Fisker Inc. ^FSRNQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	272.883 M ^{79 690.35 %}	342.000 K ^{222.64 %}	106.000 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-939.947 M ^{-71.68 %}	-547.496 M ^{-16.16 %}	-471.341 M ^{-262.56 %}	-130.004 M ^{-1 575.81 %}	8.809 M ^{356.75 %}	-3.431 M
Income before tax	-938.648 M ^{-71.50 %}	-547.311 M ^{-16.12 %}	-471.326 M ^{-262.55 %}	-130.004 M ^{-1 237.89 %}	11.425 M ^{433.00 %}	-3.431 M
Income before tax ratio	-3.44 ^{99.79 %}	-1 600.32 ^{64.01 %}	-4 446.47	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-820.790 M ^{-58.72 %}	-517.137 M ^{-12.05 %}	-461.505 M ^{-260.30 %}	-128.089 M ^{-1 221.13 %}	11.425 M ^{434.79 %}	-3.413 M
Net income ratio	-3.44 ^{99.78 %}	-1 600.87 ^{64.00 %}	-4 446.61	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-3.01 ^{99.80 %}	-1 512.10 ^{65.27 %}	-4 353.82	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-1.41 ^{-710.86 %}	0.23 ^{36.03 %}	0.17	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	343.979 M ^{13.39 %}	303.366 M ^{3.89 %}	292.004 M ^{116.24 %}	135.035 M ^{-51.30 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M
Weighted average shs out	343.979 M ^{13.39 %}	303.366 M ^{3.89 %}	292.004 M ^{116.24 %}	135.035 M ^{-51.30 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M
EPS diluted	-2.73 ^{-51.67 %}	-1.80 ^{-11.80 %}	-1.61 ^{-67.71 %}	-0.96 ^{-3 118.87 %}	0.03 ^{356.45 %}	-0.01
Earnings per share	-2.73 ^{-51.67 %}	-1.80 ^{-11.80 %}	-1.61 ^{-67.71 %}	-0.96 ^{-3 118.87 %}	0.03 ^{356.45 %}	-0.01
Gross profit	-385.051 M ^{-487 506.33 %}	79.000 K ^{338.89 %}	18.000 K ^{105.90 %}	-305.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.732 K
Income tax expense	1.299 M ^{602.16 %}	185.000 K ^{1 133.33 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.615 M ^{130 750 100.00 %}	-2.000
Cost of revenue	657.934 M ^{5 377.76 %}	12.011 M ^{257.15 %}	3.363 M ^{1 002.62 %}	305.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.732 K
General and administrative expenses	221.160 M ^{127.73 %}	97.117 M ^{169.04 %}	36.098 M ^{62.08 %}	22.272 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	28.000 M ^{201.08 %}	9.300 M ^{47.62 %}	6.300 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-119.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	217.404 M ^{-58.08 %}	518.576 M ^{59.08 %}	325.979 M ^{657.76 %}	43.019 M ^{3 333.28 %}	1.253 M ^{-63.12 %}	3.398 M
Cost and expenses	875.338 M ^{64.98 %}	530.587 M ^{61.11 %}	329.342 M ^{660.18 %}	43.324 M ^{3 357.62 %}	1.253 M ^{-63.30 %}	3.414 M
Research and development expenses	67.357 M ^{-84.11 %}	423.907 M ^{47.78 %}	286.856 M ^{1 262.61 %}	21.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.939 M
Selling general and administrative expenses	150.047 M ^{58.50 %}	94.669 M ^{141.98 %}	39.123 M ^{75.66 %}	22.272 M ^{1 677.49 %}	1.253 M ^{-14.11 %}	1.459 M
Interest income	24.745 M ^{138.44 %}	10.378 M ^{1 555.18 %}	627.000 K ^{693.67 %}	79.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.427 K
Interest expense	18.745 M ^{1.73 %}	18.426 M ^{181.48 %}	6.546 M ^{306.58 %}	1.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.590 K
Depreciation and amortization	99.113 M ^{743.66 %}	11.748 M ^{258.72 %}	3.275 M ^{973.77 %}	305.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.732 K
Operating income	-602.455 M ^{-13.62 %}	-530.245 M ^{-61.05 %}	-329.236 M ^{-659.94 %}	-43.324 M ^{-3 357.62 %}	-1.253 M ^{63.30 %}	-3.414 M
Operating income ratio	-2.21 ^{99.86 %}	-1 550.42 ^{50.08 %}	-3 106.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-336.193 M ^{-1 869.96 %}	-17.066 M ^{87.99 %}	-142.090 M ^{-63.92 %}	-86.680 M ^{-783.76 %}	12.677 M ^{77 093.62 %}	-16.465 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	911.816 M ^{2 337.15 %}	-40.758 M ^{92.22 %}	-523.606 M ^{47.04 %}	-988.591 M ^{-180 049.65 %}	-548.761 K ^{89.64 %}	-5.296 M ^{-21 082.65 %}	-25.000 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.140 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.153 M	0.000	0.000
Total debt	1.308 B ^{87.95 %}	695.791 M ^{2.50 %}	678.833 M ^{26 344.60 %}	2.567 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-2.953 M	0.000 ^{100.00 %}	-96.000 K ^{-6 355.95 %}	-1.487 K ^{-205.34 %}	-487.000	0.000
Retained earnings	-2.107 B ^{-80.56 %}	-1.167 B ^{-88.41 %}	-619.245 M ^{-318.68 %}	-147.904 M ^{-3 058.95 %}	4.999 M ^{171.19 %}	-7.021 M ^{-181 422.62 %}	-3.868 K
Common stock	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{34.50 %}	1.487 K ^{205.34 %}	487.000 ^{-64.71 %}	1.380 K
Total equity	-98.082 M ^{-120.41 %}	480.505 M ^{-39.94 %}	800.042 M ^{-11.81 %}	907.130 M ^{66.04 %}	546.339 M ^{11 615.08 %}	4.664 M ^{21 968.68 %}	21.132 K
Other non current liabilities	516.000 K ^{-96.63 %}	15.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	138.102 M ^{847.40 %}	14.577 M ^{3 872.72 %}	366.927 K	0.000
Long term debt	1.001 B ^{45.34 %}	688.706 M ^{2.14 %}	674.281 M ^{35 165.74 %}	1.912 M ^{-49.64 %}	3.797 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.027 B ^{45.89 %}	704.040 M ^{3.45 %}	680.581 M ^{374.14 %}	143.541 M ^{642.97 %}	19.320 M ^{5 165.35 %}	366.927 K	0.000
Other current liabilities	370.771 M ^{42.57 %}	260.065 M ^{226.58 %}	79.634 M ^{974.97 %}	7.408 M ^{1 649.79 %}	-478.000 K ^{-340.43 %}	198.808 K	0.000
Deferred revenue	19.882 M ^{309.09 %}	4.860 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	306.764 M ^{4 229.77 %}	7.085 M ^{55.65 %}	4.552 M ^{594.96 %}	655.000 K ^{66.24 %}	394.000 K ^{57.60 %}	250.000 K	0.000
Total current liabilities	902.629 M ^{172.80 %}	330.881 M ^{194.56 %}	112.329 M ^{749.56 %}	13.222 M ^{4 084.18 %}	316.000 K ^{-49.10 %}	620.822 K ^{162.10 %}	236.868 K
Total liabilities	1.930 B ^{86.47 %}	1.035 B ^{30.52 %}	792.910 M ^{405.80 %}	156.763 M ^{698.34 %}	19.636 M ^{1 887.95 %}	987.749 K ^{317.00 %}	236.868 K
Other non current assets	28.574 M ^{73.29 %}	16.489 M ^{-33.07 %}	24.637 M ^{1 753.80 %}	1.329 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.153 M	0.000	0.000
Intangible assets	220.743 M ^{-10.60 %}	246.922 M ^{6.65 %}	231.525 M ^{298.90 %}	58.041 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	220.743 M ^{-10.60 %}	246.922 M ^{6.65 %}	231.525 M ^{298.90 %}	58.041 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	658.216 M ^{56.51 %}	420.561 M ^{304.67 %}	103.928 M ^{2 875.32 %}	3.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.090 K	0.000
Total non current assets	907.533 M ^{32.69 %}	683.972 M ^{89.94 %}	360.090 M ^{472.82 %}	62.863 M ^{-88.88 %}	565.153 M ^{742 642.26 %}	76.090 K ^{-67.34 %}	233.000 K
Other current assets	39.666 M ^{-33.40 %}	59.561 M ^{195.97 %}	20.124 M ^{121.70 %}	9.077 M ^{3 214.82 %}	273.831 K ^{826.70 %}	29.549 K	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.140 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	395.899 M ^{-46.25 %}	736.549 M ^{-38.75 %}	1.202 B ^{21.32 %}	991.158 M ^{180 517.43 %}	548.761 K ^{-90.10 %}	5.546 M ^{22 082.65 %}	25.000 K
Cash and short term investments	395.899 M ^{-46.48 %}	739.689 M ^{-38.48 %}	1.202 B ^{21.32 %}	991.158 M ^{180 517.43 %}	548.761 K ^{-90.10 %}	5.546 M ^{22 082.65 %}	25.000 K
Total current assets	924.154 M ^{11.15 %}	831.454 M ^{-32.56 %}	1.233 B ^{23.16 %}	1.001 B ^{121 592.16 %}	822.592 K ^{-85.25 %}	5.575 M ^{22 200.85 %}	25.000 K
Inventory	441.350 M ^{10 221.56 %}	4.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	82.084 M ^{193.91 %}	27.928 M ^{171.17 %}	10.299 M ^{1 195.47 %}	795.000 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	181.839 M ^{208.88 %}	58.871 M ^{109.19 %}	28.143 M ^{445.51 %}	5.159 M ^{2 479.50 %}	200.000 K ^{16.27 %}	172.014 K ^{-27.38 %}	236.868 K
Tax payables	23.373 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	25.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.300 M ^{78.62 %}	3.527 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	80.772 M ^{130.98 %}	34.969 M ^{79.47 %}	19.485 M ^{659.06 %}	2.567 M ^{1 682.64 %}	144.000 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	541.339 M ^{4 812.03 %}	11.021 M	0.000
Other total stockholders equity	2.009 B ^{21.72 %}	1.650 B ^{16.27 %}	1.419 B ^{34.51 %}	1.055 B ^{139 467.20 %}	756.000 K ^{13.83 %}	664.165 K ^{2 711.88 %}	23.620 K
Deferred tax liabilities non current	65.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.633 M ^{344.77 %}	-3.527 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.832 B ^{20.87 %}	1.515 B ^{-4.87 %}	1.593 B ^{49.73 %}	1.064 B ^{87.98 %}	565.975 M ^{9 914.95 %}	5.651 M ^{2 090.43 %}	258.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	8.176 M ^{-58.29 %}	19.602 M ^{248.67 %}	5.622 M ^{690.72 %}	711.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-415.854 M ^{-910.63 %}	51.300 M ^{115.24 %}	23.834 M ^{5 949.24 %}	394.000 K ^{217.59 %}	-335.068 K ^{-43.84 %}	-232.949 K
Accounts receivables	-17.528 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-636.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	205.471 M ^{106.34 %}	99.578 M ^{50.30 %}	66.253 M ^{619.13 %}	9.213 M	0.000	0.000
Other working capital	32.359 M ^{167.03 %}	-48.278 M ^{-13.81 %}	-42.419 M ^{-381.00 %}	-8.819 M ^{-2 532.00 %}	-335.068 K ^{-43.84 %}	-232.949 K
Other non cash items	1.234 B ^{2 894.13 %}	-44.171 M ^{-153.05 %}	83.259 M ^{0.68 %}	82.696 M ^{753.48 %}	-12.655 M ^{-11 904.81 %}	107.199 K
Net cash provided by operating activities	-668.931 M ^{-47.82 %}	-452.537 M ^{-50.21 %}	-301.270 M ^{-692.69 %}	-38.006 M ^{-809.09 %}	-4.181 M ^{-16.99 %}	-3.573 M
Investments in property plant and equipment	-227.587 M ^{-19.16 %}	-190.989 M ^{-42.12 %}	-134.386 M ^{-19 779.59 %}	-676.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.247 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.357 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.198 M	0.000
Net cash used for investing activites	-235.944 M ^{-17.39 %}	-200.989 M ^{-49.56 %}	-134.386 M ^{-19 779.59 %}	-676.000 K ^{-121.14 %}	3.198 M ^{6 728.00 %}	-48.247 K
Debt repayment	431.697 M	0.000 ^{-100.00 %}	658.977 M ^{12 166.88 %}	5.372 M ^{50.14 %}	3.578 M	0.000
Common stock issued	135.928 M ^{-28.64 %}	190.492 M ^{101.33 %}	94.617 M ^{-90.75 %}	1.023 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.931 M ^{32.39 %}	-2.856 M ^{76.28 %}	-12.040 M ^{-13 939.08 %}	87.000 K ^{987.50 %}	8.000 K ^{-99.89 %}	7.608 M
Net cash used provided by financing activities	565.694 M ^{201.48 %}	187.636 M ^{-71.00 %}	646.937 M ^{-37.07 %}	1.028 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.614 M
Effect of forex changes on cash	-1.469 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-340.650 M ^{26.88 %}	-465.890 M ^{-320.51 %}	211.281 M ^{-78.67 %}	990.609 M ^{19 924.47 %}	-4.997 M ^{-190.51 %}	5.521 M
Cash at beginning of period	736.549 M ^{-38.75 %}	1.202 B ^{21.32 %}	991.158 M ^{180 517.43 %}	548.761 K ^{-90.10 %}	5.546 M ^{22 082.65 %}	25.000 K
Cash at end of period	395.899 M ^{-46.25 %}	736.549 M ^{-38.75 %}	1.202 B ^{21.32 %}	991.158 M ^{180 517.43 %}	548.761 K ^{-90.10 %}	5.546 M
Operating cash flow	-668.931 M ^{-47.82 %}	-452.537 M ^{-50.21 %}	-301.270 M ^{-692.69 %}	-38.006 M ^{-809.09 %}	-4.181 M ^{-16.99 %}	-3.573 M
Capital expenditure	-227.587 M ^{-19.16 %}	-190.989 M ^{-42.12 %}	-134.386 M ^{-19 779.59 %}	-676.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.247 K
Free CashFlow	-896.518 M ^{-39.31 %}	-643.526 M ^{-47.71 %}	-435.656 M ^{-1 026.25 %}	-38.682 M ^{-825.26 %}	-4.181 M ^{-15.43 %}	-3.622 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2017-12-31
Revenue	200.060 M ^{178.64 %}	71.800 M ^{8 603.03 %}	825.000 K ^{316.67 %}	198.000 K ^{-35.29 %}	306.000 K ^{2 085.71 %}	14.000 K ^{40.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K ^{-70.73 %}	41.000 K ^{173.33 %}	15.000 K ^{-44.44 %}	27.000 K ^{22.73 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-641.566 M ^{-573.78 %}	-95.219 M ^{-15.27 %}	-82.607 M ^{31.48 %}	-120.555 M ^{29.13 %}	-170.104 M ^{-13.90 %}	-149.342 M ^{-40.92 %}	-105.976 M ^{13.19 %}	-122.074 M ^{11.82 %}	-138.432 M ^{-26.03 %}	-109.844 M ^{-137.64 %}	-46.222 M ^{73.86 %}	-176.843 M ^{-1 369.16 %}	-12.037 M ^{69.65 %}	-39.664 M ^{-2 085.34 %}	-1.815 M ^{-61.33 %}	-1.125 M ^{-155.47 %}	2.028 M ^{-0.88 %}	2.046 M ^{-20.30 %}	2.567 M ^{18.35 %}	2.169 M ^{-5.45 %}	2.294 M ^{538.84 %}	359.089 K ^{9 383.58 %}	-3.868 K
Income before tax	-642.440 M ^{-587.96 %}	-93.384 M ^{-13.43 %}	-82.328 M ^{31.68 %}	-120.496 M ^{29.09 %}	-169.919 M ^{-13.78 %}	-149.342 M ^{-40.92 %}	-105.976 M ^{13.19 %}	-122.074 M ^{11.82 %}	-138.432 M ^{-26.03 %}	-109.844 M ^{-137.64 %}	-46.222 M ^{73.86 %}	-176.843 M ^{-1 369.16 %}	-12.037 M ^{69.65 %}	-39.664 M ^{-2 085.34 %}	-1.815 M ^{-61.33 %}	-1.125 M ^{-143.44 %}	2.590 M ^{-3.93 %}	2.696 M ^{-18.40 %}	3.304 M ^{16.58 %}	2.834 M ^{-4.19 %}	2.958 M ^{415.57 %}	573.739 K ^{14 932.96 %}	-3.868 K
Income before tax ratio	-3.21 ^{-146.90 %}	-1.30 ^{98.70 %}	-99.79 ^{83.60 %}	-608.57 ^{-9.59 %}	-555.29 ^{94.79 %}	-10 667.29 ^{-0.66 %}	-10 597.60 ^{-4.18 %}	-10 172.83 ^{-201.29 %}	-3 376.39 ^{53.89 %}	-7 322.93 ^{-327.76 %}	-1 711.93 ^{78.70 %}	-8 038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-607.091 M ^{-1 120.70 %}	-49.733 M ^{15.31 %}	-58.725 M ^{44.20 %}	-105.241 M ^{33.32 %}	-157.838 M ^{-10.37 %}	-143.010 M ^{-43.19 %}	-99.877 M ^{14.20 %}	-116.412 M ^{12.37 %}	-132.840 M ^{-24.56 %}	-106.644 M ^{-134.54 %}	-45.470 M ^{74.25 %}	-176.568 M ^{-1 425.43 %}	-11.575 M ^{70.21 %}	-38.851 M ^{-2 557.39 %}	-1.462 M ^{-74.46 %}	-838.000 K ^{-132.36 %}	2.590 M ^{-3.93 %}	2.696 M ^{-18.40 %}	3.304 M ^{16.58 %}	2.834 M ^{-4.19 %}	2.958 M ^{415.57 %}	573.739 K ^{14 932.96 %}	-3.868 K
Net income ratio	-3.21 ^{-141.81 %}	-1.33 ^{98.68 %}	-100.13 ^{83.55 %}	-608.86 ^{-9.53 %}	-555.90 ^{94.79 %}	-10 667.29 ^{-0.66 %}	-10 597.60 ^{-4.18 %}	-10 172.83 ^{-201.29 %}	-3 376.39 ^{53.89 %}	-7 322.93 ^{-327.76 %}	-1 711.93 ^{78.70 %}	-8 038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-3.03 ^{-338.10 %}	-0.69 ^{99.03 %}	-71.18 ^{86.61 %}	-531.52 ^{-3.05 %}	-515.81 ^{94.95 %}	-10 215.00 ^{-2.28 %}	-9 987.70 ^{-2.96 %}	-9 701.00 ^{-199.41 %}	-3 240.00 ^{54.43 %}	-7 109.60 ^{-322.17 %}	-1 684.07 ^{79.02 %}	-8 025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-1.42 ^{-42.62 %}	-1.00 ^{-1 363.41 %}	0.08 ^{-54.12 %}	0.17 ^{-22.73 %}	0.22 ^{100.19 %}	-116.50 ^{-58 350.00 %}	0.20 ^{140.00 %}	0.08 ^{100.29 %}	-29.12 ^{-43 582.93 %}	-0.07 ^{-113.85 %}	0.48 ^{111.85 %}	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	349.138 M ^{1.76 %}	343.102 M ^{2.15 %}	335.888 M ^{4.64 %}	320.984 M ^{1.93 %}	314.892 M ^{3.85 %}	303.225 M ^{1.66 %}	298.270 M ^{0.59 %}	296.509 M ^{-0.07 %}	296.706 M ^{0.19 %}	296.134 M ^{0.29 %}	295.276 M ^{5.52 %}	279.838 M ^{25.42 %}	223.116 M ^{-19.53 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{301.82 %}	69.000 M ^{15.97 %}	59.500 M ^{19.00 %}	50.000 M
Weighted average shs out	349.138 M ^{1.76 %}	343.102 M ^{2.15 %}	335.888 M ^{4.64 %}	320.984 M ^{1.93 %}	314.892 M ^{3.85 %}	303.225 M ^{1.66 %}	298.270 M ^{0.59 %}	296.509 M ^{-0.07 %}	296.706 M ^{0.19 %}	296.134 M ^{0.29 %}	295.276 M ^{5.52 %}	279.838 M ^{25.42 %}	223.116 M ^{-19.53 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{0.00 %}	277.258 M ^{301.82 %}	69.000 M ^{15.97 %}	59.500 M ^{19.00 %}	50.000 M
EPS diluted	-1.84 ^{-581.48 %}	-0.27 ^{-8.00 %}	-0.25 ^{34.21 %}	-0.38 ^{29.63 %}	-0.54 ^{-10.20 %}	-0.49 ^{-36.11 %}	-0.36 ^{12.20 %}	-0.41 ^{12.77 %}	-0.47 ^{-27.03 %}	-0.37 ^{-131.25 %}	-0.16 ^{74.60 %}	-0.63 ^{-1 160.00 %}	-0.05 ^{64.29 %}	-0.14 ^{-2 053.85 %}	-0.01 ^{-58.54 %}	0.00 ^{-156.16 %}	0.01 ^{-1.35 %}	0.01 ^{-20.43 %}	0.01 ^{19.23 %}	0.01 ^{-76.51 %}	0.03 ^{453.33 %}	0.01 ^{6 100.00 %}	0.00
Earnings per share	-1.84 ^{-581.48 %}	-0.27 ^{-8.00 %}	-0.25 ^{34.21 %}	-0.38 ^{29.63 %}	-0.54 ^{-10.20 %}	-0.49 ^{-36.11 %}	-0.36 ^{12.20 %}	-0.41 ^{12.77 %}	-0.47 ^{-27.03 %}	-0.37 ^{-131.25 %}	-0.16 ^{74.60 %}	-0.63 ^{-1 160.00 %}	-0.05 ^{64.29 %}	-0.14 ^{-2 053.85 %}	-0.01 ^{-58.54 %}	0.00 ^{-156.16 %}	0.01 ^{-1.35 %}	0.01 ^{-20.43 %}	0.01 ^{19.23 %}	0.01 ^{-76.51 %}	0.03 ^{453.33 %}	0.01 ^{6 100.00 %}	0.00
Gross profit	-284.027 M ^{-297.40 %}	-71.471 M ^{-110 055.38 %}	65.000 K ^{91.18 %}	34.000 K ^{-50.00 %}	68.000 K ^{104.17 %}	-1.631 M ^{-81 650.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{100.08 %}	-1.194 M ^{-119 300.00 %}	-1.000 K ^{-107.69 %}	13.000 K ^{160.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-874.000 K ^{-147.63 %}	1.835 M ^{557.71 %}	279.000 K ^{372.88 %}	59.000 K ^{-68.11 %}	185.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	562.217 K ^{-13.54 %}	650.235 K ^{-11.81 %}	737.295 K ^{10.75 %}	665.727 K ^{0.30 %}	663.719 K ^{209.21 %}	214.650 K	0.000
Cost of revenue	484.087 M ^{237.88 %}	143.271 M ^{625.13 %}	19.758 M ^{82.64 %}	10.818 M ^{40.13 %}	7.720 M ^{369.30 %}	1.645 M ^{21.31 %}	1.356 M ^{5.12 %}	1.290 M ^{4.45 %}	1.235 M ^{15.53 %}	1.069 M ^{39.56 %}	766.000 K ^{4 405.88 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.648 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.102 M ^{26.15 %}	17.521 M ^{-20.33 %}	21.992 M ^{19.52 %}	18.401 M ^{79.12 %}	10.273 M ^{29.91 %}	7.908 M ^{35.60 %}	5.832 M ^{-58.98 %}	14.216 M ^{118.00 %}	6.521 M ^{491.21 %}	1.103 M ^{155.32 %}	432.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-2.288 M ^{-780.00 %}	-260.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.805 M ^{-85.15 %}	32.355 M ^{-63.34 %}	88.249 M ^{-27.45 %}	121.647 M ^{-31.74 %}	178.204 M ^{27.30 %}	139.987 M ^{60.29 %}	87.333 M ^{-28.52 %}	122.173 M ^{-7.62 %}	132.254 M ^{21.88 %}	108.511 M ^{107.08 %}	52.401 M ^{58.30 %}	33.103 M ^{5.74 %}	31.305 M ^{215.48 %}	9.923 M ^{666.25 %}	1.295 M ^{61.88 %}	800.000 K ^{467.75 %}	140.906 K ^{-69.09 %}	455.846 K ^{73.40 %}	262.894 K ^{-33.11 %}	393.015 K ^{55.28 %}	253.098 K ^{-57.68 %}	597.993 K ^{15 360.01 %}	3.868 K
Cost and expenses	488.892 M ^{178.37 %}	175.626 M ^{97.31 %}	89.009 M ^{-26.93 %}	121.811 M ^{-31.74 %}	178.440 M ^{27.46 %}	139.993 M ^{57.85 %}	88.689 M ^{-28.17 %}	123.463 M ^{-7.51 %}	133.489 M ^{21.82 %}	109.580 M ^{106.11 %}	53.167 M ^{60.53 %}	33.120 M ^{5.80 %}	31.305 M ^{215.48 %}	9.923 M ^{666.25 %}	1.295 M ^{61.88 %}	800.000 K ^{467.75 %}	140.906 K ^{-69.09 %}	455.846 K ^{73.40 %}	262.894 K ^{-33.11 %}	393.015 K ^{55.28 %}	253.098 K ^{-57.68 %}	597.993 K ^{15 360.01 %}	3.868 K
Research and development expenses	-76.065 M ^{-666.47 %}	13.428 M ^{-70.80 %}	45.982 M ^{-40.28 %}	76.999 M ^{-42.28 %}	133.400 M ^{13.16 %}	117.885 M ^{65.66 %}	71.160 M ^{-29.86 %}	101.460 M ^{-11.81 %}	115.049 M ^{15.87 %}	99.291 M ^{119.45 %}	45.245 M ^{65.91 %}	27.271 M ^{59.58 %}	17.089 M ^{402.32 %}	3.402 M ^{1 671.88 %}	192.000 K ^{-47.83 %}	368.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	80.870 M ^{40.28 %}	57.650 M ^{36.39 %}	42.267 M ^{-5.33 %}	44.648 M ^{19.64 %}	37.320 M ^{68.85 %}	22.102 M ^{26.15 %}	17.521 M ^{-20.33 %}	21.992 M ^{19.52 %}	18.401 M ^{79.12 %}	10.273 M ^{29.91 %}	7.908 M ^{35.60 %}	5.832 M ^{-58.98 %}	14.216 M ^{118.00 %}	6.521 M ^{491.21 %}	1.103 M ^{155.32 %}	432.000 K ^{206.59 %}	140.906 K ^{-69.09 %}	455.846 K ^{73.40 %}	262.894 K ^{-33.11 %}	393.015 K ^{55.28 %}	253.098 K ^{-57.68 %}	597.993 K ^{15 360.01 %}	3.868 K
Interest income	4.875 M ^{-23.77 %}	6.395 M ^{-2.83 %}	6.581 M ^{-4.54 %}	6.894 M ^{21.27 %}	5.685 M ^{84.88 %}	3.075 M ^{127.27 %}	1.353 M ^{410.57 %}	265.000 K ^{25.00 %}	212.000 K ^{36.77 %}	155.000 K ^{47.62 %}	105.000 K ^{-32.69 %}	156.000 K ^{136.36 %}	66.000 K ^{725.00 %}	8.000 K ^{300.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-99.89 %}	2.731 M ^{-13.36 %}	3.152 M ^{-11.63 %}	3.567 M ^{10.54 %}	3.227 M ^{0.50 %}	3.211 M ^{173.98 %}	1.172 M	0.000
Interest expense	4.611 M ^{-6.43 %}	4.928 M ^{7.01 %}	4.605 M ^{0.09 %}	4.601 M ^{0.04 %}	4.599 M ^{-2.00 %}	4.693 M ^{-1.22 %}	4.751 M ^{8.40 %}	4.383 M ^{-0.36 %}	4.399 M ^{104.89 %}	2.147 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K ^{-62.88 %}	765.000 K ^{144.41 %}	313.000 K ^{26.21 %}	248.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	30.738 M ^{-20.62 %}	38.723 M ^{103.83 %}	18.998 M ^{78.32 %}	10.654 M ^{42.40 %}	7.482 M ^{356.50 %}	1.639 M ^{21.59 %}	1.348 M ^{5.39 %}	1.279 M ^{7.03 %}	1.195 M ^{13.49 %}	1.053 M ^{40.03 %}	752.000 K ^{173.45 %}	275.000 K ^{54.49 %}	178.000 K ^{270.83 %}	48.000 K ^{20.00 %}	40.000 K ^{2.56 %}	39.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-288.832 M ^{-178.19 %}	-103.826 M ^{-17.74 %}	-88.184 M ^{27.49 %}	-121.613 M ^{31.73 %}	-178.136 M ^{-27.26 %}	-139.979 M ^{-57.85 %}	-88.679 M ^{28.17 %}	-123.451 M ^{7.49 %}	-133.450 M ^{-21.80 %}	-109.565 M ^{-106.18 %}	-53.140 M ^{-60.55 %}	-33.098 M ^{-5.73 %}	-31.305 M ^{-215.48 %}	-9.923 M ^{-666.25 %}	-1.295 M ^{-61.88 %}	-800.000 K ^{-467.38 %}	-141.000 K ^{69.08 %}	-456.000 K ^{-73.38 %}	-263.000 K ^{33.08 %}	-393.000 K ^{-55.34 %}	-253.000 K ^{57.69 %}	-598.000 K ^{-15 360.19 %}	-3.868 K
Operating income ratio	-1.44 ^{0.16 %}	-1.45 ^{98.65 %}	-106.89 ^{82.60 %}	-614.21 ^{-5.51 %}	-582.14 ^{94.18 %}	-9 998.50 ^{-12.75 %}	-8 867.90 ^{13.80 %}	-10 287.58 ^{-216.07 %}	-3 254.88 ^{55.44 %}	-7 304.33 ^{-271.13 %}	-1 968.15 ^{-30.82 %}	-1 504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-353.608 M ^{-3 486.40 %}	10.442 M ^{78.31 %}	5.856 M ^{424.26 %}	1.117 M ^{-86.40 %}	8.215 M ^{187.74 %}	-9.363 M ^{45.87 %}	-17.297 M ^{-1 356.14 %}	1.377 M ^{127.63 %}	-4.984 M ^{-1 686.38 %}	-279.000 K ^{-104.03 %}	6.918 M ^{104.81 %}	-143.745 M ^{-846.03 %}	19.268 M ^{164.79 %}	-29.741 M ^{-5 619.42 %}	-520.000 K ^{-60.00 %}	-325.000 K ^{-111.90 %}	2.731 M ^{-13.36 %}	3.152 M ^{-11.63 %}	3.567 M ^{10.54 %}	3.227 M ^{0.50 %}	3.211 M ^{173.98 %}	1.172 M	0.000
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2017-12-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	911.816 M ^{65.02 %}	552.545 M ^{188.07 %}	191.807 M ^{326.22 %}	45.002 M ^{210.41 %}	-40.758 M ^{69.85 %}	-135.191 M ^{17.18 %}	-163.239 M ^{55.20 %}	-364.377 M ^{30.41 %}	-523.606 M ^{27.42 %}	-721.428 M ^{23.43 %}	-942.160 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.220 M ^{-19.27 %}	2.750 M ^{14.11 %}	2.410 M ^{-23.25 %}	3.140 M ^{-27.98 %}	4.360 M ^{-14.34 %}	5.090 M ^{-66.34 %}	15.120 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.308 B ^{11.02 %}	1.178 B ^{65.07 %}	713.589 M ^{1.63 %}	702.160 M ^{0.92 %}	695.791 M ^{0.91 %}	689.505 M ^{0.12 %}	688.700 M ^{1.55 %}	678.185 M ^{-0.10 %}	678.833 M ^{-0.02 %}	678.983 M ^{3 260.30 %}	20.206 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.639 M ^{-226.41 %}	-2.953 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-2.107 B ^{-43.79 %}	-1.465 B ^{-6.95 %}	-1.370 B ^{-6.42 %}	-1.287 B ^{-10.33 %}	-1.167 B ^{-17.07 %}	-996.637 M ^{-17.63 %}	-847.295 M ^{-14.30 %}	-741.319 M ^{-19.71 %}	-619.245 M ^{-28.79 %}	-480.813 M ^{-29.61 %}	-370.969 M
Common stock	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Total equity	-98.082 M ^{-128.99 %}	338.344 M ^{-20.28 %}	424.427 M ^{4.11 %}	407.690 M ^{-15.15 %}	480.505 M ^{-18.65 %}	590.688 M ^{-2.59 %}	606.370 M ^{-12.12 %}	690.026 M ^{-13.75 %}	800.042 M ^{-11.60 %}	905.036 M ^{-18.51 %}	1.111 B
Other non current liabilities	516.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.334 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.001 B ^{-13.72 %}	1.160 B ^{64.71 %}	704.338 M ^{1.37 %}	694.837 M ^{0.89 %}	688.706 M ^{0.74 %}	683.629 M ^{0.11 %}	682.889 M ^{1.38 %}	673.573 M ^{-0.11 %}	674.281 M ^{-0.10 %}	674.960 M ^{3 915.95 %}	16.807 M
Total non current liabilities	1.027 B ^{-12.69 %}	1.176 B ^{63.48 %}	719.648 M ^{1.29 %}	710.506 M ^{0.92 %}	704.040 M ^{0.90 %}	697.782 M ^{0.06 %}	697.339 M ^{1.86 %}	684.628 M ^{0.59 %}	680.581 M ^{0.08 %}	680.045 M ^{3 043.99 %}	21.630 M
Other current liabilities	370.771 M ^{-0.21 %}	371.555 M ^{-2.43 %}	380.817 M ^{22.56 %}	310.710 M ^{19.47 %}	260.065 M ^{161.55 %}	99.433 M ^{74.97 %}	56.827 M ^{-44.49 %}	102.377 M ^{28.56 %}	79.635 M ^{32.29 %}	60.198 M ^{122.82 %}	27.017 M
Deferred revenue	19.882 M ^{-27.45 %}	27.404 M ^{113.00 %}	12.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.860 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	306.764 M ^{1 620.98 %}	17.825 M ^{92.68 %}	9.251 M ^{26.33 %}	7.323 M ^{3.36 %}	7.085 M ^{20.58 %}	5.876 M ^{1.12 %}	5.811 M ^{26.00 %}	4.612 M ^{1.32 %}	4.552 M ^{13.15 %}	4.023 M ^{18.36 %}	3.399 M
Total current liabilities	902.629 M ^{4.77 %}	861.518 M ^{46.96 %}	586.213 M ^{51.73 %}	386.350 M ^{16.76 %}	330.881 M ^{167.73 %}	123.586 M ^{45.01 %}	85.228 M ^{-27.70 %}	117.879 M ^{4.94 %}	112.330 M ^{45.20 %}	77.363 M ^{30.61 %}	59.234 M
Total liabilities	1.930 B ^{-5.31 %}	2.038 B ^{56.07 %}	1.306 B ^{19.05 %}	1.097 B ^{5.98 %}	1.035 B ^{26.00 %}	821.368 M ^{4.96 %}	782.567 M ^{-2.48 %}	802.507 M ^{1.21 %}	792.911 M ^{4.69 %}	757.408 M ^{836.64 %}	80.864 M
Other non current assets	28.574 M ^{-47.45 %}	54.371 M ^{-0.12 %}	54.435 M ^{201.35 %}	18.064 M ^{9.55 %}	16.489 M ^{-94.21 %}	284.572 M ^{-0.85 %}	287.018 M ^{9.29 %}	262.612 M ^{2.52 %}	256.162 M ^{27.16 %}	201.441 M ^{10.84 %}	181.740 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.120 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	220.743 M ^{-3.53 %}	228.819 M ^{-3.41 %}	236.896 M ^{-1.83 %}	241.322 M ^{-2.27 %}	246.922 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	220.743 M ^{-3.53 %}	228.819 M ^{-3.41 %}	236.896 M ^{-1.83 %}	241.322 M ^{-2.27 %}	246.922 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	658.216 M ^{1.97 %}	645.487 M ^{8.89 %}	592.779 M ^{29.07 %}	459.287 M ^{9.21 %}	420.561 M ^{59.67 %}	263.389 M ^{28.31 %}	205.279 M ^{46.58 %}	140.047 M ^{34.75 %}	103.928 M ^{175.41 %}	37.736 M ^{59.63 %}	23.640 M
Total non current assets	907.533 M ^{-2.28 %}	928.677 M ^{5.04 %}	884.110 M ^{23.02 %}	718.673 M ^{5.07 %}	683.972 M ^{24.82 %}	547.961 M ^{11.31 %}	492.297 M ^{17.84 %}	417.779 M ^{16.02 %}	360.090 M ^{50.55 %}	239.177 M ^{16.46 %}	205.380 M
Other current assets	39.666 M ^{-82.28 %}	223.844 M ^{32.08 %}	169.475 M ^{125.23 %}	75.245 M ^{26.33 %}	59.561 M ^{69.98 %}	35.039 M ^{-11.54 %}	39.611 M ^{23.05 %}	32.192 M ^{5.81 %}	30.423 M ^{33.11 %}	22.856 M ^{-3.59 %}	23.708 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.220 M ^{-19.27 %}	2.750 M ^{14.11 %}	2.410 M ^{-23.25 %}	3.140 M ^{-27.98 %}	4.360 M ^{-14.34 %}	5.090 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	395.899 M ^{-36.70 %}	625.396 M ^{19.86 %}	521.782 M ^{-20.60 %}	657.158 M ^{-10.78 %}	736.549 M ^{-10.69 %}	824.696 M ^{-3.20 %}	851.939 M ^{-18.28 %}	1.043 B ^{-13.30 %}	1.202 B ^{-14.14 %}	1.400 B ^{45.52 %}	962.366 M
Cash and short term investments	395.899 M ^{-36.92 %}	627.616 M ^{19.65 %}	524.532 M ^{-20.47 %}	659.568 M ^{-10.83 %}	739.689 M ^{-10.78 %}	829.056 M ^{-3.26 %}	857.029 M ^{-17.80 %}	1.043 B ^{-13.30 %}	1.202 B ^{-14.14 %}	1.400 B ^{45.52 %}	962.366 M
Total current assets	924.154 M ^{-36.16 %}	1.448 B ^{71.08 %}	846.178 M ^{7.67 %}	785.873 M ^{-5.48 %}	831.454 M ^{-3.78 %}	864.095 M ^{-3.63 %}	896.640 M ^{-16.57 %}	1.075 B ^{-12.82 %}	1.233 B ^{-13.38 %}	1.423 B ^{44.34 %}	986.074 M
Inventory	441.350 M ^{-38.05 %}	712.372 M ^{209.47 %}	230.194 M ^{693.33 %}	29.016 M ^{578.58 %}	4.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	82.084 M ^{62.39 %}	50.547 M ^{51.30 %}	33.408 M ^{51.55 %}	22.044 M ^{-21.07 %}	27.928 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	181.839 M ^{-59.11 %}	444.734 M ^{142.65 %}	183.279 M ^{168.28 %}	68.317 M ^{16.05 %}	58.871 M ^{222.10 %}	18.277 M ^{-19.09 %}	22.590 M ^{107.44 %}	10.890 M ^{-61.30 %}	28.143 M ^{114.15 %}	13.142 M ^{-54.40 %}	28.818 M
Tax payables	23.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	25.673 M ^{56.94 %}	16.359 M ^{6.85 %}	15.310 M ^{-2.29 %}	15.669 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	80.772 M ^{16.14 %}	69.548 M ^{33.99 %}	51.906 M ^{26.88 %}	40.910 M ^{16.99 %}	34.969 M ^{20.13 %}	29.110 M ^{1.33 %}	28.727 M ^{54.17 %}	18.633 M ^{-4.37 %}	19.485 M ^{-1.86 %}	19.854 M ^{-1.74 %}	20.206 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.009 B ^{11.37 %}	1.803 B ^{0.51 %}	1.794 B ^{5.26 %}	1.705 B ^{3.30 %}	1.650 B ^{3.96 %}	1.587 B ^{9.19 %}	1.454 B ^{1.56 %}	1.431 B ^{0.85 %}	1.419 B ^{2.41 %}	1.386 B ^{-6.46 %}	1.482 B
Deferred tax liabilities non current	65.723 M ^{85.85 %}	35.364 M ^{29.33 %}	27.345 M ^{52.61 %}	17.918 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.832 B ^{-22.92 %}	2.376 B ^{37.34 %}	1.730 B ^{15.00 %}	1.505 B ^{-0.72 %}	1.515 B ^{7.32 %}	1.412 B ^{1.66 %}	1.389 B ^{-6.94 %}	1.493 B ^{-6.30 %}	1.593 B ^{-4.18 %}	1.662 B ^{39.53 %}	1.191 B
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-5.284 M ^{-186.97 %}	6.076 M ^{-32.68 %}	9.026 M ^{649.70 %}	-1.642 M ^{-175.46 %}	2.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-128.714 M ^{47.39 %}	-244.660 M ^{-261.45 %}	-67.688 M ^{-368.52 %}	25.208 M ^{-55.79 %}	57.018 M ^{41.84 %}	40.200 M ^{165.56 %}	-61.320 M ^{-498.13 %}	15.402 M ^{372.99 %}	-5.642 M ^{-196.64 %}	5.838 M ^{-73.40 %}	21.948 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-94.778 M ^{74.72 %}	-374.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-282.485 M ^{-209.20 %}	258.675 M ^{54.46 %}	167.474 M ^{170.96 %}	61.807 M ^{-36.45 %}	97.259 M ^{249.02 %}	27.866 M ^{172.25 %}	-38.571 M ^{-396.15 %}	13.024 M ^{-46.54 %}	24.362 M ^{377.59 %}	5.101 M ^{-86.68 %}	38.303 M
Other working capital	266.077 M ^{307.08 %}	-128.493 M ^{-87.24 %}	-68.626 M ^{-87.51 %}	-36.599 M ^{9.05 %}	-40.241 M ^{-426.26 %}	12.334 M ^{154.22 %}	-22.749 M ^{-1 056.64 %}	2.378 M ^{107.93 %}	-30.004 M ^{-4 171.10 %}	737.000 K ^{104.51 %}	-16.355 M
Other non cash items	1.027 B ^{443.35 %}	188.998 M ^{249.70 %}	-126.248 M ^{-219.23 %}	-39.548 M ^{54.96 %}	-87.798 M ^{-2 781.46 %}	-3.047 M ^{-105.28 %}	57.735 M ^{621.97 %}	-11.061 M ^{44.65 %}	-19.985 M ^{-472.31 %}	-3.492 M ^{91.56 %}	-41.394 M
Net cash provided by operating activities	-151.351 M ^{50.50 %}	-305.771 M ^{-138.76 %}	-128.067 M ^{-52.93 %}	-83.742 M ^{24.63 %}	-111.107 M ^{-29.25 %}	-85.962 M ^{42.49 %}	-149.480 M ^{-41.03 %}	-105.988 M ^{24.77 %}	-140.892 M ^{-36.19 %}	-103.450 M ^{-267.93 %}	-28.117 M
Investments in property plant and equipment	-57.602 M ^{-74.96 %}	-32.923 M ^{63.95 %}	-91.314 M ^{-99.60 %}	-45.748 M ^{-35.62 %}	-33.733 M ^{41.18 %}	-57.345 M ^{-5.88 %}	-54.161 M ^{-18.38 %}	-45.750 M ^{12.95 %}	-52.558 M ^{-231.85 %}	-15.838 M ^{-4 773.23 %}	-325.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-657.000 K ^{91.47 %}	-7.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-58.259 M ^{-43.41 %}	-40.623 M ^{55.51 %}	-91.314 M ^{-99.60 %}	-45.748 M ^{-35.62 %}	-33.733 M ^{41.18 %}	-57.345 M ^{-5.88 %}	-54.161 M ^{2.85 %}	-55.750 M ^{-6.07 %}	-52.558 M ^{-231.85 %}	-15.838 M ^{-4 773.23 %}	-325.000 K
Debt repayment	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-2.845 M ^{-35 662.50 %}	8.000 K ^{-99.99 %}	87.942 M ^{83.27 %}	47.986 M ^{-17.20 %}	57.954 M ^{-50.87 %}	117.970 M ^{709.79 %}	14.568 M ^{682.80 %}	1.861 M ^{327.82 %}	435.000 K ^{1 142.86 %}	35.000 K ^{-99.35 %}	5.408 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-15.598 M ^{-103.47 %}	450.008 M ^{11 530.23 %}	-3.937 M ^{-286.32 %}	2.113 M ^{267.57 %}	-1.261 M ^{33.84 %}	-1.906 M ^{-22.97 %}	-1.550 M ^{-183.29 %}	1.861 M ^{137.55 %}	-4.956 M ^{-100.89 %}	557.333 M ^{10 247.81 %}	5.386 M
Net cash used provided by financing activities	-18.418 M ^{-104.09 %}	450.008 M ^{435.69 %}	84.005 M ^{67.68 %}	50.099 M ^{-11.63 %}	56.693 M ^{-51.15 %}	116.064 M ^{791.57 %}	13.018 M ^{599.52 %}	1.861 M ^{141.16 %}	-4.521 M ^{-100.81 %}	557.333 M ^{10 247.81 %}	5.386 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-229.497 M ^{-321.49 %}	103.614 M ^{176.54 %}	-135.376 M ^{-70.52 %}	-79.391 M ^{9.93 %}	-88.147 M ^{-223.56 %}	-27.243 M ^{85.71 %}	-190.623 M ^{-19.23 %}	-159.877 M ^{19.24 %}	-197.972 M ^{-145.19 %}	438.045 M ^{1 999.92 %}	-23.056 M
Cash at beginning of period	625.396 M ^{19.86 %}	521.782 M ^{-20.60 %}	657.158 M ^{-10.78 %}	736.549 M ^{-10.69 %}	824.696 M ^{-3.20 %}	851.939 M ^{-18.28 %}	1.043 B ^{-13.30 %}	1.202 B ^{-14.14 %}	1.400 B ^{45.52 %}	962.366 M ^{-2.34 %}	985.422 M
Cash at end of period	395.899 M ^{-36.70 %}	625.396 M ^{19.86 %}	521.782 M ^{-20.60 %}	657.158 M ^{-10.78 %}	736.549 M ^{-10.69 %}	824.696 M ^{-3.20 %}	851.939 M ^{-18.28 %}	1.043 B ^{-13.30 %}	1.202 B ^{-14.14 %}	1.400 B ^{45.52 %}	962.366 M
Operating cash flow	-151.351 M ^{50.50 %}	-305.771 M ^{-138.76 %}	-128.067 M ^{-52.93 %}	-83.742 M ^{24.63 %}	-111.107 M ^{-29.25 %}	-85.962 M ^{42.49 %}	-149.480 M ^{-41.03 %}	-105.988 M ^{24.77 %}	-140.892 M ^{-36.19 %}	-103.450 M ^{-267.93 %}	-28.117 M
Capital expenditure	-57.602 M ^{-74.96 %}	-32.923 M ^{63.95 %}	-91.314 M ^{-99.60 %}	-45.748 M ^{-35.62 %}	-33.733 M ^{41.18 %}	-57.345 M ^{-5.88 %}	-54.161 M ^{-18.38 %}	-45.750 M ^{12.95 %}	-52.558 M ^{-231.85 %}	-15.838 M ^{-4 773.23 %}	-325.000 K
Free CashFlow	-208.953 M ^{38.31 %}	-338.694 M ^{-54.39 %}	-219.381 M ^{-69.42 %}	-129.490 M ^{10.60 %}	-144.840 M ^{-1.07 %}	-143.307 M ^{29.63 %}	-203.641 M ^{-34.21 %}	-151.738 M ^{21.56 %}	-193.450 M ^{-62.17 %}	-119.288 M ^{-319.41 %}	-28.442 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
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Finances

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