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Frontline Corporation Limited FRONTCORP.BO

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 1.060 B 18.03 % 897.747 M 14.12 % 786.653 M 6.49 % 738.705 M 22.06 % 605.190 M 18.80 % 509.398 M 5.05 % 484.917 M 4.07 % 465.963 M -2.46 % 477.693 M 24.49 % 383.723 M 2.26 % 375.228 M -10.63 % 419.846 M
Net income 28.885 M 137.60 % 12.157 M -55.13 % 27.093 M 86.90 % 14.496 M 26.41 % 11.467 M 216.29 % -9.861 M -195.33 % -3.339 M -117.35 % 19.248 M 126.47 % 8.499 M 119.86 % -42.802 M -85.38 % -23.089 M -1 576.38 % -1.377 M
Income before tax 35.766 M 128.43 % 15.657 M -55.61 % 35.270 M 91.66 % 18.402 M 41.05 % 13.046 M 211.78 % -11.671 M -127.11 % -5.139 M -122.12 % 23.235 M 84.47 % 12.595 M 124.05 % -52.366 M -106.32 % -25.381 M -101.51 % -12.595 M
Income before tax ratio 0.03 93.53 % 0.02 -61.10 % 0.04 79.98 % 0.02 15.56 % 0.02 194.09 % -0.02 -116.19 % -0.01 -121.25 % 0.05 89.12 % 0.03 119.32 % -0.14 -101.75 % -0.07 -125.47 % -0.03
EBITDA 45.192 M 110.62 % 21.457 M -33.95 % 32.485 M 14.36 % 28.406 M 1.73 % 27.923 M 283.40 % 7.283 M -43.19 % 12.819 M -54.76 % 28.337 M -52.66 % 59.852 M 1 324.39 % 4.202 M -77.17 % 18.408 M -33.19 % 27.553 M
Net income ratio 0.03 101.30 % 0.01 -60.68 % 0.03 75.51 % 0.02 3.57 % 0.02 197.88 % -0.02 -181.13 % -0.01 -116.67 % 0.04 132.17 % 0.02 115.95 % -0.11 -81.28 % -0.06 -1 775.71 % 0.00
Ratio EBITDA 0.04 78.44 % 0.02 -42.12 % 0.04 7.39 % 0.04 -16.66 % 0.05 222.71 % 0.01 -45.92 % 0.03 -56.53 % 0.06 -51.46 % 0.13 1 044.19 % 0.01 -77.68 % 0.05 -25.25 % 0.07
Gross profit ratio 0.30 21.71 % 0.25 5.39 % 0.24 10.19 % 0.22 -22.71 % 0.28 -17.66 % 0.34 -13.70 % 0.39 -1.90 % 0.40 23.36 % 0.32 3.63 % 0.31 -17.54 % 0.38 175.95 % 0.14
Weighted average shs out dil 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M -0.01 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M
Weighted average shs out 4.980 M -0.04 % 4.982 M 0.04 % 4.980 M -0.02 % 4.981 M -0.08 % 4.986 M 0.17 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M -0.01 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M
EPS diluted 5.80 137.70 % 2.44 -55.15 % 5.44 86.94 % 2.91 26.52 % 2.30 216.16 % -1.98 -195.52 % -0.67 -117.31 % 3.87 126.32 % 1.71 119.88 % -8.60 -85.34 % -4.64 -1 557.14 % -0.28
Earnings per share 5.80 137.70 % 2.44 -55.15 % 5.44 86.94 % 2.91 26.52 % 2.30 216.16 % -1.98 -195.52 % -0.67 -117.31 % 3.87 126.32 % 1.71 119.88 % -8.60 -85.34 % -4.64 -1 557.14 % -0.28
Gross profit 322.662 M 43.66 % 224.598 M 20.28 % 186.734 M 17.34 % 159.133 M -5.66 % 168.674 M -2.18 % 172.432 M -9.35 % 190.210 M 2.09 % 186.323 M 20.33 % 154.847 M 29.00 % 120.033 M -15.68 % 142.347 M 146.62 % 57.719 M
Income tax expense 6.881 M 96.60 % 3.500 M -57.20 % 8.177 M 109.34 % 3.906 M 147.37 % 1.579 M -12.76 % 1.810 M 0.56 % 1.800 M -54.85 % 3.986 M -2.67 % 4.096 M -57.17 % 9.564 M 317.14 % 2.293 M -79.56 % 11.218 M
Cost of revenue 736.988 M 9.48 % 673.149 M 12.21 % 599.919 M 3.51 % 579.572 M 32.77 % 436.516 M 29.54 % 336.966 M 14.34 % 294.707 M 5.39 % 279.640 M -13.38 % 322.846 M 22.43 % 263.691 M 13.23 % 232.881 M -35.69 % 362.127 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.912 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.098 M
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 157.171 M 7.26 % 146.531 M 0.000 -100.00 % 182.156 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 61.392 M 6.00 % 57.919 M -64.05 % 161.093 M 7.78 % 149.468 M 4 865.71 % 3.010 M -98.38 % 185.245 M -5.75 % 196.544 M 16.24 % 169.086 M 66.84 % 101.346 M -21.67 % 129.389 M -4.48 % 135.456 M 286.37 % 35.059 M
Cost and expenses 798.380 M 9.21 % 731.068 M 21.07 % 603.841 M 3.66 % 582.509 M 32.53 % 439.526 M -15.83 % 522.211 M 6.30 % 491.251 M 9.48 % 448.726 M 5.78 % 424.192 M 7.91 % 393.080 M 6.72 % 368.337 M -7.26 % 397.186 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 61.392 M 6.00 % 57.919 M 1 376.77 % 3.922 M 33.54 % 2.937 M -2.43 % 3.010 M -2.56 % 3.089 M 12.45 % 2.747 M 4.28 % 2.634 M -0.97 % 2.660 M 6.36 % 2.501 M 78.55 % 1.401 M -94.19 % 24.091 M
Interest income 2.981 M 33.74 % 2.229 M -76.85 % 9.629 M 10.21 % 8.737 M 67.28 % 5.223 M 357.36 % 1.142 M -4.44 % 1.195 M -80.08 % 5.998 M -85.34 % 40.906 M -4.89 % 43.010 M 33.27 % 32.273 M -8.46 % 35.256 M
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 21.919 M 36.35 % 16.075 M 0.87 % 15.937 M -8.83 % 17.481 M -13.07 % 20.109 M 3.56 % 19.418 M 1.09 % 19.209 M 29.30 % 14.856 M 4.75 % 14.183 M 28.22 % 11.061 M 6.29 % 10.407 M -50.21 % 20.901 M
Operating income 261.270 M 56.75 % 166.679 M -8.82 % 182.812 M 17.04 % 156.196 M -5.72 % 165.664 M 1 465.18 % -12.135 M -89.91 % -6.390 M -147.40 % 13.480 M -70.48 % 45.669 M 765.81 % -6.859 M -185.72 % 8.002 M 20.28 % 6.653 M
Operating income ratio 0.25 32.80 % 0.19 -20.11 % 0.23 9.91 % 0.21 -22.76 % 0.27 1 249.09 % -0.02 -80.78 % -0.01 -145.55 % 0.03 -69.74 % 0.10 634.83 % -0.02 -183.83 % 0.02 34.58 % 0.02
Total other income expenses net -225.504 M -49.32 % -151.022 M -2.36 % -147.542 M -7.07 % -137.794 M 9.71 % -152.618 M 15.69 % -181.014 M -14 569.54 % 1.251 M 100.78 % -160.454 M -385.14 % -33.074 M 27.32 % -45.507 M -36.32 % -33.383 M 27.78 % -46.224 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 558.107 M -0.59 % 561.408 M 15.92 % 484.310 M 0.74 % 480.764 M -4.33 % 502.543 M -5.03 % 517.122 M -3.26 % 529.136 M 2.32 % 534.572 M 6.58 % 501.568 M 29.53 % 387.212 M -12.41 % 442.069 M 21.32 % 364.372 M
Total investments 5.574 M 78.77 % 3.118 M 45.91 % 2.137 M 4.91 % 2.037 M -80.56 % 10.479 M 1 063.04 % 1.566 M 422.00 % 901.000 K -42.46 % 300.000 K -64.71 % 850.000 K -71.03 % 2.934 M -28.15 % 4.083 M -35.56 % 6.336 M
Total debt 572.278 M 0.41 % 569.938 M 15.99 % 491.380 M 0.59 % 488.522 M -5.22 % 515.436 M -3.39 % 527.561 M -2.47 % 533.521 M 1.13 % 540.941 M 6.81 % 506.469 M 28.56 % 393.963 M -12.32 % 449.339 M 19.07 % 377.368 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 104.112 M 38.47 % 75.190 M 18.27 % 63.574 M 76.17 % 36.087 M 66.28 % 21.702 M 5.38 % 9.965 M -58.12 % 20.595 M 106.67 % 23.793 M 418.13 % 4.592 M -15.22 % 5.416 M -88.69 % 47.896 M -29.25 % 67.693 M
Common stock 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M
Total equity 153.887 M 23.14 % 124.965 M 10.25 % 113.349 M 32.01 % 85.862 M 20.13 % 71.477 M 1.57 % 59.740 M -18.80 % 70.370 M 17.79 % 73.567 M 35.32 % 54.367 M -1.49 % 55.191 M -43.49 % 97.671 M -16.85 % 117.468 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.101 M 850.20 % 7.378 M -1.88 % 7.519 M
Long term debt 72.426 M -16.75 % 86.998 M 678.85 % 11.170 M 75.02 % 6.382 M -74.96 % 25.484 M -34.19 % 28.471 M -43.43 % 38.724 M 36.01 % 50.330 M 184.58 % 17.686 M -41.01 % 29.983 M 233.36 % 8.994 M -46.11 % 16.691 M
Total non current liabilities 72.426 M -16.75 % 86.998 M 678.78 % 11.171 M 75.07 % 6.381 M -74.96 % 25.484 M -34.19 % 28.471 M -43.43 % 38.724 M 36.01 % 50.330 M 184.58 % 17.686 M -82.33 % 100.084 M 511.32 % 16.372 M -32.38 % 24.210 M
Other current liabilities 29.831 M 14.60 % 26.031 M 5.73 % 24.621 M -3.18 % 25.430 M 35.74 % 18.734 M -11.58 % 19.827 M -5.13 % 21.187 M 6.86 % 20.899 M -5.66 % 22.153 M -89.30 % 207.029 M 187.58 % 71.991 M 0.75 % 71.456 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 499.852 M 3.50 % 482.940 M 0.57 % 480.210 M -0.40 % 482.140 M -1.59 % 489.952 M -0.98 % 499.090 M 1.73 % 494.797 M -0.86 % 490.610 M 0.37 % 488.784 M 34.29 % 363.980 M -17.34 % 440.344 M 22.09 % 360.677 M
Total current liabilities 594.005 M 6.10 % 559.874 M 3.63 % 540.259 M -0.16 % 541.125 M -1.31 % 548.298 M -14.45 % 595.542 M -7.57 % 640.890 M 7.61 % 644.304 M -2.24 % 659.064 M 8.07 % 609.855 M -1.41 % 618.583 M 4.02 % 594.657 M
Total liabilities 666.431 M 3.02 % 646.872 M 17.31 % 551.430 M 0.72 % 547.506 M -4.58 % 573.782 M -15.57 % 624.013 M -10.17 % 679.614 M 8.91 % 694.634 M 2.64 % 676.750 M -4.68 % 709.940 M 11.81 % 634.954 M 2.60 % 618.868 M
Other non current assets 395.023 M 15.43 % 342.212 M 0.62 % 340.102 M 2.94 % 330.404 M -0.84 % 333.200 M 1.09 % 330.637 M 1.33 % 329.600 M -0.31 % 326.313 M -1.57 % 331.526 M 41.56 % 234.191 M 51.90 % 154.175 M 24.24 % 124.096 M
Long term investments 4.454 M 116.00 % 2.062 M 71.83 % 1.200 M 20.00 % 1.000 M 11.23 % 899.000 K 1 098.67 % 898.000 K 75.000 K -91.65 % 0.000 -100.00 % 750.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Intangible assets 40.000 K 150.00 % 16.000 K -42.86 % 28.000 K 211.11 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K 44.44 % 20.000 K 735.77 % 9.000 K -55.00 % 2.393 K -82.49 % 13.670 K -60.27 % 34.403 K -2.21 % 35.179 K 23.09 % 28.579 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 40.000 K 150.00 % 16.000 K -42.86 % 28.000 K 211.11 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K 44.44 % 20.000 K 735.77 % 9.000 K -55.00 % 2.393 K -82.49 % 13.670 K -60.27 % 34.403 K -2.21 % 35.179 K 23.09 % 28.579 K
Property plant equipment net 116.811 M -5.54 % 123.661 M 103.00 % 60.916 M -1.21 % 61.663 M -9.58 % 68.199 M -7.45 % 79.938 M -7.11 % 73.685 M -7.82 % 86.053 M 53.07 % 56.219 M -79.72 % 277.173 M 7.20 % 258.567 M -4.02 % 269.383 M
Total non current assets 516.328 M 10.34 % 467.951 M 16.33 % 402.246 M 2.33 % 393.076 M -2.30 % 402.311 M -0.26 % 411.493 M -0.21 % 403.369 M -1.97 % 412.369 M 6.14 % 388.509 M -24.03 % 511.398 M 23.86 % 412.877 M 4.90 % 393.608 M
Other current assets 30.590 M -65.79 % 89.412 M 29.26 % 69.170 M -14.79 % 81.174 M 12.76 % 71.986 M -46.91 % 104.193 M -23.26 % 135.605 M 30.15 % 135.781 M 5.70 % 128.463 M 159.65 % 49.475 M -58.70 % 119.794 M -3.58 % 124.236 M
Short term investments 1.120 M 6.06 % 1.056 M 12.70 % 937.000 K -9.64 % 1.037 M -89.18 % 9.580 M 1 059.81 % 668.000 K 122.67 % 826.000 K 23.65 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K -96.59 % 2.934 M -26.34 % 3.983 M -36.13 % 6.236 M
cash and cash equivalents 14.171 M 66.13 % 8.530 M 20.65 % 7.070 M -8.87 % 7.758 M -39.83 % 12.893 M 194.03 % 10.439 M 63.91 % 4.385 M -57.99 % 6.369 M 29.93 % 4.902 M -27.39 % 6.751 M -7.13 % 7.270 M -44.06 % 12.997 M
Cash and short term investments 19.070 M -2.86 % 19.632 M -37.10 % 31.210 M 103.81 % 15.313 M -31.86 % 22.473 M 195.39 % 11.107 M 19.01 % 7.608 M -31.50 % 9.333 M 27.28 % 7.333 M -24.29 % 9.685 M -13.93 % 11.253 M -41.49 % 19.232 M
Total current assets 303.990 M 0.03 % 303.886 M 15.75 % 262.533 M 9.26 % 240.292 M -1.09 % 242.948 M -29.91 % 272.260 M -23.49 % 346.615 M 27.31 % 355.832 M 3.86 % 342.607 M 35.03 % 253.733 M -20.65 % 319.749 M -6.70 % 342.727 M
Inventory 105.266 M 20.32 % 87.488 M 27.30 % 68.728 M 35.43 % 50.747 M 20.61 % 42.075 M -54.56 % 67.158 M -22.38 % 92.596 M 37.88 % 86.524 M -8.84 % 94.913 M -24.49 % 125.699 M 11.32 % 112.913 M -0.28 % 113.229 M
Net receivables 149.064 M 38.85 % 107.354 M 14.91 % 93.425 M 0.39 % 93.058 M -12.55 % 106.414 M -3.96 % 89.802 M -27.69 % 110.806 M 23.39 % 124.195 M 10.99 % 111.899 M 62.47 % 68.874 M -9.12 % 75.789 M -11.90 % 86.030 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 64.322 M 26.36 % 50.903 M 43.68 % 35.428 M 5.58 % 33.555 M -15.29 % 39.612 M -68.29 % 76.625 M -42.30 % 124.906 M 63.01 % 132.795 M -10.35 % 148.128 M 281.32 % 38.846 M -63.44 % 106.248 M -34.63 % 162.524 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 820.318 M 6.28 % 771.837 M 16.10 % 664.779 M 4.96 % 633.368 M -1.84 % 645.259 M -13.96 % 683.753 M -10.99 % 749.984 M 9.69 % 768.201 M 5.07 % 731.116 M -4.45 % 765.131 M 4.44 % 732.625 M -0.50 % 736.335 M
2025 2024 2023 2022 2021 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -54.929 M -4.18 % -52.723 M -80.91 % -29.144 M -5 177.35 % 574.000 K -96.18 % 15.015 M -69.41 % 49.091 M 3 302.01 % 1.443 M 118.02 % -8.009 M -129.09 % 27.534 M 410.14 % -8.878 M -145.73 % 19.414 M 262.22 % -11.968 M
Accounts receivables -21.059 M -92.94 % -10.915 M -140.79 % -4.533 M -148.00 % 9.443 M 158.97 % -16.013 M -302.80 % 7.896 M -40.02 % 13.164 M 204.82 % -12.559 M 64.54 % -35.416 M -1 006.28 % 3.908 M -79.54 % 19.097 M 28.73 % 14.835 M
Inventory -17.778 M 5.23 % -18.760 M -4.33 % -17.981 M -107.35 % -8.672 M -134.57 % 25.083 M -1.39 % 25.437 M 518.92 % -6.072 M -172.38 % 8.389 M -72.75 % 30.786 M 340.78 % -12.786 M -4 141.30 % 316.384 K 101.18 % -26.803 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -16.092 M 30.18 % -23.048 M -247.63 % -6.630 M -3 265.48 % -197.000 K -103.31 % 5.945 M -62.27 % 15.758 M 378.95 % -5.649 M -47.16 % -3.839 M -111.93 % 32.165 M 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 4.359 M 411.62 % 852.000 K 103.59 % -23.729 M -148.60 % -9.545 M 79.08 % -45.619 M 21.19 % -57.887 M -348.49 % -12.907 M 58.52 % -31.119 M -109.44 % -14.858 M -108.46 % 175.567 M 641.72 % -32.409 M -496.84 % 8.167 M
Net cash provided by operating activities 246.000 K 101.04 % -23.627 M -140.04 % -9.843 M -142.78 % 23.006 M 2 266.87 % 972.000 K 27.73 % 761.000 K -82.73 % 4.406 M 187.71 % -5.024 M -114.21 % 35.358 M -73.86 % 135.270 M 747.10 % -20.904 M -235.86 % 15.387 M
Investments in property plant and equipment -11.453 M 84.66 % -74.659 M -483.18 % -12.802 M -88.54 % -6.790 M -52.24 % -4.460 M 80.00 % -22.302 M -722.65 % -2.711 M 93.38 % -40.933 M -1 442.20 % -2.654 M 91.88 % -32.699 M -1 184.29 % -2.546 M -62.43 % -1.567 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 23.225 M -1.33 % 23.537 M 17.22 % 20.079 M 113.27 % 9.415 M -57.76 % 22.287 M -42.73 % 38.916 M 283.07 % 10.159 M -46.66 % 19.044 M 9.82 % 17.341 M 21.48 % 14.275 M 993.77 % -1.597 M -102.04 % 78.137 M
Net cash used for investing activites 11.772 M 123.03 % -51.122 M -802.51 % 7.277 M 177.22 % 2.625 M -85.28 % 17.827 M 7.30 % 16.614 M 123.07 % 7.448 M 134.03 % -21.889 M -249.03 % 14.687 M 179.72 % -18.424 M -344.67 % -4.143 M -105.41 % 76.569 M
Debt repayment 1.537 M -98.05 % 78.663 M 2 178.11 % 3.453 M 112.74 % -27.113 M -129.87 % -11.795 M -111.12 % -5.587 M 21.20 % -7.090 M -120.26 % 35.000 M 385.99 % -12.238 M -203.89 % 11.780 M 216.21 % -10.137 M 67.83 % -31.510 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -7.850 M -236.33 % -2.334 M -39.18 % -1.677 M 35.89 % -2.616 M 42.51 % -4.550 M 30.65 % -6.561 M -5.45 % -6.222 M 1.56 % -6.321 M 84.02 % -39.549 M 69.11 % -128.033 M -517.72 % 30.650 M 150.94 % -60.171 M
Net cash used provided by financing activities -6.313 M -108.27 % 76.329 M 4 197.80 % 1.776 M 105.97 % -29.729 M -81.88 % -16.345 M -34.55 % -12.148 M 8.74 % -13.312 M -146.42 % 28.679 M 155.38 % -51.787 M 55.45 % -116.253 M -666.72 % 20.513 M 122.37 % -91.681 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 5.705 M 261.08 % 1.580 M 300.00 % -790.000 K 80.72 % -4.097 M -266.95 % 2.454 M -53.06 % 5.228 M 458.62 % -1.458 M -182.50 % 1.767 M 198.76 % -1.789 M -401.65 % 593.144 K 113.08 % -4.534 M -1 747.61 % 275.203 K
Cash at beginning of period 9.586 M 19.74 % 8.006 M -8.98 % 8.796 M -31.78 % 12.893 M 23.51 % 10.439 M 100.33 % 5.211 M -21.86 % 6.669 M 36.05 % 4.902 M -26.74 % 6.691 M 9.73 % 6.098 M -42.65 % 10.632 M 2.66 % 10.357 M
Cash at end of period 15.291 M 59.51 % 9.586 M 19.74 % 8.006 M -8.98 % 8.796 M -31.78 % 12.893 M 23.51 % 10.439 M 100.33 % 5.211 M -21.86 % 6.669 M 36.05 % 4.902 M -26.74 % 6.691 M 9.73 % 6.098 M -42.65 % 10.632 M
Operating cash flow 246.000 K 101.04 % -23.627 M -140.04 % -9.843 M -142.78 % 23.006 M 2 266.87 % 972.000 K 27.73 % 761.000 K -82.73 % 4.406 M 187.71 % -5.024 M -114.21 % 35.358 M -73.86 % 135.270 M 747.10 % -20.904 M -235.86 % 15.387 M
Capital expenditure -11.453 M 84.66 % -74.659 M -483.18 % -12.802 M -88.54 % -6.790 M -52.24 % -4.460 M 80.00 % -22.302 M -722.65 % -2.711 M 93.38 % -40.933 M -1 442.20 % -2.654 M 91.88 % -32.699 M -1 184.29 % -2.546 M -62.43 % -1.567 M
Free CashFlow -11.207 M 88.60 % -98.286 M -334.03 % -22.645 M -239.65 % 16.216 M 564.91 % -3.488 M 83.81 % -21.541 M -1 370.86 % 1.695 M 103.69 % -45.956 M -240.52 % 32.704 M -68.12 % 102.571 M 537.40 % -23.450 M -269.69 % 13.819 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Revenue 314.866 M 13.07 % 278.461 M 6.48 % 261.522 M -0.67 % 263.298 M 2.70 % 256.368 M 16.17 % 220.690 M 0.00 % 220.690 M 0.03 % 220.619 M -6.42 % 235.748 M 15.84 % 203.514 M 0.00 % 203.514 M
Net income 5.735 M -35.17 % 8.846 M 25.05 % 7.074 M -22.36 % 9.111 M 136.47 % 3.853 M 17.26 % 3.286 M 0.00 % 3.286 M -22.17 % 4.222 M 209.76 % 1.363 M -82.98 % 8.009 M 0.00 % 8.009 M
Income before tax 7.432 M -30.84 % 10.746 M 16.87 % 9.195 M -12.79 % 10.543 M 99.64 % 5.281 M 88.47 % 2.802 M -55.23 % 6.258 M -8.99 % 6.876 M 116.43 % 3.177 M -69.40 % 10.384 M 0.00 % 10.384 M
Income before tax ratio 0.02 -38.84 % 0.04 9.76 % 0.04 -12.19 % 0.04 94.39 % 0.02 62.24 % 0.01 -55.23 % 0.03 -9.02 % 0.03 131.27 % 0.01 -73.59 % 0.05 0.00 % 0.05
EBITDA 7.783 M 456.97 % -2.180 M -114.51 % 15.025 M -13.55 % 17.380 M 52.43 % 11.402 M 742.70 % 1.353 M 0.00 % 1.353 M -87.95 % 11.233 M 54.18 % 7.285 M 44.42 % 5.045 M 0.00 % 5.045 M
Net income ratio 0.02 -42.66 % 0.03 17.44 % 0.03 -21.83 % 0.03 130.24 % 0.02 0.94 % 0.01 0.00 % 0.01 -22.19 % 0.02 231.00 % 0.01 -85.31 % 0.04 0.00 % 0.04
Ratio EBITDA 0.02 415.69 % -0.01 -113.63 % 0.06 -12.96 % 0.07 48.42 % 0.04 625.43 % 0.01 0.00 % 0.01 -87.96 % 0.05 64.75 % 0.03 24.67 % 0.02 0.00 % 0.02
Gross profit ratio 0.33 8.55 % 0.30 4.97 % 0.29 -7.52 % 0.31 15.67 % 0.27 -7.09 % 0.29 0.00 % 0.29 31.40 % 0.22 5.85 % 0.21 -32.62 % 0.31 0.00 % 0.31
Weighted average shs out dil 4.987 M 0.35 % 4.970 M -0.24 % 4.982 M 0.06 % 4.979 M -0.50 % 5.004 M 0.73 % 4.967 M 0.00 % 4.967 M 0.01 % 4.967 M -1.61 % 5.048 M 1.22 % 4.987 M 0.00 % 4.987 M
Weighted average shs out 4.987 M 0.14 % 4.980 M -0.03 % 4.982 M 0.06 % 4.979 M -0.50 % 5.004 M 0.53 % 4.977 M 0.00 % 4.977 M 0.21 % 4.967 M -1.61 % 5.048 M 1.11 % 4.993 M 0.00 % 4.993 M
EPS diluted 1.15 -35.39 % 1.78 25.35 % 1.42 -22.40 % 1.83 137.66 % 0.77 16.67 % 0.66 0.00 % 0.66 -22.35 % 0.85 214.81 % 0.27 -83.23 % 1.61 0.00 % 1.61
Earnings per share 1.15 -35.39 % 1.78 25.35 % 1.42 -22.40 % 1.83 137.66 % 0.77 16.67 % 0.66 0.00 % 0.66 -22.35 % 0.85 214.81 % 0.27 -83.13 % 1.60 0.00 % 1.60
Gross profit 102.839 M 22.75 % 83.782 M 11.77 % 74.959 M -8.15 % 81.607 M 18.79 % 68.696 M 7.93 % 63.647 M 0.00 % 63.647 M 31.44 % 48.422 M -0.94 % 48.883 M -21.94 % 62.626 M 0.00 % 62.626 M
Income tax expense 1.697 M -10.68 % 1.900 M -10.42 % 2.121 M 48.11 % 1.432 M 0.28 % 1.428 M 195.04 % 484.000 K -77.73 % 2.173 M -18.12 % 2.654 M 46.31 % 1.814 M -23.64 % 2.376 M 0.00 % 2.376 M
Cost of revenue 212.027 M 8.91 % 194.679 M 4.35 % 186.563 M 2.68 % 181.691 M -3.19 % 187.672 M 19.50 % 157.044 M 0.00 % 157.044 M -8.80 % 172.197 M -7.85 % 186.865 M 32.63 % 140.888 M 0.00 % 140.888 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 13.639 M -31.44 % 19.893 M 38.66 % 14.347 M 5.99 % 13.536 M 0.000 -100.00 % 28.960 M 0.00 % 28.960 M 0.000 0.000 -100.00 % 26.489 M 0.00 % 26.489 M
Cost and expenses 225.666 M 5.17 % 214.572 M 6.80 % 200.910 M 2.91 % 195.227 M 4.03 % 187.672 M 0.90 % 186.003 M 0.00 % 186.003 M 8.02 % 172.197 M -7.85 % 186.865 M 11.64 % 167.377 M 0.00 % 167.377 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 13.639 M -31.44 % 19.893 M 38.66 % 14.347 M 5.99 % 13.536 M 0.000 -100.00 % 28.960 M 0.00 % 28.960 M 0.000 0.000 -100.00 % 26.489 M 0.00 % 26.489 M
Interest income 0.000 -100.00 % 8.893 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 2.197 M 0.000 -100.00 % 1.810 M -9.59 % 2.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 5.480 M 0.00 % 5.480 M 36.35 % 4.019 M -16.87 % 4.835 M 20.21 % 4.022 M 5.28 % 3.820 M 0.00 % 3.820 M -9.43 % 4.218 M 5.85 % 3.984 M -3.27 % 4.119 M 0.00 % 4.119 M
Operating income 89.200 M 39.62 % 63.889 M 5.41 % 60.612 M -10.96 % 68.071 M -0.91 % 68.696 M 98.05 % 34.687 M 0.00 % 34.687 M -28.37 % 48.422 M -0.94 % 48.883 M 35.27 % 36.137 M 0.00 % 36.137 M
Operating income ratio 0.28 23.47 % 0.23 -1.01 % 0.23 -10.35 % 0.26 -3.52 % 0.27 70.48 % 0.16 0.00 % 0.16 -28.39 % 0.22 5.85 % 0.21 16.78 % 0.18 0.00 % 0.18
Total other income expenses net -81.768 M -53.86 % -53.143 M -3.36 % -51.417 M 10.62 % -57.528 M 9.28 % -63.415 M 0.000 0.000 100.00 % -41.546 M 9.10 % -45.706 M -77.48 % -25.753 M 0.00 % -25.753 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-04-01 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-03-31 2014-06-30 2014-03-31
Net debt 0.000 -100.00 % 558.107 M 0.000 -100.00 % 547.795 M 2 690.32 % 19.632 M -96.50 % 560.352 M 0.00 % 560.352 M 15.67 % 484.445 M 0.03 % 484.310 M 0.00 % 484.310 M 1.35 % 477.876 M 3 020.72 % 15.313 M -96.81 % 480.764 M 4 715.83 % 9.983 M -97.99 % 497.658 M 1 217.60 % 37.770 M -92.48 % 502.543 M 2 320.84 % 20.759 M -95.82 % 496.674 M 4 371.72 % 11.107 M -97.85 % 517.122 M 1 503.28 % 32.254 M -93.80 % 520.073 M 1 400.67 % 34.656 M -93.45 % 529.137 M 1 434.04 % 34.493 M -93.33 % 517.296 M 1 425.50 % 33.910 M -93.66 % 534.572 M 8 301.26 % 6.363 M -98.79 % 523.857 M 4 684.39 % 10.949 M -97.82 % 501.568 M 552.33 % 76.889 M -79.22 % 369.940 M 3 365.73 % 10.674 M -97.24 % 387.212 M -12.41 % 442.069 M 2 198.59 % 19.232 M -94.72 % 364.372 M
Total investments 0.000 -100.00 % 5.574 M 0.000 -100.00 % 6.751 M -82.81 % 39.264 M 290.84 % 10.046 M 0.00 % 10.046 M -63.34 % 27.400 M 1 182.17 % 2.137 M 0.00 % 2.137 M -86.49 % 15.816 M -48.36 % 30.626 M 1 403.49 % 2.037 M -89.80 % 19.966 M 829.08 % 2.149 M -97.16 % 75.540 M 620.87 % 10.479 M -74.76 % 41.518 M 182.10 % 14.718 M -33.75 % 22.214 M 1 318.52 % 1.566 M -97.57 % 64.508 M 76.05 % 36.643 M -47.13 % 69.312 M 7 593.32 % 900.938 K -98.69 % 68.986 M 149.25 % 27.677 M -59.19 % 67.820 M 22 506.67 % 300.000 K -97.64 % 12.726 M 599.23 % 1.820 M -91.69 % 21.899 M 2 476.31 % 850.000 K -99.45 % 153.778 M 121.07 % 69.562 M 225.84 % 21.348 M 627.67 % 2.934 M -28.15 % 4.083 M -89.39 % 38.464 M 507.11 % 6.336 M
Total debt 0.000 -100.00 % 572.278 M 0.000 -100.00 % 564.286 M 0.000 -100.00 % 569.938 M 0.00 % 569.938 M 15.85 % 491.942 M 0.11 % 491.380 M 0.00 % 491.380 M 0.48 % 489.028 M 0.000 -100.00 % 488.522 M 0.000 -100.00 % 505.492 M 0.000 -100.00 % 515.436 M 0.000 -100.00 % 502.716 M 0.000 -100.00 % 527.561 M 0.000 -100.00 % 528.416 M 0.000 -100.00 % 533.522 M 0.000 -100.00 % 524.112 M 0.000 -100.00 % 540.941 M 0.000 -100.00 % 528.400 M 0.000 -100.00 % 506.469 M 0.000 -100.00 % 377.367 M 0.000 -100.00 % 393.963 M -12.32 % 449.339 M 0.000 -100.00 % 377.368 M
Accumulated other comprehensive income loss 153.887 M 0.000 -100.00 % 137.631 M 0.000 -100.00 % 124.965 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.862 M 0.000 -100.00 % 76.736 M 0.000 -100.00 % 71.477 M 0.000 -100.00 % 60.485 M 0.000 -100.00 % 59.740 M 0.000 -100.00 % 68.131 M 0.000 -100.00 % 70.370 M 0.000 -100.00 % 75.443 M 0.000 -100.00 % 73.568 M 0.000 -100.00 % 48.423 M 3 681.58 % -1.352 M -102.07 % 65.455 M 0.000 -100.00 % 36.668 M 0.000 -100.00 % 55.191 M 0.000 0.000 -100.00 % 117.468 M 0.000
Retained earnings 0.000 -100.00 % 104.112 M 0.000 -100.00 % 87.856 M 0.000 -100.00 % 75.190 M 0.00 % 75.190 M 8.44 % 69.337 M 9.07 % 63.574 M 0.00 % 63.574 M 34.97 % 47.103 M 0.000 -100.00 % 36.087 M 0.000 -100.00 % 26.961 M 0.000 -100.00 % 21.702 M 0.000 -100.00 % 10.711 M 0.000 -100.00 % 9.965 M 0.000 -100.00 % 18.357 M 0.000 -100.00 % 20.595 M 0.000 -100.00 % 25.668 M 0.000 -100.00 % 23.793 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.592 M 0.000 100.00 % -13.107 M 0.000 -100.00 % 5.416 M -88.69 % 47.896 M 0.000 -100.00 % 67.693 M
Common stock 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M 0.00 % 49.775 M 0.000 -100.00 % 49.775 M
Total equity 153.887 M 0.00 % 153.887 M 11.81 % 137.631 M 0.00 % 137.631 M 10.14 % 124.965 M 0.00 % 124.965 M 0.00 % 124.965 M 4.91 % 119.112 M 5.08 % 113.349 M 0.00 % 113.349 M 17.00 % 96.878 M 12.83 % 85.862 M 0.00 % 85.862 M 11.89 % 76.736 M 0.00 % 76.736 M 7.36 % 71.477 M 0.00 % 71.477 M 18.17 % 60.485 M 0.00 % 60.485 M 1.25 % 59.740 M 0.00 % 59.740 M -12.32 % 68.131 M 0.00 % 68.131 M -3.18 % 70.370 M 0.00 % 70.369 M -6.73 % 75.443 M 0.00 % 75.443 M 2.55 % 73.568 M 0.00 % 73.567 M 51.93 % 48.423 M 0.00 % 48.423 M -26.02 % 65.455 M 20.40 % 54.367 M 48.27 % 36.668 M 0.00 % 36.668 M -33.56 % 55.191 M 0.00 % 55.191 M -43.49 % 97.671 M -16.85 % 117.468 M 0.00 % 117.468 M
Other non current liabilities -153.887 M 0.000 100.00 % -137.631 M -13 763 200.00 % 1.000 K 100.00 % -124.965 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 150.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.117 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.360 M 0.000 -100.00 % 70.101 M 850.20 % 7.378 M 0.000 -100.00 % 7.519 M
Long term debt 0.000 -100.00 % 72.426 M 0.000 -100.00 % 74.918 M 0.000 -100.00 % 86.998 M 0.00 % 86.998 M 649.79 % 11.603 M 3.88 % 11.170 M 0.00 % 11.170 M 37.99 % 8.095 M 0.000 -100.00 % 6.382 M 0.000 -100.00 % 17.151 M 0.000 -100.00 % 25.484 M 0.000 -100.00 % 21.986 M 0.000 -100.00 % 28.471 M 0.000 -100.00 % 47.299 M 0.000 -100.00 % 38.724 M 0.000 -100.00 % 42.413 M 0.000 -100.00 % 50.330 M 0.000 -100.00 % 20.591 M 0.000 -100.00 % 17.686 M 0.000 -100.00 % 25.748 M 0.000 -100.00 % 29.983 M 233.36 % 8.994 M 0.000 -100.00 % 16.691 M
Total non current liabilities -153.887 M -312.47 % 72.426 M 152.62 % -137.631 M -283.71 % 74.919 M 159.95 % -124.965 M -243.64 % 86.998 M 0.00 % 86.998 M 649.79 % 11.603 M 3.87 % 11.171 M 0.00 % 11.171 M 38.03 % 8.093 M 0.000 -100.00 % 6.381 M 0.000 -100.00 % 17.150 M 0.000 -100.00 % 25.484 M 0.000 -100.00 % 21.986 M 0.000 -100.00 % 28.471 M 0.000 -100.00 % 47.299 M 0.000 -100.00 % 38.724 M 0.000 -100.00 % 42.413 M 0.000 -100.00 % 50.330 M 0.000 -100.00 % 90.708 M 0.000 -100.00 % 17.686 M 0.000 -100.00 % 33.108 M 0.000 -100.00 % 100.084 M 511.32 % 16.372 M 0.000 -100.00 % 24.210 M
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 29.831 M 0.000 -100.00 % 29.228 M 0.000 -100.00 % 26.031 M 0.00 % 26.031 M -1.97 % 26.553 M 7.85 % 24.621 M 0.00 % 24.621 M -11.22 % 27.732 M 0.000 -100.00 % 25.430 M 0.000 -100.00 % 29.090 M 0.000 -100.00 % 18.734 M 0.000 -100.00 % 29.118 M 0.000 -100.00 % 19.827 M 0.000 -100.00 % 30.293 M 0.000 -100.00 % 21.186 M 0.000 -100.00 % 29.581 M 0.000 -100.00 % 20.899 M 0.000 -100.00 % 69.012 M 0.000 -100.00 % 22.153 M 0.000 -100.00 % 180.145 M 0.000 -100.00 % 207.029 M 187.58 % 71.991 M 0.000 -100.00 % 71.456 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 499.852 M 0.000 -100.00 % 489.368 M 0.000 -100.00 % 482.940 M 0.00 % 482.940 M 0.54 % 480.339 M 0.03 % 480.210 M 0.00 % 480.210 M -0.15 % 480.933 M 0.000 -100.00 % 482.140 M 0.000 -100.00 % 488.341 M 0.000 -100.00 % 489.952 M 0.000 -100.00 % 480.730 M 0.000 -100.00 % 499.090 M 0.000 -100.00 % 481.117 M 0.000 -100.00 % 494.798 M 0.000 -100.00 % 481.699 M 0.000 -100.00 % 490.610 M 0.000 -100.00 % 507.809 M 0.000 -100.00 % 488.784 M 0.000 -100.00 % 351.619 M 0.000 -100.00 % 363.980 M -17.34 % 440.344 M 0.000 -100.00 % 360.677 M
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 594.005 M 0.000 -100.00 % 574.969 M 0.000 -100.00 % 559.874 M 0.00 % 559.874 M 1.52 % 551.500 M 2.08 % 540.259 M 0.00 % 540.259 M -0.75 % 544.343 M 0.000 -100.00 % 541.125 M 0.000 -100.00 % 553.934 M 0.000 -100.00 % 548.298 M 0.000 -100.00 % 566.560 M 0.000 -100.00 % 595.542 M 0.000 -100.00 % 645.560 M 0.000 -100.00 % 640.890 M 0.000 -100.00 % 641.247 M 0.000 -100.00 % 644.304 M 0.000 -100.00 % 614.708 M 0.000 -100.00 % 659.064 M 0.000 -100.00 % 683.136 M 0.000 -100.00 % 609.855 M -1.41 % 618.583 M 0.000 -100.00 % 594.657 M
Total liabilities -153.887 M -123.09 % 666.431 M 584.22 % -137.631 M -121.18 % 649.888 M 620.06 % -124.965 M -119.32 % 646.872 M 0.00 % 646.872 M 14.88 % 563.103 M 2.12 % 551.430 M 0.00 % 551.430 M -0.18 % 552.436 M 0.000 -100.00 % 547.506 M 0.000 -100.00 % 571.084 M 0.000 -100.00 % 573.782 M 0.000 -100.00 % 588.546 M 0.000 -100.00 % 624.013 M 0.000 -100.00 % 692.859 M 0.000 -100.00 % 679.614 M 0.000 -100.00 % 683.660 M 0.000 -100.00 % 694.634 M 0.000 -100.00 % 705.416 M 0.000 -100.00 % 676.750 M 0.000 -100.00 % 716.244 M 0.000 -100.00 % 709.940 M 11.81 % 634.954 M 0.000 -100.00 % 618.868 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 395.023 M 0.000 -100.00 % 105.624 M 638.02 % -19.632 M -105.70 % 344.274 M 0.00 % 344.274 M 253.42 % 97.411 M -71.36 % 340.102 M 0.00 % 340.102 M 286.41 % 88.016 M 674.78 % -15.313 M -104.63 % 330.404 M 3 409.67 % -9.983 M -112.05 % 82.824 M 319.29 % -37.770 M -111.34 % 333.200 M 1 705.08 % -20.759 M -127.64 % 75.099 M 776.14 % -11.107 M -103.36 % 330.637 M 1 125.10 % -32.254 M -154.17 % 59.537 M 271.80 % -34.656 M -110.51 % 329.600 M 1 055.56 % -34.493 M -154.30 % 63.522 M 287.33 % -33.910 M -110.39 % 326.313 M 5 228.29 % -6.363 M -103.76 % 169.212 M 1 645.41 % -10.949 M -103.30 % 331.526 M 531.18 % -76.889 M -147.89 % 160.565 M 1 604.23 % -10.674 M -104.56 % 234.191 M 51.90 % 154.175 M 901.65 % -19.232 M -115.50 % 124.096 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 4.454 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 899.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 898.000 K 0.000 -100.00 % 12.732 M 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 750.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K
Intangible assets 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K -27.27 % 22.000 K -21.43 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 250.00 % 8.000 K 0.000 -100.00 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 14.000 K 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 18.401 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 8.349 K 0.000 -100.00 % 8.789 K 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 2.393 K 0.000 -100.00 % 7.000 K 0.000 -100.00 % 13.670 K 0.000 -100.00 % 28.000 K 0.000 -100.00 % 34.403 K -2.21 % 35.179 K 0.000 -100.00 % 28.579 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K -27.27 % 22.000 K -21.43 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 250.00 % 8.000 K 0.000 -100.00 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 14.000 K 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 18.401 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 8.349 K 0.000 -100.00 % 8.789 K 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 -100.00 % 2.393 K 0.000 -100.00 % 7.000 K 0.000 -100.00 % 13.670 K 0.000 -100.00 % 28.000 K 0.000 -100.00 % 34.403 K -2.21 % 35.179 K 0.000 -100.00 % 28.579 K
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 116.811 M 0.000 -100.00 % 359.962 M 0.000 -100.00 % 123.661 M 0.00 % 123.661 M -58.52 % 298.098 M 389.36 % 60.916 M 0.00 % 60.916 M -79.98 % 304.275 M 0.000 -100.00 % 61.663 M 0.000 -100.00 % 311.591 M 0.000 -100.00 % 68.199 M 0.000 -100.00 % 326.450 M 0.000 -100.00 % 79.938 M 0.000 -100.00 % 339.320 M 0.000 -100.00 % 73.685 M 0.000 -100.00 % 341.385 M 0.000 -100.00 % 86.053 M 0.000 -100.00 % 329.742 M 0.000 -100.00 % 56.219 M 0.000 -100.00 % 272.165 M 0.000 -100.00 % 277.173 M 7.20 % 258.567 M 0.000 -100.00 % 269.383 M
Total non current assets 0.000 -100.00 % 516.328 M 0.000 -100.00 % 465.597 M 2 471.62 % -19.632 M -104.20 % 467.951 M 0.00 % 467.951 M 18.31 % 395.531 M -1.67 % 402.246 M 0.00 % 402.246 M 2.54 % 392.299 M 2 661.87 % -15.313 M -103.90 % 393.076 M 4 037.45 % -9.983 M -102.53 % 394.429 M 1 144.29 % -37.770 M -109.39 % 402.311 M 2 038.00 % -20.759 M -105.17 % 401.568 M 3 715.45 % -11.107 M -102.70 % 411.493 M 1 375.79 % -32.254 M -107.84 % 411.598 M 1 287.67 % -34.656 M -108.59 % 403.369 M 1 269.42 % -34.493 M -108.52 % 404.918 M 1 294.10 % -33.910 M -108.22 % 412.369 M 6 580.73 % -6.363 M -101.28 % 498.961 M 4 657.01 % -10.949 M -102.82 % 388.509 M 605.29 % -76.889 M -117.76 % 432.858 M 4 155.17 % -10.674 M -102.09 % 511.398 M 23.86 % 412.877 M 2 246.80 % -19.232 M -104.89 % 393.608 M
Other current assets -19.070 M -162.34 % 30.590 M 231.62 % -23.242 M -120.54 % 113.164 M 0.000 -100.00 % 89.412 M 0.00 % 89.412 M -0.67 % 90.016 M 30.14 % 69.170 M 0.00 % 69.170 M -29.21 % 97.706 M 0.000 -100.00 % 81.174 M 0.000 -100.00 % 102.126 M 0.000 -100.00 % 71.986 M 0.000 -100.00 % 88.048 M 0.000 -100.00 % 104.193 M 0.000 -100.00 % 143.568 M 0.000 -100.00 % 135.604 M 0.000 -100.00 % 133.294 M 0.000 -100.00 % 135.781 M 0.000 -100.00 % 67.494 M 0.000 -100.00 % 128.463 M 0.000 -100.00 % 54.940 M 0.000 -100.00 % 49.475 M -58.70 % 119.794 M 0.000 -100.00 % 124.236 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 1.120 M 0.000 -100.00 % 6.751 M -82.81 % 39.264 M 290.84 % 10.046 M 0.00 % 10.046 M -63.34 % 27.400 M 2 824.23 % 937.000 K 0.00 % 937.000 K -94.08 % 15.816 M -48.36 % 30.626 M 2 853.33 % 1.037 M -94.81 % 19.966 M 829.08 % 2.149 M -97.16 % 75.540 M 688.52 % 9.580 M -76.93 % 41.518 M 182.10 % 14.718 M -33.75 % 22.214 M 3 225.45 % 668.000 K -98.96 % 64.508 M 169.79 % 23.910 M -65.50 % 69.312 M 8 291.91 % 825.938 K -98.80 % 68.986 M 149.25 % 27.677 M -59.19 % 67.820 M 22 506.67 % 300.000 K -97.64 % 12.726 M 599.23 % 1.820 M -91.69 % 21.899 M 21 798.61 % 100.000 K -99.93 % 153.778 M 121.38 % 69.462 M 225.37 % 21.348 M 627.67 % 2.934 M -26.34 % 3.983 M -89.65 % 38.464 M 516.85 % 6.236 M
cash and cash equivalents 0.000 -100.00 % 14.171 M 0.000 -100.00 % 16.491 M 184.00 % -19.632 M -304.80 % 9.586 M 0.00 % 9.586 M 27.86 % 7.497 M 6.04 % 7.070 M 0.00 % 7.070 M -36.60 % 11.152 M 172.83 % -15.313 M -297.38 % 7.758 M 177.71 % -9.983 M -227.43 % 7.834 M 120.74 % -37.770 M -392.95 % 12.893 M 162.11 % -20.759 M -443.61 % 6.041 M 154.39 % -11.107 M -206.40 % 10.439 M 132.36 % -32.254 M -486.57 % 8.344 M 124.08 % -34.656 M -890.36 % 4.385 M 112.71 % -34.493 M -606.06 % 6.816 M 120.10 % -33.910 M -632.44 % 6.369 M 200.09 % -6.363 M -240.06 % 4.543 M 141.49 % -10.949 M -323.37 % 4.902 M 106.38 % -76.889 M -1 135.26 % 7.427 M 169.58 % -10.674 M -258.11 % 6.751 M -7.13 % 7.270 M 137.80 % -19.232 M -247.98 % 12.997 M
Cash and short term investments 19.070 M 0.00 % 19.070 M -17.95 % 23.242 M 0.00 % 23.242 M 18.39 % 19.632 M 0.00 % 19.632 M 0.00 % 19.632 M -43.74 % 34.897 M 11.81 % 31.210 M 0.00 % 31.210 M 15.73 % 26.968 M 76.11 % 15.313 M 0.00 % 15.313 M 53.39 % 9.983 M 0.00 % 9.983 M -73.57 % 37.770 M 68.07 % 22.473 M 8.26 % 20.759 M 0.00 % 20.759 M 86.90 % 11.107 M 0.00 % 11.107 M -65.56 % 32.254 M 0.00 % 32.254 M -6.93 % 34.656 M 355.53 % 7.608 M -77.94 % 34.493 M 0.00 % 34.493 M 1.72 % 33.910 M 263.34 % 9.333 M 46.68 % 6.363 M 0.00 % 6.363 M -41.89 % 10.949 M 49.32 % 7.333 M -90.46 % 76.889 M 0.00 % 76.889 M 620.32 % 10.674 M 10.22 % 9.685 M -13.93 % 11.253 M -41.49 % 19.232 M 0.00 % 19.232 M
Total current assets 0.000 -100.00 % 303.990 M 0.000 -100.00 % 321.922 M 1 539.78 % 19.632 M -93.54 % 303.886 M 0.00 % 303.886 M 6.00 % 286.684 M 9.20 % 262.533 M 0.00 % 262.533 M 2.15 % 257.015 M 1 578.41 % 15.313 M -93.63 % 240.292 M 2 307.01 % 9.983 M -96.06 % 253.391 M 570.88 % 37.770 M -84.45 % 242.948 M 1 070.32 % 20.759 M -91.61 % 247.463 M 2 127.99 % 11.107 M -95.92 % 272.260 M 744.11 % 32.254 M -90.77 % 349.393 M 908.17 % 34.656 M -90.00 % 346.615 M 904.88 % 34.493 M -90.26 % 354.185 M 944.49 % 33.910 M -90.47 % 355.832 M 5 492.21 % 6.363 M -97.50 % 254.878 M 2 227.80 % 10.949 M -96.80 % 342.607 M 345.59 % 76.889 M -75.98 % 320.054 M 2 898.38 % 10.674 M -95.79 % 253.733 M -20.65 % 319.749 M 1 562.57 % 19.232 M -94.39 % 342.727 M
Inventory 0.000 -100.00 % 105.266 M 0.000 -100.00 % 94.094 M 0.000 -100.00 % 87.488 M 0.00 % 87.488 M 8.72 % 80.469 M 17.08 % 68.728 M 0.00 % 68.728 M 24.88 % 55.035 M 0.000 -100.00 % 50.747 M 0.000 -100.00 % 54.861 M 0.000 -100.00 % 42.075 M 0.000 -100.00 % 50.322 M 0.000 -100.00 % 67.158 M 0.000 -100.00 % 88.323 M 0.000 -100.00 % 92.596 M 0.000 -100.00 % 81.558 M 0.000 -100.00 % 86.524 M 0.000 -100.00 % 77.837 M 0.000 -100.00 % 94.913 M 0.000 -100.00 % 126.956 M 0.000 -100.00 % 125.699 M 11.32 % 112.913 M 0.000 -100.00 % 113.229 M
Net receivables 0.000 -100.00 % 149.064 M 0.000 -100.00 % 91.422 M 0.000 -100.00 % 107.354 M 0.00 % 107.354 M 32.04 % 81.302 M -12.98 % 93.425 M 0.00 % 93.425 M 20.85 % 77.306 M 0.000 -100.00 % 93.058 M 0.000 -100.00 % 86.421 M 0.000 -100.00 % 106.414 M 0.000 -100.00 % 88.334 M 0.000 -100.00 % 89.802 M 0.000 -100.00 % 85.248 M 0.000 -100.00 % 110.807 M 0.000 -100.00 % 104.840 M 0.000 -100.00 % 124.195 M 0.000 -100.00 % 103.184 M 0.000 -100.00 % 111.899 M 0.000 -100.00 % 61.269 M 0.000 -100.00 % 68.874 M -9.12 % 75.789 M 0.000 -100.00 % 86.030 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 64.322 M 0.000 -100.00 % 56.373 M 0.000 -100.00 % 50.903 M 0.00 % 50.903 M 14.11 % 44.608 M 25.91 % 35.428 M 0.00 % 35.428 M -0.70 % 35.678 M 0.000 -100.00 % 33.555 M 0.000 -100.00 % 36.503 M 0.000 -100.00 % 39.612 M 0.000 -100.00 % 56.712 M 0.000 -100.00 % 76.625 M 0.000 -100.00 % 134.149 M 0.000 -100.00 % 124.906 M 0.000 -100.00 % 129.967 M 0.000 -100.00 % 132.795 M 0.000 -100.00 % 37.887 M 0.000 -100.00 % 148.128 M 0.000 -100.00 % 151.372 M 0.000 -100.00 % 38.846 M -63.44 % 106.248 M 0.000 -100.00 % 162.524 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 0.000 -100.00 % 820.318 M 0.000 -100.00 % 787.519 M 0.000 -100.00 % 771.837 M 0.00 % 771.837 M 13.14 % 682.215 M 2.62 % 664.779 M 0.00 % 664.779 M 2.38 % 649.314 M 0.000 -100.00 % 633.368 M 0.000 -100.00 % 647.820 M 0.000 -100.00 % 645.259 M 0.000 -100.00 % 649.031 M 0.000 -100.00 % 683.753 M 0.000 -100.00 % 760.990 M 0.000 -100.00 % 749.984 M 0.000 -100.00 % 759.103 M 0.000 -100.00 % 768.201 M 0.000 -100.00 % 753.839 M 0.000 -100.00 % 731.116 M 0.000 -100.00 % 752.912 M 0.000 -100.00 % 765.131 M 4.44 % 732.625 M 0.000 -100.00 % 736.335 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-04-01 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-03-31 2014-06-30 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other non cash items -5.735 M 35.17 % -8.846 M -25.05 % -7.074 M 22.36 % -9.111 M -136.47 % -3.853 M -24.37 % -3.098 M 20.52 % -3.898 M 7.67 % -4.222 M -209.76 % -1.363 M 87.93 % -11.290 M 0.00 % -11.290 M -566.67 % -1.694 M -194.78 % -574.500 K -188.52 % 649.000 K 106.50 % -9.982 M -240.10 % -2.935 M -31.79 % -2.227 M 77.68 % -9.976 M -2 988.54 % -323.000 K -24.28 % -259.888 K 71.38 % -908.000 K -138.00 % 2.389 M -53.61 % 5.150 M 242.88 % 1.502 M 83.17 % 820.000 K -91.89 % 10.112 M 310.89 % -4.795 M -404.74 % -950.000 K 7.59 % -1.028 M 96.44 % -28.869 M -865.56 % 3.771 M 1 031.11 % -405.000 K -106.47 % 6.256 M 123.09 % -27.089 M -24 726.60 % 110.000 K -99.00 % 11.020 M 47.72 % 7.460 M -28.92 % 10.496 M -20.50 % 13.202 M 15.99 % 11.382 M 53.81 % 7.400 M 304.57 % -3.617 M -135.40 % 10.220 M 122.80 % 4.587 M -35.71 % 7.135 M 119.65 % -36.313 M -376.61 % 13.128 M -18.39 % 16.087 M
Net cash provided by operating activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.906 M 0.00 % -10.906 M 0.000 0.000 100.00 % -7.226 M 0.00 % -7.226 M -413.56 % 2.305 M 0.00 % 2.305 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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