Friedrich Vorwerk Group SE ^FRVWY

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	498.353 M ^{33.48 %}	373.355 M ^{1.41 %}	368.161 M ^{31.92 %}	279.071 M ^{-4.36 %}	291.791 M ^{62.71 %}	179.331 M
Net income	35.771 M ^{252.46 %}	10.149 M ^{-40.78 %}	17.139 M ^{-35.97 %}	26.767 M ^{-12.41 %}	30.559 M ^{7.66 %}	28.385 M
Income before tax	55.300 M ^{335.36 %}	12.702 M ^{-58.29 %}	30.453 M ^{-18.00 %}	37.140 M ^{-13.06 %}	42.721 M ^{29.08 %}	33.097 M
Income before tax ratio	0.11 ^{226.17 %}	0.03 ^{-58.87 %}	0.08 ^{-37.85 %}	0.13 ^{-9.10 %}	0.15 ^{-20.67 %}	0.18
EBITDA	77.974 M ^{144.36 %}	31.910 M ^{-33.63 %}	48.077 M ^{-5.91 %}	51.096 M ^{7.92 %}	47.345 M ^{39.54 %}	33.930 M
Net income ratio	0.07 ^{164.05 %}	0.03 ^{-41.61 %}	0.05 ^{-51.46 %}	0.10 ^{-8.42 %}	0.10 ^{-33.83 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.16 ^{83.07 %}	0.09 ^{-34.55 %}	0.13 ^{-28.68 %}	0.18 ^{12.84 %}	0.16 ^{-14.24 %}	0.19
Gross profit ratio	0.52 ^{16.68 %}	0.45 ^{0.79 %}	0.45 ^{-21.52 %}	0.57 ^{9.21 %}	0.52 ^{4.43 %}	0.50
Weighted average shs out dil	320.000 M ^{300.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M
Weighted average shs out	320.000 M ^{300.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{541.03 %}	12.480 M
EPS diluted	0.11 ^{-15.38 %}	0.13 ^{-40.91 %}	0.22 ^{-35.29 %}	0.34 ^{-10.53 %}	0.38 ^{5.56 %}	0.36
Earnings per share	0.11 ^{-15.38 %}	0.13 ^{-40.91 %}	0.22 ^{-35.29 %}	0.34 ^{-10.53 %}	0.38 ^{-83.33 %}	2.28
Gross profit	261.608 M ^{55.74 %}	167.973 M ^{2.21 %}	164.342 M ^{3.53 %}	158.734 M ^{4.45 %}	151.970 M ^{69.92 %}	89.435 M
Income tax expense	19.597 M ^{858.76 %}	2.044 M ^{-85.01 %}	13.639 M ^{31.16 %}	10.399 M ^{-14.50 %}	12.162 M ^{158.11 %}	4.712 M
Cost of revenue	236.745 M ^{15.27 %}	205.382 M ^{0.77 %}	203.819 M ^{69.37 %}	120.337 M ^{-13.93 %}	139.821 M ^{55.54 %}	89.896 M
General and administrative expenses	3.111 M ^{-5.21 %}	3.282 M ^{14.44 %}	2.868 M ^{-11.43 %}	3.238 M ^{37.03 %}	2.363 M ^{-14.07 %}	2.750 M
Selling and marketing expenses	242.000 K ^{-29.45 %}	343.000 K ^{-4.46 %}	359.000 K ^{43.03 %}	251.000 K ^{2.87 %}	244.000 K ^{128.04 %}	107.000 K
Other expenses	205.316 M ^{65 079.68 %}	315.000 K ^{-99.78 %}	145.393 M ^{20.86 %}	120.301 M ^{6.75 %}	112.691 M ^{81.74 %}	62.008 M
Operating expenses	208.669 M ^{50.91 %}	138.275 M ^{-6.96 %}	148.620 M ^{20.06 %}	123.790 M ^{7.37 %}	115.298 M ^{77.75 %}	64.865 M
Cost and expenses	445.414 M ^{29.61 %}	343.657 M ^{-2.49 %}	352.439 M ^{44.37 %}	244.127 M ^{-4.31 %}	255.119 M ^{64.85 %}	154.761 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.353 M ^{-7.50 %}	3.625 M ^{12.33 %}	3.227 M ^{-7.51 %}	3.489 M ^{33.83 %}	2.607 M ^{-8.75 %}	2.857 M
Interest income	1.262 M ^{319.27 %}	301.000 K ^{785.29 %}	34.000 K ^{240.00 %}	10.000 K ^{-91.30 %}	115.000 K ^{-3.36 %}	119.000 K
Interest expense	1.426 M ^{29.87 %}	1.098 M ^{14.26 %}	961.000 K ^{5.49 %}	911.000 K ^{-9.35 %}	1.005 M ^{17.82 %}	853.000 K
Depreciation and amortization	21.248 M ^{17.53 %}	18.079 M ^{8.50 %}	16.663 M ^{27.73 %}	13.045 M ^{14.89 %}	11.354 M ^{42.35 %}	7.976 M
Operating income	52.939 M ^{71.15 %}	30.932 M ^{-0.52 %}	31.093 M ^{-17.10 %}	37.508 M ^{-13.72 %}	43.472 M ^{50.36 %}	28.911 M
Operating income ratio	0.11 ^{28.22 %}	0.08 ^{-1.90 %}	0.08 ^{-37.16 %}	0.13 ^{-9.79 %}	0.15 ^{-7.59 %}	0.16
Total other income expenses net	2.361 M ^{112.95 %}	-18.230 M ^{-60.01 %}	-11.393 M ^{45.94 %}	-21.076 M ^{-80.55 %}	-11.673 M ^{-239.73 %}	8.354 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-152.275 M ^{-280.72 %}	-39.997 M ^{-62.04 %}	-24.683 M ^{69.26 %}	-80.294 M ^{-188.30 %}	-27.851 M ^{12.50 %}	-31.829 M
Total investments	11.292 M ^{-10.79 %}	12.658 M ^{-35.52 %}	19.632 M ^{66.87 %}	11.765 M ^{117.75 %}	5.403 M ^{-16.67 %}	6.484 M
Total debt	22.373 M ^{35.32 %}	16.534 M ^{-21.98 %}	21.193 M ^{-24.28 %}	27.987 M ^{60.82 %}	17.403 M ^{-15.24 %}	20.533 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.698 M ^{-0.83 %}	76.330 M ^{1 043.69 %}	6.674 M ^{-41.95 %}	11.496 M
Retained earnings	108.837 M ^{44.55 %}	75.293 M ^{13.05 %}	66.602 M ^{20.64 %}	55.208 M ^{2.72 %}	53.744 M ^{120.94 %}	24.325 M
Common stock	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{541.03 %}	3.120 M ^{56.00 %}	2.000 M
Total equity	205.006 M ^{19.51 %}	171.542 M ^{5.12 %}	163.180 M ^{7.02 %}	152.470 M ^{139.72 %}	63.603 M ^{67.90 %}	37.881 M
Other non current liabilities	20.869 M ^{11.04 %}	18.794 M ^{-38.14 %}	30.383 M ^{197.46 %}	10.214 M ^{0.00 %}	10.214 M ^{2.53 %}	9.962 M
Long term debt	15.647 M ^{33.77 %}	11.697 M ^{-24.82 %}	15.558 M ^{-26.87 %}	21.274 M ^{92.11 %}	11.074 M ^{-26.05 %}	14.974 M
Total non current liabilities	60.542 M ^{31.60 %}	46.004 M ^{-15.98 %}	54.752 M ^{-7.80 %}	59.383 M ^{38.76 %}	42.794 M ^{14.75 %}	37.294 M
Other current liabilities	137.255 M ^{75.10 %}	78.387 M ^{14.41 %}	68.515 M ^{29.14 %}	53.056 M ^{-9.84 %}	58.847 M ^{-20.03 %}	73.588 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.357 M ^{-0.92 %}	57.888 M ^{-2.00 %}	59.069 M ^{-21.51 %}	75.259 M
Short term debt	6.726 M ^{39.05 %}	4.837 M ^{-14.16 %}	5.635 M ^{-16.06 %}	6.713 M ^{6.07 %}	6.329 M ^{13.85 %}	5.559 M
Total current liabilities	172.012 M ^{83.52 %}	93.730 M ^{3.97 %}	90.147 M ^{14.68 %}	78.608 M ^{11.48 %}	70.515 M ^{-23.59 %}	92.291 M
Total liabilities	232.554 M ^{66.43 %}	139.734 M ^{-3.56 %}	144.899 M ^{5.01 %}	137.991 M ^{21.78 %}	113.309 M ^{-12.56 %}	129.585 M
Other non current assets	2.000 K ^{-99.98 %}	12.659 M ^{1 265 800.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Long term investments	11.292 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.259 M ^{63.71 %}	12.375 M ^{129.04 %}	5.403 M ^{-16.67 %}	6.484 M
Intangible assets	1.027 M ^{-10.46 %}	1.147 M ^{320.15 %}	273.000 K ^{-64.64 %}	772.000 K ^{191.32 %}	265.000 K ^{52.30 %}	174.000 K
GoodWill	4.450 M ^{4.07 %}	4.276 M ^{0.00 %}	4.276 M ^{152.72 %}	1.692 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.477 M ^{1.00 %}	5.423 M ^{19.21 %}	4.549 M ^{84.62 %}	2.464 M ^{829.81 %}	265.000 K ^{52.30 %}	174.000 K
Property plant equipment net	128.396 M ^{16.37 %}	110.339 M ^{13.48 %}	97.232 M ^{20.61 %}	80.614 M ^{34.76 %}	59.820 M ^{22.55 %}	48.814 M
Total non current assets	152.677 M ^{10.88 %}	137.697 M ^{5.06 %}	131.070 M ^{22.49 %}	107.003 M ^{48.60 %}	72.009 M ^{17.53 %}	61.270 M
Other current assets	7.580 M ^{22.36 %}	6.195 M ^{-20.14 %}	7.757 M ^{-2.98 %}	7.995 M ^{34.17 %}	5.959 M ^{535.97 %}	937.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-627.000 K ^{-2.79 %}	-610.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	174.648 M ^{208.94 %}	56.531 M ^{23.23 %}	45.876 M ^{-57.63 %}	108.281 M ^{139.27 %}	45.254 M ^{-13.57 %}	52.362 M
Cash and short term investments	174.648 M ^{208.94 %}	56.531 M ^{23.23 %}	45.876 M ^{-57.63 %}	108.281 M ^{139.27 %}	45.254 M ^{-13.57 %}	52.362 M
Total current assets	284.883 M ^{64.12 %}	173.579 M ^{-1.94 %}	177.009 M ^{-3.52 %}	183.458 M ^{74.88 %}	104.903 M ^{-1.22 %}	106.197 M
Inventory	7.047 M ^{-2.77 %}	7.248 M ^{-29.39 %}	10.265 M ^{67.13 %}	6.142 M ^{24.36 %}	4.939 M ^{31.43 %}	3.758 M
Net receivables	95.608 M ^{-7.72 %}	103.605 M ^{-8.40 %}	113.111 M ^{85.32 %}	61.036 M ^{25.20 %}	48.752 M ^{-0.79 %}	49.140 M
Tax assets	7.510 M ^{-19.04 %}	9.276 M ^{2.74 %}	9.029 M ^{-21.83 %}	11.550 M ^{77.12 %}	6.521 M ^{12.49 %}	5.797 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Account payables	4.369 M ^{18.24 %}	3.695 M ^{-66.06 %}	10.888 M ^{59.69 %}	6.818 M ^{237.69 %}	2.019 M ^{-66.81 %}	6.083 M
Tax payables	23.662 M ^{247.41 %}	6.811 M ^{33.31 %}	5.109 M ^{-57.50 %}	12.021 M ^{262.08 %}	3.320 M ^{-52.98 %}	7.061 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.811 M ^{2.61 %}	8.587 M ^{14.85 %}	7.477 M ^{131.56 %}	3.229 M
Minority interest	-35.000 K ^{-177.78 %}	45.000 K ^{-87.97 %}	374.000 K ^{-64.65 %}	1.058 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.377 M ^{20.55 %}	3.631 M ^{-38.38 %}	5.893 M ^{-34.54 %}	9.003 M ^{-0.77 %}	9.073 M ^{-23.49 %}	11.859 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	76.204 M ^{0.00 %}	76.204 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K
Deferred tax liabilities non current	24.026 M ^{54.88 %}	15.513 M ^{-23.08 %}	20.168 M ^{4.45 %}	19.308 M ^{37.63 %}	14.029 M ^{53.68 %}	9.129 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	437.560 M ^{40.57 %}	311.276 M ^{1.04 %}	308.079 M ^{6.07 %}	290.461 M ^{64.18 %}	176.912 M ^{5.64 %}	167.466 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	82.926 M ^{212.20 %}	26.562 M ^{172.17 %}	-36.807 M ^{-280.87 %}	-9.664 M ^{62.61 %}	-25.844 M ^{-209.30 %}	23.646 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	8.159 M ^{-56.22 %}	18.637 M ^{133.58 %}	-55.502 M ^{-5 029.13 %}	1.126 M ^{119.45 %}	-5.789 M ^{-212.67 %}	5.138 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	74.767 M ^{843.43 %}	7.925 M ^{-57.61 %}	18.695 M ^{273.26 %}	-10.790 M ^{46.20 %}	-20.055 M ^{-208.36 %}	18.508 M
Other non cash items	-7.871 M ^{-80.28 %}	-4.366 M ^{81.46 %}	-23.544 M ^{-57.04 %}	-14.992 M ^{-4 496.48 %}	341.000 K ^{105.41 %}	-6.300 M
Net cash provided by operating activities	155.584 M ^{208.55 %}	50.424 M ^{591.37 %}	-10.262 M ^{-134.41 %}	29.825 M ^{-10.49 %}	33.319 M ^{-43.67 %}	59.153 M
Investments in property plant and equipment	-35.831 M ^{-15.32 %}	-31.070 M ^{3.24 %}	-32.109 M ^{-48.95 %}	-21.557 M ^{-5.66 %}	-20.402 M ^{-275.59 %}	-5.432 M
Acquisitions net	-126.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-181.000 K ^{94.34 %}	-3.196 M ^{-96.56 %}	-1.626 M ^{-214.99 %}	1.414 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-268.000 K ^{92.77 %}	-3.705 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.000 K ^{-92.77 %}	3.705 M	0.000	0.000
Other investing activites	360.000 K ^{-77.46 %}	1.597 M ^{693.68 %}	-269.000 K ^{92.74 %}	-3.705 M ^{-327.86 %}	1.626 M ^{6 875.00 %}	-24.000 K
Net cash used for investing activites	-35.597 M ^{-20.78 %}	-29.473 M ^{9.48 %}	-32.559 M ^{-14.41 %}	-28.458 M ^{-39.49 %}	-20.402 M ^{-407.77 %}	-4.018 M
Debt repayment	5.098 M ^{194.65 %}	-5.386 M ^{47.60 %}	-10.278 M ^{-222.44 %}	8.394 M ^{1 671.91 %}	-534.000 K ^{82.57 %}	-3.063 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-2.400 M ^{0.00 %}	-2.400 M ^{40.00 %}	-4.000 M ^{84.07 %}	-25.116 M ^{-101.82 %}	-12.445 M ^{-57.95 %}	-7.879 M
Other financing activites	-4.570 M ^{-81.13 %}	-2.523 M ^{52.45 %}	-5.306 M ^{54.33 %}	-11.617 M ^{-62.14 %}	-7.165 M ^{-958.35 %}	-677.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.872 M ^{81.84 %}	-10.309 M ^{47.36 %}	-19.584 M ^{-131.76 %}	61.661 M ^{406.10 %}	-20.144 M ^{-73.37 %}	-11.619 M
Effect of forex changes on cash	2.000 K ^{-83.33 %}	12.000 K ^{1 300.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K	0.000
Net change in cash	118.117 M ^{1 008.66 %}	10.654 M ^{117.07 %}	-62.406 M ^{-199.01 %}	63.028 M ^{986.84 %}	-7.107 M ^{-116.33 %}	43.516 M
Cash at beginning of period	56.530 M ^{23.22 %}	45.876 M ^{-57.63 %}	108.282 M ^{139.28 %}	45.254 M ^{-13.57 %}	52.361 M ^{491.98 %}	8.845 M
Cash at end of period	174.647 M ^{208.95 %}	56.530 M ^{23.22 %}	45.876 M ^{-57.63 %}	108.282 M ^{139.28 %}	45.254 M ^{-13.57 %}	52.361 M
Operating cash flow	155.584 M ^{208.55 %}	50.424 M ^{591.37 %}	-10.262 M ^{-134.41 %}	29.825 M ^{-10.49 %}	33.319 M ^{-43.67 %}	59.153 M
Capital expenditure	-35.831 M ^{-15.32 %}	-31.070 M ^{3.24 %}	-32.109 M ^{-48.95 %}	-21.557 M ^{-5.66 %}	-20.402 M ^{-275.59 %}	-5.432 M
Free CashFlow	119.753 M ^{518.75 %}	19.354 M ^{145.68 %}	-42.371 M ^{-612.47 %}	8.268 M ^{-35.99 %}	12.917 M ^{-75.96 %}	53.721 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	170.045 M ^{27.81 %}	133.040 M ^{-16.46 %}	159.251 M ^{9.84 %}	144.978 M ^{23.48 %}	117.413 M ^{53.06 %}	76.710 M ^{-21.90 %}	98.214 M ^{-10.32 %}	109.511 M ^{18.32 %}	92.553 M ^{26.65 %}	73.077 M ^{-33.23 %}	109.447 M ^{-5.57 %}	115.901 M ^{37.28 %}	84.427 M ^{44.60 %}	58.386 M ^{-16.75 %}	70.130 M ^{-8.04 %}	76.260 M ^{-4.83 %}	80.131 M ^{52.49 %}	52.550 M ^{-24.80 %}	69.876 M ^{-16.74 %}	83.929 M ^{11.34 %}	75.380 M ^{20.40 %}	62.607 M
Net income	19.694 M ^{130.20 %}	8.555 M ^{-36.71 %}	13.517 M ^{6.11 %}	12.739 M ^{60.10 %}	7.957 M ^{411.05 %}	1.557 M ^{-73.38 %}	5.848 M ^{399.40 %}	1.171 M ^{-50.84 %}	2.382 M ^{218.45 %}	748.000 K ^{129.43 %}	-2.542 M ^{-124.61 %}	10.331 M ^{76.90 %}	5.840 M ^{76.76 %}	3.304 M ^{-60.07 %}	8.274 M ^{2.50 %}	8.072 M ^{0.64 %}	8.021 M ^{234.21 %}	2.400 M ^{-68.94 %}	7.728 M ^{-40.47 %}	12.982 M ^{92.64 %}	6.739 M ^{116.69 %}	3.110 M
Income before tax	28.032 M ^{129.30 %}	12.225 M ^{-47.71 %}	23.378 M ^{27.03 %}	18.403 M ^{59.25 %}	11.556 M ^{1 044.12 %}	-1.224 M ^{-132.52 %}	3.764 M ^{73.54 %}	2.169 M ^{-33.61 %}	3.267 M ^{183.35 %}	1.153 M ^{-58.51 %}	2.779 M ^{-81.43 %}	14.963 M ^{82.21 %}	8.212 M ^{82.53 %}	4.499 M ^{-54.26 %}	9.837 M ^{-12.06 %}	11.186 M ^{-2.63 %}	11.488 M ^{148.23 %}	4.628 M ^{-67.99 %}	14.456 M ^{-5.32 %}	15.268 M ^{93.44 %}	7.893 M ^{54.67 %}	5.103 M
Income before tax ratio	0.16 ^{79.40 %}	0.09 ^{-37.40 %}	0.15 ^{15.65 %}	0.13 ^{28.97 %}	0.10 ^{716.82 %}	-0.02 ^{-141.63 %}	0.04 ^{93.50 %}	0.02 ^{-43.89 %}	0.04 ^{123.72 %}	0.02 ^{-37.86 %}	0.03 ^{-80.33 %}	0.13 ^{32.73 %}	0.10 ^{26.23 %}	0.08 ^{-45.07 %}	0.14 ^{-4.37 %}	0.15 ^{2.31 %}	0.14 ^{62.79 %}	0.09 ^{-57.43 %}	0.21 ^{13.72 %}	0.18 ^{73.73 %}	0.10 ^{28.46 %}	0.08
EBITDA	34.708 M ^{92.16 %}	18.062 M ^{-39.06 %}	29.641 M ^{22.42 %}	24.213 M ^{42.04 %}	17.047 M ^{393.83 %}	3.452 M ^{-69.89 %}	11.466 M ^{773.27 %}	1.313 M ^{-76.27 %}	5.532 M ^{387.83 %}	1.134 M ^{-85.07 %}	7.594 M ^{-60.84 %}	19.392 M ^{63.25 %}	11.879 M ^{194.62 %}	4.032 M ^{-70.53 %}	13.682 M ^{13.07 %}	12.101 M ^{-21.39 %}	15.394 M ^{82.94 %}	8.415 M ^{-48.08 %}	16.207 M ^{6.98 %}	15.149 M ^{63.45 %}	9.268 M ^{37.90 %}	6.721 M
Net income ratio	0.12 ^{80.11 %}	0.06 ^{-24.24 %}	0.08 ^{-3.40 %}	0.09 ^{29.66 %}	0.07 ^{233.88 %}	0.02 ^{-65.91 %}	0.06 ^{456.85 %}	0.01 ^{-58.45 %}	0.03 ^{151.44 %}	0.01 ^{144.07 %}	-0.02 ^{-126.06 %}	0.09 ^{28.86 %}	0.07 ^{22.24 %}	0.06 ^{-52.04 %}	0.12 ^{11.46 %}	0.11 ^{5.74 %}	0.10 ^{119.17 %}	0.05 ^{-58.70 %}	0.11 ^{-28.50 %}	0.15 ^{73.02 %}	0.09 ^{79.97 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.20 ^{50.34 %}	0.14 ^{-27.06 %}	0.19 ^{11.45 %}	0.17 ^{15.03 %}	0.15 ^{222.64 %}	0.05 ^{-61.45 %}	0.12 ^{873.71 %}	0.01 ^{-79.94 %}	0.06 ^{285.18 %}	0.02 ^{-77.64 %}	0.07 ^{-58.53 %}	0.17 ^{18.92 %}	0.14 ^{103.74 %}	0.07 ^{-64.60 %}	0.20 ^{22.95 %}	0.16 ^{-17.40 %}	0.19 ^{19.97 %}	0.16 ^{-30.96 %}	0.23 ^{28.50 %}	0.18 ^{46.81 %}	0.12 ^{14.53 %}	0.11
Gross profit ratio	0.55 ^{7.45 %}	0.51 ^{-4.40 %}	0.54 ^{6.59 %}	0.50 ^{-1.81 %}	0.51 ^{604.13 %}	0.07 ^{-42.43 %}	0.13 ^{-65.11 %}	0.36 ^{-20.67 %}	0.46 ^{3.30 %}	0.44 ^{31.49 %}	0.34 ^{-20.44 %}	0.42 ^{-20.05 %}	0.53 ^{-7.71 %}	0.57 ^{-2.08 %}	0.59 ^{11.47 %}	0.53 ^{-1.67 %}	0.54 ^{-18.61 %}	0.66 ^{1.47 %}	0.65 ^{33.60 %}	0.49 ^{8.34 %}	0.45 ^{-12.98 %}	0.51
Weighted average shs out dil	321.535 M ^{0.48 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.48 %}	318.475 M ^{300.25 %}	79.570 M ^{-0.54 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.67 %}	79.469 M ^{-1.34 %}	80.552 M ^{0.69 %}	80.000 M ^{0.05 %}	79.959 M ^{4.01 %}	76.876 M ^{0.64 %}	76.390 M ^{5.31 %}	72.539 M ^{-9.33 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M
Weighted average shs out	321.535 M ^{0.48 %}	320.000 M ^{0.00 %}	320.000 M ^{0.48 %}	318.475 M ^{300.25 %}	79.570 M ^{-0.54 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.67 %}	79.469 M ^{-0.66 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.05 %}	79.959 M ^{4.01 %}	76.876 M ^{0.64 %}	76.390 M ^{5.31 %}	72.539 M ^{-9.33 %}	80.000 M ^{541.03 %}	12.480 M ^{0.00 %}	12.480 M ^{0.00 %}	12.480 M
EPS diluted	0.06 ^{127.27 %}	0.03 ^{-35.29 %}	0.04 ^{6.25 %}	0.04 ^{-60.00 %}	0.10 ^{415.46 %}	0.02 ^{-73.24 %}	0.07 ^{396.58 %}	0.01 ^{-51.33 %}	0.03 ^{219.15 %}	0.01 ^{128.92 %}	-0.03 ^{-125.00 %}	0.13 ^{79.31 %}	0.07 ^{70.59 %}	0.04 ^{-57.50 %}	0.10 ^{-9.09 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{238.46 %}	0.03 ^{-66.67 %}	0.10 ^{-39.06 %}	0.16 ^{88.24 %}	0.09 ^{112.50 %}	0.04
Earnings per share	0.06 ^{127.27 %}	0.03 ^{-35.29 %}	0.04 ^{6.25 %}	0.04 ^{-60.00 %}	0.10 ^{415.46 %}	0.02 ^{-73.24 %}	0.07 ^{396.58 %}	0.01 ^{-51.33 %}	0.03 ^{219.15 %}	0.01 ^{128.92 %}	-0.03 ^{-125.00 %}	0.13 ^{79.31 %}	0.07 ^{70.59 %}	0.04 ^{-57.50 %}	0.10 ^{-9.09 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{238.46 %}	0.03 ^{-66.67 %}	0.10 ^{-90.63 %}	1.04 ^{92.59 %}	0.54 ^{116.00 %}	0.25
Gross profit	93.954 M ^{37.34 %}	68.409 M ^{-20.14 %}	85.656 M ^{17.08 %}	73.158 M ^{21.24 %}	60.343 M ^{977.75 %}	5.599 M ^{-55.04 %}	12.452 M ^{-68.71 %}	39.792 M ^{-6.14 %}	42.395 M ^{30.82 %}	32.406 M ^{-12.21 %}	36.911 M ^{-24.87 %}	49.127 M ^{9.75 %}	44.763 M ^{33.46 %}	33.541 M ^{-18.48 %}	41.143 M ^{2.51 %}	40.137 M ^{-6.42 %}	42.892 M ^{24.11 %}	34.561 M ^{-23.69 %}	45.288 M ^{11.23 %}	40.715 M ^{20.63 %}	33.752 M ^{4.77 %}	32.216 M
Income tax expense	8.359 M ^{127.70 %}	3.671 M ^{-62.96 %}	9.912 M ^{74.48 %}	5.681 M ^{57.85 %}	3.599 M ^{786.45 %}	406.000 K ^{36.24 %}	298.000 K ^{-67.68 %}	922.000 K ^{7.33 %}	859.000 K ^{124.87 %}	382.000 K ^{-92.82 %}	5.321 M ^{17.59 %}	4.525 M ^{88.62 %}	2.399 M ^{72.22 %}	1.393 M ^{-10.99 %}	1.565 M ^{-48.64 %}	3.047 M ^{-12.67 %}	3.489 M ^{51.76 %}	2.299 M ^{-65.83 %}	6.728 M ^{194.31 %}	2.286 M ^{97.92 %}	1.155 M ^{-42.02 %}	1.992 M
Cost of revenue	76.091 M ^{17.73 %}	64.631 M ^{-12.18 %}	73.595 M ^{2.47 %}	71.820 M ^{25.85 %}	57.070 M ^{-19.75 %}	71.111 M ^{-17.08 %}	85.762 M ^{23.01 %}	69.719 M ^{39.00 %}	50.158 M ^{23.33 %}	40.671 M ^{-43.93 %}	72.536 M ^{8.63 %}	66.774 M ^{68.35 %}	39.664 M ^{59.65 %}	24.845 M ^{-14.29 %}	28.987 M ^{-19.75 %}	36.123 M ^{-3.00 %}	37.239 M ^{107.01 %}	17.989 M ^{-26.84 %}	24.588 M ^{-43.10 %}	43.214 M ^{3.81 %}	41.628 M ^{36.97 %}	30.391 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.106 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.686 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.991 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.933 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.031 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	359.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	67.558 M ^{303.07 %}	16.761 M ^{176.36 %}	6.065 M ^{-61.80 %}	15.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.292 M ^{-66.01 %}	3.801 M ^{258.25 %}	1.061 M ^{-26.93 %}	1.452 M ^{-95.92 %}	35.606 M ^{-14.52 %}	41.652 M ^{13.06 %}	36.841 M ^{-0.21 %}	36.918 M ^{11.17 %}	33.210 M ^{1 834.19 %}	1.717 M ^{102.48 %}	848.000 K ^{-97.23 %}	30.630 M ^{5.31 %}	29.086 M ^{-9.15 %}	32.015 M ^{14.15 %}	28.046 M ^{3.27 %}	27.157 M ^{-3.29 %}	28.082 M
Operating expenses	67.558 M ^{18.12 %}	57.196 M ^{-2.08 %}	58.413 M ^{3.56 %}	56.403 M ^{51.37 %}	37.261 M ^{440.56 %}	6.893 M ^{-16.23 %}	8.228 M ^{-80.78 %}	42.812 M ^{3.85 %}	41.225 M ^{15.78 %}	35.606 M ^{-14.52 %}	41.652 M ^{13.06 %}	36.841 M ^{-0.21 %}	36.918 M ^{11.17 %}	33.210 M ^{1.43 %}	32.741 M ^{4.49 %}	31.334 M ^{2.30 %}	30.630 M ^{5.31 %}	29.086 M ^{-9.15 %}	32.015 M ^{14.15 %}	28.046 M ^{3.27 %}	27.157 M ^{-3.29 %}	28.082 M
Cost and expenses	143.649 M ^{17.91 %}	121.827 M ^{-7.71 %}	132.008 M ^{2.95 %}	128.223 M ^{35.93 %}	94.331 M ^{20.93 %}	78.004 M ^{-17.01 %}	93.990 M ^{-16.48 %}	112.531 M ^{23.14 %}	91.383 M ^{19.80 %}	76.277 M ^{-33.20 %}	114.188 M ^{10.20 %}	103.615 M ^{35.30 %}	76.582 M ^{31.91 %}	58.055 M ^{-5.95 %}	61.728 M ^{-8.49 %}	67.457 M ^{-0.61 %}	67.869 M ^{44.17 %}	47.075 M ^{-16.83 %}	56.603 M ^{-20.57 %}	71.260 M ^{3.60 %}	68.785 M ^{17.64 %}	58.473 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	40.435 M ^{-22.76 %}	52.348 M ^{29.17 %}	40.526 M ^{8.76 %}	37.261 M ^{355.24 %}	8.185 M ^{-31.96 %}	12.029 M ^{18.05 %}	10.190 M ^{18.31 %}	8.613 M ^{12.46 %}	7.659 M ^{-32.52 %}	11.350 M ^{36.98 %}	8.286 M ^{14.67 %}	7.226 M ^{1.18 %}	7.142 M ^{-12.73 %}	8.184 M ^{15.56 %}	7.082 M ^{5.48 %}	6.714 M ^{7.22 %}	6.262 M ^{-81.73 %}	34.275 M ^{51.04 %}	22.692 M ^{2.22 %}	22.199 M ^{8.25 %}	20.508 M
Interest income	587.000 K ^{-18.02 %}	716.000 K ^{32.35 %}	541.000 K ^{109.69 %}	258.000 K ^{82.98 %}	141.000 K ^{-56.35 %}	323.000 K ^{124.31 %}	144.000 K ^{928.57 %}	14.000 K ^{-50.00 %}	28.000 K ^{-75.65 %}	115.000 K ^{666.67 %}	15.000 K ^{150.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{-88.00 %}	50.000 K ^{47.06 %}	34.000 K ^{36.00 %}	25.000 K
Interest expense	338.000 K ^{-12.44 %}	386.000 K ^{-24.31 %}	510.000 K ^{57.89 %}	323.000 K ^{-5.28 %}	341.000 K ^{35.32 %}	252.000 K ^{-58.42 %}	606.000 K ^{227.57 %}	185.000 K ^{7.56 %}	172.000 K ^{27.41 %}	135.000 K ^{-52.13 %}	282.000 K ^{19.49 %}	236.000 K ^{36.42 %}	173.000 K ^{-36.16 %}	271.000 K ^{-24.09 %}	357.000 K ^{92.97 %}	185.000 K ^{-4.64 %}	194.000 K ^{10.86 %}	175.000 K ^{-57.21 %}	409.000 K ^{41.03 %}	290.000 K ^{102.80 %}	143.000 K ^{-12.80 %}	164.000 K
Depreciation and amortization	6.338 M ^{16.27 %}	5.451 M ^{-5.25 %}	5.753 M ^{4.85 %}	5.487 M ^{6.54 %}	5.150 M ^{6.01 %}	4.858 M ^{3.01 %}	4.716 M ^{3.47 %}	4.558 M ^{2.66 %}	4.440 M ^{1.74 %}	4.364 M ^{-3.73 %}	4.533 M ^{8.11 %}	4.193 M ^{1.97 %}	4.112 M ^{7.50 %}	3.825 M ^{9.66 %}	3.488 M ^{5.83 %}	3.296 M ^{2.36 %}	3.220 M ^{5.89 %}	3.041 M ^{-1.84 %}	3.098 M ^{9.24 %}	2.836 M ^{3.73 %}	2.734 M ^{1.79 %}	2.686 M
Operating income	26.396 M ^{135.41 %}	11.213 M ^{-58.84 %}	27.243 M ^{62.60 %}	16.755 M ^{-27.41 %}	23.082 M ^{1 883.77 %}	-1.294 M ^{-130.63 %}	4.224 M ^{79.44 %}	2.354 M ^{-31.55 %}	3.439 M ^{167.00 %}	1.288 M ^{-52.99 %}	2.740 M ^{-81.97 %}	15.199 M ^{81.26 %}	8.385 M ^{75.79 %}	4.770 M ^{-51.27 %}	9.789 M ^{-13.91 %}	11.371 M ^{-2.85 %}	11.704 M ^{140.13 %}	4.874 M ^{-66.64 %}	14.611 M ^{-6.09 %}	15.558 M ^{93.58 %}	8.037 M ^{52.62 %}	5.266 M
Operating income ratio	0.16 ^{84.18 %}	0.08 ^{-50.73 %}	0.17 ^{48.02 %}	0.12 ^{-41.21 %}	0.20 ^{1 265.40 %}	-0.02 ^{-139.22 %}	0.04 ^{100.08 %}	0.02 ^{-42.15 %}	0.04 ^{110.82 %}	0.02 ^{-29.60 %}	0.03 ^{-80.91 %}	0.13 ^{32.04 %}	0.10 ^{21.57 %}	0.08 ^{-41.47 %}	0.14 ^{-6.39 %}	0.15 ^{2.09 %}	0.15 ^{57.48 %}	0.09 ^{-55.64 %}	0.21 ^{12.80 %}	0.19 ^{73.86 %}	0.11 ^{26.76 %}	0.08
Total other income expenses net	1.636 M ^{61.66 %}	1.012 M ^{126.18 %}	-3.865 M ^{-334.53 %}	1.648 M ^{114.30 %}	-11.526 M ^{-16 565.71 %}	70.000 K ^{101.66 %}	-4.205 M ^{50.51 %}	-8.497 M ^{10.60 %}	-9.504 M ^{-16 871.43 %}	-56.000 K ^{-100.74 %}	7.520 M ^{180.91 %}	2.677 M ^{629.43 %}	367.000 K ^{148.87 %}	-751.000 K ^{-152.33 %}	1.435 M ^{226.88 %}	-1.131 M ^{-46.12 %}	-774.000 K ^{-198.84 %}	-259.000 K ^{-103.43 %}	7.559 M ^{190.84 %}	2.599 M ^{145.60 %}	-5.699 M ^{38.66 %}	-9.291 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-81.685 M ^{8.35 %}	-89.131 M ^{41.47 %}	-152.275 M ^{-433.59 %}	-28.538 M ^{-295.25 %}	14.616 M ^{209.73 %}	-13.320 M ^{66.86 %}	-40.196 M ^{-371.48 %}	14.806 M ^{-27.05 %}	20.296 M ^{270.43 %}	5.479 M ^{122.20 %}	-24.683 M ^{-212.81 %}	21.880 M ^{261.21 %}	-13.572 M ^{65.53 %}	-39.378 M ^{50.96 %}	-80.294 M ^{-98.38 %}	-40.475 M ^{31.63 %}	-59.203 M ^{35.73 %}	-92.120 M ^{-230.76 %}	-27.851 M ^{-153.19 %}	52.361 M
Total investments	16.126 M ^{25.72 %}	12.827 M ^{13.59 %}	11.292 M ^{-25.00 %}	15.057 M ^{-0.22 %}	15.090 M ^{-1.82 %}	15.369 M ^{21.42 %}	12.658 M ^{-53.04 %}	26.954 M ^{16.27 %}	23.182 M ^{9.27 %}	21.216 M ^{8.07 %}	19.632 M ^{-14.94 %}	23.081 M ^{21.51 %}	18.995 M ^{9.50 %}	17.347 M ^{47.45 %}	11.765 M ^{-1.65 %}	11.962 M ^{60.50 %}	7.453 M ^{29.55 %}	5.753 M ^{6.48 %}	5.403 M ^{-94.84 %}	104.722 M
Total debt	19.899 M ^{-5.40 %}	21.035 M ^{-5.98 %}	22.373 M ^{-4.64 %}	23.461 M ^{2.96 %}	22.787 M ^{-3.79 %}	23.685 M ^{45.00 %}	16.334 M ^{-6.28 %}	17.428 M ^{-29.55 %}	24.739 M ^{24.77 %}	19.828 M ^{-6.44 %}	21.193 M ^{-23.26 %}	27.616 M ^{17.03 %}	23.598 M ^{-8.93 %}	25.912 M ^{-7.41 %}	27.987 M ^{26.58 %}	22.111 M ^{-5.51 %}	23.400 M ^{-5.60 %}	24.789 M ^{42.44 %}	17.403 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.460 M ^{0.34 %}	76.204 M ^{-0.07 %}	76.254 M ^{0.07 %}	76.204 M ^{0.28 %}	75.991 M ^{-0.28 %}	76.204 M ^{0.67 %}	75.698 M ^{-0.66 %}	76.204 M ^{0.84 %}	75.571 M ^{-0.83 %}	76.204 M ^{-0.17 %}	76.330 M ^{-0.49 %}	76.705 M ^{-0.02 %}	76.721 M ^{0.01 %}	76.710 M ^{116 327.27 %}	-66.000 K ^{-100.17 %}	37.880 M
Retained earnings	130.933 M ^{11.66 %}	117.256 M ^{7.74 %}	108.837 M ^{14.18 %}	95.318 M ^{-39.89 %}	158.560 M ^{105.77 %}	77.058 M ^{2.41 %}	75.243 M ^{8.58 %}	69.296 M ^{2.15 %}	67.839 M ^{0.47 %}	67.524 M ^{1.38 %}	66.602 M ^{-3.93 %}	69.328 M ^{17.14 %}	59.185 M ^{1.83 %}	58.119 M ^{5.27 %}	55.208 M ^{17.19 %}	47.110 M ^{20.63 %}	39.053 M ^{25.89 %}	31.021 M ^{-42.28 %}	53.744 M	0.000
Common stock	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{541.03 %}	3.120 M	0.000
Total equity	227.062 M ^{6.39 %}	213.425 M ^{4.11 %}	205.006 M ^{7.02 %}	191.550 M ^{7.09 %}	178.862 M ^{3.21 %}	173.306 M ^{1.03 %}	171.542 M ^{3.64 %}	165.519 M ^{0.77 %}	164.254 M ^{0.08 %}	164.126 M ^{0.58 %}	163.180 M ^{-1.94 %}	166.403 M ^{6.56 %}	156.154 M ^{0.64 %}	155.156 M ^{1.76 %}	152.470 M ^{5.73 %}	144.212 M ^{5.97 %}	136.087 M ^{6.25 %}	128.077 M ^{101.37 %}	63.603 M ^{67.91 %}	37.880 M
Other non current liabilities	23.875 M ^{10.01 %}	21.702 M ^{3.99 %}	20.869 M ^{-0.26 %}	20.924 M ^{6.85 %}	19.582 M ^{4.13 %}	18.806 M ^{0.06 %}	18.794 M ^{83.98 %}	10.215 M ^{0.02 %}	10.213 M ^{-46.42 %}	19.060 M ^{-37.27 %}	30.383 M ^{40.73 %}	21.589 M ^{7.83 %}	20.022 M ^{3.80 %}	19.289 M ^{88.85 %}	10.214 M ^{0.01 %}	10.213 M ^{-0.03 %}	10.216 M ^{0.01 %}	10.215 M ^{-57.86 %}	24.243 M	0.000
Long term debt	13.728 M ^{-6.54 %}	14.689 M ^{-6.12 %}	15.647 M ^{-9.11 %}	17.215 M ^{-4.01 %}	17.935 M ^{-2.40 %}	18.376 M ^{57.10 %}	11.697 M ^{-6.46 %}	12.505 M ^{-6.83 %}	13.422 M ^{-7.01 %}	14.434 M ^{-7.22 %}	15.558 M ^{-6.74 %}	16.682 M ^{-4.26 %}	17.424 M ^{-6.28 %}	18.592 M ^{-12.61 %}	21.274 M ^{22.74 %}	17.332 M ^{-5.79 %}	18.397 M ^{-5.87 %}	19.545 M ^{76.49 %}	11.074 M	0.000
Total non current liabilities	72.078 M ^{14.14 %}	63.149 M ^{4.31 %}	60.542 M ^{1.79 %}	59.475 M ^{7.96 %}	55.092 M ^{4.48 %}	52.732 M ^{10.36 %}	47.780 M ^{-12.55 %}	54.639 M ^{2.01 %}	53.562 M ^{-2.04 %}	54.680 M ^{-0.13 %}	54.752 M ^{-15.92 %}	65.121 M ^{7.36 %}	60.657 M ^{3.43 %}	58.646 M ^{-1.24 %}	59.383 M ^{4.99 %}	56.559 M ^{-1.39 %}	57.354 M ^{5.61 %}	54.309 M ^{26.91 %}	42.794 M	0.000
Other current liabilities	99.014 M ^{-5.88 %}	105.204 M ^{-23.35 %}	137.255 M ^{34.03 %}	102.403 M ^{108.51 %}	49.111 M ^{105.85 %}	23.858 M ^{-69.56 %}	78.387 M ^{-14.38 %}	91.556 M ^{73.74 %}	52.698 M ^{10.51 %}	47.687 M ^{-30.40 %}	68.515 M ^{34.11 %}	51.089 M ^{24.38 %}	41.074 M ^{14.06 %}	36.011 M ^{-32.13 %}	53.056 M ^{11.11 %}	47.751 M ^{-18.05 %}	58.266 M ^{12.29 %}	51.890 M ^{-11.82 %}	58.847 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.069 M ^{-27.01 %}	20.644 M ^{-20.12 %}	25.843 M ^{-73.08 %}	95.996 M ^{2 236.24 %}	4.109 M ^{-7.52 %}	4.443 M ^{-92.25 %}	57.357 M ^{1 557.24 %}	3.461 M ^{-22.03 %}	4.439 M ^{-30.15 %}	6.355 M ^{-89.02 %}	57.888 M ^{42.04 %}	40.755 M ^{-22.49 %}	52.577 M ^{-12.25 %}	59.914 M ^{1.43 %}	59.069 M	0.000
Short term debt	6.171 M ^{-2.76 %}	6.346 M ^{-5.65 %}	6.726 M ^{7.68 %}	6.246 M ^{28.73 %}	4.852 M ^{-8.61 %}	5.309 M ^{9.76 %}	4.837 M ^{-1.75 %}	4.923 M ^{-56.50 %}	11.317 M ^{109.81 %}	5.394 M ^{-4.28 %}	5.635 M ^{-48.46 %}	10.934 M ^{77.10 %}	6.174 M ^{-15.66 %}	7.320 M ^{9.04 %}	6.713 M ^{40.47 %}	4.779 M ^{-4.48 %}	5.003 M ^{-4.60 %}	5.244 M ^{-17.14 %}	6.329 M	0.000
Total current liabilities	117.892 M ^{-6.92 %}	126.653 M ^{-26.37 %}	172.012 M ^{42.08 %}	121.066 M ^{45.83 %}	83.017 M ^{0.80 %}	82.358 M ^{-12.13 %}	93.730 M ^{-12.90 %}	107.607 M ^{27.00 %}	84.728 M ^{8.61 %}	78.012 M ^{-13.46 %}	90.147 M ^{19.04 %}	75.731 M ^{14.06 %}	66.394 M ^{1.23 %}	65.587 M ^{-16.56 %}	78.608 M ^{24.60 %}	63.087 M ^{-16.12 %}	75.214 M ^{10.56 %}	68.028 M ^{-3.53 %}	70.515 M	0.000
Total liabilities	189.970 M ^{0.09 %}	189.802 M ^{-18.38 %}	232.554 M ^{28.81 %}	180.541 M ^{30.72 %}	138.109 M ^{2.23 %}	135.090 M ^{-4.54 %}	141.510 M ^{-12.78 %}	162.246 M ^{17.32 %}	138.290 M ^{4.22 %}	132.692 M ^{-8.42 %}	144.899 M ^{2.87 %}	140.852 M ^{10.86 %}	127.051 M ^{2.27 %}	124.233 M ^{-9.97 %}	137.991 M ^{15.33 %}	119.646 M ^{-9.75 %}	132.568 M ^{8.36 %}	122.337 M ^{7.97 %}	113.309 M	0.000
Other non current assets	16.126 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.393 M ^{1 039 200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-52.361 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	12.827 M ^{13.59 %}	11.292 M ^{-25.00 %}	15.057 M ^{-0.22 %}	15.090 M ^{-1.82 %}	15.369 M ^{21.42 %}	12.658 M ^{-54.13 %}	27.594 M ^{15.86 %}	23.817 M ^{9.02 %}	21.847 M ^{7.84 %}	20.259 M ^{-14.58 %}	23.718 M ^{20.84 %}	19.628 M ^{9.19 %}	17.976 M ^{45.26 %}	12.375 M ^{3.45 %}	11.962 M ^{60.50 %}	7.453 M ^{29.55 %}	5.753 M ^{6.48 %}	5.403 M	0.000
Intangible assets	1.001 M ^{-0.79 %}	1.009 M ^{-1.75 %}	1.027 M ^{-6.47 %}	1.098 M ^{-4.60 %}	1.151 M ^{-2.95 %}	1.186 M ^{3.40 %}	1.147 M ^{175.06 %}	417.000 K ^{3.99 %}	401.000 K ^{-9.07 %}	441.000 K ^{61.54 %}	273.000 K ^{-25.21 %}	365.000 K ^{1.96 %}	358.000 K ^{-51.69 %}	741.000 K ^{-4.02 %}	772.000 K ^{221.67 %}	240.000 K ^{-1.23 %}	243.000 K ^{-10.00 %}	270.000 K ^{1.89 %}	265.000 K	0.000
GoodWill	4.450 M ^{0.00 %}	4.450 M ^{0.00 %}	4.450 M ^{0.00 %}	4.450 M ^{0.00 %}	4.450 M ^{1.00 %}	4.406 M ^{3.04 %}	4.276 M ^{0.00 %}	4.276 M ^{0.00 %}	4.276 M ^{0.00 %}	4.276 M ^{0.00 %}	4.276 M ^{30.76 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{45.53 %}	2.247 M ^{32.80 %}	1.692 M ^{438.85 %}	314.000 K ^{0.00 %}	314.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.451 M ^{-0.15 %}	5.459 M ^{-0.33 %}	5.477 M ^{-1.28 %}	5.548 M ^{-0.95 %}	5.601 M ^{0.16 %}	5.592 M ^{3.12 %}	5.423 M ^{15.56 %}	4.693 M ^{0.34 %}	4.677 M ^{-0.85 %}	4.717 M ^{3.69 %}	4.549 M ^{25.14 %}	3.635 M ^{0.19 %}	3.628 M ^{21.42 %}	2.988 M ^{21.27 %}	2.464 M ^{344.77 %}	554.000 K ^{-0.54 %}	557.000 K ^{106.30 %}	270.000 K ^{1.89 %}	265.000 K	0.000
Property plant equipment net	145.305 M ^{10.56 %}	131.428 M ^{2.36 %}	128.396 M ^{3.04 %}	124.602 M ^{4.16 %}	119.624 M ^{4.80 %}	114.142 M ^{3.45 %}	110.340 M ^{2.52 %}	107.633 M ^{4.03 %}	103.461 M ^{2.56 %}	100.875 M ^{3.75 %}	97.232 M ^{5.03 %}	92.578 M ^{6.40 %}	87.006 M ^{4.71 %}	83.092 M ^{3.07 %}	80.614 M ^{16.31 %}	69.312 M ^{0.98 %}	68.641 M ^{11.97 %}	61.304 M ^{2.48 %}	59.820 M	0.000
Total non current assets	175.603 M ^{11.09 %}	158.077 M ^{3.54 %}	152.677 M ^{-1.69 %}	155.298 M ^{3.05 %}	150.708 M ^{3.63 %}	145.435 M ^{4.27 %}	139.473 M ^{-8.40 %}	152.268 M ^{7.27 %}	141.948 M ^{3.03 %}	137.769 M ^{5.11 %}	131.070 M ^{-2.04 %}	133.805 M ^{7.80 %}	124.118 M ^{5.71 %}	117.412 M ^{9.73 %}	107.003 M ^{18.69 %}	90.150 M ^{6.23 %}	84.865 M ^{12.45 %}	75.469 M ^{4.80 %}	72.009 M ^{237.52 %}	-52.361 M
Other current assets	12.524 M ^{3.90 %}	12.054 M ^{59.02 %}	7.580 M ^{-6.21 %}	8.082 M ^{19.95 %}	6.738 M ^{-17.59 %}	8.176 M ^{31.98 %}	6.195 M ^{-16.76 %}	7.442 M ^{-14.32 %}	8.686 M ^{-16.90 %}	10.453 M ^{34.76 %}	7.757 M ^{-17.00 %}	9.346 M ^{-26.59 %}	12.732 M ^{-11.62 %}	14.406 M ^{80.19 %}	7.995 M ^{8.39 %}	7.376 M ^{-18.35 %}	9.034 M ^{21.90 %}	7.411 M ^{24.37 %}	5.959 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-640.000 K ^{-0.79 %}	-635.000 K ^{-0.63 %}	-631.000 K ^{-0.64 %}	-627.000 K ^{1.57 %}	-637.000 K ^{-0.63 %}	-633.000 K ^{-0.64 %}	-629.000 K ^{-3.11 %}	-610.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.722 M
cash and cash equivalents	101.584 M ^{-7.79 %}	110.166 M ^{-36.92 %}	174.648 M ^{235.87 %}	51.999 M ^{536.38 %}	8.171 M ^{-77.92 %}	37.005 M ^{-34.54 %}	56.530 M ^{2 055.99 %}	2.622 M ^{-40.99 %}	4.443 M ^{-69.04 %}	14.349 M ^{-68.72 %}	45.876 M ^{699.79 %}	5.736 M ^{-84.57 %}	37.170 M ^{-43.07 %}	65.290 M ^{-39.70 %}	108.281 M ^{73.01 %}	62.586 M ^{-24.23 %}	82.603 M ^{-29.34 %}	116.909 M ^{158.34 %}	45.254 M ^{186.43 %}	-52.361 M
Cash and short term investments	101.584 M ^{-7.79 %}	110.166 M ^{-36.92 %}	174.648 M ^{235.87 %}	51.999 M ^{536.38 %}	8.171 M ^{-77.92 %}	37.005 M ^{-34.54 %}	56.530 M ^{2 055.99 %}	2.622 M ^{-40.99 %}	4.443 M ^{-69.04 %}	14.349 M ^{-68.72 %}	45.876 M ^{699.79 %}	5.736 M ^{-84.57 %}	37.170 M ^{-43.07 %}	65.290 M ^{-39.70 %}	108.281 M ^{73.01 %}	62.586 M ^{-24.23 %}	82.603 M ^{-29.34 %}	116.909 M ^{158.34 %}	45.254 M ^{-13.57 %}	52.361 M
Total current assets	241.429 M ^{-1.52 %}	245.150 M ^{-13.95 %}	284.883 M ^{31.41 %}	216.793 M ^{30.39 %}	166.263 M ^{2.03 %}	162.961 M ^{-6.12 %}	173.579 M ^{-1.09 %}	175.496 M ^{9.28 %}	160.596 M ^{0.97 %}	159.049 M ^{-10.15 %}	177.009 M ^{2.05 %}	173.450 M ^{9.03 %}	159.087 M ^{-1.78 %}	161.977 M ^{-11.71 %}	183.458 M ^{5.61 %}	173.708 M ^{-5.49 %}	183.790 M ^{5.06 %}	174.945 M ^{66.77 %}	104.903 M ^{100.35 %}	52.361 M
Inventory	8.314 M ^{-27.10 %}	11.404 M ^{61.83 %}	7.047 M ^{-17.26 %}	8.517 M ^{-19.79 %}	10.618 M ^{35.09 %}	7.860 M ^{8.43 %}	7.249 M ^{-13.33 %}	8.364 M ^{-20.15 %}	10.474 M ^{-7.77 %}	11.356 M ^{10.63 %}	10.265 M ^{-7.27 %}	11.070 M ^{23.40 %}	8.971 M ^{7.33 %}	8.358 M ^{36.08 %}	6.142 M ^{5.70 %}	5.811 M ^{-2.32 %}	5.949 M ^{10.95 %}	5.362 M ^{8.56 %}	4.939 M	0.000
Net receivables	119.007 M ^{6.71 %}	111.526 M ^{16.65 %}	95.608 M ^{-35.49 %}	148.195 M ^{5.30 %}	140.736 M ^{28.03 %}	109.920 M ^{6.10 %}	103.605 M ^{-34.04 %}	157.068 M ^{14.65 %}	136.993 M ^{11.48 %}	122.891 M ^{8.65 %}	113.111 M ^{-23.21 %}	147.298 M ^{46.98 %}	100.214 M ^{35.57 %}	73.923 M ^{21.11 %}	61.036 M ^{-37.68 %}	97.935 M ^{13.61 %}	86.204 M ^{90.45 %}	45.263 M ^{-7.16 %}	48.752 M	0.000
Tax assets	8.721 M ^{4.28 %}	8.363 M ^{11.36 %}	7.510 M ^{-25.58 %}	10.091 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.331 M ^{-6.52 %}	11.052 M ^{-10.50 %}	12.348 M ^{23.59 %}	9.991 M ^{-3.28 %}	10.330 M ^{14.41 %}	9.029 M ^{-34.93 %}	13.875 M ^{0.14 %}	13.856 M ^{3.74 %}	13.356 M ^{15.64 %}	11.550 M ^{38.79 %}	8.322 M ^{1.33 %}	8.213 M ^{0.86 %}	8.143 M ^{24.87 %}	6.521 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.707 M ^{-15.86 %}	15.103 M ^{245.69 %}	4.369 M ^{-64.81 %}	12.417 M ^{74.10 %}	7.132 M ^{41.03 %}	5.057 M ^{36.86 %}	3.695 M ^{-44.76 %}	6.689 M ^{-7.44 %}	7.227 M ^{-17.92 %}	8.805 M ^{-19.13 %}	10.888 M ^{125.47 %}	4.829 M ^{18.27 %}	4.083 M ^{0.81 %}	4.050 M ^{-40.60 %}	6.818 M ^{38.97 %}	4.906 M ^{17.23 %}	4.185 M ^{45.72 %}	2.872 M ^{42.25 %}	2.019 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.853 M ^{0.10 %}	6.846 M ^{0.51 %}	6.811 M ^{53.44 %}	4.439 M ^{-15.74 %}	5.268 M ^{-27.24 %}	7.240 M ^{41.71 %}	5.109 M ^{-5.70 %}	5.418 M ^{-49.00 %}	10.624 M ^{-10.35 %}	11.851 M ^{-1.41 %}	12.021 M ^{112.72 %}	5.651 M ^{-27.18 %}	7.760 M ^{-3.27 %}	8.022 M ^{141.63 %}	3.320 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 M ^{-15.98 %}	1.364 M ^{-84.70 %}	8.916 M ^{-0.99 %}	9.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.811 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.587 M ^{-15.82 %}	10.201 M ^{10.25 %}	9.253 M ^{13.33 %}	8.165 M ^{9.20 %}	7.477 M	0.000
Minority interest	-75.000 K ^{-114.29 %}	-35.000 K ^{0.00 %}	-35.000 K ^{-225.00 %}	28.000 K ^{-36.36 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{-2.22 %}	45.000 K ^{136.84 %}	19.000 K ^{-95.52 %}	424.000 K ^{6.53 %}	398.000 K ^{6.42 %}	374.000 K ^{-57.06 %}	871.000 K ^{13.86 %}	765.000 K ^{-8.16 %}	833.000 K ^{-21.27 %}	1.058 M ^{231.66 %}	319.000 K ^{27.09 %}	251.000 K ^{-8.06 %}	273.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.434 M ^{-9.66 %}	3.801 M ^{-13.16 %}	4.377 M ^{-6.85 %}	4.699 M ^{44.81 %}	3.245 M ^{-8.67 %}	3.553 M ^{-2.15 %}	3.631 M ^{-6.80 %}	3.896 M ^{-16.31 %}	4.655 M ^{-9.14 %}	5.123 M ^{-13.07 %}	5.893 M ^{-12.53 %}	6.737 M ^{-5.31 %}	7.115 M ^{-12.00 %}	8.085 M ^{-10.20 %}	9.003 M ^{79.84 %}	5.006 M ^{-12.33 %}	5.710 M ^{-9.48 %}	6.308 M ^{-30.48 %}	9.073 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.999 K	0.000
Other total stockholders equity	76.204 M ^{0.00 %}	76.204 M ^{0.00 %}	76.204 M ^{0.00 %}	76.204 M ^{200.00 %}	-76.202 M ^{-200.00 %}	76.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.204 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	76.783 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	34.475 M ^{28.84 %}	26.758 M ^{11.37 %}	24.026 M ^{12.61 %}	21.336 M ^{21.40 %}	17.575 M ^{13.02 %}	15.550 M ^{-10.06 %}	17.289 M ^{-24.84 %}	23.003 M ^{9.95 %}	20.922 M ^{-1.25 %}	21.186 M ^{5.05 %}	20.168 M ^{-24.89 %}	26.850 M ^{15.68 %}	23.211 M ^{11.78 %}	20.765 M ^{7.55 %}	19.308 M ^{2.63 %}	18.813 M ^{-3.46 %}	19.488 M ^{18.95 %}	16.384 M ^{16.79 %}	14.029 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	417.032 M ^{3.42 %}	403.227 M ^{-7.85 %}	437.560 M ^{17.59 %}	372.091 M ^{17.39 %}	316.971 M ^{2.78 %}	308.396 M ^{-1.49 %}	313.052 M ^{-4.49 %}	327.765 M ^{8.34 %}	302.544 M ^{1.93 %}	296.818 M ^{-3.66 %}	308.079 M ^{0.27 %}	307.255 M ^{8.49 %}	283.205 M ^{1.37 %}	279.389 M ^{-3.81 %}	290.461 M ^{10.08 %}	263.858 M ^{-1.79 %}	268.655 M ^{7.28 %}	250.414 M ^{41.55 %}	176.912 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.103 M ^{81.33 %}	-70.180 M ^{-171.92 %}	97.586 M ^{182.01 %}	34.604 M ^{218.51 %}	-29.198 M ^{-45.51 %}	-20.066 M ^{-142.07 %}	47.698 M ^{909.48 %}	4.725 M ^{151.77 %}	-9.127 M ^{45.46 %}	-16.734 M ^{-132.97 %}	50.757 M ^{260.55 %}	-31.614 M ^{-26.52 %}	-24.987 M ^{19.30 %}	-30.963 M ^{-172.62 %}	42.638 M ^{339.27 %}	-17.820 M ^{47.93 %}	-34.222 M ^{-13 062.31 %}	-260.000 K ^{-101.91 %}	13.642 M ^{171.44 %}	-19.096 M ^{-714.33 %}	-2.345 M ^{87.00 %}	-18.045 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-3.879 M ^{85.35 %}	-26.469 M ^{-154.92 %}	48.192 M ^{2 006.33 %}	-2.528 M ^{91.41 %}	-29.415 M ^{-263.60 %}	-8.090 M ^{-113.74 %}	58.859 M ^{453.81 %}	-16.636 M ^{-40.46 %}	-11.844 M ^{-0.87 %}	-11.742 M ^{-131.26 %}	37.566 M ^{182.61 %}	-45.472 M ^{-68.97 %}	-26.912 M ^{-30.11 %}	-20.684 M ^{-140.16 %}	51.502 M ^{565.07 %}	-11.074 M ^{73.27 %}	-41.425 M ^{-2 051.25 %}	2.123 M ^{-92.82 %}	29.586 M ^{270.54 %}	-17.348 M ^{-1 290.06 %}	-1.248 M ^{92.56 %}	-16.779 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.224 M ^{78.90 %}	-43.711 M ^{-188.49 %}	49.394 M ^{33.02 %}	37.132 M ^{17 011.52 %}	217.000 K ^{101.08 %}	-20.066 M ^{-79.79 %}	-11.161 M ^{-152.25 %}	21.361 M ^{686.20 %}	2.717 M ^{154.43 %}	-4.992 M ^{-137.84 %}	13.191 M ^{-4.81 %}	13.858 M ^{619.90 %}	1.925 M ^{118.73 %}	-10.279 M ^{-15.96 %}	-8.864 M ^{-31.40 %}	-6.746 M ^{-193.66 %}	7.203 M ^{402.27 %}	-2.383 M ^{85.05 %}	-15.944 M ^{-812.13 %}	-1.748 M ^{-59.34 %}	-1.097 M ^{13.35 %}	-1.266 M
Other non cash items	-4.123 M ^{-74.41 %}	-2.364 M ^{-142.97 %}	5.501 M ^{185.45 %}	-6.438 M ^{-420.78 %}	2.007 M ^{-63.16 %}	5.448 M ^{7.88 %}	5.050 M ^{232.67 %}	1.518 M ^{131.74 %}	-4.783 M ^{49.51 %}	-9.474 M ^{-342.50 %}	-2.141 M ^{81.06 %}	-11.306 M ^{-655.75 %}	-1.496 M ^{82.61 %}	-8.601 M ^{-2 490.66 %}	-332.000 K ^{96.75 %}	-10.221 M ^{-263.74 %}	-2.810 M ^{-72.50 %}	-1.629 M ^{-132.07 %}	5.079 M ^{280.04 %}	-2.821 M ^{-226.88 %}	-863.000 K ^{18.12 %}	-1.054 M
Net cash provided by operating activities	19.066 M ^{135.07 %}	-54.365 M ^{-140.61 %}	133.874 M ^{150.40 %}	53.465 M ^{479.62 %}	-14.084 M ^{21.40 %}	-17.919 M ^{-128.30 %}	63.312 M ^{385.11 %}	13.051 M ^{321.20 %}	-5.900 M ^{71.41 %}	-20.635 M ^{-137.06 %}	55.676 M ^{350.89 %}	-22.191 M ^{-67.38 %}	-13.258 M ^{56.52 %}	-30.489 M ^{-153.82 %}	56.655 M ^{555.90 %}	-12.427 M ^{40.95 %}	-21.045 M ^{-416.85 %}	6.642 M ^{-82.51 %}	37.976 M ^{1 893.01 %}	-2.118 M ^{-125.57 %}	8.283 M ^{176.54 %}	-10.822 M
Investments in property plant and equipment	-19.167 M ^{-128.18 %}	-8.400 M ^{-6.98 %}	-7.852 M ^{19.47 %}	-9.751 M ^{4.58 %}	-10.219 M ^{-27.59 %}	-8.009 M ^{-4.24 %}	-7.683 M ^{10.42 %}	-8.577 M ^{-28.82 %}	-6.658 M ^{18.33 %}	-8.152 M ^{9.11 %}	-8.969 M ^{3.06 %}	-9.252 M ^{-18.36 %}	-7.817 M ^{-28.76 %}	-6.071 M ^{-49.42 %}	-4.063 M ^{-3.12 %}	-3.940 M ^{61.06 %}	-10.119 M ^{-194.59 %}	-3.435 M ^{70.56 %}	-11.668 M ^{-287.13 %}	-3.014 M ^{-39.60 %}	-2.159 M ^{39.37 %}	-3.561 M
Acquisitions net	-665.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 K ^{-110.21 %}	1.234 M	0.000 ^{100.00 %}	-573.000 K ^{53.57 %}	-1.234 M ^{-134.43 %}	3.584 M ^{211.17 %}	-3.224 M ^{-1 681.22 %}	-181.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.308 M	0.000 ^{100.00 %}	-890.000 K ^{-44 600.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-659.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{200.00 %}	-4.000 K ^{-100.44 %}	911.000 K ^{7 691.67 %}	-12.000 K ^{-500.00 %}	3.000 K ^{100.26 %}	-1.170 M ^{32.91 %}	-1.744 M ^{11.07 %}	-1.961 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.032 M ^{25 900.00 %}	-4.000 K ^{-100.70 %}	569.000 K ^{-54.04 %}	1.238 M ^{127.54 %}	-4.495 M ^{-238.91 %}	3.236 M ^{107 966.67 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K ^{36 100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{-99.85 %}	659.000 K ^{66 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.17 %}	574.000 K ^{14 450.00 %}	-4.000 K ^{-100.44 %}	910.000 K ^{7 683.33 %}	-12.000 K ^{-500.00 %}	3.000 K ^{100.26 %}	-1.170 M ^{32.91 %}	-1.744 M ^{11.07 %}	-1.961 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K ^{-3 600.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-19.832 M ^{-136.10 %}	-8.400 M ^{-6.98 %}	-7.852 M ^{16.39 %}	-9.391 M ^{8.11 %}	-10.220 M ^{-25.65 %}	-8.134 M ^{-50.16 %}	-5.417 M ^{36.88 %}	-8.582 M ^{-41.06 %}	-6.084 M ^{25.40 %}	-8.156 M ^{-1.20 %}	-8.059 M ^{13.01 %}	-9.264 M ^{-15.87 %}	-7.995 M ^{-10.41 %}	-7.241 M ^{10.77 %}	-8.115 M ^{-37.52 %}	-5.901 M ^{46.40 %}	-11.009 M ^{-220.68 %}	-3.433 M ^{70.58 %}	-11.669 M ^{-287.29 %}	-3.013 M ^{-39.49 %}	-2.160 M ^{39.33 %}	-3.560 M
Debt repayment	-768.000 K ^{-0.79 %}	-762.000 K ^{-0.13 %}	-761.000 K ^{2.44 %}	-780.000 K ^{-32.20 %}	-590.000 K ^{-108.16 %}	7.229 M ^{383.27 %}	-2.552 M ^{58.22 %}	-6.108 M ^{-213.57 %}	5.378 M ^{1 003.87 %}	-595.000 K ^{89.34 %}	-5.584 M ^{-227.02 %}	4.396 M ^{427.33 %}	-1.343 M ^{66.17 %}	-3.970 M ^{-184.18 %}	-1.397 M ^{-8.38 %}	-1.289 M ^{5.98 %}	-1.371 M ^{-113.42 %}	10.219 M ^{3 096.77 %}	-341.000 K ^{0.29 %}	-342.000 K ^{5.52 %}	-362.000 K ^{-170.84 %}	511.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{-100.04 %}	90.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.116 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.245 M ^{27.15 %}	-7.200 M	0.000
Other financing activites	-7.047 M ^{-636.36 %}	-957.000 K ^{63.38 %}	-2.613 M ^{-589.33 %}	534.000 K ^{134.63 %}	-1.542 M ^{-62.49 %}	-949.000 K ^{-17.60 %}	-807.000 K ^{-345.86 %}	-181.000 K ^{80.00 %}	-905.000 K ^{57.69 %}	-2.139 M ^{-12.88 %}	-1.895 M ^{56.68 %}	-4.374 M ^{-187.20 %}	-1.523 M ^{-17.97 %}	-1.291 M ^{10.84 %}	-1.448 M ^{-262.00 %}	-400.000 K ^{54.65 %}	-882.000 K ^{86.75 %}	-6.655 M ^{-315.68 %}	-1.601 M ^{7.62 %}	-1.733 M ^{31.37 %}	-2.525 M ^{-93.34 %}	-1.306 M
Net cash used provided by financing activities	-7.815 M ^{-354.62 %}	-1.719 M ^{49.05 %}	-3.374 M ^{-1 271.54 %}	-246.000 K ^{94.57 %}	-4.532 M ^{-169.42 %}	6.528 M ^{263.32 %}	-3.997 M ^{36.44 %}	-6.289 M ^{-403.38 %}	2.073 M ^{175.82 %}	-2.734 M ^{63.44 %}	-7.479 M ^{-34 095.45 %}	22.000 K ^{100.32 %}	-6.866 M ^{-30.51 %}	-5.261 M ^{-84.92 %}	-2.845 M ^{-68.44 %}	-1.689 M ^{25.03 %}	-2.253 M ^{-103.29 %}	68.448 M ^{3 624.61 %}	-1.942 M ^{73.47 %}	-7.320 M ^{27.43 %}	-10.087 M ^{-1 168.81 %}	-795.000 K
Effect of forex changes on cash	-2.000 K ^{-166.67 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-88.89 %}	9.000 K ^{1 000.00 %}	-1.000 K ^{-125.00 %}	4.000 K ^{500.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{-99.15 %}	118.000 K ^{11 700.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-8.582 M ^{86.69 %}	-64.481 M ^{-152.57 %}	122.649 M ^{179.85 %}	43.827 M ^{252.00 %}	-28.834 M ^{-47.68 %}	-19.525 M ^{-136.22 %}	53.908 M ^{3 060.35 %}	-1.821 M ^{81.62 %}	-9.906 M ^{68.58 %}	-31.527 M ^{-178.54 %}	40.140 M ^{227.70 %}	-31.434 M ^{-11.79 %}	-28.119 M ^{34.60 %}	-42.993 M ^{-194.09 %}	45.695 M ^{328.28 %}	-20.017 M ^{41.65 %}	-34.305 M ^{-147.88 %}	71.655 M ^{194.08 %}	24.366 M ^{297.57 %}	-12.333 M ^{-211.20 %}	-3.963 M ^{73.89 %}	-15.177 M
Cash at beginning of period	110.166 M ^{-36.92 %}	174.647 M ^{235.87 %}	51.998 M ^{536.37 %}	8.171 M ^{-77.92 %}	37.005 M ^{-34.54 %}	56.530 M ^{2 055.99 %}	2.622 M ^{-40.99 %}	4.443 M ^{-69.04 %}	14.349 M ^{-68.72 %}	45.876 M ^{699.79 %}	5.736 M ^{-84.57 %}	37.170 M ^{-43.07 %}	65.289 M ^{-39.70 %}	108.282 M ^{73.01 %}	62.587 M ^{-24.23 %}	82.604 M ^{-29.34 %}	116.909 M ^{158.34 %}	45.254 M ^{116.65 %}	20.888 M ^{-37.12 %}	33.221 M ^{-10.66 %}	37.184 M ^{-28.99 %}	52.361 M
Cash at end of period	101.584 M ^{-7.79 %}	110.166 M ^{-36.92 %}	174.647 M ^{235.87 %}	51.998 M ^{536.37 %}	8.171 M ^{-77.92 %}	37.005 M ^{-34.54 %}	56.530 M ^{2 055.99 %}	2.622 M ^{-40.99 %}	4.443 M ^{-69.04 %}	14.349 M ^{-68.72 %}	45.876 M ^{699.79 %}	5.736 M ^{-84.57 %}	37.170 M ^{-43.07 %}	65.289 M ^{-39.70 %}	108.282 M ^{73.01 %}	62.587 M ^{-24.23 %}	82.604 M ^{-29.34 %}	116.909 M ^{158.34 %}	45.254 M ^{116.65 %}	20.888 M ^{-37.12 %}	33.221 M ^{-10.66 %}	37.184 M
Operating cash flow	19.066 M ^{135.07 %}	-54.365 M ^{-140.61 %}	133.874 M ^{150.40 %}	53.465 M ^{479.62 %}	-14.084 M ^{21.40 %}	-17.919 M ^{-128.30 %}	63.312 M ^{385.11 %}	13.051 M ^{321.20 %}	-5.900 M ^{71.41 %}	-20.635 M ^{-137.06 %}	55.676 M ^{350.89 %}	-22.191 M ^{-67.38 %}	-13.258 M ^{56.52 %}	-30.489 M ^{-153.82 %}	56.655 M ^{555.90 %}	-12.427 M ^{40.95 %}	-21.045 M ^{-416.85 %}	6.642 M ^{-82.51 %}	37.976 M ^{1 893.01 %}	-2.118 M ^{-125.57 %}	8.283 M ^{176.54 %}	-10.822 M
Capital expenditure	-19.167 M ^{-128.18 %}	-8.400 M ^{-6.98 %}	-7.852 M ^{19.47 %}	-9.751 M ^{4.58 %}	-10.219 M ^{-27.59 %}	-8.009 M ^{-4.24 %}	-7.683 M ^{10.42 %}	-8.577 M ^{-28.82 %}	-6.658 M ^{18.33 %}	-8.152 M ^{9.11 %}	-8.969 M ^{3.06 %}	-9.252 M ^{-18.36 %}	-7.817 M ^{-28.76 %}	-6.071 M ^{-49.42 %}	-4.063 M ^{-3.12 %}	-3.940 M ^{61.06 %}	-10.119 M ^{-194.59 %}	-3.435 M ^{70.56 %}	-11.668 M ^{-287.13 %}	-3.014 M ^{-39.60 %}	-2.159 M ^{39.37 %}	-3.561 M
Free CashFlow	-101.000 K ^{99.84 %}	-62.765 M ^{-149.80 %}	126.022 M ^{188.29 %}	43.714 M ^{279.87 %}	-24.303 M ^{6.27 %}	-25.928 M ^{-146.61 %}	55.629 M ^{1 143.38 %}	4.474 M ^{135.63 %}	-12.558 M ^{56.38 %}	-28.787 M ^{-161.63 %}	46.707 M ^{248.54 %}	-31.443 M ^{-49.20 %}	-21.075 M ^{42.36 %}	-36.560 M ^{-169.52 %}	52.592 M ^{421.33 %}	-16.367 M ^{47.48 %}	-31.164 M ^{-1 071.75 %}	3.207 M ^{-87.81 %}	26.308 M ^{612.63 %}	-5.132 M ^{-183.80 %}	6.124 M ^{142.58 %}	-14.383 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2022	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2021	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2020	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2019	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0

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