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F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. FILA.MI

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 612.583 M -21.38 % 779.183 M 1.55 % 767.281 M 16.96 % 655.992 M 7.59 % 609.699 M -10.94 % 684.603 M 15.93 % 590.547 M 15.71 % 510.354 M 20.76 % 422.609 M 53.49 % 275.333 M 17.87 % 233.585 M 6.73 % 218.863 M
Net income 81.767 M -52.08 % 170.648 M 575.27 % 25.271 M -33.52 % 38.014 M 341.66 % 8.607 M -64.14 % 24.000 M 174.38 % 8.747 M -44.52 % 15.767 M -24.89 % 20.993 M 227.59 % -16.453 M -199.26 % 16.575 M 23.96 % 13.371 M
Income before tax 106.808 M -48.97 % 209.321 M 441.97 % 38.622 M -29.08 % 54.456 M 281.16 % 14.287 M -52.01 % 29.769 M 31.69 % 22.605 M -26.87 % 30.909 M -12.45 % 35.306 M 532.30 % -8.167 M -132.77 % 24.925 M 18.79 % 20.983 M
Income before tax ratio 0.17 -35.10 % 0.27 433.69 % 0.05 -39.36 % 0.08 254.26 % 0.02 -46.11 % 0.04 13.60 % 0.04 -36.80 % 0.06 -27.51 % 0.08 381.65 % -0.03 -127.80 % 0.11 11.30 % 0.10
EBITDA 165.000 M -42.99 % 289.433 M 136.76 % 122.248 M -1.75 % 124.427 M 48.36 % 83.871 M -20.15 % 105.036 M 4.47 % 100.545 M 24.69 % 80.639 M 19.58 % 67.438 M 22.70 % 54.961 M 54.77 % 35.511 M 9.61 % 32.398 M
Net income ratio 0.13 -39.05 % 0.22 564.96 % 0.03 -43.16 % 0.06 310.50 % 0.01 -59.73 % 0.04 136.68 % 0.01 -52.06 % 0.03 -37.81 % 0.05 183.13 % -0.06 -184.21 % 0.07 16.15 % 0.06
Ratio EBITDA 0.27 -27.49 % 0.37 133.14 % 0.16 -16.00 % 0.19 37.89 % 0.14 -10.34 % 0.15 -9.89 % 0.17 7.75 % 0.16 -0.98 % 0.16 -20.06 % 0.20 31.30 % 0.15 2.70 % 0.15
Gross profit ratio 0.26 3.62 % 0.25 -28.22 % 0.35 -8.94 % 0.39 5.04 % 0.37 1.22 % 0.37 10.14 % 0.33 -5.99 % 0.35 6.82 % 0.33 -7.33 % 0.36 -1.82 % 0.36 2.42 % 0.36
Weighted average shs out dil 51.938 M 0.19 % 51.840 M 0.18 % 51.744 M -0.64 % 52.076 M 2.86 % 50.629 M -2.96 % 52.174 M 13.33 % 46.037 M 10.95 % 41.492 M -5.43 % 43.873 M 23.47 % 35.535 M 10.92 % 32.036 M 1 707.39 % 1.772 M
Weighted average shs out 50.728 M -0.14 % 50.799 M -0.14 % 50.871 M -0.26 % 51.002 M 0.74 % 50.629 M -0.85 % 51.064 M 16.76 % 43.735 M 5.41 % 41.492 M -3.54 % 43.013 M 26.49 % 34.006 M 6.15 % 32.036 M 1 787.99 % 1.697 M
EPS diluted 1.57 -52.28 % 3.29 571.43 % 0.49 -32.88 % 0.73 329.41 % 0.17 -63.04 % 0.46 142.11 % 0.19 -50.00 % 0.38 -20.83 % 0.48 204.35 % -0.46 -188.46 % 0.52 -93.10 % 7.54
Earnings per share 1.61 -52.08 % 3.36 572.00 % 0.50 -33.33 % 0.75 341.18 % 0.17 -63.83 % 0.47 135.00 % 0.20 -47.37 % 0.38 -22.45 % 0.49 202.08 % -0.48 -192.31 % 0.52 -93.40 % 7.88
Gross profit 161.463 M -18.54 % 198.206 M -27.11 % 271.922 M 6.51 % 255.300 M 13.01 % 225.904 M -9.86 % 250.606 M 27.68 % 196.282 M 8.78 % 180.445 M 29.00 % 139.882 M 42.24 % 98.342 M 15.72 % 84.980 M 9.31 % 77.741 M
Income tax expense 25.962 M -15.39 % 30.684 M 267.61 % 8.347 M -44.47 % 15.031 M 143.81 % 6.165 M 68.30 % 3.663 M -69.84 % 12.144 M -10.32 % 13.542 M 1.56 % 13.334 M 60.92 % 8.286 M 0.51 % 8.244 M 10.91 % 7.433 M
Cost of revenue 451.120 M -22.35 % 580.977 M 17.28 % 495.359 M 23.63 % 400.692 M 4.40 % 383.795 M -11.57 % 433.997 M 10.08 % 394.265 M 19.51 % 329.909 M 16.69 % 282.727 M 59.74 % 176.991 M 19.10 % 148.605 M 5.30 % 141.122 M
General and administrative expenses 14.284 M -86.03 % 102.227 M 11.79 % 91.446 M 16.34 % 78.599 M 17.87 % 66.681 M 362.55 % 14.416 M -26.96 % 19.737 M 65.34 % 11.937 M -24.67 % 15.847 M 81.42 % 8.735 M 4.69 % 8.344 M 53.47 % 5.437 M
Selling and marketing expenses 12.726 M 127.33 % 5.598 M 4.69 % 5.347 M 29.06 % 4.143 M -13.56 % 4.793 M -68.88 % 15.403 M -2.30 % 15.766 M -33.48 % 23.702 M 52.46 % 15.546 M 15.59 % 13.449 M 35.41 % 9.932 M 6.59 % 9.318 M
Other expenses 60.708 M 0.000 -100.00 % 194.689 M 10.73 % 175.828 M 1.57 % 173.117 M 11.58 % 155.148 M 42.67 % 108.748 M 21.63 % 89.407 M 34.10 % 66.671 M 69.30 % 39.381 M 7.62 % 36.593 M 5.10 % 34.818 M
Operating expenses 90.258 M -18.43 % 110.649 M -43.17 % 194.689 M 10.73 % 175.828 M 1.57 % 173.117 M -6.41 % 184.967 M 28.23 % 144.251 M 15.36 % 125.046 M 27.51 % 98.064 M 59.29 % 61.565 M 12.20 % 54.869 M 10.68 % 49.573 M
Cost and expenses 541.378 M -23.03 % 703.363 M 1.93 % 690.048 M 19.69 % 576.520 M 3.52 % 556.912 M -10.03 % 618.964 M 14.94 % 538.516 M 18.37 % 454.955 M 19.48 % 380.791 M 59.62 % 238.556 M 17.24 % 203.474 M 6.70 % 190.695 M
Research and development expenses 2.540 M 0.000 -100.00 % 2.701 M 43.52 % 1.882 M 11.23 % 1.692 M -4.30 % 1.768 M -2.32 % 1.810 M 25.69 % 1.440 M 195.08 % 488.000 K -30.39 % 701.000 K 15.49 % 607.000 K 19.02 % 510.000 K
Selling general and administrative expenses 27.010 M -74.95 % 107.825 M 11.40 % 96.793 M 16.98 % 82.742 M 15.77 % 71.474 M 139.69 % 29.819 M -16.01 % 35.503 M -0.38 % 35.639 M 13.53 % 31.393 M 41.51 % 22.184 M 21.38 % 18.276 M 23.86 % 14.755 M
Interest income 801.000 K -64.56 % 2.260 M 433.02 % 424.000 K 194.44 % 144.000 K 26.32 % 114.000 K -37.36 % 182.000 K 73.33 % 105.000 K -13.22 % 121.000 K -14.18 % 141.000 K -69.81 % 467.000 K 186.50 % 163.000 K -0.61 % 164.000 K
Interest expense 26.379 M -32.59 % 39.134 M -7.16 % 42.154 M 76.18 % 23.926 M -22.79 % 30.988 M -9.94 % 34.407 M 24.45 % 27.648 M 36.72 % 20.222 M 127.37 % 8.894 M 141.29 % 3.686 M -2.72 % 3.789 M -13.18 % 4.364 M
Depreciation and amortization 34.877 M -16.80 % 41.919 M -0.78 % 42.249 M 3.58 % 40.789 M -4.35 % 42.646 M 3.90 % 41.047 M 74.39 % 23.537 M 32.54 % 17.759 M 19.11 % 14.910 M 119.52 % 6.792 M 18.39 % 5.737 M -8.70 % 6.284 M
Operating income 63.867 M -18.60 % 78.458 M 7.85 % 72.744 M -7.39 % 78.547 M 58.62 % 49.518 M -17.54 % 60.048 M 40.13 % 42.853 M 7.02 % 40.043 M -2.54 % 41.086 M 1 230.60 % -3.634 M -112.54 % 28.977 M 10.96 % 26.114 M
Operating income ratio 0.10 3.54 % 0.10 6.21 % 0.09 -20.82 % 0.12 47.43 % 0.08 -7.40 % 0.09 20.87 % 0.07 -7.51 % 0.08 -19.30 % 0.10 836.59 % -0.01 -110.64 % 0.12 3.97 % 0.12
Total other income expenses net 42.941 M -67.19 % 130.863 M 483.52 % -34.122 M -41.64 % -24.091 M 31.62 % -35.231 M -16.35 % -30.279 M -14.61 % -26.419 M -189.24 % -9.134 M -46.35 % -6.241 M 85.20 % -42.166 M -940.62 % -4.052 M 21.03 % -5.131 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 181.086 M -40.41 % 303.891 M -30.81 % 439.208 M 1.92 % 430.931 M -9.35 % 475.379 M -2.15 % 485.818 M 8.32 % 448.494 M 86.87 % 240.004 M 7.11 % 224.067 M 469.19 % 39.366 M -32.93 % 58.698 M -5.09 % 61.843 M
Total investments 140.534 M -12.79 % 161.149 M 2 096.69 % 7.336 M 31.35 % 5.585 M 51.81 % 3.679 M -0.33 % 3.691 M 2.30 % 3.608 M -1.74 % 3.672 M 1 115.89 % 302.000 K -83.09 % 1.786 M -76.11 % 7.477 M 15.46 % 6.476 M
Total debt 357.430 M -16.83 % 429.742 M -21.92 % 550.417 M -4.59 % 576.916 M -4.24 % 602.484 M 2.81 % 586.009 M -3.31 % 606.096 M 117.58 % 278.562 M -1.77 % 283.586 M 304.84 % 70.049 M -23.17 % 91.171 M -6.63 % 97.640 M
Accumulated other comprehensive income loss -9.832 M 59.35 % -24.187 M 22.65 % -31.270 M 32.02 % -45.999 M 42.25 % -79.656 M -69.74 % -46.929 M -10.33 % -42.535 M -2.55 % -41.477 M -39.19 % -29.799 M -2.57 % -29.051 M -461.83 % 8.029 M 83.56 % 4.374 M
Retained earnings 441.681 M 11.70 % 395.423 M 71.30 % 230.833 M 6.48 % 216.783 M 16.41 % 186.223 M 4.85 % 177.616 M 12.64 % 157.686 M 2.52 % 153.816 M 8.50 % 141.760 M 103.21 % 69.761 M -29.64 % 99.147 M 17.89 % 84.104 M
Common stock 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.04 % 46.967 M 0.19 % 46.876 M 0.16 % 46.799 M 25.60 % 37.261 M 0.24 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 1 252.66 % 2.748 M 0.00 % 2.748 M
Total equity 632.803 M 10.25 % 573.952 M 34.21 % 427.653 M 7.42 % 398.126 M 20.18 % 331.275 M -7.30 % 357.351 M 5.47 % 338.809 M 41.42 % 239.577 M 0.25 % 238.970 M 12.87 % 211.727 M 89.10 % 111.968 M 21.25 % 92.348 M
Other non current liabilities 10.880 M -8.19 % 11.851 M 8.80 % 10.892 M -47.31 % 20.671 M -38.67 % 33.707 M 28.14 % 26.305 M 33.16 % 19.754 M 80.20 % 10.962 M -16.10 % 13.066 M 103.33 % 6.426 M 13.61 % 5.656 M -45.70 % 10.416 M
Long term debt 316.766 M -11.23 % 356.837 M -14.13 % 415.574 M -13.64 % 481.205 M 1.00 % 476.432 M -1.42 % 483.303 M -7.04 % 519.884 M 190.62 % 178.889 M -5.87 % 190.052 M 12 486.23 % 1.510 M -92.50 % 20.134 M -28.85 % 28.297 M
Total non current liabilities 390.213 M -9.15 % 429.491 M -13.64 % 497.312 M -13.32 % 573.714 M -0.67 % 577.562 M 0.83 % 572.816 M -6.86 % 614.979 M 168.44 % 229.092 M -8.42 % 250.152 M 812.26 % 27.421 M -13.27 % 31.615 M -18.33 % 38.713 M
Other current liabilities 41.371 M 14.50 % 36.133 M 40.88 % 25.648 M 14.84 % 22.334 M -6.66 % 23.928 M -3.02 % 24.673 M -0.33 % 24.755 M 4.41 % 23.710 M 24.83 % 18.994 M -40.15 % 31.736 M 280.80 % 8.334 M -0.55 % 8.380 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.481 M 606.09 % 493.000 K 137.02 % 208.000 K 15.56 % 180.000 K 0.000 -100.00 % 5.439 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 40.533 M -44.40 % 72.905 M -45.93 % 134.843 M 40.89 % 95.711 M -24.07 % 126.052 M 22.73 % 102.706 M 19.13 % 86.212 M -13.51 % 99.673 M 13.14 % 88.095 M 28.53 % 68.539 M -3.52 % 71.037 M 2.44 % 69.343 M
Total current liabilities 156.686 M -16.46 % 187.566 M -30.18 % 268.636 M 21.21 % 221.620 M -4.68 % 232.496 M 5.29 % 220.811 M 7.72 % 204.990 M -1.11 % 207.301 M 8.32 % 191.379 M 31.71 % 145.302 M 18.21 % 122.919 M 16.33 % 105.662 M
Total liabilities 546.899 M -11.37 % 617.057 M -19.44 % 765.948 M -3.69 % 795.334 M -1.82 % 810.058 M 2.07 % 793.627 M -3.21 % 819.969 M 87.90 % 436.393 M -1.16 % 441.531 M 155.63 % 172.723 M 11.77 % 154.534 M 7.04 % 144.375 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 1.286 M -51.80 % 2.668 M -50.53 % 5.393 M 779.77 % 613.000 K -46.97 % 1.156 M 110.95 % 548.000 K -51.33 % 1.126 M 0.000 -100.00 % 622.000 K 133.83 % 266.000 K 116.26 % 123.000 K
Long term investments 140.534 M -12.79 % 161.149 M 2 384.95 % 6.485 M 204.75 % 2.128 M -32.10 % 3.134 M -13.02 % 3.603 M 1.95 % 3.534 M -1.97 % 3.605 M -10.12 % 4.011 M 164.23 % 1.518 M -78.98 % 7.220 M 13.56 % 6.358 M
Intangible assets 235.879 M -2.17 % 241.113 M -11.90 % 273.689 M -1.35 % 277.422 M 1.59 % 273.087 M -3.45 % 282.848 M -4.20 % 295.254 M 125.59 % 130.883 M -6.89 % 140.575 M 205.97 % 45.944 M 261.56 % 12.707 M -5.15 % 13.397 M
GoodWill 139.867 M 2.15 % 136.918 M -20.77 % 172.808 M 2.62 % 168.401 M 3.38 % 162.903 M 10.25 % 147.761 M -1.93 % 150.670 M 95.15 % 77.208 M -0.84 % 77.865 M 84.46 % 42.212 M 393.30 % 8.557 M 34.10 % 6.381 M
Goodwill and intangible assets 375.746 M -0.60 % 378.031 M -15.33 % 446.497 M 0.15 % 445.823 M 2.26 % 435.990 M 1.25 % 430.609 M -3.43 % 445.924 M 114.29 % 208.091 M -4.74 % 218.440 M 147.79 % 88.156 M 314.58 % 21.264 M 7.51 % 19.778 M
Property plant equipment net 108.667 M -11.89 % 123.325 M -25.79 % 166.185 M -2.04 % 169.653 M -1.07 % 171.489 M -7.81 % 186.014 M 78.05 % 104.472 M 18.24 % 88.355 M 8.65 % 81.321 M 69.77 % 47.901 M 87.46 % 25.552 M 13.37 % 22.539 M
Total non current assets 645.545 M -6.07 % 687.245 M 6.38 % 646.020 M 0.58 % 642.322 M 1.71 % 631.507 M -1.29 % 639.773 M 11.26 % 575.032 M 81.49 % 316.837 M -2.40 % 324.614 M 113.24 % 152.229 M 135.17 % 64.731 M 12.29 % 57.647 M
Other current assets 5.742 M -61.70 % 14.991 M 223.08 % 4.640 M -4.37 % 4.852 M -80.88 % 25.372 M 406.23 % 5.012 M -1.36 % 5.081 M -78.01 % 23.108 M 42.00 % 16.273 M 18.88 % 13.689 M 226.63 % 4.191 M -39.76 % 6.957 M
Short term investments 1.121 M -3.53 % 1.162 M 36.55 % 851.000 K -75.38 % 3.457 M 534.31 % 545.000 K 519.32 % 88.000 K 18.92 % 74.000 K 10.45 % 67.000 K -75.64 % 275.000 K 2.61 % 268.000 K 4.28 % 257.000 K 117.80 % 118.000 K
cash and cash equivalents 176.344 M 40.12 % 125.851 M 13.17 % 111.209 M -23.82 % 145.985 M 14.85 % 127.105 M 26.86 % 100.191 M -36.43 % 157.602 M 308.74 % 38.558 M -35.22 % 59.519 M 93.98 % 30.683 M -5.51 % 32.473 M -9.29 % 35.797 M
Cash and short term investments 176.344 M 38.84 % 127.013 M 13.34 % 112.060 M -25.01 % 149.442 M 17.07 % 127.650 M 27.29 % 100.279 M -36.40 % 157.676 M 308.22 % 38.625 M -35.10 % 59.519 M 92.30 % 30.951 M -5.44 % 32.730 M -8.87 % 35.915 M
Total current assets 534.157 M 6.03 % 503.764 M -8.00 % 547.582 M -0.65 % 551.138 M 8.10 % 509.826 M -0.27 % 511.205 M -12.43 % 583.746 M 62.54 % 359.133 M 0.91 % 355.887 M 53.25 % 232.221 M 15.09 % 201.771 M 12.67 % 179.076 M
Inventory 257.353 M -2.66 % 264.375 M -13.91 % 307.076 M 13.20 % 271.269 M 5.85 % 256.288 M -0.82 % 258.409 M -1.53 % 262.432 M 46.86 % 178.699 M 0.73 % 177.406 M 49.69 % 118.519 M 28.78 % 92.035 M 24.02 % 74.210 M
Net receivables 94.718 M -2.74 % 97.385 M -21.34 % 123.805 M -1.41 % 125.576 M 10.56 % 113.586 M -23.04 % 147.594 M -6.91 % 158.557 M 16.79 % 135.766 M 19.15 % 113.942 M 53.24 % 74.356 M 2.12 % 72.815 M 17.45 % 61.994 M
Tax assets 20.598 M -12.18 % 23.454 M -3.02 % 24.185 M 25.15 % 19.325 M -4.71 % 20.281 M 10.28 % 18.391 M -10.52 % 20.554 M 31.25 % 15.660 M -24.86 % 20.842 M 48.53 % 14.032 M 34.55 % 10.429 M 17.86 % 8.849 M
Other assets 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 74.782 M 6.15 % 70.448 M -22.07 % 90.395 M 9.70 % 82.402 M 20.44 % 68.418 M -10.21 % 76.197 M 1.19 % 75.298 M 10.13 % 68.374 M 8.24 % 63.170 M 64.45 % 38.412 M 3.33 % 37.173 M 61.35 % 23.039 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 8.080 M -54.48 % 17.750 M 0.33 % 17.692 M 30.04 % 13.605 M -20.12 % 17.031 M -9.05 % 18.725 M 20.46 % 15.544 M 51.77 % 10.242 M 54.83 % 6.615 M 3.76 % 6.375 M 30.10 % 4.900 M
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -195.000 K -227.45 % 153.000 K -25.73 % 206.000 K 442.11 % 38.000 K 100.01 % -367.562 M -693 613.21 % 53.000 K -44.79 % 96.000 K -8.57 % 105.000 K -20.45 % 132.000 K -99.84 % 82.251 M 41.61 % 58.081 M
Minority interest 2.320 M -43.17 % 4.082 M -85.57 % 28.284 M 10.01 % 25.710 M 10.50 % 23.268 M -11.12 % 26.180 M 4.34 % 25.090 M 1.88 % 24.628 M 0.57 % 24.489 M 2.18 % 23.967 M 1 570.17 % 1.435 M 175.96 % 520.000 K
Capital lease obligations 60.298 M -20.55 % 75.891 M -14.27 % 88.523 M 1.40 % 87.299 M 2.84 % 84.885 M -3.29 % 87.770 M 0.000 0.000 100.00 % -5.439 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 31.270 M -32.02 % 45.999 M -42.25 % 79.656 M 69.74 % 46.929 M 10.33 % 42.535 M 2.55 % 41.477 M 39.19 % 29.799 M 2.57 % 29.051 M 0.000 0.000
Other total stockholders equity 151.648 M 0.00 % 151.648 M -0.77 % 152.820 M -1.18 % 154.646 M 0.11 % 154.473 M 0.56 % 153.608 M 1.21 % 151.769 M 132.24 % 65.349 M 0.00 % 65.349 M -40.53 % 109.879 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 62.567 M 2.90 % 60.803 M -14.18 % 70.846 M -1.38 % 71.839 M 6.55 % 67.423 M 6.75 % 63.162 M -16.17 % 75.341 M 92.00 % 39.241 M -16.57 % 47.034 M 141.39 % 19.485 M 234.51 % 5.825 M -2.98 % 6.004 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.180 B -0.95 % 1.191 B -0.22 % 1.194 B 0.01 % 1.193 B 4.57 % 1.141 B -0.84 % 1.151 B -0.67 % 1.159 B 71.42 % 675.970 M -0.67 % 680.501 M 77.01 % 384.450 M 44.26 % 266.502 M 12.58 % 236.723 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 1.881 M 0.000 100.00 % -6.710 M -1 392.87 % 519.000 K 143.69 % -1.188 M 83.41 % -7.163 M -220.64 % -2.234 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 426.000 K 182.08 % -519.000 K -143.69 % 1.188 M -83.41 % 7.163 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 11.489 M -57.76 % 27.197 M 242.76 % -19.051 M -701.93 % 3.165 M 144.17 % -7.166 M -146.82 % 15.306 M 231.89 % -11.605 M 64.91 % -33.069 M -676.27 % -4.260 M 82.73 % -24.665 M -258.50 % -6.880 M -32.38 % -5.197 M
Accounts receivables -1.298 M -114.74 % 8.803 M 31.29 % 6.705 M 446.69 % -1.934 M -118.59 % 10.404 M -10.38 % 11.609 M -53.29 % 24.855 M 187.23 % -28.495 M -518.52 % -4.607 M -93.41 % -2.382 M 47.60 % -4.546 M 59.10 % -11.115 M
Inventory 9.679 M -40.55 % 16.280 M 158.12 % -28.009 M -525.62 % -4.477 M 65.12 % -12.835 M -313.17 % 6.021 M 130.44 % -19.779 M -82.83 % -10.818 M 34.32 % -16.470 M 11.19 % -18.545 M -66.19 % -11.159 M -326.67 % 4.923 M
Accounts payables 4.050 M 6.55 % 3.801 M -17.71 % 4.619 M -56.19 % 10.543 M 637.36 % -1.962 M -245.44 % 1.349 M 110.65 % -12.662 M -227.82 % 9.906 M -35.71 % 15.409 M 487.36 % -3.978 M 0.000 0.000
Other working capital -942.000 K 44.16 % -1.687 M 28.70 % -2.366 M -144.67 % -967.000 K 65.13 % -2.773 M 24.50 % -3.673 M -144.94 % 8.174 M 136.74 % -22.251 M -282.24 % 12.210 M 299.51 % -6.120 M -243.02 % 4.279 M 142.28 % -10.120 M
Other non cash items -21.401 M 81.32 % -114.569 M -377.98 % 41.215 M 15.24 % 35.763 M 16.17 % 30.785 M -0.20 % 30.847 M 12.79 % 27.348 M 291.04 % -14.315 M -42.58 % -10.040 M 36.59 % -15.834 M -85.63 % -8.530 M -90.27 % -4.483 M
Net cash provided by operating activities 108.613 M -18.45 % 133.184 M 50.65 % 88.404 M -25.80 % 119.142 M 60.17 % 74.387 M -34.35 % 113.305 M 127.79 % 49.741 M 110.38 % 23.643 M -43.30 % 41.696 M 14 179.45 % 292.000 K -98.48 % 19.265 M -14.25 % 22.467 M
Investments in property plant and equipment -15.153 M 49.93 % -30.265 M -80.72 % -16.747 M -92.14 % -8.716 M 37.85 % -14.024 M 26.22 % -19.009 M 18.66 % -23.370 M 2.21 % -23.899 M -92.02 % -12.446 M -63.23 % -7.625 M 8.27 % -8.312 M -116.63 % -3.837 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 55.749 M 1 568.62 % -3.796 M 0.000 100.00 % -43.600 M -1 466.09 % -2.784 M 98.70 % -214.961 M -27 207.31 % 793.000 K 100.93 % -84.939 M -135.22 % -36.110 M -128 864.29 % -28.000 K 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -927.000 K 62.95 % -2.502 M 95.52 % -55.807 M -1 661.03 % -3.169 M 98.53 % -214.966 M -109 019.80 % -197.000 K 32.07 % -290.000 K 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 55.749 M 1 080.37 % 4.723 M 0.000 -100.00 % 134.000 K -95.77 % 3.169 M 1 500.51 % 198.000 K -82.43 % 1.127 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 83.104 M 236.92 % -60.694 M -1 542.15 % -3.696 M 60.47 % -9.349 M -119.47 % 48.009 M 12 569.87 % -385.000 K -136.22 % 1.063 M 285.14 % 276.000 K -85.50 % 1.904 M 5 245.95 % -37.000 K -101.79 % 2.066 M 108.48 % 991.000 K
Net cash used for investing activites 67.951 M 230.84 % 20.539 M 200.47 % -20.443 M 0.60 % -20.567 M 68.50 % -65.288 M -194.38 % -22.178 M 90.65 % -237.268 M -939.28 % -22.830 M 76.09 % -95.481 M -118.13 % -43.772 M -597.67 % -6.274 M -120.45 % -2.846 M
Debt repayment -64.182 M 38.41 % -104.212 M -145.81 % -42.395 M 0.59 % -42.645 M -199.48 % 42.866 M 137.77 % -113.506 M -134.05 % 333.388 M 1 491.96 % -23.951 M -124.18 % 99.070 M 251.37 % -65.450 M -367.70 % -13.994 M -56.27 % -8.955 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.712 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -36.529 M -298.48 % -9.167 M 39.57 % -15.169 M -116.02 % -7.022 M -3 063.06 % -222.000 K 94.79 % -4.261 M 0.000 100.00 % -3.833 M 14.08 % -4.461 M -1 546.13 % -271.000 K 0.000 0.000
Dividends paid -35.509 M -481.64 % -6.105 M 47.82 % -11.699 M -91.19 % -6.119 M 0.000 100.00 % -4.070 M 0.000 100.00 % -3.833 M 14.08 % -4.461 M 0.000 100.00 % -1.544 M 5.74 % -1.638 M
Other financing activites -1.323 M 95.47 % -29.225 M 39.12 % -48.006 M -38.34 % -34.701 M -49.59 % -23.198 M 52.53 % -48.872 M -87.80 % -26.023 M -466.70 % -4.592 M -103.92 % 117.273 M 3 207.39 % -3.774 M 19.89 % -4.711 M -6.87 % -4.408 M
Net cash used provided by financing activities -137.543 M 7.51 % -148.709 M -64.50 % -90.401 M -16.88 % -77.346 M -497.75 % 19.446 M 111.98 % -162.378 M -140.09 % 405.077 M 1 218.72 % -36.209 M -116.74 % 216.343 M 411.31 % -69.495 M -271.53 % -18.705 M -109.28 % -8.938 M
Effect of forex changes on cash 11.498 M 189.55 % 3.971 M 70.80 % 2.325 M -88.24 % 19.764 M 175.01 % -26.349 M -515.01 % 6.349 M 84.94 % 3.433 M 119.58 % -17.529 M -68.81 % -10.384 M -828.19 % 1.426 M -65.32 % 4.112 M 204.18 % -3.947 M
Net change in cash 48.047 M 178.36 % 17.261 M 159.24 % -29.137 M -239.28 % 20.920 M -31.92 % 30.727 M 150.16 % -61.252 M -128.74 % 213.129 M 736.04 % -33.509 M -121.43 % 156.332 M 243.59 % -108.877 M -2 652.90 % -3.955 M -138.26 % 10.336 M
Cash at beginning of period 124.807 M 16.05 % 107.546 M -21.32 % 136.683 M 17.52 % 116.306 M 35.90 % 85.579 M -41.72 % 146.831 M 321.47 % -66.298 M -222.92 % 53.934 M 152.69 % -102.359 M -180.97 % 126.419 M 265.18 % 34.618 M 36.57 % 25.349 M
Cash at end of period 172.854 M 38.50 % 124.807 M 16.05 % 107.546 M -21.63 % 137.226 M 17.99 % 116.306 M 35.90 % 85.579 M -41.72 % 146.831 M 618.88 % 20.425 M -62.16 % 53.973 M 207.68 % 17.542 M -42.79 % 30.663 M -14.07 % 35.685 M
Operating cash flow 108.613 M -18.45 % 133.184 M 50.65 % 88.404 M -25.80 % 119.142 M 60.17 % 74.387 M -34.35 % 113.305 M 127.79 % 49.741 M 110.38 % 23.643 M -43.30 % 41.696 M 14 179.45 % 292.000 K -98.48 % 19.265 M -14.25 % 22.467 M
Capital expenditure -10.922 M 63.91 % -30.265 M -80.72 % -16.747 M -92.14 % -8.716 M 37.85 % -14.024 M 26.22 % -19.009 M 18.66 % -23.370 M 2.21 % -23.899 M -92.02 % -12.446 M -63.23 % -7.625 M 8.27 % -8.312 M -116.63 % -3.837 M
Free CashFlow 78.125 M -24.09 % 102.919 M 43.63 % 71.657 M -35.11 % 110.426 M 82.94 % 60.363 M -35.99 % 94.296 M 257.57 % 26.371 M 10 401.17 % -256.000 K -100.88 % 29.250 M 498.88 % -7.333 M -166.95 % 10.953 M -41.21 % 18.630 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Revenue 178.143 M 30.68 % 136.324 M 14.40 % 119.161 M -25.59 % 160.139 M -20.48 % 201.385 M 52.68 % 131.898 M -20.08 % 165.030 M -18.92 % 203.535 M -14.66 % 238.502 M 33.47 % 178.688 M 3.75 % 172.236 M -15.14 % 202.972 M -9.33 % 223.849 M 33.07 % 168.224 M 5.35 % 159.678 M -6.35 % 170.502 M -6.31 % 181.976 M 26.52 % 143.836 M 3.80 % 138.570 M -14.82 % 162.678 M 1.96 % 159.550 M 7.15 % 148.901 M 3.98 % 143.203 M -24.51 % 189.699 M -8.01 % 206.224 M 41.76 % 145.477 M -4.96 % 153.066 M -13.65 % 177.266 M 15.57 % 153.384 M 43.58 % 106.831 M 4.47 % 102.259 M -30.70 % 147.552 M 7.64 % 137.075 M 11.02 % 123.468 M 16.17 % 106.285 M -7.43 % 114.810 M -1.44 % 116.487 M 37.00 % 85.027 M 63.36 % 52.049 M -36.34 % 81.764 M -0.76 % 82.392 M 39.35 % 59.128 M 24.88 % 47.347 M -25.04 % 63.167 M 2.04 % 61.902 M 0.00 % 61.902 M 38.62 % 44.656 M
Net income 9.532 M 1 898.49 % -530.000 K -101.14 % 46.341 M 503.01 % 7.685 M -64.36 % 21.563 M 249.03 % 6.178 M -95.50 % 137.244 M 1 031.63 % 12.128 M -39.42 % 20.021 M 1 495.30 % 1.255 M 116.19 % -7.751 M -181.09 % 9.559 M -46.43 % 17.844 M 151.89 % 7.084 M 248.28 % 2.034 M -83.31 % 12.189 M -33.70 % 18.386 M 240.17 % 5.405 M 228.51 % -4.206 M -142.02 % 10.009 M 13.31 % 8.833 M 248.75 % -5.938 M -1 458.53 % -381.000 K -104.64 % 8.210 M -50.17 % 16.475 M 1 372.30 % 1.119 M 261.71 % -692.000 K -114.63 % 4.729 M 339.50 % 1.076 M -74.68 % 4.249 M 163.02 % -6.742 M -175.63 % 8.914 M 7.31 % 8.307 M 44.95 % 5.731 M 420.35 % -1.789 M -118.77 % 9.532 M -29.37 % 13.496 M 23 168.97 % 58.000 K -99.50 % 11.567 M 89.07 % 6.118 M 116.02 % -38.187 M -1 097.83 % 3.827 M 122.76 % 1.718 M -33.57 % 2.586 M -58.11 % 6.173 M 0.00 % 6.173 M 1 512.59 % -437.000 K
Income before tax 15.003 M 620.95 % 2.081 M -96.34 % 56.842 M 402.98 % 11.301 M -62.14 % 29.853 M 238.78 % 8.812 M -94.29 % 154.267 M 673.35 % 19.948 M -32.53 % 29.566 M 462.84 % 5.253 M 150.47 % -10.408 M -180.20 % 12.977 M -49.28 % 25.585 M 144.41 % 10.468 M 129.16 % 4.568 M -75.35 % 18.532 M -23.16 % 24.119 M 233.27 % 7.237 M 303.57 % -3.555 M -127.73 % 12.822 M 29.41 % 9.908 M 302.70 % -4.888 M 43.39 % -8.634 M -161.91 % 13.947 M -36.76 % 22.053 M 817.73 % 2.403 M 447.76 % -691.000 K -107.11 % 9.714 M 49.77 % 6.486 M -8.60 % 7.096 M 226.71 % -5.600 M -139.50 % 14.177 M 12.87 % 12.561 M 28.55 % 9.771 M 4 321.27 % 221.000 K -98.23 % 12.505 M -37.59 % 20.036 M 687.58 % 2.544 M -74.62 % 10.024 M 21.52 % 8.249 M 125.68 % -32.127 M -664.92 % 5.687 M 342.91 % 1.284 M -71.98 % 4.582 M -51.92 % 9.530 M 0.00 % 9.530 M 4 491.47 % -217.000 K
Income before tax ratio 0.08 451.71 % 0.02 -96.80 % 0.48 575.95 % 0.07 -52.39 % 0.15 121.88 % 0.07 -92.85 % 0.93 853.78 % 0.10 -20.94 % 0.12 321.69 % 0.03 148.65 % -0.06 -194.52 % 0.06 -44.06 % 0.11 83.68 % 0.06 117.52 % 0.03 -73.68 % 0.11 -17.99 % 0.13 163.42 % 0.05 296.12 % -0.03 -132.55 % 0.08 26.92 % 0.06 289.17 % -0.03 45.55 % -0.06 -182.01 % 0.07 -31.25 % 0.11 547.39 % 0.02 465.90 % 0.00 -108.24 % 0.05 29.59 % 0.04 -36.34 % 0.07 221.29 % -0.05 -157.00 % 0.10 4.85 % 0.09 15.79 % 0.08 3 705.96 % 0.00 -98.09 % 0.11 -36.68 % 0.17 474.87 % 0.03 -84.46 % 0.19 90.89 % 0.10 125.87 % -0.39 -505.41 % 0.10 254.66 % 0.03 -62.61 % 0.07 -52.88 % 0.15 0.00 % 0.15 3 268.00 % 0.00
EBITDA 18.973 M -19.53 % 23.578 M -69.12 % 76.358 M 113.48 % 35.769 M -25.95 % 48.305 M 104.65 % 23.604 M -86.54 % 175.388 M 335.68 % 40.256 M -22.77 % 52.124 M 87.99 % 27.727 M 95.83 % 14.159 M -60.97 % 36.281 M -27.67 % 50.163 M 73.20 % 28.962 M 37.29 % 21.096 M -40.88 % 35.684 M -18.68 % 43.880 M 77.47 % 24.726 M 76.01 % 14.048 M -58.92 % 34.196 M 12.28 % 30.456 M 92.08 % 15.856 M 61.48 % 9.819 M -70.63 % 33.435 M -18.18 % 40.865 M 92.22 % 21.259 M -55.21 % 47.466 M 252.28 % 13.474 M -36.69 % 21.281 M 62.23 % 13.118 M 314.24 % -6.123 M -125.75 % 23.781 M -31.93 % 34.938 M 241.96 % 10.217 M 10.10 % 9.280 M 89.74 % 4.891 M -83.19 % 29.101 M 263.22 % 8.012 M 122.14 % -36.187 M -850.15 % 4.824 M 116.57 % -29.112 M -566.76 % 6.237 M -14.10 % 7.261 M 91.03 % 3.801 M -68.91 % 12.225 M 0.00 % 12.225 M 132.01 % 5.269 M
Net income ratio 0.05 1 476.30 % 0.00 -101.00 % 0.39 710.37 % 0.05 -55.18 % 0.11 128.60 % 0.05 -94.37 % 0.83 1 295.66 % 0.06 -29.02 % 0.08 1 095.21 % 0.01 115.61 % -0.05 -195.56 % 0.05 -40.92 % 0.08 89.30 % 0.04 230.59 % 0.01 -82.18 % 0.07 -29.24 % 0.10 168.87 % 0.04 223.80 % -0.03 -149.33 % 0.06 11.13 % 0.06 238.83 % -0.04 -1 398.89 % 0.00 -106.15 % 0.04 -45.83 % 0.08 938.61 % 0.01 270.14 % 0.00 -116.95 % 0.03 280.29 % 0.01 -82.36 % 0.04 160.33 % -0.07 -209.13 % 0.06 -0.31 % 0.06 30.56 % 0.05 375.76 % -0.02 -120.27 % 0.08 -28.34 % 0.12 16 884.64 % 0.00 -99.69 % 0.22 197.00 % 0.07 116.14 % -0.46 -816.09 % 0.06 78.38 % 0.04 -11.37 % 0.04 -58.95 % 0.10 0.00 % 0.10 1 119.04 % -0.01
Ratio EBITDA 0.11 -38.42 % 0.17 -73.01 % 0.64 186.89 % 0.22 -6.88 % 0.24 34.03 % 0.18 -83.16 % 1.06 437.34 % 0.20 -9.50 % 0.22 40.84 % 0.16 88.76 % 0.08 -54.01 % 0.18 -20.23 % 0.22 30.16 % 0.17 30.31 % 0.13 -36.87 % 0.21 -13.21 % 0.24 40.27 % 0.17 69.57 % 0.10 -51.77 % 0.21 10.12 % 0.19 79.26 % 0.11 55.30 % 0.07 -61.10 % 0.18 -11.05 % 0.20 35.60 % 0.15 -52.88 % 0.31 307.97 % 0.08 -45.22 % 0.14 12.99 % 0.12 305.07 % -0.06 -137.15 % 0.16 -36.77 % 0.25 208.01 % 0.08 -5.23 % 0.09 104.95 % 0.04 -82.95 % 0.25 165.12 % 0.09 113.55 % -0.70 -1 278.41 % 0.06 116.70 % -0.35 -434.97 % 0.11 -31.22 % 0.15 154.86 % 0.06 -69.53 % 0.20 0.00 % 0.20 67.37 % 0.12
Gross profit ratio 0.56 -4.92 % 0.59 1 672.66 % -0.04 -109.71 % 0.39 99.19 % 0.20 139.24 % 0.08 109.17 % -0.89 -361.07 % 0.34 -22.10 % 0.44 19.04 % 0.37 10.60 % 0.33 -0.09 % 0.33 -9.61 % 0.37 -4.42 % 0.39 7.58 % 0.36 -8.93 % 0.39 -3.45 % 0.41 2.62 % 0.40 10.07 % 0.36 -7.59 % 0.39 6.11 % 0.37 1.54 % 0.36 6.46 % 0.34 -7.16 % 0.37 -2.14 % 0.37 -1.50 % 0.38 26.74 % 0.30 -10.67 % 0.34 7.47 % 0.31 -22.43 % 0.40 99.77 % 0.20 -53.46 % 0.43 24.25 % 0.35 -10.67 % 0.39 45.70 % 0.27 -26.75 % 0.37 7.85 % 0.34 -3.81 % 0.35 28.28 % 0.27 -26.47 % 0.37 3.06 % 0.36 -9.31 % 0.40 21.29 % 0.33 -5.60 % 0.35 55.95 % 0.22 0.00 % 0.22 160.71 % -0.37
Weighted average shs out dil 51.938 M 0.00 % 51.938 M 0.23 % 51.817 M -0.36 % 52.004 M -0.13 % 52.069 M 0.44 % 51.840 M 0.17 % 51.754 M -1.90 % 52.757 M 28.44 % 41.074 M -34.54 % 62.750 M 21.27 % 51.744 M 0.00 % 51.744 M 2.26 % 50.600 M 0.00 % 50.600 M -2.83 % 52.076 M 0.00 % 52.076 M -3.65 % 54.050 M 0.00 % 54.050 M 6.76 % 50.629 M 0.00 % 50.629 M 0.37 % 50.442 M 0.00 % 50.442 M -3.32 % 52.174 M 0.00 % 52.174 M 5.83 % 49.300 M 0.00 % 49.300 M 7.09 % 46.037 M 0.00 % 46.037 M 8.35 % 42.490 M 0.00 % 42.490 M 2.41 % 41.492 M 0.00 % 41.492 M -3.00 % 42.776 M 0.00 % 42.776 M -2.50 % 43.873 M 0.00 % 43.873 M 45.78 % 30.095 M 0.00 % 30.095 M -15.31 % 35.535 M 0.00 % 35.535 M 10.92 % 32.036 M 0.00 % 32.036 M 0.00 % 32.036 M 0.00 % 32.036 M 12.26 % 28.537 M 0.00 % 28.537 M 1 582.37 % 1.696 M
Weighted average shs out 50.728 M 0.00 % 50.728 M 0.00 % 50.728 M -2.11 % 51.822 M -2.07 % 52.917 M 4.17 % 50.799 M 0.14 % 50.728 M 0.00 % 50.728 M 23.55 % 41.058 M -34.57 % 62.750 M 22.24 % 51.335 M 0.91 % 50.871 M 0.54 % 50.600 M 0.00 % 50.600 M -0.79 % 51.002 M 0.00 % 51.002 M 3.80 % 49.136 M 0.00 % 49.136 M -2.90 % 50.603 M -0.05 % 50.629 M 0.37 % 50.442 M 0.00 % 50.442 M -1.22 % 51.064 M 0.00 % 51.064 M 3.58 % 49.300 M 0.00 % 49.300 M 12.72 % 43.735 M 0.00 % 43.735 M 2.93 % 42.490 M 0.00 % 42.490 M 2.41 % 41.492 M 2.75 % 40.381 M -5.60 % 42.776 M 4.49 % 40.936 M -4.83 % 43.013 M 0.00 % 43.013 M 42.93 % 30.095 M 4.49 % 28.800 M -18.95 % 35.535 M 0.00 % 35.535 M 10.92 % 32.036 M 0.00 % 32.036 M 0.00 % 32.036 M 0.00 % 32.036 M 12.26 % 28.537 M 0.00 % 28.537 M 1 582.36 % 1.696 M
EPS diluted 0.18 1 830.77 % -0.01 -101.17 % 0.89 493.33 % 0.15 -63.41 % 0.41 241.67 % 0.12 -95.47 % 2.65 1 052.17 % 0.23 -53.06 % 0.49 2 350.00 % 0.02 113.33 % -0.15 -183.33 % 0.18 -48.57 % 0.35 150.00 % 0.14 258.06 % 0.04 -83.00 % 0.23 -32.35 % 0.34 240.00 % 0.10 220.34 % -0.08 -141.55 % 0.20 11.11 % 0.18 250.00 % -0.12 -1 543.84 % -0.01 -104.56 % 0.16 -51.52 % 0.33 1 353.74 % 0.02 251.33 % -0.02 -115.00 % 0.10 295.26 % 0.03 -74.70 % 0.10 162.50 % -0.16 -176.19 % 0.21 10.53 % 0.19 46.15 % 0.13 418.63 % -0.04 -118.55 % 0.22 -51.11 % 0.45 23 584.21 % 0.00 -99.42 % 0.33 94.12 % 0.17 114.29 % -1.19 -1 091.67 % 0.12 123.88 % 0.05 -33.58 % 0.08 -63.32 % 0.22 0.00 % 0.22 184.62 % -0.26
Earnings per share 0.19 1 926.92 % -0.01 -101.14 % 0.91 506.67 % 0.15 -63.41 % 0.41 241.67 % 0.12 -95.57 % 2.71 1 029.17 % 0.24 -51.02 % 0.49 2 350.00 % 0.02 113.33 % -0.15 -178.95 % 0.19 -45.71 % 0.35 150.00 % 0.14 250.88 % 0.04 -83.38 % 0.24 -35.14 % 0.37 236.36 % 0.11 232.37 % -0.08 -141.55 % 0.20 11.11 % 0.18 250.00 % -0.12 -1 500.00 % -0.01 -104.69 % 0.16 -51.52 % 0.33 1 353.74 % 0.02 243.67 % -0.02 -114.36 % 0.11 334.78 % 0.03 -74.70 % 0.10 162.50 % -0.16 -172.73 % 0.22 15.79 % 0.19 35.71 % 0.14 436.54 % -0.04 -118.91 % 0.22 -51.11 % 0.45 22 400.00 % 0.00 -99.39 % 0.33 94.12 % 0.17 114.29 % -1.19 -1 091.67 % 0.12 123.88 % 0.05 -33.58 % 0.08 -63.32 % 0.22 0.00 % 0.22 184.62 % -0.26
Gross profit 100.549 M 24.25 % 80.927 M 1 899.18 % -4.498 M -107.23 % 62.249 M 58.39 % 39.301 M 265.28 % 10.759 M 107.33 % -146.864 M -311.68 % 69.381 M -33.52 % 104.360 M 58.89 % 65.680 M 14.74 % 57.243 M -15.22 % 67.519 M -18.04 % 82.384 M 27.18 % 64.776 M 13.34 % 57.154 M -14.71 % 67.015 M -9.53 % 74.077 M 29.84 % 57.054 M 14.25 % 49.936 M -21.28 % 63.437 M 8.19 % 58.636 M 8.80 % 53.895 M 10.69 % 48.688 M -29.92 % 69.473 M -9.98 % 77.174 M 39.63 % 55.271 M 20.45 % 45.886 M -22.87 % 59.489 M 24.20 % 47.898 M 11.37 % 43.009 M 108.70 % 20.608 M -67.75 % 63.895 M 33.75 % 47.772 M -0.83 % 48.170 M 69.26 % 28.460 M -32.19 % 41.972 M 6.29 % 39.487 M 31.79 % 29.963 M 109.56 % 14.298 M -53.19 % 30.545 M 2.27 % 29.866 M 26.37 % 23.633 M 51.47 % 15.602 M -29.24 % 22.050 M 59.14 % 13.856 M 0.00 % 13.856 M 184.16 % -16.464 M
Income tax expense 5.172 M 232.60 % 1.555 M -87.06 % 12.018 M 240.07 % 3.534 M -56.12 % 8.053 M 241.66 % 2.357 M -84.72 % 15.426 M 169.83 % 5.717 M -20.33 % 7.176 M 203.42 % 2.365 M 189.01 % -2.657 M -219.04 % 2.232 M -65.29 % 6.431 M 174.71 % 2.341 M 17.99 % 1.984 M -64.09 % 5.525 M -6.13 % 5.886 M 259.78 % 1.636 M 151.31 % 651.000 K -75.39 % 2.645 M 45.41 % 1.819 M 73.24 % 1.050 M 112.72 % -8.253 M -250.00 % 5.502 M 7.25 % 5.130 M 299.53 % 1.284 M 128 300.00 % 1.000 K -99.98 % 4.544 M -10.13 % 5.056 M 98.82 % 2.543 M 122.68 % 1.142 M -76.27 % 4.812 M 19.58 % 4.024 M 12.91 % 3.564 M 77.31 % 2.010 M -25.17 % 2.686 M -56.34 % 6.152 M 147.47 % 2.486 M 230.50 % -1.905 M -177.16 % 2.469 M -59.26 % 6.060 M 264.62 % 1.662 M 956.70 % -194.000 K -110.14 % 1.913 M -41.36 % 3.263 M 0.00 % 3.263 M 879.73 % 333.000 K
Cost of revenue 77.594 M 40.07 % 55.397 M -55.20 % 123.659 M 26.32 % 97.890 M -39.61 % 162.084 M 33.80 % 121.139 M -61.16 % 311.894 M 132.49 % 134.154 M 0.01 % 134.142 M 18.70 % 113.008 M -1.73 % 114.993 M -15.10 % 135.453 M -4.25 % 141.465 M 36.75 % 103.448 M 0.90 % 102.524 M -0.93 % 103.487 M -4.09 % 107.899 M 24.33 % 86.782 M -2.09 % 88.634 M -10.69 % 99.241 M -1.66 % 100.914 M 6.22 % 95.006 M 0.52 % 94.515 M -21.39 % 120.226 M -6.84 % 129.050 M 43.06 % 90.206 M -15.84 % 107.180 M -9.00 % 117.777 M 11.65 % 105.486 M 65.28 % 63.822 M -21.84 % 81.651 M -2.40 % 83.657 M -6.32 % 89.303 M 18.60 % 75.298 M -3.25 % 77.825 M 6.85 % 72.838 M -5.41 % 77.000 M 39.84 % 55.064 M 45.86 % 37.751 M -26.29 % 51.219 M -2.49 % 52.526 M 47.98 % 35.495 M 11.81 % 31.745 M -22.79 % 41.117 M -14.42 % 48.046 M 0.00 % 48.046 M -21.39 % 61.120 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.027 M 0.000 0.000 100.00 % -1.749 M -105.54 % 31.589 M -24.94 % 42.083 M 0.000 100.00 % -1.819 M -339.97 % 758.000 K -39.75 % 1.258 M 0.000 100.00 % -2.444 M -1 839.68 % -126.000 K 83.38 % -758.000 K 0.000 -100.00 % 32.030 M 22.64 % 26.118 M -18.08 % 31.883 M 0.000 -100.00 % 36.444 M 38.64 % 26.286 M -30.69 % 37.926 M 0.000 -100.00 % 3.860 M 54.03 % 2.506 M -92.40 % 32.959 M 0.000 -100.00 % 30.742 M 10.54 % 27.812 M -14.44 % 32.506 M 0.000 -100.00 % 35.172 M 342.69 % 7.945 M -67.07 % 24.127 M 0.000 -100.00 % 62.844 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.647 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.678 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 5.176 M 99.54 % 2.594 M 0.00 % 2.594 M 0.000 -100.00 % 5.598 M 129.24 % 2.442 M 0.00 % 2.442 M 0.000 -100.00 % 5.347 M 131.17 % 2.313 M 0.00 % 2.313 M 0.000 -100.00 % 4.143 M 132.62 % 1.781 M 0.00 % 1.781 M 0.000 -100.00 % 4.793 M 65.50 % 2.896 M 0.00 % 2.896 M 0.000 -100.00 % 6.874 M 81.18 % 3.794 M 0.00 % 3.794 M 0.000 100.00 % -3.437 M -150.40 % 6.820 M 90.13 % 3.587 M 0.000 -100.00 % 520.000 K -63.25 % 1.415 M -58.67 % 3.424 M 0.000 -100.00 % 5.614 M 106.32 % 2.721 M 0.00 % 2.721 M 0.000 -100.00 % 5.202 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.985 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.382 M
Other expenses 70.928 M 5.82 % 67.030 M 1 757.11 % -4.045 M -127.86 % 14.518 M -68.63 % 46.285 M 2 332.21 % 1.903 M -11.90 % 2.160 M 34.75 % 1.603 M -35.54 % 2.487 M 0.20 % 2.482 M -94.12 % 42.184 M -23.96 % 55.479 M 12.23 % 49.432 M 3.86 % 47.594 M 14.70 % 41.494 M -11.21 % 46.735 M 5.59 % 44.259 M 2.12 % 43.340 M -0.43 % 43.526 M 7.03 % 40.669 M -5.43 % 43.004 M -6.35 % 45.918 M -6.36 % 49.035 M 10.55 % 44.355 M -5.42 % 46.896 M 4.96 % 44.681 M 10.90 % 40.288 M 33.55 % 30.166 M -11.89 % 34.238 M 14.85 % 29.810 M 0.000 0.000 -100.00 % 34.024 M 12.23 % 30.317 M -8.83 % 33.254 M 60.15 % 20.764 M -12.21 % 23.651 M 15.96 % 20.395 M 26.05 % 16.180 M 11.15 % 14.557 M -8.49 % 15.908 M 6.62 % 14.920 M -4.13 % 15.563 M 13.15 % 13.754 M 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 70.928 M 2.92 % 68.919 M 2 839.23 % -2.516 M -105.97 % 42.139 M 3 677.16 % -1.178 M 8.89 % -1.293 M -176.55 % 1.689 M -95.62 % 38.598 M -43.03 % 67.751 M 35.43 % 50.027 M 18.59 % 42.184 M -23.96 % 55.479 M 12.23 % 49.432 M 3.86 % 47.594 M 14.70 % 41.494 M -11.21 % 46.735 M 5.59 % 44.259 M 2.12 % 43.340 M -0.43 % 43.526 M 7.03 % 40.669 M -5.43 % 43.004 M -6.35 % 45.918 M -6.36 % 49.035 M 10.55 % 44.355 M -5.42 % 46.896 M 4.96 % 44.681 M 9.75 % 40.711 M 3.09 % 39.492 M 15.35 % 34.238 M 14.85 % 29.810 M -4.49 % 31.213 M 5.84 % 29.492 M -13.32 % 34.024 M 12.23 % 30.317 M -8.83 % 33.254 M 60.15 % 20.764 M -12.21 % 23.651 M 15.96 % 20.395 M 26.05 % 16.180 M 11.15 % 14.557 M -8.49 % 15.908 M 6.62 % 14.920 M -4.13 % 15.563 M 13.15 % 13.754 M 300.35 % 3.435 M 0.00 % 3.435 M -79.12 % 16.455 M
Cost and expenses 148.522 M 19.47 % 124.316 M 2.65 % 121.104 M -13.52 % 140.029 M -12.97 % 160.906 M 32.83 % 121.139 M -61.37 % 313.583 M 81.52 % 172.752 M -14.43 % 201.893 M 23.83 % 163.035 M 3.73 % 157.177 M -17.68 % 190.932 M 0.02 % 190.897 M 26.39 % 151.042 M 4.88 % 144.018 M -4.13 % 150.222 M -1.27 % 152.158 M 16.93 % 130.122 M -1.54 % 132.160 M -5.54 % 139.910 M -2.78 % 143.918 M 2.12 % 140.924 M -1.83 % 143.550 M -12.78 % 164.581 M -6.46 % 175.946 M 30.44 % 134.887 M -8.79 % 147.891 M -5.96 % 157.269 M 12.56 % 139.724 M 49.23 % 93.632 M -17.04 % 112.864 M -0.25 % 113.149 M -8.25 % 123.327 M 16.77 % 105.615 M -4.92 % 111.079 M 18.67 % 93.602 M -7.00 % 100.651 M 33.39 % 75.459 M 39.92 % 53.931 M -18.01 % 65.776 M -3.88 % 68.434 M 35.74 % 50.415 M 6.57 % 47.308 M -13.78 % 54.871 M 6.58 % 51.481 M 0.00 % 51.481 M -33.64 % 77.575 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 701.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 607.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 510.000 K
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 1.889 M 23.54 % 1.529 M -94.46 % 27.621 M 964.80 % 2.594 M 325.25 % 610.000 K -84.15 % 3.849 M -88.69 % 34.031 M -23.57 % 44.525 M 11.90 % 39.790 M 1 027.83 % 3.528 M 14.88 % 3.071 M -14.00 % 3.571 M 109.94 % 1.701 M 0.12 % 1.699 M 2.66 % 1.655 M 61.78 % 1.023 M -42.04 % 1.765 M -95.21 % 36.823 M 26.91 % 29.014 M -16.58 % 34.779 M -2.91 % 35.820 M -17.31 % 43.318 M 44.01 % 30.080 M -27.90 % 41.720 M 18.51 % 35.203 M 8 222.22 % 423.000 K -95.46 % 9.326 M -74.48 % 36.546 M 42.24 % 25.694 M -17.81 % 31.262 M 6.96 % 29.227 M -18.66 % 35.930 M 39.04 % 25.842 M -36.64 % 40.786 M 282.39 % 10.666 M -60.27 % 26.848 M 55.15 % 17.304 M -74.57 % 68.046 M 1 916.18 % 3.375 M 0.00 % 3.375 M 0.000 -100.00 % 9.632 M 255.82 % 2.707 M 100.00 % 1.354 M 0.00 % 1.354 M -93.86 % 22.060 M
Interest income 0.000 -100.00 % 3.284 M -95.46 % 72.298 M 1 289.54 % 5.203 M 317.24 % 1.247 M -50.00 % 2.494 M -31.14 % 3.622 M -66.57 % 10.835 M 53.84 % 7.043 M 278.45 % 1.861 M 0.000 -100.00 % 13.494 M 3 556.91 % 369.000 K -88.59 % 3.233 M 0.000 -100.00 % 5.900 M 12 453.19 % 47.000 K -98.35 % 2.846 M 0.000 -100.00 % 3.347 M 0.000 -100.00 % 1.490 M 0.000 -100.00 % 6.251 M 0.000 -100.00 % 3.149 M 32.31 % 2.380 M 10 718.18 % 22.000 K -99.37 % 3.474 M 413.15 % 677.000 K -86.13 % 4.881 M 83.15 % 2.665 M 0.000 -100.00 % 1.694 M 89.27 % 895.000 K 112.09 % 422.000 K 0.000 -100.00 % 1.236 M 0.000 -100.00 % 730.000 K 0.000 -100.00 % 276.000 K 0.000 -100.00 % 584.000 K -34.46 % 891.000 K 0.00 % 891.000 K 328.37 % 208.000 K
Interest expense 0.000 -100.00 % 13.191 M 40.23 % 9.407 M -40.69 % 15.861 M 86.49 % 8.505 M 34.06 % 6.344 M -38.45 % 10.307 M 3.01 % 10.006 M -20.72 % 12.621 M 2.94 % 12.261 M 0.000 -100.00 % 23.667 M 555.41 % 3.611 M -56.96 % 8.389 M 0.000 -100.00 % 11.891 M 143.82 % 4.877 M -35.21 % 7.527 M 0.000 -100.00 % 16.983 M 210.76 % 5.465 M -45.86 % 10.094 M 3.84 % 9.721 M -19.32 % 12.049 M 26.72 % 9.508 M 4.82 % 9.071 M -3.60 % 9.410 M 37.27 % 6.855 M -30.21 % 9.823 M 128.60 % 4.297 M -62.63 % 11.497 M 23.80 % 9.287 M 205.49 % 3.040 M -10.03 % 3.379 M -18.03 % 4.122 M 92.26 % 2.144 M 0.000 -100.00 % 5.545 M 0.000 -100.00 % 49.685 M 4 142.95 % 1.171 M 4.00 % 1.126 M 26.23 % 892.000 K -52.65 % 1.884 M 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 8.000 M -3.68 % 8.306 M -6.32 % 8.866 M 3.01 % 8.607 M -3.90 % 8.956 M 6.01 % 8.448 M -21.87 % 10.813 M 3.52 % 10.445 M 2.56 % 10.184 M -2.80 % 10.477 M -4.50 % 10.971 M 4.10 % 10.539 M 0.47 % 10.490 M 2.35 % 10.249 M -2.17 % 10.476 M 3.25 % 10.146 M -0.23 % 10.169 M 1.71 % 9.998 M -11.05 % 11.240 M 14.46 % 9.820 M -10.20 % 10.936 M 2.69 % 10.650 M -5.69 % 11.293 M 9.76 % 10.289 M -16.83 % 12.371 M 74.39 % 7.094 M 2.41 % 6.927 M 30.77 % 5.297 M 6.07 % 4.994 M 11.62 % 4.474 M 0.43 % 4.455 M 0.47 % 4.434 M 0.89 % 4.395 M -30.35 % 6.310 M 28.30 % 4.918 M -12.02 % 5.590 M 122.18 % 2.516 M -44.41 % 4.526 M 113.21 % -34.262 M -2 440.30 % 1.464 M 103.40 % -43.070 M -1 861.55 % 2.445 M 50.18 % 1.628 M -23.32 % 2.123 M 64.83 % 1.288 M 0.00 % 1.288 M -33.37 % 1.933 M
Operating income 29.621 M 146.68 % 12.008 M 349.85 % -4.806 M -123.90 % 20.110 M -43.98 % 35.900 M 233.67 % 10.759 M 107.24 % -148.553 M -750.09 % 22.851 M -50.98 % 46.619 M 260.49 % 12.932 M -14.12 % 15.059 M -58.89 % 36.632 M 6.20 % 34.494 M 122.83 % 15.480 M 266.04 % 4.229 M -82.80 % 24.590 M -22.01 % 31.530 M 165.36 % 11.882 M 269.26 % -7.020 M -130.17 % 23.269 M 58.28 % 14.701 M 155.36 % 5.757 M 549.06 % -1.282 M -104.74 % 27.032 M -13.90 % 31.397 M 115.42 % 14.575 M 201.01 % 4.842 M -74.68 % 19.126 M 113.01 % 8.979 M -23.60 % 11.752 M 203.35 % -11.371 M -147.05 % 24.167 M 73.17 % 13.956 M 21.82 % 11.456 M 1 984.21 % -608.000 K -104.27 % 14.227 M -19.66 % 17.709 M 158.41 % 6.853 M 464.13 % -1.882 M -103.23 % 58.185 M 316.86 % 13.958 M 120.82 % 6.321 M 320.00 % 1.505 M -73.22 % 5.619 M -48.62 % 10.937 M 0.00 % 10.937 M 227.83 % 3.336 M
Operating income ratio 0.17 88.77 % 0.09 318.40 % -0.04 -132.12 % 0.13 -29.56 % 0.18 118.54 % 0.08 109.06 % -0.90 -901.77 % 0.11 -42.56 % 0.20 170.09 % 0.07 -17.23 % 0.09 -51.56 % 0.18 17.12 % 0.15 67.46 % 0.09 247.45 % 0.03 -81.64 % 0.14 -16.76 % 0.17 109.74 % 0.08 263.06 % -0.05 -135.42 % 0.14 55.24 % 0.09 138.32 % 0.04 531.88 % -0.01 -106.28 % 0.14 -6.40 % 0.15 51.96 % 0.10 216.71 % 0.03 -70.68 % 0.11 84.31 % 0.06 -46.79 % 0.11 198.93 % -0.11 -167.89 % 0.16 60.87 % 0.10 9.73 % 0.09 1 721.99 % -0.01 -104.62 % 0.12 -18.49 % 0.15 88.62 % 0.08 322.90 % -0.04 -105.08 % 0.71 320.06 % 0.17 58.47 % 0.11 236.32 % 0.03 -64.27 % 0.09 -49.65 % 0.18 0.00 % 0.18 136.50 % 0.07
Total other income expenses net -14.618 M -47.25 % -9.927 M -116.10 % 61.648 M 799.83 % -8.809 M -45.68 % -6.047 M -57.02 % -3.851 M -102.43 % 158.486 M 2 256.27 % -7.350 M 27.49 % -10.137 M 0.00 % -10.137 M 19.78 % -12.636 M 46.58 % -23.655 M -165.52 % -8.909 M -77.75 % -5.012 M -2 104.80 % 250.000 K 104.13 % -6.058 M 18.26 % -7.411 M -59.55 % -4.645 M 37.96 % -7.487 M 28.33 % -10.447 M -117.96 % -4.793 M 54.97 % -10.645 M -15.82 % -9.191 M 29.76 % -13.085 M -40.04 % -9.344 M 23.23 % -12.172 M -107.50 % -5.866 M 37.68 % -9.412 M -31.20 % -7.174 M -54.08 % -4.656 M -193.03 % 5.005 M 150.10 % -9.990 M -616.13 % -1.395 M 79.19 % -6.702 M -143.36 % -2.754 M -89.93 % -1.450 M -162.31 % 2.327 M 129.15 % -7.984 M -167.06 % 11.906 M 694.71 % -2.002 M 95.79 % -47.606 M -7 408.83 % -634.000 K 52.04 % -1.322 M -27.48 % -1.037 M -22.50 % -846.500 K 0.00 % -846.500 K 96.79 % -26.331 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-12-31
Net debt 287.214 M 324.17 % -128.123 M -170.75 % 181.086 M 445.20 % -52.459 M -113.97 % 375.530 M 2.11 % 367.779 M 21.39 % 302.982 M -33.04 % 452.467 M -8.47 % 494.316 M -0.08 % 494.701 M 12.63 % 439.208 M -14.31 % 512.559 M -2.51 % 525.750 M 10.92 % 473.980 M 9.99 % 430.931 M 16 966.57 % 2.525 M -99.51 % 510.662 M -0.05 % 510.901 M 7.47 % 475.379 M 7.17 % 443.572 M -24.57 % 588.078 M 4.25 % 564.107 M 16.11 % 485.818 M -14.12 % 565.725 M -3.69 % 587.390 M 3.12 % 569.635 M 27.01 % 448.494 M -24.28 % 592.268 M -3.44 % 613.370 M 126.92 % 270.298 M 12.62 % 240.004 M -13.33 % 276.904 M -3.24 % 286.176 M 11.56 % 256.531 M 14.49 % 224.067 M 27.23 % 176.116 M -7.55 % 190.503 M 13.49 % 167.863 M 326.42 % 39.366 M 28.68 % 30.591 M -45.28 % 55.905 M 70.81 % 32.730 M -44.24 % 58.698 M -26.44 % 79.800 M 122.19 % 35.915 M -41.93 % 61.843 M
Total investments 141.281 M 0.54 % 140.517 M -0.01 % 140.534 M -15.31 % 165.947 M 0.38 % 165.317 M 1.33 % 163.148 M 1.24 % 161.149 M 688.05 % 20.449 M 75.20 % 11.672 M 30.93 % 8.915 M 21.52 % 7.336 M 34.41 % 5.458 M -12.39 % 6.230 M 13.67 % 5.481 M -1.86 % 5.585 M 42.80 % 3.911 M 7.92 % 3.624 M -3.80 % 3.767 M 2.39 % 3.679 M 3.72 % 3.547 M 3.96 % 3.412 M -24.08 % 4.494 M 21.76 % 3.691 M -22.05 % 4.735 M 17.70 % 4.023 M -13.15 % 4.632 M 28.38 % 3.608 M 337.33 % 825.000 K -2.02 % 842.000 K -81.44 % 4.536 M 23.53 % 3.672 M -12.99 % 4.220 M 531.74 % 668.000 K -85.09 % 4.480 M 1 383.44 % 302.000 K -88.10 % 2.538 M 40.38 % 1.808 M -40.15 % 3.021 M 69.15 % 1.786 M -79.18 % 8.579 M 3.19 % 8.314 M -87.30 % 65.460 M 775.48 % 7.477 M 2.42 % 7.300 M -89.84 % 71.830 M 989.32 % 6.594 M
Total debt 403.506 M 11.99 % 360.314 M 0.81 % 357.430 M -4.76 % 375.308 M -15.36 % 443.442 M 2.28 % 433.566 M 1.10 % 428.833 M -18.23 % 524.409 M -6.74 % 562.335 M -0.48 % 565.028 M 2.65 % 550.417 M -7.83 % 597.173 M -6.32 % 637.448 M 10.39 % 577.434 M 0.09 % 576.916 M 428.83 % 109.092 M -81.68 % 595.469 M -1.51 % 604.571 M 0.35 % 602.484 M 13.45 % 531.047 M -20.63 % 669.056 M -2.87 % 688.807 M 17.54 % 586.009 M -4.59 % 614.203 M -0.94 % 620.034 M 1.57 % 610.440 M 0.72 % 606.096 M -4.90 % 637.309 M -2.27 % 652.136 M 102.74 % 321.661 M 15.47 % 278.562 M -11.18 % 313.612 M -0.69 % 315.784 M 6.13 % 297.531 M 4.92 % 283.586 M 46.14 % 194.054 M -5.86 % 206.129 M 5.00 % 196.318 M 180.26 % 70.049 M -27.33 % 96.395 M -16.72 % 115.747 M 0.000 -100.00 % 91.171 M -8.00 % 99.100 M 0.000 -100.00 % 97.640 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -19.268 M -95.97 % -9.832 M 64.51 % -27.701 M -81.94 % -15.225 M 4.30 % -15.909 M 34.22 % -24.187 M 10.24 % -26.946 M 9.91 % -29.911 M 11.31 % -33.726 M -7.85 % -31.270 M -208.47 % -10.137 M 42.12 % -17.514 M 45.81 % -32.321 M 29.74 % -45.999 M 19.56 % -57.184 M 9.59 % -63.250 M 3.39 % -65.469 M 25.59 % -87.987 M -7.53 % -81.822 M -197.75 % 83.702 M 221.94 % -68.640 M -25.50 % -54.694 M 2.59 % -56.149 M 9.38 % -61.960 M -32.55 % -46.746 M 6.45 % -49.969 M -17.30 % -42.599 M 5.81 % -45.225 M 8.57 % -49.462 M -1.13 % -48.911 M -7.11 % -45.666 M -9.23 % -41.806 M -21.51 % -34.404 M 7.60 % -37.233 M 18.35 % -45.601 M -21.67 % -37.479 M -11.53 % -33.604 M -15.67 % -29.051 M -113.36 % -13.616 M -21.32 % -11.223 M -110.15 % 110.532 M 1 276.66 % 8.029 M -8.76 % 8.800 M -90.42 % 91.828 M 1 999.41 % 4.374 M
Retained earnings 410.047 M -7.05 % 441.152 M -0.12 % 441.681 M 11.72 % 395.340 M 1.98 % 387.655 M 4.16 % 372.179 M -5.88 % 395.423 M 47.81 % 267.529 M 4.75 % 255.401 M 5.76 % 241.485 M 4.61 % 230.833 M -3.66 % 239.600 M 4.17 % 230.019 M 2.75 % 223.867 M 3.27 % 216.783 M 0.32 % 216.085 M 5.98 % 203.896 M -35.00 % 313.693 M 68.45 % 186.223 M -2.20 % 190.405 M 5.55 % 180.396 M -38.51 % 293.355 M 65.16 % 177.616 M -0.66 % 178.794 M 4.81 % 170.584 M 7.84 % 158.179 M 0.31 % 157.686 M -0.82 % 158.993 M 3.07 % 154.264 M -1.66 % 156.870 M 1.99 % 153.816 M -4.46 % 161.001 M 5.86 % 152.087 M 3.28 % 147.253 M 3.87 % 141.760 M -1.22 % 143.507 M 7.11 % 133.975 M 4.66 % 128.013 M 83.50 % 69.761 M 21.17 % 57.574 M 11.66 % 51.562 M 0.000 -100.00 % 99.147 M 1.69 % 97.500 M 0.000 -100.00 % 84.706 M
Common stock 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.986 M 0.00 % 46.985 M 0.04 % 46.968 M 0.00 % 46.967 M 0.00 % 46.967 M 0.00 % 46.967 M 0.19 % 46.877 M 0.00 % 46.876 M 0.00 % 46.876 M 0.01 % 46.870 M 0.15 % 46.799 M 0.00 % 46.799 M 25.60 % 37.261 M 0.00 % 37.261 M 0.00 % 37.261 M 0.00 % 37.261 M 0.00 % 37.261 M 0.24 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 0.00 % 37.171 M 0.000 -100.00 % 2.748 M 1.78 % 2.700 M 0.000 -100.00 % 2.748 M
Total equity 573.054 M -8.13 % 623.789 M -1.42 % 632.803 M 11.03 % 569.927 M -0.87 % 574.943 M 2.82 % 559.196 M -2.57 % 573.952 M 24.02 % 462.791 M 3.67 % 446.398 M 4.54 % 427.015 M -0.15 % 427.653 M -6.83 % 459.010 M 4.33 % 439.980 M 5.32 % 417.737 M 4.93 % 398.126 M 3.51 % 384.643 M 5.38 % 364.996 M 3.85 % 351.469 M 6.10 % 331.275 M -2.99 % 341.486 M 1.81 % 335.407 M -0.53 % 337.204 M -5.64 % 357.351 M 0.06 % 357.147 M 4.03 % 343.315 M -0.07 % 343.555 M 1.40 % 338.809 M 35.54 % 249.972 M 2.71 % 243.372 M 0.85 % 241.310 M 0.72 % 239.577 M -3.93 % 249.388 M 1.87 % 244.810 M -1.53 % 248.621 M 4.04 % 238.970 M 3.14 % 231.695 M 0.81 % 229.841 M 1.18 % 227.162 M 7.29 % 211.727 M 19.70 % 176.887 M 2.19 % 173.091 M 54.59 % 111.967 M 0.00 % 111.968 M 1.33 % 110.500 M 19.66 % 92.348 M 0.00 % 92.348 M
Other non current liabilities 11.323 M 3.22 % 10.970 M 0.83 % 10.880 M -16.75 % 13.069 M 25.59 % 10.406 M -6.76 % 11.160 M -5.83 % 11.851 M -86.60 % 88.409 M 661.62 % 11.608 M 3.67 % 11.197 M 2.80 % 10.892 M -7.29 % 11.748 M 7.98 % 10.880 M -15.68 % 12.903 M -37.58 % 20.671 M -95.84 % 497.218 M 1 679.91 % 27.935 M -13.37 % 32.248 M -4.33 % 33.707 M -94.02 % 563.209 M 1 476.87 % 35.717 M 7.00 % 33.379 M 26.89 % 26.305 M 157.31 % -45.897 M 3.17 % -47.400 M -285.98 % 25.486 M 10.42 % 23.080 M 115.16 % 10.727 M 6.83 % 10.041 M 4.38 % 9.620 M -12.24 % 10.962 M -2.46 % 11.238 M -6.04 % 11.960 M -5.30 % 12.629 M -3.34 % 13.066 M 21.07 % 10.792 M -71.92 % 38.429 M 2.36 % 37.544 M 44.90 % 25.911 M 125.78 % 11.476 M 0.67 % 11.400 M 0.000 -100.00 % 11.481 M -1.87 % 11.700 M 0.000 -100.00 % 10.416 M
Long term debt 283.855 M -8.44 % 310.008 M -2.13 % 316.766 M -2.02 % 323.305 M -3.29 % 334.318 M -3.72 % 347.249 M -2.69 % 356.837 M 6.55 % 334.913 M -16.83 % 402.700 M -2.39 % 412.573 M -0.72 % 415.574 M -6.10 % 442.549 M 18.54 % 373.335 M -23.79 % 489.886 M 1.80 % 481.205 M 0.000 -100.00 % 469.112 M -4.15 % 489.399 M 2.72 % 476.432 M 0.000 -100.00 % 544.377 M 3.94 % 523.745 M 8.37 % 483.303 M -16.26 % 577.137 M 2.74 % 561.725 M 11.71 % 502.854 M -3.28 % 519.884 M -0.91 % 524.674 M 0.23 % 523.446 M 158.31 % 202.643 M 13.28 % 178.889 M -0.14 % 179.140 M -1.68 % 182.201 M 0.17 % 181.885 M -4.30 % 190.052 M 103.57 % 93.360 M -6.45 % 99.795 M -0.21 % 100.003 M 6 522.72 % 1.510 M -82.49 % 8.622 M -28.23 % 12.013 M 0.000 -100.00 % 20.134 M -18.49 % 24.700 M 0.000 -100.00 % 28.297 M
Total non current liabilities 353.216 M -7.48 % 381.793 M -2.16 % 390.213 M -1.59 % 396.512 M -2.42 % 406.362 M -3.24 % 419.973 M -2.22 % 429.491 M 28.24 % 334.913 M 2.61 % 326.381 M -20.89 % 412.573 M -17.04 % 497.312 M -6.27 % 530.573 M 15.67 % 458.688 M -20.20 % 574.813 M 0.19 % 573.714 M 1.43 % 565.652 M 0.13 % 564.890 M -4.41 % 590.981 M 2.32 % 577.562 M -8.41 % 630.606 M -2.88 % 649.339 M 3.47 % 627.586 M 9.56 % 572.816 M -4.98 % 602.820 M 3.17 % 584.307 M -3.41 % 604.966 M -1.63 % 614.979 M 6.06 % 579.856 M 0.70 % 575.834 M 129.81 % 250.570 M 9.38 % 229.092 M -0.91 % 231.204 M -2.12 % 236.210 M -2.16 % 241.436 M -3.48 % 250.152 M 85.24 % 135.045 M -2.30 % 138.224 M 0.49 % 137.547 M 401.61 % 27.421 M 36.44 % 20.098 M -14.16 % 23.413 M 0.000 -100.00 % 31.615 M -13.15 % 36.400 M 0.000 -100.00 % 38.713 M
Other current liabilities 25.464 M 2 854.06 % 862.000 K -91.41 % 10.034 M 1 193.04 % 776.000 K -97.80 % 35.266 M 497.68 % -8.868 M -124.54 % 36.133 M 561.94 % -7.822 M -121.38 % 36.579 M 2 958.44 % 1.196 M -95.34 % 25.648 M 1 737.25 % 1.396 M -93.02 % 20.001 M 1 432.64 % 1.305 M -94.16 % 22.334 M 2 823.30 % 764.000 K -96.91 % 24.717 M 2 825.09 % 845.000 K -96.54 % 24.421 M 1 649.36 % 1.396 M -94.68 % 26.263 M 1 971.21 % 1.268 M -94.90 % 24.879 M 1 636.15 % 1.433 M -93.94 % 23.663 M 968.31 % 2.215 M -91.05 % 24.755 M -14.19 % 28.848 M -0.22 % 28.912 M 660.04 % 3.804 M -83.96 % 23.710 M 746.48 % 2.801 M -88.32 % 23.973 M 960.28 % 2.261 M -90.75 % 24.433 M 2 458.43 % 955.000 K -93.43 % 14.529 M 1 291.67 % 1.044 M -96.71 % 31.736 M 86.06 % 17.057 M -39.31 % 28.106 M 0.000 -100.00 % 8.334 M 0.41 % 8.300 M 0.000 -100.00 % 13.280 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.745 M 20.61 % 8.080 M 107.06 % -114.387 M 28.34 % -159.635 M -4.71 % -152.455 M 0.000 100.00 % -154.624 M 0.000 100.00 % -87.548 M -2 615.02 % 3.481 M 0.000 -100.00 % 706.000 K 100.61 % -115.172 M 0.000 100.00 % -105.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 119.651 M 144.97 % 48.844 M 20.50 % 40.533 M -22.06 % 52.003 M -52.25 % 108.910 M 26.17 % 86.317 M 18.40 % 72.905 M -41.48 % 124.574 M -22.38 % 160.501 M 5.28 % 152.455 M 13.06 % 134.843 M -12.79 % 154.624 M -43.51 % 273.705 M 212.63 % 87.548 M -8.53 % 95.711 M -12.27 % 109.092 M -13.66 % 126.357 M 9.71 % 115.172 M -8.63 % 126.052 M 19.08 % 105.852 M -15.10 % 124.679 M -24.47 % 165.062 M 60.71 % 102.706 M -10.90 % 115.272 M -14.41 % 134.682 M 25.19 % 107.586 M 24.79 % 86.212 M -23.46 % 112.635 M -12.48 % 128.690 M 8.13 % 119.018 M 19.41 % 99.673 M -25.88 % 134.472 M 0.67 % 133.583 M 15.51 % 115.646 M 23.64 % 93.534 M -7.11 % 100.694 M -5.30 % 106.334 M 10.40 % 96.315 M 40.53 % 68.539 M -21.91 % 87.773 M -15.39 % 103.734 M 0.000 -100.00 % 71.037 M -4.52 % 74.400 M 0.000 -100.00 % 69.343 M
Total current liabilities 222.921 M 40.60 % 158.547 M 1.19 % 156.686 M 3.84 % 150.885 M -32.33 % 222.974 M 10.62 % 201.565 M 7.46 % 187.566 M -22.24 % 241.203 M -19.86 % 300.962 M 6.91 % 281.510 M 4.79 % 268.636 M -9.80 % 297.808 M -28.93 % 419.031 M 86.37 % 224.834 M 1.45 % 221.620 M -2.82 % 228.052 M -7.55 % 246.671 M 12.01 % 220.232 M -5.27 % 232.496 M 7.08 % 217.129 M -13.68 % 251.542 M -10.13 % 279.881 M 26.75 % 220.811 M -4.85 % 232.072 M -12.57 % 265.452 M 13.93 % 232.993 M 13.66 % 204.990 M -15.32 % 242.077 M -12.10 % 275.395 M 20.74 % 228.083 M 10.03 % 207.301 M -13.35 % 239.248 M -3.01 % 246.680 M 14.95 % 214.597 M 12.13 % 191.379 M 4.29 % 183.515 M -5.55 % 194.292 M 11.56 % 174.157 M 19.86 % 145.302 M -10.24 % 161.877 M -12.09 % 184.132 M 0.000 -100.00 % 122.919 M -3.37 % 127.200 M 0.000 -100.00 % 105.662 M
Total liabilities 576.137 M 6.62 % 540.340 M -1.20 % 546.899 M -0.09 % 547.397 M -13.02 % 629.336 M 1.25 % 621.538 M 0.73 % 617.057 M -16.01 % 734.677 M -6.40 % 784.950 M 1.26 % 775.214 M 1.21 % 765.948 M -7.54 % 828.381 M -5.62 % 877.719 M 9.76 % 799.647 M 0.54 % 795.334 M 0.21 % 793.704 M -2.20 % 811.561 M 0.04 % 811.213 M 0.14 % 810.058 M -4.44 % 847.735 M -5.90 % 900.881 M -0.73 % 907.467 M 14.34 % 793.627 M -4.94 % 834.892 M -1.75 % 849.759 M 1.41 % 837.959 M 2.19 % 819.969 M -0.24 % 821.933 M -3.44 % 851.229 M 77.84 % 478.653 M 9.68 % 436.393 M -7.24 % 470.452 M -2.58 % 482.890 M 5.89 % 456.033 M 3.28 % 441.531 M 38.60 % 318.560 M -4.20 % 332.516 M 6.68 % 311.704 M 80.46 % 172.723 M -5.08 % 181.975 M -12.32 % 207.545 M 0.000 -100.00 % 154.534 M -5.54 % 163.600 M 0.000 -100.00 % 144.375 M
Other non current assets 141.281 M 13 833.04 % 1.014 M 0.000 -100.00 % 4.558 M 10 500.00 % 43.000 K -2.27 % 43.999 K -2.22 % 45.000 K 100.18 % -24.755 M 2.17 % -25.305 M -2.38 % -24.717 M -1 026.42 % 2.668 M -26.44 % 3.627 M -2.84 % 3.733 M -26.09 % 5.051 M -6.34 % 5.393 M 259.05 % 1.502 M -11.07 % 1.689 M -36.26 % 2.650 M 332.30 % 613.000 K -46.56 % 1.147 M 112.80 % 539.000 K -62.28 % 1.429 M 23.62 % 1.156 M 282.78 % 302.000 K -42.37 % 524.000 K 27.18 % 412.000 K -24.82 % 548.000 K 23.98 % 442.000 K 63.10 % 271.000 K -42.71 % 473.000 K -57.99 % 1.126 M 135.07 % 479.000 K -84.12 % 3.016 M 830.86 % 324.000 K -60.34 % 817.000 K -23.07 % 1.062 M -34.00 % 1.609 M 38.59 % 1.161 M 86.66 % 622.000 K 328.97 % 145.000 K -47.46 % 276.000 K 100.84 % -32.730 M -12 404.51 % 266.000 K -96.98 % 8.800 M 124.50 % -35.915 M -505.64 % 8.854 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 139.502 M -0.73 % 140.534 M -13.59 % 162.628 M -1.63 % 165.317 M 1.33 % 163.148 M 1.24 % 161.149 M 776.14 % 18.393 M 84.97 % 9.944 M 52.96 % 6.501 M 0.25 % 6.485 M 69.10 % 3.835 M -14.68 % 4.495 M 86.82 % 2.406 M 13.06 % 2.128 M -11.66 % 2.409 M 24.56 % 1.934 M 73.14 % 1.117 M -64.36 % 3.134 M 30.64 % 2.399 M -21.42 % 3.053 M -3.75 % 3.172 M -11.96 % 3.603 M -18.74 % 4.434 M 10.88 % 3.999 M -5.24 % 4.220 M 19.41 % 3.534 M -32.00 % 5.197 M 33.19 % 3.902 M -3.96 % 4.063 M 12.70 % 3.605 M -3.64 % 3.741 M 139.19 % 1.564 M -62.37 % 4.156 M 30.12 % 3.194 M 116.40 % 1.476 M 166.43 % 554.000 K -70.22 % 1.860 M 22.53 % 1.518 M -82.01 % 8.436 M 4.86 % 8.045 M 0.000 -100.00 % 7.220 M 0.28 % 7.200 M 0.000 -100.00 % 6.476 M
Intangible assets 214.326 M -41.23 % 364.679 M 54.60 % 235.879 M -35.74 % 367.071 M 53.40 % 239.295 M -37.26 % 381.423 M 58.19 % 241.113 M -45.23 % 440.264 M 65.03 % 266.782 M -39.31 % 439.605 M 60.62 % 273.689 M -42.01 % 471.929 M 65.08 % 285.874 M -36.29 % 448.727 M 61.75 % 277.422 M -37.25 % 442.086 M 61.00 % 274.592 M -38.49 % 446.390 M 63.46 % 273.087 M -39.26 % 449.564 M 52.97 % 293.881 M -37.89 % 473.194 M 67.30 % 282.848 M -37.12 % 449.843 M 54.80 % 290.588 M -35.54 % 450.770 M 52.67 % 295.254 M 64.08 % 179.946 M -3.41 % 186.308 M -9.54 % 205.945 M 57.35 % 130.883 M -37.43 % 209.173 M 55.54 % 134.478 M -38.28 % 217.876 M 54.99 % 140.575 M -8.04 % 152.871 M 42.86 % 107.009 M -31.41 % 156.023 M 239.59 % 45.944 M 130.08 % 19.969 M 64.50 % 12.139 M 0.000 -100.00 % 12.707 M -41.17 % 21.600 M 0.000 -100.00 % 13.397 M
GoodWill 131.042 M 0.000 -100.00 % 139.867 M 0.000 -100.00 % 139.271 M 0.000 -100.00 % 136.918 M 0.000 -100.00 % 171.417 M 0.000 -100.00 % 172.808 M 0.000 -100.00 % 174.736 M 0.000 -100.00 % 168.401 M 0.000 -100.00 % 165.048 M 0.000 -100.00 % 162.903 M 0.000 -100.00 % 169.212 M 0.000 -100.00 % 147.761 M 0.000 -100.00 % 147.103 M 0.000 -100.00 % 150.670 M -36.81 % 238.430 M 0.39 % 237.502 M 0.000 -100.00 % 77.208 M 0.000 -100.00 % 77.452 M 0.000 -100.00 % 77.865 M 0.000 -100.00 % 45.780 M 0.000 -100.00 % 42.212 M 0.000 -100.00 % 8.828 M 0.000 -100.00 % 8.557 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.381 M
Goodwill and intangible assets 345.368 M -5.30 % 364.679 M -2.95 % 375.746 M 2.36 % 367.071 M -3.04 % 378.566 M -0.75 % 381.423 M 0.90 % 378.031 M -14.14 % 440.264 M 0.47 % 438.199 M -0.32 % 439.605 M -1.54 % 446.497 M -5.39 % 471.929 M 2.46 % 460.610 M 2.65 % 448.727 M 0.65 % 445.823 M 0.85 % 442.086 M 0.56 % 439.640 M -1.51 % 446.390 M 2.39 % 435.990 M -3.02 % 449.564 M -2.92 % 463.093 M -2.13 % 473.194 M 9.89 % 430.609 M -4.28 % 449.843 M 2.78 % 437.691 M -2.90 % 450.770 M 1.09 % 445.924 M 6.58 % 418.376 M -1.28 % 423.810 M 105.79 % 205.945 M -1.03 % 208.091 M -0.52 % 209.173 M -1.30 % 211.930 M -2.73 % 217.876 M -0.26 % 218.440 M 42.89 % 152.871 M 0.05 % 152.789 M -2.07 % 156.023 M 76.99 % 88.156 M 341.46 % 19.969 M -4.76 % 20.967 M 0.000 -100.00 % 21.264 M -1.56 % 21.600 M 0.000 -100.00 % 19.778 M
Property plant equipment net 104.680 M -0.26 % 104.950 M -3.42 % 108.667 M 6.54 % 101.999 M -8.15 % 111.048 M -0.91 % 112.069 M -10.03 % 124.566 M -28.62 % 174.502 M 1.07 % 172.652 M 0.32 % 172.103 M 3.56 % 166.185 M -6.89 % 178.489 M 1.08 % 176.577 M 1.81 % 173.445 M 2.24 % 169.653 M 0.16 % 169.379 M -1.31 % 171.619 M -3.13 % 177.167 M 3.31 % 171.489 M -2.11 % 175.189 M -5.41 % 185.210 M 1.98 % 181.606 M -2.37 % 186.014 M 4.06 % 178.758 M 1.69 % 175.791 M -5.11 % 185.258 M 77.33 % 104.472 M 4.60 % 99.882 M 2.16 % 97.774 M 10.87 % 88.187 M -0.19 % 88.355 M 5.29 % 83.915 M 2.54 % 81.837 M -1.65 % 83.210 M 2.32 % 81.321 M 31.70 % 61.747 M 4.27 % 59.221 M 0.61 % 58.862 M 22.88 % 47.901 M 75.34 % 27.319 M -1.93 % 27.857 M 0.000 -100.00 % 25.552 M 4.72 % 24.400 M 0.000 -100.00 % 22.539 M
Total non current assets 612.338 M -2.88 % 630.471 M -2.34 % 645.545 M -1.64 % 656.292 M -2.88 % 675.770 M -0.66 % 680.237 M -1.02 % 687.245 M 8.54 % 633.159 M 1.99 % 620.795 M 0.42 % 618.209 M -4.30 % 646.020 M -5.20 % 681.464 M 2.18 % 666.913 M 2.71 % 649.341 M 1.09 % 642.322 M 1.35 % 633.744 M -0.12 % 634.486 M -2.11 % 648.137 M 2.63 % 631.507 M -2.51 % 647.737 M -3.46 % 670.926 M -0.92 % 677.129 M 5.84 % 639.773 M -2.12 % 653.660 M 2.37 % 638.536 M -3.53 % 661.906 M 15.11 % 575.032 M 6.07 % 542.115 M 0.21 % 540.973 M 72.32 % 313.936 M -0.92 % 316.837 M 1.06 % 313.521 M -0.57 % 315.321 M -3.05 % 325.254 M 0.20 % 324.614 M 39.34 % 232.970 M 1.64 % 229.205 M -1.80 % 233.413 M 53.33 % 152.229 M 126.01 % 67.356 M -1.16 % 68.149 M 308.22 % -32.730 M -150.56 % 64.731 M 4.40 % 62.000 M 272.63 % -35.915 M -162.30 % 57.647 M
Other current assets 5.527 M 23.10 % 4.490 M -21.80 % 5.742 M 85.65 % 3.093 M -70.91 % 10.634 M -19.08 % 13.141 M -54.62 % 28.955 M 140.03 % 12.063 M -53.17 % 25.757 M 92.81 % 13.359 M 187.91 % 4.640 M 0.000 -100.00 % 3.617 M -97.73 % 159.226 M 3 181.66 % 4.852 M -14.06 % 5.646 M -74.84 % 22.444 M 169.86 % 8.317 M -67.22 % 25.372 M 268.46 % 6.886 M 59.18 % 4.326 M -61.97 % 11.376 M -56.95 % 26.424 M 95.34 % 13.527 M 79.93 % 7.518 M -40.48 % 12.631 M -55.03 % 28.088 M -0.26 % 28.162 M -18.72 % 34.646 M 282.53 % 9.057 M -60.81 % 23.108 M 100.45 % 11.528 M -42.90 % 20.190 M 225.65 % 6.200 M -61.90 % 16.273 M 59.79 % 10.184 M -37.75 % 16.360 M 179.56 % 5.852 M -57.25 % 13.689 M 49.62 % 9.149 M -32.84 % 13.623 M 0.000 -100.00 % 8.245 M 64.90 % 5.000 M 0.000 -100.00 % 6.957 M
Short term investments 239.000 K -80.57 % 1.230 M 9.72 % 1.121 M -66.22 % 3.319 M -18.65 % 4.080 M 25.69 % 3.246 M 179.35 % 1.162 M -43.48 % 2.056 M 18.98 % 1.728 M -28.42 % 2.414 M 183.67 % 851.000 K -47.57 % 1.623 M -6.46 % 1.735 M -43.58 % 3.075 M -11.05 % 3.457 M 130.16 % 1.502 M -11.12 % 1.690 M -36.23 % 2.650 M 386.24 % 545.000 K -52.53 % 1.148 M 219.78 % 359.000 K -72.84 % 1.322 M 1 402.27 % 88.000 K -70.76 % 301.000 K 1 154.17 % 24.000 K -94.17 % 412.000 K 456.76 % 74.000 K -76.13 % 310.000 K 110.13 % -3.060 M -746.93 % 473.000 K 605.97 % 67.000 K -86.01 % 479.000 K 153.46 % -896.000 K -376.54 % 324.000 K 111.20 % -2.892 M -372.32 % 1.062 M -15.31 % 1.254 M 8.01 % 1.161 M 333.21 % 268.000 K 87.41 % 143.000 K -46.84 % 269.000 K -99.59 % 65.460 M 25 370.82 % 257.000 K 157.00 % 100.000 K -99.86 % 71.830 M 60 772.88 % 118.000 K
cash and cash equivalents 116.292 M -9.33 % 128.254 M -27.27 % 176.344 M 236.16 % 52.459 M -22.75 % 67.912 M 3.23 % 65.787 M -47.73 % 125.851 M 74.93 % 71.942 M 5.77 % 68.019 M -3.28 % 70.327 M -36.76 % 111.209 M 31.43 % 84.614 M -24.25 % 111.698 M 7.97 % 103.454 M -29.13 % 145.985 M 36.99 % 106.567 M 25.66 % 84.807 M -9.46 % 93.670 M -26.31 % 127.105 M 45.30 % 87.475 M 8.02 % 80.978 M -35.06 % 124.700 M 24.46 % 100.191 M 106.67 % 48.478 M 48.51 % 32.644 M -20.00 % 40.805 M -74.11 % 157.602 M 249.91 % 45.041 M 16.19 % 38.766 M -24.53 % 51.363 M 33.21 % 38.558 M 5.04 % 36.708 M 23.98 % 29.608 M -27.79 % 41.000 M -31.11 % 59.519 M 231.80 % 17.938 M 14.80 % 15.626 M -45.09 % 28.455 M -7.26 % 30.683 M -53.37 % 65.804 M 9.96 % 59.842 M 282.84 % -32.730 M -200.79 % 32.473 M 68.25 % 19.300 M 153.74 % -35.915 M -200.33 % 35.797 M
Cash and short term investments 116.531 M -10.00 % 129.484 M -26.57 % 176.344 M 216.15 % 55.778 M -22.52 % 71.992 M 9.43 % 65.787 M -47.73 % 125.851 M 70.07 % 73.998 M 6.09 % 69.747 M -4.12 % 72.741 M -35.09 % 112.060 M 29.94 % 86.237 M -23.98 % 113.433 M 6.48 % 106.529 M -28.72 % 149.442 M 38.28 % 108.069 M 24.94 % 86.497 M -10.20 % 96.320 M -24.54 % 127.650 M 44.04 % 88.623 M 8.96 % 81.337 M -35.46 % 126.022 M 25.67 % 100.279 M 105.58 % 48.779 M 49.32 % 32.668 M -20.74 % 41.217 M -73.86 % 157.676 M 250.07 % 45.041 M 16.19 % 38.766 M -25.21 % 51.836 M 34.20 % 38.625 M 3.87 % 37.187 M 25.60 % 29.608 M -28.35 % 41.324 M -30.57 % 59.519 M 213.26 % 19.000 M 12.56 % 16.880 M -43.00 % 29.616 M -4.31 % 30.951 M -53.07 % 65.947 M 9.71 % 60.111 M 83.66 % 32.730 M 0.00 % 32.730 M 68.71 % 19.400 M -45.98 % 35.915 M 0.00 % 35.915 M
Total current assets 536.854 M 0.60 % 533.658 M -0.09 % 534.157 M 15.86 % 461.032 M -12.77 % 528.509 M 5.60 % 500.497 M -0.65 % 503.764 M -6.33 % 537.826 M -7.84 % 583.556 M 4.67 % 557.515 M 1.81 % 547.582 M -9.63 % 605.928 M -6.89 % 650.784 M 14.57 % 568.041 M 3.07 % 551.138 M 1.20 % 544.603 M 0.47 % 542.071 M 5.35 % 514.545 M 0.93 % 509.826 M -5.85 % 541.484 M -4.22 % 565.363 M -0.32 % 567.202 M 10.95 % 511.205 M -5.05 % 538.381 M -2.91 % 554.537 M 6.72 % 519.608 M -10.99 % 583.746 M 10.18 % 529.790 M -4.31 % 553.628 M 36.35 % 406.027 M 13.06 % 359.133 M -11.61 % 406.319 M -1.47 % 412.379 M 8.69 % 379.400 M 6.61 % 355.887 M 12.17 % 317.285 M -4.76 % 333.151 M 9.07 % 305.453 M 31.54 % 232.221 M -20.34 % 291.506 M -6.71 % 312.488 M 854.74 % 32.730 M -83.78 % 201.771 M -4.87 % 212.100 M 490.56 % 35.915 M -79.94 % 179.076 M
Inventory 244.908 M -9.59 % 270.893 M 5.26 % 257.353 M 4.04 % 247.371 M -7.13 % 266.357 M -8.68 % 291.675 M 10.33 % 264.375 M -9.61 % 292.495 M -4.13 % 305.104 M -6.91 % 327.759 M 6.74 % 307.076 M -8.00 % 333.766 M 4.05 % 320.784 M 6.12 % 302.286 M 11.43 % 271.269 M 3.39 % 262.382 M 0.20 % 261.862 M -1.99 % 267.171 M 4.25 % 256.288 M -5.49 % 271.174 M -2.41 % 277.860 M 0.43 % 276.665 M 7.06 % 258.409 M -3.30 % 267.235 M -4.75 % 280.556 M -4.27 % 293.079 M 11.68 % 262.432 M -0.08 % 262.643 M -0.58 % 264.162 M 31.82 % 200.396 M 12.14 % 178.699 M -3.44 % 185.058 M -3.20 % 191.179 M -1.31 % 193.708 M 9.19 % 177.406 M 16.57 % 152.190 M -3.16 % 157.155 M 0.96 % 155.658 M 31.34 % 118.519 M 15.64 % 102.491 M -9.07 % 112.719 M 0.000 -100.00 % 92.035 M 7.02 % 86.000 M 0.000 -100.00 % 74.210 M
Net receivables 169.888 M 31.91 % 128.791 M 35.97 % 94.718 M -38.81 % 154.790 M -16.83 % 186.121 M 33.14 % 139.789 M 30.67 % 106.979 M -32.83 % 159.270 M -12.94 % 182.948 M 27.35 % 143.656 M 16.03 % 123.805 M -33.41 % 185.925 M -12.69 % 212.950 M 0.000 -100.00 % 125.576 M -28.51 % 175.654 M -7.56 % 190.011 M 23.62 % 153.704 M 50.46 % 102.155 M -41.56 % 174.801 M -13.40 % 201.839 M 31.80 % 153.139 M 21.45 % 126.094 M -39.62 % 208.840 M -10.67 % 233.796 M 35.39 % 172.681 M 27.39 % 135.550 M -30.27 % 194.404 M -12.46 % 222.072 M 53.43 % 144.738 M 21.93 % 118.701 M -31.40 % 173.025 M 0.95 % 171.402 M 23.76 % 138.492 M 34.87 % 102.689 M -24.44 % 135.911 M -4.79 % 142.756 M 24.87 % 114.327 M 64.27 % 69.598 M -38.98 % 114.062 M -9.69 % 126.304 M 0.000 -100.00 % 68.761 M -32.39 % 101.700 M 0.000 -100.00 % 61.994 M
Tax assets 21.009 M 3.36 % 20.326 M -1.32 % 20.598 M 2.80 % 20.036 M -3.65 % 20.796 M -11.71 % 23.553 M 0.42 % 23.454 M -5.26 % 24.755 M -2.17 % 25.305 M 2.38 % 24.717 M 2.20 % 24.185 M 2.55 % 23.584 M 9.70 % 21.498 M 9.06 % 19.712 M 2.00 % 19.325 M 5.21 % 18.368 M -6.30 % 19.604 M -5.81 % 20.813 M 2.62 % 20.281 M 4.34 % 19.438 M 2.14 % 19.031 M 7.35 % 17.728 M -3.61 % 18.391 M -9.51 % 20.323 M -1.01 % 20.531 M -3.37 % 21.246 M 3.37 % 20.554 M 12.82 % 18.218 M 19.73 % 15.216 M -0.34 % 15.268 M -2.50 % 15.660 M -3.41 % 16.213 M -4.48 % 16.974 M -13.79 % 19.688 M -5.54 % 20.842 M 31.79 % 15.814 M 5.20 % 15.032 M -3.06 % 15.507 M 10.51 % 14.032 M 22.16 % 11.487 M 4.39 % 11.004 M 0.000 -100.00 % 10.429 M 0.000 0.000 0.000
Other assets -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.483 M -1.90 % 26.997 M 1.86 % 26.505 M 2 650 600.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K -150.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K -300.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 64.673 M -37.84 % 104.039 M -1.96 % 106.119 M 13.82 % 93.230 M 27.37 % 73.196 M -30.04 % 104.626 M 48.52 % 70.448 M -36.85 % 111.556 M 26.85 % 87.942 M -26.08 % 118.969 M 31.61 % 90.395 M -31.64 % 132.236 M 22.85 % 107.640 M -15.48 % 127.356 M 54.55 % 82.402 M -25.11 % 110.031 M 38.55 % 79.417 M -20.73 % 100.188 M 46.44 % 68.418 M -34.42 % 104.325 M 20.46 % 86.604 M -18.27 % 105.958 M 39.06 % 76.197 M -23.34 % 99.394 M 16.45 % 85.353 M -23.84 % 112.069 M 48.83 % 75.298 M -3.82 % 78.288 M -19.08 % 96.744 M -0.17 % 96.904 M 41.73 % 68.374 M -23.47 % 89.345 M 26.03 % 70.890 M -21.11 % 89.856 M 42.24 % 63.170 M -11.11 % 71.062 M 17.36 % 60.549 M -17.18 % 73.106 M 90.32 % 38.412 M -20.29 % 48.188 M 15.42 % 41.750 M 0.000 -100.00 % 37.173 M -16.47 % 44.500 M 0.000 -100.00 % 23.039 M
Tax payables 13.133 M 173.49 % 4.802 M 0.000 -100.00 % 4.876 M -12.96 % 5.602 M -42.51 % 9.745 M 20.61 % 8.080 M -37.34 % 12.895 M -19.10 % 15.940 M 79.30 % 8.890 M -49.92 % 17.750 M 85.82 % 9.552 M -45.99 % 17.685 M 105.04 % 8.625 M -51.25 % 17.692 M 116.68 % 8.165 M -47.23 % 15.474 M 284.26 % 4.027 M -70.40 % 13.605 M 144.87 % 5.556 M -60.30 % 13.996 M 84.33 % 7.593 M -55.42 % 17.031 M 6.62 % 15.973 M -26.57 % 21.754 M 95.58 % 11.123 M -40.60 % 18.725 M -16.07 % 22.311 M 6.00 % 21.049 M 151.87 % 8.357 M -46.24 % 15.544 M 23.07 % 12.630 M -30.73 % 18.234 M 166.81 % 6.834 M -33.27 % 10.242 M -5.20 % 10.804 M -16.12 % 12.880 M 248.86 % 3.692 M -44.19 % 6.615 M -25.33 % 8.859 M -15.96 % 10.542 M 0.000 -100.00 % 6.375 M 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.883 M -74.74 % 264.761 M 3.14 % 256.701 M -25.08 % 342.639 M 223 847.06 % 153.000 K 100.03 % -442.549 M -481.88 % -76.055 M 84.47 % -489.886 M -237 908.74 % 206.000 K 100.04 % -471.272 M -310 147.37 % 152.000 K 100.03 % -489.399 M -1 287 992.11 % 38.000 K 100.01 % -494.118 M -22.81 % -402.339 M -24.49 % -323.187 M 12.07 % -367.562 M -3.29 % -355.845 M -808 838.64 % 44.000 K -6.38 % 47.000 K -11.32 % 53.000 K 100.01 % -378.201 M -11.12 % -340.359 M -370 055.43 % 92.000 K -4.17 % 96.000 K 1.05 % 95.000 K -5.00 % 100.000 K -6.54 % 107.000 K 1.90 % 105.000 K 3.96 % 101.000 K 2.02 % 99.000 K -1.00 % 100.000 K -24.24 % 132.000 K -99.89 % 121.720 M -4.63 % 127.635 M 0.000 -100.00 % 82.251 M 0.000 0.000 0.000
Minority interest 4.101 M 25.37 % 3.271 M 40.99 % 2.320 M -36.47 % 3.652 M -5.85 % 3.879 M -9.62 % 4.292 M 5.14 % 4.082 M -87.62 % 32.970 M 8.11 % 30.498 M 5.73 % 28.846 M 1.99 % 28.284 M -4.90 % 29.741 M 7.48 % 27.670 M 4.80 % 26.403 M 2.70 % 25.710 M 4.52 % 24.599 M 5.99 % 23.208 M -4.72 % 24.358 M 4.68 % 23.268 M -3.04 % 23.997 M -1.42 % 24.342 M -5.25 % 25.692 M -1.86 % 26.180 M -0.28 % 26.253 M -0.68 % 26.434 M -0.02 % 26.438 M 5.37 % 25.090 M 6.61 % 23.534 M -3.11 % 24.289 M 1.81 % 23.858 M -3.13 % 24.628 M 2.58 % 24.009 M -2.30 % 24.575 M -4.81 % 25.818 M 5.43 % 24.489 M 2.74 % 23.835 M 1.90 % 23.391 M 2.60 % 22.799 M -4.87 % 23.967 M 1 367.67 % 1.633 M 12.16 % 1.456 M 0.000 -100.00 % 1.435 M -4.33 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 520.000 K
Capital lease obligations 54.731 M 13.89 % 48.057 M -20.30 % 60.298 M 20.84 % 49.900 M -23.86 % 65.539 M 0.000 -100.00 % 75.891 M 644.98 % 10.187 M -88.23 % 86.574 M 0.000 -100.00 % 88.523 M 0.000 -100.00 % 9.592 M 0.000 -100.00 % 87.299 M 0.000 -100.00 % 88.431 M 0.000 -100.00 % 84.885 M 0.000 -100.00 % 91.346 M 0.000 -100.00 % 87.770 M 12.23 % 78.206 M 2.40 % 76.373 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.946 M -9.91 % 29.911 M -11.31 % 33.726 M 7.85 % 31.270 M 208.47 % 10.137 M -42.12 % 17.514 M -45.81 % 32.321 M -29.74 % 45.999 M -19.56 % 57.184 M -9.59 % 63.250 M -3.39 % 65.469 M -25.59 % 87.987 M 7.53 % 81.822 M 0.000 -100.00 % 68.640 M 25.50 % 54.694 M -2.59 % 56.149 M -9.38 % 61.960 M 32.55 % 46.746 M -6.45 % 49.969 M 17.30 % 42.599 M -5.81 % 45.225 M -8.57 % 49.462 M 1.13 % 48.911 M 7.11 % 45.666 M 9.23 % 41.806 M 21.51 % 34.404 M -7.60 % 37.233 M -18.35 % 45.601 M 21.67 % 37.479 M 11.53 % 33.604 M 15.67 % 29.051 M 113.36 % 13.616 M 21.32 % 11.223 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 111.920 M -26.20 % 151.648 M 0.00 % 151.648 M 0.00 % 151.650 M 0.00 % 151.648 M 0.00 % 151.648 M 0.00 % 151.648 M -5.83 % 161.044 M -0.72 % 162.216 M 0.00 % 162.216 M 6.15 % 152.820 M 0.00 % 152.820 M 0.00 % 152.819 M 26.84 % 120.481 M -22.09 % 154.646 M -5.06 % 162.896 M 5.67 % 154.158 M 0.11 % 153.985 M -0.32 % 154.473 M -4.61 % 161.939 M 0.000 -100.00 % 153.947 M 0.22 % 153.608 M 57.61 % 97.459 M 6.32 % 91.662 M -12.46 % 104.705 M -31.01 % 151.769 M 132.24 % 65.349 M 0.00 % 65.349 M 0.00 % 65.349 M 0.00 % 65.349 M 0.00 % 65.349 M 0.00 % 65.349 M 0.00 % 65.349 M -10.21 % 72.783 M 11.38 % 65.349 M -10.21 % 72.783 M 0.00 % 72.783 M -33.76 % 109.879 M 16.74 % 94.125 M 0.00 % 94.125 M 6 459.23 % 1.435 M 143 256.64 % 1.001 K 0.000 -100.00 % 520.000 K 0.000
Deferred tax liabilities non current 58.038 M -4.57 % 60.815 M -2.80 % 62.567 M 4.04 % 60.139 M -2.43 % 61.638 M 0.12 % 61.564 M 1.25 % 60.803 M -13.33 % 70.152 M 0.68 % 69.680 M -0.36 % 69.934 M -1.29 % 70.846 M -7.12 % 76.276 M 2.42 % 74.473 M 3.40 % 72.024 M 0.26 % 71.839 M 4.98 % 68.434 M 0.87 % 67.843 M -2.15 % 69.334 M 2.83 % 67.423 M 0.04 % 67.396 M -2.67 % 69.245 M -1.73 % 70.462 M 11.56 % 63.162 M -11.76 % 71.580 M 2.28 % 69.982 M -8.61 % 76.579 M 1.64 % 75.341 M 69.50 % 44.450 M 4.97 % 42.347 M 10.55 % 38.307 M -2.38 % 39.241 M -3.88 % 40.826 M -2.68 % 41.949 M -10.60 % 46.922 M -0.24 % 47.034 M 52.25 % 30.893 M 0.21 % 30.829 M -1.26 % 31.221 M 60.23 % 19.485 M 246.77 % 5.619 M -3.72 % 5.836 M 0.000 -100.00 % 5.825 M 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 158.561 M 0.61 % 157.607 M 94.26 % 81.131 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.149 B -1.28 % 1.164 B -1.32 % 1.180 B 5.58 % 1.117 B -7.22 % 1.204 B 1.99 % 1.181 B -0.86 % 1.191 B -0.54 % 1.197 B -2.75 % 1.231 B 2.42 % 1.202 B 0.72 % 1.194 B -7.29 % 1.287 B -2.30 % 1.318 B 8.24 % 1.217 B 2.00 % 1.193 B 1.28 % 1.178 B 0.15 % 1.177 B 1.19 % 1.163 B 1.87 % 1.141 B -4.03 % 1.189 B -3.81 % 1.236 B -0.65 % 1.244 B 8.11 % 1.151 B -3.44 % 1.192 B -0.09 % 1.193 B 0.98 % 1.182 B 1.96 % 1.159 B 8.10 % 1.072 B -2.07 % 1.095 B 52.04 % 719.963 M 6.51 % 675.970 M -6.09 % 719.840 M -1.08 % 727.700 M 3.27 % 704.654 M 3.55 % 680.501 M 23.67 % 550.255 M -2.15 % 562.357 M 4.36 % 538.866 M 40.17 % 384.450 M 7.13 % 358.862 M -5.72 % 380.637 M 0.000 -100.00 % 266.502 M -2.77 % 274.100 M 0.000 -100.00 % 236.723 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -224.000 K 39.13 % -368.000 K -152.87 % 696.000 K 185.61 % -813.000 K 1.33 % -824.000 K 77.00 % -3.582 M -165.73 % -1.348 M 24.27 % -1.780 M 0.000 -100.00 % 519.000 K -27.11 % 712.000 K 547.80 % -159.000 K 71.25 % -553.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -199.000 K 99.66 % -59.278 M -280.01 % 32.931 M -37.26 % 52.490 M 12 221.60 % 426.000 K -68.40 % 1.348 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -36.887 M 38.19 % -59.680 M -183.91 % 71.123 M 138.21 % 29.857 M 175.99 % -39.290 M 21.73 % -50.201 M -172.19 % 69.537 M 18.70 % 58.582 M 282.40 % -32.118 M 37.84 % -51.666 M -189.95 % 57.438 M 202.11 % 19.012 M 135.96 % -52.874 M -24.04 % -42.627 M -194.54 % 45.088 M 172.39 % 16.553 M 160.86 % -27.198 M 13.04 % -31.278 M -146.91 % 66.673 M 761.30 % 7.741 M 119.40 % -39.894 M 4.30 % -41.686 M -153.93 % 77.297 M 292.53 % 19.692 M 147.21 % -41.715 M -4.37 % -39.968 M -178.54 % 50.890 M 321.52 % 12.073 M 133.47 % -36.067 M 6.32 % -38.501 M -179.64 % 48.342 M 1 450.42 % 3.118 M 106.88 % -45.306 M -15.51 % -39.223 M -179.12 % 49.574 M 295.58 % 12.532 M 136.10 % -34.710 M -9.65 % -31.656 M -200.43 % 31.521 M 81.08 % 17.407 M 142.34 % -41.115 M -26.59 % -32.478 M -241.36 % 22.975 M 10.97 % 20.704 M 168.89 % -30.053 M 0.00 % -30.053 M -237.06 % 21.927 M
Accounts receivables -48.977 M -33.55 % -36.673 M -160.26 % 60.860 M 98.62 % 30.641 M 144.62 % -68.677 M -184.71 % -24.122 M -149.61 % 48.624 M 12.16 % 43.351 M 180.33 % -53.967 M -84.79 % -29.205 M -156.01 % 52.141 M 44.88 % 35.988 M 164.50 % -55.798 M -117.74 % -25.626 M -153.23 % 48.139 M 169.22 % 17.881 M 141.13 % -43.476 M -77.61 % -24.478 M -141.37 % 59.174 M 167.93 % 22.086 M 145.78 % -48.248 M -113.41 % -22.608 M -134.74 % 65.074 M 163.48 % 24.698 M 141.54 % -59.451 M -217.72 % -18.712 M -131.70 % 59.030 M 114.88 % 27.471 M 158.48 % -46.974 M -220.16 % -14.672 M -140.47 % 36.257 M 414.50 % 7.047 M 114.46 % -48.722 M -111.13 % -23.077 M -155.20 % 41.807 M 168.23 % 15.586 M 139.65 % -39.310 M -73.25 % -22.690 M -159.45 % 38.164 M 128.16 % 16.727 M 142.76 % -39.118 M -115.47 % -18.155 M -174.38 % 24.410 M 7.78 % 22.649 M 187.78 % -25.803 M 0.00 % -25.803 M -213.24 % 22.785 M
Inventory 16.590 M 188.95 % -18.650 M -312.79 % -4.518 M -138.63 % 11.697 M -53.81 % 25.324 M 210.95 % -22.824 M -1 474.11 % 1.661 M -89.09 % 15.231 M -30.29 % 21.849 M 197.28 % -22.461 M -324.61 % 10.000 M 529.74 % -2.327 M 75.45 % -9.480 M 63.82 % -26.202 M -263.41 % -7.210 M -443.33 % 2.100 M -50.79 % 4.267 M 217.42 % -3.634 M -130.90 % 11.759 M 16 661.97 % -71.000 K 98.77 % -5.771 M 69.22 % -18.752 M -735.02 % 2.953 M -84.08 % 18.554 M 96.44 % 9.445 M 137.88 % -24.933 M -535.97 % 5.719 M 408.36 % 1.125 M 141.00 % -2.744 M 88.51 % -23.879 M -568.12 % 5.101 M 63.02 % 3.129 M 167.93 % -4.606 M 68.11 % -14.442 M -1 605.08 % -847.000 K -123.58 % 3.592 M 260.50 % -2.238 M 86.82 % -16.977 M -118.19 % -7.781 M -211.81 % 6.959 M 237.20 % -5.072 M 59.91 % -12.651 M -109.59 % -6.036 M -324.64 % 2.687 M 168.81 % -3.905 M 0.00 % -3.905 M -183.59 % -1.377 M
Accounts payables 0.000 100.00 % -3.833 M -125.38 % 15.103 M 221.65 % -12.415 M -382.03 % 4.402 M 244.80 % -3.040 M -115.20 % 20.001 M 204.14 % -19.206 M -460.68 % 5.325 M 329.62 % -2.319 M 42.28 % -4.018 M 71.64 % -14.168 M -207.56 % 13.172 M 36.74 % 9.633 M 135.24 % 4.095 M 229.30 % -3.167 M -125.16 % 12.588 M 523.41 % -2.973 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -4.500 M -758.78 % -524.000 K -62.73 % -322.000 K -387.88 % -66.000 K 80.53 % -339.000 K -57.67 % -215.000 K 71.30 % -749.000 K -103.90 % 19.206 M 460.68 % -5.325 M -329.62 % 2.319 M 438.54 % -685.000 K -42.41 % -481.000 K 98.89 % -43.394 M -164.19 % -16.425 M -131.41 % 52.298 M 261.85 % 14.453 M 145.93 % -31.465 M -13.82 % -27.644 M -150.34 % 54.914 M 602.94 % 7.812 M 122.89 % -34.123 M -48.79 % -22.934 M -130.85 % 74.344 M 13 399.46 % -559.000 K 74.07 % -2.156 M 85.66 % -15.035 M -1 063.70 % -1.292 M -91.69 % -674.000 K 97.98 % -33.323 M -127.90 % -14.622 M -133.82 % 43.241 M 393 200.00 % -11.000 K 99.97 % -40.700 M -64.24 % -24.781 M -149.15 % 50.421 M 463.99 % 8.940 M 127.53 % -32.472 M -121.21 % -14.679 M -137.35 % 39.302 M 276.17 % 10.448 M 128.99 % -36.043 M -81.79 % -19.827 M -168.34 % 29.011 M 61.02 % 18.017 M 5 322.32 % -345.000 K 0.00 % -345.000 K -166.47 % 519.000 K
Other non cash items 13.810 M 144.55 % 5.647 M 112.65 % -44.630 M -1 712.94 % 2.767 M -83.16 % 16.427 M -75.80 % 67.891 M 133.75 % -201.136 M -526.05 % 47.210 M 1 073.40 % -4.850 M 88.87 % -43.582 M -549.25 % 9.701 M 45.75 % 6.656 M -56.44 % 15.280 M 136.90 % 6.450 M 24.64 % 5.175 M -50.79 % 10.516 M -12.59 % 12.031 M 49.62 % 8.041 M 32.17 % 6.084 M -7.73 % 6.594 M -37.75 % 10.593 M 40.98 % 7.514 M 9 063.41 % 82.000 K -99.21 % 10.413 M -14.25 % 12.143 M 47.92 % 8.209 M -76.72 % 35.264 M 850.30 % -4.700 M -113.25 % -2.204 M -117.79 % -1.012 M 80.89 % -5.296 M -42.10 % -3.727 M -0.24 % -3.718 M -136.21 % -1.574 M 29.10 % -2.220 M 53.30 % -4.754 M -334.77 % 2.025 M 139.78 % -5.091 M 1.98 % -5.194 M -11.92 % -4.641 M -4.25 % -4.452 M -187.78 % -1.547 M 56.85 % -3.585 M -37.15 % -2.614 M -133.31 % 7.848 M 0.00 % 7.848 M 176.73 % 2.836 M
Net cash provided by operating activities -5.246 M 88.39 % -45.201 M -155.33 % 81.700 M 67.02 % 48.916 M 538.92 % 7.656 M 122.01 % -34.790 M -153.73 % 64.751 M -7.21 % 69.783 M 175.22 % 25.355 M 179.61 % -31.850 M -147.39 % 67.204 M 43.13 % 46.952 M 690.59 % -7.950 M 55.34 % -17.802 M -128.11 % 63.323 M 26.09 % 50.221 M 279.40 % 13.237 M 273.28 % -7.639 M -109.57 % 79.791 M 132.40 % 34.333 M 434.08 % -10.277 M 65.12 % -29.460 M -133.37 % 88.291 M 80.78 % 48.838 M 17 667.63 % -278.000 K 98.82 % -23.546 M -138.65 % 60.925 M 81.10 % 33.641 M 264.39 % -20.464 M 16.00 % -24.361 M -146.04 % 52.914 M 143.08 % 21.768 M 183.17 % -26.173 M -5.26 % -24.866 M -145.57 % 54.569 M 114.05 % 25.493 M 320.45 % -11.564 M 56.85 % -26.802 M -189.38 % 29.986 M 22.49 % 24.481 M 187.15 % -28.091 M -7.69 % -26.084 M -210.41 % 23.624 M -6.27 % 25.203 M 270.51 % -14.781 M 0.00 % -14.781 M -156.27 % 26.267 M
Investments in property plant and equipment -6.075 M -98.01 % -3.068 M 55.44 % -6.885 M -17.69 % -5.850 M -362.45 % -1.265 M -20.48 % -1.050 M 87.86 % -8.646 M -24.26 % -6.958 M -44.21 % -4.825 M 59.40 % -11.885 M -160.69 % -4.559 M 6.75 % -4.889 M 25.34 % -6.548 M 24.15 % -8.633 M -66.50 % -5.185 M -81.48 % -2.857 M -1.38 % -2.818 M 61.73 % -7.364 M -12.89 % -6.523 M -356.79 % -1.428 M 40.80 % -2.412 M 34.12 % -3.661 M 25.91 % -4.941 M 18.41 % -6.056 M -40.58 % -4.308 M -16.31 % -3.704 M 56.18 % -8.452 M -81.14 % -4.666 M 30.47 % -6.711 M -89.52 % -3.541 M 58.87 % -8.610 M -25.80 % -6.844 M -44.11 % -4.749 M -28.49 % -3.696 M 28.83 % -5.193 M -73.56 % -2.992 M -31.63 % -2.273 M -14.34 % -1.988 M -3.38 % -1.923 M -84.90 % -1.040 M 55.27 % -2.325 M 0.51 % -2.337 M 46.74 % -4.388 M -615.82 % -613.000 K 61.89 % -1.609 M 0.00 % -1.609 M -44.00 % -1.117 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.078 M -200.00 % 9.078 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.249 M 0.000 0.000 100.00 % -1.185 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.036 M 6.77 % -22.564 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -214.961 M -199.89 % 215.188 M 200.00 % -215.188 M 0.000 -100.00 % 977.000 K 921.01 % -119.000 K 88.72 % -1.055 M -206.57 % 990.000 K 101.62 % -61.274 M -804.15 % -6.777 M -4 846.72 % -137.000 K 99.18 % -16.751 M 53.61 % -36.110 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.328 M -128.55 % 8.153 M 198.72 % -8.259 M -4 168.47 % 203.000 K 114.18 % -1.432 M -655.04 % 258.000 K 0.000 100.00 % -763.000 K -80.81 % -422.000 K 79.12 % -2.021 M -2 227.37 % 95.000 K -91.95 % 1.180 M 167.20 % -1.756 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -185.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.734 M 71.68 % 1.010 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -627.000 K -162.76 % 999.000 K -98.81 % 83.721 M 3 954.29 % 2.065 M 316.91 % -952.000 K -113.20 % 7.212 M -88.21 % 61.145 M 124 885.71 % -49.000 K 96.10 % -1.258 M 23.15 % -1.637 M -217.10 % 1.398 M 1 488.64 % 88.000 K -93.40 % 1.333 M 66.83 % 799.000 K 123.15 % -3.452 M -2 735.11 % 131.000 K -89.58 % 1.257 M 172.91 % -1.724 M 77.45 % -7.644 M -881.26 % -779.000 K -233.85 % 582.000 K 228.81 % 177.000 K 135.90 % -493.000 K 82.55 % -2.825 M -999.68 % 314.000 K 1 470.00 % 20.000 K -99.99 % 216.029 M 200.58 % -214.781 M -121 934.66 % -176.000 K -833.33 % 24.000 K 102.03 % -1.185 M -1 018.60 % 129.000 K -88.89 % 1.161 M 578.95 % 171.000 K -92.62 % 2.316 M 3 635.48 % 62.000 K 126.72 % -232.000 K 4.13 % -242.000 K -187.05 % 278.000 K 149.55 % -561.000 K -364.62 % 212.000 K 523.53 % 34.000 K -98.56 % 2.363 M 2 647.67 % 86.000 K 134.06 % -252.500 K 0.00 % -252.500 K -128.99 % 871.000 K
Net cash used for investing activites -6.702 M -223.92 % -2.069 M -102.69 % 76.836 M 2 130.01 % -3.785 M 66.49 % -11.295 M -298.16 % 5.700 M -89.68 % 55.256 M 461.95 % -15.266 M -159.63 % -5.880 M 60.68 % -14.954 M -518.44 % -2.418 M 36.22 % -3.791 M 27.31 % -5.215 M 42.18 % -9.019 M -25.40 % -7.192 M -163.83 % -2.726 M -74.63 % -1.561 M 82.82 % -9.088 M 35.85 % -14.167 M -541.91 % -2.207 M 90.35 % -22.866 M 12.22 % -26.048 M -379.35 % -5.434 M 38.81 % -8.881 M -122.36 % -3.994 M -3.23 % -3.869 M 47.60 % -7.384 M -73.37 % -4.259 M 98.08 % -222.075 M -6 155.63 % -3.550 M 59.74 % -8.818 M -29.03 % -6.834 M -47.19 % -4.643 M -83.16 % -2.535 M 96.05 % -64.151 M -560.87 % -9.707 M -267.41 % -2.642 M 86.08 % -18.981 M 49.73 % -37.755 M -2 258.21 % -1.601 M 24.23 % -2.113 M 8.25 % -2.303 M -13.73 % -2.025 M -284.25 % -527.000 K 71.68 % -1.861 M 0.00 % -1.861 M -656.50 % -246.000 K
Debt repayment 48.702 M 602.16 % 6.936 M 122.09 % -31.396 M 10.91 % -35.242 M -765.07 % 5.299 M -57.85 % 12.572 M 121.65 % -58.067 M -94.05 % -29.924 M -412.49 % -5.839 M -137.60 % 15.529 M 179.98 % -19.417 M 64.60 % -54.849 M -289.03 % 29.016 M 667.83 % -5.110 M 60.21 % -12.841 M -2.32 % -12.550 M -103.14 % -6.178 M 52.50 % -13.006 M 61.10 % -33.436 M -135.66 % -14.188 M -273.27 % -3.801 M -104.23 % 89.822 M 498.02 % -22.567 M 6.60 % -24.162 M -432.03 % 7.277 M 108.28 % -87.938 M -193.03 % -30.010 M -82.66 % -16.429 M -104.90 % 335.265 M 652.36 % 44.562 M 5 561.03 % -816.000 K 94.08 % -13.786 M -188.06 % 15.656 M 1 585.39 % -1.054 M -100.89 % 117.785 M 690.79 % -19.937 M -927.95 % 2.408 M -98.09 % 126.310 M 632.10 % -23.738 M 15.77 % -28.181 M 0.000 -100.00 % 5.318 M 209.88 % -4.840 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -38.000 K 88.52 % -331.000 K 95.07 % -6.709 M 77.22 % -29.451 M -10 727.57 % -272.000 K 78.19 % -1.247 M 82.10 % -6.966 M -921.41 % -682.000 K 40.23 % -1.141 M 0.000 100.00 % -12.285 M -604.82 % -1.743 M -174 400.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K 100.06 % -6.539 M -1 239.96 % -488.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.262 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -127.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -490.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.528 M 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -6.105 M 0.000 100.00 % -6.105 M 0.000 100.00 % -11.699 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.119 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 97.81 % -274.000 K 0.000 100.00 % -187.000 K -3 640.00 % -5.000 K 99.88 % -4.262 M 0.000 0.000 100.00 % -117.000 K 96.89 % -3.762 M 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 99.87 % -3.838 M 0.000 100.00 % -150.000 K -341.18 % -34.000 K 99.21 % -4.277 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -138.000 K
Other financing activites -54.076 M -684.85 % -6.890 M 33.05 % -10.291 M 56.61 % -23.720 M -472.96 % 6.360 M 133.80 % -18.815 M -551.94 % -2.886 M 89.67 % -27.936 M -201.07 % -9.279 M 12.50 % -10.604 M 7.83 % -11.505 M 0.60 % -11.575 M -554.99 % 2.544 M 146.45 % -5.477 M -247.53 % -1.576 M 81.08 % -8.329 M -35.01 % -6.169 M -73.48 % -3.556 M 42.94 % -6.232 M 3.80 % -6.478 M -310.87 % 3.072 M 141.92 % -7.328 M -240.65 % 5.210 M 202.96 % -5.060 M 55.58 % -11.390 M -49.28 % -7.630 M -18.46 % -6.441 M 22.05 % -8.263 M 35.38 % -12.788 M -430.62 % -2.410 M 90.61 % -25.676 M -1 036.61 % -2.259 M -7.67 % -2.098 M 10.46 % -2.343 M -16.45 % -2.012 M -27.66 % -1.576 M -90.80 % -826.000 K 20.73 % -1.042 M -37.29 % -759.000 K 46.77 % -1.426 M 92.78 % -19.753 M -1 985.85 % -947.000 K -28.84 % -735.000 K 96.04 % -18.567 M -633.15 % 3.483 M 0.00 % 3.483 M 196.74 % -3.600 M
Net cash used provided by financing activities -46.790 M -101 817.39 % 46.000 K 100.11 % -41.724 M 29.63 % -59.294 M -1 297.86 % 4.950 M 116.34 % -30.285 M 55.02 % -67.330 M -13.91 % -59.107 M -195.73 % -19.987 M -571.06 % 4.243 M 113.72 % -30.922 M 53.45 % -66.424 M -444.61 % 19.275 M 256.33 % -12.330 M 39.96 % -20.535 M 1.63 % -20.875 M -10.53 % -18.886 M -10.77 % -17.050 M 56.96 % -39.610 M -91.56 % -20.678 M -2 736.49 % -729.000 K -100.91 % 80.463 M 349.75 % -32.218 M -10.29 % -29.212 M -247.93 % -8.396 M 90.93 % -92.552 M -242.08 % 65.140 M 363.81 % -24.692 M -107.66 % 322.477 M 665.03 % 42.152 M 259.11 % -26.492 M -65.16 % -16.040 M -262.89 % 9.847 M 379.43 % -3.524 M -103.04 % 115.773 M 638.15 % -21.513 M -698.26 % -2.695 M -102.16 % 124.778 M 609.17 % -24.506 M 17.23 % -29.607 M -49.89 % -19.753 M -551.91 % 4.371 M 178.40 % -5.575 M 72.26 % -20.095 M -677.03 % 3.483 M 0.00 % 3.483 M 193.16 % -3.738 M
Effect of forex changes on cash -69.516 M -610.07 % -9.790 M -160.99 % 16.053 M 272.43 % -9.310 M -2 030.43 % -437.000 K -108.42 % 5.192 M 235.18 % 1.549 M -59.06 % 3.784 M 222.87 % 1.172 M 146.25 % -2.534 M -160.58 % 4.183 M 7 369.64 % 56.000 K 100.84 % -6.633 M -240.56 % 4.719 M -75.80 % 19.498 M 1 987.58 % 934.000 K 335.26 % -397.000 K -46.49 % -271.000 K 94.46 % -4.892 M 32.05 % -7.199 M 55.55 % -16.197 M -935.33 % 1.939 M 153.82 % -3.603 M -146.73 % 7.710 M 225.47 % -6.145 M -173.27 % 8.387 M 1 151.79 % 670.000 K 52.97 % 438.000 K -89.38 % 4.123 M 329.31 % -1.798 M 46.62 % -3.368 M 41.30 % -5.738 M 48.03 % -11.041 M -521.73 % 2.618 M -59.80 % 6.512 M 232.57 % -4.912 M 20.36 % -6.168 M -6.05 % -5.816 M -639.52 % 1.078 M 132.17 % -3.351 M 8.57 % -3.665 M -149.77 % 7.364 M 11 057.58 % 66.000 K -98.30 % 3.885 M 4 726.09 % 80.500 K 0.00 % 80.500 K 101.43 % -5.647 M
Net change in cash -10.626 M 78.02 % -48.353 M -139.55 % 122.259 M 1 042.05 % -12.978 M -821.73 % -1.408 M 97.66 % -60.064 M -211.42 % 53.909 M 820.42 % 5.857 M 26 522.73 % 22.000 K 100.05 % -42.281 M -245.67 % 29.025 M 225.04 % -23.213 M -491.19 % 5.934 M 114.51 % -40.890 M -216.76 % 35.021 M 27.10 % 27.554 M 462.22 % -7.607 M 77.66 % -34.048 M -192.13 % 36.956 M 204.37 % 12.142 M 150.11 % -24.230 M -190.09 % 26.894 M -54.27 % 58.815 M 332.11 % 13.611 M 200.55 % -13.537 M 88.73 % -120.141 M -204.52 % 114.944 M 1 911.62 % 5.714 M 162.10 % -9.201 M -161.55 % 14.949 M -19.67 % 18.609 M 454.39 % -5.251 M 66.08 % -15.479 M 50.75 % -31.427 M -145.73 % 68.730 M 1 133.22 % -6.652 M 67.54 % -20.490 M -125.12 % 81.553 M 382.95 % -28.822 M -492.68 % -4.863 M -111.18 % 43.502 M 289.65 % -22.938 M -239.15 % 16.484 M 170.72 % 6.089 M 146.56 % -13.079 M 0.00 % -13.079 M -178.62 % 16.636 M
Cash at beginning of period 124.501 M -27.97 % 172.854 M 241.64 % 50.595 M -20.41 % 63.573 M -2.17 % 64.981 M -48.37 % 125.851 M 74.93 % 71.942 M 10.19 % 65.287 M 0.03 % 65.265 M -39.31 % 107.546 M 36.96 % 78.521 M -22.82 % 101.734 M 6.19 % 95.800 M -29.91 % 136.690 M 33.74 % 102.205 M 36.91 % 74.651 M -9.25 % 82.258 M -29.27 % 116.306 M 46.57 % 79.350 M 18.07 % 67.208 M -26.50 % 91.438 M 41.67 % 64.544 M 141.16 % 26.764 M 103.48 % 13.153 M -50.72 % 26.690 M -81.82 % 146.831 M 360.47 % 31.887 M 21.83 % 26.173 M -26.01 % 35.374 M 73.19 % 20.425 M 1 024.72 % 1.816 M -74.30 % 7.067 M -68.66 % 22.546 M -58.23 % 53.973 M 465.75 % -14.757 M -82.07 % -8.105 M -165.44 % 12.385 M 117.91 % -69.168 M -249.18 % 46.364 M -9.49 % 51.227 M 563.13 % 7.725 M -74.81 % 30.663 M 116.26 % 14.179 M 75.27 % 8.090 M -61.78 % 21.169 M -40.68 % 35.685 M 87.33 % 19.049 M
Cash at end of period 113.875 M -8.53 % 124.501 M -27.97 % 172.854 M 241.64 % 50.595 M -20.41 % 63.573 M -3.37 % 65.787 M -47.73 % 125.851 M 76.90 % 71.144 M 8.97 % 65.287 M 0.03 % 65.265 M -39.31 % 107.546 M 36.96 % 78.521 M -22.82 % 101.734 M 6.19 % 95.800 M -30.19 % 137.226 M 34.27 % 102.205 M 36.91 % 74.651 M -9.25 % 82.258 M -29.27 % 116.306 M 46.57 % 79.350 M 18.07 % 67.208 M -26.50 % 91.438 M 6.85 % 85.579 M 219.75 % 26.764 M 103.48 % 13.153 M -50.72 % 26.690 M -81.82 % 146.831 M 360.47 % 31.887 M 21.83 % 26.173 M -26.01 % 35.374 M 73.19 % 20.425 M 1 024.72 % 1.816 M -74.30 % 7.067 M -68.66 % 22.546 M -58.23 % 53.973 M 465.75 % -14.757 M -82.07 % -8.105 M -165.44 % 12.385 M -29.40 % 17.542 M -62.16 % 46.364 M -9.49 % 51.227 M 563.13 % 7.725 M -74.81 % 30.663 M 116.26 % 14.179 M 75.27 % 8.090 M -64.21 % 22.606 M -36.65 % 35.685 M
Operating cash flow -11.781 M 73.94 % -45.201 M -155.33 % 81.700 M 67.02 % 48.916 M 2 343.36 % 2.002 M 105.75 % -34.790 M -153.73 % 64.751 M -7.21 % 69.783 M 175.22 % 25.355 M 179.61 % -31.850 M -147.39 % 67.204 M 43.13 % 46.952 M 690.59 % -7.950 M 55.34 % -17.802 M -128.11 % 63.323 M 26.09 % 50.221 M 279.40 % 13.237 M 273.28 % -7.639 M -109.57 % 79.791 M 132.40 % 34.333 M 434.08 % -10.277 M 65.12 % -29.460 M -133.37 % 88.291 M 80.78 % 48.838 M 17 667.63 % -278.000 K 98.82 % -23.546 M -138.65 % 60.925 M 81.10 % 33.641 M 264.39 % -20.464 M 16.00 % -24.361 M -146.04 % 52.914 M 143.08 % 21.768 M 183.17 % -26.173 M -5.26 % -24.866 M -145.57 % 54.569 M 114.05 % 25.493 M 320.45 % -11.564 M 56.85 % -26.802 M -189.38 % 29.986 M 22.49 % 24.481 M 187.15 % -28.091 M -7.69 % -26.084 M -210.41 % 23.624 M -6.27 % 25.203 M 270.51 % -14.781 M 0.00 % -14.781 M -156.27 % 26.267 M
Capital expenditure -6.075 M -98.01 % -3.068 M 51.17 % -6.283 M -7.40 % -5.850 M -1 811.76 % -306.000 K 70.86 % -1.050 M 87.86 % -8.646 M -24.26 % -6.958 M -44.21 % -4.825 M 59.40 % -11.885 M -160.69 % -4.559 M 6.75 % -4.889 M 25.34 % -6.548 M 24.15 % -8.633 M -66.50 % -5.185 M -81.48 % -2.857 M -1.38 % -2.818 M 61.73 % -7.364 M -12.89 % -6.523 M -356.79 % -1.428 M 40.80 % -2.412 M 34.12 % -3.661 M 25.91 % -4.941 M 18.41 % -6.056 M -40.58 % -4.308 M -16.31 % -3.704 M 56.18 % -8.452 M -81.14 % -4.666 M 30.47 % -6.711 M -89.52 % -3.541 M 58.87 % -8.610 M -25.80 % -6.844 M -44.11 % -4.749 M -28.49 % -3.696 M 28.83 % -5.193 M -73.56 % -2.992 M -31.63 % -2.273 M -14.34 % -1.988 M -3.38 % -1.923 M -84.90 % -1.040 M 55.27 % -2.325 M 0.51 % -2.337 M 46.74 % -4.388 M -615.82 % -613.000 K 61.89 % -1.609 M 0.00 % -1.609 M -44.00 % -1.117 M
Free CashFlow -17.856 M 63.01 % -48.269 M -167.56 % 71.447 M 65.90 % 43.066 M 2 439.27 % 1.696 M 104.73 % -35.840 M -163.88 % 56.105 M -10.70 % 62.825 M 206.02 % 20.530 M 146.94 % -43.735 M -169.81 % 62.645 M 48.93 % 42.063 M 390.13 % -14.498 M 45.16 % -26.435 M -145.47 % 58.138 M 22.75 % 47.364 M 354.59 % 10.419 M 169.45 % -15.003 M -120.48 % 73.268 M 122.67 % 32.905 M 359.32 % -12.689 M 61.69 % -33.121 M -139.74 % 83.350 M 94.82 % 42.782 M 1 032.88 % -4.586 M 83.17 % -27.250 M -151.93 % 52.473 M 81.10 % 28.975 M 206.62 % -27.175 M 2.61 % -27.902 M -162.98 % 44.304 M 196.86 % 14.924 M 148.26 % -30.922 M -8.26 % -28.562 M -157.85 % 49.376 M 119.44 % 22.501 M 262.61 % -13.837 M 51.94 % -28.790 M -202.59 % 28.063 M 19.72 % 23.441 M 177.07 % -30.416 M -7.02 % -28.421 M -247.75 % 19.236 M -21.77 % 24.590 M 250.04 % -16.390 M 0.00 % -16.390 M -165.17 % 25.150 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013
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