The Flowr Corporation ^FLWPF

Trading inactive

Finances

	2021	2020	2019	2018
Revenue	12.348 M ^{64.36 %}	7.513 M ^{44.34 %}	5.205 M ^{81.33 %}	2.870 M
Net income	-85.532 M ^{33.10 %}	-127.855 M ^{-245.86 %}	-36.967 M ^{-140.03 %}	-15.401 M
Income before tax	-92.122 M ^{31.16 %}	-133.822 M ^{-254.75 %}	-37.723 M ^{-110.66 %}	-17.907 M
Income before tax ratio	-7.46 ^{58.12 %}	-17.81 ^{-145.77 %}	-7.25 ^{-16.17 %}	-6.24
EBITDA	-77.256 M ^{-172.72 %}	-28.328 M ^{16.04 %}	-33.741 M ^{-127.06 %}	-14.860 M
Net income ratio	-6.93 ^{59.30 %}	-17.02 ^{-139.61 %}	-7.10 ^{-32.37 %}	-5.37
Ratio EBITDA	-6.26 ^{-65.93 %}	-3.77 ^{41.83 %}	-6.48 ^{-25.22 %}	-5.18
Gross profit ratio	-0.78 ^{57.46 %}	-1.84 ^{-11.55 %}	-1.65 ^{-1 420.85 %}	-0.11
Weighted average shs out dil	372.916 M ^{181.72 %}	132.374 M ^{31.49 %}	100.668 M ^{41.12 %}	71.336 M
Weighted average shs out	372.916 M ^{181.72 %}	132.374 M ^{31.49 %}	100.668 M ^{41.12 %}	71.336 M
EPS diluted	-0.23 ^{76.29 %}	-0.97 ^{-162.16 %}	-0.37 ^{-68.18 %}	-0.22
Earnings per share	-0.23 ^{76.29 %}	-0.97 ^{-162.16 %}	-0.37 ^{-68.18 %}	-0.22
Gross profit	-9.656 M ^{30.08 %}	-13.810 M ^{-61.01 %}	-8.577 M ^{-2 657.81 %}	-311.008 K
Income tax expense	-2.888 M ^{51.60 %}	-5.967 M ^{-689.29 %}	-756.000 K ^{72.62 %}	-2.761 M
Cost of revenue	22.004 M ^{3.19 %}	21.323 M ^{54.72 %}	13.782 M ^{333.20 %}	3.181 M
General and administrative expenses	11.736 M ^{-36.98 %}	18.624 M ^{-40.91 %}	31.518 M ^{93.64 %}	16.276 M
Selling and marketing expenses	4.508 M ^{49.82 %}	3.009 M ^{53.91 %}	1.955 M ^{54.38 %}	1.266 M
Other expenses	3.098 M ^{244.97 %}	-2.137 M ^{-309.51 %}	1.020 M ^{6 744.26 %}	14.903 K
Operating expenses	21.074 M ^{3.09 %}	20.443 M ^{-41.60 %}	35.004 M ^{95.92 %}	17.867 M
Cost and expenses	43.078 M ^{3.14 %}	41.766 M ^{-14.39 %}	48.786 M ^{131.78 %}	21.048 M
Research and development expenses	1.732 M ^{82.89 %}	947.000 K ^{85.32 %}	511.000 K ^{58.78 %}	321.824 K
Selling general and administrative expenses	16.244 M ^{-24.91 %}	21.633 M ^{-35.37 %}	33.473 M ^{90.81 %}	17.543 M
Interest income	-49.000 K ^{-226.67 %}	-15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	102.433 K
Interest expense	3.102 M ^{-26.18 %}	4.202 M ^{435.97 %}	784.000 K ^{180 962.36 %}	433.000
Depreciation and amortization	11.764 M ^{82.93 %}	6.431 M ^{101.09 %}	3.198 M ^{182.25 %}	1.133 M
Operating income	-30.730 M ^{11.59 %}	-34.759 M ^{31.05 %}	-50.409 M ^{-175.00 %}	-18.331 M
Operating income ratio	-2.49 ^{46.21 %}	-4.63 ^{52.23 %}	-9.68 ^{-51.65 %}	-6.39
Total other income expenses net	-61.392 M ^{38.34 %}	-99.561 M ^{-1 799.57 %}	5.858 M ^{406.03 %}	-1.914 M
	2021	2020	2019	2018

	2021	2020	2019	2018	2018	2017
Net debt	29.538 M ^{1.16 %}	29.199 M ^{-15.87 %}	34.705 M ^{232.98 %}	-26.098 M ^{-9 068.23 %}	-284.653 K ^{-61.40 %}	-176.369 K
Total investments	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-95.54 %}	650.000 K ^{-47.53 %}	1.239 M	0.000	0.000
Total debt	33.734 M ^{-32.50 %}	49.973 M ^{10.62 %}	45.176 M ^{2 738.52 %}	1.592 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	9.732 M ^{78.86 %}	5.441 M ^{139.98 %}	-13.611 M ^{13.41 %}	-15.720 M	0.000	0.000
Retained earnings	-265.200 M ^{-48.47 %}	-178.618 M ^{-274.89 %}	-47.646 M ^{-188.19 %}	-16.533 M ^{-8 839.08 %}	-184.947 K ^{-2 689.13 %}	-6.631 K
Common stock	282.851 M ^{6.90 %}	264.584 M ^{47.45 %}	179.436 M ^{156.33 %}	70.002 M ^{18 054.11 %}	385.600 K ^{83.62 %}	210.000 K
Total equity	45.709 M ^{-60.51 %}	115.754 M ^{-22.27 %}	148.920 M ^{150.09 %}	59.546 M ^{21 580.41 %}	274.653 K ^{35.05 %}	203.369 K
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{16.67 %}	126.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	9.144 M ^{-78.31 %}	42.166 M ^{1.99 %}	41.342 M ^{3 070.32 %}	1.304 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	9.144 M ^{-79.87 %}	45.422 M ^{-6.74 %}	48.706 M ^{3 635.03 %}	1.304 M	0.000	0.000
Other current liabilities	2.380 M ^{-27.04 %}	3.262 M ^{-5.23 %}	3.442 M ^{124.21 %}	1.535 M ^{15 251.97 %}	10.000 K ^{-66.10 %}	29.500 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 K ^{-80.72 %}	1.328 M	0.000	0.000
Short term debt	24.590 M ^{214.97 %}	7.807 M ^{103.63 %}	3.834 M ^{1 235.89 %}	287.000 K	0.000	0.000
Total current liabilities	32.203 M ^{62.45 %}	19.823 M ^{17.21 %}	16.913 M ^{169.17 %}	6.283 M ^{62 733.11 %}	10.000 K ^{-66.10 %}	29.500 K
Total liabilities	41.347 M ^{-36.63 %}	65.245 M ^{-0.57 %}	65.619 M ^{764.85 %}	7.587 M ^{75 773.45 %}	10.000 K ^{-66.10 %}	29.500 K
Other non current assets	1.053 M ^{241.88 %}	308.000 K ^{-79.96 %}	1.537 M ^{2 974.00 %}	50.000 K	0.000	0.000
Long term investments	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-95.54 %}	650.000 K ^{-47.53 %}	1.239 M	0.000	0.000
Intangible assets	17.358 M ^{-34.16 %}	26.364 M ^{-38.86 %}	43.118 M ^{1 310.59 %}	3.057 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	24.552 M ^{-51.15 %}	50.264 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.358 M ^{-65.91 %}	50.916 M ^{-45.48 %}	93.382 M ^{2 954.97 %}	3.057 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	36.816 M ^{-62.10 %}	97.129 M ^{3.03 %}	94.276 M ^{304.17 %}	23.326 M	0.000	0.000
Total non current assets	55.256 M ^{-62.76 %}	148.382 M ^{-21.84 %}	189.845 M ^{463.82 %}	33.671 M	0.000	0.000
Other current assets	16.000 M ^{182.89 %}	5.656 M ^{-24.14 %}	7.456 M ^{716.65 %}	913.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.500 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.196 M ^{-79.80 %}	20.774 M ^{98.40 %}	10.471 M ^{-62.18 %}	27.689 M ^{9 627.35 %}	284.653 K ^{61.40 %}	176.369 K
Cash and short term investments	4.196 M ^{-79.80 %}	20.774 M ^{98.40 %}	10.471 M ^{-62.18 %}	27.689 M ^{9 627.35 %}	284.653 K ^{61.40 %}	176.369 K
Total current assets	31.800 M ^{-2.50 %}	32.617 M ^{32.08 %}	24.694 M ^{-26.20 %}	33.462 M ^{11 655.30 %}	284.653 K ^{22.24 %}	232.869 K
Inventory	5.542 M ^{-7.62 %}	5.999 M ^{73.58 %}	3.456 M ^{82.27 %}	1.896 M	0.000	0.000
Net receivables	6.062 M ^{140.94 %}	2.516 M ^{-24.01 %}	3.311 M ^{11.74 %}	2.963 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.256 M ^{-39.86 %}	8.739 M ^{-4.52 %}	9.153 M ^{228.89 %}	2.783 M	0.000	0.000
Tax payables	-23.000 K ^{-253.33 %}	15.000 K ^{-93.42 %}	228.000 K ^{-34.82 %}	349.803 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	18.326 M ^{-24.73 %}	24.347 M ^{-20.80 %}	30.741 M ^{41.04 %}	21.796 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.936 M ^{-22.63 %}	7.672 M ^{-8.66 %}	8.399 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.109 M ^{-57.05 %}	7.238 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	87.056 M ^{-51.90 %}	180.999 M ^{-15.63 %}	214.539 M ^{219.57 %}	67.133 M ^{23 484.24 %}	284.653 K ^{22.24 %}	232.869 K
	2021	2020	2019	2018	2018	2017

	2021	2020	2019	2018	2018	2017
Deferred income tax	58.382 M ^{-38.67 %}	95.194 M ^{7 193.44 %}	-1.342 M ^{-477.19 %}	-232.507 K	0.000	0.000
Stock based compensation	58.000 K ^{-98.23 %}	3.279 M ^{-73.16 %}	12.217 M ^{69.49 %}	7.208 M ^{12 546.09 %}	57.000 K	0.000
Change in working capital	-6.194 M ^{-1 238.60 %}	544.000 K ^{104.91 %}	-11.083 M ^{-552.71 %}	-1.698 M ^{-8 607.64 %}	-19.500 K ^{27.78 %}	-27.000 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.662 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.653 M	0.000	0.000
Inventory	-736.000 K ^{91.66 %}	-8.820 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.817 M	0.000	0.000
Accounts payables	-3.656 M ^{-2 946.67 %}	-120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.169 M	0.000	0.000
Other working capital	-1.802 M ^{-123.04 %}	7.822 M	0.000 ^{-100.00 %}	602.064 K	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K
Other non cash items	2.689 M ^{-27.64 %}	3.716 M ^{2 427.89 %}	147.000 K ^{-91.88 %}	1.809 M	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-25.423 M ^{-3.10 %}	-24.658 M ^{28.71 %}	-34.586 M ^{-257.03 %}	-9.687 M ^{-6 779.25 %}	-140.816 K ^{-318.71 %}	-33.631 K
Investments in property plant and equipment	-1.353 M ^{91.28 %}	-15.520 M ^{70.11 %}	-51.920 M ^{-248.00 %}	-14.920 M	0.000	0.000
Acquisitions net	461.000 K ^{-97.67 %}	19.782 M ^{301.41 %}	-9.822 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	479.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	6.226 M ^{299.87 %}	1.557 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	5.334 M ^{-14.53 %}	6.241 M ^{110.11 %}	-61.742 M ^{-184.92 %}	-21.670 M	0.000	0.000
Debt repayment	-16.407 M ^{-178.43 %}	20.920 M ^{-29.24 %}	29.564 M ^{1 728.32 %}	1.617 M	0.000	0.000
Common stock issued	23.501 M ^{387.67 %}	4.819 M ^{-91.64 %}	57.663 M ^{12.92 %}	51.065 M ^{20 399.80 %}	249.100 K ^{18.62 %}	210.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.583 M ^{-220.19 %}	2.981 M ^{136.73 %}	-8.117 M ^{-485.64 %}	-1.386 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.511 M ^{-87.78 %}	28.720 M ^{-63.70 %}	79.110 M ^{54.22 %}	51.296 M ^{20 492.64 %}	249.100 K ^{18.62 %}	210.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-16.578 M ^{-260.90 %}	10.303 M ^{159.84 %}	-17.218 M ^{-186.35 %}	19.939 M ^{18 314.06 %}	108.284 K ^{-38.60 %}	176.369 K
Cash at beginning of period	20.774 M ^{98.40 %}	10.471 M ^{-62.18 %}	27.689 M ^{257.29 %}	7.750 M ^{4 294.03 %}	176.369 K	0.000
Cash at end of period	4.196 M ^{-79.80 %}	20.774 M ^{98.40 %}	10.471 M ^{-62.18 %}	27.689 M ^{9 627.35 %}	284.653 K ^{61.40 %}	176.369 K
Operating cash flow	-25.423 M ^{-3.10 %}	-24.658 M ^{28.71 %}	-34.586 M ^{-257.03 %}	-9.687 M ^{-6 779.25 %}	-140.816 K ^{-318.71 %}	-33.631 K
Capital expenditure	-1.353 M ^{91.28 %}	-15.520 M ^{70.11 %}	-51.920 M ^{-248.00 %}	-14.920 M	0.000	0.000
Free CashFlow	-26.776 M ^{33.36 %}	-40.178 M ^{53.55 %}	-86.506 M ^{-251.55 %}	-24.607 M ^{-17 374.42 %}	-140.816 K ^{-318.71 %}	-33.631 K
	2021	2020	2019	2018	2018	2017

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-06-30
Revenue	1.844 M ^{-32.45 %}	2.730 M ^{-21.17 %}	3.463 M ^{-8.89 %}	3.801 M ^{49.59 %}	2.541 M ^{16.99 %}	2.172 M ^{-43.35 %}	3.834 M ^{139.63 %}	1.600 M ^{-43.32 %}	2.823 M ^{22.00 %}	2.314 M ^{198.20 %}	776.000 K ^{1 421.57 %}	51.000 K ^{-96.21 %}	1.344 M ^{-38.46 %}	2.184 M ^{34.34 %}	1.626 M ^{-43.36 %}	2.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-33.705 M ^{20.02 %}	-42.144 M ^{-578.98 %}	-6.207 M ^{89.87 %}	-61.277 M ^{-598.39 %}	-8.774 M ^{-21.79 %}	-7.204 M ^{12.96 %}	-8.277 M ^{91.76 %}	-100.454 M ^{-933.80 %}	-9.717 M ^{-98.87 %}	-4.886 M ^{53.75 %}	-10.564 M ^{52.41 %}	-22.198 M ^{-46.57 %}	-15.145 M ^{-229.52 %}	11.693 M ^{331.81 %}	-5.044 M ^{8.54 %}	-5.515 M ^{-1.75 %}	-5.421 M ^{-11 104.34 %}	-48.379 K ^{-37.50 %}	-35.185 K ^{60.69 %}	-89.515 K ^{-1 249.95 %}	-6.631 K
Income before tax	-2.998 M ^{83.83 %}	-18.537 M ^{-221.71 %}	-5.762 M ^{91.30 %}	-66.215 M ^{-606.37 %}	-9.374 M ^{-22.60 %}	-7.646 M ^{13.96 %}	-8.887 M ^{91.43 %}	-103.709 M ^{-894.72 %}	-10.426 M ^{-50.93 %}	-6.908 M ^{45.94 %}	-12.778 M ^{54.20 %}	-27.900 M ^{-86.20 %}	-14.984 M ^{-236.09 %}	11.010 M ^{288.22 %}	-5.850 M ^{3.45 %}	-6.059 M ^{-7.56 %}	-5.633 M ^{-11 544.30 %}	-48.379 K ^{-37.50 %}	-35.185 K ^{60.69 %}	-89.515 K ^{-1 249.95 %}	-6.631 K
Income before tax ratio	-1.63 ^{76.06 %}	-6.79 ^{-308.09 %}	-1.66 ^{90.45 %}	-17.42 ^{-372.21 %}	-3.69 ^{-4.80 %}	-3.52 ^{-51.87 %}	-2.32 ^{96.42 %}	-64.82 ^{-1 655.05 %}	-3.69 ^{-23.71 %}	-2.99 ^{81.87 %}	-16.47 ^{96.99 %}	-547.06 ^{-4 806.88 %}	-11.15 ^{-321.15 %}	5.04 ^{240.10 %}	-3.60 ^{-70.46 %}	-2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.974 M ^{-24.07 %}	-1.591 M ^{63.45 %}	-4.353 M ^{22.36 %}	-5.607 M ^{-39.41 %}	-4.022 M ^{-299.80 %}	-1.006 M ^{78.96 %}	-4.781 M ^{26.93 %}	-6.543 M ^{8.18 %}	-7.126 M ^{-63.03 %}	-4.371 M ^{57.52 %}	-10.290 M ^{52.70 %}	-21.755 M ^{-55.63 %}	-13.979 M ^{-99.47 %}	-7.008 M ^{-44.79 %}	-4.840 M ^{22.58 %}	-6.251 M ^{-22.50 %}	-5.103 M ^{-5 012.16 %}	-99.821 K ^{-978.33 %}	-9.257 K ^{86.49 %}	-68.515 K ^{-933.25 %}	-6.631 K
Net income ratio	-18.28 ^{-18.40 %}	-15.44 ^{-761.28 %}	-1.79 ^{88.88 %}	-16.12 ^{-366.88 %}	-3.45 ^{-4.11 %}	-3.32 ^{-53.64 %}	-2.16 ^{96.56 %}	-62.78 ^{-1 724.00 %}	-3.44 ^{-63.02 %}	-2.11 ^{84.49 %}	-13.61 ^{96.87 %}	-435.25 ^{-3 762.55 %}	-11.27 ^{-310.47 %}	5.35 ^{272.55 %}	-3.10 ^{-61.49 %}	-1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-1.07 ^{-83.69 %}	-0.58 ^{53.64 %}	-1.26 ^{14.79 %}	-1.48 ^{6.80 %}	-1.58 ^{-241.74 %}	-0.46 ^{62.86 %}	-1.25 ^{69.51 %}	-4.09 ^{-62.00 %}	-2.52 ^{-33.63 %}	-1.89 ^{85.75 %}	-13.26 ^{96.89 %}	-426.57 ^{-4 001.21 %}	-10.40 ^{-224.14 %}	-3.21 ^{-7.78 %}	-2.98 ^{-36.70 %}	-2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.39 ^{-315.53 %}	0.18 ^{124.42 %}	-0.75 ^{6.66 %}	-0.80 ^{36.71 %}	-1.26 ^{-113.56 %}	-0.59 ^{-7.33 %}	-0.55 ^{68.61 %}	-1.76 ^{4.55 %}	-1.84 ^{-149.61 %}	-0.74 ^{86.01 %}	-5.27 ^{98.03 %}	-268.02 ^{-10 776.30 %}	2.51 ^{304.33 %}	0.62 ^{178.83 %}	0.22 ^{-30.22 %}	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	426.469 M ^{2.69 %}	415.302 M ^{1.19 %}	410.408 M ^{2.20 %}	401.560 M ^{2.35 %}	392.333 M ^{8.27 %}	362.350 M ^{8.09 %}	335.239 M ^{110.53 %}	159.233 M ^{19.87 %}	132.835 M ^{7.60 %}	123.454 M ^{2.65 %}	120.265 M ^{13.65 %}	105.821 M ^{-12.86 %}	121.438 M ^{-12.96 %}	139.523 M ^{60.74 %}	86.799 M ^{0.11 %}	86.700 M ^{23.77 %}	70.048 M ^{2 186.63 %}	3.063 M ^{2.11 %}	3.000 M ^{-91.79 %}	36.524 M ^{0.00 %}	36.524 M
Weighted average shs out	426.469 M ^{2.69 %}	415.302 M ^{1.19 %}	410.408 M ^{2.20 %}	401.560 M ^{2.35 %}	392.333 M ^{8.27 %}	362.350 M ^{8.09 %}	335.239 M ^{110.53 %}	159.233 M ^{19.87 %}	132.835 M ^{7.60 %}	123.454 M ^{8.20 %}	114.097 M ^{27.64 %}	89.391 M ^{-21.70 %}	114.167 M ^{29.39 %}	88.234 M ^{1.65 %}	86.799 M ^{0.11 %}	86.700 M ^{23.77 %}	70.048 M ^{2 186.63 %}	3.063 M ^{2.11 %}	3.000 M ^{-91.79 %}	36.524 M ^{0.00 %}	36.524 M
EPS diluted	-0.08 ^{21.00 %}	-0.10 ^{-562.25 %}	-0.02 ^{89.93 %}	-0.15 ^{-569.64 %}	-0.02 ^{-12.56 %}	-0.02 ^{19.43 %}	-0.02 ^{96.08 %}	-0.63 ^{-760.66 %}	-0.07 ^{-84.85 %}	-0.04 ^{54.90 %}	-0.09 ^{58.19 %}	-0.21 ^{-75.00 %}	-0.12 ^{-250.00 %}	0.08 ^{237.69 %}	-0.06 ^{8.65 %}	-0.06 ^{17.83 %}	-0.08 ^{-389.87 %}	-0.02 ^{-35.04 %}	-0.01 ^{-368.00 %}	0.00 ^{-1 150.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.08 ^{21.00 %}	-0.10 ^{-562.25 %}	-0.02 ^{89.93 %}	-0.15 ^{-569.64 %}	-0.02 ^{-12.56 %}	-0.02 ^{19.43 %}	-0.02 ^{96.08 %}	-0.63 ^{-760.66 %}	-0.07 ^{-84.85 %}	-0.04 ^{57.24 %}	-0.09 ^{62.96 %}	-0.25 ^{-92.31 %}	-0.13 ^{-200.00 %}	0.13 ^{323.75 %}	-0.06 ^{8.65 %}	-0.06 ^{17.83 %}	-0.08 ^{-389.87 %}	-0.02 ^{-35.04 %}	-0.01 ^{-368.00 %}	0.00 ^{-1 150.00 %}	0.00
Gross profit	-725.000 K ^{-245.58 %}	498.000 K ^{119.25 %}	-2.587 M ^{14.96 %}	-3.042 M ^{5.32 %}	-3.213 M ^{-149.84 %}	-1.286 M ^{39.20 %}	-2.115 M ^{24.79 %}	-2.812 M ^{45.90 %}	-5.198 M ^{-204.51 %}	-1.707 M ^{58.29 %}	-4.093 M ^{70.06 %}	-13.669 M ^{-505.13 %}	3.374 M ^{148.82 %}	1.356 M ^{274.59 %}	361.997 K ^{-60.48 %}	915.980 K ^{75.86 %}	520.861 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	30.707 M ^{30.08 %}	23.607 M ^{5 204.94 %}	445.000 K ^{118.89 %}	-2.356 M ^{-1 173.51 %}	-185.000 K ^{-14.20 %}	-162.000 K ^{12.43 %}	-185.000 K ^{95.33 %}	-3.959 M ^{-1 471.03 %}	-252.000 K ^{82.86 %}	-1.470 M ^{-413.99 %}	-286.000 K ^{69.38 %}	-934.000 K ^{-112.40 %}	7.532 M ^{139.12 %}	-19.256 M ^{-4 544.20 %}	-414.625 K ^{63.54 %}	-1.137 M ^{-1 859.27 %}	64.648 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.569 M ^{15.10 %}	2.232 M ^{-63.11 %}	6.050 M ^{-11.59 %}	6.843 M ^{18.93 %}	5.754 M ^{66.40 %}	3.458 M ^{-41.87 %}	5.949 M ^{34.84 %}	4.412 M ^{-44.99 %}	8.021 M ^{99.48 %}	4.021 M ^{-17.42 %}	4.869 M ^{-64.51 %}	13.720 M ^{775.86 %}	-2.030 M ^{-345.17 %}	828.000 K ^{-34.48 %}	1.264 M ^{-35.34 %}	1.954 M ^{475.23 %}	-520.861 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	1.231 M ^{-42.31 %}	2.134 M ^{25.46 %}	1.701 M ^{-51.48 %}	3.506 M ^{11.37 %}	3.148 M ^{100.13 %}	1.573 M ^{-55.17 %}	3.509 M ^{-14.37 %}	4.098 M ^{4.73 %}	3.913 M ^{-13.45 %}	4.521 M ^{-25.78 %}	6.091 M ^{-22.78 %}	7.888 M ^{-19.06 %}	9.745 M ^{20.20 %}	8.107 M ^{40.30 %}	5.778 M ^{-19.26 %}	7.157 M ^{32.97 %}	5.383 M ^{5 292.31 %}	99.821 K ^{978.33 %}	9.257 K ^{-88.28 %}	79.015 K	0.000
Selling and marketing expenses	681.000 K ^{12.56 %}	605.000 K ^{-34.67 %}	926.000 K ^{-9.66 %}	1.025 M ^{13.64 %}	902.000 K ^{-15.62 %}	1.069 M ^{-29.30 %}	1.512 M ^{65.97 %}	911.000 K ^{35.57 %}	672.000 K ^{4.84 %}	641.000 K ^{-18.34 %}	785.000 K ^{91.93 %}	409.000 K ^{-52.88 %}	868.000 K ^{33.13 %}	652.000 K ^{2 422.93 %}	25.843 K ^{-94.69 %}	486.364 K ^{58.04 %}	307.745 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	37.000 K ^{-11.90 %}	42.000 K ^{16.67 %}	36.000 K ^{-97.80 %}	1.640 M ^{855.76 %}	-217.000 K ^{-204.83 %}	207.000 K ^{332.58 %}	-89.000 K ^{79.25 %}	-429.000 K ^{-1 400.00 %}	33.000 K ^{400.00 %}	-11.000 K ^{81.03 %}	-58.000 K ^{44.76 %}	-105.000 K ^{-377.27 %}	-22.000 K ^{58.49 %}	-53.000 K ^{-859.10 %}	-5.526 K ^{-177.04 %}	7.173 K ^{194.82 %}	2.433 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.214 M ^{-24.80 %}	2.944 M ^{5.03 %}	2.803 M ^{-59.18 %}	6.866 M ^{38.23 %}	4.967 M ^{28.45 %}	3.867 M ^{-32.35 %}	5.716 M ^{12.06 %}	5.101 M ^{35.23 %}	3.772 M ^{-9.98 %}	4.190 M ^{-43.22 %}	7.379 M ^{-21.15 %}	9.358 M ^{-14.66 %}	10.965 M ^{23.67 %}	8.866 M ^{52.46 %}	5.815 M ^{-23.24 %}	7.576 M ^{28.86 %}	5.879 M ^{5 789.73 %}	99.821 K ^{978.33 %}	9.257 K ^{-88.28 %}	79.015 K ^{1 091.60 %}	6.631 K
Cost and expenses	4.783 M ^{-7.59 %}	5.176 M ^{-41.53 %}	8.853 M ^{-35.42 %}	13.709 M ^{27.87 %}	10.721 M ^{46.36 %}	7.325 M ^{-37.21 %}	11.665 M ^{22.62 %}	9.513 M ^{-19.33 %}	11.793 M ^{43.62 %}	8.211 M ^{-32.96 %}	12.248 M ^{-46.93 %}	23.078 M ^{158.29 %}	8.935 M ^{-7.83 %}	9.694 M ^{36.94 %}	7.079 M ^{-25.72 %}	9.530 M ^{77.86 %}	5.358 M ^{5 267.94 %}	99.821 K ^{978.33 %}	9.257 K ^{-88.28 %}	79.015 K ^{1 091.60 %}	6.631 K
Research and development expenses	265.000 K ^{62.58 %}	163.000 K ^{16.43 %}	140.000 K ^{-65.17 %}	402.000 K ^{-16.42 %}	481.000 K ^{10.57 %}	435.000 K ^{5.07 %}	414.000 K ^{5.88 %}	391.000 K ^{149.04 %}	157.000 K ^{-3.09 %}	162.000 K ^{-31.65 %}	237.000 K ^{-10.57 %}	265.000 K ^{181.91 %}	94.000 K ^{-38.16 %}	152.000 K ^{257 527.12 %}	59.000 ^{100.12 %}	-50.068 K ^{-127.50 %}	182.050 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.912 M ^{-30.19 %}	2.739 M ^{4.26 %}	2.627 M ^{-42.02 %}	4.531 M ^{11.88 %}	4.050 M ^{53.29 %}	2.642 M ^{-47.38 %}	5.021 M ^{0.24 %}	5.009 M ^{9.25 %}	4.585 M ^{-11.18 %}	5.162 M ^{-24.93 %}	6.876 M ^{-17.13 %}	8.297 M ^{-21.82 %}	10.613 M ^{21.17 %}	8.759 M ^{50.91 %}	5.804 M ^{-24.06 %}	7.643 M ^{34.32 %}	5.690 M ^{5 600.61 %}	99.821 K ^{978.33 %}	9.257 K ^{-88.28 %}	79.015 K ^{1 091.60 %}	6.631 K
Interest income	-15.000 K ^{21.05 %}	-19.000 K ^{-371.43 %}	7.000 K ^{114.29 %}	-49.000 K ^{-5 000.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	-3.000 K ^{93.75 %}	-48.000 K ^{-2 300.00 %}	-2.000 K ^{66.67 %}	-6.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	413.000 K ^{-21.78 %}	528.000 K ^{11.63 %}	473.000 K ^{-23.71 %}	620.000 K ^{-30.02 %}	886.000 K ^{11.87 %}	792.000 K ^{-0.88 %}	799.000 K ^{-39.70 %}	1.325 M ^{-4.12 %}	1.382 M ^{37.38 %}	1.006 M ^{112.24 %}	474.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	611.000 K ^{33.41 %}	458.000 K ^{-51.07 %}	936.000 K ^{-65.46 %}	2.710 M ^{-36.49 %}	4.267 M ^{60.47 %}	2.659 M ^{24.95 %}	2.128 M ^{15.15 %}	1.848 M ^{1.99 %}	1.812 M ^{18.35 %}	1.531 M ^{23.47 %}	1.240 M ^{-2.52 %}	1.272 M ^{60.40 %}	793.000 K ^{57.97 %}	502.000 K ^{-18.16 %}	613.429 K ^{50.16 %}	408.515 K ^{60.00 %}	255.321 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K	0.000
Operating income	28.240 M ^{1 478.23 %}	-2.049 M ^{60.51 %}	-5.189 M ^{37.61 %}	-8.317 M ^{0.95 %}	-8.397 M ^{-69.91 %}	-4.942 M ^{37.67 %}	-7.929 M ^{5.51 %}	-8.391 M ^{6.12 %}	-8.938 M ^{-51.13 %}	-5.914 M ^{48.71 %}	-11.530 M ^{38.13 %}	-18.637 M ^{-4 234.19 %}	-430.000 K ^{98.36 %}	-26.240 M ^{-414.24 %}	-5.103 M ^{28.62 %}	-7.148 M ^{-40.68 %}	-5.081 M ^{-4 990.43 %}	-99.821 K ^{-698.77 %}	16.671 K ^{118.62 %}	-89.515 K ^{-1 249.95 %}	-6.631 K
Operating income ratio	15.31 ^{2 140.44 %}	-0.75 ^{49.91 %}	-1.50 ^{31.52 %}	-2.19 ^{33.79 %}	-3.30 ^{-45.24 %}	-2.28 ^{-10.02 %}	-2.07 ^{60.57 %}	-5.24 ^{-65.64 %}	-3.17 ^{-23.88 %}	-2.56 ^{82.80 %}	-14.86 ^{95.93 %}	-365.43 ^{-114 118.55 %}	-0.32 ^{97.34 %}	-12.01 ^{-282.78 %}	-3.14 ^{-26.03 %}	-2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-59.000 K ^{99.63 %}	-16.091 M ^{-4 225.54 %}	-372.000 K ^{99.34 %}	-56.307 M ^{-7 447.86 %}	-746.000 K ^{-101.62 %}	-370.000 K ^{42.72 %}	-646.000 K ^{99.33 %}	-95.796 M ^{-6 474.88 %}	-1.457 M ^{-46.58 %}	-994.000 K ^{23.89 %}	-1.306 M ^{73.20 %}	-4.873 M ^{34.09 %}	-7.393 M ^{-139.92 %}	18.520 M ^{4 773.35 %}	-396.290 K ^{-165.97 %}	600.757 K ^{318.40 %}	-275.066 K ^{-634.71 %}	51.442 K ^{298.40 %}	-25.928 K	0.000	0.000
	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-06-30

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-06-30
Net debt	8.135 M ^{-63.86 %}	22.509 M ^{0.07 %}	22.493 M ^{-23.85 %}	29.538 M ^{-3.33 %}	30.556 M ^{-2.64 %}	31.384 M ^{28.53 %}	24.417 M ^{-16.38 %}	29.199 M ^{-51.67 %}	60.412 M ^{16.63 %}	51.796 M ^{9.54 %}	47.286 M ^{36.25 %}	34.705 M ^{1 476.07 %}	2.202 M ^{-72.52 %}	8.012 M ^{365.63 %}	-3.016 M ^{88.44 %}	-26.098 M ^{34.20 %}	-39.660 M ^{-13 832.86 %}	-284.653 K ^{12.83 %}	-326.532 K ^{11.14 %}	-367.454 K ^{-108.34 %}	-176.369 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-95.28 %}	614.000 K ^{0.16 %}	613.000 K ^{-5.69 %}	650.000 K ^{-8.06 %}	707.000 K ^{-97.23 %}	25.550 M ^{2 669.29 %}	922.618 K ^{-25.52 %}	1.239 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	9.614 M ^{-59.51 %}	23.744 M ^{-11.81 %}	26.924 M ^{-20.19 %}	33.734 M ^{-12.38 %}	38.501 M ^{-17.48 %}	46.655 M ^{-3.48 %}	48.337 M ^{-3.27 %}	49.973 M ^{-21.76 %}	63.870 M ^{2.70 %}	62.191 M ^{24.95 %}	49.774 M ^{10.18 %}	45.176 M ^{67.78 %}	26.926 M ^{53.64 %}	17.525 M ^{32.00 %}	13.277 M ^{734.21 %}	1.592 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	13.627 M ^{176.60 %}	-17.790 M ^{20.81 %}	-22.465 M ^{-330.84 %}	9.732 M ^{-7.06 %}	10.471 M ^{83.44 %}	5.708 M ^{-33.11 %}	8.534 M ^{56.85 %}	5.441 M ^{486.98 %}	-1.406 M ^{83.78 %}	-8.670 M ^{16.42 %}	-10.373 M ^{23.79 %}	-13.611 M ^{-59.19 %}	-8.550 M ^{42.29 %}	-14.815 M ^{-4.25 %}	-14.210 M ^{9.60 %}	-15.720 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-301.016 M ^{-0.97 %}	-298.136 M ^{-9.89 %}	-271.307 M ^{-2.30 %}	-265.200 M ^{-30.11 %}	-203.821 M ^{-4.76 %}	-194.566 M ^{-3.85 %}	-187.351 M ^{-4.89 %}	-178.618 M ^{-139.67 %}	-74.527 M ^{-16.27 %}	-64.096 M ^{-8.49 %}	-59.082 M ^{-24.00 %}	-47.646 M ^{-84.54 %}	-25.819 M ^{-159.67 %}	-9.943 M ^{53.92 %}	-21.577 M ^{-30.51 %}	-16.533 M ^{-50.06 %}	-11.017 M ^{-5 857.01 %}	-184.947 K ^{-35.42 %}	-136.568 K ^{-42.04 %}	-96.146 K ^{-1 349.95 %}	-6.631 K
Common stock	284.093 M ^{0.00 %}	284.093 M ^{0.44 %}	282.851 M ^{0.00 %}	282.851 M ^{0.25 %}	282.144 M ^{1.81 %}	277.125 M ^{0.54 %}	275.629 M ^{4.17 %}	264.584 M ^{44.56 %}	183.029 M ^{0.83 %}	181.514 M ^{1.16 %}	179.436 M ^{0.00 %}	179.436 M ^{0.11 %}	179.234 M ^{112.31 %}	84.419 M ^{19.34 %}	70.738 M ^{1.05 %}	70.002 M ^{0.32 %}	69.780 M ^{17 996.40 %}	385.600 K ^{0.00 %}	385.600 K ^{0.00 %}	385.600 K ^{83.62 %}	210.000 K
Total equity	13.237 M ^{-18.66 %}	16.274 M ^{-58.48 %}	39.198 M ^{-14.24 %}	45.709 M ^{-58.52 %}	110.185 M ^{-1.43 %}	111.782 M ^{-7.23 %}	120.499 M ^{4.10 %}	115.754 M ^{-15.27 %}	136.612 M ^{-3.85 %}	142.078 M ^{-1.27 %}	143.904 M ^{-3.37 %}	148.920 M ^{-14.26 %}	173.695 M ^{106.15 %}	84.257 M ^{50.04 %}	56.156 M ^{-5.69 %}	59.546 M ^{-4.25 %}	62.190 M ^{22 543.04 %}	274.653 K ^{-14.98 %}	323.032 K ^{-11.12 %}	363.454 K ^{78.72 %}	203.369 K
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{-0.68 %}	147.000 K ^{5.00 %}	140.000 K ^{3.70 %}	135.000 K ^{10.66 %}	122.000 K ^{-3.17 %}	126.000 K ^{4.13 %}	121.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	9.025 M ^{1.50 %}	8.892 M ^{1.02 %}	8.802 M ^{-3.74 %}	9.144 M ^{-70.90 %}	31.422 M ^{-20.40 %}	39.476 M ^{-3.94 %}	41.095 M ^{-2.54 %}	42.166 M ^{-0.30 %}	42.292 M ^{4.53 %}	40.461 M ^{67.87 %}	24.103 M ^{-41.70 %}	41.342 M ^{68.74 %}	24.501 M ^{53.39 %}	15.973 M ^{31.42 %}	12.154 M ^{832.06 %}	1.304 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	9.025 M ^{1.50 %}	8.892 M ^{-1.89 %}	9.063 M ^{-0.89 %}	9.144 M ^{-72.98 %}	33.845 M ^{-19.54 %}	42.065 M ^{-4.40 %}	44.002 M ^{-3.13 %}	45.422 M ^{-8.27 %}	49.516 M ^{3.62 %}	47.784 M ^{50.93 %}	31.659 M ^{-35.00 %}	48.706 M ^{47.12 %}	33.106 M ^{107.26 %}	15.973 M ^{31.42 %}	12.154 M ^{832.06 %}	1.304 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	2.030 M ^{-33.18 %}	3.038 M ^{-67.16 %}	9.250 M ^{288.66 %}	2.380 M ^{885.48 %}	-303.000 K ^{-112.27 %}	2.470 M ^{9.10 %}	2.264 M ^{-30.59 %}	3.262 M ^{62.37 %}	2.009 M ^{-15.59 %}	2.380 M ^{-18.07 %}	2.905 M ^{-15.60 %}	3.442 M ^{11.64 %}	3.083 M ^{75.07 %}	1.761 M ^{499.24 %}	293.874 K ^{-80.86 %}	1.535 M ^{75.54 %}	874.555 K ^{8 645.55 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-86.44 %}	29.500 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.351 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K ^{-78.67 %}	150.000 K ^{-24.24 %}	198.000 K ^{-22.66 %}	256.000 K ^{-33.33 %}	384.000 K ^{-48.11 %}	740.000 K ^{-33.63 %}	1.115 M ^{-16.04 %}	1.328 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	589.000 K ^{-96.03 %}	14.852 M ^{-18.04 %}	18.122 M ^{-26.30 %}	24.590 M ^{247.37 %}	7.079 M ^{-1.39 %}	7.179 M ^{-0.87 %}	7.242 M ^{-7.24 %}	7.807 M ^{-63.82 %}	21.578 M ^{-0.70 %}	21.730 M ^{-15.35 %}	25.671 M ^{569.56 %}	3.834 M ^{58.10 %}	2.425 M ^{56.25 %}	1.552 M ^{38.27 %}	1.122 M ^{291.09 %}	287.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	6.276 M ^{-75.25 %}	25.353 M ^{-25.77 %}	34.154 M ^{6.06 %}	32.203 M ^{131.74 %}	13.896 M ^{-2.15 %}	14.201 M ^{-10.95 %}	15.948 M ^{-19.55 %}	19.823 M ^{-28.18 %}	27.602 M ^{-4.33 %}	28.852 M ^{-28.68 %}	40.453 M ^{139.18 %}	16.913 M ^{-21.84 %}	21.640 M ^{47.31 %}	14.690 M ^{61.54 %}	9.094 M ^{44.73 %}	6.283 M ^{82.45 %}	3.444 M ^{34 338.28 %}	10.000 K ^{185.71 %}	3.500 K ^{-12.50 %}	4.000 K ^{-86.44 %}	29.500 K
Total liabilities	15.301 M ^{-55.32 %}	34.245 M ^{-20.76 %}	43.217 M ^{4.52 %}	41.347 M ^{-13.39 %}	47.741 M ^{-15.15 %}	56.266 M ^{-6.15 %}	59.950 M ^{-8.12 %}	65.245 M ^{-15.40 %}	77.118 M ^{0.63 %}	76.636 M ^{6.27 %}	72.112 M ^{9.89 %}	65.619 M ^{19.86 %}	54.746 M ^{78.54 %}	30.663 M ^{44.31 %}	21.248 M ^{180.04 %}	7.587 M ^{120.32 %}	3.444 M ^{34 338.28 %}	10.000 K ^{185.71 %}	3.500 K ^{-12.50 %}	4.000 K ^{-86.44 %}	29.500 K
Other non current assets	823.000 K ^{-5.07 %}	867.000 K ^{-97.09 %}	29.825 M ^{2 732.38 %}	1.053 M ^{44.64 %}	728.000 K ^{9.15 %}	667.000 K ^{111.08 %}	316.000 K ^{2.60 %}	308.000 K ^{528.57 %}	49.000 K ^{0.00 %}	49.000 K ^{-22.22 %}	63.000 K ^{-95.90 %}	1.537 M ^{91.89 %}	801.000 K ^{-83.97 %}	4.998 M ^{-18.92 %}	6.164 M ^{1.89 %}	6.050 M ^{12 000.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-95.28 %}	614.000 K ^{0.16 %}	613.000 K ^{-5.69 %}	650.000 K ^{-8.06 %}	707.000 K ^{-97.23 %}	25.550 M ^{3 055.86 %}	809.606 K ^{-34.64 %}	1.239 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.270 M ^{-3.93 %}	1.322 M ^{-3.78 %}	1.374 M ^{-92.08 %}	17.358 M ^{-28.03 %}	24.119 M ^{-0.79 %}	24.312 M ^{-1.73 %}	24.739 M ^{-6.16 %}	26.364 M ^{-40.35 %}	44.199 M ^{0.65 %}	43.913 M ^{-3.03 %}	45.283 M ^{5.02 %}	43.118 M ^{-0.20 %}	43.203 M ^{1 339.62 %}	3.001 M ^{0.00 %}	3.001 M ^{-1.82 %}	3.057 M ^{-6.75 %}	3.278 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.552 M ^{0.00 %}	24.552 M ^{0.00 %}	24.552 M ^{0.00 %}	24.552 M ^{-54.43 %}	53.876 M ^{2.13 %}	52.752 M ^{-1.79 %}	53.714 M ^{6.86 %}	50.264 M ^{-10.48 %}	56.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.270 M ^{-3.93 %}	1.322 M ^{-3.78 %}	1.374 M ^{-92.08 %}	17.358 M ^{-64.34 %}	48.671 M ^{-0.39 %}	48.864 M ^{-0.87 %}	49.291 M ^{-3.19 %}	50.916 M ^{-48.08 %}	98.075 M ^{1.46 %}	96.665 M ^{-2.36 %}	98.997 M ^{6.01 %}	93.382 M ^{-6.01 %}	99.350 M ^{3 210.56 %}	3.001 M ^{0.00 %}	3.001 M ^{-1.82 %}	3.057 M ^{-6.75 %}	3.278 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.657 M ^{-1.94 %}	18.006 M ^{-17.10 %}	21.720 M ^{-41.00 %}	36.816 M ^{-55.82 %}	83.339 M ^{-2.38 %}	85.372 M ^{-9.09 %}	93.911 M ^{-3.31 %}	97.129 M ^{-5.48 %}	102.765 M ^{2.65 %}	100.113 M ^{-1.08 %}	101.211 M ^{7.36 %}	94.276 M ^{7.56 %}	87.647 M ^{43.10 %}	61.247 M ^{38.11 %}	44.347 M ^{90.12 %}	23.326 M ^{19.85 %}	19.463 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	19.750 M ^{-9.54 %}	21.834 M ^{-58.74 %}	52.919 M ^{-4.23 %}	55.256 M ^{-58.38 %}	132.767 M ^{-1.60 %}	134.932 M ^{-6.00 %}	143.547 M ^{-3.26 %}	148.382 M ^{-26.15 %}	200.918 M ^{1.76 %}	197.441 M ^{-1.71 %}	200.884 M ^{5.81 %}	189.845 M ^{0.71 %}	188.505 M ^{98.85 %}	94.796 M ^{74.51 %}	54.322 M ^{61.33 %}	33.671 M ^{47.74 %}	22.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	19.248 M ^{20.30 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M ^{240.50 %}	4.699 M ^{-15.04 %}	5.531 M ^{115.30 %}	2.569 M ^{-54.58 %}	5.656 M ^{286.08 %}	1.465 M ^{-39.46 %}	2.420 M ^{-62.67 %}	6.482 M ^{-13.06 %}	7.456 M ^{618.30 %}	1.038 M ^{-70.04 %}	3.465 M ^{282.69 %}	905.440 K ^{-0.83 %}	913.000 K ^{64.37 %}	555.456 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.500 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.012 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.479 M ^{19.76 %}	1.235 M ^{-72.13 %}	4.431 M ^{5.60 %}	4.196 M ^{-47.19 %}	7.945 M ^{-47.97 %}	15.271 M ^{-36.16 %}	23.920 M ^{15.14 %}	20.774 M ^{500.75 %}	3.458 M ^{-66.73 %}	10.395 M ^{317.81 %}	2.488 M ^{-76.24 %}	10.471 M ^{-57.65 %}	24.724 M ^{159.90 %}	9.513 M ^{-41.61 %}	16.293 M ^{-41.16 %}	27.689 M ^{-30.18 %}	39.660 M ^{13 832.86 %}	284.653 K ^{-12.83 %}	326.532 K ^{-11.14 %}	367.454 K ^{108.34 %}	176.369 K
Cash and short term investments	1.479 M ^{19.76 %}	1.235 M ^{-72.13 %}	4.431 M ^{5.60 %}	4.196 M ^{-47.19 %}	7.945 M ^{-47.97 %}	15.271 M ^{-36.16 %}	23.920 M ^{15.14 %}	20.774 M ^{500.75 %}	3.458 M ^{-66.73 %}	10.395 M ^{317.81 %}	2.488 M ^{-76.24 %}	10.471 M ^{-57.65 %}	24.724 M ^{159.90 %}	9.513 M ^{-41.61 %}	16.293 M ^{-41.16 %}	27.689 M ^{-30.18 %}	39.660 M ^{13 832.86 %}	284.653 K ^{-12.83 %}	326.532 K ^{-11.14 %}	367.454 K ^{108.34 %}	176.369 K
Total current assets	8.788 M ^{-69.36 %}	28.685 M ^{-2.75 %}	29.496 M ^{-7.25 %}	31.800 M ^{26.40 %}	25.159 M ^{-24.03 %}	33.116 M ^{-10.26 %}	36.902 M ^{13.14 %}	32.617 M ^{154.58 %}	12.812 M ^{-39.77 %}	21.273 M ^{40.58 %}	15.132 M ^{-38.72 %}	24.694 M ^{-38.17 %}	39.936 M ^{98.45 %}	20.124 M ^{-12.82 %}	23.082 M ^{-31.02 %}	33.462 M ^{-21.90 %}	42.843 M ^{14 950.90 %}	284.653 K ^{-12.83 %}	326.532 K ^{-11.14 %}	367.454 K ^{57.79 %}	232.869 K
Inventory	3.357 M ^{-13.37 %}	3.875 M ^{-3.73 %}	4.025 M ^{-27.37 %}	5.542 M ^{-23.34 %}	7.229 M ^{-9.03 %}	7.947 M ^{30.13 %}	6.107 M ^{1.80 %}	5.999 M ^{42.06 %}	4.223 M ^{-27.23 %}	5.803 M ^{28.64 %}	4.511 M ^{30.53 %}	3.456 M ^{-67.46 %}	10.622 M ^{125.86 %}	4.703 M ^{72.92 %}	2.720 M ^{43.44 %}	1.896 M ^{-11.82 %}	2.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.952 M ^{-8.67 %}	4.327 M ^{-14.15 %}	5.040 M ^{-16.86 %}	6.062 M ^{14.68 %}	5.286 M ^{21.04 %}	4.367 M ^{-25.67 %}	5.875 M ^{133.51 %}	2.516 M ^{-31.37 %}	3.666 M ^{38.08 %}	2.655 M ^{60.81 %}	1.651 M ^{-50.14 %}	3.311 M ^{-6.78 %}	3.552 M ^{-20.41 %}	4.463 M ^{41.06 %}	3.164 M ^{6.78 %}	2.963 M ^{521.42 %}	476.811 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.907 M ^{-19.19 %}	6.073 M ^{1.21 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.602 M ^{-51.46 %}	7.421 M ^{12.92 %}	6.572 M ^{25.04 %}	5.256 M ^{17.66 %}	4.467 M ^{3.19 %}	4.329 M ^{-30.09 %}	6.192 M ^{-29.15 %}	8.739 M ^{132.23 %}	3.763 M ^{-16.60 %}	4.512 M ^{-61.37 %}	11.679 M ^{27.60 %}	9.153 M ^{-40.83 %}	15.468 M ^{53.10 %}	10.103 M ^{64.08 %}	6.157 M ^{121.25 %}	2.783 M ^{8.32 %}	2.569 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 K	0.000	0.000
Tax payables	55.000 K ^{30.95 %}	42.000 K ^{-80.00 %}	210.000 K ^{1 013.04 %}	-23.000 K ^{-115.23 %}	151.000 K ^{-32.29 %}	223.000 K ^{-10.80 %}	250.000 K ^{1 566.67 %}	15.000 K ^{-93.18 %}	220.000 K ^{175.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	228.000 K ^{-18.57 %}	280.000 K ^{-47.57 %}	534.000 K ^{31.90 %}	404.850 K ^{15.74 %}	349.803 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	16.533 M ^{-0.71 %}	16.651 M ^{-7.15 %}	17.933 M ^{-2.14 %}	18.326 M ^{-14.33 %}	21.391 M ^{-9.03 %}	23.515 M ^{-0.73 %}	23.687 M ^{-2.71 %}	24.347 M ^{-17.51 %}	29.516 M ^{-11.44 %}	33.330 M ^{-1.75 %}	33.923 M ^{10.35 %}	30.741 M ^{6.63 %}	28.830 M ^{17.21 %}	24.596 M ^{15.99 %}	21.205 M ^{-2.71 %}	21.796 M ^{555 411.54 %}	-3.925 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.886 M ^{-3.63 %}	5.070 M ^{-3.47 %}	5.252 M ^{-11.52 %}	5.936 M ^{-5.85 %}	6.305 M ^{-2.46 %}	6.464 M ^{-12.79 %}	7.412 M ^{-3.39 %}	7.672 M ^{-3.30 %}	7.934 M ^{-2.19 %}	8.112 M ^{-2.06 %}	8.283 M ^{-1.38 %}	8.399 M ^{-33.09 %}	12.552 M ^{12.69 %}	11.139 M ^{13.60 %}	9.805 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	31.456 M ^{-2.27 %}	32.186 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.431 M ^{4 536.91 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.423 M ^{-6.41 %}	2.589 M ^{-6.23 %}	2.761 M ^{-11.19 %}	3.109 M ^{-56.11 %}	7.084 M ^{-1.45 %}	7.188 M ^{-3.31 %}	7.434 M ^{2.71 %}	7.238 M ^{-14.69 %}	8.484 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	28.538 M ^{-43.51 %}	50.519 M ^{-38.70 %}	82.415 M ^{-5.33 %}	87.056 M ^{-44.88 %}	157.926 M ^{-6.02 %}	168.048 M ^{-6.87 %}	180.449 M ^{-0.30 %}	180.999 M ^{-15.31 %}	213.730 M ^{-2.28 %}	218.714 M ^{1.25 %}	216.016 M ^{0.69 %}	214.539 M ^{-6.09 %}	228.441 M ^{98.78 %}	114.920 M ^{48.47 %}	77.404 M ^{15.30 %}	67.133 M ^{2.28 %}	65.634 M ^{22 957.41 %}	284.653 K ^{-12.83 %}	326.532 K ^{-11.14 %}	367.454 K ^{57.79 %}	232.869 K
	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-06-30

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2017-09-30	2017-06-30	2016-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.882 M ^{4 729.09 %}	-1.272 M ^{21.63 %}	-1.623 M ^{-166.27 %}	2.449 M ^{-97.18 %}	86.706 M ^{1 968.86 %}	4.191 M ^{272.86 %}	1.124 M ^{-64.58 %}	3.173 M ^{-78.47 %}	14.738 M ^{284.50 %}	3.833 M ^{119.15 %}	-20.016 M ^{-19 669.62 %}	102.281 K ^{108.87 %}	-1.153 M ^{-7 791.30 %}	14.993 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	29.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-118.000 K ^{-122.01 %}	536.000 K ^{68.03 %}	319.000 K ^{124.90 %}	-1.281 M ^{-364.67 %}	484.000 K ^{8.76 %}	445.000 K ^{-59.76 %}	1.106 M ^{32.30 %}	836.000 K ^{-6.28 %}	892.000 K ^{-71.96 %}	3.181 M ^{-7.58 %}	3.442 M ^{-1.40 %}	3.491 M ^{65.99 %}	2.103 M ^{-37.35 %}	3.357 M ^{41.16 %}	2.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-3.608 M ^{-19.95 %}	-3.008 M ^{-184.59 %}	3.556 M ^{415.81 %}	-1.126 M ^{-188.24 %}	1.276 M ^{497.51 %}	-321.000 K ^{94.67 %}	-6.023 M ^{-169.02 %}	8.727 M ^{359.42 %}	-3.364 M ^{21.64 %}	-4.293 M ^{-714.61 %}	-527.000 K ^{93.32 %}	-7.891 M ^{-416.43 %}	-1.528 M ^{60.70 %}	-3.888 M ^{-274.82 %}	2.224 M ^{2 968.59 %}	-77.530 K ^{94.89 %}	-1.517 M ^{-23 445.18 %}	6.500 K ^{125.49 %}	-25.500 K ^{-3 300.00 %}	-750.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.025 M ^{-293.03 %}	531.000 K ^{170.24 %}	-756.000 K ^{-50.30 %}	-503.000 K ^{-121.05 %}	2.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 M ^{216.05 %}	-1.321 M ^{-1 390.68 %}	-88.617 K ^{97.04 %}	-2.998 M ^{-1 647.35 %}	-171.601 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	881.000 K ^{125.84 %}	-3.409 M ^{-787.76 %}	-384.000 K ^{60.49 %}	-972.000 K ^{-147.72 %}	2.037 M ^{2 986.36 %}	66.000 K ^{103.54 %}	-1.867 M ^{10.28 %}	-2.081 M ^{-6.94 %}	-1.946 M ^{-26.45 %}	-1.539 M ^{52.70 %}	-3.254 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.834 M ^{-554.50 %}	-433.000 K ^{24.72 %}	-575.219 K ^{-162.61 %}	918.691 K ^{155.08 %}	-1.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-4.814 M ^{-451.39 %}	1.370 M ^{-49.98 %}	2.739 M ^{294.10 %}	695.000 K ^{1 490.00 %}	-50.000 K ^{95.76 %}	-1.178 M ^{62.28 %}	-3.123 M ^{-239.98 %}	2.231 M ^{510.11 %}	-544.000 K ^{75.30 %}	-2.202 M ^{-658.88 %}	394.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.111 M ^{187.34 %}	-1.272 M ^{-142.79 %}	2.973 M ^{171.90 %}	1.093 M ^{87.74 %}	582.343 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	325.000 K ^{133.54 %}	-969.000 K ^{-180.68 %}	1.201 M ^{241.46 %}	-849.000 K ^{-19.41 %}	-711.000 K ^{-189.89 %}	791.000 K ^{176.57 %}	-1.033 M ^{-112.04 %}	8.577 M ^{1 081.35 %}	-874.000 K ^{-58.33 %}	-552.000 K ^{-123.66 %}	2.333 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.338 M ^{-55.22 %}	-862.000 K ^{-915.37 %}	-84.895 K ^{-109.34 %}	908.940 K ^{449.09 %}	-260.376 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000	0.000
Other non cash items	440.000 K ^{-97.68 %}	18.949 M ^{657.96 %}	2.500 M ^{24.56 %}	2.007 M ^{338.08 %}	-843.000 K ^{-14.85 %}	-734.000 K ^{-124.22 %}	3.031 M ^{-96.56 %}	88.013 M ^{1 533.80 %}	5.387 M ^{187.61 %}	1.873 M ^{-48.50 %}	3.637 M ^{-75.64 %}	14.932 M ^{289.87 %}	3.830 M ^{119.16 %}	-19.988 M ^{-41 674.11 %}	48.078 K ^{103.82 %}	-1.258 M ^{-171.56 %}	1.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-5.526 M ^{-157.14 %}	-2.149 M ^{-293.26 %}	1.112 M ^{134.68 %}	-3.206 M ^{43.02 %}	-5.627 M ^{23.16 %}	-7.323 M ^{20.98 %}	-9.267 M ^{-98.18 %}	-4.676 M ^{14.75 %}	-5.485 M ^{21.20 %}	-6.961 M ^{7.63 %}	-7.536 M ^{54.07 %}	-16.406 M ^{-94.22 %}	-8.447 M ^{4.80 %}	-8.873 M ^{-930.51 %}	-861.034 K ^{76.28 %}	-3.629 M ^{-31.52 %}	-2.759 M ^{-6 489.13 %}	-41.879 K ^{27.81 %}	-58.015 K ^{-686.00 %}	-7.381 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-39.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K ^{96.86 %}	-891.000 K ^{-527.46 %}	-142.000 K ^{-407.14 %}	-28.000 K ^{90.41 %}	-292.000 K ^{76.39 %}	-1.237 M ^{70.87 %}	-4.247 M ^{29.77 %}	-6.047 M ^{-50.31 %}	-4.023 M ^{72.41 %}	-14.584 M ^{2.75 %}	-14.996 M ^{-54.68 %}	-9.695 M ^{23.33 %}	-12.645 M ^{-227.69 %}	-3.859 M ^{4.44 %}	-4.038 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.694 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.782 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.822 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	7.664 M ^{4 781.53 %}	157.000 K ^{24.60 %}	126.000 K ^{-97.78 %}	5.687 M ^{955.10 %}	539.000 K ^{27 050.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.933 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 K ^{-4.65 %}	-43.000 K ^{-100.96 %}	4.492 M ^{198.99 %}	-4.538 M ^{-8 543.81 %}	-52.500 K ^{99.22 %}	-6.709 M ^{-38 076.14 %}	-17.575 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	8.653 M ^{367.48 %}	1.851 M ^{1 788.78 %}	98.000 K ^{-97.96 %}	4.796 M ^{1 108.06 %}	397.000 K ^{-8.31 %}	433.000 K ^{248.29 %}	-292.000 K ^{-101.42 %}	20.524 M ^{583.26 %}	-4.247 M ^{29.37 %}	-6.013 M ^{-49.47 %}	-4.023 M ^{72.41 %}	-14.584 M ^{28.22 %}	-20.318 M ^{-43.13 %}	-14.195 M ^{-12.26 %}	-12.645 M ^{-19.19 %}	-10.609 M ^{-162.71 %}	-4.038 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-3.245 M ^{-2.20 %}	-3.175 M ^{-206.47 %}	-1.036 M ^{80.18 %}	-5.228 M ^{38.94 %}	-8.562 M ^{-3 071.11 %}	-270.000 K ^{70.30 %}	-909.000 K ^{-133.68 %}	-389.000 K ^{-190.05 %}	432.000 K ^{-97.51 %}	17.348 M ^{378.04 %}	3.629 M ^{-83.44 %}	21.919 M ^{525.72 %}	3.503 M ^{31.05 %}	2.673 M ^{48.75 %}	1.797 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.565 M ^{385.56 %}	1.558 M ^{-90.19 %}	15.875 M ^{546.90 %}	2.454 M ^{58.02 %}	1.553 M ^{91.26 %}	812.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-99.97 %}	43.501 M ^{218.69 %}	13.650 M ^{2 627.37 %}	500.482 K ^{-8.25 %}	545.468 K ^{-98.58 %}	38.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	249.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	184.660 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	362.000 K ^{172.84 %}	-497.000 K ^{-580.82 %}	-73.000 K ^{34.23 %}	-111.000 K ^{89.37 %}	-1.044 M ^{51.87 %}	-2.169 M ^{-23.52 %}	-1.756 M ^{-194.63 %}	-596.000 K ^{-173.67 %}	809.000 K ^{-70.27 %}	2.721 M ^{5 233.96 %}	-53.000 K ^{98.98 %}	-5.194 M ^{-71.53 %}	-3.028 M ^{-8 551.43 %}	-35.000 K ^{81.37 %}	-187.888 K ^{-110.91 %}	1.721 M ^{221.97 %}	-1.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.883 M ^{-7.90 %}	-2.672 M ^{-140.94 %}	-1.109 M ^{79.23 %}	-5.339 M ^{-154.72 %}	-2.096 M ^{-19.16 %}	-1.759 M ^{-113.84 %}	12.705 M ^{764.87 %}	1.469 M ^{-47.42 %}	2.794 M ^{-86.62 %}	20.881 M ^{483.92 %}	3.576 M ^{-78.63 %}	16.737 M ^{-61.94 %}	43.976 M ^{169.99 %}	16.288 M ^{672.10 %}	2.110 M ^{-6.94 %}	2.267 M ^{-93.86 %}	36.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	249.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	184.660 K
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-226.000 K ^{-268.66 %}	134.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	244.000 K ^{107.63 %}	-3.196 M ^{-1 460.00 %}	235.000 K ^{106.27 %}	-3.749 M ^{48.83 %}	-7.326 M ^{15.30 %}	-8.649 M ^{-374.92 %}	3.146 M ^{-81.83 %}	17.317 M ^{349.60 %}	-6.938 M ^{-187.75 %}	7.907 M ^{199.05 %}	-7.983 M ^{43.99 %}	-14.253 M ^{-193.70 %}	15.211 M ^{324.35 %}	-6.780 M ^{40.51 %}	-11.396 M ^{4.80 %}	-11.971 M ^{-139.71 %}	30.147 M ^{72 086.83 %}	-41.878 K ^{-121.92 %}	191.085 K ^{2 688.88 %}	-7.381 K ^{-104.00 %}	184.660 K
Cash at beginning of period	1.235 M ^{-72.13 %}	4.431 M ^{5.60 %}	4.196 M ^{-47.19 %}	7.945 M ^{-47.97 %}	15.271 M ^{-36.16 %}	23.920 M ^{15.14 %}	20.774 M ^{500.93 %}	3.457 M ^{-66.74 %}	10.395 M ^{317.81 %}	2.488 M ^{-76.24 %}	10.471 M ^{-57.65 %}	24.724 M ^{159.90 %}	9.513 M ^{-41.61 %}	16.293 M ^{-41.16 %}	27.689 M ^{-30.18 %}	39.660 M ^{316.88 %}	9.514 M ^{2 813.55 %}	326.531 K ^{85.14 %}	176.369 K ^{-4.02 %}	183.750 K	0.000
Cash at end of period	1.479 M ^{19.76 %}	1.235 M ^{-72.13 %}	4.431 M ^{5.60 %}	4.196 M ^{-47.19 %}	7.945 M ^{-47.97 %}	15.271 M ^{-36.16 %}	23.920 M ^{15.14 %}	20.774 M ^{500.93 %}	3.457 M ^{-66.74 %}	10.395 M ^{317.81 %}	2.488 M ^{-76.24 %}	10.471 M ^{-57.65 %}	24.724 M ^{159.90 %}	9.513 M ^{-41.61 %}	16.293 M ^{-41.16 %}	27.689 M ^{-30.18 %}	39.660 M ^{13 832.86 %}	284.653 K ^{-22.53 %}	367.454 K ^{108.34 %}	176.369 K ^{-4.49 %}	184.660 K
Operating cash flow	-5.526 M ^{-157.14 %}	-2.149 M ^{-293.26 %}	1.112 M ^{134.68 %}	-3.206 M ^{43.02 %}	-5.627 M ^{23.16 %}	-7.323 M ^{20.98 %}	-9.267 M ^{-98.18 %}	-4.676 M ^{14.75 %}	-5.485 M ^{21.20 %}	-6.961 M ^{7.63 %}	-7.536 M ^{54.07 %}	-16.406 M ^{-94.22 %}	-8.447 M ^{4.80 %}	-8.873 M ^{-930.51 %}	-861.034 K ^{76.28 %}	-3.629 M ^{-31.52 %}	-2.759 M ^{-6 489.13 %}	-41.879 K ^{27.81 %}	-58.015 K ^{-686.00 %}	-7.381 K	0.000
Capital expenditure	-39.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K ^{96.86 %}	-891.000 K ^{-527.46 %}	-142.000 K ^{-407.14 %}	-28.000 K ^{90.41 %}	-292.000 K ^{76.39 %}	-1.237 M ^{70.87 %}	-4.247 M ^{29.77 %}	-6.047 M ^{-50.31 %}	-4.023 M ^{72.41 %}	-14.584 M ^{2.75 %}	-14.996 M ^{-54.68 %}	-9.695 M ^{23.33 %}	-12.645 M ^{-227.69 %}	-3.859 M ^{4.44 %}	-4.038 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-5.565 M ^{-158.96 %}	-2.149 M ^{-298.25 %}	1.084 M ^{126.46 %}	-4.097 M ^{28.98 %}	-5.769 M ^{21.52 %}	-7.351 M ^{23.10 %}	-9.559 M ^{-61.66 %}	-5.913 M ^{39.24 %}	-9.732 M ^{25.18 %}	-13.008 M ^{-12.54 %}	-11.559 M ^{62.70 %}	-30.990 M ^{-32.19 %}	-23.443 M ^{-26.25 %}	-18.568 M ^{-37.48 %}	-13.506 M ^{-80.36 %}	-7.488 M ^{-10.16 %}	-6.798 M ^{-16 131.65 %}	-41.879 K ^{27.81 %}	-58.015 K ^{-686.00 %}	-7.381 K	0.000
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