 %}	117.975 M ^{6.45 %}	110.826 M ^{-6.01 %}	117.915 M ^{-40.78 %}	199.114 M ^{0.11 %}	198.903 M ^{0.00 %}	198.903 M ^{0.00 %}	198.903 M
Weighted average shs out	108.628 M ^{-2.61 %}	111.543 M ^{-0.17 %}	111.728 M ^{-2.37 %}	114.445 M ^{-2.26 %}	117.089 M ^{-0.48 %}	117.658 M ^{-0.22 %}	117.915 M ^{0.20 %}	117.682 M ^{6.24 %}	110.772 M ^{-6.06 %}	117.915 M ^{-39.31 %}	194.277 M ^{0.01 %}	194.264 M ^{0.00 %}	194.264 M ^{-0.01 %}	194.290 M
EPS diluted	0.18 ^{147.37 %}	-0.38 ^{65.14 %}	-1.09 ^{-223.86 %}	0.88 ^{91.30 %}	0.46 ^{-33.33 %}	0.69 ^{-64.25 %}	1.93 ^{160.81 %}	0.74 ^{-2.63 %}	0.76 ^{-94.83 %}	14.69 ^{70.02 %}	8.64 ^{1 938.30 %}	-0.47 ^{-1 213.74 %}	0.04 ^{-50.64 %}	0.09
Earnings per share	0.18 ^{147.37 %}	-0.38 ^{65.14 %}	-1.09 ^{-223.86 %}	0.88 ^{91.30 %}	0.46 ^{-33.33 %}	0.69 ^{-64.43 %}	1.94 ^{158.67 %}	0.75 ^{-1.32 %}	0.76 ^{-94.83 %}	14.69 ^{65.99 %}	8.85 ^{1 943.75 %}	-0.48 ^{-1 211.11 %}	0.04 ^{-50.63 %}	0.09
Gross profit	55.000 M ^{-91.65 %}	658.400 M ^{-3.22 %}	680.300 M ^{-0.15 %}	681.300 M ^{25.93 %}	541.000 M ^{4.04 %}	520.000 M ^{-6.10 %}	553.800 M ^{2.57 %}	539.900 M ^{19.16 %}	453.100 M ^{10.19 %}	411.200 M ^{-1.11 %}	415.800 M ^{-4.85 %}	437.000 M ^{32.10 %}	330.800 M ^{4.42 %}	316.800 M
Income tax expense	2.500 M ^{132.05 %}	-7.800 M ^{54.91 %}	-17.300 M ^{-200.00 %}	17.300 M ^{88.04 %}	9.200 M ^{-33.81 %}	13.900 M ^{113.56 %}	-102.500 M ^{-1 397.47 %}	7.900 M ^{11.27 %}	7.100 M ^{222.73 %}	2.200 M ^{150.00 %}	-4.400 M ^{-4.76 %}	-4.200 M ^{-180.77 %}	5.200 M ^{10.64 %}	4.700 M
Cost of revenue	536.300 M ^{-10.18 %}	597.100 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.900 M
General and administrative expenses	22.300 M ^{1.36 %}	22.000 M ^{-6.78 %}	23.600 M ^{3.96 %}	22.700 M ^{-6.97 %}	24.400 M ^{3.39 %}	23.600 M ^{-8.17 %}	25.700 M ^{17.89 %}	21.800 M ^{17.20 %}	18.600 M ^{12.05 %}	16.600 M ^{125.54 %}	-65.000 M ^{-210.73 %}	58.700 M ^{40.10 %}	41.900 M ^{18.03 %}	35.500 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.500 M ^{20.69 %}	8.700 M ^{-98.91 %}	796.200 M ^{47.25 %}	540.700 M ^{20.10 %}	450.200 M ^{11.49 %}	403.800 M ^{1.64 %}	397.300 M ^{-23.32 %}	518.100 M ^{19.24 %}	434.500 M ^{-78.64 %}	2.034 B ^{-4.02 %}	2.119 B ^{460.11 %}	378.300 M ^{30.94 %}	288.900 M ^{2.70 %}	281.300 M
Operating expenses	32.800 M ^{6.84 %}	30.700 M ^{-96.26 %}	819.800 M ^{45.51 %}	563.400 M ^{18.71 %}	474.600 M ^{11.04 %}	427.400 M ^{1.04 %}	423.000 M ^{-21.65 %}	539.900 M ^{19.16 %}	453.100 M ^{-77.90 %}	2.050 B ^{-0.18 %}	2.054 B ^{370.00 %}	437.000 M ^{32.10 %}	330.800 M ^{4.42 %}	316.800 M
Cost and expenses	555.300 M ^{-20.26 %}	696.400 M ^{-15.05 %}	819.800 M ^{45.51 %}	563.400 M ^{18.71 %}	474.600 M ^{11.04 %}	427.400 M ^{1.04 %}	423.000 M ^{-21.65 %}	539.900 M ^{19.16 %}	453.100 M ^{-77.90 %}	2.050 B ^{-0.18 %}	2.054 B ^{370.00 %}	437.000 M ^{32.10 %}	330.800 M ^{4.42 %}	316.800 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.300 M ^{1.36 %}	22.000 M ^{-6.78 %}	23.600 M ^{3.96 %}	22.700 M ^{-6.97 %}	24.400 M ^{3.39 %}	23.600 M ^{-8.17 %}	25.700 M ^{17.89 %}	21.800 M ^{17.20 %}	18.600 M ^{12.05 %}	16.600 M ^{125.54 %}	-65.000 M ^{-210.73 %}	58.700 M ^{40.10 %}	41.900 M ^{18.03 %}	35.500 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.800 M
Interest expense	9.300 M ^{6.90 %}	8.700 M ^{12.99 %}	7.700 M ^{-13.48 %}	8.900 M ^{3.49 %}	8.600 M ^{0.00 %}	8.600 M ^{-3.37 %}	8.900 M ^{-1.11 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{4.65 %}	8.600 M ^{4.88 %}	8.200 M ^{-11.83 %}	9.300 M ^{1.09 %}	9.200 M ^{4.55 %}	8.800 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{82.22 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-97.29 %}	1.000 M ^{66.67 %}	600.000 K
Operating income	28.200 M ^{165.43 %}	-43.100 M ^{69.10 %}	-139.500 M ^{-218.32 %}	117.900 M ^{57.41 %}	74.900 M ^{-25.99 %}	101.200 M ^{-27.51 %}	139.600 M ^{36.59 %}	102.200 M ^{2.10 %}	100.100 M ^{-94.26 %}	1.745 B ^{1.65 %}	1.717 B	0.000 ^{-100.00 %}	13.300 M ^{-35.75 %}	20.700 M
Operating income ratio	0.05 ^{173.26 %}	-0.07 ^{67.83 %}	-0.21 ^{-218.49 %}	0.17 ^{24.19 %}	0.14 ^{-28.40 %}	0.19 ^{-23.49 %}	0.25 ^{34.38 %}	0.19 ^{-14.32 %}	0.22 ^{-94.79 %}	4.24 ^{2.79 %}	4.13	0.00 ^{-100.00 %}	0.04 ^{-31.88 %}	0.06
Total other income expenses net	-6.000 M ^{16.67 %}	-7.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.900 M ^{25.83 %}	-12.000 M ^{-96.72 %}	-6.100 M ^{55.80 %}	-13.800 M ^{-109.09 %}	-6.600 M ^{27.47 %}	-9.100 M ^{9.90 %}	-10.100 M ^{-21.69 %}	-8.300 M ^{91.29 %}	-95.300 M ^{-3 386.21 %}	2.900 M ^{-23.68 %}	3.800 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
Net debt	-76.800 M ^{72.99 %}	-284.300 M ^{3.33 %}	-294.100 M ^{17.85 %}	-358.000 M ^{-194.41 %}	-121.600 M ^{45.54 %}	-223.300 M ^{50.32 %}	-449.500 M ^{-271.49 %}	-121.000 M ^{-10.91 %}	-109.100 M ^{-741.76 %}	17.000 M ^{102.28 %}	-746.000 M	0.000
Total investments	3.154 B ^{-7.96 %}	3.427 B ^{-10.63 %}	3.835 B ^{3.16 %}	3.717 B ^{4.89 %}	3.544 B ^{5.78 %}	3.350 B ^{2 168.38 %}	147.700 M ^{-95.39 %}	3.207 B ^{11.33 %}	2.880 B ^{1.40 %}	2.841 B ^{17.14 %}	2.425 B	0.000
Total debt	842.600 M ^{66.03 %}	507.500 M ^{-2.46 %}	520.300 M ^{2.58 %}	507.200 M ^{0.04 %}	507.000 M ^{0.04 %}	506.800 M ^{-1.52 %}	514.600 M ^{14.87 %}	448.000 M ^{0.02 %}	447.900 M ^{0.04 %}	447.700 M ^{-5.95 %}	476.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	32.700 M ^{48.64 %}	22.000 M ^{388.89 %}	4.500 M ^{-91.98 %}	56.100 M ^{351.57 %}	-22.300 M ^{18.01 %}	-27.200 M ^{-0.74 %}	-27.000 M ^{68.46 %}	-85.600 M ^{0.35 %}	-85.900 M ^{-11.85 %}	-76.800 M ^{22.97 %}	-99.700 M ^{-104.95 %}	2.014 B
Retained earnings	458.500 M ^{1.91 %}	449.900 M ^{-10.66 %}	503.600 M ^{-20.93 %}	636.900 M ^{16.22 %}	548.000 M ^{8.30 %}	506.000 M ^{15.90 %}	436.600 M ^{109.60 %}	208.300 M ^{72.72 %}	120.600 M ^{228.61 %}	36.700 M ^{7 240.00 %}	500.000 K	0.000
Common stock	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{9.09 %}	1.100 M ^{-8.33 %}	1.200 M ^{-36.84 %}	1.900 M	0.000
Total equity	2.323 B ^{-2.84 %}	2.391 B ^{-2.33 %}	2.448 B ^{-6.99 %}	2.632 B ^{4.05 %}	2.530 B ^{0.51 %}	2.517 B ^{2.75 %}	2.450 B ^{13.41 %}	2.160 B ^{9.06 %}	1.981 B ^{4.00 %}	1.905 B ^{5.30 %}	1.809 B ^{-10.42 %}	2.019 B
Other non current liabilities	-842.600 M ^{-108.53 %}	9.873 B ^{12.06 %}	8.810 B ^{3.10 %}	8.546 B ^{223.40 %}	2.642 B ^{6.40 %}	2.484 B ^{15.65 %}	2.147 B ^{-68.75 %}	6.871 B ^{-4.68 %}	7.208 B ^{5.80 %}	6.813 B ^{17.07 %}	5.820 B ^{388.22 %}	-2.019 B
Long term debt	842.600 M ^{66.03 %}	507.500 M ^{0.04 %}	507.300 M ^{0.02 %}	507.200 M ^{0.04 %}	507.000 M ^{0.04 %}	506.800 M ^{-1.38 %}	513.900 M ^{14.71 %}	448.000 M ^{0.02 %}	447.900 M ^{0.04 %}	447.700 M ^{-5.95 %}	476.000 M	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	10.380 B ^{11.41 %}	9.318 B ^{2.92 %}	9.053 B ^{187.45 %}	3.149 B ^{5.32 %}	2.990 B ^{12.36 %}	2.661 B ^{-63.64 %}	7.319 B ^{-4.40 %}	7.656 B ^{5.44 %}	7.261 B ^{15.33 %}	6.296 B ^{411.80 %}	-2.019 B
Other current liabilities	-1.984 B ^{-8.57 %}	-1.827 B ^{-18.39 %}	-1.544 B ^{-10.02 %}	-1.403 B ^{-179.69 %}	1.761 B ^{13.76 %}	1.548 B ^{3.66 %}	1.493 B ^{226.67 %}	-1.179 B ^{7.96 %}	-1.280 B ^{-4.82 %}	-1.222 B ^{-15.56 %}	-1.057 B	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.297 B ^{11.31 %}	2.962 B ^{15.51 %}	2.564 B ^{80.23 %}	1.423 B ^{11.12 %}	1.280 B ^{4.82 %}	1.222 B ^{15.56 %}	1.057 B	0.000
Total liabilities	10.669 B ^{2.79 %}	10.380 B ^{11.41 %}	9.318 B ^{2.92 %}	9.053 B ^{-3.68 %}	9.399 B ^{7.42 %}	8.750 B ^{67.44 %}	5.226 B ^{-30.91 %}	7.564 B ^{-4.24 %}	7.898 B ^{5.63 %}	7.478 B ^{18.22 %}	6.325 B ^{413.28 %}	-2.019 B
Other non current assets	-2.887 B ^{-134.15 %}	8.453 B ^{302.54 %}	-4.174 B ^{-146.24 %}	9.026 B ^{646.85 %}	1.209 B ^{1.37 %}	1.192 B ^{-64.52 %}	3.360 B ^{-43.94 %}	5.993 B ^{-7.63 %}	6.488 B ^{136.06 %}	2.748 B ^{-58.03 %}	6.548 B	0.000
Long term investments	2.887 B ^{-10.49 %}	3.225 B ^{-11.25 %}	3.634 B ^{7 361.40 %}	48.700 M ^{-98.61 %}	3.497 B ^{5.86 %}	3.303 B ^{3 246.91 %}	98.700 M ^{-96.88 %}	3.162 B ^{11.56 %}	2.834 B ^{6 047.94 %}	46.100 M ^{-63.24 %}	125.400 M	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 B ^{24.57 %}	877.900 M ^{-5.23 %}	926.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	786.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 B ^{24.57 %}	877.900 M ^{-5.23 %}	926.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	786.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.800 M	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	12.772 B ^{3 678.58 %}	338.000 M ^{-96.62 %}	10.001 B ^{112.53 %}	4.706 B ^{4.67 %}	4.496 B ^{5.72 %}	4.253 B ^{-53.55 %}	9.155 B ^{-1.80 %}	9.322 B ^{233.58 %}	2.795 B ^{-58.29 %}	6.700 B	0.000
Other current assets	-9.243 B ^{0.98 %}	-9.334 B ^{-701.67 %}	-1.164 B ^{-182.84 %}	1.406 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.349 B ^{15.94 %}	3.751 B ^{4.78 %}	3.580 B	0.000	0.000
Short term investments	2.887 B ^{-10.49 %}	3.225 B ^{772.30 %}	369.700 M ^{-89.92 %}	3.669 B ^{4.90 %}	3.497 B ^{5.86 %}	3.303 B ^{446.11 %}	604.900 M ^{1 250.22 %}	44.800 M ^{-93.70 %}	711.200 M ^{-74.55 %}	2.795 B ^{21.08 %}	2.308 B	0.000
cash and cash equivalents	919.400 M ^{25.36 %}	733.400 M ^{-1.29 %}	743.000 M ^{-7.91 %}	806.800 M ^{28.35 %}	628.600 M ^{-6.42 %}	671.700 M ^{-30.33 %}	964.100 M ^{69.44 %}	569.000 M ^{2.15 %}	557.000 M ^{29.32 %}	430.700 M ^{-64.75 %}	1.222 B	0.000
Cash and short term investments	3.806 B ^{-3.85 %}	3.958 B ^{255.74 %}	1.113 B ^{-75.14 %}	4.475 B ^{8.48 %}	4.126 B ^{3.79 %}	3.975 B ^{201.76 %}	1.317 B ^{8.35 %}	1.216 B ^{-4.13 %}	1.268 B ^{-60.68 %}	3.225 B ^{-2.22 %}	3.298 B	0.000
Total current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.421 B ^{-57.07 %}	10.297 B ^{141.10 %}	4.271 B ^{7.47 %}	3.974 B ^{16.09 %}	3.423 B ^{-62.54 %}	9.138 B ^{79.02 %}	5.105 B ^{-26.27 %}	6.923 B ^{9.95 %}	6.297 B	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	5.437 B ^{1.14 %}	5.376 B ^{20.20 %}	4.472 B ^{1.28 %}	4.416 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.573 B ^{-6.86 %}	3.836 B ^{3.75 %}	3.698 B ^{23.33 %}	2.998 B	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	12.993 B	0.000 ^{-100.00 %}	9.088 B ^{205.53 %}	-8.612 B ^{-391.68 %}	2.953 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.569 B ^{-88.44 %}	-4.548 B ^{-1 256.25 %}	-335.300 M ^{92.84 %}	-4.684 B	0.000
Account payables	1.984 B ^{8.57 %}	1.827 B ^{18.61 %}	1.541 B ^{9.82 %}	1.403 B ^{-8.70 %}	1.537 B ^{8.63 %}	1.414 B ^{32.00 %}	1.072 B ^{-9.08 %}	1.179 B ^{-7.96 %}	1.280 B ^{4.82 %}	1.222 B ^{15.56 %}	1.057 B	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.300 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.500 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.831 B ^{-4.55 %}	1.918 B ^{-1.07 %}	1.939 B ^{0.05 %}	1.938 B ^{-3.24 %}	2.003 B ^{-1.67 %}	2.037 B ^{-0.09 %}	2.039 B ^{0.14 %}	2.036 B ^{4.70 %}	1.945 B ^{0.07 %}	1.943 B ^{2.52 %}	1.896 B ^{36 355.77 %}	5.200 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	10.669 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.953 B ^{5.55 %}	2.797 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.179 B ^{-13.52 %}	-1.038 B ^{-3.33 %}	-1.005 B ^{2.19 %}	-1.027 B	0.000
Total assets	12.993 B ^{1.73 %}	12.772 B ^{8.55 %}	11.766 B ^{0.69 %}	11.685 B ^{-2.04 %}	11.929 B ^{40.85 %}	8.469 B ^{10.34 %}	7.675 B ^{-21.06 %}	9.724 B ^{-1.57 %}	9.879 B ^{5.30 %}	9.382 B ^{12.87 %}	8.313 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.900 M ^{5.56 %}	1.800 M ^{-41.94 %}	3.100 M ^{10.71 %}	2.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{-94.29 %}	21.000 M ^{650.00 %}	2.800 M ^{-31.71 %}	4.100 M ^{95.24 %}	2.100 M ^{-43.24 %}	3.700 M
Change in working capital	-367.300 M ^{66.24 %}	-1.088 B ^{-572.18 %}	230.400 M ^{-63.11 %}	624.600 M ^{414.82 %}	-198.400 M ^{75.91 %}	-823.700 M ^{-805.83 %}	116.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	168.600 M ^{208.63 %}	-155.200 M ^{-304.75 %}	75.800 M ^{-83.59 %}	461.800 M ^{93.38 %}	238.800 M ^{377.60 %}	50.000 M
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-601.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	276.700 M ^{228.52 %}	-215.300 M ^{66.66 %}	-645.800 M ^{-1 002.05 %}	-58.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-73.400 M ^{85.26 %}	-497.800 M ^{-970.28 %}	57.200 M ^{19.42 %}	47.900 M ^{81.44 %}	26.400 M ^{105.30 %}	-498.200 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.400 M ^{-52.20 %}	551.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.300 M ^{-68.12 %}	656.600 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.600 M ^{-62.03 %}	159.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.300 M ^{-18.70 %}	186.100 M
Other working capital	-367.300 M ^{24.52 %}	-486.600 M ^{-311.20 %}	230.400 M ^{-33.77 %}	347.900 M ^{1 958.58 %}	16.900 M ^{109.50 %}	-177.900 M ^{-201.48 %}	175.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-82.000 M ^{77.72 %}	-368.000 M ^{-2 078.49 %}	18.600 M ^{-95.51 %}	413.900 M ^{379.28 %}	-148.200 M ^{49.68 %}	-294.500 M
Other non cash items	-11.600 M ^{-101.65 %}	701.800 M ^{3 820.67 %}	17.900 M ^{104.44 %}	-403.600 M ^{-213.95 %}	354.200 M ^{-49.81 %}	705.700 M ^{568.59 %}	-150.600 M ^{-344.48 %}	61.600 M ^{1 860.00 %}	-3.500 M ^{99.79 %}	-1.700 B ^{-1 778.67 %}	-90.500 M ^{7.27 %}	-97.600 M ^{-670.76 %}	17.100 M ^{50.00 %}	11.400 M
Net cash provided by operating activities	-359.200 M ^{17.06 %}	-433.100 M ^{-443.46 %}	126.100 M ^{-60.46 %}	318.900 M ^{52.95 %}	208.500 M ^{690.65 %}	-35.300 M ^{-117.88 %}	197.400 M ^{32.22 %}	149.300 M ^{-40.33 %}	250.200 M ^{346.02 %}	-101.700 M ^{-193.13 %}	109.200 M ^{-60.53 %}	276.700 M ^{2.48 %}	270.000 M ^{215.79 %}	85.500 M
Investments in property plant and equipment	-100.000 K ^{66.67 %}	-300.000 K ^{57.14 %}	-700.000 K ^{58.82 %}	-1.700 M ^{10.53 %}	-1.900 M ^{-533.33 %}	-300.000 K ^{93.48 %}	-4.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K ^{0.00 %}	-900.000 K ^{64.00 %}	-2.500 M ^{-8.70 %}	-2.300 M ^{73.26 %}	-8.600 M ^{-59.26 %}	-5.400 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-548.700 M ^{-48.78 %}	-368.800 M ^{62.32 %}	-978.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-486.800 M ^{39.02 %}	-798.300 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-577.500 M ^{-157.81 %}	-224.000 M
Sales maturities of investments	843.700 M ^{3.67 %}	813.800 M ^{1.83 %}	799.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.000 M ^{11.75 %}	400.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.500 M ^{-76.00 %}	435.400 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.700 M ^{56.34 %}	-191.700 M ^{-1 076.07 %}	-16.300 M ^{74.77 %}	-64.600 M ^{80.17 %}	-325.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	744.700 M ^{399.80 %}	-248.400 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	294.900 M ^{-33.69 %}	444.700 M ^{346.78 %}	-180.200 M ^{-111.01 %}	-85.400 M ^{55.89 %}	-193.600 M ^{-1 066.27 %}	-16.600 M ^{76.01 %}	-69.200 M ^{78.76 %}	-325.800 M ^{-700.49 %}	-40.700 M ^{89.80 %}	-399.200 M ^{-153.79 %}	742.200 M ^{396.05 %}	-250.700 M ^{47.94 %}	-481.600 M ^{-333.79 %}	206.000 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-148.300 M ^{-571.04 %}	-22.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-67.900 M ^{-95.11 %}	-34.800 M ^{-596.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-10.900 M ^{1.80 %}	-11.100 M ^{0.89 %}	-11.200 M ^{2.61 %}	-11.500 M ^{1.71 %}	-11.700 M ^{0.85 %}	-11.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	393.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-196.300 M ^{-9 247.62 %}	-2.100 M ^{-520.00 %}	500.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.100 M
Net cash used provided by financing activities	233.900 M ^{804.52 %}	-33.200 M ^{-196.43 %}	-11.200 M ^{85.89 %}	-79.400 M ^{-70.75 %}	-46.500 M ^{-176.79 %}	-16.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-196.300 M ^{-7 450.00 %}	-2.600 M ^{-620.00 %}	500.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.100 M
Effect of forex changes on cash	6.200 M ^{129.63 %}	2.700 M ^{137.50 %}	-7.200 M ^{-222.03 %}	5.900 M ^{493.33 %}	-1.500 M ^{53.13 %}	-3.200 M ^{-159.26 %}	5.400 M ^{217.39 %}	-4.600 M ^{-453.85 %}	1.300 M ^{85.71 %}	700.000 K ^{-78.13 %}	3.200 M ^{145.71 %}	-7.000 M ^{-70.73 %}	-4.100 M ^{-215.38 %}	-1.300 M
Net change in cash	175.800 M ^{1 030.16 %}	-18.900 M ^{73.93 %}	-72.500 M ^{-145.31 %}	160.000 M ^{583.38 %}	-33.100 M ^{53.96 %}	-71.900 M ^{-153.82 %}	133.600 M ^{245.69 %}	-91.700 M ^{-143.50 %}	210.800 M ^{130.27 %}	-696.500 M ^{-181.75 %}	852.000 M ^{4 269.23 %}	19.500 M ^{109.04 %}	-215.700 M ^{-178.12 %}	276.100 M
Cash at beginning of period	927.700 M ^{-2.00 %}	946.600 M ^{-7.11 %}	1.019 B ^{18.62 %}	859.100 M ^{-3.71 %}	892.200 M ^{-7.46 %}	964.100 M ^{16.09 %}	830.500 M ^{-9.94 %}	922.200 M ^{29.63 %}	711.400 M ^{-49.47 %}	1.408 B ^{153.26 %}	555.900 M ^{3.64 %}	536.400 M ^{-28.68 %}	752.100 M ^{58.00 %}	476.000 M
Cash at end of period	1.104 B ^{18.95 %}	927.700 M ^{-2.00 %}	946.600 M ^{-7.11 %}	1.019 B ^{18.62 %}	859.100 M ^{-3.71 %}	892.200 M ^{-7.46 %}	964.100 M ^{16.09 %}	830.500 M ^{-9.94 %}	922.200 M ^{29.63 %}	711.400 M ^{-49.47 %}	1.408 B ^{153.26 %}	555.900 M ^{3.64 %}	536.400 M ^{-28.68 %}	752.100 M
Operating cash flow	-359.200 M ^{17.06 %}	-433.100 M ^{-443.46 %}	126.100 M ^{-60.46 %}	318.900 M ^{52.95 %}	208.500 M ^{690.65 %}	-35.300 M ^{-117.88 %}	197.400 M ^{32.22 %}	149.300 M ^{-40.33 %}	250.200 M ^{346.02 %}	-101.700 M ^{-193.13 %}	109.200 M ^{-60.53 %}	276.700 M ^{2.48 %}	270.000 M ^{215.79 %}	85.500 M
Capital expenditure	-100.000 K ^{66.67 %}	-300.000 K ^{57.14 %}	-700.000 K ^{58.82 %}	-1.700 M ^{10.53 %}	-1.900 M ^{-533.33 %}	-300.000 K ^{93.48 %}	-4.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K ^{0.00 %}	-900.000 K ^{64.00 %}	-2.500 M ^{-8.70 %}	-2.300 M ^{73.26 %}	-8.600 M ^{-59.26 %}	-5.400 M
Free CashFlow	-359.300 M ^{17.10 %}	-433.400 M ^{-445.61 %}	125.400 M ^{-60.47 %}	317.200 M ^{53.53 %}	206.600 M ^{680.34 %}	-35.600 M ^{-118.46 %}	192.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	249.300 M ^{342.98 %}	-102.600 M ^{-196.16 %}	106.700 M ^{-61.12 %}	274.400 M ^{4.97 %}	261.400 M ^{226.34 %}	80.100 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1636639/000163663925000022/fihl-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1636639/000163663924000026/fihl-20231231.htm
2022
2021
2020
2019

Fidelis Insurance Holdings Limited FIHL

Finances

Fidelis Insurance Holdings Limited ^FIHL