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Fortitude Gold Corporation FTCO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 37.334 M -48.91 % 73.073 M -1.76 % 74.379 M -9.41 % 82.109 M 52.15 % 53.967 M 258.23 % 15.065 M 0.000
Net income -2.042 M -112.00 % 17.017 M 15.89 % 14.684 M -17.81 % 17.866 M 74.87 % 10.217 M 441.48 % -2.992 M 37.18 % -4.763 M
Income before tax 1.399 M -93.33 % 20.972 M 16.76 % 17.962 M -23.68 % 23.535 M 125.86 % 10.420 M 448.26 % -2.992 M 37.18 % -4.763 M
Income before tax ratio 0.04 -86.94 % 0.29 18.84 % 0.24 -15.75 % 0.29 48.45 % 0.19 197.22 % -0.20 0.00
EBITDA 5.544 M -81.92 % 30.667 M -2.49 % 31.451 M -19.06 % 38.855 M 84.58 % 21.051 M 1 685.50 % 1.179 M 126.15 % -4.508 M
Net income ratio -0.05 -123.49 % 0.23 17.96 % 0.20 -9.27 % 0.22 14.93 % 0.19 195.32 % -0.20 0.00
Ratio EBITDA 0.15 -64.62 % 0.42 -0.75 % 0.42 -10.64 % 0.47 21.31 % 0.39 398.42 % 0.08 0.00
Gross profit ratio 0.49 -12.97 % 0.56 18.57 % 0.48 -3.67 % 0.49 64.75 % 0.30 835.30 % 0.03 0.00
Weighted average shs out dil 24.161 M -0.19 % 24.206 M 0.76 % 24.025 M 0.26 % 23.961 M 12.96 % 21.211 M 212 012.08 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
Weighted average shs out 24.161 M 0.34 % 24.079 M 0.23 % 24.025 M 0.26 % 23.961 M 12.96 % 21.211 M 212 012.08 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K
EPS diluted -0.08 -112.07 % 0.70 14.75 % 0.61 -18.67 % 0.75 56.25 % 0.48 100.16 % -299.20 37.18 % -476.30
Earnings per share -0.08 -111.90 % 0.71 16.39 % 0.61 -18.67 % 0.75 56.25 % 0.48 100.16 % -299.20 37.18 % -476.30
Gross profit 18.333 M -55.54 % 41.231 M 16.49 % 35.395 M -12.74 % 40.564 M 150.66 % 16.183 M 3 250.52 % 483.000 K 719.23 % -78.000 K
Income tax expense 3.441 M -13.00 % 3.955 M 20.65 % 3.278 M -42.18 % 5.669 M 2 692.61 % 203.000 K 0.000 0.000
Cost of revenue 19.001 M -40.33 % 31.842 M -18.32 % 38.984 M -6.16 % 41.545 M 9.95 % 37.784 M 159.11 % 14.582 M 18 594.87 % 78.000 K
General and administrative expenses 5.938 M 18.69 % 5.003 M -13.55 % 5.787 M -49.43 % 11.443 M 297.05 % 2.882 M 21.35 % 2.375 M 4.58 % 2.271 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.237 M
Other expenses 12.906 M 0.000 -100.00 % 11.591 M 114.81 % 5.396 M 103.78 % 2.648 M 184.12 % 932.000 K 0.000
Operating expenses 18.844 M -54.30 % 41.231 M 137.26 % 17.378 M 3.20 % 16.839 M 204.50 % 5.530 M 67.22 % 3.307 M -26.64 % 4.508 M
Cost and expenses 37.845 M -10.96 % 42.505 M -24.59 % 56.362 M -3.46 % 58.384 M 34.79 % 43.314 M 142.13 % 17.889 M 290.08 % 4.586 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 5.938 M 18.69 % 5.003 M -13.55 % 5.787 M -49.43 % 11.443 M 297.05 % 2.882 M 21.35 % 2.375 M -47.32 % 4.508 M
Interest income 1.690 M -14.65 % 1.980 M 2 688.73 % 71.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.000 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.000 K -9.79 % 143.000 K -4.03 % 149.000 K 0.000
Depreciation and amortization 6.055 M -48.05 % 11.656 M -16.37 % 13.937 M -8.25 % 15.191 M 44.84 % 10.488 M 160.77 % 4.022 M 5 056.41 % 78.000 K
Operating income -511.000 K -101.41 % 36.228 M 101.08 % 18.017 M -24.09 % 23.735 M 122.80 % 10.653 M 477.23 % -2.824 M 38.42 % -4.586 M
Operating income ratio -0.01 -102.76 % 0.50 104.67 % 0.24 -16.20 % 0.29 46.44 % 0.20 205.30 % -0.19 0.00
Total other income expenses net 1.910 M 112.52 % -15.256 M -31.00 % -11.646 M 21.93 % -14.918 M -417.81 % -2.881 M -1 614.88 % -168.000 K 5.08 % -177.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Net debt -27.082 M 43.63 % -48.047 M -16.54 % -41.228 M -4.64 % -39.399 M -93.43 % -20.369 M -331.89 % 8.784 M 166.91 % 3.291 M
Total investments 1.907 M 24.48 % 1.532 M 1 559.05 % -105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 631.000 K -83.51 % 3.826 M 519.09 % 618.000 K -91.65 % 7.405 M -23.26 % 9.650 M 187.12 % 3.361 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 0.000 -33.33 % 0.000 100.00 % 0.000 366.67 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000
Retained earnings 2.644 M -83.76 % 16.284 M 38.14 % 11.788 M 36.56 % 8.632 M 548.18 % -1.926 M 84.14 % -12.143 M -32.70 % -9.151 M
Common stock 242.000 K 0.41 % 241.000 K 0.42 % 240.000 K 0.00 % 240.000 K 13.21 % 212.000 K 0.000 0.000
Total equity 108.093 M -10.33 % 120.545 M 4.13 % 115.759 M 3.04 % 112.348 M 14.68 % 97.968 M 48.57 % 65.940 M 67.80 % 39.297 M
Other non current liabilities 9.880 M 52.00 % 6.500 M 10.81 % 5.866 M 23.76 % 4.740 M 23.31 % 3.844 M 54.63 % 2.486 M 212.31 % 796.000 K
Long term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K -79.17 % 144.000 K -88.08 % 1.208 M -44.89 % 2.192 M
Total non current liabilities 9.880 M 52.00 % 6.500 M 10.81 % 5.866 M 22.98 % 4.770 M 19.61 % 3.988 M 7.96 % 3.694 M 23.63 % 2.988 M
Other current liabilities 903.000 K -20.30 % 1.133 M 145.28 % -2.502 M -20 750.00 % -12.000 K 99.80 % -5.867 M -4 382.48 % 137.000 K 953.85 % 13.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 631.000 K -91.75 % 7.652 M 638.61 % 1.036 M -92.52 % 13.857 M 64.14 % 8.442 M 622.16 % 1.169 M
Total current liabilities 4.132 M -48.05 % 7.954 M -16.55 % 9.531 M 79.46 % 5.311 M -52.02 % 11.069 M -22.61 % 14.302 M 212.61 % 4.575 M
Total liabilities 14.012 M -3.06 % 14.454 M -6.12 % 15.397 M 52.73 % 10.081 M -33.05 % 15.057 M -16.33 % 17.996 M 137.95 % 7.563 M
Other non current assets 53.871 M 75.06 % 30.772 M 1 592.63 % 1.818 M -37.50 % 2.909 M 49.49 % 1.946 M -60.96 % 4.985 M 1 462.70 % 319.000 K
Long term investments 0.000 100.00 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 92.000 K -12.38 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 92.000 K -12.38 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 26.287 M 1.12 % 25.996 M -24.45 % 34.407 M -8.71 % 37.689 M -34.10 % 57.188 M -14.83 % 67.142 M 48.40 % 45.243 M
Total non current assets 80.250 M 34.35 % 59.733 M 59.26 % 37.507 M -8.76 % 41.107 M -31.59 % 60.093 M -16.68 % 72.127 M 58.31 % 45.562 M
Other current assets 1.047 M 29.10 % 811.000 K -43.68 % 1.440 M -59.06 % 3.517 M 79.26 % 1.962 M 515.05 % 319.000 K -37.08 % 507.000 K
Short term investments 1.907 M 24.48 % 1.532 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 27.082 M -44.37 % 48.678 M 8.04 % 45.054 M 12.59 % 40.017 M 44.08 % 27.774 M 3 107.16 % 866.000 K 1 137.14 % 70.000 K
Cash and short term investments 28.989 M -42.26 % 50.210 M 11.44 % 45.054 M 12.59 % 40.017 M 44.08 % 27.774 M 3 107.16 % 866.000 K 1 137.14 % 70.000 K
Total current assets 41.855 M -44.39 % 75.266 M -19.63 % 93.649 M 15.16 % 81.322 M 53.63 % 52.932 M 348.23 % 11.809 M 809.78 % 1.298 M
Inventory 11.641 M -51.19 % 23.848 M -49.43 % 47.155 M 25.58 % 37.550 M 62.90 % 23.051 M 116.97 % 10.624 M 1 373.51 % 721.000 K
Net receivables 178.000 K -55.16 % 397.000 K 0.000 -100.00 % 238.000 K 64.14 % 145.000 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 -100.00 % 2.860 M 123.09 % 1.282 M 151.87 % 509.000 K -46.92 % 959.000 K 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.637 M -32.05 % 3.881 M 53.76 % 2.524 M 18.66 % 2.127 M 24.02 % 1.715 M -68.28 % 5.406 M 59.33 % 3.393 M
Tax payables 592.000 K -74.36 % 2.309 M 24.34 % 1.857 M -14.03 % 2.160 M 58.36 % 1.364 M 330.28 % 317.000 K 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 631.000 K -83.51 % 3.826 M 726.35 % 463.000 K -93.01 % 6.623 M -17.10 % 7.989 M 555.91 % 1.218 M
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 105.207 M 1.14 % 104.020 M 0.28 % 103.731 M 0.25 % 103.476 M 3.81 % 99.682 M 27.66 % 78.083 M 61.17 % 48.448 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 122.105 M -9.55 % 134.999 M 2.93 % 131.156 M 7.13 % 122.429 M 8.32 % 113.025 M 34.66 % 83.936 M 79.12 % 46.860 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Deferred income tax 2.860 M 281.24 % -1.578 M -104.14 % -773.000 K -271.78 % 450.000 K 146.92 % -959.000 K -139.75 % -400.000 K 0.000
Stock based compensation 1.111 M 383.04 % 230.000 K 19.79 % 192.000 K -94.36 % 3.405 M 386.43 % 700.000 K 75.00 % 400.000 K 33.33 % 300.000 K
Change in working capital -14.309 M -234.01 % -4.284 M -614.29 % 833.000 K 107.08 % -11.768 M -76.17 % -6.680 M -9.03 % -6.127 M -832.57 % -657.000 K
Accounts receivables 42.000 K 200.00 % -42.000 K -117.65 % 238.000 K 355.91 % -93.000 K 35.86 % -145.000 K 0.000 0.000
Inventory -11.107 M -85.09 % -6.001 M -107.79 % -2.888 M 73.42 % -10.866 M -372.43 % -2.300 M 64.56 % -6.490 M -800.14 % -721.000 K
Accounts payables -1.426 M -237.51 % 1.037 M -20.05 % 1.297 M 4 372.41 % 29.000 K 101.92 % -1.508 M -141.69 % 3.617 M 2 770.63 % 126.000 K
Other working capital -1.818 M -351.80 % 722.000 K -66.97 % 2.186 M 360.86 % -838.000 K 69.27 % -2.727 M 16.20 % -3.254 M -5 148.39 % -62.000 K
Other non cash items -313.000 K -389.06 % -64.000 K -132.00 % 200.000 K 236.05 % -147.000 K 77.45 % -652.000 K -3 722.22 % 18.000 K -97.60 % 751.000 K
Net cash provided by operating activities -6.638 M -128.89 % 22.977 M -19.58 % 28.570 M 15.83 % 24.665 M 89.69 % 13.003 M 356.01 % -5.079 M 4.92 % -5.342 M
Investments in property plant and equipment -3.464 M 36.12 % -5.423 M 54.65 % -11.958 M -163.04 % -4.546 M 29.93 % -6.488 M 71.21 % -22.538 M -40.62 % -16.028 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -1.452 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 30.000 K 25.00 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -3.434 M 49.88 % -6.851 M 42.71 % -11.958 M -163.04 % -4.546 M 29.93 % -6.488 M 71.21 % -22.538 M -40.62 % -16.028 M
Debt repayment -3.000 K 92.68 % -41.000 K 62.73 % -110.000 K 89.70 % -1.068 M 18.97 % -1.318 M -7.86 % -1.222 M -24.95 % -978.000 K
Common stock issued 77.000 K 28.33 % 60.000 K -4.76 % 63.000 K -87.40 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -11.598 M 7.37 % -12.521 M -8.61 % -11.528 M -57.74 % -7.308 M 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 60.000 K -4.76 % 63.000 K 0.000 -100.00 % 21.711 M -26.74 % 29.635 M 32.35 % 22.391 M
Net cash used provided by financing activities -11.524 M 7.82 % -12.502 M -8.01 % -11.575 M -46.97 % -7.876 M -138.62 % 20.393 M -28.23 % 28.413 M 32.69 % 21.413 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -21.596 M -695.92 % 3.624 M -28.05 % 5.037 M -58.86 % 12.243 M -54.50 % 26.908 M 3 280.40 % 796.000 K 1 751.12 % 43.001 K
Cash at beginning of period 48.678 M 8.04 % 45.054 M 12.59 % 40.017 M 44.08 % 27.774 M 3 107.16 % 866.000 K 1 137.14 % 70.000 K 159.27 % 26.999 K
Cash at end of period 27.082 M -44.37 % 48.678 M 8.04 % 45.054 M 12.59 % 40.017 M 44.08 % 27.774 M 3 107.16 % 866.000 K 1 137.14 % 70.000 K
Operating cash flow -6.638 M -128.89 % 22.977 M -19.58 % 28.570 M 15.83 % 24.665 M 89.69 % 13.003 M 356.01 % -5.079 M 4.92 % -5.342 M
Capital expenditure -3.464 M 36.12 % -5.423 M 54.65 % -11.958 M -163.04 % -4.546 M 29.93 % -6.488 M 71.21 % -22.538 M -40.62 % -16.028 M
Free CashFlow -10.102 M -157.55 % 17.554 M 5.67 % 16.612 M -17.43 % 20.119 M 208.81 % 6.515 M 123.59 % -27.617 M -29.23 % -21.370 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Revenue 4.883 M -25.29 % 6.536 M -30.25 % 9.370 M -8.40 % 10.229 M 7.07 % 9.554 M 16.78 % 8.181 M -25.94 % 11.046 M -64.02 % 30.700 M 59.74 % 19.219 M -10.78 % 21.540 M 13.95 % 18.903 M 17.25 % 16.122 M -32.81 % 23.993 M 56.19 % 15.361 M 1.53 % 15.130 M -25.91 % 20.422 M -21.16 % 25.903 M 25.41 % 20.655 M -12.79 % 23.683 M 49.41 % 15.851 M 84.83 % 8.576 M 46.42 % 5.857 M -22.36 % 7.544 M 26.13 % 5.981 M 676.75 % 770.000 K 0.00 % 770.000 K
Net income 849.000 K -32.03 % 1.249 M 143.86 % -2.848 M -401.06 % 946.000 K 785.51 % -138.000 K -6 800.00 % -2.000 K -100.15 % 1.323 M -76.88 % 5.722 M 58.77 % 3.604 M -43.40 % 6.368 M 68.47 % 3.780 M 119.64 % 1.721 M -73.79 % 6.565 M 150.76 % 2.618 M 5.35 % 2.485 M -46.51 % 4.646 M -44.25 % 8.334 M 247.11 % 2.401 M -75.51 % 9.806 M 182.02 % 3.477 M 307.21 % -1.678 M -20.89 % -1.388 M -83.36 % -757.000 K 29.52 % -1.074 M -85.01 % -580.500 K 0.00 % -580.500 K
Income before tax 962.000 K -22.98 % 1.249 M 71.57 % 728.000 K -12.18 % 829.000 K 1 075.29 % -85.000 K -16.44 % -73.000 K -105.27 % 1.385 M -80.65 % 7.159 M 58.67 % 4.512 M -43.00 % 7.916 M 59.56 % 4.961 M 151.96 % 1.969 M -75.35 % 7.988 M 162.42 % 3.044 M -1.14 % 3.079 M -50.26 % 6.190 M -43.14 % 10.887 M 222.20 % 3.379 M -63.80 % 9.334 M 152.13 % 3.702 M 373.61 % -1.353 M -7.13 % -1.263 M -66.84 % -757.000 K 29.52 % -1.074 M -85.01 % -580.500 K 0.00 % -580.500 K
Income before tax ratio 0.20 3.10 % 0.19 145.96 % 0.08 -4.13 % 0.08 1 010.94 % -0.01 0.29 % -0.01 -107.12 % 0.13 -46.23 % 0.23 -0.67 % 0.23 -36.12 % 0.37 40.03 % 0.26 114.89 % 0.12 -63.32 % 0.33 68.01 % 0.20 -2.62 % 0.20 -32.86 % 0.30 -27.88 % 0.42 156.92 % 0.16 -58.49 % 0.39 68.75 % 0.23 248.04 % -0.16 26.84 % -0.22 -114.90 % -0.10 44.12 % -0.18 76.18 % -0.75 0.00 % -0.75
EBITDA 642.000 K -60.25 % 1.615 M -14.32 % 1.885 M -24.45 % 2.495 M 156.42 % 973.000 K 30.60 % 745.000 K -77.19 % 3.266 M -68.92 % 10.508 M 40.39 % 7.485 M -32.51 % 11.091 M 26.36 % 8.777 M 73.01 % 5.073 M -58.57 % 12.246 M 108.34 % 5.878 M -5.53 % 6.222 M -37.36 % 9.933 M -36.68 % 15.686 M 118.83 % 7.168 M -46.94 % 13.509 M 100.28 % 6.745 M 1 175.05 % 529.000 K 155.56 % 207.000 K -83.37 % 1.245 M 108.89 % 596.000 K 285.38 % -321.500 K 0.00 % -321.500 K
Net income ratio 0.17 -9.01 % 0.19 162.87 % -0.30 -428.66 % 0.09 740.27 % -0.01 -5 808.40 % 0.00 -100.20 % 0.12 -35.74 % 0.19 -0.61 % 0.19 -36.57 % 0.30 47.84 % 0.20 87.33 % 0.11 -60.99 % 0.27 60.55 % 0.17 3.77 % 0.16 -27.81 % 0.23 -29.29 % 0.32 176.78 % 0.12 -71.93 % 0.41 88.76 % 0.22 212.11 % -0.20 17.44 % -0.24 -136.17 % -0.10 44.12 % -0.18 76.18 % -0.75 0.00 % -0.75
Ratio EBITDA 0.13 -46.79 % 0.25 22.83 % 0.20 -17.52 % 0.24 139.50 % 0.10 11.83 % 0.09 -69.20 % 0.30 -13.62 % 0.34 -12.11 % 0.39 -24.36 % 0.51 10.89 % 0.46 47.56 % 0.31 -38.35 % 0.51 33.38 % 0.38 -6.95 % 0.41 -15.45 % 0.49 -19.68 % 0.61 74.50 % 0.35 -39.16 % 0.57 34.05 % 0.43 589.85 % 0.06 74.53 % 0.04 -78.58 % 0.17 65.61 % 0.10 123.87 % -0.42 0.00 % -0.42
Gross profit ratio 0.54 4.91 % 0.51 -68.53 % 1.62 709.80 % 0.20 237.96 % 0.06 -8.03 % 0.06 -67.63 % 0.20 -48.39 % 0.39 -34.00 % 0.58 1.99 % 0.57 11.46 % 0.51 12.65 % 0.46 -5.43 % 0.48 9.69 % 0.44 -3.19 % 0.45 -3.76 % 0.47 -7.09 % 0.51 -3.67 % 0.53 6.11 % 0.50 53.36 % 0.32 1 089.08 % -0.03 56.78 % -0.08 -129.15 % 0.26 5.39 % 0.25 -59.09 % 0.60 0.00 % 0.60
Weighted average shs out dil 24.372 M -0.60 % 24.518 M 1.48 % 24.161 M -0.42 % 24.262 M 0.40 % 24.165 M 0.12 % 24.135 M 0.21 % 24.085 M -0.53 % 24.212 M -0.06 % 24.226 M 0.07 % 24.209 M 0.77 % 24.025 M -0.69 % 24.190 M -0.07 % 24.207 M 0.04 % 24.197 M -0.01 % 24.199 M -0.05 % 24.212 M 0.09 % 24.190 M 1.73 % 23.778 M -0.64 % 23.931 M 0.00 % 23.931 M 0.00 % 23.931 M 0.00 % 23.931 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K
Weighted average shs out 24.247 M 0.31 % 24.173 M 0.05 % 24.161 M -0.05 % 24.173 M 0.03 % 24.165 M 0.12 % 24.135 M 0.21 % 24.085 M 0.00 % 24.085 M 0.00 % 24.085 M 0.09 % 24.064 M 0.16 % 24.025 M 0.00 % 24.025 M 0.00 % 24.025 M 0.12 % 23.995 M 0.14 % 23.962 M 0.01 % 23.961 M 0.01 % 23.958 M 1.46 % 23.614 M -1.32 % 23.931 M 0.00 % 23.931 M 0.00 % 23.931 M 0.00 % 23.931 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K
EPS diluted 0.03 -31.63 % 0.05 142.42 % -0.12 -407.69 % 0.04 784.21 % -0.01 -5 600.00 % 0.00 -100.18 % 0.05 -77.13 % 0.24 60.00 % 0.15 -42.31 % 0.26 62.50 % 0.16 125.04 % 0.07 -73.67 % 0.27 145.45 % 0.11 10.00 % 0.10 -47.37 % 0.19 -44.12 % 0.34 240.00 % 0.10 -75.61 % 0.41 173.33 % 0.15 313.98 % -0.07 -20.86 % -0.06 0.00 0.00 0.00 100.00 % -58.05
Earnings per share 0.04 -32.30 % 0.05 143.08 % -0.12 -406.91 % 0.04 785.96 % -0.01 -5 600.00 % 0.00 -100.18 % 0.05 -77.13 % 0.24 60.00 % 0.15 -42.31 % 0.26 62.50 % 0.16 123.46 % 0.07 -73.48 % 0.27 145.45 % 0.11 0.00 % 0.11 -42.11 % 0.19 -45.71 % 0.35 250.00 % 0.10 -75.61 % 0.41 173.33 % 0.15 313.98 % -0.07 -20.86 % -0.06 0.00 0.00 0.00 100.00 % -58.05
Gross profit 2.614 M -21.62 % 3.335 M -78.05 % 15.192 M 641.80 % 2.048 M 261.84 % 566.000 K 7.40 % 527.000 K -76.02 % 2.198 M -81.43 % 11.836 M 5.43 % 11.226 M -9.00 % 12.336 M 27.01 % 9.713 M 32.08 % 7.354 M -36.46 % 11.573 M 71.32 % 6.755 M -1.72 % 6.873 M -28.70 % 9.639 M -26.75 % 13.159 M 20.80 % 10.893 M -7.46 % 11.771 M 129.14 % 5.137 M 1 928.11 % -281.000 K 36.71 % -444.000 K -122.63 % 1.962 M 32.93 % 1.476 M 217.76 % 464.500 K 0.00 % 464.500 K
Income tax expense 113.000 K 0.000 -100.00 % 3.576 M 3 156.41 % -117.000 K -320.75 % 53.000 K 174.65 % -71.000 K -214.52 % 62.000 K -95.69 % 1.437 M 58.26 % 908.000 K -41.34 % 1.548 M 31.08 % 1.181 M 376.21 % 248.000 K -82.57 % 1.423 M 234.04 % 426.000 K -28.28 % 594.000 K -61.53 % 1.544 M -39.52 % 2.553 M 161.04 % 978.000 K 307.20 % -472.000 K -309.78 % 225.000 K -30.77 % 325.000 K 160.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 2.269 M -29.12 % 3.201 M 154.98 % -5.822 M -171.16 % 8.181 M -8.98 % 8.988 M 17.43 % 7.654 M -13.49 % 8.848 M -53.10 % 18.864 M 136.01 % 7.993 M -13.16 % 9.204 M 0.15 % 9.190 M 4.81 % 8.768 M -29.40 % 12.420 M 44.32 % 8.606 M 4.23 % 8.257 M -23.43 % 10.783 M -15.39 % 12.744 M 30.55 % 9.762 M -18.05 % 11.912 M 11.18 % 10.714 M 20.97 % 8.857 M 40.56 % 6.301 M 12.88 % 5.582 M 23.91 % 4.505 M 1 374.63 % 305.500 K 0.00 % 305.500 K
General and administrative expenses 1.273 M -0.24 % 1.276 M -28.64 % 1.788 M 2.82 % 1.739 M 46.13 % 1.190 M -2.54 % 1.221 M -19.78 % 1.522 M 14.01 % 1.335 M 22.82 % 1.087 M 2.64 % 1.059 M -43.52 % 1.875 M 14.47 % 1.638 M 49.73 % 1.094 M -7.29 % 1.180 M -56.62 % 2.720 M 97.39 % 1.378 M 16.19 % 1.186 M -80.75 % 6.160 M 459.49 % 1.101 M 85.67 % 593.000 K -0.17 % 594.000 K 0.00 % 594.000 K 0.00 % 594.000 K 0.17 % 593.000 K -0.17 % 594.000 K 0.00 % 594.000 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.000 K -50.15 % 323.000 K 44.20 % 224.000 K 0.00 % 224.000 K
Other expenses 1.321 M -4.41 % 1.382 M -39.52 % 2.285 M -16.33 % 2.731 M 9 203.33 % -30.000 K -200.00 % -10.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K -86.67 % 15.000 K -99.59 % 3.688 M 24.43 % 2.964 M -19.61 % 3.687 M 122 800.00 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K 100.02 % -4.379 M -54 837.50 % 8.000 K 166.67 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 100.83 % -241.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -85.71 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.594 M -2.41 % 2.658 M -34.74 % 4.073 M -8.88 % 4.470 M 275.63 % 1.190 M -2.54 % 1.221 M -19.78 % 1.522 M 14.01 % 1.335 M -81.32 % 7.148 M 50.58 % 4.747 M -1.90 % 4.839 M -9.13 % 5.325 M 51.28 % 3.520 M -4.71 % 3.694 M -1.12 % 3.736 M 9.85 % 3.401 M 52.85 % 2.225 M -70.24 % 7.477 M 214.69 % 2.376 M 73.05 % 1.373 M 35.94 % 1.010 M 31.00 % 771.000 K -71.25 % 2.682 M 6.73 % 2.513 M 149.43 % 1.008 M 0.00 % 1.008 M
Cost and expenses 4.863 M -17.00 % 5.859 M -33.96 % 8.872 M -10.56 % 9.920 M -2.53 % 10.178 M 14.68 % 8.875 M -14.42 % 10.370 M -48.66 % 20.199 M 33.41 % 15.141 M 8.53 % 13.951 M -0.56 % 14.029 M -0.45 % 14.093 M -11.59 % 15.940 M 29.59 % 12.300 M 2.56 % 11.993 M -15.45 % 14.184 M -5.24 % 14.969 M -13.17 % 17.239 M 20.65 % 14.288 M 18.21 % 12.087 M 22.50 % 9.867 M 39.52 % 7.072 M -14.42 % 8.264 M 17.75 % 7.018 M 434.50 % 1.313 M 0.00 % 1.313 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.273 M -0.24 % 1.276 M -28.64 % 1.788 M 2.82 % 1.739 M -68.04 % 5.442 M 345.70 % 1.221 M -19.78 % 1.522 M 14.01 % 1.335 M 22.82 % 1.087 M 2.64 % 1.059 M -43.52 % 1.875 M 14.47 % 1.638 M 49.73 % 1.094 M -7.29 % 1.180 M -56.62 % 2.720 M 97.39 % 1.378 M 16.19 % 1.186 M -80.75 % 6.160 M 459.49 % 1.101 M 85.67 % 593.000 K -0.17 % 594.000 K 0.00 % 594.000 K -21.32 % 755.000 K -17.58 % 916.000 K 11.98 % 818.000 K 0.00 % 818.000 K
Interest income 164.000 K -26.79 % 224.000 K -34.31 % 341.000 K -8.58 % 373.000 K -16.74 % 448.000 K -15.15 % 528.000 K -12.00 % 600.000 K 9.29 % 549.000 K 17.06 % 469.000 K 29.56 % 362.000 K 178.46 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.000 K 0.00 % 37.000 K -1.33 % 37.500 K 0.00 % 37.500 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K -44.44 % 27.000 K 68.75 % 16.000 K -23.81 % 21.000 K -40.00 % 35.000 K -5.41 % 37.000 K 2.78 % 36.000 K -18.18 % 44.000 K 18.92 % 37.000 K 15.63 % 32.000 K 6.67 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 622.000 K -33.97 % 942.000 K -32.08 % 1.387 M -16.75 % 1.666 M 3.74 % 1.606 M 11.61 % 1.439 M -23.50 % 1.881 M -45.32 % 3.440 M 15.71 % 2.973 M -16.28 % 3.551 M -6.94 % 3.816 M 24.50 % 3.065 M -27.56 % 4.231 M 49.77 % 2.825 M -9.51 % 3.122 M -15.80 % 3.708 M -22.13 % 4.762 M 26.89 % 3.753 M -8.77 % 4.114 M 38.01 % 2.981 M 60.27 % 1.860 M 30.80 % 1.422 M -27.49 % 1.961 M 21.20 % 1.618 M 630.47 % 221.500 K 0.00 % 221.500 K
Operating income 20.000 K -97.05 % 677.000 K 35.94 % 498.000 K 61.17 % 309.000 K 149.52 % -624.000 K 10.09 % -694.000 K -202.66 % 676.000 K -93.56 % 10.501 M 3.57 % 10.139 M 33.60 % 7.589 M 51.75 % 5.001 M 146.11 % 2.032 M -74.77 % 8.053 M 163.00 % 3.062 M -2.39 % 3.137 M -49.78 % 6.246 M -42.89 % 10.937 M 219.98 % 3.418 M -63.90 % 9.468 M 151.54 % 3.764 M 391.78 % -1.290 M -6.79 % -1.208 M -68.72 % -716.000 K 29.94 % -1.022 M -88.21 % -543.000 K 0.00 % -543.000 K
Operating income ratio 0.00 -96.05 % 0.10 94.89 % 0.05 75.94 % 0.03 146.25 % -0.07 23.01 % -0.08 -238.62 % 0.06 -82.11 % 0.34 -35.16 % 0.53 49.74 % 0.35 33.17 % 0.26 109.90 % 0.13 -62.45 % 0.34 68.38 % 0.20 -3.86 % 0.21 -32.21 % 0.31 -27.56 % 0.42 155.15 % 0.17 -58.61 % 0.40 68.36 % 0.24 257.87 % -0.15 27.07 % -0.21 -117.31 % -0.09 44.46 % -0.17 75.77 % -0.71 0.00 % -0.71
Total other income expenses net 942.000 K 64.69 % 572.000 K 148.70 % 230.000 K -55.77 % 520.000 K 151.59 % -1.008 M -1 280.82 % -73.000 K 98.90 % -6.614 M -97.91 % -3.342 M 40.61 % -5.627 M -1 820.80 % 327.000 K 275.86 % 87.000 K 245.00 % -60.000 K 7.69 % -65.000 K -282.35 % -17.000 K 70.69 % -58.000 K -20.83 % -48.000 K 95.58 % -1.086 M 19.79 % -1.354 M -2 119.67 % -61.000 K 1.61 % -62.000 K 0.00 % -62.000 K -29.17 % -48.000 K 97.56 % -1.964 M -3 676.92 % -52.000 K 77.09 % -227.000 K 0.00 % -227.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
Net debt -17.147 M 19.95 % -21.420 M 20.91 % -27.082 M 10.67 % -30.316 M 7.78 % -32.873 M 21.49 % -41.870 M 12.86 % -48.047 M 5.68 % -50.940 M -13.62 % -44.835 M 9.03 % -49.286 M -19.54 % -41.228 M -0.14 % -41.169 M -6.07 % -38.813 M -6.91 % -36.305 M 7.85 % -39.399 M 10.19 % -43.867 M -14.30 % -38.379 M -29.08 % -29.733 M -45.97 % -20.369 M -255.05 % -5.737 M -580.89 % 1.193 M 37.76 % 866.000 K -29.07 % 1.221 M 1 644.29 % 70.000 K
Total investments 2.391 M 5.56 % 2.265 M 18.77 % 1.907 M -2.70 % 1.960 M 11.62 % 1.756 M 7.40 % 1.635 M 6.72 % 1.532 M 62.12 % 945.000 K 0.000 0.000 100.00 % -105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.732 M 0.000 -100.00 % 140.000 K
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 631.000 K -42.37 % 1.095 M -47.31 % 2.078 M -30.29 % 2.981 M -22.09 % 3.826 M 272.54 % 1.027 M -46.43 % 1.917 M 0.000 -100.00 % 618.000 K 31.49 % 470.000 K -85.08 % 3.150 M -42.07 % 5.438 M -26.56 % 7.405 M 581.23 % 1.087 M -23.67 % 1.424 M 0.000 -100.00 % 2.087 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 50.00 % 0.000 -150.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -50.00 % 0.000 100.00 % 0.000 -25.00 % 0.000 33.33 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % -38.386 M -25.32 % -30.630 M -1 532 725 073 181 758 720.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 65.940 M 0.000 -100.00 % 39.297 M
Retained earnings 388.000 K -60.89 % 992.000 K -62.48 % 2.644 M -68.50 % 8.393 M -18.89 % 10.348 M -22.70 % 13.386 M -17.80 % 16.284 M -8.78 % 17.851 M 18.86 % 15.019 M -1.64 % 15.269 M 29.53 % 11.788 M 8.24 % 10.891 M -9.63 % 12.052 M 43.99 % 8.370 M -3.04 % 8.632 M -4.32 % 9.022 M 30.91 % 6.892 M 1 350.95 % 475.000 K 124.66 % -1.926 M 83.58 % -11.732 M 22.86 % -15.209 M 0.000 100.00 % -12.143 M 0.000
Common stock 243.000 K 0.41 % 242.000 K 0.00 % 242.000 K 0.00 % 242.000 K 0.00 % 242.000 K 0.00 % 242.000 K 0.41 % 241.000 K 0.00 % 241.000 K 0.00 % 241.000 K 0.00 % 241.000 K 0.42 % 240.000 K 0.00 % 240.000 K 0.00 % 240.000 K 0.00 % 240.000 K 0.00 % 240.000 K 0.00 % 240.000 K 0.00 % 240.000 K 0.42 % 239.000 K 12.74 % 212.000 K 6.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 106.712 M -0.12 % 106.837 M -1.16 % 108.093 M -4.71 % 113.436 M -1.35 % 114.986 M -2.37 % 117.778 M -2.30 % 120.545 M -1.24 % 122.053 M 2.43 % 119.153 M -0.16 % 119.349 M 3.10 % 115.759 M 0.82 % 114.813 M -0.96 % 115.928 M 3.33 % 112.196 M -0.14 % 112.348 M -0.38 % 112.779 M 1.97 % 110.603 M 6.36 % 103.994 M 6.15 % 97.968 M 27.20 % 77.018 M 6.01 % 72.654 M 10.18 % 65.940 M 0.00 % 65.940 M 67.80 % 39.297 M
Other non current liabilities 7.849 M -22.43 % 10.118 M 2.41 % 9.880 M 0.84 % 9.798 M 44.17 % 6.796 M 2.23 % 6.648 M 2.28 % 6.500 M 4.03 % 6.248 M 2.39 % 6.102 M 2.01 % 5.982 M 1.98 % 5.866 M 2.93 % 5.699 M 5.15 % 5.420 M 5.47 % 5.139 M 8.42 % 4.740 M 5.73 % 4.483 M 3.63 % 4.326 M 8.10 % 4.002 M 4.11 % 3.844 M -5.09 % 4.050 M 9.64 % 3.694 M 0.000 -100.00 % 2.486 M 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K -57.75 % 71.000 K -25.26 % 95.000 K -20.83 % 120.000 K -16.67 % 144.000 K -41.70 % 247.000 K -54.09 % 538.000 K 0.000 -100.00 % 1.208 M 0.000
Total non current liabilities 7.849 M -22.43 % 10.118 M 2.41 % 9.880 M 0.84 % 9.798 M 44.17 % 6.796 M 2.23 % 6.648 M 2.28 % 6.500 M 4.03 % 6.248 M 2.39 % 6.102 M 2.01 % 5.982 M 1.98 % 5.866 M 2.93 % 5.699 M 5.15 % 5.420 M 5.47 % 5.139 M 7.74 % 4.770 M 4.74 % 4.554 M 3.01 % 4.421 M 7.25 % 4.122 M 3.36 % 3.988 M -7.19 % 4.297 M 1.54 % 4.232 M 0.000 -100.00 % 3.694 M 0.000
Other current liabilities 165.000 K -65.41 % 477.000 K -47.18 % 903.000 K 28.45 % 703.000 K 36.24 % 516.000 K 45.35 % 355.000 K -29.28 % 502.000 K 209.13 % -460.000 K -179.31 % 580.000 K -51.46 % 1.195 M 98.18 % 603.000 K 10.24 % 547.000 K 147.57 % -1.150 M -304.99 % 561.000 K 24.39 % 451.000 K 54.98 % 291.000 K 114.26 % -2.041 M 52.03 % -4.255 M -683.68 % 729.000 K -50.27 % 1.466 M 66.97 % 878.000 K 0.000 -100.00 % 454.000 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.309 M 10.16 % 2.096 M 38.62 % 1.512 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.917 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.776 M 147.01 % 719.000 K -54.38 % 1.576 M 15.54 % 1.364 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.262 M -42.37 % 2.190 M 5.39 % 2.078 M -30.29 % 2.981 M -22.09 % 3.826 M 272.54 % 1.027 M -73.21 % 3.834 M 0.000 -100.00 % 573.000 K -17.79 % 697.000 K -88.10 % 5.855 M -42.46 % 10.175 M 40.13 % 7.261 M 191.96 % 2.487 M -42.72 % 4.342 M 0.000 -100.00 % 8.442 M 0.000
Total current liabilities 1.957 M -43.75 % 3.479 M -15.80 % 4.132 M 5.65 % 3.911 M 4.77 % 3.733 M -35.86 % 5.820 M -26.83 % 7.954 M 8.00 % 7.365 M -9.70 % 8.156 M -17.47 % 9.883 M 3.69 % 9.531 M 38.09 % 6.902 M 11.94 % 6.166 M 40.10 % 4.401 M -17.13 % 5.311 M -7.57 % 5.746 M -17.51 % 6.966 M -35.20 % 10.750 M -2.88 % 11.069 M 31.21 % 8.436 M 3.14 % 8.179 M 0.000 -100.00 % 14.302 M 0.000
Total liabilities 9.806 M -27.88 % 13.597 M -2.96 % 14.012 M 2.21 % 13.709 M 30.20 % 10.529 M -15.55 % 12.468 M -13.74 % 14.454 M 6.18 % 13.613 M -4.52 % 14.258 M -10.13 % 15.865 M 3.04 % 15.397 M 22.19 % 12.601 M 8.76 % 11.586 M 21.45 % 9.540 M -5.37 % 10.081 M -2.13 % 10.300 M -9.55 % 11.387 M -23.43 % 14.872 M -1.23 % 15.057 M 18.25 % 12.733 M 2.59 % 12.411 M 0.000 -100.00 % 17.996 M 0.000
Other non current assets 64.102 M 7.19 % 59.804 M 11.54 % 53.617 M 4.20 % 51.456 M 10.14 % 46.720 M 37.46 % 33.989 M 10.08 % 30.877 M 8 500.84 % 359.000 K 5.28 % 341.000 K -81.27 % 1.821 M 0.17 % 1.818 M 106.12 % 882.000 K -75.06 % 3.536 M 20.89 % 2.925 M 0.55 % 2.909 M -1.29 % 2.947 M 51.13 % 1.950 M -0.05 % 1.951 M 0.26 % 1.946 M -79.16 % 9.339 M 19.35 % 7.825 M 1 003.58 % -866.000 K -111.68 % 7.414 M 10 691.43 % -70.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -207.000 K 20.69 % -261.000 K -148.57 % -105.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 346.000 K 276.09 % 92.000 K -73.41 % 346.000 K 268.56 % 93.880 K -54.65 % 207.000 K -20.69 % 261.000 K 148.57 % 105.000 K 243.36 % 30.580 K -6.65 % 32.760 K 0.000 -100.00 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 346.000 K 276.09 % 92.000 K -73.41 % 346.000 K 268.56 % 93.880 K -54.65 % 207.000 K -20.69 % 261.000 K 148.57 % 105.000 K 243.36 % 30.580 K -6.65 % 32.760 K 0.000 -100.00 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 23.499 M -10.75 % 26.328 M 0.16 % 26.287 M -1.97 % 26.815 M 12.28 % 23.883 M -1.82 % 24.326 M -6.42 % 25.996 M -6.84 % 27.904 M -9.00 % 30.663 M -3.26 % 31.696 M -7.88 % 34.407 M -3.19 % 35.541 M -10.53 % 39.723 M 4.66 % 37.953 M 0.70 % 37.689 M -0.16 % 37.751 M -7.84 % 40.961 M -17.38 % 49.580 M -13.30 % 57.188 M 4.62 % 54.660 M -9.16 % 60.172 M 0.000 -100.00 % 64.713 M 0.000
Total non current assets 87.947 M 2.00 % 86.224 M 7.44 % 80.250 M -1.78 % 81.703 M 11.36 % 73.371 M 20.00 % 61.141 M 2.36 % 59.733 M 97.91 % 30.182 M -9.46 % 33.337 M -5.42 % 35.247 M -6.03 % 37.507 M -1.07 % 37.914 M -14.64 % 44.418 M 6.76 % 41.604 M 1.21 % 41.107 M -1.65 % 41.797 M -2.85 % 43.025 M -18.07 % 52.517 M -12.61 % 60.093 M -6.10 % 63.999 M -5.88 % 67.997 M 7 951.85 % -866.000 K -101.20 % 72.127 M 103 138.57 % -70.000 K
Other current assets 977.000 K 37.03 % 713.000 K -31.90 % 1.047 M 7.06 % 978.000 K -36.49 % 1.540 M 59.75 % 964.000 K 18.87 % 811.000 K -35.63 % 1.260 M -32.15 % 1.857 M 226.94 % 568.000 K -60.56 % 1.440 M -21.48 % 1.834 M 58.24 % 1.159 M -29.33 % 1.640 M -53.37 % 3.517 M 52.58 % 2.305 M -11.04 % 2.591 M 20.96 % 2.142 M 9.17 % 1.962 M 483.93 % 336.000 K 1.82 % 330.000 K 0.000 -100.00 % 319.000 K 0.000
Short term investments 2.391 M 5.56 % 2.265 M 18.77 % 1.907 M -2.70 % 1.960 M 11.62 % 1.756 M 7.40 % 1.635 M 6.72 % 1.532 M 62.12 % 945.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.732 M 0.000 -100.00 % 140.000 K
cash and cash equivalents 17.147 M -19.95 % 21.420 M -20.91 % 27.082 M -10.67 % 30.316 M -7.78 % 32.873 M -21.49 % 41.870 M -13.99 % 48.678 M -6.45 % 52.035 M 10.92 % 46.913 M -10.24 % 52.267 M 16.01 % 45.054 M 6.77 % 42.196 M 3.60 % 40.730 M 12.19 % 36.305 M -9.28 % 40.017 M -9.74 % 44.337 M 6.76 % 41.529 M 18.08 % 35.171 M 26.63 % 27.774 M 307.00 % 6.824 M 2 854.11 % 231.000 K 126.67 % -866.000 K -200.00 % 866.000 K 1 337.14 % -70.000 K
Cash and short term investments 19.538 M -17.51 % 23.685 M -18.30 % 28.989 M -10.18 % 32.276 M -6.79 % 34.629 M -20.40 % 43.505 M -13.35 % 50.210 M -5.23 % 52.980 M 12.93 % 46.913 M -10.24 % 52.267 M 16.01 % 45.054 M 6.77 % 42.196 M 3.60 % 40.730 M 12.19 % 36.305 M -9.28 % 40.017 M -9.74 % 44.337 M 6.76 % 41.529 M 18.08 % 35.171 M 26.63 % 27.774 M 307.00 % 6.824 M 2 854.11 % 231.000 K -73.33 % 866.000 K 0.00 % 866.000 K 1 137.14 % 70.000 K
Total current assets 28.571 M -16.48 % 34.210 M -18.27 % 41.855 M -7.89 % 45.442 M -12.85 % 52.144 M -24.54 % 69.105 M -8.19 % 75.266 M -28.65 % 105.484 M 5.41 % 100.074 M 0.11 % 99.967 M 6.75 % 93.649 M 4.64 % 89.500 M 7.71 % 83.096 M 3.70 % 80.132 M -1.46 % 81.322 M 0.05 % 81.282 M 2.93 % 78.965 M 19.01 % 66.349 M 25.35 % 52.932 M 105.55 % 25.752 M 50.88 % 17.068 M 1 870.90 % 866.000 K -92.67 % 11.809 M 16 770.00 % 70.000 K
Inventory 7.949 M -11.52 % 8.984 M -22.82 % 11.641 M -2.78 % 11.974 M -21.42 % 15.238 M -37.52 % 24.389 M 2.27 % 23.848 M -53.11 % 50.858 M 0.29 % 50.709 M 7.59 % 47.132 M -0.05 % 47.155 M 4.48 % 45.131 M 14.55 % 39.397 M -6.57 % 42.169 M 12.30 % 37.550 M 13.75 % 33.012 M 4.51 % 31.588 M 15.38 % 27.377 M 18.77 % 23.051 M 35.65 % 16.993 M 3.57 % 16.408 M 0.000 -100.00 % 10.624 M 0.000
Net receivables 107.000 K -87.08 % 828.000 K 365.17 % 178.000 K -16.82 % 214.000 K -70.96 % 737.000 K 198.38 % 247.000 K -37.78 % 397.000 K 2.85 % 386.000 K -35.13 % 595.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 339.000 K -81.27 % 1.810 M 9 955.56 % 18.000 K -92.44 % 238.000 K -85.38 % 1.628 M -50.02 % 3.257 M 96.32 % 1.659 M 1 044.14 % 145.000 K -90.93 % 1.599 M 1 515.15 % 99.000 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.338 M 20.59 % 2.768 M -2.05 % 2.826 M -1.19 % 2.860 M 51.40 % 1.889 M -17.87 % 2.300 M 32.95 % 1.730 M 34.95 % 1.282 M -14.02 % 1.491 M 28.65 % 1.159 M 59.64 % 726.000 K 42.63 % 509.000 K -53.69 % 1.099 M 864.04 % 114.000 K -88.44 % 986.000 K 2.82 % 959.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.465 M -39.21 % 2.410 M -8.61 % 2.637 M -6.89 % 2.832 M -5.91 % 3.010 M 2.24 % 2.944 M -24.14 % 3.881 M 33.55 % 2.906 M -19.70 % 3.619 M 32.86 % 2.724 M 7.92 % 2.524 M -28.82 % 3.546 M 39.83 % 2.536 M 10.65 % 2.292 M 7.76 % 2.127 M -28.67 % 2.982 M 22.56 % 2.433 M -25.23 % 3.254 M 89.74 % 1.715 M -61.74 % 4.483 M 51.50 % 2.959 M 0.000 -100.00 % 5.406 M 0.000
Tax payables 327.000 K -44.76 % 592.000 K 0.00 % 592.000 K 57.45 % 376.000 K 81.64 % 207.000 K -91.79 % 2.521 M 9.18 % 2.309 M -15.39 % 2.729 M 45.24 % 1.879 M -37.01 % 2.983 M 15.71 % 2.578 M 44.67 % 1.782 M 88.37 % 946.000 K -38.89 % 1.548 M -28.33 % 2.160 M 21.62 % 1.776 M 147.01 % 719.000 K -54.38 % 1.576 M 15.54 % 1.364 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 631.000 K -42.37 % 1.095 M -47.31 % 2.078 M -30.29 % 2.981 M -22.09 % 3.826 M 272.54 % 1.027 M -46.43 % 1.917 M 0.000 -100.00 % 463.000 K 46.06 % 317.000 K -88.77 % 2.822 M -42.20 % 4.882 M -26.29 % 6.623 M 283.05 % 1.729 M -52.68 % 3.654 M 0.000 -100.00 % 7.989 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 106.081 M 0.45 % 105.603 M 0.38 % 105.207 M 0.39 % 104.801 M 0.39 % 104.396 M 0.24 % 104.150 M 0.12 % 104.020 M 0.06 % 103.961 M 0.07 % 103.893 M 0.05 % 103.839 M 0.10 % 103.731 M 0.05 % 103.682 M 0.04 % 103.636 M 0.05 % 103.586 M 0.11 % 103.476 M -0.04 % 103.517 M 0.04 % 103.471 M 0.18 % 103.280 M 3.61 % 99.682 M 12.57 % 88.550 M 0.78 % 87.863 M 0.000 -100.00 % 78.083 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.585 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 116.518 M -3.25 % 120.434 M -1.37 % 122.105 M -3.96 % 127.145 M 1.30 % 125.515 M -3.63 % 130.246 M -3.52 % 134.999 M -0.49 % 135.666 M 1.69 % 133.411 M -1.33 % 135.214 M 3.09 % 131.156 M 2.94 % 127.414 M -0.08 % 127.514 M 4.75 % 121.736 M -0.57 % 122.429 M -0.53 % 123.079 M 0.89 % 121.990 M 2.63 % 118.866 M 5.17 % 113.025 M 25.93 % 89.751 M 5.51 % 85.065 M 0.000 -100.00 % 83.936 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 3.338 M 685.61 % -570.000 K -1 082.76 % 58.000 K 70.59 % 34.000 K 103.50 % -971.000 K -336.25 % 411.000 K 172.11 % -570.000 K -27.23 % -448.000 K -314.35 % 209.000 K 162.95 % -332.000 K 23.33 % -433.000 K -99.54 % -217.000 K -136.78 % 590.000 K 159.90 % -985.000 K -212.96 % 872.000 K 3 329.63 % -27.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 479.000 K 20.96 % 396.000 K -2.46 % 406.000 K 0.25 % 405.000 K 64.63 % 246.000 K 355.56 % 54.000 K -8.47 % 59.000 K -13.24 % 68.000 K 25.93 % 54.000 K 10.20 % 49.000 K 0.00 % 49.000 K 6.52 % 46.000 K -8.00 % 50.000 K 6.38 % 47.000 K 11.90 % 42.000 K -8.70 % 46.000 K -76.04 % 192.000 K -93.86 % 3.125 M 681.25 % 400.000 K 300.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Change in working capital -3.480 M 25.18 % -4.651 M -85.37 % -2.509 M -225.84 % -770.000 K 88.47 % -6.677 M -53.39 % -4.353 M -167.22 % -1.629 M -1 403.20 % 125.000 K 102.77 % -4.510 M -360.69 % 1.730 M 2 561.54 % 65.000 K -96.72 % 1.982 M 21 922.22 % 9.000 K 100.74 % -1.223 M 71.64 % -4.313 M -582.44 % -632.000 K 87.28 % -4.969 M -168.02 % -1.854 M 32.11 % -2.731 M -907.75 % -271.000 K 84.12 % -1.707 M 13.39 % -1.971 M -406.68 % -389.000 K -2 892.31 % -13.000 K 99.72 % -4.671 M 0.00 % -4.671 M
Accounts receivables 685.000 K 200.00 % -685.000 K 0.000 -100.00 % 527.000 K 201.74 % -518.000 K -1 669.70 % 33.000 K 178.57 % -42.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 339.000 K -76.95 % 1.471 M 182.09 % -1.792 M -914.55 % 220.000 K -84.17 % 1.390 M -14.67 % 1.629 M 201.94 % -1.598 M -5.55 % -1.514 M -204.13 % 1.454 M 196.93 % -1.500 M -2 242.86 % 70.000 K 141.42 % -169.000 K 0.000 -100.00 % 45.000 K 300.00 % -22.500 K 0.00 % -22.500 K
Inventory -3.394 M -0.03 % -3.393 M -26.94 % -2.673 M -5.32 % -2.538 M 15.00 % -2.986 M -2.61 % -2.910 M 2.51 % -2.985 M -251.59 % -849.000 K 54.28 % -1.857 M -499.03 % -310.000 K 55.01 % -689.000 K 39.08 % -1.131 M -160.26 % 1.877 M 163.74 % -2.945 M 35.25 % -4.548 M -33.92 % -3.396 M -210.14 % -1.095 M 40.07 % -1.827 M -604.70 % 362.000 K 135.06 % 154.000 K 106.96 % -2.213 M -267.00 % -603.000 K -448.55 % 173.000 K -66.21 % 512.000 K 114.27 % -3.588 M 0.00 % -3.588 M
Accounts payables 53.000 K 105.63 % -942.000 K -4 857.89 % -19.000 K -103.70 % 514.000 K 265.27 % -311.000 K 80.68 % -1.610 M -333.33 % 690.000 K 501.16 % -172.000 K -136.29 % 474.000 K 953.33 % 45.000 K 107.91 % -569.000 K -133.67 % 1.690 M 467.11 % 298.000 K 344.26 % -122.000 K 76.81 % -526.000 K -307.09 % 254.000 K 128.67 % -886.000 K -174.64 % 1.187 M 148.13 % -2.466 M -229.52 % 1.904 M 811.00 % 209.000 K 118.10 % -1.155 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -824.000 K -323.31 % 369.000 K 101.64 % 183.000 K -74.83 % 727.000 K 125.40 % -2.862 M -2 235.82 % 134.000 K -81.07 % 708.000 K -38.22 % 1.146 M 136.65 % -3.127 M -256.74 % 1.995 M 102.74 % 984.000 K 2 150.00 % -48.000 K 89.74 % -468.000 K -128.82 % 1.624 M 358.19 % -629.000 K -171.40 % 881.000 K 163.38 % -1.390 M -563.33 % 300.000 K 114.42 % -2.081 M -151.03 % -829.000 K -465.20 % 227.000 K 615.91 % -44.000 K 92.17 % -562.000 K 1.40 % -570.000 K 46.28 % -1.061 M 0.00 % -1.061 M
Other non cash items -738.000 K -140.39 % -307.000 K -701.96 % 51.000 K 123.39 % -218.000 K -103.03 % 7.202 M -1.93 % 7.344 M 1 807.91 % -430.000 K -438.58 % 127.000 K 1 714.29 % 7.000 K -90.67 % 75.000 K 36.36 % 55.000 K 7.84 % 51.000 K -21.54 % 65.000 K 124.14 % 29.000 K 116.57 % -175.000 K -5 733.33 % -3.000 K -121.43 % 14.000 K -17.65 % 17.000 K 101.83 % -927.000 K -4 313.64 % 22.000 K 340.00 % 5.000 K 145.45 % -11.000 K -100.56 % 1.953 M 317.97 % -896.000 K -182.28 % 1.089 M 0.00 % 1.089 M
Net cash provided by operating activities -2.268 M 4.34 % -2.371 M -1 062.25 % -204.000 K -114.12 % 1.445 M 129.04 % -4.976 M -71.41 % -2.903 M -904.16 % 361.000 K -96.33 % 9.827 M 549.50 % 1.513 M -86.58 % 11.276 M 49.55 % 7.540 M 15.84 % 6.509 M -37.72 % 10.451 M 156.78 % 4.070 M 182.05 % 1.443 M -78.69 % 6.773 M -25.65 % 9.110 M 24.13 % 7.339 M -28.48 % 10.262 M 65.28 % 6.209 M 508.49 % -1.520 M 21.97 % -1.948 M -165.63 % 2.968 M 913.15 % -365.000 K 90.50 % -3.841 M 0.00 % -3.841 M
Investments in property plant and equipment -553.000 K -41.79 % -390.000 K -145.28 % -159.000 K 85.56 % -1.101 M 1.78 % -1.121 M -3.51 % -1.083 M -188.03 % -376.000 K 64.96 % -1.073 M 61.17 % -2.763 M -128.16 % -1.211 M 31.74 % -1.774 M 16.79 % -2.132 M 31.54 % -3.114 M 36.94 % -4.938 M -76.80 % -2.793 M -141.40 % -1.157 M -135.16 % -492.000 K -373.08 % -104.000 K 13.33 % -120.000 K 30.64 % -173.000 K 93.70 % -2.748 M 20.28 % -3.447 M 49.79 % -6.865 M -83.12 % -3.749 M 37.12 % -5.962 M 0.00 % -5.962 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -474.000 K 51.53 % -978.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.000 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 100.00 % -1.121 M 0.000 -100.00 % 24.000 K -89.96 % 239.000 K 200.00 % -239.000 K 0.000 100.00 % -11.958 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.809 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.368 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -552.000 K -41.54 % -390.000 K -202.33 % -129.000 K 88.28 % -1.101 M 1.78 % -1.121 M -3.51 % -1.083 M -31.11 % -826.000 K 54.42 % -1.812 M 39.64 % -3.002 M -147.89 % -1.211 M 31.74 % -1.774 M 16.79 % -2.132 M 31.54 % -3.114 M 36.94 % -4.938 M -76.80 % -2.793 M -141.40 % -1.157 M -135.16 % -492.000 K -373.08 % -104.000 K 13.33 % -120.000 K 30.64 % -173.000 K 93.70 % -2.748 M 20.28 % -3.447 M 49.79 % -6.865 M -83.12 % -3.749 M 37.12 % -5.962 M 0.00 % -5.962 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K -50.00 % -2.000 K 33.33 % -3.000 K 72.73 % -11.000 K 56.00 % -25.000 K 0.00 % -25.000 K 13.79 % -29.000 K 0.00 % -29.000 K -7.41 % -27.000 K 71.58 % -95.000 K 67.47 % -292.000 K 14.87 % -343.000 K -1.48 % -338.000 K -0.60 % -336.000 K -1.82 % -330.000 K -0.30 % -329.000 K -1.86 % -323.000 K -0.94 % -320.000 K -0.95 % -317.000 K 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 100.00 % -77.000 K 0.000 -100.00 % 77.000 K 228.33 % -60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K -4.76 % 63.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 63.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -1.453 M 49.91 % -2.901 M 0.00 % -2.901 M 0.00 % -2.901 M -0.03 % -2.900 M -0.14 % -2.896 M -0.21 % -2.890 M 0.00 % -2.890 M 25.01 % -3.854 M -33.49 % -2.887 M -0.14 % -2.883 M -0.03 % -2.882 M 0.03 % -2.883 M -0.10 % -2.880 M -0.17 % -2.875 M -14.27 % -2.516 M -31.25 % -1.917 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.144 M 1 156.37 % 887.000 K -80.62 % 4.577 M -10.31 % 5.103 M 54.92 % 3.294 M -37.50 % 5.270 M -48.55 % 10.243 M 0.00 % 10.243 M
Net cash used provided by financing activities -1.453 M 49.91 % -2.901 M 0.00 % -2.901 M 0.00 % -2.901 M -0.03 % -2.900 M -2.76 % -2.822 M 2.42 % -2.892 M 0.03 % -2.893 M 25.15 % -3.865 M -35.52 % -2.852 M 1.93 % -2.908 M 0.10 % -2.911 M 0.03 % -2.912 M -2.39 % -2.844 M 4.24 % -2.970 M -5.77 % -2.808 M -24.25 % -2.260 M -1 495.06 % 162.000 K -98.50 % 10.808 M 1 840.39 % 557.000 K -86.89 % 4.248 M -11.13 % 4.780 M 60.73 % 2.974 M -39.96 % 4.953 M -51.65 % 10.243 M 0.00 % 10.243 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.486 M -265.82 % -1.773 M -121.47 % 8.259 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -4.273 M 24.53 % -5.662 M -75.08 % -3.234 M -26.48 % -2.557 M 71.58 % -8.997 M -32.15 % -6.808 M -102.80 % -3.357 M -165.54 % 5.122 M 195.67 % -5.354 M -174.23 % 7.213 M 152.38 % 2.858 M 94.95 % 1.466 M -66.87 % 4.425 M 219.21 % -3.712 M 14.07 % -4.320 M -253.85 % 2.808 M -55.84 % 6.358 M -14.05 % 7.397 M -64.69 % 20.950 M 217.76 % 6.593 M 33 065.00 % -20.000 K 96.75 % -615.000 K 33.37 % -923.000 K -210.01 % 839.000 K 90.68 % 440.000 K 0.00 % 440.000 K
Cash at beginning of period 21.420 M -20.91 % 27.082 M -10.67 % 30.316 M -7.78 % 32.873 M -21.49 % 41.870 M -13.99 % 48.678 M -6.45 % 52.035 M 10.92 % 46.913 M -10.24 % 52.267 M 16.01 % 45.054 M 6.77 % 42.196 M 3.60 % 40.730 M 12.19 % 36.305 M -9.28 % 40.017 M -9.74 % 44.337 M 6.76 % 41.529 M 18.08 % 35.171 M 26.63 % 27.774 M 307.00 % 6.824 M 2 854.11 % 231.000 K -7.97 % 251.000 K -71.02 % 866.000 K -51.59 % 1.789 M 88.32 % 950.000 K 86.27 % 510.000 K 0.000
Cash at end of period 17.147 M -19.95 % 21.420 M -20.91 % 27.082 M -10.67 % 30.316 M -7.78 % 32.873 M -21.49 % 41.870 M -13.99 % 48.678 M -6.45 % 52.035 M 10.92 % 46.913 M -10.24 % 52.267 M 16.01 % 45.054 M 6.77 % 42.196 M 3.60 % 40.730 M 12.19 % 36.305 M -9.28 % 40.017 M -9.74 % 44.337 M 6.76 % 41.529 M 18.08 % 35.171 M 26.63 % 27.774 M 307.00 % 6.824 M 2 854.11 % 231.000 K -7.97 % 251.000 K -71.02 % 866.000 K -51.59 % 1.789 M 88.32 % 950.000 K 115.91 % 440.000 K
Operating cash flow -2.268 M 4.34 % -2.371 M -1 062.25 % -204.000 K -114.12 % 1.445 M 129.04 % -4.976 M -71.41 % -2.903 M -904.16 % 361.000 K -96.33 % 9.827 M 549.50 % 1.513 M -86.58 % 11.276 M 49.55 % 7.540 M 15.84 % 6.509 M -37.72 % 10.451 M 156.78 % 4.070 M 182.05 % 1.443 M -78.69 % 6.773 M -25.65 % 9.110 M 24.13 % 7.339 M -28.48 % 10.262 M 65.28 % 6.209 M 508.49 % -1.520 M 21.97 % -1.948 M -165.63 % 2.968 M 913.15 % -365.000 K 90.50 % -3.841 M 0.00 % -3.841 M
Capital expenditure -553.000 K -41.79 % -390.000 K -145.28 % -159.000 K 85.56 % -1.101 M 1.78 % -1.121 M -3.51 % -1.083 M -188.03 % -376.000 K 64.96 % -1.073 M 61.17 % -2.763 M -128.16 % -1.211 M 31.74 % -1.774 M 16.79 % -2.132 M 31.54 % -3.114 M 36.94 % -4.938 M -76.80 % -2.793 M -141.40 % -1.157 M -135.16 % -492.000 K -373.08 % -104.000 K 13.33 % -120.000 K 30.64 % -173.000 K 93.70 % -2.748 M 20.28 % -3.447 M 49.79 % -6.865 M -83.12 % -3.749 M 37.12 % -5.962 M 0.00 % -5.962 M
Free CashFlow -2.821 M -2.17 % -2.761 M -660.61 % -363.000 K -205.52 % 344.000 K 105.64 % -6.097 M -52.96 % -3.986 M -26 473.33 % -15.000 K -100.17 % 8.754 M 800.32 % -1.250 M -112.42 % 10.065 M 74.56 % 5.766 M 31.73 % 4.377 M -40.34 % 7.337 M 945.28 % -868.000 K 35.70 % -1.350 M -124.04 % 5.616 M -34.83 % 8.618 M 19.12 % 7.235 M -28.66 % 10.142 M 68.03 % 6.036 M 241.42 % -4.268 M 20.89 % -5.395 M -38.44 % -3.897 M 5.27 % -4.114 M 58.03 % -9.803 M 0.00 % -9.803 M
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